projet de budget pour 2007. avertissement préalable le budget dun collège est établi pour le...
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- Projet de BUDGET pour 2007
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- Avertissement pralable Le budget dun collge est tabli pour le fonctionnement dune anne civile, du 1er janvier au 31 dcembre
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- RECETTES
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- Recettes pour la Restauration (Forfait + Tickets) Dotation Dpartementale de Fonctionnement (Subvention Dpartementale) Ressources Affectes (Subventions Etat ou Dpartement, Voyages Scolaires, CEA, Objets Confectionns )
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- Recettes pour la Restauration Tarif Annuel en 2006 :422,30 Tarif Annuel en 2007 :422,30 pas daugmentation RECETTES : 140.368,50 136 jours en 2007 TARIF JOUR : 3,10
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- RESTAURATION Elves au Forfait 133.024 4.760 2.584 Denres 88.000 140.968,50 Salaires 30.512 Viab. 17.000 Entretien 4.055 62.4 % 21,6 % 12,0 % 2,9 % 3,10 1,96 3,80
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- Recettes pour la Restauration Prix du Repas : Elve au Forfait : 3,10 Elve Passager :3,80 + 22% Achat de Denres :1,96
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- Rpartition des Trimestres en fonction du nombre de jours Trimestre 2 : janvier mars : 40 \ 136 124,21 Trimestre 3 : avril juin : 39 \ 136 121,10 Trimestre 1 : septembre dcembre : 57 \ 136 176,99
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- Dotation de Fonctionnement 84.496 Viabilisation38.000 +0,00% Dotation Elve26.412 +0,86% Dotation Internet 3.000 -25,00% Dotation Entretien17.084 +0,00%
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- Fonction de la surface du collge : 1,85 x 4640 m 2 =8584 +8500 (immobilisation) + 6996 (contrle scurit) 17.084 DOTATION DEPARTEMENTALE : 84.496 Fonction du nombre dlves : 62 x 426 lves=26.412 +3000 (internet) 29.412 Viabilisation : 38000 38.000 dont 7000 (contrles de scurit) (+ 17000 contribution de la restauration) 38.000 + 17.000 = 55.000
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- Ressources Affectes Subventions Etat13.300 (Bourse, Remises de principe, Manuels Scolaires, Fonds Social) Subventions Dpartement22.337 (Piscine Sixime & Location Gymnase) Objets Confectionns 3.500 Aides Pdagogiques 5.412 Voyages Scolaires 82.000 Rmunration CEA50.000 TOTAL : 176.549
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- DEPENSES
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- Avertissement pralable : Les dpenses sont majoritairement dj affectes, moins de 5% des recettes restent affecter
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- Reversement 4% RESTAURATION 34% Entretien 1% & 2,5% RECETTESDEPENSES SUBVENTION 19 % Crdits Affects 38% ACHAT DENREES 20% (B) Viabilisation 12% Crdits Affects 43 % (D) 5%(C) 5%(A1) 4% PERSONNELS 7 % Fonds de Rserve 6%
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- Remarque : Le signe # aprs un montant en rouge et la couleur jaune du fond signalent une affectation obligatoire
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- les montants en bleus sont issus des fonds de rserve Prlvement de 4.500 sur les Fonds de Rserve
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- Prlvement de 4.000 sur les Fonds de Rserves
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- Prlvement de 5.000 sur les Fonds de Rserves
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- Prlvement Total Propos 13.500 sur les Fonds de Rserves du Service Gnral
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- Prlvement de 15.000 sur les Fonds de Rserves RESTAURATION
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- VOTE 1 : TARIFS de la DEMI-PENSION VOTE 2 : PRELEVEMENTS dans les FONDS de RESERVE VOTE 3 : REPARTITION des SOMMES dans le BUDGET
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- Merci pour votre attention
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- Situation des Fonds de Rserves 2006 - 2007 Situation des Fonds de Rserves 2007 (estimation) 13500 15 000 PRELEVEMENTS