CCING HOA XA. HQI CHU NGIllA VICT NAM Dc Ip — Ty. do — H9nh phfic

BIEN BAN LAM VIEC V/v Thtng nhat n9i dung sira di b8 sung dty Hifi() Hyp ding the chap 'Xing Ian va Bat Ong san

My in NNIND Quang Ninh 1 & 2

Horn nay, ngay 29 thang 11 man 2018, Dai din the ben gam c6 Dai din Ben Vay - C8ng ty CP Nhi8t "01 Quang Ninh (QTP)

- (sing: NgO Sinh Nghia —.Ph6 Tang giam doe Clang ty - Ong Than Vii Linh — Ke toan truong

Hai ditn Ben Cho vay 2.1. Ngan hang TMCP C6ng thucmg - Chi nhanh Bic Ha NOi (Vietinbank)

2.2. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong - Chi nhanh Quang Ninh (Vietcombank)

2.3. Ngan hang TMCP Sai g6n Ha Noi — Chi nhanh Quang Ninh (SHB)

Ni dung cutic h9p Can dr van ban sO 9621/BTC-QLN ngay 13/07/2016 dm BO tai chinh ye viec k ket hop dang the chap tai san bao

dam cho the lchoan vay dugc Chinh pita bao lanh Can cir van ban so 5306/EVN-TCKT ngay 10/11/2017 cda Tap doan din lye Via Nam (EVN) ye vice her ket hop

clang the chap tai san himh thanh tir nguen van vay duce Chinh phil bao lanh eUa the dun vi true thuOc cac Tang Cong ty phat di'en (EVNGENCO)

Cat dr nOi dung cuOc hop ngay 29/8/2018 gitra,B0 Tai chinh, E'VN, QTP va cac Ngan hang de lam re cac \rating mic ve Ira dung dkr thao Hop tong the chap d'Ong san ya bat dOng san Dkr an NMND Quang Ninh. Ck ben cang nhau thong that dieu chinh cac nei dung du thao eüa 1-1q/p 'Tong the chap DOng san vã Bat dOng san NMND Quang Ninh nhu sau:

Punk(Ac

Stt Nei dung Nei dung dkr thao nghy 22/6/2018 Nei dung dieu chinh sau cuec hop ngay 29/8/2018

Chi chili

1 Tham chiou cat H9p don vay

Gern so/ngay Hop dOng, Ng'an hang cho vay, gia tri Hop tong vay

- DOi voi Hqp dOng vay da kat thfic giai ngan: be sung gid tri vay da hoan thanh giai ngan. - WA vei Ho dong vay dang thvc hien: be sung gia tri da giai ngan, gia tri cam ket cho vay con lai dugc phop giai ngan

t kin dm BO Tai chinh

2 Tham chieu Hop thing tin dung No.10

Cac Hop dOng tin dung phat sinh trong tircmg lai (nett co) c6 lien quan tai viec hinh thanh tai san thuec Do an Nha may nhiet din Quin Ninh 1 va/hoac Dv an Nha may rill* then Quang Ninh 2 ("Hoy deng tin dung No.10")

B6 nOi dung nay do Hop dOng chin phat sinh

't kien dm BO Tai chinh

3 Muc 1.3 Tai sari the chap

Tai san The chap la tai san hinh thanh Ur Dv an Nha may nhiet din Quang Ninh 1&2

Tai sari The chap la tai san hinh thanh tir Dv Theo 9 Hen caa BO it chinh d'a duqc cac ben thong nhat tai cueic hyp ngay 29/8/2018

an Nha may tibia din Quang Ninh 1, Dv an NM may nhiet din Quang Ninh 2 va Dv an nang cap cai tao HT xi: 19 klii thai Nha may nhiet din Quang Ninh.

4 Muc 1.4.1 Gia tri Tai san th'e chap

- Gia tri Tai san the chap la Tong mac dau tu (TMDT) dirge duyet dm the dv an: + Dv an NMND Quang Ninh 1 (theo Quyet dinh 102/QD-NDQN 09/02/2017) + Dv an NMND Quang Ninh 2 (theo Quyet dinh Quyet dinh só 466/QD-NDQN ngay

Gia tri tai san the chap la Tong mire &au or dugc duyet dm cac dv an: + Dv an NMND Quang Ninh 1 (theo Quyet dinh 102/QD-NDQN ngay 09/02/2017 oh HDQT QTP) + Dv an NMND Quang Ninh 2 (theo Quyet dinh Quyet dinh so 466/QD-NDQN ngay 29/4/2014 cim HDQT QTP)

Theo 9 kien dm BO tai chinh da dirge cac ben theng that tai cuOc h9p ngay 29/8/2018

29/4/2014 dm HDQT QTP)

+ Dv an cai to va /fang cap HT xir 19 khi thai NMND Quang Ninh (theo Quyat dinh

10,V

Stt Nolii dung NQi dung dv thao ngay 22/6/2018 Ni dung dieu chinh sau cuQc hap nghy 29/8/2018

Ghi chti

Trong do - Hop Ong the chap dOng san: 4.233.712.864.645 Sing (tucmg Cmg vat chi phi xay dung tnrec thue trong TMDT dugc duyet) - Hop dOng the chap Ong san: 18.059.526.802.208 (ttrcmg img voi gia tri TMDT truac thue dirge duyet tit di chi phi xay dvng)

se; 358/QD-NDQN-HDQT 03/04/2017 dm HDQT QTP) Trong do: , - Hop dOng the chap Ong san: 4.269.252.499.943 &Ong (-ming (mg vdd chi phi xay ch,mg truac thue trong TMDT dugc duyet) - Hgp Ong the chap bat &Ong san: 19.616.079.309.815 deng (Wang (mg yeti gia tri TMDT toot thue dirge duyet trir di chi phi xay dimg)

5 1.4.2. Dinh gia lai TS dam bao

Cac ben dong y rang gia tri dm TM san The chap se dugc dinh gia lai vao mOt tong cac thOi diem sau: (0[Sau math (60)] Ngay lam vie Ice tir ngay bao cao guy& toan von dau tu hoan thanh Dv S duce mOt COng ty Kiem than DOc lap kiern toan va &pc co quan co tham quy'en phe duyet. (ii)jSau mirth (60) ngay lam viec ke tir ngay nghiem thu dm dv an nang cap phat sinh cila cac c8ng trinh dv an (neu c6) (iii)[Sau mirth (60)] Ngay lam viec ke tir ngay bao cao quyet toan vOn dau tu hoan thanh cita dv an nang cap phat sinh cita cac clang trinh cicr an (neu co) dirge mOt C6ng ty Kiem toan DOc lap lciem toan va dugc co quan c6 tham quyen phe duyet.

Cac ben Ong y rang gia tri dm Tai san ma chap se &rye dinh gia lai vao thei diem sau: [Sau muoi (60)] Ngay IS viec ke tir ngay bao cao quyet toast von dau tu hoan thanh Dv an nang ch, cai tao he theng xir ly Ichi thai Nha may Nhiet din Quang Ninh dugc mOt COng ty Kiem toan DOc lap Iciem toan va duot co quan c6 tham quyen phe duyet.

t kien dm

BO Tai chillh

Stt Ni dung i Ni dung dty than ngity 22/6/2018 Ni dung dieu chinh sau cu(ic hyp ngity 29/8/2018

Ghi ch6

6 1.4.4.a. T9 le phan chia tam theri i

T9 le phan chia tam thiOi nhu sau - BO Tai chinh: 42,14% (tucmg duang yeti 120% gia trl du ng vay ngay 31/12/2017) - Vietcombank: 15,65% - Vietinbank: 30,72% - SHB: 11,48% Ghi cha: t9 le phan chia Tai san the chap tam thin dugc xac dinh theo t9 le du ng gee tai ngay 31/12/2017 theo Hap deng vay nuet ngoai dugc Chinh pha bao 'Anti (dugc guy dei thanh clang Viet Nam theo t9 gia ban ra tha Ngan hang TMCP Ngoai thuang Viet Nam ngay 31/12/2017 la 22.735'VND/USD) va theo cat Hop deng tin dvng trong nu& c6 tinh den the cam ket con va dir kien giai ngan tyi cac Ngan hang)

TST 10 ph'an chia tam theri nhu sau - BO Tai chinh: 78,67% - Vietcombank: 5,64% - Vietinbank: 12,42% - SHB: 3,27%

Ghi cha: tt le phan chia Tai san the chap tam thoi dugc xac dinh tren ca so:

DOI ved Cac Hgp Deng Vay Nu& Ngoai dugc Chinh phü bao lanh: gid tri hoan thanh giai ngan (dirge guy del thanh idling Viet Nam theo t9 gia ban ra dm Ngan hang TMCP Ngoai thuang Viet Nam ngay 31/12/20171a 22.735VND/USD)

Dei voi Cie Hyp ding tin dyng trong nuac, trong de:

Doi vori khoan vay da- ket fink giai ngan: gia tri hoan thanh giai ngan.

Doi veri khoan vay dang thvc hien: Gid tri dd giai ngan cOng cam ket cho vay con lai dirge phep giai ngan (Co bang tinh chi Wet kern theo)

Theo 9 kien dm BO tai chinh da dugc the ben thong that tai cuec hop ngay 29/8/2018

7 1.4.4.b. TS, le phan chia chinh thirc

Sau lchi bao ca6 guyet toan yen au tir thy chmg Dv An dirge cap c6 tharn quye'n ph& duyet va Tai san The chap dirge dinh gia lai theo guy dinh tai Mvc 1.4.2 es tren, T9 le Phan chia Chinh thav Tai san The chap se dirge 'cat dinh can dr theo t9 le du ng gOc theo cac Hgp &mg vay Nu& ngoai va du ng gee theo Hgp deng Tin dung tai ngay k9 Th6a thuan t9 14

Sau khi Bao cao nghiem thu hoan thanh ding trinh va bao cao guy& toan yen dau V: xay d \mg Dv An nang cap, cai tao he theng xir 19 UV thai Nha may Nhiet dien Quang Ninh dugc kiem todn va dugc cAp c6 tharn guyen phe duyet va Tai san The chap dirge dinh gia lai theo guy dinh tai Mc 1.4.2 a tren, T9 14 Phan chia Chinh thirc Tai sari The

t kin dm BO Tai chinh

Cac ben thong nhat be sung, dieu chinh nOi dung dg thao Hgp (long the chap Wing sap va Bat dOng san NMND Quang Ninh 1&2 nhu teen lam co so tfinh cap c6 tham quyen phe duyet va Icy ket Hgp (long the chap.

Ngay sau lchi Ben vay tat toan dir ng tin dung vay mite ngoai dtrgc bao lanh bOi BO tai chinh, cac ben thgc hien xac dinh lai t9 le phan chia tai san dam ha° cilia chi an tren nguyen tag: Ty le gia tri tai son dam bao dugc phan chia theo t9 le du ng cüa cac Ngan hang tai mgi th6i diem.

Bien ban dirge lap thanh 04 (bon) ban, c6 gia tri phap 19 nhu nhau, m& ben gift 01 (m0t) ban. Tai lieu dinh kern:

Dg thao HD the chap DOng san va Bat dOng san WIND Quang Ninh Bang tinh phan chia tam tired tai san the chap.

DAI DIEN BEN VAY CONG TY CP NHIET DIN

QUANG N1NH

TONG GIAM D6C

0 TONG GIAM COO

PHC3 GIAM D6C

Zan, sing

2. WET!

1. V1ETC

NGAN HAN THONG mka cti. ONG THilUNG V.I

CHI NHA .„ BAC HA

aNc

l(e2,944

KIT GIAM DO5

EN-CHO GIAM DOC

ANG NINH PAC VAY

GI 0 KM H. LON

CN QUANG INH NGAN HANCf MC

SAI GUN 5

Stt Ni dung Ni dung kr thao ngay 22/6/2018 NiN dung diet' chinh saw cui)c hup ngiy 29/8/2018

Ghi che

phan chia chinh ill& tai san bao dam, ap dung chap dace xac dinh can dr theo ty le du ,se ty gia tai ngly ky Then thuan ty le phan chia ng gee theo,cac Hgp dong vay Nu& ngoai chinh thirc tai san bao dam. va du ng gee theo Hgp dOng Tin ching tai

ngay, ap dung ty gia ngay Bao cao nghiem thu hoan thanh clang trinh va bao cao quyet toan von Mu tu xay dung Dg An nang cap, cai to h'e thong xfr ly Ichi thai Nha may Nhiet din Quang Ninh dugc lciem toan vá dugc cap có tham quyen phe duyet