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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018( CONSOLIDADO )
Relação de RECEITAS ARRECADADAS
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor ValorDocumento
01/11/2018 5026 1.1.1.8.01.1.4.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa -Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 32,0313.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DÍVIDA ATIVA, NESTA DATA.
01/11/2018 5027 1.1.1.8.01.1.1.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 9,1113.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.
01/11/2018 5028 1.1.1.8.01.1.3.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 38,5013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVID ATIVA), NESTA DATA.
01/11/2018 5029 1.1.1.8.01.4.1.00.00 ITBI - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 800,0013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ITBI, NESTA DATA.
01/11/2018 5030 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 1,5013.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE TAXA BANCARIA , NESTA DTA.
01/11/2018 5031 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 50,0013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA
01/11/2018 5032 1.1.1.8.01.4.1.00.00 ITBI - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 3.000,0013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA
01/11/2018 5033 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 3,1013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA
01/11/2018 5034 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
379,6500.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.
01/11/2018 5035 1.1.1.8.02.3.1.02.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 30,3300.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.
01/11/2018 5036 1.7.2.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
427,1213.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.
01/11/2018 5037 9.7.2.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
-85,4213.937.073/0001-56
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA
01/11/2018 5038 1.7.1.8.05.3.1.03.00 PNAE - Alimentação Escolar - EJA FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
1.906,8000.378.257/0001-81
Página: 1 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
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LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - EJA, NESTA DATA.
01/11/2018 5039 1.7.2.8.10.2.1.99.00 Outras Transf. de Conv. dos Estados Dest. a Prog. deEducação
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
23.866,5913.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PETE, NESTA DATA.
01/11/2018 5040 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS COELBA - GRUPO NEOENERGIA 9.454,4215.139.629/0001-94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA
01/11/2018 5041 1.3.2.1.00.1.1.56.99 Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8,9700.360.305/4583-99
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
01/11/2018 5042 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES -12.902,4813.880.711/0001-40
ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/05/2018
Total do Dia: 27.020,22
05/11/2018 1302 1.7.1.8.03.1.1.55.04 Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 6.679,2926.989.350/0001-16
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS, NESTA DATA.
05/11/2018 1303 1.7.2.8.10.1.1.99.00 Outras Transf. de Conv. dos Estados para o Sist. Único deSaúde - SUS
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
35.070,0013.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE INCENTIVO ESTADUAL DO SAMU, NESTA DATA.
05/11/2018 1304 1.7.1.8.03.1.1.52.11 INCENTIVO - PSF SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
13.500,0013.937.073/0001-56
RECEBIMENTO DE CONTRAPARTIDA DO ESTADO ESF, NESTA DATA.
05/11/2018 5043 1.1.1.8.01.1.4.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa -Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 119,6613.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DÍVIDA ATIVA, NESTA DATA.
05/11/2018 5044 1.1.1.8.01.1.1.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 30,1113.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.
05/11/2018 5045 1.1.1.8.01.1.3.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 129,6913.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVID ATIVA), NESTA DATA.
05/11/2018 5046 1.1.1.8.01.4.1.00.00 ITBI - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 367,4313.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ITBI, NESTA DATA.
05/11/2018 5047 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 3,0013.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE TAXA BANCARIA , NESTA DTA.
05/11/2018 5048 1.1.1.8.01.1.2.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros DIVERSOS CONTRIBUINTES 4,0413.880.711/0001-40
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CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
REF. A RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DO IPTU , NESTA DTA.
05/11/2018 5049 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 91,4213.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE ISSQN , NESTA DTA.
05/11/2018 5050 1.1.2.1.01.1.1.25.01 Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF DIVERSOS CONTRIBUINTES 333,0013.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE ISSQN , NESTA DTA.
05/11/2018 5051 1.1.2.1.02.2.2.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas eJuros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 5,2213.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA
05/11/2018 5052 1.1.2.1.02.2.4.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa- Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 33,1413.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA
05/11/2018 5053 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 1,5013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA
05/11/2018 5054 1.1.2.1.01.1.1.25.01 Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF DIVERSOS CONTRIBUINTES 33,3013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA
05/11/2018 5055 1.1.2.1.02.2.3.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 62,6013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA
05/11/2018 5056 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS 332,2929.979.036/0034-09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA
05/11/2018 5057 1.1.1.8.02.3.1.02.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 377,6200.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.
05/11/2018 5058 1.1.1.8.02.3.2.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas eJuros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 54,1013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DO ISS, NESTA DATA.
Total do Dia: 57.227,41
06/11/2018 1305 1.7.1.8.03.1.1.55.01 Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 PORCENTO
FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 8.669,7026.989.350/0001-16
RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.
06/11/2018 1306 1.7.1.8.03.1.1.55.04 Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 1.457,3026.989.350/0001-16
REFERENTE AO RECEBIMENTOS DE RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA A SAÚDE.
06/11/2018 1307 1.7.1.8.03.1.1.55.04 Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 1.457,3026.989.350/0001-16
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LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
REFERENTE AO RECEBIMENTOS DE RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA A SAÚDE.
06/11/2018 1308 1.7.1.8.03.1.1.55.04 Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 1.457,3026.989.350/0001-16
REFERENTE AO RECEBIMENTOS DE RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA A SAÚDE.
06/11/2018 1309 1.7.2.8.03.1.1.01.00 Serv. de Atend. Móvel às Urgencias - SAMU 192 - Inc.Estadual
FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 70.140,0026.989.350/0001-16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU 192, NESTA DATA.
06/11/2018 1310 1.7.1.8.03.1.1.52.13 PABV - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 123.518,6126.989.350/0001-16
RECEBIMENTO DE PAB VARIÁVEL, NESTA DATA.
06/11/2018 1311 1.7.1.8.03.1.1.52.06 PAB FIXO FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 67.638,6726.989.350/0001-16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO, NESTA DATA
06/11/2018 1312 1.7.1.8.03.1.1.51.01 Programa de Assistência Farmaceutica Básica FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 13.479,4226.989.350/0001-16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, NESTA DATA.
06/11/2018 1313 1.7.1.8.03.1.1.52.01 Agentes Comunitários de Saúde - ACS FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 61.854,0026.989.350/0001-16
REFERENTE AO RECEBIMENTOS DE RECURSOS DO PAB - FIXO, CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.
06/11/2018 1314 1.7.1.8.03.1.1.55.04 Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 1.457,3026.989.350/0001-16
REFERENTE AO RECEBIMENTOS DE RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA A SAÚDE.
06/11/2018 1315 1.7.1.8.03.1.1.55.04 Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 456,3026.989.350/0001-16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTA DATA.
06/11/2018 1316 1.7.1.8.03.1.1.55.04 Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 1.457,3026.989.350/0001-16
REFERENTE AO RECEBIMENTOS DE RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA A SAÚDE.
06/11/2018 1317 1.7.1.8.03.1.1.54.03 Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192(MAC)
FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 68.305,0026.989.350/0001-16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC.
06/11/2018 1318 465 / 10 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 160,0021.226.134/0001-03
Retenção do Empenho de Nº 465 - Subempenho de Nº 10
06/11/2018 1319 448 / 9 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS BJ SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSLTDA- ME
52,0013.417.309/0001-23
Retenção do Empenho de Nº 448 - Subempenho de Nº 9
06/11/2018 5059 1.1.1.8.01.1.4.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa -Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 22,5713.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DÍVIDA ATIVA, NESTA DATA.
Página: 4 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
06/11/2018 5060 1.1.1.8.01.1.1.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 5,7713.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.
06/11/2018 5061 1.1.1.8.01.1.3.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 24,8613.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVID ATIVA), NESTA DATA.
06/11/2018 5062 1.1.1.8.01.4.1.00.00 ITBI - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 1.548,2813.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ITBI, NESTA DATA.
06/11/2018 5063 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 1,5013.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE TAXA BANCARIA , NESTA DTA.
06/11/2018 5064 1.1.1.8.01.1.2.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros DIVERSOS CONTRIBUINTES 0,6813.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DO IPTU , NESTA DTA.
06/11/2018 5065 1.1.1.8.01.1.2.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros DIVERSOS CONTRIBUINTES 3,5313.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA
06/11/2018 5066 1.1.1.8.01.1.4.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa -Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 103,6513.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA
06/11/2018 5067 1.1.2.1.02.2.4.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa- Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 61,2113.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA
06/11/2018 5068 1.1.2.1.01.1.1.99.00 Oustras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização DIVERSOS CONTRIBUINTES 300,0013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL, NESTA DATA
06/11/2018 5069 1.1.1.8.01.1.1.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 25,9113.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA
06/11/2018 5070 1.1.1.8.01.1.3.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 111,8513.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA
06/11/2018 5071 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 1.526,7513.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA
06/11/2018 5072 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 6,1013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA
06/11/2018 5073 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 1,5013.880.711/0001-40
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CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA
06/11/2018 5074 1.1.2.1.01.1.1.25.01 Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF DIVERSOS CONTRIBUINTES 35,8913.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA
06/11/2018 5075 1.1.2.1.02.2.3.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 90,9413.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA
06/11/2018 5076 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
6,6113.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA
06/11/2018 5077 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
106,5813.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA
06/11/2018 5078 1.7.2.8.01.1.1.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
193.487,0413.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA
06/11/2018 5079 9.7.2.8.01.1.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -38.697,4000.394.460/0409-50
REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.
06/11/2018 5080 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
4.376,3100.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.
06/11/2018 5081 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
53.316,8700.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS-ESTADO, NESTA DATA.
06/11/2018 5082 1.1.1.8.02.3.1.02.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 31,1900.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.
06/11/2018 5083 1.7.2.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
4.845,6713.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.
06/11/2018 5084 9.7.2.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
-969,1313.937.073/0001-56
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA
06/11/2018 5085 1.7.2.8.99.1.1.99.02 Fundo de Cultura da Bahia-FCBA (Lei 9431/2005) SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
4.315,0713.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS, NESTA DATA.
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LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
06/11/2018 5086 80 / 10 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS AMERINALDO DE SENE CORADO ME 200,0018.169.981/0001-60
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 10
06/11/2018 5087 157 / 22 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
442,8709.408.031/0001-50
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 22
06/11/2018 5088 157 / 22 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
132,8609.408.031/0001-50
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 22
Total do Dia: 647.025,73
07/11/2018 1320 471 / 12 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS GIL PEIXOTO BASTOS & CIA LTDA EPP 645,1414.741.336/0001-10
Retenção do Empenho de Nº 471 - Subempenho de Nº 12
07/11/2018 1321 471 / 12 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 IRRF_14_SUS/FMS GIL PEIXOTO BASTOS & CIA LTDA EPP 193,5414.741.336/0001-10
Retenção do Empenho de Nº 471 - Subempenho de Nº 12
07/11/2018 1322 443 / 12 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS IR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME 517,4022.730.933/0001-77
Retenção do Empenho de Nº 443 - Subempenho de Nº 12
07/11/2018 5089 1.1.1.8.01.1.4.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa -Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 105,1513.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DÍVIDA ATIVA, NESTA DATA.
07/11/2018 5090 1.1.1.8.01.1.1.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 26,4613.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.
07/11/2018 5091 1.1.1.8.01.1.3.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 113,9613.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVID ATIVA), NESTA DATA.
07/11/2018 5092 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 1,5013.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE TAXA BANCARIA , NESTA DTA.
07/11/2018 5093 1.1.1.8.01.1.2.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros DIVERSOS CONTRIBUINTES 3,5413.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DO IPTU , NESTA DTA.
07/11/2018 5094 1.1.1.8.01.4.1.00.00 ITBI - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 1.200,0013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ITBI, NESTA DATA
07/11/2018 5095 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOSLTDA - ME
433,5513.689.257/0001-44
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA
Página: 7 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
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CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
07/11/2018 5096 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOSLTDA - ME
956,5813.689.257/0001-44
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA
07/11/2018 5097 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
5.800,8000.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.
07/11/2018 5098 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
631,5300.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.
07/11/2018 5099 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
159.950,6200.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS-ESTADO, NESTA DATA.
07/11/2018 5100 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
1.169,3000.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.
07/11/2018 5101 1.1.1.8.02.3.1.02.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 6,2600.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.
07/11/2018 5102 1.7.2.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
1.327,3213.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.
07/11/2018 5103 9.7.2.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
-265,4613.937.073/0001-56
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA
07/11/2018 5104 1.7.1.8.05.3.1.01.00 PNAE - Alimentação Escolar - AEE FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
296,8000.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO DO FNDE - PNAE - AEE, NESTA DATA.
07/11/2018 5105 1.7.1.8.05.3.1.05.00 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
13.990,8000.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - PRÉ-ESCOLA, NESTA DATA.
07/11/2018 5106 1.7.1.8.05.3.1.02.00 PNAE - Alimentação Escolar - Creche FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
9.030,8000.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - CRECHE, NESTA DATA.
07/11/2018 5107 242 / 2 2.1.8.8.2.01.08.00.01.02 ISS_22_CONV. EDUC LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOSLTDA - ME
956,5813.689.257/0001-44
Retenção do Empenho de Nº 242 - Subempenho de Nº 2
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LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
07/11/2018 5108 240 / 11 2.1.8.8.2.01.08.00.01.01 ISS_15_FNDE LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOSLTDA - ME
433,5513.689.257/0001-44
Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 11
07/11/2018 5109 243 / 5 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOSLTDA - ME
1.164,4613.689.257/0001-44
Retenção do Empenho de Nº 243 - Subempenho de Nº 5
07/11/2018 5110 241 / 16 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOSLTDA - ME
1.121,9513.689.257/0001-44
Retenção do Empenho de Nº 241 - Subempenho de Nº 16
Total do Dia: 199.812,13
08/11/2018 1323 437 / 11 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS J C DA SILVA REIS- ME 359,9927.185.597/0001-42
Retenção do Empenho de Nº 437 - Subempenho de Nº 11
08/11/2018 1324 131 / 18 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 ISS_02_SAUDE_15% RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI 203,0002.524.491/0001-03
Retenção do Empenho de Nº 131 - Subempenho de Nº 18
08/11/2018 5111 1.1.1.8.01.1.4.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa -Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 54,5913.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DÍVIDA ATIVA, NESTA DATA.
08/11/2018 5112 1.1.1.8.01.1.1.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 15,1313.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.
08/11/2018 5113 1.1.1.8.01.1.3.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 56,2013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVID ATIVA), NESTA DATA.
08/11/2018 5114 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 4,5013.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE TAXA BANCARIA , NESTA DTA.
08/11/2018 5115 1.1.1.8.01.1.2.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros DIVERSOS CONTRIBUINTES 1,1413.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DO IPTU , NESTA DTA.
08/11/2018 5116 1.1.1.8.02.3.2.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas eJuros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 9,8513.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DO ISSQN , NESTA DTA.
08/11/2018 5117 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 521,0413.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE ISSQN , NESTA DTA.
08/11/2018 5118 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 36,2013.880.711/0001-40
Página: 9 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.
08/11/2018 5119 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 573,4813.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA
08/11/2018 5120 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 3,1013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA
08/11/2018 5121 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
607,6600.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.
08/11/2018 5122 1.7.2.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
3.067,1013.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.
08/11/2018 5123 9.7.2.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
-613,4213.937.073/0001-56
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA
08/11/2018 5124 1.7.1.8.05.3.1.04.00 PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
76.997,8000.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA DATA.
Total do Dia: 81.897,36
09/11/2018 1325 1.7.1.8.03.1.1.55.04 Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 456,3026.989.350/0001-16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTA DATA.
09/11/2018 1326 1.7.1.8.03.1.1.52.08 Saúde Bucal - SB FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 13.200,0026.989.350/0001-16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA SAÚDE BUCAL, NESTA DATA.
09/11/2018 5125 1.1.1.8.01.4.1.00.00 ITBI - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 8.800,0013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ITBI, NESTA DATA.
09/11/2018 5126 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 7,6013.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE TAXA BANCARIA , NESTA DTA.
09/11/2018 5127 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 5.028,9813.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE ISSQN , NESTA DTA.
09/11/2018 5128 1.1.2.1.01.1.1.25.01 Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF DIVERSOS CONTRIBUINTES 16,6513.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE ISSQN , NESTA DTA.
Página: 10 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
09/11/2018 5129 1.1.2.1.02.2.2.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas eJuros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 1,9713.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DTA.
09/11/2018 5130 1.1.2.1.02.2.4.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa- Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 28,6813.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DTA.
09/11/2018 5131 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 7.848,8913.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA
09/11/2018 5132 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 4,6013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA
09/11/2018 5133 1.1.2.1.02.2.3.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 26,3413.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF,(DIVID ATIVA) NESTA DATA
09/11/2018 5134 1.1.2.1.02.2.3.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 62,6013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA
09/11/2018 5135 1.7.1.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - CotaMensal - Principal
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 144.920,7900.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA.
09/11/2018 5136 1.7.1.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - CotaMensal - Principal
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 838.669,9400.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA.
09/11/2018 5137 9.7.1.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -196.718,1300.394.460/0409-50
REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.
09/11/2018 5138 9.7.1.8.01.5.1.00.00 Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -1.081,4900.394.460/0409-50
REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.
09/11/2018 5139 1.7.1.8.01.5.1.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural- Principal
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 5.407,4900.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA
09/11/2018 5140 1.7.2.8.01.3.1.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 3.598,4500.394.460/0409-50
REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.
09/11/2018 5141 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
595,1900.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.
Página: 11 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
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CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
09/11/2018 5142 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
953,4800.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITR, NESTA DATA.
09/11/2018 5143 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
5.007,9900.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPI-EXP, NESTA DATA.
09/11/2018 5144 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
158.442,4400.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPE, NESTA DATA.
09/11/2018 5145 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
163.573,5000.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.
09/11/2018 5146 1.7.2.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
301,1113.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.
09/11/2018 5147 9.7.2.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
-60,2213.937.073/0001-56
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA
09/11/2018 5148 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 1.014,4005.967.350/0001-45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA
09/11/2018 5149 1.1.2.1.02.2.3.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 45,0013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA.
09/11/2018 5150 1.3.2.1.00.1.1.56.99 Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.741,1800.360.305/4583-99
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
09/11/2018 5151 154 / 15 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME 12,0007.612.987/0001-44
Retenção do Empenho de Nº 154 - Subempenho de Nº 15
09/11/2018 5152 154 / 17 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME 42,0007.612.987/0001-44
Retenção do Empenho de Nº 154 - Subempenho de Nº 17
09/11/2018 5153 162 / 18 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
4.291,2521.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 162 - Subempenho de Nº 18
09/11/2018 5154 81 / 10 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA 300,00527.849.755-68
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 10
Página: 12 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
09/11/2018 5155 81 / 10 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA 609,85527.849.755-68
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 10
09/11/2018 5156 643 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS GERSON DA ROCHA CORADO 65,00249.769.545-87
Retenção do Empenho de Nº 643
Total do Dia: 1.168.213,83
12/11/2018 5157 1.1.1.8.01.1.4.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa -Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 10,2413.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DÍVIDA ATIVA, NESTA DATA.
12/11/2018 5158 1.1.1.8.01.1.1.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 28,4313.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.
12/11/2018 5159 1.1.1.8.01.1.3.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 27,6213.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVID ATIVA), NESTA DATA.
12/11/2018 5160 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 3,0013.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE TAXA BANCARIA , NESTA DTA.
12/11/2018 5161 1.1.1.8.01.1.2.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros DIVERSOS CONTRIBUINTES 3,8813.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DO IPTU , NESTA DTA.
12/11/2018 5162 1.1.1.8.02.3.2.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas eJuros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 31,6213.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DO ISSQN , NESTA DTA.
12/11/2018 5163 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 85,0013.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE ISSQN , NESTA DTA.
12/11/2018 5164 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
594,3500.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.
12/11/2018 5165 1.1.1.8.02.3.1.02.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 287,9200.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.
12/11/2018 5166 1.7.2.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
3.627,4113.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.
12/11/2018 5167 9.7.2.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
-725,4813.937.073/0001-56
Página: 13 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA
12/11/2018 5168 177 / 64 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
683,7621.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 64
12/11/2018 5169 177 / 65 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
3.253,1421.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 65
12/11/2018 5170 178 / 26 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
2.098,8021.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 178 - Subempenho de Nº 26
12/11/2018 5171 178 / 27 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
2.621,7421.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 178 - Subempenho de Nº 27
12/11/2018 5172 178 / 28 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
2.308,6821.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 178 - Subempenho de Nº 28
12/11/2018 5173 177 / 66 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
1.469,1621.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 66
12/11/2018 5174 177 / 67 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
14.472,1921.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 67
Total do Dia: 30.881,46
13/11/2018 1327 434 / 12 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS IJG SERVIÇOS MÉDICOS-LTDA 317,7611.619.432/0001-00
Retenção do Empenho de Nº 434 - Subempenho de Nº 12
13/11/2018 1328 440 / 12 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS J C DA SILVA REIS- ME 267,8427.185.597/0001-42
Retenção do Empenho de Nº 440 - Subempenho de Nº 12
13/11/2018 1329 485 / 6 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS CLEISON OLIVEIRA BRANDÃO 20,2716.993.991/0001-90
Retenção do Empenho de Nº 485 - Subempenho de Nº 6
13/11/2018 1330 456 / 13 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS MARIELA CORADO NASCIMENTO- ME 645,1406.076.036/0001-35
Retenção do Empenho de Nº 456 - Subempenho de Nº 13
13/11/2018 1331 472 / 9 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS MARIA RITA CORREIA ROCHA LTDA-ME 51,6029.426.888/0001-00
Retenção do Empenho de Nº 472 - Subempenho de Nº 9
Página: 14 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
13/11/2018 1332 623 / 4 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 ISS_02_SAUDE_15% SAMENTAL LTDA 1.050,0018.879.104/0001-83
Retenção do Empenho de Nº 623 - Subempenho de Nº 4
13/11/2018 1333 435 / 9 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS MARIA RITA CORREIA ROCHA LTDA-ME 68,8029.426.888/0001-00
Retenção do Empenho de Nº 435 - Subempenho de Nº 9
13/11/2018 1334 454 / 13 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS MARIELA CORADO NASCIMENTO- ME 640,0006.076.036/0001-35
Retenção do Empenho de Nº 454 - Subempenho de Nº 13
13/11/2018 5175 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 3,1013.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE TAXA BANCARIA , NESTA DTA.
13/11/2018 5176 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 190,2813.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE ISSQN , NESTA DTA.
13/11/2018 5177 1.1.1.8.02.3.2.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas eJuros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 16,7113.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE ISS, NESTA DATA.
13/11/2018 5178 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 318,0013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.
13/11/2018 5179 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 60.794,5413.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.
13/11/2018 5180 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 16,5013.880.711/0001-40
REF. RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.
13/11/2018 5181 1.7.2.8.01.1.1.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
44.805,7513.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA
13/11/2018 5182 9.7.2.8.01.1.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -8.961,1500.394.460/0409-50
REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.
13/11/2018 5183 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
607,9100.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.
13/11/2018 5184 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
12.346,5700.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS-ESTADO, NESTA DATA.
13/11/2018 5185 1.1.1.8.02.3.1.02.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 128,6800.394.460/0409-50
Página: 15 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.
13/11/2018 5186 1.7.2.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
1.472,1713.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.
13/11/2018 5187 9.7.2.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
-294,4313.937.073/0001-56
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA
13/11/2018 5188 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS 47,6129.979.036/0034-09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA
13/11/2018 5189 625 / 6 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 134,0013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 625 - Subempenho de Nº 6
Total do Dia: 114.687,65
14/11/2018 552 1.7.1.8.04.1.1.99.01 AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicaçãodo Trabalho Infantil
FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL 4.200,0001.002.940/0001-82
REFERENTE AO RECURSOS DO AEPETI.
14/11/2018 553 1.7.1.8.04.1.1.99.01 AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicaçãodo Trabalho Infantil
FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL 4.200,0001.002.940/0001-82
REFERENTE AO RECURSOS DO AEPETI.
14/11/2018 554 1.7.1.8.04.1.1.03.01 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL 3.091,0001.002.940/0001-82
REF. AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO FNS, NESTA DATA.
14/11/2018 555 1.7.1.8.04.1.1.01.01 Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL 6.500,0001.002.940/0001-82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA DO PAEFI, NESTA DATA
14/11/2018 5190 1.1.1.8.01.1.2.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros DIVERSOS CONTRIBUINTES 4,5013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA.
14/11/2018 5191 1.1.1.8.01.1.4.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa -Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 11,8813.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.
14/11/2018 5192 1.1.1.8.01.1.1.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 32,9913.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.
14/11/2018 5193 1.1.1.8.01.1.3.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 32,0513.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.
Página: 16 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
14/11/2018 5194 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 1,5013.880.711/0001-40
REF A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.
14/11/2018 5195 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
3.455,3300.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.
14/11/2018 5196 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
182,6400.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.
14/11/2018 5197 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
37.039,7300.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS-ESTADO, NESTA DATA.
14/11/2018 5198 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
810,6300.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.
14/11/2018 5199 1.1.1.8.02.3.1.02.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 5,0000.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.
14/11/2018 5200 1.7.2.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
1.248,9213.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.
14/11/2018 5201 9.7.2.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
-249,7813.937.073/0001-56
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA
14/11/2018 5202 159 / 7 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
246,0109.408.031/0001-50
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 7
14/11/2018 5203 157 / 26 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
445,7309.408.031/0001-50
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 26
14/11/2018 5204 157 / 24 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
497,1609.408.031/0001-50
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 24
14/11/2018 5205 670 / 1 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS TERBRIL 2000 LTDA ( FAMA ENGENHARIA) 2.848,3128.301.981/0001-26
Retenção do Empenho de Nº 670 - Subempenho de Nº 1
14/11/2018 5206 576 / 5 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS TERBRIL 2000 LTDA ( FAMA ENGENHARIA) 939,9128.301.981/0001-26
Página: 17 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
Retenção do Empenho de Nº 576 - Subempenho de Nº 5
Total do Dia: 65.543,51
16/11/2018 5207 1.1.1.8.02.3.1.02.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 455,6200.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.
16/11/2018 5208 1.1.2.1.02.2.2.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas eJuros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 0,6513.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.
16/11/2018 5209 1.1.2.1.02.2.4.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa- Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 26,2413.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.
16/11/2018 5210 1.1.2.1.01.1.1.99.00 Oustras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização DIVERSOS CONTRIBUINTES 300,0013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL, NESTA DATA.
16/11/2018 5211 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 1,5013.880.711/0001-40
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.
16/11/2018 5212 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 1,5013.880.711/0001-40
REF A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.
16/11/2018 5213 1.1.2.1.01.1.1.25.01 Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF DIVERSOS CONTRIBUINTES 33,3013.880.711/0001-40
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.
16/11/2018 5214 1.1.2.1.02.2.3.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 62,6013.880.711/0001-40
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.
Total do Dia: 881,41
19/11/2018 1335 1.7.1.8.03.1.1.55.01 Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 PORCENTO
FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 8.669,7026.989.350/0001-16
RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.
19/11/2018 1336 436 / 11 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 IRRF_14_SUS/FMS RIO PRETO SAUDE LTDA-ME 72,0022.567.058/0001-54
Retenção do Empenho de Nº 436 - Subempenho de Nº 11
19/11/2018 5215 1.7.1.8.05.1.1.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
85.795,2600.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO QSE, NESTA DATA.
19/11/2018 5216 1.1.1.8.02.3.1.02.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 5,0000.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.
Página: 18 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
19/11/2018 5217 1.1.1.8.01.1.2.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros DIVERSOS CONTRIBUINTES 2,7213.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA.
19/11/2018 5218 1.1.1.8.01.1.4.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa -Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 78,7513.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.
19/11/2018 5219 1.1.1.8.01.1.1.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 19,6413.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.
19/11/2018 5220 1.1.1.8.01.1.3.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 84,5613.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.
19/11/2018 5221 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 42,7413.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.
19/11/2018 5222 1.1.2.1.01.1.1.25.01 Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF DIVERSOS CONTRIBUINTES 333,0013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.
19/11/2018 5223 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 7,7013.880.711/0001-40
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.
19/11/2018 5224 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
319,9700.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPV, NESTA DATA.
19/11/2018 5225 1.7.2.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
2.905,0813.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.
19/11/2018 5226 9.7.2.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
-581,0113.937.073/0001-56
DEDUÇAO PARA O FUNDEB, NESTA DATA.
Total do Dia: 97.755,11
20/11/2018 1337 132 / 38 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
327,4409.408.031/0001-50
Retenção do Empenho de Nº 132 - Subempenho de Nº 38
20/11/2018 5227 1.1.1.8.01.1.4.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa -Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 41,7413.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.
20/11/2018 5228 1.1.1.8.01.1.1.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 37,4313.880.711/0001-40
Página: 19 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.
20/11/2018 5229 1.1.1.8.01.1.3.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 45,0913.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.
20/11/2018 5230 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 7,4513.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.
20/11/2018 5231 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 6,1013.880.711/0001-40
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.
20/11/2018 5232 1.7.1.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - CotaMensal - Principal
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 41.321,4400.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA.
20/11/2018 5233 1.7.1.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - CotaMensal - Principal
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 157.310,8800.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA.
20/11/2018 5234 9.7.1.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -39.726,4500.394.460/0409-50
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB, NESTA DATA.
20/11/2018 5235 9.7.1.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -205,9400.394.460/0409-50
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB, NESTA DATA.
20/11/2018 5236 1.7.1.8.01.5.1.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural- Principal
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 1.029,7200.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA.
20/11/2018 5237 1.7.2.8.01.1.1.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
236.940,6513.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.
20/11/2018 5238 9.7.2.8.01.1.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -47.388,1300.394.460/0409-50
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB, NESTA DATA.
20/11/2018 5239 1.7.2.8.01.3.1.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
1.026,0313.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA.
20/11/2018 5240 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
52,1600.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITR, NESTA DATA.
20/11/2018 5241 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
1.427,9300.378.257/0001-81
Página: 20 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPI-EXP., NESTA DATA.
20/11/2018 5242 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
65.290,8500.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS - EST., NESTA DATA.
20/11/2018 5243 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
31.355,4900.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPE., NESTA DATA.
20/11/2018 5244 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
33.033,0200.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM., NESTA DATA.
20/11/2018 5245 1.1.1.8.02.3.2.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas eJuros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 21,4613.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA / JUROS DE ISS, NESTA DATA.
20/11/2018 5246 1.1.2.1.02.2.2.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas eJuros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 4,2313.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA / JUROS DE TFF, NESTA DATA.
20/11/2018 5247 1.1.2.1.02.2.4.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa- Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 77,4413.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA / JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA.
20/11/2018 5248 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 270,0013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.
20/11/2018 5249 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 2.577,0313.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.
20/11/2018 5250 1.1.2.1.01.1.1.25.01 Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF DIVERSOS CONTRIBUINTES 27,7513.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF , NESTA DATA.
20/11/2018 5251 1.1.2.1.02.2.3.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 95,1213.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF (DIV ATIVA) , NESTA DATA.
20/11/2018 5252 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 1,5013.880.711/0001-40
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.
20/11/2018 5253 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 6,0013.880.711/0001-40
REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE , NESTA DATA.
20/11/2018 5254 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 831,5305.967.350/0001-45
Página: 21 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
REF. A ARRECADAÇÃO DE ISSQN, NESTA DATA
Total do Dia: 485.844,96
21/11/2018 556 31 / 15 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS NELSON BARBOSA DO AMARAL 150,00303.518.378-33
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 15
21/11/2018 557 31 / 15 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 IRRF_29_FNAS NELSON BARBOSA DO AMARAL 57,45303.518.378-33
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 15
21/11/2018 5255 1.1.2.1.02.2.2.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas eJuros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 7,4313.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA / JUROS DE TFF, NESTA DATA.
21/11/2018 5256 1.1.2.1.02.2.4.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa- Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 60,5813.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA / JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA.
21/11/2018 5257 1.1.2.1.01.1.1.25.01 Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF DIVERSOS CONTRIBUINTES 66,5913.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF , NESTA DATA.
21/11/2018 5258 1.1.2.1.02.2.3.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 125,2013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF , NESTA DATA.
21/11/2018 5259 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 1,5013.880.711/0001-40
REERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCARIA , NESTA DATA.
21/11/2018 5260 1.9.9.0.99.1.2.01.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - EXEC DIVERSOS CONTRIBUINTES 6,1413.880.711/0001-40
RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE OUTRAS RECEITAS, NESTA DATA.
21/11/2018 5261 1.1.2.1.02.2.2.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas eJuros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 4,4513.880.711/0001-40
RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.
21/11/2018 5262 1.1.2.1.02.2.4.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa- Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 57,8813.880.711/0001-40
RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA.
21/11/2018 5263 1.1.2.1.01.1.1.99.00 Oustras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização DIVERSOS CONTRIBUINTES 400,0013.880.711/0001-40
RECEBIMENTO DE OUTRAS TAXAS, NESTA DATA.
21/11/2018 5264 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 1,5013.880.711/0001-40
RECEBIMENTO DE OUTRAS TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.
21/11/2018 5265 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 1,5013.880.711/0001-40
Página: 22 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
RECEBIMENTO DE OUTRAS TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.
21/11/2018 5266 1.1.2.1.01.1.1.25.01 Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF DIVERSOS CONTRIBUINTES 33,3013.880.711/0001-40
RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.
21/11/2018 5267 1.1.2.1.02.2.3.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 90,0013.880.711/0001-40
RECEBIMENTO DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.
21/11/2018 5268 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 192,1413.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.
21/11/2018 5269 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 150,0013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.
21/11/2018 5270 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 25,0013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.
21/11/2018 5271 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 991,2013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.
21/11/2018 5272 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 250,0013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.
21/11/2018 5273 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 57,4513.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.
21/11/2018 5274 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 229,8013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.
21/11/2018 5275 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 57,4513.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.
21/11/2018 5276 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 220,4613.880.703/0001-01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.
21/11/2018 5277 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 10.507,7913.880.703/0001-01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.
21/11/2018 5278 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 3.207,5813.880.703/0001-01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
21/11/2018 5279 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 1.668,8913.880.703/0001-01
Página: 23 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
21/11/2018 5280 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.652,0400.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA., NESTA DATA.
21/11/2018 5281 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
619,1300.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD., NESTA DATA.
21/11/2018 5282 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
195.872,5700.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS-EST., NESTA DATA.
21/11/2018 5283 1.1.1.8.02.3.1.02.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 2.371,5000.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.
Total do Dia: 220.136,52
22/11/2018 5284 1.1.2.1.02.2.4.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa- Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 97,8113.880.711/0001-40
RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA.
22/11/2018 5285 1.1.2.1.02.2.3.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 150,0013.880.711/0001-40
RECEBIMENTO DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.
22/11/2018 5286 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 1,5013.880.711/0001-40
RECEBIMENTO DE OUTRAS TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.
22/11/2018 5287 1.1.1.8.02.3.1.02.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 1.844,1800.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.
22/11/2018 5288 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS 107,2429.979.036/0034-09
REF. A ARRECADAÇÃO DE ISSQN, NESTA DATA
22/11/2018 5289 672 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA05784210548
193,0031.105.063/0001-36
Retenção do Empenho de Nº 672
Total do Dia: 2.393,73
23/11/2018 5290 1.1.1.8.01.1.2.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros DIVERSOS CONTRIBUINTES 2,2313.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA.
23/11/2018 5291 1.1.1.8.01.1.4.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa -Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 112,7813.880.711/0001-40
Página: 24 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA.
23/11/2018 5292 1.1.1.8.01.1.1.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 29,7713.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU , NESTA DATA.
23/11/2018 5293 1.1.1.8.01.1.3.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 128,0813.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.
23/11/2018 5294 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 3,0013.880.711/0001-40
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.
23/11/2018 5295 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 1.375,5013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
23/11/2018 5296 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 779,0013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.
23/11/2018 5297 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
4.038,0100.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPV, NESTA DATA.
23/11/2018 5298 1.1.1.8.02.3.1.02.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 84,7500.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.
23/11/2018 5299 1.7.2.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
9.103,6313.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.
23/11/2018 5300 9.7.2.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
-1.820,7213.937.073/0001-56
DEDUÇAO PARA O FUNDEB, NESTA DATA.
Total do Dia: 13.836,03
26/11/2018 1338 207 / 17 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
474,4821.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 207 - Subempenho de Nº 17
26/11/2018 1339 209 / 22 2.1.8.8.3.01.02.00.02.13 INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15% INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
2.288,0821.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 209 - Subempenho de Nº 22
26/11/2018 1340 205 / 21 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
587,2621.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 205 - Subempenho de Nº 21
Página: 25 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
26/11/2018 1341 204 / 19 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
419,7621.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 204 - Subempenho de Nº 19
26/11/2018 1342 208 / 23 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
2.862,0221.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 208 - Subempenho de Nº 23
26/11/2018 1343 206 / 65 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
524,7021.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 65
26/11/2018 1344 206 / 66 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
3.513,9821.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 66
26/11/2018 1345 206 / 67 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
770,4621.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 67
26/11/2018 1346 206 / 68 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
189,2021.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 68
26/11/2018 1347 206 / 69 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
603,4021.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 69
26/11/2018 1348 206 / 70 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
2.724,4821.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 70
26/11/2018 1349 206 / 71 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
1.710,3021.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 71
26/11/2018 1350 7 / 11 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO 621,03021.628.885-13
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 11
26/11/2018 1351 7 / 11 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAÚDE 15% RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO 505,58021.628.885-13
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 11
26/11/2018 1352 7 / 11 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO 377,45021.628.885-13
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 11
26/11/2018 1353 7 / 11 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO 60,00021.628.885-13
Página: 26 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
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LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 11
26/11/2018 1354 8 / 61 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 416,2613.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 61
26/11/2018 1355 8 / 61 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 1.010,5713.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 61
26/11/2018 1356 8 / 61 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAÚDE 15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 365,1213.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 61
26/11/2018 1357 8 / 61 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 683,5513.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 61
26/11/2018 1358 8 / 61 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 714,1313.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 61
26/11/2018 1359 8 / 61 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 45,5413.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 61
26/11/2018 1360 8 / 62 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 953,2013.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 62
26/11/2018 1361 8 / 62 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 715,9813.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 62
26/11/2018 1362 8 / 62 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 671,1513.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 62
26/11/2018 1363 8 / 62 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 90,8013.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 62
26/11/2018 1364 8 / 63 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 331,0013.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 63
26/11/2018 1365 8 / 63 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 315,4513.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 63
26/11/2018 1366 8 / 63 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 6.421,6313.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 63
26/11/2018 1367 8 / 63 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAÚDE 15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 1.775,3113.880.703/0001-01
Página: 27 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
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CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 63
26/11/2018 1368 8 / 63 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 71,0013.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 63
26/11/2018 1369 8 / 63 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 2.814,8213.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 63
26/11/2018 1370 8 / 63 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 465,8413.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 63
26/11/2018 1371 8 / 63 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 7.715,8613.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 63
26/11/2018 1372 8 / 64 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 843,5013.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 64
26/11/2018 1373 8 / 64 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAÚDE 15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 59,9213.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 64
26/11/2018 1374 8 / 65 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 321,0413.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 65
26/11/2018 1375 8 / 65 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 4.597,8613.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 65
26/11/2018 1376 8 / 65 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAÚDE 15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 594,7513.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 65
26/11/2018 1377 8 / 65 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 4.137,9713.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 65
26/11/2018 1378 8 / 65 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 53,2513.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 65
26/11/2018 1379 8 / 65 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 1.087,8613.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 65
26/11/2018 1380 8 / 65 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 21,8813.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 65
Página: 28 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
26/11/2018 1381 8 / 65 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 229,4113.880.703/0001-01
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 65
26/11/2018 1382 12 / 16 2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 400,6813.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 16
26/11/2018 1383 12 / 16 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 1.272,1213.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 16
26/11/2018 1384 12 / 16 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 4.821,7513.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 16
26/11/2018 1385 12 / 16 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 IRRF_14_SUS/FMS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 5,9613.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 16
26/11/2018 1386 12 / 16 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 6.890,9513.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 16
26/11/2018 1387 12 / 16 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS
FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 585,7513.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 16
26/11/2018 1388 12 / 16 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 775,2613.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 16
26/11/2018 1389 12 / 16 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 12,5813.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 16
26/11/2018 1390 15 / 15 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 179,4013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 15
26/11/2018 1391 15 / 15 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 IRRF_14_SUS/FMS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 189,8513.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 15
26/11/2018 1392 10 / 26 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 3.194,2413.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 26
26/11/2018 1393 10 / 26 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 2.767,6113.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 26
26/11/2018 1394 10 / 26 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS
FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 426,0013.880.711/0001-40
Página: 29 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 26
26/11/2018 1395 10 / 26 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 423,4713.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 26
26/11/2018 1396 10 / 28 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 764,7513.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 28
26/11/2018 1397 10 / 28 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 1.464,7913.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 28
26/11/2018 1398 10 / 28 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS
FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 86,7513.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 28
26/11/2018 1399 10 / 28 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 533,6013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 28
26/11/2018 1400 10 / 30 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 949,7413.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 30
26/11/2018 1401 10 / 30 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 IRRF_14_SUS/FMS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 933,5713.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 30
26/11/2018 5301 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 237,5013.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.
26/11/2018 5302 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 57,4513.880.711/0001-40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
26/11/2018 5303 1.1.2.1.02.2.4.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa- Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 78,8513.880.711/0001-40
REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.
26/11/2018 5304 1.1.1.8.01.4.1.00.00 ITBI - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 8.000,0013.880.711/0001-40
REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ITBI, NESTA DATA.
26/11/2018 5305 1.1.2.1.02.2.3.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 95,1213.880.711/0001-40
REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.
26/11/2018 5306 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 1,5013.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.
Página: 30 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
26/11/2018 5307 1.1.1.8.01.1.2.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros DIVERSOS CONTRIBUINTES 10,2613.880.711/0001-40
REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA.
26/11/2018 5308 1.1.1.8.01.1.4.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa -Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 273,5413.880.711/0001-40
REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.
26/11/2018 5309 1.1.1.8.01.1.1.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 68,0013.880.711/0001-40
REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA.
26/11/2018 5310 1.1.1.8.01.1.3.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 292,8913.880.711/0001-40
REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.
26/11/2018 5311 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 15,7513.880.711/0001-40
REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ISS, NESTA DATA.
26/11/2018 5312 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 4,6013.880.711/0001-40
REF. RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.
26/11/2018 5313 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
630,2700.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPV, NESTA DATA.
26/11/2018 5314 1.1.1.8.02.3.1.02.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 5,0300.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.
26/11/2018 5315 1.7.2.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
792,6413.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.
26/11/2018 5316 9.7.2.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
-158,5213.937.073/0001-56
DEDUÇAO PARA O FUNDEB, NESTA DATA.
Total do Dia: 92.840,53
27/11/2018 1402 203 / 7 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS ANDERSON RANGEL ARAUJO DA COSTA SÁ 80,0029.350.047/0001-67
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 7
27/11/2018 1403 430 / 4 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS CLARISSA GUEDES NASCIMENTO 80,0029.289.081/0001-73
Retenção do Empenho de Nº 430 - Subempenho de Nº 4
27/11/2018 1404 680 / 8 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS M A RIBEIRO -ME 51,6029.220.927/0001-19
Retenção do Empenho de Nº 680 - Subempenho de Nº 8
Página: 31 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
27/11/2018 1405 685 / 8 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS M A RIBEIRO-ME 34,4029.220.927/0001-19
Retenção do Empenho de Nº 685 - Subempenho de Nº 8
27/11/2018 1406 426 / 12 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS FLAVIANE NOGUEIRA SANTOS OLIVEIRA -ME 68,8029.104.407/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 426 - Subempenho de Nº 12
27/11/2018 1407 460 / 12 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS JAMMILE RIBEIRO DA SILVA-ME 51,6029.233.991/0001-34
Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 12
27/11/2018 1408 456 / 15 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS MARIELA CORADO NASCIMENTO- ME 645,1406.076.036/0001-35
Retenção do Empenho de Nº 456 - Subempenho de Nº 15
27/11/2018 5317 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 1,5013.880.711/0001-40
REF. A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.
27/11/2018 5318 1.1.1.8.01.1.2.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros DIVERSOS CONTRIBUINTES 2,0513.880.711/0001-40
REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA.
27/11/2018 5319 1.1.1.8.01.1.4.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa -Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 98,8213.880.711/0001-40
REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.
27/11/2018 5320 1.1.1.8.01.1.1.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 25,8113.880.711/0001-40
REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA.
27/11/2018 5321 1.1.1.8.01.1.3.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 111,2313.880.711/0001-40
REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.
27/11/2018 5322 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 3,0013.880.711/0001-40
REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.
27/11/2018 5323 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 2.974,3613.880.711/0001-40
REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ISSQN, NESTA DATA.
27/11/2018 5324 1.7.1.8.02.6.1.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ��FEP�-�Principal SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 31.897,9900.394.460/0409-50
REF. A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NESTA DATA.
27/11/2018 5325 1.7.2.8.01.1.1.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
116.465,0113.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.
27/11/2018 5326 9.7.2.8.01.1.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -23.293,0000.394.460/0409-50
Página: 32 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB, NESTA DATA.
27/11/2018 5327 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
32.092,8500.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS-EST., NESTA DATA.
27/11/2018 5328 1.1.1.8.02.3.1.02.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 350,9800.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.
27/11/2018 5329 1.7.2.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
1.873,8613.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.
Total do Dia: 163.616,00
28/11/2018 1409 467 / 15 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS M A RIBEIRO -ME 34,4029.220.927/0001-19
Retenção do Empenho de Nº 467 - Subempenho de Nº 15
28/11/2018 1410 438 / 12 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS LAILA CRISTINA COSTA DONATO DE SOUZA 76,0029.350.053/0001-14
Retenção do Empenho de Nº 438 - Subempenho de Nº 12
28/11/2018 1411 427 / 12 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS HELLEN CAROLINE BARBOSA DE ALMEIDA - ME 74,6529.175.151/0001-62
Retenção do Empenho de Nº 427 - Subempenho de Nº 12
28/11/2018 5330 1.1.1.8.01.4.1.00.00 ITBI - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 800,0013.880.711/0001-40
REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ITBI, NESTA DATA.
28/11/2018 5331 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
3.045,5000.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA., NESTA DATA.
28/11/2018 5332 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
1.000,9000.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD., NESTA DATA.
28/11/2018 5333 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
96.278,5500.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS-EST., NESTA DATA.
28/11/2018 5334 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
1.744,7700.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPV, NESTA DATA.
28/11/2018 5335 1.1.1.8.02.3.1.02.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 124,3100.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.
Página: 33 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
28/11/2018 5336 9.7.2.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
-374,7713.937.073/0001-56
DEDUÇAO PARA O FUNDEB, NESTA DATA.
Total do Dia: 102.804,31
29/11/2018 1412 1.7.2.8.10.1.1.99.00 Outras Transf. de Conv. dos Estados para o Sist. Único deSaúde - SUS
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
14.266,8213.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO TFD ESTADUAL, NESTA DATA.
29/11/2018 1413 469 / 11 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS M A RIBEIRO -ME 34,4029.220.927/0001-19
Retenção do Empenho de Nº 469 - Subempenho de Nº 11
29/11/2018 1414 132 / 40 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
91,4309.408.031/0001-50
Retenção do Empenho de Nº 132 - Subempenho de Nº 40
29/11/2018 1415 132 / 40 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 IRRF_14_SUS/FMS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
27,4309.408.031/0001-50
Retenção do Empenho de Nº 132 - Subempenho de Nº 40
29/11/2018 1416 132 / 42 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
21,4309.408.031/0001-50
Retenção do Empenho de Nº 132 - Subempenho de Nº 42
29/11/2018 1417 132 / 42 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 IRRF_14_SUS/FMS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
6,4309.408.031/0001-50
Retenção do Empenho de Nº 132 - Subempenho de Nº 42
29/11/2018 1418 132 / 44 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
8,5709.408.031/0001-50
Retenção do Empenho de Nº 132 - Subempenho de Nº 44
29/11/2018 1419 132 / 44 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 IRRF_14_SUS/FMS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
2,5809.408.031/0001-50
Retenção do Empenho de Nº 132 - Subempenho de Nº 44
29/11/2018 1420 132 / 45 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
42,8609.408.031/0001-50
Retenção do Empenho de Nº 132 - Subempenho de Nº 45
29/11/2018 1421 132 / 45 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 IRRF_14_SUS/FMS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
12,8609.408.031/0001-50
Retenção do Empenho de Nº 132 - Subempenho de Nº 45
29/11/2018 1422 133 / 3 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
107,1509.408.031/0001-50
Página: 34 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 3
29/11/2018 1423 133 / 3 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 IRRF_14_SUS/FMS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
32,1509.408.031/0001-50
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 3
29/11/2018 5337 1.1.2.1.02.2.4.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa- Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 21,3813.880.711/0001-40
REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA.
29/11/2018 5338 1.1.2.1.02.2.3.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 53,8313.880.711/0001-40
REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA.
29/11/2018 5339 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 1,5013.880.711/0001-40
REF A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.
29/11/2018 5340 1.7.1.8.02.6.1.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ��FEP�-�Principal SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 5.028,8400.394.460/0409-50
REF. A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NESTA DATA.
29/11/2018 5341 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
917,4700.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPV, NESTA DATA.
29/11/2018 5342 1.7.2.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
268,5413.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.
29/11/2018 5343 9.7.2.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
-53,7013.937.073/0001-56
DEDUÇAO PARA O FUNDEB, NESTA DATA.
29/11/2018 5344 1.1.1.8.01.1.2.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros DIVERSOS CONTRIBUINTES 0,6413.880.711/0001-40
REF. A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA.
29/11/2018 5345 1.1.1.8.01.1.4.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa -Multas e Juros
DIVERSOS CONTRIBUINTES 31,2013.880.711/0001-40
REF. A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.
29/11/2018 5346 1.1.1.8.01.1.1.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 8,1413.880.711/0001-40
REF. A ARRECADAÇÃO DE IPTU, NESTA DATA.
29/11/2018 5347 1.1.1.8.01.1.3.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 35,1213.880.711/0001-40
REF. A ARRECADAÇÃO DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.
29/11/2018 5348 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 49.987,8913.880.711/0001-40
Página: 35 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
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CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
REF. A ARRECADAÇÃO DE ISSQN, NESTA DATA.
29/11/2018 5349 1.1.1.8.01.4.1.00.00 ITBI - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 1.018,1413.880.711/0001-40
REF. A ARRECADAÇÃO DE ITBI, NESTA DATA.
29/11/2018 5350 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 1,5013.880.711/0001-40
REF. RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.
29/11/2018 5351 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 7,5013.880.711/0001-40
REF. RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.
Total do Dia: 71.982,10
30/11/2018 1.1.3.8.3.02.00.00.50.00 SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE 0,00 . . / -
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária
30/11/2018 1.1.3.8.3.02.00.00.80.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL 221,97 . . / -
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária
30/11/2018 1.6.1.0.01.1.1.41.01 Serv. de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distrib. deÁgua
179.009,08 . . / -
Incorporação da Receita Orçamentária
30/11/2018 1.6.1.0.01.1.1.41.02 Serviços de Ligação de Àgua 651,06 . . / -
Incorporação da Receita Orçamentária
30/11/2018 1.6.1.0.01.1.1.42.00 Serv. de Coleta, Transp., Tratam. e Destino Final deEsgotos
15.315,78 . . / -
Incorporação da Receita Orçamentária
30/11/2018 1.6.1.0.01.1.1.48.00 Serviços de Religamento de Água 1.336,94 . . / -
Incorporação da Receita Orçamentária
30/11/2018 1.6.9.0.99.1.1.01.00 Negociação - SAAE 395,30 . . / -
Incorporação da Receita Orçamentária
30/11/2018 1.6.9.0.99.1.1.02.00 Outros Serviços - SAAE 1.800,47 . . / -
Incorporação da Receita Orçamentária
30/11/2018 1.9.9.0.99.1.1.01.02 Outras Receitas - SAAE 1.755,24 . . / -
Incorporação da Receita Orçamentária
30/11/2018 1.9.9.0.99.1.2.02.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - SAAE 1.944,83 . . / -
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LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
Incorporação da Receita Orçamentária
30/11/2018 1.9.9.0.99.1.3.02.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa Não Tributária -SAAE
4.762,29 . . / -
Incorporação da Receita Orçamentária
30/11/2018 2.1.8.8.1.01.13.00.04.50 CONT_SINDICAL_50_SAAE 210,14 . . / -
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária
30/11/2018 2.1.8.8.1.01.15.00.01.50 CONSIG_BB_50_SAAE 3.260,64 . . / -
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária
30/11/2018 2.1.8.8.1.01.15.00.01.80 CONSIG_BB_00_LEGISL 3.247,62 . . / -
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária
30/11/2018 2.1.8.8.1.01.15.00.02.50 CONSIG_CEF_50_SAAE 2.972,05 . . / -
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária
30/11/2018 2.1.8.8.1.01.15.00.02.80 CONSIG_CEF_00_LEGISL 17.949,02 . . / -
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária
30/11/2018 2.1.8.8.2.01.04.00.01.50 IRRF_50_SAAE 1.849,10 . . / -
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária
30/11/2018 2.1.8.8.2.01.04.00.01.80 IRRF_00_LEGISL 9.920,83 . . / -
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária
30/11/2018 2.1.8.8.2.01.08.00.01.50 ISS_50_SAAE 2.020,41 . . / -
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária
30/11/2018 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50 INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE 5.839,39 . . / -
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária
30/11/2018 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL 8.723,01 . . / -
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária
30/11/2018 558 1.3.2.1.00.1.1.54.01 Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS BANCO DO BRASIL S.A. 0,1100.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.
30/11/2018 559 1.3.2.1.00.1.1.54.99 Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social BANCO DO BRASIL S.A. 1,9200.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.
30/11/2018 560 1.3.2.1.00.1.1.54.99 Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social BANCO DO BRASIL S.A. 26,4300.000.000/1379-01
Página: 37 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
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CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.
30/11/2018 561 1.3.2.1.00.1.1.54.99 Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social BANCO DO BRASIL S.A. 53,1700.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..
30/11/2018 562 1.3.2.1.00.1.1.54.99 Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social BANCO DO BRASIL S.A. 18,8300.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..
30/11/2018 563 1.3.2.1.00.1.1.54.99 Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social BANCO DO BRASIL S.A. 166,3300.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..
30/11/2018 564 1.3.2.1.00.1.1.54.99 Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social BANCO DO BRASIL S.A. 8,5400.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..
30/11/2018 565 1.3.2.1.00.1.1.54.99 Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social BANCO DO BRASIL S.A. 37,9600.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..
30/11/2018 566 1.3.2.1.00.1.1.54.99 Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social BANCO DO BRASIL S.A. 19,1500.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..
30/11/2018 567 1.3.2.1.00.1.1.54.99 Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social BANCO DO BRASIL S.A. 4,8600.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..
30/11/2018 568 1.3.2.1.00.1.1.54.99 Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social BANCO DO BRASIL S.A. 65,2600.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..
30/11/2018 569 26 / 15 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS LUCÍLIA SILVA DE SOUZA 87,50463.206.015-15
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 15
30/11/2018 570 159 / 6 2.1.8.8.2.01.08.00.01.09 ISS_28_FEAS MARILEILA BORGES DOS SANTOS 87,50848.534.411-15
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 6
30/11/2018 571 29 / 17 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO 87,50224.944.485-49
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 17
30/11/2018 572 35 / 7 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAÚJO 100,00024.594.895-36
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 7
30/11/2018 573 31 / 17 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS NELSON BARBOSA DO AMARAL 150,00303.518.378-33
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 17
30/11/2018 574 31 / 17 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 IRRF_29_FNAS NELSON BARBOSA DO AMARAL 57,45303.518.378-33
Página: 38 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 17
30/11/2018 575 110 / 13 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA 150,00051.308.155-05
Retenção do Empenho de Nº 110 - Subempenho de Nº 13
30/11/2018 576 110 / 13 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 IRRF_29_FNAS MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA 57,45051.308.155-05
Retenção do Empenho de Nº 110 - Subempenho de Nº 13
30/11/2018 577 208 / 6 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA 150,00033.458.135-48
Retenção do Empenho de Nº 208 - Subempenho de Nº 6
30/11/2018 578 208 / 6 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 IRRF_29_FNAS LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA 57,45033.458.135-48
Retenção do Empenho de Nº 208 - Subempenho de Nº 6
30/11/2018 579 141 / 30 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
7,1409.408.031/0001-50
Retenção do Empenho de Nº 141 - Subempenho de Nº 30
30/11/2018 580 141 / 30 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 IRRF_29_FNAS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
2,1509.408.031/0001-50
Retenção do Empenho de Nº 141 - Subempenho de Nº 30
30/11/2018 581 141 / 31 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
7,1409.408.031/0001-50
Retenção do Empenho de Nº 141 - Subempenho de Nº 31
30/11/2018 582 141 / 31 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 IRRF_29_FNAS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
2,1509.408.031/0001-50
Retenção do Empenho de Nº 141 - Subempenho de Nº 31
30/11/2018 583 141 / 32 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
22,8609.408.031/0001-50
Retenção do Empenho de Nº 141 - Subempenho de Nº 32
30/11/2018 584 141 / 32 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 IRRF_29_FNAS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
6,8609.408.031/0001-50
Retenção do Empenho de Nº 141 - Subempenho de Nº 32
30/11/2018 585 74 / 21 2.1.8.8.3.01.02.00.02.17 INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
314,8221.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 21
30/11/2018 586 72 / 32 2.1.8.8.3.01.02.00.02.17 INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
419,7621.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 32
Página: 39 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
30/11/2018 587 72 / 33 2.1.8.8.3.01.02.00.02.17 INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
1.835,2021.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 33
30/11/2018 588 70 / 20 2.1.8.8.3.01.02.00.02.17 INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM
104,9421.140.068/0001-46
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 20
30/11/2018 589 3 / 13 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS JOSIANE GUEDES DE OLIVEIRA 621,03033.295.885-00
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 13
30/11/2018 590 3 / 13 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS JOSIANE GUEDES DE OLIVEIRA 609,86033.295.885-00
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 13
30/11/2018 591 2 / 50 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 738,9213.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 50
30/11/2018 592 2 / 50 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 CONSIG_CEF_00_FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 230,4713.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 50
30/11/2018 593 2 / 50 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_00_FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 667,1813.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 50
30/11/2018 594 2 / 50 2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 69,8213.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 50
30/11/2018 595 2 / 51 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 817,0013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 51
30/11/2018 596 2 / 51 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 13,6113.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 51
30/11/2018 597 2 / 51 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_00_FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 401,9113.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 51
30/11/2018 598 2 / 52 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 244,0013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 52
30/11/2018 599 2 / 53 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 491,0513.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 53
30/11/2018 600 2 / 53 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_00_FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 742,1813.880.711/0001-40
Página: 40 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 53
30/11/2018 601 60 / 8 2.1.8.8.3.01.02.00.01.09 INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - GESTÃO DOFMAS
250,3313.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 8
30/11/2018 602 60 / 8 2.1.8.8.1.01.13.00.05.09 SINSERPS_CONT_SINDICAL_29_FNAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - GESTÃO DOFMAS
25,3613.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 8
30/11/2018 1298 1.3.2.1.00.1.1.56.01 Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinc. - FMMA BANCO DO BRASIL S.A. 12,2500.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
30/11/2018 1424 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 7,3600.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1425 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 1,7300.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1426 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 1,1800.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1427 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 20,3400.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1428 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 0,6600.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1429 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 0,8300.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1430 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 5,4200.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1431 1.3.2.1.00.1.1.53.01 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - FMS - Aplic15%
BANCO DO BRASIL S.A. 307,9100.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1432 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 0,1500.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1433 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 0,3300.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
Página: 41 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
30/11/2018 1434 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 1,6700.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1435 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 0,0600.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1436 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 0,0500.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1437 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 0,0200.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1438 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 1,9400.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1439 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 0,5200.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1440 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 1,7600.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1441 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 1,3400.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1442 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 0,7000.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1443 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 0,4300.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1444 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 0,2500.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1445 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 0,4200.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1446 1.3.2.1.00.1.1.53.01 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - FMS - Aplic15%
BANCO DO BRASIL S.A. 0,0200.000.000/1379-01
REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.
30/11/2018 1447 1.3.2.1.00.1.1.53.02 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,0100.360.305/4583-99
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
Página: 42 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
30/11/2018 1448 1.3.2.1.00.1.1.53.02 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,0300.360.305/4583-99
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
30/11/2018 1449 1.3.2.1.00.1.1.53.02 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2,6900.360.305/4583-99
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
30/11/2018 1450 1.3.2.1.00.1.1.53.02 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2,8100.360.305/4583-99
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
30/11/2018 1451 1.3.2.1.00.1.1.53.02 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1,7600.360.305/4583-99
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
30/11/2018 1452 1.3.2.1.00.1.1.53.02 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1,3500.360.305/4583-99
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
30/11/2018 1453 1.3.2.1.00.1.1.53.02 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1,3900.360.305/4583-99
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
30/11/2018 1454 1.3.2.1.00.1.1.53.02 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 590,9000.360.305/4583-99
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
30/11/2018 1455 1.3.2.1.00.1.1.53.02 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 88,7500.360.305/4583-99
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
30/11/2018 1456 682 / 8 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS M A RIBEIRO-ME 34,4029.220.927/0001-19
Retenção do Empenho de Nº 682 - Subempenho de Nº 8
30/11/2018 1457 464 / 14 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 258,0621.226.134/0001-03
Retenção do Empenho de Nº 464 - Subempenho de Nº 14
30/11/2018 1458 615 / 13 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME 129,0329.303.981/0001-28
Retenção do Empenho de Nº 615 - Subempenho de Nº 13
30/11/2018 1459 16 / 4 1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15% INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROSOCIAL
87.202,2529.979.036/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 4
30/11/2018 1460 16 / 5 1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15% INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROSOCIAL
38.262,9729.979.036/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 5
30/11/2018 5352 1.7.1.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - CotaMensal - Principal
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 22.252,7900.394.460/0409-50
Página: 43 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA.
30/11/2018 5353 1.7.1.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - CotaMensal - Principal
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 452.384,6700.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA.
30/11/2018 5354 9.7.1.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -94.927,4800.394.460/0409-50
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB, NESTA DATA.
30/11/2018 5355 1.7.1.8.06.1.1.00.00 Transferência Financeira do ICMS ��Desoneração���L.C.�Nº87/96 - Principal
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 2.035,6100.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.
30/11/2018 5356 9.7.1.8.06.1.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS DESON SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -407,1200.394.460/0409-50
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM ICMS - DESON, NESTA DATA.
30/11/2018 5357 1.7.2.8.01.3.1.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
552,5513.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA.
30/11/2018 5358 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
52,6300.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITR, NESTA DATA.
30/11/2018 5359 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
768,9800.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPI-EXP, NESTA DATA.
30/11/2018 5360 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
77.095,1300.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPE, NESTA DATA.
30/11/2018 5361 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
78.933,3500.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.
30/11/2018 5362 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.243,7200.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM LEI 87/96, NESTA DATA.
30/11/2018 5363 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
1.165,6300.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPV, NESTA DATA.
30/11/2018 5364 1.7.5.8.01.2.1.00.00 Transf. Rec. Compl. da União ao FMDE. Bás. Val. Profis.Educ - FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
319.488,0000.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO, NESTA DATA.
Página: 44 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
30/11/2018 5365 1.7.5.8.01.2.1.00.00 Transf. Rec. Compl. da União ao FMDE. Bás. Val. Profis.Educ - FUNDEB - Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
35.498,6700.378.257/0001-81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - PISO, NESTA DATA.
30/11/2018 5366 1.1.1.8.02.3.1.02.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 10,2600.394.460/0409-50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.
30/11/2018 5367 1.7.2.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
2.232,6413.937.073/0001-56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.
30/11/2018 5368 9.7.2.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA
-446,5213.937.073/0001-56
DEDUÇAO PARA O FUNDEB, NESTA DATA.
30/11/2018 5369 1.3.2.1.00.1.1.52.01 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - FUNDEB BANCO DO BRASIL S.A. 2.570,3700.000.000/1379-01
REF. A REND. DE APLIC. FINANCEIRA, NESTA DATA.
30/11/2018 5370 1.7.1.8.05.4.1.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao ProgramaNacional de Apoio ao Transporte do Escolar ��PNATE�-Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
18.265,7500.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA, NESTA DATA.
30/11/2018 5371 1.7.1.8.05.4.1.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao ProgramaNacional de Apoio ao Transporte do Escolar ��PNATE�-Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
1.665,4000.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA - PNATE - MEDIO, NESTA DATA.
30/11/2018 5372 1.7.1.8.05.4.1.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao ProgramaNacional de Apoio ao Transporte do Escolar ��PNATE�-Principal
FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
1.737,0500.378.257/0001-81
RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA - PNATE - INFANTIL, NESTA DATA.
30/11/2018 5373 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS 332,2929.979.036/0034-09
REF. A ARRECADAÇÃO DE ISSQN, NESTA DATA
30/11/2018 5374 1.1.2.1.01.1.1.25.01 Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF DIVERSOS CONTRIBUINTES 55,5013.880.711/0001-40
REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TFF, NESTA DATA.
30/11/2018 5375 1.3.2.1.00.1.1.52.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ. BANCO DO BRASIL S.A. 4,4100.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5376 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo BANCO DO BRASIL S.A. 0,0500.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
Página: 45 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
30/11/2018 5377 1.3.2.1.00.1.1.52.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ. BANCO DO BRASIL S.A. 86,5700.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
30/11/2018 5378 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo BANCO DO BRASIL S.A. 43,9000.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
30/11/2018 5379 1.3.2.1.00.1.1.56.16 Remun. de Dep. Banc. - CIDE BANCO DO BRASIL S.A. 3,8300.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
30/11/2018 5380 1.3.2.1.00.1.1.52.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ. BANCO DO BRASIL S.A. 7,6400.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5381 1.3.2.1.00.1.1.52.02 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - 25% MDE BANCO DO BRASIL S.A. 84,3900.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5382 1.3.2.1.00.1.1.52.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ. BANCO DO BRASIL S.A. 0,0600.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5383 1.3.2.1.00.1.1.52.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ. BANCO DO BRASIL S.A. 5,5300.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5384 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo BANCO DO BRASIL S.A. 1,2500.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5385 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo BANCO DO BRASIL S.A. 6,6900.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5386 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo BANCO DO BRASIL S.A. 8,6600.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5387 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo BANCO DO BRASIL S.A. 41,7300.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5388 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo BANCO DO BRASIL S.A. 0,8200.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5389 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo BANCO DO BRASIL S.A. 68,3300.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5390 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo BANCO DO BRASIL S.A. 0,3600.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
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LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
30/11/2018 5391 1.3.2.1.00.1.1.52.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ. BANCO DO BRASIL S.A. 538,4600.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5392 1.3.2.1.00.1.1.52.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ. BANCO DO BRASIL S.A. 0,0200.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5393 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo BANCO DO BRASIL S.A. 14,8800.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5394 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo BANCO DO BRASIL S.A. 157,0000.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5395 1.3.2.1.00.1.1.55.01 Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos BANCO DO BRASIL S.A. 179,4300.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5396 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo BANCO DO BRASIL S.A. 0,0200.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5397 1.3.2.1.00.1.1.56.99 Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados BANCO DO BRASIL S.A. 43,3500.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5398 1.3.2.1.00.1.1.56.99 Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados BANCO DO BRASIL S.A. 2,6200.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5399 1.3.2.1.00.1.1.56.99 Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados BANCO DO BRASIL S.A. 4,4900.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5400 1.3.2.1.00.1.1.56.99 Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados BANCO DO BRASIL S.A. 10,3200.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5401 1.3.2.1.00.1.1.56.99 Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados BANCO DO BRASIL S.A. 0,0200.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5402 1.3.2.1.00.1.1.56.99 Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados BANCO DO BRASIL S.A. 11,2500.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5403 1.3.2.1.00.1.1.56.99 Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados BANCO DO BRASIL S.A. 7,6600.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5404 1.3.2.1.00.1.1.56.99 Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados BANCO DO BRASIL S.A. 0,0300.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
Página: 47 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
30/11/2018 5405 1.3.2.1.00.1.1.52.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ. BANCO DO BRASIL S.A. 7,5700.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5406 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo BANCO DO BRASIL S.A. 166,3200.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5407 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo BANCO DO BRASIL S.A. 46,5400.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5408 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo BANCO DO BRASIL S.A. 16,6600.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5409 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo BANCO DO BRASIL S.A. 14,3900.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5410 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo BANCO DO BRASIL S.A. 124,8600.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5411 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo BANCO DO BRASIL S.A. 1,1100.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5412 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo BANCO DO BRASIL S.A. 0,9500.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5413 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 23,1400.360.305/4583-99
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5414 1.3.2.1.00.1.1.56.99 Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 307,3200.360.305/4583-99
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5415 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,0200.360.305/4583-99
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.
30/11/2018 5416 1.3.2.1.00.1.1.56.99 Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados BANCO DO BRASIL S.A. 0,3400.000.000/1379-01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.
30/11/2018 5417 112 / 20 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOSLTDA - ME
3.609,1613.689.257/0001-44
Retenção do Empenho de Nº 112 - Subempenho de Nº 20
30/11/2018 5418 22 / 6 1.1.3.8.3.02.00.00.02.00 SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25% INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROSOCIAL
12.924,9029.979.036/0001-40
Página: 48 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 6
30/11/2018 5419 22 / 7 1.1.3.8.3.03.00.00.02.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25% INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROSOCIAL
14.675,8729.979.036/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 7
30/11/2018 5420 33 / 5 1.1.3.8.3.02.00.00.03.00 SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60% INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROSOCIAL
95.961,6429.979.036/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 5
30/11/2018 5421 33 / 6 1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60% INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROSOCIAL
302.239,8429.979.036/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 6
30/11/2018 5422 34 / 5 1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40% INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROSOCIAL
439.955,5829.979.036/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 5
30/11/2018 5423 34 / 6 1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40% INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROSOCIAL
237.416,8129.979.036/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 6
30/11/2018 5424 32 / 52 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 437,0013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 52
30/11/2018 5425 32 / 52 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 39.697,1113.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 52
30/11/2018 5426 32 / 52 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 10.150,4513.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 52
30/11/2018 5427 32 / 52 2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 154,0013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 52
30/11/2018 5428 32 / 52 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 14.722,5113.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 52
30/11/2018 5429 32 / 52 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 21.968,0313.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 52
30/11/2018 5430 32 / 52 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.586,0213.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 52
30/11/2018 5431 32 / 52 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.478,5113.880.711/0001-40
Página: 49 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
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CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 52
30/11/2018 5432 32 / 53 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 828,2613.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 53
30/11/2018 5433 32 / 53 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 218,2013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 53
30/11/2018 5434 32 / 53 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 36.032,3313.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 53
30/11/2018 5435 32 / 53 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 5.743,6713.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 53
30/11/2018 5436 32 / 53 2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 193,0013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 53
30/11/2018 5437 32 / 53 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 7.604,0513.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 53
30/11/2018 5438 32 / 53 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 28.142,8813.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 53
30/11/2018 5439 32 / 53 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.475,8013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 53
30/11/2018 5440 32 / 53 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.605,6213.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 53
30/11/2018 5441 32 / 54 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 2.588,6513.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 54
30/11/2018 5442 32 / 54 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.603,4513.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 54
30/11/2018 5443 32 / 54 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 598,1613.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 54
30/11/2018 5444 32 / 54 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 35,3213.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 54
30/11/2018 5445 32 / 54 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 89,5913.880.711/0001-40
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LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 54
30/11/2018 5446 32 / 55 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 847,6213.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 55
30/11/2018 5447 32 / 55 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 13.008,6613.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 55
30/11/2018 5448 32 / 55 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 3.595,0813.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 55
30/11/2018 5449 32 / 55 2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 66,0013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 55
30/11/2018 5450 32 / 55 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 2.893,3413.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 55
30/11/2018 5451 32 / 55 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 4.283,0013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 55
30/11/2018 5452 32 / 55 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 357,3013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 55
30/11/2018 5453 32 / 55 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 509,0513.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 55
30/11/2018 5454 32 / 56 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 668,9713.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 56
30/11/2018 5455 32 / 56 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 220,8313.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 56
30/11/2018 5456 32 / 56 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 14,2113.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 56
30/11/2018 5457 32 / 56 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 18,9913.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 56
30/11/2018 5458 8 / 11 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO 621,03002.659.275-44
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 11
30/11/2018 5459 8 / 11 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO 505,58002.659.275-44
Página: 51 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 11
30/11/2018 5460 647 / 3 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 535,9413.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 647 - Subempenho de Nº 3
30/11/2018 5461 647 / 3 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 108,2013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 647 - Subempenho de Nº 3
30/11/2018 5462 647 / 3 2.1.8.8.1.01.13.00.05.02 SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25% FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14,9213.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 647 - Subempenho de Nº 3
30/11/2018 5463 647 / 3 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02 CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25% FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14,2113.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 647 - Subempenho de Nº 3
30/11/2018 5464 647 / 4 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 196,7213.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 647 - Subempenho de Nº 4
30/11/2018 5465 30 / 46 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 857,3013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 46
30/11/2018 5466 30 / 47 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.460,1513.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 47
30/11/2018 5467 30 / 47 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 116,2713.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 47
30/11/2018 5468 30 / 48 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 125,5313.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 48
30/11/2018 5469 30 / 48 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 11.114,9313.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 48
30/11/2018 5470 30 / 48 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 369,6513.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 48
30/11/2018 5471 30 / 48 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 5.846,7313.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 48
30/11/2018 5472 30 / 48 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 10.377,3813.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 48
30/11/2018 5473 30 / 48 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 43,7613.880.711/0001-40
Página: 52 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 48
30/11/2018 5474 30 / 48 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 690,0013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 48
30/11/2018 5475 30 / 48 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 268,9513.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 48
30/11/2018 5476 30 / 50 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 602,8213.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 50
30/11/2018 5477 30 / 50 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 13.567,7813.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 50
30/11/2018 5478 30 / 50 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 291,3313.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 50
30/11/2018 5479 30 / 50 2.1.8.8.1.01.11.00.01.04 PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 250,0013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 50
30/11/2018 5480 30 / 50 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 7.543,4513.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 50
30/11/2018 5481 30 / 50 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 10.519,8813.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 50
30/11/2018 5482 30 / 50 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 63,9813.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 50
30/11/2018 5483 30 / 50 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 882,6913.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 50
30/11/2018 5484 30 / 50 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 541,5313.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 50
30/11/2018 5485 1 / 11 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL 621,03071.900.345-87
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 11
30/11/2018 5486 1 / 11 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL 3.634,86071.900.345-87
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 11
30/11/2018 5487 2 / 11 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC RANULFO BARBOSA 621,03729.780.825-34
Página: 53 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 11
30/11/2018 5488 2 / 11 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal RANULFO BARBOSA 1.880,58729.780.825-34
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 11
30/11/2018 5489 3 / 11 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC MARX DANISIO CORADO GUEDES 621,03051.432.245-43
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 11
30/11/2018 5490 3 / 11 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal MARX DANISIO CORADO GUEDES 609,86051.432.245-43
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 11
30/11/2018 5491 4 / 11 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC MIGUEL ALVES DA SILVA 1.440,00221.704.301-30
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 11
30/11/2018 5492 4 / 11 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC MIGUEL ALVES DA SILVA 621,03221.704.301-30
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 11
30/11/2018 5493 4 / 11 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal MIGUEL ALVES DA SILVA 557,72221.704.301-30
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 11
30/11/2018 5494 5 / 11 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS 621,03931.666.055-68
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 11
30/11/2018 5495 5 / 11 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS 453,45931.666.055-68
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 11
30/11/2018 5496 6 / 11 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC DEIJANE DE SENE CORADO DIAS 621,03001.878.651-08
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 11
30/11/2018 5497 6 / 11 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal DEIJANE DE SENE CORADO DIAS 505,58001.878.651-08
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 11
30/11/2018 5498 6 / 11 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC DEIJANE DE SENE CORADO DIAS 10,31001.878.651-08
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 11
30/11/2018 5499 7 / 10 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC MARGARETH MATOS DE SOUZA 621,03150.345.261-15
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 10
30/11/2018 5500 7 / 10 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal MARGARETH MATOS DE SOUZA 609,86150.345.261-15
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 10
30/11/2018 5501 9 / 11 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC LEONARDO ARAUJO SANTOS 621,03639.604.005-00
Página: 54 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 11
30/11/2018 5502 9 / 11 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal LEONARDO ARAUJO SANTOS 453,45639.604.005-00
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 11
30/11/2018 5503 23 / 41 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 2.462,0013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 41
30/11/2018 5504 23 / 41 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 2.136,0313.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 41
30/11/2018 5505 23 / 41 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal GABINETE DO PREFEITO 657,2813.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 41
30/11/2018 5506 23 / 42 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 1.134,9913.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 42
30/11/2018 5507 23 / 42 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal GABINETE DO PREFEITO 179,2013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 42
30/11/2018 5508 23 / 42 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 571,5113.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 42
30/11/2018 5509 23 / 43 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 345,5213.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 43
30/11/2018 5510 23 / 43 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 981,6813.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 43
30/11/2018 5511 23 / 43 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 932,6713.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 43
30/11/2018 5512 23 / 43 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 973,5013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 43
30/11/2018 5513 23 / 43 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 125,2213.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 43
30/11/2018 5514 23 / 43 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 33,0113.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 43
30/11/2018 5515 28 / 41 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO
53,3313.880.711/0001-40
Página: 55 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 41
30/11/2018 5516 28 / 42 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO
316,4813.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 42
30/11/2018 5517 28 / 42 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO
524,0713.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 42
30/11/2018 5518 28 / 42 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO
20,8713.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 42
30/11/2018 5519 28 / 42 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO
23,2013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 42
30/11/2018 5520 25 / 11 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC SECRETARIA DE GOVERNO 1.215,0013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 11
30/11/2018 5521 28 / 43 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO
800,0013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 43
30/11/2018 5522 25 / 11 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA DE GOVERNO 495,0013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 11
30/11/2018 5523 28 / 43 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO
278,6113.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 43
30/11/2018 5524 25 / 11 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal SECRETARIA DE GOVERNO 265,0013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 11
30/11/2018 5525 28 / 44 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO
550,0013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 44
30/11/2018 5526 28 / 44 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO
57,4513.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 44
30/11/2018 5527 38 / 24 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESEN. RURAL
388,0813.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 24
Página: 56 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
30/11/2018 5528 38 / 24 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESEN. RURAL
587,7813.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 24
30/11/2018 5529 38 / 24 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESEN. RURAL
438,3113.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 24
30/11/2018 5530 38 / 24 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESEN. RURAL
36,2113.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 24
30/11/2018 5531 38 / 25 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESEN. RURAL
240,0013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 25
30/11/2018 5532 36 / 21 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO
1.473,8913.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 21
30/11/2018 5533 36 / 21 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO
303,5613.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 21
30/11/2018 5534 36 / 21 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO
1.110,8513.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 21
30/11/2018 5535 36 / 21 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO
261,6513.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 21
30/11/2018 5536 36 / 21 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO
94,8813.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 21
30/11/2018 5537 36 / 22 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO
955,7513.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 22
30/11/2018 5538 36 / 22 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO
55,6413.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 22
30/11/2018 5539 40 / 32 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO
526,0013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 32
Página: 57 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
30/11/2018 5540 26 / 26 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 110,1213.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 26
30/11/2018 5541 26 / 26 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.221,4913.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 26
30/11/2018 5542 40 / 32 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO
0,5213.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 32
30/11/2018 5543 26 / 26 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 177,4613.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 26
30/11/2018 5544 26 / 26 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 275,1413.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 26
30/11/2018 5545 26 / 26 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 984,8813.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 26
30/11/2018 5546 26 / 26 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 112,5113.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 26
30/11/2018 5547 26 / 27 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 595,0013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 27
30/11/2018 5548 26 / 27 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 222,3413.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 27
30/11/2018 5549 40 / 31 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO
2.110,9813.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 31
30/11/2018 5550 40 / 31 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO
773,0713.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 31
30/11/2018 5551 40 / 31 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO
888,5713.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 31
30/11/2018 5552 40 / 31 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO
132,4813.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 31
Página: 58 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA
LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor
( CONSOLIDADO )
Documento
30/11/2018 5553 40 / 33 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO
337,0013.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 33
30/11/2018 5554 40 / 33 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO
373,1413.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 33
30/11/2018 5555 41 / 21 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO
1.216,0513.880.711/0001-40
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 21
Total do Dia: 2.750.773,97
Total Geral: 6.395.173,97Total de Registros: 762
Total Geral: 6.395.173,97Total de Registros: 762
ROMUALDO RODRIGUES SETÚBALPrefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87
MARX DANISIO CORADO GUEDESSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF : 051.432.245-43
JOÃO FERREIRA DOS SANTOSCONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O
Página: 59 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800