presupuesto 2012
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AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA Valle de Mena (BURGOS) PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2012
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PAR A EL EJERCICIO 2012
En virtud de lo dispuesto en los artículos 168.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, EL ALCALDE suscribe la presente Memoria, en la que se hace una sucinta exposición del contenido del Presupuesto General para el ejercicio 2012 y de las principales modificaciones respecto al anterior del AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA.
El Estado de Gastos de este Presupuesto contiene créditos suficientes para la atención adecuada de las obligaciones de la Entidad en el ejercicio actual.
Las Previsiones de Ingresos se basan en la estimación real y objetiva de los recursos obtenibles por la Entidad.
A continuación se muestra el resumen de las principales modificaciones en materia de consignación presupuestaria entre el ejercicio actual y el anterior:
Estado de Gastos
Capítulo Descripción 2012 2011 %
1 GASTOS DE PERSONAL 1.293.188,85 1.586.665,28 -18,50%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.470.564,70 1.550.735,32 -5,17%
3 GASTOS FINANCIEROS 40.382,51 31.402,59 28,60%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160.000,18 119.527,55 33,86%
6 INVERSIONES REALES 694.536,86 1.058.324,54 -34,37%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000,00 18.000,00 0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS 192.410,75 150.675,82 27,70%
Total Gastos 3.869.083,85 4.515.331,10
Estado de Ingresos
Capítulo Descripción 2012 2011 %
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.635.664,51 1.453.731,98 12,51%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 206.718,53 283.908,06 -27,19%
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 948.753,69 896.187,56 5,87%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 803.602,20 1.149.456,18 -30,09%
5 INGRESOS PATRIMONIALES 27.350,00 109.511,28 -75,03%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 36.000,00 126.704,99 -71,59%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 210.994,92 495.831,05 -57,45%
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00%
Total Ingresos 3.869.083,85 4.515.331,10
En Valle de Mena, a 9 de diciembre de 2011.
EL ALCALDE
ARMANDO ROBREDO CERRO
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA
INFORME DE INTERVENCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PAR A EL EJERCICIO 2012
JOSE IGNACIO HORNILLOS LUIS, SECRETARIO-INTERVENTOR de Fondos del AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA, habiendo examinado el Proyecto de Presupuesto formado para el ejercicio económico de 2012, así como los presupuestos de todos sus Organismos Autónomos dependientes, y de acuerdo con lo establecido en el art. 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que prueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como en el art. 18.1 del RD 500/90, de 20 de abril, que completa la mentada Ley en su aspecto presupuestario, tiene a bien emitir el siguiente informe basándose en los siguientes:
ANTECEDENTES:
Primero: El proyecto del Presupuesto General para el ejercicio 2012, formado por la Presidencia del AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA ha sido elaborado siguiendo las observaciones y prescripciones legales vigentes.
Segundo: El Estado de Gastos del Presupuesto asciende a la cantidad de 3.869.083,85 euros y el Estado de Ingresos del Presupuesto a 3.869.083,85 euros.
El Presupuesto resumido por Capítulos es el siguiente:
Estado de Gastos
Capítulo Descripción Importe Consolidado
1 GASTOS DE PERSONAL 1.293.188,85
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.470.564,70
3 GASTOS FINANCIEROS 40.382,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160.000,18
6 INVERSIONES REALES 694.536,86
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 192.410,75
Total Presupuesto 3.869.083,85
Estado de Ingresos
Capítulo Descripción Importe Consolidado
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.635.664,51
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 206.718,53
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 948.753,69
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 803.602,20
5 INGRESOS PATRIMONIALES 27.350,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 36.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 210.994,92
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00
Total Presupuesto 3.869.083,85
Tercero: El expediente de aprobación del Proyecto de Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2012 se adecua a la legislación vigente. Según lo dispuesto en los artículos 166.1 y 168.1 del TRLRHL se unen al Presupuesto General los anexos y documentación complementaria siguientes:
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- Memoria explicativa
- Estado de gastos y estado de ingresos
- Bases de ejecución del Presupuesto
- Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la corriente
- Anexo de personal
INFORMO:
Primero: Conforme a lo dispuesto en los artículos del 163 al 171 del TRLRHL, artículos 22.2 e) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos del 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que completa en su aspecto presupuestario al Real Decreto 2/2004 y artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Segundo: Previo Dictamen de la Comisión Informativa, el Pleno de la Corporación es el órgano competente para aprobar el Presupuesto General, siendo el quórum necesario para la válida adopción del acuerdo de aprobación, el de mayoría simple, a tenor de lo dispuesto en los artículos 22.2 e) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Dicha aprobación debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2011, tal y como establece el artículo 169.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, así como el 20.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Tercero: En virtud de lo estipulado en el artículo 165 del TRLRHL, el Presupuesto General se aprobará atendiendo al cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. La citada norma, indica en su artículo 19 que las Entidades Locales, en el ámbito de sus competencias, ajustarán sus presupuestos al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestario.
De conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 de este Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, el Principio de Estabilidad Presupuestaria aplicado a esta Entidad, se define como la situación de equilibrio o superávit, computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95).
Si no se alcanzara el objetivo de estabilidad presupuestaria, y de acuerdo con el artículo 22.1 de la citada norma, se elaborará en el plazo de los tres meses siguientes a la aprobación o liquidación del Presupuesto en situación de desequilibrio, un plan económico – financiero para la corrección de dicha inestabilidad, el cual será sometido a la aprobación del Pleno de la Corporación.
Cuarto: Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2012 se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
El Presupuesto General deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia resumido por capítulos, entrando en vigor en el ejercicio 2012, una vez haya sido publicado en la forma prevista anteriormente.
Quinto: Se remitirá copia del mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, y dicha remisión se deberá realizar simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia del anuncio descrito anteriormente.
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Sexto: Una copia del Presupuesto deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.
Séptimo: Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establezcan las normas de dicha Jurisdicción.
El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.
La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del Presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación.
CONCLUSIÓN:
Visto el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2012, presentado por la Presidencia, comprobados los documentos que contiene este Proyecto, y considerando que existe equilibrio presupuestario, esta Intervención emite informe favorable, debiendo ajustarse en cuanto al procedimiento de aprobación a lo indicado en este Informe.
En Valle de Mena, a 9 de diciembre de 2011.
EL SECRETARIO-INTERVENTOR
JOSE IGNACIO HORNILLOS LUIS
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Resumen GENERAL POR CAPÍTULOSPresupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
%Importe
Estado de Ingresos
Capítulo Denominación
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I
IX
42,28 %5,34 %
24,52 %
20,77 %
0,71 %
93,62 %
0,00 %
0,93 %
5,45 %
0,00 %
3.869.083,85
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
A1) Operaciones Corrientes
A2) Operaciones de Capital
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
1.635.664,51 206.718,53
948.753,69
803.602,20
27.350,00
Total
Total
3.622.088,93
36.000,00
210.994,92
0,00
0,00
Total Ingresos
A) Operaciones No Financieras
B) Operaciones FinancierasTotal No Financieras
Total Financieras
246.994,92
3.869.083,85
0,00
6,38 %
100,00 %
0,00 %
Capítulo
Estado de Gastos
Denominación Importe %
33,42 %
4,14 %
1,04 %38,01 %
76,61 %
I
IIIII
IV
VII
IX
VIII
VI
3.869.083,85
17,95 %
0,47 %
0,00 %
4,97 %
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSGASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.293.188,85
1.470.564,70 40.382,51
160.000,18
2.964.136,24
INVERSIONES REALESTRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
694.536,86
18.000,00
0,00
192.410,75
Total
Total
Total Gastos
A1) Operaciones Corrientes
A2) Operaciones de Capital
GASTOS DE PERSONAL
Total No Financieras
Total Financieras
B) Operaciones Financieras
A) Operaciones No Financieras
3.676.673,10 95,03 %
18,42 % 712.536,86
192.410,75 4,97 %
PGICModelo Página 1 / 1
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
Resumen GENERAL POR PROGRAMA
Estado de Gastos
Denominación Importe %Por programa
0 DEUDA PÚBLICA 232.793,26 6,02 %
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1.097.356,45 28,36 %
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 133.051,51 3,44 %
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 1.096.786,18 28,35 %
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 784.025,27 20,26 %
9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 525.071,18 13,57 %
Total Gastos 3.869.083,85
PRGFModelo Página 1 / 1
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Resumen GENERAL POR CAPÍTULOS
Presupuesto InicialEjercicio:
Importe:
2012
euros
Capítulo
Estado de Gastos
Denominación Importe %
33,42 %
4,14 %
1,04 %38,01 %
76,61 %
I
IIIII
IV
VII
IX
VIII
VI
3.869.083,85
17,95 %
0,47 %
0,00 %
4,97 %
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSGASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.293.188,85
1.470.564,70 40.382,51
160.000,18
2.964.136,24
INVERSIONES REALESTRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
694.536,86
18.000,00
0,00
192.410,75
Total
Total
Total Gastos
A1) Operaciones Corrientes
A2) Operaciones de Capital
GASTOS DE PERSONAL
Total No Financieras
Total Financieras
B) Operaciones Financieras
A) Operaciones No Financieras
3.676.673,10 95,03 %
18,42 % 712.536,86
192.410,75 4,97 %
PRGCModelo Página 1 / 1
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICO-PROGRAMA POR CAPÍTULOS
Económica
SERVICIOS
PÚBLICOS
BÁSICOS
ACTUACIONES
DE
PROTECCIÓN
Y PROMOCIÓN
SOCIAL
PRODUCCIÓN
DE BIENES
PÚBLICOS DE
CARÁCTER
PREFERENTE
ACTUACIONES
DE CARÁCTER
ECONÓMICO
Área
de Gasto 1
Área
de Gasto 2
Área
de Gasto 3
Área
de Gasto 4
Área
de Gasto 9
Área
de Gasto 0Programa
ACTUACIONES
DE CARACTER
GENERAL
DEUDA
PÚBLICA
A) Operaciones No Financieras
A1) Operaciones Corrientes
I 211.415,36 307.187,65 82.544,86 415.949,40GASTOS DE PERSONAL 0,00 276.091,58
II 187.648,61 351.022,79 19.506,65 681.407,05GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
0,00 230.979,60
III 0,00 0,00 0,00 0,00GASTOS FINANCIEROS 40.382,51 0,00
IV 1.504,50 127.495,68 31.000,00 0,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00
A2) Operaciones de Capital
VI 383.456,80 311.080,06 0,00 0,00INVERSIONES REALES 0,00 0,00
VII 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 18.000,00
B) Operaciones Financieras
VIII 0,00 0,00 0,00 0,00ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00
IX 0,00 0,00 0,00 0,00PASIVOS FINANCIEROS 192.410,75 0,00
Total Gastos 1.097.356,45 133.051,51 1.096.786,18 784.025,27 232.793,26 525.071,18
PGEFCModelo Página 1 / 1
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
011 Deuda PúblicaPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
40.382,51Intereses011 31000
192.410,75Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público011 91300
232.793,26Total Area de Gasto 011
PGFModelo Página 1 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
132 Seguridad y Orden PúblicoPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
43.201,20Sueldos del Grupo C1. Policia Local132 12003
3.606,00Trienios. Policia Local132 12006
26.468,04Complemento de destino. Policia Local132 12100
23.163,96Complemento específico. Policia Local132 12101
20.000,00Otros complementos. Policia Local132 12103
3.606,00Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Policia Local132 12700
9.000,00Gratificaciones. Policia Local132 15100
39.500,00Seguridad Social. Policia Local132 16000
1.439,98Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Policia Local132 21300
720,00Mobiliario. Policia Local132 21500
360,01Ordinario no inventariable. Policia Local132 22000
107,98Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Policia Local132 22001
2.500,00Combustibles y carburantes. Policia Local132 22103
2.879,98Vestuario. Policia Local132 22104
501,50Servicios de Telecomunicaciones. Policia Local132 22200
1.200,00Primas de seguros. Policia Local132 22400
178.254,65Total Area de Gasto 132
PGFModelo Página 2 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
134 Protección civilPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
32.671,32Retribuciones básicas. Protección civil134 13000
721,20Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Protección civil134 13700
15.000,00Gratificaciones. Protección civil134 15100
12.720,24Seguridad Social. Protección civil134 16000
4.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Protección civil134 21300
3.000,00Combustibles y carburantes. Protección civil134 22103
501,50Vestuario. Protección civil134 22104
2.629,69Primas de seguros. Protección civil134 22400
40,00Seguridad134 22701
71.283,95Total Area de Gasto 134
PGFModelo Página 3 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
151 UrbanismoPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
16.000,00Sueldos del Grupo C2. Oficina de Urbanismo151 12004
4.790,76Seguridad Social. Oficina de Urbanismo151 16000
500,00Mobiliario. Oficina de Urbanismo151 21500
1.003,00Ordinario no inventariable. Oficina de Urbanismo151 22000
52.339,56Estudios y trabajos técnicos. Oficina de Urbanismo151 22706
74.633,32Total Area de Gasto 151
PGFModelo Página 4 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguasPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
51.464,36Retribuciones básicas. Servicio de Aguas161 13000
1.442,40Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Servicio de Aguas161 13700
5.000,00Gratificaciones. Servicio de Aguas161 15100
22.000,00Seguridad Social. Servicio de Aguas161 16000
10.192,29Cánon de vertidos. Servicio de Aguas161 20900
52.140,74Infraestructura y bienes naturales. Servicio de Aguas161 21000
7.482,32Edificios y otras construcciones. Servicio de Aguas161 21200
30.000,00Energía eléctrica. Servicio de Aguas161 22100
2.500,00Combustibles y carburantes. Servicio de Aguas161 22103
141,18Vestuario. Servicio de Aguas161 22104
2.000,00Primas de seguros. Servicio de Aguas161 22400
25,00Seguridad161 22701
5.000,00Estudios y trabajos técnicos. Servicio de Aguas161 22706
50.000,00Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio de Aguas161 22799
239.388,29Total Area de Gasto 161
PGFModelo Página 5 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
162 Recogida, eliminación, tratamiento de residuosPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
138.216,64Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio de recogida de basuras162 22799
138.216,64Total Area de Gasto 162
PGFModelo Página 6 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
163 Limpieza viariaPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
30.121,44Retribuciones básicas. Limpieza viaria163 13000
721,20Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Limpieza viaria163 13700
12.000,00Seguridad Social. Limpieza viaria163 16000
8.384,76Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza viaria163 21300
1.500,00Combustibles y carburantes. Limpieza viaria163 22103
141,18Vestuario. Limpieza viaria163 22104
3.389,68Primas de seguros. Limpieza viaria163 22400
56.258,26Total Area de Gasto 163
PGFModelo Página 7 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
165 Alumbrado públicoPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
175.000,00Energía eléctrica. Alumbrado público165 22100
75.000,00Mantenimiento alumbrado público165 22707
250.000,00Total Area de Gasto 165
PGFModelo Página 8 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
171 Parques y jardinesPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
31.751,28Laboral temporal. Parques y Jardines171 13100
11.000,00Seguridad Social. Parques y Jardines171 16000
10.224,16Mobiliario. Parques y Jardines171 21500
15.345,90Otros suministros. Parques y Jardines171 22199
4.000,00Otros gastos diversos. Parques y Jardines171 22699
72.321,34Total Area de Gasto 171
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AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
172 Protección y mejora del medio ambientePrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
3.000,00Publicidad y propaganda. Medio ambiente172 22602
3.000,00Recogida de ropa usada172 22707
6.000,00Total Area de Gasto 172
PGFModelo Página 10 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
179 Otras actuaciones relacionadas con el medio ambientePrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
5.000,00Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Medio ambiente179 22001
6.000,00Estudios y trabajos técnicos. Medio ambiente179 22706
11.000,00Total Area de Gasto 179
PGFModelo Página 11 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
231 Acción socialPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
2.002,15Primas de seguros. Acción Social231 22400
1.504,50Atenciones protocolarias y representativas. Acción Social231 22601
10.000,00Actividades culturales. Acción Social231 22609
6.000,00Otros discapacidad. Acción Social231 48001
6.000,00Ayudas individuales a mayores. Acción Social231 48002
6.000,00Enfermos Alzheimer. Acción Social231 48003
6.000,00Ayudas estado necesidad. Acción Social231 48004
7.000,00Subvenciones. Accion Social231 48009
44.506,65Total Area de Gasto 231
PGFModelo Página 12 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
241 Fomento del EmpleoPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
65.932,24Laboral temporal. Fomento del empleo241 13100
16.612,62Seguridad Social. Fomento del empleo241 16000
6.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje241 21300
88.544,86Total Area de Gasto 241
PGFModelo Página 13 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
313 Acciones públicas relativas a la saludPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
1.000,00Mobiliario. Sanidad313 21500
10.000,00Energía eléctrica. Sanidad313 22100
500,00Productos de limpieza y aseo. Sanidad313 22110
11.500,00Total Area de Gasto 313
PGFModelo Página 14 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
321 Educación preescolar y primariaPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
30.601,89Retribuciones básicas. Educación preescolar y primaria321 13000
31.653,18Laboral temporal. Educación preescolar y primaria321 13100
1.519,96Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Educación preescolar y primaria321 13700
21.393,84Seguridad Social. Educación preescolar y primaria321 16000
6.673,01Edificios y otras construcciones. Educación preescolar y primaria321 21200
3.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Educación preescolar y primaria321 21300
7.216,93Energía eléctrica. Educación preescolar y primaria321 22100
20.000,00Combustibles y carburantes. Educación preescolar y primaria321 22103
100,00Vestuario. Educación preescolar y primaria321 22104
1.871,98Seguridad. Educación preescolar y primaria321 22701
8.500,00Subvenciones. Educación preescolar y primaria321 48000
18.000,00Becas de Guarderia321 48001
36.000,00Plan gratuidad libros de texto321 48006
15.000,00Actividades extraescolares Educación321 48007
201.530,79Total Area de Gasto 321
PGFModelo Página 15 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
323 Promoción educativaPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
2.557,65Premios y becas. Promoción educativa323 48011
2.557,65Total Area de Gasto 323
PGFModelo Página 16 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
331 Administración General de la CulturaPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
253.629,39Cubiertas y urbanización anexa al Convento de Santa Ana331 63200
253.629,39Total Area de Gasto 331
PGFModelo Página 17 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
332 Bibliotecas y ArchivosPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
11.016,84Retribuciones básicas. Biblioteca municipal332 13000
721,20Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Biblioteca municipal332 13700
3.582,72Seguridad Social. Biblioteca municipal332 16000
1.700,00Servicios de Telecomunicaciones332 22200
45.450,67Mobiliario para nueva Biblioteca Municipal332 63500
62.471,43Total Area de Gasto 332
PGFModelo Página 18 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
334 Promoción culturalPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
37.098,56Laboral temporal. Promoción cultural334 13100
2.879,98Gratificaciones. Promoción cultural334 15100
12.808,75Seguridad Social. Promoción cultural334 16000
12.000,00Cánones. Promoción cultural334 20900
6.000,00Edificios y otras construcciones. Promoción cultural334 21200
1.417,27Ordinario no inventariable. Promoción cultural334 22000
5.000,00Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción cultural334 22001
2.000,00Energía eléctrica. Promoción cultural334 22100
3.500,00Combustibles y carburantes. Promoción cultural334 22103
1.500,00Servicios de Telecomunicaciones. Promoción cultural334 22200
951,79Transportes. Promoción cultural334 22300
2.661,98Primas de seguros. Promoción cultural334 22400
5.000,00Publicidad y propaganda. Promoción cultural334 22602
10.000,00Reuniones, conferencias y cursos. Promoción cultural334 22606
10.000,00Actividades culturales. Promoción cultural334 22609
45.000,00Festival Internacional de Folclore. Promoción cultural334 22610
24.072,00Becas Escuela de Música. Promoción cultural334 48000
7.000,00Subvenciones. Promoción cultural334 48008
188.890,33Total Area de Gasto 334
PGFModelo Página 19 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
335 Artes escénicasPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
30.000,00Laboral temporal. Cine Amania335 13100
8.986,32Seguridad Social. Cine Amania335 16000
1.000,00Energía eléctrica335 22100
2.100,00Combustibles y carburantes335 22103
1.900,00Transportes335 22300
28.000,00Proyección de películas335 22608
8.000,00Representaciones de teatro335 22609
115,00Seguridad335 22701
80.101,32Total Area de Gasto 335
PGFModelo Página 20 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
337 Ocio y tiempo librePrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
32.243,28Laboral temporal. Telecentro y PDJ337 13100
14.154,56Seguridad Social. Telecentro y PDJ337 16000
11.000,00Arrendamiento. Local PDJ337 20200
1.000,00Mobiliario. Telecentro y PDJ337 21500
3.000,00Ordinario no inventariable. Telecentro y PDJ337 22000
597,47Material informático no inventariable. Telecentro y PDJ337 22002
3.500,00Servicios de Telecomunicaciones337 22200
10.000,00Plan de dinamización juvenil337 22706
7.366,03Otras subvenciones.337 48010
82.861,34Total Area de Gasto 337
PGFModelo Página 21 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
338 Fiestas populares y festejosPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
65.000,00Festejos populares338 22609
65.000,00Total Area de Gasto 338
PGFModelo Página 22 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
341 Promoción y fomento del deportePrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
20.788,60Retribuciones básicas. Promoción y fomento del deporte341 13000
28.243,71Laboral temporal. Promoción y fomento del deporte341 13100
723,36Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Promoción y fomento del deporte341 13700
1.700,00Gratificaciones341 15100
17.070,90Seguridad Social. Promoción y fomento del deporte341 16000
3.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Promoción y fomento del deporte341 21300
10.000,00Energía eléctrica. Promoción y fomento del deporte341 22100
5.000,00Combustibles y carburantes. Promoción y fomento del deporte341 22103
141,17Vestuario. Promoción y fomento del deporte341 22104
8.500,00Productos de limpieza y aseo. Promoción y fomento del deporte341 22110
376,19Servicios de Telecomunicaciones. Promoción y fomento del deporte341 22200
1.600,00Primas de seguros341 22400
27.000,00Actividades culturales y deportivas. Promoción y fomento del deporte341 22609
100,00Seguridad341 22701
3.000,00Estudios y trabajos técnicos. Promoción y fomento del deporte341 22706
9.000,00Subvenciones. Promoción y fomento del deporte341 48000
12.000,00Edificios y otras construcciones. Promoción y fomento del deporte341 62200
148.243,93Total Area de Gasto 341
PGFModelo Página 23 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
414 Desarrollo ruralPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
1.504,50A otras Entidades que agrupen municipios414 46600
1.504,50Total Area de Gasto 414
PGFModelo Página 24 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
419 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pescaPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
5.000,00Feria Multisectorial419 22605
5.000,00Total Area de Gasto 419
PGFModelo Página 25 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
432 Ordenación y promoción turísticaPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
19.507,60Laboral temporal. Ordenación y promoción turística432 13100
6.154,56Seguridad Social. Ordenación y promoción turística432 16000
500,00Mobiliario. Ordenación y promoción turística432 21500
1.000,00Prensa, revistas, libros y otras publicaciones432 22001
1.500,00Energía eléctrica432 22100
1.500,00Servicios de Telecomunicaciones432 22200
30.162,16Total Area de Gasto 432
PGFModelo Página 26 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
453 CarreterasPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
132.426,00Retribuciones básicas. Vias y obras453 13000
4.327,20Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Vias y obras453 13700
7.000,00Gratificaciones. Vias y obras453 15100
42.000,00Seguridad Social. Vias y obras453 16000
130.000,00Infraestructura y bienes naturales. Vias y obras453 21000
20.092,54Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Vias y obras453 21300
7.000,00Combustibles y carburantes. Vias y obras453 22103
7.556,07Vestuario. Vias y obras453 22104
3.500,00Primas de seguros. Vias y obras453 22400
10.000,00Estudios y trabajos técnicos. Vias y obras453 22706
12.000,00Elementos de transporte453 62400
375.901,81Total Area de Gasto 453
PGFModelo Página 27 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
459 Otras infraestructurasPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
45.000,00Pavimentación calle Bº La Vega de Ordunte459 60900
20.000,00Pavimentación de calle en Lorcio459 60901
20.000,00Pavimentación de calle en Covides459 61900
286.456,80Urbanización de la AA-0.11 de Villasana de Mena459 63100
371.456,80Total Area de Gasto 459
PGFModelo Página 28 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
912 Órganos de gobiernoPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
42.044,94Retribuciones básicas. Órganos de gobierno912 10000
15.000,00Seguridad Social. Órganos de gobierno912 16000
6.322,51Primas de seguros. Órganos de gobierno912 22400
13.746,42Dietas de los miembros de los órganos de gobierno912 23000
2.000,00Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno912 23100
79.113,87Total Area de Gasto 912
PGFModelo Página 29 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
920 Administración generalPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
17.289,00Sueldos del Grupo A1. Administración general920 12000
22.288,48Sueldos del Grupo C1. Administración general920 12003
28.764,00Sueldos del Grupo C2. Administración general920 12004
11.085,60Trienios. Administración general920 12006
36.010,68Complemento de destino. Administración general920 12100
18.724,68Complemento específico. Administración general920 12101
10.000,00Otros complementos. Administración general920 12103
3.606,00Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Administración general920 12700
14.260,20Retribuciones básicas920 13000
6.000,00Laboral temporal920 13100
6.018,00Gratificaciones. Administración general920 15100
45.000,00Seguridad Social. Administración general920 16000
8.000,00Edificios y otras construcciones. Administración general920 21200
10.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Administración general920 21300
5.000,00Mobiliario. Administración general920 21500
20.566,60Ordinario no inventariable. Administración general920 22000
18.000,00Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Administración general920 22001
15.000,00Material informático no inventariable. Administración general920 22002
8.500,00Energía eléctrica. Administración general920 22100
12.036,00Combustibles y carburantes. Administración general920 22103
1.500,00Productos de limpieza y aseo. Administración general920 22110
22.000,00Servicios de Telecomunicaciones. Administración general920 22200
8.000,00Postales. Administración general920 22201
3.000,00Informáticas. Administración general920 22203
9.000,00Primas de seguros. Administración general920 22400
20.000,00Jurídicos, contenciosos. Administración general920 22604
2.159,99Seguridad. Administración general920 22701
5.000,00Estudios y trabajos técnicos. Administración general920 22706
15.000,00Prevención de riesgos laborales. Administración general920 22707
22.000,00Servicios de recaudación a favor de la Entidad. Administración general920 22708
2.708,10Del personal no directivo. Administración general920 23020
1.439,98Otras indemnizaciones. Administración general920 23300
427.957,31Total Area de Gasto 920
PGFModelo Página 30 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
943 Transferencias a otras Entidades localesPrograma:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
18.000,00A Entidades Locales Menores943 76800
18.000,00
3.869.083,85Total Presupuesto
Total Area de Gasto 943
PGFModelo Página 31 / 31
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
Economica: 1 GASTOS DE PERSONAL
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
42.044,94912 10000 Retribuciones básicas. Órganos de gobierno
Total Artículo 10 42.044,94
17.289,00920 12000 Sueldos del Grupo A1. Administración general
43.201,20132 12003 Sueldos del Grupo C1. Policia Local
22.288,48920 12003 Sueldos del Grupo C1. Administración general
16.000,00151 12004 Sueldos del Grupo C2. Oficina de Urbanismo
28.764,00920 12004 Sueldos del Grupo C2. Administración general
3.606,00132 12006 Trienios. Policia Local
11.085,60920 12006 Trienios. Administración general
26.468,04132 12100 Complemento de destino. Policia Local
36.010,68920 12100 Complemento de destino. Administración general
23.163,96132 12101 Complemento específico. Policia Local
18.724,68920 12101 Complemento específico. Administración general
20.000,00132 12103 Otros complementos. Policia Local
10.000,00920 12103 Otros complementos. Administración general
3.606,00132 12700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Policia Local
3.606,00920 12700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Administración general
Total Artículo 12 283.813,64
32.671,32134 13000 Retribuciones básicas. Protección civil
51.464,36161 13000 Retribuciones básicas. Servicio de Aguas
30.121,44163 13000 Retribuciones básicas. Limpieza viaria
30.601,89321 13000 Retribuciones básicas. Educación preescolar y primaria
11.016,84332 13000 Retribuciones básicas. Biblioteca municipal
20.788,60341 13000 Retribuciones básicas. Promoción y fomento del deporte
132.426,00453 13000 Retribuciones básicas. Vias y obras
14.260,20920 13000 Retribuciones básicas
31.751,28171 13100 Laboral temporal. Parques y Jardines
65.932,24241 13100 Laboral temporal. Fomento del empleo
31.653,18321 13100 Laboral temporal. Educación preescolar y primaria
37.098,56334 13100 Laboral temporal. Promoción cultural
30.000,00335 13100 Laboral temporal. Cine Amania
32.243,28337 13100 Laboral temporal. Telecentro y PDJ
28.243,71341 13100 Laboral temporal. Promoción y fomento del deporte
19.507,60432 13100 Laboral temporal. Ordenación y promoción turística
6.000,00920 13100 Laboral temporal
721,20134 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Protección civil
1.442,40161 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Servicio de Aguas
721,20163 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Limpieza viaria
1.519,96321 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Educación preescolar y primaria
721,20332 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Biblioteca municipal
723,36341 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Promoción y fomento del deporte
4.327,20453 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Vias y obras
Total Artículo 13 615.957,02
9.000,00132 15100 Gratificaciones. Policia Local
15.000,00134 15100 Gratificaciones. Protección civil
5.000,00161 15100 Gratificaciones. Servicio de Aguas
2.879,98334 15100 Gratificaciones. Promoción cultural
1.700,00341 15100 Gratificaciones
7.000,00453 15100 Gratificaciones. Vias y obras
6.018,00920 15100 Gratificaciones. Administración general
PGEModelo Página 1 / 10
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
Total Artículo 15 46.597,98
39.500,00132 16000 Seguridad Social. Policia Local
12.720,24134 16000 Seguridad Social. Protección civil
4.790,76151 16000 Seguridad Social. Oficina de Urbanismo
22.000,00161 16000 Seguridad Social. Servicio de Aguas
12.000,00163 16000 Seguridad Social. Limpieza viaria
11.000,00171 16000 Seguridad Social. Parques y Jardines
16.612,62241 16000 Seguridad Social. Fomento del empleo
21.393,84321 16000 Seguridad Social. Educación preescolar y primaria
3.582,72332 16000 Seguridad Social. Biblioteca municipal
12.808,75334 16000 Seguridad Social. Promoción cultural
8.986,32335 16000 Seguridad Social. Cine Amania
14.154,56337 16000 Seguridad Social. Telecentro y PDJ
17.070,90341 16000 Seguridad Social. Promoción y fomento del deporte
6.154,56432 16000 Seguridad Social. Ordenación y promoción turística
42.000,00453 16000 Seguridad Social. Vias y obras
15.000,00912 16000 Seguridad Social. Órganos de gobierno
45.000,00920 16000 Seguridad Social. Administración general
Total Artículo 16 304.775,27
Total Economica 1 1.293.188,85
PGEModelo Página 2 / 10
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
Economica: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
11.000,00337 20200 Arrendamiento. Local PDJ
10.192,29161 20900 Cánon de vertidos. Servicio de Aguas
12.000,00334 20900 Cánones. Promoción cultural
Total Artículo 20 33.192,29
52.140,74161 21000 Infraestructura y bienes naturales. Servicio de Aguas
130.000,00453 21000 Infraestructura y bienes naturales. Vias y obras
7.482,32161 21200 Edificios y otras construcciones. Servicio de Aguas
6.673,01321 21200 Edificios y otras construcciones. Educación preescolar y primaria
6.000,00334 21200 Edificios y otras construcciones. Promoción cultural
8.000,00920 21200 Edificios y otras construcciones. Administración general
1.439,98132 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Policia Local
4.000,00134 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Protección civil
8.384,76163 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza viaria
6.000,00241 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
3.000,00321 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Educación preescolar y primaria
3.000,00341 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Promoción y fomento del deporte
20.092,54453 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Vias y obras
10.000,00920 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Administración general
720,00132 21500 Mobiliario. Policia Local
500,00151 21500 Mobiliario. Oficina de Urbanismo
10.224,16171 21500 Mobiliario. Parques y Jardines
1.000,00313 21500 Mobiliario. Sanidad
1.000,00337 21500 Mobiliario. Telecentro y PDJ
500,00432 21500 Mobiliario. Ordenación y promoción turística
5.000,00920 21500 Mobiliario. Administración general
Total Artículo 21 285.157,51
360,01132 22000 Ordinario no inventariable. Policia Local
1.003,00151 22000 Ordinario no inventariable. Oficina de Urbanismo
1.417,27334 22000 Ordinario no inventariable. Promoción cultural
3.000,00337 22000 Ordinario no inventariable. Telecentro y PDJ
20.566,60920 22000 Ordinario no inventariable. Administración general
107,98132 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Policia Local
5.000,00179 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Medio ambiente
5.000,00334 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción cultural
1.000,00432 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
18.000,00920 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Administración general
597,47337 22002 Material informático no inventariable. Telecentro y PDJ
15.000,00920 22002 Material informático no inventariable. Administración general
30.000,00161 22100 Energía eléctrica. Servicio de Aguas
175.000,00165 22100 Energía eléctrica. Alumbrado público
10.000,00313 22100 Energía eléctrica. Sanidad
7.216,93321 22100 Energía eléctrica. Educación preescolar y primaria
2.000,00334 22100 Energía eléctrica. Promoción cultural
1.000,00335 22100 Energía eléctrica
10.000,00341 22100 Energía eléctrica. Promoción y fomento del deporte
1.500,00432 22100 Energía eléctrica
8.500,00920 22100 Energía eléctrica. Administración general
2.500,00132 22103 Combustibles y carburantes. Policia Local
3.000,00134 22103 Combustibles y carburantes. Protección civil
2.500,00161 22103 Combustibles y carburantes. Servicio de Aguas
PGEModelo Página 3 / 10
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
1.500,00163 22103 Combustibles y carburantes. Limpieza viaria
20.000,00321 22103 Combustibles y carburantes. Educación preescolar y primaria
3.500,00334 22103 Combustibles y carburantes. Promoción cultural
2.100,00335 22103 Combustibles y carburantes
5.000,00341 22103 Combustibles y carburantes. Promoción y fomento del deporte
7.000,00453 22103 Combustibles y carburantes. Vias y obras
12.036,00920 22103 Combustibles y carburantes. Administración general
2.879,98132 22104 Vestuario. Policia Local
501,50134 22104 Vestuario. Protección civil
141,18161 22104 Vestuario. Servicio de Aguas
141,18163 22104 Vestuario. Limpieza viaria
100,00321 22104 Vestuario. Educación preescolar y primaria
141,17341 22104 Vestuario. Promoción y fomento del deporte
7.556,07453 22104 Vestuario. Vias y obras
500,00313 22110 Productos de limpieza y aseo. Sanidad
8.500,00341 22110 Productos de limpieza y aseo. Promoción y fomento del deporte
1.500,00920 22110 Productos de limpieza y aseo. Administración general
15.345,90171 22199 Otros suministros. Parques y Jardines
501,50132 22200 Servicios de Telecomunicaciones. Policia Local
1.700,00332 22200 Servicios de Telecomunicaciones
1.500,00334 22200 Servicios de Telecomunicaciones. Promoción cultural
3.500,00337 22200 Servicios de Telecomunicaciones
376,19341 22200 Servicios de Telecomunicaciones. Promoción y fomento del deporte
1.500,00432 22200 Servicios de Telecomunicaciones
22.000,00920 22200 Servicios de Telecomunicaciones. Administración general
8.000,00920 22201 Postales. Administración general
3.000,00920 22203 Informáticas. Administración general
951,79334 22300 Transportes. Promoción cultural
1.900,00335 22300 Transportes
1.200,00132 22400 Primas de seguros. Policia Local
2.629,69134 22400 Primas de seguros. Protección civil
2.000,00161 22400 Primas de seguros. Servicio de Aguas
3.389,68163 22400 Primas de seguros. Limpieza viaria
2.002,15231 22400 Primas de seguros. Acción Social
2.661,98334 22400 Primas de seguros. Promoción cultural
1.600,00341 22400 Primas de seguros
3.500,00453 22400 Primas de seguros. Vias y obras
6.322,51912 22400 Primas de seguros. Órganos de gobierno
9.000,00920 22400 Primas de seguros. Administración general
1.504,50231 22601 Atenciones protocolarias y representativas. Acción Social
3.000,00172 22602 Publicidad y propaganda. Medio ambiente
5.000,00334 22602 Publicidad y propaganda. Promoción cultural
20.000,00920 22604 Jurídicos, contenciosos. Administración general
5.000,00419 22605 Feria Multisectorial
10.000,00334 22606 Reuniones, conferencias y cursos. Promoción cultural
28.000,00335 22608 Proyección de películas
10.000,00231 22609 Actividades culturales. Acción Social
10.000,00334 22609 Actividades culturales. Promoción cultural
8.000,00335 22609 Representaciones de teatro
65.000,00338 22609 Festejos populares
27.000,00341 22609 Actividades culturales y deportivas. Promoción y fomento del deporte
45.000,00334 22610 Festival Internacional de Folclore. Promoción cultural
4.000,00171 22699 Otros gastos diversos. Parques y Jardines
40,00134 22701 Seguridad
25,00161 22701 Seguridad
PGEModelo Página 4 / 10
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
1.871,98321 22701 Seguridad. Educación preescolar y primaria
115,00335 22701 Seguridad
100,00341 22701 Seguridad
2.159,99920 22701 Seguridad. Administración general
52.339,56151 22706 Estudios y trabajos técnicos. Oficina de Urbanismo
5.000,00161 22706 Estudios y trabajos técnicos. Servicio de Aguas
6.000,00179 22706 Estudios y trabajos técnicos. Medio ambiente
10.000,00337 22706 Plan de dinamización juvenil
3.000,00341 22706 Estudios y trabajos técnicos. Promoción y fomento del deporte
10.000,00453 22706 Estudios y trabajos técnicos. Vias y obras
5.000,00920 22706 Estudios y trabajos técnicos. Administración general
75.000,00165 22707 Mantenimiento alumbrado público
3.000,00172 22707 Recogida de ropa usada
15.000,00920 22707 Prevención de riesgos laborales. Administración general
22.000,00920 22708 Servicios de recaudación a favor de la Entidad. Administración general
50.000,00161 22799 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio de Aguas
138.216,64162 22799 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio de recogida de basuras
Total Artículo 22 1.132.320,40
13.746,42912 23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno
2.708,10920 23020 Del personal no directivo. Administración general
2.000,00912 23100 Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno
1.439,98920 23300 Otras indemnizaciones. Administración general
Total Artículo 23 19.894,50
Total Economica 2 1.470.564,70
PGEModelo Página 5 / 10
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
Economica: 3 GASTOS FINANCIEROS
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
40.382,51011 31000 Intereses
Total Artículo 31 40.382,51
Total Economica 3 40.382,51
PGEModelo Página 6 / 10
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
Economica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
1.504,50414 46600 A otras Entidades que agrupen municipios
Total Artículo 46 1.504,50
8.500,00321 48000 Subvenciones. Educación preescolar y primaria
24.072,00334 48000 Becas Escuela de Música. Promoción cultural
9.000,00341 48000 Subvenciones. Promoción y fomento del deporte
6.000,00231 48001 Otros discapacidad. Acción Social
18.000,00321 48001 Becas de Guarderia
6.000,00231 48002 Ayudas individuales a mayores. Acción Social
6.000,00231 48003 Enfermos Alzheimer. Acción Social
6.000,00231 48004 Ayudas estado necesidad. Acción Social
36.000,00321 48006 Plan gratuidad libros de texto
15.000,00321 48007 Actividades extraescolares Educación
7.000,00334 48008 Subvenciones. Promoción cultural
7.000,00231 48009 Subvenciones. Accion Social
7.366,03337 48010 Otras subvenciones.
2.557,65323 48011 Premios y becas. Promoción educativa
Total Artículo 48 158.495,68
Total Economica 4 160.000,18
PGEModelo Página 7 / 10
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
Economica: 6 INVERSIONES REALES
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
45.000,00459 60900 Pavimentación calle Bº La Vega de Ordunte
20.000,00459 60901 Pavimentación de calle en Lorcio
Total Artículo 60 65.000,00
20.000,00459 61900 Pavimentación de calle en Covides
Total Artículo 61 20.000,00
12.000,00341 62200 Edificios y otras construcciones. Promoción y fomento del deporte
12.000,00453 62400 Elementos de transporte
Total Artículo 62 24.000,00
286.456,80459 63100 Urbanización de la AA-0.11 de Villasana de Mena
253.629,39331 63200 Cubiertas y urbanización anexa al Convento de Santa Ana
45.450,67332 63500 Mobiliario para nueva Biblioteca Municipal
Total Artículo 63 585.536,86
Total Economica 6 694.536,86
PGEModelo Página 8 / 10
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
Economica: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
18.000,00943 76800 A Entidades Locales Menores
Total Artículo 76 18.000,00
Total Economica 7 18.000,00
PGEModelo Página 9 / 10
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
Economica: 9 PASIVOS FINANCIEROS
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
192.410,75011 91300 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público
Total Artículo 91 192.410,75
3.869.083,85Total Presupuesto
Total Economica 9 192.410,75
PGEModelo Página 10 / 10
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa
1
132
GASTOS DE PERSONAL
Seguridad y Orden Público
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Sueldos del Grupo C1. Policia Local 43.201,2012003132
Trienios. Policia Local 3.606,0012006132
Complemento de destino. Policia Local 26.468,0412100132
Complemento específico. Policia Local 23.163,9612101132
Otros complementos. Policia Local 20.000,0012103132
Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Policia Local 3.606,0012700132
Gratificaciones. Policia Local 9.000,0015100132
Seguridad Social. Policia Local 39.500,0016000132
Total Programa 132 168.545,20
1
134
GASTOS DE PERSONAL
Protección civil
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Retribuciones básicas. Protección civil 32.671,3213000134
Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Protección civil 721,2013700134
Gratificaciones. Protección civil 15.000,0015100134
Seguridad Social. Protección civil 12.720,2416000134
Total Programa 134 61.112,76
1
151
GASTOS DE PERSONAL
Urbanismo
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Sueldos del Grupo C2. Oficina de Urbanismo 16.000,0012004151
Seguridad Social. Oficina de Urbanismo 4.790,7616000151
Total Programa 151 20.790,76
1
161
GASTOS DE PERSONAL
Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Retribuciones básicas. Servicio de Aguas 51.464,3613000161
Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Servicio de Aguas 1.442,4013700161
Gratificaciones. Servicio de Aguas 5.000,0015100161
Seguridad Social. Servicio de Aguas 22.000,0016000161
Total Programa 161 79.906,76
1
163
GASTOS DE PERSONAL
Limpieza viaria
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Retribuciones básicas. Limpieza viaria 30.121,4413000163
Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Limpieza viaria 721,2013700163
Seguridad Social. Limpieza viaria 12.000,0016000163
Total Programa 163 42.842,64
PGEFModelo Página 1 / 16
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa
1
171
GASTOS DE PERSONAL
Parques y jardines
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Laboral temporal. Parques y Jardines 31.751,2813100171
Seguridad Social. Parques y Jardines 11.000,0016000171
Total Programa 171 42.751,28
1
241
GASTOS DE PERSONAL
Fomento del Empleo
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Laboral temporal. Fomento del empleo 65.932,2413100241
Seguridad Social. Fomento del empleo 16.612,6216000241
Total Programa 241 82.544,86
1
321
GASTOS DE PERSONAL
Educación preescolar y primaria
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Retribuciones básicas. Educación preescolar y primaria 30.601,8913000321
Laboral temporal. Educación preescolar y primaria 31.653,1813100321
Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Educación preescolar y primaria 1.519,9613700321
Seguridad Social. Educación preescolar y primaria 21.393,8416000321
Total Programa 321 85.168,87
1
332
GASTOS DE PERSONAL
Bibliotecas y Archivos
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Retribuciones básicas. Biblioteca municipal 11.016,8413000332
Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Biblioteca municipal 721,2013700332
Seguridad Social. Biblioteca municipal 3.582,7216000332
Total Programa 332 15.320,76
1
334
GASTOS DE PERSONAL
Promoción cultural
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Laboral temporal. Promoción cultural 37.098,5613100334
Gratificaciones. Promoción cultural 2.879,9815100334
Seguridad Social. Promoción cultural 12.808,7516000334
Total Programa 334 52.787,29
1
335
GASTOS DE PERSONAL
Artes escénicas
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Laboral temporal. Cine Amania 30.000,0013100335
Seguridad Social. Cine Amania 8.986,3216000335
Total Programa 335 38.986,32
PGEFModelo Página 2 / 16
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa
1
337
GASTOS DE PERSONAL
Ocio y tiempo libre
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Laboral temporal. Telecentro y PDJ 32.243,2813100337
Seguridad Social. Telecentro y PDJ 14.154,5616000337
Total Programa 337 46.397,84
1
341
GASTOS DE PERSONAL
Promoción y fomento del deporte
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Retribuciones básicas. Promoción y fomento del deporte 20.788,6013000341
Laboral temporal. Promoción y fomento del deporte 28.243,7113100341
Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Promoción y fomento del deporte 723,3613700341
Gratificaciones 1.700,0015100341
Seguridad Social. Promoción y fomento del deporte 17.070,9016000341
Total Programa 341 68.526,57
1
432
GASTOS DE PERSONAL
Ordenación y promoción turística
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Laboral temporal. Ordenación y promoción turística 19.507,6013100432
Seguridad Social. Ordenación y promoción turística 6.154,5616000432
Total Programa 432 25.662,16
1
453
GASTOS DE PERSONAL
Carreteras
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Retribuciones básicas. Vias y obras 132.426,0013000453
Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Vias y obras 4.327,2013700453
Gratificaciones. Vias y obras 7.000,0015100453
Seguridad Social. Vias y obras 42.000,0016000453
Total Programa 453 185.753,20
1
912
GASTOS DE PERSONAL
Órganos de gobierno
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Retribuciones básicas. Órganos de gobierno 42.044,9410000912
Seguridad Social. Órganos de gobierno 15.000,0016000912
Total Programa 912 57.044,94
1
920
GASTOS DE PERSONAL
Administración general
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Sueldos del Grupo A1. Administración general 17.289,0012000920
Sueldos del Grupo C1. Administración general 22.288,4812003920
PGEFModelo Página 3 / 16
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa
Sueldos del Grupo C2. Administración general 28.764,0012004920
Trienios. Administración general 11.085,6012006920
Complemento de destino. Administración general 36.010,6812100920
Complemento específico. Administración general 18.724,6812101920
Otros complementos. Administración general 10.000,0012103920
Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Administración general 3.606,0012700920
Retribuciones básicas 14.260,2013000920
Laboral temporal 6.000,0013100920
Gratificaciones. Administración general 6.018,0015100920
Seguridad Social. Administración general 45.000,0016000920
Total Economica 1 1.293.188,85
Total Programa 920 219.046,64
PGEFModelo Página 4 / 16
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa
2
132
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Seguridad y Orden Público
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Policia Local 1.439,9821300132
Mobiliario. Policia Local 720,0021500132
Ordinario no inventariable. Policia Local 360,0122000132
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Policia Local 107,9822001132
Combustibles y carburantes. Policia Local 2.500,0022103132
Vestuario. Policia Local 2.879,9822104132
Servicios de Telecomunicaciones. Policia Local 501,5022200132
Primas de seguros. Policia Local 1.200,0022400132
Total Programa 132 9.709,45
2
134
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Protección civil
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Protección civil 4.000,0021300134
Combustibles y carburantes. Protección civil 3.000,0022103134
Vestuario. Protección civil 501,5022104134
Primas de seguros. Protección civil 2.629,6922400134
Seguridad 40,0022701134
Total Programa 134 10.171,19
2
151
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Urbanismo
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Mobiliario. Oficina de Urbanismo 500,0021500151
Ordinario no inventariable. Oficina de Urbanismo 1.003,0022000151
Estudios y trabajos técnicos. Oficina de Urbanismo 52.339,5622706151
Total Programa 151 53.842,56
2
161
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Cánon de vertidos. Servicio de Aguas 10.192,2920900161
Infraestructura y bienes naturales. Servicio de Aguas 52.140,7421000161
Edificios y otras construcciones. Servicio de Aguas 7.482,3221200161
Energía eléctrica. Servicio de Aguas 30.000,0022100161
Combustibles y carburantes. Servicio de Aguas 2.500,0022103161
Vestuario. Servicio de Aguas 141,1822104161
Primas de seguros. Servicio de Aguas 2.000,0022400161
Seguridad 25,0022701161
Estudios y trabajos técnicos. Servicio de Aguas 5.000,0022706161
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio de Aguas 50.000,0022799161
Total Programa 161 159.481,53
2
162
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Recogida, eliminación, tratamiento de residuos
Economica:
Programa:
PGEFModelo Página 5 / 16
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio de recogida de basuras 138.216,6422799162
Total Programa 162 138.216,64
2
163
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Limpieza viaria
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza viaria 8.384,7621300163
Combustibles y carburantes. Limpieza viaria 1.500,0022103163
Vestuario. Limpieza viaria 141,1822104163
Primas de seguros. Limpieza viaria 3.389,6822400163
Total Programa 163 13.415,62
2
165
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Alumbrado público
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Energía eléctrica. Alumbrado público 175.000,0022100165
Mantenimiento alumbrado público 75.000,0022707165
Total Programa 165 250.000,00
2
171
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Parques y jardines
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Mobiliario. Parques y Jardines 10.224,1621500171
Otros suministros. Parques y Jardines 15.345,9022199171
Otros gastos diversos. Parques y Jardines 4.000,0022699171
Total Programa 171 29.570,06
2
172
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Protección y mejora del medio ambiente
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Publicidad y propaganda. Medio ambiente 3.000,0022602172
Recogida de ropa usada 3.000,0022707172
Total Programa 172 6.000,00
2
179
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Medio ambiente 5.000,0022001179
Estudios y trabajos técnicos. Medio ambiente 6.000,0022706179
Total Programa 179 11.000,00
2
231
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Acción social
Economica:
Programa:
PGEFModelo Página 6 / 16
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Primas de seguros. Acción Social 2.002,1522400231
Atenciones protocolarias y representativas. Acción Social 1.504,5022601231
Actividades culturales. Acción Social 10.000,0022609231
Total Programa 231 13.506,65
2
241
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Fomento del Empleo
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 6.000,0021300241
Total Programa 241 6.000,00
2
313
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Acciones públicas relativas a la salud
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Mobiliario. Sanidad 1.000,0021500313
Energía eléctrica. Sanidad 10.000,0022100313
Productos de limpieza y aseo. Sanidad 500,0022110313
Total Programa 313 11.500,00
2
321
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Educación preescolar y primaria
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Edificios y otras construcciones. Educación preescolar y primaria 6.673,0121200321
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Educación preescolar y primaria 3.000,0021300321
Energía eléctrica. Educación preescolar y primaria 7.216,9322100321
Combustibles y carburantes. Educación preescolar y primaria 20.000,0022103321
Vestuario. Educación preescolar y primaria 100,0022104321
Seguridad. Educación preescolar y primaria 1.871,9822701321
Total Programa 321 38.861,92
2
332
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Bibliotecas y Archivos
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Servicios de Telecomunicaciones 1.700,0022200332
Total Programa 332 1.700,00
2
334
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Promoción cultural
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Cánones. Promoción cultural 12.000,0020900334
Edificios y otras construcciones. Promoción cultural 6.000,0021200334
Ordinario no inventariable. Promoción cultural 1.417,2722000334
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción cultural 5.000,0022001334
Energía eléctrica. Promoción cultural 2.000,0022100334
PGEFModelo Página 7 / 16
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa
Combustibles y carburantes. Promoción cultural 3.500,0022103334
Servicios de Telecomunicaciones. Promoción cultural 1.500,0022200334
Transportes. Promoción cultural 951,7922300334
Primas de seguros. Promoción cultural 2.661,9822400334
Publicidad y propaganda. Promoción cultural 5.000,0022602334
Reuniones, conferencias y cursos. Promoción cultural 10.000,0022606334
Actividades culturales. Promoción cultural 10.000,0022609334
Festival Internacional de Folclore. Promoción cultural 45.000,0022610334
Total Programa 334 105.031,04
2
335
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Artes escénicas
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Energía eléctrica 1.000,0022100335
Combustibles y carburantes 2.100,0022103335
Transportes 1.900,0022300335
Proyección de películas 28.000,0022608335
Representaciones de teatro 8.000,0022609335
Seguridad 115,0022701335
Total Programa 335 41.115,00
2
337
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Ocio y tiempo libre
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Arrendamiento. Local PDJ 11.000,0020200337
Mobiliario. Telecentro y PDJ 1.000,0021500337
Ordinario no inventariable. Telecentro y PDJ 3.000,0022000337
Material informático no inventariable. Telecentro y PDJ 597,4722002337
Servicios de Telecomunicaciones 3.500,0022200337
Plan de dinamización juvenil 10.000,0022706337
Total Programa 337 29.097,47
2
338
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Fiestas populares y festejos
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Festejos populares 65.000,0022609338
Total Programa 338 65.000,00
2
341
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Promoción y fomento del deporte
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Promoción y fomento del deporte 3.000,0021300341
Energía eléctrica. Promoción y fomento del deporte 10.000,0022100341
Combustibles y carburantes. Promoción y fomento del deporte 5.000,0022103341
Vestuario. Promoción y fomento del deporte 141,1722104341
Productos de limpieza y aseo. Promoción y fomento del deporte 8.500,0022110341
Servicios de Telecomunicaciones. Promoción y fomento del deporte 376,1922200341
Primas de seguros 1.600,0022400341
Actividades culturales y deportivas. Promoción y fomento del deporte 27.000,0022609341
PGEFModelo Página 8 / 16
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa
Seguridad 100,0022701341
Estudios y trabajos técnicos. Promoción y fomento del deporte 3.000,0022706341
Total Programa 341 58.717,36
2
419
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Feria Multisectorial 5.000,0022605419
Total Programa 419 5.000,00
2
432
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Ordenación y promoción turística
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Mobiliario. Ordenación y promoción turística 500,0021500432
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,0022001432
Energía eléctrica 1.500,0022100432
Servicios de Telecomunicaciones 1.500,0022200432
Total Programa 432 4.500,00
2
453
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Carreteras
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Infraestructura y bienes naturales. Vias y obras 130.000,0021000453
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Vias y obras 20.092,5421300453
Combustibles y carburantes. Vias y obras 7.000,0022103453
Vestuario. Vias y obras 7.556,0722104453
Primas de seguros. Vias y obras 3.500,0022400453
Estudios y trabajos técnicos. Vias y obras 10.000,0022706453
Total Programa 453 178.148,61
2
912
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Órganos de gobierno
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Primas de seguros. Órganos de gobierno 6.322,5122400912
Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 13.746,4223000912
Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno 2.000,0023100912
Total Programa 912 22.068,93
2
920
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Administración general
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Edificios y otras construcciones. Administración general 8.000,0021200920
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Administración general 10.000,0021300920
Mobiliario. Administración general 5.000,0021500920
Ordinario no inventariable. Administración general 20.566,6022000920
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Administración general 18.000,0022001920
Material informático no inventariable. Administración general 15.000,0022002920
PGEFModelo Página 9 / 16
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa
Energía eléctrica. Administración general 8.500,0022100920
Combustibles y carburantes. Administración general 12.036,0022103920
Productos de limpieza y aseo. Administración general 1.500,0022110920
Servicios de Telecomunicaciones. Administración general 22.000,0022200920
Postales. Administración general 8.000,0022201920
Informáticas. Administración general 3.000,0022203920
Primas de seguros. Administración general 9.000,0022400920
Jurídicos, contenciosos. Administración general 20.000,0022604920
Seguridad. Administración general 2.159,9922701920
Estudios y trabajos técnicos. Administración general 5.000,0022706920
Prevención de riesgos laborales. Administración general 15.000,0022707920
Servicios de recaudación a favor de la Entidad. Administración general 22.000,0022708920
Del personal no directivo. Administración general 2.708,1023020920
Otras indemnizaciones. Administración general 1.439,9823300920
Total Economica 2 1.470.564,70
Total Programa 920 208.910,67
PGEFModelo Página 10 / 16
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa
3
011
GASTOS FINANCIEROS
Deuda Pública
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Intereses 40.382,5131000011
Total Economica 3 40.382,51
Total Programa 011 40.382,51
PGEFModelo Página 11 / 16
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa
4
231
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Acción social
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Otros discapacidad. Acción Social 6.000,0048001231
Ayudas individuales a mayores. Acción Social 6.000,0048002231
Enfermos Alzheimer. Acción Social 6.000,0048003231
Ayudas estado necesidad. Acción Social 6.000,0048004231
Subvenciones. Accion Social 7.000,0048009231
Total Programa 231 31.000,00
4
321
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Educación preescolar y primaria
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Subvenciones. Educación preescolar y primaria 8.500,0048000321
Becas de Guarderia 18.000,0048001321
Plan gratuidad libros de texto 36.000,0048006321
Actividades extraescolares Educación 15.000,0048007321
Total Programa 321 77.500,00
4
323
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Promoción educativa
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Premios y becas. Promoción educativa 2.557,6548011323
Total Programa 323 2.557,65
4
334
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Promoción cultural
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Becas Escuela de Música. Promoción cultural 24.072,0048000334
Subvenciones. Promoción cultural 7.000,0048008334
Total Programa 334 31.072,00
4
337
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Ocio y tiempo libre
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Otras subvenciones. 7.366,0348010337
Total Programa 337 7.366,03
4
341
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Promoción y fomento del deporte
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Subvenciones. Promoción y fomento del deporte 9.000,0048000341
Total Programa 341 9.000,00
4
414
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Desarrollo rural
Economica:
Programa:
PGEFModelo Página 12 / 16
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
A otras Entidades que agrupen municipios 1.504,5046600414
Total Economica 4 160.000,18
Total Programa 414 1.504,50
PGEFModelo Página 13 / 16
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa
6
331
INVERSIONES REALES
Administración General de la Cultura
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Cubiertas y urbanización anexa al Convento de Santa Ana 253.629,3963200331
Total Programa 331 253.629,39
6
332
INVERSIONES REALES
Bibliotecas y Archivos
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Mobiliario para nueva Biblioteca Municipal 45.450,6763500332
Total Programa 332 45.450,67
6
341
INVERSIONES REALES
Promoción y fomento del deporte
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Edificios y otras construcciones. Promoción y fomento del deporte 12.000,0062200341
Total Programa 341 12.000,00
6
453
INVERSIONES REALES
Carreteras
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Elementos de transporte 12.000,0062400453
Total Programa 453 12.000,00
6
459
INVERSIONES REALES
Otras infraestructuras
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Pavimentación calle Bº La Vega de Ordunte 45.000,0060900459
Pavimentación de calle en Lorcio 20.000,0060901459
Pavimentación de calle en Covides 20.000,0061900459
Urbanización de la AA-0.11 de Villasana de Mena 286.456,8063100459
Total Economica 6 694.536,86
Total Programa 459 371.456,80
PGEFModelo Página 14 / 16
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa
7
943
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Transferencias a otras Entidades locales
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
A Entidades Locales Menores 18.000,0076800943
Total Economica 7 18.000,00
Total Programa 943 18.000,00
PGEFModelo Página 15 / 16
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa
9
011
PASIVOS FINANCIEROS
Deuda Pública
Economica:
Programa:
Estado de Gastos
Eco Denominación ImporteProg
Aplicación
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público 192.410,7591300011
Total Economica 9 192.410,75
3.869.083,85Total Presupuesto
Total Programa 011 192.410,75
PGEFModelo Página 16 / 16
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Resumen GENERAL POR CAPÍTULOS
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
%Importe
Estado de Ingresos
Capítulo Denominación
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I
IX
42,28 %5,34 %
24,52 %
20,77 %
0,71 %
93,62 %
0,00 %
0,93 %
5,45 %
0,00 %
3.869.083,85
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
A1) Operaciones Corrientes
A2) Operaciones de Capital
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
1.635.664,51 206.718,53
948.753,69
803.602,20
27.350,00
Total
Total
3.622.088,93
36.000,00
210.994,92
0,00
0,00
Total Ingresos
A) Operaciones No Financieras
B) Operaciones FinancierasTotal No Financieras
Total Financieras
246.994,92
3.869.083,85
0,00
6,38 %
100,00 %
0,00 %
PRICModelo Página 1 / 1
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
Económica: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
Estado de Ingresos
Eco Denominación Importe
Aplicación
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica11200 80.500,00
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana11300 1.150.000,00
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica11500 211.982,75
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana11600 150.000,00
1.592.482,75Total Artículo 11
Impuesto sobre actividades económicas13000 43.181,76
43.181,76Total Artículo 13
Total Económica 1 1.635.664,51
PIEModelo Página 1 / 7
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
Económica: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
Estado de Ingresos
Eco Denominación Importe
Aplicación
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras29000 206.718,53
206.718,53Total Artículo 29
Total Económica 2 206.718,53
PIEModelo Página 2 / 7
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
Económica: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
Estado de Ingresos
Eco Denominación Importe
Aplicación
Servicio de abastecimiento de agua30000 171.965,88
Servicio de recogida de basuras30200 173.267,14
Canon de saneamiento30400 75.000,00
420.233,02Total Artículo 30
Licencias urbanísticas32100 30.000,00
Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación32200 15.000,00
Tasas por servicios urbanísticos32300 1.200,00
Tasa por expedición de documentos32500 4.100,00
Otras tasas por la realización de actividades de competencia local32900 13.512,17
63.812,17Total Artículo 32
Tasas por aprovechamiento del vuelo33700 30.000,00
Compensación de Telefónica de España, S.A.33800 30.000,00
Otras tasas por utilización privativa del dominio público33900 12.000,00
72.000,00Total Artículo 33
Servicios deportivos34300 13.059,12
Entrada a cines, museos, exposiciones, espectáculos34400 20.000,00
Otros precios públicos34900 9.662,51
42.721,63Total Artículo 34
Multas por infracciones urbanísticas39100 15.000,00
Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación39120 3.530,07
Cuotas de urbanización39610 286.456,80
Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos39710 15.000,00
Otros ingresos diversos39900 30.000,00
349.986,87Total Artículo 39
Total Económica 3 948.753,69
PIEModelo Página 3 / 7
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Estado de Ingresos
Eco Denominación Importe
Aplicación
Participación en los Tributos del Estado42000 585.000,00
Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado42090 5.000,00
590.000,00Total Artículo 42
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma45080 135.000,00
135.000,00Total Artículo 45
De Diputaciones, Consejos o Cabildos46100 67.602,20
67.602,20Total Artículo 46
De Empresas privadas47000 10.000,00
10.000,00Total Artículo 47
De familias e instituciones sin fines de lucro48000 1.000,00
1.000,00Total Artículo 48
Total Económica 4 803.602,20
PIEModelo Página 4 / 7
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
Económica: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
Estado de Ingresos
Eco Denominación Importe
Aplicación
Intereses de depósitos52000 1.000,00
1.000,00Total Artículo 52
Arrendamiento de fincas urbanas54100 10.850,00
Arrendamiento de fincas rústicas54200 500,00
11.350,00Total Artículo 54
Aprovechamientos especiales con contraprestación55500 15.000,00
15.000,00Total Artículo 55
Total Económica 5 27.350,00
PIEModelo Página 5 / 7
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
Económica: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
Estado de Ingresos
Eco Denominación Importe
Aplicación
Venta de Solares60000 6.000,00
Venta de fincas rústicas60100 30.000,00
36.000,00Total Artículo 60
Total Económica 6 36.000,00
PIEModelo Página 6 / 7
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA
Presupuesto Inicial
Ejercicio:
Importe:
2012
euros
Económica: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Estado de Ingresos
Eco Denominación Importe
Aplicación
De Diputaciones, Consejos o Cabildos76100 202.903,51
202.903,51Total Artículo 76
De empresas privadas77000 6.091,41
6.091,41Total Artículo 77
De familias e instituciones sin fines de lucro78000 2.000,00
2.000,00Total Artículo 78
3.869.083,85Total Presupuesto
Total Económica 7 210.994,92
PIEModelo Página 7 / 7
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOEjercicio:
eurosImporte:
A fecha:III. Resultado Presupuestario
2011
09/12/2011
Conceptos
Obligaciones Reconocidas
NetasDerechos Reconocidos
Netos
Resultado
Presupuestario
a) Operaciones corrientes
b) Otras operaciones no financieras
I. Total Operaciones no financieras (a + b)
II. Activos Financieros
III. Pasivos Financieros
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II+ III)
Ajustes
AJUSTES:
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
2.516.103,21
448.264,13
0,00
0,00
2.744.210,66
61.867,18
0,00
147.817,86
0,00
385.276,56
2.964.367,34 2.806.077,84
2.964.367,34 2.953.895,70 10.471,64
-385.276,56
-374.804,92
0,00
-228.107,45
386.396,95
158.289,50
0,00
-147.817,86
LCOResultadoModelo Página 1 / 1
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOEjercicio:
eurosImporte:
A fecha:I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
2011
09/12/2011
Obligaciones
Reconocidas
Netas
Gastos
Comprometidos
Obligaciones
Pendientes de
Pago
Remanentes
de
Crédito
Pagos
DefinitivosModificacionesIniciales
Descripción
Créditos Presupuestarios
Aplicación
Presupuestaria
011.31000 Intereses 31.402,59 1.300,00 32.702,59 32.654,26 32.654,26 29.358,45 3.295,81 48,33
011.91300 Amortización de préstamos a
largo plazo de entes de fuera
del sector público
150.675,82 500,00 151.175,82 147.817,86 147.817,86 122.176,82 25.641,04 3.357,96
132.12001 Sueldos del Grupo A2. Policia
Local
11.507,76 -1.800,00 9.707,76 0,00 0,00 0,00 0,00 9.707,76
132.12003 Sueldos del Grupo C1. Policia
Local
76.112,44 0,00 76.112,44 56.217,09 56.217,09 56.217,09 0,00 19.895,35
132.12006 Trienios. Policia Local 2.841,48 0,00 2.841,48 6.771,40 6.771,40 6.771,40 0,00 -3.929,92
132.12100 Complemento de destino.
Policia Local
41.167,08 0,00 41.167,08 23.955,69 23.955,69 23.955,69 0,00 17.211,39
132.12101 Complemento específico.
Policia Local
34.658,20 0,00 34.658,20 20.673,25 20.673,25 20.673,25 0,00 13.984,95
132.12103 Otros complementos. Policia
Local
10.340,18 0,00 10.340,18 19.281,99 19.281,99 19.281,99 0,00 -8.941,81
132.12700 Contribuciones a planes y
fondos de pensiones. Policia
Local
3.606,00 0,00 3.606,00 3.185,30 3.185,30 3.185,30 0,00 420,70
132.15100 Gratificaciones. Policia Local 10.748,27 0,00 10.748,27 8.467,18 8.467,18 8.467,18 0,00 2.281,09
132.16000 Seguridad Social. Policia
Local
40.489,44 0,00 40.489,44 38.530,67 38.530,67 34.783,22 3.747,45 1.958,77
132.21300 Maquinaria, instalaciones
técnicas y utillaje. Policia
Local
1.439,98 0,00 1.439,98 1.169,51 1.169,51 1.169,51 0,00 270,47
132.21500 Mobiliario. Policia Local 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00
132.22000 Ordinario no inventariable.
Policia Local
360,01 0,00 360,01 275,00 275,00 275,00 0,00 85,01
132.22001 Prensa, revistas, libros y
otras publicaciones. Policia
Local
107,98 0,00 107,98 0,00 0,00 0,00 0,00 107,98
132.22103 Combustibles y carburantes.
Policia Local
2.006,00 0,00 2.006,00 2.269,99 2.269,99 2.269,99 0,00 -263,99
132.22104 Vestuario. Policia Local 2.879,98 0,00 2.879,98 411,48 411,48 411,48 0,00 2.468,50
132.22200 Servicios de
Telecomunicaciones. Policia
Local
501,50 0,00 501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 501,50
LGCOAplicacionesModelo Página 1 / 13
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOEjercicio:
eurosImporte:
A fecha:I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
2011
09/12/2011
Obligaciones
Reconocidas
Netas
Gastos
Comprometidos
Obligaciones
Pendientes de
Pago
Remanentes
de
Crédito
Pagos
DefinitivosModificacionesIniciales
Descripción
Créditos Presupuestarios
Aplicación
Presupuestaria
132.22400 Primas de seguros. Policia
Local
1.091,99 0,00 1.091,99 1.122,86 1.122,86 1.122,86 0,00 -30,87
134.13000 Retribuciones básicas.
Protección civil
23.794,79 0,00 23.794,79 30.477,38 30.477,38 30.477,38 0,00 -6.682,59
134.13700 Contribuciones a planes y
fondos de pensiones.
Protección civil
721,20 0,00 721,20 721,20 721,20 721,20 0,00 0,00
134.15100 Gratificaciones. Protección
civil
2.006,00 0,00 2.006,00 17.855,00 17.855,00 17.855,00 0,00 -15.849,00
134.16000 Seguridad Social. Protección
civil
8.240,88 0,00 8.240,88 12.014,25 12.014,25 10.864,71 1.149,54 -3.773,37
134.21300 Maquinaria, instalaciones
técnicas y utillaje. Protección
civil
5.647,04 0,00 5.647,04 2.216,55 2.216,55 2.181,15 35,40 3.430,49
134.22103 Combustibles y carburantes.
Protección civil
3.009,00 0,00 3.009,00 1.780,22 1.780,22 1.780,22 0,00 1.228,78
134.22104 Vestuario. Protección civil 501,50 0,00 501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 501,50
134.22400 Primas de seguros.
Protección civil
2.629,69 0,00 2.629,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.629,69
151.12004 Sueldos del Grupo C2.
Oficina de Urbanismo
13.418,95 0,00 13.418,95 15.362,58 15.362,58 15.362,58 0,00 -1.943,63
151.16000 Seguridad Social. Oficina de
Urbanismo
3.287,27 0,00 3.287,27 4.743,70 4.743,70 4.368,01 375,69 -1.456,43
151.21500 Mobiliario. Oficina de
Urbanismo
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
151.22000 Ordinario no inventariable.
Oficina de Urbanismo
1.003,00 0,00 1.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003,00
151.22706 Estudios y trabajos técnicos.
Oficina de Urbanismo
52.339,56 0,00 52.339,56 36.480,40 36.480,40 36.480,40 0,00 15.859,16
151.68200 Rehabilitación edificio en
Sopeñano
0,00 15.373,39 15.373,39 15.373,39 15.373,39 15.373,39 0,00 0,00
161.13000 Retribuciones básicas.
Servicio de Aguas
47.738,54 0,00 47.738,54 48.004,23 48.004,23 48.004,23 0,00 -265,69
161.13700 Contribuciones a planes y
fondos de pensiones. Servicio
de Aguas
1.442,40 0,00 1.442,40 1.442,40 1.442,40 1.442,40 0,00 0,00
LGCOAplicacionesModelo Página 2 / 13
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOEjercicio:
eurosImporte:
A fecha:I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
2011
09/12/2011
Obligaciones
Reconocidas
Netas
Gastos
Comprometidos
Obligaciones
Pendientes de
Pago
Remanentes
de
Crédito
Pagos
DefinitivosModificacionesIniciales
Descripción
Créditos Presupuestarios
Aplicación
Presupuestaria
161.15100 Gratificaciones. Servicio de
Aguas
2.687,07 0,00 2.687,07 5.731,40 5.731,40 5.731,40 0,00 -3.044,33
161.16000 Seguridad Social. Servicio de
Aguas
18.310,44 0,00 18.310,44 21.025,42 21.025,42 19.511,08 1.514,34 -2.714,98
161.20900 Cánon de vertidos. Servicio
de Aguas
10.192,29 0,00 10.192,29 1.509,72 1.509,72 1.215,66 294,06 8.682,57
161.21000 Infraestructura y bienes
naturales. Servicio de Aguas
52.140,74 0,00 52.140,74 35.159,10 35.159,10 35.159,10 0,00 16.981,64
161.21200 Edificios y otras
construcciones. Servicio de
Aguas
7.482,32 0,00 7.482,32 1.474,94 1.474,94 1.474,94 0,00 6.007,38
161.22100 Energía eléctrica. Servicio de
Aguas
24.257,65 0,00 24.257,65 28.678,70 28.678,70 22.956,90 5.721,80 -4.421,05
161.22103 Combustibles y carburantes.
Servicio de Aguas
2.006,00 0,00 2.006,00 2.263,48 2.263,48 2.263,48 0,00 -257,48
161.22104 Vestuario. Servicio de Aguas 141,18 0,00 141,18 0,00 0,00 0,00 0,00 141,18
161.22400 Primas de seguros. Servicio
de Aguas
320,23 0,00 320,23 2.410,48 2.410,48 2.410,48 0,00 -2.090,25
161.22706 Estudios y trabajos técnicos.
Servicio de Aguas
5.000,00 0,00 5.000,00 57,94 57,94 57,94 0,00 4.942,06
161.22799 Otros trabajos realizados por
empresas y profesionales.
Servicio de Aguas
41.291,36 0,00 41.291,36 70.450,45 70.450,45 47.953,21 22.497,24 -29.159,09
161.60900 Abastecimiento de agua en
Ribota y Partearroyo
0,00 26.265,34 26.265,34 0,00 0,00 0,00 0,00 26.265,34
161.61900 Saneamiento en calle Eladio
Bustamante de Villasana de
Mena
0,00 35.901,16 35.901,16 0,00 0,00 0,00 0,00 35.901,16
161.62400 Elementos de transporte.
Servicio de Aguas
12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
162.22799 Otros trabajos realizados por
empresas y profesionales.
Servicio de recogida de
basuras
132.819,36 0,00 132.819,36 89.373,84 89.373,84 67.030,38 22.343,46 43.445,52
163.13000 Retribuciones básicas.
Limpieza viaria
29.172,75 0,00 29.172,75 28.153,24 28.153,24 28.153,24 0,00 1.019,51
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AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOEjercicio:
eurosImporte:
A fecha:I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
2011
09/12/2011
Obligaciones
Reconocidas
Netas
Gastos
Comprometidos
Obligaciones
Pendientes de
Pago
Remanentes
de
Crédito
Pagos
DefinitivosModificacionesIniciales
Descripción
Créditos Presupuestarios
Aplicación
Presupuestaria
163.13700 Contribuciones a planes y
fondos de pensiones.
Limpieza viaria
721,20 0,00 721,20 661,10 661,10 661,10 0,00 60,10
163.16000 Seguridad Social. Limpieza
viaria
10.000,00 0,00 10.000,00 12.310,81 12.310,81 11.372,10 938,71 -2.310,81
163.21300 Maquinaria, instalaciones
técnicas y utillaje. Limpieza
viaria
8.384,76 0,00 8.384,76 7.929,73 7.929,73 7.929,73 0,00 455,03
163.22103 Combustibles y carburantes.
Limpieza viaria
2.507,50 0,00 2.507,50 840,78 840,78 840,78 0,00 1.666,72
163.22104 Vestuario. Limpieza viaria 141,18 0,00 141,18 0,00 0,00 0,00 0,00 141,18
163.22400 Primas de seguros. Limpieza
viaria
3.389,68 0,00 3.389,68 0,00 0,00 0,00 0,00 3.389,68
165.22100 Energía eléctrica. Alumbrado
público
166.653,18 0,00 166.653,18 220.689,78 220.689,78 166.002,46 54.687,32 -54.036,60
165.22707 Mantenimiento alumbrado
público
75.000,00 0,00 75.000,00 69.963,99 69.963,99 69.963,99 0,00 5.036,01
165.62900 Otras Inversiones nuevas
asociadas al funcionamiento
operativo de los servicios
0,00 28.620,56 28.620,56 0,00 0,00 0,00 0,00 28.620,56
171.13100 Laboral temporal. Parques y
Jardines
29.623,20 0,00 29.623,20 31.245,11 31.245,11 31.245,11 0,00 -1.621,91
171.16000 Seguridad Social. Parques y
Jardines
13.169,07 0,00 13.169,07 10.919,28 10.919,28 10.083,28 836,00 2.249,79
171.21500 Mobiliario. Parques y Jardines 10.224,16 0,00 10.224,16 0,00 0,00 0,00 0,00 10.224,16
171.22199 Otros suministros. Parques y
Jardines
15.345,90 0,00 15.345,90 4.426,19 4.426,19 4.426,19 0,00 10.919,71
171.22699 Otros gastos diversos.
Parques y Jardines
1.003,00 0,00 1.003,00 5.631,95 5.631,95 5.631,95 0,00 -4.628,95
172.22602 Publicidad y propaganda.
Medio ambiente
3.009,00 0,00 3.009,00 100,00 100,00 100,00 0,00 2.909,00
172.22707 Recogida de aceite vegetal
usado
6.322,51 0,00 6.322,51 0,00 0,00 0,00 0,00 6.322,51
179.22001 Prensa, revistas, libros y
otras publicaciones. Medio
ambiente
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
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AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOEjercicio:
eurosImporte:
A fecha:I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
2011
09/12/2011
Obligaciones
Reconocidas
Netas
Gastos
Comprometidos
Obligaciones
Pendientes de
Pago
Remanentes
de
Crédito
Pagos
DefinitivosModificacionesIniciales
Descripción
Créditos Presupuestarios
Aplicación
Presupuestaria
179.22706 Estudios y trabajos técnicos.
Medio ambiente
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
179.69200 Instalación de Energía Solar
Fotovoltaica en Ro
0,00 45.655,38 45.655,38 0,00 0,00 0,00 0,00 45.655,38
231.22400 Primas de seguros. Acción
Social
2.002,15 0,00 2.002,15 1.850,17 1.850,17 1.850,17 0,00 151,98
231.22601 Atenciones protocolarias y
representativas. Acción Social
1.504,50 0,00 1.504,50 159,30 159,30 159,30 0,00 1.345,20
231.22609 Actividades culturales. Acción
Social
19.778,42 0,00 19.778,42 3.452,22 3.452,22 3.452,22 0,00 16.326,20
231.48001 Otros discapacidad. Acción
Social
6.740,16 0,00 6.740,16 0,00 0,00 0,00 0,00 6.740,16
231.48002 Ayudas individuales a
mayores. Acción Social
2.507,50 0,00 2.507,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.507,50
231.48003 Enfermos Alzheimer. Acción
Social
1.504,50 0,00 1.504,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,50
231.48004 Ayudas estado necesidad.
Acción Social
501,50 0,00 501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 501,50
231.48009 Subvenciones. Accion Social 4.679,98 0,00 4.679,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4.679,98
241.13100 Laboral temporal. Fomento
del empleo
241.919,76 -24.851,00 217.068,76 154.157,09 154.157,09 154.157,09 0,00 62.911,67
241.16000 Seguridad Social. Fomento
del empleo
81.149,94 0,00 81.149,94 48.139,60 48.139,60 43.780,95 4.358,65 33.010,34
313.21500 Mobiliario. Sanidad 501,50 0,00 501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 501,50
313.22100 Energía eléctrica. Sanidad 7.741,15 0,00 7.741,15 8.963,46 8.963,46 8.963,46 0,00 -1.222,31
313.22110 Productos de limpieza y aseo.
Sanidad
300,90 0,00 300,90 0,00 0,00 0,00 0,00 300,90
321.13000 Retribuciones básicas.
Educación preescolar y
primaria
18.738,58 7.800,00 26.538,58 41.787,69 41.787,69 41.787,69 0,00 -15.249,11
321.13100 Laboral temporal. Educación
preescolar y primaria
30.493,76 0,00 30.493,76 26.046,31 26.046,31 26.046,31 0,00 4.447,45
321.13700 Contribuciones a planes y
fondos de pensiones.
Educación preescolar y
primaria
1.519,96 0,00 1.519,96 825,37 825,37 825,37 0,00 694,59
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOEjercicio:
eurosImporte:
A fecha:I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
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09/12/2011
Obligaciones
Reconocidas
Netas
Gastos
Comprometidos
Obligaciones
Pendientes de
Pago
Remanentes
de
Crédito
Pagos
DefinitivosModificacionesIniciales
Descripción
Créditos Presupuestarios
Aplicación
Presupuestaria
321.16000 Seguridad Social. Educación
preescolar y primaria
14.628,00 0,00 14.628,00 20.430,37 20.430,37 18.602,83 1.827,54 -5.802,37
321.21200 Edificios y otras
construcciones. Educación
preescolar y primaria
6.673,01 0,00 6.673,01 2.573,28 2.573,28 2.573,28 0,00 4.099,73
321.21300 Maquinaria, instalaciones
técnicas y utillaje. Educación
preescolar y primaria
1.439,98 0,00 1.439,98 3.289,02 3.289,02 3.289,02 0,00 -1.849,04
321.22100 Energía eléctrica. Educación
preescolar y primaria
7.216,93 0,00 7.216,93 4.150,73 4.150,73 4.150,73 0,00 3.066,20
321.22103 Combustibles y carburantes.
Educación preescolar y
primaria
35.000,00 0,00 35.000,00 14.400,56 14.400,56 10.324,56 4.076,00 20.599,44
321.22104 Vestuario. Educación
preescolar y primaria
211,76 0,00 211,76 0,00 0,00 0,00 0,00 211,76
321.22701 Seguridad. Educación
preescolar y primaria
1.871,98 0,00 1.871,98 669,80 669,80 0,00 669,80 1.202,18
321.48000 Subvenciones. Educación
preescolar y primaria
4.241,69 0,00 4.241,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4.241,69
321.48001 Becas de Guarderia 5.551,48 0,00 5.551,48 0,00 0,00 0,00 0,00 5.551,48
321.48006 Plan gratuidad libros de texto 35.105,00 0,00 35.105,00 36.280,83 36.280,83 29.973,92 6.306,91 -1.175,83
321.48007 Actividades extraescolares
Educación
10.658,06 0,00 10.658,06 12.434,40 12.434,40 11.247,40 1.187,00 -1.776,34
323.48011 Premios y becas. Promoción
educativa
2.557,65 0,00 2.557,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.557,65
332.13000 Retribuciones básicas.
Biblioteca municipal
10.626,24 2.600,00 13.226,24 10.630,06 10.630,06 10.630,06 0,00 2.596,18
332.13700 Contribuciones a planes y
fondos de pensiones.
Biblioteca municipal
723,36 0,00 723,36 721,20 721,20 721,20 0,00 2,16
332.16000 Seguridad Social. Biblioteca
municipal
3.421,56 0,00 3.421,56 3.283,10 3.283,10 3.283,10 0,00 138,46
332.22200 Servicios de
Telecomunicaciones
1.700,00 0,00 1.700,00 1.595,18 1.595,18 1.595,18 0,00 104,82
334.13100 Laboral temporal. Promoción
cultural
52.337,90 8.200,00 60.537,90 56.357,52 56.357,52 56.357,52 0,00 4.180,38
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOEjercicio:
eurosImporte:
A fecha:I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
2011
09/12/2011
Obligaciones
Reconocidas
Netas
Gastos
Comprometidos
Obligaciones
Pendientes de
Pago
Remanentes
de
Crédito
Pagos
DefinitivosModificacionesIniciales
Descripción
Créditos Presupuestarios
Aplicación
Presupuestaria
334.15100 Gratificaciones. Promoción
cultural
2.879,98 0,00 2.879,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2.879,98
334.16000 Seguridad Social. Promoción
cultural
19.251,19 0,00 19.251,19 23.088,65 23.088,65 21.260,87 1.827,78 -3.837,46
334.20900 Cánones. Promoción cultural 2.107,50 0,00 2.107,50 14.641,92 14.641,92 12.321,59 2.320,33 -12.534,42
334.21200 Edificios y otras
construcciones. Promoción
cultural
6.000,00 0,00 6.000,00 485,34 485,34 485,34 0,00 5.514,66
334.22000 Ordinario no inventariable.
Promoción cultural
1.417,27 0,00 1.417,27 768,89 768,89 768,89 0,00 648,38
334.22001 Prensa, revistas, libros y
otras publicaciones.
Promoción cultural
26.243,93 0,00 26.243,93 0,00 0,00 0,00 0,00 26.243,93
334.22100 Energía eléctrica. Promoción
cultural
3.599,99 0,00 3.599,99 992,35 992,35 992,35 0,00 2.607,64
334.22103 Combustibles y carburantes.
Promoción cultural
3.510,50 0,00 3.510,50 3.057,00 3.057,00 0,00 3.057,00 453,50
334.22200 Servicios de
Telecomunicaciones.
Promoción cultural
1.761,73 0,00 1.761,73 161,20 161,20 161,20 0,00 1.600,53
334.22300 Transportes. Promoción
cultural
951,79 0,00 951,79 0,00 0,00 0,00 0,00 951,79
334.22400 Primas de seguros.
Promoción cultural
2.661,98 0,00 2.661,98 1.354,17 1.354,17 1.354,17 0,00 1.307,81
334.22602 Publicidad y propaganda.
Promoción cultural
37.554,34 0,00 37.554,34 3.903,44 3.903,44 3.903,44 0,00 33.650,90
334.22606 Reuniones, conferencias y
cursos. Promoción cultural
16.368,96 0,00 16.368,96 8.754,40 8.754,40 8.754,40 0,00 7.614,56
334.22609 Actividades culturales.
Promoción cultural
9.308,47 0,00 9.308,47 5.341,95 5.341,95 5.341,95 0,00 3.966,52
334.22610 Festival Internacional de
Folclore. Promoción cultural
51.592,54 0,00 51.592,54 41.669,53 41.669,53 23.736,54 17.932,99 9.923,01
334.48000 Becas Escuela de Música.
Promoción cultural
24.072,00 0,00 24.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.072,00
334.48008 Subvenciones. Promoción
cultural
5.516,50 0,00 5.516,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.516,50
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOEjercicio:
eurosImporte:
A fecha:I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
2011
09/12/2011
Obligaciones
Reconocidas
Netas
Gastos
Comprometidos
Obligaciones
Pendientes de
Pago
Remanentes
de
Crédito
Pagos
DefinitivosModificacionesIniciales
Descripción
Créditos Presupuestarios
Aplicación
Presupuestaria
335.13100 Laboral temporal 26.751,70 3.000,00 29.751,70 27.252,28 27.252,28 27.252,28 0,00 2.499,42
335.22100 Energía eléctrica 1.000,00 0,00 1.000,00 864,58 864,58 864,58 0,00 135,42
335.22103 Combustibles y carburantes 1.000,00 0,00 1.000,00 2.065,20 2.065,20 2.065,20 0,00 -1.065,20
335.22608 Proyección de películas 25.000,00 0,00 25.000,00 28.097,69 28.097,69 27.495,82 601,87 -3.097,69
335.22609 Representaciones de teatro 8.000,00 0,00 8.000,00 6.250,00 6.250,00 1.250,00 5.000,00 1.750,00
337.13100 Laboral temporal. Telecentro 20.419,43 3.251,00 23.670,43 19.507,56 19.507,56 19.507,56 0,00 4.162,87
337.16000 Seguridad Social. Telecentro 6.796,80 0,00 6.796,80 6.154,56 6.154,56 5.641,68 512,88 642,24
337.20200 Arrendamiento. Local Joven 9.822,00 0,00 9.822,00 10.613,42 10.613,42 10.613,42 0,00 -791,42
337.21500 Mobiliario. Telecentro 1.580,63 0,00 1.580,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580,63
337.22000 Ordinario no inventariable.
Telecentro
3.000,00 0,00 3.000,00 6,07 6,07 6,07 0,00 2.993,93
337.22002 Material informático no
inventariable. Telecentro
597,47 0,00 597,47 0,00 0,00 0,00 0,00 597,47
337.22200 Servicios de
Telecomunicaciones
1.600,00 0,00 1.600,00 3.093,25 3.093,25 3.093,25 0,00 -1.493,25
337.22706 Plan de dinamización juvenil 30.691,80 0,00 30.691,80 433,57 433,57 433,57 0,00 30.258,23
337.48010 Otras subvenciones. 7.366,03 0,00 7.366,03 0,00 0,00 0,00 0,00 7.366,03
338.22609 Festejos populares 77.823,62 0,00 77.823,62 61.957,57 61.957,57 22.424,77 39.532,80 15.866,05
341.13000 Retribuciones básicas.
Promoción y fomento del
deporte
20.843,97 0,00 20.843,97 21.035,52 21.035,52 21.035,52 0,00 -191,55
341.13100 Laboral temporal. Promoción
y fomento del deporte
35.435,58 0,00 35.435,58 27.609,42 27.609,42 27.609,42 0,00 7.826,16
341.13700 Contribuciones a planes y
fondos de pensiones.
Promoción y fomento del
deporte
723,36 0,00 723,36 721,20 721,20 721,20 0,00 2,16
341.16000 Seguridad Social. Promoción
y fomento del deporte
18.142,68 0,00 18.142,68 17.313,42 17.313,42 16.063,36 1.250,06 829,26
341.21300 Maquinaria, instalaciones
técnicas y utillaje. Promoción
y fomento del deporte
3.763,35 0,00 3.763,35 781,83 781,83 781,83 0,00 2.981,52
341.22100 Energía eléctrica. Promoción
y fomento del deporte
5.551,48 0,00 5.551,48 8.274,17 8.274,17 8.274,17 0,00 -2.722,69
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AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOEjercicio:
eurosImporte:
A fecha:I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
2011
09/12/2011
Obligaciones
Reconocidas
Netas
Gastos
Comprometidos
Obligaciones
Pendientes de
Pago
Remanentes
de
Crédito
Pagos
DefinitivosModificacionesIniciales
Descripción
Créditos Presupuestarios
Aplicación
Presupuestaria
341.22103 Combustibles y carburantes.
Promoción y fomento del
deporte
6.018,00 0,00 6.018,00 3.654,74 3.654,74 3.654,74 0,00 2.363,26
341.22104 Vestuario. Promoción y
fomento del deporte
141,17 0,00 141,17 0,00 0,00 0,00 0,00 141,17
341.22110 Productos de limpieza y aseo.
Promoción y fomento del
deporte
5.015,00 0,00 5.015,00 8.415,98 8.415,98 8.415,98 0,00 -3.400,98
341.22200 Servicios de
Telecomunicaciones.
Promoción y fomento del
deporte
376,19 0,00 376,19 282,30 282,30 282,30 0,00 93,89
341.22609 Actividades culturales y
deportivas. Promoción y
fomento del deporte
38.088,70 0,00 38.088,70 21.959,57 21.959,57 20.746,19 1.213,38 16.129,13
341.22706 Estudios y trabajos técnicos.
Promoción y fomento del
deporte
5.315,90 0,00 5.315,90 786,47 786,47 0,00 786,47 4.529,43
341.48000 Subvenciones. Promoción y
fomento del deporte
7.021,00 0,00 7.021,00 700,00 700,00 700,00 0,00 6.321,00
341.62200 Edificios y otras
construcciones. Promoción y
fomento del deporte
6.000,00 0,00 6.000,00 2.822,29 2.822,29 2.822,29 0,00 3.177,71
414.46600 A otras Entidades que
agrupen municipios
1.504,50 0,00 1.504,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,50
419.22605 Feria de La Matanza 20.000,00 0,00 20.000,00 10.328,00 10.328,00 10.328,00 0,00 9.672,00
432.13100 Laboral temporal. Ordenación
y promoción turística
18.810,26 0,00 18.810,26 18.317,44 18.317,44 18.317,44 0,00 492,82
432.16000 Seguridad Social. Ordenación
y promoción turística
5.635,80 0,00 5.635,80 6.068,23 6.068,23 5.555,35 512,88 -432,43
432.21500 Mobiliario. Ordenación y
promoción turística
920,75 0,00 920,75 37,72 37,72 37,72 0,00 883,03
432.22001 Prensa, revistas, libros y
otras publicaciones
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
432.22100 Energía eléctrica 1.000,00 0,00 1.000,00 963,65 963,65 963,65 0,00 36,35
432.22200 Servicios de
Telecomunicaciones
2.000,00 0,00 2.000,00 1.306,01 1.306,01 1.306,01 0,00 693,99
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AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOEjercicio:
eurosImporte:
A fecha:I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
2011
09/12/2011
Obligaciones
Reconocidas
Netas
Gastos
Comprometidos
Obligaciones
Pendientes de
Pago
Remanentes
de
Crédito
Pagos
DefinitivosModificacionesIniciales
Descripción
Créditos Presupuestarios
Aplicación
Presupuestaria
453.13000 Retribuciones básicas. Vias y
obras
121.507,76 0,00 121.507,76 121.255,38 121.255,38 121.255,38 0,00 252,38
453.13100 Laboral temporal. Vias y
obras
30.090,00 0,00 30.090,00 3.906,54 3.906,54 3.906,54 0,00 26.183,46
453.13700 Contribuciones a planes y
fondos de pensiones. Vias y
obras
4.340,18 0,00 4.340,18 4.146,90 4.146,90 4.146,90 0,00 193,28
453.15100 Gratificaciones. Vias y obras 5.015,00 0,00 5.015,00 7.109,07 7.109,07 7.109,07 0,00 -2.094,07
453.16000 Seguridad Social. Vias y
obras
45.019,07 0,00 45.019,07 41.457,44 41.457,44 37.018,55 4.438,89 3.561,63
453.21000 Infraestructura y bienes
naturales. Vias y obras
110.330,00 0,00 110.330,00 105.873,83 105.873,83 94.868,65 11.005,18 4.456,17
453.21300 Maquinaria, instalaciones
técnicas y utillaje. Vias y
obras
20.092,54 0,00 20.092,54 8.384,36 8.384,36 8.384,36 0,00 11.708,18
453.22103 Combustibles y carburantes.
Vias y obras
5.015,00 0,00 5.015,00 6.187,71 6.187,71 6.187,71 0,00 -1.172,71
453.22104 Vestuario. Vias y obras 7.795,91 0,00 7.795,91 562,45 562,45 562,45 0,00 7.233,46
453.22400 Primas de seguros. Vias y
obras
1.504,50 0,00 1.504,50 3.442,33 3.442,33 3.442,33 0,00 -1.937,83
453.22706 Estudios y trabajos técnicos.
Vias y obras
15.045,00 0,00 15.045,00 23.627,61 23.627,61 17.418,49 6.209,12 -8.582,61
453.60900 Acondicionamiento travesias
antigua C-6318
0,00 66.104,87 66.104,87 0,00 0,00 0,00 0,00 66.104,87
453.60901 CARRETERA DE VILLASANA
DE MENA A LA MATA
77.820,00 -12.004,27 65.815,73 64.876,40 0,00 0,00 0,00 65.815,73
453.60902 Acondicionamiento de la
carretera de Villasana de
Mena a Anzo
110.350,71 -21.237,11 89.113,60 89.113,60 0,00 0,00 0,00 89.113,60
453.60903 Acondicionamiento de la
carretera de San Pelayo de
Ayega
125.000,00 0,00 125.000,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
453.60904 Acondicionamiento de la
carretera de Santecilla
65.000,00 0,00 65.000,00 56.050,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
453.60905 Acondicionamiento de la
carretera de El Berrón a Las
Barcenas de Bortedo
95.000,00 0,00 95.000,00 78.800,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00
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AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOEjercicio:
eurosImporte:
A fecha:I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
2011
09/12/2011
Obligaciones
Reconocidas
Netas
Gastos
Comprometidos
Obligaciones
Pendientes de
Pago
Remanentes
de
Crédito
Pagos
DefinitivosModificacionesIniciales
Descripción
Créditos Presupuestarios
Aplicación
Presupuestaria
453.61900 Acondicionamiento de la
carretera de acceso a Arceo
por Concejero
178.697,03 -68.367,03 110.330,00 110.330,00 0,00 0,00 0,00 110.330,00
453.62400 Elementos de transporte 12.000,00 0,00 12.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 8.000,00
459.60900 Pavimentación calle Bº La
Vega de Ordunte
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
459.60901 Pavimentación de calle en
Lorcio
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
459.61900 Pavimentación de calle en
Covides
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
459.63100 Urbanización de la AA-0.11 de
Villasana de Mena
286.456,80 0,00 286.456,80 0,00 0,00 0,00 0,00 286.456,80
912.10000 Retribuciones básicas.
Órganos de gobierno
67.801,30 0,00 67.801,30 64.338,15 64.338,15 62.038,48 2.299,67 3.463,15
912.16000 Seguridad Social. Órganos de
gobierno
21.183,00 0,00 21.183,00 20.991,51 20.991,51 19.241,48 1.750,03 191,49
912.22400 Primas de seguros. Órganos
de gobierno
6.322,51 0,00 6.322,51 3.135,32 3.135,32 3.135,32 0,00 3.187,19
912.23000 Dietas de los miembros de los
órganos de gobierno
13.746,42 0,00 13.746,42 10.586,31 10.586,31 10.586,31 0,00 3.160,11
912.23100 Locomoción de los miembros
de los órganos de gobierno
3.000,00 0,00 3.000,00 1.147,29 1.147,29 1.147,29 0,00 1.852,71
920.12000 Sueldos del Grupo A1.
Administración general
17.289,00 0,00 17.289,00 16.013,04 16.013,04 16.013,04 0,00 1.275,96
920.12003 Sueldos del Grupo C1.
Administración general
22.288,48 0,00 22.288,48 16.136,90 16.136,90 16.136,90 0,00 6.151,58
920.12004 Sueldos del Grupo C2.
Administración general
36.787,92 0,00 36.787,92 19.495,47 19.495,47 19.495,47 0,00 17.292,45
920.12006 Trienios. Administración
general
4.206,72 0,00 4.206,72 10.950,06 10.950,06 10.950,06 0,00 -6.743,34
920.12100 Complemento de destino.
Administración general
38.514,12 0,00 38.514,12 28.878,14 28.878,14 28.878,14 0,00 9.635,98
920.12101 Complemento específico.
Administración general
17.544,06 0,00 17.544,06 18.156,23 18.156,23 18.156,23 0,00 -612,17
920.12103 Otros complementos.
Administración general
8.417,51 0,00 8.417,51 7.986,66 7.986,66 7.986,66 0,00 430,85
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AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOEjercicio:
eurosImporte:
A fecha:I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
2011
09/12/2011
Obligaciones
Reconocidas
Netas
Gastos
Comprometidos
Obligaciones
Pendientes de
Pago
Remanentes
de
Crédito
Pagos
DefinitivosModificacionesIniciales
Descripción
Créditos Presupuestarios
Aplicación
Presupuestaria
920.12700 Contribuciones a planes y
fondos de pensiones.
Administración general
4.327,20 0,00 4.327,20 4.591,64 4.591,64 4.591,64 0,00 -264,44
920.13100 Laboral temporal.
Administración general
23.853,90 0,00 23.853,90 30.408,49 30.408,49 30.408,49 0,00 -6.554,59
920.15100 Gratificaciones.
Administración general
6.018,00 0,00 6.018,00 213,54 213,54 213,54 0,00 5.804,46
920.16000 Seguridad Social.
Administración general
45.407,64 0,00 45.407,64 47.079,41 47.079,41 44.141,06 2.938,35 -1.671,77
920.21200 Edificios y otras
construcciones.
Administración general
6.840,42 0,00 6.840,42 8.549,44 8.549,44 8.549,44 0,00 -1.709,02
920.21300 Maquinaria, instalaciones
técnicas y utillaje.
Administración general
30.514,07 0,00 30.514,07 7.657,67 7.657,67 7.657,67 0,00 22.856,40
920.21500 Mobiliario. Administración
general
5.000,00 0,00 5.000,00 29.054,12 29.054,12 20.084,10 8.970,02 -24.054,12
920.22000 Ordinario no inventariable.
Administración general
20.566,60 0,00 20.566,60 14.652,65 14.652,65 14.652,65 0,00 5.913,95
920.22001 Prensa, revistas, libros y
otras publicaciones.
Administración general
20.060,00 0,00 20.060,00 15.466,93 15.466,93 15.466,93 0,00 4.593,07
920.22002 Material informático no
inventariable. Administración
general
10.009,52 0,00 10.009,52 26.134,95 26.134,95 26.134,95 0,00 -16.125,43
920.22100 Energía eléctrica.
Administración general
7.021,00 0,00 7.021,00 6.706,85 6.706,85 6.706,85 0,00 314,15
920.22103 Combustibles y carburantes.
Administración general
12.036,00 0,00 12.036,00 10.594,59 10.594,59 10.594,59 0,00 1.441,41
920.22110 Productos de limpieza y aseo.
Administración general
1.003,00 0,00 1.003,00 1.166,91 1.166,91 1.166,91 0,00 -163,91
920.22200 Servicios de
Telecomunicaciones.
Administración general
21.000,00 0,00 21.000,00 29.999,92 29.999,92 29.999,92 0,00 -8.999,92
920.22201 Postales. Administración
general
10.030,00 0,00 10.030,00 7.585,37 7.585,37 6.546,19 1.039,18 2.444,63
LGCOAplicacionesModelo Página 12 / 13
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOEjercicio:
eurosImporte:
A fecha:I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
2011
09/12/2011
Obligaciones
Reconocidas
Netas
Gastos
Comprometidos
Obligaciones
Pendientes de
Pago
Remanentes
de
Crédito
Pagos
DefinitivosModificacionesIniciales
Descripción
Créditos Presupuestarios
Aplicación
Presupuestaria
920.22203 Informáticas. Administración
general
6.873,20 0,00 6.873,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6.873,20
920.22400 Primas de seguros.
Administración general
6.623,74 0,00 6.623,74 8.827,56 8.827,56 8.827,56 0,00 -2.203,82
920.22604 Jurídicos, contenciosos.
Administración general
15.000,00 0,00 15.000,00 17.871,34 17.871,34 17.871,34 0,00 -2.871,34
920.22701 Seguridad. Administración
general
2.159,99 0,00 2.159,99 80,24 80,24 0,00 80,24 2.079,75
920.22706 Estudios y trabajos técnicos.
Administración general
8.617,73 0,00 8.617,73 0,00 0,00 0,00 0,00 8.617,73
920.22707 Prevención de riesgos
laborales. Administración
general
5.183,52 0,00 5.183,52 14.951,29 14.951,29 14.951,29 0,00 -9.767,77
920.22708 Servicios de recaudación a
favor de la Entidad.
Administración general
20.000,00 0,00 20.000,00 10.490,52 10.490,52 10.347,73 142,79 9.509,48
920.23020 Del personal no directivo.
Administración general
2.708,10 0,00 2.708,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.708,10
920.23300 Otras indemnizaciones.
Administración general
1.439,98 0,00 1.439,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.439,98
920.62600 Equipos para procesos de
información
0,00 23.801,85 23.801,85 0,00 0,00 0,00 0,00 23.801,85
920.63200 Rehabilitación Casa
Consistorial
0,00 55.953,03 55.953,03 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 35.953,03
943.76800 A Entidades Locales Menores 18.000,00 0,00 18.000,00 7.671,50 7.671,50 7.671,50 0,00 10.328,50
Total 4.515.331,10 196.067,17 4.711.398,27 3.462.065,70 2.953.895,70 2.678.970,03 274.925,67 1.757.502,57
LGCOAplicacionesModelo Página 13 / 13
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOEjercicio:
eurosImporte:
A fecha:II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
2011
09/12/2011
Derechos
Anulados
Derechos
Reconocidos
Derechos
Reconocidos
Netos
Exceso/
Defecto
Previsión
Derechos
CanceladosDefinitivos
Modificacion
esIniciales
Aplicación
PresupuestariaDescripción
Previsiones PresupuestariasRecaudación
Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
11200 Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. Bienes Inmuebles
de Naturaleza Rústica
72.759,25 0,00 72.759,25 69.178,83 0,00 0,00 69.178,83 48.547,73 20.631,10 -3.580,42
11300 Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. Bienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana
984.151,66 0,00 984.151,66 635.986,49 0,00 0,00 635.986,49 635.986,49 0,00 -348.165,17
11500 Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica
203.639,31 0,00 203.639,31 150.264,43 0,00 0,00 150.264,43 150.264,43 0,00 -53.374,88
11600 Impuesto sobre Incremento del
Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana
150.000,00 0,00 150.000,00 148.412,41 0,00 0,00 148.412,41 89.311,97 59.100,44 -1.587,59
13000 Impuesto sobre actividades
económicas
43.181,76 0,00 43.181,76 23.413,85 0,00 0,00 23.413,85 23.413,85 0,00 -19.767,91
29000 Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y
obras
283.908,06 0,00 283.908,06 179.680,51 0,00 0,00 179.680,51 157.178,22 22.502,29 -104.227,55
30000 Servicio de abastecimiento de
agua
120.989,00 0,00 120.989,00 124.541,64 0,00 0,00 124.541,64 124.541,64 0,00 3.552,64
30200 Servicio de recogida de
basuras
181.023,38 0,00 181.023,38 134.296,91 0,00 0,00 134.296,91 134.296,91 0,00 -46.726,47
30400 Canon de saneamiento 71.000,00 0,00 71.000,00 26.239,54 0,00 0,00 26.239,54 26.239,54 0,00 -44.760,46
32100 Licencias urbanísticas 40.000,00 0,00 40.000,00 18.969,12 0,00 0,00 18.969,12 17.439,09 1.530,03 -21.030,88
32200 Cédulas de habitabilidad y
licencias de primera ocupación
9.000,00 0,00 9.000,00 27.154,87 0,00 0,00 27.154,87 22.608,92 4.545,95 18.154,87
32300 Tasas por servicios
urbanísticos
1.200,00 0,00 1.200,00 126,94 0,00 0,00 126,94 114,94 12,00 -1.073,06
32500 Tasa por expedición de
documentos
4.100,00 0,00 4.100,00 1.373,15 0,00 0,00 1.373,15 1.373,15 0,00 -2.726,85
32900 Otras tasas por la realización
de actividades de competencia
local
13.512,17 0,00 13.512,17 237,45 0,00 0,00 237,45 237,45 0,00 -13.274,72
33700 Tasas por aprovechamiento
del vuelo
30.000,00 0,00 30.000,00 13.688,44 0,00 0,00 13.688,44 13.688,44 0,00 -16.311,56
33800 Compensación de Telefónica
de España, S.A.
25.000,00 0,00 25.000,00 24.841,25 0,00 0,00 24.841,25 24.841,25 0,00 -158,75
LICOAplicacionesModelo Página 1 / 3
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOEjercicio:
eurosImporte:
A fecha:II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
2011
09/12/2011
Derechos
Anulados
Derechos
Reconocidos
Derechos
Reconocidos
Netos
Exceso/
Defecto
Previsión
Derechos
CanceladosDefinitivos
Modificacion
esIniciales
Aplicación
PresupuestariaDescripción
Previsiones PresupuestariasRecaudación
Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
33900 Otras tasas por utilización
privativa del dominio público
10.000,00 0,00 10.000,00 12.548,14 0,00 0,00 12.548,14 12.548,14 0,00 2.548,14
34300 Servicios deportivos 10.000,00 0,00 10.000,00 9.262,91 1,12 0,00 9.261,79 9.261,79 0,00 -738,21
34400 Entrada a cines, museos,
exposiciones, espectáculos
18.000,00 0,00 18.000,00 21.177,73 0,00 0,00 21.177,73 17.177,73 4.000,00 3.177,73
34900 Otros precios públicos 5.000,00 0,00 5.000,00 6.636,66 0,00 0,00 6.636,66 6.318,12 318,54 1.636,66
39100 Multas por infracciones
urbanísticas
30.776,26 0,00 30.776,26 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.776,26
39120 Multas por infracciones de la
Ordenanza de circulación
3.530,07 0,00 3.530,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.530,07
39610 Cuotas de urbanización 286.456,80 0,00 286.456,80 7.992,91 0,00 0,00 7.992,91 7.992,91 0,00 -278.463,89
39710 Otros ingresos por
aprovechamientos
urbanísticos
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00
39900 Otros ingresos diversos 21.599,88 0,00 21.599,88 44.959,00 0,00 0,00 44.959,00 44.959,00 0,00 23.359,12
42000 Participación en los Tributos
del Estado
627.806,34 0,00 627.806,34 534.587,71 8.981,28 0,00 525.606,43 525.606,43 0,00 -102.199,91
42090 Otras transferencias corrientes
de la Administración General
del Estado
5.000,00 0,00 5.000,00 1.155,50 0,00 0,00 1.155,50 1.155,50 0,00 -3.844,50
45080 Otras subvenciones corrientes
de la Administración General
de la Comunidad Autónoma
432.777,82 0,00 432.777,82 267.122,72 822,99 0,00 266.299,73 190.269,43 76.030,30 -166.478,09
46100 De Diputaciones, Consejos o
Cabildos
67.602,20 0,00 67.602,20 20.735,35 0,00 0,00 20.735,35 8.266,60 12.468,75 -46.866,85
47000 De Empresas privadas 10.000,00 0,00 10.000,00 10.050,00 0,00 0,00 10.050,00 10.050,00 0,00 50,00
48000 De familias e instituciones sin
fines de lucro
6.269,82 0,00 6.269,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.269,82
52000 Intereses de depósitos 6.138,36 0,00 6.138,36 318,11 0,00 0,00 318,11 318,11 0,00 -5.820,25
54100 Arrendamiento de fincas
urbanas
10.850,00 0,00 10.850,00 10.938,02 0,00 0,00 10.938,02 10.938,02 0,00 88,02
54200 Arrendamiento de fincas
rústicas
847,03 0,00 847,03 18,01 0,00 0,00 18,01 18,01 0,00 -829,02
LICOAplicacionesModelo Página 2 / 3
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOEjercicio:
eurosImporte:
A fecha:II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
2011
09/12/2011
Derechos
Anulados
Derechos
Reconocidos
Derechos
Reconocidos
Netos
Exceso/
Defecto
Previsión
Derechos
CanceladosDefinitivos
Modificacion
esIniciales
Aplicación
PresupuestariaDescripción
Previsiones PresupuestariasRecaudación
Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
55500 Aprovechamientos especiales
con contraprestación
91.675,89 0,00 91.675,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -91.675,89
60000 Venta de Solares 6.018,00 0,00 6.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.018,00
60100 Venta de fincas rústicas 120.686,99 0,00 120.686,99 8.746,00 0,00 0,00 8.746,00 8.746,00 0,00 -111.940,99
72000 De la Administración General
del Estado
0,00 8.982,72 8.982,72 8.982,72 0,00 0,00 8.982,72 8.982,72 0,00 0,00
75080 Otras transferencias de capital
de la Administración General
de la Comunidad Autónoma
0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00
76100 De Diputaciones, Consejos o
Cabildos
477.016,00 15.373,39 492.389,39 420.035,41 0,00 0,00 420.035,41 15.373,39 404.662,02 -72.353,98
77000 De empresas privadas 6.148,71 0,00 6.148,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.148,71
78000 De familias e instituciones sin
fines de lucro
12.666,34 0,00 12.666,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.666,34
87000 Para gastos generales 0,00 28.383,28 28.383,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.383,28
87010 Para gastos con financiación
afectada
0,00 143.327,78 143.327,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -143.327,78
Total Presupuesto 4.515.331,10 196.067,17 4.711.398,27 2.975.172,73 10.805,39 0,00 2.964.367,34 2.358.565,92 605.801,42 -1.747.030,93
LICOAplicacionesModelo Página 3 / 3
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA
BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2012
CAPÍTULO I – NORMAS GENERALES
Base 1ª. Principios Generales
La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto del AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA, se ajustará a lo dispuesto en las presentes Bases, en el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Base 2ª. Ámbito Temporal
Las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de 2012 tendrán la misma vigencia que el Presupuesto aprobado para este ejercicio.
Si dicho Presupuesto tuviera que prorrogarse, estas Bases regirán, asimismo, durante el periodo de prórroga.
Base 3ª. Ámbito de Aplicación.
Las Bases de Ejecución se aplicarán con carácter general a la ejecución del Presupuesto de la Entidad Local y de sus Organismos Autónomos.
Base 4ª. Presupuesto General.
El Presupuesto General para el ejercicio está integrado por el Presupuesto de la propia Entidad y los de los Organismos Autónomos dependientes del mismo, siendo su detalle el que se muestra a continuación:
Entidad Presupuesto de Gastos Presupuesto de Ingresos
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA 3.869.083,85 3.869.083,85
Total Presupuesto 3.869.083,85 3.869.083,85
La estructura presupuestaria ha sido definida de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial EHA/3565 de 3 de Diciembre de 2008, siendo ésta la siguiente:
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Los créditos incluidos en el Estado de Gastos siguen la siguiente clasificación:
Programa a nivel de Grupos de Programas
- Económica a nivel de Subconcepto
Las previsiones del Estado de Ingresos siguen la siguiente clasificación:
- Económica a nivel de Subconcepto
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Base 5ª. Vinculaciones Jurídicas
Los créditos para gastos del Presupuesto de la Entidad Principal y de cada uno de sus Organismos Autónomos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados o, en caso de que las hubiere, por las modificaciones que debidamente se hayan aprobado, teniendo carácter limitativo y vinculante, en el nivel de vinculación jurídica que expresamente se recogen en el Anexo I de estas Bases de Ejecución.
Base 6ª. Principios Presupuestarios
La ejecución del Presupuesto se llevará a cabo teniendo en cuenta los principios de legalidad, especialidad, devengo, anualidad, unidad de caja, publicidad y equilibrio presupuestario.
CAPÍTULO II – MODIFICACIONES DE CRÉDITO
Base 7ª. De las Modificaciones de Crédito
Cuando deba realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación jurídica, sin que exista crédito presupuestario suficiente, se tramitará el expediente de Modificación de Créditos con sujeción a las prescripciones legales y a las particularidades reguladas en este Capítulo.
Cualquier modificación de créditos exige una propuesta razonada de la variación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la consecución de objetivos fijados en el momento de aprobar el Presupuesto.
Los expedientes de Modificación deberán ser previamente informados por el Órgano de Intervención.
Las Modificaciones de Crédito aprobadas por el Pleno de la Corporación no serán ejecutivas hasta que se haya cumplido el trámite de publicidad posterior a la aprobación definitiva.
Las Modificaciones de Crédito aprobadas por órgano distinto al Pleno serán ejecutivas desde la adopción del acuerdo de aprobación.
Base 8ª. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito
Cuando deba realizarse algún gasto para el que no exista crédito o sea insuficiente y no ampliable el consignado y que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, el Pleno de la Corporación ordenará la incoación por la Presidencia de uno de los siguientes expedientes:
- Crédito extraordinario
- Suplemento de crédito
Estos créditos se financiarán con uno o varios de los recursos enumerados en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990:
a) Remanente líquido de tesorería
b) Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente
c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del servicio
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d) Los gastos de inversión aplicables a los capítulos VI, VII, VIII y IX también podrán financiarse como recursos procedentes de operaciones de crédito
e) Excepcionalmente, los gastos aplicables a los capítulos I, II, III y IV podrán financiarse mediante operaciones de crédito, siendo preciso el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 177 del TRLRHL y en el artículo 36.3 del RD 500/1990, de 20 de abril.
El expediente de concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito se ajustará en su tramitación a lo previsto en el artículo 177 del TRLHL y los artículos 35 a 38 del RD 500/1990. En la tramitación del expediente serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones, publicidad y recursos que establece el TRLGHL.
Base 9ª. Ampliaciones de crédito.
Es la modificación al alza del Presupuesto de gastos que se concreta en un aumento del crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones declaradas ampliables, como consecuencia de haberse producido el reconocimiento en firme de un mayor derecho sobre el previsto en el Presupuesto de ingresos, y se encuentran afectados al crédito que se pretende ampliar.
Únicamente se considerarán aplicaciones ampliables aquellas que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados.
Base 10ª. Transferencias de Crédito
Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una aplicación cuyo crédito sea insuficiente y resulte posible minorar el crédito de otras aplicaciones correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica, sin alterar la cuantía total del Presupuesto de Gastos, se aprobará un expediente de Transferencia de Crédito.
La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito en los Presupuestos de la Corporación o de los Organismos Autónomos cuando afecten a aplicaciones de distintas políticas de gasto corresponde al Pleno de la Corporación.
La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito entre aplicaciones de la misma política de gasto, o cuando afecten a créditos de personal, corresponde a la Presidencia, si se refieren al Presupuesto de la Corporación, o de la Presidencia de cada Organismo Autónomo cuando afecten a sus Presupuestos.
En cualquier caso, las transferencias de crédito estarán sujetas a las limitaciones establecidas en el artículo 180 del TRLHL.
El responsable de Hacienda ordenará la retención de crédito correspondiente en las aplicaciones que se prevé minorar.
Base 11ª. Generación de créditos por ingresos.
La generación de crédito en el Estado de Gastos del Presupuesto podrá producirse como consecuencia de aumentos de ingresos de naturaleza no tributaria:
a) Aportaciones, o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con la Corporación o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos de competencia local. Será preciso que se haya producido el ingreso o, en su defecto, que obre en el expediente acuerdo formal de conceder la aportación.
b) Enajenación de bienes municipales, siendo preciso que se haya procedido al reconocimiento del derecho.
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c) Prestación de servicios, por la cual se hayan liquidado precios públicos, en cuantía superior a los ingresos presupuestados.
d) El reembolso de préstamos concedidos.
e) Reintegro de pagos indebidos del presupuesto corriente, cuyo cobro podrá reponer crédito en la cuantía correspondiente.
Para la utilización de este tipo de Modificación de Crédito deberán producirse las circunstancias definidas en los artículos 44, 45 y 46 del Real Decreto 500/1990.
Además, en dicho expediente será necesario prever las consecuencias económicas de que el compromiso de aportación no llegara a materializarse en cobro, precisando la financiación alternativa que, en su caso, será preciso aplicar.
Su aprobación corresponderá a la Presidencia de la Corporación, si se trata de modificación del Presupuesto de la Entidad, o por la Presidencia de los Organismos Autónomos si se refiere al Presupuesto de los mismos.
Base 12ª. Incorporación de remanentes de crédito.
Son remanentes de crédito, aquellos que, al cierre y liquidación del ejercicio presupuestario no estén sujetos al cumplimiento de obligaciones reconocidas.
En los casos y límites establecidos en los artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/1990, los créditos de aquellas aplicaciones del Presupuesto de Gastos que forman el Presupuesto General, podrán ser incorporados como remanentes de crédito a los presupuestos del ejercicio siguiente.
Según lo establecido en el artículo 182.1 del TRLRHL y 47 del Real Decreto 500/1990, podrán incorporarse a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, siempre y cuando existan para ellos los suficientes recursos financieros.
Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la incorporación de remanentes. No obstante, dicha modificación podrá aprobarse antes que la liquidación del Presupuesto en los siguientes casos:
- Cuando se trate de créditos de gastos financiados con ingresos específicos afectados.
- Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o a gastos urgentes, previo informe del órgano interventor en el que se evalúe que la incorporación no producirá déficit.
La aprobación de los expedientes de incorporación de remanentes de crédito corresponde a la Presidencia, previo informe del Órgano Interventor, pudiendo simultanearse su aprobación con el expediente de la liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior.
Base 13ª. Créditos no incorporables.
No podrán ser incorporados los créditos que en la fecha de liquidación del Presupuesto se encuentren declarados como créditos no disponibles.
Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito incorporados procedentes del ejercicio anterior, salvo que formen parte de un proyecto financiado con ingresos afectados que deban incorporarse obligatoriamente.
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Base 14ª. Bajas de crédito por anulación
Cuando la Presidencia estime que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación y la correspondiente retención de crédito.
La aprobación de los expedientes de bajas de créditos por anulación corresponderá al Pleno de la Corporación, con sujeción a las normas sobre información, reclamaciones y publicidad a que se refieren los artículos 169 a 171 del TRLRHL.
En particular, se recurrirá a esta modificación de crédito si de la liquidación del ejercicio anterior, hubiera resultado remanente de tesorería negativo.
CAPÍTULO III – EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Base 15ª. Créditos no disponibles
Cuando el responsable de un área gestora considere necesario retener, total o parcialmente, crédito de una aplicación presupuestaria, de cuya ejecución es responsable, formulará propuesta razonada que deberá ser conformada por el responsable de Hacienda.
La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, corresponde al Pleno.
Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.
Los gastos que hayan de financiarse, total o parcialmente, mediante subvenciones, aportaciones de otras Instituciones, u operaciones de crédito quedarán en situación de créditos no disponibles hasta que se formalice el compromiso por parte de las entidades que conceden la subvención o el crédito.
Base 16ª. Retención de crédito
Cuando la cuantía del gasto, o la complejidad en la preparación del expediente, lo aconsejen, el responsable del Área gestora podrá solicitar la retención de crédito en una aplicación presupuestaria.
Recibida la solicitud en Intervención, se verificará la suficiencia de saldo al nivel en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito, y a nivel de aplicación presupuestaria cuando se trate de retenciones destinadas a financiar transferencias de crédito.
Una vez expedida la certificación de existencia de crédito por Intervención, el responsable de Hacienda autorizará la reserva correspondiente.
Base 17ª. Autorización de gastos
La autorización del gasto es el acto mediante el cual el órgano competente acuerda la realización de un gasto, por una cuantía cierta o aproximada reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.
Es competencia del Presidente la autorización de gastos cuando su importe no exceda del 10% de los recursos ordinario del Presupuesto ni, en cualquier caso, de los límites establecidos en los artículos 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Haciendas Locales.
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En los Organismos Autónomos, las competencias atribuidas al Presidencia de la Corporación serán ejercidas por la Presidencia del mismo.
Base 18ª. Disposición de gastos
La disposición o compromiso es el acto por el que se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites establecidos, la realización de gastos previamente autorizados, por un importe exactamente determinado. Se trata de un acto de relevancia jurídica para terceros vinculando a la Entidad a la realización de un gasto concreto y determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución.
Los órganos competentes para aprobar la disposición de gastos serán los mismos señalados para la autorización del gasto.
Cuando, en el inicio del expediente de gasto, se conozca su cuantía exacta y el nombre del preceptor, se podrán acumular las fases de autorización y disposición, tramitándose el documento contable AD.
Base 19ª. Reconocimiento de la obligación
Se trata del acto que declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa acreditación documental de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que autorizan y comprometen el gasto.
Previamente al reconocimiento de las obligaciones deberá acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.
Cuando excepcionalmente, por circunstancias de extremada urgencia o necesidad, se realice un gasto sin que exista crédito presupuestario, el Pleno podrá reconocer la obligación a efectos de que en el Presupuesto del año siguiente se incorpore la dotación necesaria.
Base 20ª. Tramitación de Facturas
Toda factura deberá contener, como mínimo, los siguientes datos:
• Número y, en su caso, serie
• Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor
• Denominación social, número de identificación fiscal del destinatario.
• Descripción suficiente del suministro o servicio.
• La base imponible, el tipo tributario, la cuota repercutida y la contraprestación total.
• Lugar y fecha de su emisión
• Centro gestor que efectuó el encargo
• Número del expediente de gasto, que fue comunicado en el momento de la adjudicación.
• Firma del contratista.
Recibidas las facturas en el Registro General de la Corporación, se trasladarán al órgano encargado del servicio del gasto, al objeto de que puedan ser conformadas con la firma del funcionario o personal responsable, y, en todo caso, por el gestor correspondiente, implicando dicho acto que las prestaciones se han efectuado de acuerdo con las condiciones contractuales.
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Una vez conformadas dichas facturas, se trasladarán a la Intervención de Fondos a efectos de su fiscalización y contabilización, elaborándose relación de todas aquellas facturas que pueden ser elevadas a la aprobación del órgano competente.
La aprobación de facturas se materializará mediante diligencia y firma que constarán en la relación elaborada por Intervención.
Respecto a las certificaciones de obra, será preciso adjuntar a las mismas facturas, debiendo constar la conformidad por parte de los Servicios Técnicos en ambos documentos.
Base 21ª. Acumulación de fases de ejecución.
Un mismo acto podrá abarcar más de una fase de ejecución del Presupuesto de gastos pudiéndose dar los siguientes casos:
- Autorización-Disposición.
- Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación.
El acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados. En estos casos, el órgano que adopte el acuerdo deberá tener competencia para acordar todas las fases objeto de acumulación.
Podrán acumularse en un solo acto administrativo los gastos de pequeña cuantía que tengan carácter de operaciones corrientes, así como los que se efectúen a través de Anticipos de caja fija y Pagos a justificar y, en particular los siguientes:
- Cuotas de la Seguridad Social.
- Anticipos reintegrables a funcionarios.
- Los de dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y retribuciones de los miembros corporativos y del personal de toda clase cuyas plazas figuren en el anexo de personal aprobado conjuntamente con el Presupuesto.
- Suministros de los conceptos 221 y 222, anuncios y suscripciones, cargas por servicios del Estados y gastos impuestos por la legislación estatal y autonómica.
- Intereses de demora y otros gastos financieros.
- Alquileres, primas de seguros contratados y atenciones fijas, en general, cuando su abono sea consecuencia de contrato debidamente aprobado.
- Gastos por servicios de correos, teléfonos y telégrafos, dentro del crédito presupuestario.
- En general, adquisición de bienes concretos y demás gastos no sujetos a proceso de contratación, incluidos los suministros cuyo importe de cada factura no exceda de 3.005,06 euros.
Base 22ª. Documentos suficientes para el reconocimi ento de la obligación
1. En los Gastos de Personal se observarán las siguientes reglas:
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a) Las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionario y laboral (artículos 10, 11, 12, y 13) se justificarán mediante las nóminas mensuales, en las que constará la diligencia del Responsable de Personal, acreditativa de que el personal relacionado ha prestado efectivamente servicios en el período anterior.
b) Las remuneraciones por los conceptos de productividad y gratificaciones (artículo 15) precisarán que, por parte del Servicio de Personal, se certifique que han sido prestados los servicios especiales, o que procede abonar cantidad por el concepto de productividad, de acuerdo con la normativa interna reguladora de la misma.
Las nóminas tienen la consideración de documento O.
c) Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones correspondientes, que tendrán la consideración de documento O.
d) En otros conceptos, cuyo gasto está destinado a satisfacer servicios prestados por un agente externo será preciso la presentación de factura, según lo previsto en la base anterior.
2. En los gastos del Capítulo II, en bienes corrientes y servicios, con carácter general se exigirá la presentación de factura.
Los gastos de dietas y locomoción (artículo 23), que serán atendidos mediante anticipo de caja fija, una vez justificado el gasto, originarán la tramitación de documentos ADO, cuya expedición se efectuará en Intervención y que deberá autorizar el responsable de Hacienda.
3. En los gastos financieros (Capítulos III y IX) se observarán estas reglas:
a) Los gastos por intereses y amortización que originen un cargo directo en cuenta bancaria se habrán de justificar con la conformidad de Intervención respecto a su ajuste al cuadro financiero. Se tramitará documento O por Intervención.
b) Del mismo modo, se procederá respecto a otros gastos financieros, si bien las justificaciones será más completa y el documento O deberá soportarse con la copia de los documentos formalizados, o la liquidación de intereses de demora.
4. En las transferencias, corrientes o de capital, que la Entidad haya de satisfacer, se tramitará documento O, que iniciará el servicio gestor, cuando se acuerde la transferencia, siempre que el pago no estuviere sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.
Si el pago de la transferencia estuviera condicionado, la tramitación de documento O tendrá lugar por haberse cumplido las condiciones fijadas.
5. En los gastos de inversión, el contratista deberá presentar factura, en algunos casos acompañada de certificación de obras, como se señala en estas bases de ejecución.
6. La adquisición de acciones exigirá para su pago que las mismas, o el resguardo válido, obren en poder de la Corporación.
7. La concesión de préstamos al personal generará la tramitación de documento ADO, instado por el Servicio de Personal, cuyo soporte será la solicitud del interesado y la diligencia de Personal acreditando que su concesión se ajusta a la normativa.
Base 23ª. Ordenación del Pago
Es el acto mediante el cual la persona encargada de la ordenación de pagos, sobre la base de una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente Orden de Pago contra la Tesorería de la Entidad, con el fin de solventar la deuda contraída.
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La competencia recae sobre la Presidencia, si bien podrá delegar de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.3 y 34.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
La ordenación de pagos, con carácter general, se efectuará basándose en relaciones de órdenes de pago que elaborará la Tesorería, de conformidad con el plan de disposición de fondos sí bien cuando la naturaleza o urgencia del pago lo requiera, la ordenación del mismo puede efectuarse individualmente.
CAPITULO IV – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Base 24ª. Gastos de Personal
La aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo por el Pleno supone la aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias, tramitándose, por el importe correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados, a comienzo del ejercicio, mediante el documento AD.
Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento O, que se elevará a la Presidencia de la Corporación, a efectos de ordenación de pago.
El nombramiento de funcionarios, o la contratación de personal laboral, originará la tramitación de sucesivos documentos AD por importe igual a las nóminas que se prevé satisfacer en el ejercicio.
Respecto a las cuotas por Seguridad Social, al inicio del ejercicio se tramitará documento AD por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos complementarios o inversos de aquel.
En cuanto al resto de gastos del Capítulo I, si son obligatorios y conocidos a principio de año, se tramitará el correspondiente documento AD.
Si los gastos fueran variables, en función de las actividades que lleve a cabo la Corporación o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales recogidas en las bases siguientes.
Base 25ª. Trabajos extraordinarios del Personal
La prestación de servicios en horas fuera de la jornada legal y la dependencia donde se considere necesaria su realización, solo podrá ser ordenada por la Presidencia. Dicha actividad laboral se retribuirá mediante gratificaciones por servicios extraordinarios o complemento de productividad.
Base 26ª. Retribuciones, dietas e indemnizaciones e speciales
Los miembros de la Corporación percibirán dietas por los siguientes conceptos y cuantías:
a) Por asistencia a sesiones del Pleno de la Corporación: 67,86 euros.
b) Por asistencia a la Junta de Gobierno: 67,86 euros.
c) Por asistencia a Comisiones informativas: Los presidentes de las comisiones 67,86 euros; los vocales 47,50 euros.
d) Por asistencia a otros actos de representación de la Entidad: 27,71 euros.
El personal de la Corporación, ya sea funcionario, laboral, o eventual, cuando por causa de prestación del servicio deba trasladarse fuera de su residencia habitual, percibirá en concepto de dietas pernocta, las siguientes cantidades:
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a) Por manutención: 37,40 euros.
b) Por dieta completa: 103,37 euros.
c) Por alojamiento: 65,97 euros.
En concepto de gastos de viaje fuera del lugar de trabajo, el personal que se refiere el punto 1 percibirá las siguientes cantidades:
- Si el desplazamiento se efectúa en vehículo propio, se pagará a 0,19 euros por kilómetro recorrido si se trata de automóviles.
Con carácter general, se abonarán los gastos de autopista, si bien cuando la frecuencia del viaje, u otras circunstancias lo aconsejen, el responsable de Hacienda dispondrá que no se abonen dichos gastos.
- Si el desplazamiento se efectúa en transporte público, se abonará el gasto efectivamente realizado, justificado mediante aportación de documentos originales acreditativos del pago.
El billete de avión será de clase turista y el billete de ferrocarril podrá ser de clase primera.
El Presidente y los gestores, en casos singulares, podrán sustituir la percepción de las dietas de fijadas en esta Base de Ejecución, por el cobro de una cantidad igual a los gastos efectivamente satisfechos por los conceptos de alojamiento y manutención, necesarios para la realización de gestiones y tareas relacionadas con su puesto de responsabilidad en la Corporación.
Base 27ª. Subvenciones
Son subvenciones con cargo al Presupuesto de Gastos las entregas dinerarias efectuadas a favor de personas o Entidades Públicas o Privadas, todas ellas afectadas a una finalidad específica y sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios.
Las subvenciones pueden ser:
- Nominativas: Son aquellas que aparezcan con tal carácter en el Presupuesto de la Entidad. Se procederá al reconocimiento de la obligación una vez aprobado el Presupuesto.
- Paccionadas: Son las que derivan de la formalización de Convenios de colaboración y otros pactos entre esta Corporación y otras Entidades Públicas o Privadas, personas naturales o jurídicas, que redunden en el fomento y promoción de actividades sociales o económicas de interés público.
Base 28ª. Tramitación de aportaciones y subvencione s
En el caso de aportaciones obligatorias a otras Administraciones se tramitará documento AD, tan pronto como se conozca la cuantía de la aportación.
Si a fin de ejercicio, no se conociera el importe de la aportación obligatoria, se reclamará formalmente certificación de dicho dato, a fin de contabilizar la correspondiente fase ADO.
Las subvenciones cuyo beneficiario se señale expresamente en el Presupuesto originarán la tramitación de documento AD, al inicio de ejercicio.
Otras subvenciones originarán documento AD en el momento de su otorgamiento.
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La concesión de cualquier tipo de subvenciones requerirá la formación de un expediente en el que conste el destino de los fondos y los requisitos necesarios que se han de cumplir para que pueda procederse al pago, así como las causas que motivarían la obligación de reintegrar el importe percibido.
Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención es imprescindible que el Servicio gestor acredite que se han cumplido las condiciones exigidas en el acuerdo de concesión. Si tales condiciones, por su propia naturaleza, deben cumplirse con posterioridad a la percepción de fondos, el Servicio gestor detallará cuál es el período de tiempo en que, en todo caso, aquellas se deberán cumplir.
En el último supuesto, la Intervención registrará esta situación de fondos pendientes de justificación, a fin de efectuar su seguimiento y proponer las medidas procedentes. No será posible efectuar pago alguno por concesión de subvenciones cuando hubiere transcurrido el período para acreditar, sin que se haya justificado la aplicación de fondos.
Con carácter general, para justificar la aplicación de los fondos recibidos, se tendrá en cuenta:
a) Cuando el destino de la subvención es la realización de obra o instalación, será preciso que un técnico de los Servicios Municipales se persone en el lugar y extienda acta del estado en que se halla la obra ejecutada.
b) Cuando el destino es la adquisición de material fungible, la prestación de servicios u otro de similar naturaleza, se requerirá la aportación de documentos originales acreditativos del pago realizado.
El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar que no es deudor de la Entidad, extremo que se justificará mediante certificado expedido por el Tesorero.
Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, líquida y exigible, el Presidente podrá acordar la compensación.
Base 29ª. Gastos de Inversión
La autorización de gastos de primer establecimiento, y los de ampliación y mejora, se condicionan al resultado previo de los correspondientes estudios de adecuación a la legalidad.
En el expediente deberá incorporarse, en todo caso, la siguiente documentación:
a) Proyecto, planos y memoria.
b) Presupuesto, que contendrá la totalidad del coste. Si se precisara de la ejecución de obras de urbanización, se evaluará el coste de las mismas.
c) Pliego de condiciones.
d) Constancia de que se ha incoado el expediente de imposición de contribuciones especiales o informe de su improcedencia.
e) Amortización, razonando la vida útil estimada.
f) Estimación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios futuros, cuantías que serán informadas por Intervención en cuanto a la posibilidad de cobertura en los años sucesivos.
g) Propuesta de aplicación presupuestaria.
Los servicios gestores presentarán un calendario de realización de los proyectos incluidos en el capítulo VI, a excepción de las adquisiciones de material inventariable.
Base 30ª. Constitución de fianzas y depósitos
La operación contable de las fianzas que se viera obligada a constituir la Corporación, en general, tendrán carácter de no presupuestarias.
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Base 31ª. Operaciones de crédito.
Para atender necesidades transitorias de Tesorería, esta Entidad podrá concertar Operaciones de Tesorería por plazo no superior a un año con cualquier Entidad financiera, siempre que, en su conjunto, no superen el 30% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último.
Esta Entidad también podrá acudir al crédito público o privado en las condiciones del artículo 50 y siguientes del TRLRHL. La concertación o modificación de cualesquiera operaciones deberá acordarse previo informe de la Intervención en el que se analizará, especialmente, la capacidad de esta Entidad local para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que se deriven para ésta.
Base 32ª. Contratos Menores
Los límites cuantitativos de la contratación directa estarán a lo dispuesto en la normativa correspondiente a tal efecto, los cuales se modificarán automáticamente si se modifican para la Administración del Estado.
Las cuantías anteriores sólo podrán ser superadas en casos de emergencia y reconocida urgencia, requiriéndose informe de la Secretaría y de la Intervención.
Excepto en los casos singulares legalmente previstos, o en aquellos en que la cuantía no exceda de 3.005,06 euros, en los expedientes de contratación directa deberá quedar constancia de que, antes de la adjudicación, se ha consultado al menos a tres empresas.
La tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente. Si el contrato es de obras, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de la existencia de Proyecto si las normas específicas así lo requieran.
Los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga o revisión de precios.
Base 33ª. Gastos plurianuales
Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan.
La autorización y el compromiso de los gastos plurianuales se subordinarán al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos Presupuestos.
Los compromisos podrán adquirirse siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos y de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
El Pleno de la Corporación podrá aprobar los gastos plurianuales que hayan de ejecutarse en períodos superiores a cuatro años o cuyas anualidades excedan de las cuantías establecidas en la legislación vigente.
Será la Presidencia quien autorice y disponga los gastos plurianuales, cuando la cuantía del gasto no sea superior al 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, ni en cualquier caso a 6.010.121,04 euros, y su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
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En los demás casos, corresponderá al Pleno de la Corporación su autorización y disposición.
CAPITULO V – PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA
Base 34ª. Pagos a justificar
Tendrán el carácter de “a justificar” las cantidades que se libren para atender gastos presupuestarios, cuando los documentos justificativos de los mismos no se puedan acompañar en el momento de expedir las correspondientes órdenes de pago, circunstancia ésta que apreciará, en todo caso, por el Ordenador de pagos y la Intervención.
Los fondos librados “a justificar” sólo se podrán utilizar para hacer frente a los pagos derivados de gastos previamente aprobados o para aquellos que, por razón de la cuantía, no requieran la formación de expediente.
El límite máximo de “pagos a justificar” queda fijado en 9.000 euros.
La expedición de órdenes de pago a justificar habrá de acomodarse al Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería, que se establezca por la Presidencia.
Podrán entregarse cantidades a justificar a los cargos electivos de la Corporación y al restante personal de la Entidad.
Los preceptores quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses desde la percepción de los correspondientes fondos, y siempre dentro del ejercicio presupuestario en el que se concedieron.
En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago “a justificar”, por los mismos conceptos presupuestarios o preceptores que tuviesen en su poder fondos pendientes de justificación.
Por la Intervención se llevará registro de todos los mandamientos de pagos expedidos con este carácter, en donde se especifique el preceptor, concepto, importe y fecha límite para la justificación, a fin de promover el oportuno expediente de reintegro, si una vez transcurrido no se obtuviera aquella justificación.
Las cuentas acreditativas del destino de fondos se rendirán por los perceptores ante Intervención, y en las que figurarán debidamente relacionadas, las facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación de los fondos librados.
La cantidad no invertida por el perceptor de la cantidad "a justificar" deberá ser reintegrada.
Base 35ª. Anticipos de caja fija
Tendrán la consideración de “anticipos de caja fija” las provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente que, para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características, se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación de los gastos al Presupuesto del año en que se realicen.
LA TESORERA propondrá a los habilitados que podrán efectuar provisiones de fondos
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La Presidencia será el órgano encargado de su autorización, previo informe de Intervención, debiendo determinar el límite cuantitativo, la aplicación o aplicaciones presupuestarias y la persona habilitada al efecto.
Los gastos que se pueden atender mediante anticipo serán por un importe máximo de 9.000 euros. De la custodia de estos fondos será directamente responsable el habilitado.
CAPITULO VI – EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Base 36ª. Plan de Tesorería
Corresponderá a LA TESORERA elaborar el Plan Trimestral de Tesorería, cuya aprobación corresponde al EL ALCALDE.
La gestión de los recursos líquidos se regirá por el principio de caja única y se llevará a cabo con el criterio de obtención de la máxima rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en sus vencimientos temporales.
Los recursos que puedan obtenerse en ejecución del Presupuesto se regirá por el principio de caja única y se destinarán a satisfacer el conjunto de obligaciones, salvo que procedan de recaudación por contribuciones especiales, subvenciones finalistas, u otros ingresos específicos afectados a fines determinados.
Base 37ª. Reconocimiento de derechos
El reconocimiento de derechos es el acto por el cual se declaran líquidos y exigibles unos derechos en favor de la Corporación.
Corresponde a la Presidencia o al Pleno, indistintamente, dictar la resolución o acuerdo de reconocimiento de derechos, así como la devolución de ingresos indebidos.
Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la existencia del acto o hecho de naturaleza jurídica o económica generador del derecho a favor de la Entidad, cualquiera que sea su origen.
El registro contable de los derechos reconocidos se efectuará:
a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, cuando se aprueben las liquidaciones.
b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, tras la aprobación del padrón.
c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presente y se haya ingresado el importe de las mismas.
d) En el caso de subvenciones o transferencias a recibir de otras administraciones, entidades o particulares, afectadas a la realización de determinados gastos, se registrará el reconocimiento una vez autorizada la realización del gasto.
e) En los préstamos una vez formalizado el contrato.
f) Respecto a la participación en tributos del Estado, una vez conocido el importe de las entregas a cuenta. Al final del ejercicio se contabilizará como derecho reconocido el importe previsto de la liquidación.
g) En intereses y otras rentas, en el momento del devengo.
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Base 38ª. Control de Recaudación
La Intervención adoptará las medidas procedentes para asegurar la puntual realización de las liquidaciones tributarias y procurar el mejor resultado de la gestión recaudatoria.
La dirección de la recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá establecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria, con especial referencia a las anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago.
Base 39ª. Contabilización de los Cobros.
Los Ingresos procedentes de la Recaudación, en tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se contabilizarán como Ingresos Pendientes de Aplicación, integrándose, desde el momento en que se producen, en la Caja Única.
Los restantes ingresos se formalizarán mediante el correspondiente mandamiento, aplicado al concepto presupuestario que proceda, en el momento de producirse el ingreso.
Cuando los Servicios gestores tengan información sobre concesión de subvenciones, habrán de comunicarla a Tesorería, a fin de que pueda efectuarse su puntual seguimiento.
Tesorería controlará que no exista ningún abono en cuentas bancarias pendientes de formalización contable.
Base 40ª. Operaciones de crédito
Para la concentración o modificación de toda clase de operación es de crédito con entidades financieras de cualquier naturaleza vinculadas a la gestión del presupuesto será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 del TRLRHL, en relación con el artículo 3.1 k) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Corresponde a EL ALCALDE la concertación de operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 177.5 del TRLRHL, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por 100 de los recursos corrientes del mismo, salvo las de tesorería que le correspondan cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior. Una vez superados dichos límites la aprobación corresponderá al Pleno de la Corporación.
CAPITULO VII – CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Base 41ª. Control y fiscalización
En la Entidad y sus Organismos Autónomos Administrativos, la Intervención de fondos ejercerá directamente las funciones de control interno, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia.
En las Sociedades Mercantiles, se ejercerán las funciones de control financiero y control de eficacia.
El ejercicio de la función interventora fiscalizadora se llevará a cabo directamente por la Intervención de Fondos.
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El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia se desarrollará bajo la dirección de la Intervención, por los funcionarios que se señalen, pudiendo auxiliarse cuando sea preciso con auditores externos.
La función fiscalizadora se rige por lo dispuesto en el artículo 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y por los artículos 213a 223 el TRLHL.
CAPITULO VI – LIQUIDACIÓN Y CIERRE
Base 42ª. Aprobación de liquidaciones
La liquidación y cierre del Presupuesto se efectuará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural.
Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectos al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho sin más excepciones que las recogidas en la legislación vigente.
Se faculta a la Presidencia para que en la aprobación de la liquidación del Presupuesto General de la Corporación pueda realizar una depuración de los saldos presupuestarios de ejercicios anteriores y no presupuestarios que se compruebe no responden realmente a obligaciones pendientes de pago o derechos pendientes de cobro.
Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago, quedarán a cargo de la Tesorería a fin de terminar el proceso de ejecución del gasto público.
Base 43ª. Cierre del Presupuesto
Los presupuestos de la Corporación y de los Organismos Autónomos se liquidarán por separado, elaborándose los estados demostrativos de la liquidación y la propuesta de incorporación de remanentes antes del día primero de marzo del año natural siguiente a aquel que se cierra.
La liquidación del Presupuesto de la Corporación y de sus Organismos Autónomos será aprobada por el Presidente, previo informe de la Intervención, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
El Remanente de Tesorería constituirá, en su caso, fuente de financiación de modificaciones presupuestarias en el ejercicio siguiente a su producción. Para su cálculo se tendrán en cuenta la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de cobro, con deducción de las obligaciones pendientes de pago y de los derechos que se consideren de difícil recaudación.
DISPOSICIÓN FINAL
A todo lo que no esté previsto en las presentes Bases, le será de aplicación lo dispuesto en la legislación vigente para la Administración Local en materia económica – financiera (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Orden Ministerial EHA/3565 de 3 de Diciembre de 2008, por la que se establece la estructura de los presupuestos de las Entidades locales, así como las normas que desarrollen o completen a las anteriores). Cuantas dudas se susciten en la aplicación de las presentes Bases, serán resueltas por la Presidencia previo informe de la Intervención.
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2012
ANEXO DE PERSONAL
Apellidos y Nombre Tipo de Personal Puesto de Trabajo Sueldo Antig. Extras Destino Específico Otros TotalANTUÑANO BARCENA, BALDUINO Laboral fijo Peón 5.513,30 8.991,36 899,16 2.625,38 6.281,76 18.797,66
BARANDA VILLA, MANUEL Laboral fijo Albañil - Oficial 1ª 8.388,95 13.504,68 2.025,72 3.994,74 8.438,04 27.963,18
BARBON MARTINEZ, CELESTE Laboral temporal Jardinera 4.912,20 11.439,96 0,00 1.906,68 2.529,00 15.875,64
BARCINA GUTIERREZ, ALVARO Laboral temporal Acomodador 1.884,24 3.308,04 661,56 661,56 2.025,72 6.656,88
BELDARRAIN REBOLLAR, JOSE Laboral fijo Peón 6.016,33 12.565,80 3.769,80 2.864,92 853,92 20.054,44
CONDADO JAEN, ANA Laboral temporal Prof. Pintura 3.603,00 5.352,64 866,22 6.218,86
CONDE ACHUTEGUI, KEPA MIRENA Funcionario Policía Local 9.295,56 8.640,24 1.288,32 2.357,48 6.440,04 6.886,20 3.360,24 28.972,52
DIAZ SEPTIEN, JUAN CARLOS Laboral fijo Conductor 9.183,48 13.246,10 2.649,22 2.849,90 1.204,08 19.949,30
ECHEBARRENA AGUIRRE, IRATXE Laboral temporal Agente de Empleo 8.297,52 20.682,60 1.034,16 3.619,44 25.336,20
FERNANDEZ VELASCO, ALFONSO Funcionario Policía Local 8.082,72 8.640,24 322,08 2.196,44 5.007,00 4.069,44 1.258,62 21.493,82
GARCIA CRESPO, MIGUEL ANGEL Laboral fijo Peón 12.720,24 13.504,68 6.077,16 3.263,64 8.097,24 30.942,72
GIL GARCIA, ANDRES Cargo público Teniente de Alcalde 0,00 0,00 0,00 0,00
GOMEZ LOPEZ, AMAYA Laboral temporal Tecnico de Cultura 6.462,24 16.720,80 836,04 2.926,14 20.482,98
GONZALEZ ALONSO, MARLENE Funcionario Policía Local 6.589,92 8.640,24 315,72 2.195,38 5.007,00 4.069,44 1.457,84 21.685,62
GUTIERREZ ALONSO, JOSE LUIS Laboral temporal Operador Cine 3.619,68 4.266,84 853,32 853,32 714,96 6.688,44
HENALES MARTINEZ, MILAGROS Laboral fijo Limpiadora 4.644,24 9.464,63 473,23 1.656,31 721,20 12.315,37
HENALES OTEO, ANA ISABEL Laboral fijo Aux. Bibliotecaria 3.582,72 6.694,78 1.004,28 1.283,18 2.034,60 11.016,84
HORNILLOS LUIS, JOSE IGNACIO Funcionario Secretario 9.692,16 13.308,60 1.023,60 3.980,40 9.550,20 8.570,64 3.547,03 39.980,47
IBARROLA COLINO, Mª JOSE Laboral temporal Monitora deportiva 7.356,36 16.123,08 3.224,64 2.764,89 22.112,61
LLORENTE BAÑUELOS, SANTOS Laboral temporal Prof. Cerámica 1.019,42 3.362,14 558,72 3.920,86
LOPEZ GOMEZ, MARIA REINA Funcionario Administrativa 9.227,04 8.640,24 1.806,36 2.575,60 5.007,00 5.637,12 4.641,14 28.307,46
LOPEZ MARAÑÓN, AMELIA Funcionario Limpiadora 2.450,28 5.994,12 999,00 6.993,12
MACHON SAEZ, PEDRO Laboral fijo Peón 7.608,36 12.565,80 3.769,80 2.969,80 1.483,20 20.788,60
MARTINEZ AGUILAR , JOSE MANUEL Funcionario Policía Local 7.547,16 8.640,24 315,72 2.195,38 5.007,00 4.069,44 1.457,84 21.685,62
MARTINEZ ORTIZ, Mª CRISTINA Funcionario Aux. Administrativa 4.866,96 7.191,00 429,60 2.059,68 4.737,48 3.015,24 17.433,00
MENA ZURIMENDI, ANTONIO Laboral fijo Peón 6.132,34 8.991,36 2.247,84 2.920,16 6.281,76 20.441,12
MIRANDA SANZ, RAMON Laboral fijo Fontanero - Oficial 1ª 9.546,48 12.583,92 3.775,20 3.850,76 6.745,44 26.955,32
MORAL ESTEBAN, CARLOS ANDRÉS Laboral fijo Albañil - Oficial 1ª 8.478,29 13.504,68 2.700,96 4.037,28 8.018,04 28.260,96
NOMBELA GUIO, RAQUEL Funcionario Aux. Administrativa 3.834,84 7.191,00 0,00 1.988,08 4.737,48 721,20 14.637,76
OLMOS NUÑO, BERTA Laboral temporal Monitora T.Libre 4.954,56 12.735,72 12.735,72
ORTIZ BARANDA, MARISOL Laboral temporal Jardinera 4.912,20 11.439,96 0,00 1.906,68 2.529,00 15.875,64
ORTIZ GONZALEZ, INMACULADA Laboral temporal Prof. Corte y Confec. 1.607,67 5.302,32 881,04 6.183,35
PARTEARROYO GONZALEZ, JOSE RAMON Laboral temporal Director Telecentro 6.154,56 16.720,80 2.786,76 19.507,56
PEREDA GOMEZ , MARIA ISABEL Laboral temporal Taquillera Cine 1.032,12 2.438,40 365,76 467,40 3.271,56
PEREZ ANDINO, JOAQUIN Laboral fijo Fontanero - Oficial 1ª 8.625,60 12.583,92 1.258,39 3.501,29 7.165,44 24.509,04
REVILLAS ODRIOZOLA, LIDIA Laboral temporal Of. Téc. Urbanismo 4.790,76 7.191,00 1.027,20 1.369,70 4.630,32 14.218,22
ROBREDO CERRO, ARMANDO Cargo público Alcalde 12.616,68 36.038,52 6.006,42 42.044,94
RODRIGUEZ FERNANDEZ, LAURA Funcionario Aux. Administrativa 3.834,84 7.191,00 215,28 2.023,96 4.737,48 2.095,56 16.263,28
ROJO RODRIGUEZ, ROSA MARIA Funcionario Administrativa 3.643,44 4.320,12 745,32 1.261,50 2.503,56 2.268,12 2.757,30 13.855,92
RUIZ MARTINEZ, NICEAS Laboral temporal Conserje 5.875,56 9.714,84 0,00 2.561,54 5.654,40 17.930,78
SAINZ FERNANDEZ, MARTA Laboral fijo Limpiadora 6.073,08 10.290,24 2.254,92 1.715,04 721,20 14.981,40
SAINZ-MAZA FERNANDEZ, FERMIN Laboral fijo Peón 5.198,59 8.991,36 0,00 2.475,52 5.861,76 17.328,64
SANCHO PARDO, CONCEPCIÓN Laboral temporal Limpiadora 4.748,16 8.991,36 449,52 1.573,48 2.708,04 13.722,40
TAPIA GIL, ELENA Funcionario Policía Local 8.186,04 8.640,24 644,16 2.250,12 5.007,00 4.069,44 1.903,64 22.514,60
TAPIA GIL, MARIA GLORIA Laboral fijo Limpiadora 6.125,88 11.274,84 1.691,28 2.612,36 2.708,04 18.286,52
TRUEBA LONGO, JUDITH Laboral temporal Tec. Medio Turismo 6.154,56 16.720,80 0 2.786,80 19.507,60
Retribuciones Básicas ComplementoSeguridad Social
boletín oficial de la provincia
– 82 –
cve: BOPBUR-2011-08094
Núm. 246 Miércoles, 28 de diciembre de 2011e
diputación de burgosbopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958
burgos
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio 2012
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2011 haaprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Valle de Mena para elejercicio de 2012, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 3.869.083,85 euros y elestado de ingresos a 3.869.083,85 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla depersonal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora delas Haciendas Locales y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, sesomete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo dequince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alega-ciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado recla-maciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Valle de Mena, a 15 de diciembre de 2011.
El Alcalde,Armando Robredo Cerro