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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
Acumulado A Arrecadar Previsto Ano Atualizado Até o Mês No Período Arrecadado a Maior Receitas Orçamentárias 310.824.207,00 24.710.559,09 92.995.608,11 225.170.613,09 7.342.014,201.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES131.529.346,00 9.714.999,31 49.609.089,05 81.920.256,951.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA123.745.595,00 9.114.096,05 47.331.699,72 76.413.895,281.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS104.859.095,00 7.757.856,86 43.196.158,38 61.662.936,621.1.1.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA73.491.900,00 4.257.437,32 35.290.871,93 38.201.028,071.1.1.2.02.00.00 IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA38.343.600,00 3.239.844,73 28.419.519,49 9.924.080,511.1.1.2.02.01.00 IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA35.148.300,00 1.017.592,59 6.871.352,44 28.276.947,561.1.1.2.02.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA7.934.995,00 739.730,02 2.239.411,70 5.695.583,301.1.1.2.04.00.00 IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA7.604.000,00 698.077,42 2.153.621,77 5.450.378,231.1.1.2.04.31.00 I.R RETIDO NAS FONTES
330.995,00 41.652,60 85.789,93 245.205,071.1.1.2.04.34.00 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS23.432.200,00 2.760.689,52 5.665.874,75 17.766.325,251.1.1.2.08.00.00 ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS18.886.500,00 1.356.239,19 4.135.541,34 14.750.958,661.1.1.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO18.886.500,00 1.356.239,19 4.135.541,34 14.750.958,661.1.1.3.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA18.886.500,00 1.356.239,19 4.135.541,34 14.750.958,661.1.1.3.05.01.00 ISS- QN7.783.751,00 600.903,26 2.277.389,33 5.506.361,671.1.2.0.00.00.00 TAXAS6.784.000,00 514.768,25 1.952.649,55 4.831.350,451.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
255.000,00 11.089,49 143.565,12 111.434,881.1.2.1.17.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA270.000,00 4.734,39 10.948,73 259.051,271.1.2.1.21.00.00 TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL
2.652.000,00 141.916,16 703.982,33 1.948.017,671.1.2.1.25.00.00 TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO2.050.000,00 248.373,68 427.163,44 1.622.836,561.1.2.1.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS1.557.000,00 108.654,53 666.989,93 890.010,071.1.2.1.99.00.00 OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA
85.000,00 487,40 3.179,62 81.820,381.1.2.1.99.01.00 TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES50.000,00 6.163,55 43.836,451.1.2.1.99.02.00 TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA15.000,00 1.524,77 7.737,55 7.262,451.1.2.1.99.03.00 TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA
820.000,00 80.347,25 509.468,80 310.531,201.1.2.1.99.04.00 TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES300.000,00 20.912,79 111.995,79 188.004,211.1.2.1.99.05.00 TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL67.000,00 3.875,18 8.347,11 58.652,891.1.2.1.99.06.00 TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS70.000,00 1.507,14 20.097,51 49.902,491.1.2.1.99.07.00 TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA
150.000,00 150.000,001.1.2.1.99.08.00 TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS999.751,00 86.135,01 324.739,78 675.011,221.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS350.000,00 20.139,54 70.685,10 279.314,901.1.2.2.12.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS49.751,00 2.188,40 8.408,06 41.342,941.1.2.2.28.00.00 TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS
600.000,00 63.807,07 245.646,62 354.353,381.1.2.2.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS150.000,00 36.800,00 116.183,61 33.816,391.1.2.2.99.01.00 TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS450.000,00 27.007,07 129.463,01 320.536,991.1.2.2.99.02.00 TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS
6.682.000,00 1.617.511,22 2.290.179,96 4.428.580,04 36.760,001.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES176.000,00 4.410,00 68.384,88 144.375,12 36.760,001.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS176.000,00 4.410,00 68.384,88 144.375,12 36.760,001.2.1.0.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
35.900,00 35.900,001.2.1.0.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA160.000,00 2.030,00 15.624,88 144.375,121.2.1.0.99.02.00 CONTRIBUIÇÕES F.S.S.16.000,00 2.380,00 16.860,00 860,001.2.1.0.99.03.00 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS6.000,00 415,77 5.584,231.2.2.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES6.000,00 415,77 5.584,231.2.2.0.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – PRINCIPAL
CER21800 - SMARapd Informática Ltda Página 1 de 3707/05/2015 09:55:23
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
Acumulado A Arrecadar Previsto Ano Atualizado Até o Mês No Período Arrecadado a Maior Receitas Orçamentárias 6.000,00 415,77 5.584,231.2.2.0.99.01.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – PRINCIPAL6.000,00 415,77 5.584,231.2.2.0.99.01.01 COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE
6.500.000,00 1.613.101,22 2.221.379,31 4.278.620,691.2.3.0.00.00.00 RECEITA6.500.000,00 1.613.101,22 2.221.379,31 4.278.620,691.2.3.0.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO6.500.000,00 1.613.101,22 2.221.379,31 4.278.620,691.2.3.0.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO6.500.000,00 1.613.101,22 2.221.379,31 4.278.620,691.2.3.0.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ2.500.323,00 330.293,74 794.843,83 1.769.911,71 64.432,541.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL2.500.323,00 330.293,74 792.169,83 1.769.911,71 61.758,541.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS2.500.323,00 330.293,74 792.169,83 1.769.911,71 61.758,541.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.800.323,00 300.470,59 689.594,71 1.172.486,83 61.758,541.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS
115.000,00 69.203,45 164.199,60 49.199,601.3.2.5.01.01.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO ROYALTIES85.000,00 44.193,41 97.558,94 12.558,941.3.2.5.01.02.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB
340.323,00 22.233,15 54.371,11 285.951,891.3.2.5.01.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S.375.000,00 68.632,42 142.531,70 232.468,301.3.2.5.01.05.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE
5.000,00 67,16 171,78 4.828,221.3.2.5.01.09.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE880.000,00 96.141,00 230.761,58 649.238,421.3.2.5.01.99.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI10.000,00 4,56 11,95 9.988,051.3.2.5.01.99.01 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA
100.000,00 20.505,08 41.521,37 58.478,631.3.2.5.01.99.02 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT7.000,00 7.000,001.3.2.5.01.99.03 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA7.000,00 1.413,45 3.379,91 3.620,091.3.2.5.01.99.04 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR1.000,00 50,02 117,75 882,251.3.2.5.01.99.05 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.
35.000,00 2.909,76 7.737,06 27.262,941.3.2.5.01.99.06 REMUNERACAO DEPOSITO F.M.A.S. UNIAO20.000,00 1.033,49 2.870,11 17.129,891.3.2.5.01.99.07 REMUNERACAO DEPOSITO F.M.A.S. ESTADUAL
700.000,00 70.224,64 175.123,43 524.876,571.3.2.5.01.99.08 REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS700.000,00 29.823,15 102.575,12 597.424,881.3.2.5.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS700.000,00 29.823,15 102.575,12 597.424,881.3.2.5.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI700.000,00 29.823,15 102.575,12 597.424,881.3.2.5.02.99.01 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI
2.674,00 2.674,001.3.5.0.00.00.00 REC DECORRENTE DIREITO EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS2.674,00 2.674,001.3.5.0.00.01.00 CONVÊNIO CORREIOS
12.782,00 12.782,001.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS12.782,00 12.782,001.6.0.0.13.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS12.782,00 12.782,001.6.0.0.13.01.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS
142.601.756,00 11.289.699,65 35.046.093,24 114.620.903,09 7.065.240,331.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES139.242.742,00 11.278.764,33 34.825.031,75 111.478.800,58 7.061.090,331.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS88.293.688,00 5.256.048,96 19.125.690,49 72.502.459,00 3.334.461,491.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO18.703.155,00 1.470.924,61 5.467.562,49 16.544.492,00 3.308.899,491.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO23.357.643,00 1.837.943,03 6.833.356,23 16.524.286,771.7.2.1.01.02.00 COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
21.302,00 712,69 1.096,77 20.205,231.7.2.1.01.05.00 COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL55.500.000,00 2.927.844,99 10.513.933,96 44.986.066,041.7.2.1.22.00.00 TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS55.500.000,00 2.927.844,99 10.513.933,96 44.986.066,041.7.2.1.22.30.00 COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO8.088.283,00 397.965,65 1.316.086,95 6.772.196,051.7.2.1.33.00.00 TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO1.418.088,00 108.992,00 326.976,00 1.091.112,001.7.2.1.33.01.00 BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO UNIAO
150.000,00 12.453,40 37.360,20 112.639,801.7.2.1.33.02.00 BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICACER21800 - SMARapd Informática Ltda Página 2 de 3707/05/2015 09:55:23
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
Acumulado A Arrecadar Previsto Ano Atualizado Até o Mês No Período Arrecadado a Maior Receitas Orçamentárias 236.000,00 14.109,75 95.781,87 140.218,131.7.2.1.33.03.00 BLVGS -EPIDEM COTR. DOENÇA - PPI/ECD UNIAO
5.229.635,00 262.410,50 855.968,88 4.373.666,121.7.2.1.33.04.00 BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE1.054.560,00 1.054.560,001.7.2.1.33.05.00 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS5.430.000,00 459.313,71 1.828.107,09 3.601.892,911.7.2.1.35.00.00 TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE4.070.000,00 340.057,71 1.572.074,89 2.497.925,111.7.2.1.35.01.00 TRANFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO1.350.000,00 119.256,00 254.972,00 1.095.028,001.7.2.1.35.02.00 TRANSF. FNDE PROGR. NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE
10.000,00 1.060,20 8.939,801.7.2.1.35.03.00 TRANSF. FNDE PROGR. APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE127.812,00 127.812,001.7.2.1.36.00.00 TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96470.000,00 470.000,001.7.2.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO450.000,00 450.000,001.7.2.1.99.01.00 APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS - AFM20.000,00 20.000,001.7.2.1.99.02.00 FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES
23.949.054,00 2.803.939,19 7.667.033,16 20.008.649,68 3.726.628,841.7.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS22.384.142,00 2.693.187,54 7.479.568,03 18.630.729,52 3.726.155,551.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS23.432.200,00 2.558.365,50 5.841.270,35 17.590.929,651.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS4.366.910,00 1.328.422,21 3.459.465,52 907.444,481.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA
181.067,00 19.698,35 48.711,61 132.355,391.7.2.2.01.04.00 COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO80.000,00 4.520,35 22.612,94 57.387,061.7.2.2.22.00.00 TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA80.000,00 4.520,35 22.612,94 57.387,061.7.2.2.22.30.00 COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89
204.912,00 48.083,70 48.083,70 156.828,301.7.2.2.33.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P PROGRAMAS DE SAÚDE50.000,00 50.000,001.7.2.2.33.01.00 BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
150.912,00 48.083,70 48.083,70 102.828,301.7.2.2.33.02.00 BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA4.000,00 4.000,001.7.2.2.33.03.00 BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA CONT. DOENÇA - PPI
1.280.000,00 58.147,60 116.768,49 1.163.704,80 473,291.7.2.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS700.000,00 700.000,001.7.2.2.99.01.00 MERENDA ESCOLAR - SEE580.000,00 58.147,60 116.295,20 463.704,801.7.2.2.99.02.00 QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRANSPORTE
473,29 473,291.7.2.2.99.03.00 BONIF. BANCO DO POVO27.000.000,00 3.218.776,18 8.032.308,10 18.967.691,901.7.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS27.000.000,00 3.218.776,18 8.032.308,10 18.967.691,901.7.2.4.01.00.00 TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB3.359.014,00 10.935,32 221.061,49 3.142.102,51 4.150,001.7.6.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
923.600,00 4.035,32 35.066,34 889.883,66 1.350,001.7.6.1.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES79.000,00 79.000,001.7.6.1.01.00.00 TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS79.000,00 79.000,001.7.6.1.01.01.00 PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS
544.600,00 4.035,32 30.849,66 515.100,34 1.350,001.7.6.1.03.00.00 TRANSF. CONV.UNIÃO DESTINAD. PROGR. ASSIST. SOCIAL272.800,00 4.035,32 29.499,66 243.300,341.7.6.1.03.01.00 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO52.800,00 52.800,001.7.6.1.03.02.00 PSE/MC - MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS82.800,00 82.800,001.7.6.1.03.03.00 PSE/PFMC16.200,00 16.200,001.7.6.1.03.04.00 PSE/PTMC
120.000,00 120.000,001.7.6.1.03.05.00 PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE1.350,00 1.350,001.7.6.1.03.06.00 FMAS PTMC
300.000,00 4.216,68 295.783,321.7.6.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNO DA UNIÃO200.000,00 4.216,68 195.783,321.7.6.1.99.01.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST100.000,00 100.000,001.7.6.1.99.02.00 TRANSF. CONVÊNIO PARA HABITAÇÃO MUNICIPAL
2.435.414,00 6.900,00 185.995,15 2.252.218,85 2.800,001.7.6.2.00.00.00 TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADESCER21800 - SMARapd Informática Ltda Página 3 de 3707/05/2015 09:55:23
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
Acumulado A Arrecadar Previsto Ano Atualizado Até o Mês No Período Arrecadado a Maior Receitas Orçamentárias 1.720.554,00 157.839,27 1.562.714,731.7.6.2.01.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS
300.000,00 300.000,001.7.6.2.01.01.00 PROJETO VERÃO1.420.554,00 157.839,27 1.262.714,731.7.6.2.01.02.00 SANTA CASA SUSTENTÁVEL
714.860,00 6.900,00 28.155,88 689.504,12 2.800,001.7.6.2.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS17.460,00 3.505,88 13.954,121.7.6.2.99.01.00 PROGR. PROT. SOCIAL BÁSICO33.600,00 6.900,00 21.850,00 11.750,001.7.6.2.99.02.00 PROGR. PROT. SOCIAL ESPECIAL/ MÉDIA COMPLEXIDAD13.800,00 13.800,001.7.6.2.99.03.00 PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE
500.000,00 500.000,001.7.6.2.99.04.00 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS - SM150.000,00 150.000,001.7.6.2.99.05.00 DADE - PLANO DIRETOR DE TURISMO
2.800,00 2.800,001.7.6.2.99.06.00 PSE - LIBERDADE ASSISTIDA27.498.000,00 1.758.055,17 5.255.402,03 22.418.179,30 175.581,331.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES10.935.000,00 759.717,73 2.151.730,89 8.932.542,34 149.273,231.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA
684.000,00 40.096,37 72.874,23 611.125,771.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS470.000,00 26.008,65 33.937,92 436.062,081.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU10.500,00 71,12 10.302,16 197,841.9.1.1.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI
100.000,00 9.824,56 19.543,21 80.456,791.9.1.1.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS103.500,00 4.192,04 9.090,94 94.409,061.9.1.1.99.00.00 MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS103.500,00 4.192,04 9.090,94 94.409,061.9.1.1.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS26.000,00 589,65 1.106,44 24.893,561.9.1.1.99.01.02 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCIO FIXO10.000,00 998,55 1.670,41 8.329,591.9.1.1.99.01.03 MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES1.000,00 0,72 999,281.9.1.1.99.01.04 MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS LIVRES3.500,00 3.500,001.9.1.1.99.01.05 MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICIDADE1.000,00 39,24 112,30 887,701.9.1.1.99.01.06 MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE
12.000,00 1.107,76 3.119,05 8.880,951.9.1.1.99.01.07 MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO22.000,00 748,15 1.942,32 20.057,681.9.1.1.99.01.08 MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS2.000,00 2.000,001.9.1.1.99.01.09 MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO
20.000,00 632,90 1.020,78 18.979,221.9.1.1.99.01.10 MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE OBRAS1.000,00 1.000,001.9.1.1.99.01.11 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS1.000,00 1.000,001.9.1.1.99.01.12 MULTAS E JUROS DE MORA - CONDEMA4.000,00 75,79 118,92 3.881,081.9.1.1.99.01.13 MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA1.000,00 1.000,001.9.1.2.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES1.000,00 1.000,001.9.1.2.29.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS1.000,00 1.000,001.9.1.2.29.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS
6.401.000,00 480.333,76 1.257.397,95 5.292.875,28 149.273,231.9.1.3.00.00.00 MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA5.265.000,00 389.113,46 1.067.057,49 4.345.478,65 147.536,141.9.1.3.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU1.120.000,00 1.120.000,001.9.1.3.11.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU
345.000,00 22.339,32 64.914,42 280.085,581.9.1.3.11.02.00 MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAMENTO3.800.000,00 324.477,97 854.606,93 2.945.393,071.9.1.3.11.03.00 MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO
42.296,17 147.536,14 147.536,141.9.1.3.11.04.00 MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL PARCEL41.000,00 41.000,001.9.1.3.12.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO5.000,00 5.000,001.9.1.3.12.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI
26.000,00 26.000,001.9.1.3.12.02.00 MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI-EMB.VL PARCELA10.000,00 10.000,001.9.1.3.12.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAM.
CER21800 - SMARapd Informática Ltda Página 4 de 3707/05/2015 09:55:23
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
Acumulado A Arrecadar Previsto Ano Atualizado Até o Mês No Período Arrecadado a Maior Receitas Orçamentárias 317.000,00 14.907,31 36.899,12 281.837,97 1.737,091.9.1.3.13.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS32.000,00 3.581,11 5.641,68 26.358,321.9.1.3.13.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS93.000,00 93.000,001.9.1.3.13.02.00 MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV.ATIVA PARCELAM.
192.000,00 10.899,89 29.520,35 162.479,651.9.1.3.13.03.00 MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ISS-ATRASO426,31 1.737,09 1.737,091.9.1.3.13.04.00 MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.PA
1.000,00 1.000,001.9.1.3.35.00.00 MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA VIG.SANI777.000,00 76.312,99 153.441,34 623.558,661.9.1.3.99.00.00 MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS
1.000,00 1.000,001.9.1.3.99.01.00 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE OBRAS112.000,00 112.000,001.9.1.3.99.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVIDA ATIVA
2.000,00 2.000,001.9.1.3.99.03.00 MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AMBIENTE2.000,00 2.000,001.9.1.3.99.04.00 MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA M.AMBIENTE2.000,00 2.000,001.9.1.3.99.05.00 MULTAS,JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA PARCELAMENTO
23.000,00 5.239,22 12.119,20 10.880,801.9.1.3.99.06.00 MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA M.AMBIENTE ATRASO535.000,00 63.482,71 121.239,92 413.760,081.9.1.3.99.07.00 MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS100.000,00 7.591,06 20.082,22 79.917,781.9.1.3.99.08.00 MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC.OUTRAS TAXAS
3.849.000,00 239.287,60 821.458,71 3.027.541,291.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS3.480.000,00 217.771,66 776.813,17 2.703.186,831.9.1.9.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
120.000,00 6.257,24 12.942,01 107.057,991.9.1.9.35.00.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE249.000,00 15.258,70 31.703,53 217.296,471.9.1.9.50.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO84.000,00 84.000,001.9.1.9.50.01.00 AUTO DE INFRAÇAO DO ABASTECIMENTO
150.000,00 14.768,96 30.436,08 119.563,921.9.1.9.50.02.00 AUTO DE INFRAÇAO DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS10.000,00 489,74 1.266,98 8.733,021.9.1.9.50.03.00 AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS5.000,00 0,47 4.999,531.9.1.9.50.05.00 AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
57.000,00 18.492,90 24.302,93 32.697,071.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES57.000,00 18.492,90 24.302,93 32.697,071.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES57.000,00 18.492,90 24.302,93 32.697,071.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES55.000,00 18.492,90 24.302,93 30.697,071.9.2.2.99.01.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA2.000,00 2.000,001.9.2.2.99.02.00 RESTITUIÇÕES-CÂMARA
16.251.000,00 954.121,62 3.007.467,68 13.243.532,321.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA16.251.000,00 954.121,62 3.007.467,68 13.243.532,321.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA13.369.000,00 766.386,61 2.469.662,68 10.899.337,321.9.3.1.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU
20.000,00 20.000,001.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI1.000.000,00 48.771,87 144.683,16 855.316,841.9.3.1.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS
52.000,00 5.667,28 11.847,87 40.152,131.9.3.1.35.00.00 REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA1.810.000,00 133.295,86 381.273,97 1.428.726,031.9.3.1.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS1.810.000,00 133.295,86 381.273,97 1.428.726,031.9.3.1.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC1.500.000,00 112.470,12 285.719,73 1.214.280,271.9.3.1.99.01.01 REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS
90.000,00 5.373,36 45.883,35 44.116,651.9.3.1.99.01.02 REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE17.000,00 3.465,13 7.794,71 9.205,291.9.3.1.99.01.03 REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA32.000,00 1.373,15 9.863,21 22.136,791.9.3.1.99.01.04 REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO25.000,00 6.277,40 14.983,78 10.016,221.9.3.1.99.01.05 REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL1.000,00 831,61 168,391.9.3.1.99.01.06 REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS
130.000,00 4.336,70 16.197,58 113.802,421.9.3.1.99.01.07 REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRASCER21800 - SMARapd Informática Ltda Página 5 de 3707/05/2015 09:55:23
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Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
Acumulado A Arrecadar Previsto Ano Atualizado Até o Mês No Período Arrecadado a Maior Receitas Orçamentárias 15.000,00 15.000,001.9.3.1.99.01.08 REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE
255.000,00 25.722,92 71.900,53 209.407,57 26.308,101.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS255.000,00 25.722,92 71.900,53 209.407,57 26.308,101.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS255.000,00 25.722,92 71.900,53 209.407,57 26.308,101.9.9.0.99.99.00 OUTRAS RECEITAS
5.000,00 0,09 0,09 4.999,911.9.9.0.99.99.01 RECEITAS EVENTUAIS10.000,00 7.891,19 36.308,10 26.308,101.9.9.0.99.99.02 ZONA AZUL20.000,00 2.310,57 2.608,57 17.391,431.9.9.0.99.99.03 CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO
200.000,00 15.521,07 32.983,77 167.016,231.9.9.0.99.99.04 OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO20.000,00 20.000,001.9.9.0.99.99.05 OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS
58.223.000,00 1.198.727,67 3.646.498,01 58.088.716,00 3.512.214,012.0.0.0.00.00.00 RECEITA DE CAPITAL31.500.000,00 31.500.000,002.1.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO31.500.000,00 31.500.000,002.1.1.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS31.500.000,00 31.500.000,002.1.1.4.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS6.500.000,00 6.500.000,002.1.1.4.05.00.00 OPER. CRÉDITO - MODERNIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
500.000,00 500.000,002.1.1.4.05.01.00 OPER. CRÉDITO - PNAFM6.000.000,00 6.000.000,002.1.1.4.05.02.00 OPER. CRÉDITO - PMAT
25.000.000,00 25.000.000,002.1.1.4.99.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA25.000.000,00 25.000.000,002.1.1.4.99.04.00 OPER. CRÉDITO - PRÓ TRANSPORTE PAVIMENTAÇÃO26.723.000,00 1.198.727,67 3.646.498,01 26.588.716,00 3.512.214,012.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL26.723.000,00 1.198.727,67 3.646.498,01 26.588.716,00 3.512.214,012.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS5.023.000,00 157.576,32 1.001.603,33 4.912.000,00 890.603,332.4.7.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES1.511.000,00 309.228,84 309.228,84 1.400.000,00 198.228,842.4.7.1.02.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO1.400.000,00 1.400.000,002.4.7.1.02.01.00 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA
111.000,00 309.228,84 309.228,84 198.228,842.4.7.1.02.02.00 FNDE - PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS2.512.000,00 2.512.000,002.4.7.1.04.00.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO P/ PROG. MEIO AMBIENTE1.500.000,00 1.500.000,002.4.7.1.04.01.00 EMENDA PARLAMENTAR - CENTRO AMBIENTAL
500.000,00 500.000,002.4.7.1.04.02.00 EMENDA PARLAMENTAR - PRODUÇÃO DE MUDAS DE JUNDÚ512.000,00 512.000,002.4.7.1.04.03.00 EMENDA PARLAMENTAR - FORM. E CAPTAÇÃO PESCADORES
1.000.000,00 -151.652,52 692.374,49 1.000.000,00 692.374,492.4.7.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO750.000,00 750.000,002.4.7.1.99.01.00 CONVÊNIO - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE250.000,00 250.000,002.4.7.1.99.02.00 CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE MARGINAIS
-151.652,52 692.374,49 692.374,492.4.7.1.99.03.00 MACRO E MICRO DRENAGEM JD INDAIA21.700.000,00 1.041.151,35 2.644.894,68 21.676.716,00 2.621.610,682.4.7.2.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES4.600.000,00 4.600.000,002.4.7.2.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA SUS4.000.000,00 4.000.000,002.4.7.2.01.01.00 AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL
600.000,00 600.000,002.4.7.2.01.02.00 QUALIS UBS - AMPL. UBS VISTA LINDA5.100.000,00 5.100.000,002.4.7.2.02.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS EDUCAÇÃO5.100.000,00 5.100.000,002.4.7.2.02.01.00 FDE - ESCOLA ESTADUAL
200.000,00 23.284,00 23.284,00 176.716,002.4.7.2.04.00.00 TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO AMBIENTE100.000,00 23.284,00 23.284,00 76.716,002.4.7.2.04.01.00 FEHIDRO100.000,00 100.000,002.4.7.2.04.02.00 FECOP
11.800.000,00 1.017.867,35 2.621.610,68 11.800.000,00 2.621.610,682.4.7.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS800.000,00 800.000,002.4.7.2.99.01.00 FEHIDRO 2013 - SO
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
Acumulado A Arrecadar Previsto Ano Atualizado Até o Mês No Período Arrecadado a Maior Receitas Orçamentárias 2.500.000,00 2.500.000,002.4.7.2.99.02.00 FEHIDRO 2014 - SO7.500.000,00 7.500.000,002.4.7.2.99.03.00 DADE 2015 - SO
800.000,00 800.000,002.4.7.2.99.04.00 FUNDO METROPOLITANO200.000,00 200.000,002.4.7.2.99.05.00 CONVÊNIO AGEM - ST
1.125.266,99 1.125.266,992.4.7.2.99.06.00 URBAN PROLONG AV 19 DEMAIO266.666,66 266.666,662.4.7.2.99.07.00 MICRO E MACRODRENAGEM BC 08 E 09 - JD. INDAIÁ208.175,29 208.175,292.4.7.2.99.08.00 FEHIDRO 196 - CONVÊNIO SO
-3.634,392.4.7.2.99.09.00 DADE 2012 - ILUM. AV. ANCHIETA E CICLOVIA397.028,42 397.028,42 397.028,422.4.7.2.99.11.00 FEHIDRO 2013 BC 07 E 10504.473,32 504.473,32 504.473,322.4.7.2.99.12.00 AGEM - URBANIZ. MARGINAL NORTE SP 55120.000,00 120.000,00 120.000,002.4.7.2.99.13.00 REFORMA DO NACE
-4.671.530,00 -367.588,58 -1.366.671,17 3.304.858,839.7.2.1.01.02.00 DEDUCAO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FP-4.260,00 -142,53 -219,34 4.040,669.7.2.1.01.05.00 DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ITR
-25.562,00 25.562,009.7.2.1.36.00.00 DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96-4.686.440,00 -511.673,08 -1.168.254,01 3.518.185,999.7.2.2.01.01.00 DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ICMS
-873.382,00 -691.893,11 -691.893,11 181.488,899.7.2.2.01.02.00 DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB - IP-36.213,00 -9.732,33 -9.732,33 26.480,679.7.2.2.01.04.00 DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-IPI
369.047.207,00 25.909.286,76 96.642.106,12 283.259.329,09 10.854.228,21Total Receitas Orçamentárias
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 PREVISÃO RECEITA RECEBIDO
Alterações Acumulado A Menor Previsto Atualizado No Período A Maior Receitas Extraorçamentárias 01.100.0022 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.1.8.8.1.04.03.086 INSS - TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA 1.605,21 2.938,1701.110.0000 - GERAL
1.1.3.8.1.09.00.001 SALARIO MATERNIDADE - INSS 12.427,821.1.3.8.1.09.00.002 SALARIO MATERNIDADE 3.690,25 25.909,841.1.3.8.1.11.00.001 LICENÇA MÉDICA 149.494,61 661.270,192.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S. 88.753,61 255.143,512.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV 560.641,27 1.674.885,962.1.8.8.1.01.03.002 IPREV 544,07 1.632,212.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO 98.137,26 253.091,692.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA 134.065,95 398.867,402.1.8.8.1.01.13.001 SINDICATO 14.172,94 41.506,082.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS 60.599,47 65.699,472.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA 178.720,81 236.241,642.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM 39,98 119,942.1.8.8.1.01.13.006 SSPMB UNIMED 31.533,19 93.867,362.1.8.8.1.01.13.008 UNIMED PROFESSORES 5.935,60 16.033,202.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO BANCO RURAL 9.976,94 29.728,292.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO - C.E.F. 378.863,31 1.121.504,142.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F. 566,25 1.698,752.1.8.8.1.01.15.005 EMPRÉSTIMO - BANESPA 127.357,95 384.761,542.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO BANCO BMG 9.605,08 28.879,462.1.8.8.1.01.15.007 CARTAO BMG 43.731,57 111.146,942.1.8.8.1.01.99.009 EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA 66.436,86 199.708,292.1.8.8.1.04.03.005 DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA 3.886,74 10.471,102.1.8.8.1.04.03.028 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA 96.347,92 238.902,362.1.8.8.1.04.03.033 INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA 37.445,02 61.763,572.1.8.8.1.04.03.058 INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA 349,67 900,502.1.8.8.1.04.03.060 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10 165.252,06 252.593,162.1.8.8.1.04.03.075 BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA 3.611,54 13.438,102.1.8.8.1.04.03.076 INSS - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA 18.192,19 20.694,462.1.8.8.1.04.03.077 INSS - J. M. DIAS LTDA ME 2.443,06 5.364,482.1.8.8.1.04.03.083 INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP 1.441,94 3.332,642.1.8.8.1.04.03.084 INSS - RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 9.300,87 15.240,282.1.8.8.1.04.03.104 INSS - EDE TERRAPLANAGEM, PAV, ENG E CONSTR LTDA 1.505,91 1.870,724.5.1.2.2.02.99.001 DUODÉCIMO CÂMARA 7.770,71
Total Receitas Extraorçamentárias 2.304.249,10 6.249.403,97
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS 01.110.0000 - GERAL
3.1.90.05.00 11.000,00 924,00 2.461,32 924,00 2.461,32 924,00 8.538,682.461,32OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.461,323.1.90.11.00 6.680.000,00 510.032,69 1.473.493,71 510.032,69 1.473.493,71 510.032,69 5.206.506,291.473.493,71VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 1.463.900,743.1.90.13.00 765.000,00 57.250,80 168.634,64 57.250,80 168.634,64 56.264,55 57.250,80596.365,36111.383,84OBRIGAÇÕES PATRONAIS 168.634,643.1.90.16.00 100.000,00 17.399,99 60.300,88 17.399,99 60.300,88 17.399,99 39.699,1260.300,88OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 60.300,883.1.91.13.00 534.000,00 37.344,26 113.798,24 37.344,26 113.798,24 38.265,25 37.344,26420.201,7676.453,98OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIO 113.798,243.3.90.46.00 329.000,00 36.469,16 96.158,20 36.469,16 96.158,20 36.469,16 232.841,8096.158,20AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 96.158,203.3.90.49.00 78.000,00 8.998,00 22.724,34 8.998,00 22.724,34 8.998,00 55.275,6622.724,34AUXÍLIO TRANSPORTE 22.724,342022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 135.000,00 135.000,00 13.448,32 33.344,96 11.448,32 101.655,0413.448,3219.896,64OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 95.000,00 5.000,00 31.500,00 5.000,00 31.500,00 9.500,00 2.500,0062.500,0029.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 1.000,002024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
01.110.0000 - GERAL3.3.30.41.00 272.800,00 160.052,64 2.550,00 28.028,46 10.800,00 132.024,18112.747,3628.028,46CONTRIBUIÇÕES 138.836,643.3.90.30.00 35.000,00 2.220,13 2.220,13 2.220,1332.779,87MATERIAL DE CONSUMO 2.220,133.3.90.34.00 5.000,00 5.000,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO3.3.90.35.00 438.000,00 -105.000,00 244.400,00 332.319,00 33.815,00 87.919,00 54.104,00 244.400,0033.815,00105.681,0054.104,00SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36.00 40.000,00 15.800,00 800,00 800,00 15.000,004.200,00800,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 20.000,003.3.90.39.00 1.593.880,00 20.395,09 1.175.644,95 220.820,71 368.333,62 277.935,99 807.311,3321.453,7813.181,36346.879,84OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 714.306,813.3.90.93.00 5.000,00 3.400,38 3.400,38 3.400,38 1.599,623.400,38INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
01.110.0000 - GERAL4.4.90.30.00 5.000,00 5.000,00MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.39.00 5.000,00 5.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.51.00 15.000,00 15.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 30.000,00 9.941,60 9.941,60 9.941,60 9.941,6020.058,40EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.941,602026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 1.625.000,00 214.924,93 1.216.894,27 143.963,87 320.337,08 106.178,06 896.557,1961.361,4565.105,73258.975,63OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 955.611,60
12.796.680,00 -105.000,00 1.155.359,05 5.020.344,30 1.097.958,40 2.821.176,43 1.142.520,39 2.199.167,87237.115,217.007.282,012.584.061,22Total 3.769.895,1401.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA 01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
3.3.90.39.00 20.000,00 2.000,00 2.000,00 18.000,002.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE4.4.90.51.00 5.000,00 5.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 20.000,00 20.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE
01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE3.3.90.30.00 20.000,00 5.953,70MATERIAL DE CONSUMO 14.046,303.3.90.32.00 65.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,0027.382,51MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIBUIÇÃO GRATUIT 37.617,493.3.90.36.00 15.000,00 15.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE 01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
3.3.90.39.00 30.000,00 30.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA175.000,00 5.000,00 7.000,00 2.000,00 5.000,00121.336,212.000,00Total 51.663,79
01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS1021 - INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS
01.100.0021 - FUNDOBOM4.4.90.51.00 20.000,00 20.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 80.000,00 80.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.100.0021 - FUNDOBOM3.3.90.39.00 8.000,00 8.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 01.100.0021 - FUNDOBOM3.3.90.30.00 45.000,00 45.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00 60.000,00 30.476,24 4.137,84 9.589,26 4.137,84 20.886,989.023,769.589,26OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 20.500,003.3.90.39.00 305.000,00 24.090,00 117.134,58 23.920,35 35.198,38 34.538,38 81.936,20660,0049.865,4234.538,38OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 162.090,00
518.000,00 24.090,00 147.610,82 28.058,19 44.787,64 38.676,22 102.823,18660,00211.889,1844.127,64Total 182.590,0001.17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 01.110.0000 - GERAL
3.2.90.21.00 2.140.000,00 -550.000,00 1.436.136,67 212.257,04 385.134,91 237.430,01 1.051.001,76703.863,33385.134,91JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO4.6.90.71.00 5.057.000,00 -200.000,00 4.811.179,38 560.631,32 1.088.753,24 562.571,89 3.722.426,14245.820,621.088.753,24PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA4.6.91.71.00 350.000,00 345.646,16 28.788,68 86.366,04 57.577,36 259.280,124.353,8486.366,04PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA -INTRA-O0022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
01.110.0000 - GERAL3.1.90.91.00 50.000,00 -40.000,00 50.000,00SENTENÇAS JUDICIAIS3.3.90.91.00 50.000,00 -40.000,00 50.000,00SENTENÇAS JUDICIAIS4.6.90.91.00 400.000,00 -300.000,00 64.560,96 64.788,27 64.560,96 64.788,27 227,31 64.560,96335.211,73227,31SENTENÇAS JUDICIAIS 2.600,650023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
01.110.0000 - GERAL3.3.90.47.00 1.350.000,00 1.350.000,00 136.009,31 287.648,99 153.731,91 1.062.351,01287.648,99OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
01.110.0000 - GERAL4.4.90.61.00 30.000,00 -30.000,00 30.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS1024 - AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
01.110.0000 - GERAL4.4.90.51.00 50.000,00 -50.000,00 50.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES1025 - PNAFM
07.100.0023 - PNAFM3.3.90.30.00 100.000,00 100.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00 200.000,00 200.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.51.00 80.000,00 80.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 120.000,00 120.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1026 - PMAT
07.100.0024 - PMAT3.3.90.30.00 1.000.000,00 1.000.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00 3.500.000,00 2.226.688,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 1.273.312,004.4.90.51.00 1.000.000,00 1.000.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 500.000,00 492.010,007.990,00
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1026 - PMAT 07.100.0024 - PMAT
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
01.110.0000 - GERAL3.1.90.05.00 26.000,00 1.674,75 4.516,29 1.674,75 4.516,29 1.674,75 21.483,714.516,29OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 4.516,293.1.90.11.00 12.200.000,00 623.450,39 1.924.024,37 623.450,39 1.924.024,37 623.450,39 10.275.975,631.924.024,37VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 1.924.024,373.1.90.13.00 207.000,00 14.977,95 46.515,76 14.977,95 46.515,76 16.012,11 14.977,95160.484,2431.537,81OBRIGAÇÕES PATRONAIS 46.515,763.1.90.16.00 200.000,00 41.406,19 130.181,31 41.406,19 130.181,31 41.406,19 69.818,69130.181,31OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 130.181,313.1.91.13.00 1.700.000,00 105.395,32 317.883,06 105.395,32 317.883,06 107.362,25 105.119,621.382.116,94212.763,44OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIO 317.607,363.3.90.46.00 469.000,00 43.021,21 115.448,70 43.021,21 115.448,70 43.021,21 353.551,30115.448,70AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 115.448,703.3.90.49.00 167.000,00 17.035,18 47.461,35 17.035,18 47.461,35 17.035,18 119.538,6547.461,35AUXÍLIO TRANSPORTE 47.461,353.3.90.95.00 101.000,00 8.802,00 22.731,37 8.802,00 22.731,37 17.989,05 78.268,6322.731,37INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOSDE CAMPO 22.731,372022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 250.000,00 250.000,00 19.821,56 59.464,68 19.821,56 190.535,3219.821,5639.643,12OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 40.000,00 -15.000,00 4.500,00 11.000,00 4.500,00 11.000,00 5.500,00 2.500,0029.000,008.500,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
01.110.0000 - GERAL3.3.90.30.00 140.000,00 25.204,50 26.720,62 4.941,80 6.457,92 1.516,12 20.262,704.941,8044.569,141.516,12MATERIAL DE CONSUMO 95.430,863.3.90.34.00 5.000,00 5.000,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO3.3.90.36.00 122.000,00 68.000,00 48.295,51 77.699,59 4.367,07 9.134,14 4.367,07 68.565,45-68.000,009.134,14OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 112.300,413.3.90.39.00 5.375.525,00 1.280.000,00 588.989,76 4.817.333,22 832.408,79 1.246.179,71 709.203,89 3.571.153,51297.884,59-1.258.839,78948.295,12OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 2.511.030,272025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
01.110.0000 - GERAL4.4.90.30.00 7.000,00 7.000,00MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.39.00 10.000,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.51.00 20.000,00 22.000,00 -11.632,45OBRAS E INSTALAÇÕES 31.632,454.4.90.52.00 83.000,00 -70.000,00 83.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
01.110.0000 - GERAL3.3.90.93.00 200.000,00 20.430,95 37.213,54 20.430,95 37.213,54 18.489,85 10.674,91162.786,4626.538,63INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 14.242,052033 - IPTU PREMIADO
01.110.0000 - GERAL3.3.90.31.00 120.000,00 120.000,00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS, DES9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
01.110.0000 - GERAL9.9.99.99.00 2.850.000,00 -1.500.000,00 2.850.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA
40.269.525,00 -1.425.000,00 1.607.744,67 15.836.479,66 2.744.480,47 5.890.903,65 2.638.388,10 9.945.576,01520.481,3921.122.068,685.370.422,26Total 6.657.025,2001.18 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
1022 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU 01.110.0000 - GERAL
4.4.90.51.00 25.000,00 -25.000,00 25.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 70.000,00 -20.000,00 70.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
01.110.0000 - GERAL
CER21800 - SMARapd Informática Ltda Página 11 de 3707/05/2015 09:55:23
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS 01.110.0000 - GERAL
3.1.90.05.00 24.000,00 2.079,00 5.489,03 2.079,00 5.489,03 2.079,00 18.510,975.489,03OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 5.489,033.1.90.11.00 4.300.000,00 -1.000,00 286.402,46 857.159,33 286.402,46 857.159,33 286.402,46 3.355.949,72857.159,33VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 924.512,283.1.90.13.00 280.000,00 19.063,08 55.377,05 19.063,08 55.377,05 18.590,30 19.063,08224.622,9536.313,97OBRIGAÇÕES PATRONAIS 54.341,723.1.90.16.00 180.000,00 23.933,04 74.996,86 23.933,04 74.996,86 23.933,04 105.003,1474.996,86OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 74.996,863.1.91.13.00 579.000,00 37.457,50 112.868,21 37.457,50 112.868,21 37.614,97 37.457,50466.131,7975.410,71OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIO 112.375,693.3.90.46.00 274.000,00 27.563,90 72.503,47 27.563,90 72.503,47 27.563,90 201.496,5372.503,47AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 72.503,473.3.90.49.00 208.000,00 9.127,60 23.946,52 9.127,60 23.946,52 9.127,60 184.053,4823.946,52AUXÍLIO TRANSPORTE 23.946,523.3.90.95.00 1.000,00 1.000,00 880,20 1.880,20 880,20 1.880,20 1.316,67 -880,201.880,20INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOSDE CAMPO 1.880,202022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 50.000,00 50.000,00 4.573,08 13.719,24 4.573,08 36.280,764.573,089.146,16OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 20.000,00 4.000,00 6.000,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 14.000,006.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 6.000,002024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
01.110.0000 - GERAL3.3.90.30.00 450.000,00 550.000,00 85.055,40 46.342,90 46.342,90 38.712,5046.342,90329.471,93MATERIAL DE CONSUMO 120.528,073.3.90.34.00 5.000,00 5.000,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO3.3.90.36.00 60.000,00 30.305,79 3.651,30 8.397,99 3.651,30 21.907,8029.694,218.397,99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 983.200,00 1.100.000,00 55.020,19 940.068,58 108.936,71 194.809,19 126.225,65 745.259,3941.022,6410.348,84153.786,55OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 87.802,773.3.90.93.00 5.000,00 5.000,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
01.110.0000 - GERAL4.4.90.30.00 40.000,00 -30.000,00 40.000,00MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.39.00 30.000,00 -20.000,00 30.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.51.00 25.000,00 -25.000,00 25.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 30.000,00 -30.000,00 30.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2030 - CIDADE LIMPA
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 8.800.000,00 4.936.000,00 661.655,17 661.655,17 661.655,17 4.274.344,833.864.000,00661.655,17OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 9.300.000,00 5.227.000,00 1.437.021,21 1.475.688,43 1.475.050,42 3.751.311,574.073.000,001.475.688,43OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
25.739.200,00 1.500.000,00 465.526,97 12.478.650,44 2.672.687,15 3.610.833,59 2.683.783,56 8.867.816,85148.459,2013.105.403,363.462.374,39Total 1.484.376,6101.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01.100.0022 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.39.00 6.500.000,00 146.321,85 3.420.988,86 277.932,92 879.753,82 577.370,13 2.541.235,04915.448,64879.753,82OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 2.514.195,466.500.000,00 146.321,85 3.420.988,86 277.932,92 879.753,82 577.370,13 2.541.235,04915.448,64879.753,82Total 2.514.195,46
01.19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01.110.0000 - GERAL
4.4.90.51.00 15.000,00 15.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 20.000,00 13.320,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.680,002020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
CER21800 - SMARapd Informática Ltda Página 12 de 3707/05/2015 09:55:23
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS 01.110.0000 - GERAL
3.1.90.05.00 8.000,00 693,00 1.831,68 693,00 1.831,68 693,00 6.168,321.831,68OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.831,683.1.90.11.00 2.850.000,00 202.334,99 698.577,60 202.334,99 698.577,60 202.334,99 2.151.422,40698.577,60VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 698.577,603.1.90.13.00 180.000,00 12.918,10 39.616,30 12.918,10 39.616,30 12.918,10 12.918,10140.383,7026.698,20OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.616,303.1.90.16.00 25.000,00 3.614,74 21.495,49 3.614,74 21.495,49 3.614,74 3.504,5121.495,49OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 21.495,493.1.91.13.00 428.000,00 31.991,87 95.605,32 31.991,87 95.605,32 31.947,10 31.991,87332.394,6863.613,45OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIO 95.605,323.3.90.46.00 179.000,00 16.114,28 42.743,20 16.114,28 42.743,20 16.114,28 136.256,8042.743,20AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 42.743,203.3.90.49.00 68.000,00 5.846,30 16.381,81 5.846,30 16.381,81 5.846,30 51.618,1916.381,81AUXÍLIO TRANSPORTE 16.381,812023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 12.000,00 4.500,00 4.500,00 7.500,004.500,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
01.110.0000 - GERAL3.3.90.30.00 1.200.000,00 1.197.837,00MATERIAL DE CONSUMO 2.163,003.3.90.36.00 30.000,00 7.500,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 4.500,0011.200,003.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 11.300,003.3.90.39.00 1.534.200,00 2.106,06 1.479.829,31 253.728,99 696.406,37 167.793,52 783.422,94118.702,853.740,19577.703,52OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 54.433,502025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
01.110.0000 - GERAL4.4.90.30.00 5.000,00 5.000,00MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.39.00 5.000,00 5.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
01.110.0000 - GERAL3.3.50.43.00 1.306.000,00 1.306.000,00SUBVENÇÕES SOCIAIS3.3.90.34.00 10.000,00 10.000,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO
7.875.200,00 275.619,34 2.408.080,71 528.742,27 1.620.157,77 442.762,03 787.922,94163.612,825.396.345,791.456.544,95Total 990.827,9001.19.02 - FUNDEB
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00 2.000.000,00 126.347,47 159.005,08 126.347,47 159.005,08 103.779,38 31.463,891.833.941,85127.541,19CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 158.889,763.1.90.05.00 20.000,00 1.848,00 2.119,65 1.848,00 2.119,65 1.848,00 17.880,352.119,65OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.119,653.1.90.11.00 11.070.000,00 732.930,90 781.465,87 2.223.719,08 781.465,87 2.223.719,08 781.465,87 8.846.280,922.223.719,08VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 2.208.690,073.1.90.16.00 1.000.000,00 57.840,17 121.767,79 57.840,17 121.767,79 57.840,17 878.232,21121.767,79OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 121.767,793.1.90.96.00 150.000,00 150.000,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOALREQUISITADO3.1.91.13.00 2.600.000,00 209.534,72 466.524,76 209.534,72 466.524,76 128.618,70 209.534,722.133.475,24256.990,04OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIO 466.347,42
02.262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS3.1.90.05.00 15.000,00 346,50 895,02 346,50 895,02 346,50 14.104,98895,02OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 895,023.1.90.11.00 4.315.000,00 190.000,00 230.186,02 849.901,10 230.186,02 849.901,10 230.915,24 3.465.098,90849.901,10VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 839.497,383.1.90.16.00 800.000,00 1.309,65 3.797,23 1.309,65 3.797,23 1.309,65 796.202,773.797,23OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.797,233.1.91.13.00 850.000,00 61.408,88 186.430,94 61.408,88 186.430,94 62.431,46 61.033,03663.569,06125.397,91OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIO 185.740,143.3.90.39.00 480.000,00 388.135,28 35.769,41 106.321,84 36.112,92 281.813,4435.769,4191.864,7270.552,43OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA3.3.90.46.00 2.100.000,00 135.000,00 169.624,00 408.149,92 169.624,00 408.149,92 169.624,00 1.691.850,08408.149,92AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 408.149,923.3.90.49.00 1.600.000,00 105.459,74 146.218,56 345.250,78 146.218,56 345.250,78 146.218,56 1.254.749,22345.250,78AUXÍLIO TRANSPORTE 345.250,78
27.000.000,00 1.163.390,64 1.786.129,84 5.155.696,63 1.821.899,25 4.873.883,19 1.720.510,45 281.813,44337.801,0521.837.250,304.536.082,14Total 4.741.145,1601.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
CER21800 - SMARapd Informática Ltda Página 13 de 3707/05/2015 09:55:23
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
4.4.90.61.00 50.000,00 50.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS1045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL4.4.90.51.00 250.000,00 250.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 188.000,00 967,00 967,00187.033,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 967,002020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL3.1.90.05.00 2.000,00 2.000,00OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS3.1.90.11.00 2.330.000,00 73.368,49 223.318,73 73.368,49 223.318,73 73.368,49 2.106.681,27223.318,73VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 223.318,733.1.90.13.00 5.000,00 5.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.16.00 800.000,00 9.739,30 18.868,84 9.739,30 18.868,84 9.739,30 781.131,1618.868,84OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 18.868,843.1.91.13.00 688.000,00 21.428,81 64.316,69 21.428,81 64.316,69 21.456,66 21.428,81623.683,3142.887,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIO 64.316,693.3.90.46.00 426.000,00 14.418,04 33.832,53 14.418,04 33.832,53 14.418,04 392.167,4733.832,53AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 33.832,533.3.90.49.00 444.000,00 10.481,12 24.645,76 10.481,12 24.645,76 10.481,12 419.354,2424.645,76AUXÍLIO TRANSPORTE 24.645,762023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL3.3.90.39.00 30.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,0026.000,001.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 4.000,002024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL3.3.90.30.00 150.000,00 -52.321,80 10.083,73 8.966,61 8.966,61 1.117,128.966,61139.916,27MATERIAL DE CONSUMO 10.083,733.3.90.32.00 370.000,00 -117.067,82 212.247,75 212.247,75 212.247,75157.752,25MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIBUIÇÃO GRATUIT 212.247,753.3.90.34.00 5.000,00 5.000,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO3.3.90.36.00 10.000,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 1.966.511,00 984.638,25 208.560,65 225.715,87 107.294,77 758.922,38103.200,35312.781,96122.515,52OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 669.090,792025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL4.4.90.30.00 10.000,00 10.000,00MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.39.00 5.000,00 5.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.51.00 5.000,00 5.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 10.000,00 10.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL3.3.50.43.00 80.000,00 80.000,00 80.000,00SUBVENÇÕES SOCIAIS 80.000,003.3.90.34.00 200.000,00 200.000,00 200.000,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO 200.000,00
8.024.511,00 -169.389,62 344.683,51 1.855.919,28 349.963,02 602.665,03 237.758,38 1.253.254,25135.595,775.498.500,93467.069,26Total 1.541.371,8201.19.04 - ENSINO INFANTIL
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.47.00 470.000,00 470.000,00 47.289,32 99.870,82 53.340,88 370.129,1899.870,82OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL4.4.90.61.00 40.000,00 40.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS1046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL4.4.90.51.00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 140.598,99 150.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 37.200,00 37.200,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
CER21800 - SMARapd Informática Ltda Página 14 de 3707/05/2015 09:55:23
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.19.04 - ENSINO INFANTIL
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
3.1.90.05.00 16.000,00 57,75 141,63 57,75 141,63 57,75 15.858,37141,63OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 141,633.1.90.11.00 1.163.000,00 9.969,05 32.672,95 9.969,05 32.672,95 9.969,05 1.130.327,0532.672,95VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 32.672,953.1.90.13.00 40.000,00 40.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.16.00 154.000,00 1.139,52 1.655,17 1.139,52 1.655,17 1.139,52 152.344,831.655,17OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.655,173.1.91.13.00 352.000,00 2.615,05 7.845,15 2.615,05 7.845,15 2.615,05 2.615,05344.154,855.230,10OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIO 7.845,153.3.90.46.00 104.000,00 1.272,18 3.120,04 1.272,18 3.120,04 1.272,18 100.879,963.120,04AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.120,043.3.90.49.00 171.000,00 2.389,94 4.464,07 2.389,94 4.464,07 2.389,94 166.535,934.464,07AUXÍLIO TRANSPORTE 4.464,072023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL3.3.90.39.00 40.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 36.000,004.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 4.000,002024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL3.3.90.30.00 240.000,00 -53.000,00 16.130,21 14.343,25 14.343,25 1.786,9614.343,25223.869,79MATERIAL DE CONSUMO 16.130,213.3.90.32.00 540.000,00 142.916,89 636.566,75 636.566,75 636.566,75-96.566,75MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIBUIÇÃO GRATUIT 636.566,753.3.90.34.00 5.000,00 5.000,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO3.3.90.36.00 25.000,00 20.564,62 42.604,60 3.064,14 7.065,97 3.064,14 35.538,63235,57-17.604,606.830,40OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 3.996,253.3.90.39.00 2.399.450,00 1.211.318,00 185.087,62 207.373,89 124.120,43 1.003.944,1165.299,36389.760,11142.074,53OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 798.371,893.3.90.93.00 5.000,00 5.000,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL4.4.90.30.00 5.000,00 5.000,00MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.39.00 5.000,00 5.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.51.00 5.000,00 5.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 5.000,00 5.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL3.3.50.43.00 700.000,00 240.760,00 30.083,13 60.168,13 30.083,13 180.591,87459.240,0060.168,13SUBVENÇÕES SOCIAIS 60.250,003.3.90.34.00 185.000,00 53.000,00 53.000,00132.000,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO 53.000,00
6.856.650,00 110.481,51 658.010,24 2.874.278,57 301.310,95 592.721,07 372.651,06 2.281.557,5082.493,233.183.999,54510.227,84Total 1.622.214,1101.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.47.00 690.000,00 690.000,00 69.432,65 146.633,70 78.316,93 543.366,30146.633,70OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL4.4.90.61.00 40.000,00 40.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS1047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL4.4.90.51.00 820.000,00 819.836,52 93.806,30 187.988,29 187.988,29 631.848,23163,48187.988,29OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,004.4.90.52.00 150.000,00 2.715,00 2.715,00 2.715,0092.327,56EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.672,442020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL3.1.90.05.00 15.000,00 1.386,00 5.588,00 1.386,00 5.588,00 1.386,00 9.412,005.588,00OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 5.588,003.1.90.11.00 5.475.000,00 755.940,45 2.787.667,59 755.940,45 2.787.667,59 782.519,18 6.629,732.687.332,412.781.037,86VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 2.742.907,583.1.90.13.00 2.000,00 2.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.16.00 330.000,00 4.831,80 26.068,79 4.831,80 26.068,79 4.831,80 303.931,2126.068,7926.068,79
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.1.91.13.00 1.415.000,00 174.318,33 685.236,86 174.318,33 685.236,86 255.652,25 173.040,39729.763,14512.196,47OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIO 683.958,923.3.90.46.00 398.000,00 72.090,20 197.359,06 72.090,20 197.359,06 72.090,20 200.640,94197.359,06AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 197.359,063.3.90.49.00 445.000,00 47.812,34 123.799,55 47.812,34 123.799,55 47.812,34 321.200,45123.799,55AUXÍLIO TRANSPORTE 123.799,552023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.90.39.00 60.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.000,00 1.000,0053.000,006.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 7.000,002024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.90.30.00 1.000.000,00 -159.000,00 74.736,17 50.116,29 50.116,29 24.619,8850.116,29925.263,83MATERIAL DE CONSUMO 74.736,173.3.90.32.00 1.355.000,00 238.472,73 1.447.722,70 1.447.722,70 1.447.722,70-92.722,70MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.447.722,703.3.90.34.00 5.000,00 5.000,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO3.3.90.36.00 50.000,00 -20.564,62 22.284,46 2.218,43 3.395,32 2.218,43 18.889,1427.715,543.395,32OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 19.962,803.3.90.39.00 5.883.660,00 486.441,45 3.506.673,56 707.821,37 760.715,07 303.281,22 2.745.958,49412.256,17348.888,80348.458,90OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 2.494.539,093.3.90.93.00 5.000,00 5.000,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL4.4.90.30.00 10.000,00 10.000,00MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.39.00 5.000,00 5.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.51.00 5.000,00 5.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 10.000,00 10.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.50.43.00 700.000,00 180.510,00 30.083,13 60.168,13 30.083,13 120.341,87519.490,0060.168,13SUBVENÇÕES SOCIAIS3.3.90.34.00 2.800.000,00 2.262.509,04 377.088,58 754.173,42 377.088,58 1.508.335,62537.490,96754.173,42OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO
21.668.660,00 58.908,11 3.000.258,27 12.839.707,30 2.393.945,87 5.795.910,07 2.149.268,35 7.043.797,23643.042,586.745.897,625.152.867,49Total 8.181.315,1001.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.50.43.00 25.000,00 25.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 21.000,004.000,00SUBVENÇÕES SOCIAIS3.3.90.34.00 395.000,00 395.000,00 33.000,00 66.000,00 33.000,00 329.000,0066.000,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO2059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL3.3.90.30.00 30.000,00 30.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00 5.000,00 41.000,00 41.954,74 3.680,24 7.990,86 3.680,24 33.963,88-36.954,747.990,86OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 510.000,00 -41.000,00 408.001,36 36.756,88 36.756,88 36.756,88 371.244,48101.998,6436.756,88OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 408.001,36
965.000,00 869.956,10 75.437,12 114.747,74 75.437,12 755.208,3695.043,90114.747,74Total 408.001,3601.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS
2060 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.200.0028 - EJA
3.3.90.30.00 50.000,00 50.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00 50.000,00 50.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
100.000,00 100.000,00Total01.19.08 - MERENDA ESCOLAR
2061 - MERENDA ESCOLAR 01.110.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 2.285.000,00 467.353,81 548.161,61 40.522,72 53.800,50 13.277,78 494.361,1140.522,721.736.838,3913.277,78OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 467.353,81
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.19.08 - MERENDA ESCOLAR
2061 - MERENDA ESCOLAR 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
3.3.90.39.00 700.000,00 352.000,02 525.325,02 525.325,02174.674,98OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 352.000,0205.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
3.3.90.30.00 405.000,00 304.200,00 304.200,00100.800,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00 5.015.000,00 490.000,00 1.450.867,20 102.512,38 102.512,38 102.512,38 1.348.354,82861.377,60102.512,38OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 3.192.755,20
8.405.000,00 1.309.353,83 2.828.553,83 143.035,10 156.312,88 115.790,16 2.672.240,9540.522,722.873.690,97115.790,16Total 4.012.109,0301.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
1048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 01.000.0000 - TESOURO
4.4.90.51.00 590.000,00 518.839,22 518.839,2271.160,78OBRAS E INSTALAÇÕES02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
4.4.90.51.00 3.500.000,00 3.500.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL
01.000.0000 - TESOURO4.4.90.51.00 453.754,40 417.684,01 417.684,0136.070,39OBRAS E INSTALAÇÕES
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS4.4.90.51.00 1.600.000,00 1.396.229,32 1.396.229,32203.770,68OBRAS E INSTALAÇÕES
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS4.4.90.51.00 1.400.000,00 24.383,93 24.383,931.375.616,07OBRAS E INSTALAÇÕES1070 - ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS4.4.90.52.00 111.000,00 111.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS3.3.90.39.00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 58.147,60 58.147,60 521.852,4058.147,60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 580.000,00
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS3.3.90.39.00 10.000,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
8.244.754,40 580.000,00 2.937.136,48 58.147,60 58.147,60 2.878.988,8858.147,605.307.617,92Total 580.000,0001.20 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
1027 - ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE 01.110.0000 - GERAL
4.4.90.52.00 19.000,00 19.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
01.110.0000 - GERAL3.1.90.05.00 7.000,00 635,25 1.664,29 635,25 1.664,29 635,25 5.335,711.664,29OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.664,293.1.90.11.00 4.050.000,00 294.859,83 890.229,27 294.859,83 890.229,27 294.859,83 3.159.770,73890.229,27VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 871.275,983.1.90.13.00 218.000,00 13.294,88 39.838,27 13.294,88 39.838,27 12.727,12 12.344,28178.161,7327.493,99OBRIGAÇÕES PATRONAIS 38.887,673.1.90.16.00 78.000,00 9.910,27 44.278,02 9.910,27 44.278,02 9.910,27 33.721,9844.278,02OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 44.278,023.1.91.13.00 513.000,00 48.126,42 136.240,25 48.126,42 136.240,25 44.803,30 48.126,42376.759,7588.113,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIO 136.240,253.3.90.46.00 238.000,00 27.965,17 71.891,94 27.965,17 71.891,94 27.965,17 166.108,0671.891,94AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 71.891,943.3.90.49.00 89.000,00 9.588,70 25.493,63 9.588,70 25.493,63 9.588,70 63.506,3725.493,63AUXÍLIO TRANSPORTE 25.493,632022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 140.000,00 140.000,00 21.868,82 64.606,46 21.868,82 75.393,5421.868,8242.737,64OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 16.000,00 2.000,00 7.000,00 2.000,00 7.000,00 5.000,00 9.000,007.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
01.110.0000 - GERAL
CER21800 - SMARapd Informática Ltda Página 17 de 3707/05/2015 09:55:23
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE 01.110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 20.000,00 10.000,00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.90.34.00 5.000,00 5.000,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO3.3.90.36.00 50.000,00 15.727,68 3.657,60 10.484,38 3.657,60 5.243,3010.772,3210.484,38OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 23.500,003.3.90.39.00 503.120,00 303,30 411.688,10 49.124,43 132.312,73 76.000,54 279.375,3715.442,00562,15116.870,73OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 93.667,803.3.90.93.00 5.000,00 5.000,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
01.110.0000 - GERAL4.4.90.30.00 5.000,00 5.000,00MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.39.00 5.000,00 5.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.51.00 15.000,00 15.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 7.000,00 7.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
01.110.0000 - GERAL3.3.50.43.00 200.000,00 200.000,00 30.160,00 60.320,00 30.160,00 139.680,0060.320,00SUBVENÇÕES SOCIAIS3.3.90.34.00 1.650.000,00 1.487.870,15 123.982,51 247.965,02 123.982,51 1.239.905,13209,85247.965,02OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO 161.920,002035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO
01.110.0000 - GERAL3.3.90.30.00 20.000,00 10.604,42MATERIAL DE CONSUMO 9.395,583.3.90.36.00 175.000,00 104.455,12 13.899,01 22.062,87 13.899,01 82.392,253.144,8822.062,87OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 67.400,003.3.90.39.00 20.000,00 20.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
8.048.120,00 406.683,82 3.576.376,72 649.072,89 1.754.387,13 675.058,12 1.821.989,5997.781,524.108.657,951.656.605,61Total 1.555.615,1601.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
1060 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
4.4.90.51.00 10.000,00 10.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES1062 - ABRIGO AO IDOSO E IDOSA
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL3.3.90.39.00 50.000,00 50.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL3.3.90.39.00 16.000,00 2.000,00 7.000,00 2.000,00 7.000,00 5.000,00 9.000,007.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL3.3.50.43.00 40.000,00 40.000,00SUBVENÇÕES SOCIAIS2038 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL3.3.90.30.00 5.000,00 5.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00 33.000,00 17.714,48 2.530,64 6.309,89 2.619,99 11.404,592.585,526.309,89OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 12.700,003.3.90.39.00 8.000,00 8.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.52.00 4.000,00 4.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL3.3.90.30.00 80.000,00 15.455,20 15.455,20 15.455,2060.000,00MATERIAL DE CONSUMO 20.000,003.3.90.39.00 10.000,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.52.00 8.000,00 8.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERALCER21800 - SMARapd Informática Ltda Página 18 de 3707/05/2015 09:55:23
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
2040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
3.3.90.30.00 5.000,00 5.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00 50.000,00 36.593,90 36.593,9013.406,10OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.52.00 8.000,00 8.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS4.4.90.52.00 219.000,00 -218.985,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 218.985,002041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL3.3.90.30.00 5.000,00 5.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00 8.000,00 8.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 10.000,00 5.625,00 176,80 176,80 176,80 5.448,204.375,00176,80OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.51.00 5.000,00 5.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 5.000,00 5.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS3.3.90.30.00 10.000,00 10.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00 7.460,00 7.460,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS3.3.90.30.00 70.000,00 26.710,00 3.925,00 15.700,00 7.850,00 11.010,0040.666,5015.700,00MATERIAL DE CONSUMO 29.333,503.3.90.36.00 57.400,00 612,05 22.365,35 2.674,03 4.931,79 2.674,03 17.433,5624.989,874.931,79OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 10.044,783.3.90.39.00 85.400,00 11.046,00 37.763,91 17.311,88 17.311,88 17.311,88 20.452,033.636,0917.311,88OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 55.046,004.4.90.52.00 60.000,00 42.517,00 42.517,00 42.517,003.624,37EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 56.375,632042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL3.3.90.30.00 10.000,00 10.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00 25.000,00 25.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 5.000,00 5.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.52.00 8.000,00 8.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS3.3.90.30.00 20.380,00 20.380,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00 5.000,00 5.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 81.140,00 26.717,91 26.717,9110.422,09OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 44.000,002072 - ATENÇÃO A JUVENTUDE
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL3.3.90.30.00 9.000,00 9.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00 1.000,00 1.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.52.00 5.000,00 5.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL3.3.90.30.00 6.400,00 6.400,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00 8.000,00 8.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA4.4.90.52.00 6.000,00 6.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS3.3.90.30.00 13.600,00 13.600,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00 20.000,00 20.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
CER21800 - SMARapd Informática Ltda Página 19 de 3707/05/2015 09:55:23
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
2073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
3.3.90.36.00 8.000,00 8.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 44.800,00 26.717,91 26.717,9118.082,09OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2074 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL3.3.90.30.00 9.000,00 9.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00 1.000,00 1.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.52.00 8.000,00 8.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2076 - ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL3.3.90.30.00 12.500,00 12.500,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00 12.500,00 12.500,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL3.3.90.30.00 46.000,00 46.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00 90.300,00 36.154,04 6.889,30 12.337,72 6.889,30 23.816,322.845,9612.337,72OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 51.300,004.4.90.52.00 8.000,00 4.475,00 4.475,00 4.475,00 4.475,003.525,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.475,00
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS3.3.90.30.00 13.800,00 373,78 373,78 373,7813.426,22MATERIAL DE CONSUMO 373,78
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS3.3.90.30.00 76.240,00 27.648,80 28.609,56 7.168,00 7.168,00 21.441,567.168,0013.288,36MATERIAL DE CONSUMO 61.990,883.3.90.39.00 36.240,00 23.111,00 23.111,0013.129,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2079 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL3.3.90.30.00 18.085,60 18.085,60MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.52.00 5.000,00 5.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2080 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL3.3.90.39.00 10.000,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2085 - POLITÍCAS DA JUVENTUDE
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL3.3.90.30.00 20.000,00 20.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00 30.000,00 30.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
1.323.245,60 219.000,00 99.652,83 357.904,04 47.150,65 75.411,08 42.522,00 282.492,9611.643,00528.942,7763.768,08Total 564.624,5701.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA 01.000.0000 - TESOURO
3.3.90.39.00 14.000,00 1.000,00 1.000,00 13.000,001.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
01.100.0018 - FMDCA3.3.50.43.00 300.000,00 300.000,00SUBVENÇÕES SOCIAIS2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.110.0000 - GERAL3.1.90.11.00 200.000,00 22.010,83 58.695,53 22.010,83 58.695,53 21.345,82 3.990,01141.304,4754.705,52VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 58.695,533.3.90.30.00 8.000,00 8.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00 46.000,00 8.412,95 1.682,59 4.857,38 1.682,59 3.555,5724.887,054.857,38OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 12.700,003.3.90.39.00 73.000,00 26.717,91 26.717,9146.282,09OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.52.00 4.000,00 4.000,00
CER21800 - SMARapd Informática Ltda Página 20 de 3707/05/2015 09:55:23
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES
2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 01.110.0000 - GERAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA
01.100.0018 - FMDCA3.3.90.30.00 5.000,00 5.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00 10.000,00 4.999,00 4.999,00 4.999,005.001,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 4.999,004.4.90.52.00 5.000,00 5.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
665.000,00 27.009,83 99.825,39 23.693,42 64.552,91 23.028,41 35.272,483.990,01552.474,6160.562,90Total 76.394,5301.21 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
1037 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS 01.000.0000 - TESOURO
3.3.90.39.00 30.000,00 9.713,75OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 20.286,254.4.90.51.00 160.000,00 160.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 20.000,00 20.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS3.3.90.39.00 500.000,00 487.828,25OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 12.171,754.4.90.51.00 100.000,00 100.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 100.000,00 100.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS4.4.90.51.00 2.000.000,00 2.000.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 512.000,00 512.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1041 - LIXO LIMPO
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 100.000,00 100.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.51.00 1.300.000,00 -120.000,00 875.600,00 16.883,92 858.716,08424.400,0016.883,92OBRAS E INSTALAÇÕES2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
01.110.0000 - GERAL3.1.90.05.00 16.000,00 1.386,00 3.724,98 1.386,00 3.724,98 1.386,00 12.275,023.724,98OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 3.724,983.1.90.11.00 4.242.000,00 384.730,73 902.619,03 384.730,73 902.619,03 384.730,73 3.335.653,91902.619,03VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 899.677,473.1.90.13.00 240.000,00 15.844,24 49.886,06 15.844,24 49.886,06 14.903,77 15.844,24190.113,9434.041,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48.406,403.1.90.16.00 145.000,00 41.344,14 110.030,76 41.344,14 110.030,76 41.344,14 34.969,24110.030,76OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 110.030,763.1.91.13.00 494.000,00 35.177,16 105.326,63 35.177,16 105.326,63 35.082,30 35.177,16388.673,3770.149,47OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIO 105.326,633.3.90.46.00 169.000,00 16.962,40 45.163,73 16.962,40 45.163,73 16.962,40 123.836,2745.163,73AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 45.163,733.3.90.49.00 23.000,00 2.565,00 6.542,75 2.565,00 6.542,75 2.565,00 16.457,256.542,75AUXÍLIO TRANSPORTE 6.542,753.3.90.95.00 19.000,00 1.760,40 4.731,21 1.760,40 4.731,21 1.760,40 14.268,794.731,21INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOSDE CAMPO 4.731,212021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
01.110.0000 - GERAL3.3.90.36.00 80.000,00 1.844,79 9.989,31 1.844,79 9.989,31 1.844,79 70.010,699.989,31OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 9.163,362022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 73.000,00 73.000,00 7.749,40 18.248,20 5.749,40 54.751,807.749,4010.498,80OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 12.000,00 4.000,00 7.000,00 4.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,005.000,005.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
01.110.0000 - GERALCER21800 - SMARapd Informática Ltda Página 21 de 3707/05/2015 09:55:23
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE 01.110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 15.000,00 6.347,70MATERIAL DE CONSUMO 8.652,303.3.90.32.00 15.000,00 15.000,00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIBUIÇÃO GRATUIT3.3.90.34.00 5.000,00 5.000,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO3.3.90.36.00 15.000,00 15.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 457.505,00 1.304,75 326.190,41 47.174,07 79.044,21 47.196,11 247.146,2021.830,3513.703,7957.213,86OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 132.468,753.3.90.93.00 5.000,00 5.000,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
01.110.0000 - GERAL4.4.90.30.00 7.000,00 7.000,00MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.39.00 7.000,00 7.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.51.00 20.000,00 20.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 40.000,00 -30.000,00 40.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.921.505,00 -150.000,00 506.919,61 2.519.804,87 560.538,33 1.359.190,79 555.525,04 1.160.614,0882.601,158.239.251,971.276.589,64Total 1.406.346,3401.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
1040 - PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO 01.100.0009 - FUNESPA
3.3.90.30.00 40.000,00 40.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00 25.000,00 25.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 55.000,00 55.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.51.00 40.000,00 40.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 40.000,00 40.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1058 - EDUCAÇÃO VERDE E AZUL
01.100.0009 - FUNESPA3.3.90.30.00 25.000,00 25.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00 30.000,00 2.830,00 2.830,00 2.830,0027.170,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 2.830,004.4.90.52.00 25.000,00 25.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2052 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA
01.100.0009 - FUNESPA3.3.90.30.00 30.000,00 30.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.32.00 20.000,00 20.000,00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIBUIÇÃO GRATUIT3.3.90.36.00 15.000,00 15.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 145.000,00 66.520,00 99.930,40 5.246,45 12.602,90 5.246,45 87.327,501.728,9510.979,6010.873,95OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 100.610,004.4.90.51.00 50.000,00 50.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 60.000,00 60.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
600.000,00 69.350,00 102.760,40 5.246,45 12.602,90 5.246,45 90.157,501.728,95463.149,6010.873,95Total 103.440,0001.22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO
1032 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO 01.110.0000 - GERAL
4.4.90.51.00 30.000,00 -20.000,00 30.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 35.000,00 35.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
01.110.0000 - GERAL3.1.90.05.00 9.000,00 693,00 1.820,25 693,00 1.820,25 693,00 7.179,751.820,25OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.820,253.1.90.11.00 3.613.000,00 248.564,32 718.406,60 248.564,32 718.406,60 248.564,32 2.894.593,40718.406,60718.406,60
CER21800 - SMARapd Informática Ltda Página 22 de 3707/05/2015 09:55:23
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS 01.110.0000 - GERAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL3.1.90.13.00 114.000,00 7.935,46 24.766,46 7.935,46 24.766,46 7.026,35 7.935,4689.233,5416.831,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.766,463.1.90.16.00 5.000,00 5.000,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.1.91.13.00 561.000,00 38.519,36 115.098,23 38.519,36 115.098,23 38.295,43 38.519,36445.901,7776.578,87OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIO 115.098,233.3.90.46.00 130.000,00 12.721,80 33.839,50 12.721,80 33.839,50 12.721,80 96.160,5033.839,50AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 33.839,503.3.90.49.00 28.000,00 3.047,60 8.670,71 3.047,60 8.670,71 3.047,60 19.329,298.670,71AUXÍLIO TRANSPORTE 8.670,713.3.90.95.00 28.000,00 4.401,00 8.038,99 4.401,00 8.038,99 4.401,00 19.961,018.038,99INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOSDE CAMPO 8.038,992022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 73.000,00 73.000,00 6.834,30 19.502,90 6.834,30 53.497,106.834,3012.668,60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 8.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,004.000,001.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 2.000,002024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
01.110.0000 - GERAL3.3.90.30.00 20.000,00 17.837,00MATERIAL DE CONSUMO 2.163,003.3.90.36.00 10.000,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 205.650,00 101,10 195.159,82 19.483,33 34.552,57 24.388,88 160.607,254.989,575.250,1829.563,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 5.341,10
4.869.650,00 -20.000,00 318.983,64 1.182.800,56 345.200,17 968.696,21 345.972,68 214.104,3561.278,693.679.446,44907.417,52Total 920.144,8401.23 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
1028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA 01.110.0000 - GERAL
4.4.90.51.00 30.000,00 30.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 117.000,00 117.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1029 - INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
01.110.0000 - GERAL4.4.90.51.00 5.000,00 5.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 10.000,00 10.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
01.110.0000 - GERAL3.1.90.05.00 30.000,00 2.483,25 7.449,75 2.483,25 7.449,75 2.483,25 22.550,257.449,75OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 7.449,753.1.90.11.00 9.900.000,00 1.103.458,31 2.264.794,52 1.103.458,31 2.264.794,52 1.112.269,26 7.029.988,312.264.794,52VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 2.861.200,743.1.90.13.00 301.000,00 39.541,76 74.976,90 39.541,76 74.976,90 28.597,28 28.507,04226.023,1046.469,86OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.632,163.1.90.16.00 615.000,00 47.523,57 311.408,26 47.523,57 311.408,26 47.523,57 303.591,74311.408,26OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 311.408,263.1.91.13.00 1.392.000,00 89.972,46 268.145,38 89.972,46 268.145,38 89.917,12 89.972,461.123.854,62178.172,92OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIO 267.453,973.3.90.46.00 437.000,00 36.893,22 116.616,50 36.893,22 116.616,50 36.893,22 320.383,50116.616,50AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 116.616,503.3.90.49.00 90.000,00 6.101,90 18.529,40 6.101,90 18.529,40 6.101,90 71.470,6018.529,40AUXÍLIO TRANSPORTE 18.529,403.3.90.95.00 1.000,00 1.000,00INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOSDE CAMPO2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 130.000,00 130.000,00 9.460,14 25.300,42 9.420,14 104.699,589.460,1415.840,28OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 22.000,00 7.000,00 10.000,00 7.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,0012.000,008.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
CER21800 - SMARapd Informática Ltda Página 23 de 3707/05/2015 09:55:23
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE 01.110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 35.000,00 24.112,52MATERIAL DE CONSUMO 10.887,483.3.90.34.00 5.000,00 5.000,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO3.3.90.36.00 76.000,00 19.600,00 19.600,0056.400,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 530.100,00 4.476,32 389.131,96 89.815,42 142.472,15 44.105,56 246.659,8158.517,715.962,4283.954,44OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 162.630,323.3.90.93.00 5.000,00 5.000,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES2046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
01.110.0000 - GERAL3.3.90.30.00 20.000,00 -10.000,00 920,00 920,0019.080,00MATERIAL DE CONSUMO 920,003.3.90.32.00 15.000,00 15.000,00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIBUIÇÃO GRATUIT3.3.90.36.00 40.000,00 10.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,0030.000,002.500,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 99.450,00 -30.000,00 49.642,46 8.655,94 17.311,88 17.311,88 32.330,5849.807,5417.311,88OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2081 - ATIVIDADE DELEGADA
01.110.0000 - GERAL3.3.90.36.00 200.000,00 -70.000,00 70.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 130.000,00
14.105.550,00 -110.000,00 1.337.450,79 3.671.215,13 1.443.405,97 3.259.505,16 1.402.123,18 411.709,97188.457,359.553.224,603.071.047,81Total 3.950.728,5801.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL
1030 - INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL 01.110.0000 - GERAL
4.4.90.51.00 20.000,00 20.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 40.000,00 879,00 1.528,00 649,00 649,00 879,00649,0038.472,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.528,002023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 10.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 6.000,004.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
01.110.0000 - GERAL3.3.90.30.00 65.000,00 -20.000,00 1.844,10 1.844,10 1.844,1063.155,90MATERIAL DE CONSUMO 1.844,103.3.90.36.00 10.000,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 160.000,00 -20.000,00 96.984,00 109.630,75 2.000,00 5.046,57 5.046,57 104.584,1847.759,255.046,57OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 99.594,00
305.000,00 -40.000,00 101.707,10 117.002,85 4.649,00 9.695,57 7.046,57 107.307,28649,00185.387,159.046,57Total 102.966,1001.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
1031 - INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL 01.110.0000 - GERAL
4.4.90.51.00 30.000,00 30.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 85.000,00 85.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,001.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
01.110.0000 - GERAL4.4.90.30.00 5.000,00 5.000,00MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.39.00 5.000,00 5.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL
01.110.0000 - GERAL3.3.90.30.00 125.000,00 125.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00 15.000,00 15.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 463.000,00 150.000,00 264.012,00 372.127,25 7.156,29 14.812,58 14.812,58 357.314,6783.767,7514.812,58OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 271.117,00
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
2049 - MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO 01.110.0000 - GERAL
3.1.90.04.00 150.000,00 144.770,25 144.770,25 59.211,56 409,83144.360,42CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 84.404,833.3.90.39.00 300.000,00 252.970,84 252.970,84 252.970,84 47.029,16252.970,84OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 252.970,84
1.188.000,00 150.000,00 264.012,00 770.868,34 7.156,29 413.553,67 326.994,98 357.314,67409,83404.796,91413.143,84Total 608.492,6701.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT
1050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO 01.100.0016 - FUMAT
4.4.90.51.00 150.000,00 35.500,00 35.500,00114.500,00OBRAS E INSTALAÇÕES 35.500,004.4.90.52.00 133.000,00 133.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
01.100.0016 - FUMAT3.1.90.05.00 700,00 231,00 647,97 231,00 647,97 231,00 52,03647,97OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 647,973.1.90.11.00 404.700,00 79.875,43 196.199,79 79.875,43 196.199,79 79.875,43 208.500,21196.199,79VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 196.199,793.1.90.13.00 3.000,00 3.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.16.00 110.000,00 26.840,47 86.493,77 26.840,47 86.493,77 26.840,47 23.506,2386.493,77OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 86.493,773.1.91.13.00 71.000,00 11.309,69 33.916,66 11.309,69 33.916,66 11.309,69 11.309,6937.083,3422.606,97OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIO 33.916,663.3.90.46.00 14.600,00 4.240,60 11.471,01 4.240,60 11.471,01 4.240,60 3.128,9911.471,01AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 11.471,013.3.90.49.00 6.000,00 2.231,30 5.884,58 2.231,30 5.884,58 2.231,30 115,425.884,58AUXÍLIO TRANSPORTE 5.884,583.3.90.95.00 20.000,00 1.760,40 3.349,20 1.760,40 3.349,20 1.760,40 16.650,803.349,20INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOSDE CAMPO 3.349,202022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
01.100.0016 - FUMAT3.3.90.39.00 106.000,00 106.000,00 9.425,15 27.275,45 9.425,15 78.724,559.425,1517.850,30OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.100.0016 - FUMAT3.3.90.39.00 30.000,00 3.768,85 6.768,85 3.768,85 6.768,85 2.768,85 2.000,0023.231,154.768,85OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 2.000,002024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
01.100.0016 - FUMAT3.3.30.41.00 100.000,00 100.000,00 11.951,24 15.075,28 11.951,24 84.924,7215.075,28CONTRIBUIÇÕES 100.000,003.3.90.30.00 400.000,00 400.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00 400.000,00 350.000,00 393.962,72 83.445,48 87.109,04 306.853,6883.445,486.037,283.663,56OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 393.962,723.3.90.39.00 1.658.000,00 152.644,06 1.060.516,05 103.256,00 180.914,67 94.388,27 879.601,3875.170,28481.290,95105.744,39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 631.587,703.3.90.93.00 10.000,00 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 9.897,85102,15INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 102,152082 - FISCALIZAÇÃO DELEGADA
01.100.0016 - FUMAT3.3.90.36.00 150.000,00 110.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 40.000,00
3.767.000,00 633.003,95 2.040.812,75 338.437,76 655.208,42 245.124,55 1.385.604,33181.350,601.569.994,25473.857,82Total 1.541.115,5501.24 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO
1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS 01.000.0000 - TESOURO
3.3.90.39.00 50.000,00 7.327,45 7.327,45 7.327,4540.250,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 9.750,004.4.90.51.00 50.000,00 50.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS3.3.90.39.00 150.000,00 150.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.51.00 200.000,00 200.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS3.3.90.39.00 200.000,00 150.306,60 150.306,60 150.306,60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 200.000,00
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS 01.110.0000 - GERAL
3.1.90.05.00 6.000,00 577,50 1.536,55 577,50 1.536,55 577,50 4.463,451.536,55OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.536,553.1.90.11.00 4.121.000,00 284.865,56 899.967,42 284.865,56 899.967,42 284.865,56 3.221.032,58899.967,42VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 799.062,863.1.90.13.00 219.000,00 17.610,73 55.751,43 17.610,73 55.751,43 18.468,86 17.610,73163.248,5738.140,70OBRIGAÇÕES PATRONAIS 54.753,883.1.90.16.00 80.000,00 12.262,55 45.831,40 12.262,55 45.831,40 12.262,55 34.168,6045.831,40OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 45.831,403.1.91.13.00 561.000,00 38.902,23 117.130,40 38.902,23 117.130,40 38.673,64 38.902,23443.869,6078.228,17OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIO 117.130,403.3.90.46.00 145.000,00 18.234,58 49.077,05 18.234,58 49.077,05 18.234,58 95.922,9549.077,05AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 49.077,053.3.90.49.00 68.000,00 4.865,90 14.451,66 4.865,90 14.451,66 4.865,90 53.548,3414.451,66AUXÍLIO TRANSPORTE 14.451,663.3.90.95.00 1.000,00 1.000,00INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOSDE CAMPO2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
01.110.0000 - GERAL3.3.90.36.00 70.000,00 -70.000,00 70.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 44.000,00 44.000,00 5.623,56 14.870,56 4.623,50 29.129,445.623,569.247,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 26.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 22.000,004.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
01.110.0000 - GERAL3.3.90.30.00 27.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,0022.337,00MATERIAL DE CONSUMO 4.663,003.3.90.34.00 5.000,00 5.000,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO3.3.90.36.00 35.000,00 9.978,81 2.399,97 2.399,97 2.399,97 7.578,8410.021,192.399,97OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 15.000,003.3.90.39.00 246.500,00 242,33 176.483,38 26.044,31 48.977,10 25.806,32 127.506,2811.012,5114.885,7237.964,59OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 57.172,333.3.90.93.00 5.000,00 505,26 505,26 4.494,74505,26INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
01.110.0000 - GERAL4.4.90.30.00 5.000,00 5.000,00MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.39.00 5.000,00 5.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.51.00 20.000,00 20.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 20.000,00 20.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 100.000,00 32.862,40 22.862,40 32.862,40 32.862,40 45.787,5832.862,40OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 29.212,422034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
01.110.0000 - GERAL3.3.50.43.00 430.000,00 204.000,00 26.400,00 52.800,00 26.400,00 151.200,0052.800,00SUBVENÇÕES SOCIAIS 226.000,003.3.90.34.00 1.180.000,00 1.180.000,00 89.590,00 198.730,00 89.590,00 981.270,00198.730,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO2053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO
01.110.0000 - GERAL3.3.90.36.00 30.000,00 -30.000,00 30.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 1.950.000,00 160.000,00 292.440,00 1.357.902,64 65.662,00 1.055.933,26 557.492,78 301.969,384.460,00-112.443,241.051.473,26OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 1.418.932,602054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
01.110.0000 - GERAL3.3.40.41.00 40.000,00 21.000,00 3.000,00 3.000,00 18.000,0019.000,003.000,00CONTRIBUIÇÕES3.3.90.30.00 35.000,00 35.000,00MATERIAL DE CONSUMO
CER21800 - SMARapd Informática Ltda Página 26 de 3707/05/2015 09:55:23
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO
2054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 01.110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 15.000,00 15.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 60.000,00 60.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.52.00 30.000,00 30.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO
01.110.0000 - GERAL3.3.90.30.00 17.000,00 17.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00 28.000,00 28.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.51.00 15.000,00 15.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 15.000,00 15.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.110.0000 - GERAL3.3.90.30.00 15.000,00 15.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00 5.000,00 15.000,00 5.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 35.000,00 -15.000,00 -8.700,00 35.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.51.00 10.000,00 10.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 10.000,00 10.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.379.500,00 60.000,00 823.435,43 4.374.612,45 617.901,29 2.597.824,46 1.124.123,56 1.776.787,9977.609,034.928.587,082.520.215,43Total 3.042.574,1501.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR
2055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO 01.100.0012 - FETUR
3.3.90.39.00 400.000,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 391.300,008.700,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA400.000,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 391.300,008.700,00Total
01.24.03 - ESPORTE E LAZER2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
01.110.0000 - GERAL3.3.90.36.00 60.000,00 -60.000,00 60.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 12.000,00 1.500,00 3.500,00 1.500,00 3.500,00 1.500,00 8.500,003.500,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
01.110.0000 - GERAL3.3.90.30.00 30.000,00 10.090,30 10.090,30 10.090,3019.886,01MATERIAL DE CONSUMO 10.113,993.3.90.31.00 35.000,00 35.000,00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS, DES3.3.90.36.00 20.000,00 20.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 173.450,00 78.356,97 6.199,78 20.921,22 13.068,22 57.435,757.853,0087.240,0313.068,22OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 7.853,002025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
01.110.0000 - GERAL4.4.90.51.00 50.000,00 50.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 40.000,00 2.385,00 2.385,00 2.385,00 2.385,0037.615,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.385,002034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
01.110.0000 - GERAL3.3.50.43.00 205.000,00 112.800,00 17.340,00 17.340,00 17.340,00 95.460,00640,0017.340,00SUBVENÇÕES SOCIAIS 91.560,003.3.90.34.00 265.000,00 265.000,00 39.950,00 77.690,00 39.950,00 187.310,0077.690,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO2092 - IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL
01.110.0000 - GERAL3.3.90.30.00 50.000,00 50.000,00MATERIAL DE CONSUMO
CER21800 - SMARapd Informática Ltda Página 27 de 3707/05/2015 09:55:23
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.24.03 - ESPORTE E LAZER
2092 - IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL 01.110.0000 - GERAL
3.3.90.31.00 50.000,00 50.000,00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS, DES3.3.90.36.00 25.000,00 25.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 25.000,00 25.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
1.040.450,00 -60.000,00 11.590,30 472.132,27 67.374,78 121.836,22 71.858,22 350.296,0510.238,00468.881,04111.598,22Total 111.911,9901.25 - SECRETARIA DE SAÚDE 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL
3.3.90.47.00 1.040.000,00 1.040.000,00 104.618,45 220.949,91 118.008,89 819.050,09220.949,91OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
01.110.0000 - GERAL3.1.90.05.00 420,00 90,00 173,25 427,57 173,25 427,57 173,25 -7,57427,57OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 427,573.1.90.11.00 170.200,00 102.000,00 54.225,81 168.733,02 54.225,81 168.733,02 54.225,81 1.466,98168.733,02VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 157.174,903.1.90.13.00 2.350,00 2.350,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.16.00 10.000,00 10.000,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.1.91.13.00 43.400,00 41.000,00 21.154,10 61.985,59 21.154,10 61.985,59 21.931,29 20.031,25-18.585,5941.954,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIO 60.862,743.3.90.46.00 8.800,00 6.000,00 5.005,20 11.928,53 5.005,20 11.928,53 5.005,20 -3.128,5311.928,53AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 11.928,533.3.90.49.00 3.200,00 395,20 1.060,07 395,20 1.060,07 395,20 2.139,931.060,07AUXÍLIO TRANSPORTE 1.060,07
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL3.1.90.05.00 50.580,00 4.215,75 11.214,65 4.215,75 11.214,65 4.215,75 39.365,3511.214,65OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 11.214,653.1.90.11.00 20.146.800,00 -167.090,00 1.480.898,97 4.547.556,46 1.480.898,97 4.547.556,46 1.486.082,18 589,4315.599.243,544.546.967,03VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 4.486.542,133.1.90.13.00 278.650,00 18.000,00 19.400,05 60.260,74 19.400,05 60.260,74 22.190,08 19.400,05218.389,2640.860,69OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.260,743.1.90.16.00 1.190.000,00 113.289,39 521.870,67 113.289,39 521.870,67 192.994,47 668.129,33521.870,67OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 521.870,673.1.91.13.00 5.149.600,00 310.452,20 928.715,92 310.452,20 928.715,92 308.930,75 310.452,204.220.884,08618.263,72OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIO 927.294,013.3.90.46.00 1.036.200,00 104.834,53 280.193,58 104.834,53 280.193,58 104.834,53 756.006,42280.193,58AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 280.193,583.3.90.49.00 374.800,00 41.757,20 106.534,05 41.757,20 106.534,05 41.757,20 268.265,95106.534,05AUXÍLIO TRANSPORTE 106.534,053.3.90.95.00 24.000,00 1.936,44 5.498,86 1.936,44 5.498,86 1.936,44 18.501,145.498,86INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOSDE CAMPO 5.498,86
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS3.1.90.11.00 1.054.560,00 27.118,59 63.019,31 27.118,59 63.019,31 26.844,78 6.265,41989.246,6756.753,90VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 63.584,212021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL3.3.90.36.00 70.000,00 -70.000,00 70.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL3.3.90.39.00 250.000,00 250.000,00 34.940,59 95.621,77 33.340,59 154.378,2334.940,5960.681,18OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL3.3.90.39.00 25.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 2.000,00 18.000,005.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 3.000,002024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 419.000,00 14.296,13 229.906,66 82.431,68 82.431,68 49.923,34 147.474,9832.508,34189.093,3449.923,34OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 14.296,13
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL3.3.90.30.00 50.000,00 5.855,50 5.855,50 5.855,50 5.855,50 480,315.855,50MATERIAL DE CONSUMO 49.519,693.3.90.34.00 5.000,00 5.000,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO
CER21800 - SMARapd Informática Ltda Página 28 de 3707/05/2015 09:55:23
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL
3.3.90.36.00 410.000,00 22.274,40 242.686,99 32.817,83 58.678,01 32.817,83 184.008,9816.725,6058.678,01OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 172.902,853.3.90.39.00 2.173.500,00 9.385,25 1.580.295,65 199.814,25 442.121,64 279.223,20 1.138.174,0160.993,06170.117,16381.128,58OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 460.821,103.3.90.93.00 5.000,00 5.000,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS3.3.90.93.00 14.400,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS3.3.90.93.00 55.300,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL4.4.90.30.00 10.000,00 10.000,00MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.39.00 10.000,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.51.00 10.000,00 -5.000,00 10.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 7.000,00 7.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL3.3.90.32.00 20.000,00 20.000,00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIBUIÇÃO GRATUIT3.3.90.39.00 20.000,00 20.000,00 5.325,00 10.650,00 5.325,00 9.350,005.325,005.325,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL3.3.90.30.00 5.000,00 5.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00 5.000,00 5.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.52.00 5.000,00 5.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL3.3.90.30.00 15.000,00 15.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.34.00 400.000,00 -280.000,00 400.000,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO3.3.90.39.00 300.000,00 -174.000,00 300.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA3.3.90.46.00 15.000,00 2.800,00 13.356,00 1.500,00 2.793,60 1.431,20 10.562,40500,001.644,002.293,60AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO3.3.90.48.00 60.000,00 11.200,00 54.000,00 6.000,00 11.199,99 5.733,33 42.800,012.000,006.000,009.199,99OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAFÍSICA4.4.90.51.00 5.000,00 5.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 15.000,00 15.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2064 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATOR
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL3.3.50.43.00 20.000,00 -20.000,00 20.000,00SUBVENÇÕES SOCIAIS3.3.90.30.00 30.000,00 10.338,60 10.338,60 10.338,605.277,39MATERIAL DE CONSUMO 24.722,613.3.90.39.00 1.150.000,00 12.500,00 603.253,06 93.839,94 146.407,77 66.877,08 456.845,2939.932,683.836,94106.475,09OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 542.910,004.4.90.51.00 5.000,00 450.000,00 442.817,52 442.817,52 411.983,55 411.983,55 411.983,55 30.833,97-437.817,52411.983,55OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 20.000,00 280.000,00 15.403,10 15.403,10 15.403,10-70.203,94EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.203,942065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL3.3.90.30.00 1.284.200,00 508.875,44 512.327,96 2.766,00 6.218,52 3.452,52 506.109,442.766,00761.252,043.452,52MATERIAL DE CONSUMO 522.947,963.3.90.39.00 200.000,00 -200.000,00 200.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.52.00 20.000,00 20.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
01.000.0000 - TESOURO3.3.90.39.00 11.070.000,00 6.345.884,31 588.938,94 1.179.612,77 588.938,94 5.166.271,544.724.115,691.179.612,77
CER21800 - SMARapd Informática Ltda Página 29 de 3707/05/2015 09:55:23
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO
2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR 01.000.0000 - TESOURO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA01.310.0000 - SAÚDE - GERAL
3.3.90.34.00 11.400.000,00 8.979.446,57 1.196.475,20 2.340.618,70 1.196.475,20 6.638.827,872.420.553,432.340.618,70OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
3.3.90.34.00 1.420.554,00 1.420.553,43 159.410,00 317.249,27 159.410,00 1.103.304,160,57317.249,27OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
3.3.90.34.00 600.000,00 600.000,00 212.000,00 476.000,00 212.000,00 124.000,00476.000,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO3.3.90.39.00 930.000,00 930.000,00 930.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL3.3.90.30.00 7.500,00 7.500,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00 5.000,00 5.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 7.500,00 7.500,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.51.00 30.000,00 130.000,00 145.463,23 145.463,23 145.463,23-119.601,33OBRAS E INSTALAÇÕES 149.601,334.4.90.52.00 10.000,00 10.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2083 - SUPOR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INSTR. NORMATIVA
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL3.3.90.30.00 150.000,00 83.949,26 83.949,26 30.215,71 30.215,71 53.733,5530.215,7141.195,99MATERIAL DE CONSUMO 108.804,014.4.90.52.00 5.000,00 5.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
63.257.814,00 194.700,00 3.451.159,61 30.299.536,86 5.354.789,32 12.612.607,41 5.444.313,10 17.686.929,45565.919,7231.664.936,6312.046.687,69Total 8.834.176,3301.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
3.3.90.39.00 50.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 4.000,00 3.000,00 45.000,004.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 1.000,002026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS3.3.90.32.00 24.000,00 24.000,00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIBUIÇÃO GRATUIT3.3.90.39.00 25.000,00 11.450,04 11.450,0413.549,96OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2067 - MANUTENÇÃO DAS UBS's
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS3.3.90.30.00 100.000,00 28.730,00 3.245,00 3.245,00 25.485,003.245,0052.121,51MATERIAL DE CONSUMO 26.448,493.3.90.39.00 50.912,00 26.240,00 1.225,00 1.225,00 25.015,001.225,0024.672,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS3.3.90.30.00 200.000,00 510,60 510,60119.012,48MATERIAL DE CONSUMO 80.987,523.3.90.34.00 5.000,00 5.000,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO3.3.90.36.00 20.000,00 20.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 1.024.088,00 -115.300,00 935.854,96OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 88.233,044.4.90.51.00 10.000,00 115.300,00 -105.243,94OBRAS E INSTALAÇÕES 115.243,944.4.90.52.00 100.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,0049.280,67EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.719,332068 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS3.3.90.30.00 150.000,00 149.476,80MATERIAL DE CONSUMO 523,203.3.90.34.00 5.000,00 5.000,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO3.3.90.39.00 1.244.635,00 78.900,00 483.507,53 27.993,71 59.867,14 423.640,3955.259,61753.140,814.607,53OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 86.886,66
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS
2068 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
4.4.90.51.00 2.000.000,00 2.000.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 300.000,00 293.387,50EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.612,502069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS3.3.90.30.00 50.000,00 50.000,00MATERIAL DE CONSUMO
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS3.3.90.30.00 150.000,00 150.000,00MATERIAL DE CONSUMO2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS3.3.90.30.00 2.000,00 2.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00 2.000,00 2.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS3.3.90.30.00 30.000,00 30.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00 60.000,00 60.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 26.000,00 26.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.52.00 80.000,00 200.380,00 80.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.708.635,00 200.380,00 82.900,00 557.438,17 33.463,71 68.337,14 3.000,00 489.101,0359.729,614.784.252,758.607,53Total 456.654,6801.25.03 - FMS - CONVÊNIO
1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 01.000.0000 - TESOURO
4.4.90.51.00 54.500,00 5.000,00 -2.699,39OBRAS E INSTALAÇÕES 57.199,394.4.90.52.00 22.500,00 210,00 210,00 210,004.305,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.195,00
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS4.4.90.51.00 600.000,00 -55.300,00 149.657,86 149.657,86450.342,14OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 24.000,00 -24.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.000,001053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA
01.000.0000 - TESOURO4.4.90.51.00 90.000,00 90.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 10.000,00 10.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS3.3.90.30.00 300.000,00 -14.400,00 154.880,00 13.410,00 147.258,05 133.848,05 7.621,9513.410,00145.120,00133.848,05MATERIAL DE CONSUMO 154.880,004.4.90.51.00 4.000.000,00 4.000.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES1055 - REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
01.000.0000 - TESOURO4.4.90.51.00 12.000,00 12.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 5.000,00 5.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS3.3.90.39.00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,001.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2071 - PROGRAMA DST/AIDS
01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS3.3.90.30.00 7.500,00 7.500,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00 2.500,00 2.500,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 10.000,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.52.00 10.000,00 10.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS3.3.90.30.00 19.000,00 19.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00 10.000,00 10.000,00
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Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.25.03 - FMS - CONVÊNIO
2071 - PROGRAMA DST/AIDS 05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 30.000,00 1.000,00 16.499,00 15.499,00 15.499,00 15.499,00 1.000,0013.501,0015.499,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 16.499,004.4.90.52.00 20.000,00 171.495,00 20.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.213.000,00 130.795,00 1.210,00 322.246,86 28.909,00 163.757,05 150.347,05 158.489,8113.410,004.791.568,75150.347,05Total 270.773,3901.26 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
1033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 01.110.0000 - GERAL4.4.90.61.00 800.000,00 -800.000,00 800.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS1034 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
01.110.0000 - GERAL4.4.90.51.00 273.000,00 -273.000,00 273.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS 01.000.0000 - TESOURO4.4.90.51.00 4.260.107,00 1.063.000,00 769.156,47 24.163,21 48.389,67 24.163,21 720.766,80-1.010.247,0848.389,67OBRAS E INSTALAÇÕES 4.501.197,61
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS4.4.90.51.00 11.600.000,00 11.382.901,54 904.030,92 2.875.960,72 409.512,98 8.506.940,82497.934,56217.098,462.378.026,16OBRAS E INSTALAÇÕES
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS4.4.90.51.00 1.000.000,00 671.429,86 519.777,04 671.429,86 167.342,74 501.584,85328.570,14169.845,01OBRAS E INSTALAÇÕES
07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.4.90.51.00 25.000.000,00 7.172.410,04OBRAS E INSTALAÇÕES 17.827.589,962020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
01.110.0000 - GERAL3.1.90.05.00 1.600,00 115,50 297,77 115,50 297,77 115,50 1.302,23297,77OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 297,773.1.90.11.00 2.255.000,00 158.224,89 465.000,39 158.224,89 465.000,39 157.996,74 15.648,971.789.999,61449.351,42VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 405.473,363.1.90.13.00 162.000,00 6.488,44 25.756,21 6.488,44 25.756,21 8.106,13 6.488,44136.243,7919.267,77OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.756,213.1.90.16.00 3.000,00 3.000,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.1.91.13.00 219.000,00 14.866,35 44.184,50 14.866,35 44.184,50 14.694,36 14.866,35174.815,5029.318,15OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIO 44.184,503.3.90.46.00 71.000,00 7.633,08 20.347,87 7.633,08 20.347,87 7.633,08 50.652,1320.347,87AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 20.347,873.3.90.49.00 30.000,00 3.157,80 7.971,87 3.157,80 7.971,87 3.157,80 22.028,137.971,87AUXÍLIO TRANSPORTE 7.971,873.3.90.95.00 11.000,00 880,20 2.269,22 880,20 2.269,22 880,20 8.730,782.269,22INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOSDE CAMPO 2.269,222022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 42.000,00 42.000,00 5.541,47 16.039,06 4.448,47 25.960,945.541,4710.497,59OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 18.000,00 -10.000,00 2.000,00 2.000,00 15.000,002.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 1.000,002024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
01.110.0000 - GERAL3.3.90.30.00 30.000,00 -10.000,00 25.673,57MATERIAL DE CONSUMO 4.326,433.3.90.34.00 5.000,00 5.000,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATO3.3.90.36.00 10.000,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 476.000,00 4.101,10 434.767,58 39.649,48 68.627,27 62.481,11 366.140,313.734,0815.143,4764.893,19OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 31.089,603.3.90.93.00 5.000,00 200.000,00 198.418,38 198.418,38 198.418,38 198.418,38 198.418,38-193.418,38INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
01.110.0000 - GERAL4.4.90.30.00 5.000,00 5.000,00MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.39.00 5.000,00 5.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA 01.110.0000 - GERAL
4.4.90.51.00 27.000,00 27.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00 15.000,00 15.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL
01.000.0000 - TESOURO3.3.90.30.00 30.000,00 -30.000,00 30.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00 50.000,00 -50.000,00 50.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.52.00 20.000,00 -20.000,00 20.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS3.3.90.30.00 25.000,00 25.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00 75.000,00 75.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
46.523.707,00 70.000,00 393.885,74 14.066.501,66 1.882.946,76 4.446.692,79 860.532,32 9.619.808,871.244.217,1010.097.002,393.202.475,69Total 22.871.504,4001.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
2051 - MANUTENÇÃO DO FMH 01.100.0023 - FMH
3.3.90.39.00 35.000,00 35.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.51.00 15.000,00 15.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES
50.000,00 50.000,00Total01.27 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS 01.110.0000 - GERAL
3.1.90.05.00 4.000,00 346,50 1.039,50 346,50 1.039,50 346,50 2.960,501.039,50OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.039,503.1.90.11.00 2.158.000,00 117.687,09 373.347,29 117.687,09 373.347,29 122.599,02 1.784.652,71373.347,29VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 368.435,363.1.90.13.00 128.000,00 2.253,15 5.361,84 2.253,15 5.361,84 2.208,07 2.253,15122.638,163.108,69OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.361,843.1.90.16.00 21.000,00 21.000,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.1.91.13.00 355.000,00 22.809,97 63.296,52 22.809,97 63.296,52 22.738,20 20.038,01291.703,4843.258,51OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIO 60.524,563.3.90.46.00 85.000,00 8.905,26 24.595,48 8.905,26 24.595,48 8.905,26 60.404,5224.595,48AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 24.595,483.3.90.49.00 17.000,00 1.584,60 3.605,00 1.584,60 3.605,00 1.584,60 13.395,003.605,00AUXÍLIO TRANSPORTE 3.605,002021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
01.110.0000 - GERAL3.3.90.36.00 170.000,00 18.703,53 49.926,48 18.703,53 49.926,48 18.703,53 120.073,5249.926,48OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 45.946,622022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 74.000,00 74.000,00 7.574,10 20.722,30 6.574,10 53.277,707.574,1013.148,20OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
01.110.0000 - GERAL3.3.90.39.00 10.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 8.000,002.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
01.110.0000 - GERAL3.3.90.30.00 25.000,00 24.279,00MATERIAL DE CONSUMO 721,003.3.90.36.00 150.000,00 150.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA3.3.90.39.00 265.850,00 265.338,50 10.030,72 18.392,44 11.007,66 246.946,063.406,1814.986,26OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 181.548,852025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
01.110.0000 - GERAL4.4.90.30.00 5.000,00 5.000,00MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.39.00 5.000,00 3.177,75 3.177,75 3.177,75 3.177,75 3.177,75 1.822,253.177,75OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA4.4.90.51.00 35.000,00 35.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES
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Balancete Analítico Março/2015 ORÇADO EMPENHADO LIQUIDADO
Alterações Fixado No período Acumulado PAGO SALDO À PAGAR
Dotação Liquidado Não Liquidado No Período Acumulado No período Acumulado Despesas Orçamentárias RESERVADO
Acumulado 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA 01.110.0000 - GERAL
4.4.90.52.00 35.000,00 35.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.542.850,00 176.467,85 865.688,36 194.072,67 565.464,60 198.844,69 300.223,7633.271,442.675.929,14532.193,16Total 691.778,21
357.047.207,00 1.778.265,64 20.072.220,07 134.086.630,66 24.106.306,77 56.222.023,99 23.685.276,87 77.864.606,675.002.216,57182.659.559,0851.219.807,42Total Despesa Orçamentária 83.845.972,17
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Balancete Analítico Março/2015 PREVISÃO DESPESA CONCEDIDO
Alterações Previsto Atualizado No Período Acumulado A Menor A Maior Transferências Concedidas Total Transferências Concedidas
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Balancete Analítico Março/2015 PREVISÃO DESPESA CONCEDIDO
Alterações Previsto Atualizado No Período Acumulado A Menor A Maior Despesas Extraorçamentárias 01.100.0022 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.1.8.8.1.04.03.086 INSS - TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA 3.677,471.332,96Total Despesa Extraorçamentária - 01.100.0022 3.677,471.332,96
01.110.0000 GERAL1.1.3.8.1.09.00.001 SALARIO MATERNIDADE - INSS 5.867,491.1.3.8.1.09.00.002 SALARIO MATERNIDADE 16.594,728.525,591.1.3.8.1.11.00.001 LICENÇA MÉDICA 591.105,55186.785,932.1.3.1.1.01.01.213 RESTOS A PAGAR DE 2013 131.409,6729.394,602.1.3.1.1.01.01.214 RESTOS A PAGAR DE 2014 22.487.485,772.466.633,692.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S. 255.988,0484.941,412.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV 2.222.285,80560.228,762.1.8.8.1.01.03.002 IPREV 1.088,14544,072.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO 228.429,002.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA 396.966,74134.939,942.1.8.8.1.01.13.001 SINDICATO 40.981,2513.903,752.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS 7.675,002.600,002.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA 87.088,2728.639,422.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM 119,9439,982.1.8.8.1.01.13.006 SSPMB UNIMED 92.108,8533.113,402.1.8.8.1.01.13.008 UNIMED PROFESSORES 15.203,854.991,352.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO BANCO RURAL 30.300,459.909,432.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO - C.E.F. 1.117.364,50373.275,832.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F. 1.132,50566,252.1.8.8.1.01.15.005 EMPRÉSTIMO - BANESPA 388.874,83127.443,602.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO BANCO BMG 29.193,439.521,832.1.8.8.1.01.15.007 CARTAO BMG 91.405,1936.346,972.1.8.8.1.01.99.009 EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA 200.026,2367.162,332.1.8.8.1.04.03.005 DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA 10.666,105.515,872.1.8.8.1.04.03.023 INSS - SERGET COM. SERV. ENG. DE TRANS. LTD 392,20392,202.1.8.8.1.04.03.028 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA 144.951,5445.748,372.1.8.8.1.04.03.033 INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA 109.298,2372.063,362.1.8.8.1.04.03.058 INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA 2.266,03550,832.1.8.8.1.04.03.060 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10 180.756,50104.756,502.1.8.8.1.04.03.075 BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA 27.500,3613.012,552.1.8.8.1.04.03.077 INSS - J. M. DIAS LTDA ME 2.921,422.921,422.1.8.8.1.04.03.078 PLANO DE SAÚDE - ANTONIO CARLOS DE SOUZA 1.333,74444,582.1.8.8.1.04.03.083 INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP 3.690,883.332,642.1.8.8.1.04.03.084 INSS - RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 5.939,415.939,412.1.8.8.1.04.03.104 INSS - EDE TERRAPLANAGEM, PAV, ENG E CONSTR LTDA 364,81364,812.1.8.8.1.04.03.105 PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ 90,1990,193.5.1.1.2.01.00.001 DUODÉCIMO CÂMARA 3.000.000,001.000.000,00
Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000 31.928.866,625.434.640,86Total Despesa Extraorçamentária 31.932.544,095.435.973,82
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balancete Analítico Março/2015
27.534.530,550,00
26.496.570,2754.031.100,82
Transferências Orçamentárias
Anterior No Período Acumulado
Extraorçamentárias Total das Receitas
RECEITA DESPESA Anterior No Período Acumulado
Transferências Orçamentárias
Extraorçamentárias Total das Despesas
23.685.276,870,00
5.435.973,8229.121.250,69
51.219.807,420,00
31.932.544,0983.152.351,51
70.732.819,360,00
3.945.154,8774.677.974,23
25.909.286,760,00
2.304.249,1028.213.535,86
96.642.106,120,00
6.249.403,97102.891.510,09
0,000,00CAIXA CAIXA 16.264.893,3712.968.809,50MOVIMENTO MOVIMENTO 19.851.266,848.304.883,16APLICAÇÃO CTA MOVTO APLICAÇÃO CTA MOVTO 18.836.990,5913.940.299,56VINCULADA VINCULADA 54.953.150,8035.213.992,22DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES
138.105.502,31 138.105.502,31TOTAL GERAL TOTAL GERAL
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