procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

30
Revizia Universitatea din Oradea PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR, INREGISTRAREA SPONSORIZARILOR/DONATIILOR, EVIDENTA ANGAJAMENTELOR, EVIDENTA CLIENTILOR, EFECTUAREA INVENTARIERII PATRIMONIULUI COD SEAQ Aprobat รฎn ลŸedinลƒa de Senat din data: PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR, INREGISTRAREA SPONSORIZARILOR/DONATIILOR, EVIDENTA ANGAJAMENTELOR, EVIDENTA CLIENTILOR, EFECTUAREA INVENTARIERII PATRIMONIULUI Cap. 1. PROCEDURA DE ACORDARE A AVANSURILOR I. Acordarea de avansuri: acte normative, documente in baza carora se acorda avansul l. Acordarea de avansuri in numerar se face in baza urmatoarelor acte normative: - Regulamentul operatiunilor de casa aprobat prin Decretul nr.209/05 iulie 1976; - O.U.G 146/31 octombrie 2002 โ€“ privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statulu - Ordin 3713/2008 privind aprobarea institutiilor publice exceptate de la prevederile art.5, 6 din OUG 149/2007 2. Avand in vedere prevederile actelor normative prezentate, acordarea de avansuri in numerar se poate face pentru urmatoarele categorii de cheltuieli: - cheltuieli de deplasare in interes de serviciu; - cheltuieli de protocol sau pentru organizarea de conferinte, simpozioane si altele asemenea; - pentru cheltuieli urgente aferente bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate, cu respectarea prevederilor legale referitoare la disciplina financiar valutara si achizitiile publice. 3.Acordarea de avansuri in numerar pentru categoriile de cheltuieli specifice se poate face cu cel mult 2 (doua) zile lucratoare inainte de plecare sau inceperea actiunilor, cu exceptia biletelor de calatorie cu mijloace de transport cu locuri rezervate, care se pot elibera cu cel mult 10 (zece) zile inainte de data plecarii. 4. Acordarea avansurilor se face, in functie de categoria de cheltuieli pentru care se aproba, in baza urmatoarelor documente: - Referatul de necesitate pentru cheltuieli de deplasare in tara, care tine loc de Ordonantare de plata si Ordinul de deplasare; - Cererea de deplasare si ordinul de deplasare pentru deplasari in strainatate, care tin loc de Ordonantare de plata; - Ordonantarea de plata si Devizul de cheltuieli antecalcul pentru actiunile de protocol, conferinte, simpozioane (numai pentru cheltuieli pentru masa,cazare,transport)

Upload: phungdan

Post on 29-Jan-2017

237 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

Revizia

Universitatea din

Oradea

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR, INREGISTRAREA

SPONSORIZARILOR/DONATIILOR, EVIDENTA ANGAJAMENTELOR, EVIDENTA

CLIENTILOR,

EFECTUAREA INVENTARIERII

PATRIMONIULUI

COD SEAQ

Aprobat รฎn ลŸedinลƒa de Senat din data:

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR,

INREGISTRAREA SPONSORIZARILOR/DONATIILOR,

EVIDENTA ANGAJAMENTELOR, EVIDENTA CLIENTILOR,

EFECTUAREA INVENTARIERII PATRIMONIULUI

Cap. 1. PROCEDURA DE ACORDARE A AVANSURILOR

I. Acordarea de avansuri: acte normative, documente in baza carora se acorda avansul

l. Acordarea de avansuri in numerar se face in baza urmatoarelor acte normative: - Regulamentul operatiunilor de casa aprobat prin Decretul nr.209/05 iulie 1976; - O.U.G 146/31 octombrie 2002 โ€“ privind formarea si utilizarea resurselor derulate

prin trezoreria statulu - Ordin 3713/2008 privind aprobarea institutiilor publice exceptate de la prevederile

art.5, 6 din OUG 149/2007 2. Avand in vedere prevederile actelor normative prezentate, acordarea de avansuri in numerar se

poate face pentru urmatoarele categorii de cheltuieli: - cheltuieli de deplasare in interes de serviciu; - cheltuieli de protocol sau pentru organizarea de conferinte, simpozioane si altele

asemenea; - pentru cheltuieli urgente aferente bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau

lucrarilor executate, cu respectarea prevederilor legale referitoare la disciplina financiar valutara si achizitiile publice.

3.Acordarea de avansuri in numerar pentru categoriile de cheltuieli specifice se poate face cu cel mult 2 (doua) zile lucratoare inainte de plecare sau inceperea actiunilor, cu exceptia biletelor de calatorie cu mijloace de transport cu locuri rezervate, care se pot elibera cu cel mult 10 (zece) zile inainte de data plecarii.

4. Acordarea avansurilor se face, in functie de categoria de cheltuieli pentru care se aproba, in baza urmatoarelor documente:

- Referatul de necesitate pentru cheltuieli de deplasare in tara, care tine loc de Ordonantare de plata si Ordinul de deplasare;

- Cererea de deplasare si ordinul de deplasare pentru deplasari in strainatate, care tin loc de Ordonantare de plata;

- Ordonantarea de plata si Devizul de cheltuieli antecalcul pentru actiunile de protocol, conferinte, simpozioane (numai pentru cheltuieli pentru masa,cazare,transport)

Page 2: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

Revizia

Universitatea din

Oradea

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR, INREGISTRAREA

SPONSORIZARILOR/DONATIILOR, EVIDENTA ANGAJAMENTELOR, EVIDENTA

CLIENTILOR,

EFECTUAREA INVENTARIERII

PATRIMONIULUI

COD SEAQ

Aprobat รฎn ลŸedinลƒa de Senat din data:

- Ordonantarea de plata insotita de toate documentele prevazute in decizia de CFP

(contractul/comanda, Angajamentul bugetar individual, Propunere de angajare a unei cheltuieli si Referatul de necesitate si oportunitate), pentru achizitiile de bunuri si prestari servicii.

5. Deoarece institutiile publice nu pot efectua cheltuielile bugetare din incasari (toate incasarile trebuie depuse in conturile deschise la Trezoreria statului sau la banci in prima zi lucratoare de la incasare), pentru acordare de avansuri sumele vor fi ridicate din conturile deschise la Trezoreria Statului sau la banci comerciale (conturi in valuta) a doua zi dupa primirea la Departamentul Financiar Contabil a documentelor justificative vizate si aprobate conform prevederilor legale si a Deciziei de CFP.

II. Justificarea avansurilor spre decontare acordate: acte normative, termene de justificare.

1.Justificarea avansurilor acordate se face conform urmatoarelor acte normative:

- HG 1860/2006 privind drepturile ลŸi obligaลƒiile personalului autoritฤƒลƒilor ลŸi instituลƒiilor publice pe perioada delegฤƒrii ลŸi detaลŸฤƒrii รฎn altฤƒ localitate, precum ลŸi รฎn cazul deplasฤƒrii, รฎn cadrul localitฤƒลƒii, รฎn interesul serviciului

- HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar:

- Regulamentul operatiunilor de casa.

2. Termenele de justificare a avansurilor primite sunt:

- avansurile acordate pentru achizitii de bunuri si servicii din localitatea unde avem sediul se justifica in termen de cel mult 4(patru) zile lucratoare exclusiv ziua primirii;

- avansurile acordate pentru achizitii de bunuri si servicii din alte localitati se justifica in termen de cel mult 3(trei) zile lucratoare de la data aprobata pentru sosirea din deplasare sau in termen de 3(trei) lucratoare de la sosire exclusiv ziua sosirii, in cazul cand aceasta are loc anterior datei aprobate;

- avansurile acordate pentru cheltuieli de protocol sau pentru organizare de conferinte, simpozioane, se justifica in termen de 4(patru) zile lucratoare de la incheierea actiunii ;

- avansurile acordate pentru cheltuieli de deplasare se justifica in termen de cel mult 3(trei) zile lucratoare de la sosirea din deplasare (cu respectarea termenului aprobat pentru sosire),exclusiv ziua sosirii.

3.Este interzisa acordarea unui nou avans persoanelor care nu au justificat integral avansul primit anterior cu urmatoarele exceptii;

- cand perioada delegatiei a fost prelungita fata de perioada aprobata initial;

- in cazul avansurilor pentru actiuni de protocol cand in aceeasi perioada au loc mai multe actiuni:

Page 3: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

Revizia

Universitatea din

Oradea

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR, INREGISTRAREA

SPONSORIZARILOR/DONATIILOR, EVIDENTA ANGAJAMENTELOR, EVIDENTA

CLIENTILOR,

EFECTUAREA INVENTARIERII

PATRIMONIULUI

COD SEAQ

Aprobat รฎn ลŸedinลƒa de Senat din data:

- au fost acordate avansuri pentru procurarea biletelor de calatorie cu mijloace de

transport cu locuri rezervate.

4.Sumele necheltuite din avansurile acordate se depun la casierie cel mai tarziu in cursul zilei lucratoare imediat urmatoare inapoierii din delegatie.

5.Pentru nedepunerea in termen a deconturilor si pentru nerestituirea in termen a sumelor necheltuite titularii de avans vor plati o penalizare de 0,50% asupra avansului primit sau asupra sumelor nerestituite in termen pentru fiecare zi de intarziere, iar penalizarea nu vaputea depasi debitul datorat.

III. Decontul de cheltuieli: formulare, documente justificative

l.Justificarea avansurilor acordate pentru cheltuieli materiale se face cu factura si chitanta ( eliberate pe numele institutiei) sau factura si bonul fiscal si nota de receptie si constatare de diferente (cand este cazul).

2.Justificarea avansurilor acordate pentru deplasari se fac in conformitate cu prevederile actelor normative mentionate la pct.II.l.

3.Se prezinta documente justificative pentru toate cheltuielile efectuate cu exceptia diurnei de deplasare.

4.Pentru determinarea sumelor ce se pot deconta in cazul transportului cu autoturismul personal se vor lua in calcul urmatoarele elemente:

- se ia in calcul drumul cel mai scurt intre locul din care se pleaca si locul de destinatie:

- in cazul deplasarilor in tara se deconteaza 7,5 l benzina Premium la 100 km.

- in cazul deplasarilor in strainatate se ia in calcul consumul specific al mijloacelor auto, in consecinta se va mentiona pe cererea de deplasare si pe Ordinul de deplasare in strainatate tipul masinii cu care se va efectua deplasarea;

-se prezinta documentele justificative eliberate la cumpararea de combustibil (atat pe teritoriul Romaniei cat si in strainatate)pentru a putea calcula valoarea reala a combustibilului consumat si pentru justificare deplasare;

- pentru deplasarile in strainatate, determinarea distantelor parcurse, se face de catre seful Biroului Transporturi (cu ajutorul sistemelor informatice sau cu ajutorul hartilor rutiere), care va certifica si consumul specific al tipului de masina cu care s-a deplasat titularul de avans;

5.Pentru decontarea transportu cu avionul se vor prezenta urmatoarele documente:

- biletul de avion (ultima fila), iar in cazul biletelor emise electronic confirmarea rezervarii (listata);

- factura si chitanta;

-tichetele de imbarcare.

6.Pentru decontarea avansurilor se vor utiliza modelele de deconturi anexate prezentei, respectiv:

Page 4: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

Revizia

Universitatea din

Oradea

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR, INREGISTRAREA

SPONSORIZARILOR/DONATIILOR, EVIDENTA ANGAJAMENTELOR, EVIDENTA

CLIENTILOR,

EFECTUAREA INVENTARIERII

PATRIMONIULUI

COD SEAQ

Aprobat รฎn ลŸedinลƒa de Senat din data:

- decont pentru cheltuieli materiale

- decont pentru deplasari in tara

- decont pentru deplasari in strainatate.

IV. Aprobarea,verificarea, inregistrarea, evidenta si urmarirea cheltuielilor cu deplasarile

IV-I.Verificarea si acordarea drepturilor banesti pentru deplasare, detasare

l.Actul intern de decizie privind deplasarea in tara si strainatate (Referatul de necesitate pentru deplasarile in tara si Cererea pentru deplasarile in strainatate) care insotesc Ordinul de deplasare se intocmesc si se aproba in conformitate cu prevederile deciziei de control financiar preventic.

2.Pentru deplasarile in tara Referatul de necesitate si Ordinul de deplasare primesc numar si data de la facultatea/departamentul emitent in momentul emiterii, iar la intoarcere in momentul prezentarii la Dep. financiar contabil pentru decontare.Ordinele de deplasare (decontul de deplasare) sunt inregistrate intr-un registru electronic si primesc un numar nou de inregistrare.

3.Pentru deplasarile in strainatate Cererea pentru deplasare in strainatate primeste numar de inregistrare de la registratura generala iar Ordinul de deplasare primeste numar,in momentul ermiterii, de la Departamentul de relatii internationale. La intoarcere, in momentul prezentarii la Dep. financiar contabil pentru decontare, se intocmeste Decontul de cheltuieli pentru deplasari in strainatate, care se inregistreaza intr-un registru special la Dep. financiar contabil.

4.Referatul de necesitate pentru deplasarile in tara si Cererea pentru deplasarile in strainatate tin loc si de Ordonantari de plata pentru cheltuielile de deplasare.Aceste documente se ataseaza la Dispozitia de plata in cazul acordarii de vansuri, iar in cazul in care titularul nu solicita avans aceste documente constituie anexa a Decopntului de deplasare.

5.Persoanele din cadrul DFC cu atributii in acordarea de avansuri si verificarea deconturilor de deplasare au urmatoarele obligatii:

- la acordarea avansurilor verifica existenta pe documentele mentionate mai sus a tuturor vizelor si aprobarilor prevazute de decizia privind CFP.

- verifica corectitudinea calcularii avansurilor;

- verifica corectitudinea calcularii deconturilor de deplasare, legalitatea documentelor justificative a cheltuielilor si existenta tuturor vizelor si aprobarilor pe deconturile de cheltuieli:

-verifica respectarea perioadei legale de decontare a avansurilor primite si calculeaza eventual;ele penalizarui de intarziere in conformitate cu Regulamentul operatiunilor de casa;

-intocmesc Dispozitiile de plata catre casierie, urmaresc intocmirea Dispozitiilor de plata valutara pentru ridicari de valuta din bancile comerciale;

-urmaresc intocmirea Dispozitiilor de plata valutara, verifica si raspund de corectitudinea datelor inscrise in acestea, in cazul in care drepturile de deplasare in valuta se vireaza in conturi de card sau direct in strainatate in contul organizatorilor sau a unitatilor hoteliere (pentru cazare)

Page 5: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

Revizia

Universitatea din

Oradea

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR, INREGISTRAREA

SPONSORIZARILOR/DONATIILOR, EVIDENTA ANGAJAMENTELOR, EVIDENTA

CLIENTILOR,

EFECTUAREA INVENTARIERII

PATRIMONIULUI

COD SEAQ

Aprobat รฎn ลŸedinลƒa de Senat din data:

6. Persoanele din cadrul DFC cu atributii in acordarea de avansuri si verificarea deconturilor

de deplasare, predau zilnic deconturile de deplasare (care corespund ca forma si fond) persoanelor cu atributii in contabilizarea acestora).

IV-II Inregistrarea in evidenta contabila, urmarirea si analiza cheltuielilor de deplasare

l.Evidenta contabila a cheltuielilor de deplasare se intocmeste pe surse de finantare in cadrul contabilitatii financiare, cat si pe zone de cheltuiala in cadrul contabilitatii de gestiune,acestea doua facandu-se concomitent. Deasemenea evidenta contabila se tine atat pe conturi sintetice, cat si pe conturi analitice, respectiv pe fiecare persoana beneficiara a unor drepturi de delegare/detasare.

2.Inregistrarea in evidenta contabila a cheltuielilor si a platilor privind drepturile de deplasare se face de catre persoanele care au sarcini de aceasta natura in fi;a postului, in termen de 48 de ore de la primirea documentelor specifice de la Serviciul financiar (Deconturi de deplasare, Registre de casa,Extrase de cont);

3.Inregistrarea in evidenta contabila se face conform monografiei contabile;

4.Persoanele cu atributii de evidenta a cheltuielilor de deplasare trebuie sa urmareasc in permanenta o serie de corelatii si elemente:

-inregistrarea corecta a persoanelor care beneficiaza de drepturi de deplasare in baza de date(nume,prenume, initiala si eventual loc de munca in cazul persoanelor cui nume similare) pentru evitarea dublarii fiselor de evidenta;

-inregistrarea in evidentele contabile doar a deconturilor de deplasare care intrunesc conditiile de forma si fond (sa contina toate vizele si aprobarile prevazute de legislatie si de decizia privind CFP);

-verificarea operativa a situatie soldurilor (in momentul imediat inregistrarii unei operatiuni in fisa de cont) in vederea identificarii rapide a avansurilor nejustificate sau a eventualelor erori de contabilizare;

-instiinarea persoanelor cu sarcini in acordarea drepturilor de deplasare, o data pe luna, de existena unor solduri debitoare/creditoare nejustificate (tabel nominal) si vor notifica telefonic sau in scris, dupa caz,debitorii care figureaza cu solduri nejustificate in evidentele contabile, in vederea lichidarii acestora;

-persoanelor cu sarcini in acordarea drepturilor de deplasare,dupa primirea instiintarilor vor actiona pentru recuperarea sumelor nejustificate (prin notificare telefonica);

-daca persoanele debitoare nu raspund notificarilor telefonice sdau scrise, se va solicita conducerii institutiei retinerea din drepturile salariale a avansurilor nejustificate.

Page 6: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

Revizia

Universitatea din

Oradea

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR, INREGISTRAREA

SPONSORIZARILOR/DONATIILOR, EVIDENTA ANGAJAMENTELOR, EVIDENTA

CLIENTILOR,

EFECTUAREA INVENTARIERII

PATRIMONIULUI

COD SEAQ

Aprobat รฎn ลŸedinลƒa de Senat din data:

Cap. 2 รŽNREGISTRAREA, EVIDENล‚A ลžI URMฤ‚RIREA SPONSORIZฤ‚RILOR, DONAล‚IILOR PRIMITE

In conformitate cu prevederile Legii 500/2002 a finantelor publice, instituลƒiile publice pot

folosi, pentru desfฤƒลŸurarea activitฤƒลƒii lor, bunuri materiale ลŸi fonduri bฤƒneลŸti primite de la persoanele juridice ลŸi fizice, sub formฤƒ de donaลƒii ลŸi sponsorizฤƒri, cu respectarea dispoziลƒiilor legale.

I.Intocmirea,semnarea si evidenta contractelor de sponsorizare si donatie l.Pentru desfasurarea activitatilor fara scop lucrativ pot fi primite sponsorizari sub

forma de bunuri materiale sau mijloace financiare de la diverse persoane juridice sau persoane fizice.

2.Sponsorizarile pot fi primite doar in conditiile incheierii unui contract de sponsorizare in care se vor specifica obligatoriu: obiectul sponsorizarii,valoarea si durata sponsorizarii,precum si drepturile si obligatiile partilor.

3. Pentru contractul de sponsorizare va fi utilizat contractul cadru anexat prezentei proceduri.Poate fi acceptat si formularul de contract prezentat de sponsor in conditiile in care respecta prevederile legale care reglementeaza sponsorizarile si donatiile si nu contine clauze care sa contravina intereselor institutiei.

4.Contractele de sponsorizare se vizeaza si semneaza conform prevederilor deciziei de CFP.

5.Deasemenea pentru desfasurarea activitatilor fara scop lucrativ pot fi primite bunuri materiale sau mijloace financiare si prin contracte de donatie de la diverse persoane juridice sau persoane fizice.

6.Contractul de donatie trebuie sa fie in forma autentica si deasemenea va avea specificat obiectul, durata si valoarea acestuia, iar pentru acesta trebuie sa existe acceptul de donatie al conducerii institutiei accept care se elibereaza in baza unei cereri depuse de beneficiarul final al donatiei (reprezentant departament/facultate). Deasemenea pentru donatiile in natura primite din strainatate se vor respecta prevedertile HBS nr.14/A/23.03.05.

7.Contractele de sponsorizare si de donatie vor primi numar de inregistrare la Registratura

Generala. 8.Din ambele tipuri de acte, dupa caz, un exemplar in original va fi depus la Dep.

Financiar Contabil (anexa la Dispozitia de incasare/Ordinul de plata sau Procesul verbal de receptie a bunurilor), unde persoana care are ca sarcini evidenta sponsorizarilor si donatiilor le va arhiva, separat sponsorizarile si donatiile in bani si separat sponsorizarile si donatiile in natura, fiecare din cele doua dosare avand in fata o lista centralizatoare care sa contina: numarul contractului si data inregistrarii la registratura generala, denumirea sponsorului/donatorului, destinatia sponsorizarii/donatiei, valoarea, denumirea beneficiarului final (departament, facultate, cadru didactic, student etc.).

Page 7: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

Revizia

Universitatea din

Oradea

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR, INREGISTRAREA

SPONSORIZARILOR/DONATIILOR, EVIDENTA ANGAJAMENTELOR, EVIDENTA

CLIENTILOR,

EFECTUAREA INVENTARIERII

PATRIMONIULUI

COD SEAQ

Aprobat รฎn ลŸedinลƒa de Senat din data:

II.Derularea operatiunilor economice aferente sponsorizarilor si donatiilor si

inregistrarea acestora in evidentele contabile. 1.Incasarea sumelor sau receptia bunurilor materiale se vor efectua numai daca exista,

incheiat in forma legala, unul din documentele mentionate la capitolul I. 2.Pentru receptia si evaluarea donatiilor si sponsorizarilor in natura primite din

strainatate se va constitui cate o comisie numita prin decizie a ordonatorului de credite pentru fiecare caz in parte. Evaluarea bunurilor receptionate se va face la valoarea declarata in contractul de sponsorizare, in actul de donatie sau la valoarea declarata in vama pentru donatiile primite din strainatate.In cazul

in care donatiile nu sunt evaluate prin actul de donatie acestea vor fi evaluate de comisia numita prin decizie a ordonatorului de credite.

3.In cazul in care au fost primite prin virament sume cu titlu de sponsorizare fara sa existe un contract incheiat, aceste sume vor fi returnate trimitatorului.

4.Persoana din cadrul DFC care are ca sarcini evidenta sponsorizarilor si donatiilor va urmari si va raspunde de utilizarea sumelor primite ca donatie sau sponsorizare in scopul declarat in contractul de sponsorizare sau in actul de donatie.

5. Pentru donatiile si sponsorizarile in natura, de respectarea utilizarii bunurilor exclusiv in scopul prevazut in contract sau in actul de donatie raspunde beneficiarul donatiei (persoana care a solicitat prin cerere acceptul de donatie).

6.Derularea procedurilor de achizitie din fonduri provenite din sponsorizari si donatii, se va face cu respectarea prevederilor contractului de sponsorizare sau al actului de donatie cand sunt stipulate astfel de prevederi sau, cu respectarea legislatiei referitoare la achizitiile publice.

7.Evidenta contabila a operatiunilor economice generate de contractele de sponsorizare si actele de donatie se va tine in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia si a Monografiei contabile primite.

8.Deasemenea persoana din cadrul DFC care are ca sarcini evidenta sponsorizarilor si donatiilor, pentru donatiile si sponsarizarile primite in bani,va tine si evidenta prevazuta de Ordinul nr.1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor si raspunde de transferul corect si la timp a soldurilor ramase neutilizate la sfarsitul anului.

Page 8: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

Revizia

Universitatea din

Oradea

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR, INREGISTRAREA

SPONSORIZARILOR/DONATIILOR, EVIDENTA ANGAJAMENTELOR, EVIDENTA

CLIENTILOR,

EFECTUAREA INVENTARIERII

PATRIMONIULUI

COD SEAQ

Aprobat รฎn ลŸedinลƒa de Senat din data:

Cap. 3 PROCEDURA DE ANGAJARE, LICHIDARE, ORDONANล‚ARE ลžI PLATฤ‚ A CHELTUIELILOR

รŽn conformitate cu Legea 500/2002 a finantelor publice Legea bugetarฤƒ anualฤƒ

prevede ลŸi autorizeazฤƒ, pentru anul bugetar, veniturile ลŸi cheltuielile bugetare, precum ลŸi reglementฤƒri specifice exerciลƒiului bugetar. Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin buget รฎn cadrul cฤƒrora se angajeazฤƒ, se ordonanลƒeazฤƒ ลŸi se efectueazฤƒ plฤƒลƒi, reprezintฤƒ limite maxime care nu pot fi depฤƒลŸite.

Angajarea cheltuielilor din fonduri publice bugete se face numai รฎn limita creditelor bugetare aprobate.

Ordonatorii de credite au obligaลƒia de a angaja ลŸi de a utiliza creditele bugetare numai รฎn limita prevederilor ลŸi destinaลƒiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituลƒiilor publice respective ลŸi cu respectarea dispoziลƒiilor legale.

Ordonatorii de credite rฤƒspund, potrivit legii, de: a) angajarea, lichidarea ลŸi ordonanลƒarea cheltuielilor รฎn limita creditelor bugetare repartizate

ลŸi aprobate; b) realizarea veniturilor; c) angajarea ลŸi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; d) integritatea bunurilor รฎncredinลƒate instituลƒiei pe care o conduc; e) organizarea ลŸi ลƒinerea la zi a contabilitฤƒลƒii ลŸi prezentarea la termen a situaลƒiilor financiare

asupra situaลƒiei patrimoniului aflat รฎn administrare ลŸi execuลƒiei bugetare; f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziลƒii publice ลŸi a

programului de lucrฤƒri de investiลƒii publice; g) organizarea evidenลƒei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenลƒi acestora; h) organizarea ลŸi ลƒinerea la zi a evidenลƒei patrimoniului, conform prevederilor legale. Angajarea, lichidarea ลŸi ordonanลƒarea cheltuielilor din fonduri publice se aprobฤƒ de

ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectueazฤƒ de cฤƒtre contabil. Angajarea ลŸi ordonanลƒarea cheltuielilor se efectueazฤƒ numai cu viza prealabilฤƒ de control

financiar preventiv propriu, potrivit dispoziลƒiilor legale.Angajarea, lichidarea, ordonanลƒarea ลŸi plata cheltuielilor este reglementata de Legea

Finanลƒelor Publice 500/2002 ลŸi de Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanลƒarea ลŸi plata cheltuielilor instituลƒiilor publice, precum ลŸi organizarea, evidenลƒa ลŸi raportarea angajamentelor bugetare ลŸi legale.

Instituลƒiile de รฎnvฤƒลƒฤƒmรขnt superior utilizeazฤƒ, la fel ca toate instituลƒiile publice, indicatorii specifici ai execuลƒiei bugetare, ลŸi anume:

-plฤƒลƒile de casฤƒ, adicฤƒ utilizarea resurselor financiare din conturile deschise la Trezoreria Statului, pe subdiviziunile clasificaลƒiei bugetare,

-cheltuielile efective , adicฤƒ utilizarea resurselor financiare ลŸi materiale pentru realizarea acลƒiunilor.

Organizarea evidenลƒei execuลƒiei bugetare se face pe cele trei componente : -evidenลƒa angajฤƒrii creditelor bugetare, prin conturile รฎn afara bilanลƒului, -evidenลƒa plฤƒลƒilor de casฤƒ, care se executฤƒ prin contul de disponibil, analitic pe toate

subdiviziunile clasificaลƒiei bugetare,

Page 9: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

-evidenลƒa cheltuielilor efective, cuprinsฤƒ รฎn conturi contabile distincte pe subdiviziunile clasificaลƒiei bugetare.

Exerciลƒiul bugetar corespunde unui an calendaristic. Incheierea exercituiului financiar se face รฎn conformitate cu ordinele Ministerului Finanลƒelor Publice ลŸi cuprinde operaลƒiunile ลŸi lucrฤƒrile efectuate รฎn ultima parte a anului:

-inventarierea patrimoniului; -รฎncheierea execuลƒiei prin stabilirea rezultatelor; -รฎntocmirea bilanลƒului, a conturilor de execuลƒie si anexelor la bilant. Operaลƒiunile specifice angajฤƒrii, lichidฤƒrii,ordonanลƒฤƒrii ลŸi plฤƒลƒii cheltuielilor se stabilesc prin

decizie a rectorului, care nominalizeazฤƒ persoanele รฎmputernicite sฤƒ efectueze aceste operaลƒii precum ลŸi rฤƒspunderea pentru efectuarea lor.

1. ANGAJAREA CHELTUIELILOR A. ANGAJAMENT LEGAL

Este faza sau procesul execuลƒiei bugetare reprezentรขnd orice act juridic din care

rezultฤƒ o obligaลƒie pe seama fondurilor publice ลŸi a veniturilor proprii. Se prezintฤƒ sub formฤƒ scrisฤƒ, este semnat de ordonatorul de credite ลŸi ia forma unui

contract de achiziลƒie, comandฤƒ, convenลƒie, contract de muncฤƒ, acte de control, acord de รฎmprumut, ordine de deplasare, etc.

รŽnainte de a angaja ลŸi utiliza un credit bugetar, ordonatorii de credite trebuie sฤƒ se asigure cฤƒ mฤƒsura luatฤƒ respectฤƒ principiile unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sฤƒnฤƒtos, รฎn special ale economiei ลŸi eficienลƒei cheltuielilor. Utilizarea creditelor trebuie sa fie precedate de o evaluare care sฤƒ asigure faptul cฤƒ rezultatele obลƒinute sunt corespunzฤƒtoare resurselor utilizate. Angajarea cheltuielilor se efectueazฤƒ รฎn tot cursul exerciลƒiului bugetar, fฤƒrฤƒ a depฤƒลŸi anul calendaristic bugetar ลŸi reprezintฤƒ limite maxime care nu pot fi depฤƒลŸite.

B. ANGAJAMENT BUGETAR (anexa 2) Reprezintฤƒ orice act prin care o autoritate competentฤƒ afecteazฤƒ fonduri publice, unor

anumite destinaลƒii, รฎn limita creditelor bugetare aprobate. 1. ANGAJAMENT BUGETAR GLOBAL priveลŸte cheltuielile curente de funcลƒionare de

naturฤƒ administrativฤƒ, cum ar fi: - cheltuieli de deplasare - cheltuieli de personal - cheltuieli de รฎntreลƒinere ลŸi gospodฤƒrie (รฎncalzit, iluminat, apฤƒ, canal,salubritate, poลŸtฤƒ,

telefon, furnituri de birou, etc.) - cheltuieli cu asigurฤƒrile - cheltuieli cu chiriile - cheltuieli cu abonamente la reviste, buletine lunare - cheltuieli cu service la utilaje, aparaturฤƒ, etc. - cheltuieli cu bursele - cheltuieli cu salariile, etc. 2. ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL (anexa 3) Costituie un angajament specific unei noi operaลƒiuni care urmeazฤƒ sฤƒ se efectueze. PROPUNEREA DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI (anexa 1)

Page 10: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

Se รฎnainteazฤƒ de compartimente, din timp, persoanei care exercitฤƒ controlul financiar preventiv, pentru a da posibilitatea acesteia sฤƒ รฎลŸi exercite atribuลƒiile

Trebuie รฎnsoลƒite de toate documentele de justificare aferente ลŸi informaลƒii solicitate de persoana care exercitฤƒ CFP * (CHECK - LIST)

Dupฤƒ avizarea de CFP a angajamentului bugetar individual sau global acesta se semneazฤƒ de ordonatorul de credite ลŸi se transmite persoanei cu atribiลƒiuni pentru รฎnregistrarea รฎn evidenลƒฤƒ a cheltuielilor angajate.

Angajarea cheltuielilor trebuie sฤƒ se facฤƒ รฎntotdeauna รฎn limita disponibilului de fonduri existente ลŸi respectiv, รฎn limita disponibilului de credite de angajament, pentru acลƒiuni multianuale.

Este รฎntocmitฤƒ de compartimentele de specialitate.. De รฎntocmirea ei rฤƒspund conductฤƒorii structurilor universitฤƒลƒii, care iniลƒiazฤƒ o cheltuialฤƒ.

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)

A CONTRACTULUI/COMENZII DE ACHIZIล‚II PUBLICE COD B.1.

โ”Œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ฌโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ” โ”‚Nr. โ”‚ Obiectivele verificฤƒrii โ”‚ โ”‚crt. โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1. โ”‚Existenลƒa actelor justificative โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.1. โ”‚- Programul anual al achiziลƒiilor publice โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.2. โ”‚- Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achiziลƒie โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.3. โ”‚- Anunลƒul/invitaลƒia de participare la procedurฤƒ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.4. โ”‚- Documentaลƒia pentru elaborarea ลŸi prezentarea ofertei โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.5. โ”‚- Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.6. โ”‚- Ofertele โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.7. โ”‚- Documentul de aprobare a hotฤƒrรขrii comisiei de evaluare/negociere โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.8. โ”‚- Comunicฤƒrile cฤƒtre ofertanลƒi a rezultatului aplicฤƒrii procedurii โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.9. โ”‚- Documentul privind soluลƒionarea contestaลƒiilor โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.10.โ”‚- Actul de aprobare a documentaลƒiei tehnico-economice a obiectivului โ”‚ โ”‚ โ”‚ de investiลƒii (รฎn cazul investiลƒiilor) โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.11.โ”‚- Nota de fundamentare privind necesitatea ลŸi oportunitatea efectuฤƒrii โ”‚ โ”‚ โ”‚ cheltuielilor asimilate investiลƒiilor (รฎn cazul investiลƒiilor) โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.12.โ”‚- Anexele nr. 1 ลŸi 2 la Ordinul ministrului finanลƒelor publice โ”‚ โ”‚ โ”‚ nr. 1.792/2002 โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค

Page 11: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

โ”‚2. โ”‚Existenลƒa vizelor, certificฤƒrilor, aprobฤƒrilor, altor semnฤƒturi legale, โ”‚ โ”‚ โ”‚dupฤƒ caz, pentru: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2.1. โ”‚- Actele justificative de la pct. 1. โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2.2. โ”‚- Proiectul de contract/comandฤƒ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚3. โ”‚รŽncadrarea valorii contractului/comenzii รฎn: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚3.1. โ”‚- Nivelul creditelor bugetare ลŸi/sau de angajament, dupฤƒ caz โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚3.2. โ”‚- Nivelul angajamentului bugetar โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚3.3. โ”‚- Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului cรขลŸtigฤƒtor โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4. โ”‚Contractul: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.1. โ”‚- Sฤƒ fie cuprins รฎn programul anual al achiziลƒiilor publice โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.2. โ”‚- Sฤƒ prevadฤƒ calitatea ลŸi cantitatea produselor contractate, โ”‚ โ”‚ โ”‚ conform actelor justificative โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.3. โ”‚- Sฤƒ prevadฤƒ constituirea garanลƒiei de bunฤƒ execuลƒie โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.4. โ”‚- Sฤƒ prevadฤƒ acordarea de avansuri cu respectarea legii โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.5. โ”‚- Sฤƒ prevadฤƒ actualizarea preลƒului cu respectarea legii โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.6. โ”‚- Sฤƒ fie รฎncheiat รฎn perioada de valabilitate a ofertei โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.7. โ”‚- Sฤƒ cuprindฤƒ datele de identificare a pฤƒrลƒilor contractante โ”‚ โ””โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”˜

ANEXA Nr. 1e) la normele metodologice

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A CONTRACTULUI/COMENZII DE ACHIZIล‚II PUBLICE FINANล‚ATE INTEGRAL

SAU PARล‚IAL DIN CREDITE EXTERNE RAMBURSABILE ลžI/SAU FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

COD B.2.

โ”Œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ฌโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ” โ”‚Nr. โ”‚ Obiectivele verificฤƒrii โ”‚ โ”‚crt. โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1. โ”‚Existenลƒa actelor justificative โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.1. โ”‚- Programul anual al achiziลƒiilor publice โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.2. โ”‚- Acordul/comanda de finanลƒare externฤƒ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.3. โ”‚- Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achiziลƒie โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค

Page 12: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

โ”‚1.4. โ”‚- Anunลƒul/invitaลƒia de participare la procedurฤƒ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.5. โ”‚- Documentele pentru elaborarea ลŸi prezentarea ofertei โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.6. โ”‚- Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.7. โ”‚- Ofertele โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.8. โ”‚- Documentul de aprobare a hotฤƒrรขrii comisiei de evaluare/negociere โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.9. โ”‚- Comunicฤƒrile cฤƒtre ofertanลƒi a rezultatului aplicฤƒrii procedurii โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.10.โ”‚- Documentul privind soluลƒionarea contestaลƒiilor โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.11.โ”‚- Actul de aprobare a documentaลƒiei tehnico-economice a obiectivului โ”‚ โ”‚ โ”‚ de investiลƒii (รฎn cazul investiลƒiilor) โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.12.โ”‚- Nota de fundamentare privind necesitatea ลŸi oportunitatea efectuฤƒrii โ”‚ โ”‚ โ”‚ cheltuielilor asimilate investiลƒiilor (รฎn cazul investiลƒiilor) โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.13.โ”‚- Anexele nr. 1 ลŸi 2 la Ordinul ministrului finanลƒelor publice โ”‚ โ”‚ โ”‚ nr. 1.792/2002 โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2. โ”‚Existenลƒa vizelor, certificฤƒrilor, aprobฤƒrilor, altor semnฤƒturi legale, โ”‚ โ”‚ โ”‚dupฤƒ caz, pentru: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2.1. โ”‚- Actele justificative de la pct. 1. โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2.2. โ”‚- Proiectul de contract/comandฤƒ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚3. โ”‚รŽncadrarea valorii contractului/comenzii รฎn: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚3.1. โ”‚- Nivelul creditelor bugetare ลŸi/sau de angajament, dupฤƒ caz โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚3.2. โ”‚- Nivelul angajamentului bugetar โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚3.3. โ”‚- Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚3.4. โ”‚- Nivelul prevฤƒzut รฎn actul normativ care a aprobat รฎmprumutul โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4. โ”‚Contractul: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.1. โ”‚- Sฤƒ fie รฎn programul anual al achiziลƒiilor publice โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.2. โ”‚- Sฤƒ prevadฤƒ calitatea ลŸi cantitatea produselor contractate, โ”‚ โ”‚ โ”‚ conform actelor justificative โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.3. โ”‚- Sฤƒ prevadฤƒ constituirea garanลƒiei de bunฤƒ execuลƒie โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.4. โ”‚- Sฤƒ prevadฤƒ acordarea de avansuri, cu respectarea legii โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.5. โ”‚- Sฤƒ prevadฤƒ actualizarea preลƒului, cu respectarea legii โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.6. โ”‚- Sฤƒ fie รฎncheiat รฎn perioada de valabilitate a ofertei โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.7. โ”‚- Sฤƒ cuprindฤƒ datele de identificare a pฤƒrลƒilor contractante โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.8. โ”‚- Sฤƒ se รฎncadreze din punct de vedere al obiectului รฎn categoria โ”‚ โ”‚ โ”‚ cheltuielilor considerate eligibile, conform cu acordul/comanda de โ”‚

Page 13: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

โ”‚ โ”‚ finanลƒare externฤƒ ลŸi cu regulile fiecฤƒrui organism finanลƒator โ”‚ โ””โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”˜

ANEXA Nr. 1f) la normele metodologice

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACล‚IUNILOR DE

PROTOCOL, A UNOR MANIFESTฤ‚RI CU CARACTER CULTURAL-ลžTIINล‚IFIC

SAU A ALTOR ACล‚IUNI CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI

COD B.14.

โ”Œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ฌโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ” โ”‚Nr. โ”‚ Obiectivele verificฤƒrii โ”‚ โ”‚crt.โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1. โ”‚Existenลƒa actelor justificative โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.1.โ”‚- Nota de fundamentare a acลƒiunii de protocol a manifestฤƒrii โ”‚ โ”‚ โ”‚ sau a acลƒiunii cu caracter specific, dupฤƒ caz โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2.2.โ”‚- Documente transmise de parteneri cu privire la participarea la acลƒiune โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2. โ”‚Existenลƒa vizelor, certificฤƒrilor, aprobฤƒrilor, altor semnฤƒturi legale, โ”‚ โ”‚ โ”‚dupฤƒ caz, pentru: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2.1.โ”‚- Actele justificative de la pct. 1. โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2.2.โ”‚- Actul intern de decizie, inclusiv devizul โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚3. โ”‚Stabilirea corectฤƒ a valorii devizului โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4. โ”‚รŽncadrarea valorii devizului รฎn: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.1.โ”‚- Nivelul creditelor bugetare โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.2.โ”‚- Nivelul angajamentului bugetar โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.3.โ”‚- Limitele prevฤƒzute de normele legale โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.4.โ”‚- Nivelul prevฤƒzut de actul normativ de aprobare a acลƒiunii โ”‚ โ”‚ โ”‚ (unde este cazul) โ”‚ โ””โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”˜

Page 14: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

ANEXA Nr. 1g) la normele metodologice

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA รŽN STRฤ‚INฤ‚TATE,

INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI

COD B.15.

โ”Œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ฌโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ” โ”‚Nr. โ”‚ Obiectivele verificฤƒrii โ”‚ โ”‚crt.โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1. โ”‚Existenลƒa actelor justificative โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.1.โ”‚- Nota de fundamentare a deplasฤƒrii รฎn strฤƒinฤƒtate โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.2.โ”‚- Invitaลƒii, comunicฤƒri, alte documente de la partenerul extern โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.3.โ”‚- Nota-mandat privind deplasarea โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2. โ”‚Existenลƒa vizelor, certificฤƒrilor, aprobฤƒrilor, altor semnฤƒturi โ”‚ โ”‚ โ”‚legale, dupฤƒ caz, pentru: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2.1.โ”‚- Actele justificative de la pct. 1. โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2.2.โ”‚- Actul intern de decizie, inclusiv devizul โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚3. โ”‚Stabilirea corectฤƒ a valorii devizului โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4. โ”‚รŽncadrarea valorii devizului รฎn: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.1.โ”‚- Nivelul creditelor bugetare โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.2.โ”‚- Nivelul angajamentelor bugetare โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.3.โ”‚- Baremurile prevฤƒzute de normele legale โ”‚ โ””โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”˜

2. LICHIDAREA CHELTUIELILOR

Este faza รฎn care se verificฤƒ existenลƒa angajamentelor, se determinฤƒ sau se verificฤƒ realitatea

sumei datorate, se verificฤƒ condiลƒiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sฤƒ ateste operaลƒiunile respective, recepลƒiile sau realitatea serviciului efectuat (bunurile au fost livrate, lucrฤƒrile executate ลŸi serviciile prestate).

Page 15: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

Prin acordarea semnฤƒturii ลŸi a menลƒiunii โ€œBun de platฤƒโ€ se atestฤƒ pe proprie rฤƒspundere cฤƒ drepturile stabilite au fost verificate ลŸi sunt corecte.

Documentele care atestฤƒ parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza รฎnregistrฤƒrii รฎn contabilitatea patrimonialฤƒ a instituลƒiei publice pentru reflectarea

serviciului efectuat ลŸi a obligaลƒiei de platฤƒ fatฤƒ de terลƒii creditori. De parcurgerea acestei etape rฤƒspund conducฤƒtorii serviciilor de specialitate din universitate,

ลŸi anume: -pentru datele referitoare la calculul salariilor โ€“ ลŸef departament resurse umane- salarizare; - pentru cheltuieli de perfecลƒionare ลŸi specializare profesionalฤƒ a angajaลƒilor โ€“ decani,

directori, sefi departamente, ลŸef servicii; - pentru cheltuieli de burse - secretarul prorectorului probleme sociale; - pentru deconturi de deplasare - decani, directori, sefi departamente, ลŸef servicii; - pentru deconturi cheltuieli materiale ลŸi gospodฤƒreลŸti - ลŸef serviciu administrativ, - pentru decontarea facturilor de achiziลƒii, reparaลƒii, service, cheltuieli de รฎntreลƒinere, gospodฤƒreลŸti, utilitati etc. - ลŸef serviciu administrativ; -pentru cฤƒrลƒi - director bibliotecฤƒ; -chirii, lucrฤƒri de investiลƒii, reparaลƒii clฤƒdiri, reabilitฤƒri, moderizฤƒri โ€“ ลŸef serviciu tehnic-

investitii. 3. ORDONANล‚AREA CHELTUIELILOR

Este faza รฎn care se confirmฤƒ cฤƒ livrฤƒrile de bunuri au fost efectuate sau alte creanลƒe au fost

verificate ลŸi cฤƒ plata poate fi realizatฤƒ. Ordonanลƒarea de platฤƒ (anexa 4) Este documentul intern prin care ordonatorul de credite dฤƒ dispoziลƒie conducatorului

compartimentului financiar sฤƒ รฎntocmeascฤƒ instrumentele de platฤƒ. Trebuie รฎnsoลƒitฤƒ de documentele justificative รฎn original ลŸi va purta viza persoanelor

autorizate din compartimentele de specialitate, care sฤƒ confirme corectitudinea sumelor de platฤƒ, livrarea ลŸi recepลƒionarea bunurilor, executarea lucrฤƒrilor, prestarea serviciilor, existenลƒa unui alt titlu care sฤƒ justifice plata. Pentru plata รฎn rate sau avansuri acordate se procedeaza astfel:

- prima ordonanลƒare de platฤƒ va fi รฎnsotitฤƒ de documentele justificative รฎn original - ordonanลƒฤƒrile de platฤƒ ulterioare vor face referire la documentele deja transmise

compartimentului financiar - ordonanลƒarea de platฤƒ finalฤƒ va purta menลƒiunea cฤƒ operaลƒiunea s-a finalizat. - trebuie sฤƒ poarte viza C.F.P. deoarece nici o ordonanลƒare de platฤƒ nu poate fi prezentatฤƒ

spre semnare ordonatorului de credite decรขt dupฤƒ ce persoana รฎmputernicitฤƒ sฤƒ exercite controlul financiar preventiv a acordat viza.

Dupa aprobarea ordonanลƒฤƒrii de platฤƒ, acesta รฎmpreunฤƒ cu toate documentele justificative ( CHECK - LIST) รฎn original, se รฎnainteazฤƒ conducฤƒtorului compartimentului financiar pentru platฤƒ.

รŽntocmirea ei se face , dupฤƒ cum urmeazฤƒ: - serviciul administrativ pentru: achiziลƒii, reparaลƒii utilaje, cheltuieli de รฎntreลƒinere,

service,etc; - serviciul salarizare pentru: calculul salariilor ลŸi obligaลƒiile cฤƒtre bugetul statului tichete de

masฤƒ; - serviciul contabilitate pentru: deconturi deplasare , transport studenลƒi, protocol, practicฤƒ

studenลƒi,cฤƒrลƒi,chirii, reparatii capitale, investiลƒii,burse, etc; Rฤƒspunderea pentru angajarea, lichidarea ลŸi ordonanลƒarea cheltuielilor revine ordonatorului

de credite bugetare sau persoanelor รฎmputernicite sฤƒ exercite aceastฤƒ calitate prin delegare, potrivit legii.

Page 16: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

ANEXA Nr. 1h) LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)

A ORDONANล‚ฤ‚RII DE PLATฤ‚ PRIVIND ACHIZIล‚IA PUBLICฤ‚ DE PRODUSE

Cod C.1.

โ”Œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ฌโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ” โ”‚Nr. โ”‚ Obiectivele verificฤƒrii โ”‚ โ”‚crt.โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1. โ”‚Existenลƒa actelor justificative โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.1.โ”‚- Angajamentul bugetar global/individual โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.2.โ”‚- Contractul/comanda (sau altฤƒ formฤƒ de angajament juridic) โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.3.โ”‚- Factura fiscalฤƒ (cod 14.4.10), factura (cod 14.4.10/a A) sau alte โ”‚ โ”‚ โ”‚ tipuri de facturi, aprobate conform prevederilor legale โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.4.โ”‚- Procesul-verbal de recepลƒie (cod 14.2.5) sau Nota de recepลƒie ลŸi โ”‚ โ”‚ โ”‚ constatare de diferenลƒe (cod 14.3.1 A) โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2. โ”‚Existenลƒa vizelor, certificฤƒrilor, aprobฤƒrilor, altor semnฤƒturi legale, โ”‚ โ”‚ โ”‚dupฤƒ caz, pentru: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2.1.โ”‚- Actele justificative de la pct. 1. โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2.2.โ”‚- Ordonanลƒare de platฤƒ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚3. โ”‚Stabilirea corectฤƒ a sumei propusฤƒ pentru platฤƒ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4. โ”‚รŽncadrarea sumei propusฤƒ pentru plata รฎn: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.1.โ”‚- Nivelul angajamentului bugetar โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.2.โ”‚- Nivelul angajamentului legal โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.3.โ”‚- Valoarea cheltuielilor lichidate โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.4.โ”‚- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente รฎn conturi de โ”‚ โ”‚ โ”‚ disponibil, dupฤƒ caz โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚5. โ”‚Corespondenลƒa datelor din ordonanลƒarea de platฤƒ cu cele din actele โ”‚ โ”‚ โ”‚justificative pentru: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚5.1.โ”‚- Natura cheltuielii โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚5.2.โ”‚- Numฤƒrul ลŸi data emiterii facturii โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚5.3.โ”‚- Beneficiarul sumei โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚5.4.โ”‚- Banca beneficiarului โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚6. โ”‚Corespondenลƒa dintre conลƒinutul actelor justificative รฎn ceea ce โ”‚ โ”‚ โ”‚priveลŸte: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค

Page 17: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

โ”‚6.1.โ”‚- Cantitatea de produse recepลƒionate โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚6.2.โ”‚- Calitatea produselor recepลƒionate โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚6.3.โ”‚- Preลƒul unitar al produselor recepลƒionate โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚6.4.โ”‚- Termenele de livrare โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚6.5.โ”‚- Modalitฤƒลƒile de platฤƒ โ”‚ โ””โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”˜

NOTฤ‚: รŽn cazul ordonanลƒฤƒrilor de platฤƒ privind achiziลƒia publicฤƒ de servicii sau lucrฤƒri, prezenta listฤƒ de verificare (check-list) se va adapta corespunzฤƒtor.

[ANEXA Nr. 1i) la normele metodologice]

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ORDONANล‚ฤ‚RILOR DE PLATฤ‚ PENTRU SUBVENล‚II, TRANSFERURI,

PRIME SAU ALTE PLฤ‚ล‚I DIN FONDURI PUBLICE ACORDATE AGENล‚ILOR ECONOMICI SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI

COD C.5.

โ”Œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ฌโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ” โ”‚Nr. โ”‚ Obiectivele verificฤƒrii โ”‚ โ”‚crt.โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1. โ”‚Existenลƒa actelor justificative โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.1.โ”‚- Angajamentul bugetar global/individual โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.2.โ”‚- Nota de fundamentare โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.3.โ”‚- Documentaลƒia specificฤƒ, conform actului normativ care reglementeazฤƒ โ”‚ โ”‚ โ”‚ domeniul โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2. โ”‚Existenลƒa vizelor, certificฤƒrilor, aprobฤƒrilor, altor semnฤƒturi legale, โ”‚ โ”‚ โ”‚dupฤƒ caz, pentru: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2.1 โ”‚- Actele justificative de la pct. 1. โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2.2.โ”‚- Ordonanลƒarea de platฤƒ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚3. โ”‚Stabilirea corectฤƒ a sumei propusฤƒ pentru platฤƒ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4. โ”‚รŽncadrarea sumei propusฤƒ pentru plata รฎn: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.1.โ”‚- Nivelul angajamentului bugetar โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.2.โ”‚- Nivelul angajamentului legal โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.3.โ”‚- Nivelul sumei datorate rezultat รฎn urma operaลƒiunii de lichidare โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.4.โ”‚- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente รฎn conturi de โ”‚

Page 18: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

โ”‚ โ”‚ disponibil, dupฤƒ caz โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚5. โ”‚Corespondenลƒa datelor din ordonanลƒa de platฤƒ cu cele din actele โ”‚ โ”‚ โ”‚justificative pentru: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚5.1.โ”‚- Natura plฤƒลƒii โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚5.2.โ”‚- Beneficiarul sumei โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚5.3.โ”‚- Banca beneficiarului sumei โ”‚ โ””โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”˜

[ANEXA Nr. 1j) la normele metodologice]

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ORDONANล‚ฤ‚RII DE PLATฤ‚ EXTERNฤ‚ PRIVIND ALTE PLฤ‚ล‚I DECร‚T

CELE AFERENTE รŽMPRUMUTURILOR EXTERNE

COD C.8.

โ”Œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ฌโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ” โ”‚Nr. โ”‚ Obiectivele verificฤƒrii โ”‚ โ”‚crt.โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1. โ”‚Existenลƒa actelor justificative โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.1.โ”‚- Angajamentul bugetar global/individual โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.2.โ”‚- Nota de fundamentare โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.3.โ”‚- Contractul de furnizare/servicii/lucrฤƒri โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.4.โ”‚- Factura externฤƒ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.5.โ”‚- Documente de transport, vฤƒmuire, recepลƒie, situaลƒii de lucrฤƒri, dupฤƒ โ”‚ โ”‚ โ”‚ caz โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.6.โ”‚- Documente specifice care rezultฤƒ din actul normativ ce reglementeazฤƒ โ”‚ โ”‚ โ”‚ domeniul โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2. โ”‚Existenลƒa vizelor, certificฤƒrilor, aprobฤƒrilor, altor semnฤƒturi legale, โ”‚ โ”‚ โ”‚dupฤƒ caz, pentru: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2.1.โ”‚- Actele justificative de la pct. 1. โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2.2.โ”‚- Ordonanลƒarea de platฤƒ externฤƒ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚3. โ”‚Stabilirea corectฤƒ a sumei propusฤƒ pentru platฤƒ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4. โ”‚รŽncadrarea sumei prevฤƒzutฤƒ pentru plata รฎn: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.1.โ”‚- Nivelul angajamentului bugetar โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.2.โ”‚- Nivelul angajamentului legal โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค

Page 19: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

โ”‚4.3.โ”‚- Nivelul sumei datorate rezultat รฎn urma operaลƒiunii de lichidare โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.4.โ”‚- Disponibilul รฎn cont โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚5. โ”‚Corespondenลƒa datelor din ordonanลƒarea de platฤƒ externฤƒ cu cele din โ”‚ โ”‚ โ”‚actele justificative pentru: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚5.1.โ”‚- Natura plฤƒลƒii โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚5.2.โ”‚- Beneficiarul sumei โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚5.3.โ”‚- Banca beneficiarului sumei โ”‚ โ””โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”˜

[ANEXA Nr. 1k) la normele metodologice]

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ORDONANล‚ฤ‚RII DE AVANSURI (รŽN LEI) ACORDATE UNOR TERล‚E

PERSOANE JURIDICE รŽN CADRUL CONTRACTELOR รŽNCHEIATE

COD C.10.

โ”Œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ฌโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ” โ”‚Nr. โ”‚ Obiectivele verificฤƒrii โ”‚ โ”‚crt.โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1. โ”‚Existenลƒa actelor justificative โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.1.โ”‚- Angajamentul bugetar global/individual โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.2.โ”‚- Nota de fundamentare โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.3.โ”‚- Contractul de furnizare/servicii/lucrฤƒri โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.4.โ”‚- Solicitarea de acordare a avansului โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.5.โ”‚- Documentul prin care se constituie garanลƒia legalฤƒ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2. โ”‚Existenลƒa vizelor, certificฤƒrilor, aprobฤƒrilor, altor semnฤƒturi legale, โ”‚ โ”‚ โ”‚dupฤƒ caz, pentru: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2.1.โ”‚- Actele justificative de la pct. 1. โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2.2.โ”‚- Ordonanลƒarea de platฤƒ a avansului โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚3. โ”‚Stabilirea corectฤƒ a sumei prevฤƒzutฤƒ pentru platฤƒ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4. โ”‚รŽncadrarea sumei propusฤƒ pentru plata รฎn: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.1.โ”‚- Nivelul angajamentului bugetar โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.2.โ”‚- Nivelul angajamentului legal โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.3.โ”‚- Disponibilul din cont โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค

Page 20: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

โ”‚5. โ”‚Corespondenลƒa datelor din ordonanลƒarea de platฤƒ a avansului cu cele din โ”‚ โ”‚ โ”‚actele justificative pentru: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚5.1.โ”‚- Natura plฤƒลƒii โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚5.2.โ”‚- Beneficiarul sumei โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚5.3.โ”‚- Banca beneficiarului sumei โ”‚ โ””โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”˜

[ANEXA Nr. 1l) la normele metodologice]

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ORDONANล‚ฤ‚RII DE PLATฤ‚ ALE SALARIILOR, ALTOR DREPTURI SALARIALE

ACORDATE PERSONALULUI, PRECUM ลžI ALE OBLIGAล‚IILOR FISCALE AFERENTE ACESTORA

COD C.14.

โ”Œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ฌโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ” โ”‚Nr. โ”‚ Obiectivele verificฤƒrii โ”‚ โ”‚Crt.โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1. โ”‚Existenลƒa actelor justificative โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.1.โ”‚- Centralizatorul lunar al statelor de salarii โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.2.โ”‚- Situaลƒia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.3.โ”‚- Situaลƒia privind monitorizarea cheltuielilor de personal โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.4.โ”‚- Statul de funcลƒii โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚1.5.โ”‚- Bugetul aprobat โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2. โ”‚Existenลƒa vizelor, certificฤƒrilor, aprobฤƒrilor, altor semnฤƒturi legale, โ”‚ โ”‚ โ”‚dupฤƒ caz, pentru: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2.1.โ”‚- Actele justificative de la pct. 1. โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚2.2.โ”‚- Ordonanลƒarea de platฤƒ โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚3. โ”‚รŽncadrarea sumei propusฤƒ la plata รฎn: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚3.1.โ”‚- Nivelul angajamentului bugetar โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚3.2.โ”‚- Valoarea cheltuielilor lichidate โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚3.3.โ”‚- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente รฎn conturi de โ”‚ โ”‚ โ”‚ disponibil, dupฤƒ caz โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4. โ”‚รŽncadrarea numฤƒrului de personal din statul de salarii รฎn: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.1.โ”‚- Numฤƒrul maxim de personal stabilit prin buget โ”‚

Page 21: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚4.2.โ”‚- Numฤƒrul rezultat din statul de funcลƒii โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚5. โ”‚Corespondenลƒa datelor din ordonanลƒarea de platฤƒ cu cele din actele โ”‚ โ”‚ โ”‚justificative pentru: โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚5.1.โ”‚- Tipul plฤƒลƒii โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚5.2.โ”‚- Beneficiarul sumei โ”‚ โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค โ”‚5.3.โ”‚- Banca beneficiarului sumei โ”‚ โ””โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”˜

4. PLATA CHELTUIELILOR

Este faza prin care instituลƒia publicฤƒ este eliberatฤƒ de obligaลƒiile sale faลƒฤƒ de terลƒii โ€“ creditori a) este asiguratฤƒ de ลŸeful compartimentului financiar รฎn limita disponibilitฤƒลƒilor aflate รฎn conturi. b) Se efectueazฤƒ dacฤƒ sunt รฎndeplinite condiลƒiile: - cheltuielile au fost angajate, lichidate ลŸi ordonanลƒate - exista disponibilitฤƒลƒi รฎn conturi bancare - subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectueazฤƒ plata este cea corectฤƒ ลŸi

corespunde naturii cheltuielilor respective - exista toate documentele care sฤƒ justifice plata - semnฤƒturile de pe documentele justificative aparลƒin ordonatorului de credite sau persoanelor

desemnate de acesta - beneficiarul sumelor este cel รฎndreptฤƒลƒit potrivit documentelor care atestฤƒ serviciul efectuat - suma datoratฤƒ beneficiarului este corectฤƒ - documentele de angajare ลŸi ordonanลƒare au primit viza de C.F.P. - documentele sunt รฎntocmite cu toate datele cerute de formular - alte condiลƒii prevฤƒzute de lege c) Ordinele de platฤƒ se emit pe numele fiecฤƒrui furnizor, creditor, etc. Vor fi datate ลŸi vor

avea รฎnscrise รฎn spaลƒiul rezervat - obiectul plฤƒลƒii ลŸi subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectueazฤƒ plata. Ele se รฎnscriu รฎntr-un registru, purtรขnd numere de

ordine unic, รฎncepรขnd cu numarul 1 รฎn ordine crescatoare. Nu pot cuprinde plฤƒลƒi referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat.

Se semneaza de ลŸeful compartimentului financiar ลŸi persoanele cu atribuลƒii รฎn efectuarea plฤƒลƒilor. d) plata รฎn numerar se efectueazฤƒ pentru urmฤƒtoarele categorii de cheltuieli: deplasฤƒri, burse, ajutoare sau alte cheltuieli care nu se pot efectua prin virament. Institutiile

publice vor lua mฤƒsurile necesare pentru reducerea la maximum a plฤƒลƒilor รฎn numerar. e) Dispoziลƒia de platฤƒ - รฎncasare cฤƒtre casierie (cod 14-4-4) se semneazฤƒ de ลŸeful compartimentului financiar ลŸi de persoanele cu atribuลƒii รฎn efectuarea plฤƒลƒilor รฎn numerar. Calendarul activitฤƒลƒilor ลŸi plata lor: 1 .Salarii :data de prezentare a pontajelor la epartamentul resurse umane-salarizare 30 ale

lunii in curs;

Page 22: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

[Type text] -data de prezentare a statelor de platฤƒ, รฎnsoลƒite de ordonanลƒarea la platฤƒ a lor, cฤƒtre serviciul

financiar โ€“ 10 ale lunii urmฤƒtoare celei de platฤƒ; - data de control salarii- 12 ale lunii urmฤƒtoare celei de platฤƒ; - plata salariilor se face รฎn data de 14 ale lunii pentru luna precedentฤƒ; 2 Declaratii la asigurฤƒri sociale de sฤƒnฤƒtate, ลŸomaj, pensii โ€“ datele personalului, pe suport magnetic sunt prezentate de serviciul salarizare, pรขnฤƒ รฎn data

de 25 ale lunii urmatoare, la direcลƒiile respective. 3. Declaratia privind obligatiile de platฤƒ la bugetul general cosolidat-dupฤƒ confruntarea

datelor cu serviciul salarizare se depune pe suport magnetic, de cฤƒtre serviciul financiar, pรขnฤƒ รฎn data de 25 ale lunii urmฤƒtoare.

4. Burse โ€“ pรขna รฎn data de 14 ale lunii se รฎnainteazฤƒ, de cฤƒtre secretariate ลŸi serviciu doctorate, pe suport magnetic, dupa modelul de soft al bฤƒncilor, statele de platฤƒ cu beneficiarii burselor cฤƒtre Serviciul financiar;Plata se efectueazฤƒ รฎn trei zile lucrฤƒtoare;

5. Facturi de achizitii, service, cheltuieli de รฎntretinere,chirii,concesiuni, etc โ€“ รฎnsoลƒite de ordonanลƒฤƒri de platฤƒ, se prelucreaza de catre serviciul administrativ in maxim 5 zile lucratoare de la primirea facturilor si se inainteaza servciiului financiar pentru plata. Termen efectuare plati de catre serviciul financiar - 3 zile lucrฤƒtoare de la data primirii facturilor cu toate documentele justificative anexate.

5. ALTE OBLIGAล‚II a) Se vor nominaliza persoanele din cadrul facultฤƒลƒilor, departamentelor ลŸi compartimentelor

funcลƒionale care au ca atribuลƒii propunerile de angajamente legale ลŸi bugetare, ลŸi vor รฎnainta compartimentului financiar specimenele de semnฤƒturi.

b) Instituลƒiile publice, indiferent de subordonare ลŸi de modul de finanลƒare a cheltuielilor, au obligaลƒia sฤƒ organizeze evidenลƒa angajamentelor bugetare ลŸi legale.

Scopul organizฤƒrii evidenลƒei angajamentelor bugetare este de a furniza informaลƒii รฎn orice moment ลŸi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciลƒiul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare ลŸi prin comparaลƒie sฤƒ se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate รฎn viitor.

Scopul organizฤƒrii evidenลƒei angajamentelor legale este de a furniza informaลƒii รฎn orice moment ลŸi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciลƒiul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite.

Principalele atribuลƒii ale acestora privesc: a) evidenลƒa creditelor bugetare aprobate รฎn exerciลƒiul bugetar curent, precum ลŸi a

modificฤƒrilor intervenite pe parcursul exerciลƒiului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate";

b) evidenลƒa angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare"; c) compararea datelor din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" ลŸi 950 "Angajamente

bugetare" ลŸi determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate; d) evidenลƒa angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale";

Page 23: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

Revizia

0 Universitatea din

Oradea

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR, INREGISTRAREA

SPONSORIZARILOR/DONATIILOR, EVIDENTA ANGAJAMENTELOR, EVIDENTA

CLIENTILOR,

EFECTUAREA INVENTARIERII

PATRIMONIULUI

COD SEAQ

Aprobat รฎn ลŸedinลƒa de Senat din data:

e) la finele lunii, reevaluarea angajamentelor legale exprimate รฎn alte monede decรขt

moneda naลƒionalฤƒ, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naลƒionalฤƒ a Romรขniei, valabil pentru ultima zi lucrฤƒtoare a lunii.

Contabilul ลŸef va organiza evidenลƒa contabilฤƒ a angajamentelor bugetare ลŸi legale ลŸi raportarea acestora. Cap.4 PROCEDURA PRIVIND INREGISTRAREA, EVIDENTA, URMARIREA CLIENTILOR

I. .Primirea, verificarea, acordarea vizei de CFP si predarea documentelor pentru inregistrarea in evidenta contabila.

l. Documentele care stau la baza angajamentelor cu clientii sunt: contracte (de furnizare,de lucrari, de prestari servicii, de inchiriere), comenzi si facturi fiscale.

2.Operatiunile economice care fac obiectul relatiilor cu clientii sunt: inchirieri de bunuri mobile si imobile, vanzari de produse din activitatea proprie, tudii, proiecte, prestari servicii, distributia de energie termica, electrica si apa etc.

3.Contractele, comenzile se intocmesc de serviciile de specialitate (Conform Deciziei de CFP) si a legislatiei aferente si se depun la persoana cu atributii de CFP in vederea acordarii vizei.

4. Facturile emise pentru inchirieri de bunuri, prestari de servicii si furnizare de utilitati trebuie sa aiba la baza un contract.

5.Persoana cu atributii in acordarea vizei de CFP, verifica si acorda sau nu viza in conformitate cu prevederile deciziei de CFP si a normelor specifice, dupa care restituie contractele persoanei delegate de la compartimentele de specialitate.

II Inregistrarea in evidenta contabila, analiza si urmarirea clientilor.

l. In contabilitatea analitica a clientilor se inregistreaza operatiunile prevazute la capitolul I pentru care au fost emise facturi.

2. Evidenta contabila a clientilor se tine atat pe conturi sintetice, analitice de gradul I (surse de finantare) cat si pe fiecare client in parte.

3. Operarea in evidentele contabile a documentelor se face in termen de 48 ore de la primirea acestora, in conformitate cu monografia contabila aprobata.

4. Persoanele cu atributii in evidenta clientilor vor verifica in principal urmatoarele:

- fiecare client trebuie sa aiba un cod unic de identificare, daca clientul respectiv este si furnizor atunci partenerul respectiv va fi declarat doar o singura data atribuindu-i-se doar un singur cod de identificare;

- in fisa fiecarui client/partener vor fi completate toate datele de identificare prevazute de formatul electronic;

- numele de sortare va avea obligatoriu un singur cuvant;

Page 24: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

Revizia

0 Universitatea din

Oradea

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR, INREGISTRAREA

SPONSORIZARILOR/DONATIILOR, EVIDENTA ANGAJAMENTELOR, EVIDENTA

CLIENTILOR,

EFECTUAREA INVENTARIERII

PATRIMONIULUI

COD SEAQ

Aprobat รฎn ลŸedinลƒa de Senat din data:

- este interzis a se atribui doua coduri de identificare unui singur client/partener (persoana

juridica sau persoana fizica);

- lunar pana in data de 20 ale lunii curente se vor analiza inregistrarile din fisele de cont a tuturor clientilor, in vederea depistarii eventualelor erori de inregistrare sau de alta natura (ex. eroare privind sursa de finanatare) si corectarea acestora in timp util.

-pentru contabilizarea unor regularizari privind incasarea unor clienti intre diverse surse de finantare, se va utiliza codul clientului respectiv (nu clienti diversi),pentru a nu denatura rulajul operatiunilor derulate cu acel furnizor;

-in vederea calcularii corecte si operative a majorarilor de intarziere, la solicitarea persoanelor cu atributii de facturare din compartimentele de specialitate, persoana care are sarcini de evidenta clientilor le va comunica data la care s-a incasat contracvaloarea facturilor (prin punerea la dispozitie a fisei de cont analitic);

-trimestrial, clientilor cu sold, li se trimit extrase de cont pentru confirmare, iar in cazul in care aceste extrase nu sunt confirmate clientii respectivi vor fi invitati pentru efectuarea de punctaje;

-in cazul in care clientii nu confirma extrasele de cont, nu accepta efectuarea de punctaje sau nu mai pot fi contaxctati, in termen de 20 zile de la initierea procedurii (trimiterea extrasului de cont), persoana care are sarcini de evidenta clientilor, remit notificari prin care se someaza clientii sa achite suma datorata in termen de 5(cinci) zile de la primirea notificarii;

-daca in termenul acordat clientii nu au efectuat platile, persoana care are sarcini de evidenta a clientilor va intocmi un tabel nominal cu clientii aflati in aceasta situatie la care va anexa Extrasele de cont trimise si Notificarile impreuna cu confirmarea de primire a acestora de catre client sefului Serviciului Contabilitate;

-in cel mai scurt timp, seful Serviciului Contabilitate va intocmi informari catre conducerea institutiei cu privire la clientii cu restante la plata ( la care va atasa si copii dupa documentele mentionate la alineatul precedent), unde se va hotari deschiderea de actiuni in justitie;

-extrasele de cont de la sfarsitul anului, confirmate de clienti, se vor preda sefului Serviciului contabilitate pentru a fi atasate la Procesul verbal de inventariere.

5. Persoanele cu atributii in evidenta clientilor si seful Serviciului Contabilitate vor depune toate diligentele in vederea recuperarii in termen a sumelor datorate de clienti.

Page 25: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

Revizia

0 Universitatea din

Oradea

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR, INREGISTRAREA

SPONSORIZARILOR/DONATIILOR, EVIDENTA ANGAJAMENTELOR, EVIDENTA

CLIENTILOR,

EFECTUAREA INVENTARIERII

PATRIMONIULUI

COD SEAQ

Aprobat รฎn ลŸedinลƒa de Senat din data:

Cap.5 PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI EFECTUAREA INVENTARIERII PATRIMONIULUI

1.Scopul procedurii operaลƒionale

1.Inventarierea patrimoniului reprezintฤƒ ansamblul operaลƒiunilor prin care se constatฤƒ

existenลƒa tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric, sau numai valoric, dupฤƒ caz, la data la care aceasta se efectueazฤƒ.

Scopul principal este pentru stabilirea situaลƒiei reale a tuturor elementelor de activ ลŸi pasiv ale fiecarei unitฤƒลƒi, รฎn vederea รฎntocmirii situaลƒiilor financiare anuale, care trebuie sฤƒ ofere o imagine fidelฤƒ a poziลƒiei financiare ลŸi a performanลƒei unitฤƒลƒii pentru respectivul exerciลƒiu financiar.

Realizarea inventarierii elementelor de activ ลŸi pasiv deลƒinute la รฎnceputul activitฤƒลƒii, cel puลƒin o datฤƒ pe an pe parcursul funcลƒionฤƒrii lor, รฎn cazul fuziunii sau รฎncetฤƒrii activitฤƒลƒii:

-la cererea organelor de control, cu prilejul efectuฤƒrii controlului sau a altor organe prevฤƒzute de lege; -ori de cรขte ori sunt indicii cฤƒ existฤƒ lipsuri sau plusuri รฎn gestiune care nu pot fi stabilite cert decรขt prin inventariere; -ori de cรขte ori intervine o predare โ€“primire de gestiune; -cu prilejul reorganizฤƒrii gestiunilor; -ca urmare a calamitฤƒลƒilor naturale sau a unor cazuri de forลƒฤƒ majorฤƒ; -รฎn alte cazuri prevฤƒzute de lege. Inventarierea elementelor de activ ลŸi pasiv se efectueazฤƒ de cฤƒtre comisia de inventariere,

numitฤƒ prin decizia scrisฤƒ, emisฤƒ de conducฤƒtorul unitฤƒลƒii. Aceastฤƒ decizie trebuie sฤƒ cuprindฤƒ perioada de desfฤƒลŸurare a procesului de inventariere, gestiunile supuse inventarierii ลŸi modul de efectuare a inventarierii.

Comisia de inventariere este formata din 5 persoane : PreลŸedinte

Secretar Membru 1 Membru 2 Membru 3 Compartimentele implicate pentru o bunฤƒ desfฤƒลŸurare a inventarieii sunt :

-direcลƒia generalฤƒ administrativฤƒ; -contabilitate -administrativ-patrimoniu -tehnic

2. Documentele folosite la desfฤƒลŸurarea activitฤƒลƒii de inventariere a elementelor de activ

ลŸi pasiv: - referat privind inventarierea ลŸi propunerea comisiei de inventar - contabil ลŸef - Dispoziลƒia de organizare, desfฤƒลŸurare ลŸi valorificare a inventarierii; - DGA - รŽnลŸtiinลƒarea membrilor comisiei de inventariere; - DGA - Proces verbal de instruire a comisiei de inventariere - ลŸef patrimoniu - Declaraลƒia de inventariere; - gestionarul

Page 26: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

Revizia

0 Universitatea din

Oradea

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR, INREGISTRAREA

SPONSORIZARILOR/DONATIILOR, EVIDENTA ANGAJAMENTELOR, EVIDENTA

CLIENTILOR,

EFECTUAREA INVENTARIERII

PATRIMONIULUI

COD SEAQ

Aprobat รฎn ลŸedinลƒa de Senat din data:

- Lista de inventariere - secretarul comisiei - Proces โ€“verbal de evaluare a rezultatelor inventarierii - comisia - Lista cu propuneri de casare ลŸi declasare - comisia - Registru de inventar - contabil ลŸef. 3. Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi รฎnlocuiลƒi decรขt รฎn cazuri bine justificate ลŸi

numai prin decizie scrisฤƒ emisฤƒ de conducฤƒtorul unitฤƒลƒii. Dacฤƒ gesionarul sau reprezentantul sฤƒu legal nu se prezintฤƒ la locul, data ลŸi ora fixate

inventarierea se efectuezฤƒ de cฤƒtre comisia de inventarere, รฎn prezenta altei persoane, numitฤƒ prin decizie scrisฤƒ, care sฤƒ-l reprezinte pe gestionar.

4. Lista de inventariere serveลŸte ca : - document pentru inventarierea bunurilor aflate รฎn patrimoniul unitฤƒลƒii; -document pentru stabilirea lipsurilor ลŸi plusurilor de bunuri; -document justificativ de รฎnregistrare รฎn evidenลƒa magaziilor ลŸi รฎn contabilitate a plusurilor ลŸi

minusurilor constatate; -document pentru รฎntocmirea registrului inventar; -document centralizator al operaลƒiunilor de inventariere; sprijinind la cerere auditul ลŸi/sau alte organisme abilitate รฎn acลƒiuni de auditare ลŸi/sau

control, iar pe conducฤƒtorul รฎn luarea deciziilor.

2.Domeniul de aplicare a procedurii operaลƒionale

1.Activitatea la care se referฤƒ procedura operaลƒionalฤƒ este inventarierea elementelor de activ ลŸi pasiv ce reprezintฤƒ ansamblul operaลƒiunilor prin care se constatฤƒ existenลƒa tuturor elementelor respective, cantitativ valoric, valoric dupฤƒ caz la data la care aceasta se efectueazฤƒ. 2.Aceasta activitate se desfฤƒลŸoarฤƒ รฎn cadrul instituลƒiei potrivit prevederilor Legii Contabilitฤƒลƒii nr. 82/1991 republicatฤƒ cu modificฤƒrile ลŸi completฤƒrile ulterioare. 3. Principalele activitฤƒลƒii de care depinde activitatea proceduratฤƒ sunt: -stabilirea minusurilor, plusurilor ลŸi a deprecierilor constatate la inventar precum ลŸi pentru consemnarea รฎn procesul verbal a rezultatelor inventarierii. Aceasta activitate este efectuatฤƒ de comisia de inventariere formatฤƒ din :

1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ 4. __________________ 5. __________________

- semnarea fiecฤƒrei file, menลƒionรขnd pe ultima filฤƒ a listei de inventariere cฤƒ toate cantitฤƒลƒile au fost stabilite รฎn prezenลƒa sa, cฤƒ bunurile respective se aflฤƒ รฎn pฤƒstrarea ลŸi rฤƒspunderea sa, se efectueaza de cฤƒtre gestionarii unitฤƒลƒii.

- calcularea diferenลƒelor valorice ลŸi semnarea listei de inventar privind exactitatea soldului scriptic, precum ลŸi verificarea calculelor efectuate, se realizeaza de cฤƒtre compartimentul financiar-contabil;

Page 27: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

Revizia

0 Universitatea din

Oradea

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR, INREGISTRAREA

SPONSORIZARILOR/DONATIILOR, EVIDENTA ANGAJAMENTELOR, EVIDENTA

CLIENTILOR,

EFECTUAREA INVENTARIERII

PATRIMONIULUI

COD SEAQ

Aprobat รฎn ลŸedinลƒa de Senat din data:

- avizarea propunerilor fฤƒcute de cฤƒtre comisia de inventariere, a procesele verbale

cuprinzรขnd cauzele degradฤƒrii sau deteriorฤƒrii bunurilor ลŸi inclusiv persoanele vinovate, precum ลŸi procesul verbal al rezultatelor inventarierii se face de cฤƒtre contabilul ลŸef.

- decizia soluลƒionฤƒrii propunerilor fฤƒcute ลŸi a rezultatelor inventarierii din procesul verbal se ia de cฤƒtre conducฤƒtorul unitฤƒลƒii;

4.Compartimentele furnizoare ลŸi beneficiare de date necesare activitฤƒลƒii procedurate sunt: - rectoratul _____________________ -direcลƒia general administrativฤƒ : ___________________ -compartimentul financiar- contabil : __________________

c) Compartimentele implicate รฎn procesul activitฤƒลƒii:

- rectoratul _____________________ -direcลƒia general administrativฤƒ : ___________________ -compartimentul financiar- contabil : __________________

- comisia de inventariere :______________________

Documente de referinลƒฤƒ (reglementฤƒri) aplicabile activitฤƒลƒii procedurate 1. Legislaลƒie primarฤƒ: - Legea Contabilitฤƒลƒii nr. 82/1991 republicatฤƒ รฎn M.Of. Partea I nr 629/26.08.2002 cu

modificฤƒrile ลŸi completฤƒrile ulterioare - OMFP nr. 1753/2004 pentru aprobarea normelor privind organizarea ลŸi efectuarea

inventarierii elementelor de activ ลŸi pasiv, publicat รฎn M.Of. nr 1174 / 13.12.2004 2. Legislaลƒie secundarฤƒ - normele privind organizarea ลŸi efectuarea elementelor de activ ลŸi pasiv. 3. Alte documente, inclusiv reglementฤƒri interne ale entitฤƒลƒii publice. Decizia nr ______/__________ de numire a comisiei de inventar; - Proces verbal de instruire a comisiei de inventariere - Proces โ€“verbal de evaluare a rezultatelor inventarierii 5.Descrierea procedurii operaลƒionale

1 Generalitฤƒลƒi

Inventarierea anualฤƒ a elementelor de activ ลŸi de pasiv se face de regulฤƒ cu ocazia รฎncheierii exerciลƒiului financiar avรขndu-se รฎn vedere specificul activitฤƒลƒii unitฤƒลƒii.

Inventariere elementelor de activ ลŸi pasiv se efectueazฤƒ de cฤƒtre comisia de invetariere numitฤƒ prin decizie scrisฤƒ, emisฤƒ de conducฤƒtorul unitฤƒลƒii. Comisia de inventariere rฤƒspunde de efectuarea tuturor lucrฤƒrilor de inventariere potrivit prevederilor legale.

2 Documente utilizate 2.1 Lista ลŸi provenienลƒa documentelor

- Referat privind inventarierea ลŸi propunerea comisiei de inventar - contabil ลŸef - Dispoziลƒia de organizare, desfฤƒลŸurare ลŸi valorificare a inventarierii - DGA - รŽnลŸtiinลƒarea membrilor comisiei de inventariere - ลŸef patrimoniu - Proces verbal de instruire a comisiei de inventariere - ลŸef patrimoniu

Page 28: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

Revizia

0 Universitatea din

Oradea

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR, INREGISTRAREA

SPONSORIZARILOR/DONATIILOR, EVIDENTA ANGAJAMENTELOR, EVIDENTA

CLIENTILOR,

EFECTUAREA INVENTARIERII

PATRIMONIULUI

COD SEAQ

Aprobat รฎn ลŸedinลƒa de Senat din data:

- Declaratia de inventariere - gestionarul - Lista de inventariere - secretarul comisiei - Proces โ€“verbal de evaluare a rezultatelor inventarierii - comisia - Lista cu propuneri de casare ลŸi declasare - comisia - Registru de inventar - contabil ลŸef.

2.2 Conลƒinutul ลŸi rolul documentelor

- referat privind inventarierea ลŸi propunerea comisiei de inventar cuprinde solicitarea รฎn scris cฤƒtre conducฤƒtorul unitฤƒลƒii a numirii comisiei de inventariere prin emiterea unei decizii precum ลŸi a perioadei de desfฤƒลŸurare ลŸi valorificare a inventarierii anuale a patrimoniului unitฤƒลƒii.

- Dispoziลƒia de organizare, desfฤƒลŸurare ลŸi valorificare a inventarierii รŽn decizia de numire se menลƒioneazฤƒ, รฎn mod obligatoriu componenลƒa comisiei, numele

preลŸedintelui comisiei, secretarului ลŸi a membrilor, modul de efectuare a inventarierii, gestiunile supuse inventarierii, data de รฎncepere ลŸi terminare a inventarierii. Decizia are rol de รฎnลŸtiinลƒare.

- รŽnลŸtiinลƒarea membrilor comisiei de inventariere Se face รฎn baza deciziei de organizare ลŸi desfฤƒลŸurare a inventarierii pe bazฤƒ de semnฤƒtura a

รฎntregii comisii ลŸi are rol de luare la cunoลŸtinลƒฤƒ. - Proces verbal de instruire a comisiei de inventariere Se รฎncheie cu ocazia รฎntrunirii comisiei de inventariere, la care participฤƒ toลƒi membrii

comisiei ลŸi sunt prezentate atribuลƒiile fiecฤƒruia conform legii ลŸi are rol de instruire. - Declaraลƒia de inventariere Se dateazฤƒ ลŸi se semneazฤƒ de cฤƒtre gestionarul rฤƒspunzฤƒtor de gestiunea valorii materiale ลŸi

de cฤƒtre comisia de inventariere, care atestฤƒ cฤƒ a fost datฤƒ รฎn prezenลƒa sa, sฤƒ bareze ลŸi sฤƒ semneze, la ultima operaลƒiune, fiลŸele de magazie cu menลƒiunea datei la care s-au inventariat valorile materiale, sฤƒ vizeze documentele care privesc intrฤƒri de valori materiale existente รฎn gestiune dar neรฎnregistrate, sฤƒ dispunฤƒ รฎnregistrarea acestora รฎn fiลŸele de magazie ลŸi predarea lor la contabilitate, astfel รฎncรขt situaลƒia scripticฤƒ a gestiunii sฤƒ reflecte realitatea. Se รฎntocmeลŸte รฎntr-un singur exemplar ลŸi are rol de declaraลƒie pe proprie rฤƒspundere.

- Lista de inventariere (cod 14-3-12) Se รฎntocmeste la locurile de depozitare, anual de cฤƒtre comisia de inventariere, pe gestiuni,

pe conturi de valori materiale, eventual pe grupe sau subgrupe, separat pentru bunirile unitฤƒลƒii ลŸi separat pentru cele aparลƒinรขnd altor unitฤƒลƒi, aflate asupra personalului unitฤƒลƒii la data inventarierii, primite pentru prelucrare etc. ลŸi se semneazฤƒ de cฤƒtre membrii comisiei de inventariere ลŸi de cฤƒtre gestionar. Are rol de document de pentru inventarierea bunurilor aflate รฎn gestiunea unitฤƒลƒii, pentru stabilirea lipsurilor ลŸi plusurilor de bunuri ลŸi a altor valori, document justificativ de รฎnregistrare รฎn evidenลƒa magaziilor ลŸi รฎn contabilitate a plusurilor ลŸi minusurilor constatate, document pentru รฎntocmirea registrului-inventar, document pentru stabilirea provizioanelor pentru depreciere, document centralizator al operaลƒiunilor de inventariere.

- Proces โ€“verbal de evaluare a rezultatelor inventarierii Conลƒine urmฤƒtoarele elemente: data รฎntocmirii, numele ลŸi prenumele membrilor comisiei de

inventariere, numฤƒrul ลŸi data actului de numire a comisiei de inventariere, gestiunea inventariatฤƒ, data รฎnceperii operaลƒiunilor de inventariere, concluziile ลŸi propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor ลŸi ale lipsurilor constatate ลŸi la persoanele vinovate, precum ลŸi propuneri ลŸi mฤƒsuri รฎn legฤƒturฤƒ cu acestea, volumul stocurilor depreciate, propuneri pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar ลŸi de casare a activelor fixe. Are rol de stabilire prin comparare a datelor constatate faptic ลŸi รฎnscrise รฎn listele de inventariere cu cele din evidenลƒa tehnico-operativฤƒ (fiลŸe de magazie) ลŸi din contabilitate.

- Lista cu propuneri de casare ลŸi declasare

Page 29: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

Revizia

0 Universitatea din

Oradea

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR, INREGISTRAREA

SPONSORIZARILOR/DONATIILOR, EVIDENTA ANGAJAMENTELOR, EVIDENTA

CLIENTILOR,

EFECTUAREA INVENTARIERII

PATRIMONIULUI

COD SEAQ

Aprobat รฎn ลŸedinลƒa de Senat din data:

Cuprinde propunerile de casare ลŸi declasare a activelor fixe ลŸi a obiectelor de inventar

cantitativ ลŸi valoric. Are rol de propunere. - registru de inventar Cuprinde toate elemetele de activ ลŸi pasiv inventariate, potrivit prezentelor norme, ลŸi grupate

dupฤƒ natura lor, conform posturilor din bilanลƒul contabil. Are rol de document contabil obligatoriu, de รฎnregistrare anualฤƒ ลŸi de grupare a rezultatelor inventarierii patrimoniului.

2.3 Circuitul documentelor - referat privind inventarierea ลŸi propunerea comisiei de inventar โ€“ se รฎntocmeลŸte รฎn 2

exemplare: unul la conducฤƒtorul instituลƒiei ลŸi unul la dosarul privind inventarierea patrimoniului. - Dispoziลƒia de organizare, desfฤƒลŸurare ลŸi valorificare a inventarierii โ€“ se รฎntocmeลŸte รฎn 3

exemplare: unul la dosarul ce cuprinde dispoziลƒiile instituลƒiei, unul รฎn dosarul de inventar ลŸi unul la ordonatorul terลƒiar de credite.

- รฎnลŸtiinลƒarea membrilor comisiei de inventariere โ€“ se รฎntocmeลŸte รฎn 2 exemplare: unul la conducฤƒtorul comisiei ลŸi unul la dosarul de inventar;

- proces verbal de instruire a comisiei de inventariere โ€“ se รฎntocmeลŸte รฎn 2 exemplare: unul la conducฤƒtorul comisiei ลŸi unul la dosarul de inventar;

- declaraลƒia de inventariere โ€“ se รฎntocmeลŸte รฎntr-un singur exemplar ลŸi se gฤƒseลŸte la dosarul de inventar;

- lista de inventariere โ€“ circulฤƒ la: - comisia de inventariere pentru stabilirea minusurilor, plusurilor ลŸi a deprecierilor

constate la inventar, precum ลŸi pentru consemnarea รฎn procesul verbal a rezultatelor inventarierii; - la gestionar pentru semnarea fiecฤƒrei file menลƒionรขnd pe ultima filฤƒ cฤƒ toate

cantitฤƒลƒile au fost stabilite รฎn prezenลƒa sa, cฤƒ bunurile respective se aflฤƒ รฎn pฤƒstrarea ลŸi rฤƒspunderea sa;

- la compartimentul financiar-contabil pentru calcularea diferenลƒelor valorice ลŸi semnarea listei de inventariere privind exactitatea soldului faptic, precum ลŸi pentru verificarea calculelor efectuate;

- la conducฤƒtorul unitฤƒลƒii, รฎmpreunฤƒ cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii, pentru a decide asupra soluลƒionฤƒrii propunerilor fฤƒcute;

- รฎn dosarul de inventariere. - Proces โ€“verbal de evaluare a rezultatelor inventarierii โ€“ รฎntr-un singur exemplar ลŸi se

gฤƒseลŸte la dosarul de inventariere. - Lista cu propuneri de casare ลŸi declasare- รฎn 2 exemplare: unul pentru ordonatorul terลƒiar de

credite ลŸi unul la dosarul de inventar. - Registru de inventar โ€“ fiind un document de รฎnregistrare contabilฤƒ nu circulฤƒ.

3 Resurse necesare 3.1 Resurse materiale - elemente de logisticฤƒ: birou, scaun, rechizite, linie telefonicฤƒ, materiale informatice, calculator, acces la baza de date, reลƒea informaticฤƒ, imprimantฤƒ, posibilitฤƒลƒi de stocare a informaลƒiilor

3.2 Resurse umane: - Comisia de inventariere: 1. __________________

2. __________________ 3. __________________ 4. __________________ 5. __________________

Page 30: procedura privind acordarea avansurilor, inregistrarea

Revizia

0 Universitatea din

Oradea

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR, INREGISTRAREA

SPONSORIZARILOR/DONATIILOR, EVIDENTA ANGAJAMENTELOR, EVIDENTA

CLIENTILOR,

EFECTUAREA INVENTARIERII

PATRIMONIULUI

COD SEAQ

Aprobat รฎn ลŸedinลƒa de Senat din data:

-compartimentul financiar-contabil: -direcลƒia general administrativฤƒ: -gestionar: 3.3 Resurse financiare 6 Modul de lucru 6.1 Planificarea operaลƒiunilor ลŸi acลƒiunilor activitฤƒลƒii Planificarea operaลƒiunii ลŸi acลƒiunilor de inventariere se face pe baza deciziei nr.________ 6.2 Derularea operaลƒiunilor ลŸi acลƒiunilor activitฤƒลƒii

Inventariere elementelor de activ ลŸi pasiv se efectueazฤƒ de cฤƒtre comisia de inventariere numitฤƒ prin decizie scrisฤƒ, emisฤƒ de conducฤƒtorul unitฤƒลƒii. Comisia de inventariere rฤƒspunde de efectuarea tuturor lucrฤƒrilor de inventariere potrivit prevederilor legale. Pentru desfฤƒลŸurarea รฎn bune condiลƒii a operaลƒiunii de inventariere, administratorii, ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligaลƒia gestionฤƒrii elemetelor de activ ลŸi pasiv, trebuie sฤƒ ia mฤƒsuri pentru crearea condiลƒiilor corespunzฤƒtoare de lucru comisiei de inventariere, prin:

-organizarea depozitฤƒrii bunurilor grupate pe sortimente, dimensiuni ลŸi etichete de raft; -ลƒinerea la zi a evidenลƒei tehnic-operative la gestiuni ลŸi a celei contabile ลŸi efectuarea confruntฤƒrii datelor din aceste evidenลƒe; -participarea รฎntregii comisii de inventariere la lucrฤƒrile de inventariere; -asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariazฤƒ, respectiv pentru sortare, aลŸezare, cรขntฤƒrire, mฤƒsurare, numฤƒrare etc. -asiguarerea participฤƒrii la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, preลƒ etc.) a unor specialiลŸti din unitate sau din afara acesteia, la solicitarea responsabilului comisiei de inventariere care au obligaลƒia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor รฎnscrise; -dotarea comisiei cu mijloace tehnice de calcul ลŸi de sigilare a spaลƒiilor inventariate; -asigurarea protecลƒiei membrilor comisiei de inventariere รฎn conformitate cu normele de protecลƒie a muncii; -asiguarea securitฤƒลƒii uลŸilor, ferestrelor, porลƒilor de la depozite, gestiuni etc. 6.3.Valorificarea rezultatelor activitฤƒลƒii de inventariere. Rezultate inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic ลŸi รฎnscrise

รฎn listele de inventariere cu cele din evidenลƒa tehnic-operativฤƒ (fiลŸele de magazie ลŸi din contabilitate). รŽnainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeazฤƒ la o analizฤƒ a tuturor stocurilor รฎnscrise รฎn fiลŸele de magazie ลŸi a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. Erorile descoperite trebuie corectate operativ dupฤƒ care se procedeazฤƒ la stabilirea rezultatelor inventarierii, prin confruntarea cantitฤƒลƒilor consemnate รฎn listele de inventariere cu evidenลƒa tehnic-operativฤƒ pentru fiecare poziลƒie รฎn parte.

Evaluarea elmentelor de activ ลŸi pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prevederilor reglementฤƒrilor contabile aplicabile, precum ลŸi ale prezentelor norme.