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Clave: 6B24-003-005

ÍNDICE

Página

1 Base normativa 3

2 Objetivo 3

3 Ámbito de aplicación 3

4 Políticas 3

5 Definiciones 5

6 Descripción de actividades 7

7 Diagrama de flujo 15

8 Relación de documentos que intervienen en el

procedimiento

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Anexos

Anexo 1 Reporte de pago de las aportaciones de

Seguridad Social

Anexo 2 Oficio de instrucción de pago a la institución

bancaria

|

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Procedimiento para el pago centralizado de aportaciones de Seguridad Social (RCV-INFO)

1 Base normativa Ley del Seguro Social, artículo 39, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de

diciembre de 1995 y sus posteriores reformas. Manual de Organización de la Dirección de Finanzas registrado en el Catálogo Institucional

el 01 de junio de 2016, numeral 8.1.2.3.3, párrafo 5.

2 Objetivo Cumplir en tiempo y forma con el pago de las aportaciones de Seguridad Social (RCV-INFO) que el Instituto Mexicano del Seguro Social debe realizar en su calidad de patrón.

3 Ámbito de aplicación El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el personal responsable del proceso de pago de las aportaciones de Seguridad Social (RCV-INFO) siendo:

En nivel central: La División de Recursos Financieros de la Coordinación de Tesorería, la División de Obligaciones Patronales de la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, la División de Trámite de Erogaciones de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones y la División de Desarrollo Humano de la Coordinación de Servicios Administrativos y de Mejora Continua de Procesos de Incorporación y Recaudación. En delegaciones: La Jefatura de Servicios de Finanzas y la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza. 4 Políticas

La Coordinación de Tesorería 4.1 Tendrá la facultad para actualizar y modificar el presente procedimiento, con base en las propuestas generadas por la División de Recursos Financieros y las Jefaturas de Servicios de Finanzas. 4.2 Interpretará para efectos administrativos, el presente procedimiento y resolverá los casos no previstos en el mismo, a través de la División de Recursos Financieros.

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4.3 Serán responsables de vigilar y verificar el cumplimiento de las políticas y actividades del presente procedimiento: A nivel Central:

La División de Recursos Financieros de la Coordinación de Tesorería a través del Área de Pagos, la División de Obligaciones Patronales de la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través del Área de Obligaciones Laborales, la División de Trámite de Erogaciones de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones a través del Área de Trámite de Pagos y la División de Desarrollo Humano de la Coordinación de Servicios Administrativos y de Mejora Continua de Procesos de Incorporación y Recaudación a través del Área de Desarrollo Humano. En Delegaciones:

La Jefatura de Servicios de Finanzas a través del Departamento de Tesorería y la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza a través del Departamento de Supervisión de Cobranza. La División de Recursos Financieros a través del Área de Pagos

4.4 Coordinará la autorización de los calendarios anuales de pagos con las Divisiones de Obligaciones Patronales a través del Área de Obligaciones Laborales, de Trámite de Erogaciones a través del Área de Trámite de Pagos y la División de Desarrollo Humano, a través del Área de Desarrollo Humano. 4.5 Solicitará a las Divisiones de Obligaciones Patronales a través del Área de Obligaciones Laborales y la División de Desarrollo Humano a través del Área de Desarrollo Humano, la aclaración de las inconsistencias que la Institución Bancaria reporte con relación a los archivos electrónicos de pago y en su caso el envío del archivo correcto.

4.6 Enviará los comprobantes de pago por delegación y modalidad de pago a la División de Obligaciones Patronales y a las Jefaturas de Servicios de Finanzas.

4.7 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la normatividad en la Materia y demás disposiciones vigentes aplicables al respecto. 4.8 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos.

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4.9 El presente documento actualiza y deja sin efectos al “Procedimiento para el pago centralizado de las aportaciones a la seguridad social, RCV e INFONAVIT” clave 6290-003-027, registrado el 10 de junio de 2009.

5 Definiciones

5.1 A.O.L.: Área de Obligaciones Laborales, dependiente de la División de Obligaciones Patronales de la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales. 5.2 A.P.: Área de Pagos, dependiente de la División de Recursos Financieros de la Coordinación de Tesorería.

5.3 aportaciones de seguridad social (RCV-INFO): Son la suma total del dinero aportado por el IMSS en su calidad de patrón para la actualización de las cuentas individuales de los trabajadores en los ramos de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez así como la vivienda.

5.4 archivo electrónico de pago: Es el conjunto de información que contiene las líneas de captura, para el pago de las aportaciones de Seguridad Social. 5.5 A.T.E.: Área de Trámite de Erogaciones, dependiente de la División de Trámite de Erogaciones de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones.

5.6 A.T.P.: Área de Trámite de Pagos 5.7 buzón FTP: Es la carpeta establecida en el Sistema PREI-Millenium para el envío de los archivos de pagos y recepción de los comprobantes de pago.

5.8 calendarios autorizados: Calendarios anuales de pagos de aportaciones de retiro, cesantía en edad avanzada, vejez e INFONAVIT, a través de líneas de captura SIPARE, autorizados por los Titulares de las Coordinaciones normativas que participan en el proceso de pago de las aportaciones de Seguridad Social.

5.9 C.P.G.S.P.: Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.

5.10 D.O.P.: División de Obligaciones de Patronales.

5.11 D.P.C.E.: Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones.

5.12 D.R.F.: División de Recursos Financieros.

5.13 D.S.C.: Departamento de Supervisión de Cobranza.

5.14 D.T.: Departamento de Tesorería.

5.15 D.T.E.: División de Trámite de Erogaciones.

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5.16 Instituto: Instituto Mexicano del Seguro Social.

5.17 J.S.A.C.: Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza.

5.18 J.S.F.: Jefatura de Servicios de Finanzas. 5.19 líneas de captura: Clave alfanumérica que el Sistema de Pago Referenciado (SIPARE) genera, conteniendo la información necesaria para el pago de aportaciones de Seguridad Social (RCV-INFO). 5.20 reporte de pago de aportaciones de Seguridad Social: Relación de las cuentas por pagar aprobadas por la División de Trámite de Erogaciones. 5.21 SIPARE: Sistema de Pago Referenciado.

5.22 sistema PREI-Millenium: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales. Sistema informático aplicativo financiero que provee información integral y en línea, a través de un software financiero denominado ERP (Enterprise Resources Planning – Planeación de Recursos Empresariales).

Responsable Actividad Documentos involucrados

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6. Descripción de actividades del Procedimiento para el pago centralizado de aportaciones de Seguridad Social (RCV-INFO)

Modalidad A

Nómina ordinaria y de mando

División de Recursos Financieros, Área de Pagos

1. Recibe de la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, los siguientes documentos:

“Oficio de solicitud de pago de las aportaciones de Seguridad Social (RCV-INFO)”.

Copia del “Oficio de solicitud de generación de la cuenta por pagar” que se envió a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones para la generación de la cuenta por pagar, conforme a las fechas establecidas en los calendarios autorizados.

Oficio de solicitud de pago de las aportaciones de Seguridad Social (RCV-INFO)

Oficio de solicitud de generación de la cuenta por pagar 1C

2. Recibe del Área de Obligaciones Laborales “Archivo electrónico de pago”, a través del buzón FTP, en la siguiente ruta: People Tools/ Importar/ Exportar Archivos/ Importar/ Exportar Archivos FTP/ SIPARE (Salida), del “Sistema PREI-Millenium” conforme a la fecha establecida en los calendarios autorizados.

PREI-Millenium -Archivo electrónico de pago

3. Verifica que coincida el número de líneas de captura y la suma de los importes del “Archivo electrónico de pago”, con el “Oficio de solicitud de pago de las aportaciones de Seguridad Social (RCV-INFO)” de la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.

Archivo electrónico de pago Oficio de solicitud de pago de las aportaciones de Seguridad Social (RCV-INFO)

No coincide información

4. Informa mediante “Correo electrónico de inconsistencias” al Área de Obligaciones Laborales, que la información del “Oficio de solicitud de pago de las aportaciones de

Correo electrónico de inconsistencias Oficio de solicitud


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Seguridad Social (RCV-INFO)” no coincide con la contenida en el “Archivo electrónico de pago”, solicita su modificación e integra copia del “Oficio de solicitud de generación de la cuenta por pagar” junto con los documentos al “Expediente de pago de aportaciones de Seguridad Social”, como antecedente.

Continúa en la actividad 1.

de pago de las aportaciones de Seguridad Social (RCV-INFO) Archivo electrónico de pago Oficio de solicitud de generación de la cuenta por pagar Expediente de pago de aportaciones de seguridad social

Si coincide la información

5. Obtiene en el “Sistema PREI-Millenium” el “Reporte de pago de las aportaciones de Seguridad Social”, clave 6B24-014-001 (anexo 1), en la ruta: Gestión de Caja/ Informes/ Reporte Pago SUA/ Fecha Inicial/ Fecha Final/ Ver Resultado, conforme a la fecha establecida en los calendarios autorizados.

PREI-Millenium 6B24-014-001 Anexo 1

6. Valida que el “Reporte de pago de las aportaciones de Seguridad Social” clave 6B24-014-001 (anexo 1), sea igual al monto requerido en el “Oficio de solicitud de generación de la cuenta por pagar” y que presente referencia de pago.

6B24-014-001 Anexo 1 Oficio de solicitud de generación de la cuenta por pagar 1C

El importe es incorrecto y/o no presenta referencia de pago

7. Informa mediante “Correo electrónico importe incorrecto” al Área de Trámite de Pagos, que el importe que aparece en el “Reporte de pago de las aportaciones de Seguridad Social” clave 6B24-014-001

Correo electrónico importe incorrecto 6B24-014-001 anexo 1


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(anexo 1) no coincide con el “Oficio de solicitud de generación de la cuenta por pagar” y/o que no presenta referencia de pago, integra al “Expediente de pago de aportaciones de Seguridad Social”, como antecedente copia del “Oficio de solicitud de generación de la cuenta por pagar”, hasta que se haga la corrección y queda en espera de respuesta.

Continúa en la actividad 5

Oficio de solicitud de generación de la cuenta por pagar 1C Expediente de pago de aportaciones de seguridad social

El importe es correcto y presenta referencia de pago


Modalidad B

Trabajadores por tiempo determinado

Jefaturas de Servicios de Finanzas, Departamentos de Tesorería

8. Recibe del Titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza, conforme a la fecha establecida en los calendarios autorizados, lo siguiente:


Copia del “Oficio de solicitud de generación de la cuenta por pagar”.

Archivo electrónico de pago.

Oficio de solicitud de pago de las aportaciones de Seguridad Social (RCV-INFO) Oficio de solicitud de generación de la cuenta por pagar 1C Archivo electrónico de pago

9. Verifica que coincida el número de líneas de captura y la suma de los importes, del “Archivo electrónico de pago” con el “Oficio de solicitud de pago de las aportaciones de Seguridad Social (RCV-INFO)” de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza.

Archivo electrónico de pago

Oficio de solicitud de pago de las aportaciones de Seguridad Social (RCV-INFO)


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No coincide la información

Jefaturas de Servicios de Finanzas, Departamentos de Tesorería

10. Informa mediante “Correo electrónico de inconsistencias” al Departamento de Supervisión de Cobranza que la información del “Oficio de solicitud de pago” de las aportaciones de Seguridad Social (RCV-INFO)” no coincide con la contenida en el “Archivo electrónico de pago”, solicita su corrección e integra los documentos en el “Expediente de pago de aportaciones de Seguridad Social”, como antecedente.


Correo electrónico de inconsistencias Oficio de solicitud de pago de las aportaciones de Seguridad Social (RCV-INFO) Archivo electrónico de pago Expediente de pago de aportaciones de seguridad social

Si coincide la información

11. Obtiene en el Sistema PREI-Millenium el “Reporte de pago de las aportaciones de Seguridad Social”, clave 6B24-014-001 (anexo 1), en la ruta: Gestión de Caja/ Informes/ Reporte Pago SUA/ Fecha Inicial/ Fecha Final/ Ver Resultado, conforme a la fecha establecida en los calendarios autorizados y archiva “Oficio de solicitud de pago” de las aportaciones de Seguridad Social (RCV-INFO)”.

PREI-Millenium 6B24-014-001 Anexo 1 Oficio de solicitud de pago de las aportaciones de Seguridad Social (RCV-INFO).

12. Valida y verifica que el “Reporte de pago de las aportaciones de Seguridad Social” clave 6B24-014-001 (anexo 1) sea igual al monto requerido en la copia del “Oficio de solicitud de la cuenta por pagar”, asimismo que presenten referencia de pago.

6B24-014-001 Anexo 1 Oficio de solicitud de generación de la cuenta por pagar 1C


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El importe es incorrecto y/o no presentan referencia de pago

Jefaturas de Servicios de Finanzas, Departamento de Tesorería

13. Informa mediante “Correo electrónico importe incorrecto” al Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones con copia al Departamento de Supervisión de Cobranza, así como al Área de Pagos, que el “Reporte de pago de las aportaciones de Seguridad Social” clave 6B24-014-001 (anexo 1) no coincide con el “Oficio de solicitud de generación de la cuenta por pagar” o que no presenta referencia de pago e integra los documentos en el “Expediente de pago de aportaciones de Seguridad Social”, como antecedente.

Correo electrónico importe incorrecto 6B24-014-001 Anexo 1 Oficio de solicitud de generación de la cuenta por pagar 1C Expediente de pago de aportaciones de seguridad social


El importe es correcto y presentan referencia de pago

14. Deposita el “Archivo electrónico de pago”, a la División de Recursos Financieros, Área de pagos, conforme a los calendarios autorizados en el buzón FTP, en la ruta: People Tools/ Importar/ Exportar Archivos/ Importar/ Exportar Archivos FTP/ SIPARE (Entrada), del “Sistema PREI-Millenium” y archiva el “Oficio de solicitud de generación de la cuenta por pagar”

Pago Centralizado de las Modalidades A y B

Archivo electrónico de pago PREI-Millenium Oficio de solicitud de generación de la cuenta por pagar 1C


15. Recibe del Área de Obligaciones Laborales en nivel central y de los Departamentos de Tesorería, a través del buzón FTP en la ruta: People Tools/ Importar/ Exportar Archivos/ Importar/ Exportar Archivos FTP/ SIPARE (Salida), del “Sistema PREI-Millenium”, el “Archivo electrónico de pago”, conforme a la fecha establecida en los calendarios autorizados.

PREI-Millenium Archivo electrónico de pago


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16. Verifica que el importe total de las líneas de captura contenidas en los “Archivos electrónicos de pago” enviados por el Área de Obligaciones Laborales en nivel central y los Departamentos de Tesorería en delegaciones, coincida con el “Reporte de pago de las aportaciones de Seguridad Social” clave 6B24-014-001 (anexo 1).

Archivos electrónicos de pago 6B24-014-001 Anexo 1

No coincide la información

17. Envía “Correo electrónico de notificación” al Área de Obligaciones Laborales en nivel central y/o a los Departamentos de Tesorería en delegaciones con copia la División de Trámite de Erogaciones, informando que no coinciden las suma de las líneas de captura con el importe que figura en el “Reporte de pago de las aportaciones de Seguridad Social” clave 6B24-014-001 (anexo 1) y espera respuesta.

Correo electrónico de notificación 6B24-014-001 Anexo 1


Sí coincide la información

18. Elabora en original y copia “Oficio de instrucción de pago a la institución bancaria”, clave 6B24-010-008 (anexo 2), indicando:

Fecha de pago. Cuenta pagadora central. Número de líneas de captura. Importe total a pagar.

6B24-010-008 Anexo 2 1O-1C


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19. Envía original y copia del “Oficio de instrucción de pago a la institución bancaria”, clave 6B24-010-008 (anexo 2), junto con los “Archivos electrónicos de pago” de acuerdo con la fecha establecida en los calendarios autorizados, obtiene acuse de recibo en copia e integra en el “Expediente de aportaciones de Seguridad Social”.

6B24-010-008 Anexo 2 1O-1C Archivos electrónicos de pago Expediente de aportaciones de seguridad social

20. Accede a la “Banca electrónica” en la fecha de pago establecida en los calendarios de pago autorizados y obtiene la “Consulta de saldos y movimientos por el depósito de los recursos, con lo cual se solicitó a la Institución Bancaria la aplicación del archivo de pago.

Banca electrónica-Consulta de saldos y movimientos

21. Obtiene la “Consulta de saldos en la banca electrónica”, para confirmar que no existan diferencias y que se hayan aplicado los archivos electrónicos de pago.

Consulta de saldos en la banca electrónica

Existen diferencias

22. Solicita a la institución bancaria mediante “Correo electrónico de aclaración” indique el motivo de la diferencia y espera la respuesta.


Correo electrónico de aclaración

No existen diferencias

23. Recibe mediante “Correo electrónico” de la institución bancaria el día hábil siguiente al pago, los “Comprobantes de pago de las líneas de captura” aplicadas.

Correo electrónico con comprobantes de pago de las líneas de captura


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24. Deposita los “Comprobantes de pago de las líneas de captura” en los buzones FTP a la División de Obligaciones Patronales en nivel central y cada Departamento de Tesorería, en la ruta: People Tools/ Importar/ Exportar Archivos/ Importar/ Exportar Archivos FTP/ SIPARE (Entrada), del “Sistema PREI-Millenium”.

Sistema PREI- Millenium Comprobantes de pago de las líneas de captura

25. Informa al Área de Trámite de Erogaciones por “Correo electrónico” el pago de los archivos electrónicos.

Correo electrónico de confirmación de pago

26. Integra “Expediente de aportaciones de Seguridad Social”, con los acuses de recibido de los siguientes documentos:


Copia del Oficio de solicitud de generación de la cuenta por pagar.

Expediente de aportaciones de seguridad social

Oficio de solicitud de pago de las aportaciones de Seguridad Social (RCV-INFO). Oficio de solicitud de generación de la cuenta por pagar 1C

27. Marca en el “Sistema PREI- Millenium”, de acuerdo al calendario de pagos, de forma manual la casilla “Aceptado” en todos los pagos transmitidos y aplicados en la banca electrónica en la ruta: Gestión de Caja/ Comisiones y Transferencias/ Pago a Proveedores/ Bitácora Manual de Pago a Proveedores.

Sistema PREI-Millenium

Fin del Procedimiento

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7. Diagrama de flujo del Procedimiento para el pago centralizado de aportaciones de Seguridad Social (RCV-INFO)

Expediente de pago de aportaciones de

seguridad social

Archivo electrónico de

pago


pago

1C Oficio de solicitud de

generación de la cuenta por pagar

Oficio de solicitud de pago de las aportaciones de

Seguridad Social (RCV-INFO)







De inconsistenciasDe inconsistencias


pago


pago

PREI-Millenium- 6B24-014-001

Anexo 1

PREI-Millenium- 6B24-014-001

Anexo 1

INICIO

Modalidad ANómina ordinaria y de mando

D.R.F./ A.P.

Recibe oficio de solicitud de pago de la C.P.G.S.P.

1

Recibe Archivo electrónico de pago del A.O.L

2

Verifica que coincida el número de líneas de captura y

la suma de los importes

3

¿Los datos coinciden?

Informa A.O.L que no coinciden cifras, solicita modificación e integra

información al expediente como antecedente

1NO

Obtiene en el “Sistema PREI-Millenium” el “Reporte de pago

de las aportaciones de Seguridad Social”

SI5

4

PREI-Millenium-

Archivo electrónico

de pago

PREI-Millenium-

Archivo electrónico

de pago

4

7

A

|

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seguridad social





6B24-014-001Anexo 1

6B24-014-001Anexo 1


seguridad social



De

inconsistencias

De

inconsistencias








pago


pago

1C Oficio de

generación de cuenta por pagar


pago


pago

I Importe incorrectoImporte incorrecto

Valida que el reporte de pago sea igual al monto del oficio

de generación

6

¿El importe es correcto?NO

Informa al A.T.P que el importe no coincide con el

Oficio, archiva temporalmente y queda en

espera de respuesta

7

5

8

Modalidad BTrabajadores por tiempo

determinado

J.S.F./ D.T

Recibe de la J.S.A.C oficio y archivo conforme a las fechas establecidas

Verifica que coincida el número de líneas de

captura y la suma de los importes

9


Informa mediante correo electrónico

las inconsistencias al D.S.C. solicita su

corrección y archiva

10

NO

8

15

SI

SI

B

10

6B24-014-001Anexo 1

6B24-014-001Anexo 1

A

a

a

|

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6B24-014-001Anexo 1

6B24-014-001Anexo 1

PREI-Millenium-Archivo

electrónico de pago



1C Oficio de solicitud

de generación de la cuenta por pagar





Expediente de pago de

aportaciones de seguridad social



6B24-014-001Anexo 1

6B24-014-001Anexo 1



6B24-014-001Anexo 1

6B24-014-001Anexo 1

C




pago


pago

Obtiene en el Sistema PREI-Millenium el reporte, conforme a fechas calendario y archiva

Oficio

BB

Valida y verifica que el reporte de pago sea igual al monto

del oficio

¿El importe es correcto?

12

11

I Importe incorrectoImporte incorrecto

Informa por correo electrónico al D.P.C.E -

D.S.C que no coinciden los importes del archivo con el oficio, solicita corrección e

integra a expediente

NO

13

11

Deposita el Archivo electrónico de pago a la D.R.F. y archiva oficio

14

Recibe de A.O.L. y de los D.T. archivos electrónicos de

pago

D.R.F./ A.P.

15

Verifica que coincida el número de líneas de captura y

la suma de los importes

16

SI

PREI-Millenium6B24-014-001

Anexo 1

PREI-Millenium6B24-014-001

Anexo 1

13

17

6

|

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comprobantes de pago de las líneas de

captura

comprobantes de pago de las líneas de

captura



Banca electrónica-Consulta de saldos y

movimientos

Banca electrónica-Consulta de saldos y

movimientos

Expediente de aportaciones de seguridad social

6B24-014-001Anexo 1

6B24-014-001Anexo 1

Aclaración AclaraciónAclaración


pago


pago

1O -1 C6B24-010-008

Anexo 2

1O-1C6B24-010-008

Anexo 2

I NotificaciónNotificación


Envío “Correo electrónico de notificación” a A.O.L./ D.T con copia a la D.T.E

y espera respuesta

17

15

Elabora en original y copia oficio de instrucción de pago a

la institución bancaria

18

Envía original y copia del oficio de instrucción de pago a la institución bancaria, recaba

acuse en copia y archiva

19

Accede a la banca electrónica para obtener consulta de

saldos y movimientos con lo que solicitó la aplicación del

archivo de pago

20

Obtiene la consulta de saldos y movimientos en banca

electrónica para confirmar que no existan diferencias

21

¿Existen diferencias?

NO

SI

SI

Solicita mediante correo a la Institución bancaria electrónico de aclaración

y queda en espera de respuesta

NO

20

22

Recibe mediante Correo electrónico comprobantes de pago de las líneas de captura

23

D

CC

22

b

b

|

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PREI-Millenium-Comprobantes de

pago de las líneas de captura

PREI-Millenium-Comprobantes de

pago de las líneas de captura

PREI-MilleniumPREI-Millenium

Oficio de solicitud de pago de las aportaciones de Seguridad Social

(RCV-INFO)

1COficio de solicitud de


Confirmación de

pago

Confirmación de

pago

DD

Deposita los comprobantes de pago de las líneas de captura

en los buzones FTP a la D.O.P. y a los D.T.

24

Informa con correo electrónico de confirmación de pago al

A.T.E.

25

Integra en expediente de aportaciones de seguridad

social los acuses

26

Marca de aceptado en el sistema PREI- Millenium todos

los pagos transmitidos y aplicados

FIN

27Expediente de

aportaciones de seguridad social

de 20

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8. Relación de documentos que intervienen en el Procedimiento para el pago centralizado de aportaciones de Seguridad Social (RCV-INFO)

Clave Título del Documento

Observaciones

6B24-014-001 Reporte de pago de las aportaciones de Seguridad Social Anexo 1

6B24-010-008 Oficio de instrucción de pago a la institución bancaria

Anexo 2

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ANEXO 1 “Reporte de pago de las aportaciones de Seguridad Social”

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6B24-014-001

Reporte de pago de aportaciones de Seguridad Social

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ANEXO 2 “Oficio de instrucción de pago a la institución bancaria”

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Fecha

Oficio Presente Por medio del presente, solicitamos se realice el pago de las líneas de captura SIPARE, de la

nómina , contenidas en los archivos enviados por correo

electrónico xxxxxxxxxxxxxx del actual, por para su pago el ,

previa confirmación del saldo suficiente en la cuenta de cargo como a continuación se

detalla:

Tipo de pago Número de líneas de captura

Importe

Total

Asimismo, solicitamos remita a esta División el comprobante por el pago de las líneas de captura. Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

6B24-010-008

2

3

4 5

7 8

10 12

13 14

15 15

6

11

9

1

|

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ANEXO 2

“Oficio de instrucción de pago a la institución bancaria” INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR

1 Fecha Día, mes y año de elaboración.

2 Oficio Clave presupuestal asignada a la División de Recursos Financieros y número consecutivo.

3 Destinatario Nombre del ejecutivo de la Institución Bancaria.

4 Tipo de nómina Nómina Ordinaria y de mando y/o de trabajadores por tiempo determinado.

5 Archivos El nombre de los archivos electrónicos de pago que se envían a la institución bancaria.

6 Fecha de envío Día en el que fue enviado el archivo electrónico de pago a la institución bancaria.

7 Importe Importe total de las líneas de captura a pagar, tanto en número como en letra.

8 Fecha de pago Día en el que se va a realizar el pago.

9 No. de Cuenta Número y nombre de la cuenta bancaria a la que se autoriza al banco a realizar los cargos para el pago.

10 Tipo de Pago Si el pago que se va a realizar es ordinario, extemporáneo o laudo.

11 Líneas de captura

Número de líneas de captura por tipo de pago.

12 Importe Importe de las líneas de captura por tipo de pago.

6B24-010-008

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Clave: 6B24-003-005

ANEXO 2

“Oficio de instrucción de pago a la institución bancaria” INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR

13 Total líneas de captura

Suma de las líneas de captura.

14 Importe total Suma de los importes de las líneas de captura.

15 Remitentes Nombre y cargo del personal autorizado por el Instituto con firmas mancomunadas registradas en la institución bancaria.

6B24-010-008

(rcv-info) - imssreposipot.imss.gob.mx/normatividad/dnmr/procedimiento/6b... · 2016-08-15 ·...

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