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Refinería La Pampilla S.A.A. Carretera a Ventanilla km. 25 C. Postal 10245 Lima 1 Perú www.refinerialapampilla.com
Lima, 23 de marzo de 2018 Señores Superintendencia del Mercado de Valores - SMV Av. Santa Cruz N° 315 Miraflores.- Atn.- Registro Público del Mercado de Valores De nuestra consideración: De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo N° 093-2002-EF y la Resolución SMV N°005-2014-SMV/01, cumplimos con adjuntar a la presente en calidad de Hecho de importancia, la presentación a realizarse a los señores accionistas en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas 2018.
Sin otro particular quedamos de ustedes.
Muy atentamente, Pablo Ochoa Huamanchumo Representante Bursátil
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Junta Obligatoria Anual de Accionistas 2018 REFINERÍA LA PAMPILLA 23 de Marzo 2018
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © REFINERÍA LA PAMPILLA, S.A.A 2018 Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones. Asimismo, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores en ninguna otra jurisdicción. Este documento contiene información y afirmaciones o declaraciones que constituyen estimaciones o proyecciones de futuro sobre Refinería La Pampilla, S.A.A. Dichas estimaciones o proyecciones pueden incluir declaraciones sobre planes, objetivos y expectativas actuales, incluyendo declaraciones en relación con tendencias que afecten a la situación financiera de Refinería La Pampilla, S.A.A, ratios financieros, resultados operativos, negocios, estrategia, concentración geográfica, volúmenes de producción e inventarios, gastos de capital, ahorros de costes, inversiones y políticas de dividendos. Dichas estimaciones o proyecciones pueden incluir también asunciones sobre futuras condiciones de tipo económico o de cualquier otro tipo, tales como los futuros precios del crudo u otros precios, márgenes de refino o marketing y tipos de cambio. Las estimaciones o proyecciones de futuro se identifican generalmente por el uso de términos como “espera”, “anticipa”, “pronostica”, “cree”, “estima”, “aprecia” y expresiones similares. Dichas declaraciones no constituyen garantías de un futuro cumplimiento de precios, márgenes, tipos de cambio o de cualquier otro suceso, y se encuentran sujetas a riesgos significativos, incertidumbres, cambios y otros factores que pueden estar fuera del control de Refinería La Pampilla S.A.A. que pueden ser difíciles de prever. Salvo en la medida que lo requiera la ley aplicable, Refinería La Pampilla, S.A.A no asume ninguna obligación aun cuando se publiquen nuevos datos o se produzcan nuevos hechos-de informar públicamente de la actualización o revisión de estas manifestaciones de futuro. La información incluida en este documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos de Refinería La Pampilla S.A.A.
Disclaimer
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2
Entorno
Hitos
Resultados 2017 RELAPASA RECOSAC Resultado Económico-Financiero Resultado en Bolsa
Líneas de Acción
Mociones para aprobación de la Junta
Agenda
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3
Entorno
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4
Evolución de precio del crudo Brent
Dólares por barril Fuente: Platts - Cotización diaria de crudos ICE - BRENT
45.2
54.7
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
2016 2017 ene-17 feb-17 mar-17 may-17 jun-17 ago-17 sep-17 nov-17 dic-17
21%
-21% 49%
Recuperación del precio del crudo
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5
Mejora en los diferenciales de los productos
Diferenciales de productos respecto al Brent
Dólares por barril Fuente: Platts - Cotización diaria de crudo ICE–BRENT sobre productos-marcadores en Golfo de Estados Unidos
11.85 13.41
11.35
14.11
-13.02
-7.76
2016 2017
UNL 87 Diesel ULSD N.6 3%
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6
Variación del margen
Margen de producción a CCS
Dólares por barril
3.75
5.35
4.21
0.68
3.90 3.75
6.31
5.01
5.92
4.20
2016 2017 1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017
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7
Millones de barriles diarios Fuente: Agencia de Información Energética de Estados Unidos. Ene-2018
Demanda y oferta mundial de crudo y condensados
Demanda Oferta
Crecimiento balanceado
97
98
2016 2017
97 98
2016 2017
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8
Fuente: Agencia de Información Energética de Estados Unidos. Set-2017
Perspectivas de la matriz energética mundial
La demanda del petróleo se mantiene en el tiempo
Petróleo
33%
Gas natural
22%
Carbón
27%
Nuclear
5%
Renovables
13%
Petróleo
32%
Gas natural
23%
Carbón
24%
Nuclear
5%
Renovables
16%
Petróleo
32%
Gas natural 27%
Carbón
20%
Nuclear
5%
Renovables
18%
2017 2030 2050
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9
Fuente: INEI y BCRP Gerencia Central de Estudios Económicos. Feb-2018
Estable con perspectivas positivas
Entorno económico nacional
Moody's S&P Fitch
A3 BBB+ BBB+
• PBI 2017: 2.5%
• Inflación 2017: 2.8%
Real
• PBI 2018: 3.7%
• Inflación 2018: 2.5%
Proyectado
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10
Miles de barriles día Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del Minem.
Crecimiento de demanda afectado por fenómeno climatológico y entorno
Demanda nacional de combustibles líquidos
2016 2017
1.2% 195 198
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100% de mercado en que operamos comercializa Diésel Bajo Azufre
Cambios regulatorios en el sector
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Avanzando en la calidad de gasolinas
Cambios regulatorios en el sector
Gasoholes 95, 97 y 98 Octanos; Desde el 01 de enero del 2018, el contenido de azufre en las gasolinas no podrán ser mayor a 50ppm
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13
Entorno
Hitos
Resultados 2017 RELAPASA RECOSAC Resultado Económico-Financiero Resultado en Bolsa
Líneas de Acción
Mociones para aprobación de la Junta
Agenda
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Hitos
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15
Unidad de producción a plena carga Bloque Diésel
Unidad de producción de diésel de
bajo azufre opera a plena carga
Permitió el incremento de actividad de la refinería en 42% respecto al 2016.
Rentabilizando las inversiones
30 29 29
31 31
2017 I Trim II Trim III Trim IV Trim
Miles de barriles día
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16
271 millones de dólares de
inversión.
1.6 millones de horas hombre sin accidentes.
Puesta en Marcha: 3er Trimestre de 2018
Avance General al 80% a Dic-17
Adecuación a nuevas especificaciones Bloque Gasolinas
Cero accidentes, en plazo y presupuesto
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Incrementar estándares de
seguridad de las operaciones
Inversión Monoboya: 89 MUS$
Puesta en marcha: 1er. semestre del 2019 .
Adecuación terminales: 20 MUS$
Puesta en marcha de terminales: Abril 2020
En construcción el terminal Monoboya Y adecuación Multiboyas
Incremento de disponibilidad del terminal
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18
490 Estaciones de Servicio
5% de incremento en volumen de
ventas Certificado del Sistema Integrado
de Gestión en el 52% de las EES de gestión propia
OHSAS 18001 ISO 14001
Incremento de 49 Estaciones de Servicio en la Red Repsol Comercial
Crecimiento de la Red de EES
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19
Entorno
Hitos
Resultados 2017 RELAPASA RECOSAC Resultado Económico-Financiero Resultado en Bolsa
Líneas de Acción
Mociones para aprobación de la Junta
Agenda
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RELAPASA
20
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21
Millones de barriles día
Crudo procesado
Mayor procesamiento
27
38
2016 2017
42%
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22
Mayores ventas
Millones de barriles
Ventas
27 28
12
21
2016 2017
Mercado Nacional Mercado Exportación
39
49 27%
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23
Entorno
Hitos
Resultados 2017 RELAPASA RECOSAC Resultado Económico-Financiero Resultado en Bolsa
Líneas de Acción
Mociones para aprobación de la Junta
Agenda
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RECOSAC
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Crecimiento de 5% en volumen de ventas en Red EES
Millones de Galones
Ventas
272 286
247 236
2016 2017
Red EES VVDD
519 521
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26
Crecimiento de la red
Número de Estaciones de Servicio
Puntos de venta
441
490
2016 2017
11%
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Actividades promocionales
Mayor presencia
DAKAR
Redes sociales
Tarjeta de Fidelización
Promocard
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28
Entorno
Hitos
Resultados 2017 RELAPASA RECOSAC Resultado Económico-Financiero Resultado en Bolsa
Líneas de Acción
Mociones para aprobación de la Junta
Agenda
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29
Resultado Económico - Financiero
29
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30
Crecimiento de resultados
Millones de Dólares
Resultado neto
16
62
45
81
2016 2017
Resultado neto CCS acum. Resultado neto contable acum.
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31
Mejora del resultado
Millones de Dólares
EBITDA consolidado
48
196
2016 2017
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32
Mejora de perfil de deuda financiera
Financiamiento de proyectos
480 533
173
329
2016 2017
Largo Plazo Corto Plazo
653
862
Millones de dólares
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33
Nuevas alternativas de financiación
Programa de instrumentos representativos de deuda
Objetivo 2018:
Emisión de instrumentos representativos de deuda en el mercado de capitales local, similar a los Programas de Bonos emitidos hasta 2010.
Mercado Bancario
Multilaterales
Mercado de Capitales
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34
Entorno
Hitos
Resultados 2017 RELAPASA RECOSAC Resultado Económico-Financiero Resultado en Bolsa
Líneas de Acción
Mociones para aprobación de la Junta
Agenda
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Resultado en Bolsa
35
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36
Crecimiento de la acción
Refinería La Pampilla en Bolsa
0.150
0.180
0.210
0.240
0.270
0.300
0.330
0.360
ene-17 feb-17mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17
Cotización
Rentabilidad: 33%
Fuente: Bloomberg
81
338
196
Util. NetaConsolidada
Capitalización EBITDA
Millones de dólares
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37
Promoviendo los valores de la sociedad
Compromiso con los grupos de interés
Personas
• Desarrollo de talento, potenciar la diversidad y conciliación.
• Más de 15,000 horas formativas
• Potenciando la inclusión de personas con capacidades diferentes
Sostenibilidad
• Programa de sensibilización e inclusión social y ambiental.
• Reconocimiento como Empresa Socialmente Responsable de Perú 2021
• Alianza con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas
Gobierno Corporativo y Relación con Inversores
•Sexto año consecutivo reconocido por las buenas practicas de BGC
•Lanzamiento de primera edición “Más que Palabras” 2018 para accionistas de RELAPASA.
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38
Entorno
Hitos
Resultados 2017 RELAPASA RECOSAC Resultado Económico-Financiero Resultado en Bolsa
Líneas de Acción
Mociones para aprobación de la Junta
Agenda
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39
Líneas de Acción
39
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40
Líneas de acción
Sostenibilidad: Compromiso con Seguridad y Medio Ambiente
Liderazgo en calidad de productos y servicios
Referente en Buen Gobierno Corporativo Minimizar el impacto del Fondo de Estabilización
Puesta en valor de inversión RLP21 Principales Proyectos en curso
Bloque Gasolinas Terminal Monoboya Crecimiento y fortalecimiento Red de ESS Innovación y Digitalización
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41
Entorno
Hitos
Resultados 2017 RELAPASA RECOSAC Resultado Económico-Financiero Resultado en Bolsa
Líneas de Acción
Mociones para aprobación de la Junta
Agenda
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42
Mociones
42
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43
1. Examen y aprobación de la memoria, estado de situación financiera y los estados de resultados integrales, cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.
2. Certificación del Dictamen de los auditores externos para el ejercicio 2017.
3. Delegación en el Directorio de la facultad de designar a los Auditores Externos de la Sociedad para el ejercicio 2018.
4. Aplicación de utilidades del ejercicio 2017.
5. Emisión de Instrumentos de Deuda.
6. Elección de miembros del Directorio y fijación de su retribución.
Mociones Junta Obligatoria Anual de Accionistas 2018
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44
Junta Obligatoria Anual de Accionistas 2018 REFINERÍA LA PAMPILLA 23 de Marzo 2018
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0
Junta Obligatoria Anual de Accionistas 2018 REFINERÍA LA PAMPILLA 23 de Marzo 2018
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1
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © REFINERÍA LA PAMPILLA, S.A.A 2018 Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones. Asimismo, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores en ninguna otra jurisdicción. Este documento contiene información y afirmaciones o declaraciones que constituyen estimaciones o proyecciones de futuro sobre Refinería La Pampilla, S.A.A. Dichas estimaciones o proyecciones pueden incluir declaraciones sobre planes, objetivos y expectativas actuales, incluyendo declaraciones en relación con tendencias que afecten a la situación financiera de Refinería La Pampilla, S.A.A, ratios financieros, resultados operativos, negocios, estrategia, concentración geográfica, volúmenes de producción e inventarios, gastos de capital, ahorros de costes, inversiones y políticas de dividendos. Dichas estimaciones o proyecciones pueden incluir también asunciones sobre futuras condiciones de tipo económico o de cualquier otro tipo, tales como los futuros precios del crudo u otros precios, márgenes de refino o marketing y tipos de cambio. Las estimaciones o proyecciones de futuro se identifican generalmente por el uso de términos como “espera”, “anticipa”, “pronostica”, “cree”, “estima”, “aprecia” y expresiones similares. Dichas declaraciones no constituyen garantías de un futuro cumplimiento de precios, márgenes, tipos de cambio o de cualquier otro suceso, y se encuentran sujetas a riesgos significativos, incertidumbres, cambios y otros factores que pueden estar fuera del control de Refinería La Pampilla S.A.A. que pueden ser difíciles de prever. Salvo en la medida que lo requiera la ley aplicable, Refinería La Pampilla, S.A.A no asume ninguna obligación aun cuando se publiquen nuevos datos o se produzcan nuevos hechos-de informar públicamente de la actualización o revisión de estas manifestaciones de futuro. La información incluida en este documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos de Refinería La Pampilla S.A.A.
Disclaimer
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2
Entorno
Hitos
Resultados 2017 RELAPASA RECOSAC Resultado Económico-Financiero Resultado en Bolsa
Líneas de Acción
Mociones para aprobación de la Junta
Agenda
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3
Entorno
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4
Evolución de precio del crudo Brent
Dólares por barril Fuente: Platts - Cotización diaria de crudos ICE - BRENT
45.2
54.7
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
2016 2017 ene-17 feb-17 mar-17 may-17 jun-17 ago-17 sep-17 nov-17 dic-17
21%
-21% 49%
Recuperación del precio del crudo
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5
Mejora en los diferenciales de los productos
Diferenciales de productos respecto al Brent
Dólares por barril Fuente: Platts - Cotización diaria de crudo ICE–BRENT sobre productos-marcadores en Golfo de Estados Unidos
11.85 13.41
11.35
14.11
-13.02
-7.76
2016 2017
UNL 87 Diesel ULSD N.6 3%
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6
Variación del margen
Margen de producción a CCS
Dólares por barril
3.75
5.35
4.21
0.68
3.90 3.75
6.31
5.01
5.92
4.20
2016 2017 1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017
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7
Millones de barriles diarios Fuente: Agencia de Información Energética de Estados Unidos. Ene-2018
Demanda y oferta mundial de crudo y condensados
Demanda Oferta
Crecimiento balanceado
97
98
2016 2017
97 98
2016 2017
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8
Fuente: Agencia de Información Energética de Estados Unidos. Set-2017
Perspectivas de la matriz energética mundial
La demanda del petróleo se mantiene en el tiempo
Petróleo
33%
Gas natural
22%
Carbón
27%
Nuclear
5%
Renovables
13%
Petróleo
32%
Gas natural
23%
Carbón
24%
Nuclear
5%
Renovables
16%
Petróleo
32%
Gas natural 27%
Carbón
20%
Nuclear
5%
Renovables
18%
2017 2030 2050
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9
Fuente: INEI y BCRP Gerencia Central de Estudios Económicos. Feb-2018
Estable con perspectivas positivas
Entorno económico nacional
Moody's S&P Fitch
A3 BBB+ BBB+
• PBI 2017: 2.5%
• Inflación 2017: 2.8%
Real
• PBI 2018: 3.7%
• Inflación 2018: 2.5%
Proyectado
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10
Miles de barriles día Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del Minem.
Crecimiento de demanda afectado por fenómeno climatológico y entorno
Demanda nacional de combustibles líquidos
2016 2017
1.2% 195 198
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11
100% de mercado en que operamos comercializa Diésel Bajo Azufre
Cambios regulatorios en el sector
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12
Avanzando en la calidad de gasolinas
Cambios regulatorios en el sector
Gasoholes 95, 97 y 98 Octanos; Desde el 01 de enero del 2018, el contenido de azufre en las gasolinas no podrán ser mayor a 50ppm
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13
Entorno
Hitos
Resultados 2017 RELAPASA RECOSAC Resultado Económico-Financiero Resultado en Bolsa
Líneas de Acción
Mociones para aprobación de la Junta
Agenda
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14
Hitos
14
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15
Unidad de producción a plena carga Bloque Diésel
Unidad de producción de diésel de
bajo azufre opera a plena carga
Permitió el incremento de actividad de la refinería en 42% respecto al 2016.
Rentabilizando las inversiones
30 29 29
31 31
2017 I Trim II Trim III Trim IV Trim
Miles de barriles día
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16
271 millones de dólares de
inversión.
1.6 millones de horas hombre sin accidentes.
Puesta en Marcha: 3er Trimestre de 2018
Avance General al 80% a Dic-17
Adecuación a nuevas especificaciones Bloque Gasolinas
Cero accidentes, en plazo y presupuesto
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17
Incrementar estándares de
seguridad de las operaciones
Inversión Monoboya: 89 MUS$
Puesta en marcha: 1er. semestre del 2019 .
Adecuación terminales: 20 MUS$
Puesta en marcha de terminales: Abril 2020
En construcción el terminal Monoboya Y adecuación Multiboyas
Incremento de disponibilidad del terminal
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18
490 Estaciones de Servicio
5% de incremento en volumen de
ventas Certificado del Sistema Integrado
de Gestión en el 52% de las EES de gestión propia
OHSAS 18001 ISO 14001
Incremento de 49 Estaciones de Servicio en la Red Repsol Comercial
Crecimiento de la Red de EES
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19
Entorno
Hitos
Resultados 2017 RELAPASA RECOSAC Resultado Económico-Financiero Resultado en Bolsa
Líneas de Acción
Mociones para aprobación de la Junta
Agenda
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20
RELAPASA
20
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21
Millones de barriles día
Crudo procesado
Mayor procesamiento
27
38
2016 2017
42%
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22
Mayores ventas
Millones de barriles
Ventas
27 28
12
21
2016 2017
Mercado Nacional Mercado Exportación
39
49 27%
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23
Entorno
Hitos
Resultados 2017 RELAPASA RECOSAC Resultado Económico-Financiero Resultado en Bolsa
Líneas de Acción
Mociones para aprobación de la Junta
Agenda
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24
RECOSAC
24
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25
Crecimiento de 5% en volumen de ventas en Red EES
Millones de Galones
Ventas
272 286
247 236
2016 2017
Red EES VVDD
519 521
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26
Crecimiento de la red
Número de Estaciones de Servicio
Puntos de venta
441
490
2016 2017
11%
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27
Actividades promocionales
Mayor presencia
DAKAR
Redes sociales
Tarjeta de Fidelización
Promocard
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28
Entorno
Hitos
Resultados 2017 RELAPASA RECOSAC Resultado Económico-Financiero Resultado en Bolsa
Líneas de Acción
Mociones para aprobación de la Junta
Agenda
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29
Resultado Económico - Financiero
29
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30
Crecimiento de resultados
Millones de Dólares
Resultado neto
16
62
45
81
2016 2017
Resultado neto CCS acum. Resultado neto contable acum.
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31
Mejora del resultado
Millones de Dólares
EBITDA consolidado
48
196
2016 2017
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32
Mejora de perfil de deuda financiera
Financiamiento de proyectos
480 533
173
329
2016 2017
Largo Plazo Corto Plazo
653
862
Millones de dólares
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33
Nuevas alternativas de financiación
Programa de instrumentos representativos de deuda
Objetivo 2018:
Emisión de instrumentos representativos de deuda en el mercado de capitales local, similar a los Programas de Bonos emitidos hasta 2010.
Mercado Bancario
Multilaterales
Mercado de Capitales
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34
Entorno
Hitos
Resultados 2017 RELAPASA RECOSAC Resultado Económico-Financiero Resultado en Bolsa
Líneas de Acción
Mociones para aprobación de la Junta
Agenda
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35
Resultado en Bolsa
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36
Crecimiento de la acción
Refinería La Pampilla en Bolsa
0.150
0.180
0.210
0.240
0.270
0.300
0.330
0.360
ene-17 feb-17mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17
Cotización
Rentabilidad: 33%
Fuente: Bloomberg
81
338
196
Util. NetaConsolidada
Capitalización EBITDA
Millones de dólares
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37
Promoviendo los valores de la sociedad
Compromiso con los grupos de interés
Personas
• Desarrollo de talento, potenciar la diversidad y conciliación.
• Más de 15,000 horas formativas
• Potenciando la inclusión de personas con capacidades diferentes
Sostenibilidad
• Programa de sensibilización e inclusión social y ambiental.
• Reconocimiento como Empresa Socialmente Responsable de Perú 2021
• Alianza con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas
Gobierno Corporativo y Relación con Inversores
•Sexto año consecutivo reconocido por las buenas practicas de BGC
•Lanzamiento de primera edición “Más que Palabras” 2018 para accionistas de RELAPASA.
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38
Entorno
Hitos
Resultados 2017 RELAPASA RECOSAC Resultado Económico-Financiero Resultado en Bolsa
Líneas de Acción
Mociones para aprobación de la Junta
Agenda
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39
Líneas de Acción
39
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Líneas de acción
Sostenibilidad: Compromiso con Seguridad y Medio Ambiente
Liderazgo en calidad de productos y servicios
Referente en Buen Gobierno Corporativo Minimizar el impacto del Fondo de Estabilización
Puesta en valor de inversión RLP21 Principales Proyectos en curso
Bloque Gasolinas Terminal Monoboya Crecimiento y fortalecimiento Red de ESS Innovación y Digitalización
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41
Entorno
Hitos
Resultados 2017 RELAPASA RECOSAC Resultado Económico-Financiero Resultado en Bolsa
Líneas de Acción
Mociones para aprobación de la Junta
Agenda
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Mociones
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1. Examen y aprobación de la memoria, estado de situación financiera y los estados de resultados integrales, cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.
2. Certificación del Dictamen de los auditores externos para el ejercicio 2017.
3. Delegación en el Directorio de la facultad de designar a los Auditores Externos de la Sociedad para el ejercicio 2018.
4. Aplicación de utilidades del ejercicio 2017.
5. Emisión de Instrumentos de Deuda.
6. Elección de miembros del Directorio y fijación de su retribución.
Mociones Junta Obligatoria Anual de Accionistas 2018
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Junta Obligatoria Anual de Accionistas 2018 REFINERÍA LA PAMPILLA 23 de Marzo 2018