1

Proyecto dePresupuesto Municipal 2016

29 de diciembre de 2015

2nº

Grandes líneas del Presupuesto

1) Un presupuesto pensado para las personas

1)El Gobierno de Zaragoza presenta un presupuesto para responder a la emergencia social y luchar contra la creciente desigualdad. Para ello se dedica un 18,7% a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas más golpeados por la crisis a través de los programas del Área de Derechos Sociales.

2)Impulso a las políticas de empleo de calidad que aumentan un 30%.

3)Se incluye, tras tres años de recortes y congelaciones, una subida salarial de los empleados públicos, así como la devolución de la paga extra de 2012.

2) Un presupuesto sobrio y sin gastos superfluos

1)Se reducen los gastos de representación, protocolo y publicidad institucional un 40 % respecto a 2015.

3nº

Grandes líneas del Presupuesto 1) Un presupuesto realista y honesto dada la situación de colapso

financiero del Ayuntamiento y la gran deuda acumulada

1)Se asegura la prestación de los servicios públicos esenciales con dotación presupuestaria adecuada.

2)Fondo de contingencia (5,8 mill.) para cubrir posibles imprevistos.

2) Un presupuesto que disminuye el pago de intereses y permitirá reducir la deuda en 12 millones de euros

1)Se reduce en un 16 % respecto a 2015 el pago de intereses de la deuda.

3) Un presupuesto para impulsar un nuevo modelo de ciudad

1)Que aumenta las actuaciones urbanísticas en los barrios, impulsa la rehabilitación de viviendas, apuesta por el comercio de proximidad, inicia el nuevo Plan de Movilidad Sostenible, incluye la remodelación integral del Mercado Central y apoya a la cultura local.

4

Principales Cifras

1) El proyecto de presupuesto consolidado - Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos y Sociedades- asciende a 744 millones de euros.

2) El proyecto de presupuesto específico del Ayuntamiento asciende a 701,9 millones de euros.

3) El presupuesto de gastos municipal representa el 94,3 % del presupuesto consolidado -gestión pública directa desde el propio Ayuntamiento-.

4) El presupuesto consolida la estabilidad prespuestaria alcanzando la capacidad de financiación la cifra de 72,1 millones de euros.

AYUNTAMIENTO701,9 millones €

(94,3 %)

ECOCIUDAD31,5

ZARAGOZACULTURAL

9,0

ZARAGOZAVIVIENDA

18,0

PATRONATO TURISMO

2,2

IMEFEZ6,7

PATRONATOEDUCACION

BIBLIOTECAS12,1

OOAA ARTESESCENICAS E

IMAGEN5,9 ZGZ

@DESARROLLOEXPO2,4

ZARAGOZADEPORTE

6,1

PROYECTO DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS

744 millones €

6

Ingresos1) Los ingresos representan un crecimiento de 2,19 % - 15,9

millones de € más respecto al presupuesto aprobado en 2015.

2) Se congelan las tasas y precios públicos (agua, recogida de residuos, saneamiento y cementerio) que los ciudadanos pagan por los servicios municipales recibidos.

3) Aumentan ligeramente los ingresos por Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como consecuencia de la desaparición de las bonificaciones fiscales aplicadas tras el “Catastrazo”.

4) Se incluyen las previsiones reales de ingresos por Plusvalía con un aumento de 8 millones de recaudación estimada, aún bonificando hasta el 95 % las herencias de viviendas habituales.

5) Se incluye una previsión por enajenación de Patrimonio por valor de 4,7 millones de euros.

6) Participación de Ingresos del Estado aumentan en 1,7 millones, a lo que hay que añadir la previsión de otros 7 millones que se adeudan por parte del Estado correspondientes a 2014

7

Gastos

• En el capítulo II (Bienes Corrientes y Servicios) se incrementa en 20,6 millones € (un 7,7 % más), para hacer frente a la infradotación detectada para la prestación de los servicios públicos esenciales.

• El capítulo I (Personal) se incrementa en un 3,97% en el presupuesto municipal, representando un 33,92% del total. Los trabajadores públicos municipales ven reconocida la totalidad de la paga extra de 2012 así como el aumento de sus retribuciones en un 1%, un total de 9 millones de euros más.

• El capítulo III (Gastos financieros) disminuyen un 16 %, es decir, vamos a pagar menos intereses este año.

• El capítulo IV (Transferencias corrientes) crece por las mayores dotaciones al IMEFEZ (+ 300.000), Patronato de Artes Escénicas (+ 600.000 con previsiones realistas de ingresos por taquilla) y Educación y Bibliotecas (+ 1,7 mill) que también sufrían infradotación presupuestaria

TRANSPORTE

LIMPIEZA PÚBLICA

BASURAS

SUMUNISTRO AGUA

ALUMBRADO

ENERGIA ELECTRICA

PRESTACIONES DOMICILIARIAS

AYUDAS DE URGENCIA

0,00 €

10.000.000,00 €

20.000.000,00 €

30.000.000,00 €

40.000.000,00 €

50.000.000,00 €

60.000.000,00 €

PRESUPUESTOS

CO MPARATIVA 2015-2016

2015

2016

8

Servicios públicos esenciales

9

Servicios públicos esenciales

2015 2016 DIFERENCIA

TRANSPORTE 51.237.863,00 56.100.000,00 4.862.137,00

LIMPIEZA PÚBLICA 35.107.000,00 36.870.000,00 1.763.000,00

BASURAS 14.745.000,00 16.483.000,00 1.738.000,00

SUMINISTRO AGUA 3.000.000,00 5.500.000,00 2.500.000,00

ALUMBRADO 4.792.000,00 6.000.000,00 1.208.000,00

ENERGIA ELECTRICA 19.552.663,00 23.500.000,00 3.947.337,00

PRESTACIONES DOMICILIARIAS 13.879.997,00 15.000.000,00 1.120.003,00

AYUDAS DE URGENCIA 7.311.180,00 12.414.044,00 5.102.864,00

TRANSPORTE PÚBLICO

10

Inversión y transferencias de capital

• Los Capítulos VI (Inversiones reales) y VII (Transferencias de capital) asciende a 30,1 millones de euros.

• La reducción (33 millones de euros) se debe a:

• Subvención a la S.E.M. Tranvía de Zaragoza (15 millones)

• Finalización del sellado del Vertedero municipal (10,5 millones), actuación financiada por Fondos de Cohesión de la Unión Europea.

• Eliminación de la partida de Reconocimientos de Obligaciones de ejercicios anteriores de 2 millones de euros.

• Por tanto la diferencia real es de 6 millones de eurosmenos porque priorizamos gasto real de servicios frente a intereses de demora por inversiones insostenibles.

11

Inversión y transferencias de capital (II)

• Algunas actuaciones (además de la remodelación integral del Mercado Central - 1 millón - y revitalización barrios - 4,3 millones):

• Renovación integral de la C/ Oviedo en el Barrio de Torrero-La Paz

• Construcción de un nuevo campo de fútbol de Casetas

• Renovación del alumbrado de la Urbanización de Aragón (Avda. Cataluña)

• Extensión de la red de Carriles Bici

• Nuevo Centro de Protección Animal

• Potrero de Arcosur

• Renovación equipos informáticos

• Renovación vehículos extinción de incendios y policia local

12

Un presupuesto para las personas

• Las partidas del presupuesto del Área de Derechos Socialesascienden a 131,35 millones de euros (un 18,7 % del total)

• En relación a la emergencia social y lucha contra la desigualdad la dotación para Ayuda a Domicilio, asumiendo el Ayuntamiento la dependencia grado 1, pasa de 13 a 15 millones de euros. Por su parte, las Ayudas de Urgente Necesidad se incrementan de 7,3 a 12,4 millones, lo cual representa un 69% más.

• El presupuesto para Vivienda aumenta un 37% respecto a las cifras de 2015 destacando los programas de captación de viviendas vacias (1,2 mill) o la promoción de viviendas sociales de alquiler (0,7 mill).

• Impulso a las políticas de empleo de calidad que aumentan un 30% ampliando los programas de Zaragoza Activa, Zaragoza Incluye, el desarrollo de un plan de dinamización del comercio local, etc.

13

Un presupuesto para las personas (II)

• El presupuesto de Deportes se incrementa en un 14%fundamentalmente para acabar con la infradotación existente en el mantenimiento de instalaciones deportivas.

• Apuesta decidida por la Movilidad Sostenible como derecho social aumentando en medio millón de euros más las acciones relacionadas con el uso de la bicicleta y se inician los trabajos de revisión del Plan de Movilidad Sostenible.

• En relación a la Participación Ciudadana se incluye financiación para desarrollar durante el año 2016 un proceso participativo en los barrios para que sus vecinos elijan que proyectos priorizan de cara al presupuesto de 2017.

• La Cultura para las personas se basará en el desarrollo de programas como la Estrategia del Libro y la Lectura, la Estrategia del Cine, el Programa de Inmersión Cultural de la Infancia y el Programa de apoyo y Amostranza del Aragonés que superan los 400.000 €, con cargo a los presupuestos de Zaragoza Cultural.

14

ANEXOS

CUADROS Y GRÁFICOS

15nº

Cuadro general de ingresos y gastos del presupuesto consolidado

Resumen del Proyecto de Presupuesto General Consolidado 2016

Cap Denominación Cap Denominación

1 Impuestos Directos 291.220.750,00 39,13 1 Gastos de Personal 263.380.759,06 35,39

2 Impuestos Indirectos 26.174.470,00 3,52 2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 327.445.292,99 43,99

3 Tasas, precios públicos y otros Ingresos 161.087.969,07 21,64 3 Gastos Financieros 17.215.906,49 2,31

4 Transferencias Corrientes 254.714.400,00 34,22 4 Transferencias Corrientes 16.732.767,00 2,25

5 Ingresos Patrimoniales 4.789.494,00 0,64 5 Fondo de Contingencia y otros imprevistos 6.294.000,00 0,85

Operaciones Corrientes 737.987.083,07 99,15 Operaciones Corrientes 631.068.725,54 84,78

6 Enajenación de Inversiones Reales 5.519.595,00 0,74 6 Inversiones Reales 29.654.356,11 3,98

7 Transferencias de Capital 0,00 0,00 7 Transferencias de Capital 2.555.000,00 0,34

Operaciones de Capital 5.519.595,00 0,74 Operaciones de Capital 32.209.356,11 4,33

OPERACIONES NO FINANCIERAS 743.506.678,07 99,89 OPERACIONES NO FINANCIERAS 663.278.081,65 89,11

8 Activos Financieros 700.000,00 0,09 8 Activos Financieros 19.075.313,00 2,56

9 Pasivos Financieros 120.000,00 0,02 9 Pasivos Financieros 61.973.283,42 8,33

OPERACIONES FINANCIERAS 820.000,00 0,11 OPERACIONES FINANCIERAS 81.048.596,42 10,89

Total Ingresos 744.326.678,07 100,00 Total Gastos 744.326.678,07 100,00

Ingresos Gastos

Euros % Euros %

16nº

Cuadro comparativo del presupuesto consolidado de ingresos (2015-2016)

Cap Denominación Euros Euros Euros

1 Impuestos Directos 291.220.750,00 39,13% 278.950.540,00 38,30% 12.270.210,00 4,40%

2 Impuestos Indirectos 26.174.470,00 3,52% 26.162.718,00 3,59% 11.752,00 0,04%

3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 161.087.969,07 21,64% 159.496.526,51 21,90% 1.591.442,56 1,00%

4 Transferencias Corrientes 254.714.400,00 34,22% 246.431.270,00 33,83% 8.283.130,00 3,36%

5 Ingresos Patrimoniales 4.789.494,00 0,64% 4.449.782,00 0,61% 339.712,00 7,63%

Operaciones Corrientes 737.987.083,07 99,15% 715.490.836,51 98,23% 22.496.246,56 3,14%

6 Inversiones de Inversiones Reales 5.519.595,00 0,74% 1.302.620,00 0,18% 4.216.975,00 323,73%

7 Transferencias de Capital 0,00 0,00% 10.800.000,00 1,48% -10.800.000,00 -100,00%

Operaciones de Capital 5.519.595,00 0,74% 12.102.620,00 1,66% -6.583.025,00 -54,39%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 743.506.678,07 99,89% 727.593.456,51 99,89% 15.913.221,56 2,19%

8 Activos Financieros 700.000,00 0,09% 700.000,00 0,10% 0,00 0,00%

9 Pasivos Financieros 120.000,00 0,02% 110.000,00 0,02% 10.000,00 9,09%

OPERACIONES FINANCIERAS 820.000,00 0,11% 810.000,00 0,11% 10.000,00 1,23%

Total Ingresos 744.326.678,07 100% 728.403.456,51 100% 15.923.221,56 2,19%

* El Presupuesto General Consolidado de 2016 integra los presupuestos: Municipal, OO.AA. Artes Escénicas e Imagen, OO.AA. Educación y Bibliotecas, OO.AA. Zaragoza Turismo, OO.AA. Instituto

Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, S.M. Zaragoza Vivienda, S.L.U., S.M. Zaragoza Cultural, S.A., Zaragoza Deporte Municipal, S.A., S.M. Zgz Arroba Desarrollo Expo, S.A., y Ecociudad

Zaragoza SAU.

Ingresos Presupuesto consolidado

Diferencia 2016-2015

% % %

Año 2015Año 2016

17nº

Cuadro comparativo del presupuesto consolidado de gastos (2015-2016)

Cap Denominación Euros Euros Euros

1 Gastos de Personal 263.380.759,06 35,39% 252.352.380,68 34,72% 11.028.378,38 4,37%

2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 327.445.292,99 43,99% 308.299.951,89 42,42% 19.145.341,10 6,21%

3 Gastos Financieros 17.215.906,49 2,31% 20.845.857,60 2,87% -3.629.951,11 -17,41%

4 Transferencias Corrientes 16.732.767,00 2,25% 16.992.504,00 2,34% -259.737,00 -1,53%

5 Fondo de Contingencia y otros imprevistos 6.294.000,00 0,85% 250.000,00 0,03% 6.044.000,00 2417,60%

Operaciones Corrientes 631.068.725,54 84,78% 598.740.694,17 82,38% 32.328.031,37 5,40%

6 Inversiones Reales 29.654.356,11 3,98% 50.570.326,00 6,96% -20.915.969,89 -41,36%

7 Transferencias de Capital 2.555.000,00 0,34% 16.045.000,00 2,21% -13.490.000,00 -84,08%

Operaciones de Capital 32.209.356,11 4,33% 66.615.326,00 9,17% -34.405.969,89 -51,65%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 663.278.081,65 89,11% 665.356.020,17 91,55% -2.077.938,52 -0,31%

8 Activos Financieros 19.075.313,00 2,56% 14.225.000,00 1,96% 4.850.313,00 34,10%

9 Pasivos Financieros 61.973.283,42 8,33% 47.190.791,52 6,49% 14.782.491,90 31,32%

OPERACIONES FINANCIERAS 81.048.596,42 10,89% 61.415.791,52 8,45% 19.632.804,90 31,97%

Total Gastos 744.326.678,07 100% 726.771.811,69 100% 17.554.866,38 2,42%

* El Presupuesto General Consolidado de 2016 integra los presupuestos: Municipal, OO.AA. Artes Escénicas e Imagen, OO.AA. Educación y Bibliotecas, OO.AA. Zaragoza Turismo, OO.AA. Instituto

Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, S.M. Zaragoza Vivienda, S.L.U., S.M. Zaragoza Cultural, S.A., Zaragoza Deporte Municipal, S.A., S.M. Zgz Arroba Desarrollo Expo, S.A., y Ecociudad

Zaragoza SAU.

Gastos presupuesto consolidado

Diferencia 2016-2015

% % %

Año 2015Año 2016

18

Presupuesto de ingresos y gastos del Ayuntamiento 2016

Resumen del Proyecto de Presupuesto Municipal 2016

Cap Denominación Cap Denominación

1 Impuestos Directos 291.220.750,00 41,49 1 Gastos de Personal 238.122.938,00 33,92

2 Impuestos Indirectos 26.174.470,00 3,73 2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 285.638.663,00 40,69

3 Tasas, precios públicos y otros Ingresos 116.767.500,00 16,63 3 Gastos Financieros 16.148.500,00 2,30

4 Transferencias Corrientes 254.647.900,00 36,28 4 Transferencias Corrientes 53.062.046,00 7,56

5 Ingresos Patrimoniales 7.883.650,00 1,12 5 Fondo de Contingencia y otros imprevistos 6.294.000,00 0,90

Operaciones Corrientes 696.694.270,00 99,25 Operaciones Corrientes 599.266.147,00 85,37

6 Enajenación de Inversiones Reales 4.745.526,00 0,68 6 Inversiones Reales 24.809.063,00 3,53

7 Transferencias de Capital 7 Transferencias de Capital 5.225.000,00 0,74

Operaciones de Capital 4.745.526,00 0,68 Operaciones de Capital 30.034.063,00 4,28

OPERACIONES NO FINANCIERAS 701.439.796,00 99,93 OPERACIONES NO FINANCIERAS 629.300.210,00 89,65

8 Activos Financieros 500.000,00 0,07 8 Activos Financieros 18.850.313,00 2,69

9 Pasivos Financieros 9 Pasivos Financieros 53.789.273,00 7,66

OPERACIONES FINANCIERAS 500.000,00 0,07 OPERACIONES FINANCIERAS 72.639.586,00 10,35

Total Ingresos 701.939.796,00 100,00 Total Gastos 701.939.796,00 100,00

GastosIngresos

Euros % Euros %

19

Cuadro comparativo del presupuesto municipal de ingresos (2015-2016)

Ingresos

Cap Denominación 2015 Proyecto Pto 2016 2016/2015 Dif M€

1 Impuestos Directos 278.950.540,00 291.220.750,00 4,40% 12,27

2 Impuestos Indirectos 26.162.718,00 26.174.470,00 0,04% 0,01

3 Tasas,precios públicos y otros Ingresos 117.570.000,00 116.767.500,00 -0,68% -0,80

4 Transferencias Corrientes 246.356.270,00 254.647.900,00 3,37% 8,29

5 Ingresos Patrimoniales 2.820.010,00 7.883.650,00 179,56% 5,06

Operaciones Corrientes 671.859.538,00 696.694.270,00 3,70% 24,83

6 Enajenación Inversiones Reales 4.745.526,00 4,75

7 Transferencias de Capital 10.800.000,00 -100,00% -10,80

Operaciones de Capital 10.800.000,00 4.745.526,00 -56,06% -6,05

OPERACIONES NO FINANCIERAS 682.659.538,00 701.439.796,00 2,75% 18,78

8 Activos Financieros 500.000,00 500.000,00 0,00% 0,00

9 Pasivos Financieros

OPERACIONES FINANCIERAS 500.000,00 500.000,00 0,00% 0,00

Total Ingresos 683.159.538,00 701.939.796,00 2,75% 18,78

20

Cuadro comparativo del presupuesto municipal de gastos (2015-2016)

Gastos

Cap Denominación 2015 Proyecto Pto 2016 2016/2015 Dif M€

1 Gastos de Personal 229.040.360,00 238.122.938,00 3,97% 9,08

2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 265.043.008,00 285.638.663,00 7,77% 20,60

3 Gastos Financieros 19.242.161,00 16.148.500,00 -16,08% -3,09

4 Transferencias Corrientes 50.858.006,00 53.062.046,00 4,33% 2,20

5 Fondo de Contingencia y otros imprevistos 250.000,00 6.294.000,00 2417,60% 6,04

Operaciones Corrientes 564.433.535,00 599.266.147,00 6,17% 34,83

6 Inversiones Reales 44.072.777,00 24.809.063,00 -43,71% -19,26

7 Transferencias de Capital 19.326.622,00 5.225.000,00 -72,96% -14,10

Operaciones de Capital 63.399.399,00 30.034.063,00 -52,63% -33,37

OPERACIONES NO FINANCIERAS 627.832.934,00 629.300.210,00 0,23% 1,47

8 Activos Financieros 14.000.000,00 18.850.313,00 34,65% 4,85

9 Pasivos Financieros 41.326.604,00 53.789.273,00 30,16% 12,46

OPERACIONES FINANCIERAS 55.326.604,00 72.639.586,00 31,29% 17,31

Total Gastos 683.159.538,00 701.939.796,00 2,75% 18,78

21

Evolución de las operaciones financieras sobre ingresos corrientes

Evolución del Servicio de la deuda sobre ingresos corrientes

Presupuesto municipal

12,5%

14,9%

10,0%9,8%

12,7%13,8%13,6%

5,9%6,3%

7,2% 7,0% 6,5%

8,1%

11,0%11,9%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

año

2002

año

2003

año

2004

año

2005

año

2006

año

2007

año

2008

año

2009

año

2010

año

2011

año

2012

año

2013

año

2014

año

2015

año

2016

22

Evolución de ingresos y gastos corrientes del Ayuntamiento

620 625642 641

660,5671,8 696,7

596582

546554 552,5 555,5

599,2

500

600

700

año 2010 año 2011 año 2012 año 2013 año 2014 año 2015 año 2016

Evolución Ingresos y gastos corrientes

Ingresos gastos corrientes

23

Estabilidad presupuestaria

-130,0

-80,0

-30,0

20,0

70,0

120,0

año

2002

año

2003

año

2004

año

2005

año

2006

año

2007

año

2008

año

2009

año

2010

año

2011

año

2012

año

2013

año

2014

año

2015

prev

año

2016

prev

1,5 2,5 0,08,1

-39,7-61,6

-99,9

-18,0 -19,2

27,1

58,0 52,555,3

64,572,1

Presupuesto inicial 2016 - Estabilidad presupuestaria millones €-