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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS/SP
Secretaria Municipal de Saúde
1
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
1º QUADRIMESTRE DE 2015 Janeiro a Abril de 2015
= Fundo Municipal de Saúde = Departamento de Gerenciamento de Recursos Financeiros
Prestação De Contas do 1º Quadrimestre/2015
2
Cumprindo com a
obrigatoriedade constitucional e
com base no Artigo 12 da Lei
Federal nº 8.689/93 e no Artigo
31 da LC 141/2012 é que a
Secretaria Municipal de Saúde,
através do Fundo Municipal de
Saúde - FMS, periodicamente
apresenta os relatórios que
comprovam a aplicação dos
recursos em saúde. Os dados
apresentados foram extraídos em
parte dos balancetes financeiros
da PMC e em parte dos valores
financeiros de caixa.
Emenda Constitucional – nº 029/2000
Percentual de Aplicação – mínimo legal: 15% (EC29), 17% (L.O.M.)
Despesa Total em Saúde Detalhada
Evolução das Despesas com Saúde de 2000 a 2015
Prestação De Contas do 1º Quadrimestre/2015
Demonstração da Fórmula do Cálculo:
Emenda Constitucional 029/2000 – artigo 7º Lei Complem. 141 de 13/01/2012
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Metodologia de cálculo do percentual de recursos próprios
aplicados em saúde adotada pelo SIOPS (Sistema de Informação de
Orçamentos Públicos em Saúde), baseada na EC-029/2000 e na Lei
Complementar n.º141 de 13/01/2012
DESPESAS DO MUNICÍPIO EM SAÚDE (ADM. DIRETA = PMC + ADM. INDIRETA = HMMG) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
LEGAIS AO MUNICÍPIO
= % utilizado
.
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Total Arrecadado 1º Quadrimestre/15 acumulado (base de
cálculo EC-29): 1.106.972.686,88
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Prestação De Contas do 1º Quadrimestre/2015
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS
RECEITAS R$ 1,00
IMPOSTOS E MULTAS (I)
IPTU 242.898.172,17
IR 51.933.991,56
ITBI 33.009.489,27
ISSQN 235.131.965,21
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS 3.996.136,38
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 17.272.634,53
DÍVIDA ATIVA 20.473.365,31
TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)
COTA-PARTE FPM 20.845.914,38
COTA-PARTE ITR 109.820,09
ICMS DESONERAÇÃO 1.365.482,99
TRANFERÊNCIAS DO ESTADO (III)
COTA-PARTE ICMS 272.843.847,78
COTA-PARTE IPVA 204.792.316,97
COTA-PARTE IPI – EXPORTAÇÃO 2.299.550,24
TOTAL (I+II+III) 1.106.972.686,88
6
RECEITAS SUS / Convênios
R$1,00
DA UNIÃO, POR BLOCOS 113.989.994,12
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 17.699.229,60
PAB / Fixo 8.422.830,00
PAB / Variável (ACS,PSF,Bucal,etc) 9.276.399,60
BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEX. 91.069.967,27
Teto da Média e Alta Complexidade 87.130.573,17
SAMU, FAECs, CEO, etc 3.939.394,10
BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.841.294,47
Vig. Epidemiológica + AIDS 358.077,61
Vig. Sanitária 2.483.216,86
BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.028.717,77
GESTÃO DO SUS 15.000,00
INVESTIMENTOS 335.785,01
Prestação De Contas do Regime de Caixa/FMS ANO-2015
7
RECEITAS SUS E R.A.F.'s (IMAGEM 2/2)
DA UNIÃO, NÃO POR BLOCOS
FARMÁCIA POPULAR 37.500,00
DO ESTADO, Programa Dose Certa/Glicemia/ Convenio
Leitos Estado. 6.500.926,99
Total – Outras Receitas 1.237.637,13
Taxas e Multas VISA 376.706,66
Remuneração de Deps. Bancários 860.930,47
TOTAL : 121.766.058,24
Prestação De Contas do 1º Quadrimestre/2015
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º QUADRIMESTRE 2015 DESPESAS CORRENTES (CUSTEIO) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Pessoal e Encargos Sociais 167.137.974,83 50,59%
Material de Consumo 15.255.741,21 4,62%
Prestadores Conveniados
(serviços hosp.) 111.192.742,06 33,65%
Outros
Serviços 36.151.914,81 10,94%
Indenizações e Restituições 173.015,34 0,05%
SUB -
TOTAL 329.911.388,25
DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Equipamentos e Materiais
Permanentes 58.943,14 0,02%
Indenizações e Restituições 432.929,25 0,13%
TOTAL LIQUIDO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA 330.403.260,64
Hospital Municipal Dr. Mario Gatti - Adm
Indireta 10.837.287,61
DESPESAS TOTAIS (DIRETA +
INDIRETA) 341.240.548,25
9
Prestação De Contas do 1º Quadrimestre/2015
50,59
4,62
33,65
10,94
0,18 0,02
PERCENTUAL DE DESPESA POR FONTE
Despesas Pessoal
Material Consumo
Prestadores Conveniados
Outros Serviços
Indenizações e Restituiçoes
Equip.Mater.Permanente
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DADOS COMPARATIVOS
PRINCIPAIS DESPESAS EM RELAÇÃO 1º QUADRIMESTRE
2014 / 1º QUADRIMESTRE 2015
2014 2015
PESSOAL E
ENCARGOS 155.712.916,42 167.137.974,83 7,34%
MAT. CONSUMO 12.185.732,93 15.255.741,21 25,19%
PRESTADORES 103.774.331,14 111.192.742,06 7,15%
Outros SERV.
28.928.601.25
36.151.914,81
24,97%
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Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2015
Despesas por fonte de recursos para apuração do percentual de recursos
gastos pelo município
Administração Direta
Recursos Próprios Federal Estado Próprio Saúde TOTAL
Pessoal SMS
104.187.850,15
Pessoal HMMG 42.268.007,01
Repasse Camprev 18.790.702,08
Encargos Sociais 1.891.415,59 167.137.974,83
Material de Consumo 7.212.138,35 6.767.996,79 1.273.596,07 2.010,00 15.255.741,21
Prestadores Conveniados 19.929.471,60 82.644.745,46 8.618.525,00 111.192.742,06
Outros Serviços 33.926.090,24 1.890.762,03 296.232,20 38.830,34 36.151.914,81
Indenizações e Restituições 159.100,59 446.844,00 605.944,59
Equip. e Materiais permanente 44.580,00 14.363,14 58.943,14
TOTAL ADM DIRETA 228.409.355,61 91.764.711,42 10.188.353,27 40.840,34 330.403.260,64
Adminstração Indireta HMMG 156.566,35 10.680.718,86 2,40 10.837.287,61
TOTAL GERAL 228.565.921,96 102.445.430,28 10.188.353,27 40.842,74 341.240.548,25
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Prestação De Conta do 1º Quadrimestre/2015
66,98%
30,02%
2,99%
0,01%
DESPESAS POR FONTE DE RECURSO Recursos Estadual / Próprio saúde
Recursos Proprios
Recursos Federal SUS
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Prestação De Contas do 1º Quadrimestre/2015 VALORES PAGOS AOS PRESTADORES – SUS
Instituições Rec. Federal Rec. Próprio Rec. Estadual Total
Assoc. Pais Amigos de Surdos de
Campinas – APASCAMP 151.316,88 151.316,88
Assoc. Pais Amigos dos Exep. de
Campinas – APAE 888.334,32 888.334,32
Fundação Dr.João Penido Burner 495.965,79 495.965,79
Fundação Síndrome de Down 287.442,08 287.442,08
Maternidade de Campinas 8.380.126,20 960.000,00 9.340.126,20
Real Sociedade Portuguesa de
Beneficência 2.199.430,68 327.600,00 555.360,00 3.082.390,68
Irmandade Misericórdia Campinas 650.365,00 182.210,00 463.165,00 1.295.740,00
Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira
.MENTAL 13.491.659,80 6.508.340,20 20.000.000,00
Sociedade Camp.Educação e Instrução –
PUCC 31.412.417,03 3.326.458,00 34.738.875,03
SPDM - Assoc.Paulista para o Desenv. da
Medicina 23.975.795,68 7.867.613,40 7.600.000,00 39.443.409,08
Hospital Casa de Saúde de Campinas 648.000,00 644.892,00 1.292.892,00
Grupo Vida 67.000,00 109.250,00 176.250,00
TOTAL PRESTADORES 82.647.853,46 19.926.363,60 8.618.525,00 111.192.742,06
Hospital Municipal Dr.Mario Gatti 10.680.718,86 156.568,75 10.837.287,61
TOTAL GERAL 93.328.572,32 20.082.932,35 8.618.525,00 122.030.029,67
Emenda Constitucional 029/2000
14
Despesas LIQUIDADAS do Município em Saúde:
Administração Direta + Administração Indireta x 100
(SMS + Hospital Municipal Dr. Mário Gatti)
Receitas de Impostos e Transferências
Constitucionais Legais
Prestação De Contas do 1º Quadrimestre/2015
228.565.921,96
20,65%
1.106.972.686,88
EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS TRIMESTRAIS - EC 29/2000
EXERCICIO 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.
2008 17,55% 23,06% 25,90% 26,41%
2009 23,21% 28,15% 30,25% 27,23%
2010 18,33% 22,92% 24,46% 23,56%
2011 20,33% 24,33% 26,11% 25,20%
EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS QUADRIMESTRAIS - EC 29/2000 APÓS LC 141/2012
EXERCICIO 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
2012 20,28% 31,11% 27,06%
2013 21,72% 24,64% 25,83%
2014 20,61% 25,08% 26,02%
2015 20,65% - -
15
Prestação De Contas do 1º Quadrimestre/2015
EC-29/2000: Evolução do Percentual Aplicado em Saúde com Recursos Municipais Coluna Azul EC29 LC 141 Mínimo Exigido Coluna Vermelha Lei orgânica- Coluna Verde Efetivamente
aplicado:
Prestação De Contas do 1º Quadrimestre/2015
16
2000 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1º
QUADR.2015
EC 29/2000 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
LEI ORGANICA MUNICIPIO 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
APLICADO NO MUNICIPIO 20,34 21,49 21,17 22,91 22,81 22,78 26,41 27,23 23,56 25,20 27,06 25,83 26,02 20,65
7
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
20,34
21,49 21,17
22,91 22,81 22,78
26,41 27,23
23,56
25,20
27,06
25,83 26,02
20,65
EC 29/2000
LEI ORGANICA MUNICIPIO
APLICADO NO MUNICIPIO
17
Evolução dos Orçamentos
Municipais em Saúde (R$ Milhões)
Valores Liquidados por Exercício em Milhões de Reais da Administração Direta
188 215 241 259 295
342 384
468 543
629 647
766 826
978
1.073 1.115
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inicial
Evolução Orçamentos Municipais Saúde
Prestação De Contas do 1º Quadrimestre/2015
FMS – Fundo Municipal de Saúde:
Av. Anchieta, 200 – 11º andar – F: 2116-0564
Portal da Secretaria Municipal de Saúde:
www.campinas.sp.gov.br/saude
Fundo Nacional de Saúde:
www.fns.saude.gov.br – F: 0800-644-8001
Portal da Saúde – Governo Federal:
www.saude.gov.br Fone: 0800-61-1997
SIOPS-Sistema de Inf.Orçam.Publ.Saúde
http://siops.datasus.gov.br
Prestação De Contas do 1º Quadrimestre/2015
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