ACER BRASIL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

D E

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

IDENTIFICADA°

01 - Ruão Sedei

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER 02- Nenen, do CAPJ

18.912.011810001-44 03- Pedoclo de Execução

MAIO 04- Exercido

mu Endereço

RUA JOÃO AJZTONIO DE ARAÚJO, 427 Municiplo

DIADEMA 01- UF

SP ENTOS EFETUADOS

O sIgnatzirto na qualidade de representante da entidade conveniada v m indicar, na forma abako detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

B-Item 9 - Nome do Favorecido 10- CNRIICPF 11- Especificação d D pesa 12-Documentos IS -Fona Pagamento 14- Valor

(R51,00) Tipo Numero Date Emissão Tipo Número Data Pealo.

2

4

6

8

9

10

15 - TOTAL

SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R3 1,00)

18- Valor Reprogramado más (anterior)

RI 8257

17- Valor Recebido no mês tili

RI O 00j

18-Provisão A inan a no

R$ 000

19-Reversão Aplic.FIAno més(z)

R$ 0.00

20- Despesa Realizada no mes O

RI 0,00

21- Saldo a devolver a PMD

RI 82,87

AUTENTICAÇAD

Declaro (ou declaramos), na qualidade de tese nsével(eis) pele

Diadema, 10)0812019.

tidade supra-e

I CHA-e

[granida. sob as penas de lei, que a documentação acima relacionada comprova a exala aplicação dos recursos re klotpare os fins Meados.

-

s-SAW1O5 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS, MAPJ ACARMIETT1 APTISTA

ASSISterge de Coordenação Secreláneral

ACER BRASIL IUWorcOMUNITÃJO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICA O

Dl - Razão Social

ASSOCIA AO DE APOIO A CRIAM A PENISCO - ACER

02- Número do CNPJ

86.912.08610001-44

03 --Periodo de EXeCUO0

MAIO

04- Exercido

2019

05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARANJO, 427

06- MunicIplo

DIADEMA

07 - UF

SP

O signatário na qualidade de representante da entidade cOnvedada vem Indicer, na forma abaixo de!afada a aplicação dos recursos recebidos no penedo supra mendonado.

alteia 9 - Nome do Favorecido 10 . CEPECPF 11- Espedgcaçâo das Despesas 12-Didarmantos Ia -Forma Pagamento 14 - Valor

(R$1,00) Tipo Número Data Emissão Tipo Enramo Data Pagto.

4

o o

9

10

3- SiNTE E DA RECEITA E DA DESPESA R$ LQO

16- Valor Reprogramado rngs (anterior)

R$ 0 00

17- Valor Recebido no mãe H)

R$ 0.00

le-Provisão (Aplic.FinanceirM no mês(-)

R$000

19-Reversão Aplic Em no aguam

R$ 0 00

20- Despesa Realizada no mas rg

R5 O,00

21- Saldo a de olver a PMD

R$0,00

4- AUTENI7CA

Declaro KM declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela aol

Diadema, 10/06/2019.

dada supra-eplgrafada, s e as penas da lei, que a documentação adma relacionada comprova a exata aplicação dos recursos r idos para os fins indicados.

5A-vvi-o5 ickftel Las- MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS MANN A CARMINETTI TISTA

Assistente de Coordenação Soa-etária Ge I

ACER BuMA R/:c \.5,1

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 • Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO • ACER

02- Número do CNPJ

82912.088/0001-44

03- Período de bte0.100

MAIO

01- Exercido

2019

05- Endereço RUAJOAO ANTONIO DE ARAÚJO, 427

06- Municipia DIADEMA

07 • UF SP

2-PAGAMENTOS EFETUADOS

O aignatirlo na qualidade de representante de mudado conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

8-liem 9 - Nome do Favorecido 10 - CNPAGPF 11 - Especificação Mn Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor

(RS1,00) Tão Número Data Ernissflo Tão Número Data Pagã.

1 Pettersson Monne Libano 27.387,310/000147 VALE-REFEIÇÃO Note Fiscal 01 07/05/2010 Transferência 112170 03/05/2019 808.50

2 Peitersson 5 Penne Líbano 27.387.310/0001-67 GÉNEROS ALIMENTICIOS Nela Fiscal 80 07/05/2019 Transferência 112170 03/05/2019 1.500,00

3 SOU Diadema 14708119/0001-05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Recibo 467623 03/05/2019 Boleto 50.301 03/05/2019 109,76

4 Suprboorp Suprimenlos Lida 54.651.718/0011-50 MATERIAL PEDAGÓGICO Nota Fiscal 3768419 10/052019 Boleto 51.501 15/052019 339.55

5 Telefonica Brasil S/A 02.558,157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES Nota Fiscal mal-19 13105/2019 Boleto 52.101 21/05/2019 136,34

2 Telefonica Brasil S/A 01558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES Nota Fiscal mal-19 13/05/2019 Boleto 52.102 21/05/2019 106,26

7 CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclissif doa lida 62.591105/0001-35 CONTABILIDADE Nota Fiscal 1768 08/05/2019 Transferência 107,105 24/05/2019 100,00

8 Nova Mesada Produtos de Limpeza Lida 21328243/0001-95 MATERIAL DE HIGIENE/L1MPEZA Nota Fiscal 3093 09/05/2019 Boleto 52,401 24105/2019 333,70

9 Eletropaule Metropolitana Erebicidade de S90 Paulo SÃ. 61295227/0001-93 ENERGIA ELÉDRICA Nota Fiscal 125945105 20/052019 Boleto 52.891 28/05/2019 122.32

10 Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP 43.778.517/221-20 ÁGUA E ESGOTO Nota Fiscal mal-19 24/05/2019 Boleto 52,802 28/05/2019 19,33

11 Sanita Helena Assistência Médica SIA 43.293,8041000148 ASSISTÊNCIA MÉDICA Neta Fiscal 8439125 02/05/2019 Transferência 107.105 30105/2019 175,13

12 Amã Assistência Médica Internacional S/A 29,309,127/0139-04 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA Nota Fiscal 23185097 30/04/2019 Transferência 107.105 30/05/2019 2013,

13 Guia da Previdência Social - GPS 88.912,086/0001-44 INSS Gula mel-19 31/05/2019 Transferencia 107.105 30/05/2019 74225

14 Gula de Recolhimento do FGTS - GRF 85.912.086/0001-41 FGTS Guia ma1.19 31/05/2019 Transferência 107.105 30/052019 781.72

15 Documenta de Arrecadação de Recebas - OARF 88.912.086/000144 PIS Gula Mal•19 31/05/2019 Transferência 107.105 30/05/2019 9520

18 Documento de Amenadação de ReCOUS - DARF 80.912.086/000114 IRRF Guia mal-19 31/05/2019 Transferência 107.105 30/05/2019 94,17

17 Atentas Maria de Freitas BarbOse 131.265278-09 OPERACIONAIS Holedte mal-19 3125/2019 Troo-Mentindo 112,163 311052019 112892

18 michael William da SWva Santos 428,403148-10 ADMINISTRATIVOS Holedle mal-19 31/05/2019 Transferência 107.473 3125/2019 881,81

19 Kelly Pimenta' de Lima 286238.958-84 TÉCNICO DE REFERENCIA Holarge mal-19 31/052019 Transferência 107.475 31105/2019 1109.53

20 medeie. Cantilnetti Regista 105,109248-00 COORDENADOR GERAL Heledte mal-19 3125/2019 TransferênGe 107,497 31/05/2019 404.25

21 Stephanie Lime Luiz de Oliveira 439247.998-09 FACILITAI/0R DE OFICINAS Maleita mal-19 31/05/2019 Transferência 109.076 31/05/2019 1.521,45

22 Karollina Gemida 455844.008-83 FÃCILITAIDOR DE OFICINAS Holedte mel-19 31/05/2019 Transfertincle 112.840 31/0512019 1.52115

23 Davi Bizarra Cavalcante 342313.108-46 ORIENTADOR SOCIAL Holeitte mal-19 31/05/2019 Transferência 112.676 31/05/2019 1,521.45

15 - TOTAL 13213.22

3 - SÍNTESE DA RECEITA COA DESPESA (R 1.00)

19-Valor Reprogramado mês (anterior)

RI 29141,82

17- Valor Recebido no mês (+)

RI 0.00

1 8-provisfio (AplIcrinanceira) no mês(-)

RI 766A8

19-ReVel9110 AplIC.FM.r10 Mês(*)

RS o2J

20. Despesa Realizada no mês (-)

RS 13.913,22

1- Saldo a devolvera PM0

RS 14171 92

4 -AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsdvel(eb)

Diadema, 10/022019.

p a entidade su eplgralada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada

ICI-K Swiros comprova i a exala aplicação dos recursos Mos para os lãs Indicados

..

MICHAEL VALLMM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação

MARIN A CARMINE BAPTISTA Secrelária ral

ACER BRASIL

CONCILIAÇÃO BANCARIA

DESEOLVIMENTO PLIPNWO E COMISNIIMIO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PENDÊNCIAS

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancaria anterior e outros

Data Histórico Valor 01105/2019 Saldo da conciliação bancária anterior (330,21)

Total (R$ 330,21)

(10.3) Valores pagos indevidamente ( airam da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas

Documento n° Data Histórico Valor

Total R$ 0,00

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento n° Data Histórico Valor 891,271,000,258.239 07/05/2019 Pacote de Serviços 80,00

Total R$ 80,00

(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento n° Data Histórico Valor

Total R$ 0,00

(10.6) Cheques emitidos e não compensados no periodo da prestação de contas

Documento n° Data Histórico Valor

Total R$ 0,00

ACER BRASIL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DESENvOLWENTO HUMANO E COMUNITÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA SINTÉTICA

(1) Executor:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER

Convênio n° 15.786/2017 Período de:

01/05/2019 à 31/05/2019 Parcela n°05

(5)Fonte Recurso

MUNICIPAL

(6) Agente Financeiro

Banco - BANCO DO BRASIL

(7) Agência

0717-2

(8) Conta Bancária

110.074-2

(10) Histórico (11) Valor em RS

,--- (10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2019 14.24458

- (menos) (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros (330,21)

+ (mal.$)

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas

+ (mais) (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) MOO

, (menos)1

(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio

- (menos) (10.5) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas R$ 14.654,79 RS 14.654,79

Responsável

ill

pela Elaboração

i c 1-1 Ri ,_5A-Nros

Responsável pela Entidade

• Ar" k

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS

Assistente de Coordenação MARINIS CARMINE I BAPTISTA

S

r

ecretária Geral

ACER BRASIL

sEssarsimms° semeies somesses° PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 05/2019

Executor

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO , ACER Ne do Convénio:

15.788/2017

Periodo 01 á 31/05/2019

RECEITA DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Recursos Financeiros

Transferidos pelo Concedente (no Mês) R$ 200

Transferidos pelo Conoedente itteprogr mu Anterior RI 29.324,49 .Recursos Próprios (10.2) (RI 33221)

.Recursos Próprios Creditados (10.5) RI 000 Total dos Recursos Financeiros (R$) RI 28.994,28

Provisão (Aplicação Financeira)

- Reversão da Aplicação Financeira RI 0,00

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Pagamentos realizados

.Com Recursos do Concedente

.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3

.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 104

Total dos Pagamentos

Provisão (Aplicação Financeira)

-Aplicação Financeira

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31105/2019

R$ 12913,22

R$ 200

R$ 8000

RI 19.993,22

RI 158,48

RI 14.244,58

Total e R$ 2E1.994,28 Total = RI 28.994,28

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2019 . Cheques a compensar

. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio

saldo Prestação cie Contas (MunIcIpaltEstadual/Federep

RI 14.24458

RI Drop

(R$ 410,21)

R$ 14.654,78

Responsável pela Elaboração

ICRAA 5fnur05

Responsável pele Entidade

,.. .

MICHAEL WILUAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação

MARINIS CARMINETTI 11STA ecretaria Geral

ACER BRASIL

DEMONSTRATIVO DE

RENDIMENTOS DESE VOLVIM LITO HUMANO COMUNITÁRIO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA POUPANÇA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

1. Entidade Convenente 2. Convênio n° 3. Perlodo de 01/05/2019

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER 15.786/2017 a 31/05/2019

DADOS BANCÁRIOS

4. Banco - BANCO DO BRASIL 5. Agência - 0717-X

6. Conta Corrente n° 110.074-2 7. Tipo de Aplicação - POUPANÇA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R$ 1$0)

8. DATA 9. APLICAÇÃO (A) 10. RESGATE (3) 11. RENDIMENTO (C) 12. SALDO (D)

13. Transporte do período anterior

31/01/19 - - -

28/02/19 2.26944 2.26944

31/03/19 .. 6,54 2.27598

30/04/19 756,48 656 3.039,02

31/05/19 75648 876 3.80426

3.804,26

3.804,26

3.804,26

3.804,26

3.804,26

3.804,26

3.804,26

3.804,26

3.804,26

3.804,26

3.804,26

3.804,26

3.804,26

3.804,26

3.804,26

3.804,26

3.804,26

3.804,26

14. TOTAIS 3.782,40 21,86 3.804,26

15.A transportar para o perlodo seguinte 3.804,26

Responsável pela Elaboração Responsáve pela Entidade

i1 INRI 5 chtn5

MICHAEL ILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação

MARIN PTISTA 5 tária G I