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PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO AV: DOS TRÊS PODERES- N!! 75- CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [email protected]
Dep. lrapuan Pinheiro - CE Edição 2013/2016
Secretaria de Administração e Finanças
GESTOR:
Antonio lcaro Pinheiro Vieira 01/01/2016 à 30/12/2016
(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2016 Instrução Normativa ll 0 03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013
Anexo I - Art. 6° OFICIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO AV: DOS TRÊS PODERES- Nº 75- CNPJ: 12.464.103/0001-91
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OFÍCIO N° /2017 DEP.IRAPUAN PJNHEJRO-(CE), 15 DE MARÇO DE 2017
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS
Prestação de Contas de Gestão (PCS)
MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Exercício de 2016-01/01/2016 a 30/12/2016
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA, brasileiro, de CPF N° 322.774.743-04, Residente á Rua Francisco Assis Pinheiro, S/N - Centro - Deputado lrapuan Pinheiro - CE, 63.645-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01 de janeiro de 2016 a 30 de Dezembro de 2016, conforme os seguintes documentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação;
Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável - (MOD. 01 e 02);
Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei n° 4.320/64;
Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - MOD. 03;
Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - MOD. 04;
Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - MOD. 05;
Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados- MOD. 06;
Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - MOD. 07;
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - MOD. 08;
Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão;
Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
Relação das Entidades beneficiadas por Convênio - MOD. 11;
Demonstração dos subsídios dos vereadores - MOD. 09;
Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores;
Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação- FUNDES. MOD.10.
1.
2.
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FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: pmdipCâl,ig.com.br Dep. lrapuan Pinheiro- CE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6°;
Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações.
ARTIGO 9°.
1.
2.
3.
Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6°, nos casos de Fundo de Educação incluso inciso , XV;
Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
Relatório do Conselho do Fundo Especial.
Atenciosamente,
Ao Dr. DOMINGOS FILHO
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA
GESTOR
Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130- Cambeba Fortaleza- CE
Governo Municipal
irapuan Pinheiro PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Rua José Josué da Costa- S/N- CNPJ: 12.464.103/0001-91 FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [email protected]
Dep. lrapuan Pinheiro - CE
PORTARIA N2. 003/2013
Edição 2009 I 2012
A PREFEITA MUNICIPAl DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, no uso das atribuições da lei Orgânica desse Município de Deputado lrapuan Pinheiro.
RESOlVE:
NOMEAR o (a) funcionário, (a) ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA, para exercer a função de Secretario de Administração e Finanças, do Município de Deputado lrapuan Pinheiro, a partir da data da publicação desta Portaria.
de 2013.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE CUMPRA-SE,
PAÇO DA PREFEITURA MÜNICIPAl DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, em 02 de Janeiro
Prefeita Municipal
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Governo Municipal
:s;;pwm Pinheiro PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Rua dos Três Poderes- S/N- CNPJ: 12.464.103/0001-91 FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [email protected]
Dep. lrapuan Pinheiro- CE
PORTARIA Nº. 704/2016
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Edição 2009 I 2012
A PREFEITA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, no uso das atribuições da Lei Orgânica desse Município de Deputado lrapuan Pinheiro,
RESOLVE:
EXONERAR, os funcionários do quadro de nomeados, lotados (a) nas Seguintes Secretarias, conforme Anexo Único, a partir da data da publicação desta Portaria.
de 2016.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE CUMPRA-SE,
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, em 30 de Dezembro
~12-~;f~ MARIA RiZbYÊTAPINHEIRO MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL
Governo Municipal
lrapuan Pinheiro PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
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ANEXO- ÚNICO
SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL.
NOMES DOS FUNCIONÁRIOS CARGOS
Maria Rizoleta Pinheiro Moreira Prefeita Municipal
Antonio Uesio Moreira Vice Prefeito
Vânia Lucia Pinheiro de Queiroz Secretaria Ação Governamental
Maria lvone Brito de Oliveira Secretaria Adjunta
Francisco Welio Ferreira Ordenador de Despesas
Everton Holanda Assessor Especial
Reginaldo Alves Rolim Assessor Especial
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
NOMES DOS FUNCIONÁRIOS CARGOS
Edição 2009 I 2012
Antonio lcaro Pinheiro Vieira Secretario Administração e Finanças
Francisca Josineide de Carvalho Secretaria Adjunta
Joaquim Claudenisio Pinheiro Ouvidor
Maria Rozinete Moreira Tesoureira
Edna Maria De Lima Pinheiro Moreira Coord. Desenv.Recursos Humanos
Francisca Núbia Antonino de L. Pinheir Coord. Monitor e Controle
llcivan Maciel Coord. de Controle Interno- Assessor
Antonio Cláudio de Souza Coord. de Controle Interno
Jose Tiago de Lima Moreira Comissão Licitação
Luzia Neide Ferreira Pinheiro Comissão de Licitação
Maria Joelma Moreira Coord. Adm. Finanças I Presidente I Pregoeira
Governo Municipal
lnH1tmn Pinheiro PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
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Dep. lrapuan Pinheiro- CE
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES.
NOMES DOS FUNCIONÁRIOS CARGOS
Edição 2009/ 2012
Francisco Vagner Pinheiro Secretario Obras, serviços P. Transportes
Marcilio Freitas da Silva Secretario Adjunto
Claudenor Colares de Freitas Diret. Dep. Limpeza Publico
Carlos Odeon da Silva Coord. de Obras e Urbanismo
SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTES.
NOMES DOS FUNCIONÁRIOS CARGOS
João Agleirton Pinheiro Secretario Agricultura, Pecuária Recursos
Hídricos e Meio Ambiente
Francisco Clerton Josino Silva Secretario Adjunto
Governo Municipal
ir;.muan Pinheiro PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
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Dep. lrapuan Pinheiro- CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.
NOMES DOS FUNCIONÁRIOS CARGOS
Francisca lraiza de Oliveira Amorim Secretaria de Educação Básica
Maria lnez Santiago Silva Secretaria Adjunta
Francisco Edivan de Sousa Diretor de Unidade Escolar - A
Antonia Aurilandia dos Santos Pinheiro Diretora de Unidade Escolar- B
Francisca Nilrileide da Silva Diretora de Unidade Escolar- B
Francisco Ozineudo Junior Diretor de Unidade Escolar -c Antonia Josineide Pinheiro Coord. Pedagógico Escolar- A
Amadeu Erico Alves Braga Coord. Pedagógico Escolar- A
Jose Edicarlos Nogueira Coord. Pedagógico Escolar- A
Francisca Dilnaci Lima Maciel Coord. Pedagógico Escolar- B
Eugenia Maria Pinheiro Coord. Pedagógico Escolar- B
Sandra Lucia Pinheiro Pereira Coord. Pedagógico Escolar- B
Maria Lindalva da Silva Oliveira Coord. Pedagógico Escolar- B
Maria Jose Sousa Rolim Coord. Pedagógico Escolar- C
Antonia Lucivalda Pinheiro Moreira Coord. Pedagógico Escolar- C
Francisca Hildenir Alves Coord. Pedagógico Escolar- C
Eudiene Feitoza da Silva Rolim Coord. Do EJA Financiado
Edição 2009 I 2012
Clesia Claudia Bezerra do Carmo Coord. Desenv. Tec. Pedagógico
Clebia Alves Freitas Coord. Gestão Arte e Educação
Elesandra Pinheiro Holanda Coord. Cel Educação Infantil
Francisco Ediomar Roque Orient. Apoio Institucional
Raimunda Odilia Teixeira de Sousa Orient. De Ensino Fundamental
lrlene Alves Almeida Orient. Cel. Apoio Sup. Escolar
lvonete Josue Santos Orient. Cel. Merenda Escolar
Jose Carlos Holanda Orient. DAS 3
Maria Vieira Ferreira Orient. Cel. De Educação Especial
Francisca Alzelita Pinheiro Secretaria Escolar
Maria das Graças Carlos da Silva Secretaria Escolar
Governo Municipal
!nlpuan Pinheiro PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
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Dep. lrapuan Pinheiro- CE
SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E CULTURA
NOMES DOS FUNCIONÁRIOS CARGOS Jose Ricarte da Costa Secretario Esporte Juventude e Cultura
Francisco Ozineudo Pinheiro Diret. Departamento Futebolismo
Antonio llvancelio Guedes Coord. de Cultura
SECRETARIA DE SAÚDE
NOMES DOS FUNCIONÁRIOS CARGOS Natanael Alves da Silva Secretario de Saúde
Luiza Aldenora Dantas Pinheiro Secretaria Adjunta
Maria Vangela Nunes Diretora Hospital
Jucelio Josue de Souza Coord. De Ações Estrategicas
René Nogueira Bezerra Cood. Vig. Sanitária Zoonoses
Dyana Karla de Melo Pinheiro Controle Interno
Francisca Gerdene Pinheiro Orient. Cel. Apoio Institucional
Zenirton Carlos de Sousa Assessor Tec. Núcleo Vig. Ambiental
Francisco Rolim Neto Superv. Transportes Saúde
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
NOMES DOS FUNCIONÁRIOS CARGOS Antonia Jayanne Pinheiro Secretaria Assistência Social
ltla Michele da Costa Secretaria Adjunta
Antonio Charles Kilderi do Nascimento Coord. Assit. e Desenv. Social
Antonio Evanilton do Nascimento Coord. Cadastro Unico
Marineide Rodrigues Coord. Exe. Assistência Social
Andria Denia Nunes de Sousa Ger. Cel. Geraç .. Trab. Empreendedorismo
Jayma Alves Nogueira Agente de Desenv. Municipal
Sammy Remilton Claves Castelo Branco Diretor Nuc. lnt. Família
Governo Municipal
lrapuan Pinheiro
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Edição 2009/ 2012
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.
~ rf2?BJJ:á, rP. ~ MARIA RIZ&LETA PINHEIRO MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL
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Secretaria de Adtninistração e Finanças
GESTOR:
Antonio lcaro Pinheiro Vieira 01/01/2016 à 30/12/2016
(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2016 Instrução Normativa n°03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013
Anexo 11- Art. 6° Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS . IN. N° 03 /13
MODEL0-01 Prefeitura Municipal de: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o Sim): 0301
2016
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nome do Servidor ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA
Cargo/Função I CPF SECRETARIO 322.77 4. 7 43-04
Matrícula Período de Gestão 01/01/2016 a 30/12/2016
Nomeação/Designação j Data do Ato Data da Publicação PORTARIA N° 003/2013 02/01/2013 02/01/2013 Delegação de Competência Data do Ato Data da Data da Comunicação ao TCM
Endereço Residencial: Rua Francisco Assis Pinheiro, S/N Bairro/Distrito: CENTRO Município: DEP. IRAPUAN PINHEIRO UF: CE
Telefones: Fixo: (88) 3569-1136
Elaborado por CONASP S/S L TOA
Matrícula
Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno
Publicação
63.645-000
Celular:
Cargo I CONTADOR
Data 30/12/2016
Contador
CONASP S/S L TOA CRC-CE 304
j Assinatura
Ordenador de Despesa
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
I.N. N° 03/13 MODELO 02
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Mês/Ano: 01/01/16 A 30/12/16 Unidade Orçamentária: 0301
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL
1.0 . IDENTIFICAÇÃO:
NOME COMPLETO
Empresa:
CONASP- CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S L TDA
C.N.P.J:
72.376.304-000-69
Endereço Comercial:
Rua: MARCONDES PEREIRA N° 540
Bairro/Distrito:DIONÍSIO TORRES
Município: FORTALEZA
UF:CECEP.:60.130.060
Telefone:(85) 3257.40.30
2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:
De 01/01/2016 a 30/12/2016
Contador
CONASP S/S L TDA CRC-CE 304
Contador:
FRANCISCO OTACIANO LOPES E MANOEL ERNIL TON FERREIRA
C.P.F.:
220.966.473-04 e 229.222.103-91
Endereço Residencial:
Rua:: TIBÚCIO CAVALCANTE, 440, APTO 1100- E EDUARDO BEZZERRA, 1200 APTO 401
Bairro/Distrito: MEIRELES E DIONÍSIO TORRES
Município: FORTALEZA
UF:CECEP.:60.125-1 00 E 60.130-271
Telefone:(85) 33472.13.55 e 3261.28.37
Ordenador de Despesa
ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA
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Secretaria de Administração e Finanças
GESTOR:
Antonio lcaro Pinheiro Vieira 01/01/2016 à 30/12/2016
(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2016 Instrução Normativa ll 0 03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013
Anexo 111 . Art. 6° _ Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de
Caixa e Anexos auxiliares da Lei n° 4.320/64;
EXERCÍCIO 2016 sec. de Administração e Finanças
Receitas correntes (I) Receita tributária Receita de contribuições Receita patri moni a 1 Receita agropecuária Receita industrial Receita de serviços Transferências correntes outras receitas correntes
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Receitas de capi ta 1 (II) Operações de crédito Alienação de bens Amortiza~ão de empréstimos Transferencias de capital outras receitas de capital
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I t II t III)
Operações de crédito/Refinanciamento (V) Opera~ões de crédito internas
Mob1liária Contratua 1
Opera~ões de crédito externas Mob1liária contratua 1
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV t V)
Déficit (VII)
TOTAL (VIII) = (VI t VII)
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) Superávit financeiro
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/L016 A l1/12/2016
PREVISÃO NOTAS! INICIAL
(a)
11.619.000100 14l.000100 120.000100
74.000100 0100 0100
11.000100 10.8l2.600100
l4.400100 1.110.000100
0100 0100 0100
1.110.000100 0100 o 100
12.769.ooo,oo I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 o 100
PREVISÃO ATUALIZADA
(b)
11.619.000100 14l.OOO,OO 120.000,00
74.000,00 o 100 0,00
11.000,00 10.8l2.600,00
l4.400100 1.110' 000 J 00
o J 00 o J 00 o J 00
1.110.000100 0,00 0,00
12.769.oooloo I
o J 00 o J 00 o J 00 o J 00 o, 00 o, 00 o, 00
RECEITAS REALIZADAS
(c)
11' 194' 640 J 90 771.281172 142.116182 142.101187
0,00 0,00
18.6l4,10 10.082.722,46
l2.94llll llU00100
0,00 0,00 0,00
llUOO,OO 0,00 0,00
11.726.140,90 I
o 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.769.000,00 I 12.769.ooo,oo I 11.726.140,90 I
I o,oo I oloo I
SALDO
d=( c-b)
-424' ll9 J 10 2lU81, 72 22.116,82 68.101,87
o 100 o 100
l.6l4,10 -749.877,14
-1.416,47 -618' 100 J 00
0,00 0,00 o 100
-618 o 100100 0,00 0,00
-1.042.819,10 I
0100 : 0100 0100 o 100 o 100 o 100 0,00
-1.042.819,10 I
o,oo I
12.769.000,00 I 12.769.000100 I 11.726.140190 I -1.042.819,10 I
I I
PÁGINA: 0001
EXERCÍCIO l016 sec. ~e A~ministração e Finanças
Reabertura ~e cré~itos a~icionais
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Despesas correntes (IX) Pessoa 1 e encargos soei ais Juros e encargos ~a ~ívi~a outras despesas correntes
Despesas de capi ta 1 (X) Investimentos Inversões financeiras Amortização da dívida
Reserva de contingência (XI) Reserva do RPPS (XII)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX t X t XI + XII)
Amortização da dívi~a I Refinanciamento (XIV) Amortização da dívi~a interna
Dívida mobiliária Outras dívidas
Amortização da dívida externa Dívida mobiliária outras dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)
Superávit (XVI)
TOTAL (XVII)= (XV+XVI)
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/1016 A l1/1l/l016
DESPESAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO !NOTAS I INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS
(e) (f) (g)
1.179, 000100 t.m.m,6o u11.m,41 ~~~ • 000100 118.616,96 112.800,71
1.000,00 1,00 0,00 62l.OOO,OO 701.4l9,70 702.411,70 146.000,00 118.818,11 116.111,71 l6.000,00 4, 00 o 100
o 100 o 100 o 100 110 • 000100 1l8.814,11 1l6.111,71 100.000,00 100.000,00 o ,00
0,00 0,00 o 100
I 1.4li.OOO,OO I 1.449.887,11 I l.l41.7ll,17 I
I 0,00 o 100 o 100 0,00 0,00 o 100 0,00 0,00 o 100 o ,00 o ,00 o ,00 o 100 o 100 o 100 o 100 o 100 o 100 o 100 o, 00 o ,00
I I 1. m. ooo, o o 1 1.449.887,l1 I l.l41.lll,17 I
I - I 11.l19.111,79 I 10.l84.401,7l I
I I 1.4li.OOO,OO I 1l.769.ooo,oo I 11.726.140,90 I
DESPESAS DESPESAS LIQUIDADAS PAGAS
(h) (i)
u11.m,42 1.118. 697,71 m.8oo,72 467.207,l0
0,00 o 100 701.411,70 691.490,41 1l6.111,71 m.m,71
0,00 o 100 0,00 o 100
120.121,71 116.111,71 0,00 0,00 0,00 o 100
l.l41.7ll,17 I l.W.110,47 I
0,00 o 100 0,00 o 100 0,00 o 100 0,00 o 100 0,00 0,00 0,00 o 100 0,00 o 100
l.l41.7ll,17 I U81.110,47 I
- I - I
l.l4l.lll,17 I U81.ll0,47 I
tONTE: SISTEMA: Aspec Informática- UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputa~o Irapuan Pinheiro- DATA DA EMISSÃ0:16/0l/1017- HORA DA EMISSÃ0:10:11:01
PÁGINA: 0001
SALDO DA DOTA~ÃO i=( -g)
1.846,l4 1.826,24
1, 00 18,00
1.l01,80 4, 00 0,00
1.l01,80 100' 000,00
o 100
108.11l,04 I
o 100 o 100 o 100 o ,00 o ,00 o 100 o 100
108.11l,04 I
9l4.707,06 I
1.041.819,10 I
EXERCÍCIO ~016 Sec. ~e A~ministração e Finanças
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : Ol/01/l016 A J1/1~/~016
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAtÃO E FINANtAS
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° J04
PÁGINA: OOOJ
EXERCÍCIO 2Q16 sec. de Adm1n1stração e Finanças
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Despesas correntes Pessoal e encargos soçi9is Juros e encargos da d1v1da outras despesas correntes
Despesas.de capital Invest1menfos Inversões 1nanceiras Amortização da dívida
TOTAL
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIBO ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2016 A ~1/12/2016
INSCRITOS
NOTAS I EM EXERCÍCIOS EM 31,DE DEZ. ANTERIORES EXERCICIO
(a) ANTERIOR (b)
18.126,97 68.6)),00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.126,97 6B.m,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.126,97 I 68.m,oo 1
LIQUIDADOS
(c)
71.600100 0,00 0,00
71.600100 0,00 0,00 0,00 0,00
71.600,00 I
PAGOS
(d)
71.600100 0,00 0,00
71.600100 0,00 0,00 0,00 0,00
71.600,00 I
CANCELADOS
(e)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o,oo I
PÁGINA: 0001
SALDO
f=(atb-d-e)
1~.181,97 0,00 0,00
1~.181,97 0,00 0,00 0,00 0,00 '
1~.181,97 I -----------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática- UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura M~nicipal de Deputado Irapuan Pin~eiro- DATA DA EMISSÃ0:16/0~/2017 - HORA DA EMISSÃ0:10:)):17
ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E fiNANÇAS
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° ~04
•
EXERCÍCIO 2~1Q Sec. de Adm1n1stração e Finanças
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCÃQ DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
P~RIODO : 01/01/l016 A 31/12/2016
INSCRITOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INOTASI EM EXERCÍCIOS EM 31,DE DEZ. PAGOS
(c)
CANCELADOS
(d)
Despesas correntes Pessoal e encargos soçiais Juros e encargos da d1vida outras despesas correntes
Despesas.de capital InvestlmentQs Inversões f1nanceiras Amortização de dívida
TOTAL
ANTERIORES EXERCICIO (a) ANTERIOR (b)
26.)14,21 74.417,81 0,00 34.188,09 0,00 0,00
l6.)14,21 40.229,72 0,00 1.218,80 0,00 1.218,80 0,00 0,00 0,00 0,00
26.H4,ll I 7).636,61 I
80.387,81 34.188,09
0,00 46.199,72 U18,80 U18,80
0,00 0,00
81.606,61 I
2.)43,19 0,00 0,00
U43,19 0,00 0,00 0,00 0,00
U43,19 I
SALDO
e=(a+b-c-d)
18.001,02 0,00 0,00
18.001,02 0,00 0,00 0,00 0,00
18.001,02 I
PÁGINA: 0001
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinreiro - DATA DA EMISSÃ0:16/03/2017 - HORA DA EMISSÃ0:10:)):27
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRA~AO E FINAN~AS
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO BALANJO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01 01/2016 A 31/12/2016 PÁGINA: 0001 sec. de Administração e Finanças
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO INOTASI EXERCÍCIO ATUAL I EXERCÍCIO ANTERIOR I ESPECIFICAÇÃO INOTASI EXERCÍCIO ATUAL I EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I) 11.126.140,90 12' 602' lll,96 Despesa orçamentária (VI) l.l41.731,17 l.l16.244,9~ ordinária 1.604.110,17 10.739.729,31 o r di nári a l.l41.731,17 l.l16' 244, 9~ Vinculada 10' 121.990,ll 1.862' 62~ ,61 Vinculada o 100 o 100
contribuição RPPS compesação financeira o 100 o 100 contribuição RPPS compesação financeira o 100 0,00 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário o 100 0,00 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário o 100 0,00 Recursos ao RPPS - p 1 ano financeiro o 100 0,00 Recursos ao RPPS - plano financeiro o 100 o, 00 outros recursos destinados à saúde o 100 o 100 Outros recursos destinados à saúde 0,00 o 100 Recursos do sus o 100 o 100 Recursos do sus o 100 o 100 Recursos do FNDE 0,00 o 100 Recursos do FNDE o 100 0,00 CIDE 17.187,78 0,00 CIDE o 100 0,00 Contribuição de iluminação ~ública 142.116,82 0,00 contribuição de iluminação ~ública o 100 o, 00 Transferências do FUNDEB 60 o 100 0,00 Transferências do FUNDEB 60 o 100 o, 00 Transferências do FUNDEB 40% 11.670.6ll,P o 100 Transferências do FUNDEB 40% o 100 o 100 Trans. de convênios união/educa~ão o 100 o 100 Trans. de convênios União/educa~ão 0,00 o 100 Transferências de convênios uniao/saúde o 100 0,00 Transferências de convênios uniao/saúde o 100 o 100 Trans. convênio união/assistência social o 100 0,00 Trans. convênio união/assistência social o 100 o 100 Trans. convênios união/outros lll.IOO,OO 0,00 Trans. convênios união/outros o 100 o 100 Trans. de convênios Estados/educação o 100 o ,00 Trans. de convênios Estados/educação o 100 o 100 Trans. de convênios Estados/saúde o 100 o, 00 Trans. de convênios Estados/saúde o 100 o 100 Transf. convênios Estados/assistência so o 100 o, 00 Transf. convênios Estados/assistência so o 100 o 100 Trans. convênios Estados/outros !ll.491,98 0,00 Trans. convênios Estados/outros o 100 o 100 Transferências de convênios outros o ,00 0,00 Transferências de convênios outros o ,00 o' 00 Recursos do FNAS o 100 0,00 Recursos do FNAS o 100 o; 00 Recursos do FNHIS o 100 o 100 Recursos do FNHIS o 100 o 100 Rec. dos direitos da criança e adolescen o 100 o ,00 R e c. dos di rei tos da criança e a do 1 escen o 100 o 100 Recursos destinados ao meio ambiente o 100 o, 00 Recursos destinados ao meio ambiente o 100 o 100 Multas de trânsito o 100 o, 00 Multas de trânsito o 100 o 100 Taxas vinculadas o ,00 0,00 Taxas vinculadas o 100 o, 00 Recursos vinculados de royalties 7D.I03,11 0,00 Recursos vinculados de royalties o 100 o, 00 Recursos de o~erações de crédito o 100 0,00 Recursos de o~erações de crédito o 100 o, 00 Recursos de a ienação de bens/ativos o 100 o 100 Recursos de a ienação de bens/ativos o 100 o, 00 outras destinações vinculadas de recurso o 100 0,00 outras destinações vinculadas de recurso o 100 o, 00
Transferências financeiras recebi das (II) 1.031.871,91 874.927,41 Transferências financeiras concedi das (VII) 11.ll6.ll2,87 12.043.948,47 Transferências recebidas para a execução orçament 1.031. 076,28 874.927,41 Transferências concedidas para a execução orçamen 10' 201.976,22 10.163.703,66 Transferências recebidas 1ndependentes da execuçã 791,67 o 100 Transferências concedidas 1ndependente da execuçã 1.114.316,61 1.480.244,81 Transferências recebidas para Aportes de recurso o 100 0,00 Transferências concedi das para aportes de recurso o 100 o, 00
EXERCÍCIO 1016 Sec. ~e A~ministração e Finanças
Transferências recebi~as para Aportes ~e recurso Recebimentos extraorçamentários (III)
Inscrição ~e restos a pagar não processa~os Inscrição ~e restos a pagar processa~os Depósitos restituíveis e valores vincula~os Outros recebimentos extraorçamentários
sal~o ~o exercício anterior (IV) Caixa e equivalentes ~e ca1xa Depósito restituíveis e valores vincula~os Investimentos e aplicações temporárias a curto pr
TOTAL (V) = (I t II t III t IV)
0,00 uo.m,u o 100
16.114,70 47.160,81 16.261,76
104.821,29 104.821,29
o 100 o 100
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/1016 A J1/12/1016
o ,00 118' 111,41 68.611,00 71. 6l6,61 48.866,81
199.62l,91 479.917,80 479.917,80
o 100 o 100
Transferências conce~i~as para aportes ~e recurso Pagamentos extraorçamentários (VIII)
Execução ~e restos a pagar não processa~os Execução ~e restos a pagar processa~os Depósltos restituíveis e valores vincula~os outros pagamentos ext r ao rçamentári os
sal~o para o exercício segmte (IX) caixa e Equivalentes ~e caixa Depósito restituíveis e valores vincula~os Investimentos e aplicações temporárias a curto pr
B.l9U71,41 I 14.1li.J14,62 [TOTAL (X)= (VI t VII t VIII t IX)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal ~e Deputa~o Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃ0:16/0l/1017 - HORA DA EMISSÃ0:10:17:17
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC -CE N° l04
0,00 220.889,02 71.600100 n.6o6,61 47' 160,81 16.121,60
468.218,JI 468.218,JI
o ,00 o 100
1U9U71,41 I
PÁGINA: 0002
o 100 H0.291,88 JO.l62,00
111.870,21 48.866,81
87U74,88 104.811,19 104.811,29
o 100 o 100
14.1ll.l14,62 I
EXERCÍCIO 1016 sec. de Administração e Finanças
EXERCÍCIO ATUAL
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO SALAN\0 FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/1016 A l1/11/1016 PÁGINA: 0001
EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICA\ÃO I
NOTAI RECEITA !DEDUÇÕES DA RECEITAISALDO OR\AMENTÁRIA (a) OR\AMENTÁRIA (a) (c) = (a - b)
ESPECIFICA\ÃO I
NOTAI RECEITA IDEDU\ÕES DA RECEITAISALDO ORÇAMENTÁRIA (d) OR\AMENTÁRIA (e) (f) = (d - e)
ordinária 1.60U)01)7 0100 1.604.1)01)7 ordinária 0100 vinculada 10.111.9901l3 1.319.880 1)7 7.792.109 176 vinculada 0100
contribuição RPPS compesação fina 0100 0100 0100 contribuição RPPS compesação fi 0100 Recursos ao RPPS - plano Previden 0100 0100 0100 Recursos ao RPPS - plano Previd 0100 Recursos ao RPPS - plano financei 0100 0100 0100 Recursos ao RPPS - plano financ 0100 outros recursos destinados à saúd 0100 0100 0100 outros recursos destinados à sa 0100 Recursos do sus 0100 0100 0100 Recursos do sus 0100 Recursos do FNDE 0100 0100 0100 Recursos do FNDE 0100 CIDE 17.187 178 0100 17.187 178 CIDE 0100 contribuição de iluminação públic 141.))6 181 0100 141.))6182 contribuição de iluminação públ 0100 Transferências do FUNDES 60% 0100 0100 0100 Transferências do FUNDES 60% 0100 Transferências do FUNDES 40% 11.670.6l1117 1.319.880 1)7 9.340.m 1 G~ Transferências do FUNDES 40% 0100 Trans. de convênios União/educa~ã 0100 0100 0100 Trans. de convênios união/educa 0100 Transferências de convênios uniao 0100 0100 0100 Transferências de convênios uni 0100 Trans. convênio União/assistência 0100 0100 0100 Trans. convênio União/assistênc 0100 Trans. convênios união/outros llU00 100 0100 llU00 100 Trans. convênios união/outros 0100 Trans. de convênios Estados/educa 0100 0100 0100 Trans. de convênios Estados/edu 0100 Trans. de convênios Estados/saúde 0100 0100 0100 Trans. de convênios Estados/saú 0100 Transf. convênios Estados/assistê 0100 0100 0100 Transf. convênios Estados/assis 0100 Trans. convênios Estados/outros 113.491198 0100 ~13.491 1 98 Trans. convênios Estados/outros 0100 Transferências de convênios outro 0100 0100 0100 Transferências de convênios out 0100 Recursos do FNAS 0100 0100 0100 Recursos do FNAS 0100 Recursos do FNHIS 0100 0100 0100 Recursos do FNHIS 0100 Rec. dos direitos da criança e ad 0100 0100 0100 Rec. dos direitos da criança e 0100 Recursos destinados ao meio ambie 0100 0100 0100 Recursos destinados ao meio amb 0100 Multas de trânsito 0100 0100 0100 Multas de trânsito 0100 Taxas vinculadas 0100 0100 0100 Taxas vinculadas 0100 Recursos vinculados de royalties 76.)03 11) 0100 76.)03 11) Recursos vinculados de royaltie 0100 Recursos de operações de crédito 0100 0100 0100 Recursos de operações de crédit 0100 Recursos de alienação de bens/ati 0100 0100 0100 Recursos de alienação de bens/a 0100 Outras destinações vinculadas de 0100 0100 0100 outras destinações vinculadas d 0100
Receita orçamentária (I) I I 11.710.1401901 1.l19.8801)71 9.396.160~ll1Receita orçamentária (I) I 01001
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática- UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pin~eiro - DATA DA EMISSÃ0:16/03/1017 - HORA DA EMISSÃ0:11:00:07
o 100 o 100 o 100 o' 00 o 100 0,00 0100 o 100 o 100 o' 00 o' 00 o 100 o 100 0,00 0100 0100 0,00 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 o 100 o 100 o 100 o 100
0,001
0,00 0,00 0100 0,00 0,00 o 100 0,00 0100 0,00 0100 0100 0100 0100 o lo o o ,00 o 100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0,00 0100 0100 0100 0100
01001
EXERCÍCIO l016 sec. de Administra~ão e Finan~as
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO BALAN~O FINANCEIRO
PERÍODO : 01/0l/l016 A Jl/ll/l016
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONASP CONTABILIDADE 1 ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° J04
PÁGINA: OOOl
EXERCÍCIO 2~1Q sec. de Adm1n1stração e Finanças
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
ESPECIFICAÇÃO I NOTA I EXERCÍCIO ATUAL I EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO
Ativo circulante Ca1xa e equivalentes de caixa créditos a curto prqzo . , . Invest1mentos e ap11caçoes temporar1as a curto prazo Estoques VPD P,agas antecipadamente
Total ao ativo circulante
Ativo NáQ Circul~nte Realizavel a longo prazo
créditos a longo pra~o. I~vest1mentos temporar1os a longo prazo Estoques VPD pagas antecipadamente
Inve~t1mentos Imob1lizado IQtangível 01 fendo
Total do ativo não circulante
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo circulante Obrigações trab~l~istas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo Emprest1mos e f1nanc1amentos a curto prazo Foroecegores.e cqntas a pagar a curto prazo obr1gaçoes f1sca1s a curto orazo obrigações de repartições a· outros entes Prov1soes a curto prazo Demais obrigações a curto prazo
Total do pass1vo circulante
I I
468.218,3) 30).936,80
2.268,00 3.666,26
o 00 780.089:41
I
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 00
347.829:9) 0,00 o 00
347.829:9)
1.127.919,36 I
3.64).)27,40 0,00
18.44),06 10.477,24
0,00 o 00
233.)18:7) 3.907.968,4)
)04.82),29 299.373,6)
2.268,00 0,00 o 00
806.466:94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 00
347.829:9) 0,00 o 00
347.829:9)
1.1)4 .296,89 I
3.366.203,1) 0,00
67.962,73 0,00 0,00 o 00
233. n8: 7) 3.667.684,63
PÁGINA: 0001
EXERCÍCIO 2016 sec. de Administração e Finanças
Passivo Não Circulante
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A jl/12/2016
obrigações trab~lhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo Emprest1mos e f1nanc1amentos a longo prazo Foroecegores.e cQntas a pagar a longo prazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obr1gaçoes f1sca1s a longo prazo Prov1soes a longo prazo Demais obrigações a longo prazo Resultado d1ferido
Total do passivo não circulante
TOTAL DO PASSIVO
Patrimônio Líquido Patrimônio social e capital social Adiantamento para tuturo aumento de capital Reservas de capital Ajustes de ava·liação patrimonial Reservas de lucros Demais reservas Resultados acumulados (-) Ações /.CQt~s e~ t~souraria
Total do patr1mon1o l1qu1do
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
j,907.968,4~ I
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-2.780.049,09 0,00
-2.780.049,09
1.127.919,36 I
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
j,667.684,6j I
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-LHU87,74 0,00
-2.~1U87,74
1.1)4.296,89 I
PÁGINA: 0002
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática- UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro- DATA DA EMISSÃ0:16/03/2017 - HORA DA EMISSÃ0:11:03:20
ANTONIO ICARO PINHfiRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
EXERCÍCIO 2~1Q sec. de Adm1n1stração e Finanças
ATIVO (I)
Ativo financeiro Ativo Permanente
Total do Ativo
PASSIVO (II)
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO QUADROS DOS ATIVOS E PA~SIVOS FINAN~EIROS E PERMANENTES- LEI N° 4.320/64
PERIODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
ESPECIFICAÇÃO I NOTA I EXERCÍCIO ATUAL I EXERCÍCIO ANTERIOR
I I
I I 469.m,4o 1
6)8.H3,96
1.127.919,36 I
606.1)7,041 )48.139,8)
l.U4.296,89 I
Passivo financeiro 1 1 3)4.091,3) 1 4)3.326,4) 1 Passivo permanente 3.)69.0)9,07 3.301.140,1)
Total do Passivo I I 3.923.1)0,42 I 3.7)4.466,60 I
saldo Patrimonial (III) = (I - II) -2.79U31,06 I -2.600.169,71 I
PÁGINA: 0001
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática- UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pin~eiro- DATA DA EMISSÃ0:16/03/2017 - HORA DA EMISSÃ0:11:28:)8
ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
EXERCÍCIO l~1Q sec. de Adm1n1stração e Finanças
ATIVO (I)
Ativo financeiro At1vo Permanente
Total do Ativo
PASSIVO (II)
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO QUADROS DOS ATIVOS E PA~SIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N° 4.3l0/64
PERIODO : 01/01/l016 A 31/12/2016
ESPECIFICAÇÃO I NOTA I EXERCÍCIO ATUAL I EXERCÍCIO ANTERIOR
I I 469.m,4o 1 6)8.3)3,96
1.127.919,36 I
606.1)7,041 )48.139,8)
l.H4.l96,89 I
-----------------------------------Passivo financeiro 1 1 3)4.091,3) 1 4)U26,4) 1 Passivo permanente 3.)69.0)9,07 3.301.140,1)
Total do Passivo I I 3.923.1)0,42 I 3.7)4.466,60 I
saldo Patrimonial (III) = (I - II) -2.79U31,06 I -2.600.169,71 I
PÁGINA: 0001
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática- UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pin~eiro- DATA DA EMISSÃ0:16/03/2017 - HORA DA EMISSÃ0:11:34:l0
ANTONIO !CARO PINHÇIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
EXERCÍCIO 2Q1Q Sec. de Adm1n1stração e Finanças
ESPECIFICAÇÃO
Atos Potenciais Ativos
G~raQtias e contra garantias recebidas • D]re]tos conven1adQs e outros 1nstrumentos congeneres D1re1tos contratua1s. . outros atos potenc1a1s at1vos
Total dos atos potenciais ativos
Atos Potenciais Passivos
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADQ IRAPUAN PINHEIRO QUADROS DAS ÇONTAS DE COMPENSACAO - LEI N° 4.320/64
PERIODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
I NOTA I EXERCÍCIO ATUAL I EXERCÍCIO ANTERIOR
I I 0,00 0,00 0,00 0,00
o,oo I
0,00 0,00 0,00 0,00
o,oo I
Garantias e contra garantüs concedidas 0,00 0,00 obrigações conveniaaas e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 obrigações contratuais 0,00 0,00 Outros atos potenciais passivos 0,00 0,00
Total dos atos potenciais passivos I I 0,00 I 0,00 I
PÁGINA: 0001
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática- UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pin~eiro - DATA DA EMISSÃO:l6/03/2017 - HORA DA EMISSÃO:ll:3):33
ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
EXERCÍCIO lQ1Q · Sec. de Adm1n1stração e Finanças
ESPECIFICAÇÃO
FONTES DE RECURSOS
001 - Recursos ordinários OOl - Recursos destinados à educação l)% 00~ - Recur~os destinados à saúde 11% 004 - contr1buição RPPS compesação financeira 00) - Recursos ao RPPS - plano Previdenciário 006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro 007 - outros recursos destinados ~ s~úde 008 - outros recursos destinados a educação 009 - Recursos do sus 010 - Recursos do FNDE 011 - CIDE , 01l - contribuição de iluminação P.Ub1ica 01~ - Transfer~ncias do FUNDEB 60% 014 - Transferencias do FUNDEB 40% 01) - Trans. d~ convên1os União/educação 016 - Transferencias de convenios vniao/saúde 017 - Trans. convênio união/assistencia social 018 - Trans. conveniQs união/outros 019 - Trans. de conv~nios Estados/educação OlO - Trans. de convenios Estddos/saúd~ Ol1 - Transf. conyênios Estados/assistencia so 022 - Trans. CQnvenios EstadQsfoutros Ol~ - Transferencias de convenios outros Ol4 - Recursos do FNAS Ol) - Recursos do FNHIS Ol6 - Rec. dos direitos da criança e adolescen 027 - Reçursos destinados ao meio ambiente 028 -Multas de transito 029 - Taxas vinculadas 0~0 - Recursos vinculados de royalties 0~1 - Recursos de ODerações de crédito 0~2 - Recursos de alienação de bens/ativos 0~3 - Recursos da adm1ninstração inaireta 0~4 - Outras destinações vinculadas de recurso
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO QUADROS DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI N° 4.~l0/64
PERÍODO : 01/01/l016 A ~1/1l/l016
I NOTA I EXERCÍCIO ATUAL I EXERCÍCIO ANTERIOR
I I I I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PÁGINA: 0001
EXERCÍCIO 2016 sec. de Administração e Finanças
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO QUADROS DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI N° 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
To ta 1 das Fontes de Recursos I I O, 00 I
PÁGINA: 0002
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática- UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pin~eiro- DATA DA EMISSÃ0:16/03/2017 -HORA DA EMISSÃ0:11:36:23
ANTONIO !CARO PINH~IRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
EXERCÍCIO 2Q1Q Sec. de Adm1n1stração e Finanças
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Impostos, taxas e contribuições de mel~oria Impostos Taxas contribuições de mel~oria
Total de impostos, taxas e contribuições de mel~oria
Contribuições Contrióuições sociais contribuições de interven~ão no domínio econômico Contribuições de iluminaçao pública Contribuições de 1nteresse das categorias profissionais
Total de contribuições
Exploração e venda de.bens, serviços e direitos vendas de mercador1as vendas de produtns Exploração de bens, direitos e prestação de serviços
Total de exploração e venda de bens, serviços e dire1tos
variações patrimoniais aumentativas financeiras Juros e encargos de emprést1mos e financiamentos concedidos JurQs ~ encargo~ ge mora .. var1açoes monetar1as e camb1a1s Descontos financeiros obtidos RemuneraçãQ d~ depósitos ~aocários e ap,licaçõe~ finaoceiras outras var1açoes patr1mon1a1s aumentat1vas - f1nance1ras
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras
Transferências.e d~legações recebid~s Transfer~nc1as 1ntragovernamenta1s Transfer~nc1as 1ntergovernamenta1s Transfer~ncias das instituições privadas Transferencias das instituições multigovernamentais Transferências de consorcies públicos
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUT~DO IRAPUAN PINHEIRO DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A ~1/12/2016
I NOTAS I EXERCÍCIO ATUAL I EXERCÍCIO ANTERIOR
74).01),2) 728.926,21 ~0.266,47 ~0.0~~,27
o 00 o 00 77).281:72 7)8.9)9:48
0,00 0,00 o 00 o 00
142.))6:82 W.69):~9 o 00 o 00
142.))6:82 W.69):~9
0,00 0,00 0,00 0,00
18.6~4,)0 ~0.2)2,00 18.634,)0 ~0.2)2,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 00 0,00
142.)01:87 87.H),42 o 00 u~~,64
142.)01:87 96.849,06
l.OH.871,9) 488.992,28 12.944.103,0~ 11.496.2~4,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PÁGINA: 0001
EXERCÍCIO l016 Sec. de Administração e Finanças
Trasferências do ~xterior Execução orçamentaria delegada de entes Trasferências d~ pessoas f1sicas Outras transferenc1as e delega~ões recebidas
Total de transferências e delegaçoes recebidas
valorizaç~o ~ gan~os.com ativos e desincorporação de passivos Reava11açao de at1vos Gan~os com alienação Gan~os com incorporação de ativos
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERIODO : 01/01/2016 A j1/1l/l016
0,00 0,00 0,00 0,00
u.m.974,98
0,00 o 00
1l4.86):46 L)4j,19
o 00 Gan~os com desincorporação de passivQs Reversão de redução ao valor recuperavel
Total de valorização e gan~os com ativos e desincorporação de passivos 1U.408:6)
outras variações patrimoniais aumentativas variação patrimonial aumentativa a classificar Resultªdo positivo.de participações Reversao de proy1soes e.a]u~tes para perQas D1versas var1açoes gatr1mon1a1s aumentat1vas
Total de outras variaçoes patrimoniais aumentativas
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e encargos Remuneração a pe~soal Encargos patrona1s Benef1cios a pessoal outras variaçoes patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos
Total de pessoal e encargos
Benefícios P,revidenciários e assistenciais Aposgnta~orias e reformas Penso~s Benef1cios de prestação continuada Ben~f1c1os ~ventua1s Pol1ticas puQlicas de transf~r~ncia de renda .. outros benef1c1os prev1denc1ar1ús e ass1stenc1a1s
0,00 0,00 0,00
U.691,19 U.691,19
1U10.049,7j I
j9U78,4l )4Jl4,1)
0,00 o 00
4H.60l:)7
j4 JlO, 00 l6.878,1)
0,00 0,00 0,00 0,00
PÁGINA: 0002
0,00 0,00 0,00 0,00
11.98Ul6,9)
l64.4H, B 0,00
14.H8,9) 0,00 o 00
us. 78j:os
lJ80,)9 0,00 0,00 0,00
l,j80,)9
1U98.146,)) I
j89.7ll,89 )7.10),1)
0,00 o 00
446.Bls:o4
jO.Bl,OO l4.067,68
0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO l016 sec. de Administração e Finanças
Total de benefícios previdenciários e assistenciais
uso de bens,. serviços e consumo de capi ta 1 fixo uso mater1al de consumo Se r vi ÇQS • • • • Deprec1açao, amort1zaçao e exaustao
Total de uso de bens, serviços e consumo de capi ta 1 fixo
variações patrimoniais dimiQutivas financeiras Juros e encargos de emprestimos e financiamentos obtidos Juros ~ encargo~ Qe mora .. var1açoes monetar1as e camb1a1s Descontos financeiros concedidos outras variações patrimoniais diminutivas · financeiras
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras
Transferêncfas.e delegações concedigas Transter~nc1as 1ntragovernamenta1s Transfer~nc1as 1ntergovernamenta1s Transferencias a 1nstituições privadas Transfer~ncjas a institujções,multigovernamentais Transfer~nc1as a consorç1os publ1cos Transferenc1as ao exter1or Execução orçamentária delegada de entes outras transferênçias e delega~ões concedidas
Total de transferênc1as e delegaçoes concedidas
Desvalorização e perda de ijtivos e.incorporação de passivos Reduçao a vaiQr reçuperavel e aJuste para perdas Perdas com al1enaçao Perdas Involutarias IncQrporação ge P,assiyos
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/l016 A ~1/1l/l016
61.198,1~ I
o 00 ~89.314:49
o 00 ~89.314:49
~94.441,67 0,00 0,00 0,00 o 00
~94.441:67
n.H6.m,87 l.n9.880,J?
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.686.l13,44
Des1ncorporaçaQ tle at1vos Total de desvalor1zação e perda de ativos e incorporação de passivos
9.399,01 0,00 0,00
~.000,00 99.844 )4 m.2n:~~
Tributárias Impostos. taxas e contribuições de mel~oria Contn bu1 çoes
To ta 1 de tri óutári as
o 00 181.697:21 181.697' l1
~4.799,68 I
n.m 79 486.m:)o
o 00 49U86:l9
0,00 0,00 0,00 0,00
1. m. 761, n l.l6l.761,l8
n.m.ou,~o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.6~8.01UO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 00 w.m:79 14U6~, 79
PÁGINA: 000~
EXERCÍCIO i016 sec. de Administração e Finanças
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUT~DO IRAPUAN PINHEIRO DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/0l/i016 A 31/li/i016
custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados custos das mercadorias vendidas 0,00 custos dos produtos vendidos custos dos serviços prestados
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados
outras variações patrimoniais diminutivas Prem1açoes Resultqdo negativo de participações rncent1vos subvenções.econômicas. . . Partlçlpqçges e contr1ºu1çoes CQnst1tu1çao.de_prov1soes . . . . . D1versas var1açoes gatr1mon1a1s d1m1nut1vas
Total de outras variaçoes patrimoniais diminutivas
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)
Resultado patrimonial do período (I) - (II)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1).476.711,08 I
-i66.66l,H I
PÁGINA: 0004
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
li.984,93 ll.984,93
14.07U37,31 I
-779.090,76 I FONTE: SISTEMA: Aspec Informática- UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pin~eiro- DATA DA EMISSÃO:l6/03/i017 - HORA DA EMISSÃO:ll:44:10
ANTONIO !CARO PINH~IRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
EXERCÍCIO iOló Sec. de Administra~ão e Finan~as
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
In~ressos Receitas derivadas e ori~inárias Transferências correntes rece~iaas outros ingressos operacionais
Desem~olsos Pessoal e aemais aesResas Juros e encar~os aa aívida Transferências conceaiaas outros desembolsos operacionais
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/i01o A j1/1i/i01o
I NOTA I EXERCÍCIO ATUAL
1UOO.m,4i 1.11Ul8,44
ll.llUH,H nm,íl
1U40.700,81 UlO.m,íJ
0,00 11.m.m,sl
7U8L,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operaciona1s (I) -HO.lóí,H I
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
EXERCÍCIO ANTERIOR
11.8n.H4,41 l.Oo4. OB ,i9
10.o89.íol,Ji 7Ul9,80
B.409.11í,ll uo7.10J,oJ
0,00 1U4U48,47
m.ooJ;o7
-us1.m,Jo 1
In~ressos 0,00 J 4Ul0,00 Aliena~ão de ~ens 0,00
1
4L.ll0,00 Amortiz~~ão de emRré~timos.e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Outros 1n~ressos ae 1nvest1mentos 0,00 0,00
Desem~olsos 1.i18,80 0,00 Aquisi~ão de ativo não circulante 1.il8,80 0,00 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desem~olsos de investimentos 0,00 0,00
--------------------------------------------------Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -l.i18,80 I 4i.110,00 I
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
In~ressos Operações de crédito Inte~raliza~ão do capital social de empresas dependentes Transferênc1as de cagital rece~idas outros ingressos de tinanciamentos
Desem~olsos Amortiza~ão/Refinanciamento da dívida Outros desem~olsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)
APURA~ÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
I I
íH.íOO,OO 0,00 o 00
m.íoo:oo 0,00
U8U00,80 0,00 0,00
U8U00,80 0,00
111.081,91 o 00
11/.0BÚí
404.9ll,ií I l.ío4.íl8,8í I
GERA(ÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -jó,oOo 94 i4.90l 49 caixa e Equivalente de caixa Inicial í04.8ií:i9 479.917:80 caixa e Equivalente de caixa Final 4o8.i18,jí í04.8Lí,i9
FONTE: SISTEMA: As~ec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Munici~al de Deputado Irapuan Pin~eiro
PÁGINA: 0001
EXERCÍCIO tOlo Sec. de Administração e Finanças
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/tOlo A )1/lt/tOlo
I NOTA I EXERCÍCIO
ATUAL
DATA DA EMISSÃO: lof0J/t011- HORA DA EMISSÃO: 14:~o:l~ NOTA: Neste relatório, estao ex~ressos os valores de ingressos e de desem~olsos extraorçamentários.
EXERCÍCIO ANTERIOR
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES SEC. DE ADMINISTRA~ÃO E FINAN~AS CONTADOR CRC-CE N° jQ4
PÁGINA: OOOt
EXERCÍCIO l01o sec. ae Aaministra~ão e Finan~as
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO ANEXO 01 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/l01o A J1/1l/l01o
I NOTA I EXERCÍCIO ATUAL
EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita trioutária 11).l81,1l 1)8.9)9,48 Receita ae contrioui~ões 14l.))o,8l 14).o9),J9 Recejta patrimonia1 0,00 0,00 Rece1ta a~ropecuar1a 0,00 0,00 Receita inaustria1 O 00 0,00
18,6 '41
'0 Receita ae serviços J ,J JO.l)l,OO Remunera~ão aas dis~onioi1iaaaes 14l.)01,81 81.J1),4l outras receitas aerivaaas e originárias Jl.94J,)J 41.191,00
Tota1 aas receitas aerivaaas e ori~inárias 1.111.918,44 I 1.064.01j,l9 I
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipa1 ae Deputaao Irapuan Pin~eiro DATA DA EMISSÃO: 1o/0J/l011 - HORA DA EMISSÃO: 14:)1:1l
ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES SEC. DE ADMINISTRA~ÃO E FINAN~AS CONTADOR CRC-CE N° J04
PÁGINA: 0001
EXERCÍCIO L016 sec. de Administra~ão e Finan~as
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais da união de Estados e Distrito Federa1 de Muni cí ~i os .
Intragovernamenta1s outras transferências correntes rece~idas
Tota1 das transferências rece~idas
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Interg~yernamentais a Un1ao a Estados e Distrito Federa1 a Municí~ios .
Intragovernamenta1s outras transferências concedidas
Tota1 das transferências concedidas
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO ANEXO ÜL - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO : 01/01/L016 A Jl/1L/L016
I NOTA I EXERCÍCIO ATUAL
10.08i.m,46 1.m.m,16 U16.m,7o
0,00 l.OH.87UI
0,00
11.114.194,41 I
0,00 0,00 0,00 0,00
1UI6.m,87 0,00
1UI6.BL,87 I
EXERCÍCIO ANTERIOR
9.814.6B,87 U7U40,0L
0,00 o 00
874.m:41 0,00
10.689.161,H I
uo I 0,00 0,00 0,00
1i.on.m,47 0,00
1U4U48,47 I
FONTE: SISTEMA: As~ec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Munici~ai de De~utado Ira~uan Pin~eiro DATA DA EMISSÃO: 16/0l/L017 - HORA DA EMISSÃO: 14:18:08
ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES SEC. DE ADMINISTRA\ÃO E FINAN\AS CONTADOR CRC-CE N° j04
PÁGINA: 0001
EXERCÍCIO L016 sec. ~e A~ministra~ão e Finan~as
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO ANEXO 0J - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUN~ÃO
PERÍODO : 01/01/L016 A H/1L/L016
I NOTA I EXERCÍCIO ATUAL
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUN~ÃO
EXERCÍCIO ANTERIOR
Legjs1~tjva 0,00 0,00 Juà1c1ar1a 0,00 0,00 Ess~nçia1 àjustiça 0,00 0,00 A~m1n1stra~ao 1.0lí.lí~,60 ~~l.líí,í~ Defesa Nac1ona1 0,00 0,00 segurança Púo1ica 0,00 0,00 Rela~ões Exteriores 0,00 0,00 Assistência socia1 0,00 0,00 Previ~ência socia1 60.101,~6 í4.4íl,JL saú~e 0,00 MO Traoa1no o,oo o,oo E~uca~ão 0,00 0,00 cu1tura 0,00 0,00 Direitos ~a ci~aaania 0,00 0,00 uroanismo 0,00 0,00 Haoita~ão o,oo o,oo saneamento 0,00 0,00 Gestão Amoienta1 0,00 0,00 ciência e Tecno1ogia 0,00 0,00 Agriq1tura , . 0,00 0,00 orggnlz~~ao Agrar1a 0,00 0,00 Inàustr1a 0,00 0,00 comérçio ~ servi~os 0,00 0,00 comun1caçoes 0,00 0,00 Energ1a 0,00 0,00 Trans~orte 0,00 0,00 Des~orto e Laz~r. O 00 O 00 Encargos Es~ec1a1s 1l4.L1~:~l 1í4.~~o:lj
Tota1 dos desemoo1sos de ~essoa1 e demais des~esas ~or fun~ão 1.)10.6~í,í) I 1.i0l.10),6) I
FONTE: SISTEMA: As~ec Informática- UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Munici~a1 ~e De~utado Ira~uan Pinneiro DATA DA EMISSÃO: 16/0J/L01l - HORA DA EMISSÃO: 1í:4J:1i
ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES SEC. DE ADMINISTRA~ÃO E FINAN~AS CONTADOR CRC-CE N° JÜ4
PÁGINA: 0001
EXERCÍCIO ~016 sec. ~e A~m1n1stração e F1nanças
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO ANEXO 04 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/~016 A 51/1~/~016
I NOTA I EXERCÍCIO ATUAL
EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e correção monetár1a ~a ~ív1~a 1nterna 0,00 0,00 Juros e correção monetár1a ~a ~ív1~a externa 0,00 0,00 outros encar~os ~a ~ív1~a 0,00 0,00
Tota1 aos juros e encar~os ~a aív1aa 0,00 I 0,00 I
FONTE: SISTEMA: As~ec Informát1ca - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefe1tura Mun1c1~a1 ae De~utaao Ira~uan P1n~e1ro DATA DA EMISSÃO: 16/05/!011 - HORA DA EMISSÃO: 1):44:0~
ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES SEC. DE ADMINISTRA~ÃO E FINAN~AS CONTADOR CRC-CE N° )04
PÁGINA: 0001
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016
NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Quadro: Receitas Orçamentárias
NOTA: 01 - Superávit (XVI)
O superávit orçamentário é motivado pela desconcentração administrativa que
estabeleceu a centralização da arrecadação dos recursos do tesouro municipal na
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
ANEXO 1 -DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
NOTA: 01 - Investimentos
Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 71.600,00.
ANEXO 2- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS
NOTA: 01 - Pessoal e encargos sociais
Pagamento de Restos a Pa.gar no valor de R$ 34.188,09.
NOTA: 02 - Outras despesas correntes
Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 46.199,72 e Cancelamento no valor
de R$ 2.543, 19.
NOTA: 03 - Investimentos
Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 1.218,80.
BALANÇO FINANCEIRO
Quadro: Recebimentos Extraorçamentários
NOTA: F1 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Consignações retidas em favor de terceiros (R$ 54.368,49), excluindo-se desse
total o valor referente a consignação INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO (R$ 6.807,68).
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016
NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários
Refere-se aos valores inerente aos Pagamentos Antecipados (R$ 16.594,98),
Sentenças Judiciais (R$ 2.859,1 O) e a Consignação INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO
(R$ 6.807,68).
Quadro: Pagamentos Extraorçamentários
NOTA: F1 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Consignações retidas em favor de terceiros (R$ 54.368,49), excluindo-se desse
total o valor referente a Consignação INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO (R$ 6.807,68).
NOTA: F2 - Outros pagamentos extraorçamentários
Refere-se aos valores inerente aos Pagamentos Antecipados (R$ 16.454,82),
assim como a conta de Sentenças Judiciais (R$ 2.859,1 O) e a Consignação INSS
PRESTADORES DE SERVIÇO (R$ 6.807,68).
BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro: PRINCIPAL
NOTA: P1 - Créditos a curto prazo
Corresponde a conta de Pagamentos Antecipados (R$ 1.347,05) e Dívida Ativa,
sendo R$ 164.219,50 Tributária e R$ 140.370,25 Não Tributária.
NOTA: P2 -Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo
Corresponde a conta de Valores no valor de R$ 2.268,00 (Ações de Empresas -
TELEMAR).
NOTA: P3 - Estoques
Corresponde aos valores da conta de Almoxarifado (R$ 3.666.26).
NOTA: P4 - Imobilizado
Corresponde ao saldo dos Bens Móveis (R$ 32.291 ,95) e Imóveis (R$
315.538,00).
NOTA: PS - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto
prazo
Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como
benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas,
pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes
dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
G(IY•~n~ ~Líni~lpal, lrapuán'Pifit1êir<>;
' ..... ··· · .. ,_;,,.;';'.·'
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016
NOTA: P6 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo
Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias
e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as
obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais
como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a
pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto
prazo.
NOTA: P7 - Obrigações fiscais a curto prazo
Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos,
taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.
NOTA: P8 - Demais obrigações a curto prazo
Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos
subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios
decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Quadro : Anexo 111 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
NOTA: V1 - Exploração de bens e direitos e prestação de serviços
Corresponde aos valores inerentes a Codificação da Receita 1600.21.00.00.00
(Serviços de Hospedagem e Alimentação) no valor de R$ 18.634,50.
Quadro : Anexo VI - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos
NOTA: V1 - Ganhos com incorporação de ativos
Corresponde a Incorporação de Almoxarifado (R$ 3.666,26} e a Inscrição de
Dívida Ativa (R$ 121.199,20).
NOTA: V2 - Ganhos com desincorporação de passivos
Corresponde a Prescrição de Restos a Pagar (R$ 2.543, 19).
Quadro: Anexo VIl- Outras variações patrimoniais aumentativas
NOTA: V1 - Diversas variações patrimoniais aumentativas
Corresponde aos valores inerentes a Codificação da Receita 1922.99.00.00.00
(Outras Restituições) no valor de R$ 5.846,05 e 1990.99.02.00.00 (Outras Receitas -
Financeiras) no valor de R$ 21.845, 14.
Governo Municipal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016
Quadro: Anexo VIII- Pessoal e encargos
NOTA: V1 - Remuneração a pessoal
Dispêndios realizados nos elementos de gastos 3.1.90.04.00 (R$ 28.050,00) e
3.1.90.11.00 (R$ 369.228,42).
NOTA: V2 - Encargos patronais
Dispêndios realizados nos elementos de gastos 3.1.90.13.00 (R$ 54.035,95) e
3.1.90.92.00 (R$ 288,20).
Quadro : Anexo X- Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo
NOTA: V1 - Serviços
Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de
serviços fornecidas à entidade governamental.
Quadro: Anexo XIII- Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos
NOTA: V1 - Redução a valor recuperável e ajuste de perdas
Corresponde aos valores inerentes a Prescrição de Dívida Ativa (R$ 9.399,01 ).
NOTA: V2 - Incorporação de passivos
Corresponde aos valores inerentes a Inscrição de Débitos Consolidados (R$
3.000,00).
NOTA: V3 - Desincorporação de ativos
Corresponde aos valores inerentes a Baixa de Saldos Insubsistentes -Ativo
Financeiro (R$ 99.844,54).
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
NOTA: C1- Outros ingressos operacionais
Corresponde os recebimentos das compensações por pagamentos antecipados e
retenções em consignações.
NOTA: C2 - Outros desembolsos operacionais
Corresponde os repasse das compensações por pagamentos antecipados e
retenções em consignações, assim como a conta de Diversos Responsáveis.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016
Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
NOTA: C1 - Aquisição de ativo não circulante
Corresponde aos pagamentos realizados pela Secretaria referente ao elemento de
gasto 4.4.90.52.00 no valor de R$ 1.218,80.
Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
NOTA: C1 - Outros desembolsos de financiamentos
Corresponde aos pagamentos realizados pela Secretaria referente ao elemento de
gasto 4.6.90. 71.00 (R$ 126.522, 75).
Assinado digitalmente por: Antônio Ícaro Pinheiro Vieira Secretário de Administração e Finanças
Assinado digitalmente por: Francisco Otaciano Lopes Contador CRCCE 10.723/0-1
Assinado digitalmente por: Manoel Ernilton Ferreira Contador CRCCE 11.708/0-0
PREFEITURA MUNICiPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO AV: DOS TRÊS PODERES- N!! 75- CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E··mail: ;[email protected]
Dep. lrapuan Pinheiro- CE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECLARAÇÃO
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA, na qualidade de gestor da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos
fins de direito junto ao TCM, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de 01/01/2016 A 30/12/2016, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO (CE}, 30 de Dezembro de 2016
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SECRETARIO
BALANÇO GERAL Governo Municipa1 o~ Deputaoo Ira~uan ~inhetro sec. de Adm1n1straçao e F1nanças
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE l~1o Adendo II
Em R~ U~ CONASP
Anexo 1 I o a Lei n° m~ I o e 11/0j/ó4' (~ortari a 50~ n° ~I o e ~4/~l/~í)
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DÇSPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
R E C E I T A
Receitas correntes Receita Tri~utária Receitas oe Contri~ui~ões Receita Patrimonia1 Receita oe servi~os Transferências correntes Outras Receitas correntes
Dedu~õe~ oa Receita De uçoes - FUNDEB
T O T A L
SUPERÁVIT DO OR~AMENTO CORRENTE Receitas oe Caplta1
Transferências oe Capita1
T O T A L
RECEITAS CORRENTES...... 11.194.040 190 RECEITAS DE CAPITAL..... íJ1.í0~~~~
TOTAL................... 11.nó.14~,90
D E S P E S A
Despesas correntes m.mln Pessoa1 e Encar~os sociais 14Uíó 1 ~l outras Despesas correntes 14U~U1 SU~ERAVIT DO OR~AMENTO CORRENTE 1UH 1 í~
1l.41U~Uj T O T A L JUB,íJ
-l.m.ss~,11 Despesas oe Capita1 Amortização aa Dívioa
ll.BU4~,~~ SUPERAVIT
T O T A L ~.m.m,4~
m.í~~~~~
l~.m.m,4s
R E S U M O DESPESAS CORRENTES ..... . DESPESAS DE CAPITAL ... ,, SUPERÁVIT ........ , , , , , , , TOTAL .................. .
nu~~~n m.m,1~
~.m.m~4~
11.1~4.04~~~~
m.ml11 1U84.4~í,B
Io.m.m,4s
l.W.Hl,4L m.ml11
10J84. 40í In ll.nó.140,90
Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO GERAL Governo Municipa1 ~~ Deputa~o IraQuan Pinnel_ro sec. de Adm1n1straçao e F1nanças Anexo l, ~a Lei n° mO, ~e 1l/0J/6t (Portaria SOF n° ~' ~e 0~/0l/~í)
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE l016 Adendo III
Em R~ UO CONASP
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO
1000.00.00.00.00 1100.00.00.00.00 1110.00.00.00.00 111l.OO.OO.OO.OO 111i.Oi.OO.OO.OO
111L.04.00.00.00
111L.04.J1.00.00
111L.04.J4.00.00
111i.o~.oo.oo.oo
111J.00.00.00.00 111J.Oí.OO.OO.OO
111J.Oí.01.00.00
11LO.OO.OO.OO.OO llLl.OO.OO.OO.OO llil.~~.oo.oo.oo
lLOO.OO.OO.OO.OO llJO.OO.OO.OO.OO
lJOO.OO.OO.OO.OO ljiO.OO.OO.OO.OO ljlí.OO.OO.OO.OO ljií.Ol.OO.OO.OO
ljií.Ol.~~.oo.oo
ljií.Ol.OO.OO.OO
lJLí.Ol.~~.oo.oo
I E 5 p E c I F I c A ~ Ã o
Receitas correntes Receita Tri~utária Impostos Imposto so~re o Patrimônio e a Ren~a Imposto so~re a Proprie~a~e Pre~ia1
Territoria1 ur~ana Imposto Ren~a Prov. ~e Qua1quer
Natureza Imposto ~e Ren~a Reti~o nas Fontes
so~re Ren~imentos ~o Tra~a1no Imposto ~e Ren~a Reti~o nas Fontes
sobre outros Ren~imentos Imposto so~re Transmissão.~e.Bens
Imom s - mi Imposto sobre Pro~u~ão e a Circu1a~ão Imposto sobre Servi~os ~e Qua1quer
Natureza Imposto so~re Serv1~os ~e Qua1quer
Natureza Taxas Taxas pe1o Exercício Po~er ~e Po1ícia Outras Taxas pe1o Exercício ~o Po~er
ae Po1ic1a Receitas ~e contr1~u1~ões contr1~ui~ão para o custeio ~o
. servj~o ~e I1um1na~ão Púb1ica Rece1ta Patr1mon1a1 Receitas ae Va1ores Mobi1iários Remunera~ão ~e Depósitos Bancários Remunera~ão ~e Depósitos ~e Recursos
vincu1aaos Rem. ae Outros Dep. Bande Recur.
V1ncu1a~o Remunera~ão ae Dep.Banc.~e Recur. Não
v1ncu1a~os Remunera~áo ~e outros Degós1tos ~e
Recursos nao vincu1a~os
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
I DESDOBRAMENTO
/4í.Olí I LÍ íOUlUl
11.960,44
4íUíU7
m.m,4~
lí6.JGl,J9
600 00 m.6oi:~4
BUOU4
m.60i,~4 JOl66,~7 jQ,L66,~7
jQ,ló0,~7
l~Uí6,~L
14UOU7 14L. íOl, ~7
104.m ,6~
10Ul7,6~
jU~~ ,1~
jU~~,B
FONTE CATEG. ECONÔMICA
77U~1Jl B.íH.íLl,H
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FIN~NÇAS
- cont1nua -
- continua ão -ló~~.~~.~~.~~.~~ Receita ~e serviços ló~~.ll.~~.~~.~~ servi~os.~e.Hos~e~a~em e A1imentação 11~~.~~.~~.~~.~~ Trans erenc1as correntes 11l~.~~.~~.~~.~~ Transferências Intergovernamentais 11l1.~~.~~.~~.~~ Transferências ~a Un1ão 11l1.~1.~~.~~.~~ Partici~ação na Receita ~a união 11i1.~1.~l.~~.~~ cota-Parte ~o Funao ~e Partici~ação
aos Municí~ios - Cota Mensa1 11l1.~1.~J.~~.~~ Cota-Parte ao Funao ae ParticiRação
11l1.~1.~4.~~.~~ ao Municí~ios 1% Cota aezembr
Cota- Parte ao Funao ae Partici~ação
1/l1.01.0).00.00 ao Municípios 1% Cota ju1no
Cota-Parte ao Imposto sobre a
11i1.ii.~~.~~.~~ Proprieaaae Territoria1 Rura1
Transf. aa Com~ensªção Financ. pe1a.
11l1.ll.J~.~~.~~ Exp1oraçao ~e Rec. Natura1s
cota-Parte
11l1.ii.1~.~~.ou Roya1ties-compen.Financ.pe1a
Cota-Parte ao Fun~o Especía1 ao Petró1eo - FEP
11l1.Jó.~~.~~.~~ Transferência Financeira ao ICMS -
11l1.~~.~o.oo.o~ Desoneração - Lc. N° 81/~ó
Outras Transferências aa União 11ll.~~.~~.~~.~~ Transferências aos Estacas 11ll.~1.~~.~~.~~ Participação na Receita aos Esta~os 11li.01.01.00.00 Cota-Parte ao ICMS 11ii.01.0l.OO.OO Cota-Parte ao IPVA 11ii.~1.~4.~~.~~ Cota-Parte ao IPI sobre Ex~ortação 11ii.~1.1J.~~.~~ Cota-Parte aa ~ontribuiçã~ ~e ..
1/ó~.~~.~~.~~.~~ Intervençao no Dom1n1o Econom1co
Transferências ae convênios 11ói.~~.~~.~~.~~ Transferências ae
11ol.~~.oo.oo.oo convênios-Estaaos/Dist.Feaera1 e suas Outras Transferências ae Convênio aos
Estacas 1/ol.~~.~~.~o.~o Outras Transferências ae Convênios
aos Estacas 1~00.00.00.00.00 outras Receitas correntes l~i~.~~.~o.oo.o~ Inae~iz~ç~es e Restituições 1~ii.~O.OO.OO.OO ReStltUlÇOe~ , _ 1~ii.~~.o~.~~.~~ outras Rest1tu1~oes l~J~.~~.oo.~~.~~ Receita aa Dívi a Ativa l~J1.~~.~~.o~.~~ Receita aa Díviaa Ativa Tributária 1~Jl.~~.oo.oo.oo Receita aa Díviaa Ativa ae Outros
Tributos 1~J1.~~.01.~0.00 Receita aa Díviaa Ativa ae Outros
Tributos - Princi~a1
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
lUH,)~ 18.óH,)~
lUlU~UJ 1U~~.l11,~) U14.H8,11 8.m.m,)l
8.m.m,8s
w.m,n w.m,l~
U4ó,B
1ó.í~j ,1)
Uól,ll
óU41,4~
1~.410,~~ 48.0)8,44
UiUóU4 J.4iUóU4 UóL4iUl
B4.m,4o UB,~4
1l' 181 ,]8 B.4~U8
B.4~U8
n.m,~s
n.m,~s JUB,B
).84ó,~) ).84o,~) U4o,O) Lm,H Lm,H
).m,H
).m,H
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FIN~NÇAS
- cont1nua -
- continua ão -1~~~.~~.~~.~~.~~ Receitas correntes Diversas n.W,14 1~~~.~~.~~.~~.~~ outras Receitas H.84),14 1~~~.~~.~L.~~.~~ outras Receitas - Financeiras Ll.84) ,14
m"~~~~~ L~~~.~~.~~.~~.~~ Receitas ae Ca~ita1 L4~~.~~.~~.~~.~~ Transferências ae Capita1 BU~~~~~ L41~.~~.~~.~~.~~ Transferências ae Convênios m "~~, ~~ L411.~~.~~.~~.~~ Transferências ae Convênios aa União
e ae suas Entiaaaes BU~~~~~ L411.~~.~~.~~.~~ Outras Transferências ae Convênio aa
união BU~~~~~ L41L.~~.~~.~~.~~ Transferências ae Convênio aos
L41L.~~.~~.~~.~~ Estaaos,Distr.Feder.suas Entiaaaes
Outras Transferências ae Convênio dos L~~.~~~~~~
Estaaos L~~.~~~~~~ ~~~~.~~.~~.~~.~~ Deau~ões aa Receita -L.m.m,í1 ~)~~.~~.~~.~~.~~ Deau~ões - FUNDEB -L.m.ss~,)1 ~)1~.~~.~~.~~.~~ Dedu~ão ae Receitas Correntes -
FUNDEB -L.m.ss~,)1 ~)11.~~.~~.~~.~~ Deau~ão ae Receita ae Transferências
correntes -l.m.ss~,)1 ~)11.l1.~~.~~.~~ Dedu~ão ae Receita ae Transferências
aa União - FUNDEB -u4s.m,J) ~)11.l1.~1.~~.~~ Dedu~ão ae Receita ae Transferência
da união -U4U4l,B m1.LUUU~ Deau~ão de Receita ao FPM - FUNDEB e
Reautor Financeiro -U4).m,~1 ~)11.l1.~1.~í.~~ Dedu~ão de Receita ~ara a Forma~ão do
FUND B- ITR -W,18 ~)11.L1.Jo.~~.~~ Dedução de Receita ~/ a Forma~ão do
FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 81/~o -l.m l~ ~)11.ll.~~.~~.~~ Deau~ão de Transferências aos Estaâos -os1.m:n ~í11.LL.~1.~~.~~ Dedu~ão de Receita de TransferP.ncias
dos Estaaos -osl.m,n ~)11.ll.~1.~1.~~ Dedução de Receita ~ara a Formação do
FUNDEB - ICMS -oíU84,o4 muuuu~ Dedução de Receita ~ara Forma~ão do
FUNDE - IPYA -ló.881,ll ~)11.ll.~1.~4.~~ Dedução de Receita ~ara a Formação ~o
FUNDEB - IPI - Ex~ortaçao -1.m,s1
TOTAL DA RECEITA
Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
n.m.l4~,~~
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO GERAL Governo Munjcj~al d~ De~utado Ira~uan Pinneiro sec. de Adm1n1stra~ao e F1nan~as Anexo o, da Lei n° mO, de 17/05/ot (Portaria SOF n° ~~ de 04/0t/~í) Em R~ 1,00
óRGÃO ................ : 05 secretaria de Administracao e Financas UNIDADE OR~AMENTÁRIA.: 0501 secretaria de Administracao e Financas
CÓDIGO I E s p E c I F I c A ~ Ã o
04 Administra~ão 04 m Administra~ão Geral 04 m OOOí Gestão Adm1nistrativa 04 ltt OOOí 1.001 Am~lia~ão e ~eforma do Prédio ~ede da Prefeitura
AMPLIAlAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEI URA.
04 ltt OOOí t.OOo Manuten~ão das Atividades de Gestão da secretaria de Administra~ão e Finan~as
da Manuten~ão das Ativ1dades de Gestão s~cretariade Administra~ão e
L~ F1nan~as ...
Encar~os Es~ec1a1s n ~45 servi~~ da Dívi~a.Interna t~ ~45 0000 o~era~oes Es~ec1a1s L~ ~4j 0000 t.OO~ Amort1zacao âa Divida Interna contratada
A~s~~u r ar o Pa~amento das . Parce 1 as das D1v1 as Internas contratua1s do
n ~4o Municí~io. outros.Encar~os.E~~eciais
t~ W 0000 o~era~oe~ Es~ec1a1s i~ ~4ó 0000 i.OO~ contr1~u1cao ~ara Formacao do PASEP
ASSEGURAR AS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DOS SERVIDORES PUBLICOS
28 84ó 0000 2.010 cum~rimentos de senten~as Judiciais cum~rimentos de senten~as Judiciais
TOTAL I
PROl ElOS
0,00 MO 0,00
0,00 0,00 0,00
MO 0,00
0,00
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE tOlo Balan~o Fiscal - Adendo v
ATIVIDADES
~oU17,oo m.m,oo ~o~.m ,oo
m.m,oo
Hl.m,~o m.mJí m.m,7í lló.í!Uí
HU~Ul 184.ón,Ll m.m,21
uoo,oo
CONASP
PROGRAMA DE TRABALHO
TOTAL
~o~.m,oo ~o~.m,oo %~.H7,0ó
0,00
~ó~.H?,Oó
Hl.LB,~ó m.mJí m.m,7í m.m,7í
H4.m,n l~U~7, L1 Hl.ó~7,21
uoo,oo
l.t~O.íJ7,0tl 1.280.íJ7,02
De~utado Ira~uan Pinneiro, Jl de Dezem~ro de iOló.
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 504
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRA~ÃO E FINAN~AS
BALANÇO GERAL Governo Munjcjpal ~~ Deputa~o Irapuan Pin~eiro sec. ~e A~m1n1straçao e F1nanças Anexo 6, ~a Lei n° mO, ~e ll/0)/64. (Portaria SOF n° ~~ ~e 04/0L/~í) Em R~ 1,00
óRGÃO ................ : 0) secretaria ~e Aaministracao e Financas UNIDADE OR~AMENTÁRIA.: 0j01 secretaria ~e Aaministracao e Financas
CÓDIGO I E s p E c I F I c A ~ Ã o
09 Previ~ência social 09 m Previ~ência ao Re~ime Estatutário 09 m ooo1 Previ~ência sacia 09 ltl 000/ l.OOI concessão ae Benefícios Previ~enciários
concessão ~e Benefícios Previaenciários.
TOTAL I
PROJETOS
0,00 0,00 0,00
0,00
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE l016 Balanço seguri~a~e social - A~en~o v
ATIVIDADES
61.19~ ,lí 61.19~ ,lí 61.19~ ,lí 61. m ,lí
61.m,líl
CONASP
PROGRAMA DE TRABALHO
TOTAL
61.19~ ,lí 61.19~ ,lí 61. m ,lí 61.19Uí
Gl.m,lí
Deputa~o Irapuan Pin~eiro, jl ~e Dezemoro ~e l016.
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° )04
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRA~ÃO E FINAN~AS
BALANÇO GERAL Governo Munici~al ~~ Deputa~o Ira]uan Pinnetro sec. de Adm1n1straçao e F1nanças
Anexo L, ~a Lei n° mo, ~e ll/0j/ó4. (Portaria SOF n° 8, ~e 04/0L/81)
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE LÜló
Balanço Fiscal - Adendo III Em R~ UO
CONASP NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO,,,,,,,,,,,,,,,,: Qj secretaria de A~ministracao e Financas UNIDADE OR~AMENTÁRIA.: Qj01 secretaria de Administracao e Financas
CÓDIGO E S P E C I F I C A ~ Â O
u.oo.oo.oo Des~esas correntes u.oo.oo.oo Pessoal e Encargos sociais j,UO.OO.OO A~lica~ões Diretas j,U0.04.00 contra aÍão ~or Tem~o Determina~o j,UO.ll.OO vencimen os e vant. Fixas Pessoal civil j,UO.B.OO o~riga~ões Patrongi~ . J.uo.n.oo Des~esas ~e Exerc1c1os Anter1ores u.oo.oo.oo outras Des~esas correntes U.90.00.00 AP.]i~a~ões ~i retas U.90.14.00 DlarlaS - Cml U.90JUO servi~os ~e consultoria U.90JUO outros serv. ~e Terceiros Pessoa Física U.90J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Juri~ica U.90.H.OO o~riga~ões Trj~~t~rias e contri~utivas U.90.91.00 senten~as Ju~1C1a1s 4.0.00.00.00 Despesas ~e capital u.oo.oo.oo Amortiza~ão ~a Dívi~a 4.UO.OO.OO Aplica~ões Diretas 4.UO.ll.OO Principal ~a Dívi~a contratual Resgata~o
DESDOBRAMENTO
4íUOL,í7 L8.0í0 00
m.m:4L íUJUí
L88,L0
70L, 411 JO no oo
m.óoJ:oo ló.LOO 00
Ló4.Bl:49 18U97,Ll
uoo,oo
liUiUí m.mJí
ELEMENTO
4íUOL,í7
70L.411,70
m.mJí
TOTAL DA DESPESA I
NATUREZA DA DESPESA
CATEG. ECONÔMICA
l.lí4.014,L7
m.íLUí
u8o.m,oL -----
Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO GERAL Governo Municipal a~ Deputaao IraRuan Pin~eiro sec. de Adm1n1straçao e F1nanças
Balanço Anexo l, aa Lei n° 4jl0, ae 11/0j/64. (Portaria SOF n° 8, ae 04/0l/8))
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE l016
seguridade social - Adendo III Em R~ 1,00
CONASP NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
óRGÃO.,,,,,,,,,,,,,,,: Oj secretaria ae Aaministracao e Financas UNIDADE OR~AMENTÁRIA.: 0j01 secretaria ae Aaministracao e Financas
CÓDIGO E S P E C I F I C A ~ Ã O
j,O.OO.OO.OO Despesas correntes l.1.00.00.00 Pessoal e Encargos sociais j,1.~0.00.00 Aplicações Diretas j,1.~0.01.00 Aposentao. RPPS, Reserva Remun. e Reform j,1.~0.Qj,QQ Pensões ao RPPS e ao Militar
DESDOBRAMENTO
61.1~8,1) j4,j!Q,OO l6.8l8,1)
ELEMENTO
61.198,1)
NATUREZA DA DESPESA
CATEG. ECONÔMICA
61.1~8,1)
TOTAL DA DESPESA 61.1~8,1)
Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO GERAL Governo Mun1c1pa1 a~ Deputaao IraQUan P1n~e1,ro sec. de Adm1n1straçao e F1nanças
Anexo /, aa Lel n° m~, ae ll/~)/ó4. (Portaria SOF n° ~~ ae ~4/~l/~)) Em R1 1,~~
PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNCÕES
POR PROJEfOS E ATIVIDADES
CÓDIGO I E S P E C I F I C A ~ Ã O PROJETOS
~4 ~4 m ~4 m ~~~) l8 l~ w l~ ~4) ~~~~ l8 84ó l8 84ó 0000
Aam1n1stra~ão Aam1n1stra~ão Gera1 Gestão Aamln1strat1va Encar~os Espec1a1s Servi~~ aa Dívi~a.Interna Opera~oes Espec1a1s .. Outros.Encar~os.E~peclalS Operaçoes Espec1a1s
~~~~ ~~~~ M~ M~ ~~~~ ~~O~ 0,~~ 0,~0
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE l~ló
Balanço Fiscal - Adendo VI
CONASP
E PROGRAMAS
ATIVIDADES TOTAL
9ó~.m,~o m.m,~o m.m,~o m.m,~o m.m,/) m.mJ) 184.69/,H 184.ó9/ ,H
96Ul/,~ó m.m,~o m.m,~6 m.m,96 m.mJ) m.m,/) 184.m ,H 184.69/,H
TOTAL MO I 1.l80.))/,01 I 1.l80.))/,0l
Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO GERAL Governo Municipal ~~ Deputa~o Ira]uan Pinnetro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE l~ló sec. de Adm1n1straçao e F1nanças
Balanço seguridade social - Adendo VI Anexo 7, oa Lei n° mo, ~e 17jQjj6t (Portaria SOF n° ~' ~e 04/0l/~í) Em R~ 1,00 CONASP
PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNtÕES, SUBFUNlÕES E PROGRAMAS
POR PROJE OS E ATIVID DES
CÓDIGO I E s p E c I F I c A ~ Ã o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
~~ Previaência social M~ ol.m,n ol. m ,lí ~~ m Previaência ~o Re~ime Estatutário ~~~~ ól.l~B,lí ól.m,lí ~~ m ooo7 Previaência socia 0,00 ol.m,lí 61.1n,lí
TOTAL o,oo I o1.m,11 1 ól.ln,lí
Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO GERAL Governo Mun1c1pa1 a~ Deputaao Ira]uan P1nnetro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE lOló sec. de Adm1n1straçao e F1nanças
Anexo ~I a a Le1 n° mo I a e 11/0l/ó4' (Portar] a SOF n° ~I a e 0~/0l/m Em R~ 1100
Balanço Fiscal - Adendo VII
PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS R~CURSOS
CÓDIGO I E S P E C I F I C A ~ Á O VINCULADOS ORDINÁRIOS
o~ Aam1n1straçào 0100 9b9.H110ó o~ m Aam1n1straçào Gera1 0100 9ó9.H110ó o~ m ooo) Gestão Aamln1strat1va 0100 9ó9. m loó l~ Encargos Espec1a1s 0100 m.ml9ó n ~4~ Serv1ç~ aa Dív1~a.Interna 0100 m.mll) n w oooo Operaçoes Espec1a1s .. 0100 m.ml/) nw outros.Encargos.E~pec1a1s 0100 HU91 1H n ~4ó oooo operaçoes Espec1a1s 0100 HU911H
TOTAL oloo I
Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
CONASP
TOTAL
9ó9.H110ó 969.H110ó ~69.H110ó HU19 19b m.mll) m.mll) HU911H H4.b91 1H
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO GERAL Governo Munici~al ~~ Deputa~o Ira]uan Pinnetro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2~1~ sec. de Adm1n1straçao e F1nanças
Balanço seguridade social - Adendo VII Anexo~~ ~a Lei n° 4j2~ 1 ~e 17/~j/~4. (Peitaria SOF n° ~~ ~e ~4/~2/~)) Em R~ 1 1 ~~ CONASP
PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O V!NCULO DOS RtCURSOS
I E S P E C I F I C A ~ Ã O VINCULADOS ORDINÁRIOS
09 Previ~ência social o lo~ 0100 0100
~1.19811) ~1.19811) 61.19811)
~9 272 Previ~ência ~o Regime Estatutário 09 272 0007 Previ~ência Social
TOTAL ~~~~ I 61.19811) I
Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
TOTAL
61.19811) 61.19811) 61.19811)
61.19811)
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Governo Municipa1 ae Deputaao Irapuan Pioneiro BALANÇO GERAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE i016 sec. ae Aaministração e Finanças Acenao VIII
Anexo 9, aa Lei n° mo, ae 11/0j/64. (Portaria SOF n° 8, ae 0~/0i/8)) CONASP Em R~ 1,00 , ~
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES
FUN~ÕES Le~is1ativa J uai cl á ri a 1Essencia1 à Justiça ÓRGÃOS
01 camara M~nicipa1_oep. Irapuan Pinneiro 0,00 0,00 0,00 Oi Secretar1a ae A~ao Governamenta1 0,00 0,00 0,00 0) Secretaria ae A ministracao e Financas 0,00 0,00 0,00 04 sec ae Assist. socia1 Trao. e Empreenaea 0,00 0,00 0,00 0) secretaria ae saúae - FMS 0,00 0,00 0,00 06 Secretaria ae Eaucacao Basica 0,00 0,00 0,00 Ol Sec ae Ooras, Servicos Puo1icos e Transp 0,00 0,00 0,00 08 sec.ae Esporte, Juvent,cu1tura e Turismo 0,00 0,00 0,00 09 sec ae A~ricu1tura, Pec R Hia e Meio Amo 0,00 0,00 0,00 10 servico utonom~ ae A~ua e Es~oto- saae 0,00 0,00 0,00 99 Reserva ae Cont1n~enc1a 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 o,oo I 0,00
Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO GERAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE i~ló Governo Municipal ~e Deputa~o Irapuan Pln~elro
sec. ~e A~ministra~ão e Finan~as Acenao VIII Anexo ~' ~a Lei n° m~, ~e 11/~)/b4. (Portaria SOF n° 8, ae ~4/~t/81)
CONASP Em R~ 1,~~ DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
FUN~ÕES Aamlnlstra~ão Defesa Nacl o na 1 1 seguran~a Púollca ÓRGÃOS
~1 camara M~nlclpal.oep. Irapuan Plnnelro u~ ~~~~ u~ Ol Secretarla ae A~ao Governamental H~ ~~~~ u~ ~) secretaria ~e A mlnlstracao e Flnancas m.m:~b u~ u~ ~4 sec ~e Asslst. social Trao. e Empreen~e~ ~~~~ M~ ~~~~ ~~ Secretaria ae Saúae - FMS ~~~~ ~~~~ ~,00 06 Secretaria ae Eaucacao Basica 0,00 0,00 ~,00 01 Sec ae Ooras, Servlcos Puolicos e Transp ~,~0 0,00 0,00 08 sec.ae Esporte, Juvent,cultura e Turismo 0,00 ~,0~ ~,00 ~~ sec ~e A~rlcultura, Pec R Hl~ e Melo Amo ~~~~ M~ ~~~~ 10 servico utonom~ ae Agua e Esgoto- saae 0,~0 ~,~0 u~ ~~ Reserva ~e cont1ngenc1a ~~~~ ~~~~ u~
TOTAL ~,oo I
Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO GERAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE L01ó Governo Municipal ~e Deputa~o Irapuan Pinneiro
sec. ~e A~ministra~ão e Finan~as A~en~o VIII Anexo 9, ~a Lei n° mo, ~e 1l/0J/ó4. (Portaria SOF n° 8, ~e 04/0L/8))
CONASP Em R~ 1,00 , DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
ÓRGÃOS FUN~ÕES IRela~ões Exteriores [Assistência social [Previ~ência social
01 camara M~nicipal.Dep. Irapuan Pinneiro 0,00 0,00 0,00 OL secretar1a ~e A~ao Governamental 0,00 0,00 0,00 ÜJ secretaria ~e A ministracao e Financas 0,00 0,00 ol.m,l) 04 sec ~e Assist. social Trao. e Empreen~e~ 0,00 0,00 0,00 0) secretaria ~e saú~e - FMS 0,00 0,00 0,00 o o secretaria ~e E~ucacao Basica 0,00 0,00 0,00 01 Sec ~e Ooras, Servicos Puolicos e Transp 0,00 0,00 0,00 08 sec.ae Esporte, Juvent,cultura e Turismo 0,00 0,00 0,00 09 sec ~e Agricultura, Pec R Hi~ e Meio Amo 0,00 0,00 0,00 10 Serv1c0 Autonomq ae Agua e Esgoto- Saae 0,00 0,00 0,00 ~~ Reserva ~e cont1ngenc1a 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 o,oo I ó1.198,1)
Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE l01o BALANÇO GERAL
Governo Munici~al ~e De~uta~o Ira~uan Pin~eiro Sec. ae A~ministra~ão e Finan~as A~en~o VIII
Anexo 91 ~a Lei n° m0 1 ae l/f0j/o4, (Portaria SOF n° ~~ ae 04/0l/~í) CONASP Em R~ UO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ÓRGÃOS FUN~ÕES
01 camara M~nici~al.De~. Irapuan Pin~eiro Ol Secretar1a ae A~ao Governamental Oj Secretaria ae A ministracao e Financas 04 sec ae Assist. social Tra~. e Empreen~e~ Oí secretaria ae saúae - FMS o o secretaria ~e E~ucacao Basica Ol sec ae o~rasl servicos Pu~licos e Trans~ o~ sec.ae Es~orte 1 Juvent 1Cultura e Turismo 09 sec ae A~ricultura 1 Pec R Hi~ e Meio Am~ 10 servico utonom~ ~e A~ua e Es~oto- saae 99 Reserva ~e cont1n~enc1a
TOTAL
saú~e Tra~a l ~o
0100 0100 0100 0100 MO 0100 0100 0100 0100 0100 0100
MO
0100 MO 0100 0100 0100 0100 0100 MO MO 0100 0100
MO I
E~uca~ão
0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 MO 0100 0100
0100
Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA S~C. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO GERAL Governo Municipa1 ae Deputaao Irapuan Pinneiro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE L~l~
Sec. ae Aaministra~ão e Finan~as Acenao VIII Anexo 9, aa Lei n° m~, ae 11/0j/~t (Portaria SOF n° 8, ae 04/0L/8)) Em R~ 1,00 , H CONASP
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES
FUN~ÕES cu1tura loireito aa ciaaaanial uroanismo ÓRGÃOS
01 camara M~nicipa1.oep. Irapuan Pinneiro 0,00 0,0~ 0,00 ~L Secretar1a ae A~ao Governamenta1 MO 0,0~ ~,0~ Qj Secretaria ae A ministracao e Financas 0,00 ~,00 0,00 04 sec ae Assist. socia1 Trao. e Empreenaea 0,00 0,00 0,00 0) secretaria ae saúae - FMS 0,00 0,00 0,00 Üb Secretaria ae Eaucacao Basica 0,00 0,00 0,0~ 01 Sec ae Ooras, Servicos Puo1icos e Transp 0,00 0,00 0,00 08 sec.ae Esporte, Juvent,cu1tura e Turismo 0,00 0,00 0,00 09 sec ~e Agricu1tura, Pec R Hia e Meio Amo 0,00 0,00 0,00 10 ServlCO Autonomq ae Agua e Esgoto- Saae 0,00 0,00 0,00 99 Reserva ae Cont1ngenc1a 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 o,oo I 0,00
Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO GERAL Governo Municipal ~e Deputa~o Irapuan Pinnelro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE l016
sec. ~e A~ministra~ão e Finan~as Aaen~o VIII Anexo ~, ~a Lei n° 4Jl0, ~e 11/0)/64. (Portaria SOF n° ~' ~e 04/0l/~í) Em R~ 1,00 , " CONASP
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES
ÓRGÃOS FUN~ÓES
01 camara M~nicipal.Dep. rrapuan Pinheiro Ol Secretar1a ae Açao Governamental 05 secretaria ae Aàministracao e Financas 04 sec ae Assist. social Trao. e Empreenaea Oí secretaria ~e saú~e - FMS 06 secretaria ~e E~ucacao Basica Ol sec ~e ooras, servicos Puolicos e Transp 0~ Sec.ae Esporte, Juvent,Cultura e Turismo 0~ Sec qe A~ricultura, Pec R Hia e Meio Amo 10 serv1co Autonomq ~e A~ua e Es~oto- saae ~~ Reserva ae Cont1n~enc1a
Haoitação
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
saneamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Gestão Amoiental
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 I 0,00
Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO GERAL Governo Municipa1 ae Deputaao Irapuan Pinneiro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE t016
sec. ae Aaministra~ão e Finan~as Acenao VIII Anexo ~~ aa Lei n° 4lLÜ, ae 11/0j/64. (Portaria SOF n° ~~ ae 04/0t/~)) Em R~ 1,00 , ~ CONASP
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES
ÓRGÃOS FUN~ÕES lciência e Tecno1o~ial A~ricu1tura lor~anização A~rária
01 camara M~nicipa1.Dep. Irapuan Pinneiro OL Secretar1a ae Açao Governamenta1 Oj Secretaria ae Aàministracao e Financas 04 sec ae Assist. socia1 Tra~. e Empreenaea 0) Secretaria ae Saúae - FMS 06 secretaria ae Eaucacao ~asica 01 Sec ae O~ras, Servicos Pu~1icos e Transp 0~ Sec.ae Esporte, Juvent,Cu1tura e Turismo 0~ Sec ae Agricu1tura, Pec R Hia e Meio Am~ 10 Servico ÀUtonom~ ae A~ua e Esgoto- Saae ~~ Reserva ae Cont1ngenc1a
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o,oo I
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO GERAL Governo Municipal ~e Deputa~o Irapuan Pin~eiro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE i01ó
sec. de Administração e Finanças Adendo VIII Anexo ~I ~a Lei n° mo, ~e ll/0j/ó4. (Portaria SOF n° ~I ~e 04/0i/~)) Em R~ 1,00 , _ CONASP
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES
FUN~ÕES In~ústria !comércio e serviços J comunicações
ÓRGÃOS
01 camara M~nicipal_Dep. Irapuan Pin~eiio 0,00 0,00 0,00 Oi secretar1a de A~ao Governamental 0,00 0,00 0,00 0j secretaria de A ministracao e Financas MO 0,00 MO 04 sec de Assist. social Trao. e Empreended 0,00 0,00 0,00 0) secretaria de saúde - FMS 0,00 0,00 0,00 o o secretaria de Educacao Basica 0,00 MO 0,00 Ol sec de ooras, servicos Puolicos e Transp 0,00 MO 0,00 o~ sec.de Esporte, Juvent,cultura e Turismo 0,00 0,00 0,00 o~ sec ~e Airicultura, Pec R Hid e Meio Amo 0,00 MO 0,00 10 servico utonom~ ~e A~ua e Es~oto- saae 0,00 0,00 0,00 ~~ Reserva ~e cont1n~enc1a 0,00 0,00 0,00
TOTAL MO I Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO GERAL Governo Municipal ~e Deputa~o Irapuan ~in~eiro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE L~ló
sec. ~e A~ministraçáo e Finanças A~en~o VIII Anexo 9, ~a Lei n° mo, ae 1l/0)/ó4. (Portaria SOF n° ~~ ae 04/0l/~í) Em R~ 1,00 , _ CONASP
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES
ÓRGÃOS FUN~ÕES
01 camara M~nicipal.Dep. Irapuan Pin~eiro Ol Secretar1a ae Açao Governamental 0) secretaria ae Administracao e Financas 04 sec ae Assist. social Tra~. e Empreenaea Oí secretaria ~e saúae- FMS Oo secretaria ae Eaucacao Basica Ol Sec ae Ooras, Servicos Pu~licos e Transp 0~ Sec.ae Esporte, Juvent,Cultura e Turismo 09 sec ~e Agricultura, Pec R Hia e Meio Amo 10 serv1co Autonomç ~e Agua e Esgoto- saae 99 Reserva de cont1ngenc1a
TOTAL
Energia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Transporte 1 Desporto e Lazer
0,~~ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o,oo I
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO GERAL Governo Mun1c1pal ae Deputaao Irapuan P1n~e1ro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE lOló
sec. ae Aam1n1stra~ão e F1nanças Acenao VIII Anexo 9, aa Le1 n° mo, ae 11/0)/ó4. (Portar1a SOF n° 8, ae 04/0l/8)) Em R~ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ÓRGÃOS FUN~ÕES JEncargos Espec1a1s
01 camara M~n1c1pal.oep. rrapuan P1nhe1ro Ol secretar1a de Açao Governamental 0) secretar1a ae Aam1n1stracao e F1nancas 04 se c a e As si st. soei a 1 Trao. e Empreenaea 0) secretar1a ae saúae - FMS Oó secretar1a ae Eaucacao Bas1ca 01 Sec ae Ooras, Serv1cos Puol1cos e Transp 08 sec.ae Esporte, Juvent,cultura e Tur1smo. 09 sec ae A~ricultura, Pec R H1a e Meio Amo 10 Serv1co Autonomç ae A~ua e Esgoto- Saae 99 Reserva ae Cont1ngenc1a
TOTAL
0,00 o 00
m.m:9o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HU19,9ó
Reserva ae cont1ngênc1a
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o,oo I
TOTAL
0,00 0,00
U4Lm,l1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
U4Lm,l1
Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
CONASP
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E :-INANÇAS
BALANÇO GERAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 Governo Municipal d~ Deputado Irapuan Pinheiro
sec. de Adm1n1straÍao e r1nanças Em R$ 1,00 Anexo 10, aa Le1 n° mo, ae l/05/ot CONASP
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
CÓDIGO I E 5 p E c I F I c A \ Ã o
1000.00.00.00.00 Rece1tas correntes 1100.00.00.00.00 Rece1ta Tr1outária 1110.00.00.00.00 Impostos 111i.OO.OO.OO.OO Imposto soore o Patr1môn1o e a Renaa 111i.Oi.OO.OO.OO Imposto soore a Propr1eaaae Prea1a1
Territor1a1 Uroana 111l.04.00.00.00 Imposto Renaa Prov. ae Qua1~uer
Natureza 111l.04.51.00.00 Imposto ae Renaa Ret1ao nas Fontes
soore Rena1mEntos ao Traoa1~o 111l.04.54.00.00 Imposto ae Renaa Ret1ao nas Fontes
soore outros Rena1mentos 111i.08.00.00.00 Imposto soore Transmissão a~ B~ns
Imove1s - ITBI 1115.00.00.00.00 Imposto soore Proau~ão e a c1rcu1a~ão 111),0),00.00.00 Imposto soore Serv1~os ae Qua1~uer
Natureza 1115.0~.01.00.00 Imposto soore Serv1~os ae Qua1~uer
Natureza 11iO.OO.OO.OO.OO Taxas 11l1.00.00.00.00 Taxas pe1o Exercíc1o Poaer ae Po1ícia 11l1.99.00.00.00 Outras Taxas pe1o Exercíc1o ao Poaer ae
Po11c1a TOTAL DE Receita Trioutária .....
lLOO.OO.OO.OO.OO Rece1tas ae Contr1ou1~ões 1l50.00.00.00.00 Contr1ou1~ão para o Custe1o ao Serv1~o
ae I1umina~ão Púo11ca TOTAL DE Rece1tas ae Contr1ou1~õ
1500.00.00.00.00 Receita Patr1monia1 15iO.OO.OO.OO.OO Receitas ae Va1ores Moo111ár1os 15lí.OO.OO.OO.OO Remunera~ão ae Depós1tos Bancários 1)lí.01.00.00.00 Remunera~ão ae Depós1tos ae Recursos
vincu1aaos 1)lí.01.99.00.00 Rem, a e Outros Dep. Bande Recur.
v1ncu1aao
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
PREVISTA ARRECADADA I D I F E IR E N \ A
PARA MAIS PARA MENOS
lUOO,OO ~Uó0,44 lUó0,44
lOO.OOO,OO m.489,48 99.489,48
80.000,00 m.m,H 7o.m,H
uoo,oo óOO,OO uoo 100
lOO.OOO,OO m.60l,94 5UOl,94
5UOO 00 w.ooo:oo
5Uóó 4 7 71U81)l
4.1B,~5
lLO.OOO,OO lLO.OOO,OO
w.m,8L 14U~UL
nm,~l
)),000,00 10U17,ó8 49.H7,ó8
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- cont1nua -
I
- continuação -
CÓDIGO I E s p E c I F I c A ~ Ã o
1JL).0L.00.00.00 Remunera~ão ae De~.Banc.ae Recur. Não víncu1aaos
1Jll.OL.~~.oo.oo Remunera~ão ae Outros De~ósítos ae Recursos não víncu1aaos
TOTAL DE Receíta Patrímonía1 ....
1o00.00.00.00.00 Receíta ae Serví~os 1o00.L1.00.00.0~ Serví~os ae Hçs~eaa~em e,A1ímenta~ão
TOTAL DE Rece1ta ae Servl~OS .. ,,
1100.00.00.00.00 Transferêncías correntes 11L0.00.00.00.00 Transferêncías Inter~overnamentaís 11Ll.OO.OO.OO.OO Transferêncías aa Un1ão 11L1.01.00.00.00 Partící~a~ão na Receíta aa Uníão 11L1.01.0L.00.00 Cota-Parte ao Funaç ~e.Partící~a~ão aos
11l1.01.0j,00.00 Mun1C1~1os - Cota Mensa1
Cota-Parte ao Funao ae Partící~a~ão ao
11l1.01.04.00.00 Municí~ios 1% cota ezem~r
Cota- Parte ao Funao ae Partici~a~ão ao
11Ll.Ol.0).00.00 Municí~ios 1% cota ju1no
Cota-Parte ao Im~osto so~re a
11Ll.LL.00.00.00 Pro~ríeaaae Territoria1 Rura1
Transf. aa Com~ensa~~o Financ. pe1a ,
11L1.LL.J0.00.00 Ex~1ora~ao ae Rec. NaturalS
cota-Parte Roya1ties-com~en.Financ.~e1a
11L1.LL.10.00.00 Proau~.Petro-Leí 1.~~ /8~
Cota-Parte ao Funao Es~ecia1 ao Petró1eo - FEP
11L1,jó,OO.OO.OO Transferência Financeira ao ICMS -
11L1.~~.oo.oo.oo Desonera~ão - Lc. N° 81/~o
Outras Transferêncías aa União 11LL.OO.OO.OO.OO Transferêncías aos Estaaos 11LL.Ol.OO.OO.OO Partici~a~ão na Receita aos Estaaos 11LL.01.01.00.00 Cota-Parte ao ICMS 11LL.01.0L.00.00 Cota-Parte ao IPVA 11LL.01.04.00.00 Cota-Parte ao IPI so~re Ex~orta~ão 11LL.Ol.lj,00.00 Cota-Parte aa Co~trí~uí~ãç ~e . ,
Interven~ao no Dom1n1o Econom1co 11ó0.00.00.00.00 Transferências e convêníos 11oi.OO.OO.OO.OO Transferências ae
116L.~9.00.00.00 convênios-Estaaos/Dist.Feaera1 e suas
Outras Transferê~cias ae Convênio aos Estaaos
11óL.99.99.00.00 Outras Transferêncías ae Convênios aos Estaaos
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
PREVISTA ARRECADADA I D I F E IR E N ~ A
PARA MAIS PARA MENOS
1U00100 j8J~4 H 14.000100 14L. m: 81
1U~4 I 1~
lU OU I 00 1).000 100
1UH1)0 18.0H1)0
UH 1)0
uoo.oooloo U)l.lB 188 48.8ool1l
m.oooloo HL.miH 11. 6l1' lll H0.000 100 w.mllo oJ.miLO
1.000100 1.miB l40 1B
B.000 100 Uoll 1) ).miL)
8).000100 óU41140 1),7)81ó0
10.000100 )0.000100
10.410100 48.0)8144
U84 I 00 U411)ó
uoo.oooloo J.m.mi8L m.ml18 BO' 000 I 00 B4.4J8140 4.4J8140 L0.000 100 9.HJI94 10.08oloo
1.000100 11.181118 10.181118
)0.000100 B.491198 jU0810L
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- cont1nua -
- continuação -
CÓDIGO I E s p E c I F I c A ~ Ã o
TOTAL DE Transferências corrente
1900.00.00.00.00 outras Receitas correntes 1910.00.00.00.00 Mu1tas e Juros ae Mora 1919.00.00.00.00 Mu1tas ae Outras Ori~ens 1919.48.00.00.00 Mu1tas Ap1icaaas Pe1os Tribunais ae
contas 19L0.00.00.00.00 Inae~iz~~~es e Restitui~ões 19LL.00.00.00.00 Rest1tu1~oe~ .. 19LL.99.00.00.00 outras Rest1tu1~oes 19)0.00.00.00.00 Receita aa Dívi a Ativa 19)1.00.00.00.00 Receita aa Díviaa Ativa Tri~utária 19)1.99.00.00.00 Receita aa Díviaa Ativa ae Outros
TriDutos 19j1,99.01.00.00 Receita aa Díviaa Ativa ae Outros
19lL.00.00.00.00 Tri~utos - Princi~a1
Receita aa Díviaa Ativa Não Tri~utária 19JL.99.00.00.00 Receita aa Díviaa Ativa Não Tri~utária
ae Outras Receitas 19JL.99.01.00.00 Receita aa Díviaa Ativa Não-Tri~utária
1990.00.00.00.00 . ae Outrgs Rec. - Principa1
Rece1tas correntes D1versas 1990.99.00.00.00 outras Receitas 1990.99.0L.00.00 outras Receitas - Finar.ceiras
TOTAL DE outras Receitas corrent
TOTAL DE Receitas correntes .....
L000.00.00.00.00 Receitas ae Capita1 L400.00.00.00.00 Transferências ae Capita1 L470.00.00.00.00 Transferências ae Convênios L471.00.00.00.00 Transferências ae Convênios aa União e
ae suas Entiaaaes L471.99.00.00.00 Outras Transferências ae Convênio aa
união L47L.00.00.00.00 Transferências ae Convênio aos
L47L.99.00.00.00 EstaaostDistr.Feaer.suas Entiaaaes
Outras Trans erências ae Convênio aos Estaaos
TOTAL DE Transferências ae Capit
TOTAL DE Receitas ae Capita1 ....
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
PREVISTA ARRECADADA I D I F E IR E N ~ A
PARA MAIS PARA MENOS
B.m.oooloo U.41l.60) 10J
uoo 1 00 0100 uoo 100
uooloo U4610) 84610)
B.OOO,OO ).miH 7.747166
uoo,oo 0,00 uoo,oo
11.000100 H.400 100
l1.84)114 jl,94jl)j
10.84)114
14.m.4ooloo 1UH.m,47
9)UOO,OO BUOO,OO m.lOO,OO
L00.000,00 l.lí0.000100
L00.000 100 Bl.íOOIOO
1.1)0.000100 Bl.íOO,OO
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
\
- cont1nua -
- continuação -
CÓDIGO I ESPECIFICqÃO PREVISTA ARRECADADA I D I F E IR E N \ A
PARA MAIS PARA MENOS
~~~~.~~.0~.0~.~0 De~uções ~a Receita ~~~~.~~.~0.0~.~0 De~uções - FUNDES ~~1~.0~.~~.0~.~~ De~ução ~e Receitas correntes - FUNDES ~~11.~~.~~.~~.~~ De~ução ~e Receita ~e Transferências
correntes ~~11.l1.~0.~~.~~ De~ução ~e Receita ~e Transf~rências ~a
Un1ao - FUNDES ~~ll.ll.~l.~~.~~ De~ução ~e Receita ~e Transferência ~ª
Un1ao ~m .ll.Ol.OU~ De~ução ~e Receita ~o ~?M - FUNDES e
Re~utor Financeiro -1.6ó0.000,00 -1.641.9~l,~] 14.0~1,0J ~lll.ll.Ol.OI.OO De~ução ~e Receita para a Formação ~o
FUNDES- ITR -m,~o -H9,18 4~,18 9111.ll.Jó.O~.~~ De~ução ~e Receita p/ a Formação ~o
FUNDES-ICMS Deson.-Lei 81/~ó -uo~,oo -l.08l,l0 l.lló ,8~ ~m .no~.~o.oo De~ução ~e Transferências ~os Esta~os ~111.ll.01.00.~0 De~ução ~e Receita ~e Transferências
~os Esta~os ~m. n o1.01.0o De~u~ão ~e Receita para a Forma~ão ~o
FUNDE - ICMS -840.000,00 -m. o84, o4 181.m,Jo ~m.nouuo De~ução ~e Receita para Forma~ão ~o
FUN ES - IPVA -ló.~O~,~~ -ló.881,11 m,n ~111.ll.~1.04.0~ De~ução ~e Receita para a Formação ~o.
fUNDES - IPI - Exportaçao -4.~~~~~~ -l.nl,81 Ull,B TOTAL DE De~uçoes- FUNDES ...... -l.IB.4~~~~~ ·l.m.88~,11
TOTAL DE De~uções ~a Receita .... -l.IB.400,00 0,00
-l.m.880,H 0,00
TOTAIS I lUóUOO,OO I ll.nó.140,~0 I
Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO GERAL Governo Municipal d~ Deputado rrapuan Pinheiro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 sec. de Adm1n1straÍao e ~1nanças Em R$ 1,00
Anexo 11, ~a Lei n° mo, ~e 1/0J/ó4. CONASP COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA
A U T O R I Z A D A
UNIDADE OR~AMENTÁRIA CRÉDITOS ORÍAMI CRÉDITOS ESP~C I E SUPLEMENT RE E EXTRAORDINAR ; TO TAL REALIZADA DIFEREN~A
OJ secretaria ~e A~ministra
o J 01. secretaria ~e Aaministraca Despesas correntes Despesas ae Capital
1.m.m,oo m.m,íí
0,00 0,00
l.m.OíUó m.m,íí
U1í.m,4l m.m,11
U4ó,L4 UOí,80
TOTAL DE secretaria ae Aam 1.m.ss1,n 0,00 U49.881 ,ll u41.m,11 8.líl,04
99 Reserva de contin~encia
99 01. Reserva de contin~encia Reserva de contingência 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
TOTAL DE Reserva de contin 100.00~,~0 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
TOTAL GERAL
Deputado rrapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO GERAL Governo Municipal d~ Deputado Irapuan Pinheiro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 sec. de Adm1n1straçao e F1nanças Em R$ 1,00
Anexo 16 I da Le1 n° mo I de Ilj0jj6t - , CONASP DEMONSTRAÇAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
A U T O R I Z A ~ Õ E 5
!QUANTIDADE I VALOR DA SALDO ANTERIOR
L E I S N° E DATA EMISSÃO DISCRIMINA~ÃO EM CIRCULA(ÃO
DÍVIDA FUNDADA I I CONTRATOS
PASEP-PROG DE FO SERV PÚBLIC - SE m.m~4~ PARCELAMENTO INS U~Ull 1 6l
DÉBITOS CONSOLID
SENTEN(AS JUDICI 0100
MOVIMENTO DO EXERCÍCIO
EMISSÃO I RESGATE
n4ol n m.m:s~
1~.100 ~o 1u.m:))
uooloo uooloo
SALDO P/ EXERC SEGUINTE
QUANT' I VALOR
m.mloo U)l .OB 101
I To TA L GERAL I ).)01.14011) I )~7.441167 I 1~~.)~~17) I J.m.mlo7 Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO GERAL Governo Municipal dg Deputado Irapuan Pinheiro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 sec. de Adm1n1straçao e F1nanças Em R$ 1,00
Anexo 17 I ~a Lei n° m~l ~e !7/~j/ôt - I CONASP DEMONSTRAÇAO DA DIVIDA FLUTUANTE
TÍTULOS I SALDO DO I MOVIMENTO DO EXERCÍCIO I SALDO PARA
EXERCÍCIO ANTERIOR INSCRI(ÃO I BAIXA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - iOll - SEFIN 0100 U4j 1B U4j 1 1~ 0100 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - iOli - SEFIN i.m~o~ 0100 0100 l,4ó)ló~ RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - iQlj - SEFIN uooloo 0100 0100 7.~00100 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - i014 - SEFIN 7.701 1 t~ 0100 uooloo UoliB RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LÜl) - SEFIN o~.m~oo 0100 oUOOIOO l.mloo RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - iOll - SEFIN U4l1B 0100 i.J4l 1 1~ 0100 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - iOli - SEFIN lU L?. 7) 0100 ~100 1UL717) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - iQlj - SEFIN ~.w;n 0100 o.OOOIOO U4l1L7 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - i014 - SEFIN 0100 uooloo uoo 00 o 00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - i01) - SEFIN 7).blól01 6).100100 140.7oo:61 jo:oo RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - L~l6 - SEFIN 0100 )U14 170 0100 )U14170
TOTAL DE RESTOS A PAGAR m.miH m.m~~~ m.m~~~ ~un~6~
DEPÓSITOS
BANCO BRADESCO S/A - SEFIN 0100 1.m~1~ 1.ml1o 0100 BY FINANCEIRA S/A - SEFIN OI~~ 710 I L~ 710 I LO 01~0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN ~~~~ ~.mln ~.mln 0100 CONTRIBUI(ÃO SINDICAL(ANUAL) - SEFIN ~100 l.OlL I B l.OlL I B o lo~ I N S S - FG - SEFIN H.4n1L) o o~ o ~~ H.4n1L) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SEFIN 4BI)~ ~):)o ~):)o 4BI)~ INSS-FOLPAG - SEFIN ~100 B.miH B.miH ~~o~ INSS:PRESTADOR~S DE SERYI(O - SEFIN jU74 1H 6.~~7 lô~ ô.8~7 lô8 j0,8741~1 PENSAO ALIMENTICIA - SEFIN o ~~ L.4)U8 L.4)U8 o 00 PENSAO ALIMENTICIA - FG - SEFIN ml 44 ~100 o lo~ HL I 44 PREYIDENCIA MUNICIPAL - FG - SEFIN m.L01:4s OI~~ ~~~o Bl.L01:48
TOTAL DE DEPÓSITOS Lo4.mloô )Uô8 1 4~ )Uo8 1 4~ Lo4.ml66
T O T A L G E R A L m.ml4) I 18ULóiH I L8U61148I j)4.0Hij)
Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO AV: DOS TRÊS PODERES- Nº 75- CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [email protected]
Dep. lrapuan Pinheiro- CE Edição 2013/2016
Secretaria de Administração e Finanças
GESTOR:
Antonio lcaro Pinheiro Vieira 01/01/2016 à 30/12/2016
(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2016 Instrução Normativa no03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013
Anexo IV- Art. 6° _ Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos
.~~f) ~-4Que~tP
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO AV: DOS TRÊS PODERES- Nº 75- CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [email protected]
Dep. lrapuan Pinheiro - CE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Exercício: 2016 Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
!!,o 4J>~ ~ o
i ~ :;, o -1 o
'* unicef EPI<A.O l01J •1016
I.N. N° 03/13 MODELO 03
Período: 01/01/2016 a 30/12/2016 Unidade Orçamentária: 0301
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Responsável
Nome --Matrícula Nome Matrícula Nome - -,.... Matrícula \...., 1-
Nome l.~ Matrícula Nome Matrícula Nome Matrícula Nome Matrícula
Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno
Concessão Data limite
Valor Concedido
'"'-~ ~ ~~ ~ I --'_ .... V_ .... _ .....
Processo P/ NO Data aplicação
A~~ l~t-~ I ~ ~~ I---f.; r\.._.._ ~vr rl..- .v_.._
Contador
CONASP S/S L TOA CRC-CE 304
Comprovação Valor
Processo Devolvido Observação
No Data
[]~~- ·r-nn c LJ_~ ~ .... ~ -~
Ordenador de Despesa
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO AV: DOS TRÊS PODERES- N2 75- CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [email protected]
Dep. lrapuan Pinheiro- CE Edição 2013/2016
Secretaria de Administração e Finanças
GESTOR:
Antonio lcaro Pinheiro Vieira 01/01/2016 à 30/12/2016
(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2016 Instrução Normativa ll 0 03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013
Anexo IX- Art. 6° _ Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
I.N. N° 03/13 MODEL0-08
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Mês/Ano: 01/01/16 A 30/12/16
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Orçamentária: 0301
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Aos 30 dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:
1. Em caixa ........................................................................................ R$ 0,00
2. Em banco ....................................................................................... R$ 468.218,35
(QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:
CONTA No BANCO VALOR (R$)
8.187-6 BANCO DO BRASIL S/A 4.312,74 8.462-X BANCO DO BRASIL S/A 329.098,70 8.818-8 BANCO DO BRASIL S/A 293,09 8.900-1 BANCO DO BRASIL S/A 54,23 9.131-6 BANCO DO BRASIL S/A 41,60 9.712-8 BANCO DO BRASIL S/A 3.690,93 10.162-1 BANCO DO BRASIL S/A 201,26 12.895-3 BANCO DO BRASIL S/A 0,81 13.059-1 BANCO DO BRASIL S/A 207,81 13.330-2 BANCO DO BRASIL S/A 163,93 13.586-0 BANCO DO BRASIL S/A 1.243,28 14.013-9 BANCO DO BRASIL S/A 111 ,95 14.129-1 BANCO DO BRASIL S/A 61,00 14.140-2 BANCO DO BRASIL S/A 133,48 14.141-0 BANCO DO BRASIL S/A 42.080,74 14.148-8 BANCO DO BRASIL S/A 3,38 14.191-7 BANCO DO BRASIL S/A 748,83 14.792-3 BANCO DO BRASIL S/A 35,37 16.368-6 BANCO DO BRASIL S/A 5,29 18.439-X BANCO DO BRASIL S/A 44,54 19.326-7 BANCO DO BRASIL S/A 5,05 20.810-8 BANCO DO BRASIL S/A 26,40 283.144-9 BANCO DO BRASIL S/A 593,05
6-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 80.515,14 311-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.068,06 312-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.101,43
626.002-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 376,26
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03. Total Geral (1+2) R$ 468.218,35 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:
CONTA No VR.EXTRATO CREDITOS R$ R$)
"--
REL ÇA Contador
CONASP S/S L TOA CRC-CE 304
DEBITO R$
EM
OBSERVAÇAO SALDO REAL R$
Ordenador de Despesa
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Anexo V- Art. 6° _ Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Exercício: 2016 Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
~\OAP~ ,y. o ~ ~ ;:) ~
i. o
'*' unicef lDI(AO l01i • 1016
I.N. N° 03/13 MODELO 04
Período: 01/01/2016 a 30/12/2016 Unidade Orçamentária: 0301
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES
Concessão P.C. Junto ao Órgão Repassador Entidade Beneficiada Data do
Valor Concedido Processo N° Pagamento Processo N° Data
~...,~""'I. ..... - .... ~ ..... ~ -.-~ ~ ""'ll ,.. .... r--~ ......... - ·r n ,-.., ~
' H '' '' ' I '' I' L ~ ' I ., u_u y ...._ '-.../ ..L-'.. y ....... " ~ '-..J u --
~ ..l -'....,_... ~· ' --
Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno
3
Contador
CONASP S/S L TOA CRC-CE 304
-
Ordenador de Despesa
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA
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Anexo VI - Art. 6° _ '
Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas
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Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Exercício: 2016 Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS --
DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS
NATUREZA DA
-..<~'0 ~I> /f. ~/"' o, ~ ,. ::o o i. o
* unicef IPI( AO 10ft ·1016
I.N. N° 03/13 MODELO 05
Período: 01/01/2016 a 30/12/2016 Unidade Orçamentária: 0301
RESPONSÁVEL RESPONSABILIDADE Processo N° Valor R$ Observação 1 2 3
Nome:
Matrícula N°
Nome:
Matrícula N~ Nome:
Matrícula N° Nome:
Matrícula N° LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades
Tesoureiro/Responsável pelo Contador Ordenador de Despesa Controle Interno
CONASP S/S L TOA CRC-CE 304
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Anexo VIl - Art. 6° _ Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
~\O AI>~ fF•''''~'·· .. o~ ::> Q i. o
* unicef wt(AO J01J ·1016
I.N. N° 03/13 MODELO 06
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 30/12/2016 Unidade Orçamentária: 0301 Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
I X I Restos a Pagar Inscritos
Processados I I I Não Processados I Inscrição Processo Nome/Razão Social
No
"' RELAÇA
Elaborado por
CONASP S/S L TOA
- -
Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno
Conferido por
I X I Pagos I I X I Cancelados I Programa de Natureza da Fonte N° do Empenho Valor R$
Trabalho Despesa
Lo ~-:M \~\ EXC ~ - j ~ ......
TOTAL/Transporte
Contador
CONASP S/S L TOA CRC-CE 304
Visto Data
Ordenador de Despesa
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA
Ceará RELA~ÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS Governo Munjcjpa1 d~ Deputado rrapuan Pinneiro NO EXERCÍCIO DE ~016 sec. de Adm1n1straçao e F1nanças
CONASP Página : 0001
DOTA~ÃO EMPENHO YALOR EMPENHO CREDOR YALOR A PAGAR (R~)
OJ 01. secretaria de Administracao e Financas 04 1~~ 000) ~.006 Manutenção das Atividades de Gestão da secretaria de Administração e Finanças
J,1.90.04.00 Contratação P.Or Tempo Determinado 001 Recursos ordinários
04/01/~016 0401000~ est R~ 40.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO
J.1.90.11.00 vencimentos e Yant. Fixas Pessoa1 civi1 001 Recursos ordinários
04/01/~016 0401000J est R~ J~9.99~,00 FOLHA DE PAGAMENTO
J.1.90.1J.00 o~rigações Patronais
TOTAL CLASSIF ..
TOTAL CLASSIF ..
001 Recursos ordinários 01/1~/~016 011~00~) est R~ ).9~),)6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TOTAL CLASSIF .. U.9U9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica
001 Recursos ordinários 04/01/~016 04010101 est R~ OJ/10/~016 0J1000j4 est R~
OJ 01. secretaria de Administracao e Financas 09 ~1~ 0001 ~.001 concessão de Benefícios Previdenciários
UJUl.OO Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 001 Recursos Ordinários
)00,00 SAAE·SERYIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 4)0,00 TELEMAR NO~TE LESTE S/A
TOTAL CLASSIF ..
04/01/~016 04010004 est R~ J4.)00,00 FOLHA DE PAGAMENTO
J,1.90.0J.00 Pensões do RPPS e do Mi1itar 001 Recursos ordinários
04/01/~016 0401000) est R~
OJ 01. secretaria de Administracao e Financas ~~ ~46 0000 ~.009 contri~uicao P,ara Formacao do PASEP
J,J.90.41.00 o~rigações Tri~utárias e contri~utivas 001 Recursos ordinários
TOTAL CLASSIF ..
~1.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL CLASSIF ..
01/1~/~016 011~0011 est R~ 11.699,~1 MINISTÉRIO DA FAZENDA TOTAL CLASSIF ..
TOTAL GERAL (PROCESSADOS),,,,,
Deputado Irapuan Pinneiro, J1 de Dezem~ro de ~016.
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC·CE N° jQ4
ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRA~ÃO E FINAN(AS
40 lJ m:n 444,04
)6.)14,10
Ceará RELA(ÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS Governo Munjcj~a1 d~ De~utado Ira~uan Pinneiro NO EXERCÍCIO DE l0l6 sec. de Adm1n1stra~ao e F1nan~as Resumo ~or fonte
FONTE DESCRI(ÃO
001 Recursos ordinários
TOTAL FONTE (PROCESSADOS),,,,.
CONASP Página : OOOl
TOTAL DAS FONTES
)6.)14 ,10
)6.)14 JO
ceará Governo Munjcjpal d~ Deputado Irapuan Pin~eiro sec. de Adm1n1stra~ao e F1nan~as
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO CONASP 01/01/l01ó a J1/1l/l01ó Página : 0001
EXERC. EMPENHO CLASSIFICA(ÃO ANTERIOR CREDOR DOC.CAIXA VALOR CÓD.FINANCEIRO Cn/Ref/Tl
lOB
l011
010~00l1 OJ 01. O~ 1ll OOOJ l.OOI J.J.90.J9.00 CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCESSAMENTO S/S LTDA l9/1l/l01ó l91l000ó R~ ó.OOO,OO BB. (SEC.
0109000/
Olll000)
owooo~
OlllOOll
Olü1000/
OL010010
Ol01001~
Ol01001/
Ol0101~0
OlOlOOOl
Ol0)000l
OH10009
OHlOOll
OH10016
omoon
SUB-TOTAL" "Ri 6 '000 I 00
0) 01. 0~ 1ll 0001 l.OOo ),),90.)9.00 MARIA FABIANA JOSUE DE SOUSA HOLANDA- ME
~~~~~~~~i~ ~~~~~~~~ ~i ~~~:~~ BB, (SE C. BB. (SEC.
Oj 01. 09 lll 000/ l.OOI ).1.90.01.00 FOLHA DE PAGAMENTO 14/01/l01ó 140100ll Rt
0) 01. 09 lll 000/ l.OO/ ).1.90.0).00 FOLHA DE PAGAMENTO 1./)4,00 FMSS (PREF
14/01/1016 14010016 :i 0) 01. 04 1ll 0001 l.OOó ).).90.)9.00 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Ol/Ol/l016 Ol0l00l6 Rt Qj 01. 0~ 1ll 0001 l.OOo ).1.90.0~.00 FOLHA DE PAGAMENTO
1.m,n 14),14 14U1
4.100,00
FMSS (PREF BV FIN CONSI BRAD
BB, (SE C.
1~/01/l01o 1~0100LL Ri /l~,9ó BB. (SEC. Rt 6J,O~ INSS
Oj 01. 04 1LL 0001 l.006 j,j,90,j9,00 SAAE-SERVI(O AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ll/01/l01ó ll010009 Ri JI,OO BB. (SEC.
Oj 01. 04 1ll 0001 l.OOo ),),90.)9.00 TELEMAR NORTE LESTES/A Ol/01/l01o Oí0100ll Rt 111,0ó BB. (SEC. 14/01/l01o 14010019 Rt /ó,4l BB. (SEC.
OJ 01. 09 lll 000/ l.OO/ ).1.90.01.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1~/01/l01ó 140100ll Ri óJO,OO FMSS (PREF
Oj 01. 04 1ll 0001 l.OOo ),),90.)9.00 VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI(OS PUBLICOS LTDA ME l0/01/l01o l0010041 Rt 1.000,00 BB. (SEC.
0j 01. 04 1ll 0001 l.OOo ).).90.)1.00 VS TREINAMENTOS ADMNISTRATIVOS E CONTABEIS LTDA l0/01/l01o l00100JO Ri l.400,00 BB. (SEC.
0) 01. 04 1ll 0001 l.OOo J.).90.)o.00 FRANCISCO CELSON DE FREITAS Ol/01/l01o 010100lj R J1~,ó0 BB. (SEC.
R 44,00 INSS PREST R lO,OO ISSQN R 1/,40 IRRF
OJ 01. 04 1ll 0001 l.OOo j,),90.JI.00 CONÀSP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCESSAMENTO S/S LTDA l0/01/l01o l0010040 Ri I.Jl~,00 BB. (SEC.
Qj 01. 0~ 1Ll 0001 l.OOó ).).90.)1.00 AFA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA l0/01/l01o l00100j/ Ri 1.~10,00 BB. (SEC. Ol/Ol/l01o OlOlOOll Rt 1.~10,00 BB. (SEC.
Oj 01. 04 1ll 0001 L.OOo ).1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO 14/01/l01ó 140100l} R Lí.ó~1,íí BB. (SEC.
R l.o19,lo INSS R óJó,ll EMPRES CEF R 1~1,1~ Pens.alim Ri 10l,ll IRRF
0) 01. 04 1ll 0001 l.OOó ),),90.)1.00 ANTONIO SIGEVAL PINHEIRO LANDIM l0/01/l01ó l00100lj Rt 1.l~4,9) BB. (SEC.
RRi 11),01 Faltas/ded t UOl,Oo IRRF
001m
~lloOí mm 011401
011401 ~40100B 14010014
mm mm 1~01004~
mm mm mm 011401
~ííOO/
mm m1~4 01010014 Oí01001L 010100B
mm BííóOl mm mm 14010049 14010010 1401001l 14010011
mo o~ l0010010 l001001/
ceará RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO CONASP Governo Munjcjpa1 ~~ Deputaao Irapuan P1nne1ro 01/01/201o a J1/12/201o Pág1na : 0002 sec. ae Aam1n1straçao e Flnanças
EXERC. EMPENHO CLASSIFICA~ÃO ANTERIOR CREDOR DOC.CAIXA VALOR CÓD.FINANCEIRO Cn/Ref/T1
02/02/2016 02020027
!I 1.2~4,B 88, (SE C. mm 2.702,0ó IRRF 0~020010
m,o1 Fa1tas/ded 02020017 0)010010 OJ 01. 04 122 000) 2.00ó J.J.~O.J~.00 SUELI ALVES SI~UEIRA AIRES ME
20/01/201ó 20 100J1 Ri 1.272,00 88. (SEC. mm 0)0100B OJ 01. 04 122 000) 2.00ó j,j,~O.j~.OO RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
OíOlOOB 20/01/2016 2001002~ Ri
OJ 01. 04 122 000) 2.006 J.J.~O.J6.00 ANTONIA ERINEUDA VIEIRA SOUSA uoo,oo 88. (SEC. 8))610
0)/01/2016 0)010004 Ri m,oo 88, (SEC. mm 0)0100)4 OJ 01. 04 122 000) 2.006 J.J.~O.J6.00 MARIA EMILIA PINHEIRO
0)/01/2016 0)01000j Ri m,oo 88, (SE C. mm 010100)) Oj 01. 04 122 000) 2.006 j,j,~0.)6.00 JOAO BATISTA PINHEIRO
0)/01/2016 0)010012 Ri m,oo BB. (SEC. mm 1~060001 Oj 01. 04 122 000) 2.006 j,J.~O.JO.OO MARIA MARIZA MOURAO DA SILVA- ME
07/01/2016 07010006 Ri l.Hl,B 88. fSEC· 8)))91 07/01/2016 0701000~ R 1.166' 21 88, SE C. 8)))91
BDoOOO) OJ 01. 04 122 000) 2.006 4.4.~0.)2.00 MARIA MARIZA MOURAO DA SILVA - ME 07/01/201o o7o1ooo7 RJ 1.218' 80 88. (SEC. mm
280)0001 Oj 01. 04 122 000) 2.006 j,j,~O.J~.00 A. JACKSON PINHEIRO - ME 88, (SE C. mm 06/01/2016 0601002~ RJ 2.B0,)0
SUB-TOTAL .... R 7U06,61
TOTAL GERAL .. Ri 81.606 '61
ceará RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO CONASP Governo Munjcjpa1 ~~ Deputa~o Irapuan Pinneiro sec. ~e A~m1n1straçao e F1nanças
~1/~1/l~1ó a J1/1l/l~1ó Página : ~~~1
EXERC. EMPENHO CLASSIFICA~ÃO ANTERIOR CREDOR DOC.CAIXA VALOR CÓD.FINANCEIRO Cn/Ref/T1
l~14
l~11
~1~4~018 OJ 01. ~4 1ll 000í l.OOó J.J.~O.J~.00 CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCESSAMENTO S/S LTDA l9{1l{l~1ó l91l~~46 R~ ó.í~O,OO BB. (SEC.
~11l~~1J
~11l~Ol~
OJ110~~~
OJ11~~l4
~J11~~ll
1104~008
lÍ0~0004
SUB-TOTAL .. , .R~ ó.l~~~~~
~J ~1. ~4 1ll ~~~~ l.~~ó J.J.9~.J9.~~ VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI~OS PUBLICOS LTDA ME ~l{~l/L~1ó ~l~l~~~~ R~ 1.~~~~~~ BB. (SEC.
~J ~1. ~4 1ll ~~OI l.~~6 J.J.9~.J9.~~ SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME ~l{~l{l~1ó ~l0l~~4~ R~ 1.l72,~~ BB. (SEC.
OJ 01. ~4 lll 0001 l.~~ó J.J.9~.JI.~~ CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCESSAMENTO S/S LTDA ~l{~l{l016 ~l~l00l8 R~ I.Jl8,~0 BB. (SEC.
OJ 01. 04 1ll 000í l.006 J.J.~O.)í.OO ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS E EMPRES l0/01/l01ó l00100Jl R~ 1.614,10 BB. (SEC.
Ri 81,10 IRRF 0l{~l{l016 0l0l0~lJ R~ 1.614,10 BB. (SEC.
R~ 81,1~ IRRF ~J ~1. ~4 1ll ~~~~ l.~~o J.J.9~.JI.~~ SERAP-SERV. DE ACOMP.E ASSES. PUBLICA LT
l0/~1/l~16 l00100J8 Ri l.OOO,~~ BB. (SEC. ~l/0l/l01o 0l0l0014 Ri 2.~00,0~ BB. (SEC.
OJ 01. 04 1ll 00~1 l.006 J.J.90.J9.~~ CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCESSAMENTO S/S LTDA l9{1l{l016 l~1l~047 R~ 7.~~~,00 BB. (SEC.
OJ 01. 04 122 0001 2.006 ).).90.)1.00 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA EPP l9/12/2016 l9120~~7 RI 17.700,~0 BB. (SEC. l9/1l/2~16 29120041 R 17.400,~0 BB. (SEC.
SUB-TOTAL .... R ól.100,~~
~0121)
811ól4
811ó2j
8116l1
811606 20010029 811621 02020011
811ó04 811619
00121J
00121J 00121J
-------------------------------------------------------TOTAL GERAL .. Ri 71.ó00,00
ceará Governo Munjcjpal d~ Deputado Irapuan Pin~eiro sec. de Adm1n1straçao e Flnanças
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO 01/01/L01o a )1/1L/L01o
EXERC. EMPENHO CLASSIFICA~ÃO ANTERIOR CREDOR VALOR
010L0044
010)001)
010400ll
o1o4om
omom
omom
OHOOB9
0) 01. 04 1LL 000) L.004 ),).~0.~L.00 ANTONIO SIGEVAL PINHEIRO LANDIM )0/1L/L0ló Ri 0,0)
0) 01. 04 1LL 000) L.004 ).).~0.)~.00 VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI~OS PUBLICOS LTDA ME )0/1L/L01ó Ri 1.L)0,00
0) 01. 04 1LL 000) L.004 ).).~0.~L.00 BANCO DO BRASIL S/A )0/1L/L01ó Ri 0,10
0) 01. 04 1LL 000) L.004 ).).~0.)ó.00 ARMANDO AMARO FRAGOSO DA SILVA 50/1L/L01ó Ri L),OO
0) 01. 04 1LL 000) L.004 ).).~0.)).00 VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI~OS PUBLICOS LTDA ME 50/1L/L01ó Ri L)O,OO
0) 01. 04 1LL 000) L.004 ).).~0.~L.00 M. M. BEZERRA DE OLIVEIRA DA SILVA-ME )0/1L/L01ó Ri ~4~,ÓL
0) 01. 04 1LL 000) L.004 ).).~0.~L.00 CRISTIANO RODRIGUES CHAGAS-ME )0/1L/L016 Ri 110,44
SUB-TOTAL .... Ri U45,B
TOTAL GERAL .. Ri U4),B
CONASP Página : 0001
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO AV: DOS TRÊS PODERES- Nº 75- CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [email protected]
Dep. lrapuan Pinheiro - CE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
~<l'r:~~o ~ ~ ::;, o i. o
* unicef IPI(AO 1011 • 101'
I.N. N° 03/13 MODELO 06
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Exercício: 2016 Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
Período: 01/01/2016 a 30/12/2016 Unidade Orçamentária: 0301
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Restos a Pagar Inscritos
I I Processados I I X I Não Processados I Inscrição Processo
No
Elaborado por
CONASP S/S L TOA L__
~
Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno
Nome/Razão Social
SEM L)
Conferido por
n Pagos I I I Cancelados I Programa de Natureza da Fonte N° do Empenho Valor R$
Trabalho Despesa
~NÇ A"V E'~ _.._ ~"TO
Contador
CONASP S/S L TOA CRC-CE 304
TOTAUTransporte
Visto Data
- - -
Ordenador de Despesa
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO AV: DOS TRÊS PODERES- N2 75- CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [email protected] Dep. lrapuan Pinheiro- CE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECLARAÇÃO
DECLARO perante o Tribunal de Contas dos MunicípiosTeM, em cumprimento ao disposto no inciso VIl do Artigo 6.0 da Instrução Normativa n.0 03/13-TCM/CE, que a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS no período de 01/01/2016 a 30/12/2016, nada tem a registrar no MODELO 06 - EM RELAÇÃO A RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS.
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO (CE), 30 de Dezembro de 2016
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SECRETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO AV: DOS TRÊS PODERES- N!! 75- CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [email protected]
Dep. lrapuan Pinheiro - CE Edição 2013/2016
Secretaria de Ad111inistração e Finanças
GESTOR:
Antonio lcaro Pinheiro Vieira 01/01/2016 à 30/12/2016
(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2016 Instrução Normativa ll 0 03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013
Anexo VIII - Art. 6° Relatório do Responsável pelo Setor Contábil
PREFEITURA MUNICiPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO AV: DOS TRÊS PODERES- N2 75- CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88} 3569-1218 E-mail; [email protected]
Dep. lrapuan Pinheiro - CE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
I.N. N° 03/13 MODEL0-07
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mês/Ano: 01/01/16 A 30/12/16 Unidade Orçamentária: 0301
RELATÓRIO DO RI=SPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL
Examinada a PRESTAÇAO DE CONTAS dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de
2016, constatamos:
a) a regularidade dos documentos Sim
comprovantes que deram origem aos 0 registros contábeis
b) a propriedade e regularidade dos registros 0 contábeis
c) a regularidade da execução orçamentária 0 da despesa
d) a regularidade da execução orçameiüária D da receita
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que D tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário
Observações:
Responsável pelo Setor Contábil Cargo
CONASP S/S L TOA
Matrícula
CRC- CE 304
Data
130/12/2016
Contador
CONASP S/S L TOA CRC-CE 304
!coNTADOR
NãoNão Aplicável
D
D
D
D 0
0
I Assinatura
Ordenador de Despesa
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO AV: DOS TRÊS PODERES- N!! 75- CNPJ: 12.464.103/0001-91
lfAf FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [email protected] t~o,~#
QuevEI'llo Dep. lrapuan Pinheiro- CE Edição 2013/2016
Secretaria de Administração e Finanças
GESTOR:
Antonio lcaro Pinheiro Vieira 01/01/2016 à 30/12/2016
(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2016 Instrução Normativa n°03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013
Anexo X- Art. 6° _ Cópia da Primeira e Última Folha dos E~tratos Bancários do Período de Gestão
cu ri GOverno Municipal de Deputado Xrapuan Pinheiro Consolidado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 11SO
CONTA: 1.157-6 (ARRECADACAO (PMDIP)) u.G.:Sec. de Administraçlo e Finanças
SALDO DO EXTRATO BAHcARIO EM 30/12/2016
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/12/2016
R$
0,00
Saldo de ap11caçlo financeira nlo demonstrado no extrato Data Histórico Doe
30/12/2016 saldo da conta de aplfcaçlo (+) 4.312,74
SALDO REAL EM 30/12/2016
ANTONIO fCAA PINHEIRO VI RA
SEC. DE ~INISTRAçAo E FINANÇAS
(•) 4.312,74
FRANCISCA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA
Pag.: 0001
•
.-
• ' ,,
.,
·---···»· . .;_, .. _;y -~·.". : .... ~ . !'· ................ "'-
'. . ...... ,. Extrato conia corrente
Cli•:mte- Conta atual Agência ·- ·· 1150-9
Conta corrente 8187-6 P M DI P ARRECADACAO Perlodo do extrato 1212016
La1t1;<1mentos in. ~ovlmeíllo · õt. "ba1.iiceré·- ·H.I_i~á~P-· .. : -- ·:::::::·:·:.::;:;:~;::; ~-=~:;~-- .. ~: :oOê.üminto ., ...
29/11/2016 Saldo Anterior
01/12/2016 Depósito em Dinheiro 01/1212016 Depósito em Dinheiro 01/12/2016 Depósito em Dinheiro 01/1212016 BB CP Admin Supremo 05112/2016 + TED-Crédito em Conta
05/12/2016
05/1212016
05/12/2016
05/1212016 06/12/2016 06/1212016 06/1212016
06/1212016
06/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
09/12/2016
09/12/2016
104 0754 5541428000165 SICONVCE TED + TED-Crédito em Conta
104 0754 5541428000165 SICONVCE TED
+ TED-Crédlto em Conta
104 0754 5541~28000165 SICONVCE TEO + TED-Crédito em Conta
104 0754 5541428000165 SICONVCE TEO BB CP Admin Supremo Depósito Online Depósito Online Depósito Online
Dep6slfo Online·
BB CP Admin Supremo
Depósito Online
BB CP Admin Supremo
+Transferência on line
09/12 107114056·2 DJANE FERREIRA + Transferência on line
09/12 1150 1123·1 P M DI PINHEI
11.501.587.400.4 70 11.501.587.400.4 71 11.501.587.400.472
70
8.927.963
8.928.505
8.928.831
8.930.557
70 2.411.084.400.076 2.411.892.200:282
11.051.967.600.31 B \' 11.051.967.600.319 .·
70
8.981.083.000.073
70
221.071.000.014.056
661.150.000.001.123
09/12/2016 + Tra~~f~r9~~!~ -~!!2!--_: .... ~: . ..;..,..... . . · .. , .. §6.1.150.000.001, 1 Z3 09/121150 1123·1 P MO I PINHEI
09/1212016
09/12/2016
09/1212016
09/1212016
09/12/2016
09/1212016
09112/2010
09/1212016
09/12/2016
09112/2016
09/12/2016
09/12/2016
09/12/2016
+ Transferência on Une
09/1211501123-1 P M DI PINHEI
+Transferência on line
09/12 1150 13573-9 P MO I P SEC
+ Transfer~nc1a on line
09/12 1150 13573·9 P M DI P SEC
+ Transferência on llrie ... 09/121150 13573::ÕP·M0::i?.SEC·.; .•
+Transferência on line
09/12 1150 13573-9 P MO I P SEC + Transferência on line
09/12 1150 13574-7 P M D I PINHEI + Transferência on line
09/12 1150 13574·7 P M DI PINHEI + Transferência on line
09/12115013574-7 P MO I PINHEI +Transferência on llne
09/121150 13574·7 P MO I PINHEI
+ Transferência on line
09/121150 13575-5 P M DI P S M + Transferência on llne
09/12 1150 13575-5 P MO I P S M +Transferência on fine
09/12 1150 13575·5 P M D l P S M + Transferiincia on line . . --··- .. ' ....
09/12 1150 1357~·.·5 P M DI P S M
661.150.000.001.123
661.150.000.013.573
661.150.000.013.573
G:i1.150.00Ç.013.573
661.150.000.013.573
651.150.000.013.574
661.150.000.013.574
661.150.000.013.574
661.150.000.D13.574
661.150.000.013.575
661.150.000.013.575
661.150.000.013.57 5
661.150.000.013.575
.. ...
11/01/201713:17:47
21~.~5 c 32-9,90 c 312.~5 c 855.90 D 714,69 c
510,93 c
412.42C
:.:G,30C
1.664.34 D 791.83 c
~ 791,83C : 813.74 c
7{)8,09 c 3.1SJ5,49 D
791,83 c 7111,83 D 821,56 c
3.730,97 c
1.471,17 c
93::1.99 c
ti0.81 c
41.4o7,87 c
149,57 c
11,88 c
8~B.14 C
382.75C
1.133,83 c
76,65 c
1.Gfi7.82 C
210.91 c
2.393,86 c
Salde O,OOC
0.00 c
o,ooc
OJJO C
o.ooc
•• 09/12/2016 + Transferência on i'ne 661.150.000.013.640 1.752.00 c 09/12 1150 13640-9 P MO I P S A
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09/1212016 + Transferência on llne 661.150.000.014.621 340,50C 09/12 1150 14621-8 PM DEP I PINHE
09/1212016 · + Transferência on llne 661.150.000.014.694 436,58C 09/12 1150 14694-3 P M IJ I P FUND
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09/12/2016 +Transferência on line 661.150.000.015.411 .. 168.00 c 09/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO
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09/1212016 BB CP Admin Supremo 70 '128.944,15 o o.ooc 12/1212016 Depósito ern Dinheiro 11.501.238.800.328 203,30 c 12/1212016 Depósito em Dinheiro , , .501.238.800.329 2:J1.25 c 12/1212016 Depósito em Dinheiro 11.501.238.800.330 ~!;~i.OO G 12/12/2016 Depósito em Dinheiro 11.501.238.800.331 106,05 c 12/12/2016 + Transferência on line 661.150.000.017.131 213.740,52 c
12112 1150 17131-X FMS DIP FUS 12/1212016 +Transferência on line 665.121.000.007.294 78,98 c
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12112 5121 7294-X GETEL SCP ACOP 12/1212016 + DOC Crédito em Conta 3.574 195,89 c .. .. . . .
237 0643 7954514000125·SECRETARIA'OA 12/12/2016 + DOC Crédito em Conta 522.500 370.53 c
341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER 1211212016 + Transferêncl<> on line 661.150.000.001.123 2.472,00 o
12/12 1150 1123-1 P M DI PINHEI 12/1212016 + Transferência on line 661.150.000.013.573 11.1:J1.00 D
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12/12 115013575-5 P M DI P S M 12112/2016 + Transferência on llne 661.150.000.013.586 8.146,00 o
12/12 1150 13586-0 P M DI P S AD 12/12/2016 + Transferência on line 661.150.000.013.640 2.651.00 D
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12/12 1150 21006-X PREFEITURA MUN , ,• 1211212016 BB CP Admin Supremo 70.' 143.::!40.80 D 566.4:.! c 13/1212016 +Transferência on llne 661.150.000.001.123· 28.055,00 D
I.
13/12 1150 1123·1 P M DI PINHEI
13/12/2016 + Transferência on llno 661.150.000.001.123 2.87~,000
13/12 1150 1123-1 P M DI PINHEI ·. 13/12/2016 +Transferência on lint> 661.150.000.013.573 5.910.00 D
13/12 1150 13573-9 P M DI P SEC 13/12/2016 + Transferência on li na 661.150.000.013.574 7110,00 D
131121150 13574-i' P M DI PINHEI 13/1212016 +Transferência on linc 661.150.000.013.575 7.875,00 D
13/12115013575-5 P MO I P S M 13/1212016 +Transferência on Une 661.150.00~:J.013.575 5.723.00 o
13/121150 13575-5 P MO I P S M 13/1212016 +Transferência on llne 661.150.000.013.586 8.740,00 o
13/12 1150 , 3586-0 P M D I P S AD 13/1212016 + Transferência on Une 661.150.000.013.640 700.00 D
13/121150 1:!640-9 P MO I P S A
13/12/2016 + Transferência on line 661.150.000.013.640 2.5v\:I,OO D
13/12 115013640-9 P MO I P S A
1311212016 +Transferência Ón'i!n~;,;;·~~;.: .. : ... ~ .............. 661 ;150.09.0_.(!~5.:411 6.181.00 D
131121150 15411-3 PMOIP SEC ACAO
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13112 1150 17131-X FMS DIP FUS 13/12/2016 68 CP Admin Supremo 70 89.14i'.58C O.OOC
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14/12/201f> +Transferência on line 661.150.000.001.123 3.41 5.00 D 14/12 1150 1123-1 P M DI PINHEI
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14/12 1150 13586-0 P M DI P S AD 14/12/2016 +Transferência oii' Una- - 661.150.000.013.640 18.4:.!8,00 D
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14/12115013640-9 P M DI P S A .. 14/12/2016 +Transferência em line 661.150.000.013.640 .
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14/12 1150 13640-9 P M DI P S A. .. 14/12/2016 +Transferência on line 661.150.000.015.411~ 9.826.00 o
14/12115015411-3 Pt.~DIP SEC ACAO 14/12/2016 + Tra.nsferência ~Qitil~ ............ --...~. 661.1~0.000.015.411 3.166,00 o
14112 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO
14/12/2016 +Transferência on line 661.150.000.017.131 34.300,00 D
14/121150 17131-X FMS DIP FUS
14/12/2016 +Transferência on llne 661.150.000.017.131 12.966,00 D
14/12/2016 15/1212016
15/1212016 1611212016 16/1212016 16/12/2016 16/1212016 16/1212016
16/12/2016
16/1212016
16/12/2016 20/12/2016
20/1212016
20/1212016
20/12/2016
20/12/2016
20112/2016
20112/2016
20/12/2016
20/1212016
20112/2016 23/12/2016 23/1212016 23/1212016 23/12/2016 23/1212016
23/1212016 26/1212016 26/1212016 26/12/2016 27/12/2016 27/12/2016 27/12/2016
27/1212016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016 28/1212016 28/1212016
28112/2016 2!:1/12/2016 29/12/2016 29/12/2016
29/12/2016
14/121150 17131-X FMS DIP FUS
BB CP Actmln Su;:.rcmo
+ Tran!>ferêncla ~n.~ln.e .: .. -·-·~·; ; ...•.... 15/121150 '1·35BC~·P''M·&i"P'S ·Ao·-· ....•
BB CP Admin Supremo
Depósito em Dinheiro Depósito em Dinheiro
Depósito em Dinheiro
Depósito em Dinheiro
+Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORR~IOS E TE
70
661.150.000.013.588 ,..:.,.. . ·- ; :
70 11.501.568.500.077 11.501.568.500.078 11.501.568.500.079 11.501.568.500.080
2.709
+TE O-Crédito em Conta 5.980.300 341 1649 7Õ4i25 ióoo17o· COMPÃNHÚ\ ENER
+Transferênclaon!lne .. . .. 661.150.000.001.123
16/1211501123-1 P M DI PINHEI BB CP Admin Supremo
+ TE O-Crédito nm Conta 104 0754 5541428000165 SICONVCE TED
+ TE O-Crédito em Conta 104 0754 5541428000165 SICONVCE TED
70 361.326
361.350
+ TED-Crédlto 11rn.C..~~- ·. ·: :.:.....:.. •.. ..: .• r ... ·""'""'. . ~t~-~· •
363.053 104 0754 5541428000165 SICONVCE TED
+TE O-Crédito em Conta
104 0754 5541428000165 SICONVCE TED
+ Transferência on line 20/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI
+ Transferência on line
20/12 1150 13575 .. 5 P M DI P S M
+Transferência on line
20/12 1150 15411-3 PMDiP. seê ÁCAO +Transferência on Une
20/121150 1713~-X FMS DIP FUS
+ Transferência on line 20/12 3064 78013-8 CIA ENERG CEAR
BB CP Adrnin Supremo
Depósito em Dinheiro
Depósito em Dinheiro
Depósito em Dlnhaír~
Depósito em Dinheiro + OOC Crédito em Conta
237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA BB CP Admln SIJpremo Depósito Onlina
DepOsito Online
BB CP Admin Supremo
Dep Cheque BB Liquidado
Depósit.o.Online""' .......... r A
+ DOC Crédito em Conta
237 0643 7954:514000125 SECRETARIA DA ·+Correios
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
363.164
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70 11.501.568.500.04 7 11.501.568.500.048. ,'
11 ~5p_1 ~56~ •. 500:049 11.501.566.500.050 ,,
2.8az!'
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2.472
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+Transferência on line 661.150.000.001.123 27/1211501123-1 P M DI PINHEI
+ Transferência on line
27/12 115013640-9 P M DI P S A BB CP Admin Supremo
Depósito Onllne
+ TED-Crédlto em Conta 104 0919 7954!;;63000168 SECRETARIA DO
BB CP Admln Supremo
Dep Cheque BB Liquidado
Dep Cheque :JB Liquidado
+ DOC Crédito ern Conta
237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA + DOCCredlto em'Cõiit~· .. ·~· •. ''·' __ ,
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661.150.000:Q13.640
70 57.578.017.970.249
7.416.498
70 11.501.568.500.059 11.501.568.500.061
5.3,2
5.356
161.026,44 c
75.140,(!0 o
75.140.00 c 199,43 c 2()0,72 ('
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182.77 c
9.845,84C
260,00 D
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22,30 c
14,27 c
6.37 c
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1.770.40 o
1.809,40 o
2.473.41 o
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250,00 c 227,20 c 677,99 c
Ff.A~6.18 D .. :: ·:·10o.oo c ·· · · · "2oz &5 c
980.84 o 1.606.44 c
84,75 c 223,40 c
29,71 c
180.00 D
145,90 o 84,75C
152,90 c
461.05 o
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239,62 c
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223,40 c
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237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA 2911212016 +Transferência on line
29/12 1150 1123·1 P M DI PINHEI 29/12/2016 +Transferência on llne
29/12 1150 1123-1 P M DI PINiiB.•· 29/12/2016 +Transferência on iine
29/12 11SO 13573-9 P MO I P SEC 29/12/2016 + Transferência on llne
29/121150 13586-0 P M DI P S AD 29/12/2016 +Transferência on line
29/12115015411-3 PMDIP SEC ACAO 29/1212016 BB CP Admin Supremo 30/121201G + Transferência on line
30/12 1150 13575-5 P M DI P S M 30/12/2016 + Transf~rência on Jine.
30/12 1'150 13640·9·P"M O' I P'S A ..... 30/12/2016 +Transferência on llne
30/12115015411-3 PMDIP SEC ACAO 30/12/2016 + Transferiinci~ on line
30/12 1150 17131-X FMS DIP FUS 30/12/2016 BB CP Admln Supremo 31/1212016 SALDO
OBSERVAÇ0ES:
Transaçao efetuada com sucesso por; JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor • SAC 0800 729 0722
661.150.000.001.123
661.150.000.001.123'
G:i1.150.000.013.573
661.150.000.013.586
661.150.000.015.411
70 661.150.000.013.575
661.150.000.013.640
661.150.000.015.411
661.150.000.017.131
70
... ..
,.
Ouvldorla BB OBOO 729 5678
477,00 o
942,00 D
1.896,00 D
50,0,00 D
129,00 D
2.878,19 c tiv,OO D
60,00 D
300,00 D
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1.0!,0 00 c
..
Para deftclentes auditivos 01300 729 OOBB
o.ooc
0.00 c; o.ooc
~J 06/01/2017 10.58"14
Consultas • Investimentos Fundos - Mensal
.. , :.: 1150-9 Agência
Conta Mês/ano referência
8187-6 P MO I P ARRECADACAO DEZEMB R0/20 16
~) l·• .... ~·.:..l.'U '-j\.JfJP.Efv1(.' t :'.F• ll: :·,,.:~, ··. · ··<·,•: ... ,· .. Data Hlst6rlco
30/11·:?016 SALDO ANTERIOR
01/12/2016 APLICAÇÃO 05112,2016 APLICAÇÃO
UG: 12,201t> APLICACAO
V::~lor Valor IR Pr'!') Conw V::~l:)r IOF Quontttl:.rll~ :·~til" \:-,,,,. · •·ll' 51b1h1Ç-J u,.u··,."·l""•·!·'·
B!.!i,!)O ;·!·./ Hll.l'l71' ~ .1~ ''•1.!1'.1," 1 fi(l4 ~'" ,,t..t, ?•;'~·~-~-· ., 1.) 1 .. ~ ~:-
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09/12 .. 21)10 APLICAÇÃO
12112 20111 APLICAÇAO
13112•2016 RESGATE
Aplicação :.!7/0~!~01t~
Aplicação 28/09/2016
Aplicnçl\u :/9/0912016
Aplicação 30/0!:11<!016
Aplu.;açao C5110:2016
Apli..:nç~o 1 1110!:?0 !li AphCdl(.iu 1411U·:!OH;i
Aph.:açao 1811llt20 1 r;; AJJIII:aÇ!lll .2 ~·111 Q,2Q lti
Aplicaçao 27/10/2016
Aplicaçao :.:'811012016
Aplicaçao 31/10/2016
AphCCIÇi:lU CJ1/11i20 16
AplicaçãtJ '."l:J!l·l::?oH; Â!thirlt;HI• •4 '1 :•{•11
Apfh.·l~.;t· 'ti:~ \•.:\.h··
Aploo:úÇ<III I I • I 1·/t: Jlj
Aplit"!lÇéttJ P/11i<'<i tó
Apln:açno 1t\t11120 lô
AphcaçáiJ í'2/11 i "lO 1 ti
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AJJhCai,:Ehl (11/1:ío!.~015 Apln~>'lÇ:ltJ W•' 12. :'lJl h
Aplicação OU/1 <:I?.OHi Apk;u.;i'lç, O 7. 12 <!il11\
Apllt:açiln O\J/12/20 16
14i1}i::?016 RF.SGATf.
A»licaçao OU/1:?12016
Aphcaçau 1::!112120 I ti 1511212016 RESGATE
Aplicação 1 21121201 b
16/12/2016 APLICAÇÃO l0112.':?U1li fiE::iGATE
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SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(·) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
·.~ •; I •
30/11/2016 30/1212016
Rentabilll.l<l~'"
3.326727155 3.352258271
Na mês 0,7674 No ano 9.5021 Últimos 12 meses 9,5021
51.515,19 291.392,34 339.050,03 455.24 D,IJO 0,00 455,24 4.312,74
Transaçao efetuada com sucesso par: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
;'
• I' ~ ·' Ouvidoria BB 0800'129 5678 Para deficientes aÜditivos 0800 729 0088
. • ,,
, .
•
cear .i Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro canso 1i dado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 8.462-X (F.P.M) U.G.:Sec. de Ad•inistraçio e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2016
RS
0,00
saldo de aplicação financeira nlo demonstrado no extrato D&ta Histórico Doe 30/12/2016 saldo da conta de apl1caçao (+) 329.098,70
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ANTONIO IfARO PINHEIRO VIEIRA\ SEC. OE AdMINISTRA~O E FINANÇAS
C·) 329.098,70
FRANCISCA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA
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Extrato conta corrente
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Agência 1150-9 Conta corrente 8462-X PREFEITURA MUNICIPAL O I Parlodo do extrato 12/2016
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30111/2016 Saldo Anterior 05/1212016
05/1212016
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05/12/2016 08/12/2016 0811212016 08/1212016 08/1212016 09/12/2016 09/12/2016 09/12/2016
09/1212016
09/12/2016
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09/1212016
09/12/2016
09/1212016
09/1212016
09/12/2016
09/1212016
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09/12/2016 09/1212016 09/1212016 09/1212016 09/12/2016
+ Transferência on lir.e
05112 1150 13573-9 P M DI P SEC +Transferência on line
05/12 1150 13640-9 P M DI P S A + Transferência on Une
05/12 1150 17131~X FMS DIP FUS BB CP Admin Supremo FPE/FPM ' ' '< ·-·-· ..... o• """'· .. ,. o•
FPE/FPM COTA DAF-OEBITO
BB CP Admin Supremo FPE/FPM FPE/FPM
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+ Transferência on line 09/121150 1123·1 P M DI PINHEI
+ Transferência on line 09/121150 13573-9 P M DI P SEC
+Transferência on line
09/12 1150 13573-9 P M DI P SEC +Transferência on iine
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09/121150 13574-7 P MO I PINHEI + Transferência on line
09/12 1150 13574-7 P M DI PINHEI
+ Transferência on llne
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+ Transferência on line
09/12 1150 135?5-5 P M DI P S M + TransferAncia on lln~
09/12 1150 13586-0 P M DI P S AD +Transferência on :lne
09/12 1150 13640-9 P M DI P S A + Transfe.rê.ncia ôii'nri·é· w.,
0-~ ... , o
09/121150 13640-9 P M DI P S A + Transrerencla on line
09/12115015411-3 PMDiP SEC ACAO +Transferência on line
09/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO + Transferência on line
09/12 1150 15411·3 PMDIP SEC ACAO
+ Transr,rê.n~a.Çlg.!irte~.-:.,:_).4 .. ~· ·· 09/121150 17131-X FMS DIP FUS
+ Transferência on line 09/12 1150 17131-X FMS DIP FUS
+ Transferência on llne 09/121150 21095-X PREFEITURA MUN
COTA DAF·DEBITO
COTA DAF-DE!;ITO
COTA DAF-DEBITO COTA•OAF-DEBITO ......
BB CP Admin Supremo
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661o150o000.013.640
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70 350 350
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661.150.000.001.123
661.1500000.013.573
661.150o000.013.573.r
661.150.000.013.574'
661.150.000.013057:4 .•
661.150.00~.013.575
661.150.000.013.575
6610150.000.013.586
661.150.000.013.640
661.150.000.013.640
661.150.0000015.411
661.150.000.015.411
661.150oC00.015,411 I
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661.150.000.017.131
661o150.000o021o096
850 850 850 850
70
11/011201713:19:43
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.. 480,00 D
75.00 o
574,00 D
10129,00 c 0.00 c 38.288,35 c
3040343,96 c 3.426,31 o
1 339.206.00 D ~ 510139,74 c
:1350123.00 c 6.137,00 o
7oll86,00 D
410860,00 D
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• 3.274,00 o
11.615,00 D
40795.00 o
, 580170.00 o
37.910,00 D
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27.134,00 o
7.010.00 D
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30.368,00 D
235.11 o.oo o
20.235,00 D ~
• 1.750000 o
2.662,62 D 8.140,00 D
42.939,41 D 57.252,54 D
336.321.83 c
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0.00 c
I I
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12/1212016 88 CP Admin Supremo 70 20,00 c o.ooc
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20/12 1150 13586-0 P M DI P S AO
20/1212016 "' Transferência on !'ne n/31.150.000.013.640 1.406,00 D
20/12 1160 13640-9 P M DI P 5 A
20/12/2016 +Transferência on llna 661.150.000.015.411 9.572,00 D
20/12 115015411-3 PMDIP SEC ACAO
20/12/2016 +Transferência on line 661.150.000.017.131 71~i!B8.00 D
20/121150 17131-X FMS DIP FUS
20/1212016 + Transferência o~ line ~ . _ . 661.150.000.017.131 11.313,000
20/121150 17131•KFMS-BIP-FUS' . . . 20/1212016 + Transferência on line 661.150.000.021.029 2.808,00 D
20/121150 21029-3 FUNDO MUNICIPA
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20/1212016 COTA Dt.F-DEBITO 650 37.811.02 o 20/1212016 COTA DAF-DEBITO 850 50.414,70 !J
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21/12 1150 13573-9 P M DI P _!)E~--· •. ··-. . . ~ . 21/12/2016 + Transferência on llne 661.150.000.013.575 8.086,00 D
21/12 1150 13575-5 P M DI P 5 M
21/12/2016 + Transferência on Iins 661.150.000.013.586 1.274,00 o 21/121150 1358~-0 P M DI P S AO
21/1212016 + Transfer;)ncia on line 661.150.000.013.640 4.070,00 D
21/12 1150 13640-9 P MO I P S A
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23/12 1150 17131-X FMS DIP FUS
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28/12 1150 1123·1 P MO I PINHEI 28/1212016 + Transfen}ncia on Une 661.150.000.013.586 155,00 o
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28/12 1150 17131-X FMS DIP FUS 28/1212016 BB CP Admin Supremo 70 18.508,00 c 0.00 c 29/12/2016 FPE/FPM 350 11.061,68 c 29/1212016 FPEIFPM 350 216.565,93 c 29/12/2016 +Transferência on line 661.150.000.013.575 7.161,00 o
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29/12/2016 COTA DAF-DEBITO 850 31'.444,16 o 29/12/2016 COTA QA~.~DI;~IT9.-, ..... ..,...., .... 850 45.925,55 o 29/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 139.800,84 o o.ooc 30/12/2016 FPE/FPM 350 .158,43 c 30/12/2016 FPE/FPM 350 47J !.Jr35,8 ~ G
30/1212016 FPEIFPM 350 21.068,76 c 30/12/2016 + Transferência on line 661.150.000.001.123 28.0b5,00 D
30/12 1150 1123-1 P MO I PINHEI
30/12/2016 +Transferência on llne 561.150.000.013.5h 5.900,00 o 't,
" 30/12 1150 13573-9 P Mo ll' sec· ·
30/12/2016 + Transferência on line 661.150.000.013.574 700,000
30/12115013574-7 P MO I PINHEI
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30/12 1150 13575-5 P M DI P S M 30/1212016 + Transferência on lbe 061.150.000.013:575 3 ~00.00 D
30/12 1150 1:1575-5 P M DI P S M 30/1212016 +Transferência on line 661.150.000.01~.575 1.000,00 o
30/12 1.j.~O 13~?§-~ P M º-! ~-~ M, _ 30/1212016 + Transferência on line 661.150.000.013.586 29.350.00 D
301121150 13586-0 P MO I P S AO
30/1212016 + Transferência on line ~61.150.000.013.640 700,00 o 30/12 1150 13640-9 P MO I P S A
30/12/2016 + Transferência on lille 661.1!i0.000.015.411 6.181.00 D
30/121150 1~411-3 PMDIP SEC ACAO 30112/2016 "' Transferência on line 661.150.000.017.131 1.3.C/OO,OO D
30/121150 17131-X FMS DIP FUS 30/1212016 + Transferência on line 661.150.000.017.131 34.230,00 D
30/12 1 ~50 17131-X FMS OIP FUS • 3011212016 +Transferência on line 661.150.000.017.131 21.553,00 o
30112 1150 17131-X FMS DIP FUS 30/12/2016 COTA DAF-DEBITü 850 1,51:l ()
30/1212016 COTA DAF-DEBITO 850 4.739,65 D
30/1212016 COTA DAF·DEBITO 850 210,68 D
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30/1212016 COTA DAF-DEBITO 850 94.793,16 o 30/1212016 BB CP Admln Supremo, •• ,.,.=·.~ ..... 70 172.714,08 D O,OOC
31/1212016 SALDO 0.00 c
OBSERVAÇOES:
Transaçao efetuada com sucesso por: J8321827 FRANCISCA ROZINETE.
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• .... •" ·.' ,
06101/201711:01:16
Consultas -Investimentos Fundos ·Mensal
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1 150·9 Agência Conta Mêslano referência
8462-X PREFEITURA MUNICIPAL DE O DEZEMBR0/2016
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0511212016 RESGAlE
Aplu :~u;::w 1 ()! 1" ?ll IG
Aplicaçao 1 fi,'J11?.0 I L>
Aplu.:ac;ão 30'1 '::JI1 ! '' 08/1212016 APLICAÇÃO
0911212ll1t> RESGATE:
Aplicaçao :!CJ'l F20 lo Aphcaçào LB'1.!:'~1J 1 1:i
1211212016 RESGATE
Aphcaçflo C·ll.' 1 ;l '?.tlHl 20112/2016 APLICAÇÃO
21112/2016 RESGATE
Aplicaçêo (.•8112/20 1 13 Aphcaçao 20/121:/Ultl
23112/2016 RESGATE Apht:».;~\1 dl'1~'2(JHI
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Apur·;t,ól<J t\.i.1:~·::u1tó
.!8.1:.!:2016 RF~GA I E:
AIJih.:.nçt\u :'l' ~ •' ;.''J1 ti .2JJII:MuHi AfJLI<.;AÇAO
'3U•1:0W01tl APUCAÇAO
30!12/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)
RESGATES l-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA l-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
··-··1. :• 30/11/2016 30112/2016
0 I tI
3,326727155 3,352256271
No mês 0,7674 No ano 9.5021 Últimos12 mas11s 9,5021
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5.201.15 716.421,01 392.833,83 310,37 0,00 0,00 310,37 329.098.70
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Transaçao efetuada com sucesso por: JB321B27 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
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Ouvidorla BB 0800 729 !5678
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Para deficientes audit1vos 0800 729 0088
ce.ar.t Governo Municíp~l de Deputado Irapuan Pinheiro canso li dado
BANCO: 001-B~nco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 8.818-8 (B,B 5/A IPI-EXPORTAC) u.G.:Sec. de Admfnistraçlo e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016
CONCILIAÇÃO BANCÁ~:A EM 30/12/2016
RS
0,00
Saldo de aplicaçao financeira nlo demonstrado no extrato D&ta Histórico Doe 30/12/2016 S&ldo da conta de aplfcaçlo (+) 293,09
SALDO REAL EM 30/12/2016
ANTONIO I SEC. DEjADMINISTRAçAo ~ FINANÇAS
Z93,09
FRANCI~CA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA
Pag.: 0001
~. . .
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Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual ... .. . -· - . . Agência 115Q-9 Conta corrente 8818-8 PM D IRAPUAN PiNHEIRO IPI Perfodo do extrato 1212016
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30/11/2016 Saldo Anterior
09/12/2016 COTA DAF- CREDITO ••.. , •••. ·• 09/12/2016 COTA DAF-DEBITO
09/12/2016 Aplicaçao Poupança
15/12/2016 + Transferência on line 15/12115013575-5 P M DI P S M
15/12/2016 + Transferêm;ia on line 15/12 1150 1:1575-5 P M DI P S M
15/12/2016 Resgate Poupança
20/12/2016 COTA DAF ·CREDITO 20/12/2016 COTA DAF-DEBITO 20/1212016 Apllcaçao Poupança 29/1212016 COTA OAF- CREDITO 29/12/2016 COTA DAF-DEBITO 29/1212016 Aplicaçao Poupança 31/1212016 SALDO
---------------~--------------------------------OBSERVAÇOES:
Transaçao efetuada com sucesso por: JB321 627 FRII,NCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
·Documento
350 850 148
661.150.000.013.575
661.150.000.()13.5"15
148 350 850 146 350
~50 1148 f .
Ouvidoria BB 0800 729 5678
11/01/2017 13:21:52
valor RS
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10,0(J!)
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19.07 D
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Saklo 0.00 c
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Para deficientes auditivos 0800 729 0083
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11/0lfl017 ~aaotsrasil
M Consultas - Poupança ~ '
Cliente Agência 1150-9 Conta 8818-8 PM D IRAPUAN PINHEIRO I Perlodo 12/2016 POUPANÇA.OURO DIÁRIA
51 Variação Outras condições CTA. RESGATE AUT., PE~S.JURIDICA, EXTR. NAO REM
Lançamentos
~~çamantoDt. base Hlat6rlco Ag. origem
30/11 Saldo ant.
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07/12 07/ REAJ.MON. BC 1150-9
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09/12 09/ REAJ.MON. BC 1150-9
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15112 10/ RESG. AUTOM. 1150-9
19/12 18/ JUROS 1150-9
19/12 18/ REAJ.MON. BC 1150-9
20/12 20/ APLIC. POUP. 1150-9
29/12 01/ APLIC. POUP. 1150-9
Saldos
SALDO
Poupan~a premia clientes BB. Saiba •ais em www.bb.çom.br/poupancapremiada
Transac;ao efetuada com sucesso por: JB321 827 FRAfllCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
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~
Documento
9.115.009
ty15.015
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9.115.015
9.115.015
9.115.015
9.115.015
9.115.015
!t 115.015
9.115.020
9.115.029
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Ouvldorla BB 0800 729 5678 ·
A33R111657578265007 11101/201717:00;42
Valor
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1,93C
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293.09 c
Para deficientes auditivos 0600 729 0088
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1/1
cear i Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Conso 1 i d&do
BANCO: 001-aanco do Brasil s.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 8.900-1 (FUNDO ESPECIAL) u.G.:sec. de Ad~inistraçlo e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANcARIO EM 30/12/2016
Saldo de aplic&çio financeira nlo demonstrado no extrato Data Histórico Doe 30/12/2016 saldo da conta de apllcaçlo (+)
SALDO REAL EM 30/12/2016 (•)
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/12/2016
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0,00
54,23
54,23
FRANCISCA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA
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Lançamentos -·· .. - ... DI. movimento Dt. balancete Histórico
25/11/2016 Saldo Ant~rior
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01/1212016 + Transferência on Une 01/121150 13575-5 P M DI P S M
01/1212016 + Transferência on Une 01/12.1150 13586-0 P MO I P S AO
01/1212016 + Transferência on llne 01/12 3647 24855-X RH & ASSESSOR!
01/1212016 + TED Transf.Eletr.Dlsponiv 104 4682 003672740000162 SERAP ·SERVI
01/1212016 + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/1212016
01/1212016 BB CP Admhi Supremo'·"""-' • • · ·
13/1212016 + Transferência on line 13/12116919466-2 VIEIRA E SOUSA
13/1212016 + Transferência on llne
13/12 3647 4336-2 AFA ADVOCACIA
13'12/2016 + Transferência on tine
13/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA 13/1212016 • Transferência on line
13/12 ~6.47_~_!l_8~~X R!:!_&~~~S~_Qf{l. 13/1212016 + Transferência on line
13/12 4145 37000-2 A AMARO F DAS 13/1212016 + TED Transf.Eietr.Dlsponiv
104 4682 003672740000~62 SERAP ·SERVI 13/1212016 +Ta r DOC/TED EletrOnico
Tarifa referente a 1311212016 13/12/2016 BB CP Admín -Supremo 21/12/2016 COTA DAF • CREDITO 21/12/2016 COTA DAF-DEBITO.. •. . •. .. . . .• 21/1212016 88 CP Admin Suprllmo 28112/2016 + Transferência on line
28/121150 17131-X FMS DIP FUS 28/12/2016 88 CP Admin Supremo 31112/2016 SALDO
------------------------------------------------OBSERVAÇOES:
------------------------------------------------
Transaçao efetuada com sucesso por: J8321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço da Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722
11/01/2017 13:24:12
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863.361.100.042.423 1:!.600
70 45.857,60C
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1563.64 7.000.005.253 s.~·u9.oo o
663.647.000.024.855 4.500,00 D
664.145.000.037.000 600,00 D
121.301 /2.000.000 .•.. 873.481.200.316.775 8.60 o
70 15.So7,60 c 350 7 04717 c
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70 6.976,70 o 661.150.000.017.131 9.300,00 D
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Ouvldorla BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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0,00 c
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--~' 06/01/2017 1, '02 53
Consultas • Investimentos Fundos • Mt=onsal
Agência Conta Mês/ano referênda
D<tta Histórico
1150·9 8900-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE O
DEZEMBR0/2016
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01i12!2016 R~SCAl'C
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Aplicação <: B/03/20 16 At.JIIC!!Çi'\0 :; t\ '04 !J(J H\
Aplicação :<7 '05/20 1 B Aph..:aç.ão ~ 7 !t•G·.~O ~li
Apli..:H~,oau ;::\;J.l17ii:'U1 n
Apilcaorm' :;. ! 'Otl';lll ''' Apln.:açao ~·ü.-0~.'20 1 Cl
1:.lt1(i201ti RESGATI:
Aplicação 2GtO!ll20 16 Aphcaçao 24110/2011>
Aplicação 25/1112016 21/12/2016 APLICAÇAO
28/12/2016 RESGATE Aplw ... ,::~o ;·~ 11':!1) 1(•
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RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL = ,; ·I
30/11/2016 30/12/2016
3,326727155 3,352258271
No mês 0,7674
No ano 9,5021 Úllimos 12 mesus 9.5021
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6.!l76.70 71.025,20 94,37
0.00 0.00 94,37 5·1.23
Transaçao efetuada com sucesso por: JB321 827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722
. : ~- . : 1 :3 .. ~tl r,:-.c)htl/
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Ouv1dona BB 0800 72!15678 Para deficrentes aud1hvo!. 0800 7:?9 00138
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1. ~: : •• ; • .' • ,, •
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Governo ~unicipal de Deputado rrapuan Pinheiro Consolidado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 9.131-6 (INCRA) U.G.:Sec. de Adm1n1straçao e Finanças
SALDO DO EXTRATO BAHcARIO EM 30/12/2016
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
E'! 30/12/2016
RS
0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data H i st6ri co Doe
30/12/2016 Saldo da conta d1 aplicaçlo (+) 41,60
SALDO REAL EM 30/12/2016
ANTONIO SEC. DE
41,60
FRANCISCA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA
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Pag.: 0001
Cli"nle · Cont:~ atual Agência Conta corrente Perlodo do extrato
Extrato cont~ corrente
1150-9 9131-S PREFEITURA MUNICIPAL O I 12/2016
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18/1112016 Saldo Anterior
09112/2016 COTA üAF ·CREDITO 09/12/2016
09/12/2016 0911212016
1511212016
15/12/2016
3111212016
COTA DAF-DEBiTO
COTA DAF-DEBITO COTA OAF-OEBITO
+ Transferência on Una
15/12115013575-5 P M D f P S M BB CP Admin Supremo SALDO
OBSERVAÇOES:
•
11/01/201713:24:48
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350 12,75 c 850 0.10 D
850 1.91 D
850 2,55 D 1:125.74 c 661.150.000.013.575 930,00 D
70 104,:t6 c o.ooc O,CJOC
,
Transaçao efetuada com sucesso por. JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 080':' 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
•
•
•
06101 '2017 1 1 O'i.24
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
• ~ •' ·J I •
1150·9 Agência Conta Mês/ano referência
9131·6 PREFEITURA MUNICIPAL DE D DEZEMBR0/2016
; ...... i: .1 .··.•i O;tta Histórico
30/11/2016 SAUJO ANl'ERIOH 15/12(2016 RESGATE.
Apllt:w,;ão I)J;t (J•2D1'1
'30/12/2016 SALDOATUAL.
SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL ::
o t 0 I , I 0
30(1 1(2016 30/12/2016
'·1'.1;1.:.
3.326727155 3,352258271
No mês 0,7674 No ano 9,5021 Últimos 12 meses 9,5021
Valor Valor IR Prei. C<~lllü. ,~~ •• 1t)
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41.r.O
145,14 0,00 104,26 0.72 0,00 0.00 0.72 41,60
v'oll'" ·Or Vai··· •.. ,,.,
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Transação efetuada com sucesso por: JB::21827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722 Ouv1dona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
• . ..
. •
o ..... ......
cear i Governo ~unicipal de Deputado Irapuan PinheirQ Consolidado
BANco: 001-Banco do Brasil s.A. AGENCIA! 1150-AGENCIA 1150
CONTA: 9.712-8 (S/A DIVERSOS 9.712-8) u.G.:sec. de Administraçao e Finanças
• SALDO DO EXTRATO IIANCARIO ~ 30/12/2016
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/lZ/2016
R$
0,00
Saldo de aplicaçlo financeira nlo demonstrado no extrato cata Histórico Doe 30/12/2016 Saldo da conta de aplicaçlo (+) 3.690,93
SALDO REAL EM 30/12/2016 c-> 3.690,93
FRANCISCA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA
Pag.: 0001
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Agência Conta corrente Perlodo do extrato
Extrato conta corrente
1150-9 9712-8 PREFEITURA MUNICIPAL O I 1212016
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19/121150 13575·5 PM D! P S M
.. Transferência on linu 19:12 1150 13fi7!Hi P MO I P S M
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Transação efetuada com sucesso por: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
06101/2017 10:32:24
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61.i1.1~ll.000.013.575 '8ô8.00 r-
661.150.000.013.575 15.00 D
661.1511.00(1.013.515 200 00 l:
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Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes audlttvos 0800 729 0088
cear i Gov&rno Municipal de ceputad~ Irapuan Pinheiro consolidado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 10.162-1 (FMSS)
U.G.:Sec. de Adminfstraçlo e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/12/2016
R$
0,00
saldo de aplicação financeira nlo demonstrado no extrato Data H1 stórf co Doe 30/12/2016 Saldo da conta de aplicação (+) 201,26
SALDO REAL EM 30/12/3916
ANTONIO ICAR PINHEIRO VIEIRA SEC, DE A~INISTRAçAD E
(•) 201,26
FRANCISCA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA
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Pag.: 0001
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11101fl017
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Cliente ·Conta atual Agencia 1150·9 Conta corrente 10162·1 PMOIP SEGURIDADE SOCIAL Perlodo do extrato MOs atual
Lançamentos Dt. Dt.
movimento balancete 10/04/2014
Hl•tórico
Saldo Anterior
lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponivel Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF
Saldo de fundos de Investimento S PUBLICO SUPREMO
OBSERVAÇ0ES:
Barco dO Brasil
Transação efetuada com sucesso por: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0600 729 0722
https:l/aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?lokenSessao=Oc2bedf43cd9078fa55d1807322992d
T
A33R111750722090009 11/01/2017 18:05:55
Documento Valor R$ Saldo
Ouvldoria BB 0800 729 5878 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
. '
I . . ,
o.occ 201.81 c 201,81 c
0,00 31/01/2017
o.oo 01/02/2017
201,61
1/1
06101/:l017 11.04 26
Consultas - Investimentos Fundos • Mensal
.. 1. r·l•· 1150·9 Agência
Conta Mês/ano referência
10162·1 PMDIP SEGURIDADE SOCIAL DEZEMBR0/2016
Data Histórico 30/11/2016 SALDOANTERIOR 30/12/2016 SALDOATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇCES ('~') RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO('~') IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL "'
... ~; .. • .. .
30/11/2016 30/1212016
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3,326727155 3,352258271
No mês 0,7674 No ano 9,5021 Últimos 12 meses 9,5021
Valor Valor IR Prej Comp, 199.73
201.26
199.73 0,00 0.00 1.53 0,00 c.oo 1,53 201.26
Transação efetuada com sucesso por· JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC 0800 729 0722
CllJ1J01J0$\\ft• :"''.'~='~ \: .. ~· '•I.
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HO.OJ8'i'l!i
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Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
,
cear .i Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Consolidado
BANCO: 001-Banco do Brasil s,.A, AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 12,895-3 (FESTIJIP) u.G.:sec. de Adm1n1straç!o e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANcARIO EM 30/12/2016
CONCILIAÇÃO BANcARIA EM 30/12/2016
RS
0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico coe
30/12/2016 saldo da conta de aplicação (+) 0,81
SALDO REAL EM 30/12/2016 (•) 0,81
7' FRANCISCA ROZINETE MOREIRA
TESOUREIRA
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Pag.: 0001
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1110112017 Banco do Brasil
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Cliente - Conta atual Agência 1150-9 Conta corrente 12895-3 Perlodo do
P M O I PINHEIRO FESTIJIP
extrato Mês atual
Lançamentos Dt. Dt
movimento balancete
07/04/2015
Histórico
Saldo Anterior
lnvest.com Resgata Autom. Saldo Disponivel Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF
Saldo de fundos de Investimento S PUBLICO SUPREMO
Documento
'
------------------------------------------------ • ······----------------·-------------------------OBSERVAÇ0ES: •,
----·-···----·······-······-·-········-·······-- ·T .·
A33R111750722090010 11/01/2017 18:10:24
Valor R$ Saldo
o,ooc
0.81 c 0,81 c
0,00 31/01/2017
0,00 01/0212017
0,81
Transaçao efetuada com sucesso por: JB321627 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvldorla BB 0800 729 5878 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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https:llaaR .bb.com.br/aapflhcmeV2.bb?lckenSessao=Oc2bedf43cd9078fa55d1807322992ec# 111
•
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Consultas -Investimentos Fundos - Mensal
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1150-9 Agência Conta MesJano referência
12895·3 P MO I PINHEIRO FESTIJIP DEZEMB R0/20 16
Dilta Histórico 30/1112016 SAlDOA'fTf-RIOil 30112/2016 SALLJO ATUAL
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SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(·) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
30/1112016 30/12/2016
No mês No ano Últimos 12 meses
3,326727155 3,352258271
0.7674 9.5021 9,5021
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Vo:~J.:•r llnior IR Prej. Comp Ollt'
OP.l
0,80 0,00 0.00 0,01 0.00 o.oo 0,01 0,81
Transaçao efetuada com sucesso por JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
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Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Governo Hunfcfpal de Deputado Irapuan Pinheiro Consolfdado
BANCO: 001-aanco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 13.059-1 (CEX) u.G.:sec. de Administração e, Finanças
SALDO DO EXTRATO BANcARia EM 30/12/2016
CONCILIAçAO BANcARIA
EM 30/12/2016
R$
178,85
Saldo de aplicação financeira nlo demonstrado no extrato Data Histórico Doe 30/12/2016 saldo da conta de aplicação (+) 28,96
· SALDO REAL EM 30/12/2016 207,81
FRANCISCA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA
Pag.: 0001
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1110112017
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Cliente • Conta atual Agência 1150-9 Conta corrente 13059-1 Perlododo extrato
Lançamentos Dt.
1212016
Dt. movimento balancete 10/08/2016
. -------~$»Brasil
Extrato conta corrente
PM DEPUTADO PINHEIRO-CEX
Hlatórlco
Saldo Anterior
15/1212016 + Transferência on line
15/1212016 BB CP Admln Supremo
27/12/2016 COTA DAF- CREDITO
27/12/2016 COTA DAF·DEBITO
31/12/2016 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transaçao efetuada com sucesso por: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC OBOO 729 0722
https:l/aapj .bb.com.brlaapjlhomeV2.bb?tokenSe&Bao=Oc2bedf43cd9076fa55d1807322992ec#
'
Documento
661 '150.000.013.575
70
350
850
,
Ouvldorla BB 0800 729 5678
A33R111750722090012 11/01/2017 18:10:56
Valor R$ Saldo
O.OoG·
2~9.00 D
239,00 c o.ooc 180,65 c
1,80 D 1/1:!,85 c 17~.~r; r-:
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
..
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111
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11/0112017 Banco do Brasil
., f t Consultas • Investimentos Fur:dos • Mensal
Cliente Agência 1150·9 Conta 13059-1 PM DEPUTADO PINHEIRQ-CEX Mês/ano referência DEZEMBR0/2016
S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO
. • .. . A33R111750722090016
11/01/2017 18:18:34
Data Hlatórlco Valor Valor IRPraJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotaa Valor cota Saldo cotaa
30/11/2016 SALDO ANTERIOR 266,82
1511212016 RESGATE 239,00
Aplicação 27/0212014 126,99
Apllcaçtlo 10/0812016 112,01
30/1212016 SALDO ATUAL
Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES (·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota
30/11/2016 30/12/2016
Rentabilidade Només No ano Últimos 12 meses
3,326727155 3,352258271
0,7674 9,5021 9,5021
28,96
266,62 0,00 239,00 1,14 0,00 0,00 1,14 28,96
Transaçao efetuada com sucesso por: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
httpsJ/aaR.bb.com.br/~JhaneV2.bb?lokenSes&acl"'Oc2bedf43cd9078fa55d1807322992ec#
80,206270
71,568350
38,028957
33,541393
8,637920
Ouvldoria BB 0800 729 !a78
3,339465015
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
• ,.,: ~· . ' ;,.,
' '
8,637920
8,637920
•
1/1
cear .i Governa Nun1c1pal de Deputado Irapuan Pfnhe1ro consolidado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 13.330-2 (CIDE)
u.G.:Scc. de Ad~infstraçlo e Finanças
SALDO DO EXTRATO BAHcARIO EM 30/12/2016
Saldo de ap1fcaçao financeira nlo de~nstrado no extrato Data Hist6ri co Doe 30/12/2016 Saldo da conta de ap1fcaçlo (+)
(•)
CONCILIAçAO BANcARIA EM 30/12/2016
RS
0,00
163,93
163,93
FRANCISCA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA ..
•
• •
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Pag.: 0001
11/0112017
Extrato conta corrente
Cliente ·Conta atual Agência 1150-9 Conta corrente 13330-2 PM DEPUTADO PINHEIR-CIDE Perlododo extrato 1212016
Lançamentos Dt. DL
Histórico movimento balancete 13110/2016 Saldo Anterior
01/12/2016 + Transferência on fine
01/12/2016 + Transferência on fine
01/12/2016 + Transferiincia on líne
01/1212016 + Transferência on llne
01/12/2016 + Transferência on líne
01/1212016 + Transferência on fine
01/12/2016 + Transferência on lina
01/12/2016 88 CP Admln Supremo
31/12/2016 SALDO
Banco do Brasil ..
Documento
661.150.000.013.578
661.169.000.019.466
662.906.000.011.861 ~
663.64 7.000.004.336
663.647.000.005.253
663.64 7.000.020.833
664.145.000.037.000
70 ~
A33R111750722090013 11/011201716:11:16
Valor R$ ,; I
1 . .:<42,97 D
1.000.00 D
1 :.!72,00 D
1.850,00 D
5.909,00 o 5.614,50 D
600,00 o 17.1lf.-1.35 c:
Saldo
34.12 c
-------------------------------------------~----
Transação efetuada com sucesso por: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722
http5://aaJ:S.bb.com.br/aapj/homeV2.bb7tckenSessao=Oc2bedf43cd9078fa55d1807322992BC#
Ouvldorla BB 0600 729 5678 .-Para deficientes audltl~gs 060~.?··~ 0066
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0610V.ZOH 11:06:21:1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
1150-9
Clh:l•tu Agência Conta Mês/ano referência
13330-2 PM DEPUTADO PINHEIR-CIDE DEZEMBR0/2016
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Apucaçilo 1 0106120 1tl
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SALDO ANTERIOR APLICAÇÓES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA H IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
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30/11/2016 30/12/2016
No mês No ano Últimos 12 meses
3.326727155 3.352258271
0,7674 9,5021
9,5021
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17.610,83 0,00
17.454,35 7,45 0,00 0,00 7,45 163,93
Transaçllo efetuada com sucesso por: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
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Ouvtdoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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cear .i GOverno Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Consolidado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 13.586-0 (BB, (SEC. ADM E FINA) U.G.:sec. de Admin1straçlo e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016
CONCI~IAçAo BANCARIA EM 30/12/2016
RS
0,00
Saldo de aplicaçlo financeira nlo demonstrado no extrato Data Hist6rico Doe
30/12/2016 saldo da conta de ap11caçlo (+) 1.243,28
SALDO REAL EM 30/12/2016 (-) 1.243,28
FRANCISCA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA
·' ~
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Pag.: 0001
1110112017
Extrato conta corrente
Cliente • Conta atual Agência 1150-9 Conta corrente 13586-0 P M O I P S ADM FINANCAS Perlododo extrato 1212016
Lançamentos Dt. DL
movimento balancete
30/1112016
01/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
09/12/2016
09/12/2016
09/12/2016
09/1212016
09/12/2016
09/12/2016
09/12/2016
12/1212016
12/12/2016
12112/2016
12/12/2016
12/1212016
12112/2016
12/12/2016
12112/2016
12/1212016
1211212016
12/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
13/1212016
13/1212016
14/12/2016
14/12/2016
14/12/2016
14/1212016
14/12/2016
14/1212016
14/12/2016
14/12/2016
14/12/2016
14/12/2016
15/1212016
15/1212016
15/1212016
16/1212016
16/1212016
19/1212016
19/1212016
19/12/2016
19/12/2016
Hlatórlco
Saldo Anterior
+ Transferência on line
Cheque
BB CP Admin Supremo
+ Transferência on llne
Cheque Pago Outra Agência
Cheque Pago Outra Agência
Cheque Pago Outra Agência
Cheque Pago Outra Agência
+ Transferência on llne
BB CP Admin Supremo
+ Transferência on line
+ TED Transf.Eietr.Disponiv
+ TED Transf.Eietr.Disponiv
+ TEO Transf.Eietr.Oisponiv
+ TED Transf.Eielr.Disponiv
+ INSS Arrecadação
+ Tar DOCITED Eletrônico
+ Tar DOC/TED Eletrônico
+ Tar DOC/TED Eletrônico
+ Tar DOC/TED Eletrônico
BB CP Admin Supremo
+ Transferência on line
Cheque
+ Transferiincia on line
88 CP Admin Supremo
+ Transferência on line
+ Transferência on line
Cheque
+ Transferência on llne
+ TED Transf.Eietr.Disponlv
+ TED Transf.Eietr.Disponiv
+ INSS Arrecadação
+ Tar DOC/TED Eletrõnlc:u
+ Tar DOCITEO Eletrônico
88 CP Admin Supre'Tlo
+ Transferência on Jine
Cheque
88 CP Admin Supremo
+ Transferência on line
88 CP Admin Supremo
+ Transferência on llne
Cheque
+ Transferência on line
+ Transferência on line
Banco do Brasil
hltpl://aapj.bb.com.br/~ltxmeV2.bb?tokunSessao=Oc2bedf43cd0078fa55d1807322992ec#
Doc::um•nto
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855.897
70
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855.895
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70
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121.203
121.204
121.205
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843.471.100.061.851
843.471.100.061.8~.2
7o 661.150.000.008.187
855.893
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661.150.000.008,187-
855.8~
ss1.1so.ooo.o2o.8'io ·'
121.401
. 121.402
121,.403
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833.490.902.533.546
70
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855.900
70
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70
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A33R111750722090014 11/01/2017 18:11:45
Valor RS
:~.435.0() c
1.640.00 D
1.795.00 D
:l7.910,00 c 318,6\J o 355,00 D
350,00 D
1.795.00 D
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31.835.44 D
148,91 D
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8,600
8.600
8.600
8.600
33.270,23 c 8.740,00 c
250.00 o 5.614.50 D
2.875.50 D
17.636.00 c :~.11.~ Otl r. 1.242,98 D
4.707,55 o 534.000
12.393,96 D
3.113010
8.GUD
3.60 D
1.251:1 70 c;
75.140,00 c 1.795,00 o
73.345,00 D
75.120.3:.! o 75120 3<' c ,5 800 00 r. - .• . , ·1.242.98 D
·. 1.000.00 D
·. 1.272,00 o
Saldo
o.occ
O,Ol!C
o.ooc
o.oo c
o oc; c
0,(1(; t:
O.(il ;
113
IIIVII~II tianco oo ~ras11 .. .. . 19/1212016 + Transferência on line 663.647.000.004.336 . 1.850.00 o 19/12/2016 + Transferência on line 663.647.000.005.253 5.909.00 o 19/12/2016 + Transferência on line 663.647.000.020.833 5.614,50 D
19/12/2016 + Transferência on line 663.64 7.000.024.855 ,. 4.500,00 D
19/1212016 + Transferência on line 664.145.000.037.000 ,.
600.00 o 19/1212016 + TEO Transf.Eietr.Oisponiv 121.901 2.000.00 D
19/1212016 + Tar OOCITEO Eletrônico 883.541. 100.069.607 8.60 u 19/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.802.92 o O,OOC
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20/12/2016 Cheque 855.903 240,00 o o.ooc 21/12/2016 + Transferência on line 661.150.000.008.46'2 1.274.00 c 21/12/2016 88 CP Admin Supremo 70 1.274.00 D 00\IC
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23/12/2016 88 CP Admin Supremo 70 0,7\J o 0.0() c 27/12/2016 + Transferência on llne 661.150.000.014.140 1.107.00 c 27/12/2016 Cheque 855.904 250,00 o 27/1212016 Cheque 855.906 355.00 o 27/12/2016 Cheque 855.907 318.60 D
27/12/2016 Cheque 855.909 1.106.60 D
27/1212016 BB CP Admin Supremo 70 923.20 c O.Ol~ ·;
2811212016 + Transferência on tine 661.150.000.008.462 155.00 c 28/1212016 + Transferência on Une 661.150.000.014.14f> 20.000,00 c 2811212016 Cheque 855:002 1.795.00 o 28/1212016 Cheque 855.905 350,00 o 28/12/2016 + Transferência on line 664.377.000.008.745
.. 20.000.00 D
28/12/2016 + TED Transf.Eietr.Oisponiv 122.801 154,50 D
26/12/2016 + Tar DOC/TEO Eletrônico 833.630.902.063.716 b.6ü D 28/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 2.153,10C O.OúC 29/12/2016 + Transferência on line 661.150.000.008.187 500 oa r: 29/12/2016 + Transferência on line 661.150.000.009.712 93.700.00 c
' 29/1212016 + Transferência on line 661.150.000.015.115 500.00 D . -:.-.. 29/12/2016 + Transferência on line 663.647.000.005.253 .-. ti.OOO,OO D 29/12/2016 + Transferência on líne 663.647.000.005.253 6.500.00 o 29112/2016 + Transferência on line 663.647.000.005.253 7.000.00 o 29/1212016 + Transferência on line 663.64 7 .000.005~53 17.400,00 o 29/12/2016
.. , + Transferência on llne 663.64 7.000,005.253 17.700,00 D
29/12/2016 + Transferência on Une 663.64 7.000.031.390 19.000.00 o 29/12/2016 + Transferência on Une 663.647.000.031.~9Q ..... 20.100.00 D o.ooc 30/12/2016 + Transferência on line 661.150.000.008.462 29.350.00 c 30/1212016 + Transferência on line 661.150.000.013.578 ~# 1.242.98 D :• . 30/1212016 + Transferência 011 líne . ·s
661.169.000_.019 .4~6 1.000.00 D 30/1212016 + Transferência on line 662.906.000~011.861 1.272.00 D 30/1212016 + Transferência on line 663.140.000.005.015 1.640,00 o 30/12/2016 ~ Transferência on line 663.140.000.006.976 1.890.00 D 30/12/2016 + Transferência on tine 663.647.000.004.336 1.850,00 D 30/12/2016 + Transferência on line 663.647.000.005.253 !i.909.00 D 30/1212016 + Transferência on line 663.64 7.000.020.833 5.614,50 D 30/12/2016 + Transferência on Iins 663.647.000.024.855 4.500.00 D 30/1212016 + Transferência on line 664.145.000.037.000 600,00 D 30/12/2016 + TED Transf.Eietr.Disponlv 123.001 2.000.00 D 30/12/2016 + TED Transf.Eietr.Disponlv 123.002 900,00 D 30/12/2016 + TED Transf.Eietr.Oisponlv 123.003 895.00 o 30112/2016 + Tar OOC/TEO Eletrônico 893.650.900.021.811 8.60 o 30/12/2016 + Tar OOC/TED Eletrônico 893.650.900.021.812 8.60 D
30/12/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico 893.650.900.021.813 8.600
https:llaapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSe&sao=Oc2bedf43cd9078fa55d1807322992d 213
3011212016
31/1212016
BB CP Admin Supremo
SALDO
OBSERVAÇ0ES:
l:l8nCO dO ljfasiJ
Transação efetuada com sucesso por: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
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70 10.70! D
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 7Z9 0086
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"
o lll' ~; 0.00·~
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Consultas -Investimentos Fundos· Mensal
1150-9 Agência Conta Mês/ano referência
13586-0 P M DI P S ADM FINANCAS DEZEMBR0/2016
.. ·.:: . .
Üitlu HiMorh.;,, :!0'11:2011> SAlDll 1\N 1 Fl~l()f<
01/12/2016 APLICAÇÃO
!J\:Ji12/2016 APLIGAÇAO
12/1212016 RESGATE
Aplicaçau :.-3: 1 1 ;~o 113 Aplicaçao 30111120 16
A~hcnçao Ct1:12t:!U1f·
1 7:t5.00
30 532. 71' 33.270,23
1 OUO.J8 1 .'~77 :12
1 /!J!J. 'li'
A~Jiu:;•v~'~n f.·~JI; ;J.-.'!11•· ;?8 nn ; 1 J'l:l j(;i![j 1l> AI'LH.:h(,.f\1.' ~ ,;:, i•i· 14112/2016 RE~\IAll:. 1 .!!'·H /('•
Aplu;rt\-;,., ,..,,,, 1: _,., t•."' i ."~ .. e .- ."1
15t12/2011i APLICAC,:AC.l ~:1 i45 1lv
16/12 <'OI ti Rc~t,ATE t~· !.!CI :1~·
ApliG.IÇill' ('oi;! '.!·<'OH· <j 1 'l!:i Aplu~d' ... 1•.• 1·~.1:• :··•.'H. ~· s.ru.~''·•
ApllCóiÇSO 1 ~q :.!,;<() 1 b 70!.14~1.113
19:12'2016 APII(:AÇÀO 1 ;l112 •,;
2111212016 APLICAÇAu 1 2i·~ (lO
:n 1.L lO 1 O APL ll:Al;.\0
2711:2 12016 RE~{;A1r
Aflllloh,:!JOJ I'J. 1,.' .': li,o
28i12i:l016 RESGATE'
ApllcaçM 15.' 1 :t.:w1 e Aplicaçao 19/12/2016 Aphcaçà•i <'1.1212016
:,i0/12/2016 APLICAt,:ÂO :lO l2i2l•ll; ~AI.D•'t.l\r._,,,l
2 15'l ·~l
300 49 1.807.32
45.:!9 10 :•;,:
I ,:.-11 :•~
''ti. •·H ,;: ;.'(t-1
SALDO ANTERIOR
APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-)
2.271.38 1, 1.636,69 112.725,55 60,76
RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL=
30/11/2016 30/12/2016
I.·. ,i 1
3,326727155 3.352258271
No mês 0,7674 No ano 9,5021 Últimos 12 meses 9,5021
0,00
0,00 60.76
1.243.28
Transação efetuada com sucesso por. JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722
t:t~2./••:lc•B 1
5:J~l~l774:!b J.:1.!h' :·.Jr.l ..
~ Hi!i.r>71 ;~w 3.:1.1·1~1< s '•·: • 9.973.130827 3.33!JS[,f,:.;:o
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•
Ouv•dona BB 0800 729 5678 ' Para cleficienles a'-'dilrvos 0600 7i'9 Ontltl
•
•
Ceará Governo Municipal de Deputado Irapuan Pfnhefro Consolidado
BANCO: 001-Ban~o do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 14.013-9 (BB. 5/A (PASEP)) u.G.:se~. de AdMinistraçlo e Finanças
SALDO 00 EXTRATO BANcARIO EM 30/12/2016
CONCILIAçAo BANCÁRIA EM 30/12/2016
RS
0,00
Saldo de apli~açlo finan~eir& nio demonstrado no extrato Data H1st6r1 co Doe 30/12/2016 saldo da conta de aplicação (+) 111,95
SALDO REAL EM 30/12/2016 111,95
FRANCXSCA ROZINETE MOREIRA l'ESOUREIRA
•,
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Pag.: 0001
11/Vl(.M f
b~ - Extrato conta corrente
Cliente • Conta atual Ag6ncia 1150-9 Conta corrente 14013-9 PM O I P PASEP FOPAG Perlodo do extrato Mia atual
Lançamento• Dt. DL
movimento balancete 20/08/2013
Hl•t6rlco
Saldo Anterior
lnvest.com Resgata Autom. Saldo Dlsponivel Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF
Saldo de fundos de Investimento S PUBLICO SUPREMO
OBSERVAÇÕES:
l3anCO do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: JB321627 FRANCiSCA ROZINETE.
Serviço da Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
httpa:I/IIOÃ .bb.com.br/aepjlhomeV.i!.bb?klkenSessao=a171fec24<;144d6181fa5!8319dd2153#
A336111909859444008 11/0112017 19:31:54
Documento Valor R$ • Saldo
OUvldorla BB 0800 729 5678 Para deficientes audltlvqf 0800 729 0088
. .. ..
'·.::.~: -:'!
f
o.ooc 112.~H C 112,2f! c
0,00 31/01/2017
0,00 01/0212017
112,26
111
• 06101'201 7 1 I 07 30 ·
Consultas. Investimentos Fundos· M.Jnsal
1150·9 Agência Conta Mês/ano referência
14013·9 P M DI P PASEP FOPAG DEZEMBROI2016
Data Histórico 3011112016 SALDO ANTERIOR 3011212016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES ( .. ) RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
3011112016 3011212016
3,326727155 3,352258271
No mês 0,7674 No ano 9,5021 Últimos 12 meses 9,5021
• • • • :. :•. ·~lo
Valor Valor IR Prej. Comp, 111 10
111.H5
111,1 o 0.00 0.00 0,85 0,00 0,00 0.65 111,95
llo~lcll IOf O•.J!i'llidil•l\1 cotr::; ': .!.•· · ' :r: '\'l':>rí11
~ . ' . .•
Transaçao efetuada cum sucesso por· JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678
Para defic•tmttts Rudrt•vus 0800 7'l9 00811 ., ..
.. • ·(-
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•
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cearj
Governo Nunfcfpal de Deputado trapuan Pinheiro consolidado
BANCO: 001-aanco do Drasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 ' CONTA: 14.129-l (LEILAO) u.c.:sec. de Ad~fnistraçlo e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANcARIO EM 30/12/2016
s~ldo de ~plicaçlo f1nanceir~ nlo deMOnstrado no extrato Dita H1st6r1 co DOe 30/12/2016 Saldo da conta de apl1caçlo (+)
SALDO REAL EM 30/12/2016
'~NCILIAÇÂO BANCÁRIA EM 30/12/2016
RS
0,00
61,00
61,00
TESOUREIRA
•
Pag.: 0001
1
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Tlflllf.:VH
~~-r .. Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual Agência 1150-9 Conta corrente 14129-1 P M D I PINHEIRO LEILAO Perlodo do extrato Mês atual
Lançamentos DL Dt.
movimento balancete 24/10/2011
Hlatórtco
Saldo Anterior
lnveat.com Resgate Autom. Saldo Dlsponlvel Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF
Saldo de fundos de Investimento S PUBLICO SUPREMO
OBSERVAÇ0ES:
tBlCO 00 t'r&SII
Transação efetuada com sucesso por: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
htlp&:l/aapj .bb.com.br/S8RihomeV2.bb?lckenSessao:; a171fec241:'.144d6181fa5f6319dd2153#
~ ':"
Documento
t
A336111909859444009 11/0112017 19:32:21
Valor R$ Saldo
o.ooc 61.17 c 61,17C
0,00 31/01/2017
0,00 01/0212017
61,17
Ouvldorta BB 0800 729 6678 Para deficiente• audlilvos 0800 729 0088
• '
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·.
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1/1
Consultas • Investimentos Fundos • Mensal
I ~ •
1150-9 Agência Conta Mês/ano referência
14129·1 P M DI PINHEIRO LEILAO DEZEMBR0/2016
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301111:lú1iJ SAL. DO ANl f.RIOR
30/1212016 SALDO ATUAL
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SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
30/11/2016 30/12/2016
No mês No ano
·'.
Últlmoa 12 meses
3,326727155 3.352256271
0,7674 9,5021 9,5021
V::l(·' ·.:.i ... ,: IR J"d.·J . .: · .. ·.q ...
(il) •.;
01 00
6lJ,53 0,00
0.00 0,47 0,00
0.00 0.47 61,00
Transação efetuada com sucesso por: J8321B27 Ft~NCISCA ROZINETE
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
•
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•
Ouvtdoria BB 0800 729 5fl78 Parn deficientes 1\,udilivu!i 0800 7.:7!1 llU88
~·
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• :., :~.' ; I
cu ri Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro conso 11 dado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 14.140-2 (BB.S/A ICMS) u.G.:Sec. de Administraçlo e Finanças
SALDO DO EXTRATO BAHcARIO EM 30/12/2016
CONCILIAçAo BANCÁRIA EM 30/12/2016
RS
0,00
saldo de apli~açio financeira nio demonstrado no extrato Data Histórico Doe 30/12/2016 Saldo da conta de apl1caçio (+) 133,48
SALDO REAL EM 30/12/2016 ~-
133,48
FRANCISCA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA
• Pag.: 0001
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11101r.!017 Banco do Brasil
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• ..,; .t~ • Extrato conta corrente ~ 11/01/2017 19:32:44
._ ... ' . Cliente -Conta atual ..
Agência 1150-9 ~
Conta corrente 14140-2 PMDIP COTA PARTE ICMS 4 Perfododo 12/2016
·~
extrato
Lançamentos Dt. DL Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete 30/11/2016 Saldo Anterior o.uoc
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11/IIII,Uif
Cliente ·Conta atual Agência 1150-9 Conta corrente 14141-0 Perlododo extrato
Lançamentos
1212016
Dt. Dt. movimento balancete 02/05/2016
Extrato conta corrente
PMDIP COTA PARTE IPVA
Histórico
Saldo Anterior
lanCO ao DI'BSII
06/1212016 - rED·Credlto em Conta
06/12/2016
19/1212016
19/12/2016
31/1212016
104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN
Apllcaçao Poupança
- Transferência on line
19/121150 17131-X FMS OIP FUS
Resgate Poupança
SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento eo Co:1sumidor- SAC 0800 729 0722
hltpi:J/aapj .bb.com.br/aapjlhomaV2.bb?tokenSessao=a171fec24c144d6181fa518319dd2153#
Documento
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4.027.289 :·:
148
661.150.000.017.131 e
148
:
Ouvldoria BB 0800 729 5678
A336111909BS9444011 11/01/2017 19:33:32
Valor R$
4ll.OOO,OO C
40.000,00 D
12.578,00 o
•. ~·,<j7!s.l 'O G
Salda
ú.(l!'. :;
O,OOC
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O.llll C
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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1/1
11N11~1f l:'anco ao !:'ras11
Consultas -Poupança
Cliente Agência 1150.9 Conta 14141..() PMOIP COTA PARTE IPVA Perfodo 1212016 POUPANÇA..OURO DIÁRIA
Variação 51 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM
Lançamentos
~~çamento0t. base
30/11
06112 06/
19/12 06/
23112 23/
23/12 23/
26/12 25/
26/12 25/
Saldos SALDO
Histórico
Saldo ant.
APLIC. POUP.
RESG. AUTOM.
JUROS
REAJ.MON. BC
JUROS
REAJ.MON. BC
Poupança premia clientes BB. Saiba mais em ~.bb.cQQ.br/poupancapre~iada
Ag. orlgam
1150-9
1150-9
1150.9
1150.9
1150.9
1150-9
Transação efetuada com sucesso por: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https:l/aapj .bb.com .br/aapj/hcmaV2.bb?tokeoSessao:oa171fac24c144d6181fa5tB319dd2153#
...
Documento
9.115.006
9.115.019
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Ouvldoria BB 0800 729 5678
:
_.,
A336111909859444023 11/01/2017 19:43:03
Valor
15.551,82 c 40.000,0(1 c 12.578.(10 o
48,74 c 19,1GC
29,17 Ç.
43.080.74 c
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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1/1
Cear .á
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pin~eiro consolidado
BANCO: 001-Banco do Brasil s.A.
AGENCIA: 1150-ACENCIA 1150 CONTA: 14.148-8 (RESSARCIMENTO)
U.G.:Sec. de Administraçlo e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÃRIO EM,30/l2/2016
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2016
RS
0,00
saldo de aplicaçlo financeira nlo demonstrado no extrato o;au Hist6dco Doe
30/12/2016 s;aldo d;a conta de aplicação
SALDO REAL EM 30/12/2016
(+) 3,38
3,38
FRANCISCA ROZINETE MOAEIRA TESOUREIRA
•· Pag.: 0001
•
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Agência Coma corronto Periodo do extrato
Extrato conta corrente
1150-9 14148-8 PMDIP I RESSARCIMENTO Mês atual
lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponível Juros
Da la de Debito de·Juros IOF Data de Debito de IOF
S PUBLICO SUPREMO
Tr11nsuçiio efetuada com sucesso por: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0600 729 0722
-~ •. :~
Ouvidoria BB 0800 72f 56lB
06/0112017 10:48:30
0.00 31/01/2017
o.oo 01102/2017
3.3~
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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1
06!01 12017 1 1.09 50
Consultas • Investimentos Fundos • Mensal
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1150-9 Agência Conta Mês/ano referência
14148-8 PMDIP I RESSARCIMENTO DEZEMBR0/2016
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i.ldtil HiSJOIICf.
Jlii • 1120 H, Sl\1 oo ,., .... r F 1<10'~
30112/2016 SALüOAfUAL
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''' I
30/1112016 30/12/2016
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3,326727155 3.352255271
No mês 0.7674 No ano 9.5021 Últimos 12 meses 9.5021
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'Llti
3,35 0,00 0,00 0,03 0.00 0.00 0,03 3.38
TransaçAo efetuada com &ucesso por~ J8321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 080ú 729 0722
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Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0600 729 0068
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·.·
Ceará Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Consolidado
BANCO: 001-aanco do aras1l s.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 14.191-7 (ROYALTES) U.G.:sec. de Adm1n1straçlo e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016
CDNCILIAçAo BANCÁK~A EM 30/12/2016
R$
0,00
Saldo de aplicaçlo financeira nlo demonstrado no extrato Data H1st6r1co ooc 30/12/2016 Saldo da conta de aplicaçlo
SALDO REAL EM 30/12/2016
(+) 748,83
7411,83
FRANCISCA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA
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Pag.: 0001
11/0112017
·. •J :~ Cliente • Conta atual
Agência 1150-9 Conta corrente 14191-7 Perlodo do extrato
Lançamentos Dt.
12/2016
Dt. movimento balancete 30/1112016
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
PM OIP ROYAL TIES PETRO
.. Histórico Documento
Saldo Anterior
15/12/2016 - Transferência on line 661.150.000.013.575
15/12 1150 13575-5 P M DI P S M
1511212016 Res-gate Poupança 148
28/12/2016 COTA DAF - CREDITO 350
28/1212016 Aplicação Poupança 148
31/1212016 SALDO
~----------------·------------------------------OBSERVAÇ0ES:
------------------------------------------------
Ouvldorla BB 0800 729 5676
A336111909859444013 11/01/2017 19:34:30
Valor R$ Saldo
O,OC;;;;
1:!.040,00 o
t!.040.00C O,OOC
712,49 c 712.49 D 0.00 c
O.Ufi C
Transação afatuada com sucesso por: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Para deficientes auditivos 0600 729 0088
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htlps://aapj .bb.com.br/aapJ/hcmeV2.bb71okenSessao= a171fec24c144d6181fa518319dd2153# ~ 1/1
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11/0112017 Banco do Brasil
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Cliente Agência 1150-9 Conta 141&1·7 PM CIP ROYALTIES PETRO Perlodo 1212016 POUPANÇA-oURO DIÁRIA
Variação 51 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM
Lançamentos
Dt. DL b Hl t~ I lançamento ••• • .,r co Ag. origem
30/11 Saldo ant.
01/12 01/ JUROS 1150-9
01/12 01/ REAJ.MON. BC 1150-9
02112 02/ JUROS 1150-9
02/12 02/ REAJ.MON. BC 1150-9
15112 23/ RESG. AUTOM. 1150-9
15112 241 RESG. AUTOM. 1150-9
15112 2B/ RESG. AUTOM. 1150-9
15112 01/ RESG. AUTOM. 1150-9
15/12 021 RESG. AUTOM. 1150-9
23/12 23/ REAJ.MON. BC 1150-9
23/12 23/ JUROS 1150-9
28/12 26/ APLIC. POUP. 1150-9
Saldos SALDO
Poupança premia clientes BB. Saiba mais em www.bb.eom.br/poupancapremiada
Transação efetuada com sucesso por; JB321 827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0!300 729 0722
https:l/aapj .bb.com .brlaapjlhomeV2.bb?tokenSossaa=a171fec24<;144d6181 fa5f8319dd2153#
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Documento
·' 9.115.015
9.115.015
9.115.015
9.115.015
9.115.015 .. -~ . 9.115.028
Ouvldorla BB 0800 729 5678
A336111909859444024 11101/2017 19:46:40 .
Valor
8.039,88 c. 15,36 c 4.31!C
3,91 c 140,93 D
1.133,720
486,98 o 3.754,13 o 2.524,24 o
O.CJ7G
lj 'li c 712.4\i .;
748.83 c
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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cear.i Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Canso 11 dado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENClA 1150 CONTA: 14.792-3 (SIMPLES NACIONAL) u.G.:sec. de Adm1nistraçlo e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016
CONClLIAçAO BANCÁRIA EM 30/12/2016
R$
0,00
saldo de ap11caçlo f1nance1ra nlo de.anstrado no extrato oata H1st6r1co Doe 30/12/2016 Saldo da conta de aplicaçlo
SALDO REAL EM 30/12/2016
(+) 35,37
(•) 35,37
FRANCISCA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA
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Pag.: 0001
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Cliente • Conta atual Ag&ncia 115Q-9 Conta corrente 14792-3 Perlododo extrato
Lançamentos Dt.
12/2016
DL movimento balancete 30/11/2016
09/12/2016
09/1212016
14/12/2016
14/12/2016
15112/2016
Extrato conta corrente
PM DEPUTADO PINHEIR-5NA
Hlat6rh:o
Saldo Anterior
Distrlb Simples Nacional
BB CP Admin Supremo
Dlstrib Simples Nacional
BB CP Admln Supremo
Dlstrlb Simples Nacional
15/12/2016 - Tra1sferência on line
15112 1150 1123-1 P M DI PINHEI
15/12/2016 - Transferência on llne
15/121150 13573-9 P M DI P SEC
15/12/2016 • Transferência on llne
15112 1150 13575-5 P MO I P S M
15/12/2016 • Transferência on llne
15/121150 15411·3 PMDlP SEC ACAO
15/1212016 - Transferência on line
15/121150 17131-X FMS DIP FUS
15/12/2016 BB CP Admin Supremo
20/12/2016 Distrib Simples Nacional
20/12/2016 BB CP Admln Supremo
21/12/2016 Distrib Simples Nacional
21/1212016 BB CP Admin Supremo
22/1212016 Dlstrib Simples Nacional
2211212016 Distrib Simples Nacional
22/12/2016 BB CP Admin Supremo
23/12/2016 Distrlb Simples Nacional
23/12/2016 BB CP Admin Supremo
26/1212016 Distrib Simples Nacional
26/12/2016 BB CP Admin Supremo
27/12/2016 - Transferência on line
27/12 1150 13573-9 P MO I P SEC
27/1212016 - Transferência on line
27/121150 13640-9 P MO I P S A
27/12/2016 BB CP Admln Supremo
28/12/2016 Distrib Simples Nacional
2811212016 BB CP Admln Supremo
31/12/2016 SALDO
Documento
350
70
3~0 70
l 350
661.150.00Ó."Q01.123
661.150.000.013.573
661.150.000.013.575 I.
661.150.000.015.411
661.150.000.017.131 . • . 70
350
70
350
70
350
350
70
350
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70
661.150.000.013.57.l
661.150.000.01~.640
70 ···t 350
I 7q:
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A336111909859444015 11/0112017 19:35:03
Valor R$
5,00 c
5,000
15,00 c 15,00 D
5.0UC
1.7.60.0(1 ['
7.342.000
29.000,00 D
756.00 D
fj,747,00 D
44.100.00 c
1.694,17 c 1.694,17 D
20,!:;1 c
2U.!i1 O
719,Ge c 19(),()7 c 909,75 D
4,23 c
4,230
f•,03 c 5,03 D
460,00 D
2.186,00 D
?..646,00 c &.10 c 5,10 D
Saldo
O.OúG
o.ooc
o.uo c.
O,OOC
O,OOC
o.onc
o.ooc
o.ooc
O.OllG
o.uu r;
o.uoc O,OGC
---·--------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB321627 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0600 729 0722
tctps://aapj .bb.com .brlaapjlhcmeV2.bb?lokenSessao= a171fec24c144d6161fa5f8319dd2153#
~
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes audiUvoa 0800 728 OOBB
·,
1/1
1110112017 Banco do Brasil •
Consultas • Investimentos Fundos • Mensal
Cliente Agência 1150-9 Conta 14792-3 PM DEPUTADO PINHEIR-SNA Mês/ano roferlncla DEZEMBR0/2016
S PUBLICO SUPREMO· CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Hlat6rlco Valor Valor IRPreJ, Comp.
30/11/2016 SALDO ANTERIOR 43.950,19
09/12/2016 APLICAÇÃO 5,00
14/12/2016 APLICAÇÃO· 15,00
15/12/2016 RESGATE 44.100,00
Apllcaçao 02/12/2015 162,29
Aplicaçlo 0311212015 5,49
Aplicaçao 04/1212015 24,17
Aplicação 09/12/2015 5,48
Apllcaç!io 16/1212015 5,47
Aplicaçao 21/1212015 5,47
Aplicaç!io 22/1212015 563,20
Apllcaçlo 23/1212015 56,03
ApllcaçAo 04/0112016 479,48
Apllcaçlo 11/0112016 5,45
Apllcaçlo 12/01/2016 5,44
Apllcaçllo 1510112016 5,43
Aplicaç!io 18/0112016 5,43
Aplicaçao 20(01/2016 157,07
Aplicaç!o 22/01/2016 1.198,75
Aplicaç!io 26/01/2016 5,45
Apllcaç!io 27/0112016 12,90
AplicaçAo 02102/2016 45,38
Aplicação 18/02/2016 16,17
Aplicação 23102/2016 10,77
Aplicação 24/02/2016 217,17
Aplicação 25/02/2016 5,41
Aplicação 2910212016 3.043,00
Apllcaçao 01/03/2016 5,45
Aplicação 02103/2016 5,50
Aplicaç!io 11/03/2016 5,36
Apllcaçlio 14/03/2016 5,36
Apllcaçlio 21/0312016 5,35
Aplicaç!io 22/0312016 407,32
Aplicação 23/0312016 686,59
Aplicação 24/0312016 5,36
Apllcaçaa 28/0312016 10.75
Apllcaçao 31/0312016 5,47
Aplicação 04/0412016 23,61
Aplicação 08/04/2016 11,87
Aplicaç!io 12/04/2016 17,26
Apllcaçao 20/0412016 10,62
Apllcaç!io 22/0412016 21,22
Apllcaçllo 25104/2016 317,40
Aplicação 26/04/2016 349,65
Aplicação 27/04/2016 5,37
Aplicação 16/0512016 5,26
Valor IOF Quantidade cotea 13.211,238344
A336111909859444025 11/01/201719:47:12
Valor cota Saldo cotas
1,499302 3,334883103 13.212,737646
4,493277 3,338320524 13.217,230923
13.205,7020~ 3,339465015 11.528870
541586243
1,~598
7,236877 . 1,642196 ..
1,639234
1,637439
168,651033 : J
16,778073 ~
143,579870 . : 1,629719
1,629139
1,627378
1,626601
47,032301
358,964848
1,633010
3,861960
13,568092
4,843437
3,22541_41'
65,032755
1,617980
911,224326 ... 1,6322~~ ·' -1 ,6477SI3 • 1.605071 ' ..'
1,604494
1,601592
121,971227
205,599283
1,606239
,ii.217700
1,639035
'7,068568
3,554645
5,167252
3,178814
6,355333
95.044212
104.701438
1,609322 ..
1,579662
htlps:l/aapj .bb.corn.br/aapjlhorn eV2.bb?tokenSessao=a171fec24c144d6181fa51B319dd2153# 113
llN1/:.!IJ1f ~dO Brasil
Apllcaçao 16/0512016 '5,27 1,578519
Aplicação 19/0512016 97,23 29, 11,1)391
ApllcavAo 20/0612016 5.054,57 1.513,587263
Apllcaçao 2310512016 138,70 41,533146 • ~
Aplicação 24/0512016 40,53 12,136981
ApllcaçAo 25/05/2016 15,85 4,745898
Aplicação 30/0512016 5.42 1,621743 •
Aplicação 17/06/2016 10,46 3,1330~~ .. .. Aplicação 21/06/2016 5,23 1,565372
Aplicação 22106/2016 342,72 102,622737
Aplicação 23/06/2016 18,29 5,477960
Aplicaçl!o 29/06/2016 5.246,99 1.571 ,205653
Aplicação 11107/2016 5,20 1,557393
Aplicação 18(07/2016 5,19 1,554565
Aplicação 2010712016 61,47 18,408056
Aplicação 21/0712016 15,56 4,658582
Aplicação 22107/2016 299,84 89,787677
Aplicação 25107/2016 5,20 1,557931
Aplicação 27/07/2016 255,29 76,446693
Aplicação 04/08/2016 7,79 2,333151
Aplicação 10/08/2016 5,16 1,544916
Aplicação 11/08/2016 5,55 1,661726f
Aplicação 12108/2016 3.883,23 1.162,830905.
Aplicação 17/0812016 179,59 53,77~3,
Apllcaçao 18/08/2016 5,15 1 ,54.\~i:! Aplicação 22108/2016 130,35 39,o3ité85 ... Aplicação 23/08/2016 139,21 41,684275
Aplicação 24/0812016 499,08 149,448038
Aplicação 26/08/2016 10,36 ,3,100986
Aplicação 14/09/2016 10,23 3;062886
Aplicação 15/09/2016 10,22 3,061785
Aplicação 16/0912016 12,66 3,792169
Aplicação 21/0912016 183,31 54,890965
Aplicação 22109/2016 343,88 102,975763
Aplicação 23/0912016 10,25 3,070369
Aplicação 28/09/2016 5,20 1,556387
Aplicação 30/09/2016 10.059,32 3.012.254380
Aplicação 06/10/2016 6,27 1,878793
Aplicação 11/10/2016 10,16 3,041693
Aplicação 14/10/2016 5,08 1,519762 ., ·• ·•
Apllcaçao 18/10/2016 5,07 . 1,518657 ::,.!.';' r.
Aplicação 19/10/2016 186,93 55,975142. Aplicação 24/10/2016 7.648,92 2.290,462983
Aplicação 2:>11 0/2016 5,08 1,52W86
Aplicaçao 2611012016 5,13 1,53!3~59~ ... Aplicação 31/10/2016 10,35 3,109166 Aplicação 04/11/2016 5,05 1,512139 Aplicação 14/11/2016 5,04 ,1,508940 Aplicação 18/11/2016 664,31 198,925834 Aplicação 21/11/2016 5,03 1,506751
Aplicação 22111/2016 137,52 41,179767
Aplicação 23/11/2016 304,82 91,278664
20/1212016 APLICAÇÃO 1.694,17 506,785630 3,342971661 518,314500
21/1212016 APLICAÇÃO 20,51 6,133074 31.344162949 524,447574
2211212016 APLICAÇÃO 909,75 271,952026 3,345259134 796,399600
2311212016 APLICAÇÃO 4,23 1,264033 3,346431363 797,663633
lttps://aapJ.bb.can.br/aapJ/homeV2.bb?tokenSessaa=a171fec24c144d6181fa51B319dd2153# 213
•
111\J1f.:VI'
26/1212016 APLICAÇÃO'
27/1212016 RESGATE
Aplicação 23111/2016
Aplicação 25111/2016
Apllcaçao 26/11/2016
Aplicação 30/11/2016
Aplicação 09/1212016
Aplicação 14/1212016
Aplicação 20/1212016
Aplicação 21/1212016
Aplicação 2211212016
26/1212016 APLICAÇÃO
30/1212016 SALDO ATUAL
Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
Valor da Cota 30/11/2016 30/1212016
Rentabilidade No mês No ano Últimos 12 meses
3,326727155 3,352258271
0,7674 9,5021 9,5021
5,03
2.646,00
3,23
5,07
5,09
5,15
5,02
15,05
1.697,11
20,54
889,74
5,10
35,37
43.950,19 2.658,79 46.746,00 172,39 0,00 0,00 172,39 35,37
Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
http&:lla81A .bb.com.br/aaAfhcmeV2.bb?lokenSessao=a171fec24c144d6181fa5!8319dcf.Z153ill
1,502552 3,347636917
790,137928 ..; 3,348782416
0,964522
1,513622
1,519097
1,539050
1,499302
4.4932n
506,785630
6,133074
265,690354,·
1,522407 • 3,349958024
10,550664
Ouvldorla BB 0800 729 !678 Pare deficientes audiUvos 0800 729 0088
.·
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....
799,168185
9,028257
10,550664
10,550664
313
cear i Governo Municipal de Deputado zrapuan Pinheiro consol 1 d1do
BANCO: 001-B&nco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 16.365-6 (APOIO FINANCEIRO) u.G.:sec. de Adm1nistraçlo e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANcARIO EM. 30/12/2016
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/12/2016
RS
0,00
saldo de aplicaçlo financeira nlo demonstrado no extrato Data Histórico Doe 30/12/2016 saldo da conta de ap11caçlo (+) 5,29
SALDO REAL EM 30/12/2016
ANTONI , ICARO PINHEIRO VI I
SEC. DE;ADMINISTRAÇÃO E FI ÇAS
i
5,29
FRANCISCA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA
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1110112017
Extrato conta corrente
Cliente ·Conta atual Agência 1150-9 Conta corrente 16368-6 PM DEPUTADO PINHEIR Perlodo do extrato Mês atual
Lançamentos Dt. DL
movimento balancete 16/09/2010
Hl•lórlco
Saldo Anterior
lnvest.com Resgate Autom, Saldo Disponivel Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF
Saldo de fundos de lnveatlmento S PUBLICO SUPREMO
OBSERVAÇ0ES:
8arl:o do Brasil
Transaçao efetuada com sucesso por: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor • SAC 0800 729 0722
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.. A336111909859444018 11/01/2017 19:35:30
Documento Valor RS Saldo.
c.or.c
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Ouvldorla BB 0800 729 5678 Para detlclentas audltlvos.gaoo 729 0088 ..
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5.30C !i,3!lC
0,00 31/01/2017
0,00 01/02/2017
5,30
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1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
',1·· r.:·!
1150-9 Agência Conta Mês/ano refarência
16368·6 PM DEPUTADO PINHEIR DEZEMBR0/2016
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Data Hls\orlco 30/11/20Hi SALDO ANT ERIOI< 30/1 :l/201 E SALDO Af UAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
30/11/2016 30/1212016
3,326727155 3.352258271
No mês 0,7674 No ano 9,5021 Últimoli 12 melieli 9,5021
Val,•r J,unr 11< '"'"'I· .:;.,,ou:. 5 .·4 5.~Y
5,24 0,00 0.00 0,05 0,00 0.00 0,05 5,29
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Transaçao efetuada com sucesso por: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
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...
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722 Duvidaria BB 0800 729 5678
OU10ll:l\J17 11.1'l 01
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Cu r~ Governo Municipal de Deputad~ Irapuan Pinheiro consolf dado
BANCO: 001-Banco do arasfl S,A., AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 1&.439-X (LEILAo) u.G.:sec. de A.dm1n1straçlo e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANcARIO E" 30/12/2016
saldo de aplfcaçlo financeira nlo demonstrado no extrato Oilta H1stór1 co Ooc 30/12/2016 saldo da conta d• aplfcaçlo (~)
(•)
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CONCILIAÇÃO BANcA.o;.:::A.
EM 30/12/2016
RS
0,00
44,54
44,54
FRANCISCA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA
Pag.: 0001
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11/01f.Z017
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atuar Agência 1150-9 Conta corrente 18439-X PREFEITURA MUNICIPAL DE D Perlodo do extrato Mês atual
Lançamentos Dt. Dt.
movimento balancete 06106/2015
Hlat6rlc:o
Saldo Anterior
lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponlvel Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF
Saldo de fundos de Investimento S PUBLICO SUPREMO
OBSERVAÇ0ES:
Banco do Brasil
Documento
.• A336111909859444017
1110112017 19:35:56
Valor R$ Saldo
o.ooc 44,66 c 44,6flC
0,00 31/0112017
0,00 01/0212017
44,66
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r
Transação efetuada com suce&&o por: J8321B27 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0600 729 0722
https:ll~ .bb.com.br/aapjlhcmeV2.bb?lokenSessao=a171fec24c144d6181fa518319dd2153#
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1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
1150-9 Agência Conta Mês/ano referência
18439-X PREFEITURA M DI PINHEIRO CEZEMBR0/2016
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30/11/20Hi SALDOANlf:-RIOH
30/~ 2/2016 SALDO A I UAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+} RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+)
IMPOSTO DE RENDA 1-) IOF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
30/1112016 30/12/2016
3.326727155 3,352258271
No mês 0,7674 No ano 9,5021 Últimos 12 meses 9,!:021
V:llcor Valor·IP PrEIJ. t:'on1p 4-1 ;.!(\
44,20 0.00 0.00 0,34 0,00 0,00
0,34 44,54
Transaçao efetuada com sucesso por· JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
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Ouvrdoria 88 0800 729 .. 5678 Para deficientes audrtivus 0800 729 0088
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ceará GOverno Mun1c1pil de PepYtado Irapuan Pinheiro conso 11 da.do
BAHCO: 001-aanco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 · CONTA: 19.326·7 (AFM·APOIO FINANCEIRO) U.G.:sec. de Adm1n1straçlo e Finanças
SALDO 00 EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016
CONCILIAçAO BANCÁRIA Er.t 30/12/2016
RS
0,00
saldo de iplicaçlo financeira nlo demonstrado no extrato ca.ta Hist6rico Doe 30/12/2016 Saldo da conta de aplicaçlo (+) 5,05
SALDO REAL EM 30/12/2016 5,05
"" FRANCISr~ ROZINETE MOREIRA
TESOUREIRA
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Pag.: 0001
11/011'2017
Extrato conta corrente
Cliente ·Conta atual Agência 1150-9 Conta corrente 19326-7 PM DEPUTADO PINHEIR-AFM Perlodo do extrato Mês atual
Lançamentos Dt. Dt.
movimento balancete 23/05/2014
Histórico
Saldo Anterior
lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponlvel Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF
Saldo da fundos de Investimento S PUBliCO SUPREMO
OBSERVAÇ0ES:
Barco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: JB321 827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
I'Gp&://aapj .bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tckenSessao=a171fec24c144d6181fe518319dd21531#
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Doc:umento
A336111909859444018 11/01/2017 19:36:19
Saldo
o.ooc 5.00C 5,06C
0,00 31/01/2017
0,00 01/0212017
5,06
Ouvldoria BB 0800 7215678 Para deficientes aud,os 0800 729 0088
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Consultas • Investimentos Fundos • Mensal
1150·9 Agência Conta Mês/ano referência
19326-7 PM DEPUTADO PINHEIR·AFM
DEZEMBR0/2016
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011ta Hlstorico 3011112016 SAl DO /\1'11'1 F.RI~JJ~ 301121201!) !;;ALDO ATUAL
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SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(·)
IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
30/11/2016 30/1212016
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3.326727155 3.352256271
No mês 0,7674 No ano 9,5021 Últimos 12 meses 9,5021
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5.Q1 0.00 0.00 0,04 0,00 0,00 0,04 5.05
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Transação efetuada com 11ucasso por: JB321 627 FRANCISCA ROZJNETE.
Serviço de Aiandimanto ao Consumidor· SAC 0800 729 0722
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Ouvidona BB 0800,.729 5678 Para deficientes ã.l.l(liÍiv~800 729 0088
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cear i Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro consolidado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 20.810-e (FMSS (PR~FEITURA)) u.G.:Sec. de Admfnfstraçlo e Finanças
SALDO DO EXTRATO aANcARIO EM 30/12/2016
SALDO REAL EM 30/12/2016
ANTONIO ICA'O P HEIRO VIElltA
SEC. DE ADMibSTRAÇÃO E FINANÇAS
(·)
CONCILIAÇÃO BANcARIA
EM 30/12/2016
RS
26,40
26,40
FRANCISCA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA
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1110112017 Bllnco do Brasil
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Extrato conta corrente 11101/2017 19:36:42 : ... -· ';· .. Cliente • Conta atual
Agência 1150-9 Conta corrente 20810-8 PMDIP FUNDO M S SOCIAL Perlodo do 12/2016 extrato
Lançamentos Dt. DL
Hr1tórlco Documento Valor R$ Saldo movimento balancete
11/11/2016 Saldo Anterior o.oc·.; 09/12/2016 • Transferência on line 661.150.000.013.586 4.558,&1 c
09112 1150 13586-0 P MO I P S AO
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Cobr pare tarf pend ref a 11/1012016
09/12/2016 - Tar DOC/TED Eletrônico 833.440.902.457.426 8,1)0 o Tarifa pendente referente a 11/10/2016
09/12/2016 - Tar OOC/TED Eletrõnico 833.440.902.464.763 8,60 [) 4.539,44 c Tarifa pendente referente a 11/11/2016
12/12/2016 - Transferência on line 661.150.000.008.462 20,:lOC
12/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN ~
12/1212016 - TED Transf.Eietr.Disponiv 121.201 2.640,00 D
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12/1212016 - TED Transf.Eietr.Disponiv 121.202 .1.918,ê4 o 297 5456 012464103000191 MUNICIPiO DE
12/12/2016 • Tar OOC/TED Eletrônico 843.471.100.061.873 O,RO O 0.(1( := Tarifa referente a 12112/2016
14/12/2016 - Transferência on line 661.150.000.013.586 4.707.'i5 c 14/121150 13586-0 P M DI P S AO
14/12/2016 - Tra'lsferência on line 661.150.000.014.140. 20.00 c 14/12 1150 14140·2 PMOIP COTA PAR :!
14/12/2016 ,.
- TED Transf.Eietr.Dísponlv 121.401 2.640,00 o 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE
14/12/2016 - TED Transf.Eie\r.Dísponív 121.402. 2.067,:i5 o 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE
14/1212016 • Tar DOC/TED Eletrônico 633.490.902.501.413 7.1lU D Cobr pare tarf pend ref a 12/1212016
14/12/2016 - Tar OOCITED EletrôniCO 833.490.902.501.414 8,60 D Tarifa pendente referente a 12/1212016
14/12/2016 - Tar DOC/TEO Eletrônico 833.490.902.533.556 3,1;00 O.CIO C Tarifa referente a 14/12/2016
19/1212016 - Transferência on line 661.150.000.009.712 <l(',o)() C
19/121150 9712-a PREFEITURA MUN
19/1212016 - Tar DOC/TED Eletrônico 833.540.902.100.351 5,000 Cobr pare tarf pand ref a 14/~2/2016
19/1212016 - Tar DOC/TED Eletrônico 833.540.902.100.352 B,•.iO D :.!6",4(. (;
Tarifa pendente referente a 14/1212016 31/12/2016 SALDO 2ôAUC
• ····--·····-·····--------------···-----------·-· OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor • SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 7~9 5678
~:1/aapj .bb.oom .br/aapjlhomeV2.bb?lokenSessao=a171fec24<:144d61B1 fa5f8319dd2153# •. 112
Cear i Go~erno Mun1cip~l de Deput~do Irapuan Pinheiro Con5ol i dado
BANCO: 001-Banco do Bras11 s.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 283.144-9 (ICMS (PREFEITURA)) u.c.:sec. de Admfnfstraçlo e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016
CONCILIAÇAo BANCÁRIA
EM 30/12/2016
RS
557,26
saldo de aplicaçlo financeira nlo demonstrado no extrato Data H1st6rfco ooc 30/12/2016 saldo da conta de aplfcaçlo c~> 35,79
SALDO REAL EM 30/12/2016 593,05
FRANCISCA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA
Pag.: 0001
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..
111011"2017
;, .... , ':~t:J Cliente • Conta atual
Agência 1150-9
Extrato conta corrente
Conta corrente 283144-9 PREF DEPUTADO IRAPUAN PIN Perlodo do extrato 1212018
lançamentos Dt. Dt. Hlatórlco movimento balancete
30/11/2016 Saldo Anterior
1511212016 - Transferência on line
15/121150 13575-5 P M DI P S M
15/12/2016 BB CP Admin Supremo
30/1212016 ICMS-DESONER.EXPORTACO
3011212016 COTA DAF-DEBITO
30/12/2016 COTA DAF-DEBITO
30/12/2016 COTA DAF-DEBITO
31/12/2016 SALDO
Barco ela Brasil
. "
Documento
661.150.000.013.575
70
350 ,. BSO
850
850
A.33611190985944402t 11101/2017 19:37:15
Valor R$
7.180,00 o
4.950,96 c 868,00 c
6,940
1: ••..•. 0 I)
173,ô0 o
Saldo
2.229.04 c
o.ouc
557,~6 c f•!J7,2b c
------------------------------------------------OBSERVAÇ0ESa
------------------------------------------------
Transaç~o efetuada com sucesso por: JB321 827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
https:I/Bé~A.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?lokenSe&sao=a171fec24c:144d6181fa518319dd2153#
Ouvidorla BB 0800 729 5678 Para deficientes audltlvoe 0800 729 0088
~··
•
I .· 111
..... '. ~ . Agência Conta Mês/ano referência
Consultas - Investimentos Fundos • Mensal
1150-9 283144-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE O DEZEMBR0/2016
. ..
06/0112017 11:14.17
Datll Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantldec:le- cot:1s Va•·•: .• , •• ;1 ·--l!'i" r:·;, ...
30111/2016 SALDO ANTERIOR 15/12/2016 RESGATE
4 9H7 h~ ~ •19:1 .''' '.th.l
4.950.Ilt: • 41!:.: •.r.rJt~.u :· · •!.'-1!··· .. ,-:.. ~'··~·'· • .1.· A~~~~~tlÇih> :!H•Ilh.<'l) 14 Aplicaç:lu I \l1\1j, ~P1b
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SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL •
,i I • 1
30/11/2016 30/12/2016
Nomêa No ano últimos 12 meses
3,326727155 3,352258271
0,7674 9,5021 9.5021
11H ~!
4 u:12 r,.; \.:. •.
4.967.59 0,00 4.950,96 1fl.16 0,00 0.00 19,16 35,79
Transaçao efetuada curn suct~ssu por JB321827 FRANCISCA ROZINETE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
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! .•. J. o I , ~~I o, •
1 •• : • •••• ;,
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Ouv•doria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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curá Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Consolidado
BANCO: 104-Caixa Econ6Mfca Federal AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754 CONTA: 6-9 (POUPANCA) U.G.:Sec. de Administraçlo e. Finanças
SALDO DO EXTRATO BANcARIO EM 30/12/2016
Saldo de aplicaçao financeira nao demonstrado no extrat~ oau Histórico Doe 30/12/2016 saldo da conta de aplfcaçao. C•)
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CONCI~IAçAO BANcARIA EM 30/12/2016
RS
20,50
80.494,64
80.515,14
FRAHCISr~ ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA
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Pag.: 0001
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... . .
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UOV\,;Onta CaiXa
CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência;.
Nome:
Período:
Data Mov
30/12/2016
Nr. Doc. Histórico
Saldo Atualizado
GCJ'ICONTA CAIXA 754600012
0754/006/00000006-9 P M DE DEP IRAPUAN PINHEIRO
de: 01/12/2016 at.!: 31/12;'2016
•
•
•
• ·.• .
Valor (tt$)
·' ••
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•
Saldo {R$-J
20,50C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individuaVimprimir.do?nomeFonn= ... 10/01/2017
•.
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CAiXA - nxtrato oe 1•unoos ' .
. CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Pat'fl s/mp/u ver;fflc~·
mls:slo ome ae Ag6ncie ENADOR POMPEU, CE 10/0112017
undo AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rent.bf/idade do Fundo
No Mta(%) No Ano(%) Noa Últlmoa12 MH•('•l Cota em: 3011112018 COta em: 3011212018
~~0,~6B~26~~~~L--~8,~~~7~6---JIIt ____ ~8~.4~67~6~----JIIL __ ~5~.~~~~9~1 ____ ~11~--~5~,M~3~~~--~
Admlnlstrlldo,.,
o me aixa Econômica Federal
ndereço SBS - Quadra 0<4 • Lotes 314 • Brasllia/OF
CNPJ de AdminislrldOfl 00.360.305/0001-04
Cliente
o me P M DE DEP IRAPUAN PINHEIRO
n"ise ao Perfil do Investidor
Resumo da Movlmentaçllo
HistOr/co Saldo Anterior AplicaçOes Resgates Rendimento Bruto no Mes IR RF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto• Resgate Bruto em Transito" ('} Valor aujeito • tributiÇio, conformelegltlaçlo em vigor
Movlment.çlo Deflllheda
Data Histórica
CPFICNPJ 12.464.10310001-91
Vaiarem R$ 79.94B,B6C
0,00 0,00
545,78C 0,00 0,00 0,00
80.494,64C 0,00
Valor R$
Rendimento a. .. 0,00
•
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,· ' lnfonnaçtsea ao Cotista Con&ulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Bank1ng CAIXA, de for~ prática e eegura, e beneficie-se de todas as v~ntagens que os eerviços on-line lhe proporcionam. Fale com 5eu Gerente para 5olicitar a inibiçio do envio mensal do seu extr•to pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com i~ressAo e postagem dos extratos, você contribuí para preseryaçAo do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça j sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-m•1l.
Serviço ele Atendimento 10 Coflar.
~c· Enrl.,.ço pata Corruponrltnr;/a: 0800 728 0101 Caixa Postal72624 Silo Paulo/SP CEP: 01405-001
puvidoria: E/irleBfO Eletr4n/co: 0800 7211 7474 https:/1Www1.calxa.aov.brtatendlmentoltelefones da calxa.asp
Acesse o slte da CAIXA: www.calxa.aov.br
olha 01/01
Qtdfl dfl Cotas 14.416,914826
0,000000 0,000000
14.416,914826
Qtde ele COtas
IR RF
0,00
https://sidmfextrato.caixa.gov. br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoinvesti... 1 0/01/2017
.·
ceará Governo Municipal de Deputado Xrapuan Pinheiro consolidado
BANCO: 104-ca1xa Econ6m1ca Federal AGENCIA: 0754-ACENCIA 0754 CONTA: 311-4 (ICMS) U.G.:Sec. de Administraçlo e Finanças
. SALDO 00 EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016
CONCILIAÇ}.o BANCÁ!:~A
EM 30/12/2016
RS
161,67
saldo de ap11caçlo financeira nlo demonstrado no extrato Da ta H i s tór1 co Doe
30/12/2016 Saldo da conta de ap11caçlo
SALDO REAL EM 30/12/2016
ANTONIO SEC. DE
I EIRA lNANÇAS
(+) 2.906,39
3.068,06
FRANCISCA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA
Pag.: 0001
.·
~ .. •
' )
...
UovConta cmxa
CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Ongem do Extrato:
GovConta CAIXA: Conta Referência: Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico Oó/l~/201ú 047356 REP ICMS 06/12/2016 047356 REP ICMS 07/12/2016 107124 ENVIO TED 13/12/2016 047356 REPICMS 14/12/2016 107085 ENVIO TED 20/12/2016 047356 REP ICMS 20/12/2016 047356 REP ICMS
21/12/2016 139898 ENVIO TED 27/12/2016 0473!Jt.o RI::P ICI\15
27/12/20lb 144997 CONSORCIO 27/12/2016 144997 CONSORCIO
28/12/2016 105737 ENVIO TED
30/12/2016 Saldo Atualizado
GC.VCONTA CMXA
75460001:.1
0754/006/00000311·4 PM DEP IRAPUAN PINHEIRO ICMS
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Valor (R$) Saldo (R$}
5"1..103, 1'1( 51.:?3H,83C
3.518.~l'"•C 54.79.:'2C 54.615,lliJ.) 14:·!,:'2C
32.759,23C 32.901,95C 32.750,000 151, 95C 37.866,92C 38.018,87C 2.44t,~:·;c 40.4&0,42C:
4p40.300,!1".) !Ul,-l2C: .. }J•Q2, 56 i',,:·(_: 10:.:,' ;,• :,!o9C
2.379, I li>> 100.3·1B, ~·,gc tl.2~,9:·o B9.14l,!i7C 88.980,000 161,67C
161,67C
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CA!XA- extrato ae runaos
CJIIXJl Extrato Fundo delnvutlmento p.,. almplu VttlffcaçJo ·
ome da Agência ENADOR POMPEU CE"
undo AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rent.bllldlde do Fundo
CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
No M6a(%) No Ano(%) Nos ÚIUmoa 12 M•n(%) Cota em: 30/1112016 Cota em: 30/1212016 ~-=0,6~6~26~~~~~~8a,~~7~6----~l·~l ________ ~8,~46~7~6----________ JI!1 ________ ~5.~~~~~9~1------~~~L------~5.~58~3~~~--~
Admlnlstrldorw
ome alxa EconOmlca Federal
Cliente Nomt PM DEP IRAPUAN PINHEIRO ICMS An~l/se do Perfil do Investidor
Resumo ela Movlmentaçlo
Histórico Saldo Anterior ApllcaçOea Resgates Rendimento Bruto no Mêa IRRF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto• Resgate Bruto em Transito• (•) V•klr aujeito i lrlb11taçlo, conlonne leglaleçlo em vigor
Movlmentaçlo Der.lhada
Data Histórico
Dados de Trlbutaçlo
lnformaç6ea 10 Cotfsfll
ndereço ·as . Quadra 04 • Lotes 3/4 • Brasllla/DF
lCPFICNPJ I 12.464.10310001-91
Conta Corrente 006.00000311-4
!Data da Avaliaçlo
ValoremR$ 2.886,69C
0,00 0,00
19,70C 0,00 0,00 o.oo
2.906,39C 0,00
Valor R$
Rendimento Baae
0,00
NPJ de Admlnlatradora 00.360.305/0001-()4
IMês/Ano !Folha I 121201s I 01101
...•
•
Qtdct dct Cotas 520.~552
0,000000 0,000000
520,546552
Qtde ele Cotas
IRRF
0,00
' Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banklng CAIXA, de ror~~ pr~tlca e segura, e beneficia-se da toda• aa vantagens quct os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibiçlo do envio mensal do seu ~ extrato pelos Correios. Al'm de reduzir suas despesas com ~resslo e postagem doa extratos, você contribui para preservaçlo do meio-ambiente!
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Sarvfço de Atlfldlmento 10 Cotfatl
fSAC: F!rd.,.ço ~,. CorrNpondfncl•:
' 0800 728 0101 Caixa Postal 72624, Sao Paulo/SP CEP: 01405-001 .. puvidoria: ndar.ço E/atrOn/co: 0800 725 7474 https:/~1.calxa.gov.br/atendlmentoltelefones da caixa.aso ..
Aceaae o alte da CAIXA: www.~:elxa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov. br/sidmfextrato/Controller/extrato _ extratoFundoinvosti... 10/01/2017
,'
cear i Governo Hunfcfpal de Deputado Irapuan Pinheiro consolidado
BANCo: l04-ca1xa Econ0.1ca Federal AGENCIA! 0754-AGEHCLA 0754 CONTA; 312-2 (IPVA) U.G.:Sec, de AdMintstraçlo e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANcARIO EM 30/12/2016
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2016
RS
50,00
saldo de ap11caçlo f1nance1ra nlo demonstrado no extrato oau. Histórico Doe 30/12/2016 Saldo da conta de apltcaçlo (+) 1.051,43
ANTONIOJCAAO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE MINISTRAçAO E FINANÇAS
( .. ) 1.101,43
FRANCISCA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA
Pag. : ·0001.
~ .. •
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\.JOV\,Onltl. \,.,lllX.tl.
CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Ongem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referênc1a: Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Hlst6rlco
06/12/2016 047356 REPIPVA 06/12/2016 154186 ENVIO TED 1)6/12/2.016 154186 DOC/TED ELETRONICO 06/12/::!016 727220 RESG AUTOM 12/12/2016 047356 REPIPVA 12/12/2016 047356 REPIPVA 12/12/2016 047355 REP IPVA 12/12/2016 990001 APL AUTOM 14/12/2016 047356 REP lPVA 14/12/2016 047356 REPIPVA 14/12/2016 047356 REPIPVA 111/12/2016 9')001)1 APLAUTOM 20/12/2016 047356 REP IPVA 20/12/2016 990001 APLAUTOM 23/12/2016 047356 REP IPVA 23/12/2016 047356 REPIPVA 23/12/2016 047355 REPIPVA 23/12/2016 990001 APL AUTOM 28/12/2016 107848 ENVIO TED 28/12/2016 107848 DOC/TED ELETRONICO 26/12/2016 727220 RESG AUTOM
30/12/2.016 Saldo Atualizado
.1. "tSIUQ I U\o. I
C.~i'ICQN'fA CAilll\
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PM DEFJ,IRAPUAN I'INHEIRO lPVA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
•
· Valor (R$) Saldo (R$)
104.r,·Jc .1.~;4,63("'
10.000,1100 39.64').?./[) i.l:'iD 39.653,22(1
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... :m,_. . . t •.: ~:r.!.>. ~oc
·19' ·-IC •,•;B. ~4!'
sm;. ~I) ~;0,\JOC
72,1ilC U2,02C 72,020 so,ooc
102,!15C 152,05C 18,19C 170,24C
227,:j.'JC 39?,82C 'i4:'.:· I!) r:o r)()(.'
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1.30t .!•5C !:10,()0(.
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https:/ /govconta.caixa.gov. br/sigov/extrato/conta_ individuallimprimir.do?nomeFonn=... 1 O/O 112017 •
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LI\1AJ\ - .extrato ue r Wluus
CJIIXA Extrato Fundo de Investimento P1r1 •fmpl•• verffl~!çlo
ome da Agência SENADOR POMPEU CE
!Fundo , 'f;NPJ do Fundo ~AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO __ ._.~!_._ 00.83~.07410001-23
Rentllbfffdllde do Fundo
No Mia(%) 0,6826
Admlnlstr~dora
11 No Ano(%)
8,4676 Nos Últlmoa1Z M•••(%)
11 8,4676 11 Cota em: 30/1112016
5,545491 11
mimo 10/01/2017
Cota em: 30/1212016 5,5833<46
ome ,,d!lroÇO CNPJ da Administradora BS- Quadra 04- Lotes 3/4- Brasllia/DF 00.360.30510001-04 alxa EconOmlca Federal
Cliente
Nome lC:·FICNPJ potl!• Conente IMêsiAno !Folha r,.P:.:.;IM,_;;D:..::E::-,P....::IRAP:,;:...::,""U:;..A:_,N'-!.P....::IN.;H-7_E~IR~O:....:.:,IPV-=A=--------I'-_t 2.464.1 03/0001-91 006.00000312-2 I 1212016 I 01101 Análl:se do Perfil do Investidor ~ata da Aval/aplo
Re1umo d• Movfment1çlo
HistOrico Saldo Anterior AplicaçOe& Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto• Resgete Bruto em Tranalto• (") Valor aujelto • lributaç.llo, conforme legla18çAo em vigor
Movfmentllçlo Detafhadll
Data Histórico 06/12 RESGATE
IRRF IOF
12/12 APLICACAO 14/12 APLICACAO 20/12 APLICACAO 23/12 APLICACAO 28/12 RESGATE
IRRF IOF
lnfonnaç6es ao Cotl.tll
Vaiarem R$ 41.037,71C
1.164,30C 41.211,070
60,49C 0,00 0,00 0,00
1.051,43C c.oo
Valor R$ 39.903,220
0,00 0,00
236,120 508,34C 72,02C
347,82C 1.307,850
0,00 0,00
Rendimento B•••
0,00
...
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Qlde de Cohla 7.400,192710
209,180334 7.421,058387
.. -.~188,314656
• _,. ·'· ::
• Qtde ·ae Cotas 7.186,670982
42,473294 91,383812 12,930980 62,392248
234,387405
IR RF
0,00
Consulte seu extrato de fundos excluslvamen~e pelo Internet B•nking CAIXA, de for~ prátic• e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-ltne lhe' • proporcJ.onam. Fale com seu Gerente para solJ.citar c1 inJ.bJ.ç!o do envJ.o mensal do seu·.ll ' extrato pelos Correios. Além de reduzir GIHS despesas com :1./li'resslo e postagem · · · dos extratos, você contrJ.bu! para preser"ação do meio-ambiente!
Prezado(aJ Cotista, COmPareça j suJ agênci~ de relacionamento e cadastre ou atu.lize seu endereço de e·mall, .
Serviço de Atendimento 110 Cotl•ta
SAC: Enrl~r~ço Pl,. Corraspond•nc/a: 0800 726 0101 Caixa Postal72624 Silo Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletr6nlco: • 0800 725 7474 httDs:/lv.ww1.calxa.aov.br/aJ~·~g/telefones da cabca.asp Acesse o si~A da C,!,iXA: -.calxe.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato _ extratoFundolnvesti... 10/0 I /2017
' .
curi Govarno Municipal de Dlputado rrapuan Pinheiro consolidado
SAHCo: 104-Caixa Eton0m1ta Federal AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754 CONTA: 626.002-0 (FUNASA)
u.G.:Sec. de Adm1n1straçlo e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/12/2016
R$
50,00
saldo de aplicaçlo financeira nlo demonstrado 110 extrato Datl HistóriCO DOC 30/12/2016 Saldo da conta de apl1caçlo <~> 326,26
SALDO REAL EM 30/12/2016 (•) 376,26
~· FRANCISCA ROZINETE MOREIRA
TESOUREIRA
Pag.: 0001
, .. ~ . r-.: .
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! I
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CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência: Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
30/12/2016 Saldo Atualizado
l G!)ll1G l \-'\r l
GCNCONTA CAIXA 7!>4600012
0754/0(16/00626002· o P M DE DEpUTADO lRt\PUAN PlNHF.lR
de: 01/12/iOt6 at·~: 31/12/2016
Valor (R$)
.·• ~~~
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Saldo (R$)
so,ooc
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individuallimprimir.do1nome'F.ofiD=... 10/01/2017
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\..·M..lJ\.1"\. • l.i.II.UI:lLV UIW .l'U11UV3
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CAIXA Extrato Fundo de Investimento ,.,.. stmptu 'lllffl~lo
ame da Agfrlcla ENADOR POMPEU CE
unào AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Renrtb/1/dllrlfl do Fundo
CNPJ do Fundo 00.834.07 410001-23
!f1/RIC7 •, '1 0101/2017
... .. ;
No Mta(%) No Ano(%) Nos Últlmoa12 Mnn(%) Cota em: 30/11/2016 Cota em: 3011212016 ~~0,=68~~~~~~~ ..... ~8~.~~7~6~..__11 ~1 .......... ~81~~6~7~6 ............... ~1!1 ..... __ ~6,~~~M~9~1~ ..... ~~~L___.~~5~,5=8~~---------
Adm/n/atrldOII
om1 alxa Econômica Federal
Cliente
r.'ome iP M DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIR f'\ml/i.sl do Perfil do Jnve.stle16r
Resumo dll Movlment.çlo
Histortco Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto• Resgate Bn.rto em Transito• (") V•lor aujelta • .-tbut.çto, confanne legllleçlo em vigor
Movlment.çlo Detlllhadll
Data H/slórlco
Dados de Trlbutaçlo
lnformaçtíea ao CoUat.
·ndereço BS • Quadra 04 • Lotes 314 • Brasllla/DF
ICPFICNPJ
12.464.103/0001-91 Conta Corrente
000.00626002-0 Data da Avallaçlo
VatoremR$ 32~.05C
0,00 0,00 ~.21C 0,00 0,00 0,00
326,26C 0,00
Valor R$
Rendimento Sase
0,00
NPJ da Admlnlsltldorl 00.360.305/0001..()4
IMêstAno IFotha I 1212016 I 01101
Qt!le de Cotai J 58.~34155 •. 0,000000
0,000000
58,434155
Qtde de Cotlls
IRRF
0,00
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Serviço rlfl Atendimento 110 Cott.ta r
~C: 0800 728 0101
Endtflço pari Corrupondlncla: Caixa Postal72624 sao Pauio/SP CEP: 01405-001
puvidorta: ~ndereço EtetrOnlco: 0800 725 7474 htllls:ltwww1.calxa.aov.br/atendlmenloltelefones da calxa.asp_
Aceaaa o alte da CAIXA: www.calxa.gov.br
https://sidrnfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato _ extratoFundoinvesti... 10/0112017
ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Canso) i dado
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2016
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150
CONTA: 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))
U.G.:Sec. de Administração e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
R$
0,00
---~------------------------------------
saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 Saldo da conta de aplicação
SALDO REAL EM 29/01/2016
ANTONIO IC~RO PINHEIRO VIEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(+) 38.880,00
(=) 38.880,00
MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
Cli~:~nte- Conta atual Agência 1150-9
Conta corrente 8187-6 P MO I P ARRECADACAO
Perlodo do extrato 01/2016
L011•, ,:• <''Gfl(05
Dt. movimento Dt. balancete 30/12/2015
07/0112016
07/01/2016
08/01/2016
0810112016
08101/2016
08/01/2016
08/01/2016
14/01/2016
14/0112016
14/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
18/01/2016
18/01/2016
18101/2016
20/0112016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
2010112016
26/01/2016
26!01/20 16
26/0112016
26/0112016
2610112016
26/01/2016
2610112016
29:0112016
29/01/2016
;!9/0112016
29/01/2016
29101/2016
31/0112016
Histórico Saldo Anterior
+ TED-Crédito em Conta
3411649 7047251000170 COMPANHIA ENER
BB CP Admin Supremo
Depósito em Dinheiro
Depósito em Dinheiro
Depósito em Dinheiro
Depósito em Dinheiro
BB CP Admin Supremo
Depósito em Dinheiro
Depósito em Dinheiro
Depósito em Dinhe1ro
Depósito em Dinheiro
BB CP Admin Supremo
+ TED-Impostos Trib Taxas
237 0741 10417584000159 RG2 TERRAPLENA
+ TED-Impostos Trib Taxas
237 0741 10417584000159 RG2 TERRAPLENA
BB CP Admin Supremo
Depósito em Dinheiro
Depósito em Dinheiro
Depósito em Dinheiro
Depósito em Dinheiro
Depósito em Dinheiro
Estorno de Recebimento
BB CP Admin Supremo
Depósito em Dinheiro
Depósito em Di1Ü1e1ro
Depósito em Dinheiro
Depósito em Dinheiro
Dep Cheque BB Liquidado
+ Transferência on line
26/01115013575-5 P M DI P S M
BB CP Admin Supremo
Depósito em Din~1e1ro
Depósito em Dinheiro
Depósito ern Dint1e1ro
Depósito em Dinheiro
BB CP Admin Supremo
SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Documento
3.296.279
70
11.501.587.400.266
11.501.587.400.267
11.501.587.400.268
11.501.587.400.269
70
11.501.568.500.199
11.501.568.500.200
11.501.568.500.201
11.501.568.500.202
70
4.776.718
4.782.234
70
11.501.587.400.451
11.501.587.400.452
11 .501.587.400.453
11.501.587.400.454
11.501.587.400.456
11.501.587.400.452
70
11.501.568.500.166
11.501.568.500.167
11.501.568.500.168
11.501.568.500.169
11 .501.568.500.171
661 '150.000.013.575
70
11.501.238.800.353
11.501.238.800.354
11.501.238.800.355
11.501.238.800.356
70
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
05/02/2016 09:35:20
Valor R$ Saldo 0.00 c
1.576,02 c
1.576,02 o 0.00 c 449,66 c 562,24 c
54.50 c 623.60 c
1.690,00 D 0,00 c 60,00 c
799,64 c 613.30C
417,16 c 1.890.10 D 0,00 c 1.626,92 c
1.220.19 c
2.847,11D 0,00 c '145,00 c
1.153.00 c 1.072.56 c
338,50 c 1.153,94 c 1.153,00 D
2.710.00 D 0.00 c 81.90 c
1.094,16 c 864,56 c 150,78C
4.000.00 c 149,00 o
6.042.40 D 0,00 c 367.35 c
81.90 c 70,00 c
112,35 c 631,60 [) 0.00 c
0,00 c
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1150-9
Cliente
Agência Conta
Mês/ano referência 8187-6 P M DI P ARRECADACAO
JANEIR0/2016
, r'l 'i': I C•; '3UPHEMO - CNPJ;) PULh.lCU 'iUPF !. ,,:,c Data Histórico
31/12/2015 SALDO ANTERIOR
07/01/2016 APLICAÇÃO
08101'2016 APLICAÇÃO
14/01/2016 APLICAÇÃO
18/01!2016 APLICAÇÃO
20/01/2016 APLICAÇÃO
26/01/2016 APLICAÇÃO
29/01/2016 APLICAÇÃO
29/01/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
i·. ' ' : < ~. • j ,,
31/12/2015 29/01/2016
3,061362680 3,083567742
No mês 0,7253 No ano 0,7253 Últimos 12 meses 8,9314
Valor Valor IR Prej. Comp. 21.289,68
1.576,02
1.690,00
1.890.10
2.847.11
2.710.00
6.042.40
631,60
38.880.00
21.289,68 17.387,23 0,00 203,09 0,00 0,00 203,09 38.880,00
Valor IOF
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
05/02/2016 09:53:55
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 6.954,314844
514,068860 3,065776050 7.468,383704
551,045639 3,066896604 8.019,429343
615,402743 3,071322026 8.634,832086
926,336625 3,073515526 9.561,168711
881,083483 3,075758483 10.442.252194
1.961,690240 3,080200878 12.403,942434
204,827671 3,083567742 12.608,770105
12.608,770105 12.608,770105
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Conso I i dado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150
CONTA: 8.462-X (F.P.M)
u.G. :sec. de Administração e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÃRIO EM 29/01/2016
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 Saldo da conta de aplicação (+)
SALDO REAL EM 29/01/2016 (~)
CONCILIAÇÃO BANCÀI!IA
EM 29/01/2016
R$
0,00
135.649,31
135.649,31
ANTONIO ICARO PINHEIR VIEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
-~~.J 05/02/2016 09:36:26
Cliente . Ct.'nt;• ntual
Agência 1150-9 Conta corrente 8462-X PREFEITURA MUNICIPAL O I Periodo do extrato 01/2016
l.(~tP .. ·Pil!!ntos
Dt. muvitnento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/12/2015 Saldo Anterior 0,00 c 06/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.001.123 2.141,00 o
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1410111501123-1 P MO I PINHEI
14/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.013.573 15.966,00 O
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14/01115013574-7 P M DI PINHEI 14/01/2016 +Transferência on line 661.150.000.013.575 1.063,00 D
14/011150 13575-5 P MO I P S M 14/01/2016 +Transferência on line oo1.15o.ooo.013.575 45.644,00 D
14/01115013575-5 P MO I P S M 14/0112016 + Transferência on line 661.150.000.013.586 3.924,00 D
14/0 1 1150 13586-0 P M D I P S AD 14/01/2016 + Transferência on line 661 '150.000.013.586 28.650,00 D
14/01 1150 13586-0 P M D I P S AO 14/01/2016 +Transferência on line 661.150.000.013.640 23.665,00 o
14/01 1150 13640-9 P MO I P S A 14/01/2016 +Transferência on line 661.150.000.015.411 19.738,00 D
14/01 1150 15411-3 PMOIP SEC ACAO 14/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.017.131 12.000,00 O
14/01115017131-7 FMS DIP FUS 14/01/2016 BB CP Admin Supremo 70 163.222,00 c 0.00 c 18101/2016 +Transferência on line 661.150.000.013.574 759,00 D
18/01 1150 13574-7 P M D I PINHEI 18101/2016 + Transferência on line 661.150.000.013.586 2.683.00 O
18101 1150 13586-0 P M D I P S AO 18/01/2016 BB CP Aclrnn1 Suprerno 70 3.442,00 c 0.00 c 20!01/2016 FPE/FPM 350 22.335,51 c 20/01/2016 FPE/FPM 350 83.652,86 c 2010112016 + Transferência on line 661.150.000.001.123 24.409,00 O
20/01 1150 1123-1 P M O I PINHEI 20/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.013.573 5.696,00 D
20101 1150 13573-9 P M DI P SEC 20/0112016 + Transferênci<J on line 561.150.000.013.586 26.479,00 D
20/01115013586-0 P M DI P S AO 20/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.013.640 806,00 D
2010 1 1150 13640-9 P M D I P S A 20/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.015.411 6.305,00 D
20/01115015411-3 PMDIP SEC ACAO 20/0112016 +Transferência on line 661.150.000.017.131 4.000.00 O
20/01115017131-7 FMS DIP FUS 20101/2016 COTA DAF-DEBITO 850 1.059,87 D 20/01/2016 COTA DAF-DEBITO 850 15.898,25 o 20/0112016 COTA OAF-OEBITO 850 21.197.68 D 20/01/2016 BB CP Adrnin Suprerno 70 137,63 O 0,00 c 21/01/2016 +Transferência on line 661.150.000.013 575 296,00 O
21101 1150 '13575-5 P M DI P S M 21/01/2016 BB CP Adrnin Supremo 70 296,00 c 0,00 c 29/0112016 FPE/FPM 350 11.748,39C 29/01/2016 FPE/FPM 350 267.050,59 c 29/0112016 +Transferência on line 661.150.000.001.123 6.079,00 O
29/0111501123-1 P MO I PINHEI 29/01/2016 +Transferência on line 661.150.000.001.123 4.003,00 o
29/01 1150 1123-1 P MO I PINHEI 2910 1'201 o +Transferência on line 661.150.000.013.573 30.529,00 D
29/01 115013573-9 P rv1 O I P SEC 29/01/2016 +Transferência on line 661.150.000.013.573 1.339,00 O
29/01 1150 13573-9 P MO I P SEC :/9/0112016 + Transferência on line 661.150.000.017.131 550.00 D
29/011'150 17131-7 FMS OIP FUS 29/01/2016 +Transferência on line 661.150.000.017.131 470,00 O
29/01115017131-7 FMS DIP FUS 2910 1'2016 COTA DAF-DEBITO 850 2.787.98 D 29/01/2016 COTA DAF-DEBITO 850 41.819,83 O 29/01/2016 COTA DAF-DEBITO 850 55.759.78 D 29101/2016 BB CP Admin Supremo 70 135.461,39 D 0.00 c 31/01/2016 SALDO o 00 c
1150-9
C.lit:rlle
Agência Conta
Mês/ano referência 8462-X PREFEITURA MUNICIPAL DE D JANEIR0/2016
:; :-·:;L'tJGU SUPf-\EMO -CNPJS PUBLICO ~;Uf'R.l:'MO D:1!a Histórico
31;12•2015 SALDO ANTERIOR
06/01/2016 RESGATE
Aplicação 18112/2015
Aplicação 30/12/2015 0"1/0112016 RESGATE
Aplicação 30/12/2015 08·0 1 2016 APLICAÇÃO
141012016 RESGATE
Aplicação 30/12/2015 Aplicação 08/01/2016
18·01'2016 RESGATE
Aplicação 08/01/2016 20101,2016 APLICAÇÃO
21/0112016 RESGATE
Aplicação 08/01/2016 29í01/2016 APLICAÇÃO
29 01.2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL=
31/12/2015 3,061362680 29/01/2016 3,083567742
r' t :,I ''111. lar,J-:~
No mês No ano Últimos 12 meses
0,7253 0,7253 8,9314
Valor Valor IH Prej. Comp. 139.652.54
75.022,00
117,83
74.904,17
28.721,07
28.721,07
130.668.64
163.222.00 3().149,56
127.072,44 3442.0[)
3.442.00
137.63
296,00
296,00
135.461.39
135.649.31
139.652,54 266.267,66 270.703,07 432,18 0,00 0,00 432,18 135.649,31
Valor IOF Quantidade cotas
45.617,768817
24.479.448358
38,448611
24.440,999747
9.368,287028
9 368.287028
42.606.144540 53.143,890031
11.770,033431
41.373,856600
1 119,890227
1.119,890227
44.746686
96,202235
96,202235
43.930,084024
43.991,026188
05/02/2016 09:54:35
Valor cota Saldo cotas
3,064693244 21.138.320459
3,065776050 11.770,033431
3.066896604 54.376,177971 3,071322026 1.232,287940
3.073515526 112.397713
3,075758483 157.144399 3,076851590 60,942164
3,083567742 43.991,026188 43.991,026188
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150
CONTA: 8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC)
u.G.:Sec. de Administração e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2016
R$
0,00
saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato
Data Histórico Doe
29/01/2016 saldo da conta de aplicação
SALDO REAL EM 29/01/2016
ANTONIO !CARO ~INHEIRO JrEIRA
"EC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(+) 1.267,22
(=) 1.267,22
MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
Agência
Conta corrente
Perlodo do extrato
1150-9
8818-8 PM D IRAPUAN PINHEIRO IPI 01/2016
.. -Dt. movimento Dt. balancete Histórico
Saldo Anterior 30/12/2015
07/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08101/2016
20/01/2016
2010112016
20/01/2016
29/01/2016
29/01/2016
29/01/2016
31/01/2016
COTA DAF- CREDITO
COTA DAF-DEBITO
Aplicação Poupança
COTA DAF- CREDITO COTA DAF-DEBITO
Aplicação Poupança
COTA DAF- CREDITO
COTA DAf'-OEBITO
Aplicação Poupança
COTA DAF- CF\EDITO
COTA DAF-DEBITO
Aplicação Poupança
SALDO
------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
05/02/2016 09:37:24
Documento Valor R$ Saldo 0.00 c
350 35,09 c 850 6,57 D 148 28,52 D 0,00 c 350 483,00 c 850 90,56 D 148 392.44 D 0.00 c 350 205,39 c 850 38,50 D 148 166,89 D 0,00 c 350 108,04 c 850 20,25 D 148 87,79 D 0,00 c
0,00 c
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Agência
Conta Período
1150-9
8818-8 PM D IRAPUAN PINHEIRO I 01/2016
!. i.' .. •<J OlJr<O DIAf~li\
Variação 51
A336231838541400014 23/02/2016 18:56:35
Outras condições CTA. RESGATE AUT .. PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM
.. ':.
L\(. I:J:IÇiHllé'tltO Dt. base 3111;2
()..'O [.li
08101
18/t_\1
18101
20!01
2~!!C! 1
SAI_ O O
07i
081
18/
18/
201
011
Histórico
Saldo ant.
APLIC. POUP.
APLIC. POUP.
JUROS
REAJ.MON BC
APLIC. POUP.
APUC. POUP.
. ' -~ :-·i:
, .. , ... · ... :l··. ···:: .. ·
f>q. •ni,tern Documento
1150-9 9.115007 1150-9 9.115.008 1150-9
11 ~)0-9
11'i0-9 9115.020 11 :5!}-~) 9 1'15.029
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Valor 588,8() c 28.5~~ c:
392,44 c 2.26 c 0,43 c
1hG.I3éJ C
87.79 c
1.2(i7.22 c
ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150
CONTA: 8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)
U.G. :Sec. de Administração e Finanças
SALOO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2016
R$
0,00
saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato
Data Histórico DOC
29/01/2016 saldo da conta de aplicação
SALOO REAL EM 29/01/2016
(+) 5.803,11
(=) 5.803,11
MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
Agência Conta corrente Perlodo do extrato
1150-9 8900-1 PREFEITURA MUNICIPAL D I
01/2016
Dt. lll('VÍITHHlto Dt. balancete 29/12/2015
Histórico Saldo Anterior
28/01/2016
28101/2016
28/01/2016
J1/01 1201(i
COTA DAF- CREDITO
COTA DAF-DEBITO
BB CP Admin Supremo
SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
05/02/2016 09:38:12
Documento Valor R$ Saldo 0,00 c
350 5.731.62 c 850 57,31 D
70 5.674,31 D 0,00 c 0,00 c
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1150-9 Agência
Conta Mês/ano referência
8900-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE D JANEIR0/2016
<; Pl ' 1.': ICO SUPREMO. CNPJS PUFJUCO SUH<EMO
DatfJ Histórico 31/12/20 15 SALDO ANTERIOR
28/01/2016 APLICAÇÃO
29i01í2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)
RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
31/12/2015 29/01/2016
.... •.·i·.fll'.iad(•
No mês No ano Últimos 12 meses
3,061362680 3,083567742
0,7253 0,7253 8,9314
Valor Valor IR Prej. Cornp. 125.81
5.674,31
5 803.11
125,81 5.674,31 0,00
2,99 0,00 0,00 2,99 5.803,11
05/02/2016 09:55:24
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 41,094878
1.840,850667 3.082439060 1.881,945545
1.881.945545 1.881,945545
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Cear·á
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Conso I i dado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150
CONrA: 9.131-6 (INCRA)
U.G. :sec. de Administração e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato
Data Histórico Doe
29/01/2016 saldo da conta de aplicação ( +)
SALDO REAL EM 29/01/2016 (=)
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2016
R$
29,54
134.53
164,07
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E VIEIRA
FINANÇAS MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
Cliente- Conta :1tual
Agência Conta corrente Perfodo do extrato
l.:: I!' ... ' · ;,• rll\.lS
1150-9 9131-6 PREFEITURA MUNICIPAL DI
01/2016
Dt. lllt'Vinwnto Dt. balancete 18/12/2015
Histórico Saldo Anterior
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/0112016
31/01/2016
COTA DAF- CREDITO
COTA OAF-OEBITO
COTA DAF-OEBITO
COTA DAF-DEBITO
SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
05/02/2016 09:39:26
Documento Valor R$ Saldo 25,54 c
350 6,21 c 850 0,04 o 850 0,93 o 850 1,24 D 29,54 c
29,54 c
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1150-9 Agência Conta Mês/ano referência
9131-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE D JANEIR0/2016
:. ''i.'t : lt·u ::;IJPRE.'MO- CNPJS PUI3UCU SUPI<UV!O
Dnta Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. 31/12/2015 SALDO ANTERIOR 133,56 29/01/2016 SALDO ATUAL
·: :,.· :,i(_• '''f 1 S
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-)
RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =
31/12/2015 29/01/2016
•i ..
3' 061362680 3,083567742
No mês O, 7253 No ano O, 7253 Últimos 12 meses 8,9314
134,53
133,56 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,97 134,53
05/02/2016 09:55:43
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 43.628697
43,628697 43,628697
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Consolidado
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2016
8A~CO: 001-Banco do Brasil S.A.
A~ENCIA: 1150-AGENCIA 1150
CONTA: 9.712-8 (S/A DIVERSOS 9.712-8)
u.G. :sec. de Administração e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
R$
0,00.
saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 saldo da conta de aplicação
SALDO REAL EM 29/01/2016
r~ ---· ·~J ANTONIO ICAR. PINHEI~O VIEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(+) 116.419,41
(=) 116.419,41
<: <C(z?i' ------MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
Agência 1150-9 Conta corrente Perlodo do extrato
9712-8 PREFEITURA MUNICIPAL DI
Mês atual
DL n'"'''nwnto Dt. balancete 1011112015
05/02/2016
05/02/2016
Juros
05/02/2016
Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF
Histórico Saldo Anterior
Transferência
SALDO
Valor R$
112.125,13 c
05/02/2016 09:40:08
Saldo 0.00 c
'112.125,13 c
0,00 29/02/2016
0,00 01/03/2016
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
# GOVERNO I ' i '1',!
Agência Conta corrente Período do extrato
1150-9
5979-X P M O I P CONT UNICA 01/2016
['I lnuvinkrlto Dt. balancete Histórico O~ U•2015 u~,ü1•2016
OS!CJ1!201G
31/01 12016
SalcJo ;\ntenor
+ Tarifa l313 Conta Únic<1
Tarifa referente a 04/01/2016 BB CP Admm Supremo SALDO
------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
W:>O Ob0.f30·1.6/7. 728
70
A336231838541400012 23/02/2016 18:54:32
Valor f~$
58.50 D
58.'i0 c
Salde• li.UU l;
Cl OIJ C
0.00 c
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
'I! 1,
1150-9 Agência Conta Mês/ano referência
5979-X P M D I P CONT UNICA JANEIR0/2016
•. · -~~;.: His.tór;cu
31 1212015 SALDO ANTERIOR
U5/0112016 RESGATE
Valor Valor lR Prej. Cornp. 115.639,52
58,50 Aplicação 30/04!2015 58.50
29/0112016 SALDO ATUAL 116.419,41
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL=
31/12/2015 29/01/2016
No mês No ano Últimos 12 meses
3,061362680 3,083567742
0,7253 0,7253 8,9314
115.639,52 0,00 58,50 838,39 0,00 0,00 838,39 116.419,41
Valor lOf' Quantidade C<Jtas
37.773,870156
A336231838541400011 23/02/2016 18:53:53
Valor cota Saltlo cotas
19,095341 3.063574481 37.754.774815 19,095341
37754,?74815 37.754,774815
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficienles auditivos 0800 729 0088
Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro consolidado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 10.162-1 (FMSS)
u.G. :sec. de Administração e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
~aldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 Saldo da conta de aplicação (+)
SALDO REAL EM 29/01/2016
$] (=)
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2016
R$
0,00
18 5' 13
185, B
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
Agência Conta corrente Perlodo do extrato
1150-9 10162-1 PMDIP SEGURIDADE SOCIAL Mês atual
DI. nwvimento Dt. balancete Histórico 1010412014 Saldo Anterior
lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponivel Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF
S PUBLICO SUPREMO
OBSERVAÇÕES:
Documento
05/02/2016 09:40:31
Valor R$ Saldo 0.00 c
185.46 c 185,46 c
0,00 29/02/2016
0,00 01/03/2016
185,46
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1150-9
1.'1il}J1fp
Agência Conta
Mês/ano referência 10162-1 PMDIP SEGURIDADE SOCIAL JANEIR0/2016
';"I_! f;;!((> SUPREMO- CNPJS PUBUC(l SUPF\L'MO Data Histórico
31/12/2015 SALDO ANTERIOR 29/01/2016 SALDO ATUAL
I . '1 111 1 (Jt, l! ~~·. S
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-)
RENDIMENTO lÍQUIDO SALDO ATUAL =
31/12/2015 29/01/2016
H,!ntabilídade
No mês No ano
Últimos 12 meses
3,061362680 3,083567742
0,7253 0,7253 8,9314
Valor Valor IR Prej. Comp. 183.80
185,13
183,80 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 1,33 185,13
05/02/2016 09:56:31
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 60.038555
60,038555 60,038555
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OuvidoriaBB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Conso 1 i dado
BA~CO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150
CONTA: 12.895-3 (FESTIJIP)
U.G. :sec. de Administraçào e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
saldo de aplicaçlo financeira nlo demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 Saldo da conta de aplicaçào
(+)
SALDO REAL EM 29 01/2016
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2016
R$
0,00
o' 74
0,74
ANTONIO ICA~O ,O VIEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
Agência Conta corrente Perlodo do extrato
1 . ..<llr, ·p;wn(trS
1150-9 12895-3 P M D I PINHEIRO FESTIJIP Mês atual
Dt. movimento Dt. balancete Histórico 07/0412015 Saldo Anterior
lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponivel Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF
S PUBLICO SUPREMO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
05/02/2016 09:40:59
Documento Valor R$
Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo 0.00 c
0.74 c 0,74 c
0,00 29/02/2016
0,00 01/03/2016
0,74
1150-9 Agência Conta
Mês/ano referência 12895-3 P M DI PINHEIRO FESTIJIP JANEIR0/2016
') ;•t ih! ICO ~>UPREMO- CNP.JS PUGLICO Sl.li'IU MU Datn Histórico
31/12/2015 SALDO ANTERIOR
29/01/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO(-) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-)
RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =
31/12/2015 29/01/2016
No mês No ano
Últimos 12 meses
3. 061362680 3,083567742
0.7253 0,7253 8,9314
Valor Valor IR Prej. Cornp. 0,74
0.74
0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74
05/02/2016 09:56:53
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 0,240535
0.240535 0,240535
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Conso I i dado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150
CONlA: 13.059-1 (CEX)
U.G. :sec. de Administração e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 Saldo da conta de aplicaçio
(+)
SALDO REAL EM 29/01/2016 (=)
CONCILIAÇÃO 13ANCÁHJA
EM 29/01/2016
R$
73,36
117.26
190,62
-~-VIEIRA
FINANÇAS MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
Agência Conta corrente
Perlodo do extrato
1150-9
13059-1 PM DEPUTADO PINHEIRO-CEX Mês atual
Dt. IIH> ·li.n•mto Dt. balancete Histórico 30112/2015 Saldo Anterior
lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponível Juros Data de Debito de Juros IOF
Data de Debito de IOF
:·,,;~.;,_, •.li.' fli!Hh.>s de investimento
S PUBLICO SUPREMO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
05/0212016 09:41:23
Documento Valor R$
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo 73.36 c
117.47 c 190,83 c
0,00 29/02/2016
0,00 01/03/2016
117,47
...•. ~ ( .. !ier,te
1150-9 Agência Conta
Mês/ano referência 13059-1 PM DEPUTADO PINHEIRO-CEX JANEIR0/2016
Dnta Blstórlco 31/12/2015 SALDO ANTERIOR
29/01/2016 SALDO ATUAL
' , l .. '.ll~~~' (i. • ifiPS
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-)
RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =
• r • . • i_ f;~
31/12/2015 29/01/2016
t•i ·i!)jii:.Ídfi{'
3' 061362680 3,083567742
No mês 0,7253 No ano O, 7253 Últimos 12 meses 8,9314
Valor Valor IR Prej. Comp. 116,41
117.26
116,41 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,85 117,26
05/02/2016 09:57:22
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 38,026957
38,026957 38,026957
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ceara
Governo Municipal de Deputado rrapuan Pinheiro Canso 7 i dado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150
CONTA: 13.330-2 (CIDE)
u.G. :sec. de Administraçlo e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
saldo de aplicação financeira nlo demonstrado no extrato
Data Histórico Doe
29/01/2016 Saldo da conta de aplicação (+)
SALDO REAL EM 29/01/2016 (=)
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2016
R$
--------·---·--· 4.440,06
143' 84
4.583,90
ANTONIO ICAROLPINHEIR . VIEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
Agência Conta corrente
Perlodo do extrato
J. ! ; l' '·. ! l' ~.~ ~.•
1150-9
13330-2 PM DEPUTADO PINHEIR-CIDE 01/2016
IJt. tnovínnmto Dt. balancete Histórico 11.'12!2015
13/01/2016
13/0 1 !20 1()
J 1101/201 G
Saldo Anterior
COTA DAF- CREDITO
COTA DAF-DEBITO
SALDO
------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
05/02/2016 09:41:47
Documento Valor R$ Saldo 0.00 c
350 4.484,90 c 850 44.84 D 4440,0() c
4.440,06 c
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1150-9
,.!IP!l\C
Agência Conta Mês/ano referência
13330-2 PM DEPUTADO PINHEIR-CIDE JANEIR0/2016
Dal.a Histórico 31/12/2015 SALDO ANTERIOR
29/01/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAL =
31/12/2015 29/01/2016
No mês No ano Últimos 12 meses
3,061362680 3,083567742
0,7253 0,7253 8,9314
Valor Valer IR Pn>J. l;c.mp. 142,80
143,84
142,80 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 1,04 143,84
05/02/2016 09:57:52
Ouantldade cotas Valor cota Saldo cotas 46,646596
46,646596 46,646596
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado ..
BANCO: 001-Banco do Brasil SoAo AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 130586-0 (BBo (SECo ADM E FINA)
UoGo :seco de Administração e Finanças
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2016
R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016 0,00
saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c) Data Histórico Doe 22/12/2015 CHEQUE COMPENSADO 855561 (+) 148' 71
saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 saldo da conta de aplicação (+) 5o 506' 73
saída na cont~lidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)
Data Histórico
16/12/2015 despesa extra-orçamento
SALDO REAL EM 29/01/2016
Doe
855561 (-)
(=)
148,91
5o506,53
------MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pago: 0001
Agência 1150-9 Conta corrente
Perlodo do extrato 13586-0 P M D I P S ADM FINANCAS 01/2016
DI movimento Dt. balancete 24112/2015
04/01/2016
04101'2016
051011201 G
05/01/2016
05/01/2016
06/0112016
06/0112016
0610112016
06/0112016
07101/2016
07/01/2016
0810 "1120 16
08101/2016
01Hl 1'20 Hi 08/01/2016
08i01i2016
08/01/2016
12101/2016
"12/01/2016
1410112016
14/01/2016
14101/:2016
14/01!L016
14i01i2016
14/01/20"16
14i011201G
14/01/2016
14!0 112016
15/0112016
15!0 1120"16
15/0112016
15i01!20H3
1 B/011201 G
1810112016
18/01/2016
1810112016
19101/2016
EJ!01't!01l:i
L'Oi01/201G
2lLO I 12016
20/01'2016
20/01'2016
L'Oi01/201G
Histórico Saldo Anterior
Cheque
BB CP Admin Supremo
+ Transferência on line
05/01115014140-2 PMDIP COTA PAR
Cheque
88 CP Admin Supremo
+ Transferência on line
06/01 1150 8462-7 PREFEITURA MUN
Cheque
Cheque
88 CP Admin Supremo
+ Transferência on line
07/01 1150 8462-7 PREFEITURA MUN
88 CP Admin Supremo
Estorno Autent Pagamento
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque Compensado
88 CP Admin Supremo
Cheque
BB CP Admin Supremo
+ Transferência on line
14/01 1150 8462-7 Pf~EFEITURA MUN
+ Transferência on line
14/011150 8462-7 PREFEITURA MUN
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
+ Transferência on line
14/01 1150 20810-8 PMDIP FUNDO M
88 CP Admin Supremo
Cheque
Cheque
Cheque Compensado
BB CP Adtlllrl Supremo
+Transferência on line
18/01 1150 8462-7 PREFEITURA MUN
Cheque
Cheque
BB CP Admin Supremo
Cheque
BB CP Admin Supremo
+Transferência on line
20101 1150 8462-7 PREFEITURA MUN
+ Transfetência on lllle
20/01 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR
Cheque
Cheque
Cheque
Documento
855.574
70
661.150.000.014.140
855.583
70
661.150.000.008.462
855.589
855.590
70
661.150.000.008.462
70
855.588
855.584
855.588
855.588
855.591
70
855.586
70
661.150.000.008.462
661.150.000.008.462
855.592
855.593
855.594
855.595
855.596
661.150.000.020.810
70
855.599
855.600
855.597
70
661.150 000.008.462
855.585
855.601
70
855.587
70
661.150.000.008.462
661.150.000.014.140
855.602
855.603
855.604
05/02/2016 09:42:47
Valor R$ Saldo 0,00 c
2.495,00 D
2.495,00 c 0.00 c 1.429,00 c
155,06 D
1.273,94 o 0,00 c 2.658,00 c
14,60 o 112,500
2.530,90 D 0.00 c 3.777.00 c
3.777,00 D 0,00 c 2.530,20 c
318,60 o 2.530,20 D
2.530,50 D
3.776,54 D
6.625,64 c 0.00 c 355,00 D
355,00 c 0,00 c 3.924.00 c
28.650.00 c
26.839.89 o 14,60 o
748,50 D
76,42 D
27.10 o 3.923,21 D
944,28 o 0.00 c 143,24 o
14.60 D
636,22 o 794,06 c 0.00 c
2.683,00 c
250.00 D
2.682,30 D
249,30 c 0.00 c 350,00 D
350.00 c 0.00 c 26.479,00 c
15.078.00 c
1.850,00 D
5.328,00 D
2.000,00 D
20/01/2016 Cheque 855.606 5.614,50 o 20/01/2016 Cheque 855.607 1.000,00 o 2010112016 Cheque 855.610 4.500.00 D 2010112016 Cheque 855.612 1.272,00 D 20!01 12016 Cheque 855.613 333.85 D 20101/2016 +Transferência on line 661.150.000.012.621 75.077,17 D
20/01 1150 12621-7 CAMARA D I PIN 20/0112016 BB CP Admin Supremo 70 4.581.48 o 0.00 c 21101/2016 Cheque 855.608 1.284,93 D 21 /()1120 1 (i 88 CP Admrn Supremo 70 1.284,93 c 0.00 c 2210112016 + Transferência on line 661.150.000.014.140 21.085,00 c
22/01 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR 2210112016 Cheque 855.614 21.085,03 o 22/01/2016 BB CP Admin Supremo 70 1,00 c 2210112010 B8 CP Admin Supremo 70 0,97 D 0.00 c 25/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.014.140 35,00 c
25/011150 14140-2 PMDIP COTA PAR 25/0112016 Cheque 855.605 895.00 D 25/01/2016 Cheque Compensado 855.598 148,91 D 25/0112016 BB CP Admin Supremo 70 1.008,91 c 0.00 c 26/01/2016 Cheque 855.615 35,00 D 2610112016 BB CP Admrn Supren1o 70 35.00 c 0,00 c 27/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.014.140 3.094,00 c
27101115014140-2PMDIPCOTAPAR 27/01 12016 Cheque 855.616 2.083,12 D 27/01i201G Cheque 855.617 1.010.460 27101120'16 Cheque Compensado 855.611 2.400,00 D 27/01/2016 BB CP Admin Supremo 70 2.399,58 c 0,00 c 3110112016 SALDO 0.00 c
OBSERVAÇÓES:
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA 8ENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1150-9 Agência Conta
Mês/ano referência 13586-0 P M DI P S ADM FINANCAS JANEIR0/2016
;_, ''UU: ICO SUPREMO- CNPJS PUBLICO SUf>HL MO Llata Histórico
31/12!:2015 SALDO ANTERIOR
04101!2016 RESGATE
Aplicação 02/12/2015
Aplicação 10/12/2015
Aplicação 15/12/2015
Aplicação 16/12/2015
Aplicação 17/12/2015 05/01/2016 APLICAÇÃO
06101'2016 APLICAÇÃO
CJ7101/2016 APLICAÇÃO
08101!2016 RESGATE
Aplicação 17/12/2015
Aplicação 23/12/2015
Aplicação 05/01/2016 12/0112016 RESGATE
Aplicação 05/01/2016
Aplicação 06/01/2016
14101/2016 APLICAÇÃO
1510112016 RESGATE
Aplicação 06/01/2016 18101/2016 RESGATE
Aplicação 06/01/2016 1910112016 RESGATE
Aplicação 06/01/2016
2010112016 APLICAÇÃO
21/01/2016 RESGATE
Aplicação 06/01/2016
AplicaçÃo 07/01/2016
22'01 '2016 APLICAÇÃO
22101/2016 RESGATE
Aplicação 07/01/2016 25101/2016 RESGATE
Aplicação 07/01/2016
2610112016 RESGATE
Aplicação 07/01/2016
27/01/2016 RESGATE
Aplicação 07/01/2016
Aplicação 14/01/2016
29101 '20 16 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
31/12/2015 29/01/2016
3,061362680 3,083567742
Valor Valor IR PmJ. Comp. 7.943.38
2.495,00
1.051,84
225,23
0,14
8,10
1.209,69
1.273,94
2.530,90
3.777,00
6.625.64
2.955,39
2.503,75
1.166,50
355,00
108,90
246,10
944,28
794,06
794,06
249,30
249,30
350,00
350.00
4.581.48
1.284,93
899,19
385,74
0.97
1.00
1.00
1.008,91
1.008.91
35,00
35,00
2.399,58
2.3G4,:~1
35.37
5.506 73
7.943,38 13.108,57 15.598,42 53,20 0,00 0,00 53,20 5.506,73
05/02/2016 09:59:04
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 2.594.720044
814.700092 3,062476640 1.780,019952 343,459135
73,544047
0,045915
2,645725
395.005270
415.8345'12 3,063574481 2.195,854464
825,824902 3,064693244 3.021.679366
1.231 ,988226 3,065776050 4.253,667592
2.160.372799 3,066896604 2.093.294793 963,640871
816,379081
380,352847
115,668921
35.481665
80,187256
307,450665
258,447169
258,447169
81.112328
81 '112328
113,834698
113,834698
1.489.544782
417,611952
292,243451
125,368501
0.315143
0,324890
0.324890
327.6656o6
327.665666
11,362895
11,362895
778,746519
767,266274
11.480245
1:785,830345
3,069104451
3,071322026
3,072426767
3,073515526
3,074633718
3,075758483
3,076851590
3,077961548
3,077961548
3,079083668
3,080200878
3,081336405
1.977.625872
2.285,076537
2.026.629368
1.945,517040
1.831,682342
3.321.227124
2.903,615172
2.903.930315
2.903,605425
2.575.939759
2.564,576864
1.785,830345
1. 785.830345
Cear· á
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
consolidado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150
CONTA: 14.013-9 (BB. S/A (PASEP))
u.G. :sec. de Administraçio e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
CONCILlAÇÀO ~ANC:ÀIUA
EM 29/01/2016
R$
0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato
Data Histórico Doe
29/01/2016 saldo da conta de aplicação
SALDO REAL EM 29/01/2016
ANTONIO ICA~O PIN EIRO VIEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(+) 102,98
(=) 102,98
MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
Agência Conta corrente
Perlodo do extrato
1150-9 14013-9 P M DI P PASEP FOPAG
Mês atual
DL Pl(Wimnnto Dt. balancete Histórico 20 10812013 Saldo Anterior
lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponivel Juros
Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF
S PUBLICO SUPREMO
OBSERVAÇÓES:
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
05/02/2016 09:46:25
·-
Documento Valor R$
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo 0,00 c
103,16 c '103,16 c
0,00
29/02/2016
0,00 01/03/2016
103,16
1150-9
Clwnte
Agência Conta Mês/ano referência
14013-9 P M DI P PASEP FOPAG JANEIR0/2016
S PUfYXO SUPREMO· CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico 31/12/2015 SALDO ANTERIOR
29/01/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =
31/12/2015 29/01/2016
No mês No ano Últimos 12 meses
3,061362680 3,083567742
0,7253 0,7253 8,9314
Valor Valor IR Prej. Comp. 102,23
102,98
102,23 0,00
0,00 0,75 0,00 0,00 0,75 102,98
05/02/2016 10:00:40
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 33.395014
33,395014 33,395014
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Canso·! i dado
HANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150
CONTA: 14.129-1 (LEILAO)
u.G. :sec. de Administração e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
CONCILIAÇÃO BANCÁfUA
EM 29/01/2016
R$
0,00
saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato
Data Histórico Doe
29/01/2016 Saldo da conta de aplicação
SALDO REAL EM 29/01/2016
I ANTONIO ICAR~ P VIEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃ9 E FINANÇAS
(+) 56' ll
(=) 56' 11
MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
Agência Conta corrente Perlodo do extrato
1150-9
14129-1 P M DI PINHEIRO LEILAO Mês atual
Dt. movimento Dt. balancete Histórico 24/10/2011 Saldo Anterior
lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponível Juros
Data de Debito de Juros IOF
Data de Debito de IOF
S PUBLICO SUPREMO
------------------------------------------------------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------
Documento
05/02/2016 09:46:49
Valor R$ Saldo 0.00 c
56.21 c 5G,21 C
0,00 29/02/2016
0,00 01/03/2016
56,21
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1150-9 Agência Conta
Mês/ano referência 14129-1 P M DI PINHEIRO LEILAO JANEIR0/2016
'; ~,, ií': I·; '1' SUPF~EMO- CNPJS PUBLICO SUPRHVlO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. 31/12/2015 SALDO ANTERIOR 55,70
29/01/2016 SALDO ATUAL 56.11
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
31/12/2015 29101/2016
3, 061362680 3,083567742
No mês 0,7253 No ano 0,7253 Últimos 12 meses 8,9314
55,70 0,00 0,00 0.41 0,00 0,00 0,41 56,11
0510212016 10:01 :07
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 18,195682
18,195682 18,195682
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ceará
Governo Municipal de Deputado rrapuan Pinheiro canso 1 i dado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150
CONTA: 14.140-2 (BB.S/A ICMS)
u.G. :sec. de Administraçlo e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
Saldo de aplicaçào financeira nlo demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 saldo da conta de aplicaçlo (+)
SALDO REAL EM 29/01/2016 (=)
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2016
R$
0,00
141' 2 7
141' 27
ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA
SEC. DE ADMINI~TRAÇÃO E FINANÇAS MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
-~J 0510212016 09:47:29
I. j:'!flhl ' .. •'ll.l ;>l!!;;{
Agência 1150-9 Conta corrente 14140-2 PMDIP COTA PARTE ICMS Perlodo do extrato 01/2016
i ,\1] ·'' •' .. Dt. :n<>viuwnto DL balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
2311212015 Saldo Anterior 0,00 c 0410112016 + TED-Crédito em Conta 5.167.257 98.950,00 c
104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN cwo 1'20 16 + Transferência on line 661.150.000.001.123 64,00 o
04/0'1 1150 1123-1 P fv1 DI PINHEI 04101'2016 + Transferência on line 661.150.000.013.573 14.436,00 D
04/011150 13573-9 P fv1 DI P SEC 04/0112016 BB CP Admin Supremo 70 84.450,00 o 0.00 c 05/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.001.123 1.984,00 D
05/01 1150 1123-1 P M DI PINHEI 0510112016 + Transferência on line 661.150.000.013.573 250.00 D
05/011150 13573-9 P M DI P SEC 05/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.013.574 650,00 o
05i01 11501:3574-7 P MO I PINHEI 05101 12016 + Transferência on line 661.150.000.013.575 1.000,00 D
05/0'1 1150 13575-5 P M D I P S M 05/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.013.586 1.429,00 D
05/01 1150 13586-0 P M D I P S AO 05/()112016 + Transfer·ência on line 6() 1150.000.013.640 1.300.00 D
05/01 115013640-9 P 1'v1 DI P S A 05/0112016 + Transferência on line 661.150.000.015.411 1.518,00 D
05/01 1150 15411-3 PMOIP SEC ACAO 0510112016 BB CP Admin Supremo 70 8.131,00 c 0,00 c 0710112016 + TED-Crédito em Conta 9.880.603 68.310,00 c
104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN 07 01 '2016 88 CP Admin Supremo 70 68.310,00 D 0.00 c 12/0112016 + Transferência on line 664.377.000.008.7 45 20.000,00 o
12/01 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU 12/0112016 88 CP Admrn Supremo 70 20.000,00 c 0.00 c 13/01/2016 + TEO-Crédito em Conta 8.034.213 22.635,00 c
104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN 13/01/2016 BB CP Adrnin Supremo 70 22.635.00 o 0.00 c 1510112016 + Transferência on line 661.150.000.013.573 7.000,00 D
15/01115013573-9PMOIPSEC 15101201() + Transferêncra on lrne ()61.1 b0.000.013.640 3.120,000
1510 I 1150 13640-9 P rv1 O I P S A 15/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.017.131 16.458,00 o
15/01115017131-7 FMS OIP FUS 15101/2016 88 CP Admin Supremo 70 26.578,00 c 0.00 c 18/0112016 +Transferência on line 661.150.000.001.123 1.402,00 D
18/0111501123-1 P M DI PINHEI 18'01'2016 + Transferência on line 661.150.000.013.573 2.163.00 o
18/01 1150 13573-9 P MO I P SEC 18/01/2016 + Transferência on line 661.150 000.013.575 10.144,00 D
181011150 13575-5 P M DI P S M 18/01/2016 +Transferência on line 661.150.000.013.640 2.146.00 D
1810 1 1150 1 3640-9 P M D I P S A 18/0112016 +Transferência on line 661.150.000.015.411 2.050,00 D
18/01 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO 18101:201 G + Transferêncra on lllle 661.150.000.017.131 9.197.00 D
18i01 1150 17131-7 FMS DIP FUS 1810112016 BB CP Admin Supremo 70 27.102,00 c 0,00 c 2010112016 +TE O-Crédito em Conta 7.209.346 40. 17R on r
104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN 20/01/2016 + Transferência on fine
661.150.000.013.574 767,00 D 20/011150 13574-7 P M DI PINHEI 2010112016 + Transferência on line
661.150.000.013.575 7.868.00 o 20/01 1150 13575-5 P M DI P S M 20/01!2016 + Transferência on fine
661.150.000.013.586 75.078,00 o 20/011150 13586-0 P M DI P S AO 20101/2016 BB CP Admin Supremo
70 43.535,00 c 0.00 c 22/01/2016
+ Transferência on fine 661' 150.000.013.573 1.440,00 o 22101 1150 13573-9 P M DI P SEC 72 01 '201()
+Transferência un line 661.1 b0.000.013.586 21.085,00 D 22/01 1150 13586-0 P M DI P S AO 22/01/2016
+ Transfe1·ência on line 661.150.000.017:131
480,00 D 22/01115017131-/FMSOIPFUS 22/01 '2016 88 CP Admin Supremo
70 23.005.00 c 0.00 c 25/01!201 G
+Transferência on fine 661.150.000.001.123 286,00 o 25/01 1150 1123-1 P M DI PINHEI 25101/2016
+ Transferência on line 661.150.000.013.573 142,00 D 25/01 1150 13573-9 P MO I P SEC 25/0112016
+ Transferência on fine 661150.000.013.574
85,00 o 25/01 ·1150 13574-7 P MO I PINHEI 25101/<'016 + Transferência on fine
661.150.000.013.575 901,00 D 25/011150 13575-5 P MO I P S M 25/01/2016
+ Transferência on fine 661.150.000.013.586
35,00 o 25/01 1150 13586-0 P M DI P S AO 25101'2016 + Transferência on fine
661.150.000.013.640 202,00 o 25/01 1·150 13640-9 P MO I P S A 25/01/2016 + Transferência on line
661.150.000.015.411 158,00 o 25/01 1150 15411<:l PMDIP SEC ACAO 25/01/2016 + Transferência on fine
661.150.000.0'17 .131 899,00 o 25/01 1150 17131-7 FMS OJP FUS 25/01/2016 88 CP Admin Supremo
70 2.708,00 c 0,00 c 27/01/2016
+ TED-Crédito em Conta 5.992.420 85.730,00 c 104 0754 12464103000191 PM OEP IRAPUAN 2710112016
+ Transferência on fine 661.150.000.001.123 4.176,00 D 27/0111501123-1 P MO I PINHEJ 27101!2016
+ Transferência on fine 661.150.000.001.123 4.552,00 o 27/01 1150 1123-1 P M DI PINHEI 27/01/2016
+ Transferência on fine 661.150.000.013.575 15.771,00 D 27/01 1150 13575-5 P MO I P S M 27101'201()
+Transferência on Jine 661150.000.013.586 3.094,00 o 27/01 115013586-0 P MO I P S AO 27/01/2016
+Transferência on fine 661.150.000.015.411
955,00 o 27/01 '1150 15411-3 PMOIP SEC ACAO 27/0112016 + Transferência on fine
661 150.000.017.131 5.696,00 o 27/01 1150 17131-7 FMS DIP FUS 2710112016 + Transferência on fine
661.150 000.021.096 10.710,00 o 27101 1'150 21096-7 PREFEITURA MUN 27101/20 1(i + TransferêiiCiêl on l111e
GG4.3'17.000.008. 745 11.000,00 o <'7/01 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU 27101/20'16 BB CP Admin Supremo
70 29.776,00 o 0,00 c 29!0 112016
+ Transferência on line 661 '150.000.017. 131 54.700,00 o 29/01115017131-7 FMS OIP FUS 29/01/2016
88 CP Admin Supremo 70 54.700,00 c 0,00 c
31101'201() SALDO
0,00 c
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
1150-9 Agência
Conta
Mês/ano referência 14140-2 PMDJP COTA PARTE ICMS JANEIR0/2016
:: Pt '· 'IC U SI}PRf:MO ·· ('NPJS Pt.II-JUC(i ~~UI·f~f MO Data Histórico
31112/2015 SALDO ANTERIOR 04/01/2016 APLICAÇÃO
05101!20'16 RESGATE
Aplicação 16/12/2015
Aplicação 04/01/2016 07/01/2016 APLICAÇÃO
12/01/2016 RESGATE
Aplicação 04/01/2016 13'01/2016 APLICAÇÃO
1510112016 RESGATE
Aplicação 04/01/2016 18/01/2016 RESGATE
Aplicação 04/01/2016 20/01/2016 RESGATE
Aplicação 04/01/2016
Aplicação 07/01/2016 22í0112016 RESGATE
Aplicação 07/01/2016 25/01/2016 RESGATE
Aplicação 07101/2016 27 !O 1/2016 APLICAÇÃO
29/01/2016 RESGATE
Aplicação 07/01/2016
Aplicação 13/01/2016
Aplicação 27/01/2016 29.'01/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-)
RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =
31/12/2015 29/01/2016
No mês
No ano
Últimos 12 meses
3,061362680 3,083567742
0,7253 0,7253 8,9314
Valor Valor IR Prej. Comp. 119,17
84.450.00
8.131,00
119.26
8.011,74
68.310,00
20.000.00
20.000,00
22.635.00
26.578,00
26.578,00
27.102,00
27.102,00
43.535,00
3.000.69
40.534.31
23.005,00
23.005,00
2.708,00
2.708,00
29.77G,OO
54.700,00
2 310,36
22.733.35
29.656.29
141,27
119,17
205.171,00 205.759,00 610,10 0,00 0,00
610,10 141,27
05/02/2016 10:01:24
Valor IOF Quantidade <:otas
38.927759 27.575,720544
2654,089218
38,927759
2.615,161459
22.281,470950
6.516,558924
6.516,558924
7.372,417755
8.650,490969
8.650,490969
8.817,915436
8.817,915436
Valor cota
3.0624 76640
3,063574481
3,065776050
3.069104451
3,070227536
3,072426767
3,073515526
3,075758483
3,077961548
3,079083668
Saldo cotas
27.614,648303
24.960.559085
47.242,030035
40.725.471111
48.097,888866
39.447,397897
30.629,482461
16.475,250182
9.001,147715
8.121,665281
14.154,232279
975.593756
13.178,638523
7.4 7 4,102467
7.474,102467
879.482434
879,482434
9.G63,3395G6
17.739,191928
749,247526
7.372,4177t55
9.617,526647
45,812919
3.081336405 17.785,00484 7 3.083567742 45,812919
45,812919
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Consolidado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150
CONTA: 14.141-0 (IPVA)
U.G. :sec. de Administraçâo e Finanças
SAlDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
Salrlo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico
Doe 29/01/2016 saldo da conta de aplicação
(+)
SALDO REAl EM 29/01/2016 (=)
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2016
R$
0,00
9.105,05
9.105,05
ANTONIO IC1RO PiNHEIRO VIEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
Agência
Conta corrente
Perlodo do extrato
1150-9
14141-0 PMDIP COTA PARTE IPVA Mês atual
Dt. rnovilrttmto Dt. balancete Histórico
2310612015 Saldo Anterior
lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponive/ Juros
Data de Debito de Juros IOF
Data de Debito de IOF
POUPANCA RESG. AUTOMATICO
------------------------------------------------------------------------------------------------
(') Saldo atualizado ate 04.02.2016
------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:
Documento
05/02/2016 09:48:04
Valor R$ Saldo 0,00 c
9.105.05C 9.105,05 c
0,00 29/02/2016
0,00 01/03/2016
9.105,05
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA 8ENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Agência 1150-9
Conta 14141-0 PMDIP COTA PARTE IPVA Período 01/2016
:'•. 't.f>,\r•çti·UUI~O DIAHIA Variação 51
A336231838541400018 23/02/2016 19:19:02
Outras condições CTA. RESGATE AUT, PESS.JURIDICA, EXTR NAO REM
'H·:
r .. i<Hlç<.mwnto Dt. base 31112
25t01 231 25/01 23!
SALDO
Histórico Saldo a11t. JUROS
REAJ MON BC
A.g. ongern
1150-9
1150-9
Documento
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Valor 9.044,44 c
45.30 c; 15,31 c
9.105,05 c
Ceará
Gover·no Muni c i pa 1 de Deputado I rapuan Pinheiro Canso I i dado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150
CONTA: 14.148-8 (RESSARCIMENTO)
U.G. :sec. de Administração e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico
Doe 29/01/2016 Saldo da conta de aplicação
(+)
(=)
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2016
R$
0,00
3' 11
3' 11
MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
Agência
Conta corrente Período do extrato
1150-9
14148-8 PMDIP I RESSARCIMENTO Mês atual
Dt. movimento Dt. balancete Histórico 2511112008 Saldo Anterior
lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponível Juros
Data de Debito de Juros IOF
Data de Debito de IOF
·.,.~,,é, •I>:· f•.11ldos du if!vestimento S PUBLICO SUPREMO
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:
f1()cumento
05/02/2016 09:48:24
Valor R$ Saldo o 00 c
3.11 c 3,11 c
0,00 29/02/2016
0,00 01/03/2016
3,11
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1150-9 Agência Conta
Mês/ano referência 14148-8 PMDIP I RESSARCIMENTO JANEIR0/2016
í ;fi<• H1stórico
J 1!12/2015 SALDO ANTERIOR 2W01i2016 SALDO ATUAL
; ~ ~ I : ~ ' ·' .' ; f ·, -
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES ( +) RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA{-) IOF(-)
RENDIMENTO lÍQUIDO SALDO ATUAL =
31/12/2015 29/01/2016
'._'c:t,l
3,061362680 3,083567742
No mês O, 7253 No ano 0,7253 Últimos 12 meses 8.9314
Valor Valor IR Prej. Cornp. 3.08 3,11
3,08 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 3,11
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
A336231838541400009 23/02/2016 18:52:55
Quantidatlt· cotas V olor cota Saldo cotas 1.007559
1 .00'1559 1.007559
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Canso I i dado
CONCILIAÇÃO BANCÁfUA
EM 29/01/2016
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. A~ENCIA: 1150-AGENCIA 1150
CONTA: 14.191-7 (ROYALTES)
U.G. :sec. de Administração e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
RS
0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico
Doe 29/01/2016 Saldo da conta de aplicação
SALDO REAL EM
ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA i
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(+) 1.226,43
(=) 1.226,43
MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
Agência 1150-9
Conta corrente Perlodo do extrato 14191-7 PM DIP ROYAL TIES PETRO
Mês atual
Dt. rnovimPnto Dt. balancete 24/12/2015
02/02/2016
02102120 1()
(15/02120 16
lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponivel Juros
Data de Debito de Juros IOF
Data de Debito de IOF
POUPANCA RESG. AUTOMATICO
Histórico Saldo Anterior
COTA DAF- CREDITO
Aplicação Poupança SALDO
(*)Saldo atualizado ate 04.02.2016
------------------------------------------------------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
-· Documento
350
148
05/02/2016 09:48:54
-----ValorR$
559.87 c 559,87 D
Saldo 0.00 c
0,00 c 0,00 c
1.786.30 c 1.786,30C
0,00 29/02/2016
0,00 01/03/2016
1.786,30
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
l),
Agência Conta
Período
1150-9
14191-7 PM DIP ROYALTIES PETRO 01/2016
-·:t.t>~u D!i\HIL\ Variação 51
A336231838541400008 23/02/2016 18:51:45
Outras condições CTA RESGATE AUT , PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM
l; : I ' ' ~ t , / • • Dt. lançamento 31/12
Dt. base
251(11 24! 25101 24/ ~'::1;1 11 ::.::3.: :.:!511)1 231
SALDO
Histórico Saldo ant.
JUROS
REAJ.MON
JUROS
REAJ MUN.
BC
l:lC
Aç;. origem
1150-9
11SCL9
11 ;,().CJ
! 1 iU-~l
Documento
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes audittvos 0800 729 0088
Valor 1218.74C
5.28 c 1,31 c O S/ C
0,28 c
1.226.43 c
Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150
CONTA: 14.525-4 (BB. S/A CONCURSO)
u.G. :sec. de Administraçào e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
CONCILIAÇÃO !lANCÀRlA
EM 29/01/2016
R$
0,00
saldo de aplicaçào financeira não demonstrado no extrato
Data Histórico Doe
29/01/2016 saldo da conta de aplicação
SALDO REAL EM 29/01/2016
ANTONIO ICARO,P!NHEI'RO VIEIRA
SE(. DE ADMINIS~RAÇÀO E FINANÇAS
(+) 13' 71
C~) 13,71
MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
Agência
Conta corrente Perfodo do extrato
1150-9
14525-4 P M DI P CONCURSOS Mês atual
DL movimento Dt. balancete Histórico
0710412015 Saldo Anterior
lnvest.corn Resgate Autom. Saldo Disponivel Juros
Data de Debito de Juros IOF
Data de Debito de IOF
S PUBLICO SUPREMO
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------OBSERVAÇàES:
Documento
05/02/2016 09:49:23
Valor R$ Saldo 0.00 c
13.73 c 13.73 c
0,00 29/02/2016
0,00 01/03/2016
13,73
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1150-9 Agência Conta
Mês/ano referência 14525-4 P M D I P CONCURSOS JANEIR0/2016
•: '''.'c.~' I( o S!JP!~[MO- CNP,JS PUBUCU SUPHfMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. 31/12/2015 SALDO ANTERIOR 13.61
29/01/2016 SALDO ATUAL 13,71
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(·)
RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =
. ; I , .. , r~~
31/12/2015 3,061362680 29/01/2016 3,083567742
:.·,.,li.,b:l:dad~c
No mês No ano
Últimos 12 meses
0,7253 0,7253 8,9314
13,61 0,00 0,00 O, 10 0,00 0,00 O, 10 13,71
05/02/2016 10:03:08
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 4,444672
4.444672 4,444672
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
cear-á
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150
CONTA: 14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)
U.G. :sec. de Administração e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
CONCILIAÇÃO BANCÀKlA
EM 29/01/2016
RS
0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato
Data Histórico Doe
29/01/2016 Saldo da conta de aplicação ( +) 2. 514' 34
SALDO REAL EM 29/01/2016 (=) 2. 514 ' 34
-------11+-"7"------------------------ ··--·
ANTONIO VIEIRA
SEC. DE ADMINIStRAÇÃO E FINANÇAS
MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
Clr,;nte · Conta atual Agência
Conta corrente
Período do extrato
1150-9
14792-3 PM DEPUTADO PINHEIR-SNA 01/2016
Dt. movintento Dt. balancete Histórico 2311212015
04/01/2016
04/011201()
04/01/2016
11/0J1:2U1G
11/01'201()
121(]112016
12/01/2016
15101/2016
15/01/2016
18/01 '2016
18101/2016
20/01/2015
20/01/2016
20/0112016
22101/2016
22101/2016
22101/2016
2210112016
22/0112016
2610112016
2610112016
27!01/2016
27/01/2016
31 '0 1'20 10
Saldo Anterior
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
BB CP Admin Supremo
Distnu Srmples Nacional
BB CP Admin Suprerllo
Distrib Srmples Nacion<JI
BB CP Admin Supremo
Oistrib Simples Nacional
BB CP Admin Supremo
Distrib Simples Nacional
BB CP Admin Supremo
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
BB CP Admin Supremo
Distrib Srrnples Nacional
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Oistnb Srntples Nacional
BB CP Admrn Supremo
Oistrib Simples Nacronal
BB CP Admin Supremo
Oistrib Simples Nacional
BB CP Admin Supremo SALDO
------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Documento
350
350
70
350
70
350
70
350
70
350
70
350
350
70
350
350
350
350
70
350
70
350
70
05/02/2016 09:49:59
Valor R$ Saldo 0.00 c
418,05 c 21,66 c
439,71 D 0,00 c 5,00 c 5,00 D 0,00 c 5.00 c 5,00 o 0,00 c 5,00 c 5,00 D 0,00 c 5.00 c 5,00 D o.ooc
139,66 c 5,00 c
144,66 o 0,00 c 257,18 c 827.70 c
5,00 c 1500 c
1.104,880 0,00 c 5.03 c 5,03 D 0,00 c
11,90 c 11,90 D 0,00 c
0.00 c
Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Cl.,:ntc
Agência Conta Mês/ano referência
1150-9 14792-3 PM DEPUTADO PINHEIR-SNA JANEIR0/2016
'.o i-'i._'U.ciCt) SUPREMO- CNP.JS PUf·JU(':(' ;;ur•r(i.'í\10
05!0212016 10:03:30
D<l!a Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31i12t2015 SALDO ANTERIOR 777.02
04/01/2016 APLICAÇÃO 439.71
1110112016 APLICAÇÃO 5,00
12/0112016 APLICAÇÃO 5,00
15i01i2016 APLICAÇÃO 5.00
18/0112016 APLICAÇÃO 5.00
20t01i2016 APLICAÇÃO 144,66
22/0112016 APLICAÇÃO 1.104,88
26101/2016 APLICAÇÃO 5.03
27/01/2016 APLICAÇÃO 11,90
29/0112016 SALDO ATUAL 2.514.34
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL :::
• I ' ) ê I ' i :~
31/12/2015 3,061362680 29101/2016 3,083567742
No mês No ano Últimos 12 meses
0,7253 0,7253 8,9314
777,02 1.726,18 0,00
11 '14 0,00 0,00
11 '14 2.514,34
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
253,815693
143,579870 3,062476640 397,395563
1,629719 3,068012141 399,025282
1,629139 3,069104451 400,654421
1,627378 3,072426767 402.281799
1,626801 3,073515526 403,908600
47,032301 3,075758483 450.940901 358,964848 3,077961548 809,905749
1,633010 3.080200878 811,538759
3,861960 3,081336405 815,400719 815,400719 815,400719
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ceará
Governo Municipal de Deputado rrapuan Pinheiro Canso I i dado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150
CONTA: 16.368-6 (APOIO FINANCEIRO)
U.G. :sec. de Administraçlo e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
~aldo de aplicaçio financeira nio demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 Saldo da conta de aplicaçio
(+)
SALDO REAL EM 29/01/2016
t~ (=)
I I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2016
R$
0,00
4 '8fi
4,86
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
.. ~ Cliente· Conta atual
Agência Conta corrente
Perlodo do extrato
1150-9
18439-X PREFEITURA MUNICIPAL DE D Mês atual
Dt. movi111ento Dt. balancete Histórico 08106/2015 Saldo Anterior
lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponível Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF
S PUBLICO SUPREMO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
05/02/2016 09:50:44
Documento Valor R$
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo 0.00 c
41,04 c 41,04 c
0,00 29/02/2016
0,00 01/03/2016
41,04
1150-9
Clll~111e
Agência
Conta
Mês/ano referência 18439-X PREFEITURA M DI PINHEIRO JANEIR0/2016
S PU!'UCO SUPREMO· CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico 31/12/2015 SALDO ANTERIOR
29/01/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
31/12/2015 29/01/2016
No mês No ano Últimos 12 meses
''
3,061362680 3,083567742
0,7253 0,7253 8,9314
Valor Valor IR Prej. Comp. 40,67
40.97
40,67 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00
0,30 40,97
05/02/2016 10:04:12
V<llor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 13,286492
13,286492 13,286492
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ceará
Governo Municipal de Deputado rrapuan Pinheiro
consolidado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150
CONTA: 19.326-7 (AFM-APOIO FINANCEIRO)
u.G.:Sec. de Administração e Finanças
Si\l.IJO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
CONCILIAÇÃO BANCÀRlA
EM 29/01/2016
R$
0,00
saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato
Data Histórico Doe
29/01/2016 saldo da conta de aplicação
SALDO REAL EM 29/01/2016
i ANTONIO !CARO PIN IRO !EIRA
'EC. DE ADMINISTRAÇÃO E F!NANÇAS
(+) 4,64
(=) 4. 64
MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
,_:ílt,ntt: - Cont11 atual
Agência Conta corrente Perlodo do extrato
i..l1lC ,J·n•.:ntus
1150-9
19326-7 PM DEPUTADO PINHEIR-AFM Mês atual
Dt. movinH:nto Dt. balancete Histórico 23/0512014 Saldo Anterior
lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponível Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF
S,•ldn do tundos dt: investimento
S PUBLICO SUPREMO
OBSERVAÇÕES:
Documento
05/02/2016 09:51:18
Valor R$ Saldo o 00 c
4.65 c 4.65 c
0,00 29/02/2016
0,00 01/03/2016
4,65
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1150-9 Agência Conta Mês/ano referência
19326-7 PM DEPUTADO PINHEIR-AFM JANEIR0/2016
':i P'_'!': !CO ~!UPREMO- CNPJS PU[HI·:::o SUPHfMO
D;;ta Histórico Vai< H Valor IR Prej. Comp. 31112,'2015 SALDO ANTERIOR 4,ô1
29/01/2016 SALDO ATUAL 4.64
Fh"i1Hl10 do mos
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =
31/12/2015 29/01/2016
No mês No ano Últimos 12 meses
3. 061362680 3.083567742
0.7253 0,7253 8,9314
4,61 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 4,64
05/02/2016 10:04:40
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 1,505672
1,505672 1,505672
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
c e a r· á
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Consolidado
BANCO; 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150
CO~TA; 20.810-8 (FMSS (PREFEITURA))
~.c. :sec. de Administraçio e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/01/2016
R$
118 '4 5
,aldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 saldo da conta de aplicação (+) 6,28
SALDO REAL EM 29/01/2016 (=) 124,73
E ANTONIO !CARO PINHEIRO ViEIRA
SEC. DE ADMINISTR~ÇÀO E FINANÇAS
~ :::=:-----..... MARIA BENITARCIA PINHEIJlO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
Agência Conta corrente Perlodo do extrato
1150-9 20810-8 PMDIP FUNDO MS SOCIAL 01/2016
Dt. ntovimento Dt. balancete Histórico 1ti·12t201!j Saldo Anterior
14'011201 G
1410112016
14/01/2016
31101!2016
+ Transferência on fine
14/01 1150 13586-0 P M DI P S AO
+ TED Transf.Eietr.Disponiv
237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE
+ Tar DOC/TED Eletrônico
Tarifa referente a 14/01/2016
SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Documento
661.150.000.013.586
11.401
840.140.900.020.702
Ouvidoria BB 0800 729 5678
05/02/2016 09:52:08
Valor R$
3.923.21 c
3.923,21 o
7,85 D
Saldo 126,30 c
118.45 c
118.45 c
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Cli~)rlte
1150-9 Agência Conta
Mês/ano referência 20810-8 PMDIP FUNDO MS SOCIAL JANEIR0/2016
S PUBLICO SUPREMO- CNPJS PUBLICO SUPHE:MO Data Histórico
31/12/2015 SALDO ANTERIOR 29/01/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇCES (+) RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
; . I • • ~, ~ { ('i f~
31/12/2015 29/01/2016
No mês No ano
Últimos 12 meses
3,061362680 3,083567742
0,7253 0,7253 8,9314
Valor Valor IR Prej. Comp. 6,23
6.28
6,23 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 6,28
05/02/2016 10:04:59
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 2,035938
2.035938 2,035938
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150
CONTA: 283.144-9 (ICMS (PREFEITURA))
u.G. :sec. de Administração e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
CONCILIAÇÃO 13ANCARIA
EM 29/01/2016
R$
1.374, 52
saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato
Data Histórico Doe
29/01/2016 Saldo da conta de aplicação
SALDO REAL EM 29/01/2016
ANTONIO !CARO ~INHEIRO\VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(+) 109,25
(=) 1.483, 77
MARIA
TESOUREIRA
Pag.: 0001
Cliente- Cont:J atual
Agência 1150-9 Conta corrente Perlodo do extrato
tant,.t:Jientos
283144-9 PREF DEPUTADO IRAPUAN PIN 01/2016
-···-·-"···-······ .. ··-·---··-·····--····-Dt. movimento Dt. balancete Histórico
30/12/2015
29/01/2016
29 101/2016
29/01/2016
29/01!2016
31/01/2016
Saldo Anterior
ICMS-DESONER.EXPORTACO
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
05/02/2016 09:52:43
Saldo 817,26 c
350 868,00 c 850 6,94 o 850 130,20 o 850 173,60 o 1.374,52 c
1.374,52C
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1150-9
Cli<:nte
Agência Conta
Mês/ano referência 283144-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE D JANEIR0/2016
~5 ;:·:.!. · l~:u ~::UPREMO- CNP.JS PUHUCU SLJ~'I<t MO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Curnp. 31112/2015 SALDO ANTERIOR 108.46
29/0112016 SALDO ATUAL 109,25
P •: >H no d<) més
SALDO ANTERIOR APLICAÇl>ES (+) RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL=
.,_.·/·,; .:i.l'
31112/2015 29101/2016
No mês No ano Últimos 12 meses
3' 061362680 3,083567742
0,7253 0,7253 8,9314
108.46 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,79 109,25
05/02/2016 10:05:24
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 35.428431
35,429431 35,429431
Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Conso·l i dado
BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754
CONTA: 6-9 (POUPANCA)
U.G. :sec. de Administração e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
CONCILIAÇÃO l!ANCÁRII\
EM 29/01/2016
R$
21' 50
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato
Data Histórico Doe
29/01/2016 saldo da conta de aplicação
SALDO REAL EM 29/01/2016
VIEIRA
FINANÇAS
(+) 75.147,84
(~) 75.169,34
MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
'UVVvV!lla '-..-U12\.U
CAIXA :: Extrato das Contas Individuais 1. ·n ll)ern elo Extrato:
'- ·>'Co11ta CAii\/i:
-''i f11/)016 Saldo Atualizado
Página 1 de 1
GOVCONT A CAIXA
754600012
0754/006/00000006-9 P M DE DEP IRAPUAN PirmEIRO
de: 01/01/2016 até: 31/01/2016
21,50(
CAIXA Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
CNPJ do Fundo 00.834074/0001-23
Para simples verificação
Emissão 12/02/2016
No Mês(%), ,.~ .. ~.No:AnPl1o/.~)mtl{1lN!>~PI~Iind-it~rM~S:ês(õlJ)i!ln!Sõta·en;::•;31/12t2o.15'i'J~''fi'~ota:êm:i:zezo17201'Sitl o,6546 • ll 7 ';'1•··o;e~4êí~t~~~lt~90S4'*'~~-~"~~~~II 5,147479 11 5,181175 1
Administradora
Nome Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome P M DE DEP IRAPUAN PINHEIRO \Aniil1se do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Endereço SBS- Quadra 04- Lotes 3/4- Brasília/DF
\CPFICNPJ I 12.464.1 o3tooo1-91
Conta Corrente 006.00000006-9
Data da Avaliação
CNPJ da Administradora 00 360 305/0001-04
!Mês/Ano !Folha
o112016 I 01101
Página 1 de 2
H1stónco Saldo Anterior I ·ações R .. .,gates '.j
Valor em R$ ·74.659, 11 c
0,00 . 0,00
Qtde de Cotas .• 14.504;01;4'131
0,000000 O,OÓÔOOO
Rendimento Bruto no Mês IRRF ' IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* '··' • '· (') Valor SUJeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data H1stórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
'·': ·, ...
488,73C 0,00 0,00 0,00
75.147,84C 0,00
Valor R$
Rendimento Base
0,00
f:
.·.·::sulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Bank~ng CAIXA, de forma ~:~t2ca e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-l~ne lhe _cl·,-,porcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu <".•:trato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem ~icó' estratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
~:7:ado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize ~e~ endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
14.504,014431 ~'·::·· ''r, ''"'f·}:'t'
Qtde de Cotas
IRRF
( enrá
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro conso I i dado
BANCO: 104-caixa Econômica Federal AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754
CONTA: 311-4 (ICMS)
U.G. :Sec. de Administração e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 Saldo da conta de aplicação
(+)
SALDO REAL EM 29/01/2016 (=)
ANTONIO
CON:ILIAÇÀO llANC:ÀRIA
EM 29/01/2016
R$
158,88
2.794,66
2.953,54
SEC. DE ADMINISTRAÇÃo' E FINANÇAS MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
CAIXA :: Extrato das Contas Individuais
• '' ''J<'fll d('.l Extrato:
'·. ·\(.OlHa CJIIXt\:
í'· r iodo:
!:4 ill/2016 I_ I , ~ til · .)Ulb
l, ' ~ ) Ot;201b
C :7 Ut/2016 r·· i)l/2nJ6
r ·! I ' : J !"1 ·r I ~
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' ·)1/2016 -·
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:l]i,'l)l(Í
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d)] ·~'016
., 'll/2016
.:C./01/2016 ::.';i)J/2016
·.!L ·;-·n! r)
~ .1 l.: ~:·(_i 1 L'
128028 ENVlO TED
128028 OOC/TEO ELETRONICO
047356 REPICMS
126625 ENVIO TED
126625 DOC/TFD Fl FTf~ON!CO (}c1 n'_)(i PC I' [(H";
104225 cNVfO TEO
104225 OOC/TEO ELETRONJCO
047356 REP ICMS
04 7356 REP ICt.JlS
105177 ENVIO TFD
105177 OOC/TED H.ETPONICO
047356 REP !Cf'.-1S
047356 REP ICMS
144997 CONSORCIO
144997 CONSORCIO
105150 ENVIO TED
105150 DOC/TF!) El.LTHONICO
Salclo 1\tualtzado
Página 1 de 1
GOVCONTA CAIXA
754600012
0754/006/00000311-4
PM DEP IRAPUAN PINHEIRO ICMS
de: 01/01/2016 até: 31/01/2016
98.950,000 167,45(
7,500 159,95C
68.314,69C 68.474,64C
68.310,000 164,64C 7,r:i00 157.14C
L 1 .b43,29C: 22.tl00,43C:
22 635,000 165,43C
7,500 157,93C
37.483,10C 37.641,03C
2.702,64C 40.343,67C
40.178/JOO 165,67(
7,500 158,17C
99.320,34( 99.478,51C
0,37C 99.478,88C
2.378,480 97.100,40C
11.204,020 85.896,38C
B5.730,00D 166,38C
7,c;oD 158,88C
158,88C
'-'" u.: \.1 " - LA u cnv uc: l' uuuu:::;
CAIXA Nome da Agéncia SENADOR POMPEU. CE
~~ ~~~
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Emiss~o
12/02/2016
Página 1 de 2
~IXA FIC PRATICO CP 00 834.074/0001-23 ----~--~~~--------------------~~~~~~~~----~--------~~~~--------~
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) 0,6546 11
No.Ano~~/o)i~,~~ f.,.Nos\Úitimos'.12.Meses(%)::\! zqi)Cota em: 31/12/2015 ·o,6046'rc···Hii!ill ~~r ;·;:;:~t.9084···.:.r' ·:"''\11 5.147479
.Cota em: 29/'61i203,Q:%:l4: 11.____ _ __,5:.1-, 1:,_::8_,_11.;..:.7_;;,.5 __ __,1
Administradora
Nome Caixa Econôm1ca Federal
Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome PM DEP IRAPUAN PINHEIRO ICMS ~nálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
HlSIÓIICO
Saldo Anterior / ·ações ~ .. .,gates Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito• ('I Valor sujeito à tributação. conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
)CPFICNPJ I 12.464.1 o3;ooo1-91
Conta Corrente 006.00000311-4
Data da Avaliaçtlo
Valor em R$ 2.776,48C
0.00 0,00
18,18C 0,00 0,00 0,00
2.794,66C ' 0,00 . :
Valor R$
·.· .. t'
)Mês/Ano I o112o16
l :· . "
;: .
:·.::;sulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma p:ac1ca e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe c1·<~'orc1onam. Fale com seu Gerente para solicitar a 1nibição do en•;io mensal do seu E:·.t:·ato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com imp1·essão e postagem ccs e~tratos, vocé contribui para preservação do meio-ambiente!
i!e=ado(a} Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize se~ endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
)Folha I 01101
Qtde de Cotas
539,386793 0,000000 0,000000
Qtde de Cotas
Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Consolidado
BANCO: 104-Caixa Econômica Federal AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754
CONTA: 312-2 (IPVA)
U.G. :sec. de Administração e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
CONCILIAÇÃO BANCÁIUA
EM 29/01/2016
R$
50,00
'aldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico
Doe 29/01/2016 saldo da conta de aplicação
SALDO REAL EM 29/01/2016
- Í'J ANTONIO !CARO PINH~IRO \VIEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(+) 61.423,73
C~) 61.473,73
~---MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
-- • - ....... && .. - '-"""'-.1../t.\...i.
CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Ulll]em do Extrato:
,,uvConta CAIXA:
; ~. '
1 ':- •ll./2016
... ') 1 . / l:i !. (,
IT.'iJ l/2016 ·.:; :11,'2016
~~1/)C~6
I · IJ l/2.0 1 L>
l :'Ol/2016
• i) I í;lt)J6
,iJl/2016
i H 'IHj::O 16
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!i 1., :!O i.t;
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,/(.'01/2016 'i Cil,.)f!~S
i],.')C\16
';.'i) 1/2016
I) 1 .. )r) i. 6
·1 j' )(} .16
,.~l lPü16
047356 REP IPVA
047356 P.EP IPVA
047356 REP IPVA
990001 APL AUTm-1
04 7356 REPIPVA
047356 REPIPVA
047356 REPIPVA
990001 APL AUTOM
047356 REP IP\IA
047356 REP!PVA
047356 REPIPVA
CJ9000l APL AUTm"l
()47356 f{f:p IPVA
990001 APL. AUTm-1
047356 REP I P\1/\
047356 REPIPVA
0473:í6 REP IPVA
047356 REP IPVA
047356 REP IPVA
047356 REP IP\11\
990001 APL AUTOM
Saldo Atualizado
Página 1 de 1
GOVCONTA CAIXA
754600012
0754/006/00000312-2
f'M OEP IRAPUAN PINHEIRO IPVA
de~: 01/01/2016 até: 31/01/2016
1.527,48( 1.577,48C
1.060,55( 2.638,03C
826,96C 3.464,99(
3.414,990 50,00(
1.949,81( 1.999,81C
1.846,42( 3.846,23(
667,66C 4.513,89(
4.463,890 50,00(
2.171,72( 2.221,72C
1.894,99C 4.116,71C
2.774,11C 6.890,82C
6.840,82[) so,ooc 896,48C 946,48C
1396,480 50,00C
1.727,25C 1. 777,25(
2.609,02( 4.386,27C
1.823, 70C 6.209,97C
745,93( 6.955,90(
3.351,13( 10.307,03C
3.284,38( 13.591,41(
1J.54l,41D so,ooc
so,ooc
CAIXA Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
CNPJ do Fundo 00.834.07410001-23
Para simples verificaçao
Emissi!lo 1210212016
Página 1 de 2
No Mês(%)
L----.::0=, 6.:::,_54.:..::;6 _ ____.11 No Anó(% }:l'l:~ '':Nolfúltirtíb!l' 12 Meses(%).1' 1''? i' Cota erri :'31 11212015 ·Cota em: 29/01/20~$~~,
Administradora
Nome Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
0,6546'' :;:'7;11 7,9084 ··~\11 5,147479
Endereço SBS- Quadra 04- Lotes 314- BrasílíaiDF
Conta Corrente
11 5,181175 I
CNPJ da Administradora 00.360.30510001-04
PM DEP IRAPUAN PINHEIRO IPVA rPFICNPJ
12.464 10310001-91 006.00000312-2 !Mês/Ano
0112016 ~Folha
01101 Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
H1stónco
Saldo Anterior I ·ações h.""' .... gates ·~;::>~·.;:~~~·-.,·i
Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* · ·· · " · ("l \'alor SUJeitO à tributação, COnforme legislação em Vigor
Movimentação Detalhada
Data
08 I 01 13 I 01 18 I 01 19 I 01 26 I 01
H1stórico
APLICACAO· APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Data da Avaliação
Valor em R$ .;::;::::;'!b!tr1Wf:>~: ''31;986,78C
29 157.59C 0,00
279.36C 0,00 0,00
,:", ' 0,00 61423.73C
0,00
Valor R$
3414,99C 4463,89C 6.840,82C
896,48C 13.541,41C
Rendimento Base
0,00
Qtde de Cotas : ;:;.· e:214;oes1.21
5.641' 107932 O,OOOÓOO
11.855,173653 '·'''
Qtde de Cotas
' 662,348362 864,938903
: ~ j :GM.~o4643 173,478569
.;'2.616,137453
IR RF
Coasulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe pr·::ocorcionam. Fale com seu Gerente para sol~citar a inibição do envio mensal do seu e.\tl·ato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem i·" e.':tratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Fn"=ado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize .~e> c' cendereço de e -ma i 1.
Serviço de Atendimento ao Cotista
Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado
BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754
CONTA: 626.002-0 (FUNASA)
U.G.:Sec. de Administração e Finanças
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016
CONCILIAÇÃO BANC:MIA
EM 29/01/2016
R$
50,00
saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato
Data Histórico Doe
29/01/2016 saldo da conta de aplicação
SALDO REAL EM 29/01/2016
ANTONIO IC+RO\.PIN~.EIRO VIEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(+) 302,76
(=) 352,76
MARIA BENITARCIA PINHEIRO
TESOUREIRA
Pag.: 0001
UVV\..-Vllld ~dll'.ê:t
CAIXA :: Extrato das Contas Individuais ('r:qcrn do Extrato:
,;,_wConta CAIXA:
'·ltl f~efr:n~rKÍil:
" ill/20 L6 Saldo Atualizado
Página 1 de 1
GOVCONT A CAIXA
754600012 0754/006/00626002-0
P M DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIR
de: 01/01/2016 até: 31/01/2016
50,00(
LA1XA- t.xtrato de l'undos
CAIXA Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP
Rentabilidade do Fundo
CNPJ do Fundo
Extrato Fundo de Investimento Para simples verlficaçtlo
Emissllo 12/02/2016
00 834.074/0001-23
No Mês(%) .. ' NO;.I\Jfó(%)í. ~\N<>ilúltimos!?t ~iMes~$s(%lll\liCola emL31712/2015 ' ·' ... ~;.+F.Cotaem: ~9'!,01120lêW~J .__--'o'"'", 6-'-'5'--'-4-"-6 _ ___.li · • ;: o;e54e:::fMfi1hW:~~ll" \!\9õS4'~~'!:Y~~;~,ú~~~ll 5, 14 7 4 79 li 5. 1811 7 5 I
Administradora
Nome Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome P M DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIR Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
ICPFICNPJ
12464.103/0001-91 Conta Corrente
006.00626002-0 Data da Avaliação
CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
/Mês/Ano /Folha I 0112o16 I 01101
Página 1 de 2
H1stónco Saldo Anterior
·ações l'· ..... ~gates
Valor em R$ 300,79C
0,00 0,00 1,97C 0,00 0,00 0,00
Qtde de Cotas .,;:'58.434155
0,000000 .. · 0,000600
Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Safda Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* ('I Valor suJerto a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Hrstórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
302,76C 0,00
Valor R$
Rendimento Base
0,00
'·,onsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Bank1ng CAIXA, de forma pr~t1ca e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serv1ços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu estLato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem ~~s estratos, você contribui para preservação do meio-ambiente'
F rezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
58,434155 v.
Qtde de Cotas
o i <.: ~. ' '
IR RF
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO AV: DOS TRÊS PODERES- N!! 75- CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [email protected]
Dep. lrapuan Pinheiro- CE Ediçllo 2013/2016
Secretaria de Administração e Finanças
GESTOR:
Antonio lcaro Pinheiro Vieira 01/01/2016 à 30/12/2016
(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2016 Instrução Normativa n°03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013
Anexo XI - Art. 6° _ Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
· ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP.IRAPUAN PINHEIRO
Edlc;Ao 2009 I 2012
. ·poRTARIA N°. 550/2016, DE 04 DE JANEIRO DE 2016.
NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO AO PREGÃO, E DÁ
>. ' PROVIDtNCIAS. \ ,, A Pr~feita Municipal de Deputado lrapuan Pinheiro, no uso de suas atribuições e,
CONSIDERANDO: : ' .
. I - O artigo 51 da Lei 8666 de 21 de junho de 1.993 que Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; ... .Jioo,.
;""..:~A Lei 10.520 de 17 qe julho de 2002 que Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos · termos do art. 37, incisa· XXI, da. Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de
bens e serviços comuns, e dá outras providências; ·
111 -· Necessida~e de unificação de informações e a simplificação das normas de semelhante tratamento; e,
RESOLVE: I .;• . Art. 1' - Nomerr Comissão Pell!1anente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio ao Pregão, fo,;,ada poc
1- Presidente ~ Pregoeiro: MARIA JOELMA MOREIRA · 11-· Membros ~a CPL e Equipe de Apoio: JOSE TIAGO DE LIMA MOREIRA
LUZIA NEIDE FERREIRA PINHEIRO · 111- Suplente: : . FRANCISCO MARCIO GLEBES PINHEIRO ·
"· .. · ..
. §1°. ·a quorum para reunião e deliberação da Comissão Permanente de Licitação e de Pregão é de três membros ~rt~residente ou Pregoeiro~ mais dois membros da CPL ou Equipe de Apoio), e o decisão é de maioria dos p~esentes ..
· §2°. Compete à Comissão Permanente de Licitação: . · · I ~ Nas funções relativas à licitação:
a) Recepcionar documentos; b) Cadastrar e arquivar por nomes e espécies os foii1ecedores e prestadores de serviços. c) Recepcionar pedidos relativos a aquisições e contratações; d) Instaurar, numerar, encerrar processo licitatório; e) Redigir editais, convites, atas; D Publicar, enfim responder por todas as fases da licitação; g) Receber documentos, propostas, realizar julgamentos; h) Encaminhar recursos; i) Exercer atividades legais e afins;
§3°. Compete ao Pregoeiro: 11- Nas funções relativas à Pregão(Presencial ou Eletrônico): a) Recepcionar pedidos relativos a aguisições e contratações;
Avenida dos Três Poderes- N °75- CNPJ: 12.464.103/0001-91 Fone/Fax: (88) 3569·1218 E-mail: [email protected]
· Dep. lrapuan.Pinhelro • CE
,. ,.
"····"
'· .· .
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
,. , -. . I
.~
. 1
· . · ·.·. b! instaurar, numerar, encerrar processo licitatório; · · -; é) Redigir Instrumentos Convocatórios e atas;
.. d) Publicar, enfim responder por todas as fases da licitação; ·. e) Coordenar o processo licitatório; · :. ~ O credenciamento dos interessados;
g) O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação; h) A abertura dos envelopes.das propostas de preços, seu exame e a classificação dos proponentes;
unicef Edlçlo 2009 I 2012
i), A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço; · 1)'Conduzir a sessão pública na internet;
k) Verificação de conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; . I) Dirigir a etapa de lances;
_ · ·, · · · . · · 'm) Verificar e julgar as condições de habilitação; n) Indicar o vencedor do certame; ·
· o) A adjudicação da proposta de menor preço; 'p) A elaboração de ata; Jl} A condução dos trabalhos da equipe de apoio; · .J recebimento, o exame e a decisão sobre recursos, e, a remessa à autoridade competente quando mantiver sua decisão; e,
· s) O encaminhamento do processo devidamente instruído, à autoridade superior, visando homologação e a contratação;
. t):Atividades afins. . . '
§4°. C9mpete a Equipe de Apoio: · · 11· Na~ funções relativas à Pregão(Presencial ou Eletrônico}: a) Pre$tar a necessária assistência ao Pregoeiro; b) Zel~r pela observância dos atos essenciais do pregão, inclusive na modalidade eletrônica, especialmente quanto aos documentos que compõem o respectivo processo; ·
. c) outras funções legais e afins. ·
· Art. 1'. Os membros da Comissão Permanente de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados · pela Comissão, salvo se posição individual divergente estiver áevidarnente fundamentada e registrada em ata lavrada
na reunião em que tiver sido tomada a decisão. · · ·
'"'rt. 3°. Investidura dos membros das Comissões é pelo prazo de 1 (um) ano, de 04 de Janeiro de 2016 à 31 de Dezeátbro de 2016; vedada a recondução da totalidade de seus membros pa_ra a mesma comissão no período subseqüente. ·.
· Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Maria Rizoleta nheiro Moreira · Prefeita Municipal
Avenida dos Três Poderes- N °75- CNPJ: 12.464.103/0001·91 Fone/Fax: (88) 3569·1218 E-mail: [email protected]
Dep. lrapuan Pinheiro • CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO AV: DOS TRÊS PODERES- N2 75- CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [email protected]
Dep. lrapuan Pinheiro - CE Edição 2013/2016
Secretaria de Ad111inistração e
Finanças
GESTOR:
Antonio lcaro Pinheiro Vieira 01/01/2016 à 30/12/2016
(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2016 Instrução Normativa D 0 03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezewbro de 2013
Anexo XII- Art. 6° _ Relação das Entidades beneficiadas por Convênio
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO AV: DOS TRÊS PODERES- N!! 75- CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [email protected] Dep. lrapuan Pinheiro- CE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS I.N.N. 03/13
MODEL0-11
Município: DEP. IRAPUAN PINHEIRO Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 30/12/2016
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 0301
ENTIDADE BENEFICIADA
Responsável pelo preenchimento:
Matrícula
RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNO
ASS.:
NOME:
C. R. C:
RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO
VALOR EMPENHADO (R$)
Cargo:
Assinatura:
CONTADOR
ASS.:
NOME: MANOEL
ERNIL TON FERREIRA
C.R.C: 304-PJ
VALOR PAGO (R$)
ORDENADOR DA DESPESA
VISTO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO AV: DOS TRÊS PODERES- N!! 75- CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [email protected]
Dep. lrapuan Pinheiro- CE Edição 2013 I 2016
Secretaria de Adtninistração e Finanças
GESTOR:
Antonio lcaro Pinheiro Vieira 01/01/2016 à 30/12/2016
(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2016 Instrução Normativa ll 0 03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013
Anexo XIV- Art. 6° _ Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos
vereadores;
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PREFEITURA MUNI IPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO{:,~~} Rua.l0.1iJmué C:osta-SIN-CNPJ: 12.464.103/000I·'U ~
1 J.'o,t::ti''A.X: 88)3~9-121~.- m~E: (118)3~9-tt~ ..... ~ """' ~-~, n.&, .. l' }, ali: nmt!lú~K,eom.br. , U niCCf --..,, .. 1l cp.lrapu•• Pmbelm • C.E:
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U!l N" 194/2012, Deputad Jrapuan Pinheiro, 14 de setembro de 2012.
O PREFEITO MUNia L DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEJRO
Faço saber que a CÂMA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO aprovou e eu sanei no e promulgo a seguinte lei:
t1rt. :1 o - o Prefeito Munlclpa receberá um subsídio mensal no Valor de R$ D.~cr:.oo (treze mil e quinhent s reais).
Art. :t" • Em licença por motivo de saúde o Prefeito receberá integralmente o seu sun!;f:jio.
Art. J'.l - O Vice-Prefeito receb á em parcela única o subsídio mensal no valor de R$ 9.000/00 (nove mil reais).
Parágrafo Único - A remune~ ção atribuída ao VICe-Prefeito corresponde a 2/3 da remuneração do Prefeito, c bendo·lhe quando no exercício deste cargo, por mals de 15 (quinze) dias, o ve cimento Integral assegurado ao titular efetivo do cargo.
Art. 4° - O Secretário Munici ' I recebera um subsídio mensal no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos ls).
Att. 5° - Os Subsídios de que trata esta Lei serão assegurados revisão geral e anuuiJ na mesma data da rev o geral dos vencimentos dos servidores públicos munic;nJís, sem distinção d fndlces, observados os limites previstos na Constituição Federal, na Lei d Responsabilidade Fiscal e na Lei Orgânica do l~lunicipkl.
l=';ará~rafo Único - A revisão ilno da respectiva Legislatura.
~rtigo, não se aplica ao primeiro \
' \ ~'P._., ' PREFEITURA MUNI PAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO\,:~;\
RuaJo.VJosu4 Coúa-SJN-CSPJ: ll.~.IOJ/OOOt-91 O FONFJ'FA.'\: 88) JS69-llll- ·'O~<f:: t88)J~·I150 ~
E ail: pBJdjpj)ic.ctm.br UOiCCf p. ln1puaa Pilllleiro • CE
Art. 6: • As despesas deco entes desta Lei serão atendidas por créditos orç;u:,.tmtários e respectivas dot ções consignadas na Lei Orçamentária anual.
Art. ·;•<' - Esta Lei entra em v na data de sua P_l tos a partir dt~ 1)1 de jnnelro de 2013. i~
IRAPUAN