quartel-general marechal bitencourt. simpÓsio de administraÇÃo das unidades gestoras assunto:...
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““QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITENCOURT”QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITENCOURT”
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SIMPÓSIO DE ADMINISTRAÇÃODAS
UNIDADES GESTORAS
ASSUNTO: REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
PalestrantePalestrante: : Encarregado do Setor FinanceiroEncarregado do Setor Financeiro
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PREPARAR OS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PARA A REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, BEM COMO QUANTO AOS PROCEDIMENTOS PARA A VERIFICAÇÃO DE SALDOS DE ALGUMAS CONTAS
CONTÁBEIS.
OBJETIVO
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
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INTRODUÇÃO
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
VERIFICAÇÃO DE SALDOS DE CONTAS
ATUALIZAÇÃO DO ROL DE RESPONSÁVEIS
CONCLUSÃO
SUMÁRIO
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
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O OD DA UG, MENSALMENTE, ATÉ O SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE, DEVERÁ REALIZAR REUNIÃO COM SEUS AGENTES EXECUTORES DIRETOS, PREVISTOS NO TÍTULO III DO R/3, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR OS ATOS DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE PESSOAL, OCORRIDOS NO MÊS ENCERRADO, E ELABORAR, NO FINAL DA REUNIÃO, O RELATÓRIO DE PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL.
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
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NESSA REUNIÃO DEVERÃO SER VERIFICADOS, DENTRE OUTROS, OS SALDOS DAS SEGUINTES CONTAS:
- CRÉDITO DISPONÍVEL, POR CÉLULA ORÇAMENTÁRIA;
- DEPÓSITOS DE TERCEIROS, POR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999;
- BENS MÓVEIS EM TRÃNSITO, POR CÓDIGO DE UG REMETENTE.
VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONCESSIONÁRIAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
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CRÉDITO DISPONÍVEL, POR CÉLULA ORÇAMENTÁRIA
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DEPÓSITOS DE TERCEIROS, POR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
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BENS MÓVEIS EM TRÃNSITO, POR CÓDIGO DE UG REMETENTE
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DEVERÁ SER VERIFICADO, AINDA, SE HÁ DILIGÊNCIA OU SOLICITAÇÃO ORIUNDAS DO CONTROLE INTERNO (ICFEX OU CCIEx) OU EXTERNO (TCU) A SEREM ATENDIDAS.
ROL DE RESPONSÁVEIS:
POR MEIO DA TRANSAÇÃO “>CONAGENTE”, VERIFICAR SE O ROL DE RESPONSÁVEIS DA UG, RELATIVO AS FUNÇÕES DE OD, ENC SET FIN, ENC SET PES, FISCAL ADMINISTRATIVO E ENC SUPORTE DOCUMENTAL DO MÊS CONSIDERADO, ENCONTRA-SE ATUALIZADO.
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RELATÓRIO DE GESTÃO:
NO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, ATÉ A DATA ESTABELECIDA PELA SEF, ELABORAR E REMETER À ICFEX DE VINCULAÇÃO O RELATÓRIO DE GESTÃO DA UG, CONTENDO OS ATOS E FATOS MAIS SIGNIFICATIVOS OCORRIDOS NA UG NO PERÍODO, CONFORME O MODELO ESPECÍFICO PARA AS TOMADAS DE CONTAS ANUAIS.
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CONCLUSÃO
NA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APÓS
EXAMINADAS TODAS AS OCORRÊNCIAS DO PERÍODO E ADOTADAS AS PROVIDÊNCIAS PARA SOLUCIONAR OU JUSTIFICAR EVENTUAIS SENÕES, O OD TERÁ CONDIÇÕES PARA FECHAR O MÊS CONSIDERADO E ELABORAR O RELATÓRIO CORRESPONDEN-TE.
APÓS O ENCERRAMENTO DE TODOS OS MESES , O OD FICARÁ EM CONDIÇÕES DE ELABORAR O RELATÓRIO DE GESTÃO, CONCERNENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO ENCERRADO, CONFORME MODELO E PRAZO ESTABELECIDO
PELA SEF.
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ONDE ENCONTRAR:
- SIAFI;
- MANUAL SIAFI;
- PORT 009-SEF, DE 09 JUN 97;
- PORT 010-SEF, DE 23 JUN 97;
- PORT 006-SEF, DE 22 NOV 2000.
REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS