relatório de gestão, contas e parecer do conselho fiscal de 2016 · 2017-03-23 · ... seleccione...

Relatório de Gestão, Contas e Parecer do Conselho

Fiscal de 2016a ser submetido à apreciação da Assembleia Geral de 17 de março de

2017.

09 de Março de 2017

Serviço de Finanças de ANGRA DO HEROISMO - [2747]

Abel Afonso Dutra Ávila, Chefe do Serviço de Finanças de ANGRA DO HEROISMO.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático de gestão e controlo de processos de

execução fiscal, que TERCEIRA AUTOMOVEL CLUBE, NIF 512021325, tem a sua situação tributária

regularizada, uma vez que não é devedor perante a Fazenda Pública de quaisquer impostos, prestações

tributárias ou acréscimos legais.

A presente certidão é válida por três meses, nos termos do disposto no nº 4 do artigo 24º do Código de

Procedimento e de Processo Tributário.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão em 2 de Março de 2017.

CERTIDÃO

O Chefe de Finanças

(Abel Afonso Dutra Ávila)

Elementos para validação

Nº Contribuinte:

Cód. Validação:

512021325

AUV9V1844CBR

Para validar esta certidão aceda ao site www.portaldasfinancas.gov.pt, seleccione a opção "Validação Doc." e introduza o nº de contribuinte e código de validação acimamencionados. Verifique que o documento obtido corresponde a esta certidão.

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte

Firma/denominação

Número de Identificação de Segurança Social

Número de Identificação Fiscal

Número de DeclaraçãoData de emissão

Declara-se que a entidade contribuinte acima identificada tem a sua situação contributiva

regularizada perante a Segurança Social.

A presente declaração não constitui instrumento de quitação de dívida de contribuições e ou de

juros de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e é válida pelo prazo de meses, a

partir da data de emissão.

Mod. GC 1-DGSS versão www.seg-social.pt

DECLARAÇÃO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVIÇO SEGURANÇA SOCIAL DIRECTA

1513093415-03-2017

512021325

TERCEIRA AUTOMOVEL CLUBE

TERCEIRA AUTOMOVEL CLUBE

20017628689

quatro

Relatório de Gestão, Contas e Parecer do Conselho

Fiscal de 2016a ser submetido à apreciação da Assembleia Geral de 17 de março de

2017.

09 de Março de 2017

TAC � TERCEIRA AUTOMÓVEL CLUBE | NIF: 512 021 325 | Avenida Jácome de Bruges São Bento |9700 � 135 Angra do Heroísmo Tel. (+351) 295 212 868 Fax. (+351) 295 216 107 | [email protected] 1

Relatório de Gestão e Contas

EXERCÍCIO DE 2016

Nos termos da Lei e dos Estatutos, a Direcção do TAC � TERCEIRA AUTOMÓVEL CLUBE, adiante designado por TAC, pessoa colectiva privada sem fins lucrativos, com o NIPC 512 021 325, apresenta à Assembleia Geral da Instituição o RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS, referente ao exercício económico de 2016.

COMUNICAÇÃO E IMAGEM

Com o objectivo de dinamizar todas as actividades desenvolvidas pelo TAC, bem como todos os seus serviços disponíveis, foram aplicados em publicidade e propaganda 1.304,39 �, por comparação com 1.614,45 � em 2015, os quais correspondem essencialmente a encargos incorridos com a renovação e manutenção da página na internet, emissão de logotipos, entre outros encargos incorridos com a dinamização das actividades da instituição.

À semelhança dos anos anteriores, o TAC continuou com a organização regular de diversos eventos no âmbito dos seus estatutos, ou seja, tendo como principal finalidade a promoção dos desportos motorizados.

Dos eventos realizados destacam-se o XXXIV Rali Sical que teve lugar nos dias 1 e 2 de abril de 2016, evento que ainda esteve a cargo da direção anterior, mas que tem grande relevância para o clube.

A cargo desda direção, estiveram o 8º Rali Ilha Graciosa que decorreu nos dias 22 e 23 de julho, o Rali das Sanjoaninas que decorreu no dia 18 de junho e, por fim, o 16º Rali Além-Mar/ XXXVIII Ilha Lilás, que decorreu nos dias 23 e 24 de setembro de 2016, uma prova que primou pela escolha de novos troços e num global que mereceu o reconhecimento de muitos participantes e do público.

Com vista a dinamizar o reconhecimento e a visibilidade da instituição, e à semelhança dos anos anteriores, encontram-se criadas várias secções acessórias à actividade principal do TAC.

A secção de Clássicos organizou vários passeios durante o ano de 2016. Nestes, destacam-se o XXII Passeio de Clássicos, realizado no dia 26 de maio, em que se celebrou o 41º aniversário deste clube, assim como o XXXIII Passeio de Clássicos e Regularidade, no dia 5 de novembro, que contou com uma prova de regularidade na freguesia da Serreta, que juntou um excelente grupo de entusiastas desta modalidade.


À semelhança de anos anteriores, o TAC associou-se mais uma vez, ao desfile de carros clássicos das Sanjoaninas, onde se conseguiu reunir um grande leque de viaturas antigas. A cada evento organizado, a secção de clássicos do TAC demonstra que é uma das mais-valias deste clube, não só pela dinâmica que os seus membros apresentam, mas pela forma organizada como prepraram os seus eventos e pela quantidade cada vez maior de participantes que cativa, onde muitos deles são sócios deste clube e mostram muito gosto na participação destas inicativas.

É por isso, um orgulho para esta direção manter uma secção tão ativa e importante como a dos clássicos neste clube.

A secção de Karting, tendo em conta as suas atuais limitações no que diz respeito a falta de condições para organização de provas com mais participantes e mais completas, manteve o seu Troféu de Karting em 2016, com 6 provas realizadas no Kartódromo Municipal de Angra do Heroísmo, através de um acordo com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que permite a continuidade da utilização daquele espaço para a prática do karting, enquanto não avança a obra para a nova pista, situada na zona industrial De Angra do Heroísmo.

Nesse sentido, é preciso destacar o empenho desta secção, em especial do seu responsável, Hugo Almeida, para a execução efetiva na nova pista, nomeadamente, na produção do projeto e constante contacto com a edilidade angrense para levar esta ação a bom porto.

Torna-se ainda muito importante destacar a prova de Todo-o-Terreno, Longitude Zero27, que juntou em 2016 um total de cerca de 20 participantes, tendo sido um evento reconhecido por todos os participantes e adeptos da modalidade como uma prova de excelência no todo-o-terreno local. Este sucesso é fruto do trabalho de uma secção de todo-o-terreno competente, mas acima de tudo, é o resultado do forte e inquestionável empenho do José Ponte e da equipa que o mesmo movimenta, pelo que podemos dizer que a modalidade de todo-o-terreno do TAC é uma das mais características e que mais contribui para o bom nome do clube. Apesar não constar neste relatório, a edição da prova Longitude Zero27 de 2017 já se realizou, tendo sido novamente um sucesso, que apresentou muitas novidades e características únicas.

Secções de Natação, Basquetebol e Futsal

A época desportiva 2016/2017 começou sem escalões seniores, tendo o TAC passado a apostar nos escalões de formação e escolinhas. Se por um lado, em termos competitivos, o clube perdeu algum destaque, especialmente na modalidade de natação, onde os atletas do TAC sempre alcançaram excelentes resultados, por outro lado conseguimos manter a estabilidade financeira do clube, pois os escalões seniores acabam por ter demasiados custos, por via das competições regionais;


No que diz respeito à secção de natação:

Na época desportiva 2015-2016, esta secção contou com 1 classe de adultos, 1 classe de bébés, 2 classes de adaptação ao meio aquático, 4 classes de iniciação às técnicas, 2 de classes de pré-competição e 1 classe de competição.

Salientamos o bom desempenho dos nossos atletas quer a nível local quer a nível regional, que superaram as expetativas e foram atingidos vários mínimos e marcas de relevo nas diferentes provas .

Salientamos também a realização de diversas actividades desenvolvidas por esta secção, no que respeita aos encontros das classes de adaptação ao meio aquático e iniciação às técnicas.

Na presente época, 2016-2017, a secção de natação opostou apenas nas classes de adaptação ao meio aquático e iniciação às técnicas, na pisicina do Complexo Desportivo Tomás de Borba, num total de 3 classes, de forma a reduzir custos com o aluguer da piscina municipal de Angra do Heroísmo.

Em relação à secção de basquetebol/futsal:

Na época de 2015/16, a equipa de sub-12 (minis) femininos de basquetebol foi campeã de Ilha e, como consequência, representou a Ilha Terceira no Torneio Regional que se disputou na Ilha de S. Miguel em julho de 2016.

Uma atleta de sub-16 (cadetes femininos) de basquetebol, foi representar a seleção Açores no Torneio Nacional da sua categoria, que se realizou em abril, em Allbufeira, sendo esta considerada a atleta revelação da seleção Açores.

O TAC teve quatro atletas de basquetebol na seleção de Ilha de sub-14 (iniciados femininas). Os jogos realizaram-se em maio na Ilha de Santa Maria.

A equipa de Futsal infantis participou em todas as provas de âmbito local organizadas pela Associação de Futebol de Angra do Heroismo, tendo registado uma melhoria significativa em termos de resultados desportivos em comparação com a época anterior.

A equipa de sub 16 de cadetes masculinos basquetebol foi a vice campeã açoreana nas provas que se disputaram na Ilha Terceira.

Atualmente, na época desportiva 2016/2017, o departamento de basquetebol é composto por: - 1 equipa de sub 12 minis femininos; - 2 equipas de sub 14 iniciadas femininas;


- 1 equipa de juniores femininos; - 1 equipa sub 16 cadetes masculinos;

O departamento de futsal é composto por: - 1 equipa de infantis

PLANO DE AÇÃO

Tendo em conta o plano de ação desta direção para o biénio 2016-2017, não houve nenhum dos objetivos apresentados que não tenha sido desenvolvido de alguma forma.

INVESTIMENTO

No decurso do exercício de 2016, a instituição possuiu um valor de investimento bruto acumulado no montante de 109.630,67�, composto essencialmente por benfeitorias e reparações realizadas na sede, aquisição de viaturas, computadores, impressoras, entre outros elementos fundamentais ao exercício da sua atividade.

É de salientar que esta direção fez um investimento de cerca de 11.500,00�, comparticipado em 50% pela Direção Regional do Desporto, em material de cronometragem para este clube, que contempla seis novas impressoras. Estas são utilizadas principalmente pelas secções de karting, clássicos e automóvel. O Clube conseguiu, com um enorme esforço de um patrocinador, um novo pódio para o clube, mais utilizado especificamente nos ralis.

DINAMIZAÇÃO E REAVIVAÇÃO DO CLUBE

Organizamos um evento no aniversário do TAC, com a participação de vários sócios e colaboradores do clube, assim como o Dia Mundial da Criança, em Parceria com o Bar do TAC, uma iniciativa de destaque que juntou as várias modalidades da instituição e que se revelou um sucesso.

Para angariação de fundos, o TAC fez uma Passagem de ano, que resultou num lucro de 1086� para o clube, um evento que contou com cerca de 120 pessoas e que contribui claramente para o bom nome da instituição assim como para a sua dinamização.

ANALISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

- Financiamento


No que diz respeito ao período de 2016, o TAC melhorou consideravelmente a sua situação de tesouraria, permitindo assim a redução das suas responsabilidades perante terceiros.

A 31 de Dezembro as rubricas de Depósitos Bancários e Caixa apresentavam a quantia disponível de 11.001,02 � (1.062,26� em 2015).

A secção de basquetebol possui no Santander Totta e em nome do responsável da secção Sr. Cesário Relvas um empréstimo bancário de médio e longo prazo, no montante de 4.604,70 �, empréstimo esse contraído para a aquisição de viatura.

É de salientar que foi paga, na totalidade, e encerrada a conta caucionada no valor de 7.981,89 �, que estava em nome de Cesário Relvas, que ele próprio tinha contraído para fazer face a despesas da secção. Esta conta foi aberta no ano de 2002, ou seja há 15 anos.

- Demonstração dos resultados

O exercício económico de 2016 foi influenciado pelo aumento de 22,48% no total dos rendimentos da instituição, os quais passaram de 149.533,18 � em 2015 para 183.146,36 � em 2016 (+33.613,18�), conforme se pode observar no quadro seguinte:

RECEITAS 2016 2015 VARIAÇÃO � ARRENDAMENTO DO PARQUE 2.118,64 � 2.033,90 � 84,74 � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 13.864,59 � 11.375,81 � 2.488,78 �

NATAÇÃO 5.907,23 � 11.472,96 � -5.565,73 �ARRENDAMENTO DO BAR 7.093,22 � 0,00 � 7.093,22 �

PUBLICIDADE 0,00 � 847,45 � -847,45 �SUBSÍDIOS - ESTADO E OUTROS ENTES PÚB. 84.195,71 � 70.243,47 � 13.952,24 �

DONATIVOS/APOIOS DE PARTICULARES 67.252,17 � 49.700,00 � 17.552,17 � JUROS DE DEPÓSITOS 0,00 � 6,03 � -6,03 �

QUOTAS 2.315,28 � 3.822,50 � -1.507,22 �OUTRAS 399,52 � 31,06 � 368,46 �

183.146,36 � 149.533,18 � 33.613,18 �

*Subsídios - Estado e outros entes públicos: relativo à comparação com o ano anterior o aumento deve-se ao facto de termos recebido 5.000,00 � do Município de Angra, 5.700,00 � da Direçao Regional do Desporto para apetrechameto da seção automovél e cerca de 3.252,00 � de subsídios para as secções.

*Donativos/ Apoios: em comparação com o ano anterior, o aumento deve- se ao facto de termos recebido mais valor do que em 2015 em patrocínios, incrições de pilotos, e à que salientar que nesta rública existem dois valores (3.000,00� Pacliana e 2.854,50� Portos dos Açores) que são acertos de patrocínios, isto é, acertos de contas. Em relação ao parque do clube e o seu arrendamento, o valor que lá consta diz respeito ainda à gestão da direção anterior. Com esta direção, essa ação foi faturada


como patrocínio, pelo que os valores não constam na rubrica Arrendamento do Parque, mas sim na rubrica Donativos, apoios de Particulares.

* Arrendamento do Bar: deve referir-se que este valor não pertence na totalidade ao ano de 2016, visto que a direcção anterior só acertou as rendas de 2015 com o Sr. Wilson Lima em março de 2016, ou seja, o somatório deve-se a rendas de 2015 e 2016, exceto o mês de dezembro de 2016, só pago em janeiro de 2017. Esta direção fez um ajuste na renda do bar, em acordo com o responsável, que resultou num aumento de 36 %.

* Quotas: Salienta-se que à data desta Assembleia Geral, já se encontra depositado o valor de 1.742,00� referente a quotas de 2016, perfazendo um total de 4.057,28 �.

* Subsídios: É de referir que à data desta Assembleia Geral, já se encontra depositado o valor de 2.250,00�, referente ao remanescente do apoio de 15.000,00� dado pela Direção Regional do Turismo, que devia ter sido pago ainda do decorrer de 2016.

É de referir que esta direção conseguiu um apoio extraordinário de 5.000,00� da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, para fazer face a despesas com o rali das Sanjoaninas.

Relativamente aos gastos, estes sofreram também uma evolução favorável, passando de 156.714,14 � em 2015, para 140.557,21 � em 2016 (-11,49%).

Importa referir que os gastos foram severamente controlados por esta direção, tanto a nível de prestação de serviços, bem como na aquisição de fornecimentos e serviços externos para os ralis, como por exemplo, em comunicações que foram reduzidas, só ao fornecedor MEO realizou-se um corte na casa dos 1300%.

O Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos, isto é, o Resultado Corrente, atingiu um valor positivo de 44.920,28 �, por comparação com 1.141,75 � negativos no exercício anterior.

O Resultado antes de impostos apresentou um valor positivo de 43.589,15 � por comparação com 7.180,96 � negativos no exercício económico anterior.

O exercício de 2016 foi caracterizado por um resultado líquido positivo no montante de 42.823,64 �, por comparação com 7.437,40 � negativos em 2015.

Como é próprio da natureza do TAC, instituição sem fins lucrativos e sem actividade comercial de relevo, os seus proveitos provém essencialmente de subsídios/apoios de entidades oficiais (e outras), os quais atingiram face à difícil conjuntura económica actual, o valor global de 151.447,88 �, por comparação com 119.943,47 � no ano anterior (+31.504,41�), e dos quais se destaca o contributo da Nestlé Portugal S.A no


montante de 22.500,00 �, a Fábrica de Tabaco Estrela com 23.500,00 �, bem como 84.195,71 � de Subsídios recebidos de entidades públicas, entre outros donativos de menor valor mas de grande significado para a instituição no montante de 67.252,17 �.

Relativamente aos gastos, e em concreto os Fornecimentos e Serviços Externos, estes sofreram uma ligeira diminuição de 7,82%, passando de 137.821,74 � em 2015, para 127.821,33 � em 2016 (-10.000,41�).

Os gastos de depreciação e amortização atingiram o montante de 1.331,13 � por comparação com 6.039,21 � em 2015 (-4.708,08�). Esta rubrica regista os encargos com a amortização e depreciação das benfeitorias realizadas na sede ao longo dos últimos exercícios económicos, bem como do equipamento básico, equipamento de transporte, administrativo e outros activos fixos tangíveis afectos à instituição.

Os outros gastos e perdas atingiram o montante de 11.404,75 �, por comparação com 12.853,19 � em 2015 (-1.448,44�), e dizem respeito essencialmente a encargos com licenças desportivas.

No geral, podemos confirmar uma melhoria considerável na actividade do TAC, quer pelo aumento nas receitas auferidas (22,48%), quer pela diminuição em todas as rubricas de custos associadas à Instituição (11,49%), consubstanciando-se assim num resultado líquido do exercício positivo no montante de 42.823,64 �.

- Balanço

Pela estrutura do Balanço podemos observar que do período anterior para o corrente, o património geral da instituição aumentou ligeiramente, passando de 22.522,82 � em 2015 para 34.610,08 � em 2016.

O Activo Não Corrente* da instituição apresentou um decréscimo de 1.331,13 � passando de 14.360,56 � em 2015 para 13.029,43 � em 2016, a que corresponde uma variação percentual negativa de 10,21%, para o que contribuiu essencialmente as amortizações e depreciações do exercício sobre os bens afectos ao seu activo fixo tangível.

O Activo Corrente** apresenta o montante de 21.580,65 �, sendo composto essencialmente por dívidas a receber de clientes (6.015,00�), depósitos bancários e caixa (11.001,02�).

No que concerne ao passivo total*** da instituição, este teve um decréscimo de 32.601,03 �, passando de 66.123,88 � em 2015 para 33.522,85 � em 2016, para o que contribuiu essencialmente a diminuição dos valores a pagar a fornecedores, os quais passaram de 47.491,89 � em 2015, para 22.420,19 � em 2016 (-25.071,70�), outros credores e financiamentos obtidos, os quais passaram de 17.666,48 � em 2015 para 10.031,46 � em 2016 (-7.635,02�).


De salientar que do passivo total da instituição, 5.000,00 � em dívida ao fornecedor Hotel do Caracol serão objeto de encontro de contas com o cliente Paim e Paim Rent-a-Car.

O Activo Corrente** continua sem conseguir fazer face ao valor do Passivo Corrente**** apesar de ambos terem tido uma evolução positiva, pelo que o TAC continua a apresentar uma situação instável (apesar da mesma ter melhorado consideravelmente) para fazer face aos seus compromissos perante terceiros no curto, médio e longo prazo. É de referenciar que esta situação só acontece porque o TAC tem dívidas a fornecedores com alguma antiguidade.

Os Capitais Próprios tiveram uma evolução favorável, apresentando o valor positivo no montante de 1.087,23 �.

Apesar da significativa evolução positiva ocorrida na instituição, o TAC continua a apresentar uma situação instável para fazer face aos seus compromissos perante terceiros, pelo que a redução da sua estrutura de custos, deverá ser elemento essencial para o equilibrio da sua estrutura económica e financeira.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Direcção propõe que o resultado líquido do exercício de 2016, no valor positivo de 42.823,64 � , tenha a seguinte aplicação:

Resultados Transitados........................... 42.823,64 �

PERSPECTIVAS FUTURAS

Durante o ano de 2017, serão desenvolvidas acções, no âmbito da dinamização dos proveitos, nomeadamente na captação de novos clientes, novos associados e novos serviços, e principalmente num esforço acentuado na angariação de novos Apoios Oficiais, esperando-se que no exercício corrente possa ocorrer um eventual crescimento dos mesmos.

Atendendo também à incerteza nas verbas a receber do Estado, e tendo em conta que o passivo da instituição em termos percentuais representa ainda um valor a ter em atenção, serão efetuados esforços no sentido de reduzir ainda mais a estrutura de custos, sendo este objectivo essencial na obtenção de resultados futuros positivos.

Relativamente aos saldos por regularizar a fornecedores a 31 de Dezembro de 2016 os mesmos constam do quadro seguinte:


FORNECEDORES E OUTROS

VALOR EM DÍVIDA

VALOR EM DÍVIDA

31/12/2016 31/12/2015 AMCA - CONTABILIDADE E AUDITORIA 0,00 � 944,00 �

COPITU 2 24,00 � 820,87 � TABACARIA ANGRA 0,00 � 303,25 �

ANTÓNIO TELES HERDEIROS 0,00 � 34,20 � FPAK 100,00 � 1.473,01 �

PT COMUNICAÇÕES 0,00 � 759,61 � DIÁRIO INSULAR 1.389,86 � 1.002,33 �

AÇORLANDA 5.988,12 � 7.988,12 � VIA OCEANICA 0,00 � 778,80 �

EDA 9,70 � 62,16 � AGÊNCIA DE VIAGENS TELES 0,00 � 688,44 �

ESCRITÓRIO DIGITAL 66,47 � 0,00 � HOTEL CARACOL (Para encontro de contas) 5.395,90 � 5.395,90 �

ILHA 3 49,10 � 219,56 � UNIÃO GRÁFICA ANGRENSE 0,00 � 249,45 �

PSP 0,00 � 3.647,80 � EMATER 47,10 � 0,00 �

AÇORMÉDIA 480,00 � 480,00 � CARANGRA 0,00 � 519,83 �

ANGRA GARDEN HOTEL 0,00 � 680,00 � ANGRA TRAVEL 0,00 � 1.665,24 �

ILHA VERDE RENT A CAR 0,00 � 1.582,28 � FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BASQUETEBOL 2.222,90 � 2.222,90 �

PORTOS DOS AÇORES 26,61 � 0,00 � AUTATLANTIS RENT A CAR 0,00 � 1.606,86 �

TRANSPORTES MARÍTIMOS GRACIOSENCES 0,00 � 277,32 � AMAWEB ATIVIDADES INFORMÁTICAS 0,00 � 3.021,39 �

ASSOCIAÇÃO DE VOLEI TERCEIRA 0,00 � 3.194,00 � 296 RENT A CAR 0,00 � 739,96 �

TECNOTELES 72,20 � 6.214,80 � BERBEREIA E LOURENÇO 1.873,41 � 0,00 �

MUNICIPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO 4.060,80 � 0,00 � REPRAÇORES 614,02 � 0,00 � GLOBAL MIX 0,00 � 919,81 �

SANTANTER TOTTA - CARRINHA TAC 4.604,70 � 6339,07 27 024,89 � 53 830,96 �


A esta data, a situação do TAC , relativamente a dívidas a fornecedores, é a seguinte:

FORNECEDORES E OUTROS

VALOR EM DÍVIDA

17/03/2017 COPITU 2 24,00 �

DIÁRIO INSULAR 1.389,86 � AÇORLANDA 5.988,12 �

HOTEL CARACOL (Para encontro de contas) 5.395,90 � ILHA 3 49,10 �

AÇORMÉDIA 480,00 � FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BASQUETEBOL 2.222,90 �

PORTOS DOS AÇORES 26,61 � MUNICIPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO 4.060,80 �

COMPLEXO DESP. PISCINAS TOMÁS DE BORBA 656 � SANTANTER TOTTA - CARRINHA TAC 4.604,70 �

24 897,99 �

*- Hotel do Caracol � Este valor mantêm-se à data desta Assembleia, visto que esta

empresa está em processo de insolvência e a nova adminstração não sabia deste

acordo entre o TAC e o Grupo Paim, estando a ser desenvolvidos esforços no sentido

de regularizar a situação.

*- Federação P. Basquetebol � Valor, que a secção de basquetebol, no entender do

responsável da mesma, não deve ser pago, visto que os jogos realizados no âmbito

local não deveriam ser arbitrados por juízes nacionais, os quaís foram, existindo assim

um diferendo.

NOTA FINAL Pagamentos de maior relevância efetuados

Pagamentos de maior relevância Investimento Equipamentos Cronometragem 5.500,00 �Conta Caucionada (Cesário Relvas) 7.981,89 �Pagamento Açorlanda (Basquetebol) 2.000,00 �José Freitas (Natação) 2.400,00 �Frederico Ferreira (Natação) 2.086,50 � 0,00 �

19.968,39 �


Neste relatório é visível que durante os oito meses de mandato desta direção em 2016, o TAC �conseguiu organizar bem a casa e demonstrar a sua auto-suficiencia e capacidade financeira, efetuando pagamentos a fornecedores com algum atraso, bem como inverteu de forma absoluta e inequívoca os gastos e proveitos da instituição.

Para além disso, importa ainda destacar a confiança recuperada de alguns dos nossos maiores fornecedores que, tendo em conta a instabilidade financeira do clube durante os últimos anos, voltaram a trabalhar com esta instituição na confiança de que o TAC é cumpridor dos seus compromissos.

Tendo em conta os resultados apresentados, acreditamos que o TAC conseguirá regularizar a totalidade dos seus compromissos com fornecedores até 31 de dezembro de 2017.

AGRADECIMENTO

Às Empresas e Entidades oficiais que nos honraram com os seus apoios aos diversos eventos promovidos por esta instituição, agradecemos a confiança depositada, que constituiu importante incentivo e compensação pelos esforços empreendidos por quantos trabalham nesta colectividade.

Aos concorrentes e participantes nas nossas diversas provas organizadas, tornando-se parceiros inseparáveis da nossa jornada, o nosso reconhecimento.

A todos os colaboradores que contribuíram para o desempenho da instituição, com o seu profissionalismo e dedicação, a Direcção deseja expressar o seu agradecimento.

Por último, um palavra de reconhecido agradecimento a todos os sócios deste Clube, razão da sua existência e cuja satisfação é nosso objectivo constante.

Terceira Automovel Clube Data: 31.12.2016

Contas: 10 / 89

ARTSOFT v8.20, Lic: 201652, Amca - Contabilidade e Auditoria, LdaTAC:2016, Administrador de sistema, 15.03.2017, 13:30:15

CtaBal01-Balancete Geral.lst' v3.0, Ord: 1, Tahoma, www.artsoft.pt/forms

Pág. 1

Conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

11 Caixa 608,09 742,81 30.363,47 26.163,47 4.200,00

11.1 Caixa - Administração 38,60 151,01 20.492,46 16.292,46 4.200,00

11.2 Caixa - Natação 329,49 187,30 7.422,01 7.422,01

11.3 Caixa - Basquetebol 240,00 240,00 1.480,00 1.480,00

11.6 Caixa Natação Despesas 164,50 969,00 969,00

12 Depósitos À Ordem 7.254,78 7.485,27 204.616,09 197.815,07 6.801,02

12.1 Santander Totta - 35521736.30.001 Natação 165,00 448,00 19.814,86 19.725,81 89,05

12.2 Cemah - 20811300046 - Administração 4.307,64 5.802,06 149.771,67 146.811,34 2.960,33

12.3 Cemah - 20811400053 - Administração 22.641,42 22.641,42

12.7 Cemah - 20500400011 - Karting 750,00 750,00

12.8 Cem - 0001/21147200182 - Clássicos 2.516,86 455,77 2.061,09

12.9 Cem - 279 - Basquetebol 2.782,14 1.235,21 9.121,28 7.430,73 1.690,55

21 Clientes 3.269,51 3.269,50 82.659,97 76.644,97 6.015,00

21.1 Clientes c/c 3.269,51 3.269,50 82.659,97 76.644,97 6.015,00

21.1.1 Clientes gerais 3.269,51 3.269,50 82.659,97 76.644,97 6.015,00

21.1.1.1 Clientes gerais - Mn 3.269,51 3.269,50 82.659,97 76.644,97 6.015,00

21.1.1.1.001 Fte - Fabrica de Tabaco Estrela 23.500,00 23.500,00

21.1.1.1.009 Medicabulum, Lda., 140,00 140,00

21.1.1.1.010 Paim & Paim - Rent a Car 5.000,00 5.000,00

21.1.1.1.013 Motor 9, Lda., 6.100,00 5.500,00 600,00

21.1.1.1.018 Nestle Portugal, S.A. 22.500,00 22.500,00

21.1.1.1.020 Tecnocon - Tecnologia e Sist. de Control, Lda 750,00 750,00

21.1.1.1.032 Copitu 2 - Publicidade e Serviços 46,50 46,50

21.1.1.1.041 Pacliana Patologia Clinica e Analises 3.000,00 3.000,00

21.1.1.1.049 Agraprome - Ass. Grac. Prom. (512094136) 2.450,00 2.450,00

21.1.1.1.052 Portos dos Açores Sa (512077843) 2.854,50 2.854,50 2.854,50 2.854,50

21.1.1.1.055 Wilson Lima\Bar Tac (232373248) 415,01 415,00 8.369,99 7.954,99 415,00

21.1.1.1.061 Carlos Miguel Melo Martins 130,00 130,00

21.1.1.1.063 512051844 - Optica da Travessa, Lda. 380,00 380,00

21.1.1.1.065 512002770 - Rocha & Mendes 103,15 103,15

21.1.1.1.068 Seroza, Lda/Loja Clubauto (512036268) 750,00 750,00

21.1.1.1.069 Marcio Silva Unipessoal, Lda (510413889) 500,00 500,00

21.1.1.1.079 Fpak - 503256870 417,53 417,53

21.1.1.1.084 Francisco Fernando Melo Raposo 410,00 410,00

21.1.1.1.085 Construtora Ideal da Terceira Ii 4.900,00 4.900,00

21.1.1.1.100 512003084 - Empresa de Viação Terceirense, Lda 321,30 321,30

21.1.1.1.999 Clientes Diversos 37,00 37,00

22 Fornecedores 9.696,03 5.848,74 136.436,45 157.856,64 1.000,00 22.420,19

22.1 Fornecedores c/c 9.664,97 5.848,74 135.405,39 157.825,58 22.420,19

22.1.1 Fornecedores gerais 9.664,97 5.848,74 135.405,39 157.825,58 22.420,19

22.1.1.1 Fornecedores gerais Mn 9.664,97 5.848,74 135.405,39 157.825,58 22.420,19

22.1.1.1.001 512065411 - Amca - Contabilidade e Auditoria, Lda., 1.793,60 283,20 3.870,40 3.870,40

22.1.1.1.002 512094683 - Copitu 2, Lda., 84,20 32,60 12.916,49 12.940,49 24,00

22.1.1.1.003 512020515 - Tabacaria Angra, Lda., 398,00 398,00

22.1.1.1.005 512004684 - António Teles Herdeiros, Lda., 34,20 34,20

22.1.1.1.006 503256870 - Fpak 1.305,00 23.069,45 23.169,45 100,00

22.1.1.1.008 504615947 - Pt Comunicações telefone 15,80 15,80 4.013,84 4.013,84

22.1.1.1.010 512002746 - Diário Insular, Lda., 111,89 1.501,75 1.389,86

22.1.1.1.011 512011940 - Açorlanda, Lda., 2.005,42 7.993,54 5.988,12

22.1.1.1.012 503704750 - Cronobandeira, Lda., 12.030,89 12.030,89

22.1.1.1.014 512052794 - Via Oceanica, Lda., 389,40 1.591,82 1.591,82

22.1.1.1.016 512012032 - Eda 58,64 55,70 713,67 723,37 9,70

22.1.1.1.017 512006334 - Agência de Viagens Teles 3.780,43 3.780,43

22.1.1.1.018 512068500 - Escritório Digital, Lda., 66,47 66,47

22.1.1.1.019 512051895 - Hotel do Caracol 5.395,90 5.395,90

22.1.1.1.024 512036390 - Anara 24,00 113,00 113,00 113,00

22.1.1.1.025 512031908 - Avit 3.194,00 3.194,00

A transportar: 14.803,02 11.997,88 385.483,03 381.441,06 17.016,02 12.974,05


Contas: 10 / 89



Pág. 2


Transporte: 14.803,02 11.997,88 385.483,03 381.441,06 17.016,02 12.974,05

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

22.1.1.1.028 512018707 - Escola de Condução Ilha 3, Lda., 250,28 299,38 49,10

22.1.1.1.029 512027668 - Associação de Basquetebol da Ilha Terceira 561,50 561,50

22.1.1.1.031 Uga - União Gráfica Angrense 863,01 863,01

22.1.1.1.033 600006662 - Psp - Comando de Angra do Heroísmo 10.793,09 10.793,09

22.1.1.1.034 512014485 - Hotel Restaurante - Beira Mar 191,30 191,30

22.1.1.1.040 512002770 - Rocha & Mendes,Lda 259,25 259,25

22.1.1.1.041 512099057 - Newsofter Informática e Gestão, Lda 59,28 59,28

22.1.1.1.044 512003041 - Emater 266,09 313,19 499,37 546,47 47,10

22.1.1.1.046 512067287 - Quinta da Maia 15,00 15,00 1.610,09 1.610,09

22.1.1.1.051 500077568 - Ctt Correios de Portugal 57,85 57,85

22.1.1.1.058 512042640 - Açormédia, S. A. 480,00 480,00

22.1.1.1.065 512076847 - Carangra, Lda., 1.059,05 1.059,05

22.1.1.1.068 512025827 - Clube de Golfe da Ilha Terceira 2.155,25 2.155,25

22.1.1.1.075 500122237 - Fundação Inatel - Angra do Heroísmo 50,00 50,00

22.1.1.1.076 980420636 - Certezza Seguros 171,63 171,63

22.1.1.1.081 512006555 - Angra Garden Hotel 920,00 920,00

22.1.1.1.086 512036985 - Cic - Comércio e Indústria de Caixilharia de Alumíni 53,20 53,20

22.1.1.1.087 512063206 - Angratravel 227,18 125,60 3.762,78 3.762,78

22.1.1.1.098 512051968 - Fav - Comércio Agrícola, Lda 180,00 180,00

22.1.1.1.099 512005150 - Ilha Verde Rent - a - Car 1.732,42 1.732,42


22.1.1.1.103 512037221 - Angra 2000 Viagens e Turismo, Lda 2.157,20 2.157,20

22.1.1.1.104 241364221 - Casa de Pasto "A Canadinha " 183,35 183,35

22.1.1.1.105 512028621 - Repapraia, Lda 12,10 12,10

22.1.1.1.113 512038171 - Tercargo 46,80 46,80

22.1.1.1.115 501240802 - Federação Portuguesa de Basquetebol 2.222,90 2.222,90

22.1.1.1.122 512023115 - Autatlantis Rent a Car 1.648,23 1.648,23

22.1.1.1.124 Serviços Municipalizados A.H. (680018140) 139,48 31,54 171,02 171,02

22.1.1.1.126 Transportes Maritimos Graciosenses, Lda. (512001910) 313,02 313,02

22.1.1.1.130 Amaweb - Actividades Informáticas, Lda. (511162790) 9.981,50 9.981,50

22.1.1.1.133 Residencial Monte Brasil (109785622) 890,00 890,00

22.1.1.1.134 Portos dos Açores Sa (512077843) 2.854,50 26,61 2.949,31 2.975,92 26,61

22.1.1.1.135 Eurest - Soc. Eur. de Restaurantes, Lda. (500347506) 1.074,02 1.074,02

22.1.1.1.137 296 Rent-a-Car, Aluguer Automóveis, Lda. (512055360) 889,96 889,96

22.1.1.1.138 512020043 - Associação de Futebol de Ah 109,00 109,00

22.1.1.1.139 512051747 - Construtora Ideal da Terceira Ii 157,21 157,21

22.1.1.1.143 510464190 - Tecnoteles, Lda. 72,20 9.580,40 9.652,60 72,20

22.1.1.1.144 505501155 - Valter Ferreira Arcanjo, Lda. 487,08 487,08

22.1.1.1.146 509978924 - Globalmix, Lda. 919,81 919,81

22.1.1.1.148 Berbereia & Lourenço (512006067) 1.873,41 658,17 2.531,58 1.873,41

22.1.1.1.150 512044040 - Municipio de Angra do Heroísmo 47,20 4.108,00 4.060,80

22.1.1.1.153 232373248 - Wilson Lima - Bar do Tac 3.518,60 3.518,60

22.1.1.1.154 510413889 - Márcio Silva Unipessoal, Lda 238,80 238,80

22.1.1.1.156 512017999 - Gil de Sousa & Filhos, Lda. 22,54 22,54 22,54 22,54

22.1.1.1.157 510538096 - Nuno Melo - Peças e Acessorios Auto, Unipessoal Lda. 185,66 185,66

22.1.1.1.159 275005089 - Bárbara Andreia Ferreira Costa 115,00 115,00

22.1.1.1.160 512108960 - Ciberangra 3,90 3,90

22.1.1.1.161 508932610 - Jpsom Unipessoal, Lda 120,00 120,00

22.1.1.1.162 509620515 - Teramb - Emp. Mun. Gest. Val. Amb. Ilha Ter. Em 4,39 4,39

22.1.1.1.163 512103445 - Inforalfa - Informática de Gestão, Unipessoal, Lda 152,22 152,22

22.1.1.1.165 510628834 - Ecah - Michael & Vanessa, Lda 97,85 97,85

22.1.1.1.166 234469013 - Centro sde Molduras de Rui Costa 25,00 25,00

22.1.1.1.167 512032386 - Insco - Insular de Hiper, Sa 300,42 300,42 356,49 356,49

22.1.1.1.168 233285377 - Super Euro 69,65 69,65

22.1.1.1.169 513005935 - Indomavel Sucesso, Lda 5,90 5,90 26,75 26,75

22.1.1.1.170 500257841 - Spautores - Sociedade Portuguesa de Autores 66,00 66,00 206,00 206,00

A transportar: 18.700,13 14.850,29 448.451,91 453.242,06 17.016,02 21.806,17


Contas: 10 / 89



Pág. 3


Transporte: 18.700,13 14.850,29 448.451,91 453.242,06 17.016,02 21.806,17

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

22.1.1.1.171 500243719 - Securitas Serviços e Tecnologia de Segurança S.A. 178,18 178,18

22.1.1.1.172 513605665 - Nuno Medonça Carolas 1.159,35 1.159,35

22.1.1.1.173 512005613 - Empresa Ideal Panificação Terceirense, Lda 50,44 50,44 74,15 74,15

22.1.1.1.174 513957804 - Debatemania, Unipessoal, Lda 75,00 75,00

22.1.1.1.175 107625237 - Alfredo Francisco de Sousa Martins 215,21 571,04 571,04

22.1.1.1.176 20377589 - Florêncio Manuel Pires Martins 30,00 30,00

22.1.1.1.177 512038759 - Salsiçor Terceira, Sa 323,72 323,72 625,68 625,68

22.1.1.1.178 512038368 - João Borges Lima Aguiar, Lda 18,88 18,88

22.1.1.1.179 513320083 - Fontenergia, Unipessoal, Lda 64,14 64,14

22.1.1.1.180 500269220 - Topatlantico 238,82 238,82

22.1.1.1.181 513940669 - Padaria Lillia Contente Unipessoal, Lda 49,92 49,92

22.1.1.1.182 512024170 - Repraçores - Comércio e Representações, S.A. 820,98 1.435,00 820,98 1.435,00 614,02

22.1.1.1.183 500016569 - Casa do Carnaval 36,00 36,00 36,00 36,00

22.1.1.1.184 512003025 - Adriano G. Figueiredo Herd. Ca. Lda 16,45 16,45 16,45 16,45

22.1.1.1.185 242990436 - Yang Xiao Wei 28,15 28,15 28,15 28,15

22.1.1.1.186 223189251 - Zhu Zheng Bin 5,10 5,10 5,10 5,10

22.1.1.1.187 236561782 - Lingying Zhou 6,85 6,85 6,85 6,85

22.1.1.1.188 512061599 - Armazém Carlos & Costa, Lda 2,49 2,49 2,49 2,49

22.1.1.1.189 512047146 - Sandra Sousa, Lda - Casa Cheia 15,81 15,81 15,81 15,81

22.1.1.1.190 507170490 - Lojas Primark Portugal S.A. 20,00 20,00 20,00 20,00

22.1.1.1.191 512091471 - Flor e Azoris, Soc. Unipessoal 12,25 12,25 12,25 12,25

22.1.1.1.192 503643297 - Pirotecnia Oleirense - Fogos de Artificio, Lda 107,30 107,30 107,30 107,30

22.1.1.1.193 512017603 - Luizes Representações, Lda 45,77 45,77 45,77 45,77

22.1.1.1.194 500076936 - Cin - Corporação Industrial do Norte, S.A. 10,98 10,98 10,98 10,98

22.1.1.1.195 512079129 - Frimário - Produtos Alimentares, Lda 156,00 156,00 156,00 156,00

22.1.1.1.196 512053693 - Eniciale - Comércio e Distrinuição de Produtos Alime 23,01 23,01 23,01 23,01

22.1.1.1.197 506304175 - Audiogest - Ass. para a gestão e Distribuição de dir 160,71 160,71 160,71 160,71

22.1.1.1.198 511026560 - Casa Grande, Actividades Hoteleiras e Turisticas, Ld 40,00 40,00 40,00 40,00

22.5 Facturas em recepção e conferência 31,06 31,06 31,06

22.5.1 Fornecedores gerais 31,06 31,06 31,06

22.5.1.1 Fornecedores gerais Mn 31,06 31,06 31,06

22.5.1.1.18 Iva Regularizado 18% 31,06 31,06 31,06

22.5.1.1.18.124 Serviços Municipalizados A.H. (680018140) 31,06 31,06 31,06

22.8 Adiantamentos a fornecedores 1.000,00 1.000,00

22.8.2 Relativos a outros bens e serviços 1.000,00 1.000,00

22.8.2.005 512094683 - Copitu 2, Lda., 1.000,00 1.000,00

24 Estado e Outros Entes Públicos 848,73 1.051,60 9.671,76 9.977,45 305,69

24.1 Imposto sobre o rendimento 255,23 255,23

24.1.6 Imposto a Pagar 255,23 255,23

24.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 288,00 288,00

24.2.2 Trabalho independente 288,00 288,00

24.3 Imposto sobre o valor acrescentado (Iva) 848,73 1.051,60 9.128,53 9.434,22 305,69

24.3.2 Iva - Dedutivel 7,91 114,72 787,12 787,12

24.3.2.3 Iva - Dedutivel Relat. a Outros Bens e Serviços 7,91 114,72 787,12 787,12

24.3.2.3.1 Iva Dedutivel Mercado do Continente 9,10 231,34 231,34

24.3.2.3.1.23 Iva Ded. Obs. - Tx. Nor. 23% Continente 9,10 231,34 231,34

24.3.2.3.2 Iva Dedutivel Mercado Região Açores 7,91 105,62 555,78 555,78

24.3.2.3.2.04 Iva Ded. Obs. - Tx. Red. 4% Açores 0,01 0,04 0,83 0,83

24.3.2.3.2.18 Iva Ded. Obs. - Tx. Nor. 18% Açores 7,90 105,58 554,95 554,95

24.3.3 Iva - Liquidado 287,45 82,37 2.748,41 2.748,41

24.3.3.1 Operações Gerais 287,45 82,37 2.748,41 2.748,41

24.3.3.1.18 Iva Liq. - Tx. Nor. 18% Açores 287,45 82,37 2.748,41 2.748,41

24.3.4 Iva de Regularizações 132,96 128,41 186,57 186,57

24.3.4.1 P/Dev. de Clientes - Iva Reg. Mensais (Tri.) a Favor da Empresa 27,00 27,00

24.3.4.1.2 Iva de Reg. do Mercado Região Açores 27,00 27,00

24.3.4.1.2.18 Iva de Regularizações - Tx. Nor. 18% Açores 27,00 27,00

A transportar: 21.123,77 17.543,41 458.181,74 462.585,91 18.016,02 22.420,19


Contas: 10 / 89



Pág. 4


Transporte: 21.123,77 17.543,41 458.181,74 462.585,91 18.016,02 22.420,19

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

24.3.4.2 P/Dev. a Fornec. - Iva Reg. Mensais (Tri.) a Favor do Estado 4,55 31,16 31,16

24.3.4.2.1 Iva de Reg. do Mercado do Continente 4,55 4,55 4,55

24.3.4.2.1.23 Iva de Regularizações - Tx. Nor. 23% Cont. 4,55 4,55 4,55


24.3.4.2.2.04 Iva de Regularizações - Tx. Red. 4% Açores 0,26 0,26


24.3.4.4 Anuais p/var.dos pro rata definitivos 128,41 128,41 128,41 128,41

24.3.4.4.2 A favor do Estado 128,41 128,41 128,41 128,41

24.3.5 Iva apuramento 420,41 420,41 2.907,98 2.907,98

24.3.5.1 Resultante do Apuramento 420,41 420,41 2.907,98 2.907,98

24.3.6 Iva a pagar 305,69 2.498,45 2.804,14 305,69

24.3.6.1 Resultante apuramento normal 305,69 2.498,45 2.804,14 305,69

27 Outras Contas a Receber e a Pagar 21.371,46 9.320,84 90.657,15 100.401,90 286,71 10.031,46

27.1 Fornecedores de investimentos 3.000,00 3.000,00

27.1.1 Fornecedores de investimentos - contas gerais 3.000,00 3.000,00

27.1.1.1 Fornecedores de investimentos - contas gerais Mn 3.000,00 3.000,00

27.1.1.1.005 Pacliana - Patologia Clinica e Análises, Lda. (512024561) 3.000,00 3.000,00

27.8 Outros devedores e credores 21.371,46 9.320,84 87.657,15 97.401,90 286,71 10.031,46

27.8.2 Consultores, assessores e intermediários 923,00 360,00 13.858,15 16.344,65 2.486,50

27.8.2.1 Aquisições no mercado nacional 923,00 360,00 13.858,15 16.344,65 2.486,50

27.8.2.1.1 Recibos Verdes - Sem Retenção na Fonte 923,00 360,00 12.706,15 15.192,65 2.486,50

27.8.2.1.1.007 204942934 - José Henrique Freitas 563,00 6.800,00 8.200,00 1.400,00

27.8.2.1.1.013 200322605 - Claudia Alexandra de Castro A. Simão 1.332,00 1.332,00

27.8.2.1.1.014 230481671 - Frederico de Ornelas B C Ferreira 2.073,15 3.159,65 1.086,50

27.8.2.1.1.016 214220826 - Hélder Remi dos Santos Gandarez 288,00 288,00 468,00 468,00

27.8.2.1.1.018 206001185 - Ana de Sousa Pereira 72,00 72,00 2.018,00 2.018,00

27.8.2.1.1.019 244773076 - Tiago Diniz Toste 15,00 15,00

27.8.2.1.2 Recibos Verdes - Com Retenção na Fonte 1.152,00 1.152,00

27.8.2.1.2.004 176625496 - João Duarte Fournier Alves 1.152,00 1.152,00

27.8.3 Devedores e credores diversos 20.448,46 8.960,84 73.799,00 81.057,25 286,71 7.544,96

27.8.3.1 Credores Diversos 14.759,04 3.318,63 20.686,23 23.237,48 2.551,25

27.8.3.1.005 Raul Manuel Ventura 400,00 400,00

27.8.3.1.010 Hélio Pereira - Basquetebol 200,00 200,00 500,00 500,00

27.8.3.1.019 Iva a reg. a favor do Estado 0,99 9,36 10,35 0,99

27.8.3.1.027 Carla Toste - Futsal 300,00 300,00 600,00 600,00

27.8.3.1.029 Paulo Brasil - Basquetebol 900,00 900,00

27.8.3.1.033 Paulo Pires 90,50 129,70 39,20

27.8.3.1.034 Ana Isa Santos Cabral 45,42 1.498,33 1.604,71 106,38

27.8.3.1.035 Diogo Cesar S B Picanço - Natação 1.440,00 1.440,00

27.8.3.1.038 Piscinas Complexo Desportivo Tomás de Borba 656,00 656,00 656,00

27.8.3.1.040 Flávio Silva - Basquetebol 220,00 220,00 220,00 220,00

27.8.3.1.041 Inscrição Concorrentes - Clássicos 642,50 642,50 642,50

27.8.3.1.042 Vitor Freitas - Clássicos 22,54 22,54 22,54 22,54

27.8.3.1.043 Ana Branco - Confecção Jantar Passagem Ano 125,00 125,00 125,00 125,00

27.8.3.1.044 Pagamentos Passagem Ano 1.748,68 1.748,68 1.748,68

27.8.3.1.999 Inscrições Pilotos Raly 13.249,00 14.238,00 14.238,00

27.8.3.2 Devedores Diversos 180,00 4.314,27 11.806,89 11.520,18 286,71

27.8.3.2.001 Gerardo Louro da Rosa 4.486,71 4.200,00 286,71

27.8.3.2.006 Cobrador quotas Tac 180,00 180,00 180,00 180,00

27.8.3.2.037 Wilson Lima 603,28 3.129,99 3.129,99

27.8.3.2.999 Reembolsos a Pilotos Raly 3.530,99 4.010,19 4.010,19

27.8.3.3 Basquete 5.509,42 1.327,94 41.305,88 46.299,59 4.993,71

27.8.3.3.001 Caucionada - 40852458 989,79 7.981,89 7.981,89

27.8.3.3.002 Emp. Totta 0018000806913627020 - Basquetebol (Cesário Relvas) 518,96 2.428,04 7.032,74 4.604,70

27.8.3.3.003 Dep . Or. Totta - 0018000806926223020 - Basquetebol (Cesário Rel 499,90 223,15 15.458,30 15.458,30

27.8.3.3.004 Cesário Relvas - Basquetebol 4.450,56 115,00 15.397,65 15.786,66 389,01

A transportar: 43.008,60 27.718,76 554.364,89 568.819,50 18.302,73 32.757,34


Contas: 10 / 89



Pág. 5


Transporte: 43.008,60 27.718,76 554.364,89 568.819,50 18.302,73 32.757,34

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

27.8.3.3.005 Inscrições 40,00 40,00 40,00

28 Diferimentos 656,00 5.277,92 2.000,00 3.277,92

28.1 Gastos a reconhecer 656,00 5.277,92 2.000,00 3.277,92

28.1.03 Custos Diferidos - Seguro Viaturas Lig/Mistos Passageiros 135,42 135,42

28.1.05 Monotorização Aulas de Natação 4.486,50 2.000,00 2.486,50

28.1.07 Piscinas Complexo Desportivo Tomás de Borba 656,00 656,00 656,00

43 Activos Fixos Tangíveis 108,40 109.630,67 96.601,24 109.630,67 96.601,24

43.3 Outros activos fixos tangíveis 105.991,77 105.991,77

43.3.2 Edificios e outras construções 22.067,04 22.067,04

43.3.2.5 Benfeitoria e Reparações 22.067,04 22.067,04

43.3.2.5.2 Aquisição no Mercado Região Açores 18.067,04 18.067,04

43.3.2.5.2.14 Benf. Rep. - Tx Nor. 14% Açores 640,57 640,57

43.3.2.5.2.15 Benf. Rep. - Tx Nor. 15% Açores 12.849,24 12.849,24

43.3.2.5.2.99 Benf.Rep.- Iva não dedutivel 4.577,23 4.577,23

43.3.2.5.6 Aquisições com Iva Devevido pelo Adquirente 4.000,00 4.000,00

43.3.2.5.6.15 Benf. Rep. Iva Dev. P/Adquirente - Tx. Nor. 15% Açores 4.000,00 4.000,00

43.3.3 Equipamento Básico 32.523,70 32.523,70

43.3.3.1 Aquisição no Mercado Continente 7.843,72 7.843,72

43.3.3.1.20 Aq. Equip. Básico - Tx. Nor. 20% Cont. 7.843,72 7.843,72

43.3.3.2 Aquisiçao no Mercado Região Açores 855,00 855,00

43.3.3.2.99 Aq. Equip. Básico - Iva não dedutivel 855,00 855,00

43.3.3.9 Aq. Equip. Básico - Aquisições anteriores a 31/12/2004 23.824,98 23.824,98

43.3.3.9.88 Aq. Equip. Básico - Aquisições anteriores a 31/12/2004 23.824,98 23.824,98

43.3.4 Equipamento Transportes 37.000,00 37.000,00

43.3.4.2 Aquisições no Mercado Região Açores 37.000,00 37.000,00

43.3.4.2.99 Aq. Equip. Básico -Iva não dedutivel 37.000,00 37.000,00

43.3.5 Equipamento Administrativo 14.028,84 14.028,84

43.3.5.1 Aquisições no Mercado Continente 5.823,17 5.823,17

43.3.5.1.20 Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 20% Cont. 1.303,91 1.303,91


43.3.5.2 Aquisição no Mercado Região Açores 3.393,25 3.393,25

43.3.5.2.15 Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 15% Açores 2.433,45 2.433,45

43.3.5.2.16 Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 16% Açores 809,80 809,80

43.3.5.2.99 Aq.Equip.Admin. - Iva não dedutivel 150,00 150,00

43.3.5.9 Aq. Equip. Admin. - Aquisições anteriores a 31/12/2004 4.812,42 4.812,42

43.3.5.9.88 Aq. Equip. Admin. - Aquisições anteriores a 31/12/2004 4.812,42 4.812,42

43.3.7 Outros Activos Fixos Tangiveis 372,19 372,19

43.3.7.2 Aquisição no Mercado Região Açores 372,19 372,19

43.3.7.2.14 Out. Act. Tangiveis - Tx. Nor. 14% Açores 372,19 372,19


43.7.5 Ferramentas e utensilios 3.638,90 3.638,90


43.7.5.1.20 Ferram. Utens. - Tx. Nor. 20% Cont. 549,24 549,24


43.7.5.2 Aquisições no Mercado Região Açores 41,22 41,22

43.7.5.2.15 Ferram. Utens. - Tx. Nor. 15% Açores 41,22 41,22

43.7.5.9 Ferramentas e utensilios - Aquisições anteriores a 31/12/2004 2.325,43 2.325,43

43.7.5.9.88 Ferram. Utens. - Aquisições anteriores a 31/12/2004 2.325,43 2.325,43

43.8 Depreciações acumuladas 108,40 96.601,24 96.601,24

43.8.2 Edifícios e outras construções 103,95 7.105,26 7.105,26

43.8.2.1 Edif. e Out. Construções 103,95 7.105,26 7.105,26

43.8.3 Equipamento básico 32.523,70 32.523,70

43.8.3.1 Equip. Básico 32.523,70 32.523,70

43.8.4 Equipamento de transporte 37.000,00 37.000,00

43.8.4.1 Equip. Transporte 37.000,00 37.000,00

43.8.5 Equipamento administrativo 18.286,62 18.286,62

A transportar: 43.704,60 27.822,71 669.313,48 647.488,46 131.211,32 109.386,30


Contas: 10 / 89



Pág. 6


Transporte: 43.704,60 27.822,71 669.313,48 647.488,46 131.211,32 109.386,30

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

43.8.5.1 Equip. Administrativo 18.286,62 18.286,62

43.8.7 Outros activos fixos tangíveis 4,45 1.685,66 1.685,66

43.8.7.5 Ferramentas e utensilios 1.313,47 1.313,47

43.8.7.5.1 Ferramentas e Utensílios 1.313,47 1.313,47

43.8.7.9 Outras imobilizações corpóreas 4,45 372,19 372,19

43.8.7.9.1 Outras Imobilizações Corpóreas 4,45 372,19 372,19

56 Resultados Transitados 1.682,78 4.741,87 48.572,10 6.835,69 41.736,41

56.1 Resultados Transitados 1.682,78 4.741,87 48.572,10 6.835,69 41.736,41

56.1.1 Resultados Transitados 1.682,78 4.741,87 48.572,10 6.835,69 41.736,41

62 Fornecimentos e Serviços Externos 7.390,36 1.014,07 130.766,22 2.944,89 127.821,33

62.2 Serviços especializados 641,83 24,62 25.186,45 1.058,22 24.128,23

62.2.1 Trabalhos especializados 281,83 24,62 8.693,28 1.058,22 7.635,06

62.2.1.2 Aquisições no Mercado Região Açores 281,83 24,62 8.693,28 1.058,22 7.635,06

62.2.1.2.18 Trab. Espec. - Tx. Nor. 18% Açores 281,83 24,62 8.681,48 1.058,22 7.623,26

62.2.1.2.99 Trab. Espec. - Iva não dedutível 11,80 11,80

62.2.2 Publicidade e propaganda 1.304,39 1.304,39


62.2.2.2.18 Publi. - Tx. Nor. 18% Açores 1.229,39 1.229,39

62.2.2.2.99 Publi. - Iva não dedutível 75,00 75,00

62.2.4 Honorários 360,00 14.131,15 14.131,15

62.2.4.2 Aquisições no Mercado Região Açores 360,00 14.131,15 14.131,15

62.2.4.2.00 Honorários - Isento Iva 360,00 7.639,15 7.639,15

62.2.4.2.01 Honorários - Isento Art.º 53 e Peq. Retalhistas Art.º 60 Civa 6.492,00 6.492,00

62.2.6 Conservação e reparação 761,32 761,32

62.2.6.1 Aquisições no Mercado Continente 424,86 424,86

62.2.6.1.23 Conserv. Rep. - Tx. Nor. 23% Cont. 424,86 424,86


62.2.6.2.01 Conserv. Rep. - Isento Art.º 53 e Peq. Retalhistas Art.º 60 Civa 30,00 30,00

62.2.6.2.18 Conserv. Rep. - Tx. Nor. 18% Açores 306,46 306,46

62.2.8 Outros 296,31 296,31


62.2.8.2.00 Serviços Bancários - Isento Iva 252,60 252,60

62.2.8.2.18 Serviços Bancários - Tx. Nor. 18% Açores 37,22 37,22

62.2.8.2.99 Serviços Bancários - Iva não dedutível 6,49 6,49

62.3 Materiais 367,34 367,34

62.3.1 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 58,68 58,68


62.3.1.2.18 Ferram. utens. desg. ráp. - Tx. Nor. 18% Açores 58,68 58,68

62.3.3 Material de escritório 308,66 308,66


62.3.3.2.00 Mat. Escrit. - Isento Iva 8,00 8,00

62.3.3.2.18 Mat. Escrit. - Tx. Nor. 18% Açores 300,66 300,66

62.4 Energia e fluidos 165,70 42,03 2.115,05 42,03 2.073,02

62.4.1 Electricidade 50,70 585,00 585,00

62.4.1.2 Aquisições no Mercado Região Açores 50,70 585,00 585,00

62.4.1.2.18 Electricidade - Tx. Norm. 18% Açores 50,70 585,00 585,00

62.4.2 Combustíveis 115,00 1.488,02 1.488,02


62.4.2.2.1 Gasóleo 115,00 1.423,02 1.423,02

62.4.2.2.1.9 Gasóleo - Iva não Dedutivel 115,00 1.423,02 1.423,02

62.4.2.2.2 Gasolina 65,00 65,00

62.4.2.2.2.9 Gasolina - Iva não Dedutivel 65,00 65,00

62.4.3 Água 42,03 42,03 42,03


62.4.3.2.04 Água - Tx. Red. 4% Açores 42,03 42,03 42,03

62.5 Deslocações, estadas e transportes 191,80 6.612,47 6.612,47

A transportar: 46.194,91 32.635,68 745.554,42 675.396,68 199.516,32 129.358,58


Contas: 10 / 89



Pág. 7


Transporte: 46.194,91 32.635,68 745.554,42 675.396,68 199.516,32 129.358,58

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

62.5.1 Deslocações e estadas 165,60 3.642,79 3.642,79


62.5.1.2.00 Desl. e Estadas - Iva Isento 125,60 3.602,79 3.602,79

62.5.1.2.99 Desl. e Estadas - Iva n/Dedutivel 40,00 40,00 40,00

62.5.3 Transportes de mercadorias 26,20 2.969,68 2.969,68


62.5.3.2.00 Trans. Mer. - Isento Iva 39,20 39,20

62.5.3.2.18 Trans. Mer. - Tx. Nor. 18% Açores 26,20 2.930,48 2.930,48

62.6 Serviços diversos 6.391,03 947,42 96.484,91 1.844,64 94.640,27

62.6.2 Comunicação (Tmn, Pt, Ctt) 55,84 3.530,57 32,22 3.498,35


62.6.2.1.00 Comunicações - Isento Iva 81,76 81,76

62.6.2.1.23 Comunicações - Tx. Nor. 23% Cont. 24,53 24,53

62.6.2.2 Aquisições no Mercado Região Açores 55,84 3.424,28 32,22 3.392,06

62.6.2.2.00 Comunicações - Isento Iva 5,42 206,06 206,06

62.6.2.2.18 Comunicações - Tx. Nor. 18% Açores 50,42 3.075,98 32,22 3.043,76

62.6.2.2.99 Comunicações - Iva não dedutível 142,24 142,24

62.6.3 Seguros 11.891,65 11.891,65


62.6.3.2.06 Seg. - Viaturas Ligeiras de Passageiros/Mistos 36,21 36,21

62.6.3.2.10 Seg. - Desportivos 11.855,44 11.855,44

62.6.5 Contencioso e notariado 62,00 62,00


62.6.5.2.00 Contencioso e notariado - Isento de Iva 62,00 62,00

62.6.7 Limpeza, higiene e conforto 97,29 111,59 97,29 14,30

62.6.7.2 Aquisições no Mercado Região Açores 97,29 111,59 97,29 14,30

62.6.7.2.00 Limp. Higiene e Conf. - Isento Iva 97,29 97,29 97,29

62.6.7.2.04 Limp. Higiene e Conf. - Tx. Red. 4% Açores 4,37 4,37

62.6.7.2.18 Limp. Higiene e Conf. - Tx. Nor. 18% Açores 9,93 9,93

62.6.8 Outros serviços 2,95 270,42 60,38 210,04

62.6.8.2 Aquisições no Mercado Região Açores 2,95 270,42 60,38 210,04

62.6.8.2.00 Out. Forn. Serv. - Isento Iva 39,00 39,00

62.6.8.2.01 Out. Forn. Serv. - Isento Art.º 53 e Peq. Retalhistas Art.º 60 C 65,00 65,00

62.6.8.2.04 Out. Forn. Serv. - Tx. Red. 4% Açores 2,95 166,42 60,38 106,04

62.6.9 Outros serviços diversos 6.332,24 850,13 80.618,68 1.654,75 78.963,93

62.6.9.20 Despesas com Futsal 87,50 87,50

62.6.9.20.2 Aquisições no Mercado Região Açores 87,50 87,50

62.6.9.20.2.00 Gastos com Futsal - Isento Iva 87,50 87,50

62.6.9.37 Gastos com Viaturas 1.464,80 1.464,80

62.6.9.37.2 Aquisições no Mercado Região Açores 1.464,80 1.464,80

62.6.9.37.2.01 Gastos com Viaturas - Isento Art.º 53 e Peq. Retalhistas Art.º 6 15,00 15,00

62.6.9.37.2.77 Gastos com Viaturas - Não Devidamente Documentadas 20,00 20,00

62.6.9.37.2.99 Gastos com Viaturas - Com Iva não dedutivel 1.429,80 1.429,80

62.6.9.50 Despesas com Natação 137,00 6.806,37 238,99 6.567,38

62.6.9.50.1 Aquisições no Mercado Continente 697,63 238,99 458,64

62.6.9.50.1.23 Gastos com Natação - Tx. Nor. 23% Cont. 477,98 238,99 238,99

62.6.9.50.1.88 Gastos com Natação - Não Aceites Fiscalmente 136,01 136,01

62.6.9.50.1.99 Gastos com Natação - Iva não dedutivel 83,64 83,64

62.6.9.50.2 Aquisições no Mercado Região Açores 137,00 6.108,74 6.108,74

62.6.9.50.2.00 Gastos com Natação - Isento Iva 113,00 4.223,80 4.223,80

62.6.9.50.2.18 Gastos com Natação - Tx. Nor. 18% Açores 99,02 99,02

62.6.9.50.2.77 Gastos com Natação - Não devidamente documentados 24,00 971,82 971,82



62.6.9.51 Despesas com Natação - Deslocações de Atletas 4.745,57 4.745,57


A transportar: 46.582,50 32.732,97 776.391,79 675.825,56 229.924,81 129.358,58


Contas: 10 / 89



Pág. 8


Transporte: 46.582,50 32.732,97 776.391,79 675.825,56 229.924,81 129.358,58

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

62.6.9.51.2.00 Gastos com Natação - Deslocações de Atletas - Isento Iva 3.233,57 3.233,57

62.6.9.51.2.99 Gastos com Natação - Deslocações de Atletas - Iva não dedutivel 1.512,00 1.512,00

62.6.9.52 Despesas com Natação - Alimentação Atletas 537,01 537,01


62.6.9.52.2.77 Gastos com Natação - Não devidamente documentados 86,95 86,95

62.6.9.52.2.99 Gastos com Natação - Alimentação Atletas - Iva não dedutivel 450,06 450,06

62.6.9.70 Despesas com Basquetebol 737,50 4.692,12 4.692,12

62.6.9.70.1 Aquisições no Mercado Continente 750,00 750,00

62.6.9.70.1.88 Gastos com Basquetebol - Não Aceites Fiscalmente 750,00 750,00

62.6.9.70.2 Aquisições no Mercado Região Açores 737,50 3.942,12 3.942,12

62.6.9.70.2.01 Gastos com Basquetebol - Isento Artº 53 e Peq. Retalhistas Artº6 18,00 18,00

62.6.9.70.2.77 Gastos com Basquetebol - Não devidamente documentados 1.407,57 1.407,57

62.6.9.70.2.88 Gastos com Basquetebol - Não Aceites Fiscalmente 737,50 2.073,42 2.073,42

62.6.9.70.2.99 Gastos com Basquetebol - Iva não dedutivel 443,13 443,13

62.6.9.71 Gastos com Basquetebol - Deslocações Atletas 1.831,20 1.831,20


62.6.9.71.2.00 Gastos com Basquetebol - Isento Iva 1.507,20 1.507,20

62.6.9.71.2.99 Gastos com Basquetebol - Iva não dedutível 324,00 324,00

62.6.9.72 Gastos com Basquetebol - Alimentação Atletas 357,00 357,00



62.6.9.90 Despesas com Organização de Eventos 5.457,74 850,13 60.097,11 1.415,76 58.681,35

62.6.9.90.1 Aquisições no Mercado Continente 216,71 11.879,74 11.879,74

62.6.9.90.1.00 Gastos com Organ. Eventos - Isento Iva 160,71 430,71 430,71

62.6.9.90.1.23 Gastos com Organ. Eventos - Tx. Nor. 23% Cont. 11.213,03 11.213,03

62.6.9.90.1.99 Gastos com Organ. Eventos - Iva não Dedutível 56,00 236,00 236,00

62.6.9.90.2 Aquisições no Mercado Região Açores 5.241,03 850,13 48.217,37 1.415,76 46.801,61

62.6.9.90.2.00 Gastos com Organ. Eventos - Isento Iva 757,44 8.505,14 8.505,14

62.6.9.90.2.01 Gastos com Organ. Eventos - Isento Artº 53 e Peq. Retalhistas Ar 200,00 200,00

62.6.9.90.2.18 Gastos com Organ. Eventos - Tx. Nor. 18% Açores 100,25 29,15 18.505,85 29,15 18.476,70

62.6.9.90.2.66 Gastos com Organ. Eventos - Donativos em Espécie 4.900,00 4.900,00

62.6.9.90.2.77 Gastos com Organ. Eventos - Não devidamente documentados 371,00 2.752,01 2.752,01

62.6.9.90.2.88 Gastos com Organ. Eventos - Não Aceites Fiscalmente 30,00 30,00

62.6.9.90.2.99 Gastos com Organ. Eventos - Iva não Dedutível 4.012,34 820,98 13.324,37 1.386,61 11.937,76

64 Gastos de Depreciação e de Amortização 108,40 1.331,13 1.331,13

64.2 Activos fixos tangíveis 108,40 1.331,13 1.331,13

64.2.3 Outros Activos Fixos Tangíveis 108,40 1.331,13 1.331,13

64.2.3.2 Edificios e Outras Construções 103,95 1.248,17 1.248,17

64.2.3.5 Equipamento Administrativo 29,67 29,67

64.2.3.7 Outros Activos Fixos Tangíveis 4,45 53,29 53,29

68 Outros Gastos e Perdas 129,66 11.779,75 375,00 11.404,75

68.1 Impostos 109,21 109,21

68.1.2 Impostos indirectos 109,21 109,21

68.1.2.3 Imposto do selo 25,41 25,41

68.1.2.3.04 Is - Cheques 8,69 8,69

68.1.2.3.17 Is - Operações Financeiras 16,72 16,72

68.1.2.4 Impostos sobre transportes rodoviários 83,80 83,80

68.1.2.4.2 Impostos S/veiculos de Passageiros/Mistos 83,80 83,80

68.8 Outros 129,66 11.670,54 375,00 11.295,54

68.8.3 Quotizações 300,00 300,00

68.8.3.3 Quotas - Fpak 300,00 300,00

68.8.7 Outros não especificados 128,41 1.208,74 1.208,74

68.8.7.9 Outros custos não aceites fiscalmente 128,41 1.208,74 1.208,74

68.8.8 Outros não especificados 1,25 439,30 439,30

68.8.8.3 Multas e penalidades 1,25 439,30 439,30

68.8.8.3.2 Multas não fiscais 11,00 11,00

A transportar: 53.014,55 33.583,10 851.611,88 677.241,32 303.729,14 129.358,58


Contas: 10 / 89



Pág. 9


Transporte: 53.014,55 33.583,10 851.611,88 677.241,32 303.729,14 129.358,58

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

68.8.8.3.7 Juros de mora e compens. 1,25 32,80 32,80

68.8.8.3.8 Outras penalidades 395,50 395,50

68.8.9 Outros diversos 9.722,50 375,00 9.347,50

68.8.9.8 Licenças Desportivas 9.722,50 375,00 9.347,50

68.8.9.8.1 Aquisições no Mercado Continente 9.722,50 375,00 9.347,50

68.8.9.8.1.00 Licenças Desportivas - Isento Iva 9.722,50 375,00 9.347,50

72 Prestações de Serviços 11.600,68 1.495,99 32.794,95 150,00 31.448,96

72.2 Quotizações e Jóias 720,00 1.000,00 3.315,28 2.315,28

72.2.00 Quotizações e Jóias - Iva Isento ao abrigo do n.º 19 do art.º 9. 720,00 1.000,00 3.315,28 2.315,28

72.5 Serviços secundarios 10.880,68 345,99 29.479,67 29.133,68

72.5.2 Prest. de Serviço - Aluguer do Parque 2.118,64 2.118,64

72.5.2.18 Aluguer do Parque do Tac -Tx. Normal 18% Açores 2.118,64 2.118,64

72.5.3 Prest. de Serviço - Org. de Eventos 10.423,05 345,99 14.329,22 13.983,23

72.5.3.00 Receitas de Org. Eventos -Iva Isento 10.423,05 345,99 14.210,58 13.864,59

72.5.3.18 Receitas de Org. Eventos -Tx. Normal 18% Açores 118,64 118,64

72.5.4 Prest. de Serviço - Natação 105,93 5.938,59 5.938,59

72.5.4.18 Receitas de Natação -Tx. Nor. 18% Açores 105,93 5.938,59 5.938,59

72.5.5 Prest. de Serviço - Aluguer do Bar 351,70 7.093,22 7.093,22

72.5.5.18 Aluguer do Bar - Tx. Nor. 18% Açores 351,70 7.093,22 7.093,22

72.8 Descontos e abatimentos 150,00 150,00

72.8.1 Em território nacional 118,64 118,64

72.8.1.5 Receitas de Org. Eventos 118,64 118,64

72.8.1.5.18 Receitas de Org. Eventos -Iva Taxa Normal 18% Açores 118,64 118,64

72.8.5 Desc. e Abat. em Serviços Secundários 31,36 31,36

72.8.5.4 Desc. e Abat. em Serv. Sec. - Natação 31,36 31,36

72.8.5.4.18 Desc. e Abat. Serv. Sec. - Natação Tx. Norm. 18% Açores 31,36 31,36

75 Subsídios, Doações e Legados À Exploração 7.832,50 151.447,88 151.447,88

75.1 Subsídios do Estado e outros entes públicos 3.352,64 84.195,71 84.195,71

75.1.1 Subsidios do Estado e Outros Entes Públicos 3.352,64 84.195,71 84.195,71

75.3 Doações e Heranças 4.479,86 67.252,17 67.252,17

75.3.1 Donativos 4.479,86 67.252,17 67.252,17

78 Outros Rendimentos e Ganhos 0,48 0,48 1.400,00 1.399,52

78.8 Outros 0,48 0,48 1.400,00 1.399,52

78.8.1 Correcções relativas a períodos anteriores 1.000,00 1.000,00

78.8.1.1 Correções exerc.anterior 1.000,00 1.000,00

78.8.8 Outros não especificados 0,48 0,48 400,00 399,52

78.8.8.1 Outros não especificados 0,48 0,48 400,00 399,52

81 Resultado Líquido do Período 7.437,40 7.437,40

81.8 Resultado líquido 7.437,40 7.437,40

81.8.1 Resultado liquido do Exercicio 7.437,40 7.437,40

Totais: 53.016,28 53.016,28 870.696,55 870.696,55 313.654,94 313.654,94


Contas: 10 / 89



Pág. 1


BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

11 Caixa 30.363,47 26.163,47 4.200,00

11.1 Caixa - Administração 20.492,46 16.292,46 4.200,00

11.2 Caixa - Natação 7.422,01 7.422,01

11.3 Caixa - Basquetebol 1.480,00 1.480,00

11.6 Caixa Natação Despesas 969,00 969,00

12 Depósitos À Ordem 204.616,09 197.815,07 6.801,02

12.1 Santander Totta - 35521736.30.001 Natação 19.814,86 19.725,81 89,05

12.2 Cemah - 20811300046 - Administração 149.771,67 146.811,34 2.960,33


12.7 Cemah - 20500400011 - Karting 750,00 750,00

12.8 Cem - 0001/21147200182 - Clássicos 2.516,86 455,77 2.061,09

12.9 Cem - 279 - Basquetebol 9.121,28 7.430,73 1.690,55

21 Clientes 82.659,97 76.644,97 6.015,00

21.1 Clientes c/c 82.659,97 76.644,97 6.015,00

21.1.1 Clientes gerais 82.659,97 76.644,97 6.015,00

21.1.1.1 Clientes gerais - Mn 82.659,97 76.644,97 6.015,00


21.1.1.1.009 Medicabulum, Lda., 140,00 140,00


21.1.1.1.013 Motor 9, Lda., 6.100,00 5.500,00 600,00






21.1.1.1.052 Portos dos Açores Sa (512077843) 2.854,50 2.854,50

21.1.1.1.055 Wilson Lima\Bar Tac (232373248) 8.369,99 7.954,99 415,00



21.1.1.1.065 512002770 - Rocha & Mendes 103,15 103,15



21.1.1.1.079 Fpak - 503256870 417,53 417,53





22 Fornecedores 136.436,45 157.856,64 1.000,00 22.420,19

22.1 Fornecedores c/c 135.405,39 157.825,58 22.420,19

22.1.1 Fornecedores gerais 135.405,39 157.825,58 22.420,19

22.1.1.1 Fornecedores gerais Mn 135.405,39 157.825,58 22.420,19

22.1.1.1.001 512065411 - Amca - Contabilidade e Auditoria, Lda., 3.870,40 3.870,40

22.1.1.1.002 512094683 - Copitu 2, Lda., 12.916,49 12.940,49 24,00



22.1.1.1.006 503256870 - Fpak 23.069,45 23.169,45 100,00

22.1.1.1.008 504615947 - Pt Comunicações telefone 4.013,84 4.013,84


22.1.1.1.011 512011940 - Açorlanda, Lda., 2.005,42 7.993,54 5.988,12


22.1.1.1.014 512052794 - Via Oceanica, Lda., 1.591,82 1.591,82

22.1.1.1.016 512012032 - Eda 713,67 723,37 9,70



22.1.1.1.019 512051895 - Hotel do Caracol 5.395,90 5.395,90

22.1.1.1.024 512036390 - Anara 113,00 113,00

22.1.1.1.025 512031908 - Avit 3.194,00 3.194,00

A transportar: 385.483,03 381.441,06 17.016,02 12.974,05


Contas: 10 / 89



Pág. 2


Transporte: 385.483,03 381.441,06 17.016,02 12.974,05

BALANCETE GERAL







22.1.1.1.040 512002770 - Rocha & Mendes,Lda 259,25 259,25


22.1.1.1.044 512003041 - Emater 499,37 546,47 47,10

22.1.1.1.046 512067287 - Quinta da Maia 1.610,09 1.610,09


22.1.1.1.058 512042640 - Açormédia, S. A. 480,00 480,00

22.1.1.1.065 512076847 - Carangra, Lda., 1.059,05 1.059,05






22.1.1.1.087 512063206 - Angratravel 3.762,78 3.762,78






22.1.1.1.105 512028621 - Repapraia, Lda 12,10 12,10

22.1.1.1.113 512038171 - Tercargo 46,80 46,80



22.1.1.1.124 Serviços Municipalizados A.H. (680018140) 171,02 171,02




22.1.1.1.134 Portos dos Açores Sa (512077843) 2.949,31 2.975,92 26,61





22.1.1.1.143 510464190 - Tecnoteles, Lda. 9.580,40 9.652,60 72,20


22.1.1.1.146 509978924 - Globalmix, Lda. 919,81 919,81

22.1.1.1.148 Berbereia & Lourenço (512006067) 658,17 2.531,58 1.873,41




22.1.1.1.156 512017999 - Gil de Sousa & Filhos, Lda. 22,54 22,54



22.1.1.1.160 512108960 - Ciberangra 3,90 3,90






22.1.1.1.167 512032386 - Insco - Insular de Hiper, Sa 356,49 356,49

22.1.1.1.168 233285377 - Super Euro 69,65 69,65

22.1.1.1.169 513005935 - Indomavel Sucesso, Lda 26,75 26,75

22.1.1.1.170 500257841 - Spautores - Sociedade Portuguesa de Autores 206,00 206,00

A transportar: 448.451,91 453.242,06 17.016,02 21.806,17


Contas: 10 / 89



Pág. 3


Transporte: 448.451,91 453.242,06 17.016,02 21.806,17

BALANCETE GERAL




22.1.1.1.173 512005613 - Empresa Ideal Panificação Terceirense, Lda 74,15 74,15


22.1.1.1.175 107625237 - Alfredo Francisco de Sousa Martins 571,04 571,04


22.1.1.1.177 512038759 - Salsiçor Terceira, Sa 625,68 625,68



22.1.1.1.180 500269220 - Topatlantico 238,82 238,82


22.1.1.1.182 512024170 - Repraçores - Comércio e Representações, S.A. 820,98 1.435,00 614,02

22.1.1.1.183 500016569 - Casa do Carnaval 36,00 36,00

22.1.1.1.184 512003025 - Adriano G. Figueiredo Herd. Ca. Lda 16,45 16,45

22.1.1.1.185 242990436 - Yang Xiao Wei 28,15 28,15

22.1.1.1.186 223189251 - Zhu Zheng Bin 5,10 5,10

22.1.1.1.187 236561782 - Lingying Zhou 6,85 6,85

22.1.1.1.188 512061599 - Armazém Carlos & Costa, Lda 2,49 2,49

22.1.1.1.189 512047146 - Sandra Sousa, Lda - Casa Cheia 15,81 15,81

22.1.1.1.190 507170490 - Lojas Primark Portugal S.A. 20,00 20,00

22.1.1.1.191 512091471 - Flor e Azoris, Soc. Unipessoal 12,25 12,25

22.1.1.1.192 503643297 - Pirotecnia Oleirense - Fogos de Artificio, Lda 107,30 107,30

22.1.1.1.193 512017603 - Luizes Representações, Lda 45,77 45,77

22.1.1.1.194 500076936 - Cin - Corporação Industrial do Norte, S.A. 10,98 10,98

22.1.1.1.195 512079129 - Frimário - Produtos Alimentares, Lda 156,00 156,00

22.1.1.1.196 512053693 - Eniciale - Comércio e Distrinuição de Produtos Alime 23,01 23,01

22.1.1.1.197 506304175 - Audiogest - Ass. para a gestão e Distribuição de dir 160,71 160,71

22.1.1.1.198 511026560 - Casa Grande, Actividades Hoteleiras e Turisticas, Ld 40,00 40,00

22.5 Facturas em recepção e conferência 31,06 31,06

22.5.1 Fornecedores gerais 31,06 31,06

22.5.1.1 Fornecedores gerais Mn 31,06 31,06

22.5.1.1.18 Iva Regularizado 18% 31,06 31,06

22.5.1.1.18.124 Serviços Municipalizados A.H. (680018140) 31,06 31,06



22.8.2.005 512094683 - Copitu 2, Lda., 1.000,00 1.000,00

24 Estado e Outros Entes Públicos 9.671,76 9.977,45 305,69

24.1 Imposto sobre o rendimento 255,23 255,23

24.1.6 Imposto a Pagar 255,23 255,23



24.3 Imposto sobre o valor acrescentado (Iva) 9.128,53 9.434,22 305,69

24.3.2 Iva - Dedutivel 787,12 787,12

24.3.2.3 Iva - Dedutivel Relat. a Outros Bens e Serviços 787,12 787,12

24.3.2.3.1 Iva Dedutivel Mercado do Continente 231,34 231,34

24.3.2.3.1.23 Iva Ded. Obs. - Tx. Nor. 23% Continente 231,34 231,34

24.3.2.3.2 Iva Dedutivel Mercado Região Açores 555,78 555,78

24.3.2.3.2.04 Iva Ded. Obs. - Tx. Red. 4% Açores 0,83 0,83

24.3.2.3.2.18 Iva Ded. Obs. - Tx. Nor. 18% Açores 554,95 554,95

24.3.3 Iva - Liquidado 2.748,41 2.748,41

24.3.3.1 Operações Gerais 2.748,41 2.748,41

24.3.3.1.18 Iva Liq. - Tx. Nor. 18% Açores 2.748,41 2.748,41

24.3.4 Iva de Regularizações 186,57 186,57




A transportar: 458.181,74 462.585,91 18.016,02 22.420,19


Contas: 10 / 89



Pág. 4


Transporte: 458.181,74 462.585,91 18.016,02 22.420,19

BALANCETE GERAL


24.3.4.2 P/Dev. a Fornec. - Iva Reg. Mensais (Tri.) a Favor do Estado 31,16 31,16

24.3.4.2.1 Iva de Reg. do Mercado do Continente 4,55 4,55

24.3.4.2.1.23 Iva de Regularizações - Tx. Nor. 23% Cont. 4,55 4,55




24.3.4.4 Anuais p/var.dos pro rata definitivos 128,41 128,41

24.3.4.4.2 A favor do Estado 128,41 128,41

24.3.5 Iva apuramento 2.907,98 2.907,98

24.3.5.1 Resultante do Apuramento 2.907,98 2.907,98

24.3.6 Iva a pagar 2.498,45 2.804,14 305,69

24.3.6.1 Resultante apuramento normal 2.498,45 2.804,14 305,69

27 Outras Contas a Receber e a Pagar 90.657,15 100.401,90 286,71 10.031,46





27.8 Outros devedores e credores 87.657,15 97.401,90 286,71 10.031,46

27.8.2 Consultores, assessores e intermediários 13.858,15 16.344,65 2.486,50

27.8.2.1 Aquisições no mercado nacional 13.858,15 16.344,65 2.486,50

27.8.2.1.1 Recibos Verdes - Sem Retenção na Fonte 12.706,15 15.192,65 2.486,50

27.8.2.1.1.007 204942934 - José Henrique Freitas 6.800,00 8.200,00 1.400,00



27.8.2.1.1.016 214220826 - Hélder Remi dos Santos Gandarez 468,00 468,00

27.8.2.1.1.018 206001185 - Ana de Sousa Pereira 2.018,00 2.018,00




27.8.3 Devedores e credores diversos 73.799,00 81.057,25 286,71 7.544,96

27.8.3.1 Credores Diversos 20.686,23 23.237,48 2.551,25


27.8.3.1.010 Hélio Pereira - Basquetebol 500,00 500,00

27.8.3.1.019 Iva a reg. a favor do Estado 9,36 10,35 0,99

27.8.3.1.027 Carla Toste - Futsal 600,00 600,00


27.8.3.1.033 Paulo Pires 90,50 129,70 39,20

27.8.3.1.034 Ana Isa Santos Cabral 1.498,33 1.604,71 106,38


27.8.3.1.038 Piscinas Complexo Desportivo Tomás de Borba 656,00 656,00

27.8.3.1.040 Flávio Silva - Basquetebol 220,00 220,00

27.8.3.1.041 Inscrição Concorrentes - Clássicos 642,50 642,50

27.8.3.1.042 Vitor Freitas - Clássicos 22,54 22,54

27.8.3.1.043 Ana Branco - Confecção Jantar Passagem Ano 125,00 125,00

27.8.3.1.044 Pagamentos Passagem Ano 1.748,68 1.748,68

27.8.3.1.999 Inscrições Pilotos Raly 14.238,00 14.238,00

27.8.3.2 Devedores Diversos 11.806,89 11.520,18 286,71


27.8.3.2.006 Cobrador quotas Tac 180,00 180,00

27.8.3.2.037 Wilson Lima 3.129,99 3.129,99

27.8.3.2.999 Reembolsos a Pilotos Raly 4.010,19 4.010,19

27.8.3.3 Basquete 41.305,88 46.299,59 4.993,71

27.8.3.3.001 Caucionada - 40852458 7.981,89 7.981,89

27.8.3.3.002 Emp. Totta 0018000806913627020 - Basquetebol (Cesário Relvas) 2.428,04 7.032,74 4.604,70

27.8.3.3.003 Dep . Or. Totta - 0018000806926223020 - Basquetebol (Cesário Rel 15.458,30 15.458,30

27.8.3.3.004 Cesário Relvas - Basquetebol 15.397,65 15.786,66 389,01

A transportar: 554.364,89 568.819,50 18.302,73 32.757,34


Contas: 10 / 89



Pág. 5


Transporte: 554.364,89 568.819,50 18.302,73 32.757,34

BALANCETE GERAL


27.8.3.3.005 Inscrições 40,00 40,00

28 Diferimentos 5.277,92 2.000,00 3.277,92

28.1 Gastos a reconhecer 5.277,92 2.000,00 3.277,92



28.1.07 Piscinas Complexo Desportivo Tomás de Borba 656,00 656,00

43 Activos Fixos Tangíveis 109.630,67 96.601,24 109.630,67 96.601,24










































43.8 Depreciações acumuladas 96.601,24 96.601,24

43.8.2 Edifícios e outras construções 7.105,26 7.105,26

43.8.2.1 Edif. e Out. Construções 7.105,26 7.105,26


43.8.3.1 Equip. Básico 32.523,70 32.523,70




A transportar: 669.313,48 647.488,46 131.211,32 109.386,30


Contas: 10 / 89



Pág. 6


Transporte: 669.313,48 647.488,46 131.211,32 109.386,30

BALANCETE GERAL



43.8.7 Outros activos fixos tangíveis 1.685,66 1.685,66



43.8.7.9 Outras imobilizações corpóreas 372,19 372,19

43.8.7.9.1 Outras Imobilizações Corpóreas 372,19 372,19

56 Resultados Transitados 48.572,10 6.835,69 41.736,41

56.1 Resultados Transitados 48.572,10 6.835,69 41.736,41

56.1.1 Resultados Transitados 48.572,10 6.835,69 41.736,41

62 Fornecimentos e Serviços Externos 130.766,22 2.944,89 127.821,33

62.2 Serviços especializados 25.186,45 1.058,22 24.128,23

62.2.1 Trabalhos especializados 8.693,28 1.058,22 7.635,06

62.2.1.2 Aquisições no Mercado Região Açores 8.693,28 1.058,22 7.635,06

62.2.1.2.18 Trab. Espec. - Tx. Nor. 18% Açores 8.681,48 1.058,22 7.623,26

62.2.1.2.99 Trab. Espec. - Iva não dedutível 11,80 11,80

62.2.2 Publicidade e propaganda 1.304,39 1.304,39


62.2.2.2.18 Publi. - Tx. Nor. 18% Açores 1.229,39 1.229,39

62.2.2.2.99 Publi. - Iva não dedutível 75,00 75,00

62.2.4 Honorários 14.131,15 14.131,15


62.2.4.2.00 Honorários - Isento Iva 7.639,15 7.639,15

62.2.4.2.01 Honorários - Isento Art.º 53 e Peq. Retalhistas Art.º 60 Civa 6.492,00 6.492,00

62.2.6 Conservação e reparação 761,32 761,32


62.2.6.1.23 Conserv. Rep. - Tx. Nor. 23% Cont. 424,86 424,86


62.2.6.2.01 Conserv. Rep. - Isento Art.º 53 e Peq. Retalhistas Art.º 60 Civa 30,00 30,00

62.2.6.2.18 Conserv. Rep. - Tx. Nor. 18% Açores 306,46 306,46

62.2.8 Outros 296,31 296,31


62.2.8.2.00 Serviços Bancários - Isento Iva 252,60 252,60

62.2.8.2.18 Serviços Bancários - Tx. Nor. 18% Açores 37,22 37,22

62.2.8.2.99 Serviços Bancários - Iva não dedutível 6,49 6,49

62.3 Materiais 367,34 367,34

62.3.1 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 58,68 58,68


62.3.1.2.18 Ferram. utens. desg. ráp. - Tx. Nor. 18% Açores 58,68 58,68

62.3.3 Material de escritório 308,66 308,66


62.3.3.2.00 Mat. Escrit. - Isento Iva 8,00 8,00

62.3.3.2.18 Mat. Escrit. - Tx. Nor. 18% Açores 300,66 300,66

62.4 Energia e fluidos 2.115,05 42,03 2.073,02

62.4.1 Electricidade 585,00 585,00


62.4.1.2.18 Electricidade - Tx. Norm. 18% Açores 585,00 585,00

62.4.2 Combustíveis 1.488,02 1.488,02


62.4.2.2.1 Gasóleo 1.423,02 1.423,02

62.4.2.2.1.9 Gasóleo - Iva não Dedutivel 1.423,02 1.423,02

62.4.2.2.2 Gasolina 65,00 65,00

62.4.2.2.2.9 Gasolina - Iva não Dedutivel 65,00 65,00

62.4.3 Água 42,03 42,03


62.4.3.2.04 Água - Tx. Red. 4% Açores 42,03 42,03

62.5 Deslocações, estadas e transportes 6.612,47 6.612,47

A transportar: 745.554,42 675.396,68 199.516,32 129.358,58


Contas: 10 / 89



Pág. 7


Transporte: 745.554,42 675.396,68 199.516,32 129.358,58

BALANCETE GERAL


62.5.1 Deslocações e estadas 3.642,79 3.642,79


62.5.1.2.00 Desl. e Estadas - Iva Isento 3.602,79 3.602,79

62.5.1.2.99 Desl. e Estadas - Iva n/Dedutivel 40,00 40,00

62.5.3 Transportes de mercadorias 2.969,68 2.969,68


62.5.3.2.00 Trans. Mer. - Isento Iva 39,20 39,20

62.5.3.2.18 Trans. Mer. - Tx. Nor. 18% Açores 2.930,48 2.930,48

62.6 Serviços diversos 96.484,91 1.844,64 94.640,27

62.6.2 Comunicação (Tmn, Pt, Ctt) 3.530,57 32,22 3.498,35



62.6.2.1.23 Comunicações - Tx. Nor. 23% Cont. 24,53 24,53

62.6.2.2 Aquisições no Mercado Região Açores 3.424,28 32,22 3.392,06


62.6.2.2.18 Comunicações - Tx. Nor. 18% Açores 3.075,98 32,22 3.043,76

62.6.2.2.99 Comunicações - Iva não dedutível 142,24 142,24

62.6.3 Seguros 11.891,65 11.891,65


62.6.3.2.06 Seg. - Viaturas Ligeiras de Passageiros/Mistos 36,21 36,21

62.6.3.2.10 Seg. - Desportivos 11.855,44 11.855,44

62.6.5 Contencioso e notariado 62,00 62,00


62.6.5.2.00 Contencioso e notariado - Isento de Iva 62,00 62,00

62.6.7 Limpeza, higiene e conforto 111,59 97,29 14,30


62.6.7.2.00 Limp. Higiene e Conf. - Isento Iva 97,29 97,29

62.6.7.2.04 Limp. Higiene e Conf. - Tx. Red. 4% Açores 4,37 4,37

62.6.7.2.18 Limp. Higiene e Conf. - Tx. Nor. 18% Açores 9,93 9,93

62.6.8 Outros serviços 270,42 60,38 210,04


62.6.8.2.00 Out. Forn. Serv. - Isento Iva 39,00 39,00

62.6.8.2.01 Out. Forn. Serv. - Isento Art.º 53 e Peq. Retalhistas Art.º 60 C 65,00 65,00

62.6.8.2.04 Out. Forn. Serv. - Tx. Red. 4% Açores 166,42 60,38 106,04

62.6.9 Outros serviços diversos 80.618,68 1.654,75 78.963,93

62.6.9.20 Despesas com Futsal 87,50 87,50


62.6.9.20.2.00 Gastos com Futsal - Isento Iva 87,50 87,50

62.6.9.37 Gastos com Viaturas 1.464,80 1.464,80


62.6.9.37.2.01 Gastos com Viaturas - Isento Art.º 53 e Peq. Retalhistas Art.º 6 15,00 15,00

62.6.9.37.2.77 Gastos com Viaturas - Não Devidamente Documentadas 20,00 20,00

62.6.9.37.2.99 Gastos com Viaturas - Com Iva não dedutivel 1.429,80 1.429,80

62.6.9.50 Despesas com Natação 6.806,37 238,99 6.567,38






62.6.9.50.2.00 Gastos com Natação - Isento Iva 4.223,80 4.223,80

62.6.9.50.2.18 Gastos com Natação - Tx. Nor. 18% Açores 99,02 99,02




62.6.9.51 Despesas com Natação - Deslocações de Atletas 4.745,57 4.745,57


A transportar: 776.391,79 675.825,56 229.924,81 129.358,58


Contas: 10 / 89



Pág. 8


Transporte: 776.391,79 675.825,56 229.924,81 129.358,58

BALANCETE GERAL


62.6.9.51.2.00 Gastos com Natação - Deslocações de Atletas - Isento Iva 3.233,57 3.233,57

62.6.9.51.2.99 Gastos com Natação - Deslocações de Atletas - Iva não dedutivel 1.512,00 1.512,00

62.6.9.52 Despesas com Natação - Alimentação Atletas 537,01 537,01



62.6.9.52.2.99 Gastos com Natação - Alimentação Atletas - Iva não dedutivel 450,06 450,06

62.6.9.70 Despesas com Basquetebol 4.692,12 4.692,12

62.6.9.70.1 Aquisições no Mercado Continente 750,00 750,00

62.6.9.70.1.88 Gastos com Basquetebol - Não Aceites Fiscalmente 750,00 750,00


62.6.9.70.2.01 Gastos com Basquetebol - Isento Artº 53 e Peq. Retalhistas Artº6 18,00 18,00

62.6.9.70.2.77 Gastos com Basquetebol - Não devidamente documentados 1.407,57 1.407,57

62.6.9.70.2.88 Gastos com Basquetebol - Não Aceites Fiscalmente 2.073,42 2.073,42

62.6.9.70.2.99 Gastos com Basquetebol - Iva não dedutivel 443,13 443,13

62.6.9.71 Gastos com Basquetebol - Deslocações Atletas 1.831,20 1.831,20


62.6.9.71.2.00 Gastos com Basquetebol - Isento Iva 1.507,20 1.507,20


62.6.9.72 Gastos com Basquetebol - Alimentação Atletas 357,00 357,00



62.6.9.90 Despesas com Organização de Eventos 60.097,11 1.415,76 58.681,35

62.6.9.90.1 Aquisições no Mercado Continente 11.879,74 11.879,74

62.6.9.90.1.00 Gastos com Organ. Eventos - Isento Iva 430,71 430,71

62.6.9.90.1.23 Gastos com Organ. Eventos - Tx. Nor. 23% Cont. 11.213,03 11.213,03

62.6.9.90.1.99 Gastos com Organ. Eventos - Iva não Dedutível 236,00 236,00

62.6.9.90.2 Aquisições no Mercado Região Açores 48.217,37 1.415,76 46.801,61

62.6.9.90.2.00 Gastos com Organ. Eventos - Isento Iva 8.505,14 8.505,14

62.6.9.90.2.01 Gastos com Organ. Eventos - Isento Artº 53 e Peq. Retalhistas Ar 200,00 200,00

62.6.9.90.2.18 Gastos com Organ. Eventos - Tx. Nor. 18% Açores 18.505,85 29,15 18.476,70

62.6.9.90.2.66 Gastos com Organ. Eventos - Donativos em Espécie 4.900,00 4.900,00

62.6.9.90.2.77 Gastos com Organ. Eventos - Não devidamente documentados 2.752,01 2.752,01

62.6.9.90.2.88 Gastos com Organ. Eventos - Não Aceites Fiscalmente 30,00 30,00

62.6.9.90.2.99 Gastos com Organ. Eventos - Iva não Dedutível 13.324,37 1.386,61 11.937,76

64 Gastos de Depreciação e de Amortização 1.331,13 1.331,13

64.2 Activos fixos tangíveis 1.331,13 1.331,13

64.2.3 Outros Activos Fixos Tangíveis 1.331,13 1.331,13

64.2.3.2 Edificios e Outras Construções 1.248,17 1.248,17

64.2.3.5 Equipamento Administrativo 29,67 29,67

64.2.3.7 Outros Activos Fixos Tangíveis 53,29 53,29

68 Outros Gastos e Perdas 11.779,75 375,00 11.404,75

68.1 Impostos 109,21 109,21

68.1.2 Impostos indirectos 109,21 109,21

68.1.2.3 Imposto do selo 25,41 25,41

68.1.2.3.04 Is - Cheques 8,69 8,69

68.1.2.3.17 Is - Operações Financeiras 16,72 16,72

68.1.2.4 Impostos sobre transportes rodoviários 83,80 83,80

68.1.2.4.2 Impostos S/veiculos de Passageiros/Mistos 83,80 83,80

68.8 Outros 11.670,54 375,00 11.295,54

68.8.3 Quotizações 300,00 300,00

68.8.3.3 Quotas - Fpak 300,00 300,00

68.8.7 Outros não especificados 1.208,74 1.208,74

68.8.7.9 Outros custos não aceites fiscalmente 1.208,74 1.208,74

68.8.8 Outros não especificados 439,30 439,30

68.8.8.3 Multas e penalidades 439,30 439,30

68.8.8.3.2 Multas não fiscais 11,00 11,00

A transportar: 851.611,88 677.241,32 303.729,14 129.358,58


Contas: 10 / 89



Pág. 9


Transporte: 851.611,88 677.241,32 303.729,14 129.358,58

BALANCETE GERAL


68.8.8.3.7 Juros de mora e compens. 32,80 32,80

68.8.8.3.8 Outras penalidades 395,50 395,50

68.8.9 Outros diversos 9.722,50 375,00 9.347,50

68.8.9.8 Licenças Desportivas 9.722,50 375,00 9.347,50

68.8.9.8.1 Aquisições no Mercado Continente 9.722,50 375,00 9.347,50

68.8.9.8.1.00 Licenças Desportivas - Isento Iva 9.722,50 375,00 9.347,50

72 Prestações de Serviços 1.495,99 32.794,95 150,00 31.448,96

72.2 Quotizações e Jóias 1.000,00 3.315,28 2.315,28

72.2.00 Quotizações e Jóias - Iva Isento ao abrigo do n.º 19 do art.º 9. 1.000,00 3.315,28 2.315,28

72.5 Serviços secundarios 345,99 29.479,67 29.133,68

72.5.2 Prest. de Serviço - Aluguer do Parque 2.118,64 2.118,64

72.5.2.18 Aluguer do Parque do Tac -Tx. Normal 18% Açores 2.118,64 2.118,64

72.5.3 Prest. de Serviço - Org. de Eventos 345,99 14.329,22 13.983,23

72.5.3.00 Receitas de Org. Eventos -Iva Isento 345,99 14.210,58 13.864,59

72.5.3.18 Receitas de Org. Eventos -Tx. Normal 18% Açores 118,64 118,64

72.5.4 Prest. de Serviço - Natação 5.938,59 5.938,59

72.5.4.18 Receitas de Natação -Tx. Nor. 18% Açores 5.938,59 5.938,59

72.5.5 Prest. de Serviço - Aluguer do Bar 7.093,22 7.093,22

72.5.5.18 Aluguer do Bar - Tx. Nor. 18% Açores 7.093,22 7.093,22

72.8 Descontos e abatimentos 150,00 150,00

72.8.1 Em território nacional 118,64 118,64

72.8.1.5 Receitas de Org. Eventos 118,64 118,64

72.8.1.5.18 Receitas de Org. Eventos -Iva Taxa Normal 18% Açores 118,64 118,64

72.8.5 Desc. e Abat. em Serviços Secundários 31,36 31,36

72.8.5.4 Desc. e Abat. em Serv. Sec. - Natação 31,36 31,36

72.8.5.4.18 Desc. e Abat. Serv. Sec. - Natação Tx. Norm. 18% Açores 31,36 31,36

75 Subsídios, Doações e Legados À Exploração 151.447,88 151.447,88

75.1 Subsídios do Estado e outros entes públicos 84.195,71 84.195,71

75.1.1 Subsidios do Estado e Outros Entes Públicos 84.195,71 84.195,71

75.3 Doações e Heranças 67.252,17 67.252,17

75.3.1 Donativos 67.252,17 67.252,17

78 Outros Rendimentos e Ganhos 0,48 1.400,00 1.399,52

78.8 Outros 0,48 1.400,00 1.399,52

78.8.1 Correcções relativas a períodos anteriores 1.000,00 1.000,00

78.8.1.1 Correções exerc.anterior 1.000,00 1.000,00


78.8.8.1 Outros não especificados 0,48 400,00 399,52


81.8 Resultado líquido 7.437,40 7.437,40

81.8.1 Resultado liquido do Exercicio 7.437,40 7.437,40

Totais: 870.696,55 870.696,55 313.654,94 313.654,94


Contas: 10 / 89



Pág. 1


BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

11 Caixa 30.363,47 26.163,47 4.200,00

11.1 Caixa - Administração 20.492,46 16.292,46 4.200,00

11.2 Caixa - Natação 7.422,01 7.422,01

11.3 Caixa - Basquetebol 1.480,00 1.480,00

11.6 Caixa Natação Despesas 969,00 969,00


12.1 Santander Totta - 35521736.30.001 Natação 19.814,86 19.725,81 89,05

12.2 Cemah - 20811300046 - Administração 149.771,67 146.811,34 2.960,33


12.7 Cemah - 20500400011 - Karting 750,00 750,00

12.8 Cem - 0001/21147200182 - Clássicos 2.516,86 455,77 2.061,09

12.9 Cem - 279 - Basquetebol 9.121,28 7.430,73 1.690,55

21 Clientes 82.659,97 76.644,97 6.015,00

21.1 Clientes c/c 82.659,97 76.644,97 6.015,00

21.1.1 Clientes gerais 82.659,97 76.644,97 6.015,00

21.1.1.1 Clientes gerais - Mn 82.659,97 76.644,97 6.015,00


21.1.1.1.009 Medicabulum, Lda., 140,00 140,00


21.1.1.1.013 Motor 9, Lda., 6.100,00 5.500,00 600,00






21.1.1.1.052 Portos dos Açores Sa (512077843) 2.854,50 2.854,50

21.1.1.1.055 Wilson Lima\Bar Tac (232373248) 8.369,99 7.954,99 415,00



21.1.1.1.065 512002770 - Rocha & Mendes 103,15 103,15



21.1.1.1.079 Fpak - 503256870 417,53 417,53





22 Fornecedores 136.436,45 157.856,64 1.000,00 22.420,19

22.1 Fornecedores c/c 135.405,39 157.825,58 22.420,19

22.1.1 Fornecedores gerais 135.405,39 157.825,58 22.420,19

22.1.1.1 Fornecedores gerais Mn 135.405,39 157.825,58 22.420,19

22.1.1.1.001 512065411 - Amca - Contabilidade e Auditoria, Lda., 3.870,40 3.870,40

22.1.1.1.002 512094683 - Copitu 2, Lda., 12.916,49 12.940,49 24,00



22.1.1.1.006 503256870 - Fpak 23.069,45 23.169,45 100,00

22.1.1.1.008 504615947 - Pt Comunicações telefone 4.013,84 4.013,84


22.1.1.1.011 512011940 - Açorlanda, Lda., 2.005,42 7.993,54 5.988,12


22.1.1.1.014 512052794 - Via Oceanica, Lda., 1.591,82 1.591,82

22.1.1.1.016 512012032 - Eda 713,67 723,37 9,70



22.1.1.1.019 512051895 - Hotel do Caracol 5.395,90 5.395,90

22.1.1.1.024 512036390 - Anara 113,00 113,00

22.1.1.1.025 512031908 - Avit 3.194,00 3.194,00

A transportar: 385.483,03 381.441,06 17.016,02 12.974,05


Contas: 10 / 89



Pág. 2


Transporte: 385.483,03 381.441,06 17.016,02 12.974,05

BALANCETE GERAL







22.1.1.1.040 512002770 - Rocha & Mendes,Lda 259,25 259,25


22.1.1.1.044 512003041 - Emater 499,37 546,47 47,10

22.1.1.1.046 512067287 - Quinta da Maia 1.610,09 1.610,09


22.1.1.1.058 512042640 - Açormédia, S. A. 480,00 480,00

22.1.1.1.065 512076847 - Carangra, Lda., 1.059,05 1.059,05






22.1.1.1.087 512063206 - Angratravel 3.762,78 3.762,78






22.1.1.1.105 512028621 - Repapraia, Lda 12,10 12,10

22.1.1.1.113 512038171 - Tercargo 46,80 46,80



22.1.1.1.124 Serviços Municipalizados A.H. (680018140) 171,02 171,02




22.1.1.1.134 Portos dos Açores Sa (512077843) 2.949,31 2.975,92 26,61





22.1.1.1.143 510464190 - Tecnoteles, Lda. 9.580,40 9.652,60 72,20


22.1.1.1.146 509978924 - Globalmix, Lda. 919,81 919,81

22.1.1.1.148 Berbereia & Lourenço (512006067) 658,17 2.531,58 1.873,41




22.1.1.1.156 512017999 - Gil de Sousa & Filhos, Lda. 22,54 22,54



22.1.1.1.160 512108960 - Ciberangra 3,90 3,90






22.1.1.1.167 512032386 - Insco - Insular de Hiper, Sa 356,49 356,49

22.1.1.1.168 233285377 - Super Euro 69,65 69,65

22.1.1.1.169 513005935 - Indomavel Sucesso, Lda 26,75 26,75

22.1.1.1.170 500257841 - Spautores - Sociedade Portuguesa de Autores 206,00 206,00

A transportar: 448.451,91 453.242,06 17.016,02 21.806,17


Contas: 10 / 89



Pág. 3


Transporte: 448.451,91 453.242,06 17.016,02 21.806,17

BALANCETE GERAL




22.1.1.1.173 512005613 - Empresa Ideal Panificação Terceirense, Lda 74,15 74,15


22.1.1.1.175 107625237 - Alfredo Francisco de Sousa Martins 571,04 571,04


22.1.1.1.177 512038759 - Salsiçor Terceira, Sa 625,68 625,68



22.1.1.1.180 500269220 - Topatlantico 238,82 238,82


22.1.1.1.182 512024170 - Repraçores - Comércio e Representações, S.A. 820,98 1.435,00 614,02

22.1.1.1.183 500016569 - Casa do Carnaval 36,00 36,00

22.1.1.1.184 512003025 - Adriano G. Figueiredo Herd. Ca. Lda 16,45 16,45

22.1.1.1.185 242990436 - Yang Xiao Wei 28,15 28,15

22.1.1.1.186 223189251 - Zhu Zheng Bin 5,10 5,10

22.1.1.1.187 236561782 - Lingying Zhou 6,85 6,85

22.1.1.1.188 512061599 - Armazém Carlos & Costa, Lda 2,49 2,49

22.1.1.1.189 512047146 - Sandra Sousa, Lda - Casa Cheia 15,81 15,81

22.1.1.1.190 507170490 - Lojas Primark Portugal S.A. 20,00 20,00

22.1.1.1.191 512091471 - Flor e Azoris, Soc. Unipessoal 12,25 12,25

22.1.1.1.192 503643297 - Pirotecnia Oleirense - Fogos de Artificio, Lda 107,30 107,30

22.1.1.1.193 512017603 - Luizes Representações, Lda 45,77 45,77

22.1.1.1.194 500076936 - Cin - Corporação Industrial do Norte, S.A. 10,98 10,98

22.1.1.1.195 512079129 - Frimário - Produtos Alimentares, Lda 156,00 156,00

22.1.1.1.196 512053693 - Eniciale - Comércio e Distrinuição de Produtos Alime 23,01 23,01

22.1.1.1.197 506304175 - Audiogest - Ass. para a gestão e Distribuição de dir 160,71 160,71

22.1.1.1.198 511026560 - Casa Grande, Actividades Hoteleiras e Turisticas, Ld 40,00 40,00

22.5 Facturas em recepção e conferência 31,06 31,06

22.5.1 Fornecedores gerais 31,06 31,06

22.5.1.1 Fornecedores gerais Mn 31,06 31,06

22.5.1.1.18 Iva Regularizado 18% 31,06 31,06

22.5.1.1.18.124 Serviços Municipalizados A.H. (680018140) 31,06 31,06



22.8.2.005 512094683 - Copitu 2, Lda., 1.000,00 1.000,00

24 Estado e Outros Entes Públicos 765,51 9.671,76 10.742,96 1.071,20

24.1 Imposto sobre o rendimento 765,51 255,23 1.020,74 765,51

24.1.6 Imposto a Pagar 765,51 255,23 1.020,74 765,51



24.3 Imposto sobre o valor acrescentado (Iva) 9.128,53 9.434,22 305,69

24.3.2 Iva - Dedutivel 787,12 787,12

24.3.2.3 Iva - Dedutivel Relat. a Outros Bens e Serviços 787,12 787,12

24.3.2.3.1 Iva Dedutivel Mercado do Continente 231,34 231,34

24.3.2.3.1.23 Iva Ded. Obs. - Tx. Nor. 23% Continente 231,34 231,34

24.3.2.3.2 Iva Dedutivel Mercado Região Açores 555,78 555,78

24.3.2.3.2.04 Iva Ded. Obs. - Tx. Red. 4% Açores 0,83 0,83

24.3.2.3.2.18 Iva Ded. Obs. - Tx. Nor. 18% Açores 554,95 554,95

24.3.3 Iva - Liquidado 2.748,41 2.748,41

24.3.3.1 Operações Gerais 2.748,41 2.748,41

24.3.3.1.18 Iva Liq. - Tx. Nor. 18% Açores 2.748,41 2.748,41

24.3.4 Iva de Regularizações 186,57 186,57




A transportar: 765,51 458.181,74 463.351,42 18.016,02 23.185,70


Contas: 10 / 89



Pág. 4


Transporte: 765,51 458.181,74 463.351,42 18.016,02 23.185,70

BALANCETE GERAL


24.3.4.2 P/Dev. a Fornec. - Iva Reg. Mensais (Tri.) a Favor do Estado 31,16 31,16

24.3.4.2.1 Iva de Reg. do Mercado do Continente 4,55 4,55

24.3.4.2.1.23 Iva de Regularizações - Tx. Nor. 23% Cont. 4,55 4,55




24.3.4.4 Anuais p/var.dos pro rata definitivos 128,41 128,41

24.3.4.4.2 A favor do Estado 128,41 128,41

24.3.5 Iva apuramento 2.907,98 2.907,98

24.3.5.1 Resultante do Apuramento 2.907,98 2.907,98

24.3.6 Iva a pagar 2.498,45 2.804,14 305,69

24.3.6.1 Resultante apuramento normal 2.498,45 2.804,14 305,69






27.8 Outros devedores e credores 87.657,15 97.401,90 286,71 10.031,46

27.8.2 Consultores, assessores e intermediários 13.858,15 16.344,65 2.486,50

27.8.2.1 Aquisições no mercado nacional 13.858,15 16.344,65 2.486,50

27.8.2.1.1 Recibos Verdes - Sem Retenção na Fonte 12.706,15 15.192,65 2.486,50

27.8.2.1.1.007 204942934 - José Henrique Freitas 6.800,00 8.200,00 1.400,00



27.8.2.1.1.016 214220826 - Hélder Remi dos Santos Gandarez 468,00 468,00

27.8.2.1.1.018 206001185 - Ana de Sousa Pereira 2.018,00 2.018,00




27.8.3 Devedores e credores diversos 73.799,00 81.057,25 286,71 7.544,96

27.8.3.1 Credores Diversos 20.686,23 23.237,48 2.551,25


27.8.3.1.010 Hélio Pereira - Basquetebol 500,00 500,00

27.8.3.1.019 Iva a reg. a favor do Estado 9,36 10,35 0,99

27.8.3.1.027 Carla Toste - Futsal 600,00 600,00


27.8.3.1.033 Paulo Pires 90,50 129,70 39,20

27.8.3.1.034 Ana Isa Santos Cabral 1.498,33 1.604,71 106,38


27.8.3.1.038 Piscinas Complexo Desportivo Tomás de Borba 656,00 656,00

27.8.3.1.040 Flávio Silva - Basquetebol 220,00 220,00

27.8.3.1.041 Inscrição Concorrentes - Clássicos 642,50 642,50

27.8.3.1.042 Vitor Freitas - Clássicos 22,54 22,54

27.8.3.1.043 Ana Branco - Confecção Jantar Passagem Ano 125,00 125,00

27.8.3.1.044 Pagamentos Passagem Ano 1.748,68 1.748,68

27.8.3.1.999 Inscrições Pilotos Raly 14.238,00 14.238,00

27.8.3.2 Devedores Diversos 11.806,89 11.520,18 286,71


27.8.3.2.006 Cobrador quotas Tac 180,00 180,00

27.8.3.2.037 Wilson Lima 3.129,99 3.129,99

27.8.3.2.999 Reembolsos a Pilotos Raly 4.010,19 4.010,19

27.8.3.3 Basquete 41.305,88 46.299,59 4.993,71

27.8.3.3.001 Caucionada - 40852458 7.981,89 7.981,89

27.8.3.3.002 Emp. Totta 0018000806913627020 - Basquetebol (Cesário Relvas) 2.428,04 7.032,74 4.604,70

27.8.3.3.003 Dep . Or. Totta - 0018000806926223020 - Basquetebol (Cesário Rel 15.458,30 15.458,30

27.8.3.3.004 Cesário Relvas - Basquetebol 15.397,65 15.786,66 389,01

A transportar: 765,51 554.364,89 569.585,01 18.302,73 33.522,85


Contas: 10 / 89



Pág. 5


Transporte: 765,51 554.364,89 569.585,01 18.302,73 33.522,85

BALANCETE GERAL


27.8.3.3.005 Inscrições 40,00 40,00

28 Diferimentos 5.277,92 2.000,00 3.277,92

28.1 Gastos a reconhecer 5.277,92 2.000,00 3.277,92



28.1.07 Piscinas Complexo Desportivo Tomás de Borba 656,00 656,00











































43.8 Depreciações acumuladas 96.601,24 96.601,24

43.8.2 Edifícios e outras construções 7.105,26 7.105,26

43.8.2.1 Edif. e Out. Construções 7.105,26 7.105,26


43.8.3.1 Equip. Básico 32.523,70 32.523,70




A transportar: 765,51 669.313,48 648.253,97 131.211,32 110.151,81


Contas: 10 / 89



Pág. 6


Transporte: 765,51 669.313,48 648.253,97 131.211,32 110.151,81

BALANCETE GERAL



43.8.7 Outros activos fixos tangíveis 1.685,66 1.685,66



43.8.7.9 Outras imobilizações corpóreas 372,19 372,19

43.8.7.9.1 Outras Imobilizações Corpóreas 372,19 372,19


56.1 Resultados Transitados 48.572,10 6.835,69 41.736,41

56.1.1 Resultados Transitados 48.572,10 6.835,69 41.736,41


62.2 Serviços especializados 24.128,23 25.186,45 25.186,45

62.2.1 Trabalhos especializados 7.635,06 8.693,28 8.693,28


62.2.1.2.18 Trab. Espec. - Tx. Nor. 18% Açores 7.623,26 8.681,48 8.681,48

62.2.1.2.99 Trab. Espec. - Iva não dedutível 11,80 11,80 11,80

62.2.2 Publicidade e propaganda 1.304,39 1.304,39 1.304,39


62.2.2.2.18 Publi. - Tx. Nor. 18% Açores 1.229,39 1.229,39 1.229,39

62.2.2.2.99 Publi. - Iva não dedutível 75,00 75,00 75,00

62.2.4 Honorários 14.131,15 14.131,15 14.131,15


62.2.4.2.00 Honorários - Isento Iva 7.639,15 7.639,15 7.639,15

62.2.4.2.01 Honorários - Isento Art.º 53 e Peq. Retalhistas Art.º 60 Civa 6.492,00 6.492,00 6.492,00

62.2.6 Conservação e reparação 761,32 761,32 761,32

62.2.6.1 Aquisições no Mercado Continente 424,86 424,86 424,86

62.2.6.1.23 Conserv. Rep. - Tx. Nor. 23% Cont. 424,86 424,86 424,86


62.2.6.2.01 Conserv. Rep. - Isento Art.º 53 e Peq. Retalhistas Art.º 60 Civa 30,00 30,00 30,00

62.2.6.2.18 Conserv. Rep. - Tx. Nor. 18% Açores 306,46 306,46 306,46

62.2.8 Outros 296,31 296,31 296,31


62.2.8.2.00 Serviços Bancários - Isento Iva 252,60 252,60 252,60

62.2.8.2.18 Serviços Bancários - Tx. Nor. 18% Açores 37,22 37,22 37,22

62.2.8.2.99 Serviços Bancários - Iva não dedutível 6,49 6,49 6,49

62.3 Materiais 367,34 367,34 367,34

62.3.1 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 58,68 58,68 58,68


62.3.1.2.18 Ferram. utens. desg. ráp. - Tx. Nor. 18% Açores 58,68 58,68 58,68

62.3.3 Material de escritório 308,66 308,66 308,66


62.3.3.2.00 Mat. Escrit. - Isento Iva 8,00 8,00 8,00

62.3.3.2.18 Mat. Escrit. - Tx. Nor. 18% Açores 300,66 300,66 300,66

62.4 Energia e fluidos 2.073,02 2.115,05 2.115,05

62.4.1 Electricidade 585,00 585,00 585,00


62.4.1.2.18 Electricidade - Tx. Norm. 18% Açores 585,00 585,00 585,00

62.4.2 Combustíveis 1.488,02 1.488,02 1.488,02


62.4.2.2.1 Gasóleo 1.423,02 1.423,02 1.423,02

62.4.2.2.1.9 Gasóleo - Iva não Dedutivel 1.423,02 1.423,02 1.423,02

62.4.2.2.2 Gasolina 65,00 65,00 65,00

62.4.2.2.2.9 Gasolina - Iva não Dedutivel 65,00 65,00 65,00

62.4.3 Água 42,03 42,03


62.4.3.2.04 Água - Tx. Red. 4% Açores 42,03 42,03

62.5 Deslocações, estadas e transportes 6.612,47 6.612,47 6.612,47

A transportar: 27.334,10 745.554,42 702.730,78 172.947,73 130.124,09


Contas: 10 / 89



Pág. 7


Transporte: 27.334,10 745.554,42 702.730,78 172.947,73 130.124,09

BALANCETE GERAL


62.5.1 Deslocações e estadas 3.642,79 3.642,79 3.642,79


62.5.1.2.00 Desl. e Estadas - Iva Isento 3.602,79 3.602,79 3.602,79

62.5.1.2.99 Desl. e Estadas - Iva n/Dedutivel 40,00 40,00 40,00

62.5.3 Transportes de mercadorias 2.969,68 2.969,68 2.969,68


62.5.3.2.00 Trans. Mer. - Isento Iva 39,20 39,20 39,20

62.5.3.2.18 Trans. Mer. - Tx. Nor. 18% Açores 2.930,48 2.930,48 2.930,48

62.6 Serviços diversos 94.640,27 96.484,91 96.484,91

62.6.2 Comunicação (Tmn, Pt, Ctt) 3.498,35 3.530,57 3.530,57

62.6.2.1 Aquisições no Mercado Continente 106,29 106,29 106,29


62.6.2.1.23 Comunicações - Tx. Nor. 23% Cont. 24,53 24,53 24,53



62.6.2.2.18 Comunicações - Tx. Nor. 18% Açores 3.043,76 3.075,98 3.075,98

62.6.2.2.99 Comunicações - Iva não dedutível 142,24 142,24 142,24

62.6.3 Seguros 11.891,65 11.891,65 11.891,65


62.6.3.2.06 Seg. - Viaturas Ligeiras de Passageiros/Mistos 36,21 36,21 36,21

62.6.3.2.10 Seg. - Desportivos 11.855,44 11.855,44 11.855,44

62.6.5 Contencioso e notariado 62,00 62,00 62,00


62.6.5.2.00 Contencioso e notariado - Isento de Iva 62,00 62,00 62,00

62.6.7 Limpeza, higiene e conforto 14,30 111,59 111,59


62.6.7.2.00 Limp. Higiene e Conf. - Isento Iva 97,29 97,29

62.6.7.2.04 Limp. Higiene e Conf. - Tx. Red. 4% Açores 4,37 4,37 4,37

62.6.7.2.18 Limp. Higiene e Conf. - Tx. Nor. 18% Açores 9,93 9,93 9,93

62.6.8 Outros serviços 210,04 270,42 270,42


62.6.8.2.00 Out. Forn. Serv. - Isento Iva 39,00 39,00 39,00

62.6.8.2.01 Out. Forn. Serv. - Isento Art.º 53 e Peq. Retalhistas Art.º 60 C 65,00 65,00 65,00

62.6.8.2.04 Out. Forn. Serv. - Tx. Red. 4% Açores 106,04 166,42 166,42

62.6.9 Outros serviços diversos 78.963,93 80.618,68 80.618,68

62.6.9.20 Despesas com Futsal 87,50 87,50 87,50

62.6.9.20.2 Aquisições no Mercado Região Açores 87,50 87,50 87,50

62.6.9.20.2.00 Gastos com Futsal - Isento Iva 87,50 87,50 87,50

62.6.9.37 Gastos com Viaturas 1.464,80 1.464,80 1.464,80


62.6.9.37.2.01 Gastos com Viaturas - Isento Art.º 53 e Peq. Retalhistas Art.º 6 15,00 15,00 15,00

62.6.9.37.2.77 Gastos com Viaturas - Não Devidamente Documentadas 20,00 20,00 20,00

62.6.9.37.2.99 Gastos com Viaturas - Com Iva não dedutivel 1.429,80 1.429,80 1.429,80

62.6.9.50 Despesas com Natação 6.567,38 6.806,37 6.806,37



62.6.9.50.1.88 Gastos com Natação - Não Aceites Fiscalmente 136,01 136,01 136,01

62.6.9.50.1.99 Gastos com Natação - Iva não dedutivel 83,64 83,64 83,64


62.6.9.50.2.00 Gastos com Natação - Isento Iva 4.223,80 4.223,80 4.223,80

62.6.9.50.2.18 Gastos com Natação - Tx. Nor. 18% Açores 99,02 99,02 99,02


62.6.9.50.2.88 Gastos com Natação - Não Aceites Fiscalmente 736,70 736,70 736,70

62.6.9.50.2.99 Gastos com Natação - Iva não dedutivel 77,40 77,40 77,40

62.6.9.51 Despesas com Natação - Deslocações de Atletas 4.745,57 4.745,57 4.745,57


A transportar: 57.742,59 776.391,79 733.568,15 172.947,73 130.124,09


Contas: 10 / 89



Pág. 8


Transporte: 57.742,59 776.391,79 733.568,15 172.947,73 130.124,09

BALANCETE GERAL


62.6.9.51.2.00 Gastos com Natação - Deslocações de Atletas - Isento Iva 3.233,57 3.233,57 3.233,57

62.6.9.51.2.99 Gastos com Natação - Deslocações de Atletas - Iva não dedutivel 1.512,00 1.512,00 1.512,00

62.6.9.52 Despesas com Natação - Alimentação Atletas 537,01 537,01 537,01



62.6.9.52.2.99 Gastos com Natação - Alimentação Atletas - Iva não dedutivel 450,06 450,06 450,06

62.6.9.70 Despesas com Basquetebol 4.692,12 4.692,12 4.692,12


62.6.9.70.1.88 Gastos com Basquetebol - Não Aceites Fiscalmente 750,00 750,00 750,00


62.6.9.70.2.01 Gastos com Basquetebol - Isento Artº 53 e Peq. Retalhistas Artº6 18,00 18,00 18,00

62.6.9.70.2.77 Gastos com Basquetebol - Não devidamente documentados 1.407,57 1.407,57 1.407,57

62.6.9.70.2.88 Gastos com Basquetebol - Não Aceites Fiscalmente 2.073,42 2.073,42 2.073,42

62.6.9.70.2.99 Gastos com Basquetebol - Iva não dedutivel 443,13 443,13 443,13

62.6.9.71 Gastos com Basquetebol - Deslocações Atletas 1.831,20 1.831,20 1.831,20


62.6.9.71.2.00 Gastos com Basquetebol - Isento Iva 1.507,20 1.507,20 1.507,20

62.6.9.71.2.99 Gastos com Basquetebol - Iva não dedutível 324,00 324,00 324,00

62.6.9.72 Gastos com Basquetebol - Alimentação Atletas 357,00 357,00 357,00


62.6.9.72.2.99 Gastos com Basquetebol - Iva não dedutível 357,00 357,00 357,00

62.6.9.90 Despesas com Organização de Eventos 58.681,35 60.097,11 60.097,11

62.6.9.90.1 Aquisições no Mercado Continente 11.879,74 11.879,74 11.879,74

62.6.9.90.1.00 Gastos com Organ. Eventos - Isento Iva 430,71 430,71 430,71

62.6.9.90.1.23 Gastos com Organ. Eventos - Tx. Nor. 23% Cont. 11.213,03 11.213,03 11.213,03

62.6.9.90.1.99 Gastos com Organ. Eventos - Iva não Dedutível 236,00 236,00 236,00


62.6.9.90.2.00 Gastos com Organ. Eventos - Isento Iva 8.505,14 8.505,14 8.505,14

62.6.9.90.2.01 Gastos com Organ. Eventos - Isento Artº 53 e Peq. Retalhistas Ar 200,00 200,00 200,00

62.6.9.90.2.18 Gastos com Organ. Eventos - Tx. Nor. 18% Açores 18.476,70 18.505,85 18.505,85

62.6.9.90.2.66 Gastos com Organ. Eventos - Donativos em Espécie 4.900,00 4.900,00 4.900,00

62.6.9.90.2.77 Gastos com Organ. Eventos - Não devidamente documentados 2.752,01 2.752,01 2.752,01

62.6.9.90.2.88 Gastos com Organ. Eventos - Não Aceites Fiscalmente 30,00 30,00 30,00

62.6.9.90.2.99 Gastos com Organ. Eventos - Iva não Dedutível 11.937,76 13.324,37 13.324,37

64 Gastos de Depreciação e de Amortização 1.331,13 1.331,13 1.331,13

64.2 Activos fixos tangíveis 1.331,13 1.331,13 1.331,13

64.2.3 Outros Activos Fixos Tangíveis 1.331,13 1.331,13 1.331,13

64.2.3.2 Edificios e Outras Construções 1.248,17 1.248,17 1.248,17

64.2.3.5 Equipamento Administrativo 29,67 29,67 29,67

64.2.3.7 Outros Activos Fixos Tangíveis 53,29 53,29 53,29

68 Outros Gastos e Perdas 11.404,75 11.779,75 11.779,75

68.1 Impostos 109,21 109,21 109,21

68.1.2 Impostos indirectos 109,21 109,21 109,21

68.1.2.3 Imposto do selo 25,41 25,41 25,41

68.1.2.3.04 Is - Cheques 8,69 8,69 8,69

68.1.2.3.17 Is - Operações Financeiras 16,72 16,72 16,72

68.1.2.4 Impostos sobre transportes rodoviários 83,80 83,80 83,80

68.1.2.4.2 Impostos S/veiculos de Passageiros/Mistos 83,80 83,80 83,80

68.8 Outros 11.295,54 11.670,54 11.670,54

68.8.3 Quotizações 300,00 300,00 300,00

68.8.3.3 Quotas - Fpak 300,00 300,00 300,00

68.8.7 Outros não especificados 1.208,74 1.208,74 1.208,74

68.8.7.9 Outros custos não aceites fiscalmente 1.208,74 1.208,74 1.208,74


68.8.8.3 Multas e penalidades 439,30 439,30 439,30

68.8.8.3.2 Multas não fiscais 11,00 11,00 11,00

A transportar: 131.546,92 851.611,88 808.788,24 172.947,73 130.124,09


Contas: 10 / 89



Pág. 9


Transporte: 131.546,92 851.611,88 808.788,24 172.947,73 130.124,09

BALANCETE GERAL


68.8.8.3.7 Juros de mora e compens. 32,80 32,80 32,80

68.8.8.3.8 Outras penalidades 395,50 395,50 395,50

68.8.9 Outros diversos 9.347,50 9.722,50 9.722,50

68.8.9.8 Licenças Desportivas 9.347,50 9.722,50 9.722,50

68.8.9.8.1 Aquisições no Mercado Continente 9.347,50 9.722,50 9.722,50

68.8.9.8.1.00 Licenças Desportivas - Isento Iva 9.347,50 9.722,50 9.722,50

72 Prestações de Serviços 31.448,96 150,00 32.944,95 32.944,95

72.2 Quotizações e Jóias 2.315,28 3.315,28 3.315,28

72.2.00 Quotizações e Jóias - Iva Isento ao abrigo do n.º 19 do art.º 9. 2.315,28 3.315,28 3.315,28

72.5 Serviços secundarios 29.133,68 29.479,67 29.479,67

72.5.2 Prest. de Serviço - Aluguer do Parque 2.118,64 2.118,64 2.118,64

72.5.2.18 Aluguer do Parque do Tac -Tx. Normal 18% Açores 2.118,64 2.118,64 2.118,64

72.5.3 Prest. de Serviço - Org. de Eventos 13.983,23 14.329,22 14.329,22

72.5.3.00 Receitas de Org. Eventos -Iva Isento 13.864,59 14.210,58 14.210,58

72.5.3.18 Receitas de Org. Eventos -Tx. Normal 18% Açores 118,64 118,64 118,64

72.5.4 Prest. de Serviço - Natação 5.938,59 5.938,59 5.938,59

72.5.4.18 Receitas de Natação -Tx. Nor. 18% Açores 5.938,59 5.938,59 5.938,59

72.5.5 Prest. de Serviço - Aluguer do Bar 7.093,22 7.093,22 7.093,22

72.5.5.18 Aluguer do Bar - Tx. Nor. 18% Açores 7.093,22 7.093,22 7.093,22

72.8 Descontos e abatimentos 150,00 150,00 150,00

72.8.1 Em território nacional 118,64 118,64 118,64

72.8.1.5 Receitas de Org. Eventos 118,64 118,64 118,64

72.8.1.5.18 Receitas de Org. Eventos -Iva Taxa Normal 18% Açores 118,64 118,64 118,64

72.8.5 Desc. e Abat. em Serviços Secundários 31,36 31,36 31,36

72.8.5.4 Desc. e Abat. em Serv. Sec. - Natação 31,36 31,36 31,36

72.8.5.4.18 Desc. e Abat. Serv. Sec. - Natação Tx. Norm. 18% Açores 31,36 31,36 31,36


75.1 Subsídios do Estado e outros entes públicos 84.195,71 84.195,71 84.195,71

75.1.1 Subsidios do Estado e Outros Entes Públicos 84.195,71 84.195,71 84.195,71

75.3 Doações e Heranças 67.252,17 67.252,17 67.252,17

75.3.1 Donativos 67.252,17 67.252,17 67.252,17

78 Outros Rendimentos e Ganhos 1.399,52 1.400,00 1.400,00

78.8 Outros 1.399,52 1.400,00 1.400,00

78.8.1 Correcções relativas a períodos anteriores 1.000,00 1.000,00 1.000,00

78.8.1.1 Correções exerc.anterior 1.000,00 1.000,00 1.000,00


78.8.8.1 Outros não especificados 399,52 400,00 400,00

81 Resultado Líquido do Período 185.827,38 228.651,02 193.264,78 236.088,42 42.823,64

81.1 Resultado antes de impostos 184.296,36 184.296,36 184.296,36 184.296,36

81.1.1 Resultados antes dos Impostos 184.296,36 184.296,36 184.296,36 184.296,36

81.2 Imposto sobre o rendimento do período 765,51 765,51 765,51 765,51

81.2.1 Imposto estimado para o período 765,51 765,51 765,51 765,51

81.8 Resultado líquido 765,51 43.589,15 8.202,91 51.026,55 42.823,64

81.8.1 Resultado liquido do Exercicio 765,51 43.589,15 8.202,91 51.026,55 42.823,64

Totais: 370.123,74 370.123,74 1.240.820,29 1.240.820,29 172.947,73 172.947,73


Contas: 10 / 89


CtaBal00-Balancete Sintetico.lst' v3.0, Ord: 0, Tahoma, www.artsoft.pt/forms

Pág. 1

Cta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor

BALANCETE DO RAZÃOMês 12 / Dezembro

11 Caixa 608,09 742,81 30.363,47 26.163,47 4.200,00

12 Depósitos À Ordem 7.254,78 7.485,27 204.616,09 197.815,07 6.801,02

21 Clientes 3.269,51 3.269,50 82.659,97 76.644,97 6.015,00

22 Fornecedores 9.696,03 5.848,74 136.436,45 157.856,64 1.000,00 22.420,19

24 Estado e Outros Entes Públicos 848,73 1.051,60 9.671,76 9.977,45 305,69

27 Outras Contas a Receber e a Pagar 21.371,46 9.320,84 90.657,15 100.401,90 286,71 10.031,46

28 Diferimentos 656,00 5.277,92 2.000,00 3.277,92

43 Activos Fixos Tangíveis 108,40 109.630,67 96.601,24 109.630,67 96.601,24

56 Resultados Transitados 1.682,78 4.741,87 48.572,10 6.835,69 41.736,41

62 Fornecimentos e Serviços Externos 7.390,36 1.014,07 130.766,22 2.944,89 127.821,33

64 Gastos de Depreciação e de Amortização 108,40 1.331,13 1.331,13

68 Outros Gastos e Perdas 129,66 11.779,75 375,00 11.404,75

72 Prestações de Serviços 11.600,68 1.495,99 32.794,95 150,00 31.448,96


78 Outros Rendimentos e Ganhos 0,48 0,48 1.400,00 1.399,52


Totais: 53.016,28 53.016,28 870.696,55 870.696,55 313.654,94 313.654,94


Contas: 10 / 89



Pág. 1


BALANCETE DO RAZÃOMês 13 / Regularizações

11 Caixa 30.363,47 26.163,47 4.200,00


21 Clientes 82.659,97 76.644,97 6.015,00

22 Fornecedores 136.436,45 157.856,64 1.000,00 22.420,19

24 Estado e Outros Entes Públicos 9.671,76 9.977,45 305,69


28 Diferimentos 5.277,92 2.000,00 3.277,92




64 Gastos de Depreciação e de Amortização 1.331,13 1.331,13

68 Outros Gastos e Perdas 11.779,75 375,00 11.404,75

72 Prestações de Serviços 1.495,99 32.794,95 150,00 31.448,96

75 Subsídios, Doações e Legados À Exploração 151.447,88 151.447,88

78 Outros Rendimentos e Ganhos 0,48 1.400,00 1.399,52


Totais: 870.696,55 870.696,55 313.654,94 313.654,94


Contas: 10 / 89



Pág. 1


BALANCETE DO RAZÃOMês 14 / Encerramento

11 Caixa 30.363,47 26.163,47 4.200,00


21 Clientes 82.659,97 76.644,97 6.015,00

22 Fornecedores 136.436,45 157.856,64 1.000,00 22.420,19

24 Estado e Outros Entes Públicos 765,51 9.671,76 10.742,96 1.071,20


28 Diferimentos 5.277,92 2.000,00 3.277,92




64 Gastos de Depreciação e de Amortização 1.331,13 1.331,13 1.331,13

68 Outros Gastos e Perdas 11.404,75 11.779,75 11.779,75

72 Prestações de Serviços 31.448,96 150,00 32.944,95 32.944,95


78 Outros Rendimentos e Ganhos 1.399,52 1.400,00 1.400,00

81 Resultado Líquido do Período 185.827,38 228.651,02 193.264,78 236.088,42 42.823,64

Totais: 370.123,74 370.123,74 1.240.820,29 1.240.820,29 172.947,73 172.947,73

ClassificaçãoFiscal

Código dobem Descrição do imobilizado

Ano deaquisição

Datade

início

Valoresactuais

Vidaútil

Reintegrações e Amortizações

Do ExercícioExercíciosanteriores

Valoresacumulados

Taxa Valores

Valoreslíquidos

Administrador de sistema, 02.03.2017, 14:05:46; Mod:IMOInv10-InventarioClassContab.lst V2.1

INVENTÁRIO DE ACTIVOSOrdenação: 09-Por Classificação Contabilistica


Pág. 1

ARTSOFT v8.20, Lic: 201652, Amca - Contabilidade e Auditoria, Lda

TAC:2016 * Marcas: XXXXXXXXXXXXXXXX, Classificação Contabilística: 41 / 44, Só ativos não abatidos Continua...

2265 00033 Cabos - Buchas Placas 2009 2009 339,92 4 339,92 0,00 0,00 339,92 0,00

2195 00032 Janela de Guilhotina 2009 2009 300,65 10 207,98 10,00 30,07 238,05 62,60

Sub-Total - 43325214 - Benf. Rep. - Tx Nor. 14% Açores 640,57 547,90 30,07 577,97 62,60

2265 00014 Hot Inox C/Filtros 2006 2006 4.373,96 4 4.373,96 0,00 0,00 4.373,96 0,00

2265 00015 Exastor Syp Hcbb/4 2006 2006 410,63 4 410,63 0,00 0,00 410,63 0,00

2195 0041 BENFEITORIAS SEDE 2008 2008 8.064,65 10 6.451,76 10,00 806,47 7.258,23 806,42

Sub-Total - 43325215 - Benf. Rep. - Tx Nor. 15% Açores 12.849,24 11.236,35 806,47 12.042,82 806,42

2195 0042 BENFEITORIAS SEDE 2008 2008 116,31 10 93,04 10,00 11,63 104,67 11,64

2195 00029 BENFEITORIAS SEDE 2009 2009 4.450,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 4.450,00

2195 00030 BENFEITORIAS SEDE 2009 2009 10,92 1 0,00 0,00 0,00 0,00 10,92

Sub-Total - 43325299 - Benf.Rep.- IVA não dedutivel 4.577,23 93,04 11,63 104,67 4.472,56

2195 00028 BENFEITORIAS SEDE 2008 2008 4.000,00 10 3.200,00 10,00 400,00 3.600,00 400,00

Sub-Total - 43325615 - Benf. Rep. IVA Dev. P/Adquirente - Tx. Nor. 15% Açores 4.000,00 3.200,00 400,00 3.600,00 400,00

2265 00035 Relógio de partida profissional/ tripé/Célula Fotoeléctrica2010 2010 7.843,72 4 7.843,72 0,00 0,00 7.843,72 0,00

Sub-Total - 4333120 - Aq. Equip. Básico - Tx. Nor. 20% Cont. 7.843,72 7.843,72 0,00 7.843,72 0,00

2275 00008 Multifunções Laser Brother MFC-8440 2005 2005 855,00 5 855,00 0,00 0,00 855,00 0,00

Sub-Total - 4333299 - Aq. Equip. Básico - IVA não dedutivel 855,00 855,00 0,00 855,00 0,00

2275 00001 Equipamento Tag Heur 2003 2003 20.527,14 10 20.527,14 0,00 0,00 20.527,14 0,00

2430 00002 Mobiliario 2004 2004 3.297,84 8 3.297,84 0,00 0,00 3.297,84 0,00

Sub-Total - 4333988 - Aq. Equip. Básico - Aquisições anteriores a 31/12/2004 23.824,98 23.824,98 0,00 23.824,98 0,00

2275 00036 Impressora 2010 2010 1.303,91 5 1.303,91 0,00 0,00 1.303,91 0,00

Sub-Total - 4335120 - Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 20% Cont. 1.303,91 1.303,91 0,00 1.303,91 0,00

2440 00011 Socios Monoposto 2006 2006 88,39 3 88,39 0,00 0,00 88,39 0,00

2275 00009 Impressoras 2006 2006 947,11 5 947,11 0,00 0,00 947,11 0,00

2225 00013 Finactiva Pack 2006 2006 1.244,55 8 1.244,55 0,00 0,00 1.244,55 0,00

2265 00020 Pórtico/Meta Insuflavel 2007 2007 2.239,21 4 2.239,21 0,00 0,00 2.239,21 0,00

Sub-Total - 4335121 - Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 21% Cont. 4.519,26 4.519,26 0,00 4.519,26 0,00

2275 00019 Impressora Samsung 2007 2007 147,07 5 147,07 0,00 0,00 147,07 0,00

2240 00022 Monitor Samsung 2007 2007 221,87 4 221,87 0,00 0,00 221,87 0,00

2240 00023 Teclado Logitech Media 2007 2007 16,66 1 16,66 0,00 0,00 16,66 0,00

2240 00021 Monitor Samsung 732N 2007 2007 207,86 4 207,86 0,00 0,00 207,86 0,00

2265 00017 Coluna Suc L35 2007 2007 391,55 4 391,55 0,00 0,00 391,55 0,00

2405 00018 Arm Pers 1980*420*1000 2007 2007 285,31 8 285,31 0,00 0,00 285,31 0,00

2430 00025 Mob Escrit Secr Cinza 1.60X0.80 C/Alçado2008 2008 168,10 8 168,10 0,00 0,00 168,10 0,00

2275 00026 Multif. Laser Cor Samsung CLX 3160 FN2008 2008 695,16 5 695,16 0,00 0,00 695,16 0,00

2240 00027 Monitor TFT Sansung 2008 2008 299,87 4 299,87 0,00 0,00 299,87 0,00

Sub-Total - 4335215 - Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 15% Açores 2.433,45 2.433,45 0,00 2.433,45 0,00

2275 0038 Multifunções c/fax 2011 2011 222,63 5 192,96 20,00 29,67 222,63 0,00

2240 0040 NB ASUS K53SD-SX521V 2012 2012 587,17 1 587,17 0,00 0,00 587,17 0,00

Sub-Total - 4335216 - Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 16% Açores 809,80 780,13 29,67 809,80 0,00

2240 00031 Computadores 2009 2009 150,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

Sub-Total - 4335299 - Aq.Equip.Admin. - IVA não dedutivel 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

2275 00004 FAX 2004 2004 1.695,19 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.695,19

2275 00005 Impressora Laser Brother HL5130 2004 2004 240,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 240,50

2240 00006 Computador 2004 2004 500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

2240 00007 Rede Informatica 2004 2004 2.376,73 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376,73

Sub-Total - 4335988 - Aq. Equip. Admin. - Aquisições anteriores a 31/12/2004 4.812,42 0,00 0,00 0,00 4.812,42

2315 0037 TVC LCD32 2010 2010 372,19 7 318,90 14,32 53,29 372,19 0,00

Sub-Total - 4337214 - Out. Act. Tangiveis - Tx. Nor. 14% Açores 372,19 318,90 53,29 372,19 0,00

2375 00024 Trafic 1.9D 9L 04-44-TP 2007 2007 15.000,00 4 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

2375 0039 Renault Trafic 9lug 30-31-XN 2011 2011 22.000,00 4 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00

Sub-Total - 434299 - Aq. Equip. Trans. - IVA não ded. 37.000,00 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00

2265 00034 Crono Bandeira 2009 2009 549,24 4 549,24 0,00 0,00 549,24 0,00

Sub-Total - 4375120 - Ferram. Utens. - Tx. Nor. 20% Cont. 549,24 549,24 0,00 549,24 0,00

A transportar ... 106.541,01 94.505,88 1.331,13 95.837,01 10.704,00

ClassificaçãoFiscal

Código dobem Descrição do imobilizado

Ano deaquisição

Datade

início

Valoresactuais

Vidaútil

Reintegrações e Amortizações

Do ExercícioExercíciosanteriores

Valoresacumulados

Taxa Valores

Valoreslíquidos

Administrador de sistema, 02.03.2017, 14:05:46; Mod:IMOInv10-InventarioClassContab.lst V2.1

INVENTÁRIO DE ACTIVOSOrdenação: 09-Por Classificação Contabilistica


Pág. 2

ARTSOFT v8.20, Lic: 201652, Amca - Contabilidade e Auditoria, Lda

TAC:2016 * Marcas: XXXXXXXXXXXXXXXX, Classificação Contabilística: 41 / 44, Só ativos não abatidos Continua...

2275 00012 Tri Fonction / Tri Short / Tri Singlet 2006 2006 322,31 5 322,31 0,00 0,00 322,31 0,00

2265 00016 T-Shirt Natação 2007 2007 400,70 4 400,70 0,00 0,00 400,70 0,00

Sub-Total - 4375121 - Ferram. Utens. - Tx. Nor. 21% Cont. 723,01 723,01 0,00 723,01 0,00

2265 00010 Colete Treino / Prot-Garrafas 2006 2006 41,22 4 41,22 0,00 0,00 41,22 0,00

Sub-Total - 4375215 - Ferram. Utens. - Tx. Nor. 15% Açores 41,22 41,22 0,00 41,22 0,00

2265 00003 Placas de Sinalização Pecs 2004 2004 2.325,43 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.325,43

Sub-Total - 4375988 - Ferram. Utens. - Aquisições anteriores a 31/12/2004 2.325,43 0,00 0,00 0,00 2.325,43

Total da listagem. 109.630,67 95.270,11 1.331,13 96.601,24 13.029,43

Terceira Automovel Clube


CtaMap01-Balanço.lst' v3.0, Ord: 0, Tahoma, www.artsoft.pt/forms

RÚBRICAS NOTAS 31 Dez 2016 31 Dez 2015

BALANÇOEM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Valores em EURO

Página 1

ATIVO

Ativo não corrente

Activo Não Corrente

Activos fixos tangíveis 13.029,43 14.360,56

Propriedades de investimento

Goodwill

Activos intangíveis

Activos biológicos

Participações financeiras - Método da equivalência patrimonial

Participações financeiras - outros métodos

Accionistas / Sócios

Outros Activos financeiros

Activos por impostos diferidos

13.029,43 14.360,56

Ativo corrente

Activo Corrente

Inventários

Activos Biológicos

Clientes 6.015,00 5.600,00

Adiantamentos a fornecedores 1.000,00 1.000,00

Estado e outros entes publicos

Accionistas / sócios

Outras contas a receber 286,71 500,00

Diferimentos 3.277,92

Activos financeiros detidos para negociação

Outros activos financeiros

Activos não correntes detidos para venda

Caixa e depósitos bancários 11.001,02 1.062,26

21.580,65 8.162,26

21.580,65 8.162,26

Total do ativo 34.610,08 22.522,82

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

Capital Próprio

Capital Realizado

Acções (quotas) próprias

Outros instrumentos de capital próprio

Prémios de emissão

Reservas legais

Outras reservas

Resultados transitados - 41.736,41 - 36.163,66

Ajustamentos em activos financeiros

Excedentes de revalorização

Outras variações no capital próprioContinua...



CtaMap01-Balanço.lst' v3.0, Ord: 0, Tahoma, www.artsoft.pt/forms

RÚBRICAS NOTAS 31 Dez 2016 31 Dez 2015

BALANÇOEM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Valores em EURO

Página 2

Resultado liquido do período 42.823,64 - 7.437,40

Interesses minoritários

Total do capital próprio 1.087,23 - 43.601,06

Passivo

Passivo não corrente

Passivo Não Corrente

Provisões

Financiamentos obtidos

Responsabilidades por benefícios pós emprego

Passivos por impostos diferidos

Outras contas a pagar

Passivo corrente

Passivo Corrente

Fornecedores 22.420,19 47.491,89

Adiantamento de clientes

Estado e outros entes publicos 1.071,20 965,51

Accionistas / sócios

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar 10.031,46 17.666,48

Diferimentos

Passivos financeiros detidos para negociação

Outros passivos financeiros

Passivos não correntes detidos para venda

33.522,85 66.123,88

Total do passivo 33.522,85 66.123,88

Total do capital próprio e do passivo 34.610,08 22.522,82



CtaMap02-Demonstração de resultados.lst' v3.0, Ord: 0, Tahoma, www.artsoft.pt/forms

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 31 Dez 2016 31 Dez 2015

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PORNATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016Valores em EURO

Página 1

Vendas e serviços prestados 31.298,96 29.552,62

Subsídios à exploração 151.447,88 119.943,47

Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendi

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos ( 127.821,33) ( 137.821,74)

Gastos com o pessoal

Imparidade de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perd

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 1.399,52 37,09

Outros gastos e perdas ( 11.404,75) ( 12.853,19)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 44.920,28 ( 1.141,75)

Gastos/reversões de depreciação e amortização ( 1.331,13) ( 6.039,21)

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/r

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 43.589,15 ( 7.180,96)

Juros e rendimentos similares Obtidos

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos 43.589,15 ( 7.180,96)

Imposto sobre o rendimento do período ( 765,51) ( 256,44)

Resultado líquido do período 42.823,64 ( 7.437,40)

Resultados das atividades descontinuadas (líquido de impostos) incluido no resultadolíquido do período

Resultado líquido do período atribuível a:

Detentores de capital da empresa-mãe

Interesses que não controlam

Resultado por ação básico

relatório de gestão, contas e parecer do conselho fiscal de 2016 · 2017-03-23 · ... seleccione...

Documents