SUNATEMPRESA CONSTRUCTORA E IMMOBILIARIA J & R-262,905.48GASTOS POR PAGAR DIVERSOS 2012292,117.20PAGOS DE PROVEEDORESNENTIDADCONCEPTOBASE IMPONIBLEIGVEXONERADOTOTALMONTOA CUENTASALDOSALDOCARRETERA MAYUNMARCA - YAAC1OBRAING EDGAR RAMOSTRACTOR ORUGA63,559.3211,440.6875,000.0065,920.0015,000.00DEBE FACTURA X 15,000.00 Y 1500.00 X TRASLADO DE MAQUINARIA2OBRAFRANKLIN ATAUQUI RUIZALCALDE ANDABAMBA30,000.0010,000.003OBRARUBEN AGUIRRE PALOMINOLOGISTICA ANDABAMBA1,500.004OBRAPOBLADORTERRENO YAACC500.00500.005OBRACOCINERAPENSION YAACC800.00800.00800.006OBRAGEOTOPECLIMETRO224.5840.42265.00265.007OBRANIDER SALAZAR RAMONALMACEN1,000.001,000.001,000.008OBRAJUAN SACCSARAOPERADOR DE TRACTOR500.00500.00500.009OBRAGRIFO PAUCARAPETROLEO2,711.86488.143,200.003,200.0010OBRAGRIFO PAUCARAPETROLEO YAACC11OBRATIENDA AANCUSIVIVERES1,355.93244.071,600.00130.0012OBRAFERREYROSFILTROS RACORH338.9861.02400.00400.0013OBRAIMPRENTACARTEL DE OBRA127.1222.88150.00150.0014OBRASUNATDETRACCION0.000.0014,605.8615OBRAGRIFO PETROGASPETROLEO 2000 GLN24,406.784,393.2228,800.0023,800.0016OBRASR JUANITACAMIONETA VERDE550.8599.15650.00650.0017OBRASR. NORMACAMIONETA PLOMA1,440.68259.321,700.001,700.0018OBRASR. NORMACHOQUE DE CARRO0.000.001,000.0019OBRARAUL CONDUCTOR0.000.00280.0020OBRAHENRY LOPEZCONDUCTOR0.000.0090.0021OBRAELMERCONDUCTOR0.000.0060.0022OBRARAUL CHOFER DEBOTAMBORA0.000.00350.001G.ADMINISTDEYSI PAREDES TACAYASIST. ADMINISTRATIVO1,000.002CRISTIAN CASACHAHUA CURETECNICO160.003FRANK MEDINA GASPARCONTADOR1,100.004DR WALTER ASTETE NUEZABOGADO800.005PAGO DE CARRO14,400.006SOAT DE CARRO7AUTOVALUO DE CARRO8INGEDIC RNP /EJECUTOR/SERV1,000.009COMPRA RECIBO X HONORARIOS600.0010ARBITRAJE SATIPO11CHEQUE ANCO10,000.0012SIRIUSCUOTA BANCO4,300.001303 CAMARAS FOTOGRAFICAS1,000.0014ECLIMETRO1,000.001501 GPS1,900.0016RADIO WOKITOKI500.0017PAGO A FACTURA 2,100.0018NOTARIO800.0019PAGO DE FACTURA J& R1,853.35frankSUB TOTAL29,313.35OBRA ANCO-TUCUCCASA1JOSUE VILLA RAMOSCONTROLADOR DE MAQUINARIA1,475.002SRA IRMA PENSION ANCO2,500.003LUDMAN600.004DR. RUDIDEVOLUCION MESCLADORA PARA BRINAJOM4,000.005GERMAN150.006OMAR OPERADOR MOTONIVELADORA650.00SUB TOTAL3,900.00OBRA ANDABAMBA1MIGUEL ABADVOLADURA DE ROCAS5,000.002PERSONAL ANDABAMBA VOLADURAS1,000.003DEVOLUCION A MD ANDABAMBA2,000.004VIGILANTE DE MAQUINARIA500.005GRIFO ANDABAMBA1,920.006DEVOLUCION A MD ANDABAMBAPAGO A PERSONAL2,000.007VIGILANTE DE MAQUINARIA500.008GRIFO ANDABAMBACOMBUSTIBLE1,920.00SUB TOTAL14,840.00ERROR:#REF!

VENTA247,557.0344,560.26292,117.29

GRIFO PETROGASPETROLEO 2000 GLN24,406.784,393.2228,800.00ALQUILER DE MAQUINARIA63,559.3211,440.6875,000.00GEOTOP254.2445.76300.00NIDER SALAZAR RAMON0.000.001,200.00JUAN SACCSARAOPERADOR DE TRACTOR0.000.001,800.00GRIFO PAUCARAPETROLEO2,711.86488.143,200.00TIENDA AANCUSIVIVERES1,355.93244.071,600.00FERREYROSFILTROS RACORH338.9861.02400.00IMPRENTACARTEL DE OBRA127.1222.88150.00SR JUANITACAMIONETA VERDE550.8599.15650.00SR. NORMACAMIONETA PLOMA1,440.68259.321,700.00SR. NORMACHOQUE DE CARRO847.46152.541,000.00RAUL CONDUCTOR0.000.00280.00HENRY LOPEZCONDUCTOR0.000.0090.00ELMERCONDUCTOR0.000.0060.00DEYSI PAREDES TACAYASIST. ADMINISTRATIVO0.000.001,000.00CRISTIAN CASACHAHUA CURETECNICO0.000.00160.00FRANK MEDINA GASPARCONTADOR0.000.001,150.00DR WALTER ASTETE NUEZABOGADO0.000.00800.00SIRIUSCUOTA BANCO0.000.004,300.00SRA IRMA PENSION ANCO0.000.002,500.00LUDMAN508.4791.53600.00OMAR OPERADOR MOTONIVELADORA0.000.001,500.00MIGUEL ABADVOLADURA DE ROCAS5,000.00900.005,900.00PERSONAL ANDABAMBA VOLADURAS0.000.001,000.00VIGILANTE DE MAQUINARIA0.000.003,000.00GRIFO ANDABAMBA1,627.12292.881,920.00

CAMIONETASNPROPIETARIOFECHACONDUCTOR1SRA NORMA6/1/122SRA NORMA6/6/123SRA NORMA6/12/124SRA NORMA7/13/125SRA NORMA6/14/126SRA NORMA6/15/127SRA NORMA6/16/1222 de junio8SRA NORMA7/3/121SRA JUANITA6/25/12arq Cesar130.009SRA NORMA7/4/12RAUL2SRA JUANITA8/26/12arq Cesar130.0010SRA NORMA7/5/12RAUL3SRA JUANITA8/27/12arq Cesar130.0011SRA NORMA7/6/12RAUL4SRA JUANITA8/28/12arq Cesar130.0012SRA NORMA7/7/12RAUL5SRA JUANITA8/29/12arq Cesar130.0013SRA NORMA7/8/12RAUL650.0014SRA NORMA7/9/12RAUL15SRA NORMA7/10/12RAUL16SRA NORMA7/11/12RAUL17SRA NORMA7/12/12RAUL18SRA NORMA7/16/12HENRY 19SRA NORMA7/17/12HENRY 20SRA NORMA7/18/12HENRY 21SRA NORMA7/19/12HENRY 22SRA NORMA7/20/12HENRY 23SRA NORMA7/25/12RAUL24SRA NORMA7/26/12RAUL25SRA NORMA7/30/12RAUL26SRA NORMA7/31/12RAUL27SRA NORMA8/3/12RAUL1eleodoro mayta lazaro8/4/12eleodoro mayta lazaro80.0028SRA NORMA8/7/12arq cesar04:30 de la tarde2eleodoro mayta lazaro8/5/12eleodoro mayta lazaro150.0029SRA NORMA8/8/12arq cesar3eleodoro mayta lazaro8/6/12eleodoro mayta lazaro150.0030SRA NORMA8/9/12arq cesar4eleodoro mayta lazaro8/7/12eleodoro mayta lazaro150.0031SRA NORMA8/10/12arq cesar530.0032SRA NORMA8/11/12arq cesar33SRA NORMA8/13/12edson santos10:40 AM34SRA NORMA8/14/12edson santos35SRA NORMA8/17/12edson santos8/15/12edson santossolo vino el chofer hasta medio dia36SRA NORMA8/18/12edson santos37SRA NORMA8/20/12edson santos38SRA NORMA8/21/12edson santosPAGO A CUENTA S/. 3,700.0039SRA NORMA8/22/12edson santos40SRA NORMA8/23/12edson santos41SRA NORMA8/24/12edson santos42SRA NORMA8/25/12edson santos43SRA NORMA8/26/12edson santos44SRA NORMA8/27/12edson santos45SRA NORMA8/28/12edson santos46SRA NORMA8/29/12edson santos47SRA NORMA8/30/12edson santosPRESTAMO S/. 100.00 Ing Alfredo48SRA NORMA8/31/124950515253

PAGO A PROVEEDORESEMPRESA CONSTRUCTORA E IMMOBILIARIA J & RGASTOS POR PAGAR DIVERSOS 2012PAGOS DE PROVEEDORESNENTIDADCONCEPTOMONTOA CUENTASALDOOBSERVACIONCARRETERA MAYUNMARCA - YAAC1ING EDGAR RAMOSTRACTOR ORUGA65,920.0015,000.00DEBE FACTURA X 15,000.00 Y 1500.00 X TRASLADO DE MAQUINARIA2FRANKLIN ATAUQUI RUIZALCALDE ANDABAMBA35,000.003RUBEN AGUIRRE PALOMINOLOGISTICA ANDABAMBA2,000.004POBLADORTERRENO YAACC1,000.005Pimentel Chira SaraCOCINERA YAACC1,200.006GEOTOPECLIMETRO265.007NIDER SALAZAR RAMONALMACEN1,600.008JUAN SACCSARAOPERADOR DE TRACTOR1,000.009GRIFO PAUCARAPETROLEO3,200.0010GRIFO PAUCARAGAS + PETROLEO86.0011TIENDA AANCUSIVIVERES130.0012IMPRENTACARTEL DE OBRA150.0013SUNATDETRACCION12,105.8614SR JUANITACAMIONETA VERDE650.0015SR ELEODORO MAYTACAMIONETA 530.0016SR. NORMA QUISPE QUINTOCAMIONETA PLOMA3,500.0017RAUL CONDUCTOR280.0018HENRY LOPEZCONDUCTOR90.0019ELMERCONDUCTOR60.0020RAUL CHOFER DEBOTAMBORA0.00350.0021EDSON SANTOSCONDUCTOR 15 dias600.0022PETROGASPETROLEO 1500 GLN19,800.0023Lizarraga Maravi YonyAYUDANTE DE OPERADOR24Ataypoma Pimentel YonyPEON345.00254 DESQUINCHADORES1,500.002627SUB TOTAL151,011.86GASTOS ADMINISTRATIVOS1DEYSI PAREDES TACAYASIST. ADMINISTRATIVO2,000.002CRISTIAN CASACHAHUA CURETECNICO160.003FRANK MEDINA GASPARCONTADOR1,000.004DR WALTER ASTETE NUEZABOGADO900.005PAGO DE CARRO14,000.006COMPRA RECIBO X HONORARIOS150.007ARBITRAJE SATIPO319.008SIRIUSCUOTA BANCO1,800.00903 CAMARAS FOTOGRAFICAS350.0010ECLIMETRO0.001101 GPS0.0012RADIO WOKITOKI13PAGO A FACTURA J&R0.001,500.00FRANK MEDINA14LIZETASIST. ADMINISTRATIVO300.0015ELECTROCENTROSERVICIO DE ELECTRICIDAD140.0016TELEFONICA FIJA240.0017MARCO VARILLASDEVOLUCION1,000.00

SUB TOTAL22,359.00OBRA ANCO-TUCUCCASA1SRA IRMA PENSION ANCO2,000.002LUDMAN600.003DR. RUDIDEVOLUCION MESCLADORA PARA BRINAJOM0.004,000.004GERMAN150.005OMAR OPERADOR MOTONIVELADORA650.00SUB TOTAL3,400.00OBRA ANDABAMBA1MIGUEL ABADVOLADURA DE ROCAS6,900.002PERSONAL ANDABAMBA VOLADURAS1,500.003VIGILANTE DE MAQUINARIA500.004GRIFO ANDABAMBA1,920.005DEVOLUCION A MD ANDABAMBAPAGO A PERSONAL2,000.00SUB TOTAL12,820.00189,590.86

108,698.2940,000.00

202,117.2912,526.43JOSUE VILLA RAMOSCONTROLADOR DE MAQUINARIA1,475.00SRA IRMA PENSION ANCO6,000.00LUDMAN600.00DR. RUDIDEVOLUCION MESCLADORA PARA BRINAJOM4,000.00GERMAN150.00OMAR OPERADOR MOTONIVELADORA650.00SUB TOTAL12,875.00

liquidacion Andabamba

B IMPONIBLEIGVTOTALEXONERADOVENTA247,557.0344,560.26292,117.29VENTA92,118.6416,581.36108,700.00

COMPRASCOMBUSTIBLEGRIFO PETROGASPETROLEO 2000 GLN24,406.784,393.2228,800.00COMBUSTIBLE2868 GLN32,090.855,776.3537,867.20ALQUILER DE MAQUINARIA69,491.5312,508.4782,000.00HORAS MAQUINA 19032,203.395,796.6138,000.00GEOTOP254.2445.76300.00OTROS 8,474.581,525.4210,000.00NIDER SALAZAR RAMON0.000.001,200.00JUAN SACCSARAOPERADOR DE TRACTOR0.000.001,800.00COMBUSTIBLEGRIFO PAUCARAPETROLEO2,711.86488.143,200.0072,768.8113,098.3985,867.20TIENDA AANCUSIVIVERES1,355.93244.071,600.00FERREYROSFILTROS RACORH338.9861.02400.00IGV3,482.97IMPRENTACARTEL DE OBRA127.1222.88150.00RENTA1,842.37SR JUANITACAMIONETA VERDE550.8599.15650.00SENCICO184.24SR. NORMACAMIONETA PLOMA1,440.68259.321,700.00IMPUESTOS POR PAGAR5,509.58SR. NORMACHOQUE DE CARRO847.46152.541,000.00RAUL CONDUCTOR0.000.00280.00DETRACCION5,435.00HENRY LOPEZCONDUCTOR0.000.0090.00ELMERCONDUCTOR0.000.0060.00X PAGAR74.58DEYSI PAREDES TACAYASIST. ADMINISTRATIVO0.000.001,000.00CRISTIAN CASACHAHUA CURETECNICO0.000.00160.00FRANK MEDINA GASPARCONTADOR0.000.001,150.00DR WALTER ASTETE NUEZABOGADO0.000.00800.00SIRIUSCUOTA BANCO0.000.004,300.00SRA IRMA PENSION ANCO0.000.002,500.00LUDMAN508.4791.53600.00OMAR OPERADOR MOTONIVELADORA0.000.001,500.00MIGUEL ABADVOLADURA DE ROCAS5,000.00900.005,900.00PERSONAL ANDABAMBA VOLADURAS0.000.001,000.00VIGILANTE DE MAQUINARIA0.000.003,000.00COMBUSTIBLEGRIFO ANDABAMBA1,627.12292.881,920.00COMBUSTIBLE12,203.392,196.6114,400.00LUBRICANTES5,508.47991.536,500.00FERRETERIAIMPLEMTE SE GURIDAD Y OTROS 8,474.581,525.4210,000.00IMPRENTA 1,694.92305.082,000.000.000.000.000.00OTROS43,644.077,855.9351,500.00180,186.4432,433.56212,620.0018,840.00RENTA ANUAL 30%5652IGV12,126.71RENTA 2%4,951.14SENCICO 495.11TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR17,572.96DETRACCION14,606.00A PAGAR2,966.96

RESUMEN ANDABAMBAB IMPONIBLEIGVTOTALVENTA247,557.0344,560.26292,117.29

COMPRA:NOMBREDETALLESUB TOTALIGVTOTALR/HE.S. VIRGEN DE COCHARCASPETROLEO 60 GLN737.29132.71870.00FACTURAGRIFO PETROGASPETROLEO 2000 GLN24,406.784,393.2228,800.00FACTURAKARINA LAUREANOVIVERES1,355.93244.071,600.00NORMA QUISPE QUINTOALQUILER DE CAMIONETA PLOMA2,118.64381.362,500.00SIRIUSCUOTA BANCO2,500.00GRIFO PETROGASPETROLEO 14.55 GLN169.4930.51200.00FACTURAGRIFO PETROGASPETROLEO 1000 GLN11,186.442,013.5613,200.00FACTURAGRIFO PETROGASPETROLEO 1136.36 GLN12,711.862,288.1415,000.00GRIFO PETROGASPETROLEO 1136.36 GLN17,446.783,140.4220,587.20EMSERMUL SANTA CATALINAALQUILER DE MAQUINARIA95,864.4117,255.59113,120.00GEOTOPALQUILER DE ECLIMETRO254.2445.76300.00IMPRENTACARTEL DE OBRA127.1222.88150.00SRA JUANITAALQUILER DE CAMIONETA VERDE550.8599.15650.00DEYSI PAREDES TACAYASIST. ADMINISTRATIVO0.000.001,500.00FRANK MEDINA GASPARCONTADOR0.000.001,500.00DR WALTER ASTETE NUEZABOGADO0.000.001,000.00sr martinALMACENERO1,000.00ROLANDO PALACIOSRESIDENTE DE OBRA3,000.00NIDER SALAZAR RAMONCONTROLADOR0.000.001,500.00JUAN SACCSARAOPERADOR DE TRACTOR0.000.001,800.00JOSE SACCSARAOPERADOR DE TRACTOR1,800.00ARQ CESARASISTENTE TECNICO2,000.00OMAR OPERADOR DE COMPRENSORA NEUMATICA0.000.001,200.00PERSONAL ANDABAMBA VOLADURAS (PERFORISTA)0.000.001,500.00VIGILANTE DE MAQUINARIA0.000.003,000.00

LUDMANALQUILER DE MAQUINARIA508.4791.53600.00MIGUEL ABADVOLADURA DE ROCAS5,847.461,052.546,900.00EL MESONCONSUMO47.468.5456.00LUBRICANTES5,508.47991.536,500.00FERRETERIAIMPLEMTE SEGURIDAD Y OTROS 8,474.581,525.4210,000.00IMPRENTA COPIAS, PLANOS1,694.92305.082,000.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION2,966.10533.903,500.00TRAZO Y REPLANTEO1,864.41335.592,200.00PETROGASCOMBUSTIBLE 2045 GLN22,881.364,118.6427,000.00TOTAL216,723.0539,010.15258,233.2020,800.00RENTA ANUAL 30%6,240.0013,084.09

IGV 18%5,550.123925.227RENTA 2%4,951.14SENCICO 0.2%495.11ESSALUD 9%135.00SCTR ESSALUDSCTR ONPCONAFOVICERTOTAL IMPUESTOS POR PAGAR10,996.37-DETRACCION14,606.00A PAGAR-3,609.63DETALLE/MESAGOSTOSETIEMBRETOTALADICIONAL1 VALORIZACION2 VALORIZACIONALQUILER DE MAQUINARIA H/M410.00190.00600.00565.6COMBUSTIBLE4210.912868.007078.914807.28

COMBUSTIBLEALQUILER DE CAMIONETA 30 DIAS675.00675.001350.00963.522.5ALQUILER DE CAMIONETA 30 DIAS600.00600.001200.00RAUL CONDUCTOR DE CAMIONETA0.000.00280.00HENRY LOPEZCONDUCTOR DE CAMIONETA0.000.0090.00ELMERCONDUCTOR DE CAMIONETA0.000.0060.00CRISTIAN CASACHAHUA CURETECNICO0.000.00160.00SRA IRMA PENSION 0.000.002,500.00

PLANILLAPERSONAL PARA COCINA AYUDANTE DE OPERADOR

Hoja1NMONTODETALLE28,800.00GRIFO9,000.00GRIFO280.00DEYSI550.00 ARQ CESAR180.00GRIFO HUALHUAS2,500.00TITO120.00SR MARTIN100.00FROILAN150.00VIAJE LIMA40.00COPIA LITERAL INGEDIC100.00FRANK2,500.00DETRACCION3,700.00CAMIONETA100.00ASESOR LEGAL BANCO NACION56.00CONSUMO300.00FACTURA COMBUSTIBLE600.00JARODS200.00PETROLEO40.00EDSON100.00VIATICOS84.00COMPRA DE VERDURAS20.00VARILLAS300.00DR RUDI180.00VIATICOS50,000.0050,000.000.0