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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
MEMORIA
INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO ESTADO DE CONSOLIDACIÓN
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
ÍNDICE Página
I. INTRODUCCIÓN...................................................................................................................................................... 7
1. DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA........................................................................................................ 7
2. PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014............................. 12
2.1. ÁMBITO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.................................. 12
2.2. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA...................................................................................................... 12
II. MEMORIA............................................................................................................................................................... 47
III. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO................................................................................................................. 51
1. INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................................. 53
1.1. ESTADO DE INGRESOS........................................................................................................................ 53
1.2. ESTADO DE GASTOS............................................................................................................................ 59
1.3 SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PARA ATENDER AL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EXIGIBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.................. 61
1.4.EFECTIVA NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO..................................................................................... 62
1.5.CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.................................... 62
1.6. CUMPLIMIENTO PLAN DE AJUSTE 2012–2022 REVISADO.............................................................. 63
1.7.CUMPLIMIENTO DEL MARCO PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2014–2016............................ 65
1.8.CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL SUELO............................................................................................. 65
2.ANÁLISIS DEL ESTADO DE GASTOS............................................................................................................. 67
2.1.ANÁLISIS POR CAPÍTULOS................................................................................................................... 67
2.2. ANÁLISIS POR SECCIONES Y ÁREAS DE GOBIERNO....................................................................... 93
3.ANÁLISIS DEL ESTADO DE INGRESOS......................................................................................................... 180
IV. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.............................................................. 218
1.PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS Y DESGLOSE DE OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE ELIMINACIÓN. ............................................................................................................................... 220
2.CONSOLIDADO POR ÁREA DE GASTO Y CAPÍTULOS................................................................................ 220
V. PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES................................................................. 236
VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS QUE CONFORMAN EL ENTORNO SEC-95.........................................................................................................................................................................
250
VII. AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA 2013..............................................................................................................................................................................
255
VIII. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA ................................................ 258
IX. PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES .............................................................................................................. 272
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
I. INTRODUCCIÓN
1. DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA
El Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 164.1 establece que las Entidades
Locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto General en el que se
integrarán: el Presupuesto de la propia Entidad, los de los Organismos Autónomos
dependientes de la misma y los estados de previsión de gastos e ingresos de las
Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.
Al Presupuesto General se unirá la documentación anexa que se especifica en el
artículo 166. La totalidad de los documentos especificados proporciona una visión
global de las previsiones de gastos e ingresos anuales de todos los Servicios del
Ayuntamiento, cualquiera que sea su forma de gestión.
En consonancia con los dictados de dicha norma, el Proyecto de Presupuesto General
del Ayuntamiento de Madrid 2014 se compone de diez libros, cuyo contenido es el
siguiente:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Libro 1
Bases de Ejecución.
Contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la
organización y circunstancias del Ayuntamiento de Madrid, así como aquellas otras
necesarias para su gestión, estableciendo cuantas prevenciones se han considerado
necesarias para garantizar la correcta ejecución y realización del Presupuesto de gastos
e ingresos. Constará de un único documento que será de aplicación al Presupuesto del
Ayuntamiento de Madrid, al de sus Organismos Autónomos y al de las Sociedades
Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a aquel, en los términos que se
indican en las mismas.
Libro 2
Presupuesto de Ingresos y Gastos
Incluye, en primer lugar, las tablas correspondientes a la estructura del Presupuesto. A
continuación se detallan los Ingresos por Centro Presupuestario y por subconceptos.
Finalmente se incluyen las fichas de programas y los estados de gastos que integran el
Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid 2014, clasificados por
Secciones y Centros Presupuestarios.
Volumen 2.1 Secciones Áreas de Gobierno.
Volumen 2.2 Secciones Distritos I.
Volumen 2.3 Secciones Distritos II.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Libro 3
Organismos Autónomos
Incluye la memoria de los Presupuestos de los Organismos Autónomos, la
desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos, las fichas de programas, así como
el anexo de inversiones y el anexo de personal correspondiente a cada uno de ellos.
Libro 4
Sociedades Mercantiles y Entes Dependientes
La documentación relativa a cada una de ellas que se incluye en este tomo, es la
siguiente:
Memoria.
Presupuesto de Explotación.
Presupuesto de Capital, Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y
Financiación (PAIF).
Balance de Situación.
Estado de Flujos de Efectivo.
Personal al servicio de la empresa.
Presupuesto estructurado desde una visión administrativa, conforme a los
diferentes Capítulos de la clasificación económica de gastos e ingresos.
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Libro 5
Memoria del Proyecto de Presupuesto General e Informe económico-
financiero
En este tomo se incluye la siguiente documentación:
Memoria explicativa del contenido del Proyecto de Presupuesto y de las principales
modificaciones que presenta en relación con el Presupuesto vigente.
Informe Económico-Financiero en el que se exponen las bases utilizadas para la
evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia
de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los
gastos de funcionamiento de los servicios y en consecuencia, la efectiva nivelación
del Presupuesto.
Estado de consolidación del Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid
con el de los Presupuestos de sus Organismos Autónomos y estados de previsión
de las Sociedades Mercantiles y desglose de las operaciones internas objeto de
eliminación en el proceso de consolidación.
Estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo
capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid.
Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de
operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del
ejercicio 2014, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del mismo y del
volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, así como de las
amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.
Libro 6
Anexo de Inversiones
De acuerdo con la clasificación orgánica y por programas, en este tomo aparecen
todas las inversiones ordenadas por Sección, Centro y programa con todas las
especificaciones que recoge el artículo 13 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
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Libro 7
Anexo de Personal del Ayuntamiento
Recoge la Plantilla Presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid con la totalidad de los
Puestos de Trabajo dotados así como su valoración económica por programas.
Libro 8
Estados de Ejecución de 2013 a 30 de Septiembre
Recoge los Estados de Ejecución del Presupuesto 2013, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 168, apartado b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. Incluye los Estados de Ejecución del Ayuntamiento de Madrid y de
sus Organismos Autónomos.
Libro 9
Liquidación del Presupuesto de 2012
Incluye la Liquidación del Presupuesto de 2012, tanto del Ayuntamiento de Madrid
como de sus Organismos Autónomos, según dispone el artículo 168, apartado b) del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 18 del Real
Decreto 500/1990 y la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.
Libro 10
Memoria económica
Este informe hace referencia a la actividad económica, el empleo y los precios y
salarios en la ciudad de Madrid, relacionando todo ello con el entorno nacional e
internacional.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
2. PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014.
2.1. ÁMBITO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, de carácter anual, está integrado
por:
El Presupuesto del propio Ayuntamiento.
El Presupuesto de los Organismos Autónomos Locales de él dependientes. Dichos
Organismos son los siguientes: Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia
para el Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y Agencia de
Gestión de Licencias de Actividades.
Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles
Locales cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local. Comprende
a la Empresa Municipal de Transportes de Madrid S.A., Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo de Madrid S.A., Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.
y Madrid Movilidad S.A.
Para facilitar la elaboración del estado de consolidación del Presupuesto, se incluye la
presentación de los estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades
Municipales desde el punto de vista administrativo; es decir, distribuidos por Capítulos
de ingresos y gastos, conforme a los criterios de elaboración presupuestaria.
2.2. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
El Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid se elabora teniendo
como centro de referencia el programa presupuestario de gastos. Para cada uno de
ellos se definen los objetivos que se esperan conseguir, así como las actividades a
realizar para alcanzarlos, teniendo en cuenta los medios personales, materiales y
financieros que les han sido asignados. Asimismo, se establecen indicadores que
permitirán apreciar el grado de consecución en el momento de la liquidación de cada
uno de los objetivos.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
a) Clasificación orgánica:
Por Centros Presupuestarios, en función de la personalidad jurídica de los
mismos.
Por Secciones Presupuestarias, en función de la organización administrativa del
Ayuntamiento de Madrid.
b) Clasificación por Programas, agrupando los créditos según la naturaleza de las
actividades a realizar y ordenando los gastos en función de los objetivos a alcanzar,
indicando las actividades necesarias para ello.
c) Clasificación económica, ordenando los créditos de acuerdo con una
estructura contable, según la naturaleza económica, en Capítulos, artículos,
conceptos y subconceptos.
CLASIFICACIÓN POR CENTROS
En función de la personalidad jurídica con que cuenta tanto la Entidad Local, como cada
uno de los Organismos Autónomos Locales dependientes de la misma y de las
Sociedades Mercantiles Locales, se define el Centro presupuestario. Esta clasificación
facilita la elaboración de un estado de consolidación que como anexo al Presupuesto
General impone el Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de La Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 166.
El Proyecto de Presupuesto General para 2014 que recoge la organización del
Ayuntamiento de Madrid, distingue 14 Centros presupuestarios correspondientes al
Ayuntamiento de Madrid, los Organismos Autónomos Locales, las Sociedades
Mercantiles Locales de titularidad cien por cien Municipales y el resto de Sociedades
de economía mixta, según el siguiente detalle.
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Centro Administración General
001 Ayuntamiento de Madrid
Centro Organismos Autónomos Locales
501 Informática del Ayuntamiento de Madrid
503 Agencia para el Empleo de Madrid
506 Agencia Tributaria Madrid
508 Madrid Salud
509 Agencia de Gestión de Licencias de Actividades
Centro Sociedades Mercantiles Locales cien por cien municipales
700 Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.
701 Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
705 Madrid Movilidad, S.A.
706 Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.
Centro Sociedades Mercantiles con participación mayoritaria
800 Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A.
801 Mercamadrid, S.A.
802 Club de Campo Villa de Madrid, S.A.
803 Madrid Calle 30, S.A.
Fundaciones y Consorcios Fundación Voluntarios por Madrid
Consorcio Escuela de Tauromaquia de Madrid “Marcial Lalanda”
Consorcio de Rehabilitación y Equipamiento de los Teatros de Madrid
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
CLASIFICACIÓN POR SECCIONES
Las Secciones coinciden con las grandes áreas de gestión del Ayuntamiento de Madrid.
Se trata de unidades orgánicas con responsabilidad de gestión sobre los créditos
asignados, constituyendo el segundo de los criterios de la clasificación orgánica. Cada
Sección recoge todos los programas adscritos a la misma con independencia del
Centro presupuestario al que pertenezcan.
El número de Secciones que se han definido y codificado para 2014 es de 33,
correspondientes a la Presidencia del Pleno, Alcaldía, Coordinación General de la
Alcaldía, 6 Áreas de Gobierno, Endeudamiento, Créditos Globales y Fondo de
Contingencia, Tribunal Económico-Administrativo y Distritos.
Respecto del Presupuesto General para 2013 aprobado mediante Acuerdo del Pleno
de 21 de diciembre de 2012, el Presupuesto 2014 incorpora las modificaciones
realizadas en la estructura presupuestaria del Presupuesto General 2013 como
consecuencia los Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 17 de
enero, 10 y 16 de mayo, así como el de fecha 18 de julio de 2013, por los que se
establecen la organización y estructura del Ayuntamiento de Madrid determinando el
número, denominación y competencias de las distintas Áreas de Gobierno.
Las principales modificaciones se concretan en la supresión de determinadas secciones
presupuestarias: secciones: 011 “Vicealcaldía”, 013 “Comunicación”, 014 “Estudios”,
075 “Economía, Empleo y Participación Ciudadana y 130 “Defensor del
Contribuyente”; así como la creación de nuevo de la sección presupuestaria, 032
“Seguridad y Emergencias”. Además, se producen cambios en la denominación de otras
secciones que reflejan la nueva estructura. En concreto, la sección 012 pasa a
denominarse “Coordinación General de la Alcaldía”. la sección 015 “Medio Ambiente y
Movilidad”, la sección 025 “Economía, Hacienda y Administración Pública”, la sección
065 “Las Artes, Deportes y Turismo” y la sección 085 “Familia, Servicios Sociales y
Participación Ciudadana”.
Por otra parte, hay que mencionar, que los centros presupuestarios 508 “Madrid
Salud” y 509 “Agencia de Gestión de Licencia de Actividades” se adscriben a la sección
032 “Seguridad y Emergencias”; y el centro 503 “Agencia para el Empleo” se adscribe a
la sección 025 “Economía, Hacienda y Administración Pública”.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Por otra parte, respecto a las sociedades mercantiles locales, en aplicación del Plan de
Reestructuración del Sector Público del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 12 de junio de 2013, se
produce la fusión de las Sociedades Madrid Arte y Cultura, S.A. (MACSA) y Madrid
Visitors & Convention Bureau (MV&CB) así como la disolución de la Empresa
Municipal Madrid Espacios y Congresos, S.A (MADRIDEC), resultando de esta
operación la creación de la empresa municipal “Madrid Destino, Cultura, Turismo y
Negocio, S.A.”, como centro presupuestario 706.
CÓDIGO SECCIÓN
002 Presidencia del Pleno
010 Alcaldía
012 Coordinación General de la Alcaldía
015 Medio Ambiente y Movilidad
025 Economía, Hacienda y Administración Pública
032 Seguridad y Emergencias
035 Urbanismo y Vivienda
065 Las Artes, Deportes y Turismo
085 Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana
100 Endeudamiento
110 Créditos Globales y Fondo de Contingencia
120 Tribunal Económico-Administrativo
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CÓDIGO SECCIÓN
201 Distrito de Centro
202 Distrito de Arganzuela
203 Distrito de Retiro
204 Distrito de Salamanca
205 Distrito de Chamartín
206 Distrito de Tetuán
207 Distrito de Chamberí
208 Distrito de Fuencarral - El Pardo
209 Distrito de Moncloa - Aravaca
210 Distrito de Latina
211 Distrito de Carabanchel
212 Distrito de Usera
213 Distrito de Puente de Vallecas
214 Distrito de Moratalaz
215 Distrito de Ciudad Lineal
216 Distrito de Hortaleza
217 Distrito de Villaverde
218 Distrito de Villa de Vallecas
219 Distrito de Vicálvaro
220 Distrito de San Blas - Canillejas
221 Distrito de Barajas
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Empresa Municipal de Transportes, SA
Centro 700Madrid Movilidad, SA
Centro 705Madrid Calle 30, SA
Centro 803
Informática del Ayuntamiento de MadridCentro 501
Agencia para el Empleo de MadridCentro 503
Agencia Tributaria MadridCentro 506
Mercamadrid, SACentro 801
Madrid Salud
Centro 508
Agencia de Gestión de Licencias de Actividades
Centro 509
Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, SA
Centro 800
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.Centro 701
Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, SACentro 706
Club de Campo Villa de Madrid, S.A
Centro 802
Sección 032
CREDITOS GLOBALES Y
TRIBUNAL ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANASección 085
FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES
URBANISMO Y VIVIENDA
DE LA ALCALDIA
Sección 015
MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Centro 001
ALCALDÍA
Sección 010
COORDINACIÓN GENERAL
PRESIDENCIA PLENO
Sección 002
Sección 035
Secciones 201 a 221
Sección 100
DISTRITOS
FONDO DE CONTINGENCIA
Sección 120
ENDEUDAMIENTO
Sección 110
ESTRUCTURA POR CENTROS Y SECCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE MADRID
LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
Sección 065
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sección 025
Sección 012
Y MOVILIDAD
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS
La clasificación por programas viene definida en la Orden Ministerial de 3 de diciembre
de 2008, por la que se establece la estructura de los Presupuestos de las Entidades
Locales y refleja la agrupación de los créditos según su finalidad. La desagregación por
“Áreas de Gasto” y “Políticas de Gasto” es la siguiente:
0. Deuda pública
0.1. Deuda pública
1. Servicios públicos básicos
1.3. Seguridad y movilidad ciudadana
1.5. Vivienda y urbanismo
1.6. Bienestar comunitario
1.7. Medio ambiente
2. Actuaciones de protección y promoción social
2.2. Otras prestaciones económicas a favor de empleados
2.3. Servicios sociales y promoción social
2.4. Fomento del empleo
3. Producción de bienes públicos de carácter preferente
3.1. Sanidad
3.2. Educación
3.3. Cultura
3.4. Deporte
4. Actuaciones de carácter económico
4.3. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
4.4. Transporte público
4.9. Otras actuaciones de carácter económico
9. Actuaciones de carácter general
9.1. Órganos de gobierno
9.2. Servicios de carácter general
9.3. Administración financiera y tributaria
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Política de gasto Grupo de programas Programa
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
130 ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
13000 DIREC.Y GEST. ADMTVA. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
694.213.196 27.819.113 23.844.554
13001 RECURSOS HUMANOS. SEGURIDAD
3.974.559
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 13201 SEGURIDAD
352.200.532 352.200.532
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
13301 TRÁFICO
159.450.359 52.233.582
13304 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
93.342.769
13305 INSTALACIONES DE GESTIÓN DEL TRÁFICO
13.874.008
134 PROTECCIÓN CIVIL 13401 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
47.399.415 47.399.415
135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
13501 BOMBEROS
107.343.777 107.343.777
15 VIVIENDA Y URBANISMO150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
15000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE URBANISMO Y VIVIENDA
354.963.542 14.704.412 14.704.412
151 URBANISMO 15101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
108.833.395 7.338.251
15102 GESTIÓN URBANÍSTICA
63.231.489
15103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN
20.194.594
15108 REVISIÓN DEL PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA MADRID
4.980.648
15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES
13.088.413
152 VIVIENDA 15201 VIVIENDA
36.905.154 36.905.154
155 VÍAS PÚBLICAS 15501 VÍAS PÚBLICAS
194.520.581 167.447.455
15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
324.341
15504 INFRAESTRUCTURAS
26.748.785
16 BIENESTAR COMUNITARIO161 SANEAMIENTO,ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS
16101 INGENIERÍA AMBIENTAL Y CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA
560.651.542 75.812.694 75.812.694
162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
16201 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA
209.000.420 138.976.662
16202 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ
70.023.758
163 LIMPIEZA VIARIA 16301 LIMPIEZA VIARIA
202.609.836 202.609.836
165 ALUMBRADO PÚBLICO 16501 EQUIPAMIENTOS URBANOS
73.228.592 73.228.592
17 MEDIO AMBIENTE170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
17000 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD
168.920.064 19.640.099 19.640.099
171 PARQUES Y JARDINES 17101 PATRIMONIO VERDE
134.959.747 71.835.148
17102 ZONAS VERDES
63.124.599
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
17201 CONTROL AMBIENTAL Y GESTIÓN DE APARCAMIENTOS
14.320.218 10.011.596
17203 COORDINACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y BIENES URBANOS
4.308.622
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos- 20 -
Política de gasto Grupo de programas Programa
22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
22101 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS
20.971.294 20.971.294 20.971.294
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
23000 DIREC.Y GEST.ADMTVA FAMILIA, SERV.SOC.Y PART.CIUD.
356.895.986 9.019.931 9.019.931
231 ACCIÓN SOCIAL 23102 FAMILIA E INFANCIA
110.482.510 40.862.960
23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
69.619.550
232 PROMOCIÓN SOCIAL 23202 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
15.243.021 15.243.021
233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES
23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
222.150.524 222.150.524
24 FOMENTO DEL EMPLEO240 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL FOMENTO DEL EMPLEO
24000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID
27.477.168 12.721.545 12.721.545
241 FOMENTO DEL EMPLEO 24101 EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL
14.755.623 451.275
24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
2.396.634
24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES
8.672.133
24105 GESTIÓN FONDOS EUROPEOS
685.722
24109 INTERMEDIACIÓN LABORAL
2.549.859
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos - 21 -
Política de gasto Grupo de programas Programa
31 SANIDAD310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD
31000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD
97.325.797 14.481.494 14.481.494
313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD
31320 SALUD PÚBLICA
65.751.466 47.527.613
31321 ADICCIONES
18.223.853
314 CONSUMO 31401 CONSUMO
17.092.837 17.092.837
32 EDUCACIÓN321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA
32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS
88.472.502 82.941.159 53.590.876
32102 CENTROS EDUCATIVOS
29.350.283
324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
32401 SERVICIOS DE EDUCACIÓN
5.531.343 5.531.343
33 CULTURA330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA
33000 DIR.Y GEST. ADV. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
132.995.566 54.090.846 54.090.846
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 33201 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
23.221.617 23.221.617
333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 33301 MUSEOS Y MÚSICA
11.587.771 11.587.771
334 PROMOCIÓN CULTURAL 33401 ACTIVIDADES CULTURALES
41.450.614 30.870.866
33403 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO
9.813.200
33404 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL
766.548
337 OCIO Y TIEMPO LIBRE 33701 JUVENTUD
2.644.718 2.644.718
34 DEPORTE341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
121.052.308 121.052.308 98.819.041
34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
22.233.267
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos - 22 -
Política de gasto Grupo de programas Programa
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
431 COMERCIO 43110 COMERCIO Y DESARROLLO ECONÓMICO
15.816.038 15.816.038 15.816.038
44 TRANSPORTE PÚBLICO441 PROMOCIÓN, MANTEN. Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
44101 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
122.514.537 122.514.537 122.514.537
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES
85.869.647 85.869.647 85.869.647
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos- 23 -
Política de gasto Grupo de programas Programa
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO 911 PLENO Y GRUPOS POLÍTICOS 91100 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
26.356.728 11.529.296 1.912.833
91101 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
9.616.463
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO91200 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
14.827.432 1.286.262
91201 ALCALDÍA
634.735
91206 ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
968.000
91208 ÁREA DE GOB. DE FAMILIA, SERV.SOC.Y PARTIC.CIUDAD.
657.381
91209 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA,HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
1.088.434
91212 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD
889.447
91213 ÁREA DE GOB. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
687.329
91216 PRESIDENCIA DEL PLENO
388.765
91218 ÁREA DE GOB. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
786.729
91219 ÁREA DELEGADA DE DEPORTES
560.142
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
6.880.208
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos- 24 -
Política de gasto Grupo de programas Programa
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL92000 DIR.Y GEST. ADV. COORDINACIÓN GRAL DE LA ALCALDÍA
298.618.431 190.719.142 7.389.582
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
73.747.554
92002 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO
10.102.729
92003 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS
62.795.948
92004 FORMACIÓN DE PERSONAL
2.913.424
92005 RELACIONES LABORALES
7.173.204
92006 CALIDAD Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
3.374.218
92007 GESTIÓN DE PERSONAL14.845.944
92008 INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS642.710
92009 ASESORÍA JURÍDICA4.450.597
92010 OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO3.283.232
922 COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
92201 RELACIONES CON EL PLENO Y LOS DISTRITOS
6.394.171 1.327.690
92206 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
2.755.195
92207 PROMOCIÓN EXTERIOR
2.311.286
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA
92301 ESTADÍSTICA
3.108.492 3.108.492
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
5.709.257 5.709.257
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS92501 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SUGERENCIAS Y RECLAM.
27.551.855 27.551.855
927 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 92701 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
4.335.927 4.335.927
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
92901 CRÉDITOS GLOBALES
60.799.587 35.000.000
92902 FONDO DE CONTINGENCIA
25.799.587
Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos- 25 -
Política de gasto Grupo de programas Programa
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL93100 DIREC.Y GEST ADMTVA. ECONOM, HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA
159.000.120 44.965.815 24.274.897
93101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
2.318.174
93102 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
17.004.972
93104 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA E INNOVACIÓN SOCIAL
498.620
93105 SECTOR PÚBLICO
869.152
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
93200 GESTIÓN TRIBUTARIA
54.125.541 50.779.961
93201 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
3.345.580
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 93301 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO
56.758.410 18.951.131
93302 EDIFICIOS
37.807.279
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA
93401 POLÍTICA FINANCIERA
3.150.354 1.017.082
93405 TESORERÍA
2.133.272
Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos- 26 -
Política de gasto Grupo de programas Programa
01 DEUDA PÚBLICA 011 DEUDA PÚBLICA 01111 ENDEUDAMIENTO
1.115.244.770 1.115.244.770 1.115.244.770
DEUDA PÚBLICA
Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos - 27 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
La siguiente fase de desarrollo en la clasificación por programas consiste en definir los
programas presupuestarios que agrupan la asignación de créditos en función de los
objetivos y prioridades del gobierno municipal.
Como resultado de las modificaciones producidas en la estructura organizativa del
Ayuntamiento de Madrid, en 2014 desaparecen los siguientes programas: 912.02
“Vicealcaldía”, 912.03 “Área Institucional e Internacional”, 922.04 “Relaciones
Internacionales y Patrocinios”, 912.17 “Área de Comunicación”, 912.05 “Área de
Estudios”, 922.03 “Coordinación General de Estudios”. 430.00 “Dirección y Gestión
Administrativa de Economía, Empleo y Participación Ciudadana”, 912.10 “Área de
Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana.
Los programas 433.11 “Desarrollo Empresarial” y 491.02 “Innovación y Tecnología”
desaparecen y se integran en el 431.10 “Comercio y desarrollo económico”.
Los programas 334.03 “Patrimonio Cultural” y el 334.04 “Calidad del Paisaje Urbano”
quedan integrados en el nuevo 334.03 “Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje
Urbanos”. El código 334.04 corresponde al nuevo programa “Participación
Empresarial”.
Por otra parte, se modifican los responsables y/o denominación de determinados
programas con el fin de adecuarlos a la nueva estructura establecida. No obstante se
debe destacar que como consecuencia de la implantación de determinados servicios
públicos mediante la modalidad de contratos integrales en el Área de Medio Ambiente
y Movilidad, en el ejercicio 2014 se crean dos programas nuevos adscritos a la sección
015, el 133.05 “Instalaciones de Gestión de Tráfico” cuyo responsable será el Director
General de Vías y Espacios Públicos y el 171.02 “Zonas Verdes” del que será
responsable el Director General de Zonas Verdes, Limpieza y Residuos.
El resto de modificaciones devienen de la necesidad de traslación de la estructura
administrativa a la presupuestaria.
Seguidamente se recoge el detalle de los programas del ejercicio 2014 que aparecen
clasificados por áreas de gasto. Los correspondientes importes están referidos al
Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.
- 28 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
INGRESOS
La clasificación económica de los Ingresos del Proyecto de Presupuesto General del
Ayuntamiento de Madrid viene determinada por la Orden del Ministerio de Economía
y Hacienda de 3 de diciembre de 2008. Las previsiones de ingresos se clasifican de
acuerdo con la distribución que se detalla en el Anexo IV de la misma, teniendo en
cuenta que la estructura por conceptos y subconceptos es abierta, por lo que pueden
crearse los que se consideren necesarios cuando no figuren en la estructura que la
Orden establece.
Capítulo 1. Impuestos Directos
Se incluirán en este capítulo todo tipo de recursos exigidos sin contraprestación cuyo
hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o
económica, que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como
consecuencia de la posesión de un patrimonio o de la obtención de renta.
Se estructura en los siguientes artículos:
10. Impuestos sobre la renta.
Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la obtención de renta por
las personas físicas o jurídicas.
En este Artículo se recogen los ingresos derivados de la cesión del 1,6875 por ciento
de las cuotas líquidas recaudadas en Madrid del Impuesto de la Renta de las Personas
Físicas, excluidas las cedidas a la Comunidad Autónoma de Madrid.
11. Impuestos sobre el capital.
Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un
patrimonio o los incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de
elementos integrantes del mismo.
Incluye los siguientes impuestos:
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.
- 29 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Este impuesto es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los
bienes inmuebles de naturaleza urbana radicados en el término municipal de
Madrid.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica.
Este impuesto es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los
bienes inmuebles de naturaleza rústica radicados en el término municipal de
Madrid.
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Este impuesto, también de carácter directo, grava la titularidad de los vehículos de
esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas cualesquiera que sean su
clase y categoría.
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.
Este Impuesto es un tributo directo que grava el incremento de valor que
experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos, por cualquier título,
o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.
13. Impuesto sobre actividades económicas.
Recoge los ingresos derivados del impuesto cuyo hecho imponible está constituido por
el ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o
artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las
tarifas del impuesto.
16. Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad de Madrid.
Incluye los recargos que resulten exigibles sobre los impuestos directos del Estado y
de la Comunidad de Madrid.
18. Impuestos directos extinguidos.
Este artículo comprende el rendimiento de aquellos impuestos locales directos que
fueron suprimidos por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, hoy Real Decreto
- 30 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Hacienda Locales(1).
Capítulo 2. Impuestos Indirectos
Se incluirán en este capítulo recursos exigidos sin contraprestación cuyo hecho
imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o
económica, que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como
consecuencia de la circulación de los bienes o el gasto de la renta.
Incluye los siguientes impuestos:
21. Impuesto sobre el Valor Añadido.
Recoge los ingresos derivados del impuesto que recae sobre el consumo y grava las
operaciones de entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por
empresarios o profesionales, las adquisiciones intracomunitarias de bienes y las
importaciones de bienes.
En este subconcepto se incluirán los rendimientos de la cesión del 1,7897 por ciento
de la recaudación líquida imputable a Madrid del Impuesto sobre el Valor Añadido,
excluida la cedida a la Comunidad Autónoma de Madrid.
22. Impuestos sobre Consumos Específicos.
Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre
consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, importación y, en su caso,
introducción en el ámbito territorial interno de determinados bienes, así como la
matriculación de determinados medios de transporte.
En este concepto se incluirán los rendimientos de la cesión del 2,0454 por ciento de la
recaudación líquida imputable a Madrid de los Impuestos Especiales sobre el alcohol y
bebidas derivadas, sobre la cerveza, sobre las labores del tabaco, sobre hidrocarburos
y sobre productos intermedios, excluida la cedida a la Comunidad Autónoma de
Madrid.
(1) En concreto recoge el producto de cada uno de los siguientes tributos extinguidos: Contribución Territorial Rústica y Pecuaria. Contribución Territorial Urbana, Impuesto Municipal sobre Solares, Impuesto Municipal sobre Incremento de Valor de los Terrenos, Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales, Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas e Impuesto Municipal sobre Radicación.
- 31 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
26. Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.
Incluye los recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad
Autónoma.
27. Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.
Incluye los recargos sobre impuestos indirectos cuya exacción corresponde a otras
entidades locales.
28. Impuestos indirectos extinguidos.
Este artículo recoge los impuestos indirectos locales suprimidos por la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, hoy Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales y los
recargos sobre impuestos indirectos municipales, autonómicos o estatales
extinguidos(2).
29. Otros impuestos indirectos.
Recoge otros ingresos derivados de los siguientes impuestos:
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Este concepto comprende
los ingresos derivados del impuesto que grava la realización de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanística, siempre que su expedición
corresponda al Ayuntamiento de Madrid.
Impuesto municipal sobre gastos suntuarios en su modalidad de aprovechamiento
de cotos de caza y pesca. Se incluyen en este concepto los ingresos derivados
impuesto que grava el aprovechamiento sobre los cotos privados de caza y pesca,
cualquiera que sea la forma de explotación o disfrute de dicho aprovechamiento(3).
(2) Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios, Impuesto Municipal sobre la Publicidad e Impuesto sobre Circulación de Vehículos. (3) Este Impuesto municipal indirecto de carácter potestativo para los municipios, continúa en vigor en función de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- 32 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos
En este capítulo se recogen los ingresos procedentes de la utilización privativa o del
aprovechamiento especial del dominio público, de la prestación de servicios o la
realización de actividades en régimen de derecho público o privado, de la venta de
bienes, las contribuciones especiales, sanciones y recargos, reintegros por operaciones
corrientes y otros ingresos no recogidos en estos conceptos.
Los artículos en que se divide este capítulo son los siguientes:
30. Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.
Comprende los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos básicos,
entendiendo por tales los incluidos en el área de gasto 1 de las clasificación por
programas, de competencia local que afecten o beneficien de modo particular al sujeto
pasivo, cuando no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados o no
se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del
sector público.
En este artículo podemos distinguir conceptos de ingresos, por Prestación de Servicios
Generales de higiene y salud pública tales como abastecimiento de aguas y
alcantarillado, así como recogida de basuras y tratamiento de residuos.
31. Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.
Comprende los ingresos derivados de la prestación de un servicio público de carácter
social y preferente, entendiendo por tales los incluidos en el área 2 y 3 de la
clasificación por programas, de competencia local, afecten o beneficien de modo
particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias
descritas en el artículo anterior.
En este artículo podemos distinguir conceptos de ingresos por la prestación de
servicios de carácter asistencial, deportivo y cultural.
32. Tasas por la realización de actividades de competencia local.
Comprende los ingresos derivados de la realización de actividades administrativas en
régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de
modo particular al sujeto pasivo, cuando no sean de solicitud o recepción voluntaria
- 33 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
para los administrados o no se presten o realicen por el sector privado, esté o no
establecida su reserva a favor del sector público.
En este artículo se incluyen los ingresos por actividades administrativas de autorización
relativas a actuaciones urbanísticas así como la expedición de documentos
administrativos.
33. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local.
En este artículo figuran los ingresos percibidos como contraprestación por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. En él se
distinguen los conceptos de Utilización Privativa de Servicios Generales, de Actividades
Económicas, de la Propiedad Inmobiliaria y el relativo a las Tasas suprimidas.
34. Precios públicos.
Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por el
Ayuntamiento o por la realización de actividades de su competencia, siempre que no
concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el artículo 31.
35. Contribuciones especiales.
Ingresos percibidos como contraprestación a la obtención de un beneficio especial o
de un aumento de valor de determinados bienes como consecuencia de la realización
de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter
local.
En Madrid, se exige la Contribución Especial por la Instalación, Ampliación o Mejora
del Servicio de extinción de incendios que se distribuye entre las Entidades o
Sociedades que cubran el riesgo en bienes sitos en Madrid.
36. Ventas.
Corresponde a los ingresos percibidos en transacciones con salida o entrega material
de bienes, excepto de aquellos que formen parte del inmovilizado, y no tengan la
consideración de material desechable.
- 34 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
38. Reintegros de operaciones corrientes.
Ingresos realizados para reintegrar cantidades indebidamente satisfechas en ejercicios
anteriores.
39. Otros ingresos.
Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los
artículos anteriores.
Capítulo 4. Transferencias corrientes
Este capítulo contiene los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el
Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos sin contraprestación directa por parte de
los mismos, destinados a financiar operaciones corrientes.
En los distintos artículos, conceptos y subconceptos que componen este capítulo, se
diferencian las transferencias en función de los agentes que las conceden.
40. De la Administración General de la Entidad local.
41. De Organismos Autónomos de la Entidad local.
42. De la Administración del Estado.
Recoge, entre otros, los ingresos derivados de la Participación General en los Tributos
del Estado a través del Fondo Complementario de Financiación.
43. De la Seguridad Social.
44. De Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la Entidad local.
45. De Comunidades Autónomas.
46. De Entidades locales.
47. De Empresas privadas.
48. De Familias e Instituciones sin fines de lucro.
49. Del Exterior.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales
Este capítulo recoge los ingresos de naturaleza no tributaria procedentes de rentas de
la propiedad o del patrimonio del Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos, así
como los derivados de actividades realizadas en régimen de derecho privado.
50. Intereses de títulos valores.
Comprende los ingresos por intereses derivados de las inversiones financieras en
títulos valores. Por conceptos, se diferencian los intereses percibidos en función de los
grupos de entidades o sujetos emisores de los títulos valores.
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos.
Comprende los intereses de deuda no documentada en títulos valores, préstamos de
todo tipo, anticipos o pólizas de crédito. Por conceptos se diferenciarán los intereses
percibidos en función de los grupos de Entidades o sujetos deudores.
52. Intereses de depósitos.
Este artículo recoge los intereses que devenguen los depósitos monetarios en bancos y
cajas de ahorro efectuados por el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos. Por
conceptos, se diferencian los intereses percibidos en función de lo Entidades o sujetos
depositarios.
53. Dividendos y participaciones en beneficios.
El artículo recoge los recursos procedentes de dividendos y participaciones en
beneficios derivados de inversiones financieras o de derechos legalmente establecidos.
Por conceptos, se diferencian los ingresos percibidos en función de las Entidades y
sujetos participados.
54. Rentas de bienes inmuebles.
Incluye los ingresos derivados del aprovechamiento, uso o disfrute por terceros de los
bienes inmuebles patrimoniales.
55. Producto de concesiones y aprovechamientos especiales.
Este artículo comprende los ingresos obtenidos de derechos de investigación o
explotación otorgados por el Ayuntamiento y, en general, los derivados de todo tipo
de concesiones y aprovechamientos especiales que éste pueda percibir, distinguiéndose
- 36 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
los que consisten en una suma a tanto alzado de los que consistan en un canon
periódico u otra modalidad.
59. Otros ingresos patrimoniales.
En este artículo se recogen todos aquellos ingresos de esta naturaleza no
comprendidos en los artículos anteriores.
Capítulo 6. Enajenación de Inversiones Reales
Ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital
propiedad del Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos.
60. De terrenos.
Comprende los ingresos derivados de la venta de solares, fincas rústicas y otros
terrenos.
El concepto 603 recoge los ingresos percibidos por la enajenación de las parcelas
integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo.
61. De las demás inversiones reales.
Comprende los ingresos derivados de la venta de las inversiones reales no
comprendidas en el artículo anterior.
Capítulo 7. Transferencias de Capital
Comprende los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento o
sus Organismos Autónomos, sin contraprestación directa por parte del mismo,
destinados a financiar operaciones de capital.
La estructura de los artículos comprendidos en este capítulo es análoga a la del
Capítulo 4, salvando las diferencias de numeración y contenido. Por conceptos, se
diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden.
70. De la Administración General de la Entidad local.
71. De Organismos Autónomos de la Entidad local.
72. De la Administración del Estado.
73. De la Seguridad Social.
74. De Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la Entidad Local.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
75. De Comunidades Autónomas.
76. De Entidades locales.
77. De Empresas privadas.
78. De Familias e Instituciones sin fines de lucro.
79. Del Exterior.
Capítulo 8. Activos Financieros
Recoge los ingresos obtenidos por la enajenación de activos financieros, tanto del
interior como del exterior, cualquiera que sea la forma de instrumentación y su
vencimiento.
80. Enajenación de deuda del sector público.
Comprende los ingresos procedentes de la venta de todo tipo de deuda, emitida por el
sector público y documentada en títulos valores, anotaciones en cuenta, o cualquier
otro documento, excepto contrato de préstamo.
81. Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público.
Comprende los ingresos procedentes de la venta de toda clase de títulos-valores
representativos de empréstitos, emitidos por agentes de fuera del sector público.
82. Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público.
Comprende los ingresos obtenidos por reintegros de préstamos y anticipos
concedidos al sector público, con o sin interés.
83. Reintegro de préstamos de fuera del sector público.
Comprende los recursos obtenidos por reintegros de préstamos o anticipos
concedidos a agentes externos al sector público, con o sin interés.
84. Devolución de depósitos y fianzas constituidos.
Recoge los ingresos procedentes del reintegro de depósitos y fianzas constituidas por
el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos.
85. Enajenación de acciones y participaciones del sector público.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Recoge los ingresos procedentes de la venta de títulos representativos de la propiedad
del capital de entes encuadradas dentro del sector público.
86. Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.
Recoge los ingresos procedentes de la venta de títulos representativos de la propiedad
del capital de entidades no pertenecientes al sector público.
87. Remanente de tesorería.
Se incluirá la parte del remanente de tesorería que se utilice como medio de
financiación de modificaciones de crédito. Se diferenciarán por subconceptos la aparte
destinada a gastos con financiación afectada de la destinada a gastos generales.
Capítulo 9. Pasivos Financieros
En este capítulo se recoge la financiación del Ayuntamiento y sus Organismos
Autónomos procedente de la emisión de deuda pública y de préstamos recibidos
cualquiera que sea la moneda en la que estén nominados, su naturaleza y plazo de
reembolso.
90. Emisión de deuda pública en euros.
Recoge los ingresos obtenidos por la emisión de deuda en euros.
91. Préstamos recibidos en euros.
Recoge los ingresos derivados de préstamos recibidos en euros, concedidos tanto por
entes del sector público como los concedidos por agentes de fuera del sector público.
Por conceptos, se diferenciarán en función de la naturaleza pública o privada del
prestamista, y del plazo de amortización.
92. Emisión de deuda pública en moneda distinta del euro.
Recoge los ingresos obtenidos por la emisión de deuda en moneda distinta del euro.
93. Préstamos recibidos en moneda distinta del euro.
Recoge los ingresos derivados de préstamos nominados en moneda distinta del euro,
cualquiera que sea el plazo de reembolso de los mismos.
94. Depósitos y fianzas recibidos.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Recoge los depósitos constituidos y las fianzas ingresadas en metálico en las cajas del
Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos.
A continuación se enumeran los nuevos subconceptos de ingresos que aparecen en la
clasificación económica para el ejercicio 2014.
349.00 - Servicio telefónico 010.
360.05 - Venta de biogás.
450.51 - C. de Madrid, Formación Profesional para el empleo.
514.00 - De préstamos a Sociedades Locales.
GASTOS
La clasificación económica del gasto aparece regulada en la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008, por la que se establece la estructura
de los Presupuestos de las entidades locales.
Los créditos se ordenarán según su naturaleza económica con arreglo a la clasificación
por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos que se detallan en el anexo IIl de
dicha Orden. A continuación se específica el contenido de cada capítulo descendiendo
hasta el nivel de artículo.
Capítulo 1. Gastos de Personal
Se aplicarán a este capítulo los gastos siguientes:
Todo tipo de retribuciones fijas y variables e indemnizaciones, en dinero y en
especie, a satisfacer por las entidades locales y por sus Organismos Autónomos al
personal que preste sus servicios en las mismas.
Cotizaciones obligatorias de las entidades locales y de sus organismos autónomos a
los distintos regímenes de Seguridad Social del personal a su servicio.
Prestaciones sociales, que comprenden toda clase de pensiones y las
remuneraciones a conceder en razón de las cargas familiares.
Gastos de naturaleza social realizados, en cumplimiento de acuerdos y
disposiciones vigentes, por las entidades locales y sus organismos autónomos para
su personal.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Los artículos en los que se divide este capítulo son:
10. Órganos de gobierno y personal directivo.
11. Personal Eventual.
12. Personal Funcionario
13. Personal Laboral.
14. Otro personal.
15. Incentivos al rendimiento.
16. Cuotas, prestaciones y gasto sociales a cargo del empleador.
Capítulo 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de
las actividades de las entidades locales y sus organismos autónomos que no produzcan
un incremento del capital o del patrimonio público.
Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados para la
adquisición de bienes que reúnan alguna de las siguientes características:
a) Ser bienes fungibles.
b) Tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario.
c) No ser susceptibles de inclusión en inventario.
d) Ser gastos que previsiblemente sean reiterativos.
Además se aplicarán en este capítulo los gastos de carácter inmaterial que puedan
tener carácter reiterativo, no sean susceptibles de amortización y no estén
directamente relacionados con la realización de las inversiones.
Los artículos en que se desglosa este capítulo son:
20. Arrendamientos y cánones.
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación.
22. Material, suministros y otros.
23. Indemnizaciones por razón del servicio.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
24. Gastos de publicaciones.
25. Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas.
26. Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro.
27. Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.
Capítulo 3. Gastos Financieros
Este capítulo comprende los intereses, incluidos los implícitos, y demás gastos
derivados de todo tipo de operaciones financieras contraídas por la Entidad local o sus
Organismos Autónomos, así como los gastos de emisión o formalización, modificación
y cancelación de las mismas, diferencias de cambio y otros rendimientos implícitos.
Los gastos de esta naturaleza se especifican en los siguientes artículos:
30. De Deuda Pública en euros.
31. De Préstamos y otras operaciones financieras en euros.
32. De Deuda Pública en moneda distinta del euro.
33. De Préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro.
34. De Depósitos, fianzas y otros.
35. Intereses de demora y otros gastos financieros.
Capítulo 4. Transferencias Corrientes
Comprende los créditos para aportaciones por parte de la entidad local o de sus
organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con
destino a financiar operaciones corrientes. Se incluyen también las “subvenciones en
especie” de carácter corriente, referidas a bienes o servicios que adquiera la Entidad
local o sus organismos autónomos para su entrega a los beneficiarios en concepto de
una subvención previamente concedida.
Se imputará atendiendo a su destinatario.
Por subconceptos se distinguen las transferencias de acuerdo con la Administración
Pública o con el ente destinatario de las mismas.
Este capítulo se desglosa en los siguientes artículos:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
40. A la Administración General de la Entidad local.
41. A Organismos autónomos de la Entidad local.
42. Al Administración del Estado.
43. A la Seguridad Social.
44. A Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la Entidad Local.
45. A Comunidades Autónomas.
46. A Entidades locales.
47. A Empresas privadas.
48. A Familias e instituciones in fines de lucro.
49. Al Exterior.
Capítulo 6. Inversiones Reales
Este capítulo comprende los gastos en los que incurran o prevean incurrir las
entidades locales o sus organismos autónomos destinados a la creación de
infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable
necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan
carácter amortizable.
Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados por la adquisición
de bienes a que se refiere el párrafo anterior que reúnan alguna de las siguientes
características:
a) Que no sean bienes fungibles.
b) Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio presupuestario.
c) Que sean susceptibles de inclusión en inventario.
d) Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos.
En general serán imputables a este capítulo los gastos previstos en los anexos de
inversiones reales que se unan a los Presupuestos Generales de las entidades locales.
Los siguientes artículos forman parte de este capítulo:
60. Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
61. Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
65. Inversiones gestionadas para otros entes públicos.
68. Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.
69. Inversiones en bienes comunales.
Capítulo 7. Transferencias de Capital
Comprende los créditos para aportaciones por parte de la entidad local o de sus
organismos autónomos sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con
destino a financiar operaciones de capital. Se incluyen también las “subvenciones en
especie” de capital, referidas a bienes que adquiera la Entidad Local o sus Organismos
Autónomos para su entrega a los beneficiarios en concepto de una subvención
previamente concedida.
Por subconceptos se podrán distinguir las transferencias de acuerdo con el ente
perceptor.
La estructura de los artículos comprendidos en este capítulo es análoga a la del
Capítulo 4, salvando las diferencias de numeración y contenido.
Capítulo 8. Activos financieros
Este capítulo recoge el gasto que realizan las Entidades locales y sus Organismos
autónomos en la adquisición de activos financieros, tanto del interior como del
exterior, cualquiera que sea la forma de instrumentación y su vencimiento.
Igualmente, este capítulo es el destinado para recoger la constitución de depósitos y
fianzas que les sean exigidas a las Entidades locales.
La clasificación de los activos financieros podrá desarrollarse por sectores, haciendo
uso de los subconceptos que procedan.
El presente capítulo se desglosa en los siguientes artículos:
80. Adquisición de deuda del sector público.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
81. Adquisición de obligaciones y bonos de fuera del sector público.
82. Concesión de préstamos al sector público.
83. Concesión de préstamos fuera del sector público.
84. Constitución de depósitos y fianzas.
85. Adquisición de acciones y participaciones del sector público.
86. Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público.
87. Aportaciones patrimoniales.
Capítulo 9. Pasivos Financieros
Este capítulo recoge el gasto que realizan las entidades locales y sus organismos
autónomos destinado a la amortización de pasivos financieros, tanto en euros como en
moneda distinta del euro, cualquiera que sea la forma en que se hubieran
instrumentado y con independencia de cual sea su vencimiento.
Asimismo, este capítulo es el destinado para recoger las previsiones para la devolución
de los depósitos y fianzas que se hubieran constituido a favor de la entidad local y sus
organismos autónomos.
La clasificación de los conceptos de estos pasivos financieros podrá desarrollarse a
nivel de subconceptos, atendiendo a los sectores que procedan.
Este capítulo se desglosa en los siguientes artículos:
90. Amortización de deuda pública en euros.
91. Amortización de préstamos y operaciones en euros.
92. Amortización de deuda pública en moneda distinta del euro.
93. Amortización de préstamos en moneda distinta del euro.
94. Devolución de depósitos y fianzas.
A continuación describimos los cambios producidos en la clasificación económica de
gastos para el ejercicio 2014.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Desaparecen los siguientes subconceptos:
227.25 – Trabajos y Servicios Madrid Espacios y Congresos, S.A.
227.26 – Trabajos y Servicios Madrid Visitors & Conventión Bureau, S.A
227.29 – Trabajos y Servicios Madrid Arte y Cultura, S.A.
410.09 – A Madrid Emprende.
445.02 – A Madrid Espacios y Congresos, S.A.
445.03 – A Madrid Visitors & Conventión Bureau, S.A.
445.05 – A Madrid Arte y Cultura, S.A.
445.93 – A Madrid Visitors & Conventión Bureau, S.A. - FEDER.
710.09 – A Madrid Emprende.
745.02 – A Madrid Espacios y Congresos, S.A.
745.03 – A Madrid Visitors & Conventión Bureau, S.A.
745.05 – A Madrid Arte y Cultura, S.A.
745.93 – A Madrid Visitors & Conventión Bureau, S.A. - FEDER
Además, se crean los siguientes subconceptos:
227.30 – Trabajos y Servicios Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.
270.01 – Imprevistos. Regularización de Intereses.
445.06 – A Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.
745.06 – A Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
II. MEMORIA
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
II. MEMORIA
El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2014, integrado por el
presupuesto del propio Ayuntamiento, los presupuestos de sus Organismos
Autónomos y los estados de previsión de ingresos y gastos de las sociedades
mercantiles cuyo capital le pertenece íntegramente, se enmarca en un contexto
económico que, aún manteniendo la situación de crisis, empieza a presentar signos de
estabilización desde los primeros meses de 2013. En efecto, las caídas intertrimestrales
del nivel de actividad se han ralentizado en la primera mitad del año, siendo ya la del
tercer trimestre ligeramente positiva (0,1 por ciento) y pudiéndose estimar que a final
de año se registre también una tasa de crecimiento positiva.
Esta mejora del entorno económico favorecerá la evolución de los ingresos en el
próximo ejercicio 2014. El Proyecto de Presupuesto General prevé unos ingresos no
financieros que suponen un incremento del 4,2 por ciento respecto a los de 2013. Por
lo que se refiere a los ingresos corrientes, éstos crecerán un 2,2 por ciento a pesar de
que se ha considerado un decremento en los procedentes de la actividad inmobiliaria.
Este proyecto de presupuesto para 2014 constituye la mejor prueba de que el
Ayuntamiento de Madrid se encuentra en una situación de sostenibilidad financiera,
habiendo superado los efectos de la crisis.
A los dos años de la aprobación del Plan de Ajuste 2012-2022 y después de un intenso
proceso de contención y racionalización del gasto desarrollado en 2012 y 2013, el
presupuesto del año 2014 contempla un moderado crecimiento del gasto que permite
reiniciar el proceso de modernización de la ciudad. Los gastos totales crecen un 3,4
por ciento y en el caso de los no financieros, el incremento es del 2,1 por ciento.
Este presupuesto sitúa a la ciudad de Madrid en las mejores condiciones para
aprovechar la salida de la crisis que apuntan los indicadores económicos favoreciendo
el crecimiento de la economía y la creación de empleo.
La prestación de forma eficiente de los servicios públicos municipales con la
consiguiente reducción del gasto y el comienzo de las medidas de disminución de la
imposición tributaria recogidas en la revisión del Plan de Ajuste 2012-2022
proporcionan un escenario propicio para el emprendimiento que facilitará la
reactivación económica y el inicio de una senda de recuperación del empleo.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
El presupuesto para 2014 marca así el comienzo de una senda de crecimiento
sostenible del gasto. En este sentido, el importe total del gasto del Presupuesto
General del Ayuntamiento para 2014 alcanza los 4.447,4 millones de euros, con un
incremento del 3,4 por ciento con respecto al presupuesto inicial de 2013 (un
aumento de 146,3 millones de euros).
El Presupuesto no financiero, es decir, excluida la amortización de la deuda, asciende
en 2014 a 3.643,7 millones de euros con un incremento sobre el año anterior del 2,1
por ciento que en términos absolutos suponen 75,6 millones de euros.
Debe señalarse que el Presupuesto General de 2014 se sitúa en niveles de gasto
similares a los del año 2005 que en términos absolutos ascendió a 4.297,2 millones de
euros y, respecto al gasto no financiero, alcanza las cifras del ejercicio 2004 que
ascendió a 3.635,7 millones de euros
Sólo se experimenta reducción en los capítulos de Gastos de Personal y los de
Transferencias, tanto corrientes como de capital. Por el contrario, los capítulos de
Gastos en bienes corrientes y servicios e Inversiones reales, experimentan un
incremento que aún es moderado. Los gastos financieros, sin embargo, crecen un 9,6
por ciento respecto a 2013, lo que se debe al aumento del importe de las
amortizaciones anuales de la deuda.
Las grandes líneas del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2014 se
concretan en los siguientes apartados:
Asegurar la estabilidad financiera mediante una presupuestación sólida de los
ingresos.
Mantener el proceso de racionalización del gasto mediante la reducción de los
costes de personal, de los gastos de funcionamiento administrativo y de las
transferencias al sector público municipal.
Garantizar la prestación eficiente de los servicios municipales esenciales.
Recuperar la senda de crecimiento de las inversiones tanto las realizadas
directamente por el Ayuntamiento de Madrid como las encomendadas a las
empresas adjudicatarias de los contratos integrales.
Intensificar la reducción de la deuda financiera.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Reducir a 30 días el periodo medio de pago a proveedores.
Respecto a las grandes magnitudes del presupuesto para 2014, se puede reseñar lo
siguiente:
Los Ingresos corrientes ascienden a 4.315.892.310 euros, superando a los gastos
de la misma naturaleza, que se cifran en 3.440.662.023 euros, por lo que el ahorro
bruto resulta un importe de 875.230.287 euros
En cuanto a las operaciones de capital, la cifra de la Formación de Capital de 2014
(saldo de operaciones de capital) es de 71.583.761 euros.
No se presupuesta ningún importe de ingresos financieros y los gastos financieros
ascienden a 803.646.526 euros, de lo que resulta una Necesidad de Financiación
(saldo de operaciones financieras) por importe de 803.646.526 euros.
En consecuencia, el ahorro bruto presupuestario financia la Formación de Capital y
la Necesidad de Financiación.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
III. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
III. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO
1. INTRODUCCIÓN
El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece en su artículo 168.1.e) la
obligación de presentar, junto al resto de la documentación presupuestaria, un informe
económico financiero en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de
los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para
atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de
los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 69 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2013, que desarrolla en este
aspecto las obligaciones establecidas por el artículo 29 de Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el presente informe
económico financiero del Proyecto de Presupuesto para 2014 se encuadra en el Marco
Presupuestario a medio plazo 2014-2016, aprobado por la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid en su sesión ordinaria de 26 de septiembre de 2013.
El referido Marco Presupuestario a medio plazo 2014-2016 es coincidente con la
Revisión del Plan de Ajuste 2012-2023, aprobada por el Pleno de esta Corporación en
su sesión del día 25 de septiembre de 2013, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 18 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la
morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con
problemas financieros, que ha puesto en marcha una nueva fase del mecanismo de
financiación para el pago de proveedores de las entidades locales, regulado en el Real
Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, y a la cual el Ayuntamiento de Madrid ha
decidido acogerse.
1.1. Estado de Ingresos
Conforme a lo indicado anteriormente, y en lo relativo a ingresos corrientes, este
informe económico financiero del Proyecto de Presupuesto para 2014 desarrolla las
bases utilizadas para la evaluación de los ingresos corrientes previstos para 2014 en la
Revisión del Plan de Ajuste, previsiones que tal y como se indica en el documento de la
Revisión se han realizado de forma consistente con la evolución de los derechos y la
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
recaudación efectivamente obtenidos por el Ayuntamiento de Madrid en el ejercicio
2012 y la previsión para el ejercicio 2013(4).
A este respecto, cabe destacar que la previsión de cierre de los ingresos corrientes en
términos de caja del tercer trimestre comunicada al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas arroja una diferencia positiva de 2.159.692 euros respecto
del trimestre precedente.
Asimismo, tal y como consta en la indicada Revisión del Plan de Ajuste y se detalla en
el apartado 3, debe destacarse que la presupuestación de los ingresos corrientes se ha
realizado en términos de caja o recaudación líquida, de manera que los importes
consignados en el presupuesto son los que se espera recaudar efectivamente, tanto en
el propio ejercicio 2014 como en los 5 ejercicios posteriores.
Por tanto, la presupuestación para 2014 continúa el criterio de caja ya empleado en el
presupuesto 2013 (cambiando el criterio de devengo utilizado hasta el ejercicio 2012),
lo que implica un importante refuerzo para el cumplimiento de los objetivos del Plan
de Ajuste, al suponer una aproximación al criterio de contabilidad nacional de
imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados con ellos
por el importe total cobrado, y evita en buena medida que la capacidad o necesidad de
financiación de la administración pública se vea afectada por los importes de los
ingresos cuya recaudación sea incierta (Reglamento (CE) 2516/2000).
El Proyecto de Presupuesto General para 2014 del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos asciende a 4.447.359.236 euros, con un incremento del 3,4
por ciento respecto al ejercicio 2013. Al no presupuestarse activos ni pasivos
financieros, esta cifra coincide con la del presupuesto no financiero, que presenta un
incremento del 4,2 por ciento respecto al ejercicio 2013.
4 Conforme se indica en la Nota 1 del apartado 3.1 de la Revisión del Plan de Ajuste, las previsiones de cierre de ingresos corrientes para 2013 toman como referencia la proyección de los datos de ejecución revisada hasta el 30 de junio.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Considerando la estructura del presupuesto por operaciones, los ingresos corrientes
suponen 4.315.892.310 euros, el 97 por ciento del total, y los de capital ascienden a
131.466.926 euros, el 3 por ciento.
El Proyecto de Presupuesto Consolidado de Ingresos del Ayuntamiento y Organismos
Autónomos para 2014, así como sus variaciones por capítulos respecto al de 2013, es
el siguiente:
PROYECTO DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA 2014
(DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS)
CAPÍTULOS PRESUPUESTO
2013 PROYECTO DE PRESUPUESTO
2014
Variación 14 / 13
%
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.969.107.263 2.032.844.260 3,24
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 120.075.678 110.876.069 -7,66
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
641.193.036 664.345.932 3,61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.408.293.969 1.401.721.145 -0,47
5 INGRESOS PATRIMONIALES 81.441.153 106.104.904 30,28
OPERACIONES CORRIENTES 4.220.111.099 4.315.892.310 2,27
6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 39.889.348 99.687.551 149,91
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.759.913 31.779.375 309,53
OPERACIONES DE CAPITAL 47.649.261 131.466.926 175,91
INGRESOS NO FINANCIEROS 4.267.760.360 4.447.359.236 4,21
8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.290.776 0 -100,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 -
OPERACIONES FINANCIERAS 33.290.776 0 -100,00
TOTAL INGRESOS 4.301.051.136 4.447.359.236 3,40
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Comparando con el presupuesto para 2013, destaca la disminución del peso específico
de los ingresos corrientes en -1,1 puntos, del 98,1 al 97 por ciento, como
consecuencia del incremento de los ingresos de capital.
ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS MUNICIPALES
PRESUPUESTO2013
% S/Total
PROYECTO DE PRESUPUESTO
2014
% S/Total
INGRESOS TRIBUTARIOS 2.445.355.013 56,85% 2.526.722.649 56,81%
OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 285.020.964 6,63% 281.343.612 6,33%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.408.293.969 32,74% 1.401.721.145 31,52%
INGRESOS PATRIMONIALES 81.441.153 1,89% 106.104.904 2,39%
INGRESOS CORRIENTES 4.220.111.099 98,12% 4.315.892.310 97,04%
ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 39.889.348 0,93% 99.687.551 2,24%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.759.913 0,18% 31.779.375 0,71%
INGRESOS DE CAPITAL 47.649.261 1,11% 131.466.926 2,96%
INGRESOS NO FINANCIEROS 4.267.760.360 99,23% 4.447.359.236 100,00%
ACTIVOS FINANCIEROS 32.290.776 0,77% 0 0,00%
PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00%
INGRESOS FINANCIEROS 32.290.776 0,77% 0 0,00%
TOTAL INGRESOS 4.301.051.136 100,00% 4.447.359.236 100,00%
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
98,12%
1,11% 0,77%
ESTRUCTURA INGRESOS 2013
INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS FINANCIEROS
97,04%
2,96% 0,00%
ESTRUCTURA INGRESOS 2014
INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS FINANCIEROS
Destaca, asimismo, el menor peso relativo de las transferencias corrientes y el mayor
de la enajenación de inversiones reales.
Los Ingresos Tributarios (Capítulos 1 y 2 y artículos 30, 31, 32, 33 y 35 del Capítulo 3)
son los recursos más importantes, suponen el 56,8 por ciento de los ingresos totales.
Y dentro de los tributarios, los impuestos directos representan el 80,4 por ciento de
los mismos, los indirectos el 4,4 por ciento y las tasas el 15,2 por ciento.
Además de la metodología de presupuestación indicada, con carácter general, el
cálculo de los recursos de cada una de las figuras tributarias municipales se ha realizado
cuantificando las posibilidades financieras de las Ordenanzas fiscales para 2014, así
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
como teniendo en cuenta un escenario de leve crecimiento económico para el
próximo ejercicio en coherencia con el contemplado en el Programa de Estabilidad
2013-2016 aprobado por el Gobierno con fecha 26 de abril de 2013 (0,5 por ciento
PIB), conforme a los datos disponibles al momento de la elaboración del Plan de Ajuste
Revisado, inferior al considerado por el Proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 2014 (0,7 por ciento PIB).
ESTRUCTURA DE LA FISCALIDAD MUNICIPAL 2013-2014
PRESUPUESTO2013
% S/Total
PROYECTO DE PRESUPUESTO
2014
% S/Total
TOTAL TRIBUTOS 2.445.355.013 100,00% 2.526.722.649 100,00%
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.969.107.263 80,52% 2.032.844.260 80,45%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 120.075.678 4,91% 110.876.069 4,39% 3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 356.172.072 14,57% 383.002.320 15,16%
En este punto, conviene recordar que los beneficios fiscales aplicables, detraídos de las
cifras anteriores, se prevé que alcancen los 166.083.574 euros considerando
únicamente los beneficios de impuestos municipales soportados sin compensación
efectiva.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Impuestos Directos Impuestos Indirectos Tasas y Contribuciones
80,52%
4,91%14,57%
80,45%
4,39%15,16%
FISCALIDAD 2013-2014
2013 2014
- 58 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Por otra parte, los siguientes ingresos en importancia relativa son las Transferencias
Corrientes que suponen el 31,5 por ciento de los ingresos totales; de éstas, el Fondo
Complementario de Financiación proveniente del Estado es el recurso más significativo
con una previsión de 1.316.439.151 euros, que representa el 93,9 por ciento de estas
transferencias.
Los Ingresos Patrimoniales constituyen el 2,4 por ciento de los ingresos totales.
En cuanto a los ingresos de capital y financieros, los del Capítulo 6 “Enajenación de
Inversiones”, suponen el 2,2 por ciento de los totales y los del Capítulo 7,
“Transferencias de Capital”, suponen únicamente el 0,7 por ciento.
1.2. Estado de Gastos
Este apartado está dedicado al estudio específico del Presupuesto General, en
términos consolidados, del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.
Para este proceso no es preceptiva la fase de armonización de la información, como
ocurre en el caso de las Sociedades Mercantiles, dada la homogeneidad en los criterios
de presupuestación que existen entre todos ellos. Tan solo se realizan las
eliminaciones correspondientes a las operaciones internas. Todas ellas suponen flujos
de transferencias desde el Ayuntamiento de Madrid hacia sus Organismos Autónomos.
Al objeto de comparar los créditos del ejercicio 2014 con el presupuesto del año
anterior, se realizan las homogeneizaciones precisas conforme a las modificaciones de
estructuras administrativas o presupuestarias operadas en el presupuesto de 2013.
En la asignación de los créditos de gasto del Proyecto de Presupuesto 2014, se han
tenido en cuenta, las medidas de contención del gasto contenidas en el Plan de Ajuste
2012-2022 revisado aprobado mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en su
sesión de 25 de septiembre de 2013. Esta revisión del Plan de Ajuste 2012-2022 fue
elaborada sobre la base de consecución de los siguientes objetivos. En primer lugar,
garantizar la sostenibilidad de la operación financiera extraordinaria solicitada para el
pago a proveedores, así como la de aquellas otras operaciones de endeudamiento que
ya tenía el Ayuntamiento. En segundo lugar, asegurar que los presupuestos del
Ayuntamiento liquidados en dicho período arrojen cifras de ahorro bruto y neto
positivo. Y en tercer lugar cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
En el marco de tales criterios de contención del gasto se elaboró tanto el Marco
Presupuestario a medio plazo 2014-2016 como el presente proyecto de Presupuesto
General del Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2014.
El Proyecto de Presupuesto General presenta unos créditos de 4.447.359.236 euros, lo
que supone un incremento del 3,4 por ciento respecto al presupuesto inicial del
ejercicio anterior, o lo que es lo mismo 146.308.100 euros más respecto a 2013. Si el
análisis comparativo lo hacemos respecto al Presupuesto No Financiero el incremento
entre ambos ejercicios supone un total de 75.635.883 euros, es decir un 2,1 por ciento
más, en términos porcentuales.
La distribución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid y Organismos
Autónomos por operaciones es la siguiente:
Por lo que respecta a los gastos corrientes suponen en el proyecto presentado un
total de 3.440.662.023 euros lo que implica un incremento del 0,4 por ciento sobre
2013.
Las operaciones de capital experimentan una aumento del 43,9 por ciento o lo que
es lo mismo 61.995.040 euros de incremento sobre 2013.
Por lo que respecta a las operaciones financieras, suponen un incremento del 9,6
por ciento sobre 2013 con un total de 803.646.526 euros asignado para 2014.
En grandes líneas, y por capítulos de gasto, del Presupuesto General del Ayuntamiento
de Madrid y Organismos autónomos, se cifra en los siguientes importes:
El Capítulo 1 “Gastos de Personal” para el año 2014 asciende a 1.260,4
millones de euros, de los cuales, 1.100,5 millones de euros corresponden al
Ayuntamiento de Madrid y 159,9 millones de euros al conjunto del capitulo 1
de los Organismos Autónomos. El Presupuesto total consolidado de este
capítulo supone una disminución respecto al inicial del ejercicio de 2013 del 1
por ciento.
Por lo que respecta a la Plantilla consolidada del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos para 2014 contempla un total de 28.872 puestos de
trabajo que comparada con la del año 2013 supone un decremento de 281
puestos.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
El Capítulo 2 “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios” para 2014 presenta un
importe de 1.624,6 millones de euros con un incremento respecto al
homogéneo del año anterior del 1,2 por ciento. De ellos se deduce la
continuidad de la política de contención del gasto, iniciada en ejercicios
anteriores y en concordancia con el Plan de Ajuste 2012-2022 revisado.
El Capítulo 3 “Gastos Financieros” para 2014 asciende a 312,7 millones de
euros con destino al pago de intereses de la deuda. Respecto al ejercicio
anterior supone un incremento del 3,5 por ciento, representando el 7 por
ciento sobre el total presupuesto consolidado.
Respecto a las Transferencias Corrientes recogidas en el Capítulo 4, los
créditos ascienden a 242,9 millones de euros, con una bajada del 1,6 por ciento
sobre el homogéneo del año anterior.
El Capítulo 6 “Inversiones Reales” asciende a 182,6 millones de euros, con un
incremento del 79,5 por ciento sobre el presupuesto homogéneo del ejercicio
anterior.
El presupuesto consolidado del Capítulo 7 “Transferencias de Capital” para
2014 contiene créditos por un importe de 20,4 millones de euros, con un
decremento respecto al mismo capítulo del ejercicio anterior de un 48 por
ciento.
Y respecto al Capítulo 9 “Pasivos Financieros” el presupuesto consolidado
supone un total de 803,6 millones de euros con un incremento del 9,6 por
ciento sobre las dotaciones de 2013.
1.3. Suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y gastos de funcionamiento de los servicios
El estado de gastos del Presupuesto General Consolidado recoge los créditos
necesarios para hacer frente a las obligaciones exigibles relativas al personal, seguridad
social, seguros, contratos, gastos financieros y amortización de préstamos y demás
obligaciones y gastos de funcionamiento, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de
sus Organismos Autónomos.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Ahora bien, debe señalarse que en el capítulo l “Gastos de Personal” no se han
consignado créditos para atender los gastos por aportaciones a los planes de pensiones
del personal dependiente del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos
de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2014. No obstante en el supuesto de que dicho proyecto de
ley de presupuestos generales del estado no fuera aprobado en los términos descritos,
el programa “Fondo de Contingencia” tiene asignados créditos por importe suficiente
para hacer frente, en su caso, a las referidas aportaciones
1.4. Efectiva nivelación del Presupuesto
El importe total del Estado de Gastos del Presupuesto General para 2014 es de
4.447.359.236 euros, y el del Estado de Ingresos es de 4.447.359.236 euros.
Por lo tanto, el Presupuesto se presenta nivelado.
Los Ingresos corrientes ascienden a 4.315.892.310 euros, superando a los gastos de la
misma naturaleza en 875.230.287 euros.
El ahorro bruto es, por tanto, de 875.230.287 euros.
En cuanto a las operaciones de capital, la cifra de la Formación de Capital de 2014
(saldo de operaciones de capital) es de 71.583.761 euros.
No se prevén ingresos financieros, mientras que los gastos financieros importan un
total de 803.646.526 euros, de lo que resulta una Necesidad de Financiación (saldo de
operaciones financieras) por importe de 803.646.526 euros.
En consecuencia, el ahorro bruto presupuestario financia la Formación de Capital y la
Necesidad de Financiación.
1.5 Cumplimiento de la Normativa de Estabilidad Presupuestaria
A efectos de verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en adelante LO
2/2012, debe tenerse en cuenta que las entidades que integran el Presupuesto
Consolidado del Ayuntamiento de Madrid son el propio Ayuntamiento, sus
Organismos Autónomos, las sociedades Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio
S.A., Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo S.A. y Madrid Calle 30, S.A., el
Consorcio de Rehabilitación de Teatros de Madrid, Consorcio de la Escuela de
Tauromaquia “Marcial Lalanda” y la Fundación Voluntarios por Madrid.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
El Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid para 2014 se ajusta al
principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo determinado en el
artículo 3 de la LO 2/2012 y en relación con lo previsto en el artículo 11 de dicha Ley,
así como al objetivo de estabilidad fijado para el ejercicio 2014 por el Gobierno de
España, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de junio de 2013.
Asimismo el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid 2014 se ajusta a los restantes
principios generales declarados en la LO 2/2012.
En relación con el principio de plurianualidad, enunciado en el artículo 5 de la ley, es
preciso señalar que la elaboración del Proyecto de Presupuesto para 2014 se ha
encuadrado en el marco presupuestario a medio plazo 2014-2016 aprobado el 26 de
septiembre de 2013 por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.
Por otra parte, el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2014 atiende también
a lo establecido en el artículo 12 ‘Regla de gasto’ de la LO 2/2012, ya que el gasto
computable para 2014 no supera la tasa de referencia de crecimiento del PIB de la
economía española que fue fijada en un 1,5 por ciento por el Gobierno de España en
la reunión del Consejo de Ministros del 28 de junio 2013.
En consideración a lo señalado en el párrafo anterior, y en cumplimiento de lo
determinado en el artículo 30 ‘Límite de gasto no financiero’, la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid estableció, para 2014, un límite de gasto no financiero, coherente
con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que ascendía a
3.793.318.827 euros. El gasto no financiero del Proyecto de Presupuesto del
Ayuntamiento de Madrid para 2014 es de 3.649.870.649 euros, lo que significa que se
está cumpliendo la regla de gasto implantada en la normativa europea e incorporada en
el artículo 12 de la LO 2/2012 por la que se asocia la evolución del gasto público a la
variación del Producto Interior Bruto.
1.6 Cumplimiento Plan de Ajuste 2012-2022 revisado
El 28 de junio de 2013 se aprobó el Real Decreto-Ley 8/2013 de medidas urgentes
contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales
con problemas financieros. Esta norma dispuso la puesta en marcha de una nueva fase
del mecanismo de financiación para el pago de proveedores implantado inicialmente
por el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
Tanto en 2012 como en 2013, el Ayuntamiento de Madrid, se acogió a la financiación
prevista en el mencionado mecanismo. Como consecuencia de la primera operación
de endeudamiento fue necesaria la aprobación de un Plan de Ajuste para el periodo
2012-2022 que, por una parte, garantizase la sostenibilidad de la citada operación
financiera, así como la de aquellas otras que tenía suscritas el Ayuntamiento y, por
otra, asegurase cifras de ahorro bruto y neto positivas en la liquidación de los
presupuestos anuales.
Tal y como se ha indicado, en 2013 el Ayuntamiento de Madrid se ha acogido a la
tercera fase del mecanismo de financiación, por lo que, en cumplimiento de lo
dispuesto en el referido Real Decreto-Ley 8/2013, el Pleno aprobó, con fecha 25 de
septiembre de 2013, una revisión del Plan de Ajuste 2012-2022 extendiendo su
vigencia hasta 2023.
Este Plan incluye las previsiones de ingresos y gastos para el periodo 2013 a 2023, en
términos consolidados, del Ayuntamiento de Madrid y de las entidades consideradas
por la Contabilidad Nacional dependientes del mismo. En el Plan las previsiones para
cada ejercicio del período se presentan por capítulos.
El Proyecto de Presupuesto para 2014, considerado en los mismos términos y para las
mismas entidades que el Plan de ajuste, se corresponde exactamente por lo que se
refiere a los ingresos con las previsiones de la anualidad 2014 del Plan. Y, por lo que se
refiere a los gastos, el total de los mismos es exactamente igual, pero no así su
distribución por capítulos.
En la anualidad 2014 del Plan de Ajuste, en los capítulos 2 y 6 de gastos figuran unas
previsiones de 1.624.368.994 y 194.459.253 euros, respectivamente. Y en el Proyecto
de Presupuesto 2014, para los mismos capítulos, las previsiones son 1.630.726.076 y
188.102.171 euros. Es decir, en el Proyecto de Presupuesto 2014 se han traspasado
6.357.082 euros del capítulo 6 al 2 de gastos. Esta alteración es debida a un cambio en
el criterio de imputación de determinados gastos, que en su momento se consideraron
gastos de inversión pero que, en un análisis posterior, se ha resuelto que deben ser
gastos corrientes.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
La alteración de la distribución de los gastos entre los capítulos 2 y 6, implica modificar
el importe de las magnitudes presupuestarias de Ahorro Bruto y Ahorro Neto
previstas para 2014 en el Plan de Ajuste. El importe de ambas magnitudes se reduce
en los mencionados 6.396.531 euros en el Proyecto de Presupuesto.
1.7. Cumplimiento del Marco Presupuestario a Medio Plazo 2014-2016
El 26 de septiembre de 2013 la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobó el
marco presupuestario a medio plazo 2014-2016 del Ayuntamiento de Madrid, según lo
establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
En este Marco se incluyeron las proyecciones de los capítulos presupuestarios de
ingresos y gastos para el periodo 2014-2016 en las que se deben enmarcar los
presupuestos anuales.
Las citadas proyecciones de ingresos y gastos coincidían exactamente con las contenidas para cada uno de los ejercicios, 2014 a 2016, en el Plan de Ajuste 2012-2022 revisado.
En consecuencia, la distribución por capítulos de los gastos del Proyecto de
Presupuesto para 2014 no se corresponde con la contenida en el Marco para ese
mismo ejercicio, tal y como se ha explicado en el apartado 1.6 anterior.
1.8. Cumplimiento de la Ley del Suelo
La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, establece la
regulación de los Patrimonios Públicos de Suelo en su Capitulo V Sección 1ª.
En el artículo 173.2 dispone que: “el patrimonio público de suelo tendrá carácter de
patrimonio separado del restante patrimonio de la Administración titular, quedando
vinculado a sus fines específicos”.
Los fines específicos que tienen estos bienes los establece el artículo 176 que, regula el
destino de los bienes integrantes de los patrimonios de suelo, señalando que “los
bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo, una vez incorporados al
proceso urbanizador o edificatorio, se destinarán, de conformidad con las técnicas y
los procedimientos establecidos en la presente Ley, a cualquiera de los siguientes fines:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
a) Construcción, rehabilitación o mejora de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública o de integración social, en el marco de las políticas o programas
establecidos por las Administraciones públicas. b) Conservación o mejora del medio
ambiente, o la protección del patrimonio histórico-artístico. c) Actuaciones públicas
para la obtención de terrenos y ejecución, en su caso, de las redes de infraestructuras,
equipamientos y servicios públicos. d) Actuaciones declaradas de interés social. e)
Conservación y ampliación de los patrimonios públicos de suelo. f) A la propia gestión
urbanística, con cualquiera de las siguientes finalidades: 1º Incidir en el mercado
inmobiliario, preparando y enajenando suelo edificable. 2º Pagar en especie, mediante
permuta, suelo destinado a redes públicas. 3º Compensar, cuando proceda, a quienes
resulten con defecto de aprovechamiento, como consecuencia de operaciones de
equidistribución, o de la imposición de limitaciones singulares”.
En el Proyecto de Presupuesto General para 2014, en el Estado de Ingresos se prevé
un importe total de 100.995.564 euros como ingresos del Patrimonio Municipal del
Suelo.
En el Estado de Gastos, hay proyectos de inversión incluidos en el Capítulo 6
“Inversiones reales” por un importe total de 90.586.331 euros que tienen como
finalidad actuaciones que coinciden con las enumeradas en el artículo 176 trascrito en
el párrafo anterior. Para estas mismas finalidades, en el Capítulo 7 “Transferencias de
capital” se incluyen créditos por importe de 16.033.285 euros, cuyo detalle es el
siguiente:
11.982.187 euros destinados a las empresas de suministro de energía eléctrica
para el desmontaje de líneas aéreas y el soterramiento y/o blindaje de
subestaciones eléctricas.
4.051.098 euros destinados a las familias para financiar las obras que realicen en los
edificios y viviendas incluidos en las áreas de rehabilitación declaradas de la ciudad
de Madrid (1.221.098 euros), para las que realicen para subsanar las deficiencias
manifestadas en la Inspección Técnica de Edificios (2.500.000 euros) y para mejorar
la sostenibilidad y eficiencia de las viviendas (330.000 euros).
En conclusión, en el Proyecto de Presupuesto para 2014, el importe de los ingresos
procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo asciende a 100.995.564 euros y el de
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
los créditos para gastos que cumplen los fines legalmente establecidos como destino
de esos ingresos alcanza un total de 106.619.616 euros, lo que pone de manifiesto el
cumplimiento de las exigencias de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE GASTOS
2.1. Análisis por Capítulos
El Capítulo 1 “Gastos de Personal” del Presupuesto General del Ayuntamiento de
Madrid y Organismos autónomos para el año 2014 asciende a 1.260.409.662 euros, de
los cuales, 1.100.500.007 euros corresponden al Ayuntamiento de Madrid y
159.909.655 euros al conjunto del capitulo 1 de los Organismos Autónomos. El
Presupuesto total consolidado de este capítulo supone una disminución respecto al
inicial del ejercicio de 2013 del 1 por ciento, lo que supone un decremento de
12.860.417 euros en términos absolutos.
Por lo que se refiere a la Plantilla Presupuestaria el Ayuntamiento de Madrid recoge en
el Presupuesto presentado un total de 25.577 puestos de trabajo, es decir, que
comparada con la presentada en el ejercicio anterior que ascendía a 25.765 puestos
supone una disminución de 188 puestos entre ambos ejercicios. El análisis de la
Plantilla de Organismos Autónomos supone la existencia para 2014 de 3.295 puestos
de trabajo lo que supone una minoración respecto al ejercicio anterior de 93 puestos.
La suma pues de la Plantilla consolidada del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autónomos para 2014 contempla un total de 28.872 puestos que comparada con la del
año 2013 supone un decremento de 281 puestos entre ambos ejercicios. Pero si la
Plantilla consolidada la comparamos con la aprobada para el ejercicio de 2009 la
disminución ha supuesto 2.445 puestos entre los dos años, pasando de 31.317 puestos
a 28.872 puestos de trabajo recogidos en la Plantilla que se presenta.
No obstante lo anterior hay que hacer constar que en los créditos de capítulo 1 del
Ayuntamiento se recoge por importe de 3.002.901euros, créditos para la absorción
del personal del desparecido organismo Madrid Emprende que, para 2013 incorporaba
en su plantilla de personal 56 puestos de trabajo. Dichos puestos no han sido incluidos
en la Plantilla pero sí presupuestados. Se presupuestan 1.223.000 euros en la partida de
ajustes técnicos para financiar el incremento de gastos de personal que se producirá
desde enero de 2014 por la incorporación a la plantilla del Ayuntamiento de Madrid
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CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 1.260.409.662 28,34
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.624.632.435 36,54
3 GASTOS FINANCIEROS 312.678.157 7,03
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 242.941.769 5,46
OPERACIONES CORRIENTES 3.440.662.023 77,36
6 INVERSIONES REALES 182.616.248 4,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.434.439 0,46
OPERACIONES DE CAPITAL 203.050.687 4,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 803.646.526 18,07
OPERACIONES FINANCIERAS 803.646.526 18,07
TOTAL 4.447.359.236 100,00
2014 %
Distribución Económica
Gastos
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
G. PERSONAL28,34%
G. CORR. B. Y SERV.36,54%
TRANSF. CORR.5,46%
INVERS. REALES4,11%
TRANSF. CAPITAL0,46%
PASIVOS FINANC.18,07%
G. FINANCIEROS7,03%
SECCIÓN CON MÁS PESO EN EL CAPÍTULO
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.800
Cap. 1
Seg
urida
d y Em
erge
ncias
Cap. 2
M. A
mbient
e y M
ovilid
ad
Cap. 3
End
euda
m.Cap
. 4 M
. Ambie
nte y
Mov
ilidad
Cap. 6
Urb
anism
o y V
iv.
Cap. 7
Urb
anism
o y V
iv.
Cap. 9
End
euda
m.
mill
ones
de
euro
s
Consolidado_1
Sección con más peso en el capítulo
- 68 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
del personal de la sociedad Madrid Espacios y Congresos, S.A. procedente del extinto
Patronato de la Feria de Campo, en aplicación del Acuerdo del Pleno de 30 de julio de
2013 por el que se autoriza la disolución de esta sociedad.
El capítulo 1 del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2014 se ha
visto afectado por la aprobación, por un lado, del Programa de Medidas de eficiencia
organizativa y de recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos
Autónomos, adoptado por Acuerdo de 20 de diciembre de 2012, de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid y por otro lado, del Acuerdo de 25 de septiembre
de 2013, del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se aprueba la revisión del
Plan de Ajuste 2012-2022, de acuerdo con el Real decreto-ley 8/2013, de 28 de junio.
En primer lugar, debe señalarse que el “Programa de Medidas de eficiencia organizativa
y de recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos
Autónomos”- a partir de aquí denominado “Programa de Medidas”- incluye una serie
de actuaciones a realizar a corto y medio plazo en materia organizativa y de gestión de
recursos humanos, la mayor parte de las cuales han sido desarrolladas a lo largo del
ejercicio 2013 y que por lo tanto, han tenido incidencia en la elaboración del Capítulo I
del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el
ejercicio 2014.
Entre las actuaciones desarrolladas a lo largo de 2013 en aplicación del Programa de
Medidas, destacan entre otras las siguientes:
La reducción del número de órganos de carácter directivo, que inicialmente el
programa cifraba en 4 puestos con rango de Director General que habrían de
suprimirse para el año 2013, de los cuales 3 de ellos fueron suprimidos ya en la
Plantilla presupuestaria para 2013 y que se ha visto completada con la supresión en
el año 2013 del otro puesto directivo previsto en el Programa de Medidas
(Director General de Calidad del Paisaje Urbano) y con la supresión de otros
puestos de carácter directivo como consecuencia de los diversos acuerdos de
modificación de estructuras aprobados en el año 2013, lo que da lugar a que para
el año 2014 la Plantilla Presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos prevea un total de 92 puestos directivos, frente a los 96
del año 2013.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Junto con la reducción del número de puestos de personal directivo, el Programa
preveía también la reducción del número de puestos de estructura, 4
Subdirecciones Generales y 8 Jefaturas de Servicio, actuaciones que han sido
consolidadas en el año 2013 y en el caso de las Subdirecciones Generales se ha
visto superada al haberse suprimido un total de 5 Subdirecciones Generales.
Asimismo, el Programa de Medidas establecía que en el año 2013 se reducirían 21
puestos de trabajo eventual pero sin embargo, la reducción de este tipo de puestos
ha sido mayor de lo prevista, habiéndose amortizado un total de 39 puestos de
trabajo de personal eventual en el año 2013, lo que supone que para 2014 se
incluirán en la Plantilla Presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos un total de 216 puestos de personal eventual, frente a los
255 presupuestados en el año 2013.
Otra de las medidas previstas en el Programa era la amortización de 322 plazas
vacantes de la plantilla presupuestaria, que fueron desdotadas en el Presupuesto
para 2013 y posteriormente amortizadas de la relación de puestos de trabajo en el
año 2013.
La desafectación de la Oferta de Empleo Público de 101 plazas vacantes y su
posterior amortización en la relación de puestos de trabajo y plantilla
presupuestaria, actuación ésta que se vio cumplida mediante la aprobación del
Acuerdo de 7 de marzo de 2013, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.
El Programa de Medidas preveía la realización de otra serie de actuaciones a corto
y medio plazo que aunque no suponen directamente una reducción del número de
puestos de trabajo que se reflejan en la plantilla presupuestaria, sí inciden en la
incorporación de criterios de eficiencia de la estructura organizativa y de la gestión
de los recursos humanos que en el medio y largo plazo permitirán obtener
resultados en términos cuantitativos y en su caso, valorables económicamente.
Así, en ejecución del Programa de Medidas se ha aprobado un Acuerdo de 27 de
febrero de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se adoptan
medidas para la optimización funcional de determinados puestos de trabajo de los
Distritos con funciones en materia urbanística, de obras y vías públicas y de espacios
urbanos, que ha dado lugar a la modificación de la relación de puestos de trabajo de
los Departamentos Jurídicos y de Servicios Técnicos de los Distritos orientada a
- 70 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
criterios de polivalencia funcional, especialmente, en el ámbito de los perfiles de
carácter técnico.
Además, debe destacarse también entre otras actuaciones realizadas en el año 2013 en
desarrollo del Programa de Medidas la aprobación por la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid de los planes de reordenación del colectivo de personal de oficios
de servicios internos (POSI), mediante Acuerdo de 25 de abril de 2013 y el del
colectivo de conductores, por Acuerdo de 4 de abril de 2013 que han redundado en
una asignación más eficiente de los recursos disponibles en ambas categorías.
En segundo lugar, ha de señalarse que en la elaboración de la Plantilla Presupuestaria
del ejercicio 2014 han tenido reflejo las distintas modificaciones de la relación de
puestos de trabajo y plantilla presupuestaria realizadas a lo largo de 2013, dentro de las
cuales, destacan, entre otras:
La modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, con
la creación, amortización y modificación de puestos de trabajo y unidades
organizativas para su adaptación a los diferentes Acuerdos de estructura aprobados
por la Junta de Gobierno a lo largo del año 2013.
La amortización de 78 puestos de trabajo de las Áreas de Gobierno y Distritos,
que se encontraban vacantes y sin compromiso de cobertura futura, como
compromiso de continuar en la senda de la reducción de los costes del Capítulo1.
O la adecuación de diferentes puestos de trabajo para posibilitar la incorporación
del personal participante en el proceso selectivo desarrollado en 2013 para cubrir
plazas de personal Auxiliar Administrativo.
Finalmente, hay que tener en cuenta que la Plantilla Presupuestaria del año 2014 se
verá afectada por todas aquellas actuaciones o medidas que en materia de recursos
humanos se adopten en cumplimiento del Acuerdo de 25 de septiembre de 2013, del
Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se aprueba la revisión del Plan de Ajuste
2012-2022, de acuerdo con el Real decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, dentro del cual
se prevé continuar en la senda de la adopción de medidas de austeridad en el Capítulo
I.
- 71 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
El Capítulo 2 del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos para 2014 presenta un importe de 1.624.632.435 euros con
un incremento respecto al homogéneo del año anterior del 1,2 por ciento que en
términos absolutos supone un importe de 19.839.864 euros.
El presupuesto para 2014 sigue apostando por las medidas de contención del gasto que
fueron recogidas en el Plan de Ajuste y posteriormente con la aprobación de su
revisión. Es por ello que el capítulo dedicado a gastos corrientes en bienes y servicios
se mantiene prácticamente idéntico al ejercicio anterior, consolidándose en este
ejercicio las medidas de ajuste iniciadas en 2009.
A continuación se van a analizar los principales subconceptos de este capítulo.
En el subconcepto de Limpieza se recogen unas dotaciones para el presente ejercicio
de 412.425.805 euros. En este importe se prevén créditos para limpieza viaria dentro
del contrato integral número 5 en el programa 163.01 “Limpieza Viaria” por un total
de 179.680.574 euros así como 16.781.127 euros en el nuevo programa de Zonas
Verdes. En el programa 162.01 “Gestión Ambiental Urbana” los créditos destinados
para la recogida y tratamiento de residuos suponen créditos por importe de
129.371.757 euros. Así mismo en el programa relativo al Parque Tecnológico de
Valdemingómez el importe referido a la partida de limpieza y aseo supone un importe
para este ejercicio de 66.986.922 euros. Por último la referida partida cuenta con unas
dotaciones en el programa 171.01 “Patrimonio Verde” de 8.623.561 euros.
Otro subconcepto económico con gran peso en el capítulo es el que se refiere a
trabajos realizados por empresas, (subconcepto 227.99) que con un importe de
414.217.976 euros recoge gastos teles como la Gestión Integral y Energética de
Instalaciones Urbanas, la Gestión Integral de la Movilidad, los Centros de Día para
Mayores, Teleasistencia, Atención a Personas sin Hogar, Servicios a Discapacitados,
etc.
Los gastos del Servicio de Asistencia Domiciliaria, presupuestados en los Distritos, no
tienen variación respecto a 2013, recogiéndose créditos en el proyecto presentado
por un total de 136.748.858 euros.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Por lo que se refiere al subconcepto relativo a los servicios prestados por Madrid
Calle 30, S.A. el importe recogido en el proyecto de 2014 supone un total de
142.542.569 euros, con un incremento del 2,9 por ciento respecto al año anterior.
El subconcepto de arrendamiento de edificios y otras construcciones supone un
montante total para el año 2014 de 46.043.288 euros con un incremento del 0,5 por
ciento respecto al año anterior.
Por lo que se refiere a los gastos de reparación, mantenimiento y conservación de
bienes destinados a uso general el crédito consignado en 2014 asciende a 124.450.997
euros, de los que 121.407.208 euros están residenciados en el área de Medio
Ambiente y Movilidad destinados a la conservación de zonas verdes, parques y jardines
Para el pago de suministros tales como Energía Eléctrica, Agua y Gas se han
presupuestado créditos por un total de 66.542.221 euros.
Por lo que se refiere a los créditos en Seguridad la dotación del presupuesto
consolidado con Organismos asciende a 14.766.140 euros con una minoración sobre el
año anterior de 985.058 euros, o lo que es lo mismo un 6,2 por ciento de decremento.
Asimismo, en este capítulo se incluyen créditos por importe de 60.799.587 euros
dentro del grupo de programas 929 ‘Imprevistos y funciones no clasificadas’, con el
detalle y finalidad que se explica a continuación.
En el concepto de ‘Otros Imprevistos’ la dotación asciende a 35.000.000 euros, de los
cuales 5.000.000 euros son para atender los gastos que surjan como consecuencia de
actuaciones que se emprenden por primera vez o que exista dificultad para conocer
anticipadamente su exacta naturaleza económica, y los restantes 30.000.000 euros
están destinados a atender gastos por reclamaciones de intereses de demora
devengados antes del cierre del ejercicio 2013.
Al último importe mencionado, 30.000.000 euros, recogido en el subconcepto 270.01
‘Regularización de Intereses” se le añadirán 14.329.831 euros, consignados en el
presupuesto inicial en el capítulo 9 ‘Pasivos Financieros’. Los créditos de este capítulo,
destinados a atender las amortizaciones de la deuda, se han calculado con criterios de
máxima prudencia, consignándose los importes necesarios para atender los
compromisos para 2014 que están en vigor a fecha de hoy. Actualmente se está
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
tramitando un suplemento de crédito del presupuesto 2013 con el fin de efectuar una
amortización anticipada de la deuda cuyo importe son los mencionados 14.329.831
euros. Si este suplemento resulta definitivamente aprobado en 2013, el importe
comprometido de amortización de pasivos financieros de 2014 se reduciría,
pudiéndose destinar el exceso de crédito a aumentar la dotación inicial del
subconcepto 270.01 ‘Regularización de Intereses’.
La suma por tanto de ambas cantidades, esto es 44.329.831 euros, dan cobertura tanto
a los importes que se han puesto de manifiesto en los informes trimestrales de
seguimiento del Plan de Ajuste durante el ejercicio de 2013 en los que se hace constar
que existen expedientes por 35,8 millones de euros relativos a intereses de demora
fiscalizados por la Intervención General, como a otros que pudieran surgir. De esta
forma el Proyecto de Presupuesto General para 2014 recoge las dotaciones
presupuestarias correspondientes para hacer frente a estos intereses. Por otra parte,
dichos expedientes podrían ser financiados, del mismo modo, con cargo al remanente
de tesorería del Ayuntamiento tal y como se recoge en número 2.a) de la Disposición
adicional sexta del Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el
sector público que establece como uno de los destinos de dicho remanente el atender
las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre
del ejercicio anterior en la cuenta de “acreedores por operaciones pendientes de
aplicar a presupuesto”. Un criterio de prudencia hace indispensable su presupuestación
en créditos del ejercicio para, en el caso de no aprobarse la norma anteriormente
citada o de no cumplir los requisitos establecidos en ella, su posterior distribución.
Además y con carácter excepcional, debe regularse también la posibilidad de que, una
vez contabilizados en sus correspondientes aplicaciones todos los gastos contabilizados
a 31 de diciembre de la referida cuenta, existan créditos disponibles en dicha aplicación
presupuestaria y resulte necesario, y previa autorización de la Junta de Gobierno,
transferirse al subconcepto de “Otros imprevistos”, dentro del mismo programa, para
atender otros gastos imprevistos.
Además, en el concepto ‘Fondo de Contingencia’ se recogen créditos por importe de
25.799.587 euros, que están destinados a atender necesidades de carácter no
discrecional y no previstas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Por último destacar que un año más el presupuesto municipal sigue aplicando criterios
de austeridad en las partidas relativas a los gastos consuntivos vinculadas al
funcionamiento de los servicios. Los gastos relativos a material de oficina, publicidad,
reuniones y conferencias, dietas, locomoción, etc. siguen disminuyendo por sexto año
consecutivo. El conjunto de estos créditos para 2014 suponen un total de 49.213.203
euros que suponen una disminución del 4 por ciento respecto al año anterior y un
decremento acumulado de más del 68 por ciento desde el ejercicio 2008.
El Capítulo 3 del Presupuesto Consolidado para 2014 asciende a 312.678.157 euros
que se ubican en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid con destino al pago de
intereses de la deuda Con respecto al ejercicio anterior supone un incremento del 3,5
por ciento, lo que significa un total de 10.674.235 euros, representando en este año un
peso prácticamente idéntico sobre el total consolidado que en el ejercicio anterior, el
7 por ciento.
Respecto a las Transferencias Corrientes recogidas en el Capítulo 4, los créditos del
Presupuesto Consolidado ascienden a 242.941.769 euros, con una bajada del 1,6 por
ciento sobre el homogéneo del año anterior o lo que es lo mismo un decremento de
4.012.839 euros.
El Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid en este capítulo (incluyendo por tanto las
transferencias a Organismos Autónomos) asciende a 480.277.863 euros o lo que es lo
mismo una baja del 2 por ciento sobre el año anterior. Dicha minoración se ubica en
las transferencias al sector público municipal que en su conjunto se minoran en
3.659.344 euros (el 0,8 por ciento) y en el resto de subvenciones que lo hacen en un
17,1 por ciento por un importe de 6.203.151 euros.
En el Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública el importe
destinado a subvenciones corrientes asciende a 151.914.476 euros destacando las
transferencias por importe de 74.354.834 euros al IAM, 50.775.761 euros de
transferencias a la Agencia Tributaria y 23.778.999 euros a la Agencia para el Empleo.
Destacar también en este Área de Gobierno, la convocatoria de subvenciones Madrid
Tax Free por un importe de 1.688.784 euros.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad cuenta con unos créditos por
importe de 142.708.111 euros, destacando las aportaciones al Consorcio Regional de
Transportes de Madrid por un total de 111.688.944 euros (sin incremento respecto al
año anterior), a la Empresa Municipal de Transportes por 9.559.146 euros, a Madrid
Movilidad por 19.895.941 euros y al Club de Campo Villa de Madrid por un importe de
1.000.000 de euros.
En el Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias el importe consignado asciende a
91.179.164 euros, recogiéndose una aportación a Madrid Salud por un total de
78.019.647 euros y al AGLA, por 13.065.917 euros.
En el Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo las dotaciones ascienden a
40.807.913 euros destacando principalmente las transferencias a Madrid Destino,
Cultura, Turismo y Negocio por un importe de 39.300.971 euros.
El Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda ha realizado unas transferencias a la
E.M.V.S., S.A. de 28.833.854 euros, registrando un incremento del 17,1 por ciento
sobre el ejercicio anterior.
Por otra parte en el Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación
Ciudadana el importe previsto asciende a 17.502.071 euros.
En los Distritos municipales las dotaciones para transferencias corrientes suponen un
total de 6.386.578 euros.
El análisis del Capítulo 6 se realiza por líneas y sublíneas de inversión, referido al
Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. Su
dotación en el Proyecto de Presupuesto para 2014 asciende a 182.616.248 euros, con
un incremento del 79,5 por ciento sobre el presupuesto homogéneo del ejercicio
anterior.
Por Secciones y líneas de inversión las principales actuaciones de este Capítulo son:
El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad cuenta en 2014 con 50.166.059
euros, lo que supone el 27,5 por ciento de los créditos relativos al Capítulo 6, con un
incremento del 315 por ciento respecto al presupuesto homogéneo del ejercicio
anterior, destinados a las inversiones que se recogen en las líneas que a continuación
se relacionan y por los siguientes importes:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Las actuaciones de la línea de inversión 09 “Medio Ambiente” correspondientes a
saneamiento, suponen el grueso de la inversión de esta Área, con un importe de
48.202.005 euros. El importe previsto para el ejercicio 2014 en Instalaciones para
la Depuración del Agua asciende a 20.894.945 euros, destacando la construcción
de la Estación regeneradora de aguas residuales Viveros de la Villa, por 9.718.050
euros. Para Alcantarillado y Colectores se destinan 27.307.060 euros, destinados
prácticamente en su totalidad a terminar la construcción de un nuevo Colector en
la Subcuenca de los Pinos (26.307.060 euros), actuaciones todas ellas financiadas
con Fondos de Cohesión.
La línea de inversión 08 “Mantenimiento Urbano”, cuenta con 997.071 euros,
864.071 euros para Adecuación a Normativa de las instalaciones de Alumbrado
Público y 133.000 euros para Vías Públicas.
La línea 02 “Tráfico, estacionamiento y transporte público” dispone de 446.983
euros para tráfico, movilidad y señalización.
Por lo que se refiere a la Sección de Economía, Hacienda y Administración Pública las
dotaciones del ejercicio de 2014 suponen créditos por importe de 25.476.479 euros,
esto es el 13,9 por ciento de la totalidad de este capítulo en el conjunto del
Ayuntamiento y los Organismos Autónomos con un incremento del 52 por ciento
respecto a los créditos consignados en el presupuesto homogéneo del pasado ejercicio
2013 que se distribuyen entre el Ayuntamiento y los Organismos Autónomos
Informática del Ayuntamiento de Madrid y Agencia para el Empleo de Madrid.
Por lo que respecta al Centro 001, cuenta con 13.700.306 euros y un incremento del
13,1 por ciento respecto al ejercicio anterior, distribuidos en las siguientes líneas de
inversión.
La línea de inversión 00 “Inversiones de Carácter General” tienen un montante
para 2014 de 4.865.426 euros, destinados principalmente a la Conservación y
Mantenimiento así como la Subsanación de Patologías de los edificios municipales
de uso general.
La línea de inversión 11 que recoge los créditos destinados a “Deportes, Juventud
y Esparcimiento”, tiene una dotación en esta misma Sección por un total de
7.174.880 euros, destinados a la construcción de un Pabellón Cubierto para Pista
de Atletismo en el Polideportivo de Latina por 4.894.951 euros, a la construcción
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
de Deportivo Básico en el Barrio de Butarque, por 2.199.992 euros y de pista
multiusos en el Polideportivo Félix Rubio, por 79.937 euros, éstos dos últimos
financiados con Fondos FEDER, Iniciativa URBAN.
Por último la línea 12 “Otros Bienes Públicos de Carácter Social” contempla la
terminación de la Catedral de las Nuevas Tecnologías en Nave Torroja, por
1.645.000 euros.
El Organismo Informática del Ayuntamiento de Madrid, cuenta con un total de
11.480.413 euros para inversiones, con un incremento del 93,5 por ciento respecto al
ejercicio anterior.
El Organismo Agencia para el Empleo de Madrid tiene una dotación para este ejercicio
de 295.760 euros sin variación respecto al ejercicio anterior.
La Sección de Seguridad y Emergencias tiene para inversiones una cantidad de
8.657.880 euros, con un incremento del 314,3 por ciento respecto al presupuesto
homogéneo del ejercicio 2013. Supone el 4,7 por ciento del total del Capítulo 6, que
se distribuye entre el Ayuntamiento y los Organismos Autónomos Madrid Salud y
Agencia de Gestión de Licencias de Actividades.
En el Centro 001 (con 8.477.818 euros y un incremento del 283,8 por ciento
respecto a las dotaciones del ejercicio anterior) dentro de la línea 01 “Protección
Civil y Seguridad Ciudadana” se presupuestan inversiones para Bomberos por
5.150.000 euros, entre las que destaca 3 millones de euros destinados a dotar los
vehículos del servicio de herramientas muy complejas, Policía Municipal por
2.562.818 euros y el resto, 765.000 euros, para el SAMUR-Protección Civil.
El Organismo Madrid Salud cuenta con 157.566 euros para inversiones.
Y por último, el Organismo Agencia de Gestión de Licencias de Actividades dispone de
22.496 euros, sin variación respecto al ejercicio anterior.
Para el ejercicio 2014, en el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda se residencia
el 38,7 por ciento de la totalidad de los créditos relativos a inversiones, con un
importe de 70.755.408 euros y un incremento del 81,5 por ciento respecto al ejercicio
anterior.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
La Línea de Urbanismo importa 55.335.255 euros, con un incremento del 117,5
por ciento respecto al ejercicio anterior, de los que el 84,8 por ciento se
corresponden con justiprecios determinados por resoluciones del Jurado
Territorial de Expropiación Forzosa que suman 46.933.249 euros (16.813.190
euros en suelo demanial y el resto, 30.120.059 euros en suelo patrimonial); los
citados justiprecios vienen detallados por objeto de actuación en el Anexo de
Inversiones del Ayuntamiento de Madrid para 2014 bajo el descriptivo de gastos de
adquisición de suelo, y se corresponden con la comunicación hecha por la
Dirección General de Gestión Urbanística a 11 de septiembre de 2013 sobre
justiprecios determinados por resoluciones del Jurado Territorial de Expropiación
Forzosa por un total de 84.609.016 euros, de los que 37.675.782 tendrán
cobertura en el Presupuesto 2013.
Los 8.402.006 euros restantes en la Línea de Urbanismo, comprenden previsiones
para actuaciones de derribo y vallado en ámbitos de expropiación por 3.204.432
euros, bolsas de crédito para futuras expropiaciones, cumplimiento de sentencias y
otros gastos derivados de la adquisición de suelo como hojas de aprecio, mutuos
acuerdos, gastos de traslado, etc. por 4.769.593 euros, por último las actuaciones
de urbanización importan 427.981 euros, de los que 161.043 euros, se destinan al
cierre de las redes de servicios en las Colonias de San Francisco Javier y nuestra
Señora de los Ángeles en el distrito de Puente de Vallecas.
El programa de Infraestructuras consigna créditos por un total de 12.400.000
euros, para la construcción de un Centro Polivalente en la calle Barceló.
La Línea de Inversiones de carácter General importa 3.020.053 euros, de los cuales
2.944.153 euros se consignan para adopción de medidas de seguridad y
consolidaciones en edificios municipales.
El Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo está dotada con 8.221.001
euros, un 4,5 por ciento de la totalidad de inversiones reales, que se corresponden
mayoritariamente en la línea 10 de actividades culturales (7.215.621 euros),
distribuyéndose principalmente entre:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
“Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico” por un total de 1.848.000 euros con
proyectos de inversión como la ampliación de la Biblioteca Municipal Orcasur, por
1.223.000 euros.
“Centros Culturales” y otros de similar naturaleza, cuya dotación asciende a
3.104.806 euros, destacando la restauración del Centro Cultural Conde Duque por
importe de 1.550.000 euros o la adecuación de la Sala de Proyecciones del
Planetario de Madrid por 793.306 euros.
“Museos y Colecciones” con 1.768.818 euros, siendo 1.418.815 euros para
Montaje de Exposición Permanente en el Museo Historia de Madrid.
Restauración y reforma de Estatuas y Monumentos por 494.000 euros.
Del resto de actuaciones, resaltar la terminación de las obras de urbanización del
entorno del Matadero por 805.380 euros, financiado con otras transferencias del
FEDER.
El Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales tiene unas inversiones en 2014 por
512.778 euros, entre las que cabe destacar el equipamiento de Escuelas Infantiles por
346.690 euros y el de Centros de Atención a Personas sin Hogar, por 144.088 euros.
A los Distritos se les dota con 18.826.643 euros, lo que supone un 10,3 por ciento del
total de Inversiones del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, distribuidos
principalmente en las siguientes líneas:
Las inversiones de la línea 00 “Inversiones de Carácter General” ascienden a
5.025.760 euros, e incluyen la conservación de todos los edificios adscritos al
Distrito que no constituyan centros educativos ni deportivos, además de los
propios del edificio sede del Distrito de carácter administrativo.
Las inversiones en la línea 05 “Educación” son las más elevadas en los Distritos y
ascienden a la cantidad de 8.412.379 euros, destinadas fundamentalmente a obras
de remodelación y conservación de Colegios Públicos y Escuelas Infantiles.
En la línea 11 “Deportes, Juventud y Esparcimiento” se destinan para la totalidad de
los Distritos 5.359.601 euros. Dentro de esta línea se incluyen gastos para la
conservación y mantenimiento de Centros Deportivos Municipales y de
Instalaciones Deportivas Básicas. En este ejercicio 2014 cabe destacar las obras de
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
recuperación de la Piscina de Verano del Centro Deportivo Concepción en el
distrito de Ciudad Lineal por 700.000 euros.
El presupuesto consolidado del Capítulo 7 para 2014 contiene créditos por un
importe de 20.434.439 euros, con el menor peso específico sobre el Presupuesto
Consolidado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos, el 0,4 por ciento. El
decremento respecto al mismo capítulo del ejercicio anterior supone un total de
18.889.050 euros o, lo que es lo mismo, el 48 por ciento de minoración.
La explicación de esta minoración se debe a la desaparición de las transferencias a la
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, que ha supuesto un decremento de 12.201.918
euros, a la desaparición de las transferencias de capital a la Empresa Madrid Destino,
Cultura, Turismo y Negocio por un total de 1.224.453 euros y a la minoración de la
partida relativa a las transferencias de capital a familias, que experimentan un
decremento de 6.226.739 euros. Por otra parte, y en sentido contrario al anterior, las
transferencias a Informática del Ayuntamiento de Madrid se incrementan en 5.547.278
euros.
A continuación se va a llevar a cabo la explicación de las principales subvenciones de
capital del Presupuesto para 2014 con aportaciones a Organismos Autónomos.
En el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda los créditos dotados ascienden a
16.033.285 euros, de los que 4.051.098 euros lo son para subvenciones para obras por
ITE´s, Áreas de Rehabilitación Integral y Rehabilitación Sostenible. Además se
presupuesta la cantidad de 11.982.187 euros como transferencias a Unión FENOSA e
IBERDROLA para desmontaje de líneas, así como para el blindaje de subestaciones.
Por lo que se refiere a los créditos del capítulo 7 ubicados en el Área de Gobierno de
Economía, Hacienda y Administración Pública los importes previstos para 2014
suponen un montante de 14.626.173 euros, destacando las transferencias a Informática
del Ayuntamiento de Madrid por un total de 11.480.413 euros, las subvenciones para
la reforma integral y modernización de mercados municipales por 1.650.000 euros y
las subvenciones a empresas como “capital semilla” para creación de empleo por
1.000.000 de euros, entre otras.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
En el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad los créditos dotados en este
capítulo ascienden a 1.037.215 euros, en donde se recoge el Convenio con el Real
Club de Puerta de Hierro.
Por lo que se refiere al Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias las dotaciones
para subvenciones de capital arrojan un montante de 180.062 euros.
En el Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana se
dotan 32.000 euros para el convenio con Bomberos Unidos sin Fronteras.
Por último, los Distritos Municipales cuentan con unos créditos por importe de
481.939 euros, al objeto de subvencionar adaptaciones en domicilio, fundamentalmente
geriátricas y otras adaptaciones de supresión de barreras arquitectónicas.
En el presente ejercicio no hay consignaciones de créditos en el Capítulo 8.
Respecto al Capítulo 9 el presupuesto consolidado supone un total de 803.646.526
euros, con un incremento del 9,6 por ciento sobre las dotaciones de 2013. En otro
apartado de esta memoria se recoge un comentario específico de este capítulo.
A continuación se procede a hacer un análisis conjunto de los Capítulos 3 y 9 de
gastos.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Capítulo 3. Gastos Financieros. Capítulo 9. Pasivos Financieros. Carga Financiera
El Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2014 contiene, en su estado de gastos,
los siguientes importes en los Capítulos 3 (Gastos Financieros) y 9 (Pasivos
Financieros), recogidos en euros, relativos a la carga financiera:
CAPÍTULO 3 Euros
Programa
011.11
Subconcepto
300.01 Intereses de deuda pública en euros a l/p
39.198.680
934.01 301.01 Gastos emisión, modificación y cancelación de
deuda pública en euros a l/p
6.000
011.11 310.00 Intereses de préstamos y otras operaciones
financieras en euros a c/p
21.686.128
011.11 310.01 Intereses de préstamos y otras operaciones
financieras en euros a l/p
196.182.142
934.01 311.00 Gastos de formalización, modificación y
cancelación de préstamos y otras operaciones en euros a
c/p
1.500
934.01 311.01 Gastos de formalización, modificación y
cancelación de préstamos y otras operaciones en euros a
l/p
92.109
334.03 352.00 Intereses de demora 10.000
011.11 353.02 Intereses de operaciones de intercambio
financiero de intereses.
54.531.294
934.01 359.00 Otros gastos financieros 100
934.05 359.00 Otros gastos financieros 720.000
TOTAL CAPÍTULO 3 DE GASTOS 312.427.953
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Capítulo 9. Pasivos Financieros.
CAPÍTULO 9 Euros
Programa
011.11
Subconcepto
911.00 Amortización de préstamos y de operaciones en
euros a l/p de entes del Sector Público
167.423.065
011.11 913.00 Amortización de préstamos y de operaciones en
euros a l/p de entes de fuera del Sector Público
636.223.461
TOTAL CAPÍTULO 9 DE GASTOS 803.646.526
La previsión de gastos de capítulo 3 se realiza considerando un año de devengo, por lo
que una vez superado dicho período, los vencimientos, en su caso, se realizarán con
cargo al ejercicio siguiente.
Para el año 2014 se han presupuestado dentro de los intereses señalados, además de
los de la deuda ya formalizada hasta 31 de diciembre de 2012, los correspondientes a
los préstamos formalizados, como consecuencia de la refinanciación de las operaciones
de crédito a largo plazo contenidas en el Plan de Reducción de Deuda 2013-2018,
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en su reunión de fecha 25 de septiembre de
2013 y por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante Resolución de fecha 1 de octubre
de 2013. La posibilidad de proceder a la formalización de operaciones de refinanciación
de operaciones de crédito a largo plazo se recoge en la disposición adicional
septuagésima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013, como excepción a lo dispuesto en la
disposición final trigésima primera de esa misma Ley. En el mencionado Plan de
Reducción de Deuda 2013-2018, se incluyen:
las operaciones de refinanciación por un importe total de 333.773.499 euros (cuyo
destino es la amortización anticipada de los préstamos provenientes de la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. (EMVS), en los que se subrogará el
Ayuntamiento, por importe de 233.773.499 euros y de 50.000.000 de euros
correspondientes a amortizaciones establecidas en 2014 y 50.000.000 de euros
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
correspondientes a amortizaciones establecidas en 2015, del préstamo sindicado
formalizado por el Ayuntamiento de Madrid en el año 2009 por importe de
981.592.639 euros, en aplicación del Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril).
la subrogación del Ayuntamiento en los contratos financieros vigentes a 31 de
diciembre de 2013 formalizados por Madrid Espacios y Congresos, S.A.
(265.623.496 euros).
las operaciones de la nueva línea de financiación para el pago a proveedores
recogidas en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, estimadas en 350.000.000
de euros, que finalmente han ascendido a 334.100.327 euros.
Tanto la subrogación del Ayuntamiento en los préstamos que financian parte de la
cartera de suelos propiedad de la EMVS, como la subrogación en las obligaciones y
derechos derivados de los contratos financieros vigentes a 31 de diciembre de 2013
formalizados por Madrid Espacios y Congresos, S.A. (MADRIDEC), son consecuencia
del Plan de Reestructuración del Sector Público del Ayuntamiento de Madrid,
aprobado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, el 12 de junio de 2013; del
Acuerdo Plenario de disolución de MADRIDEC de fecha 30 de julio de 2013 y del Plan
de Viabilidad elaborado por la EMVS y aprobado por su Consejo de Administración y
por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid los días 19 y 20 de junio de 2013,
respectivamente.
Igualmente se han presupuestado dentro del Capitulo 3 de Gastos, los intereses
correspondientes a las operaciones de intercambio financiero de intereses que el
Ayuntamiento tiene concertadas.
Por lo que respecta al Capítulo 9 de Gastos, los importes pendientes de reintegrar
correspondientes a las liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del
Estado de los años 2008 y 2009 que resultaron negativas, se reintegrarán mediante 120
cuotas de amortización, procediendo a deducirse de los ingresos mensuales
correspondientes a dichas Participaciones y no abonándose, por tanto, con cargo al
Capitulo 9 de Gastos (Pasivos Financieros). El saldo por la liquidación negativa de 2008,
a 31 de diciembre de 2013, será de 82.220.920 euros y por la liquidación negativa de
2009 será de 347.449.363 euros.
- 85 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
También hay que tener en cuenta que en 2013 se tiene proyectada una reducción del
endeudamiento neto por un importe de 14.329.832 euros en cumplimiento del artículo
32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril (el importe de esta reducción de
endeudamiento neto, al no haberse materializado hasta la fecha y manteniendo un
criterio de prudencia presupuestaria, no se ha descontado de las amortizaciones
contenidas en el Capítulo 9 de Gastos del Presupuesto para el año 2014).
En consecuencia, el volumen de las amortizaciones para el año 2014 (803.646.526
euros) que se recogen en el Capítulo 9 de Gastos, se corresponde con los siguientes
vencimientos:
300.000.000 de euros de un préstamo sindicado, formalizado con BANKIA y otras
entidades bancarias, en el año 2004, por importe de 300.000.000 de euros.
2.615.385 euros de la Ayuda Reintegrable, en la modalidad de préstamo, otorgada
en 2007 por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, por importe de
34.000.000 de euros.
66.062 euros de la Ayuda Reintegrable, en la modalidad de préstamo, otorgada en
2008 por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, por importe de
792.743,80 euros.
195.398.160 euros de un préstamo sindicado, formalizado con el BBVA y otras
entidades bancarias, en el año 2009, por importe de 981.592.639 euros.
30.876.524 euros de un préstamo sindicado, formalizado con el BBVA y otras
entidades bancarias, en el año 2009, por importe de 123.506.096 euros.
61.715.000 euros, de los Préstamos A y B formalizados con Dexia Sabadell y otras
entidades, en cuya posición deudora se subrogó el Ayuntamiento de Madrid en el
mes de octubre de 2011 y cuyos importes son los siguientes:
9.000.000 de euros del préstamo A (tramo A), por importe de 996.000.000
euros.
3.150.000 euros del préstamo A (tramo B), por importe de 348.600.000 euros.
49.565.000 euros del préstamo B, por importe de 881.717.500 euros.
- 86 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
101.603.320 euros, correspondientes a los cinco préstamos formalizados en el mes
de octubre de 2011 dentro de la línea ICO para la cancelación de deudas con
empresas y autónomos contraídas por las entidades locales.
62.735.046 euros, correspondientes a los once préstamos formalizados con varias
entidades en 2012 para el Fondo Financiación Pago a Proveedores (1ª Fase).
403.252 euros, correspondientes a los once préstamos formalizados con varias
entidades en 2012 para el Fondo Financiación Pago a Proveedores (2ª Fase).
48.233.777 euros, correspondientes a la subrogación por el Ayuntamiento de las
obligaciones y derechos derivados de los contratos financieros vigentes a 31 de
diciembre de 2013, formalizados por MADRIDEC, por importe de 265.623.496
euros
Si al importe de las amortizaciones que figura en el Capitulo 9 de Gastos para el
presupuesto de 2014 (803.646.526 euros) se le dedujese el importe de la reducción
del endeudamiento neto que se tiene proyectado realizar en 2013 de 14.329.832 euros
en cumplimiento del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril (dicho
importe al no haberse materializado hasta la fecha y manteniendo un criterio de
prudencia presupuestaria, no se ha descontado de las amortizaciones contenidas en el
Capítulo 9 de Gastos del Presupuesto para el año 2014), resultarían unas
amortizaciones de 789.316.694 euros.
A la cifra de gastos financieros indicada, que corresponde al Ayuntamiento, habría que
añadir los importes de capitulo 3 de gastos relativas a los Organismos Autónomos que
ascienden a 250.204 euros y que corresponden a la Agencia para el Empleo (45.000
euros), a la Agencia Tributaria (195.100 euros) y a Madrid Salud (10.104 euros), no
existiendo gastos en el resto de Organismos Autónomos (Informática Ayuntamiento
de Madrid y Agencia de Gestión de Licencias de Actividades). En consecuencia, el total
consolidado de Ayuntamiento y Organismos Autónomos de Capítulo 3 de Gastos será
de 312.678.157 euros.
- 87 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Carga Financiera Ayuntamiento
TOTAL CAPITULO 3 + CAPITULO 9 DE GASTOS
AYUNTAMIENTO 1.116.074.479 euros.
La carga financiera prevista en el Ayuntamiento de Madrid para 2014 representa un
25,1 por ciento del total de ingresos del presupuesto y del 25,9 por ciento sobre los
ingresos corrientes previstos, lo que supone un leve incremento con relación al año
anterior, en el que representaron un 24,1 por ciento y un 24,6 por ciento
respectivamente. Dichos aumentos son debidos, al incremento de las amortizaciones
presupuestadas para 2014 (803.646.526 euros) frente a las previstas en el presupuesto
para el año 2013 (732.974.309 euros), así como, al aumento que experimenta el
capítulo 3 de gastos como consecuencia, de los préstamos a formalizar en 2013 de la
nueva línea de financiación para el pago a proveedores recogidas en el Real Decreto-
ley 8/2013, de 28 de junio, estimadas inicialmente en 350.000.000 de euros, que
finalmente han ascendido a 334.100.327 euros; del endeudamiento a formalizar para
llevar a cabo la refinanciación por un importe total de 333.773.499 euros, así como de
la subrogación de las obligaciones y derechos derivados de los contratos financieros
vigentes a 31 de diciembre de 2013, formalizados por MADRIDEC, por importe de
265.623.496 euros, todo ello citado anteriormente.
El peso relativo de los gastos financieros en 2014 se mantiene en idéntico porcentaje al
existente en 2013 (7 por ciento), según se puede apreciar en los gráficos que se
presentan a continuación.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
% Carga Financiera s/ Ing. Corrientes 8,00% 8,35% 9,08% 9,49% 10,17% 23,62% 24,55% 25,89%
% Carga Financiera s/ Ing. Totales 6,35% 7,19% 7,98% 8,56% 9,98% 21,70% 24,09% 25,12%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
RATIO CARGA FINANCIERA PRESUPUESTADA AYUNTAMIENTO (Porcentajes)
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
% Crédito Inicial sobre TotalGastos Previstos
2,83% 3,01% 3,41% 3,34% 3,55% 6,13% 7,03% 7,03%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CAPÍTULO 3 DE GASTOS % Crédito Inicial sobre Total Gastos Previstos
Teniendo en cuenta, las consideraciones de la nueva deuda incorporada en 2013 citada
anteriormente e incorporando los importes pendientes de reintegrar correspondientes
a las liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del Estado de los años
2008 (82.220.920 euros) y 2009 (347.449.363 euros), así como el volumen de
amortizaciones a realizar en el año 2013 (732.974.309 euros), la deuda viva del
Ayuntamiento a 31-12-2013, considerando la reducción del endeudamiento neto que
se tiene previsto realizar en 2013 por un importe de 14.329.832 euros en
cumplimiento del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, será de
7.183.376.997 euros.
- 89 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
A 31-12-2014, sin endeudamiento presupuestado para el citado ejercicio, con unas
amortizaciones previstas de 803.646.526 euros, con la estimación realizada de los
importes a reintegrar en 2014 por las liquidaciones negativas de la Participación en los
Tributos del Estado de los años 2008 (10.277.615 euros) y 2009 (43.431.171 euros)
que no se abonan con cargo al capitulo 9 de Gastos tal y como se señaló con
anterioridad y teniendo en cuenta la reducción del endeudamiento neto a realizar en
2013 por un importe de 14.329.832 euros, ya mencionada, el capital vivo a 31-12-2014
será de 6.340.351.516 euros.
Con el citado capital vivo a 31-12-2014 (6.340.351.516 euros), la deuda viva a 31-12-14
se distribuirá en 3.414.970.785 euros a tipo de interés fijo (53,9 por ciento) y
2.925.380.731 euros a tipo de interés variable (46,1 por ciento). En emisiones estarán
materializados 1.010.000.000 euros (15,9 por ciento) y en préstamos 5.330.351.516
euros (84,1 por ciento).
La deuda viva total a 31 de diciembre de 2013 de los entes que componen el sector
Administraciones Públicas dentro del perímetro de consolidación del SEC 95,
ascenderá a 7.070.928.714 euros. En dicho perímetro se incluye la Empresa Municipal
de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. (EMVS), ya que el pasado mes de enero de 2013,
este Ayuntamiento recibió escrito de la Intervención General de la Administración del
Estado, en la que se comunicaba, tras analizar la situación en contabilidad nacional de la
EMVS por el grupo de trabajo formado por el Instituto Nacional de Estadística, el
Banco de España y la Intervención General de la Administración del Estado, (grupo
encargado de la clasificación de los agentes del sector público local), la procedencia de
revisar su clasificación institucional al Sector de las Administraciones Públicas. Hasta
entonces la EMVS se encontraba clasificada dentro del sector de las Sociedades no
Financieras de la contabilidad nacional, como una unidad institucional pública
dependiente del Ayuntamiento de Madrid.
Si tenemos en cuenta los importes pendientes de reintegrar correspondientes a las
liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del Estado de los años 2008
(82.220.920 euros) y 2009 (347.449.363 euros) que resultaron negativas y que se
reintegrarán mediante 120 cuotas de amortización, procediendo como ya se ha
indicado a deducirse de los ingresos mensuales correspondientes a dichas
- 90 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Participaciones y no abonándose con cargo al Capitulo 9 de Gastos (Pasivos
Financieros), la Deuda Viva a 31 de diciembre de 2013 dentro del perímetro de
consolidación del SEC 95, ascendería a 7.500.598.997 euros. Con estas
consideraciones el desglose de deuda viva a 31 de diciembre de 2013 por entidades
sería el siguiente:
Ayuntamiento: 7.183.376.997 euros (incluyéndose en la misma el capital vivo de las
dos Ayudas Reintegrables, en la modalidad de Préstamos, otorgados en 2007 y
2008 por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio (MITC) por importes que
ascienden a 31.12.2013, a 23.538.462 euros y 660.620 euros respectivamente; los
importes pendientes de reintegrar correspondientes a las liquidaciones negativas de
la PTE antes citados; los prestamos formalizados en 2013 citados con anterioridad
y la reducción del endeudamiento neto a realizar en 2013 por un importe de
14.329.832 euros en cumplimiento del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril.
EMVS: 317.222.000 euros.
Organismos Autónomos: 0 euros.
Fundaciones: Voluntarios por Madrid: 0 euros.
Consorcios: Rehabilitación y Equipamientos de los Teatros de Madrid, 0 euros;
Escuela de Tauromaquia, 0 euros.
Sociedades Mercantiles: Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, 0 euros y
Madrid Calle 30, 0 euros.
Como puede observarse sólo el Ayuntamiento y la EMVS mantienen endeudamiento.
Por lo que respecta al ratio de la deuda viva consolidada sobre los ingresos corrientes
consolidados liquidados en términos de derechos reconocidos (con los importes
facilitados por la Dirección General de Presupuestos según datos elaborados por la
Agencia Tributaria Madrid), establecido en el artículo 53.2 del TRLRHL, según lo
contenido en el Plan de Reducción de Deuda 2013-2018, el Ayuntamiento de Madrid
corrige el porcentaje de deuda sobre ingresos corrientes existente a 31 de diciembre
de 2013 (174,8 por ciento, si bien con los 334.100.327 euros definitivos de las
operaciones de la nueva línea de financiación para el pago a proveedores, estimadas en
- 91 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
el Plan de Reducción de Deuda 2013-2018 en 350.000.000 de euros y considerando
también el importe de la reducción del endeudamiento neto que se tiene proyectado
realizar en 2013 de 14.329.832 euros, este ratio se situaría en el 174,1 por ciento) y lo
sitúa por debajo del 110 por 100 requerido en la disposición adicional 73ª de la Ley
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013,
dos años antes de los cinco años permitidos, ya que a 31 de diciembre de 2016, el
ratio se situará, según lo estimado en el 108,5 por ciento.
Como ya se ha indicado, a 31 de diciembre de 2013 según el art. 53.2 del TRLRHL, y
considerando, todas las actuaciones citadas anteriormente, la deuda viva consolidada
prevista asciende a 7.738.507.714 euros y con unos ingresos corrientes liquidados
consolidados neto de ingresos afectados en 2012 de 4.444.732.332 euros, el
porcentaje de deuda viva sobre los ingresos corrientes liquidados consolidados
ascenderá al 174,1 por ciento.
Para el cálculo de este ratio de deuda viva consolidada sobre ingresos corrientes, no se
considera la deuda viva correspondiente a los importes a reintegrar por las
liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del Estado de 2008 y 2009
(82.220.920 euros y 347.449.363 euros), aunque si se ha considerado una deuda a
corto plazo en el Ayuntamiento de Madrid (640.000.000 euros); la deuda de las dos
Ayudas Reintegrables formalizadas con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(23.538.462 euros y 660.620 euros); el capital vivo de la EMVS tanto el dispuesto como
el disponible (317.222.000 euros y 27.579.000 euros) y de los prestamos formalizados
entre la EMVS y el IVIMA (1.436.912 euros y 1.380.865 euros).
Con los mismos supuestos, y considerando que no existirá nuevo endeudamiento para
2014 en el Ayuntamiento de Madrid, aunque si un disponible a 31 de diciembre de
2014 en la EMVS (5.176.000 euros) y teniendo en cuenta las amortizaciones a realizar
en ese ejercicio sobre las operaciones que se incluyen en la deuda viva señalada
(789.316.695 euros, correspondientes al Ayuntamiento, cifra en la cual ya está
considerada la reducción del endeudamiento neto a realizar en 2013 por un importe
de 14.329.832 euros) y 94.379.000 euros a largo y corto plazo en la EMVS, la deuda
viva consolidada, a efectos del indicador, prevista a 31 de diciembre de 2014, será de
6.854.812.019 euros.
- 92 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
En consecuencia, teniendo en cuenta todo lo anterior y con una previsión de ingresos
corrientes liquidados consolidados neto de ingresos afectados en 2013 del Plan de
Reducción de Deuda 2013-2018 que ascienden a 4.620.343.212 euros, el ratio
establecido en el art. 53.2 del TRLHL, aunque superará el límite del 110 por ciento, a
31-12-2014 se reducirá hasta el 148,36 por ciento.
2.2. Análisis por Secciones y Áreas de Gobierno
Presidencia del Pleno
El Pleno es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el
gobierno municipal y ejerce las atribuciones que le estén asignadas expresamente.
La Presidencia del Pleno será la responsable de la gestión de los programas
presupuestarios que se integran en la Sección 002 durante el ejercicio 2014.
El Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid establece que el
Presidente del Pleno, en su condición de órgano de dirección del mismo, asegura la
buena marcha de sus trabajos, convoca y preside las sesiones, dirige los debates y
mantiene el orden de las mismas.
Por Decreto del Alcalde de 30 de diciembre de 2011 se delegó la Presidencia del Pleno
en uno de los concejales, correspondiéndole al concejal delegado el ejercicio de las
funciones señaladas en el artículo 36 del Reglamento Orgánico del Pleno.
Ello se enmarca en el proceso de consolidación del Pleno del Ayuntamiento de Madrid
como órgano deliberante y de control político, con el objetivo de remarcar la debida y
necesaria diferenciación entre el Pleno y el Alcalde y su Gobierno, reforzando todavía
más las funciones de control político del Pleno para consolidar el sistema de gobierno
parlamentario en el Ayuntamiento de Madrid.
Con esa finalidad se ha dotado a la Presidencia del Pleno, tanto desde el punto de vista
organizativo como presupuestario, de una estructura estable y permanente, con el
objeto de consolidar la naturaleza parlamentaria del Pleno. Todo ello como previo
paso al que seguirá la prevista reforma del Reglamento Orgánico del Pleno que lo
adapte completamente a la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen
Especial de Madrid, y al marco normativo vigente.
- 93 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 14.119.386 92,88
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 586.773 3,86
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 495.134 3,26
OPERACIONES CORRIENTES 15.201.293 100,00
6 INVERSIONES REALES 0 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 0 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 15.201.293 100,00
PRESUPUESTO DE LA SECCIÓN
Distribución del gasto
SECCIÓN: PRESIDENCIA DEL PLENO
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS PESO RELATIVO PRESUPUESTO SECCIÓN
2014 %
0
10.000.000
20.000.000
(En
Euro
s)
GASTOS DE
PERSONAL
GTOS. BIENES
CORR. Y SERV.
GASTOS
FINANCIEROS
TRANSFER.
CORRIENTES
INVERSIONES
REALES
TRANSFER.
CAPITAL
ACTIVOS
FINANCIEROS
PASIVOS
FINANCIEROS
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
mill
ones
de
euro
s
1 G
. PER
SONAL
2 G
. CORR. B
.SERV.
4 T
RANSF. C
ORR.
6 IN
VER. R
EALE
S
7 T
RANS. CAPIT
AL
capítulos
TRANSFER. CORRIENTES
3,26%
GASTOS DE PERSONAL
92,88%
GTOS. BIENES CORR. Y SERV.
3,86%
- 94 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Con estos objetivos se configura la Sección 002, integrada por los programas
denominados “Presidencia del Pleno”, “Oficina de la Presidencia del Pleno”, “Secretaría
General del Pleno” y “Grupos Políticos Municipales”.
La planificación presupuestaria del Pleno está lógicamente adaptada a la actual
coyuntura de profunda crisis económica por la que atraviesa nuestro país, que exige
adecuar las políticas municipales de gasto público para, en la medida de lo posible,
atender a los requerimientos que demanda el desarrollo de las competencias que le
son propias, todo ello inspirado en el objetivo de una necesaria adaptación de los
créditos presupuestarios con el fin último de la reducción de costes.
Con estos criterios se ha procedido a centralizar en esta Sección los créditos
necesarios para el desarrollo de la gestión de los servicios comunes del Pleno, las
funciones de asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico, tanto al Presidente como al
Pleno y sus Comisiones, las funciones tendentes a la eficiente utilización de los medios
y recursos materiales, económicos y personales que tiene asignados el Pleno y, en
especial, la gestión de los medios económicos y materiales que se necesite poner a
disposición de los grupos políticos municipales.
De esta forma, el crédito presupuestado para 2014 en la sección 002 asciende a
15.201.293 euros, consignándose un incremento ligero del 2,2 por ciento respecto al
ejercicio 2013. De este presupuesto, el peso fundamental recae en el capítulo 1 de
gastos de personal, que con un importe de 14.119.386 euros supone el 92,9 por ciento
de las consignaciones de la sección.
Por otra parte, por programas de gasto, destaca la dotación destinada al programa de
“Grupos Políticos” con 9.616.463 euros, seguido en importancia por el programa de la
“Oficina de la Presidencia del Pleno”, con un importe de 3.283.232 euros (3,2 por
ciento de reducción respecto al ejercicio 2013). Finalmente el programa “Secretaria
General del Pleno” está dotado con 1.912.833 euros y el de “Presidencia del Pleno”
con un importe de 388.765 euros.
Por ultimo, destacar dentro de las medidas de ahorro, control de gasto, eficacia y
trasparencia:
- 95 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
El mantenimiento de la prestación de los servicios precisos para cubrir las
necesidades detectadas, a un menor coste, como la sustitución del suministro de
prensa a los servicios dependientes de Presidencia del Pleno por prensa digital, lo
que ha supuesto una minoración en las partidas presupuestarias correspondientes
del 72 por ciento.
La congelación de la dotación económica asignada a los Grupos Políticos
Municipales en la misma cuantía del año 2013, y que ya fue reducida en un 20 por
ciento en el año 2012.
La rendición de cuentas de los Grupos Políticos Municipales ante el Pleno de la
dotación económica asignada .La información relativa a las cuentas anuales se
publicarán en la pagina web del Ayuntamiento de Madrid, todo ello, en ejecución
del acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 26 de junio de 2013.
Coordinación General de la Alcaldía
La Coordinación General de la Alcaldía, como órgano de apoyo a la Alcaldía en la
coordinación de la acción de gobierno municipal y en sus atribuciones, está
estructurada en los siguientes órganos: Secretaria de los Servicios Comunes y Fondos
Europeos, Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno, Asesoría jurídica, Dirección
General de Relaciones con el Pleno y los Distritos y Dirección General de Medios de
Comunicación.
A través de las mismas, la Coordinación General de la Alcaldía desarrolla sus objetivos
fundamentales que se concretan en: la asistencia inmediata y permanente a la Alcaldesa,
la coordinación general e institucional, la coordinación territorial, la comunicación, la
coordinación de la información, las relaciones públicas, la coordinación y supervisión
de los actos protocolarios municipales, así como la supervisión y ejecución de los
montajes que resulten necesarios para el correcto desarrollo de los actos oficiales y la
gestión de los fondos europeos.
En su conjunto, la Coordinación General de la Alcaldía gestiona 21.545.253 euros, lo
que representa un menor gasto del 14,2 por ciento respecto del Presupuesto
homogéneo del ejercicio 2013. La cifra indicada incluye el capítulo 1. Conviene precisar
que en 2013 se han producido importantes modificaciones respecto de la estructura y
competencias, siendo las más significativas, el traspaso de determinadas competencias
- 96 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 619.975 97,67
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.760 2,33
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,00
OPERACIONES CORRIENTES 634.735 100,00
6 INVERSIONES REALES 0 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 0 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 634.735 100,00
PRESUPUESTO DE LA SECCIÓN
Distribución del gasto
SECCIÓN: ALCALDÍA
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS PESO RELATIVO PRESUPUESTO SECCIÓN
2014 %
GASTOS DE PERSONAL
97,67%
GTOS. BIENES CORR. Y
SERV.2,33%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
(En
Euro
s)
GASTOS DE PERSONAL GTOS. BIENES CORR. Y SERV. GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
mill
ones
de
euro
s
1 G
. PER
SONAL
2 G
. CORR. B
.SERV.
4 T
RANSF. C
ORR.
6 IN
VER. R
EALE
S
7 T
RANS. CAPIT
AL
capítulos
- 97 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 17.303.647 80,31
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.791.044 17,60
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.562 2,09
OPERACIONES CORRIENTES 21.545.253 100,00
6 INVERSIONES REALES 0 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 0 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 21.545.253 100,00
PRESUPUESTO DE LA SECCIÓN
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS PESO RELATIVO PRESUPUESTO SECCIÓN
Distribución del gasto
SECCIÓN: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
2014 %
GTOS. BIENES CORR. Y SERV.
17,60%
TRANSFER. CORRIENTES
2,09%
GASTOS DE PERSONAL
80,31%0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
mill
ones
de
euro
s
1 G
. PER
SONAL
2 G
. CO
RR. B.SE
RV.
4 T
RANSF. C
ORR.
6 IN
VER. R
EALE
S
7 T
RANS. CAPIT
AL
capítulos
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
(En
Euro
s)
GASTOS DE PERSONAL GTOS. BIENES CORR. Y
SERV.
GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS
- 98 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
al Área de Gobierno de las Artes, Deporte y Turismo, incluida la Empresa de
titularidad municipal Madrid Visitors and Convention Bureau y al Área de Gobierno de
las Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana.
El marco presupuestario diseñado para la Coordinación General de la Alcaldía da
cumplimiento a los Acuerdos de Junta de Gobierno relativos a la contención del gasto
público. No obstante, dentro de este contexto, se hace un importante esfuerzo por
mantener los servicios generales de la Coordinación General de la Alcaldía
La Secretaría de los Servicios Comunes y Fondos Europeos, tiene atribuidas entre
otras, la gestión de los servicios comunes, la coordinación de las direcciones generales,
la asistencia jurídica y técnica al Coordinador General y las funciones tendentes a la
racionalización de los medios materiales, económicos y personales que tenga asignada
la Coordinación General. Asimismo, asume funciones de registro de solicitudes,
escritos, y comunicaciones.
Por otra parte, asume la programación y control de los fondos de la Unión Europea
cuyo ámbito territorial sea la ciudad de Madrid y la búsqueda de nuevas fuentes de
financiación de la Unión Europea para proyectos que se consideren prioritarios por los
diferentes Centros Directivos del Ayuntamiento de Madrid. En relación con ello, esta
Secretaría presupuesta y coordina ingresos para 2014 por importe de 31.774.375
euros.
La Dirección General de la Asesoría Jurídica tiene a su cargo la representación y
defensa en juicio de los intereses municipales y el asesoramiento jurídico. Con la nueva
distribución de competencias, ha asumido la gestión de la Biblioteca Técnica, la
coordinación y actualización de la información técnica y jurídica de interés municipal,
así como la actualización de los fondos bibliográficos especializados en las novedades
legislativas y bibliográficas de carácter general.
La Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno, tiene entre sus funciones la
asistencia al Presidente de la Comisión Preparatoria así como la preparación de las
sesiones de la Junta de Gobierno y la asistencia al Concejal Secretario de la misma. Por
otra parte, asume la gestión del Registro de convenios estando prevista la
informatización de convenios suscritos con anterioridad al año 2010 y el Registro de
representación municipal.
- 99 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Además, la Oficina seguirá desarrollando sus labores habituales, entre otras, la difusión
a través de la página web municipal y del BOAM de los acuerdos de la Junta de
Gobierno sometidos al trámite de información pública, la expedición de certificaciones
y copias auténticas y demás actividades relacionadas con la fe pública, así como la
autorización de documentos que deban ser legalizados para que surtan efectos en el
extranjero.
La Dirección General de Relaciones con el Pleno y los Distritos, colabora con la
Presidencia del Pleno en la programación y preparación de las sesiones del Pleno y sus
Comisiones y de la Junta de Portavoces; tramita las peticiones de información de los
concejales; informa los proyectos de normas; y prepara las consultas dirigidas al
Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y la remisión de observaciones en los
procedimientos abiertos por la Comisión Europea. Asimismo, se ocupa de la
coordinación general de la actuación de los Distritos, a cuyo efecto determinará los
criterios básicos y dictará las instrucciones necesarias para la gestión de los asuntos de
competencia municipal.
La Dirección General de Medios de Comunicación ejerce todas las competencias
relacionadas con la dirección de la política informativa del Ayuntamiento de Madrid. En
relación con ello se ocupa, entre otras, de la coordinación y supervisión de las
actuaciones en materia de comunicación de los distintos departamentos municipales, la
programación de los actos en los que estén presentes los medios de comunicación, la
cobertura informativa de todas las Áreas de Gobierno, Juntas Municipales de Distrito y
Empresas Municipales, dar a conocer la Agenda del Ayuntamiento de Madrid, gestionar
el archivo informativo municipal, etc.
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, según la estructura definida por
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid de 16 de mayo de 2013,
cuenta para 2014 con una dotación presupuestaria de 1.179.873.404 euros que
supone un incremento del 2,21 por ciento respecto del presupuesto homogeneizado
consignado en el año 2013.
- 100 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 98.683.142 8,36
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 887.278.877 75,20
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 142.708.111 12,10
OPERACIONES CORRIENTES 1.128.670.130 95,66
6 INVERSIONES REALES 50.166.059 4,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.037.215 0,09
OPERACIONES DE CAPITAL 51.203.274 4,34
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 1.179.873.404 100,00
LÍNEAS DE INVERSIÓN
Distribución del gasto
SECCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS PESO RELATIVO PRESUPUESTO SECCIÓN
2014 %
GASTOS DE PERSONAL
8,36%
GTOS. BIENES CORR. Y
SERV.75,20%
TRANSFER. CORRIENTES
12,10%
INVERSIONES REALES
4,25%
TRANSFER. CAPITAL
0,09%
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000
(En miles Euros)
TRÁFICO, ESTACIONAMIENTO Y TRANSPORTE
PÚBLICO
URBANISMO
INFRAESTRUCTURAS
MANTENIMIENTO URBANO
MEDIO AMBIENTE
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
mill
ones
de
euro
s
1 G
. PER
SONAL
2 G
. CORR. B
.SERV.
4 T
RANSF. C
ORR.
6 IN
VER. R
EALE
S
7 T
RANS. CAPIT
AL
capítulos
- 101 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Por Capítulos Presupuestarios, en el Capítulo I “Gastos de Personal” el crédito
presupuestado es de 98.683.142 euros, frente a los 98.909.421 euros, con una
disminución respecto al 2013 del 0,2 por ciento.
En el Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” la dotación presupuestaria
para el año 2014 es de 887.278.877 euros, con un decremento respecto al
Presupuesto homogéneo de 2013 del 1,6 por ciento.
En el Capítulo 4 “Transferencias corrientes” se ha presupuestado para el año 2014 un
total de 142.708.111 euros, lo que supone un aumento respecto a 2013 del 1,4 por
ciento.
El Capítulo 6 “Inversiones Reales”, con una consignación presupuestaria para el año
2014 de 50.166.059 euros experimenta un incremento respecto a 2013 del 315 por
ciento.
Por último, el Capítulo 7 “Transferencias de Capital” se incrementa respecto a 2013
en un 8,1 por ciento con una dotación presupuestaria de 1.037.215 euros.
En lo que se refiere a ingresos correspondientes al Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad, se han presupuestado 351.299.141 euros, lo que supone un 4,4
por ciento inferior a la cantidad presupuestada en el ejercicio 2013. La razón de esta
disminución es que para el cálculo del presupuesto de ingresos se ha utilizado un
criterio de caja. Es decir, en lugar de tener en cuenta los derechos de cobro que se
generen en el año, se ha considerado la recaudación efectiva que se pudiera obtener.
El Área de Medio Ambiente y Movilidad por las competencias y servicios que tiene
asignados, es un actor fundamental en la gestión del presente y del futuro de la ciudad.
En este sentido, en 2014 se va a completar la puesta en marcha de una serie de
contratos que integran las distintas prestaciones que una ciudad como Madrid
demanda.
El futuro de la ciudad de Madrid se encuentra estrechamente vinculado a un
crecimiento sostenible, que implique un equilibrio entre el medio ambiente y el
desarrollo urbano que garantice el bienestar de los ciudadanos de Madrid. Para avanzar
hacia un modelo de ciudad sostenible, además de prestar servicios ambientales de
calidad, es imprescindible incorporar la sostenibilidad en todas las políticas municipales,
- 102 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
y especialmente en aquellas relacionadas con la movilidad. En este sentido, a lo largo
de 2013 se ha trabajado en la licitación y puesta en marcha de 6 contratos que integran
la mayoría de los servicios que se realizan en las calles y espacios públicos de nuestra
ciudad.
El Contrato Integral de Movilidad, iniciado en 2013, incorpora una serie de
prestaciones relacionadas con la movilidad en la ciudad y diseñadas para conseguir los
objetivos del Plan de Calidad del Aire. En el se incluye la señalización de circulación y
de identificación de calles, la gestión del servicio de vallas, la gestión del servicio de
Áreas de Prioridad Residencial (APR), y la gestión Servicio de Estacionamiento
Regulado (SER). Este se configura como la herramienta fundamental de ordenación del
aparcamiento en la ciudad y consecuentemente de toda la movilidad, incentivando el
uso del transporte público y de vehículos menos contaminantes. Especial importancia,
por su novedad, es la puesta en marcha de un servicio de bicicleta pública, como
complementario a los servicios de transporte público existentes en la ciudad.
En 2014 entra también en funcionamiento el contrato integral de gestión energética de
instalaciones urbanas de la ciudad de Madrid, que agrupa la gestión de todas las
instalaciones que funcionan en la vía pública con energía eléctrica (alumbrado público,
semáforos, galerías de servicio, túneles y fuentes), cuyo objetivo es una gestión más
eficiente y consecuentemente más barata y menos contaminante de dichas
instalaciones.
Igualmente, en 2014 se iniciara el contrato integral de gestión de infraestructuras
viarias de la ciudad de Madrid que aglutina todas las tareas y servicios destinados a
garantizar la adecuada conservación y seguridad de las vías publicas, pavimentos,
aceras, puentes y pasarelas de la ciudad.
A lo largo del año entrará en vigor también el contrato integral de gestión del servicio
público de recogida y transporte de residuos, que incluye las siguientes prestaciones:
pre-recogida, recogida separada y transporte de residuos domésticos y comerciales
generados en la zona Periférica de Madrid, hasta los centros de tratamiento de cada
fracción de residuos.
- 103 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Desde agosto de 2013 funciona el contrato integral de gestión del servicio público de
limpieza y conservación de espacios públicos y zonas verdes, que agrupa todas
aquellas actividades relacionadas con la limpieza urbana, la gestión de las zonas verdes
municipales, mantenimiento de la red de riego y abastecimiento de agua en el espacio
urbano y el mantenimiento de los elementos constituyentes de las zonas estanciales,
mobiliario urbano, juegos infantiles y de mayores, etc.
Por último, el contrato integral de gestión del servicio público de parques y viveros
municipales, iniciado a finales del 2013, está orientado a la conservación y gestión
integral de los parques históricos y de especial protección, singulares, parques
forestales y viveros municipales.
A continuación se desglosan los hitos fundamentales de la actuación del Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad en 2014 y las consignaciones
presupuestarias para ello.
Desde el Programa de “Trafico”, 133.01, con una dotación de 52.233.582 euros se
persigue la ordenación en la vía pública del tráfico de vehículos y peatones de una
manera eficaz y eficiente, a través del desempeño de las funciones propias del Cuerpo
de Agentes de Movilidad. Por ello la cuantía mas significativa de este programa es su
Capitulo I.
Para el adecuado desarrollo se sus funciones, en el Presupuesto de 2014 se han
consignado 220.196 euros para el mantenimiento y conservación de vehículos así
como 100.000 euros para la adquisición de motocicletas.
La segunda línea de actuación consiste en el fomento de la disciplina viaria y su
ejecución coadyuva el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de tráfico para
todo el año. El fomento de la disciplina viaria se llevará a cabo mediante la gestión
eficaz de los procedimientos sancionadores por infracciones de tráfico en las vías
urbanas.
El presupuesto para el año 2014 del Programa 133.04 “Planificación de la movilidad y
sostenibilidad” asciende a la cantidad de 93.342.769 euros. Durante el año 2014 se
continuará avanzando hacia un modelo urbano sostenible mediante el impulso de
políticas y medidas que permitan compatibilizar el desarrollo socioeconómico y la
- 104 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
protección del entorno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos desde un
enfoque integral e integrador.
Se realizarán las siguientes actuaciones:
Para hacer de Madrid una ciudad mas cómoda para moverse se pondrá en marcha un
nuevo servicio de alquiler publico de bicicletas y se renovaran los parquímetros para
hacerlos mas avanzados tecnológicamente, de tal forma que permitan el pago por
móvil y bonificar o penalizar la tarifa de estacionamiento del vehiculo en función de sus
emisiones contaminantes.
Un uso racional de la energía y la eficiencia energética en la ciudad de Madrid,
mediante el desarrollo del Plan de uso sostenible de la energía y prevención del cambio
climático de la ciudad de Madrid 2013-2020.
Protección de la atmósfera y lucha contra el cambio climático, mediante el
mantenimiento y mejora continuada de los sistemas de evaluación de la calidad del aire
a través de la red de vigilancia y los sistemas de predicción e información y el
desarrollo del Plan de Calidad del Aire que impulsa aquellas medidas encaminadas a
reducir las emisiones contaminantes procedentes del transporte y de las fuentes fijas.
En el ámbito público del taxi las actuaciones van encaminadas a promover que este
servicio público sea cada vez más eficiente en términos económicos y ambiental,
promocionando la renovación de la flota por vehículos adaptados a personas con
movilidad reducida, promoción de mejoras en la gestión del servicio incorporando
tecnologías de información y conocimiento, mejora de la eficiencia del régimen
tarifario, etc.
Las principales líneas de actuación contenidas en el Programa 172.01 “Control
ambiental y gestión de aparcamientos” son la evolución e inspección de actividades y el
control de la contaminación acústica, así como el régimen disciplinario, de acuerdo con
las ordenanzas y disposiciones legales, mediante la realización de una serie de
actuaciones que permitan controlar aquellas actividades o situaciones ambientales no
adecuadas, requiriendo su pronta corrección o, en su caso, procediendo a la
tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores. Para la realización de
estas actividades cuenta con un presupuesto para 2014 de 10.011.596 euros, con un
incremento del 3,9 por ciento respecto del presupuesto homogéneo de 2013.
- 105 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
La gestión y control de los niveles sonoros se efectuará a través del sistema Integral de
Vigilancia de la Contaminación Acústica. Una vez aprobado el mapa Estratégico del
Ruido, en 2014 se procederá a actualizar las áreas acústicas de la ciudad así como el
Plan de Acción de lucha contra el ruido que servirán para reducir el impacto acústico
en nuestros espacios públicos. Asimismo se continuará los trabajos de elaboración de
la cartografía del ruido de ocio realizando mediciones en zonas de alta densidad en
locales de ocio.
En materia de aparcamientos el objetivo es facilitar el estacionamiento fuera de la vía
pública contribuyendo a la mejora de la movilidad urbana mediante la planificación,
conservación, mantenimiento e inspección de los 287 aparcamientos subterráneos de
concesión municipal, 231 para uso de residentes, 21 de rotación y 35 aparcamientos de
uso mixto.
El Programa 441.01 “Promoción, control y desarrollo del transporte” consiste,
básicamente, en promover un transporte público de viajeros de mayor calidad para
que sea cada vez más utilizado y mejor conocido por los ciudadanos.
Las actuaciones que se llevarán a cabo durante el año 2014 son, entre otras fomentar
el uso, la accesibilidad universal y la seguridad del transporte público colectivo
integrando los diferentes modos de transporte en áreas y zonas especialmente
acondicionadas para ello, continuar con las obras de mejora de las paradas de autobús,
instalación de nuevos andenes prefabricados en calzada, elaboración de informes sobre
los itinerarios y paradas del transporte escolar, inspeccionar las instalaciones de la
Estación Sur de Autobuses desde el punto de vista de su integración como área de
intercambio de transporte público colectivo en las adecuadas condiciones de
seguridad, señalización y accesibilidad, etc.
Se continuará con las aportaciones financieras al Consorcio Regional de transportes de
Madrid y a la Empresa Municipal de Transportes para el correcto funcionamiento de
los mismos.
El presupuesto de este programa en 2014 supone un importe de 122.514.537 euros.
- 106 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
El objetivo prioritario del Programa 133.05 “Instalaciones de Gestión de Tráfico” es la
realización de las actividades necesarias para la gestión integral de las instalaciones
urbanas de la ciudad relacionadas con la gestión del tráfico: semáforos, paneles de
mensajería variable y cámaras para la gestión del tráfico y control de infracciones
automatizadas.
En 2014 se destinarán un total de 13.874.008 euros para la gestión y conservación de
los sistemas de control de la movilidad por instalaciones de semáforos en Capítulo 2.
En este ejercicio se pondrá en marcha un contrato integral que englobará las distintas
instalaciones municipales (alumbrado público, semáforos, cámaras de tráfico, control
de tráfico en vías rápidas, fuentes ornamentales así como los suministros de energía
eléctrica que implican las citadas instalaciones).
Estas instalaciones se gestionarán en un único contrato integral junto con las
instalaciones urbanas del programa 165.01 “Equipamiento Urbanos” con el objetivo de
optimizar sinergias.
A través del Programa 155.01 ”Vías Públicas” se pretende que los espacios y vías
públicas de la ciudad de Madrid reúnan las condiciones de calidad, conservación y
diseño adecuadas a las diferentes necesidades y utilidades que sobre ellos se
desarrollan.
Se conservan aproximadamente 51 millones de metros cuadrados de pavimentos
(calzadas y aceras) así como 43 pasos elevados y 25 pasos inferiores para peatones y
76 pasos elevados y 74 inferiores para vehículos además de 16 de carácter mixto.
Todas estas infraestructuras constituyen la base sobre la que actúa este programa y las
actividades que a través de él se desarrollan tienen como finalidad la conservación,
mantenimiento, renovación, adaptación y mejora de las mismas así como el control de
su uso y aprovechamiento por otras entidades públicas o privadas. Especial importancia
es el objetivo a conseguir a través del servicio “Madrid Avisa”, de resolución de las
incidencias detectadas y comunicadas por los ciudadanos en nuestras vías públicas en el
plazo de 72 horas.
Cuenta con un presupuesto para el año 2014 en el Capítulo 2 de 161.820.420 euros,
de los 167.447.455 euros del total del programa.
- 107 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Con cargo al Programa 165.01 “Equipamientos Urbanos” se propone para 2014 la
realización de las actividades necesarias para la gestión energética integral de las
instalaciones urbanas de la ciudad, alumbrado público, túneles y pasos inferiores,
galerías de servicio y las instalaciones hidráulicas ornamentales. Su finalidad es
conseguir la máxima eficiencia energética acometiendo ya en este ejercicio importantes
actuaciones de renovación y con ello de reducción del consumo energético.
Igualmente se realizará la planificación y ejecución de las actividades necesarias para la
iluminación ornamental de la ciudad durante la Navidad.
El importe del presupuesto para 2014 es de 73.228.592 euros, con un incremento de
un 11,3 por cierto en términos homogéneo con el presupuesto de 2013. Ello es
consecuencia de que asume servicios correspondientes a otros programas: semáforos
y sistema de apoyo a la gestión de movilidad (131.01), instalaciones de seguridad en
túneles y galerías de servicio (155.01), instalaciones hidráulicas ornamentales (161.01) y
alumbrado público (165.01).
El Programa 161.01 “Ingeniería ambiental y control y calidad del agua” recoge las
dotaciones presupuestarias para la ejecución de las competencias en sostenibilidad y
gestión del agua, gestión urbana de infraestructuras, proyecto y ejecución de
infraestructuras de naturaleza hidráulica, y estudios y anteproyectos de movilidad
sostenible.
El importe del programa presupuestado para el año 2014 es de 75.812.694 euros, de
los cuales 20.301.376 euros corresponden al capitulo 2. Por su parte, el presupuesto
de inversiones de este programa cuenta con un importe de 48.727.005 euros para la
realización de distintas infraestructuras entre las que cabe destacar: los 27.307.060
euros para alcantarillado y colectores: con el colector de la Subcuenca de Pinos que
con una consignación de 26.307.060 euros( cofinanciado en un 80 por ciento por la
Unión Europea a través de Fondos de Cohesión) y 20.894.945 euros para instalaciones
de depuración de agua, entre ellas la adecuación y mejora de la ERAR de Viveros de la
Villa y de la ERAR suroriental.
- 108 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
El objetivo del Programa 162.01 “Gestión ambiental urbana” es garantizar la eficiente
gestión de los residuos urbanos desde el momento en que se depositan en los
contenedores domiciliarios y en los puntos limpios hasta su tratamiento final,
utilizando para todo el proceso las mejores tecnologías disponibles, controlando los
efectos medioambientales de las actividades y sensibilizando al ciudadano en la
importancia de su actuación en la correcta separación de residuos en origen.
El importe total de este programa asciende a 138.976.662 euros, frente a los
129.657.140 euros (en términos homogéneos) que se presupuestaron en el año 2013.
El 93,4 por ciento de esa cantidad se dedica a los contratos de recogida de residuos,
destacando el nuevo contrato integral de servicio público de recogida en la zona
periférica que se iniciará a principios de año.
El objetivo del Programa 163.01 “Limpieza Viaria”, con una dotación de 202.609.836
euros, es conseguir hacer de Madrid una ciudad limpia manteniendo unos servicios
eficaces con un alto grado de eficiencia. Los procesos más importantes para ello son la
organización de la limpieza viaria en todos los distritos de la ciudad, atender las
demandas urgentes de limpieza a través del SELUR, analizar y programar el conjunto
de actividades en que se descompone la prestación de este servicio y controlar los
parámetros de calidad que garantizan el mantenimiento de la ciudad.
Para ello en 2014 esta previsto que se realicen 40.000 controles de todo tipo para el
cálculo de los índices de calidad de los servicios de limpieza urbana.
En el Programa 171.01 “Patrimonio Verde” se engloban la mayor parte de los
contratos de mantenimiento de zonas verdes en contratos integrales. Esto da lugar a
una reducción significativa del número de contratos gestionados, garantizando una
mayor eficiencia en la distribución de los recursos y su optimización, manteniendo los
estándares de calidad.
A finales de 2013 se ha iniciado el contrato de Gestión Integral del Servicio Público de
Parques y Viveros Municipales, que incluye tanto el mantenimiento y limpieza de todos
nuestros Parques, como la gestión de láminas de agua, fuentes, y los respectivos
consumos energéticos y de combustibles. Este contrato tiene como herramienta
principal de gestión los indicadores de calidad para mantener los estándares de calidad
- 109 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
dentro de unos parámetros adecuados. El importe de dicho contrato es de 33.012.034
euros para el año 2014.
En el programa se ha presupuestado un total de 71.835.148 euros (las actividades
relativas al mantenimiento y limpieza de zonas verdes se recogen en 2014 en el
programa 171.02 Zonas Verdes) En términos homogéneos con el presupuesto 2013, el
programa Patrimonio Verde se incrementa en un 18,8 por ciento.
De esta forma, y como se ha mencionado, en el nuevo Programa 171.02 “Zonas
Verdes”, se incluye el contrato integral de Gestión de Servicio Público para la
concesión de la limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas verdes, donde
se engloba el mantenimiento y limpieza de todas las zonas verdes de Madrid. El
importe presupuestado en este programa para el ejercicio de 2014 es de 63.124.599
euros.
El objeto del nuevo contrato es la gestión integral del mantenimiento y limpieza de las
zonas verdes y vías publicas de la ciudad. Con ello se pretende conseguir una mayor
eficacia y un mejor control unificando labores y aprovechar las sinergias existentes
entre los trabajos que se realizaban hasta ahora manteniendo los estándares de calidad
con los indicadores adecuados.
El Programa 162.02 “Parque Tecnológico de Valdemingómez”, incluye las dotaciones
presupuestarias para la gestión del complejo de instalaciones de tratamientos de
residuos integrado por cuatro centros: La Paloma, Las Lomas, Las Dehesas y La
Galiana. Hay dos plantas de biometanización: La Paloma y Las Dehesas y una Planta de
tratamiento de Biogás.
A través de este Programa el Ayuntamiento gestiona de forma sostenible el volumen y
la diversidad de los residuos urbanos que genera la ciudad, siguiendo los principios de
separación de materiales reciclables, valorización energética, el compostaje de la
materia orgánica y la eliminación en vertedero controlado de los rechazos no
valorizables de los residuos
El presupuesto para el año 2014 es de 70.023.758 euros creciendo un 0,6 por ciento
con relación al importe del ejercicio 2013.
- 110 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
De este presupuesto, se destinan 65.688.348 euros a mantener los compromisos
contractuales adquiridos con las empresas concesionarias de los servicios de gestión
de las instalaciones que componen el Parque Tecnológico.
El presupuesto de ingresos de este programa prevé recaudar la cantidad de 26.167.781
euros, destacando los 21.732.512 euros en el marco del convenio de colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento de Madrid y Ecoembes para el sistema de gestión de
envases.
El presupuesto del Programa 172.03 “Coordinación, educación ambiental y bienes
urbanos” para 2014 es de 4.308.622 euros. Dicho importe representa una reducción
del 7,1 por cierto respecto del presupuesto homogéneo del 2013. Ello es debido a que
las cantidades dedicadas al mantenimiento, conservación y mejora de las áreas
infantiles, de mayores y del mobiliario urbano se incluyen en 2014, en otro programa
presupuestario al estar incluidas en el contrato integral de limpieza viaria, conservación
y mantenimiento de zonas verdes, lo que permitirá una gestión mas eficiente de todos
los recursos destinados a la prestación de estos servicios.
Se continuará con las labores de homologación de los elementos de mobiliario urbano
y juegos infantiles y de mayores, para asegurar la adecuada calidad de los mismos y la
seguridad en su uso.
En lo que se refiere a la publicidad exterior realizada por los particulares, el objetivo es
seguir aplicando la Ordenanza de Publicidad Exterior efectuando el control y
seguimiento necesario para lograr una imagen de la ciudad homogénea, coordinada,
controlada y armónica. Esta tarea comprende la tramitación de licencias y
autorizaciones especiales, el ejercicio de la acción disciplinaria y el seguimiento y
actualización de los distintos inventarios.
Por otra parte el programa escolar de educación ambiental va a suponer continuar la
actividad “educar hoy por un Madrid más sostenible”, estructurado en cinco temáticas:
movilidad y cambio climático, naturaleza y biodiversidad, consumo y recursos
naturales, energía y eficiencia energética, y espacio público e intervenciones urbanas.
Esta oferta está dirigida a centros docentes de infantil, Primaria, Segundaria,
Bachillerato y Ciclos Formativos y su presupuesto es de 353.192 euros.
- 111 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
También se mantendrá la Red de centros de información y educación ambiental en los
jardines del Buen Retiro, Dehesa de la Villa y Casa de Campo, con un presupuesto en
2014 de 428.039 euros.
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública
El presupuesto del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública
para 2014 se ha elaborado con el objeto de desarrollar el programa del equipo de
gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en lo que respecta a tres ámbitos
fundamentales: la modernización de la administración pública, la hacienda municipal, y
la competitividad comercial, económica y empresarial, campos en los que si bien
durante los últimos años se ha conseguido un gran avance, siempre son susceptibles de
mejora en función de las necesidades demandadas por los ciudadanos y de los avances
tecnológicos que surgen en el mercado.
El Presupuesto del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública
para 2014, se dimensiona, en el marco de la actual situación de crisis económica, por
lo que las propuestas de gastos de la sección se formulan bajo estrictos criterios de
austeridad y contención del gasto, siguiendo la línea de ejercicios precedentes, y para
seguir garantizando el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Ajuste
2012-2022 revisado, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en su sesión
de 25 de septiembre de 2013. Por todo ello, se ha priorizado la asignación de los
créditos presupuestarios en concordancia con los recursos existentes, de forma que el
presupuesto de la sección experimenta un leve incremento del 1,5 por ciento respecto
al crédito inicial de 2013.
Pasando a analizar el presupuesto de la sección 025 por capítulos, el capítulo 1 “Gastos
de Personal”, disminuye un 1,5 por ciento como consecuencia de una reducción de la
plantilla presupuestaria en 27 puestos de trabajo, como consecuencia de la
optimización de los recursos humanos por la aplicación de las medidas incluidas en el
Plan de Ajuste 2012-2022 revisado y el Programa de eficiencia organizativa y de
recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos.
En cuanto al Capítulo 2 de “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios”, se incrementa
en un 3,2 por ciento, básicamente como consecuencia de los créditos destinados a la
revisión de precios de todos los contratos tramitados por el Área de Gobierno, así
- 112 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 207.333.938 51,64
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 160.925.758 40,07
3 GASTOS FINANCIEROS 1.059.809 0,26
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.932.382 0,98
OPERACIONES CORRIENTES 373.251.887 92,95
6 INVERSIONES REALES 25.476.479 6,34
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.850.000 0,71
OPERACIONES DE CAPITAL 28.326.479 7,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 401.578.366 100,00
LÍNEAS DE INVERSIÓN
Distribución del gasto
SECCIÓN: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS PESO RELATIVO PRESUPUESTO SECCIÓN
2014 %
GASTOS DE PERSONAL
51,63%
GTOS. BIENES CORR. Y
SERV.40,07%
GASTOS FINANCIEROS
0,26%
TRANSFER. CORRIENTES
0,98%
INVERSIONES REALES6,34%
TRANSFER. CAPITAL
0,71%
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
(En miles de Euros)
INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO
OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL
OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER
ECONÓMICO
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
mill
ones
de
euro
s
1 G
. PER
SONAL
2 G
. CORR. B
.SERV.
3. G
ASTOS F
INAN.
4 T
RANSF. C
ORR.
6 IN
VER. R
EALE
S
7 T
RANS. CAPIT
AL
capítulos
- 113 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 0 0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0 0,00
3 GASTOS FINANCIEROS 311.598.244 27,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,00
OPERACIONES CORRIENTES 311.598.244 27,94
6 INVERSIONES REALES 0 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 0 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 803.646.526 72,06
OPERACIONES FINANCIERAS 803.646.526 72,06
TOTAL 1.115.244.770 100,00
PRESUPUESTO DE LA SECCIÓN
Distribución del gasto
SECCIÓN: ENDEUDAMIENTO
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS PESO RELATIVO PRESUPUESTO SECCIÓN
2014 %
PASIVOS FINANCIEROS
72,06%
GASTOS FINANCIEROS
27,94%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
mill
ones
de
euro
s
1 G
. PER
SONAL
2 G
. CORR. B
.SERV.
3. G
ASTOS F
INANCIER
OS
4 T
RANSF. C
ORR.
6 IN
VER. R
EALE
S
7 T
RANS. CAPIT
AL
8. A
CTIVOS F
INANCIER
OS
9. PA
SIVO
S FIN
ANCIERO
S
capítulos
0
500.000.000
1.000.000.000
(En
Euro
s)
GASTOS DE
PERSONAL
GTOS. BIENES
CORR. Y SERV.
GASTOS
FINANCIEROS
TRANSFER.
CORRIENTES
INVERSIONES
REALES
TRANSFER.
CAPITAL
ACTIVOS
FINANCIEROS
PASIVOS
FINANCIEROS
- 114 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 0 0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 60.799.587 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,00
OPERACIONES CORRIENTES 60.799.587 100,00
6 INVERSIONES REALES 0 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 0 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 60.799.587 100,00
PRESUPUESTO DE LA SECCIÓN
Distribución del gasto
SECCIÓN: CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO DE CONTINGENCIA
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS PESO RELATIVO PRESUPUESTO SECCIÓN
2014 %
GTOS. BIENES CORR. Y SERV.
100,00%0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
mill
ones
de
euro
s
1 G
. PER
SONAL
2 G
. CORR. B
.SERV.
3 G
.FINANCIER
OS
4 T
RANSF. C
ORR.
6 IN
VER. R
EALE
S
7 T
RANS. CAPIT
AL
9 PA
SIVO
S FIN
ACIERO
S
capítulos
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
(En
Euro
s)
GASTOS DE PERSONAL GTOS. BIENES CORR. Y SERV. GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS
- 115 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 3.186.217 95,24
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 159.363 4,76
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,00
OPERACIONES CORRIENTES 3.345.580 100,00
6 INVERSIONES REALES 0 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 0 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 3.345.580 100,00
PRESUPUESTO DE LA SECCIÓN
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS
PESO RELATIVO PRESUPUESTO SECCIÓN
2014 %
Distribución del gasto
SECCIÓN: TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
GTOS. BIENES CORR. Y SERV.
4,76%
GASTOS DE PERSONAL
95,24%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
(En
Euro
s)
GASTOS DE PERSONAL GTOS. BIENES CORR. Y
SERV.
GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
mill
ones
de
euro
s
1 G
. PER
SONAL
2 G
. CORR. B
.SERV.
4 T
RANSF. C
ORR.
6 IN
VER. R
EALE
S
7 T
RANS. CAPIT
AL
capítulos
- 116 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
como por la repercusión del incremento del coste del suministro de energías para el
Ayuntamiento de Madrid. No obstante lo anterior, se destacan descensos significativos
en aplicaciones presupuestarias como publicidad y propaganda (43 por ciento),
reuniones y conferencias (19,2 por ciento), estudios y trabajos técnicos (9,6 por
ciento), otros trabajos realizados por otras empresas (6,6 por ciento)… entre otras.
El Capítulo 6 de “Inversiones Reales” se presupuesta con un incremento del 43,8 por
ciento con el fin de continuar la ejecución de las inversiones que ya están iniciadas, así
como por el inicio de aquellas obras que se consideran prioritarias para el
Ayuntamiento de Madrid.
Pasando a analizar globalmente los tres ámbitos diferenciados de la sección 025 “Área
de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública”, en lo que se refiere a
la modernización de la administración pública, ha de destacarse la profunda
transformación que la organización municipal ha experimentado en estos últimos años,
a lo que esta Área de Gobierno contribuye con la elaboración de las normas de
organización, funcionamiento y ordenación de las competencias precisas en el marco
de la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. La modernización,
ordenación y racionalización de los procedimientos y de los sistemas de información
que sirven de base a la gestión municipal, con el fin de mejorar la calidad de la misma y,
en definitiva, de los servicios que se prestan al ciudadano, va a seguir siendo en 2014
una de las tareas básicas desarrolladas en esta Área de Gobierno. Se va a seguir
potenciando la administración electrónica en el marco de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, incorporando
los mecanismos necesarios para salvaguardar el derecho a la protección de los datos
de carácter personal, los servicios telemáticos, y la atención integral al ciudadano,
tanto presencial como telefónica y a través de Internet, integrándose los tres canales
de tal forma que se asegure una respuesta única y homogénea independientemente del
canal utilizado.
Seguirá siendo objetivo primordial del Área de Gobierno el mantenimiento y la
conservación del patrimonio municipal, al mismo tiempo que se perseguirá optimizar
los recursos existentes, y garantizar la continuación de las actuaciones emprendidas
conforme al Plan de Gestión Patrimonial de Inmuebles aprobado en marzo de 2012. Se
- 117 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
proseguirá con las actuaciones para incorporar a los inmuebles municipales medidas
que permitan lograr una eficiencia energética, que contribuya al ahorro, a la mejora
medioambiental del entorno urbano de la ciudad, compaginado todo ello con el uso
eficiente de los espacios.
Las inversiones previstas en el Presupuesto 2014 se complementarán con aquellas
otras que el Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública
impulsará a través del contrato de concesión de obra pública regulado en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Está previsto continuar en 2014
la ejecución por este procedimiento el Centro Deportivo Municipal Vallehermoso en
el distrito de Chamberí, cuyo contrato se formalizó el 3 de octubre de 2011 y se está
estudiando la posibilidad de poner en marcha otros equipamientos deportivos en
suelo municipal
En el ámbito de la hacienda municipal, es objetivo prioritario del Área de Gobierno de
Economía, Hacienda y Administración Pública el incremento en la eficacia y la eficiencia
en la asignación de los recursos públicos, planificando y gestionando la política
presupuestaria de manera eficaz y coordinada con el resto del sector público, así como
el control y cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan de Ajuste 2012-
2022 revisado, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en su sesión de 25
de septiembre de 2013. La elaboración de programas presupuestarios, su análisis y
seguimiento mediante objetivos e indicadores y la rendición de resultados en las
memorias de cumplimiento de objetivos, se integran en un método de trabajo que va
más allá de las meras previsiones económicas. Asimismo, es un objetivo básico del
presupuesto de la sección 025, el diseño de las fórmulas jurídico económicas de
colaboración público privada más adecuadas tanto para la gestión de los servicios
públicos municipales de forma eficiente, garantizando la calidad y el menor coste en su
prestación, como para la realización de inversiones en infraestructuras y
equipamientos.
La gestión de los recursos humanos, viene marcada por las directrices establecidas en
el Plan de Ajuste 2012-2022 revisado y por el Programa de medidas de eficacia
organizativa y de recursos humanos aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de
- 118 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
la Ciudad de Madrid de 20 de diciembre de 2012. Además, se seguirá trabajando, en el
marco del Estatuto Básico del Empleado Público y del Acuerdo-Convenio firmado con
las organizaciones sindicales, el objetivo de garantizar la profesionalización de los
empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid, mediante los sistemas de
planificación, selección, provisión y formación adecuada a una mejor prestación del
servicio y a la evaluación del trabajo, en un marco de entendimiento y
corresponsabilización con los representantes de los trabajadores.
En el campo de la competitividad comercial, económica y empresarial se va a seguir
dinamizando el comercio de la ciudad, principalmente a través de la promoción de un
fuerte asociacionismo comercial, y se dará continuidad al Plan de Innovación y
Transformación de los Mercados. Se va a favorecer el fomento de las infraestructuras
empresariales, la realización de actuaciones en los campos del apoyo a la creación de
nuevas empresas y a los emprendedores, así como el apoyo a las empresas de la
economía social y el fomento de la innovación en las PYMES.
Durante el 2014 se continuará promoviendo el diseño de una estrategia que impulse la
conversión de Madrid en una ciudad inteligente con la colaboración de todas las Áreas
de Gobierno, y con la participación en la asociación Red Española de Ciudades
Inteligentes.
Para cumplir los objetivos descritos, el Presupuesto de la Sección 025, sin incluir las
aportaciones a los Organismos Autónomos Informática del Ayuntamiento de Madrid,
Agencia Tributaria Madrid y Agencia para el Empleo, recoge créditos por importe de
237.902.865 euros. En este conjunto, las operaciones corrientes suponen un total de
221.352.559 euros, mientras que los gastos de capital previstos ascienden a 16.550.306
euros. Por su parte, en términos consolidados con dichos organismos autónomos el
Presupuesto 2014 asciende a 401.578.366 euros, lo que representa un incremento del
2,5 por ciento respecto del Presupuesto homogéneo del ejercicio 2013.
A continuación se van a destacar las principales actividades que se prevé desarrollar
con cargo a este Presupuesto.
1. Modernización y Administración Pública
El programa 920.06 “Calidad y Administración Electrónica” presupuesta créditos por
importe de 3.374.218 euros que se destinarán, en el marco del Plan de Calidad del
- 119 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Ayuntamiento de Madrid, a facilitar a los ciudadanos de Madrid su relación con la
organización municipal concebida como una administración receptiva, transparente,
innovadora y eficiente que asegure la creación de valor público para sus ciudadanos, y a
ofrecerles unos servicios públicos de calidad con un coste equilibrado. Como primer
objetivo, tras la aprobación de 46 Cartas de Servicios en distintas unidades de la
organización municipal, se seguirá impulsando su aprobación en otras unidades que
presten servicios con incidencia más directa en la ciudadanía o en la Ciudad de Madrid,
y se mantendrá a disposición de los gestores una herramienta web para el seguimiento
de los indicadores a través de los cuales se pueda medir los compromisos recogidos en
las Cartas de Servicios. En 2014 está previsto evaluar las Cartas de Servicios aprobadas
hasta la fecha, así como analizar la posibilidad de realizar el proceso de certificación de
las cartas de servicios.
Durante el ejercicio de 2014 se continuará con el despliegue de las herramientas
informáticas para el desarrollo de la administración electrónica (registro electrónico,
mecanización de procedimientos, firma electrónica....) y el desarrollo de las utilidades
en procedimientos y gestiones tanto de cara al ciudadano como en el soporte a los
gestores (carpeta del ciudadano).
En relación con la ejecución del Plan de Protección de Datos de carácter personal, se
va a seguir trabajando en la implantación de las medidas de seguridad establecidas en el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, haciendo especial hincapié en la realización de
auditorias de datos y en la aplicación de la seguridad al soporte papel, para lo que se
seguirá trabajando en un manual y guía de referencia para todo el Ayuntamiento de
Madrid. Además se va a proceder a actualizar la declaración de todos los ficheros del
Ayuntamiento de Madrid en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos
por haberse extinguido la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de
Madrid. De esta forma se pretende terminar con el análisis de todos los tratamientos
del Ayuntamiento de Madrid. También se continuará reforzando la formación del
personal responsable del tratamiento de datos con la programación de acciones
formativas específicas en esa materia.
- 120 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
En relación con otro objetivo de este programa, se va a dar continuidad a los trabajos
relacionados con los sistemas de evaluación de la gestión municipal integrados en el
Observatorio de la Ciudad. En 2014 además de seguir coordinando los Sistemas de
Gestión Estratégica, Operativa y de Evaluación de la Percepción Ciudadana, se tiene
previsto realizar la sexta Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción de los Servicios
Públicos de la Ciudad de Madrid, finalizar la Metodología de Evaluación de Planes y
Programas y editar y distribuir con carácter trimestral un Boletín del Observatorio de
la Ciudad con la finalidad de difundir la cultura de la evaluación por toda la
organización municipal.
En relación con el Portal de Transparencia, en 2014 se tiene previsto intensificar los
trabajos para su mejora y para dar respuesta a todos los requerimientos que exigirá la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno una vez
aprobada.
Por último, durante el 2014 en el campo de la intranet municipal, se va a impulsar la
presencia cada vez más activa de los servicios municipales. También se van a
intensificar la difusión de herramientas de colaboración y de participación como foros,
encuestas y comunidades de trabajo que apoyarán la transparencia y la generación y
difusión del conocimiento existente en el Ayuntamiento de Madrid.
El programa 925.01 “Atención al Ciudadano”, con créditos por importe de 27.551.855
euros, tiene como misión facilitar a los ciudadanos información útil y
permanentemente actualizada, así como servicios, trámites y gestiones, tanto
municipales como relativos a la ciudad en su conjunto y a otras Administraciones
Públicas, de una manera sencilla y eficiente, a través de “Línea Madrid” como servicio
integrador de la atención al ciudadano presencial, telefónica y telemática, asegurando
una respuesta única, rápida y homogénea, con independencia del canal utilizado
(10.891.662 euros). En 2014 se seguirá promoviendo el uso de los canales de menor
coste (página web) y se mejorará la eficiencia de los otros dos (010 y presencial),
asegurando la accesibilidad a estos servicios de todos los ciudadanos.
Asimismo, dentro de los instrumentos operativos del Programa es preciso citar el
sistema único de gestión de contenidos que contribuye a garantizar la coherencia de la
información proporcionada a los ciudadanos a través de cualquiera de los canales de
- 121 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Línea Madrid, así como otra vía de participación y comunicación con los ciudadanos a
través de redes sociales, y, en particular, a través de la cuenta en twitter @lineamadrid
que permite a la ciudadanía el acceso personalizado al servicio de información general.
Desde este programa se potenciará asimismo la participación ciudadana a través del
sistema de Sugerencias y Reclamaciones, que facilita la contribución de los ciudadanos
a la mejora continua de los servicios públicos, y se continuará gestionando el Registro
General del Ayuntamiento de Madrid, configurado como un sistema único en el que se
integran las oficinas de registro de las Áreas de Gobierno, Distritos y organismos
públicos, facilitando al ciudadano la presentación de escritos, solicitudes y
comunicaciones dirigidas al Ayuntamiento de Madrid, y a órganos y entidades de la
Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y del resto de la
Administración Local.
Por último, este programa seguirá gestionando con el Registro General del
Ayuntamiento de Madrid, que configurado como Sistema Único, se continuará
facilitando al ciudadano la posibilidad de presentar todo tipo de documentación que
vaya dirigida a cualquiera de los organismos que forman la Administración Pública, ya
sea a nivel local, estatal, insular o las diversas comunidades autónomas.
El programa 920.02 “Organización y Régimen Jurídico” dotado con 10.102.729 euros,
tendrá como uno de sus objetivos en 2014 prestar el asesoramiento jurídico necesario
al Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública en materia de
régimen jurídico, organización municipal y administración pública. El segundo objetivo
consistirá en mejorar la eficacia de la gestión patrimonial así como los instrumentos
jurídicos en que se apoya.
Para el cumplimiento del primer objetivo, se llevará a cabo informes jurídicos y de
interpretación con la finalidad de facilitar el conocimiento y compresión de las diversas
normas que rigen la actividad municipal, simplificando su aplicación en el ámbito del
Ayuntamiento de Madrid.
Por otra parte se realizarán las modificaciones normativas y organizativas necesarias
como consecuencia de entrada en vigor de nuevos textos legales de carácter estatal, y
se continuarán elaborando proyectos de disposiciones de ámbito municipal en materia
de la competencia del Área de Gobierno.
- 122 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
En relación con la organización municipal, otra materia que centra gran parte de la
actividad de la Dirección General es el análisis del sistema competencial de la
Administración local y, en particular, del Ayuntamiento de Madrid. En este sentido, se
va a seguir participando en la reordenación de competencias y servicios duplicados.
Otras funciones que corresponden a este objetivo se refieren a la tramitación de las
reclamaciones de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento normal o anormal
de los servicios públicos municipales, salvo que la competencia corresponda a otra
Área de Gobierno, y las relaciones con los Tribunales de Justicia derivadas de los
expedientes tramitados por el Área de Gobierno.
Por lo que se refiere al segundo objetivo del Programa, cobra especial relevancia las
actuaciones encaminadas al cumplimiento del Plan de Gestión Patrimonial de Inmuebles
del Ayuntamiento de Madrid, como la tramitación de subastas de bienes inmuebles y
resoluciones anticipadas de contratos de arrendamiento en vigor. Se seguirá avanzando
en las tareas de conservación del patrimonio municipal y en la revisión y actualización
del inventario municipal, así como en su adecuación a la contabilidad municipal.
Entrando en detalle de las actuaciones, en el capítulo 2 de gastos de bienes corrientes
y servicios de este programa se presupuestan créditos para financiar el arrendamiento
de inmuebles no adscritos (65.522 euros), créditos para cubrir las primas del seguro de
responsabilidad civil y patrimonial del Ayuntamiento de Madrid (5.730.386 euros); para
financiar gastos derivados de la inscripción en el Registro de Patentes y Marcas (10.000
euros); gastos jurídicos derivados de sentencias y otros fallos de Tribunales de Justicia,
así como determinados gastos derivados de la gestión del patrimonio municipal como
los correspondientes a la formalización de escrituras públicas o inscripción en el
Registro de la Propiedad (135.000 euros).
El Programa 923.01 “Estadística” recoge créditos por importe de 3.108.492 euros. Se
trabaja internamente en el mantenimiento de los mecanismos adecuados para facilitar
la inscripción de los ciudadanos en el Padrón, así como en el mantenimiento mismo de
los datos del Padrón, y externamente, con campañas específicas de empadronamiento
o de información sobre su situación padronal dirigidas a los vecinos, facilitándoles la
obtención de los certificados de inscripción que precisen. En cumplimiento de la
normativa vigente, se facilita al Instituto Nacional de Estadística y a la Oficina del
- 123 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Censo Electoral, información sobre los habitantes de Madrid para la elaboración del
Censo Electoral y del Fichero Nacional de Habitantes.
Otra de las misiones básicas del programa es la relativa a la recopilación, generación y
difusión de la información estadística de interés municipal que sea de utilidad para el
desarrollo de la gestión de los servicios municipales, y que deberá ser accesible a
cualquier demandante público o privado, institucional o particular, que la requiera. En
2014 continuarán estos trabajos, tanto de desarrollo de la estadística económica
elaborando indicadores trimestrales y anuales, como de la estructura de la población y
del mercado de trabajo, que son objeto de difusión asimismo a través de la página web
del Ayuntamiento de Madrid (117.585 euros).
Con motivo de la celebración en 2014 de elecciones al Parlamento Europeo, se tendrá
como misión adicional la ejecución de las tareas que se le encargan a la Dirección
General de Estadística con motivo de un proceso electoral (40.500 euros). Además se
continuará realizando todas aquellas acciones que vayan encaminadas a conseguir hacer
más fácil al ciudadano el ejercicio de su voto.
Dentro de las actuaciones de modernización de la administración pública, en el
programa 933.01 “Gestión y Defensa del Patrimonio” se presupuestan créditos por
importe de 18.951.131 euros, con el objetivo último de preservar el patrimonio
inmueble municipal y adecuarlo a las necesidades y demandas tanto de los propios
servicios administrativos, como de los ciudadanos. En el marco de la actual coyuntura
económica, está previsto continuar la ejecución de las inversiones que ya están
iniciadas, así como el inicio de aquellas obras prioritarias para el Ayuntamiento de
Madrid.
Los inmuebles que integran el patrimonio municipal están destinados esencialmente al
fin público, es decir, a la atención directa e indirecta de las necesidades, demandas y
expectativas de los ciudadanos.
El patrimonio se pone, también así, al servicio del gestor que debe conjugar el objetivo
de mantener condiciones idóneas de trabajo de sus empleados, así como las
condiciones de accesibilidad y la comodidad para el ciudadano que acude a informarse
o a realizar gestiones administrativas de su interés en los edificios y locales municipales.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Todo esto, debe compaginarse con el uso eficiente de los espacios, utilizando para ello
la gestión más racional con el objetivo de optimizar el uso de dichos espacios.
Por ello durante el 2014 se va a continuar con las tareas destinadas a conseguir la
optimización de edificios de uso municipal destinados a albergar dependencias
administrativas, dado que en momentos de dificultad económica resulta necesario
intensificar las actuaciones tendentes a optimizar los espacios disponibles. Así, en
desarrollo del Plan de Ajuste 2012-2022 revisado destaca la optimización de espacios
que se llevará a cabo como consecuencia de la no renovación de contratos de alquiler
y ubicación de los trabajadores en otros espacios de propiedad municipal o en edificios
alquilados con rentas más económicas.
Se proseguirá con la necesidad de incorporar a los edificios municipales las exigencias
impuestas por las modernas tecnologías y la contribución al ahorro energético y la
calidad medioambiental del entorno urbano de la ciudad, y se seguirá avanzando en las
tareas de conservación directa y eficaz de los edificios municipales.
El importe del capítulo 2 “Gastos corrientes” del programa 933.01 asciende en 2014 a
1.965.605 euros. De los cuales, para el mantenimiento de edificios no adscritos y los
centros de transformación se han previsto un total de 727.380 euros, y para la limpieza
y seguridad de los edificios no adscritos así como para las direcciones de obras y
tasaciones y otros gastos como reprografía y estudios, se presupuestan un total de
1.238.225 euros.
El importe del Capítulo 6 “Inversiones Reales” del programa 933.01 asciende en 2014
a 12.018.436 euros. Se dotan créditos para la continuación de las obras de
construcción de la Pista de Atletismo en el Polideportivo Gallur en el Distrito de
Latina (4.894.951 euros). Se presupuestan 100.000 euros para la rehabilitación del
edificio del Pabellón de la Pipa, 79.937 euros para la construcción de la Pista Multiusos
en polideportivo Félix Rubio y 2.199.992 euros para la construcción del Deportivo
Básico Barrio de Butarque (estas dos últimas obras están cofinanciadas al 50 por ciento
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional).
Por lo que se refiere a las inversiones de reforma y reposición, con la finalidad de
mantener el patrimonio inmobiliario y adecuarlo a las necesidades derivadas de los
usos o servicios a los que se encuentra destinado, se presupuestan créditos por
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
importe de 3.500.000 euros para la reforma y conservación de los edificios sujetos a
cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid. Dentro del Acuerdo Marco de
obras de reforma se continuarán, entre otras, las obras de Adaptación del edificio de
la calle Príncipe de Vergara, nº 140 (Sede del Área de Gobierno de Seguridad y
Emergencias), reparación de la cubierta en la Casa de la Carnicería, Plaza Mayor, nº 3,
reparación de la cubierta del edificio en Carrera San Francisco, acondicionamiento del
Centro Cultural Fernando de los Ríos. También hay que destacar las obras de
subsanación de patologías para la que se han dotado un total de 1.150.000 euros, que
se llevarán a cabo en la Sede del Distrito de Moratalaz, en la fachada en Colegio
Público Real Armada, en la Unidad Integral de Distrito de Usera y en la Casa de la
Panadería.
Por último se presupuesta 93.556 euros para proyectos de inversión en redes e
instalaciones complejas.
2. Hacienda
El programa 920.03 “Contratación y Servicios” presupuesta créditos por importe de
62.795.948 euros, que financiarán actuaciones en ámbitos bien diferenciados. En el
primero de estos ámbitos, la coordinación de la contratación administrativa, se
continuará con la labor de asesoramiento a los gestores en relación a la preparación,
adjudicación y ejecución de los contratos, adaptando los pliegos de cláusulas
administrativas de general aplicación con las novedades normativas que se puedan
producir en el ámbito de la contratación pública, normalizando procedimientos en la
búsqueda de fórmulas más eficientes de contratación.
Asimismo, se a va a continuar con la gestión del Registro de Contratos, que se
configura como instrumento de información a efectos estadísticos y como instrumento
de información a los centros gestores. El Registro de Contratos seguirá sirviendo
como soporte para facilitar la información contractual del Ayuntamiento de Madrid a
los órganos de control tanto interno como externo. Durante el 2014 se producirá la
consolidación de la información sobre la actividad contractual municipal iniciada en
2013, al incorporarse al Registro de Contratos los celebrados por el sector público
municipal.
- 126 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Se fomentarán sistemas de racionalización de las compras públicas, para conseguir una
gestión adecuada de los recursos basada en criterios de eficiencia, responsabilidad,
transparencia, innovación y calidad, impulsando las compras de bienes y servicios
declarados de uniformidad y de gestión centralizada, con el fin de obtener ahorros y
una distribución mas eficiente de los recursos económicos. En el ámbito de la
contratación de las energías en las dependencias municipales se producen importantes
ahorros cuando se contratan de forma centralizada. La implantación de sistemas de
racionalización de las compras públicas y la introducción de medios electrónicos,
informáticos y telemáticos es en los procedimientos de adquisición de bienes y
servicios donde pueden alcanzar su máximo desarrollo. La consolidación del catálogo
de artículos de imprenta y artes gráficas del Ayuntamiento de Madrid a través de la
aplicación de contratación electrónica Plyca, hace que estos procedimientos de
adquisición sean más ágiles y transparentes.
El otro ámbito diferenciado de actuación del programa 920.03 se refiere a los
servicios, tanto a los ciudadanos, como internos a la propia organización. Respecto a
los primeros, el Almacén de Villa y la Oficina de Objetos Perdidos (23.795 euros)
continuarán trabajando en la mejora de su gestión y durante 2014 se verán mejoradas
en cuanto a su regulación ya que se prevé tener aprobados los nuevos Reglamentos
específicos que regulan la gestión de los bienes muebles depositados en el Almacén de
Villa y de depósito, custodia y devolución de los objetos perdidos en la Ciudad de
Madrid.
En cuanto al Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, tras su consolidación como
boletín electrónico y de acceso gratuito para el ciudadano a través de la web municipal,
durante 2014 se va a gestionar y desarrollar la aplicación Vignette que permitirá
mejorar la publicación en la web municipal del BOAM.
Las aplicaciones presupuestarias relativas a la prestación de servicios internos a la
propia organización se han presupuestado aplicando criterios de austeridad y ahorro,
con el fin de reducir en la medida posible el gasto público en bienes corrientes y
servicios. La contratación, seguimiento y control de las energías destinadas a
dependencias municipales se lleva a cabo desde este programa de forma centralizada,
con el fin de obtener mayores ahorros y una distribución más eficiente de los recursos
- 127 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
económicos. A tal fin, se continuará con la puesta en marcha de la aplicación
informática Madrid Energía y Gestión del Agua (MEGA) que proporcionará los
recursos necesarios para la gestión tanto de los consumos como de la facturación de
los suministros de electricidad, gas natural, agua y combustibles.
Con la misma finalidad de obtener ahorros de consumos y de mejorar la eficiencia
energética de los edificios, durante 2014, se continuará con el Plan ESE 2000 y se
complementará con tres nuevas fases compuestas por 22 colegios municipales
destinando créditos por importe de 1.634.622 euros. Dicho plan incluye una serie de
medidas, entre las que se encuentra la promoción de Empresas de Servicios
Energéticos (ESE) que mejoran la eficiencia energética de los edificios recuperando las
inversiones a través de los ahorros energéticos.
Por lo que se refiere al parque automovilístico, se gestiona de forma centralizada la
contratación mediante renting o compra (excepto los vehículos correspondientes al
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias) de los vehículos adscritos a la
prestación de los servicios municipales (78.360 euros). Asimismo la gestión del parque
automovilístico lleva implícito el seguimiento de todas las incidencias que se produzcan,
la racionalización de los consumos, la tramitación de la póliza del seguro de los
vehículos propiedad del Ayuntamiento de Madrid y la contratación del servicio de
mediación, la gestión de sus reparaciones, coordinación de las inspecciones técnicas de
vehículos, altas, bajas y matriculaciones, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad
(785.032 euros).
El programa 931.01 “Programación y Presupuestación” presupuesta créditos por
importe de 2.318.174 euros, con la misión de conseguir, a través del presupuesto
municipal, una asignación óptima de los recursos, de manera que con ellos se de la
cobertura económica necesaria a las actuaciones previstas y a los compromisos
contemplados en el programa del equipo de gobierno.
Otra misión del programa, derivada del Acuerdo de 17 de enero de 2013 de la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se establece la organización y
estructura del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública y se
delegan competencias en su titular y en los titulares de los órganos directivos, será el
- 128 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
asesoramiento y supervisión en materia de programación y presupuestación de los
distintos órganos y unidades del Ayuntamiento de Madrid.
En este sentido en 2014 se continuará con el seguimiento de control y cumplimiento
del Plan de Ajuste 2012-2022 revisado, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de
Madrid en su sesión de 25 de septiembre de 2013, se colaborará en la asignación de
los recursos y dotaciones precisos para que los responsables de los programas
presupuestarios desarrollen de manera eficaz y eficiente los objetivos que le han sido
asignados, dentro de las cuantías fijadas en los escenarios presupuestarios, y además se
realizará el control de su posterior ejecución.
El Capítulo 2 de este programa (16.500 euros) financia la edición de los libros del
Presupuesto.
El programa 931.04 “Colaboración Público Privada e Innovación Social” recoge
créditos por importe de 498.620 euros para dar cobertura presupuestaria a la
realización de las tareas de diseño e implantación de las fórmulas jurídico económicas
de colaboración público privada más adecuadas tanto para la gestión de los servicios
públicos municipales de la forma más eficiente, garantizando la calidad en la prestación
de los mismos con el menor coste posible, como para la realización de inversiones en
infraestructuras y equipamientos.
Corresponde a esta Oficina la coordinación y el asesoramiento a los centros gestores
en la definición de los proyectos de colaboración público privada y, en particular, de
aquellos en los que se ha de hacer frente a un volumen significativo de inversión en
infraestructuras o equipamientos.
Cabe destacar entre sus tareas, el análisis de viabilidad económica y sostenibilidad de
los contenidos y propuestas para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid.
Por su parte, la Oficina de Innovación Social, pretende favorecer un nuevo sistema de
colaboración con la sociedad civil que potencie la generación de ideas y la ejecución de
nuevas iniciativas innovadoras para resolver las necesidades sociales. Además por
Acuerdo de Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 17 de enero de 2013 por el
que se aprobaron las directrices para la tramitación de concesión de subvenciones del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, la Oficina de Innovación Social
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
deberá emitir informe preceptivo sobre la eficiencia en la asignación de recursos
públicos y evaluación de resultados, con carácter previo a la aprobación de
convocatorias públicas de subvenciones o a la concesión directa de subvenciones por
razones de interés público, social o humanitario, salvo en los supuestos de emergencia
social.
La Oficina trata de garantizar la innovación desde lo público y generar respuestas
desde lo privado a través de la participación y la eficiencia, identificando necesidades a
las que se pueden aplicar soluciones innovadoras, fomentando la participación de los
emprendedores sociales y midiendo el impacto alcanzado por las actuaciones llevadas a
cabo por organizaciones cuyos proyectos hayan sido financiados por el Ayuntamiento
de Madrid.
Los programas 934.01 “Política Financiera” y 934.05 “Tesorería” están dotados con
créditos por importe de 3.150.354 euros. El primero de estos programas persigue una
finalidad primordial como es la de desarrollar una gestión eficaz en la obtención y
gestión de los recursos financieros del Ayuntamiento de Madrid. Asimismo y en el
marco de esta línea de actuación, se persigue una gestión ágil, eficaz y continua del
endeudamiento formalizado, se realiza una prudente planificación del nivel de
endeudamiento presente y futuro y se efectúa el seguimiento, control y
presupuestación tanto de las emisiones de valores y préstamos, como del resto de
instrumentos financieros suscritos por el Ayuntamiento de Madrid. En cuanto al
programa 934.05 “Tesorería”, su objetivo es el mantenimiento de la calidad y la mejora
del servicio que presta la Tesorería municipal como órgano gestor de todos los cobros
y pagos que realiza el Ayuntamiento de Madrid. En este sentido en el año 2014 es
prioritaria la renovación de las operaciones de tesorería así como el seguir trabajando
para contar con la liquidez necesaria como vía para garantizar el cumplimiento de los
pagos a proveedores y mantener el plazo de pago de los mismos.
El Capítulo 2 del programa 934.01 “Política Financiera” (141.012 euros) se destinará a
financiar los servicios de asignación y mantenimiento de la calificación crediticia (rating)
del Ayuntamiento de Madrid, y el asesoramiento e información de carácter económico
y financiero necesario para la toma de decisiones, en la que se incluye la información
video financiera en tiempo real.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
En el ejercicio 2014, los programas 934.01 “Política Financiera” y 934.05 “Tesorería”
dispondrán de dotación de capítulo 3, por los respectivos importes de 99.709 euros y
de 720.000 euros. En el primer caso, para la adecuada imputación de los gastos de
formalización de los contratos de deuda pública y demás operaciones financieras. En lo
que se refiere al segundo de los programas, para hacer frente a los gastos derivados
del contrato de Servicios Financieros y Bancarios con el Ayuntamiento de Madrid, en
lo que se refiere a la comisión sobre pagos que realicen los contribuyentes con tarjeta
de crédito o débito.
El programa 931.05 “Sector Público”, con un importe de 869.152 euros, tiene como
finalidad conseguir la mayor eficacia respecto a la gestión de los recursos públicos por
parte de los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles dependientes del
Ayuntamiento de Madrid. En el marco del Plan de Ajuste 2012-2022 revisado ya
mencionado, se encuentra la elaboración de un plan de racionalización y reordenación
del sector público. En esta línea, durante el 2014, otro objetivo del programa será el
seguimiento del Plan de Reestructuración del Sector Público aprobado por Acuerdo de
la Junta de Gobierno de 12 de junio de 2013 y cuyas líneas de actuación se han
empezado a desarrollar en 2013.
El programa 931.02 “Control Interno y Contabilidad” recoge créditos por importe de
17.004.972 euros. Los objetivos del programa se centran en la mejora del control
interno respecto de la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid, avanzando en
la comprobación material de la inversión y en la normalización de los procedimientos y
criterios de fiscalización, así como en el control financiero del sector público municipal.
Otra línea de actuación será la del ejercicio de la función contable, tanto con fines de
información y control como de gestión.
Asimismo, recientemente se han añadido a las funciones propias del programa otras
obligaciones derivadas de nuevas disposiciones legales, como son, por un lado, las
derivadas del Real Decreto-Ley 4/2012 en relación con el suministro de información,
gestión y seguimiento del mecanismo de financiación para el pago a proveedores, así
como de los Reales Decretos-Leyes 4/2013 y 8/2013 en cuanto a la ampliación de
dicho mecanismo y, por otro lado, las obligaciones de información trimestral sobre
plazos de pago establecidas en la Ley 15/2010 de modificación de la Ley 3/2004 sobre
- 131 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
lucha contra la morosidad, y la digitalización y registro de facturas determinado en el
acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de diciembre de 2012 por el que se regula el
procedimiento de registro y tramitación de facturas .
El programa 931.00 “Dirección y Gestión Administrativa de Hacienda y Administración
Pública” recoge créditos por importe 24.274.897 euros para la gestión de los servicios
comunes del Área de Gobierno y la provisión de los bienes y servicios necesarios para
el funcionamiento de sus distintas unidades. El crédito asociado al capítulo de gastos en
bienes corrientes y servicios de este programa se ha dimensionado en el marco de la
actual situación de crisis económica, siguiendo la política de contención de gastos en
bienes corrientes y servicios iniciada en ejercicios anteriores. Pese a ello, la prestación
de los servicios de limpieza, protección y seguridad de personas y bienes, así como el
mantenimiento preventivo y correctivo de edificios e instalaciones y de los sistemas de
seguridad de los mismos, continuará enfocándose bajo estándares de calidad, tratando
de optimizar los consumos energéticos, de evitar la pérdida de valor de los inmuebles,
y de reducir los posibles riesgos que puedan comprometer la seguridad de los mismos.
En este sentido, es preocupación prioritaria el mantenimiento de los Planes de
Autoprotección de los edificios dependientes del Área de Gobierno, la realización de
cursos de formación para todos los trabajadores y, en especial, para aquellos que
forman parte de los equipos de alarma y evacuación, y la realización de un simulacro
anual de evacuación en todos los citados edificios (20.000 euros).
Idénticos criterios de ahorro se aplicarán en la provisión de otro tipo de bienes y
servicios, especialmente en los gastos de material de oficina, consumibles informáticos
y de fotocopiadoras, buscando además la racionalización y agilidad en las adquisiciones,
que se gestionarán básicamente mediante procedimientos de adquisición centralizada a
través de los catálogos de bienes homologados gestionados por la Dirección General
de Patrimonio del Estado y por la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y
Patrimonio de la Comunidad de Madrid, a los que el Ayuntamiento se encuentra
adherido, así como a través de su propio Catálogo de artículos de imprenta y artes
gráficas. Los gastos de escasa cuantía que son periódicos y repetitivos se gestionarán
mediante el procedimiento de Anticipos de Caja Fija evitando en lo posible los pagos a
justificar.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Por lo que se refiere a las competencias en materia de recursos humanos, tienen como
objetivo fundamental el satisfacer las necesidades de reordenación y reorganización del
personal del Área de Gobierno, para una gestión más eficiente, resolviendo así las
incidencias de cumplimiento de la jornada laboral, de control de absentismo y de
flexibilización por conciliación familiar, tramitándose las propuestas de situaciones
administrativas y derechos y obligaciones de los empleados, así como promoviendo las
oportunas modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo y la cobertura de las
vacantes que se consideren necesarias para el eficiente funcionamiento de los centros
directivos. Asimismo se colabora en el desarrollo del plan de formación para 2014 y en
la valoración de las necesidades formativas futuras.
En cuanto programa con competencias horizontales, se colabora asimismo en la
mejora de la formación del personal municipal, de forma indirecta asumiendo los
gastos de arrendamiento y de funcionamiento de las sedes del Instituto de Formación y
Estudios del Gobierno Local de Madrid en la calle Almagro, 5 y los de funcionamiento
del edificio de la calle Raimundo Fernández Villaverde, 32, si bien éste último de forma
compartida con la Agencia Tributaria Madrid por encontrarse situada en el mismo
edificio una Oficina de Atención Integral al Contribuyente.
En el capítulo de inversiones, se van a destinar 21.870 euros para sustitución de
aparatos de climatización en el edificio de la calle Alcalá, 45.
3. Gestión de Recursos Humanos
Todos los programas de esta sección que tienen por misión la gestión de los Recursos
Humanos tendrán la responsabilidad de impulso, desarrollo y ejecución de las medidas
contenidas en el programa de medidas de eficiencia organizativa y de Recursos
Humanos.
El Programa 920.04 “Formación de Personal” recoge créditos por importe de
2.913.424 euros con los que se persigue, por un lado, la mejora en la cualificación de
los recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid, y, por otro, el impulso de nuevos
proyectos y programas de actuación que permitan posicionar al Ayuntamiento en una
situación relevante en lo referido al debate y presentación de iniciativas para la mejora
del gobierno de las grandes ciudades.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Para 2014, en el marco de las medidas de austeridad y contención del gasto, impuestas
por la situación de crisis actual, se procede a realizar una priorización en el Plan de
Formación, dentro del conjunto de actividades que por parte del Instituto de
Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid se pueden llevar a cabo. De esta
forma se consigue garantizar una oferta formativa de calidad y una actuación más
eficiente. Se pretende dar formación de calidad en las nuevas tecnologías, así como en
la modernización de los sistemas de trabajo, la mejora de las competencias
profesionales y personales, la prevención de riesgos y la mejora de la gestión pública
local, la cualificación administrativa específica de los distintos colectivos de la
organización, ampliándose la oferta formativa en formato virtual, especialmente la
formación en idiomas a través del Convenio de colaboración con la UNED, en el
marco de un proceso de modernización continuo para ofrecer un servicio de
excelencia, calidad, confianza y transparencia de actuación.
En 2014 se presupuestan 924.072 euros destinados al Plan de Formación Municipal,
incluidos los 275.000 euros que se anticipan a cuenta de la subvención del Estado. La
distribución de este crédito por capítulos es la siguiente: 700.185 euros se
presupuestan en el capítulo 1; 186.450 euros en el capítulo 2 y 37.437 euros en el
capítulo 4 para su gestión directa por las centrales sindicales presentes en las
Subcomisiones de formación de personal funcionario y de personal laboral. La
asignación de los créditos entre los capítulos 1 y 2 se realiza con el criterio de recoger
en el capítulo 2 únicamente los gastos por indemnizaciones a formadores internos y
externos funcionarios.
El programa recoge asimismo créditos para los programas de formación para personal
directivo y predirectivo iniciados en años pasados, con los cursos relativos a la Función
Gerencial de las Administraciones Públicas y a la Formación Superior en Gestión
Pública.
Asimismo, tendrán continuidad los convenios específicos de colaboración con
universidades e instituciones públicas y privadas (Convenio con el Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset, con el Instituto de Derecho Local de la
Universidad Autónoma y con la Comunidad de Madrid), así como la celebración de
encuentros nacionales e internacionales, todo ello con el fin de mejorar la gestión
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
pública local y dar respuesta a las exigencias planteadas por la sociedad del
conocimiento y el debate sobre la gobernanza pública.
El programa 920.05 “Relaciones Laborales” dotado con 7.173.204 euros, persigue, en
primer lugar, como misión básica la de instrumentar y desarrollar la estructura de
negociación con los representantes de los trabajadores, conforme al marco diseñado
por el Estatuto Básico del Empleado Público, con el objetivo último de mejorar las
condiciones de trabajo de los empleados municipales, favoreciendo especialmente la
compatibilidad entre la vida personal, familiar y laboral. Con esta finalidad también se
persigue garantizar el diálogo permanente tanto con los representantes de los
empleados municipales, como mediante una interlocución ordinaria, ágil y cualificada a
través de los mecanismos legalmente establecidos para la negociación colectiva de sus
condiciones de trabajo, todo ello en el marco de un clima social adecuado. Asimismo,
se residencia en este programa la garantía de seguimiento de los Acuerdos alcanzados,
que se proyecta, además, en el establecimiento de criterios interpretativos y de
ejecución comunes y homogéneos al conjunto de la administración municipal.
Además este programa tiene como misión garantizar la adopción de las actuaciones
administrativas necesarias para materializar el contenido de las resoluciones judiciales
en materia de recursos humanos, mediante el desarrollo de proyectos de
racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos de ejecución de
sentencias, aplicando criterios de gestión homogéneos y eficaces. Corresponden
asimismo a este programa las actuaciones relativas a la resolución de las reclamaciones
previas a la vía judicial laboral, así como la tramitación de los expedientes de
incompatibilidades y de régimen disciplinario de los empleados públicos.
Por último, resulta indispensable vincular ciertos objetivos y actividades residenciados
en el programa, con las previsiones contenidas en el Plan de Ajuste 2012-2022
revisado, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en su sesión de 25 de
septiembre de 2013, en aplicación y cumplimiento del Real Decreto-ley 4/2012, de 24
de febrero y, sobre todo con las limitaciones concretadas en el Acuerdo de 29 de
marzo de 2012, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se adoptan
medidas en materia de personal, en cumplimiento del mencionado Plan de Ajuste.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
El programa 920.07 “Gestión de Personal” con un importe total de 14.845.944 euros
pretende conseguir una modernización de los procesos en materia de recursos
humanos, formulando directrices y estableciendo criterios comunes en materia de
gestión de personal. Se trabaja en la agilización de los procesos selectivos derivados de
las Ofertas de Empleo Público, financiándose los gastos necesarios para la realización
de los mismos (250.000 euros), así como en la búsqueda de un empleo público de
calidad mediante el desarrollo de acciones dirigidas al fomento del empleo estable y a
la aplicación plena del nuevo proceso de consolidación de empleo temporal, en
cumplimiento de la Disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado
Público y de las Disposiciones Adicionales Segunda y Quinta del Texto Refundido del
Acuerdo sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el periodo 2012-2015.
Se avanzará en la mejora de la gestión de los recursos humanos asociados al
funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales, de manera coordinada con
los responsables funcionales.
Por último y dentro de marco definido por el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29
de marzo de 2012 por el que se adoptan medidas en materia de personal en
cumplimiento del Plan de Ajuste 2012-2022, la cobertura de vacantes se llevará a cabo
sólo con carácter excepcional en caso de necesidades urgentes e inaplazables en los
sectores considerados como prioritarios según se establece en el Decreto de 15 de
febrero de 2010 del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración
Pública, por el que se establecen criterios y el procedimiento para el nombramiento de
funcionarios interinos y la contratación del personal laboral temporal.
El programa 920.08 “Inspección General de Servicios”, con un importe de 642.710
euros, tendrá como finalidad durante el 2014 continuar con el Plan de Actuación
aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid el 25 de abril
de 2013 al tener un carácter bianual (2013-2014) y situarse en el marco del Plan de
Ajuste 2012-2022 revisado, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en su
sesión de 25 de septiembre de 2013 y del Programa de medidas de eficiencia
organizativa y de recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos
Autónomos.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
El Plan de Actuación incorporará las actuaciones ordinarias a desarrollar en ese
periodo, definiendo las acciones concretas, los objetivos a cumplir por cada una de
ellas y la metodología para su ejecución, sin perjuicio de la realización de cuantas
actuaciones extraordinarias puedan resultar necesarias.
El programa 221.01 “Acción Social para Empleados” dotado con 20.971.294 euros,
tiene como finalidad última la de posibilitar una eficaz ejecución de las políticas de
acción social comprometidas en el Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo
comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus
Organismos Autónomos.
Como en el programa 920.05, resulta indispensable vincular los objetivos y actividades
residenciados en este programa, con las previsiones contenidas en el Plan de Ajuste
2012-2022 revisado, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en su sesión
de 25 de septiembre de 2013, sobre todo, con las limitaciones concretadas en el
Acuerdo de 29 de marzo de 2012, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,
por el que se adoptan medidas en materia de personal, en cumplimiento del
mencionado Plan de Ajuste.
La eficaz ejecución de las políticas de acción social que constituye el objetivo de este
programa, residencia en el mismo las acciones encaminadas al desarrollo, el
seguimiento, el control y la tramitación y gestión jurídica y económico-administrativa
del sistema de acción social, si bien es cierto, que en el momento actual, circunscrito a
la Ayuda al transporte y las Ayuda de discapacidad. Asimismo en relación con esta
materia, se residencia en este programa la actividad dirigida a la homogeneización de
criterios, la emisión de informes y la unificación de procedimientos y pautas
interpretativas, a todos los responsables de la gestión de recursos humanos del
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.
A ello hay que añadir, la gestión inalterada de los seguros de vida, invalidez y
enfermedad y accidentes profesionales del personal y del Plan de Pensiones.
4. Competitividad comercial, económica y empresarial
El programa 431.10 “Comercio y Desarrollo Económico” presupuesta créditos por
importe de 15.816.038 euros, de los cuales 11.321.038 euros se financiarán gastos
corrientes y 4.495.000 euros gastos de capital.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Desde este programa, se va a favorecer la competitividad y la creación de empleo en
la ciudad a través del impulso de la iniciativa empresarial, lo que se traducirá en
actuaciones encaminadas a fomentar la cultura emprendedora y la creación de
empresas, impulsar la innovación en la pyme, promover la inversión extranjera,
dinamizar el sector del comercio, poner en valor el atractivo de la ciudad como
destino de compras y mejorar la dotación de infraestructuras empresariales.
Esta actividad de fomento empresarial se va a impulsar desde la Dirección General de
Comercio y Desarrollo Económico, sin perjuicio de la coordinación con otras
instancias municipales, aprovechando la fortaleza de la marca ‘Madrid Emprende’ a fin
de favorecer la visibilidad y la imagen unitaria de la política de promoción económica
Ayuntamiento de Madrid.
La estrategia se adapta al complicado contexto económico que vive la ciudad y
responde a la necesidad de estimular un cambio en la orientación productiva de la
ciudad hacia actividades de mayor valor añadido, impulsando el talento, el
conocimiento y la creatividad como motores de competitividad y empleo.
Enmarcados en los objetivos del programa, se diseñarán instrumentos de apoyo a los
emprendedores madrileños en todo el proceso que va desde la idea de negocio a la
materialización en empresa viable, mediante el desarrollo de programas formativos
especializados, la consolidación de la Red de Viveros de Empresa de Madrid Emprende
y la Ventanilla Única del Emprendedor. Dentro de este eje de acción, se promoverá la
creación de nuevos espacios para emprendedores en la ciudad; entre ellos, uno en
Matadero y otro en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, se continuará con la
prestación de servicios de apoyo a proyectos empresariales e ideas de negocio,
impulsando especialmente las startups de base tecnológica.
La Factoría Industrial fomentará la I+D+i en la industria madrileña a través de
actividades de fomento y difusión de la innovación como elemento diferencial para la
supervivencia y crecimiento de las empresas servindustriales, facilitando el alojamiento
y servicios de valor añadido.
Durante el 2014 se continuará con la convocatoria de subvenciones Madrid Tax Free
con vistas a promover un entorno favorable a la cultura emprendedora y propicio para
el desarrollo de proyectos empresariales generadores de empleo. Precisamente, se
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
estudiará la modificación de las bases de la convocatoria de Madrid Tax Free para que
un número mayor de empresarios puedan beneficiarse de ellas.
El Fondo de Capital Semilla continuará movilizando inversiones hacia startups de alto
potencial combinando la financiación pública con la procedente de business angels y
entidades de capital riesgo.
Asimismo, está previsto consagrar la ciudad de Madrid como un polo de atracción de
talento y de iniciativas emprendedoras internacionales con el objetivo de que se
localicen en ella proyectos de naturaleza innovadora y con alto potencial de
crecimiento. En esta sentido, se continuará utilizando los servicios de softlanding de
Madrid Internacional Lab como reclamo e incentivo para que más emprendedores y
empresas extranjeras se instalen en la ciudad.
Otro de los ejes prioritarios del programa presupuestario corresponde a las
actuaciones a desarrollar en el marco del Plan de Innovación y Transformación de los
Mercados para seguir manteniendo el apoyo a las inversiones destinadas a la reforma
estructural y adaptación comercial, a la vez que se continuará con las acciones de
promoción de dichos establecimientos.
La necesidad de potenciar, poner en valor y comunicar eficazmente el atractivo
comercial de diversos entornos de la ciudad tanto para los potenciales clientes como
para los operadores nacionales e internacionales, continúa confiriendo carácter
estratégico, dentro de este programa, al desarrollo de acciones destinadas al
posicionamiento de Madrid como destino de compras y al fomento de la cooperación
público-privada para la consecución de este objetivo, a cuyo desarrollo se destinarán
importantes recursos.
Como parte de las actuaciones de apoyo al comercio, también continuarán la Escuela
de Innovación para el Comercio, las campañas contra la venta ambulante ilegal y las
propuestas de promoción de los mercadillos de la ciudad.
En cuanto al fomento de la innovación tecnológica entre ciudadanos y empresas, éste
seguirá siendo un vector de la política municipal bajo el nuevo paraguas de Madrid
Emprende. Se prestará una especial atención al uso por parte de los emprendedores
de las tecnologías vinculadas a la informática, la electrónica y las telecomunicaciones
por su relevancia en la economía madrileña.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Por último, cabe señalar que el programa 241.01 “Empleo y Desarrollo Empresarial”
presupuesta créditos por importe de 451.275 euros que se destinarán a garantizar el
buen funcionamiento del Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo de Madrid.
Dicho Consejo se ha consolidado como el foro a través del cual se canaliza en la
Ciudad de Madrid el permanente diálogo entre la administración local y los agentes
sociales y económicos más representativos de la ciudad, las centrales sindicales y la
confederación empresarial de Madrid, con el objetivo de consensuar la estrategia
económica de la ciudad en un clima de entendimiento y de concertación, al promover
un clima de diálogo social entre las organizaciones que lo forman. Además, se garantiza
la continuidad en el desarrollo y la ejecución de los trabajos comunes materializándose
en plenos, foros y comisiones, así como la gestión de subvenciones a sus
componentes”.
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias
El Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias, en virtud de lo establecido en el
Acuerdo de 10 de enero de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por
el se establece el número, denominación y competencias de las Áreas de Gobierno en
las que se estructura la Administración del Ayuntamiento de Madrid, tiene atribuidas
las competencias en materia de seguridad, emergencias, salud pública,
drogodependencias, consumo y sistema de gestión de las licencias de actividad.
Esta Área de Gobierno conforme a su estructura aprobada por Acuerdo de 17 de
enero de 2013 de la Junta de Gobierno, tiene adscritos dos Organismos Autónomos:
la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (AGLA) y Madrid Salud.
Para el cumplimiento de los objetivos del Área de Gobierno en el ejercicio 2014 se
dispondrá de créditos que en términos consolidados con sus Organismos Autónomos
se elevan a 632.833.678 euros, lo que representa un incremento del 0,1 por ciento
respecto del presupuesto homogéneo del 2013. La distribución de este presupuesto
consolidado por capítulos es la siguiente:
Capítulo 1: 562.749.788 euros.
Capítulo 2: 59.590.742 euros.
Capítulo 4: 1.825.164 euros.
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AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 562.749.788 88,92
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 59.590.742 9,42
3 GASTOS FINANCIEROS 10.104 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.825.164 0,29
OPERACIONES CORRIENTES 624.175.798 98,63
6 INVERSIONES REALES 8.657.880 1,37
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 8.657.880 1,37
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 632.833.678 100,00
LÍNEAS DE INVERSIÓN
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO AL TOTAL
CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS
PESO RELATIVO PRESUPUESTOSECCIÓN
Distribución del gasto
SECCIÓN: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
2014 %
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
(En
Euro
s)
1 G. PERSONAL 2 G. CORR. B.SERV. 3. GASTOS FINAN. 4 TRANSF. CORR. 6 INVER. REALES 7 TRANS. CAPITAL
(Capítulos)
GASTOS DE PERSONAL
88,93%
TRANSFER. CORRIENTES
0,29% INVERSIONES REALES
1,37%
GTOS. BIENES CORR. Y SERV.9,42%
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000
(En miles de Euros)
INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL
PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
SALUD PÚBLICA
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Capítulo 6: 8.657.880 euros.
Por su parte los Organismos Autónomos dependientes tienen el siguiente presupuesto
total:
Organismo Autónomo Madrid SALUD: 80.232.960 euros.
Organismo Autónomo AGLA: 13. 088.413 euros.
Para analizar este presupuesto, es preciso referirse a dos grandes bloques temáticos,
que coinciden con las Coordinaciones Generales del Área:
Seguridad y Emergencias.
Control de Actividades Económicas, Sanidad y Consumo.
Actuando como cauce de unión entre esos bloques temáticos hay que hacer referencia
a las competencias que desarrolla la Secretaria General Técnica, tanto en materia de
organización de los servicios comunes, recursos humanos, contratación y gestión y
seguimiento económico presupuestario, como las que tiene específicamente atribuidas
por la naturaleza de esta Área de Gobierno en materia de seguridad privada, seguridad
interior en edificios e instalaciones municipales, actos con incidencia en la vía pública,
rehabilitación y conservación de inmuebles y gestión del Centro Integral de Formación
de Seguridad y Emergencias.
La Secretaria General Técnica, es la responsable de la gestión de dos programas
presupuestarios: el 130.00 y el 130.01.
A través del programa 130.00 se gestiona el presupuesto destinado al desarrollo de las
funciones habituales de toda Secretaria General Técnica y que están reflejados en el
artículo 47 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Madrid de 31 de mayo de 2004, y más detalladamente en el Acuerdo de
la Junta de Gobierno de 17 de enero de 2013. Entre ellas puede destacarse:
La gestión de los servicios comunes.
La coordinación de las Direcciones Generales y órganos asimilados en el ámbito de
los servicios comunes.
La asistencia jurídica y técnica al titular del Área de Gobierno, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a la Asesoría jurídica.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Las funciones tendentes a la eficiente utilización de los medios y recursos
materiales, económicos y personales que tengan asignados el Área de Gobierno.
Las demás funciones que les delegue el Alcalde o la Junta de Gobierno.
Igualmente en el presupuesto de la Secretaria General Técnica su incluyen las
transferencias corrientes y de capital que permiten financiar las actuaciones de los dos
Organismos Autónomos adscritos al Área de Seguridad y Emergencias: la Agencia de
Gestión de Licencias de Actividades (AGLA) y Madrid Salud. En el presupuesto 2014
está prevista para el AGLA una aportación corriente de 13.065.917 euros y una
aportación de capital de 22.496 euros, y para el organismo Madrid Salud, una
aportación corriente de 78.019.647 euros y una aportación de capital de 157.566
euros.
Además, este programa presupuestario incluye también los créditos para el ejercicio
de competencias que específicamente tiene atribuidas la Secretaria General Técnica
del Área de Seguridad y Emergencias y que son un reflejo del carácter transversal de la
misma, pasando de de ser exclusivamente una unidad administrativa a una unidad
operativa y activa. Podemos establecer esta clasificación:
En materia de Seguridad privada
Competencias previstas en el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real
Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que implican funciones de asesoramiento
en la tramitación de expedientes de contratación de servicios de vigilancia de este
tipo, control de calidad de los sistemas de seguridad y responsabilidad de los
ficheros de carácter personal en materia de seguridad privada.
En materia de Seguridad en edificios municipales
Competencias sobre gestión de las acreditaciones corporativas municipales de
personas y vehículos y de asesoramiento en materia de seguridad interior de los
edificios e instalaciones municipales y planificar y dirigir los medios humanos y los
sistemas técnicos de seguridad que componen el dispositivo de seguridad interior
del Palacio de Cibeles.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
En materia de seguridad en la vía pública:
Funciones relativas a la recepción, tramitación, gestión, coordinación y análisis de
los actos con incidencia en la vía pública, organizados por los distintos servicios
municipales, a través de la Oficina de Actos en la Vía Pública (Acuerdo de la Junta
de Gobierno de 21 de febrero de 2013). Mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno 12 de junio de 2013 se incluye entre las competencias que asume esta
Secretaría General Técnica la emisión de un informe previo, preceptivo y
vinculante respecto de la resolución del órgano competente para la autorización de
dichos actos.
En materia de Patrimonio:
Competencias en materia de rehabilitación y conservación de los inmuebles que el
Ayuntamiento de Madrid tiene adscritos a la Policía Municipal, Servicios de
Extinción de Incendios o SAMUR (Acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de
enero de 2013).
El programa 130.00 cuenta con una dotación en capítulo 2 de 11,1 millones de euros y
de 3 millones de euros en capítulo 6, previstos para la mejora y reforma de edificios
adscritos a Policía Municipal (1,5 millones) y Bomberos y SAMUR (1,5 millones). En
términos consolidados con Organismos Autónomos, la dotación total del programa
130.00 asciende 23.844.554 euros.
En materia de Formación:
La Secretaria General Técnica es la responsable de la gestión del programa 130.01, en
cuanto tiene atribuidas las competencias de gestión del CIFSE (Centro Integral de
Formación de Seguridad y Emergencias). Este programa cuenta con una dotación en
capítulo 2 de más de 1,7 millones de euros destinados al diseño, impulso, ejecución y
evaluación de las acciones formativas dirigidas a los funcionarios de los Cuerpos de
Policía Municipal, Bomberos, Samur-Protección Civil y Agentes de Movilidad, así como
al colectivo integrado por los voluntarios de protección civil.
Por lo que respecta a las competencias sobre seguridad y emergencias,
presupuestariamente se encuentran reflejadas en los programas 132.01 Seguridad,
134.01 Samur Protección Civil y 135.01 Bomberos. Igualmente hay que señalar en este
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
ámbito, la incidencia del programa 130.01 Recursos Humanos. Seguridad, cuyo
responsable de gestión es la Secretaria General Técnica, pero que desarrolla
competencias en materia de formación y perfeccionamiento del Cuerpo de Policía
Municipal, Bomberos, SAMUR-Protección Civil y Agentes de Movilidad, como se acaba
de indicar.
En cuanto al programa 132.01 Seguridad tiene como principal objetivo garantizar que
el Cuerpo de Policía Municipal preste un servicio eficaz que garantice una ciudad
segura y una ciudadanía protegida, basando su actuación en los principios de
prevención, cercanía, participación ciudadanía y solidaridad. El presupuesto total de
este programa para 2014 asciende a 352.200.532 euros.
Las actividades desarrolladas al efecto están centradas en la prevención y en la
actuación directa frente a los problemas de seguridad ciudadana y vial proporcionando
una atención de calidad a las víctimas. Igualmente en materia de convivencia ciudadana,
la Policía ha de facilitar la convivencia ciudadana y vecinal.
En el ejercicio 2014, resulta destacable la celebración de pruebas selectivas para la
incorporación a las diferentes escalas y niveles del Cuerpo de Policía Municipal (46
cabos, 22 sargentos, 6 suboficiales, 4 oficiales y 7 subinspectores). El coste del
desarrollo de los procesos selectivos motiva un incremento del capítulo 2 “Gastos
corrientes en bienes y servicios” de este programa, hasta un total de 11.198.620 euros,
lo que representa una subida respecto al crédito inicial del Presupuesto 2013 del 0,5
por ciento.
En Capítulo 6 “Inversiones Reales” se experimenta un crecimiento superior, pasando
de 125.000 euros a 1.007.818 euros. El esfuerzo inversor va dirigido a la sustitución de
comunicaciones portátiles, radio TETRA digital, la reposición de 600 revólveres, la
adquisición de caballos, perros, equipos etilómetros, alcoholímetros y radares fijos
multicarril.
En cuanto al programa 134.01 SAMUR-Protección Civil, El SAMUR– Protección Civil
del Ayuntamiento de Madrid es un servicio de emergencias médicas profesional,
uniformado y jerarquizado, que asume la responsabilidad de la asistencia sanitaria a las
urgencias y emergencias ocurridas en la vía pública y locales públicos dentro del ámbito
municipal de Madrid y en aquellos casos extraordinarios en que su presencia sea
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
necesaria fuera del mismo. Para ello desarrolla sus tareas a través de dos líneas
estratégicas esenciales: la asistencia sanitaria a urgencias y emergencias de cualquier
índole y la cobertura de eventos de riesgo previsible.
La cartera de servicios de SAMUR – Protección Civil incluye: Asistencia sanitaria de
urgencias y emergencias, Análisis y Cobertura Programada de eventos de riesgo,
Preparación de recursos humanos y materiales para la catástrofe, Preparación y
Formación a la Comunidad en Cursos de Alertante y Primer Respondiente,
intervenciones en accidentes de riesgo NRBQ, apoyo internacional en materia de
Protección Civil a través de las unidades de Apoyo ante Desastres.
Las tres líneas estratégicas del servicio de cara al ejercicio 2014 se resumen en los
siguientes puntos:
1. Disminuir la mortalidad y la morbimortalidad en las patologías tiempo dependientes
en la Ciudad de Madrid.
2. Proporcionar una respuesta rápida, segura y eficaz a los ciudadanos de Madrid en
sus demandas de servicios de emergencia sanitaria.
3. Impulsar el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil, de cara a convertirse en el
motor que desarrolle en la sociedad madrileña las capacidades de prevención ante
emergencias sanitarias individuales y colectivas.
Para el desarrollo de todas estas actuaciones el presupuesto 2014 contempla una
dotación de 39 millones de euros en Capítulo 1, 7,6 millones de euros en Capítulo 2
y de 765.000 euros en capítulo 6, lo que implica una dotación total de 47.399.415
euros.
En cuanto al programa 135.01 Bomberos el cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de
Madrid es un servicio profesional uniformado y jerarquizado que asume la
responsabilidad de la seguridad ciudadana frente al fuego y otros riesgos dentro del
ámbito municipal de Madrid y en aquellos casos extraordinarios en que su presencia
sea necesaria fuera del mismo. Para ello desarrolla sus tareas a través de dos líneas
estratégicas esenciales. La prevención y la atención a siniestros.
Entre los objetivos a destacar para el año 2014 figuran: la renovación y modernización
de la actual flota de vehículos de Bomberos mediante el sistema de renting, la
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
coordinación con los responsables de prevención del Ayuntamiento (Madrid – Salud) y
los Delegados de Prevención para adaptar a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
los vehículos, equipos e instalaciones de los distintos parques de bomberos, la
publicación periódica del Boletín Informativo de Bomberos, la incorporación de 220
Bomberos Especialistas y 11 Oficiales del S.E.I y la publicación de la Ordenanza de
Prevención de Incendios.
Para ello, el presupuesto consolidado de 2014 del programa 135.01 cuenta con una
dotación de más de 95 millones de euros en Capítulo 1, 8,4 millones de euros en
capítulo 2 y de 3,6 millones de euros en capítulo 6, que suponen un crédito total de
107.343.777 euros, lo que representa un incremento del 6,4 por ciento respecto del
ejercicio anterior.
Por lo que respecta a las actuaciones que se desarrollan desde la Coordinación
General de actividades económicas Sanidad y Consumo, ha de señalarse:
En el programa 314.01 Consumo, el Instituto Municipal de Consumo tiene como
objetivo fundamental proteger la salud y la seguridad de los madrileños y defender sus
legítimos intereses económicos y sociales.
Para alcanzar dicho objetivo, el Instituto Municipal de Consumo dirige sus líneas de
actuación a informar, formar y asesorar a los ciudadanos, fomentar la implicación de
los empresarios en la defensa de los derechos del consumidor, controlar el mercado y
atender los conflictos que puedan surgir entre consumidores y empresarios en la
ciudad de Madrid. El presupuesto del que dispone el Instituto Municipal de Consumo
para 2014 se acerca a cuatro millones de euros.
Las labores de formación e información dirigidas a los ciudadanos tienen como
objetivo ofrecerle las herramientas necesarias para realizar un consumo informado y
responsable. Para conseguir este objetivo, la OMIC presta un servicio de información
personalizada a los madrileños, poniendo a su disposición diferentes materiales
divulgativos sobre temas actuales en materia de consumo.
En 2014, el Instituto Municipal de Consumo iniciará dos nuevas líneas de trabajo. La
primera de ella, el Plan de Atención al Turista, tiene como objetivo reforzar la atención
a los consumidores nacionales y extranjeros que visitan nuestra ciudad; la segunda es el
Servicio de Asesoramiento Familiar, que se concibe como un plan de carácter
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
personalizado y gratuito de asesoramiento en la gestión económica doméstica a las
familias, dando respuesta a las necesidades de los madrileños en la mejora de la gestión
de su presupuesto y orientándoles a tomar las decisiones adecuadas a sus
circunstancias personales.
Estas actividades de información se complementan con el Plan de formación en
consumo, que presta una especial atención a los colectivos más desfavorecidos, y que
incluye también actuaciones dirigidas específicamente a los empresarios.
Una actividad esencial del Instituto Municipal de Consumo es promover la resolución
de forma efectiva de los conflictos que se plantean entre consumidores y empresarios
a través de la mediación y el arbitraje. Desde el Instituto Municipal de Consumo se
continuará fomentando el Sistema Arbitral de Consumo como fórmula sencilla y
gratuita de resolución, impulsando la acción de la Junta Arbitral municipal por medio
de la mejora de los medios técnicos para su gestión.
Las organizaciones de consumidores tienen un papel esencial y ese papel protagonista
se materializa mediante la concesión de subvenciones para la realización de programas
de información y formación, y realizando iniciativas y proyectos de interés general para
los madrileños.
El control del mercado y vigilar la seguridad de los productos puestos a disposición de
los consumidores es una de las líneas prioritarias del Instituto Municipal de Consumo.
Dicho control se ejerce a través de las campañas de inspección, mediante la realización
de actuaciones de investigación sobre problemas emergentes en el mercado, y
promoviendo la concienciación y el autocontrol empresarial en el cumplimiento de la
legislación, mediante el impulso, la elaboración y adhesión a Códigos de Buenas
Prácticas, incluyendo actividades de formación e información a los empresarios sobre
sus obligaciones en materia de consumo.
Finalmente, desde el Instituto Municipal de Consumo se seguirán desarrollando las
actuaciones de fomento del consumo responsable y el comercio justo, para mantener
la acreditación de Madrid como Ciudad por el comercio justo.
En cuanto al Organismo Autónomo Madrid Salud, el presupuesto para el año 2014 del
Organismo Autónomo Madrid Salud establece un escenario de optimización de la
eficiencia de los recursos que la Corporación pone a disposición de los madrileños
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
para promover la salud, prevenir las enfermedades, atender integralmente los
problemas de adicciones, participar en la mejora de la salud ambiental y la seguridad de
los alimentos, asegurar una integración saludable entre los animales que viven en la
ciudad y las personas, y prevenir los riesgos laborales del personal del Ayuntamiento
de Madrid.
Madrid Salud tiene definida su estrategia en base al objetivo “Hacer de Madrid una
ciudad cada vez más saludable” integrado en el mapa estratégico municipal,
extendiendo este objetivo, a través de la implicación en materia de salud pública, a
otros planes estratégicos municipales.
Se ha realizado un esfuerzo de rediseño y planificación para que manteniendo la
eficacia y eficiencia de los servicios, la actividad se ajuste al nuevo escenario
presupuestario. Sistemas de apoyo a la monitorización y evaluación de los servicios a
través de indicadores, como es el Cuadro de Mando integral, ayudan a mejorar en
eficiencia con mayor rapidez y ahorro de costes.
Madrid Salud, a través de los análisis en salud y de percepción y satisfacción planifica de
acuerdo con las necesidades y expectativas de los ciudadanos y mantiene un
compromiso explicito a través de las Cartas de Servicio y en general con la sociedad
por su compromiso social y medioambiental.
La actividades más relevantes previstas durante el próximo ejercicio están dirigidas a
prevenir las enfermedades y promover la salud de los ciudadanos de Madrid, así como
para controlar los riesgos alimentarios, ambientales y zoonosicos, y prevenir los
riesgos laborales de los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, se encuentran
recogidas en la memoria del programa 313.20 "Salud Pública". Las actividades de
prevención (que abarcan un amplio espectro de población) y de asistencia y
reinserción, todo ello en el ámbito de las adicciones, se recoge en la memoria del
programa 313.21 "Adicciones".
El programa 310.00 "Dirección y Gestión Administrativa" integra, en su vertiente de
gastos, todos aquellos que dan soporte al funcionamiento del Organismo, y que hacen
posible la actividad del resto de las unidades, y en su vertiente de ingresos tanto los
ingresos propios del Organismo, como las subvenciones que recibe del Ayuntamiento.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
En este programa, se prevé la actualización permanente de conocimientos; mediante la
formación continuada. Esta acción, mantenida en el tiempo con las personas de la
organización, se sustenta en el alto nivel de especialización de sus profesionales y la
diversidad de su actividad.
Dentro de las actuaciones de mejora continua de los servicios, se encuentra el impulso
a la investigación, la calidad, la evaluación y la comunicación. Son ejes trasversales y
soporte de la organización que se incluyen en este programa.
Al objeto de que las competencias del Organismo Autónomo Madrid Salud puedan ser
ejercidas de modo adecuado y eficiente. Este Organismo dispone para el ejercicio 2014
de un presupuesto total de 80.232.960 euros.
Por lo que respecta, al Organismo Autónomo Agencia de Licencias de Actividad
(AGLA), la Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión de Control de
las Licencias Urbanísticas de Actividades (OGLUA), aprobada el 29 de junio de 2009,
supuso la implantación en el Ayuntamiento de Madrid de un sistema innovador que dio
entrada a la colaboración privada en el ámbito de de las licencias de actividades.
Dentro de este nuevo contexto, se creó la Agencia de Gestión de Licencias de
Actividades como fórmula jurídico-organizativa idónea para dar respuesta al objetivo
principal de la OGLUA: incrementar los niveles de eficacia y eficiencia en la tramitación
de las solicitudes de licencias.
Desde su creación en febrero de 2010, la Agencia fue asumiendo de forma progresiva
las competencias que le atribuyen sus Estatutos, y a lo largo de los tres primeros años
desde su creación, ha dado cumplimiento a los objetivos previstos inicialmente,
consolidando el sistema de colaboración público privada, unificando y optimizando
recursos materiales y humanos, homogeneizando criterios, estableciendo estándares
de calidad, midiendo plazos y simplificando procedimientos.
De cara al año 2014, la Agencia afronta nuevos retos motivados, fundamentalmente,
por un cambio en el escenario económico y por la aprobación de normativa estatal y
autonómica que exige una simplificación y una mayor rapidez en los trámites
necesarios para la apertura o modificación de actividades económicas. Así, junto a los
iniciales, la Agencia incorpora como objetivos, entre otros, ser más accesible al
ciudadano, ofrecer una información más práctica y sencilla, habilitar instrumentos más
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
ágiles, potenciando la declaración responsable y la comunicación previa, y mejorar la
coordinación con otras unidades municipales, a la vez que se potencian los servicios de
inspección, disciplina y sancionador para garantizar la seguridad de los usuarios de las
actividades y el descanso y la tranquilidad de los vecinos.
Al objeto de afrontar esta nueva etapa y ejercer las competencias asignadas de modo
adecuado y eficiente, la Agencia debe contar con los medios personales y materiales
que lo garanticen, que en el presupuesto 2014 ascienden a más de 13 millones de
euros.
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda
El Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda constituye uno de los niveles esenciales
de la organización administrativa del Ayuntamiento de Madrid, correspondiéndole, de
acuerdo con su Decreto de estructura, las competencias en materia de urbanismo,
vivienda y las obras de construcción de infraestructuras urbanas. En el ejercicio de las
mismas es responsable de la gestión de los diferentes programas presupuestarios que
se integran en la Sección 35 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid
para el ejercicio 2014.
La asignación de los créditos presupuestarios se ha realizado acorde con las directrices
fijadas en el Plan de Ajuste 2012-2022, aprobado en marzo de 2012 por la Junta de
Gobierno de la ciudad de Madrid para garantizar la estabilidad presupuestaria y con el
escenario presupuestario derivado de dicho Plan.
Los créditos presupuestados para gastos ascienden a 175.071.333 euros, aumentan
respecto del ejercicio 2013 un 9,8 por ciento, correspondiendo un 2,4 por ciento a los
gastos por operaciones corrientes y un 18,5 por ciento a los gastos por operaciones
de capital.
El Capítulo 1 “Gastos de personal” asciende a un total de 42.012.291 euros y decrece
con respecto al año anterior un 4,9 por ciento.
El Capítulo 2, “Gastos en bienes corrientes y servicios”, asciende a 17.436.495 euros,
siguiendo con el esfuerzo de contención del gasto, solo se incrementa en 68.523 euros
respecto a 2013, es decir un 0,4 por ciento.
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AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 42.012.291 23,99
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.436.495 9,96
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.833.854 16,47
OPERACIONES CORRIENTES 88.282.640 50,43
6 INVERSIONES REALES 70.755.408 40,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.033.285 9,16
OPERACIONES DE CAPITAL 86.788.693 49,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 175.071.333 100,00
LÍNEAS DE INVERSIÓN
Distribución del gasto
SECCIÓN: URBANISMO Y VIVIENDA
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS PESO RELATIVO PRESUPUESTO SECCIÓN
2014 %
GASTOS DE PERSONAL
24,00%
INVERSIONES REALES
40,42%
TRANSFER. CAPITAL
9,16%
GTOS. BIENES CORR. Y
SERV.9,96%
TRANSFER. CORRIENTES
16,47%
0 6.000 12.000 18.000 24.000 30.000 36.000 42.000 48.000 54.000 60.000
(En miles de Euros)
INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL
URBANISMO
DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
mill
ones
de
euro
s
1 G
. PER
SONAL
2 G
. CORR. B
.SERV.
4 T
RANSF. C
ORR.
6 IN
VER. R
EALE
S
7 T
RANS. CAPIT
AL
capítulos
- 152 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
En este Capitulo 2 se inscriben los trabajos de Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid que continuarán desarrollándose a lo largo de 2014,
para los que se han consignado 666.451 y que permitirán el desarrollo de actuaciones
tales como:
La elaboración de estudios de evaluación ambiental de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid, así como para el asesoramiento a fin de integrar
criterios ambientales y de sostenibilidad en el documento de revisión del plan (93.206
euros).
La elaboración de estudios e informes para el desarrollo del modelo de movilidad
sostenible en la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid
(87.678 euros).
El asesoramiento jurídico relacionado con la elaboración y contenido de las normas
urbanísticas y la tramitación del nuevo Plan General (38.936 euros).
La protección y conservación del patrimonio edificado y la preservación de la
edificación con valor histórico cultural, entre las que destacan la realización de los
trabajos para la revisión de Edificios del catálogo de Elementos Protegidos dentro
del Centro Histórico (446.631 euros).
La previsión de gasto del Capitulo 2 del programa Planificación Urbanística asciende a
1.464.773 euros que se destinarán a la realización de:
Estudios sectoriales que comprende el conjunto de estudios históricos,
arqueológicos, ambientales, geológicos y de sostenibilidad económica, así como
otros establecidos por la normativa sectorial, que deben incorporarse a las
modificaciones de planeamiento general así como a los Planes Especiales, cuando
procede (110.250 euros).
Redacción de planeamiento general y planeamiento estratégico (135.950 euros)
entre los que se encuentran: la redacción de Plan Director de mejora del espacio
público de la Plaza de España., el desarrollo del ámbito de la Colina de los Chopos,
el Plan Director Revitalización del eje Atocha Camino Real, la Coordinación de los
Desarrollos urbanos del Este, actuaciones de renovación urbana en el entorno del
- 153 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Manzanares, las modificaciones de Plan General que procedan y el Impulso de la
MPG en el ámbito de la muralla árabe y cristiana.
Redacción de planeamiento en desarrollo (72.800 euros), entre los que destaca:
Impulso a la revitalización y renovación urbana en barrios periféricos de los
distritos Fuencarral-El Pardo, Carabanchel, Moratalaz y San Blas.
La producción y gestión de contenidos de cartografía, callejero, imágenes aéreas y
otros datos espaciales (498.926 euros).
La actualización de la cartografía urbana de Madrid a escalas 1:1000, 1:5000,
1:20000 (684.233 euros).
Asimismo, dentro del capitulo 2 se inscriben también las partidas relativas al Acuerdo
Marco para las intervenciones en ejecución subsidiaria, actuaciones de emergencia,
adopción de medidas de seguridad y reparaciones de emergencia en edificios
municipales, con un presupuesto para el ejercicio 2014 de 5.110.407 euros, que
permitirán el desarrollo de trabajos tales como:
La realización de actuaciones inmediatas, consistentes en la adopción de medidas
técnicas que se consideren necesarias con la finalidad de evitar cualquier tipo de
peligro grave e inminente para las personas y/o bienes.
La realización, por sustitución del propietario, de obras previamente determinadas
en las correspondientes ordenes de ejecución.
La demolición de infravivienda vertical y horizontal en los poblados marginales y
núcleos chabolistas en colaboración con los Servicios Sociales de la EMVS y del IRIS
con el objetivo, no sólo de restituir y garantizar la legalidad urbanística, sino muy
fundamentalmente, por tratarse de espacios absolutamente inadecuados en
términos de habitabilidad.
La redacción de informes en edificios con posibles daños estructurales, la
elaboración de actas de inspección de ITE en aplicación de la ejecución subsidiaria y
la redacción de proyectos y la asistencia técnica a la dirección facultativa de las
intervenciones en ejecución subsidiaria , actuaciones singulares, adopción de
medidas de seguridad y reparaciones de emergencia en edificios municipales.
- 154 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
El capitulo 2 del programa de vivienda asciende a 1.403.700 euros que se destinan a:
El fomento del Servicio de Inspección de Viviendas para luchas contra el fraude de
la vivienda protegida, el control de su ocupación, mal uso o las ventas irregulares
(600.892 euros).
La difusión de información inmobiliaria relacionada con el proceso de compra o
alquiler, los aspectos legales y de tramitación, fiscales, de financiación y
constructivos, a través de la Oficina Municipal de Información sobre Vivienda,
(52.221 euros).
En cuando al Capitulo 6 “Inversiones Reales” de la sección, su importe queda fijado en
70.755.408 euros, lo que supone un incremento del 81,5 por ciento con respecto a
2013.
El mayor esfuerzo inversor se centra en el programa de gestión urbanística que se dota
con 55.174.212 euros que se destinan fundamentalmente a atender los justiprecios
determinados por resolución del Jurado Territorial de Expropiación, Sentencias firmes
y la expropiación de Santiago el Verde, 13.
En el programa de Infraestructuras se presupuestan 12.400.000 euros para la
finalización del “Centro Polivalente de Barceló”.
Por último, el programa de ejecución y control de la edificación se dota con 2.944.153
euros para la ejecución de obras de adopción de medidas de seguridad en edificios
municipales.
Finalmente, el capítulo 7 “Transferencias de capital” se presupuesta en 16.033.285
euros, disminuyendo en 18.200.820 euros respecto al Presupuesto de 2013.
La dotación de este capitulo se reparte entre el programa de Vivienda con 4.051.098
euros, afectos del cumplimiento de los siguientes objetivos:
Colaboración con el Plan de Revitalización del Centro mediante la rehabilitación de
viviendas y la declaración de Áreas de Rehabilitación Integrada, que dan lugar a
subvenciones abonadas directamente a los ciudadanos por el Área de Gobierno de
Urbanismo y Vivienda a través de la Coordinación General de Vivienda, lo que
supondrá créditos por más de 1.221.098 euros.
- 155 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Otorgamiento de ayudas públicas a los madrileños para actuaciones de
rehabilitación de viviendas derivadas de la Inspección Técnica de Edificios, así como
del programa de Rehabilitación Sostenible, lo que supondrá créditos de 2.830.000
euros.
En el programa de Infraestructuras se presupuestan 11.982.187 euros, en
cumplimiento de los convenios urbanísticos de colaboración entre la Comunidad de
Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y las compañías eléctricas Iberdrola y Unión
Fenosa, respectivamente, para el desmontaje de líneas aéreas de alta tensión. Estas
actuaciones, con varios años de desarrollo anteriores, persiguen no solo la eliminación
de la totalidad de los vuelos de líneas eléctricas aéreas de alta tensión en el término
municipal, sino también el soterramiento, compactación y blindaje de las subestaciones
de intemperie, lo que redundará tanto en la mejora estética de la ciudad, como en la
liberación de espacios para uso público y la mejora de la seguridad de los usuarios.
En lo que se refiere a los ingresos previstos por esta Sección en 2014, ascienden a
97.080.817 euros, lo que supone un incremento respecto de lo presupuestado en 2013
de 55.775.413 euros, o lo que es lo mismo, un 135 por ciento en términos
porcentuales. Especialmente aumentan los ingresos patrimoniales (capitulo 5) un 110,4
por ciento y los ingresos por enajenación de parcelas (capitulo 6), un 176,9 por ciento.
Este último es el de mayor peso especifico, pasando de 29.320.755 euros en 2013, a
81.188.169 euros en 2014, representando el 83,6 por ciento del total de los ingresos
previstos.
Área de Gobierno de las Artes.
El presupuesto del Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo para 2014 se
formula bajo criterios de austeridad, en línea con ejercicios anteriores, dando
cumplimento a los Acuerdos de la Junta de Gobierno relativos a la contención del
gasto público y para garantizar el cumplimento de los objetivos fijados en el Plan de
Ajuste 2012-2022, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en su sesión de
28 de marzo de 2012 así como su revisión acordada por el mencionado órgano
plenario el 25 de septiembre de 2013.
Es necesario destacar que en el ejercicio 2013, en virtud del Acuerdo de 10 de enero
de 2013, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid ,el Área de Gobierno de Las
- 156 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 48.647.203 37,13
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 33.342.558 25,45
3 GASTOS FINANCIEROS 10.000 0,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.807.913 31,14
OPERACIONES CORRIENTES 122.807.674 93,73
6 INVERSIONES REALES 8.221.001 6,27
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 8.221.001 6,27
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 131.028.675 100,00
LÍNEAS DE INVERSIÓN
Distribución del gasto
SECCIÓN: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS PESO RELATIVO PRESUPUESTO SECCIÓN
2014 %
GASTOS DE PERSONAL
37,13%
GTOS. BIENES CORR. Y
SERV.25,45%
INVERSIONES REALES
6,27%TRANSFER.
CORRIENTES31,14%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
mill
ones
de
euro
s
1 G
. PER
SONAL
2 G
. CO
RR. B.SE
RV.
3. G
ASTO
S FIN
AN.
4 T
RANSF. C
ORR.
6 IN
VER. R
EALE
S
7 T
RANS. CAPIT
AL
capítulos
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000
(En miles de Euros)
INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL
URBANISMO
MANTENIMIENTO URBANO
CULTURA
- 157 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Artes Deportes y Turismo asume, además de las competencias en materia de archivos,
bibliotecas, museos y colecciones, patrimonio histórico, proyectos culturales,
promoción cultural, monumentos municipales, dirección y promoción de la calidad del
paisaje urbano, las de deportes, relaciones y proyección internacional de Madrid y
promoción turística.
Esta asignación competencial ha dado lugar a una nueva organización y estructura
ejecutiva del Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo establecida en
virtud del Acuerdo de 17 de enero de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y
tiene su reflejo en el presupuesto para el ejercicio 2014.
En relación con los programas presupuestarios, destacar que la actual configuración
organizativa del Área ha requerido la integración de los antiguos programas de
“Patrimonio Cultural” y “Calidad del Paisaje Urbano” en el programa único
“Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje Urbano”, así como la creación del nuevo
programa presupuestario 334.04 “Participación Empresarial”,
El Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo contará con un presupuesto
de gastos para el año 2014 de 131.028.675 euros, lo que supone un decremento del 6
por ciento respecto del presupuesto homogéneo del ejercicio anterior.
La distribución del presupuesto de gastos por operaciones es la siguiente:
Por lo que respecta a los gastos corrientes suponen un total de 122.807.674 euros,
lo que implica un decremento del 2,8 por ciento sobre 2013 (en términos
absolutos, 3.516.346 euros). El peso específico de las operaciones corrientes sobre
el total presupuestado para el Área es del 93,7 por ciento.
Las operaciones de capital experimentan una minoración del 37,6 por ciento o, lo
que es lo mismo, 4.959.325 euros de decremento sobre 2013. El peso específico
de las operaciones de capital sobre el total presupuestado para el Área es del 6,3
por ciento.
Pasando a analizar el presupuesto de gastos por capítulos se puede destacar lo
siguiente:
El capítulo 1 “Gastos de personal” asciende a 48.647.203 euros, lo que supone un
aumento respecto al inicial del ejercicio 2013 del 2,5 por ciento.
- 158 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Este incremento se deriva de las nuevas competencias asumidas por el Área de
Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo en virtud del Acuerdo de 17 de enero
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.
El capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” presenta un importe de
33.342.558 euros y cuyo peso específico respecto al total del Área es del 25,4 por
ciento, con un incremento del 14,3 por ciento respecto del ejercicio 2013.
El capítulo 3 “Gastos financieros” totaliza 10.000 euros, destinados al pago de
intereses a terceros.
El capítulo 4 “Transferencias corrientes” supone un total de 40.807.913 euros, esto
es, un 31,1 por ciento respecto al presupuesto total del Área, y una variación
respecto del año anterior del 18 por ciento de minoración, cifrándose la misma en
términos absolutos en 8.974.810 euros.
La minoración de los créditos de este capítulo obedece, con carácter general, a
dos factores, por un lado, a una reducción importante de las subvenciones
nominativas, para las cuales se destinan 565.200 euros y , por otro, la fusión de las
empresas públicas Madrid Arte y Cultura, S.A. y Madrid Visitors & Convention
Bureau S.A. en una nueva sociedad mercantil municipal, Madrid Destino Cultura,
Turismo y Negocio S.A., operada en cumplimiento de las medidas establecidas en
el Plan de Reestructuración del Sector Público del Ayuntamiento de Madrid,
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 12 de junio de 2013,
dentro del Plan de Ajuste antes citado ha permitido reducir la cuantía que el
Ayuntamiento venía aportando a ambas empresas, cifrándose para 2014 en
39.300.971 euros.
La aportación a la empresa resultante de la fusión Madrid Destino Cultura,
Turismo y Negocio, S.A. representa el 96,3 por ciento de la totalidad de los
créditos del capítulo 4.
A esta nueva empresa se sumará, en enero de 2014, el personal y los medios de
Madrid Espacios y Congresos (Madridec) con el mismo objetivo de lograr una
mejor y más eficiente gestión de los recursos y actividades de servicio público que
realizaban las tres empresas.
- 159 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Capítulo 6 “Inversiones reales”. Su dotación asciende a 8.221.001 euros, con un
decremento del 31,2 por ciento sobre el ejercicio 2013. Su peso específico
respecto al presupuesto total del Área es del 6,3 por ciento.
Por Programas y líneas de inversión, las principales actuaciones de este capítulo
son:
“Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico” por un total de 625.000 euros -lo que
supone un decremento del 15,5 por ciento en relación con el ejercicio 2012-
destinados, principalmente, a dotar a las bibliotecas del mobiliario y
equipamiento necesarios y a la adquisición de nuevos fondos bibliográficos.
“Museos y Música” cuya dotación de 1.418.815 euros está destinada a la
reapertura del Museo de Historia de Madrid y de su exposición permanente.
“Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje Urbano” con una previsión de
inversiones de 6.177.186 euros, lo que supone una minoración del 38,4 por
ciento sobre los créditos del ejercicio anterior. Entre estas inversiones, tanto
en patrimonio histórico como en infraestructuras culturales, cabe destacar las
destinadas a: restauración del edificio Conde Duque (1.550.000 euros);
ampliación de la biblioteca municipal de Orcasur (1.223.000 euros); obras de
urbanización del entorno del Matadero (805.380 euros); adecuación de las salas
de proyección del Planetario (793.306 euros); y la reforma y/o restauración de
diversos monumentos, Muralla Islámica, Iglesia de las Maravillas o la Capilla del
Museo de Historia.
En este contexto, las prioridades de la política cultural del Área seguirán siendo las
siguientes: la cultura de proximidad, los servicios culturales básicos: bibliotecas,
museos y archivos, el acceso a la cultura y la participación en la vida cultural de todos
los madrileños, consolidar Madrid como destino preferente de turismo cultural y
promover su proyección internacional, impulsar la cooperación público-privada,
promover el deporte de base y consolidar y mejorar el servicio de sus instalaciones
deportivas, y que tienen su reflejo en las actividades que se prevé desarrollar con cargo
a este Presupuesto que se desarrollan a continuación:
- 160 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Programa 330.00 “Dirección y Gestión Administrativa de Las Artes, Deportes y
Turismo”, contempla créditos por importe de 54.090.846 euros, de los cuales
9.782.719 se recogen en el capítulo 1, 4.938.956 están destinados a la gestión de los
servicios comunes y la provisión de bienes y servicios necesarios para el
funcionamiento de los servicios y 39.369.171 corresponden al capítulo 4 de
transferencias corrientes lo que supone un 72,8 por ciento del total presupuestado
para este programa. Este aumento se debe, fundamentalmente, a que el crédito
previsto como aportación a Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A. por
importe de39.300.971 euros que se consigna en 2014 en el programa 330.00.
Programa 332.01 “Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico”. La dotación presupuestaria
de este programa se eleva a 23.221.671 euros, con un peso específico del 17,7 por
ciento en relación con el presupuesto total del Área.
La dotación presupuestaria para bibliotecas y archivos se mantiene con mínimas
variaciones respecto del ejercicio anterior. El impulso principal del programa se dirigirá
a mejorar la red de bibliotecas públicas municipales, en línea con el Plan Estratégico de
las Bibliotecas Públicas de Madrid. En 2014 culminará el proyecto de reforma,
modernización y ampliación de la biblioteca Orcasur y se planificará la dotación de la
nueva biblioteca de Barceló.
Programa 333.01 “Museos y Música”. El presupuesto previsto de 11.587.771 euros
para este programa supone un 8,8 por ciento del presupuesto total del Área.
El mayor esfuerzo presupuestario para el año 2014 de la Dirección General de Museos
y Música se centralizará en la apertura del Museo de Historia de Madrid y en la
implantación de la nueva exposición permanente. También está prevista la apertura de
dos salas del Museo de Arte Contemporáneo como salas temporales y de carácter
rotatorio.
Programa 334.01 “Actividades Culturales”. Este Programa cuenta con una previsión de
gastos de 5.756.669 euros para el ejercicio 2014, y con un porcentaje del 4,4 por
ciento sobre la totalidad del Área.
Se atenderá en primera instancia a la cultura de proximidad en los distritos,
coordinando y fomentando su programación cultural a través de programas como
Madrid Activa.
- 161 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Se favorecerá el acceso a la cultura y la participación en la vida cultural de todos los
madrileños, de forma especial a través de las programaciones culturales que se
desarrollen con motivo de las festividades locales como San Isidro, Semana Santa,
Navidad, Día de la Música y Veranos de la Villa.
Se implementará el apoyo al sector cultural, tanto a creadores y artistas locales como a
las industrias creativas y culturales, fomentando el uso de las buenas prácticas en la
gestión cultural y ampliando las subvenciones en concurrencia competitiva.
Programa 334.03 “Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje Urbano”. Recoge créditos
por importe de 9.813.200 euros, un 7,5 por ciento en relación con el total del Área.
En este programa es destacable la consolidación de los proyectos de calidad y mejora
del paisaje urbano –experiencia piloto iniciada en 2013 en zonas susceptibles de
mejora del distrito de Tetuán y que se hará extensiva a otros distritos en 2014– y el
programa de conservación, restauración e implantación de monumentos municipales
recogido dentro del Plan de Mejoras del Patrimonio de Madrid y el Plan Monumenta,
destinándose créditos tanto en capítulo 2 como en capítulo 6 para su mantenimiento y
restauración e iniciando un procedimiento de contratación que permita abordar, con
criterios de eficiencia, la gestión de los mismos.
Se concluirá la obra de urbanización de Matadero y se continuará con la rehabilitación
de uno de los complejos arquitectónicos más emblemáticos de la ciudad, el cuartel de
Conde Duque. Además, se intervendrá en algunos edificios y elementos patrimoniales
que más lo necesitan por su estado de conservación o sus necesidades de puesta en
valor, como la Iglesia de las Maravillas, el Monumento a Alfonso XII en el Parque del
Retiro, el Monumento a las víctimas del 11-M en la estación de Atocha, la Muralla
Islámica o la Capilla del Museo de Historia.
Especial mención merece el proyecto de presentación del Paseo del Prado como
candidato a la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Programa 334.04 “Participación Empresarial. Para este programa, se presupuestan
créditos por 766.548 euros.
Con la consolidación del Foro de Empresas por Madrid y el afianzamiento de la
Ordenanza Reguladora de los Patrocinios Privados de actividades municipales del
- 162 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Ayuntamiento de Madrid se continuará impulsando la cooperación público-privada a
través de la implantación del modelo de participación empresarial y el patrocinio como
modelo de gestión del espacio público para usos de carácter promocional y comercial.
Programa 341.02 “Coordinación y Fomento del Deporte”. Dotado con créditos por
importe de 22.233.267 euros, lo que supone un 16,9 por ciento del total asignado al
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo para el ejercicio 2014.
Se seguirá potenciando los programas de enseñanza deportiva de Escuelas deportivas
de Promoción en Centros Escolares, Escuelas de Colaboración con entidades
deportivas, que se desarrollan en centros deportivos municipales y mantener la oferta
de las Aulas deportivas municipales, impulsando la práctica deportiva entre la población
infantil.
Se ampliará a oferta de los programas destinados al desarrollo de actividades dirigidas
a personas con discapacidad e impulsar la ampliación de convenios de colaboración
con entidades.
Se consolidarán las actuaciones destinadas a favorecer la participación de la mujer en la
actividad deportiva.
Se fomentará la participación en la competición municipal, en sus diferentes categorías,
a través de los Juegos Deportivos Municipales, Copas de Primavera y Torneos.
Se mantendrá la oferta municipal del programa de actividades en la nieve.
Se impulsará a través de programas específicos el concepto de deporte como
elemento básico de la prevención, mantenimiento y rehabilitación de la salud de los
distintos segmentos de población.
Se impulsará la incorporación de nuevas infraestructuras deportivas mediante la
concesión de obra pública con la colaboración de la iniciativa privada.
Se revisarán los niveles de calidad con la que se prestan los servicios deportivos en los
Centros Deportivos Municipales.
Se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para que Madrid siga siendo la sede de
eventos deportivos de carácter internacional.
- 163 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Destacar la puesta en funcionamiento de dos nuevos Centros Deportivos Municipales:
el de Vallehermoso, en Chamberí, y el de Barceló, en el distrito Centro.
Los Programas 912.13 “Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo” y
912.19 “Área Delegada de Deportes” recogen créditos por un importe de 687.329
euros y 560.142 euros, respectivamente, destinados al funcionamiento de los Órganos
del Gobierno Municipal, concretamente, a financiar los gastos ocasionados en el
ejercicio de su cargo y funciones representativas.
Por último, el Programa 922.07 “Promoción Exterior” tiene asignados 2.311.286 euros,
con un peso específico del 1,7 por ciento respecto del total presupuestado para el
Área, de los que 661.142 euros, un 28,6 por ciento del total de este Programa, se han
consignado en el capítulo 4 de Transferencias corrientes.
El presupuesto de gastos de la Dirección General de Promoción Exterior se destinará,
en el marco de las directrices del Plan Estratégico de Posicionamiento Internacional de
la Ciudad de Madrid 2012-2015, a impulsar y fortalecer la participación del
Ayuntamiento de Madrid en instancias multilaterales: Consorcios y Fundaciones;
Asociaciones municipalistas de carácter internacional, Redes municipalistas, potenciar
las relaciones bilaterales con otros gobiernos locales en el extranjero, fomentar la
realización de convenios, protocolos y acuerdos de colaboración, fomentar la
organización de actuaciones especiales en eventos de marcado carácter internacional
que tengan lugar en Madrid.
Se consolidará Madrid como destino preferente del turismo cultural y se promoverá su
proyección internacional.
En la ejecución del presupuesto del Área para el ejercicio 2014 tendrán su lógica
incidencia los acuerdos que definitivamente se adopten entre el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid en la mesa de duplicidades creada al efecto y que, en un primer
momento, afectarán a la gestión de los bibliometros y, posteriormente, a las bibliotecas
públicas.
Por lo que se refiere al Presupuesto de Ingresos del Área de Gobierno de Las Artes,
Deportes y Turismo para el año 2014, se han previsto unos ingresos por 49.232.506
euros.
- 164 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Considerando su distribución por operaciones, los ingresos corrientes suponen
43.128.706 euros (87,6 por ciento del total de ingresos previstos), y los ingresos de
capital 6.103.800 euros (12,4 por ciento del total).
En los ingresos corrientes las cifras más significativas corresponden al capítulo 3
“Tasas, precios públicos y otros ingresos”, con una previsión de 39.345.076 euros, lo
que supone un peso específico del 91,2 por ciento de los ingresos corrientes. El
capítulo 5 “Ingresos patrimoniales” recoge el resto de ingresos corrientes previstos,
esto es, 3.783.630 euros, con un peso específico del 8,8 por ciento.
La totalidad de ingresos de capital (6.103.800 euros) están recogidos en el capítulo 6
“Enajenación de inversiones reales”.
Área de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana
El Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana constituye
uno de los niveles esenciales de la organización del Ayuntamiento de Madrid.
Asume las competencias en materia de familia e infancia, servicios sociales y atención a
las personas en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social, mayores,
inmigración, igualdad de oportunidades, educación, juventud, participación ciudadana y
voluntariado.
Las prestaciones que proporciona fomentan la integración y facilitan la cohesión social
y la solidaridad, para dar respuesta a las situaciones en las que se encuentran las
personas más vulnerables.
La necesidad de reducir el déficit público sin menoscabar la prestación de los servicios
públicos, básicos y esenciales, hace necesario mantener la eficiencia de las
Administraciones Públicas en la gestión de los recursos.
Durante el año 2013 se implementaron diversas medidas extraordinarias de
contención del gasto y reducción del déficit público, que se han visto reflejadas en una
gestión más eficiente del gasto público, dentro de las 3 líneas básicas que establece el
Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Madrid 2012-2022, que ha sido revisado por
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria del 25 de septiembre de
2013, ampliando su ámbito temporal a 2023: la contención del gasto, la reducción del
déficit público y la consolidación del ahorro.
- 165 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 49.962.533 23,86
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 141.400.819 67,52
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.502.071 8,36
OPERACIONES CORRIENTES 208.865.423 99,74
6 INVERSIONES REALES 512.778 0,24
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.000 0,02
OPERACIONES DE CAPITAL 544.778 0,26
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 209.410.201 100,00
LÍNEAS DE INVERSIÓN
Distribución del gasto
SECCIÓN: FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS PESO RELATIVO PRESUPUESTO SECCIÓN
2014 %
GASTOS DE PERSONAL
23,86%
INVERSIONES REALES0,24%TRANSFER.
CORRIENTES8,36%
TRANSFER. CAPITAL
0,02%
GTOS. BIENES CORR. Y SERV.
67,52%
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
(En miles de Euros)
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EDUCACIÓN
DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
mill
ones
de
euro
s
1 G
. PER
SONAL
2 G
. CORR. B
.SERV.
4 T
RANSF. C
ORR.
6 IN
VER. R
EALE
S
7 T
RANS. CAPIT
AL
capítulos
- 166 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
El Presupuesto del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación
Ciudadana del año 2014, es, en líneas generales, de carácter continuista en lo que se
refiere al mantenimiento de la prestación de servicios, enmarcada en el cumplimiento
de las líneas básicas mencionadas y en la concreción de una gestión que permitirá
mantener los servicios públicos, básicos y esenciales a través de:
Una mayor eficiencia en la contratación pública -desarrollando así las previsiones
de los Decretos de 26 de abril y 5 de junio de 2012 de la Delegada del Área de
Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública- en lo que se refiere al
control del objeto del contrato, el fomento de la concurrencia y las medidas que
aseguran la correcta ponderación de las ofertas.
Mejora en la determinación de objetivos operativos, precisa definición de
indicadores y medición de resultados de las convocatorias públicas de
subvenciones, convenios de subvenciones nominativas y acuerdos de concesión
directa -en cumplimiento del acuerdo del 17 de enero de 2013 de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid-.
Desde el Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana
se mantendrá la totalidad de los recursos y programas del ejercicio anterior, sin
merma alguna de su calidad, siendo ello posible a través de una redefinición de los
pilares básicos del sistema público de servicios sociales:
La corresponsabilidad como principio de intervención social en todas las
prestaciones públicas.
La solidaridad -representando el voluntariado su mayor exponente-.
La potenciación del Tercer Sector como colaborador de la Administración en
la prestación de los servicios públicos sociales.
El Presupuesto del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación
Ciudadana del año 2014 asciende a 209.410.201 euros, que representa un incremento
del 0,6 por ciento en términos homogéneos, con respecto al Presupuesto del año
2013 y tiene una estructura de 10 programas presupuestarios.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Los ejes que lo definen son los siguientes:
1. Mantener los servicios públicos, básicos y esenciales de carácter social,
especialmente los dirigidos a las personas más vulnerables.
2. Mantener la atención integral a los mayores, desde el principio de permanencia en
su entorno familiar y social y el fomento del envejecimiento activo y saludable.
3. Intensificar las ayudas económicas del sistema público de servicios sociales y su
adecuada coordinación con la implementación de los programas individuales de
intervención social, por lo que se mantiene la dotación de 2.500.000 euros para el
fondo especial de ayudas de emergencia social.
4. Mantener las ayudas para el IBI social, como medida de apoyo a familias en
situación de vulnerabilidad.
5. Estudiar la implementación de ayudas en determinados impuestos municipales,
como medida de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad.
6. Incrementar las actuaciones destinadas a los jóvenes, enmarcadas en el II Plan de
Juventud de la Ciudad de Madrid.
7. Potenciar el voluntariado, como exponente fundamental de la sociedad solidaria
madrileña.
8. Implementar en la contratación pública una gestión sostenible y de calidad, basada
en criterios de eficiencia, racionalización, optimización de medios y
corresponsabilidad entre los usuarios de los servicios y sus familias y la
Administración.
En el Presupuesto del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación
Ciudadana para el año 2014 se incrementan los capítulos destinados a gastos
corrientes en bienes y servicios en un 0,4 por ciento.
Se realiza asimismo un importante esfuerzo económico en el capítulo 4, destinado a
transferencias corrientes a familias y otras entidades sin fines de lucro –aquí se
incluyen tanto las ayudas económicas del sistema público de servicios sociales como las
subvenciones en sus dos modalidades –pública concurrencia o concesión directa– que
experimenta un incremento medio del 5,5 por ciento, con respecto al año 2013.
- 168 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Destacan, en este sentido, los Programas Presupuestarios de Inclusión Social y
Emergencias (4,7 por ciento de incremento), de Igualdad de Oportunidades (14,6 por
ciento de incremento), de Centros Educativos (4,5 por ciento de incremento) y de
Participación Ciudadana y Voluntariado (52,9 por ciento de incremento).
El Presupuesto del Programa de Dirección y Gestión Administrativa, cuya cuantía para
el año 2014 es 9.019.931euros. Por lo que respecta al capítulo 2 tiene asignados
créditos por importe de 4.702.835 euros, lo que supone un aumento de un 11,2 por
ciento respecto al año 2013, que se concreta fundamentalmente en la revisión
obligatoria del contrato de arrendamiento del edificio administrativo del Área y la
prestación de los servicios de reparación y mantenimiento de los edificios adscritos al
Área y de aparatos elevadores de los mismos, limpieza y seguridad y aseo –se prevé la
posible asunción de dotaciones destinadas a los jóvenes, derivadas del proceso de
duplicidades- pero el incremento más representativo se produce en la partida de
vestuario para personal de oficios internos.
Por el contrario, en dicho Programa se reduce en más del 20 por ciento el
presupuesto destinado a renting de vehículos (se contará con un total de 4 vehículos
en el Área, tras haberse suprimido un vehículo durante el año 2013) y en casi el 27 por
ciento el presupuesto destinado al material de oficina e imprenta. También se reducen
los gastos de compra de material diverso (casi en un 10 por ciento), de dietas del
personal no directivo (casi el 21 por ciento) y de otras indemnizaciones (renovación
permisos conducir de los conductores) en el 33 por ciento.
El importe total para el año 2014 de los Programas Presupuestarios destinados a
Familia e Infancia, Centros Educativos, Servicios de Educación y Juventud, en sus
capítulos 2, 4 y 6 asciende a 42.754.550 euros, lo que representa un incremento medio
del 1,6 por ciento respecto al presupuesto de 2013.
Esto demuestra la apuesta del equipo de gobierno municipal por las políticas sociales
de apoyo a la familia y que posibilitarán mantener los servicios ya existentes.
A través de dichos Programas se pretende focalizar en la familia el eje para la
articulación de todas las actividades, desde el reconocimiento a las familias madrileñas
por su aportación insustituible al bienestar de nuestra sociedad.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Los ejes fundamentales de los servicios y programas se organizan en torno a 3
objetivos fundamentales:
Apoyar a la familia en la crianza y educación de sus hijos, manteniendo para ello los
recursos y servicios de la red de familia e infancia, como los 7 Centros de Apoyo a
la Familia, el Programa Madrid un libro abierto y los programas dirigidos a la
juventud, que en el año 2014 recibirán un fuerte impulso con la elaboración del II
Plan de Juventud de la Ciudad de Madrid.
Impulsar la conciliación de la vida familiar y laboral, para lo que se llevarán a cabo
las siguientes actuaciones:
Mantenimiento del funcionamiento de las 55 Escuelas Infantiles de titularidad
municipal y los convenios con la iniciativa privada con una oferta de 8.206
plazas.
Mantenimiento del programa Centros Abiertos en Inglés para facilitar la
conciliación familiar y laboral en los periodos de vacaciones escolares.
Mantenimiento del Programa Quedamos al Salir de Clase, que ayuda tanto a la
conciliación de la vida familiar y laboral como evita situaciones de riesgo social
en los menores.
Mantenimiento de los programas dirigidos a menores con discapacidad.
Apoyar a las familias más vulnerables en sus necesidades y a las familias con
necesidades especiales, constituyendo éste uno de los objetivos al que se destinan
los mayores esfuerzos presupuestarios, ya que se dirigen a las familias con
necesidades específicas de sus miembros e inciden especialmente en los colectivos
más débiles y necesitados, con el fin de paliar sus dificultades y evitar situaciones de
exclusión social, para lo cual:
Se mantendrán los 8 Centros de Atención a la Infancia, los 3 Puntos de
Encuentro Familiar, el Servicio de Educación Social, los Programas de
Prevención del Absentismo Escolar, el Programa ASPA y la Ayuda a domicilio
para familias, para conseguir la adecuada protección a la infancia, así como
también mantener la red de los 26 Centros de Día y Servicios destinados a la
familia y a la infancia.
- 170 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Mantener el Servicio de Ayuda a Domicilio de las personas con discapacidad.
Mantener el Programa de Alojamiento para familias con necesidades especiales.
Mantener las ayudas para el IBI social.
Todo ello permitirá atender un número estimado de 46.650 familias y de 20.000
menores en distintos programas, a 8.206 menores en plazas de educación infantil y
235.923 escolares en distintos programas desarrollados en los centros educativos.
El Programa de Inclusión Social y Emergencias contará en el ejercicio de 2014 con un
presupuesto de 28.838.410 euros de los cuales 23.725.593 euros corresponden a los
capítulos 2 al 6, lo que representa un incremento del 2,4 por ciento con respecto al
año 2013, y un 2,2 por ciento en el total del programa, consolidándose la dotación
destinada al fondo especial de ayudas de emergencia de carácter social.
Es importante destacar que en el actual contexto de crisis, que hace necesario un
riguroso control del gasto público, lo que obliga a valorar la pertinencia de mantener
las iniciativas de todos los programas, se ha conseguido no solo mantener la dotación
que ya existía, sino incrementar el importe de los créditos, lo que permite afrontar
nuevas iniciativas como el seguimiento intensivo de personas sin hogar alojadas en
viviendas aportadas por entidades sin ánimo de lucro.
Concretamente se incrementa en casi un 2 por ciento la partida 227.99 “Otros
trabajos realizados por empresas y profesionales” –supone 400.000 euros más–, que
permitirán no solo asumir los compromisos actuales sino también implementar
cambios en los contratos de gestión de centros de personas sin hogar, no solo en el
ámbito concreto de la atención sino también en las iniciativas de carácter preventivo.
Además se priorizan las iniciativas de prevención de exclusión social, el mantenimiento
de la red de atención a personas sin hogar y los servicios de atención a las emergencias
sociales.
- 171 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Los objetivos fundamentales del Programa son:
Prevenir la exclusión social
Optimizar los servicios de atención a personas con discapacidad, personas sin
hogar y las emergencias sociales.
Todo ello nos permitirá realizar un número estimado de 30.000 intervenciones con
personas sin hogar, 10.000 actuaciones realizadas por unidades móviles y atender
52.000 llamadas y 6.000 personas atendidas por unidades móviles, prestar alojamientos
de emergencia en estancias breves a más de 1.300 personas y a otras 2.000 en los
dispositivos de apoyo a emergencias, atender a 2.140 personas en los centros de baja
exigencia municipales y atender a 6.000 personas en la red de atención a personas sin
hogar de la iniciativa social, entre otras actuaciones.
En lo que respecta al Programa de Igualdad de Oportunidades, para el año 2014 tiene
una dotación presupuestaria de 15.243.021 euros, de los cuales 11.939.602 euros,
corresponden a los capítulos 2 y 4, que supone un incremento del 7 por ciento
respecto al año 2013 en estos capítulos y un 6 por ciento de incremento en el total del
programa.
Los objetivos del Programa consisten en la implementación de medidas tendentes a
eliminar situaciones de desigualdad y desventaja social de las mujeres respecto a los
hombres y, en el ámbito de la inmigración, la formación, prestación de información,
atención y servicio de acogida a la población inmigrante de la ciudad de Madrid,
realización de actuaciones de sensibilización contra el racismo y las orientadas al
fomento de la participación y la convivencia entre la población inmigrante y autóctona
que en ella conviven.
Una vez puesto en marcha a finales del año 2013 el II Plan contra la Explotación Sexual
y atención a la Prostitución en la Ciudad de Madrid, éste se despliega a lo largo del
año 2014, así como el desarrollo de las distintas acciones previstas en el mismo y para
ello se cuenta con una dotación de 1.212.681 euros destinados a atención directa a
víctimas de explotación sexual, la prestación de alojamiento y atención a mujeres en
situación de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual.
- 172 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Además, las actuaciones a desarrollar frente a la violencia de género cuentan con una
dotación presupuestaria de 3.671.565 euros, actuaciones comprensivas de los Centros
de atención de víctimas de violencia de género (unidades móviles y Centro
Concepción Arenal, SAVD 24 horas), atención psico-social educativa, sensibilización,
prevención e inserción social.
La promoción de la igualdad y participación entre hombres y mujeres se desarrolla a
través de diversas acciones en los centros actuales con una dotación de 1.312.717
euros, a los que se adicionarán 190.253 euros en materia de conciliación de la vida
familiar y laboral, relacionada intrínsecamente con la igualdad.
La atención social a la población inmigrante es un objetivo cuya atención se materializa
desde los primeros momentos de llegada de la misma, para favorecer su integración en
nuestra ciudad, mediante servicios de información y orientación, así como también de
alojamiento y manutención –cuando las circunstancias personales y familiares así lo
aconsejen–. Una parte importante de las actuaciones a desarrollar se refiere a la
sensibilización en la lucha frente al racismo y la xenofobia y la prevención de
situaciones de exclusión social y de asistencia para la población inmigrante. Para este
objetivo se destinan un total de 5.499.950 euros.
Asimismo se contará con una dotación de 52.346 euros para la realización de acciones
transversales con incidencia en los objetivos mencionados.
Todo ello nos permitirá atender a un número estimado de 7.380 mujeres en
situaciones de distintas necesidades; de 19.800 personas de origen extranjero en los
servicios de información, consultas diversas, cursos de español y servicios de inserción
laboral; alojar y atender en sus necesidades básicas a un número aproximado de 7.150
personas extranjeras en riesgo de exclusión social.
A través del Programa de Atención a las Personas Mayores, con un presupuesto de
78.806.395 euros, de los cuales 73.424.223 euros corresponden a los capítulos 2 y 4,
se atenderán los principales objetivos de la política municipal de mayores, que van
dirigidos a:
La atención integral a los mayores, en especial a los más vulnerables y a su red
natural de apoyo, desde el principio de la permanencia en su entorno familiar y
social.
- 173 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
El fomento del envejecimiento activo y saludable.
El presupuesto asignado permite mantener la totalidad de los recursos y programas
hasta ahora existentes, sin mermar su calidad.
Durante el año 2014 se consolidará el principio de aportación económica de los
usuarios en la prestación de los servicios municipales, determinado en la vigente Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
Dependencia, de 14 de diciembre de 2006, que se calculará en función de la capacidad
económica de los usuarios y de las personas que con ellos convivan. De esa manera se
hará posible que contribuyan más quienes más tienen y menos ó nada quienes menos
tienen.
Siguiendo el criterio de la priorización de servicios y programas considerados como
públicos, básicos y esenciales, durante el año 2014 se mantendrán los siguientes
servicios:
Ayuda a domicilio, como prestación básica para favorecer la permanencia de la
persona mayor en su domicilio y en su entorno, con un presupuesto de 136,7
millones de euros en los Distritos, y que permitirá la atención a 50.000
personas.
Teleasistencia domiciliaria, servicio de atención a emergencias y seguimiento
permanente para mayores, que permitirá mantener la atención a un máximo de
135.000 usuarios.
101 Centros de Día (60 de titularidad municipal y 41 concertados) con un total
de 4.463 plazas, para la atención de 7.000 personas mayores. Además, 3
Residencias y 2 complejos de apartamentos municipales para mayores, con 284
plazas.
Productos de apoyo (camas y grúas geriátricas, colchones antiescaras),
imprescindibles para la atención a personas mayores con un grado importante
de deterioro físico y que beneficiarán a 900 personas mayores y sus familias.
Comidas a domicilio, servicio que permite la adecuada alimentación para, al
menos, 2.150 mayores.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Lavandería domiciliaria, que proporcionará el lavado y planchado de ropa a 330
personas mayores.
Programa Cuidar al Cuidador, servicio de apoyo psicoterapéutico para
familiares que cuidan de sus personas mayores, con más de 700 beneficiarios.
89 Centros Municipales de Mayores, con casi 300.000 usuarios, cuyo
presupuesto está a cargo de los 21 distritos municipales. Se mantendrán los
servicios de fisioterapia preventiva, con una previsión de 2.800 usuarios, así
como el servicio de podología, que atenderá a 90.000 personas mayores.
Otro objetivo a destacar de este Programa presupuestario es la atención específica a
personas mayores en riesgo de aislamiento o exclusión social, mediante la intervención
psicológica especializada, para la detección y atención a situaciones de posible maltrato
o extrema vulnerabilidad, con un presupuesto de 74.400 euros.
Por otra parte y, en el ámbito de la Atención Social Primaria, Madrid mantiene la
principal red de servicios sociales consolidada a través de los 36 Centros de Servicios
Sociales Municipales, que constituyen la verdadera puerta de entrada de los ciudadanos
al sistema público de servicios sociales.
Su principal efectivo es su capital humano, con más de 600 trabajadores sociales que,
mediante los procesos de intervención social establecen las distintas atenciones que
requieren los usuarios.
Las condiciones de acceso a dichos centros son homogéneas en todos los distritos y se
proporciona tanto atención social de proximidad –información y orientación de
recursos- de carácter transversal, como atención social personalizada –mediante la
detección y valoración de las necesidades sociales, articulando respuestas mediante la
intervención social.
El Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana
continuará promoviendo durante el año 2014 herramientas y espacios para el
desarrollo de la participación entre la ciudadanía madrileña, a la par que estimulando
un tejido asociativo eficaz, moderno y comprometido que contribuya a la vertebración
de la sociedad.
- 175 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Para ello, el Programa Participación Ciudadana y Voluntariado dispone de un
presupuesto de 5.029.528 euros, de los cuales 2.892.960 euros corresponden a los
capítulos 2, 4 y 7, experimentando un importante incremento el presupuesto
destinado a otras transferencias a instituciones sin fines de lucro (tercer sector) y las
transferencias corrientes destinadas a atenciones benéficas y asistenciales.
Merece importante atención la potenciación de las actuaciones de voluntariado y
solidaridad entre los ciudadanos de Madrid y las medidas de cooperación al desarrollo.
Los objetivos fundamentales que se persigue mediante este Programa son:
Mantener las líneas de apoyo económico a proyectos y programas desarrollados
por las asociaciones y entidades de la ciudad, previéndose también la
implementación de un Plan Estratégico de Formación 2014-2016 dirigido al tejido
social de la ciudad. El presupuesto destinado para estas actuaciones es de 726.240
euros.
Mantener e implementar las medidas para conseguir el reequilibrio territorial y
social, poniendo especial acento en el ámbito del barrio, mediante 16 Planes de
Barrio (5 de ellos ya puestos en marcha para el periodo 2012-2015 y otros 11 para
el periodo 2013-2016). Los Planes de barrio beneficiarán a más de 257.000
personas residentes en los mismos. Además se llevará a cabo el estudio y
concertación de nuevos Planes de Barrio con la FRAVM, destinando para todas
estas finalidades un presupuesto de 1.504.148 euros que, sumados a lo
presupuestado en distritos para estas actuaciones, asciende a un total de casi
4.700.000 euros.
Impulsar y potenciar el voluntariado como acción solidaria en las diversas áreas que
configuran la vida de la ciudad, para lo que se dinamizarán proyectos que incentiven
actuaciones de voluntariado entre la ciudadanía y se agilizará la incorporación de
las personas voluntarias a los proyectos solidarios, además de informar, asesorar y
apoyar a todas aquellas entidades sociales que lo deseen en sus proyectos de
voluntariado, facilitando la difusión de sus programas y la captación de voluntarios
para ello. Todo ello tendrá un respaldo presupuestario de 421.718 euros.
No hay que olvidar, asimismo, que en el ámbito de cooperación al desarrollo se
seguirán 2 líneas fundamentales de actuación:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Profundización en el perfil municipalista de las ayudas concedidas, fortaleciendo las
capacidades locales, mediante convenios de colaboración con otras entidades y
trabajando de manera transversal mediante colaboraciones técnicas e
institucionales.
Atención a la emergencia social generada por catástrofes.
Para dichas actuaciones se contará con un presupuesto de 214.000 euros.
Distritos
El presupuesto de los Distritos para 2014 asciende a 500.792.361 euros, lo que supone
una minoración sobre el presupuesto del año anterior del 1,6 por ciento. El importe
administrado por los Distritos, en el Presupuesto para 2013, representa el 13,7 por
ciento del total del presupuesto no financiero del Ayuntamiento de Madrid, lo que
implica una ligera disminución del peso de los distritos dentro del Presupuestos
Municipal respecto al ejercicio 2013.
Analizando el Presupuesto del año 2014 el importe del capítulo 1 supone un total de
215.791.542 euros, esto es una minoración del 1,1 por ciento. Los distritos contaban
en 2013 con 6.445 puestos de trabajo y en 2.014 presentan una ligera reducción hasta
los 6.434 puestos. Por lo que se refiere al peso relativo de los distritos respecto al
total del Ayuntamiento, representa el 19,6 por ciento de los gastos de personal,
ligeramente inferior al ejercicio anterior. Por programas, se observa en este capítulo
una fuerte reducción en los gastos del personal destinado a Actuaciones Deportivas en
Distritos, de 2,2 millones de euros, mientras que el importe de capitulo 1 en Dirección
y Gestión Administrativa se reduce en 0,6 millones de euros.
El Capítulo 2 está dotado con 259.305.659 euros, lo que supone un decremento del
1,5 por ciento respecto al ejercicio anterior. Los programas que más reducción
experimentan en este capítulo son los de Actividades Culturales, que desciende en 1,8
millones de euros; Actuaciones Deportivas en Distritos, que desciende en 0,6 millones
de euros; y Dirección y Gestión Administrativa, que desciende en 0,3 millones de
euros. Por el contrario, los programas relativos a los servicios sociales Inclusión social
y Emergencias y Familia e Infancia experimentan incrementos del 9,1 por ciento y 5,8
por ciento respectivamente. No obstante, el programa de Atención a Personas
Mayores sigue siendo el de mayor peso significativo, con una dotación de 142.187.496
- 177 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 215.791.542 43,08
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 259.305.659 51,78
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.386.578 1,28
OPERACIONES CORRIENTES 481.483.779 96,14
6 INVERSIONES REALES 18.826.643 3,76
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 481.939 0,10
OPERACIONES DE CAPITAL 19.308.582 3,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 500.792.361 100,00
PESO RELATIVO PRESUPUESTO SECCIÓN
Distribución del gasto
SECCIÓN: DISTRITOS
2014 %
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS
LÍNEAS DE INVERSIÓN
GTOS. BIENES CORR. Y
SERV.51,78%
INVERSIONES REALES
3,76%
TRANSFER. CORRIENTES
1,28%
TRANSFER. CAPITAL
0,10%GASTOS DE PERSONAL
43,09%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
mill
ones
de
euro
s
1 G
. PER
SONAL
2 G
. CO
RR. B.SE
RV.
4 T
RANSF. C
ORR.
6 IN
VER. R
EALE
S
7 T
RANS. CAPIT
AL
capítulos
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000
(En miles Euros)
INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EDUCACIÓN
DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO
- 178 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
euros, algo inferior al ejercicio anterior, y que supone el 54,8 por ciento del peso de
este capítulo en distritos. En dicho programa se ubican los créditos para hacer frente,
entre otros gastos, al Servicio de Ayuda a Domicilio, al que se dedican 136.748.858
euros, cantidad que se reproduce sin minoración alguna sobre la de 2013. Por lo que
se refiere al programa de Colegios y Otros Centros Educativos, el importe consignado
en 2014 en el referido capítulo asciende a 45.157.785 euros, ligeramente inferior a lo
recogido en 2013.
El Capítulo 4 tiene una dotación global de 6.386.578 euros, con un decremento del 4,0
por ciento respecto a 2013. Esta dotación se divide entre diferentes programas
presupuestarios, fundamentalmente los relativos a actuaciones de asistencia social. Así,
3.106.216 euros se destinan al programa de Familia e Infancia (prácticamente la mitad
de la dotación a trasferencias) 689.219 euros se recogen en Atención a las Personas
Mayores y 631.516 al programa de Inclusión Social y Emergencias, para concesión de
ayudas sociales. Debe señalarse también en este capítulo, la dotación de 1.299.372
euros en el programa de Actuaciones Deportivas en Distritos, debido a la dotación del
canon para polideportivos gestionados de forma indirecta en régimen de concesión.
Por lo que respecta al capítulo de las inversiones reales, para la totalidad de los
Distritos se han dotado créditos por 18.826.643 euros, presentándose una disminución
respecto al año anterior del 6,1 por ciento. Esta inversión supone el 10,6 por ciento de
la inversión que se realiza en el Ayuntamiento. La mayor parte de la inversión se
destina a la conservación y mantenimiento de los centros educativos, instalaciones
deportivas, sociales y culturales adscritas a los mismos
Por último el Capítulo 7 de los Distritos representa apenas el 0,1 por ciento del
presupuesto global de distritos, y está dotado con 481.939 euros, destinado
fundamentalmente a adaptaciones geriátricas para posibilitar la permanencia de las
personas mayores en sus domicilios, así como, en menor medida, a otras adaptaciones
para salvar las barreras arquitectónicas para las personas de movilidad reducida.
Por secciones, todos los distritos presentan caídas, entre el 3,4 y el 1,2 por ciento, con
excepción de los distritos de Centro y Villa de Vallecas, que presentan incrementos
inferiores al 0,5 por ciento, debido fundamentalmente al efecto de la inclusión en su
- 179 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
presupuesto de los Planes de Barrio, que en 2013 se presupuestaron en el Área de
Gobierno de Economía y Participación ciudadana.
Respecto a estos Planes, se desarrollan en 12 de los 21 distritos, actuándose en 16
barrios de la Ciudad de Madrid, por un importe global de 4.647.558 euros, de los
cuales 2.616.840 euros se ejecutan a través del presupuesto de los distritos.
El peso de los Distritos sobre el Presupuesto No Financiero supone el 13,8 por ciento,
apenas medio punto menos que el año pasado. No obstante los Distritos han crecido
desde 2005 un 9,7 por ciento pasando de un Presupuesto No Financiero de 456,5
millones de euros a 500,7 millones de euros en 2014. El Presupuesto No Financiero
del resto del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y sus OO.AA. ha descendido
en un 12,6 por ciento pasando de 3.590,8 millones de euros en 2005 a 3.137,8 millones
de euros en 2014.
3. ÁNALISIS DEL ESTADO DE INGRESOS
Las previsiones de ingresos para 2014 se detallan a continuación siguiendo el orden de
la clasificación económica presupuestaria de ingresos establecida en la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.
INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES
El importe total de los ingresos previstos por operaciones corrientes del Proyecto de
Presupuesto General para 2014 del Ayuntamiento de Madrid y Organismos
Autónomos presenta la siguiente distribución por capítulos:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Capítulo Denominación Importe
1 Impuestos directos 2.032.844.260
2 Impuestos indirectos 110.876.069
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 664.345.932
4 Transferencias corrientes 1.401.721.145
5 Ingresos patrimoniales 106.104.904
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 4.315.892.310
Es importante señalar que hasta el presupuesto del ejercicio 2012 las previsiones de
ingresos corrientes se realizaban en términos de devengo o derechos reconocidos
netos, en tanto que desde el ejercicio 2013, estas previsiones se realizan en términos
de caja, lo que determina que el importe presupuestado para 2014 se corresponde con
la cifra que efectivamente se prevé recaudar, tanto en el propio ejercicio como en los
5 ejercicios posteriores. A estos efectos, se ha aplicado sobre las previsiones de
derechos netos correspondientes a cada subconcepto de ingresos un porcentaje de
recaudación calculado resultante de sumar como porcentaje de cobro del ejercicio
2014 el del último ejercicio completo (2012) y como porcentaje de cobro de ejercicios
posteriores la suma de los porcentajes medios de recaudación de los últimos 5
ejercicios cerrados (2007-2011).
Tal y como se ha indicado, las previsiones señaladas son coincidentes con las
consignadas en los documentos de Revisión del Plan de Ajuste 2012-2023, y Marcos
Presupuestarios 2014-2016 aprobados por el Ayuntamiento de Madrid.
Capítulo 1. Impuestos Directos
El capítulo 1 de impuestos directos asciende a un total de 2.032.844.260 euros, lo que
supone un incremento del 3,2 por ciento respecto de 2013, motivado
fundamentalmente por el efecto de la incorporación en la base liquidable del IBI de la
nueva ponencia de valores catastrales.
- 181 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Artículo 10. Sobre la renta.
Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la obtención de rentas por
personas físicas o jurídicas.
Concepto 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Recoge el importe correspondiente a la cesión por el Estado del rendimiento del
2,1336 por ciento de la cuota líquida estatal no cedida por el Estado a la Comunidad
Autónoma de Madrid del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondiente a los residentes en el municipio de Madrid, de acuerdo con el
porcentaje de cesión establecido en la normativa estatal.
Conforme a la Revisión del Plan de Ajuste, la previsión para 2014 asciende a
100.971.275 euros, con una disminución del 1,7 por ciento respecto al presupuesto
anterior, y comprende, por una parte, la previsión de las entregas a cuenta del
Impuesto por 98.063.308 euros, de las que es preciso deducir 1.962.979 euros del
saldo negativo de la liquidación del ejercicio 2009 que se reintegra en 10 años
conforme a lo establecido por la Disposición Final Décima de la LPGE 2012; y por
otra, una previsión de liquidación del ejercicio 2012 por importe de 4.870.946 euros
correspondiente al diferencial del 4,5 por ciento de las entregas de dicho año.
Previsión presupuestaria: 100.971.275 euros.
Artículo 11. Sobre el capital
Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un
patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de
elementos integrantes del mismo. Este artículo totaliza 1.818.762.847 euros, con una
variación positiva del 4,1 por ciento respecto a 2013.
Destaca el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tributo directo de carácter real que
grava el valor de los bienes inmuebles radicados en el término municipal de Madrid, el
cual en la nueva clasificación económica de ingresos desde 2010 se distribuye dentro
de los conceptos 112, 113 y 114 en función de la naturaleza rústica, urbana o especial
de los inmuebles gravados. La previsión por estos conceptos totaliza 1.259.468.634
euros, con una variación del 6,8 por ciento respecto a 2013.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Concepto 112. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica
La previsión para 2014 es de 459.551 euros.
Concepto 113. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana
La previsión neta de ingresos del IBI para 2014 asciende a 1.207.211.712 euros, cifra
que supone un aumento neto del 6,8 por ciento sobre el ejercicio 2013.
Para el cálculo de esta previsión se ha tenido en cuenta el Proyecto de Ley por la que
se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se
adoptan otras medidas tributarias y financieras, que en su artículo 8 va a extender para
los años 2014 y 2015, las medidas sobre el incremento de tipo de gravamen del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles ya contempladas para 2012 y 2013 en el Real
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
Por ello, para 2014 los tipos de gravamen aprobados para el impuesto se mantienen
incrementados en un 4 por ciento para los inmuebles de uso no residencial en todo
caso, y para los inmuebles de uso residencial que pertenezcan a la mitad con mayor
valor catastral del conjunto de los inmuebles que tengan dicho uso.
Por tanto, la previsión de este impuesto se descompone como sigue:
A) Matrícula estimada: se prevé un total de 1.246.354.836 euros, cifra calculada a partir
de la matrícula de 2013 (1.167.868.820 euros) y a la que se incorpora: por una parte, la
adaptación anual de las bases liquidables a los valores catastrales establecidos en la
Ponencia aprobada en 2011 por la Dirección General de Catastro, cuyo efecto
estimado se cifra en 73.566.036 euros; y por otra parte, un leve crecimiento vegetativo
de 10.000 unidades urbanas cuyo efecto se estima en 4.919.980 euros.
B) Liquidaciones de Gestión y Actas de Inspección: para 2014 se estima alcanzar,
entre liquidaciones directas de la Oficina Gestora del impuesto y los resultados de la
Inspección Catastral derivados del Convenio de colaboración y de su Addenda en
materia de gestión catastral, entre la Dirección General del Catastro y el
Ayuntamiento de Madrid, una cifra neta (descontadas anulaciones y devoluciones del
ejercicio) de 27.627.908 euros, una vez deducida la cuantía calculada de 1.801.911
euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto 391.10).
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
C) Colegios concertados: la estimación en concepto de compensación de las
exenciones aplicables de los colegios concertados (dado que los colegios públicos
gozan de exención sin compensación por parte de la Administración del Estado) se
cifra en un importe de 5.986.472 euros.
D) Derechos efectivamente recaudados: A la suma de las cuantías detalladas,
1.279.969.217 euros, se le aplica un porcentaje de recaudación estimado que asciende
al 94,3 por ciento.
Todo lo cual determina un importe de previsión neta y líquida para 2014 de
1.207.211.712 euros en el que, asimismo, figura detraído de los derechos reconocidos
el importe de los beneficios fiscales soportados sin compensación efectiva por
125.933.574 euros, según el siguiente detalle:
BENEFICIOS FISCALES IMPORTE (euros)
Preceptivos establecidos por Ley 100.433.574
Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal 25.500.000
TOTAL BENEFICIOS FISCALES 125.933.574
Dada la magnitud de los beneficios fiscales en el IBI, conviene recordar que las
exenciones establecidas mediante la legislación estatal no tienen compensación
financiera (a excepción de la correspondiente a los colegios concertados). Dentro de
estas exenciones, las más importantes son las subjetivas (a favor del Estado, CCAA,
Iglesia, etc.) que tienen un coste fiscal de 45.021.523 euros (un 44,8 por ciento del
total), y las correspondientes a los bienes culturales o del patrimonio histórico, cuyo
coste asciende a 25.147.368 euros (25 por ciento del total).
Por lo que respecta a las bonificaciones potestativas el coste estimado es de
25.500.000 euros (VPO, Sistema Especial de Pago, Pago a la Carta, Familias numerosas,
y Bienes de Interés Cultural Afectos a Actividad Económica).
Como se ha indicado, la estimación en concepto de compensación de las exenciones
aplicables de los colegios concertados (dado que los colegios públicos gozan de
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
exención sin compensación por parte de la Administración del Estado), asciende a
5.986.472 euros.
Previsión presupuestaria: 1.207.211.712 euros
Concepto 114. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales
La previsión asciende a 51.797.371 euros, importe correspondiente a la estimación de
Matrícula de Bienes Inmuebles de Características Especiales para 2014 (51.650.143
euros), calculada a partir de la matrícula de 2013 (46.288.076 euros) incorporando
exclusivamente la adaptación anual de las bases liquidables a las nuevas valoraciones
derivadas de las Ponencias Especiales aprobadas por la Dirección General de Catastro.
Sobre la matrícula se ha aplicado un porcentaje de recaudación efectiva del 99 por
ciento.
Previsión presupuestaria: 51.797.371 euros.
Concepto 115. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Tributo directo, que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para
circular por las vías públicas cualesquiera que sean su clase y categoría.
La previsión de ingresos para 2014 es de 151.990.823 euros, lo que representa un
aumento del 0,2 por ciento respecto de la previsión de 2013.
Para obtener esta previsión se ha partido del importe de la matrícula de 2013
(170.464.581 euros) sobre la que se ha calculado un descenso vegetativo del 0,6 por
ciento (media del periodo 2010-2013) y conforme al Plan de Ajuste una actualización
de tarifas del 2 por ciento; y al que se ha agregado la estimación de los ingresos netos
por autoliquidaciones (altas del ejercicio), así como liquidaciones directas y
complementarias de la oficina gestora, lo que supone un total de 172.478.985 euros.
A esta previsión se aplica un porcentaje de recaudación del 88,1 por ciento, lo que
determina un importe neto de 151.990.823 euros.
El importe total anterior comprende la detracción del previsto por beneficios fiscales,
7.800.000 euros, según el siguiente detalle:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
BENEFICIOS FISCALES IMPORTE (euros)
Preceptivos establecidos por Ley 7.200.000
Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal 600.000
TOTAL BENEFICIOS FISCALES 7.800.000
Dentro de estos beneficios fiscales, destaca el relativo a las personas con movilidad
reducida, que asciende a 5.235.348 euros (72,7 por ciento del coste total de los
beneficios).
Previsión presupuestaria: 151.990.823 euros.
Concepto 116. Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana
Tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de
naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la
propiedad de los mismos, por cualquier título, o de la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.
Es preciso destacar que la previsión económica de este impuesto para 2014 es
especialmente compleja, dada la conjunción de los distintos factores que le afectan y
que se vienen sucediendo desde el ejercicio 2012, a saber: cambios en los valores
catastrales derivados de la nueva Ponencia de Valores y cambios normativos de
significada transcendencia en la estructura y rendimiento del tributo, todo ello en un
contexto de elevada incertidumbre derivada de la prolongada crisis económica.
Teniendo presentes estas dificultades y por ello acentuando el criterio de prudencia,
las previsiones por este tributo para 2014 se estiman en 407.303.390 euros, cifra que
representa una disminución del 2 por ciento sobre el presupuesto de 2013.
Esta previsión para 2014 se ha calculado, como ya se hizo en el ejercicio anterior,
teniendo en cuenta la supresión municipal de la reducción establecida en la
Disposición Adicional Única de la Ordenanza del impuesto (artículo 107.3 TRLRHL), a
tenor de la facultad introducida por el artículo 4 del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30
de marzo, de medidas tributarias y administrativas para la reducción del déficit público,
es decir, considerando la eliminación de la reducción sobre el valor transmitido del 40
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
por ciento durante los 5 primeros años de entrada en vigor de una revisión catastral
(la nueva Ponencia de Valores catastrales en Madrid tiene efecto desde el año 2012).
Por otra parte, en el cálculo de la previsión es importante destacar la medida fiscal
incluida en la Revisión del Plan de Ajuste, consistente en atenuar el gravamen del
impuesto para las transmisiones mortis causa. Para ello, el mencionado cálculo
considera el restablecimiento, a lo largo del ejercicio 2014, del beneficio fiscal
existente hasta 2011 en estas transmisiones, eliminando el requisito de convivencia con
el causante, al tiempo que se adecuan los tramos de valor catastral del terreno sobre
los que se aplica el porcentaje de reducción.
El detalle de la previsión es el siguiente:
Por autoliquidaciones, 338.501.204 euros. Para llegar a esta cuantía se han previsto
189.119.529 euros derivados de transmisiones intervivos, resultantes de 32.428
autoliquidaciones por un importe medio de 5.832 euros, así como 149.382.675 euros
derivados de transmisiones mortis-causa, cuyo cálculo deriva de computar la aplicación
de la medida fiscal anteriormente señalada.
Para las transmisiones inter vivos la proyección señalada considera un descenso en el
número de transmisiones del 8,3 por ciento respecto a la previsión de cierre de 2013,
como consecuencia de la homogeneización de los datos de 2013, influidos por los
cambios normativos en la tributación de la vivienda que entraron en vigor a comienzos
de dicho año.
Por liquidaciones directas y complementarias de la Oficina gestora, se estima un neto
total de 105.429.560 euros, deducida asimismo la cuantía calculada de 3.026.011 euros
por recargos de extemporaneidad en este impuesto (subconcepto 392.00).
Por liquidaciones derivadas de actuaciones inspectoras, 18.952.523 euros, una vez
deducida la cuantía calculada de 6.206.856 euros por sanciones tributarias en este
impuesto (subconcepto 391.10).
Finalmente, se ha procedido a aplicar a la suma de las previsiones indicadas un
porcentaje de recaudación del 88 por ciento, lo que determina un importe de
previsión neta para 2014 de 407.303.390 euros.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Los beneficios fiscales detraídos de las cuantías anteriores suponen una reducción de
16.700.000 euros, según el siguiente cuadro:
BENEFICIOS FISCALES IMPORTE (euros)
Preceptivos establecidos por Ley 4.700.000
Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal 12.000.000
TOTAL BENEFICIOS FISCALES 16.700.000
Previsión presupuestaria: 407.303.390 euros.
Artículo 13. Sobre actividades económicas.
Concepto 130. Impuesto sobre Actividades Económicas
Tributo directo, de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el
ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas,
se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del
impuesto.
Conforme al Plan de Ajuste, se establece para 2014 la actualización de los coeficientes
de situación en un 2 por ciento.
Teniendo en cuenta esta modificación, los ingresos previstos en 2014 por este tributo
ascienden a 113.099.094 euros, lo que supone una disminución del 5,3 por ciento
sobre el presupuesto de 2013.
Los componentes que integran esta previsión son los siguientes:
La matrícula estimada para 2014 por un total de 99.349.236 euros (partiendo de la
matricula de 2013 por 97.925.923 euros), a la que se ha adicionado el importe de las
cuotas nacionales y provinciales, para las que se ha previsto un importe de 16.194.813
euros, de los que 4.872.886 euros corresponden al epígrafe “Telefonía móvil”.
El resto de la previsión por importe neto de 10.785.974 euros corresponde a la
estimación de las liquidaciones directas que se prevé realizará la oficina gestora del
impuesto, así como de las actuaciones de la Inspección de Tributos, una vez deducida
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
de estas últimas la cuantía calculada de 2.213.761 euros por sanciones tributarias en
este impuesto (subconcepto 391.10).
Finalmente, a suma de las previsiones detalladas, se ha aplicado un porcentaje de
recaudación del 89,5 por ciento lo que determina una previsión neta de 113.099.094
euros.
El importe correspondiente a los beneficios fiscales detraído de las cuantías anteriores
asciende a 6.050.000 euros.
Finalmente, indicar que la estimación en concepto de compensación de las
bonificaciones de cooperativas y otras entidades se incluye en la nueva clasificación
económica dentro del subconcepto 420.20 por importe de 779.412 euros.
Previsión presupuestaria: 113.099.094 euros.
Artículo 18. Impuestos directos extinguidos
Concepto 189. Impuestos directos extinguidos
Recoge el rendimiento de aquellos impuestos locales directos suprimidos:
Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, Contribución Territorial Urbana,
Impuesto Municipal sobre Solares, Impuesto Municipal sobre Incremento de Valor de
los Terrenos, Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales, Licencia Fiscal
de Actividades Profesionales y de Artistas e Impuesto Municipal sobre Radicación.
Conforme a la evolución observada para estos impuestos, la previsión para 2014
asciende a 11.044 euros.
Capítulo 2. Impuestos Indirectos
El importe total de los ingresos de este capítulo para 2014 es de 110.876.069 euros, lo
que supone una disminución del 7,7 por ciento respecto a 2013 motivada
fundamentalmente por las menores previsiones en el ICIO.
El municipio de Madrid percibe recursos procedentes de la cesión del 2,3266 por
ciento de la recaudación del IVA no cedida por el Estado a las Comunidades
Autónomas y del 2,9220 por ciento de la recaudación de los Impuestos Especiales no
cedida a las Comunidades Autónomas, conforme a los porcentajes de cesión
establecidos en la normativa estatal.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Artículo 21. Impuestos indirectos sobre el Valor Añadido
Concepto 210. Impuesto sobre el Valor Añadido
Conforme a la Revisión del Plan de Ajuste la previsión para 2014 asciende a 52.001.260
euros, con una disminución del 1,5 por ciento respecto al presupuesto anterior.
Este importe comprende, por una parte, las entregas a cuenta del ejercicio por un
importe estimado de 54.561.953 euros, del que es preciso detraer un total de
3.882.114 euros de la parte de saldos negativos de las liquidaciones de los ejercicios
2008 y 2009 que se reintegran en 10 años conforme a lo establecido por la
Disposición Final Décima de la LPGE 2012; y por otra, una previsión de liquidación del
ejercicio 2012 por importe de 1.321.421 euros correspondiente al diferencial del 4,5
por ciento de las entregas de dicho año..
Previsión presupuestaria: 52.772.566 euros.
Artículo 22. Impuestos indirectos sobre consumos específicos
Concepto 220. Impuestos Especiales
El importe de los impuestos especiales cedidos asciende a 13.356.603 euros, lo que
supone un descenso del 0,3 por ciento respecto del presupuesto de 2013.
El mencionado importe incluye para cada uno de los impuestos las entregas a cuenta
minoradas por el saldo negativo de la liquidación de 2009 (habiéndose tenido en
consideración el fraccionamiento en 10 años ya comentado), así como la previsión de
liquidación del ejercicio 2012.
Presenta el siguiente desglose:
Subconcepto 220.00 “Sobre el Alcohol y Bebidas derivadas”
La previsión para 2014 asciende a 639.189 euros, con una disminución del 11,3 por
ciento sobre el presupuesto 2013.
Esta previsión comprende, por una parte, las entregas a cuenta del ejercicio por
642.613 euros de las que es preciso detraer 22.309 euros por la parte de saldo
negativo de la liquidación definitiva del ejercicio 2009 y, por otra, la liquidación
estimada de 2012 por importe de 18.884 euros.
Subconcepto 220.01 “Sobre la Cerveza”
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
La previsión para 2014 asciende a 271.513 euros, con un incremento del 1,7 por ciento
sobre el Presupuesto 2013.
Esta previsión comprende las entregas a cuenta del ejercicio por 266.879 euros, de las
que hay que deducir 2.035 euros por la parte de saldo negativo de la liquidación
definitiva del ejercicio 2009, así como la liquidación del ejercicio 2012 por importe
estimado de 6.669 euros.
Subconcepto 220.03 “Sobre las Labores de Tabaco”
La previsión para 2014 asciende a 5.956.568 euros, lo que supone una disminución del
9,2 por ciento sobre el Presupuesto 2013.
Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por 5.770.972 euros,
de las que es preciso deducir 3.075 euros por parte de saldo negativo de la liquidación
definitiva del ejercicio 2009; así como la liquidación del ejercicio 2012 por importe
estimado de 188.670 euros.
Subconcepto 220.04 “Sobre Hidrocarburos”
La previsión para 2014 asciende a 6.472.273 euros, lo que representa un incremento
del 11 por ciento sobre el Presupuesto 2013.
Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por 6.334.605 euros,
de las que es preciso deducir 29.832 euros por la parte de saldo negativo de la
liquidación definitiva del ejercicio 2009; así como la liquidación del ejercicio 2012 por
importe estimado de 167.501 euros.
Subconcepto 220.06 “Sobre Productos Intermedios”
La previsión para 2014 asciende a 17.060 euros, un 4,8 por ciento superior al importe
aprobado en el Presupuesto 2013.
Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por 17.064 euros, de
las que es preciso deducir 441 euros por la parte de saldo negativo de la liquidación
definitiva del ejercicio 2009; así como la liquidación del ejercicio 2012 por importe
estimado de 437 euros.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Artículo 29. Otros Impuestos indirectos
Concepto 290. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
Recoge los ingresos derivados del Impuesto que grava la realización de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente
licencia de obras o urbanística, siempre que su expedición corresponda al
Ayuntamiento de Madrid.
Para 2014 el importe presupuestado es 45.517.904 euros, lo que supone una
disminución del 15,6 por ciento respecto al presupuesto de 2013. El cálculo se ha
realizado con el detalle siguiente:
El importe previsto por autoliquidaciones es de 30.786.686 euros, un 32,5 por ciento
inferior al del ejercicio anterior, como consecuencia, tanto de la especial incidencia de
la crisis económica en el sector de la construcción que conlleva una disminución de la
actividad y de los importes medios de las obras ejecutadas y declaradas por los
contribuyentes, como, por el efecto estimado de los nuevos beneficios fiscales para
emprendedores.
Asimismo, y como consecuencia de la actividad a desarrollar por la oficina gestora en
concepto de liquidaciones directas y complementarias, se prevé un importe neto de
11.532.151 euros en 2014, mientras que el importe de las actuaciones inspectoras se
estima en 19.117.902 euros, una vez deducida de estas últimas la cuantía calculada de
4.419.771 euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto 391.10).
A la previsión de derechos reconocidos netos calculada, se ha aplicado el porcentaje
de recaudación del 74,11 por ciento lo que determina un importe de previsión neta
para 2014 de 45.517.904 euros.
El importe de los beneficios fiscales detraídos de las cuantías anteriores asciende a
9.600.000 euros, de los que 9.300.000 euros corresponden a beneficios fiscales
potestativos (en los que se incluye una estimación de 3.600.000 euros por la nueva
bonificación para emprendedores) y el resto a los preceptivos establecidos legalmente.
Previsión presupuestaria: 45.517.904 euros.
- 192 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
El Capítulo 3 recoge los recursos que se obtienen en concepto de Tasas, Precios
Públicos, Contribuciones Especiales y Otros Ingresos, cuya característica fundamental
es que se generan, en su gran mayoría, como contraprestación de un servicio público o
la realización de una actividad administrativa por parte del Ayuntamiento, que afecte o
beneficie de modo particular al contribuyente, usuario o beneficiario.
Para el ejercicio 2014 las previsiones de ingresos del Capítulo 3, en el Proyecto de
Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, ascienden
a un total de 664.345.932 euros, lo que supone un incremento del 3,6 por ciento
respecto al ejercicio 2013.
Estas previsiones del Proyecto de Presupuesto Consolidado para 2014 se desglosan
por Centros Presupuestarios según el siguiente detalle:
CENTRO Euros
001.-Ayuntamiento de Madrid 662.285.185
501.- Informática Ayuntamiento de Madrid 4.400
506.- Agencia Tributaria Madrid 2.000
508.- Madrid Salud 2.054.347
TOTAL 664.345.932
Las previsiones del Capítulo 3 referidas exclusivamente al Presupuesto del
Ayuntamiento totalizan 662.285.185 euros, con un incremento del 3,6 por ciento
respecto al ejercicio 2013, y se componen de los Artículos económicos siguientes:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
ARTÍCULO Euros
30.- Tasas por prestación de servicios públicos básicos 157.429.832
31.- Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente
1.622.709
32.- Tasas por la realización de actividades de competencia local 21.833.403
33.- Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 202.051.376
34.- Precios Públicos 51.677.045
35.- Contribuciones Especiales 0
36.- Ventas 49.782
38.- Reintegros 2.137.932
39.- Otros Ingresos 225.483.106
TOTAL 662.285.185
A continuación se recogen los conceptos o subconceptos presupuestarios más
relevantes en 2014.
Artículo 30. Tasas por prestación de servicios públicos básicos
Para 2014 el importe previsto para este artículo asciende a 157.429.832 euros.
La previsión indicada se corresponde fundamentalmente con los conceptos y
subconceptos siguientes:
Concepto 303. Servicio de tratamiento de residuos
Sus previsiones totalizan 133.581.877 euros, aumentando el 3,8 por ciento sobre 2013,
destacando los siguientes ingresos:
Subconcepto 303.00 “Tasa por Gestión de Residuos”.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Recoge la tasa por prestación del servicio de gestión de residuos urbanos que grava
tanto la pre-recogida como la recogida domiciliaria en inmuebles residenciales y no
residenciales, y el tratamiento de los mismos, que incluye su valorización y eliminación
posterior.
La previsión de ingresos derivados de la tasa para 2014 se ha realizado considerando la
reducción prevista del coste del servicio derivado del nuevo modelo de gestión
integral de recogida de residuos sólidos urbanos y supone una minoración del 12 por
ciento de la tarifa con respecto a la del ejercicio 2013.
Así, la previsión de ingresos en términos de derechos reconocidos netos para 2014
asciende a 134.722.397 euros, con un descenso del 12,4 por ciento sobre la previsión
de cierre del ejercicio 2013. De esta cantidad, 131.034.991 euros corresponden a la
estimación de la Matrícula con la reducción señalada y 3.687.406 euros a las
liquidaciones netas de gestión.
Finalmente, aplicando a la previsión señalada un ratio de recaudación del 98,8 por
ciento resulta un importe de previsión neta de 133.050.008 euros para 2014.
Previsión presupuestaria 2014: 133.050.008 euros.
Subconcepto 303.01 “Vertedero”.
Para 2014 la previsión neta asciende a 428.890 euros, derivada de aplicar a la previsión
bruta de 1.082.779 euros calculada teniendo en cuenta la ejecución observada para
este ingreso en 2013 un porcentaje de recaudación del 39,6 por ciento.
Subconcepto 303.02 “Recogida de deshechos e incineración”.
El importe de la previsión neta para 2014 es de 102.979 euros, resultado de aplicar a la
previsión bruta de 109.649 euros un porcentaje de recaudación del 93,9 por ciento, y
supone una disminución del 8,1 por ciento respecto al presupuesto de 2013.
Concepto 306. Servicios de protección de personas y bienes
Se presupuesta un importe de 22.000.000 euros en el subconcepto 306.00
“Mantenimiento del Servicio de bomberos”, lo que supone un incremento del 0,4 por
ciento respecto al presupuesto del ejercicio 2013.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Concepto 309. Otras tasas por prestación de servicios básicos
Sus previsiones para 2014 ascienden a un total de 1.801.870 euros con una
disminución del 33,7 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio anterior,
motivada por la terminación en 2013 de la campaña de regularización de la antigua tasa
sobre grandes generadores de residuos (subconcepto 309.98).
Por ello, estas previsiones corresponden básicamente al subconcepto 309.04 “Galerías
Municipales de Servicios”, para el que se estiman 1.706.901 euros (un 13,5 por ciento
inferior al presupuesto de 2013), resultado de aplicar un porcentaje de recaudación del
43,8 por ciento a una previsión bruta de 3.918.809 euros.
Artículo 31. Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y
preferente
Las previsiones para 2014 ascienden a 1.622.709 euros, aumentando un 38,1 por
ciento con respecto al presupuesto de 2013. En este artículo se incluyen los siguientes
conceptos:
Concepto 311. Servicios Asistenciales
Su previsión corresponde al subconcepto 311.00 “Servicios Sanitarios”, por importe de
1.200.000 euros. Incluye los ingresos por la Tasa por la prestación de servicios
sanitarios del SAMUR. Supone un aumento del 26,3 por ciento respecto a las
previsiones del ejercicio anterior.
Concepto 316. Servicios Culturales
Su previsión corresponde al subconcepto 316.00 “Planetario de Madrid”, por importe
de 250.000 euros.
Concepto 319. Otras tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente
La previsión para 2014 por importe de 172.709 euros corresponde al subconcepto
319.00 “Matrimonios civiles”.
Artículo 32. Tasas por la realización de actividades de competencia local
Para 2014 la previsión de estas Tasas asciende a 21.833.403 euros, que principalmente
corresponden a los siguientes conceptos y subconceptos:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Concepto 321. Licencias Urbanísticas
La previsión por licencias urbanísticas en 2014 asciende a 8.290.918 euros, integrada
por los siguientes ingresos:
Subconcepto 321.00 “Licencias Urbanísticas”, con un importe previsto para 2014 de
5.163.247 euros, resultado de aplicar porcentaje de cobro del 83,9 por ciento a una
previsión de 6.150.600 euros.
Subconcepto 321.99 “Otras Prestaciones Urbanísticas”, con una previsión de
3.127.671 euros (previsión bruta de 3.872.271 euros con un porcentaje de recaudación
del 81 por ciento).
Concepto 322. Licencias de Primera Ocupación
El importe estimado para 2014 asciende a 1.255.362 euros, con una disminución del
29,5 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio anterior dada la caída del sector
inmobiliario.
Concepto 325. Tasa por expedición de documentos
Por expedición de documentos administrativos se han previsto para 2014 un total de
615.060 euros, atendiendo a la evolución de este ingreso en el ejercicio 2013.
Concepto 326. Tasa por retirada de vehículos
La previsión para 2014 asciende a 10.405.842 euros, importe que corresponde al
subconcepto 326.00 “Retirada de vehículos de la Vía Pública”, sin que se prevea la
generación de ingreso alguno por el subconcepto 326.01 “Depósito de vehículos a
requerimiento de Autoridades” como consecuencia de la efectividad de la Sentencia de
la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2012.
Concepto 329. Otras tasas por la realización de actividades de competencia local
La previsión para 2014 es de 1.266.221 euros y corresponde fundamentalmente al
subconcepto 329.00 “Autotaxis”, que recoge los ingresos derivados de la Tasa por
Licencias y Autorizaciones y otros documentos de autotaxis.
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Artículo 33. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio
público local
Las previsiones para 2014 ascienden a 202.051.376 euros, un 10,2 por ciento
superiores a las del ejercicio anterior e incluye los siguientes conceptos:
Concepto 330. Tasa de estacionamiento de Vehículos
Comprende los distintos subconceptos de ingresos por Estacionamiento Regulado de
Vehículos, cuyas previsiones para 2014 totalizan 86.999.698 euros, un 1,6 por ciento
inferiores a 2013 en consonancia con los derechos liquidados en los últimos ejercicios
y su evolución para el próximo.
Los ingresos por expedición de los distintivos para residentes se presupuestan en
5.566.823 euros, y los de distintivos de vehículos comerciales e industriales en
1.224.861 euros. El resto de la previsión, 80.208.014 euros, corresponde a los ingresos
estimados por el estacionamiento en las zonas del Servicio de Estacionamiento
Regulado (SER) y supone una disminución del 2,1 por ciento sobre la previsión de
2013.
Concepto 331. Tasa por entrada de Vehículos
La previsión neta para 2014, 28.711.571 euros, supone una disminución del 4,6 por
ciento respecto a la previsión del ejercicio anterior, y resulta de la aplicación de un
porcentaje de recaudación del 88,4 por ciento a la suma de la matrícula prevista
conforme a la nueva Ordenanza Fiscal (30.099.934 euros) y de las liquidaciones netas
(2.385.543 euros).
Concepto 332. Empresas Explotadoras del Servicio de Suministros
Para 2014 la previsión de ingresos netos por el uso privativo o el aprovechamiento
especial que estas empresas realizan del dominio público municipal en el suelo,
subsuelo y vuelo, se estima en 47.235.000 euros a tenor de la ejecución de este
ingreso en 2013.
Concepto 333. Empresas de Servicios de Telecomunicaciones
Incluye únicamente el subconcepto 333.00, en el que se prevén para 2014 unos
derechos reconocidos netos por 9.758.099 euros derivados de la cuantificación de la
nueva tasa sobre telefonía móvil, conforme a la modificación de la Ordenanza Fiscal
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Reguladora adaptada a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el
Tribunal Supremo, dictadas en el año 2012.
No obstante, al igual que en el presupuesto de 2013 y por un criterio de prudencia, su
previsión en términos de caja es nula, dado que la litigiosidad en esta tasa ha
provocado hasta el presente ejercicio la inexistencia de recaudación y, en esa medida,
imposibilita el determinar un porcentaje de cobro al respecto.
Concepto 335.Terrazas
Las previsiones para 2014 aplicando un porcentaje de recaudación del 84,2 por ciento
ascienden a 7.527.260 euros.
Concepto 338. Compensación de Telefónica, S.A. (Ley 15/1987)
La previsión de ingresos para 2014 asciende a 19.176.913 euros, con un aumento del 4
por ciento.
Concepto 339. Otras tasas por utilización privativa del dominio público
La previsión para 2014 se estima en 12.214.364 euros, superior en un 11,8 por ciento
a la del ejercicio 2013.
Esta previsión corresponde, fundamentalmente, a los siguientes subconceptos, de los
que se detalla el importe neto y el porcentaje de recaudación aplicado si es inferior al
100 por cien:
339.00 “Vallas y Andamios”: 4.383.582 euros (68,9 por ciento).
339.01 “Puestos”: 1.833.380 euros (88,8 por ciento).
339.02 “Fiestas callejeras”: 9.319 euros (48,9 por ciento).
339.03 “Usos Particulares del subsuelo”: 282.736 euros (94,8 por ciento).
339.04 “Surtidores de gasolina”: 472.153 euros.
339.05 “Contenedores”: 593.638 euros.
339.06 “Publicidad en vallas, andamios y similares”: 401.850 euros (97,8 por ciento).
339.07 “Acciones publicitarias en la vía pública”: 297.923 euros.
339.99 “Otros Aprovechamientos”: 3.939.783 euros (83,1 por ciento).
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Artículo 34. Precios Públicos
Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por las
Entidades locales o por la realización de actividades de su competencia, siempre que
no concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el artículo 33, relativo a
Tasas.
Las previsiones para 2014 ascienden a un total de 51.677.045 euros, importe que
supone una disminución del 9,7 por ciento que el presupuesto de 2013. Corresponde
fundamentalmente a los siguientes conceptos:
Concepto 343. Servicios deportivos
La previsión para 2014 por “Piscinas e Instalaciones Deportivas” se estima en
38.072.476 euros, inferior en un 8,1 por ciento respecto al presupuesto anterior como
consecuencia de la evolución de este ingreso en el ejercicio 2013.
Concepto 346. Servicios socio - culturales
Su previsión para 2014 es de 12.186.420 euros, con una disminución del 5 por ciento
respecto a 2013. Está integrada fundamentalmente por el subconcepto 346.00
“Talleres Culturales” cuya estimación presupuestaria asciende a 10.452.395 euros con
una variación negativa del 17,3 por ciento respecto al ejercicio anterior como
resultado de la evolución del ingreso en el ejercicio 2013.
Concepto 349. Otros Precios Públicos
La previsión para 2014 es de 1.345.736 euros y corresponde al subconcepto 349.99
“Otros precios públicos”.
Artículo 36. Ventas
Concepto 360. Ventas
Las previsiones netas por este concepto ascienden a 49.782 euros. Incluye los
subconceptos 360.00 “Ventas de Efectos inútiles”, 360.01 “Revistas y demás
publicaciones” y 360.04 “Venta de electricidad” con unas previsiones netas de 3.068,
36.664 y 10.050 euros, respectivamente.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Artículo 38 Reintegros de operaciones corrientes
Ingresos realizados para reintegrar cantidades indebidamente satisfechas en ejercicios
anteriores.
Para 2014 las previsiones de este artículo ascienden a 2.137.932 euros y corresponden
fundamentalmente a los ingresos del subconcepto 389.00 “Pagos Indebidos de
Ejercicios Anteriores”, estimados en 2.000.000 euros por conceptos tales como
reintegros de subvenciones no justificadas, cantidades abonadas indebidamente en
concepto de nómina y otros pagos indebidos.
Artículo 39. Otros Ingresos
Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los
artículos anteriores.
Para 2014 las previsiones de este artículo ascienden a 225.483.106 euros, con un
incremento del 1,1 por ciento sobre el presupuesto de 2013.
Integra los siguientes conceptos:
Concepto 391. Multas
Ingresos derivados de las sanciones impuestas por acciones u omisiones debidamente
tipificadas en la legislación vigente.
Comprende los siguientes subconceptos:
Subconcepto 391.00 “Infracciones Urbanísticas”
La previsión neta por infracciones de la legislación urbanística es de 639.425 euros,
cuantía que ya contiene la aplicación de un porcentaje de recaudación del 25,2 por
ciento. El mencionado importe supone un descenso del 58,7 por 100 respecto del
ejercicio 2013.
Subconcepto 391.10 “Infracciones Tributarias y análogas”
La previsión neta de 7.747.040 euros resulta de aplicar un porcentaje de recaudación
del 52,9 por ciento a una previsión bruta de 14.642.300 euros.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Subconcepto 391.20 “Infracciones Ordenanzas de circulación”
La previsión neta para el ejercicio 2014, 111.191.924 euros, supone una disminución
del 6,2 por ciento respecto al presupuesto de 2013, y resulta de la aplicación de un
porcentaje de recaudación del 53,6 por ciento al importe de derechos reconocidos
netos estimados para estas multas.
Subconcepto 391.30 “Multas coercitivas”
Este subconcepto creado en el ejercicio 2013 recoge los ingresos obtenidos por la
imposición de estas multas como medio de ejecución forzosa de actos administrativos,
de acuerdo con lo previsto en el art. 96 de la Ley 30/1992.
Para 2014 se prevé un importe de 119.741 euros, habiéndole aplicado el mismo
porcentaje de recaudación que al subconcepto 391.90 “Otras multas y sanciones”.
Subconcepto 391.90 “Otras Multas y Sanciones”
Con un porcentaje de recaudación aplicado del 23,8 por ciento, la previsión neta de
este subconcepto asciende a 6.232.776 euros, que supone una disminución del 12 por
ciento con respecto al presupuesto de 2013.
Concepto 392. Recargos
Se compone de los siguientes subconceptos:
Subconcepto 392.00 “Recargo por Extemporaneidad”
Este ingreso corresponde al recargo legalmente establecido por el artículo 27 de la Ley
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en los casos de presentación, por
parte de los obligados tributarios, de la autoliquidación o declaración fuera de plazo sin
requerimiento previo de la Administración tributaria.
La previsión para 2014 asciende a 1.112.293 euros resultado de aplicar un porcentaje
de recaudación del 36,8 por ciento a una previsión bruta de 3.026.011 euros.
Subconcepto 392.10 “Recargo Ejecutivo”
Este ingreso corresponde al recargo legalmente establecido por el artículo 28.2 de la
Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, para deudas no ingresadas en
periodo voluntario pero sí antes de la notificación de la providencia de apremio.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
La previsión para 2014 asciende a 2.983.410 euros, de acuerdo con la evolución
prevista para 2013.
Subconcepto 392.11 “Recargo de apremio”
Este ingreso corresponde al recargo legalmente establecido por el artículo 28.3 y 4 de
la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, para deudas no ingresadas en
periodo voluntario.
La previsión para el ejercicio 2014 asciende a 31.055.634 euros, de acuerdo con la
evolución prevista para 2013.
Concepto 393. Intereses de demora
Este concepto recoge los ingresos derivados de intereses de demora por el tiempo
que medie entre el vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario y el ingreso
efectivo de la deuda tributaria.
En este concepto se presupuesta un importe neto de 14.047.956 euros, aplicando un
porcentaje de recaudación del 93,6 por ciento. El mencionado importe supone una
variación positiva del 23,2 por ciento respecto al presupuesto 2013 de acuerdo con la
evolución prevista para 2013.
Concepto 397. Aprovechamientos urbanísticos
Subconcepto 397.10 “Ingresos por aprovechamientos urbanísticos”
Sus previsiones para 2014 ascienden a 12.796.565 euros con un incremento del 37,5
por ciento con respecto al ejercicio 2012, correspondiendo su importe, por una parte,
a los ingresos a efectuar por las compañías suministradoras de servicio eléctrico tanto
por el desmontaje de líneas aéreas en ámbitos urbanísticos de iniciativa pública y de
iniciativa privada, como por el soterramiento y/o blindaje de subestaciones de su
propiedad en virtud de los convenios urbanísticos y de colaboración ratificados por el
Ayuntamiento (9.307.562 euros); y por otra parte, al convenio urbanístico de
modificación puntual del PGOUM (3.489.003 euros).
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Concepto 399. Otros Ingresos diversos
Recoge los ingresos propios de este artículo no incluidos en los conceptos anteriores.
Sus previsiones para 2014 totalizan un importe de 37.556.350 euros, con un descenso
del 11,2 por ciento sobre 2013, destacando las correspondientes a los subconceptos
siguientes:
399.09 “Escuelas infantiles”: 325.000 euros.
399.20 “Sistema de Gestión de Envases”, cuya previsión para 2014 totaliza 26.285.798
euros, una vez aplicado un porcentaje de recaudación del 98,3 por ciento. Este
importe, que disminuye un 18,2 por ciento respecto a 2013, se compone de las
siguientes partidas:
4.993.100 euros derivados de los convenios suscritos por el Ayuntamiento con las
distintas Asociaciones de recicladores de papel-cartón y vidrio.
21.292.698 euros procedentes del Sistema de Gestión Ecoembalajes España S.A.,
de acuerdo con el futuro Convenio por el que se establecerá la compensación al
Ayuntamiento del coste de la gestión de los envases contenidos en la bolsa de
restos y la bolsa amarilla, en concepto de clasificación o selección y medidos en
kilogramos de envases recuperados.
399.99 “Otros ingresos diversos”: incluye los ingresos extraordinarios recibidos por la
Entidad local. Una vez aplicado un porcentaje de recaudación del 95 por ciento, sus
previsiones netas para 2014 ascienden a un total de 10.718.628 euros, y corresponden
básicamente a los ingresos derivados del secado térmico de lodos.
Las previsiones de ingresos de este Capítulo 3 de los Organismos Autónomos para
2014 suman un total de 2.060.747 euros, y su distribución por conceptos es la
siguiente:
305 Servicios de Higiene y Salud Pública: recoge los ingresos de la Tasa por la
prestación de servicios del Laboratorio municipal de Salud Pública, de los servicios
Veterinarios y de los de Salud Ambiental, 65.000 euros.
341 Servicios asistenciales: comprende los ingresos de los precios públicos por
prestación de servicios sanitarios, 131.020 euros.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
342 Servicios educativos: recoge los ingresos por la asistencia a los cursos impartidos
por la Escuela de Salud Pública, 2.810 euros.
360 Venta de efectos inútiles: el importe presupuestado asciende a 4.400 euros.
391 Multas: recoge los ingresos derivados de las sanciones correspondientes a Madrid
Salud, cuyo importe es de 1.851.107 euros.
393 Intereses de demora: 4.410 euros.
399 Otros ingresos diversos: 2.000 euros.
Capítulo 4. Transferencias corrientes
Este capítulo contiene los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos sin contraprestación directa por parte de
los mismos, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y
subconceptos se diferencian las transferencias en función de los agentes que las
conceden.
Por Centros, los ingresos de este capítulo se ubican en los siguientes:
CENTROS Euros
Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 1.398.773.011
Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 2.948.134
TOTAL 1.401.721.145
Concepto 420. De la Administración General del Estado
Para 2014 las previsiones por transferencias corrientes del Estado totalizan
1.317.218.563 euros, un 0,9 por ciento inferiores a las de 2013.
Se incluyen en los subconceptos siguientes:
En el subconcepto 420.10 “Fondo Complementario de Financiación”, se ha previsto
para 2014 la cantidad de 1.316.439.151 euros conforme a la Revisión del Plan de
Ajuste, cifra que supone una disminución del 0,5 por ciento respecto al ejercicio
precedente.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
El importe de este Fondo comprende:
De una parte, la financiación integrada por las correspondientes entregas a cuenta del
ejercicio, tanto las derivadas del propio Fondo Complementario de Financiación como
las derivadas de la compensación definitiva y adicional del Impuesto sobre Actividades
Económicas, que se estima asciendan a un total de 1.310.775.828 euros, con una
disminución del 2,9 por ciento sobre las entregas a cuenta de 2013.
De esta cuantía de entregas a cuenta deben detraerse 47.806.000 euros
correspondientes a la parte del saldo de liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y
2009 (9.362.480 y 38.443.520 euros, respectivamente) que se reintegran en 10 años.
Finalmente, la previsión incluye la liquidación definitiva del ejercicio 2012 por importe
de 53.469.323 euros correspondiente al diferencial del 4,5 por ciento de las entregas
de dicho año.
De este modo, el importe del Fondo Complementario de Financiación 2014 asciende a
1.316.439.151euros.
En el subconcepto 420.20 “Compensación por Beneficios Fiscales” se incluyen 779.412
euros para 2014, correspondientes a la cantidad ya especificada detraída del concepto
130 Impuesto sobre Actividades Económicas.
Concepto 421. De Organismos Autónomos y Agencias Estatales
La previsión para 2014, 29.800 euros, corresponde íntegramente al subconcepto
421.02 “Del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.)” para la actualización del censo
electoral.
Concepto 423. De Sociedades, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos del Estado
La previsión para 2014 es de 345.000 euros, que se percibirán de la Sociedad Estatal
Loterías y Apuestas del Estado para la residencia San Ildefonso.
Concepto 450. De la Administración General de la Comunidad de Madrid
El importe total a recibir de la Comunidad de Madrid previsto para 2014 es de
83.677.082 euros (lo que supone un incremento del 7,3 por ciento respecto al
ejercicio 2013), de los que 80.728.948 euros corresponden al Presupuesto del
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Ayuntamiento y el resto, 2.948.134 euros, al Organismo Autónomo Agencia para el
Empleo.
Se distribuyen de la siguiente forma:
Subconcepto 450.02 Convenio con la Consejería de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid para programas de Atención a personas en situación de
dependencia y otros programas, por un importe total de 69.036.459 euros, un 8,7
por ciento superior al presupuesto del ejercicio 2013. Presenta el siguiente detalle:
Sistema para la autonomía y atención a la dependencia: 54.000.000 euros.
Convenio centros de día y Residencias de mayores: 9.500.000 euros.
Teleasistencia: 4.000.000 euros.
Atención a la familia y menores: 1.536.459 euros.
Subconcepto 450.03 Convenio con la Consejería de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid para financiar el Sistema de Coordinación y el refuerzo de la
red de recursos de Atención a las Personas sin Hogar. El importe presupuestado
para 2014 asciende a 250.000 euros, sin variación respecto al ejercicio anterior.
Subconcepto 450.30 Convenio con la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid para el funcionamiento de los Centros de
Educación Infantil de la red pública. El importe previsto para 2014 es de 7.134.787
euros, con un incremento del 12,3 por ciento respecto al del ejercicio anterior.
Subconcepto 450.31 Convenio con la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid para costear con fondos públicos el
mantenimiento y la creación de plazas educativas en Centros Docentes Privados de
Primer Ciclo, destinadas a alumnos de 0 a 3 años. El importe para 2014 es de
2.283.479 euros, reduciéndose un 4,6 por ciento respecto al presupuesto de 2013.
Subconcepto 450.50 Convenio con la Consejería de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid para la atención a personas con minusvalía psíquica, que se
canaliza a través del contrato con la entidad Afandice de gestión del Centro de Día
y Centro Ocupacional "Villaverde" de atención a personas discapacitadas.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Los ingresos que se prevén para 2014 son 920.334 euros, sin variación respecto a
2013.
Subconcepto 450.51 Convenio con la Consejería de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid para la formación profesional para el empleo. La aportación
se incluye en el presupuesto del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo y
asciende a 2.288.134 euros.
Subconcepto 450.52 Aportación de la Comunidad de Madrid para la realización de
programas de recualificación profesional de desempleados participantes en trabajos
de colaboración social. El importe previsto, 660.000 euros, se incluye en el
presupuesto del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo.
Subconcepto 450.62 Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, para
la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante
la realización de actuaciones en el área de erradicación de la violencia de género.
Para el ejercicio 2014 se presupuesta un importe de 428.889 euros, lo que supone
un incremento del 5,3 por ciento respecto al presupuesto de 2013.
Subconcepto 450.80 Otras subvenciones de la Comunidad de Madrid. La previsión
para 2014 asciende a 275.000 euros y corresponde a la aportación destinada al Plan
de Formación Continua del personal del Ayuntamiento de Madrid.
Concepto 470. Transferencias corrientes de empresas privadas
El importe de 87.122 euros presupuestado en el subconcepto 470.99 “Otras
subvenciones de empresas privadas” corresponde fundamentalmente a un convenio de
patrocinio entre Telefónica y el Ayuntamiento de Madrid para gastos del programa de
Patrimonio Verde del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.
Concepto 491. Transferencias del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
El importe presupuestado para 2014 es de 363.578 euros, y corresponde a los ingresos
del FEDER destinados a cofinanciar las siguientes actividades:
Espacio infantil multicultural, 48.006 euros.
Servicio psicopedagógico para alumnos en dificultades, 59.997 euros.
Programa sociodeportivo, 47.075 euros.
- 208 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Programa de formación para el empleo, 185.000 euros.
Publicidad en prensa, 23.500 euros.
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales
En este capítulo se recogen los ingresos procedentes de rentas del patrimonio del
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. El importe total previsto para 2014 es de
106.104.904 euros.
Por Centros, los ingresos de este capítulo se distribuyen como sigue:
CENTRO Euros
Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 106.068.304
Centro 501 – Informática del Ayuntamiento de Madrid 30.000
Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 3.000
Centro 506 – Agencia Tributaria Madrid 2.200
Centro 508 – Madrid Salud 1.400
TOTAL 106.104.904
La previsión correspondiente al Ayuntamiento de Madrid asciende a 106.068.304 euros
(con un 30,4 por ciento de incremento respecto a 2013), y la de los Organismos
Autónomos totaliza 36.600 euros fundamentalmente por intereses de depósitos.
Se desglosa en los artículos siguientes:
Artículo 52. Intereses de depósitos.
Recoge el importe previsto de los intereses que devenguen los depósitos monetarios
efectuados por el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos en Bancos y Cajas de
Ahorros. En 2014 se presupuestan 85.600 euros, de los cuales 35.600 euros
corresponden a los Organismos Autónomos y 50.000 euros al Ayuntamiento.
Artículo 53. Dividendos y participaciones en beneficios.
Recoge los recursos procedentes de dividendos y participaciones en beneficios
derivados de inversiones financieras o de derechos legalmente establecidos.
- 209 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
En el subconcepto 534.00 “Dividendos de Sociedades y Entidades dependientes del
Ayuntamiento” se incorporan los beneficios previstos por la participación municipal en
Madrid Calle 30 S.A. y Mercamadrid S.A. según la estimación de beneficios 2013
realizada por las sociedades y la participación en el capital que posee el Ayuntamiento
(35.167.647 y 749.635 euros, respectivamente).
Por su parte, el importe de 12.600.000 euros presupuestado para 2014 en el
subconcepto 534.10 “Dividendos de Sociedades y Entidades no dependientes del
Ayuntamiento” corresponde a los dividendos de la sociedad Canal Isabel II Gestion,
S.A.
Artículo 55. Producto de concesiones y aprovechamientos especiales.
Este artículo recoge los ingresos obtenidos de derechos de investigación o explotación
otorgados por la Entidad y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y
aprovechamientos especiales que éstas puedan percibir. En 2014 se presupuestan
57.471.478 euros, de los cuales 57.470.478 euros corresponden al Ayuntamiento y
1.000 euros al Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.
Previsión presupuestaria: 57.471.478 euros.
Los conceptos existentes relativos a este Artículo se señalan a continuación.
Concepto 550. De concesiones administrativas con contraprestación periódica
Para 2014 el Ayuntamiento presupuesta 47.310.293 euros, lo que supone un
incremento del 15,8 por ciento sobre el importe de 2013.
Son reseñables en este concepto 550 por su importancia cuantitativa o por las
variaciones respecto a 2013 las previsiones incluidas en los siguientes subconceptos:
Subconcepto 550.00 “Canon Vertedero de Valdemingómez”, cuyo importe para 2014
es de 3.350.443 euros, lo que implica un incremento de un 123,5 por ciento respecto a
2013 como consecuencia del nuevo contrato aplicable a partir de 2014.
Los ingresos que se incluyen en este subconcepto se obtienen de la concesión de la
gestión de la planta de La Galiana.
- 210 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Subconcepto 550.01 “Canon de aparcamientos”, cuya previsión asciende a 5.854.190
euros, con un aumento de un 6,9 por ciento respecto a 2013, y que corresponde a
cánones por diversos aparcamientos públicos subterráneos.
Subconcepto 550.07 “Canon quioscos en parques y jardines”, por importe de
1.263.877 euros, con una variación negativa del 7,9 por ciento respecto a 2013.
Subconcepto 550.12 “Canon publicidad de marquesinas”, por importe de 10.789.736
euros, con un incremento de 29,1 por ciento respecto a la previsión de 2013.
Subconcepto 550.20 “Canon columnas informativas”, cuya previsión totaliza 6.000.000
euros, un 20 por ciento superior a la del presupuesto del ejercicio 2013.
Subconcepto 550.28 “Canon transporte turístico en Madrid”, cuya previsión para 2014
totaliza 3.736.743 euros.
El canon actual es de carácter mixto percibiéndose, por un lado, un importe fijo de
3.003.000 euros y, por otro, un variable que se calcula sobre la cifra de facturación
anual. Este importe variable se ha estimado para 2014 en 733.743 euros.
Subconcepto 550.99 “Canon periódico por otras concesiones”, por importe total de
11.997.426 euros, que corresponde fundamentalmente a las concesiones de la
instalación, comercialización y explotación publicitaria del mobiliario urbano de gran
formato, obras en la vía pública y terrenos e instalaciones deportivas (11.350.000
euros) y al contrato de publicidad en cabinas telefónicas (412.829 euros).
Concepto 551. Concesiones Administrativas con contraprestación no periódica
Para 2014 se presupuesta un importe de 8.216.558 euros.
Dicha cifra corresponde a los subconceptos 551.00 “Canon mercadillos ocasionales y
otras instalaciones” por importe de 16.558 euros y 551.01 “Canon inicial de
aparcamientos” por importe total de 8.200.000 euros, que provienen de los
aparcamientos de Recoletos, 2.900.000 euros, Almagro, 2.100.000 euros, Santo
Domingo, 1.000.000 euros, y Villa de París, 2.200.000 euros.
- 211 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Concepto 552. Derechos de superficie con contraprestación periódica
Las previsiones brutas para 2014 ascienden a 4.024.891 euros que corresponden a
ingresos por los derechos de superficie constituidos sobre varias parcelas de
titularidad municipal. Los más destacables por su importe son los correspondientes a:
Avenida Machupichu, 1.682.399 euros.
Parcelas 1DB-2 y 2 SO-7 de Sanchinarro, 719.487 euros.
Méndez Álvaro Gasolinera, 430.000 euros.
Parcela en P.P.I. Olivar de la Hinojosa, 422.916 euros.
Parcela 3.3 P.P. II-2 Montecarmelo, 223.547 euros.
A estas previsiones se aplica el porcentaje de recaudación del 47,57 por ciento, de
manera que el importe presupuestado es de 1.914.827 euros.
Concepto 559 Otras concesiones y aprovechamientos
El importe previsto para 2014 es de 28.800 euros, que corresponde a diversos
ingresos por concesiones en el distrito Villa de Vallecas.
Artículo 59. Otros ingresos patrimoniales.
Para 2014 se presupuesta un importe de 30.544 euros en el subconcepto 599.99
“Otros ingresos patrimoniales”.
INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL
Comprenden los Capítulos 6 y 7 del Proyecto de Presupuesto de ingresos.
El importe total de los ingresos previstos por operaciones de capital del Proyecto de
Presupuesto General de 2014 del Ayuntamiento de Madrid asciende a 131.466.926
euros y presenta la siguiente distribución por capítulos.
Capítulo Denominación Importe
6 Enajenación de inversiones reales 99.687.551
7 Transferencias de capital 31.779.375
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 131.466.926
- 212 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Capítulo 6. Enajenación de Inversiones reales
Ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital
propiedad de las Entidades Locales o de sus Organismos Autónomos.
Artículo 60. De terrenos.
Este Artículo 60 recoge los ingresos obtenidos por la venta de solares, fincas rústicas y
otros terrenos.
Concepto 603. Patrimonio Público de Suelo
El importe total previsto para 2014 es de 78.680.372 euros que provienen, por una
parte, de la venta de las parcelas siguientes:
PARCELA RES.03-131-A1 UNP 4.01 C. AEROPT.-PARQUE VALDEBEBAS 5.076.036
PARCELA RES.03-131-A2 UNP 4.01 C. AEROPT.-PARQUE VALDEBEBAS 4.248.760
PARCELA RES.03-131-A3 UNP 4.01 C. AEROPT.-PARQUE VALDEBEBAS 4.313.671
PARCELA RES.03-131-B UNP 4.01 C. AEROPT.-PARQUE VALDEBEBAS 5.071.937
PARCELA RESTO 5 API 12.02 OESTE DE SAN FERMÍN. 2.993.325
PARCELA RCL 7C UE 2 UZI 0.06 ‘ARROYO FRESNO’ 3.263.627
PARCELA 3 API 13.15 ‘DOCTOR SÁNCHEZ’ 910.000
PARCELA RC-2 APR 09.09 "TALLERES TALGO" 7.389.166
PARCELA P-6B APR 09.01 ‘CAMINO DEL BARRIAL’ 792.608
PARCELA RC-12B API 20.17 ‘ENSANCHE ESTE DE SAN BLAS’ 1.657.350
PARCELA PLAZA VALPARAISO 670.380
PARCELA RU-1A API 20.09 SECTOR II-4 ‘LAS ROSAS’ 1.236.600
PARCELA R APR 05.06 ‘ALFONSO XIII-PARAGUAY’ 10.747.660
PARCELAS 4.17 A 4.24 UE 4 PE 09.24 ‘VALDEMARIN ESTE’ 1.805.743
PARCELA C/PALMERA 21 B 351.499
PARCELA T.2.1 IVECO PEGASO 11.384.735
PARCELA T.3.1 IVECO PEGASO 11.264.935
PARCELA R-6-3 APR 09.04 ‘CERRO BELMONTE’ 1.782.702
PARCELA R-4 APR 09.04 ‘CERRO BELMONTE’ 2.737.350
- 213 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
PARCELA I.2.4 API 15.12 AVENIDA DAROCA – BARRIO BILBAO 982.288
TOTAL 78.680.372
Concepto 609. Suelo cedido en derecho de superficie
La previsión es de 1.500.000 euros, que corresponden a los ingresos por la venta de
suelo sobre el que se edificaron las viviendas protegidas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª convocatoria
‘Plan 18000’ y convocatoria ‘Demanda Esencial Insatisfecha’. Se trata de suelo de
titularidad municipal sobre el que se constituyó un derecho de superficie para
construir viviendas protegidas.
Concepto 610. Venta de locales de negocio
El importe total previsto para 2014 es de 12.395.582 euros que provienen, por una
parte, de la enajenación de los siguientes locales:
Paseo de los Olmos, 20 1.610.603
Plaza Dr.Laguna,11 2.674.092
Calle Nuñez de Balboa, 40 5.545.900
Calle Hidratos, 2 366.032
Avenida de Badajoz, 58-60 354.905
Calle Villamil, 45 44.050
TOTAL 10.595.582
Y el resto, 1.800.000 euros, son los ingresos que en 2014 se prevén obtener por la
venta de plazas de estacionamiento en los Aparcamientos para Residentes (PAR)
municipales.
Concepto 619. Enajenación de otras inversiones reales
Se presupuesta un importe de 6.103.800 euros, que corresponde a los ingresos por la
enajenación de la parcela sobre la que se ubica el Estadio Madrid, de acuerdo con lo
estipulado en el ‘Convenio Patrimonial entre el Ayuntamiento de Madrid y el Club
Atlético de Madrid SAD – Estadio Madrid’.
- 214 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Capítulo 7. Transferencias de Capital
Recoge los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento, sin
contraprestación directa por parte del mismo, destinados a financiar operaciones de
capital. Por lo que se refiere a los Conceptos que componen este capítulo, al igual que
en el Capítulo 4, las transferencias se diferencian en función de los agentes que las
conceden.
El importe total para 2014 es de 31.779.335 euros.
Concepto 723. De Sociedades, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos del Estado
El importe previsto es de 5.000 euros procedentes de la Sociedad Estatal Loterías y
Apuestas del Estado, destinados a la Residencia Internado San Ildefonso.
Concepto 791. Transferencias del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
El importe previsto para 2014 es de 2.435.154 euros, que corresponden
2.150.464 euros a la iniciativa URBAN para cofinanciar los siguientes proyectos:
39.968 euros ‘Pista Multiusos Polideportivo Felix Rubio’.
1.099.996 euros “Instalación Deportiva básica Barrio de Butarque’.
687.500 euros ‘Red de agua regenerada Parque Forestal Villaverde’.
9.000 euros ‘Sistema iluminación eficiencia energética. Villaverde’.
54.000 euros ‘Sistema pavimentación anticontaminante. Villaverde’.
10.000 euros ‘Carril Bici Calle Cifuentes’.
250.000 euros ‘Actuación medioambiental para ampliación usos recreativos Río
Manzanares’.
284.690 euros para el acondicionamiento del entorno del Matadero.
- 215 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Concepto 792 Transferencias del Fondo de Cohesión.
Incluye las aportaciones que se prevén recibir de la Unión Europea, Fondo de
Cohesión 2007-2013:
844.228 euros, para la red de aprovechamiento de los recursos hídricos
alternativos. Parques Juan Pablo II y Juan Carlos I.
661.157 euros, para la conexión de redes de agua regenerada Valdebebas-Rejas.
413.223 euros, para la conexión de redes de agua regenerada O’Donell-Retiro.
2.135.537 euros, para la E.R.A.R. Suroriental.
6.103.900 euros, para la E.R.A.R. de Viveros de la Villa
2.826.446 euros, para la E.R.A.R. de La Gavia.
16.354.730 euros, para la construcción del Colector de la Subcuenca de Pinos.
Importe total previsto: 29.339.221 euros.
INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
Comprenden los Capítulos 8 y 9 del Proyecto de Presupuesto de ingresos.
Reflejan las transacciones de débitos y créditos y ponen de manifiesto las variaciones
netas de activos financieros (diferencia entre los Capítulos 8 de Gastos e Ingresos) y
las variaciones netas de pasivos financieros (diferencia entre los Capítulos 9 de
Ingresos y Gastos).
En 2014 no se prevé ningún ingreso por operaciones financieras.
- 216 -
CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.032.844.260 45,72
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 110.876.069 2,49
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 664.345.932 14,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.401.721.145 31,52
5 INGRESOS PATRIMONIALES 106.104.904 2,39
OPERACIONES CORRIENTES 4.315.892.310 97,04
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 99.687.551 2,24
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.779.375 0,71
OPERACIONES DE CAPITAL 131.466.926 2,96
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 4.447.359.236 100,00
2014 %
Distribución EconómicaIngresos
DETALLE PRINCIPAL INGRESO POR CAPÍTULO
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Cap. 1
I.B.I
.
Cap. 2
I.C.I.O
.
Cap. 3
Tasa
s por
Ges
t. Res
iduos
Cap. 4
F. C
omp.
Finan
c.
Cap. 5
Divi
dend
osCap
. 6 V
enta
parc
elas
Cap. 7
Fon
do C
ohes
ión
capítulo
mill
ones
de
euro
s
Consolidado Detalle ingreso
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014
TASAS Y OTROS INGR.14,94%
TRANSF. CAPITAL0,71%ENAJ. INVERS. REALES
2,24%
INGR. PATRIM.2,39%
TRANSF. CORR.31,51%
IMPTOS. INDIRECTOS2,49%
IMPTOS. DIRECTOS45,71%
- 217 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
IV. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
- 218 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
IV. PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES CIEN POR CIEN MUNICIPALES
El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid está integrado por el del propio
Ayuntamiento, el de sus Organismos Autónomos, y los estados de previsión de gastos
e ingresos de sus Sociedades Mercantiles, según se especifica en el artículo 164 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. Además, el artículo 166 de esta misma norma, específica que como
anexo al Presupuesto General se deberá unir el estado de consolidación de los citados
presupuestos y estados de previsión. Por otra parte, dicho estado de consolidación se
presentará, como mínimo, a nivel de Grupo de Función y Capítulo, de acuerdo con el
artículo 118.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
A continuación se presentan los cuadros que contienen la mencionada información.
Para efectuar la consolidación del Presupuesto es necesario armonizar los estados de
previsión de las sociedades mercantiles con el Presupuesto de la propia Entidad, a fin
de contar con una información homogénea susceptible de ser tratada. Asimismo se
procederá a la eliminación de aquellas operaciones internas que se efectúen entre la
Entidad, sus Organismos Autónomos y sus Sociedades Mercantiles cuando afecten a
transferencias corrientes y de capital; gastos e ingresos derivados de cesiones de
personal; compraventa de bienes corrientes o de capital; prestaciones de servicios;
tributos locales y precios públicos o privados exigibles por la Entidad cuyo
Presupuesto se consolida y cualquier otro ingreso o gasto de similar naturaleza.
El Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid, Organismos Autónomos y
Sociedades Mercantiles asciende a 5.090.862.837 euros en 2014, con un decremento
del 0,9 por ciento sobre el Presupuesto 2013.
- 219 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS Y DESGLOSE DE OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE ELIMINACIÓN
El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en sus artículos 115 a 118 recoge las normas
específicas de consolidación, concretando este último artículo, que deberá
obligatoriamente adjuntarse el desglose de las operaciones internas objeto de
eliminación.
A continuación se recogen dichas eliminaciones por operaciones internas así como una
serie de cuadros y gráficos que muestran dicho Presupuesto consolidado. Se incluyen
también los estados de ingresos y gastos del Ayuntamiento de Madrid, del conjunto de
Organismos Autónomos y de la totalidad de las Sociedades Mercantiles que conforman
el Proyecto de Presupuesto consolidado para el ejercicio 2014.
2. CONSOLIDADO POR ÁREA DE GASTO Y CAPÍTULOS
Según se establece en el artículo 118 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el
estado de consolidación previsto en el artículo 166.1.c) del Real Decreto 2/2004, por
el que se aprueba el TRLRHL, se presentará, como mínimo, a nivel de grupo de
función y capítulo. La Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba
la estructura de los presupuestos de las entidades locales, establece que la clasificación
se realizará por Área de Gasto. En aplicación de la misma a continuación se realiza un
análisis por Área de Gasto del Proyecto de Presupuesto Consolidado del
Ayuntamiento de Madrid, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles de 2014,
del que se desprenden las siguientes consideraciones:
El 51,4 por ciento de los gastos del Proyecto de Presupuesto para 2014 se agrupa
en las áreas de gasto de Servicios Públicos Básicos y de Actuaciones de Carácter
Económico.
El 21,9 por ciento del Proyecto de Presupuesto para 2014, corresponde al área de
gasto de Deuda Pública.
El Área de gasto con mayor dotación en el ejercicio 2014 es la de Servicios Públicos
Básicos, con unos créditos de 1.932.676.434 euros, que representan casi el 38 por
ciento de la totalidad de los créditos de este Proyecto de Presupuesto consolidado
que asciende a 5.090.862.837 euros.
- 220 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014
AYUNTAMIENTO DE MADRID
4.442.313.755
PRESIDENCIA DEL PLENO
15.201.293
ALCALDÍA
634.735
9.559.146
COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
21.545.253
29.350.540
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
1.179.873.404
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 85.835.247
398.588.632
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 50.775.761
630.777.931
19.994.578
URBANISMO Y VIVIENDA 24.074.759
175.071.333
43.945.999LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
131.028.675 78.177.213
FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
209.410.201 13.088.413
ENDEUDAMIENTO
1.115.244.770
CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO DE CONTINGENCIA
60.799.587
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
3.345.580
DISTRITOS
500.792.361
DESGLOSE DE ELIMINACIONES POR OPERACIONES INTERNAS
80.232.960
50.779.961
SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES
746.353.864
AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID
85.869.647
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
470.931.367
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A.
PPTO. CONSOLIDADO AYTO. Y OO.AA.
4.447.359.236
256.996.874
72.115.514
27.746.486
MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.
175.560.497
MADRID MOVILIDAD,S.A.
13.088.413
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
AYTO. OO.AA. Y SOCIEDADES
5.090.862.837
ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS ACTIVIDADES
MADRID SALUD
27.025.893
- 221 -
Variación
Presupuesto 2014 14/13
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 5.090.862.837 -0,9%
Variación
Presupuesto 2014 14/13
Ayuntamiento de Madrid 4.442.313.755
Eliminaciones 352.570.787
Ayuntamiento de Madrid. Importe Neto 4.089.742.968 4,1%
Variación
Organismos Autónomos Locales Presupuesto 2014 14/13
Informática Ayuntamiento de Madrid 85.869.647Agencia para el Empleo de Madrid 27.025.893Agencia Tributaria Madrid 50.779.961Madrid Salud 80.232.960Agencia de Gestión de Licencias de Actividades 13.088.413
Eliminaciones 0
Organismos Autónomos. Importe Neto 256.996.874 -0,5%
Variación
Sociedades Mercantiles Locales Presupuesto 2014 14/13
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, SA 470.931.367Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid,SA 175.560.497Madrid Movilidad, SA 27.746.486Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, SA 72.115.514
Eliminaciones 2.230.869
Sociedades Mercantiles Locales. Importe Neto 744.122.995 -21,7%
Distribución del gasto por Centros presupuestarios
PESO ESPECÍFICO POR SECTORES 2014
Organismos Autónomos
5,1%Sociedades Mercantiles
Locales14,6%
Ayuntamiento de Madrid
80,3%
- 222 -
(En Euros)
CAPÍTULOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.032.844.260
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 110.876.069
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 662.285.185
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.398.773.011
5 INGRESOS PATRIMONIALES 106.068.304
OPERACIONES CORRIENTES 4.310.846.829
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 99.687.551
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.779.375
OPERACIONES DE CAPITAL 131.466.926
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0
9 PASIVOS FINANCIEROS 0
OPERACIONES FINANCIERAS 0
TOTAL 4.442.313.755
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014
Estado de Ingresos
Resumen por Capítulos
TOTAL
- 223 -
(En Euros)
CAPÍTULOSINFORMÁTICA
AYUNTAMIENTO DE MADRID
AGENCIA EMPLEO DE MADRID
AGENCIA TRIBUTARIA
MADRIDMADRID SALUD
AGENCIA GESTIÓN DE LICENCIAS DE
ACTIVIDADESTOTAL
1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0 0 0
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 0 0
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 4.400 0 2.000 2.054.347 0 2.060.747
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 74.354.834 26.727.133 50.775.761 78.019.647 13.065.917 242.943.292
5 INGRESOS PATRIMONIALES 30.000 3.000 2.200 1.400 0 36.600
OPERACIONES CORRIENTES 74.389.234 26.730.133 50.779.961 80.075.394 13.065.917 245.040.639
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 0 0 0 0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.480.413 295.760 0 157.566 22.496 11.956.235
OPERACIONES DE CAPITAL 11.480.413 295.760 0 157.566 22.496 11.956.235
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0
TOTAL 85.869.647 27.025.893 50.779.961 80.232.960 13.088.413 256.996.874
PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014
Estado de Ingresos
Resumen por Capítulos
- 224 -
(En Euros)
CAPÍTULOS TOTAL
1 IMPUESTOS DIRECTOS 0
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.014.139
5 INGRESOS PATRIMONIALES 619.019.470
OPERACIONES CORRIENTES 719.033.609
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0
OPERACIONES DE CAPITAL 0
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.147.600
9 PASIVOS FINANCIEROS 25.172.897
OPERACIONES FINANCIERAS 27.320.497
TOTAL 746.354.106
PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014
Estado de Ingresos
Resumen por Capítulos
- 225 -
(En Euros)
CAPÍTULOSAYUNTAMIENTO Y
OO.AA.AYUNTAMIENTO Y
EMPRESASTOTAL
1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 239.995.158 97.589.912 337.585.070
5 INGRESOS PATRIMONIALES 0 5.260.351 5.260.351
OPERACIONES CORRIENTES 239.995.158 102.850.263 342.845.421
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.956.235 0 11.956.235
OPERACIONES DE CAPITAL 11.956.235 0 11.956.235
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0
TOTAL 251.951.393 102.850.263 354.801.656
ELIMINACIONES
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014
Estado de Ingresos
Resumen por Capítulos
- 226 -
(En Euros)
CAPÍTULOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.032.844.260 2.032.844.260
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 110.876.069 110.876.069
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 664.345.932 664.345.932
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.401.721.145 1.404.145.372
5 INGRESOS PATRIMONIALES 106.104.904 719.864.023
OPERACIONES CORRIENTES 4.315.892.310 4.932.075.656
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 99.687.551 99.687.551
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.779.375 31.779.375
OPERACIONES DE CAPITAL 131.466.926 131.466.926
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 2.147.600
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 25.172.897
OPERACIONES FINANCIERAS 0 27.320.497
TOTAL 4.447.359.236 5.090.863.079
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014
Estado de Ingresos
Resumen por Capítulos
AYUNTAMIENTO DE MADRID, OO.AA. Y SOCIEDADES MERCANTILES
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA
- 227 -
(En Euros)
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 1.100.500.007
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.542.410.719
3 GASTOS FINANCIEROS 312.427.953
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 480.277.863
OPERACIONES CORRIENTES 3.435.616.542
6 INVERSIONES REALES 170.660.013
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.390.674
OPERACIONES DE CAPITAL 203.050.687
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0
9 PASIVOS FINANCIEROS 803.646.526
OPERACIONES FINANCIERAS 803.646.526
TOTAL 4.442.313.755
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014
Estado de Gastos
Resumen por Capítulos
TOTAL
- 228 -
(En Euros)
CAPÍTULOSINFORMÁTICA
AYUNTAMIENTO DE MADRID
AGENCIA EMPLEO DE MADRID
AGENCIA TRIBUTARIA
MADRIDMADRID SALUD
AGENCIA GESTIÓN DE LICENCIAS DE
ACTIVIDADESTOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 26.878.522 18.687.363 42.124.379 59.477.240 12.742.151 159.909.655
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 47.510.712 7.077.770 8.452.982 18.856.486 323.766 82.221.716
3 GASTOS FINANCIEROS 0 45.000 195.100 10.104 0 250.204
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 920.000 7.500 1.731.564 0 2.659.064
OPERACIONES CORRIENTES 74.389.234 26.730.133 50.779.961 80.075.394 13.065.917 245.040.639
6 INVERSIONES REALES 11.480.413 295.760 0 157.566 22.496 11.956.235
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0
OPERACIONES DE CAPITAL 11.480.413 295.760 0 157.566 22.496 11.956.235
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0
TOTAL 85.869.647 27.025.893 50.779.961 80.232.960 13.088.413 256.996.874
PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014
Estado de Gastos
Resumen por Capítulos
- 229 -
(En Euros)
CAPÍTULOS TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 409.013.808
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 164.923.659
3 GASTOS FINANCIEROS 13.880.869
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
OPERACIONES CORRIENTES 587.818.336
6 INVERSIONES REALES 8.765.653
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0
OPERACIONES DE CAPITAL 8.765.653
8 ACTIVOS FINANCIEROS 81.468.732
9 PASIVOS FINANCIEROS 68.301.143
OPERACIONES FINANCIERAS 149.769.875
TOTAL 746.353.864
PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014
Estado de Gastos
Resumen por Capítulos
- 230 -
(En Euros)
CAPÍTULOSAYUNTAMIENTO Y
OO.AA.AYUNTAMIENTO Y
EMPRESASTOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 0 0 0
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0 5.260.351 5.260.351
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 239.995.158 97.589.912 337.585.070
OPERACIONES CORRIENTES 239.995.158 102.850.263 342.845.421
6 INVERSIONES REALES 0 0 0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.956.235 0 11.956.235
OPERACIONES DE CAPITAL 11.956.235 0 11.956.235
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0
TOTAL 251.951.393 102.850.263 354.801.656
ELIMINACIONES
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014
Estado de Gastos
Resumen por Capítulos
- 231 -
(En Euros)
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 1.260.409.662 1.669.423.470
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.624.632.435 1.784.295.743
3 GASTOS FINANCIEROS 312.678.157 326.559.026
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 242.941.769 145.351.857
OPERACIONES CORRIENTES 3.440.662.023 3.925.630.096
6 INVERSIONES REALES 182.616.248 191.381.901
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.434.439 20.434.439
OPERACIONES DE CAPITAL 203.050.687 211.816.340
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 81.468.732
9 PASIVOS FINANCIEROS 803.646.526 871.947.669
OPERACIONES FINANCIERAS 803.646.526 953.416.401
TOTAL 4.447.359.236 5.090.862.837
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014
Estado de Gastos
Resumen por Capítulos
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA.
AYUNTAMIENTO DE MADRID, OO.AA. Y SOCIEDADES MERCANTILES
- 232 -
DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE GASTO PRESUPUESTO 2014
CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO, OO.AA.Y SOCIEDADES MERCANTILES DATOS EN EUROS
DENOMINACIÓN 1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 667.997.160 974.459.509 9.507.434 1.564.080 133.261.313 17.070.500 81.218.438 47.598.000 1.932.676.434
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 98.873.471 283.656.373 45.000 21.831.635 468.751 461.819 405.337.049
3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 263.573.283 175.187.894 25.297 4.629.234 24.460.160 0 250.294 84.089 468.210.251
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 387.301.878 140.149.139 4.368.242 114.020.130 16.110.611 2.850.000 20.619.054 685.419.054
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 251.677.678 210.842.828 1.014.809 3.306.778 17.081.066 52.120 483.975.279
0 DEUDA PÚBLICA 311.598.244 803.646.526 1.115.244.770
TOTAL 1.669.423.470 1.784.295.743 326.559.026 145.351.857 191.381.901 20.434.439 81.468.732 871.947.669 5.090.862.837
CAPÍTULOSÁREA DE GASTO
ÁREAS DE GASTO PRESUPUESTO 2014
PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
9,20%
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO13,46%
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
7,96%
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS37,96%
DEUDA PÚBLICA21,91%
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL9,51%
- 233 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Recoge los créditos de políticas de gasto básicas de prestación de servicios del
Ayuntamiento, tales como las de Seguridad y Movilidad Ciudadana que contiene
créditos por un total de 701.919.301 euros, las de Vivienda y Urbanismo con una
dotación de 501.187.180 euros y las de Bienestar Comunitario y Medio Ambiente con
unos créditos que suponen 560.651.542 y 168.918.411 euros, respectivamente.
Por lo que respecta a las sociedades cien por cien municipales, se incluye el gasto
gestionado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A. con un total de
175.560.497 euros y Madrid Movilidad S.A. con un total de 27.746.486 euros.
En el área de gasto de Actuaciones de Carácter Económico con un importe de
685.419.054 euros y un peso específico sobre el total de 13.5 por ciento, se incluyen
las políticas de gasto de Transporte Público con un montante de 583.886.758 euros,
Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas con una dotación de 15.662.649
euros y otras Actuaciones de Carácter Económico, por un importe de 85.869.647
euros. En esta última se encuentran los gastos correspondientes a los servicios
informáticos, comunicaciones e innovación tecnológica.
Está incluido el gasto gestionado por la Empresa Municipal de Transportes con una
dotación para 2013 de 470.931.367 euros.
Además se incluyen las transferencias al Consorcio Regional de Transportes por
importe de 111.688.944 euros.
Al área de gasto de Actuaciones de Carácter General, se destinan créditos por
483.975.279 euros con un peso sobre el total del 9,5 por ciento. Incluye tres políticas
de gasto, Servicios de carácter general, Administración financiera y tributaria y
Órganos de gobierno, por importe de 298.618.431 euros, 159.000.120 euros y
26.356.728 euros, respectivamente.
El Área de gasto, Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente está dotada
en el Proyecto de Presupuesto consolidado con Empresas con un total de 468.210.251
euros que suponen un peso del 9,2 por ciento del mismo. Se incluyen las políticas de
gasto de Sanidad con una dotación de 97.325.797 euros, Educación con 88.742.502
euros, Cultura con 161.364.189 euros y Deporte con unos créditos de 121.047.763
euros.
- 234 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Dentro de Cultura, está incluida la Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura,
Turismo y Negocio S.A. con un montante de 72.115.514 euros.
El Área de gasto Actuaciones de Protección y Promoción Social está dotada en este
Proyecto de Presupuesto con un total de 405.337.049 euros que suponen un peso de
casi un 8 por ciento del mismo. Incluye créditos destinados a Servicios Sociales y
Promoción Social, por importe de 356.888.587 euros, créditos para el Fomento del
Empleo por importe de 27.477.168 euros y créditos para Otras Prestaciones
Económicas a favor de Empleados por importe de 20.971.294 euros.
Por último, el área de gasto de Deuda Pública con unos créditos de 1.115.244.770
euros, representa un 21,9 por ciento del presupuesto 2014, y se convierte en la
segunda con mayor peso en orden de importancia.
A continuación se incluyen los cuadros que conforman el estado de consolidación por
programas.
- 235 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
V. PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES
LOCALES
- 236 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
V. PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES
1. ÁMBITO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), el Presupuesto General del
Ayuntamiento de Madrid incorpora las previsiones de gastos e ingresos de las
sociedades mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de
Madrid.
Las sociedades cuyos Presupuestos se integran en el Presupuesto General del
Ayuntamiento de 2014 son las siguientes:
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (EMT).
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. (EMVS).
Madrid Destino; Cultura, Turismo y Negocio, S.A. (Madrid Destino).
Madrid Movilidad, S.A.
Las modificaciones que se han producido en las sociedades cuyos presupuestos se
integran en el Presupuesto del año 2014 son consecuencia de las medidas recogidas en
el Plan de Reestructuración del Sector Público que aprueba la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid el 12 de junio de 2013. Entre las medidas de racionalización
organizativa y económica que se recogen en dicho Plan se encuentra la fusión por
absorción de Madrid Visitors & Convention Bureau por Madrid Arte y Cultura, S.A. y
la disolución de Madrid Espacios y Congresos, S.A. Ambas medidas van a estar
definitivamente ejecutadas a finales de este ejercicio 2013. La fusión es efectiva desde
el 1 de octubre de 2013, denominándose la sociedad resultante Madrid Destino;
Cultura, Turismo y Negocio, S.A., y la disolución de Madrid Espacios y Congresos, S.A.
lo será con fecha 31 de diciembre de 2013.
- 237 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
2. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
Las previsiones de ingresos, gastos, inversiones y financiación de las sociedades
mercantiles locales para el ejercicio 2014 se han trasladado a unos estados de ingresos
y gastos por capítulos presupuestarios susceptibles de integrarse y consolidarse con el
presupuesto del propio Ayuntamiento de Madrid y con los de sus Organismos
Autónomos. El artículo 165.4 del TRLHL exige que todos los presupuestos que se
integren el en el Presupuesto General deben aprobarse sin déficit inicial. Con el
objetivo de equilibrar los presupuestos de las sociedades mercantiles locales, al
trasladar sus previsiones a los capítulos presupuestarios, se ha utilizado tanto el
capítulo 8 de ingresos como el de gastos, para reflejar las previsiones de variación del
capital circulante.
De acuerdo con este criterio, en los siguientes cuadros y gráficos se muestran las
previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles locales para el ejercicio
2014:
- 238 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
(En Euros)
CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S.MADRID
MOVILIDADMADRID
DESTINO TOTAL
1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0 0
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 0
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.599.146 30.252.928 19.895.924 40.266.124 100.014.122
5 INGRESOS PATRIMONIALES 458.513.364 121.654.024 7.850.562 31.001.295 619.019.245
OPERACIONES CORRIENTES 468.112.510 151.906.952 27.746.486 71.267.419 719.033.367
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 0 0 0 0 0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0
OPERACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0
8 ACTIVOS FINANCIEROS 48.960 1.250.545 0 848.095 2.147.600
9 PASIVOS FINANCIEROS 2.769.897 22.403.000 0 0 25.172.897
OPERACIONES FINANCIERAS 2.818.857 23.653.545 0 848.095 27.320.497
TOTAL 470.931.367 175.560.497 27.746.486 72.115.514 746.353.864
(En Euros)
CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S.MADRID
MOVILIDADMADRID
DESTINO TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 353.868.950 12.667.832 18.786.394 23.690.632 409.013.808
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES 89.089.923 21.139.838 8.549.515 46.144.383 164.923.659
3 GASTOS FINANCIEROS 4.368.242 9.507.434 0 5.193 13.880.869
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0
OPERACIONES CORRIENTES 447.327.115 43.315.104 27.335.909 69.840.208 587.818.336
6 INVERSIONES REALES 2.985.198 3.545.000 294.532 1.940.923 8.765.653
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0
OPERACIONES DE CAPITAL 2.985.198 3.545.000 294.532 1.940.923 8.765.653
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 81.102.393 116.045 250.294 81.468.732
9 PASIVOS FINANCIEROS 20.619.054 47.598.000 0 84.089 68.301.143
OPERACIONES FINANCIERAS 20.619.054 128.700.393 116.045 334.383 149.769.875
TOTAL 470.931.367 175.560.497 27.746.486 72.115.514 746.353.864
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014EMPRESAS PÚBLICAS
GASTOS POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014EMPRESAS PÚBLICAS
INGRESOS POR CAPÍTULOS
- 239 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
PRESUPUESTO TOTAL POR EMPRESAS
MADRID DESTINO
10%MADRID
MOVILIDAD4%
E.M.V.S.24%
E.M.T.62%
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS DE EMPRESAS
INGRESOS PATRIMONIALES
84%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
13%ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
REALES0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2%
PASIVOS FINANCIEROS
3%
ACTIVOS FINANCIEROS
0%
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS DE EMPRESAS
ACTIVOS FINANCIEROS
11%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0%
INVERSIONES REALES
1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0%
GASTOS FINANCIEROS
2%
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
22%
PASIVOS FINANCIEROS
9%
GASTOS DE PERSONAL
55%
El importe agregado de los Presupuestos de 2014 de las sociedades mercantiles de
titularidad íntegra del Ayuntamiento de Madrid asciende a 746.353.864 euros. Las
empresas con un mayor peso en este agregado son la EMT, cuyo Presupuesto supone
un 62 por ciento del total, y la EMVS, cuyo presupuesto es el 24 por ciento del total.
INGRESOS
Las previsiones agregadas de ingresos por transferencias corrientes son el 13 por
ciento del total de las previsiones de ingresos. Las sociedades que presupuestan
ingresos por este concepto son:
La EMVS que presupuesta transferencias corrientes por un importe total de
30.252.928 euros de los que 28.833.854 euros corresponden a transferencias
corrientes del Ayuntamiento de Madrid. Este importe se corresponde con el
previsto en el Plan de Viabilidad descontando el coste anual de los 21
trabajadores de la EMVS que en este año 2013 se han incorporado en la
plantilla de la nueva Dirección de Desafectación y Enajenación de
Aparcamientos Municipales de Madrid Movilidad, S.A.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Madrid Destino presupuesta 40.266.124 euros por transferencias corrientes de
los cuales 39.300.971 euros corresponden a transferencias corrientes del
Ayuntamiento de Madrid. El año 2014 va a ser el primer año completo de
funcionamiento de esta sociedad que integrará las actividades que hasta este
año 2013 venían realizando Madrid Arte y Cultura, S.A., Madrid Visitors &
Convention Bureau, S.A. y Madrid Espacios y Congresos, S.A.. La transferencia
corriente del Ayuntamiento de Madrid para 2014 supone una disminución
respecto a las cantidades presupuestadas en 2013 en los presupuestos de las
tres sociedades de 4 millones de euros.
Madrid Movilidad, S.A. presupuesta 19.895.924 euros por transferencias
corrientes del Ayuntamiento para financiar con carácter global la actividad de la
sociedad correspondiente al servicio de recogida, retirada, transporte, depósito
y custodia de vehículos indebida o defectuosamente estacionados en la vía
pública. Esta cantidad supone un incremento respecto a la presupuestada en el
año 2013 de 1.199.195 euros para financiar la nueva Dirección de
Desafectación y Enajenación de Aparcamientos Municipales.
La EMT presupuesta el mismo importe que en 2013, 9.599.146 euros, de
ingresos por transferencias corrientes del Ayuntamiento de Madrid, para cubrir
el déficit de explotación producido por actividades ajenas a la actividad principal
de transporte.
En el Capítulo 5, ingresos patrimoniales, se reflejan los ingresos de explotación, los
ingresos financieros, y los ingresos excepcionales, de cada una de estas sociedades
Los ingresos patrimoniales agregados previstos para el ejercicio 2014 ascienden a
619.019.245 euros que representan el 83 por ciento del total agregado de ingresos
de todos los capítulos. Los ingresos patrimoniales de la E.M.T. representan el 74
por ciento de la cantidad total, 458.513.364 euros, que se corresponde en su
mayor parte con la estimación de ingresos por la prestación del servicio de
transporte de viajeros. La EMVS prevé por este concepto 121.654.024 euros, que
se corresponden con las previsiones de ingresos por ventas de viviendas y de
suelos así como por alquileres. Los ingresos patrimoniales previstos por la EMT
- 242 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
más los previstos por la EMVS representan el 94 por ciento del total de ingresos
patrimoniales agregados.
Los ingresos por activos financieros representan un 0,3 por ciento del total de
ingresos agregados. La cantidad que presupuesta la EMVS se corresponde con la
previsión de ingresos por recuperación de préstamos a adjudicatarios de viviendas.
El importe presupuestado por Madrid Destino corresponde a la previsión de
reducción del circulante que equilibra su presupuesto.
Los ingresos agregados previstos por pasivos financieros ascienden a 25.172.897
euros que representan el 3 por ciento del total de los ingresos. El importe
presupuestado por la EMVS, 22.403.000 euros, se corresponde con las previsiones
de disposiciones de préstamos ya formalizados en ejercicios anteriores como
consecuencia de la finalización de obras y la venta de viviendas pues la última
disposición de los préstamos al promotor se realiza en el momento de las
escrituraciones por venta. La cantidad prevista por la EMT, 2.769.897 euros, se
destinará a financiar las inversiones previstas.
GASTOS
Los Capítulos con mayor peso en el agregado de gastos son, de una parte, el de gastos
de personal, cuya cuantía asciende a 409.013.808 euros y correspondiendo el 87 por
ciento de los mismos a la EMT y, de otra parte, el de gastos en bienes corrientes y
servicios, por importe de 164.923.659 euros, que en un 54 por ciento corresponden
también a la EMT.
El Capítulo 2 recoge los gastos de explotación (excepto los de personal y las
amortizaciones) y los gastos excepcionales. El valor agregado de este Capítulo
representa el 22 por ciento del total. Las dos empresas con mayores cifras
presupuestadas en este Capítulo son la EMT, 89.089.923 euros y la EMVS, 21.139.838
euros. En ambos casos la partida de aprovisionamientos es la más significativa dentro
de este Capítulo. La EMVS presupuesta los costes en 2014 ligados a la finalización de
la construcción de las promociones de viviendas que ya tiene iniciadas en 2013; y la
EMT presupuesta los gastos en consumos, principalmente gasóleo y suministros.
Las inversiones previstas suponen el 1 por ciento del Presupuesto agregado de las
sociedades
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
El Capítulo 8 agregado se corresponde casi en su totalidad a la previsión de
incremento del capital circulante de la EMVS que, de acuerdo con las previsiones del
Plan de Viabilidad, vendrá provocado por el hecho de que a partir del año 2014 no se
van a iniciar nuevas promociones de viviendas y se va a proceder a la venta de todo el
stock de viviendas y suelos que tiene la sociedad.
El Capítulo 9 recoge las amortizaciones de deuda que se van a realizar en el año 2014.
El 69 por ciento del total corresponde a la reducción del endeudamiento de la EMVS,
endeudamiento que no pasa al Ayuntamiento en el año 2013 tanto por las
correspondientes amortizaciones, como por las subrogaciones de deuda que se llevan
a cabo por los adjudicatarios de las viviendas. La EMT prevé amortizaciones de su
endeudamiento por un importe de 20.619.054 euros.
3. COMPARACIÓN 2013-2014
En los siguientes cuadros se comparan los datos agregados de los Presupuestos de
2014 de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente al
Ayuntamiento de Madrid con los Presupuestos de 2013 de esas mismas sociedades.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
(En Euros)
CAPÍTULOS 2013 2014 %
1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 105.415.036 100.014.122 -5,12%
5 INGRESOS PATRIMONIALES 625.167.621 619.019.245 -0,98%
OPERACIONES CORRIENTES 730.582.657 719.033.367 -1,58%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 109.155.340 0 -100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.400.000 0 -100,00%
OPERACIONES DE CAPITAL 117.555.340 0 -100,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS 39.223.619 2.147.600 -94,52%
9 PASIVOS FINANCIEROS 65.065.658 25.172.897 -61,31%
OPERACIONES FINANCIERAS 104.289.277 27.320.497 -73,80%
TOTAL 952.427.274 746.353.864 -21,64%
(En Euros)
CAPÍTULOS 2013 2014 %
1 GASTOS DE PERSONAL 439.610.458 409.013.808 -6,96%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 212.986.585 164.923.659 -22,57%
3 GASTOS FINANCIEROS 41.727.424 13.880.869 -66,73%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0
OPERACIONES CORRIENTES 694.324.467 587.818.336 -15,34%
6 INVERSIONES REALES 35.376.124 8.765.653 -75,22%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0
OPERACIONES DE CAPITAL 35.376.124 8.765.653 -75,22%
8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.256.507 81.468.732 323,07%
9 PASIVOS FINANCIEROS 203.470.176 68.301.143 -66,43%
OPERACIONES FINANCIERAS 222.726.683 149.769.875 -32,76%
TOTAL 952.427.274 746.353.864 -21,64%
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014EMPRESAS PÚBLICAS
GASTOS
COMPARACIÓN 2014-2013
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014EMPRESAS PÚBLICAS
INGRESOS
COMPARACIÓN 2014-2013
El presupuesto de 2013 incluía seis sociedades mercantiles locales y el presupuesto de
2014 incluye cuatro sociedades. Como ya se ha indicado, en 2014 Madrid Destino va a
integrar la actividad de MACSA, Madrid Visitors & Convention Bureau y Madridec.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
El presupuesto total agregado de las empresas íntegramente municipales se reduce en
2014 en relación con el presupuesto de 2013 en 206.073.410 euros que supone una
disminución porcentual del 21,6 por ciento. Teniendo en cuenta sólo los gastos no
financieros, para eliminar en la disminución el efecto de la subrogación del
Ayuntamiento en el endeudamiento de la EMVS y de Madridec, la disminución es de
129.104.630 euros que supone un porcentaje de reducción del 15,2.
En cuanto a los ingresos debe destacarse la disminución de las transferencias
corrientes en un 5,1 por ciento, la desaparición de las transferencias de capital y de los
ingresos por enajenación de inversiones reales. Los ingresos por pasivos financieros
disminuyen un 61,3 por ciento manteniéndose exclusivamente como nuevo
endeudamiento el previsto por la EMVS para finalizar las promociones que esta
ejecutando.
En cuanto a los gastos, se produce una disminución de los gastos de personal en un 6,9
por ciento, también se produce una disminución muy importante de los gastos
corrientes en bienes y servicios por un importe de 48.062.926 euros, que supone una
reducción del 22,6 por ciento. La importante reducción de los gastos financieros viene
motivada por la subrogación que realiza el Ayuntamiento en el año 2013 de la deuda
de la EMVS por importe de 233,7 millones de euros, así como por la disolución de
Madridec quedándose su deuda en el Ayuntamiento. Las inversiones se reducen un
75,2 por ciento destacando la importante reducción en la EMVS y en la EMT.
Asimismo, la reducción del capítulo 9 viene también motivada por la asunción por el
Ayuntamiento de la deuda de Madridec y de la EMVS.
4. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Las previsiones de ingresos, gastos y resultados que se recogen en las cuentas de
pérdidas y ganancias previstas para 2014 así como las estimaciones de cierre de 2013
de las cuatro sociedades de titularidad cien por cien municipal, son las que se reflejan
en el siguiente cuadro.
- 246 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
El resultado estimado agregado en el año 2013, sumando las estimaciones de cierre de
Madridec a las de Madrid Destino, es negativo a causa de las pérdidas previstas en la
EMT y en Madridec.
Las pérdidas de la EMT se deben a unas previsiones de venta de la parcela de
Carabanchel por un importe inferior al que la empresa tenía previsto en su
presupuesto. Y en cuanto a las pérdidas de Madridec, éstas se deben
fundamentalmente a la carga financiera derivada de su endeudamiento.
En el año 2014 se presupuesta una disminución de los ingresos agregados de un 15,6
por ciento que se verá sobradamente compensado con un ajuste de los gastos de un
19,1 por ciento. De esta forma las previsiones presupuestarias para el año 2014
presentan, para las cuatro sociedades, la finalización del ejercicio en equilibrio o con
beneficio.
- 247 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
(En Euros)
EMPRESAINGRESOS
2013INGRESOS
2014%
GASTOS2013
GASTOS2014
%RESULTADO
2013RESULTADO
2014%
E.M.T. 509.149.356 479.519.443 -5,82% 518.326.409 479.519.443 -7,49% -9.177.053 0 -100,00%
E.M.V.S. 258.081.557 155.244.060 -39,85% 243.213.997 128.986.439 -46,97% 14.867.560 26.257.621 76,61%
MADRID MOVILIDAD 28.429.063 27.746.486 -2,40% 28.342.100 27.702.002 -2,26% 86.963 44.484 -48,85%
MADRID DESTINO (1) 86.981.062 86.428.989 -0,63% 101.014.194 84.982.406 -15,87% -14.033.132 1.446.583 -110,31%
TOTAL 882.641.038 748.938.978 -15,15% 890.896.700 721.190.290 -19,05% -8.255.662 27.748.688 -436,12%
(1) Los importes relativos a Madrid Destino para 2013 incluyen los datos de MADRIDEC, a efectos de que la comparación resulte homogénea.
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014EMPRESAS PÚBLICAS
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
- 248 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
- 249 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS QUE
CONFORMAN EL ENTORNO SEC 95
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL ENTORNO SEC 95
La Ley Orgánica 2/2013, de 27 de abril, en sus artículos 3 y 11 establece que la
elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos de las Administraciones
Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al
principio de estabilidad presupuestaria. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de
las Corporaciones Locales la situación de equilibrio o superávit estructural computado
en términos de capacidad de financiación del presupuesto consolidado de la
Corporación Local y de todas las entidades dependientes consideradas dentro del
sector Administraciones Públicas de acuerdo con la definición y delimitación del
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95) aprobado por el
Reglamento (CE) 2223/96, del Consejo de 25 de junio de 1996.
El artículo 3 del Real Decreto 1463/2007 establece que el Instituto Nacional de
Estadística junto con la Intervención General de la Administración del Estado son los
órganos competentes para clasificar a los agentes del sector público local en cada uno
de los sectores del SEC 95.
De acuerdo con las comunicaciones recibidas de la Intervención General de la
Administración del Estado, en escrito de 28 de mayo y 23 de julio de 2010, así como
en escrito de 15 de enero de 2013, de las entidades existentes a fecha de entrada en
vigor de este Presupuesto General para 2014, se consideran dependientes del
Ayuntamiento de Madrid y deben sectorizarse como administraciones públicas las
siguientes:
El propio Ayuntamiento de Madrid.
Sus Organismos Autónomos: Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia
para el Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y la Agencia de
Gestión de Licencias de Actividades.
Las sociedades mercantiles que no se financian mayoritariamente con ingresos
comerciales: Madrid Calle 30, S.A., Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio,
S.A., y Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid., S.A.
Los Consorcios: Escuela de Tauromaquia de Madrid “Marcial Lalanda” y el
Consorcio de Rehabilitación y Equipamiento de los Teatros de Madrid.
- 251 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
La Fundación Voluntarios por Madrid.
El Consorcio de Rehabilitación y Equipamientos de los Teatros de Madrid no presenta
presupuesto para el ejercicio 2014 dado que ninguna de las Administraciones
consorciadas ha presupuestado subvenciones a favor de esta entidad.
Durante el mes de octubre se han aprobado todos los presupuestos de organismos
autónomos y sociedades mercantiles, así como el presupuesto de la Escuela de
Tauromaquia de Madrid “Marcial Lalanda”. El Patronato de la Fundación Voluntarios
por Madrid, certificó en su reunión celebrada el 18 de octubre de 2013 que su
presupuesto se aprobará en el mes de diciembre de 2013.
El presupuesto consolidado de las entidades que conforman el sector Administraciones
Públicas dependiente del Ayuntamiento de Madrid se ha elaborado aplicando los
criterios del SEC 95 incluyendo el ajuste de las previsiones de ingresos a criterio de
caja.
El resultado de la consolidación aporta un importe total de ingresos no financieros de
4.562.050.905 euros y una cifra total de gastos no financieros de 3.649.870.649 euros.
De los datos, distribuidos por capítulos y por tipo de operaciones, y comparándolos
con el presupuesto homogéneo de 2013, se observa que el gasto corriente se reduce
en un 1,59 por ciento como resultado de las políticas de austeridad que se vienen
aplicando en el Ayuntamiento de Madrid y en todas sus entidades dependientes, así
como por el plan de reestructuración del sector público ya iniciado desde el Área de
Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Los gastos de personal, a
pesar de la importante reducción que ya se aplicó en los presupuestos anteriores,
siguen disminuyendo en 2014 en un 1,3 por ciento. Los gastos en bienes corrientes y
servicios disminuyen un 1,1 por ciento. Las transferencias corrientes, después del
ajuste que se aplicó en 2013, aún disminuyen en 2014 un 2,4 por ciento. El único
capítulo que se incrementa en 2014 es el de inversiones reales, que crece un 61,3 por
ciento. Si se tienen en cuenta los gastos por operaciones de capital, el presupuesto de
gastos consolidados en términos del SEC95 para el ejercicio 2014 disminuye en un 0,3
por ciento en comparación con el presupuesto homogéneo del ejercicio 2013.
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CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL ENTORNO SEC-95 (En Euros)
INGRESOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.032.844.260 44,32
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 110.876.069 2,42
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 664.345.932 14,48
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.404.325.703 30,62
5 INGRESOS PATRIMONIALES 218.192.015 4,76
OPERACIONES CORRIENTES 4.430.583.979 96,60
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 99.687.551 2,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.779.375 0,69
OPERACIONES DE CAPITAL 131.466.926 2,87
INGRESOS NO FINANCIEROS 4.562.050.905 99,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.239.250 0,05
9 PASIVOS FINANCIEROS 22.403.000 0,49
OPERACIONES FINANCIERAS 24.642.250 0,54
TOTAL INGRESOS 4.586.693.155 100,00
GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL 1.297.909.037 28,30
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.630.726.076 35,55
3 GASTOS FINANCIEROS 337.953.182 7,37
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 174.745.744 3,81
OPERACIONES CORRIENTES 3.441.334.039 75,03
6 INVERSIONES REALES 188.102.171 4,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.434.439 0,45
OPERACIONES DE CAPITAL 208.536.610 4,55
GASTOS NO FINANCIEROS 3.649.870.649 79,58
8 ACTIVOS FINANCIEROS 85.493.891 1,86
9 PASIVOS FINANCIEROS 851.328.615 18,56
OPERACIONES FINANCIERAS 936.822.506 20,42
TOTAL GASTOS 4.586.693.155 100,00
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO 912.180.256
RESULTADO TOTAL 0
2014 %
Distribución Económica
Presupuesto Consolidado Ayto., OO.AA. y Sdades. SEC-95
2014 %
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Los ingresos no financieros crecen un 2,3 por ciento, lo que provoca que el resultado
previsto sea de capacidad de financiación de 912.180.256 euros, lo que supone un
incremento de 11,3 por ciento en relación al ejercicio 2013.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
VII. AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
VII. AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA 2013
El avance de la liquidación del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid y
Organismos Autónomos para 2013 que se presenta coincide en su totalidad con el
comunicado al Ministerio de Hacienda y Administración Pública en el informe
trimestral de seguimiento del Plan de Ajuste del tercer trimestre, de acuerdo con la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad
Financiera que recoge en su artículo 6 la obligación de suministrar la información
necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada ley y que fue
desarrollado por la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre.
La ejecución del Presupuesto de ingresos del consolidado del Ayuntamiento y sus
organismos autónomos arrojará un total de 5.332,4 millones de euros lo que implicará
un porcentaje del 111,3 por ciento sobre el presupuesto definitivo estimado. Este
elevado nivel de ejecución presupuestaria es debido, fundamentalmente, a la utilización
del criterio de caja para la presupuestación del ejercicio 2013 y, de forma adicional,
por el efecto de los mayores derechos reconocidos en el capítulo 9, por importe de
334,1 millones de euros, derivado de la tercera fase del mecanismo de financiación
para el pago a proveedores. Si bien el importe utilizado en el avance de liquidación es
el estimado a septiembre que ascendía a 350 millones de euros.
Respecto a los ingresos corrientes, la ejecución alcanzará el 108 por ciento con tasas
muy superiores en algunos capítulos (en el capítulo 3 el 131,3 por ciento y en el
capítulo 5, el 113,8 por ciento). Los ingresos de capital, se ejecutarán en unos
porcentajes muy inferiores a los anteriormente citados, en torno al 65 por ciento.
Por lo que afecta al Presupuesto de gastos la ejecución prevista supone unos
porcentajes del 97 por ciento de la previsión de las obligaciones reconocidas sobre los
créditos actuales con un importe total de 4.677 millones de euros. Por tipo de
operaciones, el gasto corriente arroja una previsión del 98 por ciento, las operaciones
de capital suponen un 83 por ciento, y las financieras el 100 por cien de los créditos
actuales. La previsión de gastos refleja una ejecución más elevada que en ejercicios
anteriores debido a inclusión de gastos no discrecionales derivados de sentencias
recaídas como consecuencia de demora en el pago a proveedores y a otros gastos
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
jurídicos y contenciosos; sentencias derivadas de procesos expropiatorios y
cuantificaciones de justiprecios.
Con las apreciaciones referidas a ingresos y gastos la proyección prevista para el
consolidado Ayuntamiento de Madrid y OO.AA. a 31 de diciembre arroja los
siguientes datos:
El ahorro bruto se situará en unos importes de 1.213 millones de euros.
El ahorro neto será positivo en aproximadamente 131,9 millones de euros.
El resultado presupuestario no financiero supondrá un importe de 1.019 millones
de euros.
Por último el resultado presupuestario total ascenderá a 655 millones de euros.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
VIII. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA
DEUDA
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
VIII. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA
1. DEUDA SEC 95
El pasado mes de enero de 2013, este Ayuntamiento recibió escrito de la Intervención
General de la Administración del Estado, en el que se comunicaba que, tras analizar la
situación en contabilidad nacional de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Madrid, S.A. (EMVS), el grupo de trabajo formado por el Instituto Nacional de
Estadística, el Banco de España y la Intervención General de la Administración del
Estado (grupo encargado de la clasificación de los agentes del sector público local),
determinó la procedencia de revisar su clasificación institucional al Sector de las
Administraciones Públicas. Hasta entonces la EMVS se encontraba clasificada dentro
del sector de las Sociedades no Financieras de la contabilidad nacional, como una
unidad institucional pública dependiente del Ayuntamiento de Madrid.
Por tanto se procedió a reclasificar a la sociedad Empresa Municipal de la Vivienda y
Suelo de Madrid, S.A. dentro del sector de las Administraciones Públicas, como se
acaba de mencionar.
Esta reclasificación ha hecho que la deuda viva de la EMVS sea tenida en cuenta a la
hora del calcular el endeudamiento, en términos de Protocolo de Déficit Excesivo, del
Sector Público Municipal, y dentro del perímetro de consolidación del SEC 95.
En el Cuadro 1 se puede observar que la Deuda Viva del Ayuntamiento de Madrid,
medida dentro del perímetro de consolidación del SEC 95, ascenderá, a fecha 31 de
diciembre de 2013, a 7.070.928.714 euros. En este importe se incluyen las operaciones
de endeudamiento del propio Ayuntamiento (6.753.706.714 euros), de sus Organismos
Autónomos (0 euros) y de las Sociedades Mercantiles (317.222.000 euros),
perteneciendo dicho importe a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid
que se incluye como ya se ha citado dentro del perímetro de consolidación del SEC
95.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
A 31 de diciembre de 2014 el capital vivo ascenderá a 6.209.636.019 euros. En este
importe se incluyen las operaciones de endeudamiento del propio Ayuntamiento
(5.964.390.019 euros), de sus Organismos Autónomos (0 euros) y de las Sociedades
Mercantiles SEC95 (245.246.000 euros).
2. DEUDA PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO
En el Cuadro 2 se puede observar que la Deuda Viva del Ayuntamiento de Madrid,
medida según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE)(5), ascenderá, a
fecha 31 de diciembre de 2013, a 7.043.911.855 euros. En este importe se incluyen las
operaciones de endeudamiento del propio Ayuntamiento (6.729.507.632 euros), de sus
Organismos Autónomos (0 euros) y de las Sociedades Mercantiles SEC95 (314.404.223
euros) perteneciendo dicho importe a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Madrid.
El Protocolo de Déficit Excesivo se establece para determinar los valores máximos de
deuda (60% del PIB) y déficit (3% del PIB) permitidos a las Administraciones Públicas de
los países de la Unión Monetaria Europea. En nuestro país los datos correspondientes
se publican por el Banco de España.
Como ya se ha indicado en la nota a pie de página, no se incluyen en la deuda viva del
Ayuntamiento, el capital vivo de las dos Ayudas Reintegrables, en la modalidad de
Préstamos, otorgados en 2007 y 2008 por el Ministerio de Industria Turismo y
Comercio por importes que ascienden a 31.12.2013, a 23.538.462 euros y 660.620
euros, respectivamente; en consecuencia tampoco se consideran las Amortizaciones,
2.615.385 euros y 66.062 euros, a amortizar en 2014, correspondientes a las Ayudas
citadas. Asimismo no se incluyen los importes pendientes de reintegrar
correspondientes a las liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del
Estado (PTE) de los años 2008 y 2009 que ascienden a 31.12.2013, a 82.220.920 euros
y 347.449.363 euros, respectivamente; así como tampoco se incluyen en las
Amortizaciones, 10.277.615 euros y 43.431.171 euros a reintegrar en 2014, de las
liquidaciones citadas. Con respecto a la EMVS tampoco se incluyen los préstamos 5 Según la metodología PDE no se incluyen ni los importes correspondientes a las Ayudas Reintegrables-Préstamos, concedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en los años 2007 y 2008, ni los importes pendientes de reintegrar correspondientes a las liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del Estado de los años 2008 y 2009, así como tampoco los importes de los prestamos concertados entre la EMVS y el IVIMA, ya que los pasivos emitidos por Administraciones Públicas en poder de otras Administraciones Públicas no se consideran a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
formalizados con el IVIMA, cuyo capital vivo a 31 de diciembre de 2013 ascienden a
2.817.777 euros; consecuentemente tampoco se incluyen sus amortizaciones, cuyo
importe previsto es de 2.566.455 euros.
Por ello, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas, así como las amortizaciones
a realizar en este ejercicio 2013, por importe total de 1.081.077.640 euros, la Deuda
Viva a 31 de diciembre de 2013 se situará en 7.043.911.855 euros.
El presupuesto proyectado para el año 2014, no contiene cifra alguna de
endeudamiento en el Ayuntamiento de Madrid, y en lo que respecta a la EMVS, el
nuevo endeudamiento presupuestado para 2014 asciende a 22.403.000 euros. El
importe destinado para las amortizaciones en dicho año 2014 asciende a 878.447.793
euros, por lo que la Deuda Viva a 31 de diciembre de 2014 se situará en 6.187.867.062
euros.
3. DEUDA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS SOCIEDADES MERCANTILES SEC95 Y SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL
En los Cuadros 3, 4 y 5 se recoge el detalle de la Deuda del Sector Público Municipal,
entendido éste como Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Sociedades mercantiles
SEC95 y Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, donde figura tanto
el endeudamiento a largo como a corto plazo.
Los Organismos Autónomos no tienen endeudamiento previsto. Respecto a las
Sociedades mercantiles SEC95, solamente la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo
(EMVS) presenta para el año 2014, o bien previsión de nueva deuda o bien
disposiciones de pólizas o préstamos ya formalizados. De las Sociedades mercantiles
de capital íntegramente municipal, sólo prevé endeudamiento para el año 2014, la
Empresa Municipal de Transportes (EMT).
El largo plazo refleja el capital vivo a 31-12-13, incluyendo la deuda las liquidaciones
negativas de la Participación en los Tributos del Estado de los años 2008 y 2009, el
nuevo endeudamiento y las amortizaciones previstas en 2014, y el capital vivo estimado
a 31-12-14. El corto plazo detalla el capital vivo estimado por operaciones de tesorería
a 31-12-13 y la previsión de capital vivo a 31-12-14.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
3.1 LARGO PLAZO
Según la disposición final trigésimo primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado, para el año 2013, que modifica el Real Decreto-ley
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit público, el Ayuntamiento de
Madrid, al igual que otros importantes Ayuntamientos españoles, no podía endeudarse
en 2013 al presentar un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el
artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Sin embargo, en aplicación de la disposición adicional septuagésima tercera de la citada
Ley 17/2012, se autoriza, como excepción a lo dispuesto en la anterior disposición
final, la formalización de operaciones de refinanciación de operaciones de crédito a
largo plazo, bajo determinadas condiciones. Al amparo de dicha disposición adicional,
el Ayuntamiento de Madrid elaboró el Plan de Reducción de deuda 2013-2018, con
objeto de refinanciar operaciones de crédito a largo plazo por un importe total de
333.773.499 euros, ampliando el periodo de amortización, de forma que el calendario
actual de vencimientos se adecue a la nueva situación que se genere por la asunción de
los préstamos subrogados que se detallan más adelante. Dicho Plan fue aprobado por
el Pleno Municipal en su sesión de fecha 25 de septiembre de 2013 y por la Secretaría
General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, mediante Resolución de fecha 1 de octubre de 2013. El
importe señalado se destinará a amortizar anticipadamente 233.773.499 euros en los
que se subrogará el Ayuntamiento, procedentes de la Empresa Municipal de la Vivienda
y Suelo (EMVS), según se indica más adelante, así como 50.000.000 de euros del año
2014 y 50.000.000 de euros del año 2015, todos ellos correspondientes al préstamo
de 981.592.639 euros formalizado en 2009.
En la elaboración de dicho plan de reducción de deuda, se ha tenido en cuenta,
además de la mencionada operación de refinanciación, las siguientes operaciones
financieras:
la subrogación de las obligaciones y derechos derivados de los contratos
financieros vigentes a 31 de diciembre de 2013, formalizados por Madrid Espacios y
Congresos, S.A. (MADRIDEC), por importe de 265.623.496 euros (consecuencia
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
del Acuerdo de 12 de junio de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, donde se aprobó el Plan de Reestructuración del Sector Público del
Ayuntamiento de Madrid, y del Acuerdo del Pleno, adoptado en sesión ordinaria
celebrada el 30 de julio de 2013).
la subrogación de aquel endeudamiento que financia parte de la cartera de suelos,
actualmente hipotecados, propiedad de la EMVS, por importe de 233.773.499
euros. En los Acuerdos de 12 y 20 de junio de 2013 de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid, donde se aprobó el Plan de Reestructuración del Sector Público
del Ayuntamiento de Madrid y el Plan de Viabilidad de la EMVS, respectivamente,
se incluía dicha subrogación como una de las medidas que contribuirían a la mejora
de la grave situación que atraviesa dicha empresa en la actualidad. Estas
operaciones, no obstante, serán objeto de amortización anticipada en este año
2013, una vez hayan sido objeto de la subrogación señalada.
la nueva fase a la que acudirá el Ayuntamiento de Madrid, del mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales, establecido
en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la
morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con
problemas financieros. El importe de los préstamos a formalizar por el
Ayuntamiento de Madrid mediante este mecanismo de financiación finalmente
asciende a 334.100.327,45 euros, si bien la estimación contenida en el Plan de
Reducción de Deuda fue de 350.000.000 de euros.
En consecuencia, la deuda viva total estimada del Ayuntamiento de Madrid a 31 de
diciembre de 2013, teniendo en cuenta una reducción del endeudamiento neto a
realizar en el año 2013 por un importe de 14.329.832 euros(6) en cumplimiento del
artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, e incluyendo la deuda las
liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del Estado de los años 2008
y 2009, ascenderá a 7.183.376.997 euros.
6 Si bien sí se considera en las cifras de amortización contenidas en el presente Estado de Previsión de Movimientos y Situación de la Deuda, el importe de esta reducción de endeudamiento neto, al no haberse materializado hasta la fecha y manteniendo un criterio de prudencia presupuestaria, no se ha descontado de las amortizaciones contenidas en el Capítulo 9 de Gastos del Presupuesto para el año 2014.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Al no contener el presupuesto proyectado para el año 2014 cifra alguna de
endeudamiento y ascender el importe destinado para las amortizaciones en dicho año
a 789.316.695 euros, donde no se tienen en cuenta los 10.277.615 euros y 43.431.171
euros a reintegrar en 2014 correspondientes a las liquidaciones negativas de la
Participación en los Tributos del Estado (PTE) de los años 2008 y 2009, por no pagarse
con cargo al Capítulo 9 de Gastos, la deuda viva a 31 de diciembre de 2014, con el
presente presupuesto, se situará en 6.340.351.516 euros. La deuda por las
liquidaciones en la Participación de los Tributos del Estado (PTE) correspondientes a
los años 2008 y 2009, que resultaron negativas, se reintegran mediante 120 cuotas de
amortización, procediendo a deducirse de los ingresos mensuales correspondientes a
dichas Participaciones y no abonándose, según se ha indicado, con cargo al Capitulo 9
de Gastos (Pasivos Financieros).
Si bien el Ayuntamiento de Madrid históricamente ha acudido a diferentes mercados
financieros para obtener la financiación necesaria vía emisiones de valores o
préstamos, las Sociedades mercantiles SEC95 y las de capital íntegramente municipal
únicamente se endeudan o bien a través de préstamos en sus diversas modalidades o
en algunas ocasiones mediante leasing financiero. Cabe destacar que el endeudamiento
de los Organismos Autónomos es cero, tal y como se ha señalado, y que del resto del
Sector Público Municipal considerado, a 31-12-13 sólo tendrán endeudamiento la
EMVS y la EMT.
En relación con el endeudamiento para el año 2014, se tiene previsto que la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y la Empresa Municipal de Transportes (EMT)
o bien concierten nuevas operaciones o bien realicen disposiciones de pólizas de
crédito o préstamos ya formalizados.
La previsión de deuda de la EMVS a largo plazo para el año 2014 asciende a 22.403.000
euros y la de la EMT a 2.769.897 euros, que se destinarán fundamentalmente a
finalización de obras ya comenzadas en el caso de la EMVS y a diversas inversiones
(instalaciones técnicas y material móvil) en el caso de la EMT.
Además de los 789.316.695 euros ya mencionados de amortización previstos para
2014 y de los importes pendientes de reintegrar por las liquidaciones negativas de la
Participación en los Tributos del Estado de los años 2008 (10.277.615 euros) y 2009
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
(43.431.171 euros) correspondientes al Ayuntamiento, en la Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo, se reflejan tanto las amortizaciones como las subrogaciones y las
cancelaciones previstas, cuyo total asciende a 47.598.000 euros y en la Empresa
Municipal de Transportes, las amortizaciones de operaciones de financiación previstas
para el próximo ejercicio ascienden a 20.619.054 euros.
Teniendo en cuenta las amortizaciones y los reintegros señalados, en el año 2014 se
producirá una disminución neta de la deuda viva conjunta de Ayuntamiento,
Organismos Autónomos, Sociedades mercantiles SEC95 y Sociedades mercantiles de
capital íntegramente municipal, de 886.069.638 euros, que se corresponderá, con una
disminución en el Ayuntamiento de 843.025.481 euros, en EMVS de 25.195.000 euros
y en EMT de 17.849.157 euros.
No obstante, en términos consolidados según el Protocolo de Déficit Excesivo, tal y
como se ha señalado en el 2 apartado anterior, se producirá una reducción del
endeudamiento de 856.044.793 euros. Es importante señalar en este aspecto, que la
Deuda Viva según el Protocolo de Déficit Excesivo es la realmente relevante a los
efectos del cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda marcados por la Unión
Monetaria Europea para los países miembros. Este criterio ha sido incorporado por
nuestro ordenamiento jurídico en la legislación que regula la estabilidad presupuestaria.
A 31 de diciembre de 2014, el Ayuntamiento disminuirá la deuda viva en 789.316.695
euros, situándose en 6.340.351.516 euros, así como también el conjunto del Sector
Público Municipal, con 6.731.234.536 euros de deuda viva, tras una reducción de
886.069.638 euros. En consecuencia, el peso del endeudamiento del Ayuntamiento
sobre el de todo el Sector Público Municipal será del 94,2%.
3.2 CORTO PLAZO
Ningún Organismo Autónomo tiene operaciones de tesorería concertadas. De las
Sociedades mercantiles SEC95 la EMVS, y de las de capital íntegramente municipal la
EMT tienen operaciones de corto plazo concertadas, por 46.781.000 euros y
34.000.000 de euros, respectivamente. Se prevén unos saldos dispuestos a 31 de
diciembre de 2013 de 46.781.000 euros en la EMVS y de 34.000.000 de euros en la
EMT, con una estimación a 31 de diciembre de 2014 de 0 euros de saldo vivo en la
EMVS y de 34.000.000 de euros en la EMT.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
Por su parte, el Ayuntamiento tiene formalizadas en la actualidad operaciones de
tesorería por un límite total disponible de 640 millones de euros que estarán vigentes
hasta el 10 de abril de 2014. La disposición de las mismas es variable y se efectúa según
las necesidades transitorias que van surgiendo en la Tesorería Municipal, no teniendo
coste alguno por la no disposición de los fondos disponibles.
La obligatoriedad de dejar canceladas a 31 de diciembre de cada año las operaciones a
corto plazo concertadas, que venía recogida en el artículo 14, apartado 3, del RD-ley
8/2010, de 20 de mayo, quedó sin efecto desde el día 1 de enero de 2013, mediante la
Disposición Adicional septuagésima tercera, apartado dos, de la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. No obstante, el
Ayuntamiento de Madrid no tiene previsto saldo dispuesto alguno en operaciones de
corto plazo, ni a 31 de diciembre de 2013 ni a 31 de diciembre de 2014. De todas
formas, si fuese necesario para poder cumplir con los objetivos de periodo medio de
pago establecido en esas fechas, se dispondrá de los fondos precisos para ello de las
líneas de tesorería que se encuentren formalizadas.
El Presupuesto para 2014 del Ayuntamiento de Madrid ha previsto un saldo medio de
330 millones de euros por operaciones de corto plazo, al objeto de cubrir los posibles
desfases transitorios de tesorería que se produzcan. Durante el año 2014 se podrá, si
se estima conveniente, proceder a la concertación de nuevas operaciones por un
importe total que, si bien no se puede determinar con exactitud, se sitúe en todo
momento por debajo del límite permitido por la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales establecido en el 30 por ciento de los ingresos corrientes liquidados que, en la
actualidad, asciende a 1.284,91 millones de euros.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOOPERACIONES FINANCIERAS A 31-12-2013 2014 2014 A 31-12-2014
TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS (ver detalle en Cuadro 3) 5.743.706.714 789.316.695 4.954.390.019
TOTAL EMISIONES (ver detalle en Cuadro 3) 1.010.000.000 0 1.010.000.000
TOTAL AYUNTAMIENTO 6.753.706.714 0 789.316.695 5.964.390.019
CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A 31-12-2013 2014 2014 A 31-12-2014
0,00
TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0 0 0 0
CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD.AMORTIZ./SUBROG./
CANCELAC. CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A 31-12-2013 2014 2014 A 31-12-2014
TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS (ver detalle 3) 317.222.000 22.403.000 94.379.000 245.246.000
TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO 317.222.000 22.403.000 94.379.000 245.246.000
TOTAL SOCIEDADES SEC 95 317.222.000 22.403.000 94.379.000 245.246.000
CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOA 31-12-2013 2014 2014 A 31-12-2014
TOTAL DEUDA SEC 95 7.070.928.714 22.403.000 883.695.695 6.209.636.019
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
CUADRO 1
AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC 95PRESUPUESTO 2014
AYUNTAMIENTO
DEUDA SEC 95
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
TOTAL DEUDA SEC 95
SOCIEDADES MERCANTILES SEC 95
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOA 31-12-2013 2014 2014 A 31-12-2014
TOTAL AYUNTAMIENTO (ver detalle en Cuadro 3) 1 6.729.507.632 0 786.635.248 5.942.872.384
TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0 0 0 0
TOTAL SOCIEDADES SEC 95 (ver detalle en Cuadro 3) 2 314.404.223 22.403.000 91.812.545 244.994.678
TOTAL DEUDA PROTOCOLO DEFICIT EXCESIVO 7.043.911.855 22.403.000 878.447.793 6.187.867.062
PRESUPUESTO 2014
CUADRO 2DEUDA PROTOCOLO DEFICIT EXCESIVO
AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC 95
2 No se incluyen ni en Capital Vivo ni en Amortización los importes de los prestamos concertados entre la EMVS y el IVIMA, ya que los pasivos emitidos por Administraciones Públicas en poder de otras Administraciones públicas no se consideran a efectos de Deuda Protocolo de Déficit Excesivo.
1 No se incluyen ni en Capital Vivo ni en Amortización los importes correspondientes a las Ayudas Reintegrables-Préstamos, concedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en los años 2007 y 2008, respectivamente, así como tampoco se incluye en el Capital Vivo Ios importes pendientes de reintegrar correspondientes a las liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del Estado de los años 2008 y 2009, ya que los pasivos emitidos por Administraciones Públicas en poder de otras Administraciones públicas no se consideran a efectos de Deuda Protocolo de Déficit Excesivo.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A 31-12-2013 2014 2014 A 31-12-2014
BILATERAL BEI 2004 120.000.000 120.000.000
SINDICADO BANKIA-FMS-BBVA-BCL 2004 300.000.000 300.000.000 0
SINDICADO BANKIA-FMS-BBVA-BCL 2005 200.000.000 200.000.000
SINDICADO DEXIA SABADELL BANCO LOCAL-SCH 2005 200.000.000 200.000.000
BILATERAL BAYERISCHE LANDESBANK 2005 40.000.000 40.000.000
BILATERAL BEI 2006 22.000.000 22.000.000
BILATERAL ICO 2006 102.000.000 102.000.000
BILATERAL DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 2007 95.000.000 95.000.000
AYUDA REINTEGRABLE MIT y C 2007 23.538.462 2.615.385 20.923.077
BILATERAL HELABA 2008 25.300.000 25.300.000
SINDICADO BBVA-BANKIA-DEXIA-CAIXABANK-SANTANDER 2008 27.282.970 27.282.970
BILATERAL IBERCAJA 2008 15.700.000 15.700.000
AYUDA REINTEGRABLE MIT y C 2008 660.620 66.062 594.558
SINDICADO BBVA-BANKIA-DEXIA-CAIXABANK-SANTANDER 2009 390.796.320 195.398.160 195.398.160
SINDICADO BBVA-BANKIA-DEXIA-CAIXABANK-SANTANDER 2009 61.753.048 30.876.524 30.876.524
MADRID CALLE 30. PRÉSTAMO A 2011 1.325.700.000 12.150.000 1.313.550.000
MADRID CALLE 30. PRÉSTAMO B 2011 756.540.000 49.565.000 706.975.000
LINEA ICO: BANKIA 2011 36.271.974 36.271.974 0
LINEA ICO: BANCO SANTANDER 2011 34.715.088 34.715.088 0
LINEA ICO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 2011 14.559.687 14.559.687 0
LINEA ICO: CAIXABANK 2011 11.044.291 11.044.291 0
LINEA ICO: BANCO POPULAR ESPAÑOL 2011 5.012.280 5.012.280 0
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 1ª FASE (ICO-CAJA RURAL CASTILLA-MANCHA) 148.810.482 9.300.656 139.509.826
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 1ª FASE (ICO-BANKIA) 131.381.857 8.211.367 123.170.490
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 1ª FASE (ICO-CAIXABANK) 129.048.264 8.065.517 120.982.747
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 1ª FASE (ICO-B.SANTANDER) 126.008.752 7.875.547 118.133.205
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 1ª FASE (ICO-BANKINTER) 125.199.641 7.824.978 117.374.663
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 1ª FASE (ICO-CATALUNYA BANC) 114.419.358 7.151.210 107.268.148
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FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 1ª FASE (ICO-BANCO CAM) 71.944.499 4.496.532 67.447.967
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 1ª FASE (ICO-B.POPULAR) 35.195.511 2.199.720 32.995.791
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 1ª FASE (ICO-B.SABADELL) 28.097.155 1.756.073 26.341.082
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 1ª FASE (ICO-BANESTO) 861.012 53.814 807.198
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-CAJA RURAL CASTILLA-MANCHA) 268.645 8.396 260.249
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-BANKIA) 1.765.108 55.160 1.709.948
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-CAIXABANK) 3.249.956 101.562 3.148.394
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-B.SANTANDER) 2.917.670 91.178 2.826.492
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-BANKINTER) 462.694 14.460 448.234
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-CATALUNYA BANC) 1.377.943 43.061 1.334.882
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-BBVA) 124.327 3.886 120.441
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-BANCO CAM) 462.692 14.460 448.232
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-B.POPULAR) 1.082.551 33.830 1.048.721
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-B.SABADELL) 508.912 15.904 493.008
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-BANESTO) 683.353 21.355 661.998
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2013 334.100.327 0 334.100.327
PRÉSTAMO REFINANCIACIÓN 2013 333.773.499 0 333.773.499
BILATERAL BBVA MADRIDEC 2005 (7.212.150 €) 3.365.670 480.810 2.884.860
BILATERAL BBVA MADRIDEC 2005 (24.200.000 €) 5.377.784 2.688.888 2.688.896
BILATERAL DEXIA SABADELL MADRIDEC 2006 (19.230.000 €) 11.833.846 1.479.231 10.354.615
BILATERAL ICO MADRIDEC 2006 (20.770.000 €) 18.000.672 1.384.664 16.616.008
POLIZA BBVA MADRIDEC 2007 (25.000.000 €) 12.500.000 3.125.000 9.375.000
POLIZA IBERCAJA MADRIDEC 2007 (10.000.000 €) 4.000.000 1.000.000 3.000.000
BILATERAL SANTANDER MADRIDEC 2007 (15.000.000 €) 14.000.000 1.000.000 13.000.000
BILATERAL SANTANDER MADRIDEC 2008 (10.000.000 €) 9.500.000 666.667 8.833.333
BILATERAL BBVA MADRIDEC 2008 (25.000.000 €) 24.375.000 2.500.000 21.875.000
BILATERAL SANTANDER MADRIDEC 2008 (30.000.000 €) 29.500.000 2.000.000 27.500.000
BILATERAL IBERCAJA MADRIDEC 2008 (5.000.000 €) 5.000.000 333.334 4.666.666
SIND. BANKIA-BBVA-CAIXABANK MADRIDEC 2009 (120.000.000 €) 102.857.143 17.142.858 85.714.285
BILATERAL BANKINTER MADRIDEC 2011 (4.000.000 €) 2.666.667 1.000.008 1.666.659
BILATERAL BANKINTER MADRIDEC 2011 (6.000.000 €) 6 3.988.823 1.492.910 2.495.913
BILATERAL BANESTO MADRIDEC 2011 (6.000.000 €) 6 2.097.138 2.097.138 0
BILATERAL BANKINTER-ICO MADRIDEC 2012 (10.000.000 €) 7.500.001 7.500.001 0
BILATERAL BANKINTER MADRIDEC 2012 (10.000.000 €) 6 9.060.753 2.342.268 6.718.485
REDUCCIÓN ENDEUDAMIENTO NETO ART. 32 LEY ORGÁNICA 2/2012 DE 27 DE ABRIL (Amortización anticipada) -14.329.832 -14.329.832 0
LIQUIDACIÓN NEGATIVA PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO 2008 1 82.220.920 10.277.615 71.943.305
LIQUIDACIÓN NEGATIVA PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO 2009 1 347.449.363 43.431.171 304.018.192
REGULARIZACIÓN DE LAS AMORTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LAS LIQUIDACIONES NEGATIVAS DE LA PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO 2008 Y 2009 1 -53.708.786
TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS 6.173.376.997 0 789.316.695 5.330.351.516
CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOEMPRESTITOS A 31-12-2013 2.014 2.014 A 31-12-2014
OBLIGACIONES 2006 (15 AÑOS) 200.000.000 200.000.000
OBLIGACIONES 2006 (30 AÑOS) 300.000.000 300.000.000
OBLIGACIONES 2007 (10 AÑOS) 200.000.000 200.000.000
OBLIGACIONES 2007 (15 AÑOS) 200.000.000 200.000.000
OBLIGACIONES 2008 (10 AÑOS) 110.000.000 110.000.000
TOTAL EMPRESTITOS 1.010.000.000 0 0 1.010.000.000
TOTAL AYUNTAMIENTO 7.183.376.997 0 789.316.695 6.340.351.516
PRESUPUESTO 2014
1 Las liquidaciones negativas en la Participación de Tributos del Estado de 2008 y 2009 se reintegran mediante 120 cuotas de amortización, procediendo a deducirse de los ingresos mensuales correspondientes a dichas Participaciones, no abonándose por tanto con cargo al Capitulo 9 de Gastos (Pasivos Financieros).
AYUNTAMIENTO
CUADRO 3AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC95
LARGO PLAZO
- 269 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A 31-12-2013 2014 2014 A 31-12-2014
0
TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0 0 0 0
CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. CANCELAC. CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A 31-12-2013 2014 2014 A 31-12-2014
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
No subrogables-VPO (arrendamientos) - VPPA -VPPAOCJM 25.770.577 0 2.973.725 22.796.852
Subrogables Venta- VPO Especial - VIS 26.854.399 0 2.562.875 24.291.524
Subrogables Venta - VPP/VPPB/VPPL/VPP Suelo Tasado 122.667.673 22.403.000 22.570.807 122.499.866
Suelo (subrogable Construcción) Suelo Financiación Libre 15.129.621 0 4.079.218 11.050.403
Financiación Sede EMVS - Hipoteca Edificio (no subrogable) 12.939.759 0 2.844.920 10.094.839
Pólizas de préstamo (no subrogables) 64.261.194 0 10.000.000 54.261.194
IVIMA (Hipotecario) 1.436.912 0 1.436.912 0
IVIMA (No Hipotecario) 1.380.865 0 1.129.543 251.322
TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO 270.441.000 22.403.000 47.598.000 245.246.000
TOTAL SOCIEDADES MERCANTILES SEC 95 270.441.000 22.403.000 47.598.000 245.246.000
SOCIEDADES MERCANTILES SEC 95
PRESUPUESTO 2014LARGO PLAZO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CUADRO 3AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC95
CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS, CRÉDITOS Y LEASING A 31-12-2013 2014 2014 A 31-12-2014
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID
Préstamos 147.170.117 2.769.897 19.083.429 130.856.585
Leasing 16.316.060 0 1.535.625 14.780.435
TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID 163.486.177 2.769.897 20.619.054 145.637.020
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES (CAPITAL 100% MUNICIPAL) 163.486.177 2.769.897 20.619.054 145.637.020
EMPRESAS MUNICIPALES (CAPITAL 100% MUNICIPAL)
CUADRO 4SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL INTEGRAMENTE MUNICIPAL
PRESUPUESTO 2014LARGO PLAZO
CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOA 31-12-2013 2.014 2.014 A 31-12-2014
TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL LARGO PLAZO 7.617.304.174 25.172.897 857.533.749 6.731.234.536
CAPITAL VIVO CAPITAL VIVOA 31-12-2013 A 31-12-2014
AYUNTAMIENTO 0 0
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0 0
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO 46.781.000 0
EMPRESAS MUNICIPALES SEC95 46.781.000 0
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID 34.000.000 34.000.000
EMPRESAS MUNICIPALES (CAPITAL 100% MUNICIPAL) 34.000.000 34.000.000
TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL CORTO PLAZO 80.781.000 34.000.000
Nota: Al importe de AMORTIZACIÓN 2014 habría que añadir 53.708.786 euros que corresponden a los reintegros de las liquidaciones negativas de la PTE de los años 2008 y 2009 que no se abonan con cargo al Capítulo 9 de Gastos.
TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL LARGO PLAZO
TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL CORTO PLAZO
Y SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL INTEGRAMENTE MUNICIPALPRESUPUESTO 2014
AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SOCIEDADES MERCANTILES SEC95CUADRO 5
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
IX. PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
IX. PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES (2014-2017) PRESUPUESTO 2014
INTRODUCCIÓN
La Orden Ministerial HAP/2105/2013, de 1 de octubre por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información prevista en Ley Orgánica 2/2013, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera prevé que se remita,
antes del día 31 de enero, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, los
presupuestos aprobados y los estados financieros iniciales, así como la información de
las inversiones previstas a realizar en los tres ejercicios siguientes al del presupuesto
aprobado, con su correspondiente propuesta de financiación. El formato y contenido
del documento a remitir se adaptará al modelo que determine el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Por otra parte debe reseñarse que la
información que se incluye en este apartado relativa a las inversiones del periodo
2015-2017, puede ser objeto de actualización con carácter previo a su remisión
definitiva al citado Ministerio.
El Proyecto de Presupuestos para 2014, al igual que ha estado sucediendo desde 2004,
presenta una desagregación de los créditos previstos en el capítulo 6, inversiones
reales, a través de los denominados proyectos de inversión, que caracterizan y dan
valor a la simple aplicación presupuestaria. La relación de los proyectos de inversión
así como una serie de características de los mismos (financiación, año de inicio y fin,
líneas de inversión, accesibilidad, etc.) se unen en un documento específico, a los
presupuestos de cada anualidad.
En el presente ejercicio, para dar cumplimiento a la información prevista en el citado
artículo de la Orden ministerial, se han recogido, en cada proyecto de inversión de
2014, no sólo el importe de dicho ejercicio sino también las anualidades futuras, así
como otros proyectos de inversión de gastos recurrentes que no siendo plurianuales
sí han sido comunicados al Área de Hacienda. Esta información, que siempre se ha
ofrecido referida a las inversiones del Ayuntamiento y Organismos Autónomos, este
año se presenta además para el conjunto de las inversiones de todo el sector público
municipal, esto es Empresas Públicas, ya sean de capital mayoritario o no y
Fundaciones y otros Entes del Sector Público municipal.
- 273 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
A continuación se va a hacer una descripción de la información que contienen los
referidos cuadros de proyectos de inversión para el cuatrienio 2014-2017.
Por un lado, tal y como se ha expuesto, se recogen las inversiones de todo el
Sector Público municipal que tienen la característica de “Administración Pública”,
desagregándose la información de las inversiones del Ayuntamiento, Organismos
Autónomos y Empresas que consolidan en el perímetro SEC-95. Por otro lado se
recogen además el resto de inversiones de Sociedades Mercantiles, tanto con una
participación del cien por cien en el capital social como aquellas participadas de
forma mayoritaria y demás entes del Sector Público dependientes del
Ayuntamiento de Madrid.
Respecto a la información contenida en cada una de las columnas que conforma el
documento se hacen las siguientes apreciaciones:
El código o proyecto de inversión es una numeración secuencial que viene
recogida para aquellos proyectos tanto del Ayuntamiento como de los
Organismos Autónomos.
La columna Denominación recoge el nombre característico del proyecto o
actuación.
Las columnas fecha inicio y fin dan la información del comienzo de cada
inversión y de su año previsto de terminación.
En la información del Coste Total se ha tenido en cuenta, para cada proyecto
de inversión de 2014, la ejecución acumulada, en su caso, a 30 de septiembre
de 2013 (obligaciones reconocidas acumuladas hasta 31 de diciembre de 2012)
y estimación de cierre al día de la fecha (30/09/2013) para los proyectos en
ejecución en el ejercicio vigente, más la previsión de la programación
plurianual.
Por lo que se refiere a las columnas de Programación Plurianual de los años
2014, 2015, 2016, 2017 y resto de anualidades, se recoge la anualidad
correspondiente al Presupuesto del 2014 y la previsión de anualidades futuras.
- 274 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
En los gastos considerados recurrentes (conservación de edificios,
instalaciones, pavimentación, alumbrado, etc.), se ha previsto el mismo importe
del 2014 para el resto de las anualidades futuras.
En la columna de importes comprometidos a 30/09/2013 aparecen los créditos
dispuestos contabilizados al día de la fecha como gastos plurianuales o el
importe estimado para el cierre del ejercicio si aún no se han realizado los
corespondiente reajustes de anualidades futuras.
CONCLUSIONES
A la vista de los datos que se recogen en los referidos cuadros, se puede apreciar que
para el conjunto de inversiones previstas para los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017,
suponen unos importes de 201.476.901 euros, 181.053.756 euros, 98.698.273 euros y
66.690.382 euros respectivamente.
Que, por otra parte, las inversiones del perímetro SEC/95 arrojan unas previsiones de
188.102.171 euros, 176.997.963 euros, 63.341.862 euros y 66.690.382 euros,
respectivamente, y que se compadecen con las previsiones recogidas en el Plan de
Ajuste 2012/2022 revisado, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en su
sesión celebrada el 25 de septiembre de 2013.
- 275 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2014-2017. PRESUPUESTO 2014
RESUMEN
2014 2015 2016 2017
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 170.660.013 172.337.658 61.330.605 65.124.845 469.453.121
TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.956.235 3.239.188 590.140 44.420 15.829.983
TOTAL EMPRESAS Y OTROS ENTES SECTOR PÚBLICO (SEC/95) 5.485.923 1.421.117 1.421.117 1.521.117 9.849.274
(1) TOTAL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS Y EMPRESAS PERÍMETRO SEC/95 188.102.171 176.997.963 63.341.862 66.690.382 495.132.378
PLAN DE AJUSTE 2014/2023 (SEC/95) AYUNTAMIENTO DE MADRID 194.459.253 185.954.135 198.880.699 263.365.933 842.660.020
DIFERENCIA TOTAL - PLAN DE AJUSTE (SEC/95) 6.357.082 8.956.172 135.538.837 196.675.551 347.527.642
(2) TOTAL RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES SECTOR PÚBLICO 13.374.730 4.055.793 35.356.411 0 52.786.934
(1) + (2) TOTAL SECTOR PÚBLICO AYUNTAMIENTO DE MADRID 201.476.901 181.053.756 98.698.273 66.690.382 547.919.312
PROGRAMACIÓN PLURINUAL TOTAL PROGRAM.
PLURIANUAL
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2014-2017. PRESUPUESTO 2014
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE EJECUCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTALPREVISTA 31/12/13 2014 2015 2016 2017 RESTO 2014 2015 2016 2017 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 751.979.478,15 215.141.065,44 170.660.013,00 172.337.658,00 61.330.605,00 65.124.845,00 264.539.791,00 41.446.819,95 71.708.622,04 0,00 0,00 264.539.790,85
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 427.959.818,55 17.344.525,31 50.166.059,00 102.504.459,00 25.000,00 25.000,00 264.539.791,00 27.337.534,05 67.891.745,70 0,00 0,00 264.539.790,85
2009/000417 COLECTOR EN LA SUBCUENCA DE PINOS. CONSTRUCCIÓN 2009 2015 38.734.491,66 8.969.688,66 26.307.060,00 3.457.743,00 26.307.060,00
2009/000490 ESTACIÓN REGENERADORA AGUAS RESIDUALES VIVEROS DE LA VILLA. CONSTRUCCIÓN 2009 2015 16.345.537,77 943.369,77 9.718.050,00 5.684.118,00
2011/000318 MADRID CALLE 30 S.A. INVERSIONES DE REPOSICIÓN 2011 2040 333.297.460,43 865.923,43 0,00 67.891.746,00 264.539.791,00 67.891.745,70 264.539.790,85
2010/000101 ADAPTACIÓN INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO A NORMATIVA 2014 2014 3.018.531,68 846.071,00 825.438,69
2011/000211 ERAR SUR ORIENTAL. OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2011 2015 13.127.526,43 391.322,43 3.400.000,00 9.336.204,00
2011/000251 SEMÁFOROS Y SEÑALIZACIÓN DE INTERSECCIONES URBANAS 2014 2014 2.333.430,08 346.983,00 205.035,36
2012/000109 PARQUE PLATA Y CASTAÑAR. DEPÓSITO AGUA REGENERADA 2012 2015 1.771.580,17 246.580,17 1.375.000,00 150.000,00
2013/000117 CARRIL BICI EN C/ CIFUENTES 2013 2014 69.316,03 49.316,03 20.000,00
2013/000118 SISTEMAS DE PAVIMENTACIÓN ANTICONTAMINANTE. DISTRITO VILLAVERDE 2013 2015 325.483,48 205.483,48 108.000,00 12.000,00
2013/000119 SISTEMAS ILUMINACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA TECNOLOGÍA LED. VILLAVERDE 2013 2015 323.676,87 287.676,87 18.000,00 18.000,00
2013/000252 RED APROVECHAMIENTO RECURSOS HÍDRICOS ALTERNATIVOS.PARQUES JUAN PABLO II Y JUAN CARLOS I 2013 2015 2.530.104,50 8.105,50 1.276.895,00 1.245.104,00
2013/000253 CONEXIÓN REDES DE AGUA REGENERADA O´DONELL-RETIRO. SUMINISTRO ALTERNATIVO 2013 2015 1.450.820,77 8.055,77 625.000,00 817.765,00
2013/000301 AMPLIACIÓN TERCIARIO ERAR LA GAVIA 2013 2015 15.087.041,44 17.041,44 4.500.000,00 10.570.000,00
2013/000313 ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA AMPLIACIÓN USOS RECREATIVOS RÍO MANZANARES 2013 2015 1.021.779,00 500.000,00 521.779,00
2014/000139 MOTOS PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD. ADQUISICIÓN 2014 2014 100.000,00 100.000,00
2014/000140 HIDRANTES EN LA VÍA PÚBLICA. INSTALACIÓN 2014 2017 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2014/000141 CONEXIÓN REDES AGUA REGENERADA VALDEBEBAS-REJAS 2014 2015 3.775.000,00 1.000.000,00 2.775.000,00
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 76.699.059,70 42.100.205,07 13.700.306,00 12.985.019,00 9.730.426,00 13.524.666,00 0,00 5.292.751,28 3.815.215,15 0,00 0,00 0,00
2006/000024 PABELLÓN CUBIERTO PARA PISTA DE ATLETISMO EN LATINA. CONSTRUCCIÓN 2006 2015 16.646.210,76 6.434.668,76 4.894.951,00 5.316.591,00 4.894.951,00 3.815.215,15
2008/000711 CATEDRAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN NAVE TORROJA. ADAPTACIÓN 2008 2014 34.192.037,18 32.547.037,18 1.645.000,00
2009/000478 CENSO DE LOCALES DE LA CIUDAD DE MADRID. ELABORACIÓN 2009 2017 621.883,19 561.883,19 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
2010/000171 OBRAS SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 2014 2017 375.391,56 752.199,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
2013/000116 POLIDEPORTIVO FÉLIX RUBIO.CONSTRUCCIÓN PISTA MULTIUSOS 2013 2014 737.484,12 657.547,12 79.937,00
2013/000122 DEPORTIVO BÁSICO BARRIO BUTARQUE. CONSTRUCCIÓN 2013 2015 2.602.380,78 164.386,78 2.199.992,00 238.002,00
2013/000134 EDIFICIO SEDE DISTRITO MORATALAZ. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS 2013 2014 1.317.343,66 919.542,66 397.801,00 397.800,28
2013/000164 OBRAS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS MUNICIPALES 2014 2017 439.747,81 3.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
2014/000136 PABELLÓN DE LA PIPA CASA DE CAMPO. REHABILITACIÓN PARA CIUDAD DE LA SEGURIDAD 2014 2017 15.400.000,00 100.000,00 4.000.000,00 6.300.000,00 5.000.000,00
2014/000137 ADECUACIÓN REDES DE SERVICIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 2014 2017 93.556,00 93.556,00 93.556,00 93.556,00
2014/000138 EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMON. PÚBLICA 2014 2017 87.480,00 21.870,00 21.870,00 21.870,00 21.870,00
2017/XXXXXX BASE DEL SAMUR EN ESTADIO MADRID. USUFRUCTO 2017 2017 5.094.240,00 5.094.240,00
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 20.711.272,00 0,00 8.477.818,00 8.277.818,00 8.277.818,00 8.277.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014/000076 CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. OBRAS DE MEJORA 2014 2017 208.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00
2014/000077 EDIFICIOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. OBRAS DE REFORMA 2014 2017 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2014/000078 UTILES Y HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS 2014 2017 12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
2014/000079 EQUIPAMIENTO PARQUES DE BOMBEROS 2014 2017 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
2014/000080 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS 2014 2017 1.600.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
PROGRAMACIÓN PLURINUAL IMPORTES COMPROMETIDOS A 30/09/2013
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2014-2017. PRESUPUESTO 2014
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE EJECUCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTALPREVISTA 31/12/13 2014 2015 2016 2017 RESTO 2014 2015 2016 2017 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 751.979.478,15 215.141.065,44 170.660.013,00 172.337.658,00 61.330.605,00 65.124.845,00 264.539.791,00 41.446.819,95 71.708.622,04 0,00 0,00 264.539.790,85
2014/000081 APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS 2014 2017 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2014/000082 EDIFICIOS SERVICIOS SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. REFORMA DE INSTALACIONES 2014 2017 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2014/000083 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL SAMUR PROTECCIÓN CIVIL 2014 2017 600.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
2014/000084 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL 2014 2017 780.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00
2014/000085 VEHÍCULOS SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL. ADQUISICIÓN 2014 2017 800.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2014/000086 ARMAS PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL 2014 2017 1.263.072,00 315.768,00 315.768,00 315.768,00 315.768,00
2014/000087 CABALLOS Y PERROS PARA LA POLICÍA MUNICIPAL. ADQUISICIÓN 2014 2017 160.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
2014/000088 EQUIPOS DE RADIO PARA LA POLICÍA MUNICIPAL. ADQUISICIÓN 2014 2017 1.918.000,00 479.500,00 479.500,00 479.500,00 479.500,00
2014/000089 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA LA POLICÍA MUNICIPAL. ADQUISICIÓN 2014 2017 30.200,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00
2014/000090 RADAR PARA LA POLICÍA MUNICIPAL. ADQUISICIÓN 2014 2017 360.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
2014/000092 ETILÓMETROS PARA LA POLICÍA MUNICIPAL. ADQUISICIÓN 2014 2017 300.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
2014/000095 AUTOBUS SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL. ADAPTACIÓN 2014 2014 200.000,00 200.000,00
2014/000096 ADQUISICIÓN MATERIAL PROTECCIÓN AGENTES CONTAMINANTES SAMUR PROTECCIÓN-CIVIL 2014 2017 80.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2014/000147 EQUIPAMIENTO CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 2014 2017 12.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
URBANISMO Y VIVIENDA 180.559.456,52 125.281.624,96 70.755.408,00 21.778.629,00 23.357.290,00 23.357.290,00 0,00 7.820.673,96 0,00 0,00 0,00 0,00
2003/001060 ADQUISICIÓN DE SUELO C/CARMEN BARRIOS. ZONA VERDE 2003 2014 2.226.250,19 2.137.143,19 89.107,00
2003/001086 ADQUISICIÓN DE SUELO ADELFAS API 03.05 2003 2014 2.424.504,52 2.423.759,52 745,00
2003/001087 ADQUISICIÓN DE SUELO ÁGUILA-ALCATEL API 02.18 2003 2014 9.276.899,62 9.261.337,62 15.562,00
2003/001093 ADQUISICIÓN DE SUELO EN MÉNDEZ ALVARO NORTE APR 02.06 2003 2014 11.319.516,32 11.314.707,32 4.809,00
2003/001094 ADQUISICIÓN DE SUELO SIERRA TOLEDANA APR 13.01 2003 2014 25.338.266,37 25.327.447,37 10.819,00
2003/001112 ADQUISICIÓN DE SUELO AVENIDA DAROCA-BARRIO DE BILBAO 2003 2014 3.342.230,59 764.694,59 2.577.536,00
2003/001140 SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO ENSANCHE VALLECAS 1.03 2003 2014 4.545.113,70 4.465.708,70 79.405,00
2003/001159 SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO POLÍGONO EL GATO 10.66 2003 2014 1.680.460,75 1.617.775,75 62.685,00
2003/001182 ADQUISICIÓN SUELO CAMINO ALTO DE SAN ISIDRO OESTE API 11.17 2003 2014 12.046.622,89 12.046.170,89 452,00
2006/000513 SOPORTES Y DESARROLLOS CARTOGRÁFICOS URBANISMO 2006 2017 1.250.042,93 950.042,93 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
2009/000227 CENTRO POLIVALENTE EN LA C/BARCELÓ. CONSTRUCCIÓN 2009 2014 52.331.395,36 39.931.395,36 12.400.000,00 7.026.682,99
2009/000250 ADQUISICIÓN DE SUELO PARA AMPLIACIÓN INSTALACION DEPORTIVA GALLUR 2009 2014 6.707.966,40 4.551.590,40 2.156.376,00
2010/000261 ADQUISICIÓN DE SUELO C/HUERTA DEL BAYO, 8 2010 2014 2.295.687,68 2.001.720,68 293.967,00
2010/000425 ADQUISICIÓN DE SUELO CAMINO DEL BARRIAL 2010 2014 2.905.772,28 1.579.021,28 1.326.751,00
2011/000277 DERRIBOS EN ÁMBITOS DE EXPROPIACIÓN 2014 2017 562.199,65 1.144.440,00 1.167.329,00 1.167.329,00 1.167.329,00
2011/000278 DERRIBOS EN SUELO PATRIMONIAL 2014 2017 1.328.444,03 2.059.992,00 2.101.192,00 2.101.192,00 2.101.192,00
2011/000280 URBANIZACIÓN DE SUELO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID 2014 2017 979,73 124.848,00 127.345,00 127.345,00 127.345,00
2011/000281 ADOPCIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONSOLIDACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES 2014 2017 3.970.181,04 2.944.153,00 2.886.424,00 2.886.424,00 2.886.424,00 632.948,50
2011/000349 COLONIAS SAN FCO.JAVIER-NUESTRA SRA.DE LOS ÁNGELES.CIERRE REDES DE SERVICIOS 2011 2014 1.016.873,43 855.830,43 161.043,00 161.042,47
2012/000187 ADQUISICIÓN SUELO APE 20.10 COLONIA FIN DE SEMANA 2012 2014 1.172.914,48 191.474,48 981.440,00
2013/000322 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ ZARZAMORA, 20 2013 2014 3.046,00 3.046,00
2014/000002 ADQUISICIÓN DE SUELO PARA ZONAS VERDES Y VIARIO 2014 2017 1.783.670,00 8.882.639,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2014/000128 ADQUISICIÓN SUELO PERO LA ALEGRÍA "BARRIO BATERÍAS" 2014 2014 59.341,00 59.341,00
PROGRAMACIÓN PLURINUAL IMPORTES COMPROMETIDOS A 30/09/2013
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2014-2017. PRESUPUESTO 2014
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE EJECUCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTALPREVISTA 31/12/13 2014 2015 2016 2017 RESTO 2014 2015 2016 2017 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 751.979.478,15 215.141.065,44 170.660.013,00 172.337.658,00 61.330.605,00 65.124.845,00 264.539.791,00 41.446.819,95 71.708.622,04 0,00 0,00 264.539.790,85
2014/000131 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ MARQUÉS DE RISCAL, 7-9 2014 2014 7.331.756,00 7.331.756,00
2014/000132 SERVICIOS URBANISMO Y VIVIENDA. ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS 2014 2014 1.000,00 1.000,00
2014/000133 ADQUISICIÓN SUELO PATRIMONIAL 2014 2017 1.783.669,00 6.538.700,00 7.000.000,00 7.000.000,00
2014/000134 ADQUISICIÓN SUELO C/ SANTIAGO EL VERDE, 13 2014 2014 1.043.077,00 1.043.077,00
2014/000135 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ ZARZAMORA, 20 2014 2014 2.113.970,00 2.113.970,00
2014/000143 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ PRÍNCIPE DE VERGARA, 250 2014 2014 331.991,00 331.991,00
2014/000150 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ ISLAS BAHAMAS, S/N 2014 2014 145.810,00 145.810,00
2014/000151 ADQUISICIÓN DE SUELO Cº DEL POZO DEL TÍO RAIMUNDO, S/N 2014 2014 16.496.235,00 16.496.235,00
2014/000152 ADQUISICIÓN DE SUELO POLÍGONO 12 VILLAVERDE (TORDEGRILLOS) 2014 2014 1.344.724,00 1.344.724,00
2014/000153 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ ENRIQUE VELASCO, 50 2014 2014 204.968,00 204.968,00
2014/000154 ADQUISICIÓN DE SUELO CAMINO VIEJO DE COSLADA A BARAJAS, 12 2014 2014 1.467.176,00 1.467.176,00
2014/000155 ADQUISICIÓN DE SUELO POLÍGONO 10 DE BARAJAS 2014 2014 1.054.694,00 1.054.694,00
2014/000156 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ ESCALONA, 69 2014 2014 597.327,00 597.327,00
2014/000157 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ MIRAVALLES, 6 2014 2014 308.826,00 308.826,00
2014/000158 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ AMADEO FERNÁNDEZ S/N 2014 2014 5.012.918,00 5.012.918,00
2014/000159 ADQUISICIÓN SUELO Cº DE VASARES Y PZA. CONVIVENCIA. VIARIO Y ZONA VERDE 2014 2014 633.213,00 633.213,00
2014/000160 ADQUISICIÓN DE SUELO Cº DE VASARES Y PZA. CONVIVENCIA. EQUIPAMIENTOS 2014 2014 422.142,00 422.142,00
2014/000161 ADQUISICIÓN DE SUELO BARRIO DE VALDEMARÍN 2014 2014 1.404.098,00 1.404.098,00
2014/000162 ADQUISICIÓN DE SUELO BARRIO DE LA ESTACIÓN - AV. GENERAL FANJUL 2014 2014 393.504,00 393.504,00
2014/000163 ADQUISICIÓN DE SUELO BARRIO DE LA ESTACIÓN - AV. GENERAL FANJUL. EQUIPAMIENTOS 2014 2014 186.605,00 186.605,00
2014/000164 ADQUISICIÓN DE SUELO AV. GENERAL FANJUL, S/N 2014 2014 122.518,00 122.518,00
LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO 45.258.618,38 30.414.710,10 8.221.001,00 7.454.662,00 603.000,00 603.000,00 0,00 995.860,66 1.661,19 0,00 0,00 0,00
2004/000068 CUARTEL CONDE DUQUE. RESTAURACIÓN 2004 2015 20.425.063,23 14.225.063,23 1.550.000,00 4.650.000,00
2005/000809 EDIFICIO "D " CONJUNTO DAOIZ Y VELARDE REHABILITACIÓN PARA CENTRO CULTURAL 2005 2014 13.075.590,20 13.074.090,20 1.500,00
2006/000765 BIBLIOTECA MUNICIPAL ORCASUR .AMPLIACIÓN 2006 2015 2.561.905,58 1.337.243,58 1.223.000,00 1.662,00 989.432,50 1.661,19
2012/000162 ENTORNO DEL MATADERO. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2012 2014 2.271.358,20 1.465.978,20 805.380,00 6.428,16
2013/000104 EDIFICIOS ÁREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES. SEÑALIZACIÓN 2013 2014 65.754,71 7.000,00
2013/000145 UNIDAD CENTRAL DE BIBLIOTECAS. ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL MULTIMEDIA 2013 2017 1.618.580,17 246.580,17 343.000,00 343.000,00 343.000,00 343.000,00
2014/000117 PROTOTIPO DE MOBILIARIO URBANO PARA SU HOMOLOGACIÓN 2014 2014 5.000,00 5.000,00
2014/000118 SEÑALIZACIÓN ESPACIOS CULTURALES AL AIRE LIBRE 2014 2014 20.000,00
2014/000119 SEÑALIZACIÓN PEATONAL PARA EL CENTRO HISTÓRICO 2014 2014 25.000,00
2014/000120 MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M DE ATOCHA. REFORMA 2014 2015 495.000,00 195.000,00 300.000,00
2014/000121 MONUMENTO A ALFONSO XII. RESTAURACIÓN 2014 2015 450.000,00 150.000,00 300.000,00
2014/000122 IGLESIA DE LAS MARAVILLAS. RESTAURACIÓN 2014 2015 950.000,00 150.000,00 800.000,00
2014/000123 RESTAURACIÓN DE LA MURALLA ISLÁMICA 2014 2015 449.000,00 149.000,00 300.000,00
2014/000124 OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS CULTURALES 2014 2015 200.000,00 500.000,00
2014/000125 MATADERO MUNICIPAL ARGANZUELA. CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL NAVE 15 2014 2014 380.000,00 380.000,00
2014/000126 PLANETARIO DE MADRID. ADECUACIÓN SALA DE PROYECCIONES 2014 2014 793.306,00 793.306,00
PROGRAMACIÓN PLURINUAL IMPORTES COMPROMETIDOS A 30/09/2013
- 279 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2014-2017. PRESUPUESTO 2014
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE EJECUCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTALPREVISTA 31/12/13 2014 2015 2016 2017 RESTO 2014 2015 2016 2017 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 751.979.478,15 215.141.065,44 170.660.013,00 172.337.658,00 61.330.605,00 65.124.845,00 264.539.791,00 41.446.819,95 71.708.622,04 0,00 0,00 264.539.790,85
2014/000127 REDACCIÓN PROYECTOS DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 2014 2014 180.000,00
2014/000129 BIBLIOTECA PÚBLICA BARCELÓ. INSTALACIONES DE SEGURIDAD 2014 2014 15.000,00 15.000,00
2014/000130 MUSEO DE HISTORIA DE MADRID. MONTAJE EXPOSICIÓN PERMANENTE 2014 2014 1.418.815,00 1.418.815,00
2014/000148 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MADRID 2014 2017 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00
2014/000166 MUSEO DE HISTORIA DE MADRID. REHABILITACIÓN ZONA CAPILLA 2014 2014 350.000,00 350.000,00
FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 36.350,00 0,00 512.778,00 510.428,00 510.428,00 510.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014/000097 EQUIPAMIENTO ESCUELA DE CERÁMICA, C/ FRANCISCO Y JACINTO ALCÁNTARA, 2 2014 2017 14.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
2014/000098 INSTRUMENTOS PARA LAS ESCUELAS DE MÚSICA DE LA CIUDAD DE MADRID 2014 2017 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
2014/000099 EQUIPAMIENTO RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO, C/ ALFONSO VI, 1 2014 2017 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2014/000100 EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL ESCUELAS PÍAS, C/ SANTA BRÍGIDA, 14 2014 2014 2.350,00 2.350,00
2014/000101 EQUIPAMIENTO CENTROS JUVENILES 2014 2017 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2014/000102 SEÑALIZACIÓN CENTROS JUVENILES 2014 2017 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2014/000103 EQUIPAMIENTO ESCUELAS INFANTILES 2014 2017 344.340,00 344.340,00 344.340,00 344.340,00
2014/000149 EQUIPAMIENTO CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR 2014 2017 144.088,00 144.088,00 144.088,00 144.088,00
DISTRITOS DE LA CIUDAD 754.903,00 0,00 18.826.643,00 18.826.643,00 18.826.643,00 18.826.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014/000005 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO CENTRO 2014 2017 363.284,00 403.284,00 403.284,00 403.284,00
2014/000006 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO CENTRO 2014 2017 402.620,00 362.620,00 362.620,00 362.620,00
2014/000007 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO CENTRO 2014 2017 87.073,00 87.073,00 87.073,00 87.073,00
2014/000008 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO ARGANZUELA 2014 2017 247.741,00 247.741,00 247.741,00 247.741,00
2014/000009 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO ARGANZUELA 2014 2017 192.053,00 192.053,00 192.053,00 192.053,00
2014/000010 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO ARGANZUELA 2014 2017 216.053,00 216.053,00 216.053,00 216.053,00
2014/000011 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO RETIRO 2014 2017 289.812,00 292.235,00 292.235,00 292.235,00
2014/000012 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO RETIRO 2014 2017 262.789,00 252.338,00 252.338,00 252.338,00
2014/000013 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO RETIRO 2014 2017 148.279,00 156.307,00 156.307,00 156.307,00
2014/000014 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO SALAMANCA 2014 2017 181.858,00 181.858,00 181.858,00 181.858,00
2014/000015 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO SALAMANCA 2014 2017 95.736,00 95.736,00 95.736,00 95.736,00
2014/000016 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO SALAMANCA 2014 2017 145.204,00 145.204,00 145.204,00 145.204,00
2014/000017 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO CHAMARTÍN 2014 2017 355.086,00 355.086,00 355.086,00 355.086,00
2014/000018 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO CHAMARTÍN 2014 2017 423.396,00 423.396,00 423.396,00 423.396,00
2014/000019 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO CHAMARTÍN 2014 2017 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
2014/000020 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO TETUÁN 2014 2017 180.675,00 180.675,00 180.675,00 180.675,00
2014/000021 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO TETUÁN 2014 2017 311.993,00 311.993,00 311.993,00 311.993,00
2014/000022 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO TETUÁN 2014 2017 150.369,00 150.369,00 150.369,00 150.369,00
2014/000023 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO CHAMBERÍ 2014 2017 226.020,00 226.020,00 226.020,00 226.020,00
2014/000024 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO CHAMBERÍ 2014 2017 323.251,00 323.251,00 323.251,00 323.251,00
2014/000025 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO 2014 2017 333.523,00 333.523,00 333.523,00 333.523,00
2014/000026 CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DTO. FUENCARRAL-EL PARDO 2014 2017 867.883,00 867.883,00 867.883,00 867.883,00
PROGRAMACIÓN PLURINUAL IMPORTES COMPROMETIDOS A 30/09/2013
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Año Año COSTE EJECUCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTALPREVISTA 31/12/13 2014 2015 2016 2017 RESTO 2014 2015 2016 2017 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 751.979.478,15 215.141.065,44 170.660.013,00 172.337.658,00 61.330.605,00 65.124.845,00 264.539.791,00 41.446.819,95 71.708.622,04 0,00 0,00 264.539.790,85
2014/000027 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO 2014 2017 393.127,00 393.127,00 393.127,00 393.127,00
2014/000028 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO MONCLOA-ARAVACA 2014 2017 65.145,00 65.145,00 65.145,00 65.145,00
2014/000029 CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO MONCLOA-ARAVACA 2014 2017 271.869,00 277.869,00 277.869,00 277.869,00
2014/000030 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO MONCLOA-ARAVACA 2014 2017 549.944,00 549.944,00 549.944,00 549.944,00
2014/000165 ESCUELA INFANTIL LAS VIÑAS, C/ ESTUDIO, 6. PÉRGOLAS DE SOMBRA 2014 2014 6.000,00 6.000,00
2014/000031 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO LATINA 2014 2017 433.321,00 433.321,00 433.321,00 433.321,00
2014/000032 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO LATINA 2014 2017 659.087,00 659.087,00 659.087,00 659.087,00
2014/000033 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO LATINA 2014 2017 293.979,00 293.979,00 293.979,00 293.979,00
2014/000034 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO CARABANCHEL 2014 2017 207.158,00 207.158,00 207.158,00 207.158,00
2014/000035 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO CARABANCHEL 2014 2017 506.000,00 506.000,00 506.000,00 506.000,00
2014/000036 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO CARABANCHEL 2014 2017 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00
2014/000037 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO USERA 2014 2017 283.277,00 283.277,00 283.277,00 283.277,00
2014/000038 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO USERA 2014 2017 444.186,00 444.186,00 444.186,00 444.186,00
2014/000039 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO USERA 2014 2017 137.330,00 137.330,00 137.330,00 137.330,00
2014/000040 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 2014 2017 338.702,00 338.702,00 338.702,00 338.702,00
2014/000041 CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 2014 2017 783.070,00 783.070,00 783.070,00 783.070,00
2014/000042 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 2014 2017 353.788,00 353.788,00 353.788,00 353.788,00
2014/000043 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO MORATALAZ 2014 2017 126.716,00 126.716,00 126.716,00 126.716,00
2014/000044 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO MORATALAZ 2014 2017 309.449,00 309.449,00 309.449,00 309.449,00
2014/000045 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO MORATALAZ 2014 2017 369.886,00 369.886,00 369.886,00 369.886,00
2014/000046 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO CIUDAD LINEAL 2014 2017 105.000,00 221.980,00 221.980,00 221.980,00
2014/000047 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO CIUDAD LINEAL 2014 2017 160.176,00 508.732,00 508.732,00 508.732,00
2014/000048 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO CIUDAD LINEAL 2014 2017 106.000,00 340.464,00 340.464,00 340.464,00
2014/000142 PISCINA DE VERANO DEL CENTRO DEPORTIVO CONCEPCIÓN. RECUPERACIÓN 2014 2014 700.000,00 700.000,00
2014/000049 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO HORTALEZA 2014 2017 253.022,00 253.022,00 253.022,00 253.022,00
2014/000050 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO HORTALEZA 2014 2017 481.466,00 481.466,00 481.466,00 481.466,00
2014/000051 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO HORTALEZA 2014 2017 384.094,00 384.094,00 384.094,00 384.094,00
2014/000052 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO VILLAVERDE 2014 2017 347.200,00 376.103,00 376.103,00 376.103,00
2014/000053 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO VILLAVERDE 2014 2017 729.000,00 729.000,00 729.000,00 729.000,00
2014/000054 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO VILLAVERDE 2014 2017 359.900,00 379.900,00 379.900,00 379.900,00
2014/000071 EQUIPAMIENTO CENTRO DEPORTIVO PLATA Y CASTAÑAR, Pº PLATA Y CASTAÑAR, 7 Y 9 2014 2014 20.000,00 20.000,00
2014/000072 EQUIPAMIENTO CENTRO DE MAYORES MIGUEL DELIBES, AV. FELICIDAD, 26 2014 2014 3.000,00 3.000,00
2014/000073 EQUIPAMIENTO CENTRO DE MAYORES LA PLATANERA, C/ CONCEPCIÓN DE LA OLIVA, 1 2014 2014 4.000,00 4.000,00
2014/000075 EQUIPAMIENTO CENTRO DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES, C/ ARAMA, 3 2014 2014 21.903,00 21.903,00
2014/000055 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO VILLA DE VALLECAS 2014 2017 131.043,00 131.043,00 131.043,00 131.043,00
2014/000056 CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO VILLA DE VALLECAS 2014 2017 281.002,00 281.002,00 281.002,00 281.002,00
2014/000057 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO VILLA DE VALLECAS 2014 2017 220.875,00 220.875,00 220.875,00 220.875,00
PROGRAMACIÓN PLURINUAL IMPORTES COMPROMETIDOS A 30/09/2013
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2014-2017. PRESUPUESTO 2014
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Año Año COSTE EJECUCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTALPREVISTA 31/12/13 2014 2015 2016 2017 RESTO 2014 2015 2016 2017 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 751.979.478,15 215.141.065,44 170.660.013,00 172.337.658,00 61.330.605,00 65.124.845,00 264.539.791,00 41.446.819,95 71.708.622,04 0,00 0,00 264.539.790,85
2014/000058 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO VICÁLVARO 2014 2017 150.105,00 150.105,00 150.105,00 150.105,00
2014/000059 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO VICÁLVARO 2014 2017 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00
2014/000060 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO VICÁLVARO 2014 2017 160.312,00 160.312,00 160.312,00 160.312,00
2014/000061 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO SAN BLAS - CANILLEJAS 2014 2017 250.558,00 250.558,00 250.558,00 250.558,00
2014/000062 CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS 2014 2017 557.693,00 557.693,00 557.693,00 557.693,00
2014/000063 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO SAN BLAS - CANILLEJAS 2014 2017 168.402,00 168.402,00 168.402,00 168.402,00
2014/000064 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO BARAJAS 2014 2017 156.514,00 156.514,00 156.514,00 156.514,00
2014/000065 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO BARAJAS 2014 2017 173.660,00 173.660,00 173.660,00 173.660,00
2014/000066 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO BARAJAS 2014 2017 82.986,00 82.986,00 82.986,00 82.986,00
PROGRAMACIÓN PLURINUAL IMPORTES COMPROMETIDOS A 30/09/2013
- 282 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2014-2017. PRESUPUESTO 2014
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Año Año COSTE EJECUCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTALPREVISTA 31/12/13 2014 2015 2016 2017 RESTO 2014 2015 2016 2017 RESTO
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
2007/000605 SISTEMA INTEGRADO DE INGRESOS. PROYECTO DESARROLLO GESTIÓN TRIBUTARIA 2007 2014 8.111.311,00 7.811.311,00 1.000.000,00
2013/000078 ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES SECTORIALES Y CORPORATIVAS 2013 2013 2.899.385,00 2.689.545,00 209.840,00
2013/000086 MIGRACIÓN DE CENTRALITAS A TELEFONÍA IP 2013 2017 2.317.423,00 260.098,00 806.380,00 658.830,00 590.140,00 44.420,00 806.379,00 658.829,00 590.140,00 44.420,00
2013/000178 PLATAFORMA MINT 2013 2015 6.889.226,00 589.349,00 3.719.519,00 2.580.358,00 327.426,00 238.128,00
2014/000104 INFRAESTRUCTURAS EN CPDS DISTRIBUIDOS 2014 2014 40.000,00 40.000,00
2014/000105 MEJORAS DE RED TETRA 2014 2014 217.896,00 217.896,00
2014/000106 AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS COMUNICACIÓN 2014 2014 100.000,00 100.000,00
2014/000107 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 2014 2014 6.000,00 6.000,00
2014/000108 MEJORA DEL ENTORNO LAN 2014 2014 100.000,00 100.000,00
2014/000109 DOTACIÓN PUESTOS DE TRABAJO. 2014 2014 450.000,00 450.000,00
2014/000110 ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 2014 2014 1.776.278,00 1.776.278,00
2014/000111 ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES 2014 2014 3.054.500,00 3.054.500,00
11.480.413 3.239.188 590.140 44.420 1.133.805 896.957 590.140 44.420
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
2014/000091 ADQUISICIÓN DE DIVERSO INMOVILIZADO PARA PLANES DE FORMACIÓN 2014 2014 108.500,00 108.500,00
2014/000093 EQUIPAMIENTO DE TODOS LOS CENTROS AGENCIA PARA EL EMPLEO 2014 2014 18.000,00 18.000,00
2014/000094 REFORMA TODOS LOS CENTROS AGENCIA PARA EL EMPLEO 2014 2014 169.260,00 169.260,00
295.760
MADRID SALUD
2014/000067 MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD 2014 2014 11.224,00 11.224,00
2014/000068 INSTALACIONES TÉCNICAS DIFERENTES CENTROS MADRID SALUD 2014 2014 58.956,00 58.956,00
2014/000069 SEÑALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD 2014 2014 7.000,00 7.000,00
2014/000070 REFORMAS DIFERENTES CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD 2014 2014 80.386,00 80.386,00
157.566
AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES
2014/000112 ADQUSICIÓN DE UTILLAJE PARA LA AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 2014 2014 4.000,00 4.000,00
2014/000113 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA PARA AGLA 2014 2014 7.496,00 7.496,00
2014/000114 ADQUISICIÓN DE OTRO MOBILIARIO PARA EL AGLA 2014 2014 1.000,00 1.000,00
2014/000115 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN PARA EL AGLA 2014 2014 4.000,00 4.000,00
2014/000116 SEÑALIZACIÓN EDIFICIO DE AGENCIA DE GESTIÓN LICENCIA ACTIVIDADES 2014 2014 6.000,00 6.000,00
22.496
TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.956.235 3.239.188 590.140 44.420
TOTAL MADRID SALUD
TOTAL AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES
PROGRAMACIÓN PLURINUAL IMPORTES COMPROMETIDOS A 30/09/2013
TOTAL INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
TOTAL AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2014-2017. PRESUPUESTO 2014
EMPRESAS Y OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO (SEC/95)
Año Año COSTE EJECUCIÓN
DENOMINACIÓN INVERSIÓN Inicio Fin TOTALPREVISTA 31/12/13 2014 2015 2016 2017 RESTO
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
EJECUCIÓN VIVIENDAS LOS OLIVOS 2013 2014 5.332.844,00 1.787.844,00 3.545.000,00
3.545.000,00 0 0 0
MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO
PLATAFORMA FOMENTO ASOCIACIONES EMPRESARIALES (esMADRIDpro) 2010 2014 338.954,00 284.906,00 54.048,00
BANCO DE IMÁGENES 2013 2017 147.000,00 41.500,00 24.500,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00
COMPRA Y RESPOSICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL 2013 2017 471.981,00 291.981,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
COMPRA Y ACTUALIZACIÓN DE MOBILIARIO Y OBRAS ADECUACIÓN EDIFICIOS 2013 2017 598.454,00 326.454,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00
MODERNIZACIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICOS 2013 2014 1.864.040,00 180.000,00 1.684.040,00
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN BIENES DE MACSA 2013 2017 856.217,00 56.217,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN BIENES DE MDEC 2015 2017 3.208.685,00 0,00 10.335,00 1.066.117,00 1.066.117,00 1.066.117,00
1.940.923,00 1.421.117,00 1.421.117,00 1.521.117,00
5.485.923,00 1.421.117,00 1.421.117,00 1.521.117,00TOTAL EMPRESAS Y OTROS ENTES SECTOR PÚBLICO (SEC/95)
PROGRAMACIÓN PLURINUAL
TOTAL EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO
TOTAL MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2014-2017. PRESUPUESTO 2014
RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE EJECUCIÓN
DENOMINACIÓN INVERSIÓN Inicio Fin TOTALPREVISTA 31/12/13 2014 2015 2016 2017 RESTO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
ADQUISICIÓN DE AUTOBUSES 2012 2016 81.347.961,00 49.847.961,00 31.500.000,00
ADECUACIÓN AUTOBUSES FILTRO PARTICULAS CATALIZADOR 2012 2014 6.131.802,00 4.874.402,00 1.257.400,00
ADECUACIÓN AUTOBUSES INTERIOR 2012 2014 2.192.000,00 1.692.000,00 500.000,00
INSTALACIONES PROYECTOS TECNOLÓGICOS-SISTEMA DETECCIÓN MATRÍCULAS 2013 2014 650.000,00 350.000,00 300.000,00
INSTALACIONES EN CENTROS DE OPERACIONES 2014 2014 550.000,00 550.000,00
INSTALACIONES EN SEDE CENTRAL Y OTRAS 2014 2014 100.000,00 100.000,00
MAQUINARIA CENTROS DE OPERACIONES 2014 2014 67.798,00 67.798,00
MOBILIARIO Y ENSERES 2014 2014 10.000,00 10.000,00
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 2014 2014 100.000,00 100.000,00
INSTALACIONES EN CALLE ASEOS 2014 2014 100.000,00 100.000,00
2.985.198,00 0,00 31.500.000,00 0,00 0,00
MADRID MOVILIDAD
ADECUACIÓN APARCAMIENTO JUAN CARLOS I 2014 2014 294.532,00 294.532,00
294.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CLUB CAMPO VILLA DE MADRID
CHALETS 2014 2014 50.000,00 50.000,00
CAMPO DE FÚTBOL 7 2014 2014 130.000,00 130.000,00
PISTA DE PATINAJE Y CANCHA DE BALONCESTO 2014 2014 70.000,00 70.000,00
NUEVO DEPÓSITO DE RIEGO 2014 2014 650.000,00 650.000,00
NUEVA IMAGEN CLUB. SEÑALÉTICA 2014 2014 400.000,00 400.000,00
MAQUINARIA 2014 2014 100.000,00 100.000,00
MOBILIARIO PABELLÓN SOCIAL 2014 2014 100.000,00 100.000,00
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMACIÓN PLURINUAL
TOTAL EMT
TOTAL MADRID MOVILIDAD
TOTAL CLUB CAMPO VILLA DE MADRID
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014
PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2014-2017. PRESUPUESTO 2014
RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE EJECUCIÓN
DENOMINACIÓN INVERSIÓN Inicio Fin TOTALPREVISTA 31/12/13 2014 2015 2016 2017 RESTO
MERCAMADRID
VIARIOS, MOVILIDAD Y SERVICIOS COMUNES 2013 2016 2.900.000,00 1.303.356,00 1.100.000,00 296.644,00 200.000,00
MERCADOS CENTRALES Y EDIFICACIONES 2013 2016 6.200.000,00 1.543.589,00 4.300.000,00 200.000,00 156.411,00
AMPLIACIÓN DE MERCAMADRID Y NUEVOS PROYECTOS 2013 2016 9.006.879,00 947.730,00 1.000.000,00 3.559.149,00 3.500.000,00
6.400.000,00 4.055.793,00 3.856.411,00 0,00 0
EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS
ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 2014 2014 3.000,00 3.000,00
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E INSTALACIONES TÉCNICAS 2014 2014 1.043.000,00 1.043.000,00
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 2014 2014 13.000,00 13.000,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2014 2014 11.000,00 11.000,00
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2014 2014 125.000,00 125.000,00
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE ENTERRAMIENTO 2014 2014 1.000.000,00 1.000.000,00
2.195.000,00 0,00 0,00 0,00
13.374.730,00 4.055.793,00 35.356.411,00 0,00 0
TOTAL MERCAMADRID
TOTAL EMRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS
TOTAL RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN PLURINUAL
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