progetto di scorporo e parziale privatizzazione ramo ambiente valle camonica servizi s.p.a
DESCRIPTION
Strategia per il mantenimento dell’affidamento del servizio pubblico di Igiene Urbana. - Art. 4 Legge 148/2011 - (Servizio di IGIENE URBANA: RACCOLTA, TRASPORTO e SMALTIMENTO RIFIUTI nel territorio della Valle Camonica). - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
PROGETTO DI SCORPORO E PARZIALE PRIVATIZZAZIONE RAMO AMBIENTE VALLE CAMONICA SERVIZI S.P.A.
Strategia per il mantenimento dell’affidamento del servizio pubblico diIgiene Urbana. - Art. 4 Legge 148/2011 -
(Servizio di IGIENE URBANA: RACCOLTA, TRASPORTO e SMALTIMENTO RIFIUTI nel territorio della Valle Camonica)
Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985 - Capitale Sociale € 10.428.250,00 i.v.C.C.I.A.A.02245000985 - REA n. 433969
Società controllata dal Consorzio Servizi Valle Camonica - Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173 Contatto e-mail: infovallecamonicaservizi.it
PEC: [email protected]
Il settore Ambiente di V.C.S. S.p.A. presta servizi diigiene ambientale e gestione dei rifiuti
su tutto il territorio della Valle Camonica,proponendosi come partner sia per
i Comuni che per le Imprese valligianenella risoluzione di tutte le problematiche che abbiano come oggettoil trattamento dei rifiuti differenziati e dei rifiuti non-differenziati
ed il loro corretto recupero e\o smaltimento.
Settore AmbienteSettore Ambiente
Il mantenimento di questa modalità di gestione dei servizi pubblici locali,impone oggi un
ripensamento strategicoin attuazione della recente normativa
(art. 4 legge 148/2011).
OBIETTIVI mantenimento della presenza pubblica nella gestione del servizio di igiene ambientale che permetta ai
Comuni il mantenimento di un controllo diretto ed un indirizzo generale; garanzia del corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle attuali norme con conseguente
salvaguardia e presidio del territorio; mantenimento del livello occupazionale con garanzia del corretto inquadramento contrattuale del
personale occupato; controllo delle dinamiche di costo del servizio e delle relative ricadute sulle tariffe/tasse; valorizzazione dei rifiuti ai fini energetici e del riuso; raggiungimento progressivo di economie di scala.
Attraverso unPROGETTO STRATEGICO
che dia avvio alle procedure, ad evidenza pubblica, più idonee per l’individuazione di un partner privato a cui affidare specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, nel rispetto delle attuali norme relative ai servizi pubblici locali.
che permetta la nascita di un nuovo soggetto giuridico operante nel settore dell’igiene ambientale e dei servizi ad essa collegati, tramite opportuno conferimento del relativo ramo d’azienda ad una newco, operante su una significativa quota di territorio provinciale;
che consolidi volumi sufficienti di attività tale da rendere sostenibile la eventuale realizzazione di impianti di valorizzazione dei vari flussi di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;
Comuni Gestiti n. 41
Abitanti Serviti n. 93.700
Valle Camonica Servizi s.p.a.
Ricavo annuo ML di euro 10.271
Il territorio servito - Attuali affidamenti della Valle Camonica Servizi SpA - Servizio Ambiente
Il territorio servito - Comuni Soci ed attuali soci affidanti il servizio
centro storicotutto il paese
Angolo Terme 2.586 X X X X X X X
Artogne 3.519 X X X X X X X
Berzo Demo 1.756 X X X X X X
Berzo Inferiore 2.429 X X X X X X X
Bienno 3.620 X X X (svolta da terzi) X X X X
Borno 2.693 X X X X X X X
Braone 676 X X X X X X
Breno 5.018 X X X X X X X X X Piattaforma comprensoriale
Capo di Ponte 2.512 X X X X X X X X
Cedegolo 1.267 X X X X X X X X
Cerveno 672 X X X X X X
Ceto 1.969 X X X X X X
Cevo 962 X X X X X
Cimbergo 573 X X X X
Cividate Camuno 2.770 X X X X X X X
Corteno Golgi 2.028 X X X X X X
Darfo Boario Terme 15.553 X X X X XX (sperimentale su
una porzione di utenza)
X X
Edolo 4.512 X X X X X X X X X X
Esine 5.312 X XX (svolta
direttamente dal Comune)
X X X X X X
Gianico 2.203 X X X X X X X X
Incudine 407 X X X X X X
Losine 565 X X X X X
Lozio 411 X X X X
Malegno 2.096 X X X X X X X X
Malonno 3.345 X X X X X X X
Monno 571 X X X X X
Niardo 1.938 X X X X X X X
Ono San Pietro 978 X X X X XCentro di raccolta
intercomunale (Capo di Ponte, Cevreno)
Ossimo 1.467 X X X X X X
Paisco Loveno 201 X con cassonetti
cassonetti X
Paspardo 656 X X X X
Piancamuno 4.291 X X X X X X X
Piancogno 4.690 X X X X X X X
Ponte di Legno 1.811 X X X (svolta da terzi) X X X
Prestine 385 X X X X X X
Saviore 1.046 X X X X X
Sellero 1.503 X X X X X X X X
Sonico 1.275 X X X X X X X Piattaforma comprensoriale
Temu' 1.065 X X X X X X
Vezza D'Oglio 1.448 X X X X X X X
Vione 724 X X X X X
COMUNI DELLA VALLECAMONICA
numero abitanti
TIPOLOGIA DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO
Raccolta Rifiuti indifferenziati
con Cassonetti
raccolta Verde
Piattaforme ecologiche/Centri
Raccolta
raccolta Umido porta a porta
Raccolta Rifiuti indifferenziati porta a
portaraccolta
CARTA con Campane
racolta CARTA grossi produttori
porta a porta
Spazzamento strade
raccolta Multi-materiale porta a
porta
raccolta Multi-materiale
campana azzurra
raccolta Medicinali e
batterie esauste
raccolta CARTA porta a porta su tutto il territorio
Struttura del Gruppo
CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE EURO/000
VALORE DELLA PRODUZIONE 10.271
Oneri di smaltimento / recupero 3.001
Servizi effettuati da Terzi 1.210
Costi diretti del personale 2.553
Carburanti 511
Manutenzioni, ricambi e materiale di consumo 758
Leasing e assicurazioni 331
Altri costi specifici diretti 328
TOTALE COSTI DIRETTI 8.692
AMMORTAMENTI 559
MARGINE DIRETTO DEI SERVIZI 1.020
ATTRIBUZIONE SPESE GENERALI 709
RISULTATO ANTE IMPOSTE E GESTIONE STRAORDINARIA E FINANZIARIA (EBIT) 311
(previsionale esercizio 2010)
N.B. Gli importi sopra indicati sono stimati ed indicativi, pertanto dovranno necessariamente essere oggetto di studio approfondito in fase di perizie del ramo d’azienda.
Dati operativi del servizioQuantità di rifiuti gestiti nell’anno 2010
TIOPOLOGIATOTALEAnnuo
t/y
RSU indifferenziato 33.269
RSU ingombrante 477
F.O.R.S.U. 332
Rifiuti da spazzamento strade 1.558
Vegetale 2.324
Carta e imballaggi in carta 4.826
Vetro, plastica e lattine alluminio 4.966
Pneumatici 187
Metallo 895
Legno 400
Inerti 1.319
RAEE 475
Accumulatori e Pile 59
Altro 271
TOTALE 51.358
Dati operativi del servizio
Capacità tecnico operativa
AUTOPARCO TOTALENr.
MEZZI SATELLITI 20AUTOCOMPATTATORI 3MONOPERATORE X CASSONETTI 12LIFT 7TRATTORI STRADALI 5SEMIRIMORCHI COMPATTANTI 5RIMORCHI 1ALTRI AUTOMEZZI 6AUTO E FURGONI 11
TOTALE 70
Personale
NUMERO DIPENDENTI 65
Progetto
COSTITUZIONE DI UNA NEWCO S.R.L.COSTITUZIONE DI UNA NEWCO S.R.L.
PER CONFERIMENTO DEL RAMO D’AZIENDA DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DELLA VCS,PER CONFERIMENTO DEL RAMO D’AZIENDA DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DELLA VCS,
IN SEGUITO ALLA DELIBERAZIONEIN SEGUITO ALLA DELIBERAZIONE
((Consigli e Giunte comunali Consigli e Giunte comunali entro e non oltre il 20 marzo 2012entro e non oltre il 20 marzo 2012 che modifica che modificanono la modalità di gestione da la modalità di gestione da affidamento diretto in house a affidamento a società mista pubblico-privato )affidamento diretto in house a affidamento a società mista pubblico-privato )
DA PARTE DI TUTTI I COMUNI SOCI DELLA SOCIETA’DA PARTE DI TUTTI I COMUNI SOCI DELLA SOCIETA’
E DEL CONSORZIO,E DEL CONSORZIO,
V.C.S. s.p.a.
NEW-CoNEW-CoS.r.l.S.r.l.
LA NEWCO SI COSTITUISCE ESCLUSIVAMENTE IN SEGUITO AD ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA
AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA RICERCA DI UN PARTNER INDUSTRIALE STRATEGICO
Progetto
GARA GARA cosiddetta a “doppio oggetto”per la selezione del partner privato operativo
con contestuale privatizzazione dellaNEWCO (60% pubblico, 40% privato)
al quale affidare, sulla base di un piano industriale messo anch’esso a gara,per 12 anni il servizio di igiene urbana.
“Doppio oggetto”:
1. LA PRIVATIZZAZIONE DEL 40% DELLA NEW-Co, tramite aumento di capitale dedicato/cessione quote;
2. L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPECIFICI – smaltimento/recupero di alcune tipologie di rifiuti urbani
e raccolta differenziata
L’eventuale ritorno economico dell’affidamento per gara dei servizi specificiANDRA’ A FAVORE DEI COMUNI
PROGETTO
6060 % % 40 % 40 % NEW-CoNEW-Co
V.C.S. s.p.a.V.C.S. s.p.a.
PRIVATOPRIVATO
Esercizio dei diritti
particolari statutari
2 membri del CdA di cui uno con funzioni di Presidente
1 membro del CdA
con funzioni di Amm. Delegato
GOVERNANCEGOVERNANCE
LOGISTICALOGISTICA
SEDE ATTUALE
Eventuali UNITA’ OPERATIVE TERRITORIALI
Servono per far mantenere al SOCIO PUBBLICO l’indirizzo e il controllo della società
FASI DELL’OPERAZIONE E COMPETENZE DELIBERANTI
1) DELIBERA DI IMPULSO ASSEMBLEA VCS
2) DELIBERE DEI CONSIGLI COMUNALI che approvano;
- la scelta di organizzare la gestione del servizio attraverso il modulo della società mista, quale forma di partenariato pubblico-privato;
- di autorizzare il conferimento del ramo di azienda della società nella Newco s.r.l. il cui contenuto è altresì recepito dal consorzio, con propria deliberazione assembleare;
- la delega a VCS di fare da stazione appaltante;- lo schema di nuovo statuto della Newco s.r.l da porre a base di gara per la scelta del socio privato
della Newco s.r.l (unitamente contratto di servizio quadro);- indirizzi per lo schema di bando di gara relativo alla scelta del socio privato della Newco s.r.l;- di dare mandato ai competenti organi della V.C.S. s.p.a., di procedere nell’attività amministrativa e
societaria preordinata all’indizione di una gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’individuazione del socio privato della società gestionale da costituirsi con uno spin-off del ramo ambiente della società .
3) DELIBERE di GIUNTA: Approvazione contratto di servizio attuativo;
4) SVILUPPO DEL PIANO INDUSTRIALE sulla base dei Comuni deliberanti
(con concessione affidamenti per 12 anni e determinazione delle partecipazioni pubbliche);5) BANDO DI GARA con doppio oggetto;
6) COSTITUZIONE NEWCo srl ;
a) Partecipazione minoritaria del privato al 40%;b) Affidamento compiti specifici = ES. trasporto, smaltimento, raccolta differenziata, ecc
FASI DELL’OPERAZIONE E COMPETENZE DELIBERANTI
ATTENZIONE!!!
FASI DELL’OPERAZIONE E COMPETENZE DELIBERANTI
E’ opportuno da subito segnalare che gliAtti di affidamento del Serviziodovranno in ogni caso essere
PERFEZIONATI PRIMA DELL’INIZIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE COMPETITIVA DEL SOCIO PRIVATO OPERATIVO,
non essendo ammissibili affidamenti successivi a tale momento.
Ciò sta a significare che
i Comuni soci(tramite il Consorzio oppure direttamente soci di VCS spa)
debbono disporre il loro affidamento,e quindi partecipare al progetto
da subito e comunque prima dell’avvio delle procedure di gara,in quanto il loro affidamento è indispensabile per poter comporre il piano
industriale che sarà oggetto del bando di gara stesso.
ATTENZIONE!!!
FASI DELL’OPERAZIONE E COMPETENZE DELIBERANTI
I Comuni chenon aderiscono al progetto
devono iniziare a predisporregli atti di gara
per l’affidamento del servizio
TEMPISTICA DI TUTTA LA PROCEDURA
Il nuovo affidamentoa favore della Newco a capitale misto
derivante dallo spin-off del ramo ambiente di VCSpuò essere disposto
tanto dai comuni che partecipano direttamente al capitale di VCStanto da quelli che hanno delegato la relativa funzione al Consorzio
(modificando i termini della delega a suo tempo conferita da recepire con apposita deliberazione consortile),
ATTIVITA’ E TEMPI PER REALIZZARE L’INTERA PROCEDURA
2013ATTIVITA' Scadenze Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen
Delibera d'impulso assemblea VCS 13/01/2012
Delibera Consigli Comunali: autorizzazione alla procedura di privatizzazione 15/01/12-20/02/2012
Delibera Giunte Comunali: approvazione contratto di servizio 01/02/12-20/03/2012
Predisposizione atti e documenti relativi alla selezione del socio privato 10/03/12-31/03/2013
Fasi di gara per la selezione del socio privato sino all'aggiudicazione definit. 01/04/12-15/10/2012
Sottoscriz. contratto quadro 15/10/12-31/11/2012
Costituzione newco mista e sottoscrizione contratti di servizio con i comuni 01/12/12-31/12/2012
Affi damento e gestione nuovo servizio 01/01/2013
2012
C.S.V.C.
Holding
Integra
Servizio energia
VC Servizi Vendite
Vendita gas ed EE
Valle Camonica Servizi
Gas - idrico - energia
100%
Comuni ed Enti Valle Camonica
nuova struttura del gruppo
Il Gruppo manterrebbe sostanzialmente la struttura attuale, utilizzando la propria capacità gestionale a servizio di apposite società miste pubblico-privato
nuova struttura del gruppo
Il Gruppo manterrebbe sostanzialmente la struttura attuale, utilizzando la propria capacità gestionale a servizio di apposite società miste pubblico-privato
Newco AMBIENTE
Igiene urbana
Creazione di società mista:•60% a partecipazione VCS•40% privato scelto con procedura ad evidenza pubblica
40%60%51%
60%
100%
Gruppo Valle Camonica Servizi
Piano Industriale sintetico dei servizi di igiene ambientale nei dodici anni di piano
PIANO DI SOSTENIBILITA’
OBIETTIVI DEL PIANO
a)Proiezione dell’andamento demografico al fine di stimare l’evoluzione quantitativa dei rifiuti;
b)Razionalizzazione ed omogeneizzazione dei servizi di raccolta sul territorio dei Comuni, al fine di garantire economie di scala e tipologie uniformi dei servizi in Valle Camonica;
c) Incremento significativo delle quantità e delle qualità di rifiuti differenziati e contestuale riduzione dei rifiuti complessivi mediante l’inserimento o l’ampliamento di nuovi servizi di raccolta differenziata;
d)Raggiungimento di obiettivi significativi di raccolta differenziata;
e)Riduzione dei rifiuti indifferenziati;
f) Proiezione dei valori economici previsti dal piano;
OBIETTIVI DEL PIANO
a)Proiezione dell’andamento demografico al fine di stimare l’evoluzione quantitativa dei rifiuti;
b)Razionalizzazione ed omogeneizzazione dei servizi di raccolta sul territorio dei Comuni, al fine di garantire economie di scala e tipologie uniformi dei servizi in Valle Camonica;
c) Incremento significativo delle quantità e delle qualità di rifiuti differenziati e contestuale riduzione dei rifiuti complessivi mediante l’inserimento o l’ampliamento di nuovi servizi di raccolta differenziata;
d)Raggiungimento di obiettivi significativi di raccolta differenziata;
e)Riduzione dei rifiuti indifferenziati;
f) Proiezione dei valori economici previsti dal piano;
PROIEZIONE DELL’ANDAMENTO DEMOGRAFICO
Le analisi effettuate dimostrano come dal 2003 al 2008, gli abitanti residenti in Valle Camonica siano cresciuti mediamente dello 0,66% annuo (circa 590 abitanti / anno);
L’incremento risulta più sostenuto in alcuni paesi del fondo Valle (Darfo B.T. +1,37% annuo, Piancamuno +1,64% annuo, Artogne +1,77% annuo, Esine +1,50%, etc) mentre altri paesi (generalmente di gronda o dell’alta valle) subiscono un decremento demografico;
Ipotizzando nei 12 anni di piano il medesimo incremento/decremento registrato nei sette anni Il calcolo porta a stimare gli abitanti residenti al termine del piano pari a 102.280 rispetto ai 93.727 del 2010;
L’andamento demografico, distinto comune per comune, viene utilizzato per simulare la produzione complessiva annua dei rifiuti partendo dal dato di produzione pro capite registrato nel 2010;
PROIEZIONE DELL’ANDAMENTO DEMOGRAFICO
Le analisi effettuate dimostrano come dal 2003 al 2008, gli abitanti residenti in Valle Camonica siano cresciuti mediamente dello 0,66% annuo (circa 590 abitanti / anno);
L’incremento risulta più sostenuto in alcuni paesi del fondo Valle (Darfo B.T. +1,37% annuo, Piancamuno +1,64% annuo, Artogne +1,77% annuo, Esine +1,50%, etc) mentre altri paesi (generalmente di gronda o dell’alta valle) subiscono un decremento demografico;
Ipotizzando nei 12 anni di piano il medesimo incremento/decremento registrato nei sette anni Il calcolo porta a stimare gli abitanti residenti al termine del piano pari a 102.280 rispetto ai 93.727 del 2010;
L’andamento demografico, distinto comune per comune, viene utilizzato per simulare la produzione complessiva annua dei rifiuti partendo dal dato di produzione pro capite registrato nel 2010;
Proiezione dell’andamento demografico in Valle Camonica
nei 12 anni di piano
Proiezione dell’andamento demografico in Valle Camonica
nei 12 anni di piano
94.381 95.045
95.720 96.405
97.101 97.808
98.525 99.253
99.993 100.744
101.506 102.280
Abitanti
94.381 95.045
95.720 96.405
97.101 97.808
98.525 99.253
99.993 100.744
101.506 102.280
Abitanti
RAZIONALIZZAZIONE E OMOGENEIZZAZIONE DEI SERVIZI
Il Piano prevede nel primo biennio/triennio l’omogeneizzazione delle modalità di raccolta sui comuni della Valle Camonica al fine di superare l’attuale frammentazione dei servizi prestati;
Si è ritenuto di ipotizzare l’abbandono della modalità di raccolta con prevalenza di contenitori stradali (cassonetti e campane) per implementare modalità di raccolta dei rifiuti domiciliare;
Per alcuni comuni, (Borno, Saviore dell’Adamello, Corteno Golgi, Lozio, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Vione, Vezza d’Oglio e Temù) date le peculiarità di afflussi turistici e/o morfologiche, si è ritenuto di non prevedere l’abbandono dei contenitori stradali e di optare sull’inserimento di nuove modalità di raccolta manuali di frazioni di rifiuto differenziata;
RAZIONALIZZAZIONE E OMOGENEIZZAZIONE DEI SERVIZI
Il Piano prevede nel primo biennio/triennio l’omogeneizzazione delle modalità di raccolta sui comuni della Valle Camonica al fine di superare l’attuale frammentazione dei servizi prestati;
Si è ritenuto di ipotizzare l’abbandono della modalità di raccolta con prevalenza di contenitori stradali (cassonetti e campane) per implementare modalità di raccolta dei rifiuti domiciliare;
Per alcuni comuni, (Borno, Saviore dell’Adamello, Corteno Golgi, Lozio, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Vione, Vezza d’Oglio e Temù) date le peculiarità di afflussi turistici e/o morfologiche, si è ritenuto di non prevedere l’abbandono dei contenitori stradali e di optare sull’inserimento di nuove modalità di raccolta manuali di frazioni di rifiuto differenziata;
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati con contestuale eliminazione dei cassonetti;
Servizio di raccolta domiciliare delle seguenti frazioni differenziate : carta e cartone, organico, multimateriale (vetro, plastica, lattine) e contestuale eliminazione delle campane bianche e azzurre;
Servizio di raccolta con contenitori stradali (cestoni) per il solo rifiuto biodegradabile (verde e ramaglie)
Per i comuni turistici verranno aggiunte le raccolte differenziate della carta e cartone, dell’organico, del verde nelle modalità sopra descritte, ma non verranno eliminati i cassonetti;
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati con contestuale eliminazione dei cassonetti;
Servizio di raccolta domiciliare delle seguenti frazioni differenziate : carta e cartone, organico, multimateriale (vetro, plastica, lattine) e contestuale eliminazione delle campane bianche e azzurre;
Servizio di raccolta con contenitori stradali (cestoni) per il solo rifiuto biodegradabile (verde e ramaglie)
Per i comuni turistici verranno aggiunte le raccolte differenziate della carta e cartone, dell’organico, del verde nelle modalità sopra descritte, ma non verranno eliminati i cassonetti;
LE PREVISIONI DI PIANOLE PREVISIONI DI PIANO
LE IPOTESI DI PIANO DELL’ANDAMENTO PRO CAPITE DEI RIFIUTI
L’inserimento delle raccolte domiciliari e l’eliminazione dei contenitori stradali provocano le seguenti variazioni sulla produzione procapite dei rifiuti registrata nell’anno 2010:
Diminuzione media in Valle Camonica del 40% della raccolta procapite dei rifiuti indifferenziati (con punte del 55% nei comuni in cui viene eliminata la raccolta con contenitori stradali);
Incremento della raccolta differenziata procapite suddivisa tra le varie frazioni di rifiuto e calcolato in percentuale sulla produzione procapite 2010 dell’indifferenziato (organico +10%, carta e cartone +4%; verde +15%;
multi e altri RD +10%;
Complessivamente viene previsto una riduzione media del 14% dei rifiuti pro capite prodotti (conseguente a forme di autosmaltimento, eliminazione di conferimenti non corretti nei cassonetti stradali, fenomeni di migrazione dei rifiuti, riduzione degli assimilabili e speciali attualmente conferiti non correttamente nei cassonetti stradali)
Per i comuni turistici la riduzione del rifiuto indifferenziato è stata stimata del 18% pari circa a quanto si prevede di raccogliere in modo differenziato con l’aggiunta di nuovi servizi;
LE IPOTESI DI PIANO DELL’ANDAMENTO PRO CAPITE DEI RIFIUTI
L’inserimento delle raccolte domiciliari e l’eliminazione dei contenitori stradali provocano le seguenti variazioni sulla produzione procapite dei rifiuti registrata nell’anno 2010:
Diminuzione media in Valle Camonica del 40% della raccolta procapite dei rifiuti indifferenziati (con punte del 55% nei comuni in cui viene eliminata la raccolta con contenitori stradali);
Incremento della raccolta differenziata procapite suddivisa tra le varie frazioni di rifiuto e calcolato in percentuale sulla produzione procapite 2010 dell’indifferenziato (organico +10%, carta e cartone +4%; verde +15%;
multi e altri RD +10%;
Complessivamente viene previsto una riduzione media del 14% dei rifiuti pro capite prodotti (conseguente a forme di autosmaltimento, eliminazione di conferimenti non corretti nei cassonetti stradali, fenomeni di migrazione dei rifiuti, riduzione degli assimilabili e speciali attualmente conferiti non correttamente nei cassonetti stradali)
Per i comuni turistici la riduzione del rifiuto indifferenziato è stata stimata del 18% pari circa a quanto si prevede di raccogliere in modo differenziato con l’aggiunta di nuovi servizi;
Proiezione dell’andamento della raccolta rifiuti al terzo
anno di piano
Proiezione dell’andamento della raccolta rifiuti al terzo
anno di piano
2010 1Σanno 2Σanno 3ΣannoRif indiff 34.913 27.879 23.903 21.239 Rif diff 14.735 19.679 20.463 22.441 Rif totali 49.647 47.558 44.366 43.680
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Tonn
ella
te ri
fiuti
2010 1Σanno 2Σanno 3ΣannoRif indiff 34.913 27.879 23.903 21.239 Rif diff 14.735 19.679 20.463 22.441 Rif totali 49.647 47.558 44.366 43.680
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Tonn
ella
te ri
fiuti
30% RD 41% RD 46% RD 51% RD
PROIEZIONE DELLA PRODUZIONE PROCAPITE DI RIFIUTO (KG/Abitante/Anno)
PROIEZIONE DELLA PRODUZIONE PROCAPITE DI RIFIUTO (KG/Abitante/Anno)
373
295 251
222
157
209 216 234
530 504
467 456
Pro capite 2010 Pro capite 1° anno Pro capite 2° anno Pro capite 3° anno
IND DIF TOT
373
295 251
222
157
209 216 234
530 504
467 456
Pro capite 2010 Pro capite 1° anno Pro capite 2° anno Pro capite 3° anno
IND DIF TOT
Le ipotesi del piano economicoLe ipotesi del piano economico
Applicazione di tariffe ai comuni sostanzialmente equivalenti a quelle in vigore nel 2011 al fine di garantire l’inserimento dei nuovi servizi senza costi aggiuntivi;
Mantenimento dell’attuale organico senza previsioni di incremento e usufruendo dell’esternalizzazione (già in parte attualmente praticata) dei servizi di raccolta domiciliare della multi e della carta e cartone;
Investimenti in automezzi e in attrezzature attuati mediante autofinanziamento;
Previsione, dal quinto anno in poi, di utilizzare (pagandone il relativo affitto) una nuova infrastruttura logistica ;
Non è stata prevista un’indicizzazione (pari all’inflazione prevista) dei ricavi e dei costi al fine di rendere comparabile al 2010 l’evoluzione del conto economico;
I flussi di cassa previsti, sono stati attualizzati ad un tasso del 6%;
Applicazione di tariffe ai comuni sostanzialmente equivalenti a quelle in vigore nel 2011 al fine di garantire l’inserimento dei nuovi servizi senza costi aggiuntivi;
Mantenimento dell’attuale organico senza previsioni di incremento e usufruendo dell’esternalizzazione (già in parte attualmente praticata) dei servizi di raccolta domiciliare della multi e della carta e cartone;
Investimenti in automezzi e in attrezzature attuati mediante autofinanziamento;
Previsione, dal quinto anno in poi, di utilizzare (pagandone il relativo affitto) una nuova infrastruttura logistica ;
Non è stata prevista un’indicizzazione (pari all’inflazione prevista) dei ricavi e dei costi al fine di rendere comparabile al 2010 l’evoluzione del conto economico;
I flussi di cassa previsti, sono stati attualizzati ad un tasso del 6%;
Proiezione del conto economico e flussi di cassa del Piano /1Proiezione del conto economico e flussi di cassa del Piano /1
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno
Ricavi del servizio (racc. trasp e smalt./rec) 9.016.260 8.888.128 8.854.876 8.902.776 8.951.484 9.001.009 Ricavi vendita mat. Differenziati 853.987 873.791 897.923 904.460 911.099 917.842 Altri ricavi 200.085 275.085 275.085 275.085 275.085 275.085
TOTALE RICAVI 10.070.333 10.037.004 10.027.884 10.082.321 10.137.668 10.193.936
Oneri di smaltimento / recupero 2.710.153 2.407.214 2.276.927 2.290.974 2.305.264 2.319.799 Servizi effettuati da terzi 1.543.653 1.711.588 1.863.433 1.871.593 1.879.880 1.888.296 Personale 2.642.333 2.774.204 2.889.174 2.900.002 2.910.995 2.922.154 Carburanti 511.182 511.182 511.182 511.182 511.182 511.182 Manutenzioni, ricambi e materiale di consumo 631.247 631.247 631.247 631.247 631.247 631.247 Affi tti e Leasing 275.347 231.481 194.932 114.637 251.566 251.566 Altri costi 143.812 143.812 143.812 143.812 143.812 143.812 Spese Generali 406.018 406.018 406.018 406.018 406.018 406.018 Ammortamenti 641.412 662.219 587.662 606.371 495.867 332.682
TOTALE COSTI 9.505.158 9.478.966 9.504.388 9.475.837 9.535.831 9.406.756 Oneri finanziari e straordinari 0 0 0 0 0 0
RISULTATO ANTE IMPOSTE 565.175 558.039 523.496 606.484 601.837 787.180 IMPOSTE D'ES. 282.120 285.084 278.762 305.289 304.262 362.993 RISULTATO NETTO 283.055 272.954 244.734 301.195 297.575 424.187
FLUSSO DI CASSA ANNUALE 276.872 436.123 394.439 764.988 696.284 661.638 FLUSSO SCONTATO 276.872 411.437 351.049 642.298 551.522 494.414 FLUSSO DI CASSA CUMULATO 276.872 688.309 1.039.359 1.681.657 2.233.179 2.727.594
Proiezione del conto economico e flussi di cassa del Piano/ 2Proiezione del conto economico e flussi di cassa del Piano/ 2
7° anno 8° anno 9° anno 10° anno 11° anno 12° anno
Ricavi del servizio (racc. trasp e smalt./rec) 9.051.362 9.102.552 9.154.590 9.207.486 9.261.250 9.315.893 Ricavi vendita mat. Differenziati 924.689 931.643 938.704 945.874 953.154 960.546 Altri ricavi 275.085 275.085 275.085 275.085 275.085 275.085
TOTALE RICAVI 10.251.136 10.309.280 10.368.379 10.428.445 10.489.489 10.551.524
Oneri di smaltimento / recupero 2.334.581 2.349.616 2.364.904 2.380.450 2.396.256 2.412.325 Servizi effettuati da terzi 1.896.842 1.905.520 1.914.331 1.923.278 1.932.362 1.941.585 Personale 2.933.483 2.944.983 2.956.657 2.968.507 2.980.535 2.992.743 Carburanti 511.182 511.182 511.182 511.182 511.182 511.182 Manutenzioni, ricambi e materiale di consumo 631.247 631.247 631.247 631.247 631.247 631.247 Affi tti e Leasing 251.566 251.566 251.566 251.566 251.566 251.566 Altri costi 143.812 143.812 143.812 143.812 143.812 143.812 Spese Generali 406.018 406.018 406.018 406.018 406.018 406.018 Ammortamenti 320.882 282.082 313.282 319.782 299.416 255.050
TOTALE COSTI 9.429.613 9.426.026 9.492.999 9.535.841 9.552.393 9.545.528 Oneri finanziari e straordinari 0 0 0 0 0 0
RISULTATO ANTE IMPOSTE 821.523 883.255 875.380 892.604 937.096 1.005.996 IMPOSTE D'ES. 374.242 394.110 392.095 397.980 412.448 434.599 RISULTATO NETTO 447.281 489.144 483.285 494.624 524.648 571.397
FLUSSO DI CASSA ANNUALE 533.366 676.868 532.656 719.448 749.566 732.416 FLUSSO SCONTATO 376.002 450.156 334.195 425.840 418.554 385.827 FLUSSO DI CASSA CUMULATO 3.103.596 3.553.752 3.887.947 4.313.786 4.732.340 5.118.168