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Projeto SPED no Sistema USIMINAS
Emanuel da Silva Franco Jr
Coordenador do Projeto SPED/NF-e
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AGENDA
• O Sistema USIMINAS
• Premissas do projeto SPED• Ambiente tecnológico do SPED• Fatores de sucesso no projeto USIMINAS• Nota Fiscal Eletrônica• SPED Contábil• SPED Fiscal
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AGENDA
•• O Sistema USIMINASO Sistema USIMINAS• Premissas do projeto SPED• Ambiente tecnológico do SPED• Fatores de sucesso no projeto USIMINAS• Nota Fiscal Eletrônica• SPED Contábil• SPED Fiscal
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USIMINASUSIMINASUSIMINAS
COSIPACOSIPACOSIPA
USIMINASMECÂNICAUSIMINASUSIMINASMECÂNICAMECÂNICA
UNIGALUNIGALUNIGAL
USIPARTSUSIPARTSUSIPARTS
RIO NEGRORIO NEGRORIO NEGRO
MRS / USIFAST / RIOS UNIDOSMRS / USIFAST MRS / USIFAST / RIOS UNIDOS/ RIOS UNIDOS
FASALFASALFASAL
USICENTRO /USIROLLUSICENTRO /USICENTRO /USIROLLUSIROLL
DUFERDUFERDUFER
TERNIUMTERNIUMTERNIUM
SIDOR
SIDERAR
HYLSAMEX
SISTEMA USIMINAS
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SISTEMA USIMINAS (base 2007)
• 200 mil NFs de saída / mês
• 170 mil NFs de entrada / mês
• 6 milhões de lançamentos contábeis / mês
• 40 mil páginas de livros fiscais
• 25 mil empregos diretos e indiretos
• 3,7 bilhões de impostos em 2007
• É o maior complexo siderúrgico de aços planos da América Latina
• 9,5 milhões de toneladas / ano
• Líder do mercado com 53% de participação
• Presente em 8 estados e 3 países
• 40 estabelecimentos
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USIMINAS (base 2007)
• 4,8 milhões de toneladas / ano
• 5 estados
• 20 estabelecimentos
• 80 mil NFs de saída / mês
• 65 mil NFs de entrada / mês
• 15 mil empregos diretos e indiretos
• 1,8 bilhões de impostos em 2007
• União - 60%
• Estado - 30%
• Previdência - 9%
• Município - 1%
• Valor adicionado (DVA) - 44,6 %
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AGENDA
• O Sistema USIMINAS
•• Premissas do projeto SPEDPremissas do projeto SPED• Ambiente tecnológico do SPED• Fatores de sucesso no projeto USIMINAS• Nota Fiscal Eletrônica• SPED Contábil• SPED Fiscal
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Premissa Legal
• Lei 6.022/07 (PAC) que institui o SPED
• Art. 2o O Sped é instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias, mediante fluxo único, computadorizado, de informações.
• § 1o Os livros e documentos de que trata o caput serão emitidos em forma eletrônica, observado o disposto na Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. (trata da certificação digital)
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Premissas Básicas
• Parceria entre os fiscos, empresas, órgãos e instituições envolvidos
• Padronização e compartilhamento de Informações entre os fiscos
• Substituição gradativa das obrigações acessórias existentes
• Novas tecnologias: certificação digital, arquivos magnéticos e ambiente Web
• Benefícios: redução de custos, possibilidade do B2B, relacionamento com o fisco.
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• Escrituração Contábil Digital (ECD)
• Livro de Apuração do Lucro Real (e-Lalur)
• Escrituração Fiscal Digital (EFD)
• Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
• Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)
• Escrituração das Instituições Financeiras
• Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)
• Central de Balanços
Abrangência
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O PASSADOO PRESENTE
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AGENDA
• O Sistema USIMINAS
• Premissas do projeto SPED
•• Ambiente tecnolAmbiente tecnol óógico do SPEDgico do SPED• Fatores de sucesso no projeto USIMINAS• Nota Fiscal Eletrônica• SPED Contábil• SPED Fiscal
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A estrutura do SPED (IN86)
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IN86 Sped Fiscal e Contábil
Quantidade de Informações 251 Campos 1.374 Campos
Períodos deEntrega sob fiscalização
Contábil - Anual - até 30/06 do ano seguinte
Fiscal - Mensal - até 15 do mês seguinte
Certificação Digital Não é necessário Obrigatório
Método de Entrega
Mídia entregue a fiscalização Entregas via internet ( Receita Net )
Necessidade de impressão de relatórios de acompanhamento e
etiquetas padronizadasDigital
Comparativo entre IN86 e SPED
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Campos atendidosTotal X Obrigatórios
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Gerar Arquivo
Leiaute BD
ProgramaJava
AdministradorContabilista
. Escrituração. Banco Dados
. Validar
. Assinar
. Requerer
. Visualizar
. Transmitir
. Consultar
. Obter autenticação
BD
. Gerar GR
. Verificar Pagamento
. Analisar Livro e Requerimento. Autenticar Livro. Fornecer Situação. Atualizar dados no SPED
. Validar
. Receber
. Fornecer Recibo
. Fornecer Situação
. Enviar Resumo (Requerimento, TA, TE)
. Receber Autenticação/Exigência
BACENSUSEP
SEFAZRFB
OUTROS
Reque-rimento
Internet IntranetInternetExtranet
DownloadConsulta Acessos
Internet
Empresário ou Sociedade Empresária SPED – Repositório Nacional
Junta Comercial Entidades
Esquema SPED Contábil
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XML da NFXML da NF --ee
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Certificados Digitais
Tipos de Certificados:
1. Válido para pessoas físicas (e-CPF) e jurídicas (e-CNPJ)
2. A1 - válido por 1 ano / armazenado no HD da máquina
3. A3 - válido por 3 anos / armazenado em uma mídia (token/smartcard)
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Certificados Digitais
Nota Fiscal Eletrônica:
1. Certificado A1 e-CNPJ - apenas da matriz (confere a raiz do CNPJ)
Sped Contábil:
1. Certificado A3 e-CPF do Contador e do responsável legal perante a junta comercial
Sped Fiscal:
1. Certificado A3 e-CPF do representante legal
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AGENDA
• O Sistema USIMINAS
• Premissas do projeto SPED• Ambiente tecnológico do SPED
•• Fatores de sucesso na USIMINASFatores de sucesso na USIMINAS• Nota Fiscal Eletrônica• SPED Contábil• SPED Fiscal
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Fatores críticos de Sucesso
Em maio/2006 - a Usiminas recebeu o convite da Receita Federal para participar do Projeto como empresa piloto. Foi fundamental:
1. A decisão do Diretor-financeiro e da Superintendência de Controladoria (Contabilidade, Recebimento, Faturamento, Tributário e Fiscal) em assumir o Projeto;
2. O apoio do Presidente da empresa, ao assinar o protocolo de intenções com a Receita Federal;
3. A aprovação do projeto na Superintendência de Informática;
4. A formalização de uma parceria com 2 empresas de software para o desenvolvimento de uma solução conjunta.
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Outros Fatores
Outros fatores não menos importantes:
1. Definição de um escopo e planejamento - Nov e Dez/2006;
2. Criação de uma equipe formada por analistas de TI, de negócio e consultores, com uma coordenação e um comitê. Cada Sub-projeto foi composto pelo menos dos seguintes recursos:
• 1 analista de TI
• 1 consultor
• 2 analistas de negócio (USIMINAS/COSIPA)
3. Estudos e pesquisas sobre o Projeto - ler, se informar, entender
4. Participação nos GTs do SPED e busca de melhores práticas
5. O fato de já utilizar um ERP e uma solução fiscal desde 1999
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Desenho básico da solução - NF-e
ERP
XI / GRC NF-e
R/3BD
APP BD
XML
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Desenho básico da solução - SPED
ERP
Mastersaf
R/3BD
APP BD
SPED
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Escopo e planejamento
Planejamento para o piloto e para a continuidade do Projeto:
1. Módulo/Programa para geração do txt no layout definido;
2. Mapeamento de campos novos a serem preenchidos;
3. Ajustes na Interface ERP x Solução;
4. Revisão de processo no ERP (geração física x qualidade).
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AGENDA
• O Sistema USIMINAS
• Premissas do projeto SPED• Ambiente tecnológico do SPED• Fatores de sucesso no projeto USIMINAS
•• Nota Fiscal EletrônicaNota Fiscal Eletrônica• SPED Contábil• SPED Fiscal
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Situação atual
• Iniciado em Março/2007;
• Emitida a primeira NF-e em 11 de setembro de 2007;
• Primeira NF-e no estado de Minas Gerais em 16 de outubro de 2007;
• Iniciado com as operações de transferência, exportação e alguns clientes;
• Plano de comunicação com os clientes e transportadores ;
• Hoje já operamos com 100% de NF-e nos 5 estados onde temos
estabelecimentos ;
• Iniciamos o Rollout para as empresas do Grupo.
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Outras dicas
• Campos dos cadastros de Clientes e Fornecedores - CNPJ, IE, dados de
endereço, código do município (IBGE) ;
• Revisão dos códigos de situação tributária de ICMS, IPI, Pis/Cofins;
• Valores de Pis/ Cofins ;
• Dados adicionais impressos no DANFE ;
• Implantação antes da obrigatoriedade.
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AGENDA
• O Sistema USIMINAS
• Premissas do projeto SPED• Ambiente tecnológico do SPED• Fatores de sucesso no projeto USIMINAS• Nota Fiscal Eletrônica
•• SPED ContSPED Cont áábilbil• SPED Fiscal
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Situação atual
• Primeira empresa no Brasil a entregar a Escrituração Contábil (ECD) e
obter a autenticação digital do livro pela Junta Comercial;
• Um arquivo mensal tem o tamanho de 300 Mb (3 milhões de lçtos);
• A geração de um livro mensal leva em torno de 40 minutos;
• Para validá-lo no PVA, após todos os ajustes, leva em torno de 25 minutos,
numa máquina Pentium Dual Core, 3.0 GHz com 512 Mb RAM;
• A transmissão é realizada em 8 minutos em horário normal.
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Benefícios diretos
• Redução no custo de confecção de micro-fichas no valor de R$ 30 mil ano;
• No ano de 2006, a USIMINAS gerou 3.925 micro-fichas contendo cada uma
175 páginas do livro diário;
• Foram micro filmadas mais de 686 mil páginas;
• Se empilharmos estas páginas chegaremos a uma altura de 42 metros.
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Outras dicas
• Configuração dos códigos de aglutinação;
• Preparo das contas do PC Referencial visando e-lalur;
• Tratar encerramento das contas - Dezembro;
• Oportunidade de rever o histórico;
• Incluir informações adicionais - ex.: auditores externos
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AGENDA
• O Sistema USIMINAS
• Premissas do projeto SPED• Ambiente tecnológico do SPED• Fatores de sucesso no projeto USIMINAS• Nota Fiscal Eletrônica• SPED Contábil
•• SPED FiscalSPED Fiscal
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Situação atual
• Participação nos testes de homologação no Serpro, em BH, nos meses de
novembro/2007 e fevereiro/2008;
• Em todos os testes, utilizamos uma base de dados real, podendo avaliar
possíveis erros;
• Estamos participando do projeto-piloto com os estados de MG/SP/BA,
transmitindo os meses de Junho à Setembro, em paralelo, e realizando as
conferências junto às equipes do Fisco ;
• Testes com as empresas do Grupo (Rollout).
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Outras dicas
• Situação tributária x CFOP x Base de cálculo;
• NFs especiais - ex.: NFs conjugadas, complementares.
• NFs sem série - ex.: CTRs ;
• Sequência dos itens ;
• Classificação do tipo do produto - acabado, revenda, etc ;
• Informar as guias de recolhimento e dados de DI/RE (Imp/Exp) ;
• Codificar e informar as observações na NF incluindo direitos fiscais ;
• Informar os códigos de ajuste de acordo com a tabela dos estados.
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Equipe Parceiros
Analise da aderência entre os sistemas
Definir onde fazer as adequações
Preparar sistemas transacionais
Preparar sistemas de geração do SPED
Gerar os arquivos textoDa ECD e EFD
Submeter ao Validador
Arquivo táok?
S
N
Transmitir/Entregar
Macro-fluxo
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Sites:
• http://www.nfe.fazenda.gov.br
• http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/
• http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped/
• http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/sped/