relação de pagamentos efetuados - todos · histórico : pagamento vale transporte - viação...
TRANSCRIPT
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
108 02/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 6.396,28 EfetivadoChq.: 325070 124/2017 6.396,28 0,00109
Histórico : Pagamento FGTS MES 01/2017 - PROC. 21/2017
6.396,28Total Pagamento :109 02/02/2017 NILMA MARIA SILVA 3.600,00 EfetivadoChq.: 325071 125/2017 3.600,00 0,00110
Histórico : Pagamento ADIANTAMENTO SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PROC. 001/2017
3.600,00Total Pagamento :110 02/02/2017 PERONTI DISTRIBUIDORA LTDA 131,28 EfetivadoChq.: 325072 126/2017 131,28 0,00111
Histórico : Pagamento NF 8833 - PROC. 292/2016
131,28Total Pagamento :111 02/02/2017 PERONTI DISTRIBUIDORA LTDA 230,00 EfetivadoChq.: 325073 127/2017 230,00 0,00112
Histórico : Pagamento NF 8832 - PROC. 291/2016
230,00Total Pagamento :112 02/02/2017 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 231,36 EfetivadoChq.: 325074 129/2017 231,36 0,00113
Histórico : PagamentoNF 2719720 - PROC. 03/2016
112 02/02/2017 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 456,55 EfetivadoChq.: 325074 128/2017 456,55 0,00113
Histórico : PagamentoNF 2719720 - PROC. 03/2016
687,91Total Pagamento :113 02/02/2017 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 1.122,09 EfetivadoChq.: 325075 134/2017 1.122,09 0,00114
Histórico : Pagamento CONTA AGUA MES 05/2016 E 12/2016 FAC - PROC. 82/2016
17/07/2017 15.56.07OFR00209 1/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
1.122,09Total Pagamento :114 02/02/2017 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA
FAZENDA125,35 EfetivadoChq.: 325076 136/2017 125,35 0,00115
Histórico : Pagamento GUIA DE APELAÇÃO - PROC. 34102/16
125,35Total Pagamento :115 02/02/2017 ALFA SEGURADORA S.A. 2.016,48 EfetivadoChq.: 325077 130/2017 2.016,48 0,00116
Histórico : Pagamento BOLETO 10001740987 - PROC. 73/2017
2.016,48Total Pagamento :116 02/02/2017 DISCASA DISTRIB SAOCARLENSE DE AUTOM. 44.500,00 EfetivadoChq.: 325078 131/2017 44.500,00 0,00117
Histórico : Pagamento NF 181280 - PROC. 140/2016
44.500,00Total Pagamento :117 02/02/2017 ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA 1.863,88 EfetivadoChq.: 325079 133/2017 1.863,88 0,00118
Histórico : Pagamento ALUGUEL IMOVEL RUA CONDE DO PINHAK - PROC. 69/2016
117 02/02/2017 ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA 134,01 EfetivadoChq.: 325079 132/2017 134,01 0,00118
Histórico : Pagamento ALUGUEL IMOVEL RUA CONDE DO PINHAK - PROC. 69/2016
1.997,89Total Pagamento :129 07/02/2017 VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
SAO CARLOS250,70 EfetivadoChq.: 325080 149/2017 250,70 0,00131
Histórico : Pagamento custas processuais ref. execuções fiscais - proc. 258/2015
250,70Total Pagamento :
17/07/2017 15.56.07OFR00209 2/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
130 07/02/2017 VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DESAO CARLOS
9,40 EfetivadoChq.: 325081 150/2017 9,40 0,00132
Histórico : Pagamento taxa de procuração - proc. 258/2015
9,40Total Pagamento :131 07/02/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.329,62 EfetivadoChq.: 325082 148/2017 1.329,62 0,00133
Histórico : Pagamento irrf folha 02/2017 40 - proc. 22/2017
1.329,62Total Pagamento :132 07/02/2017 MM MANUTENCOES E MOTORES ELETRICOS SAO
CARLOS1.540,00 EfetivadoChq.: 325083 146/2017 1.540,00 0,00134
Histórico : Pagamento nf 1 - proc. 36529/2016
1.540,00Total Pagamento :133 07/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 9.790,98 EfetivadoChq.: 325084 147/2017 11.729,05 1.938,07135
Histórico : Pagamento férias mes 02/17 - peoc. 22/2017
9.790,98Total Pagamento :134 07/02/2017 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1.896,73 EfetivadoChq.: 325085 145/2017 1.896,73 0,00136
Histórico : Pagamento energia eletrica fac - proc. 38/2017
1.896,73Total Pagamento :135 07/02/2017 IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA. 2.414,82 EfetivadoChq.: 325086 144/2017 2.414,82 0,00137
Histórico : Pagamento akuguel 3 casas - proc. 280/2015
2.414,82Total Pagamento :
17/07/2017 15.56.07OFR00209 3/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
136 07/02/2017 CENTER TINTAS COMERCIAL LTDA 214,50 EfetivadoChq.: 325087 143/2017 214,50 0,00138
Histórico : Pagamento nf 11180 - proc. 34192/16
214,50Total Pagamento :137 07/02/2017 SF AUDIO, VIDEO E INFORMATICA, IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO LTDA2.306,49 EfetivadoChq.: 325088 142/2017 2.306,49 0,00139
Histórico : Pagamento nf 42219 - proc. 33740/16
2.306,49Total Pagamento :138 07/02/2017 VIACAO PARATY LTDA 170,76 EfetivadoChq.: 325089 139/2017 170,76 0,00140
Histórico : Pagamento vale transporte - viação paraty
138 07/02/2017 VIACAO PARATY LTDA 99,84 EfetivadoChq.: 325089 141/2017 99,84 0,00140
Histórico : Pagamento vale transporte - viação paraty
270,60Total Pagamento :139 07/02/2017 VIACAO PARATY LTDA 99,84 EfetivadoChq.: 325090 140/2017 99,84 0,00141
Histórico : Pagamento vale transporte - viação paraty
139 07/02/2017 VIACAO PARATY LTDA 150,96 EfetivadoChq.: 325090 138/2017 150,96 0,00141
Histórico : Pagamento vale transporte - viação paraty
250,80Total Pagamento :140 07/02/2017 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA 101,40 EfetivadoChq.: 325091 152/2017 101,40 0,00142
Histórico : Pagamento boleto nr14448 - proc. 03/2017
17/07/2017 15.56.07OFR00209 4/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
140 07/02/2017 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA 58,76 EfetivadoChq.: 325091 151/2017 58,76 0,00142
Histórico : Pagamento boleto nr14448 - proc. 03/2017
160,16Total Pagamento :141 07/02/2017 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA 320,32 EfetivadoChq.: 325092 153/2017 320,32 0,00143
Histórico : Pagamento boleto nr 14447 - proc. 03/2017
320,32Total Pagamento :142 07/02/2017 LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 635,04 EfetivadoChq.: 325093 154/2017 648,00 12,96144
Histórico : Pagamento nf 687 - proc. 225/2016
635,04Total Pagamento :146 10/02/2017 OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO
THIESEN415,41 EfetivadoChq.: 325098 176/2017 415,41 0,00148
Histórico : Pagamento ferias menor aprendiz - proc. 262/2015
415,41Total Pagamento :147 10/02/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 24,00 EfetivadoChq.: 325102 179/2017 24,00 0,00149
Histórico : Pagamentoboleto 83459 - proc. 28/2016
24,00Total Pagamento :148 10/02/2017 NET SAO CARLOS S/A 273,60 EfetivadoChq.: 325104 175/2017 273,60 0,00150
Histórico : Pagamento nf 46986 - proc. 76/2017
273,60Total Pagamento :
17/07/2017 15.56.07OFR00209 5/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
149 10/02/2017 JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI -EPP
136,86 EfetivadoChq.: 325108 185/2017 142,90 6,04151
Histórico : Pagamento nf 29135 - proc. 259/2014
136,86Total Pagamento :150 10/02/2017 TELEFONICA BRASIL S.A 640,80 EfetivadoChq.: 325109 201/2017 640,80 0,00152
Histórico : Pagamento nf 17897 - proc. 5/2016
640,80Total Pagamento :151 10/02/2017 TELEFONICA BRASIL S.A 401,53 EfetivadoChq.: 325110 202/2017 401,53 0,00153
Histórico : Pagamento recibo 259982 - proc. 5/2016
401,53Total Pagamento :152 10/02/2017 FABIANA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA - ME 1.587,50 EfetivadoChq.: 325113 206/2017 1.587,50 0,00154
Histórico : Pagamento nf 2012 - proc. 203/2015
1.587,50Total Pagamento :153 10/02/2017 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA
EPP563,35 EfetivadoChq.: 325115 200/2017 563,35 0,00155
Histórico : Pagamento enf 15692 - proc. 91/2015
563,35Total Pagamento :154 10/02/2017 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS11,32 EfetivadoChq.: 325116 199/2017 11,32 0,00156
Histórico : Pagamento boleto nr11281 - proc. 7/2016
11,32Total Pagamento :
17/07/2017 15.56.07OFR00209 6/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
155 10/02/2017 JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP 110,60 EfetivadoChq.: 325117 198/2017 110,60 0,00157
Histórico : Pagamento boleto 10958 - proc. 4/2016 e 101/2017
155 10/02/2017 JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP 22,40 EfetivadoChq.: 325117 197/2017 22,40 0,00157
Histórico : Pagamento boleto 10958 - proc. 4/2016 e 101/2017
133,00Total Pagamento :156 10/02/2017 GISELE DE FATIMA CAMILOTTI RE 2.000,00 EfetivadoChq.: 325124 165/2017 2.000,00 0,00158
Histórico : Pagamento nf 277 - proc. 36057/2016
2.000,00Total Pagamento :157 10/02/2017 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA
FAZENDA326,43 EfetivadoChq.: 325126 209/2017 326,43 0,00159
Histórico : Pagamento dare registro e arquivamento atos administrativos
326,43Total Pagamento :158 10/02/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 21,00 EfetivadoChq.: 325127 210/2017 21,00 0,00160
Histórico : Pagamento darf para registro e arquivamento de atos administrativos
21,00Total Pagamento :159 10/02/2017 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 204,00 EfetivadoChq.: 325128 211/2017 204,00 0,00161
Histórico : Pagamento taxa de recurso de apelação - proc. 316/2015
204,00Total Pagamento :
17/07/2017 15.56.07OFR00209 7/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
160 10/02/2017 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 624,00 EfetivadoChq.: 325129 212/2017 624,00 0,00162
Histórico : Pagamento taxa de recurso de apewlação - proc. 220/2015
624,00Total Pagamento :161 10/02/2017 LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME 6.888,42 EfetivadoChq.: 325094 164/2017 6.888,42 0,00163
Histórico : Pagamento bf 8 -proc. 199/2015
6.888,42Total Pagamento :162 10/02/2017 JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA 15.009,73 EfetivadoChq.: 325095 166/2017 17.990,00 2.980,27164
Histórico : Pagamento nf 1459 - proc. 112/2016
15.009,73Total Pagamento :163 10/02/2017 COMERCIAL PEREIRA LIMITADA 77,10 EfetivadoChq.: 325096 172/2017 77,10 0,00165
Histórico : Pagamento nf 15727 - proc. 36540/16
77,10Total Pagamento :164 10/02/2017 MEGA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA. 460,00 EfetivadoChq.: 325097 174/2017 460,00 0,00166
Histórico : Pagamento nf 7613 - proc. 301/2016
460,00Total Pagamento :165 10/02/2017 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA 41,23 EfetivadoChq.: 325099 177/2017 41,23 0,00167
Histórico : Pagamento nf 278720 - proc. 93/2017
41,23Total Pagamento :
17/07/2017 15.56.07OFR00209 8/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
166 10/02/2017 MM MANUTENCOES E MOTORES ELETRICOS SAOCARLOS
2.285,92 EfetivadoChq.: 325100 178/2017 2.285,92 0,00168
Histórico : Pagamento nf 8 - proc. 293/2016
2.285,92Total Pagamento :167 10/02/2017 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 55,76 EfetivadoChq.: 325101 173/2017 55,76 0,00169
Histórico : Pagamento nf 73733 - proc. 36540/16
55,76Total Pagamento :168 10/02/2017 CERGON AUTOMACAO MANUTENCAOE
MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI - EPP590,00 EfetivadoChq.: 325103 180/2017 590,00 0,00170
Histórico : Pagamento nf 579 e 2070 - proc. 36396/16
590,00Total Pagamento :169 10/02/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4.054,25 EfetivadoChq.: 325105 182/2017 4.054,25 0,00171
Histórico : Pagamento irrf folha 01/2017 00
4.054,25Total Pagamento :170 10/02/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 462,79 EfetivadoChq.: 325106 181/2017 462,79 0,00172
Histórico : Pagamento irrf folha 01/2017 50
462,79Total Pagamento :171 10/02/2017 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 666,00 EfetivadoChq.: 325107 183/2017 666,00 0,00173
Histórico : Pagamento nf 167496 - proc. 32960/16
17/07/2017 15.56.07OFR00209 9/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
171 10/02/2017 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 1.134,00 EfetivadoChq.: 325107 184/2017 1.134,00 0,00173
Histórico : Pagamento nf 167496 - proc. 32960/16
1.800,00Total Pagamento :172 10/02/2017 R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES 1.671,25 EfetivadoChq.: 325111 203/2017 1.671,25 0,00174
Histórico : Pagamento nf 1833 - proc. 18/2014
1.671,25Total Pagamento :173 10/02/2017 R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES 1.475,00 EfetivadoChq.: 325112 204/2017 1.475,00 0,00175
Histórico : Pagamento nf 18323 - proc. 17/2014
1.475,00Total Pagamento :174 10/02/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 18,00 EfetivadoChq.: 325118 193/2017 18,00 0,00176
Histórico : Pagamento cofins nf 1459 - proc. 112/2016
174 10/02/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 539,70 EfetivadoChq.: 325118 168/2017 539,70 0,00176
Histórico : Pagamento cofins nf 1459 - proc. 112/2016
557,70Total Pagamento :175 10/02/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 179,90 EfetivadoChq.: 325119 169/2017 179,90 0,00177
Histórico : Pagamento irrf nf 1459 - proc. 112/2016
179,90Total Pagamento :176 10/02/2017 10/02/17 00:00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,00 CanceladoChq.: 325120 171/2017 179,90 0,00178
Histórico : Pagamento csll s/ nf 1459 - proc. 112/2016
17/07/2017 15.56.07OFR00209 10/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
0,00Total Pagamento :177 10/02/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,90 EfetivadoChq.: 325121 192/2017 3,90 0,00179
Histórico : Pagamento pis nf 1459 - proc. 112/2016
177 10/02/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 116,94 EfetivadoChq.: 325121 167/2017 116,94 0,00179
Histórico : Pagamento pis nf 1459 - proc. 112/2016
120,84Total Pagamento :178 10/02/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 179,90 EfetivadoChq.: 325120 171/2017 179,90 0,00180
Histórico : Pagamento csll nf 1459 - proc. 112/2016
178 10/02/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6,00 EfetivadoChq.: 325120 194/2017 6,00 0,00180
Histórico : Pagamento csll nf 1459 - proc. 112/2016
185,90Total Pagamento :179 10/02/2017 INSS FORNECEDORES 66,00 EfetivadoChq.: 325122 195/2017 66,00 0,00181
Histórico : Pagamento inss nf 1459 - proc. 112/2016
66,00Total Pagamento :180 10/02/2017 INSS FORNECEDORES 1.604,03 EfetivadoChq.: 325123 196/2017 1.604,03 0,00182
Histórico : Pagamento inss nf 1459 - proc. 112/2016
1.604,03Total Pagamento :182 13/02/2017 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS
SÃO CARLOS122,16 EfetivadoChq.: 325125 217/2017 122,16 0,00184
Histórico : Pagamento regularização fundiária - proc. 40/2017
17/07/2017 15.56.07OFR00209 11/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
122,16Total Pagamento :184 14/02/2017 INSS FORNECEDORES 24.080,11 EfetivadoChq.: 325130 229/2017 24.080,11 0,00186
Histórico : Pagamento inss folha 01/2017 - proc. 21/2017
184 14/02/2017 INSS FORNECEDORES 9.733,33 EfetivadoChq.: 325130 228/2017 9.733,33 0,00186
Histórico : Pagamento inss folha 01/2017 - proc. 21/2017
33.813,44Total Pagamento :185 14/02/2017 TELEFONICA BRASIL S.A 286,84 EfetivadoChq.: 325131 223/2017 286,84 0,00187
Histórico : Pagamento linha alarme - proc. 43/2017
286,84Total Pagamento :186 14/02/2017 TELEFONICA BRASIL S.A 31,26 EfetivadoChq.: 325132 224/2017 31,26 0,00188
Histórico : Pagamento linha telefonica fac - proc. 42/2017
31,26Total Pagamento :187 14/02/2017 CARLO GAMPER CARDINALI 21.167,78 EfetivadoChq.: 325133 225/2017 22.293,60 1.125,82189
Histórico : Pagamento nf 99 - proc. 36333/2016
21.167,78Total Pagamento :188 14/02/2017 INSS FORNECEDORES 858,30 EfetivadoChq.: 325134 227/2017 858,30 0,00190
Histórico : Pagamento inss ref. nf 99 - proc. 36333/16
858,30Total Pagamento :
17/07/2017 15.56.07OFR00209 12/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
189 14/02/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 267,52 EfetivadoChq.: 325135 226/2017 267,52 0,00191
Histórico : Pagamento iss ref nf 99 - proc. 36333/16
267,52Total Pagamento :190 14/02/2017 MEGA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA. 96,00 EfetivadoChq.: 325136 222/2017 96,00 0,00192
Histórico : Pagamento nf 7625 - proc. 96/2017
96,00Total Pagamento :191 14/02/2017 PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME 5.122,56 EfetivadoChq.: 325137 221/2017 5.122,56 0,00193
Histórico : Pagamento nf 1277 -
5.122,56Total Pagamento :192 14/02/2017 ANA CLAUDIA AMBROSIO LUCKE DA SILVA
19510050822180,00 EfetivadoChq.: 325138 220/2017 180,00 0,00194
Histórico : Pagamento nf 45 - proc. 92/2017
180,00Total Pagamento :193 14/02/2017 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 29,37 EfetivadoChq.: 325139 219/2017 29,37 0,00195
Histórico : Pagamento bolet 962463 - proc. 82/2016
193 14/02/2017 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 208,47 EfetivadoChq.: 325139 216/2017 208,47 0,00195
Histórico : Pagamento bolet 962463 - proc. 82/2016
237,84Total Pagamento :
17/07/2017 15.56.07OFR00209 13/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
194 14/02/2017 FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP
10.029,04 EfetivadoChq.: 325140 215/2017 10.029,04 0,00196
Histórico : Pagamento boleto 2476p0122/ja - proc. 62/2015
10.029,04Total Pagamento :197 16/02/2017 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 20,00 EfetivadoChq.: 325141 236/2017 20,00 0,00199
Histórico : Pagamento custas judiciais nr 10009480-77-2016 - proc. 31193/2016
20,00Total Pagamento :198 16/02/2017 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS
SÃO CARLOS648,26 EfetivadoChq.: 325142 234/2017 648,26 0,00200
Histórico : Pagamento averbação e emissão de matricula - proc. 40/2017
648,26Total Pagamento :199 16/02/2017 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS
SÃO CARLOS48,50 EfetivadoChq.: 325143 235/2017 48,50 0,00201
Histórico : Pagamento 02 matriculas - proc. 40/2017
48,50Total Pagamento :200 16/02/2017 CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT.
CONSTRUÇÃO LTDA506,00 EfetivadoChq.: 325114 233/2017 506,00 0,00202
Histórico : Pagamento nf 52833 - proc. 193/2015
200 16/02/2017 CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT.CONSTRUÇÃO LTDA
5.698,00 EfetivadoChq.: 325114 232/2017 5.698,00 0,00202
Histórico : Pagamento nf 52833 - proc. 193/2015
6.204,00Total Pagamento :
17/07/2017 15.56.07OFR00209 14/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
204 20/02/2017 ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA 2.545,79 EfetivadoChq.: 325144 239/2017 2.545,79 0,00206
Histórico : Pagamento aluguel sede prohab - proc. 60/2017
2.545,79Total Pagamento :205 20/02/2017 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP 635,04 EfetivadoChq.: 325145 241/2017 648,00 12,96207
Histórico : Pagamento nf 28741 - p4roc. 16/2017
635,04Total Pagamento :206 20/02/2017 PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA
LTDA-EPP588,00 EfetivadoChq.: 325146 240/2017 588,00 0,00208
Histórico : Pagamento nf 13683 - proc. 15/2017
588,00Total Pagamento :231 21/02/2017 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 60.848,86 EfetivadoAutDébt 68 257/2017 60.848,86 0,00235
Histórico : Pagamento ref. bloqueio judicial saae
60.848,86Total Pagamento :208 22/02/2017 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 16,16 EfetivadoChq.: 325147 254/2017 16,16 0,00210
Histórico : Pagamento consumo agua - proc. 154/2016
208 22/02/2017 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 71,79 EfetivadoChq.: 325147 255/2017 71,79 0,00210
Histórico : Pagamento consumo agua - proc. 154/2016
87,95Total Pagamento :
17/07/2017 15.56.07OFR00209 15/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
209 22/02/2017 LUCHESI COMERCIAL LTDA 48,90 EfetivadoChq.: 325148 256/2017 48,90 0,00211
Histórico : Pagamento nf 1699 - proc. 31286/2016
48,90Total Pagamento :210 22/02/2017 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 339,00 EfetivadoChq.: 325149 250/2017 339,00 0,00212
Histórico : Pagamento bolerto 183961p1 - proc. 160/2016
339,00Total Pagamento :211 22/02/2017 MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS
LTDA - ME180,00 EfetivadoChq.: 325150 249/2017 180,00 0,00213
Histórico : Pagamento nf 6154 - proc. 247/2015
180,00Total Pagamento :212 22/02/2017 FABIANA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA - ME 1.587,50 EfetivadoChq.: 325151 248/2017 1.587,50 0,00214
Histórico : Pagamento nf 2021 - proc. 203/2015
1.587,50Total Pagamento :213 22/02/2017 FABIANA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA - ME 1.587,50 EfetivadoChq.: 325152 247/2017 1.587,50 0,00215
Histórico : Pagamento nf 2018 - proc. 203/2015
1.587,50Total Pagamento :214 22/02/2017 CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT.
CONSTRUÇÃO LTDA6.204,00 EfetivadoChq.: 325153 245/2017 6.204,00 0,00216
Histórico : Pagamento nf 53262 - proc. 193/2015
6.204,00Total Pagamento :
17/07/2017 15.56.07OFR00209 16/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
215 22/02/2017 CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT.CONSTRUÇÃO LTDA
6.204,00 EfetivadoChq.: 325154 246/2017 6.204,00 0,00217
Histórico : Pagamento nf 53268 - proc. 193/2015
6.204,00Total Pagamento :216 22/02/2017 R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES 1.671,25 EfetivadoChq.: 325155 244/2017 1.671,25 0,00218
Histórico : Pagamento nf 1838 - proc. 18/2014
1.671,25Total Pagamento :218 22/02/2017 R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES 1.475,00 EfetivadoChq.: 325156 243/2017 1.475,00 0,00220
Histórico : Pagamento nf 1837 - proc. 17/2014
1.475,00Total Pagamento :219 22/02/2017 CENTRAL MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME 95,00 EfetivadoChq.: 325157 242/2017 95,00 0,00221
Histórico : Pagamento nf 449 - proc. 84/2017
95,00Total Pagamento :220 22/02/2017 BOGAS COM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 1.239,14 EfetivadoChq.: 325158 252/2017 1.239,14 0,00222
Histórico : Pagamento nf 58944 - proc. 64/2017
1.239,14Total Pagamento :221 22/02/2017 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 253,05 EfetivadoChq.: 325159 251/2017 253,05 0,00223
Histórico : Pagamento nf 1447462 - proc. 100/2017
253,05Total Pagamento :
17/07/2017 15.56.07OFR00209 17/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
217 24/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 69.024,49 EfetivadoAutDébt 65 264/2017 85.465,75 16.441,26219
Histórico : Pagamento funcionarios mes 02/17 - proc, 22/2017
69.024,49Total Pagamento :223 24/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 1.455,37 EfetivadoChq.: 325160 271/2017 1.455,37 0,00227
Histórico : Pagamento emprestimo consignado - proc. 22/2017
1.455,37Total Pagamento :224 24/02/2017 OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
EQUIPAMENTOS LTDA9.943,00 EfetivadoChq.: 325161 259/2017 9.943,00 0,00228
Histórico : Pagamento nf 234451 - proc. 55/2017
9.943,00Total Pagamento :225 24/02/2017 OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
EQUIPAMENTOS LTDA2.580,58 EfetivadoChq.: 325162 262/2017 2.580,58 0,00229
Histórico : Pagamento nf 234519 - proc. 55/2017
2.580,58Total Pagamento :226 24/02/2017 OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO
THIESEN2.492,42 EfetivadoChq.: 325163 260/2017 2.492,42 0,00230
Histórico : Pagamento menores aprendizes - proc. 262/2015
2.492,42Total Pagamento :227 24/02/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 371,80 EfetivadoChq.: 325164 268/2017 371,80 0,00231
Histórico : Pagamento iss fac faturamento 01/2017
371,80Total Pagamento :
17/07/2017 15.56.07OFR00209 18/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
228 24/02/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 32,20 EfetivadoChq.: 325165 267/2017 32,20 0,00232
Histórico : Pagamento iss sede faturamento 01/2017
32,20Total Pagamento :229 24/02/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 206,77 EfetivadoChq.: 325166 270/2017 206,77 0,00233
Histórico : Pagamento cofins mes 02/2017
206,77Total Pagamento :230 24/02/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 206,77 EfetivadoChq.: 325167 269/2017 206,77 0,00234
Histórico : Pagamento pis ref. 02/2017
206,77Total Pagamento :
Total Conta : 378.182,94
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
17/07/2017 15.56.07OFR00209 19/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
106 02/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 4,90 EfetivadoAutDébt 40 135/2017 4,90 0,00107
Histórico : TARIFA
4,90Total Pagamento :107 02/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 5,00 EfetivadoAutDébt 41 137/2017 5,00 0,00108
Histórico : Pagamento TARIFA
5,00Total Pagamento :118 03/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8,95 EfetivadoAutDébt 42 155/2017 8,95 0,00119
Histórico : Pagamento tarifa
8,95Total Pagamento :119 06/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8,75 EfetivadoAutDébt 43 156/2017 8,75 0,00120
Histórico : Pagamento tarifa
8,75Total Pagamento :120 07/02/2017 07/02/17 00:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 0,00 CanceladoAutDébt 44 187/2017 34,50 0,00121
Histórico : Pagamento tarifa
0,00Total Pagamento :120 07/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8,95 EfetivadoAutDébt 45 186/2017 8,95 0,00122
Histórico : Pagamento tarifa
8,95Total Pagamento :
17/07/2017 15.56.07OFR00209 20/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
122 07/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 3.263,46 EfetivadoAutDébt 47 158/2017 3.263,46 0,00124
Histórico : Pagamento juros drp
3.263,46Total Pagamento :123 07/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 14.733,76 EfetivadoAutDébt 48 157/2017 14.733,76 0,00125
Histórico : Pagamento juros drp
14.733,76Total Pagamento :124 07/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 10.516,21 EfetivadoAutDébt 49 159/2017 10.516,21 0,00126
Histórico : Pagamento juros drp
10.516,21Total Pagamento :125 07/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 9.356,62 EfetivadoAutDébt 50 160/2017 9.356,62 0,00127
Histórico : Pagamento juros drp
9.356,62Total Pagamento :126 07/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 5.594,16 EfetivadoAutDébt 51 161/2017 5.594,16 0,00128
Histórico : Pagamento juros drp
5.594,16Total Pagamento :127 07/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8.374,14 EfetivadoAutDébt 52 162/2017 8.374,14 0,00129
Histórico : Pagamento juros drp
8.374,14Total Pagamento :
17/07/2017 15.56.07OFR00209 21/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
128 07/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 12.709,20 EfetivadoAutDébt 53 163/2017 12.709,20 0,00130
Histórico : Pagamento juros drp
12.709,20Total Pagamento :143 09/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 11,65 EfetivadoAutDébt 54 207/2017 11,65 0,00145
Histórico : Pagamento tarifa
11,65Total Pagamento :144 09/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,10 EfetivadoAutDébt 55 213/2017 20,10 0,00146
Histórico : Pagamento tarifa
20,10Total Pagamento :145 10/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 21,85 EfetivadoAutDébt 56 214/2017 21,85 0,00147
Histórico : Pagamento tarifa
21,85Total Pagamento :181 13/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 26,85 EfetivadoAutDébt 57 218/2017 26,85 0,00183
Histórico : tarifa
26,85Total Pagamento :183 14/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 48,30 EfetivadoAutDébt 58 230/2017 48,30 0,00185
Histórico : Pagamento tarifa
48,30Total Pagamento :
17/07/2017 15.56.07OFR00209 22/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
195 15/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 11,15 EfetivadoAutDébt 59 231/2017 11,15 0,00197
Histórico : Pagamento tarifa
11,15Total Pagamento :196 16/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8,75 EfetivadoAutDébt 60 237/2017 8,75 0,00198
Histórico : Pagamento tarifa
8,75Total Pagamento :201 17/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 3,75 EfetivadoAutDébt 61 238/2017 3,75 0,00203
Histórico : Pagament tarifa
3,75Total Pagamento :202 20/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 13,45 EfetivadoAutDébt 62 253/2017 13,45 0,00204
Histórico : Pagamento tarifa
13,45Total Pagamento :203 21/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 2,50 EfetivadoAutDébt 63 258/2017 2,50 0,00205
Histórico : Pagamento tarifa
2,50Total Pagamento :207 22/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 6,65 EfetivadoAutDébt 64 261/2017 6,65 0,00209
Histórico : Pagamento etarifa
6,65Total Pagamento :
17/07/2017 15.56.07OFR00209 23/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
222 23/02/2017 31/05/17 00:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 0,00 CanceladoAutDébt 66 263/2017 8,75 0,00224
Histórico : Pagamento tarifa
0,00Total Pagamento :223 23/02/2017 23/02/17 00:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 0,00 CanceladoAutDébt 66 263/2017 8,75 0,00225
Histórico : Pagamento tarifa
0,00Total Pagamento :222 24/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8,95 EfetivadoAutDébt 67 265/2017 8,95 0,00226
Histórico : Pagamento tarifa
8,95Total Pagamento :
Total Conta : 64.768,05
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2372
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
32
Nº Pagto.
17/07/2017 15.56.07OFR00209 24/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/02/2017 à 28/02/2017
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2372
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
32
Nº Pagto.
121 07/02/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 34,50 EfetivadoAutDébt 46 187/2017 34,50 0,00123
Histórico : Pagamento tarifa
34,50Total Pagamento :
Total Conta : 34,50
17/07/2017 15.56.07OFR00209 25/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Total : 442.985,49