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ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
PROPUESTA QUE FORMULA LA CONSEJERA DELEGADA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA SOBRE LA APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2011
De conformidad con lo establecido en el art. 10 de los Estatutos del Organismo Autónomo se formula por este Consejero-Delegado propuesta sobre la aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2011
El presupuesto inicial para el año 2011, que se presenta para su discusión y, en su caso aprobación, asciende a la cantidad de 1.481.557 euros (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS) tanto en ingresos como en gastos, según el siguiente resumen por capítulos
INGRESOS
Capítulos Denominación Importe 3 Tasas y otros ingresos 160.000 4 Transferencias corrientes 1.319.837 5 Ingresos patrimoniales 1.720
GASTOS
Capítulos Denominación Importe 1 Gastos de personal 948.457 2 Bienes corrientes y
servicios 533.100
De conformidad con lo dispuesto en el art. 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una vez aprobado por el Consejo, este Presupuesto se integrará en el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y seguirá los tramites previstos en los arts. 168 y siguientes del referido texto legal hasta su aprobación definitiva.
No obstante el Consejo resolverá Cartagena cuatro de julio de 2011 LA (CONSEJERA -DELEGADA
Fdo. átima Suanzes Caamaño.
ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
CAPÍTULOS
0 ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
INGRESOS
ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
EXPLICACIÓN DEL INGRESO QUE SE PROPONE:
Código 3.- Costas cobradas por el Organismo Autónomo.
Código 4.- Transferencia de la Entidad Local de conformidad con el art0 21 de los Estatutos del Organismo Autónomo.
Código 5.- Ingresos Patrimoniales
Sur E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E C A R T A G E N A
I DATRTAGENA P R E S U P U E S T O G E N E R A L P A R A 2 0 1 1 r r - _¿ : j i . r \ t 3 / ^ A K I I C M n H C r i P Q T l Ó M R F C A I I F Entidad: ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA
Fecha: 05/07/2011 13:43
ESTADO DE INGRESOS (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 160.000
39 OTROS INGRESOS
399 Oíros ingresos diversos 160.000
160.000
sí. E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E C A R T A G E N A
DEÜCARTA&ENA P R E S U P U E S T O G E N E R A L P A R A 2 0 1 1 Entidad: ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA Fecha: 05/07/2011 13:43
ESTADO DE INGRESOS (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
4 TRANSTERENCIA CORRIENTES 1.319.837
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 40 1.319.837
400 De la Administración general de la Entidad Local 1.319.837
^ E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E C A R T A G E N A B ^ i S S P R E S U P U E S T O G E N E R A L P A R A 2 0 1 1 : ^ Entidad: ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA
Fecha: 05/07/2011 13:43
ESTADO DE INGRESOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
INGRESOS PATRIMONIALES
52 INTERESES DE DEPÓSITOS
520 Intereses de cuentas bancarias
(Euros)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1.720
1.720
1.720
n t ¡ I S t AYUNTAMIENTO
J K » D E CARTAGENA E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E C A R T A G E N A P R E S U P U E S T O G E N E R A L P A R A 2 0 1 1 Entidad: ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA Fecha: 05/07/2011 13:43
LISTADO DE PARTIDAS DE INGRESOS (Euros)
COD DESCRIPCIÓN
399 Otros ingresos diversos
400 De la Administración general de la Entidad Local
520 Intereses de cuentas bancadas
SUMA TOTAL
PROC IMPORTE
IC h i t ) (Km
IC
IC
i •! r.
1.481.557
IMPORTE FINANCIADO
ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
GASTOS
o ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
EXPLICACIÓN DEL GASTO QUE SE PROPONE:
Código 1.- Se considera suficiente para atender por el gasto por este concepto del personal que presta sus servicios en la Oficina de Recaudación, aplicando el convenio colectivo aprobado para este año aplicable al personal laboral, asi como al personal funcionario asignado al Organismo. Igualmente queda previsto el gasto para la contratación de personal informático Se integran las cuotas acordadas por el plan de pensiones Se prevé las dotaciones necesarias para el pago a la Seguridad Social y una partida para gastos de formación del personal. Queda consignada cantidad suficiente para cumplir la sentencia de 14 de abril de 2011, Recurso de Suplica RSU0109/2011 , procedente de la Resolución dictada por el Juzgado de la Social de Cartagena en el proceso 0206/2009 sobre conflicto colectivo entablado contra el OAGRC, por la aplicación del incremento del 1% sobre la masa salarial en los términos previstos en el art. 22 de la Ley 51/2007 del presupuestos generales para 2008. Se contempla el reparo del Sr. Interventor en relación con la aplicación al personal del OAGRC del contenido del Real Decreto 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Código 2.- El presente capitulo recoge las partidas necesarias para los gastos corrientes que supone el arrendamiento de maquinaria, local de archivo y garaje; las reparaciones en los locales; mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y vehículo; los gastos correspondientes a material de oficina, comunicaciones, comunicaciones electrónicas, correo y otros gastos diversos.
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Entidad: ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA Fecha: 05/07/2011 13:42
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN
ORGANISMO: ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA 04 04002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA
PROGRAMA: GESTIÓN RECAUDATORIA
9 93 934 9341
Clasificación económica del gasto
CÓDIGO DENOMINACIÓN
(Euros)
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL.
12 PERSONAL FUNCIONARIO.
120 Retribuciones básicas.
121 Retribuciones complementarias.
12100 Complemento de destino.
12101 Complemento específico.
127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones.
13 PERSONAL LABORAL.
130 Laboral Fijo.
13000 Retribuciones básicas.
13001 Horas extraordinarias.
137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones.
14 OTRO PERSONAL.
143 Otro personal.
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
150 Productividad.
15000 Productividad fija funcionarios
151 Gratificaciones.
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.
160 Cuotas sociales.
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral
162 Gastos sociales del personal.
16200 Formación y perfeccionamiento del personal.
16205 Seguros.
948.457
10.500
23.000
617.500
5.000
7.700
15.000
209.000
8.000
1.900
21.000
33.500
1.000
622.500
8.712
19.145
7.700
1.000
224.000
9.900
55.500
631.212
19.145
8.700
233.900
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 533.100
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E C A R T A G E N A P R E S U P U E S T O G E N E R A L P A R A 2 0 1 1 Entidad: ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA Fecha: 05/07/2011 13:42
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN ORGANISMO: ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA PROGRAMA: GESTIÓN RECAUDATORIA
Clasificación económica del gasto
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.
202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 11.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
212 Edificios y otras construcciones. 6.000
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 45.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
220 Material de oficina. 50.000
221 Suministros. 3.000
222 Comunicaciones. 225.000
224 Primas de seguros. 2.100
226 Gastos diversos. 90.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 89.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.
230 Dietas. 6.000
231 Locomoción. 6.000
04 04002
9 93 934 9341
(Euros)
ARTÍCULO CAPÍTULO
11.000
51.000
459.100
12.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA
if1
MEMORIA
ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA PARA EL EJERCICIO 2011
La presente Memoria se confecciona cumpliendo el mandato que se contempla en el Art. 168 1. a) del Real Decreto Legislativo 2/2004,de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el Art.18.1. a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla dicha Ley en materia presupuestaria.
El presupuesto inicial para el año 2011, que se presenta para su discusión y, en su caso aprobación, asciende a la cantidad de 1.481.557 EUROS (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS)) tanto en ingresos como en gastos.
En el presupuesto de ingresos se ha previsto como principal financiación la transferencia de fondos a recibir del Excmo. Ayuntamiento, en la forma establecida en el Art. 21.1 de los Estatutos del Organismo Autónomo y en cuantía de 1.319.837 EUROS (UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS),, además y como ingresos procedentes del patrimonio de la entidad se contabilizan una cantidad de intereses bancarios generados por las cuentas existentes a su nombre por un total de 1.720 EUROS (MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS) y, también se contabiliza una partida de "otros ingresos " en la que se incluyen costas cobradas por la entidad por un total de 160.000 EUROS (CIENTO SESENTA MIL EUROS).
En cuanto al presupuesto de gastos, viene conformado por tres capítulos: El Capitulo I, de Gastos de Personal, asciende a la cantidad de 948.457 EUROS NOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS), que se considera suficiente para atender por el gasto por este concepto del personal que presta sus servicios en la Oficina de Recaudación, aplicando el Convenio Colectivo aprobado para este año aplicable al personal laboral, así como al personal funcionario asignado al Organismo. También queda previsto gasto para contratación de personal informático.
En este capitulo queda consignada cantidad suficiente para cumplir la Sentencia en 14 de abril de 2011, en el Recurso de Suplica RSU0109/2011, procedente de la Resolución dictada por el Juzgado de lo Social de Cartagena en el proceso 0206/2009 sobre CONFLICTO COLECTIVO entablado contra el O.A.G.R.C. por la aplicación del incremente del 1% sobre la masa salarial, en los
ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA términos previstos en el art. 22 de la Ley 51/2007 de presupuestos generales para 2008.
Igualmente se contempla el cumplimiento del reparo del Sr. ínter ventor en relación con la aplicación al personal del OAGRC del contenido del Real Decreto 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público
El Capitulo II, de Adquisición de Bienes Corrientes y Servicios asciende a la cantidad de 533.100 EUROS (QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN EUROS), y recoge los créditos necesarios para atender al gasto que supone el arrendamiento de maquinaria, local de archivo y garaje; las reparaciones en los locales; mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y vehículo; los gastos correspondientes a material de oficina, comunicaciones, comunicaciones electrónicas, correo y otros gastos diversos.
El Capitulo VI de Inversiones reales se ha suprimido, no existiendo previsión para este ejercicio.
Cartagena a cuatro de julio de dos mil once. LA CONSEJERA-DELEGADA
Fdo. FÁTIMA SUANZES CAAMAÑO.
ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
INFORME ECONÓMICO FINANCIERO
ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2011
INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO
El presente Informe se confecciona cumpliendo el mandato que se contempla en el Art. 168 1. a) del Real Decreto Legislativo 2/2004,de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
El estado de ingresos del Presupuesto de este Organismo contempla, casi como exclusiva fuente de financiación, la transferencia de fondos a recibir desde el presupuesto de la Entidad Local, por un importe de 1.319.837euros (UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS); otra de ingresos por costas cobradas por el Organismo, de 160.000 euros (CIENTO SESENTA MIL EUROS) y una pequeña cantidad generada por los intereses bancarios de 1.720 euros. (MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS).
No se contempla concertar ninguna operación de crédito y los créditos consignados en el estado de gastos se consideran suficientes para atender las obligaciones que se derivan de su ejecución y cuya aplicación se contienen en la Memoria explicativa del contenido del Presupuesto, así como en los Anexos de Personal y de Inversiones programadas.
Cartagena a cuatro de julio de 2011 LA CONSEJERA-DELEGADA
ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
ANEXO DE PERSONAL
ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
ANEXO DE PERSONAL AÑO 2011
PERSONAL LABORAL
LlCliNUALXJ LN ULKLUiO
32.884 10.621 43.505 LICENCIADO EN INFORMÁTICA
43.718 14.121 57.839 PROGRAMADOR INFORMÁTICO
41.180 13.301 54.481 PROGRAMADOR INFORMÁTICO
29.332 9.474 38.806 ADMINISTRATIVO
49.971 16.140 66.111 ADMINISTRATIVO
31.087 10.041 41.128 AUXILIAR RECAUDACIÓN T
29.140 9.412 38.552 AUXILIAR RECAUDACIÓN 2 a
30.579 9.877 40.456 AUXILIAR RECAUDACIÓN 2 a
29.025 9.375 38.400 AUXILIAR RECAUDACIÓN 2 a
20.194 6.522 35.716 AUXILIAR RECAUDACIÓN 3 a
26.457 8.545 35.002 AUXILIAR RECAUDACIÓN 3 a
25.161 8.127 33.288 AUXILIAR RECAUDACIÓN 3 a
27.363 8.838 36201 AUXILIAR RECAUDACIÓN 3 a
23.923 7.727 31.650 AUXILIAR RECAUDACIÓN 3 a
23.878 7.712 31.590 AUXILIAR RECAUDACIÓN 3 a
23.878 7.712 31.590 AUXILIAR RECAUDACIÓN 3 a
25.800 8.333 34.133 AUXILIAR RECAUDACIÓN 3 a
25.342 8.185 33.527 AUXILIAR RECAUDACIÓN 3 a
23.457 7.576 31.033 AUXILIAR RECAUDACIÓN 3 a
24.760 7.997 32.757 INFORMÁTICO
25.731 8.311 34.042 AUXILIAR RECAUDACIÓN
27.535 8.893 36.428
ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
ANEXO DE PERSONAL
PLANTILLA 2011
PERSONAL FUNCIONARIO
CONSERJE 27.475 8.874 36.349
AUXILIAR ADMINISTRATIVA 31.373 9.798 41.171
OTRO PERSONAL
I
SECRETARIA 4.681 4.681
INTERVENTOR 4.681 4.681
TESORERO 4.681 4.681
CONTABILIDAD 4.448 4.448
CONSERJE 654 654
ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE GESTIÓN
RECAUDATORIA
CATEGORÍA NUMERO GRUPO DE COTIZACIÓN LICENCIADO 1 1 INGENIERO SUPERIOR INFORMÁTICO
1 1
PROGRAMADOR INFORMÁTICO
2 2
ADMINISTRATIVO 2 5 AUXILIAR DE RECAUDACIÓN DE 2 a
5 5
AUXILIAR DE RECAUDACIÓN DE 3 a
10 5
AUXILIAR DE RECAUDACIÓN
1 1
INFORMÁTICO 2 5
ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
PERSONAL FUNCIONARIO ADSCRITO AL ORGANISMO AUTÓNOMO
CATEGORÍA NUMERO GRUPO DE TITULACIÓN DIRECTOR 1 A AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1 D
SUBALTERNO 1 D
RELACIÓN DE PUESTOS
DIRECTOR.-
Corresponde al Director las facultades siguientes:
1. La adopción de resoluciones en aquellas materias que expresamente le sean atribuidas por el Reglamento Orgánico del Organismo o cualquier otra encomendada por el Pleno del Ayuntamiento o el Consejo de Dirección.
2. La inmediata dirección y administración del organismo autónomo.
3. La ejecución de los acuerdos del Consejo de Dirección y del Presidente.
ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
Y en particular sus funciones son:
a) Dictar los actos de administración que en relación al ejercicio de función tributaria y recaudatoria, le correspondan y no estén expresamente atribuidas por norma legal al Tesorero del Ayuntamiento o a otros órganos.
b) Dirigir, gestionar y organizar el servicio, supervisar, inspeccionar las actividades que constituyen su objeto y proponer la adopción de medidas para dotar de mejor eficacia del servicio por el organismo.
c) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias a que este sometido las actuaciones del organismo autónomo.
d) Proponer la contratación y suscribir los correspondientes contratos del personal de recaudación y resolver la relación jurídica que lo vincule con el organismo autónomo, de acuerdo con la plantilla previamente aprobada por el Consejo de Dirección.
e) Realizar la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado procurando la máxima rentabilidad financiera de los recursos gestionados.
f) Impulsar la formación del personal del Organismo Autónomo. g) Resolver las peticiones sobre licencias, excedencias y situaciones del
personal del organismo. h) Informar al Consejo de Dirección con la frecuencia que se establezca,
de la gestión en todos sus niveles.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.-
FUNCIONES:
a) Mecanografiar, usar tratamiento de textos, de todo tipo de documentos, informes, expedientes etc. de la unidad.
b) Archivar toda la documentación relativa a la unidad. c) Atender las llamadas telefónicas de la unidad. d) Grabar datos y sacar listados de las materias y actividades relacionadas con
las actividades de su unidad. e) Registrar todos los documentos que entran y salen en la unidad. f) Atender la correspondencia de la unidad. g) Ayudar al administrativo en la organización y preparación de las
actividades que genera la unidad.
£3 ¡ ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
h) Recoger y distribuir para su tramitación toda la documentación de la unidad.
i) Realizar todas aquellas tareas, que en virtud de su cualificación profesional, le sean asignadas por sus superiores.
SUBALTERNO.-
FUNCIONES:
a) Vigilar y conservar el edificio. b) Avisar a mantenimiento cuando hay averías. c) Portear tanto dentro de los edificios municipales como fuera utilizando
vehículo si fuera necesario. d) Hacer fotocopias. e) Realizar, asimismo, todas aquellas tareas que, de acuerdo a su cualificación
profesional, le sean encomendadas por su jefe inmediato.
LICENCIADO.-
1. Realiza funciones de gestión, estudio y propuesta de nivel superior desarrollando trabajos y tareas propios de la carrera para la que se exige el titulo de licenciado universitario.
2. Información y atención al público. 3. Realiza todas aquellas tareas que según su cualificación profesional le
encomiende su superior jerárquico relacionadas con las funciones propias del puesto.
INGENIERO SUPERIOR INFORMÁTICO
1. Realiza análisis de las aplicaciones propuestas para su implantación en el Organismo.
ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
2. Desarrolla los programas de acuerdo con las especificaciones realizadas en el análisis de las aplicaciones.
3. Prueba los programas desarrollados 4. Documenta los programas realizados 5. Actualiza los programas de acuerdo con los requerimientos de los usuarios 6. Diseña y mantiene las bases de datos de las aplicaciones.
Realiza todas aquellas tareas que le sean encomendadas por el director relacionadas con las funciones propias del puesto
PROGRAMADOR INFORMÁTICO.-
1.Desarrolla los programas de acuerdo con las especificaciones realizadas en el análisis de las aplicaciones. 2.Prueba los programas desarrollados 3.Documenta los programas realizados 4.-Actualiza los programas de acuerdo con los requerimientos de los usuarios 5.-mantiene las bases de datos de las aplicaciones. 6.-Realiza todas aquellas tareas que le sean encomendadas por su superior relacionadas con las funciones propias del puesto.
ADMINISTRATIVO.-
1. Coordina y gestiona la tramitación de todos los expedientes que afecten al servicio recaudatorio.-
2. Coordina la tramitación de loso expedientes ejecutivos de apremio. 3. Coordina y Organiza la ejecución de las providencias que dicte el
Recaudador cuidando su cumplimentado hasta sus últimas consecuencias. Son funciones propias como parte del procedimiento la extensión de notificaciones, diligencias de embargo, búsqueda de datos en los Catastros y demás Registros Públicos
4. Tiene también el deber de coordinar la contabilidad, cuentas, liquidaciones y todas aquellas operaciones exigidas por la peculiar organización del servicio.
5. Cumplimenta y tramita la documentación necesaria para las actividades propias de la oficina
6. Resuelve las incidencias administrativas en relación con el desarrollo de las actividades de la oficina.
F1
7. Prepara tramita y distribuye los expedientes para la concertación de actividades o personal.
8. Coordina con los auxiliares de Recaudación el mantenimiento de los padrones.
9. Instruye los expedientes de derivación de responsabilidad. 10. Ordena y gestiona para su ejecución posterior las anotaciones preventivas
de embargo. 11. Supervisa los expedientes ejecutivos de grandes deudores. 12. Realizará todas aquellas tareas que le encomiende su superior jerárquico. 13. Información y atención al público.
AUXILIAR DE RECAUDACIÓN DE 2 A .
1. Realizan notificaciones de expedientes, practican diligencias de requerimientos de pago y embargo,
2. Cobran en periodo voluntario y ejecutivo, 3. Realizan operaciones de contabilidad, liquidación y en general todas las
diligencias y tramites que se decretan en los expedientes de cobro tanto en voluntaria como en apremio,
4. Informatización de todos los tramites procedimentales de los expedientes tramitados en la Oficina de Recaudación.
5. Realizan aquellas funciones que les encomiende su superior jerárquico. 6. Información y atención al público
AUXILIAR DE RECAUDACIÓN DE 3 a
1. Realizan la cobranza de cuotas en periodo voluntario y en ejecutivo 2. Realizan las notificaciones, requerimientos, búsqueda de datos 3. Comprobación de los padrones y listas cobratorias y seguimiento de la
cobranza de los mismos. 4. Intervención en las operaciones de contabilidad que lleva consigo el servicio
recaudatorio 5. Realizan las operaciones informáticas precisas para la llevanza de la
contabilidad, fichas, recibos etc., bajo la supervisión de sus superiores. 6. Información y atención al público.
ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
7. Realizan todas aquellas funciones que les encomiende su superior jerárquico.
INFORMÁTICO.
1. Desarrolla, prueba y mantiene programas siguiendo las especificaciones que al respecto reciba
2. Realiza labor de soporte, asistencia y resolución de las incidencias en el uso de los programas desarrollados y de aquellos instalados en la oficina.
3. Actualiza los programas de conformidad con los requerimientos de los usuarios.
4. Realiza las tareas que le sean encomendadas por superior relacionadas con las tareas propias del puesto.
I
i
DOCUMENTOS ANEXOS AL PRESUPUESTO
I PJ ! ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E C A R T A G E N A P R E S U P U E S T O G E N E R A L P A R A 2 0 1 1 Entidad: ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA Fecha: 07/07/2011 10:20
RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
AÑO 2011 AÑO 2010 INCREMENTO
CAP DENOMINACIÓN IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE %
1 ]- IMPUESTOS DIRECTOS 0 0,00% I 0 0,00% 0 0,00%
2 \ IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 160.000 10,80% 146.000 10,03% 14.000 9,59%
4 TRANSTERENCIA CORRIENTES 1.319.837 89,08% 1.300.394 89,32% 19.443 1,50%
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.720 0,12% 9.453 0,65% -7.733 -81,80%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 ; TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 ; 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 : PASIVOS FINANCIEROS 0 i 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.481.557 1.455.847 25.710 1,77%
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA vvww.corlogeno.es
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA wvw.carfagena.es
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E C A R T A G E N A P R E S U P U E S T O G E N E R A L P A R A 2 0 1 1 Entidad: ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA Fecha: 07/07/2011 10:20
RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
1.400.000,
1.200.000-
1.000.000-
o a. E
800.000
600.00O-
400.00O-
200.000-
A ñ o 2010 A ñ o 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA w-.vw.cartagena.es
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E C A R T A G E N A P R E S U P U E S T O G E N E R A L P A R A 2 0 1 1 Entidad: ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA Fecha: 07/07/2011 10:19
RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULOS
ANO 2011 ANO 2010 INCREMENTO
: CÓDIGO DENOMINACIÓN IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE %
1 GASTOS DE PERSONAL. 948.457 64,02% 990.757 68,05% -42.300 -4,27%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 533.100 35,98% 465.090 31,95% 68.010 14,62%
3 | GASTOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 0 0,00% 0 : 0,00% 0 0,00%
6 j INVERSIONES REALES. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 j TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0 0,00% 0 0,00% o ! 0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS. 0 0,00% 0 0,00% 0 < 0,00%
PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.481.557 1.455.847 25.710 1,77%
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA www. cartagenaés
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E C A R T A G E N A P R E S U P U E S T O G E N E R A L P A R A 2 0 1 1 Entidad: ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA Fecha: 07/07/2011 10:19
RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULOS
1.200.000,
1.000.000-
800.000-
g_ 600.000-
400.000-
200.00O-
A ñ o 2010 m:. A ñ o 2011
1 2 3 4 6 7 8 9
OASRC ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
Ejercicio 2009
Liquidación Gastos Liquidación Ingresos
Estado de Liquidación Estado remanente tesorería
Jrgai ...... Ges.
Ejercicio 2009
_?eca. ,._ria
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Capitulo: 1 GASTOS DE PERSONAL
Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Tota! general
Liquidación del presupuesto de Gastos Liquidación del Estado de Gastos
A fecha de 31/12/2009
. - ..ia: _>011 Hora: 11:26:17 Página: 1
E240
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
962.801,00 € 345.636,00 €
1.308.437,00 €
Modificaciones
0,00 € 0,00 €
0,00 €
Definitivos
962.801,00 € 345.636,00 €
1.308.437,00 €
OBLIGACIONES NETAS
790.529,47 € 316.248,52 €
1.106.777,99 €
REMANENTES DE CRÉDITO
Comprometidas No comprometidas
Incorporable No incorporable Incorporable No incorporable
0,00 € 0,00 € 172.271,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.387,48 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 201.659,01 € 0,00 €
>rgar ... Ges_. ¡ecaí _ . _ r i a . . . j a : 011
Ejercicio 2009 H o r a ; 1 1 : 2 6 : 1 7
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO P a g , n a ; 2
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL
Capitulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
TOTAL
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales Modificaciones Definitivos
GASTOS COMPROMETIDOS
962.801,00 €
345.636,00 €
1.308.437,00 €
Modificaciones
0,00 € 0,00 €
0,00 €
962.801,00 € 345.636,00 €
1.308.437,00 €
790.529,47 € 316.248,52 €
1.106.777,99 €
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
790.529,47 € 316.248,52 €
1.106.777,99 €
PAGOS
790.529,47 € 296.656,90 €
1.087.186,37 €
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
0,00 € 19.591,62 €
19.591,62 €
REMANENTES DE CRÉDITO
172.271,53 € 29.387,48 €
201.659,01 €
Organismo Gestión Recaudatoria
Exercicio 2009
Capítulo Descripción
J e
Liquidación del estado de ingresos
Previsiones Modificación de previsiones Previsiones iniciales En aumento En disminución definitivas DR Netos
Fecha: 07/07/2011 Hora: 11:33:17 Página: 1
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES
120.000,00 € 1.144.059,00 €
44.378,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 120.000,00 € 0,00 € 1.144.059,00 € 0,00 € 44.378,00 €
124.147,36 € 882.642,00 €
9.956,33 €
0,00 € 261.417,00 € 34.421,67 €
4.147,36 € 0,00 € 0,00 €
Total: 1.308.437,00 € 0,00 € 0,00 € 1.308.437,00 € 1.016.745,69 € 295.838,67 € 4.147,36 €
E310
Comparación previsiones -derechos
Exceso prev. Exceso der.
Organismo Gestión Recaudatoria
liquidación aei presupuesio ae ingresos
Desarrollo proceso de gestión - derechos reconocidos
Derechos reconocidos Contraído previo. Ingresos Declaración de Otros ingresos
Fecha: 07/07/2011 Hora: 11:40:47 Página: 1
E330
Derechos anulados por: Anulación de Devolución de Anulación Derechos
autoliquidación sin contraído liquidaciones ingresos aplaz./fracc. reconocidos Capítulo Descripción Directos Recibo previo Totales
liquidaciones ingresos aplaz./fracc. netos
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124.147,36 € 124.147,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124.147,36 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 882.642,00 € 882.642,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 882.642,00 €
5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.956,33 € 9.956,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.956,33 €
Total: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.016745,69 € 1.016.745,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.016.745.69
Ejercicio 2009
Organismo Gestión Recaudatoria
Ejercicio 2009
Capítulo Descripción
^iquiáación uci presupuesto ue Ingresos
Desarrollo proceso de gestión - derechos reconocidos
Derechos reconocidos Contraído previo. Ingresos Declaración de Otros ingresos
autoliquidación sin contraído Directos Recibo previo Totales
Fecha: 07/07/2011 Hora: 11:40:47 Página: 1
Derechos anulados por: Anulación de Devolución de Anulación Derechos liquidaciones ingresos aplaz./fracc reconocidos
netos
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124.147,36 € 124.147,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124.147,36 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 882.642,00 € 882.642,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 882.642,00 € 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.956,33 € 9.956,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.956,33 €
Total: 0.00 € 0,00 € 0,00 € 1.016.745,59 € 1.016.745,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.016.745,69
E33Q
Organismo Gestión Recaudatoria
Ejercicio 2009
Liquidación de los presupuestos de ingresos
Desarrollo del proceso de gestión - Derechos cancelados
Capítulo Descripción DR netos Total Recaudación
Devol. ing. Neta
Bajas por insolvencia y otras causas
Total liquidaciones canceladas
Fecha: 07/07/2011 Hora: 12:05:47 Página: 1
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES
124.147,36 € 882.642,00 €
9.956,33 €
124.147,36 € 882.642,00 €
9.956,33 €
0,00 € 124.147,36 € 0,00 € 882.642,00 € 0,00 € 9.956,33 €
0,00 € 124.147,36 € 0,00 € 882.642,00 € 0,00 € 9.956,33 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total: 1.016.745,69 € 1.016.745,69 € 0,00 € 1.016.745,69 € 0,00 € 1.016.745,69 € 0,00 €
E390
Derechos reconocidos
pendientes de cobro
Organismo Gestión Recaudatoria
Ejercicio 2009
jL^itjuidacion üci presupuestu» de Ingieso»
Desarrollo de devoluciones de ingreso Fecha: 07/07/2011 Hora: 11:38:55 Página: 1
Capítulo Descripción Devoluciones reconocidas
Saldo inicial Mod. Sal. inicial En ejercicio Total
Devoluciones Devoluciones efectivas en el pendientes de
ejercicio pago
Total: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
E350
Organismo Gestión Recaudatoria
Ejercicio 2009
Fecha: 07/07/2011
Página: 1
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
H l RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS DERECHOS
RECONOCIDOS NETOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS AJUSTES RESULTADO
PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes 1.016.745,69 € 1.106.777,99 € -90.032,30 €
b. Otras operaciones no financieras - - - 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1. Total operaciones no financieras (a+b) 1.016.745,69 € 1.106.777,99 € -90.032,30 €
2. Activos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3. Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 1.016.745,69 € 1.106.777,99 € -90.032,30 €
AJUSTES:
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales „ „ 0,00 €
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 €
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio - - — • 0,00 € 0,00 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -90.032,30 €
~ a n i s ,~ ! S t i ó " ~ a u d í ' ~ ES*^DO J ¿ L ^ i V I A i ^ N T " ^ xiE xJCOORJ^xÓA"-"~ :" " _ S ! h a : " / 2 0 ' Ejercicio 2009 Hora: 11:42:27
Página: 1
COMPONENTES IMPORTES AÑO
IMPORTES AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos Líquidos 1.183.046,63 € 1.498.381,10 6
2. (+) Derechos Pendientes de cobro 75.893,68 € 0,00 €
- (+) del Presupuesto corriente 0,00 € 0,00 €
- (+) de Presupuestos cerrados 0,00 € 0,00 €
- (+) de operaciones no presupuestarias 75.893,68 € 0,00 €
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 € 0,00 €
3. (-) Obligaciones pendientes de pago 103.858,06 € 253.266,55 €
- (+) del Presupuesto corriente 19.591,62 € 130.771,42 €
- (+) de Presupuestos cerrados 2.222,56 € 0,00 €
- (+) de operaciones no presupuestarias 83.793,49 € 126.605,63 €
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 1.749,61 € 4.110,50 €
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 ) 1.155.082,25 € 1.245.114,55 €
II. Saldos de dudoso cobro 0,00 € 0,00 €
III. Exceso de financiación afectada 0,00 € 0,00 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III) 1.155.082,25 € 1.245.114,55 €
Organismo Gestión Recaudatoria
Ejercicio 2010
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
m. RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS DERECHOS
RECONOCIDOS NETOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS AJUSTES RESULTADO
PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes 406.405,28 € 1.256.446,44 € -850.041,16 €
b. Otras operaciones no financieras - - - - - 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1, Total operaciones no financieras (a+b) 406.405,28 € 1.256.446,44 € -850.041,16 €
2. Activos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3. Pasivos financieros 0,00 € 0,00€ 0,00 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 406.405,28 € 1.256.446,44 € -850.041,16 €
AJUSTES:
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00 €
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 €
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 € 0,00 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -850.041,16 €
Fecha: 07/07/2011
Página: 1
13 ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA
Ejercicio 2010
Liquidación Gastos Liquidación Ingresos
)rga¡ i Ges
Ejercicio 2010
íeca
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL
Capitulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total general
Liquidación d e l p r e s u p u e s t o d e G a s t o s Liquidación del Estado de Gastos
A fecha de 31/12/2010
ia: J011 Hora: 11:44:53 Página: 1
E240
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
990.757,00 € 465.090,00 €
1.455.847,00 €
Modificaciones
0,00 € 0,00 €
0,00 €
Definitivos
990.757,00 € 465.090,00 €
1.455.847,00 €
OBLIGACIONES NETAS
822.873,59 € 433.572,85 €
1.256.446,44 €
REMANENTES DE CRÉDITO
Comprometidas No comprometidas
Incorporable No incorporable Incorporadle No ¡ncorporable
0,00 € 0,00 € 167.883,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31.517,15 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 199.400,56 € 0,00 €
)rgai Ges lecaí ría
Ejercicio 2010 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
ia: .011 Hora: 11:44:53 Página: 2
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL
Capitulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales Modificaciones Definitivos
GASTOS COMPROMETIDOS
990.757,00 € 465.090,00 €
1.455.847,00 €
Modificaciones
0,00 € 0,00 €
0,00 €
990.757,00 € 465.090,00 €
1.455.847,00 €
822.873,59 €
433.572,85 €
1.256.446,44 €
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
822.873,59 € 433.572,85 €
1.256.446,44 €
PAGOS
822.873,59 € 373.796,18 €
1.196.669,77 €
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
0,00 € 59.776,67 €
59.776,67 €
REMANENTES DE CRÉDITO
167.883,41 € 31.517,15 €
199.400,56 €
Organismo Gestión Recaudatoria
Exercicio 2009
Capítulo Descripción
j ^ i t f u i d a c i o i i Ü C I presupuestos de ingresos
Liquidación del estado de ingresos
Previsiones Modificación de previsiones Previsiones iniciales En aumento En disminución definitivas DR Netos
Fecha: 07/07/2011 Hora: 11:33:17 Página: 1
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES
120.000,00 € 1.144.059,00 €
44.378,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 120.000,00 € 0,00 € 1.144.059,00 € 0,00 € 44.378,00 €
124.147,36 € 882.642,00 €
9.956,33 €
0,00 € 261.417,00 € 34.421,67 €
4.147,36 € 0,00 € 0,00 €
Total: 1.308.437,00 € 0,00 € 0,00 € 1.308.437,00 € 1.016.745,69 € 295.838,67 € 4.147,35 €
E310
Comparación previsiones -derechos
Exceso prev. Exceso der.
Organismo Gestión Recaudatoria
Ejercicio 2009
liquidación uci presupuesto ue ingresos
Desarrollo proceso de gestión - derechos reconocidos
Fecha: 07/07/2011 Hora: 11:35:59 Página: 1
Derechos reconocidos Derechos anulados por:
apítulo Descripción
Contraído previo. Ingresos
Directos Recibo
Declaración de autoliquidación
Otros ingresos sin contraído
previo Totales
Anulación de liquidaciones
Devolución de ingresos
Anulación aplaz./fracc.
Derechos reconocidos
netos
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124.147,36 € 124.147,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124.147,36 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 882.642,00 € 882.642,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 882.642,00 € 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.956,33 € 9.956,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.956,33 €
Total: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.016.745,69 € 1.016.745,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.016.745,89
E330
Organismo Gestión Recaudatoria
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES
Liquidación de ios presupuestos de ingresos
Desarrollo del proceso de gestión - Derechos cancelados
DR netos Total Recaudación
Devol. ing. Neta
Bajas por insolvencia y otras causas
Fecha: 07/07/2011 Hora: 11:47:06 Página: 1
Total liquidaciones canceladas
Derechos reconocidos
pendientes de cobro
22.332,86 € 22.332,86 € 0,00 € 22.332,86 € 381.353,00 € 471.307,70 € 89.954,70 € 381.353,00 €
2.719,42 € 2.719,42 € 0,00 € 2.719,42 €
0,00 € 22.332,86 € 0,00 € 381.353,00 € 0,00 € 2.719,42 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total: 406.405,28 € 496.359,93 € 89.954,70 € 406.405,28 € 0,00 € 406.405,28 € 0.00 €
Ejercicio 2010
Capítulo Descripción
E390
Organismo Gestión Recaudatoria
Ejercicio 2010
Capítulo
Liquidación del presupuestos de ingresos
Desarrollo de devoluciones de ingreso Fecha: 07/07/2011 Hora: 12:06:24 Página: 1
Descripción Devoluciones reconocidas
Saldo inicial Mod. Sal. inicial En ejercicio Total
Devoluciones efectivas en el
ejercicio
Devoluciones pendientes de
pago
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 € 0,00 € 89.954,70 € 89.954,70 € 89.954,70 € 0,00 €
Total: o,00 € 0,00 € 89.954,70 € 89.954,70 4 89.954,70 € 0,00 €
E350
Ayuntamiento de Cartagena
Ejercicio 2010
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
BOL RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS DERECHOS
RECONOCIDOS NETOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS AJUSTES RESULTADO
PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes
b. Otras operaciones no financieras
1. Total operaciones no financieras (a+b)
2. Activos financieros
3. Pasivos financieros
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
172.993.123,52 € 176.779.913,00 € -3.786.789,48 €
-24.792.726,70 €
-28.579.516,18 €
-20.180,05 €
3.574.988,25 €
a. Operaciones corrientes
b. Otras operaciones no financieras
1. Total operaciones no financieras (a+b)
2. Activos financieros
3. Pasivos financieros
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
27.716.339,45 € 52.509.066,15 €
-3.786.789,48 €
-24.792.726,70 €
-28.579.516,18 €
-20.180,05 €
3.574.988,25 €
a. Operaciones corrientes
b. Otras operaciones no financieras
1. Total operaciones no financieras (a+b)
2. Activos financieros
3. Pasivos financieros
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
200.709.462,97 € 229.288.979,15 €
-3.786.789,48 €
-24.792.726,70 €
-28.579.516,18 €
-20.180,05 €
3.574.988,25 €
a. Operaciones corrientes
b. Otras operaciones no financieras
1. Total operaciones no financieras (a+b)
2. Activos financieros
3. Pasivos financieros
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
183.218,91 € 203.398,96 €
-3.786.789,48 €
-24.792.726,70 €
-28.579.516,18 €
-20.180,05 €
3.574.988,25 €
a. Operaciones corrientes
b. Otras operaciones no financieras
1. Total operaciones no financieras (a+b)
2. Activos financieros
3. Pasivos financieros
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
5.701.735,10 € 2.126.746,85 €
-3.786.789,48 €
-24.792.726,70 €
-28.579.516,18 €
-20.180,05 €
3.574.988,25 €
a. Operaciones corrientes
b. Otras operaciones no financieras
1. Total operaciones no financieras (a+b)
2. Activos financieros
3. Pasivos financieros
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 206.594.416,98 € 231.619.124,96 € -25.024.707,98 €
AJUSTES:
16.701.514,72 €
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales „ . „
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
0,00 €
16.701.514,72 €
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales „ . „
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
34.442.100,09 €
16.701.514,72 €
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales „ . „
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 17.740.585,37 € 16.701.514,72 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO ™ - » - . - — — . - _ _ -8.323.193,26 €
Fecha: 09/05/2011
Página: 1
-anisr" -stió • -audí- - ~ ~ - " ESTADO t r ¿ L k¿MAii*,NT^L mJE W O W ' Ú A " " ~~ " t a : 1 2 0
Ejercicio 2010 Hora: 11:49:11 Página: 1
COMPONENTES IMPORTES AÑO
IMPORTES AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos Líquidos 525.817,76 € 1.183.046,63 €
2. (+) Derechos Pendientes de cobro 0,00 € 75.893,68 €
- (+) del Presupuesto corriente 0,00 € 0,00 €
- (+) de Presupuestos cerrados 0,00 € 0,00 €
- (+) de operaciones no presupuestarias 0,00 € 75.893,68 €
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 € 0,00 €
3. (-) Obligaciones pendientes de pago 219.980,57 € 103.858,06 €
- (+) del Presupuesto corriente 59.776,67 € 19.591,62 €
- (+) de Presupuestos cerrados 0,00 € 2.222,56 €
- (+) de operaciones no presupuestarias 165.761,98 € 83.793,49 €
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 5.558,08 € 1.749,61 €
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 ) 305.837,19 € 1.155.082,25 €
II. Saldos de dudoso cobro 0,00 € 0,00 €
III. Exceso de financiación afectada 0,00 € 0,00 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III) 305.837,19 € 1.155.082,25 €