pro4 blagajnahelp.pro4erp.com/sl_si/navodila_blagajna.pdf · naslov), izberemo vrsto analize...

PRO4 – BLAGAJNA

PRO 4- Kratka navodila za uporabo

1

Kazalo

1 NADZORNA PLOŠČA ....................................................................................................... 2 2 MODUL BLAGAJNA ......................................................................................................... 4 3 VNOSI ................................................................................................................................ 5

3.1 OTVORITEV .................................................................................................................. 5 3.2 DOKUMENT .................................................................................................................. 8

4 ŠIFRANTI ........................................................................................................................ 12 4.1 TIP BLAGAJNE ............................................................................................................. 12 4.2 TIP DOKUMENTA.......................................................................................................... 14 4.3 NAČIN PLAČILA .......................................................................................................... 15 4.4 TIP POZICIJE ................................................................................................................ 16

5 IZPISI ................................................................................................................................ 17 6 AKCIJE ............................................................................................................................ 19


2

1 NADZORNA PLOŠČA

Ob prijavi v program se nam odpre uvodna stran Nadzorna plošča, na kateri si lahko sami določimo, kaj želimo videti. S klikom na črno puščico v desnem kotu se nam odpre meni, v katerem si izberemo željeno dejavnost na nadzorni plošči.

V zgornjem desnem kotu lahko s klikom na zastavo izberemo jezik programa.

Če kliknemo na svoje uporabniško ime, se nam odpre tabela, kjer se s klikom na Odjava, odjavimo iz programa..

S klikom na Posodobi uporabnikove podatke se nam odpre tabela Uporabniške nastavitve, kjer lahko določimo privzeto podjetje, privzeti jezik, spremenimo e-mail naslov ali spremenimo geslo.


3

S klikom na Podpora se nam odpre tabela Podpora, s pomočjo katere lahko pošljemo vprašanje ali napako na Pro-bitovo podporo.


4

Kadar imamo v prijavljenih več podjetij, lahko s klikom na ikono za Izbiro podjetja, izberemo podjetje, v katerem želimo delati.

Kadar kliknemo na ikono Info/pomoč, nam program ponudi informacije in pomoč za delo s programom.

V levem zgornjem kotu se nahaja ikona Skrij, pokaži menu, s katero skrijemo meni na levi strani.

S klikom na ikono Odpri v novem zavihku nam program omogoča, da ga odpremo v novem zavihku, kar nam je v veliko pomoč, če želimo delati v dveh modulih hkrati.

2 MODUL BLAGAJNA

Modul Blagajna izberemo s klikom na nadzorna plošča.

Na levi strani se nam odprejo moduli, s klikom nanj, izberemo željeni modul.


5

Odpre se nam nadzorna plošča modula Blagajna.

3 VNOSI

3.1 OTVORITEV

S klikom na Otvoritev v levem meniju se odpre tabela Otvoritve. S klikom na Uredi odpremo že shranjeno otvoritev in jo uredimo.


6

S klikom na rdečo puščico Izhod zgoraj desno se vrnemo na prejšnjo stran, kjer smo delali.

V desnem zgornjem kotu si lahko nastavimo število zapisov na strani. To naredimo s klikom na črno puščico in izbiro številke.

S klikom na ikono Prikaže vse nam program pokaže tudi zapise, ki smo jih označili za neaktivne.

Zgoraj desno lahko listamo po straneh.

S klikom na ikono Prilagodi prikaz podatkov določimo, katero polje želimo imeti aktivno in katerega ne rabimo (ukaz skrij).


7

Ko kliknemo na ikono Prilagodi prikaz podatkov, se nam odpre tabela, pod katero se nahajata

ikoni , s pomočjo katerih spremenimo vrstni red polj. (Če npr. želimo imeti kraj pred poštno številko, kliknemo ikono Up.) S klikom na Izpis podatkov lahko natisnemo željene podatke iz tabele.

Pri upravljanju z dokumenti vam pomagata tudi gumba Osveži podatke ter Počisti vse filtre in sortiranje ter osveži podatke.

FILTRIRANJE PODATKOV Podatke v tabeli lahko filtriramo po posameznih poljih. To naredimo tako, da kliknemo v prazno

polje, vpišemo želeni filter in kliknemo ikono . Kadar želimo dokumente filtrirati po datumu, imamo več možnosti. V prazno polje pod datumom vpišemo točno določen želeni datum (npr. 07.11.2014) ali uporabimo znaka manjše, večje in filtriramo do določenega datuma ali od določenega datuma (npr.: >07.11.2014; <07.11.2014). Lahko pa datum omejimo od – do, to pa naredimo tako, da v prazno polje vpišemo datum, naredimo tri pike in znova datum (npr.: 01.11.2014…30.11.2014). Prav tako lahko filtriramo s pomočjo znakov && (AND) ali || (OR – za || kliknemo altGr+w). Npr.: iščemo tri različne idente dokumenta, v filter zapišemo BP150003||BP150004 – filter nam poišče samo te dokumente. Kadar uporabimo znaka &&, pa nam filter poišče tiste dokumente, ki imajo vključeno željeno število. Npr.: v filter vpišemo 15&&69. Filter nam poišče dokument, ki vsebuje ta dva števila. Uporabljamo lahko več filtrov hkrati.


8

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje otvoritve.

Odpre se nam tabela Urejanje otvoritve, kjer izpolnimo podatke.

S klikom na ikono Shrani urejanje otvoritve shranimo. S klikom na ikono Prekliči pa tabelo samo zapremo. 3.2 DOKUMENT S klikom na Dokument v levem meniju se odpre tabela Dokumenti, v kateri so vidni vsi vneseni prejemki in izdatki. S klikom na Uredi odpremo že shranjen dokument in ga uredimo.

Zgoraj nad tabelo lahko dokumente filtriramo glede na blagajne, ki jih imamo shranjene v šifrantu (tip blagajne).

Za izpis dokumenta kliknemo ikono več akcij in izpis dokumenta.


9

Odpre se tabela izpis, s klikom na OK potrdimo izpis. V spodnjem levem delu programa se nam odpre datoteka. S klikom nanjo v novem oknu odpremo zapis.


10

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje dokumenta.

Odpre se nam tabela Urejanje dokumenta, kjer izpolnimo polja: tip blagajne, tip dokumenta, opis, partner, stroškovno mesto.

Kadar ne želimo vpisati partnerja iz šifranta, izpolnimo polje ime partnerja. Če vpišemo partnerja iz šifranta, se nam to polje skrije.


11

S klikom na dodaj nov zapis na desni strani dodajamo pozicije dokumenta ter izpolnimo polja način plačila, tip pozicije, znesek in opis.

S klikom na ikono Shrani urejanje dokumenta shranimo. S klikom na ikono Prekliči pa tabelo samo zapremo.

S klikom na ikono Izpis dokumenta zgoraj desno se nam odpre tabela izpis. Ko kliknemo na ikono OK, se nam V spodnjem levem delu programa odpre datoteka (če imamo tako nastavljeno v nastavitvah brskalnika). S klikom nanjo v novem oknu odpremo zapis.


12

4 ŠIFRANTI

4.1 TIP BLAGAJNE

S klikom na Tip blagajne v levem meniju se odpre tabela Tipi blagajne. S klikom na Uredi odpremo že shranjen tip in ga uredimo.


13

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje tipa blagajne.

Odpre se nam tabela Urejanje tipa blagajne, kjer izpolnimo prazna polja šifra in naziv.

S klikom na ikono Shrani urejanje tipa blagajne shranimo. S klikom na ikono Prekliči pa tabelo samo zapremo. Šifrant Tip blagajne se uporablja v modulu Blagajna v tabeli Urejanje dokumenta in v tabeli dokumenti, kjer ga uporabljamo za filtriranje dokumentov po tipu blagajne.


14

4.2 TIP DOKUMENTA

S klikom na Tip dokumenta v levem meniju se odpre tabela Tipi dokumentov. S klikom na Uredi odpremo že shranjen tip dokumenta in ga uredimo.

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje tipa dokumenta.

Odpre se nam tabela Urejanje tipa dokumenta, kjer izpolnimo polji šifra in naziv ter obkljukamo potrditveno polje, kadar gre za prejemek.

S klikom na ikono Shrani urejanje tipa dokumenta shranimo. S klikom na ikono Prekliči

pa tabelo samo zapremo. Šifrant Tip dokumenta se uporablja v modulu Blagajna v tabeli Urejanje dokumenta.


15

4.3 NAČIN PLAČILA S klikom na Način plačila v levem meniju se odpre tabela Načini plačila. S klikom na Uredi odpremo že shranjen način plačila in ga uredimo.

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje načina plačila.

Odpre se nam tabela Urejanje načina plačila, kjer izpolnimo polja šifra, naziv in vpišemo ali s pomočjo izbirnika izberemo konto.

S klikom na ikono Shrani urejanje načina plačila shranimo. S klikom na ikono Prekliči pa tabelo samo zapremo. Šifrant Način plačila se uporablja v modulu Blagajna v tabeli Urejanje dokumenta.


16

4.4 TIP POZICIJE

S klikom na Tip pozicije v levem meniju se odpre tabela Tipi pozicij. S klikom na Uredi odpremo že shranjeno pozicijo in jo uredimo.

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje tipa pozicij.

Odpre se nam tabela Urejanje tipa pozicij, kjer izpolnimo polja šifra, naziv in vpišemo ali s pomočjo izbirnika izberemo konto.


17

S klikom na ikono Shrani urejanje tipa pozicije shranimo. S klikom na ikono Prekliči pa tabelo samo zapremo. Šifrant Način plačila se uporablja v modulu Blagajna v tabeli Urejanje dokumenta.

5 IZPISI S klikom na Poročila v levem meniju se nam odpre tabela izpis, v kateri nastavimo filtre: izberemo tip izpisa, orientacijo, obkljukamo potrditveno polje, ali želimo izpis poslati po e-mailu (vpišemo e-naslov), izberemo vrsto analize (blagajniški dnevnik, Stanje v blagajni, Promet. Postavimo še filter na datum, lahko izberemo tudi tip blagajne in način plačila. Nastavimo lahko še filter na atribut. Kliknemo na ikono Potrdi nastavitve.


18

V spodnjem levem delu programa se nam odpre datoteka. S klikom nanjo v novem oknu odpremo zapis.


19

6 AKCIJE S klikom na akcije Knjiženje blagajne v meniju na levi strani se odpre tabela za izbor dokumentov, ki jih želimo knjižiti. S klikom na potrditveno polje pred dokumentom izberemo željeni dokument. Če želimo knjižiti vse dokumente, kliknemo na ikono Izberi vse, ali če želimo pobrisati izbiro, kliknemo na ikono Pobriši izbiro. S klikom na ok potrdimo izbiro in se v novem zavihku odpre modul Finance.


20

V modulu Finance nastavimo vrsto temeljnice, opis, vrsto knjižbe in konto ter kliknemo na Potrdi nastavitve.

Program izdela temeljnico, odpre tabelo Temeljnice in pokaže obvestilo »Prenos je končan.«

V tabeli s pomočjo filtrov poiščemo novo kreirano temeljnico in jo urejamo. Če zavihek modula Finance zapremo, se vrnemo nazaj v modul Blagajna.

pro4 blagajnahelp.pro4erp.com/sl_si/navodila_blagajna.pdf · naslov), izberemo vrsto analize...

Documents