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PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/15
INDICE
• RELATÓRIO DE ATIVIDADES
• ATENDIMENTO P.A. – ADULTO & PEDIATRIA
INTERNAÇÕES
• PRESTAÇÃO DE CONTAS
• FINANCEIRO RECEBIMENTOS
DESPESAS
• ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Objeto: O Decreto 169, de 05 de agosto de 2014, (DOC I) tem como finalidade a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo para verificação da estrutura física, equipamentos e financeira da instituição para recuperação dos leitos hospitalares para atendimento da população de Vinhedo. O Decreto prevê a nomeação do Gestor Geral que responderá para a Secretaria Municipal da Saúde e terá sob sua responsabilidade uma comissão executiva composta por um Gestor Administrativo, um Gestor Financeiro e um Gestor Clinico. Em 14 de agosto de 2014 pelo Decreto 184, (Doc. II) o servidor Celso Beltramini foi nomeado Gestor Geral. As reuniões do comitê de Gestão da Santa Casa tem ocorrido mensalmente. O Dr. Adriano Eurico Chitacumula, Gestor Clinico, estruturou a equipe de trabalho para atendimento do PA Pediátrico. O plantão será de 12 horas. Estrutura Física – Em 19 de fevereiro de 2015 foram abertos os envelopes referentes a tomada de preços para reforma da UTI e Centro Cirúrgico. A Construtora Giestas & Castanho foi a vencedora. Previsão de início das obras para Março/15.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
CEBAS – Referente à renovação do CEBAS do ano 2009, foi solicitado entrega de documentos como balanço patrimonial auditado do ano de 2009, comprovação de atendimento SUS igual ou superior a 60% através de carta do gestor da saúde municipal. Plano Diretor – Foi apresentado no dia 30/01/2015 o plano diretor da Santa Casa para o Conselho Municipal da Saúde. PRO SUS – Toda documentação referente ao PROSUS foi protocolado e entregue junto aos órgãos gestores. Também foi protocolado o pedido de moratória junto a Receita Federal, sendo próximo passo aguardar análise e deferimento. Todos os comprovantes de pagamentos e recebimentos realizados a partir de 05 de agosto encontram se arquivados no departamento financeiro da Santa Casa de Vinhedo. Vinhedo 10 de Março de 2015
ATENDIMENTO – P.A.
• AUMENTO DE 9,62% NA MÉDIA DE ATENDIMENTOS DIÁRIOS DE FEVEREIRO/15 COMPARADO A JANEIRO/15.
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ago/14
set/14
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dez/14
jan/15
fev/15
ATENDIMENTO – P.A.
• MÉDIA DE 92,89 ATENDIMENTOS ADULTOS NO PERÍODO DIURNO.
• MÉDIA DE 16,17 ATENDIMENTOS ADULTOS NO PERÍODO NOTURNO.
• MÉDIA DE 13,71 ATENDIMENTOS PEDIÁTRICOS.
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DIURNO
NOTURNO
PEDIATRIA
INTERNAÇÕES – SUS & CONVENIOS
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CONV
SUS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEVEREIRO/15 CLASSIFICAÇÃO CREDITO DEBITO SALDO DATA
SALDO INICIAL - FEVEREIRO/15 5,03R$ 5,03R$ 01/01/2015
TRANSFERENCIA 14.869,55R$ 14.874,58R$ 03/02/2015
Nefesh recrutamento e seleção - 01/15 5.608,20R$ 9.266,38R$ 03/02/2015
TRANSFERENCIA 30.000,00R$ 39.266,38R$ 04/02/2015
Audit Home - parc. 1ª 9.385,00R$ 29.881,38R$ 04/02/2015
Cesta Básica 5.475,00R$ 24.406,38R$ 04/02/2015
Wareline 5.069,56R$ 19.336,82R$ 04/02/2015
Consultoria Administrativa 9.800,00R$ 9.536,82R$ 04/02/2015
Tarifas 28,00R$ 9.508,82R$ 04/02/2015
TRANSFERENCIA 144.235,51R$ 153.744,33R$ 06/02/2015
VT - VB TRANSPORTES 231,84R$ 153.512,49R$ 06/02/2015
VT - Rápido Luxo Campinas 2.743,20R$ 150.769,29R$ 06/02/2015
SinSaude 818,93R$ 149.950,36R$ 06/02/2015
Folha de Pagamento 125.516,31R$ 24.434,05R$ 06/02/2015
Prestação de serviço faturamento - 12/14 e 01/15 2.400,00R$ 22.034,05R$ 06/02/2015
FGTS 12.525,23R$ 9.508,82R$ 06/02/2015
Tarifas 42,00R$ 9.466,82R$ 06/02/2015
TRANSFERENCIA 34.820,18R$ 44.287,00R$ 10/02/2015
Wareline 9.960,59R$ 34.326,41R$ 10/02/2015
Simpro 514,76R$ 33.811,65R$ 10/02/2015
Consultoria Juridica 23.800,00R$ 10.011,65R$ 10/02/2015
Biometria 544,83R$ 9.466,82R$ 10/02/2015
Tarifas 42,00R$ 9.424,82R$ 10/02/2015
TRANSFERENCIA 26.269,03R$ 35.693,85R$ 11/02/2015
Rescisão de contrato de trabalho 4.640,17R$ 31.053,68R$ 11/02/2015
Rescisão pagamento salários atrasados 3.996,17R$ 27.057,51R$ 11/02/2015
Pagamento Médico Janeiro/15 5.631,00R$ 21.426,51R$ 11/02/2015
Nefesh recrutamento e seleção - 02/15 3.119,14R$ 18.307,37R$ 11/02/2015
Tarifas 42,00R$ 18.265,37R$ 11/02/2015
TRANSFERENCIA 16.626,80R$ 34.892,17R$ 19/02/2015
Rescisão Multa FGTS 4.770,18R$ 30.121,99R$ 19/02/2015
Rescisão FGTS atrasados 5.928,31R$ 24.193,68R$ 19/02/2015
TRANSFERENCIA 26.000,00R$ 50.193,68R$ 20/02/2015
Agravi 4.000,00R$ 46.193,68R$ 20/02/2015
IR 3.494,17R$ 42.699,51R$ 20/02/2015
GPS 15.673,06R$ 27.026,45R$ 20/02/2015
KZ Análises Químicas 490,00R$ 26.536,45R$ 20/02/2015
Sindicato dos Estab de Saúde 1.228,00R$ 25.308,45R$ 20/02/2015
TRANSFERENCIA 34.000,00R$ 59.308,45R$ 25/02/2015
Férias - Março/15 11.874,04R$ 47.434,41R$ 25/02/2015
CPFL 13.002,52R$ 34.431,89R$ 25/02/2015
Audit Home - parc. 2ª 7.508,00R$ 26.923,89R$ 25/02/2015
PIS 1.589,99R$ 25.333,90R$ 25/02/2015
Despesas de pequena monta 980,94R$ 24.352,96R$ 25/02/2015
SALDO FINAL - FEVEREIRO/15 326.826,10R$ 302.473,14R$ 24.352,96R$ 28/02/2015
Rendimentos Financeiros - FEVEREIRO/15 83,49R$ 28/02/2015
SALDO TOTAL - FEVEREIRO/15 24.436,45R$ 28/02/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEVEREIRO/15
MÊS REPASSE CAM. - PREF. DESPESAS SANTA CASA
01/08/2014
04/09/2014 300.000,00R$
09/09/2014
30/09/2014 236.519,66R$
06/10/2014
10/10/2014 1.000.000,00R$
31/10/2014 221.407,57R$
03/11/2014 300.000,00R$
12/11/2014
18/11/2014 400.000,00R$
28/11/2014 245.289,53R$
05/12/2014 100.000,00R$ 79.691,63R$
09/12/2014 34.634,25R$ 34.634,25R$
10/12/2014 87.027,60R$ 101.875,37R$
19/12/2014 40.669,58R$ 37.331,74R$
22/12/2014 92.625,22R$ 92.625,42R$
01/01/2015 45.043,35R$
06/01/2015 192.019,70R$
30/01/2015 135.657,62R$
28/02/2015 302.473,14R$ SALDO DISPONIVEL
TOTAL 2.400.000,00R$ 1.679.525,63R$ 720.474,37R$
NOTA:
1) Conta util izada para pagamentos da Santa Casa de Vinhedo é pertencente à Prefeitura.
PRESTAÇÃO DE CONTAS CÂMARA - PREFEITURA - SANTA CASA
FINANCEIRO
• No mês de Fevereiro/15 foram quitados a metade do mês de Junho/14 de salário e férias, bem como o salário e férias do mês de Julho/14. Desta forma, a administração da Santa Casa cumpre seu primeiro objetivo de liquidar com os salários e férias atrasados. O 13° salário do ano de 2013 continua em juízo, aguardando sentença para definição de prazos e formas de pagamento.
• Encerrado balanço patrimonial, demonstrativo de resultado, balancetes e auditoria do ano de 2013. Será agendada apresentação.
• Iniciam-se os trabalhos para elaboração de balanço, demonstrativo de resultado, balancetes e auditoria do ano de 2014.
FINANCEIRO – RECEBIMENTOS
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28%
1%
SALDO ANTERIOR
CONVENIOS
ZONA AZUL
FESTA DA UVA
CAIXA INTERNO
CRÉDITO %
SALDO ANTERIOR 4.073,14 2,09%
CONVENIOS 111.213,39 57,06%
ZONA AZUL 23.700,00 12,16%
FESTA DA UVA 53.469,55 27,43%
CAIXA INTERNO 2.447,03 1,26%
TOTAL 194.903,11
RECEBIMENTOS
FINANCEIRO – DESPESAS 20%
69%
6%3% 1% 1%
FORNECEDORES PGTO FUNC. JUNHO E JULHO/14 ACORDOS JUDICIAIS
RDV AUDITORIA DESPESAS DE PEQ MONTA BLOQUEIO PGTO JUDICIAL
DÉBITO %
FORNECEDORES 35.880,22 20,58%
PGTO FUNC. JUNHO E JULHO/14 120.904,45 69,34%
ACORDOS JUDICIAIS 9.725,00 5,58%
RDV AUDITORIA 4.570,00 2,62%
DESPESAS DE PEQ MONTA 2.231,93 1,28%
BLOQUEIO PGTO JUDICIAL 1.063,30 0,61%
TOTAL 174.374,90
DESPESAS
CRÉDITO DÉBITO FINAL
SALDO FINAL 194.903,11 174.374,90 20.528,21
ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA
Tarefa
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
Contratação do Gestor Financeiro X
Contratação do Gestor Clinico X X
Desligamento Administrador X X
Desligamento Gestor Juridico X X
Contratação de Assessoria Juridica - Processos X X
Contratação Assessoria Projeto Santa Casa X X
Contratação de Auditoria contabil X X
Termino 1ª fase de auditoria contabil 2013/2014 X
Orçamentos para reforma X
Inicio das Reformas
Apresentação do Plano Diretor X
Contratado estagiario efetivação prevista para janeiro
Cronograma Pré abertura Santa Casa de Vinhedo
mar/15set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15