relatorio atividades contas 2015 15-03 - … direção é constituída por um grupo de voluntários...
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Índice
INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................. 2
ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO .......................... ........................................................................................ 3
Meios Humanos ............................................................................................................................................................ 3
Área Financeira e Administrativa .................................................................................................................................. 4
Outros recursos Humanos ............................................................................................................................................. 4
Meios Financeiros ......................................................................................................................................................... 4
Instalações e Equipamentos.......................................................................................................................................... 5
Outras iniciativas ........................................................................................................................................................... 5
ATIVIDADES ........................................ ........................................................................................................ 6
Atividades Pedagógicas ................................................................................................................................................. 6
Formação ....................................................................................................................................................................... 7
Relações com a comunidade educativa e parcerias ..................................................................................................... 8
CONTAS .................................................................................................................................................... 10
Custos .......................................................................................................................................................................... 11
Proveitos ..................................................................................................................................................................... 13
Resultado liquido......................................................................................................................................................... 14
Arraial .......................................................................................................................................................................... 15
AGRADECIMENTOS..................................... ............................................................................................. 17
Relatório de Atividades e Contas 2015 2
INTRODUÇÃO
Caros associados,
A direção é constituída por um grupo de voluntários mas acima de tudo somos cidadãos conscientes,
preocupados e zelosos com o bem-estar e educação das nossas crianças. Assim, temos procurado fazer
mais e melhor por esta instituição centenária, pelos seus utentes e associados.
O ano de 2015 foi um ano de decisões, por vezes difíceis e/ou pouco consensuais, mas sempre com vista
à recuperação financeira face à pessimista previsão orçamental, que a manter-se colocaria em causa a
continuidade da nossa instituição.
Dentro das possibilidades e com os apoios que fomos conseguindo, continuámos a implementar iniciativas
que nos ajudassem a promover a imagem do NIB, nomeadamente a modernização do logotipo e a
colocação de painéis identificativos nos dois edifícios. Apesar de estarmos perante uma escola com uma
longa história, acreditamos que é necessário continuar a investir na sua promoção e divulgação,
procurando assim captar mais crianças e ocupar todas as vagas de que dispomos.
Apostámos também na formação dos nossos colaboradores, pois é o seu trabalho e a forma como vivem a
instituição que nos permite manter a sua reputação e prestígio, para continuarmos a ser uma instituição de
excelência ao nível da educação no concelho.
Graças às iniciativas levadas a cabo durante o ano foi possível contrariar a tendência orçamental que se
tem sentido nos últimos anos e é nossa convicção de que a manter-se o foco no controlo dos custos e na
obtenção de receitas extraordinárias, os próximos anos serão positivos.
Acreditamos que para desenvolver um bom trabalho e por um melhor futuro do NIB é fundamental
continuar a contar com o apoio e envolvimento de todos os colaboradores, parceiros, pais, encarregados
de educação, familiares, sócios e amigos, por isso apelamos à vossa participação na vida da instituição.
Relatório de Atividades e Contas 2015 3
ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO
Meios Humanos
No ano de 2015 o NIB, teve na sua área pedagógica, os seguintes funcionários efetivos:
Educadoras de Infância: Sandra Borges (Diretora Pedagógica); Alexandra Cunha, Alexandra Jerónimo;
Ana Paula Riça; Ana Rita Virtudes; Célia Morão; Dina Sofia Canelhas; Fátima Gomes; Helena Borges;
Maria América Torres, Maria do Céu Bernardo e Maria Jose Silva.
Esta área foi responsável pela conceção, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico da Instituição.
As educadoras, em conjunto, definiram os planos das salas em articulação com o projeto pedagógico.
A área pedagógica foi responsável por:
• Identificar pontos críticos da implementação do projeto e a apresentação de soluções;
• Coordenar ações com as restantes instituições sociais da freguesia;
• Executar o plano de formação que teve como principais desafios a procura de novas soluções, a
atualização de conteúdos, matérias e materiais, a proposta de ações de formação contínua de
educadoras de infância, auxiliar de educação e ajudantes de ação educativa.
Dentro desta área pedagógica incluem-se ainda:
Ajudantes de Ação Educativa: Anabela Gomes; Eurídice Araújo; Isabel Pereira; Liliane Henriques; Lurdes
Amiguinho; Maria do Carmo; Maria do Céu Vieira; Maria Elisa Fernandes; Maria Raquel Costa (aposentada
no decurso do ano); Marina Tavares; Rita Augusto; Sila Costa e Teresa Almeida.
Auxiliar de Educação: Luísa Paula.
Professores: António Rodrigues (Iniciação Musical) e Fernando Lopes (Educação Física e Basquete).
Contámos também com a colaboração da educadora Hélia Ferreira (em substituição de baixas por doença
e licença de maternidade) e da ajudante da ação educativa Sara Barbosa, em regime de estágio ao abrigo
do IEFP.
Relatório de Atividades e Contas 2015 4
Área Financeira e Administrativa
Esta área foi composta pelas seguintes funcionárias administrativas:
Alexandra Gomes (Diretora dos Serviços Administrativos); Isabel Diniz; Maria Antónia Santos e Maria
Dulce Marques.
Esta área foi responsável por:
• Controle financeiro;
• Gestão corrente da instituição;
• Manutenção da base de dados;
• Gestão direta de alguns recursos humanos do NIB (porteiro, funcionárias da cozinha e auxiliares de
serviços gerais);
• Atendimento aos utentes, sócios e fornecedores.
As responsáveis das respetivas áreas reportaram diretamente à Direção do NIB.
Outros recursos Humanos
Em 2015 o NIB contou ainda com os seguintes funcionários efetivos:
Cozinheiras: Ana Bela Pereira; Carla Santos; Fatumata Silla e Maria Hermínia Santos.
Auxiliares dos Serviços Gerais: Celeste da Silva; Maria Fernanda Rosa e Luís Valente (porteiro)
Meios Financeiros
O financiamento do NIB foi, durante o ano de 2015, obtido fundamentalmente através de:
• Pagamento das mensalidades dos utentes;
• Comparticipações da administração central através da Segurança Social, no âmbito dos protocolos
de creche e pré-escolar, bem como no âmbito do protocolo estabelecido com o Ministério da
Educação na comparticipação do ordenado das educadoras da educação pré-escolar;
• Lucros provenientes dos eventos organizados pelo NIB: Arraial (mês de junho) e participação na
Festa do Senhor Jesus dos Navegantes;
Relatório de Atividades e Contas 2015 5
• Angariação de donativos em troca de bolos para a substituição dos estores das salas 4, 5, 6, 8 e 9;
• Implementação da atividade extra laboral, aulas de Zumba, para pais, funcionário e sócios;
• Festas de aniversário, através de aluguer de espaço;
• Angariação de donativos através de outras iniciativas (sopas, álbuns fotográficos, fotografias pack
Natal e fim de ano letivo);
• Concerto em parceria com a Associação Cultural Ermida, nas instalações dos Bombeiros
Voluntários de Paço de Arcos para angariação de fundos.
Outras entidades que contribuíram para a ação do NIB:
• Banco Alimentar – Doação de bens alimentares;
• União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias – apoio logístico no
transporte de crianças para atividades externas, no Arraial e na Festa do Senhor Jesus dos
Navegantes.
Instalações e Equipamentos
O espaço físico onde o NIB desenvolve a sua atividade manteve-se a funcionar no CCRSI e na Creche do
Bugio (CB).
O horário de funcionamento:
• Abertura e encerramento das escolas: 7.30h às 19.00h
• Atendimento ao público em geral: 9.00h às 17.30h
Embora o plano de atividades não tivesse contemplado obras de requalificação do NIB e o escasso
orçamento não o permitisse, foram criadas atividades para angariação de fundos, nomeadamente a
preparação da infraestrutura da creche do bugio para instalação de medidas de autoproteção.
A limpeza das instalações da CB, da CCRSI e dos espaços exteriores passaram a ser realizadas pelos
funcionários da instituição.
Outras iniciativas
• Modernização do logotipo da instituição;
• Colocação dos painéis identificativos em cada um dos edifícios;
• Modernização do equipamento desportivo.
Relatório de Atividades e Contas 2015 6
ATIVIDADES
Atividades Pedagógicas
No ano letivo 2014/2015 iniciou-se o projeto “Era uma vez” por ser uma área que suscita interesse nas
crianças e por haver muito a explorar. Este tema serviu como mote aos miniprojetos que surgiram nas
salas e foi ao encontro das necessidades e interesses das crianças. Este projeto teve continuidade no ano
letivo 2015/2016.
A planificação das atividades referentes a estes projetos foi elaborada pelo corpo docente, tendo em conta
as caraterísticas da população escolar, adotando uma prática pedagógica sustentada numa metodologia
que teve por base o Movimento da Escola Moderna (MEM). A filosofia deste movimento é centrada na
cooperação, promove a partilha e interação educativa e responde às necessidades das crianças enquanto
indivíduos e enquanto grupo.
No MEM os projetos curriculares são suficientemente flexíveis para poder privilegiar as iniciativas e
curiosidades das crianças, favorecendo de forma intencional o desenvolvimento nos domínios: Saber
Estar, Saber Fazer e Saber Ser. Privilegia-se as necessidades emergentes de cada criança envolvendo-a
na elaboração de projetos bem como a família em que está inserida. Partimos do que a criança já sabe e
daquilo que quer saber, atuando sempre na zona de desenvolvimento proximal.
A atividade nas salas desenvolveu-se de uma forma equilibrada, em que a afetividade, o ambiente
educativo da sala, a articulação escola família, a prática pedagógica da educadora de infância e o apoio de
todo o pessoal auxiliar bem como a colaboração de todos os professores das atividades extra curriculares,
foram o suporte e os promotores de um salutar desenvolvimento das nossas crianças.
Realizam-se diversos projetos de interligação escola, família e meio ambiente, viabilizando desta forma a
realização e complementaridade de uma parceria tão importante neste processo educativo. Assim,
promoveram-se diversas visitas de estudo e idas à praia e festejaram-se datas comemorativas, tais como o
S. Martinho, o Natal, o Carnaval, os dias do Pai e da Mãe e a chegada da Primavera.
No ano letivo 2014/2015 as crianças foram ao teatro assistir à peça “o Principezinho”. Visitaram o Castelo
de São Jorge, o Jardim da Gandarinha, a Quinta da Granja, a Quinta da Montanha, o Jardim Zoológico e a
Base Aérea do Montijo. Também fizeram um pic-nic no Parque dos Poetas. Estas visitas não foram
realizadas por todas as crianças da escola, foram organizadas por sala e integradas nos projetos de sala.
Realizam-se ainda passeios a espaços verdes na zona envolvente como jardim de Paço de Arcos, ao
Parque dos Poetas e à praia de Paço de Arcos.
Relatório de Atividades e Contas 2015 7
Realizou-se uma festa de final de ano letivo em que participaram todas as crianças e na sua organização
esteve envolvido todo o pessoal que trabalha na instituição. A festa teve lugar no Centro Social e Paroquial
de Nova Oeiras, os pais e os familiares foram convidados a assistir e estiveram presentes cerca de 450
pessoas.
No final do ano de 2015 realizámos idas ao teatro para assistir à peça “O Tarzan” e fomos ao Circo de
Natal. Estão agendados mais passeios e visitas de estudo a realizar até ao final do ano letivo 2015/2016.
O NIB optou, em algumas comemorações de dias festivos, por não pedir a colaboração e participação das
famílias, tendo em atenção as dificuldades sentidas por parte dos pais/encarregados de educação no que
diz respeito a ausências dos seus empregos.
Durante o ano letivo foram realizadas ações com o objetivo de melhorar a ação educativa e o envolvimento
das famílias na vida escolar dos seus filhos. Realizaram-se reuniões de início de ano para dar a conhecer
o projeto do ano letivo, bem como reuniões de acompanhamento com o objetivo de dar a conhecer aos
encarregados de educação o desenvolvimento dos seus educandos.
Relativamente à creche, os planos individuais foram entregues em novembro. A avaliação e reformulação
dos planos foi elaborada em março, sendo partilhada com os encarregados de educação. Em julho
realizou-se nova avaliação e foi entregue aos encarregados de educação uma avaliação global do
desenvolvimento da criança.
Sempre que se verificaram situações de alterações de comportamento ou de desenvolvimento da criança,
foram promovidas reuniões com a família, convocadas pela educadora com o quadro técnico que se
considerou pertinente.
O NIB contou ainda com a colaboração da equipa de intervenção precoce – uma educadora, uma
fisioterapeuta e uma terapeuta da fala – que acompanharam as crianças com necessidades educativas
especiais.
Formação
Estágios
No âmbito dos projetos de parceria que o NIB tem vindo a estabelecer com outras instituições,
nomeadamente de ensino e formação, recebemos, no ano letivo 2014/2015, duas estagiárias do curso de
educadoras da Escola Superior Jean Piaget, que realizaram o seu estágio numa das salas de 4 e de 5
anos.
Recebemos ainda uma estagiária da Escola Superior de Educação João de Deus num estágio de
observação em sala de 2 anos e uma estagiária da Faculdade de Motricidade Humana, que colocou em
prática um programa de competências psico-motoras numa sala de 5 anos.
Relatório de Atividades e Contas 2015 8
Formação contínua:
Para todos os colaboradores foi organizada a formação interna intitulada “Modelo Escola Moderna”,
orientada pela formadora Paula Cunha e acreditada pelo Movimento da Escola Moderna. A formação foi
anual, teve uma periodicidade semanal realizada em regime pós-laboral e terminou em junho de 2015.
Relações com a comunidade educativa e parcerias
No quadro do conjunto de ligações institucionais previstas no Plano de Atividades, o NIB manteve as
parcerias existentes e consolidou parcerias novas. A saber:
Câmara Municipal de Oeiras
• Atribuição de medalha grau ouro de mérito pelos serviços prestados à comunidade;
• Donativo monetário destinado a apoiar algumas atividades da instituição.
União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barr a, Paço de Arcos e Caxias
A colaboração com a União das Freguesias manteve-se durante todo o ano, tendo esta cedido um
autocarro para a realização da festa de final de ano e transporte dos bens recebidos através do Banco
Alimentar bem como apoio à realização do Arraial.
Segurança Social
O NIB continua a integrar e a participar mensalmente nas reuniões, onde o representante legal das IPSS é
o Centro Paroquial de Oeiras.
Centro de Saúde de Oeiras
Existem contactos regulares com a equipa da Saúde Escolar, ajudando-nos em alguns casos mais
problemáticos.
Núcleo de Intervenção de Paço de Arcos
O NIB esteve presente no NIPA (Núcleo de intervenção de Paço de Arcos), participando nas reuniões
mensais de um grupo de trabalho constituído por várias entidades do município, que permitiu referenciar e
dar resposta aos casos mais carenciados.
Comissão Social de Freguesia
Para além de ter participado nas reuniões da Comissão Social de Freguesia, o NIB participou ainda no
Encontro Social da Comissão Social da União das Freguesias de Oeiras, São Julião da Barra, Paço de
Arcos e Caxias, marcando a sua presença divulgando o equipamento educativo e toda a sua componente
de cariz social.
Relatório de Atividades e Contas 2015 9
Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos.
Cedência de espaço para a realização de concerto em parceria com a Associação Ermida e outras ajudas.
Escola Militar de Eletromecânica.
No âmbito da realização do Arraial, a Escola Militar cedeu-nos um espaço para recolher o material utilizado
neste evento.
Comunidade escolar
O NIB recebeu uma estagiária do Instituto Jean Piaget do curso de educadores de infância.
Instituições privadas
O consultório dentário da Dr.ª Maria João Sanches realizou gratuitamente um rastreio oral para todas as
crianças a partir dos 3 anos.
O Centro Clínico do Jardim e a Ofetal Optical realizaram um rastreio visual.
Manutenção dos protocolos no âmbito do Serviço de Psicologia e Terapia de fala com a Nimis Magis e
com Clinica dos Navegantes
Colaboração num projeto de investigação com o ITQB intitulado "Super mãos limpas" que pretende
investigar a resistência das crianças a antibióticos.
Manutenção dos acordos fotográficos firmados com as empresas Flyimage e Pequenos Momentos
Instituições Associativas
Prossecução da parceria com a Associação Cultural Ermida, contemplando a utilização do espaço da
CCRSI, para o desenvolvimento das suas ações de Música para Bebés, realizando como contrapartida um
concerto anual revertendo a receita para o NIB.
Voluntários
O NIB recebeu a colaboração de uma voluntária até o mês de junho, que, durante a manhã, auxiliava na
dinâmica de sala.
Empresas
Várias empresas deram o seu apoio, nomeadamente o Banco de Portugal, Ace European Group - Sucursal
Portugal, Águas da Penacova, Vitacress, Nestlé, Nobre, Sovena, Coffemix e Pastelaria Casa do Adro,
Baga Design.
Consignação do IRS
Doação em sede de IRS e IVA no montante de 4.655,67€.
Relatório de Atividades e Contas 2015 10
CONTAS
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANO DE 2015
O resultado de 2015 foi negativo no valor de 14.387,88 €.
Importa realizar uma análise mais detalhada por forma a demostrar as principais variações bem como os
valores orçamentados referentes ao ano de 2014.
O quadro infra apresenta os valores orçamentados para o ano 2015, os valores reais e os respetivos
valores referentes a 2014.
Relatório de Atividades e Contas 2015 11
Custos
• Custo das mercadorias vendidas e matérias consumida s (CMVMC)
O valor orçamentado para esta rubrica foi bastante otimista e por essa razão verificou-se uma variação no
montante de 19.64,60€. No entanto e face a 2014, tivemos uma efetiva poupança no valor de 16.107,85€,
que se deveu a uma política rígida de controlo de preços em fornecedores e de consumos de matérias-
primas.
cod RubricaOrçamentado
2015Real 2015 Ano 2014
61 CMVMC 57.500,00€ 77.184,60€ 93.292,45€
62 FSE 106.070,00€ 82.456,68€ 99.022,96€
63 Custos pessoal 876.844,09€ 854.195,26€ 872.649,13€
64 Amortizações 10.985,00€ 11.553,38€ 12.182,45€
65 Perdas por Imparidade -€ 2.694,37€ 413,76€
68 Custos perdas Extraordinários 740,00€ 3.955,29€ 2.455,12€
69 Custos e Perdas Financeiros 0,03€ -€
1.052.139,09€ 1.032.039,61€ 1.080.015,87€
72 Prestações Serviços 357.347,00€ 363.228,29€ 380.197,30€
75 Comp e Subsidios à Exploração 577.188,44€ 599.074,99€ 608.639,20€
78 Proveitos e Ganhos Extraordinários 21.576,64€ 54.895,81€ 62.532,13€
79 Proveitos e Ganhos Financeiros 3.500,00€ 452,64€ 2.653,58€
959.612,08€ 1.017.651,73€ 1.054.022,21€
92.527,01-€ 14.387,88-€ 25.993,66-€
Sub Total
PROVEITOS E GANHOS
Sub Total
Resultado Liquido Exercicio
CUSTOS E PERDAS
cod RubricaOrçamentado
2015Real 2015 Ano 2014
Variação
2015 / Orçam.
Variação
2015 / 2014
61 CMVMC 57.500,00€ 77.184,60€ 93.292,45€ 19.684,60€ 16.107,85-€
Relatório de Atividades e Contas 2015 12
• Fornecimentos e serviços externos (FSE)
Face ao orçamento que foi elaborado com base nos valores gastos no ano de 2014 e tendo em conta a
correspondente taxa de inflação, verifica-se uma redução nesta rubrica no valor de 23.613,32 €. Esta
redução teve origem na redução das sub-rubricas: ferramentas de desgaste rápido; material de escritório;
eletricidade; custo com visitas de estudo (não descurando o objetivo e qualidade das mesmas), higiene e
limpeza e trabalhos especializados. Nesta última sub-rubrica inclui-se a rescisão com a empresa de
limpeza, substituindo-a pelo esforço diário de todos os funcionários nos planos de limpeza da escola. Com
esta rescisão conseguimos uma poupança no valor de 17.255,23 €.
De notar que nesta grande rubrica houve um aumento do valor do consumo de água, que se deveu a três
fatores: aumento do valor unitário do m3 da água, aumento do valor unitário do saneamento e dos
resíduos sólidos e a despesa de água que tivemos no arraial de cerca de 228,00 €.
Aumentou também a rubrica de contencioso e notariado, valor que engloba o custo com registos criminais
do pessoal, que passou a ser obrigatório, despesas com vistorias da creche do Bugio e com o processo de
extinção do posto de trabalho de psicóloga.
Contudo e apesar destes aumentos, no total desta rubrica conseguiu-se uma poupança no montante de
16.566,28 € face a 2014.
• Custos com o pessoal
Nos custos com pessoal, e quando comparado com o orçamentado, tivemos uma redução no montante de
22.648,83 €, pois, para a realização do orçamento, foi usado o pressuposto de um quadro de pessoal com
41 funcionários e propostas de progressão na carreira que ficaram congeladas, quando na realidade
tivemos 39 funcionários no quadro e uma auxiliar financiada pelo IEFP.
Comparativamente a 2014, no ano de 2015 existiu uma efetiva redução do quadro pessoal de 42 para 39
funcionários e uma redução do custo com o seguro de acidentes de trabalho. Esta redução de funcionários
deveu-se à aposentação de uma das ajudantes de ação educativa (em junho), à extinção do posto de
cod RubricaOrçamentado
2015Real 2015 Ano 2014
Variação
2015 / Orçam.
Variação
2015 / 2014
62 FSE 106.070,00€ 82.456,68€ 99.022,96€ 23.613,32-€ 16.566,28-€
cod RubricaOrçamentado
2015Real 2015 Ano 2014
Variação
2015 / Orçam.
Variação
2015 / 2014
63 Custos pessoal 876.844,09€ 854.195,26€ 872.649,13€ 22.648,83-€ 18.453,87-€
Relatório de Atividades e Contas 2015 13
trabalho de psicóloga e à demissão de uma auxiliar que prestava serviço na creche do Bugio. Estas
medidas tiveram um impacto no resultado desta rubrica em menos 18.453,87 €.
Proveitos
• Prestação de serviços
Nesta rubrica verificou-se um aumento no valor de 5.881,00 € em relação ao orçamentado. O motivo desta
diferença deve-se à realização, aquando da elaboração do orçamento, de uma estimativa prudente face à
dificuldade económica e financeira em que muitas famílias das crianças do NIB se encontram. No entanto
verificou-se uma diminuição nesta rubrica no montante de 16.969,01 € face a 2014.
• Complementos e subsídios à exploração
Analisada esta rubrica verifica-se que, face ao orçamento, concretizou-se mais 21.886,55 €. Isto deveu-se
concretamente a uma angariação de donativos no valor de 28.541,60 €, valor este que tinha sido
prudentemente estimado em 4.000 €. Por outro lado, e também face ao orçamentado, o valor recebido
referente à comparticipação das educadoras por parte da Segurança Social, foi inferior no montante de
8.525,00 €.
No entanto estas variações não previstas, não compensaram a diferença negativa no valor de 9.564,21 €
que se verificou de 2014 para 2015. Esta diferença resulta da diminuição na comparticipação das
educadoras face ao ano de 2014 no montante de 18.191,00 €. Contudo, esta diferença, bem como a
existência de vagas em pré-escolar, foram compensadas pelo aumento do número de crianças
comparticipadas na valência de creche, tendo-se recebido mais 15.066,35 €.
cod RubricaOrçamentado
2015Real 2015 Ano 2014
Variação
2015 / Orçam.
Variação
2015 / 2014
72 Prestações Serviços 357.347,00€ 363.228,29€ 380.197,30€ 5.881,29€ 16.969,01-€
cod RubricaOrçamentado
2015Real 2015 Ano 2014
Variação
2015 / Orçam.
Variação
2015 / 2014
75 Comp e Subsidios à Exploração 577.188,44€ 599.074,99€ 608.639,20€ 21.886,55€ 9.564,21-€
Relatório de Atividades e Contas 2015 14
• Proveitos e Ganhos extraordinários
Nesta rubrica o fator diferenciador que fez com que existisse a variação positiva no valor de 33.319,17 € foi
o valor obtido no arraial, que prudentemente tinha sido orçamentado com um valor interior. No entanto
verificou-se uma diminuição face a 2014 no valor de 7.636,32 € devido essencialmente ao valor de
proveitos do arraial e de correções relativas a períodos anteriores
• Proveitos e Ganhos Financeiros
Os motivos destas variações negativas devem-se ao fato de em 2015, e devido às dificuldades financeiras,
não ter havido constituição de depósitos a prazo. Aquando da realização do orçamento foram usados os
pressupostos de anos anteriores e por isso se estimou um valor de 3.500 € para esta rubrica.
Resultado liquido
Avaliadas as diferenças em termos de orçamento verifica-se que se conseguiu reduzir os custos em
20.099,48 € e aumentar os proveitos em 58.039,65 € e por esse motivo conseguiu-se uma recuperação
orçamental no montante de 78.139,13 €.
No que concerne à variação em relação ao ano de 2014, verifica-se uma redução dos custos no valor de
47.976,26€ e uma redução dos proveitos em 36.370,48€. Uma vez que a diminuição dos custos
compensou a diminuição dos proveitos, conseguiu-se uma recuperação de 11.505,78€ face ao resultado
líquido do ano de 2014.
cod RubricaOrçamentado
2015Real 2015 Ano 2014
Variação
2015 / Orçam.
Variação
2015 / 2014
78 Proveitos e Ganhos Extraordinários 21.576,64€ 54.895,81€ 62.532,13€ 33.319,17€ 7.636,32-€
cod RubricaOrçamentado
2015Real 2015 Ano 2014
Variação
2015 / Orçam.
Variação
2015 / 2014
79 Proveitos e Ganhos Financeiros 3.500,00€ 452,64€ 2.653,58€ 3.047,36-€ 2.200,94-€
cod RubricaOrçamentado
2015Real 2015 Ano 2014
Variação
2015 / Orçam.
Variação
2015 / 2014
20.099,48-€ 47.976,26-€
58.039,65€ 36.370,48-€
92.527,01-€ 14.387,88-€ 25.993,66-€ 78.139,13€ 11.605,78€
PROVEITOS E GANHOS
Resultado Liquido Exercicio
CUSTOS E PERDAS
Relatório de Atividades e Contas 2015 15
Arraial
No quadro infra encontram-se os valores de receitas, custos e lucro do arraial do ano de 2014 e 2015 bem
como a sua variação, e no gráfico seguinte apresenta-se um pequeno historial da evolução dos lucros /
custos de 2011 a 2015:
2015 2014 Var %
2015/2014
Receitas (depósitos + donativos
identificados)41.408,23 € 47.457,77 € -14,61%
Géneros alimentares 14.804,84 € 17.234,57 € -16,41%
Unicer 2.877,80 € 3.990,87 € -38,68%
Carvão 1.104,94 € 1.316,10 € -19,11%
Varios/limpeza/ferragens/licenças 1.487,37 € 3.603,42 € -142,27%
EDP/Agua /Gás 723,76 € 155,60€
(só gás) 78,50%
Montagem / Desmontagem do recinto 348,94 € 522,91 € -49,86%
TOTAL Custos 21.347,65 € 26.823,47 € -25,65%
Saldo Arraial 20.060,58 € 20.634,30 € -2,86%
Custos (Descrição por rubrica)
2011 2012 2013 2014 2015
25.483,35 €
34.276,16 € 35.244,96 €
47.457,77 €
41.408,23 €
14.581,46 €
21.548,30 €
25.218,75 €26.823,47 €
21.347,65 €
10.901,89 €12.727,86 €
10.026,21 €
20.634,30 €20.060,58 €
Relatório de Atividades e Contas 2015 16
Com uma melhor gestão dos recursos, com uma melhor organização e com a mudança de alguns
fornecedores, conseguiu-se uma diminuição dos custos em 25,65%. No entanto, e apesar da
redução substancial dos custos, as receitas diminuíram em 14,61%. Isto deveu-se a diversos
fatores:
• Menos dias de realização do arraial;
• Diminuição de ofertas – em 2014 obtivemos ofertas monetárias, de géneros alimentares bem
como de ofertas dos pais com sobremesas, que ascenderam a cerca de 7.000€;
• Pagamento do fornecimento de luz e água, que não aconteceu no ano transato e que ascendeu
a cerca de 500€
No entanto, no ano de 2015 conseguiu-se aproximar a relação Custos / Lucro para um rácio de 50% /
50%, que no ano transato tinha sido de cerca de 57% / 43%, ou seja, conseguiu-se aumentar a
margem de lucro de 43% para 49%.
2014 2015
Custos 57% 51%
Lucro 43% 49%
Relação Custos / Lucro
Relatório de Atividades e Contas 2015 17
AGRADECIMENTOS
Às nossas crianças e suas famílias que mantêm viva a nossa instituição.
Aos sócios, por acreditarem e serem parte ativa neste projeto.
Aos funcionários do NIB pelo brio e profissionalismo com que desempenham as suas funções.
Aos elementos que constituem os órgãos sociais pela dedicação e altruísmo com que assumem o
compromisso de enorme responsabilidade e de forma voluntaria.
À mãe Sara Amorim da Baga Design, por nos ter ajudado na modernização do nosso logotipo bem como
nos flyers de promoção do arraial e na modernização do fardamento
A todas as entidades que nos ajudaram tornando possível o alcance das metas a que o NIB se propôs
durante 2015, nomeadamente:
Ace European Group - Sucursal Portugal
Baga Design
Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos
C.M. - Centro de convívio de Paço de Arcos
C.M.O.
Café do Jardim Paço Arcos
Clube Desportivo de Paço Arcos
Escola Eletromecânica
Eurotendas
Partido Comunista
Pastelaria Casa do Adro
Polícia de Segurança Publica
UF Oeiras e S. Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
Relatório de Atividades e Contas 2015 18
Por último, um especial agradecimento a todas as pessoas que ativa e voluntariamente colaboraram com o
NIB durante todo o ano.
A DIREÇÃO
Paulo Braz
Elisabete Silva
Sofia Felisberto
Sofia Antunes
Cristina Dias
Lurde André
Vasco Reis
Maria Núncio