Prestação de Contas - 3º Quadrimestre

Tabela 1 - ConsolidadaTabela 1 - Consolidada

Especificação Dotação Inicial Remanejamento Dotação Atualizada Empenhado Liquidado Pago

(A) (B) (C) = (A) + (B) (D) (E) (F)

1. Eventos R$ 3.343.945,60 R$ - R$ 3.343.945,60 R$ 1.474.236,96 R$ 1.213.230,00 R$ 1.213.230,00

2. Passagens R$ 1.943.200,00 R$ - R$ 1.943.200,00 R$ 1.453.304,13 R$ 1.421.363,98 R$ 1.421.363,98

3. Diárias R$ 1.578.754,40 R$ - R$ 1.578.754,40 R$ 1.485.359,21 R$ 1.485.359,21 R$ 1.485.359,21

4. Capital R$ 60.000,00 R$ - R$ 60.000,00 R$ - R$ -  

5. OPAS TC 68 R$ 2.574.100,00 R$ - R$ 2.574.100,00 R$ - R$ - R$ -

6. Publicações R$ 500.000,00 R$ - R$ 500.000,00 R$ 338.779,47 R$ 314.278,33 R$ 314.278,33

Total R$ 10.000.000,00 R$ - R$ 10.000.000,00 R$ 4.751.679,77

R$ 4.434.231,52

R$ 4.434.231,52

Observação 1: A diferença entre a dotação atualizada e o valor empenhado é de R$ 5.565.768,48

Nível de Empenho D/C

Nível de Liquidação E/C

Nível de Pagamento F/C

47,52% 44.34% 44.34%

Conforme memorando 030 de 14/01/2013 do FNS o valor de empenho solicitado pelo CNS conforme memorando 739/CNS de 20/11/2012 não foi efetuado no exercício 2012 em face de limite financeiro , agora devemos executar com recursos de 2013 aguardando aprovação do orçamento da união pelo congresso.

Coef. de Liquidação E/D

Coef. de Pagamento F/D

93,32% 93,32%

Tabela 1.1 - Eventos Tabela 1.1 - Eventos

Nome do favorecido Publicações Valor Valor Valor

 Empenhado  Liquidado Pago

F.J. PRODUCOES LTDA

SEMINARIO NACIONAL DA COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DA MULHER E SEM. NAC. DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E

FINANCIAMENTO

R$ 486.732,00

R$ 486.732,00

-

R$486.732,00 -

F.J. PRODUCOES LTDA"XVIII PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE"

R$ 620.305,50

R$ 589.979,20

R$ 589.979,20

F.J. PRODUCOES LTDA

OFICINAS REGIONAIS COMPARTILHADAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE P/CONTROLE NO SUS

R$ 169.627,80

R$ 97.660,44

-

R$ 97.660,44

-

F.J. PRODUCOES LTDA

1º SEMINARIO NACIONAL PERMANENTE DE ARTICULAÇÃO ENTRE O MP E O CONTROLE SOCIAL.

R$ 38.858,36

R$ 38.858,36 -

R$38.858,36 -

  Total R$ 1.315.523,66

R$ 1.213.230,00

R$ 1.213.230,00

Especificação Dotação Inicial Remanejamento Dotação Atualizada Empenhado Liquidado Pago

(A) (B) (C) = (A) + (B) (D) (E) (F)

1. Eventos R$ 3.343.945,60 R$ - R$ 3.343.945,60

R$ 1.315.523,66

R$ 1.213.230,00

R$ 1.213.230,00

Observação 1: A diferença entre a dotação atualizada e o valor empenhado é de R$ . 2.028.421,94

Nível de Empenho D/C

Nível de Liquidação

E/C

Nível de Pagamento

F/C

44,09% 36,28% 36,28%

Coef. de Liquidação

E/D

Coef. de Pagamento

F/D

82,30% 82,30%

Tabela 1.2 - Passagens Tabela 1.2 - Passagens

Nome Favorecido Passagens Valor Valor Valor

 Empenhado  Liquidado Pago

GH TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA

ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS - C N S R$ 1.453.304,00 R$ 1..421.363,98 R$ 1.421.363,98

      Total   R$ 1.453.304,13 R$ 1.421.363,98 R$ 1.421.363,98

Especificação

Dotação Inicial Remanejamento Dotação Atualizada Empenhado Liquidado Pago

(A) (B) (C) = (A) + (B) (D) (E) (F)

2. Passagens R$ 1.943.200,00 R$ - R$ 1.943.200,00 R$ 1.453.304,13 R$ 1.421.363,98 R$ 1.421.363,98

Observação 1: A diferença entre a dotação atualizada e o valor empenhado é de R$ 489.895,87

Nível de Empenho D/C

Nível de Liquidação E/C

Nível de Pagamento F/C

74,79% 73,15% 73,15%

Coef. de Liquidação E/D

Coef. de Pagamento F/D

97,80% 97,80%

Tabela 1.3 - DiáriasTabela 1.3 - Diárias

Nome Favorecido Diárias Valor Valor Valor

 Empenhado  Liquidado Pago

SECRETARIA DE GESTAO

PARTICIPATIVA/ TESOURO

RECURSO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES.

R$ 165.210,98 R$ 165.210,98 R$ 165.210,98

SECRETARIA DE GESTAO

PARTICIPATIVA/ TESOURO

RECURSO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS DO CNS. R$ 1.320.148,23 R$ 1.320.148,23 R$ 1.320.148,23

      Total R$ 1.485.359,21 R$ 1.485.359,21 R$ 1.485.21

Especificação Dotação Inicial Remanejamento Dotação Atualizada Empenhado Liquidado Pago

(A) (B) (C) = (A) + (B) (D) (E) (F)

3. Diárias R$ 1.578.754,40 R$ - R$ 1.578.754,40 R$ 1.485.359,21 R$ 1.485.359.21 R$ 1.485.359,21

Observação 1: A diferença entre a dotação atualizada e o valor empenhado é de R$ 93.359,19

Nível de Empenho D/C

Nível de Liquidação E/C

Nível de Pagamento F/C

94,08% 94,08% 94,08%

Coef. de Liquidação E/D

Coef. de Pagamento F/D

100% 100%

Tabela 1.6 - Publicações Tabela 1.6 - Publicações

Nome do favorecido Publicações Valor Valor Valor

 Empenhado  Liquidado Pago

POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS

E VARIED

AQUISIÇÃO DE FITA K7 - GRAVAÇÃO DO PLENO, SERVIÇO APOIO ADM, EXPEDIENTE E MAT. DE VISUALIZAÇÃO

R$ 13.525,35 R$ 1.585,33 R$ 1.585,33

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

IMPRESSÃO DE CARTILHA E DO CARTAZ SOBRE O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS DE SAUDE

R$ 40.179,14 R$27.618,00 R$ 27.618,00

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

PUBLICAÇÃO DE 30000 EXEMPLARES DO RELATORIO FINAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE/CNS

R$ 285.075,00 R$

285.075,00 R$

285.075,00

  Total R$ 338.779,47 R$ 314.278,33 R$ 314.278,33

Especificação Dotação Inicial Remanejamento

Dotação Atualizada

Empenhado Liquidado Pago

(A) (B) (C) = (A) + (B) (D) (E) (F)

6. Publicações R$ 500.000,00 R$ - R$ 500.000,00 R$ 338.779,47 R$ 314.278,33 R$ 314.278,33

Observação 1: A diferença entre a dotação atualizada e o valor empenhado é de R$ . 161.220.53Nível de Empenho

D/C Nível de

Liquidação E/C Nível de

Pagamento F/C

67.76% 62.86% 62.86%

Coef. de Liquidação E/D

Coef. de Pagamento F/D

92,77% 92,77%