proyecto cuentas corrientes tribunales proyecto cuentas corrientes jurisdiccionales. fecha: 29 de...
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PROYECTO
Cuentas Corrientes TribunalesProyecto Cuentas Corrientes Jurisdiccionales.
Fecha: 29 de abril de 2013
1. Estructura del Grupo de Apoyo.2. Avance Tribunales Reformados.3. Avance Tribunales No Reformados.4. Rol de la APRAJUD.5. Establecimiento de Mesas de Trabajo.6. Propuesta de Programa de capacitación.
Presentación
Estructura de Grupos de Apoyo
Departamento de Finanzas
Departamento de Informática
Contraloría General Interna
APRAJUD
Mesa de Ayuda
Unidad Cuentas Corrientes
Equipo de Trabajo
Profesionales del Área
Tribunales reformados y No reformados
Avance Tribunales ReformadosDetalle previo a oficio Tribunales %
No utiliza el sistema 13 6%Cuadratura atrasada 69 31%
Cuadrados 49 22%Descuadrados 95 42%
Total de Tribunales 226 100%09-ene
Resumen al 26 de abril %No utiliza el sistema 0 0%Cuadratura atrasada 9 4%
Cuadrados * 170 75%Descuadrados 47 21%
Total de Tribunales 226 100%24-abr
9-Jan
12-Jan
15-Jan
18-Jan
21-Jan
24-Jan
27-Jan
30-Jan2-Fe
b5-Fe
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b
11-Feb
14-Feb
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26-Feb1-M
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4-Mar
7-Mar
10-Mar
13-Mar
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19-Mar
22-Mar
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31-Mar3-A
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12-Apr
15-Apr
18-Apr
21-Apr
24-Apr
0%
10%
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100%
22%27%
42% 43%50%
66%67% 68%69% 72% 75%
Avance Tribunales no Reformados%
Concepto Cantidad1. Nóminas para confección y carga 45 11% 1.1 Nóminas cargadas en el sistema 31 7,5% 1.2 Nóminas en proceso 14 3,4% 1.3 Nóminas con avance parcial 0 0%
2. Nóminas faltantes para la confección 369 89%Total 414 100%
09-ene
Tribunales no Reformados %Concepto Cantidad
1. Nóminas para confección y carga 373 90% 1.1 Nóminas cargadas en el sistema 165 40% 1.2 Nóminas en proceso 18 4% 1.3 Nóminas con avance parcial 190 46%
2. Nóminas faltantes para la confección 41 10%414 100%
28-mar
Resumen de Tribunales al 28 de marzo %Concepto Cantidad
1. Nóminas para confección y carga 407 98% 1.1 Nóminas cargadas en el sistema 286 69% 1.2 Nóminas en proceso 101 24% 1.3 Nóminas con avance parcial 20 5%
2. Nóminas faltantes para la confección 7 2%414 100%
26-abr
Resumen de Tribunales al 26 de abril
Avance Tribunales no ReformadosEstado de capacitaciones Sistema de Cuentas Corrientes
RESUMEN GENERAL ESTADO
MARZO
Arica 12 al 15 de marzo 2013 RealizadoPunta Arenas Iquique 19 al 22 de marzo 2013 RealizadoCoyhaique Antofagasta
25 al 28 de marzo 2013 RealizadoPuerto Montt
ABRIL
Copiapó 02 al 05 de abril 2013 RealizadoValdivia La Serena 09 al 12 de abril 2013 RealizadoTemucoSantiago
16 al 19 de abril 2013 RealizadoSan Miguel Rancagua Talca
23 al 26 de abril 2013 RealizadoChillán
MAYOValparaíso 07 al 10 de mayo 2013
CalendarizadoConcepción 14 al 17 de mayo 2013
APRAJUD y CAPJ, se ha realizado un trabajo conjunto, generado propuestas de mejoramiento, apoyo en la puesta al día de los tribunales atrasados y levantamiento de nuevas iniciativas de mejoras.Resultado de lo anterior, se generaron tres grupos de trabajos, conformados por :• Administradores de Tribunales y Jefes de Unidades de Servicios.• Profesionales de Contraloría General Interna del Poder Judicial.-• Departamento de Informática.• Departamento de Finanzas y Presupuesto – CAPJ
Rol de la APRAJUD A.G.
Mesas de TrabajoMesa de Trabajo N° 1: Normalización de Tribunales en Sistema de Cuentas Corrientes.
Mesa de Trabajo N° 2: Modificaciones Sistema de Cuentas Corrientes.
Mesa de Trabajo N° 3: Requerimientos al Banco Estado.
ObjetivoMediante el apoyo de personal de los Tribunales de la Región Metropolitana lograr la actualización de los tribunales que están sin la utilización de este, atrasados en la cuadratura, o que estuvieran descuadrados.
Mesa de Trabajo N° 1Normalización de Tribunales en el Sistema de Cuentas Corrientes
Mesa de Trabajo N° 1Normalización de Tribunales en el Sistema de Cuentas Corrientes
Encargado Situación Tribunal JurisdicciónNatalia Campos, Administrativo Contable, 3° Juzgado de Familia de Santiago. Diferencias de saldos Arica, Iquique, Antofagasta,
Copiapó, La SerenaTomás Silva, Jefe Unidad 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Diferencias de saldos Valparaíso, Rancagua, Talca
Juan Pablo Parada, Jefe Unidad 1° Juzgado de Garantía de Santiago.Cecilia Garcés, Jefe Unidad 15° Juzgado de Garantía de Santiago.
Diferencias de saldos Chillán, Concepción, San Miguel
Héctor Cartagena, Jefe Unidad 6° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.
Sin usar sistema, Cuadraturas atrasadas, Diferencias de saldos
Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Santiago
Edith Alarcón, Auditora, Contraloría Interna. (Coordinadora)
Diferencias de saldos que requieren mantención de datos, Cuadraturas atrasadas desde diciembre 2012
Todo el país.
• Este equipo además está compuesto por: • Paz Espinoza, Jefe Mesa de Ayuda, Departamento de Informática.• Gustavo Poblete, Jefe Departamento de Finanzas y Presupuesto.
• La mesa de trabajo está conformada desde el 15 de abril de 2013 en las dependencias del Departamento de Informática del Nivel Central, donde asisten a los tribunales que faltan por regularizar sus saldos.
• La Mesa de Ayuda proporciona información y orienta al equipo de trabajo para la colaboración en la solución de los requerimientos de Tribunales.
• Además, la Mesa de Ayuda está en un proceso de reforzamiento, en la que se contratarán a 8 personas, de las cuales 2 se integraron en abril.
Mesa de Trabajo N° 1Normalización de Tribunales en el Sistema de Cuentas Corrientes
ObjetivoRecoger la totalidad de necesidades que se requieren modificar en el Sistema de Cuentas Corrientes Jurisdiccionales, poniendo énfasis en los elementos de control y validación necesarios al sistema, con el objeto de eliminar riesgos asociados, a la inadecuada administración de fondos de terceros.
Factores considerados en el análisis.Giros.Registros.Validaciones.Reportes.Monitoreo.
Mesa de Trabajo N° 2Modificaciones Sistema de Cuentas Corrientes
Mesa de Trabajo N° 2Modificaciones Sistema de Cuentas Corrientes
GIR
OS • Importar Resolución
al Sistema.• Firma del Juez vía
token.• Emisión de
Comprobante de egreso.
• Unificar documento de control para la entrega de cheques.
• Que las resoluciones que ordenen giro de cheque no puedan ser modificadas, salvo por nueva resolución del juez.
DEL
REG
ISTR
O • Cierres Mensuales.• Mantenedor de
datos.• Regularización de
datos por comprobantes de traspaso.
• Libro Mayor con detalle de giros y depósitos.
• Menú para registro de observaciones.
VALI
DACI
ÓN • Validar RUT al emitir
resolución de giro.• Validar la Cuadratura
de la Conciliación Bancaria.
• Validar que no se pueda cerrar un mes, sino se ha cerrado el mes anterior.
Mesa de Trabajo N° 2Modificaciones Sistema de Cuentas Corrientes
REPO
RTES • Reportes por Tribunal
de las Boletas Pendientes de Giro, de Giros, de Depósitos, etc.
• Exportaciones de informes a Excel y PDF.
• Reporte de resoluciones pendientes de giro.
• Reporte de depósitos judiciales
• Reporte de Cheques nulos con estado de “entregado” o “en poder de”.
MO
NIT
ORE
O • Monitoreo Online de las operaciones.
• Comprobantes de traspasos (ajustes). Se ajusten a lo permitido
• Tribunales que efectivamente ocupan el sistema.
• De Tribunales que han conciliado (semanal, mensual, anual).
• Perfiles de Usuarios del sistema.
• Indicadores de Control de Gestión
Sistema de
cuentas corrientes
SITFA
SIAGJ
Corte Suprema
Corte de ApelacionesSITLA
SITCI
SITCO
Mesa de Trabajo N° 2Modificaciones a los Sistemas de Tramitación Judicial para la interconexión con el Sistema de Cuentas Corrientes
Se considera la interconexión con los sistemas de tramitación, a fin de ccontar con la información completa desde el ingreso, registro, control y auditoría de los movimientos (depósitos y giros) en cada causa.Principio : “ Capturar el dato del Origen”
ObjetivoRecoger la totalidad de las necesidades y mejoras en los servicios prestados por el Banco Estado.
Mesa de Trabajo N° 3Requerimientos al Banco Estado
Acciones Inmediatas
Servicio de Recaudación
Requerimientos adicionales
Grupos de Acciones
Acciones Inmediatas
• Solicitar la atención de un Ejecutivo único para el Poder Judicial.• Requerir de que los cheques asociados a cuentas corrientes
pertenecientes al Poder Judicial sean confeccionen por defecto “nominativos”.
• Confección de Cheques personalizados en los cuales se identifiquen como documentos pertenecientes al Poder Judicial.
Formato:
Mesa de Trabajo N° 3Requerimientos al Banco Estado
Requerimientos Adicionales
• Transformar el mecanismo de comunicación de los cheques al Banco (Planilla Anuncio de Cheques) de forma manual a un sistema automatizado (Pago Seguro de Cheques). Procedimiento se encuentra en funcionamiento en la actualidad, en aquellos
Tribunales que operan el Sistema de Cuentas Corrientes
• Implementar Modelo de Atención a Tribunales. Se señalen los conductos regulares de atención, tiempos máximos de respuesta,
cadena de requerimientos, implementación de supervisores bancarios regionales y demás actividades y procedimientos.
Mesa de Trabajo N° 3Requerimientos al Banco Estado
Requerimientos Adicionales
• Optimizar la atención a Tribunales en sucursales. Reformular la atención a Tribunales, en orden de que sea realizada en las
sucursales más próximas a cada tribunal, de manera de realizar con mayor fluidez y en menor tiempo los trámites y procedimientos.
Mesa de Trabajo N° 3Requerimientos al Banco Estado
MODULO WEB DE EMISION DE CUPONES DE DEPOSITO• Desarrollo de un módulo de emisión de cupones de depósito, en el Portal web
del Poder Judicial.• Adicionalmente se podrá acceder desde módulos de Autoconsulta, Sucursales
de Chileatiende y se evalúa este disponible desde las sucursales de Banco Estado.
Mesa de Trabajo N° 3Requerimientos al Banco EstadoServicio de Recaudación
• Disponer de Código de Barra que contenga la información de la causas (código tribunal, rit, rut etc.) de modo de disminuir la probabilidad de error por digitación ya sea de las personas o del cajero.
Mesa de Trabajo N° 3Requerimientos al Banco EstadoServicio de Recaudación
Generación de un programa de capacitación nacional, para los magistrados del país, con el objeto de identificar, cuales son los elementos básicos en : Administración de Cuentas Corrientes Jurisdiccionales. Elementos de control de la cuenta corriente Jurisdiccional.
Programa de Capacitación Magistrados del país.
Corporación Administrativa
Poder Judicial