prefeitura municipal de louveira de notas de empen… · período: 01-10-2012 a 31-10-2012 emp data...
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Prefeitura Municipal de LouveiraEstado de São Paulo
Registro Analítico da Despesa OrçamentáriaPeríodo: 01-10-2012 a 31-10-2012
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Despesa: 33903000
8779 540,0004-10-2012 1 SILVA & VION LTDA. 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3974/2012 - MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ ;
540,00Totais no elemento de Despesa: 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
8780 150,0004-10-2012 3 SILVA & VION LTDA. 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3975/2012 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO DESTA DIVISÃO ;
8796 304,0005-10-2012 3 LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICAÇÕES LTDA 304,00 0,00 304,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3983/2012 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA ESTA DIVISÃO ;
454,00Totais no elemento de Despesa: 454,00 0,00 454,00 0,00 0,00 0,00
994,00 994,00 0,00 994,00 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.01.04.122.0004.2003 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Despesa: 31901100
9111 4.323,9425-10-2012 7 FOLHA DE PAGAMENTO 4.323,94 0,00 4.323,94 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9112 982,5325-10-2012 7 FOLHA DE PAGAMENTO 982,53 0,00 982,53 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9182 11.986,5029-10-2012 7 FOLHA DE PAGAMENTO 11.986,50 0,00 0,00 0,00 11.986,50 11.986,50
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9196 11.986,5029-10-2012 7 FOLHA DE PAGAMENTO 11.986,50 0,00 0,00 0,00 11.986,50 11.986,50
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9202 11.986,5029-10-2012 7 FOLHA DE PAGAMENTO 11.986,50 0,00 0,00 0,00 11.986,50 11.986,50
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9203 11.986,5029-10-2012 7 FOLHA DE PAGAMENTO 11.986,50 0,00 0,00 0,00 11.986,50 11.986,50
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9204 13.330,5029-10-2012 7 FOLHA DE PAGAMENTO 13.330,50 0,00 0,00 0,00 13.330,50 13.330,50
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 1
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9221 11.986,5029-10-2012 7 FOLHA DE PAGAMENTO 11.986,50 0,00 0,00 0,00 11.986,50 11.986,50
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9222 13.330,5029-10-2012 7 FOLHA DE PAGAMENTO 13.330,50 0,00 0,00 0,00 13.330,50 13.330,50
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9226 11.986,5029-10-2012 7 FOLHA DE PAGAMENTO 11.986,50 0,00 11.986,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9227 13.330,5029-10-2012 7 FOLHA DE PAGAMENTO 13.330,50 0,00 13.330,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
117.216,97Totais no elemento de Despesa: 117.216,97 0,00 30.623,47 0,00 86.593,50 86.593,50
Despesa: 31901300
9113 478,8425-10-2012 8 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 478,84 0,00 0,00 0,00 478,84 478,84
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9114 214,4725-10-2012 8 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 214,47 0,00 0,00 0,00 214,47 214,47
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9205 1.669,6829-10-2012 8 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.669,68 0,00 0,00 0,00 1.669,68 1.669,68
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9206 2.887,3929-10-2012 8 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 2.887,39 0,00 0,00 0,00 2.887,39 2.887,39
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9223 1.669,6829-10-2012 8 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.669,68 0,00 0,00 0,00 1.669,68 1.669,68
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9224 2.887,3929-10-2012 8 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 2.887,39 0,00 0,00 0,00 2.887,39 2.887,39
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9228 1.669,6829-10-2012 8 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.669,68 0,00 0,00 0,00 1.669,68 1.669,68
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9229 2.887,3929-10-2012 8 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 2.887,39 0,00 0,00 0,00 2.887,39 2.887,39
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
14.364,52Totais no elemento de Despesa: 14.364,52 0,00 0,00 0,00 14.364,52 14.364,52
Despesa: 31911300
9207 580,5129-10-2012 10 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 580,51 0,00 0,00 0,00 580,51 580,51
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
9225 580,5129-10-2012 10 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 580,51 0,00 0,00 0,00 580,51 580,51
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 2
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
9230 580,5129-10-2012 10 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 580,51 0,00 0,00 0,00 580,51 580,51
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
1.741,53Totais no elemento de Despesa: 1.741,53 0,00 0,00 0,00 1.741,53 1.741,53
Despesa: 33904900
9115 43,5625-10-2012 11 FOLHA DE PAGAMENTO 43,56 0,00 43,56 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9208 475,2029-10-2012 11 FOLHA DE PAGAMENTO 475,20 0,00 0,00 0,00 475,20 475,20
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9231 475,2029-10-2012 11 FOLHA DE PAGAMENTO 475,20 0,00 475,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
993,96Totais no elemento de Despesa: 993,96 0,00 518,76 0,00 475,20 475,20
134.316,98 134.316,98 0,00 31.142,23 0,00 103.174,75 103.174,75Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.02.04.122.0096.2202 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Despesa: 31901100
9209 5.864,0029-10-2012 16 FOLHA DE PAGAMENTO 5.864,00 0,00 0,00 0,00 5.864,00 5.864,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9232 5.864,0029-10-2012 16 FOLHA DE PAGAMENTO 5.864,00 0,00 5.864,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
11.728,00Totais no elemento de Despesa: 11.728,00 0,00 5.864,00 0,00 5.864,00 5.864,00
Despesa: 31901300
9210 963,4029-10-2012 17 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 963,40 0,00 0,00 0,00 963,40 963,40
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9233 963,4029-10-2012 17 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 963,40 0,00 0,00 0,00 963,40 963,40
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
1.926,80Totais no elemento de Despesa: 1.926,80 0,00 0,00 0,00 1.926,80 1.926,80
Despesa: 31911300
9211 280,4429-10-2012 19 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 280,44 0,00 0,00 0,00 280,44 280,44
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
9234 280,4429-10-2012 19 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 280,44 0,00 0,00 0,00 280,44 280,44
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 3
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
560,88Totais no elemento de Despesa: 560,88 0,00 0,00 0,00 560,88 560,88
Despesa: 33904900
9212 237,6029-10-2012 20 FOLHA DE PAGAMENTO 237,60 0,00 0,00 0,00 237,60 237,60
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9235 237,6029-10-2012 20 FOLHA DE PAGAMENTO 237,60 0,00 237,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
475,20Totais no elemento de Despesa: 475,20 0,00 237,60 0,00 237,60 237,60
14.690,88 14.690,88 0,00 6.101,60 0,00 8.589,28 8.589,28Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.03.04.122.0004.2013 - DIREÇÃO DA DIVISÃO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS
Despesa: 31901100
9213 6.060,6029-10-2012 24 FOLHA DE PAGAMENTO 6.060,60 0,00 0,00 0,00 6.060,60 6.060,60
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9236 6.060,6029-10-2012 24 FOLHA DE PAGAMENTO 6.060,60 0,00 6.060,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
12.121,20Totais no elemento de Despesa: 12.121,20 0,00 6.060,60 0,00 6.060,60 6.060,60
Despesa: 31901300
9214 1.338,4629-10-2012 25 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.338,46 0,00 0,00 0,00 1.338,46 1.338,46
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9237 1.338,4629-10-2012 25 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.338,46 0,00 0,00 0,00 1.338,46 1.338,46
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
2.676,92Totais no elemento de Despesa: 2.676,92 0,00 0,00 0,00 2.676,92 2.676,92
Despesa: 33904900
9215 118,8029-10-2012 27 FOLHA DE PAGAMENTO 118,80 0,00 0,00 0,00 118,80 118,80
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9238 118,8029-10-2012 27 FOLHA DE PAGAMENTO 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
237,60Totais no elemento de Despesa: 237,60 0,00 118,80 0,00 118,80 118,80
15.035,72 15.035,72 0,00 6.179,40 0,00 8.856,32 8.856,32Totais Listados nesta Atividade:
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 4
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Atividade: 01.01.04.08.244.0004.2009 - DIREÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Despesa: 31901100
9216 4.180,7429-10-2012 28 FOLHA DE PAGAMENTO 4.180,74 0,00 0,00 0,00 4.180,74 4.180,74
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9239 4.180,7429-10-2012 28 FOLHA DE PAGAMENTO 4.180,74 0,00 4.180,74 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
8.361,48Totais no elemento de Despesa: 8.361,48 0,00 4.180,74 0,00 4.180,74 4.180,74
Despesa: 31901300
9217 931,2929-10-2012 29 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 931,29 0,00 0,00 0,00 931,29 931,29
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9240 931,2929-10-2012 29 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 931,29 0,00 0,00 0,00 931,29 931,29
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
1.862,58Totais no elemento de Despesa: 1.862,58 0,00 0,00 0,00 1.862,58 1.862,58
Despesa: 33904900
9218 118,8029-10-2012 31 FOLHA DE PAGAMENTO 118,80 0,00 0,00 0,00 118,80 118,80
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9241 118,8029-10-2012 31 FOLHA DE PAGAMENTO 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
237,60Totais no elemento de Despesa: 237,60 0,00 118,80 0,00 118,80 118,80
10.461,66 10.461,66 0,00 4.299,54 0,00 6.162,12 6.162,12Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.04.08.244.0082.2010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Despesa: 33903900
9148 736,8825-10-2012 33 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 736,88 0,00 0,00 0,00 736,88 736,88
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. FUNDO DE SOLIDARIEDADE - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE16/09/2012 E15/10/2012.
736,88Totais no elemento de Despesa: 736,88 0,00 0,00 0,00 736,88 736,88
736,88 736,88 0,00 0,00 0,00 736,88 736,88Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.05.08.243.0004.2212 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Despesa: 31901100
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 5
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9116 513,9325-10-2012 35 FOLHA DE PAGAMENTO 513,93 0,00 513,93 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9219 6.499,2729-10-2012 35 FOLHA DE PAGAMENTO 6.499,27 0,00 0,00 0,00 6.499,27 6.499,27
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9242 6.499,2729-10-2012 35 FOLHA DE PAGAMENTO 6.499,27 0,00 6.499,27 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
13.512,47Totais no elemento de Despesa: 13.512,47 0,00 7.013,20 0,00 6.499,27 6.499,27
Despesa: 31901300
9117 111,3125-10-2012 36 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 111,31 0,00 0,00 0,00 111,31 111,31
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9220 1.407,7729-10-2012 36 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.407,77 0,00 0,00 0,00 1.407,77 1.407,77
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9243 1.407,7729-10-2012 36 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.407,77 0,00 0,00 0,00 1.407,77 1.407,77
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
2.926,85Totais no elemento de Despesa: 2.926,85 0,00 0,00 0,00 2.926,85 2.926,85
16.439,32 16.439,32 0,00 7.013,20 0,00 9.426,12 9.426,12Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Despesa: 33903900
8712 85,0001-10-2012 46 COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME. 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00
Histórico: 3907/2012 - MANUTENÇÃO DA COPIADORA DO CONSELHO TUTELAR ;
9067 1.271,3223-10-2012 46 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1.271,32 0,00 1.271,32 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012E15/10/2012.
9195 964,4829-10-2012 46 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 964,48 0,00 0,00 0,00 964,48 964,48
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012E15/10/2012.
2.320,80Totais no elemento de Despesa: 2.320,80 0,00 1.271,32 0,00 1.049,48 1.049,48
Despesa: 44905200
9516 762,0031-10-2012 47 A2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDAPP
0,00 0,00 0,00 762,00 0,00 762,00
Histórico: 4275/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE SOFÁ PARA RECEPÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. ;
762,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 762,00 0,00 762,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 6
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
3.082,80 2.320,80 0,00 1.271,32 762,00 1.049,48 1.811,48Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.06.04.122.0017.2204 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Despesa: 31901100
9244 4.329,0029-10-2012 50 FOLHA DE PAGAMENTO 4.329,00 0,00 4.329,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
4.329,00Totais no elemento de Despesa: 4.329,00 0,00 4.329,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9245 963,3929-10-2012 51 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 963,39 0,00 0,00 0,00 963,39 963,39
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
963,39Totais no elemento de Despesa: 963,39 0,00 0,00 0,00 963,39 963,39
Despesa: 33904900
9246 118,8029-10-2012 54 FOLHA DE PAGAMENTO 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
118,80Totais no elemento de Despesa: 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
5.411,19 5.411,19 0,00 4.447,80 0,00 963,39 963,39Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.07.04.131.0017.2222 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Despesa: 31901100
9118 3.968,2525-10-2012 59 FOLHA DE PAGAMENTO 3.968,25 0,00 3.968,25 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9247 3.348,8029-10-2012 59 FOLHA DE PAGAMENTO 3.348,80 0,00 3.348,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
7.317,05Totais no elemento de Despesa: 7.317,05 0,00 7.317,05 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9119 555,5525-10-2012 60 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 555,55 0,00 0,00 0,00 555,55 555,55
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9248 751,0829-10-2012 60 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 751,08 0,00 0,00 0,00 751,08 751,08
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
1.306,63Totais no elemento de Despesa: 1.306,63 0,00 0,00 0,00 1.306,63 1.306,63
Despesa: 33904900
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 7
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9120 39,6025-10-2012 63 FOLHA DE PAGAMENTO 39,60 0,00 39,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9249 118,8029-10-2012 63 FOLHA DE PAGAMENTO 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
158,40Totais no elemento de Despesa: 158,40 0,00 158,40 0,00 0,00 0,00
8.782,08 8.782,08 0,00 7.475,45 0,00 1.306,63 1.306,63Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.08.06.181.0003.1044 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO
Despesa: 44905200
9101 3.160,0025-10-2012 74 TORINO INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 3.160,00 0,00 3.160,00
Histórico: 4201/2012 - EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL . ;
3.160,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.160,00 0,00 3.160,00
3.160,00 0,00 0,00 0,00 3.160,00 0,00 3.160,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Despesa: 33903000
8746 98,7403-10-2012 77 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 98,74 0,00 98,74 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3941/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL ;
8937 449,2811-10-2012 77 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 444,60 0,00 0,00 4,68 444,60 449,28
Histórico: 4093/2012 - ATA - 31 -ALIMENTAÇÃO NECESSARIO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS
9034 630,0019-10-2012 77 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 630,00
Histórico: 4162/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA GUARDA MUNICIPAL
9104 192,2325-10-2012 77 MAFICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 192,23 0,00 192,23
Histórico: 4204/2012 - ATA 27 - MATERIAL NECESSARIO PARA O VEICULO GM BLAZER 2.4 , FLEX, ANO 2008 , PLACAS DBS 4773 .
9160 330,9026-10-2012 77 COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA 0,00 0,00 0,00 330,90 0,00 330,90
Histórico: 4220/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL ;
1.701,15Totais no elemento de Despesa: 543,34 0,00 98,74 1.157,81 444,60 1.602,41
Despesa: 33903900
9066 1.702,2123-10-2012 79 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1.702,21 0,00 1.702,21 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.
9194 258,6029-10-2012 79 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 258,60 0,00 0,00 0,00 258,60 258,60
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 8
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.
1.960,81Totais no elemento de Despesa: 1.960,81 0,00 1.702,21 0,00 258,60 258,60
Despesa: 44905200
8797 5.510,0005-10-2012 80 JOAO MARCOS TORRES ME 0,00 0,00 0,00 5.510,00 0,00 5.510,00
Histórico: 3984/2012 - - EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA O VEICULO GM S-10 CABINE DUPLA , DIESEL,ANO 2012,MODELO 2013 . ;
8821 2.065,2508-10-2012 80 RICARDO MOIA NEGREIROS AR CONDICIONADOS ME 0,00 0,00 0,00 2.065,25 0,00 2.065,25
Histórico: 4006/2012 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL ;
7.575,25Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 7.575,25 0,00 7.575,25
11.237,21 2.504,15 0,00 1.800,95 8.733,06 703,20 9.436,26Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2217 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO
Despesa: 33903900
8952 50.925,0015-10-2012 82 INOVA GLASS 1 INDUSTRIA DE VIDROS E PARTES OPACASBLINDADOS LTDA
0,00 0,00 0,00 50.925,00 0,00 50.925,00
Histórico: 4108/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BLINDAGENS PARA A GUARITA DO PAÇO MUNICIPAL
50.925,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 50.925,00 0,00 50.925,00
50.925,00 0,00 0,00 0,00 50.925,00 0,00 50.925,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.08.06.181.0016.2008 - DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Despesa: 31901100
9121 3.703,7025-10-2012 86 FOLHA DE PAGAMENTO 3.703,70 0,00 3.703,70 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9250 349.291,3529-10-2012 86 FOLHA DE PAGAMENTO 349.291,35 0,00 349.291,35 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9251 3.930,1329-10-2012 86 FOLHA DE PAGAMENTO 3.930,13 0,00 3.930,13 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9555 193,7931-10-2012 86 FOLHA DE PAGAMENTO 193,79 0,00 193,79 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - CM 118.
357.118,97Totais no elemento de Despesa: 357.118,97 0,00 357.118,97 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9122 605,8725-10-2012 87 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 605,87 0,00 0,00 0,00 605,87 605,87
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 9
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9252 851,2729-10-2012 87 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 851,27 0,00 0,00 0,00 851,27 851,27
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
1.457,14Totais no elemento de Despesa: 1.457,14 0,00 0,00 0,00 1.457,14 1.457,14
Despesa: 31901600
9253 123.950,4829-10-2012 88 FOLHA DE PAGAMENTO 123.950,48 0,00 123.950,48 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9558 2.668,9431-10-2012 88 FOLHA DE PAGAMENTO 2.668,94 0,00 2.668,94 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - CM 118.
126.619,42Totais no elemento de Despesa: 126.619,42 0,00 126.619,42 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9254 81.889,3729-10-2012 89 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 81.889,37 0,00 0,00 0,00 81.889,37 81.889,37
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
9564 523,0131-10-2012 89 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 523,01 0,00 0,00 0,00 523,01 523,01
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
82.412,38Totais no elemento de Despesa: 82.412,38 0,00 0,00 0,00 82.412,38 82.412,38
Despesa: 33904900
9123 55,4425-10-2012 90 FOLHA DE PAGAMENTO 55,44 0,00 55,44 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9255 8.814,6029-10-2012 90 FOLHA DE PAGAMENTO 8.814,60 0,00 8.814,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
8.870,04Totais no elemento de Despesa: 8.870,04 0,00 8.870,04 0,00 0,00 0,00
576.477,95 576.477,95 0,00 492.608,43 0,00 83.869,52 83.869,52Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.10.06.182.0016.2179 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL
Despesa: 31901100
9256 6.060,6029-10-2012 104 FOLHA DE PAGAMENTO 6.060,60 0,00 6.060,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
6.060,60Totais no elemento de Despesa: 6.060,60 0,00 6.060,60 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9257 1.338,4529-10-2012 105 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.338,45 0,00 0,00 0,00 1.338,45 1.338,45
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 10
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
1.338,45Totais no elemento de Despesa: 1.338,45 0,00 0,00 0,00 1.338,45 1.338,45
Despesa: 33904900
9258 118,8029-10-2012 108 FOLHA DE PAGAMENTO 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
118,80Totais no elemento de Despesa: 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
7.517,85 7.517,85 0,00 6.179,40 0,00 1.338,45 1.338,45Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.10.06.182.0068.2186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Despesa: 33903900
9147 295,7625-10-2012 111 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 295,76 0,00 0,00 0,00 295,76 295,76
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DEFESA CIVIL - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012E15/10/2012.
295,76Totais no elemento de Despesa: 295,76 0,00 0,00 0,00 295,76 295,76
295,76 295,76 0,00 0,00 0,00 295,76 295,76Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.11.26.782.0015.2181 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO
Despesa: 33903000
9041 1.013,6422-10-2012 121 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.013,64 0,00 1.013,64
Histórico: 4169/2012 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO - KOMBI - ANO 1997 - PLACA CDZ4393
9158 418,6026-10-2012 121 BENETRON COMERCIAL LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 418,60 0,00 418,60
Histórico: 4218/2012 - SUPRIMENTO PARA MAQUINA PLASTIFICADORA USADA PARA CONFECÇÃO DE CARTÃO IDOSO E CARTÃO DE DEFICIENTEFÍSICO ;
1.432,24Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.432,24 0,00 1.432,24
Despesa: 33903900
9528 7.488,0031-10-2012 123 CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULOPRODESP
0,00 0,00 0,00 7.488,00 0,00 7.488,00
Histórico: 4287/2012 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº76/2011, PRORROGADO POR 12 MESES.
7.488,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 7.488,00 0,00 7.488,00
8.920,24 0,00 0,00 0,00 8.920,24 0,00 8.920,24Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.11.26.782.0016.2071 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO
Despesa: 31901100
9259 40.407,0729-10-2012 126 FOLHA DE PAGAMENTO 40.407,07 0,00 40.407,07 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 11
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
40.407,07Totais no elemento de Despesa: 40.407,07 0,00 40.407,07 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9260 459,3729-10-2012 127 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 459,37 0,00 0,00 0,00 459,37 459,37
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
459,37Totais no elemento de Despesa: 459,37 0,00 0,00 0,00 459,37 459,37
Despesa: 31901600
9261 4.336,8129-10-2012 128 FOLHA DE PAGAMENTO 4.336,81 0,00 4.336,81 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
4.336,81Totais no elemento de Despesa: 4.336,81 0,00 4.336,81 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9262 4.682,6929-10-2012 129 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 4.682,69 0,00 0,00 0,00 4.682,69 4.682,69
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
4.682,69Totais no elemento de Despesa: 4.682,69 0,00 0,00 0,00 4.682,69 4.682,69
Despesa: 33904900
9263 813,6029-10-2012 130 FOLHA DE PAGAMENTO 813,60 0,00 813,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
813,60Totais no elemento de Despesa: 813,60 0,00 813,60 0,00 0,00 0,00
50.699,54 50.699,54 0,00 45.557,48 0,00 5.142,06 5.142,06Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.12.02.061.0016.2208 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE AVANÇADAS DE ATENDIMENTO JUDICIÁRIO
Despesa: 31901100
9264 5.265,7829-10-2012 131 FOLHA DE PAGAMENTO 5.265,78 0,00 5.265,78 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
5.265,78Totais no elemento de Despesa: 5.265,78 0,00 5.265,78 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9265 962,0529-10-2012 133 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 962,05 0,00 0,00 0,00 962,05 962,05
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
962,05Totais no elemento de Despesa: 962,05 0,00 0,00 0,00 962,05 962,05
Despesa: 33904900
9266 118,8029-10-2012 134 FOLHA DE PAGAMENTO 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 12
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
118,80Totais no elemento de Despesa: 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
6.346,63 6.346,63 0,00 5.384,58 0,00 962,05 962,05Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.12.02.061.0050.2001 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES AVANÇADAS DE ATENDIMENTO JUDICIÁRIO
Despesa: 33903000
8866 149,7009-10-2012 135 MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME 149,70 0,00 149,70 0,00 0,00 0,00
Histórico: COMPLEMENTO DE PEDIDO 3834/2012 - KIT-LANCHES
149,70Totais no elemento de Despesa: 149,70 0,00 149,70 0,00 0,00 0,00
149,70 149,70 0,00 149,70 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.12.03.122.0016.2189 - ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA MILITAR
Despesa: 31901100
9267 3.127,9629-10-2012 138 FOLHA DE PAGAMENTO 3.127,96 0,00 3.127,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
3.127,96Totais no elemento de Despesa: 3.127,96 0,00 3.127,96 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9268 571,4729-10-2012 141 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 571,47 0,00 0,00 0,00 571,47 571,47
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
571,47Totais no elemento de Despesa: 571,47 0,00 0,00 0,00 571,47 571,47
Despesa: 33904900
9269 118,8029-10-2012 142 FOLHA DE PAGAMENTO 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
118,80Totais no elemento de Despesa: 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
3.818,23 3.818,23 0,00 3.246,76 0,00 571,47 571,47Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.01.20.606.0088.2144 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA
Despesa: 31901100
9270 12.981,5029-10-2012 153 FOLHA DE PAGAMENTO 12.981,50 0,00 12.981,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
12.981,50Totais no elemento de Despesa: 12.981,50 0,00 12.981,50 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 13
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 31901300
8869 1.300,0009-10-2012 154 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.
9271 963,4029-10-2012 154 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 963,40 0,00 0,00 0,00 963,40 963,40
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9548 1.300,0031-10-2012 154 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.
3.563,40Totais no elemento de Despesa: 3.563,40 0,00 1.300,00 0,00 2.263,40 2.263,40
Despesa: 31911300
9272 1.580,8129-10-2012 156 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.580,81 0,00 0,00 0,00 1.580,81 1.580,81
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
1.580,81Totais no elemento de Despesa: 1.580,81 0,00 0,00 0,00 1.580,81 1.580,81
Despesa: 33904900
9273 118,8029-10-2012 157 FOLHA DE PAGAMENTO 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
118,80Totais no elemento de Despesa: 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
18.244,51 18.244,51 0,00 14.400,30 0,00 3.844,21 3.844,21Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.01.20.606.0088.2523 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Despesa: 33903000
9578 400,0031-10-2012 158 JULIO CESAR VERONEZE 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
400,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Despesa: 33903900
9579 100,0031-10-2012 159 JULIO CESAR VERONEZE 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
100,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.02.23.695.0028.2523 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 14
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903000
8878 400,0009-10-2012 184 SUZELEI APARECIDA BASSO 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
400,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Despesa: 33903900
8879 100,0009-10-2012 185 SUZELEI APARECIDA BASSO 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9577 100,0031-10-2012 185 MARCO ANTONIO BIAZZI 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
200,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.02.23.695.0087.2149 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Despesa: 31901100
9274 15.654,7829-10-2012 186 FOLHA DE PAGAMENTO 15.654,78 0,00 15.654,78 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
15.654,78Totais no elemento de Despesa: 15.654,78 0,00 15.654,78 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9275 1.555,9629-10-2012 187 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.555,96 0,00 0,00 0,00 1.555,96 1.555,96
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
1.555,96Totais no elemento de Despesa: 1.555,96 0,00 0,00 0,00 1.555,96 1.555,96
Despesa: 31901600
9276 3.403,5229-10-2012 188 FOLHA DE PAGAMENTO 3.403,52 0,00 3.403,52 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
3.403,52Totais no elemento de Despesa: 3.403,52 0,00 3.403,52 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9277 2.206,3929-10-2012 189 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.206,39 0,00 0,00 0,00 2.206,39 2.206,39
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
2.206,39Totais no elemento de Despesa: 2.206,39 0,00 0,00 0,00 2.206,39 2.206,39
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 15
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33904900
9278 712,8029-10-2012 190 FOLHA DE PAGAMENTO 712,80 0,00 712,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
712,80Totais no elemento de Despesa: 712,80 0,00 712,80 0,00 0,00 0,00
23.533,45 23.533,45 0,00 19.771,10 0,00 3.762,35 3.762,35Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.241.0064.2168 - MANUTENÇÃO DO PSB-IDOSO
Despesa: 33903000
8802 147,8005-10-2012 212 BALANÇAS BORDON LTDA 147,80 0,00 0,00 0,00 147,80 147,80
Histórico: 3989/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ;
8820 860,0008-10-2012 212 EMPORIO COMERCIO DAS FECHADURAS LTDA ME 860,00 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4005/2012 - REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI- PÂNICO PARA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOIDOSO. ;
8831 756,0008-10-2012 212 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 756,00 0,00 0,00 0,00 756,00 756,00
Histórico: 4016/2012 - REF. A LEITE PARA USO DA CASA ABRIGO.
8943 167,5115-10-2012 212 ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 167,51 0,00 167,51
Histórico: 4099/2012 - REF. A MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. ;
9152 81,0026-10-2012 212 PATRICIA DIAS DE QUADROS ME 0,00 0,00 0,00 81,00 0,00 81,00
Histórico: 4212/2012 - REF. CABIDE PARA USO DO GRUPO DE TEATRO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. ;
2.012,31Totais no elemento de Despesa: 1.763,80 0,00 860,00 248,51 903,80 1.152,31
Despesa: 33903900
8919 4.536,0010-10-2012 214 JGL ESTAMODAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 4.536,00 0,00 4.536,00
Histórico: 4075/2012 - REF. A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. ;
4.536,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 4.536,00 0,00 4.536,00
6.548,31 1.763,80 0,00 860,00 4.784,51 903,80 5.688,31Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2169 - MANUTENÇÃO DO PSB - JOVEM
Despesa: 33903000
8804 1.000,0005-10-2012 220 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Histórico: 3991/2012 - REF. A CARTUCHOS PARA USO NO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM. ;
1.000,00Totais no elemento de Despesa: 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Despesa: 33903900
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 16
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
8715 1.620,0001-10-2012 222 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 1.620,00
Histórico: 3910/2012 - REF. A RECARGA EM CARTÃO PARA TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS ADOLESCENTES DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM. ;
1.620,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 1.620,00
2.620,00 1.000,00 0,00 0,00 1.620,00 1.000,00 2.620,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2170 - MANUTENÇÃO DO PSB-CRIANÇA
Despesa: 33903000
9481 900,0029-10-2012 224 CONFEITARIA BIANQUINI LTDA ME 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00
Histórico: 4242/2012 - REF. A BOLOS PARA ATIVIDADES SOCIO RECREATIVAS COM AS FAMILIAS DO CRAS "S E PASTORAL A SER REALIZADO EM15/11/12 E 15/12/2012. ;
9482 187,9529-10-2012 224 MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 187,95 0,00 187,95
Histórico: 4243/2012 - REF. A REFRIGERANTES PARA ATIVIDADES SOCIO RECREATIVAS COM CRIANÇAS DAS FAMILIAS ATENDIDAS NOS CRAS"S EPASTORAL A SER REALIZADO EM: 15/11/2012 E 15/12/2012. ;
1.087,95Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.087,95 0,00 1.087,95
Despesa: 33903900
9068 253,2223-10-2012 226 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 253,22 0,00 253,22 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB-CRIANÇA - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012E15/10/2012.
9480 1.000,0029-10-2012 226 PRISMA COMERCIO PROMOÇOES E EVENTOS LTDA ME. 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Histórico: 4241/2012 - REF. A CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES OCIO RECREATIVAS COM AS FAMÍLIAS DOS CRAS"S E PASTORALA SER REALIZADO EM 15/11/2012 E 15/12/12 ;
1.253,22Totais no elemento de Despesa: 253,22 0,00 253,22 1.000,00 0,00 1.000,00
2.341,17 253,22 0,00 253,22 2.087,95 0,00 2.087,95Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.243.0065.2174 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO
Despesa: 33903000
9093 285,6023-10-2012 228 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTDA 0,00 0,00 0,00 285,60 0,00 285,60
Histórico: 4193/2012 - REF. A FRALDA INFANTIL PARA USO DA CASA ABRIGO.
9483 840,3329-10-2012 228 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 840,33 0,00 840,33
Histórico: 4244/2012 - REF. A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA CASA ABRIGO
9484 310,3729-10-2012 228 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 310,37 0,00 310,37
Histórico: 4245/2012 - REF. A PRODUTOS PARA USO DA CASA ABRIGO.
1.436,30Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.436,30 0,00 1.436,30
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 17
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903900
9027 471,1318-10-2012 230 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 471,13 0,00 471,13 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CASA ABRIGO - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012E15/10/2012.
471,13Totais no elemento de Despesa: 471,13 0,00 471,13 0,00 0,00 0,00
1.907,43 471,13 0,00 471,13 1.436,30 0,00 1.436,30Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0064.2167 - MANUTENÇÃO DO PSB-FAMÍLIA-CRAS
Despesa: 33903000
8818 396,0008-10-2012 236 SUPERMERCADO DRAM PAES LTDA 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00 396,00
Histórico: 4003/2012 - REF. A PRODUTOS PARA LANCHES DAS REUNIÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS AATENDIDAS PELO CRAS CENTRO ;
8819 155,4008-10-2012 236 MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 155,40
Histórico: 4004/2012 - REF. A PRODUTOS PARA LANCHES DAS REUNIÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS AATENDIDAS PELO CRAS CENTRO ;
551,40Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 551,40 0,00 551,40
551,40 0,00 0,00 0,00 551,40 0,00 551,40Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2172 - MANUTENÇÃO DO CREAS-ADULTO
Despesa: 33903900
8711 2.725,0001-10-2012 249 CASA DE REPOUSO VIVER EM HARMONIA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 2.725,00 0,00 2.725,00
Histórico: 3906/2012 - REF. A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DE PESSOAS COM PROBLEMASREUROLÓGICOS ATENDIDO PELO CREAS. LACILDO ALBINO DE SOUZA ;
2.725,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.725,00 0,00 2.725,00
2.725,00 0,00 0,00 0,00 2.725,00 0,00 2.725,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2173 - MANUTENÇÃO DO CREAS- FAMÍLIA
Despesa: 33903200
8808 302,4005-10-2012 252 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 302,40 0,00 302,40
Histórico: 3995/2012 - REF. A LEITE PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS.
302,40Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 302,40 0,00 302,40
Despesa: 33903900
8921 440,0010-10-2012 254 GRAFICA APOLLO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 440,00
Histórico: 4077/2012 - 'REF. A CONTINUIDADE NA CONFECÇÃO DE FOLDERS INFORMATIVOS DO GRUPO LAÇOS E REDES DO CREAS QUE ATENDEVÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ;
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 18
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9538 980,0031-10-2012 254 GRAFICA APOLLO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 980,00 0,00 980,00
Histórico: 4297/2012 - REF. A CONFECÇÃO DE CARTILHAS LAÇOS E REDES PARA TRABALHOS REALIZADOS PELO CREAS ;
1.420,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.420,00 0,00 1.420,00
1.722,40 0,00 0,00 0,00 1.722,40 0,00 1.722,40Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0066.2038 - MANUTENÇÃO DO NUCCA
Despesa: 33903000
8858 56,2009-10-2012 265 MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME 56,20 0,00 56,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4042/2012 - REF. A MATERIAL PARA O CURSO DE MANICURE A NOVA TURMA INICIARÁ NO DIA 05/10/2012. ;
8859 666,2509-10-2012 265 MARTINS OSZLANSKI COSMETICOS LTDA ME 666,25 0,00 666,25 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4043/2012 - REF. A MATERIAL PARA O CURSO DE MANICURE A NOVA TURMA INICIARÁ NO DIA 05/10/2012. ;
8860 50,8309-10-2012 265 SUPERMERCADO DRAM PAES LTDA 50,83 0,00 50,83 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4044/2012 - REF. A MATERIAL PARA O CURSO DE MANICURE A NOVA TURMA INICIARÁ NO DIA 05/10/2012. ;
8908 931,0010-10-2012 265 PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA 0,00 0,00 0,00 931,00 0,00 931,00
Histórico: 4065/2012 - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO CURSO ADMINISTRADOS PELO NUCCA.
8922 235,4110-10-2012 265 MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 235,41 0,00 235,41
Histórico: 4078/2012 - REF. A PRODUTOS PARA CURSO DE MASSAS E PÃES ADMINISTRADOS PELO NUCCA COM INÍCIO NO DIA 19/10/2012. ;
8923 130,4710-10-2012 265 SUPERMERCADO DRAM PAES LTDA 0,00 0,00 0,00 130,47 0,00 130,47
Histórico: 4079/2012 - REF. A PRODUTOS PARA CURSO DE MASSAS E PÃES ADMINISTRADOS PELO NUCCA COM INÍCIO NO DIA 19/10/2012. ;
2.070,16Totais no elemento de Despesa: 773,28 0,00 773,28 1.296,88 0,00 1.296,88
2.070,16 773,28 0,00 773,28 1.296,88 0,00 1.296,88Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2027 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 33903200
8799 720,0005-10-2012 279 LASER CENTER DE JUNDIAI - OFTALMOLOGIA, CIRURGIA EDIAGNOSTICOS LTDA - EPP
0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 720,00
Histórico: 3986/2012 - REF. A LENTE DE CONTATO RÍGIDA PARA USUÁRIA SUBMETIDA A TRANSPLANTE DE CÓRNEA E ATENDIDA POR ESTASECRETARIA. ;
8823 4.811,0008-10-2012 279 OPTICA NOVO OLHAR LTDA 4.811,00 0,00 4.811,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4008/2012 - REF. A ÓCULOS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS POR ESTA SECRETARIA. ;
8839 2.501,0009-10-2012 279 VANDERLEI SEVERIO OTICA ME 2.501,00 0,00 2.501,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4024/2012 - REF. A ÓCULOS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS POR ESTA SECRETARIA. ;
República Federativa do BrasilExercício: Página: 19
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
8.032,00Totais no elemento de Despesa: 7.312,00 0,00 7.312,00 720,00 0,00 720,00
Despesa: 33903600
9279 4.744,0029-10-2012 280 FOLHA DE PAGAMENTO 4.744,00 0,00 4.744,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
4.744,00Totais no elemento de Despesa: 4.744,00 0,00 4.744,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 44905200
8720 2.065,2501-10-2012 282 RICARDO MOIA NEGREIROS AR CONDICIONADOS ME 0,00 0,00 0,00 2.065,25 0,00 2.065,25
Histórico: 3915/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SALA DE ATENDIMENTO CREAS. ;
8747 4.652,0003-10-2012 282 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME 0,00 0,00 0,00 4.652,00 0,00 4.652,00
Histórico: 3942/2012 - REF. A RELÓGIO DIGITAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS BSA , SENDO QUE OS MESMOS MUDARAM DE PRÉDIONOVO ENDEREÇO: R: ANTONIO CHICALHONI, 330 BSA ;
8834 360,0009-10-2012 282 VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 360,00
Histórico: 4019/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE HD PARA USO DA SECRETARIA. ;
8893 3.743,0009-10-2012 282 ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME 0,00 0,00 0,00 3.743,00 0,00 3.743,00
Histórico: 4050/2012 - AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, CADEIRAS E MESA P/ AS OFICINAS DE ARTESANATOS E ALFABETIZAÇÃO DO CENTRO DECONVIVÊNCIA DO IDOSO.
10.820,25Totais no elemento de Despesa: 360,00 0,00 0,00 10.460,25 360,00 10.820,25
23.596,25 12.416,00 0,00 12.056,00 11.180,25 360,00 11.540,25Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2029 - SUBVENÇÃO PARA O CENTRO REFORMISTA O BOM SAMARITANO-ASILO
Despesa: 33504300
8976 7.083,3417-10-2012 284 CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO 7.083,34 0,00 7.083,34 0,00 0,00 0,00
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO REFORMISTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "O BOM SAMARITANO" REF. AO PERÍODO DEOUTUBRO/2012.
7.083,34Totais no elemento de Despesa: 7.083,34 0,00 7.083,34 0,00 0,00 0,00
7.083,34 7.083,34 0,00 7.083,34 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2034 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROJETOS SOCIAIS
Despesa: 33903000
9040 220,0022-10-2012 286 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00
Histórico: 4168/2012 - REF. A FONTE PARA RELÓGIO DIGITAL PARA O PROJETO DA JUVENTUDE. ;
220,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00
Despesa: 33903900
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 20
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9073 7.218,6423-10-2012 288 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 7.218,64 0,00 7.218,64 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SOCIAL - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.
7.218,64Totais no elemento de Despesa: 7.218,64 0,00 7.218,64 0,00 0,00 0,00
Despesa: 44905200
9470 750,0029-10-2012 289 ECOOL STAR AR CONDICIONADO LTDA 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00
Histórico: 4231/2012 - REF. A CORTINA DE AR PARA USO NO CRAS BSA LOCALIZADO NA R: ANTONIO CHICALHONE, 330 BSA ;
750,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00
8.188,64 7.218,64 0,00 7.218,64 970,00 0,00 970,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2519 - ADIANTAMENTOS DO SOCIAL
Despesa: 33903000
8874 500,0009-10-2012 291 SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
8876 250,0009-10-2012 291 HELOISA ALCANTARA ROTA 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
8880 500,0009-10-2012 291 SILVANA MARTINI FREIJO 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
8886 500,0009-10-2012 291 ADAIS DIAS DA SILVA 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9006 500,0018-10-2012 291 ALINE RODRIGUES DE JESUS 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9011 350,0018-10-2012 291 CLAUDINEIA VICENTE SEMENTE 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9077 500,0023-10-2012 291 ELIZA CARMEM OLIVEIRA GOUVEIA 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9079 300,0023-10-2012 291 HELOISA ALCANTARA ROTA 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 21
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9576 500,0031-10-2012 291 NEUSA MARIA FIDELIS 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
3.900,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00
Despesa: 33903200
8877 150,0009-10-2012 292 HELOISA ALCANTARA ROTA 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9015 150,0018-10-2012 292 JOYCE PALOMO 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9080 200,0023-10-2012 292 HELOISA ALCANTARA ROTA 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
500,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Despesa: 33903900
9012 150,0018-10-2012 293 CLAUDINEIA VICENTE SEMENTE 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9016 100,0018-10-2012 293 JOYCE PALOMO 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9081 500,0023-10-2012 293 CAMILA ACERBI 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9187 500,0029-10-2012 293 CLAUDOMIRA ALVES 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9575 500,0031-10-2012 293 ELIZA CARMEM OLIVEIRA GOUVEIA 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
1.750,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00 1.750,00
6.150,00 0,00 0,00 0,00 6.150,00 0,00 6.150,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.02.08.244.0018.2032 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 31901100
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 22
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9124 7.983,9125-10-2012 296 FOLHA DE PAGAMENTO 7.983,91 0,00 7.983,91 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9280 216.221,6729-10-2012 296 FOLHA DE PAGAMENTO 216.221,67 0,00 216.221,67 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9281 7.369,0029-10-2012 296 FOLHA DE PAGAMENTO 7.369,00 0,00 7.369,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
231.574,58Totais no elemento de Despesa: 231.574,58 0,00 231.574,58 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
8872 351,9609-10-2012 297 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 351,96 0,00 351,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A SETEMBRO/2012.
9282 3.343,6929-10-2012 297 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 3.343,69 0,00 0,00 0,00 3.343,69 3.343,69
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9283 1.596,1229-10-2012 297 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.596,12 0,00 0,00 0,00 1.596,12 1.596,12
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9551 351,9631-10-2012 297 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 351,96 0,00 0,00 0,00 351,96 351,96
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A OUTUBRO/2012.
5.643,73Totais no elemento de Despesa: 5.643,73 0,00 351,96 0,00 5.291,77 5.291,77
Despesa: 31901600
9170 10.368,3529-10-2012 298 FOLHA DE PAGAMENTO 10.368,35 0,00 10.368,35 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - LP10.
9284 30.668,0229-10-2012 298 FOLHA DE PAGAMENTO 30.668,02 0,00 30.668,02 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9559 891,5831-10-2012 298 FOLHA DE PAGAMENTO 891,58 0,00 891,58 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - CM 118.
41.927,95Totais no elemento de Despesa: 41.927,95 0,00 41.927,95 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9125 454,0425-10-2012 299 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 454,04 0,00 0,00 0,00 454,04 454,04
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
9285 40.226,6829-10-2012 299 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 40.226,68 0,00 0,00 0,00 40.226,68 40.226,68
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
9565 162,8831-10-2012 299 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 162,88 0,00 0,00 0,00 162,88 162,88
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 23
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
40.843,60Totais no elemento de Despesa: 40.843,60 0,00 0,00 0,00 40.843,60 40.843,60
Despesa: 33904900
9126 87,1225-10-2012 300 FOLHA DE PAGAMENTO 87,12 0,00 87,12 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9286 7.884,0029-10-2012 300 FOLHA DE PAGAMENTO 7.884,00 0,00 7.884,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
7.971,12Totais no elemento de Despesa: 7.971,12 0,00 7.971,12 0,00 0,00 0,00
327.960,98 327.960,98 0,00 281.825,61 0,00 46.135,37 46.135,37Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.03.08.243.0006.2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Despesa: 33903000
8714 170,0001-10-2012 302 SIGLA - SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3909/2012 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO ;
8906 266,0010-10-2012 302 PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA 0,00 0,00 0,00 266,00 0,00 266,00
Histórico: 4063/2012 - AQUISIÇÃO DE LANCHES P/ REUNIÕES REALIZADAS PELO CONSELHO M. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LOUVEIRA.
8909 53,7010-10-2012 302 MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 53,70 0,00 53,70
Histórico: 4066/2012 - AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES P/ REUNIÕES REALIZADAS PELO CONSEHO M. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DELOUVEIRA.
489,70Totais no elemento de Despesa: 170,00 0,00 170,00 319,70 0,00 319,70
489,70 170,00 0,00 170,00 319,70 0,00 319,70Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
Despesa: 33903600
9287 948,8029-10-2012 312 FOLHA DE PAGAMENTO 948,80 0,00 948,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9572 35,0431-10-2012 312 FOLHA DE PAGAMENTO 35,04 0,00 35,04 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - CM 118.
983,84Totais no elemento de Despesa: 983,84 0,00 983,84 0,00 0,00 0,00
983,84 983,84 0,00 983,84 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2524 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 24
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903000
8882 200,0009-10-2012 318 VANESSA CRISTINA SANTOS BOLLA 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9506 200,0030-10-2012 318 SIMONE CECÍLIA BIAZI BOSSI 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
400,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Despesa: 33903900
8883 800,0009-10-2012 319 VANESSA CRISTINA SANTOS BOLLA 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9507 800,0030-10-2012 319 SIMONE CECÍLIA BIAZI BOSSI 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
1.600,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.01.04.122.0043.2015 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
Despesa: 31901100
9288 7.369,0029-10-2012 322 FOLHA DE PAGAMENTO 7.369,00 0,00 7.369,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9289 8.410,9629-10-2012 322 FOLHA DE PAGAMENTO 8.410,96 0,00 8.410,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
15.779,96Totais no elemento de Despesa: 15.779,96 0,00 15.779,96 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9290 1.596,1229-10-2012 323 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.596,12 0,00 0,00 0,00 1.596,12 1.596,12
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
1.596,12Totais no elemento de Despesa: 1.596,12 0,00 0,00 0,00 1.596,12 1.596,12
Despesa: 31911300
9291 1.382,8429-10-2012 325 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.382,84 0,00 0,00 0,00 1.382,84 1.382,84
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
1.382,84Totais no elemento de Despesa: 1.382,84 0,00 0,00 0,00 1.382,84 1.382,84
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 25
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33904900
9292 356,4029-10-2012 326 FOLHA DE PAGAMENTO 356,40 0,00 356,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
356,40Totais no elemento de Despesa: 356,40 0,00 356,40 0,00 0,00 0,00
19.115,32 19.115,32 0,00 16.136,36 0,00 2.978,96 2.978,96Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.02.04.061.0007.2019 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS
Despesa: 33903000
9165 368,5429-10-2012 327 J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 368,54 0,00 368,54
Histórico: 4225/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO DA SNJ PLACA DKI-2689.
368,54Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 368,54 0,00 368,54
Despesa: 33903900
8788 1.475,2004-10-2012 329 BANCO DO BRASIL S/A 1.475,20 0,00 1.475,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.
9091 1.567,4023-10-2012 329 BANCO DO BRASIL S/A 1.567,40 0,00 0,00 0,00 1.567,40 1.567,40
Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.
9166 619,0029-10-2012 329 J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 619,00 0,00 619,00
Histórico: 4226/2012 - MANUTENÇÃO PARA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO DA SNJ PLACA DKI-2689.
3.661,60Totais no elemento de Despesa: 3.042,60 0,00 1.475,20 619,00 1.567,40 2.186,40
4.030,14 3.042,60 0,00 1.475,20 987,54 1.567,40 2.554,94Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.02.04.122.0043.2018 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS
Despesa: 31901100
9293 13.822,6329-10-2012 331 FOLHA DE PAGAMENTO 13.822,63 0,00 13.822,63 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
13.822,63Totais no elemento de Despesa: 13.822,63 0,00 13.822,63 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9294 1.338,4529-10-2012 332 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.338,45 0,00 0,00 0,00 1.338,45 1.338,45
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
1.338,45Totais no elemento de Despesa: 1.338,45 0,00 0,00 0,00 1.338,45 1.338,45
Despesa: 31911300
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 26
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9295 999,4629-10-2012 334 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 999,46 0,00 0,00 0,00 999,46 999,46
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
999,46Totais no elemento de Despesa: 999,46 0,00 0,00 0,00 999,46 999,46
Despesa: 33904900
9296 198,0029-10-2012 335 FOLHA DE PAGAMENTO 198,00 0,00 198,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
198,00Totais no elemento de Despesa: 198,00 0,00 198,00 0,00 0,00 0,00
16.358,54 16.358,54 0,00 14.020,63 0,00 2.337,91 2.337,91Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.03.04.061.0007.2021 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL
Despesa: 33903600
9297 1.888,1229-10-2012 337 FOLHA DE PAGAMENTO 1.888,12 0,00 1.888,12 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
1.888,12Totais no elemento de Despesa: 1.888,12 0,00 1.888,12 0,00 0,00 0,00
1.888,12 1.888,12 0,00 1.888,12 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.03.04.122.0043.2020 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL
Despesa: 31901100
9298 19.559,0929-10-2012 340 FOLHA DE PAGAMENTO 19.559,09 0,00 19.559,09 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
19.559,09Totais no elemento de Despesa: 19.559,09 0,00 19.559,09 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9299 1.690,0229-10-2012 341 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.690,02 0,00 0,00 0,00 1.690,02 1.690,02
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
1.690,02Totais no elemento de Despesa: 1.690,02 0,00 0,00 0,00 1.690,02 1.690,02
Despesa: 31911300
9300 1.156,9129-10-2012 343 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.156,91 0,00 0,00 0,00 1.156,91 1.156,91
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
1.156,91Totais no elemento de Despesa: 1.156,91 0,00 0,00 0,00 1.156,91 1.156,91
Despesa: 33904900
9301 554,4029-10-2012 344 FOLHA DE PAGAMENTO 554,40 0,00 554,40 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 27
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
554,40Totais no elemento de Despesa: 554,40 0,00 554,40 0,00 0,00 0,00
22.960,42 22.960,42 0,00 20.113,49 0,00 2.846,93 2.846,93Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.04.04.061.0007.2023 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Despesa: 33903600
8786 1.667,8804-10-2012 346 LUCIANA FADIGATI 1.667,88 0,00 1.667,88 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.
8787 813,6004-10-2012 346 LUCIANA FADIGATI 813,60 0,00 813,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.
2.481,48Totais no elemento de Despesa: 2.481,48 0,00 2.481,48 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
9018 2.120,6018-10-2012 347 BANCO DO BRASIL S/A 2.120,60 0,00 2.120,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.
2.120,60Totais no elemento de Despesa: 2.120,60 0,00 2.120,60 0,00 0,00 0,00
4.602,08 4.602,08 0,00 4.602,08 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.04.04.122.0043.2022 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Despesa: 31901100
9302 20.159,7929-10-2012 349 FOLHA DE PAGAMENTO 20.159,79 0,00 20.159,79 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
20.159,79Totais no elemento de Despesa: 20.159,79 0,00 20.159,79 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9303 1.338,4629-10-2012 350 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.338,46 0,00 0,00 0,00 1.338,46 1.338,46
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
1.338,46Totais no elemento de Despesa: 1.338,46 0,00 0,00 0,00 1.338,46 1.338,46
Despesa: 31911300
9304 2.001,5029-10-2012 352 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.001,50 0,00 0,00 0,00 2.001,50 2.001,50
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
2.001,50Totais no elemento de Despesa: 2.001,50 0,00 0,00 0,00 2.001,50 2.001,50
Despesa: 33904900
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 28
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9305 237,6029-10-2012 353 FOLHA DE PAGAMENTO 237,60 0,00 237,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
237,60Totais no elemento de Despesa: 237,60 0,00 237,60 0,00 0,00 0,00
23.737,35 23.737,35 0,00 20.397,39 0,00 3.339,96 3.339,96Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.05.04.122.0043.2024 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA
Despesa: 31901100
9306 6.060,6029-10-2012 357 FOLHA DE PAGAMENTO 6.060,60 0,00 6.060,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
6.060,60Totais no elemento de Despesa: 6.060,60 0,00 6.060,60 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9307 1.338,4629-10-2012 358 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.338,46 0,00 0,00 0,00 1.338,46 1.338,46
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
1.338,46Totais no elemento de Despesa: 1.338,46 0,00 0,00 0,00 1.338,46 1.338,46
Despesa: 33904900
9308 118,8029-10-2012 361 FOLHA DE PAGAMENTO 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
118,80Totais no elemento de Despesa: 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
7.517,86 7.517,86 0,00 6.179,40 0,00 1.338,46 1.338,46Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.06.04.122.0097.2223 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DO PROCON
Despesa: 31901100
9309 8.062,6029-10-2012 366 FOLHA DE PAGAMENTO 8.062,60 0,00 8.062,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
8.062,60Totais no elemento de Despesa: 8.062,60 0,00 8.062,60 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9310 459,3629-10-2012 367 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 459,36 0,00 0,00 0,00 459,36 459,36
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
459,36Totais no elemento de Despesa: 459,36 0,00 0,00 0,00 459,36 459,36
Despesa: 31911300
9311 1.107,2729-10-2012 369 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.107,27 0,00 0,00 0,00 1.107,27 1.107,27
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 29
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
1.107,27Totais no elemento de Despesa: 1.107,27 0,00 0,00 0,00 1.107,27 1.107,27
Despesa: 33904900
9312 237,6029-10-2012 370 FOLHA DE PAGAMENTO 237,60 0,00 237,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
237,60Totais no elemento de Despesa: 237,60 0,00 237,60 0,00 0,00 0,00
9.866,83 9.866,83 0,00 8.300,20 0,00 1.566,63 1.566,63Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.01.15.451.0009.2052 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES
Despesa: 33903900
8810 92,2005-10-2012 399 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA 92,20 0,00 92,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMOLUMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS.
8857 7.380,0009-10-2012 399 POLO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 0,00 0,00 0,00 7.380,00 0,00 7.380,00
Histórico: 4041/2012 - AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOTEAMENTO ;
9102 7.000,0025-10-2012 399 NOVA IMAGEM SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Histórico: 4202/2012 - SERVICO DE DIGITALIZAÇÃO NO FORMATO A4, SENDO 70.000 UNIDADES ;
14.472,20Totais no elemento de Despesa: 92,20 0,00 92,20 14.380,00 0,00 14.380,00
14.472,20 92,20 0,00 92,20 14.380,00 0,00 14.380,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.01.15.451.0044.2051 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES
Despesa: 31901100
9127 3.803,7925-10-2012 403 FOLHA DE PAGAMENTO 3.803,79 0,00 3.803,79 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9313 26.469,0329-10-2012 403 FOLHA DE PAGAMENTO 26.469,03 0,00 26.469,03 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9314 7.369,0029-10-2012 403 FOLHA DE PAGAMENTO 7.369,00 0,00 7.369,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
37.641,82Totais no elemento de Despesa: 37.641,82 0,00 37.641,82 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9128 553,6825-10-2012 404 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 553,68 0,00 0,00 0,00 553,68 553,68
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 30
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9315 3.002,3129-10-2012 404 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 3.002,31 0,00 0,00 0,00 3.002,31 3.002,31
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9316 1.596,1229-10-2012 404 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.596,12 0,00 0,00 0,00 1.596,12 1.596,12
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
5.152,11Totais no elemento de Despesa: 5.152,11 0,00 0,00 0,00 5.152,11 5.152,11
Despesa: 31901600
9317 1.548,2129-10-2012 405 FOLHA DE PAGAMENTO 1.548,21 0,00 1.548,21 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
1.548,21Totais no elemento de Despesa: 1.548,21 0,00 1.548,21 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9318 2.240,1129-10-2012 406 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.240,11 0,00 0,00 0,00 2.240,11 2.240,11
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
2.240,11Totais no elemento de Despesa: 2.240,11 0,00 0,00 0,00 2.240,11 2.240,11
Despesa: 33904900
9129 87,1225-10-2012 407 FOLHA DE PAGAMENTO 87,12 0,00 87,12 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9319 950,4029-10-2012 407 FOLHA DE PAGAMENTO 950,40 0,00 950,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
1.037,52Totais no elemento de Despesa: 1.037,52 0,00 1.037,52 0,00 0,00 0,00
47.619,77 47.619,77 0,00 40.227,55 0,00 7.392,22 7.392,22Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.01.15.452.0009.1072 - REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
Despesa: 44905100
8901 9.155,0009-10-2012 408 KHALIL DAMAA VINHEDO - ME 0,00 0,00 0,00 9.155,00 0,00 9.155,00
Histórico: 4058/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO E DIVISÓRIAS.
9529 1.160.414,3031-10-2012 408 LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.160.414,30 0,00 1.160.414,30
Histórico: 4288/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL NA RUA WAGNER L. BEVILAQUA
1.169.569,30Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.169.569,30 0,00 1.169.569,30
1.169.569,30 0,00 0,00 0,00 1.169.569,30 0,00 1.169.569,30Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2055 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 31
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903000
8706 95,0001-10-2012 423 HIDROTEC CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00
Histórico: 3901/2012 - MATERIAL P/ USO EM REDE DE ÁGUA. ;
8751 900,0003-10-2012 423 HIDROTEC CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00
Histórico: 3946/2012 - USO EM LIGAÇÕES DE ÁGUA. ;
8838 120,0009-10-2012 423 MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00
Histórico: 4023/2012 - PARA USO DIARIO EM LIGAÇÕES DE ÁGUA. ;
8911 840,0010-10-2012 423 HIDROTEC CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00 840,00
Histórico: 4067/2012 - USO DIARIO EM LIGAÇÕES DE ÁGUA. ;
8914 305,0010-10-2012 423 LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA. 0,00 0,00 0,00 305,00 0,00 305,00
Histórico: 4070/2012 - PARA ANÁLISE DE ÁGUA TRATADA NO LABORATÓRIO DA ETA. ;
8915 320,0010-10-2012 423 CONECTRON CONEXOES INDUSTRIAIS LTDA 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00
Histórico: 4071/2012 - PARA DOSADORA DE CLORO E FLUOR NA ETA. ;
8950 578,5815-10-2012 423 COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A 578,58 0,00 0,00 0,00 578,58 578,58
Histórico: 4106/2012 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA DKI-2645
8963 389,5016-10-2012 423 HEXIS CIENTIFICA LTDA. 0,00 0,00 0,00 389,50 0,00 389,50
Histórico: 4119/2012 - USO EM ANALISE NO LABORATÓRIO DA ETA. ;
9000 392,0018-10-2012 423 LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 392,00 0,00 392,00
Histórico: 4154/2012 - PARA USO DIARIO DO DAE.
9043 60.450,0022-10-2012 423 LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 60.450,00 0,00 60.450,00
Histórico: 4171/2012 - PRODUTO QUIMICO PARA USO NO TRATAMENTO DE ÁGUA.
9044 5.265,0022-10-2012 423 GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOLTDA
0,00 0,00 0,00 5.265,00 0,00 5.265,00
Histórico: 4172/2012 - PRODUTO QUIMICO PARA USO NO TRATAMENTO DE ÁGUA.
9157 98,9826-10-2012 423 LAFAN QUIMICA FINA LTDA. 0,00 0,00 0,00 98,98 0,00 98,98
Histórico: 4217/2012 - PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE ;
9161 134,5026-10-2012 423 BRAGA MENDES COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 0,00 0,00 0,00 134,50 0,00 134,50
Histórico: 4221/2012 - PARA MANUTENÇÃO DO DAE. ;
9163 1.650,0026-10-2012 423 PANTHER IND. E COM. DE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00
Histórico: 4223/2012 - LACRAR HIDRÔMETROS. ;
9487 1.020,0030-10-2012 423 ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 32
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 4248/2012 - DIVERSOS RESERVATÓRIOS DO MUNICIPIO. ;
9493 540,0030-10-2012 423 CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 540,00
Histórico: 4254/2012 - PARA USO DA EQUIPE OPERACIONAL EM MANUTENÇÃO. ;
9497 4.922,0030-10-2012 423 LUIZ ANTONIO LOPES DE CASTRO - ME 0,00 0,00 0,00 4.922,00 0,00 4.922,00
Histórico: 4258/2012 - PARA USO DIARIO DA DIVISÃO EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM REDES DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO.
9498 3.817,3030-10-2012 423 PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTOLTDA - EPP
0,00 0,00 0,00 3.817,30 0,00 3.817,30
Histórico: 4259/2012 - PARA USO DIARIO DA DIVISÃO EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM REDES DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO.
9499 6.540,0030-10-2012 423 SALVADOR ANTONIO DE SOUZA BAVARESCO - ME 0,00 0,00 0,00 6.540,00 0,00 6.540,00
Histórico: 4260/2012 - PARA USO DIARIO DA DIVISÃO EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM REDES DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO.
9500 4.867,5030-10-2012 423 INFRA CAMP TUBOS CONEX. VALVULAS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 4.867,50 0,00 4.867,50
Histórico: 4261/2012 - PARA USO DIARIO DA DIVISÃO EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM REDES DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO.
9501 4.600,0030-10-2012 423 CRISFER INDUSTRIAL LTDA. EPP 0,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 4.600,00
Histórico: 4262/2012 - PARA USO DIARIO DA DIVISÃO EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM REDES DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO.
9502 2.050,0030-10-2012 423 UNITUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA. 0,00 0,00 0,00 2.050,00 0,00 2.050,00
Histórico: 4263/2012 - PARA USO DIARIO DA DIVISÃO EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM REDES DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO.
9503 643,2030-10-2012 423 SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 643,20 0,00 643,20
Histórico: 4264/2012 - PARA USO DIARIO DA DIVISÃO EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM REDES DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO.
100.538,56Totais no elemento de Despesa: 2.853,58 0,00 0,00 97.684,98 2.853,58 100.538,56
Despesa: 33903600
9320 913,2229-10-2012 425 FOLHA DE PAGAMENTO 913,22 0,00 913,22 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
913,22Totais no elemento de Despesa: 913,22 0,00 913,22 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
8742 383,2502-10-2012 426 PRADO & ZAMBONI LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 383,25 0,00 383,25
Histórico: 3937/2012 - QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº19/09, ACRESCIMO DE 1.500 PLANFETOS MENSAIS.
8782 1.358,2104-10-2012 426 EPIS MARTARELLO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.358,21 0,00 1.358,21
Histórico: 3977/2012 - PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. ;
8792 11,0604-10-2012 426 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 11,06 0,00 11,06 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.
8793 16,6804-10-2012 426 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 16,68 0,00 16,68 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 33
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.
8836 550,0009-10-2012 426 ALSAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00
Histórico: 4021/2012 - BOMBA DO TANQUE DE SULFATO DE ALUMINIO DA ETA. ;
8837 1.995,0009-10-2012 426 CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME 1.995,00 0,00 0,00 0,00 1.995,00 1.995,00
Histórico: 4022/2012 - BOMBA DE ÁGUA BRUTA DA CAIXA DE AREIA DA CASA DE BOMBAS. ;
8951 133,0015-10-2012 426 COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A 133,00 0,00 0,00 0,00 133,00 133,00
Histórico: 4107/2012 - SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA DKI-2645
8979 150,0017-10-2012 426 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00
Histórico: 4133/2012 - REF. RECARGA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE DOS LEITURISTAS DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO. ;
9070 956,3823-10-2012 426 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 956,38 0,00 956,38 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.
9193 232,1629-10-2012 426 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 232,16 0,00 0,00 0,00 232,16 232,16
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.
9542 4.200,0031-10-2012 426 GUSTAVO L CAIXETA BARBOSA-ME 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00
Histórico: 4301/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PADRONIZAÇÃO DOS CAMINHÕES DO DAE ;
9.985,74Totais no elemento de Despesa: 4.044,28 0,00 984,12 5.941,46 3.060,16 9.001,62
Despesa: 44905200
8766 509,8004-10-2012 428 CARLOS ROBERTO RUZALEM ME 509,80 0,00 0,00 0,00 509,80 509,80
Histórico: 3961/2012 - PARA USO EM MANUTENÇÃO ELETRICA DO DAE. ;
8896 3.250,0009-10-2012 428 SPAC COMÉRCIO DE AÇO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 3.250,00 0,00 3.250,00
Histórico: 4053/2012 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS P/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
8897 1.036,0009-10-2012 428 ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME 0,00 0,00 0,00 1.036,00 0,00 1.036,00
Histórico: 4054/2012 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS P/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
4.795,80Totais no elemento de Despesa: 509,80 0,00 0,00 4.286,00 509,80 4.795,80
116.233,32 8.320,88 0,00 1.897,34 107.912,44 6.423,54 114.335,98Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2527 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Despesa: 33903000
9190 400,0029-10-2012 432 MAURO GUEREIRO KWASEK 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
400,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 34
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903900
9191 100,0029-10-2012 433 MAURO GUEREIRO KWASEK 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
100,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.02.17.512.0044.2054 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO
Despesa: 31901100
9321 104.494,8429-10-2012 434 FOLHA DE PAGAMENTO 104.494,84 0,00 104.494,84 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
104.494,84Totais no elemento de Despesa: 104.494,84 0,00 104.494,84 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
9171 5.841,3429-10-2012 436 FOLHA DE PAGAMENTO 5.841,34 0,00 5.841,34 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - LP10.
9322 29.293,4229-10-2012 436 FOLHA DE PAGAMENTO 29.293,42 0,00 29.293,42 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
35.134,76Totais no elemento de Despesa: 35.134,76 0,00 35.134,76 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9323 23.116,5429-10-2012 437 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 23.116,54 0,00 0,00 0,00 23.116,54 23.116,54
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
23.116,54Totais no elemento de Despesa: 23.116,54 0,00 0,00 0,00 23.116,54 23.116,54
Despesa: 33904900
9324 4.386,6029-10-2012 438 FOLHA DE PAGAMENTO 4.386,60 0,00 4.386,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
4.386,60Totais no elemento de Despesa: 4.386,60 0,00 4.386,60 0,00 0,00 0,00
167.132,74 167.132,74 0,00 144.016,20 0,00 23.116,54 23.116,54Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.03.15.451.0044.2059 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS
Despesa: 31901100
9325 13.679,6129-10-2012 443 FOLHA DE PAGAMENTO 13.679,61 0,00 13.679,61 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 35
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
13.679,61Totais no elemento de Despesa: 13.679,61 0,00 13.679,61 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9326 907,1429-10-2012 444 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 907,14 0,00 0,00 0,00 907,14 907,14
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
907,14Totais no elemento de Despesa: 907,14 0,00 0,00 0,00 907,14 907,14
Despesa: 31911300
9327 1.428,3329-10-2012 446 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.428,33 0,00 0,00 0,00 1.428,33 1.428,33
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
1.428,33Totais no elemento de Despesa: 1.428,33 0,00 0,00 0,00 1.428,33 1.428,33
Despesa: 33904900
9328 277,2029-10-2012 447 FOLHA DE PAGAMENTO 277,20 0,00 277,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
277,20Totais no elemento de Despesa: 277,20 0,00 277,20 0,00 0,00 0,00
16.292,28 16.292,28 0,00 13.956,81 0,00 2.335,47 2.335,47Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.06.18.541.0029.2147 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
Despesa: 33903900
9071 1.039,6623-10-2012 462 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1.039,66 0,00 1.039,66 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MEIO AMBIENTE - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012E15/10/2012.
9543 456,0031-10-2012 462 EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES ME 0,00 0,00 0,00 456,00 0,00 456,00
Histórico: 4302/2012 - PLACAS DE ORIENTAÇÃO PARA A ESTRADA ECOLÓGICA ;
9544 450,0031-10-2012 462 PRECCISA COMUNICAÇÃO VISUAL LIMITADA ME 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00
Histórico: 4303/2012 - PLACAS DE ORIENTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO LOTEAMENTO POPULAR III. ;
9545 1.700,5031-10-2012 462 PRECCISA COMUNICAÇÃO VISUAL LIMITADA ME 0,00 0,00 0,00 1.700,50 0,00 1.700,50
Histórico: 4304/2012 - PLACA DE ORIENTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO LOTEAMENTO POPULAR III. ;
3.646,16Totais no elemento de Despesa: 1.039,66 0,00 1.039,66 2.606,50 0,00 2.606,50
3.646,16 1.039,66 0,00 1.039,66 2.606,50 0,00 2.606,50Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.06.18.541.0029.2527 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Despesa: 33903900
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 36
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
8875 500,0009-10-2012 465 JOSÉ EDUARDO MARTINI 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
500,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.06.18.541.0048.2148 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA
Despesa: 33903000
9057 56.550,0023-10-2012 466 OKPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 56.550,00 0,00 56.550,00
Histórico: 4183/2012 - SACOS VERDES PARA O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS.
9533 670,8031-10-2012 466 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 670,80 0,00 670,80
Histórico: 4292/2012 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA, VW MODELO 13.190 ANO 2002 PLACA CPV-4302 ;
57.220,80Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 57.220,80 0,00 57.220,80
Despesa: 33903900
9153 1.961,0026-10-2012 467 SIR COMPANY COMERCIO E RECICLAGEM LTDA 0,00 0,00 0,00 1.961,00 0,00 1.961,00
Histórico: 4213/2012 - SERVIÇO DE COLETA E DESCONTAMINAÇÃO DE TVS E MONITORES. ;
9534 180,0031-10-2012 467 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00
Histórico: 4293/2012 - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA, VW 13190 ANO 2002 PLACA CPV-4302 ;
2.141,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.141,00 0,00 2.141,00
59.361,80 0,00 0,00 0,00 59.361,80 0,00 59.361,80Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.06.18.541.0087.2146 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
Despesa: 31901100
9329 54.071,7029-10-2012 469 FOLHA DE PAGAMENTO 54.071,70 0,00 54.071,70 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
54.071,70Totais no elemento de Despesa: 54.071,70 0,00 54.071,70 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9330 1.766,9129-10-2012 470 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.766,91 0,00 0,00 0,00 1.766,91 1.766,91
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
1.766,91Totais no elemento de Despesa: 1.766,91 0,00 0,00 0,00 1.766,91 1.766,91
Despesa: 31901600
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 37
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9331 1.969,6929-10-2012 471 FOLHA DE PAGAMENTO 1.969,69 0,00 1.969,69 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
1.969,69Totais no elemento de Despesa: 1.969,69 0,00 1.969,69 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9332 8.490,0329-10-2012 472 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 8.490,03 0,00 0,00 0,00 8.490,03 8.490,03
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
8.490,03Totais no elemento de Despesa: 8.490,03 0,00 0,00 0,00 8.490,03 8.490,03
Despesa: 33904900
9333 1.821,6029-10-2012 474 FOLHA DE PAGAMENTO 1.821,60 0,00 1.821,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
1.821,60Totais no elemento de Despesa: 1.821,60 0,00 1.821,60 0,00 0,00 0,00
68.119,93 68.119,93 0,00 57.862,99 0,00 10.256,94 10.256,94Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.01.27.812.0008.1517 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E PLAYGROUND ENTRE O TERRA DA UVA E O RESIDENCIAL CAVALLI, JARDIM N
Despesa: 44905100
8865 42.757,5509-10-2012 484 MINISTÉRIO DO ESPORTE 42.757,55 0,00 42.757,55 0,00 0,00 0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO - PT 0294.696-03/2099.
42.757,55Totais no elemento de Despesa: 42.757,55 0,00 42.757,55 0,00 0,00 0,00
42.757,55 42.757,55 0,00 42.757,55 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.01.27.812.0008.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO
Despesa: 33903000
8721 3.958,7601-10-2012 498 GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 0,00 3.958,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3916/2012 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUCO PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DA OLIMPÍADA ESTUDANTIL QUEACONTECERÁ DE 18 DE OUTUBRO À 01 DE NOVEMBRO. A ENTREGA SERÁ CONFORME PROGRAMAÇÃO EXPEDIDA PELA DIVISÃO DE ESPORTES. ;
8809 3.958,7605-10-2012 498 GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.957,84 0,00 3.957,84 0,92 0,00 0,92
Histórico: REEMPENHO PEDIDO 3916
8899 3.296,0009-10-2012 498 KHALIL DAMAA VINHEDO - ME 0,00 0,00 0,00 3.296,00 0,00 3.296,00
Histórico: 4056/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA AMPLIAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA SECRET. DE ESPORTES.
8905 16.765,9810-10-2012 498 PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA 0,00 0,00 0,00 16.765,98 0,00 16.765,98
Histórico: 4062/2012 - AQUISIÇÃO DE LANCHES P/ ALUNOS QUE PARTICIPAM DE EVENTOS E COMPETIÇÕES E P/ OLÍMPIADAS ESTUDANTIL DE18/10 Á 01-11/12
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 38
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
8925 1.012,0011-10-2012 498 ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4081/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NEON PARA A ABERTURA DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUEACONTECERÁ NO CEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012 ;
9061 243,6923-10-2012 498 J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 243,69 0,00 0,00 0,00 243,69 243,69
Histórico: 4187/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO GOL G5 ANO 2012 PLACA EHE-8017.
9514 2.524,2031-10-2012 498 AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 2.524,20 0,00 2.524,20
Histórico: 4273/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GINÁSTICA PARA AULAS FORNECIDAS PELA SECRETARIA DEESPORTES ;
31.759,39Totais no elemento de Despesa: 5.213,53 3.958,76 4.969,84 22.587,10 243,69 22.830,79
Despesa: 33903100
8986 9.000,0017-10-2012 499 AVENIDA ESPORTIVA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
Histórico: 4140/2012 - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA OLIMPÍADA ESTUDANTIL 2012.
9.000,00Totais no elemento de Despesa: 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
Despesa: 33903600
8752 5.200,0003-10-2012 501 TIAGO MOSCOSKI FIDELIS 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3947/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DAS REDES DO GINÁSIO DO CEIL -UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO PARA A ABERTURA DA OLIMPIADA ESTUDANTIL NO DIA 18/10/2012 ;
8753 485,0003-10-2012 501 CELSO MIGUEL SECATO 485,00 0,00 0,00 0,00 485,00 485,00
Histórico: 3948/2012 - CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA A ABERTURA DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUE ACONTECERÁ NO CEIL NODIA 18/102012 ;
8903 6.300,0010-10-2012 501 VANIA CRISTINA STRABELLO POSSATI 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4060/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A ABERTURA DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUEACONTECERÁ NO CEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012. ;
8990 1.300,0018-10-2012 501 CARLOS ROBERTO PEREIRA 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
Histórico: 4144/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DURANTE A ABERTURA DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUEACONTECERÁ NO CEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012 ;
13.285,00Totais no elemento de Despesa: 11.985,00 0,00 11.500,00 1.300,00 485,00 1.785,00
Despesa: 33903900
8754 3.000,0003-10-2012 502 GDS FOTO E VÍDEO LIMITADA MICROEMPRESA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3949/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM PARA A ABERTURA DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUEACONTECERÁ NO CEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012. ;
8755 2.732,0003-10-2012 502 BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 2.010,00 0,00 0,00 722,00 2.010,00 2.732,00
Histórico: 3950/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUE ACONTECERÁ NOCEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012 ;
8756 2.380,0003-10-2012 502 QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA 2.380,00 0,00 2.380,00 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 39
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 3951/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUE ACONTECERÁ NOCEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012 ;
8757 2.580,0003-10-2012 502 JGL ESTAMODAS LTDA ME 2.580,00 0,00 2.580,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3952/2012 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A OLIMPIADA ESTUDANTIL QUE ACONTECERÁ NO CEIL - UNIDADEBAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012. ;
8758 7.612,0003-10-2012 502 D.M.PO COMERCIAL ME 7.612,00 0,00 7.612,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3953/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA PIRA OLÍMPICA NAABERTURA DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUE ACONTECERÁ NO CEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012. ;
8791 114,4404-10-2012 502 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 114,44 0,00 114,44 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.
8816 60,0008-10-2012 502 MALVEZZI'S BIKE LTDA EPP 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4001/2012 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETA LOUVEIRENSE QUE IRÁ PARTICIPAR DA ETAPADE ITAPIRA DO FOUR FUSION QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/11/2012 NA CIDADE DE ITAPIRA. ;
8817 1.108,8008-10-2012 502 AYMARA DA C.V. MEIRELES ME 0,00 0,00 0,00 1.108,80 0,00 1.108,80
Histórico: 4002/2012 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO DE DANÇA ;
8827 2.646,0008-10-2012 502 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 2.646,00 0,00 2.646,00
Histórico: 4012/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A 44º COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2013QUE ACONTECERÁ DE 04 A 18 DE JANEIRO
8830 6.000,0008-10-2012 502 TROUPE PRODUÇOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Histórico: 4015/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUE ACONTECERÁNO CEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2012.
8904 1.500,0010-10-2012 502 JOELDIR MANOEL SILVA ME 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
Histórico: 4061/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUEACONTECERÁ NO CEIL -UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012 ;
8912 1.000,0010-10-2012 502 GDS FOTO E VÍDEO LIMITADA MICROEMPRESA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Histórico: 4068/2012 - DESEPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE TELÃO PARA A ABERTURA DA OLIMPIADAESTUDANTIL QUE ACONTECERÁ NO CEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012. ;
8913 3.000,0010-10-2012 502 GDS FOTO E VÍDEO LIMITADA MICROEMPRESA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4069/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA ABERTURA DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUEACONTECERÁ NO CEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012. ;
8938 1.000,0011-10-2012 502 SOU PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Histórico: 4094/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTÇÃO DURANTE A ABERTURA DA OLIMPIADAESTUDANTIL QUE ACONTECERÁ NO CEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012 ;
9001 6.000,0018-10-2012 502 TROUPE PRODUÇOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Histórico: 4155/2012 - DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A ABERTURA DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUE ACONTECERÁ NO CEIL -UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012.
9062 320,0023-10-2012 502 J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 40
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 4188/2012 - SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO GOL G5 ANO 2012 PLACA EHE-8017.
9169 2.460,0029-10-2012 502 TH5 EVENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 2.460,00 0,00 2.460,00
Histórico: 4229/2012 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE IRÃO PARTICIPAR DACORRIDA PELA GENTILEZA QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/11/2012 ;
9471 1.493,0029-10-2012 502 KUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.493,00 0,00 1.493,00
Histórico: 4232/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LAVANDERIA PARA A LAVAGEM DOS FIGURINOS DAS ALUNAS DE BALÉ DO CEIL -UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO ;
9530 25.000,0031-10-2012 502 CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREASVERDES LTDA. - EPP
0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
Histórico: 4289/2012 - COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAÕ DO GRAMADO DO CAMPO DO CEIL E DO ESTÁDIO MUNICIPALJOSÉ SILVEIRA.
70.006,24Totais no elemento de Despesa: 23.576,44 0,00 18.746,44 46.429,80 4.830,00 51.259,80
Despesa: 44905200
9154 610,0026-10-2012 503 KRUNNER INSTRUMENTOS MUSICAIS REPRES. LTDA 0,00 0,00 0,00 610,00 0,00 610,00
Histórico: 4214/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADORA PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES PARA AS AULAS EPEQUENOS EVENTOS . ;
9505 391,0030-10-2012 503 SOUND ONE COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESOMLTDA
0,00 0,00 0,00 391,00 0,00 391,00
Histórico: 4266/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO DE CABEÇA PARA A UTILIZAÇÃO DURANTE AS AULA DEGINÁSTICA QUE SÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES . ;
9515 2.881,2031-10-2012 503 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ESPORTIVOS LTDAEPP
0,00 0,00 0,00 2.881,20 0,00 2.881,20
Histórico: 4274/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE STEP PARA AS AULAS DE GINÁSTICAS FORNECIDAS PELA SECRETARIA DEESPORTES ;
3.882,20Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.882,20 0,00 3.882,20
127.932,83 49.774,97 3.958,76 35.216,28 74.199,10 14.558,69 88.757,79Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.01.27.812.0008.2525 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER
Despesa: 33903000
8907 1.995,0010-10-2012 505 PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA 0,00 0,00 0,00 1.995,00 0,00 1.995,00
Histórico: 4064/2012 - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO QUE IRÁ TRABALHAR NA 44º COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR2013, QUE ACONTECERÁ DE 04 À 18 DE JANEIRO/2013.
9109 1.000,0025-10-2012 505 TAIS CAMILA GOMES 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9188 500,0029-10-2012 505 JULIANA CALDANA STECK 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 41
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
3.495,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.495,00 0,00 3.495,00
Despesa: 33903900
9110 500,0025-10-2012 506 TAIS CAMILA GOMES 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
500,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.995,00 0,00 0,00 0,00 3.995,00 0,00 3.995,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.01.27.812.0090.2040 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO
Despesa: 31901100
9334 118.674,8229-10-2012 507 FOLHA DE PAGAMENTO 118.674,82 0,00 118.674,82 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9335 7.369,0029-10-2012 507 FOLHA DE PAGAMENTO 7.369,00 0,00 7.369,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
126.043,82Totais no elemento de Despesa: 126.043,82 0,00 126.043,82 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
8867 490,0009-10-2012 508 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 490,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.
9336 7.406,4229-10-2012 508 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 7.406,42 0,00 0,00 0,00 7.406,42 7.406,42
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9337 1.596,1229-10-2012 508 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.596,12 0,00 0,00 0,00 1.596,12 1.596,12
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9546 2.420,0031-10-2012 508 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 2.420,00 0,00 0,00 0,00 2.420,00 2.420,00
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.
11.912,54Totais no elemento de Despesa: 11.912,54 0,00 490,00 0,00 11.422,54 11.422,54
Despesa: 31901600
9172 4.170,7029-10-2012 509 FOLHA DE PAGAMENTO 4.170,70 0,00 4.170,70 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - LP10.
9338 10.259,5129-10-2012 509 FOLHA DE PAGAMENTO 10.259,51 0,00 10.259,51 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 42
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
14.430,21Totais no elemento de Despesa: 14.430,21 0,00 14.430,21 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9339 16.237,9129-10-2012 510 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 16.237,91 0,00 0,00 0,00 16.237,91 16.237,91
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
16.237,91Totais no elemento de Despesa: 16.237,91 0,00 0,00 0,00 16.237,91 16.237,91
Despesa: 33903600
9340 5.616,9129-10-2012 511 FOLHA DE PAGAMENTO 5.616,91 0,00 5.616,91 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
5.616,91Totais no elemento de Despesa: 5.616,91 0,00 5.616,91 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
9341 5.425,2029-10-2012 512 FOLHA DE PAGAMENTO 5.425,20 0,00 5.425,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
5.425,20Totais no elemento de Despesa: 5.425,20 0,00 5.425,20 0,00 0,00 0,00
179.666,59 179.666,59 0,00 152.006,14 0,00 27.660,45 27.660,45Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2044 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E ENSINO TÉCNICO
Despesa: 33903000
9103 3.890,7625-10-2012 523 MALHARIA MARABA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 3.890,76 0,00 3.890,76
Histórico: 4203/2012 - AQUISIÇÃO DE MEIAS-CALÇAS E SAPATILHAS PARA AS CRIANÇAS CARENTES QUE FREQUENTAM AS AULAS DE BALLET EJAZZ DA CASA DA CULTURA. EM CARATER EMERGENCIAL. ;
3.890,76Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.890,76 0,00 3.890,76
Despesa: 33903600
8722 600,0001-10-2012 524 LUIS ANTONIO PELEGRINELLI 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
Histórico: 3917/2012 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL - PARA UMA APRESENTAÇÃO NA 16ª FESTA DA PRIMAVERA NO DIA 12 DE OUTUBRO APARTIR DAS 20:00 HORAS NA PRAÇA JULIO DE MESQUITA, 342 - CENTRO DE LOUVEIRA. ;
8723 450,0001-10-2012 524 WAGNER ANTONIO GARBUIO 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00
Histórico: 3918/2012 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL - PARA UMA APRESENTAÇÃO NA 16ª FESTA DA PRIMAVERA NO DIA 13 DE OUTUBRO APARTIR DAS 20:00 HORAS NA PRAÇA JULIO DE MESQUITA, 342 - CENTRO DE LOUVEIRA. ;
8727 600,0002-10-2012 524 CARLOS ALBERTO CHERACOMO 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
Histórico: 3922/2012 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL - PARA UMA APRESENTAÇÃO NA 16ª FESTA DA PRIMAVERA NO DIA 20 DE OUTUBRO APARTIR DAS 20:00 HORAS NA PRAÇA JULIO DE MESQUITA, 342 - CENTRO DE LOUVEIRA. ;
8728 400,0002-10-2012 524 ALAOR AMARILDO CHIQUETTO 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 43
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 3923/2012 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL - PARA UMA APRESENTAÇÃO NA 16ª FESTA DA PRIMAVERA NO DIA 21 DE OUTUBRO APARTIR DAS 12:00 HORAS NA PRAÇA JULIO DE MESQUITA, 342 - CENTRO DE LOUVEIRA. ;
8729 600,0002-10-2012 524 RUY DA SILVA MAIA FILHO 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3924/2012 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL - PARA UMA APRESENTAÇÃO NA 16ª FESTA DA PRIMAVERA NO DIA 21 DE OUTUBRO APARTIR DAS 20:00 HORAS NA PRAÇA JULIO DE MESQUITA, 342 - CENTRO DE LOUVEIRA. ;
8730 900,0002-10-2012 524 ALEXANDRE ANTONIO LOVATE 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00
Histórico: 3925/2012 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL - PARA UMA APRESENTAÇÃO NA 16ª FESTA DA PRIMAVERA NO DIA 14 DE OUTUBRO APARTIR DAS 12:00 HORAS NA PRAÇA JULIO DE MESQUITA, 342 - CENTRO DE LOUVEIRA. ;
8731 1.200,0002-10-2012 524 MARCOS ROBERTO VICENTE - REPRISE INEDITA 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Histórico: 3926/2012 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL - PARA UMA APRESENTAÇÃO NA 16ª FESTA DA PRIMAVERA NO DIA 28 DE OUTUBRO APARTIR DAS 12:00 HORAS NA PRAÇA JULIO DE MESQUITA, 342 - CENTRO DE LOUVEIRA. ;
8748 450,0003-10-2012 524 OSVALDO ROBERTO TEXERA 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00
Histórico: 3943/2012 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL - PARA UMA APRESENTAÇÃO NA 16ª FESTA DA PRIMAVERA NO DIA 14 DE OUTUBRO APARTIR DAS 20:00 HORAS NA PRAÇA JULIO DE MESQUITA, 342 - CENTRO DE LOUVEIRA. ;
8749 400,0003-10-2012 524 CLEBER QUEIROZ MARTINS 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Histórico: 3944/2012 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL - PARA UMA APRESENTAÇÃO NA 16ª FESTA DA PRIMAVERA NO DIA 28 DE OUTUBRO APARTIR DAS 20:00 HORAS NA PRAÇA JULIO DE MESQUITA, 342 - CENTRO DE LOUVEIRA. ;
8750 600,0003-10-2012 524 MAXIWELL SALVADOR GARCIA 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
Histórico: 3945/2012 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL - PARA UMA APRESENTAÇÃO NA 16ª FESTA DA PRIMAVERA NO DIA 27 DE OUTUBRO APARTIR DAS 20:00 HORAS NA PRAÇA JULIO DE MESQUITA, 342 - CENTRO DE LOUVEIRA. ;
6.200,00Totais no elemento de Despesa: 1.050,00 0,00 600,00 5.150,00 450,00 5.600,00
Despesa: 33903900
8760 208,0003-10-2012 525 INSTITUTO CIÊNCIA HOJE 208,00 0,00 208,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3955/2012 - RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA REVISTA CIÊNCIA HOJE E CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS, COM PERIODICIDADE MENSAL,PARA A LEITURA E PESQUISA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, E DOS FREQUENTADORES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MONTEIROLOBATO, NA CASA DA CULTURA. EM VIRTUDE DA GRANDE PROCURA, DOS QUE SE INTERESSAM EM SE MANTEREM ATUALIZADOS COM OS FATOSQUE ACONTECEM NO DIA A DIA, E TAMBÉM POR AJUDAR OS ALUNOS NAS SUAS PESQUISAS ESCOLARES, SOLICITAMOS ESSA RENOVAÇÃO. ;
8861 1.350,0009-10-2012 525 SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00
Histórico: 4045/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA VIAGEM CULTURAL NO DIA 17/10 ;
9002 11,7318-10-2012 525 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 11,73 0,00 11,73 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.
9048 735,0022-10-2012 525 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 735,00 0,00 735,00
Histórico: 4176/2012 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO CULTURAL.LOCAL: PRAÇA DA BICA - END: RUA ALBERTO BERTIE, ALTURA DO Nº 72 - BAIRRO SANTO ANTÔNIO LOUVEIRA/SP (EM FRENTE A CRECHE)DATA: 27/10/2012HORÁRIO : DAS 10:00 ÀS 19:00 HRSCONTATO: VICENTE B. DE SOUZA (19) 9752-2769 OU (19) 3848-5135
9072 1.467,2923-10-2012 525 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1.467,29 0,00 1.467,29 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 44
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.
3.772,02Totais no elemento de Despesa: 1.687,02 0,00 1.687,02 2.085,00 0,00 2.085,00
Despesa: 44905200
8892 834,0009-10-2012 526 ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME 0,00 0,00 0,00 834,00 0,00 834,00
Histórico: 4049/2012 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA A SALA DE BALLET, JAZZ E TEATRO, DA CASA DE CULTURA.
8939 510,0015-10-2012 526 TORINO INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 510,00
Histórico: 4095/2012 - AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA OFFICEJET 8000DN, QUE IMPRIME, DIGITALIZA E COPIA, PARA O USO NA SALA DEADMINISTRAÇÃO DA CASA DA CULTURA.;
1.344,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.344,00 0,00 1.344,00
15.206,78 2.737,02 0,00 2.287,02 12.469,76 450,00 12.919,76Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2045 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS
Despesa: 33903000
9028 160,0019-10-2012 527 MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00
Histórico: 4156/2012 - AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE COMPENSADO DE 4MM DE ESPESSURA E 1,60MX2,20M PARA USO NO FESTIVAL DE TEATRO EDANÇA COM OS ALUNOS DA CASA DA CULTURA, EM CARATER EMERGENCIAL. ;
9039 455,0022-10-2012 527 DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME 455,00 0,00 0,00 0,00 455,00 455,00
Histórico: 4167/2012 - AQUISIÇÃO DE TINTAS EM SPRAY DE VÁRIAS CORES, PARA O USO NO EVENTO CULTURAL "PROJETO CULTURA VIVA NAPRAÇA", NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2012, NA PRAÇA DA BICA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO ;
615,00Totais no elemento de Despesa: 615,00 0,00 0,00 0,00 615,00 615,00
Despesa: 33903900
8862 1.700,0009-10-2012 531 SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00
Histórico: 4046/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ONIBUS PARA VIAGEM CULTURAL PARA SANTANA DO PARNAIBA/SPDIA 21/10/2012 ;
8900 3.298,0009-10-2012 531 KHALIL DAMAA VINHEDO - ME 0,00 0,00 0,00 3.298,00 0,00 3.298,00
Histórico: 4057/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIVISÓRIAS E PERSIANAS, PARA INSTALAÇÃO NA CASA DE CULTURA.
8942 540,0015-10-2012 531 RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 540,00
Histórico: 4098/2012 - CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO "PROJETO CULTURA VIVA NA PRAÇA" QUE SERÁ APRESENTADONO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2012, A PARTIR DAS 21:00 HORAS NA PRAÇA PADRE PEDRO SANCHES - BAIRRO SANTO ANTONIO. O SERVIÇO DEVERÁOCORRER NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO, PERCORRENDO TODO O MUNICÍPIO DE LOUVEIRA POR SEIS HORAS DIÁRIAS. ;
9046 2.120,0022-10-2012 531 A. N. V. BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME 0,00 0,00 0,00 2.120,00 0,00 2.120,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 45
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 4174/2012 - DESPESA COM LOCAÇÃO PALCO PARA EVENTO CULTURAL.LOCAL: PRAÇA DA BICA - END: RUA ALBERTO BERTIE, ALTURA DO Nº 72 - BAIRRO SANTO ANTÔNIO LOUVEIRA/SP (EM FRENTE A CRECHE)DATA: 27/10/2012HORÁRIO : DAS 10:00 ÀS 19:00 HRSCONTATO: VICENTE B. DE SOUZA (19) 9752-2769 OU (19) 3848-5135
9047 1.500,0022-10-2012 531 TROUPE PRODUÇOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Histórico: 4175/2012 - DESPESA COM LOCAÇÃO SOM PARA EVENTO CULTURAL.LOCAL: PRAÇA DA BICA - END: RUA ALBERTO BERTIE, ALTURA DO Nº 72 - BAIRRO SANTO ANTÔNIO LOUVEIRA/SP (EM FRENTE A CRECHE)DATA: 27/10/2012HORÁRIO : DAS 10:00 ÀS 19:00 HRSCONTATO: VICENTE B. DE SOUZA (19) 9752-2769 OU (19) 3848-5135
9149 882,0025-10-2012 531 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 882,00 0,00 882,00
Histórico: 4209/2012 - DESPESA COM LOCAÇÃO BANHEIRO QUIMICO PARA EVENTO CULTURAL.LOCAL: RUA ROBERTO MAZALLI - BAIRRO SANTO ANTÔNIO (EM FRENTE A FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS) -LOUVEIRA/SPDATA: 04/11/2012HORÁRIO : 09:00 ATÉ 21:30 HRS.CONTATO: MAURÍCIO (19) 8878-9727 OU JORGE (19) 9838-1968 (19) 3848-1041 (19) 3886-4242
9527 2.120,0031-10-2012 531 A. N. V. BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME 0,00 0,00 0,00 2.120,00 0,00 2.120,00
Histórico: 4286/2012 - DESPESA COM LOCAÇÃO PALCO PARA EVENTO CULTURAL.LOCAL: RUA ROBERTO MAZALLI - BAIRRO SANTO ANTÔNIO (EM FRENTE A FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS) -LOUVEIRA/SPDATA: 04/11/2012HORÁRIO : 09:00 ATÉ 21:30 HRS.CONTATO: MAURÍCIO (19) 8878-9727 OU JORGE (19) 9838-1968 (19) 3848-1041 (19) 3886-4242
12.160,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 12.160,00 0,00 12.160,00
Despesa: 44905200
8894 3.067,0009-10-2012 532 ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME 0,00 0,00 0,00 3.067,00 0,00 3.067,00
Histórico: 4051/2012 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS P/ CASA DE CULTURA.
9156 324,0026-10-2012 532 PATRICIA DIAS DE QUADROS ME 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 324,00
Histórico: 4216/2012 - AQUISIÇÃO DE ARARA DESFILE REGULÁVEL, 2 NÍVEIS, COR PRETA, PARA ORGANIZAR O ARMAZENAMENTO DOS FIGURINOSCONFECCIONADOS PARA A APRESENTAÇÃO DE BALLET, JAZZ E TEATRO DOS ALUNOS NA CASA DA CULTURA. ;
3.391,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.391,00 0,00 3.391,00
16.166,00 615,00 0,00 0,00 15.551,00 615,00 16.166,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2525 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER
Despesa: 33903000
8881 500,0009-10-2012 539 KLEBER ALBERTO PINTO 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 46
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9003 500,0018-10-2012 539 KLEBER ALBERTO PINTO 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9007 450,0018-10-2012 539 LOURIVAL DE BARROS SANTOS 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9078 500,0023-10-2012 539 KLEBER ALBERTO PINTO 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
1.950,00Totais no elemento de Despesa: 500,00 0,00 500,00 1.450,00 0,00 1.450,00
Despesa: 33903900
9008 50,0018-10-2012 540 LOURIVAL DE BARROS SANTOS 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
50,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00
2.000,00 500,00 0,00 500,00 1.500,00 0,00 1.500,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2613 - FESTA DO MONTERREY, FESTA DO CESTAROLI, FESTA DA ESTIVA, FESTA DA ABADIA, FESTA DO SANTO ANTONIO, FE
Despesa: 33903900
8724 14.840,0001-10-2012 550 A. N. V. BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME 0,00 0,00 0,00 14.840,00 0,00 14.840,00
Histórico: 3919/2012 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DA 16ª FESTA DA PRIMAVERA.LOCAL: PRAÇA JÚLIO MESQUITA, 342 - CENTRO - LOUVEIRA/SPDATA: 12, 13, 14, 20, 21, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2012.CONTATO: PE. JOÃO BENEDITO (19) 3878-1234
8725 10.500,0001-10-2012 550 TROUPE PRODUÇOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
Histórico: 3920/2012 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA 16ª FESTA DA PRIMAVERA.LOCAL: PRAÇA JÚLIO MESQUITA, 342 - CENTRO - LOUVEIRA/SPDATA: 12, 13, 14, 20, 21, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2012.CONTATO: PE. JOÃO BENEDITO (19) 3878-1234
25.340,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 25.340,00 0,00 25.340,00
25.340,00 0,00 0,00 0,00 25.340,00 0,00 25.340,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.02.13.392.0040.2049 - SUBVENÇÃO À BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA
Despesa: 33504300
9082 6.735,7423-10-2012 553 BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA 6.735,74 0,00 0,00 0,00 6.735,74 6.735,74
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2012.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 47
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
6.735,74Totais no elemento de Despesa: 6.735,74 0,00 0,00 0,00 6.735,74 6.735,74
6.735,74 6.735,74 0,00 0,00 0,00 6.735,74 6.735,74Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.02.13.392.0091.2043 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E ENSINO TÉCNICO
Despesa: 31901100
9130 2.430,4125-10-2012 555 FOLHA DE PAGAMENTO 2.430,41 0,00 2.430,41 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9342 38.276,8429-10-2012 555 FOLHA DE PAGAMENTO 38.276,84 0,00 38.276,84 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
40.707,25Totais no elemento de Despesa: 40.707,25 0,00 40.707,25 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
8868 660,0009-10-2012 556 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.
9131 441,3425-10-2012 556 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 441,34 0,00 0,00 0,00 441,34 441,34
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9343 4.185,4329-10-2012 556 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 4.185,43 0,00 0,00 0,00 4.185,43 4.185,43
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9547 687,0031-10-2012 556 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 687,00 0,00 0,00 0,00 687,00 687,00
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.
5.973,77Totais no elemento de Despesa: 5.973,77 0,00 660,00 0,00 5.313,77 5.313,77
Despesa: 31901600
9344 2.118,8329-10-2012 557 FOLHA DE PAGAMENTO 2.118,83 0,00 2.118,83 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9560 604,1931-10-2012 557 FOLHA DE PAGAMENTO 604,19 0,00 604,19 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - CM 118.
2.723,02Totais no elemento de Despesa: 2.723,02 0,00 2.723,02 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9345 3.977,4129-10-2012 558 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 3.977,41 0,00 0,00 0,00 3.977,41 3.977,41
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
9566 110,3831-10-2012 558 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 110,38 0,00 0,00 0,00 110,38 110,38
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 48
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
4.087,79Totais no elemento de Despesa: 4.087,79 0,00 0,00 0,00 4.087,79 4.087,79
Despesa: 33904900
9132 118,8025-10-2012 559 FOLHA DE PAGAMENTO 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9346 2.120,4029-10-2012 559 FOLHA DE PAGAMENTO 2.120,40 0,00 2.120,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
2.239,20Totais no elemento de Despesa: 2.239,20 0,00 2.239,20 0,00 0,00 0,00
55.731,03 55.731,03 0,00 46.329,47 0,00 9.401,56 9.401,56Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.02.24.131.0055.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL
Despesa: 44905200
8895 2.908,0009-10-2012 563 ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME 0,00 0,00 0,00 2.908,00 0,00 2.908,00
Histórico: 4052/2012 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS P/ CASA DE CULTURA.
8898 372,0009-10-2012 563 SPAC COMÉRCIO DE AÇO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 372,00 0,00 372,00
Histórico: 4055/2012 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS P/ POSTO DE ATENDIMENTO
3.280,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.280,00 0,00 3.280,00
3.280,00 0,00 0,00 0,00 3.280,00 0,00 3.280,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
Despesa: 33903000
8989 952,0018-10-2012 572 TORINO INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 952,00 0,00 952,00
Histórico: 4143/2012 - AQUISIÇÃO DE TONNER P/ IMPRESSORA DESTA DIVISÃO. ;
9106 2.971,1825-10-2012 572 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 2.971,18 0,00 2.971,18
Histórico: 4206/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DESTA DIVISÃO.
3.923,18Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.923,18 0,00 3.923,18
Despesa: 33903900
8973 1.000,0017-10-2012 574 ASSOCIAÇÃO DOS CONTABIL E ORCA PUBL. DO EST. DE SÃOPAULO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4129/2012 - PARTICIPAÇÃO NO 33º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS ;
8974 825,0017-10-2012 574 MKZ-EMPRESA HOTELEIRA S/A 825,00 0,00 825,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4130/2012 - PARTICIPAÇÃO NO 33º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS ;
1.825,00Totais no elemento de Despesa: 1.825,00 0,00 1.825,00 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 49
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5.748,18 1.825,00 0,00 1.825,00 3.923,18 0,00 3.923,18Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2520 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Despesa: 33903000
9053 300,0022-10-2012 576 NATALIA DE OLIVEIRA SILVA 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
300,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Despesa: 33903900
9054 300,0022-10-2012 577 NATALIA DE OLIVEIRA SILVA 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
300,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.04.123.0051.2077 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
Despesa: 31901100
9347 33.255,0229-10-2012 578 FOLHA DE PAGAMENTO 33.255,02 0,00 33.255,02 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
33.255,02Totais no elemento de Despesa: 33.255,02 0,00 33.255,02 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9348 459,3629-10-2012 579 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 459,36 0,00 0,00 0,00 459,36 459,36
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
459,36Totais no elemento de Despesa: 459,36 0,00 0,00 0,00 459,36 459,36
Despesa: 31911300
9349 5.444,8629-10-2012 581 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 5.444,86 0,00 0,00 0,00 5.444,86 5.444,86
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
5.444,86Totais no elemento de Despesa: 5.444,86 0,00 0,00 0,00 5.444,86 5.444,86
Despesa: 33904900
9350 1.069,2029-10-2012 583 FOLHA DE PAGAMENTO 1.069,20 0,00 1.069,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
1.069,20Totais no elemento de Despesa: 1.069,20 0,00 1.069,20 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 50
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
40.228,44 40.228,44 0,00 34.324,22 0,00 5.904,22 5.904,22Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.04.123.0086.0003 - JUROS
Despesa: 32902100
9198 618,1929-10-2012 584 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 618,19 0,00 618,19 0,00 0,00 0,00
Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS SEGUINTES PARCELAMENTOS: CONTRATOS N. 37.187-64 E 37.189-03 REF. AOMÊS DE OUTUBRO/2012.
9200 40,6729-10-2012 584 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40,67 0,00 40,67 0,00 0,00 0,00
Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A OUTUBRO/2012.
658,86Totais no elemento de Despesa: 658,86 0,00 658,86 0,00 0,00 0,00
658,86 658,86 0,00 658,86 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.28.123.0086.0001 - PASEP
Despesa: 33904700
8910 195.708,6410-10-2012 585 BANCO DO BRASIL S/A 195.708,64 0,00 195.708,64 0,00 0,00 0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012
195.708,64Totais no elemento de Despesa: 195.708,64 0,00 195.708,64 0,00 0,00 0,00
195.708,64 195.708,64 0,00 195.708,64 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.28.843.0086.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Despesa: 46907100
9197 7.471,1229-10-2012 586 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.471,12 0,00 7.471,12 0,00 0,00 0,00
Histórico: DÉBITO REF. A 187 º PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A OUTUBRO/2012.
9199 1.632,0829-10-2012 586 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.632,08 0,00 1.632,08 0,00 0,00 0,00
Histórico: DÉBITO REF. A 145ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. OUTUBRO/2012.
9.103,20Totais no elemento de Despesa: 9.103,20 0,00 9.103,20 0,00 0,00 0,00
9.103,20 9.103,20 0,00 9.103,20 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.02.04.129.0036.2081 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
Despesa: 33903600
9351 901,3629-10-2012 590 FOLHA DE PAGAMENTO 901,36 0,00 901,36 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 51
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
901,36Totais no elemento de Despesa: 901,36 0,00 901,36 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33909300
9020 233,0018-10-2012 592 PAULO ROBERTO LAZARINI 233,00 0,00 233,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 07158-208/2012.
233,00Totais no elemento de Despesa: 233,00 0,00 233,00 0,00 0,00 0,00
1.134,36 1.134,36 0,00 1.134,36 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.02.04.129.0051.2080 - ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
Despesa: 31901100
9352 28.860,6029-10-2012 595 FOLHA DE PAGAMENTO 28.860,60 0,00 28.860,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
28.860,60Totais no elemento de Despesa: 28.860,60 0,00 28.860,60 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9353 358,2129-10-2012 596 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 358,21 0,00 0,00 0,00 358,21 358,21
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
358,21Totais no elemento de Despesa: 358,21 0,00 0,00 0,00 358,21 358,21
Despesa: 31911300
9354 3.892,4629-10-2012 598 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 3.892,46 0,00 0,00 0,00 3.892,46 3.892,46
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
3.892,46Totais no elemento de Despesa: 3.892,46 0,00 0,00 0,00 3.892,46 3.892,46
Despesa: 33904900
9355 1.069,2029-10-2012 599 FOLHA DE PAGAMENTO 1.069,20 0,00 1.069,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
1.069,20Totais no elemento de Despesa: 1.069,20 0,00 1.069,20 0,00 0,00 0,00
34.180,47 34.180,47 0,00 29.929,80 0,00 4.250,67 4.250,67Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.03.04.123.0036.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM GERAL DA TESOURARIA
Despesa: 33903900
8744 75,0002-10-2012 602 PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3939/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS ;
75,00Totais no elemento de Despesa: 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 52
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 44905200
9031 461,9919-10-2012 603 FABIO GONÇALVES PEREIRA BEBEDOURO ME 0,00 0,00 0,00 461,99 0,00 461,99
Histórico: 4159/2012 - COMPRA DE BEBEDOURO PARA USO DO SETOR. ;
461,99Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 461,99 0,00 461,99
536,99 75,00 0,00 75,00 461,99 0,00 461,99Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.03.04.123.0051.2083 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM GERAL DA TESOURARIA
Despesa: 31901100
9356 22.860,8529-10-2012 604 FOLHA DE PAGAMENTO 22.860,85 0,00 22.860,85 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
22.860,85Totais no elemento de Despesa: 22.860,85 0,00 22.860,85 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
9357 6,8529-10-2012 606 FOLHA DE PAGAMENTO 6,85 0,00 6,85 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
6,85Totais no elemento de Despesa: 6,85 0,00 6,85 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9358 3.585,0529-10-2012 607 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 3.585,05 0,00 0,00 0,00 3.585,05 3.585,05
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
3.585,05Totais no elemento de Despesa: 3.585,05 0,00 0,00 0,00 3.585,05 3.585,05
Despesa: 33904900
9359 633,6029-10-2012 608 FOLHA DE PAGAMENTO 633,60 0,00 633,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
633,60Totais no elemento de Despesa: 633,60 0,00 633,60 0,00 0,00 0,00
27.086,35 27.086,35 0,00 23.501,30 0,00 3.585,05 3.585,05Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.04.04.122.0051.2198 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E INCRA
Despesa: 31901100
9360 4.285,7129-10-2012 609 FOLHA DE PAGAMENTO 4.285,71 0,00 4.285,71 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
4.285,71Totais no elemento de Despesa: 4.285,71 0,00 4.285,71 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 53
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9361 782,9929-10-2012 612 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 782,99 0,00 0,00 0,00 782,99 782,99
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
782,99Totais no elemento de Despesa: 782,99 0,00 0,00 0,00 782,99 782,99
Despesa: 33904900
9362 118,8029-10-2012 613 FOLHA DE PAGAMENTO 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
118,80Totais no elemento de Despesa: 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
5.187,50 5.187,50 0,00 4.404,51 0,00 782,99 782,99Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.05.04.122.0051.2199 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Despesa: 31901100
9363 4.329,0029-10-2012 618 FOLHA DE PAGAMENTO 4.329,00 0,00 4.329,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
4.329,00Totais no elemento de Despesa: 4.329,00 0,00 4.329,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9364 790,9029-10-2012 621 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 790,90 0,00 0,00 0,00 790,90 790,90
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
790,90Totais no elemento de Despesa: 790,90 0,00 0,00 0,00 790,90 790,90
Despesa: 33904900
9365 118,8029-10-2012 622 FOLHA DE PAGAMENTO 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
118,80Totais no elemento de Despesa: 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
5.238,70 5.238,70 0,00 4.447,80 0,00 790,90 790,90Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2087 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Despesa: 33903000
8707 195,5001-10-2012 626 CIRURGICA UNIAO LTDA 195,50 0,00 0,00 0,00 195,50 195,50
Histórico: 3902/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA VISITA DOMICILIAR ;
8800 1.080,0005-10-2012 626 SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 1.080,00
Histórico: 3987/2012 - MATERIAL ( DISPENSADOR DE SENHAS) PARA AS UBS DO BURCH E UBS DRA LUCILENE MOSCA MELIN ;
8953 1.970,2515-10-2012 626 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.970,25 0,00 1.970,25
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 54
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 4109/2012 - AQUISÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA OTORINOLARINGOLOGISTA ;
8954 242,6015-10-2012 626 CIRURGICA TREVO LTDA 0,00 0,00 0,00 242,60 0,00 242,60
Histórico: 4110/2012 - AQUISÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA OTORINOLARINGOLOGISTA ;
8955 1.664,2815-10-2012 626 VIA OFTALMO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 1.664,28 0,00 1.664,28
Histórico: 4111/2012 - AQUISÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA OTORINOLARINGOLOGISTA ;
8967 1.327,5016-10-2012 626 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 1.327,50 0,00 0,00 0,00 1.327,50 1.327,50
Histórico: 4123/2012 - AQUISÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE
9045 542,2222-10-2012 626 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 542,22 0,00 542,22
Histórico: 4173/2012 - AQUISÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR PARA VEICULO KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS 4776, DBS.4777 EDBS.4778ATA 26/12
9049 219,9822-10-2012 626 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 219,98 0,00 219,98
Histórico: 4177/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI ANO 2.008 PLACA DBS.4776
9096 340,0024-10-2012 626 HOLLYVIDROS COMERCIO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 340,00
Histórico: 4196/2012 - AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA VEICULO VOLKSVAGEM GOL G5 ANO 2.010 ;
9486 240,0030-10-2012 626 HOLLYVIDROS COMERCIO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00
Histórico: 4247/2012 - AQUISÇÃO DE PARABRISA PARA VEICULO GOL G4 ANO 2.008 PLACAS DBS.4786 ;
7.822,33Totais no elemento de Despesa: 1.523,00 0,00 0,00 6.299,33 1.523,00 7.822,33
Despesa: 33903200
8717 2.050,0001-10-2012 627 VANDERLEI NATALIN BRITO 0,00 0,00 0,00 2.050,00 0,00 2.050,00
Histórico: 3912/2012 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE: CATIA REGINA DE ARAUJO ;
8719 373,0001-10-2012 627 DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME 0,00 0,00 0,00 373,00 0,00 373,00
Histórico: 3914/2012 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA PACIENTE: ALICE BIGUINATTI DE ARAUJO ;
8794 1.590,0005-10-2012 627 DELTA MERCANTIL LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.590,00 0,00 1.590,00
Histórico: 3981/2012 - AQUISIÇÃO DE PARAPODIUM PARA PACIENTE: BEATRIZ GUELLI NEVES ;
8916 180,0010-10-2012 627 DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00
Histórico: 4072/2012 - AQUISIÇÃO DE ORTESE TIPO AFO PARA PACIENTE: FELLIPY MENDONÇA GOMES SILVA ;
4.193,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 4.193,00 0,00 4.193,00
Despesa: 33903900
8961 1.617,0016-10-2012 629 QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.617,00 0,00 1.617,00
Histórico: 4117/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE -ENTREGA PARCELADA ;
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 55
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9026 485,9718-10-2012 629 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 485,97 0,00 485,97 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.
9064 10.870,0123-10-2012 629 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 10.870,01 0,00 10.870,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.
9573 3.118,8131-10-2012 629 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 3.118,81 0,00 0,00 0,00 3.118,81 3.118,81
Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012 .
16.091,79Totais no elemento de Despesa: 14.474,79 0,00 11.355,98 1.617,00 3.118,81 4.735,81
Despesa: 44905200
8917 1.780,0010-10-2012 631 TORINO INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.780,00 0,00 1.780,00
Histórico: 4073/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO MA SECRETÁRIA DA SAÚDE ;
9541 1.740,0031-10-2012 631 GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.740,00 0,00 1.740,00
Histórico: 4300/2012 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ;
3.520,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.520,00 0,00 3.520,00
31.627,12 15.997,79 0,00 11.355,98 15.629,33 4.641,81 20.271,14Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE
Despesa: 33903000
8884 400,0009-10-2012 633 NANCI DE SOUZA GARCIA 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
8887 500,0009-10-2012 633 MARIA ROSA LEITE SECHIM 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9184 400,0029-10-2012 633 ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9186 500,0029-10-2012 633 SILVIA CYPRIANO 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
1.800,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
Despesa: 33903200
9183 500,0029-10-2012 634 MARIA ROSA LEITE SECHIM 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 56
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
500,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Despesa: 33903900
8885 100,0009-10-2012 635 NANCI DE SOUZA GARCIA 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9185 100,0029-10-2012 635 ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
200,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0034.2091 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE
Despesa: 33903000
8733 1.284,4002-10-2012 636 CIRURGICA UNIAO LTDA 1.144,40 0,00 1.144,40 140,00 0,00 140,00
Histórico: 3928/2012 - MATERIAL PARA REABASTECIEMTO DO ALMOXARIFADOATA 61/2011
8734 1.182,1502-10-2012 636 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1.182,15 0,00 0,00 0,00 1.182,15 1.182,15
Histórico: 3929/2012 - MATERIAL PARA REABASTECIEMTO DO ALMOXARIFADOATA 61/2011
8735 1.440,0002-10-2012 636 DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 1.440,00
Histórico: 3930/2012 - MATERIAL PARA REABASTECIEMTO DO ALMOXARIFADOATA 61/2011
8736 1.224,0002-10-2012 636 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP.SOCIEDADE LIMITADA
1.224,00 0,00 0,00 0,00 1.224,00 1.224,00
Histórico: 3931/2012 - MATERIAL PARA REABASTECIEMTO DO ALMOXARIFADOATA 61/2011
8737 580,0002-10-2012 636 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA. 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3932/2012 - MATERIAL PARA REABASTECIEMTO DO ALMOXARIFADOATA 61/2011
8738 6.065,0002-10-2012 636 GILMAR CHIZZOLINI EPP 0,00 0,00 0,00 6.065,00 0,00 6.065,00
Histórico: 3933/2012 - MATERIAL PARA REABASTECIEMTO DO ALMOXARIFADOATA 61/2011
8739 2.460,0002-10-2012 636 STAR MED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. 2.460,00 0,00 2.460,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3934/2012 - MATERIAL PARA REABASTECIEMTO DO ALMOXARIFADOATA 61/2011
8740 1.174,0902-10-2012 636 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 1.174,09 0,00 1.174,09 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 57
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 3935/2012 - MATERIAL PARA REABASTECIEMTO DO ALMOXARIFADOATA 61/2011
8741 297,0002-10-2012 636 QUALITY MEDICAL COM. DE MED. 297,00 0,00 297,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3936/2012 - MATERIAL PARA REABASTECIEMTO DO ALMOXARIFADOATA 61/2011
8769 267,4004-10-2012 636 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 267,40 0,00 0,00 0,00 267,40 267,40
Histórico: 3964/2012 - PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DE ENFEMAGEMATA 24/12
8770 1.195,0004-10-2012 636 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 1.195,00 0,00 1.195,00
Histórico: 3965/2012 - PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DE ENFEMAGEMATA 24/12
8771 41.786,9004-10-2012 636 QUALITY MEDICAL COM. DE MED. 0,00 41.786,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3966/2012 - PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DE ENFEMAGEMATA 24/12
8772 598,0804-10-2012 636 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP.SOCIEDADE LIMITADA
598,08 0,00 598,08 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3967/2012 - PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DE ENFEMAGEMATA 24/12
8773 2.472,7804-10-2012 636 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2.472,78 0,00 0,00 0,00 2.472,78 2.472,78
Histórico: 3968/2012 - PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DE ENFEMAGEMATA 24/12
8774 660,0004-10-2012 636 DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 660,00 0,00 0,00 0,00 660,00 660,00
Histórico: 3969/2012 - PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DE ENFEMAGEMATA 24/12
8775 1.060,0004-10-2012 636 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 1.060,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 1.060,00
Histórico: 3970/2012 - PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DE ENFEMAGEMATA 24/12
8776 1.900,0004-10-2012 636 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00
Histórico: 3971/2012 - PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DE ENFEMAGEMATA 24/12
8777 1.560,0004-10-2012 636 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3972/2012 - PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DE ENFEMAGEMATA 24/12
8798 444,0005-10-2012 636 REIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA 148,00 0,00 0,00 296,00 148,00 444,00
Histórico: 3985/2012 - MATERIAL PARA CURATIVOS NA UNIDADES BASICAS DE SAUDEOBS: ENTREGA PARCELADA ;
8888 41.786,9009-10-2012 636 QUALITY MEDICAL COM. DE MED. 41.482,50 0,00 38.827,90 304,40 2.654,60 2.959,00
Histórico: REEMPENHO PEDIDO 3966/2012
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 58
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
8889 1.560,0009-10-2012 636 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME 1.029,60 0,00 0,00 530,40 1.029,60 1.560,00
Histórico: REEMPENHO PEDIDO 3972/2012
9168 1.150,3829-10-2012 636 RODA VIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 1.150,38 0,00 1.150,38
Histórico: 4228/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO PACIENTE KAIQUE MATHEUS FERREIRA. ;
9519 481,0031-10-2012 636 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 481,00 0,00 481,00
Histórico: 4278/2012 - MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFIADO
9520 689,3631-10-2012 636 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP.SOCIEDADE LIMITADA
0,00 0,00 0,00 689,36 0,00 689,36
Histórico: 4279/2012 - MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFIADO
9521 738,9031-10-2012 636 QUALITY MEDICAL COM. DE MED. 0,00 0,00 0,00 738,90 0,00 738,90
Histórico: 4280/2012 - MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFIADO
9522 720,0031-10-2012 636 DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 720,00
Histórico: 4281/2012 - MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFIADO
9523 3.639,0031-10-2012 636 GILMAR CHIZZOLINI EPP 0,00 0,00 0,00 3.639,00 0,00 3.639,00
Histórico: 4282/2012 - MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFIADO
9524 8.820,0031-10-2012 636 STAR MED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. 0,00 0,00 0,00 8.820,00 0,00 8.820,00
Histórico: 4283/2012 - MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFIADO
9525 6.500,0031-10-2012 636 INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00
Histórico: 4284/2012 - MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFIADO
9526 125,0031-10-2012 636 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 125,00
Histórico: 4285/2012 - MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFIADO
133.861,34Totais no elemento de Despesa: 57.680,00 43.346,90 45.081,47 32.834,44 12.598,53 45.432,97
Despesa: 33903200
8778 31.821,5804-10-2012 637 HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 31.821,58 0,00 31.821,58
Histórico: 3973/2012 - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO PACIENTE JOSÉ PAULO GRACIANO (PROCESSO Nº101/2011)4089
8807 8.970,0005-10-2012 637 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DEPRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
0,00 0,00 0,00 8.970,00 0,00 8.970,00
Histórico: 3994/2012 - AQUISIÇÃO DE FITA PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NAS UNIDADES DESAUDEATA/16/2012
8811 5.800,0008-10-2012 637 JACOMO ARICO JR RP ME 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 5.800,00
Histórico: 3996/2012 - SOLICITAÇÃO DE PROTESE PARA PACIENTE: REINALDO NUNES DE SOUZA ;
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 59
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
8824 3.740,0008-10-2012 637 GODOY & BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE LTDA.
3.740,00 0,00 0,00 0,00 3.740,00 3.740,00
Histórico: 4009/2012 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NAS UBS
8825 224,0008-10-2012 637 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTDA 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 224,00
Histórico: 4010/2012 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NAS UBS
8902 89.800,0009-10-2012 637 SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 89.800,00 0,00 89.800,00
Histórico: 4059/2012 - AQUISIÇÃO DE PROTESES DE QUADRIL E JOELHOS.
8940 106,6015-10-2012 637 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 106,60 0,00 106,60
Histórico: 4096/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PACIENTE SAMARA LUIZA DA SILVA ;
8969 1.767,0016-10-2012 637 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA
930,00 0,00 0,00 837,00 930,00 1.767,00
Histórico: 4125/2012 - AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NAREDE
8970 2.736,0016-10-2012 637 PHARMACIA ARTESANAL LTDA. 2.736,00 0,00 0,00 0,00 2.736,00 2.736,00
Histórico: 4126/2012 - AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NAREDE
8971 9.100,0016-10-2012 637 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA
9.100,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4127/2012 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADO NA REDE
8980 7.490,0017-10-2012 637 PRIME CIRURGIA IMP. E EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD.ORTOPÉDICOS LTDA EPP
0,00 0,00 0,00 7.490,00 0,00 7.490,00
Histórico: 4134/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DO PACIENTE JOSÉ NELSON CHICALHONI. ;
9087 3.235,2023-10-2012 637 PHARMACIA ARTESANAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 3.235,20 0,00 3.235,20
Histórico: 4189/2012 - AQUISAÇÃO DE DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.ATA 53/2012
9088 1.080,0023-10-2012 637 MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARESLTDA - ME
0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 1.080,00
Histórico: 4190/2012 - AQUISAÇÃO DE DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.ATA 53/2012
9089 2.484,0023-10-2012 637 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOSALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP
0,00 0,00 0,00 2.484,00 0,00 2.484,00
Histórico: 4191/2012 - AQUISAÇÃO DE DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.ATA 53/2012
9090 50.220,3023-10-2012 637 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA
0,00 0,00 0,00 50.220,30 0,00 50.220,30
Histórico: 4192/2012 - AQUISAÇÃO DE DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.ATA 53/2012
9477 4.320,0029-10-2012 637 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA
0,00 0,00 0,00 4.320,00 0,00 4.320,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 60
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 4238/2012 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE ;
222.894,68Totais no elemento de Despesa: 16.506,00 0,00 9.100,00 206.388,68 7.406,00 213.794,68
Despesa: 33903900
9151 8.983,8026-10-2012 639 OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 8.983,80 0,00 8.983,80
Histórico: 4211/2012 - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES
8.983,80Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 8.983,80 0,00 8.983,80
365.739,82 74.186,00 43.346,90 54.181,47 248.206,92 20.004,53 268.211,45Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0059.2158 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Despesa: 33903000
9029 285,0019-10-2012 641 MMA COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 285,00 0,00 285,00
Histórico: 4157/2012 - COMPRA NECESSÁRIA PARA USO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE ;
9030 225,0019-10-2012 641 SUPRACOM MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 225,00
Histórico: 4158/2012 - COMPRA NECESSÁRIA PARA USO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE ;
510,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 510,00
Despesa: 33903200
8840 835,0009-10-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 325,00 0,00 0,00 510,00 325,00 835,00
Histórico: 4025/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
8842 2.408,5009-10-2012 642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.258,50 0,00 0,00 150,00 2.258,50 2.408,50
Histórico: 4026/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
8843 3.938,9009-10-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 3.140,15 0,00 0,00 798,75 3.140,15 3.938,90
Histórico: 4027/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
8844 11.780,0009-10-2012 642 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 11.780,00 0,00 11.780,00
Histórico: 4028/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
8845 1.530,9009-10-2012 642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1.530,90 0,00 0,00 0,00 1.530,90 1.530,90
Histórico: 4029/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
8846 10.994,3009-10-2012 642 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICO HOSPITALARES LTDA.
0,00 0,00 0,00 10.994,30 0,00 10.994,30
Histórico: 4030/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
8847 3.900,0009-10-2012 642 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00
Histórico: 4031/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 61
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
8848 8.136,0409-10-2012 642 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 8.136,04 0,00 8.136,04
Histórico: 4032/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
8849 6.440,0009-10-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 6.440,00 0,00 0,00 0,00 6.440,00 6.440,00
Histórico: 4033/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
8850 1.859,0009-10-2012 642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1.524,92 0,00 0,00 334,08 1.524,92 1.859,00
Histórico: 4034/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
8851 1.998,0009-10-2012 642 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.998,00 0,00 1.998,00
Histórico: 4035/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
8852 990,0009-10-2012 642 DAKFILM COMERCIAL LTDA 570,00 0,00 0,00 420,00 570,00 990,00
Histórico: 4036/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
8853 66,0009-10-2012 642 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 66,00
Histórico: 4037/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
8854 6.188,0009-10-2012 642 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 0,00 0,00 0,00 6.188,00 0,00 6.188,00
Histórico: 4038/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
8855 1.440,0009-10-2012 642 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 1.440,00
Histórico: 4039/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
8957 60.000,0015-10-2012 642 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 7.362,65 0,00 0,00 52.637,35 7.362,65 60.000,00
Histórico: 4113/2012 - REABASTECIMENTO DO SALDO DA FARMÁCIA ESPECIAL
8968 4.074,0016-10-2012 642 DAKFILM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 4.074,00 0,00 4.074,00
Histórico: 4124/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
8981 4.800,0017-10-2012 642 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00
Histórico: 4135/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
8991 3.760,5018-10-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 3.760,50 0,00 3.760,50
Histórico: 4145/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
8992 288,0018-10-2012 642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 288,00
Histórico: 4146/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
8993 562,5018-10-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 562,50 0,00 562,50
Histórico: 4147/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
8994 900,0018-10-2012 642 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00
Histórico: 4148/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
8995 846,0018-10-2012 642 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 0,00 0,00 0,00 846,00 0,00 846,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 62
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 4149/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
9162 1.362,5026-10-2012 642 R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.362,50 0,00 1.362,50
Histórico: 4222/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA ;
9473 840,0029-10-2012 642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 840,00
Histórico: 4234/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA, MEDICAMENTO SEM PREVISÃO DE ENTREGA DA FURP ;
139.938,14Totais no elemento de Despesa: 23.152,12 0,00 0,00 116.786,02 23.152,12 139.938,14
140.448,14 23.152,12 0,00 0,00 117.296,02 23.152,12 140.448,14Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0083.2085 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Despesa: 31901100
9366 129.911,8329-10-2012 643 FOLHA DE PAGAMENTO 129.911,83 0,00 129.911,83 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
129.911,83Totais no elemento de Despesa: 129.911,83 0,00 129.911,83 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9367 262,5129-10-2012 644 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 262,51 0,00 0,00 0,00 262,51 262,51
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
262,51Totais no elemento de Despesa: 262,51 0,00 0,00 0,00 262,51 262,51
Despesa: 31901600
9173 18.741,2929-10-2012 645 FOLHA DE PAGAMENTO 18.741,29 0,00 18.741,29 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - LP10.
9368 26.398,5829-10-2012 645 FOLHA DE PAGAMENTO 26.398,58 0,00 26.398,58 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
45.139,87Totais no elemento de Despesa: 45.139,87 0,00 45.139,87 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9369 25.818,1029-10-2012 646 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 25.818,10 0,00 0,00 0,00 25.818,10 25.818,10
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
25.818,10Totais no elemento de Despesa: 25.818,10 0,00 0,00 0,00 25.818,10 25.818,10
Despesa: 33904900
9370 3.650,4029-10-2012 647 FOLHA DE PAGAMENTO 3.650,40 0,00 3.650,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
3.650,40Totais no elemento de Despesa: 3.650,40 0,00 3.650,40 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 63
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
204.782,71 204.782,71 0,00 178.702,10 0,00 26.080,61 26.080,61Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.302.0019.2089 - SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA
Despesa: 33504300
9076 1.240.000,0023-10-2012 649 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.012CONFORME LEI 2.247 DE 15 DE JUNHO DE 2.012.
1.240.000,00Totais no elemento de Despesa: 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00
1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.02.10.304.0020.2093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Despesa: 33903900
9063 799,6323-10-2012 655 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 799,63 0,00 799,63 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. VIGILANCIA SANITARIA - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012E15/10/2012.
799,63Totais no elemento de Despesa: 799,63 0,00 799,63 0,00 0,00 0,00
799,63 799,63 0,00 799,63 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.02.10.304.0083.2092 - ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
Despesa: 31901100
9371 64.863,7029-10-2012 658 FOLHA DE PAGAMENTO 64.863,70 0,00 64.863,70 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
64.863,70Totais no elemento de Despesa: 64.863,70 0,00 64.863,70 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9372 424,7129-10-2012 659 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 424,71 0,00 0,00 0,00 424,71 424,71
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
424,71Totais no elemento de Despesa: 424,71 0,00 0,00 0,00 424,71 424,71
Despesa: 31901600
9174 2.142,1429-10-2012 660 FOLHA DE PAGAMENTO 2.142,14 0,00 2.142,14 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - LP10.
9373 6.685,6929-10-2012 660 FOLHA DE PAGAMENTO 6.685,69 0,00 6.685,69 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 64
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
8.827,83Totais no elemento de Despesa: 8.827,83 0,00 8.827,83 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9374 12.298,4629-10-2012 661 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 12.298,46 0,00 0,00 0,00 12.298,46 12.298,46
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
12.298,46Totais no elemento de Despesa: 12.298,46 0,00 0,00 0,00 12.298,46 12.298,46
Despesa: 33904900
9375 2.217,6029-10-2012 662 FOLHA DE PAGAMENTO 2.217,60 0,00 2.217,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
2.217,60Totais no elemento de Despesa: 2.217,60 0,00 2.217,60 0,00 0,00 0,00
88.632,30 88.632,30 0,00 75.909,13 0,00 12.723,17 12.723,17Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.02.10.305.0021.2094 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ZOONOZES
Despesa: 33903000
8708 2.196,0001-10-2012 664 CARLOS ROBERTO RUZALEM ME 2.196,00 0,00 0,00 0,00 2.196,00 2.196,00
Histórico: 3903/2012 - AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS RECOLHIDOS NO CCZ. ;
8709 1.914,0001-10-2012 664 POMPERMAYER PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - ME 1.914,00 0,00 0,00 0,00 1.914,00 1.914,00
Histórico: 3904/2012 - AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS RECOLHIDOS NO CCZ. ;
4.110,00Totais no elemento de Despesa: 4.110,00 0,00 0,00 0,00 4.110,00 4.110,00
4.110,00 4.110,00 0,00 0,00 0,00 4.110,00 4.110,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.02.10.305.0021.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE
Despesa: 33903000
9017 500,0018-10-2012 668 PAULO RUI FRANCHI VASCONCELOS 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
500,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2096 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
Despesa: 33903000
8783 3.300,0004-10-2012 672 CIRURGICA PRO SAUDE LTDA ME 3.300,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00
Histórico: 3978/2012 - PRODUTO PARA CURATIVO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ;
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 65
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
8926 599,7011-10-2012 672 ROSE IDALINA MARQUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 599,70 0,00 599,70
Histórico: 4082/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ADAPTAÇÃO EM CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE GLAÚCIA VITORINO DA SILVA. ;
8927 560,0011-10-2012 672 LUIZ FERNANDO VANSETTI - EPP 0,00 0,00 0,00 560,00 0,00 560,00
Histórico: 4083/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PACIENTE CAIO MULLER BIGUETO. ;
8929 1.300,0011-10-2012 672 BMR MEDICAL LTDA 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
Histórico: 4085/2012 - AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DA PACIENTE MARIA RAIMUNDA TARGINO DA SILVA SANTOS ;
8946 704,5715-10-2012 672 COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A 0,00 0,00 0,00 704,57 0,00 704,57
Histórico: 4102/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 30.000KM EM VEÍCULO SPRINTER 313 ANO 2011 PLACA EHE-8010.
8948 704,5715-10-2012 672 COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A 704,57 0,00 0,00 0,00 704,57 704,57
Histórico: 4104/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 30.000KM EM VEÍCULO SPRINTER 313 ANO 2011 PLACA EHE-8007.
8964 1.141,2016-10-2012 672 CM HOSPITALAR LTDA. 1.141,20 0,00 0,00 0,00 1.141,20 1.141,20
Histórico: 4120/2012 - PRODUTO PARA USO EM CURATIVO NAS UNIDADES DE SAUDE ;
9478 190,0029-10-2012 672 VANDERLEI NATALIN BRITO 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00
Histórico: 4239/2012 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE GABRIEL DOS ANJOS SANTOS. ;
8.500,04Totais no elemento de Despesa: 5.145,77 0,00 0,00 3.354,27 5.145,77 8.500,04
Despesa: 33903900
8718 1.240,0001-10-2012 673 DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME 0,00 0,00 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00
Histórico: 3913/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO PACIENTE DANIEL RODRIGUES. ;
8928 99,2011-10-2012 673 ROSE IDALINA MARQUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 99,20 0,00 99,20
Histórico: 4084/2012 - ADAPTAÇÃO EM CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE GLAÚCIA VITORINO DA SILVA. ;
8947 532,0015-10-2012 673 COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A 0,00 0,00 0,00 532,00 0,00 532,00
Histórico: 4103/2012 - REVISÃO DE 30.000KM EM VEÍCULO SPRINTER 313 ANO 2011 PLACA EHE-8010.
8949 532,0015-10-2012 673 COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A 532,00 0,00 0,00 0,00 532,00 532,00
Histórico: 4105/2012 - REVISÃO DE 30.000KM EM VEÍCULO SPRINTER 313 ANO 2011 PLACA EHE-8007.
8962 165,0016-10-2012 673 BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 165,00
Histórico: 4118/2012 - CONFECÇÃO DE CARTAZ INFORMATIVO PARA OS POSTOS DE SAUDE ;
9476 108,0029-10-2012 673 GRAFICA APOLLO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 108,00
Histórico: 4237/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO DA US´S. ;
9539 2.799,0031-10-2012 673 PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 2.799,00 0,00 2.799,00
Histórico: 4298/2012 - AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE ;
5.475,20Totais no elemento de Despesa: 697,00 0,00 0,00 4.778,20 697,00 5.475,20
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 66
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 44905200
8767 1.500,0004-10-2012 674 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
Histórico: 3962/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA FISIOTERAPIA. ;
8814 2.149,0008-10-2012 674 ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME 0,00 0,00 0,00 2.149,00 0,00 2.149,00
Histórico: 3999/2012 - AQUISIÇÃO DE MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CAPS. ;
8833 2.199,0009-10-2012 674 VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME 2.199,00 0,00 0,00 0,00 2.199,00 2.199,00
Histórico: 4018/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DA VISITA DOMICILIAR NO PACIENTE: CAROLINE V.S.GALEGO ;
8941 1.598,0015-10-2012 674 LOJAS CEM S/A 1.598,00 0,00 0,00 0,00 1.598,00 1.598,00
Histórico: 4097/2012 - AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UBS GILBERTO AJJAR ;
9155 169,0026-10-2012 674 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0,00 0,00 0,00 169,00 0,00 169,00
Histórico: 4215/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. ;
9164 1.069,8026-10-2012 674 REGINALDO CAMPOS PEREIRA - EPP 0,00 0,00 0,00 1.069,80 0,00 1.069,80
Histórico: 4224/2012 - AQUISIÇÃO DE ARQUIVO PARA A RECEPÇÃO DA UBS DRA LUCILENE MOSCA MELIN ;
8.684,80Totais no elemento de Despesa: 5.297,00 0,00 0,00 3.387,80 5.297,00 8.684,80
22.660,04 11.139,77 0,00 0,00 11.520,27 11.139,77 22.660,04Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICOS (CEMO)
Despesa: 33903000
8716 1.699,1501-10-2012 675 CIRURGICA UNIAO LTDA 1.699,15 0,00 0,00 0,00 1.699,15 1.699,15
Histórico: 3911/2012 - MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E CEMO - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. ;
1.699,15Totais no elemento de Despesa: 1.699,15 0,00 0,00 0,00 1.699,15 1.699,15
Despesa: 33903600
9376 3.669,5029-10-2012 676 FOLHA DE PAGAMENTO 3.669,50 0,00 3.669,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
3.669,50Totais no elemento de Despesa: 3.669,50 0,00 3.669,50 0,00 0,00 0,00
5.368,65 5.368,65 0,00 3.669,50 0,00 1.699,15 1.699,15Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.03.10.301.0083.2095 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
Despesa: 31901100
9133 3.290,0125-10-2012 679 FOLHA DE PAGAMENTO 3.290,01 0,00 3.290,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 67
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9377 7.369,0029-10-2012 679 FOLHA DE PAGAMENTO 2.129,48 5.239,52 2.129,48 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9378 1.059.438,7629-10-2012 679 FOLHA DE PAGAMENTO 1.059.438,76 0,00 1.059.438,76 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9553 5.239,5231-10-2012 679 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 5.239,52 0,00 5.239,52
Histórico: EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO REF A FUTURO ENVIO - 10/2012 - FN 118 - HELOISA M. M. SILVA.
1.075.337,29Totais no elemento de Despesa: 1.064.858,25 5.239,52 1.064.858,25 5.239,52 0,00 5.239,52
Despesa: 31901300
9379 1.596,1329-10-2012 680 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.596,13 0,00 0,00 0,00 1.596,13 1.596,13
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9380 4.176,5829-10-2012 680 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 4.176,58 0,00 0,00 0,00 4.176,58 4.176,58
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
5.772,71Totais no elemento de Despesa: 5.772,71 0,00 0,00 0,00 5.772,71 5.772,71
Despesa: 31901600
9175 13.664,3029-10-2012 681 FOLHA DE PAGAMENTO 13.664,30 0,00 13.664,30 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - LP10.
9381 59.276,1629-10-2012 681 FOLHA DE PAGAMENTO 59.276,16 0,00 59.276,16 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9561 1.494,6031-10-2012 681 FOLHA DE PAGAMENTO 1.494,60 0,00 1.494,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - CM 118.
74.435,06Totais no elemento de Despesa: 74.435,06 0,00 74.435,06 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9134 353,4625-10-2012 682 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 353,46 0,00 0,00 0,00 353,46 353,46
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
9382 196.783,9929-10-2012 682 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 196.783,99 0,00 0,00 0,00 196.783,99 196.783,99
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
9567 273,0631-10-2012 682 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 273,06 0,00 0,00 0,00 273,06 273,06
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
197.410,51Totais no elemento de Despesa: 197.410,51 0,00 0,00 0,00 197.410,51 197.410,51
Despesa: 33904900
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 68
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9135 3,9625-10-2012 683 FOLHA DE PAGAMENTO 3,96 0,00 3,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9383 26.769,2429-10-2012 683 FOLHA DE PAGAMENTO 26.769,24 0,00 26.769,24 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
26.773,20Totais no elemento de Despesa: 26.773,20 0,00 26.773,20 0,00 0,00 0,00
1.379.728,77 1.369.249,73 5.239,52 1.166.066,51 5.239,52 203.183,22 208.422,74Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.04.10.302.0035.2098 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL
Despesa: 33903000
9511 242,0031-10-2012 684 PLAYTECH AUDIO, VIDEO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 242,00 0,00 242,00
Histórico: 4270/2012 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA OFICINA MUSICAL MELODIA DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL. ;
9512 42,0031-10-2012 684 ABC MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOIS LTDA 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 42,00
Histórico: 4271/2012 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA OFICINA MUSICAL MELODIA DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL. ;
9513 90,0031-10-2012 684 KRUNNER INSTRUMENTOS MUSICAIS REPRES. LTDA 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00
Histórico: 4272/2012 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA OFICINA MUSICAL MELODIA DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL. ;
374,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 374,00 0,00 374,00
Despesa: 44905200
9508 625,0031-10-2012 687 PLAYTECH AUDIO, VIDEO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 625,00 0,00 625,00
Histórico: 4267/2012 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA OFICINA MUSICAL MELODIA DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL. ;
9509 1.487,0031-10-2012 687 ABC MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOIS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.487,00 0,00 1.487,00
Histórico: 4268/2012 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA OFICINA MUSICAL MELODIA DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL. ;
9510 230,0031-10-2012 687 KRUNNER INSTRUMENTOS MUSICAIS REPRES. LTDA 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00
Histórico: 4269/2012 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA OFICINA MUSICAL MELODIA DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL. ;
2.342,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.342,00 0,00 2.342,00
2.716,00 0,00 0,00 0,00 2.716,00 0,00 2.716,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.04.10.302.0083.2097 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL
Despesa: 31901100
9384 64.815,5629-10-2012 688 FOLHA DE PAGAMENTO 64.815,56 0,00 64.815,56 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
64.815,56Totais no elemento de Despesa: 64.815,56 0,00 64.815,56 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 69
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 31901600
9385 1.372,2929-10-2012 690 FOLHA DE PAGAMENTO 1.372,29 0,00 1.372,29 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
1.372,29Totais no elemento de Despesa: 1.372,29 0,00 1.372,29 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9386 12.069,7929-10-2012 691 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 12.069,79 0,00 0,00 0,00 12.069,79 12.069,79
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
12.069,79Totais no elemento de Despesa: 12.069,79 0,00 0,00 0,00 12.069,79 12.069,79
Despesa: 33904900
9387 1.306,8029-10-2012 692 FOLHA DE PAGAMENTO 1.306,80 0,00 1.306,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
1.306,80Totais no elemento de Despesa: 1.306,80 0,00 1.306,80 0,00 0,00 0,00
79.564,44 79.564,44 0,00 67.494,65 0,00 12.069,79 12.069,79Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.05.10.301.0056.2155 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO
Despesa: 33903900
8806 8.750,0005-10-2012 700 AUDIO CLINICA S/C LTDA. 0,00 0,00 0,00 8.750,00 0,00 8.750,00
Histórico: 3993/2012 - AQUISÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL ADULTO PARA ATENDER A DEMANDA POR 03 (TRES) MESES .ATA 33/2012
8982 9.500,0017-10-2012 700 CEDINE - CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA. 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00
Histórico: 4136/2012 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER DEMANDA POR TRES MESES
8984 8.000,0017-10-2012 700 CAMP IMAGEM NUCLEAR S/S 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
Histórico: 4138/2012 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER DEMANDA POR QUATRO MESES.
8997 2.250,0018-10-2012 700 CEMEDI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00
Histórico: 4151/2012 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER DEMANDA POR TRES MESES
8998 2.160,0018-10-2012 700 AUDIO CLINICA S/C LTDA. 0,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00 2.160,00
Histórico: 4152/2012 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER DEMANDA POR TRES MESES
8999 3.780,0018-10-2012 700 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 3.780,00 0,00 3.780,00
Histórico: 4153/2012 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER DEMANDA POR TRES MESES
9100 750,0025-10-2012 700 UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00
Histórico: 4200/2012 - AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSOMANCIA MAGNETICA DE PROSTATA PARA PACIENTE: EMERSON MARIANO MARQUES ;
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 70
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9107 34.320,0025-10-2012 700 DR. GHELFOND DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA. 0,00 0,00 0,00 34.320,00 0,00 34.320,00
Histórico: 4207/2012 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UAC - UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE.
9492 3.271,8230-10-2012 700 PROTON SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 3.271,82 0,00 3.271,82
Histórico: 4253/2012 - AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA CARDIACA PARA PACIENTES: GERSON CAETANO DE SOUZA,MARCELO ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA E SATILIA MARISA RIBEIRO ;
9496 11.000,0030-10-2012 700 DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
Histórico: 4257/2012 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UAC - UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE.
83.781,82Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 83.781,82 0,00 83.781,82
83.781,82 0,00 0,00 0,00 83.781,82 0,00 83.781,82Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.361.0038.2104 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa: 31901100
9388 605.707,5929-10-2012 711 FOLHA DE PAGAMENTO 605.707,59 0,00 605.707,59 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
605.707,59Totais no elemento de Despesa: 605.707,59 0,00 605.707,59 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
9389 30.180,1129-10-2012 713 FOLHA DE PAGAMENTO 30.180,11 0,00 30.180,11 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9562 592,5331-10-2012 713 FOLHA DE PAGAMENTO 592,53 0,00 592,53 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - CM 118.
30.772,64Totais no elemento de Despesa: 30.772,64 0,00 30.772,64 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31909600
9092 41.785,4823-10-2012 714 SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO 41.785,48 0,00 0,00 0,00 41.785,48 41.785,48
Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 06488/2012 REF A SETEMBRO/2012.
41.785,48Totais no elemento de Despesa: 41.785,48 0,00 0,00 0,00 41.785,48 41.785,48
Despesa: 31911300
9390 112.416,4829-10-2012 715 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 112.416,48 0,00 0,00 0,00 112.416,48 112.416,48
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
9568 108,2531-10-2012 715 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 108,25 0,00 0,00 0,00 108,25 108,25
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
112.524,73Totais no elemento de Despesa: 112.524,73 0,00 0,00 0,00 112.524,73 112.524,73
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 71
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33904900
9391 18.818,6429-10-2012 716 FOLHA DE PAGAMENTO 18.818,64 0,00 18.818,64 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
18.818,64Totais no elemento de Despesa: 18.818,64 0,00 18.818,64 0,00 0,00 0,00
809.609,08 809.609,08 0,00 655.298,87 0,00 154.310,21 154.310,21Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.365.0038.2106 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL
Despesa: 31901100
9136 26.430,0125-10-2012 725 FOLHA DE PAGAMENTO 26.430,01 0,00 26.430,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9392 571.661,8129-10-2012 725 FOLHA DE PAGAMENTO 571.661,81 0,00 571.661,81 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9393 7.369,0029-10-2012 725 FOLHA DE PAGAMENTO 7.369,00 0,00 7.369,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
605.460,82Totais no elemento de Despesa: 605.460,82 0,00 605.460,82 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
9137 22.645,8625-10-2012 727 FOLHA DE PAGAMENTO 22.645,86 0,00 22.645,86 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9176 27.149,2629-10-2012 727 FOLHA DE PAGAMENTO 27.149,26 0,00 27.149,26 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - LP10.
9394 25.828,1329-10-2012 727 FOLHA DE PAGAMENTO 25.828,13 0,00 25.828,13 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9563 580,1831-10-2012 727 FOLHA DE PAGAMENTO 580,18 0,00 580,18 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - CM 118.
76.203,43Totais no elemento de Despesa: 76.203,43 0,00 76.203,43 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9395 109.979,1629-10-2012 728 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 109.979,16 0,00 0,00 0,00 109.979,16 109.979,16
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
9569 105,9931-10-2012 728 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 105,99 0,00 0,00 0,00 105,99 105,99
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
110.085,15Totais no elemento de Despesa: 110.085,15 0,00 0,00 0,00 110.085,15 110.085,15
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 72
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33904900
9138 118,8025-10-2012 729 FOLHA DE PAGAMENTO 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9396 17.458,2029-10-2012 729 FOLHA DE PAGAMENTO 17.458,20 0,00 17.458,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
17.577,00Totais no elemento de Despesa: 17.577,00 0,00 17.577,00 0,00 0,00 0,00
809.326,40 809.326,40 0,00 699.241,25 0,00 110.085,15 110.085,15Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.365.0084.2159 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB-INFANTIL
Despesa: 31901100
9397 6.383,7929-10-2012 730 FOLHA DE PAGAMENTO 6.383,79 0,00 6.383,79 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
6.383,79Totais no elemento de Despesa: 6.383,79 0,00 6.383,79 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
9181 348,8229-10-2012 732 FOLHA DE PAGAMENTO 348,82 0,00 348,82 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9398 348,8229-10-2012 732 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 348,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
697,64Totais no elemento de Despesa: 348,82 348,82 348,82 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9399 1.213,2029-10-2012 733 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.213,20 0,00 0,00 0,00 1.213,20 1.213,20
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
1.213,20Totais no elemento de Despesa: 1.213,20 0,00 0,00 0,00 1.213,20 1.213,20
Despesa: 33904900
9400 435,6029-10-2012 734 FOLHA DE PAGAMENTO 435,60 0,00 435,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
435,60Totais no elemento de Despesa: 435,60 0,00 435,60 0,00 0,00 0,00
8.730,23 8.381,41 348,82 7.168,21 0,00 1.213,20 1.213,20Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.02.12.122.0084.2107 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO
Despesa: 31901100
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 73
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9401 11.955,3229-10-2012 739 FOLHA DE PAGAMENTO 11.955,32 0,00 11.955,32 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
11.955,32Totais no elemento de Despesa: 11.955,32 0,00 11.955,32 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9402 513,8029-10-2012 740 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 513,80 0,00 0,00 0,00 513,80 513,80
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
513,80Totais no elemento de Despesa: 513,80 0,00 0,00 0,00 513,80 513,80
Despesa: 31911300
9403 1.655,7029-10-2012 742 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.655,70 0,00 0,00 0,00 1.655,70 1.655,70
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
1.655,70Totais no elemento de Despesa: 1.655,70 0,00 0,00 0,00 1.655,70 1.655,70
Despesa: 33904900
9404 300,9629-10-2012 743 FOLHA DE PAGAMENTO 300,96 0,00 300,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
300,96Totais no elemento de Despesa: 300,96 0,00 300,96 0,00 0,00 0,00
14.425,78 14.425,78 0,00 12.256,28 0,00 2.169,50 2.169,50Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.02.12.243.0062.2162 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa: 33903200
9094 511,2024-10-2012 744 AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 511,20 0,00 511,20
Histórico: 4194/2012 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEIA CALÇA E SAPATILHAS PARA AS AULAS DE BALLET DESENVOLVIDAS COM ASALUNAS DO CEIL - BAIRRO. ;
9095 1.140,0024-10-2012 744 MALHARIA MARABA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.140,00 0,00 1.140,00
Histórico: 4195/2012 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEIA CALÇA E SAPATILHAS PARA AS AULAS DE BALLET DESENVOLVIDAS COM ASALUNAS DO CEIL - BAIRRO. ;
1.651,20Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.651,20 0,00 1.651,20
1.651,20 0,00 0,00 0,00 1.651,20 0,00 1.651,20Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2109 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO
Despesa: 33903000
8765 111,3203-10-2012 751 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 111,32 0,00 111,32
Histórico: 3960/2012 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA 1.0 - ZETEC - ROCAN - ANO 2002 - PLACA CDZ 4418.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 74
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
8829 2.790,0008-10-2012 751 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL 0,00 0,00 0,00 2.790,00 0,00 2.790,00
Histórico: 4014/2012 - PRODUTO PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
8944 425,0015-10-2012 751 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 425,00 0,00 425,00
Histórico: 4100/2012 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MERCEDEZ BENS - ANO 2009/2010 - PLACA EEF 7813.
9035 12.916,3919-10-2012 751 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 12.916,39 0,00 12.916,39
Histórico: 4163/2012 - PRODUTO DE LIMPEZA UNTILIZADO PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ENTREGA PARCELADAS. PREVISÃO 3 MESES
9036 1.830,0019-10-2012 751 CG CAMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.830,00 0,00 1.830,00
Histórico: 4164/2012 - PRODUTO DE LIMPEZA UNTILIZADO PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ENTREGA PARCELADAS. PREVISÃO 3 MESES
9058 7.830,0023-10-2012 751 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 7.830,00 0,00 7.830,00
Histórico: 4184/2012 - MATERIAL PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES.
9108 39.400,0025-10-2012 751 AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA 0,00 0,00 0,00 39.400,00 0,00 39.400,00
Histórico: 4208/2012 - PRODUTO PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
65.302,71Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 65.302,71 0,00 65.302,71
Despesa: 33903900
8813 165,0008-10-2012 754 J.D.F. COSTA ANTENAS - ME - ELETRO SAT 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3998/2012 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TELEVISOR TOSHIBA 20"DA EMEF ODILON LEITE FERRAZ. ;
8931 1.500,0011-10-2012 754 TROUPE PRODUÇOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Histórico: 4087/2012 - LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO EMESA,QUE SERÁ REALIZADO EM 24/11/12, NA ÁREA DE LAZER DOTRABALHADOR, DAS 7:00 ÀS 17:00 HS.
8945 180,0015-10-2012 754 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00
Histórico: 4101/2012 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MERCEDEZ BENS - ANO 2009/2010 - PLACA EEF 7813.
8959 16.470,0015-10-2012 754 PRISMA COMERCIO PROMOÇOES E EVENTOS LTDA ME. 16.470,00 0,00 16.470,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4115/2012 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A SEMANA DA CRIANÇA
8987 3.850,0018-10-2012 754 ARY PANIQUAR FILHO - ME 0,00 0,00 0,00 3.850,00 0,00 3.850,00
Histórico: 4141/2012 - FORRAÇÃO DA QUADRA PARA EVENTO DO EMESA DIA 23/11. ;
9021 683,9618-10-2012 754 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 683,96 0,00 683,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEFS - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.
9022 2.660,6618-10-2012 754 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2.660,66 0,00 2.660,66 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEFS- REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.
9023 1.343,4818-10-2012 754 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1.343,48 0,00 1.343,48 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE16/09/2012 E15/10/2012.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 75
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9475 250,0029-10-2012 754 DIGITAL INFORMATICA DE LOUVEIRA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00
Histórico: 4236/2012 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DA IMPRESSORA SANSUNG MOD ML 2851 DA EMEF ODILON LEITE FERRAZ. ;
27.103,10Totais no elemento de Despesa: 21.323,10 0,00 21.323,10 5.780,00 0,00 5.780,00
92.405,81 21.323,10 0,00 21.323,10 71.082,71 0,00 71.082,71Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2516 - SUBVENÇÕES AS APMS-ESTADUAIS
Despesa: 33504300
9083 2.400,0023-10-2012 756 APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LEI 2.225 DE 28 DE FEVEREIRODE 2012.
9084 1.800,0023-10-2012 756 APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LEI 2.225 DE 28 DE FEVEREIRODE 2012.
9085 1.500,0023-10-2012 756 APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM NO PERÍODO DE MEOVEMBRO/2012, CONFORME LEI 2.225 DE 28 DEFEVEREIRO DE 2012.
9086 400,0023-10-2012 756 APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LEI 2.225 DE 28 DE FEVEREIRODE 2012.
6.100,00Totais no elemento de Despesa: 6.100,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 6.100,00
6.100,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 6.100,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.02.12.361.0023.2110 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: 33903900
8985 54.180,0017-10-2012 760 TRANSPORTES CAPELLINI LTDA 0,00 0,00 0,00 54.180,00 0,00 54.180,00
Histórico: 4139/2012 - DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ECOLAS MUNICIPAIS DE 22 A 26 DEOUTUBRO ATÉ ÁREA DE LAZER, PARA AS COMPETIÇÕES DA OLIMPIADA ESTUDANTIL E P/ TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE 29 Á 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO ATÉ A ÁREA DE LAZER E CLUBE BANDEIRANTES PARA AS COMPETIÇÕES DA OLIMPIADAESTUDANTIL.
54.180,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 54.180,00 0,00 54.180,00
54.180,00 0,00 0,00 0,00 54.180,00 0,00 54.180,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.02.12.361.0084.2108 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa: 31901100
9139 8.839,6525-10-2012 762 FOLHA DE PAGAMENTO 8.839,65 0,00 8.839,65 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 76
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9405 489.705,9029-10-2012 762 FOLHA DE PAGAMENTO 489.705,90 0,00 489.705,90 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
498.545,55Totais no elemento de Despesa: 498.545,55 0,00 498.545,55 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
9177 3.685,7629-10-2012 764 FOLHA DE PAGAMENTO 3.685,76 0,00 3.685,76 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - LP10.
9406 8.634,1529-10-2012 764 FOLHA DE PAGAMENTO 8.634,15 0,00 8.634,15 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
12.319,91Totais no elemento de Despesa: 12.319,91 0,00 12.319,91 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9140 773,0325-10-2012 765 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 773,03 0,00 0,00 0,00 773,03 773,03
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
9407 90.464,2229-10-2012 765 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 90.464,22 0,00 0,00 0,00 90.464,22 90.464,22
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
91.237,25Totais no elemento de Despesa: 91.237,25 0,00 0,00 0,00 91.237,25 91.237,25
Despesa: 33904900
9141 95,0425-10-2012 767 FOLHA DE PAGAMENTO 95,04 0,00 95,04 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9408 33.796,9829-10-2012 767 FOLHA DE PAGAMENTO 33.796,98 0,00 33.796,98 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
33.892,02Totais no elemento de Despesa: 33.892,02 0,00 33.892,02 0,00 0,00 0,00
635.994,73 635.994,73 0,00 544.757,48 0,00 91.237,25 91.237,25Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.02.12.366.0054.2112 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO
Despesa: 31901100
9409 23.095,8329-10-2012 769 FOLHA DE PAGAMENTO 23.095,83 0,00 23.095,83 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
23.095,83Totais no elemento de Despesa: 23.095,83 0,00 23.095,83 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9410 4.146,1329-10-2012 771 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 4.146,13 0,00 0,00 0,00 4.146,13 4.146,13
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 77
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
4.146,13Totais no elemento de Despesa: 4.146,13 0,00 0,00 0,00 4.146,13 4.146,13
Despesa: 33904900
9411 615,6029-10-2012 775 FOLHA DE PAGAMENTO 615,60 0,00 615,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
615,60Totais no elemento de Despesa: 615,60 0,00 615,60 0,00 0,00 0,00
27.857,56 27.857,56 0,00 23.711,43 0,00 4.146,13 4.146,13Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.03.12.122.0084.2113 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO
Despesa: 31901100
9412 4.329,0029-10-2012 780 FOLHA DE PAGAMENTO 4.329,00 0,00 4.329,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
4.329,00Totais no elemento de Despesa: 4.329,00 0,00 4.329,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
8873 2.387,4609-10-2012 781 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 2.387,46 0,00 2.387,46 0,00 0,00 0,00
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A SETEMBRO/2012.
9413 963,4029-10-2012 781 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 963,40 0,00 0,00 0,00 963,40 963,40
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9552 1.943,8431-10-2012 781 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.943,84 0,00 0,00 0,00 1.943,84 1.943,84
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A OUTUBRO/2012.
5.294,70Totais no elemento de Despesa: 5.294,70 0,00 2.387,46 0,00 2.907,24 2.907,24
Despesa: 33904900
9414 118,8029-10-2012 784 FOLHA DE PAGAMENTO 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
118,80Totais no elemento de Despesa: 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
9.742,50 9.742,50 0,00 6.835,26 0,00 2.907,24 2.907,24Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.03.12.365.0024.2118 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Despesa: 33903000
9037 40.623,4719-10-2012 802 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 40.623,47 0,00 40.623,47
Histórico: 4165/2012 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA ESCOLAS ENSINO INFANTIL . PREVISAO 3 MESES . ENTREGA PARCELADA
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 78
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9038 1.830,0019-10-2012 802 CG CAMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.830,00 0,00 1.830,00
Histórico: 4166/2012 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA ESCOLAS ENSINO INFANTIL . PREVISAO 3 MESES . ENTREGA PARCELADA
42.453,47Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 42.453,47 0,00 42.453,47
Despesa: 33903900
8828 3.000,0008-10-2012 804 TROUPE PRODUÇOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Histórico: 4013/2012 - LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA FORMATURA DAS PRÉ ESCOLAS DIA 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2012.
8930 3.850,0011-10-2012 804 ARY PANIQUAR FILHO - ME 0,00 0,00 0,00 3.850,00 0,00 3.850,00
Histórico: 4086/2012 - FORRAÇÃO DA QUADRA PARA O EVENTO DE FORMATURA DAS PRÉS ESCOLAS DIA 12 E 13 DE DEZEMBRO. ;
9025 297,9418-10-2012 804 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 297,94 0,00 297,94 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEIS - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.
7.147,94Totais no elemento de Despesa: 297,94 0,00 297,94 6.850,00 0,00 6.850,00
Despesa: 44905200
8815 1.539,6008-10-2012 805 LOJAS COLOMBO S.A. 0,00 0,00 0,00 1.539,60 0,00 1.539,60
Histórico: 4000/2012 - EQUIPAMENTO PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. ;
1.539,60Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.539,60 0,00 1.539,60
51.141,01 297,94 0,00 297,94 50.843,07 0,00 50.843,07Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.03.12.365.0024.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO
Despesa: 33903000
9009 250,0018-10-2012 806 MARIA ALICE ZANELLA FERRARI 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
250,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00
Despesa: 33903900
9010 250,0018-10-2012 807 MARIA ALICE ZANELLA FERRARI 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
250,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.03.12.365.0025.2119 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
Despesa: 33903000
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 79
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9098 116.605,3224-10-2012 808 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 116.605,32 0,00 116.605,32
Histórico: 4198/2012 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREVISÃO 3 MESES . ENTREGA PARCELADA.
9099 3.946,0024-10-2012 808 CG CAMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 3.946,00 0,00 3.946,00
Histórico: 4199/2012 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREVISÃO 3 MESES . ENTREGA PARCELADA.
120.551,32Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 120.551,32 0,00 120.551,32
Despesa: 33903900
8790 22,8904-10-2012 811 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 22,89 0,00 22,89 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CRECHES - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.
8960 13.050,0015-10-2012 811 PRISMA COMERCIO PROMOÇOES E EVENTOS LTDA ME. 13.050,00 0,00 13.050,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4116/2012 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A SEMANA DA CRIANÇA
9024 1.371,7518-10-2012 811 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1.371,75 0,00 1.371,75 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CRECHES - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.
14.444,64Totais no elemento de Despesa: 14.444,64 0,00 14.444,64 0,00 0,00 0,00
Despesa: 44905200
9472 6.440,0029-10-2012 812 COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 6.440,00 0,00 6.440,00
Histórico: 4233/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA A UNIDADE CECOIN CAPIVARI.URGENTE. ;
6.440,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 6.440,00 0,00 6.440,00
141.435,96 14.444,64 0,00 14.444,64 126.991,32 0,00 126.991,32Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.03.12.365.0037.2121 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO
Despesa: 33903900
8958 4.350,0015-10-2012 816 PRISMA COMERCIO PROMOÇOES E EVENTOS LTDA ME. 4.350,00 0,00 4.350,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4114/2012 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A SEMANA DA CRIANÇA
4.350,00Totais no elemento de Despesa: 4.350,00 0,00 4.350,00 0,00 0,00 0,00
4.350,00 4.350,00 0,00 4.350,00 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.03.12.365.0084.2114 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Despesa: 31901100
9415 58.432,8829-10-2012 817 FOLHA DE PAGAMENTO 58.432,88 0,00 58.432,88 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
58.432,88Totais no elemento de Despesa: 58.432,88 0,00 58.432,88 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 80
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 31901600
9416 1.493,5329-10-2012 819 FOLHA DE PAGAMENTO 1.493,53 0,00 1.493,53 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
1.493,53Totais no elemento de Despesa: 1.493,53 0,00 1.493,53 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9417 10.801,7829-10-2012 820 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 10.801,78 0,00 0,00 0,00 10.801,78 10.801,78
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10.801,78Totais no elemento de Despesa: 10.801,78 0,00 0,00 0,00 10.801,78 10.801,78
Despesa: 33904900
9418 3.722,4029-10-2012 822 FOLHA DE PAGAMENTO 3.722,40 0,00 3.722,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
3.722,40Totais no elemento de Despesa: 3.722,40 0,00 3.722,40 0,00 0,00 0,00
74.450,59 74.450,59 0,00 63.648,81 0,00 10.801,78 10.801,78Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.04.08.243.0084.2122 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Despesa: 31901100
9419 100.187,9129-10-2012 825 FOLHA DE PAGAMENTO 99.287,59 900,32 99.287,59 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9554 900,3231-10-2012 825 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 900,32 0,00 900,32
Histórico: EMPENHO REF A FOLHA DE PGTO FUTURO ENVIO - OUT/2012 - FN 118 - GRAZIELA T. MATHIAS.
9556 595,5631-10-2012 825 FOLHA DE PAGAMENTO 595,56 0,00 595,56 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - CM 118.
101.683,79Totais no elemento de Despesa: 99.883,15 900,32 99.883,15 900,32 0,00 900,32
Despesa: 31901300
9420 358,2229-10-2012 826 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 358,22 0,00 0,00 0,00 358,22 358,22
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
358,22Totais no elemento de Despesa: 358,22 0,00 0,00 0,00 358,22 358,22
Despesa: 31901600
9421 2.918,9329-10-2012 827 FOLHA DE PAGAMENTO 2.918,93 0,00 2.918,93 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
2.918,93Totais no elemento de Despesa: 2.918,93 0,00 2.918,93 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 81
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 31911300
9422 18.411,3229-10-2012 828 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 18.411,32 0,00 0,00 0,00 18.411,32 18.411,32
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
9570 108,8031-10-2012 828 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 108,80 0,00 0,00 0,00 108,80 108,80
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
18.520,12Totais no elemento de Despesa: 18.520,12 0,00 0,00 0,00 18.520,12 18.520,12
Despesa: 33904900
9423 6.660,7229-10-2012 829 FOLHA DE PAGAMENTO 6.660,72 0,00 6.660,72 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
6.660,72Totais no elemento de Despesa: 6.660,72 0,00 6.660,72 0,00 0,00 0,00
130.141,78 128.341,14 900,32 109.462,80 900,32 18.878,34 19.778,66Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Despesa: 33903000
8764 69.526,4203-10-2012 830 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 69.526,42 0,00 69.526,42
Histórico: 3959/2012 - PRODUTOS NECESSARIO PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES
8784 27.024,2204-10-2012 830 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 27.024,22 0,00 27.024,22
Histórico: 3979/2012 - PRODUTOS NECESSARIO PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR . ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES
8785 40.801,3004-10-2012 830 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 40.801,30 0,00 40.801,30
Histórico: 3980/2012 - PRODUTOS NECESSARIO PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR . ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES
8822 1.060,0008-10-2012 830 RALF PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.060,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 1.060,00
Histórico: 4007/2012 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA COZINHA PILOTO E UNIDADES ESCOLARESENTREGA TOTAL. NECESSARIO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. ;
8826 43.780,0008-10-2012 830 CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 0,00 0,00 0,00 43.780,00 0,00 43.780,00
Histórico: 4011/2012 - PRODUTOS PARA USO NA CONFCÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA PREVISÃO PARA 3 MESES.
8920 1.190,0010-10-2012 830 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1.190,00 0,00 0,00 0,00 1.190,00 1.190,00
Histórico: 4076/2012 - PRODUTO PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DAS CRIANÇAS. ;
8935 15.248,1011-10-2012 830 ECOLAB QUIMICA LTDA 0,00 0,00 0,00 15.248,10 0,00 15.248,10
Histórico: 4091/2012 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES ECOZINHA PILOTO . PREVISÃO 3 MESES . ENTREGA PARCELADA
8936 328,0011-10-2012 830 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 328,00 0,00 328,00
Histórico: 4092/2012 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES ECOZINHA PILOTO . PREVISÃO 3 MESES . ENTREGA PARCELADA
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 82
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9050 12.826,0022-10-2012 830 MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP 0,00 0,00 0,00 12.826,00 0,00 12.826,00
Histórico: 4178/2012 - PRODUTOS UTILIZADOS PARA CONFECÇAO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES
9051 3.720,0022-10-2012 830 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL 0,00 0,00 0,00 3.720,00 0,00 3.720,00
Histórico: 4179/2012 - PRODUTO PARA USO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR . ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES.
9052 1.980,0022-10-2012 830 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.980,00 0,00 1.980,00
Histórico: 4180/2012 - PRODUTO PARA USO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR . ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES.
9055 25.654,5223-10-2012 830 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 25.654,52 0,00 25.654,52
Histórico: 4181/2012 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR COZINHA PILOTO . PREVISÃO 3 MESES . ENTREGAPARCELADA.
9056 12.444,0023-10-2012 830 CG CAMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 12.444,00 0,00 12.444,00
Histórico: 4182/2012 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR COZINHA PILOTO . PREVISÃO 3 MESES . ENTREGAPARCELADA.
255.582,56Totais no elemento de Despesa: 2.250,00 0,00 0,00 253.332,56 2.250,00 255.582,56
Despesa: 33903900
9033 2.190,0019-10-2012 832 ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME 0,00 0,00 0,00 2.190,00 0,00 2.190,00
Histórico: 4161/2012 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DAS GELADEIRAS DA COZINHA PILOTO ;
9069 43,3423-10-2012 832 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 43,34 0,00 43,34 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MERENDA - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.
2.233,34Totais no elemento de Despesa: 43,34 0,00 43,34 2.190,00 0,00 2.190,00
257.815,90 2.293,34 0,00 43,34 255.522,56 2.250,00 257.772,56Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.05.12.362.0023.2125 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: 33903900
8835 717,0009-10-2012 836 VIACAO LIRA LTDA. 717,00 0,00 717,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4020/2012 - PASSAGENS PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO QUE ESTUDAM FORA DO MUNICÍPIO. ;
717,00Totais no elemento de Despesa: 717,00 0,00 717,00 0,00 0,00 0,00
717,00 717,00 0,00 717,00 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.05.12.363.0101.2512 - BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TÉCNICOS
Despesa: 33904800
8891 26.765,5209-10-2012 847 PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO 26.765,52 0,00 26.765,52 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A OUTUBRO/2012.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 83
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
26.765,52Totais no elemento de Despesa: 26.765,52 0,00 26.765,52 0,00 0,00 0,00
26.765,52 26.765,52 0,00 26.765,52 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.05.12.364.0023.2127 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: 33904800
9019 2.238,9218-10-2012 849 AUXILIO TRANSPORTE 2.238,92 0,00 2.238,92 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A SETEMBRO/2012.
2.238,92Totais no elemento de Despesa: 2.238,92 0,00 2.238,92 0,00 0,00 0,00
2.238,92 2.238,92 0,00 2.238,92 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.05.12.364.0049.2128 - BOLSAS DE ESTUDOS
Despesa: 33904800
8890 89.259,0509-10-2012 851 PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR 89.259,05 0,00 89.259,05 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A OUTUBRO/2012.
89.259,05Totais no elemento de Despesa: 89.259,05 0,00 89.259,05 0,00 0,00 0,00
89.259,05 89.259,05 0,00 89.259,05 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.01.04.122.0033.2131 - ADM E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Despesa: 33903000
8745 143,2802-10-2012 856 JOSEÍLTON A. BATISTA ME 143,28 0,00 143,28 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3940/2012 - UTENSILIOS PARA USO NA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL. ;
8983 1.245,0017-10-2012 856 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 1.245,00 0,00 0,00 0,00 1.245,00 1.245,00
Histórico: 4137/2012 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SETOR.
9469 360,0029-10-2012 856 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00
Histórico: 4230/2012 - EQUIPAMENTO PARA USO DA DIVISÃO;
9504 312,0030-10-2012 856 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 312,00 0,00 312,00
Histórico: 4265/2012 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO DO SETOR. ;
2.060,28Totais no elemento de Despesa: 1.388,28 0,00 143,28 672,00 1.245,00 1.917,00
Despesa: 33903900
8713 1.745,0001-10-2012 858 ELEVADORES VILLARTA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.745,00 0,00 1.745,00
Histórico: 3908/2012 - DESPESA COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR. ;
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 84
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
8761 5.100,0003-10-2012 858 ELEVADORES VILLARTA LTDA 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00
Histórico: 3956/2012 - MANUTENCAO DOS DOIS ELEVADORES DO PAÇO MUNICIPAL, ESTANDO INLCUIDO OS SERVICOS E PECASNECESSARIAS.PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES ;
9074 7.693,2023-10-2012 858 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 7.693,20 0,00 7.693,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.
9167 600,0029-10-2012 858 LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
Histórico: 4227/2012 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº82/12, PRORROGADO POR 02 MESES.
9192 59,3129-10-2012 858 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 59,31 0,00 0,00 0,00 59,31 59,31
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.
15.197,51Totais no elemento de Despesa: 7.752,51 0,00 7.693,20 7.445,00 59,31 7.504,31
17.257,79 9.140,79 0,00 7.836,48 8.117,00 1.304,31 9.421,31Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.01.04.122.0085.2129 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Despesa: 31901100
9424 97.724,3329-10-2012 862 FOLHA DE PAGAMENTO 97.724,33 0,00 97.724,33 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9425 4.421,4029-10-2012 862 FOLHA DE PAGAMENTO 4.421,40 0,00 4.421,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
102.145,73Totais no elemento de Despesa: 102.145,73 0,00 102.145,73 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9426 1.808,9429-10-2012 863 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.808,94 0,00 0,00 0,00 1.808,94 1.808,94
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9427 2.038,0429-10-2012 863 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 2.038,04 0,00 0,00 0,00 2.038,04 2.038,04
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
3.846,98Totais no elemento de Despesa: 3.846,98 0,00 0,00 0,00 3.846,98 3.846,98
Despesa: 31901600
9178 4.301,5529-10-2012 864 FOLHA DE PAGAMENTO 4.301,55 0,00 4.301,55 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - LP10.
9428 4.635,5429-10-2012 864 FOLHA DE PAGAMENTO 4.635,54 0,00 4.635,54 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
8.937,09Totais no elemento de Despesa: 8.937,09 0,00 8.937,09 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 85
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 31911300
9429 14.536,7829-10-2012 865 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 14.536,78 0,00 0,00 0,00 14.536,78 14.536,78
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
14.536,78Totais no elemento de Despesa: 14.536,78 0,00 0,00 0,00 14.536,78 14.536,78
Despesa: 33904900
9430 4.185,7229-10-2012 866 FOLHA DE PAGAMENTO 4.185,72 0,00 4.185,72 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
4.185,72Totais no elemento de Despesa: 4.185,72 0,00 4.185,72 0,00 0,00 0,00
133.652,30 133.652,30 0,00 115.268,54 0,00 18.383,76 18.383,76Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.01.04.122.0100.2615 - PUBLICIDADE
Despesa: 33903900
8924 60.499,7110-10-2012 868 IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. 0,00 0,00 0,00 60.499,71 0,00 60.499,71
Histórico: 4080/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP.
60.499,71Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 60.499,71 0,00 60.499,71
60.499,71 0,00 0,00 0,00 60.499,71 0,00 60.499,71Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.02.04.122.0033.2133 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO
Despesa: 33903900
8726 190,0002-10-2012 872 COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME 190,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3921/2012 - CONSERTO DO APARELHO DE FAX, POIS O MESMO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. ;
9065 157,1523-10-2012 872 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 157,15 0,00 157,15 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. AGENCIA CORREIO - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012E15/10/2012.
9075 129,5023-10-2012 872 IPEM -SP -REDE 129,50 0,00 0,00 0,00 129,50 129,50
Histórico: DESPESA REF. A CONFERÊNCIA DAS BALANÇAS DO CORREIO NA PRAÇA PEDRO SANCHES, BAIRRO STO ANTONIO - SERVIÇO ANUAL.
9495 140,0030-10-2012 872 COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00
Histórico: 4256/2012 - CONSERTO DA MÁQUINA DE CALCULAR DA MARCA OLIVETTI. ;
616,65Totais no elemento de Despesa: 476,65 0,00 347,15 140,00 129,50 269,50
616,65 476,65 0,00 347,15 140,00 129,50 269,50Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.02.04.122.0085.2132 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 86
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 31901100
9431 6.548,3029-10-2012 874 FOLHA DE PAGAMENTO 6.548,30 0,00 6.548,30 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
6.548,30Totais no elemento de Despesa: 6.548,30 0,00 6.548,30 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9432 513,8129-10-2012 875 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 513,81 0,00 0,00 0,00 513,81 513,81
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
513,81Totais no elemento de Despesa: 513,81 0,00 0,00 0,00 513,81 513,81
Despesa: 31911300
9433 613,0129-10-2012 877 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 613,01 0,00 0,00 0,00 613,01 613,01
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
613,01Totais no elemento de Despesa: 613,01 0,00 0,00 0,00 613,01 613,01
Despesa: 33904900
9434 300,9629-10-2012 878 FOLHA DE PAGAMENTO 300,96 0,00 300,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
300,96Totais no elemento de Despesa: 300,96 0,00 300,96 0,00 0,00 0,00
7.976,08 7.976,08 0,00 6.849,26 0,00 1.126,82 1.126,82Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.03.04.122.0033.2135 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS
Despesa: 44905200
9540 295,0031-10-2012 882 GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 295,00
Histórico: 4299/2012 - PARA USO NA SALA DA TELEFONISTA ;
295,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 295,00
295,00 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 295,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.03.04.122.0085.2134 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS
Despesa: 31901100
9435 17.069,7829-10-2012 883 FOLHA DE PAGAMENTO 17.069,78 0,00 17.069,78 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9557 2.886,0031-10-2012 883 FOLHA DE PAGAMENTO 2.886,00 0,00 2.886,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - CM 118.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 87
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
19.955,78Totais no elemento de Despesa: 19.955,78 0,00 19.955,78 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9436 459,3629-10-2012 884 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 459,36 0,00 0,00 0,00 459,36 459,36
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
459,36Totais no elemento de Despesa: 459,36 0,00 0,00 0,00 459,36 459,36
Despesa: 31901600
9179 2.668,8429-10-2012 885 FOLHA DE PAGAMENTO 2.668,84 0,00 2.668,84 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - LP10.
2.668,84Totais no elemento de Despesa: 2.668,84 0,00 2.668,84 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9437 2.574,1529-10-2012 886 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.574,15 0,00 0,00 0,00 2.574,15 2.574,15
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
9571 175,7531-10-2012 886 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 175,75 0,00 0,00 0,00 175,75 175,75
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
2.749,90Totais no elemento de Despesa: 2.749,90 0,00 0,00 0,00 2.749,90 2.749,90
Despesa: 33904900
9438 594,0029-10-2012 887 FOLHA DE PAGAMENTO 594,00 0,00 594,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
594,00Totais no elemento de Despesa: 594,00 0,00 594,00 0,00 0,00 0,00
26.427,88 26.427,88 0,00 23.218,62 0,00 3.209,26 3.209,26Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.04.04.122.0033.2137 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE
Despesa: 33903000
8732 55,0002-10-2012 888 JAILSON MARINHO - ME 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00
Histórico: 3927/2012 - AQUISIÇÃO DE HUB PARA USO NO SETOR ;
8956 1.546,0415-10-2012 888 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 1.546,04 0,00 1.546,04
Histórico: 4112/2012 - MATERIAIS PARA CONSUMO DO DEPARTMENTO PESSOAL
9474 180,0029-10-2012 888 VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00
Histórico: 4235/2012 - PEN DRIVES P/ COLETA DE DADOS DOS RELÓGIOS DIGITAIS ;
1.781,04Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.781,04 0,00 1.781,04
Despesa: 33903900
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 88
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
8832 114,8808-10-2012 890 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 114,88 0,00 114,88 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4017/2012 - DESPESA COM TELEGRAMAS ;
9097 1.000,0024-10-2012 890 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Histórico: 4197/2012 - DESPESA COM TELEGRAMAS ;
1.114,88Totais no elemento de Despesa: 114,88 0,00 114,88 1.000,00 0,00 1.000,00
Despesa: 44905200
8803 265,0005-10-2012 891 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 265,00 0,00 0,00 0,00 265,00 265,00
Histórico: 3990/2012 - GAVETEIRO PARA USO DA DIVISÃO DE PESSOAL ;
265,00Totais no elemento de Despesa: 265,00 0,00 0,00 0,00 265,00 265,00
3.160,92 379,88 0,00 114,88 2.781,04 265,00 3.046,04Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.04.04.122.0085.2136 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE
Despesa: 31901100
9439 22.031,3429-10-2012 892 FOLHA DE PAGAMENTO 22.031,34 0,00 22.031,34 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
22.031,34Totais no elemento de Despesa: 22.031,34 0,00 22.031,34 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9440 817,5729-10-2012 893 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 817,57 0,00 0,00 0,00 817,57 817,57
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
817,57Totais no elemento de Despesa: 817,57 0,00 0,00 0,00 817,57 817,57
Despesa: 31911300
9441 2.854,1529-10-2012 895 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.854,15 0,00 0,00 0,00 2.854,15 2.854,15
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
2.854,15Totais no elemento de Despesa: 2.854,15 0,00 0,00 0,00 2.854,15 2.854,15
Despesa: 33904900
9442 1.009,8029-10-2012 896 FOLHA DE PAGAMENTO 1.009,80 0,00 1.009,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
1.009,80Totais no elemento de Despesa: 1.009,80 0,00 1.009,80 0,00 0,00 0,00
26.712,86 26.712,86 0,00 23.041,14 0,00 3.671,72 3.671,72Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.05.04.122.0033.2139 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 89
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903000
8743 1.509,5602-10-2012 897 AUXTER SOLIÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 1.509,56 0,00 0,00 0,00 1.509,56 1.509,56
Histórico: 3938/2012 - AQUISIÇÃO DE OLEO E ELEMENTO DE FILTRO PARA REVISÃO DE 215HRS DA MINI-RETROESCAVADEIRA- 2010, JOTACB-MOD.1CX ;
9004 400,0018-10-2012 897 LUIZ PAULO DIAS DA SILVA 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9013 390,0018-10-2012 897 JOSE LUIZ NOGUEIRA 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 390,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9150 525,6026-10-2012 897 ANA DENARDI FREDERICO ME 0,00 0,00 0,00 525,60 0,00 525,60
Histórico: 4210/2012 - AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA A DIVISÃO ;
9532 187,4031-10-2012 897 ALLEGRO VEICULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 187,40 0,00 187,40
Histórico: 4291/2012 - AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS DKI 2653, PARA REVISÃO DE75.000KM ;
3.012,56Totais no elemento de Despesa: 1.509,56 0,00 0,00 1.503,00 1.509,56 3.012,56
Despesa: 33903600
8988 884,4018-10-2012 898 DANILO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 884,40 0,00 884,40
Histórico: 4142/2012 - DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA ;
884,40Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 884,40 0,00 884,40
Despesa: 33903900
8975 68,1017-10-2012 899 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 68,10 0,00 68,10 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA DKI2658
9005 100,0018-10-2012 899 LUIZ PAULO DIAS DA SILVA 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9014 110,0018-10-2012 899 JOSE LUIZ NOGUEIRA 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9201 102,1629-10-2012 899 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO 102,16 0,00 0,00 0,00 102,16 102,16
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07237-388/2012 - PLACA DKI2685.
9574 68,1031-10-2012 899 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO 68,10 0,00 0,00 0,00 68,10 68,10
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07222-388/2012 - PLACA DKI-2685.
448,36Totais no elemento de Despesa: 238,36 0,00 68,10 210,00 170,26 380,26
República Federativa do BrasilExercício: Página: 90
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
4.345,32 1.747,92 0,00 68,10 2.597,40 1.679,82 4.277,22Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.05.04.122.0085.2138 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Despesa: 31901100
9443 34.491,6329-10-2012 901 FOLHA DE PAGAMENTO 34.491,63 0,00 34.491,63 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
34.491,63Totais no elemento de Despesa: 34.491,63 0,00 34.491,63 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
8870 336,2209-10-2012 902 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 336,22 0,00 336,22 0,00 0,00 0,00
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.
9444 963,4029-10-2012 902 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 963,40 0,00 0,00 0,00 963,40 963,40
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9549 766,4831-10-2012 902 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 766,48 0,00 0,00 0,00 766,48 766,48
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.
2.066,10Totais no elemento de Despesa: 2.066,10 0,00 336,22 0,00 1.729,88 1.729,88
Despesa: 31901600
9445 10.545,6429-10-2012 903 FOLHA DE PAGAMENTO 10.545,64 0,00 10.545,64 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
10.545,64Totais no elemento de Despesa: 10.545,64 0,00 10.545,64 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9446 6.920,4729-10-2012 904 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 6.920,47 0,00 0,00 0,00 6.920,47 6.920,47
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
6.920,47Totais no elemento de Despesa: 6.920,47 0,00 0,00 0,00 6.920,47 6.920,47
Despesa: 33904900
9447 1.584,0029-10-2012 905 FOLHA DE PAGAMENTO 1.584,00 0,00 1.584,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
1.584,00Totais no elemento de Despesa: 1.584,00 0,00 1.584,00 0,00 0,00 0,00
55.607,84 55.607,84 0,00 46.957,49 0,00 8.650,35 8.650,35Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.06.04.122.0033.2141 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Despesa: 33903000
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 91
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
8996 9.300,0018-10-2012 906 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL 9.300,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 9.300,00
Histórico: 4150/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.
9.300,00Totais no elemento de Despesa: 9.300,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 9.300,00
9.300,00 9.300,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 9.300,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.06.04.122.0085.2140 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Despesa: 31901100
9448 10.840,6129-10-2012 909 FOLHA DE PAGAMENTO 10.840,61 0,00 10.840,61 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
10.840,61Totais no elemento de Despesa: 10.840,61 0,00 10.840,61 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9449 1.116,4029-10-2012 910 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.116,40 0,00 0,00 0,00 1.116,40 1.116,40
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
1.116,40Totais no elemento de Despesa: 1.116,40 0,00 0,00 0,00 1.116,40 1.116,40
Despesa: 31911300
9450 1.002,3629-10-2012 912 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.002,36 0,00 0,00 0,00 1.002,36 1.002,36
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
1.002,36Totais no elemento de Despesa: 1.002,36 0,00 0,00 0,00 1.002,36 1.002,36
Despesa: 33904900
9451 399,9629-10-2012 913 FOLHA DE PAGAMENTO 399,96 0,00 399,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
399,96Totais no elemento de Despesa: 399,96 0,00 399,96 0,00 0,00 0,00
13.359,33 13.359,33 0,00 11.240,57 0,00 2.118,76 2.118,76Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.07.04.122.0033.2143 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CENTRAL DE PROC DE DADOS -CPD
Despesa: 33903000
8972 552,0017-10-2012 914 MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 552,00 0,00 0,00 0,00 552,00 552,00
Histórico: 4128/2012 - NECESSÁRIO PARA A A IMPRESSORA PORTÁTIL ;
552,00Totais no elemento de Despesa: 552,00 0,00 0,00 0,00 552,00 552,00
552,00 552,00 0,00 0,00 0,00 552,00 552,00Totais Listados nesta Atividade:
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 92
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Atividade: 01.10.07.04.122.0085.2142 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO CENTRAL DE PROC DE DADOS -CPD
Despesa: 31901100
9452 2.251,5829-10-2012 918 FOLHA DE PAGAMENTO 2.251,58 0,00 2.251,58 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
2.251,58Totais no elemento de Despesa: 2.251,58 0,00 2.251,58 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9453 411,3629-10-2012 921 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 411,36 0,00 0,00 0,00 411,36 411,36
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
411,36Totais no elemento de Despesa: 411,36 0,00 0,00 0,00 411,36 411,36
Despesa: 33904900
9454 118,8029-10-2012 922 FOLHA DE PAGAMENTO 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
118,80Totais no elemento de Despesa: 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00
2.781,74 2.781,74 0,00 2.370,38 0,00 411,36 411,36Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.08.04.122.0085.2224 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
Despesa: 31901100
9455 5.840,6029-10-2012 926 FOLHA DE PAGAMENTO 5.840,60 0,00 5.840,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
5.840,60Totais no elemento de Despesa: 5.840,60 0,00 5.840,60 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9456 963,3929-10-2012 927 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 963,39 0,00 0,00 0,00 963,39 963,39
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
963,39Totais no elemento de Despesa: 963,39 0,00 0,00 0,00 963,39 963,39
Despesa: 31911300
9457 276,1629-10-2012 929 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 276,16 0,00 0,00 0,00 276,16 276,16
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
276,16Totais no elemento de Despesa: 276,16 0,00 0,00 0,00 276,16 276,16
Despesa: 33904900
9458 237,6029-10-2012 930 FOLHA DE PAGAMENTO 237,60 0,00 237,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 93
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
237,60Totais no elemento de Despesa: 237,60 0,00 237,60 0,00 0,00 0,00
7.317,75 7.317,75 0,00 6.078,20 0,00 1.239,55 1.239,55Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.09.04.122.0033.2227 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO
Despesa: 44905200
8801 152,7605-10-2012 934 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 152,76 0,00 0,00 0,00 152,76 152,76
Histórico: 3988/2012 - PARA USO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES ;
152,76Totais no elemento de Despesa: 152,76 0,00 0,00 0,00 152,76 152,76
152,76 152,76 0,00 0,00 0,00 152,76 152,76Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.09.04.122.0085.2225 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO
Despesa: 31901100
9459 12.197,6429-10-2012 935 FOLHA DE PAGAMENTO 12.197,64 0,00 12.197,64 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
12.197,64Totais no elemento de Despesa: 12.197,64 0,00 12.197,64 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9460 1.594,1529-10-2012 938 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.594,15 0,00 0,00 0,00 1.594,15 1.594,15
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
1.594,15Totais no elemento de Despesa: 1.594,15 0,00 0,00 0,00 1.594,15 1.594,15
Despesa: 33904900
9461 356,4029-10-2012 939 FOLHA DE PAGAMENTO 356,40 0,00 356,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
356,40Totais no elemento de Despesa: 356,40 0,00 356,40 0,00 0,00 0,00
14.148,19 14.148,19 0,00 12.554,04 0,00 1.594,15 1.594,15Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Despesa: 33903000
8710 178,6501-10-2012 942 BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 178,65 0,00 178,65
Histórico: 3905/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DRENAGEM EM PARQUE INFANTIL ;
8759 477,0003-10-2012 942 TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DEENTREGAS RÁPIDAS LTDA.
477,00 0,00 0,00 0,00 477,00 477,00
Histórico: 3954/2012 - AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS ;
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 94
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
8763 1.013,6403-10-2012 942 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 1.013,64 0,00 1.013,64 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3958/2012 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI ANO 1994 DE PLACA BFW 6678ATA 26
8768 3.360,0004-10-2012 942 TOP FLEX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO E LOGISTICALTDA EPP
0,00 0,00 0,00 3.360,00 0,00 3.360,00
Histórico: 3963/2012 - AQUISIÇÃO DE CINTAS E CATRACAS PARA MANUTENÇÃO DAS TENDAS, UTILIZADAS EM EVENTOS DA PREFEITURA ;
8856 266,2009-10-2012 942 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 266,20 0,00 266,20
Histórico: 4040/2012 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PICK-UP COURRIER ANO 2010 PLACA DKI 2654ATA 26/2012
8918 496,0010-10-2012 942 COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA 496,00 0,00 0,00 0,00 496,00 496,00
Histórico: 4074/2012 - FERRAMENTA DE USO GERAL DO ELETRICISTA ;
8977 668,4017-10-2012 942 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 668,40 0,00 668,40
Histórico: 4131/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW WORKER ANO 2010 PLACA DKI 2679 ;
9032 95,0019-10-2012 942 VANIA REGINA DE MORAES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00
Histórico: 4160/2012 - PRODUTO PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA ;
9059 1.593,2023-10-2012 942 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.593,20 0,00 1.593,20
Histórico: 4185/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO GM 12000 ANO 1995 PLACA BFW-6686
9479 912,0029-10-2012 942 LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 912,00 0,00 912,00
Histórico: 4240/2012 - MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS ;
9488 399,2830-10-2012 942 CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 0,00 0,00 0,00 399,28 0,00 399,28
Histórico: 4249/2012 - MATERIAL PARA USO NA OFICINA MECÂNICA ;
9489 113,7530-10-2012 942 BRAGA MENDES COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 0,00 0,00 0,00 113,75 0,00 113,75
Histórico: 4250/2012 - MATERIAL PARA USO NA OFICINA MECÂNICA ;
9490 107,9030-10-2012 942 COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA 0,00 0,00 0,00 107,90 0,00 107,90
Histórico: 4251/2012 - MATERIAL PARA USO NA OFICINA MECÂNICA ;
9491 140,2530-10-2012 942 FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A 0,00 0,00 0,00 140,25 0,00 140,25
Histórico: 4252/2012 - MATERIAL PARA USO NA OFICINA MECÂNICA ;
9518 2.790,0031-10-2012 942 METAIS COMERCIAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 2.790,00 0,00 2.790,00
Histórico: 4277/2012 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CONCHAS DO MAQUINÁRIO DA PREFEITURA ;
9535 484,5031-10-2012 942 POSTO DE MOLAS BOIADEIRO LTDA 0,00 0,00 0,00 484,50 0,00 484,50
Histórico: 4294/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA GM D12000 ANO 1995 PLACA BFW 6686 ;
13.095,77Totais no elemento de Despesa: 1.986,64 0,00 1.013,64 11.109,13 973,00 12.082,13
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 95
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903900
8789 8,6204-10-2012 944 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 8,62 0,00 8,62 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERVIÇOS PUBLICOS - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012E15/10/2012.
8795 600,0005-10-2012 944 SERGIO R. B DA SILVA- ME 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3982/2012 - SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DE MAQUINÁRIO DA PML ( MINIRETROESCAVADEIRA BOB-CAT ) ;
8841 23,2509-10-2012 944 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 23,25 0,00 23,25 0,00 0,00 0,00
Histórico: JUROS E CORREÇÕES REF. A NOTA FISCAL 141 DE 30/08/2012 DA EMPRESA TOPFLEX LOC. EQUIP. PARA EVENTOS E LOGÍSTICA LTDA.
8966 135,0016-10-2012 944 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00
Histórico: 4122/2012 - SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO VW 17.180 WORKER ANO 2010 PLACA DKI 2678 ;
8978 270,0017-10-2012 944 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00
Histórico: 4132/2012 - SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO WV WORKER ANO 2010 PLACA DKI 2679 ;
9060 405,0023-10-2012 944 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 405,00 0,00 405,00
Histórico: 4186/2012 - SERVIÇO MECÂNICO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO GM 12000 ANO 1995 PLACA BFW-6686.
9536 70,0031-10-2012 944 POSTO DE MOLAS BOIADEIRO LTDA 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00
Histórico: 4295/2012 - SERVIÇO DE MECÃNICA PARA CAMINHÃO PIPA GM D12000 ANO 1995 PLACA BFW 6686 ;
1.511,87Totais no elemento de Despesa: 631,87 0,00 631,87 880,00 0,00 880,00
14.607,64 2.618,51 0,00 1.645,51 11.989,13 973,00 12.962,13Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2068 - CONSERVAÇÃO DA CIDADE
Despesa: 33903000
8762 7.856,4603-10-2012 946 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO 0,00 0,00 0,00 7.856,46 0,00 7.856,46
Histórico: 3957/2012 - MATERIAL PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL
8781 6.501,3004-10-2012 946 TELASHOP COMÉRCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 6.501,30 0,00 6.501,30
Histórico: 3976/2012 - AQUISIÇÃO DE ALAMBRADOS PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE TURISMO ;
8863 1.224,4009-10-2012 946 JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA 1.224,40 0,00 1.224,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4047/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L ANA 2002
8864 796,4109-10-2012 946 AUXTER SOLIÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 796,41 0,00 0,00 0,00 796,41 796,41
Histórico: 4048/2012 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MINIRETROESCAVADEIRA JCB 1CX ANO 2010
8932 630,0011-10-2012 946 LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4088/2012 - MATERIAL PARA USO GERAL NO CEMITERIO
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 96
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
8933 14.754,0011-10-2012 946 LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 14.754,00 0,00 0,00 0,00 14.754,00 14.754,00
Histórico: 4089/2012 - MATERIAL DE USO GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL
8934 324,0011-10-2012 946 CONSTRUNICA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 324,00 0,00 0,00 0,00 324,00 324,00
Histórico: 4090/2012 - MATERIAL DE USO GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL
8965 520,0016-10-2012 946 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 520,00
Histórico: 4121/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW 17.180 WORKER ANO 2010 PLACA DKI 2678 ;
9042 29.850,0022-10-2012 946 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. 0,00 0,00 0,00 29.850,00 0,00 29.850,00
Histórico: 4170/2012 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VIA PUBLICA
9105 410,0025-10-2012 946 LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 410,00 0,00 410,00
Histórico: 4205/2012 - MATERIAL DE USO GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL
9159 49,0026-10-2012 946 BRAGA MENDES COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 0,00 0,00 0,00 49,00 0,00 49,00
Histórico: 4219/2012 - EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO GERAL ;
9485 337,3130-10-2012 946 DASTEK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 337,31 0,00 337,31
Histórico: 4246/2012 - MATERIAL PARA CERCAR UMA ÀREA VERDE DA PREFEITURA NO JARDIM VERA CRUZ ;
9494 225,0030-10-2012 946 MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 225,00
Histórico: 4255/2012 - MATERIAL PARA USO GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL ;
9517 3.300,0031-10-2012 946 POSTE PADRAO PRONTO COMERCIO VAREGISTA DE MAT. DECONSTRUÇÃO LTDA - ME
0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00
Histórico: 4276/2012 - PADRÃO PARA INSTALAÇÃO EM VARIOS LOCAIS DA CIDADE ;
9531 796,0031-10-2012 946 JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA 0,00 0,00 0,00 796,00 0,00 796,00
Histórico: 4290/2012 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CASE MODELO 580L ANO 2002 ;
9537 699,0031-10-2012 946 COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA 0,00 0,00 0,00 699,00 0,00 699,00
Histórico: 4296/2012 - FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO GERAL NA CIDADE;
68.272,88Totais no elemento de Despesa: 17.728,81 0,00 1.854,40 50.544,07 15.874,41 66.418,48
Despesa: 33903900
8805 1.500,0005-10-2012 948 SERGIO R. B DA SILVA- ME 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 3992/2012 - SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DE MAQUINÁRIO DA PML (ROLO COMPRESSOR E BOB CAT) ;
8812 2.800,0008-10-2012 948 JC INSTALAÇAO E MANUTENÇÃO DE ALAMBRADOS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00
Histórico: 3997/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAR ALAMBRADOS NA SECRETARIA DE TURISMO ;
4.300,00Totais no elemento de Despesa: 1.500,00 0,00 1.500,00 2.800,00 0,00 2.800,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 97
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
72.572,88 19.228,81 0,00 3.354,40 53.344,07 15.874,41 69.218,48Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2521 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Despesa: 33903000
9189 500,0029-10-2012 949 GERALDO QUINHONE 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
500,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.11.01.15.452.0045.2064 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Despesa: 31901100
9142 8.635,6825-10-2012 954 FOLHA DE PAGAMENTO 8.635,68 0,00 8.635,68 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9462 211.989,2729-10-2012 954 FOLHA DE PAGAMENTO 211.989,27 0,00 211.989,27 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9463 7.369,0029-10-2012 954 FOLHA DE PAGAMENTO 7.369,00 0,00 7.369,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
227.993,95Totais no elemento de Despesa: 227.993,95 0,00 227.993,95 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
8871 221,1009-10-2012 955 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 221,10 0,00 221,10 0,00 0,00 0,00
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.
9143 318,4925-10-2012 955 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 318,49 0,00 0,00 0,00 318,49 318,49
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9464 1.596,1329-10-2012 955 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.596,13 0,00 0,00 0,00 1.596,13 1.596,13
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9465 3.511,2129-10-2012 955 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 3.511,21 0,00 0,00 0,00 3.511,21 3.511,21
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.
9550 78,0431-10-2012 955 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 78,04 0,00 0,00 0,00 78,04 78,04
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.
5.724,97Totais no elemento de Despesa: 5.724,97 0,00 221,10 0,00 5.503,87 5.503,87
Despesa: 31901600
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 98
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9144 1.811,3025-10-2012 956 FOLHA DE PAGAMENTO 1.811,30 0,00 1.811,30 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9180 3.923,2029-10-2012 956 FOLHA DE PAGAMENTO 3.923,20 0,00 3.923,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - LP10.
9466 38.544,5629-10-2012 956 FOLHA DE PAGAMENTO 38.544,56 0,00 38.544,56 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
44.279,06Totais no elemento de Despesa: 44.279,06 0,00 44.279,06 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9145 55,1525-10-2012 957 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 55,15 0,00 0,00 0,00 55,15 55,15
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
9467 39.343,2929-10-2012 957 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 39.343,29 0,00 0,00 0,00 39.343,29 39.343,29
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
39.398,44Totais no elemento de Despesa: 39.398,44 0,00 0,00 0,00 39.398,44 39.398,44
Despesa: 33904900
9146 201,9625-10-2012 958 FOLHA DE PAGAMENTO 201,96 0,00 201,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118
9468 9.400,6829-10-2012 958 FOLHA DE PAGAMENTO 9.400,68 0,00 9.400,68 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.
9.602,64Totais no elemento de Despesa: 9.602,64 0,00 9.602,64 0,00 0,00 0,00
326.999,06 326.999,06 0,00 282.096,75 0,00 44.902,31 44.902,31Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 02.01.01.01.031.0047.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 31901100
9640 30.002,9031-10-2012 963 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 30.002,90 0,00 30.002,90 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO DE 2012
30.002,90Totais no elemento de Despesa: 30.002,90 0,00 30.002,90 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
9641 12.396,8431-10-2012 964 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 12.396,84 0,00 6.221,31 0,00 6.175,53 6.175,53
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO DE 2012
12.396,84Totais no elemento de Despesa: 12.396,84 0,00 6.221,31 0,00 6.175,53 6.175,53
República Federativa do BrasilExercício: Página: 99
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
42.399,74 42.399,74 0,00 36.224,21 0,00 6.175,53 6.175,53Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 02.01.02.01.031.0001.2230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Despesa: 31901100
9642 164.617,2731-10-2012 965 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 164.617,27 0,00 154.148,61 0,00 10.468,66 10.468,66
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO DE 2012
164.617,27Totais no elemento de Despesa: 164.617,27 0,00 154.148,61 0,00 10.468,66 10.468,66
Despesa: 31901300
9643 22.545,6331-10-2012 966 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 22.545,63 0,00 11.594,33 0,00 10.951,30 10.951,30
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO DE 2012
22.545,63Totais no elemento de Despesa: 22.545,63 0,00 11.594,33 0,00 10.951,30 10.951,30
Despesa: 31901600
9644 12.015,9331-10-2012 967 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 12.015,93 0,00 12.015,93 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO DE 2012
12.015,93Totais no elemento de Despesa: 12.015,93 0,00 12.015,93 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9645 35.038,7631-10-2012 968 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 35.038,76 0,00 17.867,05 0,00 17.171,71 17.171,71
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO DE 2012
35.038,76Totais no elemento de Despesa: 35.038,76 0,00 17.867,05 0,00 17.171,71 17.171,71
Despesa: 33903000
9646 40.853,7631-10-2012 969 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 40.853,76 0,00 40.853,76
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO DE 2012
40.853,76Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 40.853,76 0,00 40.853,76
Despesa: 33903900
9647 52.556,4931-10-2012 973 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 52.556,49 0,00 52.556,49
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO DE 2012
52.556,49Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 52.556,49 0,00 52.556,49
Despesa: 33904900
9648 5.427,0031-10-2012 974 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 5.427,00 0,00 5.427,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO DE 2012
5.427,00Totais no elemento de Despesa: 5.427,00 0,00 5.427,00 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 100
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 44905200
9649 445,0031-10-2012 975 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 445,00 0,00 445,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO DE 2012
445,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 445,00 0,00 445,00
333.499,84 239.644,59 0,00 201.052,92 93.855,25 38.591,67 132.446,92Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 02.01.02.01.031.0001.2601 - ESCOLA DO LEGISLATIVO
Despesa: 33903900
9650 1.951,0031-10-2012 978 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 951,00 0,00 951,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO DE 2012
1.951,00Totais no elemento de Despesa: 951,00 0,00 951,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.951,00 951,00 0,00 951,00 1.000,00 0,00 1.000,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 02.01.02.01.031.0046.1076 - REFORMA DE PRÉDIO E CONSTRUÇÃO DE ANEXO NA CML
Despesa: 44905100
9651 7.720,0031-10-2012 979 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 7.720,00 0,00 7.720,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO DE 2012
7.720,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 7.720,00 0,00 7.720,00
7.720,00 0,00 0,00 0,00 7.720,00 0,00 7.720,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2191 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRUPO PREVIDENCIARIO
Despesa: 31900100
9619 31.103,6631-10-2012 981 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 31.103,66 0,00 31.103,66 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO F.P.M.L. OUTUBRO DE 2012
31.103,66Totais no elemento de Despesa: 31.103,66 0,00 31.103,66 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31900300
9620 11.990,0031-10-2012 982 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 11.990,00 0,00 11.990,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO F.P.M.L. OUTUBRO DE 2012
11.990,00Totais no elemento de Despesa: 11.990,00 0,00 11.990,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31900500
9621 49.716,9731-10-2012 983 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 49.716,97 0,00 49.716,97 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 101
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: CONSOLIDAÇÃO F.P.M.L. OUTUBRO DE 2012
49.716,97Totais no elemento de Despesa: 49.716,97 0,00 49.716,97 0,00 0,00 0,00
92.810,63 92.810,63 0,00 92.810,63 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2510 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-GRUPO FINANCEIRO
Despesa: 31900100
9622 189.427,8931-10-2012 986 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 189.427,89 0,00 189.427,89 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO F.P.M.L. OUTUBRO DE 2012
189.427,89Totais no elemento de Despesa: 189.427,89 0,00 189.427,89 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31900300
9623 57.421,0031-10-2012 987 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 57.421,00 0,00 57.421,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO F.P.M.L. OUTUBRO DE 2012
57.421,00Totais no elemento de Despesa: 57.421,00 0,00 57.421,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31900500
9624 18.330,5031-10-2012 988 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 18.330,50 0,00 18.330,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO F.P.M.L. OUTUBRO DE 2012
18.330,50Totais no elemento de Despesa: 18.330,50 0,00 18.330,50 0,00 0,00 0,00
265.179,39 265.179,39 0,00 265.179,39 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 03.01.01.09.272.0072.2195 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS
Despesa: 31901100
9625 7.487,8031-10-2012 992 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 7.487,80 0,00 7.487,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO F.P.M.L. OUTUBRO DE 2012
7.487,80Totais no elemento de Despesa: 7.487,80 0,00 7.487,80 0,00 0,00 0,00
7.487,80 7.487,80 0,00 7.487,80 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 04.01.01.16.482.0031.2232 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS
Despesa: 31901100
9610 28.335,0031-10-2012 999 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 28.335,00 0,00 28.335,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDAÇÃO OUTUBRO DE 2012
28.335,00Totais no elemento de Despesa: 28.335,00 0,00 28.335,00 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 102
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 31901300
9611 6.338,2431-10-2012 1000 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 6.338,24 0,00 0,00 0,00 6.338,24 6.338,24
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDAÇÃO OUTUBRO DE 2012
6.338,24Totais no elemento de Despesa: 6.338,24 0,00 0,00 0,00 6.338,24 6.338,24
Despesa: 33903000
9612 563,8931-10-2012 1003 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 0,00 0,00 0,00 563,89 0,00 563,89
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDAÇÃO OUTUBRO DE 2012
563,89Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 563,89 0,00 563,89
Despesa: 33903900
9613 3.301,9231-10-2012 1007 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 0,00 0,00 0,00 3.301,92 0,00 3.301,92
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDAÇÃO OUTUBRO DE 2012
3.301,92Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.301,92 0,00 3.301,92
Despesa: 33904900
9614 475,2031-10-2012 1008 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 475,20 0,00 475,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDAÇÃO OUTUBRO DE 2012
475,20Totais no elemento de Despesa: 475,20 0,00 475,20 0,00 0,00 0,00
Despesa: 44905200
9615 142,5031-10-2012 1009 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 0,00 0,00 0,00 142,50 0,00 142,50
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDAÇÃO OUTUBRO DE 2012
142,50Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 142,50 0,00 142,50
39.156,75 35.148,44 0,00 28.810,20 4.008,31 6.338,24 10.346,55Totais Listados nesta Atividade:
12.437.910,88 9.480.626,29 53.794,32 6.921.689,60 2.903.490,27 2.558.936,69 5.462.426,96Totais Listados No Período:
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 103