prodea - trm-rds hazİne ve rİsk yÖnetİmİ İÇİn rİsksİz bİr yol - sap forum 2013

SAP FORUM İSTANBUL Gelecek Bugün

Levent Coşkuner, ELC Strateji

Erdem Kocabaş, Prodea Bilgi Teknlojileri

TRM - RDS Hazine ve Risk Yönetimi İçin Risksiz Bir Yol

© 2013 SAP AG. All rights reserved. 2

Agenda

RDS (Rapid Deployment Solution) Nedir ?

SAP Hazine ve Risk Yönetimi Çözümü

SAP Hazine ve Risk Yönetimi Çözümü RDS Modeli


Günümüz gerçekleri…

“

“

İstatistiklere göre, BT projelerinin % 70’i geç bitme, bütçeyi aşma ya da

amaçlanan ihtiyaçları karşılamama durumuna düşüyor. Sonuç olarak, uygulama

riski, kritik bir faktör oluyor. “Introducing Packaged Solutions” by Michael Krigsman

Artık şirketler bir uygulamayı kullanmayı düşündüklerinde; gerçekten entegre bir

çözüm istiyorlar. Henry D. Morris, Senior Vice President of Worldwide Software and Services, IDC

Müşteriler artık iş yazılımlarını kurarken kapsam belirleme, konfigürasyon ve

uygulama aşamasında seçeneklerini bilmek istiyorlar. Peter M. Russo, Managing Director of

Pierre Audoin Consultants


… işinize değer katarken bunu en öngörülebilir ve hızlı şekilde

yapmak ise

… iş ihtiyaçlarınızda entegrasyonu sağlarken uzun analiz

süreçlerinden kaçınmak ise

… kullanıma hazır bir çözüm (+ uygulama ve fiyatlandırma)

portföyünden seçim yapmak ise

Eğer beklentiniz…


Öngörülebilir

Haftalar içerisinde proje

Sabit kapsam ve sabit ücret

Entegre

Entegre başlangıç ve genişletme opsiyonları

Gelecek ihtiyaçlar için uygun BT mimarisi

Seçenekli

Modüler paketler içerisinden uygun setin seçilmesi

Esnek lisans ve uygulama seçenekleri

… 3 Temel Avantaj

SAP Hızlı Uygulama

Çözümleri


Hazır içerikten anlık değerlendirmeler:

İşiniz için ihtiyacınız olan herşeye ulaşabilirsiniz.

• Tanımlanmış Kapsam

• Anahtar kullanıcılara önceden uygulanmış içerik ve bilgi transferi

• Hazır metodoloji zaman kazancı

• 10 hafta gibi kısa bir sürede canlıya geçiş

• Selfservis tedarik için tecrübelerimize dayalı SAP SRM 7 çözümü

• Hızlı başlangıç

• Mevcut ERP sistemi ile sorunsuz entegrasyon

Değer Katar Çabuk ve Zahmetsiz

Customer

Sales

Performance

Management

Sales

Analytics

Sales

Contracts

Management

Quotation

Management

Order Capture

Opportunity

Management

Activity

Management

Account &

Contact

Management

Sales

Planning &

Forecasting

• İhtiyacınız kadar ödeyin

• Uygun sabit fiyatlar

• Business ve IT kaynak ihtiyaçlarının efektif hale getirilmesi

Uygun fiyat


Go-live Testing Realization

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Klasik Proje

Hızlı

Kurulum

Çözümleri

Preparation Business

blueprint

En az %40 Tasarruf!

Kavramsal Tasarım

hazırlanmasında %95 zaman

tasarrufu

Sabit Kapsam

Kullanıma hazır kavramsal

Tasarım

Best practiselerin modellenmesi

ve tanımlanması

Gerçekleştirme aşamasında % 50

zamandan tasarruf

Best practices süreçlerini n

önceden ayarlanması ve

dökümante edilmesi

Nakliye dağıtım ve iş

yapılandırmalarının kurulumu

Kullanıma hazır operasyonel

destek dökümnanarı

Test sürecinde % 30 zaman

tasarrufu

Örnek durumlar test için

hazırlanır.

Kullanıma Hazır destek taslağı

Hızlı Kurulum Çözümleri Uygulama Metodolojisi Hızlı Kurulum paketi ile zaman ve maliytyet kazancı

Süreçlerdeki zaman kazancı

Discover Deploy Run Start


Treasury Applications From Sap

SAP Process

Integration SAP Business

Intelligence SAP Portal

SAP In-House Cash

Subsidiaries

SAP Bank Communication Management

SAP Treasury and Risk Management

Credit Risk

Analyzer

Market Risk

Analyzer

Portfolio

Analyzer

Transaction Manager

MM FX Der. Debts Sec.

Hedge Mgt Commodity Mgt

Comm.

Exposure Mgt

SAP Cash & Liquidity Management

Cash Management Liquidity Planner

SAP Financial Accounting

Banks

SAP Integration

Package for Swift

Partner

Solutions

SAP In-House Cash

Subsidiaries

SAP Bank Communication Management

SAP Treasury and Risk Management

Credit Risk

Analyzer

Market Risk

Analyzer

Portfolio

Analyzer

Transaction Manager

MM FX Der. Debts Sec.

Hedge Mgt Commodity Mgt

Comm.

Exposure Mgt

SAP Cash & Liquidity Management

Cash Management Liquidity Planner

Financial Accounting


REFERANSLAR


HAZİNE ve RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİ

HEDEFLERİ ve BEKLENTİLER...

Etkinlik

Akıcı süreçler

Otomatize sistemler

Entegre veri akışı

UYUMLULUK ETKİNLİK

ŞEFFAFLIK

UYUM

Yetkilerin ayrımı

Ulusal (TTK...) ve uluslararası (IFRS, FAS133 vb...standartlara uyum)

Uyumlu raporlama

Şeffaflık

Doğru ve denetlenebilir muhasebe

Güvenilir, itibar edilir hazine raporları

Global nakit izlenebilirliği

İHTİYAÇLAR

HAZİNE OPERASYONLARINDA MÜKEMMELLİK...


Hazine ve Risk

Yönetimi

(TRM)

Finansal Yönetim Uygulamaları

Nakit ve Likidite

Yönetimi

Merkezi Nakit

Yönetimi

FICO

Banka

İletişim

OPERASYONEL

FİNANS STRATEJIK

FİNANS


SAP HAZİNE ve RİSK YÖNETİMİ

Kredi Riski Analizi

Limit Yönetimi: Çok

seviyeli esnek limit sistemi

Dağılım: formüller, Kredi

riski vb...

Piyasa Riski Analizi

Fiyat Hesaplayıcı: NPV, Fiyatlar, Duyarlılık

Riske Maruz Değer: Variance/covariance,

Historic, Monte Carlo

Simule Değerler: What-if senaryolar, Relative,

Absolute

Spot Forward Swaps Options Futures

Döviz Cap Floor FRA Swaps Options Futures

Türev. Kağıtlar Bonds Warrants Stocks Certificates Repo Sec. lending

Borçlanm Bonds Bank loans Commercial paper Facilities

Para Fixed deposits Deposits at notice CP Repo

İşlem Yöneticisi

Front Office: Anlaşma girişi, yönetimi, uygulaması, pozisyon ve anlaşma raporlaması.

Online limit yönetimi vb...

Mid Office: Faiz döviz kuru fiksleme, bekleyen emirler, yazışma, süreç izleme, kurumsal

işlemler, referans, netleştirme vb...

Back Office: Esnek muhasebe tanımlamaları, IAS 39 vb... Uluslarası standartlarda tanımlar,

paralel değerleme vb...

Portföy Analizi

Verim Hesaplama: Money weighted,

Time weighted,

Modified Dietz method

Benchmarking

Performans göstergeleri

Exposure Yönetimi

Merkezi Veritabanı: toplama,

gruplama versiyon yaratma ve hedge

planlara ilişkilendirme

Hedge Management / Accounting

Hedge Planlarının yönetilmesi, Exposur larla

ilişkilendirme, hedge kalemlerini bağlama ve

hedge ilişkilerini oluşturma


SAP TRM’de Kullanılan Enstrumanlar

ve RDS Kapsamı

Money Market

Fixed-term deposits (such as overnight deposits at notice)

Floating rate

Any cash flows

Mirror deals

Commercial Paper

Repo

Spot

Forward

FX Swap

Vanilla options

Barrier options (single and double)

Compound options

Delayed Delivery options

Average rate options

Exchange-traded options

Foreign

Exchange

Securities

(Investments)

Bonds

ABS/MBS/C

MO

Index-linked

bonds

Dual

currency

bonds

Drawable

bonds

Warrant

Bonds

Stocks

Shareholding

s

Subscription

rights

Investment

certificates

(Reverse)

Repo

Securities

lending

IRS payer/ receiver, fixed/ basis, exotics (for example. roller coaster)

Cap

Floor

FRA

OTC options

Security, swaption, IRG

Futures

Exchange-traded options

Interest &

Equity

Derivatives

Debt

Management

Fixed rate loans

Floating rate loans

Annuity loans

Commercial Paper

Facilities (bilateral or syndicated)

Issued bonds

Fixed/ floating/ zero interest, Bullet repayment/ with repayment/ ABS structures

Futures

Forwards

Traded options

Commodities

P o r t f o l i o A n a l y z e r

M a r k e t R i s k A n a l y z e r

R e p o r t i n g

T r a n s a c t i o n M a n a g e r

C r e d i t R i s k A n a l y z e r

C o r r e s p o n d a n c e F r a m e w o r k


ENSTRUMAN TÜRLERİ

SAP KOD TANIM

K01 SPOT KREDI

K02 ROTATIF KREDI

K03 EXIM REESKONT (SÖRK)

K04 EXIM KREDISI (DTŞ)

K05 EXIM EFIL

K07 MURABAHA

K08 ULKE KREDISI

K09 SENDIKASYON KREDISI

K10 GRUP KREDISI (Grup içi kredi)

K11 PROJE KREDISI

A01 AKREDITIF ISKONTOLU

A02 AKREDITIF ISKONTOSUZ

Z05 Akreditif Teyitli

Z06 Akreditif Teyitsiz

M01 OVERNIGHT MEVDUAT

M02 KASA MEVDUATI

M03 VADELI MEVDUAT


KULLANIM

Kredi Girişi Demo


SAP TRM RDS Süreç ve Sonuç

Back Office Accounting Front Office Mid Office

Comfortable deal

entry

Standing

instructions

Online limit check

Position reporting

Valuation according

to several GAAPs

in parallel areas

Preconfigured for

IFRS/IAS, U.S.

GAAP and HGB

(German GAAP)

Correspondence

and settlement

Interest rate

adjustments

Payments

Alert monitor

Instrument

pricing

Risk analysis

Sensitivity

analysis

Reporting

Standard reporting

Ad hoc reporting

Controlling

Limit reporting

Management

reporting

Önceden Tanımlanmış İş Süreçleri

Tüm Finansal enstrumanların sistemden takibi

İşlemlerin takibi ve sonlandırılması

Yetki ve onay süreçleri

Muhasebe süreçlerinin otomasyonu

Standart rapor setleri


Proje Süreçleri ve İş Bölümü

Discovery Project Preparation Realization Go-Live & Closing

1 2 3 4

Project preparation

Scope definition

Gap Fit Analyzes

Project management

Kickoff workshop

Process and Technical

management

Implementation

Performance testing

Key user workshop

Data management

Transport

End-user training

Customer testing

Project sign-off and

support

Steps

Prodea involvement Customer involvement


Proje Planı


SAP TRM Kapsamı - 1

Para Piyasası İşlemleri

Mevduat

Faizli Enstrumanlar

Döviz İşlemleri

Spot Döviz alım/satım

FX Forward

IRS (Interest rate swap) İşlemleri


Muhasebe Kayıtları

• VUK

Piyasa Verisi Bakımı

Referans Faiz Oranları

Kurlar

Tek muhasebe merkezi ve tek hesap planı üzerinden 5 şirkete kadar yapı

Mevduat ve Döviz işlemleri için talimat çıktısı

Standart raporlar

Market Risk Analyzer: NPV hesaplamaları

Credit Risk Analyzer: 1 hiyerarşi içerisinde limit takibi banka / enstruman vb...

SAP TRM Kapsamı – 2


TEKLİFİMİZ

• Açıklanan TRM kapsamı için sabit fiyat

• 10 haftada canlı kullanım

•

•Tek muhasebe merkezi ve tek hesap planı üzerinden 5 şirkete kadar

yapının canlı kullanıma alınması

•Gerekli olması durumunda SAP TRM lisansı ve SAP kurulum (basis)

hizmetleri ayrıca sağlanacaktır.

Teşekkürler,

Levent Coşkuner

[email protected]

Erdem Kocabaş

erdem.kocabaş@prodea.com.tr

mailto:[email protected]

mailto:erdem.kocabaş@prodea.com.tr

prodea - trm-rds hazİne ve rİsk yÖnetİmİ İÇİn rİsksİz bİr yol - sap forum 2013

Technology