prefeitura municipal de louveira de notas de empen… · período: 01-11-2012 a 30-11-2012 emp data...
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Prefeitura Municipal de LouveiraEstado de São Paulo
Registro Analítico da Despesa OrçamentáriaPeríodo: 01-11-2012 a 30-11-2012
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Despesa: 33903900
10120 423,0030-11-2012 3 ROTEC ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 423,00 0,00 423,00
Histórico: 4596/2012 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO/CONSERTO DE FRAGMENTADORA MENNO MODELO FC260B. ;
423,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 423,00 0,00 423,00
Despesa: 44905200
10032 599,0026-11-2012 4 SUPRACIL COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 599,00 0,00 599,00
Histórico: 4526/2012 - EQUIPAMENTO PARA USO NESTA DIVISÃO ;
599,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 599,00 0,00 599,00
1.022,00 0,00 0,00 0,00 1.022,00 0,00 1.022,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.01.04.122.0004.2003 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Despesa: 31901100
10215 13.901,8330-11-2012 7 FOLHA DE PAGAMENTO 13.901,83 0,00 13.901,83 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
10216 13.330,5030-11-2012 7 FOLHA DE PAGAMENTO 13.330,50 0,00 13.330,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
27.232,33Totais no elemento de Despesa: 27.232,33 0,00 27.232,33 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10217 1.657,9930-11-2012 8 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.657,99 0,00 0,00 0,00 1.657,99 1.657,99
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
10218 2.887,3930-11-2012 8 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 2.887,39 0,00 0,00 0,00 2.887,39 2.887,39
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
4.545,38Totais no elemento de Despesa: 4.545,38 0,00 0,00 0,00 4.545,38 4.545,38
Despesa: 31911300
9662 315,1105-11-2012 10 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 315,11 0,00 315,11 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. GRUPO FINANCEIRO.
9681 0,0105-11-2012 10 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 1
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10219 854,5230-11-2012 10 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 644,70 209,82 0,00 0,00 644,70 644,70
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10496 315,1130-11-2012 10 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 315,11 0,00 0,00 0,00 315,11 315,11
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
1.484,75Totais no elemento de Despesa: 1.274,93 209,82 315,12 0,00 959,81 959,81
Despesa: 33904900
10220 306,0030-11-2012 11 FOLHA DE PAGAMENTO 306,00 0,00 306,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
306,00Totais no elemento de Despesa: 306,00 0,00 306,00 0,00 0,00 0,00
33.568,46 33.358,64 209,82 27.853,45 0,00 5.505,19 5.505,19Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.02.04.122.0096.2202 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa: 31901100
10221 5.864,0030-11-2012 16 FOLHA DE PAGAMENTO 5.864,00 0,00 5.864,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
5.864,00Totais no elemento de Despesa: 5.864,00 0,00 5.864,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10222 957,5530-11-2012 17 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 957,55 0,00 0,00 0,00 957,55 957,55
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
957,55Totais no elemento de Despesa: 957,55 0,00 0,00 0,00 957,55 957,55
Despesa: 31911300
10223 280,4430-11-2012 19 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 280,44 0,00 0,00 0,00 280,44 280,44
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
280,44Totais no elemento de Despesa: 280,44 0,00 0,00 0,00 280,44 280,44
Despesa: 33904900
10224 183,6030-11-2012 20 FOLHA DE PAGAMENTO 183,60 0,00 183,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
183,60Totais no elemento de Despesa: 183,60 0,00 183,60 0,00 0,00 0,00
7.285,59 7.285,59 0,00 6.047,60 0,00 1.237,99 1.237,99Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.03.04.122.0004.2013 - DIREÇÃO DA DIVISÃO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 2
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 31901100
10225 6.060,6030-11-2012 24 FOLHA DE PAGAMENTO 6.060,60 0,00 6.060,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
6.060,60Totais no elemento de Despesa: 6.060,60 0,00 6.060,60 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10226 1.332,6130-11-2012 25 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.332,61 0,00 0,00 0,00 1.332,61 1.332,61
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
1.332,61Totais no elemento de Despesa: 1.332,61 0,00 0,00 0,00 1.332,61 1.332,61
Despesa: 33904900
10227 91,8030-11-2012 27 FOLHA DE PAGAMENTO 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
91,80Totais no elemento de Despesa: 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
7.485,01 7.485,01 0,00 6.152,40 0,00 1.332,61 1.332,61Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.04.08.244.0004.2009 - DIREÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Despesa: 31901100
10228 4.329,0030-11-2012 28 FOLHA DE PAGAMENTO 4.329,00 0,00 4.329,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
4.329,00Totais no elemento de Despesa: 4.329,00 0,00 4.329,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10229 957,5530-11-2012 29 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 957,55 0,00 0,00 0,00 957,55 957,55
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
957,55Totais no elemento de Despesa: 957,55 0,00 0,00 0,00 957,55 957,55
Despesa: 33904900
10230 91,8030-11-2012 31 FOLHA DE PAGAMENTO 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
91,80Totais no elemento de Despesa: 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
5.378,35 5.378,35 0,00 4.420,80 0,00 957,55 957,55Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.04.08.244.0082.2010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Despesa: 33903900
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 3
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10002 500,0023-11-2012 33 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE REF. AO MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2012.
10109 453,2629-11-2012 33 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 453,26 0,00 0,00 0,00 453,26 453,26
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DEFESA CIVIL - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012E15/11/2012.
953,26Totais no elemento de Despesa: 453,26 0,00 0,00 500,00 453,26 953,26
953,26 453,26 0,00 0,00 500,00 453,26 953,26Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.05.08.243.0004.2212 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Despesa: 31901100
10231 7.116,0030-11-2012 35 FOLHA DE PAGAMENTO 7.116,00 0,00 7.116,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
7.116,00Totais no elemento de Despesa: 7.116,00 0,00 7.116,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10232 1.541,3530-11-2012 36 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.541,35 0,00 0,00 0,00 1.541,35 1.541,35
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
1.541,35Totais no elemento de Despesa: 1.541,35 0,00 0,00 0,00 1.541,35 1.541,35
8.657,35 8.657,35 0,00 7.116,00 0,00 1.541,35 1.541,35Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Despesa: 33903900
9600 185,0005-11-2012 46 JAILSON MARINHO - ME 0,00 0,00 0,00 185,00 0,00 185,00
Histórico: 4325/2012 - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER JET 1018 DO CONSELHO TUTELAR ;
9723 200,0006-11-2012 46 ITAIPU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
Histórico: 4353/2012 - CONFECÇÃO DE 02 PORTAS PARA A PIA DA COZINHA DO CONSELHO TUTELAR. ;
9916 924,4121-11-2012 46 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 924,41 0,00 924,41 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.
9966 613,6423-11-2012 46 VIVO S.A. 613,64 0,00 0,00 0,00 613,64 613,64
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012E15/11/2012.
9974 184,8623-11-2012 46 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 184,86 0,00 0,00 0,00 184,86 184,86
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. AO ANO DE 2012.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 4
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9985 300,0023-11-2012 46 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MESES DE NOVEMBRO DEDEZEMBRO DE 2012.
2.407,91Totais no elemento de Despesa: 1.722,91 0,00 924,41 685,00 798,50 1.483,50
2.407,91 1.722,91 0,00 924,41 685,00 798,50 1.483,50Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Despesa: 33903000
9910 400,0021-11-2012 48 MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
400,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Despesa: 33903900
9911 400,0021-11-2012 49 MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
400,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.06.04.122.0017.2204 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Despesa: 31901100
10233 4.329,0030-11-2012 50 FOLHA DE PAGAMENTO 4.329,00 0,00 4.329,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
4.329,00Totais no elemento de Despesa: 4.329,00 0,00 4.329,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10234 957,5530-11-2012 51 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 957,55 0,00 0,00 0,00 957,55 957,55
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
957,55Totais no elemento de Despesa: 957,55 0,00 0,00 0,00 957,55 957,55
Despesa: 33904900
10235 91,8030-11-2012 54 FOLHA DE PAGAMENTO 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
91,80Totais no elemento de Despesa: 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 5
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5.378,35 5.378,35 0,00 4.420,80 0,00 957,55 957,55Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.07.04.131.0017.2222 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Despesa: 31901100
10236 3.348,8030-11-2012 59 FOLHA DE PAGAMENTO 3.348,80 0,00 3.348,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
3.348,80Totais no elemento de Despesa: 3.348,80 0,00 3.348,80 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10237 745,2430-11-2012 60 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 745,24 0,00 0,00 0,00 745,24 745,24
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
745,24Totais no elemento de Despesa: 745,24 0,00 0,00 0,00 745,24 745,24
Despesa: 33904900
10238 91,8030-11-2012 63 FOLHA DE PAGAMENTO 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
91,80Totais no elemento de Despesa: 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
4.185,84 4.185,84 0,00 3.440,60 0,00 745,24 745,24Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Despesa: 33903000
9661 3.210,0005-11-2012 77 PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME 794,32 0,00 794,32 2.415,68 0,00 2.415,68
Histórico: 4343/2012 - PÃES PARA ALIMENTAÇÃO NECESSARIA PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS
9878 8.100,0013-11-2012 77 UNIFORMES CAMPINAS LTDA 0,00 0,00 0,00 8.100,00 0,00 8.100,00
Histórico: 4471/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA NOVOS GUARDAS MUNICIPAIS
10096 275.807,6229-11-2012 77 ORGANIZAÇÕES CATITA LTDA -ME 0,00 0,00 0,00 275.807,62 0,00 275.807,62
Histórico: PEDIDO PARCIAL 3891-2/2012 - UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL.
10134 756,0030-11-2012 77 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 756,00 0,00 756,00
Histórico: 4609/2012 - ATA 25 - ALIMENTO NECESSARIO PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL .
10135 279,0030-11-2012 77 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00 279,00
Histórico: 4610/2012 - ATA 2/2012 - MATERIAL NECESSARIO PARA A GUARDA MUNICIPAL.
10146 198,0030-11-2012 77 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00 198,00
Histórico: 4611/2012 - ATA 2/2012 - MATERIAL NECESSARIO PARA A GUARDA MUNICIPAL.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 6
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10148 10.585,1030-11-2012 77 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 10.585,10 0,00 10.585,10
Histórico: 4613/2012 - ATA 37/2012 - MATERIAL NECESSARIO PARA A GUARDA MUNICIPAL .
10149 17.080,0030-11-2012 77 JPN XUA LTDA. 0,00 0,00 0,00 17.080,00 0,00 17.080,00
Histórico: 4614/2012 - ATA 20 MATERIAL NECESSARIO PARA GUARDA MUNICIPAL
316.015,72Totais no elemento de Despesa: 794,32 0,00 794,32 315.221,40 0,00 315.221,40
Despesa: 33903900
9847 430,2813-11-2012 79 DANILO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 430,28 0,00 430,28
Histórico: 4449/2012 - 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO S10 LS ;
9920 1.554,4021-11-2012 79 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1.554,40 0,00 1.554,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA GUARDA - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.
9947 3.905,0023-11-2012 79 EFICIENCIA TREINAMENTOS E CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA -E.T.C. TREINAMENTOS
0,00 0,00 0,00 3.905,00 0,00 3.905,00
Histórico: 4498/2012 - SERVIÇO NECESSARIO PARA HABILITAÇÃO DE TEORIA E PRÁTICA COM PISTÓLA 380 PARA OS INTEGRANTES DA GUARDAMUNICIPAL . ;
9992 3.000,0023-11-2012 79 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2012.
10067 400,0028-11-2012 79 PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Histórico: 4560/2012 - FORMULÁRIO NECESSÁRIO PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA . ;
10092 10.000,0029-11-2012 79 CTT CENTRO DE TREINAMENTO TATICO LTDA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Histórico: 4585/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ISNTRUTORES DEARMANMENTO E TIRO.
10105 580,2929-11-2012 79 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 580,29 0,00 0,00 0,00 580,29 580,29
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 E15/11/2012.
10167 382,9530-11-2012 79 ADRIANO LUIS BOA JUNDIAI - ME 0,00 0,00 0,00 382,95 0,00 382,95
Histórico: 4631/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE FILME NA GUARITA DO PAÇO MUNICIPAL ;
20.252,92Totais no elemento de Despesa: 2.134,69 0,00 1.554,40 18.118,23 580,29 18.698,52
Despesa: 44905200
9784 1.655,0009-11-2012 80 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.655,00 0,00 1.655,00
Histórico: 4402/2012 - MATERIAL NECESSARIO PARA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL. ;
9870 6.186,7513-11-2012 80 ECOOL STAR AR CONDICIONADO LTDA 6.186,75 0,00 6.186,75 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO PEDIDO 3658/2012
9871 2.065,2513-11-2012 80 ECOOL STAR AR CONDICIONADO LTDA 2.065,25 0,00 2.065,25 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 7
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: REEMPENHO PEDIDO 4006/2012
9879 12.950,0013-11-2012 80 UNIFORMES CAMPINAS LTDA 0,00 0,00 0,00 12.950,00 0,00 12.950,00
Histórico: 4472/2012 - MATERIAL DE PROTEÇÃO BALISTICO NECESSÁRIO PARA 22 GUARDAS MUNICIPAIS.
10121 2.850,0030-11-2012 80 ECOOL STAR AR CONDICIONADO LTDA 0,00 0,00 0,00 2.850,00 0,00 2.850,00
Histórico: 4597/2012 - MATERIAL NECESSARIO PARA A GUARITA DO PAÇO MUNICIPAL ;
25.707,00Totais no elemento de Despesa: 8.252,00 0,00 8.252,00 17.455,00 0,00 17.455,00
361.975,64 11.181,01 0,00 10.600,72 350.794,63 580,29 351.374,92Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.08.06.181.0016.2008 - DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Despesa: 31901100
10239 7.369,0030-11-2012 86 FOLHA DE PAGAMENTO 7.369,00 0,00 7.369,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
10240 365.234,5430-11-2012 86 FOLHA DE PAGAMENTO 365.234,54 0,00 365.234,54 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
372.603,54Totais no elemento de Despesa: 372.603,54 0,00 372.603,54 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10241 1.596,1330-11-2012 87 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.596,13 0,00 0,00 0,00 1.596,13 1.596,13
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
10528 982,0030-11-2012 87 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 982,00 0,00 0,00 0,00 982,00 982,00
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.
2.578,13Totais no elemento de Despesa: 2.578,13 0,00 0,00 0,00 2.578,13 2.578,13
Despesa: 31901600
10242 101.069,2230-11-2012 88 FOLHA DE PAGAMENTO 101.069,22 0,00 101.069,22 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
101.069,22Totais no elemento de Despesa: 101.069,22 0,00 101.069,22 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9674 454,6605-11-2012 89 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 454,66 0,00 454,66 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. GRUPO FINANCEIRO.
10243 78.887,3330-11-2012 89 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 78.646,14 241,19 0,00 0,00 78.646,14 78.646,14
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10508 454,6630-11-2012 89 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 454,66 0,00 0,00 0,00 454,66 454,66
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 8
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10516 283,2330-11-2012 89 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 283,23 0,00 0,00 0,00 283,23 283,23
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
80.079,88Totais no elemento de Despesa: 79.838,69 241,19 454,66 0,00 79.384,03 79.384,03
Despesa: 33904900
10244 7.152,4830-11-2012 90 FOLHA DE PAGAMENTO 7.152,48 0,00 7.152,48 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
7.152,48Totais no elemento de Despesa: 7.152,48 0,00 7.152,48 0,00 0,00 0,00
563.483,25 563.242,06 241,19 481.279,90 0,00 81.962,16 81.962,16Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.10.06.182.0016.2179 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL
Despesa: 31901100
10245 6.060,6030-11-2012 104 FOLHA DE PAGAMENTO 6.060,60 0,00 6.060,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
6.060,60Totais no elemento de Despesa: 6.060,60 0,00 6.060,60 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10246 1.332,6030-11-2012 105 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.332,60 0,00 0,00 0,00 1.332,60 1.332,60
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
1.332,60Totais no elemento de Despesa: 1.332,60 0,00 0,00 0,00 1.332,60 1.332,60
Despesa: 33904900
10247 91,8030-11-2012 108 FOLHA DE PAGAMENTO 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
91,80Totais no elemento de Despesa: 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
7.485,00 7.485,00 0,00 6.152,40 0,00 1.332,60 1.332,60Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.10.06.182.0068.2186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Despesa: 33903000
9850 3.195,4813-11-2012 109 ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICALTDA
3.195,48 0,00 0,00 0,00 3.195,48 3.195,48
Histórico: 4452/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DA DEFESA CUVIL ;
3.195,48Totais no elemento de Despesa: 3.195,48 0,00 0,00 0,00 3.195,48 3.195,48
Despesa: 33903900
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 9
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10108 262,0329-11-2012 111 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 262,03 0,00 0,00 0,00 262,03 262,03
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DEFESA CIVIL - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012E15/11/2012.
262,03Totais no elemento de Despesa: 262,03 0,00 0,00 0,00 262,03 262,03
3.457,51 3.457,51 0,00 0,00 0,00 3.457,51 3.457,51Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.11.26.782.0015.2181 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO
Despesa: 33903000
9580 259,9101-11-2012 121 BOARD NET INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS LTDA 0,00 0,00 0,00 259,91 0,00 259,91
Histórico: 4305/2012 - PARA USO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO ;
9801 284,0012-11-2012 121 C.A. COPOLA - EPP 0,00 0,00 0,00 284,00 0,00 284,00
Histórico: 4419/2012 - PARA USO NAS REUNIÕES DA JARI ;
543,91Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 543,91 0,00 543,91
Despesa: 33903900
9998 500,0023-11-2012 123 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 206,99 0,00 0,00 293,01 206,99 500,00
Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TRANSITO REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2012.
10110 129,8729-11-2012 123 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 129,87 0,00 0,00 0,00 129,87 129,87
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSITO - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012E15/11/2012.
629,87Totais no elemento de Despesa: 336,86 0,00 0,00 293,01 336,86 629,87
Despesa: 44905200
9581 620,5201-11-2012 125 JOLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 620,52 0,00 0,00 0,00 620,52 620,52
Histórico: 4306/2012 - PARA USO DO SETOR OPERACIONAL DA DIVISÃO DE TRÂNSITO ;
620,52Totais no elemento de Despesa: 620,52 0,00 0,00 0,00 620,52 620,52
1.794,30 957,38 0,00 0,00 836,92 957,38 1.794,30Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.11.26.782.0016.2071 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO
Despesa: 31901100
10136 1.845,4230-11-2012 126 FOLHA DE PAGAMENTO 1.845,42 0,00 1.845,42 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - RB 119.
10248 39.553,8330-11-2012 126 FOLHA DE PAGAMENTO 39.553,83 0,00 39.553,83 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 10
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
41.399,25Totais no elemento de Despesa: 41.399,25 0,00 41.399,25 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10249 453,5230-11-2012 127 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 453,52 0,00 0,00 0,00 453,52 453,52
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
453,52Totais no elemento de Despesa: 453,52 0,00 0,00 0,00 453,52 453,52
Despesa: 31901600
10184 2.645,0630-11-2012 128 FOLHA DE PAGAMENTO 2.645,06 0,00 2.645,06 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - LP 11.
10250 5.215,1130-11-2012 128 FOLHA DE PAGAMENTO 5.215,11 0,00 5.215,11 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
7.860,17Totais no elemento de Despesa: 7.860,17 0,00 7.860,17 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10251 4.477,7130-11-2012 129 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 4.477,71 0,00 0,00 0,00 4.477,71 4.477,71
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10467 0,0230-11-2012 129 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
4.477,73Totais no elemento de Despesa: 4.477,73 0,00 0,00 0,00 4.477,73 4.477,73
Despesa: 33904900
10252 627,3030-11-2012 130 FOLHA DE PAGAMENTO 627,30 0,00 627,30 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
627,30Totais no elemento de Despesa: 627,30 0,00 627,30 0,00 0,00 0,00
54.817,97 54.817,97 0,00 49.886,72 0,00 4.931,25 4.931,25Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.12.02.061.0016.2208 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE AVANÇADAS DE ATENDIMENTO JUDICIÁRIO
Despesa: 31901100
10253 5.265,7830-11-2012 131 FOLHA DE PAGAMENTO 5.265,78 0,00 5.265,78 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
5.265,78Totais no elemento de Despesa: 5.265,78 0,00 5.265,78 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9682 571,5005-11-2012 133 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 571,50 0,00 571,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. GRUPO FINANCEIRO.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 11
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10254 962,0530-11-2012 133 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 962,05 0,00 0,00 0,00 962,05 962,05
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10468 571,5030-11-2012 133 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 571,50 0,00 0,00 0,00 571,50 571,50
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
2.105,05Totais no elemento de Despesa: 2.105,05 0,00 571,50 0,00 1.533,55 1.533,55
Despesa: 33904900
10255 91,8030-11-2012 134 FOLHA DE PAGAMENTO 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
91,80Totais no elemento de Despesa: 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
7.462,63 7.462,63 0,00 5.929,08 0,00 1.533,55 1.533,55Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.12.02.061.0050.2001 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES AVANÇADAS DE ATENDIMENTO JUDICIÁRIODespesa: 33903900
10202 6,9330-11-2012 136 TERRA NET WORKS BRASIL S/A. 6,93 0,00 0,00 0,00 6,93 6,93
Histórico: DESPESA REF. A PROVEDOR DE INTERNET.
6,93Totais no elemento de Despesa: 6,93 0,00 0,00 0,00 6,93 6,93
6,93 6,93 0,00 0,00 0,00 6,93 6,93Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.12.03.122.0016.2189 - ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA MILITAR
Despesa: 31901100
10256 3.127,9630-11-2012 138 FOLHA DE PAGAMENTO 3.127,96 0,00 3.127,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
3.127,96Totais no elemento de Despesa: 3.127,96 0,00 3.127,96 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10257 571,4730-11-2012 141 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,00 571,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
571,47Totais no elemento de Despesa: 0,00 571,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
10258 91,8030-11-2012 142 FOLHA DE PAGAMENTO 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
91,80Totais no elemento de Despesa: 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 12
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
3.791,23 3.219,76 571,47 3.219,76 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.01.20.606.0088.2144 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA
Despesa: 31901100
10259 14.423,5830-11-2012 153 FOLHA DE PAGAMENTO 14.423,58 0,00 14.423,58 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
14.423,58Totais no elemento de Despesa: 14.423,58 0,00 14.423,58 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10260 957,5530-11-2012 154 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 957,55 0,00 0,00 0,00 957,55 957,55
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
957,55Totais no elemento de Despesa: 957,55 0,00 0,00 0,00 957,55 957,55
Despesa: 31911300
9683 0,0105-11-2012 156 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10261 1.844,2730-11-2012 156 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.844,27 0,00 0,00 0,00 1.844,27 1.844,27
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
1.844,28Totais no elemento de Despesa: 1.844,28 0,00 0,01 0,00 1.844,27 1.844,27
Despesa: 33904900
10262 91,8030-11-2012 157 FOLHA DE PAGAMENTO 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
91,80Totais no elemento de Despesa: 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
17.317,21 17.317,21 0,00 14.515,39 0,00 2.801,82 2.801,82Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.01.20.606.0095.2229 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA DIVISÃO DE AGRICULTURA
Despesa: 33903900
9601 300,0005-11-2012 175 SERGIO R. B DA SILVA- ME 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: 4326/2012 - REMOÇÃO DO TRATOR UTILIZADO PARA MECANIZAÇAO AGRÍCOLA PELA DIVISÃO DE AGRICULTURA QUE SE ENCONTRA COMO PNEU FURADO NO BAIRRO DA ABADIA E SEM CONDIÇÃO DE LOCOMOÇÃO ATÉ A BORRACHARIA ZANELLA. ;
300,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.02.23.695.0028.2150 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E DA DIVISÃO DE TURISMO
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 13
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903900
9925 779,8221-11-2012 181 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 779,82 0,00 779,82 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO TURISMO - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.
10000 2.000,0023-11-2012 181 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TURISMO REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.
2.779,82Totais no elemento de Despesa: 779,82 0,00 779,82 2.000,00 0,00 2.000,00
2.779,82 779,82 0,00 779,82 2.000,00 0,00 2.000,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.02.23.695.0028.2523 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Despesa: 33903000
9609 400,0005-11-2012 184 MARCO ANTONIO BIAZZI 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIUDAS E DE PRONTOPAGAMENTO
400,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Despesa: 33903900
10004 300,0023-11-2012 185 SUZELEI APARECIDA BASSO 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
300,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.02.23.695.0087.2149 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Despesa: 31901100
10263 15.894,0230-11-2012 186 FOLHA DE PAGAMENTO 15.894,02 0,00 15.894,02 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
15.894,02Totais no elemento de Despesa: 15.894,02 0,00 15.894,02 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10264 1.544,2630-11-2012 187 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.544,26 0,00 0,00 0,00 1.544,26 1.544,26
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
1.544,26Totais no elemento de Despesa: 1.544,26 0,00 0,00 0,00 1.544,26 1.544,26
Despesa: 31901600
10265 3.503,9330-11-2012 188 FOLHA DE PAGAMENTO 3.503,93 0,00 3.503,93 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 14
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
3.503,93Totais no elemento de Despesa: 3.503,93 0,00 3.503,93 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9684 0,0305-11-2012 189 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10266 2.237,5930-11-2012 189 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.237,59 0,00 0,00 0,00 2.237,59 2.237,59
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10469 0,0430-11-2012 189 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
2.237,66Totais no elemento de Despesa: 2.237,66 0,00 0,03 0,00 2.237,63 2.237,63
Despesa: 33904900
10267 550,8030-11-2012 190 FOLHA DE PAGAMENTO 550,80 0,00 550,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
550,80Totais no elemento de Despesa: 550,80 0,00 550,80 0,00 0,00 0,00
23.730,67 23.730,67 0,00 19.948,78 0,00 3.781,89 3.781,89Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.241.0064.2168 - MANUTENÇÃO DO PSB-IDOSO
Despesa: 33903000
10051 705,0027-11-2012 212 K. DOS SANTOS BENTO FIDELIS PAPELARIA ME 0,00 0,00 0,00 705,00 0,00 705,00
Histórico: 4544/2012 - REF. A TESOURAS PARA USO EM ATIVIADDES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSO ;
705,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 705,00 0,00 705,00
705,00 0,00 0,00 0,00 705,00 0,00 705,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2169 - MANUTENÇÃO DO PSB - JOVEM
Despesa: 33903900
9923 626,7621-11-2012 222 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 626,76 0,00 626,76 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO PSB JOVEM - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.
9967 12,4823-11-2012 222 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 12,48 0,00 0,00 0,00 12,48 12,48
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB-JOVEM - REF. AO MES DE MAIO/2012.
639,24Totais no elemento de Despesa: 639,24 0,00 626,76 0,00 12,48 12,48
639,24 639,24 0,00 626,76 0,00 12,48 12,48Totais Listados nesta Atividade:
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 15
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2170 - MANUTENÇÃO DO PSB-CRIANÇA
Despesa: 33903000
9731 825,0006-11-2012 224 WILSON FANTINELLI ME 0,00 0,00 0,00 825,00 0,00 825,00
Histórico: 4361/2012 - REF. A SORVETES PARA ATIVIDADES SOCIO RECREATIVAS COM AS CRIANÇAS DAS FAMILIAS ATENDIDAS NOS CRAS"S EPASTORAL A SER REALIZADO EM: 15/11/12 E 15/12/2012. ;
9884 419,7014-11-2012 224 SUPERMERCADO DRAM PAES LTDA 419,70 0,00 0,00 0,00 419,70 419,70
Histórico: 4477/2012 - REF. A PRODUTOS PARA ATIVIDADES SOCIO RECREATIVAS COM CRIANÇAS DE FAMILIAS ATENDIDAS PELOS CRAS DIA24/11/12. ;
9885 273,8414-11-2012 224 MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 273,84 0,00 273,84
Histórico: 4478/2012 - REF. A PRODUTOS PARA ATIVIDADES SOCIO RECREATIVAS COM CRIANÇAS DE FAMILIAS ATENDIDAS PELOS CRAS DIA24/11/12. ;
9895 500,0021-11-2012 224 CONFEITARIA BIANQUINI LTDA ME 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
Histórico: 4487/2012 - REF. A BOLO PARA ATIVIDADES SOCIO RECREATIVAS COM FAMILIAS ATENDIDAS PELOS CRAS DIA 24/11/2012. ;
2.018,54Totais no elemento de Despesa: 919,70 0,00 0,00 1.098,84 919,70 2.018,54
Despesa: 33903900
9924 248,6921-11-2012 226 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 248,69 0,00 248,69 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO PSB-CRIANÇA - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.
9995 500,0023-11-2012 226 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO PSB-CRIANÇA/CLUBINHO REF. AO MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2012.
748,69Totais no elemento de Despesa: 248,69 0,00 248,69 500,00 0,00 500,00
2.767,23 1.168,39 0,00 248,69 1.598,84 919,70 2.518,54Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.243.0065.2174 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO
Despesa: 33903000
9780 219,0809-11-2012 228 SUPERMERCADO DRAM PAES LTDA 219,08 0,00 219,08 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4398/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE CARNES PARA USO NA CASA ABRIGO. ;
9781 205,4409-11-2012 228 MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME 205,44 0,00 205,44 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4399/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE CARNES PARA USO NA CASA ABRIGO. ;
9782 293,5309-11-2012 228 SUPERMERCADO DRAM PAES LTDA 293,53 0,00 293,53 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4400/2012 - REF. A PRODUTOS PARA USO DA CASA ABRIGO. ;
9783 320,5909-11-2012 228 MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 320,59 0,00 320,59
Histórico: 4401/2012 - REF. A PRODUTOS PARA USO DA CASA ABRIGO. ;
República Federativa do BrasilExercício: Página: 16
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
1.038,64Totais no elemento de Despesa: 718,05 0,00 718,05 320,59 0,00 320,59
Despesa: 33903900
9872 256,1713-11-2012 230 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 256,17 0,00 256,17 0,00 0,00 0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA CASA ABRIGO - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.
9984 300,0023-11-2012 230 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CASA ABRIGO REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2012.
10044 470,5726-11-2012 230 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 470,57 0,00 470,57 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CASA ABRIGO - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012E15/11/2012.
1.026,74Totais no elemento de Despesa: 726,74 0,00 726,74 300,00 0,00 300,00
2.065,38 1.444,79 0,00 1.444,79 620,59 0,00 620,59Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0064.2167 - MANUTENÇÃO DO PSB-FAMÍLIA-CRAS
Despesa: 33903900
9956 12.833,3923-11-2012 239 ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO 0,00 0,00 0,00 12.833,39 0,00 12.833,39
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 3269-1/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA OSPROGRAMAS DE ATENDIMENTO DA JUVENTUDE E DO IDOSO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
12.833,39Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 12.833,39 0,00 12.833,39
12.833,39 0,00 0,00 0,00 12.833,39 0,00 12.833,39Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2172 - MANUTENÇÃO DO CREAS-ADULTO
Despesa: 33903900
9740 500,0007-11-2012 249 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: 4365/2012 - REF. A RECARGA EM CARTÃO PARA TRANSPORTE MUNICIPAL PARA USO COM USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CREAS. ;
500,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2173 - MANUTENÇÃO DO CREAS- FAMÍLIA
Despesa: 33903000
9883 931,0014-11-2012 251 PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA 0,00 0,00 0,00 931,00 0,00 931,00
Histórico: 4476/2012 - REF. A LANCHES PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CREAS EM DIA DE REUNIÃO SOCIO EDUCATIVAS. ;
931,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 931,00 0,00 931,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 17
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903200
10062 975,0028-11-2012 252 VIACAO CAPRIOLI LTDA. 0,00 0,00 0,00 975,00 0,00 975,00
Histórico: 4555/2012 - REF. A PASSAGENS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL LOUVEIRA/JUNDIAÍ PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CREAS. ;
975,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 975,00 0,00 975,00
Despesa: 33903900
9738 16.650,0006-11-2012 254 CASA DE REPOUSO VIVER EM HARMONIA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 16.650,00 0,00 16.650,00
Histórico: 4363/2012 - REF. A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DE PESSOAS COM PROBLEMASNEUROLÓGICOS ATENDIDO PELO CREAS:- LACILDO ALBINO DE SOUZA
16.650,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 16.650,00 0,00 16.650,00
18.556,00 0,00 0,00 0,00 18.556,00 0,00 18.556,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2027 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 33903000
9808 645,0012-11-2012 278 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 645,00 0,00 645,00
Histórico: 4426/2012 - REF. A CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA E SUAS DIVISÕES (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA) ;
9820 372,7012-11-2012 278 J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 372,70 0,00 372,70
Histórico: 4438/2012 - PEÇAS P/ REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO GOL ANO 2011 PLACA EHE-8002.
1.017,70Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.017,70 0,00 1.017,70
Despesa: 33903200
9791 3.528,0009-11-2012 279 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 3.528,00 0,00 3.528,00
Histórico: 4409/2012 - REF. A LEITE PARA IDOSOS DO MUNICÍPIO.
9848 4.668,0013-11-2012 279 OPTICA NOVO OLHAR LTDA 4.668,00 0,00 0,00 0,00 4.668,00 4.668,00
Histórico: 4450/2012 - REF. A ÓCULOS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS POR ESTA SECRETARIA. ;
10036 29.750,0026-11-2012 279 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 29.750,00 0,00 29.750,00
Histórico: 4530/2012 - REF. A CESTA BÁSICA PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS BSA E CENTRO
37.946,00Totais no elemento de Despesa: 4.668,00 0,00 0,00 33.278,00 4.668,00 37.946,00
Despesa: 33903600
9945 1.000,0022-11-2012 280 JOSE ROBERTO SIMONATO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Histórico: 4496/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA:- PEDRO POLOZZI, 114 - VILA PASTI POR 1 MÊS
10268 4.709,3230-11-2012 280 FOLHA DE PAGAMENTO 4.709,32 0,00 4.709,32 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 18
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5.709,32Totais no elemento de Despesa: 4.709,32 0,00 4.709,32 1.000,00 0,00 1.000,00
Despesa: 33903900
9821 481,0012-11-2012 281 J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 481,00 0,00 481,00
Histórico: 4439/2012 - REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO GOL ANO 2011 PLACA EHE-8002.
10031 7.500,0026-11-2012 281 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00
Histórico: 4525/2012 - REF. A RECARGA EM CARTÃO PARA TRANSPORTE MUNICIPAL PARA IDOSOS DO MUNICIPIO. ;
7.981,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 7.981,00 0,00 7.981,00
Despesa: 44905200
9982 2.065,2523-11-2012 282 ECOOL STAR AR CONDICIONADO LTDA 0,00 0,00 0,00 2.065,25 0,00 2.065,25
Histórico: REEMPENHO PEDIDO 3915/2012
2.065,25Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.065,25 0,00 2.065,25
54.719,27 9.377,32 0,00 4.709,32 45.341,95 4.668,00 50.009,95Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2029 - SUBVENÇÃO PARA O CENTRO REFORMISTA O BOM SAMARITANO-ASILO
Despesa: 33504300
9755 7.083,3408-11-2012 284 CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO 7.083,34 0,00 7.083,34 0,00 0,00 0,00
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO REFORMISTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "O BOM SAMARITANO" REF. AO MÊS DENOVEMBRO/2012.
7.083,34Totais no elemento de Despesa: 7.083,34 0,00 7.083,34 0,00 0,00 0,00
7.083,34 7.083,34 0,00 7.083,34 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2034 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROJETOS SOCIAIS
Despesa: 33903900
9922 6.503,9621-11-2012 288 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 6.503,96 0,00 6.503,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO SOCIAL - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.
9997 2.000,0023-11-2012 288 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 154,93 0,00 0,00 1.845,07 154,93 2.000,00
Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SOCIAL REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.
8.503,96Totais no elemento de Despesa: 6.658,89 0,00 6.503,96 1.845,07 154,93 2.000,00
Despesa: 44905200
9880 650,0014-11-2012 289 ELO COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4473/2012 - REF. A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA FESTAS E EVENTOS REALIZADOS PELOSPROJETOS DOS PROGRAMAS DA JUVENTUDE. ;
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 19
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9881 1.437,3014-11-2012 289 MARCELO VERGAL MENDES 0,00 0,00 0,00 1.437,30 0,00 1.437,30
Histórico: 4474/2012 - REF. A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA FESTAS E EVENTOS REALIZADOS PELOSPROJETOS DOS PROGRAMAS DA JUVENTUDE. ;
9882 180,0014-11-2012 289 ROCK BIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - EP 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4475/2012 - REF. A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA FESTAS E EVENTOS REALIZADOS PELOSPROJETOS DOS PROGRAMAS DA JUVENTUDE. ;
2.267,30Totais no elemento de Despesa: 0,00 830,00 0,00 1.437,30 0,00 1.437,30
10.771,26 6.658,89 830,00 6.503,96 3.282,37 154,93 3.437,30Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2519 - ADIANTAMENTOS DO SOCIAL
Despesa: 33903000
9833 400,0012-11-2012 291 ISRAEL HEBER BUENO 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9834 300,0012-11-2012 291 JOYCE PALOMO 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9905 300,0021-11-2012 291 CLAUDINEIA VICENTE SEMENTE 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9907 500,0021-11-2012 291 ERICA POLACHINI POLIZEL 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9957 300,0023-11-2012 291 CLAUDOMIRA ALVES 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
1.800,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
Despesa: 33903200
9835 200,0012-11-2012 292 JOYCE PALOMO 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9955 500,0023-11-2012 292 CAMILA ACERBI 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
10100 400,0029-11-2012 292 ISRAEL HEBER BUENO 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 20
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
1.100,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
Despesa: 33903900
9906 200,0021-11-2012 293 CLAUDINEIA VICENTE SEMENTE 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9962 250,0023-11-2012 293 ISRAEL HEBER BUENO 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
10111 300,0029-11-2012 293 CLAUDINEIA VICENTE SEMENTE 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
750,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00
3.650,00 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00 3.650,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.02.08.244.0018.2032 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 31901100
10269 217.235,9930-11-2012 296 FOLHA DE PAGAMENTO 217.235,99 0,00 217.235,99 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
10270 7.369,0030-11-2012 296 FOLHA DE PAGAMENTO 7.369,00 0,00 7.369,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
224.604,99Totais no elemento de Despesa: 224.604,99 0,00 224.604,99 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10271 4.764,2430-11-2012 297 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 4.764,24 0,00 0,00 0,00 4.764,24 4.764,24
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
10272 61,1230-11-2012 297 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 61,12 0,00 0,00 0,00 61,12 61,12
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
10530 351,9630-11-2012 297 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 351,96 0,00 0,00 0,00 351,96 351,96
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A NOVEMBRO/2012.
5.177,32Totais no elemento de Despesa: 5.177,32 0,00 0,00 0,00 5.177,32 5.177,32
Despesa: 31901600
10172 148,4730-11-2012 298 FOLHA DE PAGAMENTO 148,47 0,00 148,47 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - CM 119.
10185 10.368,3530-11-2012 298 FOLHA DE PAGAMENTO 10.368,35 0,00 10.368,35 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 21
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - LP 11.
10273 28.542,5330-11-2012 298 FOLHA DE PAGAMENTO 28.542,53 0,00 28.542,53 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
39.059,35Totais no elemento de Despesa: 39.059,35 0,00 39.059,35 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9629 157,7405-11-2012 299 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 157,74 0,00 157,74 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
9685 0,2805-11-2012 299 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,28 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10176 27,1230-11-2012 299 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 27,12 0,00 0,00 0,00 27,12 27,12
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10274 39.931,6330-11-2012 299 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 39.931,63 0,00 0,00 0,00 39.931,63 39.931,63
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10470 0,2630-11-2012 299 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,26 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10517 157,7430-11-2012 299 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 157,74 0,00 0,00 0,00 157,74 157,74
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
40.274,77Totais no elemento de Despesa: 40.274,77 0,00 158,02 0,00 40.116,75 40.116,75
Despesa: 33904900
10275 6.109,2030-11-2012 300 FOLHA DE PAGAMENTO 6.109,20 0,00 6.109,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
6.109,20Totais no elemento de Despesa: 6.109,20 0,00 6.109,20 0,00 0,00 0,00
315.225,63 315.225,63 0,00 269.931,56 0,00 45.294,07 45.294,07Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
Despesa: 33903600
10276 844,7430-11-2012 312 FOLHA DE PAGAMENTO 844,74 0,00 844,74 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
844,74Totais no elemento de Despesa: 844,74 0,00 844,74 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
10015 1.459,2323-11-2012 313 BANCO DO BRASIL S/A 1.459,23 0,00 0,00 0,00 1.459,23 1.459,23
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 22
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.
1.459,23Totais no elemento de Despesa: 1.459,23 0,00 0,00 0,00 1.459,23 1.459,23
2.303,97 2.303,97 0,00 844,74 0,00 1.459,23 1.459,23Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.01.04.122.0043.2015 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
Despesa: 31901100
10277 7.369,0030-11-2012 322 FOLHA DE PAGAMENTO 7.369,00 0,00 7.369,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
10278 8.471,5430-11-2012 322 FOLHA DE PAGAMENTO 8.471,54 0,00 8.471,54 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
15.840,54Totais no elemento de Despesa: 15.840,54 0,00 15.840,54 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10279 1.596,1230-11-2012 323 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.596,12 0,00 0,00 0,00 1.596,12 1.596,12
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
1.596,12Totais no elemento de Despesa: 1.596,12 0,00 0,00 0,00 1.596,12 1.596,12
Despesa: 31911300
9686 0,0205-11-2012 325 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10280 1.393,9130-11-2012 325 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.393,91 0,00 0,00 0,00 1.393,91 1.393,91
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10471 0,0130-11-2012 325 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
1.393,94Totais no elemento de Despesa: 1.393,94 0,00 0,02 0,00 1.393,92 1.393,92
Despesa: 33904900
10281 275,4030-11-2012 326 FOLHA DE PAGAMENTO 275,40 0,00 275,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
275,40Totais no elemento de Despesa: 275,40 0,00 275,40 0,00 0,00 0,00
19.106,00 19.106,00 0,00 16.115,96 0,00 2.990,04 2.990,04Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.02.04.061.0007.2019 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS
Despesa: 33903900
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 23
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9757 2.120,6008-11-2012 329 BANCO DO BRASIL S/A 2.120,60 0,00 2.120,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.
2.120,60Totais no elemento de Despesa: 2.120,60 0,00 2.120,60 0,00 0,00 0,00
2.120,60 2.120,60 0,00 2.120,60 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.02.04.122.0043.2018 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS
Despesa: 31901100
10282 10.984,0930-11-2012 331 FOLHA DE PAGAMENTO 10.984,09 0,00 10.984,09 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
10.984,09Totais no elemento de Despesa: 10.984,09 0,00 10.984,09 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10283 1.332,6030-11-2012 332 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.332,60 0,00 0,00 0,00 1.332,60 1.332,60
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
1.332,60Totais no elemento de Despesa: 1.332,60 0,00 0,00 0,00 1.332,60 1.332,60
Despesa: 31911300
9687 0,0105-11-2012 334 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10284 899,5230-11-2012 334 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 899,52 0,00 0,00 0,00 899,52 899,52
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
899,53Totais no elemento de Despesa: 899,53 0,00 0,01 0,00 899,52 899,52
Despesa: 33904900
10285 183,6030-11-2012 335 FOLHA DE PAGAMENTO 183,60 0,00 183,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
183,60Totais no elemento de Despesa: 183,60 0,00 183,60 0,00 0,00 0,00
13.399,82 13.399,82 0,00 11.167,70 0,00 2.232,12 2.232,12Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.03.04.061.0007.2021 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL
Despesa: 33903600
10286 1.888,1230-11-2012 337 FOLHA DE PAGAMENTO 1.888,12 0,00 1.888,12 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
1.888,12Totais no elemento de Despesa: 1.888,12 0,00 1.888,12 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 24
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
1.888,12 1.888,12 0,00 1.888,12 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.03.04.122.0043.2020 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL
Despesa: 31901100
10287 14.561,3830-11-2012 340 FOLHA DE PAGAMENTO 14.561,38 0,00 14.561,38 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
14.561,38Totais no elemento de Despesa: 14.561,38 0,00 14.561,38 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10288 1.684,9730-11-2012 341 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.684,97 0,00 0,00 0,00 1.684,97 1.684,97
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
1.684,97Totais no elemento de Despesa: 1.684,97 0,00 0,00 0,00 1.684,97 1.684,97
Despesa: 31911300
10289 899,5230-11-2012 343 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 899,52 0,00 0,00 0,00 899,52 899,52
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
899,52Totais no elemento de Despesa: 899,52 0,00 0,00 0,00 899,52 899,52
Despesa: 33904900
10290 459,0030-11-2012 344 FOLHA DE PAGAMENTO 459,00 0,00 459,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
459,00Totais no elemento de Despesa: 459,00 0,00 459,00 0,00 0,00 0,00
17.604,87 17.604,87 0,00 15.020,38 0,00 2.584,49 2.584,49Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.04.04.061.0007.2023 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Despesa: 33903000
9598 1.204,0001-11-2012 345 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 1.204,00 0,00 1.204,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4323/2012 - PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO
1.204,00Totais no elemento de Despesa: 1.204,00 0,00 1.204,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903600
9876 122,0413-11-2012 346 ISABEL CRISTINA MONTEIRO DA FONSECA PATARA 122,04 0,00 122,04 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2012.
10013 2.477,5423-11-2012 346 ALBERTO ASSIS BANDEIRA DE MELO 2.477,54 0,00 0,00 0,00 2.477,54 2.477,54
Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE DIVERSOS MESES DE 2012 - CONFORME PLANILHA ANEXA.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 25
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10014 1.389,9623-11-2012 346 LUCIANA FADIGATI 1.389,96 0,00 0,00 0,00 1.389,96 1.389,96
Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE AGO/SET E OUT/2012.
3.989,54Totais no elemento de Despesa: 3.989,54 0,00 122,04 0,00 3.867,50 3.867,50
5.193,54 5.193,54 0,00 1.326,04 0,00 3.867,50 3.867,50Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.04.04.122.0043.2022 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Despesa: 31901100
10291 20.159,7930-11-2012 349 FOLHA DE PAGAMENTO 20.159,79 0,00 20.159,79 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
20.159,79Totais no elemento de Despesa: 20.159,79 0,00 20.159,79 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10292 1.332,6130-11-2012 350 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.332,61 0,00 0,00 0,00 1.332,61 1.332,61
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
1.332,61Totais no elemento de Despesa: 1.332,61 0,00 0,00 0,00 1.332,61 1.332,61
Despesa: 31911300
10293 2.001,5030-11-2012 352 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.001,50 0,00 0,00 0,00 2.001,50 2.001,50
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
2.001,50Totais no elemento de Despesa: 2.001,50 0,00 0,00 0,00 2.001,50 2.001,50
Despesa: 33904900
10294 183,6030-11-2012 353 FOLHA DE PAGAMENTO 183,60 0,00 183,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
183,60Totais no elemento de Despesa: 183,60 0,00 183,60 0,00 0,00 0,00
23.677,50 23.677,50 0,00 20.343,39 0,00 3.334,11 3.334,11Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.05.04.122.0043.2024 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA
Despesa: 31901100
10295 6.060,6030-11-2012 357 FOLHA DE PAGAMENTO 6.060,60 0,00 6.060,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
6.060,60Totais no elemento de Despesa: 6.060,60 0,00 6.060,60 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10296 1.332,6130-11-2012 358 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.332,61 0,00 0,00 0,00 1.332,61 1.332,61
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 26
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
1.332,61Totais no elemento de Despesa: 1.332,61 0,00 0,00 0,00 1.332,61 1.332,61
Despesa: 33904900
10297 91,8030-11-2012 361 FOLHA DE PAGAMENTO 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
91,80Totais no elemento de Despesa: 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
7.485,01 7.485,01 0,00 6.152,40 0,00 1.332,61 1.332,61Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.06.04.122.0097.2223 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DO PROCON
Despesa: 31901100
10298 8.022,5630-11-2012 366 FOLHA DE PAGAMENTO 8.022,56 0,00 8.022,56 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
8.022,56Totais no elemento de Despesa: 8.022,56 0,00 8.022,56 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10299 444,8430-11-2012 367 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 444,84 0,00 0,00 0,00 444,84 444,84
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
444,84Totais no elemento de Despesa: 444,84 0,00 0,00 0,00 444,84 444,84
Despesa: 31911300
9688 0,0105-11-2012 369 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10300 1.107,2730-11-2012 369 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.107,27 0,00 0,00 0,00 1.107,27 1.107,27
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10472 0,0130-11-2012 369 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
1.107,29Totais no elemento de Despesa: 1.107,29 0,00 0,01 0,00 1.107,28 1.107,28
Despesa: 33904900
10301 183,6030-11-2012 370 FOLHA DE PAGAMENTO 183,60 0,00 183,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
183,60Totais no elemento de Despesa: 183,60 0,00 183,60 0,00 0,00 0,00
9.758,29 9.758,29 0,00 8.206,17 0,00 1.552,12 1.552,12Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1010 - MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 27
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 44905100
9758 23.379,7008-11-2012 375 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 23.379,70 0,00 23.379,70 0,00 0,00 0,00
Histórico: MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROCESSO 6912-199/2012.
23.379,70Totais no elemento de Despesa: 23.379,70 0,00 23.379,70 0,00 0,00 0,00
23.379,70 23.379,70 0,00 23.379,70 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1011 - ESTUDOS E PROJETOS
Despesa: 44905100
9864 90.667,3713-11-2012 376 TSENGE ENGENHARIA LTDA 90.667,37 0,00 0,00 0,00 90.667,37 90.667,37
Histórico: 4466/2012 - MATERIAL DESTINADO ÀS OBRAS DE MELHORIAS NO MUNICÍPIO.
90.667,37Totais no elemento de Despesa: 90.667,37 0,00 0,00 0,00 90.667,37 90.667,37
90.667,37 90.667,37 0,00 0,00 0,00 90.667,37 90.667,37Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1060 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS OU ÁREA DE TERRAS PARA OBRAS DE INTERESSE MUNICIPAL
Despesa: 44906100
9963 86.071,4523-11-2012 378 FABIANO BONETTO 86.071,45 0,00 0,00 0,00 86.071,45 86.071,45
Histórico: DESPESA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME PROCESSO 03225-080/2011 - FABIANO BONETTO.
10157 86.071,4630-11-2012 378 PRETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 86.071,46 0,00 0,00 0,00 86.071,46 86.071,46
Histórico: DESPESA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME PROCESSO 03225-080/2011 - PRETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSLTDA
172.142,91Totais no elemento de Despesa: 172.142,91 0,00 0,00 0,00 172.142,91 172.142,91
172.142,91 172.142,91 0,00 0,00 0,00 172.142,91 172.142,91Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1071 - REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDADE
Despesa: 44905100
10046 630,0027-11-2012 380 M.E. DE AGUIAR ABISSAMRA PLAYGROUNDS - EPP 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 630,00
Histórico: 4539/2012 - MATERIAL DESTINADO ÀS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO ;
630,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 630,00
630,00 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 630,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.01.15.451.0009.2052 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES
Despesa: 33903900
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 28
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10003 4.362,3823-11-2012 399 CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA 4.362,38 0,00 0,00 0,00 4.362,38 4.362,38
Histórico: DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE CARTÓRIO DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO 03225-080/2011 - FABIANO BONETTO.
4.362,38Totais no elemento de Despesa: 4.362,38 0,00 0,00 0,00 4.362,38 4.362,38
4.362,38 4.362,38 0,00 0,00 0,00 4.362,38 4.362,38Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.01.15.451.0044.2051 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES
Despesa: 31901100
10137 21.742,3930-11-2012 403 FOLHA DE PAGAMENTO 21.742,39 0,00 21.742,39 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - RB 119.
10302 24.609,7430-11-2012 403 FOLHA DE PAGAMENTO 24.609,74 0,00 24.609,74 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
10303 7.369,0030-11-2012 403 FOLHA DE PAGAMENTO 7.369,00 0,00 7.369,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
53.721,13Totais no elemento de Despesa: 53.721,13 0,00 53.721,13 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10141 2.185,3930-11-2012 404 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 2.185,39 0,00 0,00 0,00 2.185,39 2.185,39
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
10304 1.596,1230-11-2012 404 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.596,12 0,00 0,00 0,00 1.596,12 1.596,12
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
10305 674,8730-11-2012 404 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 674,87 0,00 0,00 0,00 674,87 674,87
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
4.456,38Totais no elemento de Despesa: 4.456,38 0,00 0,00 0,00 4.456,38 4.456,38
Despesa: 31901600
10306 1.024,5530-11-2012 405 FOLHA DE PAGAMENTO 1.024,55 0,00 1.024,55 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
1.024,55Totais no elemento de Despesa: 1.024,55 0,00 1.024,55 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9689 0,0105-11-2012 406 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10307 2.544,3930-11-2012 406 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.346,90 197,49 0,00 0,00 2.346,90 2.346,90
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 29
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
2.544,40Totais no elemento de Despesa: 2.346,91 197,49 0,01 0,00 2.346,90 2.346,90
Despesa: 33904900
10144 64,2630-11-2012 407 FOLHA DE PAGAMENTO 64,26 0,00 64,26 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - RB 119.
10308 520,2030-11-2012 407 FOLHA DE PAGAMENTO 520,20 0,00 520,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
584,46Totais no elemento de Despesa: 584,46 0,00 584,46 0,00 0,00 0,00
62.330,92 62.133,43 197,49 55.330,15 0,00 6.803,28 6.803,28Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.02.17.512.0010.1012 - OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, INCLUINDO TRATAMENTO DE SECAGEM DO LODO
Despesa: 44905100
9608 2.500.000,0005-11-2012 412 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
Histórico: PEDIDO PARCIAL 4333-1/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ÁGUA.
2.500.000,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2055 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO
Despesa: 33903000
9827 8.780,0012-11-2012 423 TECNIAGUA SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA. - ME 0,00 0,00 0,00 8.780,00 0,00 8.780,00
Histórico: 4445/2012 - PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.
10020 178,0023-11-2012 423 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 178,00
Histórico: 4515/2012 - REVISÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA DKI-2655 DO DAE. ;
10021 872,6023-11-2012 423 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 872,60 0,00 872,60
Histórico: 4516/2012 - REVISÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA DKI-2655 DO DAE. ;
9.830,60Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 9.830,60 0,00 9.830,60
Despesa: 33903600
10309 890,4030-11-2012 425 FOLHA DE PAGAMENTO 890,40 0,00 890,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
890,40Totais no elemento de Despesa: 890,40 0,00 890,40 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
9602 1.280,0005-11-2012 426 CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME 1.280,00 0,00 1.280,00 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 30
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 4327/2012 - CONSERTO DA BOMBA DO BOOSTER DO VILLAGGIO CAPRICCIO. ;
9603 662,0005-11-2012 426 ALSAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 662,00 0,00 662,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4328/2012 - CONSERTO DA BOMBA DO RESERVATORIO DE SULFATO DE ALUMINIO. ;
9735 1.358,2106-11-2012 426 MARTARELLO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME 1.358,21 0,00 1.358,21 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 3977/2012 - PARA USO NA ESTAÇÃO DE TREINAMENTO DE ESGOTO.
9919 928,4721-11-2012 426 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 928,47 0,00 928,47 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO DAE - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.
9943 92.500,0022-11-2012 426 RPR CAPTACAO TRANSPORTE AGUA POTAVEL LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 92.500,00 0,00 92.500,00
Histórico: 4494/2012 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº76/12, PRORROGADO POR MAIS 30 DIAS (TRINTA DIAS) E ACRESCIMO DE 25%.
9969 3,2623-11-2012 426 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 3,26 0,00 0,00 0,00 3,26 3,26
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. AO ANO DE 2012.
10022 135,0023-11-2012 426 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00
Histórico: 4517/2012 - REVISÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA DKI-2655 DO DAE. ;
10065 200,0028-11-2012 426 POSTO DE MOLAS BOIADEIRO LTDA 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
Histórico: 4558/2012 - CAMINHÃO PIPA PLACAS DKI-2645 DO DAE. ;
10106 275,9229-11-2012 426 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 275,92 0,00 0,00 0,00 275,92 275,92
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 E15/11/2012.
97.342,86Totais no elemento de Despesa: 4.507,86 0,00 4.228,68 92.835,00 279,18 93.114,18
Despesa: 44905200
9748 6.517,0007-11-2012 428 ALSAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 6.517,00 0,00 6.517,00
Histórico: 4373/2012 - PARA DOASGEM DE SULFATO NO TRATAMENTO DE ÁGUA. ;
6.517,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 6.517,00 0,00 6.517,00
114.580,86 5.398,26 0,00 5.119,08 109.182,60 279,18 109.461,78Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2056 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Despesa: 33903900
9988 150.000,0023-11-2012 429 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 17.826,27 0,00 1.780,51 132.173,73 16.045,76 148.219,49
Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO DAE REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.
150.000,00Totais no elemento de Despesa: 17.826,27 0,00 1.780,51 132.173,73 16.045,76 148.219,49
150.000,00 17.826,27 0,00 1.780,51 132.173,73 16.045,76 148.219,49Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2057 - CONSÓRCIOS
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 31
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903900
9829 948,0012-11-2012 430 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI EJUNDIAÍ
948,00 0,00 0,00 0,00 948,00 948,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.
9830 948,0012-11-2012 430 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI EJUNDIAÍ
948,00 0,00 0,00 0,00 948,00 948,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.
9831 948,0012-11-2012 430 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI EJUNDIAÍ
948,00 0,00 0,00 0,00 948,00 948,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013.
2.844,00Totais no elemento de Despesa: 2.844,00 0,00 0,00 0,00 2.844,00 2.844,00
2.844,00 2.844,00 0,00 0,00 0,00 2.844,00 2.844,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.02.17.512.0044.2054 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO
Despesa: 31901100
10310 108.470,2130-11-2012 434 FOLHA DE PAGAMENTO 108.470,21 0,00 108.470,21 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
108.470,21Totais no elemento de Despesa: 108.470,21 0,00 108.470,21 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
10311 25.207,9630-11-2012 436 FOLHA DE PAGAMENTO 25.207,96 0,00 25.207,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
25.207,96Totais no elemento de Despesa: 25.207,96 0,00 25.207,96 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9663 354,0105-11-2012 437 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 354,01 0,00 354,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. GRUPO FINANCEIRO.
9672 133,8705-11-2012 437 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 133,87 0,00 133,87 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. GRUPO FINANCEIRO.
10312 22.366,0830-11-2012 437 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 22.366,08 0,00 0,00 0,00 22.366,08 22.366,08
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10473 0,1330-11-2012 437 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10497 354,0130-11-2012 437 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 354,01 0,00 0,00 0,00 354,01 354,01
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 32
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10506 133,8730-11-2012 437 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 133,87 0,00 0,00 0,00 133,87 133,87
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
23.341,97Totais no elemento de Despesa: 23.341,97 0,00 487,88 0,00 22.854,09 22.854,09
Despesa: 33904900
10313 3.274,2030-11-2012 438 FOLHA DE PAGAMENTO 3.274,20 0,00 3.274,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
3.274,20Totais no elemento de Despesa: 3.274,20 0,00 3.274,20 0,00 0,00 0,00
160.294,34 160.294,34 0,00 137.440,25 0,00 22.854,09 22.854,09Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.03.15.451.0009.2060 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS
Despesa: 33903900
9942 11.300,0022-11-2012 441 NOVA IMAGEM SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 11.300,00 0,00 11.300,00
Histórico: 4493/2012 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.
11.300,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 11.300,00 0,00 11.300,00
11.300,00 0,00 0,00 0,00 11.300,00 0,00 11.300,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.03.15.451.0044.2059 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRASDespesa: 31901100
10314 11.013,4730-11-2012 443 FOLHA DE PAGAMENTO 11.013,47 0,00 11.013,47 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
11.013,47Totais no elemento de Despesa: 11.013,47 0,00 11.013,47 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10315 884,3430-11-2012 444 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 884,34 0,00 0,00 0,00 884,34 884,34
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
884,34Totais no elemento de Despesa: 884,34 0,00 0,00 0,00 884,34 884,34
Despesa: 31911300
10316 1.267,2930-11-2012 446 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.267,29 0,00 0,00 0,00 1.267,29 1.267,29
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
1.267,29Totais no elemento de Despesa: 1.267,29 0,00 0,00 0,00 1.267,29 1.267,29
Despesa: 33904900
10317 275,4030-11-2012 447 FOLHA DE PAGAMENTO 275,40 0,00 275,40 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 33
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
275,40Totais no elemento de Despesa: 275,40 0,00 275,40 0,00 0,00 0,00
13.440,50 13.440,50 0,00 11.288,87 0,00 2.151,63 2.151,63Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.06.18.541.0029.2147 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
Despesa: 33903000
9811 1.291,6812-11-2012 460 ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICALTDA
0,00 0,00 0,00 1.291,68 0,00 1.291,68
Histórico: 4429/2012 - CARTUCHO PARA USO NAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE ;
10023 6.200,0023-11-2012 460 HEITOR SATO CARRETO ME 0,00 0,00 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00
Histórico: 4518/2012 - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS COM APROXIMADAMENTE 0,50 METRO DE ALTURA PARA CUMPRIMENTO DE TERMOS DECOMPROMISSOS AMBIENTAIS FIRMADOS PELA PREFEITURA ;
10171 6.430,0030-11-2012 460 HEITOR SATO CARRETO ME 0,00 0,00 0,00 6.430,00 0,00 6.430,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 92/2011 - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS.
13.921,68Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 13.921,68 0,00 13.921,68
Despesa: 33903900
9918 1.004,2421-11-2012 462 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1.004,24 0,00 1.004,24 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO MEIO AMBIENTE - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.
9993 500,0023-11-2012 462 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO MEIO AMBIENTE REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2012.
1.504,24Totais no elemento de Despesa: 1.004,24 0,00 1.004,24 500,00 0,00 500,00
15.425,92 1.004,24 0,00 1.004,24 14.421,68 0,00 14.421,68Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.06.18.541.0029.2527 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Despesa: 33903900
9983 500,0023-11-2012 465 JOSÉ EDUARDO MARTINI 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
500,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.06.18.541.0048.2148 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA
Despesa: 33903000
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 34
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9741 416,0007-11-2012 466 TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 416,00 0,00 0,00 0,00 416,00 416,00
Histórico: 4366/2012 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA USO NO CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS ;
416,00Totais no elemento de Despesa: 416,00 0,00 0,00 0,00 416,00 416,00
416,00 416,00 0,00 0,00 0,00 416,00 416,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.06.18.541.0087.2146 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
Despesa: 31901100
10318 55.463,8730-11-2012 469 FOLHA DE PAGAMENTO 55.463,87 0,00 55.463,87 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
55.463,87Totais no elemento de Despesa: 55.463,87 0,00 55.463,87 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10319 1.739,9930-11-2012 470 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.739,99 0,00 0,00 0,00 1.739,99 1.739,99
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
1.739,99Totais no elemento de Despesa: 1.739,99 0,00 0,00 0,00 1.739,99 1.739,99
Despesa: 31901600
10320 2.309,2330-11-2012 471 FOLHA DE PAGAMENTO 2.309,23 0,00 2.309,23 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
2.309,23Totais no elemento de Despesa: 2.309,23 0,00 2.309,23 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9690 0,0405-11-2012 472 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10321 8.647,3330-11-2012 472 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 8.647,33 0,00 0,00 0,00 8.647,33 8.647,33
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10474 0,0430-11-2012 472 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
8.647,41Totais no elemento de Despesa: 8.647,41 0,00 0,04 0,00 8.647,37 8.647,37
Despesa: 33904900
10322 1.407,6030-11-2012 474 FOLHA DE PAGAMENTO 1.407,60 0,00 1.407,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
1.407,60Totais no elemento de Despesa: 1.407,60 0,00 1.407,60 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 35
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
69.568,10 69.568,10 0,00 59.180,74 0,00 10.387,36 10.387,36Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.01.27.812.0008.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO
Despesa: 33903000
9652 4.895,9205-11-2012 498 BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 4.895,92 0,00 4.895,92
Histórico: 4334/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA QUADRA DO RESIDENCIAL CAVALI.
9653 332,0005-11-2012 498 CELIA ROBERTO ME 332,00 0,00 0,00 0,00 332,00 332,00
Histórico: 4335/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA QUADRA DO RESIDENCIAL CAVALI.
9777 300,0009-11-2012 498 MARTINS E ACCORSI LTDA 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: 4395/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELO PARA A 44º COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2013 QUE ACONTECERÁDE 04 A 18 DE JANEIRO. ;
10117 379.999,9929-11-2012 498 DOUAT TEXTIL LTDA. 0,00 0,00 0,00 379.999,99 0,00 379.999,99
Histórico: 4593/2012 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS E EQUIPES DE COMPETIÇÃO DA SECRETARIA DEESPORTES
385.527,91Totais no elemento de Despesa: 332,00 0,00 0,00 385.195,91 332,00 385.527,91
Despesa: 33903600
9585 850,0001-11-2012 501 PAULO AMERICO LEITE 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4310/2012 - DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO RALLY DE ITATIBA 2012. SENDO AS 5º PROVA DOCAMPEONATO PAULISTA DE RALLY.
850,00Totais no elemento de Despesa: 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
9586 6.000,0001-11-2012 502 SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4311/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LEVAR A DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE PARA OS JOGOSABERTOS DO INTERIOR 2012 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BAURU DE 13 A 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ;
9616 10,2405-11-2012 502 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 10,24 0,00 10,24 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.
9722 1.200,0006-11-2012 502 ADRIANO MISSIANI RIDOLFI ME 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Histórico: 4352/2012 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM PARA OS ATLETA DAS EQUIPES DECOMPETIÇÃO SUB 15 E SUB 18 DE FUTEBOL QUE IRÃO PARTICIPAR DO I BOSH DE FUTEBOLQUE ACONTECERÁ DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2012. ;
9752 1.600,0008-11-2012 502 SINDICATO DOS TREINADORES PROFISSIONAIS DE FUTEBOL DO ESTDE SÃO PAULO
1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4377/2012 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO " 40 CURSO NACIONAL PARA TREINADORES DEFUTEBOL " . QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 26 ,27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SÃO PAULO . ;
9802 1.079,0012-11-2012 502 ELIMAR MAQUINAS CAMPINAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.079,00 0,00 1.079,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 36
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 4420/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇDESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR MODELO MTD 17,5 HP DECORTAR O GRAMADO DOS CAMPOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES ;
9803 290,0012-11-2012 502 ELIMAR MAQUINAS CAMPINAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 290,00
Histórico: 4421/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA PARA O TRATOR DE CORTAR OGRAMADO DOS CAMPOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES ;
9810 888,0012-11-2012 502 P.B. MENDES SERVIÇOS SOM - ME 0,00 0,00 0,00 888,00 0,00 888,00
Histórico: 4428/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA 44º COPA SÃO PAULO DE FUTEBOLJUNIOR 2013 QUE ACONTECERÁ DE 04 A 18 DE JANEIRO ;
9891 120,7321-11-2012 502 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 120,73 0,00 120,73 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE- REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 E15/11/2012.
9946 375,0023-11-2012 502 YESCOM SERVIÇOS LTDA 335,00 0,00 335,00 40,00 0,00 40,00
Histórico: 4497/2012 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE IRÃO PARTICIPAR DAXIV VOLTA INTERNACIONAL DA PAMPULHA QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/12/2012. ;
9948 2.419,4923-11-2012 502 VETOR ESPORTES LTDA - EPP 2.419,49 0,00 2.419,49 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4499/2012 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE IRÃO PARTICIPAR DACORRIDA DELTA - ETAPA GRÉCIA EM CAMPINAS DO DIA 09/12/2012. ;
9960 7.800,0023-11-2012 502 K' S ACADEMIA E EVENTOS CULTURAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00
Histórico: 4505/2012 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TROCA DE FAIXA DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DETAEKWONDO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/11/2012 ;
9972 217,4723-11-2012 502 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 217,47 0,00 0,00 0,00 217,47 217,47
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. AO ANO DE 2012.
21.999,93Totais no elemento de Despesa: 10.702,93 0,00 10.485,46 11.297,00 217,47 11.514,47
408.377,84 11.884,93 0,00 11.335,46 396.492,91 549,47 397.042,38Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.01.27.812.0008.2525 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER
Despesa: 33903000
9929 500,0021-11-2012 505 ANTONIO MENDONÇA NETTO 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9931 500,0021-11-2012 505 JULIANA CALDANA STECK 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
1.000,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Despesa: 33903900
9930 250,0021-11-2012 506 ANTONIO MENDONÇA NETTO 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 37
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
250,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00
1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.01.27.812.0090.2040 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO
Despesa: 31901100
10138 4.799,4330-11-2012 507 FOLHA DE PAGAMENTO 4.799,43 0,00 4.799,43 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - RB 119.
10323 121.354,4330-11-2012 507 FOLHA DE PAGAMENTO 121.354,43 0,00 121.354,43 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
10324 7.369,0030-11-2012 507 FOLHA DE PAGAMENTO 7.369,00 0,00 7.369,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
133.522,86Totais no elemento de Despesa: 133.522,86 0,00 133.522,86 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10142 582,0330-11-2012 508 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 582,03 0,00 0,00 0,00 582,03 582,03
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
10325 1.596,1230-11-2012 508 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.596,12 0,00 0,00 0,00 1.596,12 1.596,12
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
10326 7.082,2430-11-2012 508 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 7.082,24 0,00 0,00 0,00 7.082,24 7.082,24
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
10526 820,0030-11-2012 508 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 820,00 0,00 0,00 0,00 820,00 820,00
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.
10.080,39Totais no elemento de Despesa: 10.080,39 0,00 0,00 0,00 10.080,39 10.080,39
Despesa: 31901600
10173 95,8530-11-2012 509 FOLHA DE PAGAMENTO 95,85 0,00 95,85 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - CM 119.
10327 13.448,8930-11-2012 509 FOLHA DE PAGAMENTO 13.448,89 0,00 13.448,89 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
13.544,74Totais no elemento de Despesa: 13.544,74 0,00 13.544,74 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9630 242,1905-11-2012 510 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 242,19 0,00 242,19 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 38
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
9691 0,1305-11-2012 510 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,13 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10177 17,5130-11-2012 510 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 17,51 0,00 0,00 0,00 17,51 17,51
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10328 17.308,3730-11-2012 510 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 17.308,37 0,00 0,00 0,00 17.308,37 17.308,37
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10475 0,0830-11-2012 510 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,08 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10518 242,1930-11-2012 510 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 242,19 0,00 0,00 0,00 242,19 242,19
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
17.810,47Totais no elemento de Despesa: 17.810,47 0,00 242,32 0,00 17.568,15 17.568,15
Despesa: 33903600
10329 5.616,9130-11-2012 511 FOLHA DE PAGAMENTO 5.616,91 0,00 5.616,91 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
5.616,91Totais no elemento de Despesa: 5.616,91 0,00 5.616,91 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
10145 36,7230-11-2012 512 FOLHA DE PAGAMENTO 36,72 0,00 36,72 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - RB 119.
10330 4.352,5830-11-2012 512 FOLHA DE PAGAMENTO 4.352,58 0,00 4.352,58 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
4.389,30Totais no elemento de Despesa: 4.389,30 0,00 4.389,30 0,00 0,00 0,00
184.964,67 184.964,67 0,00 157.316,13 0,00 27.648,54 27.648,54Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.01.27.813.0008.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO
Despesa: 33903000
9812 1.145,0012-11-2012 513 VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME 1.145,00 0,00 0,00 0,00 1.145,00 1.145,00
Histórico: 4430/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS HP LASER JET P 2015 E HP LASER JET P 2035 ;
9813 1.743,0012-11-2012 513 TORINO INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.743,00 0,00 1.743,00
Histórico: 4431/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS HP LASER JET P 2015 E HP LASER JET P 2035 ;
2.888,00Totais no elemento de Despesa: 1.145,00 0,00 0,00 1.743,00 1.145,00 2.888,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 39
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 44905200
9769 2.140,0008-11-2012 516 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 2.140,00 0,00 0,00 0,00 2.140,00 2.140,00
Histórico: 4387/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO PARA GUARDAR MATERIAIS DE DA SECRETARIA DE ESPORTES EDE PROGRAMAS DE RECREAÇÃO . ;
9770 3.976,0008-11-2012 516 A2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDAPP
0,00 0,00 0,00 3.976,00 0,00 3.976,00
Histórico: 4388/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO PARA GUARDAR MATERIAIS DE DA SECRETARIA DE ESPORTES EDE PROGRAMAS DE RECREAÇÃO . ;
6.116,00Totais no elemento de Despesa: 2.140,00 0,00 0,00 3.976,00 2.140,00 6.116,00
9.004,00 3.285,00 0,00 0,00 5.719,00 3.285,00 9.004,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2044 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E ENSINO TÉCNICO
Despesa: 33903000
9656 200,0005-11-2012 523 CELIA ROBERTO ME 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
Histórico: 4338/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ILUMINAÇÃO ESPECIAL DO CORREDOR DO PRÉDIO DA CASA DE CULTURA..
9657 6.520,0005-11-2012 523 SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 6.520,00 0,00 6.520,00
Histórico: 4339/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ILUMINAÇÃO ESPECIAL DO CORREDOR DO PRÉDIO DA CASA DE CULTURA.
9718 1.330,0006-11-2012 523 PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA 0,00 0,00 0,00 1.330,00 0,00 1.330,00
Histórico: 4348/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS COMPONENTES DOSEVENTOS CULTURAIS, BEM COMO PARA A EQUIPE DE APOIO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOSPELA DIVISÃO DE CULTURA. EM CARATER DE URGENCIA. ;
9719 895,0006-11-2012 523 MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 895,00 0,00 895,00
Histórico: 4349/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS COMPONENTES DOSEVENTOS CULTURAIS, BEM COMO PARA A EQUIPE DE APOIO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOSPELA DIVISÃO DE CULTURA. EM CARATER DE URGENCIA. ;
8.945,00Totais no elemento de Despesa: 200,00 0,00 0,00 8.745,00 200,00 8.945,00
Despesa: 33903900
9582 980,0001-11-2012 525 RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 980,00 0,00 980,00
Histórico: 4307/2012 - PRODUÇÃO DE VINHETA, PARA SER EXECUTADA NAS ABERTURAS DOS EVENTOS CULTURAIS: PROJETO CULTURA VIVA NAPRAÇA, ESPETÁCULOS TEATRAIS, ESPETÁCULOS DE DANÇA E TEATRO, E ETC., QUE A CASA DA CULTURA REALIZA E OFERECE A POPULAÇÃO.TAL VINHETA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA ATENTAR OS CIDADÃOS USUÁRIOS DOS PREJETOS CULTURAIS, SOBRE AS REGRAS DESEGURANÇA, HIGIÊNE E DIRETOS AUTORAIS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. OBS: O TEXTO SERÁ ENVIADO POSTERIORMENTE, CONFORME ASNECESSIDADES. TEMPO DE DURARAÇÃO 60 SEGUNDOS. ;
9599 110,0001-11-2012 525 EMPRESA JORNALISTICA LOUVEIRENSE LTDA 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4324/2012 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA NOTÍCIAS, PARA A LEITURA DOS FREQUENTADORES DA BIBLIOTECAPÚBLICA MONTEIRO LOBATO, NA CASA DA CULTURA. ;
9849 2.760,0013-11-2012 525 FENIX COMERCIO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR ME 2.760,00 0,00 0,00 0,00 2.760,00 2.760,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 40
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 4451/2012 - CONFECÇÃO DE BANNERS, PARA COMPOSIÇÃO DA NOVA FACHADA DA CASA DA CULTURA. ;
9926 21,6921-11-2012 525 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 21,69 0,00 21,69 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA CULTURA - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.
9987 3.000,0023-11-2012 525 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CULTURA REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.
6.871,69Totais no elemento de Despesa: 2.891,69 0,00 131,69 3.980,00 2.760,00 6.740,00
Despesa: 44905200
9771 278,0009-11-2012 526 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 278,00 0,00 0,00 0,00 278,00 278,00
Histórico: 4389/2012 - AQUISIÇÃO DE DVD PLAYER CONEXÃO USB, PARA O USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MONTEIRO LOBATO, NA QUAL JA POSSUITELEVISÃO. O DVD É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, POIS IRA SER PASSADO PARA OS FREQUENTADORES, DESENHOS INFANTIS, FILMES, ETAMBÉM PARA SER APRESENTADO PROJETOS REALIZADOS, FOTOS DE EVENTOS E ETC. ;
10119 2.360,0030-11-2012 526 KRUNNER INSTRUMENTOS MUSICAIS REPRES. LTDA 0,00 0,00 0,00 2.360,00 0,00 2.360,00
Histórico: 4595/2012 - AQUISIÇÃO DE KIT CAIXAS ATIVA + PASSIVA 400 W RMS, B512 +USB, PARA O USO NA SALA DE BALLET, JAZZ E TEATRO DACASA DA CULTURA. ;
2.638,00Totais no elemento de Despesa: 278,00 0,00 0,00 2.360,00 278,00 2.638,00
18.454,69 3.369,69 0,00 131,69 15.085,00 3.238,00 18.323,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2045 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS
Despesa: 33903900
9589 3.391,0001-11-2012 531 A. N. V. BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME 0,00 0,00 0,00 3.391,00 0,00 3.391,00
Histórico: 4314/2012 - DESPESA COM LOCAÇÃO PALCO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO.LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL - ESTRADA DA BOIADA, 345 - VILA OMIZOLO - LOUVEIRA/SPHORÁRIO: INÍCIO ÀS 08:00DATA: 02/11/2012CONTATO: JOÃO BENEDITO (19) 3878-1234
9590 1.500,0001-11-2012 531 TROUPE PRODUÇOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Histórico: 4315/2012 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO.LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL - ESTRADA DA BOIADA, 345 - VILA OMIZOLO - LOUVEIRA/SPHORÁRIO: INÍCIO ÀS 08:00DATA: 02/11/2012CONTATO: JOÃO BENEDITO (19) 3878-1234
9745 4.500,0007-11-2012 531 CONFRARIA DE PROFETAS PRODUÇÕES ARTISTICAS E COMERCIOLTDA ME
4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4370/2012 - CONRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM DE EVENTO, EDIÇÃO E PRENSAGEM DE DVD, PARA GRAVAÇÃODO 3º FESTIVAL DE TEATRO E DANÇA DA CASA DA CULTURA, EVENTO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2012,NA CÂMARA MUNICIPAL A PARTIR DAS 19:30 HORAS. ;
9746 540,0007-11-2012 531 RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 540,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 41
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 4371/2012 - LOCAÇÃO DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DO "LADEIRA´RTE", NO DIA 13 DE NOVEMBRO, NA GALERIA CINE PROGRESSO, RUAARMANDO STECK, 56 - CENTRO DE LOUVEIRA, DAS 07:00 ÀS 21:00 HORAS. ;
9747 800,0007-11-2012 531 RESPEITAVEL PUBLICO - PERFORMANCES ARTISTICAS LTDA 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4372/2012 - CONTRATAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "CIRCENSE", PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012 ÀS 19:30HORAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA -EVENTO CULTURAL - 3ª FESTIVAL DE TEATRO E DANÇA DA CASA DA CULLTURA. ;
9749 2.120,0007-11-2012 531 A. N. V. BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME 0,00 0,00 0,00 2.120,00 0,00 2.120,00
Histórico: 4374/2012 - LOCAÇÃO DE PALCO 7X4, PARA REALIZAÇÃO DO "LADEIRA´RTE", NO DIA 13 DE NOVEMBRO, NA GALERIA CINE PROGRESSO,RUA ARMANDO STECK, 56 - CENTRO DE LOUVEIRA, DAS 07:00 ÀS 21:00 HORAS.
9762 760,0008-11-2012 531 SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 760,00 0,00 760,00
Histórico: 4380/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANPORTE PESSOAS PARA EVENTO CULTURAL ;
10165 3.500,0030-11-2012 531 EASY CARRETEL PRODUÇÃO MUSICAL LTDA ME 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
Histórico: 4629/2012 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL, PARA SER REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO MÊS NATALINO NO DIA 15 DE DEZEMBROA PARTIR DAS 20:00 HORAS, NA PRAÇA DA BICA - BAIRRO SANTO ANTONIO. ;
10166 4.000,0030-11-2012 531 DRUM FEEL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ESCOLA DEMUSICA LTDA ME
0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Histórico: 4630/2012 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL, PARA SER REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO MÊS NATALINO NO DIA 06 DE DEZEMBROA PARTIR DAS 20:00 HORAS, NA PRAÇA DA BICA - BAIRRO SANTO ANTONIO. ;
21.111,00Totais no elemento de Despesa: 5.300,00 0,00 5.300,00 15.811,00 0,00 15.811,00
21.111,00 5.300,00 0,00 5.300,00 15.811,00 0,00 15.811,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2525 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER
Despesa: 33903000
9873 300,0013-11-2012 539 KLEBER ALBERTO PINTO 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9908 450,0021-11-2012 539 FELIPE NELSON HASS 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
10098 450,0029-11-2012 539 FELIPE NELSON HASS 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
1.200,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Despesa: 33903900
9874 200,0013-11-2012 540 KLEBER ALBERTO PINTO 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9909 50,0021-11-2012 540 FELIPE NELSON HASS 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 42
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
10099 50,0029-11-2012 540 FELIPE NELSON HASS 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
300,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.02.13.392.0040.2049 - SUBVENÇÃO À BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA
Despesa: 33504300
9977 6.775,4823-11-2012 553 BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA 6.775,48 0,00 0,00 0,00 6.775,48 6.775,48
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.
6.775,48Totais no elemento de Despesa: 6.775,48 0,00 0,00 0,00 6.775,48 6.775,48
6.775,48 6.775,48 0,00 0,00 0,00 6.775,48 6.775,48Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.02.13.392.0091.2043 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E ENSINO TÉCNICO
Despesa: 31901100
10331 43.407,2130-11-2012 555 FOLHA DE PAGAMENTO 42.610,26 796,95 42.610,26 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
10458 796,9530-11-2012 555 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 796,95 0,00 796,95
Histórico: EMPENHAMENTO REFERENTE A FUTURO ENVIO FOLHA FN 119 - ADILTON R. EDUARDO.
44.204,16Totais no elemento de Despesa: 42.610,26 796,95 42.610,26 796,95 0,00 796,95
Despesa: 31901300
10332 4.301,5230-11-2012 556 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 4.301,52 0,00 0,00 0,00 4.301,52 4.301,52
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
10527 820,0030-11-2012 556 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 820,00 0,00 0,00 0,00 820,00 820,00
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.
5.121,52Totais no elemento de Despesa: 5.121,52 0,00 0,00 0,00 5.121,52 5.121,52
Despesa: 31901600
10333 2.886,7030-11-2012 557 FOLHA DE PAGAMENTO 2.886,70 0,00 2.886,70 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
2.886,70Totais no elemento de Despesa: 2.886,70 0,00 2.886,70 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 43
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9664 39,2305-11-2012 558 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 39,23 0,00 39,23 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. GRUPO FINANCEIRO.
9692 0,0405-11-2012 558 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10334 4.902,4230-11-2012 558 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 4.902,42 0,00 0,00 0,00 4.902,42 4.902,42
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10476 14,3230-11-2012 558 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 14,32 0,00 0,00 0,00 14,32 14,32
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10498 39,2330-11-2012 558 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 39,23 0,00 0,00 0,00 39,23 39,23
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
4.995,24Totais no elemento de Despesa: 4.995,24 0,00 39,27 0,00 4.955,97 4.955,97
Despesa: 33904900
10335 1.450,6230-11-2012 559 FOLHA DE PAGAMENTO 1.450,62 0,00 1.450,62 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
1.450,62Totais no elemento de Despesa: 1.450,62 0,00 1.450,62 0,00 0,00 0,00
58.658,24 57.064,34 796,95 46.986,85 796,95 10.077,49 10.874,44Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
Despesa: 33903900
9720 7.900,0006-11-2012 574 FEELING TUTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4350/2012 - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA A DIVISÃO. ;
9959 11,4323-11-2012 574 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 11,43 0,00 11,43 0,00 0,00 0,00
Histórico: JUROS E CORREÇÕES.
9961 240,0023-11-2012 574 EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA. 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4506/2012 - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA USO DA DIVISÃO. ;
10112 3.000,0029-11-2012 574 BANCO BRADESCO S.A. 588,20 0,00 588,20 2.411,80 0,00 2.411,80
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº
11.151,43Totais no elemento de Despesa: 8.739,63 0,00 8.739,63 2.411,80 0,00 2.411,80
11.151,43 8.739,63 0,00 8.739,63 2.411,80 0,00 2.411,80Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2520 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 44
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903000
9927 200,0021-11-2012 576 NATALIA DE OLIVEIRA SILVA 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
200,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
Despesa: 33903900
9928 300,0021-11-2012 577 NATALIA DE OLIVEIRA SILVA 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
300,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.04.123.0051.2077 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADEDespesa: 31901100
10336 33.609,0730-11-2012 578 FOLHA DE PAGAMENTO 33.609,07 0,00 33.609,07 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
33.609,07Totais no elemento de Despesa: 33.609,07 0,00 33.609,07 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10337 453,5130-11-2012 579 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 453,51 0,00 0,00 0,00 453,51 453,51
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
453,51Totais no elemento de Despesa: 453,51 0,00 0,00 0,00 453,51 453,51
Despesa: 31901600
10338 867,7630-11-2012 580 FOLHA DE PAGAMENTO 867,76 0,00 867,76 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
867,76Totais no elemento de Despesa: 867,76 0,00 867,76 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9665 931,4905-11-2012 581 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 931,49 0,00 931,49 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. GRUPO FINANCEIRO.
9693 0,0505-11-2012 581 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10339 5.692,5730-11-2012 581 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 5.659,98 32,59 0,00 0,00 5.659,98 5.659,98
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 45
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10499 931,4930-11-2012 581 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 931,49 0,00 0,00 0,00 931,49 931,49
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
7.555,60Totais no elemento de Despesa: 7.523,01 32,59 931,54 0,00 6.591,47 6.591,47
Despesa: 33904900
10340 795,6030-11-2012 583 FOLHA DE PAGAMENTO 795,60 0,00 795,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
795,60Totais no elemento de Despesa: 795,60 0,00 795,60 0,00 0,00 0,00
43.281,54 43.248,95 32,59 36.203,97 0,00 7.044,98 7.044,98Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.04.123.0086.0003 - JUROS
Despesa: 32902100
9841 618,1912-11-2012 584 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 618,19 0,00 618,19 0,00 0,00 0,00
Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS SEGUINTES PARCELAMENTOS: CONTRATOS N. 37.187-64 E 37.189-03 REF. AOMÊS DE NOVEMBRO/2012.
9843 39,4812-11-2012 584 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 39,48 0,00 39,48 0,00 0,00 0,00
Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A NOVEMBRO/2012.
657,67Totais no elemento de Despesa: 657,67 0,00 657,67 0,00 0,00 0,00
657,67 657,67 0,00 657,67 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.28.123.0086.0001 - PASEP
Despesa: 33904700
9753 229.578,7308-11-2012 585 BANCO DO BRASIL S/A 229.578,73 0,00 229.578,73 0,00 0,00 0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.
229.578,73Totais no elemento de Despesa: 229.578,73 0,00 229.578,73 0,00 0,00 0,00
229.578,73 229.578,73 0,00 229.578,73 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.28.843.0086.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Despesa: 46907100
9840 7.471,1112-11-2012 586 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.471,11 0,00 7.471,11 0,00 0,00 0,00
Histórico: DÉBITO REF. A 188 º PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A NOVEMBRO/2012.
9842 1.632,0812-11-2012 586 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.632,08 0,00 1.632,08 0,00 0,00 0,00
Histórico: DÉBITO REF. A 146ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. NOVEMBRO/2012.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 46
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9.103,19Totais no elemento de Despesa: 9.103,19 0,00 9.103,19 0,00 0,00 0,00
9.103,19 9.103,19 0,00 9.103,19 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.02.04.129.0036.2081 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
Despesa: 33903600
10341 929,8330-11-2012 590 FOLHA DE PAGAMENTO 929,83 0,00 929,83 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
929,83Totais no elemento de Despesa: 929,83 0,00 929,83 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
9869 15.000,0013-11-2012 591 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº
15.000,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Despesa: 33909300
9759 542,1708-11-2012 592 MARIO CEZAR JUNIOR 542,17 0,00 542,17 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 8059-208/2012.
9877 435,0713-11-2012 592 COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA 435,07 0,00 435,07 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 07599-313/2012.
9964 402,7123-11-2012 592 GUSTAVO PEBONI PIMENTA DE PADUA - ME 402,71 0,00 0,00 0,00 402,71 402,71
Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº03194-483/2012.
10532 52,3930-11-2012 592 JURACI BATISTA DOS SANTOS 52,39 0,00 0,00 0,00 52,39 52,39
Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 8750-208/2012.
1.432,34Totais no elemento de Despesa: 1.432,34 0,00 977,24 0,00 455,10 455,10
17.362,17 2.362,17 0,00 1.907,07 15.000,00 455,10 15.455,10Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.02.04.129.0051.2080 - ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
Despesa: 31901100
10342 29.789,4230-11-2012 595 FOLHA DE PAGAMENTO 29.789,42 0,00 29.789,42 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
29.789,42Totais no elemento de Despesa: 29.789,42 0,00 29.789,42 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10343 352,3630-11-2012 596 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 352,36 0,00 0,00 0,00 352,36 352,36
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 47
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
352,36Totais no elemento de Despesa: 352,36 0,00 0,00 0,00 352,36 352,36
Despesa: 31911300
9631 168,6505-11-2012 598 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 168,65 0,00 168,65 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
9666 445,3205-11-2012 598 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 445,32 0,00 445,32 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. GRUPO FINANCEIRO.
9694 0,0305-11-2012 598 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10344 4.053,7530-11-2012 598 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 4.053,75 0,00 0,00 0,00 4.053,75 4.053,75
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10477 0,0130-11-2012 598 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10500 445,3230-11-2012 598 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 445,32 0,00 0,00 0,00 445,32 445,32
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
5.113,08Totais no elemento de Despesa: 5.113,08 0,00 614,00 0,00 4.499,08 4.499,08
Despesa: 33904900
10345 826,2030-11-2012 599 FOLHA DE PAGAMENTO 826,20 0,00 826,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
826,20Totais no elemento de Despesa: 826,20 0,00 826,20 0,00 0,00 0,00
36.081,06 36.081,06 0,00 31.229,62 0,00 4.851,44 4.851,44Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.03.04.123.0051.2083 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM GERAL DA TESOURARIA
Despesa: 31901100
10346 20.609,8930-11-2012 604 FOLHA DE PAGAMENTO 20.609,89 0,00 20.609,89 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
20.609,89Totais no elemento de Despesa: 20.609,89 0,00 20.609,89 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9667 983,9205-11-2012 607 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 983,92 0,00 983,92 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. GRUPO FINANCEIRO.
10347 3.374,2630-11-2012 607 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 3.374,26 0,00 0,00 0,00 3.374,26 3.374,26
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 48
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10478 0,0330-11-2012 607 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10501 983,9230-11-2012 607 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 983,92 0,00 0,00 0,00 983,92 983,92
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
5.342,13Totais no elemento de Despesa: 5.342,13 0,00 983,92 0,00 4.358,21 4.358,21
Despesa: 33904900
10348 550,8030-11-2012 608 FOLHA DE PAGAMENTO 550,80 0,00 550,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
550,80Totais no elemento de Despesa: 550,80 0,00 550,80 0,00 0,00 0,00
26.502,82 26.502,82 0,00 22.144,61 0,00 4.358,21 4.358,21Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.04.04.122.0051.2198 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E INCRA
Despesa: 31901100
10349 7.171,7130-11-2012 609 FOLHA DE PAGAMENTO 7.171,71 0,00 7.171,71 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
7.171,71Totais no elemento de Despesa: 7.171,71 0,00 7.171,71 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9668 29,3605-11-2012 612 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 29,36 0,00 29,36 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. GRUPO FINANCEIRO.
9695 0,0105-11-2012 612 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10350 958,7530-11-2012 612 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 958,75 0,00 0,00 0,00 958,75 958,75
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10479 0,0130-11-2012 612 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10502 29,3630-11-2012 612 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 29,36 0,00 0,00 0,00 29,36 29,36
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
1.017,49Totais no elemento de Despesa: 1.017,49 0,00 29,37 0,00 988,12 988,12
Despesa: 33904900
10351 30,6030-11-2012 613 FOLHA DE PAGAMENTO 30,60 0,00 30,60 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 49
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
30,60Totais no elemento de Despesa: 30,60 0,00 30,60 0,00 0,00 0,00
8.219,80 8.219,80 0,00 7.231,68 0,00 988,12 988,12Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.05.04.122.0051.2199 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Despesa: 31901100
10352 4.285,7130-11-2012 618 FOLHA DE PAGAMENTO 4.285,71 0,00 4.285,71 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
4.285,71Totais no elemento de Despesa: 4.285,71 0,00 4.285,71 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9696 0,0105-11-2012 621 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10353 782,9930-11-2012 621 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 782,99 0,00 0,00 0,00 782,99 782,99
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10480 0,0130-11-2012 621 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
783,01Totais no elemento de Despesa: 783,01 0,00 0,01 0,00 783,00 783,00
Despesa: 33904900
10354 91,8030-11-2012 622 FOLHA DE PAGAMENTO 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
91,80Totais no elemento de Despesa: 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
5.160,52 5.160,52 0,00 4.377,52 0,00 783,00 783,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2087 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Despesa: 33903000
9775 990,0009-11-2012 626 GDH-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 990,00
Histórico: 4393/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM CONSULTORIO DE OBSTETRA ;
9776 390,0009-11-2012 626 MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 390,00
Histórico: 4394/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM CONSULTORIO DE OBSTETRA ;
9939 823,0821-11-2012 626 J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 823,08 0,00 823,08
Histórico: 4491/2012 - PEÇAS PARA REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO GOL G5 ANO 2011 - PLACA DKI 2687.
2.203,08Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.203,08 0,00 2.203,08
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 50
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903200
9779 297,0009-11-2012 627 MACOM MALHAS DE COMPRESSÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 297,00 0,00 297,00
Histórico: 4397/2012 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIFICO PARA QUEIMADURAS PARA PACIENTE: ROSILENE DE FATIMA LEME ;
9795 1.918,0012-11-2012 627 A.A.C.D ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFIC. 1.918,00 0,00 0,00 0,00 1.918,00 1.918,00
Histórico: 4413/2012 - AQUISIÇÃO DE PRÓTESE PARA PACIENTE JOSÉ RICARDO RODRIGUES SANTANA. ;
10037 11.300,0026-11-2012 627 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA
0,00 0,00 0,00 11.300,00 0,00 11.300,00
Histórico: 4531/2012 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE
10038 3.060,0026-11-2012 627 PHARMACIA ARTESANAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00
Histórico: 4532/2012 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE
10039 9.923,2026-11-2012 627 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA
0,00 0,00 0,00 9.923,20 0,00 9.923,20
Histórico: 4533/2012 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE
10040 3.528,4026-11-2012 627 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOSALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP
0,00 0,00 0,00 3.528,40 0,00 3.528,40
Histórico: 4534/2012 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE
10041 5.956,8026-11-2012 627 PHARMACIA ARTESANAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 5.956,80 0,00 5.956,80
Histórico: 4535/2012 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE
10077 2.510,0029-11-2012 627 DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME 0,00 0,00 0,00 2.510,00 0,00 2.510,00
Histórico: 4570/2012 - AQUISIÇÃO DE CALÇADOS ESPECIAIS PARA PACIENTE: SILVANIA DA SILVA CORDEIRO DA SILVA ;
38.493,40Totais no elemento de Despesa: 1.918,00 0,00 0,00 36.575,40 1.918,00 38.493,40
Despesa: 33903900
9828 2,5212-11-2012 629 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 2,52 0,00 2,52 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 E14/11/2012.
9832 731,3712-11-2012 629 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 731,37 0,00 731,37 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 E15/11/2012.
9912 9.756,4421-11-2012 629 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 9.756,44 0,00 9.756,44 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DA SAÚDE - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.
9973 10,3323-11-2012 629 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 10,33 0,00 0,00 0,00 10,33 10,33
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. AO ANO DE 2012.
9996 20.000,0023-11-2012 629 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SAÚDE REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 51
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10101 2.693,2829-11-2012 629 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 2.693,28 0,00 2.693,28
Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012.
33.193,94Totais no elemento de Despesa: 10.500,66 0,00 10.490,33 22.693,28 10,33 22.703,61
73.890,42 12.418,66 0,00 10.490,33 61.471,76 1.928,33 63.400,09Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE
Despesa: 33903000
9836 400,0012-11-2012 633 NANCI DE SOUZA GARCIA 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9904 500,0021-11-2012 633 MARIA ROSA LEITE SECHIM 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9976 500,0023-11-2012 633 ADRIANA ANGELA R. DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
1.400,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00
Despesa: 33903200
9958 500,0023-11-2012 634 CLAUDIO DE ASSIS ADÃO 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
500,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Despesa: 33903900
9837 100,0012-11-2012 635 NANCI DE SOUZA GARCIA 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
100,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0034.2091 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE
Despesa: 33903000
9732 1.118,0806-11-2012 636 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.118,08 0,00 1.118,08
Histórico: 4362/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIA. ;
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 52
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9763 1.795,0008-11-2012 636 MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESLTDA
1.795,00 0,00 1.795,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4381/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO
9764 3.500,0008-11-2012 636 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
Histórico: 4382/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO
9765 450,0008-11-2012 636 HOMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00
Histórico: 4383/2012 - AQUISIÇÃO DE ACESSORIO PARA SER UTILIZADO NO OXIMETRO DE PULSO ( COMPLEMENTO DA REQ. 4663) PARA USO DAVISITA DOMICILIAR ;
9767 209,8708-11-2012 636 MAFICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 209,87 0,00 209,87
Histórico: 4385/2012 - AQUISIÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO UNO MILLE 1.0 ANO 2001/02 PLACAS CDZ.4413ATA 26/2012
9768 1.893,7608-11-2012 636 AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 1.893,76 0,00 1.893,76 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4386/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MOD. 311 ANO 2.003 PLACA CPV.4319
9785 1.200,0009-11-2012 636 RAFAEL MARCONDES SABINO ME. 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4403/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO. ;
9786 1.395,0009-11-2012 636 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL 1.395,00 0,00 0,00 0,00 1.395,00 1.395,00
Histórico: 4404/2012 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ABASTECIMENTO DO ALAMOXARIFADO E UNIDADES DE SAUDE
9787 330,0009-11-2012 636 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 330,00
Histórico: 4405/2012 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ABASTECIMENTO DO ALAMOXARIFADO E UNIDADES DE SAUDE
9797 2.100,0012-11-2012 636 RAFAEL MARCONDES SABINO ME. 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4415/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS U.S. ;
9805 1.132,0012-11-2012 636 OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 1.132,00 0,00 1.132,00
Histórico: 4423/2012 - AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA CARRINHO DE URGÊNCIA DA UBS DRA LUCILENE MOSCA MELIN ;
9814 1.420,0012-11-2012 636 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 1.420,00 0,00 1.420,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4432/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA - DKI-2653
10025 511,9226-11-2012 636 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 511,92 0,00 511,92
Histórico: 4520/2012 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ;
17.055,63Totais no elemento de Despesa: 10.133,76 0,00 8.408,76 6.921,87 1.725,00 8.646,87
Despesa: 33903200
9760 373,1008-11-2012 637 REIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA 0,00 0,00 0,00 373,10 0,00 373,10
Histórico: 4378/2012 - COMPRA PARA TRATAMENTO DA PACIENTE CAROLINE VITÓRIA SANTANA GALEGO ;
9796 85,0012-11-2012 637 VANDERLEI NATALIN BRITO 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00
Histórico: 4414/2012 - AQUISIÇÃO DE PALMILHA PARA TRATAMENTO DA PACIENTE LANA BEATRIZ NEVES DE OLIVEIRA. ;
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 53
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9798 79,7612-11-2012 637 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 79,76 0,00 79,76
Histórico: 4416/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DO PACIENTE ALEXANDRE DOMINGOS OSTANELLI. ;
9800 1.299,0012-11-2012 637 HOSPINET COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.299,00 0,00 1.299,00
Histórico: 4418/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PACIENTE IRINEU BENEVUTO. ;
9825 340,2012-11-2012 637 PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. 0,00 0,00 0,00 340,20 0,00 340,20
Histórico: 4443/2012 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE
9826 1.800,0012-11-2012 637 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA
1.710,00 0,00 0,00 90,00 1.710,00 1.800,00
Histórico: 4444/2012 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE
9853 3.480,0013-11-2012 637 R2 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 3.480,00 0,00 3.480,00
Histórico: 4455/2012 - AQUISIÇÃO DE DE PLACA DE BLOQUEIO DE UMERO PARA PACIENTE CYNIRA DE OLIVEIRA CANCIO ;
9866 1.791,0013-11-2012 637 PHARMACIA ARTESANAL LTDA. 1.791,00 0,00 0,00 0,00 1.791,00 1.791,00
Histórico: 4468/2012 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE: ADÃO OLIVEIRA MAGALHÃES
9867 7.386,3013-11-2012 637 GODOY & BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE LTDA.
0,00 0,00 0,00 7.386,30 0,00 7.386,30
Histórico: 4469/2012 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NAS UBS
9868 864,0013-11-2012 637 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTDA 0,00 0,00 0,00 864,00 0,00 864,00
Histórico: 4470/2012 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NAS UBS
9890 10.034,0021-11-2012 637 PHARMACIA ARTESANAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 10.034,00 0,00 10.034,00
Histórico: 4483/2012 - AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADO NA REDE
9892 1.788,0021-11-2012 637 MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARESLTDA - ME
0,00 0,00 0,00 1.788,00 0,00 1.788,00
Histórico: 4484/2012 - AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADO NA REDE
9893 3.958,8021-11-2012 637 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOSALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP
0,00 0,00 0,00 3.958,80 0,00 3.958,80
Histórico: 4485/2012 - AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADO NA REDE
9894 21.654,0021-11-2012 637 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA
0,00 0,00 0,00 21.654,00 0,00 21.654,00
Histórico: 4486/2012 - AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADO NA REDE
9952 1.733,5023-11-2012 637 OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 1.733,50 0,00 1.733,50
Histórico: 4503/2012 - AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA PACIENTE: YASMIN RODRIGUES SILVA TELLES ;
10034 2.200,0026-11-2012 637 DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00
Histórico: 4528/2012 - AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA PACIENTE : JASMIRA GOMES DIAS ;
10113 1.069,0229-11-2012 637 EMS DIVISÃO HORTOLANDIA 0,00 0,00 0,00 1.069,02 0,00 1.069,02
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 54
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 4589/2012 - COMPRA PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA PACIENTE KSENIA DROBAC ;
59.935,68Totais no elemento de Despesa: 3.501,00 0,00 0,00 56.434,68 3.501,00 59.935,68
Despesa: 33903900
10462 3.560,0030-11-2012 639 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 0,00 0,00 0,00 3.560,00 0,00 3.560,00
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.
3.560,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.560,00 0,00 3.560,00
Despesa: 44905200
9761 3.450,0008-11-2012 640 HOMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 3.450,00 0,00 3.450,00
Histórico: 4379/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DA EQUIPE DE VISITA DOMICILIAR ;
3.450,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.450,00 0,00 3.450,00
84.001,31 13.634,76 0,00 8.408,76 70.366,55 5.226,00 75.592,55Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0059.2158 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Despesa: 33903200
9592 2.588,5001-11-2012 642 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 1.740,50 0,00 0,00 848,00 1.740,50 2.588,50
Histórico: 4317/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
9593 640,2001-11-2012 642 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 640,20 0,00 640,20
Histórico: 4318/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
9594 1.726,0001-11-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 1.726,00 0,00 0,00 0,00 1.726,00 1.726,00
Histórico: 4319/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
9595 707,0001-11-2012 642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 707,00 0,00 707,00
Histórico: 4320/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
9596 636,8001-11-2012 642 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
636,00 0,00 0,00 0,80 636,00 636,80
Histórico: 4321/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
9597 2.863,6001-11-2012 642 DAKFILM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 2.863,60 0,00 2.863,60
Histórico: 4322/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
9793 2.400,0009-11-2012 642 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
Histórico: 4411/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
9794 1.814,0009-11-2012 642 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
1.814,00 0,00 0,00 0,00 1.814,00 1.814,00
Histórico: 4412/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 55
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9822 65,0012-11-2012 642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 65,00
Histórico: 4440/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
9823 6.880,0012-11-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 6.880,00 0,00 6.880,00
Histórico: 4441/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
9824 871,2012-11-2012 642 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
0,00 0,00 0,00 871,20 0,00 871,20
Histórico: 4442/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
9854 4.984,0013-11-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 4.984,00 0,00 4.984,00
Histórico: 4456/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
9855 280,0013-11-2012 642 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00
Histórico: 4457/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
9856 6.967,0013-11-2012 642 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 6.967,00 0,00 6.967,00
Histórico: 4458/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
9857 3.956,4013-11-2012 642 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 3.956,40 0,00 3.956,40
Histórico: 4459/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
9858 384,0013-11-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 384,00 0,00 0,00 0,00 384,00 384,00
Histórico: 4460/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
9859 1.617,8413-11-2012 642 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.617,84 0,00 1.617,84
Histórico: 4461/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
9860 4.072,0013-11-2012 642 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
0,00 0,00 0,00 4.072,00 0,00 4.072,00
Histórico: 4462/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
9861 2.720,0013-11-2012 642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 2.720,00 0,00 2.720,00
Histórico: 4463/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
9862 4.250,0013-11-2012 642 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
0,00 0,00 0,00 4.250,00 0,00 4.250,00
Histórico: 4464/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
9863 1.599,3613-11-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 1.599,36 0,00 0,00 0,00 1.599,36 1.599,36
Histórico: 4465/2012 - REABASTECIMENTO DA FARMÁCIA ESPECIAL
10042 2.430,0026-11-2012 642 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
0,00 0,00 0,00 2.430,00 0,00 2.430,00
Histórico: 4536/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10047 540,0027-11-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 540,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 56
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 4540/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10048 756,0027-11-2012 642 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
0,00 0,00 0,00 756,00 0,00 756,00
Histórico: 4541/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10053 240,0027-11-2012 642 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00
Histórico: 4546/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10054 1.560,0027-11-2012 642 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICO HOSPITALARES LTDA.
0,00 0,00 0,00 1.560,00 0,00 1.560,00
Histórico: 4547/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10055 220,0027-11-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00
Histórico: 4548/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10056 550,0027-11-2012 642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00
Histórico: 4549/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10068 13.692,6428-11-2012 642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 13.692,64 0,00 13.692,64
Histórico: 4561/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFDO FARMÁCIA
10069 2.670,0028-11-2012 642 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
0,00 0,00 0,00 2.670,00 0,00 2.670,00
Histórico: 4562/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFDO FARMÁCIA
10070 1.391,4028-11-2012 642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 1.391,40 0,00 1.391,40
Histórico: 4563/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10071 3.417,0028-11-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 3.417,00 0,00 3.417,00
Histórico: 4564/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10072 1.260,0028-11-2012 642 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICO HOSPITALARES LTDA.
0,00 0,00 0,00 1.260,00 0,00 1.260,00
Histórico: 4565/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10073 19.003,2028-11-2012 642 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA
0,00 0,00 0,00 19.003,20 0,00 19.003,20
Histórico: 4566/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10074 3.014,5628-11-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 3.014,56 0,00 3.014,56
Histórico: 4567/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10075 175,7028-11-2012 642 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICO HOSPITALARES LTDA.
0,00 0,00 0,00 175,70 0,00 175,70
Histórico: 4568/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10082 841,0029-11-2012 642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 841,00 0,00 841,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 57
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 4575/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10083 48,0029-11-2012 642 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00
Histórico: 4576/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10084 8.001,6029-11-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 8.001,60 0,00 8.001,60
Histórico: 4577/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10085 2.118,6029-11-2012 642 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
0,00 0,00 0,00 2.118,60 0,00 2.118,60
Histórico: 4578/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10086 687,0029-11-2012 642 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICO HOSPITALARES LTDA.
0,00 0,00 0,00 687,00 0,00 687,00
Histórico: 4579/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10087 8.479,0029-11-2012 642 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 8.479,00 0,00 8.479,00
Histórico: 4580/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10088 56,0029-11-2012 642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 56,00
Histórico: 4581/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10089 2.716,0029-11-2012 642 DAKFILM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 2.716,00 0,00 2.716,00
Histórico: 4582/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10090 1.962,5229-11-2012 642 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 1.962,52 0,00 1.962,52
Histórico: 4583/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10132 3.901,6030-11-2012 642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 3.901,60 0,00 3.901,60
Histórico: 4607/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10133 1.257,5030-11-2012 642 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
0,00 0,00 0,00 1.257,50 0,00 1.257,50
Histórico: 4608/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10147 30.000,0030-11-2012 642 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Histórico: 4612/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10152 1.232,0030-11-2012 642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 1.232,00 0,00 1.232,00
Histórico: 4617/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10153 63,0030-11-2012 642 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 63,00
Histórico: 4618/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10154 2.800,0030-11-2012 642 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00
Histórico: 4619/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 58
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10156 2.250,0030-11-2012 642 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICO HOSPITALARES LTDA.
0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00
Histórico: 4621/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10158 1.512,0030-11-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Histórico: 4622/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10159 190,5030-11-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 190,50 0,00 190,50
Histórico: 4623/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
10160 2.550,0030-11-2012 642 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 2.550,00 0,00 2.550,00
Histórico: 4624/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA
173.609,72Totais no elemento de Despesa: 7.899,86 0,00 0,00 165.709,86 7.899,86 173.609,72
173.609,72 7.899,86 0,00 0,00 165.709,86 7.899,86 173.609,72Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0083.2085 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Despesa: 31901100
10026 16.179,4626-11-2012 643 FOLHA DE PAGAMENTO 16.179,46 0,00 0,00 0,00 16.179,46 16.179,46
Histórico: DESPESA REFERENTE À FOLHA DE RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA VANESSA ANDREA DE SOUZA BAULÉ.
10355 132.076,5830-11-2012 643 FOLHA DE PAGAMENTO 114.138,51 17.938,07 114.138,51 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
10457 1.758,6130-11-2012 643 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 1.758,61 0,00 1.758,61
Histórico: EMPENHAMENTO REFERENTE A FUTURO ENVIO FOLHA FN 119 - MISAEL AP. RESENDE.
150.014,65Totais no elemento de Despesa: 130.317,97 17.938,07 114.138,51 1.758,61 16.179,46 17.938,07
Despesa: 31901300
10356 204,2130-11-2012 644 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 204,21 0,00 0,00 0,00 204,21 204,21
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
204,21Totais no elemento de Despesa: 204,21 0,00 0,00 0,00 204,21 204,21
Despesa: 31901600
10174 1.202,3230-11-2012 645 FOLHA DE PAGAMENTO 1.202,32 0,00 1.202,32 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - CM 119.
10186 8.084,9430-11-2012 645 FOLHA DE PAGAMENTO 8.084,94 0,00 8.084,94 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - LP 11.
10357 27.512,9430-11-2012 645 FOLHA DE PAGAMENTO 27.512,94 0,00 27.512,94 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 59
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
36.800,20Totais no elemento de Despesa: 36.800,20 0,00 36.800,20 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9632 291,6605-11-2012 646 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 291,66 0,00 291,66 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
9697 0,1005-11-2012 646 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10178 219,6530-11-2012 646 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 219,65 0,00 0,00 0,00 219,65 219,65
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10358 25.962,8230-11-2012 646 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 25.962,82 0,00 0,00 0,00 25.962,82 25.962,82
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10481 0,1630-11-2012 646 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10519 291,6630-11-2012 646 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 291,66 0,00 0,00 0,00 291,66 291,66
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
26.766,05Totais no elemento de Despesa: 26.766,05 0,00 291,76 0,00 26.474,29 26.474,29
Despesa: 33904900
10359 2.692,8030-11-2012 647 FOLHA DE PAGAMENTO 2.692,80 0,00 2.692,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
2.692,80Totais no elemento de Despesa: 2.692,80 0,00 2.692,80 0,00 0,00 0,00
216.477,91 196.781,23 17.938,07 153.923,27 1.758,61 42.857,96 44.616,57Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.302.0019.2089 - SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA
Despesa: 33504300
9965 1.240.000,0023-11-2012 649 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.012CONFORME LEI 2.247 DE 15 DE JUNHO DE 2.012.
1.240.000,00Totais no elemento de Despesa: 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00
1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.302.0103.1539 - AUXÍLIO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA
Despesa: 44504200
9626 1.081.589,6505-11-2012 652 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 1.081.589,65 0,00 1.081.589,65 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 60
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: DESPESA REFERENTE A REPASSE DE VERBAS À IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA CONFORME LEI Nº 2.227 DE 28/02/2012.
1.081.589,65Totais no elemento de Despesa: 1.081.589,65 0,00 1.081.589,65 0,00 0,00 0,00
1.081.589,65 1.081.589,65 0,00 1.081.589,65 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.02.10.304.0020.2093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Despesa: 33903900
10001 3.000,0023-11-2012 655 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA VIGILANCIA SANITARIA REF. AO MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2012.
10464 710,0030-11-2012 655 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 0,00 0,00 0,00 710,00 0,00 710,00
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.
3.710,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.710,00 0,00 3.710,00
3.710,00 0,00 0,00 0,00 3.710,00 0,00 3.710,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.02.10.304.0083.2092 - ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
Despesa: 31901100
10360 68.649,0930-11-2012 658 FOLHA DE PAGAMENTO 68.649,09 0,00 68.649,09 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
68.649,09Totais no elemento de Despesa: 68.649,09 0,00 68.649,09 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10361 418,8730-11-2012 659 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 418,87 0,00 0,00 0,00 418,87 418,87
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
418,87Totais no elemento de Despesa: 418,87 0,00 0,00 0,00 418,87 418,87
Despesa: 31901600
10362 10.431,6730-11-2012 660 FOLHA DE PAGAMENTO 10.431,67 0,00 10.431,67 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
10.431,67Totais no elemento de Despesa: 10.431,67 0,00 10.431,67 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9633 273,9505-11-2012 661 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 273,95 0,00 273,95 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
9698 0,0905-11-2012 661 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 61
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10363 13.785,4230-11-2012 661 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 13.628,12 157,30 0,00 0,00 13.628,12 13.628,12
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10520 46,0730-11-2012 661 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 46,07 0,00 0,00 0,00 46,07 46,07
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
14.105,53Totais no elemento de Despesa: 13.948,23 157,30 274,04 0,00 13.674,19 13.674,19
Despesa: 33904900
10364 1.774,8030-11-2012 662 FOLHA DE PAGAMENTO 1.774,80 0,00 1.774,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
1.774,80Totais no elemento de Despesa: 1.774,80 0,00 1.774,80 0,00 0,00 0,00
95.379,96 95.222,66 157,30 81.129,60 0,00 14.093,06 14.093,06Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.02.10.305.0021.2094 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ZOONOZESDespesa: 33903000
9846 900,0013-11-2012 664 MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00
Histórico: 4448/2012 - AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CENTRO DE ZOONOSES. ;
900,00Totais no elemento de Despesa: 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00
900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2096 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
Despesa: 33903000
9587 391,5001-11-2012 672 COMERCIAL VITALMED LTDA 0,00 0,00 0,00 391,50 0,00 391,50
Histórico: 4312/2012 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO DESFIBRILADOR ;
9714 49,0006-11-2012 672 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 49,00
Histórico: 4344/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MONTAGEM DO NOVO HIDROMETRO DA UBS DRA LUCILENE MOSCA MELIN ;
9715 78,0006-11-2012 672 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00
Histórico: 4345/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MONTAGEM DO NOVO HIDROMETRO DA UBS DRA LUCILENE MOSCA MELIN ;
10033 71,0026-11-2012 672 MACOM MALHAS DE COMPRESSÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 71,00 0,00 71,00
Histórico: 4527/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DA PACIENTE SARAH JULIA VITAL DOS SANTOS. ;
10045 1.568,1827-11-2012 672 HF COMERCIO IMPORTAÇÃO DE EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOSMEDICOS LTDA
0,00 0,00 0,00 1.568,18 0,00 1.568,18
Histórico: 4538/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE FISIOTERAPIA. ;
10052 106,5027-11-2012 672 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 106,50 0,00 106,50
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 62
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 4545/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DRA LUCILENE MOSCA MELIN PARA EXAMES DEELETROENCEFALOGRAMA. ;
10127 3.042,5030-11-2012 672 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 3.042,50 0,00 3.042,50
Histórico: 4602/2012 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ABASTECIEMNTO DO ALMOXARIFADO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE
10128 39,9030-11-2012 672 DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 39,90 0,00 39,90
Histórico: 4603/2012 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ABASTECIEMNTO DO ALMOXARIFADO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE
10129 201,7530-11-2012 672 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 201,75 0,00 201,75
Histórico: 4604/2012 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ABASTECIEMNTO DO ALMOXARIFADO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE
10130 135,0030-11-2012 672 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP.SOCIEDADE LIMITADA
0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00
Histórico: 4605/2012 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ABASTECIEMNTO DO ALMOXARIFADO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE
10155 10.385,3430-11-2012 672 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 10.385,34 0,00 10.385,34
Histórico: 4620/2012 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO
16.068,67Totais no elemento de Despesa: 127,00 0,00 0,00 15.941,67 127,00 16.068,67
Despesa: 33903900
9604 420,0005-11-2012 673 COMERCIAL VITALMED LTDA 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 420,00
Histórico: 4329/2012 - SERVIÇO PARA REPARO E CALIBRAÇÃO DO CESFIBRILADOR ;
9605 123,0005-11-2012 673 JOSE MARCOS TEIXEIRA VINHEDO ME 123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4330/2012 - MANUTENÇÃO EM BALANÇA PEDIÁTRICA 15 KG DE PATRIMONIO N° 26.588. ;
9778 100,0009-11-2012 673 PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Histórico: 4396/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO. ;
9806 110,0012-11-2012 673 PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00
Histórico: 4424/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO PRÉ NATAL E DACARTEIRINHA DE VACINAÇÃO ANIMAL. ;
9807 445,0012-11-2012 673 GRAFICA APOLLO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 445,00 0,00 445,00
Histórico: 4425/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO PRÉ NATAL E DACARTEIRINHA DE VACINAÇÃO ANIMAL. ;
9815 480,0012-11-2012 673 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4433/2012 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA - DKI-2653
9845 150,0013-11-2012 673 QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
Histórico: 4447/2012 - CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA AS UNIDADES A.S.M. - AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL E C.A.P.S. - CENTRODE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. ;
9940 619,0021-11-2012 673 J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 619,00 0,00 619,00
Histórico: 4492/2012 - REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO GOL G5 ANO 2011 - PLACA DKI 2687.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 63
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10009 1.680,0023-11-2012 673 WILLIAM EBERLE ME 0,00 0,00 0,00 1.680,00 0,00 1.680,00
Histórico: 4507/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE ;
4.127,00Totais no elemento de Despesa: 603,00 0,00 603,00 3.524,00 0,00 3.524,00
Despesa: 44905200
9809 4.345,0012-11-2012 674 OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 4.345,00 0,00 4.345,00
Histórico: 4427/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DRA LUCILENE MOSCA MELIN. ;
4.345,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 4.345,00 0,00 4.345,00
24.540,67 730,00 0,00 603,00 23.810,67 127,00 23.937,67Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICOS (CEMO)
Despesa: 33903000
10124 671,1030-11-2012 675 PORTAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 671,10 0,00 671,10
Histórico: 4600/2012 - AQUISÇÃO DE MATERIS PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS
10126 1.853,3930-11-2012 675 GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.853,39 0,00 1.853,39
Histórico: 4601/2012 - AQUISÇÃO DE MATERIS PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS
2.524,49Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.524,49 0,00 2.524,49
Despesa: 33903600
10365 3.681,5730-11-2012 676 FOLHA DE PAGAMENTO 3.681,57 0,00 3.681,57 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
3.681,57Totais no elemento de Despesa: 3.681,57 0,00 3.681,57 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
10010 420,0023-11-2012 677 WILLIAM EBERLE ME 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 420,00
Histórico: 4508/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO PARA CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS ODONTOLOGICAS ;
10118 12.600,0029-11-2012 677 SPEED-X RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 0,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 12.600,00
Histórico: 4594/2012 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DE ORTODONTIA
10123 19.965,8530-11-2012 677 SPEED-X RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 0,00 0,00 0,00 19.965,85 0,00 19.965,85
Histórico: 4599/2012 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA DE ORTODONTIA
32.985,85Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 32.985,85 0,00 32.985,85
39.191,91 3.681,57 0,00 3.681,57 35.510,34 0,00 35.510,34Totais Listados nesta Atividade:
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 64
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Atividade: 01.08.03.10.301.0083.2095 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
Despesa: 31901100
10139 21.910,8930-11-2012 679 FOLHA DE PAGAMENTO 21.910,89 0,00 21.910,89 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - RB 119.
10140 1.965,0630-11-2012 679 FOLHA DE PAGAMENTO 1.965,06 0,00 1.965,06 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - RB 119.
10366 1.084.960,8230-11-2012 679 FOLHA DE PAGAMENTO 1.084.960,82 0,00 1.084.960,82 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
1.108.836,77Totais no elemento de Despesa: 1.108.836,77 0,00 1.108.836,77 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10143 957,6830-11-2012 680 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 957,68 0,00 0,00 0,00 957,68 957,68
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
10367 4.041,1030-11-2012 680 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 4.041,10 0,00 0,00 0,00 4.041,10 4.041,10
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
4.998,78Totais no elemento de Despesa: 4.998,78 0,00 0,00 0,00 4.998,78 4.998,78
Despesa: 31901600
10187 7.447,6030-11-2012 681 FOLHA DE PAGAMENTO 7.447,60 0,00 7.447,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - LP 11.
10368 57.678,8430-11-2012 681 FOLHA DE PAGAMENTO 57.678,84 0,00 57.678,84 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
65.126,44Totais no elemento de Despesa: 65.126,44 0,00 65.126,44 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9628 36,1205-11-2012 682 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 36,12 0,00 36,12 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
9634 1.747,1105-11-2012 682 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.747,11 0,00 1.747,11 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
9669 732,9405-11-2012 682 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 732,94 0,00 732,94 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. GRUPO FINANCEIRO.
9673 504,3805-11-2012 682 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 504,38 0,00 504,38 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. GRUPO FINANCEIRO.
9675 238,7405-11-2012 682 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 238,74 0,00 238,74 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 65
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. GRUPO FINANCEIRO.
9699 18,9005-11-2012 682 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 18,90 0,00 18,90 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10369 200.190,1230-11-2012 682 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 199.728,80 461,32 0,00 0,00 199.728,80 199.728,80
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10503 732,9430-11-2012 682 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 732,94 0,00 0,00 0,00 732,94 732,94
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10507 504,3830-11-2012 682 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 504,38 0,00 0,00 0,00 504,38 504,38
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10509 79,5730-11-2012 682 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 79,57 0,00 0,00 0,00 79,57 79,57
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10515 36,1230-11-2012 682 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 36,12 0,00 0,00 0,00 36,12 36,12
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10521 1.786,1130-11-2012 682 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.786,11 0,00 0,00 0,00 1.786,11 1.786,11
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
206.607,43Totais no elemento de Despesa: 206.146,11 461,32 3.278,19 0,00 202.867,92 202.867,92
Despesa: 33904900
10370 20.012,4030-11-2012 683 FOLHA DE PAGAMENTO 20.012,40 0,00 20.012,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
20.012,40Totais no elemento de Despesa: 20.012,40 0,00 20.012,40 0,00 0,00 0,00
1.405.581,82 1.405.120,50 461,32 1.197.253,80 0,00 207.866,70 207.866,70Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.04.10.302.0035.2098 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL
Despesa: 33903600
9792 4.673,7409-11-2012 685 ANA PAULA STECK NIERO E OUTRAS 0,00 0,00 0,00 4.673,74 0,00 4.673,74
Histórico: 4410/2012 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº78/11, PRORROGADO POR 02 MESES E REAJUSTE DE 4,83%, BASEADO NAVARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE
4.673,74Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 4.673,74 0,00 4.673,74
Despesa: 33903900
10011 420,0023-11-2012 686 WILLIAM EBERLE ME 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 420,00
Histórico: 4509/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO PARA AS UNIDADE DESAUDE MENTAL ;
República Federativa do BrasilExercício: Página: 66
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
420,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 420,00
5.093,74 0,00 0,00 0,00 5.093,74 0,00 5.093,74Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.04.10.302.0083.2097 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL
Despesa: 31901100
10371 65.983,5130-11-2012 688 FOLHA DE PAGAMENTO 65.983,51 0,00 65.983,51 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
65.983,51Totais no elemento de Despesa: 65.983,51 0,00 65.983,51 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
10372 2.188,0930-11-2012 690 FOLHA DE PAGAMENTO 2.188,09 0,00 2.188,09 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
2.188,09Totais no elemento de Despesa: 2.188,09 0,00 2.188,09 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9700 0,0205-11-2012 691 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10373 12.437,6830-11-2012 691 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 12.437,68 0,00 0,00 0,00 12.437,68 12.437,68
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10482 0,0330-11-2012 691 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
12.437,73Totais no elemento de Despesa: 12.437,73 0,00 0,02 0,00 12.437,71 12.437,71
Despesa: 33904900
10374 948,6030-11-2012 692 FOLHA DE PAGAMENTO 948,60 0,00 948,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
948,60Totais no elemento de Despesa: 948,60 0,00 948,60 0,00 0,00 0,00
81.557,93 81.557,93 0,00 69.120,22 0,00 12.437,71 12.437,71Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.05.10.301.0056.2155 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO
Despesa: 33903900
9728 36.571,3006-11-2012 700 CAMP IMAGEM NUCLEAR S/S 0,00 0,00 0,00 36.571,30 0,00 36.571,30
Histórico: 4358/2012 - AQUSUIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER DEMANDA
9729 2.721,0006-11-2012 700 AUDIO CLINICA S/C LTDA. 0,00 0,00 0,00 2.721,00 0,00 2.721,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 67
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 4359/2012 - AQUSUIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER DEMANDA
9730 2.820,0006-11-2012 700 DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA 0,00 0,00 0,00 2.820,00 0,00 2.820,00
Histórico: 4360/2012 - AQUSUIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER DEMANDA
9733 129.773,1906-11-2012 700 IBS INSTITUTO FR BIOMEDICINA SANTISTA LTDA. ME 40.779,57 0,00 0,00 88.993,62 40.779,57 129.773,19
Histórico: PEDIDO PACIAL 3265-2/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS DAREDE BÁSICA DE SAÚDE.
9953 450,0023-11-2012 700 NÚCLEO OFTALMOLÓGICO AVANÇADO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00
Histórico: 4504/2012 - AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT) DE AMBOS OS OLHOS PARA PACIENTE CÉLIOSEBASTIÃO DIAS ;
172.335,49Totais no elemento de Despesa: 40.779,57 0,00 0,00 131.555,92 40.779,57 172.335,49
172.335,49 40.779,57 0,00 0,00 131.555,92 40.779,57 172.335,49Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.361.0038.2104 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa: 31901100
10375 604.163,3230-11-2012 711 FOLHA DE PAGAMENTO 604.163,32 0,00 604.163,32 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
604.163,32Totais no elemento de Despesa: 604.163,32 0,00 604.163,32 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
10376 3.850,4030-11-2012 713 FOLHA DE PAGAMENTO 3.850,40 0,00 3.850,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
3.850,40Totais no elemento de Despesa: 3.850,40 0,00 3.850,40 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31909600
10005 41.749,9723-11-2012 714 SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO 41.749,97 0,00 0,00 0,00 41.749,97 41.749,97
Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 07148/2012 REF A OUTUBRO/2012.
41.749,97Totais no elemento de Despesa: 41.749,97 0,00 0,00 0,00 41.749,97 41.749,97
Despesa: 31911300
9701 0,6505-11-2012 715 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,65 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10377 107.805,2930-11-2012 715 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 107.805,29 0,00 0,00 0,00 107.805,29 107.805,29
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10483 0,8830-11-2012 715 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,88 0,00 0,00 0,00 0,88 0,88
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 68
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
107.806,82Totais no elemento de Despesa: 107.806,82 0,00 0,65 0,00 107.806,17 107.806,17
Despesa: 33904900
10378 14.764,5030-11-2012 716 FOLHA DE PAGAMENTO 14.764,50 0,00 14.764,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
14.764,50Totais no elemento de Despesa: 14.764,50 0,00 14.764,50 0,00 0,00 0,00
772.335,01 772.335,01 0,00 622.778,87 0,00 149.556,14 149.556,14Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.361.0084.2160 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB-FUNDAMENTAL
Despesa: 31911300
9702 1.213,2305-11-2012 723 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.213,23 0,00 1.213,23 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10484 1.220,8530-11-2012 723 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.220,85 0,00 0,00 0,00 1.220,85 1.220,85
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
2.434,08Totais no elemento de Despesa: 2.434,08 0,00 1.213,23 0,00 1.220,85 1.220,85
2.434,08 2.434,08 0,00 1.213,23 0,00 1.220,85 1.220,85Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.365.0038.2106 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTILDespesa: 31901100
10379 7.369,0030-11-2012 725 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 7.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
10380 582.479,5030-11-2012 725 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 582.479,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
589.848,50Totais no elemento de Despesa: 0,00 589.848,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
10188 5.072,2230-11-2012 727 FOLHA DE PAGAMENTO 5.072,22 0,00 5.072,22 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - LP 11.
10381 2.397,5130-11-2012 727 FOLHA DE PAGAMENTO 2.397,51 0,00 2.397,51 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
7.469,73Totais no elemento de Despesa: 7.469,73 0,00 7.469,73 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9627 796,5605-11-2012 728 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 796,56 0,00 796,56 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 69
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
9635 3.302,0005-11-2012 728 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 3.302,00 0,00 3.302,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
9670 248,6005-11-2012 728 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 248,60 0,00 248,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. GRUPO FINANCEIRO.
9676 1.049,2305-11-2012 728 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.049,23 0,00 1.049,23 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. GRUPO FINANCEIRO.
9703 2.479,1605-11-2012 728 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.479,16 0,00 2.479,16 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10382 107.703,4630-11-2012 728 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 107.703,46 0,00 0,00 0,00 107.703,46 107.703,46
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10485 0,7830-11-2012 728 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,78 0,00 0,00 0,00 0,78 0,78
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10504 912,2430-11-2012 728 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 912,24 0,00 0,00 0,00 912,24 912,24
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10510 58,9830-11-2012 728 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 58,98 0,00 0,00 0,00 58,98 58,98
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10514 796,5630-11-2012 728 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 796,56 0,00 0,00 0,00 796,56 796,56
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10522 2.579,8730-11-2012 728 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.579,87 0,00 0,00 0,00 2.579,87 2.579,87
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
119.927,44Totais no elemento de Despesa: 119.927,44 0,00 7.875,55 0,00 112.051,89 112.051,89
Despesa: 33904900
10383 13.669,0230-11-2012 729 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 13.669,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
13.669,02Totais no elemento de Despesa: 0,00 13.669,02 0,00 0,00 0,00 0,00
730.914,69 127.397,17 603.517,52 15.345,28 0,00 112.051,89 112.051,89Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.365.0084.2159 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB-INFANTIL
Despesa: 31901100
10384 6.684,3330-11-2012 730 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 6.684,33 0,00 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 70
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
6.684,33Totais no elemento de Despesa: 0,00 6.684,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
10385 86,2130-11-2012 732 FOLHA DE PAGAMENTO 86,21 0,00 86,21 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
86,21Totais no elemento de Despesa: 86,21 0,00 86,21 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10386 1.220,8330-11-2012 733 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,00 1.220,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
1.220,83Totais no elemento de Despesa: 0,00 1.220,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
10387 275,4030-11-2012 734 FOLHA DE PAGAMENTO 275,40 0,00 275,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
275,40Totais no elemento de Despesa: 275,40 0,00 275,40 0,00 0,00 0,00
8.266,77 361,61 7.905,16 361,61 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.02.12.122.0084.2107 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO
Despesa: 31901100
10388 14.109,8230-11-2012 739 FOLHA DE PAGAMENTO 13.197,59 912,23 13.197,59 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
14.109,82Totais no elemento de Despesa: 13.197,59 912,23 13.197,59 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10389 957,5430-11-2012 740 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 957,54 0,00 0,00 0,00 957,54 957,54
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
957,54Totais no elemento de Despesa: 957,54 0,00 0,00 0,00 957,54 957,54
Despesa: 31901600
10390 192,4230-11-2012 741 FOLHA DE PAGAMENTO 192,42 0,00 192,42 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
192,42Totais no elemento de Despesa: 192,42 0,00 192,42 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9704 4.146,1905-11-2012 742 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 4.146,19 0,00 4.146,19 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 71
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10391 1.697,0430-11-2012 742 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.697,04 0,00 0,00 0,00 1.697,04 1.697,04
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10486 4.673,4630-11-2012 742 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 4.673,46 0,00 0,00 0,00 4.673,46 4.673,46
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10.516,69Totais no elemento de Despesa: 10.516,69 0,00 4.146,19 0,00 6.370,50 6.370,50
Despesa: 33904900
10392 367,2030-11-2012 743 FOLHA DE PAGAMENTO 367,20 0,00 367,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
367,20Totais no elemento de Despesa: 367,20 0,00 367,20 0,00 0,00 0,00
26.143,67 25.231,44 912,23 17.903,40 0,00 7.328,04 7.328,04Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.02.12.243.0062.2162 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa: 33903200
9941 18,0021-11-2012 744 AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00
Histórico: COMPLEMENTO DO PEDIDO 4194/2012 - MEIA CALÇA BALLET COM PÉ.
10019 643.428,5023-11-2012 744 DOUAT TEXTIL LTDA. 0,00 0,00 0,00 643.428,50 0,00 643.428,50
Histórico: 4514/2012 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: UNIFORMES ESCOLARES PARA A DEMANDA 2013
643.446,50Totais no elemento de Despesa: 18,00 0,00 0,00 643.428,50 18,00 643.446,50
643.446,50 18,00 0,00 0,00 643.428,50 18,00 643.446,50Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2109 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO
Despesa: 33903000
9583 430,0001-11-2012 751 GOPE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4308/2012 - MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. ;
9658 260,0405-11-2012 751 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 260,04 0,00 0,00 0,00 260,04 260,04
Histórico: 4340/2012 - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES.
9721 586,0006-11-2012 751 NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME 586,00 0,00 0,00 0,00 586,00 586,00
Histórico: 4351/2012 - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES NA MANUTENÇÃO DOS NOBREAK. ;
9724 2.449,0006-11-2012 751 JGL ESTAMODAS LTDA ME 2.449,00 0,00 2.449,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4354/2012 - CAMISETAS PARA FORMATURA DO PROERD. APRESENTAR AMOSTRA. DATA DE ENTREGA 26/11/12. ;
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 72
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9750 2.650,0007-11-2012 751 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 2.650,00 0,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4375/2012 - PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER ANO 2005 - PLACA CPV 4329. ;
9774 6.780,0009-11-2012 751 VIDRACARIA VITORIA DE VINHEDO LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 6.780,00 0,00 6.780,00
Histórico: 4392/2012 - PRODUTO PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE AULA DE BALÉ DO CEIL EMEF BAIRRO. ;
10012 3.469,0723-11-2012 751 PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA 0,00 0,00 0,00 3.469,07 0,00 3.469,07
Histórico: 4510/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS VOLARE A5 MARCOPOLO ANO 2004 PLACASCPV 4321 - ATA 26/2012
10060 1.557,0728-11-2012 751 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.557,07 0,00 1.557,07
Histórico: 4553/2012 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER 2.5 - ANO 2005 - PLACA CPV 4329. ;
10080 1.961,7729-11-2012 751 JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.961,77 0,00 1.961,77
Histórico: 4573/2012 - MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DONOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. URGENTE. ;
10168 202,5730-11-2012 751 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 202,57 0,00 202,57
Histórico: 4632/2012 - PEÇAS PARA MANUTENÇAÕ DA COPIADORA DA UNIDADE ESCOLAR EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO. ;
20.345,52Totais no elemento de Despesa: 6.375,04 0,00 5.529,00 13.970,48 846,04 14.816,52
Despesa: 33903200
10016 430.950,0023-11-2012 752 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 0,00 0,00 0,00 430.950,00 0,00 430.950,00
Histórico: PEDIDO PARCIAL 4511-1/2012 - MATERIAL PEDAGÓGICO.
430.950,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 430.950,00 0,00 430.950,00
Despesa: 33903900
9584 800,0001-11-2012 754 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00
Histórico: 4309/2012 - CONSERTO DA MÁQUINA COPIADORA MARCA SHARP AR 5220 DA UNIDADE ESCOLAR EMEF CÔNEGO LUIZ GONZAGA BIAZI.MÁQUINA PARADA. ;
9591 2.120,0001-11-2012 754 A. N. V. BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME 0,00 0,00 0,00 2.120,00 0,00 2.120,00
Histórico: 4316/2012 - PALCO PARA O EVENTO DO EMESA NO DIA 24/11/12.
9725 1.349,4206-11-2012 754 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A. 1.349,42 0,00 1.349,42 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4355/2012 - SEGURO PREDIAL DA EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO - AV. GERALDO BURCK,611 ;
9726 1.414,9706-11-2012 754 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A. 1.414,97 0,00 1.414,97 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4356/2012 - SEGURO PREDIAL DA EMEF ODILON LEITE FERRAZ - RUA PASCHOAL DINOFRE, 82 - BAIRRO SANTO ANTONIO ;
9743 405,0007-11-2012 754 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 405,00 0,00 405,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4368/2012 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER ANO 2005 - PLACA CPV 4329. ;
9900 2.196,1421-11-2012 754 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2.196,14 0,00 2.196,14 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DAS EMEFS - LIGAÇÕES ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 73
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9901 1.283,4821-11-2012 754 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1.283,48 0,00 1.283,48 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LIGAÇÕES ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.
9944 1.500,0022-11-2012 754 TROUPE PRODUÇOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Histórico: 4495/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOM, PARA APRESENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO HOPI HARINA EMEF MELISSA SICALHONE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/11/12.
9968 9,6323-11-2012 754 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 9,63 0,00 0,00 0,00 9,63 9,63
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. A MAIO/2012.
9970 15,2323-11-2012 754 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 15,23 0,00 0,00 0,00 15,23 15,23
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEF DO ANO DE 2012.
9989 2.000,0023-11-2012 754 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2012.
9990 50.000,0023-11-2012 754 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA EMEF REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.
10030 3.229,8426-11-2012 754 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A. 0,00 0,00 0,00 3.229,84 0,00 3.229,84
Histórico: 4524/2012 - SEGURO PREDIAL DAS UNIDADES: EMEF MELISSA SICALHONE E EMEF ANGELO ARGENTON FILHO. ;
10169 90,0030-11-2012 754 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00
Histórico: 4633/2012 - MÃO DE OBRA DO CONSERTO DA MÁQUINA COPIADORA DA UNIDADE ESCOLAR EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO. ;
66.413,71Totais no elemento de Despesa: 6.673,87 0,00 6.649,01 59.739,84 24,86 59.764,70
Despesa: 44905200
9773 1.611,0009-11-2012 755 LOJAS COLOMBO S.A. 0,00 0,00 0,00 1.611,00 0,00 1.611,00
Histórico: 4391/2012 - COMPRA DE APARELHO DE SOM MICRO SISTEM PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. ;
1.611,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.611,00 0,00 1.611,00
519.320,23 13.048,91 0,00 12.178,01 506.271,32 870,90 507.142,22Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2516 - SUBVENÇÕES AS APMS-ESTADUAIS
Despesa: 33504300
9978 2.400,0023-11-2012 756 APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME LEI 2.225 DE 28 DE FEVEREIRO DE2012.
9979 1.800,0023-11-2012 756 APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME LEI 2.225 DE 28 DE FEVEREIRODE 2012.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 74
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9980 1.500,0023-11-2012 756 APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME LEI 2.225 DE 28 DE FEVEREIRODE 2012.
9981 400,0023-11-2012 756 APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME LEI 2.225 DE 28 DE FEVEREIRODE 2012.
6.100,00Totais no elemento de Despesa: 6.100,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 6.100,00
6.100,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 6.100,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.02.12.361.0023.2110 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: 33903900
9913 4.868,8221-11-2012 760 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. 4.868,82 0,00 4.868,82 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 3577/2012 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº40/11, ACRESCIMO DE 03 LINHAS, PARA O BAIRROVASSOURAL.
9914 85.360,4921-11-2012 760 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. 85.360,49 0,00 85.360,49 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 3/2012 - DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR.
90.229,31Totais no elemento de Despesa: 90.229,31 0,00 90.229,31 0,00 0,00 0,00
90.229,31 90.229,31 0,00 90.229,31 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.02.12.361.0084.2108 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa: 31901100
10393 509.226,8830-11-2012 762 FOLHA DE PAGAMENTO 509.226,88 0,00 509.226,88 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
10459 912,2330-11-2012 762 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 912,23 0,00 912,23
Histórico: EMPENHAMENTO REFERENTE A FUTURO ENVIO FOLHA FN 119 - DANIELA M. D. QUADROS.
10460 610.201,8530-11-2012 762 FOLHA DE PAGAMENTO 610.201,85 0,00 610.201,85 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DE SALDO DO FUNDEB REF A FOLHA DE NOVEMBRO/2012 - FN 119.
1.120.340,96Totais no elemento de Despesa: 1.119.428,73 0,00 1.119.428,73 912,23 0,00 912,23
Despesa: 31901600
10175 426,2530-11-2012 764 FOLHA DE PAGAMENTO 426,25 0,00 426,25 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - CM 119.
10189 3.417,6030-11-2012 764 FOLHA DE PAGAMENTO 3.417,60 0,00 3.417,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - LP 11.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 75
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10394 8.025,9830-11-2012 764 FOLHA DE PAGAMENTO 8.025,98 0,00 8.025,98 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
11.869,83Totais no elemento de Despesa: 11.869,83 0,00 11.869,83 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9636 1.992,9205-11-2012 765 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.992,92 0,00 1.992,92 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
9677 495,4505-11-2012 765 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 495,45 0,00 495,45 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. GRUPO FINANCEIRO.
9705 1,5605-11-2012 765 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1,56 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10179 77,8730-11-2012 765 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 77,87 0,00 0,00 0,00 77,87 77,87
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10395 92.267,5230-11-2012 765 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 92.267,52 0,00 0,00 0,00 92.267,52 92.267,52
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10487 40,3730-11-2012 765 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 40,37 0,00 0,00 0,00 40,37 40,37
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10511 495,4530-11-2012 765 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 495,45 0,00 0,00 0,00 495,45 495,45
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10523 2.169,0130-11-2012 765 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.169,01 0,00 0,00 0,00 2.169,01 2.169,01
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
97.540,15Totais no elemento de Despesa: 97.540,15 0,00 2.489,93 0,00 95.050,22 95.050,22
Despesa: 33904900
10396 24.850,1630-11-2012 767 FOLHA DE PAGAMENTO 24.850,16 0,00 24.850,16 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
24.850,16Totais no elemento de Despesa: 24.850,16 0,00 24.850,16 0,00 0,00 0,00
1.254.601,10 1.253.688,87 0,00 1.158.638,65 912,23 95.050,22 95.962,45Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.02.12.366.0054.2112 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO
Despesa: 31901100
10397 23.179,4530-11-2012 769 FOLHA DE PAGAMENTO 23.179,45 0,00 23.179,45 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 76
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
23.179,45Totais no elemento de Despesa: 23.179,45 0,00 23.179,45 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10398 4.673,4230-11-2012 771 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,00 4.673,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
4.673,42Totais no elemento de Despesa: 0,00 4.673,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
10399 550,8030-11-2012 775 FOLHA DE PAGAMENTO 550,80 0,00 550,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
550,80Totais no elemento de Despesa: 550,80 0,00 550,80 0,00 0,00 0,00
28.403,67 23.730,25 4.673,42 23.730,25 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.03.12.122.0084.2113 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO
Despesa: 31901100
10400 4.329,0030-11-2012 780 FOLHA DE PAGAMENTO 4.329,00 0,00 4.329,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
4.329,00Totais no elemento de Despesa: 4.329,00 0,00 4.329,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10401 957,5530-11-2012 781 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 957,55 0,00 0,00 0,00 957,55 957,55
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
10531 2.319,4330-11-2012 781 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 2.319,43 0,00 0,00 0,00 2.319,43 2.319,43
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A NOVEMBRO/2012.
3.276,98Totais no elemento de Despesa: 3.276,98 0,00 0,00 0,00 3.276,98 3.276,98
Despesa: 33904900
10402 91,8030-11-2012 784 FOLHA DE PAGAMENTO 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
91,80Totais no elemento de Despesa: 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
7.697,78 7.697,78 0,00 4.420,80 0,00 3.276,98 3.276,98Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.03.12.243.0062.2163 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR
Despesa: 33903200
10018 362.709,7423-11-2012 785 DOUAT TEXTIL LTDA. 0,00 0,00 0,00 362.709,74 0,00 362.709,74
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 77
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 4513/2012 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: UNIFORMES ESCOLARES PARA A DEMANDA 2013
362.709,74Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 362.709,74 0,00 362.709,74
362.709,74 0,00 0,00 0,00 362.709,74 0,00 362.709,74Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.03.12.243.0062.2164 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DAS CRECHES
Despesa: 33903200
10017 159.103,8023-11-2012 786 DOUAT TEXTIL LTDA. 0,00 0,00 0,00 159.103,80 0,00 159.103,80
Histórico: 4512/2012 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: UNIFORMES ESCOLARES PARA A DEMANDA 2013
159.103,80Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 159.103,80 0,00 159.103,80
159.103,80 0,00 0,00 0,00 159.103,80 0,00 159.103,80Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.03.12.365.0024.2118 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Despesa: 33903000
9896 220,0021-11-2012 802 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00
Histórico: 4488/2012 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA EMEI PEDRO MIQUELETTO. ;
220,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00
Despesa: 33903900
9991 3.000,0023-11-2012 804 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS EMEIS REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.
10078 424,0029-11-2012 804 GRAFICA SETEMBRO LTDA 0,00 0,00 0,00 424,00 0,00 424,00
Histórico: 4571/2012 - CONFECÇÃO DE DIPLOMAS PARA A FORMATURA DA PRÉ-ESCOLA. ;
3.424,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.424,00 0,00 3.424,00
Despesa: 44905200
9772 1.790,0009-11-2012 805 LOJAS COLOMBO S.A. 1.790,00 0,00 0,00 0,00 1.790,00 1.790,00
Histórico: 4390/2012 - COMPRA DE APARELHO DE SOM MICRO SISTEM PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. ;
1.790,00Totais no elemento de Despesa: 1.790,00 0,00 0,00 0,00 1.790,00 1.790,00
5.434,00 1.790,00 0,00 0,00 3.644,00 1.790,00 5.434,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.03.12.365.0025.2119 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISDespesa: 33903900
9606 430,0005-11-2012 811 ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 430,00
Histórico: 4331/2012 - SERVIÇO A SER EFETUADO NA CAMARA FRIA CEIL INFANTIL DO BAIRRO. ;
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 78
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9607 255,0005-11-2012 811 ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 255,00
Histórico: 4332/2012 - SERVIÇO A SER EFETUADO DA CAMARA FRIA E FREEZER CRECHE PEQUENOS BRILHANTES ;
9727 139,0006-11-2012 811 COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 139,00 0,00 139,00
Histórico: 4357/2012 - CONSERTO DO FAX BROTHER MOD. PERSONAL 275 - PATRIMÔNIO Nº 21.213, DA UNIDADE ESCOLAR CECI PEQUENOSBRILHANTES ;
9902 870,7621-11-2012 811 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 870,76 0,00 870,76 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DAS CRECHES - LIGAÇÕES ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.
9971 13,3523-11-2012 811 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 13,35 0,00 0,00 0,00 13,35 13,35
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CRECHE - REF. AO ANO DE 2012.
9986 10.000,0023-11-2012 811 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CRECHES REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2012.
11.708,11Totais no elemento de Despesa: 884,11 0,00 870,76 10.824,00 13,35 10.837,35
11.708,11 884,11 0,00 870,76 10.824,00 13,35 10.837,35Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.03.12.365.0084.2114 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Despesa: 31901100
10403 58.408,7330-11-2012 817 FOLHA DE PAGAMENTO 58.408,73 0,00 58.408,73 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
58.408,73Totais no elemento de Despesa: 58.408,73 0,00 58.408,73 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
10404 274,9330-11-2012 819 FOLHA DE PAGAMENTO 274,93 0,00 274,93 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
274,93Totais no elemento de Despesa: 274,93 0,00 274,93 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9706 0,7405-11-2012 820 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,74 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10405 10.662,1730-11-2012 820 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 10.662,17 0,00 0,00 0,00 10.662,17 10.662,17
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10488 18,1930-11-2012 820 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 18,19 0,00 0,00 0,00 18,19 18,19
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10.681,10Totais no elemento de Despesa: 10.681,10 0,00 0,74 0,00 10.680,36 10.680,36
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 79
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33904900
10406 2.799,9030-11-2012 822 FOLHA DE PAGAMENTO 2.799,90 0,00 2.799,90 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
2.799,90Totais no elemento de Despesa: 2.799,90 0,00 2.799,90 0,00 0,00 0,00
72.164,66 72.164,66 0,00 61.484,30 0,00 10.680,36 10.680,36Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.04.08.243.0084.2122 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Despesa: 31901100
10407 106.541,6030-11-2012 825 FOLHA DE PAGAMENTO 106.541,60 0,00 106.541,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
106.541,60Totais no elemento de Despesa: 106.541,60 0,00 106.541,60 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10408 408,0130-11-2012 826 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 408,01 0,00 0,00 0,00 408,01 408,01
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
408,01Totais no elemento de Despesa: 408,01 0,00 0,00 0,00 408,01 408,01
Despesa: 31901600
10190 1.602,8430-11-2012 827 FOLHA DE PAGAMENTO 1.602,84 0,00 1.602,84 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - LP 11.
10409 4.258,5230-11-2012 827 FOLHA DE PAGAMENTO 4.258,52 0,00 4.258,52 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
5.861,36Totais no elemento de Despesa: 5.861,36 0,00 5.861,36 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9637 353,9105-11-2012 828 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 353,91 0,00 353,91 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
9678 454,6605-11-2012 828 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 454,66 0,00 454,66 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. GRUPO FINANCEIRO.
9707 0,2505-11-2012 828 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10410 19.587,1230-11-2012 828 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 19.587,12 0,00 0,00 0,00 19.587,12 19.587,12
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10489 0,1530-11-2012 828 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 80
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10512 454,6630-11-2012 828 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 454,66 0,00 0,00 0,00 454,66 454,66
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10524 368,3630-11-2012 828 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 368,36 0,00 0,00 0,00 368,36 368,36
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
21.219,11Totais no elemento de Despesa: 21.219,11 0,00 808,82 0,00 20.410,29 20.410,29
Despesa: 33904900
10411 4.651,2030-11-2012 829 FOLHA DE PAGAMENTO 4.651,20 0,00 4.651,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
4.651,20Totais no elemento de Despesa: 4.651,20 0,00 4.651,20 0,00 0,00 0,00
138.681,28 138.681,28 0,00 117.862,98 0,00 20.818,30 20.818,30Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Despesa: 33903000
9790 144,0009-11-2012 830 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 54,00 0,00 0,00 90,00 54,00 144,00
Histórico: 4408/2012 - PRODUTO PARA USO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR E COZINHA PILOTO PREVISÃO PAR 3 MESES
10024 35.190,0026-11-2012 830 FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA - EPP 0,00 35.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO PARCIAL 4519-1/2012 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO.
10028 1.200,0026-11-2012 830 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Histórico: 4522/2012 - TROCA DE PEÇAS DO VEICULO IVECO DAILY CITY ANO 2003 PLACAS CPV 4318 ;
10043 53.646,0026-11-2012 830 FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 53.646,00 0,00 53.646,00
Histórico: PEDIDO PARCIAL 4537-1/2012 - CARNE LAGARTO
10076 11.184,9028-11-2012 830 CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 0,00 0,00 0,00 11.184,90 0,00 11.184,90
Histórico: PEDIDO PARCIAL 4569-1/2012 - PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR.
10093 54.741,2029-11-2012 830 PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 54.741,20 0,00 54.741,20
Histórico: PEDIDO PARCIAL 4586-1/2012 - PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR.
10094 14.841,8029-11-2012 830 MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP 0,00 0,00 0,00 14.841,80 0,00 14.841,80
Histórico: PEDIDO PARCIAL 4587-1/2012 - PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR.
10095 974,0029-11-2012 830 MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP 0,00 0,00 0,00 974,00 0,00 974,00
Histórico: 4588/2012 - PRODUTO UTILIZADOS PARA USO DA MERENDA ECOLAR. ENTREGA PARCELADA . PREVISAO 3 MESES
10192 35.190,0030-11-2012 830 FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 35.190,00 0,00 35.190,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 81
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: RREMPENHO PEDIDO 4519-1/2012 - FOLÉ DE PEITO DE FRANGO
207.111,90Totais no elemento de Despesa: 54,00 35.190,00 0,00 171.867,90 54,00 171.921,90
Despesa: 33903900
9739 1.261,8007-11-2012 832 PORTEL AUTOMAÇÃO E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.261,80 0,00 1.261,80
Histórico: 4364/2012 - MANUTENÇÃO E CONSERTO EMERGENCIAL DO PORTAO DA COZINHA PILOTO ;
9744 350,0007-11-2012 832 REFRIJUND PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDAEPP
350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4369/2012 - CONSERTO DA CAMARA FRIGORIFICA DA COZINHA PILOTO ;
9889 45.891,0021-11-2012 832 GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES - ME 0,00 0,00 0,00 45.891,00 0,00 45.891,00
Histórico: 4482/2012 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR. ENTREGA TOTAL.
9917 759,9621-11-2012 832 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 759,96 0,00 759,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA MERENDA - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.
9994 500,0023-11-2012 832 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA MERENDA/COZINHA PILOTO REF. AO MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2012.
10029 360,0026-11-2012 832 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00
Histórico: 4523/2012 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR ;
10079 4.520,0029-11-2012 832 COMERCIAL CEGANTIN LTDA ME 0,00 0,00 0,00 4.520,00 0,00 4.520,00
Histórico: 4572/2012 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMNETO PARA USO NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ;
10170 360,0030-11-2012 832 ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00
Histórico: 4634/2012 - MANUTENÇÃO DA CAMARA FRIA DA CEIL FUNDAMENTAL DO CENTRO ;
54.002,76Totais no elemento de Despesa: 1.109,96 0,00 1.109,96 52.892,80 0,00 52.892,80
261.114,66 1.163,96 35.190,00 1.109,96 224.760,70 54,00 224.814,70Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO
Despesa: 33903000
9737 500,0006-11-2012 834 REGINA MARIA ABREU SANTOS 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
500,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.05.12.363.0101.2512 - BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TÉCNICOS
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 82
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33904800
9934 22.498,9921-11-2012 847 PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO 22.498,99 0,00 22.498,99 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A NOVEMBRO/2012.
22.498,99Totais no elemento de Despesa: 22.498,99 0,00 22.498,99 0,00 0,00 0,00
22.498,99 22.498,99 0,00 22.498,99 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.05.12.364.0023.2127 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: 33904800
9954 2.140,8023-11-2012 849 AUXILIO TRANSPORTE 2.140,80 0,00 2.140,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A OUTUBRO/2012.
2.140,80Totais no elemento de Despesa: 2.140,80 0,00 2.140,80 0,00 0,00 0,00
2.140,80 2.140,80 0,00 2.140,80 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.05.12.364.0049.2128 - BOLSAS DE ESTUDOS
Despesa: 33904800
9935 79.956,7721-11-2012 851 PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR 79.956,77 0,00 79.956,77 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A NOVEMBRO/2012.
79.956,77Totais no elemento de Despesa: 79.956,77 0,00 79.956,77 0,00 0,00 0,00
79.956,77 79.956,77 0,00 79.956,77 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.01.04.122.0033.2131 - ADM E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Despesa: 33903000
9788 423,5109-11-2012 856 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 423,51 0,00 423,51
Histórico: 4406/2012 - COMPRA DE CD PARA USO DO SETOR
9951 1.456,0023-11-2012 856 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 1.456,00 0,00 1.456,00
Histórico: 4502/2012 - AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA O SETOR DE PROTOCOLO
10066 1.480,0028-11-2012 856 ANA DENARDI FREDERICO ME 0,00 0,00 0,00 1.480,00 0,00 1.480,00
Histórico: 4559/2012 - AQUISIÇÃO DE SUCO PARA OS FUNCIONARIOS DO PAÇO MUNICIPAL ;
10151 605,8030-11-2012 856 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 605,80 0,00 605,80
Histórico: 4616/2012 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SETOR
3.965,31Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.965,31 0,00 3.965,31
Despesa: 33903900
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 83
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9851 3.600,0013-11-2012 858 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4453/2012 - AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. ;
9921 8.528,1221-11-2012 858 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 8.528,12 0,00 8.528,12 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA ADM - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.
9975 603,5923-11-2012 858 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 603,59 0,00 0,00 0,00 603,59 603,59
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM - REF. AO ANO DE 2012.
10107 100,6329-11-2012 858 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 100,63 0,00 0,00 0,00 100,63 100,63
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 E15/11/2012.
12.832,34Totais no elemento de Despesa: 12.832,34 0,00 12.128,12 0,00 704,22 704,22
16.797,65 12.832,34 0,00 12.128,12 3.965,31 704,22 4.669,53Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.01.04.122.0085.2129 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Despesa: 31901100
10412 7.369,0030-11-2012 862 FOLHA DE PAGAMENTO 7.369,00 0,00 7.369,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
10413 96.805,9030-11-2012 862 FOLHA DE PAGAMENTO 96.805,90 0,00 96.805,90 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
104.174,90Totais no elemento de Despesa: 104.174,90 0,00 104.174,90 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10414 1.596,1230-11-2012 863 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.596,12 0,00 0,00 0,00 1.596,12 1.596,12
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
10415 2.014,6430-11-2012 863 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 2.014,64 0,00 0,00 0,00 2.014,64 2.014,64
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
3.610,76Totais no elemento de Despesa: 3.610,76 0,00 0,00 0,00 3.610,76 3.610,76
Despesa: 31901600
10416 4.760,9130-11-2012 864 FOLHA DE PAGAMENTO 4.760,91 0,00 4.760,91 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
4.760,91Totais no elemento de Despesa: 4.760,91 0,00 4.760,91 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9638 41,4205-11-2012 865 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 41,42 0,00 41,42 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 84
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9679 328,0305-11-2012 865 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 328,03 0,00 328,03 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. GRUPO FINANCEIRO.
10417 14.806,5230-11-2012 865 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 14.596,83 209,69 0,00 0,00 14.596,83 14.596,83
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10513 328,0330-11-2012 865 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 328,03 0,00 0,00 0,00 328,03 328,03
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
15.504,00Totais no elemento de Despesa: 15.294,31 209,69 369,45 0,00 14.924,86 14.924,86
Despesa: 33904900
10418 3.243,6030-11-2012 866 FOLHA DE PAGAMENTO 3.243,60 0,00 3.243,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
3.243,60Totais no elemento de Despesa: 3.243,60 0,00 3.243,60 0,00 0,00 0,00
131.294,17 131.084,48 209,69 112.548,86 0,00 18.535,62 18.535,62Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.01.04.122.0100.2615 - PUBLICIDADE
Despesa: 33903900
9888 10.850,0014-11-2012 868 JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA 0,00 0,00 0,00 10.850,00 0,00 10.850,00
Histórico: 4481/2012 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL "IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA".
10114 500,0029-11-2012 868 EMPRESA JORNALISTICA LOUVEIRENSE LTDA 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4590/2012 - SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA. ;
10125 500,0030-11-2012 868 EMPRESA JORNALISTICA LOUVEIRENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: REEMPENHO PEDIDO 4590/2012
11.850,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 500,00 0,00 11.350,00 0,00 11.350,00
11.850,00 0,00 500,00 0,00 11.350,00 0,00 11.350,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.02.04.122.0033.2133 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO
Despesa: 33903000
10104 6.529,0029-11-2012 871 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 6.529,00 0,00 0,00 0,00 6.529,00 6.529,00
Histórico: AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO PERÍODO DEDEZEMBRO/2012.
6.529,00Totais no elemento de Despesa: 6.529,00 0,00 0,00 0,00 6.529,00 6.529,00
Despesa: 33903900
9915 162,5321-11-2012 872 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 162,53 0,00 162,53 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 85
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO CORREIO - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.
162,53Totais no elemento de Despesa: 162,53 0,00 162,53 0,00 0,00 0,00
6.691,53 6.691,53 0,00 162,53 0,00 6.529,00 6.529,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.02.04.122.0085.2132 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO
Despesa: 31901100
10419 8.486,2630-11-2012 874 FOLHA DE PAGAMENTO 8.486,26 0,00 8.486,26 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
8.486,26Totais no elemento de Despesa: 8.486,26 0,00 8.486,26 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10420 957,5530-11-2012 875 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 957,55 0,00 0,00 0,00 957,55 957,55
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
957,55Totais no elemento de Despesa: 957,55 0,00 0,00 0,00 957,55 957,55
Despesa: 31911300
9708 0,0105-11-2012 877 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10421 605,6930-11-2012 877 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 605,69 0,00 0,00 0,00 605,69 605,69
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10490 0,0130-11-2012 877 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
605,71Totais no elemento de Despesa: 605,71 0,00 0,01 0,00 605,70 605,70
Despesa: 33904900
10422 275,4030-11-2012 878 FOLHA DE PAGAMENTO 275,40 0,00 275,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
275,40Totais no elemento de Despesa: 275,40 0,00 275,40 0,00 0,00 0,00
10.324,92 10.324,92 0,00 8.761,67 0,00 1.563,25 1.563,25Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.03.04.122.0033.2135 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS
Despesa: 33903900
10064 669,1628-11-2012 881 IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA. EPP 0,00 0,00 0,00 669,16 0,00 669,16
Histórico: 4557/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESINSETIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL ;
669,16Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 669,16 0,00 669,16
República Federativa do BrasilExercício: Página: 86
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
669,16 0,00 0,00 0,00 669,16 0,00 669,16Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.03.04.122.0085.2134 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS
Despesa: 31901100
10423 17.026,4930-11-2012 883 FOLHA DE PAGAMENTO 17.026,49 0,00 17.026,49 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
17.026,49Totais no elemento de Despesa: 17.026,49 0,00 17.026,49 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10424 453,5230-11-2012 884 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 453,52 0,00 0,00 0,00 453,52 453,52
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
453,52Totais no elemento de Despesa: 453,52 0,00 0,00 0,00 453,52 453,52
Despesa: 31911300
9709 0,0405-11-2012 886 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10425 2.566,2430-11-2012 886 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.566,24 0,00 0,00 0,00 2.566,24 2.566,24
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10533 0,0330-11-2012 886 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
2.566,31Totais no elemento de Despesa: 2.566,31 0,00 0,04 0,00 2.566,27 2.566,27
Despesa: 33904900
10426 459,0030-11-2012 887 FOLHA DE PAGAMENTO 459,00 0,00 459,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
459,00Totais no elemento de Despesa: 459,00 0,00 459,00 0,00 0,00 0,00
20.505,32 20.505,32 0,00 17.485,53 0,00 3.019,79 3.019,79Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.04.04.122.0033.2137 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE
Despesa: 33903900
9734 695,3206-11-2012 890 PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 695,32 0,00 695,32 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.
10201 694,8830-11-2012 890 PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 694,88 0,00 0,00 0,00 694,88 694,88
Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 87
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
1.390,20Totais no elemento de Despesa: 1.390,20 0,00 695,32 0,00 694,88 694,88
1.390,20 1.390,20 0,00 695,32 0,00 694,88 694,88Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.04.04.122.0085.2136 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE
Despesa: 31901100
10427 22.082,7430-11-2012 892 FOLHA DE PAGAMENTO 22.082,74 0,00 22.082,74 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
22.082,74Totais no elemento de Despesa: 22.082,74 0,00 22.082,74 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10428 805,8730-11-2012 893 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 805,87 0,00 0,00 0,00 805,87 805,87
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
805,87Totais no elemento de Despesa: 805,87 0,00 0,00 0,00 805,87 805,87
Despesa: 31911300
9671 169,5005-11-2012 895 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 169,50 0,00 169,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. GRUPO FINANCEIRO.
10429 2.688,1430-11-2012 895 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.688,14 0,00 0,00 0,00 2.688,14 2.688,14
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10491 0,0230-11-2012 895 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10505 169,5030-11-2012 895 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 169,50 0,00 0,00 0,00 169,50 169,50
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
3.027,16Totais no elemento de Despesa: 3.027,16 0,00 169,50 0,00 2.857,66 2.857,66
Despesa: 33904900
10430 826,2030-11-2012 896 FOLHA DE PAGAMENTO 826,20 0,00 826,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
826,20Totais no elemento de Despesa: 826,20 0,00 826,20 0,00 0,00 0,00
26.741,97 26.741,97 0,00 23.078,44 0,00 3.663,53 3.663,53Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.05.04.122.0033.2139 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Despesa: 33903000
9659 544,4005-11-2012 897 PEFIL COMERCIAL LTDA. 544,40 0,00 544,40 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 88
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 4341/2012 - AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO E FILTROS DE AR PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL, CELTA E KOMBI DA FROTAMUNICIPAL - ATA 63/2011
9660 184,5005-11-2012 897 PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA 0,00 0,00 0,00 184,50 0,00 184,50
Histórico: 4342/2012 - AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO E FILTROS DE AR PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL, CELTA E KOMBI DA FROTAMUNICIPAL - ATA 63/2011
9716 210,0006-11-2012 897 TEFFÉ LUBRIFICANTES LTDA. 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00
Histórico: 4346/2012 - AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA USO DOS MECANICOS DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL ;
9789 1.188,4909-11-2012 897 PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA 1.188,49 0,00 0,00 0,00 1.188,49 1.188,49
Histórico: 4407/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS VOLARE MODELO A6 ANO 2005/2006 PLACASCMW 3645 - ATA 26/2012
9838 400,0012-11-2012 897 LUIZ PAULO DIAS DA SILVA 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9886 9.760,0014-11-2012 897 JPN XUA LTDA. 6.403,28 0,00 0,00 3.356,72 6.403,28 9.760,00
Histórico: 4479/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DELOUVEIRA.
-O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO PARCELADAMENTE, EM CONFORMIDADE COM A NECESSIDADE A QUAL ESTA DIVISÃO EXPRESSARÁMEDIANTE ORDEM DE SERVIÇO (AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO).-
-GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO P/ A FROTA MUNICIPAL--MATERIAL RELATIVO À ATA 20/2012.-
9903 440,0021-11-2012 897 JOSE LUIZ NOGUEIRA 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 440,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
10035 715,4426-11-2012 897 MAFICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 715,44 0,00 715,44
Histórico: 4529/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA 1.0 ANO 2007 PLACAS DBS 4772 - ATA 26/2012
10049 386,9327-11-2012 897 J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 386,93 0,00 386,93
Histórico: 4542/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REVISÃO DE 50.000KM DO VEÍCULO GOL G5 ANO 2010, PLACA DKI-2665
10115 66.400,0029-11-2012 897 ORGANIZAÇÕES CATITA LTDA -ME 0,00 0,00 0,00 66.400,00 0,00 66.400,00
Histórico: 4591/2012 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM EM SERVIÇOS EXTERNOS.
10122 276,0030-11-2012 897 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 276,00 0,00 276,00
Histórico: 4598/2012 - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - ATA 26/2012
80.505,76Totais no elemento de Despesa: 8.136,17 0,00 544,40 72.369,59 7.591,77 79.961,36
Despesa: 33903600
9742 1.362,9007-11-2012 898 DANILO MIQUELETTO 1.362,90 0,00 1.362,90 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4367/2012 - DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA ;
República Federativa do BrasilExercício: Página: 89
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
1.362,90Totais no elemento de Despesa: 1.362,90 0,00 1.362,90 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
9617 68,1105-11-2012 899 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. 68,11 0,00 68,11 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07183-388/2012 - PLACA DKI2665
9618 68,1105-11-2012 899 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. 68,11 0,00 68,11 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07223-388/2012- PLACA DKI2653
9754 68,1108-11-2012 899 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 68,11 0,00 68,11 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6977-388/2012 - PLACA EHE 8004.
9756 204,3008-11-2012 899 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. 204,30 0,00 204,30 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA DBS4769
9839 100,0012-11-2012 899 LUIZ PAULO DIAS DA SILVA 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9875 60,0013-11-2012 899 JOSE LUIZ NOGUEIRA 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
9897 68,1021-11-2012 899 LINDOIA PREFEITURA 68,10 0,00 0,00 0,00 68,10 68,10
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 06354-305/2012 - PLACA EHE8002
9898 204,3021-11-2012 899 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. 204,30 0,00 204,30 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA DBS 4769
9899 85,1321-11-2012 899 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. 85,13 0,00 85,13 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA CPV 4329
9932 68,1021-11-2012 899 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 68,10 0,00 68,10 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO 08357-388/2012 Nº - PLACA DKI2661
9933 68,1021-11-2012 899 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 68,10 0,00 68,10 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07983-388/2012 - PLACA DKI2653
9999 3.000,0023-11-2012 899 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TRANSPORTE REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2012.
10006 68,1023-11-2012 899 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 68,10 0,00 0,00 0,00 68,10 68,10
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 08276-388/2012 - PLACADKI-2687.
10007 68,1023-11-2012 899 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO 68,10 0,00 0,00 0,00 68,10 68,10
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 08176-388/2012 - PLACA DKI-2690.
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 90
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10008 68,1123-11-2012 899 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. 68,11 0,00 0,00 0,00 68,11 68,11
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 08177-388/2012 - PLACA DKI-2668.
10050 400,5027-11-2012 899 J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 400,50 0,00 400,50
Histórico: 4543/2012 - SERVIÇO DE REVISÃO DE 50.000KM DO VEÍCULO GOL G5 ANO 2010, PLACA DKI-2665
10102 37,8629-11-2012 899 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 37,86 0,00 0,00 0,00 37,86 37,86
Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. - PLACA EHE-8027.
10103 204,3029-11-2012 899 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 204,30 0,00 0,00 0,00 204,30 204,30
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA CPV -4310 E DKI-2690.
10200 68,1130-11-2012 899 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. 68,11 0,00 0,00 0,00 68,11 68,11
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7183-388/2012 - PLACA DKI 2665.
10461 1.450,0030-11-2012 899 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 0,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.
10465 68,1130-11-2012 899 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. 68,11 0,00 0,00 0,00 68,11 68,11
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 08273-388/2012 - PLACA DKI-2651.
10466 68,1130-11-2012 899 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. 68,11 0,00 0,00 0,00 68,11 68,11
Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 08277-388/2012 - PLACA DKI-2687.
6.563,66Totais no elemento de Despesa: 1.553,16 0,00 834,26 5.010,50 718,90 5.729,40
88.432,32 11.052,23 0,00 2.741,56 77.380,09 8.310,67 85.690,76Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.05.04.122.0085.2138 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Despesa: 31901100
10431 33.441,0730-11-2012 901 FOLHA DE PAGAMENTO 33.441,07 0,00 33.441,07 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
33.441,07Totais no elemento de Despesa: 33.441,07 0,00 33.441,07 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10432 957,5530-11-2012 902 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 957,55 0,00 0,00 0,00 957,55 957,55
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
10529 427,4630-11-2012 902 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 427,46 0,00 0,00 0,00 427,46 427,46
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.
1.385,01Totais no elemento de Despesa: 1.385,01 0,00 0,00 0,00 1.385,01 1.385,01
Despesa: 31901600
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 91
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10433 9.339,7230-11-2012 903 FOLHA DE PAGAMENTO 9.339,72 0,00 9.339,72 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
9.339,72Totais no elemento de Despesa: 9.339,72 0,00 9.339,72 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9710 0,0905-11-2012 904 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10434 6.681,7730-11-2012 904 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 6.681,77 0,00 0,00 0,00 6.681,77 6.681,77
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10492 0,0730-11-2012 904 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
6.681,93Totais no elemento de Despesa: 6.681,93 0,00 0,09 0,00 6.681,84 6.681,84
Despesa: 33904900
10435 1.193,4030-11-2012 905 FOLHA DE PAGAMENTO 1.193,40 0,00 1.193,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
1.193,40Totais no elemento de Despesa: 1.193,40 0,00 1.193,40 0,00 0,00 0,00
52.041,13 52.041,13 0,00 43.974,28 0,00 8.066,85 8.066,85Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.06.04.122.0033.2141 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Despesa: 33903000
10091 23.720,5029-11-2012 906 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 23.720,50 0,00 23.720,50
Histórico: 4584/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.
10131 6.694,1030-11-2012 906 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 6.694,10 0,00 6.694,10
Histórico: 4606/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.
10150 3.300,0030-11-2012 906 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00
Histórico: 4615/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.
33.714,60Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 33.714,60 0,00 33.714,60
33.714,60 0,00 0,00 0,00 33.714,60 0,00 33.714,60Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.06.04.122.0085.2140 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Despesa: 31901100
10436 11.233,2430-11-2012 909 FOLHA DE PAGAMENTO 11.233,24 0,00 11.233,24 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 92
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
11.233,24Totais no elemento de Despesa: 11.233,24 0,00 11.233,24 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10437 1.359,1030-11-2012 910 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.359,10 0,00 0,00 0,00 1.359,10 1.359,10
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
1.359,10Totais no elemento de Despesa: 1.359,10 0,00 0,00 0,00 1.359,10 1.359,10
Despesa: 31911300
10438 866,0130-11-2012 912 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 866,01 0,00 0,00 0,00 866,01 866,01
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10493 0,0230-11-2012 912 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
866,03Totais no elemento de Despesa: 866,03 0,00 0,00 0,00 866,03 866,03
Despesa: 33904900
10439 459,0030-11-2012 913 FOLHA DE PAGAMENTO 459,00 0,00 459,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
459,00Totais no elemento de Despesa: 459,00 0,00 459,00 0,00 0,00 0,00
13.917,37 13.917,37 0,00 11.692,24 0,00 2.225,13 2.225,13Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.07.04.122.0085.2142 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO CENTRAL DE PROC DE DADOS -CPD
Despesa: 31901100
10440 2.251,5830-11-2012 918 FOLHA DE PAGAMENTO 2.251,58 0,00 2.251,58 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
2.251,58Totais no elemento de Despesa: 2.251,58 0,00 2.251,58 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10441 411,3630-11-2012 921 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 411,36 0,00 0,00 0,00 411,36 411,36
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
411,36Totais no elemento de Despesa: 411,36 0,00 0,00 0,00 411,36 411,36
Despesa: 33904900
10442 91,8030-11-2012 922 FOLHA DE PAGAMENTO 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
91,80Totais no elemento de Despesa: 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 93
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
2.754,74 2.754,74 0,00 2.343,38 0,00 411,36 411,36Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.08.04.122.0085.2224 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
Despesa: 31901100
10443 5.764,0430-11-2012 926 FOLHA DE PAGAMENTO 5.764,04 0,00 5.764,04 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
5.764,04Totais no elemento de Despesa: 5.764,04 0,00 5.764,04 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10444 943,4830-11-2012 927 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 943,48 0,00 0,00 0,00 943,48 943,48
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
943,48Totais no elemento de Despesa: 943,48 0,00 0,00 0,00 943,48 943,48
Despesa: 31911300
9711 0,0205-11-2012 929 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10445 274,0430-11-2012 929 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 274,04 0,00 0,00 0,00 274,04 274,04
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10494 0,0130-11-2012 929 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
274,07Totais no elemento de Despesa: 274,07 0,00 0,02 0,00 274,05 274,05
Despesa: 33904900
10446 183,6030-11-2012 930 FOLHA DE PAGAMENTO 183,60 0,00 183,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
183,60Totais no elemento de Despesa: 183,60 0,00 183,60 0,00 0,00 0,00
7.165,19 7.165,19 0,00 5.947,66 0,00 1.217,53 1.217,53Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.09.04.122.0085.2225 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO
Despesa: 31901100
10447 12.276,1530-11-2012 935 FOLHA DE PAGAMENTO 12.276,15 0,00 12.276,15 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
12.276,15Totais no elemento de Despesa: 12.276,15 0,00 12.276,15 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 94
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9712 0,0105-11-2012 938 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10448 1.594,1530-11-2012 938 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.594,15 0,00 0,00 0,00 1.594,15 1.594,15
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10495 0,0130-11-2012 938 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
1.594,17Totais no elemento de Despesa: 1.594,17 0,00 0,01 0,00 1.594,16 1.594,16
Despesa: 33904900
10449 275,4030-11-2012 939 FOLHA DE PAGAMENTO 275,40 0,00 275,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
275,40Totais no elemento de Despesa: 275,40 0,00 275,40 0,00 0,00 0,00
14.145,72 14.145,72 0,00 12.551,56 0,00 1.594,16 1.594,16Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.11.01.15.452.0011.2065 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
Despesa: 33903900
10097 1.299.995,5829-11-2012 940 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA 0,00 0,00 0,00 1.299.995,58 0,00 1.299.995,58
Histórico: PEDIDO PARCIAL 3884-2/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA.
1.299.995,58Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.299.995,58 0,00 1.299.995,58
1.299.995,58 0,00 0,00 0,00 1.299.995,58 0,00 1.299.995,58Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Despesa: 33903000
9766 121,5008-11-2012 942 JOLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 121,50 0,00 0,00 0,00 121,50 121,50
Histórico: 4384/2012 - MATERIAL PARA USO NO ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL ;
9804 208,0012-11-2012 942 TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 0,00 0,00 0,00 208,00 0,00 208,00
Histórico: 4422/2012 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE USO NA GARAGEM MUNICIPAL ;
9844 519,0013-11-2012 942 PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA 0,00 0,00 0,00 519,00 0,00 519,00
Histórico: 4446/2012 - MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS ;
9949 249,0023-11-2012 942 BALANÇAS BORDON LTDA 249,00 0,00 0,00 0,00 249,00 249,00
Histórico: 4500/2012 - MATERIAL DE USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL ;
10059 1.434,0028-11-2012 942 PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS - EPP 0,00 0,00 0,00 1.434,00 0,00 1.434,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 95
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 4552/2012 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL ;
10063 79,0228-11-2012 942 JOLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 0,00 0,00 0,00 79,02 0,00 79,02
Histórico: 4556/2012 - MATERIAL PARA USO DA LIMPEZA NA GARAGEM MUNICIPAL ;
10081 217,8029-11-2012 942 KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 217,80 0,00 217,80
Histórico: 4574/2012 - AQUISIÇÃO DE CABO E CATRACA PARA MONTAGEM DAS TENDAS ;
10116 38.600,0029-11-2012 942 ORGANIZAÇÕES CATITA LTDA -ME 0,00 0,00 0,00 38.600,00 0,00 38.600,00
Histórico: 4592/2012 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.
41.428,32Totais no elemento de Despesa: 370,50 0,00 0,00 41.057,82 370,50 41.428,32
Despesa: 33903900
10463 1.650,0030-11-2012 944 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 0,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.
1.650,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00
Despesa: 44905200
9816 7.400,0012-11-2012 945 CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME 0,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00
Histórico: 4434/2012 - AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA DKI-2671
10058 150,0028-11-2012 945 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
Histórico: 4551/2012 - MATERIAL PARA USO NA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ;
7.550,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 7.550,00 0,00 7.550,00
50.628,32 370,50 0,00 0,00 50.257,82 370,50 50.628,32Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2068 - CONSERVAÇÃO DA CIDADE
Despesa: 33903000
9654 5.880,0005-11-2012 946 CELIA ROBERTO ME 5.880,00 0,00 0,00 0,00 5.880,00 5.880,00
Histórico: 4336/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MUDANÇA DE PADRÃO DA PRAÇA PEDRO SANCHES.
9655 2.106,0005-11-2012 946 BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 2.106,00 0,00 2.106,00
Histórico: 4337/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MUDANÇA DE PADRÃO DA PRAÇA PEDRO SANCHES.
9751 433,5007-11-2012 946 CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 0,00 0,00 0,00 433,50 0,00 433,50
Histórico: 4376/2012 - MATERIAL DE USO GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL ;
9799 3.600,0012-11-2012 946 ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
Histórico: 4417/2012 - MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA BICA ;
9817 2.538,5012-11-2012 946 JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA 2.538,50 0,00 0,00 0,00 2.538,50 2.538,50
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 96
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 4435/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE MODELO W-20B - ANO 1985
9818 1.213,6012-11-2012 946 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 1.213,60 0,00 1.213,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4436/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DO CAMINHÃO VW 14.150 - ANO 1998 - CDZ-4405
9852 403,5013-11-2012 946 JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA 403,50 0,00 0,00 0,00 403,50 403,50
Histórico: 4454/2012 - PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L ANO 2002 ;
9865 4.900,0013-11-2012 946 LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00
Histórico: 4467/2012 - MATERIAL DE USO GERAL PARA A GARAGEM MUNICIPAL.
9887 820,0014-11-2012 946 LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 820,00 0,00 820,00
Histórico: 4480/2012 - MATERIAL DE USO GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL
9937 668,4021-11-2012 946 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 668,40 0,00 668,40
Histórico: 4489/2012 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW MODELO 17.180 WORKER ANO 2010 - PLACA DKI-2671
9950 549,0123-11-2012 946 MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 549,01 0,00 549,01
Histórico: 4501/2012 - MATERIAL PARA USO DE MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LOUVEIRA ;
10027 4.980,0026-11-2012 946 PROLIX CONTEINERES E LIXEIRAS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 4.980,00 0,00 4.980,00
Histórico: 4521/2012 - MATERIAL PARA USO EM EVENTOS NO MUNICIPIO ;
10061 500,0028-11-2012 946 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: 4554/2012 - MATERIAL DE USO GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL ;
10161 35.827,5030-11-2012 946 USINA PAULISTA DE BRITAGEM PEDREIRA SAO JERONIMO LTDA. 0,00 0,00 0,00 35.827,50 0,00 35.827,50
Histórico: 4625/2012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE DE LOUVEIRA
10162 38.505,0030-11-2012 946 LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 38.505,00 0,00 38.505,00
Histórico: 4626/2012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE DE LOUVEIRA
10163 810,0030-11-2012 946 CONSTRUNICA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 810,00
Histórico: 4627/2012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE DE LOUVEIRA
10164 4.359,0030-11-2012 946 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO 0,00 0,00 0,00 4.359,00 0,00 4.359,00
Histórico: 4628/2012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE DE LOUVEIRA
108.094,01Totais no elemento de Despesa: 10.035,60 0,00 1.213,60 98.058,41 8.822,00 106.880,41
Despesa: 33903900
9588 300,0001-11-2012 948 SERGIO R. B DA SILVA- ME 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: 4313/2012 - SERVIÇO DE GUINCHO PARA BOBOCAT (MINIRETROESCAVADEIRA JCB 1CX ANO 2010) ;
9717 950,0006-11-2012 948 QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4347/2012 - CONFECÇÃO DE PLACAS PARA SEREM INSTALADAS NOS PONTOS DE ÔNIBUS ;
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 97
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
9819 450,0012-11-2012 948 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 4437/2012 - MANUTEÇÃO DO CAMINHÃO VW 14.150 - ANO 1998 - CDZ-4405
9938 270,0021-11-2012 948 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00
Histórico: 4490/2012 - MANUTENÇÃO VEÍCULO VW MODELO 17.180 WORKER ANO 2010 - PLACA DKI-2671
10057 3.000,0028-11-2012 948 LUIS FERNANDO ZANELLA - ME. 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Histórico: 4550/2012 - SERVIÇO ESPECIALIZADO /BORRACHARIA (SUBSTITUIÇÃO DE PENEUS, CÂMARA DE AR E COLOCAÇÃO DE MANCHÃO EMPNEUS, REFERENTE AOS VEICULOS LEVES) ;
4.970,00Totais no elemento de Despesa: 1.400,00 0,00 1.400,00 3.570,00 0,00 3.570,00
113.064,01 11.435,60 0,00 2.613,60 101.628,41 8.822,00 110.450,41Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.11.01.15.452.0013.2069 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Despesa: 33903900
9936 200.000,0021-11-2012 951 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 4.123,50 0,00 3.804,80 195.876,50 318,70 196.195,20
Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2012.
200.000,00Totais no elemento de Despesa: 4.123,50 0,00 3.804,80 195.876,50 318,70 196.195,20
200.000,00 4.123,50 0,00 3.804,80 195.876,50 318,70 196.195,20Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.11.01.15.452.0045.2064 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Despesa: 31901100
10450 7.369,0030-11-2012 954 FOLHA DE PAGAMENTO 7.369,00 0,00 7.369,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
10451 223.704,5230-11-2012 954 FOLHA DE PAGAMENTO 223.704,52 0,00 223.704,52 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
231.073,52Totais no elemento de Despesa: 231.073,52 0,00 231.073,52 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10452 1.596,1330-11-2012 955 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.596,13 0,00 0,00 0,00 1.596,13 1.596,13
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
10453 3.462,8830-11-2012 955 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 3.462,88 0,00 0,00 0,00 3.462,88 3.462,88
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.
5.059,01Totais no elemento de Despesa: 5.059,01 0,00 0,00 0,00 5.059,01 5.059,01
Despesa: 31901600
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 98
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10191 5.469,8030-11-2012 956 FOLHA DE PAGAMENTO 5.469,80 0,00 5.469,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - LP 11.
10454 29.950,5630-11-2012 956 FOLHA DE PAGAMENTO 29.950,56 0,00 29.950,56 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
35.420,36Totais no elemento de Despesa: 35.420,36 0,00 35.420,36 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
9639 511,5105-11-2012 957 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 511,51 0,00 511,51 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
9680 328,1605-11-2012 957 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 328,16 0,00 328,16 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. GRUPO FINANCEIRO.
9713 442,6005-11-2012 957 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 442,60 0,00 442,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.
10455 40.143,3730-11-2012 957 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 39.839,09 304,28 0,00 0,00 39.839,09 39.839,09
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
10525 362,7130-11-2012 957 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 362,71 0,00 0,00 0,00 362,71 362,71
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.
41.788,35Totais no elemento de Despesa: 41.484,07 304,28 1.282,27 0,00 40.201,80 40.201,80
Despesa: 33904900
10456 7.512,6630-11-2012 958 FOLHA DE PAGAMENTO 7.512,66 0,00 7.512,66 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.
7.512,66Totais no elemento de Despesa: 7.512,66 0,00 7.512,66 0,00 0,00 0,00
320.853,90 320.549,62 304,28 275.288,81 0,00 45.260,81 45.260,81Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 02.01.01.01.031.0047.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Despesa: 31901100
10203 30.337,8530-11-2012 963 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 30.337,85 0,00 30.337,85 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOVEMBRO DE 2012.
30.337,85Totais no elemento de Despesa: 30.337,85 0,00 30.337,85 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10204 6.244,2030-11-2012 964 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 6.244,20 0,00 0,00 0,00 6.244,20 6.244,20
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOVEMBRO DE 2012.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 99
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
6.244,20Totais no elemento de Despesa: 6.244,20 0,00 0,00 0,00 6.244,20 6.244,20
36.582,05 36.582,05 0,00 30.337,85 0,00 6.244,20 6.244,20Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 02.01.02.01.031.0001.2230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Despesa: 31901100
10205 142.065,8730-11-2012 965 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 142.065,87 0,00 142.065,87 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOVEMBRO DE 2012.
142.065,87Totais no elemento de Despesa: 142.065,87 0,00 142.065,87 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
10206 11.390,9130-11-2012 966 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 11.390,91 0,00 0,00 0,00 11.390,91 11.390,91
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOVEMBRO DE 2012.
11.390,91Totais no elemento de Despesa: 11.390,91 0,00 0,00 0,00 11.390,91 11.390,91
Despesa: 31901600
10207 18.891,8930-11-2012 967 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 18.891,89 0,00 18.891,89 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOVEMBRO DE 2012.
18.891,89Totais no elemento de Despesa: 18.891,89 0,00 18.891,89 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
10208 20.025,2730-11-2012 968 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 20.025,27 0,00 0,00 0,00 20.025,27 20.025,27
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOVEMBRO DE 2012.
20.025,27Totais no elemento de Despesa: 20.025,27 0,00 0,00 0,00 20.025,27 20.025,27
Despesa: 33903000
10209 9.841,2330-11-2012 969 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 9.841,23 0,00 9.841,23
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOVEMBRO DE 2012.
9.841,23Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 9.841,23 0,00 9.841,23
Despesa: 33903900
10210 35.823,0130-11-2012 973 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 35.823,01 0,00 35.823,01
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOVEMBRO DE 2012.
35.823,01Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 35.823,01 0,00 35.823,01
Despesa: 33904900
10211 3.947,4030-11-2012 974 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 3.947,40 0,00 3.947,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOVEMBRO DE 2012.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 100
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
3.947,40Totais no elemento de Despesa: 3.947,40 0,00 3.947,40 0,00 0,00 0,00
Despesa: 44905200
10212 23.868,2030-11-2012 975 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 23.868,20 0,00 23.868,20
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOVEMBRO DE 2012.
23.868,20Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 23.868,20 0,00 23.868,20
265.853,78 196.321,34 0,00 164.905,16 69.532,44 31.416,18 100.948,62Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 02.01.02.01.031.0001.2601 - ESCOLA DO LEGISLATIVO
Despesa: 33903900
10213 4.908,0030-11-2012 978 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 1.740,00 0,00 0,00 3.168,00 1.740,00 4.908,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOVEMBRO DE 2012.
4.908,00Totais no elemento de Despesa: 1.740,00 0,00 0,00 3.168,00 1.740,00 4.908,00
4.908,00 1.740,00 0,00 0,00 3.168,00 1.740,00 4.908,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 02.01.02.01.031.0098.1078 - AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
Despesa: 44905200
10214 206.700,0030-11-2012 980 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 206.700,00 0,00 206.700,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOVEMBRO DE 2012.
206.700,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 206.700,00 0,00 206.700,00
206.700,00 0,00 0,00 0,00 206.700,00 0,00 206.700,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2191 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRUPO PREVIDENCIARIO
Despesa: 31900100
10193 31.694,3830-11-2012 981 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 31.694,38 0,00 31.694,38 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML - NOVEMBRO DE 2012.
31.694,38Totais no elemento de Despesa: 31.694,38 0,00 31.694,38 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31900300
10194 11.990,0030-11-2012 982 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 11.990,00 0,00 11.990,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML - NOVEMBRO DE 2012.
11.990,00Totais no elemento de Despesa: 11.990,00 0,00 11.990,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31900500
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 101
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
10195 45.359,4830-11-2012 983 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 45.359,48 0,00 45.359,48 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML - NOVEMBRO DE 2012.
45.359,48Totais no elemento de Despesa: 45.359,48 0,00 45.359,48 0,00 0,00 0,00
89.043,86 89.043,86 0,00 89.043,86 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2510 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-GRUPO FINANCEIRO
Despesa: 31900100
10196 196.622,6730-11-2012 986 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 196.622,67 0,00 196.622,67 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML - NOVEMBRO DE 2012.
196.622,67Totais no elemento de Despesa: 196.622,67 0,00 196.622,67 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31900300
10197 57.421,0030-11-2012 987 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 57.421,00 0,00 57.421,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML - NOVEMBRO DE 2012.
57.421,00Totais no elemento de Despesa: 57.421,00 0,00 57.421,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31900500
10198 10.242,9330-11-2012 988 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 10.242,93 0,00 10.242,93 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML - NOVEMBRO DE 2012.
10.242,93Totais no elemento de Despesa: 10.242,93 0,00 10.242,93 0,00 0,00 0,00
264.286,60 264.286,60 0,00 264.286,60 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 03.01.01.09.272.0072.2195 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS
Despesa: 31901100
10199 7.460,8030-11-2012 992 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 7.460,80 0,00 7.460,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML - NOVEMBRO DE 2012.
7.460,80Totais no elemento de Despesa: 7.460,80 0,00 7.460,80 0,00 0,00 0,00
7.460,80 7.460,80 0,00 7.460,80 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 04.01.01.16.482.0031.2232 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS
Despesa: 31901100
10180 28.335,0030-11-2012 999 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 28.335,00 0,00 28.335,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - NOVEMBRO DE 2012
28.335,00Totais no elemento de Despesa: 28.335,00 0,00 28.335,00 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 102
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 31901300
10181 6.323,9830-11-2012 1000 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 6.323,98 0,00 0,00 0,00 6.323,98 6.323,98
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - NOVEMBRO DE 2012
6.323,98Totais no elemento de Despesa: 6.323,98 0,00 0,00 0,00 6.323,98 6.323,98
Despesa: 33903900
10182 8.347,9530-11-2012 1007 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 0,00 0,00 0,00 8.347,95 0,00 8.347,95
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - NOVEMBRO DE 2012
8.347,95Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 8.347,95 0,00 8.347,95
Despesa: 33904900
10183 410,4030-11-2012 1008 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 410,40 0,00 410,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - NOVEMBRO DE 2012
410,40Totais no elemento de Despesa: 410,40 0,00 410,40 0,00 0,00 0,00
43.417,33 35.069,38 0,00 28.745,40 8.347,95 6.323,98 14.671,93Totais Listados nesta Atividade:
19.394.851,96 10.576.974,50 674.648,50 7.852.712,11 8.143.228,96 2.724.262,39 10.867.491,35Totais Listados No Período:
República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 103