presentación de powerpointaguasdeoccidente.com/repository/jd_00049.pdf · acuapasa, hasta copar la...
TRANSCRIPT
Junta Directiva No. 52: 5 de julio de 2012
Orden del Día
1. Verificación del quórum 2. Orden del día. 3. Estado de compromisos de Juntas anteriores 4. Temas de decisión
a) Manejo cartera y diferidos en Santa fe de Antioquia b) Adopción Tarifas sistema de Santa fe de Antioquia c) Aclaración Decreto 17 de diciembre de 2010.
6. Temas informativos: a) Informe de Gestión
7. Proposiciones y asuntos varios.
Orden del Día
1. Verificación del quórum 2. Orden del día.
3. Estado de compromisos de Juntas anteriores
4. Temas de decisión a) Manejo cartera y diferidos en Santa fe de Antioquia b) Adopción Tarifas sistema de Santa fe de Antioquia c) Aclaración Decreto 17 de diciembre de 2010.
6. Temas informativos: a) Informe de Gestión
7. Proposiciones y asuntos varios.
Compromisos de Juntas anteriores
JUNTA TAREA RESPONSABLE FECHA ESTADO
42 Informe proceso evaluación financiera filial
Gerencia
El crédito se efectuará con Bancolombia por valor de $6.500 mllns., a 10 años con 2 de periodo de gracia.
43 Informe Incendio en Laguna de Oxidación – Santa fe
Gerencia permanen
te
50 Entrada de Operación en Santa fe
51 Análisis del manejo de cartera, diferidos y financiaciones en Santa fe.
Comisión de JD
51 Análisis redes sector el Paso en Santa fe de Antioquia.
51 Análisis vinculación de candidatos con nivel de ajuste inferior a 80.
Entrada a Santa Fe de Antioquia
Visitas puerta a puerta
Sensibilización de la población a través de una conversación personal que facilite
la interacción , educación y solución de inquietudes respecto a la entrada a Santa
Fe de Antioquia.
Total visitas: 120 Sectores: Santa Lucía, Paso Real, La Barranca, San Antonio, La Variante,
Llano de Bolívar, Jesús
Reuniones con sector religioso
Reunión personalizada con los
párrocos de cada iglesia del municipio.
Catedral Basílica metropolitana, la
iglesia de Santa Bárbara, la iglesia de
Jesús Nazareno, la iglesia de Nuestra
Señora de Chiquinquirá, San Martín de
Porres (Llano de Bolívar).
Toma Barrial Sector La Maquea Santa Fe de Antioquia
Dos espacios simultáneos para
niños y adultos entorno a temas de
la entrada en operación de Aguas de
Occidente y educación al cliente.
Público impactado 120 adultos
y 80 niños
Análisis redes sector el Paso en Santa fe de Antioquia.
Acueducto Paso Real
Antecedentes Contractuales
Contrato celebrado por un término de 20 años , cuyo objeto es la administración, operación y mantenimiento del sistema de acueducto ACUAPASA.
Los derechos de conexión y matrículas se recaudan y administran por ACUAPASA, hasta copar la capacidad hidráulica del sistema, momento en el que pasaran a ser facturados por el operador.
El operador es el sistema (mas que CONHYDRA), pues se facturan y se alimentan por éste. Por tanto puede afirmarse que se presentó una sesión contractual desde el 2008 con el Regional.
El propietario y prestador de las redes es ACUAPASA
Acueducto Paso Real
Finalización anticipada del contrato
Mutuo Acuerdo: Las partes pueden en cualquier momento dar por terminado el contrato y las redes deberán ser entregadas en el estado en que se encuentren a ACUAPASA/ Podrían negociarse las redes luego de un peritaje o avalúo técnico que presente una valoración de las mismas.
Demostrar que la capacidad técnica del sistema ha sido colmada: En este caso el operador será quien siga recaudando los aportes de conexión (inicialmente derechos de conexión y matriculas), situación que supondría no sería rentable para el prestador y obligaría a terminar el contrato; pero esta controversia tendría que solucionarse mediante lo estipulado en la clausula 10 del contrato (clausula compromisoria).
Acueducto Paso Real
Finalización anticipada del contrato
Decisión de Autoridad Competente: El contrato prevé como una razón para darlo por terminado de manera anticipada el hecho de presentarse una decisión de autoridad competente en el sector de los servicios públicos; razón por la cual podría el regional acudir ante la Superintendencia de Servicios Públicos y argumentar las razones técnicas y jurídicas que considere validas para que la autoridad permita que el operador no continúe prestando el servicio bajo este contrato.
Proceso Arbitral: Iniciar un proceso arbitral para “demandar” la inconveniencia financiera o técnica de este contrato para el operador o los usuarios.
Análisis vinculación de candidatos con nivel de ajuste
inferior a 80 %.
Vinculación Personal
Antecedentes.
En el proceso de selección realizado en el pasado mes de mayo para proveer los tres puestos de operador para el sistema de Santa Fe se evaluaron a los tres operadores que en estos momentos tiene el sistema y que son trabajadores de la empresa CONHYDRA S.A. ESP.
Sólo uno de ellos se ajusto al perfil establecido con un porcentaje superior al 80%, los otros dos obtuvieron porcentajes de 78.50% y 78.21%
La Junta solicitó, en la pasada sesión, analizar la posibilidad de vincular a los dos operarios que estuvieron por debajo del valor requerido, lo anterior teniendo en cuenta la experiencia y el conocimiento del sistema que posee cada uno de ellos.
Vinculación Personal
El Comité Valorador recomienda lo siguiente:
JUAN CARLOS LASTRA SERNA: “… presenta un ajuste medio al perfil del cargo de operador de planta y su pronostico laboral es medio, implicando un riesgo tolerable para la vinculación, no obstante la amplia experiencia del señor Lastra Serna en el cargo de operador puede aminorar significativamente el impacto en la brecha presentada frente al ajuste al perfil requerido”.
JHON FREDY ARANGO: “… presenta un ajuste medio al perfil del cargo de operador de planta y su pronostico laboral es medio, ello unido a su impedimento para trabajar en alturas implica que sea descalificado y por tanto no se recomienda su vinculación”.
Orden del Día
1. Verificación del quórum 2. Orden del día. 3. Estado de compromisos de Juntas anteriores
4. Temas de decisión a) Manejo cartera y diferidos en Santa fe de
Antioquia b) Adopción Tarifas sistema de Santa fe de Antioquia c) Aclaración Decreto 17 de diciembre de 2010.
6. Temas informativos: a) Informe de Gestión
7. Proposiciones y asuntos varios.
CARTERA Y FINANCIACIONES PARA SANTA FE DE ANTIOQUIA
Cartera
La cartera de Conhydra con corte abril de 2012 asciende a $86.224.180 (Cifras en pesos) esta incluye cartera de usurarios cortados por valor de $20.032.263.
Detallada por edades así:
Cuentas Vencidas
Numero de Instalaciones
Valor (cifras en pesos)
1 1143 51.704.768
2 39 4.784.391
3 24 3.964.388
4 7 4.708.866
5 3 193.589
6 5 310.575
7 5 525.339
Cortados 94 20.032.264
TOTAL 1320 86.224.180
Cartera corriente
Ventajas de financiar la Cartera inicial
Generar un buen impacto a los usuarios de Santa Fe de Antioquia.
Condonar interés de mora para estimular la recuperación de cartera.
Aliviar a los usuarios en su flujo de cada.
Posicionar la imagen de empresa en el municipio de Santa Fe de Antioquia.
Evitar un incremento significado de quejas y reclamos una vez se facture la cartera inicial en la segunda facturación de Aguas de Occidente.
Realizar una estrategia de comunicación efectiva para informar adecuadamente a la población sobre esta situación de la cartera.
Cartera
La propuesta para cargar la cartera inicial del operador al sistema comercial de EPM, en la segunda facturación emitida, es que esta sea financiada automáticamente según los escenarios que presentamos a continuación :
Rangos Numero de Instalaciones Valor Meses a Diferir promedio Vlr unitario
aprox.
>1 y 20.000 420 5.409.462 6 meses
12.880 2.147
>20.000 y 50.000 551 17.143.043 31.113 5.185
>50.000 y 100.000 199 13.767.827 12 meses
69.185 5.765
>100.000 y 300.000 111 17.989.764 162.070 13.506
> 300.000 y 600.000 18 7.021.039 18 meses
390.058 21.670
>600.000 y 1.000.000 12 9.103.521 758.627 42.146
> 1.000.000 o mas 9 15.789.524 24 meses 1.754.392 73.100
TOTAL 1320 86.224.180
Cuentas Vencidas Numero de Instalaciones Valor Meses a Diferir promedio Vlr unitario
aprox.
1 1143 51.704.768 6 meses
45.236 7.539
2 39 4.784.391 122.677 20.446
3 24 3.964.388
12 meses
165.183 13.765
4 7 4.708.866 672.695 56.058
5 3 193.589 64.530 5.377
6 5 310.575 62.115 5.176
7 5 525.339 105.068 8.756
Cortados 94 20.032.264 24 meses 213.109 8.880
TOTAL 1320 86.224.180
Escenario 2
Escenario 1
Solicitud
Se solicita a la Honorable Junta Directiva de Aguas de Occidente, para que en uso de sus facultades estatutarias y legales adopte el escenario de financiación No. XXXX para los usuarios que estén en el listado inicial de cartera que entragará el operador Conhydra a partir de su última facturación del mes de julio.
Financiaciones
Las políticas comerciales para financiaciones del operador están compuestas así:
• El valor de los “Costos directos de conexión” podrá financiar hasta en un 50% con plazos concertados con cada Gerente Operativo.
• Las personas prestadoras de servicios deben ofrecer financiación a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, para cubrir los costos del medidor, su instalación, obra civil, o reemplazo del mismo en caso de daño. Esta financiación debe ser de por lo menos treinta y seis (36) meses, dando libertad al usuario de pactar períodos más cortos si así lo desea. Este cobro se efectuará junto con la factura de acueducto y alcantarillado. ( Resolución CRA 151 articulo 2.1.1.3 y decreto 302 del 200 Articulo 15) y con un interés de 0,5%, para consumos.
• El saldo para los usuarios de estratos 4, 5,6 y categorías industriales, comerciales, oficiales serán de 12 meses como política de la empresa y con un interés de 0.5%, para consumos.
• Sector no residencial de 1 a 12 meses con un interés de 2% para consumos. • La financiación por cuentas vencidas se realizará antes que se inicie el proceso de
facturación del siguiente periodo, para evitar inconsistencias en los pagos. • El valor de la cuota inicial en estos casos será del 35% y su saldo se difiere a 12 meses;
para los casos especiales se estudiara las condiciones particulares de los usuarios mediante visita al predio y el Gerente operativo tomara la determinación de las condiciones del crédito que otorgue.
Financiaciones
Las políticas comerciales para financiaciones de Aguas de Occidente:
• Aguas de occidente financia todos los conceptos de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. (consumos, cargos fijos, intereses, multas, sanciones generadas por infracciones a la ley, trabajo, y cargos por conexión).
• Detalle de tabla de financiación:
• Como norma general la financiación para el pago los valores facturados de los servicio
de acueducto y alcantarillado solo se otorga a instalaciones que tengan los servicios suspendidos.
Grupo Intereses
Financiación
Plazo maximo meses
Maximo % a financiar
Concepto
1 DTF 36 100% Para los estratos 1, 2 y 3 2 DTF+5 36 90% Para los estratos 4 y sector oficial
3 DTF+8 36 80% Para los estratos 5, 6 y demas sectores
4 6% EA na na Interes de mora del sector residencial
5 DTF+4 na na Interes de mora del sector no residencial
Financiaciones
• Las financiaciones entregadas por el operador serán respetadas por Aguas de Occidente, lo que significa, que en el segundo periodo de facturación se cargaran las cuotas pactadas con el usuario cuando inicio la financiación.
• Aguas de occidente financia todos los conceptos de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. (consumos, cargos fijos, intereses, multas, sanciones generadas por infracciones a la ley, trabajo, y cargos por conexión).
• Articulo 1 Conceptos a financiar- Parágrafo.¨Como norma general se concederá
financiación para el pago de los valores facturados por concepto de consumos normales de los servicios de acueducto y alcantarillado a instalaciones que tengan los servicios suspendidos, de acuerdo con la reglamentación de Regional de Occidente S.A. E.S.P. ¨
Se Modifica Por:
• Como norma general se concederá financiación para el pago de los valores facturados por concepto de consumos normales de los servicio de acueducto y alcantarillado a instalaciones que tengan los servicios suspendidos o TENGAN LA ORDEN DE SUSPENSIÓN GENERADA, de acuerdo con la reglamentación de Regional de Occidente S.A. E.S.P.
Ajuste a Resolución Nro 007 de Julio 15 de 2008 - Financiaciones
Orden del Día
1. Verificación del quórum 2. Orden del día. 3. Estado de compromisos de Juntas anteriores
4. Temas de decisión a) Manejo cartera y diferidos en Santa fe de Antioquia
b) Adopción Tarifas sistema de Santa fe de Antioquia
c) Aclaración Decreto 17 de diciembre de 2010. 6. Temas informativos:
a) Informe de Gestión 7. Proposiciones y asuntos varios.
TARIFAS PARA SANTA FE DE ANTIOQUIA
SAN JERÓNIMO
CARGO FIJO ACUEDUCTO ($/sus) 5.257,21
CARGO VBLE ACUEDUCTO ($/m3) 1.353,60
CARGO FIJO SANEAMIENTO ($/sus) 3.108,65
CARGO VBLE SANEAMIENTO ($/m3) 897,60
TARIFAS ACTUALES
CARGO FIJO ACUEDUCTO ($/sus) 6.630
CARGO VBLE ACUEDUCTO ($/m3) 1.353,60
CARGO FIJO SANEAMIENTO ($/sus) 3.108,65
CARGO VBLE SANEAMIENTO ($/m3) 897,60
FACTURA PROMEDIO
TOTAL AGUAS NUEVO CÁLCULO $ 48.887
TOTAL AGUAS TARIFAS ACTUALES $
SOLICITUD
Se solicita a la Honorable Junta Directiva de la Empresa Regional
Occidente S.A. E.S.P. adoptar la nueva estructura tarifaria para
aplicar a partir de los consumos que se generen luego del 16 de
agosto de 2012.
Proyección de Ingresos 2012
Acueducto
Municipio
Presupuesto 2012 Estimado a Diciembre 2012 Variaciones
Cargo Fijo Acueducto
Consumo Cargo Fijo Acueducto
Consumo C.F. Acueducto Consumo
Santa fe 520 2.054 476 1.993 92% 97%
San Jerónimo 110 544 108 551 98% 101%
Sopetrán 134 466 126 451 93% 97%
Olaya 14 34 14 35 99% 103%
Totales 778 3.098 724 3.029 93% 98%
Alcantarillado
Municipio
Presupuesto 2012 Estimado a Diciembre 2012 Variaciones
Cargo Fijo Alcantarillado
Consumo Cargo Fijo
Alcantarillado Consumo C.F. Alcantarillado Consumo
Santa fe 188 760 189 759 101% 100%
San Jerónimo 42 236 40 234 96% 99%
Sopetrán 41 182 41 184 98% 101%
Olaya 5 18 5 19 101% 103%
Totales 276 1.196 275 1.195 100% 100%
El presupuesto total de ingresos para la vigencia 2012 ascendió a $ 5.661; con la reducción de la tarifa en el cargo fijo para el servicio de acueducto en Santa fe de Antioquia y la no inclusión trimestral a partir de junio de 2012 hasta septiembre de 2013 del 3.5% en los cargos fijos de San Jerónimo, Sopetrán y Olaya , originada por puntaje DEA , se estima que los ingresos para la vigencia 2012 serían de $5.535, presentando una disminución total de $126, correspondiente a una ejecución del 98% .
SOLICITUD
Se solicita a la Honorable Junta Directiva de la Empresa Regional Occidente S.A.
E.S.P. aprobar reducción del cargo fijo para el servicio de acueducto en el
municipio de Santa Fe de Antioquia por valor de $5,257.21, y continuar con la
misma tarifa utilizada por el operador para el cargo por consumo de acueducto
por $ 1,353.60, cargo fijo alcantarillado de $3.108,65 y cargo consumo
alcantarillado de $897,60. Aplicados en la primera facturación de Regional de
Occidente en este municipio.
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS $10,066
Orden del Día
1. Verificación del quórum 2. Orden del día. 3. Estado de compromisos de Juntas anteriores
4. Temas de decisión a) Manejo cartera y diferidos en Santa fe de Antioquia b) Adopción Tarifas sistema de Santa fe de Antioquia
c) Aclaración Decreto 17 de diciembre de 2010. 6. Temas informativos:
a) Informe de Gestión 7. Proposiciones y asuntos varios.
Orden del Día
1. Verificación del quórum 2. Orden del día. 3. Estado de compromisos de Juntas anteriores 4. Temas de decisión
a) Manejo cartera y diferidos en Santa fe de Antioquia b) Adopción Tarifas sistema de Santa fe de Antioquia c) Aclaración Decreto 17 de diciembre de 2010.
6. Temas informativos: a) Informe de Gestión
7. Proposiciones y asuntos varios.
INFORME TECNICO
Índice de Calidad Operativa ICO Mayo 2012
La ejecución de usuarios de acueducto alcanza un 99,3%, la meta para el mes de mayo era 12.322 usuarios, originando una sub ejecución
de 92 usuarios, entre los municipios de Santa Fe de Antioquia y Sopetrán. Se continua con el ingreso pausado de las parcelaciones que
han sido una constante en los meses anteriores pero si lo miramos con respecto al mes de abril, vemos que la brecha de sub ejecución de
usuarios disminuyó en un 23%, debido a la activación de clientes que se encontraban es estado corte y al crecimiento vegetativo.
Santa fe de Antioquia: de acuerdo a la proyección de usuarios 2012, en los primeros 6 meses no se presentaría crecimiento de usuarios por
atraídos, sino por crecimiento vegetativo, el cual se ha mantenido según lo proyectado.
El cumplimiento de usuarios de aguas residuales para el mes de mayo se dio en un 99,5%, que corresponde a 9.154 usuarios, originando
una sub ejecución de 42 usuarios, La brecha de sub ejecución comparado con el mes anterior se ha reducido 37% debido a la vinculación
de clientes vegetativos y las reinstalaciones.
Para Mayo. los consumos se disminuyen por el invierno que reduce la presencia de visitantes.
El Indicador de Agua No Contabilizada continua con mejoramiento, por el seguimiento y atención permanente a los daños que se
presentan.
El indicador de continuidad presenta un cumplimiento del 100%, y se continua con la atención oportuna de daños.
VARIABLES
Promedio
Ponderado
Real 2012 mayo
Metas mayo
2012
% de
Cumplimiento
mayo de 2012
% de Cumplimiento a
31 de mayo de 2012
Cobertura Acueducto 98,1% 99,3% 98,8% 98,8%
Cobertura Alcantarillado 82,3% 83,1% 99,1% 99,1%
Calidad del Agua 0,4% 0 < IRCA < 5 100,0% 100,0%
Agua no contabilizada 28,3% 27,4% 96,8% 96,8%Continuidad del servicio 99,4% 99,4% 100,0% 100,0%
98,9%
INDICE DE CALIDAD OPERATIVA MAYO 2012
ICO
Índice de Calidad Operativa ICO Mayo 2012
98.0%
99.0% 99.0% 98.9% 98.8% 98.9%
97.0%
97.5%
98.0%
98.5%
99.0%
99.5%
100.0%
100.5%
dic-11 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
ICO
META
Índice de agua no contabilizada IANC 2012
27.4%
28.3%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
MAR ABR MAY MAR ABR MAY MAR ABR MAY MAR ABR MAY
META PORMUNICPIO
META AOMAYO
EJECUCION AOMAYO
SO P E T R A N O L A Y A SA N J E R O N I M OSA N T A F E D E
A N T I O Q U I A
Continuidad Mayo 2012
99.4%
90.0%
92.0%
94.0%
96.0%
98.0%
100.0%
MAR ABR MAY MAR ABR MAY MAR ABR MAY MAR ABR MAY
SOPETRAN
OLAYA
SAN JERONIMO
SANTA FE DEANTIOQUIA
META AO ABRIL
INVERSIONES
AVANCE INVERSIONES Mayo 2012
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL
Santa Fe de Antioquia 0 0 515 0 515 0% 0%
Sopetran 3.292 55 0 0 0 0% 0%
San Jeronimo 720 559 539 0 539 96% 75%
Olaya 332 173 0 0 0 0% 0%
Otros (Conhydra) 0 0 42 60 102 0% 0%
%
Ejecución
del año
TOTAL 4.344 786 1.096 1.156 147% 27%60
EJECUCIÓN A MAYO 2012CONSOLIDADO
INVERSIONES 2012
PRESUPUESTO
2012
PRESUPUESTO
ACUMULADO
MAYO 2012
% de
Ejecución a
Mayo
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CIRCUITO LETICIA-EL RINCÓN-PIEDECUESTA-LA LOMITA- SECTOR CENTRO
CONTRATO No: SPO-RDO-046 CONTRATISTA: LUIS ALBERTO ACEVEDO VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $447,9 millones VALOR ADICIÓN AMB1: $220,0 millones VALOR EJECUTADO: $490,8 millones % DE EJECUCIÓN: 74 % CANTIDAD TUBERÍA CONTRATO: 1.275 m CANTIDAD TUBERÍA INSTALADA: 1.230 m PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 85% PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 120 días PLAZO ADICION AMB1: 60 días PLAZO TRANSCURRIDO: 122 días % DE PLAZO TRANSCURRIDO: 68% FECHA DE INICIO: 30 de Enero de 2012 FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de Julio 2012
INTERVENTORÍA FINANCIERA, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CIRCUITO LETICIA-EL RINCÓN-PIEDECUESTA-LA LOMITA- SECTOR CENTRO
CONTRATO No: SPO-RDO-004 CONTRATISTA: IC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 47,9 millones VALOR AMB1: $ 24 millones VALOR EJECUTADO: $ 47,9 millones % DE EJECUCIÓN: 68% PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 120 días PLAZO ADICION AMB1: 60 días PLAZO TRANSCURRIDO: 122 días % DE PLAZO TRANSCURRIDO: 68% FECHA DE INICIO: 30 de Enero de 2012 FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de Julio de 2012
INFORME COMERCIAL
Comportamiento de Usuarios Mayo 2012
12,153 12,183
12,249 12,292
12,322
12,089 12,126
12,159
12,172 12,230
Ene Feb Mar Abr May
Meta Usuarios Acueducto Ejec. de Usuarios Acueducto.
CONSOLIDADO DE USUARIOS ACUEDUCTO 2012
La ejecución de usuarios de acueducto presentó un comportamiento del 99,3%. Se continua con el ingreso de las parcelaciones, crecimiento vegetativo y las reinstalaciones resultantes de la gestión de cartera.
COMPORTAMIENTO CONSUMOS 2012 (m3/usuario-mes)
18.2
15.2
13.4
15.7
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
SOPETRAN OLAYA SAN JERONIMO SANTA FE DE ANTIOQUIA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
Comportamiento de consumos de acueducto Mayo 2012
190,000
200,000
210,000
220,000
230,000
240,000
250,000
260,000
Ene Feb Mar Abr May
Meta ConsumosAcueducto 2012
Ejecución ConsumosAcueducto 2012
Consumos 2011
Los consumos presentaron en el mes de mayo una ejecución del 91,6% con respecto a la meta, obteniendo un acumulado a la fecha del 97%.
Comportamiento de Usuarios Mayo 2012
9,083
9,111
9,139
9,168
9,196
9,067 9,082
9,095 9,101
9,154
Ene Feb Mar Abr May
Meta Usuarios Alcantarillado Ejec. de Usuarios Alcantarillado
CONSOLIDADO DE USUARIOS ALCANTARILLADO 2012
El cumplimiento de usuarios de aguas residuales para el mes de mayo se dio en un 99,5%
Comportamiento de Vertimientos (mt3) Mayo 2012
-
30,000
60,000
90,000
120,000
150,000
180,000
Ene Feb Mar Abr Mayo
Meta de Vertimientos2012
Ejecución deVertimientos 2012
Quejas y Reclamos
Ene Feb Mar Abr May
Quejas Imputables 0.012% 0.000% 0.008% 0.008% 0.000%
0.000%
0.005%
0.010%
0.015%
0.020%
Indicador de Quejas 2012
Ene Feb Mar Abr May
ReclamosImputables
0.03% 0.06% 0.04% 0.03% 0.02%
0.00%
0.01%
0.02%
0.03%
0.04%
0.05%
0.06%
0.07%
0.08%
0.09%
0.10%
Indicador de Reclamos 2012
Se presentaron 3 reclamos (reliquidación de consumos) en mayo, equivalente a un 0,02%, lo que indica que se cumple con la meta.
Meta 0.05%
Eficiencia del Recaudo
Variación anual ( valor en miles)
Mayo-11 Mayo-12 % de variación
Valor facturado $ 438.932 $ 452.490 3%
Valor recaudado $ 399.108 $ 406.170 1,7%
75.9%
76.4%
84.5%
81.0%
89.8%
81.2%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Promedio Año2012
Indicador de Recaudo 2012
Realizado en el corregimiento de Sucre con aproximadamente 30 niños.
Tarde de pintura LÚDICO- EDUCATIVO
Visita al Museo del Agua
30 personas entre estudiantes, profesores y
usuarios de Olaya, Sopetrán y San Jerónimo.
Caminata ecológica San Jerónimo
Caminata y encuentro
ecológico en la vereda
Matasano
Evento de mesa ambiental en compañía de
Bomberos, Aguas de San Jerónimo, PROCEDA, entre
otros
INFORME FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS (cifras en millones)
Ingresos Operaciones: Se presentó una sub ejecución en los ingresos operacionales de $50, correspondiente al 98% de ejecución, explicado por la no incorporación 92 usuarios de acueducto y 42 usuarios de alcantarillado, originado porque el ingreso de usuarios de las parcelaciones se viene dando de una manera muy pausada en el municipio de Sopetrán.
Cuenta Mes Acumulado Presupuesto
hasta mes Actual
Presupuesto año 2012 Mayo
Hasta Mes Actual
Ejecución
Ingresos Operacionales 419 2.246 98% 2.296 5.661
Costos y Gastos 386 1.774 97% 1.820 4.313
EBITDA 33 472 99% 476 1.347
Excedente (Déficit) Operacional
-9 269 131% 206 684
Otros No Operativos 3 20 724% 3 -175
Excedente (Déficit) del Ejercicio
-15 204 146% 140 339
ESTADO DE RESULTADOS: COSTOS Y GASTOS (cifras en millones)
Los costos y gastos presentan una ejecución del 97%, que corresponde a $46, explicada por: *Costos y gastos generales: Sub ejecución de $33 debido a que en el mes de Mayo no causaron algunos costos de operación como: avalúos de predios por $10, diseños $9, sistema ROP, Signa por $5, y honorarios por $9. *Servicios personales: Sub ejecución de $21, originado principalmente por la licencia no remunerada por un periodo de tiempo de 3 meses de la profesional técnica, y por la renuncia voluntaria de 2 profesionales durante el mes de mayo. *Materiales: Sub ejecución de $13 debido a que se han presentado menos daños y reparaciones de acueducto y alcantarillado lo que genera un menor consumo de elementos de almacén. *Órdenes y contratos otros servicio: Sobre ejecución de $29, originado principalmente por los costos de operación reportados por Conhydra para el sistema de Santa Fe de Antioquia , y por el acta de ejecución comercial prestada por EPM, correspondiente al envío de comunicados a los usuarios.
Cuenta
Acumulado
Presupuesto 2012
Presupuesto hasta el mes
actual
Ejecución mayo
% de Ejecución
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 1.379 1.384 100% 3.117
Servicios Personales 253 252 100% 700
Materiales 61 49 0% 0
Costos Generales 61 61 100% 278
Arrendamientos 23 18 81% 141
Costo Bienes y Servicios Públicos para la Venta
0 0 0% 0
Contribuciones y Regalías 0 0 0% 0
Consumo Insumos Directos 39 33 85% 146
Contratos Mantenimiento y Reparaciones 1 10 1112% 70
Honorarios 0 0 0% 9
Servicios Públicos 8 9 116% 24
Otros Costos de Operación 0 0 0% 191
Costo de Pérdidas en Prestación de Servicios
0 0 0% 0
Seguros 9 1 15% 42
Impuestos 8 5 59% 25
Ordenes y Contratos Otros Servicios 917 945 103% 1490
GASTOS OPERACIONALES 441 390 88% 1.197
Servicios Personales 248 228 92% 584
Gastos Generales 115 82 71% 373
Impuestos, Contribuciones y Tasas 78 80 104% 239
TOTAL COSTO Y GASTOS 1.820 1.774 97% 4.313
BALANCE GENERAL (cifras en millones)
Los activos totales aumentaron en $552. *Los activos corrientes : Presentaron una disminución de $496 originado por la destinación del efectivo para el pago inversiones. *Los activos no corrientes : Presentaron un aumento de $ 1,048 originadas por las inversiones de los proyectos de la optimización de la planta en Santa Fe, Construcción de Anillo en San Jerónimo. *El pasivo total :presentó un aumento de $ 348, originado por la facturación de la obra de inversión correspondiente al contrato de la optimización de la planta de Santa Fe por $287, por la facturación a los usuarios de la obra del anillo de San Jerónimo por $56, y los servicios recaudo del mes de mayo por $5. *El patrimonio : presentó una aumento de $ 204, explicado por la utilidad acumulada del período.
Balance General may-12 % Part dic-11 % Part % Var
Activo Corriente 2.355 18% 2.851 22,8% -17%
Activo No Corriente 10.700 82% 9.652 77,2% 11%
Total Activos 13.055 100% 12.503 100,0% 4%
Total Pasivos 2.069 16% 1.721 13,8% 20%
Patrimonio 10.986 84% 10.782 86,2% 2%
Total Pasivo y Patrimonio 13.055 100% 12.503 100,0% 4%
FLUJO DE CAJA (cifras en millones)
AGUAS DE OCCIDENTE
FLUJO DE CAJA MAYO
(cifras en millones de pesos)
CAJA INICIAL 1.071
Caja inicial operación 71
Caja inicial inversión 1.001
FLUJO DE CAJA DE LA INVERSIÓN
Recursos recibidos de la Gobernación - Reintegro retenciones
0
Capitalización 0
Recursos de crédito 0
Financiación Anillo San J 6
Rendimientos financieros 4
Traslado de Excedentes 129
Inversión en infraestructura -117
Traslado para operación e impuestos -110
TOTAL FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN
-88
FLUJO DE CAJA DE OPERACIÓN
REAL
Recaudo por facturacion 127
Liquidación de Inversión 0
Traslado de Impuestos de obras y plan maestro
110
Traslado excedentes operador 0
Recaudo por Subsidios 46
Devolución de Impuesstos 0
Otros recaudos 5
Costos y gastos por operación Aguas de Occidente
-203
Intereses corrientes deuda 0
Inversión en cdt 0
pago de Impuestos y retenciones -84
TOTAL FLUJO DE CAJA OPERACIÓN 1
SALDO FINAL EN CAJA 984
Caja final operación 71
Caja final inversión 913
CARTERA DE SUBSIDIOS (cifras en millones)
Otra Cartera 1 – 180
días 181 – 360
días < 360 días TOTAL
% Var
dic-11
Subsidios Municipio San Jeronimo
52 0 164 216 21%
Subsidios Municipio Sopetran
68 0 0 68 161%
Subsidios Municipio Olaya 10 0 0 10 221%
Subsidios Municipio Santa Fe
71 0 0 71 255%
Otra Cartera * 75 0 15 90 -69%
Total 276 0 179 455 -13%
Parcelación los Micos
Localización General Parcelación los Micos
Punto de Conexión (Entrada Parcelación Ayamonte)
Extensión de 1.3 Km red de distribución PVC 3”.
Proyecto de Ampliación de redes hacia Parcelación los Micos
Parcelación en Rodeo
Extensión de redes de Acueducto. (1.3 Km) 2 ERP.
Área próxima a conectar 26 parcelas
76.4 Ha para parcelación. (138
usuarios potenciales)
72 Ha para parcelación. (130 usuarios potenciales)
28.3Ha para parcelación. (51
usuarios potenciales)
Orden del Día
1. Verificación del quórum 2. Orden del día. 3. Estado de compromisos de Juntas anteriores 4. Temas de decisión
a) Manejo cartera y diferidos en Santa fe de Antioquia b) Adopción Tarifas sistema de Santa fe de Antioquia c) Aclaración Decreto 17 de diciembre de 2010.
6. Temas informativos: a) Informe de Gestión
7. Proposiciones y asuntos varios.
Gracias