prilog 2. - zav-sava.si...prilog 2. do 31.12.2013. 133 21 broj zaposlenih: 208 (krajem godine) ne...
TRANSCRIPT
-
Prilog 2.do 31.12.2013.
133
21 Broj zaposlenih: 208(krajem godine)
NE 6512
01.01.2013.
Šifra i naziv županije: GRAD ZAGREB
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:
Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:
Šifra i naziv općine/grada: ZAGREB
SAVSKA 144A
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.velebit-osiguranje.hr
Ulica i kućni broj:
ZAGREB
Osobni identifikacijski broj (OIB):
42098054984
Tvrtka izdavatelja: VELEBIT OSIGURANJE D.D.
Poštanski broj i mjesto: 10000
Razdoblje izvještavanja:
Godišnji financijski izvještaj društava za osiguran je odnosno društava za reosiguranje GFI-OSIG/RE
Matični broj (MB): 02269937
Matični broj subjekta (MBS): 080623108
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefaks:
1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem2. Izvještaj poslovodstva3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka
M.P.
Dokumentacija za objavu:
Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: KULIĆ DRAŽEN, KREŠIMIR VRBIĆ
u PDF formatu
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Osoba za kontakt:
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
Telefon: 01/6666-243
ŠKVORC MARKO
01/6666-298
Knjigovodstveni servis:
-
Život Neživot Ukupno Život Neživot Ukupno
2 3 4 5(3+4) 6 7 8(6+7)
001 0 0 0 0 0 0
002 0 0
003 0 0
004 0 584.287 584.287 0 460.045 460.045
005 0 0
006 584.287 584.287 460.045 460.045
007 0 12.961.152 12.961.152 0 13.105.963 13.105.963
008 9.211.198 9.211.198 11.771.060 11.771.060
009 1.383.387 1.383.387 1.309.831 1.309.831
010 2.366.567 2.366.567 25.073 25.073
011 0 94.417.659 94.417.659 0 87.106.952 87.106.952
012 5.613.667 5.613.667 4.301.760 4.301.760
013 0 0 0 0
014 0 0
015 0 0
016 0 0
017 0 88.803.992 88.803.992 0 82.805.192 82.805.192
018 0 24.741.617 24.741.617 0 20.348.393 20.348.393
019 24.741.617 24.741.617 20.348.393 20.348.393
020 0 0
021 0 29.366.300 29.366.300 0 32.600.210 32.600.210
022 1.651.132 1.651.132 1.651.132 1.651.132
023 27.715.168 27.715.168 30.949.077 30.949.077
024 0 0
025 0 0
026 0 5.137.939 5.137.939 0 5.077.035 5.077.035
027 13.699 13.699 12.210 12.210
028 5.124.240 5.124.240 5.064.825 5.064.825
029 0 0
030 0 0
031 0 0
032 0 29.558.137 29.558.137 0 24.779.554 24.779.554
033 26.708.245 26.708.245 23.452.529 23.452.529
034 2.849.891 2.849.891 1.327.025 1.327.025
035 0 0
036 0 0
037 0 0
038 0 15.343.747 15.343.747 0 11.150.202 11.150.202
039 4.027.921 4.027.921 3.560.985 3.560.985
040 0 0
041 11.315.826 11.315.826 7.589.217 7.589.217
042 0 0
043 0 0
044 0 0
045 0 0
046 0 0 0 0 0 0
047 0 0
048 0 0
049 0 22.587.579 22.587.579 0 30.963.128 30.963.128
050 0 18.445.682 18.445.682 0 20.381.826 20.381.826
051 18.307.105 18.307.105 20.236.188 20.236.188
052 138.577 138.577 145.638 145.638
053 360.662 360.662 1.942.018 1.942.018
054 0 3.781.235 3.781.235 0 8.639.284 8.639.284
055 3.156.854 3.156.854 3.395.995 3.395.995
056 54.499 54.499 564 564
057 569.882 569.882 5.242.725 5.242.725
058 0 1.907.590 1.907.590 0 1.595.456 1.595.456
059 0 1.907.590 1.907.590 0 1.595.456 1.595.456
060 1.832.519 1.832.519 1.590.655 1.590.655
061 0 0
062 75.071 75.071 4.800 4.800
063 0 0
064 0 0
065 0 4.481.086 4.481.086 0 4.571.994 4.571.994
066 1.237.537 1.237.537 1.153.059 1.153.059
067 2.972.639 2.972.639 3.024.823 3.024.823
068 270.910 270.910 394.112 394.112
069 0 152.283.100 152.283.100 0 148.953.740 148.953.740
070 9.941 9.941 189.839 189.839L. IZVANBILAN ČNI ZAPISI
1.3. Novčana sredstva u blagajni
2. Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i p restanak poslovanja
3. Ostalo
J. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA (066 do 068)
1. Razgraničene kamate i najamnine
2. Razgraničeni troškovi pribave
1.2. Od zastupnika, odnosno posrednika u osiguranju
2. Potraživanja iz poslova suosiguranja i reosi guranja
3. Ostala potraživanja (055 do 057)
3.1. Potraživanja iz drugih poslova osiguranja
3. Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda
K. UKUPNO AKTIVA (001+004+007+011+037+038+046+049+058+065)
I. OSTALA IMOVINA (059+063+064)
1. Novac u banci i blagajni (060 do 062)
1.1. Sredstva na poslovnom računu
1.2. Sredstva na računu imovine za pokriće matematičke pričuve
4. Pričuve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonusi i popusti), udio reosiguranja 5. Pričuva za kolebanje šteta, udio reosiguranja
3.2. Potraživanja za prinose na ulaganja
3.3. Ostala potraživanja
G. ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA (047+048)
1. Odgođena porezna imovina
2. Tekuća porezna imovina
H. POTRAŽIVANJA (050+053+054)
1. Potraživanja iz neposrednih poslova osiguran ja (051+052)
1.1. Od ugovaratelja osiguranja
6. Druge tehničke pričuve osiguranja, udio reosiguranja
7. Posebna pričuva za osiguranje iz skupine životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja preuzima investicijski rizik, udio reosiguranja
4.2. Zajmovi
4.3. Ostali zajmovi i potraživanja
IV. Depoziti kod preuzetog poslovanja osiguran ja u reosiguranje (depoziti kod cedenta)
E. ULAGANJA ZA RA ČUN I RIZIK VLASNIKA POLICA ŽIVOTNOG OSIGURANJA
F. UDIO REOSIGURANJA U TEHNIČKIM PRIČUVAMA (039 do 045)
1. Prijenosne premije, udio reosiguranja
2. Matematička pričuva osiguranja, udio reosiguranja
3. Pričuva šteta, udio reosiguranja
4.1. Depoziti kod kreditnih institucija (banaka)
2.1. Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji donose promjenjiv prihod
2.2. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom
2.3. Udjeli u investicijskim fondovima
2.4. Ostala ulaganja raspoloživa za prodaju
3. Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (027 do 031)
3.1. Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji donose promjenjiv prihod
3.2. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom
3.3. Derivativni financijski instrumenti
3.4. Udjeli u investicijskim fondovima
2. Dionice i udjeli u pridruženim društvima
3. Sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima
III. Ostala financijska ulaganja (018+021+026+032)
1. Ulaganja koja se drže do dospijeća (019+020)
1.1. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom
4. Depoziti, zajmovi i potraživanja (033 do 035)
3.5. Ostala ulaganja
2. Ostala nematerijalna imovina
C. MATERIJALNA IMOVINA (008 do 010)
1. Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti
1.2. Ostala ulaganja koja se drže do dospijeća
2. Ulaganja raspoloživa za prodaju (022 do 025)
3. Ostala materijalna imovina i zalihe
D. ULAGANJA (012+013+017+036)
I. Ulaganja u zemljišta i gra đevinske objekte koji ne služe društvu za provo đenje djelatnosti
II. Ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedni čkim ulaganjima (014 do 016) 1. Dionice i udjeli u podružnicama
AKTIVAA. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ĆENI KAPITAL (002+003)
Naziv pozicijeAOP
oznaka
Prethodna godina
2. Oprema
1. Kapital pozvan da se plati
2. Kapital nije pozvan da se plati
B. NEMATERIJALNA IMOVINA (005+006)
1. Goodwill
Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca)
Stanje na dan: 01.01.2013.-31.12.2013.
Tekuća godina
1
u kunama
-
071 0 32.069.344 32.069.344 0 32.144.380 32.144.380
072 0 27.513.000 27.513.000 0 45.513.000 45.513.000
073 27.513.000 27.513.000 45.513.000 45.513.000
074 0 0
075 0 0
076 0 0
077 0 483.064 483.064 0 504.003 504.003
078 0 0
079 483.064 483.064 504.003 504.003
080 0 0
081 0 18.000.000 18.000.000 0 0 0
082 0 0
083 0 0
084 18.000.000 18.000.000 0
085 0 -8.550.773 -8.550.773 0 -13.926.720 -13.926.720
086 0 0
087 -8.550.773 -8.550.773 -13.926.720 -13.926.720
088 0 -5.375.947 -5.375.947 0 54.097 54.097
089 0 54.097 54.097
090 -5.375.947 -5.375.947 0
091 10.488.417 10.488.417 5.613.306 5.613.306
092 0 99.185.470 99.185.470 0 99.428.512 99.428.512
093 31.887.830 31.887.830 33.315.612 33.315.612
094 0 0
095 67.297.640 67.297.640 66.028.223 66.028.223
096 0 0
097 0 0
098 0 84.677 84.677
099 0 0
100 0 0 0 0 0 0
101 0 0
102 0 0
103 0 120.766 120.766 0 126.001 126.001
104 120.766 120.766 126.001 126.001
105 0 0
106 0 0
107 0 185.056 185.056 0 172.920 172.920
108 0 0
109 0 0
110 185.056 185.056 172.920 172.920
111 0 6.199.630 6.199.630 0 7.233.974 7.233.974
112 783.666 783.666 1.517.351 1.517.351
113 1.950.824 1.950.824 2.621.132 2.621.132
114 0 0
115 3.465.140 3.465.140 3.095.491 3.095.491
116 0 4.034.417 4.034.417 0 4.234.648 4.234.648
117 914.651 914.651 933.628 933.628
118 3.119.765 3.119.765 3.301.020 3.301.020
119 0 152.283.100 152.283.100 0 148.953.740 148.953.740
120 9.941 9.941 189.839 189.839
121 0 0 0 0 0 0
122 0 0
123 0 0
Napomena: Podatak pod AOP oznakama 121 do 123 popun javaju društva za osiguranje koja sastavljaju konso lidirane godišnje financijske izvještaje
2. Obveze proizašle iz poslova suosiguranja i reosiguranja
3. Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje
4. Ostale obveze
J. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU ĆEG RAZDOBLJA (117+118)
1. Pripisano imateljima kapitala matice
2. Pripisano nekontroliraju ćim interesima
1. Razgraničena provizija reosiguranja
2. Ostalo odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
K. UKUPNA PASIVA (071+091+092+099+100+103+106+107+111+116 )
L. IZVANBILAN ČNI ZAPISI
DODATAK BILANCI (popunjava obveznik koji sastavlja konsolidirani g odišnji financijski izvještaj)M. KAPITAL I REZERVE (122+123)
I. OSTALE OBVEZE (112 do 115)
1. Obveze proizašle iz neposrednih poslova osiguranja
2. Tekuća porezna obveza
G. DEPOZITI ZADRŽANI IZ POSLA PREDANOG U REOSIGURAN JE
H. FINANCIJSKE OBVEZE (108 do 110)
1. Obveze po zajmovima
2. Obveze po izdanim vrijednosnim papirima
3. Ostale financijske obveze
5. Pričuva za kolebanje šteta, bruto iznos
6. Druge tehničke pričuve osiguranja, bruto iznos
D. POSEBNA PRIČUVA ZA OSIGURANJE IZ SKUPINE ŽIVOTNIH OSIGURANJA KOD KOJIH UGOVARATELJ OSIGURANJA PRE UZIMA INVESTICIJSKI RIZIK, bruto iznosE. OSTALE PRIČUVE (101 + 102)
1. Pričuve za mirovine i slične obveze
2. Ostale pričuve
5.2. Preneseni gubitak (-)
6. Dobit ili gubitak teku ćeg obra čunskog razdoblja (089+090)
6.1. Dobit tekućeg obračunskog razdoblja
6.2. Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja (-)
F. ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA (104 + 105)
1. Odgođena porezna obveza
1. Prijenosne premije, bruto iznos
2. Matematička pričuva osiguranja, bruto iznos
3. Pričuva šteta, bruto iznos
4. Pričuve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonusi i popusti), bruto iznos
3. Revalorizacijske rezerve (078 do 080)
3.1. Zemljišta i građevinskih objekata
B. OBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE)
C. TEHNIČKE PRIČUVE (093 do 098)
4. Rezerve (082 do 084)
4.1. Zakonske rezerve
4.2. Statutarna rezerva
4.3. Ostale rezerve
5. Prenesena (zadržana) dobit ili gubitak (086 + 087)
5.1. Zadržana dobit
3.2. Financijskih ulaganja
3.3. Ostale revalorizacijske rezerve
PASIVA
A. KAPITAL I REZERVE (072+076+077+081+085+088)
1. Upisani kapital (073 do 075)
1.1. Uplaćeni kapital - redovne dionice
1.2. Uplaćeni kapital -povlaštene dionice
1.3. Kapital pozvan da se plati
2. Premije na emitirane dionice (rezerve kapita la)
-
Život Neživot Ukupno Život Neživot Ukupno
2 3 4 5(3+4) 6 7 8(6+7)
124 0 53.479.240 53.479.240 0 55.591.655 55.591.655
125 65.240.629 65.240.629 68.418.309 68.418.309
126 0 0
127 -2.297.199 -2.297.199 -1.883.987 -1.883.987
128 -9.860.688 -9.860.688 -9.005.306 -9.005.306
129 0 -42.645 -42.645
130 1.700.125 1.700.125 -1.427.782 -1.427.782
131 -1.303.627 -1.303.627 -478.694 -478.694
132 0 11.758 11.758
133 0 4.271.653 4.271.653 0 4.705.958 4.705.958
134 0 0
135 0 34.537 34.537 0 119.930 119.930
136 0 62.844 62.844
137 34.537 34.537 57.086 57.086
138 0 0
139 3.608.497 3.608.497 3.955.092 3.955.092
140 520.265 520.265 1.785 1.785
141 0 24.224 24.224 0 18.783 18.783
142 24.224 24.224 0
143 0 18.783 18.783
144 0 0
145 82.602 82.602 319.226 319.226
146 1.528 1.528 291.142 291.142
147 1.820.218 1.820.218 2.316.512 2.316.512
148 556.095 556.095 394.736 394.736
149 699.826 699.826 718.818 718.818
150 0 -28.646.870 -28.646.870 0 -24.934.505 -24.934.505
151 0 -21.031.916 -21.031.916 0 -22.477.312 -22.477.312
152 -25.786.797 -25.786.797 -27.729.479 -27.729.479
153 0 38.533 38.533
154 4.754.881 4.754.881 5.213.633 5.213.633
155 0 -7.614.953 -7.614.953 0 -2.457.193 -2.457.193
156 -8.739.199 -8.739.199 1.269.416 1.269.416
157 0 9.755 9.755
158 1.124.246 1.124.246 -3.736.364 -3.736.364
159 0 230.782 230.782 0 -84.677 -84.677
160 0 0 0 0 0 0
161 0 0
162 0 0
163 0 230.782 230.782 0 -84.677 -84.677
164 230.782 230.782 -84.677 -84.677
165 0 0
166 0 0
167 0 0 0 0 0 0
168 0 0
169 0 0
170 0 0
171 0 0 0 0 0 0
172 0 0
173 0 0
3. Udio reosiguratelja
IX. Izdaci za povrate premija (bonusi i popusti), n eto od reosiguranja 1. Ovisni o rezultatu (bonusi)
2. Neovisni o rezultatu (popusti)
1.2. Udio reosiguratelja
2. Promjena ostalih tehn. pričuva, neto od reosiguranja (AOP 164 do 166) 2.1. Bruto iznos
2.2. Udio suosiguratelja
2.3. Udio reosiguratelja
VIII. Promjena posebne pri čuve za osiguranje iz skupine životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja preuzima
1.1. Bruto iznos
1.2. Udio suosiguratelja
1.3. Udio reosiguratelja
2. Promjena pričuva za štete (AOP 156 do 158)
1. Bruto iznos
2. Udio suosiguratelja
2.3. Udio reosiguratelja
VII. Promjena matemati čke pri čuve i ostalih tehni čkih pri čuva, neto od reosiguranja (AOP 160 + 163)
1. Promjena matematičke pričuve osiguranja (AOP 161 + 162)
1.1. Bruto iznos
5.1. Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
5.2. Ulaganja raspoloživa za prodaju
2.1. Bruto iznos
2.2. Udio suosiguratelja
7. Ostali prihodi od ulaganja
III. Prihodi od provizija i naknada
IV. Ostali osigurateljno-tehni čki prihodi, neto od reosiguranja
V. Ostali prihodi
VI. Izdaci za osigurane slu čajeve, neto (AOP 151 + 155)
1. Likvidirane štete (AOP 152 do 154)
5.3. Ostali dobici od prodaje financijskih ulaganja
6. Neto pozitivne tečajne razlike
1. Prihodi od podružnica, pridruženih društava i sudjelovanja u zajedničkim ulaganjima 2. Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinske objekte (AOP 136 do 138)
2.1. Prihodi od najma
2.2. Prihodi od povećanja vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata
2.3. Prihodi od prodaje zemljišta i građevinskih objekata
3. Prihodi od kamata
4. Nerealizirani dobici od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 5. Dobici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja (AOP 142 do 144)
8. Promjena pričuva prijenosnih premija, udio suosiguratelja
II. Prihodi od ulaganja (AOP 134 + 135 + 139 + 140 + 141 + 145 + 146)
6. Promjena bruto pričuva prijenosnih premija
7. Promjena pričuva prijenosnih premija, udio reosiguratelja
I. Zarađene premije (prihodovane) (AOP 125 do 132)
1. Zaračunate bruto premije
4. Premije predane u reosiguranje
5. Premije predane u suosiguranje
2. Premije suosiguranja
3. Ispravak vrijednosti i naplaćeni ispravak vrijednosti premije osiguranja/suosiguranja
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Ra čun dobiti i gubitka)U razdoblju: 01.01.2013.-31.12.2013.
Tekuća godina
1
Prethodna godina
u kunama
Naziv pozicijeAOP
oznaka
-
174 0 -30.855.893 -30.855.893 0 -32.493.706 -32.493.706
175 0 -13.469.574 -13.469.574 0 -14.402.887 -14.402.887
176 -13.528.060 -13.528.060 -14.168.075 -14.168.075
177 -253.752 -253.752 -286.996 -286.996
178 312.239 312.239 52.183 52.183
179 0 -17.386.319 -17.386.319 0 -18.090.819 -18.090.819
180 -595.968 -595.968 -799.268 -799.268
181 -6.188.105 -6.188.105 -6.619.884 -6.619.884
182 -10.602.246 -10.602.246 -10.671.667 -10.671.667
183 0 -2.628.494 -2.628.494 0 -1.818.326 -1.818.326
184 0 0
185 -734.370 -734.370 -808.608 -808.608
186 -1.105.358 -1.105.358 0 0
187 -402.671 -402.671 -1.017 -1.017
188 -203.550 -203.550 -62.688 -62.688
189 -48.660 -48.660 -326.796 -326.796
190 -133.885 -133.885 -619.216 -619.216
191 0 -4.094.510 -4.094.510 0 -3.007.963 -3.007.963
192 -131.599 -131.599 -128.791 -128.791
193 -3.962.911 -3.962.911 -2.879.172 -2.879.172
194 -207.995 -207.995 -1.334.405 -1.334.405
195 0 -5.375.947 -5.375.947 0 54.097 54.097
196 0 0 0 0 0 0
197 0 0
198 0 0
199 0 -5.375.947 -5.375.947 0 54.097 54.097
200 0 0
201 0 0
202 0 0
203 0 0
204 0 571.938 571.938 0 20.939 20.939
205 0 0
206 692.704 692.704 26.174 26.174
207 0 0
208 0 0
209 0 0
210 0 0
211 0 0
212 120.766 120.766 5.235 5.235
213 0 -4.804.009 -4.804.009 0 75.036 75.036
214 0 0
215 0 0
216 0 0 0 0 0 0
XVII. UKUPNI PRIHODI
XVIII. UKUPNI RASHODI
2. Pripisano nekontroliraju ćim interesima
XXI. Reklasifikacijske usklade
IX. Ostala sveobuhvatna dobit (205 do 211 - 212) 1. Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja 2. Dobici/gubici proizišli iz revalorizacije financijske imovine raspoložive za prodaju 3. Dobici/gubici proizišli iz revalorizacije zemljišta i građevinskih objekata koji 4. Dobici/gubici proizišli iz revalorizacije druge materijalne (osim zemljišta 5. Učinci od instrumenata zaštite novčanog toka
Napomena: Podatke pod AOP 200, 201, 214 i 215 popun javaju društva za osiguranje koja sastavljaju konso lidirane godišnje financijske izvještaje
6. Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima s definiranim mirovinama
7. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava
8. Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit
XX. Ukupna sveobuhvatna dobit (199+204)
1. Pripisano imateljima kapitala matice
1. Pripisano imateljima kapitala matice
2. Pripisano nekontroliraju ćim interesima
XIII. Ostali troškovi, uklju čuju ći vrijednosna uskla đenja
XIV. Dobit ili gubitak obra čunskog razdoblja prije poreza (AOP 124+133+147+148+149+150+159+167+171+174+183+191+194)
XV. Porez na dobit ili gubitak (AOP 197+198)
1. Tekući porezni trošak
7. Ostali troškovi ulaganja
XII. Ostali tehni čki troškovi, neto od reosiguranja (AOP 192 + 193)
2. Odgođeni porezni trošak (prihod)
XVI. Dobit ili gubitak obra čunskog razdoblja poslije poreza (AOP 195-196)
1. Troškovi za preventivnu djelatnost
2. Ostali tehnički troškovi osiguranja
1.3. Promjena razgraničenih troškova pribave
2. Troškovi uprave (administrativni troškovi) (AOP 180 do 182)
3. Umanjenje vrijednosti ulaganja
4. Gubici ostvareni pri prodaji (realizaciji) financijske imovine
5. Usklađivanje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG
6. Negativne tečajne rezlike
2.3. Ostali troškovi uprave
XI. Troškovi ulaganja (AOP 184 do 189) 1. Amortizacija (građevinski objekti koji ne služe društvu za obavljanje 2. Kamate
2.1. Amortizacija materijalne imovine
2.2. Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće
X. Poslovni rashodi (izdaci za obavljanje djelatnos ti), neto (AOP 175+179) 1. Troškovi pribave (AOP 176 do 178)
1.1. Provizija
1.2. Ostali troškovi pribave
-
u kunama
AOPoznaka
Isto razdoblje prethodne
godine
Tekuće poslovno razdoblje
2 3 4
001 -10.176.011 -236.701
002 -4.170.809 1.201.969
003 -5.375.947 54.097
004 1.205.138 1.147.872
005 494.447 623.737
006 101.522 175.531
007 3.464.289 3.338.657
008 734.370 722.702
009 -3.608.497 -3.955.092
010 0 0
011 72.201 252.205
012 -53.193 -9.869
013 -6.005.202 -1.438.670
014 -17.164.276 -3.152.954
015 8.040.999 0
016 24.806 3.287.728
017 0 0
018 0 0
019 179.381 4.193.545
020 0 0
021 1.837.147 -6.303.922
022 0 0
023 -357.584 -175.386
024 6.808.292 243.042
025 0 0
026 0 0
027 0 0
028 0 -735.468
029 -5.225.712 1.004.513
030 -148.255 200.231
031 0
032 -6.910.212 4.924.567
033 137.519 28.000
034 -2.480.056 -371.053
035 0 0
036 -28.949 -51.290
037 440.184 151.360
038 -58.813 -15.200
039
040 9.230.000
041 -9.534.700 -4.404.132
042 4.418.788
043 0
044 1.528 1.415
045 1.229.287 405.465
046 -1.035.000 -50.000
047 18.000.000 -5.000.000
048 18.000.000 0
049 0
050 -5.000.000
051 0
052 0
053 913.777 -312.134
054
055 913.777 -312.134
056 993.813 1.907.590
057 1.907.590 1.595.456
Napomene: Pozicije koje umanjuju nov čani tok upisuju se s negativnim predznakom
11. Izdaci za ulaganja koja se drže do dospijeća
12. Primici od prodaje vrijednosnih papira i udjela
V. NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOV ČANIH EKVIVALENATA (053+054)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 055 + 056)
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi)
ČISTI NOVČANI TOK (AOP 001 + 032 + 047)
IV. UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE
2. Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova
3. Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova
13. Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire i udjele
14. Primici od dividendi i udjela u dobiti
15. Primici sa naslova otplate danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova
16. Izdaci za dane kratkoročne i dugoročne zajmove
III. NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 048 do 052)
1. Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala
1. Primici od prodaje materijalne imovine
2. Izdaci za nabavu materijalne imovine
3. Primici od prodaje nematerijalne imovine
4. Izdaci za nabavu nematerijalne imovine
7. Povećanje/smanjenje ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima
10. Primici od ulaganja koja se drže do dospijeća
5. Primici od prodaje zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti 6. Izdaci za nabavu zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti
2.10. Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda 2.11. Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva
2.12. Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva životnog osiguranja kada ugovaratelj snosi rizik ulaganja 2.13. Povećanje/smanjenje poreznih obveza
2.14. Povećanje/smanjenje depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje
2.15. Povećanje/smanjenje financijskih obveza
3. Plaćeni porez na dobit
II. NOVČANI TOK IZ ULAGA ČKIH AKTIVNOSTI (AOP 033 do 046)
2. Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza (AOP 014 do 030)
2.1. Povećanje/smanjenje ulaganja raspoloživih za prodaju
2.2. Povećanje/smanjenje ulaganja koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 2.3. Povećanje/smanjenje depozita, zajmova i potraživanja
2.16. Povećanje/smanjenje ostalih obveza
2.17. Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja
2.6. Povećanje/smanjenje udjela reosiguranja u tehničkim pričuvama
2.7. Povećanje/smanjenje porezne imovine
2.8. Povećanje/smanjenje potraživanja
2.9. Povećanje/smanjenje ostale imovine
2.4. Povećanje/smanjenje depozita kod preuzetog poslovanja osiguranja u reosiguranje 2.5. Povećanje/smanjenje ulaganja za račun i rizik vlasnika polica životnog osiguranja
1.2.1. Amortizacija nekretnina i opreme
1.2.2. Amortizacija nematerijalne imovine
1.2.5. Prihodi od kamata
1.2.6. Udjeli u dobiti pridruženih društava
1.2.7. Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte) 1.2.8. Ostala usklađenja
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metodaU razdoblju: 01.01.2013.-31.12.2013.
Opis pozicije
1
1.2.3. Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost
1.2.4. Troškovi kamata
I. NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (002+013+031)
1. Novčani tok prije promjene poslovne imovine i obveza (AOP 003+004)
1.1. Dobit/gubitak prije poreza
1.2. Usklađenja: (AOP 005 do 012)
-
Uplaćeni kapital
(redovne i povlaštene
dionice)
Premije na emitirane dionice
Revalorizacijske rezerve
Rezerve (zakonske, statutarne,
ostale)
Zadržana dobit ili
preneseni gubitak
Dobit/gubitak teku će godine
Ukupno kapital i rezerve(3 do 8)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 91.710.000 0 -88.874 0 -54.260.266 -18.487.506 18.873.353 18.873.353
002 0 0
003 0 0
004 91.710.000 0 -88.874 0 -54.260.266 -18.487.506 18.873.353 0 18.873.353
005 0 0 571.938 0 -18.487.506 13.111.559 -4.804.009 0 -4.804.009
006 -5.375.947 -5.375.947 -5.375.947
007 0 0 571.938 0 -18.487.506 18.487.506 571.938 0 571.938
008 0 0
009 571.938 571.938 571.938
010 0 0
011 -18.487.506 18.487.506 0 0
012 -64.197.000 0 0 18.000.000 64.197.000 0 18.000.000 0 18.000.000
013 -64.197.000 64.197.000 0 0
014 18.000.000 18.000.000 18.000.000015 0 0016 0 0
017 27.513.000 0 483.064 18.000.000 -8.550.772 -5.375.947 32.069.344 0 32.069.344
018 27.513.000 0 483.064 18.000.000 -8.550.772 -5.375.947 32.069.344 32.069.344
019 0 0
020 0 0
021 27.513.000 0 483.064 18.000.000 -8.550.772 -5.375.947 32.069.344 0 32.069.344
022 0 0 20.939 0 -5.375.947 5.430.044 75.036 0 75.036
023 54.097 54.097 54.097
024 0 0 20.939 0 -5.375.947 5.375.947 20.939 0 20.939
025 0 0
026 20.939 20.939 20.939
027 0 0
028 -5.375.947 5.375.947 0 0
029 18.000.000 0 0 -18.000.000 0 0 0 0 0
030 18.000.000 -18.000.000 0 0
031 0 0032 0 0033 0 0
034 45.513.000 0 504.003 0 -13.926.720 54.097 32.144.381 0 32.144.381X. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja u teku ćoj godini (AOP 021+022+029)
1. Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala
2. Ostale uplate vlasnika
3. Isplata udjela u dobiti/dividenda
4. Ostale transakcije s vlasnicima
2. Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće godine (AOP 025 do 028)2.1. Nerealizirani dobici ili gubici od materijalne
2.4. Ostale nevlasničke promjene kapitalaIX. Transakcije s vlasnicima (teku će razdoblje) (AOP 030 do 033)
2.2. Nerealizirani dobici ili gubici od financijske2.3. Realizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju
2. Ispravak pogreški prethodnih razdoblja VII. Stanje 1. sije čnja teku će godine (prepravljeno) (AOP 018 do 020)VIII. Sveobuhvatna dobit ili gubitak teku će godine (AOP 023+024)
1. Dobit ili gubitak prethodnog razdoblja
4. Ostale raspodjele vlasnicima
V. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini
VI. Stanje 1. sije čnja teku će godine
1. Promjena računovodstvenih politika
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALAZa razdoblje: 01.01.2013.-31.12.2013.
1. Dobit ili gubitak razdoblja
2. Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne godine (AOP 008 do 011)
1
I. Stanje 1. sije čnja prethodne godine
Opis stavke AOPoznaka
Raspodjeljivo nekontrolira-
jućem interesu
Ukupno kapital i rezerve(9+10)
Rapspodjeljivo vlasnicima matice
u kunama
2. Ostale uplate vlasnika
3. Isplata udjela u dobiti/dividenda
2.3. Realizirani dobici ili gubici od financijske2.4. Ostale nevlasničke promjene kapitalaIV. Transakcije s vlasnicima (prethodno razdoblje) (AOP 013 do 1. Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
2.1. Nerealizirani dobici ili gubici od materijalne2.2. Nerealizirani dobici ili gubici od financijske
1. Promjena računovodstvenih politika 2. Ispravak pogreški prethodnih razdoblja II. Stanje 1. sije čnja prethodne godineIII. Sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne godine (AOP 006+007)
-
Sadržaj:
1. Revidirani godišnji financijski izvještaji (GFI-OSIG-RE) 1.1.Izvjštaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2013. godine 1.2.Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine 1.3. Izvještaj o novčanom toku za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine 1.4.Izvještaj o promjenama kapitala za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine 1.5. Bilješke uz financijske izvještaje za godinu koja je završila 31. prosinca 203. godine 2. Izvještaj poslovodstva o poslovanju i stanju Društva za godinu koja je završila 31.
prosinca 2013. godine 3. Odgovornost uprave i Nadzornog odbora za pripremu i prihvaćanje godišnjih financijskih
izvještaja 4. Izvješće revizora 5. Izjava odgovornih za sastavljane financijskih izjveštaja
-
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA
Temeljem članka 410. u svezi s člankom 407. stavak 2. točka 3. Zakona o tržištu kapitala DRAŽEN KULIĆ, predsjednik uprave izdavatelja i KREŠIMIR VRBIĆ, član uprave izdavatelja izjavljuju da su prema njihovom najboljem znanju:
• financijska izvješća izdavatelja za razdoblje 01.01.2013. do 31.12.2013., sastavljena uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka te financijskog položaja i poslovanja izdavatelja,
• međuizvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je izložen izdavatelj. Zagreb; 28.04.2014. VELEBIT OSIGURANJE d.d.
DRAŽEN KULIĆ, predsjednik uprave
KREŠIMIR VRBIĆ, član uprave