presentaciÓn de cuentas ejercicio 2012/2013. resumen ronda 2012/2013 la ejecución del presupuesto...
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PRESENTACIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2012/2013
PRESENTACIÓ
N D
E CUEN
TAS EJERCICIO 2012/2013
RESUMEN RONDA 2012/2013
La ejecución del presupuesto de la Ronda 2012/2013 arroja un superávit de 7775,42 resultado que nos permite afrontar una serie de inversiones pendientes que por legislación el grupo tiene que realizar
Presupuesto 12/13 Ejecutado 12/13
Saldo al inicio de la ronda (A) 13.606,87 € 13.606,87 €
Ingresos (B) 40.873,00 € 45.349,60 €
Gastos (C) 40.873,00 € 37.574,18 €
Superavit/Déficit presupuestario (D) = (B-C) - € 7.775,42 €
Saldo al final de la ronda (E) = (A+D) 13.606,87 € 21.382,29 €
INGRESOS RONDA 2012/2013
Concepto Importe Participantes Presupuesto Ejecutado Variación
INGRESOS CUOTAS
1ª Cuota (Noviembre)+Seguro (Noviembre) 95 177 16.815,00 € 16.431,50 € 97,72%
2ª Cuota (Enero) 43 177 7.611,00 € 7.548,00 € 99,17%
3 Cuota (Marzo) 43 177 7.611,00 € 8.875,79 € 116,62%
4 Cuota (Mayo) 43 177 7.611,00 € 7.979,00 € 104,84%
INGRESOS SUBVENCIONES
Subvención EdM Festival de la Canción 1.200,00 € 1.200,00 € 100,00%
Ingresos Subvención APA 0,00 € 2.000,00 €
INGRESOS VARIOS
Ingresos procedentes ejercicio anterior
0,00 € 300,38 € #¡DIV/0!
Ingresos Financieros 25,00 € 0,00%
Ingresos Inscripción Intersecciones 0,00 € 160,00 €
Ingresos Acitivdades de Unidad 10,00 €
Ingresos Actividades Grupo 0,00 € 844,93 €
TOTAL INGRESOS 40.873,00 € 45.349,60 € 110,95%
PRESENTACIÓ
N D
E CUEN
TAS EJERCICIO 2012/2013
PRESENTACIÓ
N D
E CUEN
TAS EJERCICIO 2012/2013
INGRESOS RONDA 2012/2013
1ª Cuota (Noviembre)+Se-guro (Noviembre)
2ª Cuota (Enero) 3 Cuota (Marzo) 4 Cuota (Mayo)
2012/2013 16431.5 7548 8875.79 7979
2011/2012 17645 7275 7056 7722
2010/2011 15622.5 7680 7325 10870
1,000.00 €
3,000.00 €
5,000.00 €
7,000.00 €
9,000.00 €
11,000.00 €
13,000.00 €
15,000.00 €
17,000.00 €
19,000.00 €
Evolución Ingresos
Axis Title
Asociados Presupuestados
PRESENTACIÓ
N D
E CUEN
TAS EJERCICIO 2012/2013
INGRESOS RONDA 2012/2013
1ª Cuota (Noviembre)+Seguro (Noviembre)
2ª Cuota (Enero) 3 Cuota (Marzo) 4 Cuota (Mayo)
Evolución de las cuotas
2012/2013 2011/2012 2010/2011
2012/2013 2011/2012 2010/2011165
170
175
180
185
190
195
200
205
Asociados Presupuestados
PRESENTACIÓ
N D
E CUEN
TAS EJERCICIO 2011/2012
RESUMEN GASTOS RONDA 2012/2013
Ejecutado / Totales
Concepto Importe Participantes Presupuesto Ejecutado
GASTOS ESTRUCTURALES 17.608,58 € 18.197,31 € 103,34%
Seguros hasta diciembre 25 10 250,00 € 0,00 € 0,00%
Cuota EdM 48 210 10.080,00 € 11.453,80 €113,63%
Gastos Bancarios* 290,00 € 155,20 € 53,52%Grupo* 570,00 € 1.427,15 € 250,38%
Jefatura* 2.870,00 € 3.029,44 € 105,56%Comité* 1.760,00 € 890,91 € 50,62%
Intendencia* 1.688,58 € 1.240,81 € 73,48%Socorrista * 100,00 € 0,00 € 0,00%
GASTOS COMISIONES 3.196,40 € 2.377,00 € 74,36%Comisión Campamentos* 750,00 € 96,00 € 12,80%
Comisión de Revista 0,00 € 0,00 € Comisión Biblioteca* 0,00 € 0,00 € Comisión Animacion* 200,00 € 0,00 € 0,00%Comisión de Juegos* 100,00 € 37,12 € 37,12%Comisión de la Web* 25,00 € 5,45 € 21,80%
Comisión P.E.G.* 191,40 € 125,00 € 65,31%Comisión 40 Aniversario 1.130,00 € 1.538,48 €
Comisión de Festival de la Canción* 800,00 € 574,95 €71,87%
PRESENTACIÓ
N D
E CUEN
TAS EJERCICIO 2011/2012
RESUMEN GASTOS RONDA 2012/2013
GASTOS ACTIVIDADES 13.022,84
€11.958,15 € 91,82%
Unidades - 1 Trimestre 740,00 € 818,00 € 110,54%Unidades - 2 Trimestre 740,00 € 786,47 € 106,28%Unidades - 3 Trimestre 740,00 € 671,00 € 90,68%1 Salida de Grupo* 2.755,00 € 2.749,44 € 99,80%2 Salida de Grupo* 3.247,84 € 3.091,33 € 95,18%3 Salida de Grupo* 4.800,00 € 3.706,91 € 77,23%Intersecciones 0,00 € 135,00 € San Jorge 0,00 € SUBVENCIONES CAMPAMENTOS 7.000,00 € 2.472,58 € 35,32%Navidad 1.000,00 € 217,68 € 21,77%Semana Santa 1.000,00 € 2.678,21 € 267,82%Verano 5.000,00 € -423,31 € -8,47%
GASTOS EXTRAORDINARIOS 45,18 € 2.569,14 € Deuda Pendiente Ronda Pasada 45,18 € 150,18 € 332,40%Compra Cd,s Exploradores de Madrid
1.500,00 €
Gasto Alojamiento Waigunga 150,00 €
Salida de Grupo Septiembre 768,96 €
Ejecutado /
TotalesConcepto Presupuesto Ejecutado
PRESENTACIÓ
N D
E CUEN
TAS EJERCICIO 2011/2012
RESUMEN GASTOS RONDA 2012/2013
Ejecutado /
TotalesPresupuesto Ejecutado
TOTAL GASTOS 40.873,00 € 37.574,18 € 91,93%
PRESENTACIÓ
N D
E CUEN
TAS EJERCICIO 2012/2013
RESUMEN GASTOS 2012/2013
GASTOS E
STRUCTU
RALES
GASTOS C
OMISIONES
GASTOS A
CTIVIDADES
SUBVEN
CIONES
CAMPAMENTO
S
GASTOS E
XTRAORDINARIO
S
Total
Ejecu
tado
0.00 €
5,000.00 €
10,000.00 €
15,000.00 €
20,000.00 €
25,000.00 €
30,000.00 €
35,000.00 €
40,000.00 €
45,000.00 €
50,000.00 €
2012/2013
2011/2012
2010/2011
PRESENTACIÓ
N D
E CUEN
TAS EJERCICIO 2012/2013
RESUMEN GASTOS 2012/2013
2012/2013 2011/2012 2010/20110
10
20
30
40
50
60
Presupuesto Cuota EdM
Presupuesto Cuota EdM
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013/2014
PRESENTACIÓ
N Y APRO
BACIÓN
PRESUPU
ESTO 2013/2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012/2013
Propuesta de cambio de metodología en las cuotas de los asociados, pasando de ser bimensuales a mensuales.
Presupuesto
13/14
Concepto Importe Participantes Presupuesto
INGRESOS CUOTAS
Cuota Noviembre Pertenencia a EDM 71 185 13.135,00 €
1ª Cuota Noviembre 21,5 175 3.762,50 €
2ª Cuota Diciembre 21,5 175 3.762,50 €
3 Cuota Enero 21,5 175 3.762,50 €
4ª Cuota Febrero 21,5 175 3.762,50 €
5ª Cuota Marzo 21,5 175 3.762,50 €
6ª Cuota Abril 21,5 175 3.762,50 €
7ª Cuota Mayo 21,5 175 3.762,50 €
8ª Cuota Junio 21,5 175 3.762,50 €
Siendo la 1ª cuota la que corresponde al pago de la Pertenencia a EdM
PRESENTACIÓ
N Y APRO
BACIÓN
PRESUPU
ESTO 2013/2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013/2014
Ingresos por Cuota 2013/2014 Ingresos por Cuota 2012/2013 Ingresos por Cuota 2011/201237000
38000
39000
40000
41000
42000
43000
44000
PRESENTACIÓ
N Y APRO
BACIÓN
PRESUPU
ESTO 2013/2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013/2014
Cuotas 2013/2014 Cuotas 2012/2013 Cuotas 2011/20120
50
100
150
200
250
Coste ScoutAsociados
PRESENTACIÓ
N Y APRO
BACIÓN
PRESUPU
ESTO 2013/2014
PRESUPUESTO GASTOS RONDA 2013/2014
Presupuesto 13/14 Presup/Ejecutado 12/13
Concepto Importe Asociados Totales Variación Totales Ejecutado Ejecutado/Total
GASTOS ESTRUCTURALES 22.252,55 € 22,28% 17.608,58 € 18.197,31 € 103,34%
Seguros hasta diciembre 25 0,00 € 100,00% 250,00 € 0,00 € 0,00%
Cuota ASDE+Seguro (Diciembre) 55 228 12.540,00 € 9,48% 10.080,00 € 11.453,80 € 113,63%
Gastos Bancarios* 170,73 € 10,01% 290,00 € 155,20 € 53,52%
Grupo* 831,82 € -41,71% 570,00 € 1.427,15 € 250,38%
Jefatura* 5.910,00 € 95,09% 2.870,00 € 3.029,44 € 105,56%
Comité* 1.480,00 € 66,12% 1.760,00 € 890,91 € 50,62%
Intendencia* 1.240,00 € -0,07% 1.688,58 € 1.240,81 € 73,48%
Socorrista * 80,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00%
GASTOS COMISIONES 3.215,45 € 35,27% 3.196,40 € 2.377,00 € 74,36%
Comisión Campamentos* 630,00 € 556,25% 750,00 € 96,00 € 12,80%
Comisión Biblioteca* 300,00 € 0,00 € 0,00 €
Comisión Animacion* 1.100,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00%
Comisión de Juegos* 100,00 € 169,40% 100,00 € 37,12 € 37,12%
Comisión de la Web* 235,45 € 4220,18% 25,00 € 5,45 € 21,80%
Comisión P.E.G.* 250,00 € 100,00% 191,40 € 125,00 € 65,31%
Comisión de Festival de la Canción* 600,00 € 4,36% 800,00 € 574,95 € 71,87%
Comisión 40 Aniversario* 0,00 € -100,00% 1.130,00 € 1.538,48 € 136,15%
PRESENTACIÓ
N Y APRO
BACIÓN
PRESUPU
ESTO 2013/2014
PRESUPUESTO GASTOS RONDA 2013/2014
2014/2015 2012/2013 2011/2012 2010/20110
10
20
30
40
50
60
70
Cuota EdM
Cuota EdM
PRESENTACIÓ
N Y APRO
BACIÓN
PRESUPU
ESTO 2013/2014
RESUMEN RONDA 2013/2014
Presupuesto 13/14 Presup/Ejecutado 12/13
Concepto Totales Variación Totales Ejecutado Ejecutado/Total
GASTOS ACTIVIDADES 12.367,00 € 3,42% 13.022,84 € 11.958,15 € 91,82%
Unidades - 1 Trimestre 900,00 € 10,02% 740,00 € 818,00 € 110,54%
Unidades - 2 Trimestre 900,00 € 14,44% 740,00 € 786,47 € 106,28%
Unidades - 3 Trimestre 900,00 € 34,13% 740,00 € 671,00 € 90,68%
1 Salida de Grupo* 3.267,00 € 18,82% 2.755,00 € 2.749,44 € 99,80%
2 Salida de Grupo* 3.200,00 € 3,52% 3.247,84 € 3.091,33 € 95,18%
3 Salida de Grupo* 3.200,00 € -13,67% 4.800,00 € 3.706,91 € 77,23%
Otros Gastos de Unidad -100,00% 0,00 € 135,00 €
San Jorge 0,00 €
SUBVENCIONES CAMPAMENTOS
6.500,00 € 162,88% 7.000,00 € 2.472,58 € 35,32%
Navidad 1.000,00 € 359,39% 1.000,00 € 217,68 € 21,77%
Semana Santa 1.000,00 € -62,66% 1.000,00 € 2.678,21 € 267,82%
Verano 4.500,00 €-
1163,05%5.000,00 € -423,31 € -8,47%
GASTOS EXTRAORDINARIOS
400,00 € -0,84 € 45,18 € 2.569,14 €
Deuda Pendiente Ronda Pasada
300,00 € 99,76% 45,18 € 150,18 €
Provisión Gastos Extraordinarios
100,00 €
PRESENTACIÓ
N Y APRO
BACIÓN
PRESUPU
ESTO 2013/2014
PRESUPUESTO GASTOS RONDA 2013/2014
GASTOS E
STRUCTU
RALES
GASTOS C
OMISIONES
GASTOS A
CTIVIDADES
SUBVEN
CIONES
CAMPAMENTO
S
GASTOS E
XTRAORDINARIO
S
Total
Ejecu
tado
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2013/2014 2012/2013
2011/2012
PRESENTACIÓ
N Y APRO
BACIÓN
PRESUPU
ESTO 2013/2014
PRESUPUESTO GASTOS RONDA 2013/2014
Inversiones Ronda 2013/2014 Totales Ejecutado
Renovación y adaptación Material de Cocina 6.677,00 €
Dotación Provisión Subida de Cuotas EdM 4,88 1.098,42 €
7.775,42 € 0,00 €