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RELATÓRIO DE GESTÃO 2013

Reunião de Câmara Municipal de 7/abril/2014

Sessão da Assembleia Municipal de 24/abril/2014

Relatório de Gestão do Município de Tavira de 2013 2

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................... 5

2. RELATÓRIO FINANCEIRO.............................................................................................................. 8

2.1. ANÁLISE ORÇAMENTAL ............................................................................................................................................................................. 8

2.1.1. Principais destaques .............................................................................................................................................................................. 8

2.1.2. Equilíbrio orçamental ............................................................................................................................................................................ 9

2.1.3. Análise da receita ................................................................................................................................................................................... 9

2.1.3.1. Alterações e revisões orçamentais da receita ........................................................................................................................ 9

2.1.3.2. Execução orçamental da receita .............................................................................................................................................. 10

2.1.3.3. Evolução da Receita ...................................................................................................................................................................... 10

2.1.3.4. Transferências e Subsídios Obtidos ......................................................................................................................................... 16

2.1.4. Análise da despesa .............................................................................................................................................................................. 18

2.1.4.1. Alterações e revisões orçamentais da despesa .................................................................................................................. 18

2.1.4.2. Execução orçamental da despesa ............................................................................................................................................ 19

2.1.4.3. Evolução da despesa .................................................................................................................................................................... 20

2.1.4.4. Transferências e subsídios concedidos .................................................................................................................................. 25

2.1.5. Movimentos de Tesouraria .............................................................................................................................................................. 26

2.2. SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA .................................................................................................................................................... 28

2.2.1. Análise ao Balanço .............................................................................................................................................................................. 28

2.2.2. Análise à Demonstração de Resultados ...................................................................................................................................... 29

2.2.3. Dívida ....................................................................................................................................................................................................... 30

2.2.3.1. Dívida Global ................................................................................................................................................................................... 30

2.2.3.2. Serviço da dívida ............................................................................................................................................................................ 31

2.2.3.3. Capacidade de endividamento ................................................................................................................................................. 32

2.2.4. Contabilidade de custos .................................................................................................................................................................... 35

3. EXECUÇÃO DO PLANO DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) ................................................. 37

3.1. MEDIDAS PREVISTAS NO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO .................................................................................................. 37

3.1.1. Otimização da receita ........................................................................................................................................................................ 37

3.1.2. Redução e racionalização da despesa .......................................................................................................................................... 38

3.1.3. Melhoria da gestão organizacional ............................................................................................................................................... 38

3.2. EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO ....................................................................... 38

4. CONCLUSÃO ............................................................................................................................... 43

5. ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ........................................................................... 44

6. CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS ............................................................................................. 52


ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Evolução das receitas executadas ................................................................................................... 12

Figura 2 – Distribuição das principais receitas................................................................................................. 12

Figura 3 – Distribuição da receita corrente ..................................................................................................... 14

Figura 4 – Evolução dos impostos diretos ....................................................................................................... 14

Figura 5 – Distribuição da receita de capital ................................................................................................... 15

Figura 6 – Distribuição da receita corrente comparticipada ........................................................................... 17

Figura 7 – Evolução da despesa realizada ....................................................................................................... 21

Figura 8 – Distribuição da despesa corrente realizada .................................................................................... 22

Figura 9 – Distribuição da despesa de capital realizada .................................................................................. 25

Figura 10 – Evolução dos recebimentos e pagamentos orçamentais ............................................................. 27


ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1 - Indicadores ...................................................................................................................................... 8

Quadro 2 – Equilíbrio orçamental ..................................................................................................................... 9

Quadro 3 – Receita Orçada, Liquidada e Cobrada por classificação económica ............................................. 10

Quadro 4 – Evolução da receita global ............................................................................................................ 11

Quadro 5 – Evolução da receita corrente por classificação económica .......................................................... 13

Quadro 6 – Evolução da receita de capital por classificação económica ........................................................ 15

Quadro 7 – Receita proveniente de transferências ......................................................................................... 16

Quadro 8 – Fundos comunitários e nacionais - “Receita correntes”............................................................... 17

Quadro 9 – Fundos comunitários e nacionais – “Receita de capital”.............................................................. 18

Quadro 10 – Alterações e revisões orçamentais segundo a natureza económica .......................................... 18

Quadro 11 – Diferentes fases da despesa por classificação económica ......................................................... 19

Quadro 12 – Evolução da despesa global realizada e paga ............................................................................. 20

Quadro 13 – Evolução da despesa corrente realizada por económica ........................................................... 22

Quadro 14 – Evolução da despesa com pessoal .............................................................................................. 23

Quadro 16 – Evolução da despesa de capital realizada por económica ......................................................... 24

Quadro 17 – Despesas realizadas com transferências e subsídios.................................................................. 26

Quadro 18 – Resumo da conta de gerência de 2011/2012 ............................................................................. 26

Quadro 19 – Garantias e cauções .................................................................................................................... 27

Quadro 20 – Balanço sintético ......................................................................................................................... 28

Quadro 21 – Indicadores ao Balanço ............................................................................................................... 29

Quadro 22 – Demonstração de resultados por natureza ................................................................................ 30

Quadro 23 – Evolução da dívida ...................................................................................................................... 31

Quadro 24 – Evolução do serviço da dívida ..................................................................................................... 32

Quadro 25 – Limites de endividamento .......................................................................................................... 32

Quadro 26 – Empréstimos de médio e longo prazo ........................................................................................ 33

Quadro 27 – Endividamento líquido ................................................................................................................ 34

Quadro 28 – Apuramento de Custos por Função (CC9) .................................................................................. 36

Quadro 29 - Síntese da situação financeira atual e previsões de evolução .................................................... 39

Quadro 30 - Evolução previsional da receita e da despesa ............................................................................. 40

Quadro 31 - Medidas propostas no plano de ajustamento financeiro ........................................................... 41

Quadro 32 - Mapa previsional da evolução da dívida por curto e médio prazo e do serviço da dívida de

EMLP ................................................................................................................................................................ 42


1. INTRODUÇÃO

No ano de 2013, Portugal continuou a ser alvo do Programa de Assistência Financeira da União Europeia/

FMI, pelo que Governo prosseguiu com uma política assente na manutenção das medidas de austeridade já

verificadas em 2011 e 2012, com vista à diminuição da despesa pública.

As autarquias locais enquanto organismos da administração local do Estado, têm sentido bastante as

consequências dessa política de austeridade, desde logo pela quebra das transferências do Orçamento de

Estado, mas também por todo um conjunto de medidas que alteraram as suas normas de funcionamento,

nomeadamente;

Imposição na redução da dívida a terceiros com mais de 90 dias;

Redução dos limites ao endividamento;

Redução de 2% do número de trabalhadores;

Redução do número de dirigentes;

Por outro lado o próprio arrefecimento da atividade económica, nomeadamente no setor do imobiliário, de

onde até 2009, provinha uma parte significativa das receitas municipais, através da cobrança do IMT , e do

pagamento das taxas e licenças municipais, conduz os Municípios a uma quebra acentuada das suas

receitas, obrigando-os a medidas rigorosas de gestão.

Como é do conhecimento geral o Município de Tavira apresenta desde 2011 uma preocupação na redução

da despesa municipal e do seu passivo.

No ano de 2013, e apesar de ter existido um ato eleitoral, o executivo manteve os seus padrões de rigor e

contenção e apesar da despesa corrente ter tido um ligeiro aumento 1,68%, tal fato prende-se sobretudo

com o aumento da rubrica “Despesa com o pessoal” por força do pagamento dos subsídios de férias e natal

que não tinham sido pagos no ano transato. Por outro lado, o aumento verificado nas despesas de capital

de 5,17%, fica a dever-se ao aumento da rubrica “Passivos financeiros” que acomoda as amortizações dos

empréstimos do Município.

Durante este ano, o Município obteve o visto do Tribunal de Contas relativamente ao empréstimo

solicitado no âmbito do PAEL, e recebeu o montante de 1.165.078,21€ com o qual liquidou a totalidade das

suas dívidas a terceiros com mais de 90 dias, não existindo à data pagamentos em atraso.

Da análise do presente relatório destaca-se ainda a elevada execução da receita que atinge os 87,70% e da

despesa que atinge os 70,99%, o que permite corroborar a preocupação do executivo em adequar as


receitas às despesas municipais, identificando as prioridades face à conjuntura atual, e reduzindo as

despesas não essenciais.

No ano de 2013 a atividade do Município de Tavira centrou-se, entre outras, em atividades relacionadas

com a sua gestão corrente:

Manter, e reforçar quando possível, o apoio ao setor da educação, através da atribuição a título

gratuito de material escolar para os alunos do pré-escolar e 1º ciclo do ensino público e de

refeições a alunos cujos agregados apresentam situações de carência;

Manter, e reforçar quando possível, o apoio ao setor social, através da parcerias e protocolos

existentes com as instituições sociais do concelho com vista ao suprimento das necessidades

dos agregados mais carenciados do concelho, nomeadamente através do programa de

distribuição refeições quentes nas freguesias do concelho;

Manter a programação cultural, nomeadamente o “Verão em Tavira”, e a aposta na

gastronomia com a realização dos festivais de gastronomia serrana e do mar,

Concluir e apetrechar o Centro Escolar Horta do Carmo, que iniciou o funcionamento em

Setembro de 2013;

Ceder à Academia de Música de Tavira, através de contrato de comodato, a antiga escola da

Porta Nova, o que permitiu a esta associação aumentar a sua oferta formativa no concelho;

Realizar pavimentações de várias vias do concelho, nomeadamente em artérias da cidade, e na

EM 397 entre Tavira e Cachopo;

Depois de ultrapassadas várias vicissitudes iniciou-se a construção do Parque Verde do Séqua;

Foram realizadas várias obras por via da administração direta, nomeadamente a pintura do

mercado municipal, da ponte dos descobrimentos, das igrejas de Santiago e S. Paulo;

Foram apresentadas várias candidaturas no montante global cerca de 2 milhões de euros, que

permitirão, em caso de aprovação, reabilitar e recuperar algumas áreas importantes do

concelho, nomeadamente:

� Intervenção na EN 125 ao km 137 (não foi admitida);

� Rua João Vaz Corte Real (desde o acesso à EN 125 até ao centro de Tavira) (a incluir na

candidatura da reprogramação do Parque do Séqua);

� Beneficiação da estrada de Santo Estevão (não admitida);

� Reabilitação de uma sala no Palácio da Galeria (aprovada);

� Frentes ribeirinhas e envolvente (Rua José Pires Padinha) (condicionada);

� Restauro do Coro Alto da Capela-mor da Igreja das Ondas (aprovada);

� Reabilitação de troço da Muralha na Rua dos Pelames (aprovada);


� Reabilitação do Edifício da antiga Segurança Social (aprovada);

� Obras de conservação na Ermida de S. Roque (condicionada);

� Beneficiação do edifício dos Paços do Concelho (não admitida);

No dia 6 de Dezembro do ano de 2013, a UNESCO inscreveu a Dieta Mediterrânica no Património Cultural

Imaterial da Humanidade, sendo Tavira a comunidade representativa portuguesa, esta designação foi o

culminar de um intenso trabalho do Município de Tavira na preparação da candidatura e poderá

representar para o nosso concelho, em particular, e para o Algarve em geral, um ponto forte para o

fortalecimento do turismo associado à vertente da gastronomia constituindo-se como uma alternativa à

sazonalidade do turismo “sol e praia”.

O relatório que se segue pretende demonstrar a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das

atividades desenvolvidas, bem como a eficácia na realização dos objetivos definidos.

Ao longo do relatório, tentou-se, dentro dos requisitos legais, e com recurso a todos os mecanismos

económico-financeiros, técnicos e administrativos ao alcance do executivo, espelhar as iniciativas do

Município no ano de 2013.


2. RELATÓRIO FINANCEIRO

2.1. ANÁLISE ORÇAMENTAL

2.1.1. Principais destaques

Os rácios orçamentais visam efetuar comparações entre as principais componentes contabilísticas, sendo

de grande relevância analisar a sua evolução, que neste caso, tem um horizonte temporal de 5 anos.

Quadro 1 - Indicadores

Do quadro 1 retira-se que, a receita corrente tem vindo a ter um peso na ordem dos 80% a 85% das

receitas totais, com a exceção do ano 2009, devido à venda de vários prédios para a construção do Parque

de Feiras e Exposições que ocorreu naquele ano, no montante de €3.143.368,76.

As receitas fiscais representam mais de metade das receitas correntes, representando 54,11% destas em

2013.

Em relação à despesa total, verifica-se que há uma preocupação na sua contenção nos últimos anos, tendo-

se verificado um ligeiro aumento face ao ano anterior, 2,65%. No entanto, constata-se que cada vez mais as

despesas correntes têm vindo a ganhar importância face às despesas de capital, sendo que no ano de 2013

as despesas correntes representam 74,40% das despesas totais. As despesas com pessoal continuam a ser a

grande fatia das despesas correntes da autarquia, tendo atingido a fasquia dos 50,31% no corrente ano.

Quanto aos indicadores de equilíbrio orçamental, no corrente ano a autarquia conseguiu melhorar o seu

saldo corrente (receitas correntes menos as despesas correntes), encontrando-se assim equilibrada em

termos orçamentais.

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013

Receita

Crescimento da receita total 11,51% -15,08% -18,06% 8,10% 2,40%

Receitas correntes / Receitas totais 67,76% 85,27% 84,06% 85,06% 85,65%

Crescimento das receitas correntes -6,01% 6,86% -19,23% 9,39% 3,11%

Receitas fiscais / Receitas correntes 52,70% 58,74% 49,01% 56,10% 54,11%

Receitas correntes executadas / Receitas correntes orçadas 71,37% 82,57% 65,37% 78,53% 101,21%

Despesa

Crescimento da despesa total 0,54% -15,24% -10,10% -14,82% 2,65%

Despesas correntes / Despesas totais 57,05% 68,88% 72,95% 76,25% 74,40%

Crescimento da despesa correntes 6,01% 2,34% -4,78% -10,96% 0,16%

Despesas com pessoal / Despesas correntes 47,71% 45,86% 46,99% 45,66% 50,31%

Despesas correntes executadas / Despesas correntes orçadas 73,37% 81,07% 76,47% 72,63% 81,96%

Equilíbrio orçamental e dívida

Saldo corrente / Receitas correntes 10,09% 13,90% -1,49% 17,39% 19,76%

Serviço da dívida / Receitas corrente 9,19% 7,90% 9,25% 11,03% 11,54%


O serviço da dívida, que é composto pelos juros e amortizações de empréstimos pagos no decorrer do ano,

vinha a diminuir até 2010, sofreu a partir de 2011 um ligeiro aumento devido essencialmente ao

incremento na amortização de dois empréstimos em 2012, cujos períodos de carência terminaram e com o

início do pagamento do empréstimo de apoio às autarquias locais (PAEL) no decorrer deste ano.

2.1.2. Equilíbrio orçamental

O princípio do equilíbrio orçamental, consagrado no ponto 3.1.1 do POCAL, estabelece que o orçamento

deve prever os recursos necessários para cobrir todas as despesas e ainda que, as receitas correntes devem

ser pelo menos iguais às despesas correntes.

Quadro 2 – Equilíbrio orçamental

No corrente ano, o executivo municipal manteve a contenção da despesa corrente, o que veio contribuir

para o equilíbrio das contas do Município, permitindo assim um aumento da poupança corrente (saldo

corrente),em 17,12%, passando para €4.399.214,45 em 2013. O que em conjunto com o saldo de capital

proporcionou um aumento do saldo positivo em cerca de 90% face ao ano anterior, situando-se em 2013

nos €5.099.400,16.

2.1.3. Análise da receita

2.1.3.1. Alterações e revisões orçamentais da receita

No ano de 2013, apenas foi necessário proceder a uma revisão da receita, por força da necessidade de

utilização do saldo da gerência anterior.

% €

Receita corrente cobrada 22.266.505,46 21.594.892,94 3,11% 671.612,52

Despesa corrente realizada 17.867.291,01 17.838.829,07 0,16% 28.461,94

Saldo corrente 4.399.214,45 3.756.063,87 17,12% 643.150,58

Receita capital e outras cobrada 6.849.302,74 4.491.559,73 52,49% 2.357.743,01

Despesa capital realizada 6.149.117,03 5.556.855,70 10,66% 592.261,33

Saldo de capital 700.185,71 -1.065.295,97 -165,73% 1.765.481,68

Receita total 29.115.808,20 26.086.452,67 11,61% 3.029.355,53

Despesa total 24.016.408,04 23.395.684,77 2,65% 620.723,27

Saldo 5.099.400,16 2.690.767,90 89,51% 2.408.632,26

Unidade: €

Variação 2012-2013Designação 2013 2012


2.1.3.2. Execução orçamental da receita

Face ao agravamento da conjuntura económica que se tem sentido nos últimos anos e à consequente

quebra de receitas, o orçamento de 2013 sofreu uma redução de 8,6 milhões de euros, passando de 41,8

milhões de euros (orçamento de 2012) para os 33,2 milhões de euros (após a realização de revisão, dado

que inicialmente o orçamento era de 30,5 milhões de euros).

Quadro 3 – Receita Orçada, Liquidada e Cobrada por classificação económica

O quadro 3, demonstra que a taxa de execução da receita situou-se nos 87,70%, o que pela primeira vez se

pode considerar como uma execução adequada, aproximando-se muito dos valores reais. No caso das

receitas correntes, a execução ultrapassou os 100% e a receita de capital ficou aquém, com uma execução

que não foi além dos 46,03%, motivada pela não concretização da venda de bens de investimento.

Em relação às rúbricas que apresentam execuções anormais, como é o caso das “Outras receitas de capital”

e das “Reposições não abatidas nos pagamentos”, as mesmas deveram-se ao facto de serem rúbricas

residuais (apenas são dotadas com valores simbólicos quando é elaborado o orçamento). Nas “Outras

receitas de capital” o montante registado resultou do acionamento de garantias bancárias por

incumprimento de dois empreiteiros.

2.1.3.3. Evolução da Receita

A receita global do Município de Tavira, em 2013, teve um aumento de 11,61% (€3.029.355,53). No

Unidade: €

Impostos diretos 9.282.482,00 10.233.743,72 10.233.743,72 110,25%

Impostos indiretos 859.133,00 290.605,58 265.804,14 30,94%

Taxas, multas e outras penalidades 680.801,00 1.549.298,75 1.402.363,29 205,99%

Rendimentos de propriedade 2.059.528,00 2.310.301,46 1.983.102,28 96,29%

Transferências correntes 7.857.660,00 7.212.674,64 7.210.674,64 91,77%

Venda de bens e serviços correntes 909.400,00 995.136,35 918.831,40 101,04%

Outras receitas correntes 350.996,00 304.724,10 251.985,99 71,79%

Receitas correntes 22.000.000,00 22.896.484,60 22.266.505,46 101,21%

Venda de bens de investimento 3.537.212,75 9.586,40 0,00 0,00%

Transferências de capital 3.302.907,00 2.403.034,28 2.403.034,26 72,76%

Ativos financeiros 7.902,00 0,00 0,00 0,00%

Passivos financeiros 1.259.503,77 1.227.900,95 1.227.900,95 97,49%

Outras receitas de capital 100,00 100.785,73 100.785,73 100785,73%

Receitas capital 8.107.625,52 3.741.307,36 3.731.720,94 46,03%

Reposições não abatidas nos pagamentos 100,00 25.307,32 25.307,32 25307,32%

Saldo da gerência anterior 3.092.274,48 3.092.274,48 3.092.274,48 100,00%

Total 33.200.000,00 29.755.373,76 29.115.808,20 87,70%

Grau de Execução

2013Designação Orçado 2013 Liquidada 2013 Cobrada 2013


entanto, se considerarmos apenas as receitas correntes e as de capital verificamos que o aumento foi de

apenas €609.192,54 (2,4%), com a agravante de existirem algumas receitas que não são efetivas, ou seja,

são receitas extraordinários, como é o caso dos dois empréstimos (passivos financeiros) que o Município

contratou no corrente ano, o PAEL no montante de €1.165.078,21 e o QREN-Recuperação da Igreja das

Ondas de €62.822,74. Assim, se apurarmos a evolução da receita sem o valor destes temos uma quebra da

receita efetiva no montante de €618.708,41 (2,44%).

Antes de apreciar o quadro 4, importa esclarecer que o aumento registado nas “Taxas, multas e outras

penalidades” não é real, dado que por lapso dos serviços, duas prestações de um loteamento, no montante

de cerca de 800.000€, foram classificadas nesta rúbrica quando deveriam ter sido consideradas nos

“Impostos indiretos”, pelo que deverão ser apreciadas em conjunto. Assim, nestas teríamos uma quebra

significativa de 32%, 802.951,72, o que denota as dificuldades que a economia em geral tem atravessado.

Quadro 4 – Evolução da receita global

Em termos de variação positiva temos as “Transferências correntes”, com 11,37%, seguida dos

“Rendimentos de propriedade” com 6,99% e os “Impostos diretos” com 6,12%.

O aumento registado nas transferências correntes deveu-se essencialmente à alteração na estrutura das

transferências do Orçamento de Estado (a distribuição da subvenção do fundo de equilíbrio financeiro, FEF,

em 2012, era 40% receita de capital e 60% receita corrente, enquanto que, em 2013, passou a ser 20% e

80%, respetivamente).

Observada a figura 1, que demonstra a evolução das receitas executadas, verifica-se que as mesmas

Unidade: €

€ %

Impostos diretos 10.233.743,72 35,15% 9.643.674,46 36,97% 590.069,26 6,12%

Impostos indiretos 265.804,14 0,91% 1.807.258,07 6,93% -1.541.453,93 -85,29%

Taxas, multas e outras penalidades 1.402.363,29 4,82% 663.861,08 2,54% 738.502,21 111,24%

Rendimentos de propriedade 1.983.102,28 6,81% 1.853.586,60 7,11% 129.515,68 6,99%

Transferências correntes 7.210.674,64 24,77% 6.474.540,49 24,82% 736.134,15 11,37%

Venda de bens e serviços correntes 918.831,40 3,16% 888.856,65 3,41% 29.974,75 3,37%

Outras receitas correntes 251.985,99 0,87% 263.115,59 1,01% -11.129,60 -4,23%

Receitas correntes 22.266.505,46 76,48% 21.594.892,94 82,78% 671.612,52 3,11%

Venda de bens de investimento 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 ---

Transferências de capital 2.403.034,26 8,25% 3.484.947,16 13,36% -1.081.912,90 -31,05%

Ativos financeiros 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 ---

Passivos financeiros 1.227.900,95 4,22% 0,00 0,00% 1.227.900,95 ---

Outras receitas de capital 100.785,73 0,35% 309.193,76 1,19% -208.408,03 -67,40%

Receitas capital 3.731.720,94 12,82% 3.794.140,92 14,54% -62.419,98 -1,65%

Reposições não abatidas nos pagamentos 25.307,32 0,09% 26.792,73 0,10% -1.485,41 -5,54%

Saldo da gerência anterior 3.092.274,48 10,62% 670.626,08 2,57% 2.421.648,40 361,10%

Total 29.115.808,20 100,00% 26.086.452,67 100,00% 3.029.355,53 11,61%

DesignaçãoVariação 2012-2013

Peso20122013 Peso


tiveram um comportamento decrescente nos anos de 2010 e 2011, fruto da recessão económica, subindo

ligeiramente em 2012 e 2013. A tendência será para manter as receitas ao nível destes últimos dois anos,

não se perspetivando o regresso aos montantes registados em 2009.

Figura 1 – Evolução das receitas executadas

Através da figura 2, verifica-se que houve uma alteração na distribuição das principais receitas do

Município em 2013, comparativamente a 2012. As receitas fiscais, que são compostas pelos “Impostos

diretos”, “Impostos indiretos” e “Taxas, multas e outras penalidades”, diminuíram a sua representatividade

para os 41% e as transferências reduziram para os 33% das receitas totais, por contrapartida, do aumento

das outras receitas para 19% e dos passivos financeiros, 4%.

Figura 2 – Distribuição das principais receitas

Em relação à evolução da receita corrente executada, quadro 5, verifica-se que, em 2013, houve um

crescimento de 3,11%, €671.612,52. Em termos, percentuais, a maior variação positiva foi o “IUC”, 35,62%,

seguido do “FEF/FSM/Participação do IRS” com 25,34% e do “IMI” que aumentou 12,47%.


A diminuição mais significativa em termos percentuais foi a dos “Projetos cofinanciados” com 83,39%,

seguida da “Derrama” com 62,08%, da “Publicidade” (42,04%) e da “Taxas, multas e outras penalidades -

Ocupação da via pública” com 30,48%. A diminuição da derrama deveu-se à redução da taxa de derrama,

que passou a ser nula, uma vez que o executivo decidiu não aplicar taxa de derrama para estimular o

crescimento da economia local. Em relação à “Publicidade” e à “Ocupação de via Pública” a redução é em

parte explicada pela aplicação do licenciamento zero que veio eliminar o licenciamento da mensagem

publicitária e introduzir alterações a nível da ocupação da via pública. Quanto aos valores dos

“Loteamentos e obras” registados na rúbrica “Impostos indiretos” e nas “Taxas, multas e outras

penalidades” deverão os mesmos ser apreciados em conjunto devido ao motivo anteriormente exposto,

apresentando assim uma quebra de 36,25%.

Quadro 5 – Evolução da receita corrente por classificação económica

Em termos da distribuição da receita corrente, houve poucas alterações, uma vez comparados os anos

2013 e 2012. Em 2013 os “Impostos diretos” continuam a ser a principal receita com 46% de peso, seguidas

das “Transferências correntes” que aumentaram a sua representatividade para 33%. Verifica-se uma

2012

% €

Impostos diretos 9.282.482,00 10.233.743,72 110,25% 9.643.674,46 6,12% 590.069,26

IMI 5.844.992,00 6.819.965,83 116,68% 6.064.023,21 12,47% 755.942,62

IUC 498.807,00 734.182,50 147,19% 541.368,65 35,62% 192.813,85

IMT 2.732.470,00 2.517.368,98 92,13% 2.838.241,54 -11,31% -320.872,56

Derrama 153.403,00 37.002,51 24,12% 97.575,88 -62,08% -60.573,37

Outros 52.810,00 125.223,90 237,12% 102.465,18 22,21% 22.758,72

Impostos indiretos 859.133,00 265.804,14 30,94% 1.807.258,07 -85,29% -1.541.453,93

Mercados e feiras 9.871,00 9.072,20 91,91% 9.652,79 -6,01% -580,59

Loteamentos e obras 703.758,00 144.542,40 20,54% 1.651.540,36 -91,25% -1.506.997,96

Ocupação da via pública 57.180,00 57.313,17 100,23% 57.363,15 -0,09% -49,98

Publicidade 70.160,00 38.986,12 55,57% 67.263,05 -42,04% -28.276,93

Outros 18.164,00 15.890,25 87,48% 21.438,72 -25,88% -5.548,47

Taxas, multas e outras penalidades 680.801,00 1.402.363,29 205,99% 663.861,08 111,24% 738.502,21

Loteamentos e obras 293.828,00 1.060.874,12 361,05% 239.441,82 343,06% 821.432,30

Ocupação da via pública 123.107,00 96.587,44 78,46% 138.936,80 -30,48% -42.349,36

Outras 263.866,00 244.901,73 92,81% 285.482,46 -14,21% -40.580,73

Rendimentos de propriedade 2.059.528,00 1.983.102,28 96,29% 1.853.586,60 6,99% 129.515,68

Transferências correntes 7.857.660,00 7.210.674,64 91,77% 6.474.540,49 11,37% 736.134,15

FEF/FSM/Participação no IRS 5.401.508,00 5.401.508,00 100,00% 4.309.493,00 25,34% 1.092.015,00

DR Educação 1.983.931,00 1.412.239,80 71,18% 1.535.730,94 -8,04% -123.491,14

Projetos co-financiados 244.202,00 46.558,57 19,07% 280.251,64 -83,39% -233.693,07

Outras 228.019,00 350.368,27 153,66% 349.064,91 0,37% 1.303,36

Venda de bens e serviços correntes 909.400,00 918.831,40 101,04% 888.856,65 3,37% 29.974,75

Venda de bens 26.552,00 18.028,61 67,90% 18.109,11 -0,44% -80,50

Serviços 487.920,00 513.296,69 105,20% 497.430,34 3,19% 15.866,35

Rendas 394.928,00 387.506,10 98,12% 373.317,20 3,80% 14.188,90

Outras receitas correntes 350.996,00 251.985,99 71,79% 263.115,59 -4,23% -11.129,60

Total 22.000.000,00 22.266.505,46 101,21% 21.594.892,94 3,11% 671.612,52

Orçado ExecutadoTaxa de

execução

Variação

2012-2013Executado

Designação

2013

Unidade: €


variação entre as “Taxas, multas e outras penalidades” e os “Impostos indiretos”, mas que se deve ao

referido no ponto 2.1.3.2.

Figura 3 – Distribuição da receita corrente

No que diz respeito às receitas dos “Impostos diretos”, estes têm sofrido uma oscilação expressiva.

Verificada a figura 4, constata-se que o IMT e o IMI são os principais impostos diretos do Município,

estando este último a ganhar grande destaque por força da quebra do IMT.

Figura 4 – Evolução dos impostos diretos

O IMI, após o ano de 2009, teme vindo a crescer de forma relevante, representando 66,64% dos “Impostos

diretos” do Município no ano de 2013. O IMT, por sua vez, teve uma quebra abrupta em 2011, registando-

se o valor mais baixo dos últimos anos. No corrente ano, representa 24,60% dos impostos diretos.

De referir ainda, que o IMT é um imposto que irá desaparecer a partir de 31 de dezembro de 2017,

conforme estipulado no n.º 1 do artigo 81.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, e que terá reduções

significativas nos anos de 2016 e 2017. No caso do Município de Tavira, implica uma perda de receita que

ronda atualmente os 2,5 milhões de euros, e que não têm sido colmatados pela subida do IMI conforme


anunciado pelo Governo, podendo vir a criar um problema estrutural grave na gestão da autarquia, se não

for devidamente acautelado.

Em relação à receita de capital, quadro 6, verificou-se em 2013, uma taxa de execução reduzida, 30,88%.

Registou-se uma quebra significativa desta comparativamente a 2012, principalmente devido ao “FEF”

(€1.092.015,00) e aos “Projetos cofinanciados”, no montante de €239.897,90.

Quadro 6 – Evolução da receita de capital por classificação económica

A quebra do “FEF” deveu-se essencialmente à alteração na distribuição deste nas receitas da autarquia,

conforme anteriormente mencionado.

De referir ainda, que considerando as outras receitas (RNAP e saldo da gerência) observa-se que ouve um

aumento de 25,15% face ao ano anterior.

Figura 5 – Distribuição da receita de capital

2012

% €

Venda de bens de investimento 3.537.212,75 0,00 0,00% 0,00 --- 0,00

Terrenos 1.778.586,00 0,00 0,00% 0,00 --- 0,00

Edifícios e outras construções 1.334.711,00 0,00 0,00% 0,00 --- 0,00

Outros bens de investimento 423.915,75 0,00 0,00% 0,00 --- 0,00

Transferências de capital 3.302.907,00 2.403.034,26 72,76% 3.484.947,16 -31,05% -1.081.912,90

FEF 1.092.015,00 1.092.015,00 100,00% 2.184.030,00 -50,00% -1.092.015,00

Projetos co-financiados 1.849.080,00 1.061.019,26 57,38% 1.300.917,16 -18,44% -239.897,90

Outros 361.812,00 250.000,00 69,10% 0,00 --- 250.000,00

Ativos financeiros 7.902,00 0,00 0,00% 0,00 --- 0,00

Passivos financeiros 1.259.503,77 0,00 0,00% 0,00 --- 0,00

Outras receitas de capital 100,00 100.785,73 100785,73% 309.193,76 -67,40% -208.408,03

Receitas de capital 8.107.625,52 2.503.819,99 30,88% 3.794.140,92 -34,01% -1.290.320,93

Reposições n/abatidas aos pagamentos 100,00 25.307,32 25307,32% 26.792,73 -5,54% -1.485,41

Saldo da gerência anterior 3.092.274,48 3.092.274,48 100,00% 670.626,08 361,10% 2.421.648,40

Total 11.200.000,00 5.621.401,79 50,19% 4.491.559,73 25,15% 1.129.842,06

Variação

2011-2012Taxa de

execuçãoExecutado

Designação

2013

Orçado Executado

Unidade: €


Analisada a distribuição da receita de capital, constata-se que houve uma ligeira alteração nesta, comum

aumento da representatividade das “Transferências de capital” que praticamente representam a totalidade

das receitas de capital com 96%.

2.1.3.4. Transferências e Subsídios Obtidos

As receitas com transferências e subsídios obtidos é a segunda principal fonte de receita do município. No

quadro 7 pode-se verificar que, houve uma quebra de 3,47% das receitas provenientes de transferências e

subsídios obtidos, motivada pela diminuição sentida nos fundos comunitários (29,95% - €473.590,97).

O “FEF/FSM/Participação fixa no IRS” é a que tem maior peso, 67,54%, seguida das “Outras transferências”

com 20,93%, onde se incluem as transferências do Ministério da Educação.

Quadro 7 – Receita proveniente de transferências

Relativamente às “Transferências correntes”, mais especificamente em relação às transferências de fundos

comunitários e nacionais, para financiamento de projetos imateriais, podemos verificar no quadro 8, que os

fundos comunitários nacionais são os que têm maior expressão, representando mais de metade do total,

54,71%.

O programa “POAlgarve 21” é o que tem proporcionado um maior nível de receita corrente, em termos de

fundos comunitários, decorrente da sua maior abrangência e aplicabilidade aos interesses do Município.

Valor Peso Valor Peso % €

FEF/FSM/Participação fixa no IRS 6.493.523,00 67,54% 6.493.523,00 65,20% 0,00% 0,00

Correntes 5.401.508,00 56,19% 4.309.493,00 43,27% 25,34% 1.092.015,00

Capital 1.092.015,00 11,36% 2.184.030,00 21,93% -50,00% -1.092.015,00

Fundos comunitários 1.107.577,83 11,52% 1.581.168,80 15,88% -29,95% -473.590,97

Correntes 46.558,57 0,48% 280.251,64 2,81% -83,39% -233.693,07

Capital 1.061.019,26 11,04% 1.300.917,16 13,06% -18,44% -239.897,90

Outras transferências 2.012.608,07 20,93% 1.884.795,85 18,92% 6,78% 127.812,22

Correntes 1.762.608,07 18,33% 1.884.795,85 18,92% -6,48% -122.187,78

Capital 250.000,00 2,60% 0,00 0,00% --- 250.000,00

Subtotal

Correntes 7.210.674,64 75,00% 6.474.540,49 65,01% 11,37% 736.134,15

Capital 2.403.034,26 25,00% 3.484.947,16 34,99% -31,05% -1.081.912,90

Total 9.613.708,90 100,00% 9.959.487,65 100,00% -3,47% -345.778,75

Variação 2012-2013

Unidade: €

2013 2012Designação


É de realçar o retorno do investimento nos “Sapadores Florestais”, dado que este foi o que teve maior

relevo em termos de fundos comunitários e nacionais, €34.809,79 – 36,12%.

Quadro 8 – Fundos comunitários e nacionais - “Receita correntes”

Na figura 6, constata-se o que já foi referido anteriormente, quanto à maior representatividade do

programa “POAlgarve 21” com 45% das receitas correntes comparticipadas, seguido pelos “Sapadores

Florestais” com 36%, pela “Fruta escolar” com 10% e “GIP – IEFP” com 9%.

Figura 6 – Distribuição da receita corrente comparticipada

No quadro 9, encontram-se listados os investimentos (obras e equipamentos) financiados pelos fundos

comunitários, ou seja os que têm uma natureza económica de capital.

Durante o ano 2013 o Município de Tavira obteve um total de €1.157.398,81 de receitas provenientes de

programas comunitários e nacionais, dos quais €1.061.019,32 foram para cofinanciar despesas de capital,

onde se destaca o “Centro Escolar da Horta do Carmo” com um cofinanciamento de €664.256,60, ou seja,

mais de metade das receitas de capital com esta natureza (62,60%).

Unidade: €

Fundos Comunitários

QREN 43.647,36

Arraiais do Mundo POALGARVE 21 1.300,00

Programação Cultural em Rede POALGARVE 21 3.960,00

Museus em Rede - RUCI Algarve Central POALGARVE 21 20.835,26

Estudo Mobilidade Inter Urbana - RUCI Algarve Central POALGARVE 21 10.979,87

Reequipamento Estratégico Proteção Civil Algarve POALGARVE 21 6.572,23

Fundos Nacionais 52.732,13

Gabinete Inserção Profissional IEFP 8.438,90

Sapadores Florestais ANF/ICNF 34.809,79

Fruta Escolar IFAP 9.483,44

Total Receita Corrente 96.379,49

Designação Projecto Programa Comparticipação Recebida


Quadro 9 – Fundos comunitários e nacionais – “Receita de capital”

2.1.4. Análise da despesa

2.1.4.1. Alterações e revisões orçamentais da despesa

No decorrer do ano 2013 registaram-se dezassete modificações orçamentais, das quais dezasseis foram

alterações que ocorreram essencialmente para possibilitar a correta inscrição em orçamento das

necessidades reveladas no decorrer do ano, e uma revisão, para incorporar o saldo da gerência anterior e

que se traduziu num aumento de 2,7 milhões de euros da dotação do orçamento.

Quadro 10 – Alterações e revisões orçamentais segundo a natureza económica

A maior parte das rúbricas foi reforçada, por força da utilização do saldo da gerência, sendo as despesas de

Unidade: €

Fundos Comunitários

QREN

Modernização Administrativa POALGARVE 21 44.548,71

Núcleo Museológico Islâmico - PRU Tavira POALGARVE 21 121.265,69

Igreja das Ondas - PRU Tavira POALGARVE 21 73.153,62

Parque Verde do Séqua - PRU Tavira POALGARVE 21 109.815,10

Centro Escolar Horta do Carmo POALGARVE 21 664.256,60

Apetrechamento Tecnologico POALGARVE 21 3.705,98

Simplex Autárquico - RUCI POALGARVE 21 19.268,48

Museus em Rede - RUCI POALGARVE 21 5.997,05

Energias renováveis e Ef. Energética - RUCI POALGARVE 21 5.996,23

Cine Teatro António Pinheiro POALGARVE 21 13.011,86

Total 1.061.019,32

Designação Projecto Programa Comparticipação Recebida

Dotação Inicial

Valor Reforços Deduções Valor Peso Valor %

Despesas correntes 20.900.000,00 2.748.150,00 -1.848.150,00 21.800.000,00 65,66% 900.000,00 4,31%

Despesa com o pessoal 9.373.843,00 1.244.010,00 -746.310,00 9.871.543,00 29,73% 497.700,00 5,31%

Aquisição de bens e serviços 6.970.887,00 1.090.490,00 -617.980,00 7.443.397,00 22,42% 472.510,00 6,78%

Juros e outros encargos 397.030,00 41.100,00 -127.500,00 310.630,00 0,94% -86.400,00 -21,76%

Transferências correntes 1.472.600,00 106.000,00 -164.460,00 1.414.140,00 4,26% -58.460,00 -3,97%

Subsídios 2.141.020,00 77.550,00 2.218.570,00 6,68% 77.550,00 3,62%

Outras despesas correntes 544.620,00 189.000,00 -191.900,00 541.720,00 1,63% -2.900,00 -0,53%

Despesas de capital 9.600.000,00 2.418.795,00 -618.795,00 11.400.000,00 34,34% 1.800.000,00 18,75%

Aquisição de bens de capital 6.057.140,00 2.243.595,00 -608.395,00 7.692.340,00 23,17% 1.635.200,00 27,00%

Tranferências de capital 704.340,00 59.800,00 -10.400,00 753.740,00 2,27% 49.400,00 7,01%

Ativos financeiros 811.000,00 0,00 0,00 811.000,00 2,44% 0,00 0,00%

Passivos financeiros 2.017.520,00 40.400,00 0,00 2.057.920,00 6,20% 40.400,00 2,00%

Outras despesas capital 10.000,00 75.000,00 0,00 85.000,00 0,26% 75.000,00 750,00%

Total 30.500.000,00 5.166.945,00 -2.466.945,00 33.200.000,00 100,00% 2.700.000,00 8,85%

Variação

Unidade: €

CapítulosAlterações e Revisões Dotação Final


capital as que sofreram maior incremento, 1,8 milhões de euros. A mais expressiva foi as “Aquisições de

bens de capital”, com um aumento de€1.635.200 - 27%.

Em relação às despesas correntes, que foram reforçadas com €900.000, as “Despesas com Pessoal” e as

“Aquisições de bens e serviços” foram as principais beneficiadas, com um aumento das suas dotações em

€497.700 e €472.510, respetivamente.

Em contra ciclo estiveram os “Juros e outros encargos”, as “Transferências correntes” e as “Outras despesas

correntes” que viram as suas dotações corrigidas por defeito em 21,76%, 3,97% e 0,53%, respetivamente.

2.1.4.2. Execução orçamental da despesa

O Orçamento de 2013 do Município de Tavira, em relação ao orçamento do ano transato, previu uma

redução da despesa de 8,6 milhões de euros. Esta diminuição prendeu-se, essencialmente, com a

necessidade de se reduzir a despesa, devido à quebra esperada da receita, resultado da recessão

económica.

Os compromissos assumidos pelo município ficaram-se em cerca de 27,3 milhões de euros, ou seja, 82,25%

da despesa prevista, enquanto a despesa realizada (faturação), atingiu os 72,34%. Por sua vez, as despesas

correntes pagas representam, 75,96% do total pago e as de capital, 24,04%.

Quadro 11 – Diferentes fases da despesa por classificação económica

A “Despesa com o pessoal”, é a rúbrica que tem maior percentagem de execução, com 92,06%, seguida das

Orçado Comprometido Realizado Pago Execução Dívida

1 2 3 4 5=4/1 6=3-4

Despesas correntes 21.800.000,00 19.461.505,45 17.867.291,01 17.903.101,27 82,12% -35.810,26

Despesa com o pessoal 9.871.543,00 9.147.402,16 8.988.591,24 9.088.104,49 92,06% -99.513,25

Aquisição de bens e serviços 7.443.397,00 6.185.358,50 4.936.955,87 4.926.355,22 66,18% 10.600,65

Juros e outros encargos 310.630,00 184.882,65 184.882,65 184.882,65 59,52% 0,00

Transferências correntes 1.414.140,00 1.307.557,46 1.246.861,71 1.193.861,71 84,42% 53.000,00

Subsídios 2.218.570,00 2.160.580,91 2.037.994,57 2.037.892,23 91,86% 102,34

Outras despesas correntes 541.720,00 475.723,77 472.004,97 472.004,97 87,13% 0,00

Despesas de capital 11.400.000,00 7.844.094,99 6.149.117,03 5.664.801,03 49,69% 484.316,00

Aquisição de bens de capital 7.692.340,00 4.437.864,91 2.875.734,61 2.875.734,61 37,38% 0,00

Tranferências de capital 753.740,00 720.103,07 587.255,41 587.255,41 77,91% 0,00

Ativos financeiros 811.000,00 810.000,00 810.000,00 325.684,00 40,16% 484.316,00

Passivos financeiros 2.057.920,00 1.876.127,01 1.876.127,01 1.876.127,01 91,17% 0,00

Outras despesas capital 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Total 33.200.000,00 27.305.600,44 24.016.408,04 23.567.902,30 70,99% 448.505,74

Unidade: €

Capítulos


despesas com “Subsídios” e de “Passivos financeiros”, 91,86% e 91,17%, respetivamente, conforme

demonstrado no quadro 11. De referir ainda, que o valor negativo na rúbrica de “Despesa com pessoal”,

deve-se ao facto de se ter efetuado um adiantamento de €105.000 ao SNS, conforme imposição da LOE de

2012. Esta movimentação apenas tem reflexo na coluna dos pagamentos, não afetando os compromissos

nem a realização, dando assim origem a este desvirtuamento da dívida.

2.1.4.3. Evolução da despesa

Como foi referido anteriormente, no ano de 2013 houve um grande esforço no sentido de se reduzir a

despesa. Assim, com uma dotação orçamental de menos 8,6 milhões de euros, verificou-se que a faturação

apenas aumentou ligeiramente, €620.723,27 – 2.65% (quadro 12). E consequentemente, registou-se um

aumento nos pagamentos em relação a 2012, no montante de €573.724,11. Da diferença entre a despesa

realizada e a despesa paga, resulta uma dívida total (faturação) a transitar para o ano de 2013 de

€448.505,74, enquanto a dívida transitada de 2012 para 2013 foi de €401.506,58.

No entanto, há que referir que o aumento da faturação deveu-se à realização no corrente ano de 2

prestações da participação da Sociedade POLIS – “Ativos financeiros”, no montante de €810.000, que no

ano de 2013 não se encontravam refletidas em virtude do acordo de pagamento ter feito com que a

mesma se transferisse para o corrente ano. Acresce ainda, que a dívida existente prende-se praticamente

no seu todo com esta participação, cujo pagamento está acordado com aquela entidade para ser efetuado

de forma faseada.

Quadro 12 – Evolução da despesa global realizada e paga

As despesas correntes realizadas em 2013 representam 74,40% da despesa total do Município. O que

demonstra o elevado peso deste tipo de despesas no Município, com principal destaque para as “Despesas

Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso

Despesas correntes 17 867 291,01 74,40% 17 838 829,07 72,95% 0,16% 17 903 101,27 75,96% 17 607 860,67 74,39% 1,68%

Despesa com o pessoal 8 988 591,24 37,43% 8 145 536,42 34,27% 10,35% 9 088 104,49 38,56% 8 229 282,03 38,70% 10,44%

Aquisição de bens e serviços 4 936 955,87 20,56% 5 861 555,24 24,60% -15,77% 4 926 355,22 20,90% 5 736 866,02 23,59% -14,13%

Juros e outros encargos 184 882,65 0,77% 390 489,98 1,52% -52,65% 184 882,65 0,78% 388 416,62 1,70% -52,40%

Transferências correntes 1 246 861,71 5,19% 1 279 949,23 5,62% -2,59% 1 193 861,71 5,07% 1 218 650,94 5,30% -2,03%

Subsídios 2 037 994,57 8,49% 1 853 131,08 5,45% 9,98% 2 037 892,23 8,65% 1 727 931,41 3,45% 17,94%

Outras despesas correntes 472 004,97 1,97% 308 167,12 1,48% 53,17% 472 004,97 2,00% 306 713,65 1,65% 53,89%

Despesas de capital 6 149 117,03 25,60% 5 556 855,70 27,05% 10,66% 5 664 801,03 24,04% 5 386 317,52 25,61% 5,17%

Aquisição de bens de capital 2 875 734,61 11,97% 3 290 800,12 18,04% -12,61% 2 875 734,61 12,20% 3 120 261,94 15,84% -7,84%

Tranferências de capital 587 255,41 2,45% 609 297,42 3,47% -3,62% 587 255,41 2,49% 609 297,42 3,50% -3,62%

Ativos financeiros 810 000,00 3,37% 0,00 --- --- 325 684,00 1,38% 0,00 0,00% ---

Passivos financeiros 1 876 127,01 7,81% 1 656 758,16 5,54% 13,24% 1 876 127,01 7,96% 1 656 758,16 6,26% 13,24%

Outras despesas capital 0,00 --- 0,00 --- --- 0,00 0,00% 0,00 0,00% ---

Total 24 016 408,04 100% 23 395 684,77 100% 2,65% 23 567 902,30 100% 22 994 178,19 100% 2,50%

Realizado 2013 Realizado 2012 Variação

2012-2013

Pago 2013 Pago 2012 Variação

2012-2013

Unidade: €

Capítulos


com o pessoal” que representam 37,43%, seguidas das “Aquisições de bens e serviços” com 20,56%.

Enquanto as despesas de capital representam apenas 25,60%, sendo as “Aquisições de bens de capital” as

que têm maior peso, com 11,97%.

De referir ainda, que os “Juros e outros encargos” foram os que sofreram a maior variação negativa,

52,65%, reflexo da redução da taxa Euribor e da diminuição do capital em dívida de empréstimos, seguidos

das “Aquisições de bens e serviços” com 15,77%, e das “Aquisições de bens de capital” com 12,61%. Em

sentido contrario, destacam-se as “Outras despesas correntes” com 53,17%, fruto da restituição do projeto

LIFE, que ocorreu no corrente ano, os “Passivos financeiros” com 13,24% e as “Despesas com o pessoal”

com 10,35%.

Na figura 7, pode-se verificar a evolução da despesa realizada nos últimos cinco anos, sendo bastante

notória a quebra na despesa realizada desde 2009, muito devido à diminuição acentuada das despesas de

capital, e da despesa corrente, o que é reflexo da quebra de receitas que a autarquia tem sentido e do

esforço do executivo na diminuição da despesa.

Nestes dois últimos anos nota-se uma estagnação das mesmas. O que ilustra que estaremos mais ou menos

no patamar adequado à realidade atual da receita municipal, não havendo perspetiva de crescimento nos

próximos tempos, até porque o Governo tem vindo a cortar nas transferências e nos impostos, principal

fonte de receita da autarquia, pelo que perspetiva-seque a despesa tenha que diminuir igualmente.

Figura 7 – Evolução da despesa realizada

Uma vez apreciada a figura 8, constata-se que na distribuição das despesas correntes realizadas, as

“Despesas com o pessoal” são as que têm maior representatividade (50%), seguidas das despesas com

“Aquisição de bens e serviços” (28%).


Figura 8 – Distribuição da despesa corrente realizada

Ao efetuar uma análise comparativa entre as despesas correntes realizadas em 2013 e 2012 (quadro 13),

verifica-se que, em termos globais, houve um ligeiro crescimento de 0,16% (cerca de 28 mil euros). Sendo

que a rúbrica “Despesa com pessoal” foi a que mais contribuiu, em termos absolutos, para esse aumento,

com €843.054,82, logo seguida das “Outras despesas correntes” com €163.837,85 e dos “Subsídios –

Empresas públicas municipais e intermunicipais” com €124.727,52.

Quadro 13 – Evolução da despesa corrente realizada por económica


Despesa com o pessoal 8.988.591,24 50,31% 8.145.536,42 46,99% 10,35% 843.054,82

Aquisição de bens e serviços 4.936.955,87 27,63% 5.861.555,24 33,72% -15,77% -924.599,37

Matérias-primas 85.436,21 0,48% 64.114,09 0,56% 33,26% 21.322,12

Combustíveis 529.718,77 2,96% 576.351,96 3,13% -8,09% -46.633,19

Alimentação 355.408,21 1,99% 389.097,17 1,94% -8,66% -33.688,96

Material de escritório 39.367,14 0,22% 66.804,37 0,37% -41,07% -27.437,23

Material transporte - peças 56.520,74 0,32% 79.732,93 0,61% -29,11% -23.212,19

Prémios, condecorações e ofertas 20.109,30 0,11% 28.265,96 0,29% -28,86% -8.156,66

Encargos das instalações 766.509,80 4,29% 890.261,03 3,80% -13,90% -123.751,23

Limpeza e higiene 71.671,35 0,40% 188.260,79 1,04% -61,93% -116.589,44

Conservação de bens 207.446,98 1,16% 274.308,30 1,70% -24,37% -66.861,32

Locação de bens 135.973,02 0,76% 155.591,13 1,31% -12,61% -19.618,11

Comunicações 134.454,05 0,75% 177.955,60 0,98% -24,45% -43.501,55

Transportes 382.811,89 2,14% 373.094,70 1,68% 2,60% 9.717,19

Seguros 96.337,91 0,54% 58.375,35 0,65% 65,03% 37.962,56

Publicidade 116.109,55 0,65% 59.881,85 0,77% 93,90% 56.227,70

Seminários, exposições e similares 5.917,14 0,03% 74.194,15 0,67% -92,02% -68.277,01

Trabalhos especializados 139.009,81 0,78% 359.061,04 2,62% -61,29% -220.051,23

Encargos cobrança de receita 257.682,80 1,44% 458.814,97 1,09% -43,84% -201.132,17

Outros 1.536.471,20 8,60% 1.587.389,85 10,54% -3,21% -50.918,65

Juros e outros encargos 184.882,65 1,03% 390.489,98 2,08% -52,65% -205.607,33

Transferências correntes 1.246.861,71 6,98% 1.279.949,23 7,70% -2,59% -33.087,52

Freguesias 431.234,40 2,41% 396.488,99 1,96% 8,76% 34.745,41

Associações de Municípios 28.836,00 0,16% 32.169,68 0,17% -10,36% -3.333,68

Inst. Sem fins lucrativos 714.745,81 4,00% 766.335,47 5,14% -6,73% -51.589,66

Outros 72.045,50 0,40% 84.955,09 0,42% -15,20% -12.909,59

Subsídios 2.037.994,57 11,41% 1.853.131,08 7,48% 9,98% 184.863,49

Empresas públicas municipais e intermunicipais 1.952.830,34 10,93% 1.828.102,82 6,91% 6,82% 124.727,52

Outros 85.164,23 0,48% 25.028,26 0,57% 240,27% 60.135,97

Outras despesas correntes 472.004,97 2,64% 308.167,12 2,03% 53,17% 163.837,85

Total 17.867.291,01 100% 17.838.829,07 100% 0,16% 28.461,94

2013 2012 Variação 2012-2013

Unidade: €

Designação


Em contrapartida, registou-se uma diminuição nas restantes rúbricas em geral, onde se destacam os

“Trabalhos especializados”, com o montante de €220.051,23, os “Encargos de cobrança de receita” com

€201.132,17, os “Encargos com as instalações” com €123.751,23 e da “Limpeza e higiene” com

€116.589,44.

Em relação às “Despesas com o pessoal”, podemos verificar através do quadro 14, que, em termos globais,

houve um aumento de 10,35%, em relação ao ano anterior. Este deveu-se essencialmente ao facto de, em

2013, ter sido retomado o pagamento do subsídio de férias e de natal ou equivalentes, os quais, em 2012,

tinham sido suspensos, nos termos do artigo n.º 21º da Lei do Orçamento de Estado de 2012, o que

justifica grande parte do incremento verificado na rúbrica “Subsídio de férias e de Natal”, €554.067,04

(152,56%), afetando igualmente a rúbrica “Contribuições para a segurança social”, em €334.757,32.

Quadro 14 – Evolução da despesa com pessoal


Remunerações certas e permanentes 6.874.237,50 76,48% 6.486.124,82 79,63% 5,98% 388.112,68

Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 118.621,57 1,32% 118.601,76 1,46% 0,02% 19,81

Pessoal dos quadros-Regime de função pública 0,00 0,00% 0,00 0,00% --- ---

Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 4.820.452,85 53,63% 4.889.742,68 60,03% -1,42% -69.289,83

Pessoal contratado a termo 260.985,36 2,90% 332.722,69 4,08% -21,56% -71.737,33

Pessoal em regime de tarefa ou avença 0,00 0,00% 0,00 0,00% --- ---

Pessoal aguardando aposentação 3.998,93 0,04% 5.957,63 0,07% -32,88% -1.958,70

Pessoal em qualquer outra situação 118.450,74 1,32% 109.630,39 1,35% 8,05% 8.820,35

Representação 52.149,16 0,58% 67.264,44 0,83% -22,47% -15.115,28

Suplementos e prémios 0,00 0,00% 0,00 0,00% --- ---

Subsidio de refeição 496.882,52 5,53% 492.113,23 6,04% 0,97% 4.769,29

Subsídio de férias e de Natal 917.254,95 10,20% 363.187,91 4,46% 152,56% 554.067,04

Remunerações por doença e maternidade/paternidade 85.445,69 0,95% 106.904,09 1,31% -20,07% -21.458,40

Abonos variáveis ou eventuais 336.755,56 3,75% 395.777,19 4,86% -14,91% -59.021,63

Gratificações variáveis ou eventuais 28,44 0,00% 28,44 0,00% 0,00% 0,00

Horas extraordinárias 168.944,03 1,88% 211.481,40 2,60% -20,11% -42.537,37

Ajudas de custo 14.337,88 0,16% 37.191,06 0,46% -61,45% -22.853,18

Abono para falhas 3.362,25 0,04% 3.757,30 0,05% -10,51% -395,05

Colaboração técnica e especializada 0,00 0,00% 0,00 0,00% --- ---

Subsídio de turno 65.449,39 0,73% 66.316,90 0,81% -1,31% -867,51

Indemnizações por cessação de funções 56.823,74 0,63% 67.821,04 0,83% -16,22% -10.997,30

Outros suplementos e prémios 27.809,83 0,31% 9.181,05 0,11% 202,90% 18.628,78

Segurança social 1.777.598,18 19,78% 1.263.634,41 15,51% 40,67% 513.963,77

Encargos com a saúde 250.139,34 2,78% 78.893,46 0,97% 217,06% 171.245,88

Outros encargos com a saúde 55.397,03 0,62% 48.479,84 0,60% 14,27% 6.917,19

Subsídio familiar a criança e jovens 33.248,30 0,37% 32.067,85 0,39% 3,68% 1.180,45

Outras prestações familiares 2.496,36 0,03% 2.377,40 0,03% 5,00% 118,96

Contribuições para a segurança social 1.346.449,53 14,98% 1.011.692,21 12,42% 33,09% 334.757,32

Acidentes em serviço e doenças profissionais 0,00 0,00% 9.825,52 0,12% --- -9.825,52

Outras pensões 0,00 0,00% 0,00 0,00% --- 0,00

Seguros 87.788,59 0,98% 78.799,09 0,97% 11,41% 8.989,50

Outras despesas de segurança social 2.079,03 0,02% 1.499,04 0,02% 38,69% 579,99

Total 8.988.591,24 100,00% 8.145.536,42 100,00% 10,35% 843.054,82

Designação2013 2012 Variação 2012-2013

Unidade: €


Em relação às “Remunerações certas e permanentes”, caso não seja considerado a rúbrica “Subsídio de

férias e de Natal”, registou-se uma redução de cerca de €165.954,36, muito em resultado de contratos que

não se renovaram e de aposentações.

Quanto aos “Abonos variáveis ou eventuais”, estes tiveram uma quebra de quase 14,91%, reflexo do

esforço que tem vindo a ser realizado no sentido de controlar este tipo de despesa, em particular nas

“Horas extraordinárias” e “Ajudas de custo”, que diminuíram 20,11% e 61,45%, respetivamente.

O aumento registado nos “Encargos com a saúde” deveu-se a pagamentos pendentes de anos anteriores

que em 2013 foram regularizados.

O Município reduziu, em 2013, 47 trabalhadores, relativamente a 2012 (quadro 15). Destes, 34 referem-se

a professores que, em 2011, foram contratados para assegurar as Atividades de Enriquecimento Escolar –

AECs relativamente ao ano letivo 2011/2012.

Assim, caso não se tenha em consideração as AECs, a redução foi de 13 postos de trabalho. Esta redução

teve por base uma política de contenção e de maior racionalização de recursos, tendo-se procedido a uma

restruturação orgânica que culminou na redução do n.º de chefias.

Por outro lado, houve 7 assistentes operacionais cujos contratos não foram renovados, por força da

imposição prevista na LOE de 2013.

Quadro 15 – Evolução da despesa de capital realizada por económica

Relativamente à despesa de capital realizada (quadro 16), verifica-se que houve um aumento de 10,66%

(€592.261,33), mas que se deveu ao registo no corrente ano de duas prestações da participação na


Aquisição de bens de capital 2.875.734,61 46,77% 3.290.800,12 59,22% -12,61% -415.065,51

Terrenos 540.860,07 8,80% 540.860,07 9,73% 0,00% 0,00

Edifícios 976.694,15 15,88% 1.289.995,76 23,21% -24,29% -313.301,61

Bens de domínio público 1.037.176,16 16,87% 1.006.765,32 18,12% 3,02% 30.410,84

Equipamento administrativo e informático 34.942,78 0,57% 111.466,54 2,01% -68,65% -76.523,76

Equipamento Básico 126.835,83 2,06% 126.835,83 2,28% 0,00% 0,00

Outros 159.225,62 2,59% 214.876,60 3,87% -25,90% -55.650,98

Tranferências de capital 587.255,41 9,55% 609.297,42 10,96% -3,62% -22.042,01

Empresas municipais e intermunicipais 0,00 0,00% 0,00 0,00% --- 0,00

Freguesias 395.798,00 6,44% 365.798,00 6,58% 8,20% 30.000,00

Inst. Sem fins lucrativos 185.864,50 3,02% 243.499,42 4,38% -23,67% -57.634,92

Outras 5.592,91 0,09% 0,00 0,00% --- 5.592,91

Activos financeiros 810.000,00 13,17% 0,00 0,00% --- 810.000,00

Passivos financeiros 1.876.127,01 30,51% 1.656.758,16 29,81% 13,24% 219.368,85

Outras despesas capital 0,00 0,00% 0,00 0,00% --- 0,00

Total 6.149.117,03 100,00% 5.556.855,70 100,00% 10,66% 592.261,33

Designação2013

Unidade: €

2012 Variação 2012-2013


Sociedade POLIS, €810.000, que tal como referido anteriormente, fizeram com que este aumento ocorre-

se. Caso contrário ter-se-ia verificado uma diminuição. À parte desse pormenor, a maior redução em

termos absolutos foi a dos “Edifícios” com €313.301,61, seguida do “Equipamento administrativo e

informático” com €76.523,76. A principal variação positiva (excluindo os “Ativos financeiros”) deu-se nos

“Passivos financeiros” com €219.368,85.

Através da figura 9, pode-se observar que houve uma alteração na distribuição da despesa de capital

realizada. Em 2012, a “Aquisição de bens de capital” representava 59% do total das despesas de capital, por

seu lado, em 2013, esta rubrica passou a representar 47%%, verificando-se uma subida dos “Ativos

financeiros”, que passaram no ano de 2013 a representar 13% da despesa de capital.

Figura 9 – Distribuição da despesa de capital realizada

2.1.4.4. Transferências e subsídios concedidos

As transferências e subsídios concedidos pelo Município de Tavira registaram um ligeiro aumento de 3,47%

(€129.733,96), face ao ano de 2012, conforme pode ser observado no quadro 17. Este deveu-se

essencialmente ao aumento registado nos subsídios correntes, €124.727,52, que é onde se encontra

registado o contrato de gestão das praias e dos espaços verdes com a TaviraVerde – Empresa Municipal de

Ambiente, E.M, os quais são atualizados anualmente de acordo com o valor da inflação, seguido do

aumento das transferências correntes e de capital para as freguesias (€34.745,41 e €30.000

respetivamente). Em contraponto, houve uma ligeira redução das transferências correntes e de capital

para “Instituições sem fins lucrativos”, €51.589,66 e €57.634,92.

Em termos de estrutura, em 2013 os “Subsídios “ continuam a ser os que detêm maior representação nas

despesas realizadas com transferências e subsídios, com 50,43%, seguidos das “Transferências de

correntes” com 29,60%.


Quadro 16 – Despesas realizadas com transferências e subsídios

2.1.5. Movimentos de Tesouraria

O valor das importâncias relativas a todos os recebimentos e pagamentos ocorridos no exercício, quer se

reportem à execução orçamental, quer a operações de tesouraria, acrescido dos correspondentes saldos da

gerência anterior, permitem obter o saldo positivo apresentado no quadro 18, o qual irá transitar para a

gerência seguinte.

Quadro 17 – Resumo da conta de gerência de 2011/2012

Da análise dos movimentos financeiros ocorridos em 2013, verifica-se que a receita global cobrada neste

ano, comparativamente com 2012, sofreu um aumento de cerca de 600 mil de euros. O saldo a transitar

para o ano de 2012 é de €5.744.540,54, o qual se decompõe em €5.547.905,90 de saldos de operações

orçamentais e €196.634,64 de operações de tesouraria.


Transferências correntes 1.145.980,21 29,60% 1.162.824,46 31,07% -1,45% -16.844,25

Freguesias 431.234,40 11,14% 396.488,99 10,59% 8,76% 34.745,41

Instituições sem fins lucrativos 714.745,81 18,46% 766.335,47 20,48% -6,73% -51.589,66

Subsídios correntes 1.952.830,34 50,43% 1.828.102,82 48,85% 6,82% 124.727,52

Empresas Municipais 1.952.830,34 50,43% 1.828.102,82 48,85% 6,82% 124.727,52

Transferências capital 581.662,50 15,02% 609.297,42 16,28% -4,54% -27.634,92

Freguesias 395.798,00 10,22% 365.798,00 9,77% 8,20% 30.000,00

Instituições sem fins lucrativos 185.864,50 4,80% 243.499,42 6,51% -23,67% -57.634,92

Empresas municipais e intermunicipais 0,00 0,00% 0,00 0,00% --- 0,00

Outras transferências e subsídios 191.638,64 4,95% 142.153,03 3,80% 34,81% 49.485,61

Correntes 186.045,73 4,80% 142.153,03 3,80% 30,88% 43.892,70

Capital 5.592,91 0,14% 0,00 0,00% --- 5.592,91

Total 3.872.111,69 100,00% 3.742.377,73 100,00% 3,47% 129.733,96


Unidade: €

Designação2013 2012

Saldo da Gerência anterior 3.092.274,48 128.802,24 3.221.076,72 670.626,08 139.776,94 810.403,02

Receitas arrecadadas 26.023.533,72 1.853.652,11 27.877.185,83 25.415.826,59 1.348.782,29 26.764.608,88

Despesas pagas 23.567.902,30 1.785.819,71 25.353.722,01 22.994.178,19 1.359.756,99 24.353.935,18

Saldo a transitar para gerência seguinte 5.547.905,90 196.634,64 5.744.540,54 3.092.274,48 128.802,24 3.221.076,72

Operações

Orçamentais

Operações de

TesourariaTotal

Operações

Orçamentais

Operações de

TesourariaTotal

Unidade: €

Capítulos2013 2012


Figura 10 – Evolução dos recebimentos e pagamentos orçamentais

A figura 10 ilustra a quebra acentuada registada na receita Municipal até 2011, e a recuperação nestes

últimos dois anos, principalmente em 2013 e que muito se deveu o saldo da gerência transitado de 2012.

Quadro 18 – Garantias e cauções

Em termos de garantias e cauções, no ano de 2013, receberam-se apenas €164.387,69 e devolveram-se

€743.217,11, o que resultou numa diminuição no saldo a transitar para 2014, €3.225.158,69. Este saldo é

composto por garantias e cauções tituladas em papel e em depósitos bancários, estando desagregadas em

fornecedores de imobilizado e arquivadas por entidade de origem.

É importante referir que houve um aumento no montante das cauções devolvidas, fruto da aplicação da

nova legislação, Lei n.º 190/2012 de 22 de agosto, que permite libertações parciais.

O mapa de controlo e prestação desta informação consta dos anexos às demonstrações financeiras e da

prestação de contas a enviar ao Tribunal de Contas.

Descrição Total

Saldo Inicial 3 803 987,95

Cauções rececionadas 164 387,85

Cauções devolvidas 743 217,11

Saldo a transitar para 2013 3 225 158,69

Unidade: €


2.2. SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

Os mapas que se seguem, dão cumprimento ao previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias

Locais (POCAL), espelhando a situação patrimonial do Município a 31 de Dezembro de 2013.

2.2.1. Análise ao Balanço

O quadro 19, espelha, os Ativos, os Fundos próprios e os Passivos do Município em 2013. No geral, não se

verificaram grandes variações. Registou-se uma diminuição de 4,38% do “Passivo”, derivado ao decréscimo

das “Dívidas a terceiros - curto prazo” em 43,40%.

Em relação ao “Ativo Líquido” registou-se uma redução de 1,88%, fruto da diminuição normal no

“Imobilizado”, cerca de 10 milhões de euros, que resultaram da amortização normal do exercício, e um

aumento relevante das disponibilidades, em 78,34%, cerca de 2,5 milhões de euros. E no que diz respeito

aos fundos próprios sofreram a redução normal em virtude dos resultados negativos do exercício.

Quadro 19 – Balanço sintético

No quadro 21, que podemos observar alguns indicadores económico-financeiros que, em termos gerais,

evidenciam um desempenho financeiro positivo do Município de Tavira, podendo-se constatar o seguinte:

• A estrutura do ativo em 2013 mantém-se praticamente inalterada relativamente a 2012. A descida

em termos globais, resulta de uma ligeira diminuição do ativo fixo da autarquia, por contrapartida

do reforço da representatividade do ativo circulante no ativo total.

Valor Peso Valor Peso

Imobilizado 239.624.371,06 94,21% 248.039.178,90 95,69% -3,39%

Existências 293.592,88 0,12% 305.488,49 0,12% -3,89%

Dívidas de terceiros - médio e longo prazo 7.902,00 0,00% 7.902,00 0,00% 0,00%

Dívidas de terceiros - curto prazo 1.113.570,62 0,44% 1.000.455,23 0,39% 11,31%

Disponibilidades 5.744.540,53 2,26% 3.221.076,71 1,24% 78,34%

Acréscimos e diferimentos 7.561.097,92 2,97% 6.634.852,52 2,56% 13,96%

Ativo líquido 254.345.075,01 100,00% 259.208.953,85 100,00% -1,88%

Património 201.388.346,46 91,08% 201.388.346,46 89,72% 0,00%

Reservas 8.567.922,66 3,87% 8.549.707,66 3,81% 0,21%

Resultados 11.155.231,92 5,05% 14.515.117,46 6,47% -23,15%

Fundos próprios 221.111.501,04 100,00% 224.453.171,58 100,00% -1,49%

Dívidas a terceiros - médio e longo prazo 16.896.839,52 50,84% 17.545.065,58 50,48% -3,69%

Dívidas a terceiros - curto prazo 2.958.734,11 8,90% 5.227.189,42 15,04% -43,40%

Acréscimos e diferimentos 13.378.000,34 40,25% 11.983.387,27 34,48% 11,64%

Passivo 33.233.573,97 100,00% 34.755.642,27 100,00% -4,38%

Unidade: €

Designação2013 2012 Variação

2012-2013


• A estrutura do passivo diminuiu, em comparação com o ano anterior, devido à diminuição do

passivo de curto prazo e do médio longo prazo.

• A autarquia possui um ativo fixo elevado o que serve de garantia perante as entidades

financiadoras.

• Mantem-se uma relação negativa entre as amortizações do exercício e a variação de Imobilizado,

face à diminuição do ativo fixo em 2013.

• A capacidade do Município de Tavira de financiar o seu ativo através de capitais próprios sem ter

que recorrer a empréstimos de médio e longo prazo, medida através do índice de autonomia,

manteve-se em cerca de 86%.

• O índice de liquidez imediata aumentou de forma exponencial, resultado do aumento acentuado

das disponibilidades e da diminuição do exigível a curto prazo.

• O índice de solvência demonstra claramente a capacidade do Município de Tavira em cumprir os

seus compromissos, tendo subido face ao ano anterior.

Quadro 20 – Indicadores ao Balanço

2.2.2. Análise à Demonstração de Resultados

O quadro da Demonstração de resultados apresenta os resultados das operações económicas (custos e

Indicadores 2013 2012

Estrutura do Ativo

Ativo fixo / Ativo total 94,21% 95,69%

Ativo circulante / Ativo total 5,79% 4,31%

Ativo fixo / Ativo circulante 1627,81% 2220,63%

Estrutura do passivo

Passivo médio e longo prazo / Passivo exigível 85,10% 77,05%

Passivo curto prazo / Passivo exigível 14,90% 22,95%

Passivo curto prazo / Passivo médio e longo prazo 17,51% 29,79%

Análise ao Ativo fixo

Ativo fixo / Endividamento de médio e longo prazo 1418,16% 1413,73%

Amortizações do exercício / Variação imobilizado -123% -251%

Análise do Passivo exigível

Passivo exigível / Fundos próprios 9,06% 10,15%

Exigível a curto prazo / Fundos próprios 1,35% 2,33%

Exigível a médio e longo prazo / Fundos próprios 7,71% 7,82%

Exigível a médio e longo prazo / Imobilizado corpóreo 17,98% 18,54%

Grau de autonomia

Fundos próprios / Ativo 86,20% 86,59%

Índice de liquidez imediata

Disponibilidades / Exigível a curto prazo 194,16% 61,62%

Índice de Solvência

Ativo / Passivo exigível 12,43 11,09

Unidade: €


proveitos) do Município no ano de 2013.

Quadro 21 – Demonstração de resultados por natureza

Os custos e perdas reconhecidos no exercício de 2013 aumentaram €528.904,21 (1,92%), face a 2012. Este

deve-se essencialmente, ao facto de a diminuição sentida nos “Fornecimentos e serviços externos” e nos

“Custos e perdas financeiros” não ter sido suficiente para fazer face ao aumento registado nos custos com o

“Pessoal” (cerca de 900.000€ - 11,24%) e nos outros tipos de custo.

Quanto aos proveitos e ganhos, estes registaram em 2013, um aumento (2,79%) em comparação com

2012, devido ao aumento de praticamente todos os tipos de proveitos e ganhos, nomeadamente os

“Impostos e taxas” (cerca de 350.000€), com exceção das “Vendas e prestações de serviços” que sofreram

uma ligeira quebra de 36.000€.

Da diferença entre custos e proveitos, verifica-se um resultado líquido do exercício negativo de

€3.359.885,54 devido, sobretudo, ao montante expressivo das amortizações do exercício,

(€10.379.447,51), aos custos com pessoal (8.889.987,62) e ao fornecimento e serviços externos

(€3.999.307.43).

2.2.3. Dívida

2.2.3.1. Dívida Global

A gestão da dívida deve-se pautar por princípios como o rigor e o forte controlo. Neste sentido, foram

mantidas medidas de contenção da despesa ao longo do ano 2013, o que permitiu ao Município de Tavira

Valor Peso Valor Peso % Valor

Custos e perdas 28.093.917,57 100,00% 27.565.013,36 100,00% 1,92% 528.904,21

CMVMC 665.893,52 2,37% 525.359,79 1,91% 26,75% 140.533,73

Fornecimento e serviços externos 3.999.307,43 14,24% 4.553.401,52 16,52% -12,17% -554.094,09

Pessoal 8.889.987,62 31,64% 7.991.680,21 28,99% 11,24% 898.307,41

Transf. e subsídios correntes concedidos 2.697.753,75 9,60% 2.610.004,91 9,47% 3,36% 87.748,84

Amortizações do exercício 10.379.447,51 36,95% 10.361.638,54 37,59% 0,17% 17.808,97

Provisões do exercício 162.499,65 0,58% 26.103,43 0,09% 522,52% 136.396,22

Custos e perdas financeiros 186.572,74 0,66% 389.395,39 1,41% -52,09% -202.822,65

Outros custos 1.112.455,35 3,96% 1.107.429,57 4,02% 0,45% 5.025,78

Proveitos e ganhos 24.734.032,03 100,00% 24.061.555,65 100,00% 2,79% 672.476,38

Vendas e prestações de serviços 1.093.567,21 4,42% 1.130.055,41 4,70% -3,23% -36.488,20

Impostos e taxas 12.201.364,53 49,33% 11.854.978,69 49,27% 2,92% 346.385,84

Transferências e subsídios correntes 8.552.932,55 34,58% 8.447.564,71 35,11% 1,25% 105.367,84

Proveitos financeiros 111.518,73 0,45% 14.471,91 0,06% 670,59% 97.046,82

Outros 2.774.649,01 11,22% 2.614.484,93 10,87% 6,13% 160.164,08

Resultado líquido do exercício -3.359.885,54 100,00% -3.503.457,71 100,00% -4,10% -143.572,17


Unidade: €



diminuir a sua dívida em 13,17%, o que representa cerca de 2,9 milhões de euros de decréscimo.

Quadro 22 – Evolução da dívida

A dívida de curto prazo registou um decréscimo muito significativo de 49,38%, descendendo para

€2.324.347,33. Enquanto a dívida de médio e longo prazo, diminuiu 3,69%, como resultado da amortização

de empréstimos.

Face à recessão económica, o Orçamento do Estado de 2013, continuou a dar importância à regularização

dos pagamentos a fornecedores do setor público administrativo e empresarial, impondo a redução dos

pagamentos em atraso.

Neste sentido, através da utilização do empréstimo PAEL, a autarquia regularizou toda a sua dívida a

fornecedores, não tendo qualquer pagamento em atraso a 31 de dezembro de 2013.

2.2.3.2. Serviço da dívida

A análise que se segue compreende informação sintetizada sobre a capitação do serviço da dívida pago

pelo Município de Tavira em 2013, nas vertentes dos encargos financeiros (juros) e passivos financeiros

(amortizações).

Neste âmbito, assiste-se a um aumento do serviço da dívida de 4,75%, devida ao aumento das

amortizações, no corrente ano.

O serviço da dívida tem um peso na despesa do Município de 8,81%. Tendo aumentado face ao ano

anterior.

Valor Peso Valor Peso

Curto prazo 2 324 347,33 12,09% 4 591 640,42 27,67% -2 267 293,09 -49,38%

Fornecedores c/c 213 210,80 1,11% 1 193 619,70 8,16% -980 408,90 -82,14%

Fornecedores de imobilizado 566 210,44 2,95% 1 288 790,58 8,32% -722 580,14 -56,07%

Estado 136 354,95 0,71% 149 595,19 1,13% -13 240,24 -8,85%

Fatoring 0,00 0,00% 178 131,24 2,53% -178 131,24 --

Outros credores 1 408 571,14 7,33% 1 781 503,71 7,54% -372 932,57 -20,93%

Médio e longo prazo 16 896 839,52 87,91% 17 545 065,58 72,33% -648 226,06 -3,69%

Empréstimos excecionados 7 355 318,26 38,27% 7 981 978,44 32,32% -626 660,18 -7,85%

Empréstimos não excecionados 9 541 521,26 49,64% 9 563 087,14 39,96% -21 565,88 -0,23%

Leasing 0,00 0,00% 0,00 0,05% 0,00 ---

Total 19 221 186,85 100,00% 22 136 706,00 100,00% -2 915 519,15 -13,17%

Unidade: €




Quadro 23 – Evolução do serviço da dívida

2.2.3.3. Capacidade de endividamento

A capacidade de endividamento do Município de Tavira é calculada conforme o disposto na Lei n.º 2/2007,

de 15 de Janeiro - Lei das Finanças Locais. No entanto, através do art.º 98º da Lei n.º 66-B/2012 de 31 de

dezembro (LOE 2013) o Estado vem impor limites inferiores a estes, conforme pode ser observado no

quadro 25.

Quadro 24 – Limites de endividamento

Limite ao endividamento de curto prazo

O limite ao endividamento de curto prazo do Município, para o ano de 2013, é de €1.572.707, o que

corresponde a 10% das receitas municipais de 2012, conforme apresentadas no quadro anterior.

Dado que o Município de Tavira não tem empréstimos de curto prazo, o limite do endividamento de curto

prazo é cumprido.

% €

Juros 184.882,65 310.797,44 -40,51% -125.914,79

Amortização 1.876.127,01 1.656.758,16 13,24% 219.368,85

Total 2.061.009,66 1.967.555,60 4,75% 93.454,06

Indicadores

Juros / Despesa total 0,79% 1,21% --- ---

Amortizações / Despesa total 8,02% 5,54% --- ---

Serviço da dívida / Despesa total 8,81% 6,75% --- ---


Unidade: €

Designação 2013 2012

Receitas municipais 15.727.071

IMI 6.065.574

IMT 2.867.532

IUC 541.369

Contribuição Autárquica 0

Sisa 0

Derrama 97.576

FEF + IRS 6.155.020

Limites ao endividamento no âmbito da Lei das Finanças Locais

Curto prazo 1.572.707

Médio e Longo prazo 15.727.071

Endividamento líquido 19.658.839

Limites ao endividamento conforme art. 98º LOE/2013

Limite ao endividamento de médio e longo prazos 15.727.071

Limite ao endividamento líquido 6.492.991

Unidade: €

Designação Valor


Limite ao endividamento de médio e longo prazo

Quadro 25 – Empréstimos de médio e longo prazo

Quanto ao limite ao endividamento de médio e longo prazo, este foi calculado pela DGAL, em

conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 98º da Lei n.º 66-B/2012 de 31 de dezembro, em

€15.727.071.

Observado o quadro 26, pode-se verificar o montante global de empréstimos de médio e longo prazo em

dívida à data de 31 de dezembro de 2013, os quais ascendem a €16.896.839,52. Estes dividem-se entre

empréstimos excecionados, no valor de €7.355.318,26, e empréstimos não excecionados no montante de

€9.541.521,26. Este últimos contam para efeitos do cálculo do endividamento.

A 31 de dezembro do ano em análise, o Município apresentava uma dívida em empréstimos de médio e

longo prazo não excecionados no valor de €9.541.521,26, cumprindo assim o limite imposto para o

Linha BEI / Antigo mercado - CGD (21/287/19) 12.550,04

Horta do Carmo / 67 fogos - CGD (23/987/19) 1.508.888,47

Horta do Carmo / 57 fogos - CGD (22/087/19) 522.508,42

Atalaia / 66 fogos - CGD (467/587/19) 1.486.873,86

Horta do Carmo / 64 fogos - INH (1992) 300.758,19

Atalaia - INH (1993) 263.706,20

Atalaia / 66 fogos - CGD (s/bonif.) (467/587/27) 401.616,90

III QCA - EM 504 - CGD (945/687/19) 32.859,00

III QCA - EM Alcaria Fria - CGD (944/887/19) 42.823,56

III QCA - Arranjos Ext.Entrada Tavira (949/987/19) 6.323,27

Hab Social Stª Catarina (bonif) - CGD (983/987/19) 630.982,22

Hab Social Stª Catarina (ñ bonif) CGD (939/187/19) 149.332,85

Hab. Social Quinta Salinas - BPI 1.916.777,61

Tavira Digital (948/087/19) 6.758,73

Hab.Social Bairro Jara (90150023742870019) 72.558,94

Empréstimos excecionados 7.355.318,26

Horta do Carmo / Inst. diversas - CGD (24/787/19) 1.395.606,57

Piscinas municipais - BES (6143) 0,00

Piscinas municipais - BES (6142) 99.759,50

Parque industrial - BPI (830-001/0665) 798.076,57

Parque de exposições - CCA (9486) 99.502,43

Cine-teatro - CCA (5843) 777.889,81Terreno sítio Cara de Pau - CCA (5671) 249.842,78

Equipamentos Diversos - CCA (5494) 537.507,91

Financia/º de Investimentos 2003 - BES (112108) 370.990,72

Financia/º de Investi/º 2004 (150/987/19) 491.530,64

Hab.Social Fracção H - Lote 11 (1654/187/19) 31.192,73

Investimentos 2009 - CGD (9015/006431/391) 2.872.839,37

Investimentos de Imobilizado - BPI (6102232010153) 672.101,15

Programa de Apoio à Economia Local PAEL 1.081.858,34

Recuperação da Igreja das Ondas - QREN -IFDR 62.822,74

Empréstimos não excecionados 9.541.521,26

Total 16.896.839,52

Unidade: €

Designação Valor


endividamento de médio e longo prazo, com uma margem de €6.185.550.

Limite ao endividamento líquido

No que concerne ao limite ao endividamento líquido a 31 de dezembro de 2012, não pode ultrapassar o

endividamento liquido registado em 31 de dezembro de 2011, conforme o disposto no art.º 1 do artigo

98.º da Lei n.º 66-B/2012 de 31 de dezembro, ou seja, €6.492.991,10.

Quadro 26 – Endividamento líquido

Conforme se pode observar pelo quadro 27, este resulta da soma das dívidas a terceiros de curto, médio e

longo prazo, pela subtração das dívidas de terceiros de curto, médio e longo prazo, das disponibilidades e

dos investimentos financeiros.

A 31 de dezembro de 2013, o endividamento do Município era de €2.973.846,68, que ao abatermos o valor

dos empréstimos excecionados (€7.355.318,26) dá um endividamento líquido negativo no montante de

€4.381.471,58, o que significa que temos uma larga margem de €10.874.462,58.

Importa ainda referir que, para se aferir a capacidade de endividamento do Município de Tavira, foram

verificadas as demonstrações financeiras das empresas municipais, EMPET – Parques Empresariais de

Tavira, E.M. e TaviraVerde – Empresa Municipal de Ambiente, E.M., e Municípia, EM, à data de 31 de

11 Caixa -1.447,33

12 Depósitos em instituições financeiras -5.743.093,20

212 Contribuintes, c/c -2.329,16

213 Utentes, c/c -22.708,18

218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa -251.968,34

219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 0,00

221 Fornecedores, c/c 11.591,67

228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 201.619,13

229 Adiantamentos a fornecedores -406.109,84

23121 Empréstimos bancários 16.896.839,52

24 Estado e outros entes públicos 136.354,95

2611 Fornecedores de imobilizado, c/c 553.242,85

2612 a 2617 (...) 0,00

2618 Facturas em recepção e conferência 12.967,59

2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 0,00

262 Pessoal 245,73

263 Sindicatos 1.646,00

2647 Empresas municipais e intermunicipais -303.465,25

268 Devedores e credores diversos 1.067.889,54

269 Adiantamentos por conta de vendas 634.386,78

271 Acréscimos de proveitos -7.515.784,73

272 Custos diferidos -45.313,19

273 Acréscimos de custos 1.306.890,03

28 Empréstimos concedidos -7.902,00411 Partes de capital -3.536.705,89

412 Obrigações e títulos de participação -13.000,00

Total 2.973.846,68

Unidade: €

Contas patrimoniais Valor


dezembro de 2013, dando cumprimento ao estipulado no art.º 36º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro.

Das empresas municipais referidas anteriormente, apenas a TaviraVerde – Empresa Municipal de

Ambiente, E.M apresenta as contas equilibradas.

Em relação à EMPET – Parques Empresariais de Tavira, E.M e Municípia, EM apresentam-se em

desequilíbrio, tendo a autarquia que proceder à realização de uma transferência financeira, na proporção

da nossa participação, com vista a equilibrar os resultados do exercício em causa, conforme o disposto no

n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, sendo que a transferência será efetuada no mês

seguinte à apreciação das contas da empresa local (n.º4 do mesmo artigo).

Assim, considerando que a autarquia já realizou a transferência para a EMPET e que se encontra a aguardar

a aprovação das contas da Municípia, EM, para efetuar a respetiva transferência, o desequilíbrio destas,

não conta para efeitos do equilíbrio da autarquia, tal como o referido no artigo 41.º da Lei referida

anteriormente.

Quanto à associação de municípios CI – AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, deverá ser

considerado o endividamento líquido e os empréstimos desta, proporcionalmente à participação do

município no seu capital social, de acordo com a alínea a), n.º 2 da Lei 2/2007, de 15 de janeiro. Analisadas

as demonstrações financeiras à data de 31 de dezembro de 2013, verificou-se que os seus ativos são

superiores aos passivos para efeitos de endividamento, em €984.454, o que considerando 6,25% de

participação da autarquia reflete €61.528 para o cálculo do endividamento da autarquia.

2.2.4. Contabilidade de custos

Em 2011, foi implementada a contabilidade de custos, conforme determina o ponto 2.8.3 do POCAL.

A contabilidade de custos, como o próprio nome indica, tem por finalidade efetuar diferentes

reclassificações de custos de forma a se obter informação sobre os custos, por cada função, bem ou

serviço. Para este apuramento de custos poderiam ser utilizados diversos sistemas de custeio, no entanto,

o POCAL obriga à utilização do sistema de custeio total (ponto 2.8.3.2).

O sistema de custeio total pressupõe que todos os custos são repartidos pelas funções, bens ou serviços.

Podem, contudo, existir custos não incorporáveis, ou seja, custos que não devem ser imputados a qualquer

função, bem ou serviço. Pelo que, foram considerados custos não incorporáveis os custos das contas: 65

exceto a 658; 67; 68 exceto 683 e 69 exceto 691 e 696.


Quadro 27 – Apuramento de Custos por Função (CC9)

Face ao exposto, é possível obter os documentos estipulados no ponto 2.8.3.6 do POCAL: Materiais (CC1);

Cálculo de custo/hora da Mão-de-obra (CC2); Mão-de-obra (CC3); Cálculo do custo/hora de Máquinas e

viaturas (CC4); Máquinas e viaturas (CC5); Apuramentos de custos indiretos (CC6); Apuramento de custos

de bem ou serviço (CC7); Apuramento de custos diretos da função (CC8) e Apuramento de custos por

função (CC9).

No quadro 28, apuramento de custos por função (CC9), verificamos que se registou uma quebra de 3,26%

dos custos, cerca de 610.000€.

De referir ainda, que os principais custos do Município residem na função 331 Transportes rodoviários, com

50,64% (abrange as amortizações do exercício com viadutos, construção e reparação de arruamentos, vias,

caminhos e sinalização), seguida da 246 Proteção de meio ambiente e construções naturais com 10,92%, da

211 Ensino não superior com 7,56% (integra as despesas relacionadas com o ensino pré-escolar e básico) e

da 111 Administração geral com 6,77%.

2013 2012 2013 2012

110 Serviços Gerais da administração Pública 8,86 0,00 0,00 0,00 8,86 0,00% 0,00 0,00% --- 8,86

111 Administração Geral 1.223.569,30 1.941.034,13 10,34 36,43 1.223.579,64 6,77% 1.941.070,56 10,39% -36,96% -717.490,92

120 Segurança e Ordem Públicas 8.062,80 7.085,97 0,00 0,00 8.062,80 0,04% 7.085,97 0,04% 13,79% 976,83

121 Proteção civil e luta contra incêndios 305.904,93 368.296,64 12.743,01 2.089,13 318.647,94 1,76% 370.385,77 1,98% -13,97% -51.737,83

211 Ensino não superior 1.324.082,48 1.402.726,32 43.311,21 11.417,08 1.367.393,69 7,56% 1.414.143,40 7,57% -3,31% -46.749,71

212 Serviços auxiliares de ensino 165.809,92 137.438,48 10.703,79 965,87 176.513,71 0,98% 138.404,35 0,74% 27,53% 38.109,36

221 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% --- 0,00

232 Ação Social 94.746,15 73.144,90 4.347,03 494,21 99.093,18 0,55% 73.639,11 0,39% 34,57% 25.454,07

241 Habitação 299.916,24 277.593,27 10.833,23 1.814,29 310.749,47 1,72% 279.407,56 1,50% 11,22% 31.341,91

242 Ordenamento do território 48.243,59 42.808,18 2.487,22 361,12 50.730,81 0,28% 43.169,30 0,23% 17,52% 7.561,51

243 Saneamento 126.171,57 127.062,57 1.601,19 420,69 127.772,76 0,71% 127.483,26 0,68% 0,23% 289,50

244 Abastecimento de água 305.530,66 297.500,94 15.320,62 1.988,46 320.851,28 1,77% 299.489,40 1,60% 7,13% 21.361,88

245 Resíduos sólidos 749,44 1.341,61 0,00 0,00 749,44 0,00% 1.341,61 0,01% -44,14% -592,17

246 Proteção meio ambiente e cons. nat. 1.886.637,00 1.930.883,02 87.034,76 14.598,80 1.973.671,76 10,92% 1.945.481,82 10,41% 1,45% 28.189,94

251 Cultura 530.334,78 718.861,72 11.188,34 5.887,92 541.523,12 3,00% 724.749,64 3,88% -25,28% -183.226,52

252 Desporto, recreio e lazer 515.014,96 662.834,51 18.703,15 4.366,05 533.718,11 2,95% 667.200,56 3,57% -20,01% -133.482,45

253 Outras atividades cívicas e religiosas 28.704,12 21.684,54 947,27 179,23 29.651,39 0,16% 21.863,77 0,12% 35,62% 7.787,62

310 Agricultura, pecuária, siv., caça e pesca 9.427,39 4.632,34 554,06 0,00 9.981,45 0,06% 4.632,34 0,02% 115,47% 5.349,11

320 Indústria e energia 1.008.565,78 856.304,70 72.873,17 6.203,21 1.081.438,95 5,98% 862.507,91 4,61% 25,38% 218.931,04

330 Transportes e comunicações 6.093,90 5.356,08 0,00 0,00 6.093,90 0,03% 5.356,08 0,000287 13,78% 737,82

331 Transportes rodoviários 8.820.260,01 8.788.635,19 335.830,22 58.708,19 9.156.090,23 50,64% 8.847.343,38 47,34% 3,49% 308.746,85

332 Transportes aéreos 745,02 1.069,80 19,86 3,89 764,88 0,00% 1.073,69 0,01% -28,76% -308,81

333 Transportes fluviais 6.299,69 5.245,95 212,55 36,18 6.512,24 0,04% 5.282,13 0,03% 23,29% 1.230,11

341 Mercados feiras 222.512,49 253.933,24 8.422,22 1.678,54 230.934,71 1,28% 255.611,78 1,37% -9,65% -24.677,07350 Outras funções económicas 20.306,63 17.855,83 0,00 0,00 20.306,63 0,11% 17.855,83 0,10% 13,73% 2.450,80

410 Operações da dívida autárquica 156.483,78 310.797,44 0,00 0,00 156.483,78 0,87% 310.797,44 0,01663 -49,65% -154.313,66

430 Diversas não especificadas 315.364,81 321.666,57 12.523,13 2.326,27 327.887,94 1,81% 323.992,84 1,73% 1,20% 3.895,10

Total 17.429.546,30 18.575.793,94 649.666,37 113.575,56 18.079.212,67 100,00% 18.689.369,50 100,00% -3,26% -610.156,83

Funções

Unidade: €

Variação do Total

2012-201320122013

TotalCustos diretos Custos Indiretos a funções


3. EXECUÇÃO DO PLANO DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

A Lei n.º 43/2012 de 28 de agosto, veio criar um programa de apoio à economia local, com o objetivo de

proceder à regularização do pagamento de dívidas dos municípios a fornecedores vencidas hás mais de 90

dias (a contar do prazo de vencimento).

Posteriormente, foi publicada a Portaria n.º 281-A/2012 de 14 de setembro que regulamentou a referida

Lei, nas matérias e nos termos nela prevista.

O Município de Tavira apresentava em 31 de março de 2012, €2.927.619,64 de dívidas com mais de 90 dias

de atraso.

Face a este cenário, foi tomada a decisão de candidatar ao Programa II do PAEL, tendo esta sido aprovada

pela comissão de análise, dando origem à assinatura de um contrato de empréstimo no montante de

€1.798.278,44 em 16 de novembro de 2012, com um prazo de sete anos.

No entanto, ao remeter o processo de empréstimo para visto do Tribunal de Contas, foram levantadas

algumas questões que vieram a reduzir o montante de empréstimo, tendo sido efetuada uma adenda ao

mesmo, no montante de €1.165.078,21, o qual foi visado em 12 de março de 2013.

3.1. MEDIDAS PREVISTAS NO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO

Em conformidade com o disposto no n.º 2 do art.º 12º da Lei n.º 43/2012, os Municípios aderentes ao PAEL

tem de incluir no seu relatório de contas um anexo com a execução do PAEL.

Foram previstas medidas no plano de ajustamento de otimização da receita, de redução e racionalização da

despesa e de melhoria da gestão organizacional.

3.1.1. Otimização da receita

• Revisão da tabela de preços;

• Incremento das receitas provenientes de taxas;

• Definição das taxas máximas - imposto municipal sobre Imóveis (IMI);

• Atualização dos rendimentos dos agregados familiares que possuem habitação social, com vista a

adequar as rendas à realidade;


• Revisão do tarifário dos parquímetros;

• Operações de alienação de habitação social e património dispensável.

3.1.2. Redução e racionalização da despesa

• Redução de custos de funcionamento – Diminuição das despesas com eletricidade, comunicações e

combustível;

• Redução de despesa com pessoal;

• Revogação/Revisão de protocolos e apoios (despesa corrente);

• Devolução dos manuais escolares postos à disposição dos alunos, no âmbito da ação social -

auxílios escolares;

• Revisão dos contratos de gestão celebrados com a empresa municipal TaviraVerde, EM;

• Lançamento de procedimentos de concessão - Parque de Feiras e Exposições (PFE) e Piscinas

Municipais.

3.1.3. Melhoria da gestão organizacional

• Com a reestruturação orgânica que entrará em vigor a 1 de janeiro de 2013, pretende-se dotar o

município de serviços mais eficientes, eficazes e económicos.

• A adaptação da norma de controlo interno à realidade e à legislação em vigor, bem como o

desenvolvimento de regulamentos de controlo interno, poderão revestir-se em instrumentos de

grande utilidade para alcançar as metas preconizadas.

3.2. EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO

A DGAL disponibilizou mapas para o acompanhamento anual da execução do plano de ajustamento

financeiro, de forma a uniformizar a informação fornecida.

Assim, temos o quadro 29, que sintetiza a situação financeira atual e as previsões de evolução, onde se

pode verificar que, em 2013, a receita efetiva foi superior à estimada em cerca de €400.000, e a despesa

efetiva ficou aquém do previsto na ordem dos 2,8 milhões de euros, o que demonstra o esforço que o

executivo realizou para este efeito. Em relação ao endividamento, também ficou aquém em cerca de 1

milhão de euros.


Quadro 28 - Síntese da situação financeira atual e previsões de evolução

O quadro 30, demonstra a evolução previsional da receita e da despesa, sendo de realçar que o saldo

(Receita – Despesa) apurado no ano de 2013 foi superior em cerca de 2 milhões de euros

comparativamente ao estimado.

No quadro 31, são apresentadas as medidas propostas no plano de ajustamento financeiro. Em termos

gerais houve um impacto positivo de 14% nas medidas tomadas.

Em relação ao quadro 32, verificou-se um desvio negativo de cerca de 1 milhão de euros, o que revela que

o desempenho na evolução da dívida de curto e médio/longo prazo foi superior ao previsto.

Valores

estimados PAF

2013

A1. Saldo inicial (de operações

orçamentais)1.034.295,03 670.626,08 670.626,08 0,00 1.213.992,64 3.092.274,48 1.878.281,84

A2. Reposições não abatidas nos pagamentos 282.542,86 17.781,07 26.792,73 9.011,66 1.000,00 25.307,32 24.307,32

A3. Receita efetiva 22.844.615,50 23.911.761,75 25.389.033,86 1.477.272,12 25.592.049,09 25.998.226,40 406.177,31

A3.1. Receita corrente 19.912.778,52 20.076.887,11 21.594.892,94 1.518.005,84 20.135.135,78 22.266.505,46 2.131.369,68

A3.2. Receita capital (s/ ativos e passivos

financ.)2.931.836,98 3.834.874,64 3.794.140,92 -40.733,72 5.456.913,31 3.731.720,94 -1.725.192,37

A3.2.1. Venda de bens de investimento 1.746,64 0,00 0,00 0,00 2.756.533,00 0,00 -2.756.533,00

A4. Despesa efetiva 22.780.766,80 21.444.971,16 21.738.926,61 293.955,45 24.133.291,52 21.330.281,03 -2.803.010,49

A4.1. Correntes 18.080.364,56 17.657.745,76 17.838.829,07 181.083,31 17.073.393,52 17.867.291,01 793.897,49

A4.1.1. Juros 414.004,45 445.110,28 390.413,38 -54.696,90 313.673,52 184.882,65 -128.790,87

a. Resultantes do PAEL 0,00 0,00 0,00 63.434,27 8.906,13 -54.528,14

b. Resultantes de outro endividamento de

médio e longo prazo333.062,51 385.072,09 310.797,44 -74.274,65 210.239,25 156.483,78 -53.755,47

c. Resultantes de endividamento de curto

prazo80.941,94 60.038,19 79.615,94 19.577,75 40.000,00 19.492,74 -20.507,26

A4.1.2. Despesas com pessoal 9.405.916,92 8.305.260,00 8.145.536,42 -159.723,58 8.630.000,00 8.988.591,24 358.591,24

A4.2. Despesas de capital (s/ ativos e

passivos financ.)4.700.402,24 3.787.225,40 3.900.097,54 112.872,14 7.059.898,00 3.462.990,02 -3.596.907,98

A5. Saldo global 63.848,70 2.466.790,59 3.650.107,25 1.183.316,67 1.458.757,57 4.667.945,37 3.209.187,80

A5.1. Saldo corrente 1.832.413,96 2.419.141,35 3.756.063,87 1.336.922,52 3.061.742,26 4.399.214,45 1.337.472,19

A5.2. Saldo de capital -1.768.565,26 47.649,24 -105.956,62 -153.605,86 -1.602.984,69 268.730,92 1.871.715,61

A6. Saldo primário 477.853,15 2.911.900,87 4.040.520,63 1.128.619,77 1.772.431,09 4.852.828,02 3.080.396,93

A7. Ativos financeiros líquidos amortizações -1.000,00 -1.620.000,00 0,00 1.620.000,00 0,00 -810.000,00 -810.000,00

A7.1. Receitas de ativos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A7.2. Despesas de ativos financeiros 1.000,00 1.620.000,00 0,00 -1.620.000,00 0,00 810.000,00 810.000,00

A8. Passivos financeiros líquidos

amortizações-709.060,51 -321.205,10 -1.656.758,16 -1.335.553,06 -1.421.523,88 -648.226,06 773.297,82

A8.1. Receitas de passivos financeiros 812.518,42 1.258.794,90 0,00 -1.258.794,90 539.483,53 1.227.900,95 688.417,42

A8.2. Despesas de passivos financeiros 1.521.578,93 1.580.000,00 1.656.758,16 76.758,16 1.961.007,41 1.876.127,01 -84.880,40

a. Resultantes do PAEL 0,00 0,00 0,00 221.326,58 83.219,87 -138.106,71

b. Resultantes de outro endividamento de

médio e longo prazo1.521.578,93 1.580.000,00 1.656.758,16 76.758,16 1.739.680,83 1.792.907,14 53.226,31

c. Resultantes de endividamento de curto

prazo0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A9. Receita total 23.657.133,92 25.170.556,65 25.389.033,86 218.477,21 26.131.532,62 27.226.127,35 1.094.594,73

A10. Despesa total 24.303.345,73 24.644.971,16 23.395.684,77 -1.249.286,39 26.094.298,93 24.016.408,04 -2.077.890,89

A11. Saldo para a gerência seguinte 388.083,22 1.196.211,57 2.663.975,17 1.467.763,60 1.251.226,33 6.301.993,79 5.050.767,46

A12. Serviço da dívida 1.935.583,38 2.025.110,28 2.047.171,54 22.061,26 2.274.680,93 2.061.009,66 -213.671,27

A13. Endividamento total 26.565.472,74 23.108.841,00 22.105.547,99 -1.003.293,01 20.250.252,90 19.221.186,85 -1.029.066,05

A13.1 Bancário 19.201.823,74 18.718.010,00 17.545.065,58 -1.172.944,42 17.296.485,90 16.896.839,52 -399.646,38

A13.1.1 Médio e longo prazo 19.201.823,74 18.718.010,00 17.545.065,58 -1.172.944,42 15.335.478,90 16.896.839,52 1.561.360,62

a. Resultante do PAEL 1.258.795,00 0,00 -1.258.795,00 1.355.625,28 1.081.858,34 -273.766,94

b. Outro endividamento bancário de médio

e longo prazo c)19.201.823,74 17.459.215,00 17.545.065,58 85.850,58 13.979.853,62 15.814.981,18 1.835.127,56

A13.1.2 Curto prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 1.961.007,00 0,00 -1.961.007,00

A13.2 Fornecedores 7.363.649,00 4.390.831,00 4.560.482,41 169.651,41 2.953.767,00 2.324.347,33 -629.419,67

A13.3 Outra dívida a terceiros não

financeira0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A14. Prazo médio de pagamento (n.º dias) 144 188 123 -65,00 41 -41,32

c) Corresponde à conta 2312 (incluindo designadamente os empréstimos do IHRU/INH)

Valores Apurados

2013 (acumulado)

Desvio face ao

previsto em

PAF

Observação /

Justificação

Unidade: €

Descrição 2011 2012 totalValores

Apurados 2012

Desvio face ao

previsto em

PAF

Observação /

Justificação


Quadro 29 - Evolução previsional da receita e da despesa

Valores

candidatura

Valores

estimados PAF

2011 2012 total 2013

Receitas correntes 19.912.778,52 20.076.887,11 21.594.892,94 1.518.005,84 20.135.135,78 22.266.505,46 2.131.369,68

Impostos directos 8.841.988,72 8.752.688,95 9.643.674,46 890.985,51 9.374.280,37 10.233.743,72 859.463,35

IMI 5.869.724,60 5.543.176,00 6.099.321,76 556.145,76 5.986.630,08 6.873.574,10 886.944,02

IMT 2.203.192,39 2.580.102,72 2.872.978,49 292.875,77 2.732.470,00 2.588.712,60 -143.757,40

Derrama 221.296,89 103.568,29 97.575,88 -5.992,41 103.568,29 37.002,51 -66.565,78

Outros 547.774,84 525.841,94 573.798,33 47.956,39 551.612,00 734.454,51 182.842,51

Impostos indirectos 323.442,13 1.347.086,49 1.807.258,07 460.171,59 1.020.000,00 265.804,14 -754.195,86

Taxas, multas e outras penalidades 682.173,87 697.853,41 663.861,08 -33.992,33 716.165,67 1.402.363,29 686.197,62

Taxas 587.952,94 596.984,97 557.022,33 -39.962,64 604.984,97 1.349.677,93 744.692,96

Multas 94.220,93 100.868,44 106.838,75 5.970,31 111.180,70 52.685,36 -58.495,34

Rendimentos da propriedade 2.164.681,64 1.916.942,40 1.853.586,60 -63.355,80 1.946.442,40 1.983.102,28 36.659,88

Transferências correntes 6.467.492,52 6.355.484,93 6.474.540,49 119.055,56 5.902.031,88 7.210.674,64 1.308.642,76

Venda de bens e serviços correntes 932.938,95 821.869,69 888.856,65 66.986,96 901.215,45 918.831,40 17.615,95

Venda de bens 21.514,43 19.353,09 18.109,11 -1.243,98 25.800,00 18.028,61 -7.771,39

Serviços 518.062,45 421.215,75 497.430,34 76.214,59 476.000,00 513.296,69 37.296,69

Rendas 393.362,07 381.300,85 373.317,20 -7.983,65 399.415,45 387.506,10 -11.909,35

Outras receitas correntes 500.060,69 184.961,23 263.115,59 78.154,36 275.000,00 251.985,99 -23.014,01

Receitas de capital 3.744.355,40 5.093.669,54 3.794.140,92 -1.299.528,62 5.996.396,84 3.731.720,94 -2.264.675,90

Venda de bens de investimento 1.746,64 0,00 0,00 0,00 2.756.533,00 0,00 -2.756.533,00

Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.778.486,00 0,00 -1.778.486,00

Habitações 0,00 0,00 0,00 0,00 578.047,00 0,00 -578.047,00

Edifícios 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 -400.000,00

Outros bens de investimento 1.746,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de capital 2.908.901,72 3.525.680,88 3.484.947,16 -40.733,72 2.700.380,31 2.403.034,26 -297.346,05

Ativos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Passivos financeiros 812.518,42 1.258.794,90 0,00 -1.258.794,90 539.483,53 1.227.900,95 688.417,42

Outras receitas de capital 21.188,62 309.193,76 309.193,76 0,00 0,00 100.785,73 100.785,73

Rep. não abatidas nos pagamentos 282.542,86 17.781,07 26.792,73 9.011,66 1.000,00 25.307,32 24.307,32

Total receita 23.939.676,78 25.188.337,72 25.415.826,59 227.488,87 26.132.532,62 26.023.533,72 -108.998,90

Receitas correntes 19.912.778,52 20.076.887,11 21.594.892,94 1.518.005,84 20.135.135,78 22.266.505,46 2.131.369,68

Receitas de capital 3.744.355,40 5.093.669,54 3.794.140,92 -1.299.528,62 5.996.396,84 3.731.720,94 -2.264.675,90

Despesas correntes 18.080.364,56 17.657.745,76 17.838.829,07 181.083,31 17.073.393,52 17.867.291,01 793.897,49

Despesas com o pessoal 9.405.916,92 8.305.260,00 8.145.536,42 -159.723,58 8.630.000,00 8.988.591,24 358.591,24

Remunerações certas e permanentes 7.469.277,29 6.612.700,00 6.486.124,82 -126.575,18 6.871.260,02 6.874.237,50 2.977,48

Abonos variáveis ou eventuais 491.961,27 352.560,00 395.777,19 43.217,19 366.345,28 336.755,56 -29.589,72

Segurança social 1.444.678,36 1.340.000,00 1.263.634,41 -76.365,59 1.392.394,70 1.777.598,18 385.203,48

Aquisição de bens e serviços 5.732.677,90 5.863.303,45 5.861.555,24 -1.748,21 5.520.000,00 4.936.955,87 -583.044,13

Aquisição de bens 1.561.105,02 1.477.004,59 1.442.041,66 -34.962,93 1.425.000,00 1.364.565,28 -60.434,72

Aquisição de serviços 4.171.572,88 4.386.298,86 4.419.513,58 33.214,72 4.095.000,00 3.572.390,59 -522.609,41

Juros e outros encargos 414.004,45 445.110,28 390.489,98 -54.620,30 313.673,52 184.882,65 -128.790,87

Resultantes do PAEL 0,00 0,00 0,00 63.434,27 8.906,13 -54.528,14

Resultantes de outro endividamento

de médio e longo prazo333.062,51 385.072,09 310.797,44 -74.274,65 210.239,25 156.483,78 -53.755,47

Resultantes de endividamento de

curto prazo80.941,94 60.038,19 79.692,54 19.654,35 40.000,00 19.492,74 -20.507,26

Transferências correntes 1.288.065,06 1.034.225,64 1.279.949,23 245.723,59 898.720,00 1.246.861,71 348.141,71

Subsídios 839.311,36 1.629.392,96 1.853.131,08 223.738,12 1.311.000,00 2.037.994,57 726.994,57

Outras despesas correntes 400.388,87 380.453,43 308.167,12 -72.286,31 400.000,00 472.004,97 72.004,97

Despesas de capital 6.222.981,17 6.987.225,40 5.556.855,70 -1.430.369,70 9.020.905,41 6.149.117,03 -2.871.788,38

Aquisição de bens de capital 3.849.029,75 3.112.107,19 3.290.800,12 178.692,93 6.385.598,00 2.875.734,61 -3.509.863,39

Investimentos 2.597.763,10 2.173.277,57 2.270.538,18 97.260,61 4.877.875,00 1.838.558,45 -3.039.316,55

Terrenos 547.825,07 540.900,00 540.860,07 -39,93 549.844,00 540.860,07 -8.983,93

Habitações 27.665,62 19.009,20 5.364,40 -13.644,80 19.071,00 0,00 -19.071,00

Edifícios 1.688.664,38 1.135.000,00 1.289.995,76 154.995,76 2.128.145,00 976.694,15 -1.151.450,85

Construções diversas 54.172,85 59.862,24 38.007,25 -21.854,99 44.514,00 35.355,00 -9.159,00

Outros 279.435,18 418.506,13 396.310,70 -22.195,43 2.136.301,00 285.649,23 -1.850.651,77

Locação financeira 21.112,13 13.500,00 13.496,62 -3,38 1.000,00 0,00 -1.000,00

Bens de domínio público 1.230.154,52 925.329,62 1.006.765,32 81.435,70 1.506.723,00 1.037.176,16 -469.546,84

Transferências de capital 851.372,49 675.118,21 609.297,42 -65.820,79 674.300,00 587.255,41 -87.044,59

Activos financeiros 1.000,00 1.620.000,00 0,00 -1.620.000,00 0,00 810.000,00 810.000,00

Passivos financeiros 1.521.578,93 1.580.000,00 1.656.758,16 76.758,16 1.961.007,41 1.876.127,01 -84.880,40

Resultantes do PAEL 0,00 0,00 0,00 221.326,58 83.219,87 -138.106,71

Resultantes de outro endividamento

de médio e longo prazo1.521.578,93 1.580.000,00 1.656.758,16 76.758,16 1.739.680,83 1.792.907,14 53.226,31

Resultantes de endividamento de

curto prazo0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras despesas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total despesa 24.303.345,73 24.644.971,16 23.395.684,77 -1.249.286,39 26.094.298,93 24.016.408,04 -2.077.890,89

Despesa corrente 18.080.364,56 17.657.745,76 17.838.829,07 181.083,31 17.073.393,52 17.867.291,01 793.897,49

Despesa de capital 6.222.981,17 6.987.225,40 5.556.855,70 -1.430.369,70 9.020.905,41 6.149.117,03 -2.871.788,38

Saldo (Receita - Despesa) -363.668,95 543.366,56 2.020.141,82 1.476.775,26 38.233,69 2.007.125,68 1.968.891,99

Unidade: €

Valores apresentados em

candidaturaValores

Executados 2012

Desvio face ao

previsto

Valores

Executados 2013

Desvio face ao

previstoValores apuradosDescrição

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4. CONCLUSÃO

Após a análise detalhada da situação económico-financeira do Município de Tavira que foi efetuada ao

longo deste relatório, constata-se que, em termos gerais, houve lugar a um(a):

• Equilíbrio das contas do Município conforme o “Princípio do equilíbrio” orçamental previsto no

ponto 3.1.1 do POCAL, tendo havido uma poupança corrente no montante €4.399.214,45;

• Execução orçamental da receita de 87,70% e da despesa de 70,99%;

• Aumento da receita em 11,61% (€3.029.355,53), no entanto, a receita efetiva (não considera o

saldo da gerência anterior e os ativos e passivos financeiros) sofreu uma ligeira quebra de 2,44%

(€618.708,41);

• Ligeiro aumento de 2,65% da despesa realizada, ou seja, cerca de 620.000€;

• Aumento de 10,35% das despesas com pessoal, devido ao pagamento da totalidade dos subsídios

de férias e natal e das despesas com a “Segurança Social”, apesar de se ter verificado uma

redução no n.º de trabalhadores;

• Resultado líquido negativo, no valor de €3.359.885,54, devido sobretudo ao montante elevado

das amortizações, as quais atingem o montante de €10.379.447,51;

• Redução muito expressiva da dívida de curto prazo em cerca de 2,3 milhões de euros;

• Redução da dívida de médio e longo prazo, no valor de €648.226,06;

• Eliminação dos pagamentos em atraso (dívidas com mais de 90 dias), a autarquia tem os seus

pagamentos em dia;

• Cumprimento de todos os limites ao endividamento;

Paços do Concelho, 2 de abril de 2014

O Presidente da Câmara Municipal,

Jorge Botelho


5. ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Introdução

As notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados visam facultar um completo entendimento das

demonstrações financeiras apresentadas com os documentos das prestações de contas exigidas no ponto 2

do POCAL, no artigo 6º do Decreto-Lei n.º 54-A/99 e na resolução n.º 4/2001 do Tribunal de Contas. Estas

têm como referência a numeração definida no ponto 8 do POCAL, omitindo-se todos os pontos que não são

aplicáveis ao Município.

Os mapas financeiros e registos contabilísticos foram efetuados em conformidade com os definidos no

ponto 3.2 do POCAL.

8.1 Caraterização da entidade

A informação de identificação e caraterização do Município de Tavira acompanha a prestação de contas a

enviar ao Tribunal de Contas

8.2 - Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

8.2.2 No ano 2013 não houve nenhuma alteração de critérios, pelo que todas as contas do Balanço e da

Demonstração de Resultados são comparáveis com as do exercício anterior.

8.2.3 Os critérios valorimétricos aplicados foram os seguintes:

Imobilizado

O imobilizado adquirido no decorrer do ano 2013, foi valorizado ao custo de aquisição, de acordo com o

estabelecido no ponto 4.1.1. – Imobilização do POCAL.

Amortizações

De acordo com o estabelecido no ponto 2.7.2 do POCAL, as amortizações do exercício foram calculadas

pelo método das quotas constantes, sendo qua a taxa de amortização de cada bem corresponde à fixada

no classificador CIBE – Cadastro e Inventário dos Bens do Estado, aprovado pela Portaria n.º 671/2000 de

17 de Abril.

As amortizações do exercício são efetuadas por duodécimos.


Existências

Nas matérias-primas, subsidiárias e de consumo foi utilizado como critério o custo de aquisição, conforme

o ponto 4.2.1 do POCAL, tendo sido adotado o custo médio ponderado como método de custeio das saídas.

Dívidas de e a terceiros

As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam.

Disponibilidades

As disponibilidades de caixa e depósitos bancários exprimem os montantes dos meios de pagamento e dos

saldos de todas as contas de depósito.

Provisões

As provisões para cobrança duvidosa correspondem aos montantes anuais em dívida cuja mora é superior a

um ano e cujo risco está devidamente justificado. Conforme o disposto no ponto 2.7.1 do POCAL.

Remunerações a liquidar

A rúbrica de acréscimos e diferimentos do Passivo, compreende uma estimativa dos encargos com férias e

mês de férias do ano seguinte.

Esta destina-se a reconhecer as responsabilidades legais no final de 2013, perante os funcionários, pelos

seus serviços prestados, a regularizar em 2014.

Acréscimos e diferimentos

A autarquia regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização do exercício,

pelo qual as receitas e despesas são reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do

momento em que são recebidas ou pagas.

8.2.6. Despesas de instalação, investigação e de desenvolvimento

Encontram-se contabilizados na rubrica de despesas de investigação e de desenvolvimento os projetos de

redes de águas.

8.2.7. Movimentos ocorridos nas rubricas de ativo imobilizado

Os movimentos ocorridos durante este exercício, nas rubricas do ativo imobilizado constante do balanço,

encontram-se espelhados no quadro que se segue:


Ativo Bruto

Mapa das Amortizações e Provisões

8.2.8. Desagregação das rubricas do ativo imobilizado e respetivas amortizações

O inventário do Município de Tavira ainda não se encontra totalmente concluído, no que diz respeito aos

De Bens de domínio público

Terrenos e recursos naturais 46.691.606,95 0,00 0,00 0,00 0,00 46.691.606,95

Edifícios 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

Outras construções e infra-estruturas 116.527.828,02 0,00 0,00 0,00 0,00 116.527.828,02

Imobilizações em curso 22.676.948,58 0,00 823.526,97 0,00 0,00 23.500.475,55

Sub-total 185.941.383,55 0,00 823.526,97 0,00 0,00 186.764.910,52

De Imobilizações incorpóreas

Despesas de investigação e desenvolvimento 61.663,84 18.075,00 0,00 0,00 0,00 79.738,84

Imobilizações em curso 382.892,05 0,00 0,00 0,00 0,00 382.892,05

Sub-total 444.555,89 18.075,00 0,00 0,00 0,00 462.630,89

De Imobilizações Corpóreas

Terrenos e recursos naturais 21.523.903,53 0,00 0,00 0,00 0,00 21.523.903,53

Edifícios e outras construções 49.129.139,35 0,00 0,00 0,00 0,00 49.129.139,35

Equipamento básico 7.096.352,36 423,12 124.944,68 0,00 -49,61 7.221.670,55

Equipamento de transporte 1.096.733,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.096.733,95

Ferramentas e utensílios 40.016,04 0,00 0,00 0,00 0,00 40.016,04

Equipamento administrativo 2.966.698,75 0,00 35.696,81 0,00 -14.587,71 2.987.807,85

Outras imobilizações corpóreas 1.998.732,75 0,00 38.790,33 0,00 0,00 2.037.523,08

Imobilizações em curso 30.077.542,90 -642,06 924.247,94 0,00 0,00 31.001.148,78

Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 951.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951.279,00

Sub-total 114.880.398,63 -218,94 1.123.679,76 0,00 -14.637,32 115.989.222,13

De Investimentos Financeiros

Partes de capital 3.536.705,89 0,00 0,00 0,00 0,00 3.536.705,89

Obrigações e títulos de participação 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

Sub-total 3.549.705,89 0,00 0,00 0,00 0,00 3.549.705,89

Total 304.816.043,96 17.856,06 1.947.206,73 0,00 -14.637,32 306.766.469,43

Aumentos AlienaçõesAbates/

TransferênciasSaldo Final

Unidade: €

Reavaliações/

AjustamentosRubricas Saldo Inicial

De Bens de domínio público 36.451.353,23 8.625.825,34 0,00 45.077.178,57

Edifícios 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

Outras construções e infra-estruturas 36.406.353,23 8.625.825,34 0,00 45.032.178,57

De Imobilizações Corpóreas 20.251.354,37 1.753.622,17 14.214,20 21.990.762,34

Edifícios e outras construções

Edifícios 7.567.570,57 832.115,52 0,00 8.399.686,09

Outras construções 1.552.723,08 156.778,73 0,00 1.709.501,81

Equipamento básico 5.767.736,74 472.934,92 -373,51 6.241.045,17

Equipamento de transporte 1.072.199,23 17.710,46 0,00 1.089.909,69

Ferramentas e utensílios 37.147,41 1.031,54 0,00 38.178,95

Equipamento administrativo 2.753.640,57 94.056,85 14.587,71 2.833.109,71

Outras imobilizações corpóreas 1.500.336,77 178.994,15 0,00 1.679.330,92

De Investimentos Financeiros 74.157,46 0,00 0,00 74.157,46

Partes de capital 74.157,46 0,00 0,00 74.157,46

Total 56.776.865,06 10.379.447,51 14.214,20 67.142.098,37

Saldo Final

Unidade: Euros

Rubricas Saldo Inicial Reforço Regularizações


bens de domínio público – bens do património histórico, artístico e cultural, dado que o mesmo carece de

ser avaliado por entidades especializadas e até ao momento ainda não foi possível a realização da

avaliação.

8.2.12. Imobilizações corpóreas e em curso em poder de terceiros, implantadas em propriedade alheia,

reversíveis e respetivos custos financeiros capitalizados no exercício.

Relação dos direitos de superfície a favor do Município de Tavira:

Imobilizado cedido a terceiros, o qual poderá ser reversível:

8.2.13. Bens utilizados em regime de locação financeira

No corrente ano, terminaram os dois leasings que a autarquia tinha, não se tendo efetuado nenhum novo.

27.932,68

448.917,00

0,00

Parcela de terreno p/implantação de um reservatório de Água - Santo Estevão

Campo de Jogos do Ginásio Clube de Tavira

Prédio urbano sito em Flor da Feiteira – Cachopo, destinado a centro de convívio

Designação Valor

2302 Terreno sito em Cabanas de Tavira 44,59 1360 Terreno para Construção de um Lar de Idosos 15.271,20

1263 Lote 1 - Bairro SAAL – Cabanas de Tavira 139,88 1579 Terreno junto ao Centro de Saúde de Tavira 15.961,53

1264 Lote 2 - Bairro SAAL – Cabanas de Tavira 71,82 4064 Lote A – sito na Horta do Carmo 87,19

1270 Lote 3 - Bairro SAAL – Cabanas de Tavira 73,18 4065 Lote B – sito na Horta do Carmo 87,19

1265 Lote 4 - Bairro SAAL - Cabanas de Tavira 147,00 4745 N.º 74e76 R.Poeta E. Costa; e R. J. Joaq. Jara,nº. 65 - B 126.715,76

1266 Lote 5 - Bairro SAAL – Cabanas de Tavira 178,58 33574-R Terreno sito nas Cachamorras 12.469,95

1267 Lote 6 - Bairro SAAL – Cabanas de Tavira 110,50 4664 Terreno - Loteamento Turmuge - Alvará 5/2002 25.000,00

1268 Lote 7 - Bairro SAAL – Cabanas de Tavira 71,82 5512 Terreno - Jardim de Infancia e Ginásio 106.026,78

1269 Lote 8 - Bairro SAAL – Cabanas de Tavira 67,69 7008 Terreno sito na freguesia de Santa Maria 3.000,00

1133 Lote 9 - Bairro SAAL – Cabanas de Tavira 22,82 2940 Terreno - Rua da Comunidade Lusíada, nº. 2 55.671,85

675-A Parcela de terreno junto ao Bairro Social de Cabanas 160,00 2939 Terreno - Rua da Comunidade Lusíada, nº. 4 55.671,85

675-B Parcela de terreno junto ao Bairro Social de Cabanas 110,00 435 Terreno - Rua dos Mártires da República, nº. 7 55.671,85

3491 Terreno sito em Conceição de Tavira 7.481,97 3105 Terreno - Rua da Comunidade Lusíada, nº. 1 47.796,32

3250 Terreno no sítio da Igreja "Monte Verde" 28.782,59 3106 Terreno - Rua da Comunidade Lusíada, nº. 3 47.796,32

3777 Terreno sito em Conceição de Tavira 423.000,00 3107 Terreno - Rua da Comunidade Lusíada, nº. 5 47.796,32

1489 Terreno sito em Cachopo 339,47 3108 Terreno - Rua da Comunidade Lusíada, nº. 7 47.796,32

3153 Terreno sito em Luz de Tavira 1.496,39 710 Terreno - Rua dos Mártires da República 97.765,20

1290 Terreno sito em Luz de Tavira 1.496,39 3628 Terreno - Travessa da Com. Lusíada, nº. 5 54.042,43

2674 Lote B - Bloco 2 - Terreno sito em Luz de Tavira 36,63 3627 Terreno - Travessa da Com. Lusíada, nº. 3 54.042,43

2442 Lote 5 - Bloco 5 - Terreno sito em Luz de Tavira 241,04 3626 Terreno - Travessa da Com. Lusíada, nº. 1 54.042,43

1354 Terreno sito em Luz de Tavira 44,93 4263 Terreno - Rua dos Mártires da República, nº. 13 74.410,18

3209 Terreno sito na Luz de Tavira 60,53 4264 Terreno - R. Mártires da República, nº. 11 74.410,18

3832 Lote 1 - Loteamento Municipal Santa Catarina 2.442,96 4111 Terreno - Rua dos Mártires da República, nº. 9 74.410,18

3833 Lote 2 - Loteamento Municipal Santa Catarina 2.442,96 4356 Terreno - Rua da Comunidade Lusíada, nº. 10 74.410,18

3834 Lote 3 - Loteamento Municipal Santa Catarina 2.442,96 4357 Terreno - Rua da Comunidade Lusíada, nº. 12 74.410,18

3840 Lote 9A - Loteamento Municipal Santa Catarina 7.072,52 4209 Terreno - Rua da Comunidade Lusíada, nº. 6 74.410,18

3841 Lote 9B - Loteamento Municipal Santa Catarina 12.818,00 4210 Terreno - Rua da Comunidade Lusíada, nº. 8 74.410,18

2512 Lote E1 - Loteamento Municipal Santa Catarina 7.330,09 4804 Lote de terreno - Lar dos Bancários 565.200,00

1912 Terreno em Santa Catarina 3.202,28 6411 Lote de terreno - Lar de Terceira Idade 150.000,00

Art.º Designação ValorDesignação ValorArt.º


8.2.14 Bens do imobilizado que não foi possível valorizar

Durante o ano 2013, não houve incorporação de bens de imobilizado que não tenham sido valorizados.

Ainda se encontram por avaliar/valorar os bens apresentados no quadro infra exposto.

8.2.15 Identificações dos bens de domínio público que não são objeto de amortização e indicação das

respetivas razões.

Os terrenos não são objeto de amortização, de acordo com a Portaria n.º 671/2000 de 17 Abril.

8.2.16 Entidade participadas

Em conformidade com a resolução n.º 26/2013 de 21 de novembro, os órgãos executivos devem enviar,

conjuntamente com os respetivos documentos da prestação de contas, o mapa das participações da

entidade conforme o anexo 1 dessa resolução.

Neste sentido, os quadros seguintes foram elaborados com base nos modelos que constam da referida

resolução.

União das Freguesias de Conceição e Cabanas de Tavira Horta do Carmo - Lote 131 5 831 03647/20000316

Terreno do alvará de lot. 5/86 - Gomeira 3 145 406/20010115 Edifício implantado no terreno cedido pelo Loteamento Matconciv (Quiosque) 7 482 1334/031189

Terreno do alvará de lot. 5/86 - Gomeira 3 146 407/20010115 Prédio rústico denominado Ilha de Tavira 33633-R 14667

Perimetro Florestal de Tavira 122-R s/r Prédio Misto denominado Fradilhao 901 e 33649-R 2447

Freguesia de Cachopo Prédio urbano - Rua da Bela Fria, nº. 1 - Edifício Térreo com 3 divisões 552 891/100789

Prédio urbano - Habitação p/médico 1 531 243/930716 Prédio urbano situado em S. Pedro 776 1573/950821

Freguesia de Santa Catarina Escola Primária da Estação 1288 e 1290 1553/950508

Prédio Urb. sito em Fonte do Bispo 1 227 2855/19960701 Escola Primária em Santa Margarida 1 586 1532/950215

Prédio Urb. sito em Fonte do Bispo 1 253 2856/19960701 Horta D'El Rei - Praceta Teixeira Gomes - Bl.3 - Fracção A - Cave Dtª 1719-A 15929

Freguesia de Santa Luzia Horta D'El Rei - Praceta Teixeira Gomes - Bloco 3 - Fracção B - Cave Esqª. 1719-B 15929

Edificio sede da Junta de Freguesia 1 215 585/941115 Horta D'El Rei - Praceta Teixeira Gomes - Bloco 4 - Fracção A - Cave Dtª 1721-A 1328/920924

União das Freguesias de Tavira (Santa Maria e Santiago) Horta D'El Rei - Rua Dr. Silvestre Falcão - Bloco 5 - Fracção A - Cave Dtª 1723-A 15931

Préd. Urb. - Antiga Biblioteca Municipal 575 6528 Horta D'El Rei - Rua Dr. Silvestre Falcão - Bloco 5 - Fracção B - Cave Esqª. 1723-B 15931

Préd. Urb. - R. Marcelino Franco, 4, 6 e 8 661 14456 Horta Dél Rei - Bloco 6 - Fracção - A - Cave Direita 1525-A 15926

Préd. Urb. - Confina c/Casa Municipal André Pilarte 727 2581/950621 Horta Dél Rei - Bloco 6 - Fracção- B - Cave esquerda 1525-B 15926

Escola Primária da Porta Nova 2 598 2562/950508 Quartel da PSP 2 237 323/120986

Escola Primária da Porta Nova 2 600 2562/950508 Quinta da Saúde - Bloco C - Lote 5 - Fracção I (Ocupada c/posto de transf) 3 033 656/110488

Cantinas da Escola Primária da Porta Nova 2 826 2562/950508 Quinta da Saúde - Bloco C - Lote 5 - Fracção J 3 033 656/110488

Edifício dos Paços do Concelho - B 3919-B 238/100486 Quinta da Saúde - Bloco C - Lote 5 - Fracção k 3 033 656/110488

Edifício dos Paços do Concelho - C 3919-C 238/100486 Quartel dos Bombeiros 3 111 1489/940725

Calçada D. Paio Peres Correia, 1º. Esqº - D 5077-D 82/180485 Igreja de S. Sebastião - Campo dos Mártires da República 3 225 1559/950530

Calçada D. Paio Peres Correia, 1º. Dtº - E 5077-E 82/180485 Prédio urbano Igreja de Nossa Srª. Do Rosário 3 227 1560/950530

Préd. U. - Vale Carang. - Arm. Gerais CMT 5 381 2521/950117 Prédio rústico em Perogil - Depósitos de Água 5 402 17326

Préd. Urb. - Antiga Estação Elevat. de Tvr 5 454 2775/960502 Terreno sito na Bela Fria 4 206 1851/991126

Largo Santana - Antigo préd. Militar nº. 8 5 515 2868/960916 Adro do Judeu - Terreno para construção - Cedência do alvará nº. 3/86 3 574 854/091288

Prédio Urb. - Largo Santana - Igr. Santana 5 516 2870/960916 Terreno sito em Santa Margarida 4 584 2446/20060816

Rua Tavira de Durango, Bloco 1 - r/c Esqº. - Frac. B 5718-B 2411/940628 Terreno - Atalaia 00124/030785

Rua Tavira de Durango, Bloco 1 - 1º. Esqº. - Frac. D 5718-D 2411/940628 Bela Fria - Terreno para construção 16562

Rua Tavira de Durango, nº. 3 - 2º. Dtº. - Fracção E 5719-E 2409/940628 Bela Fria - Terreno para construção 01274/920427

Rua Tavira de Durango, nº. 3 - 2º. Esqº. - Fracção F 5719-F 2409/940628 Terreno - Adro do Judeu - Lar - Jardim de Infância 3 750 3072/20130214

Rua Tavira de Durango, Bloco 3 - r/c Dtº. - Fracção A 150-A 2410/940628 União das Freguesias de Luz de Tavira e Santo Estêvão

Terreno para construção da Escola Secundária (Escola D. Paio Peres Correia) 5 829 3660/20000316 Escola Primária de Santo Estevão 858 01133/960116

Terreno para construção urbana 5 830 3643/20000316 Edifício sede da Junta de Freguesia 1 245 01075/950214

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8.2.22 Dívidas de cobrança duvidosa

As cobranças duvidosas são lançadas na conta 218 – Clientes, contribuintes e utentes e refletem a receita

liquidada e não cobrada.

8.2.26 Contas de Ordem

8.2.27 Provisões acumuladas

8.2.28 Fundo Patrimonial

Devedor Credor

0932 Garantias e cauções de Tereceiros, Prestadas 3.803.987,95 164.387,85 0,00 3.968.375,80

09321 Prestadas por fornecedores c/c 239.363,02 3.516,70 0,00 242.879,72

09322 Prestadas por fornecedores de Imobilizado 3.420.752,31 160.871,15 0,00 3.581.623,46

09322 Prestadas por outros credores 143.872,62 0,00 0,00 143.872,62

0933 Garantias e cauções de Tereceiros, Devolvidas 0,00 0,00 664.224,79 -664.224,79

09331 Devolvidas a fornecedores de c/c 0,00 0,00 0,00 0,00

09332 Devolvidas a fornecedores de imobilizado 0,00 0,00 664.224,79 -664.224,79

09333 Devolvidas a outros credores 0,00 0,00 0,00 0,00

0934 Garantias e cauções de Terceiros, Acionadas 0,00 0,00 78.992,32 -78.992,32

09341 Accionadas a fornecedores de c/c 0,00 0,00 0,00 0,00

09342 Accionadas a fornecedores de imobilizado 0,00 0,00 78.992,32 -78.992,32

09343 Accionadas a outros credores 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de Garantias e Cauções 3.803.987,95 164.387,85 743.217,11 3.225.158,69

092 Recibos para Cobrança

0921 À responsabilidade do tesoureiro 111.030,15 107.313,97 53.587,09 164.757,03

0922 À responsabilidade de outros agentes 16.768,34 9.452,78 6.231,45 19.989,67

Total de Recibos para Cobrança 127.798,49 116.766,75 59.818,54 184.746,70

TOTAL 3.931.786,44 281.154,60 803.035,65 3.409.905,39

RubricasSaldo da gerência

anterior

Movimento Anual Saldo p/gerência

seguinte

Unidade: €

19 Provisões para aplicações de tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,00

291 Provisões para cobranças duvidosas 90.386,69 161.581,65 0,00 251.968,34

292 Provisões para riscos e encargos 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Provisões para depreciação de existências 0,00 0,00 0,00 0,00

49 Provisões para investimentos financeiros 74.157,46 0,00 0,00 74.157,46

Saldo Inicial Aumentos Diminuições Saldo FinalContas

Unidade: €

51 Património 201.388.346,46 0,00 0,00 201.388.346,46

57 Reservas 8.549.707,66 18.075,00 0,00 8.567.782,66

571 Reservas legais 2.729.470,72 0,00 0,00 2.729.470,72

576 Doações 5.820.236,94 18.075,00 0,00 5.838.311,94

59 Resultados transitados 18.018.575,17 0,00 3.503.457,71 14.515.117,46

Aumentos

Unidade: €

Contas Saldo Inicial Diminuições Saldo Final


Na conta 51 – Património, são registados os fundos relativos à constituição do Município, bem como as

alterações subsequentes que venham a ser formalmente autorizadas. Tendo sofrido um aumento de cerca

de 4,6 milhões de euros em conformidade com a avaliação efetuada.

A conta 576 – Doações, sofreu um aumento insignificativo.

A conta 59 – Resultados transitados, teve uma redução de €3.503.457,71, em virtude da incorporação do

resultado transitado do ano anterior.

8.2.29 Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

8.2.31 Demonstração dos resultados financeiros

8.2.32 Demonstração dos resultados extraordinários

Existências iniciais 24.970,06 280.518,43

Compras 1.270,22 652.113,27

Regularização de existências 0,00 614,42

Existências finais 26.240,28 267.352,60

Custo do exercício 0,00 665.893,52

Unidade: €

Movimentos Mercadorias Matérias Primas

2013 2012 2013 2012

681 Juros Suportados 182.741,47 387.248,71 781 Juros obtidos 29.148,30 6.719,20

688 Outros custos e perdas financeiros 3.831,27 2.146,68 784 Rendimentos de particip. de capital 82.370,43 7.752,71

Resultados Financeiros -75.054,01 -374.923,48

111.518,73 14.471,91 111.518,73 14.471,91

Exercícios

Unidade: €

Código das

ContasCustos e Perdas

Exercícios

Total Total

Código das

ContasProveitos e Ganhos

2013 2012 2013 2012

691 Transf. de capital concedidas 572.628,76 509.384,31 791 Restituições de impostos 0,00 0,00

692 Dívidas incobráveis 0,00 0,00 793 Ganhos em existências 1.197,45 369,26

693 Perdas em existências 324,40 4.288,65 794 Ganhos em imobilizações 0,00 0,00

694 Perdas em imobilizações 0,00 306,75 795 Benefícios de penalidades contratuais 151.797,60 403.472,26

695 Multas e Penalidades 0,00 0,00 796 Reduções de amort. e de provisões 0,00 0,00

696 Aumentos de amortizações e de provisões 0,00 121.431,91 797 Correções anos anteriores 527.640,22 210.784,22

697 Correções anos anteriores 497.196,15 445.539,67 798 Outros proveitos e ganhos extra. 109.799,06 92.808,12

698 Outros custos e perdas extraordinários 5.005,39 0,00

Resultados Extraordinários -284.720,37 -373.517,43

790.434,33 707.433,86 790.434,33 707.433,86Total Total

Unidade: €

Código das

ContasCustos e Perdas

Exercícios Código das

ContasProveitos e Ganhos

Exercícios


6. CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS

Balanço - 2013

BALANÇO 2013ANO :

Municipio de Tavira

ATIVO 2013 2012

AL AL

Exercícios

APAB

Código das ContasPOCAL

Imobilizado

Bens de domínio público

46.691.606,95Terrenos e recursos naturais 46.691.606,9546.691.606,95451

Edifícios 45.000,00452 45.000,00

80.121.474,79Outras construções e infra-estruturas 71.495.649,45116.527.828,02453 45.032.178,57

Bens do património histórico, artístico e cultural455

Outros bens de domínio público459

22.676.948,58Imobilizações em curso 23.500.475,5523.500.475,55445

45.077.178,57186.764.910,52

Adiantamentos por conta de bens de domínio público

149.490.030,32141.687.731,95

446

Imobilizações incorpóreas

Despesas de instalação431

61.663,84Despesas de investigação e desenvolvimento 79.738,8479.738,84432

Propriedade industrial e outros direitos433

382.892,05Imobilizações em curso 382.892,05382.892,05443

0,00462.630,89

Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas

444.555,89462.630,89

449

Imobilizações Corpóreas

21.523.903,53Terrenos e recursos naturais 21.523.903,5321.523.903,53421

40.008.845,70Edifícios e outras construções 39.019.951,4549.129.139,35422 10.109.187,90

1.328.615,62Equipamento básico 980.625,387.221.670,55423 6.241.045,17

24.534,72Equipamento de transporte 6.824,261.096.733,95424 1.089.909,69

2.868,63Ferramentas e utensílios 1.837,0940.016,04425 38.178,95

213.058,18Equipamento administrativo 154.698,142.987.807,85426 2.833.109,71

Taras e vasilhame427

498.395,98Outras imobilizações corpóreas 358.192,162.037.523,08429 1.679.330,92

30.077.542,90Imobilizações em curso 31.001.148,7831.001.148,78442

951.279,00

21.990.762,34115.989.222,13

Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas

94.629.044,2693.998.459,79

951.279,00951.279,00448

Investimentos Financeiros

3.462.548,43Partes de capital 3.462.548,433.536.705,89411 74.157,46

13.000,00Obrigações e títulos de participação 13.000,0013.000,00412

Investimentos em imóveis414

Outras aplicações financeiras415

Imobilizações em curso441

74.157,463.549.705,89

Adiantamentos por conta de investimentos financeiros

3.475.548,433.475.548,43

447

Circulante

Existências

280.518,43Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 267.352,60267.352,6036

Produtos e trabalhos em curso35

Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos34

Produto acabados e intermédios33

Pag. 1 de 4

BALANÇO 2013ANO :

Municipio de Tavira

2013 2012

AL AL

Exercícios

APAB

Código das ContasPOCAL

24.970,06Mercadorias 26.240,2826.240,2832

0,00293.592,88

Adiantamentos por conta de compras

305.488,49293.592,88

37

Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)

7.902,00

0,007.902,00

Empréstimos concedidos

7.902,007.902,00

7.902,007.902,00282

Dívidas de terceiros - Curto prazo

Empréstimos concedidos28

1.104,88Clientes, c/c211

90.036,82Contribuintes, c/c 25.037,3425.037,34212

117.599,26Utentes, c/c 40.168,3240.168,32213

Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 251.968,34218 251.968,34

Devedores pela execução do orçamento251

305.609,84Adiantamentos a fornecedores 406.109,84406.109,84229

Adiantamentos a fornecedores de imobilizado2619

Estado e outros entes públicos24

303.465,25Administração autárquica 303.465,25303.465,25264

182.639,18

251.968,341.365.538,96

Outros devedores

1.000.455,231.113.570,62

338.789,87338.789,87262 + 263 + 267 +268

Titulos negociáveis

Acções151

Obrigações e títulos de participação152

Títulos de dívida pública153

Outros títulos159

0,00

Outras aplicações de tesouraria

0,000,00

18

Depósitos em instituições financeiras e caixa

3.219.624,81Depósitos em instituições financeiras 5.743.093,205.743.093,2012

1.451,90

5.744.540,53

Caixa

3.221.076,715.744.540,53

1.447,331.447,3311


6.630.108,81Acréscimos de proveitos 7.515.784,737.515.784,73271

4.743,71

7.561.097,92

Custos diferidos

6.634.852,527.561.097,92

45.313,1945.313,19272

259.208.953,85254.345.075,01321.739.141,72 67.394.066,71

326.125,80

67.067.940,91Total de amortizações

Total de provisões

Total do activo

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BALANÇO 2013ANO :

Municipio de Tavira

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2013 2012

ExercíciosCódigo das ContasPOCAL

Fundos próprios

201.388.346,46Património 201.388.346,4651

Ajustamento de partes de capital em empresas55

Reservas de reavaliação56

Reservas

2.729.470,72Reservas legais 2.729.470,72571

Reservas estatutárias572

Reservas contratuais573

Reservas livres574

Subsídios575

5.820.376,94Doações 5.838.451,94576

Reservas decorrentes de transferência de activos577

Direito Superfície578

18.018.575,17Resultado transitados 14.515.117,4659

224.453.311,58221.111.501,04

-3.503.457,71Resultado líquido do exercício -3.359.885,5488

Passivo

Provisões para riscos e encargos0,000,00

292

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)

17.545.065,58Dívidas a instituições de crédito 16.896.839,522312

17.545.065,5816.896.839,52

Dívidas a terceiros - Curto prazo

Empréstimos de curto prazo2311

634.386,78Adiantamentos por conta de vendas 634.386,78269

805.501,82Fornecedores, c/c 11.591,67221

388.117,88Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 201.619,13228

Credores pela execução do orçamento252

Clientes e utentes c/ cauções217

1.162,22Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes219

1.267.390,48Fornecedores de imobilizado, c/c 553.242,852611

149.595,19Estado e outros entes públicos 136.354,9524

Administração autárquica264

1.781.503,71Outros credores 1.408.571,14262 + 263 + 267 +268

21.400,10Fornecedores Imob. - Faturas em conferência 12.967,592618

178.131,24Fornecedores em Fatoring2614

5.227.189,422.958.734,11


851.870,36Acréscimos de custos 1.306.890,03273

Pag. 3 de 4

BALANÇO 2013ANO :

Municipio de Tavira

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2013 2012

ExercíciosCódigo das ContasPOCAL

11.131.516,91Proveitos diferidos 12.071.110,31274

11.983.387,2713.378.000,34

254.345.075,01 259.208.953,85Total dos fundos próprios e do passivo

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Pag. 4 de 4

Demonstração de Resultados - 2013

Demonstração de resultados ANO : 2013

Municipio de Tavira

Exercícios

20122013POCAL

Código das Contas

Custos e Perdas

61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

0,00 0,00Mercadorias

665.893,52 525.359,79665.893,52 525.359,79Matérias

3.999.307,43 4.553.401,5262 Fornecimentos e serviços externos

Custos com o pessoal:

7.175.087,02 6.907.812,73641+642 Remunerações

12.889.295,05 12.545.081,731.714.900,60 1.083.867,48643 a 648 Encargos sociais

2.697.753,75 2.610.004,912.697.753,75 2.610.004,9163 Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais

10.379.447,51 10.361.638,5466 Amortizações do exercício

10.541.947,16 10.387.741,97162.499,65 26.103,4367 Provisões do exercício

37.300,65

26.094.666,68

26.478,2837.300,65 26.478,2865

26.832.190,13

Outros custos e perdas operacionais

..............................................(A)

186.572,74

26.484.062,07

389.395,39186.572,74 389.395,3968

27.018.762,87

Custos e perdas financeiras

..............................................(C)

1.075.154,70

27.565.013,36

1.080.951,291.075.154,70 1.080.951,2969

28.093.917,57

Custos e perdas extraordinárias

..............................................(E)

0,00-3.359.885,54

24.061.555,65

0,00-3.503.457,710,00 0,0088

24.734.032,03

Resultado líquido do exercício

Proveitos e Ganhos

Vendas e prestações de serviços:

0,00 65,947111 Vendas de mercadorias

-15.538,57 0,007112+7113 Vendas de produtos

1.093.567,21 1.130.055,411.109.105,78 1.129.989,47712 Prestações de serviços

12.201.364,53 11.854.978,6972 Impostos e taxas

0,00 0,00Variação da produção

0,00 0,0075 Trabalhos para a própria entidade

1.984.214,68 1.907.051,0773 Proveitos suplementares

8.552.932,55 8.447.564,7174 Transferências e subsídios obtidos

22.738.511,76

23.339.649,88

22.209.594,470,00 0,0076

23.832.078,97

Outros proveitos e ganhos operacionais

..............................................(B)

111.518,73

23.354.121,79

14.471,91111.518,73 14.471,9178

23.943.597,70

Proveitos e ganhos financeiros

..............................................(D)

790.434,33

24.061.555,65

707.433,86790.434,33 707.433,8679

24.734.032,03

Proveitos e ganhos extraordinários

..............................................(F)

Resumo:

Orgão executivo Orgão deliberativo

Resultados operacionais: (B)-(A);

Resultados financeiros: (D-B)-(C-A);

Resultados líquido do exercício: (F)-(E).

............................................................................................

Resultados correntes: (D)-(C); ............................................................................................

......................................................................................

..................................................................................

-3.000.111,16

-75.054,01

-3.075.165,17

-3.359.885,54

-2.755.016,80

-374.923,48

-3.129.940,28

-3.503.457,71

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Pag. 1 de 1

Controlo Orçamental da Despesa - 2013

Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa

Código

Classif. Económica Despesa

Designação

Dotaçõescorrigidas

Compromissos assumidos

Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas

Dotação nãocomprometida

Diferenças

Saldo Compromissospor pagar

(designação da autarquia local) (unidade: €)

TotalExerciciosanteriores

Exerciciocorrente

Municipio de TaviraAno:

Controlo Orçamental - Despesa2013

01 Assembleia Municipal 33.800,00 ,00 23.066,1323.066,13 21.664,46 528,24 10.733,8722.192,70 11.607,30 873,43 65,659

01 01 Despesas com o pessoal 28.700,00 ,00 19.947,7119.947,71 19.751,57 196,14 8.752,2919.947,71 8.752,29 0,00 69,504

01 0102 Abonos variáveis ou eventuais 28.700,00 ,00 19.947,7119.947,71 19.751,57 196,14 8.752,2919.947,71 8.752,29 0,00 69,504

01 010204 Ajudas de custo 200,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 200,000,00 200,00 0,00 0,000

01 010213 Outros suplementos e prémios 28.500,00 ,00 19.947,7119.947,71 19.751,57 196,14 8.552,2919.947,71 8.552,29 0,00 69,992

01 01021302 Outros 28.500,00 ,00 19.947,7119.947,71 19.751,57 196,14 8.552,2919.947,71 8.552,29 0,00 69,992

01 02 Aquisição de bens e serviços 5.100,00 ,00 3.118,423.118,42 1.912,89 332,10 1.981,582.244,99 2.855,01 873,43 44,019

01 0201 Aquisição de bens 250,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 250,000,00 250,00 0,00 0,000

01 020102 Combustíveis e lubrificantes 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

01 02010201 Gasolina 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

01 02010202 Gasóleo 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

01 020108 Material de escritório 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

01 020118 Livros e documentação técnica 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

01 020121 Outros bens 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

01 0202 Aquisição de serviços 4.850,00 ,00 3.118,423.118,42 1.912,89 332,10 1.731,582.244,99 2.605,01 873,43 46,288

01 020213 Deslocações e estadas 250,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 250,000,00 250,00 0,00 0,000

01 020217 Publicidade 4.500,00 ,00 3.052,003.052,00 1.912,89 332,10 1.448,002.244,99 2.255,01 807,01 49,889

01 020225 Outros serviços 100,00 ,00 66,4266,42 ,00 ,00 33,580,00 100,00 66,42 0,000

02 Câmara Municipal 30.797.650,00 5.526.497,32 30.748.021,9725.221.524,65 19.923.502,41 1.561.197,53 5.576.125,3521.484.699,94 9.312.950,06 3.736.824,71 69,761

02 01 Despesas com o pessoal 9.842.843,00 83.935,75 9.211.390,209.127.454,45 9.047.975,96 20.180,82 715.388,559.068.156,78 774.686,22 59.297,67 92,129

02 0101 Remunerações certas e permanentes 7.317.758,00 ,00 6.874.241,776.874.241,77 6.874.241,77 ,00 443.516,236.874.241,77 443.516,23 0,00 93,939

02 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 122.196,00 ,00 118.621,57118.621,57 118.621,57 ,00 3.574,43118.621,57 3.574,43 0,00 97,075

02 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 4.931.273,00 ,00 4.820.452,854.820.452,85 4.820.452,85 ,00 110.820,154.820.452,85 110.820,15 0,00 97,753

02 01010401 Pessoal em funcões 4.921.981,00 ,00 4.820.452,854.820.452,85 4.820.452,85 ,00 101.528,154.820.452,85 101.528,15 0,00 97,937

02 01010402 Alterações obrigatórias de posicionamento renumera 7.900,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 7.900,000,00 7.900,00 0,00 0,000

02 01010403 Alterações facultativas de posicionamento remunera 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

02 01010404 Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba 1.292,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.292,000,00 1.292,00 0,00 0,000

02 010106 Pessoal contratado a termo 365.046,00 ,00 260.985,36260.985,36 260.985,36 ,00 104.060,64260.985,36 104.060,64 0,00 71,494

02 01010601 Pessoal em funções 286.731,00 ,00 240.869,40240.869,40 240.869,40 ,00 45.861,60240.869,40 45.861,60 0,00 84,005

02 01010602 Alterações obrigatórias de posicionamento renumera 3.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 3.000,000,00 3.000,00 0,00 0,000

02 01010603 Alterações facultativas de posicionamento remunera 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

02 01010604 Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba 75.215,00 ,00 20.115,9620.115,96 20.115,96 ,00 55.099,0420.115,96 55.099,04 0,00 26,745

02 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

02 010108 Pessoal aguardando aposentação 14.900,00 ,00 3.998,933.998,93 3.998,93 ,00 10.901,073.998,93 10.901,07 0,00 26,838

02 010109 Pessoal em qualquer outra situação 148.423,00 ,00 118.450,74118.450,74 118.450,74 ,00 29.972,26118.450,74 29.972,26 0,00 79,806

02 010111 Representação 54.166,00 ,00 52.149,1652.149,16 52.149,16 ,00 2.016,8452.149,16 2.016,84 0,00 96,277

02 010112 Suplementos e prémios 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

02 010113 Subsidio de refeição 573.530,00 ,00 496.882,52496.882,52 496.882,52 ,00 76.647,48496.882,52 76.647,48 0,00 86,636

02 010114 Subsídio de férias e de Natal 961.024,00 ,00 917.254,95917.254,95 917.254,95 ,00 43.769,05917.254,95 43.769,05 0,00 95,446

02 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 147.000,00 ,00 85.445,6985.445,69 85.445,69 ,00 61.554,3185.445,69 61.554,31 0,00 58,126

02 0102 Abonos variáveis ou eventuais 459.474,00 ,00 316.807,85316.807,85 316.779,41 28,44 142.666,15316.807,85 142.666,15 0,00 68,950

02 010201 Gratificações variáveis ou eventuais 100,00 ,00 28,4428,44 ,00 28,44 71,5628,44 71,56 0,00 28,440

02 010202 Horas extraordinárias 209.000,00 ,00 168.944,03168.944,03 168.944,03 ,00 40.055,97168.944,03 40.055,97 0,00 80,834

02 010204 Ajudas de custo 27.290,00 ,00 14.337,8814.337,88 14.337,88 ,00 12.952,1214.337,88 12.952,12 0,00 52,539

02 010205 Abono para falhas 4.413,00 ,00 3.362,253.362,25 3.362,25 ,00 1.050,753.362,25 1.050,75 0,00 76,190

02 010211 Subsídio de turno 73.511,00 ,00 65.449,3965.449,39 65.449,39 ,00 8.061,6165.449,39 8.061,61 0,00 89,033

02 010212 Indemnizações por cessação de funções 94.960,00 ,00 56.823,7456.823,74 56.823,74 ,00 38.136,2656.823,74 38.136,26 0,00 59,840

Pág. 1 de 614/03/2014 Ana Lúcia de Anastácio e Ferro Roque


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



02 010213 Outros suplementos e prémios 50.100,00 ,00 7.862,127.862,12 7.862,12 ,00 42.237,887.862,12 42.237,88 0,00 15,693

02 01021301 Prémios de desempenho 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

02 01021302 Outros 50.000,00 ,00 7.862,127.862,12 7.862,12 ,00 42.137,887.862,12 42.137,88 0,00 15,724

02 010214 Outros abonos em numerário ou espécie 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

02 0103 Segurança social 2.065.611,00 83.935,75 2.020.340,581.936.404,83 1.856.954,78 20.152,38 129.206,171.877.107,16 188.503,84 59.297,67 90,874

02 010301 Encargos com a saúde 369.300,00 ,00 350.639,34350.639,34 330.486,96 20.152,38 18.660,66350.639,34 18.660,66 0,00 94,947

02 010302 Outros encargos com a saúde 60.000,00 ,00 55.397,0355.397,03 55.397,03 ,00 4.602,9755.397,03 4.602,97 0,00 92,328

02 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 35.597,00 ,00 33.248,3033.248,30 33.248,30 ,00 2.348,7033.248,30 2.348,70 0,00 93,402

02 010304 Outras prestações familiares 2.662,00 ,00 2.496,362.496,36 2.496,36 ,00 165,642.496,36 165,64 0,00 93,778

02 010305 Contribuições para a segurança social 1.493.652,00 ,00 1.403.917,511.403.917,51 1.345.458,51 ,00 89.734,491.345.458,51 148.193,49 58.459,00 90,078

02 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 15.202,00 ,00 14.180,6614.180,66 13.189,64 ,00 1.021,3413.189,64 2.012,36 991,02 86,763

02 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 1.398.500,00 ,00 1.323.867,771.323.867,77 1.276.210,39 ,00 74.632,231.276.210,39 122.289,61 47.657,38 91,256

02 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 1.010.000,00 ,00 937.039,77937.039,77 917.529,43 ,00 72.960,23917.529,43 92.470,57 19.510,34 90,844

02 0103050202 Regime Geral 388.500,00 ,00 386.828,00386.828,00 358.680,96 ,00 1.672,00358.680,96 29.819,04 28.147,04 92,325

02 01030503 Segurança social-Regime geral 79.850,00 ,00 65.869,0865.869,08 56.058,48 ,00 13.980,9256.058,48 23.791,52 9.810,60 70,205

02 01030504 Outros 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

02 010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

02 010308 Outras pensões 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

02 010309 Seguros 98.600,00 83.935,75 172.563,0188.627,26 87.788,59 ,00 9.972,7487.788,59 10.811,41 838,67 89,035

02 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 98.600,00 83.935,75 172.563,0188.627,26 87.788,59 ,00 9.972,7487.788,59 10.811,41 838,67 89,035

02 010310 Outras despesas de segurança social 5.600,00 ,00 2.079,032.079,03 2.079,03 ,00 3.520,972.079,03 3.520,97 0,00 37,126

02 01031001 Eventualidade Maternid, Paternidade e Adopção 5.500,00 ,00 2.079,032.079,03 2.079,03 ,00 3.420,972.079,03 3.420,97 0,00 37,801

02 01031099 Outras despesas de segurança social 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

02 02 Aquisição de bens e serviços 7.438.297,00 2.828.965,96 9.011.206,046.182.240,08 4.593.695,48 330.414,75 1.256.056,924.924.110,23 2.514.186,77 1.258.129,85 66,199

02 0201 Aquisição de bens 2.283.220,00 1.073.068,47 3.134.195,042.061.126,57 1.301.013,56 53.309,21 222.093,431.354.322,77 928.897,23 706.803,80 59,316

02 020101 Matérias-primas e subsidiárias 100.000,00 ,00 88.777,6188.777,61 73.547,08 9.493,39 11.222,3983.040,47 16.959,53 5.737,14 83,040

02 020102 Combustíveis e lubrificantes 943.000,00 758.139,46 1.646.799,62888.660,16 529.697,00 21,77 54.339,84529.718,77 413.281,23 358.941,39 56,174

02 02010201 Gasolina 73.000,00 11.176,72 83.802,9472.626,22 28.803,02 ,00 373,7828.803,02 44.196,98 43.823,20 39,456

02 02010202 Gasóleo 663.000,00 547.626,91 1.209.239,01661.612,10 379.794,53 ,00 1.387,90379.794,53 283.205,47 281.817,57 57,284

02 02010299 Outros 207.000,00 199.335,83 353.757,67154.421,84 121.099,45 21,77 52.578,16121.121,22 85.878,78 33.300,62 58,513

02 020103 Munições, explosivos e artifícios 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 020104 Limpeza e higiene 32.500,00 ,00 32.380,5532.380,55 27.834,18 1.839,59 119,4529.673,77 2.826,23 2.706,78 91,304

02 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 624.400,00 298.418,26 902.181,57603.763,31 355.251,30 ,00 20.636,69355.251,30 269.148,70 248.512,01 56,895

02 020106 Alimentação-Géneros para confeccionar 1.000,00 ,00 305,62305,62 ,00 156,91 694,38156,91 843,09 148,71 15,691

02 020107 Vestuário e artigos pessoais 41.000,00 ,00 38.538,7938.538,79 19.621,79 21,86 2.461,2119.643,65 21.356,35 18.895,14 47,911

02 020108 Material de escritório 64.700,00 1.230,00 50.754,8149.524,81 30.700,52 3.722,02 15.175,1934.422,54 30.277,46 15.102,27 53,203

02 020111 Material de consumo clínico 31.200,00 3.117,41 19.649,4216.532,01 14.502,26 839,64 14.667,9915.341,90 15.858,10 1.190,11 49,173

02 020112 Material de transporte-Peças 70.000,00 ,00 37.976,6437.976,64 29.379,75 7.277,12 32.023,3636.656,87 33.343,13 1.319,77 52,367

02 020114 Outro material-Peças 42.000,00 ,00 32.182,4632.182,46 17.855,09 1.933,35 9.817,5419.788,44 22.211,56 12.394,02 47,115

02 020115 Prémios, condecorações e ofertas 50.020,00 ,00 40.256,9140.256,91 19.068,16 1.041,14 9.763,0920.109,30 29.910,70 20.147,61 40,203

02 020116 Mercadorias para venda 10.000,00 ,00 3.137,713.137,71 1.270,22 ,00 6.862,291.270,22 8.729,78 1.867,49 12,702

02 020117 Ferramentas e utensílios 8.500,00 ,00 3.440,743.440,74 3.206,37 65,35 5.059,263.271,72 5.228,28 169,02 38,491

02 020118 Livros e documentação técnica 1.000,00 ,00 328,55328,55 248,55 80,00 671,45328,55 671,45 0,00 32,855

02 020119 Artigos honoríficos e de decoração 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

02 020120 Material de educação, cultura e recreio 77.300,00 12.163,34 80.708,9668.545,62 45.999,29 15.325,12 8.754,3861.324,41 15.975,59 7.221,21 79,333

02 020121 Outros bens 186.490,00 ,00 156.775,08156.775,08 132.832,00 11.491,95 29.714,92144.323,95 42.166,05 12.451,13 77,390

02 0202 Aquisição de serviços 5.155.077,00 1.755.897,49 5.877.011,004.121.113,51 3.292.681,92 277.105,54 1.033.963,493.569.787,46 1.585.289,54 551.326,05 69,248



Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



02 020201 Encargos das instalações 1.110.900,00 463.256,83 1.345.511,63882.254,80 766.336,32 173,48 228.645,20766.509,80 344.390,20 115.745,00 68,999

02 020202 Limpeza e higiene 65.650,00 84.993,95 134.550,1049.556,15 31.213,88 8.384,27 16.093,8539.598,15 26.051,85 9.958,00 60,317

02 020203 Conservação de bens 405.850,00 50.500,00 328.503,99278.003,99 172.733,84 34.555,00 127.846,01207.288,84 198.561,16 70.715,15 51,075

02 020204 Locação de edifícios 12.500,00 ,00 11.766,1011.766,10 11.766,10 ,00 733,9011.766,10 733,90 0,00 94,129

02 020205 Locação de material de informática 41.000,00 45.024,08 76.772,4831.748,40 31.748,40 ,00 9.251,6031.748,40 9.251,60 0,00 77,435

02 020206 Locação de material de transporte 2.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 2.000,000,00 2.000,00 0,00 0,000

02 020208 Locação de outros bens 133.410,00 10.036,13 108.979,5598.943,42 51.256,08 41.202,44 34.466,5892.458,52 40.951,48 6.484,90 69,304

02 020209 Comunicações 262.500,00 89.577,05 337.168,71247.591,66 134.454,05 ,00 14.908,34134.454,05 128.045,95 113.137,61 51,221

02 020210 Transportes 548.320,00 574.403,41 1.036.583,00462.179,59 382.688,89 123,00 86.140,41382.811,89 165.508,11 79.367,70 69,815

02 020211 Representação dos serviços 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

02 020212 Seguros 114.000,00 142.813,14 240.691,4797.878,33 96.337,91 ,00 16.121,6796.337,91 17.662,09 1.540,42 84,507

02 020213 Deslocações e estadas 39.500,00 ,00 28.830,2628.830,26 28.830,26 ,00 10.669,7428.830,26 10.669,74 0,00 72,988

02 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 58.000,00 ,00 45.268,1045.268,10 36.172,36 ,00 12.731,9036.172,36 21.827,64 9.095,74 62,366

02 020215 Formação 9.500,00 ,00 8.773,508.773,50 7.487,00 ,00 726,507.487,00 2.013,00 1.286,50 78,811

02 020216 Seminários, exposições e similares 20.500,00 ,00 6.332,146.332,14 1.886,64 4.030,50 14.167,865.917,14 14.582,86 415,00 28,864

02 020217 Publicidade 151.370,00 ,00 125.402,67125.402,67 40.589,15 73.275,41 25.967,33113.864,56 37.505,44 11.538,11 75,223

02 020218 Vigilância e segurança 48.160,00 ,00 34.586,9834.586,98 33.832,38 ,00 13.573,0233.832,38 14.327,62 754,60 70,250

02 020219 Assistência técnica 145.950,00 142.770,35 237.533,2494.762,89 64.631,60 7.894,12 51.187,1172.525,72 73.424,28 22.237,17 49,692

02 020220 Outros trabalhos especializados 315.657,00 127.780,77 345.132,08217.351,31 124.459,18 14.550,63 98.305,69139.009,81 176.647,19 78.341,50 44,038

02 020222 Serviços de saúde 17.800,00 16.798,03 29.430,1612.632,13 10.688,80 ,00 5.167,8710.688,80 7.111,20 1.943,33 60,049

02 020224 Encargos de cobrança de receitas 370.000,00 ,00 257.960,76257.960,76 257.571,66 111,14 112.039,24257.682,80 112.317,20 277,96 69,644

02 020225 Outros serviços 1.282.410,00 7.943,75 1.137.234,081.129.290,33 1.007.997,42 92.805,55 153.119,671.100.802,97 181.607,03 28.487,36 85,839

02 04 Transferências correntes 1.414.140,00 90.197,17 1.397.754,631.307.557,46 1.130.493,10 63.368,61 106.582,541.193.861,71 220.278,29 113.695,75 84,423

02 0401 Sociedades e quase sociedades não financeiras 22.300,00 22.045,50 44.091,0022.045,50 22.045,50 ,00 254,5022.045,50 254,50 0,00 98,859

02 040101 Públicas 200,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 200,000,00 200,00 0,00 0,000

02 04010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

02 04010102 Outras 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

02 040102 Privadas 22.100,00 22.045,50 44.091,0022.045,50 22.045,50 ,00 54,5022.045,50 54,50 0,00 99,753

02 0403 Administração central 1.100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.100,000,00 1.100,00 0,00 0,000

02 040301 Estado 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

02 040305 Serviços e fundos autónomos 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

02 0405 Administração local 484.240,00 ,00 480.026,77480.026,77 460.070,40 ,00 4.213,23460.070,40 24.169,60 19.956,37 95,009

02 040501 Continente 484.240,00 ,00 480.026,77480.026,77 460.070,40 ,00 4.213,23460.070,40 24.169,60 19.956,37 95,009

02 04050101 Munícipios 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

02 04050102 Freguesias 451.000,00 ,00 449.922,38449.922,38 431.234,40 ,00 1.077,62431.234,40 19.765,60 18.687,98 95,617

02 04050103 Serviços autónomos da administração local 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

02 04050104 Associações de munícipios 32.600,00 ,00 30.104,3930.104,39 28.836,00 ,00 2.495,6128.836,00 3.764,00 1.268,39 88,454

02 04050105 Associações de freguesias 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 04050106 Regiões de turismo 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 04050107 Assembleias distritais 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 04050108 Outros 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 0407 Instituições sem fins lucrativos 856.480,00 68.151,67 823.636,86755.485,19 648.377,20 63.368,61 100.994,81711.745,81 144.734,19 43.739,38 83,101


02 0409 Resto do mundo 50.020,00 ,00 50.000,0050.000,00 ,00 ,00 20,000,00 50.020,00 50.000,00 0,000

02 040901 União Europeia-Instituições 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 040902 União Europeia-Países membros 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 040903 Países terceiros e organizações internacionais 50.000,00 ,00 50.000,0050.000,00 ,00 ,00 0,000,00 50.000,00 50.000,00 0,000



Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



02 05 Subsídios 2.218.570,00 1.006.520,08 3.167.100,992.160.580,91 1.584.394,72 453.497,51 57.989,092.037.892,23 180.677,77 122.688,68 91,856

02 0501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 2.129.020,00 1.006.520,08 3.082.022,062.075.501,98 1.499.859,14 453.071,20 53.518,021.952.930,34 176.089,66 122.571,64 91,729

02 050101 Públicas 2.129.010,00 1.006.520,08 3.082.022,062.075.501,98 1.499.859,14 453.071,20 53.508,021.952.930,34 176.079,66 122.571,64 91,730

02 05010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais 2.129.000,00 1.006.520,08 3.082.022,062.075.501,98 1.499.859,14 453.071,20 53.498,021.952.930,34 176.069,66 122.571,64 91,730

02 05010102 Outras 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 050103 Privadas 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 0508 Famílias 89.550,00 ,00 85.078,9385.078,93 84.535,58 426,31 4.471,0784.961,89 4.588,11 117,04 94,876

02 050803 Outras 89.550,00 ,00 85.078,9385.078,93 84.535,58 426,31 4.471,0784.961,89 4.588,11 117,04 94,876

02 06 Outras despesas correntes 541.720,00 ,00 475.723,77475.723,77 470.315,74 1.689,23 65.996,23472.004,97 69.715,03 3.718,80 87,131

02 0602 Diversas 541.720,00 ,00 475.723,77475.723,77 470.315,74 1.689,23 65.996,23472.004,97 69.715,03 3.718,80 87,131

02 060201 Impostos e taxas 373.100,00 ,00 323.374,97323.374,97 323.146,46 ,00 49.725,03323.146,46 49.953,54 228,51 86,611

02 060202 Activos incorpóreos 15.100,00 ,00 5.318,465.318,46 2.944,23 1.689,23 9.781,544.633,46 10.466,54 685,00 30,685

02 060203 Outras 153.520,00 ,00 147.030,34147.030,34 144.225,05 ,00 6.489,66144.225,05 9.294,95 2.805,29 93,945

02 06020301 Outras restituições 139.000,00 ,00 135.301,93135.301,93 135.301,93 ,00 3.698,07135.301,93 3.698,07 0,00 97,340

02 06020302 IVA pago 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 06020303 Diferenças de câmbio 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 06020304 Serviços bancários 7.000,00 ,00 4.438,684.438,68 1.633,39 ,00 2.561,321.633,39 5.366,61 2.805,29 23,334

02 06020305 Outras 7.500,00 ,00 7.289,737.289,73 7.289,73 ,00 210,277.289,73 210,27 0,00 97,196

02 07 Aquisição de bens de capital 7.692.340,00 621.916,60 5.059.781,514.437.864,91 2.525.553,79 350.180,82 3.254.475,092.875.734,61 4.816.605,39 1.562.130,30 37,384

02 0701 Investimentos 4.638.069,00 427.735,07 3.417.997,832.990.262,76 1.695.854,70 142.703,75 1.647.806,241.838.558,45 2.799.510,55 1.151.704,31 39,641

02 070101 Terrenos 548.031,00 321.723,04 862.583,11540.860,07 540.860,07 ,00 7.170,93540.860,07 7.170,93 0,00 98,692

02 070102 Habitações 44.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 44.000,000,00 44.000,00 0,00 0,000

02 07010201 Construção 2.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 2.000,000,00 2.000,00 0,00 0,000

02 07010202 Aquisição 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

02 07010203 Reparação e beneficiação 41.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 41.000,000,00 41.000,00 0,00 0,000

02 070103 Edifícios 2.047.843,00 185,50 1.441.216,831.441.031,33 887.933,25 88.760,90 606.811,67976.694,15 1.071.148,85 464.337,18 47,694

02 07010301 Instalações de serviços 130.401,00 ,00 89.472,4089.472,40 40.286,48 8.111,86 40.928,6048.398,34 82.002,66 41.074,06 37,115

02 07010302 Instalações desportivas e recreativas 13.928,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 13.928,000,00 13.928,00 0,00 0,000

02 07010303 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 61.000,00 ,00 49.153,5349.153,53 ,00 ,00 11.846,470,00 61.000,00 49.153,53 0,000

02 07010304 Creches 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

02 07010305 Escolas 880.589,00 ,00 735.055,66735.055,66 629.684,00 69.438,98 145.533,34699.122,98 181.466,02 35.932,68 79,393

02 07010306 Lares de terceira idade 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

02 07010307 Outros 959.925,00 185,50 567.535,24567.349,74 217.962,77 11.210,06 392.575,26229.172,83 730.752,17 338.176,91 23,874

02 070104 Construções diversas 66.666,00 ,00 43.812,9243.812,92 35.355,00 ,00 22.853,0835.355,00 31.311,00 8.457,92 53,033

02 07010406 Instalações desportivas e recreativas 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

02 07010409 Sinalização e trânsito 65.666,00 ,00 43.812,9243.812,92 35.355,00 ,00 21.853,0835.355,00 30.311,00 8.457,92 53,841

02 070106 Material de transporte 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

02 07010602 Outro 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

02 070107 Equipamento de informática 166.272,00 ,00 29.992,5929.992,59 29.992,59 ,00 136.279,4129.992,59 136.279,41 0,00 18,038

02 070108 Software informático 268.465,00 ,00 92.289,7392.289,73 ,00 ,00 176.175,270,00 268.465,00 92.289,73 0,000

02 070109 Equipamento administrativo 56.100,00 ,00 4.950,194.950,19 4.950,19 ,00 51.149,814.950,19 51.149,81 0,00 8,824

02 070110 Equipamento básico 769.298,00 ,00 388.074,61388.074,61 157.851,93 52.552,85 381.223,39210.404,78 558.893,22 177.669,83 27,350

02 07011002 Outro 769.298,00 ,00 388.074,61388.074,61 157.851,93 52.552,85 381.223,39210.404,78 558.893,22 177.669,83 27,350

02 070111 Ferramentas e utensílios 1.600,00 ,00 1.390,001.390,00 ,00 1.390,00 210,001.390,00 210,00 0,00 86,875

02 070112 Artigos e objectos de valor 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

02 070115 Outros investimentos 669.594,00 105.826,53 553.687,85447.861,32 38.911,67 ,00 221.732,6838.911,67 630.682,33 408.949,65 5,811

02 0703 Bens de domínio público 3.054.271,00 194.181,53 1.641.783,681.447.602,15 829.699,09 207.477,07 1.606.668,851.037.176,16 2.017.094,84 410.425,99 33,958



Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



02 070303 Outras construções e infraestruturas 3.053.271,00 194.181,53 1.641.783,681.447.602,15 829.699,09 207.477,07 1.605.668,851.037.176,16 2.016.094,84 410.425,99 33,969

02 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 950.536,00 194.181,53 472.828,37278.646,84 186.445,72 32.573,94 671.889,16219.019,66 731.516,34 59.627,18 23,042

02 07030304 Iluminação pública 23.000,00 ,00 4.738,984.738,98 1.783,75 ,00 18.261,021.783,75 21.216,25 2.955,23 7,755

02 07030305 Parques e jardins 627.620,00 ,00 599.086,47599.086,47 261.198,59 ,00 28.533,53261.198,59 366.421,41 337.887,88 41,617

02 07030307 Captação e distribuição de água 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

02 07030308 Viação rural 1.267.787,00 ,00 514.909,95514.909,95 350.102,84 156.433,99 752.877,05506.536,83 761.250,17 8.373,12 39,954

02 07030310 Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica 115.834,00 ,00 13.995,8313.995,83 13.995,83 ,00 101.838,1713.995,83 101.838,17 0,00 12,083

02 07030312 Cemitérios 36.573,00 ,00 21.438,7321.438,73 4.627,96 16.810,77 15.134,2721.438,73 15.134,27 0,00 58,619

02 07030313 Outros 30.921,00 ,00 14.785,3514.785,35 11.544,40 1.658,37 16.135,6513.202,77 17.718,23 1.582,58 42,698

02 070305 Bens do património histórico, artístico e cultural 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

02 08 Transferências de capital 753.740,00 84.961,76 805.064,83720.103,07 571.073,62 16.181,79 33.636,93587.255,41 166.484,59 132.847,66 77,912

02 0801 Sociedades e quase sociedades não financeiras 30.020,00 ,00 22.238,6022.238,60 ,00 5.592,91 7.781,405.592,91 24.427,09 16.645,69 18,631

02 080101 Públicas 30.010,00 ,00 22.238,6022.238,60 ,00 5.592,91 7.771,405.592,91 24.417,09 16.645,69 18,637

02 08010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 08010102 Outras 30.000,00 ,00 22.238,6022.238,60 ,00 5.592,91 7.761,405.592,91 24.407,09 16.645,69 18,643

02 080102 Privadas 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 0803 Administração central 20,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 20,000,00 20,00 0,00 0,000

02 080301 Estado 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 080306 Serviços e fundos autónomos 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 0805 Administração local 404.070,00 ,00 395.798,00395.798,00 395.798,00 ,00 8.272,00395.798,00 8.272,00 0,00 97,953

02 080501 Continente 404.070,00 ,00 395.798,00395.798,00 395.798,00 ,00 8.272,00395.798,00 8.272,00 0,00 97,953

02 08050101 Munícipios 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 08050102 Freguesias 404.000,00 ,00 395.798,00395.798,00 395.798,00 ,00 8.202,00395.798,00 8.202,00 0,00 97,970

02 08050103 Serviços autónomos da administração local 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 08050104 Associações de munícipios 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 08050105 Associações de freguesias 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 08050106 Regiões de turismo 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 08050107 Assembleias municipais 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 08050108 Outros 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000



02 0808 Famílias 15.600,00 11.995,42 11.995,42,00 ,00 ,00 15.600,000,00 15.600,00 0,00 0,000

02 080802 Outras 15.600,00 11.995,42 11.995,42,00 ,00 ,00 15.600,000,00 15.600,00 0,00 0,000

02 08080201 Recria 15.600,00 11.995,42 11.995,42,00 ,00 ,00 15.600,000,00 15.600,00 0,00 0,000

02 0809 Resto do mundo 30,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 30,000,00 30,00 0,00 0,000

02 080901 União Europeia-Instituições 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 080902 União Europeia-Países membros 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 080903 Países terceiros e organizações internacionais 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

02 09 Activos financeiros 811.000,00 810.000,00 1.620.000,00810.000,00 ,00 325.684,00 1.000,00325.684,00 485.316,00 484.316,00 40,158

02 0907 Acções e outras participações 811.000,00 810.000,00 1.620.000,00810.000,00 ,00 325.684,00 1.000,00325.684,00 485.316,00 484.316,00 40,158

02 090701 Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

02 090702 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas 810.000,00 810.000,00 1.620.000,00810.000,00 ,00 325.684,00 0,00325.684,00 484.316,00 484.316,00 40,208

02 11 Outras despesas de capital 85.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 85.000,000,00 85.000,00 0,00 0,000

02 1102 Diversas 85.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 85.000,000,00 85.000,00 0,00 0,000

02 110201 Restituições 80.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 80.000,000,00 80.000,00 0,00 0,000

02 110299 Outras 5.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5.000,000,00 5.000,00 0,00 0,000

03 Operações Financeiras 2.368.550,00 18.355.843,26 20.416.852,922.061.009,66 2.058.936,30 2.073,36 307.540,342.061.009,66 307.540,34 0,00 87,016



Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



03 03 Juros e outros encargos 310.630,00 1.510.504,82 1.695.387,47184.882,65 182.809,29 2.073,36 125.747,35184.882,65 125.747,35 0,00 59,519

03 0301 Juros da dívida pública 272.100,00 1.510.504,82 1.675.894,73165.389,91 165.389,91 ,00 106.710,09165.389,91 106.710,09 0,00 60,783

03 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 242.400,00 1.441.100,00 1.597.583,78156.483,78 156.483,78 ,00 85.916,22156.483,78 85.916,22 0,00 64,556

03 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos 242.400,00 1.441.100,00 1.597.583,78156.483,78 156.483,78 ,00 85.916,22156.483,78 85.916,22 0,00 64,556

03 030105 Admin.pública-Admin.central-Estado 29.700,00 69.404,82 78.310,958.906,13 8.906,13 ,00 20.793,878.906,13 20.793,87 0,00 29,987

03 03010502 Empréstimos de médio e longo prazo 29.700,00 69.404,82 78.310,958.906,13 8.906,13 ,00 20.793,878.906,13 20.793,87 0,00 29,987

03 0303 Juros de locação financeira 30,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 30,000,00 30,00 0,00 0,000

03 030305 Material de transporte 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

03 030306 Material de informática 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

03 030307 Maquinaria e equipamento 10,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10,000,00 10,00 0,00 0,000

03 0305 Outros juros 37.500,00 ,00 19.492,7419.492,74 17.419,38 2.073,36 18.007,2619.492,74 18.007,26 0,00 51,981

03 030502 Outros 37.500,00 ,00 19.492,7419.492,74 17.419,38 2.073,36 18.007,2619.492,74 18.007,26 0,00 51,981

03 0306 Outros encargos financeiros 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

03 030601 Outros encargos financeiros 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

03 10 Passivos financeiros 2.057.920,00 16.845.338,44 18.721.465,451.876.127,01 1.876.127,01 ,00 181.792,991.876.127,01 181.792,99 0,00 91,166

03 1006 Empréstimos a médio e longo prazos 2.057.920,00 16.845.338,44 18.721.465,451.876.127,01 1.876.127,01 ,00 181.792,991.876.127,01 181.792,99 0,00 91,166

03 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 1.835.900,00 15.846.700,00 17.639.607,141.792.907,14 1.792.907,14 ,00 42.992,861.792.907,14 42.992,86 0,00 97,658

03 100605 Admin.pública-Admin.central-Estado 222.020,00 998.638,44 1.081.858,3183.219,87 83.219,87 ,00 138.800,1383.219,87 138.800,13 0,00 37,483


Total Despesas Correntes

Total Despesas de Capital

33.200.000,00 27.305.600,44 23.882.340,58 51.187.941,02 22.004.103,17 1.563.799,13 23.567.902,30 5.894.399,56 9.632.097,70 3.737.698,14 70,988Total Geral

19.461.505,45 5.520.123,78 24.981.629,23 17.031.348,75 871.752,52 17.903.101,27 2.338.494,55 3.896.898,73 1.558.404,18 82,12421.800.000,00

11.400.000,00 7.844.094,99 18.362.216,80 26.206.311,79 4.972.754,42 692.046,61 5.664.801,03 3.555.905,01 5.735.198,97 2.179.293,96 49,691

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................


Controlo Orçamental da Receita - 2013

(designação da autarquia local)

Controlo Orçamental - Receita

Classif. Económica da Receita

(unidade: €

Municipio de Tavira

Classif. Designação

PrevisõesCorrigida

Rec. por Cobrarno inicio do ano

ReceitasLiquidadas

LiquidaçõesAnuladas

Rec.Cobradas.Brutas

Reembolsos eRest. Emitidos

Reembolsos eRest. Pagos

Receita CobradaLiquida

Rec. p/ Cobrarno final do Ano

Grau Exec.da Receita

Ano: 2013

108,89901 Impostos directos 0,0010.108.519,82125.223,909.282.482,00 0,00 10.233.743,72 10.233.743,720,00 125.223,90

108,8990102 Outros 0,0010.108.519,82125.223,909.282.482,00 0,00 10.233.743,72 10.233.743,720,00 125.223,90

116,680010202 Imposto municipal sobre imóveis 0,006.819.965,8353.608,275.844.992,00 0,00 6.873.574,10 6.873.574,100,00 53.608,27

147,188010203 Imposto único de circulação 0,00734.182,50272,01498.807,00 0,00 734.454,51 734.454,510,00 272,01

92,128010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 0,002.517.368,9871.343,622.732.470,00 0,00 2.588.712,60 2.588.712,600,00 71.343,62

24,121010205 Derrama 0,0037.002,510,00153.403,00 0,00 37.002,51 37.002,510,00 0,00

0,000010207 Impostos abolidos 0,000,000,0052.810,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00001020701 Contribuição autárquica 0,000,000,002.394,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00001020702 Imposto municipal de sisa 0,000,000,0050.411,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00001020703 Imposto municipal sobre veículos 0,000,000,005,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

30,93902 Impostos indirectos 24.801,44265.804,140,00859.133,00 25.225,36 266.932,34 265.804,141.552,12 0,00

30,9390202 Outros 24.801,44265.804,140,00859.133,00 25.225,36 266.932,34 265.804,141.552,12 0,00

30,939020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais 24.801,44265.804,140,00859.133,00 25.225,36 266.932,34 265.804,141.552,12 0,00

91,90802020601 Mercados e feiras 0,009.072,200,009.871,00 0,00 9.072,20 9.072,200,00 0,00

20,53902020602 Loteamentos e obras 16.317,04144.542,400,00703.758,00 16.317,04 144.542,40 144.542,400,00 0,00

100,23302020603 Ocupação da via pública 1.204,0857.313,170,0057.180,00 1.545,96 57.514,46 57.313,17543,17 0,00

100,2330202060399 Outros 1.204,0857.313,170,0057.180,00 1.545,96 57.514,46 57.313,17543,17 0,00

55,56702020605 Publicidade 7.280,3238.986,120,0070.160,00 7.362,36 39.913,03 38.986,121.008,95 0,00

87,48202020699 Outros 0,0015.890,250,0018.164,00 0,00 15.890,25 15.890,250,00 0,00

98,5570202069901 Taxa municipal de direitos de passagem 0,009.478,240,009.617,00 0,00 9.478,24 9.478,240,00 0,00

58,6500202069902 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 0,003.444,500,005.873,00 0,00 3.444,50 3.444,500,00 0,00

110,9760202069999 Outros 0,002.967,510,002.674,00 0,00 2.967,51 2.967,510,00 0,00

205,98704 Taxas, multas e outras penalidades 146.935,461.402.363,290,00680.801,00 127.548,37 1.424.401,34 1.402.363,292.650,96 0,00

229,0840401 Taxas 67.475,511.349.677,930,00589.164,00 46.599,11 1.371.715,98 1.349.677,931.161,65 0,00

229,084040123 Taxas específicas das autarquias locais 67.475,511.349.677,930,00589.164,00 46.599,11 1.371.715,98 1.349.677,931.161,65 0,00

61,50804012301 Mercados e feiras 0,00155,000,00252,00 0,00 155,00 155,000,00 0,00

361,05304012302 Loteamentos e obras 1.100,001.060.874,120,00293.828,00 0,00 1.061.974,12 1.060.874,120,00 0,00

78,45804012303 Ocupação da via pública 2.525,4396.587,440,00123.107,00 1.526,01 97.586,86 96.587,440,00 0,00

111,67904012399 Outras 63.850,08192.061,370,00171.977,00 45.073,10 212.000,00 192.061,371.161,65 0,00

117,4150401239901 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 0,001.140,100,00971,00 0,00 1.140,10 1.140,100,00 0,00

72,2310401239902 Taxa pela emissão do certificado de registo 0,002.293,340,003.175,00 0,00 2.293,34 2.293,340,00 0,00

109,2450401239903 Taxa de ocupação 63.076,62157.155,930,00143.857,00 43.471,45 177.094,56 157.155,93333,46 0,00

131,2760401239999 Outros 773,4631.472,000,0023.974,00 1.601,65 31.472,00 31.472,00828,19 0,00

57,4940402 Multas e outras penalidades 79.459,9552.685,360,0091.637,00 80.949,26 52.685,36 52.685,361.489,31 0,00

527,505040201 Juros de mora 0,003.470,980,00658,00 0,00 3.470,98 3.470,980,00 0,00

90,340040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações 77.957,7036.756,770,0040.687,00 77.957,70 36.756,77 36.756,770,00 0,00

24,771040299 Multas e penalidades diversas 1.502,2512.457,610,0050.292,00 2.991,56 12.457,61 12.457,611.489,31 0,00

86,16304029901 Taxas de relaxe 0,003.076,030,003.570,00 0,00 3.076,03 3.076,030,00 0,00

76,7670402990101 Reembolso de encargos 0,00457,530,00596,00 0,00 457,53 457,530,00 0,00

88,0460402990102 Imposto de justiça 0,002.618,500,002.974,00 0,00 2.618,50 2.618,500,00 0,00

0,00004029902 Ocupação da via pública 499,050,000,0020,00 724,92 0,00 0,00225,87 0,00

0,00004029903 Publicidade 376,150,000,002,00 822,64 0,00 0,00446,49 0,00

20,08904029999 Outras multas e penalidades diversas 627,059.381,580,0046.700,00 1.444,00 9.381,58 9.381,58816,95 0,00

96,28905 Rendimentos da propriedade 327.199,181.983.102,280,002.059.528,00 171.052,76 2.159.826,69 1.983.102,2820.577,99 0,00

0,0000501 Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000050101 Públicas 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

294,0710502 Juros-Sociedades financeiras 0,0029.148,300,009.912,00 0,00 29.148,30 29.148,300,00 0,00

14/03/2014 Pág. 1 de 5




(unidade: €

Municipio de Tavira


PrevisõesCorrigida


ReceitasLiquidadas


Rec.Cobradas.Brutas






Ano: 2013

294,071050201 Bancos e outras instituições financeiras 0,0029.148,300,009.912,00 0,00 29.148,30 29.148,300,00 0,00

182,5060507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. 0,0082.370,430,0045.133,00 0,00 82.370,43 82.370,430,00 0,00

182,911050702 Empresas públicas municipais e intermunicipais 0,0082.370,430,0045.033,00 0,00 82.370,43 82.370,430,00 0,00

0,000050703 Empresas privadas 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

93,3750510 Rendas 327.199,181.871.583,550,002.004.383,00 171.052,76 2.048.307,96 1.871.583,5520.577,99 0,00

3718,780051001 Terrenos 0,003.718,780,00100,00 0,00 3.718,78 3.718,780,00 0,00

93,194051099 Outros 327.199,181.867.864,770,002.004.283,00 171.052,76 2.044.589,18 1.867.864,7720.577,99 0,00

38,05705109901 Concessão do Parque de Campismo 196.700,0098.300,000,00258.300,00 98.300,00 196.700,00 98.300,000,00 0,00

0,00005109902 Concessão do Parque de Feiras e Exposições 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

96,73005109903 Concessão da EDP 0,001.421.670,600,001.469.732,00 0,00 1.421.670,60 1.421.670,600,00 0,00

191,62105109906 Parque Eólico do Malhanito 0,00191.621,250,00100.000,00 0,00 191.621,25 191.621,250,00 0,00

88,71505109999 Outros 130.499,18156.272,920,00176.151,00 72.752,76 234.597,33 156.272,9220.577,99 0,00

91,76606 Transferências correntes 2.000,007.210.674,640,007.857.660,00 2.000,00 7.210.674,64 7.210.674,640,00 0,00

1324,7800601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 0,001.324,780,00100,00 0,00 1.324,78 1.324,780,00 0,00

1324,780060102 Privadas 0,001.324,780,00100,00 0,00 1.324,78 1.324,780,00 0,00

261,7250602 Sociedades financeiras 0,0025.649,090,009.800,00 0,00 25.649,09 25.649,090,00 0,00

261,725060202 Companhias de seguros e fundos de pensões 0,0025.649,090,009.800,00 0,00 25.649,09 25.649,090,00 0,00

91,5410603 Administração central 2.000,007.183.700,770,007.847.560,00 2.000,00 7.183.700,77 7.183.700,770,00 0,00

92,258060301 Estado 0,006.813.747,800,007.385.539,00 0,00 6.813.747,80 6.813.747,800,00 0,00

100,00006030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 0,004.368.061,000,004.368.061,00 0,00 4.368.061,00 4.368.061,000,00 0,00

100,00006030102 Fundo Social Municipal 0,00338.503,000,00338.503,00 0,00 338.503,00 338.503,000,00 0,00

100,00006030103 Participação fixa no IRS 0,00694.944,000,00694.944,00 0,00 694.944,00 694.944,000,00 0,00

71,18006030199 Outras 0,001.412.239,800,001.984.031,00 0,00 1.412.239,80 1.412.239,800,00 0,00

47,0780603019901 Direcção Regional de Educação do Algarve 0,00413.778,360,00878.923,00 0,00 413.778,36 413.778,360,00 0,00

90,3580603019902 Ministério Educação - Transferência competências 0,00998.461,440,001.105.008,00 0,00 998.461,44 998.461,440,00 0,00

0,0000603019999 Outras 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

19,066060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 2.000,0046.558,570,00244.202,00 2.000,00 46.558,57 46.558,570,00 0,00

0,00006030601 Interreg 0,000,000,002.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,0000603060105 Trades 21 0,000,000,002.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

71,27506030602 PO Algarve 21 0,0037.075,130,0052.017,00 0,00 37.075,13 37.075,130,00 0,00

74,1400603060201 RUCI 0,0031.815,130,0042.912,00 0,00 31.815,13 31.815,130,00 0,00

37,5290603060203 Regeneração Urbana 0,001.300,000,003.464,00 0,00 1.300,00 1.300,000,00 0,00

91,2020603060204 Programa cultural em rede 0,003.960,000,004.342,00 0,00 3.960,00 3.960,000,00 0,00

0,0000603060207 Dieta Mediterrânica 0,000,000,001.299,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00006030603 Proalgarve - Marketing Turístico 0,000,000,0044.732,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00006030604 Inteligent Energy Europe 0,000,000,0033.018,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00006030610 POPH 0,000,000,00102.335,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00006030611 POCTEP 0,000,000,0010.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

9483,44006030699 Outros 2.000,009.483,440,00100,00 2.000,00 9.483,44 9.483,440,00 0,00

137,759060307 Serviços e fundos autónomos 0,00299.926,880,00217.719,00 0,00 299.926,88 299.926,880,00 0,00

12,19106030701 Autoridade Nacional Protecção Civil 0,0012.656,600,00103.816,00 0,00 12.656,60 12.656,600,00 0,00

0,00006030702 Instituto Português do Turismo (PITER;PIT) 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

91,64906030703 DGAL - Transportes Escolares 0,0053.757,000,0058.655,00 0,00 53.757,00 53.757,000,00 0,00

9997,17006030705 Direcção Geral Administração Interna 0,009.997,170,00100,00 0,00 9.997,17 9.997,170,00 0,00

105,98806030707 Instituto Desenvolvimento Social 0,0021.142,540,0019.948,00 0,00 21.142,54 21.142,540,00 0,00

74,45706030709 Fundo Florestal Permanente 0,0026.059,790,0035.000,00 0,00 26.059,79 26.059,790,00 0,00

176313,78006030799 Outros 0,00176.313,780,00100,00 0,00 176.313,78 176.313,780,00 0,00

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23467,520060309 Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP 0,0023.467,520,00100,00 0,00 23.467,52 23.467,520,00 0,00

23467,52006030901 Instituto Emprego Formação Profissional 0,0023.467,520,00100,00 0,00 23.467,52 23.467,520,00 0,00

0,0000607 Instituições sem fins lucrativos 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000060701 Instituições sem fins lucrativos 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,0000608 Famílias 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000060801 Famílias 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

101,03707 Venda de bens e serviços correntes 76.304,95918.831,400,00909.400,00 77.135,50 922.575,92 918.831,404.575,07 0,00

67,8990701 Venda de bens 814,4818.028,610,0026.552,00 2.078,95 18.184,66 18.028,611.420,52 0,00

96,322070103 Publicações e impressos 0,0012.732,850,0013.219,00 0,00 12.732,85 12.732,850,00 0,00

91,064070108 Mercadorias 814,485.285,360,005.804,00 2.078,95 5.441,41 5.285,361.420,52 0,00

91,06407010801 Água 814,485.285,360,005.804,00 2.078,95 5.441,41 5.285,361.420,52 0,00

0,138070199 Outros 0,0010,400,007.529,00 0,00 10,40 10,400,00 0,00

105,2010702 Serviços 27.677,27513.296,690,00487.920,00 27.243,35 516.885,16 513.296,693.154,55 0,00

0,000070201 Aluguer de espaços e equipamentos 474,950,000,00548,00 82,94 474,95 0,0082,94 0,00

0,00007020101 Contadores de água 474,950,000,00548,00 82,94 474,95 0,0082,94 0,00

269,333070203 Vistorias e ensaios 0,00121,200,0045,00 0,00 121,20 121,200,00 0,00

0,000070207 Alimentação e alojamento 0,000,000,0016.559,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

130,399070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 0,0012.776,490,009.798,00 0,00 12.776,49 12.776,490,00 0,00

0,00007020802 Serviços recreativos 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00007020803 Serviços culturais 0,000,000,00200,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,0000702080301 Turismo Sénior 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,0000702080399 Outros 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

134,51807020804 Serviços desportivos 0,0012.776,490,009.498,00 0,00 12.776,49 12.776,490,00 0,00

133,4540702080401 Piscinas Municipais 0,0012.408,590,009.298,00 0,00 12.408,59 12.408,590,00 0,00

367,9000702080402 Campos de Ténis 0,00367,900,00100,00 0,00 367,90 367,900,00 0,00

0,0000702080499 Outros 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

112,664070209 Serviços específicos das autarquias 27.099,36494.573,750,00438.983,00 26.929,77 497.687,27 494.573,752.943,93 0,00

0,00007020901 Saneamento -192,350,000,001.010,00 0,26 0,00 0,00192,61 0,00

0,00007020902 Resíduos sólidos 0,000,000,00675,00 0,07 0,00 0,000,07 0,00

64,70407020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 12.346,4454.322,960,0083.956,00 10.877,84 56.376,23 54.322,96584,67 0,00

36,3540702090301 Transportes efetuados p/bombeiros ou ambulância 12.346,4416.924,750,0046.556,00 10.877,84 18.978,02 16.924,75584,67 0,00

89,9940702090302 Transportes escolares 0,009.230,680,0010.257,00 0,00 9.230,68 9.230,680,00 0,00

104,1580702090303 Transportes de pessoas e mercadorias 0,0028.167,530,0027.043,00 0,00 28.167,53 28.167,530,00 0,00

0,0000702090399 Outros 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

92,35407020904 Trabalhos por conta de particulares 43,3716.933,990,0018.336,00 43,37 16.933,99 16.933,990,00 0,00

93,71307020905 Cemitérios 71,7149.064,410,0052.356,00 71,71 49.064,41 49.064,410,00 0,00

104,70807020906 Mercados e feiras 4.680,00111.496,080,00106.483,00 4.680,00 111.496,08 111.496,080,00 0,00

1474,13007020909 Canídeos e gatídeos 0,001.474,130,00100,00 0,00 1.474,13 1.474,130,00 0,00

133,17807020910 Prolongamento de horário 923,2717.952,400,0013.480,00 915,56 18.004,47 17.952,4044,36 0,00

154,31807020911 Alimentação escolar 7.672,93236.318,970,00153.138,00 7.827,74 236.553,30 236.318,97389,14 0,00

74,19607020999 Outros 1.553,997.010,810,009.449,00 2.513,22 7.784,66 7.010,811.733,08 0,00

26,494070299 Outros 102,965.825,250,0021.987,00 230,64 5.825,25 5.825,25127,68 0,00

26,49407029999 Outros 102,965.825,250,0021.987,00 230,64 5.825,25 5.825,25127,68 0,00

98,1210703 Rendas 47.813,20387.506,100,00394.928,00 47.813,20 387.506,10 387.506,100,00 0,00

97,857070301 Habitações 0,00370.846,600,00378.969,00 0,00 370.846,60 370.846,600,00 0,00

105,048070302 Edifícios 47.813,2016.659,500,0015.859,00 47.813,20 16.659,50 16.659,500,00 0,00

0,000070399 Outras 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

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71,79208 Outras receitas correntes 52.738,11251.985,990,00350.996,00 51.719,50 253.004,60 251.985,990,00 0,00

71,7920801 Outras 52.738,11251.985,990,00350.996,00 51.719,50 253.004,60 251.985,990,00 0,00

71,792080199 Outras 52.738,11251.985,990,00350.996,00 51.719,50 253.004,60 251.985,990,00 0,00

0,00008019901 Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1208,39008019902 Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 0,001.208,390,00100,00 0,00 1.208,39 1.208,390,00 0,00

0,00008019903 IVA reembolsado 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00008019905 Cobrança coerciva 46.417,690,000,0018.944,00 7.602,10 38.815,59 0,000,00 0,00

345,95408019906 Assistência técnica - TaviraVerde 0,01245.122,210,0070.854,00 37.796,99 207.325,23 245.122,210,00 0,00

2,16808019999 Diversas 6.320,415.655,390,00260.898,00 6.320,41 5.655,39 5.655,390,00 0,00

0,00009 Venda de bens de investimento 9.586,400,000,003.537.212,75 9.586,40 0,00 0,000,00 0,00

0,0000901 Terrenos 9.586,400,000,001.778.586,00 9.586,40 0,00 0,000,00 0,00

0,000090101 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 0,000,000,001.778.486,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000090110 Famílias 9.586,400,000,00100,00 9.586,40 0,00 0,000,00 0,00

0,0000902 Habitações 0,000,000,001.334.711,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000090201 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000090210 Famílias 0,000,000,001.334.611,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,0000903 Edifícios 0,000,000,00400.100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000090301 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 0,000,000,00400.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000090310 Famílias 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,0000904 Outros bens de investimento 0,000,000,0023.815,75 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 0,000,000,00300,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00009040101 Equipamento de transporte 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00009040102 Maquinaria e equipamento 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00009040103 Outros 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000090410 Famílias 0,000,000,0023.515,75 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00009041001 Equipamento de transporte 0,000,000,0010.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00009041002 Maquinaria e equipamento 0,000,000,0010.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00009041003 Outros 0,000,000,003.515,75 0,00 0,00 0,000,00 0,00

72,75510 Transferências de capital 0,022.403.034,260,003.302.907,00 0,02 2.403.034,26 2.403.034,260,00 0,00

76,9231001 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 0,00250.000,000,00325.000,00 0,00 250.000,00 250.000,000,00 0,00

0,000100101 Públicas 0,000,000,0075.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00010010101 Empresas públicas 0,000,000,0075.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

100,000100102 Privadas 0,00250.000,000,00250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,000,00 0,00

0,0001002 Sociedades financeiras 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000100202 Companhias de seguros e fundos de pensões 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

73,1981003 Administração central 0,022.153.034,260,002.941.395,00 0,02 2.153.034,26 2.153.034,260,00 0,00

99,991100301 Estado 0,001.092.015,000,001.092.115,00 0,00 1.092.015,00 1.092.015,000,00 0,00

100,00010030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 0,001.092.015,000,001.092.015,00 0,00 1.092.015,00 1.092.015,000,00 0,00

0,00010030104 Cooperação Técnica e Financeira 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,0001003010401 Ministério Educação - Transferência competências 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

57,381100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 0,001.061.019,260,001.849.080,00 0,00 1.061.019,26 1.061.019,260,00 0,00

0,00010030701 PROMAR 0,000,000,0096.140,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

60,34810030702 PO Algarve 21 0,001.057.313,280,001.752.024,00 0,00 1.057.313,28 1.057.313,280,00 0,00

14,3241003070201 RUCI 0,0031.261,760,00218.250,00 0,00 31.261,76 31.261,760,00 0,00

27,7481003070202 Modernização Administrativa 0,0044.548,710,00160.550,00 0,00 44.548,71 44.548,710,00 0,00

42,7891003070203 Regeneração Urbana 0,00317.246,210,00741.415,00 0,00 317.246,21 317.246,210,00 0,00

133,8431003070204 Centro Escolar Horta do Carmo 0,00664.256,600,00496.295,00 0,00 664.256,60 664.256,600,00 0,00

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Rec.Cobradas.Brutas






Ano: 2013

0,0001003070208 Reequipamento Est. Prot. Civil Algarve 0,000,000,00135.514,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00010030703 PRODER 0,000,000,00816,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

3705,98010030799 Outros 0,003.705,980,00100,00 0,00 3.705,98 3.705,980,00 0,00

0,000100308 Serviços e fundos autónomos 0,020,000,00200,00 0,02 0,00 0,000,00 0,00

0,00010030802 DGAL 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00010030899 Outros 0,020,000,00100,00 0,02 0,00 0,000,00 0,00

0,0001005 Administração local 0,000,000,0036.412,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000100501 Continente 0,000,000,0036.412,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00010050101 Freguesia das Cabanas 0,000,000,0036.412,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00011 Activos financeiros 0,000,000,007.902,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,0001106 Empréstimos a médio e longo prazos 0,000,000,007.902,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000110610 Famílias 0,000,000,007.902,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

97,49112 Passivos financeiros 0,001.227.900,950,001.259.503,77 0,00 1.227.900,95 1.227.900,950,00 0,00

97,4911206 Empréstimos a médio e longo prazos 0,001.227.900,950,001.259.503,77 0,00 1.227.900,95 1.227.900,950,00 0,00

0,000120602 Sociedades financeiras 0,000,000,00100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

97,499120603 Admin.Pública-Admin.central-Estado 0,001.227.900,950,001.259.403,77 0,00 1.227.900,95 1.227.900,950,00 0,00

100785,73013 Outras receitas de capital 0,00100.785,730,00100,00 0,00 100.785,73 100.785,730,00 0,00

100785,7301301 Outras 0,00100.785,730,00100,00 0,00 100.785,73 100.785,730,00 0,00

100785,730130101 Indemnizações 0,00100.785,730,00100,00 0,00 100.785,73 100.785,730,00 0,00

25307,32015 Reposições não abatidas nos pagamentos 0,0025.307,320,00100,00 0,00 25.307,32 25.307,320,00 0,00



100,00016 Saldo da gerência anterior 0,003.092.274,480,003.092.274,48 0,00 3.092.274,48 3.092.274,480,00 0,00

100,0001601 Saldo orçamental 0,003.092.274,480,003.092.274,48 0,00 3.092.274,48 3.092.274,480,00 0,00

100,000160101 Na posse do serviço 0,003.092.274,480,003.092.274,48 0,00 3.092.274,48 3.092.274,480,00 0,00

100,642

46,027

ORGÃO DELIBERATIVOORGÃO EXECUTIVO

87,321

100,815

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Total Receitas Correntes

Total Receitas de Capital

Total Outras Receitas

Total Geral

629.979,14

9.586,42

639.565,56

0,00

22.141.281,56

3.731.720,94

28.990.584,30

3.117.581,80

125.223,90

0,00

125.223,90

0,00

22.000.000,00

8.107.625,52

3.092.374,48

33.200.000,00

454.681,49

9.586,42

464.267,91

0,00

22.471.159,25

3.731.720,94

29.320.461,99

3.117.581,80

29.356,14

0,00

29.356,14

0,00

22.266.505,46

3.731.720,94

29.115.808,20

3.117.581,80

125.223,90

0,00

0,00

125.223,90

14/03/2014 Pág. 5 de 5

Execução Anual das GOP - 2013

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.

Fonte Financiamento(%)

AA FCAC

CódigoClassificaçãoOrçamental

Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim

Execução Anual das Grandes Opções do Plano


Ano: 2013

Montante Previsto Montante executado

Municipio de Tavira

Total Anos Anteriores Total

NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução

Global(%)Ano Anos seguintes Ano

Obj. Prog

1 COESÃO SOCIAL

1 AÇÃO SOCIAL101

1 2013/13 Transferências correntes101

1 2013/13 Protocolo - APAV 10.975,0002 040701 T 01/2012 12/2014 71,73 44,6124.600,0015.300,00 9.300,00 10.975,000,001101

1 2013/13 Protocolo - Assoc. Tavirense Apoio ao Imigrante 0,0002 040701 T 01/2013 12/2014 0,00 0,001.000,00500,00 500,00 0,000,002101

1 2013/13 Acordo de cooperação - Centro Paroquial deCachopo

3.600,0002 040701 T 01/2013 12/2014 66,67 40,009.000,005.400,00 3.600,00 3.600,000,003101

1 2013/13 Protocolo - Cruz Vermelha 15.000,0002 040701 T 01/2013 12/2014 66,67 40,0037.500,0022.500,00 15.000,00 15.000,000,004101

1 2013/13 Protocolo - Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesiade Cachopo

1.800,0002 040701 T 01/2013 12/2014 66,67 40,004.500,002.700,00 1.800,00 1.800,000,005101

1 2013/13 Protocolo - Fundação Irene Rolo 3.000,0002 040701 T 01/2013 12/2014 66,67 40,007.500,004.500,00 3.000,00 3.000,000,006101

1 2013/13 Programa Municipal de apoios sociais 26.387,5002 040701 T 01/2013 12/2014 32,82 23,69111.400,0080.400,00 31.000,00 26.387,500,007101

1 2013/13 ASMAL 0,0002 040701 T 01/2013 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,008101

1 2013/13 Outros apoios a instituições sem fins lucrativos 20.584,7602 040701 T 01/2013 12/2014 98,02 93,5722.000,0021.000,00 1.000,00 20.584,760,009101

1 2013/13 Programa Municipal de apoios sociais - Generosalimenticios

0,0002 020121 O 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,0010101

1 2013/47 Transferências de capital101

1 2013/47 Fábrica da Igreja Paroquial de Santo Estevão 0,0002 080701 T 01/2013 12/2014 0,00 0,00221.700,0026.700,00 195.000,00 0,000,001101

1 2013/47 O Pontão - Assoc de Solidariedade Social daConceição de Tavira

36.853,1102 080701 T 01/2013 12/2013 29,13 29,13126.500,00126.500,00 0,00 36.853,110,002101

1 2013/47 Centro Paroquial de Santa Maria 69.163,9002 080701 T 01/2013 12/2013 98,81 98,8170.000,0070.000,00 0,00 69.163,900,003101

1 2013/53 Construção, reparação de lares da terceira idade 0,0002 07010306 E 01/2013 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,00101

Totais do Programa 101: 260.200,00 0,00 187.364,27377.600,00 637.800,00 187.364,27 49,62 29,38

1 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE102

1 2009/50 Centro Escolar da Horta do Carmo 2.731.228,9902 07010305 E 26 01/2009 12/2013 92,58 98,19680.150,00680.150,00 0,00 629.684,002.101.544,99102

1 2011/41 Ampliação do espaço polivalente da EB1 nº. 1 deSanta Luzia

69.438,9802 07010305 E 01/2011 12/2013 100,00 100,0069.439,0069.439,00 0,00 69.438,980,00102

1 2011/81 Equipamento básico - PO Algarve 21(Apetrechamento tecnológico)

16.627,5002 07011002 O 65 01/2011 12/2013 66,44 73,2618.081,0018.081,00 0,00 12.012,604.614,90102

1 2013/10 Aquisição de bens e serviços102

1 2013/10 Transporte de crianças com necessidades especiais 21.808,3402 020210 O 01/2012 12/2016 59,75 20,97104.000,0036.500,00 67.500,00 21.808,340,001102

1 2013/10 Transportes escolares 141.670,4902 020210 O 01/2012 12/2014 62,71 38,67366.400,00225.900,00 140.500,00 141.670,490,002102

1 2013/10 Fornecimento de fruta às escolas 9.666,0302 020105 O 01/2012 12/2014 77,95 50,6119.100,0012.400,00 6.700,00 9.666,030,003102

1 2013/10 Fornecimento de refeições escolares 336.034,4502 020105 O 01/2012 12/2014 58,24 34,12985.000,00577.000,00 408.000,00 336.034,450,004102

1 2013/10 Material de educação, cultura e recreio 48.225,8702 020120 O 01/2013 12/2013 80,38 80,3860.000,0060.000,00 0,00 48.225,870,005102


1 2013/12 Oficina Ciência Viva - Protocolo 50.000,0002 040701 T 01/2013 12/2014 100,00 74,9666.700,0050.000,00 16.700,00 50.000,000,001102

1 2013/12 Protocolo com a Casa do Povo da Luz 0,0002 040701 T 01/2013 12/2018 0,00 0,0018.500,003.500,00 15.000,00 0,000,002102

1 2013/12 Apoio no âmbito do Orçamento Participativo 0,0002 040701 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0020.000,0020.000,00 0,00 0,000,003102

1 2013/12 Outros apoios a instituições sem fins lucrativos 4.300,0002 040701 T 01/2013 12/2014 86,00 61,437.000,005.000,00 2.000,00 4.300,000,009102

1 2013/14 Subsidios102

1 2013/14 Apoios escolares 80.161,8902 050803 S 01/2013 12/2013 94,59 94,5984.750,0084.750,00 0,00 80.161,890,001102

1 2013/33 Construção, reparação e beneficiação de escolas 0,0002 07010305 E 01/2013 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,00102

1 2013/34 Construção, reparação de creches 0,0002 07010304 E 01/2013 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,00102


ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013


Municipio de Tavira


NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

1 COESÃO SOCIAL

1 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE102

1 2013/38 Apetrechamento Tecnológico - PO Algarve 21102

1 2013/38 Equipamento de informática 0,0002 070101 O 65 01/2013 12/2013 0,00 0,006.150,006.150,00 0,00 0,000,001102

1 2013/60 Semana da Juventude e dia Internacional daJuventude

102

1 2013/60 Aquisições de serviços 0,0002 020225 O 01/2013 12/2013 0,00 0,001.900,001.900,00 0,00 0,000,001102

1 2013/60 Aquisição de bens 0,0002 020121 O 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,002102

1 2013/60 Apoios 0,0002 040701 T 01/2013 12/2013 0,00 0,00500,00500,00 0,00 0,000,003102

1 2013/65 Equipamento Básico - Centro Escolar da Horta doCarmo

95.295,8402 07011002 O 01/2013 12/2013 31,77 31,77300.000,00300.000,00 0,00 95.295,840,00102

1 2013/69 Empreitada de ampliação da escola EB1 de Cabanas 30.798,3102 07010307 E 01/2013 12/2013 27,52 27,52111.900,00111.900,00 0,00 30.798,310,00102

1 2013/70 Emp. de alteração dos bálnearios de apoio aopav.gimnodesport.Escola D.Manuel I

0,0002 07010305 E 01/2013 12/2013 0,00 0,00100.000,00100.000,00 0,00 0,000,00102

1 2013/71 Emp.interv. no pavimento do pavilhão gimnodesp.daEscola D. Manuel I

0,0002 07010305 E 01/2013 12/2013 0,00 0,0030.000,0030.000,00 0,00 0,000,00102

1 2013/79 Carnaval escolar102

1 2013/79 Apoios 0,0002 040701 T 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,001102

Totais do Programa 102: 656.400,00 2.106.159,89 3.635.256,692.395.370,00 3.051.770,00 1.529.096,80 63,84 70,48

Totais do Objetivo 1: 916.600,00 3.689.570,002.772.970,00 2.106.159,89 1.716.461,07 3.822.620,96 61,90 65,96


ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013


Municipio de Tavira


NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

2 DINAMIZAÇÃO TURISTICA E DO PATROMÓNIO

2 CULTURA E TURISMO201

2 2001/24 Núcleo Museológico Islâmico 146.535,0002 07010301 E 01/2001 12/2013 0,00 96,844.780,004.780,00 0,00 0,00146.535,00201

2 2001/34 Nucleo Museológico do Polvo 19.099,6802 07010301 E 01/2001 12/2013 0,00 84,783.430,003.430,00 0,00 0,0019.099,68201

2 2002/39 Arqueologia Centro Histórico 38.110,0002 07010301 E 01/2002 12/2013 0,00 85,346.545,006.545,00 0,00 0,0038.110,00201

2 2002/55 Nucleo Museologico Fenicio 44.856,8502 07010301 E 01/2002 12/2013 0,00 69,2319.940,0019.940,00 0,00 0,0044.856,85201

2 2002/57 Centro Paroquial Cabanas 552.198,3202 07010301 E 01/2002 12/2013 0,00 98,289.661,009.661,00 0,00 0,00552.198,32201

2 2003/47 Remodelação do Cinema 229.010,7702 07010307 E 01/2003 12/2013 0,00 64,17127.850,00127.850,00 0,00 0,00229.010,77201

2 2010/71 Software informático - PO Algarve 21 - RUCI - (Mktturístico)

0,0002 070108 O 65 01/2010 12/2013 0,00 0,0020.800,0020.800,00 0,00 0,000,00201

2 2010/87 Equip.administrativo - POAlgarve 21- RUCI - AlgarveCentral-Museus em Rede

458,0302 070109 O 65 01/2010 12/2013 0,00 2,2919.500,0019.500,00 0,00 0,00458,03201

2 2010/88 Equip. básico -PO Algarve 21- RUCI - AlgarveCentral -Museus em Rede

27.588,5302 07011002 O 65 01/2010 12/2013 0,00 46,3032.000,0032.000,00 0,00 0,0027.588,53201

2 2010/241 Empreitada de conservação e restauro da igreja dasOndas-PO Algarve

243.358,8002 07010307 E 65 05/2010 12/2014 37,74 61,47244.917,00244.731,00 186,00 92.353,89151.004,91201

2 2012/84 Equip. informática- POAlgarve 21-RUCI AlgarveCentral- Museus em Rede

0,0002 070107 O 65 01/2012 12/2013 0,00 0,006.455,006.455,00 0,00 0,000,00201

2 2012/85 Software informático-POAlgarve 21-RUCI AlgarveCentral-Museus em Rede

0,0002 070108 O 65 01/2012 12/2013 0,00 0,0025.630,0025.630,00 0,00 0,000,00201


2 2013/9 Manutenção do sistema de climatização, elevadorese equipamentos

3.002,6302 020219 O 01/2013 12/2021 41,42 7,2541.400,007.250,00 34.150,00 3.002,630,001201

2 2013/9 Aquisição de obras literárias e publicações para aBiblioteca Municipal

8.644,1102 020120 O 01/2012 12/2015 69,15 35,0024.700,0012.500,00 12.200,00 8.644,110,002201

2 2013/9 Sonorização e iluminação 10.914,8402 020220 O 01/2013 12/2016 88,74 16,2267.300,0012.300,00 55.000,00 10.914,840,003201

2 2013/9 Publicações para venda 1.270,2202 020116 O 01/2013 12/2013 25,40 25,405.000,005.000,00 0,00 1.270,220,004201

2 2013/9 Prémios e ofertas 2.947,4802 020115 O 01/2013 12/2013 58,95 58,955.000,005.000,00 0,00 2.947,480,005201

2 2013/9 Seminários e exposições 4.922,5402 020216 O 01/2013 12/2013 28,96 28,9617.000,0017.000,00 0,00 4.922,540,006201

2 2013/9 Divulgação de eventos 6.939,4802 020217 O 01/2013 12/2013 51,40 51,4013.500,0013.500,00 0,00 6.939,480,007201

2 2013/9 Restauro do orgão da Igreja do Carmo 0,0002 020220 O 01/2013 12/2014 0,00 0,0067.400,0033.400,00 34.000,00 0,000,008201

2 2013/9 Biblioteca - Seminários, conferências e atividadesliterárias

994,6002 020216 O 01/2013 12/2013 39,78 39,782.500,002.500,00 0,00 994,600,009201

2 2013/9 Direitos de autor 2.997,2102 060202 O 01/2013 12/2013 59,94 59,945.000,005.000,00 0,00 2.997,210,0010201


2 2013/11 Associação Musical do Algarve - Acordo defundadores

30.000,0002 040701 T 01/2012 12/2017 100,00 12,61238.000,0030.000,00 208.000,00 30.000,000,001201

2 2013/11 Centro Paroquial de Cachopo - Protocolo 5.422,0402 040701 T 01/2012 12/2017 68,29 18,8728.740,007.940,00 20.800,00 5.422,040,002201

2 2013/11 Santa Casa da Misericórdia de Tavira - Protocolo 0,0002 040701 T 01/2013 12/2016 0,00 0,0015.200,003.800,00 11.400,00 0,000,003201

2 2013/11 Apoios a instituições sem fins lucrativos 113.512,1902 040701 T 01/2013 12/2013 93,73 93,73121.100,00121.100,00 0,00 113.512,190,009201

2 2013/59 Natal e fim de ano201

2 2013/59 Iluminação 6.322,1902 020208 O 01/2013 12/2013 42,15 42,1515.000,0015.000,00 0,00 6.322,190,001201

2 2013/59 Ofertas 11.800,7002 020115 O 01/2013 12/2013 33,72 33,7235.000,0035.000,00 0,00 11.800,700,002201

2 2013/59 Jantar de Natal 0,0002 020105 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0015.000,0015.000,00 0,00 0,000,003201

2 2013/59 Espetáculos musicais, pirotécnicos e de animação 9.963,6002 020225 O 01/2013 12/2013 49,82 49,8220.000,0020.000,00 0,00 9.963,600,004201

2 2013/59 Outras aquisições de serviços 4.780,0602 020225 O 01/2013 12/2013 43,46 43,4611.000,0011.000,00 0,00 4.780,060,005201

2 2013/59 Aquisição de outros bens 37,5002 020121 O 01/2013 12/2013 0,94 0,944.000,004.000,00 0,00 37,500,006201


ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013


Municipio de Tavira


NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog



2 2013/61 Santos Populares e Dia da Cidade201

2 2013/61 Apoios 0,0002 040701 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,001201

2 2013/61 Espetáculos 5.299,7702 020225 O 01/2013 12/2013 100,00 100,005.300,005.300,00 0,00 5.299,770,002201

2 2013/61 Divulgação 885,6002 020217 O 01/2013 12/2013 98,40 98,40900,00900,00 0,00 885,600,003201

2 2013/61 Alugueres 0,0002 020208 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,004201

2 2013/61 Aquisição de bens 4.161,6702 020121 O 01/2013 12/2013 99,09 99,094.200,004.200,00 0,00 4.161,670,005201

2 2013/61 Aquisição de serviços 1.493,7102 020225 O 01/2013 12/2013 64,38 64,382.320,002.320,00 0,00 1.493,710,006201

2 2013/62 Páscoa201

2 2013/62 Apoios 1.000,0002 040701 T 01/2013 12/2013 100,00 100,001.000,001.000,00 0,00 1.000,000,001201

2 2013/62 Espetáculos 1.737,0002 020225 O 01/2013 12/2013 99,83 99,831.740,001.740,00 0,00 1.737,000,002201

2 2013/62 Divulgação 861,0002 020217 O 01/2013 12/2013 98,97 98,97870,00870,00 0,00 861,000,003201

2 2013/62 Segurança 106,2002 020218 O 01/2013 12/2013 88,50 88,50120,00120,00 0,00 106,200,004201


2 2013/62 Outras aquisições de serviços 0,0002 020225 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,006201

2 2013/63 Festivais de Gastronomia201

2 2013/63 Apoios 0,0002 040701 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,001201

2 2013/63 Divulgação 9.191,1802 020217 O 01/2013 12/2013 99,90 99,909.200,009.200,00 0,00 9.191,180,002201

2 2013/63 Refeições e alojamento 0,0002 020225 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,003201

2 2013/63 Segurança 0,0002 020218 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,004201


2 2013/63 Outras aquisição de serviços 1.162,3502 020225 O 01/2013 12/2013 99,35 99,351.170,001.170,00 0,00 1.162,350,006201

2 2013/64 Festivais de Fólclore, Bandas, Coros e Charolas201

2 2013/64 Apoios 1.275,0002 040701 T 01/2013 12/2014 79,69 19,326.600,001.600,00 5.000,00 1.275,000,001201

2 2013/64 Divulgação 0,0002 020217 O 01/2013 12/2014 0,00 0,001.100,00100,00 1.000,00 0,000,002201

2 2013/64 Refeições e alojamentos 1.377,0002 020225 O 01/2013 12/2014 68,85 34,424.000,002.000,00 2.000,00 1.377,000,003201

2 2013/64 Espetáculos 0,0002 020225 O 01/2013 12/2014 0,00 0,003.000,001.500,00 1.500,00 0,000,004201

2 2013/64 Ofertas 0,0002 020115 O 01/2013 12/2014 0,00 0,001.000,00500,00 500,00 0,000,005201

2 2013/75 Feira da Serra201

2 2013/75 Apoios 0,0002 040701 T 01/2013 12/2013 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,001201

2 2013/75 Alugueres 0,0002 020208 O 01/2013 12/2013 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,002201

2 2013/75 Aquisição de serviços 0,0002 020225 O 01/2013 12/2013 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,003201

2 2013/127 Requalificação do Cine - Teatro António Pinheiro -PO Algarve 21

0,0002 07010307 E 65 01/2013 12/2015 0,00 0,004.558.000,00100.000,00 4.458.000,00 0,000,00201

2 2013/130 Dieta Mediterrânica201

2 2013/130 Aquisição de bens 28,9102 020121 O 01/2013 12/2013 0,95 0,953.050,003.050,00 0,00 28,910,001201

2 2013/130 Outras aquisições de serviço 15.025,3502 020225 O 01/2013 12/2013 77,25 77,2519.450,0019.450,00 0,00 15.025,350,002201

2 2013/130 Divulgação 6.681,3302 020217 O 01/2013 12/2013 26,94 26,9424.800,0024.800,00 0,00 6.681,330,003201

2 2013/130 Locação de bens 12.915,0002 020208 O 01/2013 12/2013 98,59 98,5913.100,0013.100,00 0,00 12.915,000,004201


ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013


Municipio de Tavira


NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog



2 2013/130 Trabalhos especializados 0,0002 020220 O 01/2013 12/2013 0,00 0,001.750,001.750,00 0,00 0,000,005201

Totais do Programa 201: 4.843.736,00 1.208.862,09 1.588.888,441.092.362,00 5.936.098,00 380.026,35 34,79 22,24

2 DESPORTO202

2 2003/21 Pavilhão da Luz de Tavira 1.040.356,1602 07010302 E 01/2003 12/2013 0,00 99,871.328,001.328,00 0,00 0,001.040.356,16202


2 2013/8 Controlo analitico e monitorização da qualidade daágua e ar das piscinas

3.888,2102 020220 O 01/2012 12/2016 48,60 15,2525.500,008.000,00 17.500,00 3.888,210,001202

2 2013/8 Promoção de actividade fisica 42.275,1002 020220 O 01/2012 12/2014 86,81 48,9286.415,0048.700,00 37.715,00 42.275,100,002202

2 2013/8 Prémios e ofertas 1.780,9302 020115 O 01/2013 12/2013 35,62 35,625.000,005.000,00 0,00 1.780,930,003202


2 2013/16 Apoios a instituições sem fins lucrativos 248.500,0102 040701 T 01/2013 12/2014 95,95 95,03261.500,00259.000,00 2.500,00 248.500,010,009202

2 2013/35 Construção, reparação e beneficiação de instalaçõesdesportivas e recreativas

0,0002 07010302 E 01/2013 12/2013 0,00 0,0012.600,0012.600,00 0,00 0,000,00202

2 2013/36 Construção, reparação de instalações desportivas erecreativas

0,0002 07010406 E 01/2013 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,00202


2 2013/48 Associação Agro-Cinegática dos Estorninhos 40.555,6002 080701 T 01/2013 12/2013 98,92 98,9241.000,0041.000,00 0,00 40.555,600,001202

2 2013/74 Direito de superficie - Cedência de utiliz. do parquedesp. do Ginásio Clube de Tavira

17.956,6802 070101 O 01/2013 12/2032 100,00 5,29339.681,0017.957,00 321.724,00 17.956,680,00202

2 2013/76 Circuito Noturno de Ciclismo202

2 2013/76 Policiamento e Segurança 0,0002 020218 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,001202

2 2013/76 Troféus 0,0002 020115 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,002202

2 2013/76 Aquisição de outros bens 0,0002 020121 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,003202

2 2013/76 Apoios 0,0002 040701 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,004202

2 2013/77 Clássicas do Sotavento/Circuito Alpendre202

2 2013/77 Alojamento e refeições 0,0002 020225 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,001202

2 2013/77 Troféus 0,0002 020115 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,002202


2 2013/77 Aquisição de outros bens 0,0002 020121 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,004202

2 2013/78 Final da Taça de Portugal em Andebol202

2 2013/78 Alojamentos e refeições 17.784,0002 020225 O 01/2013 12/2013 98,80 98,8018.000,0018.000,00 0,00 17.784,000,001202


2 2013/78 Apoios 0,0002 040701 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,003202

Totais do Programa 202: 379.439,00 1.040.356,16 1.413.096,69412.685,00 792.124,00 372.740,53 90,32 77,11

Totais do Objetivo 2: 5.223.175,00 6.728.222,001.505.047,00 2.249.218,25 752.766,88 3.001.985,13 50,02 33,44


ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013


Municipio de Tavira


NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

3 REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONCELHO

3 PROJETOS E OBRAS MUNICIPAIS301

3 2004/50 Consulta Prévia Elab.Proj. Caminhos Agrícolas naLuz de Tavira

13.078,0002 070115 O 01/2004 12/2013 0,00 68,915.900,005.900,00 0,00 0,0013.078,00301

3 2005/62 Outros Projectos 191.938,5202 070115 O 01/2005 12/2013 0,00 73,3669.703,0069.703,00 0,00 0,00191.938,52301

3 2006/120 Outros Projectos 68.741,3002 070115 O 01/2006 12/2013 0,00 98,271.210,001.210,00 0,00 0,0068.741,30301

3 2007/8 Empreitada de concepção/execução do Bairro Jara -Bloco "B"

1.192.034,0302 07010201 E 01/2007 12/2013 0,00 99,921.000,001.000,00 0,00 0,001.192.034,03301

3 2007/12 Arranjo paisagístico da rotunda da Vela ao Vento 312.340,6602 07030305 E 01/2007 12/2013 71,54 98,0921.420,0021.420,00 0,00 15.323,72297.016,94301

3 2007/25 Conservação e beneficiação de caminhos e vias(Classificados e não classificados)

176.697,1602 07030308 E 01/2007 12/2013 57,34 95,4619.680,0019.680,00 0,00 11.283,80165.413,36301

3 2007/111 Outros projectos 202.723,1102 070115 O 01/2007 12/2014 0,00 70,6284.343,0049.693,00 34.650,00 0,00202.723,11301

3 2007/210 Projecto exec.requalif.da rua Joaquim Soares erotunda em Stª. Luzia

5.303,2202 070115 O 09/2007 12/2013 0,00 63,723.020,003.020,00 0,00 0,005.303,22301

3 2008/139 Caminho na Arroteia 53.282,8802 07030308 E 01/2008 12/2013 0,00 98,59760,00760,00 0,00 0,0053.282,88301

3 2008/152 Viadutos arruamentos e obras complementares 49.072,3802 07030301 E 01/2008 12/2013 0,00 99,19403,00403,00 0,00 0,0049.072,38301

3 2008/173 Outros projectos 213.582,9202 070115 O 01/2008 12/2014 4,98 65,22117.178,0065.702,00 51.476,00 3.272,42210.310,50301

3 2008/216 Empreitada de beneficiação do caminho municipal daETA de Tavira Barranco da Nora

199.346,4102 07030308 E 06/2008 12/2013 0,00 99,87260,00260,00 0,00 0,00199.346,41301

3 2008/221 Beneficiação da EM 515 - Ligação Tavira/SantaLuzia

750.094,0502 07030308 E 09/2008 12/2013 99,58 99,92146.800,00146.800,00 0,00 146.180,41603.913,64301

3 2009/178 Construção de ossários no cemitério municipal deTavira

104.217,3402 07030312 E 01/2009 12/2013 92,31 98,6718.212,0018.212,00 0,00 16.810,7787.406,57301

3 2009/187 Outros projectos 15.498,0002 070115 O 01/2009 12/2013 0,00 38,1725.100,0025.100,00 0,00 0,0015.498,00301

3 2010/153 Empreitada de fornecimento e colocação de placastoponímicas

14.490,9302 07010409 E 01/2010 12/2013 10,63 63,559.301,009.301,00 0,00 988,4113.502,52301

3 2010/157 Empreitada do Parque Verde do Séqua - Zona A -PO Algarve 21-Reg.Urbana

245.621,6902 07030305 E 35 65 01/2010 12/2013 42,48 42,48578.200,00578.200,00 0,00 245.621,690,00301

3 2010/162 Construção, reparação e beneficiação de instalaçõesde serviços

56.337,6202 07010301 E 01/2010 12/2013 55,85 89,4215.103,0015.103,00 0,00 8.434,6447.902,98301

3 2010/173 Conservação e beneficiação de caminhos e vias -Viação rural

36.126,5002 07030308 E 01/2010 12/2013 0,00 79,329.421,009.421,00 0,00 0,0036.126,50301

3 2011/39 Obras de conservação na rede viária do concelho 53.672,0302 07030301 E 01/2011 12/2013 26,42 91,886.446,006.446,00 0,00 1.702,8951.969,14301

3 2011/40 Entroncamento Rua Fausto Cansado e Luís deCamões

50.402,0402 07030301 E 01/2011 12/2013 99,98 100,004.383,004.383,00 0,00 4.382,2046.019,84301

3 2011/45 Atravessamento da passagem de nível da PortaNova

44.378,6202 07030313 E 01/2011 12/2013 99,34 99,925.259,005.259,00 0,00 5.224,1539.154,47301

3 2011/51 Praceta Manuel Trindade 3.952,1202 07030301 E 01/2011 12/2013 0,00 78,061.111,001.111,00 0,00 0,003.952,12301

3 2011/53 Requalificação da Rua do Poço do Bispo 9.396,0402 07030301 E 01/2011 12/2013 99,95 99,991.986,001.986,00 0,00 1.985,097.410,95301

3 2011/57 Estudos e projectos 34.747,5002 070115 O 01/2011 12/2013 0,00 88,214.646,004.646,00 0,00 0,0034.747,50301

3 2011/59 Empreitada de electrificação de Montes Isolados(PRODER)

77.339,0602 07030310 E 85 01/2011 12/2013 0,00 98,701.020,001.020,00 0,00 0,0077.339,06301

3 2011/71 Apoios de Pesca em Tavira - PROMAR 85.752,6802 07010307 E 75 01/2011 12/2013 63,11 63,11135.880,00135.880,00 0,00 85.752,680,00301

3 2011/121 Entroncamento da Rua Sá Carneiro com a Rua Luísde Camões

31.238,5602 07030301 E 01/2011 12/2013 100,00 100,0026.207,0026.207,00 0,00 26.206,655.031,91301

3 2011/123 Centro interpretativo da energia 297.615,2002 07010307 E 01/2011 12/2013 0,00 98,374.920,004.920,00 0,00 0,00297.615,20301

3 2011/129 Construção, reparação de outros edifícios 16.480,8802 07010307 E 01/2011 12/2013 87,18 90,9012.859,0012.859,00 0,00 11.210,065.270,82301

3 2012/36 Conservação e beneficiação de caminhos - Viaçãorural

48.896,3102 07030308 E 01/2012 12/2013 57,18 78,2231.796,0031.796,00 0,00 18.180,7830.715,53301

3 2012/49 Construção, reparação de outros edifícios 8.459,3302 07010307 E 01/2012 12/2013 99,63 99,638.491,008.491,00 0,00 8.459,330,00301

3 2012/53 Outras construções e infraestruturas -Outros 36.748,0802 07030313 E 01/2012 12/2013 82,58 95,629.662,009.662,00 0,00 7.978,6228.769,46301


ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013


Municipio de Tavira


NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog


3 PROJETOS E OBRAS MUNICIPAIS301

3 2012/55 Conservação e reparação de cemitérios na área domunicípio

87.168,9002 07030312 E 01/2012 12/2013 0,00 98,98901,00901,00 0,00 0,0087.168,90301

3 2013/17 Empreitada p/coloc.de reg.de fluxos postos detransf.em Tavira -PO Algarve 21 RUCI-AlgarveCentral

0,0002 07030310 E 65 01/2013 12/2013 0,00 0,0095.726,0095.726,00 0,00 0,000,00301

3 2013/18 Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica 13.995,8302 07030310 E 01/2013 12/2013 73,32 73,3219.088,0019.088,00 0,00 13.995,830,00301

3 2013/19 Iluminação pública 1.783,7502 07030304 O 01/2013 12/2013 7,76 7,7623.000,0023.000,00 0,00 1.783,750,00301

3 2013/20 Estudos e projetos 34.224,7502 070115 O 01/2013 12/2013 30,89 30,89110.800,00110.800,00 0,00 34.224,750,00301

3 2013/21 Conservação e beneficiação de caminhos - ViaçãoRural

160,1802 07030308 E 01/2013 12/2013 0,59 0,5927.200,0027.200,00 0,00 160,180,00301

3 2013/22 Viadutos arruamentos e obras complementares 0,0002 07030301 E 01/2013 12/2013 0,00 0,0046.000,0046.000,00 0,00 0,000,00301

3 2013/23 Reparação e beneficiação de habitações sociais 0,0002 07010203 E 01/2013 12/2013 0,00 0,0041.000,0041.000,00 0,00 0,000,00301

3 2013/24 Captação e distribuição de água 0,0002 07030307 E 01/2013 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,00301

3 2013/25 Construção de habitação social 0,0002 07010201 E 01/2013 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,00301

3 2013/26 Reparação e beneficiação de instalações de serviços 39.963,7002 07010301 E 01/2013 12/2013 57,14 57,1469.942,0069.942,00 0,00 39.963,700,00301

3 2013/27 Construção, reparação de outros edifícios 598,5602 07010307 E 01/2013 12/2013 3,65 3,6516.413,0016.413,00 0,00 598,560,00301

3 2013/28 Construção, reparação de parques e jardins 253,1802 07030305 E 01/2013 12/2013 0,90 0,9028.000,0028.000,00 0,00 253,180,00301

3 2013/29 Outras construções e infraestruturas - Outros 0,0002 07030313 E 01/2013 12/2013 0,00 0,0015.000,0015.000,00 0,00 0,000,00301

3 2013/30 Infraestruturas de drenagem de águas pluviais 0,0002 07030313 E 01/2013 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,00301

3 2013/31 Conservação e reparação de cemitérios na área domunicípio

4.627,9602 07030312 E 01/2013 12/2013 81,19 81,195.700,005.700,00 0,00 4.627,960,00301

3 2013/32 Bens do património histórico, artístico e cultural 0,0002 070305 E 01/2013 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,00301

3 2013/37 Conclusão do edifício municipal sito na Rua dosMártires da República,16

0,0002 07010307 E 01/2013 12/2013 0,00 0,0037.736,0037.736,00 0,00 0,000,00301

3 2013/52 Obras de conservação de mercados e instalações defiscalização sanitária

0,0002 07010303 E 01/2013 12/2013 0,00 0,0011.000,0011.000,00 0,00 0,000,00301

3 2013/54 Empreitada de reparação da E.M 397 entra Tavira eCachopo

330.731,6602 07030308 E 01/2013 12/2013 99,66 99,66331.870,00331.870,00 0,00 330.731,660,00301

3 2013/66 Adaptação de edifício anexo à igreja das Ondas 0,0002 07010307 E 01/2013 12/2014 0,00 0,00252.145,0052.145,00 200.000,00 0,000,00301

3 2013/67 Empreitada de repavimentação das ruas do concelho 170.478,5802 07030301 E 01/2013 12/2013 37,97 37,97449.000,00449.000,00 0,00 170.478,580,00301

3 2013/68 Empreitada de valorização da rotunda das Salinas -E.N.125 Tavira

14.264,2502 07030301 E 01/2013 12/2013 21,94 21,9465.000,0065.000,00 0,00 14.264,250,00301

3 2013/72 Empreitada de construção de 24 catacumbas nocemitério de Stº. Estêvão

0,0002 07030312 E 01/2013 12/2013 0,00 0,0011.760,0011.760,00 0,00 0,000,00301

3 2013/73 Arranjo urbanístico do acesso à Conceição/Cabanas 0,0002 07030301 E 01/2013 12/2014 0,00 0,00444.825,00150.000,00 294.825,00 0,000,00301

3 2013/126 Empreitada para a cobertura exterior do MercadoMunicipal

0,0002 07010303 E 01/2013 12/2014 0,00 0,0080.000,0050.000,00 30.000,00 0,000,00301

3 2013/128 Requalificação do Mercado da Ribeira - PO Algarve21

0,0002 07010307 E 65 01/2013 12/2014 0,00 0,00371.000,00106.000,00 265.000,00 0,000,00301

3 2013/129 Estabilização de emergência após incêndios -PRODER

0,0002 07030308 E 80 01/2013 12/2014 0,00 0,001.000.000,00700.000,00 300.000,00 0,000,00301

3 2013/131 Req. Frente Ribeir. junto à Rua Dr. José PiresPadinha - Troço Lota/Ponte Descobrimentos

0,0002 07030301 E 01/2013 12/2014 0,00 0,00300.000,00200.000,00 100.000,00 0,000,00301

Totais do Programa 301: 1.275.951,00 4.167.775,76 5.397.856,473.962.835,00 5.238.786,00 1.230.080,71 31,04 57,38

3 URBANISMO302

3 2003/125 Plano Urbanização de Tavira 152.260,6502 070115 O 01/2003 12/2013 0,00 60,3999.851,0099.851,00 0,00 0,00152.260,65302

3 2008/181 Revisão do PDM 18.270,0002 070115 O 01/2008 12/2013 0,00 24,8255.350,0055.350,00 0,00 0,0018.270,00302


ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013


Municipio de Tavira


NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog


3 URBANISMO302

3 2009/103 Plano de mobilidade e acessibilidade para a aldeiade Santo Estêvão

7.605,6002 070115 O 01/2009 12/2014 0,00 49,387.797,006.237,00 1.560,00 0,007.605,60302

3 2009/104 Plano de mobilidade e acessibilidade para a aldeiade Conceição de Tavira

11.220,0002 070115 O 01/2009 12/2014 0,00 49,3811.502,009.201,00 2.301,00 0,0011.220,00302

3 2009/105 Plano de mobilidade e acessibilidade para a vila deSanta Luzia

5.102,4002 070115 O 01/2009 12/2014 0,00 19,6120.920,007.845,00 13.075,00 0,005.102,40302

3 2009/106 Plano de mobilidade e acessibilidade para a vila deLuz de Tavira

13.500,0002 070115 O 01/2009 12/2014 0,00 49,3813.838,0011.070,00 2.768,00 0,0013.500,00302

3 2009/193 Avaliação ambiental estratégica para o plano deurbanização de Tavira

5.704,8002 070115 O 01/2009 12/2013 0,00 19,5323.510,0023.510,00 0,00 0,005.704,80302

3 2012/86 Plano municipal promocão acessibilidades Tavira -POPH

0,0002 070115 O 73 01/2012 12/2013 0,00 0,0088.656,0088.656,00 0,00 0,000,00302

Totais do Programa 302: 19.704,00 213.663,45 213.663,45301.720,00 321.424,00 0,00 0,00 39,93

3 AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE303

3 2013/55 Transportes rodoviários303

3 2013/55 Circuito de transportes urbanos de Tavira 209.606,6502 020210 O 01/2013 12/2016 90,74 30,95677.300,00231.000,00 446.300,00 209.606,650,001303

3 2013/55 Circuito Tavira/Amaro Gonçalves 4.151,2502 020210 O 01/2013 12/2014 44,16 24,5616.900,009.400,00 7.500,00 4.151,250,002303

3 2013/55 Outras despesas com transportes 0,0002 020210 O 01/2013 12/2014 0,00 0,0038.020,0032.720,00 5.300,00 0,000,003303

3 2013/56 Estudo da Mobilidade Interurbana - Algarve Central 16.892,1102 020214 O 01/2013 12/2013 64,97 64,9726.000,0026.000,00 0,00 16.892,110,00303

3 2013/57 Prestação de serviços303

3 2013/57 Recolha de resíduos 457,0802 020220 O 01/2013 12/2016 23,97 8,935.121,001.907,00 3.214,00 457,080,001303

3 2013/57 Desinfestações no concelho 4.455,5102 020225 O 01/2013 12/2016 66,50 20,5321.700,006.700,00 15.000,00 4.455,510,002303

3 2013/58 Compensações financeiras303

3 2013/58 Limpeza das praias 214.952,7802 05010101 O 01/2013 12/2016 75,69 21,411.004.000,00284.000,00 720.000,00 214.952,780,001303

3 2013/58 Limpeza e manutenção de espaços verdes 1.737.977,5602 05010101 O 01/2013 12/2014 94,20 60,032.895.000,001.845.000,00 1.050.000,00 1.737.977,560,002303

Totais do Programa 303: 2.247.314,00 0,00 2.188.492,942.436.727,00 4.684.041,00 2.188.492,94 89,81 46,72

Totais do Objetivo 3: 3.542.969,00 10.244.251,006.701.282,00 4.381.439,21 3.418.573,65 7.800.012,86 51,01 53,33


ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013


Municipio de Tavira


NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

4 FUNCIONAMENTO INTERNO

4 FUNCIONAMENTO INTERNO401

4 2008/103 Aquisição de terrenos 6.302.731,2202 070101 O 01/2008 12/2013 100,00 100,00522.904,00522.904,00 0,00 522.903,395.779.827,83401

4 2012/81 Equipamento de informática - POAlgarve 21 - SAMA 17.958,0002 070107 O 75 01/2012 12/2013 0,00 18,0481.601,0081.601,00 0,00 0,0017.958,00401

4 2012/82 Software informático- POAlgarve 21 - SAMA 19.346,6702 070108 O 75 01/2012 12/2013 0,00 13,32125.910,00125.910,00 0,00 0,0019.346,67401

4 2013/1 DESPESAS COM PESSOAL401

4 2013/1 Orgão Autarquicos 118.621,5702 010101 P 01/2013 12/2013 97,07 97,07122.196,00122.196,00 0,00 118.621,570,001401

4 2013/1 Pessoal quadros - Regime contrato individualtrabalho - Pessoal em funções

4.820.452,8502 01010401 P 01/2013 12/2013 97,94 97,944.921.981,004.921.981,00 0,00 4.820.452,850,002401

4 2013/1 Pessoal quadros - Regime contrato individualtrabalho - Alt obrig posicionam remuner

0,0002 01010402 P 01/2013 12/2013 0,00 0,007.900,007.900,00 0,00 0,000,003401

4 2013/1 Pessoal quadros - Regime contrato individualtrabalho - Alt facult posicionam remuner

0,0002 01010403 P 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,004401

4 2013/1 Pessoal quadros - Regime contrato individualtrabalho - novos postos trabalho

0,0002 01010404 P 01/2013 12/2013 0,00 0,001.292,001.292,00 0,00 0,000,005401

4 2013/1 Pessoal cont a termo - Pessoal em funções 240.869,4002 01010601 P 01/2013 12/2013 84,01 84,01286.731,00286.731,00 0,00 240.869,400,006401

4 2013/1 Pessoal cont a termo - Alt obrig posicionam remuner 0,0002 01010602 P 01/2013 12/2013 0,00 0,003.000,003.000,00 0,00 0,000,007401

4 2013/1 Pessoal cont a termo - Alt facult posicionam remuner 0,0002 01010603 P 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,008401

4 2013/1 Pessoal cont a termo - novos postos trabalho 20.115,9602 01010604 P 01/2013 12/2013 26,74 26,7475.215,0075.215,00 0,00 20.115,960,009401

4 2013/1 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0,0002 010107 P 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,0010401

4 2013/1 Pessoal aguardando aposentação 3.998,9302 010108 P 01/2013 12/2013 26,84 26,8414.900,0014.900,00 0,00 3.998,930,0011401

4 2013/1 Pessoal em qualquer outra situação 118.450,7402 010109 P 01/2013 12/2013 79,81 79,81148.423,00148.423,00 0,00 118.450,740,0012401

4 2013/1 Representação 52.149,1602 010111 P 01/2013 12/2013 96,28 96,2854.166,0054.166,00 0,00 52.149,160,0013401

4 2013/1 Suplementos e prémios 0,0002 010112 P 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,0014401

4 2013/1 Subsidio de refeição 496.882,5202 010113 P 01/2013 12/2013 86,64 86,64573.530,00573.530,00 0,00 496.882,520,0015401

4 2013/1 Subsidio de férias e de natal 917.254,9502 010114 P 01/2013 12/2013 95,45 95,45961.024,00961.024,00 0,00 917.254,950,0016401

4 2013/1 Remuneração por doença ematernidade/paternidade

85.445,6902 010115 P 01/2013 12/2013 58,13 58,13147.000,00147.000,00 0,00 85.445,690,0017401

4 2013/1 Gratificações variáveis ou eventuais 28,4402 010201 P 01/2013 12/2013 28,44 28,44100,00100,00 0,00 28,440,0018401

4 2013/1 Horas extraordinárias 168.944,0302 010202 P 01/2013 12/2013 80,83 80,83209.000,00209.000,00 0,00 168.944,030,0019401

4 2013/1 Ajudas de custo 14.337,8802 010204 P 01/2013 12/2013 52,54 52,5427.290,0027.290,00 0,00 14.337,880,0020401

4 2013/1 Abono para falhas 3.362,2502 010205 P 01/2013 12/2013 76,19 76,194.413,004.413,00 0,00 3.362,250,0021401

4 2013/1 Subsidio de turno 65.449,3902 010211 P 01/2013 12/2013 89,03 89,0373.511,0073.511,00 0,00 65.449,390,0022401

4 2013/1 Indemnização por cessação de funções 56.823,7402 010212 P 01/2013 12/2013 59,84 59,8494.960,0094.960,00 0,00 56.823,740,0023401

4 2013/1 Outros suplementos e prémios - desempenho 0,0002 01021301 P 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,0024401

4 2013/1 Outros suplementos e prémios - outros 7.862,1202 01021302 P 01/2013 12/2013 15,72 15,7250.000,0050.000,00 0,00 7.862,120,0025401

4 2013/1 Outros abonos 0,0002 010214 P 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,0026401

4 2013/1 Encargos com a saúde 350.639,3402 010301 P 01/2013 12/2013 94,95 94,95369.300,00369.300,00 0,00 350.639,340,0027401

4 2013/1 Outros encargos com a saúde 55.397,0302 010302 P 01/2013 12/2013 92,33 92,3360.000,0060.000,00 0,00 55.397,030,0028401

4 2013/1 Subsidio familiar a crianças e jovens 33.248,3002 010303 P 01/2013 12/2013 93,40 93,4035.597,0035.597,00 0,00 33.248,300,0029401

4 2013/1 Outras prestações familiares 2.496,3602 010304 P 01/2013 12/2013 93,78 93,782.662,002.662,00 0,00 2.496,360,0030401

4 2013/1 Assistência na doença dos funcionários públicos 13.189,6402 01030501 P 01/2013 12/2013 86,76 86,7615.202,0015.202,00 0,00 13.189,640,0031401

4 2013/1 Caixa Geral de Aposentações 917.529,4302 0103050201 P 01/2013 12/2013 90,84 90,841.010.000,001.010.000,00 0,00 917.529,430,0032401

4 2013/1 Regime Geral 358.680,9602 0103050202 P 01/2013 12/2013 92,32 92,32388.500,00388.500,00 0,00 358.680,960,0033401


ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013


Municipio de Tavira


NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog



4 2013/1 Segurança social - Regime geral 56.058,4802 01030503 P 01/2013 12/2013 70,20 70,2079.850,0079.850,00 0,00 56.058,480,0034401

4 2013/1 Outras contribuições para a segurança social 0,0002 01030504 P 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,0035401

4 2013/1 Acidentes em serviço e doenças profissionais 0,0002 010306 P 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,0036401

4 2013/1 Outras pensões 0,0002 010308 P 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,0037401

4 2013/1 Seguros de acidentes de trabalho e doençasprofissionais

38401

4 2013/1 Contrato - Seguros de pessoal 81.628,8002 01030901 O 01/2012 12/2015 92,87 43,96185.700,0087.900,00 97.800,00 81.628,800,0038/1401

4 2013/1 Outros seguros com pessoal 6.159,7902 01030901 O 01/2013 12/2013 57,57 57,5710.700,0010.700,00 0,00 6.159,790,0038/2401

4 2013/1 Outras despesas de seg social - EventualidadeMaternidade/Paternidade e Adoção

2.079,0302 01031001 P 01/2013 12/2013 37,80 37,805.500,005.500,00 0,00 2.079,030,0039401

4 2013/1 Outras despesas de segurança social 0,0002 01031099 P 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,0040401


4 2013/2 Aquisição de bens - matérias primas e subsidiárias 83.040,4702 020101 O 01/2013 12/2013 83,04 83,04100.000,00100.000,00 0,00 83.040,470,001401

4 2013/2 Aquisição de bens - Combustíveis2401

4 2013/2 Gasolina 28.803,0202 02010201 O 01/2012 12/2017 39,46 15,08191.000,0073.000,00 118.000,00 28.803,020,002/1401

4 2013/2 Gasoleo 379.794,5302 02010202 O 01/2012 12/2017 57,28 12,393.064.805,00663.000,00 2.401.805,00 379.794,530,002/2401

4 2013/2 Gás 113.582,2402 02010299 O 01/2012 12/2016 58,25 20,85544.786,00195.000,00 349.786,00 113.582,240,002/3401

4 2013/2 Lubrificantes 7.515,2902 02010299 O 01/2013 12/2013 75,15 75,1510.000,0010.000,00 0,00 7.515,290,002/4401

4 2013/2 Outros combustiveis 23,6902 02010299 O 01/2013 12/2013 1,18 1,182.000,002.000,00 0,00 23,690,002/9401

4 2013/2 Munições, explosivos e artificios 0,0002 020103 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,003401

4 2013/2 Materiais de limpeza e higiene 29.673,7702 020104 O 01/2013 12/2013 91,30 91,3032.500,0032.500,00 0,00 29.673,770,004401

4 2013/2 Refeições confeccionadas 9.550,8202 020105 O 01/2013 12/2013 47,75 47,7520.000,0020.000,00 0,00 9.550,820,005401

4 2013/2 Géneros alimenticios para confecionar 156,9102 020106 O 01/2013 12/2013 15,69 15,691.000,001.000,00 0,00 156,910,006401

4 2013/2 Vestuário e artigos pessoais 19.643,6502 020107 O 01/2013 12/2013 47,91 47,9141.000,0041.000,00 0,00 19.643,650,007401

4 2013/2 Material de escritório 34.422,5402 020108 O 01/2013 12/2014 53,20 53,2064.700,0064.700,00 0,00 34.422,540,008401

4 2013/2 Material de consumo clínico9401

4 2013/2 Fornecimento continuo de oxigénio medicinal 5.062,6302 020111 O 01/2012 12/2014 39,86 31,8415.900,0012.700,00 3.200,00 5.062,630,009/1401

4 2013/2 Aquisição de produtos de consumo clinico 10.279,2702 020111 O 01/2013 12/2013 55,56 55,5618.500,0018.500,00 0,00 10.279,270,009/9401

4 2013/2 Material de transporte - peças 36.656,8702 020112 O 01/2013 12/2013 52,37 52,3770.000,0070.000,00 0,00 36.656,870,0010401

4 2013/2 Outro material - peças 19.788,4402 020114 O 01/2013 12/2013 47,12 47,1242.000,0042.000,00 0,00 19.788,440,0011401

4 2013/2 Prémios, condecorações e ofertas 3.580,1902 020115 O 01/2013 12/2013 79,56 79,564.500,004.500,00 0,00 3.580,190,0012401

4 2013/2 Mercadorias para venda 0,0002 020116 O 01/2013 12/2013 0,00 0,005.000,005.000,00 0,00 0,000,0013401

4 2013/2 Ferramentas e utensílios 3.271,7202 020117 O 01/2013 12/2013 38,49 38,498.500,008.500,00 0,00 3.271,720,0014401

4 2013/2 Livros e documentação técnica 328,5502 020118 O 01/2013 12/2013 32,86 32,861.000,001.000,00 0,00 328,550,0015401

4 2013/2 Artigos honoríficos e de decoração 0,0002 020119 O 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,0016401

4 2013/2 Material de educação, cultura e recreio 4.454,4302 020120 O 01/2013 12/2013 92,80 92,804.800,004.800,00 0,00 4.454,430,0017401

4 2013/2 Outros bens 140.095,8702 020121 O 01/2013 12/2013 80,05 80,05175.000,00175.000,00 0,00 140.095,870,0018401

4 2013/2 Encargos com instalações19401

4 2013/2 Água 314.720,6302 020201 O 01/2013 12/2013 75,84 75,84415.000,00415.000,00 0,00 314.720,630,0019/1401

4 2013/2 Electricidade 431.534,4002 020201 O 01/2012 12/2015 64,80 26,971.599.900,00665.900,00 934.000,00 431.534,400,0019/2401


ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013


Municipio de Tavira


NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog



4 2013/2 Condominios 20.081,2902 020201 O 01/2013 12/2013 71,72 71,7228.000,0028.000,00 0,00 20.081,290,0019/3401

4 2013/2 Outros 173,4802 020201 O 01/2013 12/2013 8,67 8,672.000,002.000,00 0,00 173,480,0019/9401

4 2013/2 Serviços de limpeza e higiene20401

4 2013/2 Gestão de subprodutos de origem animal 29.570,0902 020202 O 01/2013 12/2014 84,49 68,4543.200,0035.000,00 8.200,00 29.570,090,0020/1401

4 2013/2 Limpeza de instalações municipais 7.435,3502 020202 O 01/2013 12/2016 28,99 4,94150.650,0025.650,00 125.000,00 7.435,350,0020/2401

4 2013/2 Outros serviços de limpeza 2.592,7102 020202 O 01/2013 12/2013 51,85 51,855.000,005.000,00 0,00 2.592,710,0020/9401

4 2013/2 Aquisição de serviços - Conservação de bens21401

4 2013/2 Viaturas 87.191,2202 020203 O 01/2013 12/2016 45,21 36,81236.850,00192.850,00 44.000,00 87.191,220,0021/1401

4 2013/2 Edificios 7.285,0602 020203 O 01/2013 12/2013 25,12 25,1229.000,0029.000,00 0,00 7.285,060,0021/2401

4 2013/2 Equipamentos 42.861,9702 020203 O 01/2013 12/2013 65,44 65,4465.500,0065.500,00 0,00 42.861,970,0021/3401

4 2013/2 Conserv e aquis de pneus, câmaras d'ar e demaisacessórios

40.338,1002 020203 O 02/2012 02/2015 46,63 22,66178.000,0086.500,00 91.500,00 40.338,100,0021/4401

4 2013/2 Outros 29.612,4902 020203 O 01/2013 12/2013 92,54 92,5432.000,0032.000,00 0,00 29.612,490,0021/9401

4 2013/2 Aquisição de serviços - Locação de edificios 11.766,1002 020204 O 01/2013 12/2013 94,13 94,1312.500,0012.500,00 0,00 11.766,100,0022401

4 2013/2 Aquisição de serviços - Locação de material deinformática

23401

4 2013/2 Contrato de locação de equipamentos de cópia eimpressão e assistência técnica a fotocopiadorasRicoh

31.748,4002 020205 O 01/2012 12/2015 81,41 34,4392.219,0039.000,00 53.219,00 31.748,400,0023/1401

4 2013/2 Locação de equipamentos 0,0002 020205 O 01/2013 12/2013 0,00 0,002.000,002.000,00 0,00 0,000,0023/9401

4 2013/2 Aquisição de serviços - Locação de material detransporte

0,0002 020206 O 01/2013 12/2013 0,00 0,002.000,002.000,00 0,00 0,000,0024401

4 2013/2 Aquisição de serviços - Locação de outros bens25401

4 2013/2 Contratação de plataforma eletrónica paracontratação publica

4.904,5702 020208 O 01/2012 12/2015 62,88 30,4616.100,007.800,00 8.300,00 4.904,570,0025/1401

4 2013/2 Aluguer de módulos sanitários para o Parque deFeiras

13.707,4802 020208 O 01/2012 12/2014 80,63 66,4820.620,0017.000,00 3.620,00 13.707,480,0025/2401

4 2013/2 Locação de outros bens 54.609,2802 020208 O 01/2013 12/2013 67,84 67,8480.500,0080.500,00 0,00 54.609,280,0025/9401

4 2013/2 Aquisição de serviços - Comunicações26401

4 2013/2 Fixas 89.452,5402 020209 O 01/2012 12/2014 47,08 34,40260.000,00190.000,00 70.000,00 89.452,540,0026/1401

4 2013/2 Móveis 30.898,4102 020209 O 01/2012 12/2014 61,80 47,2565.400,0050.000,00 15.400,00 30.898,410,0026/2401

4 2013/2 Correspondência 12.284,8702 020209 O 01/2013 12/2014 68,25 34,1236.000,0018.000,00 18.000,00 12.284,870,0026/3401

4 2013/2 Outras despesas com comunicações 1.818,2302 020209 O 01/2013 12/2013 40,41 40,414.500,004.500,00 0,00 1.818,230,0026/9401

4 2013/2 Aquisição de serviços - Transportes27401

4 2013/2 Outras despesas com transportes 5.575,1602 020210 O 01/2013 12/2013 43,56 43,5612.800,0012.800,00 0,00 5.575,160,0027/9401

4 2013/2 Representação de serviços 0,0002 020211 O 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,0028401

4 2013/2 Aquisição de serviços - Seguros29401

4 2013/2 Contrato - seguros 95.355,1602 020212 O 01/2012 12/2015 85,14 37,39255.000,00112.000,00 143.000,00 95.355,160,0029/1401

4 2013/2 Outros seguros não previstos no contrato 982,7502 020212 O 01/2013 12/2013 49,14 49,142.000,002.000,00 0,00 982,750,0029/9401

4 2013/2 Aquisição de serviços - Deslocações e estadas30401

4 2013/2 Via Verde 22.336,2502 020213 O 01/2013 12/2013 74,45 74,4530.000,0030.000,00 0,00 22.336,250,0030/1401

4 2013/2 Outras despesas com deslocações e estadas 6.494,0102 020213 O 01/2013 12/2013 68,36 68,369.500,009.500,00 0,00 6.494,010,0030/9401


ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013


Municipio de Tavira


NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog



4 2013/2 Aquisição de serviços - Estudos, pareceres, projetose consultadoria

31401

4 2013/2 Serviços de advocacia e apoio juridico 18.450,0002 020214 O 01/2012 12/2016 83,86 22,5082.000,0022.000,00 60.000,00 18.450,000,0031/1401

4 2013/2 AREAL - Agencia Regional de Energia e Ambientedo algarve

830,2502 020214 O 01/2012 01/2013 33,21 33,212.500,002.500,00 0,00 830,250,0031/2401

4 2013/2 Outros Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 0,0002 020214 O 01/2013 12/2013 0,00 0,007.500,007.500,00 0,00 0,000,0031/9401

4 2013/2 Formação 7.487,0002 020215 O 01/2013 12/2013 78,81 78,819.500,009.500,00 0,00 7.487,000,0032401

4 2013/2 Seminários, Exposições e similares 0,0002 020216 O 01/2013 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,0033401

4 2013/2 Aquisição de serviços - Publicidade 89.305,9702 020217 O 01/2013 12/2013 87,55 87,55102.000,00102.000,00 0,00 89.305,970,0034401

4 2013/2 Aquisição de serviços - Vigilância e segurança35401

4 2013/2 Vigilância de estacionamento pago 21.947,5502 020218 O 01/2013 12/2013 82,82 82,8226.500,0026.500,00 0,00 21.947,550,0035/1401

4 2013/2 Vigilância e segurança a parques e feiras 7.033,1302 020218 O 01/2013 12/2013 78,15 78,159.000,009.000,00 0,00 7.033,130,0035/2401

4 2013/2 Outros serviços de vigilância e segurança 4.745,5002 020218 O 01/2013 12/2013 37,96 37,9612.500,0012.500,00 0,00 4.745,500,0035/9401

4 2013/2 Aquisição de serviços - Assistência técnica36401

4 2013/2 Manutenção de elevadores e climatização 0,0002 020219 O 01/2012 12/2016 0,00 0,003.950,001.000,00 2.950,00 0,000,0036/1401

4 2013/2 Manutenção de software - AIRC 8.163,5102 020219 O 01/2012 12/2017 50,39 10,0881.000,0016.200,00 64.800,00 8.163,510,0036/2401

4 2013/2 Manutenção de sistemas informáticos - ADJ3 45.940,5002 020219 O 01/2013 12/2015 59,66 21,27216.000,0077.000,00 139.000,00 45.940,500,0036/3401

4 2013/2 Outros serviços de assitência técnica 15.419,0802 020219 O 01/2013 12/2016 34,65 26,1359.000,0044.500,00 14.500,00 15.419,080,0036/9401

4 2013/2 Aquisição de serviços - Outros trabalhosespecializados

37401

4 2013/2 Serviços de auditoria externa de ROC 14.612,4002 020220 O 01/2012 12/2016 97,42 28,1052.000,0015.000,00 37.000,00 14.612,400,0037/1401

4 2013/2 Serviços de fotografia 7.591,1002 020220 O 01/2012 12/2015 71,61 37,7720.100,0010.600,00 9.500,00 7.591,100,0037/2401

4 2013/2 Outros trabalhos especializados 59.271,0802 020220 O 01/2013 12/2014 32,21 30,09197.000,00184.000,00 13.000,00 59.271,080,0037/9401

4 2013/2 Aquisição de serviços - Serviços de saúde38401

4 2013/2 Serviços de medicina no trabalho 10.688,8002 020222 O 01/2012 12/2015 63,62 31,8133.600,0016.800,00 16.800,00 10.688,800,0038/1401

4 2013/2 Outros serviços de saúde 0,0002 020222 O 01/2013 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,0038/9401

4 2013/2 Aquisição de serviços - Encargos de cobrança dereceitas

257.682,8002 020224 O 01/2013 12/2013 69,64 69,64370.000,00370.000,00 0,00 257.682,800,0039401

4 2013/2 Aquisição de serviços - Outros serviços40401

4 2013/2 Iluminação pública 855.998,1602 020225 O 01/2013 12/2013 93,86 93,86912.000,00912.000,00 0,00 855.998,160,0040/1401

4 2013/2 Inspeção de elevadores 1.703,5602 020225 O 01/2013 12/2016 20,78 7,2223.588,008.200,00 15.388,00 1.703,560,0040/2401

4 2013/2 Licenciamento de software 65.527,5402 020225 O 01/2013 12/2015 99,28 36,81178.000,0066.000,00 112.000,00 65.527,540,0040/3401

4 2013/2 DECO - Protocolo 0,0002 020225 O 01/2013 12/2014 0,00 0,007.500,001.500,00 6.000,00 0,000,0040/4401

4 2013/2 Outras aquisições de serviços 114.495,3602 020225 O 01/2013 12/2013 56,24 56,24203.600,00203.600,00 0,00 114.495,360,0040/9401


4 2013/3 Soc e quase soc não financ - Públicas - Empresasmunicipais e intermunicipais

0,0002 04010101 T 01/2012 12/2015 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,001401

4 2013/3 Soc e quase soc não financ - Públicas - Outras 0,0002 04010102 T 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,002401

4 2013/3 Soc e quase soc não financ - Privadas3401

4 2013/3 GLOBALGARVE - Protocolo de Colaboração 22.045,5002 040102 T 01/2013 12/2014 99,75 48,8845.100,0022.100,00 23.000,00 22.045,500,003/1401

4 2013/3 Adm Central - Estado 0,0002 040301 T 01/2013 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,004401

4 2013/3 Adm Central - Serviços e fundos autónomos 0,0002 040305 T 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,005401


ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013


Municipio de Tavira


NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog



4 2013/3 Adm Local - Continente - Municipios 0,0002 04050101 T 01/2013 12/2013 0,00 0,00500,00500,00 0,00 0,000,006401

4 2013/3 Adm Local - Continente - Freguesias 431.234,4002 04050102 T 01/2013 12/2013 95,62 95,62451.000,00451.000,00 0,00 431.234,400,007401

4 2013/3 Adm Local - Continente -Serv. autónomos da admlocal

0,0002 04050103 T 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,008401

4 2013/3 Adm Local - Continente - Associações de Municipios9401

4 2013/3 AMAL 24.080,0002 04050104 T 01/2013 12/2013 94,80 94,8025.400,0025.400,00 0,00 24.080,000,009/1401

4 2013/3 ANMP 4.756,0002 04050104 T 01/2013 12/2013 93,25 93,255.100,005.100,00 0,00 4.756,000,009/2401

4 2013/3 APMCH - Assoc Port. Municipios com CentroHistórico

0,0002 04050104 T 01/2013 12/2013 0,00 0,001.100,001.100,00 0,00 0,000,009/3401

4 2013/3 APHM - Assoc. Port. Habitação Municipal 0,0002 04050104 T 01/2013 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,009/4401

4 2013/3 Adm Local - Continente - Associações de Freguesias 0,0002 04050105 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,0010401

4 2013/3 Adm Local - Continente - Regiões de turismo 0,0002 04050106 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,0011401

4 2013/3 Adm Local - Continente - Assembleias distritais 0,0002 04050107 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,0012401

4 2013/3 Adm Local - Continente - Outros 0,0002 04050108 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,0013401

4 2013/3 Instituições sem fins lucrativos14401

4 2013/3 ACRAL - Apoio anual 4.000,0002 040701 T 01/2013 12/2014 61,54 38,1010.500,006.500,00 4.000,00 4.000,000,0014/1401

4 2013/3 Agr Defesa Sanitária/Organ Produtores PecuáriaAlcoutim - Protocolo

0,0002 040701 T 01/2013 12/2014 0,00 0,004.800,002.400,00 2.400,00 0,000,0014/2401

4 2013/3 Assoc Amigos Animais Abandonados - Protocolo 2.000,0002 040701 T 01/2013 12/2014 66,67 33,336.000,003.000,00 3.000,00 2.000,000,0014/3401

4 2013/3 In Loco - Protocolo de Cooperação 0,0002 040701 T 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,0014/4401

4 2013/3 UAC 125.000,0002 040701 T 01/2013 12/2013 100,00 100,00125.000,00125.000,00 0,00 125.000,000,0014/5401

4 2013/3 Associações de Bombeiros 19.033,7502 040701 T 01/2013 12/2013 95,17 95,1720.000,0020.000,00 0,00 19.033,750,0014/6401

4 2013/3 Quotas anuais 7.848,6802 040701 T 01/2013 12/2013 62,79 62,7912.500,0012.500,00 0,00 7.848,680,0014/7401

4 2013/3 Outros apoios a instituições sem fins lucrativos 18.506,8802 040701 T 01/2013 12/2013 61,48 61,4830.100,0030.100,00 0,00 18.506,880,0014/9401

4 2013/3 Resto do mundo - União Europeia - Instituições 0,0002 040901 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,0015401

4 2013/3 Resto do mundo - União Europeia - Paises membros 0,0002 040902 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,0016401

4 2013/3 Resto do mundo - paises terceiros e organizaçõesinternacionais

0,0002 040903 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0050.000,0050.000,00 0,00 0,000,0017401

4 2013/4 Subsidios401

4 2013/4 Soc e quase soc não financ - Públicas - Outras 0,0002 05010102 S 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,001401

4 2013/4 Soc e quase soc não financ - Privadas 0,0002 050103 S 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,002401

4 2013/4 Familias - Outras 4.800,0002 050803 S 01/2013 12/2013 100,00 100,004.800,004.800,00 0,00 4.800,000,003401

4 2013/5 Outras despesas correntes401

4 2013/5 Impostos e taxas 323.146,4602 060201 O 01/2013 12/2013 86,61 86,61373.100,00373.100,00 0,00 323.146,460,001401

4 2013/5 Ativos incorporeos2401

4 2013/5 Direitos de autor 1.636,2502 060202 O 01/2013 12/2013 16,36 16,3610.000,0010.000,00 0,00 1.636,250,002/1401

4 2013/5 Outros ativos incorporeos 0,0002 060202 O 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,002/9401

4 2013/5 Restituições 135.301,9302 06020301 O 01/2013 12/2013 97,34 97,34139.000,00139.000,00 0,00 135.301,930,003401

4 2013/5 IVA 0,0002 06020302 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,004401

4 2013/5 Diferenças de câmbio 0,0002 06020303 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,005401

4 2013/5 Despesas bancárias 1.633,3902 06020304 O 01/2013 12/2013 23,33 23,337.000,007.000,00 0,00 1.633,390,006401


ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013


Municipio de Tavira


NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog



4 2013/5 Outras despesas correntes 7.289,7302 06020305 O 01/2013 12/2013 97,20 97,207.500,007.500,00 0,00 7.289,730,007401


4 2013/6 Soc e quase soc não financ - Públicas - Empresasmunicipais e intermunicipais

0,0002 08010101 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,001401

4 2013/6 Soc e quase soc não financ - Públicas - Outras 5.592,9102 08010102 T 01/2013 12/2013 18,64 18,6430.000,0030.000,00 0,00 5.592,910,002401

4 2013/6 Soc e quase soc não financ - Privadas 0,0002 080102 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,003401

4 2013/6 Adm Central - Estado 0,0002 080301 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,004401

4 2013/6 Adm Central - Serviços e fundos autónomos 0,0002 080306 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,005401

4 2013/6 Adm Local - Continente - Municipios 0,0002 08050101 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,006401

4 2013/6 Adm Local - Continente - Freguesias 395.798,0002 08050102 T 01/2013 12/2013 97,97 97,97404.000,00404.000,00 0,00 395.798,000,007401

4 2013/6 Adm Local - Continente - Serviços autonomos daadministração local

0,0002 08050103 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,008401

4 2013/6 Adm Local - Continente - Associações de Municipios 0,0002 08050104 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,009401

4 2013/6 Adm Local - Continente - Associações de freguesias 0,0002 08050105 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,0010401

4 2013/6 Adm Local - Continente - Regiões de turismo 0,0002 08050106 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,0011401

4 2013/6 Adm Local - Continente - Assembleias municipais 0,0002 08050107 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,0012401

4 2013/6 Adm Local - Continente - Outros 0,0002 08050108 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,0013401

4 2013/6 Instituições sem fins lucrativos 39.291,8902 080701 T 01/2013 12/2014 98,72 34,83112.800,0039.800,00 73.000,00 39.291,890,0014401

4 2013/6 Familias - Programa RECRIA 0,0002 08080201 T 01/2013 12/2014 0,00 0,0027.600,0015.600,00 12.000,00 0,000,0015401

4 2013/6 Resto do mundo - União Europeia - Instituições 0,0002 080901 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,0016401

4 2013/6 Resto do mundo - União Europeia - Paises membros 0,0002 080902 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,0017401

4 2013/6 Resto do mundo - paises terceiros e organizaçõesinternacionais

0,0002 080903 T 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,0018401

4 2013/7 Outras despesas de capital401

4 2013/7 Restituições 0,0002 110201 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0080.000,0080.000,00 0,00 0,000,001401

4 2013/7 Outras despesas de capital 0,0002 110299 O 01/2013 12/2013 0,00 0,005.000,005.000,00 0,00 0,000,009401

4 2013/15 Despesas com a Assembleia Municipal401

4 2013/15 Ajudas de custo 0,0001 010204 P 01/2013 12/2013 0,00 0,00200,00200,00 0,00 0,000,001401

4 2013/15 Senhas de presença 19.947,7101 01021302 P 01/2013 12/2013 69,99 69,9928.500,0028.500,00 0,00 19.947,710,002401

4 2013/15 Aquisição de bens - combustiveis3401

4 2013/15 Gasolina 0,0001 02010201 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0050,0050,00 0,00 0,000,003/1401

4 2013/15 Gasoleo 0,0001 02010202 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0050,0050,00 0,00 0,000,003/2401

4 2013/15 Material de escritório 0,0001 020108 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0050,0050,00 0,00 0,000,004401

4 2013/15 Livros e documentação técnica 0,0001 020118 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0050,0050,00 0,00 0,000,005401

4 2013/15 Outras aquisições de bens 0,0001 020121 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0050,0050,00 0,00 0,000,006401

4 2013/15 Deslocações e estadas 0,0001 020213 O 01/2013 12/2013 0,00 0,00250,00250,00 0,00 0,000,007401

4 2013/15 Aquisição de serviços - publicidade 2.244,9901 020217 O 01/2013 12/2013 49,89 49,894.500,004.500,00 0,00 2.244,990,008401

4 2013/15 Outras aquisições de serviços 0,0001 020225 O 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,009401

4 2013/39 PO Algarve 21 - SAMA401

4 2013/39 Equipamento administrativo 0,0002 070109 O 65 01/2013 12/2013 0,00 0,0010.000,0010.000,00 0,00 0,000,001401


ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013


Municipio de Tavira


NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog



4 2013/40 PO ALgarve 21 - RUCI Algarve Central - SimplexAutarquico

401

4 2013/40 Equipamento de informática 0,0002 070107 O 65 01/2013 12/2013 0,00 0,0031.116,0031.116,00 0,00 0,000,001401

4 2013/40 Software informático 0,0002 070108 O 65 01/2013 12/2013 0,00 0,0061.500,0061.500,00 0,00 0,000,002401

4 2013/40 Equipamento administrativo 0,0002 070109 O 65 01/2013 12/2013 0,00 0,001.500,001.500,00 0,00 0,000,003401

4 2013/41 Reequipamento estratégico Proteção Civil - POAlgarve 21

401

4 2013/41 Equipamento Básico 0,0002 07011002 O 60 01/2013 12/2013 0,00 0,00195.252,00195.252,00 0,00 0,000,001401

4 2013/42 PO Algarve 21 RUCI - Algarve Central - Energias401

4 2013/42 Equipamento Básico 0,0002 07011002 O 65 01/2013 12/2013 0,00 0,0026.438,0026.438,00 0,00 0,000,001401

4 2013/43 Aquisições de bens capital401

4 2013/43 Terrenos 0,0002 070101 O 01/2013 12/2013 0,00 0,001.020,001.020,00 0,00 0,000,001401

4 2013/43 Habitação 0,0002 07010202 O 01/2013 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,002401

4 2013/43 Edícios - Outros 0,0002 07010307 O 01/2013 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,003401

4 2013/43 Instalações de serviços 0,0002 07010301 O 01/2013 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,004401

4 2013/43 Material de transporte 0,0002 07010602 O 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,005401

4 2013/43 Equipamento administrativo 4.950,1902 070109 O 01/2013 12/2013 19,72 19,7225.100,0025.100,00 0,00 4.950,190,006401

4 2013/43 Equipamento de informática 29.992,5902 070107 O 01/2013 12/2013 63,68 63,6847.100,0047.100,00 0,00 29.992,590,007401

4 2013/43 Software informático 0,0002 070108 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0034.625,0034.625,00 0,00 0,000,008401

4 2013/43 Ferramentas e utensílios 1.390,0002 070111 O 01/2013 12/2013 86,87 86,871.600,001.600,00 0,00 1.390,000,009401

4 2013/43 Equipamento básico 103.096,3402 07011002 O 01/2013 12/2013 52,19 52,19197.527,00197.527,00 0,00 103.096,340,0010401

4 2013/43 Outros investimentos 1.414,5002 070115 O 01/2013 12/2013 4,41 4,4132.100,0032.100,00 0,00 1.414,500,0011401

4 2013/43 Sinalização e trânsito 34.366,5902 07010409 O 01/2013 12/2013 60,97 60,9756.365,0056.365,00 0,00 34.366,590,0012401

4 2013/43 Artigos e objetos de valor 0,0002 070112 O 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,0013401

4 2013/46 Activos financeiros401

4 2013/46 Acções e outras participações - Soc e quase soc nãofinanceiras - Privadas

0,0002 090701 O 01/2013 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,001401

4 2013/46 Acções e outras participações - Soc e quase soc nãofinanceiras - Públicas

325.684,0002 090702 O 01/2013 12/2015 40,21 16,082.025.000,00810.000,00 1.215.000,00 325.684,000,002401

Totais do Programa 401: 6.308.168,00 5.817.132,50 21.436.223,5419.852.151,00 26.160.319,00 15.619.091,04 78,68 67,04

4 OPERAÇÕES FINANCEIRAS402

4 2013/44 Empréstimos de médio/longo prazo excecionados402

4 2013/44 Linha BEI/Antigo Mercado1402

4 2013/44 CGD - Linha BEI/Antigo Mercado - Amortização 12.290,5103 100603 O 01/2013 12/2014 89,71 46,7326.300,0013.700,00 12.600,00 12.290,510,001/1402

4 2013/44 CGD - Linha BEI/Antigo Mercado - Juros 458,4603 03010302 O 01/2013 12/2014 45,85 35,271.300,001.000,00 300,00 458,460,001/2402

4 2013/44 CGD - Horta do Carmo/67 fogos2402

4 2013/44 CGD - Horta do Carmo/67 fogos - Amortização 123.455,8903 100603 O 01/2013 12/2025 99,36 7,551.634.150,00124.250,00 1.509.900,00 123.455,890,002/1402

4 2013/44 CGD - Horta do Carmo/67 fogos - Juros 4.513,6703 03010302 O 01/2013 12/2025 45,14 9,4847.600,0010.000,00 37.600,00 4.513,670,002/2402

4 2013/44 CGD - Horta do Carmo/57 fogos3402

4 2013/44 CGD - Horta do Carmo/57 fogos - Amortização 42.751,1703 100603 O 01/2013 12/2025 62,55 7,23591.250,0068.350,00 522.900,00 42.751,170,003/1402

4 2013/44 CGD - Horta do Carmo/57 fogos - Juros 1.563,0203 03010302 O 01/2013 12/2025 44,66 9,4716.500,003.500,00 13.000,00 1.563,020,003/2402


ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013


Municipio de Tavira


NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog



4 2013/44 CGD - Atalaia 66 fogos4402

4 2013/44 CGD - Atalaia 66 fogos - Amortização 111.901,8803 100603 O 01/2013 12/2026 99,11 6,991.600.705,00112.905,00 1.487.800,00 111.901,880,004/1402

4 2013/44 CGD - Atalaia 66 fogos - Juros 4.897,4803 03010302 O 01/2013 12/2026 48,97 9,2652.900,0010.000,00 42.900,00 4.897,480,004/2402

4 2013/44 CGD - Atalaia 66 fogos (s/bonificação)5402

4 2013/44 CGD - Atalaia 66 fogos (s/bonificação) - Amortização 29.243,8603 100603 O 01/2013 12/2026 97,99 6,75433.045,0029.845,00 403.200,00 29.243,860,005/1402

4 2013/44 CGD - Atalaia 66 fogos (s/bonificação) - Juros 3.304,0303 03010302 O 01/2013 12/2026 50,83 9,1836.000,006.500,00 29.500,00 3.304,030,005/2402

4 2013/44 CGD - III QCA - EM 5046402

4 2013/44 CGD - III QCA - EM 504 - Amortização 8.214,7503 100603 O 01/2013 12/2017 97,79 19,7541.600,008.400,00 33.200,00 8.214,750,006/1402

4 2013/44 CGD - III QCA - EM 504 - Juros 470,6203 03010302 O 01/2013 12/2017 47,06 20,462.300,001.000,00 1.300,00 470,620,006/2402

4 2013/44 CGD - III QCA - EM Alcaria Fria7402

4 2013/44 CGD - III QCA - EM Alcaria Fria - Amortização 10.705,9003 100603 O 01/2013 12/2017 97,33 19,4755.000,0011.000,00 44.000,00 10.705,900,007/1402

4 2013/44 CGD - III QCA - EM Alcaria Fria - Juros 613,3403 03010302 O 01/2013 12/2017 51,11 21,152.900,001.200,00 1.700,00 613,340,007/2402

4 2013/44 CGD - III QCA - Arranjos exteriores ent. Tavira8402

4 2013/44 CGD - III QCA - Arranjos exteriores ent. Tavira -Amortização

6.323,2703 100603 O 01/2013 12/2014 97,28 48,6413.000,006.500,00 6.500,00 6.323,270,008/1402

4 2013/44 CGD - III QCA - Arranjos exteriores ent. Tavira -Juros

133,7703 03010302 O 01/2013 12/2014 33,44 26,75500,00400,00 100,00 133,770,008/2402

4 2013/44 CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos(bonificado)

9402

4 2013/44 CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos(bonificado) - Amortização

43.302,6203 100603 O 01/2013 12/2027 98,42 6,41676.000,0044.000,00 632.000,00 43.302,620,009/1402

4 2013/44 CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos(bonificado) - Juros

3.525,0403 03010302 O 01/2013 12/2027 58,75 9,7936.000,006.000,00 30.000,00 3.525,040,009/2402

4 2013/44 CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos(não bonificado)

10402

4 2013/44 CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos(não bonificado) - Amotização

15.686,4703 100603 O 01/2013 12/2022 98,04 9,44166.200,0016.000,00 150.200,00 15.686,470,0010/1402

4 2013/44 CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos(não bonificado) - Juros

1.803,0003 03010302 O 01/2013 12/2022 54,64 13,5613.300,003.300,00 10.000,00 1.803,000,0010/2402

4 2013/44 CGD - III QCA -Tavira Digital11402

4 2013/44 CGD - III QCA -Tavira Digital - Amortização 1.351,7403 100603 O 01/2013 12/2018 96,55 16,298.300,001.400,00 6.900,00 1.351,740,0011/1402

4 2013/44 CGD - III QCA -Tavira Digital - Juros 93,7203 03010302 O 01/2013 12/2018 46,86 18,74500,00200,00 300,00 93,720,0011/2402

4 2013/44 CGD - Hab. Social Bairro Jara12402

4 2013/44 CGD - Hab. Social Bairro Jara - Amortização 3.715,9203 100603 O 01/2013 12/2032 97,79 4,8676.400,003.800,00 72.600,00 3.715,920,0012/1402

4 2013/44 CGD - Hab. Social Bairro Jara - Juros 415,5303 03010302 O 01/2013 12/2032 69,26 6,876.050,00600,00 5.450,00 415,530,0012/2402

4 2013/44 INH - Horta do Carmo 64 fogos13402

4 2013/44 INH - Horta do Carmo 64 fogos - Amortização 58.593,7003 100603 O 01/2013 12/2018 99,31 16,26360.400,0059.000,00 301.400,00 58.593,700,0013/1402

4 2013/44 INH - Horta do Carmo 64 fogos - Juros 3.069,9603 03010302 O 01/2013 12/2018 66,74 20,7414.800,004.600,00 10.200,00 3.069,960,0013/2402

4 2013/44 INH - Atalaia14402

4 2013/44 INH - Atalaia - Amortização 39.175,1703 100603 O 01/2013 12/2019 97,94 12,87304.500,0040.000,00 264.500,00 39.175,170,0014/1402

4 2013/44 INH - Atalaia - Juros 2.700,0003 03010302 O 01/2013 12/2019 100,00 25,4710.600,002.700,00 7.900,00 2.700,000,0014/2402

4 2013/44 BPI - Hab.Social Quinta das Salinas15402

4 2013/44 BPI - Hab.Social Quinta das Salinas - Amortização 119.947,3303 100603 O 01/2013 12/2030 99,96 5,602.142.000,00120.000,00 2.022.000,00 119.947,330,0015/1402

4 2013/44 BPI - Hab.Social Quinta das Salinas - Juros 15.912,3603 03010302 O 01/2013 12/2030 53,04 3,12510.000,0030.000,00 480.000,00 15.912,360,0015/2402


ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013


Municipio de Tavira


NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog



4 2013/45 Empréstimos de médio/longo prazo nãoexcecionados

402

4 2013/45 CGD - Horta do Carmo/Instalações diversas1402

4 2013/45 CGD - Horta do Carmo/Instalações diversas -Amortização

194.836,8603 100603 O 01/2013 12/2020 99,36 12,221.593.800,00196.100,00 1.397.700,00 194.836,860,001/1402

4 2013/45 CGD - Horta do Carmo/Instalações diversas - Juros 8.872,8003 03010302 O 01/2013 12/2020 40,33 13,6764.900,0022.000,00 42.900,00 8.872,800,001/2402

4 2013/45 CGD - Financiamento de Investimentos 20042402

4 2013/45 CGD - Financiamento de Investimentos 2004 -Amortização

41.833,0403 100603 O 01/2013 12/2024 99,60 7,81535.300,0042.000,00 493.300,00 41.833,040,002/1402

4 2013/45 CGD - Financiamento de Investimentos 2004 - Juros 5.756,8503 03010302 O 01/2013 12/2024 71,96 14,7639.000,008.000,00 31.000,00 5.756,850,002/2402

4 2013/45 CGD - Hab. Social Fração H - Lote 113402

4 2013/45 CGD - Hab. Social Fração H - Lote 11 - Amortização 1.836,9803 100603 O 01/2013 12/2030 96,68 5,5233.300,001.900,00 31.400,00 1.836,980,003/1402

4 2013/45 CGD - Hab. Social Fração H - Lote 11 - Juros 106,5603 03010302 O 01/2013 12/2030 53,28 5,351.990,00200,00 1.790,00 106,560,003/2402

4 2013/45 CGD - Investimentos 20094402

4 2013/45 CGD - Investimentos 2009 - Amortização 154.573,7503 100603 O 01/2013 12/2029 96,61 5,083.044.000,00160.000,00 2.884.000,00 154.573,750,004/1402

4 2013/45 CGD - Investimentos 2009 - Juros 63.868,5203 03010302 O 01/2013 12/2029 93,92 10,42612.800,0068.000,00 544.800,00 63.868,520,004/2402

4 2013/45 BPI - Parque Industrial5402

4 2013/45 BPI - Parque Industrial - Amortização 133.012,7603 100603 O 01/2013 12/2019 98,53 14,15940.000,00135.000,00 805.000,00 133.012,760,005/1402

4 2013/45 BPI - Parque Industrial - Juros 2.937,8903 03010302 O 01/2013 12/2019 29,38 4,2070.000,0010.000,00 60.000,00 2.937,890,005/2402

4 2013/45 BPI - Investimentos de Imobilizado6402

4 2013/45 BPI - Investimentos de Imobilizado - Amortização 200.774,0503 100603 O 01/2013 12/2017 99,89 22,88877.600,00201.000,00 676.600,00 200.774,050,006/1402

4 2013/45 BPI - Investimentos de Imobilizado - Juros 11.089,3203 03010302 O 01/2013 12/2017 71,54 29,1438.050,0015.500,00 22.550,00 11.089,320,006/2402

4 2013/45 BES - Piscinas Municipais n.º 61437402

4 2013/45 BES - Piscinas Municipais n.º 6143 - Amortização 74.818,8803 100603 O 01/2013 12/2013 99,76 99,7675.000,0075.000,00 0,00 74.818,880,007/1402

4 2013/45 BES - Piscinas Municipais n.º 6143 - Juros 347,9803 03010302 O 01/2013 12/2013 21,75 21,751.600,001.600,00 0,00 347,980,007/2402

4 2013/45 BES - Piscinas Municipais n.º 61428402

4 2013/45 BES - Piscinas Municipais n.º 6142 - Amortização 99.759,5003 100603 O 01/2013 12/2014 99,76 66,51150.000,00100.000,00 50.000,00 99.759,500,008/1402

4 2013/45 BES - Piscinas Municipais n.º 6142 - Juros 590,8603 03010302 O 01/2013 12/2014 16,88 15,763.750,003.500,00 250,00 590,860,008/2402

4 2013/45 BES - Financiamento investimentos de 20039402

4 2013/45 BES - Financiamento investimentos de 2003 -Amortização

37.284,9203 100603 O 01/2013 12/2023 99,43 9,09410.000,0037.500,00 372.500,00 37.284,920,009/1402

4 2013/45 BES - Financiamento investimentos de 2003 - Juros 5.620,1103 03010302 O 01/2013 12/2023 80,29 13,9140.400,007.000,00 33.400,00 5.620,110,009/2402

4 2013/45 CCA - Terreno Sítio Cara de Pau10402

4 2013/45 CCA - Terreno Sítio Cara de Pau - Amortização 26.188,2003 100603 O 01/2013 12/2022 99,95 9,48276.200,0026.200,00 250.000,00 26.188,200,0010/1402

4 2013/45 CCA - Terreno Sítio Cara de Pau - Juros 3.145,1203 03010302 O 01/2013 12/2022 89,86 18,8316.700,003.500,00 13.200,00 3.145,120,0010/2402

4 2013/45 CCA - Parque de Exposições11402

4 2013/45 CCA - Parque de Exposições - Amortização 49.654,7103 100603 O 01/2013 12/2015 99,31 33,10150.000,0050.000,00 100.000,00 49.654,710,0011/1402

4 2013/45 CCA - Parque de Exposições - Juros 180,8703 03010302 O 01/2013 12/2015 18,09 13,301.360,001.000,00 360,00 180,870,0011/2402

4 2013/45 CCA - Cine-Teatro12402

4 2013/45 CCA - Cine-Teatro - Amortização 95.637,5103 100603 O 01/2013 12/2021 99,62 10,94874.500,0096.000,00 778.500,00 95.637,510,0012/1402

4 2013/45 CCA - Cine-Teatro - Juros 3.137,3303 03010302 O 01/2013 12/2021 34,48 12,3525.400,009.100,00 16.300,00 3.137,330,0012/2402


ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013


Municipio de Tavira


NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog



4 2013/45 CCA - Equipamentos Diversos13402

4 2013/45 CCA - Equipamentos Diversos - Amortização 56.035,8003 100603 O 01/2013 12/2022 99,97 9,43594.050,0056.050,00 538.000,00 56.035,800,0013/1402

4 2013/45 CCA - Equipamentos Diversos - Juros 7.355,5703 03010302 O 01/2013 12/2022 61,30 15,2648.200,0012.000,00 36.200,00 7.355,570,0013/2402

4 2013/45 Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)14402

4 2013/45 Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) -Amortização

83.219,8703 100605 O 01/2013 12/2019 37,49 4,621.800.000,00222.000,00 1.578.000,00 83.219,870,0014/1402

4 2013/45 Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) - Juros 8.906,1303 03010502 O 01/2013 12/2019 35,62 3,10287.000,0025.000,00 262.000,00 8.906,130,0014/2402

4 2013/45 EQ - Recuperação Igreja Nossa Senhora das Ondas15402

4 2013/45 EQ - Recuperação Igreja Nossa Senhora das Ondas- Amortização

0,0003 100605 O 01/2013 12/2020 0,00 0,0094.336,0010,00 94.326,00 0,000,0015/1402

4 2013/45 EQ - Recuperação Igreja Nossa Senhora das Ondas- Juros

0,0003 03010502 O 01/2013 12/2020 0,00 0,0018.100,002.000,00 16.100,00 0,000,0015/2402

4 2013/45 EQ - Parque Verde do Séqua16402

4 2013/45 EQ - Parque Verde do Séqua - Amortização 0,0003 100605 O 01/2013 12/2020 0,00 0,00135.870,0010,00 135.860,00 0,000,0016/1402

4 2013/45 EQ - Parque Verde do Séqua - Juros 0,0003 03010502 O 01/2013 12/2020 0,00 0,0023.200,002.700,00 20.500,00 0,000,0016/2402

4 2013/49 Juros de locação financeira402

4 2013/49 Material de transporte 0,0003 030305 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,001402

4 2013/49 Material de informática 0,0003 030306 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,002402

4 2013/49 Maquinaria e equipamento 0,0003 030307 O 01/2013 12/2013 0,00 0,0010,0010,00 0,00 0,000,003402

4 2013/50 Outros juros402

4 2013/50 Juros de mora sobre dividas 19.492,7403 030502 O 01/2013 12/2013 51,98 51,9837.500,0037.500,00 0,00 19.492,740,001402

4 2013/51 Outros encargos financeiros402

4 2013/51 Outros encargos financeiros 0,0003 030601 O 01/2013 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,001402

Totais do Programa 402: 19.426.486,00 0,00 2.061.009,662.368.550,00 21.795.036,00 2.061.009,66 87,02 9,46

Totais do Objetivo 4: 25.734.654,00 47.955.355,0022.220.701,00 5.817.132,50 17.680.100,70 23.497.233,20 79,57 43,70

Total Geral: 33.200.000,00 35.417.398,00 68.617.398,00 14.553.949,85 23.567.902,30 38.121.852,15 70,99 45,84

ORGÃO DELIBERATIVOORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................


Fluxos de Caixa - 2013


Ano:

Fluxos de Caixa

2013(unidade: €)

Municipio de Tavira

Recebimentos

3.221.076,72Saldo da Gerência Anterior

Execução Orçamental 3.092.274,48

Operações de Tesouraria 128.802,24

26.023.533,72Total das Receitas Orçamentais

Receitas Correntes 22.266.505,46

Receitas Capital 3.731.720,94

Receitas Outras 25.307,32

1.853.652,11Operações de Tesouraria

31.098.262,55Total ....

Pagamentos

23.567.902,30Total das Despesas Orçamentais

Despesas Correntes 17.903.101,27

Despesas Capital 5.664.801,03


5.744.540,54Saldo para a Gerência Seguinte



31.098.262,55Total ....


Em .... de ............................................. de ...........

............................................................................................................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

Emitido em: 14-03-2014 11:30:59 Ana Lúcia de Anastácio e Ferro Roque Pág. 1 de 1


Ano:

Fluxos de Caixa

2013(unidade: €)

Municipio de Tavira

Recebimentos

3.221.076,72Saldo da Gerência Anterior





01 Impostos directos 10.233.743,72

0102 Outros 10.233.743,72

010202 Imposto municipal sobre imóveis 6.873.574,10

010203 Imposto único de circulação 734.454,51

010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 2.588.712,60

010205 Derrama 37.002,51

02 Impostos indirectos 265.804,14

0202 Outros 265.804,14

020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais 265.804,14

02020601 Mercados e feiras 9.072,20

02020602 Loteamentos e obras 144.542,40

02020603 Ocupação da via pública 57.313,17

0202060399 Outros 57.313,17

02020605 Publicidade 38.986,12

02020699 Outros 15.890,25

0202069901 Taxa municipal de direitos de passagem 9.478,24

0202069902 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 3.444,50

0202069999 Outros 2.967,51

04 Taxas, multas e outras penalidades 1.402.363,29

0401 Taxas 1.349.677,93

040123 Taxas específicas das autarquias locais 1.349.677,93

04012301 Mercados e feiras 155,00

04012302 Loteamentos e obras 1.060.874,12

04012303 Ocupação da via pública 96.587,44

04012399 Outras 192.061,37

0401239901 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 1.140,10

0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registo 2.293,34

0401239903 Taxa de ocupação 157.155,93

0401239999 Outros 31.472,00

0402 Multas e outras penalidades 52.685,36

040201 Juros de mora 3.470,98

040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações 36.756,77

040299 Multas e penalidades diversas 12.457,61

04029901 Taxas de relaxe 3.076,03

0402990101 Reembolso de encargos 457,53

0402990102 Imposto de justiça 2.618,50

04029999 Outras multas e penalidades diversas 9.381,58

05 Rendimentos da propriedade 1.983.102,28

0502 Juros-Sociedades financeiras 29.148,30

050201 Bancos e outras instituições financeiras 29.148,30



Ano:

Fluxos de Caixa

2013(unidade: €)

Municipio de Tavira

Recebimentos



0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. 82.370,43

050702 Empresas públicas municipais e intermunicipais 82.370,43

0510 Rendas 1.871.583,55

051001 Terrenos 3.718,78

051099 Outros 1.867.864,77

05109901 Concessão do Parque de Campismo 98.300,00

05109903 Concessão da EDP 1.421.670,60

05109906 Parque Eólico do Malhanito 191.621,25

05109999 Outros 156.272,92

06 Transferências correntes 7.210.674,64

0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 1.324,78

060102 Privadas 1.324,78

0602 Sociedades financeiras 25.649,09

060202 Companhias de seguros e fundos de pensões 25.649,09

0603 Administração central 7.183.700,77

060301 Estado 6.813.747,80

06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 4.368.061,00

06030102 Fundo Social Municipal 338.503,00

06030103 Participação fixa no IRS 694.944,00

06030199 Outras 1.412.239,80

0603019901 Direcção Regional de Educação do Algarve 413.778,36

0603019902 Ministério Educação - Transferência competências 998.461,44

060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 46.558,57

06030602 PO Algarve 21 37.075,13

0603060201 RUCI 31.815,13

0603060203 Regeneração Urbana 1.300,00

0603060204 Programa cultural em rede 3.960,00

06030699 Outros 9.483,44

060307 Serviços e fundos autónomos 299.926,88

06030701 Autoridade Nacional Protecção Civil 12.656,60

06030703 DGAL - Transportes Escolares 53.757,00

06030705 Direcção Geral Administração Interna 9.997,17

06030707 Instituto Desenvolvimento Social 21.142,54

06030709 Fundo Florestal Permanente 26.059,79

06030799 Outros 176.313,78

060309 Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP 23.467,52

06030901 Instituto Emprego Formação Profissional 23.467,52

07 Venda de bens e serviços correntes 918.831,40

0701 Venda de bens 18.028,61

070103 Publicações e impressos 12.732,85

070108 Mercadorias 5.285,36

07010801 Água 5.285,36

070199 Outros 10,40

0702 Serviços 513.296,69

070203 Vistorias e ensaios 121,20

070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 12.776,49



Ano:

Fluxos de Caixa

2013(unidade: €)

Municipio de Tavira

Recebimentos



07020804 Serviços desportivos 12.776,49

0702080401 Piscinas Municipais 12.408,59

0702080402 Campos de Ténis 367,90

070209 Serviços específicos das autarquias 494.573,75

07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 54.322,96

0702090301 Transportes efetuados p/bombeiros ou ambulância 16.924,75

0702090302 Transportes escolares 9.230,68

0702090303 Transportes de pessoas e mercadorias 28.167,53

07020904 Trabalhos por conta de particulares 16.933,99

07020905 Cemitérios 49.064,41

07020906 Mercados e feiras 111.496,08

07020909 Canídeos e gatídeos 1.474,13

07020910 Prolongamento de horário 17.952,40

07020911 Alimentação escolar 236.318,97

07020999 Outros 7.010,81

070299 Outros 5.825,25

07029999 Outros 5.825,25

0703 Rendas 387.506,10

070301 Habitações 370.846,60

070302 Edifícios 16.659,50

08 Outras receitas correntes 251.985,99

0801 Outras 251.985,99

080199 Outras 251.985,99

08019902 Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 1.208,39

08019906 Assistência técnica - TaviraVerde 245.122,21

08019999 Diversas 5.655,39


10 Transferências de capital 2.403.034,26

1001 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 250.000,00

100102 Privadas 250.000,00

1003 Administração central 2.153.034,26

100301 Estado 1.092.015,00

10030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 1.092.015,00

100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 1.061.019,26

10030702 PO Algarve 21 1.057.313,28

1003070201 RUCI 31.261,76

1003070202 Modernização Administrativa 44.548,71

1003070203 Regeneração Urbana 317.246,21

1003070204 Centro Escolar Horta do Carmo 664.256,60

10030799 Outros 3.705,98

12 Passivos financeiros 1.227.900,95

1206 Empréstimos a médio e longo prazos 1.227.900,95

120603 Admin.Pública-Admin.central-Estado 1.227.900,95

13 Outras receitas de capital 100.785,73

1301 Outras 100.785,73



Ano:

Fluxos de Caixa

2013(unidade: €)

Municipio de Tavira

Recebimentos



130101 Indemnizações 100.785,73

Receitas Outras 25.307,32

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 25.307,32




31.098.262,55Total ....



Ano:

Fluxos de Caixa

2013(unidade: €)

Municipio de Tavira

Pagamentos


Despesas Correntes 22.192,70

01 01 Despesas com o pessoal 19.947,71

0102 01 Abonos variáveis ou eventuais 19.947,71

010213 01 Outros suplementos e prémios 19.947,71

01021302 01 Outros 19.947,71

02 01 Aquisição de bens e serviços 2.244,99

0202 01 Aquisição de serviços 2.244,99

020217 01 Publicidade 2.244,99


01 02 Despesas com o pessoal 9.068.156,78

0101 02 Remunerações certas e permanentes 6.874.241,77

010101 02 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 118.621,57

010104 02 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 4.820.452,85

01010401 02 Pessoal em funcões 4.820.452,85

010106 02 Pessoal contratado a termo 260.985,36

01010601 02 Pessoal em funções 240.869,40

01010604 02 Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba 20.115,96

010108 02 Pessoal aguardando aposentação 3.998,93

010109 02 Pessoal em qualquer outra situação 118.450,74

010111 02 Representação 52.149,16

010113 02 Subsidio de refeição 496.882,52

010114 02 Subsídio de férias e de Natal 917.254,95

010115 02 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 85.445,69

0102 02 Abonos variáveis ou eventuais 316.807,85

010201 02 Gratificações variáveis ou eventuais 28,44

010202 02 Horas extraordinárias 168.944,03

010204 02 Ajudas de custo 14.337,88

010205 02 Abono para falhas 3.362,25

010211 02 Subsídio de turno 65.449,39

010212 02 Indemnizações por cessação de funções 56.823,74

010213 02 Outros suplementos e prémios 7.862,12

01021302 02 Outros 7.862,12

0103 02 Segurança social 1.877.107,16

010301 02 Encargos com a saúde 350.639,34

010302 02 Outros encargos com a saúde 55.397,03

010303 02 Subsídio familiar a criança e jovens 33.248,30

010304 02 Outras prestações familiares 2.496,36

010305 02 Contribuições para a segurança social 1.345.458,51

01030501 02 Assistência na doença dos funcionários públicos 13.189,64

01030502 02 Segurança social dos funcionários públicos 1.276.210,39

010305020102 Caixa Geral de Aposentações 917.529,43

010305020202 Regime Geral 358.680,96

01030503 02 Segurança social-Regime geral 56.058,48

010309 02 Seguros 87.788,59

01030901 02 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 87.788,59

010310 02 Outras despesas de segurança social 2.079,03



Ano:

Fluxos de Caixa

2013(unidade: €)

Municipio de Tavira

Pagamentos



01031001 02 Eventualidade Maternid, Paternidade e Adopção 2.079,03

02 02 Aquisição de bens e serviços 4.924.110,23

0201 02 Aquisição de bens 1.354.322,77

020101 02 Matérias-primas e subsidiárias 83.040,47

020102 02 Combustíveis e lubrificantes 529.718,77

02010201 02 Gasolina 28.803,02

02010202 02 Gasóleo 379.794,53

02010299 02 Outros 121.121,22

020104 02 Limpeza e higiene 29.673,77

020105 02 Alimentação-Refeições confeccionadas 355.251,30

020106 02 Alimentação-Géneros para confeccionar 156,91

020107 02 Vestuário e artigos pessoais 19.643,65

020108 02 Material de escritório 34.422,54

020111 02 Material de consumo clínico 15.341,90

020112 02 Material de transporte-Peças 36.656,87

020114 02 Outro material-Peças 19.788,44

020115 02 Prémios, condecorações e ofertas 20.109,30

020116 02 Mercadorias para venda 1.270,22

020117 02 Ferramentas e utensílios 3.271,72

020118 02 Livros e documentação técnica 328,55

020120 02 Material de educação, cultura e recreio 61.324,41

020121 02 Outros bens 144.323,95

0202 02 Aquisição de serviços 3.569.787,46

020201 02 Encargos das instalações 766.509,80

020202 02 Limpeza e higiene 39.598,15

020203 02 Conservação de bens 207.288,84

020204 02 Locação de edifícios 11.766,10

020205 02 Locação de material de informática 31.748,40

020208 02 Locação de outros bens 92.458,52

020209 02 Comunicações 134.454,05

020210 02 Transportes 382.811,89

020212 02 Seguros 96.337,91

020213 02 Deslocações e estadas 28.830,26

020214 02 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 36.172,36

020215 02 Formação 7.487,00

020216 02 Seminários, exposições e similares 5.917,14

020217 02 Publicidade 113.864,56

020218 02 Vigilância e segurança 33.832,38

020219 02 Assistência técnica 72.525,72

020220 02 Outros trabalhos especializados 139.009,81

020222 02 Serviços de saúde 10.688,80

020224 02 Encargos de cobrança de receitas 257.682,80

020225 02 Outros serviços 1.100.802,97

04 02 Transferências correntes 1.193.861,71

0401 02 Sociedades e quase sociedades não financeiras 22.045,50

040102 02 Privadas 22.045,50



Ano:

Fluxos de Caixa

2013(unidade: €)

Municipio de Tavira

Pagamentos



0405 02 Administração local 460.070,40

040501 02 Continente 460.070,40

04050102 02 Freguesias 431.234,40

04050104 02 Associações de munícipios 28.836,00

0407 02 Instituições sem fins lucrativos 711.745,81


05 02 Subsídios 2.037.892,23

0501 02 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 1.952.930,34

050101 02 Públicas 1.952.930,34

05010101 02 Empresas públicas municipais e intermunicipais 1.952.930,34

0508 02 Famílias 84.961,89

050803 02 Outras 84.961,89

06 02 Outras despesas correntes 472.004,97

0602 02 Diversas 472.004,97

060201 02 Impostos e taxas 323.146,46

060202 02 Activos incorpóreos 4.633,46

060203 02 Outras 144.225,05

06020301 02 Outras restituições 135.301,93

06020304 02 Serviços bancários 1.633,39

06020305 02 Outras 7.289,73


07 02 Aquisição de bens de capital 2.875.734,61

0701 02 Investimentos 1.838.558,45

070101 02 Terrenos 540.860,07

070103 02 Edifícios 976.694,15

07010301 02 Instalações de serviços 48.398,34

07010305 02 Escolas 699.122,98

07010307 02 Outros 229.172,83

070104 02 Construções diversas 35.355,00

07010409 02 Sinalização e trânsito 35.355,00

070107 02 Equipamento de informática 29.992,59

070109 02 Equipamento administrativo 4.950,19

070110 02 Equipamento básico 210.404,78

07011002 02 Outro 210.404,78

070111 02 Ferramentas e utensílios 1.390,00

070115 02 Outros investimentos 38.911,67

0703 02 Bens de domínio público 1.037.176,16

070303 02 Outras construções e infraestruturas 1.037.176,16

07030301 02 Viadutos, arruamentos e obras complementares 219.019,66

07030304 02 Iluminação pública 1.783,75

07030305 02 Parques e jardins 261.198,59

07030308 02 Viação rural 506.536,83

07030310 02 Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica 13.995,83

07030312 02 Cemitérios 21.438,73

07030313 02 Outros 13.202,77



Ano:

Fluxos de Caixa

2013(unidade: €)

Municipio de Tavira

Pagamentos



08 02 Transferências de capital 587.255,41

0801 02 Sociedades e quase sociedades não financeiras 5.592,91

080101 02 Públicas 5.592,91

08010102 02 Outras 5.592,91

0805 02 Administração local 395.798,00

080501 02 Continente 395.798,00

08050102 02 Freguesias 395.798,00



09 02 Activos financeiros 325.684,00

0907 02 Acções e outras participações 325.684,00

090702 02 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas 325.684,00

Despesas Correntes 184.882,65

03 03 Juros e outros encargos 184.882,65

0301 03 Juros da dívida pública 165.389,91

030103 03 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 156.483,78

03010302 03 Empréstimos de médio e longo prazos 156.483,78

030105 03 Admin.pública-Admin.central-Estado 8.906,13

03010502 03 Empréstimos de médio e longo prazo 8.906,13

0305 03 Outros juros 19.492,74

030502 03 Outros 19.492,74


10 03 Passivos financeiros 1.876.127,01

1006 03 Empréstimos a médio e longo prazos 1.876.127,01

100603 03 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 1.792.907,14

100605 03 Admin.pública-Admin.central-Estado 83.219,87


5.744.540,54Saldo para a Gerência Seguinte



31.098.262,55Total ....


Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................


Empréstimos - 2013

2013

Unidade: Euros

N.º Reg Data Contratado Utilizado Inicial Actual Amortização Juros Total

Médio e Longo prazos (b)

INH 19-06-1992 05-08-1992 26 19 85485 04-09-1992Const. 64 fogos (i) N.º 6 Art.º 24 Lei Finanças Locais -

Horta do Carmo834.159,68 834.159,68 1,01% 0,88% 58.593,70 3.013,30 61.607,00 359.351,89 300.758,19

INH 25-06-1993 28-07-1993 26 18 42333 01-06-1993Const. 56 fogos (i) N.º 6 Art.º 24 Lei Finanças Locais -

Atalaia701.524,33 594.128,15 1,07% 0,07% 39.175,17 2.756,66 41.931,83 302.881,37 263.706,20

BES 30-07-1998 30-09-1998 15 13 38122 12-10-1998 Piscinas Municipais (n) 748.196,85 748.196,85 3,89% 1,25% 74.818,88 347,98 75.166,86 74.818,88 0,00

BES 30-07-1998 11-10-1999 15 12 13773 04-11-1999 Piscinas Municipais (n) 997.595,79 997.595,79 1,00% 0,30% 99.759,50 590,86 100.350,36 199.519,00 99.759,50

BPI 23-08-1999 15-09-1999 20 12 13670 17-11-1999 Parque Industrial (n) 1.995.191,59 1.995.191,59 1,26% 0,29% 133.012,76 2.937,89 135.950,65 931.089,33 798.076,57

CGD 21-01-2000 04-05-2000 15 11 1341 04-05-2000Linha BEI - FEDER (i) - Art.º32 Lei Finanças Locais -

Antigo Mercado157.919,41 157.919,41 2,96% 2,32% 12.290,51 458,46 12.748,97 24.840,55 12.550,04

CCA 21/01/200 14-04-2000 15 11 1586 01-06-2000 Parque Exposições (n) 498.797,90 498.797,90 0,81% 0,81% 49.654,71 180,87 49.835,58 149.157,14 99.502,43

CGD 30-10-2000 20-12-2000 25 11 4666 22-12-2000Horta do Carmo - Const. 67 fogos (i) N.º 6 Art.º 24 Lei

Finanças Locais2.971.774,02 2.971.774,02 0,66% 0,67% 123.455,89 4.513,67 127.969,56 1.632.344,36 1.508.888,47

CGD 30-10-2000 20-12-2000 25 11 4664 22-12-2000Horta do Carmo - Const. 57 fogos (i) N.º 6 Art.º 24 Lei

Finanças Locais1.010.333,10 1.010.333,10 0,55% 0,67% 42.751,17 1.563,02 44.314,19 565.259,59 522.508,42

CGD 30-10-2000 20-12-2000 20 11 4665 22-12-2000 Horta do Carmo - Inst. Diversas (n) 3.499.861,33 3.211.834,48 1,51% 0,54% 194.836,86 8.872,80 203.709,66 1.590.443,43 1.395.606,57

CCA 28-09-2001 22-10-2001 20 10 3773 15-11-2001 Cine-teatro (n) 1.496.393,69 1.496.393,69 1,03% 1,03% 95.637,51 3.137,33 98.774,84 873.527,32 777.889,81

CGD 23-07-2001 23-11-2001 25 10 4228 14-12-2001 Atalaia - Const. 66 fogos (i) N.º 6 Art.º 24 LFL 3.293.412,87 3.293.412,87 0,66% 0,49% 141.145,74 8.201,51 149.347,25 2.029.636,50 1.888.490,76

CCA 17-06-2002 23-05-2002 20 9 1401 04-07-2002 Terreno Cara Pau (n) 423.997,00 423.997,00 1,58% 1,58% 26.188,20 3.145,12 29.333,32 276.030,98 249.842,78

CCA 23-09-2002 23-09-2002 20 9 2538 14-11-2002 Equipamentos Diversos (n) 826.837,49 826.837,49 1,92% 1,92% 56.035,80 7.355,57 63.391,37 593.543,71 537.507,91

CGD 17-06-2002 08-10-2002 15 9 2879 28-11-2002 IIIQCA - EM 504 (i) Art.º 32 Lei Finanças Locais 125.896,59 125.896,59 2,14% 1,18% 8.214,75 470,62 8.685,37 41.073,75 32.859,00

CGD 17-06-2002 08-10-2002 15 9 2881 28-11-2002IIIQCA - Tavira Cidade Digital (i) Art.º32 Lei das

Finanças Locais85.995,61 18.919,65 2,58% 1,18% 1.351,74 93,72 1.445,46 8.110,47 6.758,73

CGD 17-06-2002 08-10-2002 12 9 2882 11-12-2002IIIQCA - Arranjos Ext. Entradas da Cidade (1ª Fase) (i)

Art.º 32 Lei Finanças Locais66.480,78 66.480,78 2,14% 1,18% 6.323,27 133,77 6.457,04 12.646,54 6.323,27

CGD 17-06-2002 08-10-2002 15 9 2884 28-11-2002 IIIQCA - EM Alcaria Fria (i) Art.º 32 Lei Finanças Locais 155.849,40 146.674,01 2,14% 1,18% 10.705,90 613,34 11.319,24 53.529,46 42.823,56

CGD 28-10-2002 22-10-2002 25 9 2875 07-11-2002Santa Catarina - Const. 24 fogos (i) N.º 6 Art.º 24 Lei

Finanças Locais1.045.762,54 1.045.762,54 0,91% 1,30% 43.302,62 3.525,04 46.827,66 674.284,84 630.982,22

CGD 28-10-2002 08-10-2002 20 9 2876 07-11-2002Santa Catarina - Const. 24 fogos (i) N.º 6 Art.º 24 Lei

Finanças Locais - N/ Bonif.262.237,46 262.237,46 1,97% 1,17% 15.686,47 1.803,00 17.489,47 165.019,32 149.332,85

BPI 28-10-2002 28-11-2002 25 9 2877 28-11-2002Quinta Salinas, Atalaia, Horta Carmo - Const. 52

fogos (i) N.º 6 Art.º 24 Lei Finanças Locais 2.800.000,00 2.800.000,00 1,89% 1,20% 119.947,33 15.912,36 135.859,69 2.036.724,94 1.916.777,61

BES 25-04-2003 21-05-2003 20 8 1208 10-07-2003 Financiamento de investimentos em 2003 (n) 706.555,00 706.555,00 2,00% 2,00% 37.284,92 5.620,11 42.905,03 408.275,64 370.990,72

CGD 28-07-2004 22-07-2004 20 7 1669 25-08-2004 Financiamento de investimentos em 2004 (n) 765.296,00 765.296,00 1,48% 0,79% 41.833,04 5.756,85 47.589,89 533.363,68 491.530,64

CGD 27-09-2004 30-12-2004 25 6 170 24-02-2005 Habitação Social na Atalaia - Fração H (n) 45.051,18 45.051,18 0,67% 0,77% 1.836,98 106,56 1.943,54 33.029,71 31.192,73

Anos

decorridos

Encargos do

ano vencidos e

Caract.

Empréstimo

Data de

aprovação

Data de

contratação do

Prazo do

contrato

Ano

Dívida em 31 de

dezembro

Encargos do anoFinalidade do Empréstimo

Capital

8.3.6.1 Empréstimos

Visto do T.C. Taxa de juro Dívida em 1 de

Janeiro

2013

Unidade: Euros

N.º Reg Data Contratado Utilizado Inicial Actual Amortização Juros Total

Anos

decorridos

Encargos do

ano vencidos e

Caract.

Empréstimo

Data de

aprovação

Data de

contratação do

Prazo do

contrato

Ano

Dívida em 31 de

dezembro

Encargos do anoFinalidade do Empréstimo

Capital

8.3.6.1 Empréstimos

Visto do T.C. Taxa de juro Dívida em 1 de

Janeiro

CGD 19-12-2006 14-12-2006 25 4 2229 25-01-2007 Habitação Social Bairro Jara (i) 90.776,80 90.776,80 1,63% 0,47% 3.715,92 415,53 4.131,45 76.274,86 72.558,94

CGD 27-04-2009 29-06-2009 20 2 1021 23-07-2009 Financiamento projectos investimento (n) 3.962.667,00 3.100.722,92 3,26% 2,18% 154.573,75 63.868,52 218.442,27 3.027.413,12 2.872.839,37

BPI 26-11-2009 07-12-2009 7 1 2220 01-02-2010 Investimentos de Imobilizado (n) 1.208.296,95 1.208.296,95 2,22% 1,40% 200.774,05 11.089,32 211.863,37 872.875,20 672.101,15

28-09-2012 26-02-2013 7 0 1646 12-03-2013 PAEL (n) 1.165.078,21 1.165.078,21 1,41% 1,41% 83.219,87 8.906,13 92.126,00 1.081.858,34

IFDR 19-11-2012 25-02-2013 8 0 284 23-07-2013 QREN - Recuperação Igreja das Ondas (n) 94.325,78 62.822,74 4,10% 4,10% 0,00 0,00 0,00 62.822,74

Total 32.036.264,35 30.671.142,85 1.876.127,01 165.389,91 2.041.516,92 0,00 17.545.065,58 16.896.839,52

Limite do endividamento de médio e longo prazo

Valor da dívida excepcionada (i)

Dívida M/L Prazo não excepcionada (n)

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade

(c) Utilizar

(i) - se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (n) no caso contrário........................................................ .......................................................

Em .... de .................... de ............ Em .... de .................... de ............

9.541.521,26

ÓRGÃO EXECUTIVO

7.355.318,26

ÓRGÃO DELIBERATIVO

15.727.071,00

relatÓrio de gestÃo 2013 - cm-tavira.pt · pagamento das taxas e licenças ... da ponte dos...

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