program - rsudkelet.co.idrsudkelet.co.id/wp-content/uploads/2016/05/kinerja-keuangan-rsud... ·...
TRANSCRIPT
Program/
Kegiatan
2013 2014 2015
Target Pendapatan
RealisasiTarget
PendapatanRealisasi
Target Pendapatan
Realisasi
Pendapatan Asli Daerah 14.300.000.000 12.240.962.541 14.300.000.000 18.683.146.083 19.500.000.000 23.074.828670
Penerimaan BLUD
14.300.000.000 12.240.962.541 14.300.000.00018.683.146.083
19.500.000.000 23.074.828670
Pendapatan Pelayanan Kesehatan
14.104.600.000 11.827.848.517 13.935.000.000 18.246.655.991 18.000.000.000 21.868.792.796
Pendapatan hasil Kerjasama
65.400.000 241.577.200 220.000.000 302.969.000 942.000.000 839.811.250
Pendapatan Lain-lain yg sah
130.000.000 171.536.824 145.000000 13.3521.092 366.224.624 366.224.624
2
Pendapatan
Pendapatan/Kunjungan Per
Jenis Pasien
2013 2014 2015
Umum BPJS Umum BPJS Umum BPJS
Pendapatan6.863.740.930 3.677762.741 6.476.262.754 11.770.393.754 7.675.200.655 14.193.592.000
Kunjungan Rawat Jalan 16.051 12.716 16.618 19.546 11.504 22.854
Kunjungan IGD 2.501 3.900 2.152 3.318 2.160 4.248
Kunjungan Rawat Inap
5.454 4.239 4.274 4.356 4.095 5.485
3
Pendapatan dan Kunjungan Per Jenis Pasien
Program/
Kegiatan
2013 2014 2015
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Belanja TakLangsung
9.821.248.000 8.739.621.660
Fisik (100%)Keu (88,99%)
16.620.153.000 12.617.143.219
Fisik (100%)Keu (75,91%)
18.000.230.000 16.976.563.559
Fisik (100%)Keu (94,31%)
Gaji dan Tunjangan
7.197.948.000 6.119.826.460
Fisik (100%)Keu (85,02%)
9.638.527.000 6.208.951.319
Fisik (100%)Keu (64,42%)
7.485.825.000 7.065.245.173
Fisik (100%)Keu (94,38%)
Tambahan Penghasilan PNS
2.623.300.000 2.619.795.200
Fisik (100%)Keu (99,87%)
6.981.626.000 6.408.191.900
Fisik (100%)Keu (91,79%)
10.514.405.000 9.911.318.386
Fisik (100%)Keu (94,26%)
4
Belanja Tak Langsung
Program/
Kegiatan
2013 2014 2015
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Program PelayananAdm Perkantoran
9.898.550.000 9.800.184.342
Fisik (100%)Keu (99,01%)
10.782.430.000 10.568.356.135
Fisik (100%)Keu (98,01%)
14.958.335.000 14.880.433.152
Fisik (100%)Keu (99,48%)
Keg Penyediaan Logistik Kantor
8.181.300000 8.132.732.723
Fisik (100%)Keu (99,41%)
10.782.430.000 10.568.356.135
Fisik (100%)Keu (98,01%)
8.900.000.000 8.875.813.301
Fisik (100%)Keu (99,73%)
Keg Penyediaan Makanan dan Minuman
1.400.000.000 1.351.710.930
Fisik (100%)Keu (96,55%)
0 0 1.300.000.000 1.299.781.502
Fisik (100%)Keu (99,98%)
Keg Penyediaan jasa Pelayanan Perkantoran
317.250.000 315.750.000
Fisik (100%)Keu (99,53%)
0 0 4.758.335.000 Fisik (100%)Keu (99,88%)
5
Belanja Langsung
Program/
Kegiatan
2013 2014 2015
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
188.110.000 176.775.000
Fisik (100%)Keu (93,97%)
1.068.500.000 1.050.900.000
Fisik (100%)Keu (98,35%)
1.015.000.000 1.006.449.250
Fisik (100%)Keu (99,16%)
Keg Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
188.110.000 176.775.000
Fisik (100%)Keu (93,97%)
1.068.500.000 1.050.900.000
Fisik (100%)Keu (98,35%)
1.015.000.000 1.006.449.250
Fisik (100%)Keu (99,16%)
Program UpayaKesehatan Masyarakat
600.000.000 443.286.648
Fisik (100%)Keu (73.88%)
0 0 0 0
Keg Peningkatan Kesehatan Masyarakat
600.000.000 443.286.648
Fisik (100%)Keu (73.88%)
0 0 0 0
6
Belanja Langsung
Program/Kegiatan
2013 2014 2015
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Program Peningkatan Mutu BLUD
14.998.063.000 11.698.910.074
Fisik (100%)Keu (77,98%)
15.544.115.000 14.986.344.039
Fisik (100%)Keu (96,41%)
24.440.916.000 21.996.265.545
Fisik (100%)Keu (90,00%)
Keg Peningkatan Pelayanan &Pendukung Yan RS
14.998.063.000 11.698.910.074
Fisik (100%)Keu (77,98%)
15.544.115.000 14.986.344.039
Fisik (100%)Keu (96,41%)
24.440.916.000 21.996.265.545
Fisik (100%)Keu (90,00%)
Program Promosi Kesehatan &Pemberdayaan Masyarakat
900.000.000 899.434.015
Fisik (100%)Keu (99,94%)
720.000.000 719.900.700
Fisik (100%)Keu (99,98%)
720.000.000 719.093.904
Fisik (100%)Keu (99,80%)
Keg Promosi Kesehatan RS
900.000.000 899.434.015
Fisik (100%)Keu (99,94%)
340.000.000 339.907.700
Fisik (100%)Keu (99,97%)
400.000.000 399.190.260
Fisik (100%)Keu (99,80%)
7
Belanja Langsung
Program/Kegiatan
2013 2014 2015
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Keg Penyeleng.Pemberdayaan Masy &Kemitraan
0 0 380.000.000 379.993.000
Fisik (100%)Keu (99,99%)
320.000.000 319.903.644
Fisik (100%)Keu (99,97%)
Program Akses Pelayanan KesehatanMasyarakat
25.251.000.000 21.771.013.000
Fisik (100%)Keu (86,22%)
1.068.500.000 1.050.900.000
Fisik (100%)Keu (98,35%)
1.015.000.000 1.006.449.250
Fisik (100%)Keu (99,16%)
Keg Peningkatan Fasilitas RS
11.089.878.000 9.163.406.750
Fisik (100%)Keu (82,63%)
1.068.500.000 1.050.900.000
Fisik (100%)Keu (98,35%)
1.015.000.000 1.006.449.250
Fisik (100%)Keu (99,16%)
Keg Peningkatan SaranaPelaynaan Kesehatan Rujukan
10.435.122.000 8963.946.000
Fisik (100%)Keu (85,90%)
0 0 0 0
8
Belanja Langsung
Program/Kegiatan
2013 2014 2015
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Keg PeningkatanSarana Penunjang Pelayanan
2.200.000.000 2.121.494.800
Fisik (100%)Keu (96,43%)
0 0 0 0
Keg Peningkatan Sarana Prasarana RS
1.526.000.000 1.522.165.780
Fisik (100%)Keu (99,75%)
0 0 0 0
Program Sumber Daya Kesehatan
900.000.000 899.559.374
Fisik (100%)Keu (99,95%)
540.000.000 522.915.542
Fisik (100%)Keu (96,41%)
240.000.000 239.253.500
Fisik (100%)Keu (99,69%)
Keg Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
900.000.000 899.559.374
Fisik (100%)Keu (99,95%)
540.000.000 522.915.542
Fisik (100%)Keu (96,41%)
240.000.000 239.253.500
Fisik (100%)Keu (99,69%)
9
Belanja Langsung
Program/
Kegiatan
2013 2014 2015
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Program Pelayanan Kesehatan
43.606.862.000 42.267.007.080
Fisik (100%)Keu (96,92%)
46.936.055.000 42.028728.872
Fisik (100%)Keu (89,54%)
Keg Peningkatan SaranaPelayanan Kesehatan Rujukan
31.200.000.000 30.043.705.590
Fisik (100%)Keu (96,29%)
14.016.742.000 12.347983.334
Fisik (100%)Keu (88,09%)
Keg PeningkatanSarana Penunjang Pelayanan
11.000.000.000 10.836.820.000
Fisik (100%)Keu (98,52%)
18.447.413.000 17.018.205.000
Fisik (100%)Keu (92,25%)
10
Belanja Langsung
Program/Kegiatan
2013 2014 2015
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
KegPeningkatan Mutu Layanan Kesehatan
0 0 400.000.000 392.761.490
Fisik (100%)Keu (98,20%)
500.000.000 499.305.792
Fisik (100%)Keu (99,86%)
Keg Pemenuhan Sarana &Prasarana Yan Kesh Rujukan (DAK)
0 0 106.862.000.000 993.700.000
Fisik (100%)Keu (98,69%)
971.900.000 952.957.750
Fisik (100%)Keu (98,05%)
Keg PeningkatanDerajad Kesehatan Masyarakat (DBHCHT)
0 0 0 0 13.000.000.000 11.210.276.996
Fisik (100%)Keu (86,23%)
11
Belanja Langsung
Program/Kegiatan
2013 2014 2015
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Program Peningkatan KapasitasSumber daya Aparatur Pemerintah Daerah
0 0 0 0 500.000.000 487.849.094
Fisik (100%)Keu (97,57%)
Keg Pendidikan dan Pelatihan Formal
0 0 0 0 500.000.000 487.849.094
Fisik (100%)Keu (97,57%)
T O T A L 52.735.723.000 45.685.162.783
Fisik (100%)Keu (86,63%)
72.261.907.000 70.115.423.496
Fisik (100%)Keu (96,29%)
88.358.073.317 81.358.073.317
Fisik (100%)Keu (91,61%)
12
Belanja Langsung
Neraca
13
NERACA
31 DESEMBER 2015
Dengan Angka Pembanding 2014
Catatan Tahun 2015 Tahun 2014
ASET
Aset Lancar
1. Kas dan Setara Kas 3.1 6.034.303.058 4.950.983.610
2. Piutang Pelayanan 3.2 2.543.883.220 2.011.783.191
3. Piutang Lainya 3.3 28.435.000 2.400.000
4. Persediaan 3.4 5.286.892.451 5.597.698.522
Jumlah Aset Lancar13.893.513.729 12.562.865.323
13
Lanjutan Neraca
14
Aset Tetap 4
Tahun 2015Tahun 2014
1. Tanah 656.775.000.000 656.775.000.000
2. Gedung dan Bangunan 74.099.716.246 56.876.783.798
3. Peralatan dan Mesin 97.906.459.101 70.732.187.118
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 11.196.340.990 6.757.947.990
5. Aset Tetap Lainnya 1.077.150.850 941.857.600
Biaya Perolehan Aset Tetap 841.054.667.187 792.083.776.506
6. Akumulasi Penyusutan (60.461.061.963) (42.200.164.417)
Nilai Buku Aset Tetap 780.593.605.224 749.883.612.089
14
Lanjutan Neraca
15
Aset Lainnya 3.6 Tahun 2015 Tahun 2014
1. Konstruksi Dalam Pengerjaan - 1.834.446.750
2. Aset Tidak Berwujud 778.458.600 467.436.000
3. Aset Lain-lain 372.454.676 514.697.119
Jumlah Aset Lainnya 1.150.913.276 2.816.579.869
JUMLAH ASET 795.638.032.229 765.263.057.281
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
- Utang Usaha - -
- Biaya Yang Masih Harus Di Bayar 3.6 990.871.900 688.163.546
- Pendapatan Diterima di Muka 10.291.880 6.600.000
Jumlah Kewajiban Jk Pendek 1.001.163.780 694.763.546
JUMLAH KEWAJIBAN 1.001.163.780 694.763.546
15
Lanjutan Neraca
16
EKUITAS 3.7 Tahun 2015 Tahun 2014
1. Ekuitas Awal 765.150.239.993 729.285.691.755
2. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan 29.486.628.456 35.282.601.980
JUMLAH EKUITAS 794.636.868.449 764.568.293.735
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS 795.638.032.229 765.263.057.281
16
Rasio Keuangan
17
2015 2014
A. Rasio Likuiditas
1 Cash Ratio 6,02728862 0
2 Quick Ratio 8,617354736 0
3 Current Ratio 13,87736353 0
4 Net Working Capital to Sales 0,128960932 0
B. Rasio Aktivitas
1 Inventory Turn Over 18,909 kali 0 kali
2 Receivable Turn Over 38,553 kali 0 kali
3 Collcetion Period 9,3378 hari 0 hari
4 Current Asset Turn Over 7,1955 kali 0 kali
5 Fixed Asset Turn Over 0,1189 kali 0 kali
6 Total Asset Turn Over 0,1256 kali 0 kali
7 Sales to Net Working Capital 7,7543 kali 0 kali
17
Rasio Keuangan
18
2015 2014
C. Rasio Solvabilitas
1 Asset to Debt Ratio 794,7131609 0
2 Debt to Equity Ratio 0,001259901 0
D. Rasio Rentabilitas
1 Gross Profit Margin (termasuk subsidi APBD) 0,294951899 0
2 Gross Profit Margin (diluar subsidi APBD) 1,24734606 0
3 Operating Ratio 0,704753974 0
4 Net Profit Margin 0,294951899 0
5 Rate of Return on Total Asset (ROA) 0,037060356 0
6 Rate of Return on Total Invesment (ROI) 0,037060356 0
7 Rate Of Return For The Owner/Return On Equity 0,037107048 0
18
Score Penilaian Rasio Keuangan
Perdirjen Perbendaharaan
No. Per-36/PB/2012)
1919
No Uraian 2015 2014Skor
Bobot 2015 2014
1 Cash Ratio 602,73% 712,61% 2,00 2,00 10,00
2 Current Ratio 1391,91% 1808,22% 13,00 13,00 13,00
3 Collcetion Period 39,31hari 40,54hari 8,00 6,00 10,00
4 Fixed Asset Turn Over 11,891% 11,416% 4,00 4,00 10,00
5 Return on Assets (ROA) 3,711% 4,611% 2,00 2,50 5,00
6 Return on Equity (ROE) 3,716% 4,615% 2,00 2,50 5,00
7 Rasio Pendapatan Layanan
terhadap Beban Operasional33,61% 35,51% 4,80 4,80 12,00
Jumlah 35,80 34,80 65,00
Prosentase Skor terhadap
Bobot55% 54%
Cakupan Pelayanan
2020
Indikator Pelayanan KesehatanTahun
2015 2014
BOR 65,06% 64,36%
LOS 5 hari 6 hari
TOI 4 hari 4 hari
BTO 41,72 %/tahun 35,5 %/tahun
NDR 7 % 14 %
GDR 27% 32%
JML KUNJ RAWAT JALAN 34.358 36.164
JML KUNJ RAWAT INAP 9.580 8.630
JML KUNJ IGD 6.408 5.470
Berdasarkan JFT dan JFU
2013 2014 2015
PNS Non PNS PNS Non PNS PNS Non PNS
Struktural 10 10 9
Dokter Spesialis 2 2 4
Dokter Umum 12 3 12 4 13 5
Dokter Gigi 1 1 1 1
Perawat 49 64 47 85 50 116
Analis Kesehatan 8 5 8 5 8 8
Apoteker 2 1 3 2 3 2
Asisten Apoteker 5 1 4 1 4 4
Analis Farmasi 2 3 2 3 2 3
21
Data SDM
Berdasarkan JFT/JFU
2013 2014 2015
PNS Non PNS PNSNon PNS
PNS Non PNS
Sanitarian 1 1 1
Fisoterapi 4 2 3 3 4 2
Radiografer 4 1 4 1 4 3
Nutrisionis 3 2 1 3 1
Bidan 8 13 9 14 10 16
Perekam Medis 3 3 2 3 2 5
Teknis Elektromedis
1 1 1 1
Psikolog 1 2 2
Administrasi 45 67 49 118 49 128
Jumlah 159 164 159 242 167 297
22
Data SDM
KELET CORPORATE PHILOSOPHY
MEGA
MACRO
MICRO
KEBERADAAN RSUD KELET
RSUD KELET ADA UNTUK MEMBERIKAN YG TERBAIK UNTUK INDONESIA MELALUI INOVASI LAYANAN DAN RISET
RSUD KELET MEMBERIKAN PELAYANAN DAN SOLUSI TERBAIK YG DIBUTUHKAN PELANGGAN DENGAN PRINSIP CARE DAN ABUNDANCE
RSUD KELET SELALU MENINGKATKAN CORPORATE VALUE, PROFESIONALISME DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN
24
ONE VISION
FOUR SCENARIOs
NO VISION METHOD IMPLEMENTATION
1 2 3 4
1 SKENARIO KAWASAN HEALTH-ENVIRONMENT-TOURISM (HET)
SUSTAINABLE DEVELOPMENT KAWASAN BANGKEMLING
2 SKENARIO ILMU PENGETAHUAN
-TRANSLATION-TRANS DICIPLINARY RESEARCH COLLABORATION-CAM
KELET HOSPITAL RESEARCH INSTITUTE
3 SKENARIO PELAYANAN DUAL SYTEM HOSPITAL RUMAH SEHAT 4.0
4 SKENARIO PORTOFOLIO ASET A M U KELET HOTEL
JAWA TENGAH 2045 25
ROADMAP STRATEGY RSUD KELET
PORTOFOLIO THE ENTRANCE THE PATH THE EXIT
SURVIVAL STRATEGY SUCCESS STRATEGY SUSTAINABILITY STRATEGY
BUILDING THE FOUNDATION
SETTING UP THE PILLARS DEFENDING MARKET SHARE
2008-2013 2013-2018 2018-2023
CONNECTED SOLID RESPECTED
CREDIBLE SPEED RESPONSIBLE
CREATIVE SMART REPUTABLE
RS KELET RS RUJUKAN KLAS C RUMAH SEHAT 4.0DUAL SYSTEM HOSPITAL RSUD KLAS B
KELET HOSPITAL RESEARCH INSTITUTEPUSAT PENGEMBANGAN CAM
UNITREHABILITASI KUSTA
RUJUKAN KUSTA JAWA TENGAH
DIKLAT KUSTA INDONESIABAGIAN BARAT
LEPROSY HOSPITAL BASED ON RESEARCH
ASSETMANAGEMENT UNIT
KAWASAN BANGKEMLING PORTOFOLIO KELET HOTEL INTEGRATED HEALTH-ENVIRONMENT-TOURISM
27
KONSEP RUMAH SEHAT 4.0
RS REHATTA
LEVEL UNSUR DINAMIS TIPE KETERANGAN
SEHAT 1.0 FISIK MANUSIA BUGAR CITIZEN
SEHAT 2.0 FISIKPIKIRAN
MANUSIA PEMBELAJAR COMPETENCE
SEHAT 3.0 FISIKPIKIRANEMOSI
MANUSIA HARMONI CHARACTER
SEHAT 4.0 FISIK PIKIRANEMOSISOSIAL PRODUKTIF
MANUSIA INDAH CULTURECIVILIZATION
330
HOSPITAL( Healing n Boosting By CAM )
GRAHA SEHAT PRAYOGA
OUTBOND( Character n Leadership Enhancing for
Health n Productivity )
GLADI PRAWIRA JAGAT
TOURISM( In Praise of Slow for More Imagine n
Creative )
GIRI GISIK GRAMA BAWONO
EMPOWERING( Building Capacity in People, Nature n
Creative Industry By Community Development)
GURU MANAH, GAGAS
LEGACY
( DNA, Heritage )
GAMAN PUSOKO JAMAN
DUAL SYSTEM
HOSPITAL
KAMPOENG
REHATTA
GUAMANIK RESORT
DESA 3 W
PANGGUNG
REPUBLIK KELET
RUMAH SEHAT
4.0
RS RISET
UNIVERSITY
OF LIFE
ECOTOURISM
PARK
CREATIVE
VILLAGE
WORLD
STAGING
JAWA TENGAH 2045
431