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No Controle Patrimonial OS

Nº ControlePatrimonial

SES/RJTipo Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtd e. No Nota Fiscal Data da aquisição

Vida útil estimada (em anos)

Valor Unitário (R$)

Motivo da Aquisição Setor de Destino

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - MesquitaPeríodo: Março/2016

Aquisição de Bens Duráveis

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário

29/3/2016 08.01.01.001 OBRAS E INSTALAÇÕES

FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMA CONSTRUTIVO MODULAR COM

PORTABILIDADE DE ACORDO COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES

FORNECIDAS PELO CONTRATANTE PARA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DA MÃE.

1 1.000.000,00

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS R EALIZADAS associado ao investimento.


Outros Investimentos

Cargo Unidade CBO Categoria Profissional QuantidadeCarga Horária

Semanal Salário Base

(R$) Encargos

SALÁRIO TOTAL POR

PROFISSIONAL

SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA

(QTDDE X SAL TOTAL)

APRENDIZ DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4110-05 Auxiliares Administrativos 3 30 777,78 342,85 1.120,63 3.361,88R$ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4110-10 Assistentes 11 44 1311,47 578,10 1.889,57 20.785,23R$ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4110-10 Assistentes 3 44 1549,92 683,20 2.233,12 6.699,37R$ ASSISTENTE SOCIAL - ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 30 3134,29 1381,60 4.515,89 4.515,89R$ ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 5 30 2432,72 1072,34 3.505,06 17.525,31R$ ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 3 30 2432,72 1072,34 3.505,06 10.515,19R$ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4110-05 Auxiliares Administrativos 14 36 1058,89 466,76 1.525,65 21.359,08R$ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4110-05 Auxiliares Administrativos 11 44 1058,89 466,76 1.525,65 16.782,14R$ AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4110-05 Auxiliares Administrativos 6 36 1058,89 466,76 1.525,65 9.153,89R$ AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4141-05 Trabalhadores nos serviços de almoxarifado 2 36 1132,63 499,26 1.631,89 3.263,79R$ AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4141-05 Trabalhadores nos serviços de almoxarifado 2 44 1132,63 499,26 1.631,89 3.263,79R$ AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 3 36 1090,97 480,90 1.571,87 4.715,61R$ AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 3 36 1090,97 480,90 1.571,87 4.715,61R$ CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 5133-15 Camareiro 2 36 1058,89 466,76 1.525,65 3.051,30R$ CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 5133-15 Camareiro 2 44 1058,89 466,76 1.525,65 3.051,30R$ CAMAREIRO HOSPITALAR NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 5133-15 Camareiro 1 36 1058,89 466,76 1.525,65 1.525,65R$ COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 8345,72 3678,79 12.024,51 12.024,51R$ COORDENADOR CCIH DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4101-05 Supervisores administrativos 1 18 8852,42 3902,15 12.754,57 12.754,57R$ COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4101-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 5961,23 2627,71 8.588,94 8.588,94R$ COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 3912-10 Supervisores administrativos 1 44 5562,68 2452,03 8.014,71 8.014,71R$ COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 1312-10 Supervisores administrativos 8 30 4062,97 1790,96 5.853,93 46.831,42R$

UNIDADE GERENCIADA: Hospital e Clínica da Mãe - Me squitaPeríodo: Março/2016

RH Contratado da Unidade

COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 1312-10 Supervisores administrativos 8 30 4062,97 1790,96 5.853,93 46.831,42R$ COORDENADOR MEDICO DOS ANESTESISTAS DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-51 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 1 30 17023,89 7504,13 24.528,02 24.528,02R$ COORDENADOR MEDICO OBSTETRÍCIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 1 30 17023,89 7504,13 24.528,02 24.528,02R$ COPEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 5134-30 Copeiro Hospitalar 2 36 965,89 425,76 1.391,65 2.783,31R$ COPEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 5134-30 Copeiro Hospitalar 3 36 965,89 425,76 1.391,65 4.174,96R$ DIRETOR GERAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 1312-05 Diretor de serviço de saúde 1 24 23373,00 10302,82 33.675,82 33.675,82R$ ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2235-05 Enfermeiros e afins 40 30 2432,72 1072,34 3.505,06 140.202,52R$ ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2235-05 Enfermeiros e afins 4 30 2691,77 1186,53 3.878,30 15.513,21R$ ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2235-30 Enfermeiro do Trabalho 1 30 3134,29 1381,60 4.515,89 4.515,89R$ ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2235-05 Enfermeiros e afins 29 30 2432,72 1072,34 3.505,06 101.646,83R$ ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2235-05 Enfermeiros e afins 5 30 2691,77 1186,53 3.878,30 19.391,51R$ ENFERMEIRO OBSTETRA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2235-45 Enfermeiros e afins 16 30 3250,00 1432,60 4.682,60 74.921,60R$ ENFERMEIRO OBSTETRA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2235-45 Enfermeiros e afins 9 30 3250,00 1432,60 4.682,60 42.143,40R$ ENFERMEIRO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 1 44 8706,36 3837,76 12.544,12 12.544,12R$ FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2234-05 Farmacêuticos 5 36 4101,32 1807,86 5.909,18 29.545,91R$ FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2234-05 Farmacêuticos 1 44 5126,66 2259,83 7.386,49 7.386,49R$ FISIOTERAPEUTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2236-05 Fisioterapeutas 3 30 2432,72 1072,34 3.505,06 10.515,19R$ FISIOTERAPEUTA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2236-05 Fisioterapeutas 6 30 2432,72 1072,34 3.505,06 21.030,38R$ FISIOTERAPEUTA ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2236-05 Fisioterapeutas 1 30 3134,29 1381,60 4.515,89 4.515,89R$ FONOAUDIOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2238-10 Fonoaudiólogos 2 30 2432,72 1072,34 3.505,06 7.010,13R$ FONOAUDIOLOGO ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2238-10 Fonoaudiólogos 1 30 3134,29 1381,60 4.515,89 4.515,89R$ MANICURE DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 5161-20 Trabalhadores no serviço de embelezamento e higiene 1 44 1058,89 466,76 1.525,65 1.525,65R$ MAQUEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 2 36 988,60 435,77 1.424,37 2.848,75R$ MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 2 36 988,60 435,77 1.424,37 2.848,75R$ MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 1 24 9329,09 4112,26 13.441,35 13.441,35R$ MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 1 12 5022,05 2213,72 7.235,77 7.235,77R$ MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 20 12 5022,05 2213,72 7.235,77 144.715,39R$ MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 1 12 6242,09 2751,51 8.993,60 8.993,60R$ MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 10 24 9329,09 4112,26 13.441,35 134.413,53R$ MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 1 36 14351,15 6325,99 20.677,14 20.677,14R$ MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 6 12 5022,05 2213,72 7.235,77 43.414,62R$ MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 1 12 5022,03 2213,71 7.235,74 7.235,74R$ MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 3 18 7533,07 3320,58 10.853,65 32.560,94R$ MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 3 24 9329,09 4112,26 13.441,35 40.324,06R$ MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 1 30 11840,12 5219,12 17.059,24 17.059,24R$ MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 1 24 12484,19 5503,03 17.987,22 17.987,22R$

MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 18 24 9329,09 4112,26 13.441,35 241.944,35R$ MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 4 12 5022,05 2213,72 7.235,77 28.943,08R$ MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 14 24 9329,09 4112,26 13.441,35 188.178,94R$ MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 4 36 14351,15 6325,99 20.677,14 82.708,55R$ MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 8 6 2511,03 1106,86 3.617,89 28.943,14R$ MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 6 12 5022,05 2213,72 7.235,77 43.414,62R$ MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 2 18 7533,07 3320,58 10.853,65 21.707,29R$ MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 2 24 9329,09 4112,26 13.441,35 26.882,71R$ NUTRICIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2237-10 Nutricionistas 5 30 2432,72 1072,34 3.505,06 17.525,31R$ NUTRICIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2237-10 Nutricionistas 1 36 2432,72 1072,34 3.505,06 3.505,06R$ NUTRICIONISTA ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2237-10 Nutricionistas 1 30 3134,29 1381,60 4.515,89 4.515,89R$ PSICOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 3 30 2432,72 1072,34 3.505,06 10.515,19R$ PSICOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 1 36 2432,72 1072,34 3.505,06 3.505,06R$ PSICOLOGO ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 1 30 3134,29 1381,60 4.515,89 4.515,89R$ RECEPCIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4221-05 Auxiliares Administrativos 5 36 1058,89 466,76 1.525,65 7.628,24R$ RECEPCIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4221-05 Auxiliares Administrativos 3 44 1058,89 466,76 1.525,65 4.576,95R$ RECEPCIONISTA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4221-05 Auxiliares Administrativos 2 36 1058,89 466,76 1.525,65 3.051,30R$ SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 2838,68 1251,29 4.089,97 4.089,97R$ TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 103 30 1282,94 565,52 1.848,46 190.391,38R$ TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 1 36 1282,94 565,52 1.848,46 1.848,46R$ TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 1 24 1282,94 565,52 1.848,46 1.848,46R$ TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 88 30 1282,94 565,52 1.848,46 162.664,48R$ TECNICO DE FARMACIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 3251-15 Técnicos e auxiliares de farmácia 3 36 1282,94 565,52 1.848,46 5.545,38R$ TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 2 44 1772,27 781,22 2.553,49 5.106,97R$ TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e 1 24 1993,26 878,63 2.871,89 2.871,89R$ TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e 7 24 1993,26 878,63 2.871,89 20.103,22R$

557 2.419.401,75R$ TOTAL:

CARGO UNIDADECod. Bras. Ocupação

CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE.Carga Horária

Semanal Salário Base

(R$) Encargos

(R$)

SALÁRIO TOTAL POR

PROFISSIONAL

SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL

TOTAL)ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 2611-10 Assistentes 2 44 5961,23 2627,71 8.588,94 17.177,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 4110-10 Assistentes 5 44 1311,47 578,10 1.889,57 9.447,83 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 4110-10 Assistentes 2 44 2384,49 1051,08 3.435,57 6.871,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 4110-10 Assistentes 8 44 1549,92 683,20 2.233,12 17.865,00 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 8345,72 3678,79 12.024,51 12.024,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 1424-05 Gerentes de suprimentos e afins 1 36 4172,86 1839,40 6.012,26 6.012,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 1414-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 5339,9 2353,83 7.693,73 7.693,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 4101-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 3 44 5961,23 2627,71 8.588,94 25.766,82 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 1422-05 Supervisores administrativos 2 44 5961,23 2627,71 8.588,94 17.177,88 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 1 44 10730,21 4729,88 15.460,09 15.460,09 COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 410105 Supervisores administrativos 1 44 12854,4 5666,22 18.520,62 18.520,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM HMTJ - UNIDADE CENTRAL 1312-10 Supervisores administrativos 1 24 5339,9 2353,83 7.693,73 7.693,73 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 1311-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 1 44 5000 2204,00 7.204,00 7.204,00 ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 2235-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 1 42 8706,36 3837,76 12.544,12 12.544,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 1422-10 Agentes 1 44 12000 5289,60 17.289,60 17.289,60 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 1 44 13906,69 6130,07 20.036,76 20.036,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 3912-05 Gerente de Qualidade 1 44 9069,58 3997,87 13.067,45 13.067,45

33 231.853,42R$ TOTAL:

RH Contratado da OSS

UNIDADE GERENCIADA: Sede OSSPeríodo: Março/2016

Empresa EspecialidadeCod. Bras. Ocupação

Qtd. de profissionais

Forma de contratação

Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres,

laudos, etc)

Carga horária semanal associada com a função do pres tador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)

Valor pago no Mês

MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA Ultrassonografia 2253-20 3 PJ PLANTÃO 2 Medicos 6ª 12horas , 2 Medicos 5ª 12 horas e 1 Medico 4ª 12 horas 99.965,20R$ LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Radiologia 2253-20 1 PJ FIXO MENSAL 44 horas semanais,seg a sex 8 horas medico de rotina 5.565,00R$ QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA Obstetrícia 2252-50 2 PJ PLANTÃO 2 medicos 48 horas semanais fim de semana , médico plantonista 23.787,00R$ ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA Pediatria 2251-24 1 PJ PLANTÃO 44 horas semanais de 2ª a 6ª, Coordenação da Pediatria 18.809,00R$ CIPED CIRURGIA PEDIATRICA Pediatria 2251-24 1 PJ FIXO MENSAL Médico de sobreaviso 24 horas por dia 1.875,00R$ JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA Oftalmologia 2251-25 1 PJ PROCEDIMENTO REALIZADO Serviço realizado sobre demanda 1.250,00R$ SILA SERVIÇOS MEDICOS Cirurgia Pediátrica 2251-24 3 PJ Fixo Mensal Medico em escala de sobreaviso 9.125,00R$ CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra Cardiologia Pediatrica 2251-20 1 PJ PLANTÃO 1 Medico plantonista as 6ª 24 horas semanais 7.750,00R$ GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Clinica Médica 2251-25 1 PJ FIXO MENSAL 44 horas semanais,seg a sex 8 horas Diretor Técnico 24.597,30R$

R$ 192.723,50Total

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jes usUNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesqu ita

RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ03-2016

Nome Completo CPFNº do Conselho

ProfissionalNº do Recibo do

RPACategoria

Profissional Cargo QTDE.


Carga Horária Mensal

Data de Pagamento

Valor Líquido

0000045101 MEDICO PEDIATRA 1 RPA 04/03/2016 2.380,09R$ 000451 MEDICO PEDIATRA 1 RPA 24/03/2016 162,12R$


ANDRE LEON GOMES NAHMIAS 068.809.957-21 52705241 000447 MEDICO 1 RPA 24/03/2016 238,88R$ 0000045601 MEDICO MEDICO PEDIATRA 1 RPA 04/03/2016 3.826,16R$

000456 MEDICO MEDICO PEDIATRA 1 RPA 24/03/2016 225,62R$ 0000047201 MEDICO PEDIATRA 1 RPA 04/03/2016 4.630,05R$

000472 MEDICO PEDIATRA 1 RPA 24/03/2016 334,31R$ 0000046201 MEDICO PEDIATRA 1 RPA 04/03/2016 641,61R$

000462 MEDICO PEDIATRA 1 RPA 24/03/2016 42,77R$

ELIZABETH ZARONI MEGALE 085.039.296-94 5201042530 000449 MEDICO MEDICO PEDIATRA 1 RPA 48 24/03/2016 355,48R$

0000046601 MEDICO MÉDICO OBSTETRA 1 RPA 48 04/03/2016 2.021,33R$ 000466 MEDICO MÉDICO OBSTETRA 1 RPA 48 24/03/2016 136,12R$

0000045401 MEDICO MEDICO ULTRASSOGRAFISTA 1 RPA 36 04/03/2016 1.936,80R$

000454 MEDICO MEDICO ULTRASSOGRAFISTA 1 RPA 36 24/03/2016 130,00R$

0000045901 MEDICO OBSTETRA 1 RPA 04/03/2016 4.077,75R$ 000459 MEDICO OBSTETRA 1 RPA 24/03/2016 293,40R$




0000046701 MEDICO OBSTETRA 1 RPA 04/03/2016 2.167,26R$ 000467 MEDICO OBSTETRA 1 RPA 24/03/2016 146,70R$

0000045701 MEDICO MEDICO PEDIATRA 1 RPA 04/03/2016 4.630,35R$ 000457 MEDICO MEDICO PEDIATRA 1 RPA 24/03/2016 334,33R$

NOELY AMARA LOPES DIAS RIBEIRO 065.192.476-69 52892939 000450 MEDICO MEDICO PEDIATRA 1 RPA 48 24/03/2016 827,53R$

PAMELA LACERDA TREVISAN 124.556.027-10 52988855 0000047301 MEDICO 1 RPA 48 14/03/2016 4.090,17R$


0000046001 MEDICO OBSTETRA 1 RPA 04/03/2016 16.801,53R$ 000460 MEDICO OBSTETRA 1 RPA 24/03/2016 1.180,16R$

RAFAELA GONCALVES ORLANDINI 121.357.737-35 52960365 000448 MEDICO MEDICO OBSTETRA 1 RPA 48 24/03/2016 148,68R$ 0000045201 MEDICO MEDICO PEDIATRA 1 RPA 12 04/03/2016 5.775,84R$

000452 MEDICO MEDICO PEDIATRA 1 RPA 12 24/03/2016 419,18R$ 0000046801 MEDICO MEDICO 1 RPA 48 04/03/2016 R$ 4.628,51

000468 MEDICO MEDICO 1 RPA 48 24/03/2016 334,19R$ 0000045501 MEDICO MEDICO 1 RPA 48 04/03/2016 1.253,68R$

000455 MEDICO MEDICO 1 RPA 48 24/03/2016 83,57R$ 0000045801 MEDICO MEDICA OBSTETRICIA 1 RPA 24 04/03/2016 R$ 5.852,77

000458 MEDICO MEDICA OBSTETRICIA 1 RPA 24 24/03/2016 R$ 424,88 0000047101 MEDICO MEDICO OBSTETRA 1 RPA 24 04/03/2016 R$ 3.483,76

000471 MEDICO MEDICO OBSTETRA 1 RPA 24 24/03/2016 R$ 220,05

0000045301 MEDICO MEDICO 1 RPA 48 04/03/2016 21.928,39R$ 000453 MEDICO MEDICO 1 RPA 48 24/03/2016 2.167,83R$

0000046501 MEDICO MEDICO ANESTESIOLOGISTA 1 RPA 04/03/2016 3.779,36R$ 000465 MEDICO MEDICO ANESTESIOLOGISTA 1 RPA 24/03/2016 272,25R$

122.790,14R$

TIAGO DE SOUZA BANDEIRA

Total

5201010417

52737011

ANA LUIZA VELTEN MENDES

CLAUDIA NEIVA DE ARAUJO

CAROLINA DE SOUZA SILVA

ANA MARIA AMORIM

FABIO YASSUITI INOUE INADA

FERNANDA CARDOSO DA COSTA

ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI

JAMILLE DO COUTO NEVES BERNARDO

LETICIA GONCALVES DE QUEIROZ

LUIZA DE OLIVEIRA BREDER

LUZIA TADEA MARTINS POL RODRIGUES

MARCELLUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS

NAIANE CRISTINA FERREIRA MENDES

PAMELA NOWASKI LUGON

52926825

52704911

5201056441

5201025180

52845094

071.866.137-05

136.393.377-94

109.723.047-38

PEDRO DE ARAUJO MELO

ROBERTA LANAT GARCIA ROZA

52654051

52973181

084.915.167-86

52972541

52599188

52905208

5201058673

52602887

52906468

52624179

52924601

5201021850

52928682

52504621

52936359

5201053809

088.043.196-23

074.878.998-70

117.085.537-70

633.331.981-34

900.399.477-34

055.449.707-77

019.521.777-23

058.119.997-98

130.195.477-25

107.856.757-36

000.247.287-21

124.273.017-60

033.074.451-89

122.527.857-05

009.233.085-12

509.425.141-49

108.754.297-93

123.636.027-30

ROBERTO PICHNISKI ARAUJO

RODRIGO PERICO DE MAGALHAES

RUY WIRTZ MOREIRA DE BARROS

SUELLEN CHAMOUN DO CARMO

TAIANE PIEROTT ARANTES

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de J esusUNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mes quita

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA03-2016

Nome Completo CPF EmissãoNº do Conselho

ProfissionalNº do Recibo

do RPACategoria

Profissional Especialidade

(médicos)CBO


Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída,

data de realização)

Carga Horária Mensal

Valor (R$) Encargos

(R$) TOTAL

ALEXANDRE GOMES DE BARROS 982.446.397-68 23/03/2016 52574691 442556 AUTONOMO OBSTETRA 225125 RPA18/01 – 07 AS 19HS

24/01 – 07 AS 19HS 24 2.429,49R$ 295,09R$ 2.724,58R$

ANA LUIZA VELTEN MENDES 088.043.196-23 23/03/2016 52972541 443749 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA 06/03 – 07 AS 07HS 24 2.544,30R$ 936,12R$ 3.480,42R$

BRUNA BARRETO SILVA 056.913.947-38 23/03/2016 5201053272 425455 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA

01/02 – 19 AS 07HS

08/02 – 19 AS 07HS

15/02 – 19 AS 07HS

22/02 – 19 AS 07HS

07/03 – 19 AS 07HS

12/03 – 19 AS 07HS

21/03 – 19 AS 07HS

28/03 – 19 AS 07HS

96 7.715,01R$ 3.541,54R$ 11.256,55R$

CARLA RODRIGUES SOUZA FIGUEIREDO 103.795.107-74 23/03/2016 52980226 443569 AUTONOMO OBSTETRA 225125 RPA

28/02 – 19 AS 07HS

06/03 – 19 AS 07HS

13/03 – 19 AS 07HS

19/03 – 19 AS 07HS

27/03 – 19 AS 07HS

60 5.909,12R$ 2.032,64R$ 7.941,76R$

DANIELLE MARTINS FERREIRA 118.092.177-17 23/03/2016 520102162 442756 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA 28/02 – 07 AS 19HS 12 1.257,13R$ R$ 419,04 1.676,17R$ 07/03 – 07 AS 17HS

10/03 – 07 AS 16HS

6.704,67R$

442375 176,79R$ 1.431,51R$

CLAUDIA NEIVA DE ARAUJO 633.331.981-34 23/03/2016 5201058673 442349 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA

06/03 – 07 AS 19HS

13/03 – 07 AS 19HS

20/03 – 07 AS 19HS

28/03 – 07 AS 19HS

48 4.642,50R$ 2.062,17R$

03-2016

AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA 22/02 – 07 AS 19HS 12 1.254,72R$

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de J esusUNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mes quita

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

CAROLINA DE SOUZA SILVA 117.085.537-70 23/03/2016 52905208

DIOGO VIEIRA DO AMARAL RODRIGUES 110.524.177-79 23/03/2016 52935026 442848 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA

10/03 – 07 AS 16HS

14/03 – 07 AS 15HS

17/03 – 07 AS 14HS

21/03 – 07 AS 14HS

48 5.363,49R$ R$ 1.294,47 6.657,96R$

FERNANDA CARDOSO DA COSTA 019.521.777-23 23/03/2016 52624179 442250 AUTONOMO ULTRASSONOGRAFISTA 225125 RPA

01/08 – 07 AS 13HS

08/02 – 07 AS 13HS

12/02 – 07 AS 13HS

15/02 – 07 AS 13HS

18/02 – 07 AS 13HS

22/02 – 07 AS 13HS

25/02 – 07 AS 13HS

29/02 – 07 AS 13HS

24 3.601,72R$ R$ 1.598,28 5.200,00R$

FERNANDA DA SILVA NERY 129.022.937-63 23/03/2016 5201022903 442156 AUTONOMO OBSTETRA 225125 RPA

06/03 – 07 AS 07HS

13/03 – 07 AS 07HS

20/03 – 07 AS 07HS

27/03 – 07 AS 07HS

96 8.158,03R$ R$ 3.754,84 11.912,87R$

FERNANDA OLIVEIRA SOBRINHO 113.594.337-08 24/03/2016 5201008706 443643 AUTONOMO OBSTETRA 225125 RPA

13/02 – 07 AS 07HS

12/03 – 07 AS 07HS

26/03 – 07 AS 07HS

72 6.147,74R$ R$ 2.786,91 8.934,65R$

GUSTAVO ALVES MACHADO 122.955.367-31 23/03/2016 52997480 442592 AUTONOMO OBSTETRA 225125 RPA24/12 – 07 AS 13HS

31/12 – 07 AS 13HS12 1.007,63R$ R$ 335,88 1.343,51R$

HELEN VINCO SECCHIN 091.350.017-80 23/03/2016 52916358 442031 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA

02/03 – 19 AS 07HS

09/03 – 19 AS 07HS

16/03 – 19 AS 07HS

23/03 – 19 AS 07HS

30/03 – 19 AS 07HS

60 5.806,32R$ R$ 1.507,69 7.314,01R$

JAMILLE DO COUTO NEVES BERNARDO 058.119.997-98 23/03/2016 52924601 442239 AUTONOMO OBSTETRA 225125 RPA

26/02 – 19 AS 07HS

04/11 – 19 AS 07HS

11/03 – 19 AS 07HS

18/03 – 19 AS 07HS

25/03 – 19 AS 07HS

05/03 – 07 AS 13HS

12/03 – 07 AS 13HS

19/03 – 07 AS 13HS

26/03 – 07 AS 13HS

84 6.918,23R$ R$ 3.157,90 10.076,13R$

JULIANA LOUREIRO DA SILVA 098.798.797-67 23/03/2016 52863130 442630 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA13/01 – 07 AS 19HS

24/01 – 07 AS 19HS24 2.022,76R$ R$ 701,82 2.724,58R$

JULIANA NOGUEIRA DA GAMA GOMES 122.165.657-09 23/03/2016 52985309 442814 AUTONOMO OBSTETRA 225125 RPA09/01 – 07 AS 19HS

31/01 – 07 AS 19HS24 2.109,39R$ R$ 740,74 2.850,13R$

KARINE BAHRI DE OLIVEIRA PENNA 124.206.637-30 23/03/2016 52998265 442794 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA 10/01 – 07 AS 19HS 12 1.386,20R$ R$ 462,06 1.848,26R$

LAIS FIGUEIREDO DE MELO 124.311.387-12 23/03/2016 52978272 442804 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA 31/01 – 07 AS 13HS 6 645,06R$ R$ 215,02 860,08R$

LEONAM LUCAS DE ARAUJO 112.857.697-08 23/03/2016 52930962 442172 AUTONOMO OBSTETRA 225125 RPA

18/03 – 07 AS 07HS

25/03 – 07 AS 07HS

31/03 – 19 AS 07HS

60 4.791,78R$ R$ 2.134,05 6.925,83R$

LUCIELE CRISTOFARI DA SILVA 003.145.651-08 23/03/2016 5201057987 442116 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA06/03 – 19 AS 07HS

11/03 – 19 AS 07HS24 2.683,60R$ R$ 1.012,91 3.696,51R$

LUIZ PHILIPPE JORGE DE NAZARETH 947.379.162-34 23/03/2016 52968773 442217 AUTONOMO OBSTETRA 225125 RPA

07/03 – 07 AS 19HS

10/03 – 07 AS 19HS

14/03 – 07 AS 19HS

16/03 – 07 AS 19HS

17/03 – 19 AS 07HS

21/03 – 07 AS 19HS

23/03 – 07 AS 19HS

24/03 – 19 AS 07HS

28/03 – 07 AS 19HS

30/03 – 07 AS 19HS

31/03 – 19 AS 07HS

132 10.010,57R$ R$ 4.492,33 14.502,90R$

LUIZA LISBOA CARRAMENHA 125.786.047-03 23/03/2016 5201054368 442663 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA 29/02 – 07 AS 19HS 12 974,63R$ R$ 324,88 1.299,51R$

MARCELLO VIEIRA DE MELLO 009.113.477-39 23/03/2016 5200590201 442654 AUTONOMO ANESTESIOLOGISTA 225125 RPA 25/03 – 07 AS 07HS 24 2.024,51R$ R$ 702,60 2.727,11R$

MONICA SOARES LOBO 108.782.287-48 24/03/2016 5201020846 443825 AUTONOMO OBSTETRA 225125 RPA20/03 – 07 AS 19HS

27/03 – 07 AS 19HS24 2.109,39R$ R$ 740,74 2.850,13R$

NAIANE CRISTINA FERREIRA MENDES 033.074.451-89 23/03/2016 5201053809 442267 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA

20/02 – 07 AS 19HS

23/02 – 07 AS 15HS

01/03 – 07 AS 15HS

06/03 – 07 AS 19HS

08/03 – 07 AS 15HS

13/03 – 07 AS 19HS

15/03 – 07 AS 15HS

108 9.193,46R$ R$ 4.253,38 13.446,84R$

15/03 – 07 AS 15HS

20/03 – 07 AS 19HS

22/03 – 07 AS 15HS

27/03 – 07 AS 19HS

29/03 – 07 AS 15HS

NATHALIA REGINA GUGLIEMO MATHIAS 058.467.927-07 23/03/2016 52978396 443720 AUTONOMO OBSTETRA 225125 RPA 06/03 – 07 AS 07HS 96 8.589,59R$ R$ 3.323,28 11.912,87R$

NOELY AMARA LOPES DIAS RIBEIRO 065.192.476-69 23/03/2016 52892939 442388 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA 01/02 – 07 AS 19HS 204 15.513,96R$ R$ 6.181,75 21.695,71R$

PABLO RODRIGUES COSTA ALVES 032.586.895-63 23/03/2016 52989932 441998 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA 29/02 – 07 AS 19HS 12 974,63R$ R$ 324,88 1.299,51R$

PALOMA BRAGA DA FONSECA 128.705.407-28 23/03/2016 5201023004 442024 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA 07/03 – 19 AS 07HS 48 4.090,17R$ R$ 1.796,24 5.886,41R$

PAMELA LACERDA TREVISAN 124.556.027-10 10/03/2016 52988855 436999 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA 07/02 – 07 AS 19HS 48 4.090,17R$ R$ 1.796,24 5.886,41R$

RENATA DO PRADO DE CASTRO LIMA 124.092.257-48 23/03/2016 52949868 442017 AUTONOMO OBSTETRA 225125 RPA 02/01 – 07 AS 07HS 24 2.197,78R$ R$ 780,44 2.978,22R$

RENATA LATINI ALONSO DE REZENDE 057.208.517-63 23/03/2016 52855251 442577 AUTONOMO OBSTETRA 225125 RPA20/01 – 07 AS 19HS

24/01 – 07 AS 19HS24 2.429,49R$ R$ 295,09 2.724,58R$

ROBERTA LANAT GARCIA ROZA 109.723.047-38 23/03/2016 52926825 442426 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA

22/02 – 07 AS 19HS

03/03 – 07 AS 19HS

07/03 – 07 AS 19HS

10/03 – 07 AS 19HS

14/03 – 19 AS 07HS

17/03 – 07 AS 19HS

21/03 – 07 AS 19HS

24/03 – 07 AS 19HS

28/03 – 07 AS 19HS

31/03 – 07 AS 19HS

120 9.492,57R$ R$ 3.282,55 12.775,12R$

R$ 3.955,93 14.847,08R$

24 2.792,76R$ R$ 687,66 3.480,42R$

PEDRO HENRIQUE DE MELLO NEVES NOBRE MACHADO 111.570.777-90 23/03/2016 52937576 442445 AUTONOMO OBSTETRA 225125 RPA05/03 – 07 AS 07HS

12/03 – 07 AS 07HS120 10.891,15R$

AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA 13/03 – 07 AS 07HSPAMELA NOWASKI LUGON 122.527.857-05 23/02/2016 5201025180 442329

TAIANE PIEROTT ARANTES 123.636.027.-30 23/03/2016 5201010417 442398 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA

12/03 – 07 AS 07HS

02/03 – 07 AS 19HS

03/03 – 19 AS 07HS

09/03 – 07 AS 19HS

10/03 – 19 AS 07HS

16/03 – 07 AS 19HS

17/03 – 19 AS 07HS

23/03 – 07 AS 19HS

24/03 – 19 AS 07HS

30/03 – 07 AS 19HS

31/03 – 19 AS 07HS

144 11.610,74R$ 5.417,25R$ 17.027,99R$

TALITA DE JESUZ NASCIMENTO 124.214.907-40 23/03/2016 5201000292 442769 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA17/01 – 07 AS 07HS

31/01 – 07 AS 07HS48 4.942,24R$ 1.529,35R$ 6.471,59R$

THAMYRIS CAMPOS PESSOA 089.551.136-33 24/03/2016 52990558 443841 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA06/03 – 07 AS 07HS

14/03 – 07 AS 19HS36 3.360,69R$ 1.419,24R$ 4.779,93R$

TWOANY DE JESUS GOMES 118.757.437-66 23/03/2016 52938513 442009 AUTONOMO OBSTETRA 225125 RPA

04/03 – 07 AS 07HS

11/03 – 07 AS 07HS

18/03 – 07 AS 07HS

96 8.232,58R$ 2.675,88R$ 10.908,46R$

270.737,57R$ Total

BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033

VALOR (R$)1,00

1.038.138,40 1.038.139,40

DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$)

0,00

DATA N° HISTÓRICO VALOR (R$)

CONTA CORRENTE N°: 42536-2PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2016A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/03/2016


Conciliação Bancária

DESCRIÇÃOA1 - Saldo em Conta CorrenteA2 - Saldo em Aplicações Financeiras

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

B1- TOTAL

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

A3 - TOTAL

C1 - TOTAL 0,00

DATA N° VALOR (R$)FUNDO FIXO DE CAIXA 1.500,00 SALDO EM CAIXA 1.000,00 SALDO RESTANTE A REEMBOLSAR FUNDO FIXO 500,00

D1 - TOTAL 1.500,00

1.039.639,40E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)

D - AVISO DE DEBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior 5.945.063,95

Contrato de Gestão -

Receitas Financeiras 10.194,85

Outras Receitas* 1.217.000,00

B - Total de Receitas 1.227.194,85

Pessoal 2.344.592,76

Material de Consumo 370.314,53

Serviços de Terceiros 1.284.120,55

Taxas/Impostos/Contribuições 17.851,58

Serviços Públicos 16.737,62

Despesas Bancárias 261,65

Outras Despesas Operacionais** 2.092.600,00

Investimentos 7.640,71 C - Total de Despesas 6.134.119,40

SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) 1.038.139,40


Fluxo de Caixa

DESPESAS

RECEITAS

D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE

D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 1.038.139,40

D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) 1.500,00

D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo 1.000,00

D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo 500,00

D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários

D4 - Cheques Emitidos e não Descontados -

D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários1.039.639,40

* Outras Receitas:

Histórico Valor Data de Compensação

Empréstimo Upa Tijuca 2.000,00 23/03/2016


Empréstimo Upa Copacabana 30.000,00 09/03/2016




Empréstimo Upa Jacarepaguá 260.000,00 08/03/2016


TOTAL 1.217.000,00

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico Valor Data de Compensação

Empréstimo Upa Copacabana 30.000,00 02/03/2016

Emprésitmo Upa Tijuca 650.000,00 03/03/2016

Empréstimo Upa Botafogo 650.000,00 03/03/2016


Reembolso de despesas

compartilhadas98.283,83 03/03/2016

TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)




compartilhadas430,51 03/03/2016

Emprésitmo Upa Tijuca 100,00 16/03/2016



Emprésitmo Upa Tijuca 500,00 31/03/2016

TOTAL 2.092.600,00

COD DESCRICAO VALOR01 PESSOAL R$ 2.344.592,76

01.01 PESSOAL R$ 1.561.365,2401.01.01 FOLHA NORMAL R$ 1.470.824,2401.01.02 13° SALARIO R$ 0,0001.01.03 FERIAS R$ 90.541,0001.01.04 ADIANTAMENTO 13° SALARIO R$ 0,0001.01.05 GRATIFICACAOES E ADICIONAIS R$ 0,0001.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS R$ 0,0001.01.07 HORAS EXTRAS R$ 0,0001.01.99 OUTRAS VANTAGENS R$ 0,00

01.02 BENEFICIOS R$ 48.141,3501.02.01 VALE TRANSPORTE R$ 47.661,6301.02.02 CESTA BASICA R$ 0,0001.02.03 CONVENIOS R$ 0,0001.02.04 VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO R$ 479,7201.02.99 OUTROS BENEFICIOS R$ 0,00

01.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 735.086,1701.03.01 FGTS R$ 179.412,9601.03.02 IRRF R$ 229.583,8101.03.03 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS R$ 208.451,8701.03.04 RESCISOES R$ 95.745,0201.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES R$ 21.892,51


Despesas Realizadas

01.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES R$ 21.892,5101.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 0,00

01.04.01 PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL R$ 0,0001.04.01 PAGAMENTO DE AUTONOMO R$ 0,0001.04.02 PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS R$ 0,0001.04.03 PAGAMENTOS DE RESIDENTES R$ 0,0001.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 0,00

02 MATERIAL DE CONSUMO R$ 370.314,5302.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS R$ 19.543,14

02.01.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS R$ 19.543,1402.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ 4.200,00

02.02.01 MATERIAL DE INFORMATICA R$ 4.200,0002.03 PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO R$ 8.362,00

02.03.01 PARA MANUTENCAO PREDIAL R$ 4.554,0002.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 3.808,0002.03.03 PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 0,0002.03.04 FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ R$ 0,00

02.04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 0,0002.04.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 0,00

02.05 MATERIAIS DE LIMPEZA R$ 1.104,3002.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 1.104,30

02.06 GENEROS ALIMENTICIOS R$ 0,0002.06.01 GENEROS ALIMENTICIOS R$ 0,00

02.07 MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL R$ 328.978,3902.07.01 MED E INSUMOS FARMACEUTICOS R$ 321.867,3802.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) R$ 7.111,01

02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL R$ 0,0002.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL R$ 0,00

02.09 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL R$ 0,0002.09.01 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ 0,00

02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 0,0002.10.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO R$ 0,00

02.11 VESTIARIO E UNIFORMES R$ 8.126,7002.11.01 VESTUARIO E UNIFORMES R$ 8.126,70

03 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 1.284.120,5503.01 SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL R$ 8.381,88

03.01.01 REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL R$ 8.381,8803.01.02 SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO R$ 0,00

03.02 SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 5.098,0003.02.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 5.098,00

03.03 SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA R$ 0,0003.03.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA R$ 0,00

03.04 SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS R$ 0,0003.04.01 SERVICOS MANUT DE VEICULOS R$ 0,00

03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ 46.951,0503.05.01 SERVICOS LABORATORIAIS R$ 46.951,05

03.06 LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA R$ 23.764,3003.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 0,0003.06.02 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 0,0003.06.03 LOCAÇÃO DE VEICULOS R$ 437,2603.06.04 LOCACAO DE AMBULANCIA R$ 23.327,04

03.07 LOCACAO PREDIAL R$ 0,0003.07.01 LOCACAO PREDIAL R$ 0,00

03.08 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 3.222,9103.08.01 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 3.222,91

03.09 LIMPEZA R$ 223.026,5103.09.01 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ 222.348,7203.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES R$ 677,79

03.10 SEGURANCA E VIGIA R$ 61.817,3003.10.01 SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA R$ 61.817,3003.10.01 SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA R$ 61.817,30

03.11 TV A CABO R$ 0,0003.11.01 TV A CABO R$ 0,00

03.12 TELEFONIA A CABO R$ 0,0003.12.01 TELEFONIA A CABO R$ 0,00

03.13 INTERNET A CABO R$ 0,0003.13.01 INTERNET A CABO R$ 0,00

03.14 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 0,0003.14.01 OUTROS SERVICOS DE INTERNET R$ 0,00

03.15 CURSOS R$ 4.071,2003.15.01 CURSOS R$ 4.071,20

03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 0,0003.16.01 SERVICOS DE LAVANDERIA R$ 0,00

03.17 SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$ 68.701,0803.17.01 SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA R$ 68.701,0803.17.02 SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA R$ 0,00

03.18 SEGUROS R$ 0,0003.18.01 SEGUROS R$ 0,00

03.19 CONDOMINIO R$ 0,0003.19.01 CONDOMINIO R$ 0,00

03.20 HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 0,0003.20.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 0,00

03.21 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$ 0,0003.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM R$ 0,0003.21.02 PEDAGIO R$ 0,0003.21.03 PASSAGENS AEREAS R$ 0,0003.21.04 PASSAGENS RODOVIARIAS R$ 0,0003.21.05 DESPESAS COM TAXI R$ 0,0003.21.06 FRETE R$ 0,0003.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC R$ 0,00

03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO R$ 28.927,9603.22.01 DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM R$ 28.927,96

03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ 0,0003.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ 0,00

03.25.01 SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS R$ 0,0003.26 SERVICOS ASSISTENCIAIS R$ 510.732,73

03.26.01 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF R$ 147.887,8503.26.02 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ R$ 362.844,88

03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS R$ 842,0603.28.01 HEMOTERÁPICOS R$ 842,06

03.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS R$ 0,0003.99.01 OUTROS SERVICOS TERCEIROS R$ 0,00

04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 17.851,5804.01 ISS R$ 0,00

04.01.01 ISS R$ 0,0004.02 PIS / COFINS / CSLL R$ 0,00

04.02.01 PIS/ CONFIS/ CSLL R$ 0,0004.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 0,00

04.03.01 INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS R$ 0,0004.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 0,00

04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO R$ 0,0004.05 IPTU R$ 0,00

04.05.01 IPTU R$ 0,0004.06 IPVA R$ 0,00

04.06.01 IPVA R$ 0,0004.08.01 TAXA DE INCENDIO R$ 0,00

04.99 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES R$ 17.851,5804.99.01 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES R$ 17.851,58

05 SERVIÇOS PUBLICOS R$ 16.737,6205.01 AGUA R$ 0,0005.01 AGUA R$ 0,00

05.01.01 AGUA R$ 0,0005.02 ENERGIA ELETRICA R$ 0,00

05.02.01 ENERGIA ELETRICA R$ 0,0005.03 GAS R$ 0,00

05.03.01 GAS R$ 0,0005.04 TELEFONIA FIXA R$ 16.457,92

05.04.01 TELEFONIA FIXA R$ 16.457,9205.05 TELEFONIA CELULAR R$ 0,00

05.05.01 TELEFONIA CELULAR R$ 0,0005.06 TELEFONIA VIA RADIO R$ 0,00

05.06.01 TELEFONIA VIA RADIO R$ 0,0005.07 CORREIOS R$ 279,70

05.07.01 CORREIO R$ 279,7006 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 261,65

06.01 TARIFAS R$ 261,6506.01.01 TARIFAS R$ 261,65

06.02 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS R$ 0,0006.02.01 PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS R$ 0,00

06.04 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0,0006.04.01 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0,00

06.05 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,0006.05.01 OUTRAS DESPESAS BANCARIAS R$ 0,00

07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 2.092.600,0007.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS R$ 0,00

07.01.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI R$ 0,0007.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ 0,00

07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA R$ 0,0007.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA R$ 112.000,00

07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA R$ 112.000,0007.99 OUTRAS R$ 1.980.600,00

07.99.01 OUTRAS R$ 1.980.600,0008 INVESTIMENTOS R$ 7.640,71

08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 7.640,71

08.02.02 EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES R$ 0,0008.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 0,00

08.03 MOBILIARIO R$ 0,0008.03.01 MOBILIARIO R$ 0,00

08.04 VEICULOS R$ 0,0008.04.01 VEICULOS R$ 0,0008.04.02 AMBULANCIAS R$ 0,00

08.05 INTANGIVEL R$ 0,0008.05.01 INTANGIVEL R$ 0,00

08.99 OUTROS DURAVEIS R$ 0,0008.99.01 OUTROS DURAVEIS R$ 0,00

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR 1.626.148,77-

Receitas Operacionais

Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 5.333.332,00-

Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) -

Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)

Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 1.000.000,00-

Sub-Total (1) 6.333.332,00-

Resultado de Aplicação Financeira 10.194,85-

Reembolso de Despesas -

Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ

Outras Receitas -

Sub-Total(2) 10.194,85-

B = Total das Receitas (1) + (2) 6.343.526,85-

Despesas CUSTEIO

Salários 1.753.226,83

Benefícios 31.396,98

Encargos e Contribuições 214.644,29

Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 166.270,00

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da MãePeríodo: Março/2016

Demonstrativo Contábil Operacional

Hospital da Mãe - Regime de Competência

Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 166.270,00

Provisões (13º + Férias) 399.966,51

Outras Despesas de Pessoal 271.700,29

Sub-Total (3) 2.837.204,90

Materiais de Consumo (4) 315.451,74

Serviços de Terceiros (5) 1.342.856,25

Serviços Públicos (6) 109.318,18

Tributárias/Financeiras (7) 41.569,37

Outras Despesas Operacionais (8) 104.401,81

C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 4.750.802,25

Despesas INVESTIMENTO

Equipamentos -

Móveis e Utensílios -

Obras e Instalações 1.000.000,00

Intangível (Direito e uso) -

Veículos

D = Total Despesas Investimento 1.000.000,00

E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 5.750.802,25

F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) 2.218.873,37-

OBSERVAÇÕES:

SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015 1.541.424,38-

SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014 3.967.130,31



SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA 21.604.624,92-

% Valor Recursos Humanos Pessoal 17.486,40 8,63% 1508,57 Nº FUNCRecursos Humanos Materiais 1.527,08 8,63% 131,74 Nº FUNCRecursos Humanos Gerais 792,00 8,63% 68,33 Nº FUNCRecursos Humanos Indiretos 1.551,82 8,63% 133,88 Nº FUNCRecursos Humanos Rateios Setoriais 3.865,57 8,63% 333,49 Nº FUNCDiretoria Pessoal 2.724,30 8,63% 235,03 Nº FUNCDiretoria Materiais - 8,63% 0,00 Nº FUNCDiretoria Gerais - 8,63% 0,00 Nº FUNCDiretoria Indiretos 606,86 8,63% 52,35 Nº FUNCDiretoria Rateios Setoriais 1.133,07 8,63% 97,75 Nº FUNCFinanceiro Pessoal 59.854,66 8,63% 5163,74 Nº FUNCFinanceiro Materiais 779,71 8,63% 67,27 Nº FUNCFinanceiro Gerais 130.288,88 8,63% 11240,19 Nº FUNCFinanceiro Indiretos 967,53 8,63% 83,47 Nº FUNCFinanceiro Rateios Setoriais 2.517,55 8,63% 217,19 Nº FUNCQualidade Pessoal 7.104,79 8,63% 612,94 Nº FUNCQualidade Materiais 102,88 8,63% 8,88 Nº FUNCQualidade Gerais 5.082,93 8,63% 438,51 Nº FUNCQualidade Indiretos 378,51 8,63% 32,65 Nº FUNCQualidade Rateios Setoriais 1.237,69 8,63% 106,78 Nº FUNCSuprimentos Pessoal 11.365,63 8,63% 980,53 Nº FUNCSuprimentos Materiais 80,80 8,63% 6,97 Nº FUNC


Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor Natureza da Despesa Valor Total Rateio Base de Rateio

Suprimentos Materiais 80,80 8,63% 6,97 Nº FUNCSuprimentos Gerais 1.845,25 8,63% 159,19 Nº FUNCSuprimentos Indiretos 915,97 8,63% 79,02 Nº FUNCSuprimentos Rateios Setoriais 2.123,56 8,63% 183,20 Nº FUNCTecnologia da Informação Pessoal 8.719,43 8,63% 752,24 Nº FUNCTecnologia da Informação Materiais 10,96 8,63% 0,95 Nº FUNCTecnologia da Informação Gerais 35.969,65 8,63% 3103,15 Nº FUNCTecnologia da Informação Indiretos 1.451,91 8,63% 125,26 Nº FUNCTecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.583,73 8,63% 222,90 Nº FUNCControladoria Pessoal 405548,79 8,63% 34987,21 Nº FUNCControladoria Materiais 21.518,12 8,63% 1856,40 Nº FUNCControladoria Gerais 401259,25 8,63% 34617,14 Nº FUNCControladoria Indiretos 42207,25 8,63% 3641,27 Nº FUNCControladoria Rateios Setoriais 1521,74 8,63% 131,28 Nº FUNCCentro de Pesquisa Pessoal 8.757,11 8,63% 755,49 Nº FUNCCentro de Pesquisa Materiais 70,00 8,63% 6,04 Nº FUNCCentro de Pesquisa Gerais - 8,63% 0,00 Nº FUNCCentro de Pesquisa Indiretos 326,16 8,63% 28,14 Nº FUNCCentro de Pesquisa Rateios Setoriais 569,51 8,63% 49,13 Nº FUNCSeguros - 799,92 Nº FUNCAuditoria - 1383,64 Nº FUNC

Total 104.401,81 DescontoRateio Efetivo 104.401,81

Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mê sDESPESAS COM RPA 147.887,85R$ DESPESAS SEM CONTRATO 69.112,69R$ SERVIÇOS MÉDICOS CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra 01.858.217/0001-08 PLANTÃO 01/01/2016 01/01/2017 5.500,00R$ 9.790,00R$ FORNECIMENTO DE HEMODERIVADOS SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA 08.397.078/0001-01 CONSUMO 01/03/2015 01/03/2016 6.000,00R$ 842,06R$ FORNECIMENTO DE GASES AIR LIQUIDE BRASIL 00.331.788/0006-23 CONSUMO M³ 18/03/2015 18/03/2016 3.000,00R$ 7.111,01R$ GESTÃO DA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA 27.721.364/0001-17 FIXO MENSAL 01/04/2015 01/04/2016 72.578,00R$ 21.614,43R$ SUPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGEMAN EAM SISTEMAS DE INFORMATICA 07.537.669/0001-66 FIXO MENSAL 01/04/2015 01/04/2016 132,28R$ 132,28R$ SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21.959.773/0001-70 POR PLANTÃO 01/05/2015 01/05/2016 32.000,00R$ 22.623,35R$ PROJETO QUALIDADE 5S MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA 02.721.318/0001-97 FIXO MENSAL 01/07/2015 01/05/2016 3.005,00R$ -R$ TRATAMENTO DE ESGOTO STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA 11.141.943/0001-50 FIXO MENSAL 01/06/2015 05/05/2016 5.000,00R$ 567,27R$ SERVIÇOS MÉDICOS SILA SERVIÇOS MEDICOS 15.264.896/0001-93 FIXO MENSAL 01/06/2015 22/05/2016 6.625,00R$ 9.079,38R$ NUTRIÇÃO PARENTERAL NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 01.925.587/0001-02 CONSUMO 10/06/2015 27/05/2016 5.000,00R$ 1.352,35R$ SERVIÇOS MÉDICOS JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA 12.364.504/0001-70 PROCEDIMENTO REALIZADO 01/06/2015 28/05/2016 1.000,00R$ 80,25R$ ENGENHARIA CLÍNICA FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA 00.427.475/0001-69 FIXO MENSAL 14/06/2015 31/05/2016 48.748,00R$ 2.998,00R$ SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA 05.097.131/0001-52 PLANTÃO 01/06/2015 01/06/2016 11.000,00R$ 16.590,69R$ SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA 04.539.279/0001-37 NÚMERO DE EXAMES 12/06/2015 02/06/2016 104.875,00R$ 42.943,35R$ SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA 41.924.325/0001-48 FIXO MENSAL 05/06/2015 09/06/2016 13.000,00R$ 4.504,39R$ VIGIA DESARMADO CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA 33.285.255/0001-05 FIXO MENSAL 14/06/2015 14/06/2016 64.419,85R$ 61.817,30R$ SISTEMA TOTVS TOTVS 53.113.791/0001-22 FIXO 25/06/2015 25/06/2016 6.737,23R$ -R$ LIMPEZA CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA 33.285.255/0001-05 FIXO MENSAL 28/06/2015 28/06/2016 112.934,79R$ 200.167,02R$ SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMIDIA EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 05.738.377/0001-66 FIXO MENSAL 01/07/2015 01/07/2016 2.400,00R$ 4.698,48R$ SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA 04.348.099/0001-78 FIXO POR HORA 01/07/2014 01/07/2016 20.000,00R$ -R$ SERVIÇOS MÉDICOS MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 05.339.187/0001-76 PLANTÃO 01/07/2014 01/07/2016 90.000,00R$ 201.348,69R$ SERVIÇOS MÉDICOS MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA 12.645.929/0001-57 PLANTÃO 01/07/2014 01/07/2016 17.840,28R$ 16.998,85R$ GUARDA DE DOCUMENTOS MEMODOC 04.844.937/0001-02 NÚMERO DE CAIXAS ARMAZENADAS 09/07/2014 09/07/2016 1.800,00R$ 881,49R$ AUDITORIA ONA DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA LTDA 00.603.542/0002-30 AUDITORIA 13/07/2015 13/07/2016 28.000,00R$ -R$ COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO KOLETA AMBIENTAL S.A 04.517.241/0001-63 CONTAINERS COLETADOS 18/07/2015 18/07/2016 1.200,00R$ 233,03R$ TELEFONIA CELULAR CLARO CTC CIDADE NOVA RJ 40.432.544/0062-69 CONSUMO 01/06/2012 31/07/2016 1.834,82R$ 1.764,50R$


Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de MedidaTOTAIS: R$ 1.318.566,86

Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*)

TELEFONIA CELULAR CLARO CTC CIDADE NOVA RJ 40.432.544/0062-69 CONSUMO 01/06/2012 31/07/2016 1.834,82R$ 1.764,50R$ TELEFONIA TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 CONSUMO 01/06/2012 31/07/2016 1.294,43R$ 10.040,86R$ ULTRASSONOGRAFIA PEDIÁTRICA CIPED CIRURGIA PEDIATRICA 00.567.853/0001-00 FIXO MENSAL 01/08/2014 01/08/2016 5.000,00R$ 5.194,68R$ ACESSORIA CONTINUA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICAPRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA 06.075.854/0001-13 FIXO MENSAL 01/08/2015 01/08/2016 450,00R$ 491,05R$ ALIMENTAÇÃO SERVIR REFEIÇOES COLETIVAS 04.305.539/0009-67 NÚMERO DE REFEIÇÕES 01/08/2015 01/08/2016 282.750,00R$ 298.583,57R$ EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA 28.990.075/0001-86 NÚMERO DE EXAMES 12/08/2014 12/08/2016 600,00R$ -R$ CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE (ESPRO) 51.549.301/0001-00 NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 19/08/2015 19/08/2016 5.909,00R$ 4.071,20R$ SERVIÇOS MÉDICOS ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA 06.976.854/0001-94 PLANTÃO 01/09/2015 01/09/2016 22.250,00R$ 17.868,25R$ SERVIÇOS MÉDICOS LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10.928.024/0001-69 FIXO MENSAL 01/09/2014 01/09/2016 5.565,00R$ 10.648,62R$ MANUTENÇÃO PREDIAL MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA 20.409.174/0001-10 FIXO MENSAL 01/09/2015 01/09/2016 126.423,00R$ -R$ SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA 58.921.792/0001-17 FIXO MENSAL 01/09/2015 01/09/2016 13.664,00R$ 204,96R$ SERVIÇOS MÉDICOS QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA 86.958.394/0001-00 PLANTÃO 01/09/2013 01/09/2016 23.787,04R$ 24.041,88R$ LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA 10.402.858/0001-36 FIXO MENSAL 15/09/2015 15/09/2016 25.000,00R$ 23.327,04R$ MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 92.306.257/0001-94 FIXO MENSAL 15/09/2015 15/09/2016 10.385,07R$ 167,54R$ DOSIMETRIA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA 87.389.086/0001-74 FIXO MENSAL 23/09/2015 23/09/2016 660,00R$ -R$ ANÁLISE DE ÁGUA E AR LAQAM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA E AMBIENTAIS LTDA 06.267.742/0001-64 FIXO TRIMESTRAL 01/10/2015 01/10/2016 1.797,00R$ -R$ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA 11.044.845/0001-03 FIXO MENSAL 01/10/2015 01/10/2016 7.647,68R$ 437,26R$ COLETA LIXO INFECTANTE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 14.470.588/0001-51 CONSUMO 18/10/2015 18/10/2016 2.000,00R$ 444,76R$ CONFECÇÃO DE CRACHÁS GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA 05.491.199/0001-11 CONSUMO 20/10/2015 20/10/2016 270,00R$ 278,70R$ OUTSOURCHING DE SUPORTE EM T.I. OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA 16.912.047/0001-61 FIXO MENSAL 01/12/2015 01/11/2016 64.591,46R$ 41.432,13R$ ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÓRMULAS LÁCTEAS.SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP 40.332.009/0001-14 FIXO MENSAL 01/11/2015 01/11/2016 532,00R$ -R$ RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME 11.770.566/0001-19 UNIDADE 01/11/2015 01/11/2016 5.000,00R$ 4.200,00R$ SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA PATOLÓGICA.CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA 09.378.863/0001-71 POR PROCEDIMENTO 17/11/2015 17/11/2016 40.000,00R$ 4.008,00R$ CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES 16.518.582/0001-32 FIXO MENSAL 01/12/2015 01/12/2016 841,42R$ 811,97R$ SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA SAO JOSE LTDA 26.135.186/0001-80 FIXO MENSAL 01/12/2015 01/12/2016 5.710,44R$ 85,67R$ NUTRIÇÃO PARENTERAL GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA 04.436.976/0001-62 CONSUMO 10/12/2015 10/12/2016 2.000,00R$ 160,72R$ SOFTWARE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR 08.250.880/0001-66 FIXO MENSAL 18/12/2015 18/12/2016 3.761,67R$ 19,67R$ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 58.752.460/0001-56 FIXO MENSAL 10/02/2016 10/01/2017 1.730,00R$ -R$ SERVIÇO DE DIRETOR TÉCNICO GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12.634.458/0001-81 FIXO MENSAL 01/07/2016 20/01/2017 24.597,30R$ 24.474,32R$ CORREIOS ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA 01.466.633/0001-52 NÚMERO DE POSTAGENS 01/02/2016 01/02/2017 200,00R$ 279,70R$ MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS TURBONOX POLIMENTOS LTDA 14.259.649/0001-36 NÚMERO DE PEÇAS 01/02/2016 01/02/2017 1.050,00R$ 2.100,00R$

Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta PontosTotal de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e

Ótimo) atendidos na unidade de saúde588

7131333

Total de usuários que foram pesquisados no período

em análise620

7511397

Total de prontuários finalizados corretamente após

atendimento4079

40364518

Total de Atendimentos 4079 4036 4518

Total de prontuários revisados pela Comissão de

Óbito19

816

Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 198

16

Total de prontuários de usuários com infecção

revisados pela CCIH2

22

Total de prontuários de usuários com infecção 2 2 2

Total de pacientes-dia puérperas 1478 1486 1541

Total de saídas de puérperas 853 794 903

Total de cesáreas 148 153 142

Total de partos 614 585 597

100% 100% 5

100% 100% 10

100% 100% 5

100% 100% 5

100% 100% 10

1,71 3 15

24% 35% 15

100% 100% 5

1,87 3 15

26% 35% 15

AtividadesJaneiro Fevereiro

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - MesquitaPeríodo: Janeiro à Março/2016Indicadores de Desempenho

1 Taxa de Satisfação dos Usuários 95% 90% 15

Março

95% 90% 1595% 90% 15

2Taxa de prontuários médicos corretamente

finalizados 100% 100% 10

3Taxa de Revisão de Prontuários pela

Comissão pela Comissão de Óbito100% 100% 5

4Taxa de Revisão de Prontuários, pela

Comissão de CCIH100% 100% 5

5 Média de permanência de puerperal 1,73 3 15

6 Taxa de cesárea 24% 35% 15Total de partos 614 585 597

Número de óbitos neonatal precoce 10 2 8

Total de nascidos vivos na unidade 604 578 589

Número de infecções puerperais 1 1 2

Número de partos 148 153 142

Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 157132

132

Total de médicos na Unidade 157 132 132

85 100 85

A A A

100% 100% 10

Total

Conceito

1% 0,7% 0

1% 8% 10

100% 100% 10

Total

Conceito

0,3% 0,7% 15

1% 8% 10

7Taxa de mortalidade neonatal precoce dos

nascidos na unidade 1,7% 0,7% 0

10

8Taxa de infecção puerperal relacionada a

partos cesáreos1% 8% 10

Conceito

Total

9Taxa de profissionais médicos cadastrados

no CNES100% 100%

PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. %

Procedimentos Cirúrgicos 620 639 103% 620 617 100% 620 619 100%Unidade Neonatal 40 48 120% 40 39 98% 40 50 125%Outras Internações 100 142 142% 100 171 171% 100 285 285%

Total 760 829 109% 760 827 109% 760 954 126%


Pré-natal e Puerpério e Ginecologia 5.000 4.740 95% 5.000 5.372 107% 5.000 6.686 134%

Equipe Multiprofissional 3.000 2498 83% 3.000 2441 81% 3.000 3180 106%

Março

Março

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - MesquitaPeríodo: Janeiro à Março/2016

Cronograma/ Estimativa de ProduçãoFevereiro

FevereiroJaneiro

Janeiro

ATIVIDADES AMBULATORIAIS

ATIVIDADES HOSPITALARES

Total 8.000 7.238 90% 8.000 7.813 98% 8.000 9.866 123%


Ultrassonografia 1.340 1.297 97% 1.340 1.335 100% 1.340 1.509 113%

MarçoFevereiroJaneiroSADT

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