proceso de ro
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como hacer un ROTRANSCRIPT
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SE RECOPILAN LOS SALDOS POR
EJECUTAR
SE VERIFICA LOS SALDOS DE MANO DE OBRA COMO
MONTO Y EN FUNCIN A LOS RENDIMIENTOS REALES, SE HACEN LAS CORRECCIONES.
SE VERIFICA LOS SALDOS DE MATERIALES COMO MONTO Y EN FUNCIN A LOS
RENDIMIENTOS DE CONSUMO REALES, VARIACIONES DE PRECIO O CAMBIO DE
ESPECIFICACIN QUE SE HUBIESEN DADO E IMPACTE AL SALDO
SE VERIFICAN LOS EQUIPOS A UTILIZAS VERSUS LOS ESPECIFICADOS EN LA
PROPUESTA META A FIN DE VALIDAR SU USO Y COMPENSAR SOBRE O SUB COSTOS.
SE ANALIZAN EL TOTAL DE GASTOS GENERALES VERSUS EL PROYECTAD DE GG
QUE SE TENDR, SE CONFIRMA LA ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL Y LOS
COSTOS EMPRESA DE CADA UNO.
SE GENERA UN REPORTE SEGREGADO POR PARTIDA
DE CONTROL Y RUBROS, CON ESTA INFORMACIN
PARA SUMARSELA AL ACUMULADO A LA FECHA
RUBROS:MANO DE OBRA.MATERIALES.EQUIPOS.SUBCONTRATOS.
SE SUMAN LAS PROYECCIONES AL
COSTO ACUMULADO
ACTUAL
SE COMPARA LA PROYECCIN VERSUS EL MONTO TOTAL DEL
PRESUPUESTO META, DESAGREGADOLO POR PARTIDA
DE CONTROL
SE ANALIZAN LAS BRECHAS QUE SE GENEREN POR PARTIDA DE
CONTROL Y RUBRO. SE SUSTENTAN EN UNA MEMORIA
DESCRIPTIVA.
SE EMITE EL CUADRO FINAL
DETALLADO
SE EMITE EL CUADRO A NIVEL DE
TITULOS DE PARTIDAS DE
CONTROL
SE EMITE EL REPORTE A NIVEL
DE RUBROS
FIN DEL INFORME DE COSTOS MENSUAL
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SE HACE EL ANLISIS DE
CONSISTENCIA DE LA VENTA Y EL
COSTO.
SE ANALIZAN LAS BRECHAS POR PARTIDA DE CONTROL Y
SE JUSTIFICAN EN UNA MEMORIA DESCRIPTIVA
SUSTENTATORIA.
SE HACE UNA VERIFICACIN DE QUE LO VENDIDO
SEA LO REALMENTE AVANZADO.
SE HACE LA VERIFICACIN DE LAS PROVISIONES
SE HACE LA CORRECCIN DE
LOS SERVICIOS QUE SE CONSIDERARON
COMO MATERIALES.
SE HACE LA CORRECCIN DE
LOS EQUIPOS QUE SE CONSIDERARON
COMO MATERIALES.
SE HACE LA CORRECCIN DE LAS PROVISIONES
ANTERIORES QUE PUDIESEN HABER VARIADO
ES IGUAL?
EL MONTO DE VENTA DEL META NO REQUIERE SER
CORREGIDO
DEBE CORREGIRSE AQUELLAS PARTIDAS QUE PRESENTEN DIFERENCIA ENTRE LO VENDIDO Y LO REALMENTE AVANZADO.
SI
NODESAGREGAR LA
PROVISIN EN SUS PARTIDAS DE
CONTROL Y RUBROS
RUBROS:MANO DE OBRA.MATERIALES.EQUIPOS.SUBCONTRATOS.
LA MANO DE OBRA SE PRORATEA ENTRE LAS
PARTIDAS DE CONTROL QUE TUVIERON AVANCE EN DICHO
RUBRO EN EL MES.
SE DIVIDEN LOS EQUIPOS POR PARTIDAS DE CONTROL Y LO QUE
SE LE RESTA AL RUBRO DE MATERIALES SE LE SUMA AL DE
EQUIPOS.
SE DIVIDEN LOS SUBCONTRATOS POR PARTIDAS DE CONTROL Y LO
QUE SE LE RESTA AL RUBRO DE MATERIALES SE LE SUMA AL DE
SUBCONTRATOS.
SE VA AL MDULO DE GERENCIA (RESULTADO OPERATIVO EN LNEA) Y
SE EMITE EL REPORTE DE VALORIZACIN ACUMULADA A LA
FECHA VS COSTO REAL A LA FECHA.
SE EXPORTA A EXCEL.
INFORMACIN REFERENTE AL
COSTO
INFORMACIN REFERENTE A LA
VENTA
INGRESO DE LA INFORMACIN
SE INGRESA LA VENTA DEL PRESUPUESTO META EN EL
CRONOGRAMA POR PERIODOS
SE GENERA UNA VENTA EQUIVALENTE PARA EL PTO
META EN BASE A LA VALORIZACIN DEL VENTA
(CLIENTE).
SE INGRESAN AL MDULO DE GERENCIA (SUBCONTRATOS) AQUELLOS
DOCUMENTOS DE SERVICIOS QUE NO SE HAYAN CARGADO POR ALMACENES.
SE INGRESAN EN EL MDULO DE GERENCIA (SUBCONTRATOS) LOS COSTOS INDIRECTOS DE COINSA Y
DEMS CARGOS DE DEPRECIACIN, FIANZAS, SENCICO, ETC).
SUBCONTRATOS & COSTOS
INDIRECTOSEQUIPOSMATERIALESMANO DE OBRA
SE HACE UN ANLISIS DE
CONSISTENCIA DE LAS DESCARGAS DE
ALMACN, EN BSQUEDA DE
POSIBLES ERRORES.
HAY ERRORES?
SE CORRIGEN Y SE REASIGNA A LAS
PARTIDAS CORRECTAS.
NO
SI
SE DIVIDE EL MONTO DE COSTO EMPRESA DE LA MANO DE OBRA
ENTRE EL TOTAL DE HORAS HOMBRE DEL MES A LA FECHA
DE CIERRE
EL MONTO PROMEDIO DE COSTO DE LA MANO DE OBRA SE
INGRESA AL PERSONAL DISPONIBLE EN EL SISTEMA
SE PROCESA EL TAREO DEL MES CONSIDERANDO EL COSTO
ACTUAL DE HH.
SE INGRESAN EN EL MDULO DE GERENCIA
(SUBCONTRATOS) EL MONTO DE DEPRECIACIN DE EQUIPOS
QUE EMITE LA OFICINA CENTRAL.
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RECEPCIN DEL TIPO DE CAMBIO DEL MES
PREPARACIN DE CUADRO DE ESTADO DE VENTAS, PROVISIONES Y ACTIVACIONES DEL MES
SOLICITUD DE INFORMACIN A LAS
REAS DE LA OBRA PARA EL PROCESO DE CIERRE DE
MES
JEFE OFICINA TCNICA
ASISTENTE DE COSTOS
JEFE DE CAMPO Y PLANIFICACIN JEFE DE ALMACNCONFIRMACIN QUE SE
HAN HECHO LAS VALORIZACIONES DE LOS SC QUE HAN TENIDO AVANCE EN EL MES.CONFIRMACIN QUE SE HAN HECHO LOS INGRESOS DE LAS VALORIZACIONES AL SISTEMA
SOLICITUD DE CONFIRMACIN DE QUE EL TAREO INGRESADO AL SISTEMA HASTA LA FECHA SE ENCUENTRA CERRADO Y SIN ERRORES.
SOLICITUD DE LISTADO DE LOS DOCUMENTOS INGRESADOS AL REGISTRADOR DE DOCUMENTOS Y QUE NO HAN SIDO DESCARGADOS A PARTIDAS DE CONTROL EN EL ALMACN.SOLICITUD DE ENTREGA DE LISTADO DE EQUIPOS ALQUILADOS EN EL MES QUE HAN SIDO CARGADOS A PARTIDAS DE CONTROL DENTRO DE ALMACENES. (SEGREGADO POR PARTIDA DE CONTROL).SOLICITUD DE ENTREGA DE LISTADO DE SERVICIOS Y SUBCONTRATOS EFECTUADOS EN EL MES QUE HAN SIDO CARGADOS A PARTIDAS DE CONTROL DENTRO DE ALMACENES (SEGREGADO POR PARTIDA DE CONTROL).
SOLICITUD DE ENTREGA DE LOS ISP QUE CONFORMAN EL MES PARA HACER LA REVISIN DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE MANO DE OBRA Y LA PROYECCIN DE LA MISMA AL CIERRE.
OFICINA CENTRAL RRHH
COSTO EMPRESA DE LA MANO DE OBRA DIRECTA DEL MES.COSTO EMPRESA DEL PERSONAL (STAFF) CARGADO EN EL MES.
JEFE OFICINA TCNICA
ASISTENTE DE COSTOS
JEFE DE CAMPO Y PLANIFICACIN JEFE DE ALMACN
OFICINA CENTRAL RRHH
DETALLE DE LOS SUBCONTRATOS QUE NO HAN GENERADO VALORIZACIN PERO TUVIERON AVANCE QUE HA SIDO COBRADO AL CLIENTE.DETALLE DE LAS VALORIZACIONES AL CLIENTE DE LO CONTRACTUAL Y ADICIONAL.
DETALLE DE LAS DIFERENCIAS DE LO REAL VALORIZADO VS LO REAL EJECUTADO AL CLIENTE A FIN DE CORREGIR LA VENTA.
DETALLE DE LA MANO DE OBRA DESDE EL CIERRE HASTA EL FIN DE MES A FIN DE PROVISIONAR DICHO GASTO DE NO SER ENVIADO POR RRHH
CONFIRMACIN DE QUE LA TOTALIDAD DE LAS HORAS DEL MES AL CIERRE ESTN CORRECTAS
DETALLE DE LOS MATERIALES QUE SE HUBIERAN CONSUMIDO Y NO TIENEN FACTURA AN, POR LO QUE DEBEN SER PROVISIONADOS (EJEM: CONCRETO, ACERO).
DETALLE DE LOS SER SERVICIOS QUE SE HAN CARGADO POR ALMACENES.DETALLE DE LOS EQUIPOS QUE SE HAN CARGADO POR ALMACENES.DETALLE DE LAS FACTURAS NO CARGADAS POR ALMACENES Y REGISTRADAS EN EL REGISTRADOR DE DOCUMENTOS.
ENVO DEL COSTO EMPRESA DE LA MO DIRECTA E INDIRECTA
ISP DEL MES EN ANLISIS CON LA PROYECCIN REVISADA.