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PRESUPUESTO

2012

Aprobado en Pleno de 10 de Enero de 2012 Leganés, a 11 de Enero de 2012

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012 EXCMO AYUNTAMIENTO DE LEGANES Página 1

BASES

PARA LA

EJECUCIÓN

DE

PRESUPUESTO 2012


INDICE

PAGINA 5 TITULO I 5 NORMAS GENERALES Y MODIFICACIÓN DE CREDITOS 5 Base 1ª.- Ámbito de Aplicación 5 Base 2ª.- Presupuesto Preventivo 6 Base 3ª.- Información sobre ejecución presupuestaria 6 Base 4ª.- Estructura presupuestaria y niveles de vinculación jurídica de los créditos 8 Base 5ª.- Ejecución del presupuesto 8 Base 6ª.- De las modificaciones de Crédito 9 Base 7ª.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito 10 Base 8ª.- Ampliación de créditos 11 Base 9ª.- Transferencias de crédito 12 Base 10ª.- Generación de créditos por ingresos 12 Base 11ª.- Incorporación de remanentes de crédito 13 Base 12ª.- Bajas por anulación 14 TITULO II 14 DE LOS GASTOS 14 CAPITULO I.- NORMAS GENERALES 14 Base 13ª.- Ejecución del presupuesto de gastos 15 Base 14ª.- Anualidad presupuestaria 15 Base 15ª.- Fases en la gestión del gasto 16 Base 16ª.- Gastos con financiación afectada 16 CAPITULO II.- GESTION PRESUPUESTARIA 16 Base 17ª.- Créditos no disponibles 17 Base 18ª.- Retención del crédito 17 Base 19ª.- Autorización de gastos 17 Base 20ª.- Disposición del gasto 18 Base 21ª.- Reconocimiento de la obligación 19 Base 22ª.- Cesiones de crédito o transmisión de los derechos de cobro 23 Base 23ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones 25 Base 24ª.- Contratación 30 Base 25ª.- Cambios de financiación y finalidad de préstamos 30 Base 26ª.- Gestión de garantías 31 Base 27ª.- Ordenación del pago 32 Base 28ª.- Convenios y aportaciones a consorcios 32 Base 29ª.- Gastos de inversión 33 Base 30ª.- Gastos plurianuales


35 Base 31ª.- Pagos a justificar 35 Base 32ª.- Anticipos de caja fija 42 Base 33ª.- Créditos del personal 43 Base 34ª.- Indemnización por razón del servicio 44 Base 35ª.- Indemnización cargos electos y funcionarios de empleo 44 Base 36ª.- Retribuciones cargos electos y sin dedicación exclusiva 45 Base 37ª.- Subvenciones 47 TITULO III 47 DE LOS INGRESOS 47 Base 38ª.- Del endeudamiento a corto plazo 48 Base 39ª.- Endeudamiento a largo plazo 48 Base 40ª.- De la Tesorería 50 Base 41ª.- Plan de disposición de fondos 50 Base 42ª.- Arqueo de caja 50 Base 43ª.- Activos financieros 51 Base 44ª.- Ejecución del presupuesto de ingresos 52 Base 45ª.- Gestión de ingresos 53 Base 46ª.- Cobros en vía de apremio 53 Base 47ª.- Colaboración de los servicios técnicos municipales con la gestión tributaria 53 Base 48ª.- Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y de otros ingresos de derecho público 54 TITULO IV 54 CONTROL Y FISCALIZACIÓN 54 Base 49ª.- Control interno 55 Base 50ª.- Control financiero 56 TITULO V 56 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 56 Base 51ª.- Operaciones previas en el estado de gastos 56 Base 52ª.- Liquidación y cierre del presupuesto 57 Base 53ª.- Resultado presupuestario y remanentes de crédito 58 Base 54ª.- Remanente de Tesorería 59 TITULO VI 59 PUBLICACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO 59 Base 55ª.- Publicación del Presupuesto 59 Base 56ª.- Publicación de las Ordenanzas Fiscales


60 DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Efectos Inútiles 60 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Legislación aplicable 60 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Interpretación 61 ANEXO.- Protocolo de actuación en el proceso del contrato de obra


En uso de las atribuciones que confiere el art. 9 del Real Decreto 500/90 y art. 165.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Corporación acuerda las siguientes bases para la ejecución del presupuesto para el año 2012

TITULO I

NORMAS GENERALES Y DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

BASE 1ª.- AMBITO DE APLICACION

Las presentes Bases son aplicables al Presupuesto General del Ayuntamiento. Las Sociedades Mercantiles en las que la Corporación tenga participación total o mayoritaria estarán sometidas al régimen de contabilidad pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente.

BASE 2ª.- PRESUPUESTO PREVENTIVO

1.- El Presupuesto General del ejercicio queda integrado por: a) El Presupuesto del Ayuntamiento b) Los Estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles participadas al 100% por la Corporación: EMSULE, S.A. y LEGANES GESTION DE MEDIOS, S.A.

2.- El Presupuesto para el año 2012 queda concretado en la cantidad de euros que figura en el RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS adjunto.


BASE 3ª.- INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La Intervención remitirá al Pleno Municipal información y documentación a la que se refiere el art. 207 del TRLRHL en los Plenos ordinarios y en su defecto, dentro de los quince primeros días de cada mes. El Concejal Delegado de Hacienda dará cuenta mesualmente a la Comisión Especial de Cuentas, de los estados de ejecución de los Presupuestos del Ayuntamiento. A solicitud del Pleno de la Corporación la Intervención informará sobre los balances de las Sociedades Mercantiles.

BASE 4ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

a) ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA La estructura del Presupuesto del Ayuntamiento de Leganés, se ajusta a lo establecido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3365/2008 de 3 de diciembre de 2008. La aplicación presupuestaria se define, por la conjunción de las clasificaciones orgánica, clasificación por programas a nivel de subprograma y clasificación económica a nivel de subconcepto y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución de gastos. El control fiscal se realizará al nivel de vinculación jurídica que establece el apartado siguiente. b) NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS 1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente aprobadas. No podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, los cuales tienen carácter limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica que se establece en el punto siguiente, siendo nulas de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 2.- El nivel de vinculación es la aplicación presupuestaria, salvo, las siguientes excepciones: Capítulo I Respecto a la clasificación Económica el Capítulo, excepto los siguientes subconceptos que vinculan de la siguiente manera: -16200 vincula en si misma -16204 vincula en si misma


-13001 vincula con 15100 -13100 vincula en si misma. -14700 vincula en si misma -15000 vincula en si misma. Capítulo II 1.- Respecto a la Clasificación Orgánica, vinculan a nivel de órgano con carácter general salvo las excepciones que se establecen en el apartado siguiente. 2.- Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, vinculan a nivel Programa (3 dígitos) con carácter general, salvo las excepciones que se establecen en el apartado siguiente. 3.- Respecto de la clasificación Económica el Artículo (2 dígitos) con carácter general, salvo las excepciones que se establecen en el apartado siguiente. Excepciones del Capítulo II: a) Por área de gasto (1 dígito) quedan vinculados en si mismos los siguientes subconceptos (sin limitación por orgánica): Económica 221.00 (Energía eléctrica) Económica 221.01 (Agua) Económica 221.02 (Gas) Económica 221.03 (Combustibles y carburantes) b) Orgánica 03 Vinculación a nivel de Capítulo 2 c) Aplicaciones declaradas ampliables: La vinculación será la aplicación presupuestaria. Capítulo III a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano b) Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, vinculan a nivel Programa (3 dígitos) c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo Capítulo VIII: a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano b) Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, vinculan a nivel Programa (3 dígitos) c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo Capítulo IX a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano b) Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, vinculan a nivel Programa (3 dígitos) c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo 3. En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se de gastos públicos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de crédito. En todo caso, habrá de respetarse la estructura económica vigente


4. En los supuestos en que la vinculación afecte a programas gestionados por diferentes Concejalías y en el caso de que para el gasto propuesto no exista crédito en la aplicación presupuestaria, pero sí a nivel de vinculación, los Concejales afectados informarán sobre la viabilidad de sus programas previamente a la autorización del gasto. 5. Concejal Delegado de Hacienda podrá autorizar la creación de nuevas aplicaciones presupuestarias siempre que exista saldo suficiente en la correspondiente bolsa de vinculación, con excepción de las aplicaciones presupuestarias correspondientes al Capítulo 1, cuya creación se llevará a cabo directa-mente por la Intervención General.

BASE 5ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO El Alcalde-Presidente como Jefe Superior de la Administración Municipal, cuidará de la ejecución del Presupuesto y de que cuanto en él se establece sea cumplido por los distintos Servicios Municipales, con arreglo a las disposiciones legales en vigor, a las presentes bases y a los acuerdos adoptados y que puedan adoptarse por el Ayuntamiento de Leganés con arreglo a la Ley. Las atribuciones propias de la Alcaldía relativas a la ejecución del presupuesto, se entenderán referidas a la firma de la persona que en cada momento desempeñe la Alcaldía, e igualmente por lo que se refiere a las funciones del Interventor y del Tesorero. La Alcaldía podrá delegar estas funciones. En todo caso, las delegaciones en materia económica realiza-das por la Alcaldía-Presidencia, deberán ser comunicadas a la Intervención General y a la Tesorería Municipal. Por estas dependencias no se dará curso a ningún expediente de gasto o pago que no obedez-ca a competencias legalmente atribuidas o reglamentariamente delegadas. El Interventor podrá delegar sus funciones para actos concretos, documentándola por escrito; no podrá ser delegada la asistencia a sesiones del Pleno, Junta de Gobierno Local, Comisiones Informativas, Juntas, etc. La Intervención General ejercerá las funciones de control y fiscalización interna de la gestión econó-mico-presupuestaria, respecto de la Corporación. En las Sociedades Mercantiles ejercerá las funciones de control financiero, así como la realización de comprobaciones por procedimientos de auditoría interna.

BASE 6ª.- DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de crédito disponible, se tramitará un expedien-te de modificación de crédito que proceda de los enumerados en el artículo 34 del R.D. 500/1990, de 20 abril, con sujeción a las particularidades reguladas en las bases siguientes. Los expedientes serán incoados por las Unidades Administrativas gestoras del gasto, debiendo constar la


conformidad de los Concejales responsables de las Áreas implicadas en la modificación. Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el momento de aprobar el presu-puesto. Las peticiones relacionadas con el presupuesto ordinario o sus modificaciones de cualquier género, serán remitidas la Concejalía de Hacienda para su tramitación ante el órgano competente. Cuando la modificación afecte a aplicaciones asociadas a Proyectos de Gastos con Financiación Afectada deberá acreditarse que la alteración presupuestaria es compatible con los términos del compromiso de financiación adquiridos con terceros y con las disposiciones legales o reglamentarias que regulen la utilización del recurso afectado. Las modificaciones del crédito que impliquen una variación o modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto incluirán en el expediente la modificación del Anexo de Inversiones y el nuevo Anexo resultante. Por la Intervención General se llevarán a cabo los controles de legalidad, financiero y de eficacia pertinen-tes. El control de eficiencia (coste-rendimiento de los servicios), se realizará en colaboración por la Oficina Presupuestaria y la Sección de Contabilidad de la Intervención General. El Concejal de Hacienda presentará el expediente debidamente conformado, ante el Órgano competente, para su aprobación, con arreglo a los trámites que se regulan en la Base siguiente.

BASE 7ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el año siguiente y para el que no exista crédito, se podrá incoar un expediente de modificación presupuestaria a través de un crédito extraordinario. En caso de que el crédito previsto resultara insuficiente se incoará un expediente de suplemento de crédito. Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán con uno o varios de los recursos que en este punto se enumeran: 1.- Remanente líquido de tesorería. 2.- Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del presupuesto.


3.- Anulaciones o bajas de crédito de otras aplicaciones del presupuesto, no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del servicio. Los gastos de inversión aplicables a los capítulos VI ó VII, también podrán financiarse con recursos procedentes de operaciones de crédito. El expediente deberá especificar la concreta aplicación presupuestaria a incrementar y el medio o recurso, de los enumerados anteriormente, que ha de financiar el aumento que se propone. El expediente, cumplidos los trámites y requisitos señalados, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, siéndoles de aplicación asimismo, las normas sobre información, reclamaciones y publicidad del artículo 169 del TRLRHL. Excepcionalmente, los gastos por operaciones corrientes, podrán financiarse mediante operaciones de crédito, siendo preciso el cumplimiento de estas condiciones: a) Que el Pleno de Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia de otros medios de financiación. b) Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por operaciones corrientes del presupues-to. c) Que la carga financiera total, cualquiera que sea su naturaleza, incluida la derivada de las operaciones en tramitación, no supere el 25% de los expresados recursos. d) Que las operaciones queden canceladas antes que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierte. Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública y otras de excepcional interés general, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial, y en consecuencia a partir de este momento podrá aplicarse el gasto.

BASE 8ª.- AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS Se considerarán aplicaciones ampliables, aquellas que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados, conforme al artículo 39 del R.D. 500/1990. Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de mayores ingresos sobre los previstos en el Presupuesto de Ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar. Se considera ampliable la siguiente aplicación:


Concepto gastos Concepto ingresos 830.00 Pagas anticipadas 830.00 Pagas anticipadas 226.03 Anuncios en Publicaciones 399.06 Anuncios reintegrables 227.08 Servicio Recaudación 392.01 Recargo de apremio. 227.99 Trabajos Técnicos Gestión Multas 391.04 Multas de Tráfico Para la ampliación de créditos, se requerirá la tramitación del correspondiente expediente por la Intervención Municipal, en la que se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 39 del R.D. 500/90. La aprobación del expediente se efectuará mediante decreto de Alcaldía.

BASE 9ª.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO Los créditos de las diferentes aplicaciones de gastos del Presupuesto pueden ser transferidos a otras aplicaciones, previa la tramitación de expediente y con sujeción a las siguientes normas: Las transferencias de crédito de cualquier clase, estarán sujetas a las limitaciones a que se refiere el artículo 180 TRLRHL y artículo 41 del Real Decreto 500/90, y que se concretan en las siguientes: - No afectarán a los créditos ampliables, ni a los extraordinarios concedidos durante el ejerci-cio. - No podrán minorar créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferen-cias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados. - No se incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecta a créditos de personal La aprobación de las transferencias de créditos entre distintos grupos de función y/o concepto económico corresponderá al Pleno de la Corporación, salvó cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal; en los demás casos, incluidas las referidas a los créditos de personal, corresponderá al Concejal Delegado de Hacienda Los expedientes serán incoados por las Unidades Administrativas gestoras del gasto, debiendo constar la conformidad de los Concejales responsables de las áreas implicadas en la modificación. En el inicio del expediente será preciso ordenar la retención del crédito en la aplicaciones presupuestarias, cuyo crédito se prevé minorar, debiendo constar el certificado expedido por el/la Interventor/a.

En cuanto a la efectividad de las transferencias de créditos que han de ser aprobadas por el Pleno, será de aplicación Los expedientes aprobados inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, se expondrán al público durante quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones. Si durante el citado periodo no se hubieran presentado reclamaciones, la modificación de crédito quedará definitivamente aprobada y, en otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes contado desde la


finalización de la exposición al público. En cualquier caso, si no se resolvieran en dicho Acto se considera-rán DENEGADAS. (Artº 20 Real Decreto 500/90). Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública u otra de excepcional interés general, la modifi-cación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial y, en consecuencia, a partir de este momento podrá aplicarse el gasto. Las transferencias de créditos aprobadas por el/la Alcalde/sa o Delegado/a de Hacienda serán ejecutivas desde su aprobación.

BASE 10ª.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS Podrán generar crédito en el estado de gastos los siguientes ingresos de naturaleza no tributaria: 1.- Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar junto con el Ayuntamiento gastos de la competencia local. 2.- Enajenación de bienes municipales. En estos dos casos será preciso que se haya producido el ingreso o el reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación. 3.- Prestación de servicios: en este caso será requisito indispensable el reconocimiento del derecho, si bien la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos. 4.- Reintegro de pagos indebidos del presupuesto corriente: es necesaria la efectividad del cobro del reintegro para poder reponer el crédito en la cuantía correspondiente. En el expediente será necesario prever las consecuencias económicas de que el compromiso de aportación no llegará a materializarse en cobro, precisando la financiación alternativa que en su caso será preciso aplicar. Para la generación de créditos por ingresos, se requerirá la tramitación del correspondiente expediente por la Intervención Municipal, en la que se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 44 del R.D. 500/90. La aprobación del expediente se efectuará mediante decreto del Concejal Delegado de Hacienda.

BASE 11ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO Son remanentes de crédito aquellos, que el último día del ejercicio presupuestario no estén sujetos al


cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir, aquellos que no hayan llegado a la fase de reconocimiento de la obligación (fase ʺOʺ) y por tanto son créditos no gastados. Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente los remanentes de crédito no utilizados definidos a continuación: a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados respectivamente en el último trimestre del ejercicio en curso y sólo para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización. b) Los créditos que amparen compromiso de gasto del ejercicio anterior. c) Los créditos por operaciones de capital. d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados. No serán incorporables los créditos declarados no disponibles, ni los remanentes de crédito ya incorpora-dos en el ejercicio precedente. No obstante los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente, sin que le sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización. El expediente sólo podrá iniciarse una vez que se haya realizado la liquidación del presupuesto, salvo que se trate de contratos adjudicados en ejercicios anteriores o correspondan a gastos urgentes, previo informe de intervención en el que establezca inequívocamente la existencia de excesos de financiación o compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretenden incorporar. La incorporación de remanentes quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros para ello. Corresponde su aprobación al Concejal Delegado de Hacienda.

BASE 12ª.- BAJAS POR ANULACIÓN

Es la modificación del Presupuesto de gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una aplicación del presupuesto. 1.- Cuando el Concejal de Hacienda estime (o a propuesta del Concejal del Área), que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación que será aprobado por el Pleno. 2.- En particular, se recurrirá a esta modificación de crédito si de la liquidación del ejercicio anterior hubiese resultado remanente de Tesorería negativo.


TITULO II

DE LOS GASTOS

CAPITULO I.- NORMAS GENERALES

BASE 13ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Las consignaciones de gasto representan el límite máximo de las obligaciones municipales, y han de contraerse en la cuantía estrictamente imprescindible para cada servicio. Su inclusión en el presupuesto no crea derecho alguno, sin que la mera existencia de crédito autorice a realizar el gasto. Las cantidades consignadas para gastos fijan el límite de los mismos. Quienes contravengan esta disposi-ción serán directa y personalmente responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.5 deL TRLRHL La realización de gastos financiados con subvenciones, operaciones de crédito o producto de la enajena-ción de inversiones reales no podrá autorizarse en tanto en cuanto no sea firme el acuerdo de su financia-ción, tal y como recoge el art. 173.6 del TRLRHL. Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la existencia del acto o hecho de naturaleza jurídica o económica generador del derecho a favor del Ayuntamiento, cualquiera que fuera su origen. Cuando se trate de subvenciones o transferencias a recibir de otras administraciones, entidades o particu-lares, afectadas a la realización de determinados gastos, se registrará el reconocimiento del derecho en el momento de la concesión. En los préstamos y empréstitos se registrará el reconocimiento del derecho en el momento en que se haya producido su cobro.


La concertación de operaciones de endeudamiento vinculadas a la ejecución del presupuesto, se sujetará a los principios de concurrencia y publicidad, se requerirán ofertas a las entidades financieras que se estimen pertinentes y en todo caso a aquellas que tengan sucursales abiertas en el término municipal de Leganés En la adjudicación de estos contratos se valorarán las condiciones económicas ofertadas con carácter principal así como otras posibles circunstancias a determinar por la Corporación como la contribución de la entidad a obras sociales.

BASE 14ª.- ANUALIDAD PRESUPUESTARIA Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, no obstante se aplicarán los créditos del presupuesto vigente en el momento de su reconocimiento las obligaciones siguientes: 1.- Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, correspondiendo el reconoci-miento de las mismas al Pleno. 2.- Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. 3.- Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un gasto no aprobado con anterioridad, en cuyo caso el reconocimiento compete a la Junta de Gobierno Local, o al Pleno con arreglo a lo previsto en la legislación vigente y en las presentes Bases.

BASE 15ª.- FASES EN LA GESTIÓN DEL GASTO

La gestión del presupuesto de gasto se realizará en las siguientes fases: a) Autorización del gasto. b) Disposición del gasto c) Reconocimiento de Obligación. d) Ordenación del Pago. Ninguna fase producirá efectos contables ciertos en tanto no haya sido informado por la Intervención Municipal. En un solo acto administrativo se podrá acumular autorización y disposición del gasto, cuando se conozca ciertamente la cantidad que va a suponer el servicio, obra o suministro a realizar. Asimismo se podrán acumular en un solo acto las fases de autorización, disposición y reconocimiento o liquidación de la obligación, cuando se refiera a gastos de carácter ordinario.


En todo caso para que proceda la acumulación de las distintas fases de gestión del gasto, será requisito imprescindible que el órgano que adopte la decisión, tenga competencia originaria o delegada para acordar todas y cada una de las fases que en las resoluciones se incluyan.

BASE 16ª.- GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA 1.- Las subvenciones y aportaciones, tanto públicas, como privadas de toda índole que obtenga el Ayun-tamiento, no podrán ser aplicadas a gastos distintos de aquellos para los que fueron otorgadas, no iniciándose ningún expediente de gasto, hasta la recepción en la Delegación de Hacienda, del documento acreditativo de la concesión de la misma, y/o el ingreso efectivo en la Tesorería Municipal. 2.- Los Derechos reconocidos que se comprueben que son irrealizables, bien por corresponder a subven-ciones otorgadas que no han sido ejecutadas en su totalidad o como consecuencia de financiación afectada de obras en las que se produzcan bajas en adjudicación, serán anulados en Contabilidad, siendo necesaria su aprobación mediante Decreto del Concejal Delegado de Hacienda.

CAPITULO II.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA

BASE 17ª.- CREDITOS NO DISPONIBLES 1.- Cuando un Concejal considere necesario retener total o parcialmente crédito de una aplicación presupuestaria, de cuya ejecución es responsable, formulará propuesta razonada que deberá ser confor-mada por la Intervención. 2.- La declaración de no disponibilidad de créditos, así como, su reposición a disponible corresponde al PLENO (Art. 33 R.D. 500/90). 3.- Con cargo al saldo declarado no disponible no podrá acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias, y su importe no podrá ser incorporado al Presupuesto del ejercicio siguiente. 4.- Los gastos que hayan de financiarse total o parcialmente mediante subvenciones o aportaciones de otras Instituciones, quedarán en situación de créditos no disponibles hasta que se formalice el com-promiso firme por parte de las entidades subvencionadas.


BASE 18ª.- RETENCION DEL CREDITO 1.- Cuando la cuantía del gasto o la complejidad en la preparación del expediente lo aconseje, el/la Concejal/a responsable de la Concejalía, podrá solicitar la retención del crédito en una aplicación presu-puestaria. 2.- Recibida la solicitud en Intervención, se verificará la suficiencia del saldo al nivel en que esté estableci-da la vinculación jurídica del crédito. 3.- La retención de créditos deberá efectuarse obligatoriamente cuando se utilice el sistema de “Anticipos de Caja fija”, por el importe de la primera reposición y, en los expedientes de Modificación de Créditos para aplicaciones que se minoren en su cuantía y por el importe de ésta. La competencia será la prevista en el R.D. 2/2004 TRLHL.

BASE 19ª.- AUTORIZACION DEL GASTO 1.- Autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto, por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. 2.- Por delegación del/la Alcalde/sa, pueden ser autorizados por el Concejal/a-Delegado/a de Hacienda y por delegación los Concejales/as, los gastos imputables a los Capítulos I, II y III, así como las transferen-cias de los Capítulos IV y VII cuyo perceptor figure expresamente detallado en el Presupuesto, siempre que su cuantía respete los límites fijados en el punto anterior (D.A. 27/06/2007). 3.- Es competencia del pleno la autorización de gastos cuyo importe exceda de los límites fijados en el punto 2. 4.- Por Delegación del Pleno, podrán ser autorizados por la Junta de Gobierno aquellos gastos cuya cuantía supere los límites del punto 2, incluso si tienen carácter plurianual, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 174, del R.D. 2/2004, de 5 de marzo TRLHL. 5.- La autorización de gastos requerirá la formación de un expediente, en el que habrá de incorporarse el documento contable correspondiente expedido por la Intervención municipal de forma previa a cualquier resolución o gastos.

BASE 20ª.- DISPOSICION DEL GASTO 1.- Disposición es el acto mediante el que se acuerda la realización de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado.


2.- Los Órganos competentes para aprobar la disposición de gastos serán los mismos señalados en el artículo anterior. 3.- Con carácter previo a la aprobación de la disposición, se tramitará expediente, en el que figurará el documento contable correspondiente. 4.- Cuando en el inicio del expediente de gasto, se conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor, se acumularán las fases de autorización y disposición.

BASE 21ª.- RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION 1.- Reconocimiento de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido. 2.- El reconocimiento de obligaciones consecuencia de gastos autorizados por el/la Concejal/a de Hacien-da corresponde al mismo órgano que disponga. 3.- El reconocimiento de obligaciones distintas de las referidas en el punto anterior, del mismo órgano que aprobó la disposición del gasto. 4.- Cuando el reconocimiento de obligaciones sea consecuencia necesaria de la efectiva realización de un gasto en ejercicios anteriores, sin que se hubiera autorizado el compromiso del mismo, su aprobación corresponderá al PLENO. 5.- Cuando por la naturaleza del gasto sean simultaneas las fases de autorización – disposición – recono-cimiento de la obligación, podrán acumularse. 6.- Las facturas expedidas por los contratistas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, debiendo contener como mínimo los siguientes datos: - Identificación clara del Ayuntamiento Leganés (nombre, CIF, domicilio, etc.). - Nombre y apellidos, razón social o denominación social completa, domicilio y Nº de identificación fiscal del proveedor del suministro y obligado a la expedición de la factura correspondiente. - Número de factura y fecha de expedición. - Descripción suficiente del suministro o servicio. - Centro Gestor que efectuó el encargo. - Número del expediente de gasto que fue comunicado en el momento de la adjudicación. - Importe facturado con o sin IVA, y en caso de estar exenta o no sujeta al Impuesto del Valor Añadido, se deberá incluir en ella una referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 77/388/CEE de 17 de mayo, o a los preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que la operación está exenta o no sujeta.


- Firma del contratista. - Justificación de la recepción de la mercancía o realización de la obra o servicio. 7.- Recibidas las facturas en el Registro, se trasladarán al Departamento responsable del gasto, para su comprobación, revisión y conformidad, estampando diligencia de registro y conforme de la misma, de acuerdo con el protocolo de actuación. 8.- Una vez conformadas dichas facturas, se trasladarán a la Intervención de fondos a efectos de su fiscalización y contabilización, elaborándose relación de todas aquellas facturas que puedan ser elevadas a la aprobación del Órgano competente. 9.- Respecto de los gastos de inversión se seguirá el protocolo que se recoge en el Anexo II, exceptuándose de dicho proceso a los gastos corrientes. 10.- La aprobación de facturas se materializará mediante: a) Relaciones de facturas que se someterán a la Junta de Gobierno una vez cumplidos los trámites anteriores, incluidas las certificaciones de obras. b) Mediante Decretos de Alcaldía u órgano en el que se delegue, dependiendo del importe o la cuantía del reconocimiento, según el reparto establecido en éstas Bases.

BASE 22ª.- CESIONES DE CREDITO O TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO

1.- Requisitos necesarios para la efectividad de las cesiones: 1.1.- Tendrán efectividad frente al Ayuntamiento de Leganés las cesiones de crédito efectuadas por los contratistas, que hayan resultado adjudicatarios de contratos celebrados con dicha Adminis-tración, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 1.1.1.- La cesión habrá de ponerse en conocimiento del Ayuntamiento de Leganés, para lo cual deberá realizar notificación fehaciente de la cesión conforme al procedimiento indicado más adelante, deben ser previamente autorizadas por el Ayuntamiento. 1.1.2.- Que el contrato celebrado con el Ayuntamiento de Leganés haya sido perfeccionado conforme a la Ley 30/2007 de Sector Público. 1.1.3.- Que el crédito objeto de cesión no se encuentre ya en estado de “ordenación de pagos” o en estado de “abonado”, y que haya sido previamente reconocida la obligación.


1.1.4.- Que la factura o la certificación tenga su origen en un mandato del Ayuntamiento de Leganés. 1.2.- No tendrán efecto frente al Ayuntamiento, por lo que no se tomará razón de las cesiones de crédito relativas a:

1.2.1.- Expropiaciones forzosas. 1.2.2.- Facturas emitidas por personas físicas o jurídicas respecto de las cuales exista anotación de embargo vigente judicial o administrativo en la contabilidad municipal. 1.2.3.- Facturas incluidas en expedientes de reconocimiento de obligaciones en los que se haya formulado reparo suspensivo por el órgano interventor, conforme al artículo 216 del RDL 2/2004. 1.3.- La cantidad a abonar al cesionario podrá ser inferior al importe certificado o facturado cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos correspondien-tes, conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones o en la legislación vigente. Sobre dicho descuento se dejará constancia en la toma de razón según el procedimiento descrito en el apartado relativo a las “actuaciones de la administración”. 2.- Obligaciones del cedente y cesionario en la cesión:

2.1.- Para que la cesión de crédito se considere fehacientemente notificada al Ayuntamiento de Leganés se deberán seguir los siguientes trámites, los cuales variarán según se trate de cesiones de créditos existentes o de créditos futuros. 2.1.1.- Se considera que existe el crédito cuando el contratista ha realizado la prestación objeto del contrato y emitido la factura correspondiente, estando la misma conformada por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Leganés. El contratista deberá remitir a las oficinas de la Intervención General: a) Comunicación de la cesión de crédito, indicando el número de factura, importe de la misma, fecha de emisión y concepto e identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF). Este trámite no será necesario cuando directamente se haga entrega de un ejemplar de la factura en la que conste la cesión y aceptación del crédito con las firmas correspondientes e identificación de los firmantes, en la dirección anteriormente indicada. b) Cuando se hubiera comunicado la cesión de crédito conforme a lo establecido en el apartado anterior, se deberá hacer entrega, con posterioridad, de un ejemplar de la factura en la que conste la cesión y aceptación del crédito, con las firmas correspondientes e identificación de los


firmantes. Cuando el poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomunado deberán constar las firmas e identificaciones de todos los apoderados. c) Poderes bastanteados que acrediten tanto al firmante cedente como al firmante cesionario para ceder créditos y aceptar cesiones de créditos, respectivamente

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los firmantes.

2.1.2.-Se consideran créditos futuros aquellos que se deriven de prestaciones relativas a contratos celebrados y perfeccionados entre el cedente y el Ayuntamiento de Leganés siempre que al momento de la cesión no se hubieran realizado las prestaciones objeto de contratación, o habiéndose realizado, no existiera factura o la misma estuviera pendiente de conformar por los servicios técnicos correspondientes. El contratista deberá remitir a las oficinas de la Intervención General: a) Comunicación de los contratos que podrán dar lugar a cesión de créditos, indi-cando: * Relación de contratos objeto de cesión: A este respecto se acompañará copia de la notificación del acuerdo de adjudicación o en su defecto se deberá identificar con el número de expediente, importe de adjudicación y denominación del mismo. * Si la cesión de créditos futuros se hubiera realizado mediante contrato de factoring deberá aportarse copia del mismo, en el que deberá constar, de modo expreso, la relación de contratos celebrados entre la empresa cedente y el Ayuntamiento de Leganés que sean objeto del contrato de factoring. En todo caso la identificación de los contratos deberá realizarse conforme a lo establecido en el apartado anterior. * En el supuesto de que las facturas derivadas de los mencionados contratos, que sean objeto del de factoring, sean anteriores a la fecha de éste, se deberá remitir relación conformada por la empresa de factoring y por la empresa cedente indicando en número, importe, fecha de emisión y concepto de las facturas factorizadas. * Identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF). * En el supuesto de que hubiera recaído Acuerdo de prórroga sobre un contrato cedido, no surtirá efecto la comunicación remitida en su día, debiendo comunicarse nuevamente la misma adjuntando a la comunicación la notificación del acuerdo de prórroga. * Cuando por cualquier causa (escisiones, fusiones, cambios de denominación, etc.) se produjeran cambios en la denominación, CIF o cambio de titular del contrato, no surtirá efecto la comunicación remitida en su día respecto de la cesión del contrato original, debiendo comunicarse nuevamente la cesión adjuntando a la comunicación acuerdo del órgano competente adoptado al respecto.


b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los firmantes.

Una vez realizada la prestación, y para proceder al reconocimiento de la obligación, se deberá entregar la factura en las dependencias del servicio al que corresponda prestar la conformidad. En dicha factura deberá constar la cesión y aceptación del crédito, con las firmas correspondientes e identificación de los firmantes. Cuando el poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomunado deberán constar las firmas e identificaciones de todos los apoderados. 3. Actuaciones de la Administración. 3.1.- Recibida en la Intervención General la comunicación de la cesión de crédito con los requisi-tos establecidos en los apartados anteriores, se procederá a registrar dicha comunicación en el Registro de Cesiones al objeto de realizar el pago al cesionario correspondiente. Los trámites a realizar variarán según se trate de cesiones de créditos existentes o de créditos futuros. 3.1.1. Créditos existentes Por los servicios de Intervención General se verificará que el crédito objeto de cesión cumple lo establecido en el apartado relativo a los “requisitos necesarios para la efectividad de las cesiones” así como la identidad de los firmantes de la cesión, en cuyo caso se procederá a efectuar la “toma de razón” en el cuerpo de la factura justificativa del crédito y al abono a nombre del cesionario. Cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos establecidos en los pliegos de condiciones que rigen la contratación o los exigidos por la legislación vigente, dicho extremo se pondrá de manifiesto en la toma de razón. Cuando así sea requerido por los interesados, se facilitará una fotocopia de la factura en la que conste la toma de razón. 3.1.2. Créditos futuros Por los servicios de Intervención General se verificará que el crédito objeto de cesión cumple lo establecido en el apartado relativo a los “requisitos necesarios para la efectividad de las cesiones” así como la identidad de los firmantes de la cesión, procediendo a efectuar el abono del crédito a nombre del cesionario. 4. Limitaciones a la Cesión de Créditos. 4.1. No se admitirán cesiones de crédito sucesivas. 4.2. Las cesiones deberán ser plenas y por la totalidad del crédito. El importe a abonar sólo podrá ser inferior al consignado en la factura cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen descuentos establecidos en los pliegos de condiciones que rigen la contratación o los exigidos por la legislación vigente.


BASE 23ª.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Y CONVALIDACIONES

1. Reconocimiento extrajudicial de créditos 1.1.- Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores. No obstante, podrán imputarse al presupuesto corriente sin necesidad de tramitar expediente de recono-cimiento extrajudicial de crédito, las siguientes obligaciones procedentes de ejercicios anteriores: 1.1.1.- Atrasos a favor del personal de la Entidad. 1.1.2.- Gastos debidamente comprometidos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos indicados en el artículo 182.3 del RDL 2/2004 1.1.3.- Gastos derivados de contratos válidamente celebrados, de tracto sucesivo y periódi-cos. 1.2.- El reconocimiento extrajudicial de créditos exige: 1.2.1.- Reconocimiento de la obligación, mediante la explicitación circunstanciada de todos los condicionamientos que han originado la actuación irregular, motivando la necesidad o no de proponer una indemnización sustitutiva a favor del tercero interesado, exclusivamente por el valor de los gastos ocasionados por la realización de la prestación. 1.2.2.- Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto. 1.2.3.- La dotación presupuestaria, de existir en el Presupuesto inicial, requerirá informe del órgano de gestión competente acreditando la posible imputación del gasto sin que se produzca perjuicio ni limitación alguna para la realización de todas las atenciones del ejercicio corriente en la consiguiente aplicación presupuestaria. 1.2.4.- De no existir dotación presupuestaria en el Presupuesto inicial se requerirá su habilita-ción mediante el oportuno expediente de modificación de créditos, que podrá ser previo o simultáneo al acuerdo sobre reconocimiento de la obligación. 1.2.5.- Las modificaciones de créditos presupuestarios para habilitar aplicación adecuada y suficiente para la imputación del gasto deberán concretar de modo singular, específico y con todo detalle, el motivo, la naturaleza y el montante del referido gasto.


1.3.- La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno en los gastos que vayan con cargo a los presupuestos del ejercicio o bien, con nuevas fuentes de financia-ción. La Junta de Gobierno Local tendrá competencia del reconocimiento extrajudicial en el caso de que la financiación sea con cargo al remanente líquido de tesorería. 1.4.- El expediente para el reconocimiento extrajudicial de crédito deberá contener, como mínimo, los siguientes documentos: 1.4.1.- Memoria justificativa suscrita por el técnico responsable del servicio y conformada por el Concejal correspondiente, sobre los siguientes extremos: 1.4.1.1.- Justificación de la necesidad del gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo correspondiente. 1.4.1.2.- Fecha o período de realización. 1.4.1.3.- Importe de la prestación realizada. 1.4.1.4.- Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas. 1.4.2.- Informe técnico de valoración en el que se haga constar que las unidades utilizadas son las estrictamente necesarias para la ejecución de la prestación y que los precios aplicados son correctos y adecuados al mercado o se contienen en cuadros de precios aprobados. 1.4.3.- Factura detallada de la prestación realizada debidamente conformada por los responsables del servicio y, en su caso, certificación de obra. 1.4.4.- Informe del servicio correspondiente, en los casos de imputación al presupuesto del ejercicio corriente, de que no existe impedimento o limitación alguna a esta aplicación del gasto en relación con las restantes necesidades y atenciones de la aplicación durante todo el año en curso. 1.4.5.- Informe del servicio correspondiente, cuando no exista dotación en el presupuesto inicial, sobre la tramitación de la modificación de crédito necesaria. 1.4.6.- Informe de la Intervención General. 1.4.7.- Cualquier otro documento que se estime necesario para una mejor justificación del gasto.


BASE 24ª.- CONTRATACION NORMAS GENERALES La contratación se regirá por lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP); Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 30/2007; la Disposición final decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo que desarrolla parcialmente la citada Ley; Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la anterior; la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local; y, en su caso, por las normas dictadas por la Comunidad Autónoma de Madrid y por la Unión Europea en materia de contratación administrativa, siendo de aplicación supletoria la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En su defecto serán de aplicación las normas de derecho privado. Al objeto de garantizar el control de calidad de la decisión del gasto se establece lo siguiente: a) En todos los expedientes de contratación, incluidos los contratos menores, se requerirá la incorporación de los siguientes documentos o autorizaciones: 1. Un escrito del Concejal-Delegado del Área, en el que se justifique la necesidad e imposibili-dad de la dilación del gasto, la oportunidad y conveniencia de la decisión y la eficiencia del mismo en la cuantía estrictamente imprescindible. 2. La conformidad previa de la Intervención Municipal. b) En aquellos supuestos en los que la normativa de contratación exija que algún extremo o circunstancia quede debidamente justificado en el expediente, dicha justificación será clara, concisa y referida a hechos concretos, no admitiéndose las referencias genéricas al interés general o fórmula similar. A fin de impulsar la eficiencia en la contratación, la notificación de la adjudicación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores hubieran designado al presentar sus proposi-ciones, en los términos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, siendo el plazo para considerar rechazada la notificación de cinco días. COMPETENCIA 1. De conformidad con lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, atendido que Leganés es un municipio de gran población tal y como se establece en el art. 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local la competencia para contratar la ostenta Junta de Gobierno Local, y por su delegación podrán ejercerla el titular de la Alcaldía, los titulares de las Concejalías-Delegadas y los titulares de las Presidencias de las Juntas de Distrito de La Fortuna, de San Nicasio y de Zarzaquema-da, por razón de la materia o el territorio, y dentro de los límites económicos.


2. En ningún caso podrá fraccionarse, bajo pena de nulidad, un contrato con el objeto de disminuir su cuantía a efectos de soslayar la competencia para contratar o eludir así los requisitos de publicidad o el procedimiento de adjudicación que corresponda (art.74.2 LCSP). 3. El reconocimiento de la obligación una vez efectuada la obra, prestado el servicio o efectuado el suministro, con sujeción a las condiciones estipuladas, será competencia del órgano tiene asignada la competencia en materia de autorización y disposición del gasto. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) establece como procedi-mientos especiales por el límite cuantitativo de la contratación, los siguientes: En dichos importes no se encuentra incluido el IVA.

A. Procedimiento negociado Los límites cuantitativos del procedimiento negociado, contemplados en la Ley 30/2007, son los siguientes: A.1 Con publicidad en el perfil de contratista o boletines oficiales a) Para obras superior a 200.000€ e inferior a 1.000.000,00 € b) Para suministros superior a 60.000€ e inferior a 100.000,00 € c) Para servicios superior a 60.000 € e inferior a 100.000,00 € A.2 Sin publicidad con solicitud de al menos tres ofertas a) En obras hasta 200.000,00 € b) En suministros y servicios hasta 60.000,00 € Informe económico-financiero para la contratación de servicios de cuantía superior a 300.000 €. Los expedientes de contratación de gestión de servicios cuya cuantía supere los 300.000 € deberán incluir un estudio económico-financiero del pliego de condiciones económico-administrativas, en el que se detallen los costes que genere. B. Contratos menores La tramitación de los contratos menores a que se refiere el art. 122.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, se realizará de acuerdo con la normativa anteriormente citada, bastando solicitar un mínimo de tres ofertas con la posibilidad de publicarlo igualmente en el perfil del contratante (web municipal) si se estima conveniente. Los límites son los siguientes: a) Para obras inferior a 50.000,00 € b) Otros contratos inferior a 18.000,00 €


La contratación por el procedimiento de “contrato menor” no podrá ser utilizada en los siguientes contratos: - Aquellos contratos cuya duración se prevea superior a un año o que puedan ser objeto de prórroga (art. 23.3 de la Ley 30/2007). - Para la adquisición de suministros incluidos en contratos vigentes de adopción de tipo o acuerdos marco tales como: mobiliario, equipos de oficina (fax, fotocopiadoras, etc.), vehículos, equipos y medios informáticos y cualesquiera otros similares. La tramitación de los citados contratos menores se efectuará por el servicio gestor, diferenciándose según la cuantía en dos sistemas de tramitación: Gastos inferiores a 6.000 Euros 1.- Se realizará por la Delegación correspondiente una solicitud de necesidad de realización de un gasto, que contendrá los siguientes datos: - Descripción, Aplicación Presupuestario (Orgánica, Programa y Partida Económica), Importe y justificación de la necesidad de efectuar la compra 2.- La solicitud vendrá acompañada del documento de consignación presupuestaria que se remitirá a Intervención quién conformará o no la solicitud de consignación. 3.- Si la consignación presupuestaria es autorizada y se haya ejecutado el gasto la Delegación la correspondiente remitirá a la Intervención para su fiscalización: a) La factura b) El decreto de aprobación del gasto que deberá firmar el Concejal Delegado de Hacienda y Recursos Humanos, quién lo firmará cuando la fiscalización por parte de la Intervención sea favora-ble. Gastos superiores a 6.000 Euros e inferiores a 18.000 Euros 1.- Se remitirá a la Intervención General para su fiscalización previa la siguiente documentación: - Memoria descriptiva suscrita por el servicio técnico con el conforme del Concejal del Área que justificará la necesidad y oportunidad del gasto. - Documento que determine las condiciones de ejecución del contrato - Si se trata de un contrato de obras, además, el presupuesto de las obras y el estudio básico de seguridad y salud. - Documento de solicitud de consignación presupuestaria - Listados de empresas que se van a invitar. 2.- Si la consignación presupuestaria es autorizada por la Intervención, se solicitan al menos tres ofertas, siempre que ello sea posible, por el promotor del expediente, enviándose a Intervención el expediente para su fiscalización con: - Tres ofertas suscritas por las empresas ofertantes. - Informe-propuesta de adjudicación del técnico promotor-responsable a una o varias de ellas


- Decreto de aprobación del gasto y adjudicación del Concejal-Delegado de Hacienda y Recursos Humanos, quién lo firmará cuando la fiscalización por parte de la Intervención sea favorable. En cada sesión de la mesa o comisión de contratación se dará cuenta de los contratos menores adjudica-dos que no hayan pasado por éstos órganos con detallada explicación del importe, el concepto de gasto, las empresas que han incurrido y la necesidad de la realización del gasto. En todos los casos, el servicio, suministro u obra a adjudicar se publicará en el perfil del contratante para que pueda presentarse cualquier empresa. RACIONALIZACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos, se podrán concluir acuerdos marco con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos durante un periodo determinado, articular sistemas dinámicos para la contratación de obras, servicios y suministros de uso corriente cuyas características satisfagan las necesidades, en cuya implementación podrá emplearse la subasta electrónica, o centralizar la contratación de obras, servicios y suministros, en servicios especializados, conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. Por su trascendencia a nivel de inventario, en particular, se consideran centralizadas las adquisiciones de mobiliario y equipos de oficina, los vehículos de toda clase, así como las de determinados equipos o medios informáticos, y todas aquellas que se considere conveniente centralizar. La adquisición concreta de cada bien se efectuará de acuerdo con lo previsto en el art.180 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre Al expediente de adquisición concreta de un producto centralizado deberá unirse memoria en la que se acredite la necesidad de la adquisición solicitada, que deberá contar con informe favorable del Negociado de Asuntos Generales y la Sección de Informática, acerca de que el bien se encuentra incluido en el acuerdo de homologación. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN: Este procedimiento se iniciará con la solicitud de consignación presupuestaria a la Intervención Municipal, junto con el documento de “pedido” del catálogo de patrimonio del Ministerio de Hacien-da y los informes señalados en el párrafo anterior. Si la consignación presupuestaria ha sido autori-zada, toda la documentación se remitirá al Servicio de Contratación para su tramitación y posterior aprobación por el órgano competente.


PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE EXPEDIENTES DE GASTO. 1. Delimitación de la tramitación anticipada de expedientes de gasto 1.- La tramitación anticipada de expedientes de gasto podrá iniciarse en el ejercicio presupuesta-rio inmediatamente anterior a aquel en el que vaya a tener lugar su ejecución y alcanzar como máximo hasta el momento inmediatamente anterior a la autorización del compromiso de gasto, siempre que su ejecución se realice únicamente en la anualidad siguiente. 2.- Aquellos expedientes en los que se llegue a la fase de compromiso de gasto en el ejercicio en el que se inicie su tramitación o abarquen más de una anualidad futura, se tramitarán como gastos plurianuales. 2. Procedimiento Los expedientes que se tramiten anticipadamente se adecuarán en su tramitación a la normativa reguladora y procedimiento establecido para cada tipo de gasto, con las siguientes particularidades:

1.- Actuaciones a realizar en el ejercicio presupuestario en el que se efectúa la tramitación antici-pada del gasto: 1.1.- Solicitud de emisión de RC de ʺtramitación anticipadaʺ. 1.2.- Emisión de informe por la oficina presupuestaria, en el que se haga constar que, para el tipo de gasto a efectuar, concurre alguna de las siguientes circunstancias: 1.2.1.- Existe normalmente crédito adecuado y suficiente para la cobertura presupuesta-ria del gasto de que se trate en los Presupuestos del Ayuntamiento 1.2.2.- Existe crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto municipal aprobado. 1.3.- Diligencia escrita en las actuaciones que integren el expediente y en los documentos que se instrumenten frente a terceros haciendo constar que la realización del gasto que se proyecta queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la adquisición del compromiso de gasto.

Todos los actos de trámite dictados en estos expedientes de gasto se entenderán condicionados a que, al dictarse el acuerdo de autorización del compromiso de gasto, subsistan las mismas circuns-tancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que fueron producidos dichos actos. 2.- Actuaciones a realizar con los expedientes de gasto, tramitados de forma anticipada, una vez iniciado el ejercicio presupuestario:

a) Verificación al comienzo de cada ejercicio presupuestario, de que para los gastos tramita-dos anticipadamente se han consignado los créditos adecuados en el Presupuesto aprobado.


b) Con la apertura del nuevo Presupuesto se procederá a la carga informática de los docu-mentos contables de tramitación anticipada, que se imputarán al Presupuesto del ejercicio corriente

BASE 25ª.- CAMBIOS DE FINANCIACIÓN DE INVERSIONES Se entiende por cambio de financiación, aquella modificación del anexo de inversiones del Presupues-to que, sin alterar los estados de gastos e ingresos, pretenda modificar la financiación prevista en el anexo de inversiones para alguno de los gastos en él incluidos. Las modificaciones de financiación referidas a Patrimonio Municipal del Suelo, serán aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, quedando las demás para aprobación por la Junta de Gobierno Local

BASE 26ª.- GESTION DE GARANTIAS

Corresponderá a la Tesorería Municipal la contabilización de las garantías depositadas ante el Ayunta-miento, tanto de fianzas en metálico, como de avales. Para la devolución de garantías prestadas ante el Ayuntamiento deberá tramitarse el correspondiente expediente con arreglo al siguiente procedimiento: 1.- La Unidad administrativa a la que corresponda por razón de la materia, instruirá expediente en el que se incluirán los siguientes documentos: a) Propuesta de devolución en que se hará constar los datos necesarios para su correcta devolución, es decir: - Persona física o jurídica que realizó el depósito (debe incluirse NIF) - Importe - Fecha de depósito - Concepto por el que se depositó, especificando si fue fianza (metálico) o aval b) Los informes técnicos que procedan c) Copia del depósito de la fianza o aval. 2.- El expediente deberá se aprobado por el Concejal Delegado del Área correspondiente, previa fiscaliza-ción por parte de la Intervención 3.- Una vez aprobado, deberá remitirse a la Tesorería Municipal para que proceda a su devolución 4.- En el caso de que proceda la incautación de la fianza o aval, la Unidad Administrativa deberá seguir el mismo procedimiento, en este caso, deberá incluirse la audiencia al interesado, así como cualquier otro trámite que legalmente proceda.


5.- En materia de recursos tributarios, además de lo previsto en los apartados anteriores y los docu-mentos señalados, deberá hacerse constar en la propuesta de Resolución lo siguiente: a) Si procede girar nueva liquidación, que ésta se ha notificado al interesado y ha sido ingresada. b) Si no procede girar nueva liquidación se hará constar así en la propuesta de resolución. En la citada propuesta de resolución podrá incluirse, en su caso, la propuesta del reconocimiento de la obligación derivada del reembolso del coste de la garantía que con arreglo a la normativa vigente pudiera corresponder.

BASE 27ª.- ORDENACIÓN DEL PAGO 1.- ORDENACIÓN DEL PAGO.- Es el acto mediante el cual el Ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería. Corresponde la Ordenación de Pagos, por delegación del Alcalde Presidente, al Concejal Delegado de Hacienda, que incluirá la firma de los documentos necesarios para la realización material de los pagos, inclusive la firma de los exigidos la disposición de fondos de titularidad municipal en Entida-des bancarias y la condición de clavero para la firma de las correspondientes actas de arqueo. Asi-mismo, en ausencia del Concejal Delegado reasumirá las funciones quien ostente la Presidencia. Todo ello sin perjuicio de que los Estados y Cuentas de la Entidad local serán rendidas por su Presi-dencia, según establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La expedición de órdenes de pago se acomodará al plan de disposición de fondos que se establezca, y serán contabilizadas y emitidas por la Tesorería Municipal. 2.- INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LOS PAGOS.- La realización del pago supone el cumplimiento de las obligaciones reconocidas y liquidadas a cargo del Ayuntamiento, pudiendo manifestarse a través de los siguientes instrumentos: a.- Con carácter general, por transferencia bancaria, bien a través de relaciones informatizadas o no. b.- Con carácter excepcional, mediante cheque expedido por el Ayuntamiento. c.- Por consignación en la Caja General de Depósitos. d.- En formalización cuando no suponga una salida material de fondos de la Tesorería Municipal. En cualquier caso, el soporte documental del pago material lo constituye la oportuna relación contable o, en su caso, el propio mandamiento de pago, justificándose la realización del mismo mediante el “recibí” o la validación de instrumento de pago correspondiente.


BASE 28ª.- CONVENIOS Y APORTACIONES A CONSORCIOS 1.- Todo proyecto de acuerdo, resolución, ordenanza, reglamento o convenio cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o una disminución de los ingresos del Ayuntamiento respecto de los autorizados y previstos, respectivamente, en el Presupuesto corres-pondiente, o que pudiera comprometer fondos de ejercicios futuros, habrá de contener una Memoria económica de carácter detallado, en la cual se detallará las posibles repercusiones presupuestarias de su aplicación, y se remitirá a la Concejalía Delegada de Hacienda, que habrá de informarlo, con carácter preceptivo, en un plazo de diez días, sin perjuicio de su fiscalización por la Intervención General. 2.- Además de lo establecido en el párrafo anterior, los expedientes que a continuación se relacionan serán fiscalizados por la Intervención General, con la conformidad del Concejal Delegado de Hacien-da, para que sean elevados, en su caso, al órgano competente para la adopción del acuerdo pertinen-te: a) Convenios o Conciertos en los que participe el Ayuntamiento. b) Aportaciones a los Consorcios en los que esté integrado el Ayuntamiento de Leganés. c) Convenios o Acuerdos Colectivos que afecten al régimen retributivo del personal funcionario o laboral del Ayuntamiento, respecto a la correspondiente autorización de masa salarial que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse como consecuencia de dichos acuerdos. d) Contratos de personal no sujeto a Convenio Colectivo, siempre que sus retribuciones se determinen en todo o en parte en el clausulado del mismo. 3.- Los convenios suscritos por los diferentes órganos municipales, cuando tengan repercusiones económicas, diferirán sus efectos hasta la aprobación del mismo órgano competente. El incumpli-miento de estos requisitos será causa de nulidad de pleno derecho. Si de los referidos convenios se derivaran compromisos de gasto para el Ayuntamiento habrá de especificarse la aplicación o aplicaciones presupuestarias que vayan a soportar dicho compromiso, acompañándose, en su caso, de los correspondientes documentos contables. El incumplimiento de este requisito será causa de nulidad de pleno derecho.

BASE 29ª.- GASTOS DE INVERSION 1.- La autorización de gastos de primer establecimiento y de los de ampliación y mejora, se condiciona al resultado previo de los correspondientes estudios de adecuación de su legalidad.


2.- En el expediente deberá incorporarse, en todo caso, la siguiente documentación: a) Presupuesto que contendrá la totalidad del coste. b) Si se precisara de la ejecución de obras de urbanización se evaluará el coste de las mismas. c) Pliego de condiciones. d) Constancia de que se ha incoado el expediente de imposición de contribuciones especiales o informe de su improcedencia, en su caso. e) Estimación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios futuros, cuantías que serán informadas por Intervención en cuanto a la posibilidad de cobertura en los años sucesivos, sobre los documentos que presente el Órgano Gestor del Servicio. f) Propuesta de aplicación presupuestaria. g) En caso de que la actuación comporte compromisos de inversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable de Intervención relativo al cumplimiento de lo que establece el artículo 32. 3.- Los Servicios Gestores presentarán un PERT o calendario de realización de los proyectos incluidos en el Capítulo VI, a excepción de las adquisiciones de material inventariable con expresión de los siguientes datos mínimos: - Fechas de encargo y conclusión del proyecto. - Fecha de aprobación del proyecto. - Fecha de adjudicación. - Fecha de inicio de la obra. - Fecha de la primera certificación. - Ritmo de ejecución del gasto. - Fecha de entrega de la obra. De acuerdo con el cuadro anual de inversión y financiación, las aplicaciones que se incluyen en el Capítulo VI, tienen la consideración de gastos con financiación afectada, por lo que habrá de respetarse tanto en el Estado de Gastos como el de Ingresos dicha condición

BASE 30ª.- GASTOS PLURIANUALES Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que además, se encuentren en alguno de los casos siguientes previstos en el artículo 174 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, TRLHL: a) Inversiones y transferencias de capital. b) Contratos de suministros, de asistencia y consultoría, de prestación de servicios, de ejecución de obras, de trabajos específicos y concretos no habituales, que no puedan ser estipulados o resulten antieco-nómicos por un año. c) Arrendamiento de bienes e inmuebles. d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local.


e) Transferencias corrientes. El número de ejercicios posteriores a que puede aplicarse los gastos referidos en los apartados a), b) y e) anteriores no será superior a cuatro y se deberán respetar los porcentajes del artículo 174 del R.D. 2/2004.

La competencia para autorizar y comprometer gastos que hayan de extender sus efectos económicos a ejercicios futuros corresponde a la Junta de Gobierno. Para su aprobación requerirán, con carácter previo, informe favorable, del Técnico de Contratación, con la conformidad del Concejal Delegado de Hacienda. Una vez recaído acuerdo de adjudicación se comunicará de inmediato a la Concejalía Delegada de Hacienda, así como cualquier circunstancia que modifique el importe o anualidades de los créditos reservados tales como, a título enunciativo, bajas, licitaciones desiertas o desistimiento de contratistas. Será necesario, asimismo, el informe previo del Técnico de Contratación, con la conformidad del Concejal Delegado de Hacienda, en los expedientes de inversión por contratación anticipada aunque su imputación se efectúe a un único ejercicio presupuestario.

La Intervención General no tramitará ningún expediente de gastos plurianuales ni de inversión por contratación anticipada en los que no figuren los citados informes, debiendo remitir al Concejal Delegado de Hacienda, aquellos expedientes que incumplan lo anterior, a los efectos oportunos.

La competencia para proceder al reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de estos gastos, y los actos de ejecución de los compromisos plurianuales en cumplimiento de los pliegos de condiciones y convenios corresponde a la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las delegaciones efec-tuadas.

Se delega en la Junta de Gobierno la competencia para, en casos excepcionales, ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el artículo 175 del RDL 2/2004.

El cumplimiento de los límites a los compromisos de gastos de ejercicios futuros que se pueden adquirir, tanto referidos a la cuantía como al número de anualidades, será informado de forma expresa y específica por la Intervención General. La propuesta que a tal efecto se realice contendrá como mínimo: a) La debida justificación del motivo de la misma y de sus circunstancias excepcionales. b) Informe preceptivo de la Intervención General. El órgano competente para aprobar los coeficientes de revisión de precios de acuerdo con el IPC (diciembre sobre diciembre), es la Junta de Gobierno Local sin perjuicio de las delegaciones, que serán de inmediata aplicación por los diferentes gestores del gasto.


La tramitación de autorizaciones y compromisos de gastos plurianuales deberá acompañarse del documento contable específico denominado “de gasto plurianual” (AP, DP ó ADP) en el que deberá consignarse, tanto el crédito imputable al ejercicio presupuestario corriente (o inicial) como el importe estimado para los ejercicios futuros a los que extienden sus efectos económicos el acuerdo.

BASE 31ª.- PAGOS A JUSTIFICAR 1º) Se distinguen dos tipos de Pagos a Justificar: a)Con motivo de adquisiciones o servicios necesarios cuyo pago no pueda realizarse con cargo a los anticipos de caja fija y en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realiza-ción. b)Por gastos de carácter cultural y artístico, así como las actuaciones culturales y musicales, cuya cuantía vendrá determinada por el importe de la actuación y que cuya programación deberá ser aproba-da previamente por el Concejal-Delegado del área responsable del gasto. 2º) La autorización de la tramitación del Pago a Justificar corresponde en ambos casos al Concejal -Delegado de Hacienda cuando el importe sea inferior a 18.000 € más IVA. En otro caso, deberán ser autorizados por la Junta de Gobierno Local. 3º) En el plazo máximo de tres meses, los perceptores habrán de aportar a la Intervención los documentos justificativos del pago, que no deberán exceder en ningún caso la cantidad autorizada y reintegrando las cantidades no invertidas si el gasto final fuese inferior. 4º) Los fondos sólo pueden ser destinados a la finalidad para la cual se concedieron, y los comprobantes deben ser documentos originales.

BASE 32ª.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA PRIMERO.- Concepto Tendrán la consideración de «anticipos de caja fija» las provisiones de fondos de carácter no presu-puestario y permanente que, para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características, se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación de los gastos al Presupuesto del año en que se realicen. SEGUNDO.- Conceptos presupuestarios y límites cuantitativos


1- Procederá la atención de gastos mediante anticipo de caja fija en los siguientes supuestos:

a) Para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características.

b) Cuando por razones de oportunidad se considere necesario para agilizar la gestión e los créditos.

2-. Los conceptos presupuestarios cuyos gastos se podrán atender mediante anticipos de caja fija serán los que, en cada caso, autorice la Junta de Gobierno Local previo informe de la Intervención y en particular los siguientes: - Comunicaciones Postales. Clave económica 222.01 - Comunicaciones Telegráficas. Clave económica 222.02 - Publicidad. Clave económica 226.02 - Conservación de edificios. Clave económica 212.00 - Arreglo de Maquinaria. Clave económica 213.00 - Arreglo Material de Transporte. Clave económica 214.00 - Actividades Culturales y Deportivas. Clave económica 226.09 - Festejos populares. Clave económica 226.08 - Gastos Diversos. Clave económica 226.99 - Gastos de Exposiciones. Clave económica 226.09 - Asistencia Técnica. Clave económica 227.06 - Formación: Clave económica 162.00 - Productos alimenticios. Clave económica 221.05 - Otros suministros. Clave económica 221.99 - Productos Farmacéuticos. Clave económica 221.06 - Material informático no inventariable. Clave económica220.02 - Cursos formación empleo. Clave económica 226.05 - Programas europeos. Clave económica 226.99 - Asistencias benéficas. Clave Económica 480.00 3-. La cuantía global de los anticipos de caja fija concedidos no podrá exceder del 7 por 100 del total de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios. 4.- En ningún caso se podrán atender gastos mediante “Anticipos de Caja Fija” en que los servicios, suministros o actividades sean realizados por proveedores que sean adjudicatarios municipales TERCERO. Constitución de los anticipos de caja fija. 1º ) Se efectuará mediante petición razonada al Concejal Delegado de Hacienda, por parte del Conce-jal gestor del servicio municipal, recogiendo los siguientes aspectos:

1.1.-Justificación de la solicitud del Anticipo de Caja Fija. La solicitud contendrá necesariamente los siguientes datos:


- Descripción sucinta de las necesidades que justifiquen la constitución del anticipo de caja fija. * Gastos para los que se solicita, motivando el carácter periódico o repetitivo de los mismos y las aplicaciones presupuestarias que quedarían afectadas así como el importe solicitado. * Con carácter excepcional, y siempre debidamente motivado, se podrá solicitar la constitu-ción de un Anticipo sobre concepto de gasto presupuestarios no relacionados en el punto SEGUNDO de esta base 1.2.-Propuesta de designación del funcionario del propio servicio municipal como Cajero Habili-tado y del Concejal-Delegado como responsable. * Nombre, apellidos y NIF del Concejal-Delegado responsable del anticipo de caja fija * Nombre, apellidos y NIF de la persona que tendrá las funciones de habilitado o cajero pagador, 2. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local autorizar la constitución de anticipos de caja fija a propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, previo informe de la Intervención y a solicitud del órgano competente o concejalía que, en cada caso, corresponda. CUARTO.- Situación de los fondos 1.- El importe autorizado del Anticipo de Caja Fija será transferido a una cuenta corriente abierta en una de las Entidades financieras con las que el Ayuntamiento tiene contratada colaboración bancaria-financiera, con la denominación: ʺAnticipos de Caja Fija, Ayuntamiento de Leganés, Anticipo de caja fija (denominación o título del anticipo),...ʺ. Esta cuenta no puede presentar en ningún momento saldo deudor, y la liquidación de los intereses se consolidará por la Entidad financiera en la cuenta corriente operativa del Ayuntamiento. Los ingresos de dicha cuenta procederán exclusivamente de las transferencias que realice la Tesorería para la constitución el anticipo de caja fija o las sucesivas reposiciones. 2.- Los fondos librados tendrán, en todo caso, carácter de fondos públicos municipales y deberán formar parte de la tesorería hasta que el habilitado o cajero pague a los acreedores finales. QUINTO.- Disposición de fondos 1.- Las disposiciones de fondos de las cuentas restringidas de Anticipos de caja fija se realizará con las firmas mancomunadas del concejal o responsable y del habilitado o cajero pagador, salvo en las disposiciones de fondos mediante la utilización de la tarjeta de débito y dentro de los límites autori-zados en la misma, para la obtención de efectivo o realización de compras que se realicen por el habilitado a cuyo nombre se autorice y expida la tarjeta. 2.- El habilitado será responsable de la custodia de los fondos entregados así como de las tarjetas de débito y demás medios de pago utilizados.


3.- El pago de las facturas o justificantes se acreditará en función de los medios de pago utilizados, bien con el resguardo de la transferencia realizada, con el justificante de pago o disposición de efectivo con tarjeta o, con la fotocopia del cheque cuando sea éste el medio utilizado. 4.-.Para atender los gastos de menor cuantía, el Cajero Habilitado podrá disponer de dinero metálico que no supere los 300 euros, siendo responsable de los mismos la persona autorizada para la disposi-ción de los fondos con cargo a la cuenta de Anticipos de Caja fija. SEXTO.- Procedimiento de gasto 1.- La aprobación de los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija seguirán en su tramitación el procedimiento general establecido para la aprobación del gasto y serán aprobados por el órgano que tenga atribuida la competencia en función del tipo de gasto y de su cuantía, de ello quedará constancia documental en el expediente 2.- Las facturas, recibos y en general los justificantes del gasto realizado deberán estar autorizados por el concejal o responsable de la gestión del gasto de que se trate. Los documentos justificativos (facturas, ticktes, etc) serán siempre originales y reunirán los requisitos que establezca la legislación vigente para este tipo de documentos, llevarán la firma del habilitado o cajero pagador y la firma de conformidad del concejal o responsable. 3.- Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde el momento que se hubiese ordena-do la transferencia bancaria o desde que el perceptor suscriba el ʺrecibíʺ en el justificante de gasto 4.- En ningún caso podrán realizarse pagos distintos a aquellos para los que autorizó el anticipo de caja fija 5.- Tampoco podrán aplicarse a un anticipo de caja fija pagos correspondientes a gastos imputables a un ejercicio presupuestario distinto al del año en que se justifiquen los fondos invertidos.

SEPTIMO.- Fiscalización de las cuentas por la Intervención General

1.- Los cajeros pagadores rendirán cuentas ante la Intervención Municipal por los gastos atendidos con anticipos de caja fija a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados y al menos una vez al trimestre y, necesariamente, en el mes de diciembre de cada año.

La rendición de cuentas deberá estar firmada por el Cajero y por el Concejal responsable y se acom-pañará de:

a) Los documentos justificativos del gasto del gasto realizado, factura o documento equivalente. b) Los justificantes de los pagos realizados entendiendo por tal copia del talón o de la orden de transferencia o recibo en el caso de pago en efectivo.


El examen de las cuentas por parte de la Intervención General comprenderá la comprobación de todos los justificantes y documentos, conforme a los siguientes criterios: a) Que corresponden a gastos concretos y determinados en cuya ejecución se haya seguido el procedimiento aplicable a cada caso. b) Que los gastos se correspondan con los autorizados a gestionar en el presente Reglamento mediante el sistema de Anticipo de Caja Fija, y no hayan sido objeto de fraccionamiento. c) Que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios. d) Que el pago se haya realizado a acreedor determinado por el importe debido, e) Que la factura reúna los requisitos que establece el artículo 3 del Real Decreto 2402/1985 de 19 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar facturas que incumbe a los empresa-rios y profesionales. f) Que consta el Recibí del acreedor o documento que acredita el pago del importe correspondien-te. Se adjuntará copia del talón nominativo o transferencia bancaria, y en su defecto copia del extracto bancario. g) Que a la obligación reconocida se le hayan aplicado los descuentos que procedan conforme a la normativa vigente (IRPF, IVA Intracomunitario, Fianzas, etc.). h) El cumplimiento de los principios presupuestarios y demás normas vigentes. Una vez fiscalizada la cuenta justificativa la Intervención General emitirá el correspondiente informe en el que pondrá de manifiesto los defectos o anomalías observadas o su conformidad con la cuenta.

El informe fiscal se remitirá al órgano gestor del gasto, y en el supuesto de que en el mismo se hayan hecho constar defectos o anomalías, dicho órgano podrá realizar las alegaciones que estime conve-nientes o en su caso la subsanación de los defectos existentes en un plazo de 15 días. Transcurrido dicho período, la Intervención General dará cuenta a la Comisión Especial de Cuentas, a través del Concejal Delegado de Hacienda, de los informes desfavorables junto con las alegaciones formuladas. De no corregirse los defectos o anomalías informados, se adoptarán las medidas legales oportunas para salvaguardar los derechos de la Hacienda Pública Municipal en la forma en que se dispone en la normativa vigente, proponiéndose, en su caso, el reintegro de las cantidades correspondientes. Asimismo, la Intervención General, con carácter posterior a la emisión del correspondiente informe fiscal, también dará cuenta, para su conocimiento, a la Comisión Especial de Cuentas, a través del Concejal Delegado de Hacienda, de todas las cuentas justificativas de reposiciones de fondos tramita-das desde la celebración de la última sesión de dicha Comisión. Si se cumplen los anteriores extremos la Intervención General informará la cuenta de conformidad. En caso contrario, si no se cumpliese alguno de los requisitos señalados con anterioridad en alguna de los pagos efectuados, la Intervención General procederá a excluirlo de la Cuenta Justificativa, hacién-dose constar tal circunstancia en el expediente, continuando la tramitación de la reposición de fondos


del Anticipo con el resto de las propuestas relacionadas. El justificante excluido se devolverá al Servicio Gestor para que proceda a subsanar los reparos que se le hayan formulado. 2.- Examinadas las cuentas y los documentos que a las mismas se acompañan por la intervención, la oficina de contabilidad expedirá los documentos contables de ejecución del gasto que procedan, , con imputación a las aplicaciones presupuestarias a que procedan los gastos realizados. 3.- La reposición de fondos de los anticipos de caja fija se realizarán en base a resolución del ordena-dor de pagos, Alcalde o Concejal Delegado de Hacienda 4.- La expedición de las órdenes de pago para constituir anticipos de caja fija o para reponer los fondos invertidos se acomodarán al plan de disposición de la tesorería OCTAVO. Funciones de los Habilitados o Cajeros Pagadores Son funciones de los Cajeros Habilitados: a) Reflejar las operaciones que se realicen en los siguientes libros: * LIBRO DIARIO DE LA CUENTA: donde se reflejarán, por orden cronológico, los ingresos y pagos que se realicen en la misma (indicando en los pagos el concepto, perceptor y medios de pago utilizados) y su saldo. * LIBRO DE ACTAS DE ARQUEO: donde cada vez que se solicita la reposición de fondos y en todo caso al final de cada trimestre natural, se asiente la conciliación entre el libro de diario y el saldo de la entidad financiera. b) Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos y los pagos consiguientes, sean documentos auténticos y originales. c) Verificar la personalidad de los perceptores mediante la documentación procedente en cada caso. d) Efectuar los pagos que correspondan según los preceptos de este Reglamento. e) Tramitar la solicitud de reposición de fondos, rindiendo la correspondiente cuenta justificativa. f) Facilitar los estados de situación de Tesorería en las fechas en que se determine y como mínimo referidos al final de cada trimestre inmediato natural. g) La extensión de los cheques y transferencias de los pagos. h) El manejo y custodia del dinero metálico. i) Custodia y conservación de los talonarios de cheques y los justificantes de transferencias. j) Y cualquier otra derivada del presente Reglamento y demás normativa vigente. NOVENO. Contabilidad de las operaciones La provisión inicial de fondos para anticipos de caja fija se registrará cargando la cuenta 575.1 “Cuentas restringidas de anticipo de caja fija”, o 574.1 “Caja fija” con abono a la cuenta 571 “Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas” o 570 “Caja Operativa”.


Los pagos a los acreedores finales se registrarán cargando la cuenta 558.1 “Provisiones de anticipos de caja fija pendientes de justificación”, con abono a la cuenta 575.1 “Cuentas restringidas de anticipo de caja fija” o 574.1 “Caja fija”. En todo caso a 31 de Diciembre deberán haberse registrado todos los pagos realizados. Con este fin podrá realizarse el asiento descrito en el párrafo anterior por la diferencia entre el saldo contable y el saldo real a dicha fecha, de modo que tras este ajunte las cuentas 575.1 y 574.1 representen los saldos a favor de la entidad en cuentas y cajas restringidas de anticipos de caja fija. La justificación. Con carácter general, la aprobación de la cuenta justificativa producirá la imputación económica y presupuestaria de los gastos en ella incluidos y la reposición de los fondos al cajero. La imputación económica se registrará, generalmente, cargando la cuenta representativa del gasto económico y abonando la cuenta 558.1 “Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación”. La imputación presupuestaria se registrará cargando la cuenta 558.5 “Libramientos para provisiones de fondo”, con abono a la cuenta 400 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto gasto corriente”. La reposición de fondos se registrará, cargando la cuenta 400 “Acreedores por obligaciones reconoci-das. Presupuesto gasto corriente” con abono a la cuenta 571 “Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas” o 570 “Caja Operativa” y cargando la cuenta 575.1 “Cuentas restringidas de anticipos de caja fija” o 574 “Caja fija con abono a la cuenta 558.5 “Libramientos para provisiones de fondo”. Si a 31 de diciembre, existen gastos realizados por el cajero pendientes de justificación, se cargara la cuenta representativa del gasto con abono a la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”. Cuando se apruebe la cuenta justificativa se practicará el mismo asiento con signo negativo. Y se realizarán los apuntes señalados anteriormente para el caso de aprobación de la justificación. El reintegro de fondos en caso de cancelación del anticipo se registrará cargando la cuenta 571 “Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas” o 570 “Caja Operativa” con abono a la cuenta 575.1 “Cuentas restringidas de anticipos de caja fija” o 574.1 “Caja fija”. La aprobación de la cuenta justificativa producirá, generalmente, la imputación económica y presupuestaria de los gastos en ella incluidos, cargando la cuenta del grupo 6 representativa del gasto con abono a la cuenta 558.1 “Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación”. Y cargo en la cuenta 558.5 “Libramiento para provisiones de fondo” con abono a la cuenta 400 “Acreedores por obligacio-nes reconocidas. Presupuesto de gasto corriente” con abono a la cuenta 558.5 “Libramiento para provisiones de fondo”. . DECIMO. Legislación aplicable - Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo


- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el Capítulo primero del Titulo sexto de la Ley 39/1988 - Orden EHA / 4041/ 2004, de 23 de noviembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local

BASE 33ª.- CREDITOS DEL PERSONAL 1.- La aprobación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo por el Ayuntamiento Pleno, supone la aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias, tramitándose por el importe correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados, a comienzo del ejercicio, documento AD. 2.- Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento “O” que se elevará al Presidente o al Concejal competente, en virtud de delegación, a efectos de ordenación de pago. El pago de las mismas se ajustará a las siguientes prescripciones: - El departamento de Personal comunicará a Intervención las altas y bajas, licencias sin sueldo o con reducción del mismo, excedencias, suspensiones de empleo y sueldo, separaciones definitivas, jubilacio-nes y en general cuantas variaciones comporten efectos económicos, de las que se unirá a la nómina el documento de que deriven. - Las nominas deberán estar en la Intervención antes del día 20 de cada mes, o el siguiente hábil, si fuera inhábil, para que pueda ordenarse el pago, intervenirlo y expedir las órdenes de pago antes del día 23 de cada mes, para dar cumplimiento a lo establecido en el convenio colectivo de este Ayuntamiento a efectos de la fecha de abono de nómina. 3.- El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral en su caso, originará la tramita-ción de sucesivos documentos “AD” por importe igual al de las nóminas que se prevean satisfacer en el ejercicio. 4.- Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo del ejercicio, la tramitación de un documento “AD” por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos complementarios o inversos de aquel. Los documentos necesarios para el pago del importe correspondiente a los seguros sociales del mes inmediatamente anterior, deberán estar en la Intervención junto con la nómina del personal, dentro del plazo fijado anteriormente. 5.- Por el resto de los Gastos del Capítulo 1 del Presupuesto, si son obligatorios y conocidos, se tramitará al comienzo del ejercicio correspondiente documento “AD”. Si fueran variables, en razón de las activida-des a realizar o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las


normas generales. 6. - Se dotan de crédito aquellas plazas vacantes que figuran expresamente consignadas en el anexo de personal, por lo que sólo estas se podrán cubrir definitivamente, salvo si existen economías en otras aplicaciones del Capítulo I, vinculadas o no, o se habilitara crédito mediante modificación presupuestaria realizada al efecto. 7.- En todo lo referente a gastos de personal, deberá atenderse, además a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y restante normativa estatal aplicable al personal municipal. 8.- Los expedientes de nominas contendrán: a) La existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente para la cuantía y naturaleza del gasto y la obligación que se propone contraer. b) Que las nóminas están firmadas por el Jefe de Servicio de Personal y se proponen al órgano compe-tente. c) Informe de variaciones elaborado por los servicios de personal competente, que expliquen el importe y los motivos que originan las variaciones incluidas en la nómina respecto a las del mes anterior, a cuyos efectos dicho informe deberá contener los siguientes aspectos: – Valoración económica de las variaciones. – Relación del personal afectado. – Referencia de las resoluciones en la que se acuerde la concreta variación. d) En los supuestos de reintegro de nómina se acompañará documentación acreditativa de la misma. La verificación de las retribuciones y el resto de obligaciones incluidas en nómina serán objeto de fiscali-zación plena posterior, ejercida sobre una muestra representativa de acuerdo con las cargas de trabajo y la instrucción de la Intervención General para el control de ingresos y gastos del Ayuntamiento. 9.- La fiscalización de los gastos de personal, comprendidos en el Capítulo I del Presupuesto de gastos, queda sometida a la fiscalización limitada, comprobando los siguientes aspectos: a) La existencia de crédito presupuesto adecuado y suficiente para la cuantía y naturaleza del gasto y la obligación que se propone contraer. b) La competencia del órgano.

BASE 34ª.- INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO

Se devengará en las cuantías establecidas en los Anexos I y II del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, el anexo XVI de la Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Presupuesto y gastos (B.O.E.nº 2 de 3 de enero de 2006), sobre dietas, siendo también de aplicación los acuerdos que a este respecto tome la Corporación.


La justificación tanto de dietas como de kilometraje, deberá estar debidamente documentada y con el Visto Bueno del Concejal del Área. No entregándose cantidades superiores a las estipuladas en la base anterior.

BASE 35ª.- INDEMNIZACIÓN CARGOS ELECTOS Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO

El Alcalde, los Concejales y los Funcionarios de Empleo, tendrán derecho a las indemnizaciones por razón de sus funciones (desplazamiento y gastos de viaje), previa justificación de los gastos correspon-dientes.

BASE 36ª.- RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS Y SIN DEDICACION EXCLUSIVA

Indemnizaciones por los diversos gastos ocasionados por el ejercicio del cargo de Concejal y otros corporativos, cuyas responsabilidades no demandan la dedicación exclusiva, incluyéndose las indemni-zaciones correspondientes a la concurrencia efectiva a las sesiones de los diversos Órganos Colegiados de la Corporación (art. 13 del R.D. 2568/86 y art. 75 de la Ley 7/1.985): - Concejal, 15.894,44 € b) Normas y Condiciones de percepción de las indemnizaciones La percepción de las indemnizaciones se realizará trimestralmente al principio de cada trimestre. Se hará evaluación del número de asistencia a los diversos Órganos Colegiados, pudiendo justificar la inasistencia sin perdida de la indemnización de hasta un 15% de las sesiones a las que fue convocado, además de las de fuerza mayor (viaje o enfermedad), se descontará en el trimestre siguiente, la parte proporcional que exceda sobre lo autorizado. Cada falta se valorará en la parte proporcional que corresponda sobre el total de convocatorias habidas en el trimestre. En cualquier caso se percibirá el 50% de las cantidades establecidas como indemnización por los diversos gastos, exceptuando la asistencia a sesiones. Será incompatible con la percepción de indemnizaciones por Dietas en la Comunidad Autónoma de Madrid, con la percepción de indemnizaciones por pérdida de retribuciones personales o menores ingresos que pudieran producirse en las ocupaciones habituales del Concejal perceptor.


El importe presupuestado en la aplicación 01-9121-226.99, se destinará a sufragar los gastos corrientes producidos por la actividad de los Grupos Municipales, quedando el desglose de la siguiente forma: 95% repartido equitativamente entre los cuatro grupos municipales y el 5% restante en función del número de Concejales. Los distintos gastos se gestionarán utilizando el sistema de Anticipo de Caja Fija, dándose cuenta al Pleno de su justificación (Art. 75 y siguientes del ROF).

BASE 37ª.- SUBVENCIONES 1.- La concesión de todo tipo de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Leganés se ajustará la ordenanza General de Subvenciones y a la Ley General de Subvenciones 38/2003. 2.- Subvenciones nominativas: aquellas que aparecen con tal carácter en la relación siguiente, el hecho de incluirse en esta relación no implica la obtención de la subvención, por otra parte sólo podrán obtenerla las asociaciones y entidades sin animo de lucro y debidamente constituidas en los términos establecidos en la ley. APLICACIÓN BENEFICIARIO IMPORTE 01/9120/489.00 CUOTAS FEMP-FMM-FMCU 35.000,00 € 01/9120/489.00 INSTITUTO DE DERECHO LOCAL U. AUTONOMA 4.000,00 € 01/9120/489.00 UNIVERSIDAD CARLOS III 3.000,00 € 03/2411/489.00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 12.000,00 € Comisiones Obreras (3.000,00) Unión General de Trabajadores (3.000,00) Asociaciones empresariales (3.000,00) UNELE (3.000,00) 03/2411/489.01 ENTIDADES URBANÍSTICAS 500.000,00 € Entidad Urbanística de Conservación Ciudad del Automóvil (68.308,55) Entidad Urbanística de Conservación Nª. Sª. de Butarque (102.230,48) Entidad Urbanística de Conservación S.J. Valderas (56.226,77) Entidad Urbanística de Conservación La Laguna (68.308,55) Entidad Urbanística Parque Tecnológico (68.308,55) Entidad Urbanística Prado Overa (68.308,55) Entidad Urbanística Plaza Nueva (68.308,55) 04/3200/467.00 CONSORCIO CENTRO ASOCIADO DE LA


UNED MADRID-SUR 45.000,00 € 04/3200//489.01 CONVENIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 100.000,00 € 04/3200//489.01 CEE ALFONSO X EL SABIO 7.400,00 € IES. JOSE DE CHURRIGUERA 6.000,00 € 04/3240/489.01 ADEAC 7.467,00 € GRAMA 5.371,00 € 05/3411/489.00 CLUB GIMNASIA RÍTMICA DEPORTIVA LEGANES 3.390,00 € 05/3411/489.00 GRUPO DE MONTAÑA PLACAX 1.670,00 € 05/3411/489.00 CLUB VÍCTOR PRADERA 6.500,00 € 05/3411/489.00 A.D. TENIS DE MESA 13.640,00 € 05/3411/489.00 C.D.E. BADMINTON LEGANES 5.460,00 € 05/3411/489.00 CLUB AJEDREZ LEGANES 5.760,00 € 05/3411/489.00 FED. MADRILEÑA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS 5.760,00 € 05/3411/489.00 CLUB NATACIÓN LEGANES 7.640,00 € 05/3411/489.00 CLUB ATLETISMO LEGANES 12.220,00 € 05/3411/489.00 A.D. ADIL. 15.020,00 € 05/3411/489.00 C.D.E. LEGANES FUTBOL SALA 17.100,00 € 05/3411/489.00 FEDERACION DE FÚTBOL DE MADRID 10.860,00 € 05/3411/489.00 CLUB VOLEIBOL LEGANES 74.200,00 € 05/3411/489.00 C.D. FORTUNA 28.680,00 € 05/3411/489.00 CLUB UNIHOKEY FLOORBAL LEGANES 1.180,00 € 05/3411/489.00 ASOCIACION AMIGOS DE SÁNCHEZ ELEZ 2.930,00 € 05/3411/489.00 C.D. BASICO BALONMANO LEGANES 73.390,00 € 05/3411/489.00 CLUB ATLETAS MARATONIANOS 10.270,00 € 05/3411/489.00 ASOCIACION VOLUNTARIOS DEL DEPORTE 1.210,00 € 05/3411/489.00 C.D.E. ESGRIMA LEGANES 4.070,00 € 05/3411/489.00 ACDE BALONCESTO LEGANES 59.000,00 € 05/3411/489.00 FEDERACION MAD. FUTBOL SALA 21.210,00 € 05/3411/489.00 C.D. LEGANES, S.A.D. 362.000,00 € 05/3411/489.00 FUNDACION LEGANES PARA EL DEPORTE 32.730,00 € 05/3411/489.00 CD. A.V. SAN NICASIO 5.730,00 € 05/3411/489.00 C.D.E. BAR SILVER 3.630,00 € 05/3411/489.00 CLUB ATLETISMO ZARZAQUEMADA Y DEPORTES ADAPTADOS 3.820,00 € 05/4911/489.00 LEGANES GESTION DE MEDIOS, S.A. 500.000,00 € 06/3212/489.01 CRUZ ROJA 51.800,00 € 06/2300/489.01 CONVENIO CARITAS DIOCESANA 125.000,00 € 06/3212/489.01 FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN 43.000,00 € 07/9240/489.01 CEMU 10.000,00 €


11/1330/467.00 CONSORCIO REGIONAL DE TRANPORTES DE MADRID 500.000,00 € 12/9205/481.00 UNIVERSIDAD CARLOS III 94.480,00 € 13/9201/489.01 IES LA FORTUNA 2.700,00 € Las subvenciones que se concedan en el ámbito de Cooperación y Desarrollo (Hermanamientos, Coope-ración Internacional, ONG’s y fines similares), así como las declaradas en emergencia por el Pleno, podrán abonarse al 100% a su concesión y previa comunicación a la Intervención para el pago del importe, acompañada del certificado de concesión por el Pleno. Dadas las características de las mismas, el Ayuntamiento Pleno determinará, en su caso, las condiciones especiales que regirán dichas subvenciones y especialmente la forma y porcentaje de abono. 3.- Respecto a la concesión de subvenciones se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General de Subven-ciones

TITULO III

DE LOS INGRESOS

BASE 38ª.- DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO Al amparo de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del TRLRHL, el Ayuntamiento tiene previsto concertar las operaciones de crédito a corto que sean necesarias para cubrir las necesidades temporales de la Tesorería Municipal, cuyo importe no podrán sobrepasar el 30 por 100 de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación anterior a este último. La concertación de operaciones de crédito a corto plazo requerirá la incoación de un expediente en el que deberá constar:


a) Informe del Interventor b) Informe del Tesorero Municipal donde se ponga de manifiesto la necesidad de la medida en función de los flujos previstos de entrada y salida de fondos líquidos y del plan de disposición de fondos aprobados por el Concejal Delegado de Hacienda. c) Petición de ofertas a distintas entidades financieras en número no inferior a tres en la que deberán constar y valorar al menos los siguientes: Objeto de la operación de crédito, su importe, tipo de interés (fijo, variable, base de referencia, trimestral, anual etc.), gastos y comisiones fijos o variables inherentes a la operación, interés de demora, comisión por no disponibilidad, comisión por cancelación anticipada. El órgano competente para su aprobación será la Junta de Gobierno Local conforme a lo previsto en el artículo 127,1,f) del Título X “Régimen de organización de los Municipios de gran población” de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local.

BASE 39ª ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 1.- Las operaciones de crédito que por el Ayuntamiento se acuerde suscribir para cubrir las inversiones previstas o que se prevean a lo largo del ejercicio, podrán formalizarse por los órganos competentes, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la Ley de Haciendas Locales, con arreglo al procedimiento y con los límites establecidos en el art. 48 y siguientes de la citada norma. El órgano competente para su aprobación será la Junta de Gobierno Local conforme a lo previsto en el artículo 127,1,f) del Título X “Régimen de organización de los Municipios de gran población” de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local. El Alcalde-Presidente está autorizado para la firma de todos los préstamos y créditos necesarios para la financiación del Presupuesto, incluidos los créditos y préstamos a corto plazo, para financiar operaciones de tesorería, con aquellas entidades financieras con las que se concierte aquéllos. 2.- Las operaciones de crédito, préstamos o aval a corto, medio o largo plazo, incluidas las operaciones de tesorería así como cualquier otra operación de endeudamiento que prevean realizar las Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, requerirán informe de la Oficina Presupuestaria, informe de Intervención y la previa autorización de la Junta de Gobierno Local, para la concertación de las mismas.

BASE 40ª.- DE LA TESORERIA Principio de Unidad de Caja. La tesorería se regirá por el principio de unidad de caja lo cual supone la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresu-puestarias.


Planes de tesorería. Corresponderá al Tesorero la formación de los planes y programas de tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias del Ayuntamiento para la puntual satisfacción de las obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas y conforme a lo dispuesto en el Plan de Disposición de fondos aprobado por el Concejal de Hacienda, así como la contabilización y emisión de las ordenes de pago. Medios y lugares de ingreso. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales recoge las normas básicas que rigen la tesorería municipal, estableciendo en su artículo 198 que las Entidades Locales podrán dictar reglas especiales para el ingreso del producto de la recaudación de los recursos que podrá realizarse en las Cajas de efectivo o en las Entidades de crédito colaboradoras mediante efectivo, transferencia, cheque o cualquier otro medio o documento de pago, sean o no bancarios, que se establez-can. Así pues, los ingresos del producto de la recaudación de los tributos, otros ingresos de derecho público, así como los ingresos de derecho privado y cualquier otro ingreso presupuestario o extrapresupuestario se realizarán mediante efectivo, cheque nominativo a favor del Ayuntamiento o transferencia bancaria. Con el fin de favorecer y facilitar a los ciudadanos el pago de determinadas tasas o precios públicos se entiende necesario incorporar como medios de pago cuya utilización se encuentra generalizada en la sociedad española las tarjetas de crédito y débito. Será admisible el pago mediante tarjetas de crédito y débito de los ingresos a realizar a través de máqui-nas automáticas y Cajas registradoras, siempre que la tarjeta a utilizar se encuentre incluida entre las que, a tal fin, sean admitidas en cada momento y cuyo distintivo se encuentre expuesto en los locales en los que se preste el servicio. Según proceda en cada caso, los ingresos podrán realizarse a través de: a) Entidades de depósito que prestan el servicio de caja b) Entidades de depósito colaboradoras en la gestión recaudatoria c) Máquinas automáticas expendedoras de tickets o entradas d) Máquinas registradoras e) Cuentas operativas de ingresos abiertas en entidades bancarias Asimismo, el Ayuntamiento pagará sus obligaciones con carácter general mediante transferencia y en casos excepcionales debidamente justificados mediante cheque nominativo o transferencia. Teniendo en cuenta criterios de eficiencia y economía no se practicarán liquidaciones iguales o inferiores a las cantidades que se establecen en el artículo 69 de la Ordenanza General.


BASE 41ª PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS El Plan de Disposición de Fondos, será establecido por el Concejal Delegado de Hacienda, que en todo caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de Personal, los de amortización de préstamos, créditos y sus intereses, y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. La disposición de fondos, con cargo a las cuentas abiertas en la Caja General de Depósitos y en los Bancos, Cajas de Ahorros y establecimientos análogos, serán autorizados conjuntamente con las firmas del Ordenador de Pagos, el Interventor y el Tesorero. No obstante lo anterior, los traspasos de fondos entre cuentas bancarias de titularidad municipal, serán autorizados con la única firma del Tesorero Municipal.

BASE 42ª ARQUEO DE CAJA Los arqueos serán de dos clases: ordinarios y extraordinarios. Los arqueos ordinarios se efectuarán el último día de cada mes y los extraordinarios son los que se realizan como consecuencia de cambio de Corporación o a petición de las personas autorizadas para disponer conjuntamente de las cuentas bancarias, la petición se formulará por escrito y ha de ser motiva-da.

BASE 43ª. ACTIVOS FINANCIEROS Los excedentes temporales de liquidez que se deduzcan de los estados previsionales de la Tesorería Municipal podrán ser colocados, a efectos de rentabilizar la gestión de Tesorería, en inversiones financieras temporales siempre que estas reúnan los requisitos de seguridad y liquidez exigidos por el artículo 199.2 del TRLRHL. La inversión se realizará mediante Decreto del Delegado de Hacienda, considerándose pago pendien-te de aplicación hasta el momento en que se produzca su liquidación, generándose con ella los créditos necesarios para su aplicación al Estado de Gastos del Presupuesto. Igualmente, podrán colocarse los excedentes temporales de Tesorería en cuentas financieras abiertas a tales efectos en Entidades financieras que tengan riesgo a largo plazo con el Ayuntamiento, cuentas que tendrán interés y vencimiento predeterminado. Está colocación requerirá Decreto de Autoriza-ción de la Delegación de Hacienda, y se materializará con la firma mancomunada de la Presidencia de la Corporación, del Interventor y el Tesorero. Al vencimiento de la operación los intereses y el principal serán abonados automáticamente en la cuenta operativa de dicha Entidad financiera. La


colocación de fondos tendrá carácter de movimiento interno de Tesorería.

BASE 44ª. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1. - El Presupuesto de Ingresos será realizado con arreglo a lo preceptuado para cada exacción por la Ordenanza Fiscal correspondiente y por las disposiciones legales en vigor y de carácter general de aplicación de aquellos, así como a los acuerdos que para cada caso concreto pueda adoptar el Ayun-tamiento Pleno o la Junta de Gobierno Local, según sus respectivas competencias. 2. - El reconocimiento de derechos se realizará por los órganos competentes de la siguiente forma: a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo cuando se aprueben las liquidacio-nes. b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo cuando se apruebe el padrón correspondiente. c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, simultáneamente al cobro. 3.- En los supuestos de subvenciones o transferencias a percibir de otras Administraciones, Entidades o particulares de la siguiente forma: 3.1.- Subvenciones, se registrará el reconocimiento del derecho en el momento de la concesión. 3.2.- Transferencias de otras administraciones, se registrará el reconocimiento del derecho en el momento del cobro. 4.- En los préstamos y empréstitos se registrará el reconocimiento del derecho en el momento en que se haya producido su cobro. La concertación de operaciones de endeudamiento vinculadas a la ejecución del presupuesto, se sujetará a los principios de concurrencia y publicidad, se requerirán ofertas a las entidades financieras que se estimen pertinentes y en todo caso a aquellas que tengan sucursales abiertas en el término municipal de Leganés En la adjudicación de estos contratos se valorarán las condiciones económicas ofertadas con carácter principal así como otras posibles circunstancias a determinar por la Corporación como la contribución de la entidad a obras sociales. La Alcaldía o el Concejal en quien delegue, queda autorizada cuando proceda, para dictar cualquier acto administrativo que implique la rectificación de errores a toda clase de liquidaciones, así como para proceder a la devolución de ingresos indebidos, siendo preceptivos en tales casos, el dictamen de la Intervención.


BASE 45ª GESTION DE INGRESOS Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal cuidará de la exacta y puntual aplicación de las Ordenanzas y tarifas que estén a su cargo, siendo responsables de la gestión administrativa relativa a la aplicación de los tributos y de los ingresos de derecho privado que les correspondan, se realicen éstos mediante autoliquidación, recibo notificado, padrón, ingreso directo en entidad colaboradora, máquinas automáticas o registradoras o cualquier otro sistema de cobro o recauda-ción. Igualmente serán responsables de la gestión de las reclamaciones o recursos presentados por los interesados incluyendo la tramitación de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y formu-lando las propuestas que en cada caso procedan y redactando materialmente las resoluciones que procedan para la firma, en su caso, por el Concejal Delegado de Hacienda. Cuando la gestión de los cobros se realice a través de máquinas automáticas o cajas registradoras con cajeros personas físicas, la Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal que tenga a su cargo la gestión de estos ingresos, vigilará el buen funcionamiento de las máquinas registrado-ras, procurando que el servicio no quede interrumpido y atendiendo las posibles reclamaciones que se deriven de una eventual falta de funcionamiento de las máquinas. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución requerirá la tramitación de un expediente en los términos establecidos en la Ley General Tributaria y normativa de desarrollo. El derecho o no a la devolución se acordará mediante Resolución dictada por el Concejal Delegado del Área de Hacienda, presentada por la Unidad Administrativa gestora del expediente. En los supuestos de billetes o monedas falsas recibidos en las máquinas automáticas o cajas registradoras, cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal tramitará el correspondiente expediente en el que se incluirá, como mínimo, informe del cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia, denuncia presentada por el cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia ante la Jefatura de Policía y cualquier otra documentación o informes que se estimen oportunos, así como la propuesta de resolución. Las bajas de recaudación de billetes o monedas falsas recibidas en máquinas automáticas o cajas registra-doras requerirán la tramitación del correspondiente expediente. La aprobación o no de la baja se acordará mediante Resolución dictada por el Alcalde-Presidente. Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal que tenga a su cargo máquinas automáticas o cajas registradoras vigilará y pondrá a disposición de los cajeros los medios técnicos necesarios para la detección de los billetes o monedas falsas. La fijación del importe de los precios públicos corresponderá a la Junta de Gobierno Local, por delegación en los siguientes supuestos: 1.- Aquellas actividades o servicios que tengan un carácter eventual y no periódico.


2.- Cuando se inicien actividades o servicios no previstos durante el ejercicio y sin perjuicio de su inclu-sión en la Ordenanza Reguladora de esa clase de precio.

BASE 46ª.- COBROS EN VIA DE APREMIO 1.- Los ingresos realizados en período ejecutivo originarán la aplicación del cobro por principal a aquellos conceptos en que figura contabilizado el reconocimiento de derecho. 2.- Por el importe de los intereses de demora y recargo de apremio, se contabilizará simultáneamente el reconocimiento de derecho y la recaudación.

BASE 47ª.- COLABORACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES CON LA GESTION TRIBUTARIA

Cuando la Hacienda Municipal estime que determinados informes técnicos o facultativos son necesarios para la gestión de los tributos y derechos económicos que tiene encomendados, requerirá los mismos a la Delegación competente por razón de la materia, detallando los datos, valores o mediciones que necesita. La Delegación instada encomendará el informe o informes al técnico o facultativo que corresponda con su titulación o funciones encomendadas. Los informes podrán consistir en comprobar cualquier clase de datos técnicos, mediciones o valoraciones que figuren en proyecto o declaraciones presentadas por los sujetos pasivos, o realizar dichas mediciones, valoraciones o comprobaciones en el inmueble, industria o lugar correspondiente. Estos cometidos también podrán tener carácter permanente o rutinario para determinadas clases de expedientes o actividades administrativas, tales como licencias de industrias, urbanismo y obras, sujetos a las correspondientes tasas. En tales casos, los informes deberán ser expedi-dos con anterioridad el trámite o memento procedimental en que deba intervenir la Hacienda Municipal en la liquidación de los tributos. El incumplimiento de esta obligación sin causa justificada será motivo de actuación disciplinaria inmediata.

BASE 48ª PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DE CARÁCTER TRIBUTARIO Y DE

OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

La devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y de otros ingresos de Derecho Público se realizará con los requisitos y con arreglo al procedimiento que se establece en los artículos 97 a 109 de la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de los Tributos y otros ingresos de Derecho Público.


No obstante lo anterior y en aras de una mayor eficacia y agilidad en la tramitación de tales expedien-tes se establecen las siguientes normas: 1º.- La instrucción de los expedientes corresponde a la Unidad Administrativa, Sección o Dependen-cia que gestiona el ingreso del que se solicita la devolución, de acuerdo con lo previsto en la citada Ordenanza General. A tal efecto se deberá emitir por el responsable de la gestión del ingreso cuya devolución se solicita informe comprensivo de los siguientes extremos: a) Circunstancias de hecho que han producido el ingreso indebido. b) Que el importe solicitado a devolver ha sido ingresado, que no se ha devuelto con anterioridad y que no ha prescrito dicho derecho. c) Que el solicitante es titular del derecho a la devolución. d) Que la cuenta bancaria para hacer el ingreso pertenece al titular del derecho a la devolución. e) Que el importe a devolver resulta de la liquidación que se incluye en el informe. 2º.- La propuesta de resolución vendrá suscrita por el Responsable de la Unidad y el Concejal Dele-gado del Área que gestiona el ingreso. 3º. - Dicha Unidad Administrativa, Sección o Dependencia redactará igualmente el Decreto de Resolución,, que junto con el expediente completo se remitirá a la Intervención Municipal para su fiscalización, quien en el caso de fiscalización favorable lo trasladará al Concejal Delegado de Hacien-da para su firma.

TITULO IV

CONTROL Y FISCALIZACION

BASE 49ª. CONTROL INTERNO

Control interno 1.- En el Ayuntamiento se ejercerán las funciones de control interno en su triple acepción de función interventora, función de control interno y función de control de eficacia.


2.- El ejercicio de la función interventora se llevará a cabo directamente por la intervención de fondos. Normas particulares de fiscalización No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de autorización y disposición de gastos que correspon-dan a suministros menores o gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al contrato inicial La fiscalización por parte del/la Interventor/a, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D. 2/2004, de 5 de marzo, TRLHL y demás disposiciones concordantes. En particular se tendrá en cuenta lo regulado en el artículo 213 y siguientes del citado R.D. y las normas que a continuación se indican: - La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se propone contraer. - Que el gasto se genere por Órgano competente. - Que el procedimiento y forma de adjudicación se ajusta a lo establecido en la normativa vigente. - Aquellos otros extremos que se consideren esenciales, aplicándose las resoluciones y normativas actuales, así como la resolución del Ministerio de Economía y Hacienda de 16.8.94, sobre documentación mínima imprescindible de expedientes de gastos. Los límites cuantitativos de la contratación directa serán los autorizados legalmente en base al Presupuesto anual aprobado o límite legal establecido para la misma. Todos los actos documentados o expedientes sometidos a fiscalización previa y limitada serán objeto de comprobación posterior conforme a lo establecido en el artículo 214 del R.D. 2/2004 LRLHL. La aplicación de las técnicas de muestreo o de auditoría se realizarán por el/la Interventor/a, de acuerdo con las cargas de trabajo que en cada momento existan y con los criterios que se aprueben a propuesta del mismo, mediante Resolución de la Alcaldía. Se podrá ejercer la fiscalización por técnicas de muestreo en los siguientes casos: * Remuneraciones de personal. * Liquidación de tasas y precios públicos. * Tributos periódicos incorporados a Padrones.

BASE 50ª. CONTROL FINANCIERO Con respecto a la Empresa Municipal del Suelo participada al 100% por este Ayuntamiento, se ejercerá el control interno en su función de control financiero de acuerdo con lo establecido en los art. 213 y siguien-tes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (2/2004), debiendo el Pleno establecer los criterios a seguir para realizar dicho control.


TITULO V

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

BASE 51ª.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS Los servicios gestores, recabarán de los adjudicatarios, la presentación de facturas y justificación de subvenciones concedidas, dentro del ejercicio, debiendo tramitarse en las fechas y con arreglo a lo que se establezca para cada ejercicio en las instrucciones que a efectos de cierre se dicten por la Intervención General. Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más excepciones que las derivadas de los puntos anteriores. Aquellas facturas que llegasen en ejercicios posteriores, se contraerán con cargo al presupuesto del ejercicio en que lleguen, según lo establecido las Bases 14ª “Anualidad presupuestaria” y 20ª “Reconocimiento extrajudi-cial de créditos y convalidaciones”

BASE 52ª.- LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO El cierre y liquidación del presupuesto del Ayuntamiento, se efectuará con fecha contable de 31 de Diciembre. Con la liquidación del Presupuesto se determinará: a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. b) El resultado presupuestario. c) Los remanentes de crédito. d) El remanente de Tesorería. Los estados demostrativos de la liquidación, deberán realizarse antes del día 1º de marzo del año siguien-te. La liquidación del presupuesto será aprobada por el Alcalde, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. Con carácter previo al cierre y liquidación del Presupuesto se efectuarán las operaciones necesarias para


depurar los saldos pendientes de cobro y pago, anulándose aquellos apuntes que procedan, bien por haber prescrito el derecho o la acción de cobro o pago, bien por cualquier otra causa, una vez tramitado el oportuno expediente. El Concejal Delegado de Hacienda a la vista del expediente instruido, en el que se acredite adecuadamen-te la procedencia de la baja en cuentas por cualquiera de las circunstancias referidas y de conformidad con las instrucciones que en su caso y con relación a la tramitación del expediente pueda establecer la Intervención, acordará, mediante la oportuna Resolución, la baja en las cuentas municipales de aquellos registros contables que proceda. Efectuado el cierre del presupuesto y la apertura del presupuesto siguiente, por el Departamento de Contabilidad, se procederá a la anotación de las siguientes operaciones: 1º.- Las anualidades del próximo ejercicio consecuencia de compromisos de gastos plurianuales. 2º.- Las retenciones de crédito objeto de las certificaciones de obras reguladas en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 3º.- Los compromisos de gastos relativos a expedientes de gasto anticipado. Todas aquellas facturas o certificaciones de obra correspondientes a gastos debidamente comprome-tidos en el ejercicio y que al cierre del presupuesto de gastos no estén reconocidos como obligación, podrán aplicarse con cargo a los créditos del estado de gastos del ejercicio siguiente, en el momento de su reconocimiento, acompañándose informe del gestor del programa sobre las causas por las que no se imputó el gasto al Presupuesto del ejercicio de procedencia.

BASE 53ª.- RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTES DE CRÉDITO El Resultado Presupuestario viene determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos durante el año (tomados en sus valores netos) y las obligaciones reconocidas en el mismo período (igualmente tomados en sus valores netos). El resultado presupuestario deberá ajustarse en función de las obligaciones reconocidas con cargo a créditos financiados con remanente de Tesorería y también tomando en consideración las desviacio-nes de financiación derivadas de gastos con financiación afectada. Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en la Base 11ª.-, quedarán anulados al cierre del ejercicio y en consecuencia no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente.


BASE 54ª.- REMANENTE DE TESORERÍA Estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos al 31 de diciembre del ejercicio, deduciendo los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación. A los efectos previstos en el art. 103 del R.D. 500/1.990 la determinación de la cuantía de los mencio-nados derechos de difícil cobro se realizará mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado, salvo que las especiales características del derecho o del deudor justifiquen otra consideración, con arreglo al siguiente detalle: Para el saldo vivo de deudores en cada momento derivados de derechos pendientes de cobro: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Anteriores 0% 70% 75% 80% 90% 100% Se excluyen aquellos derechos pendientes de cobro que estando incluidos en los Capítulo IV y VII del Presupuesto de Ingresos procedan de cualquier Entidad Pública Nacional e Internacional, siempre que exista constancia documental fehaciente que acredite el derecho a percibir la misma. Igualmente se excluyen del computo los derechos reconocidos cuya contabilización se hay producido en el último trimestre del ejercicio. Si el remanente de Tesorería es negativo deberá procederse de acuerdo con lo que se establece en el art. 193 del TRLRHL. Si por el contrario, tiene carácter positivo, su cuantía podrá utilizarse como recurso para la financiación de las modificaciones de crédito, no formando parte nunca de las previ-siones iniciales de ingresos.


TITULO VI

PUBLICACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

BASE 55ª.- PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO De conformidad con lo previsto en el art. 169 del Real Decreto 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales el acuerdo de aprobación inicial del presu-puesto se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Transcurrido el plazo de 15 días de exposición pública durante los cuales los interesados podrán exami-nar el expediente y presentar reclamaciones ante el Pleno y, en su caso, el plazo de un mes para resolver las reclamaciones planteadas, se procederá a la aprobación definitiva del mismo por el Pleno, que será objeto de publicación en el B.O.C.M. La Delegación de Hacienda será el órgano encargado de la remisión de los referidos acuerdos al B.O.C.M para su publicación.

BASE 56ª.- PUBLICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES Los acuerdos de aprobación y modificación de las ordenanzas fiscales se expondrán durante 30 días en el tablón de anuncios de la entidad, en un diario de mayor difusión de la provincia y en el B.O.C.M (art. 17 del Real Decreto 2/2004, TRLRHL). Los acuerdos provisionales resolviendo las reclamaciones que en su caso se hayan presentado por los interesados y los elevados automáticamente a definitivos serán objeto de publicación en el B.O.C.M. Conforme a lo expuesto en el ordinal anterior, compete a la Delegación de Hacienda la remisión de dichos acuerdos al B.O.C.M. para su publicación.


DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- EFECTOS INUTILES Los efectos declarados inútiles o residuos podrán ser enajenados directamente sin sujeción a subasta, cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno Local y su importe calculado no exceda de 601,01 €. La propuesta habrá de hacerla el Jefe del Servicio, con el conforme del Delegado respectivo.

DISPOSICION FINAL PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE Para lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto con carácter general por la vigente legislación local, por la Ley General Tributaria y demás normas del Estado que sean aplicables, así como a lo que resuelva la Corporación, previo informe del Interventor o Secretario, según proceda.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA.- INTERPRETACION Cuantas dudas de interpretación de estas bases puedan suscitarse serán resueltas por el Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, con el informe de Intervención y de la Secretaría General en su caso.

Leganés, a 18 de Noviembre de 2011

Vº. Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE LA INTERVENTORA

Fdo. Jesús Gómez Ruiz Fdo. Lucia Mora Salas


ANEXO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DEL CON-TRATO DE OBRAS.

Este protocolo se aplica a partir del momento de adjudicación y posterior formalización del contrato, ya que ese momento marca el inicio de la ejecución del mismo. Documentos de los que hablaremos: 1. Acta de Inicio de Replanteo. 2. Certificaciones de obra mensuales, se haya o no ejecutado la obra. 3. Factura correspondiente a esa certificación. 4. Acta de Recepción de la obra. 5. Liquidación de la obra. 1.- ACTA DE INICIO DE REPLANTEO

La ejecución de la obra comienza con el replanteo del proyecto. Acto en el que se comprueba la disponibilidad de terrenos y la viabilidad del proyecto, dándose autorización por la dirección faculta-tiva para iniciar las obras.

Este documento deberá ser remitido por los Servicios Técnicos al Departamento de Intervención. 2.- CERTIFICACIONES DE OBRA

Se deben distinguir dos situaciones en la ejecución de obras: - Dirección facultativa propia del Ayuntamiento - Dirección facultativa externa.

a) Dirección facultativa propia del Ayuntamiento En los casos en los que sean nuestros propios servicios los que dirijan la obra, la certificación de obra será emitida mensualmente, aunque el coste de la misma sea de 0€, y deberá de constar la fecha de la misma, que no tendrá que coincidir necesariamente con el mes de la certificación. Esta fecha es imprescindible, ya que es el comienzo del proceso de fiscalización, así como la de vencimiento de pago (para evitar el pago de intereses).

Una vez firmada por la dirección facultativa, se realizarán tres copias de esa certificación de obra y se remitirán a:


- Departamento de Contratación

- Departamento de Intervención

- Empresa Contratada. (para la emisión de la factura)

Inmediatamente los Servicios Técnicos comunicarán al contratista que ejecuta la obra, la necesidad de emitir factura original y copia. Y que será entregada en el Registro de Entrada este Ayuntamiento.

La factura correspondiente se remitirá igualmente, el original al departamento de Intervención y la copia al departamento de Contratación. No será necesario el informe de la factura ya que obedece a obra dirigida internamente.

El departamento de Intervención en un plazo de 10 días, a partir de la recepción de la certificación de obra se interesará por la factura a efectos de agilizar la fiscalización y posterior tramitación a efectos de su pago, debido a los intereses que genera el impago tardío de honorarios. b) Dirección de obra externa del Ayuntamiento La certificación de obra será emitida mensualmente. (Aunque el coste de la misma sea de 0 €) La Dirección facultativa de la obra, realizará tres copias de esa certificación, que presentará en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento. (Fecha del proceso de fiscalización) Se dará traslado a: - Departamento de Contratación

- Departamento de Intervención

- Servicios Técnicos

Los Servicios Técnicos emitirá informe y Vº Bº de la certificación. Enviando el mismo a: - Departamento de Contratación.

- Departamento de Intervención.

- Empresa emisora de la Dirección Facultativa.

La empresa que ejecuta la obra emitirá factura original y copia, que será entregada en el Registro de Entrada este Ayuntamiento.

La factura correspondiente se remitirá igualmente, el original al departamento de Intervención y la copia al departamento de contratación. No será necesario el informe de la factura ya que debe de coincidir con el del informe y certificación correspondiente.


El departamento de Intervención en un plazo de 10 días, a partir de la recepción de la certificación de obra se interesará por la factura a efectos de agilizar la fiscalización y posterior tramitación a efectos de su pago, debido a los intereses que genera el impago tardío de honorarios.

Si el informe de los Servicios Técnicos NO ES FAVORABLE, éstos comunicarán a: Departamento de INTERVENCION, PARA PARALIZAR EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN.

Director facultativo, a efectos de que se subsane la correspondiente certificación.

Este acto siempre se realizará por escrito. La remisión de ese informe hará que la factura que corresponde a esa certificación no se emita, y por lo tanto comenzará de nuevo todo el proceso de emitir nueva certificación por la Dirección Facultati-va.

Todos los posibles errores que se pudieran detectar en las certificaciones y que no interfieran a los importes que se acredita en la misma o que afecte a la facturación, se subsanarán desde el Departa-mento de Intervención, por escrito, no interrumpiendo los plazos de fiscalización, dirigiéndose a los Servicios Técnicos o a las Direcciones facultativas correspondientes. Los honorarios facultativos del Director de obra se devengan a medida que aprueban las certificacio-nes por lo que las facturas correspondientes a las mismas sólo llevará el VºBº de Técnico correspon-diente. 3.- ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA

Una vez finalizada la obra se procederá a la recepción de la misma, levantándose la correspon-diente acta.

Se comunicará a Intervención el acto de recepción material a efectos de comprobación material de las mismas. Se comunicará con suficiente antelación para poder asistir a la misma.

En caso de que las obras no se encuentren en estado de ser recibidas se hará constar en el acta por el Director facultativo los defectos observados, detallando las instrucciones precisas y fijando un plazo para remediar los defectos. Si no se recepciona las obras, no se efectúa la medición general y por lo tanto no se expedirá ni la relación valorada ni la certificación final, ni comienza el plazo de garantía, ni por lo tanto finalizaría la ejecución material de la obra en su primera parte, su segunda parte sería la ejecución de obra durante el plazo de garantía.

Es el director facultativo el que en el acto de recepción establece y concreta a la vista de los defectos la ampliación del plazo que procede. Se advertirá en el mismo acta de replanteo que en el caso de que transcurriera el plazo para la corrección de las deficiencias observadas no se subsanaran, el Ayunta-


miento de acuerdo con lo establecido en el artículo 98 LRJPAC 30/1992, de 26 de noviembre, procede-rá a la ejecución subsidiaria imputándose a la empresa contratista los gastos, daños y perjuicios. De dicha acta se remitirá una de las copias firmadas a los departamentos de Intervención y Contrata-ción, en la que consten los datos anteriores.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012

INGRESOS POR CAPÍTULOS AYUNTAMIENTO EMSULE LEGAMED CONSOLIDADO

I.- IMPUESTOS DIRECTOS 61.000.090,00 0,00 0,00 60.651.890,00

II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 9.000.270,00 0,00 0,00 7.468.570,00

III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 18.499.640,00 47.181.200,00 0,00 64.484.840,00

IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.000.000,00 0,00 500.000,00 47.000.000,00

V.- INGRESOS PATRIMONIALES 1.500.000,00 10.196.500,00 0,00 11.696.500,00

VI.- ENAJENACION INVERSIONES REALES 11.341.340,00 0,00 0,00 11.341.340,00

VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.963.930,00 0,00 0,00 14.963.930,00Subvenciones: 3.438.930,00Empresas Privadas: 7.725.000,00Ahorro Energetico: 3.800.000,00

VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 3.780.000,00 0,00 0,00 3.780.000,00Remanente Tesorería: 3.780.000,00

IX.- PASIVOS FINANCIEROS 14.287.570,00 0,00 0,00 14.287.570,00

TOTAL INGRESOS 181.372.840,00 57.377.700,00 500.000,00 235.674.640,00

PRESUPUESTO INICIAL 2012

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

LEGANES A 18/11/2011

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012

GASTOS POR CAPÍTULOS AYUNTAMIENTO EMSULE LEGAMED CONSOLIDADO

I.- GASTOS DE PERSONAL 65.290.660,00 1.011.000,00 171.825,00 66.473.485,00

II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES 61.358.110,00 53.597.100,00 320.675,00 112.199.985,00

III.- GASTOS FINANCIEROS 950.000,00 2.666.600,00 0,00 3.616.600,00

IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.021.420,00 0,00 0,00 4.521.420,00

VI.- INVERSIONES REALES 43.072.840,00 0,00 7.500,00 43.080.340,00

VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

IX.- PASIVOS FINANCIEROS 4.156.000,00 0,00 0,00 4.156.000,00

TOTAL GASTOS 179.849.030,00 57.274.700,00 500.000,00 234.047.830,00

PRESUPUESTO INICIAL 2012

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

LEGANES A 18/11/2011

AYUNTAMIENTO DE LEGANES

1D2012 PRESUPUESTO DEFINITIVO

1

CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE INGRESOS

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Capitulo Descripcion Totales

Operaciones Corrientes

1 61.000.090,00IMPUESTOS DIRECTOS2 9.000.270,00IMPUESTOS INDIRECTOS3 18.499.640,00TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS4 47.000.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES5 1.500.000,00INGRESOS PATRIMONIALES

Operaciones Corrientes 137.000.000,00TotalOperaciones de Capital

6 11.341.340,00ENAJENACION DE INVERSIONES REALES7 14.963.930,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL8 3.780.000,00ACTIVOS FINANCIEROS9 14.287.570,00PASIVOS FINANCIEROS

Operaciones de Capital 44.372.840,00Total

181.372.840,00TOTAL GENERAL

11/01/2012 9:37:35EP260

Fecha:



INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Página :Presupuesto de trabajo :

Económico Descrición Totales DetallePrograma Orgánico

1 61.000.090,00IMPUESTOS DIRECTOS10 3.010.090,00IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE LA RENTA100 3.010.090,00Impuestos sobre renta personas físicas

3.010.090,0010000 Por cesión de IRPF

11 48.492.700,00IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL112 129.700,00Impuestos sobre bienes inmuebles.Naturaleza Rustic

129.700,0011200 De naturaleza rustica

113 32.974.600,00Impuesto sobres biens inmuebles.Naturaleza urbana

32.974.600,0011300 Urbana

115 11.840.400,00Impuesto sobre vehículos de Tracción mecánica

11.840.400,0011500 Impuesto vehículos tracción mecánica

116 3.548.000,00Impuesto sobre incremeno valor T.N.Uurbana

3.548.000,0011600 Impuesto sobre incremento valor de los terrenos

13 9.497.300,00IMPUESTOS DIRECTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS130 9.497.300,00Impuestos sobre actividades económicas

8.774.800,0013003 Actividades Económicas

722.500,0013004 Cuotas nacionales y provinciales IAE

11/01/2012 9:38:50EP250G

Fecha :






2 9.000.270,00IMPUESTOS INDIRECTOS21 3.051.700,00SOBRE EL VALOR AÑADIDO210 3.051.700,00Sobre el valor añadido

3.051.700,0021000 Cesión sobre el valor añadido

22 785.570,00SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS220 785.570,00Impuestos Especiales

47.270,0022000 Sobre el alcoho y bebidas derivadas

16.700,0022001 Sobre la cerveza

325.400,0022003 Sobre las labores del tabaco

395.100,0022004 Sobre hidrocarburos

1.100,0022006 Sobre productos intermedios

29 5.163.000,00OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS290 5.163.000,00Sobre construcciones, instalaciones y obras

5.163.000,0029000 Impuesto sobre construcciones, intalaciones y obra

11/01/2012 9:38:50EP250G

Fecha :






3 18.499.640,00TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS30 4.117.000,00TASA POR PRESTACION SERVICIOS PUBLICOS BASICOS301 1.407.000,00Servicio alcantarillado

1.407.000,0030100 Servicio de alcantarillado

302 2.400.000,00Servicio recogida de basuras

2.400.000,0030200 Recogida de basura industrial

306 310.000,00Reciclaje

310.000,0030600 Venta de material a reciclar

31 1.794.930,00TASAS PRESTACION SERV.PUBLICOS CARACTER SOCIAL311 100.000,00Servicios asistenciales

100.000,0031100 Servicios Sociales

312 480.930,00Servicios educativos

103.000,0031200 Escuela de música

38.000,0031201 CC Rigoberta Menchú

61.500,0031202 CC Julian Besteiro y Egaleo

11.400,0031203 Otros centros civicos

10.730,0031204 Ludoteca La Fortuna

5.800,0031205 Centro Cívico JMD La Fortuna

56.000,0031206 CC José Saramago

11/01/2012 9:38:51EP250G

Fecha :






68.500,0031207 Cursos y Talleres

126.000,0031208 Juventud

313 1.214.000,00Servicios deportivos

550.000,0031300 Actividades deportivas C.D. Europa

414.000,0031301 Actividade Deportivas C.D. Olimpia

250.000,0031302 CD. La Fortuna

32 3.899.740,00TASAS REALIZACION ACTIVIDADES COMPETENCIA LOCAL321 1.200.000,00Licencias urbanisticas

1.200.000,0032100 Licencias urbanisticas

325 41.840,00Tasas por expedición documentos

41.840,0032500 Servicios generales

326 370.000,00Tasas por retirada de vehículos

370.000,0032600 Retirada de vehículos y deposito

329 2.287.900,00Otras tasas realización activ. competencia local

8.200,0032900 Servicios sanitarios municipales

46.200,0032901 Animales domesticos

35.500,0032902 Tasas examenes

2.198.000,0032904 Licencia de apertura de establecimientos

33 4.463.070,00TASAS UTILIZACION PRIVATIVA APROV. DOMINIO PUBLICO

11/01/2012 9:38:51EP250G

Fecha :






331 885.100,00Tasa entrada vehículos

885.100,0033100 Entrada de vehículos y reserva de espacio

332 1.672.750,00Tasa utlización privativa empesas explo. suministr

1.002.750,0033200 Empresas suministradoras de energía electrica

670.000,0033201 Empresas suministradoras de gas

333 165.220,00Tasa utlización privativa empesas explo. telecomun

165.220,0033300 Empresas suministradoras servicios telecomunicacio

334 200.000,00Tasa apertura calas y zanjas

200.000,0033400 Calas y zanjas

335 420.000,00Tasa ocupación vía pública terrazas

420.000,0033500 Terrazas y veladoras

338 670.000,00Compensación Telefónica España S.A.

670.000,0033800 Compensación Telefonica de España, SA

339 450.000,00Otras tasas utilización privativa dominio público

30.000,0033901 Industrias callejeras y ambulantes

140.000,0033902 Cajeros y mostradores

80.000,0033903 Feriantes

120.000,0033904 Mercadillos

33.000,0033905 Quioscos

11/01/2012 9:38:51EP250G

Fecha :






47.000,0033906 Otra ocupación de la via publica

34 426.000,00PRECIOS PUBLICOS342 369.000,00Servicios educativos

340.000,0034200 Escuelas de Educación Infantil

29.000,0034201 Casas de Niños

349 57.000,00Otros precios públicos

7.000,0034900 Laboratorio

50.000,0034901 Convenio Alcorcón Laboratorio

38 120.000,00REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES389 120.000,00Otros reintegros de operaciones corrientes

120.000,0038900 Reintegros operaciones corrientes

39 3.678.900,00OTROS INGRESOS391 665.000,00Multas

600.000,0039120 Multas de tráfico

65.000,0039190 Otras multas y sanciones

392 1.039.000,00Recargo y ejecutivo declaración exten. sin requer.

19.000,0039200 Recargos declaración extemporánea

600.000,0039210 Recargo ejecutivo

420.000,0039211 Recargo de apremio

11/01/2012 9:38:51EP250G

Fecha :






393 291.500,00Intereses de demora

291.500,0039300 Intereses de demora

397 71.000,00Aprovechamiento urbanísticos

71.000,0039710 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos

399 1.612.400,00Otros ingresos diversos

10.000,0039900 Imprevistos

80.000,0039901 Anuncios reintegrables

21.000,0039902 Retirada de chatarra

40.000,0039903 Indemnizaciones, sentencias y bonificaciones

4.400,0039906 Recuperación costes energía eléctrica

9.000,0039911 Costas y otros

450.000,0039912 Ejecución sustitutoria

988.000,0039913 Recogida selectiva

10.000,0039914 Convenio gasolineras

11/01/2012 9:38:51EP250G

Fecha :






4 47.000.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES42 32.600.920,00DEL ESTADO420 32.600.920,00DE LA Administración General del Estado

32.499.520,0042010 Fondo complementario de financiación

101.400,0042090 Otras T.C. de la Admón Gral del Estado

45 11.699.080,00DE COMUNIDADES AUTONOMAS450 11.699.080,00De la Adminst. General de la Comunidades Autónomas

3.605.370,0045002 CC.AA. Servicios Sociales

929.000,0045030 CC.AA. Educación

2.848.930,0045050 CC.AA. Desarrollo Local

62.600,0045062 CC.AA. Cultura

4.120.480,0045067 CC.AA. Justicia e Interior

132.700,0045068 UNESPA

46 700.000,00DE ENTIDADES LOCALES467 700.000,00De Consorcios

700.000,0046700 De Consorcios

49 2.000.000,00DEL EXTERIOR491 2.000.000,00Del Fondo de Desarrollo Regional

2.000.000,0049100 Fondo de Desarrollo Regional. URBAN

11/01/2012 9:38:51EP250G

Fecha :






11/01/2012 9:38:52EP250G

Fecha :






5 1.500.000,00INGRESOS PATRIMONIALES52 50.000,00INTERESES DE DEPOSITOS520 50.000,00Intereses de Depósitos

50.000,0052000 Intereses Banca Privada

54 422.840,00RENTAS DE BIENES INMUEBLES541 421.640,00Producto del arrendamiento de fincas urbanas

411.140,0054101 Alquiler Centro de Empresas

10.500,0054106 Alquiler locales

542 1.200,00Arrendamientos de fincas rústicas

1.200,0054200 Arrendamiento fincas rústicas

55 1.027.160,00PRODUCTOS DE CONCESIONE SY APROVECHAM.ESPECIAL550 1.027.160,00De conc. adminitr. con contrapest. periódica

5.700,0055000 Colegio El Salvador

152.000,0055001 Matadero Municipal

130.000,0055002 Ambigus Deportes

200.000,0055003 Aparcamientos

10.100,0055004 Pista de Hielo

22.700,0055005 Lugar de culto

9.310,0055008 Pabellón Hosteleria Ctra. Villaverde

11/01/2012 9:38:52EP250G

Fecha :






112.970,0055009 Centro Asistencial Social

19.000,0055010 Plaza de Toros La Cubierta

2.900,0055011 Pabellón Hosteleria Centro Mayores

8.730,0055012 Quiosco Avda. de La Mancha

60.400,0055013 El Cebadero

22.760,0055014 Quiosco Parque de Los Frailes

35.380,0055015 Quiosco Parque de La Chopera

7.980,0055016 Quiosco Parque de La Fortuna

22.300,0055017 Cementerio Municipal

26.000,0055019 Máquinas de bebidas

12.000,0055020 Soportes de Información

20.000,0055021 Pabellón hosteleria Centro de Empresas

9.720,0055023 Pabellón hosteleria Cmno. Polvoranca

7.710,0055024 Pabellón Hosteleria Campo de Tiro

23.800,0055025 Otras concesiones administrativas

41.700,0055027 Parquesur

64.000,0055028 Planta reciclaje hormigón

11/01/2012 9:38:52EP250G

Fecha :






6 11.341.340,00ENAJENACION DE INVERSIONES REALES60 11.341.340,00ENAJENACION DE INVERSIONES REALES - DE TERRENOS600 11.341.340,00Venta de solares

11.341.340,0060000 Enajenación de terrenos

11/01/2012 9:38:52EP250G

Fecha :






7 14.963.930,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL75 457.400,00DE COMUNIDADES AUTONOMAS750 457.400,00De la Administración General de la Com. Autónoma

28.000,0075060 CC.AA. Cultura

429.400,0075062 CC.AA. UNESPA

77 11.525.000,00DE EMPRESAS PRIVADAS770 11.525.000,00DE EMPRESAS PRIVADAS

11.525.000,0077000 De Empresas Privadas

79 2.981.530,00DEL EXTERIOR791 2.981.530,00Del Fondo de Desarrollo Regional

2.981.530,0079100 URBAN

11/01/2012 9:38:52EP250G

Fecha :






8 3.780.000,00ACTIVOS FINANCIEROS87 3.780.000,00REMANENTE DE TESORERIA870 3.780.000,00Remanente de tesorería

3.780.000,0087002 Incorporación de Remanentes

0,0087010 Remanente Gastos financiación afectada

11/01/2012 9:38:52EP250G

Fecha :






9 14.287.570,00PASIVOS FINANCIEROS91 14.287.570,00PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS913 14.287.570,00Prestamos recibidos L/P entes fuera sector público

14.287.570,0091301 Prestamos largo plazo de fuera del sector público

181.372.840,00Total General

11/01/2012 9:38:52EP250G

Fecha :



1

CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE GASTOS



Capitulo Descripcion Totales

Operaciones Corrientes

1 65.290.660,00GASTOS DE PERSONAL2 61.358.110,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS3 950.000,00GASTOS FINANCIEROS4 5.021.420,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Operaciones Corrientes 132.620.190,00TotalOperaciones de Capital

6 43.072.840,00INVERSIONES REALES7 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL8 0,00ACTIVOS FINANCIEROS9 4.156.000,00PASIVOS FINANCIEROS

Operaciones de Capital 47.228.840,00Total

179.849.030,00TOTAL GENERAL

11/01/2012 11:19:05EP160

Fecha:



01 ORGANOS DE GOBIERNO

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Página :Presupuesto Trabajo :

Orgánico

Económico Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloC A C S

2.234.410,00 100,000%

9120 Órganos de gobierno. 1.363.070,001 972.200,00GASTOS DE PERSONAL

10 72.600,00Organos de Gobierno y Personal Directivo100 72.600,00R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno

72.600,009120 01 O.G..Retribuciones básicas Organos Gobierno0011 134.400,00Personal Eventual

110 134.400,00R. básicas y otras remuner. Personal Eventual134.400,009120 01 O.G. Retribuciones básicas personal eventual00

12 560.900,00Personal Funcionario120 177.300,00Retribuciones básicas

58.700,009120 01 O.G.Sueldos del Grupo A10092.100,009120 01 O.G. Sueldos del Grupo C20426.500,009120 01 O.G. Trienios06

121 383.600,00Retribuciones complementarias96.400,009120 01 O.G. Complemento de destino00

287.200,009120 01 O.G. Complemento específico0115 11.400,00Incentivos al Rendimiento

150 11.400,00Productividad11.400,009120 01 O.G. Productividad00

16 192.900,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador160 192.900,00Cuotas sociales

192.900,009120 01 O.G. Seguridad Social del Personal002 255.870,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

22 243.870,00Material, suministro y otros220 2.250,00Material de Oficina

2.250,009120 01 O.G. Prensa, revistas, …01221 3.000,00Suministros

11/01/2012 11:41:45EP145F

Fecha:






Orgánico





2.234.410,00 100,000%

3.000,009120 01 O.G. Otros suministros99223 2.000,00Transportes

2.000,009120 01 O.G. Autocares00226 168.000,00Gastos diversos

8.000,009120 01 O.G. Publicidad02130.000,009120 01 O.G. Gastos Juridicos04

30.000,009120 01 O.G. Gastos diversos99227 68.620,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

8.000,009120 01 O.G. Estudios y trabajos técnicos0660.620,009120 01 O.G. Otros trabajos realizados por otras empresas99

23 12.000,00Indemnizaciones por razón del servicio230 6.000,00Dietas

6.000,009120 01 O.G. Dietas de los miembros de los organos de gobi00231 6.000,00Locomoción

6.000,009120 01 O.G. Locomoción de los miembros de lor org. Direct004 95.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48 95.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro489 95.000,00Otras transferencias

95.000,009120 01 O.G. Otras transferencias006 40.000,00INVERSIONES REALES

62 40.000,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo629 40.000,00Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios

40.000,009120 01 O.G. Otras inversiones009121 O.G. Grupos políticos 871.340,00

1 813.500,00GASTOS DE PERSONAL10 530.300,00Organos de Gobierno y Personal Directivo

100 530.300,00R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno

11/01/2012 11:41:46EP145F

Fecha:






Orgánico





2.234.410,00 100,000%

530.300,009121 01 G.P. Retribuciones básicas miembros org gob0011 138.000,00Personal Eventual

110 138.000,00R. básicas y otras remuner. Personal Eventual138.000,009121 01 G.P. Retribuciones básicas personal eventual00


145.200,009121 01 G.P. Seguridad Social del Personal002 57.840,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

22 57.840,00Material, suministro y otros226 57.840,00Gastos diversos

57.840,009121 01 G.P. Otros gastos diversos99

2.234.410,0001 ORGANOS DE GOBIERNOTotal

2.234.410,00Total

11/01/2012 11:41:46EP145F

Fecha:



02 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS



Orgánico





7.471.950,00 100,000%

1510 Urbanismo. Cartografía 174.470,001 131.800,00GASTOS DE PERSONAL


12.900,001510 02 Urban. Cartografía. Sueldos grupo A2019.800,001510 02 Cartografia. Sueldos del Grupo C1034.100,001510 02 Cartografía. Trienios06

121 40.600,00Retribuciones complementarias10.400,001510 02 Cartografía. Complemento de destino0030.200,001510 02 Cartografia. Complemento específico01

13 33.000,00Pesonal Laboral130 33.000,00Laboral Fijo

33.000,001510 02 Cartografía. Retribuciones básicas laboral fijo0015 2.000,00Incentivos al Rendimiento

150 2.000,00Productividad2.000,001510 02 Cartografía. Productividad00


29.400,001510 02 Cartografia. Seguridad social del Personal002 42.670,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

21 6.000,00Reparaciones, mantemiento y conservación213 6.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

6.000,001510 02 Cartografía. Arreglo maquinaria, instalaciones, ut0022 36.670,00Material, suministro y otros

224 670,00Primas de seguros670,001510 02 Cartografía. Primas de seguros00

226 6.000,00Gastos diversos

11/01/2012 11:42:09EP145F

Fecha:






Orgánico





7.471.950,00 100,000%

6.000,001510 02 Cartografía. Otros gastos diversos99227 30.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

30.000,001510 02 Cartografía. Estudios y trabajos técnicos062210 Prestaciones económicas a favor de empleados 760.000,00

1 560.000,00GASTOS DE PERSONAL16 560.000,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

161 20.000,00** Cod = 16120.000,002210 02 RR.HH. Jubilaciones ancipadas03

162 540.000,00Gastos Sociales del Personal80.000,002210 02 RR.HH. Formación y perfeccionamiento del00

200.000,002210 02 RR.HH. Accion social04230.000,002210 02 RR.HH. Seguros05

30.000,002210 02 RR.HH. Ayuda a minusvalidos092 200.000,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

22 200.000,00Material, suministro y otros221 200.000,00Suministros

200.000,002210 02 RR.HH. Vestuario043321 Archivo 207.500,00

1 177.500,00GASTOS DE PERSONAL12 72.800,00Personal Funcionario

120 28.800,00Retribuciones básicas14.600,003321 02 Archivo. Sueldos del Grupo A1008.300,003321 02 Archivo. Sueldos del Grupo C2045.900,003321 02 Archivo. Trienios06

121 44.000,00Retribuciones complementarias11.400,003321 02 Archivo. Complemento de destino0032.600,003321 02 Archivo. Complemento especifico01

11/01/2012 11:42:09EP145F

Fecha:






Orgánico





7.471.950,00 100,000%


64.700,003321 02 Archivo. Retribuciones basicas laboral fi0015 2.000,00Incentivos al Rendimiento

150 2.000,00Productividad2.000,003321 02 Archivo. Productividad00


38.000,003321 02 Archivo. Seguridad Social del personal002 30.000,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


20.000,003321 02 Archivo. Prensa, revistas, …01223 10.000,00Transportes

10.000,003321 02 Archivo. Transporte009200 A.G. Recursos humanos 1.613.770,00

1 1.409.230,00GASTOS DE PERSONAL11 40.100,00Personal Eventual

110 40.100,00R. básicas y otras remuner. Personal Eventual40.100,009200 02 RR.HH. Retribuciones básicas personal eve00


44.000,009200 02 RR.HH. Sueldos Grupo A10012.900,009200 02 RR.HH. Sueldos del Grupo A2019.800,009200 02 RR.HH. Sueldos del Grupo C103

167.500,009200 02 RR.HH. Sueldos del Grupo C20435.700,009200 02 RR.HH. Trienios06

11/01/2012 11:42:10EP145F

Fecha:






Orgánico





7.471.950,00 100,000%

121 445.800,00Retribuciones complementarias124.000,009200 02 RR.HH. Complemento de destino00321.800,009200 02 RR.HH. Complemento especifico01


238.000,009200 02 RR.HH. Retrib. Básicas personal laboral f0050.000,009200 02 RR.HH. Horas extraordinarias01

14 40.000,00Otro Personal143 40.000,00Otro personal

40.000,009200 02 RR.HH. Otro personal0015 72.200,00Incentivos al Rendimiento

150 22.200,00Productividad22.200,009200 02 RR.HH. Productividad00

151 50.000,00Gratificaciones50.000,009200 02 RR.HH. Gratificaciones00


253.230,009200 02 RR.HH. Seguridad social del personal002 204.540,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

20 10.000,00Arrendamientos y cánones202 10.000,00Arrendamiento de edificios y otras construcciones

10.000,009200 02 RR.HH. Arendamientos0222 128.540,00Material, suministro y otros

221 4.360,00Suministros4.360,009200 02 RR.HH. Productos farmaceuticos y material06

226 2.180,00Gastos diversos2.180,009200 02 RR.HH. Gastos diversos99

11/01/2012 11:42:10EP145F

Fecha:






Orgánico





7.471.950,00 100,000%

227 122.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion122.000,009200 02 RR.HH. Otros trabajos empresas y profesio99

23 66.000,00Indemnizaciones por razón del servicio230 21.000,00Dietas

21.000,009200 02 RR.HH. Dietas del personal no directivo20231 20.000,00Locomoción

20.000,009200 02 RR.HH. Locomoción del personal no directivo20233 25.000,00Indemnizaciones

25.000,009200 02 RR.HH. Indemnizaciones009310 Política económica. Administración financiera 3.459.340,00

1 2.163.000,00GASTOS DE PERSONAL10 60.600,00Organos de Gobierno y Personal Directivo

100 60.600,00R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno60.600,009310 02 A.F. Retribuciones básicas organos de gobierno00

12 1.524.700,00Personal Funcionario120 538.100,00Retribuciones básicas

132.000,009310 02 A.F. Sueldos del Grupo A10012.900,009310 02 A.F. Sueldos del Grupo A201

108.700,009310 02 A.F. Sueldos del Grupo C103184.300,009310 02 A.F. Sueldos del Grupo C204100.200,009310 02 A.F. Trienios06

121 986.600,00Retribuciones complementarias253.100,009310 02 A.F. Complemento de destino00733.500,009310 02 A.F. Complemento específico01


100.300,009310 02 A.F. Retribuciones basicas laboral fijo00

11/01/2012 11:42:11EP145F

Fecha:






Orgánico





7.471.950,00 100,000%

131 17.200,00Laboral Temporal17.200,009310 02 Polit. Econom. Adm.Financ. Retrib.otro personal la01

15 41.600,00Incentivos al Rendimiento150 41.600,00Productividad

41.600,009310 02 A.F. Productividad0016 418.600,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 418.600,00Cuotas sociales418.600,009310 02 A.F. Seguridad Social del Personal00

2 1.296.340,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS22 1.296.340,00Material, suministro y otros

221 3.000,00Suministros3.000,009310 02 A.F. Otros suministros99

224 340,00Primas de seguros340,009310 02 A.F. Seguros00

226 43.000,00Gastos diversos8.000,009310 02 A.D. Juridicos, contenciosos, …04

35.000,009310 02 Admon financiera. Gastos diversos99227 1.250.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

70.000,009310 02 A.F. Mantenimiento maquinas recaudación03420.000,009310 02 A.F. Estudios y trabajos técnicos06700.000,009310 02 A.F. Servicio de Recaudación08

60.000,009310 02 A.F. Otros trabajos realizados por empresas y prof999311 Política económica. Gestión Compras 767.570,00


120 85.400,00Retribuciones básicas14.600,009311 02 C.D. y G.C. Sueldos del grupo A100

11/01/2012 11:42:11EP145F

Fecha:






Orgánico





7.471.950,00 100,000%

9.800,009311 02 C.D. y G.C. Sueldos del Grupo C10341.800,009311 02 C.D. y G.C. sueldos del Grupo C20419.200,009311 02 C.G. y D.C. Trienios06

121 141.400,00Retribuciones complementarias38.500,009311 02 C.G. y D.C. Complemento de destino00

102.900,009311 02 C.G. y D.C. Complemento específico0113 194.800,00Pesonal Laboral

130 133.000,00Laboral Fijo133.000,009311 02 C.G. y D.C. Retribuciones básicas laboral fijo00

131 61.800,00Laboral Temporal61.800,009311 02 Polit. Econom. Gest. Compras. Otro per.lab.tempor.01


8.200,009311 02 C.G. y D.C. Productividad0016 132.500,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 132.500,00Cuotas sociales132.500,009311 02 C.D. y G.C. Seguiridad Social del Personal00

2 205.270,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS22 205.270,00Material, suministro y otros

220 118.000,00Material de Oficina118.000,009311 02 C.G. y D.C. Material oficina ordinario no inventar00

224 1.270,00Primas de seguros1.270,009311 02 C.D. y G.C. Primas de seguro00

226 80.000,00Gastos diversos80.000,009311 02 C.G. y D.C. Publicación en diarios oficiales03

227 6.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion6.000,009311 02 C.G. y D.C. Limpieza y aseos00

11/01/2012 11:42:11EP145F

Fecha:






Orgánico





7.471.950,00 100,000%

9330 Gestión del patrimonio. 489.300,001 87.300,00GASTOS DE PERSONAL


9.800,009330 02 Patrimonio. Sueldos del Grupo C1038.300,009330 02 Patrimonio. Sueldos del Grupo C2045.900,009330 02 Patrimonio.Trienios06

121 39.200,00Retribuciones complementarias10.400,009330 02 Patrimonio. Complemento de destino0028.800,009330 02 Patrimonio. Complemento específico01


3.300,009330 02 Patrimonio. Productividad0016 20.800,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 20.800,00Cuotas sociales20.800,009330 02 Patrimonio. Seguridad Social del Personal00

2 402.000,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS20 14.000,00Arrendamientos y cánones

202 14.000,00Arrendamiento de edificios y otras construcciones14.000,009330 02 Patrimonio. Arrendamiento de edificios00

22 388.000,00Material, suministro y otros224 293.000,00Primas de seguros

293.000,009330 02 Patrimonio. Seguros00226 55.000,00Gastos diversos

40.000,009330 02 Gestion Patrimonio. Indemnizaciones1015.000,009330 02 Patrimonio. Otros gastos diversos99

227 40.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

11/01/2012 11:42:12EP145F

Fecha:






Orgánico





7.471.950,00 100,000%

40.000,009330 02 Patrimonio. Estudios y trabajos técnicos06

7.471.950,0002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOSTotal

7.471.950,00Total

11/01/2012 11:42:12EP145F

Fecha:



03 COMERCIO, INDUSTRIA Y EMPLEO



Orgánico





19.587.240,00 100,000%

2410 Fomento del Empleo. 4.402.940,001 2.376.900,00GASTOS DE PERSONAL


60.600,002410 03 Retribuciones básicas miembros organos de gobierno0011 91.900,00Personal Eventual

110 91.900,00R. básicas y otras remuner. Personal Eventual91.900,002410 03 F.E. Retribuciones básicas personal eventual00


14.600,002410 03 F.E. Sueldos grupo A10077.400,002410 03 F.E. Sueldos del grupo A20125.100,002410 03 F.E. Sueldos de Grupo C20416.700,002410 03 F.E. Trienios06

121 212.600,00Retribuciones complementarias54.100,002410 03 F.E. Complemento de destino00

158.500,002410 03 F.E. Complemento especifico0113 1.554.200,00Pesonal Laboral

130 354.200,00Laboral Fijo354.200,002410 03 F.E. Retribuciones básicas personal laboral fijo00

131 1.200.000,00Laboral Temporal1.200.000,002410 03 F.E. Personal laboral temporal00


8.000,002410 03 F.E. Productividad0016 315.800,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 315.800,00Cuotas sociales

11/01/2012 11:42:37EP145F

Fecha:






Orgánico





19.587.240,00 100,000%

315.800,002410 03 F.E. Seguridad Social del Personal002 966.040,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

20 44.000,00Arrendamientos y cánones206 44.000,00Equipos procesos información

44.000,002410 03 Fomento Empleo. Arrendamientos equipos información0021 122.540,00Reparaciones, mantemiento y conservación

212 116.740,00Edificios y otras construcciones116.740,002410 03 Formación Empleo. Conservación edificios00

213 5.800,00Maquinaria, instalaciones y utillaje5.800,002410 03 F.E. Arreglo maquinaria00


28.000,002410 03 F.e. Vestuario04223 6.500,00Transportes

6.500,002410 03 F.E. Autocares00224 19.500,00Primas de seguros

19.500,002410 03 F.E. Primas de seguro00226 206.000,00Gastos diversos

17.000,002410 03 Formación empleo. Publicidad02189.000,002410 03 F.E. Cursos Formación de empleo05

227 539.500,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion539.500,002410 03 F.E. Otros trabajos empresas y profesionales99

6 1.060.000,00INVERSIONES REALES62 1.060.000,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo

622 530.000,00Edificios y otras construcciones530.000,002410 03 F y E. Edificios y otras construcciones00

11/01/2012 11:42:38EP145F

Fecha:






Orgánico





19.587.240,00 100,000%

629 530.000,00Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios530.000,002410 03 F.E. Otras inversiones00

2411 F.E. Promocion económica 13.594.850,001 1.850.000,00GASTOS DE PERSONAL

11 51.800,00Personal Eventual110 51.800,00R. básicas y otras remuner. Personal Eventual

51.800,002411 03 P:E. Retribuciones básicas personal eventual0012 173.900,00Personal Funcionario

120 69.300,00Retribuciones básicas51.600,002411 03 P.E. Sueldos del Grupo A2018.300,002411 03 P.E. Sueldos del Grupo C2049.400,002411 03 P.E. Trienios06

121 104.600,00Retribuciones complementarias26.300,002411 03 P.E. Complemento de destino0078.300,002411 03 P.E. Complemento especifico01

13 1.434.600,00Pesonal Laboral130 134.600,00Laboral Fijo

134.600,002411 03 P.E. Retri. Básicas Laboral Fijo00131 1.300.000,00Laboral Temporal

1.300.000,002411 03 P.E. Personal laboral temporal0015 4.000,00Incentivos al Rendimiento

150 4.000,00Productividad4.000,002411 03 P.E. Productividad00


185.700,002411 03 P.E. Seguridad Social del Personal002 2.299.780,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

11/01/2012 11:42:38EP145F

Fecha:






Orgánico





19.587.240,00 100,000%

22 2.299.780,00Material, suministro y otros226 78.000,00Gastos diversos

78.000,002411 03 P.E. Otros gastos diversos99227 2.221.780,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

2.221.780,002411 03 P.E. Otros trabajos realizados por empresas y prof994 762.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES


262.000,002411 03 P.E. Otras transferencias00500.000,002411 03 P.E. Otras transferencias a familias sin fines de01

6 8.683.070,00INVERSIONES REALES61 8.683.070,00Inversion reposición infraest y bienes usos gral.

610 8.683.070,00Inversiones en terrenos8.683.070,002411 03 P.E. Terrenos y bienes naturales00

3130 Acciones Salud. Salud 125.700,001 125.700,00GASTOS DE PERSONAL


9.500,003130 03 Salud. Sueldos Grupo C2044.600,003130 03 Salud. Trienios06

121 29.100,00Retribuciones complementarias8.500,003130 03 Salud. Complemento de destino00

20.600,003130 03 Salud. Complemento especifico0113 50.600,00Pesonal Laboral

130 50.600,00Laboral Fijo50.600,003130 03 D y A Salud y C. Retrib. Básicas laboral00

15 2.900,00Incentivos al Rendimiento

11/01/2012 11:42:38EP145F

Fecha:






Orgánico





19.587.240,00 100,000%

150 2.900,00Productividad2.900,003130 03 Salud. Productividad00


29.000,003130 03 D y A Salud y C. Seguridad Social del per003131 Acciones Salud. Inspección consumo 415.010,00


120 63.410,00Retribuciones básicas44.000,003131 03 Insp. I. Consumo y S. Sueldos del Grupo A002.510,003131 03 Insp. I. Consumo y S. Sueldos del Grupo C04

16.900,003131 03 Insp. I. Consumo y S. Trienios06121 126.600,00Retribuciones complementarias

32.600,003131 03 Insp. I. Consumo y S. Complemento de dest0094.000,003131 03 Insp. I. Consumo y S. Complemento especif01


94.700,003131 03 Insp. I. Consumo y S. Retrib. Basicas lab0015 6.000,00Incentivos al Rendimiento

150 6.000,00Productividad6.000,003131 03 Insp. I Consumo y S. Productividad00


66.000,003131 03 Insp. I Consumo y S. Seguridad social del002 58.300,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

22 58.300,00Material, suministro y otros221 500,00Suministros

11/01/2012 11:42:39EP145F

Fecha:






Orgánico





19.587.240,00 100,000%

500,003131 03 Insp. I Consumo y S. Otros suministros99223 500,00Transportes

500,003131 03 Insp. I Consumo y S. Autocares00226 32.300,00Gastos diversos

30.300,003131 03 Insp. I Consumo y S. Reuniones y conferen062.000,003131 03 Insp. I Consumo y S. Otros gastos diverso99

227 25.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion1.000,003131 03 Ins. I Consumo y S. Valoraciones y perita02

24.000,003131 03 Insp. I Consumo y S. Estudios y trabajos064220 Industria. 1.048.740,00


120 161.100,00Retribuciones básicas27.900,004220 03 Industrias. Sueldos Grupo A10051.600,004220 03 Industrias. Sueldos Grupo A2019.800,004220 03 Industrias. Sueldos del Grupo C103

50.200,004220 03 Industrias. Sueldos del Grupo C20421.600,004220 03 Industrias. Trienios06

121 264.500,00Retribuciones complementarias73.800,004220 03 Industrias. Complemento de destino00

190.700,004220 03 Industrias. Complemento especifico0115 10.300,00Incentivos al Rendimiento

150 10.300,00Productividad10.300,004220 03 Industrias. Productividad00


106.400,004220 03 Industrias. Seguridad Social del Personal00

11/01/2012 11:42:39EP145F

Fecha:






Orgánico





19.587.240,00 100,000%

2 106.440,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS21 3.440,00Reparaciones, mantemiento y conservación

213 3.440,00Maquinaria, instalaciones y utillaje3.440,004220 03 Industrias. Arreglo de maquinaria00


1.000,004220 03 Industrias. Otros suministros99226 2.000,00Gastos diversos

2.000,004220 03 Industrias. Otros gastos diversos99227 100.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

100.000,004220 03 Industrias. Trabajos realizados por otras empresas996 400.000,00INVERSIONES REALES


400.000,004220 03 Industrias. Otras inversiones00

19.587.240,0003 COMERCIO, INDUSTRIA Y EMPLEOTotal

19.587.240,00Total

11/01/2012 11:42:39EP145F

Fecha:



04 EDUCACION Y CULTURA



Orgánico





9.267.530,00 100,000%

3200 A.G. Educación 926.040,001 398.700,00GASTOS DE PERSONAL


60.600,003200 04 D y A Educación. Retrib. Basicas miembros0011 40.100,00Personal Eventual

110 40.100,00R. básicas y otras remuner. Personal Eventual40.100,003200 04 D y A. Cultura. Retribuciones personal eventual00


9.800,003200 04 D y A Educación. Sueldos del Grupo C10333.500,003200 04 D y A Educación. Sueldos del Grupo C2046.700,003200 04 D y A Educación. Trienios06

121 82.900,00Retribuciones complementarias23.200,003200 04 D y A Educación. Complemento de destino0059.700,003200 04 D y A Educación. Complemento especifico01


90.900,003200 04 D y A Educación. Retribuciones básicas la0015 3.400,00Incentivos al Rendimiento

150 3.400,00Productividad3.400,003200 04 D y A Educación. Productividad00


70.800,003200 04 D y A Educación. Seguridad Social del per002 29.020,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

22 29.020,00Material, suministro y otros

11/01/2012 11:43:06EP145F

Fecha:






Orgánico





9.267.530,00 100,000%

221 1.700,00Suministros1.700,003200 04 D y A Educación. Otros suministros99

223 2.900,00Transportes2.900,003200 04 D y A Educación. Autocares00

224 2.200,00Primas de seguros2.200,003200 04 D y A. Educación. Seguros00

226 7.220,00Gastos diversos7.220,003200 04 D y A Educación Otros gastos diversos99

227 15.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion15.000,003200 04 D y A Educación. Otros trabajos empresas99

4 498.320,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES46 45.000,00A Entidades Locales

467 45.000,00A Consorcios45.000,003200 04 D y Admón Educación. A consorcios00

48 453.320,00A familias e instituciones sin fines de lucro481 14.000,00Premios, becas ypensiones de estudios e investigac

14.000,003200 04 D y A. de Educación. Premios, becas, etc.00489 439.320,00Otras transferencias

439.320,003200 04 D y A Educación. Otras tranferencias sin013230 Promoción educativa .Escuela de Música 1.514.970,00


120 10.500,00Retribuciones básicas8.300,003230 04 Escuela Musica. Sueldos Grupo C2042.200,003230 04 Escuela Musica. Trienios06

121 15.500,00Retribuciones complementarias

11/01/2012 11:43:07EP145F

Fecha:






Orgánico





9.267.530,00 100,000%

4.200,003230 04 Escuela Musica. Complemento de destino0011.300,003230 04 Escuela Musica. Complemento específico01


310.900,003230 04 Escuela Musica. Retribuciones básicas lab00131 74.000,00Laboral Temporal

74.000,003230 04 Prom.Educat. Escuela Música. Otro per.lab0115 1.500,00Incentivos al Rendimiento

150 1.500,00Productividad1.500,003230 04 Escuela Musica. Productividad00


117.200,003230 04 Escuela Musica. Seguridad Social del pers002 351.970,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


4.350,003230 04 Escuela Musica. Arreglo maquinaria0022 347.620,00Material, suministro y otros

221 7.570,00Suministros2.670,003230 04 Escuela Musica. Vestuario044.900,003230 04 Escuela Musica. Otros suministros99

226 40.050,00Gastos diversos37.910,003230 04 Escuela Musica. Actividades Culturales y092.140,003230 04 Escuela Musica. Otros gastos diversos99

227 300.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion300.000,003230 04 Prom.Educat. Escuela Musica. Trbj.realz.o99

4 83.400,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

11/01/2012 11:43:07EP145F

Fecha:






Orgánico





9.267.530,00 100,000%


83.400,003230 04 Escuela Musica. Premios, becas, …006 550.000,00INVERSIONES REALES

63 550.000,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento632 550.000,00Edificios y otras construcciones

550.000,003230 04 Escuela de Musica. Edificios y otras construccione003240 Servicios comp.educación. Apoyo a la escuela 447.320,00

1 324.100,00GASTOS DE PERSONAL13 253.500,00Pesonal Laboral

130 239.200,00Laboral Fijo239.200,003240 04 A Escuela. Retribuciones basicas laboral00

131 14.300,00Laboral Temporal14.300,003240 04 Apoyo Escuela. Otro Personal laboral temp01


70.600,003240 04 A Escuela. Seguridad social del personal002 75.380,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


1.510,003240 04 A Escuela. Otros suministros99223 3.690,00Transportes

3.690,003240 04 A Escuela. Autocares00226 8.520,00Gastos diversos

3.400,003240 04 A Escuela. Actividades culturales y depor095.120,003240 04 A Escuela. Otros gastos diversos99


11/01/2012 11:43:08EP145F

Fecha:






Orgánico





9.267.530,00 100,000%

61.660,003240 04 A Escuela. Otros trabajos empresas y prof994 47.840,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES


47.840,003240 04 A Escuela. Otras transferencias sin fin l013241 Servicios comp.educación. Adultos 352.350,00


130 196.300,00Laboral Fijo196.300,003241 04 Educación Adultos. Retrib básicas laboral00


51.000,003241 04 Educación Adultos. Seguridad Social del p002 63.050,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

22 63.050,00Material, suministro y otros220 400,00Material de Oficina

400,003241 04 Educación Adultos. Prensa, revistas, …01221 920,00Suministros

920,003241 04 Educación Adultos. Otros suministros99223 8.330,00Transportes

8.330,003241 04 Educación Adultos. Autocares00226 53.400,00Gastos diversos

53.400,003241 04 Educación Adultos. Actividades culturales094 42.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES


42.000,003241 04 Educación adultos. Otras tranferencias si01

11/01/2012 11:43:08EP145F

Fecha:






Orgánico





9.267.530,00 100,000%

3300 A. G. Cultura. 3.392.880,001 582.100,00GASTOS DE PERSONAL


40.100,003300 04 D. y A. Cultura. Retrib. básicas personal0012 84.500,00Personal Funcionario

120 30.400,00Retribuciones básicas14.600,003300 04 D. y A. Cultura. Sueldos del Grupo A1008.300,003300 04 D. y A. Cultura. Sueldos del Grupo C2047.500,003300 04 D. y A. Cultura. Trienios06

121 54.100,00Retribuciones complementarias13.600,003300 04 D. y A. Cultura. Complemento de Destino0040.500,003300 04 D. y A. Cultura. Complemento especifico01


332.300,003300 04 D. y A. Cultura. Retribuciones básicas La0015 2.000,00Incentivos al Rendimiento

150 2.000,00Productividad2.000,003300 04 D. y A. Cultura. Productividad00


123.200,003300 04 D. y A. Cultura. Seguridad Social del Per002 89.780,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

22 89.780,00Material, suministro y otros220 500,00Material de Oficina

500,003300 04 D. y A. Cultura. Prensa, resvistas, …01221 500,00Suministros

11/01/2012 11:43:09EP145F

Fecha:






Orgánico





9.267.530,00 100,000%

500,003300 04 D.y A. Cultura. Otros suministros99224 10.390,00Primas de seguros

10.390,003300 04 D y A. Cultura. Primas de Seguros00226 63.390,00Gastos diversos

60.000,003300 04 D. y A. Cultura. Actividades culturales093.390,003300 04 D. y A. Cultura. Otros gastos diversos99

227 15.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion15.000,003300 04 D. y A. Cultura.Otros trabajos empresas y99

4 21.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES48 21.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro

489 21.000,00Otras transferencias21.000,003300 04 D. y A. Cultura. Otras transferencia a fa01


622 2.700.000,00Edificios y otras construcciones2.700.000,003300 04 D y A. Cultura. Edificios y otras construcciones00

3320 Bibliotecas 1.254.360,001 1.000.400,00GASTOS DE PERSONAL


747.200,003320 04 Bibliotecas. Retribuciones Básicas Labora00131 22.400,00Laboral Temporal

22.400,003320 04 Bibliotecas. Otro personal laboral temporal0116 230.800,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 230.800,00Cuotas sociales230.800,003320 04 Bibliotecas. Seguridad Social del Persona00

2 43.460,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

11/01/2012 11:43:09EP145F

Fecha:






Orgánico





9.267.530,00 100,000%


11.600,003320 04 Bibliotecas. Prensa, revistas, …01221 6.000,00Suministros

6.000,003320 04 Bibliotecas. Otros suministros99226 17.760,00Gastos diversos

17.760,003320 04 Bibliotecas. Actividades culturales y dep09227 8.100,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

4.000,003320 04 Bibliotecas. Seguridad014.100,003320 04 Bibliotecas. Otros trabajos realizados po99

6 210.500,00INVERSIONES REALES62 204.000,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo

623 4.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje4.000,003320 04 Bibliotecas. Maquinaria, instalaciones y utillaje00

626 72.000,00Equipos procesos información72.000,003320 04 Bibliotecas.Equipos procesos informaticos00

629 128.000,00Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios128.000,003320 04 Bibliotecas. Otras inversiones00

63 6.500,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento635 6.500,00Mobiliario y enseres

6.500,003320 04 Bibliotecas. Mobiliario003330 Museos y exposiciones 243.330,00


120 20.800,00Retribuciones básicas14.600,003330 04 Sala Exposiciones. Sueldos Grupo A1006.200,003330 04 Sala Exposiciones. Trienios06

11/01/2012 11:43:09EP145F

Fecha:






Orgánico





9.267.530,00 100,000%

121 28.900,00Retribuciones complementarias7.100,003330 04 Sala Exposiciones. Complmento de destino00

21.800,003330 04 Sala Exposiciones. Complemento específico0113 115.000,00Pesonal Laboral

130 115.000,00Laboral Fijo115.000,003330 04 Sala Exposiciones.Retribuciones básicas L00


2.100,003330 04 Sala Exposiciones. Productividad0016 44.200,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 44.200,00Cuotas sociales44.200,003330 04 Sala Exposiciones. Seguridad social del p00


221 7.000,00Suministros7.000,003330 04 Sala Exposiciones. Otros suministros99

223 3.600,00Transportes3.600,003330 04 Sala Exposiciones. Transportes00

224 1.530,00Primas de seguros1.530,003330 04 Sala Exposiciones. Primas de Seguros00

226 20.200,00Gastos diversos20.200,003330 04 Sala Exposiciones. Actividades Culturales09

3331 Museos de esculturas 15.960,002 15.960,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

21 8.280,00Reparaciones, mantemiento y conservación219 8.280,00Inmovilizado material

8.280,003331 04 Museo Esculturas. Reparación otras invers00

11/01/2012 11:43:10EP145F

Fecha:






Orgánico





9.267.530,00 100,000%

22 7.680,00Material, suministro y otros221 920,00Suministros

920,003331 04 Museo Esculturas. Otros suministros99223 2.760,00Transportes

2.760,003331 04 Museo Esculturas. Transportes00226 4.000,00Gastos diversos

4.000,003331 04 Museo Esculturas. Actividades culturales093340 Promoción cultural. 277.940,00


226 265.940,00Gastos diversos265.940,003340 04 Programación cultural. Actividades cultur09


489 12.000,00Otras transferencias12.000,003340 04 Programación Cultural. Otras transfer. Si01

3341 P.Cultural. Cursos y talleres 21.290,002 21.290,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


1.460,003341 04 Cursos y talleres. Arreglo de maquinaria0022 19.830,00Material, suministro y otros

223 1.100,00Transportes1.100,003341 04 Cursos y Talleres. Autocares00

226 18.730,00Gastos diversos12.200,003341 04 Cursos y talleres. Actividades Culturales096.530,003341 04 Cursos y talleres. Otros gastos diversos99

11/01/2012 11:43:10EP145F

Fecha:






Orgánico





9.267.530,00 100,000%

3348 Centros Cívicos y Culturales 380.870,001 245.200,00GASTOS DE PERSONAL


6.900,003348 04 C. Civicos y Culturales.Sueldos Grupo C2042.600,003348 04 C. Civicos y Culturales. Trienios06

121 12.000,00Retribuciones complementarias3.500,003348 04 C. Civicos y Culturales.Complemento de de008.500,003348 04 C.C. y C. Complemento especifico01


169.600,003348 04 CC y C. Retribuciones personal laboral0015 1.300,00Incentivos al Rendimiento

150 1.300,00Productividad1.300,003348 04 CC y C. Productividad00


52.800,003348 04 CC y C. Seguridad social del personal002 12.250,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


1.000,003348 04 Centros Cívicos y C. Actividades cultural098.900,003348 04 Centros Cívicos y C. Otros gastos diverso99

227 2.350,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion2.350,003348 04 Centros Civicos y C. Limpieza y Aseo00


11/01/2012 11:43:11EP145F

Fecha:






Orgánico





9.267.530,00 100,000%

489 12.800,00Otras transferencias12.800,003348 04 Centros Cívicos y C. Otras transferencias01


629 4.500,00Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios4.500,003348 04 CC y culturales. Otras inversiones00


45.000,003348 04 CC y Culturales. Edificios y otras construcciones00633 50.620,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

50.620,003348 04 CC y Culturales. Maquinaria, instalaciones y utill00635 10.500,00Mobiliario y enseres

10.500,003348 04 CC y Culturales. Mobiliario003350 Artes escénicas. Teatros 440.220,00


203 7.360,00Maquinaria, instalaciones y utillaje7.360,003350 04 Area Tecnica Teatro. Alquiler maquinaria00


9.200,003350 04 Area Tecnica Teatros. Arreglo maquinaria0022 308.660,00Material, suministro y otros

221 18.860,00Suministros18.860,003350 04 Area Tecnica Teatros. Otros suministros99

227 289.800,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion289.800,003350 04 Area Tecnica T. Otros trabajos empresas y99

6 115.000,00INVERSIONES REALES

11/01/2012 11:43:11EP145F

Fecha:






Orgánico





9.267.530,00 100,000%


115.000,003350 04 Area Técnica Teatros. Otras inversiones00

9.267.530,0004 EDUCACION Y CULTURATotal

9.267.530,00Total

11/01/2012 11:43:11EP145F

Fecha:



05 DEPORTES Y COMUNICACIÓN



Orgánico





11.479.050,00 100,000%

3400 A.G. Deportes 5.967.760,001 822.700,00GASTOS DE PERSONAL


60.600,003400 05 D y A Deportes. Retribuciones básicas M.0011 27.600,00Personal Eventual

110 27.600,00R. básicas y otras remuner. Personal Eventual27.600,003400 05 D y A. Deportes. Retr. Personal eventual00


14.600,003400 05 D y A Deportes. Sueldos del Grupo A10050.200,003400 05 D y A Deportes. Sueldos del Grupo C20411.900,003400 05 D y A Deportes. Trienios06

121 126.600,00Retribuciones complementarias33.700,003400 05 D y A Deportes. Complemento de destino0092.900,003400 05 D y A Deportes. Complemento especifico01


340.200,003400 05 D y A Deportes. Retribuciones básicas lab00131 26.700,00Laboral Temporal

26.700,003400 05 A.G. Deportes. Otro Personal lab.temporal0115 5.500,00Incentivos al Rendimiento

150 5.500,00Productividad5.500,003400 05 D y A Deportes. Productividad00


158.800,003400 05 D y A Deportes. Seguridad Social del pers00

11/01/2012 11:43:35EP145F

Fecha:






Orgánico





11.479.050,00 100,000%


221 143.400,00Suministros10.000,003400 05 D y A Deportes. Productos Farmaceuticos06

133.400,003400 05 D y A Deportes. Otros suministros99224 300,00Primas de seguros

300,003400 05 D y A Deportes. Primas de seguros00226 7.000,00Gastos diversos

7.000,003400 05 D y A Deportes. Otros gastos diversos99227 44.360,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

15.360,003400 05 D y A Deportes. Limpieza y Aseos0029.000,003400 05 D y A Deportes. Otros trabajos empresas y99


622 2.500.000,00Edificios y otras construcciones2.500.000,003400 05 D y A. Deportes. Edificios y otras construcciones00

63 2.450.000,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento632 2.000.000,00Edificios y otras construcciones

2.000.000,003400 05 D y A. Deportes. Edificios y otras construcciones00635 100.000,00Mobiliario y enseres

100.000,003400 05 D y A. Deportes. Mobiliario00639 350.000,00Otras inversiones reposic funcionamiento servicios

350.000,003400 05 D y A. Deportes. Otras inversiones003410 Promoción deporte. Competiciones 442.400,00


130 269.300,00Laboral Fijo

11/01/2012 11:43:35EP145F

Fecha:






Orgánico





11.479.050,00 100,000%

269.300,003410 05 Competiciones. Retribuciones básicas labo0016 75.000,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 75.000,00Cuotas sociales75.000,003410 05 Competiciones. Seguridad social del perso00


223 10.240,00Transportes10.240,003410 05 Competiciones. Autocares00

224 71.260,00Primas de seguros71.260,003410 05 Competiciones. Primas de seguros00

226 6.600,00Gastos diversos6.600,003410 05 Competiciones. Gastos diversos99

227 10.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion10.000,003410 05 Competiciones. Otros trabajos realizados por e y p99

3411 Promoción deporte. Eventos 989.710,002 139.710,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


69.710,003411 05 Eventos y A. Otros Gastos diversos99227 70.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

70.000,003411 05 Eventos y A. Otros trabajos empresas y profesional994 850.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES


850.000,003411 05 Eventos y A. Otras transferencias003420 Piscinas de verano 13.300,00

1 13.300,00GASTOS DE PERSONAL

11/01/2012 11:43:36EP145F

Fecha:






Orgánico





11.479.050,00 100,000%


6.800,003420 05 Piscinas verano. Retribuciones personal l0016 6.500,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 6.500,00Cuotas sociales6.500,003420 05 Piscinas verano. Seguridad social del per00

3421 Inst. Deportivas. C.D. Europa 1.019.780,001 976.500,00GASTOS DE PERSONAL


25.100,003421 05 CD Europa. Sueldos del Grupo C2043.400,003421 05 CD Europa. Trienios06

121 49.300,00Retribuciones complementarias12.800,003421 05 CD Europa. Complemento de destino0036.500,003421 05 CD Europa. Complemento especifico01


653.100,003421 05 CD Europa. Retribuciones basicas laboral00131 36.500,00Laboral Temporal

36.500,003421 05 CD Europa. Retrib.otro personal laboral t0115 2.500,00Incentivos al Rendimiento

150 2.500,00Productividad2.500,003421 05 CD Europa. Productividad00


206.600,003421 05 CD Europa. Seguridad Social del personal002 43.280,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

11/01/2012 11:43:36EP145F

Fecha:






Orgánico





11.479.050,00 100,000%

22 43.280,00Material, suministro y otros223 11.060,00Transportes

11.060,003421 05 CD Europa. Autocares00226 32.220,00Gastos diversos

32.220,003421 05 CD Europa. Otros gastos diversos993422 Inst. Deportivas. C.D. Olimpia 1.496.200,00

1 1.322.600,00GASTOS DE PERSONAL12 53.200,00Personal Funcionario

120 18.500,00Retribuciones básicas16.700,003422 05 CD Olimpia. Sueldos del Grupo C2041.800,003422 05 CD Olimpia. Trienios06

121 34.700,00Retribuciones complementarias8.500,003422 05 CD Olimpia. Complemento de destino00

26.200,003422 05 CD Olimpia. Complemento especifico0113 898.200,00Pesonal Laboral

130 841.500,00Laboral Fijo841.500,003422 05 CD Olimpia. Retribuciones básicas laboral00

131 56.700,00Laboral Temporal56.700,003422 05 CD Olimpia. Retrib.Otro personal laboral01


1.600,003422 05 CD Olimpia. Productividad0016 369.600,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 369.600,00Cuotas sociales369.600,003422 05 CD Olimpia. Seguridad Social del Personal00


11/01/2012 11:43:37EP145F

Fecha:






Orgánico





11.479.050,00 100,000%

226 3.600,00Gastos diversos3.600,003422 05 CD Olimpia. Otros gastos diversos99

227 170.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion170.000,003422 05 CD Olimpia. Otros trabajos empresas y pro99

3423 Inst. Deportivas. C.D. Fortuna 622.500,002 622.500,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


4.100,003423 05 CD La Fortuna. Transportes00226 18.400,00Gastos diversos

18.400,003423 05 CD La Fortuna. Otros Gastos diversos99227 600.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

600.000,003423 05 CD La Fortuna. Otros trabajos empresas y993424 Inst. Deportivas. Periféricas 42.100,00


130 31.700,00Laboral Fijo31.700,003424 05 C.G. I. Perifericas. Retribuciones basica00


10.400,003424 05 C.G. I. Perifericas. Seguridad social del004911 Comunicación a los Ciudadanos 885.300,00

1 137.300,00GASTOS DE PERSONAL11 132.100,00Personal Eventual

110 132.100,00R. básicas y otras remuner. Personal Eventual132.100,004911 05 Comunicación. Personal eventual00

13 5.200,00Pesonal Laboral

11/01/2012 11:43:37EP145F

Fecha:






Orgánico





11.479.050,00 100,000%

130 5.200,00Laboral Fijo5.200,004911 05 Comunicación. Retribuciones Personal laboral00


221 5.000,00Suministros5.000,004911 05 Comunicación Ciudadanos. Otros sumistros99

226 203.000,00Gastos diversos200.000,004911 05 Comunicación Ciudadanos. Publicidad02

3.000,004911 05 Comunicación Ciudadanos. Otros gastos diversos99227 40.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

40.000,004911 05 Comunicación Ciudadanos. Otros trabajos empresas y994 500.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44 500.000,00A Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la En449 500.000,00A Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la En

500.000,004911 05 Comunicación Ciudadanos. E.P. y Sociedades Mercant00

11.479.050,0005 DEPORTES Y COMUNICACIÓNTotal

11.479.050,00Total

11/01/2012 11:43:38EP145F

Fecha:



06 ASUNTOS SOCIALES



Orgánico





14.975.150,00 100,000%

2300 A. G. de servicios sociales. 6.986.100,001 2.501.400,00GASTOS DE PERSONAL


60.600,002300 06 D y A I. Social. Retribuciones básicas mi0011 40.100,00Personal Eventual

110 40.100,00R. básicas y otras remuner. Personal Eventual40.100,002300 06 D y A. de Asuntos Sociales. Retr. Persona00


12.900,002300 06 D y A I. Social. Sueldos del Grupo A2019.800,002300 06 D y A I. Social. Sueldos del Grupo C103

108.900,002300 06 D y A I. Social. Sueldos del Grupo C20428.200,002300 06 D y A I. Social. Trienios06

121 239.600,00Retribuciones complementarias68.500,002300 06 D y A I. Social. Complemento de destino00

171.100,002300 06 D y A I. Social. Complemento especifico0113 1.487.400,00Pesonal Laboral

130 951.700,00Laboral Fijo951.700,002300 06 D y A I. Social. Retribuciones básicas La00

131 535.700,00Laboral Temporal535.700,002300 06 A.G. Serv. Sociales. Otro personal Lab. T01


13.900,002300 06 D y A I. Social. Productividad0016 500.000,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 500.000,00Cuotas sociales

11/01/2012 11:44:01EP145F

Fecha:



06 ASUNTOS SOCIALES



Orgánico





14.975.150,00 100,000%

500.000,002300 06 D y A I. Social. Seguridad Social del Per002 3.397.700,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

20 700,00Arrendamientos y cánones202 700,00Arrendamiento de edificios y otras construcciones

700,002300 06 D y A I. Social. Arrendamiento edificios0022 3.397.000,00Material, suministro y otros

221 250,00Suministros200,002300 06 D y A I. Social. Eenergía Electrica0050,002300 06 D y A I. Social. Agua01

226 8.000,00Gastos diversos8.000,002300 06 D y A I. Social. Otros gastos diversos99

227 3.388.750,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion3.388.750,002300 06 D y A I. Social. Otros trabajos empresas99

4 1.087.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES48 1.087.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro

480 950.000,00Atenciones benficas y asistenciales950.000,002300 06 D y A I. Social. Atenciones beneficas y a00

489 137.000,00Otras transferencias137.000,002300 06 D y A I. Social. Otras transferencias sin01

2310 Acción social. Centro A. Drogodependientes 723.900,001 694.900,00GASTOS DE PERSONAL


44.000,002310 06 CA Drogodependiente. Sueldos del Grupo A008.300,002310 06 CA Drogodependiente. Trienios06

121 82.200,00Retribuciones complementarias19.800,002310 06 CA Drogodependiente. Complemento de desti00

11/01/2012 11:44:01EP145F

Fecha:



06 ASUNTOS SOCIALES



Orgánico





14.975.150,00 100,000%

62.400,002310 06 CA Drogodependiente. Complemento especif0113 458.200,00Pesonal Laboral

130 390.300,00Laboral Fijo390.300,002310 06 CA Drogodependiente. Retrib. basicas labo00

131 67.900,00Laboral Temporal67.900,002310 06 CA Drogodependiente. Otro personal labora01


2.200,002310 06 CA Drogodependiente. Productividad0016 100.000,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 100.000,00Cuotas sociales100.000,002310 06 CA Drogodependiente. Seguridad social del00


221 16.000,00Suministros1.000,002310 06 CA Drogodependiente. Productos farmaceuti06

15.000,002310 06 CA Drogodependencias. Otros suministros99226 3.000,00Gastos diversos

1.000,002310 06 CA Drogodependencias. Actividades cultura092.000,002310 06 CA Drogodependencias. Otros gastos divers99

227 10.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion10.000,002310 06 CAD. Estudios y Trabajos Técnicos06

2320 Promoción social. Mujer 656.040,001 324.700,00GASTOS DE PERSONAL


40.100,002320 06 Mujer. Retribuciones personal eventual00

11/01/2012 11:44:02EP145F

Fecha:



06 ASUNTOS SOCIALES



Orgánico





14.975.150,00 100,000%


16.700,002320 06 Sueldos del Grupo C2043.000,002320 06 Mujer. Trienios06

121 29.100,00Retribuciones complementarias8.500,002320 06 Mujer. Complemento de destino00

20.600,002320 06 Mujer. Complemento específico0113 173.200,00Pesonal Laboral

130 135.700,00Laboral Fijo135.700,002320 06 Mujer. Retribuciones básica laboral fijo00

131 37.500,00Laboral Temporal37.500,002320 06 Mujer. Otro personal Laboral Temporal01


1.600,002320 06 Mujer. Productividad0016 61.000,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 61.000,00Cuotas sociales61.000,002320 06 Mujer. Seguridad Social del Personal00


223 2.500,00Transportes2.500,002320 06 Mujer. Autocares00

226 14.400,00Gastos diversos8.000,002320 06 Mujer. Publicidad026.400,002320 06 Mujer. Otros gastos diversos99

227 280.440,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion280.440,002320 06 Mujer. Otros trabajos empresas y profesio99

11/01/2012 11:44:02EP145F

Fecha:



06 ASUNTOS SOCIALES



Orgánico





14.975.150,00 100,000%


480 24.000,00Atenciones benficas y asistenciales24.000,002320 06 Mujer. Atenciones beneficas y asistencial01

489 10.000,00Otras transferencias10.000,002320 06 Mujer. Otras transferencia sin fines de l01

2330 Asistencia a personas dependientes. Mayores 736.750,001 156.300,00GASTOS DE PERSONAL


102.300,002330 06 Mayores. Retribuciones básicas laboral fi00131 24.000,00Laboral Temporal

24.000,002330 06 Mayores. Otro personal Laboral temporal0116 30.000,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 30.000,00Cuotas sociales30.000,002330 06 Mayores. Seguridad social del personal00


213 5.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje5.000,002330 06 Mayores. Arreglo maquinaria00


10.000,002330 06 Mayores. Prensa, revistas, libros y otras publicac01221 3.500,00Suministros

500,002330 06 Mayores. Productos farmaceuticos063.000,002330 06 Mayores. Otros suministros99

223 25.000,00Transportes

11/01/2012 11:44:03EP145F

Fecha:



06 ASUNTOS SOCIALES



Orgánico





14.975.150,00 100,000%

25.000,002330 06 Mayores. Autocares00226 101.950,00Gastos diversos

101.950,002330 06 Mayores. Otros gastos diversos99227 432.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

432.000,002330 06 Mayores. Otros trabajos empresas y profes994 3.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES


3.000,002330 06 Mayores. Otras Transferencias sin fin luc012332 Asistencia a personas dependientes. Discapacitados 727.570,00


110 40.100,00R. básicas y otras remuner. Personal Eventual40.100,002332 06 Discapacitados. Retrib. básicas personal00


41.200,002332 06 Discapacitados. Retrib. Basicas Laboral F0016 18.000,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 18.000,00Cuotas sociales18.000,002332 06 Discapacitados. Seguridad Social del pers00


223 6.000,00Transportes6.000,002332 06 Discapacidad. Autocares00

226 5.000,00Gastos diversos5.000,002332 06 Discapacitados. Otros gastos diversos99


11/01/2012 11:44:03EP145F

Fecha:



06 ASUNTOS SOCIALES



Orgánico





14.975.150,00 100,000%

583.270,002332 06 Discapacitados. Otros trabajos empresas y994 34.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES


34.000,002332 06 Discapacitados. Otras transferencias sin013130 Acciones Salud. Salud 90.400,00


120 29.300,00Retribuciones básicas9.800,003130 06 Salud. Sueldos del Grupo C103

15.500,003130 06 Salud. Sueldos del Grupo C2044.000,003130 06 Salud. Trienios06

121 39.200,00Retribuciones complementarias10.400,003130 06 Salud. Complemento de destino0028.800,003130 06 Salud. Complemento especifico01


1.900,003130 06 Salud. Productividad0016 10.000,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 10.000,00Cuotas sociales10.000,003130 06 Salud. Seguridad Social del Per00


224 5.000,00Primas de seguros5.000,003130 06 Salud. Primas de seguros00

226 5.000,00Gastos diversos5.000,003130 06 Salud. Otros gastos diveros99

11/01/2012 11:44:04EP145F

Fecha:



06 ASUNTOS SOCIALES



Orgánico





14.975.150,00 100,000%

3134 Acciones Salud. Prevención y promoción 234.930,002 234.930,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


1.000,003134 06 P y P Salud. Autocares00226 11.400,00Gastos diversos

10.300,003134 06 P y P Salud. Actividades culturales y dep091.100,003134 06 P y P Salud. Otros gastos diversos99

227 222.530,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion222.530,003134 06 P y P Salud. Otros trabajos empresas y pr99

3210 Educación preescolar. Casa Niños 498.590,001 473.000,00GASTOS DE PERSONAL


294.800,003210 06 Casa Niños. Retribuciones personal labora00131 73.700,00Laboral Temporal

73.700,003210 06 Casa Niños. Otro perosnal Laboral Tempora0116 104.500,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 104.500,00Cuotas sociales104.500,003210 06 Casa Niños. Seguridad Social del personal00

2 25.590,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS21 800,00Reparaciones, mantemiento y conservación

213 800,00Maquinaria, instalaciones y utillaje800,003210 06 Casa Niños. Arreglo maquinaria00


7.690,003210 06 Casa Niños. Productos alimenticios05

11/01/2012 11:44:04EP145F

Fecha:



06 ASUNTOS SOCIALES



Orgánico





14.975.150,00 100,000%

1.900,003210 06 Casa Niños. Productos farmaceuticos0613.600,003210 06 Casa de Niños. Otros suministros99

223 1.600,00Transportes1.600,003210 06 Casa Niños. Autocares00

3211 Educación preescolar. Educación infantil 3.828.800,001 2.213.900,00GASTOS DE PERSONAL


25.800,003211 06 E Infantil. Sueldos del Grupo A20139.500,003211 06 E Infantil. Sueldos del Grupo C10322.400,003211 06 E Infantil. Trienios06

121 121.000,00Retribuciones complementarias31.200,003211 06 E Infantil. Complemento de destino0089.800,003211 06 E Infantil. Complemento especifico01


966.900,003211 06 E Infantil. Retribuciones básicas laboral00131 515.600,00Laboral Temporal

515.600,003211 06 E Infantil. Otro Personal laboral tempora0115 11.800,00Incentivos al Rendimiento

150 11.800,00Productividad11.800,003211 06 E Infantil. Productividad00


510.900,003211 06 E Infantil. Seguridad Social del Personal002 1.614.900,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

21 12.400,00Reparaciones, mantemiento y conservación

11/01/2012 11:44:05EP145F

Fecha:



06 ASUNTOS SOCIALES



Orgánico





14.975.150,00 100,000%

213 12.400,00Maquinaria, instalaciones y utillaje12.400,003211 06 E Infantil. Arreglo de maquinaria00

22 1.602.500,00Material, suministro y otros221 219.360,00Suministros

154.660,003211 06 E Infantil. Productos alimenticios053.500,003211 06 E Infantil. Productos farmaceuticos06

61.200,003211 06 E Infantil. Otros suministros99223 5.200,00Transportes

5.200,003211 06 E Infantil. Autocares00224 4.440,00Primas de seguros

4.440,003211 06 E Infantil. Primas de seguros00226 3.500,00Gastos diversos

3.500,003211 06 E Infantil. Otros gastos diversos99227 1.370.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

1.370.000,003211 06 E Infantil. Otros trabajos empresas y pro993212 Educación preescolar. Infancia 426.020,00


130 170.400,00Laboral Fijo170.400,003212 06 Infancia. Retribuciones básicas laboral f00


43.700,003212 06 Infancia. Seguridad social del Personal002 108.120,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


2.000,003212 06 Infancia. Otros suministros99

11/01/2012 11:44:05EP145F

Fecha:



06 ASUNTOS SOCIALES



Orgánico





14.975.150,00 100,000%

223 800,00Transportes800,003212 06 Infancia. Autocares00

226 10.000,00Gastos diversos4.000,003212 06 Infancia. Publicidad026.000,003212 06 Infancia. Otros gastos diversos99

227 95.320,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion95.320,003212 06 Infancia. Otros trabajos empresas y profe99


489 103.800,00Otras transferencias103.800,003212 06 Infancia. Otras transferencias sin fin de01

9242 Inmigración 66.050,002 56.050,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


3.000,009242 06 Inmigración. Primas de seguros00226 36.550,00Gastos diversos

36.550,009242 06 Inmigración. Otros gastos diversos99227 16.500,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

16.500,009242 06 Inmigración. Estudios y trabajos técnic064 10.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES


10.000,009242 06 Inmigración. Otras transferencias00

14.975.150,0006 ASUNTOS SOCIALESTotal

11/01/2012 11:44:06EP145F

Fecha:



06 ASUNTOS SOCIALES



Orgánico





14.975.150,00 100,000%

14.975.150,00Total

11/01/2012 11:44:06EP145F

Fecha:



07 FESTEJOS Y PARTICIPACION CIUDADANA



Orgánico





1.270.790,00 100,000%

3380 Fiestas 980.710,001 162.500,00GASTOS DE PERSONAL


40.100,003380 07 Fiestas Populares. Retribuciones Personal Eventual0013 92.400,00Pesonal Laboral

130 92.400,00Laboral Fijo92.400,003380 07 Fiestas Locales. Retribuciones basicas la00


30.000,003380 07 Fiestas Locales. Seguridad social del per002 745.790,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


7.200,003380 07 Fiestas Locales. Otros suministros99223 12.000,00Transportes

12.000,003380 07 Fiestas Locales. Autocares00224 18.330,00Primas de seguros

18.330,003380 07 Fiestas Locales. Primas de seguros00226 702.360,00Gastos diversos

702.360,003380 07 Fiestas Populares. Festejos08227 5.900,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

5.900,003380 07 Fiestas Locales. Seguridad014 63.420,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES


63.420,003380 07 Fiestas Populares. Otras transferen. Sin01

11/01/2012 11:44:34EP145F

Fecha:






Orgánico





1.270.790,00 100,000%


623 9.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje9.000,003380 07 Fiestas Populares. Maquinaria, instalaciones y uti00

9240 Participación ciudadana 290.080,001 184.100,00GASTOS DE PERSONAL


60.600,009240 07 P. Ciudadana. Retrib. Básicas altos Cargo0012 47.800,00Personal Funcionario

120 18.700,00Retribuciones básicas16.700,009240 07 P. ciudadana. Sueldos del Grupo C2042.000,009240 07 P. Ciudadana. Trienios06

121 29.100,00Retribuciones complementarias8.500,009240 07 P. Ciudadana. Complemento de destino00

20.600,009240 07 P. Ciudadana. Complemento especifico0113 44.300,00Pesonal Laboral

130 44.300,00Laboral Fijo44.300,009240 07 P. Cuidadana. Retribuciones básicas labor00


1.400,009240 07 P. Ciudadana. Productividad0016 30.000,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 30.000,00Cuotas sociales30.000,009240 07 P. ciudadana. Seguridad Social del Person00


11/01/2012 11:44:34EP145F

Fecha:






Orgánico





1.270.790,00 100,000%

226 12.000,00Gastos diversos12.000,009240 07 P. Ciudadana. Reuniones y conferencias06

227 59.480,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion59.480,009240 07 P. Ciudadana. Estudios y trabajos técnico06


489 34.500,00Otras transferencias34.500,009240 07 P. ciudadana. Otras transferencias sin fi01

1.270.790,0007 FESTEJOS Y PARTICIPACION CIUDADANATotal

1.270.790,00Total

11/01/2012 11:44:35EP145F

Fecha:



08 URBANISMO



Orgánico





1.094.740,00 100,000%

1500 A.G. Urbanismo 1.094.740,001 937.900,00GASTOS DE PERSONAL


60.600,001500 08 D y A Urbanismo. Retrib. Basicas miembros0011 51.800,00Personal Eventual

110 51.800,00R. básicas y otras remuner. Personal Eventual51.800,001500 08 D y A Urbanismo. Retr. Basicas personal e00


60.000,001500 08 D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo A10077.400,001500 08 D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo A20119.700,001500 08 D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo C10341.800,001500 08 D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo C20442.700,001500 08 D y A Urbanismo. Trienios06

121 425.200,00Retribuciones complementarias104.300,001500 08 D y A Urbanismo. Complemento de destino00320.900,001500 08 D y A Urbanismo. Complemento especifico01


40.600,001500 08 D y A Urbanismo. Retribucio. Básicas labo0015 18.100,00Incentivos al Rendimiento

150 18.100,00Productividad18.100,001500 08 D y A Urbanismo. Productividad00


100.000,001500 08 D y A Urbanismo. Seguridad Social del per00

11/01/2012 11:44:59EP145F

Fecha:



08 URBANISMO



Orgánico





1.094.740,00 100,000%


204 12.600,00Material de transporte12.600,001500 08 D y A Urbanismo. Alquiler de vehículos00


5.000,001500 08 D y A Urbanismo. Prensa, revistas, …01221 2.500,00Suministros

2.500,001500 08 D y A Urbanismo. Otros suministros99226 1.000,00Gastos diversos

1.000,001500 08 D y A Urbanismo. Otros gastos diversos99227 130.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

130.000,001500 08 D y A Urbanismo. Estudios y trabajos tecn064 5.740,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES


5.740,001500 08 D y A Urbanismo. Becas, premios, …00

1.094.740,0008 URBANISMOTotal

1.094.740,00Total

11/01/2012 11:45:00EP145F

Fecha:



09 MEDIO AMBIENTE



Orgánico





35.628.860,00 100,000%

1620 R.E. Tratamiento de residuos. 7.117.320,001 1.988.600,00GASTOS DE PERSONAL


16.700,001620 09 Recogida B. Sueldos del Grupo C2045.200,001620 09 Recogida B. Trienios06

121 47.500,00Retribuciones complementarias10.100,001620 09 Recogida B. Complemento de destino0037.400,001620 09 Recogida B. Complemento especifico01


891.900,001620 09 Recogida B. Retribuciones baásicas labora00131 574.200,00Laboral Temporal

574.200,001620 09 Recogida B. Otro Personal laboral tempora0115 3.100,00Incentivos al Rendimiento

150 3.100,00Productividad3.100,001620 09 Recogida B. Productividad00


450.000,001620 09 Recogida B. Seguridad Social del Personal002 3.938.720,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


30.000,001620 09 Recogida B. Otros suministros99225 790.570,00Tributos

790.570,001620 09 Recogida B. Tasa de vertidos01227 3.118.150,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

11/01/2012 11:45:23EP145F

Fecha:



09 MEDIO AMBIENTE



Orgánico





35.628.860,00 100,000%

3.118.150,001620 09 Recogida B. Limpieza y aseo006 1.190.000,00INVERSIONES REALES

62 1.190.000,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo621 1.000.000,00Terrenos y bienes naturales

1.000.000,001620 09 Regida de Basuras. Terrenos00623 30.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

30.000,001620 09 Recogida Basuras. Maquinaria, instalacion00624 40.000,00Elementos de transporte

40.000,001620 09 Recogida B. Elementos de transporte00629 120.000,00Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios

120.000,001620 09 Recogida B. Otras inversiones001630 Limpieza viaria. 9.301.600,00

1 1.433.600,00GASTOS DE PERSONAL13 1.133.600,00Pesonal Laboral

130 473.900,00Laboral Fijo473.900,001630 09 Limpieza V. Retribuciones básicas laboral00

131 659.700,00Laboral Temporal659.700,001630 09 Limpieza V. Otro Personal laboral tempora01


300.000,001630 09 Limpieza V. Seguridad Social del Personal002 7.868.000,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


8.000,001630 09 Limpieza V. Otros suministros99227 7.860.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

7.860.000,001630 09 Limpieza V. Limpieza y aseo00

11/01/2012 11:45:24EP145F

Fecha:



09 MEDIO AMBIENTE



Orgánico





35.628.860,00 100,000%

1700 A. G. del medio ambiente. 1.262.640,001 503.600,00GASTOS DE PERSONAL


60.600,001700 09 D y A MA. Retrib. Básicas miembros Org. G0011 91.900,00Personal Eventual

110 91.900,00R. básicas y otras remuner. Personal Eventual91.900,001700 09 D y A MA. Retrib. Básicas personal eventu00


14.600,001700 09 D y A MA. Sueldos del Grupo A10012.900,001700 09 D y A MA. Sueldos del Grupo A2019.800,001700 09 Dir. Y Admon, Medio ambiente. Sueldos gru03

25.100,001700 09 D y A MA. Sueldos del Grupo C20414.000,001700 09 D y A MA. Trienios06

121 127.400,00Retribuciones complementarias34.000,001700 09 D y A MA. Complemento de destino0093.400,001700 09 D y A MA. Complemento especifico01


54.100,001700 09 D y A MA. Retribuciones basica laboral fi0015 3.200,00Incentivos al Rendimiento

150 3.200,00Productividad3.200,001700 09 D y A MA. Productividad00


90.000,001700 09 D y A MA. Seguridad Social del personal00

11/01/2012 11:45:24EP145F

Fecha:



09 MEDIO AMBIENTE



Orgánico





35.628.860,00 100,000%


204 5.000,00Material de transporte5.000,001700 09 D y A MA. Alquiler vehículos00

21 345.000,00Reparaciones, mantemiento y conservación214 345.000,00Elementos de transporte

345.000,001700 09 D y A MA. Arreglo material de transporte0022 409.040,00Material, suministro y otros

221 342.000,00Suministros340.000,001700 09 D y A. MA. Combustibles y carburantes03

2.000,001700 09 D y A MA. Otros suministros99224 30.540,00Primas de seguros

30.540,001700 09 D y A MA. Primas de seguro00226 1.500,00Gastos diversos

1.500,001700 09 D y A MA. Otros gastos diversos99227 35.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

35.000,001700 09 D y A MA. Estudios y trabajos tecnicos061710 Parques y jardines. 9.964.500,00


130 152.000,00Laboral Fijo152.000,001710 09 P y Jardines. Retribuciones Basicas labor00


45.000,001710 09 P y Jardines. Seguridad Social del person002 7.913.500,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

21 250.500,00Reparaciones, mantemiento y conservación

11/01/2012 11:45:24EP145F

Fecha:



09 MEDIO AMBIENTE



Orgánico





35.628.860,00 100,000%

213 3.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje3.000,001710 09 P y Jardines. Arreglo maquinaria00

215 247.500,00Mobiliario y enseres247.500,001710 09 P y Jardines. Mobiliario00

22 7.663.000,00Material, suministro y otros226 1.000,00Gastos diversos

1.000,001710 09 P y Jardines. Otros gastos diversos99227 7.662.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

5.000,001710 09 P y Jardines. Estudios y trabajos técnico067.657.000,001710 09 P y Jardines. Otros Trabajos empresas y p99

6 1.854.000,00INVERSIONES REALES61 404.000,00Inversion reposición infraest y bienes usos gral.

610 204.000,00Inversiones en terrenos204.000,001710 09 P y Jardines. Terrenos y bienes naturales00

619 200.000,00Otras inversiones reposicion infra y bienes usos g200.000,001710 09 Parques y Jardines. Otras inversiones reposición00

62 1.450.000,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo622 1.450.000,00Edificios y otras construcciones

1.450.000,001710 09 Parques y Jardines. Edificios y otras construccion001720 Protección y mejora del medio ambiente. 772.800,00


120 103.300,00Retribuciones básicas29.300,001720 09 Programas MA. Sueldos del Grupo A10038.700,001720 09 Programas MA. Sueldos del Grupo A2019.800,001720 09 Programas MA. Sueldos del Grupo C103

16.700,001720 09 Programas MA. Sueldos del Grupo C204

11/01/2012 11:45:25EP145F

Fecha:



09 MEDIO AMBIENTE



Orgánico





35.628.860,00 100,000%

8.800,001720 09 Programas MA. Trienios06121 177.300,00Retribuciones complementarias

44.500,001720 09 Programas MA. Complemento de destino00132.800,001720 09 Programas MA. Complemento especifico01


62.800,001720 09 Programas MA. Retribuciones basicas labor0015 5.400,00Incentivos al Rendimiento

150 5.400,00Productividad5.400,001720 09 Programas MS. Productividad00


70.000,001720 09 Programas MA. Seguridad Social del person002 222.000,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

20 8.000,00Arrendamientos y cánones204 8.000,00Material de transporte

8.000,001720 09 P. Medioambientales. Alquiler vehiculos0021 15.000,00Reparaciones, mantemiento y conservación

213 15.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje15.000,001720 09 P. Medioambientales. Maquinaria, instalac00


3.000,001720 09 Programas MA. Otros gastos diversos99227 196.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

7.000,001720 09 Programas MA. Limpieza y aseo0054.000,001720 09 Programas MA. Estudios y trabajos tecnico06

135.000,001720 09 Programas MA. Otros trabajos realizados p99

11/01/2012 11:45:25EP145F

Fecha:



09 MEDIO AMBIENTE



Orgánico





35.628.860,00 100,000%


489 6.000,00Otras transferencias6.000,001720 09 Programas MA. Otras transferencias sin fi01


622 120.000,00Edificios y otras construcciones120.000,001720 09 Programas MA. Edificios y otras construcc00

629 6.000,00Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios6.000,001720 09 Programas MA. Otras inversiones00

3132 Acciones Salud. Laboratorio 498.500,001 201.200,00GASTOS DE PERSONAL


129.700,003132 09 Laboratorio. Retribuciones basicas labora00131 31.500,00Laboral Temporal

31.500,003132 09 Laboratorio. Otro personal laboral temporal0116 40.000,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 40.000,00Cuotas sociales40.000,003132 09 Laboratorio. Seguridad Social del persona00


213 30.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje30.000,003132 09 Laboratorio. Arreglo maquinaria00


65.000,003132 09 Laboratorio. Otros suministros99

11/01/2012 11:45:26EP145F

Fecha:



09 MEDIO AMBIENTE



Orgánico





35.628.860,00 100,000%

226 300,00Gastos diversos300,003132 09 Laboratorio. Otros gastos diversos99

227 42.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion3.000,003132 09 Laboratorio. Limpieza y aseos00

39.000,003132 09 Laboratorio. Estudios y trabajos tecnicos066 160.000,00INVERSIONES REALES


100.000,003132 09 Laboratorio. Reposición edificios y otras00633 60.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

60.000,003132 09 Laboratorio. Reposición Maquinaria, insta003133 Acciones Salud. Control enfermedades 352.000,00


130 115.100,00Laboral Fijo115.100,003133 09 CET. Retribuciones basicas laboral fijo00

131 38.700,00Laboral Temporal38.700,003133 09 CET. Otro personal Laboral temporal01


40.000,003133 09 CET. Seguridad social del persona002 158.200,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

21 600,00Reparaciones, mantemiento y conservación213 600,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

600,003133 09 CET. Arreglo maquinaria0022 157.600,00Material, suministro y otros

221 7.600,00Suministros

11/01/2012 11:45:26EP145F

Fecha:



09 MEDIO AMBIENTE



Orgánico





35.628.860,00 100,000%

600,003133 09 CET. Productos farmaceuticos064.000,003133 09 CET. Manutención de animales133.000,003133 09 CET. Otros sumistros99

227 150.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion150.000,003133 09 CET. Otros trabajos realizados por empres99

3243 Servicios comp.educación.Limpieza colegios 3.026.600,002 3.026.600,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


10.000,003243 09 Limpieza C. Productos limpieza y aseo101.000,003243 09 Limpieza C. Otros suministros99

226 600,00Gastos diversos600,003243 09 Limpieza C. Otros gastos diversos99

227 3.015.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion3.015.000,003243 09 Limpieza C. Limpieza y aseo00

9207 Limpieza de dependencias 3.332.900,001 2.497.900,00GASTOS DE PERSONAL

13 1.855.600,00Pesonal Laboral130 1.276.200,00Laboral Fijo

1.276.200,009207 09 Limpieza D. Retribuciones basica laboral00131 579.400,00Laboral Temporal

579.400,009207 09 Limpieza depend. Otro personal Laboral te0116 642.300,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 642.300,00Cuotas sociales642.300,009207 09 Limpieza D. Seguridad Social del Personal00


11/01/2012 11:45:27EP145F

Fecha:



09 MEDIO AMBIENTE



Orgánico





35.628.860,00 100,000%

221 33.000,00Suministros30.000,009207 09 Limpieza D. Productos de limpieza y aseos103.000,009207 09 Limpieza D. Otros suministros99

227 802.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion802.000,009207 09 Limpieza D. Limpieza y aseo00

35.628.860,0009 MEDIO AMBIENTETotal

35.628.860,00Total

11/01/2012 11:45:27EP145F

Fecha:



10 OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO



Orgánico





40.881.410,00 100,000%

1511 Urbanismo. Obras Públicas 2.986.440,001 832.000,00GASTOS DE PERSONAL


80.300,001511 10 Obras. Retribuciones personal eventual0012 472.700,00Personal Funcionario

120 169.400,00Retribuciones básicas44.000,001511 10 P y Obras P. Sueldos del Grupo A10064.500,001511 10 P y Obras P. Sueldos del Grupo A20119.700,001511 10 P y Obras P. Sueldos del Grupo C1038.300,001511 10 P y Obras P. Sueldos del Grupo C204

32.900,001511 10 P y Obras O. Trienios06121 303.300,00Retribuciones complementarias

75.200,001511 10 P y Obras P. Complemento de destino00228.100,001511 10 P y Obras P. Complemento especifico01


97.800,001511 10 P y Obras P. Retribuciones Basicas labora00131 19.900,00Laboral Temporal

19.900,001511 10 P y Obras P.Otro personal Laboral Tempora0115 11.300,00Incentivos al Rendimiento

150 11.300,00Productividad11.300,001511 10 P y Obras P. Productividad00


150.000,001511 10 P y Obras P. Seguridad Social del persona002 2.154.440,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

11/01/2012 11:45:47EP145F

Fecha:






Orgánico





40.881.410,00 100,000%


3.000,001511 10 P y Obras P. Arreglo maquinaria0022 2.151.440,00Material, suministro y otros

224 610,00Primas de seguros610,001511 10 P y Obras P. Primas de seguros00

226 3.000,00Gastos diversos3.000,001511 10 P y Obras P. Otros gastos diversos99

227 2.147.830,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion85.000,001511 10 P y Obras P. Estudios y trabajos tecnicos06

2.062.830,001511 10 P y Obras P. Otros trabajos empresas y pr991610 S.A.D. Fuentes públicas y red de riego 1.349.920,00


130 140.800,00Laboral Fijo140.800,001610 10 FP, A. RR. Retribuciones básicas laboral00

131 334.300,00Laboral Temporal334.300,001610 10 S.A.D. Fuentes Publ.y red riego. O.pers.l01


150.000,001610 10 FP, A, RR. Seguridad Social del personal002 724.820,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

20 3.000,00Arrendamientos y cánones203 3.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

3.000,001610 10 FF. PP, Agua y R.R. Arrendamiento maquinari, insta0021 32.600,00Reparaciones, mantemiento y conservación

213 32.600,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

11/01/2012 11:45:48EP145F

Fecha:






Orgánico





40.881.410,00 100,000%

32.600,001610 10 FP, A, RR. Arreglo de maquinaria0022 689.220,00Material, suministro y otros

221 683.220,00Suministros643.220,001610 10 FP, A. RR. Eenergía electrica00

40.000,001610 10 FP, A, RR. Agua01227 6.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

6.000,001610 10 FP, A, RR. Otros trabajos realizados empr991611 S.A.D. Alcantarillado 1.175.640,00


130 203.700,00Laboral Fijo203.700,001611 10 Alcantarillado. Retribuciones básicas lab00


82.100,001611 10 Alcantarillado. Seguridad social del pers002 889.840,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


10.000,001611 10 Alcantarillado. Arreglo de maquinaria0022 879.840,00Material, suministro y otros

227 879.840,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion879.840,001611 10 Alcantarillado. Limpieza y aseo00

1650 Alumbrado público. 3.591.140,001 19.000,00GASTOS DE PERSONAL

13 19.000,00Pesonal Laboral131 19.000,00Laboral Temporal

19.000,001650 10 Alumbrado P y S. Otro personal Laboral Te01

11/01/2012 11:45:48EP145F

Fecha:






Orgánico





40.881.410,00 100,000%

2 3.572.140,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS22 3.572.140,00Material, suministro y otros

221 2.834.340,00Suministros2.755.140,001650 10 Alumbrado P y S. Energía electrica00

79.200,001650 10 Alumbrado Publico. Otros suministros99227 737.800,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

737.800,001650 10 Alumbrado P y S. Otros trabajos empresas991690 Otros servicios de bienestar comunitario. 19.216.090,00


100 60.600,00R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno60.600,001690 10 D y A. Mantenimiento. Retr. Básicas Org.00


40.100,001690 10 D y A Servicios C. Retrib. basicas p. eve0012 220.300,00Personal Funcionario

120 80.900,00Retribuciones básicas25.800,001690 10 D y A. Servicios C. Sueldos del Grupo A2019.800,001690 10 D y A Servicios C. Sueldos del Grupo C103

33.500,001690 10 D y A Servicios C. Sueldos del Grupo C20411.800,001690 10 D y A Servicios C. Trienios06

121 139.400,00Retribuciones complementarias36.100,001690 10 D y A Servicios C. Complemento de destino00

103.300,001690 10 D y A. S.C. Complemento especifico0113 62.900,00Pesonal Laboral

130 62.900,00Laboral Fijo62.900,001690 10 D y A Servicios C. Retribuc. Basicas labo00

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Fecha:






Orgánico





40.881.410,00 100,000%


5.900,001690 10 D y A Servicios C. Productividad0016 80.000,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 80.000,00Cuotas sociales80.000,001690 10 D y A Servicios C. Seguridad Social del p00


204 90.000,00Material de transporte90.000,001690 10 D y A Servicios C. Alquiler vehículos00


16.290,001690 10 D y A Servicios C. Primas de seguros00226 15.000,00Gastos diversos

15.000,001690 10 D y A Servicios C. Otros gastos deviersos996 18.625.000,00INVERSIONES REALES

61 2.400.000,00Inversion reposición infraest y bienes usos gral.610 2.400.000,00Inversiones en terrenos

2.400.000,001690 10 D y A. Obras, I y M. Inversiones en terrenos0062 2.350.000,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo

622 2.350.000,00Edificios y otras construcciones2.350.000,001690 10 A. Servicios. Edificios y otras construcciones00

63 13.875.000,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento631 8.650.000,00Terrenos y bines naturales

8.650.000,001690 10 D y A. Obras, I y M. Inversiones en terrenos00632 2.050.000,00Edificios y otras construcciones

2.050.000,001690 10 D. y A. Obras, I y M. Edificios y otras construcci00

11/01/2012 11:45:49EP145F

Fecha:






Orgánico





40.881.410,00 100,000%

635 175.000,00Mobiliario y enseres175.000,001690 10 D y A. Obras, I y M. Mobiliario00

639 3.000.000,00Otras inversiones reposic funcionamiento servicios3.000.000,001690 10 D y A. Obras, I y M. Otras inversiones00

3242 Servicios comp.educación. Mto. colegios 3.123.310,001 1.551.200,00GASTOS DE PERSONAL


23.000,003242 10 Ajuste : Mto. Colegios. Sueldos del Grupo E056.500,003242 10 Mto. Colegios. Trienios06

121 40.700,00Retribuciones complementarias11.800,003242 10 Mto. Colegios. Complemento de destino0028.900,003242 10 Mto. Colegios. Complemento especifico01


1.010.000,003242 10 Mto. Colegios. Retribuciones básicas labo00131 83.500,00Laboral Temporal

83.500,003242 10 Colegios. otro personal Laboral temp0115 4.900,00Incentivos al Rendimiento

150 4.900,00Productividad4.900,003242 10 Mto. Colegios. Productividad00


382.600,003242 10 Mto. Colegios. Seguridad Social del Perso002 1.572.110,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

21 433.050,00Reparaciones, mantemiento y conservación212 418.550,00Edificios y otras construcciones

11/01/2012 11:45:49EP145F

Fecha:






Orgánico





40.881.410,00 100,000%

418.550,003242 10 Mto. Colegios. Conservación edificios00213 14.500,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

14.500,003242 10 Mto. Colegios. Arreglo de maquinaria0022 1.139.060,00Material, suministro y otros

221 1.026.560,00Suministros742.600,003242 10 Mto. Colegios. Energía electrica00

33.000,003242 10 Mto. Colegios. Agua01243.460,003242 10 Mto. Colegios. Gas02

7.500,003242 10 Mto. Colegios. Combustibles y carburantes03227 112.500,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

26.500,003242 10 Mto. Colegios. Seguridad0186.000,003242 10 Mto. Colegios. Otros trabajo empresas y p99

3381 Fiestas. Apoyo a festejos 144.000,002 144.000,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


14.000,003381 10 A Festejos P. Alquiler maquinaria0022 130.000,00Material, suministro y otros

227 130.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion130.000,003381 10 A Festejos P. Otros trabajos empresas y p99

3425 Inst. Deportivas. Mantenimiento 4.598.520,001 3.418.600,00GASTOS DE PERSONAL


8.300,003425 10 Mto. Instalaciones Deportivas. Sueldos Grupo C2042.800,003425 10 Mto. Instalaciones D. Trienios06

121 16.100,00Retribuciones complementarias

11/01/2012 11:45:50EP145F

Fecha:






Orgánico





40.881.410,00 100,000%

4.800,003425 10 Mto. Instalaciones D. Complemento de dest0011.300,003425 10 Mto. Instalaciones D. Complemento especif01


2.125.800,003425 10 Mto. Instalaciones D. Retrib. Basicas Lab00131 464.100,00Laboral Temporal

464.100,003425 10 Mto. Instalaciones D. Otro personal labor0115 1.500,00Incentivos al Rendimiento

150 1.500,00Productividad1.500,003425 10 Mto. Instalaciones D. Productividad00


800.000,003425 10 Mto. Instalaciones D. Seguridad Social de002 1.179.920,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


12.000,003425 10 Mto. Instalaciones D. Alquiler maquinaria0021 258.760,00Reparaciones, mantemiento y conservación

212 250.000,00Edificios y otras construcciones250.000,003425 10 Mto. Instalaciones D. Conservación edific00

213 8.760,00Maquinaria, instalaciones y utillaje8.760,003425 10 Mto. Instalaciones D. Arreglo de maquinar00


470.000,003425 10 Mto. Instalaciones D. Energía electrica0092.160,003425 10 Mto. Instalaciones D. Agua01

141.000,003425 10 Mto. Instalaciones D. Gas02

11/01/2012 11:45:50EP145F

Fecha:






Orgánico





40.881.410,00 100,000%

96.000,003425 10 Mto. Instalaciones D. Combustibles y carb03227 110.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

110.000,003425 10 Mto. Instalaciones D. Otros realizados po999206 A.G. Mantenimiento dependencias 4.696.350,00

1 2.107.200,00GASTOS DE PERSONAL13 1.607.200,00Pesonal Laboral

130 845.500,00Laboral Fijo845.500,009206 10 Mto. Dependencias. Retrib. Básicas labora00

131 761.700,00Laboral Temporal761.700,009206 10 Mto. Dependencias. Otro personal Laboral01


500.000,009206 10 Mto. Dependencias. Seguridad social del p002 2.589.150,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

21 258.350,00Reparaciones, mantemiento y conservación212 188.850,00Edificios y otras construcciones

188.850,009206 10 Mto. Dependencias. Conservación edificios00213 69.500,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

69.500,009206 10 Mto. Dependencias. Arreglo maquinaria0022 2.330.800,00Material, suministro y otros

221 2.105.300,00Suministros1.748.400,009206 10 Mto. Dependencias. Energía electrica00

98.000,009206 10 Mto. Dependencias. Agua01226.400,009206 10 Mto. Dependencias. Gas02

32.500,009206 10 Mto. Dependencias. Comustibles y carburan03227 225.500,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

26.500,009206 10 Mto. Dependencias. Seguridad01

11/01/2012 11:45:51EP145F

Fecha:






Orgánico





40.881.410,00 100,000%

199.000,009206 10 Mto. Dependencias. Otros trabajos empresa99

40.881.410,0010 OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

Total

40.881.410,00Total

11/01/2012 11:45:51EP145F

Fecha:



11 SEGURIDAD CIUDADANA



Orgánico





17.793.820,00 100,000%

1300 Seguridad Ciudadana 853.000,001 384.000,00GASTOS DE PERSONAL


60.600,001300 11 D y Seg. Ciudadana. Retr. Basicas miembro0011 102.400,00Personal Eventual

110 102.400,00R. básicas y otras remuner. Personal Eventual102.400,001300 11 D y A. Seguridad Ciudadana. Retr. Persona00


9.800,001300 11 D y A Seg. Ciudadana. Sueldos del Grupo C0333.500,001300 11 D y A Seg. Ciudadana. Sueldos del Grupo C0412.800,001300 11 D y A Seg. Ciudadana. Trienios06

121 89.700,00Retribuciones complementarias24.200,001300 11 D y A Seg. Ciudadana. Complemento de dest0065.500,001300 11 D y A Seg. Ciudadana. Complemento especif01


5.200,001300 11 d y A Seg. Ciudadana. Productividad0016 70.000,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 70.000,00Cuotas sociales70.000,001300 11 D y A Seg. Ciudadana. Seguridad Social de00


214 125.000,00Elementos de transporte125.000,001300 11 D y A Seg. Ciudadana. Arreglo material de00

22 344.000,00Material, suministro y otros

11/01/2012 11:46:12EP145F

Fecha:






Orgánico





17.793.820,00 100,000%

221 69.000,00Suministros64.000,001300 11 D y A Seg. Ciudadana. Combustibles y carb035.000,001300 11 D y A Seg. Ciudadana. Otros suministros99

226 4.000,00Gastos diversos4.000,001300 11 D y A Seg. Ciudadana. Otros gastos divers99

227 271.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion76.000,001300 11 D y A Seg. Ciudadana. Limpieza y aseo00

195.000,001300 11 D y A Seg. Ciudadana. Estudios y trabajos061320 Policía Local 11.761.220,00

1 11.105.420,00GASTOS DE PERSONAL12 8.168.400,00Personal Funcionario

120 2.297.900,00Retribuciones básicas44.000,001320 11 Policia Local. Sueldos del Grupo A10025.800,001320 11 Policia Local. Sueldos del Grupo A20139.500,001320 11 Policia Local. Sueldos del Grupo C103

1.899.500,001320 11 Policia Local. Sueldos del Grupo C204289.100,001320 11 Policia Local. Trienios06

121 5.870.500,00Retribuciones complementarias1.186.900,001320 11 Policia Local. Complemento de destino004.683.600,001320 11 Policia Local. Complemento especifico01


263.000,001320 11 Policia Local. Retribuciones Basicas labo00131 52.300,00Laboral Temporal

52.300,001320 11 Policia Local.Otro personal laboral tempo0115 604.300,00Incentivos al Rendimiento

150 604.300,00Productividad

11/01/2012 11:46:13EP145F

Fecha:






Orgánico





17.793.820,00 100,000%

604.300,001320 11 Policia Local. Productividad0016 2.017.420,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 2.017.420,00Cuotas sociales2.017.420,001320 11 Policia Local. Seguridad Social del perso00


204 120.000,00Material de transporte120.000,001320 11 Policia Local. Alquiler de vehículos00


12.000,001320 11 Policia Local. Arreglo de maquinaria0022 313.800,00Material, suministro y otros

221 287.300,00Suministros265.000,001320 11 Policia Local. Vestuario04

22.300,001320 11 Policia Local. Otros suministros99224 14.000,00Primas de seguros

14.000,001320 11 Policia Local. Primas de seguros00226 2.500,00Gastos diversos

2.500,001320 11 Policia Local. Otros gastos diversos99227 10.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

10.000,001320 11 Policia Local. Otros trabajos realizados por otras996 210.000,00INVERSIONES REALES

62 100.000,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo624 100.000,00Elementos de transporte

100.000,001320 11 Policia Local. Vehículos0063 110.000,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento

632 50.000,00Edificios y otras construcciones

11/01/2012 11:46:13EP145F

Fecha:






Orgánico





17.793.820,00 100,000%

50.000,001320 11 Policia Local. Renovación edificios y otr00633 40.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

40.000,001320 11 Policia Local. Maquinaria, instalaciones y utillaj00635 20.000,00Mobiliario y enseres

20.000,001320 11 Policia Local. Mobiliario001330 Ordenación del Trafico 830.600,00


226 600,00Gastos diversos600,001330 11 Trafico y T. Otros gastos diversos99

227 130.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion10.000,001330 11 Trafico y T. Estudios y trabajos técnicos06

120.000,001330 11 Trafico y T. Otros trabajos empresas y pr994 500.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46 500.000,00A Entidades Locales467 500.000,00A Consorcios

500.000,001330 11 Trafico y T. A Consorcios006 200.000,00INVERSIONES REALES

63 200.000,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento631 200.000,00Terrenos y bines naturales

200.000,001330 11 Trafico y Transportes. Inversiones en terrenos001340 Protección civil . 394.200,00


120 9.500,00Retribuciones básicas8.300,001340 11 Protección Civil. Sueldos del Grupo C2041.200,001340 11 Protección Civil. Trienios06

11/01/2012 11:46:14EP145F

Fecha:






Orgánico





17.793.820,00 100,000%

121 21.900,00Retribuciones complementarias5.500,001340 11 Protección Civil. Complemento de destino00

16.400,001340 11 Protección Civil. Complemento especifico0113 43.100,00Pesonal Laboral

130 43.100,00Laboral Fijo43.100,001340 11 Protección Civil. Retribuciones Básicas00

15 700,00Incentivos al Rendimiento150 700,00Productividad

700,001340 11 Protección Civil. Productividad0016 15.000,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 15.000,00Cuotas sociales15.000,001340 11 Protección Civil. Seguridad Social del Pe00


221 41.000,00Suministros25.000,001340 11 Protección Civil. Vestuario046.000,001340 11 Protección Civil. Productos farmaceuticos06

10.000,001340 11 Protección Civil. Otros suministros99226 20.000,00Gastos diversos

20.000,001340 11 Protección Civil. Otros gastos diversos996 243.000,00INVERSIONES REALES

63 243.000,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento635 243.000,00Mobiliario y enseres

243.000,001340 11 P. Civil. Vehículos001350 Servicio de extinción de incendios. 3.954.800,00

1 3.120.200,00GASTOS DE PERSONAL12 2.337.800,00Personal Funcionario

11/01/2012 11:46:14EP145F

Fecha:






Orgánico





17.793.820,00 100,000%

120 665.300,00Retribuciones básicas14.600,001350 11 Bomberos. Retrib. Básicas Funcionarios00

138.300,001350 11 Bomberos. Sueldos del Grupo C103418.900,001350 11 Bomberos. Sueldos del Grupo C204

93.500,001350 11 Bomberos. Trienios06121 1.672.500,00Retribuciones complementarias

336.500,001350 11 Bomberos. Complemento de destino001.336.000,001350 11 Bomberos. Complemento especifico01


182.400,001350 11 Bomberos. Productividad0016 600.000,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 600.000,00Cuotas sociales600.000,001350 11 Bomberos. Seguridad social del personal00


213 53.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje53.000,001350 11 Bomberos. Arreglo maquinaria00


800,001350 11 Bomberos. Gas02186.400,001350 11 Bomberos. Vestuario04

15.000,001350 11 Bomberos. Otros suministros99226 150.000,00Gastos diversos

150.000,001350 11 Bomberos. Otros gastos diversos996 429.400,00INVERSIONES REALES

62 373.000,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo

11/01/2012 11:46:15EP145F

Fecha:






Orgánico





17.793.820,00 100,000%

624 345.000,00Elementos de transporte345.000,001350 11 Bomberos. Elementos de transporte00

629 28.000,00Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios28.000,001350 11 Bomberos. Otras inversiones00

63 56.400,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento633 30.400,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

30.400,001350 11 Bomberos. Maquinaria, instalaciones y utillaje00635 26.000,00Mobiliario y enseres

26.000,001350 11 Bomberos. Mobiliario00

17.793.820,0011 SEGURIDAD CIUDADANATotal

17.793.820,00Total

11/01/2012 11:46:15EP145F

Fecha:



12 JUVENTUD Y NUEVAS TECNOLOGIAS



Orgánico





11.507.590,00 100,000%

3370 Ocio y tiempo libre. Juventud 794.690,001 420.500,00GASTOS DE PERSONAL


12.900,003370 12 Juventud. Sueldos del Grupo A2018.300,003370 12 Juventud. Sueldos del Grupo C2045.100,003370 12 Juventud. Trienios06

121 46.400,00Retribuciones complementarias11.600,003370 12 Juventud. Complemento de destino0034.800,003370 12 Juventud. Complemento especifico01


239.200,003370 12 Juventud. Retribuciones básicas laboral f00131 25.100,00Laboral Temporal

25.100,003370 12 Juventud. Retribuciones básicas laboral f0115 3.500,00Incentivos al Rendimiento

150 3.500,00Productividad3.500,003370 12 Juventud. Productividad00


80.000,003370 12 Juventud. Seguridad social del personal002 362.190,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


22.500,003370 12 Juventud. Autocares00226 268.110,00Gastos diversos

261.000,003370 12 Juventud. Actividades culturales y deport09

11/01/2012 11:46:36EP145F

Fecha:






Orgánico





11.507.590,00 100,000%

7.110,003370 12 Juventud. Otros gastos diversos99227 71.580,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

71.580,003370 12 Juventud. Estudios y trabajos tecnicos064 12.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES


12.000,003370 12 Juventud. Otras transferencias sin fin lu014921 Apoyo gráfico 116.600,00


130 91.600,00Laboral Fijo91.600,004921 12 Apoyo Gráfico. Retrib. Basicas laboral fi00


20.000,004921 12 Apoyo Grafico. Seguridad social del perso002 5.000,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


5.000,004921 12 Apoyo Grafico. Otros suministros999204 A.G. Asuntos generales 3.281.900,00


100 60.600,00R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno60.600,009204 12 Asuntos Generales. Retrib. Basicas miembr00


64.500,009204 12 Asuntos Generales. Sueldos del Grupo C204

11/01/2012 11:46:37EP145F

Fecha:






Orgánico





11.507.590,00 100,000%

13.600,009204 12 Asuntos Generales. Trienios06121 123.100,00Retribuciones complementarias

34.500,009204 12 Asuntos Generales. Complemento de destino0088.600,009204 12 Asuntos Generales. Complemento especifico01


104.700,009204 12 Asuntos Generales. Retrib. basicas labora0015 8.300,00Incentivos al Rendimiento

150 8.300,00Productividad8.300,009204 12 Asuntos Generales. Productividad00


90.000,009204 12 Asuntos Generales. Seguridad Social del p002 2.757.100,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


40.500,009204 12 Asuntos Generales. Alquiler maquinaria0021 95.000,00Reparaciones, mantemiento y conservación

213 70.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje70.000,009204 12 Asuntos Generales. Alquiler maquinaria00

215 25.000,00Mobiliario y enseres25.000,009204 12 Asuntos Generales. Mobiliario00

22 2.621.600,00Material, suministro y otros220 78.500,00Material de Oficina

78.500,009204 12 Asuntos Generales. Material oficina no in00222 1.057.000,00Comunicaciones

707.000,009204 12 Asuntos Generales. Servicio de telecomuni00

11/01/2012 11:46:37EP145F

Fecha:






Orgánico





11.507.590,00 100,000%

350.000,009204 12 Asuntos Generales. Postales01223 40.000,00Transportes

40.000,009204 12 Asuntos Generales. Transportes00224 800,00Primas de seguros

800,009204 12 Asuntos Generales. Primas de seguros00226 120.000,00Gastos diversos

110.000,009204 12 Asuntos Generales. Publicaciones en diari0310.000,009204 12 Asuntos Generales. Otros gastos diversos99

227 1.325.300,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion1.200.000,009204 12 Asuntos Generales. Seguridad01

125.300,009204 12 Asuntos Generales. Trabajos otras empresa996 60.000,00INVERSIONES REALES

62 60.000,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo623 10.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

10.000,009204 12 Asuntos Generales. Maquinaria, instacione00625 50.000,00Mobiliario y enseres

50.000,009204 12 Asuntos Generales. Mobiliario009205 A.G. Informática 2.929.100,00


110 91.900,00R. básicas y otras remuner. Personal Eventual91.900,009205 12 Informatica. Retribuciones basicas pers.00


14.600,009205 12 Informatica. Sueldos del Grupo A100121 27.400,00Retribuciones complementarias

6.600,009205 12 Informatica. Complemento de destino00

11/01/2012 11:46:38EP145F

Fecha:






Orgánico





11.507.590,00 100,000%

20.800,009205 12 Informatica. Complemento especifico0113 408.800,00Pesonal Laboral

130 408.800,00Laboral Fijo408.800,009205 12 Informatica. Retribuciones basicas labora00

15 700,00Incentivos al Rendimiento150 700,00Productividad

700,009205 12 Informatica. Productividad0016 100.000,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 100.000,00Cuotas sociales100.000,009205 12 Informatica. Seguridad Social del Persona00

2 1.043.970,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS20 391.240,00Arrendamientos y cánones

206 391.240,00Equipos procesos información391.240,009205 12 Informatica. Arrendamiento equipos inform00


7.210,009205 12 Informatica. Arreglo maquinaria0022 645.520,00Material, suministro y otros

220 7.300,00Material de Oficina7.300,009205 12 Informatic. Material informatico no inven02

224 1.840,00Primas de seguros1.840,009205 12 Informatica. Primas de seguros00

226 16.200,00Gastos diversos16.200,009205 12 Informatica. Otros gastos diversos99

227 620.180,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion620.180,009205 12 Informatica. Trabajos realizados e y prof99

4 94.480,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

11/01/2012 11:46:38EP145F

Fecha:






Orgánico





11.507.590,00 100,000%


94.480,009205 12 Informatica, Premios, becas, …006 1.147.250,00INVERSIONES REALES

62 1.147.250,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo626 1.147.250,00Equipos procesos información

1.147.250,009205 12 Informatica. Equipos para procesos de inf009241 Participación ciudadana. Cooperacion 136.000,00


130 34.700,00Laboral Fijo34.700,009241 12 Cooperación D y S. Retrib. Básicas labora00


10.000,009241 12 Cooperación D y S. Seguridad social del p002 41.300,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


3.000,009241 12 Cooperación. Primas de seguros00226 38.300,00Gastos diversos

38.300,009241 12 Cooperación D y S. Otros gastos diversos994 50.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES


50.000,009241 12 Cooperación D y S. Otras transferencias009250 Atención a los ciudadanos. SAC 4.249.300,00

1 4.193.300,00GASTOS DE PERSONAL

11/01/2012 11:46:39EP145F

Fecha:






Orgánico





11.507.590,00 100,000%

12 1.259.400,00Personal Funcionario120 465.800,00Retribuciones básicas

14.600,009250 12 Serv.atención ciudadano. Retrib. Básicas0012.900,009250 12 SAC, Sueldos del Grupo A20119.700,009250 12 SAC. Sueldos del Grupo C103

330.400,009250 12 SAC. Sueldos del Grupo C20423.200,009250 12 SAC. Sueldos del Grupo E0565.000,009250 12 SAC. Trienios06

121 793.600,00Retribuciones complementarias206.900,009250 12 SAC. Complemento de destino00586.700,009250 12 Complemento especifico01


1.852.100,009250 12 SAC. Retribuciones basicas laborales fijo00131 140.600,00Laboral Temporal

140.600,009250 12 SAC. Otro pesonal Laboral temporal0115 41.200,00Incentivos al Rendimiento

150 41.200,00Productividad41.200,009250 12 SAC. Productividad00


900.000,009250 12 SAC. Seguridad social del personal002 56.000,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

22 56.000,00Material, suministro y otros227 56.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

56.000,009250 12 SAC. Estudios y trabajos tecnicos06

11/01/2012 11:46:39EP145F

Fecha:






Orgánico





11.507.590,00 100,000%

11.507.590,0012 JUVENTUD Y NUEVAS TECNOLOGIASTotal

11.507.590,00Total

11/01/2012 11:46:39EP145F

Fecha:



13 JMD LA FORTUNA



Orgánico





850.790,00 100,000%

3345 P.Cultural. J.D. Fortuna 246.500,002 246.500,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


4.500,003345 13 C, D y F. Autocares00226 242.000,00Gastos diversos

150.000,003345 13 C, D y F. Festejos populares0892.000,003345 13 C, D y F. Actividades culturales y deport09

9201 A.G. J.D. Fortuna 604.290,001 503.700,00GASTOS DE PERSONAL


40.100,009201 13 JMD La Fortuna. Retrib. Personal eventual0012 115.900,00Personal Funcionario

120 45.000,00Retribuciones básicas19.700,009201 13 D y A JMD La Fortuna. Sueldos del Grupo C0316.700,009201 13 D y A JMD La Fortuna. Sueldos del Grupo C048.600,009201 13 D y A JMD La Fortuna. Trienios06

121 70.900,00Retribuciones complementarias19.500,009201 13 D y A JMD La Fortuna. Complemento de dest0051.400,009201 13 D y A JMD La Fortuna. Complemento especif01


242.400,009201 13 D y A JMD La Fortuna. Retr. Basicas labor0015 5.300,00Incentivos al Rendimiento

150 5.300,00Productividad5.300,009201 13 D y A JMD La Fortuna. Productividad00

11/01/2012 11:47:01EP145F

Fecha:



13 JMD LA FORTUNA



Orgánico





850.790,00 100,000%


100.000,009201 13 D y A JMD La Fortuna. Seguridad Social de002 55.590,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


20.330,009201 13 D y A JMD La Fortuna0021 21.860,00Reparaciones, mantemiento y conservación

212 17.860,00Edificios y otras construcciones17.860,009201 13 D y A JMD La Fortuna. Conservación edific00

213 4.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje4.000,009201 13 D y A JMD La Fortuna. Arreglo de maquinar00


5.000,009201 13 D y A JMD La Fortuna. Otros suministros99226 8.400,00Gastos diversos

6.000,009201 13 D y A JMD La Fortuna. Publicidad022.400,009201 13 D y A JMD La Fortuna. Otros gastos divers99


489 45.000,00Otras transferencias45.000,009201 13 D y A JMD La Fortuna. Otras transferen. S01

850.790,0013 JMD LA FORTUNATotal

850.790,00Total

11/01/2012 11:47:02EP145F

Fecha:



14 JMD SAN NICASIO



Orgánico





370.730,00 100,000%

9202 A.G. J.D. San Nicasio 370.730,001 97.500,00GASTOS DE PERSONAL


77.500,009202 14 D y A. JMD S. Nicasio. Retrib. Basicas la0016 20.000,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 20.000,00Cuotas sociales20.000,009202 14 D y A JMD S. Nicasio. Seguridad Social de00


226 89.670,00Gastos diversos69.380,009202 14 D y A JMD S. Nicasio. Festejos0820.000,009202 14 D y A JMD S. Nicasio. Actividades cultur.09

290,009202 14 D y A JMD S. Nicasio. Otros gastos divers99227 169.440,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

169.440,009202 14 D y AJ MD S. Nicasio. Otros trabajos empr994 14.120,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES


14.120,009202 14 D y A JMD S. Nicasio. Otras transferencia00

370.730,0014 JMD SAN NICASIOTotal

370.730,00Total

11/01/2012 11:47:24EP145F

Fecha:



15 JMD ZARZAQUEMADA



Orgánico





328.970,00 100,000%

9203 A.G. J.D. Zarzaquemada 328.970,002 328.970,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


27.770,009203 15 JMD Zarzaquemada. Actividades culturales091.200,009203 15 JMD Zarzaquemada. Otros gastos diversos99

227 300.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion300.000,009203 15 JMD Zarzaquemada. Otros trabajos empresas99

328.970,0015 JMD ZARZAQUEMADATotal

328.970,00Total

11/01/2012 11:47:44EP145F

Fecha:



116 DEUDA PUBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACION ORGANICA



Descripcion Totales Detalle

Organico

Organico Programa Economico

945.000,0031000011016 Deuda Publica. Intereses

5.000,0031900011016 Ajuste : Deuda Publica. Otros gastos financieros

4.156.000,0091300011016 Deuda Publica. Amortización préstamos

5.106.000,0016 DEUDA PUBLICATotal

5.106.000,00Total

11/01/2012 11:56:36EP145

Fecha:

DELEGACION PRESUPUESTADO SUBVENCION BANCOS SUELOEMPRESAS PRIVADAS

COLABORACION PUBLICO PRIVADA

CONCESION OBRA

PUBLICAAHORRO

ENERGETICO REMANENTE

01 ORFANOS DE GOBIERNO 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 COMERDIO, INDUSTRIA Y EMPLEO 10.143.070,00 2.981.530,00 1.940.200,00 3.791.340,00 500.000,00 0,00 400.000,00 0,00 530.000,0004 EDUCACION Y CULTURA 3.686.120,00 28.000,00 958.120,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,0005 DEPORTES Y COMUNICACIÓN 4.950.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 1.000.000,0007 FESTEJOS Y PARTICIPACION CIUDADANA 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 MEDIO AMBIENTE 3.330.000,00 0,00 1.880.000,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,00 0,0010 OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 18.625.000,00 0,00 4.850.000,00 7.550.000,00 175.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 2.250.000,0011 SEGURIDAD CIUDADANA 1.082.400,00 429.400,00 653.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 JUVENTUD Y NUEVAS TECNOLOGIAS 1.207.250,00 0,00 1.207.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INVERSIONES 43.072.840,00 3.438.930,00 12.987.570,00 11.341.340,00 675.000,00 2.700.000,00 4.350.000,00 3.800.000,00 3.780.000,00

FINANCIACION


AREA DE GASTOPROYECTO CONCEPTO PRESUPUESTADO SUBVENCION BANCOS SUELOEMPRESAS PRIVADAS


CONCESION OBRA

PUBLICAAHORRO


01-9120-629.00 OTRAS INVERSIONES12010010 Alfombra, banderas y bolardos protocolarios 15.000,00 15.000,0012010020 Reposteros 25.000,00 25.000,00

TOTAL 01-9120-629.00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANCIACION

TOTAL ORGANOS DE GOBIERNO


AREA DE GASTOPROYECTO CONCEPTO PRESUPUESTADO SUBVENCION BANCOS SUELOEMPRESAS PRIVADAS


CONCESION OBRA

PUBLICAAHORRO


03-2410-622,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES12030040 Escuela Taller Reina Sofia 530.000,00 530.000,00

TOTAL 03-2410-622.00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00

03-2410-629.00 OTRAS INVERSIONES12030010 Escuelas Taller 530.000,00 530.000,00

TOTAL 03-2410-629.00 530.000,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03-2411-610.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES12030020 Rehabilitación Prado Overa 720.000,00 720.000,0012030021 Soterramiento contenedores 2.860.270,00 1.430.130,00 1.430.140,0012030022 Retirada lodos Arroyo Butarque 820.400,00 410.200,00 410.200,0012030023 Centro Cultural Arroyo Culebro 2.282.400,00 1.141.200,00 1.141.200,0012030024 Rehabilitación Poligonos 2.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00

TOTAL 03-2411-610.00 8.683.070,00 2.981.530,00 1.410.200,00 3.791.340,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03-4220-629.00 OTRAS INVERSIONES12030030 Plan de Activación Comercial 400.000,00 400.000,00

TOTAL 03-4220-629.00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

10.143.070,00 2.981.530,00 1.940.200,00 3.791.340,00 500.000,00 0,00 400.000,00 0,00 530.000,00

FINANCIACION

TOTAL COMERCIO, INDUSTRIA Y EMPLEO


AREA DE GASTO PROYECTO CONCEPTO PRESUPUESTADO SUBVENCION BANCOS SUELO

EMPRESAS PRIVADAS


CONCESION OBRA

PUBLICAAHORRO


04-3230-632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES12040010 Adecuación Escuela de Música 550.000,00 550.000,00

TOTAL 04-3230-632.00 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-3300-622.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES12040020 Auditorio - Escuela de Música -Museo 2.700.000,00 2.700.000,00

TOTAL 04-3300-622.00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00

04-3320-623.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE12040030 Lectores de códigos de barras 4.000,00 4.000,00

TOTAL 04-3320-623.00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-3320-626.00 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS12040040 Equipos informáticos 45.000,00 45.000,00

Licencias de uso VMARK 27.000,00 27.000,00TOTAL 04-3320-626.00 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-3320-629.00 OTRAS INVERSIONES12040050 Libros 128.000,00 28.000,00 100.000,00

TOTAL 04-3320-629.00 128.000,00 28.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-3320-635.00 REPOSICION MOBILIARIO12040060 Sillas bibliotecas 6.500,00 6.500,00

TOTAL 04-3320-635.00 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-3348-629.00 OTRAS INVERSIONES12040070 Tapiz CC Rigoberta Menchú 4.500,00 4.500,00

TOTAL 04-3348-629.00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANCIACION

04-3348-632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES12040080 Renovación suelo escenarios 45.000,00 45.000,00

TOTAL 04-3348-632.00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-3348-633.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE12040090 Kit de Central Vista 12 620,00 620,0012040091 Climatización CC. José Saramago 50.000,00 50.000,00

TOTAL 04-3348-633.00 50.620,00 0,00 50.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-3348-635.00 REPOSICION MOBILIARIO120401000 Mobiliario Centros Cívicos 10.500,00 10.500,00

TOTAL 04-3348-635.00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-3350-629.00 OTRAS INVERSIONES12041010 Líneas de vida 50.000,00 50.000,0012041011 Modificación escalera 15.000,00 15.000,0012041012 Cambio cortes motorizados 35.000,00 35.000,0012041013 Video proyectos 15.000,00 15.000,00

TOTAL 04-3350-629.00 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.686.120,00 28.000,00 958.120,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL EDUCACION Y CULTURA



EMPRESAS PRIVADAS


CONCESION OBRA

PUBLICAAHORRO


05-3400-622.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES12050010 Polideportivo Leganés Norte 2.500.000,00 2.500.000,00

TOTAL 05-3400-622.00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00

05-3400-632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES12050020 Actuación en Solagua 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

TOTAL 05-3400-632.00 2.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

05-3400-635.00 MOBILIARIO12050030 Mobiliario 100.000,00 100.000,00

TOTAL 05-3400-635.00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05-3400-639.00 REPOSICION OTRAS INVERSIONES12050040 Equipamiento Deportivo 200.000,00 200.000,0012050041 Implantación Carné Deportista 150.000,00 150.000,00

TOTAL 05-3400-639.00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.950.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 1.000.000,00

FINANCIACION

TOTAL DEPORTES Y COMUNICACIÓN



EMPRESAS PRIVADAS


CONCESION OBRA

PUBLICAAHORRO


07-3380-62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE12070010 Equipo de sonido 9.000,00 9.000,00

TOTAL 07-3380-623.00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANCIACION

TOTAL FESTEJOS Y PARTICIPACION CIUDADANA

09 MEDIO AMBIENTE


EMPRESAS PRIVADAS


CONCESION OBRA

PUBLICAAHORRO


09-1620-621.00 TERRENOS12090010 Soterramiento contenedores 1.000.000,00 1.000.000,00

TOTAL 09-1620-621.00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09-1620-623.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE12090020 Carritos de aluminio 30.000,00 30.000,00

TOTAL 09-1620-623.00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09-1620-624.00 VEHICULOS12090030 Camión Recogida Carga Lateral 40.000,00 40.000,00

TOTAL 09-1620-624.00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09-1620-629.00 OTRAS INVERSIONES12090040 Contenedores Carga Lateral 120.000,00 120.000,00

TOTAL 09-1620-629.00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09-1710-610.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES12090050 Ampliación Parque Central 24.000,00 24.000,0012090060 Remodelación Parque Carrascal 150.000,00 150.000,0012090070 Señalización Parques 30.000,00 30.000,00

TOTAL 09-1710-610.00 204.000,00 0,00 204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09-1710-619.00 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION12090080 Juegos Infantiles 100.000,00 100.000,0012090090 Equipamiento zonas verdes 100.000,00 100.000,00

TOTAL 09-1710-219.00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09-1720-62200 EDIFICIOS Y OTRAS INVERSIONES12090100 Microgeneración P. Olimpia 120.000,00 120.000,0012090101 Granja Escuela-Huertos 1.450.000,00 1.450.000,00

TOTAL 09-1720-622.00 1.570.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,00 0,00

FINANCIACION

09-1720-62900 OTRAS INVERSIONES12090110 Otras inversiones 6.000,00 6.000,00

TOTAL 09-1720-629.00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09-3132-632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES12090120 Arreglo Laboratorio 100.000,00 100.000,00

TOTAL 07-3132-632.00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09-3132-633.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE12090130 Material Laboratorio 60.000,00 60.000,00

TOTAL 07-3132-632.00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.330.000,00 0,00 1.880.000,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,00 0,00TOTAL MEDIO AMBIENTE



EMPRESAS PRIVADAS


CONCESION OBRA

PUBLICAAHORRO


10-1690-610.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES12100010 Vial Conexión Leganés-Norte-Prado Overa 1.200.000,00 1.200.000,00

Soterramiento vias del tren 1.000.000,00 1.000.000,00Pantallas acusticas 200.000,00 200.000,00

TOTAL 10-1690-610.00 2.400.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10-1690-622.00 12100100 Centro de Acogida 150.000,00 150.000,0012100110 Instalación pública multiusos Campo de Tiro 200.000,00 200.000,0012101120 Escuela Infantil San Nicasio 2.000.000,00 2.000.000,00

TOTAL 10-1690-622.00 2.350.000,00 0,00 0,00 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10-1690-631.00 INVERSIONES EN TERRENOS12100020 Obras en superficies de aparcamientos 500.000,00 500.000,0012100030 Plan de Asfaltado 2.350.000,00 2.350.000,0012100040 Obras en barrios 2.200.000,00 2.200.000,0012100041 Obras (Proyectos vecinales) 800.000,00 800.000,00

P/. Hernán CortésP/. Las FlorasP/. Hermanos PinzónP/. Comunidad de MadridP/. Lola Gaos

12100050 Remodelación interbloques 2.800.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00TOTAL 10-1690-631.00 8.650.000,00 0,00 3.650.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

10-1690-632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES12100060 Rehabilitación Ahorro Energético en Colegios 800.000,00 800.000,0012100070 Rehabilitación y Reforma Edificios Municipales 1.250.000,00 1.250.000,00

TOTAL 10-1690-632.00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 1.250.000,00

10-1690-635.00 REPOSICION MOBILIARIO12100080 Renovación mobiliario urbano 175.000,00 175.000,00

TOTAL 10-1690-635.00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANCIACION

10-1690-639.00 REPOSICION OTRAS INVERSIONES12100090 Rehabilitación Alumbrado Público 3.000.000,00 3.000.000,00

TOTAL 10-1690-639.00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

18.625.000,00 0,00 4.850.000,00 7.550.000,00 175.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 2.250.000,00TOTAL OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO



EMPRESAS PRIVADAS


CONCESION OBRA

PUBLICAAHORRO


11-1320-624.00 VEHICULOS12110010 Adquisición 8 motos 100.000,00 100.000,00

TOTAL 11-1320-624.00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11-1320-632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES12110020 Arreglo de edificios 50.000,00 50.000,00

TOTAL 11-1320-632.00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11-1320-633.00 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE12110030 Equipo de transmisiones 40.000,00 40.000,00

TOTAL 11-1320-633.00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11-1320-635.00 REPOSICION MOBILIARIO12110040 Reposición mobiliario 20.000,00 20.000,00

TOTAL 11-1320-633.00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11-1330-631.00 INVERSION EN TERRENOS

12110050Nuevo sistema control de tráfico en Avda. de la Lengua Española (cambio resaltos por semáforos) 200.000,00 200.000,00

TOTAL 11-1330-631.00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11-1340-624.00 VEHICULOS12110060 Ambulancia 80.000,00 80.000,0012110061 Todo Terreno 43.000,00 43.000,0012110062 Remolque iluminación (PMA) 120.000,00 120.000,00

TOTAL 11-1340-624.00 243.000,00 0,00 243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11-1350-624.00 VEHICULOS12110070 Camión (BUL) 285.000,00 285.000,0012110071 Unidad de transporte para personal 60.000,00 60.000,00

TOTAL 11-1350-624.00 345.000,00 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANCIACION

11-1350-629.00 OTRAS INVERSIONES12110080 Puertas con instalación de tarjeta 12.000,00 12.000,0012110081 Cambio instalación suministro gas 16.000,00 16.000,00

TOTAL 13-1350-629.00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11-1350-633.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE12110090 Motosierras 1.200,00 1.200,0012110091 Maletines abrepuertas 1.000,00 1.000,0012110092 Mangaje 1.500,00 1.500,0012110093 Bombas de achique 2.500,00 2.500,0012110094 Puntales estabfast 12.000,00 12.000,0012110095 Tractel. Calbes y accesorios 3.000,00 3.000,0012110096 Linternas 3.000,00 3.000,0012110097 Afiladora de motosierra y discos 1.000,00 1.000,0012110098 Carrito 200,00 200,0012110099 Maquinaria en general 5.000,00 5.000,00

TOTAL 11-1350-633.00 30.400,00 30.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11-1350-635.00 REPOSICION MOBILIARIO12110100 Taquillas 12.000,00 12.000,0012110101 Camas 2.000,00 2.000,0012110102 Percheros acero inoxidable 12.000,00 12.000,00

TOTAL 11-1350-635.00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.082.400,00 429.400,00 653.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL SEGURIDAD CIUDADANA



EMPRESAS PRIVADAS


CONCESION OBRA

PUBLICAAHORRO


12-9204-623.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE12120020 Laminadora y cortadora 10.000,00 10.000,00

TOTAL 12-9204-623.00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12-9204-625.00 MOBILIARIO12120040 Mobiliario 50.000,00 50.000,00

TOTAL 12-9204-625.00 50.000,00 50.000,00

12-9205-626.00 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION12120030 Equipos procesos información 1.147.250,00 1.147.250,00

TOTAL 12-9205-626.00 1.147.250,00 0,00 1.147.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.207.250,00 0,00 1.157.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL JUVENTUD Y NUEVAS TECNOLOGIAS

FINANCIACION

LGMed, Leganés Gestión de Medios

Presupuesto ejercicio 2012GASTOS Estimado 2012

Capítulo I: PERSONAL

1.1 Remuneraciones 128.263,18 1.2 Cuotas Sociales 41.061,84 1.3 Otros Conceptos (Formación, RRLL) 2.500,00

SUBTOTAL 171.825,02

Capítulo II: GASTOS BIENES Y SERVICIOS

2.1 Trabajos realizados otras empresas 10.000,00 2.1.1 Otros 10.000,00 2.2 Material de Oficina 2.000,00 2.3 Material Informático/Fotográfico 2.000,00 2.4 Profesionales 6.000,00 2.5 Mensajería y Transportes 1.500,00 2.6 Prima de Seguro 2.000,00 2.7 Diseño y Publicidad 226.674,98 2.7.1 Inserción publicidad en prensa escrita 161.074,98 2.7.2 Inserción publicidad en webs 30.000,00 2.7.3 Otros 300,00 2.7.4. Publicaciones 35.300,00 2.8 Impuestos 58.500,00 2.9 Comunicaciones 2.000,00 2.10 Otros conceptos: amortización y otros 10.000,00

SUBTOTAL 320.674,98

Capítulo VI: INVERSIONES

6.1 Equipos informáticos 3.000,00 6.2 Equipos autoedición 1.500,00 6.3 Software y licencias 2.000,00 6.4 Mobiliario 1.000,00

SUBTOTAL 7.500,00

TOTAL GASTOS 500.000,00

Estimado 2012

Subvenciones municipales 500.000,00

TOTAL INGRESOS 500.000,00

LGMed, Leganés Gestión de Medios

INGRESOS

presupuesto 2012 - ayuntamiento de leganés · 14 titulo ii 14 de los gastos 14 capitulo i.- normas...

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