prefeitura municipal de itariri departamento de ......empenhos à pagar fte. rec. prefeitura...
TRANSCRIPT
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 1/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
PREFEITURA MUNICIPAL
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00
04.122.0002.1002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 1 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
04.122.0002.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 2 600.000,00 0,00 600.000,00 317.741,36 58.183,94 375.925,30 262.083,88 57.057,48 319.141,36 56.783,943.1.90.11
190.803,45 34.875,00 225.678,45 157.683,28 34.520,17 192.203,45 33.475,0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
7.532,64 1.644,88 9.177,52 6.109,66 1.422,98 7.532,64 1.644,8837 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00 825,48 825,48 0,00 0,00 0,00 825,4843 13º SALÁRIO
6.343,49 1.419,30 7.762,79 4.786,32 1.557,17 6.343,49 1.419,3044 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
5.061,78 1.419,28 6.481,06 3.504,62 1.557,16 5.061,78 1.419,2845 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
108.000,00 18.000,00 126.000,00 90.000,00 18.000,00 108.000,00 18.000,0060 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 3 160.000,00 0,00 160.000,00 87.021,11 15.810,52 102.831,63 71.411,48 15.609,63 87.021,11 15.810,523.1.90.13
16.271,52 3.101,15 19.372,67 13.271,54 2.999,98 16.271,52 3.101,1501 FGTS
70.749,59 12.709,37 83.458,96 58.139,94 12.609,65 70.749,59 12.709,3702 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ 1 4 25.000,00 0,00 25.000,00 23.833,00 0,00 23.833,00 11.240,20 2.098,80 13.339,00 10.494,003.3.71.70
23.833,00 0,00 23.833,00 11.240,20 2.098,80 13.339,00 10.494,0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ
MATERIAL DE CONSUMO 1 5 35.000,00 0,00 35.000,00 26.127,46 5.201,10 31.328,56 23.191,33 2.213,03 25.404,36 5.924,203.3.90.30
4.956,95 936,60 5.893,55 4.743,92 213,03 4.956,95 936,6001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
114,00 0,00 114,00 114,00 0,00 114,00 0,0004 GÁS ENGARRAFADO
15.828,10 4.264,50 20.092,60 13.105,00 2.000,00 15.105,00 4.987,6007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
110,70 0,00 110,70 110,70 0,00 110,70 0,0016 MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.616,00 0,00 2.616,00 2.616,00 0,00 2.616,00 0,0017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,0021 MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.792,00 0,00 1.792,00 1.792,00 0,00 1.792,00 0,0039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
619,71 0,00 619,71 619,71 0,00 619,71 0,0099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 6 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 7 15.000,00 0,00 15.000,00 10.703,05 4.113,23 14.816,28 10.703,05 2.455,36 13.158,41 1.657,873.3.90.39
714,00 0,00 714,00 714,00 0,00 714,00 0,0019 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0,00 1.657,87 1.657,87 0,00 0,00 0,00 1.657,8769 SEGUROS EM GERAL
9.989,05 2.455,36 12.444,41 9.989,05 2.455,36 12.444,41 0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
04.122.0002.2003 REGIME DE ADIANTAMENTO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 8 15.000,00 0,00 15.000,00 5.618,32 2.247,31 7.865,63 5.548,32 2.317,31 7.865,63 0,003.3.90.36
5.618,32 2.247,31 7.865,63 5.548,32 2.317,31 7.865,63 0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0002.2007 PROPAGANDA E PUBLICIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 9 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 2/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
Total por Unidade Executora 858.000,00 0,00 858.000,00 471.044,30 85.556,10 556.600,40 384.178,26 81.751,61 465.929,87 90.670,53
Total por Unidade Orçamentária 858.000,00 0,00 858.000,00 471.044,30 85.556,10 556.600,40 384.178,26 81.751,61 465.929,87 90.670,53
02.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
02.02.00
04.122.0002.1002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 10 15.000,00 160.000,00 175.000,00 2.330,76 140.000,00 142.330,76 2.330,76 140.000,00 142.330,76 0,004.4.90.52
0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 0,0052 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
2.330,76 0,00 2.330,76 2.330,76 0,00 2.330,76 0,0099 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
04.122.0002.1004 INVESTIMENTOS EM REFORMA
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 11 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
04.122.0002.1023 DESAPROPRIAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 12 70.000,00 0,00 70.000,00 68.400,00 0,00 68.400,00 34.200,00 5.700,00 39.900,00 28.500,004.5.90.93
68.400,00 0,00 68.400,00 34.200,00 5.700,00 39.900,00 28.500,0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
04.122.0002.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 13 770.000,00 0,00 770.000,00 368.923,28 67.393,39 436.316,67 310.003,06 61.620,22 371.623,28 64.693,393.1.90.11
285.179,13 53.162,66 338.341,79 237.829,28 50.049,85 287.879,13 50.462,6601 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
56.257,49 10.237,61 66.495,10 46.169,30 10.088,19 56.257,49 10.237,6137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
6.904,56 0,00 6.904,56 5.422,38 1.482,18 6.904,56 0,0043 13º SALÁRIO
9.715,39 1.996,57 11.711,96 9.715,39 0,00 9.715,39 1.996,5744 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
10.866,71 1.996,55 12.863,26 10.866,71 0,00 10.866,71 1.996,5545 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 14 240.000,00 0,00 240.000,00 114.944,82 21.154,49 136.099,31 95.185,58 19.759,24 114.944,82 21.154,493.1.90.13
28.736,94 5.231,79 33.968,73 23.799,28 4.937,66 28.736,94 5.231,7901 FGTS
86.207,88 15.922,70 102.130,58 71.386,30 14.821,58 86.207,88 15.922,7002 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 15 32.000,00 0,00 32.000,00 21.464,06 5.558,41 27.022,47 16.908,50 4.555,56 21.464,06 5.558,413.1.90.16
21.464,06 5.558,41 27.022,47 16.908,50 4.555,56 21.464,06 5.558,4199 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
MATERIAL DE CONSUMO 1 16 60.000,00 0,00 60.000,00 23.074,70 5.625,00 28.699,70 18.044,70 5.030,00 23.074,70 5.625,003.3.90.30
15.500,00 5.625,00 21.125,00 12.750,00 2.750,00 15.500,00 5.625,0007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.029,70 0,00 3.029,70 3.029,70 0,00 3.029,70 0,0016 MATERIAL DE EXPEDIENTE
4.545,00 0,00 4.545,00 2.265,00 2.280,00 4.545,00 0,0017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 17 145.000,00 85.000,00 230.000,00 130.905,85 26.325,15 157.231,00 99.266,69 28.824,47 128.091,16 29.139,843.3.90.36
28.089,16 5.022,70 33.111,86 23.066,46 5.022,70 28.089,16 5.022,7001 CONDOMÍNIOS
64.258,11 13.020,15 77.278,26 51.588,66 12.669,45 64.258,11 13.020,1507 ESTAGIÁRIOS
25.454,97 0,00 25.454,97 12.941,65 2.228,33 15.169,98 10.284,9915 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
994,29 0,00 994,29 639,44 354,85 994,29 0,0044 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
994,28 0,00 994,28 639,44 354,84 994,28 0,0045 JETONS A CONSELHEIROS
11.115,04 8.282,30 19.397,34 10.391,04 8.194,30 18.585,34 812,0099 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 3/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 18 350.000,00 0,00 350.000,00 346.863,63 2.752,64 349.616,27 240.195,68 26.894,44 267.090,12 82.526,153.3.90.39
2.559,42 0,00 2.559,42 2.132,85 426,57 2.559,42 0,0005 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
2.180,00 0,00 2.180,00 0,00 2.180,00 2.180,00 0,0016 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
125,57 0,00 125,57 125,57 0,00 125,57 0,0037 JUROS
11.796,71 1.489,90 13.286,61 11.796,71 1.489,90 13.286,61 0,0043 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
4.109,08 736,42 4.845,50 4.109,08 736,42 4.845,50 0,0044 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
21.306,12 438,12 21.744,24 21.306,12 438,12 21.744,24 0,0058 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
7.211,91 0,00 7.211,91 7.211,91 0,00 7.211,91 0,0063 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
181.996,61 0,00 181.996,61 90.285,23 15.285,23 105.570,46 76.426,1579 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
44.880,80 88,20 44.969,00 44.405,80 563,20 44.969,00 0,0081 SERVIÇOS BANCÁRIOS
1.146,00 0,00 1.146,00 1.146,00 0,00 1.146,00 0,0090 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
69.551,41 0,00 69.551,41 57.676,41 5.775,00 63.451,41 6.100,0099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
04.122.0002.2003 REGIME DE ADIANTAMENTO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 19 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 490,00 490,00 0,00 490,00 490,00 0,003.3.90.36
0,00 490,00 490,00 0,00 490,00 490,00 0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0002.2007 PROPAGANDA E PUBLICIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 20 60.000,00 20.000,00 80.000,00 60.440,34 9.926,46 70.366,80 37.544,85 15.366,25 52.911,10 17.455,703.3.90.39
24.793,16 0,00 24.793,16 8.942,41 3.226,64 12.169,05 12.624,1188 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
35.647,18 9.926,46 45.573,64 28.602,44 12.139,61 40.742,05 4.831,5990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
04.123.0002.0001 PASEP
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 21 320.000,00 0,00 320.000,00 182.191,49 29.628,53 211.820,02 182.191,49 29.628,53 211.820,02 0,003.3.90.47
182.191,49 29.628,53 211.820,02 182.191,49 29.628,53 211.820,02 0,0012 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
04.123.0002.0002 SERVIÇO DA DIVIDA
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1 22 750.000,00 0,00 750.000,00 279.434,80 49.762,51 329.197,31 279.434,80 44.740,73 324.175,53 5.021,784.6.90.71
279.434,80 49.762,51 329.197,31 279.434,80 44.740,73 324.175,53 5.021,7802 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV
04.123.0002.1002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 23 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
04.123.0002.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 24 430.000,00 0,00 430.000,00 206.985,07 44.912,09 251.897,16 172.229,02 35.556,05 207.785,07 44.112,093.1.90.11
158.150,49 27.729,65 185.880,14 131.220,84 27.729,65 158.950,49 26.929,6501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.415,26 608,13 4.023,39 2.807,13 608,13 3.415,26 608,1331 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
31.893,12 5.731,46 37.624,58 26.161,66 5.731,46 31.893,12 5.731,4637 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
5.449,92 0,00 5.449,92 5.449,92 0,00 5.449,92 0,0043 13º SALÁRIO
3.294,75 5.421,45 8.716,20 3.294,75 0,00 3.294,75 5.421,4544 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
4.781,53 5.421,40 10.202,93 3.294,72 1.486,81 4.781,53 5.421,4045 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 25 125.000,00 0,00 125.000,00 61.335,47 12.131,54 73.467,01 50.412,65 10.922,82 61.335,47 12.131,543.1.90.13
16.295,25 3.159,26 19.454,51 13.450,76 2.844,49 16.295,25 3.159,2601 FGTS
45.040,22 8.972,28 54.012,50 36.961,89 8.078,33 45.040,22 8.972,2802 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 4/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 26 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16
MATERIAL DE CONSUMO 1 27 16.000,00 0,00 16.000,00 10.527,50 1.500,00 12.027,50 8.381,50 750,00 9.131,50 2.896,003.3.90.30
5.514,50 1.500,00 7.014,50 4.764,50 750,00 5.514,50 1.500,0007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
196,00 0,00 196,00 196,00 0,00 196,00 0,0016 MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.421,00 0,00 3.421,00 3.421,00 0,00 3.421,00 0,0017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.396,00 0,00 1.396,00 0,00 0,00 0,00 1.396,0099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 28 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 29 165.000,00 0,00 165.000,00 3.820,00 28.324,23 32.144,23 320,00 18.443,44 18.763,44 13.380,793.3.90.39
0,00 5.865,56 5.865,56 0,00 3.932,97 3.932,97 1.932,5943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
320,00 0,00 320,00 320,00 0,00 320,00 0,0058 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,0063 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00 5.838,17 5.838,17 0,00 5.779,97 5.779,97 58,2081 SERVIÇOS BANCÁRIOS
3.500,00 14.720,50 18.220,50 0,00 8.730,50 8.730,50 9.490,0099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 30 2.000,00 3.000,00 5.000,00 1.496,11 1.457,96 2.954,07 1.071,09 1.882,98 2.954,07 0,003.3.90.93
1.496,11 1.457,96 2.954,07 1.071,09 1.882,98 2.954,07 0,0002 RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2 31 20.000,00 -3.000,00 17.000,00 11.876,03 0,00 11.876,03 11.876,03 0,00 11.876,03 0,003.3.90.93
11.876,03 0,00 11.876,03 11.876,03 0,00 11.876,03 0,0002 RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5 32 20.000,00 26.200,00 46.200,00 46.133,62 0,00 46.133,62 46.133,62 0,00 46.133,62 0,003.3.90.93
46.133,62 0,00 46.133,62 46.133,62 0,00 46.133,62 0,0002 RESTITUIÇÕES
04.123.0002.2003 REGIME DE ADIANTAMENTO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 33 5.000,00 0,00 5.000,00 4.068,00 0,00 4.068,00 4.068,00 0,00 4.068,00 0,003.3.90.36
4.068,00 0,00 4.068,00 4.068,00 0,00 4.068,00 0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.123.0002.2007 PROPAGANDA E PUBLICIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 34 10.000,00 0,00 10.000,00 9.917,08 0,00 9.917,08 0,00 0,00 0,00 9.917,083.3.90.39
9.917,08 0,00 9.917,08 0,00 0,00 0,00 9.917,0888 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Total por Unidade Executora 3.625.000,00 291.200,00 3.916.200,00 1.955.132,61 446.942,40 2.402.075,01 1.609.798,02 450.164,73 2.059.962,75 342.112,26
Total por Unidade Orçamentária 3.625.000,00 291.200,00 3.916.200,00 1.955.132,61 446.942,40 2.402.075,01 1.609.798,02 450.164,73 2.059.962,75 342.112,26
02.03 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.03.00
02.061.0002.1002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 35 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
02.061.0002.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 36 300.000,00 0,00 300.000,00 148.338,94 24.755,46 173.094,40 123.382,52 24.956,42 148.338,94 24.755,463.1.90.11
135.002,76 23.671,46 158.674,22 112.331,30 22.671,46 135.002,76 23.671,4601 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
6.102,00 1.084,00 7.186,00 5.018,00 1.084,00 6.102,00 1.084,0037 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 5/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
3.590,20 0,00 3.590,20 2.389,24 1.200,96 3.590,20 0,0043 13º SALÁRIO
3.643,98 0,00 3.643,98 3.643,98 0,00 3.643,98 0,0045 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 37 90.000,00 0,00 90.000,00 44.754,08 7.604,87 52.358,95 37.053,12 7.700,96 44.754,08 7.604,873.1.90.13
11.867,17 1.980,44 13.847,61 9.790,64 2.076,53 11.867,17 1.980,4401 FGTS
32.886,91 5.624,43 38.511,34 27.262,48 5.624,43 32.886,91 5.624,4302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
MATERIAL DE CONSUMO 1 38 10.000,00 0,00 10.000,00 5.875,00 1.250,00 7.125,00 5.250,00 625,00 5.875,00 1.250,003.3.90.30
4.375,00 1.250,00 5.625,00 3.750,00 625,00 4.375,00 1.250,0007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
740,00 0,00 740,00 740,00 0,00 740,00 0,0025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
760,00 0,00 760,00 760,00 0,00 760,00 0,0099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 39 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 40 10.000,00 0,00 10.000,00 1.410,00 480,00 1.890,00 0,00 560,00 560,00 1.330,003.3.90.39
360,00 0,00 360,00 0,00 360,00 360,00 0,0063 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.050,00 480,00 1.530,00 0,00 200,00 200,00 1.330,0099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
02.061.0002.2003 REGIME DE ADIANTAMENTO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 41 6.000,00 0,00 6.000,00 3.255,90 -356,40 2.899,50 3.255,90 -356,40 2.899,50 0,003.3.90.36
3.255,90 -356,40 2.899,50 3.255,90 -356,40 2.899,50 0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.061.0002.2004 PRECATORIOS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS 1 42 80.000,00 0,00 80.000,00 53.932,28 0,00 53.932,28 53.932,28 0,00 53.932,28 0,003.3.90.91
53.932,28 0,00 53.932,28 53.932,28 0,00 53.932,28 0,0002 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI
02.061.0002.2005 SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS 1 43 150.000,00 0,00 150.000,00 126.973,08 833,64 127.806,72 101.539,99 17.553,24 119.093,23 8.713,493.3.90.91
126.973,08 833,64 127.806,72 101.539,99 17.553,24 119.093,23 8.713,4999 DIVERSAS SENTENÇAS
02.061.0002.2007 PROPAGANDA E PUBLICIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 44 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
Total por Unidade Executora 650.500,00 0,00 650.500,00 384.539,28 34.567,57 419.106,85 324.413,81 51.039,22 375.453,03 43.653,82
Total por Unidade Orçamentária 650.500,00 0,00 650.500,00 384.539,28 34.567,57 419.106,85 324.413,81 51.039,22 375.453,03 43.653,82
02.04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.04.00
12.306.0003.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
MATERIAL DE CONSUMO 1 45 10.000,00 0,00 10.000,00 54,60 0,00 54,60 0,00 54,60 54,60 0,003.3.90.30
54,60 0,00 54,60 0,00 54,60 54,60 0,0099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO 2 46 220.000,00 0,00 220.000,00 77.572,30 22.724,00 100.296,30 49.559,90 24.150,00 73.709,90 26.586,403.3.90.30
77.572,30 22.724,00 100.296,30 49.559,90 24.150,00 73.709,90 26.586,4007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO 5 47 350.000,00 0,00 350.000,00 68.585,35 147.714,50 216.299,85 60.445,85 15.369,10 75.814,95 140.484,903.3.90.30
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 6/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
5.355,00 0,00 5.355,00 5.355,00 0,00 5.355,00 0,0004 GÁS ENGARRAFADO
63.230,35 147.714,50 210.944,85 55.090,85 15.369,10 70.459,95 140.484,9007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0003.1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 48 10.000,00 -1.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 202 0,00 190.900,00 190.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
12.361.0003.1002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 49 10.000,00 -1.000,00 9.000,00 0,00 2.097,00 2.097,00 0,00 0,00 0,00 2.097,004.4.90.52
0,00 2.097,00 2.097,00 0,00 0,00 0,00 2.097,0099 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 200 0,00 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
12.361.0003.1004 INVESTIMENTOS EM REFORMA
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 50 30.000,00 0,00 30.000,00 20.713,93 0,00 20.713,93 10.980,46 0,00 10.980,46 9.733,474.4.90.51
20.713,93 0,00 20.713,93 10.980,46 0,00 10.980,46 9.733,4799 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES 5 51 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 10.000,004.4.90.51
50.000,00 0,00 50.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 10.000,0099 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
12.361.0003.1005 INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 52 10.000,00 -500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 5 199 0,00 8.182,00 8.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
12.361.0003.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 53 1.930.000,00 0,00 1.930.000,00 927.084,74 164.638,30 1.091.723,04 763.262,43 167.225,40 930.487,83 161.235,213.1.90.11
797.905,35 141.173,04 939.078,39 658.528,87 141.557,15 800.086,02 138.992,3701 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
553,29 282,75 836,04 553,29 274,11 827,40 8,6402 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
78.975,12 13.675,69 92.650,81 65.043,45 13.966,27 79.009,72 13.641,0937 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
26.921,01 6.667,79 33.588,80 23.490,80 4.252,55 27.743,35 5.845,4543 13º SALÁRIO
9.016,26 823,75 9.840,01 6.799,74 2.216,52 9.016,26 823,7544 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
13.713,71 2.015,28 15.728,99 8.846,28 4.958,80 13.805,08 1.923,9145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 54 580.000,00 0,00 580.000,00 279.989,36 49.458,67 329.448,03 229.194,67 50.794,69 279.989,36 49.458,673.1.90.13
73.925,31 13.133,73 87.059,04 60.586,56 13.338,75 73.925,31 13.133,7301 FGTS
206.064,05 36.324,94 242.388,99 168.608,11 37.455,94 206.064,05 36.324,9402 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 55 20.000,00 5.000,00 25.000,00 17.019,23 3.311,08 20.330,31 13.840,59 3.178,64 17.019,23 3.311,083.1.90.16
17.019,23 3.311,08 20.330,31 13.840,59 3.178,64 17.019,23 3.311,0899 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
MATERIAL DE CONSUMO 1 56 200.000,00 -24.000,00 176.000,00 116.964,66 38.938,48 155.903,14 101.838,18 15.126,48 116.964,66 38.938,483.3.90.30
24.680,67 2.850,48 27.531,15 23.125,19 1.555,48 24.680,67 2.850,4801 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
89.375,00 25.625,00 115.000,00 76.500,00 12.875,00 89.375,00 25.625,0007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00 9.403,00 9.403,00 0,00 0,00 0,00 9.403,0014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
2.476,00 0,00 2.476,00 1.780,00 696,00 2.476,00 0,0039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 7/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
432,99 1.060,00 1.492,99 432,99 0,00 432,99 1.060,0099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO 2 57 200.000,00 98.250,00 298.250,00 67.137,80 0,00 67.137,80 50.593,80 16.544,00 67.137,80 0,003.3.90.30
67.137,80 0,00 67.137,80 50.593,80 16.544,00 67.137,80 0,0039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
MATERIAL DE CONSUMO 5 58 300.000,00 0,00 300.000,00 64.498,10 8.290,57 72.788,67 56.547,24 7.950,86 64.498,10 8.290,573.3.90.30
43.130,75 8.290,57 51.421,32 35.179,89 7.950,86 43.130,75 8.290,5701 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
5.355,00 0,00 5.355,00 5.355,00 0,00 5.355,00 0,0004 GÁS ENGARRAFADO
649,40 0,00 649,40 649,40 0,00 649,40 0,0016 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 1.650,00 0,0017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4.761,60 0,00 4.761,60 4.761,60 0,00 4.761,60 0,0022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
6.110,00 0,00 6.110,00 6.110,00 0,00 6.110,00 0,0039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2.841,35 0,00 2.841,35 2.841,35 0,00 2.841,35 0,0099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 59 80.000,00 34.000,00 114.000,00 48.097,11 25.442,28 73.539,39 44.704,12 20.966,48 65.670,60 7.868,793.3.90.39
633,73 624,00 1.257,73 582,00 104,00 686,00 571,7305 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
8.540,78 12.139,95 20.680,73 7.645,98 12.516,89 20.162,87 517,8643 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
17.180,52 5.441,65 22.622,17 17.180,52 5.441,65 22.622,17 0,0044 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
2.558,71 841,33 3.400,04 2.368,88 837,41 3.206,29 193,7558 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00 4.667,95 4.667,95 0,00 0,00 0,00 4.667,9569 SEGUROS EM GERAL
184,38 0,00 184,38 184,38 0,00 184,38 0,0090 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
18.998,99 1.727,40 20.726,39 16.742,36 2.066,53 18.808,89 1.917,5099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 60 2.200.000,00 398.000,00 2.598.000,00 1.313.815,93 209.520,00 1.523.335,93 1.049.248,38 22.627,69 1.071.876,07 451.459,863.3.90.39
45.417,65 0,00 45.417,65 36.384,00 9.033,65 45.417,65 0,0019 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1.268.398,28 209.520,00 1.477.918,28 1.012.864,38 13.594,04 1.026.458,42 451.459,8699 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 61 590.000,00 0,00 590.000,00 531.843,26 23.054,19 554.897,45 383.779,63 2.856,30 386.635,93 168.261,523.3.90.39
330,00 0,00 330,00 330,00 0,00 330,00 0,0017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
18.564,00 0,00 18.564,00 18.564,00 0,00 18.564,00 0,0019 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2.856,30 0,00 2.856,30 0,00 2.856,30 2.856,30 0,0063 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00 23.054,19 23.054,19 0,00 0,00 0,00 23.054,1969 SEGUROS EM GERAL
510.092,96 0,00 510.092,96 364.885,63 0,00 364.885,63 145.207,3399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 62 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2 197 0,00 10.350,00 10.350,00 10.329,04 0,00 10.329,04 10.329,04 0,00 10.329,04 0,003.3.90.93
10.329,04 0,00 10.329,04 10.329,04 0,00 10.329,04 0,0002 RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5 63 20.000,00 -8.600,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.93
12.361.0003.2003 REGIME DE ADIANTAMENTO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 64 12.000,00 0,00 12.000,00 3.508,63 600,00 4.108,63 3.508,63 600,00 4.108,63 0,003.3.90.36
3.508,63 600,00 4.108,63 3.508,63 600,00 4.108,63 0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0003.2007 PROPAGANDA E PUBLICIDADE
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 8/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 65 10.000,00 0,00 10.000,00 6.677,90 0,00 6.677,90 2.226,40 2.765,69 4.992,09 1.685,813.3.90.39
4.958,54 0,00 4.958,54 507,04 2.765,69 3.272,73 1.685,8188 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1.719,36 0,00 1.719,36 1.719,36 0,00 1.719,36 0,0090 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
12.363.0003.2009 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 66 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
12.364.0003.2009 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 67 250.000,00 0,00 250.000,00 156.210,00 0,00 156.210,00 94.710,00 24.600,00 119.310,00 36.900,003.3.90.39
156.210,00 0,00 156.210,00 94.710,00 24.600,00 119.310,00 36.900,0099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
12.365.0003.1002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 68 7.000,00 -1.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 206 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
12.365.0003.1005 INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 2 69 1.570.000,00 0,00 1.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
12.365.0003.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
MATERIAL DE CONSUMO 1 70 20.000,00 -8.000,00 12.000,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,003.3.90.30
0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,0044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
MATERIAL DE CONSUMO 5 71 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 72 15.000,00 8.000,00 23.000,00 14.737,91 6.698,97 21.436,88 14.737,91 5.768,97 20.506,88 930,003.3.90.39
1.693,71 4.773,17 6.466,88 1.693,71 4.773,17 6.466,88 0,0043 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
11.509,17 995,80 12.504,97 11.509,17 995,80 12.504,97 0,0044 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.535,03 930,00 2.465,03 1.535,03 0,00 1.535,03 930,0099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 198 0,00 7.728,09 7.728,09 7.728,09 0,00 7.728,09 7.728,09 0,00 7.728,09 0,003.3.90.39
7.728,09 0,00 7.728,09 7.728,09 0,00 7.728,09 0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Total por Unidade Executora 8.710.000,00 773.310,09 9.483.310,09 3.782.567,94 702.638,04 4.485.205,98 2.987.235,32 380.578,90 3.367.814,22 1.117.391,76
Total por Unidade Orçamentária 8.710.000,00 773.310,09 9.483.310,09 3.782.567,94 702.638,04 4.485.205,98 2.987.235,32 380.578,90 3.367.814,22 1.117.391,76
02.05 FUNDEB-FUNDO DE MANUT E DESENV ED BASICA
02.05.00
12.361.0003.1002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 73 20.000,00 0,00 20.000,00 4.530,00 0,00 4.530,00 4.530,00 0,00 4.530,00 0,004.4.90.52
4.530,00 0,00 4.530,00 4.530,00 0,00 4.530,00 0,0099 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.361.0003.1004 INVESTIMENTOS EM REFORMA
OBRAS E INSTALAÇÕES 2 74 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
12.361.0003.1005 INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 9/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
OBRAS E INSTALAÇÕES 2 75 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
12.361.0003.2002 FUNDEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 76 2.330.000,00 0,00 2.330.000,00 1.251.392,23 236.789,90 1.488.182,13 1.024.193,99 233.898,24 1.258.092,23 230.089,903.1.90.11
1.124.562,38 211.075,40 1.335.637,78 920.883,18 210.379,20 1.131.262,38 204.375,4001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2.852,17 0,00 2.852,17 2.852,17 0,00 2.852,17 0,0002 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
88.961,01 17.141,00 106.102,01 72.173,57 16.787,44 88.961,01 17.141,0037 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
28.534,95 8.020,57 36.555,52 22.808,40 5.726,55 28.534,95 8.020,5743 13º SALÁRIO
2.466,81 0,00 2.466,81 2.466,81 0,00 2.466,81 0,0045 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
4.014,91 552,93 4.567,84 3.009,86 1.005,05 4.014,91 552,9399 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 77 710.000,00 0,00 710.000,00 389.794,72 71.530,56 461.325,28 317.326,43 72.468,29 389.794,72 71.530,563.1.90.13
99.906,59 18.759,16 118.665,75 81.217,16 18.689,43 99.906,59 18.759,1601 FGTS
289.888,13 52.771,40 342.659,53 236.109,27 53.778,86 289.888,13 52.771,4002 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 2 78 130.000,00 0,00 130.000,00 61.777,32 6.587,78 68.365,10 51.768,04 10.009,28 61.777,32 6.587,783.1.90.16
61.777,32 6.587,78 68.365,10 51.768,04 10.009,28 61.777,32 6.587,7899 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2 79 180.000,00 0,00 180.000,00 80.714,81 7.619,64 88.334,45 80.714,81 0,00 80.714,81 7.619,643.1.90.96
80.714,81 7.619,64 88.334,45 80.714,81 0,00 80.714,81 7.619,6401 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
12.361.0003.2006 FUNDEB 40%
MATERIAL DE CONSUMO 2 80 399.000,00 -8.000,00 391.000,00 107.675,30 17.375,00 125.050,30 98.540,30 9.135,00 107.675,30 17.375,003.3.90.30
58.700,00 17.375,00 76.075,00 49.950,00 8.750,00 58.700,00 17.375,0007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
31.341,31 0,00 31.341,31 30.956,31 385,00 31.341,31 0,0016 MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.920,00 0,00 2.920,00 2.920,00 0,00 2.920,00 0,0017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
7.361,15 0,00 7.361,15 7.361,15 0,00 7.361,15 0,0022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
7.352,84 0,00 7.352,84 7.352,84 0,00 7.352,84 0,0099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2 81 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 82 720.000,00 8.000,00 728.000,00 432.895,57 4.763,52 437.659,09 275.653,93 50.878,27 326.532,20 111.126,893.3.90.39
633,73 624,00 1.257,73 582,00 104,00 686,00 571,7305 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
7.160,00 0,00 7.160,00 2.148,00 0,00 2.148,00 5.012,0012 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
5.193,07 1.631,42 6.824,49 5.193,07 0,00 5.193,07 1.631,4243 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
7.894,24 2.423,78 10.318,02 7.894,24 0,00 7.894,24 2.423,7844 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
2.804,39 84,32 2.888,71 2.731,94 72,45 2.804,39 84,3258 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
2.324,40 0,00 2.324,40 2.324,40 0,00 2.324,40 0,0070 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM
405.614,56 0,00 405.614,56 253.509,10 50.701,82 304.210,92 101.403,6478 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1.271,18 0,00 1.271,18 1.271,18 0,00 1.271,18 0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
12.365.0003.2002 FUNDEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 83 734.000,00 0,00 734.000,00 409.763,02 73.550,19 483.313,21 332.320,40 77.442,62 409.763,02 73.550,193.1.90.11
363.721,37 65.251,31 428.972,68 296.256,26 67.465,11 363.721,37 65.251,3101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
32.279,67 5.777,97 38.057,64 26.501,70 5.777,97 32.279,67 5.777,9737 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.220,60 2.248,11 14.468,71 8.566,68 3.653,92 12.220,60 2.248,1143 13º SALÁRIO
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 10/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
1.541,38 272,80 1.814,18 995,76 545,62 1.541,38 272,8099 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 84 265.000,00 0,00 265.000,00 125.864,36 22.790,37 148.654,73 102.689,14 23.175,22 125.864,36 22.790,373.1.90.13
33.500,27 6.068,01 39.568,28 27.248,86 6.251,41 33.500,27 6.068,0101 FGTS
92.364,09 16.722,36 109.086,45 75.440,28 16.923,81 92.364,09 16.722,3602 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0003.2006 FUNDEB 40%
MATERIAL DE CONSUMO 2 85 140.000,00 75.000,00 215.000,00 196.182,50 6.250,00 202.432,50 158.074,50 3.125,00 161.199,50 41.233,003.3.90.30
21.875,00 6.250,00 28.125,00 18.750,00 3.125,00 21.875,00 6.250,0007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
169.533,00 0,00 169.533,00 134.550,00 0,00 134.550,00 34.983,0014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
3.754,00 0,00 3.754,00 3.754,00 0,00 3.754,00 0,0022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
1.020,50 0,00 1.020,50 1.020,50 0,00 1.020,50 0,0099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 86 380.000,00 -45.000,00 335.000,00 228.411,35 4.493,22 232.904,57 149.517,09 28.389,92 177.907,01 54.997,563.3.90.39
873,00 624,00 1.497,00 485,00 201,00 686,00 811,0005 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,0016 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
11.752,66 2.535,30 14.287,96 11.613,07 335,47 11.948,54 2.339,4243 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
9.398,49 1.109,10 10.507,59 8.671,13 1.079,00 9.750,13 757,4644 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.627,76 224,82 1.852,58 1.285,74 342,02 1.627,76 224,8258 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
203.459,44 0,00 203.459,44 127.162,15 25.432,43 152.594,58 50.864,8678 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 87 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
12.366.0003.2002 FUNDEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 88 130.000,00 0,00 130.000,00 55.200,63 10.365,41 65.566,04 43.151,60 12.049,03 55.200,63 10.365,413.1.90.11
48.087,69 8.526,37 56.614,06 39.125,59 8.962,10 48.087,69 8.526,3701 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
4.190,62 797,15 4.987,77 3.393,47 797,15 4.190,62 797,1537 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
2.082,44 910,94 2.993,38 0,00 2.082,44 2.082,44 910,9443 13º SALÁRIO
839,88 130,95 970,83 632,54 207,34 839,88 130,9599 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 89 40.000,00 0,00 40.000,00 16.484,58 2.977,30 19.461,88 13.256,23 3.228,35 16.484,58 2.977,303.1.90.13
4.416,11 829,24 5.245,35 3.452,17 963,94 4.416,11 829,2401 FGTS
12.068,47 2.148,06 14.216,53 9.804,06 2.264,41 12.068,47 2.148,0602 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Total por Unidade Executora 6.225.000,00 30.000,00 6.255.000,00 3.360.686,39 465.092,89 3.825.779,28 2.651.736,46 523.799,22 3.175.535,68 650.243,60
Total por Unidade Orçamentária 6.225.000,00 30.000,00 6.255.000,00 3.360.686,39 465.092,89 3.825.779,28 2.651.736,46 523.799,22 3.175.535,68 650.243,60
02.06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.00
10.301.0004.1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 90 10.000,00 88.000,00 98.000,00 21.616,67 0,00 21.616,67 12.316,67 9.300,00 21.616,67 0,004.4.90.52
21.616,67 0,00 21.616,67 12.316,67 9.300,00 21.616,67 0,0052 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 194 0,00 406.000,00 406.000,00 307.470,00 0,00 307.470,00 187.470,00 120.000,00 307.470,00 0,004.4.90.52
307.470,00 0,00 307.470,00 187.470,00 120.000,00 307.470,00 0,0052 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 11/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 196 0,00 451.000,00 451.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
10.301.0004.1002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 91 10.000,00 65.000,00 75.000,00 37.415,62 10.265,52 47.681,14 0,00 37.415,62 37.415,62 10.265,524.4.90.52
37.415,62 10.265,52 47.681,14 0,00 37.415,62 37.415,62 10.265,5299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 201 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 92 10.000,00 1.228.640,00 1.238.640,00 335.817,29 79.990,00 415.807,29 31.543,00 110.962,38 142.505,38 273.301,914.4.90.52
335.817,29 79.990,00 415.807,29 31.543,00 110.962,38 142.505,38 273.301,9199 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
10.301.0004.1004 INVESTIMENTOS EM REFORMA
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 93 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 5 94 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
10.301.0004.1005 INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 95 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 5 96 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
10.301.0004.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 97 2.120.000,00 0,00 2.120.000,00 1.198.178,39 213.742,81 1.411.921,20 978.616,09 221.062,30 1.199.678,39 212.242,813.1.90.11
996.527,10 186.385,69 1.182.912,79 814.559,97 183.467,13 998.027,10 184.885,6901 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
13.190,14 806,88 13.997,02 11.449,87 1.740,27 13.190,14 806,8802 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
96.576,15 17.872,85 114.449,00 78.547,29 18.028,86 96.576,15 17.872,8537 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
33.060,64 1.914,93 34.975,57 28.768,23 4.292,41 33.060,64 1.914,9343 13º SALÁRIO
24.085,95 2.687,81 26.773,76 18.646,33 5.439,62 24.085,95 2.687,8144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
34.738,41 4.074,65 38.813,06 26.644,40 8.094,01 34.738,41 4.074,6545 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 98 560.000,00 0,00 560.000,00 285.149,78 49.699,45 334.849,23 236.093,83 50.855,95 286.949,78 47.899,453.1.90.11
249.780,15 44.069,70 293.849,85 207.866,40 43.713,75 251.580,15 42.269,7001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
1.415,21 0,00 1.415,21 1.415,21 0,00 1.415,21 0,0002 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
10.336,93 1.842,22 12.179,15 8.518,37 1.818,56 10.336,93 1.842,2237 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
11.884,18 1.268,24 13.152,42 11.884,18 0,00 11.884,18 1.268,2443 13º SALÁRIO
3.427,39 507,48 3.934,87 1.397,47 2.029,92 3.427,39 507,4844 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
8.305,92 2.011,81 10.317,73 5.012,20 3.293,72 8.305,92 2.011,8145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 99 850.000,00 250.000,00 1.100.000,00 562.075,02 99.955,17 662.030,19 458.364,15 103.710,87 562.075,02 99.955,173.1.90.13
98.782,61 17.956,56 116.739,17 80.246,32 18.536,29 98.782,61 17.956,5601 FGTS
463.292,41 81.998,61 545.291,02 378.117,83 85.174,58 463.292,41 81.998,6102 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5 100 170.000,00 0,00 170.000,00 86.709,96 15.271,73 101.981,69 71.407,13 15.302,83 86.709,96 15.271,733.1.90.13
23.283,44 4.051,99 27.335,43 19.298,38 3.985,06 23.283,44 4.051,9901 FGTS
63.426,52 11.219,74 74.646,26 52.108,75 11.317,77 63.426,52 11.219,7402 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 12/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 101 220.000,00 0,00 220.000,00 66.557,42 13.907,71 80.465,13 51.727,90 14.829,52 66.557,42 13.907,713.1.90.16
66.557,42 13.907,71 80.465,13 51.727,90 14.829,52 66.557,42 13.907,7199 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
MATERIAL DE CONSUMO 1 102 320.000,00 0,00 320.000,00 218.417,31 54.473,60 272.890,91 188.519,44 33.940,97 222.460,41 50.430,503.3.90.30
127.468,37 26.764,68 154.233,05 111.753,28 15.613,39 127.366,67 26.866,3801 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
76.898,45 24.224,89 101.123,34 66.398,45 13.599,89 79.998,34 21.125,0007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
7.048,99 3.220,63 10.269,62 4.878,21 2.952,29 7.830,50 2.439,1209 MATERIAL FARMACOLÓGICO
5.502,00 0,00 5.502,00 3.990,00 1.512,00 5.502,00 0,0036 MATERIAL HOSPITALAR
1.499,50 263,40 1.762,90 1.499,50 263,40 1.762,90 0,0099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO 2 103 150.000,00 0,00 150.000,00 34.740,10 3.538,51 38.278,61 17.940,10 0,00 17.940,10 20.338,513.3.90.30
0,00 3.538,51 3.538,51 0,00 0,00 0,00 3.538,5110 MATERIAL ODONTOLÓGICO
30.950,00 0,00 30.950,00 14.150,00 0,00 14.150,00 16.800,0036 MATERIAL HOSPITALAR
2.810,00 0,00 2.810,00 2.810,00 0,00 2.810,00 0,0039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
980,10 0,00 980,10 980,10 0,00 980,10 0,0099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO 5 104 406.710,00 120.000,00 526.710,00 341.188,73 47.605,32 388.794,05 173.502,56 29.542,87 203.045,43 185.748,623.3.90.30
18.643,26 6.232,66 24.875,92 15.597,87 2.876,29 18.474,16 6.401,7604 GÁS ENGARRAFADO
54.395,39 12.937,70 67.333,09 38.330,29 6.739,29 45.069,58 22.263,5107 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
137.088,89 23.418,36 160.507,25 29.699,44 13.950,99 43.650,43 116.856,8209 MATERIAL FARMACOLÓGICO
698,60 0,00 698,60 698,60 0,00 698,60 0,0010 MATERIAL ODONTOLÓGICO
358,00 0,00 358,00 358,00 0,00 358,00 0,0014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
1.090,05 0,00 1.090,05 1.090,05 0,00 1.090,05 0,0015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.228,08 0,00 3.228,08 2.206,40 0,00 2.206,40 1.021,6816 MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.400,00 0,00 2.400,00 1.500,00 0,00 1.500,00 900,0017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
18.728,16 0,00 18.728,16 15.226,86 3.501,30 18.728,16 0,0022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,0025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
37.344,40 0,00 37.344,40 16.624,93 2.475,00 19.099,93 18.244,4736 MATERIAL HOSPITALAR
11.550,00 0,00 11.550,00 11.550,00 0,00 11.550,00 0,0039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
54.563,90 5.016,60 59.580,50 39.520,12 0,00 39.520,12 20.060,3899 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 105 640.000,00 1.280.000,00 1.920.000,00 959.048,59 157.187,13 1.116.235,72 954.761,47 157.901,65 1.112.663,12 3.572,603.3.90.36
8.530,68 0,00 8.530,68 4.243,56 714,52 4.958,08 3.572,6015 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
950.517,91 157.187,13 1.107.705,04 950.517,91 157.187,13 1.107.705,04 0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2 106 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 107 10.000,00 500,00 10.500,00 9.960,00 120,00 10.080,00 9.960,00 120,00 10.080,00 0,003.3.90.36
9.960,00 120,00 10.080,00 9.960,00 120,00 10.080,00 0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 108 1.500.000,00 -1.312.533,33 187.466,67 92.912,31 44.529,37 137.441,68 55.015,29 34.176,97 89.192,26 48.249,423.3.90.39
7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,0010 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
19.172,08 11.502,03 30.674,11 17.696,24 9.209,90 26.906,14 3.767,9743 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.785,40 2.479,03 15.264,43 12.635,16 2.212,77 14.847,93 416,5044 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
5.886,69 832,05 6.718,74 5.291,92 1.426,82 6.718,74 0,0058 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
26.657,72 0,00 26.657,72 0,00 17.788,16 17.788,16 8.869,5669 SEGUROS EM GERAL
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 13/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
20.910,42 29.716,26 50.626,68 11.891,97 3.539,32 15.431,29 35.195,3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 109 40.000,00 0,00 40.000,00 6.724,10 0,00 6.724,10 6.724,10 0,00 6.724,10 0,003.3.90.39
6.724,10 0,00 6.724,10 6.724,10 0,00 6.724,10 0,0063 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 110 300.000,00 129.500,00 429.500,00 214.723,31 308,70 215.032,01 71.712,21 22.438,24 94.150,45 120.881,563.3.90.39
3.380,00 0,00 3.380,00 3.380,00 0,00 3.380,00 0,0005 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1.800,00 0,00 1.800,00 600,00 120,00 720,00 1.080,0011 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,0016 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
23.651,85 0,00 23.651,85 17.343,95 6.307,90 23.651,85 0,0019 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2.025,50 0,00 2.025,50 2.025,50 0,00 2.025,50 0,0020 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
399,54 0,00 399,54 399,54 0,00 399,54 0,0044 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
168.907,42 0,00 168.907,42 36.082,22 14.114,14 50.196,36 118.711,0650 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO
698,00 0,00 698,00 698,00 0,00 698,00 0,0058 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
778,00 312,50 1.090,50 0,00 0,00 0,00 1.090,5063 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.425,00 0,00 1.425,00 1.425,00 0,00 1.425,00 0,0088 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
10.958,00 -3,80 10.954,20 9.758,00 1.196,20 10.954,20 0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS 1 111 24.000,00 32.533,33 56.533,33 21.633,33 12.000,00 33.633,33 21.633,33 6.000,00 27.633,33 6.000,003.3.90.48
21.633,33 12.000,00 33.633,33 21.633,33 6.000,00 27.633,33 6.000,0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5 112 20.000,00 0,00 20.000,00 9.444,63 0,00 9.444,63 9.444,63 0,00 9.444,63 0,003.3.90.93
9.444,63 0,00 9.444,63 9.444,63 0,00 9.444,63 0,0002 RESTITUIÇÕES
10.301.0004.2003 REGIME DE ADIANTAMENTO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 113 60.000,00 0,00 60.000,00 32.557,56 5.993,50 38.551,06 32.557,56 5.993,50 38.551,06 0,003.3.90.36
32.557,56 5.993,50 38.551,06 32.557,56 5.993,50 38.551,06 0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0004.2007 PROPAGANDA E PUBLICIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 114 5.000,00 0,00 5.000,00 3.804,65 0,00 3.804,65 3.411,02 276,57 3.687,59 117,063.3.90.39
2.974,94 0,00 2.974,94 2.581,31 276,57 2.857,88 117,0688 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
829,71 0,00 829,71 829,71 0,00 829,71 0,0090 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
10.301.0004.2008 SUBVENÇÃO A ENTIDADES
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 115 480.000,00 0,00 480.000,00 170.512,90 7.139,16 177.652,06 170.512,90 7.139,16 177.652,06 0,003.3.50.43
170.512,90 7.139,16 177.652,06 170.512,90 7.139,16 177.652,06 0,0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS 2 116 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS 5 117 360.000,00 0,00 360.000,00 197.680,19 67.389,05 265.069,24 197.680,19 67.389,05 265.069,24 0,003.3.50.43
197.680,19 67.389,05 265.069,24 197.680,19 67.389,05 265.069,24 0,0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Total por Unidade Executora 8.440.710,00 2.803.640,00 11.244.350,00 5.214.337,86 883.116,73 6.097.454,59 3.940.913,57 1.048.358,45 4.989.272,02 1.108.182,57
Total por Unidade Orçamentária 8.440.710,00 2.803.640,00 11.244.350,00 5.214.337,86 883.116,73 6.097.454,59 3.940.913,57 1.048.358,45 4.989.272,02 1.108.182,57
02.07 DEPARTAMENTO DE CULTURA
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 14/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
02.07.00
13.392.0005.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
MATERIAL DE CONSUMO 1 118 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 119 20.000,00 0,00 20.000,00 9.512,14 3.911,86 13.424,00 9.016,51 3.579,24 12.595,75 828,253.3.90.39
1.420,39 256,39 1.676,78 1.420,39 91,79 1.512,18 164,6043 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
6.128,35 312,39 6.440,74 6.128,35 51,82 6.180,17 260,5744 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
958,17 103,08 1.061,25 812,54 145,63 958,17 103,0858 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1.005,23 3.240,00 4.245,23 655,23 3.290,00 3.945,23 300,0099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
13.392.0005.2003 REGIME DE ADIANTAMENTO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 120 2.000,00 0,00 2.000,00 540,07 0,00 540,07 540,07 0,00 540,07 0,003.3.90.36
540,07 0,00 540,07 540,07 0,00 540,07 0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Total por Unidade Executora 27.000,00 0,00 27.000,00 10.052,21 3.911,86 13.964,07 9.556,58 3.579,24 13.135,82 828,25
Total por Unidade Orçamentária 27.000,00 0,00 27.000,00 10.052,21 3.911,86 13.964,07 9.556,58 3.579,24 13.135,82 828,25
02.08 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
02.08.00
27.812.0006.1002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 121 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
27.812.0006.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
MATERIAL DE CONSUMO 1 122 10.000,00 0,00 10.000,00 8.844,27 0,00 8.844,27 8.844,27 0,00 8.844,27 0,003.3.90.30
2.419,60 0,00 2.419,60 2.419,60 0,00 2.419,60 0,0014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
644,64 0,00 644,64 644,64 0,00 644,64 0,0022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
5.780,03 0,00 5.780,03 5.780,03 0,00 5.780,03 0,0099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 123 40.000,00 0,00 40.000,00 22.903,20 4.603,54 27.506,74 22.212,03 3.154,84 25.366,87 2.139,873.3.90.39
8.568,67 3.358,44 11.927,11 8.278,58 1.812,02 10.090,60 1.836,5143 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
8.642,24 787,07 9.429,31 8.591,16 784,79 9.375,95 53,3644 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
369,79 58,03 427,82 369,79 58,03 427,82 0,0058 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
5.322,50 400,00 5.722,50 4.972,50 500,00 5.472,50 250,0099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
27.812.0006.2003 REGIME DE ADIANTAMENTO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 124 6.000,00 0,00 6.000,00 5.143,99 0,00 5.143,99 5.143,99 0,00 5.143,99 0,003.3.90.36
5.143,99 0,00 5.143,99 5.143,99 0,00 5.143,99 0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Total por Unidade Executora 58.000,00 0,00 58.000,00 36.891,46 4.603,54 41.495,00 36.200,29 3.154,84 39.355,13 2.139,87
Total por Unidade Orçamentária 58.000,00 0,00 58.000,00 36.891,46 4.603,54 41.495,00 36.200,29 3.154,84 39.355,13 2.139,87
02.09 TURISMO, MEIO AMBIENTE E DEFESA SOCIAL
02.09.00
18.541.0007.1002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 125 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 15/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
18.541.0007.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 126 30.000,00 0,00 30.000,00 16.104,48 2.537,47 18.641,95 11.875,38 4.229,10 16.104,48 2.537,473.1.90.11
14.412,85 2.537,47 16.950,32 11.875,38 2.537,47 14.412,85 2.537,4701 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
845,82 0,00 845,82 0,00 845,82 845,82 0,0044 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
845,81 0,00 845,81 0,00 845,81 845,81 0,0045 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 127 10.000,00 0,00 10.000,00 4.687,44 779,50 5.466,94 3.648,10 1.039,34 4.687,44 779,503.1.90.13
1.220,68 202,99 1.423,67 950,02 270,66 1.220,68 202,9901 FGTS
3.466,76 576,51 4.043,27 2.698,08 768,68 3.466,76 576,5102 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
MATERIAL DE CONSUMO 1 128 5.000,00 0,00 5.000,00 1.295,00 250,00 1.545,00 1.170,00 125,00 1.295,00 250,003.3.90.30
150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
725,00 250,00 975,00 600,00 125,00 725,00 250,0007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00 0,0017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE CONSUMO 2 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 129 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
18.541.0007.2003 REGIME DE ADIANTAMENTO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 130 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36
23.695.0007.1002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 131 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
23.695.0007.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
MATERIAL DE CONSUMO 1 132 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 133 3.000,00 0,00 3.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.39
1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,0063 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Total por Unidade Executora 71.000,00 0,00 71.000,00 23.086,92 3.566,97 26.653,89 17.693,48 5.393,44 23.086,92 3.566,97
Total por Unidade Orçamentária 71.000,00 0,00 71.000,00 23.086,92 3.566,97 26.653,89 17.693,48 5.393,44 23.086,92 3.566,97
02.10 INFRAESTRUTURA, SERV URB E RURAIS E AGRI
02.10.00
15.451.0008.1003 INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 134 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 138.755,38 138.755,38 0,00 0,00 0,00 138.755,384.4.90.51
0,00 138.755,38 138.755,38 0,00 0,00 0,00 138.755,3899 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES 2 135 365.000,00 3.400.000,00 3.765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 16/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
OBRAS E INSTALAÇÕES 5 136 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
15.452.0008.1002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 137 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 138 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
15.452.0008.1004 INVESTIMENTOS EM REFORMA
OBRAS E INSTALAÇÕES 5 139 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
15.452.0008.1005 INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 193 0,00 65.000,00 65.000,00 59.377,42 0,00 59.377,42 24.045,85 0,00 24.045,85 35.331,574.4.90.51
59.377,42 0,00 59.377,42 24.045,85 0,00 24.045,85 35.331,5799 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES 2 192 0,00 165.000,00 165.000,00 0,00 138.959,92 138.959,92 0,00 0,00 0,00 138.959,924.4.90.51
0,00 138.959,92 138.959,92 0,00 0,00 0,00 138.959,9299 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES 5 140 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
15.452.0008.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 141 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 672.360,94 109.575,26 781.936,20 560.932,50 110.596,53 671.529,03 110.407,173.1.90.11
543.525,81 93.168,53 636.694,34 450.612,23 93.409,32 544.021,55 92.672,7901 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
4.222,49 464,11 4.686,60 3.226,75 0,00 3.226,75 1.459,8502 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
65.649,76 11.775,41 77.425,17 53.874,35 11.775,41 65.649,76 11.775,4137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
14.317,62 697,42 15.015,04 13.770,19 547,43 14.317,62 697,4243 13º SALÁRIO
22.960,29 1.734,90 24.695,19 20.789,00 2.171,29 22.960,29 1.734,9044 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
21.684,97 1.734,89 23.419,86 18.659,98 2.693,08 21.353,06 2.066,8045 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 142 400.000,00 0,00 400.000,00 200.805,63 34.677,69 235.483,32 166.099,42 34.706,21 200.805,63 34.677,693.1.90.13
53.052,41 9.071,92 62.124,33 43.981,95 9.070,46 53.052,41 9.071,9201 FGTS
147.753,22 25.605,77 173.358,99 122.117,47 25.635,75 147.753,22 25.605,7702 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
MATERIAL DE CONSUMO 1 143 201.000,00 0,00 201.000,00 141.480,72 22.429,12 163.909,84 134.747,81 6.732,91 141.480,72 22.429,123.3.90.30
1.350,77 81,18 1.431,95 1.222,36 128,41 1.350,77 81,1801 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
42.600,00 12.125,00 54.725,00 36.600,00 6.000,00 42.600,00 12.125,0007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
604,50 0,00 604,50 0,00 604,50 604,50 0,0016 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.816,00 0,00 1.816,00 1.816,00 0,00 1.816,00 0,0017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.274,00 0,00 1.274,00 1.274,00 0,00 1.274,00 0,0022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,0025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
3.997,34 0,00 3.997,34 3.997,34 0,00 3.997,34 0,0026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
89.338,11 10.222,94 99.561,05 89.338,11 0,00 89.338,11 10.222,9499 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO 5 144 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 17/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 145 5.000,00 0,00 5.000,00 4.812,75 0,00 4.812,75 1.580,59 1.212,06 2.792,65 2.020,103.3.90.36
4.812,75 0,00 4.812,75 1.580,59 1.212,06 2.792,65 2.020,1015 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 146 960.000,00 600.000,00 1.560.000,00 490.910,53 642.523,63 1.133.434,16 438.509,89 126.394,63 564.904,52 568.529,643.3.90.39
126.807,55 58.077,29 184.884,84 125.130,79 33.930,61 159.061,40 25.823,4443 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
7.971,53 840,04 8.811,57 7.402,65 1.281,93 8.684,58 126,9944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.101,60 181,76 1.283,36 1.101,60 181,76 1.283,36 0,0058 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00 13.038,65 13.038,65 0,00 0,00 0,00 13.038,6569 SEGUROS EM GERAL
61.395,19 15.519,83 76.915,02 61.395,19 15.519,83 76.915,02 0,0078 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
293.634,66 554.866,06 848.500,72 243.479,66 75.480,50 318.960,16 529.540,5699 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 147 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
15.452.0008.2003 REGIME DE ADIANTAMENTO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 148 6.000,00 0,00 6.000,00 3.168,85 459,68 3.628,53 3.168,85 459,68 3.628,53 0,003.3.90.36
3.168,85 459,68 3.628,53 3.168,85 459,68 3.628,53 0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0008.2007 PROPAGANDA E PUBLICIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 149 10.000,00 0,00 10.000,00 7.870,20 0,00 7.870,20 6.045,31 1.290,65 7.335,96 534,243.3.90.39
7.356,28 0,00 7.356,28 5.531,39 1.290,65 6.822,04 534,2488 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
513,92 0,00 513,92 513,92 0,00 513,92 0,0090 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
15.452.0008.2011 MANUTENÇÃO DO SERM
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 150 420.000,00 0,00 420.000,00 211.110,08 39.420,02 250.530,10 176.934,54 34.175,54 211.110,08 39.420,023.1.90.11
171.482,18 29.945,96 201.428,14 141.536,22 29.945,96 171.482,18 29.945,9601 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
36,91 1.404,30 1.441,21 36,91 0,00 36,91 1.404,3002 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
19.750,47 3.689,81 23.440,28 16.060,66 3.689,81 19.750,47 3.689,8137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
4.415,52 1.951,07 6.366,59 3.875,75 539,77 4.415,52 1.951,0743 13º SALÁRIO
8.650,52 881,63 9.532,15 8.650,52 0,00 8.650,52 881,6344 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
6.774,48 1.547,25 8.321,73 6.774,48 0,00 6.774,48 1.547,2545 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 151 120.000,00 0,00 120.000,00 66.031,76 12.749,94 78.781,70 54.409,03 11.622,73 66.031,76 12.749,943.1.90.13
17.457,10 3.435,73 20.892,83 14.398,42 3.058,68 17.457,10 3.435,7301 FGTS
48.574,66 9.314,21 57.888,87 40.010,61 8.564,05 48.574,66 9.314,2102 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 152 20.000,00 20.000,00 40.000,00 15.752,74 4.408,27 20.161,01 11.694,67 4.058,07 15.752,74 4.408,273.1.90.16
15.752,74 4.408,27 20.161,01 11.694,67 4.058,07 15.752,74 4.408,2799 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
MATERIAL DE CONSUMO 1 153 250.000,00 0,00 250.000,00 138.842,45 48.736,09 187.578,54 112.032,40 35.208,05 147.240,45 40.338,093.3.90.30
76.431,78 17.978,09 94.409,87 72.703,18 3.728,60 76.431,78 17.978,0901 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
11.375,00 3.250,00 14.625,00 9.750,00 1.625,00 11.375,00 3.250,0007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
48.398,64 27.508,00 75.906,64 26.942,19 29.854,45 56.796,64 19.110,0039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2.637,03 0,00 2.637,03 2.637,03 0,00 2.637,03 0,0044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
MATERIAL DE CONSUMO 2 154 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 18/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
MATERIAL DE CONSUMO 5 155 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 156 50.000,00 0,00 50.000,00 35.329,23 1.790,00 37.119,23 35.329,23 1.790,00 37.119,23 0,003.3.90.39
2.655,00 0,00 2.655,00 2.655,00 0,00 2.655,00 0,0017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
21.129,23 1.790,00 22.919,23 21.129,23 1.790,00 22.919,23 0,0019 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
11.545,00 0,00 11.545,00 11.545,00 0,00 11.545,00 0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 157 16.200,00 0,00 16.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
16.482.0008.1006 INVESTIMENTOS EM HABITAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES 2 158 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
20.605.0008.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 159 95.000,00 0,00 95.000,00 49.207,11 7.842,28 57.049,39 37.906,44 11.300,67 49.207,11 7.842,283.1.90.11
37.992,28 6.631,06 44.623,34 31.361,22 6.631,06 37.992,28 6.631,0601 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
6.798,48 1.211,22 8.009,70 5.587,26 1.211,22 6.798,48 1.211,2237 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
2.155,10 0,00 2.155,10 957,96 1.197,14 2.155,10 0,0043 13º SALÁRIO
1.130,63 0,00 1.130,63 0,00 1.130,63 1.130,63 0,0044 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
1.130,62 0,00 1.130,62 0,00 1.130,62 1.130,62 0,0045 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 160 30.000,00 0,00 30.000,00 15.000,27 2.409,16 17.409,43 11.766,41 3.233,86 15.000,27 2.409,163.1.90.13
3.846,12 627,39 4.473,51 3.032,51 813,61 3.846,12 627,3901 FGTS
11.154,15 1.781,77 12.935,92 8.733,90 2.420,25 11.154,15 1.781,7702 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 161 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16
MATERIAL DE CONSUMO 1 162 15.000,00 0,00 15.000,00 1.750,00 500,00 2.250,00 1.500,00 250,00 1.750,00 500,003.3.90.30
1.750,00 500,00 2.250,00 1.500,00 250,00 1.750,00 500,0007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO 2 163 10.000,00 0,00 10.000,00 3.641,53 1.375,01 5.016,54 3.641,53 0,00 3.641,53 1.375,013.3.90.30
3.499,13 1.292,21 4.791,34 3.499,13 0,00 3.499,13 1.292,2107 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
142,40 0,00 142,40 142,40 0,00 142,40 0,0016 MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00 82,80 82,80 0,00 0,00 0,00 82,8099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 164 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2 165 10.000,00 5.000,00 15.000,00 9.590,15 4.016,14 13.606,29 9.590,15 0,00 9.590,15 4.016,143.3.90.36
3.156,00 1.696,00 4.852,00 3.156,00 0,00 3.156,00 1.696,0006 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
6.434,15 2.320,14 8.754,29 6.434,15 0,00 6.434,15 2.320,1499 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Total por Unidade Executora 4.793.200,00 4.245.000,00 9.038.200,00 2.127.042,36 1.210.627,59 3.337.669,95 1.789.934,62 383.031,59 2.172.966,21 1.164.703,74
Total por Unidade Orçamentária 4.793.200,00 4.245.000,00 9.038.200,00 2.127.042,36 1.210.627,59 3.337.669,95 1.789.934,62 383.031,59 2.172.966,21 1.164.703,74
02.11 FMDCA-FUNDO MUNIC DIR DA CRIANÇ E ADOLES
02.11.00
08.243.0009.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 19/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
MATERIAL DE CONSUMO 1 166 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 167 6.000,00 0,00 6.000,00 2.335,60 523,30 2.858,90 2.335,60 335,23 2.670,83 188,073.3.90.39
1.221,34 383,79 1.605,13 1.221,34 195,72 1.417,06 188,0743 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1.114,26 139,51 1.253,77 1.114,26 139,51 1.253,77 0,0058 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 168 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
08.243.0009.2008 SUBVENÇÃO A ENTIDADES
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 169 72.000,00 24.000,00 96.000,00 96.000,00 0,00 96.000,00 40.000,00 8.000,00 48.000,00 48.000,003.3.50.43
96.000,00 0,00 96.000,00 40.000,00 8.000,00 48.000,00 48.000,0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Total por Unidade Executora 88.000,00 24.000,00 112.000,00 98.335,60 523,30 98.858,90 42.335,60 8.335,23 50.670,83 48.188,07
Total por Unidade Orçamentária 88.000,00 24.000,00 112.000,00 98.335,60 523,30 98.858,90 42.335,60 8.335,23 50.670,83 48.188,07
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.12.00
08.244.0009.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 170 260.000,00 0,00 260.000,00 110.870,01 15.738,81 126.608,82 88.481,65 22.388,36 110.870,01 15.738,813.1.90.11
89.127,17 14.675,95 103.803,12 73.650,34 15.476,83 89.127,17 14.675,9501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2.066,20 0,00 2.066,20 0,00 2.066,20 2.066,20 0,0002 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
6.783,39 1.062,86 7.846,25 5.473,40 1.309,99 6.783,39 1.062,8637 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
2.902,37 0,00 2.902,37 2.188,41 713,96 2.902,37 0,0043 13º SALÁRIO
4.677,21 0,00 4.677,21 3.584,77 1.092,44 4.677,21 0,0044 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
5.313,67 0,00 5.313,67 3.584,73 1.728,94 5.313,67 0,0045 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 171 108.000,00 0,00 108.000,00 32.604,56 4.644,16 37.248,72 25.933,07 6.671,49 32.604,56 4.644,163.1.90.11
28.647,31 4.537,36 33.184,67 24.485,11 4.162,20 28.647,31 4.537,3601 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
596,80 106,80 703,60 490,00 106,80 596,80 106,8037 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
957,96 0,00 957,96 957,96 0,00 957,96 0,0043 13º SALÁRIO
1.201,25 0,00 1.201,25 0,00 1.201,25 1.201,25 0,0044 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
1.201,24 0,00 1.201,24 0,00 1.201,24 1.201,24 0,0045 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 172 90.000,00 0,00 90.000,00 31.172,05 4.834,96 36.007,01 25.368,05 5.804,00 31.172,05 4.834,963.1.90.13
8.247,19 1.259,10 9.506,29 6.735,73 1.511,46 8.247,19 1.259,1001 FGTS
22.924,86 3.575,86 26.500,72 18.632,32 4.292,54 22.924,86 3.575,8602 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5 173 33.000,00 0,00 33.000,00 9.551,93 1.531,68 11.083,61 7.533,50 2.018,43 9.551,93 1.531,683.1.90.13
2.544,31 398,88 2.943,19 2.018,68 525,63 2.544,31 398,8801 FGTS
7.007,62 1.132,80 8.140,42 5.514,82 1.492,80 7.007,62 1.132,8002 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
MATERIAL DE CONSUMO 1 174 35.000,00 0,00 35.000,00 13.800,65 2.500,00 16.300,65 12.550,65 1.250,00 13.800,65 2.500,003.3.90.30
5.050,65 0,00 5.050,65 5.050,65 0,00 5.050,65 0,0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
8.750,00 2.500,00 11.250,00 7.500,00 1.250,00 8.750,00 2.500,0007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO 2 175 13.490,00 -80,00 13.410,00 1.462,48 0,00 1.462,48 1.462,48 0,00 1.462,48 0,003.3.90.30
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 20/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
1.462,48 0,00 1.462,48 1.462,48 0,00 1.462,48 0,0016 MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE CONSUMO 5 176 98.480,00 99.882,83 198.362,83 54.687,60 4.635,53 59.323,13 43.607,14 1.609,70 45.216,84 14.106,293.3.90.30
4.513,83 1.777,84 6.291,67 3.824,65 689,18 4.513,83 1.777,8401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
342,00 0,00 342,00 342,00 0,00 342,00 0,0004 GÁS ENGARRAFADO
26.380,58 1.533,69 27.914,27 15.989,30 122,52 16.111,82 11.802,4507 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.370,00 0,00 2.370,00 2.370,00 0,00 2.370,00 0,0014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
3.169,52 0,00 3.169,52 3.169,52 0,00 3.169,52 0,0016 MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.986,00 0,00 2.986,00 2.986,00 0,00 2.986,00 0,0017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.759,97 0,00 3.759,97 3.759,97 0,00 3.759,97 0,0022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
234,00 526,00 760,00 234,00 0,00 234,00 526,0039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
10.931,70 798,00 11.729,70 10.931,70 798,00 11.729,70 0,0099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 177 30.000,00 0,00 30.000,00 17.024,84 2.583,00 19.607,84 14.705,84 2.559,00 17.264,84 2.343,003.3.90.36
10.810,28 2.007,00 12.817,28 8.803,28 2.007,00 10.810,28 2.007,0007 ESTAGIÁRIOS
6.214,56 576,00 6.790,56 5.902,56 552,00 6.454,56 336,0099 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 178 30.000,00 0,00 30.000,00 16.133,93 3.184,62 19.318,55 16.133,93 87,82 16.221,75 3.096,803.3.90.39
634,16 87,82 721,98 634,16 87,82 721,98 0,0044 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
7.728,00 3.096,80 10.824,80 7.728,00 0,00 7.728,00 3.096,8053 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4,69 0,00 4,69 4,69 0,00 4,69 0,0058 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1.550,00 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 1.550,00 0,0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
5.731,98 0,00 5.731,98 5.731,98 0,00 5.731,98 0,0090 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
485,10 0,00 485,10 485,10 0,00 485,10 0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 179 80.000,00 230.000,00 310.000,00 147.511,93 5.627,84 153.139,77 23.013,45 6.959,20 29.972,65 123.167,123.3.90.39
1.267,46 1.248,00 2.515,46 1.164,00 208,00 1.372,00 1.143,4605 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
2.468,42 2.026,80 4.495,22 2.468,42 1.436,32 3.904,74 590,4843 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
857,09 347,60 1.204,69 770,84 433,85 1.204,69 0,0044 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
2.672,08 490,78 3.162,86 2.181,77 981,09 3.162,86 0,0058 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00 2.076,26 2.076,26 0,00 0,00 0,00 2.076,2669 SEGUROS EM GERAL
140.246,88 -561,60 139.685,28 16.428,42 3.899,94 20.328,36 119.356,9299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2 195 0,00 80,00 80,00 77,95 0,00 77,95 77,95 0,00 77,95 0,003.3.90.93
77,95 0,00 77,95 77,95 0,00 77,95 0,0002 RESTITUIÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 180 35.000,00 50.000,00 85.000,00 3.749,85 0,00 3.749,85 3.749,85 0,00 3.749,85 0,004.4.90.52
3.749,85 0,00 3.749,85 3.749,85 0,00 3.749,85 0,0099 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
08.244.0009.2003 REGIME DE ADIANTAMENTO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 181 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36
08.244.0009.2008 SUBVENÇÃO A ENTIDADES
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 182 35.000,00 0,00 35.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 7.500,00 500,00 8.000,00 10.000,003.3.50.43
18.000,00 0,00 18.000,00 7.500,00 500,00 8.000,00 10.000,0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 21/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
SUBVENÇÕES SOCIAIS 2 183 88.480,00 0,00 88.480,00 84.066,20 0,00 84.066,20 35.027,55 6.558,91 41.586,46 42.479,743.3.50.43
84.066,20 0,00 84.066,20 35.027,55 6.558,91 41.586,46 42.479,7400 SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS 5 184 20.520,00 0,00 20.520,00 20.520,00 0,00 20.520,00 8.550,00 0,00 8.550,00 11.970,003.3.50.43
20.520,00 0,00 20.520,00 8.550,00 0,00 8.550,00 11.970,0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Total por Unidade Executora 961.970,00 379.882,83 1.341.852,83 561.233,98 45.280,60 606.514,58 313.695,11 56.406,91 370.102,02 236.412,56
Total por Unidade Orçamentária 961.970,00 379.882,83 1.341.852,83 561.233,98 45.280,60 606.514,58 313.695,11 56.406,91 370.102,02 236.412,56
02.13 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.13.00
08.244.0009.1002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 185 3.000,00 -100,00 2.900,00 2.132,60 0,00 2.132,60 2.132,60 0,00 2.132,60 0,004.4.90.52
2.132,60 0,00 2.132,60 2.132,60 0,00 2.132,60 0,0099 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 203 0,00 7.222,00 7.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
08.244.0009.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
MATERIAL DE CONSUMO 1 204 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 2 186 3.100,00 24.008,00 27.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 205 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2 187 6.000,00 7.390,00 13.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 188 6.000,00 0,00 6.000,00 1.097,24 296,48 1.393,72 1.097,24 218,61 1.315,85 77,873.3.90.39
400,60 0,00 400,60 400,60 0,00 400,60 0,0017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
356,80 244,66 601,46 356,80 166,79 523,59 77,8743 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
339,84 51,82 391,66 339,84 51,82 391,66 0,0044 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 189 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
08.244.0009.2003 REGIME DE ADIANTAMENTO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 190 1.000,00 2.500,00 3.500,00 1.595,40 500,00 2.095,40 1.595,40 500,00 2.095,40 0,003.3.90.36
1.595,40 500,00 2.095,40 1.595,40 500,00 2.095,40 0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Total por Unidade Executora 20.100,00 45.520,00 65.620,00 4.825,24 796,48 5.621,72 4.825,24 718,61 5.543,85 77,87
Total por Unidade Orçamentária 20.100,00 45.520,00 65.620,00 4.825,24 796,48 5.621,72 4.825,24 718,61 5.543,85 77,87
02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.99.00
99.999.0099.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Reserva de Contingência 1 191 571.520,00 0,00 571.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009.9.99.99
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 22/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
Total por Unidade Executora 571.520,00 0,00 571.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total por Unidade Orçamentária 571.520,00 0,00 571.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total por Órgao 35.100.000,00 8.592.552,92 43.692.552,92 18.029.776,15 3.887.224,07 21.917.000,22 14.112.516,36 2.996.311,99 17.108.828,35 4.808.171,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL 35.100.000,00 8.592.552,92 43.692.552,92 18.029.776,15 21.917.000,22 3.887.224,07 14.112.516,36 2.996.311,99 17.108.828,35 4.808.171,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 35.100.000,00 21.917.000,22 8.592.552,92 43.692.552,92 18.029.776,15 3.887.224,07 4.808.171,87 17.108.828,35 2.996.311,99 14.112.516,36
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RP 2017 - GERAL 1 5001 1.003.711,33 136.950,13 1.140.661,46
RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 1 5002 709.837,71 0,00 709.837,71
RP 2017 - FUNDEB 1 5003 209.475,13 0,00 209.475,13
RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 5004 1.017.207,82 0,00 1.017.207,82
RP 2017 - FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA ADOL 1 5005 522,49 0,00 522,49
RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1 5006 50.242,41 0,00 50.242,41
RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 1 5007 781,97 0,00 781,97
RP 2016 - GERAL 1 5008 45.900,00 0,00 45.900,00
RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 1 5009 0,00 0,00 0,00
RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 5010 43.800,00 0,00 43.800,00
RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1 5011 9.506,00 0,00 9.506,00
RP 2015 - GERAL 1 5012 0,00 0,00 0,00
RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 5013 900,00 0,00 900,00
RP 2014 - GERAL 1 5014 0,00 0,00 0,00
RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 5015 0,00 0,00 0,00
RP 2013 - GERAL 1 5016 0,00 0,00 0,00
RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 5017 0,00 0,00 0,00
RP 2012 - GERAL 1 5018 0,00 0,00 0,00
RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 1 5019 0,00 0,00 0,00
RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 5020 0,00 0,00 0,00
RP 2011 - GERAL 1 5021 0,00 0,00 0,00
RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 5022 0,00 0,00 0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR 1 5701 0,00 0,00 0,00113810600
DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL 1 5805 0,00 0,00 0,00113810600
SALARIO FAMILIA 1 5802 8.126,15 1.035,21 9.161,36113810800
SALÁRIO MATERNIDADE 1 5803 35.287,72 2.687,71 37.975,43113810900
I N S S 1 5301 632.122,07 116.674,25 748.796,32218810102
INSS 11% EMPRESA 1 5402 86.239,05 10.118,50 96.357,55218810102
PENSÃO ALIMENTÍCIA 1 5313 43.581,35 7.964,94 51.546,29218810110
CONTRIBUIÇÃO ODONTOLOGICA-CLINICAS 1 5319 1.958,14 317,83 2.275,97218810111
UNIMED-PLANO DE SAUDE 1 5321 54.226,08 9.037,68 63.263,76218810111
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 23/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
PLANO DE SAÚDE ANA COSTA 1 5323 39.362,04 8.182,05 47.544,09218810111
CONTRIBUICAO SINDICAL 1 5303 2.759,42 776,72 3.536,14218810113
SEGURO DE VIDA EM GRUPO/MINAS BRASIL 1 5302 31.798,26 5.277,24 37.075,50218810114
SEGURO DE VIDA EM GRUPO/VERTCON 1 5314 414,30 69,05 483,35218810114
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 1 5310 2.669,40 444,90 3.114,30218810115
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO 1 5311 569.440,13 89.652,93 659.093,06218810115
EMPRÉSTIMO BANCO NOSSA CAIXA 1 5320 0,00 0,00 0,00218810115
EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 1 5324 157.588,03 26.063,42 183.651,45218810115
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO 1 5325 14.654,82 2.317,47 16.972,29218810115
VALE TRANSPORTE 1 5806 0,00 0,00 0,00218810116
HONORARIOS ADV 1 5409 60.096,64 5.688,01 65.784,65218810199
DEPOSITO JUDICIAL - ANTONIO RODRIGUES FE 1 5327 480,00 80,00 560,00218810301
PAGAMENTO SERVIDOR BANCO DO POVO 1 5903 81,01 0,00 81,01218819900
DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL-REPASSE 1 5502 791.528,76 131.921,46 923.450,22351120200
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 5.624.298,23 555.259,50 6.179.557,73
TOTAL DA DESPESA PAGA 19.736.814,59 3.551.571,49 23.288.386,08
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Conta Movimento 548.012,93
Conta Vinculada 7.891.570,40
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias 0,00
Caixa 0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
TOTAL DO BALANCETE
8.439.583,33
31.727.969,41
ITARIRI, 31 de Julho de 2018.
4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Exercício: 2018
Página: 24/ 24
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à PagarFte. Rec.
DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
60796952868
DIRCEU TSUYOSHI TAMASIRO
TESOUREIRO
CPF 11307373810
NILCE TIYOKO TAMASHIRO TAWATA
CONTADORA
CRC SP-298112/0-5