» Nuestra evolución» ¿Quiénes somos? » Consejo de Administración» Autorizaciones» ¿Qué hacemos?» Productos Finaccess – Fondos de Deuda

Fondos de Renta Variable» Distribuidores del Fondo AXESEDM» Fondos Finaccess – Credit Suisse» Riesgo / Rendimiento Productos Finaccess» Portafolios Modelo y su Rendimiento» Ventajas y Operación» Anexos

» Índice

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» Nuestra Evolución

Cambiamos la forma de entenderlos fondos de inversión,

diseñando portafolios apropiadospara cada uno de nuestros clientes.

Somos especialistas en brindar asesoría especializada y manejo profesional, sencillo y transparente de sus inversiones.

Hemos crecido para convertirnos en un gran ejemplo de eficiencia, confiabilidad y prudencia, ofreciendo horizontes de

inversión en función de la combinación riesgo/rendimientoque determinamos junto a nuestros clientes.

Así es como Finaccess ofrece una experiencia que va más allá de un simple servicio de inversiones; todo nuestro equipo está

orientado a impulsar el crecimiento de tu patrimonio.

Le damos la bienvenida a la evolución.

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Somos una operadora de fondos de inversión que inició operaciones en 2001, cuya misión es preservar, administrar e incrementar de forma eficiente el patrimonio de nuestros clientes. Formamos parte del Grupo Finaccess SAPI.

Nuestro equipo de trabajo está liderado por:

» Quiénes somos

Luis Cervantes CostePresidente Ejecutivo

Co Fundador, Presidente del Consejo y Presidente Ejecutivo de Finaccess México, S.A.de C.V. Por casi diez años se desempeñó como Director General del Grupo FinancieroMultivalores, de Banco del Centro y de Multivalores Casa de Bolsa, también fueresponsable de la creación de la Arrendadora y de la empresa de Factoraje del mismoGrupo Financiero. Antes de eso, tuvo siete años de experiencia como Director GeneralAdjunto de CITIBANK México siendo responsable de la creación del área de Desarrollo deNegocios para la franquicia local de CITIBANK. Cuenta con 37 años de experiencia en elsector financiero. Tiene una Maestría en Administración (MBA) por la Universidad deStanford y es Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana.

Miguel Álvarez del RíoDirector General

Director de Finaccess México, S.A. de C.V. desde su fundación en el año 2000 yactualmente se desempeña como su Director General. Fue Director Ejecutivo de BancaSerfín, Director Adjunto en Vector-Casa de Bolsa, Director General de Bancrecer yDirector General de Santander Investment. Cuenta con 35 años de experiencia en elsector financiero. Tiene una Maestría en Administración de Empresas por la Universidadde Columbia y es Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Iberoamericana.

Pablo Septién VélezDirector General Adjunto de Operaciones

Director de Finaccess México, S.A. de C.V. desde el 2001 y se ha desempeñado siemprecomo el Director de Inversiones de la firma. Fue Vicepresidente de Operaciones de Bonosde Deuda y Cambios en Merrill Lynch para México, Argentina y Venezuela. De 1986 a1992 fue el responsable de los mercados de deuda para Grupo Bursátil Mexicano. Tiene30 años de experiencia en los mercados financieros. Es Licenciado en Economía por elInstituto Tecnológico Autónomo de México.

Andrés García GallardoDirector de Administración y Finanzas y Contralor Normativo

Director de Administración y Finanzas y Contralor Normativo de la Operadora desde el año 2007 y Director General Adjunto de Administración y Finanzas desde 2019. Tiene 13 años de experiencia en el Sector Financiero y ocupó diferentes posiciones en cargos relacionados con la planeación financiera y control interno en empresas como SKY, Casa Cuervo y PwC. Maestría en Finanzas y cursó la carrera de Contaduría Pública, ambas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Es Contador Público Certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México (IMCP) y cuenta con las certificaciones de Contralor Normativo en Materia de Riesgos y Asesor en Estrategias de Inversión, avaladas por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

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» Consejo de Administración

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• Miguel Álvarez del RíoDirector General

Finaccess MéxicoConsejero

• Andrés García GallardoDirector General Adjunto de Administración

y Finanzas y Contralor Normativo Finaccess México

Consejero

• Pablo Septién VélezDirector General Adjunto Mesa de Operaciones

Finaccess MéxicoConsejero

• Jaqueline Alle TamerDirectora Jurídico Grupo Finaccess

Prosecretaria

Luis F. Cervantes CostePresidente Ejecutivo del Consejo de Administración Finaccess México

• José Ortega MartínezPresidente de Fomento y Desarrollo Linces

Consejero Independiente

• Javier Orvañanos LascuráinAsesor Independiente

Consejero Independiente

• Sergio Revah MoiseevAsesor Independiente

Consejero Independiente

• Ernesto Vargas GuajardoPresidente MVS MultivisiónConsejero Independiente

• Juan Pablo del Río BenítezSocio Fundador de DRB Abogados

Secretario

• Nicolás Germán RamírezSocio de PricewaterhouseCoopers

Comisario Propietario

• Raúl Alvarado HerrozPresidente de AD Consulting

Consejero Independiente

• Francisco Xavier CasanuevaPresidente Ejecutivo de Interprotección

Consejero Independiente

• Jose Ramón Fernández M. GalloDirector General Grupo Prisma

Consejero Independiente

• Luis Gutiérrez GuajardoPresidente Latinoamérica Prologis México

Consejero Independiente

• Alejandro González ZabaleguiVicepresidente Ejecutivo de Operadora OMX

Consejero Independiente

» Contamos con la autorización de:

» Nuestros fondos están listados en:

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» Qué hacemos

Ofrecemos a nuestros clientes un manejo profesional, sencillo ytransparente de sus inversiones.

Creamos portafolios de inversión a la medida de nuestros clientes,optimizando la correlación entre riesgo y rendimiento.

Operamos fondos propios y distribuimos fondos de terceros através de diversas alternativas de inversión.

Administramos DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTAMILLONES de pesos a través de distintos portafolios de inversión.

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» Productos Finaccess

Fondos de Deuda

Deuda Local - Corto PlazoLiquidez: DiariaHorizonte: 3 meses

» AXES CPDeuda Local - Mediano PlazoLiquidez: 2 díasHorizonte: 24 meses

» AXES MPDeuda Local - Largo PlazoLiquidez: 2 díasHorizonte: +36 meses

» AXES LP

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» Productos Finaccess

Fondos de Renta Variable:

Renta Variable InternacionalInversión en acciones, deuda y otrosLiquidez: 2 díasHorizonte: Largo Plazo

» AXES GLORenta Variable Local – IndizadoInversión en ETFs y fondosLiquidez: 2 díasHorizonte: Largo Plazo

» AXES BMVRenta Variable - Bolsa EuropeaLiquidez: 2 díasHorizonte: Largo Plazo

» AXES EDM

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» Distribuidores del Fondo AXES EDM

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» Productos

Fondos de Renta Variable y Deuda :

Renta Variable InternacionalInversión en acciones de crecimiento o valorLiquidez: 2 días Horizonte: Largo Plazo

» AXES GSPRenta Variable InternacionalInversión en empresas de alta calidad con valuaciones razonables y/o altos dividendosLiquidez: 2 díasHorizonte: Largo Plazo

» AXES V&DDeuda DiscrecionalLiquidez: SemanalHorizonte: 36 meses

» AXES CSD

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» Productos

Fondos de Renta Variable y Deuda :

Renta Variable DiscrecionalInversión en ETF’s, Fibras, CKD’s, commodities de metales preciosos y valores de deuda.Liquidez: 2 días Horizonte: Largo Plazo

» AXES RVDRenta VariableInversión en acciones nacionales e internacionales de empresas que cumplan los lineamientos de sustentabilidad de acuerdo al criterio “ESG” .Liquidez: 2 díasHorizonte: Largo Plazo

» AXES ESG

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+

- +

Rend

imien

to

Riesgo

DEUDA LOCAL(Corto Plazo)

DEUDA LOCAL(Mediano Plazo)

DEUDA LOCAL(Largo Plazo)

DEUDA INTERNACIONAL

RENTA VARIABLE LOCAL

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA

* Esta gráfica muestra la relación entre los productos de inversióny su nivel esperado de rendimiento y riesgo.

* Estos fondos se combinan para personalizar los portafolios de inversión.

» Riesgo / Rendimiento Productos Finaccess

CP

LP

AXES CP

AXES MP

AXES LPAXES CSD

TEMGBIASCOTDOLFT BOND

AXES BMV

AXES GLOAXES GSPAXES V&D

AXES EDMAXES RVDAXES ESG

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» Portafolios Modelo y su Rendimiento

Con estos productos construimos portafolios de inversión, de acuerdo con cada perfil de riesgo.Su objetivo es ofrecer el mayor beneficio con la menor volatilidad.

PORTAFOLIOS MODELO

RESUMEN RENDIMIENTOS*30 - Septiembre - 2020

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1 Rendimientos Brutos (después de comisiones)2 Rendimientos Anualizados3 50% CETES 182 días + 20% BONOSM 5 años+ 18% Índice Bolsa Mexicana+ 12% Índice Bolsa Global ACWI

20202 2019 2018 2017 1 Mes2 3 Meses2 12 Meses 3 Años Desde Dic-2011

Conservador 5.92% 8.71% 4.38% 7.74% 2.64% 5.04% 6.84% 6.88% 5.53%

Moderado 5.96% 9.96% 0.91% 8.75% 2.40% 5.76% 7.11% 6.08% 5.68%

Agresivo 6.17% 11.68% -3.61% 9.81% 1.48% 6.64% 7.56% 5.31% 5.79%

Benchmark3 3.81% 8.24% -0.10% 6.86% 2.41% 3.09% 4.84% 4.33% 4.43%

CETES 182d 5.81% 7.18% 7.43% 6.14% 4.43% 4.32% 6.44% 7.12% 4.95%

BonosM 5años 13.37% 12.40% 4.77% 4.82% 4.55% 2.06% 12.03% 8.82% 5.92%

IPC -19.21% 3.66% -16.06% 7.59% 19.11% -2.69% -13.64% -10.07% -1.49%

ACWI 20.99% 18.46% -11.64% 15.16% -29.39% 14.19% 20.95% 11.26% 11.72%

PortafolioPor Año Calendario1 Por Período1

» Ventajas y Operación

Supervisión: Banco Información útil:

Vigilancia de la CNBV y la SHCPCustodia de valores por Santander

Auditoría por PWCCalificación por FITCH

Operamos con:Citibanamex / Santander /

Scotiabank BBVA / HSBC / Banorte

Medición de riesgos y volatilidadesEstados de Cuenta y Reportes en

línea 24/7

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ANEXOS

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» Portafolios Modelo-Rendimientos Comparativos30- Sep -20

Admin. C/V 2016 2017 2018 2019 YTD 2020 2016 2017 2018 2019 YTD 2020Conservador Portafolio F3 0.83% - 86% 14% 8% 5.37% 7.24% 3.81% 8.21% 5.04% - - - - -

Moderado Portafolio F3 0.86% - 72% 28% 15% 6.29% 8.31% 0.50% 9.50% 5.23% - - - - -Agresivo Portafolio F3 0.90% - 53% 47% 25% 8.36% 9.46% -3.82% 11.29% 5.65% - - - - -

Conservador PROTEGE B 2.28% - 96% 4% 3% 2.90% 5.35% 5.57% N/A 2.37% 2.47% 1.89% -1.76% N/A 2.67%

Moderado IMPULSA B 1.55% - 91% 9% 3% 2.22% 4.91% N/A 4.94% 3.25% 4.07% 3.40% N/A 4.57% 1.98%

Agresivo EVEREST B 2.30% - 64% 36% 19% 3.12% 4.96% N/A 2.07% 3.30% 5.25% 4.50% N/A 9.22% 2.35%

Conservador GOLD2+ B1-A 1.78% 2.00% 79% 21% 73% 3.86% 5.80% 0.01% 9.91% 5.12% 1.51% 1.44% 3.80% -1.71% -0.08%

Moderado GOLD3+ B2-A 2.05% 2.00% 73% 27% 64% 6.12% 7.13% -4.13% 10.90% 6.72% 0.17% 1.18% 4.62% -1.39% -1.49%

Agresivo GOLD4+ B2-B 2.31% 2.00% 53% 47% 54% 8.34% 8.42% -8.20% 11.62% 8.51% 0.02% 1.04% 4.37% -0.33% -2.86%

Conservador NTE1 F4 1.47% - 56% 44% 41% N/A N/A -0.69% 6.33% 8.98% N/A N/A 4.50% 1.88% -3.94%

Moderado NTE2 F4 1.69% - 40% 60% 47% N/A N/A -4.60% 8.39% 5.85% N/A N/A 5.09% 1.12% -0.62%

Agresivo NTE3 F4 1.93% - 25% 75% 51% N/A N/A -8.53% 10.58% 3.06% N/A N/A 4.71% 0.71% 2.59%

Conservador BBVAC P 1.95% 3.40% 94% 6% 28% 2.57% 3.54% 1.56% N/A 2.15% 2.80% 3.69% 2.25% N/A 2.89%

Moderado BBVAM P 2.06% 3.40% 64% 36% 42% 4.22% 4.87% -0.06% N/A -2.10% 2.06% 3.43% 0.55% N/A 7.33%

Agresivo BBVAA P 2.30% 3.40% 30% 70% 64% 6.00% 5.96% -4.24% 5.32% -5.10% 2.37% 3.50% 0.42% 5.97% 10.74%

Conservador GBMPCON B 0.44% 1.50% 82% 18% 2% 3.31% 5.67% 3.49% 3.59% 0.40% 2.06% 1.56% 0.32% 4.62% 4.64%

Moderado GBMPMOD B 0.36% 1.50% 63% 37% 3% 3.30% 5.51% 0.51% 1.84% -3.54% 2.99% 2.80% -0.01% 7.66% 8.78%

Agresivo GBMPAGR B 0.58% 1.50% 44% 56% 3% 3.99% 5.20% -3.08% -2.04% -8.07% 4.37% 4.26% -0.74% 13.33% 13.71%

Conservador PRINLS1 FB 2.00% - 82% 18% 23% 9.93% 5.14% -1.27% 7.80% 8.91% -4.56% 2.10% 5.08% 0.41% -3.87%

Moderado PRINLS2 FB 2.20% - 55% 45% 39% 11.60% 8.63% -4.76% 9.84% 9.11% -5.31% -0.33% 5.26% -0.34% -3.88%

Agresivo PRINLS3 FB 2.40% - 19% 81% 62% 13.82% 12.57% -9.12% 10.88% 9.54% -5.46% -3.11% 5.30% 0.41% -3.90%

Conservador SELECTC B1 1.80% - 84% 16% 31% 1.64% 5.59% 0.77% 6.71% 3.06% 3.72% 1.64% 3.05% 1.49% 1.98%

Moderado SELECTM B1 1.92% - 59% 41% 44% 2.46% 6.25% -3.62% 9.57% 4.65% 3.83% 2.06% 4.12% -0.07% 0.58%

Agresivo SELECTD B1 2.15% - 44% 56% 60% 5.27% 6.63% -6.90% 10.10% 2.30% 3.09% 2.83% 3.08% 1.20% 3.34%

Conservador SCOTI12 F2 1.70% - 80% 20% 10% 3.46% 3.17% 2.84% 6.64% 3.13% 1.91% 4.07% 0.97% 1.56% 1.91%

Moderado SCOTI14 F2 2.00% - 60% 40% 43% -0.99% 7.58% 0.45% 7.42% 3.48% 7.28% 0.72% 0.05% 2.09% 1.75%

Agresivo SBANK50 F2 1.95% - 30% 70% 58% - - - - 2.91% - - - - 2.74%

Comisiones% USD% Deuda % RV Rendimiento Neto1

PRINCIPAL

SANTANDER

SCOTIA

1 Rendimiento Neto Anualizado (después de comisiones e ISR)

Finaccess v. Competencia

FINACCESS

ACTINVER

BLACKROCK

BANORTE

BBVA

GBM

2 Fecha de inicio de la Nueva Plataforma de Fondos Finaccess :: 30-abril-2015

Operadora Perfil Fondo Serie

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» Rendimientos Históricos

1Rendimientos Netos Anuales (después de comisiones e ISR)2Anualizado hasta: 30 Septiembre 20203Rendimientos Mensuales – Netos Anualizados4Rendimiento Anual

20202 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007Corto Plazo AXESCP_F3 3.66% 6.48% 7.02% 5.84% 3.20% 2.04% 2.30% 2.94% 3.57% 3.37% 3.60% 4.32% 6.19% 6.10%

AXESMP_F3 4.01% 6.77% 7.30% 6.51% 3.47% 2.30% 3.01% 3.52% 4.11% 4.36% 4.90% 6.48% -1.12% 6.90%

GBMF3_BF 4.28% 6.45% 6.40% 5.69% 2.44% 1.67% 2.59% 3.17% 3.06% 3.08% 3.83% 4.72% 2.52% 6.44%

NAFCGUB_F2 - - 6.75% 6.83% 1.97% 1.72% 2.98% 2.97% 3.73% - - - - -

AXESLP_F3 8.64% 9.35% 6.03% 6.37% 4.29% - - - - - - - - -

AXESLP_PX4 8.64% 9.35% 6.03% 6.37% 4.29% 1.27% 5.21% 4.93% 8.63% - - - - -

NAFCDVI_F2 - - - - 4.93% 0.13% 4.47% 7.34% 6.96% 6.44% 8.94% - - -

ST&ER-7_D 7.82% 11.57% 1.32% 4.11% -1.54% 1.83% 4.23% -1.43% 8.29% 5.67% 8.35% 3.96% 2.92% 1.48%

STEREAL_B1 10.57% 7.56% 3.96% 4.49% 5.37% -1.95% 3.54% 1.27% 6.34% 5.12% - - - -

AXESCSD_F6 6.29% 7.65% 6.85% - - - - - - - - - - -

Internacional TEMGBIA_BF2 11.70% -4.69% 0.02% -4.21% 22.95% 8.80% 12.09% 0.25% 5.70% 7.67% 3.97% 9.72% 33.41% -

AXESBMV_F3 -14.19% 8.64% -13.34% 9.61% 5.35% - - - - - - - - -

AXESBMV_PX4 -14.19% 8.64% -13.34% 9.61% 5.35% -0.06% 8.54% 3.15% 17.58% - - - - -

GBMCRE_BO -17.81% -7.37% -6.68% 3.54% 5.91% 0.54% 4.25% 14.47% 22.64% 7.44% 17.80% 53.05% -35.18% 24.86%

NAFINDX_F1 - - -15.81% 8.08% 4.97% -1.35% -1.62% -2.36% 16.01% -3.64% 16.65% 43.33% -23.79% 11.67%

SCOT-RV_L -24.59% 2.55% -16.27% 12.27% 7.07% 5.13% 0.23% -5.66% 18.54% - - - - -

ACTINMO_D - 13.55% -10.99% 3.09% -11.00% -8.10% 9.59% 0.63% - - - - - -

AXESGLO_F3 22.06% 18.33% -10.60% 12.21% 20.46% - - - - - - - - -

AXESGLO_PX4 22.06% 18.33% -10.60% 12.21% 20.46% 10.67% 13.29% 14.08% 2.13% - - - - -

AXESEDM_F3 17.79% 22.31% -19.58% 19.93% 6.73% - - - - - - - - -

AXESEDM_PX5 17.79% 22.31% -19.58% 19.93% 6.73% 13.96% 1.12% 22.55% 12.99% 3.94% -1.57% 23.29% -14.46% 14.53%

AXESESG_F6 - - - - - - - - - - - - - -

AXESGSP_F6 16.41% 23.20% -9.79% - - - - - - - - - - -

AXESV&D_A 1.72% 15.38% - - - - - - - - - - - -

AXESRVD_F 1.27% 11.24% -3.13% - - - - - - - - - - -

I+GLOBV_B-1 - - -12.84% 15.18% 20.31% 11.93% 13.79% 21.08% 3.31% 1.11% 3.44% 27.04% -33.50% 7.03%

SCOTUSA_TF - - -6.89% 16.96% 17.08% 20.46% 18.08% 16.68% 2.95% -8.25% 1.36% 22.01% -17.80% 6.52%

GBMINT_BO 49.64% 26.24% -2.29% 7.54% 32.72% 10.03% 23.12% 30.89% -0.25% -0.44% 5.10% 33.86% -22.53% 6.92%

Por Año / Mes Calendario

Mediano Plazo

FONDORendimientos Netos1

Largo Plazo

DEUDA

RENTA VARIABLE

Nacional

Internacional

Ubicación

Homero 1500-202Colonia Polanco Los Morales

Ciudad de México, 11540

Contacto

Ciudad de México: 55 5081 1010Lada: 800 5081 100

Web: www.finaccess.com.mxRedes Sociales:

@Finaccessmx /Finaccessmx

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