relatório financeiro do fmm junho2016

Área Financeira Departamento de Captação Interna Gerência de Fundos e Programas

RELATÓRIO FINANCEIRO DO FMM

2º TRIMESTRE/2016

Classificação: Documento Controlado – Sigilo Empresarial Restrição de Acesso: Empresas do Sistema BNDES - Uso no Âmbito Interno

Unidade Gestora: AF/DECAP (classificação conforme OS PRESI 01/2015-BNDES)

1

Relatório financeiro do FMM

O presente relatório gerencial tem o objetivo de consolidar as informações geradas no

acompanhamento do fluxo de recursos do Fundo da Marinha Mercante – FMM.

1) INTRODUÇÃO

O Fundo da Marinha Mercante é um fundo de natureza contábil, destinado a prover

recursos para o desenvolvimento da Marinha Mercante e da indústria de construção e

reparação naval brasileiras (art. 22 da Lei nº 10.893/2004).

O FMM é administrado pelo Ministério dos Transportes, por intermédio do Conselho

Diretor do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM e tem como principal fonte de recursos

o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM.

O AFRMM é um tributo que foi instituído pelo Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro

de 1987. Sua natureza jurídica é a de contribuição de intervenção no domínio econômico

– CIDE, e tem como objetivo atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao

setor naval brasileiro.

Este tributo tem suas normas estabelecidas pela Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004

que determina sua incidência e destinação.

Conforme estipulado pelo Decreto nº 5543/2005, cabe ao Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social, como agente financeiro do Fundo da Marinha

Mercante, as seguintes atribuições:

a) enquadrar, dentro das prioridades concedidas pelo Conselho Diretor do Fundo da

Marinha Mercante - CDFMM, os pedidos de apoio financeiro do FMM.

b) analisar os estudos de viabilidade técnico-econômica destinados à obtenção de

apoio do FMM;

c) negociar as condições de contratação das operações de apoio financeiro, com

observância das prescrições estipuladas pelo Conselho Monetário Nacional;

d) aprovar e contratar as operações de apoio financeiro do FMM, respeitadas as

normas internas do agente financeiro aplicáveis ao assunto;



2

e) creditar ao FMM, nas datas devidas, excluída a remuneração do agente financeiro,

os valores correspondentes aos pagamentos relativos ao retorno de

financiamentos e debitar-lhe os desembolsos efetuados em decorrência de

eventos contratuais; e

f) acompanhar e supervisionar os projetos beneficiados com recursos do FMM

financiados pelo agente financeiro.

2) CARTEIRA DE CRÉDITO

O gráfico abaixo monstra a evolução da carteira nos últimos anos, sendo a média anual de

2007 a 2015 foi de R$ 9 Bilhões.

O gráfico seguinte mostra a evolução da carteira de crédito do FMM no BNDES nos últimos 12

meses, sendo que a média mensal no período foi de R$ 20 bilhões:



3

Em 30/06/2016 certa de 90% desta carteira era formada por projetos cuja finalidade era

construção/aquisição de embarcações e aproximadamente 10% destina-se a

reforma/construção de estaleiros.



4

A carteira FMM em junho 2016 apresentou a seguinte distribuição geográfica:

3) DESEMBOLSOS EFETUADOS

O gráfico abaixo mostra os desembolsos totais mensais com recursos do FMM realizados pelo

BNDES nos últimos 12 meses.

Fonte: Consulta de BO ao universo SCC (Movimento)



5

4) NÍVEL ATUAL DAS OPERAÇÕES

O quadro abaixo mostra as operações que foram contratadas nos últimos 12 meses.

O quadro seguinte mostra o objeto dos contratos firmados nos últimos 12 meses bem como a

região geográfica onde será executado.

NÚMERO CONTRATO

OBJETO FINANCIAMENTO UF

15202851 Construção/Reparo embarcações RJ

15202861 Construção/Reparo embarcações RJ

15204691 Construção/Reparo embarcações PE

15208541 Construção/Reparo estaleiro SC

15208551 Construção/Reparo embarcações PA

O quadro a seguir mostra o estágio atual (posição 30/06/2016) dos projetos priorizados pelo

FMM e ainda não contratados pelo BNDES.

OPERAÇÕES AINDA NÃO CONTRATADAS

NÍVEL ATUAL VALOR EM R$

TOTAL APROVADA APROVADA 302.214.842

TOTAL EM ANÁLISE EM ANÁLISE 342.621.000

TOTAL ENQUADRADA ENQUADRADA 150.095.364

TOTAL C/CONSULTA 15.940.000

TOTAL GERAL 810.871.206

DATA CONTRATAÇÃO NÚMERO CONTRATO CLIENTE MOEDA TOTAL

URTJLP 50.375.545

US$ 20.146.413

15202861 BARU OFF URTJLP 9.509.689

13/10/2015 15204691 TRANSPETRO URTJLP 61.075.403

URTJLP 55.536.571

US$ 4.799.444

URTJLP 47.083.972

US$ 541.769

URTJLP 223.581.180

US$ 25.487.626

Total em URTJLP

Total em US$

OPERAÇÕES CONTRATADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES

21/07/201515202851 BARU OFF

1520854122/02/2016 NAVSHIP

1520855127/04/2016 NORTE NAV



6

Em sua 31ª Reunião Ordinária, realizadas em 14/04/2016, o Conselho Diretor do FMM

aprovou R$ 1.629 milhões em novos projetos que poderão ser financiados com recursos do

FMM. As empresas postulantes dos projetos priorizados estão aptas a apresenta-los junto aos

agentes financeiros do FMM (BNDES, BB, CEF, BNB ou BASA) para análise. A próxima Reunião

do CDFMM deverá ocorrer em 25/08/2016.

Fonte: Ministério dos Transportes

5) RETORNOS DOS MUTUÁRIOS

Os pagamentos dos mutuários totalizam R$ 1.386 milhões no ano de 2016. Esses recursos são

devolvidos ao FMM mensalmente seguindo as determinações da Lei 10.893/2004.

O gráfico abaixo mostra os retornos mensais dos mutuários do FMM nos últimos 12 meses.

TIPO PROJETO QUNTIDADE R$ MILHÕES

APOIO PORTUÁRIO Construção de rebocadores de 70 TTE 6 173

APOIO MARÍTIMO Construção de embarcações do tipo PSV 4500 6 1.015

DOCAGEM/REPARO Docagem e reparo de navios porta contêiner 2 46

NAVEGAÇÃO INTERIOR Construção de 50 balsas e 2 empurradores fluviais 52 162

66 1.396

TIPO PROJETO QUNTIDADE R$ MILHÕES

ESTALEIROAlteração e construção de estaleiros e contrução de 01

dique flutuante 3 138

APOIO À PRODUÇÃO

CABOTAGEM

5 233

PRIORIDADES CONCEDIDAS

Subtotal

PRIORIDADES REFERENDADAS

Subtotal

Suplementação para 02 navios transportadores de gás de

4.000 m3 95 2



7

6) PROJEÇÃO DOS RETORNOS DOS MUTUÁRIOS

A tabela abaixo mostra a projeção de retornos líquidos ao FMM nos próximos três anos, com

base no projetivo do fluxo de recebimentos das operações contratadas. Foram consideradas

as cotações de dólar e URTJLP do último dia do mês (30/06/2016).

FMM - PROJEÇÃO DE RETORNOS LÍQUIDOS 2016 a 2018

US$ URTJLP RETORNO LÍQUIDO

AO FMM EM R$

2016 3,90 1,9812 778.404

2017 3,90 1,9812 1.643.841

2018 3,90 1,9812 2.032.623

TOTAL 4.454.868



8

7) CONTAS DO AFRMM

A Lei 10.893/2004, no seu art. 17, destina parte do AFRMM gerado nas operações de

frete às empresas de navegação.

Esses recursos podem ser utilizados na aquisição/reformas de embarcações e são

depositados nas contas vinculadas de AFRMM (contas abertas no Banco do Brasil em

nome das empresas de navegação cujo objetivo é receber parcelas do produto da

arrecadação do AFRMM que cabem às empresas).

Com relação às contas vinculadas, cabe ao BNDES:

a) autorizar a movimentação da conta vinculada a que se refere o art. 19 da Lei nº

10.893, de 2004; e

b) aplicar os recursos a que se refere o caput do art. 20 da Lei nº 10.893, de 2004, em

operações de mercado aberto, em títulos públicos federais, em nome do titular da

conta vinculada ou da conta especial, na forma que dispuser o Conselho

Monetário Nacional.

O gráfico abaixo mostra o saldo total das contas vinculadas nos últimos 12 meses.

Fonte: Planilha de controle das contas vinculadas feita com base nos extratos enviados pelo Banco do Brasil.



9

O gráfico abaixo mostra os totais liberados mês a mês em 2016 com recursos das contas

vinculadas do AFRMM, segmentado por destinação do recurso:

relatório financeiro do fmm junho2016

Documents