Projekt Budżetu Miasta Torunia Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2013na rok 2013

Projekt budżetu miasta Torunia na rok 2013

Założenia przyjęte do planowania dochodów budżetu państwa na rok 2013

- wzrost PKB: 2,2%,

- średnioroczny wskaźnik inflacji: 2,7%,

- średnioroczny wzrost spożycia: 5%,

- wzrost zatrudnienia: 0,2 %,

- realny wzrost wynagrodzeń: 1,9%,

- wzrost płacy min.: 6% (z 1.500 zł do 1.600 zł),

- wzrost emerytur: 4,4%,

- prognoza dynamiki wpływów z PIT: 106,8%, CIT: 111,1%, (w projekcie budżetu Torunia na 2013 r. przyjęto dynamikę dla PIT: 101,8%, dla CIT:100%),

- średnioroczny kurs euro: 4,05 zł (do spłat kredytów przyjęto w budżecie miasta 4,60 zł)

Założenia przyjęte do planowania wydatków budżetu państwa na rok 2013

Zastosowanie tymczasowej dyscyplinującej reguły wydatkowej (mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych polegający na redukcji wydatków o charakterze uznaniowym) w celu zahamowania wzrostu długu publicznego w Polsce

-element wzmacniający – zamrożenie funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach sfery budżetowej.

Cele miastaOgraniczanie wzrostu zadłużenia miasta = tworzenie potencjału do

absorpcji środków UE w okresie programowania 2014-2020 i większe bezpieczeństwo finansowe w przypadku długotrwałej recesji, zmian w ustawodawstwie, itp.

Oznacza to konieczność zmniejszania deficytu przy:

- optymalizacji skutków wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych,

- kontynuowaniu inwestycji rozpoczętych,

- konieczności zapewnienia wkładu własnego dla nowych inwestycji z zewnętrznym dofinansowaniem,

- podejmowaniu inwestycji służących rozwojowi przedsiębiorczości i poprawie jakości życia w mieście,

- zapewnieniu finansowania zadań bieżących obligatoryjnych,

- wsparciu osób wymagających pomocy,

- finansowaniu zadań bieżących fakultatywnych na poziomie pozwalającym na funkcjonowanie miasta w dotychczasowym standardzie.

Realizacja celów poprzez: Dochody:- wzrost stawek podatków o średni wskaźnik = inflacji za I półrocze 2012r.,

cen biletów komunikacji miejskiej < inflacji za I półrocze, brak podwyżek za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobkach, opłat za zajęcie pasa drogowego, zniesienie opłaty za posiadanie psa, wprowadzenie opłaty miejscowej i za korzystanie z przystanków.

Wydatki bieżące: - ograniczenie remontów do niezbędnych potrzeb (-7,8 mln zł),

- zamrożenie płac w jednostkach organizacyjnych gminy,

- optymalizacja struktur zatrudnienia = zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o 6,2 mln zł,

- wzrost wydatków na opiekę nad osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi, o najniższych dochodach: 1,9 mln zł,

- wzrost wydatków na opiekę nad dziećmi do lat 3 i pieczę zastępczą (104 nowe miejsca w żłobkach „prywatnych”, 6 nowych rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych): 1,1 mln zł,

- wzrost wydatków na organizację sportu dzieci i młodzieży: 0,2 mln zł

Realizacja celów poprzez: (c.d.)Inwestycje:

- przekazanie części projektu BIT City i „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej” do spółki MZK sp. z o.o.,

- utworzenie spółki celowej do realizacji i finansowania budowy sali kongresowej na Jordankach (oraz zarządzania salą po wybudowaniu),

- kontynuacja finansowania budowy hali widowiskowo – sportowej z udziałem środków TIS sp. z o.o.

W przygotowaniu:

- wdrożenie PPP (aktualnie w opracowaniu analizy dla „Młynów Richtera”, modernizacji basenu przy ul. Bażyńskich, budowy mieszkań komunalnych),

- montaż finansowo – prawny dla przekazania budowy kanalizacji deszczowej spółce TW sp. z o.o.

Budżet miasta w latach 2003-2013

114,2

436,5

1 141,7

1 027,5

-20

380

780

1180

Dochody Wydatki Inwestycje Deficyt

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Plan 2012 Plan 2013

Podstawowe dane nt. budżetu w 2013 r. (tys. zł)

Planróżnica %

2012 2013

Dochody ogółem, w tym:

1 022 909 1 027 500 4 591 100,4

dotacje na zadania zlecone

61 592 59 626 -1 966 96,8

własne 961 317 967 874 6 557 100,7

Wydatki ogółem, w tym:

1 177 909 1 141 700 -36 209 96,9

zadania zlecone 61 592 59 626 -1 966 96,8

zadania własne bieżące

639 459 645 614 6 155 101,0

inwestycje własne 476 858 436 460 -40 398 91,5

Deficyt -155 000 -114 200 40 800 73,7

Planróżnica

(2013-2012)dyn.

w %L.p. wyszczególnienie 2012 2013

1 2 3 4 5 6

I dochody zadań własnych, w tym: 961 317 967 874 6 557 100,7

1 podatki i opłaty lokalne 137 530 139 250 1 720 101,32 sprzedaż biletów MZK 39 600 41 200 1 600 104,03 pozostałe dochody 57 295 57 864 569 101,04 sprzedaż majątku gminy 27 500 27 000 -500 98,25 PIT, CIT 211 250 215 100 3 850 101,86 subwencja oświatowa 214 383 218 345 3 962 101,87 subw. równoważąca, dotacje z b.p. 27 056 21 138 -5 918 78,18 dotacje z UE na zadania bieżące 10 364 9 987 -377 96,4

9 dotacje inwestycyjne 192 979 162 080 -30 899 84,0

10 sprzedaż inwestycji do TIS sp. z o.o. 38 060 60 910 22 850 160,011 umorzenie udziałów w TW sp. z o.o. 5 300 0 -5 300 0,012 gospodarka odpadami 0 15 000 15 000 x

Podstawowe dane nt. wielkości dochodów w 2013 r.

Planróżnica

(2013-2012)dyn.

w %L.p wyszczególnienie 2012 2013

1 2 3 4 5 6

IIwydatki zadań własnych, w tym:

1 116 317 1 082 074 -34 243 96,9

1opieka nad osobami starszymi, bezdomnymi, zasiłki, profilaktyka

26 617 28 509 1 892 107,1

2opieka żłobkowa, wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej

10 796 11 942 1 146 110,6

3organizacja sportu dzieci i młodzieży

2 846 3 035 189 106,6

4 wynagrodzenia 289 563 283 396 -6 167 97,95 remonty 20 426 12 625 -7 801 61,86 pozostałe wydatki bieżące 235 276 231 322 -3 954 98,37 inwestycje 476 858 436 460 -40 398 91,58 wydatki bieżące na projekty UE 16 475 11 185 -5 290 67,99 odsetki od kredytów 37 460 48 600 11 140 129,7

10 koszty gospodarki odpadami 0 15 000 15 000 x

Podstawowe dane nt. wielkości wydatków w 2013 r.

Struktura dochodów w roku 2013

Dotacje na wyd. bieżące8%

Subwencje22%

Udziały w PIT i CIT21%

Pcc i inne z b.p.2%

Podatki i opłaty lokalne

22%

Sprzedaż majątku3%

środki TIS na inwestycje

6%

dotacje inwestyc.16%

ROK 2012

29 229 mln

80 mln

236 mln

162 mln

215 mln27 mln

61 mln

Struktura dochodów w latach 2003-2013 w mln zł

162

27

236

531

0

450

transfery z BP podatki, opłaty, bilety sprzedaż majątku dotacje inwestycyjne

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Plan 2012 plan 2013

Inwestycje38%

Remonty1%

Kultura27 mln

2%

Sport i turystyka

14 mln1%

Pozostałe 30 mln

Bezpieczeń- stwo 21 mln

2%

Administra cja 33 mln

3%

Obsługa długu 49 mln zł

4%

Porządek w mieście 26 mln

2%

Utrzymanie dróg 24 mln

2%

MZK 60 mln

5%

Opieka społeczna i zdrowie

11%

Oświata, edukacja25%

Struktura wydatków w roku 2013

283 mln

436 mln

125 mln

Struktura wydatków w latach 2003-2013 w mln zł

391,9

12,6

436,5

300,8

0

200

400

600

- wynagrodzenia - pozost. bieżące - remonty - inwestycje

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Struktura wydatków na wynagrodzenia w latach 2003-2013 w mln zł w poszczególnych dziedzinach

26%

31,3 29,817,6

213,1

0

50

100

150

200

250

Oświata i edukacja Opieka społeczna izdrowie

Administracja Bezpieczenstwo

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Udział subwencji oświatowej w wydatkach bieżących oświaty w latach 2003-2012

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

203,8

202,2 197,9 200,7 206,4 222,1 241,1 254,4282,4 295,2

284,5

130,4141,1

148,9

180,6201,4

214,4 218,3

0

150

300

Subwencja oświatowa Inne dochody Wydatki bieżące w oświacie

64,6 mln

niedobór subwencji *)

67,4 mln

*) niedobór subwencji (różnica pomiędzy wydatkami na wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące, a otrzymaną subwencją)

74,6 mln54,4 mln

295,2

Dynamika liczby uczniów i zatrudnienia (etaty) – wg arkuszy organizacyjnych szkół, w latach 2007-2012

88,6

100,00

98,1

96,896,4

89,5

93,8

90,5

91,7

93,8

96,3

100,00

94,8

100,00 98,7

97,197,497,8

82,00

84,00

86,00

88,00

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

100,00

102,00

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Uczniowie Nauczyciele Administracja

33 941

30 078

1 268

1 190

3 141

3 508

Struktura pozostałych wydatków bieżących w latach 2003-2013 w mln zł w poszczególnych dziedzinach

34%

12,4

48,640,6

27,1

69,9

93

0

20

40

60

80

100

Opiekaspołeczna i

zdrowie

Oświata iedukacja

Kultura i ochr.dziedzictwa

Gosp.komunalna i

utrz. dróg

Obsługadługu

Administracja

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Wydatki na remonty w latach 2003-2013

0,1 0,8

3,93,8

8

12,6

-5

5

15

25

35

45

Ogółem - remonty dróg - placówkioświatowe

- obiektykultury

- obiektykomunalne

- konserwacjazabytków

2003 2004 2005 2006 2007 20082009 2010 2011 Plan 2012 Plan 2013

1%

84%

80,9 %

96 %

101,4 %

45,5 %

Wydatki na inwestycje w działach w latach 2003-2013

29

711

13

76

3

281

0

50

100

150

200

250

Drogi i transport Kultura Sport i turystyka Oświata Pomoc społ. i zdrowie

Gospod.mieszkaniowa

Gospodarkakomunalna

2003 2004 2005 2006

2007 2008 2009 2010

2011 Plan 2012 Plan 2013

Bu

do

wa m

ostu

Sport turystyka17%

Gospodarka komunalna i mieszkanio-

wa12%

Pomoc sp. zdrowie

2%

Bit City i Projekt tramwajowy

2%

Kultura i ochrona dziedzictwa

1%

uzbrojenie terenów

3%

Drogi lokalne3%

Główneciągi komunika-

cyjne 8%

Trasa Średnicowa8%

Most przez Wisłę40%

Wybrane zadania inwestycyjne w roku 2013

POIiŚ 95 mln zł

Struktura inwestycji w roku 2013

Inwestycje bez wsparcia finanso-

wego: 23%

Dotacje

37%

Wkład własny 26%

Środki TIS 14%

99 mln zł

162 mln zł

115 mln zł

61 mln zł

Budowa i modernizacja dróg w 2013r. – 252 mln zł

Budowa i modernizacja dróg – ogółem 252 mln zł w roku 2013

1. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi 175 mln zł

2. Przebudowa ul. Łódzkiej (ul. Andersa do ul. Lipnowskiej) 5 mln zł

3. Przebudowa ul. Łódzkiej (ul. Lipnowska do ul. Włocławska z budową wiaduktu) 4 mln zł

4. Trasa Średnicowa Płn. odc. ul. Grudziądzka ul. Chełmińska 25,7 mln zł

5. Trasa Średnicowa Płn. odc. ul. Wschodnia do ul. Grudziądzka 10 mln zł

6. Trasa Staromostowa od drogi ekspresowej S10 do Trasy Średnicowej Podgórza 0,5 mln zł

7. Trasa Staromostowa od Pl. Armii Krajowej do Pl. Niepodległości 0,5 mln zł

8. Trasa Staromostowa od Pl. Niepodległości do Trasy Średnicowej Płn. 5 mln zł

9. Przebudowa ul. Gen. J. Bema (Pl. Hoffmana do ul. Szosa Chełmińska) 2,6 mln zł

10. Przebudowa ul. Szosa Okrężna od 4 Pułku Lotniczego do Fortu VII 3,9 mln zł

11. Przebudowa ul. Dworcowej 2,7 mln zł

12. Przebudowa ul. Nieszawskiej 7 mln zł

13. Przebudowa ul. Rudackiej 0,2 mln zł

14. Budowa ul. Olimpijskiej od ul. Olsztyńskiej w kierunku ul. Szosa Lubicka 0,5 mln zł

15. Drogi na osiedlu „JAR” – budowa układu komunikacyjnego 6 mln zł

16. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Grudziądzka, Polna, Ugory 4,6 mln zł

Modernizacja dróg lokalnych i ścieżek rowerowych w roku 2013 - 12,5 mln zł

Modernizacja dróg lokalnych - ogółem 9,7 mln zł :1. ul. Majdany 1,7 mln zł

2. Mostek drogowy ul. Batorego 1 mln zł

3. ul. Bukowa odcinek od ul. Skłodowskiej – Curie do drogi wewnętrznej spółki Boryszew SA Oddział Elana w Toruniu 300 tys. zł

4. ul. Przy Torze - I etap od ul. Kolejowej do ul. Wiśniowej 350 tys. zł

5. ul. Szuwarów - II etap od ul. Czapli do ul. Stawki Południowe 700 tys. zł

6. ul. Okólna od ul. Gen. Andersa do ul. Łącznej 800 tys. zł

7. ul. Iwanowska od ul. Galona do ul. Drzymały 420 tys. zł

8. ul. Owsiana - II etap od ul. Szosa Chełmińska do ul. Brzoskwiniowej 660 tys. zł

9. ul. Warzywna od ul. Owsianej do ul. Brzoskwiniowej 830 tys. zł

10. ul. Jastrzębia od ul. Słowiczej do ul. Jeleniej 600 tys. zł

11. ul. Grzybowa - I etap od ul. Podgórskiej do pierwszego zjazdu łączącego ul. Podgórską 600 tys. zł

12. ul. Rypińska - I etap od ul. Wołodyjowskiego do ul. Otłoczyńskiej 330 tys. zł

13. ul. Łokietka - I etap od ul. Kościuszki do drugiego wjazdu do "Młynów” 550 tys. zł

14. ul. Przemyska od ul. Szczecińskiej do ul. Suwalskiej 317 tys. zł

15. ul. Rzeszowska od ul. Szczecińskiej do ul. Suwalskiej 317 tys. zł

16. ul. Szczęśliwa Zakres przebudowy od 31a - 37a 220 tys. zł

Ścieżki rowerowe - ogółem 252 mln zł :1. ul. Ślaskiego: ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Szosa Lubicka 80 tys. zł

2. ul. Polna: ul. Traktorowa do ul. Grudziądzka 110 tys. zł

3. ul. Łukasiewicza: Zespół Szkół nr 22 do ul. Szosa Okrężna 130 tys. zł

4. ul. Grudziądzka: ul. Bażyńskich do ul. Kościuszki strona wschodnia 140 tys. zł

5. ul. Szosa Bydgoska: ul. Mickiewicza do Pl. Skalskiego strona północna 170 tys. zł

6. Rubinkowo: ul. Donimirskiego/Kasztanowa do ul. Bukowej 300 tys. zł

Sport i turystyka w r. 2013: 76,3 mln zł, w latach 2014-2026: 126 mln zł.

Budowa hali widowiskowo – sportowej : 60,5 mln zł (środki TIS i MSiT)rozliczenie z TIS sp z o.o.): 10,3 mln zł,

Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ul. Bema Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ul. Bema

Sport i turystyka cd.

Budowa hali tenisowej: 1,6 mln zł,Osiedlowe place zabaw i małe boiska: 0,35 mln zł,Ścieżki rekreacyjne: 0,12 mln zł,Projekt „Zielony Pomost”: 1,9 mln zł,

Sport i turystyka cd.

Modernizacja campingu Tramp: 1,6 mln zł

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa w 2013 r.:42 mln zł , w latach 2014-2016: 42 mln zł.

• Toruński Inkubator Technologiczny:5,7 mln zł,

• Centrum Nowoczesności: 8,2 mln zł,

• MCSM: 8 mln zł,• Park Miejski: 2,2 mln zł,

Gospodarka komunalna cd.

• Budowa mieszkań komunalnych : 8,3 mln zł

• Bulwar Filadelfijski: 1 mln zł,• Uzbrojenie terenów

budownictwa mieszkaniowego: 0,3 mln zł,

• Dotacje (ochrona środowiska) :0,35 mln zł,

Oświata: w r. 2013: 12,8 mln zł, w latach 2013-2017: 25,6 mln zł

Rozbudowa PM 12: 0,6 mln zł,Termomodernizacja: 4 mln zł,Budowa boisk: 0,5 mln zł,Modernizacja basenów: 0,75 mln zł,Program „Radosna Szkoła”: 0,35 mln zł (+śr. budżetu państwa)Finansowanie: budowy szkoły na os. Bielawy Grębocin: 2,4 mln zł,Sali koncertowej dla ZSzM: 2,8 mln zł, modernizacji ZS 15: 1 mln zł.

Zdrowie i opieka społeczna w r. 2013: 10,6 mln zł, w latach 2014-2020: 7 mln zł.

Rozliczenie finansowe: budowa budynku bloków operacyjnych SSM: 4,6 mln zł, Zakupy: sprzęt dla SSM: 1,4 mln zł, sprzęt dla MPS: 0,2 mln zł,samochody do przewozu osób niepełnosprawnych: 0,3 mln zł

Modernizacja Izby Przyjęć: 1 mln zł

Zdrowie i opieka społeczna cd.

• Noclegownia dla mężczyzn, mieszkania chronione

i interwencje kryzysowe: 2,1 mln zł,• Ośrodek Rehabilitacyjny Fundacji Ducha: 1,1 mln zł,• Internet świat w Twoim domu: 0,3 mln zł (planowane dofinansowanie:

2 mln zł)

Pozostałe inwestycje w r. 2012

Rewitalizacja Ogrodu Zoobotanicznego: 0,6 mln zł,

Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP: 0,4 mln zł,

Monitoring wizyjny: 0,04 mln zł, wsparcie Policji: 0,1 mln zł,

Adaptacja budynku przy ul. Strumykowej: 1,7 mln zł,

Budżet partycypacyjny- program pilotażowy: 2,0 mln zł.

Poziom zadłużenia i obsługi zadłużenia Torunia w relacji do dochodów, w latach 2003-2013, w %

max 60 %

max 15 %

63,76

84,3981,98

91,87

54,751,5

45,9

50,7

44,7847,46

52,9

57,95

52,45

8,310,71

58,6

52,24

9,18,977,766,677,36

8,078,287,94 8,1

0

15

30

45

60

75

90

105

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

wskąźnik zadłużenie ogółem, w % wskaźnik zadłużenia bez UE, w % wskaźnik obsługi zadłużenia bez UE, w %

Dochody bieżące i wydatki bieżące w l. 2008-2018

Wydatki na inwestycje w l. 2008-2013

Zadłużenie miasta w l. 2012-2017

Wynik budżetu w latach 2012-2017 (porównanie danych wg WPF z 2012 r. i WPF od 2013 r. (mln zł)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wynik budżetu wg WPF z 2012 r.

-155 -156 -144 +20 +27 +47

Wynik budżetu wg WPF od 2013r.

-155 -114 -114 +20 -4 +11

Zmiana: +42 +30 0 -31 -36

Wydatki na inwestycje wg WPF w latach 2014-2020 kwota ogółem 1.375.000 tys. zł

wolne środki inwestycyj-

ne 45%

inwestycje z WPI 55%

623 mln zł

752 mln zł

Wskaźnik spłaty zadłużenia miasta w latach 2009-2017 w mln zł w kontekście Wieloletniej Prognozy Finansowej

0

5

10

15

20

25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

8,19

9,1 7,42 8,5110,71 11,43 12,72 13,33 13,39 13,93

18,84

20,6

18,01

14,69

12,08 13,4113,16

14,1 14,8717,35

Wskaźnik spłat Dopuszczalny wskaźnik spłat

wg nowej ustawy

URZĄD MIASTA TORUNIA