presentation

Санкт-Петербург2011

ООО «УК «БФА»

2


О компанииООО «УК «БФА» (ранее ООО «УК ПСБ») учреждено в 2002 году ОАО «Промышленно-строительный Банк» для предоставления услуг по доверительному управлению. В 2005 году, увеличив уставный капитал компании, в ее состав вошли новые участники. После этого доля банка составила 33,3%. В декабре 2007 года президент ЗАО «Группа БФА», председатель Совета директоров компании Евгений Лотвинов завершил переговоры о выкупе доли в уставном капитале ООО «УК ПСБ» у ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».В мае 2008 года состоялся ребрендинг ООО «УК ПСБ», компания сменила имя наООО «УК «БФА». УК БФА пополнила список компаний стратегических партнеров под единым брендом, в их числе ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» (Инвестиционная компания БФА), ОАО «Банк БФА». Под новым именем сформирован крупнейший в Петербурге независимый инвестиционный бизнес, большая часть которого - розничные услуги.

Клиентами УК БФА являются 10 000 физических и юридических лиц

3


Совет Директоров УК БФАЕвгений Лотвинов — Председатель Совета Директоров (Президент ЗАО «Группа БФА», Председатель Совета Директоров ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство», ОАО «Банк БФА», ООО «Петербургская Лизинговая Компания», член Совета Фонда НПФ «Пенсионный фонд ПСБ», Заместитель Председателя Биржевого Совета ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа») Игорь Скибарь — Член Совета Директоров (член Совета Директоров ОАО «Банк БФА», вице-президент ЗАО «Группа БФА»)Валентин Рязанцев — Член Совета Директоров (Заместитель Председателя Правления ОАО «Банк БФА», вице-президент ЗАО «Группа БФА»)Сергей Борисов - Член Совета Директоров (Генеральный директор ООО «УК «БФА»)Наталья Черепанова - Член Совета Директоров (Заместитель Генерального директора ООО "УК "БФА" по финансам)Елена Яковлева - Член Совета Директоров (Заместитель Генерального директора ЗАО «БФА»)Олег Волохович - Член Совета Директоров

4


Стратегические партнерыЗАО «Балтийское Финансовое Агентство»Инвестиционная компания БФА работает на фондовом рынке с 1993 года. Основные направления деятельности компании: • корпоративное финансирование и финансовый консалтинг• торговые операции и брокерские услуги;• слияния и поглощения;• IPO и частное размещение акций• структурированные продукты• депозитарное обслуживание и услуги специализированного депозитария.

ОАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство»(Банк БФА)Банк БФА основан в 1993 году как АКБ «Ольгинский» (в 2003 году переименован в ЗАО «ПетроТрестБанк», с 2007 году стал называться ОАО «Банк БФА». Банк БФА оказывает широкий спектр банковских услуг для • частных клиентов (инвестирование средств в векселя в рублях и валюте, аренда сейфовых ячеек, обмен иностранной валюты, совершение денежных переводов по системе "CONTACT" без открытия счета), так и для• корпоративных клиентов (кредитование, размещение средств (депозиты и векселя), РКО, инкассация денежных средств, обслуживание внешнеэкономической деятельности):

5


Услуги УК БФА• Индивидуальное доверительное управление.

• Управление паевыми инвестиционными фондами. В настоящее время под управлением УК БФА находятся 13 паевых инвестиционных фондов: 9 открытых (ОПИФ «ФИНАНСИСТ», ОПИФ «ТИТАН», ОПИФ «СТОИК-Индекс ММВБ», ОПИФ «СТОИК», ОПИФ «СТОИК-Телекоммуникации», ОПИФ «СТОИК-Нефть и Газ», ОПИФ «Стоик-Потребительский сектор», ОПИФ «Стоик-Электроэнергетика», ОПИФ «Стоик-Металлургия и Машиностроение»), 3 интервальных (ИПИФ «ОПЛОТ», ИПИФ «Оплот-Электроэнергетика», ИПИФ «Оплот-Металлургия») и 1 закрытый паевой инвестиционный фонд (Закрытый паевой инвестиционный хедж-фонд «Инфраструктурные инвестиции»).

• Управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов.

• Управление страховыми резервами страховых компаний.

• Управление средствами пенсионных накоплений граждан. Под управлением УК БФА находятся как пенсионные накопления, переданные от ПФР, т.е. те накопления, которые передавались гражданами напрямую в УК БФА, так и пенсионные накопления, переданные от НПФ. Таким образом, управляющей компании доверяют управление пенсионными накоплениями и частные клиенты, и юридические лица.

• Управление средствами эндаумент-фондов

6


Основные показатели деятельностиУК БФА*За время работы УК БФА объем собственных средств вырос более чем в 7 раз — с 31 млн руб. до 233,88 млн руб. (16-е место в рейтинге НРА «Крупнейшие Управляющие компании по размеру собственного капитала по итогам 3 квартала 2010 года»)Суммарный объем средств под управлением УК БФА составляет 2,41 млрд руб. и следующим образом распределяется по направлениям деятельности компании:

• Стоимость чистых активов (СЧА) открытых паевых фондов составляет 719,4 млн руб. • СЧА интервальных паевых фондов — 182,52 млн руб.• Сумма переданных в управление пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов — 226,29 млн руб.• Сумма страховых резервов страховых компаний — 5,51 млн руб.• Сумма средств в ИДУ (физ. и юр. лица) — 568,74 млн руб. • Сумма переданных в управление средств пенсионных накоплений граждан (от ПФР и НПФ) — 705,8 млн руб.

*данные приведены на 31.12.2010 года

7


Рейтинги и рэнкинги УК БФА

• 19 мая 2010 года Национальное Рейтинговое Агентство (бывшее РА НАУФОР) присвоило индивидуальный рейтинг надежности ООО «УК «БФА» на уровне «А+» — высокая надежность - первый уровень.

• 26 марта 2010 года Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» повысило рейтинг УК БФА до уровня «А+» - очень высокий уровень надежности и качества услуг, предоставляемых компанией.• В рейтинге НРА «Крупнейшие Управляющие компании по размеру собственного капитала» по итогам 3 квартала 2010 года УК БФА занимает 16 место по размеру собственного капитала.• По данным ИА CBonds УК БФА входит в топ-20 в рейтинге всех УК России по объему средств в управлении в открытых и интервальных фондах на конец 3 квартала.• В рэнкинге управляющих компаний, подготовленном ИА CBonds, УК БФА по итогам 3 квартала 2010 года занимает 10 место по объему пенсионных накоплений, переданных от ПФР.

8


Достижения УК БФА2010 - ПИФы под управлением УК БФА – одни из лидирующих на рынке по итогам 2010 года (ИПИФ «ОПЛОТ-Электроэнергетика» входит в топ-20 фондов по доходности за 2010 год (+53,73%). Высокой динамикой роста стоимости паев в 2010 году также отличились открытый фонд акции «СТОИК-Потребительский сектор» с доходностью в +49.43% и интервальный фонд акции «ОПЛОТ-Металлургия», который принес пайщикам +44.72% доходности.)- Подтверждены индивидуальные рейтинги надежности УК БФА по версии Национального рейтингового агентства и Эксперт РА- Совместно с Ассоциацией банков Северо-Запада, ФССВ и Советом ректоров Санкт-Петербурга проведена конференция «Функционирование эндаумент-фондов в сфере образования и культуры Санкт-Петербурга: теория и практика». 2009 - Начало оказания услуг по управлению средствами компенсационных фондов саморегулируемых организаций- Компании под брендом БФА выступили партнерами открытия фестиваля EARLYMUSIC - Организация и участие в финансовых конференциях и выставках, проведение бесплатных семинаров для клиентов и потенциальных инвесторов.2008 г. - лауреат конкурса «Элита фондового рынка-2007» по Северо-Западному региону в номинации «Лучший проект по развитию фондового рынка» (НАУФОР) - совместный просветительский проект УК ПСБ, БФА и журнала «Наши деньги» - «Школа частного инвестора».- лауреат Конкурса «Российский рынок коллективных инвестиций», организуемого Национальной лигой управляющих (НЛУ) и Учебным центром МФЦ, в номинации «Компания индексных фондов» 2007 г. - лауреат ежегодной премии журнала «Финанс.» в номинации «За выдающиеся успехи в развитии инструментов коллективных инвестиций»2006 г. – лауреат премии «Финансовая Элита России 2006» в номинации «За стабильность и высокое качество обслуживания»2005 г. - лауреат премии «Финансовая Элита России 2005» в номинации «За высокую стабильность и динамику развития»2004 г. - названа «Лучшей управляющей компанией»- заняла второе место в рейтинге «Самые динамичные управляющие компании 2004»- ОПИФы «Стоик» и «Титан» заняли соответственно 1-е и 2-е места по доходности среди всех ПИФов России (по данным НЛУ)

9


УК БФА является членом профессиональных объединений:

НациональнаяАссоциацияУчастников

Фондового рынка

Национальная Лига

Управляющих

Санкт-Петербургская

Торгово-Промышленная

Палата

Ленинградская Торгово-

Промышленная Палата

10


Лицензии

• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 178-08919-001000 от 9 февраля 2006 года. Без ограничения срока действия (выдана взамен лицензии № 078-06425-001000, дата выдачи 11 февраля 2003 года).

• Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00091 от 15 ноября 2002 года (срок действия: бессрочно).

11


География УК БФА

Паи УК БФА можно приобрести более, чем в 150 городах России.Агентская сеть:ЗАО Банк ВТБ 24ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»ОАО «Фирма «Кон-Траст»ООО «ИК «СМ.арт»

Собственные офисы продаж:Санкт-ПетербургПетроградская наб., д. 36, лит. А,б/ц «Линкор» ул. Восстания, д.25В.О., 12 линия, 27, лит А (офис ОАО «Банк БФА»)Ул. Савушкина , 126, лит А (офис ОАО «Банк БФА»)

12


КонтактыООО «УК «БФА»

Телефоны: +7 (812) 329 15 99, +7 (812) 329 15 92Факс: +7 (812) 329 15 91E-mail: [email protected] www.am.bfa.ru

Заместитель генерального директора по работе с клиентами —Недумов ДмитрийНачальник управления по работе с корпоративными клиентами —Степанова Варвара Заместитель начальника управления по работе с частными клиентами —Дворникова Ирина Начальник управления по работе с частными клиентами — Хайбуллина Лидия

13


ООО «УК «БФА». Лиц. ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00091 от 15.11.02 г.Правила ДУ ОПИФ облигаций «Финансист» зарегистр. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0105-58227406. Правила ДУ ОПИФ смешанных инвестиций «ТИТАН» зарегистр. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0106-58227563. Правила ДУ ОПИФ акций «СТОИК» зарегистр. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0107-58227487. Правила ДУ ОПИФ индексный «СТОИК-Индекс ММВБ» зарегистр. ФСФР России от 14.12.06 за №0705-75408380 Правила ДУ ИПИФ акций «ОПЛОТ» зарегистр. ФСФР России от 28.03.06 за №0494-75408598 Правила ДУ ОПИФ акций "СТОИК-Нефть и Газ" зарегистр. ФСФР России от 31.05.07 за №0835-75409439 Правила ДУ ОПИФ акций "СТОИК-Телекоммуникации" зарегистр. ФСФР России от 31.05.07 за №0838-75409511 Правила ДУ ИПИФ акций "ОПЛОТ-Металлургия" зарегистр. ФСФР России от 31.05.07 за №0836-75409592. Правила ДУ ИПИФ акций "ОПЛОТ-Электроэнергетика" зарегистр. ФСФР России от 31.05.07 за №0833-75409356 Правила ДУ ОПИФ акций "СТОИК-Металлургия и Машиностроение" зарегистр. ФСФР России 08.11.2007 г. за №1068-58229629. Правила ДУ ОПИФ акций "СТОИК-Потребительский сектор" зарегистр. ФСФР России 08.11.2007 г. за №1067-58228653 Правила ДУ ОПИФ акций "СТОИК-Электроэнергетика" зарегистр. ФСФР России 08.11.2007 г. за №1066-58229701Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в ПИФы.Все данные приведены без учета максимальной надбавки при приобретении и максимальной скидки при погашении.До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления, а также иными документами, можно по адресу: Россия, СПб, Петроградская наб., д. 36, лит. А, по тел. (812) 329-15-99 и в сети Интернет по адресу: www.am.bfa.ru

Обязательная информация

http://www.am.bfa.ru/

presentation

Documents