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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
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Universidad Nacional de San Agustín
F A C U L T A D D E E C O N O M Í A
E S C U E L A P R O F E S I O N A L D E E C O N O M Í A
TEMA : “ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA
INSTALACIÓN DE UNA PLANTA TALLER
PRODUCTORA DE ALFOMBRAS DE FIBRA DE
ALPACA PARA EXPORTACIÓN.”
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PROYECTO: “ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE
UNA PLANTA TALLER PRODUCTORA DE ALFOMBRAS DE
FIBRA DE ALPACA PARA EXPORTACIÓN.”
INTRODUCCIÓN
El presente proyecto desarrolla todos los aspectos y estudios necesarios para
la producción y comercialización del producto Alfombras de fibra de alpaca.
Comenzamos con el estudio de mercado, el cual inicia con una breve
descripción de la naturaleza de nuestro producto, esto es, sus características y
especificaciones, señalando el ámbito geográfico al cual se apunta dar
cobertura con nuestro producto. El ámbito geográfico seleccionado es elcorrespondiente al país de Estados Unidos específicamente a dos estados
como son New York y Miami, aspirando pues a convertirnos en el gran
proveedor de alfombras de fibra de alpaca de esta importante región de nuestro
país, que ha mostrado una dinámica interesante de crecimiento en los últimos
años, lo cual la presenta como un área atractiva para desarrollar nuestro
negocio. Seguidamente se ha tratado la parte correspondiente al estudio de
mercado propiamente dicho, esto es, los estudios de demanda y oferta. En loque respecta a la demanda nos interesa identificar si existe “mercado” para
nuestro producto. Esto se confirmará una vez que se evalúe el aporte del
proyecto al mercado, en el cual se encontrará que existe una demanda
insatisfecha. Luego de este análisis y de que hayamos identificado y estudiado
a nuestros competidores por medio del estudio de oferta estaremos en
condiciones de formular una estrategia de comercialización de nuestro
producto, en la que la fijación del precio y la utilización de las 4 P`s delmarketing será fundamental.
Ya hemos dicho que nuestro proyecto busca abastecer de alfombras de fibra
de alpaca a las ciudades de New York y Miami.
La sede de nuestras operaciones estará ubicada en la aquel distrito que nos
asegure tener todas las fuentes de aprovisionamiento a la mano. Esto significa
que la problemática de la localización se ha abordado a través del estudio de
localización en el cual se ha privilegiado el criterio del centro de materias
primas para establecer la planta de producción. Pero, a su vez, conscientes de
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que el margen de ganancias es mayor cuando es la empresa misma la que
vende sus productos a los consumidores finales (es decir, por medio de la
comercialización directa). Se ha procedido también a establecer el tamaño
óptimo de planta, basados en la metodología de la maximización de la utilidad
promedio, dado que hemos considerado pertinente utilizar en nuestro estudio
un enfoque centrado en la rentabilidad, es decir, es un criterio privado (y no
social) el que orienta el desarrollo de los estudios a lo largo del proyecto.
Posteriormente tenemos el estudio de ingeniería, en el cual tratamos de
presentar minuciosamente los detalles técnicos que caracterizan el proceso
productivo de las alfombras de fibra de alpaca. Se ha incluido un flujo grama
bastante sencillo para representar todos los procesos que tienen lugar en laobtención del producto y que en buena cuenta describen la función de
producción que estamos utilizando para efectuar la transformación de los
insumos requeridos en los bienes finales que ofreceremos en el mercado.
Tenemos finalmente los estudios de inversión y financiamiento. En el primero lo
que se hace es determinar los requerimientos de activos para la instalación
(activos fijos tangibles e intangibles) y la operación (capital de trabajo) del
proyecto para un periodo de 10 años que se ha considerado como el plazo másadecuado para efectuar las proyecciones no sólo en este estudio sino a lo largo
de todo el proyecto. Por su parte, el estudio de financiamiento se centrará en la
elaboración de presupuestos tanto de ingresos como de egresos, además de la
definición de la estructura financiera o de capital de la empresa y sus
correspondientes estados financieros de apertura. Finalmente tenemos el
estudio de organización y administración, aspecto muchas veces desdeñado y
excluido de los estudios necesarios para la formulación de proyectos pero quela evidencia empírica nos indica que son trascendentales pues son capaces de
determinar el éxito o fracaso del proyecto en mayor medida que otros factores.
Aquí se presentan aspectos relacionados a la estructura orgánica de la
empresa, puestos, cargos, funciones y la representación gráfica de esta
estructura orgánica, vale decir, el organigrama de la empresa.
En conclusión, en la formulación del presente proyecto se ha considerado el
estudio de todos aquellos aspectos que pueden ser determinantes en el éxito o
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fracaso de la empresa que, recordemos, consiste en la producción y
comercialización al exterior de alfombras de fibra de alpaca. Con la realización
de todos estos estudios se espera tener a nuestra disposición todos los
elementos de juicio necesarios para anticipar una idea respecto a la viabilidad o
la conveniencia de llevar adelante el proyecto. Constituyen pues una buena
base a partir de la cual se podrá realizar la segunda gran fase que involucra
toda esta temática relacionada con los proyectos: la evaluación.
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INDICE
CAPÍTULO I.................................................................................................................. 13
ESTUDIO PARCIAL DE MERCADO ....................................................................... 13 OBJETIVO ................................................................................................................ 13 1. ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA ................................................................. 13
1.1. DEFINICION DE LA MATERIA PRIMA ..................................................... 13 1.1.1. Fibra de alpaca: ......................................................................................... 13
Definición............................................................................................................... 13 Usos y especificaciones: .................................................................................... 14
1.1.2. Lana de ovino ............................................................................................. 15 Definición ...................................................................................................... 15 Usos y especificaciones ........................................................................... 15
1.2 Comportamiento de la demanda historica de la fibra de alpaca .............. 16 1.3 Comportamiento de la demanda proyectada de la fibra de alpaca ......... 17 1.4 Comportamiento de la oferta historica de la fibra de alpaca..................... 18 1.5 Comportamiento de la oferta proyectada de la fibra de alpaca ............... 18 1.6 Comportamiento de la demanda histórica de la fibra de ovino ................ 19 1.8 Comportamiento de la demanda proyectada de la fibra de oveja ........... 19 1.7 Comportamiento de la oferta histórica de la fibra de oveja ...................... 20 1.9 Comportamiento de la oferta proyectada de la fibra de oveja ................. 21 1.10 Balance de la demanda y oferta futuras (demanda – oferta) ................. 21 1.11 Requerimiento de materia prima para el proyecto .................................. 22 1.2 ESTUDIO DEL PRODUCTO ........................................................................... 24
1.2.1 Definición del producto.................................................................................. 24
1.2.1.1 Descripción del producto .......................................................................... 24 1.2.1.2 Características del Producto ................................................................ 25
Propiedades Físicas ............................................................................................ 25 Propiedades Químicas ........................................................................................ 26 Unidad de Medida ................................................................................................ 26
1.2.1.2 Ciclo de vida del producto .................................................................... 26 1.2.1.3 Usos y especificaciones del producto ................................................. 27
Usos del producto ................................................................................................ 27 Especificaciones técnicas ................................................................................... 27 Sobre el proceso productivo: ............................................................................. 28
1.2.1.5. Área geográfica ........................................................................................ 29 1.2.1.5.1 Justificación de área geográfica que abarca el mercado .......... 29 1.2.1.5..2 Área geográfica que abarca el mercado ....................................... 30
1.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA ........................................................................ 32 1.3.1. Identificación de la demanda ...................................................................... 32
Características Demográficas: ........................................................................... 32 Características Psicográficas:............................................................................ 32 Características Geográficas: .............................................................................. 32
1.3.2. Comportamiento histórico de la Demanda ............................................... 33 1.3.3 Comportamiento histórico de la de manda de la población totalpor estados ............................................................................................................... 34
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Obtención de la Demanda Histórica de Alfombras de Fibra de Alpaca porEstados y por niveles Socioeconómicos .......................................................... 36
1.3.4 Demanda histórica de nuestro producto según estados: ....................... 42 GEORGIA.............................................................................................................. 42
CALIFORNIA ........................................................................................................ 43 TEXAS ................................................................................................................... 43 NEW YORK .......................................................................................................... 44 WASHINGTON ..................................................................................................... 44
1.3.5 PROYECCION DE LA DEMANDA ........................................................... 45 1.3.5.1 Proyección de la demanda de fibra de alpaca ................................... 45 GEORGIA.............................................................................................................. 45 CALIFORNIA ........................................................................................................ 46 Demanda Futura de Alfombras de Fibra de Alpaca de los nivelesSocioeconómicos A y B ...................................................................................... 46 TEXAS ................................................................................................................... 46
Demanda Futura de Alfombras de Fibra de Alpaca de los nivelesSocioeconómicos A y B ...................................................................................... 46 NEW YORK .......................................................................................................... 47 WASHINGTON ..................................................................................................... 47
1.3.6 Demanda Futura Total ................................................................................. 48 1.3.7 Proyección de la demanda futura de alfombras de fibra de alpaca porestado ........................................................................................................................ 48 1.4. ESTUDIO DE LA OFERTA............................................................................ 52 1.4.1. Definición de la oferta ................................................................................. 52
1.4.2 Comportamiento histórico de la Oferta ................................................. 52 IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE ALFOMBRAS (miles dedólares).................................................................................................................. 55 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA HISTÓRICA EN METROSCUADRADOS ....................................................................................................... 56
1.4 3 . Proyección de la oferta ............................................................................... 57 1.5 APORTE DEL PROYECTO PARA EL MERCADO ................................ 59
En relación a la disponibilidad de materias primas: ....................................... 60 En relación a la tecnología: ................................................................................ 60 En relación a las condiciones de financiamiento: ........................................... 61
1.5.1 PRECIOS: ................................................................................................... 62 1.5.2 COMERCIALIZACIÓN ............................................................................. 63
Objetivo.................................................................................................................. 63 Estructuras y Características Comerciales ...................................................... 63 1.5.3 Aspectos Comerciales .......................................................................... 63 Fijación de Objetivos ........................................................................................... 63
1.5.4 Estrategia de Marketing:........................................................................... 64 1.5.4.1 Producto .................................................................................................. 64 Definición del Producto Final ............................................................................. 64 Producto Esencial ................................................................................................ 64 Producto Real ....................................................................................................... 64 Producto Aumentado ........................................................................................... 66 Garantía ...................................................................................................... 66
1.5.2.2 Plaza ........................................................................................................... 66 EXPORTACIÓN ................................................................................................... 67
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Condicionantes de la Actividad Exportadora ................................................... 67 Requerimientos y Normas para la Exportación en el Perú ........................... 68 De los Registros ................................................................................................... 69 Registro de Exportadores ................................................................................... 69
Registro Unificado de Exportación .................................................................... 70 Registro de empresas comerciales de Exportación-No Tradicional ............ 70 Visaciones Previas (De ser el caso) ................................................................. 71 Certificaciones Previas (De ser el caso) .......................................................... 71 Preparación de los Documentos de Embarque .............................................. 71 Embarque de la Mercancía ................................................................................ 72 De la presentación de la Orden de Embarque ................................................ 72 De la numeración ................................................................................................. 73 Del reconocimiento físico.................................................................................... 74 Control de Embarque .......................................................................................... 75 Acciones Posteriores al Embarque ................................................................... 76
Declaración para exportar .................................................................................. 76 De la Numeración ................................................................................................ 76 De la cancelación de la Orden de Embarque ................................................. 77 De la Fiscalización de la Aduana ...................................................................... 77 Trámites Bancarios .............................................................................................. 77 TIPO DE VENTA .................................................................................................. 78 Venta en comisión ............................................................................................... 78 1.6 Promoción y Publicidad ............................................................................ 80 formativos:............................................................................................................. 80 Persuasivos: ......................................................................................................... 80 Promoción ............................................................................................................. 81 Costo cero en el envío para compradores virtuales. ..................................... 81 Descuento por tipo de pago. .............................................................................. 81 Diseños especiales solicitados vía Internet, fax o teléfono. ......................... 81 Relaciones Públicas ............................................................................................ 82 Precio ..................................................................................................................... 82 Precio de Exportación ......................................................................................... 83 Obligaciones del Vendedor: ............................................................................... 83 Obligaciones de Comprador .............................................................................. 83
CAPITULO II ................................................................................................................ 84 ESTUDIO PARCIAL DE TAMAÑO .......................................................................... 84
2.1. OBJETIVO......................................................................................................... 84 2.2. TAMAÑO DEL PROYECTO ........................................................................... 84 2.2.1 Criterios o Relaciones para la Selección del Tamaño Óptimo .............. 84 2.2.2 Relación Tamaño - Mercado ....................................................................... 85 2.2.3 Relación Tamaño - Tecnología ................................................................... 86 2.2.4 Relación Tamaño – Localización ............................................................... 86
CAPITULO III ............................................................................................................... 89 ESTUDIO PARCIAL DE LOCALIZACIÓN.............................................................. 89
OBJETIVO ................................................................................................................ 89 3.1. Criterios de Localización ................................................................................. 89 3.2 Análisis de Factores...................................................................................... 90
3.2.1 Cercanía a la Materia Prima: ............................................................... 90 3.2.2. Facilidad de Transporte .......................................................................... 90
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3.2.3 Cercanía al Punto de Embarque ............................................................ 90 3.2.4 Requerimiento de infraestructura ( Energia eléctrica , agua , otrosservicios ) .............................................................................................................. 90 Construcción de local ......................................................................................... 90
Energía eléctrica .................................................................................................. 91 Agua:...................................................................................................................... 91 Seguridad .............................................................................................................. 91
3.2.5 Mano de Obra .............................................................................................. 91 3.3 Alternativas de Localización ........................................................................ 91 I. Parque Industrial de Río Seco. ....................................................................... 92 II. Huaranguillo ................................................................................................... 92 III. Vía de Evitamiento (Semi Rural Pachacutec) .......................................... 92 3.3.1 Justificación de las Alternativas ................................................................. 92
Cercanías de materias primas ...................................................................... 92 Facilidad de transporte .................................................................................... 92
Requerimiento de infraestructura ..................................................................... 93 Mano de obra calificada ................................................................................... 93
III. Vía de Evitamiento (Semi Rural Pachacutec)................................................ 93 Facilidad de transporte .................................................................................... 93 Cercanía al punto de embarque ..................................................................... 93 Requerimiento de infraestructura. ................................................................ 94 Mano de obra calificada ................................................................................... 94
3.4 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA ............................................................................ 95 3.4.1 Selección de la Localización .................................................................. 95
CAPITULO I V .............................................................................................................. 97 ESTUDIO PARCIAL DE INGENIERÍA .................................................................... 97
4.1. DEFINICION DEL PRODUCTO A PRODUCIR .......................................... 97 4.2 PROCESO PRODUCTIVO ............................................................................. 97 4.2.1. Descripción del Proceso Productivo Alternativa I ................................. 97
Principales ventajas ............................................................................................. 97 Principales desventajas ...................................................................................... 98 Diseño de la plantilla ........................................................................................ 98 Hilado de la materia prima.................................................................................. 98 Lavado hilado ....................................................................................................... 98 Pintura del hilado ( fibra alpaca, oveja) ....................................................... 98 Colorear el hilado ................................................................................................. 99
Tejido ..................................................................................................................... 99 Latizado ................................................................................................................ 99 Secado .................................................................................................................. 99 Acabado ............................................................................................................... 99 Embalado ............................................................................................................. 99 Flujo grama del proceso de producción alternativa 1 .................................. 100
4.2.2 Requerimiento de maquinaria para cada proceso productivo ......... 100 4.2.3 Requerimiento de mano de obra por proceso productivo ............................ 101 4.2.4 Requerimiento De Materia Prima para la alternativa I .......................... 102 4.2.5 Requerimiento de Insumos para la alternativa I ................................... 103 4.2.6 Requerimiento de Maquinaria y Equipo .................................................. 104
Balanza de Plataforma ....................................................................................... 104 Ruecas hiladoras .............................................................................................. 105
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Telar artesanal para tejido ........................................................................... 105 Carretillas Hidráulicas ........................................................................................ 105 Carros de Transporte......................................................................................... 106
4.2.7. Requerimientos de Mobiliario ................................................................. 106
4.2.8. Requerimiento De Personal ...................................................................... 107 4.2.8.1. Puestos de Trabajo .................................................................................. 108 4.2.8.2 Personal Administrativo ............................................................................ 108
Gerente General ................................................................................................. 108 Secretaria ............................................................................................................ 108
4.2.8.3. Personal de Producción ......................................................................... 108 Jefe de Producción ............................................................................................. 108 Artesanos ............................................................................................................ 108 Operarios ............................................................................................................. 109 Otros .................................................................................................................... 109
4.2.9. Requerimientos de Servicios y Suministros ............................................. 109
4.2.9.1. Requerimientos de Agua .................................................................... 109 a. Para el Área de Producción: ................................................................... 109 b. Para Servicios Generales: .......................................................................... 109 c. Para el Área de Administración: .................................................................... 109 Requerimiento Total de Agua ............................................................................ 110
4.2.9.2. Requerimiento de Energía Eléctrica ...................................................... 110 a. Área de Producción ................................................................................. 110 b. Área Administrativa ................................................................................. 110 c. Servicios Generales ................................................................................ 110 d. Requerimiento Total de Energía Eléctrica ........................................... 110
4 .2.9.3. Requerimiento de Embalaje y Envases ............................................... 111 4.2.9.4. Requerimiento de Telefonía e Internet ................................................ 112
4.2.10 Depreciación de la maquinarias para alternativa 1 .......................... 112 4.2.11 CARACTERISTICAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA I ................ 112 4.2.11.1 Terrenos ............................................................................................... 112 4.2.11.2 Disposición interna de la planta ....................................................... 113 DISTRIBUCION DE LAS AREAS DE LA PLANTA DEL PROYECTO PARALA PRODUCCION DE ALFOMBRA ............................................................... 113 4.2.11.3 Obras Civiles ...................................................................................... 113 Sala de Exhibición ............................................................................................. 113 Administración .................................................................................................... 113
Almacén de productos terminados.................................................................. 114 Almacén materia prima insumos ..................................................................... 114 Servicios Higiénicos .......................................................................................... 114 Área de Producción ........................................................................................... 114
4.3. ALTERNATIVA II PRODUCCIÓN SEMI-INDUSTRIAL .......................... 114 4.3.1 Etapas del proceso productivo. ................................................................ 115
Diseño de la plantilla ...................................................................................... 115 Hilado de la materia prima................................................................................ 115 Lavado hilado ..................................................................................................... 115 Pintura del hilado ( fibra alpaca, oveja) ..................................................... 115 Colorear el hilado ............................................................................................... 115
Tejido ................................................................................................................... 116 Latizado .................................................................................................................. 116
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Secado .................................................................................................................... 116 Acabado ................................................................................................................. 116 Embalado ............................................................................................................... 116
FLUJOGRAMA DE PRODUCCION DE LA ALTERNATIVA 2 ................... 117
4.3.2 Requerimiento de maquinarias por proceso productivo ........................ 117 4.3.3. Requerimiento de mano de obra por proceso de producción ............ 118 4.3.4 REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO, ALTERNATIVA II ........ 118 4.3.4.1. Requerimiento De Materia Prima para la alternativa II ..................... 118 4.3.4.2. Requerimiento de Insumos para la alternativa II ................................ 119 4.3.4.3. Requerimiento de Maquinaria y Equipo ............................................. 120
Balanza de Plataforma ....................................................................................... 120 Carros de Transporte......................................................................................... 120 Carretillas Hidráulicas ........................................................................................ 120 Telar Mecánico ................................................................................................ 120
4.3.4.4. Requerimientos de Mobiliario ............................................................... 121
4.3.4.5. Requerimiento De Personal .................................................................. 123 4.3.4.5.1 Puestos de Trabajo ............................................................................ 123 Personal Administrativo ..................................................................................... 123 Gerente General ................................................................................................. 123 Secretaria ............................................................................................................ 123 Personal de Producción .................................................................................... 123 Jefe de Producción ............................................................................................. 123 Artesanos ............................................................................................................ 123 Operarios ............................................................................................................. 124 Otros .................................................................................................................... 124 4.3.4.6. Requerimientos de Servicios y Suministros .................................... 124 4.3.4.6.1 Requerimientos de Agua ................................................................ 124 Para el Área de Producción:.............................................................................. 124 Para Servicios Generales: .................................................................................... 124 Para el Área de Administración: ........................................................................... 125 Requerimiento Total de Agua ............................................................................ 125
4.3.4.6.2. Requerimiento de Energía Eléctrica .................................................. 125 4.3.4.6.3 Área de Producción .......................................................................... 125 Área Administrativa............................................................................................ 125 Servicios Generales .......................................................................................... 125 Requerimiento Total de Energía Eléctrica ..................................................... 126
4.3.4.6.3. Requerimiento de Embalaje y Envases ............................................ 126 REQUERIMIENTO DE CAJAS DE CARTON PARA 10 AÑOS .................... 126 4.3.4.6.4 Requerimiento de Telefonía e Internet ............................................. 127 4.3.4.7 Depreciación de maquinarias de mano de obra ............................... 127 4.3.5 CARACTERISTICAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA II ..................... 128
4.3.5.1 Terrenos ................................................................................................ 128 5.3.5.2 Disposición interna de la planta ........................................................ 128
DISTRIBUCION DE LAS AREAS DE LA PLANTA DEL PROYECTO PARALA PRODUCCION DE ALFOMBRA ................................................................... 128
5.3.5.4 Obras Civiles ........................................................................................ 129 Sala de Exhibición ............................................................................................. 129
Administración .................................................................................................... 129 Almacén de productos terminados.................................................................. 129
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Almacén materia prima insumos ..................................................................... 129 Servicios Higiénicos personal de planta ........................................................ 129 Área de Producción ........................................................................................... 129 Zona de descarga .............................................................................................. 129
CAPITULO V .............................................................................................................. 131 ESTUDIO PARCIAL DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN .................. 131 Características de la Sociedad Anónima Cerrada ....................................... 133
5.1.2. Estructura Orgánica.................................................................................... 133 5.1.3. Funciones ..................................................................................................... 135
Junta General de Accionistas .......................................................................... 135 Gerencia General ............................................................................................... 136 Secretaria ............................................................................................................ 137 Producción .......................................................................................................... 138 Administración de Personal.............................................................................. 138 Comercialización ................................................................................................ 139
Contabilidad y Legal .......................................................................................... 140 Mantenimiento, Seguridad e Higiene Industrial ............................................ 140 Guardianía y Limpieza ...................................................................................... 140
5.2. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ALTERNATIVA II........ 141 5.2.1. Modalidad empresarial ........................................................................... 141 Características de la Sociedad Anónima Cerrada ....................................... 143 5.2.2. Estructura Orgánica................................................................................ 144
5.2.3. Funciones ..................................................................................................... 145 Junta General de Accionistas .......................................................................... 145 Gerencia General ............................................................................................... 146 Secretaria ............................................................................................................ 147 Producción .......................................................................................................... 148 Administración de Personal.............................................................................. 148 Comercialización ................................................................................................ 149 Contabilidad y Legal .......................................................................................... 150 Mantenimiento, Seguridad e Higiene Industrial ............................................ 150 Guardianía y Limpieza ...................................................................................... 150
CAPÍTULO VI ............................................................................................................. 152 ESTUDIO PARCIAL DE INVERSIONES .............................................................. 152
6.1. ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN ............................................................ 152 6.1.1. Inversión Fija ................................................................................................ 153
6.1.1.1. Inversión Fija Tangible del Proyecto ...................................................... 153 6.1.1.2. Inversión Fija intangible del Proyecto .................................................... 153 6.1.2. Cronograma de Inversiones para la Alternativa i .................................... 155
CAPITULO VIII ....................................................................................................... 16860 FINANCIAMIENTO ................................................................................................ 16860
7.1. OBJETIVO ................................................................................................... 16861 7.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO ........................................................... 16862 7.2.1. Caja Municipal Arequipa ......................................................................... 16863 7.2.2. Caja Nuestra Gente................................................................................... 1694 7.2.3. Financiera Crear ........................................................................................ 1704
Cuadro: Tasas de Interés para Prestamos de Edpyme Crear ................... 1705
7.2.4. Edpyme Pro Empresa ............................................................................... 1715 7.2.5. Mi Banco ..................................................................................................... 1726
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Fuente: Mi banco(*) Para 60 meses .................................................................. 1726 7.2.6. Banco SCOTIA BANK............................................................................... 1727
Cuadro:Tasas de Interés Línea Hipotecario Empresarial ........................... 1737 Tasa Menor ............................................................................................................... 1737
7.2.7. Banco de Crédito ....................................................................................... 1738 7.2.8. Banco Continental BBVA .......................................................................... 1758 7.2.9. Nueva Visión .............................................................................................. 1768
Cuadro: Tasas de Interés De Nueva Visión ...................................................... 177 7.2.10. Collagua Inversiones y Desarrollo .......................................................... 177 7.2.11. COFIDE ...................................................................................................... 178 7.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ALTERNATIVA I ............... 179
Cuadro: Estructura del Financiamiento Seleccionado ................................. 179 Fuente de Financiamiento ..................................................................................... 179
7.3.1. Aporte Propio de Sociedad ........................................................................ 179 7.3.2. Préstamo ...................................................................................................... 180
7.3.2.1. Cofide......................................................................................................... 180 7.3.2.2. Intermediario Financiero .......................................................................... 180 7.4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ALTERNATIVA II .............. 182
Cuadro: Estructura del Financiamiento Seleccionado ................................. 182 Fuente de Financiamiento ..................................................................................... 182
7.4.1. Aporte Propio de Sociedad ........................................................................ 182 7.4.2. Préstamo ...................................................................................................... 183 7.4.2.1. Cofide......................................................................................................... 183 7.4.2.2. Intermediario Financiero .......................................................................... 183 7.6 COSTOS Y PRESUPUESTOS ...................................................................... 186 GENERALIDADES ................................................................................................. 186 7.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS TOTALES PARA LA ALTERNATIVA I ..................................................................................................... 186 7.6.1. 1Costos de fabricación ............................................................................... 187 7.6.1.2. Costos de Administración ....................................................................... 188 7.6.1.3. Costos de Ventas ..................................................................................... 188 7.6.1.4. Costos Financieros .................................................................................. 189 7.6.1.5. Determinación de Costos Por su naturaleza: Fijos y Variables ......... 190 7.6.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS TOTALES PARA LA ALTERNATIVA II .................................................................................................... 191 7.7 ESTADOS FINANCIEROS ............................................................................. 197
7.7.1. Flujo de Caja ................................................................................................ 197 7.7.1.1 Flujo de Caja para la Alternativa I .......................................................... 198 7.7.1.2 Flujo de Caja para la Alternativa II ......................................................... 199 7.8.1. Estado de Resultados. ................................................................................ 200 7.8.1.1. Estado de Resultados de la alternativa I ............................................. 201 7.8.1.2. Estado de Resultados de la alternativa II ............................................ 202 7.9. PUNTO DE EQUILIBRIO............................................................................... 203 7.9.1. Punto de equilibrio para la alternativa I ................................................... 205 7.9.2 Punto de equilibrio para la alternativa II .................................................. 205 CONCLUSIONES .....................................................¡Error! Marcador no definido. RECOMENDACIONES ........................................... ¡Error! Marcador no definido.
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13
CAPÍTULO I
ESTUDIO PARCIAL DE MERCADO
OBJETIVO
El objetivo a considerar en el estudio parcial de mercado es el siguiente:
“Identificar la existencia de una demanda potencial de alfombras de Fibra de
Alpaca en EE UU para fundamentar la exportación de la misma.
Para identificar la demanda potencial por Alfombras de fibra de alpaca es
indispensable la utilización de métodos de recolección secundaria ( Bibliografía
acerca de países con similar preferencia)Se identifica la demanda potencial para nuestro producto.
1. ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA
1.1. DEFINICION DE LA MATERIA PRIMA
1.1.1. Fibra de alpaca:
Definición
La fibra es sedosa, suave y durable que tiene propiedades térmicas únicas
debido a las burbujas de aire microscópicas encontradas en su interior. Estas
burbujas permiten al usuario respirar a través de las fibras en días cálidos, y de
la misma manera retienen el calor corporal en clima frío. También es elástica y
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14
no inflamable. Es una fibra natural que tiene una estructura organizada y
formada principalmente de una proteína llamada keratina, es 100% reciclable y
biodegradable.
Usos y especificaciones:
La fibra de alpaca se emplea para elaborar diferentes productos
artesanales las cuales son: Alfombras, Ponchos, Chalinas, Chalecos,
Chompas ,Colchas, etc.
Color, la fibra de alpaca presenta una gran variedad de colores de pelaje,
según estudios realizados se ha determinado 24 colores naturales.
Industrialmente se procesan hasta 22 tonos diferentes, desde el blanco a
todas las variedades entre el castaño y el negro lo que facilita satisfacer
demandas de eco-moda.
Asimismo, la fibra blanca al permitir su teñido, satisface las tendencias
internacionales de colores de cada temporada permitiendo el acceso de la
fibra en mercados de alta moda.
Resistente, la fibra de Alpaca es casi tres veces más resistente que la lanade oveja.
Fina, la fibra de alpaca tiene una finura que se encuentra entre los rangos
de 18 hasta 40 micras, dependiendo a que parte del vellón corresponde y a
la edad del animal
Suave, la fibra de alpaca es suave al tacto y esta sensación se consigue
por varios factores: escamas de la fibra, finura, higroscopicidad y carácter
mismo de la fibra. Esta característica influye en el confort de la prenda. Termo-reguladora, la fibra de alpaca actúa como aislante térmico, porque
mantiene la temperatura corporal en niveles normales, proporcionándole
ventilación natural al cuerpo.
Liviana, la fibra de alpaca contiene microscópicos sacos de aire que
posibilitan la fabricación de tejidos livianos. Esta característica influye en el
confort de la prenda.
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15
Compatible con otros materiales, la fibra de alpaca se mezcla bien con la
lana, el mohair, el algodón y la seda, característica que permite ampliar su
uso y aplicaciones.
1.1.2. Lana de ovino
Definición
La lana de oveja es una fibra textil formada en los folículos de la piel del
ovino que integra el vellón del animal. Constituye una fibra suave y
rizada, que en forma de vellón recubre el cuerpo de las ovejas. Está
formada a base de la proteína llamada queratina, en torno al 20-25% de
proporción total. Los usos de la lana están en relación directa con una
gama de diámetros que la hacen utilizable en ropa (industria textil). Dos
tercios de la lana van a la manufactura de prendas (telas, chompas,
abrigos, etc.) Un tercio se destina a la manufactura de sábanas
antiestáticas o alfombras anti ruido.
Usos y especificaciones
La lana tiene múltiples usos además del de darnos amparo,
protección y un sueño tranquilo.
En personas con artrosis ayuda a que se mantenga el calor en las
articulaciones y por ende a mejorar la circulación local.
En los resfríos una mantilla de lana sobre los hombros nosprotege y nos da el calor necesario para restablecernos.
En infecciones urinarias a repetición una faja de lana sobre
nuestra cintura y caderas previene las recidivas.
Si tenemos insomnio, el envolvernos en un acolchado de lana nos
ayuda a encontrar la tranquilidad y la confianza para entregarnos
al sueño.
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La lana cruda con toda su lanolina nos ayuda en eccemas y en
micosis de piel. Debe colocarse directamente sobre las partes
afectadas.
La lana de oveja es el elemento de la naturaleza ideal, y el más
antiguo para darnos calor, protección y cobijamiento.
1.2 Comportamiento de la demanda histórica de la fibra de alpaca
La fibra de alpaca es una de las principales fuentes de identidad y riqueza que
posee el Perú. En los últimos años esta fibra ha abierto uno de los mercados
más prometedores en textiles, su alta calidad representa una oportunidadvaliosa para incrementar su producción, su calidad y aprecio en el mundo. En
la actualidad es percibida como una fibra de lujo de alto precio siendo el Perú
el principal productor.
A continuación presentamos el comportamiento de la demanda y oferta de la
materia prima que es la fibra de alpaca y la de ovino en los correspondientes
cuadros:
Cuadro n°01: Comportamiento De La Demanda Histórica De La Fibra De
Alpaca
AñosDemanda historica
de fibra de Alpaca
2001 28671448.47
2002 29186653.89
2003 29711117.18
2004 30245004.71
2005 30788485.81
2006 31341732.88
2007 31904921.412008 32478230.03
2009 33061840.59
2010 33655938.22
2011 34260711.36
Fuente: Elaboración propia
Podemos indicar que la demanda ha ido aumentando en los periodos de 2000
al 2011, debido a que las empresas dedicadas a la colección de artesanías en
base a la fibra de alpaca demandan más.
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1.3 Comportamiento de la demanda proyectada de la fibra de alpaca
Cuadro N° 02: Comportamiento De La Demanda Proyectada De La Fibra
De Alpaca
2012 34743744.5
2013 35302458.2
2014 35861171.9
2015 36419885.6
2016 36978599.32017 37537313.1
2018 38096026.8
2019 38654740.5
2020 39213454.2
2021 39772167.9
2022 40330881.6
Años
Demanda
futura de
fibra de
alpaca
Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar la demanda proyectada va en aumento esto nosindica a que cada vez es mayor la confección de prendas tanto para el
mercado interno y externo debido a las bondades que representa las prendas
confeccionadas con la fibra de alpaca.
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1.4 Comportamiento de la oferta histórica de la fibra de alpaca
Cuadro n° 03: Comportamiento de la oferta histórica de la fibra de alpaca
AñosOferta historica de
fibra de Alpaca
2001 16087213.47
2002 15503095.17
2003 14940185.89
2004 14397715.56
2005 13874942.04
2006 13371150.15
2007 12885650.68
2008 12417779.45
2009 11966896.372010 11532384.63
2011 11113649.78
Fuente: Elaboración propia
En cuanto a la oferta histórica de la fibra de alpaca podríamos decir ha ido
disminuyendo del 2001 al 2011 esto nos da entender de que la oferta
disminuyó debido a los bajos precios de la fibra que estaban dispuestos a
pagar los compradores, esto repercutió a nivel nacional y regional al sector
productor de la fibra de alpaca.
1.5 Comportamiento de la oferta proyectada de la fibra de alpacaCuadro N° 04: Comportamiento De La Oferta Proyectada De La Fibra De
Alpaca
2013 9986988.93
2014 9490446.27
2015 8993903.61
2016 8497360.95
2017 8000818.29
2018 7504275.62
2019 7007732.96
2020 6511190. 3
2021 6014647.64
2022 5518104.98
Años
Oferta
futura de
fibra de
alpaca
Fuente: Elaboración propia
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19
En cuanto a la oferta proyectada de la misma manera se ve la tendencia a la
baja, el, principal factor que conduce a la baja es el precio, que no es lo
conveniente para los productores. En cuando hablamos del precio también nos
referimos a nivel nacional e internacional, también podemos precisar los
factores externos e internos uno de ellos la competencia de la producción de
esta materia prima.
1.6 Comportamiento de la demanda histórica de la fibra de ovino
Cuadro n° 05: Comportamiento de la demanda histórica de la fibra de
oveja
AñosDemanda historica
de fibra de Oveja
2001 15697280.47
2002 15979349.37
2003 16266486.85
2004 16558783.99
2005 16856333.49
2006 17159229.752007 17467568.84
2008 17781448.56
2009 18100968.47
2010 18426229.93
2011 18757336.1
Fuente: Elaboración propia
La lana de ovino es un de las materia primas que requerimos para el proyecto
por lo tanto nos interesa saber cómo ha ido evolucionando la demandahistórica en los periodos correspondientes, de acuerdo a ello determinaremos
la cantidad que sea necesaria para el proyecto.
Como se puede observar la demanda ha ido aumentando, esto nos da a
conocer que la demanda es alta de parte de otras empresas dedicadas a este
rubro.
1.8 Comportamiento de la demanda proyectada de la fibra de oveja
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Cuadro N° 06: Comportamiento De La Demanda Proyectada DeLa Fibra De Oveja
2012 19021791.06
2013 19327680.24
2014 19633569.42
2015 19939458.6
2016 20245347.78
2017 20551236.96
2018 20857126.14
2019 21163015.32
2020 21468904.5
2021 21774793.68
2022 22080682.86
Años
Demanda futura
de fibra de
Oveja
Fuente: Elaboración propia
La demanda de esta materia que también tiende a aumentar, esto se debe a la
presencia de empresas dedicadas al rubro de confección de prendas tanto para
el mercado externo e interno.
1.7 Comportamiento de la oferta histórica de la fibra de oveja
Cuadro n° 07: Comportamiento de La Oferta Histórica de fibra de Oveja
AñosOferta historica de fibra
de Oveja
2001 12463859.24
2002 12011303.03
2003 11575178.9
2004 11154890.21
2005 10749861.99
2006 10359540.12
2007 9983390.639
2008 9620898.9482009 9271569.141
2010 8934923.316
2011 8610500.924
Fuente: Elaboración propia
Tanto en el comportamiento de la oferta de la fibra de alpaca y de la lana de
ovino como factor importante lo que hace que tienda a la baja, es el precio.
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
21
1.9 Comportamiento de la oferta proyectada de la fibra de ovejaCuadro N° 08: Comportamiento De La Oferta Proyectada De La Fibra De
Oveja
2013 7737600.088
2014 7352894.692
2015 6968189.296
2016 6583483.899
2017 6198778.503
2018 5814073.107
2019 5429367.71
2020 5044662.314
2021 4659956.918
2022 4275251.521
AñosOferta futura
de fibra de
Oveja
Fuente: Elaboración propia
En este cuadro podemos precisar lo más importante, que la oferta se rige por el
precio a la que está determinada. Entonces para nuestro proyecto podemos
adquirir pagando el precio más alto y así obtendremos la materia prima
necesaria para el proyecto.
1.10.1 Balance de la demanda y oferta futuras de fibra de alpaca(demanda – oferta)
Cuadro n° 09: Balance De Demanda Y Oferta Futura De Fibra De Alpaca
2013 25315469.28 70800 0.28
2014 26370725.65 73455 0.28
2015 27425982.02 76110 0.28
2016 28481238.39 78765 0.28
2017 29536494.77 81420 0.28
2018 30591751.14 84075 0.27
2019 31647007.51 86730 0.27
2020 32702263.88 89385 0.27
2021 33757520.26 89385 0.26
2022 34812776.63 89385 0.26
Aporte para el
proyectoPorcentajeAños
Balance de
demanda y
oferta de fibra
de alpaca
Fuente: Elaboración propia
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1.10.2 Balance de la demanda y oferta futuras de fibra de oveja(demanda – oferta)
Cuadro n° 10: Balance De Demanda Y Oferta Futura De Fibra De Oveja
Fuente: elaboración propia
Lo más importante hemos podido determinar el balance de la demanda oferta
fibra de alpaca y el balance de la demanda ofertada de la fibra de oveja , esto
con la finalidad de saber la demanda potencial y de esta manera determinar la
cantidad necesaria para nuestro proyecto.
1.11 Requerimiento de materia prima para el proyecto
En los cuadros anteriores se puede apreciar el porcentaje, es decir el
porcentaje del requerimiento de la materia prima, ya que esta es la fuente de
importante para que se lleve a cabo el proyecto como fuentes de obtención de
la misma.
Es este porcentaje por que se llegó a un acuerdo con los proveedores (ver
anexo).
2013 11590080.16 30360 0.26
2014 12280674.73 31498.5 0.26
2015 12971269.31 32637 0.25
2016 13661863.88 33775.5 0.25
2017 14352458.46 34914 0.24
2018 15043053.03 36052.5 0.24
2019 15733647.61 37191 0.24
2020 16424242.19 38329.5 0.23
2021 17114836.76 38329.5 0.22
2022 17805431.34 38329.5 0.22
Balance de
demanda y
oferta de
fibra de
Oveja
Aporte para
el proyectoPorcentajeAños
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
23
Cuadro n° 11: Requerimientos De Materia Prima Para El Proyecto
Fuente: Elaboración propia
Finalmente en este cuadro damos a conocer la materia prima tanto de la fibra
de alpaca y la lana de oveja requerida para la operación del proyecto, las
cantidades que se muestran serán adquiridas vía política de precios, es decir
ofreciendo un precio mejor a la de la competencia. Como hemos ido
analizando tanto la oferta de las materias primas ha disminuido y esta
disminución es ocasionado por la disminución de los precios y por factores
externos e internos.
La fuente de abastecimiento de las materias primas para nuestro proyecto lo
hemos determinado las comunidades de Imata que es la zona dedicada a
producción de la fibra de alpaca y lana de ovino, que queda a 131km de
distancia y aproximadamente a 3 horas de viaje de la ciudad de Arequipa.
Fue elegida esta zona por menores costos de transporte para el traslado de la
materia prima y la cercanía a la planta de instalada para producción de
alfombras de la fibra de alpaca como el producto real del proyecto.
1.2 ASPECTOS GENERALES
Aquí consideramos tres puntos:
Definición del producto
Usos y especificaciones del producto
Demanda
cubierta para elproyecto de
fibra de alpaca
Demanda
cubierta para elproyecto de fibra
de oveja
70800 30360
73455 31499
76110 32637
78765 33775
81420 34914
84075 36052
86730 37191
89385 38330
89385 3832989385 38330
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
24
Área geográfica que abarca el estudio de mercado.
Es preciso tener una idea en primer lugar del producto que estamos tratando
de colocar en el mercado. Esta parte del estudio de mercado nos aportará esteconocimiento.
1.2 ESTUDIO DEL PRODUCTO
1.2.1 Definición del producto
El presente proyecto se denomina Estudio de Pre factibilidad para la
Instalación de una Planta Taller Productora y Comercializadora de Alfombras
de Fibra de Alpaca para Exportación" abordaremos en primer lugar a qué nos
referimos con Alfombras de fibra de alpaca, es decir, definir claramente cuál es
el producto que pensamos ofrecer al mercado. Con esta perspectiva en mente
hemos visto por conveniente desarrollar una definición siguiendo la siguiente
estructura:
Descripción del producto
Características del producto
Ciclo de vida del producto
Pasemos pues a desarrollar cada uno de estos puntos
1.2.1.1 Descripción del producto
La alfombra es un tejido de lana o de otros materiales (seda, hilo o fibra) con
que se cubre el piso de las habitaciones y escaleras, como adorno o para evitar
el frío.
El proyecto está enfocado a la elaboración de Alfombras de Fibra de Alpaca
mediante el tejido de hilo, conformado por fibra de alpaca y lana de ovino,
obteniendo alfombras de tejido plano o también llamadas de nudo, bajo
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
25
diferentes diseños relacionados a la cultura andina de nuestro país, cuya
función principal es el decorado de interiores.
La comercialización del producto se realizará mediante la exportación hacia el
mercado norteamericano vía aérea desde el aeropuerto Jorge Chávez del
Callao hacia los aeropuertos de los estados destino del mercado de Estados
Unidos; posteriormente se trasladarán los productos hacia los mercados finales
detallados más adelante.
Por otra parte podemos clasificar a nuestro Producto Terminado o Principal,
de la siguiente manera:
- Es un producto independiente, ya que su demanda no depende de otros
productos.
- Es un producto de necesidad suntuaria, porque es un bien de lujo,
adquirido solamente por un estrato socioeconómico alto.
- Es un producto principal, ya que la actividad primordial es la elaboración
de alfombras.- Es un producto de exportación, porque esta dirigido al mercado
extranjero.
1.2.1.2 Características del Producto
Propiedades Físicas
Estado: Sólido.
Color: Natural de la fibra de alpaca, en 22 tonos entre blanco, café, gris y
negro.
Embalaje: Bolsas de polietileno, Cajas de Cartón.
Textura: Suave al tacto y resistente a la deformación por fricción o
rozamiento.
Durabilidad: De acuerdo a las condiciones externas de uso, 10 años
aproximadamente en condiciones normales.
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
26
Densidad Superficial: 9 Kg./m2 aproximadamente.
Olor: Característico de productos derivados de la fibra de alpaca.
Tamaño superficial: Diversos tamaños que varían entre 2 a 6 m. (6.56 a
19.69 pies) de ancho y una longitud acorde al diseño de la misma.
Altura de Pelo: Aproximadamente 2.5 cm. (0.975pu1g.)
Composición del hilo: 30% de lana de ovino y 70% de fibra de alpaca.
Resistencia: Es una fibra resistente, la fuerza de la fibra no disminuye con
la finura.
Otras: Resistente a temperaturas extremas.
Propiedades Químicas
Humedad: 3 a 5%9.
Temperatura: La fibra contiene bolsas de aire microscópicas que hacen
posible crear artículos tejidos ligeros de peso con gran valor de termicidad.
Contenido de grasas: Libre de lanolin (conserva el polvo y alergénicos
microscópicos).
Otros: Lavable, antipolilla y antialérgica, mantiene su brillo natural.
Unidad de Medida
El bien a producir será elaborado y comercializado a través de metros
cuadrados (m2), siendo embalado para su comercialización en bolsas de
polietileno herméticamente cerradas y empacado en cajas de cartón de
acuerdo a las dimensiones del producto.
1.2.1.2 Ciclo de vida del producto
La vida de un producto se divide en cuatro fases: introducción, crecimiento,
madurez y declinación. Los ciclos de vida de un producto pueden ser: unas
cuantas horas (periódico), meses (modas), años (video – grabadoras) y
décadas (carros). Para el caso de nuestro producto, hechas las consultas con
empresarios del sector y otros especialistas se ha arribado a la conclusión de
que las alfombras de fibra de alpaca tienen una vida útil de 10 años.
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Lo anterior significa que en condiciones normales, se espera que el modelo o
diseño de alfombras de fibra de alpaca que se lance hoy al mercado tenga
aceptación en el mismo por un periodo aproximado de 10 años. Esto es válido
si es que el producto no es sometido a mejora alguna, ya que en tal caso
caería en una situación de obsolescencia que conduciría inevitablemente a la
etapa de declive del ciclo.
Obsérvese que, sin embargo, el periodo que delimita el ciclo de vida del
producto es amplio en relación a otros productos. Esto nos da un importante
margen para hacer mejoras, principalmente en lo que respecta al diseño,
tecnología y otras características del producto, en el marco de un proceso de
permanente seguimiento del comportamiento del mercado buscando identificar
las nuevas necesidades, deseos y expectativas de los consumidores. De
hecho, nuestras fuentes revelan que existen estudios elaborados
específicamente para el rubro de alfombras de fibra de alpaca que indican que
en las primeras etapas del ciclo de vida del producto es clave centrarse en la
calidad del producto (como era nuestra intención inicial) mientras que el éxito
en las etapas posteriores depende más que nada de la capacidad para
mantener precios competitivos y de la capacidad de poner en marcha un
sistema de distribución eficiente.
1.2.1.3 Usos y especificaciones del producto
Usos del producto
Es de consumo directo pues será utilizado exclusivamente como un elemento
decorativo de interiores y de colección.
Este producto estará enfocado especialmente a personas que gusten del arte
andino de nuestro país y tengan la capacidad adquisitiva para pagar un precio
significativo por el mismo.
Especificaciones técnicas
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En términos muy generales presentamos algunos detalles técnicos que tienen
que ver con la producción alfombras de fibra de alpaca, ya que más adelante,
en la parte correspondiente al estudio parcial de ingeniería se tendrán mayores
detalles al respecto.
Sobre los principales materiales utilizados:
Debido a que la materia prima a utilizar en la elaboración de alfombras será el
hilo de fibra de alpaca, siendo esta fibra animal una de las más finas en el
mundo y de las más cotizadas, es que el producto heredará las principales
características como son finura, suavidad, resistencia y elasticidad.
Detergente
Colorante drilaman F/k
Sulfato de sodio
Acido fórmico
Pabilo
Sobre las máquinas utilizadas:
Balanza de Plataforma
Carros de Transporte
Carretillas Hidráulicas
Hilado de rueca madera, metal
Telar madera , mecánico
Sobre el proceso productivo:
Como podemos apreciar, en esta parte solo presentamos un listado de las
materias primas, máquinas y procesos que se requieren para la producción del
bien final que son alfombras de fibra de alpaca. El detalle técnico como, por
ejemplo, qué actividades involucra cada una de las etapas del proceso
productivo, el flujo grama del proceso, las relaciones técnicas del producto (es
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
29
decir, la relación entre la cantidad de insumos o materias primas que se
necesitan para generar una unidad de producto) entre otros aspectos se
presentarán en el estudio parcial de ingeniería.
1.2.1.5. Área geográfica
1.2.1.5.1 Justificación de área geográfica que abarca el mercado
El área de mercado se refiere a la zona geográfica donde nuestros productos
serán colocados y comercializados para su consumo industrial.
En el caso el área geográfica que abarcara el estudio de mercado será:
MERCADO EXTERNO; específicamente el mercado de los Estados Unidos de
Norteamérica.
El hecho de lograr una participación del Perú en el mercado de los Estados
Unidos es importante por ser un país con un ingreso per cápita alto. En cuanto
a infraestructura Estados Unidos posee una aviación civil compuesta por un
total de 90 líneas nacionales, además al país llegan casi todas las aerolíneas
que vuelan al exterior. Existen varias razones para considerar a Estados
Unidos como el principal mercados de productos artesanales peruanos:
- Su alto ingreso per cápita.
- Aprecio especial por productos que reflejen la identidad cultural y
tradición.
- La distancia permite plazos de entrega cortos y menores costos de
transporte respecto a los países de la Unión Europea, por ejemplo.
- Estados Unidos presenta una tendencia creciente para la adquisición de
productos provenientes del Perú, ya sean de textiles de fibra de alpaca,
cerámica, prendas de cuero, joyería, etc.
- Una de los principales países importadores de productos Peruanos.
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
30
1.2.1.5.2 Área geográfica que abarca el mercado
Geográficamente el mercado del proyecto se encuentra circunscrito al ámbito
de las Regiones: Sur Medio, Noreste, Sur Oeste y Sur Este. Estas regiones
fueron seleccionadas por su ubicación geográfica. El mercado esta delimitado
por la población perteneciente a los segmentos A y B de dichos estados, la cual
se muestra en el Cuadro (Ver página siguiente).
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Cuadro n° 12
Cuadro: Datos Históricos de la Poblacion por número de familias de Niveles Socioeconómica A y B por Estados
Nivel A Nivel B Nivel A Nivel B Nivel A Nivel B Nivel A Nivel B Nivel A Nivel B2001 1262466 584240 4813476 2227564 3358111 1554055 2896328 1340353 944639 4371572002 1314086 603273 4866844 2234280 3492731 1603449 2951722 1355082 964592 4428272003 1332328 599417 5014684 2256115 3587919 1614211 2964557 1333760 991189 4459382004 1376139 604749 5098465 2240536 3678695 1616614 3020345 1327300 1006428 4422782005 1181699 794851 4435111 2983208 2540783 1709018 2585321 1738975 777510 5229802006 1161206 841953 4333835 3142322 2452071 1777917 2509290 1819404 746925 5415712007 1143529 895927 4218419 3305029 2377581 1862778 2428586 1902738 719182 5634622008 1186206 953020 4349900 3494792 2425265 1948504 2490764 2001127 729649 5862142009 1225194 1005288 4501094 3693206 2472736 2028912 2552973 2094747 741058 6080482010 1261206 1056394 4663370 3906071 2521369 2111916 2621905 2196125 752133 6299912011 1262784 1079303 4822571 4121856 2558328 2186605 2661547 2274826 758943 648669
Fuente: www.census.gov
WashingtonAño
Georgia California Texas New York
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1.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA
1.3.1. Identificación de la demanda
Para realizar nuestro estudio de demanda fue necesario de igual manera
conocer el mercado potencial de nuestro producto: Alfombras de Fibra de
Alpaca; determinar sus características, siguiendo los siguientes criterios:
a) Según su naturaleza: los consumidores a los que está dirigido nuestro
proyecto lo conforman consumidores con las siguientes características:
Características Demográficas:
Naturaleza: Personas.
Edad: Todas.
Sexo: Femenino y masculino.
Nacionalidad: Norteamericanos.
Ocupación: Coleccionistas y personas que aprecien el arte peruano.
Ingresos: Sectores A y B.
Características Psicográficas:
Clase Social: Alta y Muy Alta
Estilo de Vida: Interesados en el arte, especialmente el costumbrista y
andino, preocupados en lucir piezas únicas y en la decoración de
interiores y socialmente responsables.
Características Geográficas:
Región: Sur Medio, Noreste, Sur Oeste y Sur Este.
Estados: Georgia, Washington, New York, California, Texas.
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Cuadro n° 13: Unidad Monetarias Destinadas A La Compra De Productos
Similares-Niveles A y B
Año Nivel A(US$) Nivel B (US$)
2001 378 193
2002 396 202
2003 406 190
2004 415 197
2005 417 200
2006 421 200
2007 423 206
2008 390 170
2009 415 173
2010 430 180
2011 440 192
Fuente: Elaboración Propia
1.3.3 Comportamiento histórico de la demanda de la poblacióntotal por estados
Los datos históricos de la población (por número de familias) según estratos
sociales fueron determinados utilizando la población total por estados y
también tomando en cuenta el número de familias en cada estado.
Población Total por estados – Número de personas
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Cuadro n° 14: Población Total por estados – Número de personas
Fuente: www.census.gob/popest/states/asrh.com
También tenemos los siguientes datos:
Número promedio de integrantes de una familia
Cuadro n° 15: Número promedio de integrantes de una familia
Años Georgia California Texas New York Washington
2001 3.24 3.51 3.1 3.26 3.112002 3.21 3.55 3.06 3.24 3.112003 3.28 3.54 3.08 3.29 3.112004 3.25 3.54 3.07 3.26 3.112005 2.95 3.13 3.45 2.92 3.11
2006 2.91 3.06 3.45 2.86 3.112007 2.86 2.99 3.45 2.80 3.112008 2.82 2.92 3.45 2.74 3.112009 2.78 2.85 3.45 2.68 3.112010 2.74 2.78 3.45 2.62 3.112011 2.69 2.71 3.45 2.56 3.11Fuente: www.census.gob/popest/states/asrh.com
Población TotalAños Georgia California Texas New York Washington
2001 8,230,161 33,994,571 20,945,963 18,998,044 5,911,1222002 8,419,594 34,485,623 21,332,847 19,088,978 5,987,7852003 8,585,535 34,876,194 21,710,788 19,161,873 6,056,1872004 8,735,259 35,251,107 22,057,801 19,231,101 6,113,2622005 8,913,676 35,558,419 22,418,319 19,297,933 6,184,2892006 9,097,428 35,795,255 22,801,920 19,330,891 6,261,2822007 9,330,086 35,979,208 23,369,024 19,356,564 6,372,2432008 9,533,761 36,226,122 23,837,701 19,422,777 6,464,9792009 9,697,838 36,580,371 24,304,290 19,467,789 6,566,0732010 9,829,211 36,961,664 24,782,302 19,541,453 6,664,1952011 9687653 37253956 25145561 19378102 6724540
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Número de familias por estados (2001-2011)
Es el resultado de la división entre población total por estados y numero
promedio de integrantes de una familia.
Cuadro n° 16: Número De Familias Por Estado, Periodos 2001 - 2011
Familias
Georgia California Texas New York Washington2540173 9685063 6756762 5827621 19006822622926 9714260 6971519 5891660 19253332617541 9852032 7048957 5824278 19473272687772 9957940 7184951 5899111 1965679
3022248 11342995 6498165 6612073 19885173129935 11681495 6609356 6763585 20132743257916 12018287 6773736 6919047 20489533379504 12392879 6909587 7096194 20787713490582 12823631 7044832 7273429 21112773593178 13285955 7183389 7469815 21428283597675 13739519 7288683 7582755 2162232
Fuente: www.census.gob
Obtención de la Demanda Histórica de Alfombras de Fibra de Alpaca por
Estados y por niveles Socioeconómicos
Para ello se multiplica el número de familias por unidades monetarias de la
distribución de consumo por niveles socioeconómicos asignados a la
compra de productos similares (A$ O B$) lo cual nos da como resultado la
demanda en términos monetarios y luego se determina la demanda histórica en
m2.
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
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Cuadro n° 17: Características Del Estado De Georgia
AñosNúmero defamilias
Nivel A(US$)
Demanda $Precios($/m2)
Demanda Históricam2
2001 1262466.055 378 477212169 350 13634632002 1314086.166 396 520378122 350 14867952003 1332328.45 406 540925351 350 15455012004 1376139.264 415 571097795 350 16317082005 1181698.856 417 492768423 350 14079102006 1161206.004 421 488867728 350 13967652007 1143528.659 423 483712623 350 13820362008 1186205.908 390 462620304 350 13217722009 1225194.345 415 508455653 350 14527302010 1261205.545 430 542318384 350 15494812011 1262784.098 440 555625003 350 1587500
Años Número defamilias
Nivel B(US$)
Demanda $ Precios($/m2)
Demanda Históricam2
2001 584239.8241 193 112758286 350 322167 2002 603273.0903 202 121861164 350 3481752003 599416.9253 190 113889216 350 3253982004 604748.7 197 119135494 350 3403872005 794851.1485 200 158970230 350 4542012006 841952.6011 200 168390520 350 4811162007 895927.012 206 184560964 350 5273172008 953020.1309 170 162013422 350 462895
2009 1005287.668 173 173914767 350 4968992010 1056394.388 180 190150990 350 5432892011 1079302.648 192 207226108 350 592075
Fuente: www.census.gob
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Cuadro n° 18: Características Del Estado De California
Fuente: www.census.gob
AñosNúmero de
familiasNivel A
US$Demanda
US$Precios($/m2)
Demanda Históricam2
2001 4813476.293 378 1819494039 300 60649802002 4866844.26 396 1927270327 300 64242342003 5014684.392 406 2035961863 300 67865402004 5098465.193 415 2115863055 300 70528772005 4435111.196 417 1849441369 300 61648052006 4333834.593 421 1824544364 300 60818152007 4218418.814 423 1784391158 300 59479712008 4349900.463 390 1696461181 300 5654871
2009 4501094.327 415 1867954146 300 62265142010 4663370.255 430 2005249210 300 66841642011 4822571.304 440 2121931374 300 7073105
AñoNúmero de
familiasNivel B
US$Demanda
US$Precios($/m2)
Demanda Históricam2
2001 2227564.481 193 429919945 300 14330662002 2234279.8 202 451324520 300 15044152003 2256115.375 190 428661921 300 14288732004 2240536.462 197 441385683 300 14712862005 2983207.786 200 596641557 300 1988805
2006 3142322.118 200 628464424 300 20948812007 3305028.985 206 680835971 300 22694532008 3494791.825 170 594114610 300 19803822009 3693205.602 173 638924569 300 21297492010 3906070.812 180 703092746 300 23436422011 4121855.815 192 791396317 300 2637988
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Cuadro n° 19: Características Del Estado De Texas
AñoNúmero de
familiasA $ Demanda $
Precios($/m2)
Demanda Históricam2
2001 3358110.842 378 1269365898 300 4231220
2002 3492730.832 396 1383121410 300 4610405
2003 3587919.186 406 1456695189 300 4855651
2004 3678695.15 415 1526658487 300 5088862
2005 2540782.676 417 1059506376 300 3531688
2006 2452071.021 421 1032321900 300 3441073
2007 2377581.477 423 1005716965 300 3352390
2008 2425265.015 390 945853356 300 31528452009 2472736.119 415 1026185489 300 3420618
2010 2521369.407 430 1084188845 300 3613963
2011 2558327.642 440 1125664162 300 3752214
Año Número defamilias
Nivel BUS$
DemandaUS$
Precios($/m2)
Demanda Históricam2
2001 1554055.319 193 299932677 300 999776
2002 1603449.284 202 323896755 300 1079656
2003 1614211.186 190 306700125 300 10223342004 1616614.08 197 318472974 300 1061577
2005 1709017.503 200 341803501 300 1139345
2006 1777916.724 200 355583345 300 1185278
2007 1862777.51 206 383732167 300 1279107
2008 1948503.517 170 331245598 300 1104152
2009 2028911.688 173 351001722 300 1170006
2010 2111916.256 180 380144926 300 1267150
2011 2186604.822 192 419828126 300 1399427Fuente: www.census.gob
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40
Cuadro n° 20: Características Del Estado De New York
Años Número defamilias Nivel AUS$ DemandaUS$ Precios($/m2) Demanda Históricam2
2001 2896327.567 378 1094811820 350 3128034
2002 2951721.598 396 1168881753 350 3339662
2003 2964557.251 406 1203610244 350 3438886
2004 3020344.697 415 1253443049 350 3581266
2005 2585320.674 417 1078078721 350 3080225
2006 2509290.144 421 1056411151 350 3018318
2007 2428585.536 423 1027291682 350 2935119
2008 2490764.025 390 971397970 350 2775423
2009 2552973.486 415 1059483997 350 3027097
2010 2621904.918 430 1127419115 350 3221197
2011 2661546.904 440 1171080638 350 3345945
AñosNúmero defamilias
Nivel BUS$
DemandaUS$
Precios($/m2)
Demanda Históricam2
2001 1340352.798 193 258688090 350 739109
2002 1355081.772 202 273726518 350 782076
2003 1333759.549 190 253414314 350 724041
2004 1327299.916 197 261478083 350 747080
2005 1738975.287 200 347795057 350 993700
2006 1819404.444 200 363880889 350 1039660
2007 1902737.956 206 391964019 350 1119897
2008 2001126.652 170 340191531 350 971976
2009 2094747.476 173 362391313 350 1035404
2010 2196125.487 180 395302588 350 1129436
2011 2274826.414 192 436766671 350 1247905Fuente: www.census.gob
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41
Cuadro n° 21: Características Del Estado De Washington
AñosNúmero defamilias
Nivel AUS$
DemandaUS$
Precios($/m2)
DemandaHistórica m2
2001 944639.1106 378 357073584 350 10202102002 964591.7315 396 381978326 350 10913672003 991189.4479 406 402422916 350 11497802004 1006427.699 415 417667495 350 11933362005 777510.2891 417 324221791 350 9263482006 746924.6373 421 314455272 350 898444
2007 719182.4093 423 304214159 350 8691832008 729648.7553 390 284563015 350 8130372009 741058.3997 415 307539236 350 8786842010 752132.619 430 323417026 350 9240492011 758943.2605 440 333935035 350 954100
AñosNúmero defamilias
Nivel BUS$
DemandaUS$
Precios($/m2)
DemandaHistórica m2
2001 437156.9325 193 84371288 350 2410612002 442826.5434 202 89450961.8 350 255574
2003 445937.8852 190 84728198.2 350 2420812004 442277.7974 197 87128726.1 350 2489392005 522980.0666 200 104596013 350 2988462006 541570.6939 200 108314139 350 3094692007 563462.0016 206 116073172 350 3316382008 586213.5299 170 99656300.1 350 2847322009 608047.9177 173 105192290 350 3005492010 629991.4244 180 113398456 350 3239962011 648669.4534 192 124544535 350 355842Fuente: www.census.gob
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42
1.3.4 Demanda histórica de nuestro producto según estados:
GEORGIA
Demanda Histórica de Alfombras de Fibra
de Alpaca de los niveles Socioeconómicos A y B ($)
Cuadro n° 22: Demanda Histórica De Alfombras De Fibra De Alpaca –
Niveles A y B
Nivel A Nivel B
2001 1363463 322167
2002 1486795 348175
2003 1545501 325398
2004 1631708 340387
2005 1407910 454201
2006 1396765 481116
2007 1382036 527317
2008 1321772 462895
2009 1452730 496899
2010 1549481 543289
2011 1587500 592075
AñoDemanda Historica (m2)
Fuente: Elaboración Propia
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43
CALIFORNIA
Demanda Histórica de Alfombras de Fibra
de Alpaca de los niveles Socioeconómicos A y B
Cuadro n° 23: Demanda Histórica De Alfombras De Fibra De Alpaca –
Niveles A y B
Nivel A Nivel B
2001 6064980 14330662002 6424234 15044152003 6786540 14288732004 7052877 1471286
2005 6164805 19888052006 6081815 20948812007 5947971 22694532008 5654871 19803822009 6226514 21297492010 6684164 23436422011 7073105 2637988
AñoDemanda Historica (m2)
Fuente: Elaboración Propia
TEXAS
Demanda Histórica de Alfombras de Fibra
de Alpaca de los niveles Socioeconómicos A y B
Cuadro n° 24: Demanda Histórica De Alfombras De Fibra De Alpaca -
Niveles A y B
Nivel A Nivel B2001 4231220 999776
2002 4610405 10796562003 4855651 10223342004 5088862 10615772005 3531688 11393452006 3441073 11852782007 3352390 12791072008 3152845 11041522009 3420618 11700062010 3613963 12671502011 3752214 1399427
AñoDemanda Historica (m2)
Fuente: Elaboración Propia
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44
NEW YORK
Demanda Histórica de Alfombras de Fibra
de Alpaca de los niveles Socioeconómicos A y BCuadro n° 25: Demanda Histórica De Alfombras De Fibra De Alpaca –
Niveles A y B
Nivel A Nivel B2001 3128034 7391092002 3339662 7820762003 3438886 724041
2004 3581266 7470802005 3080225 9937002006 3018318 10396602007 2935119 11198972008 2775423 9719762009 3027097 10354042010 3221197 11294362011 3345945 1247905
AñoDemanda Historica (m2)
Fuente: Elaboración Propia
WASHINGTON
Demanda Histórica de Alfombras de Fibra
de Alpaca de los niveles Socioeconómicos A y B
Cuadro n° 26: Demanda Histórica De Alfombra De Fibra De Alpaca –
Niveles A y B
Nivel A Nivel B2001 1020210 2410612002 1091367 2555742003 1149780 2420812004 1193336 2489392005 926348 2988462006 898444 3094692007 869183 3316382008 766710 2847322009 776045 3005492010 816111 323996
2011 842653 355842
AñoDemanda Historica (m2)
Fuente: Elaboración Propia
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1.3.5 PROYECCION DE LA DEMANDA
1.3.5.1 Proyección de la demanda de fibra de alpacaPara la determinación de la demanda futura de nuestro producto lo hemos
realizado por medio de la proyección de la demanda histórica de Alfombras de
Fibra de Alpaca.
A continuación presentamos la demanda histórica por estados y finalmente se
presentara una demanda futura total:
GEORGIA
Demanda Futura de Alfombras de Fibra de Alpaca de los NivelesSocioeconómicos A y B
Cuadro n° 27: Demanda Futura De Alfombras De Fibra De Alpaca –
Niveles A y B
Nivel A Nivel B TOTAL2012 1490344 606500 2096844
2013 1494407 633433 21278392014 1498469 660366 21588352015 1502532 687299 21898302016 1506594 714232 22208262017 1510656 741165 22518212018 1514719 768098 22828172019 1518781 795031 23138122020 1522844 821964 23448082021 1526906 848897 2375803
2022 1530969 875830 2406799
Demanda Futura (m2)Año
Fuente: Elaboración Propia
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NEW YORK
Demanda Futura de Alfombras de Fibra de Alpaca de los nivelesSocioeconómicos A y B
Cuadro n° 30: Demanda Futura De Alfombras De Fibra De Alpaca –
Niveles A y B
Nivel A Nivel B TOTAL2012 3042299 1204730 42470302013 3020695 1254216 42749122014 2999091 1303703 4302794
2015 2977487 1353189 43306762016 2955883 1402676 43585582017 2934278 1452162 43864402018 2912674 1501648 44143222019 2891070 1551135 44422042020 2869466 1650107 45195732021 2847861 1699594 45474552022 2826257 1749080 4575337
Demanda Futura (m2)Año
Fuente: Elaboración Propia
WASHINGTONDemanda Futura de Alfombras de Fibra de Alpaca de los niveles
Socioeconómicos A y B
Cuadro n° 31: Demanda Futura De Alfombras De Fibra De Alpaca –
Niveles A y B
Nivel A Nivel B TOTAL2012 830910 351741 11826512013 806993 361990 11689832014 783076 372239 11553152015 759159 382487 11416472016 735242 392736 11279782017 711325 402985 11143102018 687408 413234 11006422019 663491 423483 10869742020 639574 433732 10733062021 615657 443981 10596382022 591740 454229 1045969
Demanda Futura (m2)Año
Fuente: Elaboración Propia
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1.3.6 Demanda Futura Total
La demanda futura total que muestra a continuación se obtuvo por la suma de
las demandas de los estados elegidos, determinados en los Cuadros anterioresy está distribuida por niveles socioeconómicos.
Demanda Futura Total de m2 de Alfombras Fibra de Alpaca de los niveles
Socioeconómicos A y B
Cuadro n° 32: Demanda Futura Total en m2 de Alfombras De Fibra De
Alpaca – Niveles A y B
AñoDemanda Futura
(m2)2012 49703492013 49915442014 50127392015 50339352016 50551302017 50763252018 50975202019 51187152020 5152282
2021 51734772022 5194672
Fuente: Elaboración Propia
1.3.7 Proyección de la demanda futura de alfombras de fibra de alpaca porestadoPara la determinación de la demanda futura se utilizó los datos de la
demanda histórica por estados de los cuadros anteriores, los cuales se
proyectan con las fórmulas que se dan a continuación, tomando como
variable independiente al tiempo (x) y variable dependiente a la demanda (y).
GEORGIA
Ecuación lineal : NSE -A
y = 1441594.38+ 4062.4766X
Ecuación Lineal : NSE – B
y = 283303.4199 + 26933.03007X
CALIFORNIA Ecuación Lineal : NSE -A
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49
y = 6302674.86+ 12612.8817X Ecuación Lineal : NSE -B
y = 1237522.811+ 116208.9387X
TEXAS
Ecuación Lineal : NSE -A
y = 4717569.3-133974.78X Ecuación Lineal : NSE -B
y = 968919.0108+ 31056.01918X
NEW YORK
Ecuación lineal : NSE -Ay = 3301550.02-21604.218X Ecuación Lineal : NSE – B
y = 660380.4286+49486.33869X
WASHINGTON
Ecuación Lineal : NSE -A
y = 1117914.6 -23917.028 X Ecuación Lineal : NSE -B
Y= 228754.7019+10248.85183X
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AÑO X (TIEMPO) x^2 Y (DEMANDA) XY X (TIEMPO) x^2 Y (DEMANDA) XY2001 1 1 6064980 6064980 1 1 1433066.483 1433066.483
2002 2 4 6424234 12848469 2 4 1504415.065 3008830.131
2003 3 9 6786540 20359619 3 9 1428873.071 4286619.212
2004 4 16 7052877 28211507 4 16 1471285.61 5885142.44
2005 5 25 6164805 30824023 5 25 1988805.191 9944025.954
2006 6 36 6081815 36490887 6 36 2094881.412 12569288.47
2007 7 49 5947971 41635794 7 49 2269453.236 15886172.66
2008 8 64 5654871 45238965 8 64 1980382.034 15843056.27
2009 9 81 6226514 56038624 9 81 2129748.564 19167737.07
2010 10 100 6684164 66841640 10 100 2343642.487 23436424.87
2011 11 121 7073105 77804150 11 121 2637987.722 29017864.94
SUMATORIA 66 506 70161874 422358659 66 506 21282541 140478228.5
PROMEDIO 6 6378352.147 6 1934776.443
B 12612.8817 116208.9387
A 6302674.86 1237522.811
CALIFORNIA
AÑO X (TIEMPO) x^2 Y (DEMANDA) XY X (TIEMPO) x^2 Y (DEMANDA) XY2001 1 1 4231220 4231220 1 1 999775.5888 999775.5888
2002 2 4 4610405 9220809 2 4 1079655.851 2159311.703
2003 3 9 4855651 14566952 3 9 1022333.751 3067001.253
2004 4 16 5088862 20355446 4 16 1061576.579 4246306.316
2005 5 25 3531688 17658440 5 25 1139345.002 5696725.011
2006 6 36 3441073 20646438 6 36 1185277.816 7111666.897
2007 7 49 3352390 23466729 7 49 1279107.224 8953750.567
2008 8 64 3152845 25222756 8 64 1104151.993 8833215.942
2009 9 81 3420618 30785565 9 81 1170005.74 10530051.66
2010 10 100 3613963 36139628 10 100 1267149.753 12671497.53
2011 11 121 3752214 41274353 11 121 1399427.086 15393697.95
SUMATORIA 66 506 43050927 243568336 66 506 12707806.38 79663000.42
PROMEDIO 6 3913721 6 1155255.126
B -133974.78 31056.01918
A 4717569.3 968919.0108
TEXAS
Cuadro n° 33: Proyección De La Demanda Futura - Estado California
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro n° 34: Proyección De La Demanda Futura - Estado Texas
Fuente: Elaboración propia
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51
AÑO X (TIEMPO) x^2 Y (DEMANDA) XY X (TIEMPO) x^2 Y (DEMANDA) XY2001 1 1 3128034 3128034 1 1 739108.8284 739108.8284
2002 2 4 3339662 6679324 2 4 782075.7653 1564151.531
2003 3 9 3438886 10316659 3 9 724040.8982 2172122.694
2004 4 16 3581266 14325063 4 16 747080.2382 2988320.953
2005 5 25 3080225 15401125 5 25 993700.164 4968500.82
2006 6 36 3018318 18109905 6 36 1039659.682 6237958.094
2007 7 49 2935119 20545834 7 49 1119897.197 7839280.377
2008 8 64 2775423 22203382 8 64 971975.8026 7775806.421
2009 9 81 3027097 27243874 9 81 1035403.752 9318633.77
2010 10 100 3221197 32211975 10 100 1129435.964 11294359.642011 11 121 3345945 36805391 11 121 1247904.775 13726952.53
SUMATORIA 66 506 34891172 206970567 66 506 10530283.07 68625195.66
PROMEDIO 6 3171925 6 957298.4607
B -21604.218 49486.33869
A 3301550.02 660380.4286
NEW YORK
AÑO X (TIEMPO) x^2 Y (DEMANDA) XY X (TIEMPO) x^2 Y (DEMANDA) XY
2001 1 1 1020210 1020210 1 1 241060.8228 241060.82282002 2 4 1091367 2182733 2 4 255574.1765 511148.353
2003 3 9 1149780 3449339 3 9 242080.5663 726241.6988
2004 4 16 1193336 4773343 4 16 248939.2174 995756.8696
2005 5 25 926348 4631740 5 25 298845.7523 1494228.762
2006 6 36 898444 5390662 6 36 309468.9679 1856813.808
2007 7 49 869183 6084283 7 49 331637.6352 2321463.447
2008 8 64 813037 6504297 8 64 284732.286 2277858.288
2009 9 81 878684 7908152 9 81 300549.3993 2704944.594
2010 10 100 924049 9240486 10 100 323995.5897 3239955.897
2011 11 121 954100 10495101 11 121 355841.5287 3914256.816SUMATORIA 66 506 10718537 61680347 66 506 3192725.942 20283729.35
PROMEDIO 6 974412.4295 6 290247.8129
B -23917.028 10248.85183
A 1117914.6 228754.7019
WASHINGTON
Cuadro n° 35: Proyección De La Demanda Futura - Estado Washington
Fuente: Elaboración propia
Cuadro n° 36: Proyección De La Demanda Futura - Estado New York
Fuente: Elaboración propia
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1.4. ESTUDIO DE LA OFERTA
1.4.1. Definición de la oferta
Consiste en la estimación de la cantidad de Alfombras de Fibra de Alpaca
ofertadas actualmente en el mercado norteamericano, de su comportamiento
en el tiempo y de sus proyecciones al futuro.
1.4.2 Comportamiento histórico de la Oferta
Se puede observar las siguientes empresas dedicadas a la misma actividad:
Cuadro n° 37: Empresas Exportadoras e Importadoras
ALPACA HOUSE S.A.C
RUC 20516656434
Tipo de Sociedad SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Sector económico de desempeño FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
Marca De Actividad Comercio Exterior IMPORTADOR/EXPORTADOR
Dirección Principal CAL. CALLE CIRO ALEGRIA #-
CALLAO / CALLAO / CALLAO
INVERSIONES KAZAK S.A.C
RUC 20523693043
Tipo de Sociedad SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Sector económico de desempeño FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
Marca De Actividad Comercio Exterior IMPORTADOR/EXPORTADOR
Dirección Principal CAL. CALLE EMILIO CAVENECIA #146
LIMA / LIMA / SAN ISIDRO
CONSORCIO SIDEL S.A.CRUC 20507668705
Tipo de Sociedad SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Sector económico de desempeño FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
Marca De Actividad Comercio Exterior IMPORTADOR/EXPORTADOR
Dirección Principal JR. JIRON MARISCAL MILLER #1779
LIMA / LIMA / LINCE
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ALPACA FUR S.A.C
RUC 20300206779
Tipo de Sociedad SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Sector económico de desempeño FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
Marca De Actividad Comercio Exterior EXPORTADOR
Dirección Principal JR. JIRON SAN LINO #6294
LIMA / LIMA / LOS OLIVOS
MICHELL Y CIA S.A
RUC 20100192650
Tipo de Sociedad SOCIEDAD ANONIMA
Sector económico de desempeño FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
Marca De Actividad Comercio Exterior IMPORTADOR/EXPORTADORDirección Principal AV. AVENIDA JACINTO IBANEZ #436
AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA
IMPERIAL CROWN ALPACA LIMITADA S.A.C
RUC 20454435665
Tipo de Sociedad SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Sector económico de desempeño FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRASMarca De Actividad Comercio
Exterior IMPORTADOR/EXPORTADORDirección Principal CAL. CALLE 28 DE JULIO #- AREQUIPA / AREQUIPA / CERROCOLORADO
INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORTACION S.A.
RUC 20100226813
Tipo de Sociedad SOCIEDAD ANONIMA
Sector económico de desempeño FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
Marca De Actividad Comercio Exterior IMPORTADOR/EXPORTADORDirección Principal Calle Condor 100- Tahuaycani
AREQUIPA / AREQUIPA / SACHACA
Fuente: Elaboración propia
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Para la obtención de la oferta histórica se tomo como base importaciones de
los 11 últimos años; estas importaciones corresponden al total de ítems
relacionados a alfombras que ingresan a Estados Unidos, desde Perú.
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Cuadro n° 38: IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE ALFOMBRAS (miles de dólares)
Descripción del productoImportaciones de Estados Unidos desde Perú
Valor en 2003 Valor en 2004 Valor en 2005 Valor en 2006 Valor en 2007 Valor en 2008 Valor en 2009 Valor en 2010 Valor en 2011
'5701104000
CARPETS AND OTHERTEXTILE FLOORCOVERINGS, OF WOOL ORFINE ANIMAL HAIR, HAND-HOOKED, TUFTS WEREINSERTED BY HAND OR BY A HAND TOOLK
Código delproducto
506362 527606 535926 502801 402945 250036 267248 230785
'5701101300
CARPETS AND OTHERTEXTILE FLOORCOVERINGS, OF WOOL ORFINE ANIMAL HAIR, PILEWAS HAND-INSERTED ORHAND-KNOTTED DURINGWEAVING, CERTFIEDHANDLOOMED 938 1061 1869 4270 776 488 180 352 510
'5701109000
CARPETS AND OTHERTEXTILE FLOORCOVERINGS, OF WOOL ORFINE ANIMAL HAIR, OTHERTHAN HAND-HOOKED,NESOND-KNOTTED DURINGWEAVING, OTHER THANHAND HOOKED 18083 13909 11215 10520 10156 6670 6210 4782 4002
'5701101600
CARPETS AND OTHERTEXTILE FLOORCOVERINGS, OF WOOL ORFINE ANIMAL HAIR, PILEWAS HAND-INSERTED ORHAND-KNOTTED DURING
WEAVING,NOT CERTIFIEDHANDLOOMED 8274 9764 11975 11705 8322 10464 9912 8482 8233
'5701100000
CARPETS AND OTHERTEXTILE FLOORCOVERINGS, KNOTTED,WHETHER OR NOT MADEUP OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0SUMATORIA 488918 531096 552665 562421 522055 420567 266338 280864 243530
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CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN POR EMPRESA COMPETIDORA
Cuadro n° 39: Capacidad De Producción Por Empresa Competidora
Empresas CantidadMICHELL Y CIA S.A 139160INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORTACIONS.A. 132202ALPACA HOUSE S.A.C 76538INVERSIONES KAZAK S.A.C 34790CONSORCIO SIDEL S.A.C 34790CONSORCIO SIDEL S.A.C 34790ALPACA FUR S.A.C 20874IMPERIAL CROWN ALPACA LIMITADA S.A.C 13916
Otros 208740Fuente: elaboración propia
DETERMINACIÓN DE LA OFERTA HISTÓRICA EN METROS CUADRADOS
Para convertir la Oferta Histórica dada en miles de dólares a metros
cuadrados se dividió la importación de Alfombras de Estados Unidos entre el
precio por metro cuadrado.
El precio por metro cuadrado se determinó en base al promedio del
mercado de Alfombras de Fibra de Alpaca.
Cuadro n° 40: Oferta Histórica De Alfombras Por Metros Cuadrados
AÑOImportación (miles de
dólares)Precios($/m2) Oferta histórica
2001 407775.6 350 11650732002 446971.03 350 1277060
2003 488918 350 13969092004 531096 350 15174172005 552665 350 15790432006 562421 350 16069172007 522055 350 14915862008 420567 350 12016202009 266338 350 7609662010 280864 350 8024692011 243530 350 695800
Fuente: elaboración propia
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El origen de la crisis se dio Estados Unidos y se expandió hacia el resto del
mundo, la cual también afecto a los países antes mencionados y ello se
observa claramente en la disminución de sus exportaciones, viéndose esto
claramente, para nuestro caso, una clara disminución de la oferta de alfombras
a partir del año 2008 como se observa en el siguiente cuadro:
Oferta Histórica de Alfombras a EE.UU.
Cuadro n° 41. Oferta Histórica De Alfombras a EE.UU.
AñoImportacion
(miles dedólares)
OfertaHistórica
2001 407776 11650732002 446971 12770602003 488918 13969092004 531096 15174172005 552665 15790432006 562421 16069172007 522055 14915862008 420567 12016202009 266338 7609662010 280864 802469
2011 243530 695800 Fuente: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp
1.4 3 . Proyección de la oferta
Para la determinación de la oferta futura se utilizó los datos de la oferta
histórica de Alfombras en Estados Unidos, estos datos se proyectan con la
fórmula que se da a continuación, tomando como variable independiente al
tiempo (x) y variable dependiente a la oferta histórica (y).
y = 1232015.805-868.4076923x
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Cuadro n° 42: Oferta Futura De Alfombras
AñoOferta
Histórica2012 12215952013 12207272014 12198582015 12189902016 12181212017 12172532018 12163842019 12155162020 12146482021 12137792022 1212911
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro n° 43: Proyección De La Oferta Futura De Alfombras
Fuente: Elaboración propia
2001 1165073 1 1 1165073.12002 1277060 2 4 2554120.2
2003 1396909 3 9 4190725.72004 1517417 4 16 6069668.62005 1579043 5 25 7895214.32006 1606917 6 36 9641502.92007 1491586 7 49 104411002008 1201620 8 64 96129602009 760966 9 81 6848691.42010 802469 10 100 8024685.72011 695800 11 121 7653800
SUMATORIA 13494859 66 506 74097542
PROMEDIO 1226805.358 6B -868.4076923 A 1232015.805
AÑO Oferta historica x x^2 xy
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1.5 APORTE DEL PROYECTO PARA EL MERCADO
Con los datos correspondientes a la demanda y la oferta proyectada se
determina el aporte principal del proyecto.
Analizando los estudios anteriores de la Oferta y Demanda Insatisfecha, se ha
proyectado que se iniciará con una participación de mercado de 0.32% para el
año 2011, esperando aumentar nuestra presencia en el sector al menos un
0.38% anual hasta el año 2019 ya que al mercado al cual nos dirigimos es
amplio y por ende cubrimos ese porcentaje de la demanda.La participación de nuestro producto en el mercado es de 0.3%, este
porcentaje de participación se determinó en base a los criterios establecidos
en el proyecto, las limitaciones que se presentan son:
La cantidad determinada de dinero designado para la adquisición de la
materia prima, los insumos incluyendo los costos de transporte y los
correspondientes materiales que se emplea en la producción.
La capacidad de producción establecida de la planta.
Balance Demanda – Oferta de Alfombras de Fibra de Alpaca
Cuadro n° 44: Balance Demanda-Oferta De Alfombras De Fibra De Alpaca
AñoDemanta
Futura (m2)
Oferta
Futura (m2)
Balance
Demanda
Oferta m2
2012 4970349.03 1221594.91 3748754.12
2013 4991544.21 1220726.50 3770817.70
2014 5012739.38 1219858.10 3792881.28
2015 5033934.55 1218989.69 3814944.86
2016 5055129.72 1218121.28 3837008.44
2017 5076324.89 1217252.87 3859072.02
2018 5097520.07 1216384.47 3881135.60
2019 5118715.24 1215516.06 3903199.18
2020 5152281.99 1214647.65 3937634.34
2021 5173477.17 1213779.24 3959697.92
2022 5194672.34 1212910.84 3981761.50
Elaboración: fuente Propia
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En relación a las condiciones de financiamiento:
En este punto señalamos las fuentes de financiamiento, nos referimos a las
entidades financieras o crediticias que nos van a otorgar préstamos para
financiar el proyecto que nuestra empresa está en capacidad, dados sus
contactos con las instituciones financieras de la región, de acceder a
condiciones favorables de financiamiento expresadas en tasas de interés bajas
(costo de financiamiento bajo), largo plazo y cuotas razonables. El balance
respecto a este punto es favorable.
Entonces procedemos con el cálculo de la demanda insatisfecha:
Demanda cubierta por el proyecto
Cuadro N° 45: Demanda Cubierta Por El Proyecto
Elaboración: fuente Propia
En función de las consideraciones se ha proyectado que se iniciará con una
participación de mercado de 0.32% para el año 2011, esperando aumentar
nuestra presencia en el sector al menos un 0.38% anual hasta el año 2019,
en que la meta constituirá mantener nuestra participación dadas las duras
condiciones que se prevén para el mercado para ese entonces, expresadas
en la reducción de la demanda insatisfecha por el producto.
AñoDemanta
Futura (m2)Oferta
Futura (m2)
BalanceDemanda
Oferta (m2)
DemandaCubierta
por elProyecto
(m2)
2012 4970349.03 1221594.91 3748754.12 12000.00
2013 4991544.21 1220726.50 3770817.70 12000.002014 5012739.38 1219858.10 3792881.28 12450.00
2015 5033934.55 1218989.69 3814944.86 12900.00
2016 5055129.72 1218121.28 3837008.44 13350.00
2017 5076324.89 1217252.87 3859072.02 13800.00
2018 5097520.07 1216384.47 3881135.60 14250.00
2019 5118715.24 1215516.06 3903199.18 14700.00
2020 5152281.99 1214647.65 3937634.34 15150.00
2021 5173477.17 1213779.24 3959697.92 15150.00
2022 5194672.34 1212910.84 3981761.50 15150.00
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63
1.5.2 COMERCIALIZACIÓN
La comercialización involucra aspectos relacionados con la política de ventas,
canales de distribución, promoción y publicidad, así como la presentación de
los productos para su expendio al mercado consumidor.
Objetivo
El objetivo es determinar la modalidad de transferencia de las Alfombras de
Fibra de Alpaca, desde la ubicación de nuestro proyecto hasta el consumidor
final (familias pertenecientes a los segmentos Socioeconómicos A y B, de losestados seleccionados de Estados Unidos)
Estructuras y Características Comerciales
La comercialización comprende el conjunto de todas las actividades que el
proyecto debe realizar para crear, y distribuir productos de acuerdo con la
demanda de los clientes actuales y potenciales y las posibilidades del proyecto
para producirlo.
Se debe entender que el proceso de elaboración de Alfombras de Fibra de
Alpaca, elaboradas a través de la introducción de la maquina industrial otorga
un valor agregado a nuestro producto, y una ventaja competitiva frente a
nuestros competidores indirectos. El hecho de comercializar el producto por
medio de la exportación a través de intermediarios (broker) en el mercado meta
(EE.UU.) complica las actividades de distribución, debido a la reglamentación y
procedimientos a seguir tanto en el origen como en el destino decomercialización.
1.5.3 Aspectos Comerciales
Fijación de Objetivos
- Incentivar el consumo doméstico de productos artesanales procedentes del
Perú en Estados Unidos.
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- Establecer relaciones de confianza con los intermediarios
de comercialización.
- Asegurar el porcentaje del mercado a cubrir, e influir en el mercado meta
de manera favorable.
- Ofrecer un producto de excelente calidad que cubra las expectativas de los
clientes.
- Determinar las estrategias óptimas que permitan la orientación adecuada al
consumidor.
- Determinar un sistema de distribución óptimo que permita llegar al
consumidor en forma rápida y en el lugar donde se requiere el producto.
- Incrementar la oferta de "Alfombras de Fibra de Alpaca", presentando unproducto de calidad a un precio competitivo frente a productos similares.
1.5.4 Estrategia de Marketing:
1.5.4.1 Producto
Definición del Producto Final
El producto final son Alfombras de Fibra de Alpaca, en base a hilo de Fibra de
Alpaca y Lana de Ovino, para la decoración de interiores. Estos serán
comercializados para satisfacer la demanda de las familias estadounidenses de
los estados seleccionados pertenecientes a los segmentos socioeconómicos A
y B.
Producto Esencial
El posicionamiento de nuestro producto pone énfasis en que nuestras
alfombras son tejidas o elaboradas a maquinas que son muy valoradas en el
mercado internacional.
Producto Real
Embalaje
Las Alfombras de Fibra de Alpaca serán comercializadas
enrolladas, protegidas por bolsas de polipropileno y contenidas en
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cajas de cartón, de acuerdo a las dimensiones de las mismas y
según requerimientos del cliente. Las bolsas de polipropileno
serán impresas con el logo de la empresa, al igual que las cajas
de cartón, las cuales llevaran impresas las características del
producto que exigen las normas de comercialización.
Las características físicas del embalaje son:
- Cajas de cartón: Rectangulares de acuerdo a las dimensiones
del producto, rotuladas con el logo de la empresa.
- Bolsas de Polipropileno: Color Transparente, con el logoimpreso.
Etiqueta
Las Alfombras de Fibra de Alpaca deben ser marcadas y
etiquetadas con las siguientes indicaciones:
Etiqueta adherida a la alfombra:
- Nombre y logo de la Empresa.
- Dimensiones.
- Composición del producto.
- País de procedencia.
- Código de barras.
- Etiqueta extraíble:- Nombre y logo de la Empresa.
- Características Principales del Producto.- Especificaciones de Conservación.
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- Breve reseña del producto.
Las etiquetas adheridas serán de tela bordada y las etiquetas extraíbles
serán de cartulina plastificada con las debidas impresiones.
Producto Aumentado
Prestación de Servicios
La empresa asumirá la responsabilidad de realizar el cambio
correspondiente en el caso de existir productos defectuosos.
La empresa tomará en cuenta las observaciones propuestas por
nuestros clientes mediante el Costumer Service o Atención al Cliente,
presente en nuestra página web.
Garantía
La empresa garantiza la buena confección del producto Alfombra de
Fibra de Alpaca, así como la buena calidad de la materia prima con la
que ésta fue confeccionada con detalles en cada producción para
abarcar el mercado internacional en este caso el mercado a la que está
dedicada el producto.
1.5.2.2 Plaza
La distribución comprende el conjunto de actividades destinadas a hacer llegarlos productos desde el punto de fabricación hasta el consumidor final.
El objetivo es lograr la mejor disponibilidad del producto para los clientes finales
en el momento oportuno y lugar indicado. Los distintos canales de
comercialización para exportar a Estados Unidos se pueden apreciar en el
Gráfico
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
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Grafico N° 01: Distribución De Las Alfombras De Fibra De Alpaca
Fuente: Elaboración propia
A continuación se procederá a indicar los requerimientos, especificaciones yreglas que la empresa deberá tener en cuenta para una comercialización
correcta y exitosa.
EXPORTACIÓN
La empresa estará contenida dentro del grupo de Exportación Indirecta a través
de Intermediarios o Exportación Directa a través de sus propios canales
comerciales.
Condicionantes de la Actividad Exportadora
La actividad de exportación presenta una serie de condicionantes que van
desde la capacidad productiva hasta factores, alguno de ellos externos a la
propia empresa, como son la organización y la ejecución de todas las
operaciones conexas a la operativa del comercio internacional.
Productor
Importadores
Sala deExhibidores
Ferias Comerciales(NY, Chicago. Miami)
Establecimiento al menudeo
RepresentanteIndependiente
Vendedores
Detallistas Cadena deTiendas
TiendasMinoristas
C O N S U M I D O R
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
68
Las principales dificultades con que se enfrenta una PYME cuando decide
ampliar sus mercados son las siguientes:
La capacidad de producción: estimar su propia capacidad, posibilidades
de ampliación y de subcontratación.
La posición de la empresa en el mercado nacional: situarse antes de
programar la apertura de los mercados exteriores.
Las operaciones conexas a la actividad de exportación.
El embalaje.
El transporte.
Seguro a la exportación.
Tramitación administrativa de las exportaciones.
Las barreras económicas y técnicas.
La buena comunicación con los mercados exteriores.
La elección del canal de distribución adecuado.
Requerimientos y Normas para la Exportación en el Perú
A continuación se detalla una serie de pasos a seguir para las exportaciones en
el Perú:
a) Verificación del Producto
Identificar el producto a exportar con su correspondiente código
arancelario (NANDINA o NALADISA), el mismo que de no conocerse se
recomienda consultarlo en la Cámara de Comercio e Industria de
Arequipa (Ubicada en Quezada 104, Yanahuara).
Verificar si el producto a exportar se encuentra incluido en el contexto
único de productos de exportación prohibida D.S. NO 070-93-EF (Pub.
30.04.93).
Identificar al importador potencial y consideraciones previas para
asegurar sus exportaciones.
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
69
b) Establecimiento del Contacto Comercial
Acuerdo previo sobre condiciones de exportación.
Formalización del acuerdo:
- Contrato propiamente dicho:
- Confirmación de pedido (Télex, Carta, Fax, etc.)
- Orden de Compra:
- Apertura de Carta de Crédito (con el Banco de su preferencia).
Financiamiento:
- Con recursos propios
- Con crédito de intermediarios financieros
Inicio de producción o adquisición de la mercancía a exportar.
De los Registros
Con el Decreto Supremo NO 060-91-EF del 23.03.91 se dejó sin efecto el
Registro Unificado de Exportación por lo que a partir de la vigencia de esta
norma, las personas naturales o jurídicas pueden realizar operaciones de
exportación sin el requisito de estar previamente registrado como tales.
Registro de Exportadores
Dentro de la política de factibilidad de procedimientos para exportar, el
Supremo Gobierno ha dejado sin efecto diversos registros de exportadores,
que se exigían para exportar o para gozar de beneficios adicionales a los
establecidos en el Régimen de Promoción de Exportaciones No Tradicional.
Cabe señalar que es aconsejable que la persona natural que desee exportar
formalice, de esta forma su presentación al exterior, ser como una empresa
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
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debidamente constituida. En tal sentido se detalla a continuación la relación de
estos:
Registro Unificado de Exportación
Este registro que reemplazó al Registro de Empresas Exportadoras de
Productos No Tradicionales ha quedado sin efecto desde la expedición del
Decreto Supremo NO 060-91-EF del 23.03.91, por lo que a partir de la vigencia
de esta norma, las personas naturales o jurídicas pueden realizar operaciones
de exportación sin el requisito de estar previamente registrados como tales.
Registro de empresas comerciales de Exportación-No Tradicional
Este registro califica a la empresa que lo posee, como Empresa Comercial de
Exportación No Tradicional o Trading, permitiendo se acoja a los incentivos del
Régimen de Promoción a la Exportación no Tradicional así como a los que
establece el Decreto Legislativo NO 292 y su reglamento aprobado por Decreto
Supremo NO 111-87-PCM del 05.11.87 (Normas que regulan este tipo de
empresas).
Si bien este registro quedó en suspenso por varios meses, desde la
desactivación del Instituto de Comercio Exterior (ICE), actualmente mediante
Decreto Supremo NO 005-92-ICTI/DM del 30.01.92 se dictó normas
adicionales permitiendo al MICTI asumir las funciones de Ex-ICE concernientea las Empresas de Exportación No Tradicional. En tal sentido esta entidad es la
encargada de administrar dicho registro.
Registro de empresas exportadoras de confección elaboradas con algodón,
lana de ovino y pelo de alpaca y registro de empresas industriales proveedoras.
Por Resolución NO 091-88/ICE-PRE del 09.03.88, se creó el Registro deEmpresas Exportadoras de Confección elaboradas con algodón, lana de ovino
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y pelo fino de alpaca y de las empresas industriales proveedoras, dentro del
marco del Decreto Supremo NO 019-88-PCM, que declaró de preferente
interés nacional la exportación de confecciones fundamentalmente elaboradas
con algodón, lana de ovino o pelo fino de alpaca, estableciendo un Régimen de
Promoción con incentivos especiales.
Posteriormente, por Resolución NO 09088/ICE-Pres. del 03.06.88, se aprobó el
reglamento del Registro de Empresas Productoras y Exportadoras de
Confección Artesanales, elaboradas con algodón, lana de ovino o pelo fino de
alpaca.
Estos registros no han sido derogados en forma expresa, pero han quedado sin
vigencia desde la desactivación del Instituto de Comercio Exterior (ICE),
entidad que tenía a su cargo la expedición de estos registros.
Visaciones Previas (De ser el caso)
Obras de arte o réplicas de objetos arqueológicos.
Productos textiles exportados a los Estados Unidos:
- Certificado Textil (visa otorgada por Sociedad Nacional de Industrias)
- Productos textiles tejidos a máquina. Previa autorización del Sector.
Certificaciones Previas (De ser el caso)
Verificar si el producto a exportarse se acoge a alguna preferencia arancelaria
en el país importador, tal es el caso de la Ley de Preferencia.
Para tal efecto se requiere la emisión de un Certificado de Origen, el cual es
visado por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.
Preparación de los Documentos de Embarque
Coordinar con la Agencia de Transportes.
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Contactarse con un Agente de Aduana.
Confeccionar instrucciones de embarque y Factura Comercial de
exportación.
Preparar la Orden de Embarque (Declaración para exportar).
La Orden de Embarque (Declaración para exportar) debe ser extendida por el
Agente de Aduana o despachador oficial en la cantidad de ejemplares que se
indica:
Original: Aduana de despacho
1ra Copia: Despachador Oficial, dueño o exportador.
2da Copia: Exportador.
3ra Copia: Banco Central de Reserva del Perú
4ta. Copia: Oficina de sistemas (sólo para el caso de las Aduanas que no
cuentan con el Sistema Automatizado)
Embarque de la Mercancía
El actual procedimiento de exportación, entró en vigencia en todas las aduanas
de la República incluyendo la Aduana Postal de Lima por Resolución NO 0591-
93-ADUANAS y prorrogada su vigencia por la Resolución 074193-ADUANAS
(pub. 10.07.93). Manual del Régimen Definitivo de Exportación, aprobado por
las Resoluciones antes descritas. La Aduana postal se rige por el D.S. NO 153-
93EF (pub. 20.11.93) y Anexos (pub. 23.11.93). Estos procedimientos son
efectuados por el Agente de Aduana o Despachador Oficial ante la Aduana y
se detallan para conocimiento del exportador.
De la presentación de la Orden de Embarque
El Agente de Aduana lanza la Orden de Embarque vía correo electrónico y
aduanas da un pre número, pero sin canal; con este documento ingresa la
carga al almacén autorizado (marítimo o aéreo) donde sellan la orden y con
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esto se va al terminal marítimo y/o aeropuerto, ingresan el pre número y recién
aparece el canal (revisión física o documentarla) y refrendan la orden. Si sale
revisión física, entonces nombran el vista de aduanas y se va al almacén donde
está la mercadería para realizarla.
El sistema de no dar el canal desde el comienzo es para evitar incidentes de
narcotráfico.
Conjuntamente con la Orden de Embarque y en los casos que corresponda, se
presentará los siguientes documentos:
Comprobante de pago por precinto de seguridad, de ser el caso (original
y 02 copias):
- Original : Aduana de despacho
- 1ra. Copia: Área de recaudación
- 2da. Copia: Agente de aduana o despachador oficial.
Visación del Instituto Nacional de Cultura, (productos sujetos a la Ley
General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación y/o del Sector
correspondiente).
Visación textil para la exportación de productos textiles sujetos a cuotas
(convenio Textil Perú-USA) "MULTIFIBRAS".
De la numeración
El personal de aduana verifica que la documentación presentada esté conforme
con lo indicado en el Cargo de Guía de documentos (G.E.D.) sellando,
numerando y devolviendo la copia al interesado en señal de conformidad; en
caso contrario proceden a su rechazo. También será motivo de rechazo cuando
la mercancía solicitada se encuentre comprendida en la lista de productos de
exportación Prohibida.
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Las Órdenes de Embarque aceptadas son sometidas a un sistema selectivo
para determinar las mercancías que serán objeto de aforo físico, en un
porcentaje no mayor de diez por ciento (10%).
Efectuada la selección el personal de aduana estampará un sello con la
inscripción "SUJETA AFORO FISICO" en el recuadro incidencias o "NO
SUJETAS AFORO FISICO" en el recuadro de "Verificación de Aduanas" de la
respectiva Orden de Embarque entregando al interesado el original y cuatro
copias para que proceda a ingresar las mercancías al recinto aduanero,
reservándose una copia para el archivo del Área de Numeración.
Los listados con la relación de las órdenes de embarque seleccionadas para elaforo físico son publicados por la aduana el mismo día de su presentación para
conocimiento de los usuarios.
De igual modo el personal administrativo procede luego a fechar y numerar las
Órdenes de Embarque con el número asignado por el SIGAD (Sistema de
Gestión Administrativa) y ordena la documentación a efectos de su distribución.
Seguidamente el operador de cómputo remite los reportes de las Órdenes de
Embarque admitidas con la siguiente información: número y fecha de la Orden
de Embarque, nombre del agente de aduana o despachador oficial, nombre y
dirección del exportador, descripción de las mercancías (cantidad, clase de
bultos y peso), valor FOB.
Asimismo, emite un listado de las Órdenes de Embarque seleccionadas parareconocimiento físico, que será entregado al Jefe del Departamento.
Del reconocimiento físico
Como consecuencia del aforo físico 'se desprenden dos situaciones:
Reconocimiento Físico Sin Incidencia. Practicado el reconocimiento, el
personal técnico de aduanas procede a colocar los sellos y precinto de
seguridad a las mercancías, y procede a ingresar la información
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
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correspondiente a SIGAD, y a diligenciar la Orden de Embarque en el recuadro
"verificación de Aduanas" devolviéndole al personal administrativo del Control
de Embarque.
Aforo Físico con Incidencia.- Cuando el personal técnico de la aduana constate
diferencia con lo declarado y lo reconocido suspende el aforo y formula el parte
correspondiente para las responsabilidades del caso. De declararse
improcedente el embarque el personal de aduana procede a cancelar y legajar
la Orden de Embarque quedando las mercancías sujetas a las disposiciones
legales vigentes.
Cuando las mercancías requieran verificación de valor y/o análisis químico el
personal de aduanas procederá a remitir las muestras de las áreas
correspondientes, sin interrumpir el despacho. Dichas Áreas deberán remitir
los informes pertinentes en el plazo máximo de 24 horas.
Control de Embarque
Las mercancías deberán ser embarcadas dentro del plazo máximo de 15 días
calendarios contados desde la fecha de numeración de la orden de embarque.
El Agente de Aduana o Despachador Oficial podrá solicitar dentro del plazo
señalado la prórroga del embarque en casos debidamente justificados
indicando la fecha del embarque, dicho acto será autorizado por el jefe del Área
de Exportación de la Aduana.
Si la mercancía no fuera embarcada dentro del plazo señalado, el Agente de
Aduana o Despachador Oficial deberá solicitar la anulación de la Orden de
Embarque previa certificación de la entidad depositaria.
La Cía Transportadora bajo firma de su representante deberá dejar constancia
en la Orden de Embarque en el rubro "Verificación Cía. Transportista", la
cantidad de bultos efectivamente embarcados, señalando fecha y hora de dicho
acto.
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Acciones Posteriores al Embarque
Al igual que el paso anterior, estas acciones son realizadas por el Agente de Aduana o Despachador Oficial.
Declaración para exportar
A la sola presentación por parte del Agente de Aduana o Despachador Oficial
de la Declaración para exportar debidamente autorizada para el embarque de
la mercancía amparada por el documento "ORDEN DE EMBARQUE".
De la presentación de la Declaración para Exportar
La Declaración para Exportar debidamente llenada suscrita por el Agente de
Aduana o Despachador Oficial que tramitó la Orden de Embarque salvo casos
de fuerza mayor que serán calificados por el administrador de la Aduana
respectiva.
La Declaración para Exportar en original y cuatro copias con sus respectivos
sobres deberán ser presentados en la Aduana donde se tramitó la Orden de
Embarque con la Guía de Entrega de Documentos (G.E.D.) dentro del plazo de
15 días útiles contados desde la fecha de numeración de la Orden de
Embarque.
En caso de incumplimiento, el Agente de Aduana o Despachador Oficial será
suspendido de sus actividades de conformidad con el inciso a) y c) del Art. 197°
y el Inc. g) del Art. 197.A° de la Ley General de Aduanas. Las Declaracionesque no fueran presentadas de conformidad serán objeto de rechazo por la
Aduana devolviéndose al interesado indicando el motivo del rechazo.
De la Numeración
El personal de Aduana recepciona y verifica la Declaración para exportar
y los documentos que amparan el despacho, procediendo a su
numeración.
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Si del reconocimiento y verificación de la Declaración para exportar se
concluyera que ésta no se encuentra conforme, la Aduana notificará al
Agente de Aduana o Despachador Oficial para su regularización, previo
pago de una multa equivalente a 0.10 de la U.I.T. la que será cancelada
en el plazo de diez días computados desde el día siguiente de su
notificación; vencido dicho plazo la deuda será exigible coactivamente.
De la cancelación de la Orden de Embarque
Derogados los tributos dispuestos por varias normas legales; según el D.S. N°049-91-EF (pub. 17.03.91), por lo tanto NO SE PAGA NINGUN TRIBUTO
PARA EXPORTAR. Lo que sí se debe tener en cuenta es el D.S. NO 070-93-
EF (Púb. 30.04.93) y el Manual de Procedimiento Automatizado de
Exportación.
De la Fiscalización de la Aduana
Las Declaraciones para Exportar que amparan el despacho de mercancías
incluidas en la lista de Productos Tradicionales, así como todas aquellas
mercancías que requieran verificación y/o análisis químicos, serán objeto de la
verificación correspondiente. ' Previo al embarque el personal de Aduanas
constata que los sellos y precintos de seguridad estén correctamente
colocados y que no hayan sido manipulados o alterados. La Cía. Transportista
verifica el embarque de las mercancías y anota la cantidad de bultos,
señalándose fecha y hora de dicho acto en el recuadro respectivo de la Orden
de Embarque
Trámites Bancarios
Cumplidos los pasos siete y ocho anteriores, el Agente de Aduana o
Despachador Oficial entrega al exportador la documentación de embarque para
su negociación ante el Banco del Exportador.
El exportador presenta los documentos de embarque:
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Factura Comercial
Conocimiento de Embarque y/o Guía Aérea
Nota de Pesos
Certificados
Demás documentos solicitados
Se presentan los documentos de embarque para su negociación al Banco local
debiendo conocer lo siguiente:
Si hay carta de crédito irrevocable y no hay discrepancias, el pago es a
la vista.
Si hay carta de crédito y hay discrepancias en el embarque, la
documentación pasa a consulta para la aprobación del importador vía
Banco del Exportador al Banco Corresponsal.
Si no hay carta de crédito (cobranza), la documentación pasa a consulta
para la aprobación del importador vía Banco Corresponsal.
TIPO DE VENTA
Venta en comisión
Este tipo de venta representa las transacciones entre el productor y el
intermediario (Bróker).
La empresa entregara las Alfombras de Fibra de Alpaca al Bróker, el cual al
momento de recibirlas pagara un porcentaje de adelanto del 40% del total de
precio de venta ofrecido por la empresa.
El pago total de la venta de las Alfombras tendrá como plazo 2 meses a partir
de la fecha de entrega del producto al Bróker.
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
79
La venta también se realizará por medio de internet a través de tarjetas de
crédito, el producto en este caso será enviado directamente al consumidor final.
La comercialización de productos artesanales a Estados Unidos presenta
diversos problemas los cuales han generado que los importadores en Estados
Unidos prefieran que exista un agente exportador en los países vendedores,
pues al tratar directamente con los artesanos se presentan los siguientes
problemas:
- Calidad del producto inferior a lo pactado.
- Faltas o errores en las etiquetas.- Deficiencias en le empaque y por ende daño en la mercadería.
- Incumplimiento de entrega en los plazos pactados.
- Demora o envío inapropiado de los documentos de importación y
exportación.
- Poca oferta exportable: Generando un descuido en la calidad en el intento
de satisfacer la mayor demanda posible.
Debido a estas razones se plantea como alternativa de comercialización de las
Alfombras de Fibra de Alpaca conformar una asociación de artesanos de este
tipo de productos, mediante la formación de un Consorcio de Artesanos para la
exportación de Alfombras de Fibra de Alpaca, pudiendo enviar lotes
significativos de exportación de buena calidad.
Para la comercialización de Alfombras de Fibra de Alpaca requiere delestablecimiento de relaciones estrechas con sus intermediarios en el mercado
objetivo.
Para la distribución de nuestro producto es necesario contar con un
intermediario (Bróker), por lo que optamos por una distribución indirecta,
considerando que nuestro mercado será el mercado externo.
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La estructura de comercio y canales comerciales de Alfombras de Fibra de
Alpaca se puede apreciar en el siguiente gráfico:
Grafico n° 02: Estructura y canales comerciales
Fuente: elaboración propia
1.6 Promoción y Publicidad
Establecimiento de los Objetivos Comunicacionales:
Formativos:
- Dar a conocer la cultura andina y el arte textil de nuestro país.
- Dar a conocer las propiedades de una de las fibras mas finas del mundo a
través de un producto artesanal.
- Mostrar la calidad de los trabajos manuales que realizan nuestros
artesanos peruanos.
Persuasivos:
- Cambiar la percepción que tiene el cliente extranjero sobre la adquisición
de productos artesanales.
- Persuadir al cliente a adquirir nuestro producto.
CONSORCIO DEPRODUCTORES
INTERMEDIARIO
CLIENTE FINAL
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
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Promoción
Son los incentivos a corto plazo que fomentan la venta de nuestro producto.
Costo cero en el envío para compradores virtuales.
Los compradores que realicen la compra del producto vía Internet no tendrán
un recargo en el envío del producto. (Sin embargo, el precio en Internet será
proporcionalmente superior, al precio de venta común.)
Descuento por tipo de pago.
Aquellos intermediarios, que realicen el pago al contado, o amorticen una
parte significativa del mismo, contaran con descuentos especiales en la
compra del producto.
Diseños especiales solicitados vía Internet, fax o teléfono.
Aquellos clientes que deseen tener en casa un diseño o motivo especial,
podrán solicitar el mismo a través de un pedido por e-mail, fax o teléfono, bajo
ciertas condiciones.
Publicidad
La incursión inicial del producto en el mercado objetivo será a través de la
participación en ferias de exposición.
Ya que el producto esta principalmente dirigido a los segmentos
socioeconómicos A y B de la población estadounidense, se buscara la
publicidad a través de revistas especializadas que circulen en ese entorno.
Además la publicidad vía Internet, contando con enlaces que puedan hacer
llegar la información del producto hacia los clientes virtuales.
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Relaciones Públicas
Cultivar buenas relaciones con los diversos intermediarios (brokers) que
utilizaremos en cada estado. Asegurara una buena distribución del productohacia el consumidor final.
Mantener una buena relación con todo nuestro entorno: Proveedores,
clientes, etc.
Precio
El precio representa el índice de transacción entre la cantidad ofertada y la
cantidad requerida en el mercado de consumo.
Existen factores externos que afectan las decisiones de determinación de
precios que incluyen la naturaleza del mercado y la demanda, la competencia y
otros elementos ambientales.
Mientras que los costos determinan el límite inferior de los precios, el mercado
y la demanda determinan el límite superior. Por consiguiente, antes de
determinar los precios, se debe conocer la relación entre el precio y la
demanda del producto.
En la medida que nos dirigimos al mercado internacional (Estados Unidos)
nuestro precio debe plantearse a un precio competitivo en relación a productos
similares, además se debe tomar en cuenta la capacidad adquisitiva de nuestro
mercado objetivo y los precios ofertados por nuestros competidores en
productos similares (establecer precio por mercado).
Según la información que tenemos de los productos ofrecidos por nuestros
similares, el precio por metro cuadrado seria de:
$ 250.00 / m2 de Alfombras de Fibra de Alpaca
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Precio de Exportación
El precio utilizado para la exportación de las Alfombras de Fibra de Alpaca es
un precio FOB.
Obligaciones del Vendedor:
Entregar la mercadería y los documentos necesarios.
Empaque y embalaje.
Flete local
Obligaciones de Comprador
Pago de mercadería.
Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos).
Flete y Seguro (lugar de importación a planta).
Demoras.
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
84
CAPITULO II
ESTUDIO PARCIAL DE TAMAÑO
El tamaño de planta se refiere a la capacidad de producción expresada en
unidades producidas para un periodo de operación anual. El problema de
determinar el tamaño óptimo de una planta está ligado a aspectos económicos,
financieros, mercado, disponibilidad de materia prima, entre otros.
El tamaño óptimo del proyecto resulta del análisis de una serie de alternativas
que son especificadas a partir del porcentaje de la demanda insatisfecha quequeremos cubrir. Estas alternativas se irán eliminando de acuerdo a la
conveniencia del proyecto, hasta llegar a aquella que denominamos óptima y
que satisface las necesidades del mercado, disponibilidad de materia prima,
inversión, capacidad financiera y rentabilidad.
2.1. OBJETIVO
El objetivo de este capítulo es determinar el tamaño óptimo de planta, entre
una serie de alternativas que permitan satisfacer la demanda del proyecto. El
tamaño óptimo de planta quedara determinado por aquella alternativa que
obtenga los máximos beneficios.
2.2. TAMAÑO DEL PROYECTO
2.2.1 Criterios o Relaciones para la Selección del Tamaño Óptimo
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Los criterios para la selección del tamaño óptimo a tomarse en cuenta para
este proyecto son:
Relación Tamaño – Mercado
Relación Tamaño - Materia Prima
Relación Tamaño - Capacidad Financiera
Relación Tamaño – Rentabilidad
2.2.2 Relación Tamaño - Mercado
La demanda es uno de los factores más importantes para determinar el tamañode un proyecto, ya que ella define la capacidad de producción con la que se
trabajará a lo largo de la vida útil del proyecto.
La producción aumentara anualmente desde un 94% de la Capacidad Instalada
en el año 2012 hasta llegar al total de la Capacidad Instalada en los años 2019
A 2021, con un incremento regular del 1% cada año. Esto se plantea
considerando que las Alfombras de Fibra de Alpaca se presentan como unproducto en etapa de introducción en el mercado de Estados Unidos y las
pretensiones de lograr una participación progresiva en mercado meta fijado,
obliga a iniciar operaciones con un nivel menor de producción al que la
Capacidad Instalada lo permite. Cuando se logre un posicionamiento efectivo
en los primeros años del proyecto se podrá incrementar periódicamente la
producción hasta llegar al 100% de la Capacidad Instalada.
En el cuadro se muestra la Relación Tamaño - Mercado.
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
86
Cuadro n° 47: Tamaño - Mercado
Fuente: elaboración propia2.2.3 Relación Tamaño - Tecnología
Esta relación analiza la capacidad de usar la tecnología existente en el medio
nacional para llevar a cabo la producción según los diferentes tamaños
planteados.
Se han identificado dos procesos productivos que nos permitirían obtener el
producto final.
Producción artesanal
Producción Semi-Industrial
2.2.4 Relación Tamaño – Localización
Las diferencias existentes entre los diferentes tamaños de producción no es
una restricción en nuestro proyecto, ya que en cualquiera de los escenarios de
localización probable, es posible implementar cualquiera de las tres
alternativas.
2.2.5 Elección del Tamaño óptimo
Produccion %DemandaCubierta
% UtilizacionCP
Produccion % DemandaCubierta
% UtilizacionCP
Produccion % DemandaCubierta
% UtilizacionCP
2012 3748754,12 853,00 0,0228% 94% 1200,00 0,0320% 79% 1272,00 0,0339% 70%
2013 3770817,70 864,00 0,0229% 95% 1245,00 0,0330% 82% 1295,00 0,0343% 71%
2014 3792881,28 875,00 0,0231% 96% 1290,00 0,0340% 85% 1388,00 0,0366% 76%
2015 3814944,86 886,00 0,0232% 97% 1335,00 0,0350% 88% 1471,00 0,0386% 81%
2016 3837008,44 897,00 0,0234% 99% 1380,00 0,0360% 91% 1580,00 0,0412% 87%
2017 3859072,02 909,00 0,0236% 100% 1425,00 0,0369% 94% 1700,00 0,0441% 94%
2018 3881135,60 909,00 0,0234% 100% 1470,00 0,0379% 97% 1818,00 0,0468% 100%
2019 3903199,18 909,00 0,0233% 100% 1515,00 0,0388% 100% 1818,00 0,0466% 100%
2020 3937634,34 909,00 0,0231% 100% 1515,00 0,0385% 100% 1818,00 0,0462% 100%
2021 3959697,92 909,00 0,0230% 100% 1515,00 0,0383% 100% 1818,00 0,0459% 100%
Año Demandas
Alternativa de Tamaño
CP1=909m2 /Año} CP2=1515m2 /Año} CP3=1818m2 /Año
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
87
Como sabemos, existen cuatro métodos para determinar el tamaño óptimo del
proyecto:
Método de la minimización del costo unitario promedio
Método de la maximización de la relación venta y costo promedio
Método de la maximización de las utilidades promedio
Método de la maximización de la rentabilidad promedio.
Nosotros utilizaremos el Método de minimización de costos para determinar el
tamaño óptimo de nuestro proyecto. Así, requerimos de la siguiente
información: Costos
Alternativas de capacidad de producción
Topes de producción
Cuadro n° 48: Costos Unitarios (alternativa 1 y 2)
Fuente. Elaboración propia
T1 14250
T2 15150
Costo unitario Costo unitario
T1 T22012 12000 224.341840 211.86834462013 12450 250.653881 236.94870152014 12900 291.568952 259.26281332015 13350 285.092758 268.47311462016 13800 279.990151 263.03195682017 14250 271.845788 255.269582018 14700 271.845788 215.41149522019 15150 271.845788 214.68980262020 15150 271.845788 214.68188182021 15150 271.845788 214.62231082022 15150 271.845788 214.6223108
Sumatoria 2962.722309 2568.882312
Promedio 269.3383917 233.5347556
Año Demanda
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Alternativa I
Cuadro n° 49: Costos De Producción – Alternativa 1
Costo U.fijo
Costo U.variable
Costo
totalunitario Años
8.71 215.64 224.34 2012
32.98 217.67 250.65 2013
71.12 220.45 291.57 2014
62.90 222.19 285.09 2015
55.36 224.63 279.99 2016
48.13 223.71 271.85 2017
6.96 222.85 229.81 2018
6.82 222.04 228.86 20196.81 222.04 228.85 2020
6.75 222.04 228.79 2021
6.75 222.04 228.79 2022Fuente: elaboración propia
Alternativa II
Cuadro n° 50: Costos De Producción – Alternativa 2
Costo U.fijo
Costo U.variable
Costototal
unitarioAños
8.71 203.16 211.87 2012
32.46 204.49 236.95 2013
52.66 206.61 259.26 2014
60.75 207.73 268.47 201553.43 209.60 263.03 2016
46.33 208.94 255.27 2017
7.09 208.32 215.41 20186.95 207.74 214.69 20196.94 207.74 214.68 2020
6.88 207.74 214.62 2021
6.88 207.742627 214.62 2022Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO III
ESTUDIO PARCIAL DE LOCALIZACIÓN
OBJETIVO
En esta parte del estudio se presenta tres alternativas de ubicación del
proyecto a nivel de micro localización, dado que la selección de macro
localización ya está dada y corresponde a la ciudad de Arequipa. Para luego
seleccionar una alternativa de ubicación definitiva de la planta a través del
Análisis de concordancia.
3.1. Criterios de Localización
Los criterios de localización representan un conjunto de variables que afectan
en diferente grado la decisión de la localización de la Planta - Taller productora
de Alfombras de Fibra de Alpaca.
- Cercanía a la Materia Prima
- Facilidad de trasporte
- Cercanía al Punto de Embarque
- Requerimiento de infraestructura (alquiler, energía eléctrica ,seguridad ,
agua , otros servicios)
- Mano de obra calificada
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3.2 Análisis de Factores
3.2.1 Cercanía a la Materia Prima:
Se pretende lograr que en lo posible el costo de la materia prima sea mínimo,
por lo cual, se buscará la cercanía hacia las fuentes de abastecimiento de fibra
de alpaca y lana de ovino de mayor concentración en cuanto a cantidades
físicas. Esta condición evitará el deterioro y permitirá minimizar el costo de
transporte.
3.2.2. Facilidad de Transporte
Se tomará en cuenta los mejores costos para el flete de transporte, y las
condiciones del mismo, tanto de materia prima como de producto terminado de
cada alternativa expresado en S/. / Kg. Además se considerara la accesibilidad
y condiciones de las vías de transporte terrestre.
3.2.3 Cercanía al Punto de Embarque
Se buscará la cercanía al punto de embarque, evaluando la disponibilidad de
vías de acceso y buscando el costo mínimo de transporte de productos
terminados.
3.2.4 Requerimiento de infraestructura (Energía eléctrica , agua ,otros servicios )
Construcción de local
Por las características de este tipo de industria, se requiere disponer de una
adecuada infraestructura de servicios básicos (agua, energía eléctrica, vías de
acceso, comunicaciones, etc). Para su evaluación se tomará en cuenta la
disponibilidad en cada una de las alternativas.
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
91
Energía eléctrica
La planta - taller requiere un suministro regular de energía eléctrica para
utilizarla en el funcionamiento de maquinaria, así como para iluminación y
servicios generales en la planta y oficinas administrativas. Para su evaluación
se tomará en cuenta su disponibilidad y costos unitarios en kilowatt hora (Kw. /
h).
Agua:
Este insumo resulta de relativa importancia ya que la planta requiere de
cantidades regulares de agua para ser utilizada en el proceso de lavado ehilatura de la fibra y para servicios generales en la planta y oficinas
administrativas. Para su evaluación se tomará en cuenta su disponibilidad y
costos unitarios en metros cúbicos (m3).
Seguridad
Se considera importante la seguridad tanto del proyecto como del personal que
labora en la empresa, pues cada alternativa de micro localización presenta
diferentes características en cuanto a índices de delincuencia, acceso a medios
de transporte, densidad urbana y rural, etc.
3.2.5 Mano de Obra
El proceso seleccionado para la línea de producción es manual en su mayoría,
requiriendo de mano de obra especializada. Para su evaluación se tomará en
cuenta su disponibilidad y grado de especialización y tecnificación en la
elaboración de este tipo de productos.
3.3 Alternativas de Localización
Hemos definido tres alternativas de localización, las cuales evaluaremos a
través de análisis de concordancia. Las alternativas de localización, junto a una
breve evaluación de cada una de ellas en relación a los criterios considerados,se presentan a continuación:
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Requerimiento de infraestructura
Por ser esta una zona industrial cuenta con todos los servicios comunes, como
son agua, energía eléctrica, terreno favorable, etc.
En cuanto al alquiler del cocal los precios son cómodos, el precio varia de
acuerdo a la zona, se recomienda alquilar un local cerca ala carretera por
cercanía a la materia prima
Mano de obra calificada
En esta alternativa la oferta de mano de obra es la misma, por tanto es muy
favorable y con precios módicos
Por ello esta alternativa tampoco presenta obstáculos en cuanto a las
condiciones generales requeridas por nuestro proyecto, solo en cuanto al
embarque la distancia es la más lejana.
II. Huaranguillo
Esta alternativa la hemos considerado debido al fácil acceso y seguridad
para nuestro personal ya que es un centro poblado; además esta
localización cuenta con facilidades para la instalación de la planta taller
debido a que existe disponibilidad de terrenos.
III. Vía de Evitamiento (Semi Rural Pachacutec)
Facilidad de transporte Esta alternativa de localización también cuenta con muchas facilidades para el
ingreso de materias primas, con 10 km de lejanía de la anterior alternativa, la
ruta de materia prima será: Imata- Arequipa – Parque industrial – Vía
evitamiento.
Cercanía al punto de embarque
Esta alternativa de localización, el lugar está pasando por rio seco, entoncesVía evitamiento esta más cerca al punto de embarque , tomando la ruta
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siguiente: – Via evitamiento –Variante de Uchumayo - Islay – Mollendo (Puerto
Matarani)
Requerimiento de infraestructura.
Al igual que la otra alternativa esta es una zona que se esta constituyendo
como industrial cuenta con todos los servicios comunes, como son agua,
energía eléctrica, terreno favorable, etc.
En cuanto al alquiler del cocal los precios son más baratos, el precio varia de
acuerdo a la zona, se recomienda alquilar un local cerca a la carretera por
cercanía a la materia prima
La seguridad que esta presenta es regular porque existe chacras y lugaresescampados, se tendría que alquilar un local donde esté bien poblado , es decir
existe más riesgo.
Mano de obra calificada
En esta alternativa la oferta de mano de obra es la misma, por tanto es muy
favorable y con precios módicos
Por ello esta alternativa tampoco presenta obstáculos en cuanto a las
condiciones generales requeridas por nuestro proyecto, solo en cuanto al
embarque la distancia es la segunda más lejana.
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C(L1-L2) 0.2C(L1-L3) 0.5C(L2-L1) 1C(L2-L3) 1C(L3-L1) 0.9C(L3-L2) 0.6
Según el método de concordancia el lugar elegido por tener mayor puntaje esParque industrial.
Cuadro n° 52: Lugar Elegido, Por Método Se Concordancia
I. Huaranguillo II. Parque industrial de Rio seco III. Vía de evitamiento
I. Huaranguillo 0.2 0.5
II. Parque industrial de Rio seco 1 1
III. Vía de evitamiento 0.9 0.6 Fuente: Elaboración propia
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97
CAPITULO IV
ESTUDIO PARCIAL DE INGENIERÍA
4.1. DEFINICION DEL PRODUCTO A PRODUCIR
A continuación se menciona los insumos requeridos para la confección de
alfombra:
Detergente: el detergente se utilizara para lavar las fibras de alpaca
Colorante drilaman F/k
Sulfato de sodio
Acido fórmico: Líquido claro, olor picante penetrante. Comercialmente en
concentraciones del 85%, 90% y 95%. Soluble en agua, alcohol y éter
Pabilo
4.2 PROCESO PRODUCTIVO
4.2.1. Descripción del Proceso Productivo Alternativa I
El proceso productivo que se mostrará a continuación es uno que contempla la
mayor utilización de mano de obra, es por eso que se denomina producción
artesanal de alfombras de fibra de Alpaca. En la actualidad existen diversas
empresas que utilizan este proceso productivo.
Principales ventajas
Se logran alfombras hechas por artesanos especializados en su
confección, en el extranjero existe un gran valoración por los productos
artesanales.
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Colorear el hiladoSe utilizara diferentes colorantes de acuerdo al modelo de la alfombra a
producir.
TejidoSe inicia con el tejido; el tejido es manual.
Latizado
Una vez terminado el tejido, se latiza la alfombra con el fin de fijar de manera
segura la fibra utilizada.
Secado
El secado dura aproximadamente un día y medio. Es necesario este tiempo
para asegurar que el latizado sea seguro.
Acabado
Para el acabado, se necesita artesanos que se dediquen a revisar la fibra
tejida, es decir medir que no existan relieves en toda la alfombra, en el caso
que estos existan se procede a cortarlos.
Embalado
El embalado es la fase final y es necesario ser cuidadoso con la manipulación
de la alfombra y también es necesario utilizar cajas de cartón que sean
resistentes
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Flujo grama del proceso de producción alternativa 1
Diagrama 01: Flujo Grama Del Proceso Productivo – Alternativa 1
Fuente: Elaboración propia
4.2.2 Requerimiento de maquinaria para cada proceso productivo
El requerimiento de la maquinaria está en función de la capacidad de
producción del proyecto. En nuestro caso por ser maquinarias artesanales
compradas en el mercado peruano
La maquinaria requerida en cada fase del proceso se menciona en el siguiente
cuadro:
Embalado
Acabado
Secado
Latizado
Tejido
Colorear el hilado
Pintura del hilado
Lavado hilado
Hilado de la materia prima
Diseño de la plantilla
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Cuadro n° 53: Requerimientos De Maquinaria Por Proceso De Producción
PROCESO PRODUCTIVO MAQUINARIA CANTIDAD
Diseño de la plantillaCOMPUTADORAS: se realiza los diseños con el corel
draw3
Hilado de la materia primaRUECA HILADORA: Se realiza el hilado de la fibra
(alpaca,ovino)4
Lavado hiladoEste proceso se realiza manualmente con el trabajo
de artesanos0
Pintura del hiladoEste proceso se realiza manualmente con el trabajo
de artesanos0
Colorear el hilado Este proceso se realiza manualmente con el trabajode artesanos
0
TejidoTELAR ARTESANAL : Se utilizapara el tejido de la
alfombra6
LatizadoEste proceso se realiza manualmente con el trabajo
de artesanos0
SecadoEste proceso se realiza manualmente con el trabajo
de artesanos0
AcabadoEste proceso se realiza manualmente con el trabajo
de artesanos0
EmbaladoEste proceso se realiza manualmente con el trabajo
de artesanos0
TOTAL 13
Fuente: Elaboración propia
4.2.3 Requerimiento de mano de obra por proceso productivo
Aquí se muestran los requerimientos de mano de obra para la producción de
alfombras o por año, la que es nuestra máxima posibilidad de producción.
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Cuadro n° 54: Cuadro De Mano De Obra Por Proceso De Producción
PROCESO PRODUCTIVOMANO DE
OBRA
Diseño de la plantilla 2Hilado de la materia prima 4
Lavado hilado 2
Pintura del hilado 2
Colorear el hilado 1
Tejido 6
Latizado 1
Secado 1 Acabado 1
Jefe de almacén - embalado 2
Jefe de mantenimiento 1
TOTAL 23
Fuente: elaboración propia
4.2.4 Requerimiento De Materia Prima para la alternativa I
El requerimiento de materia prima se ha determinado en base al
programa de producción y el balance de materia. En los Cuadros
siguientes se observa el requerimiento de materia prima proyectado tanto
para fibra de alpaca como para la lana de ovino para el período operativo
correspondiente. Se estimo qUe por cada metro cuadrado de fibra de alpaca se
necesitara 5.9 kg.
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REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA POR METRO CUADRADO
Cuadro n° 54: Materia Prima Por Metro Cuadrado
MATERIA
PRIMA
FIBRA
ALPACA
FIBRA DE
OVINOM2 5.9 KG 2.53 KG
Fuente: Elaboración propia
REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA LOS 10 AÑOS DE
PRODUCCIÓN
Cuadro n° 55: Materia Prima A Emplear (en 10 años)
AÑO PRODUCCIONM2
ALPACA KG OVINO KG
2012 12000 70800 30360
2013 12450 73455 31498.5
2014 12900 76110 32637
2015 13350 78765 33775.5
2016 13800 81420 34914
2017 14250 84075 36052.5
2018 14700 86730 37191
2019 15150 89385 38329.5
2020 15150 89385 38329.5
2021 15150 89385 38329.5
Fuente: Elaboración Propia
4.2.5 Requerimiento de Insumos para la alternativa I
Podemos observar el requerimiento de insumos para el proyecto a una capacidad
del 100%.
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El requerimiento se determinó en base al tamaño de planta, la capacidad de
operaciones, el proceso productivo adoptado, el tipo de organización
empresarial, la estructura orgánica propuesta y los turnos de trabajo en que
operará la planta.
4.2.8.1. Puestos de Trabajo
4.2.8.2 Personal Administrativo
Gerente General
Para el puesto de Gerente General solicitamos un profesional con
formación como Ingeniero Industrial o Administrador de Empresas. Debe
contar con una experiencia mínima de 4 años en el puesto.
Secretaria
Se solicitará una secretaria Bilingüe con estudios superiores. No esrequerida la exper iencia para el puesto.
4.2.8.3. Personal de Producción
Jefe de Producción
Deberá ser un profesional con estudios en el campo de Ingeniería Industrial o
Ingeniería Química. Debe contar con, por lo menos 3 años de experiencia.
Artesanos
Se requiere 18 artesanos altamente especializados en la elaboración de
alfombras de fibra de alpaca y con un gran dominio del tejido. De preferencia
de procedencia de las zonas alto andinas de Arequipa, Puno y
Ayacucho.
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Cuadro n°63: Requerimiento de Energía Eléctrica
AñoConsumo para el
Proceso
Consumo paraServiciosGenerales
Cosumo para elÁrea
Administrativa
Total(Kw. - Hr.)
2012 1190,42 3600,00 2400,00 7190,42
2013 1309,09 3600,00 2400,00 7309,09
2014 1428,13 3600,00 2400,00 7428,13
2015 1547,17 3600,00 2400,00 7547,17
2016 1666,21 3600,00 2400,00 7666,21
2017 1666,21 3600,00 2400,00 7666,21
2018 1666,21 3600,00 2400,00 7666,21
2019 1666,21 3600,00 2400,00 7666,21
2020 1666,21 3600,00 2400,00 7666,21
2021 1666,21 3600,00 2400,00 7666,21
Fuente: Elaboración Propia
4 .2.9.3. Requerimiento de Embalaje y Envases
Para embalar las alfombras enrolladas se utilizara una unidad de manga
plástica de polipropileno x 500 m de longitud. Además se colocara los
rollos de alfombra en cajas de cartón con las medidas adecuadas al
tamaño de la alfombra. Tomando como un tamaño medio por alfombra
de 8 m2 (2 x 4) m, se necesitaría un total de 190 cajas para el embalaje
para los 1515 m2 al año que se producirían a un 100% de la Capacidad
Instalada.
Cuadro n° 64: Requerimiento De Cajas De Cartón Para 10 Años De
Producción
AñoConsumode Cajas(unds.)
2012 1332013 1522014 1712015 1902016 2092017 2282018 2472019 2662020 2662021 266
Fuente: Elaboración Propia
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4.2.11.2 Disposición interna de la planta
La disposición interna de la planta está diseñada en 3 áreas como son:
Área de administración: 81 M²
Área de Fabrica: 247 M²
Área de Almacenes: 81 M2
Otras áreas: 195 M²
Distribucion De Las Areas De La Planta Del Proyecto Para La ProduccionDe Alfombra
Grafico n° 03: Distribucion De Las Areas De La Planta Productora DeAlfombras
Área de producciónPasadizo
BañosPasadizoÁrea Administrativa
Almacén de productosterminados Pasadizo
Sala de exhibición Zona de descargaAlmacén de
materia prima
Fuente: elaboración propia
4.2.11.3 Obras Civiles A continuación se ha dividido las áreas construidas en ambientes de
administración, de fabricación y otras, de acuerdo a las características
funcionales de diseño y de construcción.
Sala de ExhibiciónEs el ambiente donde de mostrarán a los clientes, las diferentes prendas
desarrolladas por la empresa. Esta área requiere un espacio que permita
mostrar las prendas a los clientes que vienen a la empresa. Se estima un área
de 76 m2.
AdministraciónConsiste en las oficinas administrativas como la Gerencia General, Secretaría,
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Diseño y Producción. Se estima un área de 81 m2.
Almacén de productos terminados
Es el área destinada para guardar las prendas terminadas, las cuales estarántemporalmente. Se estima un área de 57 m2. Considerando un espacio para el
control de calidad.
Almacén materia prima insumosEs el área destinada a almacenar la materia prima e insumos para la
confección de las alfombras. Se estima un área de 24 m2.
Servicios HigiénicosEl área estimada es de 36 m2 para los servicios higiénicos.
Área de ProducciónEs el área donde se ubicará el personal encargado de la producción de
prendas. Se considera un área de 247 m2
Zona de descarga
En esta área el vehículo de la empresa podrá estacionarse. Cuenta con unárea de 24 m2.
4.3. ALTERNATIVA II PRODUCCIÓN SEMI-INDUSTRIAL
El proceso productivo que a continuación se va a describir es el único
industrializado que se tiene para producir alfombras de alpaca. Ya que este
tipo de alfombras sólo se producen en Perú se usa la tecnología disponible en
nuestro medio. Este proceso productivo reúne mucha mano de obra lo que lo
convierte en un proceso semi industrial.
Principales Ventajas
Se utiliza menos mano de obra, eso abarata el costo de producción
Al utilizar equipos especializados para esta confección se puede tener
mayor producción en igual tiempo
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Principales Desventajas
El proceso se mecaniza y es necesario que se determinen y delimiten las
funciones de los operarios
Se puede descuidar el acabado y no ser exigente con el control de calidad
4.3.1 Etapas del proceso productivo.
Diseño de la plantilla
Se diseña la plantilla con el paquete de software Corel Draw; en el cual se
indican las medidas, la forma, los colores a utilizar.
Hilado de la materia primaEn esta etapa se pasara a hilar las materias primas con 4 hiladoras de rueca
mecánica. En la que el artesano con el pie y sobre todo conocimiento pasara a
la trasformación de la materia prima en hilo
Lavado hiladoEste proceso de debe realizar con cuidado ya que si no es realzado con las
precauciones necesarios el hilado puede deteriorarse inmediatamente,colocamos las madejas en agua con detergente aproximadamente 15
minutos, luego movemos con cuidado para liberar de la suciedad y grasa , se
vemos que aun mantiene restos de grasa debemos repetir el proceso.
Pintura del hilado (fibra alpaca, oveja)
Una vez lavado esta se tiñe con un color determinado, blanco el que llamamosneutro o base que permite fijar con mayor precisión los colores a utilizar
posteriormente.
Colorear el hiladoSe utilizara diferentes colorantes de acuerdo al modelo de la alfombra a
producir
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Tejido Se inicia con el tejido; el tejido es semi- manual, con maquina de tejido
mecánico.
Latizado
Una vez terminado el tejido, se latiza la alfombra con el fin de fijar de manera
segura la fibra utilizada.
Secado
El secado dura aproximadamente un día y medio. Es necesario este tiempo
para asegurar que el latizado sea seguro.
Acabado
Para el acabado, se necesita artesanos que se dediquen a revisar la fibra
tejida, es decir medir que no existan relieves en toda la alfombra, en el caso
que estos existan se procede a cortarlos.
Embalado
El embalado es la fase final y es necesario ser cuidadoso con la manipulación
de la alfombra y también es necesario utilizar cajas de cartón que sean
resistentes
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Flujo grama del proceso de producción alternativa 2
Diagrama n° 02: FLUJOGRAMA DE PRODUCCION DE LA ALTERNATIVA 2
Fuente: Elaboración propia
4.3.2 Requerimiento de maquinarias por proceso productivo
Cuadro n° 66: Requerimiento Maquinarias Por Proceso Productivo
PROCESO PRODUCTIVO MAQUINARIA CANTIDAD
Diseño de la plantillaComputadoras: Se utiliza el programa de corel draw
3
Hilado de la materia prima Rueca hiladra mecanica: hiladora de pedal electrico 4
Lavado hilado Este proceso se realiza manualmente por los artesanos 0
Pintura del hiladoEste proceso se realiza manualmente por los artesanos 0
Colorear el hiladoEste proceso se realiza manualmente por los artesanos
0
Tejido telar mecanico: Se utiliza para el tejido de la alfobra y
funciona con electricidad 6
Latizado Este proceso se realiza manualmente por los artesanos 0
Secado Este proceso se realiza manualmente por los artesanos 0
Acabado Este proceso se realiza manualmente por los artesanos 0
Embalado Este proceso se realiza manualmente por los artesanos 0
TOTAL13
Fuente: elaboración propia
Embalado
Acabado
Secado
Latizado
Tejido
Colorear el hilado
Pintura del hilado
Lavado hilado
Hilado de la materia prima
Diseño de la plantilla
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Cuadro n° 68: REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA LOS 10 AÑOS
DE PRODUCCIÓN
Fuente: Elaboración propia
4.3.4.2. Requerimiento de Insumos para la alternativa II
Podemos observar el requerimiento de insumos para el proyecto a una capacidad
del 100%. Para mostrar el cuadro siguiente primero se calculó la cantidad de
insumos en kg que se necesitara por cada m2 de alfombra producida, como
tenemos la cantidad de m2 de producción para cada periodo se hace una regla de
tres simple para obtener los siguientes resultados:
Cuadro n° 69: REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA 10 AÑOS DE
PRODUCCION
AÑOPRODUCCION
M2ALPACA KG OVINO KG
DETERGENTE
KG
COLORANTE
DRILAMAN
F/K
SULFATO DE
SODIO KG
ACIDO
FORMICO KGPABILO KG
1 12000 70800 30360 72600 104784 111132 55572 300792
2 12450 73455 31498.5 75322.5 108713.4 115299.45 57655.95 312071.7
3 12900 76110 32637 78045 112642.8 119466.9 59739.9 323351.4
4 13350 78765 33775.5 80767.5 116572.2 123634.35 61823.85 334631.1
5 13800 81420 34914 83490 120501.6 127801.8 63907.8 345910.8
6 14250 84075 36052.5 86212.5 124431 131969.25 65991.75 357190.5
7 14700 86730 37191 88935 128360.4 136136.7 68075.7 368470.2
8 15150 89385 38329.5 91657.5 132289.8 140304.15 70159.65 379749.9
9 15150 89385 38329.5 91657.5 132289.8 140304.15 70159.65 379749.9
10 15150 89385 38329.5 91657.5 132289.8 140304.15 70159.65 379749.9
Fuente: Elaboración Propia
AÑO
PRODUCCION
M2 ALPACA KG
2012 12000 70800
2013 12450 73455
2014 12900 76110
2015 13350 78765
2016 13800 81420
2017 14250 84075
2018 14700 86730
2019 15150 89385
2020 15150 893852021 15150 89385
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Cuadro n°70: Insumo a utilizar en la producción de alfombras
Insumo Cantidad
tm/ m2
Detergente 6.05Colorante F/K 8.732
Sulfato de sodi 9.261
Acido Formico 4.631
Pabilo 25.066
Fuente: Elaboración propia
4.3.4.3. Requerimiento de Maquinaria y Equipo
Balanza de Plataforma
Esta balanza de procedencia nacional posee una capacidad de 500 Kg. y
presenta las siguientes dimensiones largo: 1m, ancho: 0.8 m, y alto: 0.5m.
A su vez tiene una potencia de 2.6kw.
Carros de Transporte
Se necesitarán 1 carro de transporte de manufactura local, con una
capacidad de 100 kg, y con dimensiones largo 1.5 m., ancho 1.0 m. y alto 1.2
m.
Carretillas Hidráulicas
Se necesitarán 2 carretillas hidráulicas de manufactura nacional
elaboradas a base de acero inoxidable, con una capacidad de carga de500 Kg.
Telar MecánicoConsiste en un armazón de madera especial, que es accionado por un
mecanismo de pedales que arman entre si la alfombra con medidas de
producción de alfombras de 2.0 m. de ancho o más y un largo variable
que depende del pedido del cliente.
El telar sirve para preparar alfombras con fibra previamente hilada y de acuerdoa un diseño elaborado con anterioridad. Cada telar necesita dos operarios
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especialistas dedicados exclusivamente a su labor. La capacidad de producción
depende de los operarios y es aproximadamente 0.125 m” cuadrados de
alfombra por turno.
4.3.4.4. Requerimientos de Mobiliario
El requerimiento de mobiliario puede dividirse en equipos para oficinas, tanto
de producción, como el área administrativa y de comercialización.
Cuadro n° 71: Mobiliario y Equipo para el Área Administrativa
Fuente: Elaboración Propia
Articulo CantidadDimensiones
(m)Especificaciones
Escritorio 4 1.4x0.8x0.7
Material:
Melamne
Computadoras 3
Pantalla: 14',
CPU: estándar
Pentium IV
Sillas 15 0.45x0.45x1
Material: madera
tormillo
Archiveros 2 1.5x0.5x1.5 Material: Metálico
Basureros 5 0.25x0.25x0.3 Material: Plástico
Estantes 2 1.5x0.5x1.5
Material:
Melamne
Mesa 1 1.1x2.5x0.7
Material: madera
tormillo
Galerias 3 Variadas Material: Metálico
Reloj Marcador 1 0.3x0.5x0.15
Marcador con tinta
Pizarras acrílicas 1 1x0.6
Cuadros 8 Variadas
Impresora Matricial 1 Según modeloMarca: Epson
Fax 1 Según modelo
Scanner 1 Según modelo
Teléfonos 3 Según modelo
Extintores 1 Estandar
Tipo: A,
Capacidad: 1,5 gal
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Cuadro n° 72: Requerimientos de Muebles y Enseres para el Área de
Almacén de Producto Terminado
Articulo Cantidad Dimensiones (m) Especificaciones
Escritorio 1 2.5x1x0.7 Material: madera tormillo
Sillas 2 0.45x0.45x1 Material: madera tormillo
Escalera 2 2.0x0.6 Material: Metálicas
Teléfono 1 Según Modelo
Basurero 1 0.25x0.25x0.3 Material: Metálico
Reloj 1 Diámetro: 0.3
Extintor 1 Estándar Tipo: A, Capacidad: 1.5 gal
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro n° 73: Requerimientos de Muebles y Enseres para Servicios
Higiénicos
Articulo Cantidad Dimensiones (m) Especificaciones
Basureros 6 0.25x0.25x0.3 Material: Metálico
Espejos 3 0.6x0.9
Fuente: Elaboración Propia
Requerimientos de Muebles y Enseres para el Área de Producción
Cuadro n° 74:
Articulo Cantidad Dimensiones (m) Especificaciones
Estantes 3 1.5x0.5x1.5 Material: Melamine
Sillas 5 0.45x0.45x1 Material: Madera Tornillo
Botiquines 2 0.6x0.4x0.15
Extintores 2 Estándar Tipo: A, Capacidad: 1,5 gal
Fuente: Elaboración Propia
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4.3.4.5. Requerimiento De Personal
El requerimiento se determinó en base al tamaño de planta, la capacidad de
operaciones, el proceso productivo adoptado, el tipo de organización
empresarial, la estructura orgánica propuesta y los turnos de trabajo en que
operará la planta.
4.3.4.5.1 Puestos de Trabajo
Personal Administrativo
Gerente General
Para el puesto de Gerente General solicitamos un profesional con
formación como Ingeniero Industrial o Administrador de Empresas. Debe
contar con una experiencia mínima de 4 años en el puesto.
Secretaria
Se solicitará una secretaria Bilingüe con estudios superiores. No es
requerida la experienc ia para el puesto.
Personal de Producción
Jefe de Producción
Deberá ser un profesional con estudios en el campo de Ingeniería Industrial o
Ingeniería Química. Debe contar con, por lo menos 3 años de experiencia.
Artesanos
Se requiere 20 artesanos altamente especializados en la elaboración de
alfombras de fibra de alpaca y con un gran dominio del tejido. De preferencia
de procedencia de las zonas alto andinas de Arequipa, Puno y
Ayacucho.
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Operarios
Se requiere 5 operarios medianamente calificados, con capacitación en su
puesto y con una experiencia mínima de 1 año.
Otros
Vigilantes
Los Vigilantes serán contratados de una empresa de vigilancia
garantizada que brinde este tipo de servicio. Se requieren de dos vigilantes
para cubrir dos turnos.
Encargado de Limpieza
Se requiere una persona de tiempo completo que se encargue de la
limpieza de la planta y del área administrativa. Para esto, debe ser una
persona que cuente con experiencia en el puesto.
4.3.4.6. Requerimientos de Servicios y Suministros
4.3.4.6.1 Requerimientos de Agua
Para el Área de Producción:
Se determinó con la ayuda del balance de materia que se desarrolló en el
acápite anterior, este se basa en el consumo de agua para eldesenvolvimiento de las actividades a una capacidad del 100%.
Para Servicios Generales:
Consumo diario: 1.0 m3/día
Consumo anual: 1.0 m3/día x 300 días
Consumo anual: 300 m3/año.
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Para el Área de Administración:
Consumo diario: 0.67 m3/día
Consumo anual: 0.67 m3
/día x 300 díasConsumo anual: 200 m3/año
Requerimiento Total de AguaCuadro N° 75: Requerimiento De La Planta Del Total De Agua
AñoConsumo
para elProceso
Consumopara
ServiciosGenerales
Consumopara el
ÁreaAdministrat
iva
Total (m3)
2012 375,62 300,00 200,00 875,62
2013 413,18 300,00 200,00 913,18
2014 450,74 300,00 200,00 950,74
2015 488,31 300,00 200,00 988,31
2016 525,87 300,00 200,00 1025,87
2017 525,87 300,00 200,00 1025,87
2018 525,87 300,00 200,00 1025,87
2019 525,87 300,00 200,00 1025,87
2020 525,87 300,00 200,00 1025,87
2021 525,87 300,00 200,00 1025,87
Fuente: Elaboración Propia
4.3.4.6.2. Requerimiento de Energía Eléctrica
4.3.4.6.3 Área de Producción
Se tomará en cuenta la Energía Consumida en las áreas de Hilado y Tejido.
Área Administrativa
Consumo diario: 8 Kw. - H / día
Consumo Anual: 8 Kw. – H / día x 300 días = 2 400 Kw. – H / año
Servicios Generales
Se requiere de energía eléctrica para iluminación interna y externa en planta
Consumo diario: Se estima un consumo de 12 Kw. – H / día
Consumo anual: 12 Kw. – H / día * 300 d = 3 600 Kw. – H / año.
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Requerimiento Total de Energía EléctricaCuadro n° 76: Requerimiento Total De La Planta De Energía Eléctrica
AñoConsumo para
el Proceso
Consumo paraServiciosGenerales
Cosumo para elÁrea
Administrativa
Total(Kw. - Hr.)
2012 4237,00 3600,00 2400,00 10237,00
2013 4660,70 3600,00 2400,00 10660,70
2014 5084,40 3600,00 2400,00 11084,40
2015 5508,10 3600,00 2400,00 11508,10
2016 5931,80 3600,00 2400,00 11931,80
2017 5931,80 3600,00 2400,00 11931,80
2018 5931,80 3600,00 2400,00 11931,80
2019 5931,80 3600,00 2400,00 11931,80
2020 5931,80 3600,00 2400,00 11931,80
2021 5931,80 3600,00 2400,00 11931,80
Fuente: Elaboración Propia
4.3.4.6.3. Requerimiento de Embalaje y Envases
Para embalar las alfombras enrolladas se utilizara una unidad de manga
plástica de polipropileno x 500 m de longitud. Además se colocara los
rollos de alfombra en cajas de cartón con las medidas adecuadas al
tamaño de la alfombra. Tomando como un tamaño medio por alfombra
de 8 m2 (2 x 4) m, se necesitaría un total de 190 cajas para el embalaje
para los 1515 m2 al año que se producirían a un 100% de la Capacidad
Instalada.
REQUERIMIENTO DE CAJAS DE CARTON PARA 10 AÑOS
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
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Cuadro n° 77: Cajas De Cartón Requeridas Para 10 Años De Operación
AñoConsumode Caja s
(unds.)2012 1332013 1522014 1712015 1902016 2092017 2282018 2472019 2662020 2662021 266
Fuente: Elaboración propia
4.3.4.6.4 Requerimiento de Telefonía e Internet
Se contratará un plan de telefonía valorizado en 210 nuevos soles
mensuales que incluyen:
Servicio de internet con una navegación de 1500mb/ks
Servicio de telefonía con 250 minutos gratis a números locales y 250
minutos libre a destinos del resto del mundo.
4.3.4.7 Depreciación de maquinarias de mano de obra
Cuadro n° 78: Depreciación De Maquinarias De Mano De Obra
MAQUINARIAS DEPRECIACION
Telares Artesanales 3750
Rueca 200
Balanza 80Carretillas 70
computadores 3000
impresora 100
fax 75
scanner 75 Fuente: elaboración propia
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
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4.3.5.4 Obras CivilesEl programa general de área construida de planta de confecciones de
alfombras, a continuación se ha dividido las áreas construidas en ambientes
de administración, de fabricación y otras, de acuerdo a las característicasfuncionales de diseño y de construcción.
Sala de ExhibiciónEs el ambiente donde de mostrarán a los clientes, las diferentes prendas
desarrolladas por la empresa. Esta área requiere un espacio que permita
mostrar las prendas a los clientes que vienen a la empresa. Se estima un área
de 48 m2.
AdministraciónConsiste en las oficinas administrativas como la Gerencia General, Secretaría,
Diseño y Producción. Se estima un área de 72m2. Los servicios higiénicos
ocupan un área de 6m2.
Almacén de productos terminados
Es el área destinada para guardar las prendas terminadas, las cuales estarán
temporalmente. Se estima un área de 45 m2. Considerando un espacio para el
control de calidad.
Almacén materia prima insumos
Es el área destinada a almacenar la materia prima e insumos para la
confección de las alfombras. Se estima un área de 40m2.
Servicios Higiénicos personal de plantaEl área estimada es de 16 m2 para los servicios higiénicos.
Área de ProducciónEs el área donde se ubicará el personal encargado de la producción de
prendas. Se considera un área de 304 m2
Zona de descarga
En esta área el vehículo de la empresa podrá estacionarse. Cuenta con unárea de 36 m2.
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
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4.4 Depreciación para alternativa 1
Cuadro n° 79: Depreciación Anual
Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Telar 0 1200 1400 1600 1800 2000 2000 2000 2000 2000Rueca 0 160 160 200 240 240 240 240 200 80
Balanza 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Carretillas 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Vehículos 0 1572 1572 1572 1572 1572 1572 1572 1572 1572
Total Área Producción 0 3092 3292 3532 3772 3972 3972 3972 3932 3812
computadores 0 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
impresora 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50
fax 0 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
scanner 0 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
telefonos 0 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
extintor 0 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
telefono 0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Total Área Administrativa 0 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5
Total 0 4804.5 5004.5 5244.5 5484.5 5684.5 5684.5 5684.5 5644.5 5524.5
DEPRECIACIÓN ALTERNATIVA I
Fuente: elaboración propia
4.5 Depreciación para alternativa 2
Cuadro n° 80: Depreciación Anual
Año año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10
Telar 0 2500 2916.67 3333.34 3750.01 4166.68 4166.68 4166.68 4166.68 4166.68
Rueca 0 160 160 200 240 240 240 240 200 80
Balanza 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Carretillas 0 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Vehículos 0 1572 1572 1572 1572 1572 1572 1572 1572 1572
Total Área Producción 0 4382 4798.67 5255.34 5712.01 6128.68 6128.68 6128.68 6088.68 5968.68
computadores 0 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
impresora 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50
fax 0 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
scanner 0 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
telefonos 0 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
extintor 0 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
telefono 0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Total Área Administrativa 0 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5
Total 0 6094.5 6511.17 6967.84 7424.51 7841.18 7841.18 7841.18 7801.18 7681.18
DEPRECIACIÓN ALTERNATIVA II
Fuente: elaboración propia
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-alfombras 131/209
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
132
responden personalmente por las deudas de la sociedad, sino sólo con el
capital de la sociedad.
Las características de este tipo de empresa son:
Es una sociedad estrictamente de capitales.
Las personas que la constituyen es en número limitado.
Las características de las acciones es que son transferibles.
con conocimiento de los accionistas.
El número de personas no debe ser inferior a tres.
Requieren de una escritura de constitución y debe inscribirse en los
Registros Públicos.
Los estatutos rige este tipo de sociedad.
Por ello se dice que en este tipo de sociedad "el capital manda". Las acciones
pueden ser de varias clases. Pueden otorgar alguna preferencia a los
fundadores o cualquier otra diferencia que se acuerde en la junta general de
accionistas.
Así los accionistas tienen derecho a:
Las utilidades del ejercicio.
Fiscalizar.
Pedir Información.
Tener preferencia en las suscripciones de acciones.
La gestión de la empresa esta dirigida por los siguientes órganos:
Junta General de Accionistas.
Directorio.
El Gerente.
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
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133
Características de la Sociedad Anónima Cerrada
Cuadro n°81: Requisitos Sociedad Anónima Cerrada
N° de Socios No más de 20Capital Dividido en acciones
iguales
Participación en bolsa No
Denominación S.A.C
Fuente: PromPerú
El tipo de estructura que se ha escogido es la Funcional, la cual se caracteriza
por la división del trabajo de modo que cada hombre descendiendo desde los
niveles más altos hasta los más bajos tengan que ejecutar el menor número de
funciones.
Ventajas que presenta esta organización:
La dirección del trabajo es planeada y no accidental.
Existen alta eficiencia de personal.
Evita que haya personas indispensables.
Desventajas que presenta esta organización:
Puede darse duplicidad o solapamiento de autoridad.
No existe cadena de mando.
El motivo por el que hemos elegido este tipo de estructura es porque permite
usar eficientemente los recursos especializados y la toma rápida de decisiones
lo cual es importante para nosotros, ya que somos una empresa que recién se
empieza a formar, otra gran ventaja es que facilita la supervisión.
5.1.2. Estructura Orgánica
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
134
Es muy importante que las atribuciones y las responsabilidades estén
calculadas de tal modo que el titular de un cargo pueda cumplir con sus
actividades eficientemente.
La estructura orgánica propuesta para el proyecto es la siguiente:
Cuadro n° 82: Estructura Orgánica
PROCESOPRODUCTIVO
N° DECOLABORADORES
AREA DEADMINISTRACIÓN
3
Gerente General 1Secretaria 1Contador 1AREA DEPRODUCCIÓN A)MANO DE OBRADIRECTA
21
Artesanos 18Operarios 3B)MANO DE OBRAINDIRECTA
2
Jefe de producción 1Jefe de mantenimiento 1AREA DE VENTAS 1Jefe de Ventas 1VIGILANTE 1TOTAL 28
Fuente: Elaboración propia
Junta General de Accionistas.
Gerencia General.
Órganos de Línea: Departamento de Producción, Departamento de
Comercialización.
Órganos de Apoyo: Secretaria y contador.
El Organigrama Estructural correspondiente al proyecto se presenta en el
gráfico:
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135
Grafico n° 05: Organigrama Estructural
Fuente: Elaboración propia
5.1.3. Funciones A continuación presentamos un listado con las tareas más importantes para las
diferentes posibles áreas a implementarse dentro de la organización:
Junta General de Accionistas
Aprobar o desaprobar la gestión social, las cuentas y el Balance Generaldel ejercicio.
Disponer la aplicación de las utilidades que hubieren.
Tratar los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto y
sobre los que corresponden a la Junta General Extraordinaria si se
hubiese asignado en la convocatoria y se contase con el quórum
correspondiente.
La Junta General Extraordinaria puede realizarse en cualquier tiempo,inclusive simultáneamente con la Junta General Ordinaria.
Junta General de Accionistas
Gerencial General
Contable Legal
Secretaria
Mantenimiento y Seguridad
Departamento deComercialización
Departamento de Producción
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
136
Remover a los miembros de Gerencia y elegir a los nuevos integrantes.
Modificar el estatuto social de la empresa.
Aumentar o reducir el capital.
Emitir obligaciones.
Disponer investigaciones, auditorias y balances.
Transformar, fusionar, disolver y liquidar la sociedad.
Resolver otros casos en que la Ley o el Estatuto disponga su
intervención.
Definir la Misión y Visión de la organización.
Formulación de objetivos a largo plazo.
Formulación de Estrategias Generales. Decisiones de Inversión y Financiamiento.
Gerencia General
Ejecutar las decisiones de la Junta de Accionistas.
Controlar el cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas
generales de la organización.
Tiene las facultades de representación legal y de gestión para
administrar la sociedad.
Debe informar periódicamente a la Junta General de Accionistas sobre
la marcha de los negocios y situación de la sociedad.
Proponer cambios en los objetivos, estrategias y políticas específicas de
cada área organizacional.
Supervisar los lineamientos de los Planes de Funcionamiento de cada
Área de la empresa.
Estructurar y verificar la correcta implementación de la Gestión de la
Calidad en cada una de las áreas de la empresa.
Elaborar el Plan de Calidad de la empresa.
Verificar el diagrama de elaboración en planta.
Elaborar una lista de peligros, efectuar su análisis, riesgo, y determinar
medidas de control.
Determinar puntos críticos del control de calidad de hilado y tejido.
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
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Selección de los proveedores.
Obtención del financiamiento.
Definir y establecer condiciones de venta.
Realizar actividades de relaciones públicas.
Fijación de sueldos y salarios del personal.
Evaluar el desempeño de cada área.
Definir la estructura orgánica de la compañía.
Formulación, evaluación de proyectos de inversión futura.
Evaluación de objetivos financieros y económicos alcanzados.
Reformulación de políticas y estrategias económicas financieras.
Dirigir la ejecución de estrategias del área de finanzas. Dirigir el desarrollo de las tareas de planificación económico financieras.
Dirigir la implementación y el cumplimiento de estrategias y políticas
económico financieras.
Dirigir la ejecución de proyectos de inversión y administrarlos de acuerdo
a los planes.
Representar a la empresa de ser necesario ante proveedores y clientes
como instancia superior de cualquier ente de la empresa. Contactar y supervisar la contratación de las unidades externas a la
empresa, permitiendo la coordinación de estos con los respectivos
departamentos u órganos a los que se relacione la unidad externa.
Cuando se originen problemas sustanciales en la empresa, tiene la
obligación de comunicárselo a la junta de accionistas, con la finalidad de
buscar soluciones.
Organizar, dirigir, coordinar y ejecutar le desarrollo de auditoria interna.Secretaria
Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación
que ingresa al Centro de Producción
Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas y/o
generales.
Coordinar reuniones, concertar citas y preparar agenda.
Velar por la seguridad y conservación de los documentos de la Oficina.
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
138
Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su
distribución.
Orientar al público en general sobre gestiones a realizarse y la situación
de la documentación.
Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.
Producción
Informar a la gerencia periódicamente de los aspectos productivos de la
empresa.
Administrar los recursos del sistema productivo para la consecución delos objetivos planteados por, la gerencia en el ámbito que le concierna y
facilitando en medida de lo posible cualquier recurso para apoyar o otros
órganos a lograr dichos objetivos integrales del proyecto.
Llenar y entregar correctamente el parte diario de producción.
Diseñar, planificar y programar los procesos necesarios para cada una
de las etapas en la elaboración de Alfombras de Fibra de Alpaca.
Coordinar con Logística las decisiones de patrones de calidad de losmateriales e insumos que ingresan a la planta.
Recepción de requisición Interna de compras de insumos y suministros.
Determinar las necesidades de compra.
Planificar, organizar, dirigir y coordinar el levantamiento de inventarios
de productos en proceso, desperdicios y desechos.
Llevar a cabo los Planes de Producción de Clasificado, Hilado y Tejido.
Realizar el mantenimiento rutinario en planta.
Cumplir con los patrones de calidad y estándares de producción en cada
etapa del proceso.
Implementar la Gestión de la Calidad en cada etapa del proceso
productivo.
Organizar, dirigir, coordinar y ejecutar el desarrollo de auditoria interna.
Administración de Personal
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
139
Diseñar, implementar y dirigir programas, procedimientos, métodos de
desarrollo de selección y reclutamiento de personal, capacitación y
entrenamiento.
Evaluación del desempeño de los trabajadores de cada área.
Definir la Estructura Salarial, el Sistema de remuneraciones.
Definir, dirigir y ejecutar las políticas de Administración Salarial e
incentivos.
Definir, dirigir y ejecutar las políticas de Desarrollo de Carrera.
Aplicar sanciones y amonestaciones al personal.
Determinar requerimientos de personal.
Aprobar ceses y despidos, tramitar liquidaciones. Realizar un análisis y evaluación de puestos.
Elaborar el manual de funciones de la empresa.
Elaborar el manual de procedimientos de la empresa.
Registrar las horas trabajadas por el personal, ausencias, retrasos,
vacaciones y permisos.
Elaborar estadística de la fuerza laboral.
Elaborar el Reglamento Laboral interno para la empresa.
Comercialización
Informar periódicamente de las actividades comerciales de la empresa.
Establecer la estrategia de comercialización externa de la empresa.
Asegurar una cartera de intermediarios (brokers) permanente para
incrementar posibles compradores potenciales.
Fijar y asegurar un adecuado sistema de distribución de los productos
en el mercado de consumo.
Contratar a una agencia de aduanas para llevar a cabo los trámites
correspondientes para la correcta salida de los productos terminados al
exterior.
Presentar el producto y sus condiciones, modalidades de venta.
Mantener actualizada la página web en internet.
Realizar el cobro de cuentas de los diferentes clientes de la empresa.
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Velar por la seguridad del personal, equipo, infraestructura de la
empresa ante agentes externos como internos.
Registrar horas de ingreso y salida de personal que faciliten el control de
tiempo trabajado.
Permitir el ingreso y la salida de personal de la empresa como foráneos
guardando el debido registro.
Realizar un control del ingreso de vehículos que transporten la materia
prima y el producto terminado.
Derivar la documentación a las diversas dependencias según corresponda.
Realizar tareas de limpieza diaria en la totalidad de la planta.
5.2. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ALTERNATIVA II
5.2.1. Modalidad empresarial
De manera similar a la anterior alternativa se tiene:
El proyecto será ejecutado dentro del régimen de Propiedad Privada.
Nuestra empresa se clasifica dentro de la categoría de pequeña empresa,
debido a que el número de trabajadores que laboran en la misma, está dentrodel rango establecido de 10 a 50 trabajadores.
Por otro lado sabemos que el volumen monetario de ventas anuales
establecido para pequeñas empresas está comprendido entre S/.480000 a
S/.2720000 (150 - 850 UIT); y siendo el nivel de ventas anual de 10 878000
vemos que se considera dentro del rubro de pequeña empresa.
Se propone adoptar el sistema empresarial correspondiente a una Sociedad
Anónima cerrada ajustándose a la Ley General de Sociedades recientemente
modificada y al Decreto Supremo 03 - 85 - JUS.
Una Sociedad Anónima cerrada constituye una modalidad de empresa
mercantil, la misma que se forma por escritura publica de constitución de
acciones y las personas que la constituyen se llaman "accionistas" y no
responden personalmente por las deudas de la sociedad, sino sólo con el
capital de la sociedad.
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Características de la Sociedad Anónima Cerrada
Cuadro N° 83: Requisitos Sociedad Anónima Cerrada
N° de Socios No más de 20Capital Dividido en acciones
iguales
Participación en bolsa No
Denominación S.A.C
Fuente: PromPerú
El tipo de estructura que se ha escogido es la Funcional, la cual se caracteriza
por la división del trabajo de modo que cada hombre descendiendo desde los
niveles más altos hasta los más bajos tengan que ejecutar el menor número de
funciones.
Ventajas que presenta esta organización:
La dirección del trabajo es planeada y no accidental.
Existen alta eficiencia de personal.
Evita que haya personas indispensables.
Desventajas que presenta esta organización:
Puede darse duplicidad o solapamiento de autoridad.
No existe cadena de mando.
El motivo por el que hemos elegido este tipo de estructura es porque permite
usar eficientemente los recursos especializados y la toma rápida de decisiones
lo cual es importante para nosotros, ya que somos una empresa que recién se
empieza a formar, otra gran ventaja es que facilita la supervisión.
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5.2.2. Estructura Orgánica
Es muy importante que las atribuciones y las responsabilidades estén
calculadas de tal modo que el titular de un cargo pueda cumplir con sus
actividades eficientemente.
La estructura orgánica propuesta para el proyecto es la siguiente:
Cuadro n° 84: estructura Orgánica
PROCESOPRODUCTIVO
N° DECOLABORADORES
AREA DEADMINISTRACIÓN
3
Gerente General 1Secretaria 1
Contador 1AREA DEPRODUCCIÓN A)MANO DE OBRADIRECTA
15
Artesanos 12
operarios 3
B)MANO DE OBRAINDIRECTA 2
Jefe de producción 1
Jefe de mantenimiento 1
AREA DE VENTAS 1
Jefe de Ventas 1
VIGILANTE 1
TOTAL 22Fuente: elaboración propia
Junta General de Accionistas.
Gerencia General.
Órganos de Línea: Departamento de Producción, Departamento de
Comercialización.
Órganos de Apoyo: Secretaria y contador.
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145
El Organigrama Estructural correspondiente al proyecto se presenta en el
gráfico:
Grafico n° 6: Organigrama Estructural
Fuente: Elaboración Propia
5.2.3. Funciones A continuación presentamos un listado con las tareas más importantes para las
diferentes posibles áreas a implementarse dentro de la organización:
Junta General de Accionistas
Aprobar o desaprobar la gestión social, las cuentas y el Balance General
del ejercicio.
Disponer la aplicación de las utilidades que hubieren.
Tratar los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto y
sobre los que corresponden a la Junta General Extraordinaria si se
hubiese asignado en la convocatoria y se contase con el quórum
correspondiente.
Junta General de Accionistas
Gerencial General
Contable LegalSecretaria
Mantenimiento y Seguridad
Departamento deComercializaciónDepartamento de Producción
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
146
La Junta General Extraordinaria puede realizarse en cualquier tiempo,
inclusive simultáneamente con la Junta General Ordinaria.
Remover a los miembros de Gerencia y elegir a los nuevos integrantes.
Modificar el estatuto social de la empresa.
Aumentar o reducir el capital.
Emitir obligaciones.
Disponer investigaciones, auditorias y balances.
Transformar, fusionar, disolver y liquidar la sociedad.
Resolver otros casos en que la Ley o el Estatuto disponga su
intervención.
Definir la Misión y Visión de la organización. Formulación de objetivos a largo plazo.
Formulación de Estrategias Generales.
Decisiones de Inversión y Financiamiento.
Gerencia General
Ejecutar las decisiones de la Junta de Accionistas.
Controlar el cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas
generales de la organización.
Tiene las facultades de representación legal y de gestión para
administrar la sociedad.
Debe informar periódicamente a la Junta General de Accionistas sobre
la marcha de los negocios y situación de la sociedad.
Proponer cambios en los objetivos, estrategias y políticas específicas de
cada área organizacional. Supervisar los lineamientos de los Planes de Funcionamiento de cada
Área de la empresa.
Estructurar y verificar la correcta implementación de la Gestión de la
Calidad en cada una de las áreas de la empresa.
Elaborar el Plan de Calidad de la empresa.
Verificar el diagrama de elaboración en planta.
Elaborar una lista de peligros, efectuar su análisis, riesgo, y determinarmedidas de control.
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
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Determinar puntos críticos del control de calidad de hilado y tejido.
Selección de los proveedores.
Obtención del financiamiento.
Definir y establecer condiciones de venta.
Realizar actividades de relaciones públicas.
Fijación de sueldos y salarios del personal.
Evaluar el desempeño de cada área.
Definir la estructura orgánica de la compañía.
Formulación, evaluación de proyectos de inversión futura.
Evaluación de objetivos financieros y económicos alcanzados.
Reformulación de políticas y estrategias económicas financieras. Dirigir la ejecución de estrategias del área de finanzas.
Dirigir el desarrollo de las tareas de planificación económico financieras.
Dirigir la implementación y el cumplimiento de estrategias y políticas
económico financieras.
Dirigir la ejecución de proyectos de inversión y administrarlos de acuerdo
a los planes.
Representar a la empresa de ser necesario ante proveedores y clientescomo instancia superior de cualquier ente de la empresa.
Contactar y supervisar la contratación de las unidades externas a la
empresa, permitiendo la coordinación de estos con los respectivos
departamentos u órganos a los que se relacione la unidad externa.
Cuando se originen problemas sustanciales en la empresa, tiene la
obligación de comunicárselo a la junta de accionistas, con la finalidad de
buscar soluciones. Organizar, dirigir, coordinar y ejecutar le desarrollo de auditoria interna.
Secretaria Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación
que ingresa al Centro de Producción
Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas y/o
generales.
Coordinar reuniones, concertar citas y preparar agenda.
Velar por la seguridad y conservación de los documentos de la Oficina.
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Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su
distribución.
Orientar al público en general sobre gestiones a realizarse y la situación
de la documentación.
Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.
Producción
Informar a la gerencia periódicamente de los aspectos productivos de la
empresa.
Administrar los recursos del sistema productivo para la consecución de
los objetivos planteados por, la gerencia en el ámbito que le concierna yfacilitando en medida de lo posible cualquier recurso para apoyar o otros
órganos a lograr dichos objetivos integrales del proyecto.
Llenar y entregar correctamente el parte diario de producción.
Diseñar, planificar y programar los procesos necesarios para cada una
de las etapas en la elaboración de Alfombras de Fibra de Alpaca.
Coordinar con Logística las decisiones de patrones de calidad de los
materiales e insumos que ingresan a la planta. Recepción de requisición Interna de compras de insumos y suministros.
Determinar las necesidades de compra.
Planificar, organizar, dirigir y coordinar el levantamiento de inventarios
de productos en proceso, desperdicios y desechos.
Llevar a cabo los Planes de Producción de Clasificado, Hilado y Tejido.
Realizar el mantenimiento rutinario en planta.
Cumplir con los patrones de calidad y estándares de producción en cada
etapa del proceso.
Implementar la Gestión de la Calidad en cada etapa del proceso
productivo.
Organizar, dirigir, coordinar y ejecutar el desarrollo de auditoria interna.
Administración de Personal
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Contabilidad y Legal
Elaboración del balance general, estados de ganancias y pérdidas,estados fuentes y usos de flujo de caja.
Deducir los beneficios de las obligaciones tributarias.
Efectuar la declaración y el pago correspondiente a las obligaciones
tributarias finales.
Pago de préstamos adelantados.
Elaboración y pago de planillas.
Elaboración de presupuestos, que haga factible los diferentesprocedimientos de compras, ventas, fabricación, gasto de ventas y de
administración.
Diseño y ejecución de sistemas de costeo.
Determinar las obligaciones tributarias de la compañía periódicamente.
Mantenimiento, Seguridad e Higiene Industrial
Diseño, planificación y ejecución del programa de mantenimiento,
seguridad e higiene industrial.
Realizar las tareas de mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario.
Realizar informes sobre las necesidades de mantenimiento de los
diferentes equipos y máquinas.
Llevar el registro de historia de vida operativa de las máquinas con sus
respectivas intervenciones de mantenimiento, que permitan a mediano
plazo la complementación de un sistema predictivo. Realizar la señalización de seguridad en toda la empresa.
Coordinar con el departamento de recursos humanos para la
capacitación del personal sobre el mantenimiento, seguridad e higiene
industrial.
Guardianía y Limpieza
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
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Velar por la seguridad del personal, equipo, infraestructura de la
empresa ante agentes externos como internos.
Registrar horas de ingreso y salida de personal que faciliten el control de
tiempo trabajado.
Permitir el ingreso y la salida de personal de la empresa como foráneos
guardando el debido registro.
Realizar un control del ingreso de vehículos que transporten la materia
prima y el producto terminado.
Derivar la documentación a las diversas dependencias según
corresponda.
Realizar tareas de limpieza diaria en la totalidad de la planta.
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
152
CAPÍTULO VI
ESTUDIO PARCIAL DE INVERSIONES
6.1. ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN
La inversión total del proyecto está conformada por:
Inversión Fija.
Inversiones Fijas Tangibles.
Terrenos
Construcciones y Edificaciones
Maquinaria y Equipos
Vehículos
Muebles y enseres
Inversiones Fijas Intangibles.
Gastos de Organización
Gastos de Instalación
Gastos de Puesta en marcha
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
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Intereses durante la construcción
Capital de Trabajo.
6.1.1. Inversión Fija
Encontramos en este grupo a todos aquellos activos tanto tangibles como
intangibles que permiten la instalación del proyecto. Entre estos tenemos:
6.1.1.1. Inversión Fija Tangible del Proyecto
Cuadro n° 85: inversión Fija Tangible
Terrenos
Construcciones yEdificaciones
Maquinaria y Equipos
Vehículos
Muebles y enseres
Fuente: Elaboración propia
6.1.1.2. Inversión Fija intangible del Proyecto
Estudios de pre - factibilidad
Se refiere a las inversiones realizadas en los estudios que se lleva a cabo en la
fase de pre inversión, con el objetivo de ver la viabilidad técnica, económica y
financiera del proyecto. Estos son calculados asumiendo que representan el
3% de la Inversión Fija Tangible.
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
154
Estudios Definitivos o de factibilidad
Son los estudios que se realizarán una vez que el proyecto sea aprobado para
determinar con mayor exactitud la inversión necesaria, el mercado, etc. Estos
son calculados asumiendo que representan el 4% de la Inversión Fija Tangible.
Gastos de organización
Una vez que se decida poner en marcha el proyecto, será necesario contrataral personal que se ha acordado en los estudios definitivos, para lo cual si es
necesario, se llevará a cabo un proceso de capacitación, y organización para
que los trabajadores se sientan identificados y familiarizados con el tipo de
labor que realizarán. Estos son calculados asumiendo que representan el 1%
de la Inversión Fija Tangible.
Pruebas y Puesta en Marcha
Al momento de poner en marcha el proyecto, será necesario que se realicen
pruebas preliminares en donde se verifique la calidad y composición del
producto, se revisará al detalle si las medidas son las indicadas y si el producto
es acogido por el mercado. Esto para evitar que al momento de producir a
escala, se produzcan pérdidas innecesarias. Los calculamos asumiendo querepresentan el 9% de la inversión fija tangible.
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
155
6.1.2. Cronograma de Inversiones para la Alternativa i
Para determinar el total de inversiones se construirá un cronograma de
inversiones que permitirá conocer con mayor precisión el requerimiento
monetario total de éste para cada año, por lo tanto se considerará desde el
primer año hasta el décimo año.
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
156
6.1 INVERSIONES REQUERIDAS PARA LA ALTERNATIVA I:
6.1.1 . Inversiones fijas:
Inversión fija tangible:
Construcción, terrenos, maquinarias y equipos
CUADRO 86: INVERSIONES FIJAS
Fuente: elaboración propia
MueblesEn el punto que menciona total de inversión tangible considera la sumatoria de las inversiones en construcción,
terrenos, maquinarias, equipos y muebles.
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversión Fija Tangible
Construcción 39000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Terreno 82500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinarias
Tel ares Artesanal es 7200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 7200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 0.00
Rueca 800.00 0.00 200.00 200.00 800.00 0.00 200.00 200.00 800.00 0.00 0.00
Balanza 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Carretillas 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Maquinarias 9500.00 1200.00 1400.00 1400.00 2000.00 7200.00 1400.00 1400.00 2000.00 1200.00 0.00
Vehículos 15720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
157
Muebles y enseres Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Area Administrativa
escritorios 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
computadores 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00
sillas 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
archiveros 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
basureros 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
estantes 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mesa 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
galerias 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
reloj 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pizarra 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cuadros 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
impresora 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00
fax 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
scanner 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
telefonos 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
extintor 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
Utile s de oficina 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
Utile s de ase o 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
Total Area Adminsitrativa 14290.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00
Area de almacén
escritorio 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sillas 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
escalera 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
telefono 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00
basurero 25.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
reloj 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
extintor 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uti le s de e scri tori o 1000. 00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000. 00 1000.00 1000.00 1000. 00 1000.00 1000. 00
Utile s de ase o 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
Total Area de almacén 3900.00 3000.00 3000.00 3200.00 3000.00 3000.00 3200.00 3000.00 3000.00 3200.00 3000.00
Area de S.S.H.H
basureros 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utile s de ase o 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
espejos 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Area de S.S.H.H 2635.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
Area de producción
estantes 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sillas 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
botiquines 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utile s de ase o 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00
Utiles de oficina 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
extintores 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00
Total Area de producción 6600.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 27425.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00
Total de Inversion Fija Tangible 174145.00 14180.00 14380.00 21680.00 14980.00 20180.00 21680.00 14380.00 14980.00 21480.00 12980.00
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
158
Inversión fija intangible
Cuadro n° 87: inversión intangible – proyecto de alfombras en fibra de lana de alpaca
Inversion Fija Intangible
Estudio de factibilidad (1%) 1733.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de organizacion (3%) 5200.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
gastos de instalacion (4%) 6933.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
gastos de operacion (5%) 8667.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Inversion Intangible 22534.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversion Fija Total 196679.85 14180.00 14380.00 21680.00 14980.00 20180.00 21680.00 14380.00 14980.00 21480.00 12980.00
capital trabajo 2696639.57 122433.67 133834.04 122126.99 133667.66 87993.86 87993.86 87993.86 0.00 0.00 0.00
INVERSION TOTAL 2893319.42 136613.67 148214.04 143806.99 148647.66 108173.86 109673.86 102373.86 14980.00 21480.00 12980.00 Fuente: Elaboración Propia
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
159
Inversion Fija Total 196783.85 14180.00 14380.00 21680.00 14980.00 20180.00 21680.00 14380.00 14980.00 21480.00
capital trabajo 428028.84 475450.67 534272.88 581388.03 640043.84 640043.84 640043.84 640043.84 640043.84 640043.84
INVERSION TOTAL 624812.69 489630.67 548652.88 603068.03 655023.84 660223.84 661723.84 654423.84 655023.84 661523.84
Capital trabajo
Cuadro N° 88: Capital De Trabajo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10capital trabajoMateria primaFirb ra de a lpaca 566400.00 587640.00 608880.00 630120.00 651360.00 672600.00 693840.00 715080.00 715080.00 715080.00 0 .00La na de Ovi no 18 21 60 .0 0 18 89 91 .0 0 19 58 22 .00 20 26 53 .0 0 20 94 84 .00 21 63 15.00 22 31 46 .00 22 99 77.00 22 99 77.00 22 997 7.00 0 .0 0InsumosDetergente 59220.00 61440.75 63661.50 65882.25 68103.00 70323.75 72544.50 74765.25 74765.25 74765.25 0 .00Colorante Drilaman 63450.00 65829.38 68208.75 70588.13 72967.50 75346.88 77726.25 80105.63 80105.63 80105.63 0.00Sulfato de Sod io 555660.00 576497.25 597334.50 618171.75 639009.00 659846.25 680683.50 701520.75 701520.75 701520.75 0 .00 ÁCIDO Fórmico 94472.40 98015.12 101557.83 105100.55 108643.26 112185.98 115728.69 119271.41 119271.41 119271.41 0.00Pab ilo (4 :1 ) 825140.4 856083.165 887025.93 917968.695 948911.46 979854.225 1010796.99 1041739.76 1041739.76 1041739.76 0 .00Mano de Obra Directa Artesanos 205200.00 239400.00 273600.00 307800.00 342000.00 342000.00 342000.00 342000.00 342000.00 342000.00 0.00Operarios 34200.00 34200.00 45600.00 45600.00 57000.00 57000.00 57000.00 57000.00 57000.00 57000.00 0.00Mano de Obra IndirectaSueldos 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 0.00Suministros y Servicios Agua 548.66 603.53 658.40 713.26 768.13 768.13 768.13 768.13 768.13 768.13 0.00Energia Electrica 1190.42 1309.09 1428.13 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21 0.00Cajas de embalaje 397.69 463.97 530.25 170.44 189.38 189.38 189.38 189.38 189.38 189.38 0.00TOTAL 2696639.57 2819073.24 2952907.28 3075034.28 3208701.94 3296695.79 3384689.65 3472683.50 3472683.50 3472683.50 0.00Variaciones 2696639.567 122433.67 133834.04 122126.99 133667.66 87993.86 87993.86 87993.86 0.00 0.00 0.00 Fuente: elaboración propia
Inversión Total : Inversión fija total (Inversión fija tangible +Inversión fija intangible) + Capital trabajo
Cuadro N° 89: Inversión Total
Inversion Fija Total 196679.85 14180.00 14380.00 21680.00 14980.00 20180.00 21680.00 14380.00 14980.00 21480.00 12980.00
capital trabajo 2696639.57 122433.67 133834.04 122126.99 133667.66 87993.86 87993.86 87993.86 0.00 0.00 0.00
INVERSION TOTAL 2893319.42 136613.67 148214.04 143806.99 148647.66 108173.86 109673.86 102373.86 14980.00 21480.00 12980.00 Fuente : elaboración propia
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
160
6.1 INVERSIONES REQUERIDAS PARA LA ALTERNATIVA II :6.1.1. Inversiones fijas:
Inversión fija tangible:
Construcción, terrenos, maquinarias y equipos
CUADRO N° 90: INVERSIONES FIJAS
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversión Fija Tangible
Construcción 39000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Terreno 82500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinarias
Tel ares mecani cos 15000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 15000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 0.00
Rueca 800.00 0.00 200.00 200.00 800.00 0.00 200.00 200.00 800.00 0.00 0.00
Balanza 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Carretillas 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Maquinarias 17300.00 2500.00 2700.00 2700.00 3300.00 15000.00 2700.00 2700.00 3300.00 2500.00 0.00
Vehículos 15720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fuente: elaboración propia
MueblesEn el punto que menciona total de inversión tangible considera la sumatoria de las inversiones en construcción,
terrenos, maquinarias, equipos y muebles.
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
161
Muebles y enseres Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Area Administrativa
escritorios 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
computadores 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00
sillas 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
archiveros 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
basureros 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
estantes 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mesa 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
galerias 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
reloj 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pizarra 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cuadros 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
impresora 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00
fax 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
scanner 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
telefonos 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
extintor 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
Uti les de ofi ci na 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
Utiles de aseo 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
Total Area Adminsitrativa 14290.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00
Area de almacén
escritorio 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sillas 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
escalera 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
telefono 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00
basurero 25.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
reloj 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
extintor 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uti les de escri tori o 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
Utiles de aseo 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
Total Area de almacén 3900. 00 3000. 00 3000. 00 3200. 00 3000. 00 3000. 00 3200. 00 3000. 00 3000. 00 3200. 00 3000. 00
Area de S.S.H.H
basureros 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utiles de aseo 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
espejos 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total Area de S.S.H.H 2635. 00 2500. 00 2500. 00 2500. 00 2500. 00 2500. 00 2500. 00 2500. 00 2500. 00 2500. 00 2500. 00
Area de producción
estantes 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sillas 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
botiquines 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utiles de aseo 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00
Utiles de oficina 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
extintores 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00
Total Area de producción 6600. 00 3950. 00 3950. 00 4250. 00 3950. 00 3950. 00 4250. 00 3950. 00 3950. 00 4250. 00 3950. 00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 27425.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00
Total de Inversion Fija Tangible 181945.00 15480.00 15680.00 22980.00 16280.00 27980.00 22980.00 15680.00 16280.00 22780.00 12980.00
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
162
Inversión fija intangible
Cuadro n° 91: Inversión Intangible
Inversion Fija Intangible
Estudio de factibilidad (1%) 1819.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de organizacion (3%) 5458.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
gastos de instalacion (4%) 7277.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
gastos de operacion (5%) 9097.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Inversion Intangible 23652.85 36360.00 36560.00 51760.00 37160.00 48860.00 51760.00 36560.00 37160.00 51560.00 33860.00
Fuente: elaboración propia
Capital trabajo
Cuadro n° 92: Capital De Trabajo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10capital trabajoMateria primaF irbra de a lpaca 566400.00 587640.00 608880.00 630120.00 651360.00 672600.00 693840.00 715080.00 715080.00 715080.00 0 .00Lana de Ovino 182160.00 188991 .00 195822.00 202653.00 209484.00 216315.00 223146 .00 229977 .00 229977.00 229977 .00 0 .00InsumosDetergente 50820.00 52725.75 54631.50 56537.25 58443.00 60348.75 62254.50 64160.25 64160.25 64160.25 0.00C olorante Drilaman 78588.00 81535.05 84482.10 87429.15 90376.20 93323.25 96270.30 99217.35 9 9217.35 99217.35 0.00Sulfa to de Sodio 555660.00 576497.25 597334.50 618171.75 639009.00 659846.25 680683.50 701520.75 701520.75 701520.75 0 .00 ÁCIDO Fórmico 94472.40 98015.12 101557.83 105100.55 108643.26 112185.98 115728.69 119271.41 119271.41 119271.41 0.00P abi lo (4 :1 ) 736940.40 764575 .67 792210.93 819846.20 847481.46 875116.73 902751 .99 930387 .26 930387.26 930387 .26 0 .00Mano de Obra Artesanos 136800.00 159600.00 182400.00 205200.00 228000.00 228000.00 228000.00 228000.00 228000.00 228000.00 0.00
Operarios 34200.00 34200.00 4 5600.00 45600.00 57000.00 57000.00 57000.00 57000.00 57000.00 57000.00 0.00Mano de Obra IndirectaSueldos 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 0.00Suministros y Servicios Agua 349.33 384.26 419.19 454.12 489.06 489.06 489.06 489.06 489.06 489.06 0.00Energia Electrica 1569.81 1726.79 1883.77 2040.75 2197.73 2197.73 2197.73 2197.73 2197.73 2197.73 0.00Cajas de embalaje 397.69 463.97 530.25 170.44 189.38 189.38 189.38 189.38 189.38 189.38 0.00TOTAL 2546957.62 2654954.85 2774352.07 2881923.20 3001273.08 3086212.11 3171151.14 3256090.17 3256090.17 3256090.17 0.00Variaciones 2546957. 623 107997. 22 1 19397. 22 107571. 13 119349. 88 84939. 03 84939. 03 84939. 03 0. 00 0. 00 0. 00 Fuente : elaboración propia
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
163
Inversión Total : Inversión fija total (Inversión fija tangible +Inversión fija intangible) + Capital trabajo
Cuadro n° 93: Inversion Total
Inversion Fija Total 205597.85 51840.00 52240.00 74740.00 53440.00 76840.00 74740.00 52240.00 53440.00
capital trabajo 2546957.62 107997.22 119397.22 107571.13 119349.88 84939.03 84939.03 84939.03 0.00
INVERSION TOTAL 2752555.47 159837.22 171637.22 182311.13 172789.88 161779.03 159679.03 137179.03 53440.00
Fuente: elaboración propia
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
164
6.1.2.1. Inversión total de la Alternativa I
Cuadro n° 94: Total De Inversiones
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversión Fija Tangible
Construcción 39000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Terreno 82500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinarias
Tel ares Artesanal es 7200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 7200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 0.00
Rueca 800.00 0.00 200.00 200.00 800.00 0.00 200.00 200.00 800.00 0.00 0.00
Balanza 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Carretillas 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Maquinarias 9500.00 1200.00 1400.00 1400.00 2000.00 7200.00 1400.00 1400.00 2000.00 1200.00 0.00
Vehículos 15720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Muebles y enseres
Area Administrativa
escritorios 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
computadores 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00
sillas 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
archiveros 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
basureros 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
estantes 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mesa 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
galerias 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
reloj 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pizarra 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cuadros 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
impresora 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00
fax 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
scanner 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
telefonos 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
extintor 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
Uti les de ofici na 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
Uti les de aseo 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
Total Area Adminsitrativa 14290.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
165
Area de almacén
escritorio 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sillas 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
escalera 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
telefono 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00
basurero 25.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
reloj 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
extintor 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uti les de e scritori o 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
Utiles de aseo 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
Total Area de almacén 3900.00 3000.00 3000.00 3200.00 3000.00 3000.00 3200.00 3000.00 3000.00 3200.00 3000.00Area de S.S.H.H
basureros 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utiles de aseo 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
espejos 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Area de S.S.H.H 2635.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
Area de producción
estantes 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sillas 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
botiquines 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utiles de aseo 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00
Utiles de oficina 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
extintores 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00
Total Area de producción 6600.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 27425.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00
Total de Inversion Fija Tangible 174145.00 14180.00 14380.00 21680.00 14980.00 20180.00 21680.00 14380.00 14980.00 21480.00 12980.00
Inversion Fija Intangible
Estudio de factibilidad (1%) 1733.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de organizacion (3%) 5200.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
gastos de instalacion (4%) 6933.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
gastos de operacion (5%) 8667.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Inversion Intangible 22534.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversion Fija Total 196679.85 14180.00 14380.00 21680.00 14980.00 20180.00 21680.00 14380.00 14980.00 21480.00 12980.00
capital trabajo 2696639.57 122433.67 133834.04 122126.99 133667.66 87993.86 87993.86 87993.86 0.00 0.00 0.00
INVERSION TOTAL 2893319.42 136613.67 148214.04 143806.99 148647.66 108173.86 109673.86 102373.86 14980.00 21480.00 12980.00
Fuente: elaboración propia
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
166
6.1.2.2. inversión Total de la alternativa II
Cuadro n° 95: Total De Inversiones
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversión Fija Tangible
Construcción 39000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Terreno 82500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinarias
Tel ares mecani cos 15000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 15000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 0.00
Rueca 800.00 0.00 200.00 200.00 800.00 0.00 200.00 200.00 800.00 0.00 0.00
Balanza 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Carretillas 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Maquinarias 17300.00 2500.00 2700.00 2700.00 3300.00 15000.00 2700.00 2700.00 3300.00 2500.00 0.00
Vehículos 15720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Muebles y enseres
Area Administrativa
escritorios 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
computadores 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00
sillas 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
archiveros 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
basureros 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
estantes 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mesa 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
galerias 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
reloj 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pizarra 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cuadros 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
impresora 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00
fax 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
scanner 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
telefonos 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
extintor 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
Uti les de ofi ci na 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
Util es de aseo 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
Total Area Adminsitrativa 14290.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-alfombras 167/209
Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
167
Area de almacén
escritorio 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sillas 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
escalera 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
telefono 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00
basurero 25.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00
reloj 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
extintor 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uti les de escritori o 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
Utiles de aseo 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
Total Area de almacén 3900.00 3000.00 3000.00 3200.00 3000.00 3000.00 3200.00 3000.00 3000.00 3200.00Area de S.S.H.H
basureros 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utiles de aseo 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
espejos 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Area de S.S.H.H 2635.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
Area de producción
estantes 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sillas 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
botiquines 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utiles de aseo 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00
Utiles de oficina 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
extintores 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00
Total Area de producción 6600.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 27425.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00 12980.00 20280.00
Total de Inversion Tangible 181945.00 15480.00 15680.00 22980.00 16280.00 27980.00 22980.00 15680.00 16280.00 22780.00
Inversion Intangible
Estudio de factibilidad (1%) 1819.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de organizacion (3%) 5458.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00gastos de instalacion (4%) 7277.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
gastos de operacion (5%) 9097.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Inversion Intangible 23652.85 36360.00 36560.00 51760.00 37160.00 48860.00 51760.00 36560.00 37160.00 51560.00
Inversion Fija Total 205597.85 51840.00 52240.00 74740.00 53440.00 76840.00 74740.00 52240.00 53440.00 74340.00
capital trabajo 366345.14 403474.72 449914.50 488707.78 537190.02 537190.02 537190.02 537190.02 537190.02 537190.02
INVERSION TOTAL 571942.99 455314.72 502154.50 563447.78 590630.02 614030.02 611930.02 589430.02 590630.02 611530.02
Fuente: elaboración propia
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-alfombras 168/209
Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
168
CAPITULO VIII
FINANCIAMIENTO
7.1. OBJETIVO
En este capítulo, se describen las Fuentes de Financiamiento utilizadas, así
como las condiciones a la que se tiene que sujetar el proyecto de acuerdo a las
políticas de financiamiento que exijan las fuentes.
Además para el proyecto buscamos determinar el origen de las fuentes de
recursos que necesitaremos para cubrir los requerimientos de inversión
determinados en la parte anterior del proyecto.
dos alternativas (es decir, el punto en el que la empresa no gana ni pierde).
7.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
En este punto recopilamos información acerca de las diferentes fuentes de
financiamiento existentes en el medio, analizándolas para determinar cual de
ellas puede respaldar el desarrollo de nuestro proyecto.
Este financiamiento se puede obtener a través de instituciones financieras
como: COFIDE, Entidades Financieras, Cajas de Ahorro y otros, los cualescostean y adelantan fondos mediante la financiación.
A continuación presentamos la información concerniente a las condiciones,
plazos, intereses, periodos de gracia, etc, que brinda cada una de las posibles
fuentes de financiamiento:
7.2.1. Caja Municipal Arequipa
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-alfombras 169/209
Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
169
La Caja Municipal no realiza préstamos para financiar proyectos de inversión
desde su etapa inicial, sin embargo financia PYMEs cuando estas tienen por lo
menos un año de funcionamiento. En el siguiente cuadro presentamos las
tasas de interés vigentes para diferentes montos de préstamos.
Tasas de Interés para Préstamos de la Caja Municipal
Cuadro n° 96: Tasas De Interés De Prestamos-Caja Municipal
RANGOS (US$) TABLA DE MENSUAL
(%)
TASA ANUAL
(%)
1000 a 4999 2.50 34.49
5000 a 9999 2.25 30.60
10000 a 19999 2.0 26.82
20000 a 4999 2.0 26.82
50000 a 99999 1.70 22.42
100000 a más 1.40 18.46
Fuente: Caja Municipal
Por lo tanto la Caja Municipal no se consideraría como una opción de
financiamiento para el proyecto.
7.2.2. Caja Nuestra Gente
Los requisitos mínimos para acceder a un préstamo en dicha institución son los
siguientes:
Negocios en funcionamiento con experiencia mínima de 6 meses.
DNI (Titular y cónyuge).
Documento del Negocio (Licencia de funcionamiento).
RUC, boletas de compra de mercadería del, último mes.
Recibo de luz, teléfono fijo (cancelado).
Documento del Domicilio.
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-alfombras 170/209
Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
170
Como vemos el proyecto no puede ser financiado por esta institución, pues no
somos un negocio en funcionamiento.
7.2.3. Financiera Crear
Es una institución que brinda créditos a pequeños y microempresarios, con por
lo menos 1 año de actividad, brindándoles la posibilidad de crecimiento y
desarrollo de sus negocios.
Los requisitos generales que exige esta institución son:
Ser microempresario con un año de actividad.
Tener lugar identificado de trabajo.
No haber tenido obligaciones morosas.
DNI del solicitante y cónyuge.
Documento probatorio del funcionamiento de la actividad (licencia de
funcionamiento y/o RUC).
Último recibo de agua, luz o teléfono.
Garantías de acuerdo al monto solicitado ( hipoteca, registro predial,
prendas civiles e industriales y declaración jurada legalizada).
Avales si la institución lo solicita.
Los montos y plazos máximos de préstamo son los siguientes:
Tasas de Interés para Préstamos de Edpyme Crear
Cuadro n° 97: Tasas De Interés De Prestamos – Edpyme Crear
Monto
(US$)
Tasa Anual
(%)
Hasta 10000 19.56
10000 a 20000 20.98
Fuente: Edpyme Crear
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-alfombras 171/209
Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
171
Capital de trabajo: 12 meses.
Activo Fijo: 24 meses.
Forma de Pago: diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral,
semestral.
Hasta 6 meses de periodo de gracia.
7.2.4. Edpyme Pro Empresa
Al igual que las anteriores sólo realizan préstamos a pequeño y micro
empresas con un determinado tiempo de funcionamiento; por lo cual no puede
ser utilizado como fuente de financiamiento para el proyecto.
Para acceder a un préstamo en PROEMPRESA se debe cumplir los siguientes
requisitos:
DNI de los solicitantes.
Documento del Negocio RUC.
Licencia de Funcionamiento o Constancia de Asociado de Mercado.
(mínimo 8 meses de funcionamiento).
Documento de vivienda.
Recibo de agua, luz, teléfono u otro.
Tasas de Interés para Préstamos de EdpymePROEMPRESA
Cuadro n° 98: Tasa de Interes de Prestamos – Edpyme Proempresa
Monto
(US$)
*Tasa Mensual
(%)
Hasta 10000 2.10
10000 a 20000 1.95
20000 a 30000 1.80
Fuente: Edpyme PROEMPRESA(*) Para 36 meses
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-alfombras 172/209
Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
172
7.2.5. Mi Banco
Banco privado que brinda préstamos para la pequeña y microempresa, los
requisitos mínimos a cumplir son:
Negocio con un mínimo de 6 meses de funcionamiento.
DNI del titular y cónyuge.
Documentos del negocio (RUC, licencia de funcionamiento, otros).
Título de propiedad, autovalúo o contrato de alquiler.
Tasas de Interés para Prestamos de Mi Banco
Cuadro n° 99: Tasa De Interés De Prestamos – Mi Banco
Monto
(US$)
*Tasa Mensual
(%)
Hasta 10000 2.12
10000 a 20000 1.90
20000 a 30000 1.79
Fuente: Mi banco(*) Para 60 meses
7.2.6. Banco SCOTIA BANK
Esta institución financiera brinda créditos para todo tipo de empresas según su
tamaño e inversión, trabajando algunas veces como, intermediario financierode COFIDE, por lo cual puede considerarse como una posible fuente de
financiamiento para el proyecto.
Las líneas de crédito que ofrece la institución son las siguientes:
Hipotecario Empresarial.
Crece negocio para capital de trabajo y bienes de capital.
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http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-alfombras 173/209
Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
173
Tasas de Interés Línea Hipotecario Empresarial
Cuadro n° 100: Tasa De Interés Línea Hipotecario Empresarial
Monto (US$) Tasa Menor
5 Años (%)
Tasa 5 -10 Años
(%)
20000 a 100000 12.00 12.50
100001 a 250000 11.50 12.00
250001 a más 11.00 11.50
Fuente: Cofide
Tasas de Interés Línea Crece negocio Para Capital De Trabajo y Bienes
De Capital
Cuadro n° 101: Tasas De Interés Línea Crece Para Capital De Trabajo YBienes De Capital
Monto
(US$)
Tasa hasta 18 Meses
(%)
Tasa mas 18 Meses
(%)
Moneda
Nacional
Moneda
Extranjera
Moneda
Nacional
Moneda
Extranjera
Hasta 20000 25.00 19.00 27.00 21.00
20001 a 50000 20.00 18.00 22.00 20.00
50001 a 100000 18.00 17.00 20.00 19.00
100001 a más 15.00 15.00 17.00 17.00
Fuente: Cofide
7.2.7. Banco de Crédito
Esta institución financiera brinda créditos para todo tipo de empresas según su
tamaño e inversión, por lo cual puede considerarse como una posible fuente de
financiamiento para el proyecto.
La opción de crédito mediante la cual se podría financiar nuestro proyecto es lasiguiente:
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
174
Opción de Crédito Hipotecario
Este crédito permite financiar cualquier bien o uso del dinero con el requisito de
dejar en garantía un bien inmueble, sin especificar el destino del dinero y con
las mejores condiciones del mercado:
Financia capital de trabajo, compra de oficinas o locales comerciales.
Préstamos desde US$ 10,000. Para el caso de clientes con rentas de
tercera categoría o cuyo préstamo sea de carácter comercial (negocio),
el porcentaje máximo de financiamiento es del 50% del valor del
inmueble a hipotecar.
Monto máximo de financiamiento de US$ 40,000
Hasta 7 años para pagar (excepto clientes con rentas de tercera
categoría cuyo plazo máximo es de 5 años).
Monto del préstamo : US$ 30 000a una tasa efectiva de interés anual
hipotecario: 11.5%
Posibilidad de pagar 12 cuotas al año, y de solicitar período de gracia de
3 meses.
Para la modalidad de pago Trimestral vencida, los requisitos son los
siguientes:
Acreditar ingreso mínimo bruto de US $ 1,000 en el caso de Lima o US$
800 en el caso de provincias.
El titular debe tener entre 20 y 60 años de edad. Tener no menos de 2 años .de antigüedad laboral.
Presentar solicitud de Crédito Hipotecario, Hoja de Resumen
(proporcionadas por el banco).
Copia y original del documento de identidad o minuta de constitución de
la empresa.
Documentos que acrediten los ingresos:
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
175
Declaración Jurada Anual y Documento de Constitución de la Empresa.
Declaración Jurada y Copia de RUC. Para personas con Negocio Unipersonal:
Balance de la empresa más Declaración de Impuestos.
Copia de la tarjeta de propiedad de los vehículo(s), terrenos o
construcciones.
No presentar problemas de pago en nuestro banco o en otro banco del
Sistema Financiero.
La cuota no debe ser mayor al porcentaje de ingresos:
Ingresos de 1000 a 3000 la cuota no debe exceder el 25%.
Ingresos de 3000 a mas la cuota no debe exceder el 30%.
7.2.8. Banco Continental BBVA
El banco continental brinda créditos para todo tipo de empresas según su
tamaño e inversión, se podría considerar como una fuente de financiamiento
considerando la opción del crédito hipotecario para cubrir la inversión de capital
de trabajo y/o inversión fija.
Las características de este servicio son las siguientes:
Pagos mensuales, trimestrales o semestrales
Cuotas Fijas o Decrecientes
Tasas de Interés Competitivas
Cómodos Plazos Comerciales y períodos de gracia
Intereses vencidos o adelantados Cuotas Variables (Plan a Medida)
Disposición Parcial o Total del crédito aprobado (Plan a Medida)
Amortizaciones de Capital Reprogramación de Pagos (Plan a Medida)
Los requisitos necesarios para la adquisición del préstamo son los siguientes:
Solicitud debidamente cubierta y firmada (Formato del Banco) Documento de Identidad del/ los Apoderado/ s y avalistas (copia)
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
176
Certificado de Vigencia de Poderes (no mayor a 3 meses)
Balance de Situación y Estado de Ganancias y Pérdidas (no mayor a 6
meses)
Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas (2 últimos años)
Declaración Anual Impuesto a la Renta - 3ra. Categoría
6 últimos pagos de IGV a SUNAT (Régimen General)
Flujo de Caja Proyectado (por el periodo del préstamo)
Tasas de Interés Línea Crédito Hipotecario Para Capital De Trabajo eInversión Fija
Cuadro n° 102: Tasas de Interés Línea Crédito Hipotecario Para Capital DeTrabajo e Inversión Fija a 15 años
Monto
(US$)
Tasa 15 años
Inv. Fija (%)
Tasa 15 años
Cap. Trabajo (%)
20000 a 100000 12.25 19.16
1000001 a 250000 11.90 21.66
Fuente: Banco Continental BBVA
7.2.9. Nueva Visión
Nueva visión es una Financiera que otorga préstamos para diferentes fines. En
este caso puede financiar tanto proyectos que tienen ya un periodo de
funcionamiento como proyectos nuevos.
De igual manera es importante mencionar que trabaja directamente con
COFIDE, quien como ya sabemos actualmente está ubicado solo en Lima.
Nosotros hemos elegido Nueva Visión para financiar nuestro proyecto porque
la tasa de interés es conveniente, porque trabaja con COFIDE y finalmente
porque nos han brindado mucho apoyo al momento de consultar el tipo de
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
177
financiamiento que más nos convendría. La tasa planteada por Nueva Visión
es:
Tasas de Interés De Nueva Visión
Cuadro n° 103: Tasa De Interés – Nueva Visión
Monto
(US$)
Tasa Anual
(%)
Hasta 10000 19.00
10000 a 20000 20.20
Fuente: Nueva Visión
7.2.10. Collagua Inversiones y Desarrollo
Es una empresa perteneciente al Grupo Inca, que se dedica a invertir,
(aportando hasta el 70% de la inversión total) en pequeñas empresa que estén
orientadas principalmente en sectores como exportaciones, agroindustria,turismo, reciclaje y servicios ligados a los sectores anteriormente mencionados,
con el compromiso de vender anualmente, en forma progresiva sus acciones a
los otros accionistas de la empresa.
El objetivo de esta empresa es ayudar a nuevos empresario que tengan ideas o
proyectos viables, pero que no cuenten con los recursos necesarios para
realizarlos, colaborando así con el desarrollo de la región.
Los documentos a presentar son los siguientes:
Información relevante del proyecto.
Descripción del proyecto o servicio.
Organización propuesta.
Análisis del Mercado.
Estrategia de mercado.
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
178
Sistemas de ventas.
Sistema de producción.
Plan de Inversión.
Evaluación económica y financiera.
Al término del análisis de estos documentos Collagua I&D decidirá la
participación o no en el proyecto, asumiendo el riesgo de pérdida de la
inversión en el caso que se presentara algún inconveniente.
Por otro lado Collagua I&D se compromete a guardar la confidencialidad del
proyecto, no difundirlo sin la autorización de los promotores y además norealizar otro proyecto igual en el plazo de seis meses.
En conclusión ésta alternativa es viable para el proyecto, pero no se
considerará debido a que requiere que el proyecto esté concluido y que sea
evaluado y aceptado por la institución.
7.2.11. COFIDE
COFIDE, en su calidad de Banco de Desarrollo de segundo piso, cuenta con
programas y líneas de crédito canalizadas exclusivamente a través de las
diferentes entidades del sistema financiero nacional, las cuales tienen la
responsabilidad de la recepción, calificación, aprobación, desembolso y
recuperación de los créditos que, con cargo a los recursos que administra
COFIDE, se aprueban.
La característica más importante de los programas de COFIDE es su
flexibilidad y amplitud en los plazos de repago y gracia, adecuándose éstos a
los cronogramas de recuperación de los proyectos financiados.
Los programas y líneas de COFIDE financian todas las etapas del proceso de
inversión, desde los estudios de factibilidad e identificación de mercados, hasta
la reestructuración financiera, modernización de planta y operaciones de
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
179
comercio exterior. Esta labor a nivel descentralizada se efectúa en coordinación
con instituciones representativas del empresariado local, con las cuales
COFIDE tiene suscrito Convenios de Cooperación Interinstitucionales.
Entre los principales programas que ofrece COFIDE tenemos:
Programas multisectoriales de Inversión (PROBID)
Programas MYPES.
Programas de Capital de Trabajo.
Programas de Comercio Exterior.
7.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ALTERNATIVA I
Con toda la información recabada, hemos decidido trabajar con la IFI Banco
Continental BBVA y con COFIDE. La estructura de
Financiamiento es:
Estructura del Financiamiento SeleccionadoCuadro n° 104: Estructura Según Fuente De Financiamiento_ alternativa 1
Fuente de
Financiamiento
Participación
(%)
Tasa de Interés Anual
Efectiva
Aporte Propio 30.00 0.00%
COFIDE - Inversión Fija 62.00 16.00%
BBVA - Capital de Trabajo 8.00 12.25%
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros
7.3.1. Aporte Propio de Sociedad
Constituye los aportes de capital que realizarán como sociedad cada uno de los
integrantes de ésta (INVERSIONISTAS); los cuales serán canalizados
mediante la emisión de acciones nominales.
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
180
Por sus aportes efectuados, cada uno de los socios, tiene derecho a una parte
de la propiedad directamente proporcional a estos aportes, de acuerdo al
número de acciones, así como de los excedentes económicos que son
generados por el proyecto y de la gestión financiera y patrimonial del mismo.
7.3.2. Préstamo
7.3.2.1. Cofide
Fiex
La línea FIEX Apoya al crecimiento de las exportaciones peruanas mediante el
financiamiento integral de los requerimientos de inversión, capital de trabajo y
de las operaciones de comercio exterior de las personas naturales o jurídicas,
domiciliadas en el Perú, que exporten bienes y/o servicios.
Los plazos de amortización serán como mínimo de un (1) año y como máximo
de quince (15) años, que pueden incluir un período de gracia según lasnecesidades de cada proyecto.
7.3.2.2. Intermediario Financiero
El intermediario financiero (IFI), siendo el administrador de los fondos de
COFIDE, exige determinada participación en la operación con fondos propios
(aún cuando COFIDE puede aportar el 100% de los requerimientos) paraobtener mayores réditos de ésta, por lo que la IFI elegida - Banco Continental
BBVA - proyecta su participación en un porcentaje de financiamiento de Capital
de Trabajo, dado su menor tasa de interés efectiva en comparación con las
demás entidades financieras para este rubro.
7.3.2.3 Estructura del Financiamiento
En el cuadro siguiente se presenta el resumen de la composición de la deuda:
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
181
Cuadro n° 105: Estructura De Financiamiento- Alternativa 1
COFIDE 62% BBVA 8%INVERSION FIJA TOTAL
INVERSION FIJA INTANGIBLETerrenos 82500.00 82500.00Construcciones y edificios 39000.00 39000.00Maquinaria y equipo 9500.00 9500.00Muebles y enseres 27425.00 27425.00Vehiculos 15720.00 15720.00TOTAL INVERSION FIJA TANGIBLE 174145.00INVERSION FIJA INTANGIBLEEstudio de factibilidad 1733.45 1733.45
Gastos de organizacion 5200.35 5200.35Gastos de instalacion 6933.80 6933.80Gastos de puesta en marcha 8667.25 8667.25TOTAL DE INVERSION FIJA INTANGIBLE 22534.85CAPITAL DE TRABAJO 2696639.57 671315.98 1620258.87 405064.72TOTAL INVERSION 2893319.42 867995.83 1620258.87 405064.72PORCENTAJE 100% 30% 56% 14%
Estructura del financionamiento
ENDEUDAMIENTOPropia 30%Inversion
Fuente: elaboración propia
7.3.2.4. Resumen del Servicio de la deuda
Cuadro n° 106: Resumen del Servicio de la deuda-alternativa 1
1 405064.72 0.00 0.00 0.002 405064.72 49620.43 0.00 49620.433 405064.72 49620.43 101266.18 150886.614 303798.54 37215.32 101266.18 138481.50
5 202532.36 24810.21 101266.18 126076.39
6 101266.18 12405.11 101266.18 113671.29
TOTAL 173671.50 405064.72 578736.22
1 1620258.87 0.00 0.00 0.002 1620258.87 259241.42 0.00 259241.423 1620258.87 259241.42 405064.72 664306.144 1215194.16 194431.06 405064.72 599495.785 810129.44 129620.71 405064.72 534685.436 405064.72 64810.35 405064.72 469875.07
TOTAL 907344.97 1620258.87 2527603.84
ALTERNATIVA IBBVA
COFIDE
MONTO PENDIENTE DE PAGO INTERESES AMORTIZACION PAGO ANUALAÑO
AÑO MONTO PENDIENTE DE PAGO INTERESES AMORTIZACION PAGO ANUAL
Fuente : elaboración propia
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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
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7.4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ALTERNATIVA II
Con toda la información recabada, hemos decidido trabajar con la IFI BancoContinental BBVA y con COFIDE. La estructura de
Financiamiento es:
Estructura del Financiamiento Seleccionado
Cuadro n° 107: Estructura De Financiamiento según fuente definanciamiento- Alternativa 2
Fuente deFinanciamiento
Participación(%)
Tasa de Interés AnualEfectiva
Aporte Propio 30.00 0.00%
COFIDE - Inversión Fija 64.00 16.00%
BBVA - Capital de Trabajo 6.00 12.25%
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros
7.4.1. Aporte Propio de Sociedad
Constituye los aportes de capital que realizarán como sociedad cada uno de los
integrantes de ésta (INVERSIONISTAS); los cuales serán canalizados
mediante la emisión de acciones nominales.
Por sus aportes efectuados, cada uno de los socios, tiene derecho a una parte
de la propiedad directamente proporcional a estos aportes, de acuerdo al
número de acciones, así como de los excedentes económicos que son
generados por el proyecto y de la gestión financiera y patrimonial del mismo.
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-alfombras 183/209
Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
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7.4.2. Préstamo
7.4.2.1. Cofide
Fiex
La línea FIEX Apoya al crecimiento de las exportaciones peruanas mediante el
financiamiento integral de los requerimientos de inversión, capital de trabajo y
de las operaciones de comercio exterior de las personas naturales o jurídicas,
domiciliadas en el Perú, que exporten bienes y/o servicios.
Los plazos de amortización serán como mínimo de un (1) año y como máximo
de quince (15) años, que pueden incluir un período de gracia según las
necesidades de cada proyecto.
7.4.2.2. Intermediario Financiero
El intermediario financiero (IFI), siendo el administrador de los fondos deCOFIDE, exige determinada participación en la operación con fondos propios
(aún cuando COFIDE puede aportar el 100% de los requerimientos) para
obtener mayores réditos de ésta, por lo que la IFI elegida - Banco Continental
BBVA - proyecta su participación en un porcentaje de financiamiento de Capital
de Trabajo, dado su menor tasa de interés efectiva en comparación con las
demás entidades financieras para este rubro.
7.4.3. Estructura del Financiamiento
En el cuadro siguiente se presenta el resumen de la composición de la deuda:
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-alfombras 184/209
Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
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Cuadro n° 108: Estructura De Financiamiento- Alternativa 2
COFIDE 64% BBVA 6%INVERSION FIJA TOTALINVERSION FIJA INTANGIBLETerrenos 82500.00 82500.00Construcciones y edificios 39000.00 39000.00Maquinaria y equipo 17300.00 17300.00Muebles y enseres 27425.00 27425.00Vehiculos 15720.00 15720.00TOTAL INVERSION FIJA TANGIBLE 181945.00INVERSION FIJA INTANGIBLEEstudio de factibilidad 1819.45 1819.45Gastos de organizacion 5458.35 5458.35Gastos de instalacion 7277.80 7277.80Gastos de puesta en marcha 9097.25 9097.25TOTAL DE INVERSION FIJA INTANGIBLE 23652.85CAPITAL DE TRABAJO 2546957.62 620168.79 1734109.95 192678.88TOTAL INVERSION 2752555.47 825766.64 1734109.95 192678.88PORCENTAJE 100% 30% 63% 7%
Estructura del financionamiento
Inversion Propia 30%
ENDEUDAMIENTO
Fuente: elaboración propia
7.4.4. Resumen del Servicio de la deuda
Cuadro n° 109: Resumen Del Servicio De La Deuda -Alternativa 2
1 192678.88 0.00 0.00 0.002 192678.88 23603.16 0.00 23603.163 192678.88 23603.16 48169.72 71772.884 144509.16 17702.37 48169.72 65872.095 96339.44 11801.58 48169.72 59971.30
6 48169.72 5900.79 48169.72 54070.51
TOTAL 82611.07 192678.88 275289.95
1 1734109.95 0 0 02 1734109.95 277457.5916 0 277457.59163 1734109.95 70191.72826 433527.4869 503719.21524 1300582.46 208093.1937 433527.4869 641620.68075 867054.97 138728.7958 433527.4869 572256.28286 433527.49 69364.39791 433527.4869 502891.8848
TOTAL 763835.71 1734109.95 2497945.66
ALTERNATIVA II
MONTO PENDIENTE DE PAGO INTERESES AMORTIZACION PAGO ANUAL
BBVA
AÑO MONTO PENDIENTE DE PAGO INTERESES AMORTIZACION PAGO ANUAL
COFIDE
AÑO
Fuente: elaboración propia
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185
7.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS
A continuacion se presenta el presupuesto de ingresos el cual va a estar dado
por Cantidad cubierta por el proyecto multiplicada por el precio, a traves de un
periodo de 10 años.
ALTERNATIVA I
Cuadro n° 110: Presupuesto De Ingresos- Alternativa 1
AÑO CANTIDAD PRECIO INGRESO
1 12000 906.5 10878000
2 12450 906.5 11285925
3 12900 906.5 11693850
4 13350 906.5 12101775
5 13800 906.5 12509700
6 14250 906.5 12917625
7 14700 906.5 13325550
8 15150 906.5 13733475
9 15150 906.5 13733475
10 15150 906.5 13733475
Alternativa I
Fuente: elaboración propia
ALTERNATIVA II
Cuadro n° 111: Presupuesto De Ingresos- Alternativa 2
Año Cantidad Precio Ingreso
1 12000 906.5 10878000
2 12450 906.5 11285925
3 12900 906.5 11693850
4 13350 906.5 12101775
5 13800 906.5 12509700
6 14250 906.5 12917625
7 14700 906.5 13325550
8 15150 906.5 13733475
9 15150 906.5 13733475
10 15150 906.5 13733475
Alternativa II
Fuente. Elaboración propia
Como se aprecia los cuadros son similares para la alternativa I y II, debidoa
que no habra diferencia alguna en lo que respecta a cantidades y precios entre
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-alfombras 186/209
Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
186
estas dos alternativas. Mas adelante se podra apreciar una clara diferenciacion
en costos.
7.6 COSTOS Y PRESUPUESTOS
GENERALIDADES
Los ingresos y costos del proyecto constituyen cálculos anticipados que se
elabora basándose en las plataformas y/o presupuestos de costos
previamente verificados.
7.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS TOTALES PARA LA
ALTERNATIVA I
En la etapa de operación del proyecto, los costos según la clasificación general
por objeto de gastos están conformados por tres elementos:
Costos de Fabricación
Costos de Administración
Costo de venta
También los hemos clasificado de la siguiente manera.
Por su naturaleza pueden ser:
Costos Fijos
Costos variables
El presupuesto de costos o egresos está conformado por un conjunto de
cuadros auxiliares que reflejan las estimaciones de los recursos monetarios
requeridos por el proyecto para un periodo definido.
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-alfombras 187/209
Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras
187
7.6.1. 1 Costos de fabricación
Cuadro n° 112: Costos De Fabricación- Alternativa 1
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10COSTOS DE FABRICACIONGASTOS DIRECTOSMaterias pri mas 748560.00 776631.00 804702.00 832773.00 860844.00 888915.00 916986.00 945057.00 945057.00 945057.00Mano de obra 239400.00 273600.00 319200.00 353400.00 399000.00 399000.00 399000.00 399000.00 399000.00 399000.00
Ins umos 1 597 94 2.8 0 16 57 86 5.6 6 17 17 788 .5 1 177 77 11 .37 1 83 76 34.22 1 89 755 7.08 1 95 747 9.93 20 17 40 2.7 9 20 174 02 .7 9 2 01 74 02 .79To ta l de gas tos d irectos 2585902 .80 2708096 .66 2841690 .51 2963884 .37 3097478 .22 3185472 .08 3273465 .93 3361459.79 3361459.79 3361459.79Gastos de fabricacionMateriales indirectos 6600.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00otros materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mano de obra indirecta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total de gastos de fabricacion 6600.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00Gastos Indirectos
Agua 548.66 603.53 658.40 713.26 768.13 768.13 768.13 768.13 768.13 768.13Energia Electrica 1190.42 1309.09 1428.13 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21Depreciacion 0.00 3092.00 3292.00 3532.00 3772.00 3972.00 3972.00 3972.00 3932.00 3812.00Total de gastos indirectos 1739.08 5004.62 5378.52 5911.47 6206.34 6406.34 6406.34 6406.34 6366.34 6246.34
TOTAL DE COSTOS DE FABRICACION 2594241.88 2717051.27 2851019.03 2974045.84 3107634.56 3195828.42 3284122.27 3371816.13 3371776.13 3371956.13 Fuente: elaboración propia
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188
7.6.1.2. Costos de Administración
Cuadro n° 113: Costos De Administración- Alternativa 1
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10COSTOS DE ADMINISTRACIONGastos de Administracionsueldos 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00otros materiales 7640.00 3530.00 3530.00 3680.00 3530.00 3530.00 3680.00 3530.00 3530.00 3680.00 Agua 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00Energia electrica 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20internet 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
telefono 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Depreciacion de maquinas de oficina 0.00 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50Otros gastos 6535.00 5500.00 5500.00 5700.00 5500.00 5500.00 5700.00 5500.00 5500.00 5700.00TOTAL DE COSTOS 8 9860.20 86427.70 86427.70 86777 .70 86427 .70 86427.70 86777.70 86427.70 86427.70 86777 .70
Fuente: elaboración propia
7.6.1.3. Costos de Ventas
Cuadro n° 114: Costos De Venta- Alternativa 1
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10COSTO DE VENTASueldos y salarios 3000.00 3300.00 3600.00 3900.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00comisiones a vendedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00prestaciones y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00utilises de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Viaticos y gastos de representacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Publicidad 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00Impuesto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Depreciacion de maquinas de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL DE COSTOS 8000.00 8300.00 8600.00 8900.00 9200.00 9200.00 9 200.00 9200.00 9200.00 9200.00 Fuente: elaboración propia
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189
7.6.1.4. Costos Financieros
Cuadro n° 115: Costos Financieros- Alternativa 1
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
COSTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros
Intereses 0 308861.85 308861.85 231646.39 154430.92 77215.46 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortizaciones 0 0.00 506330.90 506330.90 506330.90 506330.90 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS FINANCIEROS 0 308861.85 815192.75 737977.28 660761.82 583546.36 0 0 0 0 Fuente: elaboración propia
Cuadro N° 116: Resumen De Costos- Alternativa 1
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
TOTAL DE COSTOS DE FABRICACION 2594241.879 2717051.272 2851019.035 2974045.839 3107634.561 3195828.416 3284122.27 3371816.126 3371776.126 3371956.126
TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACION 89860.2 86427.7 86427.7 86777.7 86427.7 86427.7 86777.7 86427.7 86427.7 86777.7
TOTAL DE COSTOS DE VENTA 8000 8300 8600 8900 9200 9200 9200 9200 9200 9200
TOTAL DE COSTOS FINANCIEROS 0 308861.8477 815192.7457 737977.2837 660761.8218 583546.3599 0 0 0 0
TOTAL DE COSTOS 2692102.08 3120640.82 3761239.48 3807700.82 3864024.08 3875002.48 3380099.97 3467443.83 3467403.83 3467933.83
Fuente: elaboración propia
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190
7.6.1.5. Determinación de Costos Por su naturaleza: Fijos y Variables
Cuadro n° 117: Costos Fijos Y Variables- Alternativa 1
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10COSTOS POR SU NATURALEZA
COSTOS FIJOS
Gastos generales 104460.20 96965.20 97265.20 98215.20 97865.20 97865.20 98515.20 97865.20 97865.20 98515.20depreciacion 0.00 4804.50 5004.50 5244.50 5484.50 5684.50 5684.50 5684.50 5644.50 5524.50Intereses 0 308861.85 308861.85 231646.39 154430.92 77215.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortizacion 0 0 506330.8979 506330.8979 506330.8979 506330.8979 0.00 0.00 0.00 0.00seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00impuesto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL COSTOS FIJOS 104460.20 410631.55 917462.45 841436.98 764111.52 687096.06 104199.70 103549.70 103509.70 104039.70
COSTOS VARIABLESMateria prima 748560.00 776631.00 804702.00 832773.00 860844.00 888915.00 916986.00 945057.00 945057.00 945057.00mano de obra di recta 239400 .00 273600.00 319200.00 353400 .00 399000 .00 399000 .00 399000.00 399000.00 399000.00 399000 .00Insumos 1597942.80 1657865.66 1717788 .51 1777711 .37 1837634 .22 1897557.08 1957479.93 2017402.79 2017402 .79 2017402 .79agua 548.66 603.53 658.40 713.26 768.13 768.13 768.13 768.13 768.13 768.13energia electrica 1190.42 1309.09 1428.13 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21TOTAL COSTOS VARIABLES 2587641.88 2710009.27 2843777.03 2966263.84 3099912.56 3187906.42 3275900.27 3363894.13 3363894.13 3363894.13
Fuente: elaboración propia
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191
7.6.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS TOTALES PARA LA
ALTERNATIVA II
En la etapa de operación del proyecto, los costos según la clasificación general
por objeto de gastos están conformados por tres elementos:
Costos de Fabricación
Costos de Administración
Costo de venta
También los hemos clasificado de la siguiente manera.
Por su naturaleza pueden ser:
Costos Fijos
Costos variables
El presupuesto de costos o egresos está conformado por un conjunto de
cuadros auxiliares que reflejan las estimaciones de los recursos monetariosrequeridos por el proyecto para un periodo definido.
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192
7.6.2.1 Costos de Fabricación
Cuadro n° 118: Costos De Fabricación- Alternativa 2
Año 1 año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10COSTOS DE FABRICACIONGASTOS DIRECTOSMateri as primas 748560.00 776631.00 804702.00 832773.00 860844.00 888915.00 916986.00 945057.00 945057.00 945057.00Mano de obra 171000.00 193800.00 228000.00 250800.00 285000.00 285000.00 285000.00 285000.00 285000.00 285000.00Insumos 1516480.80 1573348 .83 1630216.86 1687084.89 1743952 .92 1800820.95 1857688.98 1914557 .01 1914557.01 1914557.01Tota l de gastos d irec tos 2436040.80 2543779.83 2662918.86 2770657.89 2889796.92 2974735.95 3059674.98 3144614.01 3144614.01 3144614.01Gastos de fabricacion
Materiales indirectos 6600.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00otros materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mano de obra indirecta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total de gastos de fabricacion 6600.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00Gastos Indirectos Agua 349.33 384.26 419.19 454.12 489.06 489.06 489.06 489.06 489.06 489.06Energia Electrica 1569.81 1726.79 1883.77 2040.75 2197.73 2197.73 2197.73 2197.73 2197.73 2197.73depreciacion 0.00 4382.00 4798.67 5255.34 5712.01 6128.68 6128.68 6128.68 6088.68 5968.68Total de gastos indirectos 1919.14 6493.05 7101.63 7750.22 8398.80 8815.47 8815.47 8815.47 8775.47 8655.47TOTAL DE COSTOS DE FABRICACION 2444559.94 2554222.88 2673970.49 2782658.11 2902145.72 2987501.42 3072740.45 3157379.48 3157339.48 3157519.48
Fuente: elaboración propia
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
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193
7.6.2.2 Costos de Administración
Cuadro n° 119: Costos De Administración- Alternativa 2
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10COSTOS DE ADMINISTRACIONGastos de Administracionsueldos 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00
otros materiales 7640.00 3530.00 3530.00 3680.00 3530.00 3530.00 3680.00 3530.00 3530.00 3680.00 Agua 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00Energia electrica 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20internet 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00telefono 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Depreciacion de maquinas de oficina 0.00 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50Otros gastos 6535.00 5500.00 5500.00 5700.00 5500.00 5500.00 5700.00 5500.00 5500.00 5700.00TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACION 89 86 0.20 864 27 .7 0 86 427 .7 0 8 677 7.70 8 64 27 .7 0 8 642 7.70 86 77 7.70 8 642 7.70 8 642 7.70 86 77 7.70 Fuente: elaboración propia
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194
7.6.2.3. Costos de Ventas
Cuadro n° 120: Costos De Ventas- Alternativa 2
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10COSTO DE VENTASueldos y salarios 3000.00 3300.00 3600.00 3900.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00comisiones a vendedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00prestaciones y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00utilises de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Viaticos y gastos de representacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Publicidad 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00Impuesto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Depreciacion de maquinas de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL DE COSTOS DE VENTA 8000.00 8300.00 8600.00 8900.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 Fuente: Elaboración propia
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97.6.2.4 Costos Financieros
Cuadro n°121: Costos Financieros – Alternativa 2
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
COSTOS FINANCIEROS
Gastos FinancierosIntereses 0.00 301060.75 93794.89 225795.57 150530.38 75265.19 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortizaciones 0.00 0.00 481697.21 481697.21 481697.21 481697.21 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS FINANCIEROS 0.00 3 01060.75 575492.10 707492.77 632227.59 556962.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Fuente: Elaboración propia
Cuadro N° 122: Resumen De Costos- Alternativa 2
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
TOTAL DE COSTOS DE FABRICACION 2444559.935 2554222.879 2673970.492 2782658.106 2902145.719 2987501.419 3072740.449 3157379.479 3157339.479 3157519.48
TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACION 89860.2 86427.7 86427.7 86777.7 86427.7 86427.7 86777.7 86427.7 86427.7 86777.7
TOTAL DE COSTOS DE VENTA 8000 8300 8600 8900 9200 9200 9200 9200 9200 9200
TOTAL DE COSTOS FINANCIEROS 0 301060.7548 575492.0991 707492.7738 632227.5851 556962.3964 0 0 0 0
TOTAL DE COSTOS 2542420.135 2950011.333 3344490.291 3585828.579 3630001.004 3640091.516 3168718.149 3253007.179 3252967.179 3253497.18 Fuente:. elaboración propia
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7.6.2.5 Determinación de Costos Por su naturaleza: Fijos y Variables
Cuadro n° 123: Costos Fijos Y Variables- Alternativa 2
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10COSTOS POR SU NATURALEZA
COSTOS FIJOSGastos generales 104460.20 96965.20 97265.20 98215.20 9 7865.20 97865.20 98515.20 97865.20 97865.20 98515.20depreciacion 0.00 6094.50 6511.17 6967.84 7424.51 7841.18 7841.18 7841.18 7801.18 7681.18Intereses 0.00 301060.75 93794.89 225795.57 150530.38 75265.19 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortizacion 0.00 0.00 481697.21 481697.21 481697.21 481697.21 0.00 0.00 0.00 0.00seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00impuesto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL COSTOS FIJOS 104460.20 404120.45 679268.47 812675.81 737517.30 662668.78 106356.38 105706.38 105666.38 106196.38
COSTOS VARIABLESMateri a prima 748560.00 776631.00 804702.00 832773.00 860844.00 8 88915.00 916986.00 9 45057.00 945057.00 945057.00mano de obra d irecta 171000.00 193800 .00 228000 .00 250800.00 285000.00 285000.00 285000 .00 285000.00 285000.00 285000.00Insumos 1516480.80 1573348 .83 1630216.86 1687084.89 1743952 .92 1800820.95 1857688.98 1914557 .01 1914557.01 1914557.01agua 349.33 384.26 419.19 454.12 489.06 489.06 489.06 489.06 489.06 489.06energia electrica 1569.81 1726.79 1883.77 2040.75 2197.73 2197.73 2197.73 2197.73 2197.73 2 197.73TOTAL COSTOS VARIABLES 2437959.94 2545890.88 2665221.82 2773152.77 2892483.71 2977422.74 3062361.77 3147300.80 3147300.80 3147300.80
Fuente: Elaboración propia
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197
7.7 ESTADOS FINANCIEROS
7.7.1. Flujo de Caja
El flujo de Caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio
de un proyecto, nos refleja la relación de ingreso y egresos reales de dinero en
la empresa.
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7.7.1.1 Flujo de Caja para la Alternativa I
Cuadro n° 124: Estado De Flujo De Caja- Alternativa 1
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10I. INGRESOSVentas 10878000.00 11285925.00 11693850.00 12101775 .00 12509700 .00 12917625 .00 13325550 .00 13733475.00 13733475.00 13733475.00 Aporte propio 867995.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Préstamo 2025323.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. EGRESOSInversión 2893319.42 136613.67 148214.04 143806.99 148647.66 108173.86 109673.86 102373.86 14980.00 21480.00 12980.00Costo de producción 0.00 2594241.88 2717051.27 2851019.03 2974045.84 3107634.56 3195828.42 3284122.27 3371816.13 3371776.13 3371956.13Costo de administración 0.00 89860.20 86427.70 86427.70 86777.70 86427.70 86427.70 86777.70 86427.70 86427.70 86777.70Costos de venta 0.00 8000.00 8300.00 8600.00 8900.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00Impuesto a la renta 0.00 2414785.27 2497779.60 2544095.84 2624959.52 2733021.01 2828355.35 2926719.70 3075327.35 3073218.35 4116148.50
III. SALDO OPERATIVO 0 .00 5634498.97 5828152.39 6059900.43 6258444.28 6465242.88 6688139.68 6916356.48 7175723.82 7171372.82 6136412.67
IV. SERVICIO DE LA DEUDAGastos financieros 0.00 308861.85 308861.85 231646.39 154430.92 77215.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortizaciones 0.00 0.00 506330.90 506330.90 506330.90 506330.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V.SALDO DE CAJA FINANCIERO 0 .00 5325637.13 5012959.64 5321923.15 5597682.46 5881696.52 6688139.68 6916356.48 7175723.82 7171372.82 6136412.67
VI. SALDO DE CAJA ACUMULADA 5325637.13 10338596.77 10334882.79 10919605.60 11479378.97 12569836.19 13604496.16 14092080.30 14347096.64 13307785.50
Fuente: Elaboración propia
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199
7.7.1.2 Flujo de Caja para la Alternativa II
Cuadro N° 125: Estado De Flujo De Caja - Alternativa 2
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10I. INGRESOSVentas 10878000.00 11285925.00 11693850.00 12101775.00 12509700.00 12917625.00 13325550.00 13733475.00 13733475.00 13733475.00 Aporte propio 825766.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Préstamo 1926788.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. EGRESOSInversi ón 2752555.47 159837.22 171637.22 182311.13 172789.88 161779.03 159679.03 137179.03 53440.00 74340.00 46840.00Costo de producción 0.00 2444559.94 2554222.88 2673970.49 2782658.11 2902145.72 2987501.42 3072740.45 3157379.48 3157339.48 3157519.48Costo de admini straci ón 0.00 89860.20 86427.70 86427.70 86777.70 86427.70 86427.70 86777.70 86427.70 86427.70 86777.70Costos de venta 0.00 8000.00 8300.00 8600.00 8900.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00Impuesto a la renta 0.00 2420763.66 2503586.87 2589960.92 2679363.51 2779437.56 2876768.35 2980609.14 3128120.35 3121691.35 3129941.35
III. SALDO OPERATIVO 0.00 5754978.98 5961750.32 6152579.76 6371285.80 6570710.00 6798048.50 7039043.68 7298907.47 7284476.47 7303196.47
IV. SERVICIO DE LA DEUDAGastos financieros 0.00 301060.75 93794.89 225795.57 150530.38 75265.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortizaciones 0.00 0.00 481697.21 481697.21 481697.21 481697.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V.SALDO DE CAJA FINANCIERO 0.00 5453918.23 5386258.22 5445086.98 5739058.22 6013747.60 6798048.50 7039043.68 7298907.47 7284476.47 7303196.47
VI. SALDO DE CAJA ACUMULADA 5453918.23 10840176.45 10831345.21 11184145.20 11752805.82 12811796.10 13837092.19 14337951.16 14583383.95 14587672.95
Fuente: elaboración propia
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
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200
7.8.1. Estado de Resultados.
Este estado nos indica en términos monetarios la utilidad o pérdida de la
empresa en un periodo mensual trimestral, anual, en caso de la empresa se vio
por conveniente de manera anual, este será utilizado para medir la rentabilidad
económica de la empresa en la toma de decisiones.
En el cuadro siguiente se presenta el Estado de Resultados proyectado para el
periodo del proyecto, tomando como base los presupuestos de egresos e
ingresos totales determinados.
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
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201
7.8.1.1. Estado de Resultados de la alternativa I
Cuadro n° 126: Estados De Resultados – Alternativa 1
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10I. INGRESOS
Ventas 10878000.00 11285925.00 11693850.00 12101775.00 12509700.00 12917625.00 13325550.00 13733475.00 13733475.00 13733475.00
II.EGRESOS
Costos de produccion 2594241.88 2717051.27 2851019.03 2974045.84 3107634.56 3195828.42 3284122.27 3371816.13 3371776.13 3371956.13Costo de admini straci on 89860.20 86427.70 86427.70 86777.70 86427.70 86427.70 86777.70 86427.70 86427.70 86777.70Costo de venta 8000.00 8300.00 8600.00 8900.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00Costo de financiamiento 308861.85 815192.75 737977.28 660761.82 583546.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Depreciaciones 0.00 4804.50 5004.50 5244.50 5484.50 5684.50 5684.50 5684.50 5644.50 5524.50
III.UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 7877036.07 7654148.78 8004821.48 8366045.14 8717406.88 9620484.38 9939765.53 10260346.67 10260426.67 10260016.67impuestos 30% 2363110.822 2296244.635 2401446.44 2509813.542 2615222.064 2886145.32 2981929.66 3078104 3078128 3078005.002
IV.UTILIDAD NETA 5513925.25 5357904.15 5603375.04 5856231.60 6102184.82 6734339.07 6957835.87 7182242.67 7182298.67 7182011.67
Fuente: elaboración propia
7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS
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202
7.8.1.2. Estado de Resultados de la alternativa II
Cuadro n° 127: Estados De Resultados – Alternativa 2
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10I. INGRESOS
Ventas 10878000.00 11285925.00 11693850.00 12101775.00 12509700.00 12917625.00 13325550.00 13733475.00 13733475.00 13733475.00
II.EGRESOS
Costos de produccion 2444559.94 2554222.88 2673970.49 2782658.11 2902145.72 2987501.42 3072740.45 3157379.48 3157339.48 3157519.48Costo de admini stracion 89860.20 86427.70 86427.70 86777 .70 86427.70 86427.70 86777.70 86427.70 86427 .70 86777 .70Costo de venta 8000.00 8300.00 8600.00 8900.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00Costo de financiamiento 301060.75 575492.10 707492.77 632227.59 556962.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Depreciaciones 0.00 6094.50 6511.17 6967.84 7424.51 7841.18 7841.18 7841.18 7801.18 7681.18
III.UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 8034519.11 8055387.82 8210847.86 8584243.77 8947539.67 9826654.70 10148990.67 10472626.64 10472706.64 10472296.64impuestos 30% 2410355.73 2416616.35 2463254.36 2575273.13 2684261.90 2947996.41 3044697.20 3141787.99 3141811.99 3141688.99
IV.UTILIDAD NETA 5624163.38 5638771.48 5747593.50 6008970.64 6263277.77 6878658.29 7104293.47 7330838.65 7330894.65 7330607.65 Fuente: elaboración propia
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Cuadro n° 129: Costos Fijos Y Variables Unitarios -Alternativa 2
COSTO FIJO Costo Variable
2012 104460.2 2437959.94 8.71 203.16 211.872013 404120.455 2545890.88 32.46 204.49 236.952014 679268.469 2665221.82 52.66 206.61 259.262015 810963.314 2773152.77 60.75 207.73 268.472016 737357.295 2892483.71 53.43 209.60 263.032017 660168.776 2977422.74 46.33 208.94 255.272018 104187.21 3062361.77 7.09 208.32 215.412019 105249.71 3147300.80 6.95 207.74 214.69
2020 105129.71 3147300.80 6.94 207.74 214.682021 104227.21 3147300.80 6.88 207.74 214.622022 104227.21 3147300.80 6.88 207.742627 214.62
Años
Alternativa II
Costo u.fijo
Costo u.
variable
Costo total
unitario
Fuente: elaboración propia
Cuadro N° 130: Precio De Venta Unitario
2012 906.5
2013 906.5
2014 906.5
2015 906.5
2016 906.5
2017 906.5
2018 906.5
2019 906.5
2020 906.5
2021 906.5
2022 906.5
PrecioAños
Fuente: Elaboración propia
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205
7.9.1. Punto de equilibrio para la alternativa I
Cuadro N° 131: Punto De Equilibrio En Unidades Físicas- Alternativa 1
2012 151.2024429
2013 596.1302479
2014 1337.307116
2015 1227.114899
2016 1120.379293
2017 1004.553088
2018 149.5608186
2019 150.9358935
2020 150.7605731
2021 149.4420169
2022 149.4420169
Punto de equilibrio: Alternativa I
Fuente: Elaboración propia
7.9.2 Punto de equilibrio para la alternativa II
Cuadro N°132: Punto De Equilibrio En Unidades Físicas- Alternativa 2
2012 148.520906
2013 575.66133
2014 970.5309692015 1160.55297
2016 1058.05364
2017 946.399763
2018 149.227701
2019 150.624114
2020 150.45238
2021 149.160802
2022 149.160802
Punto de equilibrio: Alternativa
II
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CONCLUSIONES
1. La realización del presente proyecto de inversión, significa el apoyo a laindustria local y por ende nacional, proporcionando actividad
productiva.
2. En el presente proyecto presentado, se plantean posibles soluciones a un
problema de interés nacional como es el caso de consorcios para la
exportación.
3. La disponibilidad de materia prima (fibra de alpaca y lana de ovino) en la
región sur permitirá el funcionamiento normal y continuado de la Planta
Taller del proyecto.
4. El tamaño óptimo de la planta taller ha sido empleado el método de
minimización de costos.
5. La planta taller del proyecto tiene una capacidad reproducción de 1515 metros
cuadrados al año de alfombras de fibra de alpaca, logradas en un turno diario
de 8 horas y durante los días de funcionamiento.
6. La localización óptima de la planta taller corresponde a Huaranguillo, en el
departamento de Arequipa.
7. El dimensionamiento de la planta está diseñado para la vida útil del
proyecto, está en función de factores técnicos tales como: localización,
mercado. Tecnología, financiamiento, acceso a los servicios de transporte y
otros factores que inciden directa e indirectamente en menores costos de
producción.
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8. El proyecto será de iniciativa privada, constituyéndose como una organización
empresarial bajo la modalidad de. sociedad anónima cerrada.
9. El financiamiento del proyecto corresponde en promedio a las
siguientes fuentes: aporte propio, COFIDE y BBVA.
RECOMENDACIONES
1. Dados los resultados de la evaluación financiera y económica del proyecto se
recomienda la instalación y ejecución del presente en un corto plazo.
2. Determinar las políticas sectoriales hacia la reactivación de la pequeña y mediana
industria en nuestra región a través de la legislación pertinente, que permita crear los
incentivos tributarios hacia las regiones fuera de la metrópoli nacional, orientando las
inversiones en forma descentralizada.
3. Luego de ser introducido el producto en el mercado internacional y conseguir estaaceptación por parte de los clientes se debe realizar una supervisión e investigación
del mercado para medir los progresos de la comercialización de nuestros productos.
4. La capitalización de la economía regional, requiere una atención coordinada entre los
inversionistas para titulares y las entidades crediticias de acuerdo a una política de
desarrollo financiero que sirva de soporte al desarrollo económico regional.
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WEB-GRAFIA
www.Aduanet.gob.pe
www.cofide.com.pe
www.promperu.com.pe
www.sbs.gob.pe
www.bcrp.gob.pe
www.census.gov
http://www.indexmundi.com/es/estados_unidos/.
http://dataweb.usitc.gov/scrpts/tariff2004.asp
http://dataweb.usitc.gov/www.prompex.gob.pe
www.minag.com.pe
www.inei.gob.pe
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