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Conselho Regional de Serviço Social de Pernambuco - 4a. Região
Relatório de gestão doexercício 2015
Recife-PE, 2015
Relatório de gestão do exercício 2015
Conselho Regional de Serviço Social de Pernambuco - 4a. Região
Relatório de Gestão do exercício de 2015apresentado aos órgãos de controle interno eexterno como prestação de contas anual a queesta Unidade está obrigada nos termos do art.70 da Constituição Federal, elaborado deacordo com as disposições da IN TCU nº63/2010, da DN TCU nº 127/2013, da PortariaTCU nº 175/2013 e das orientações do órgãode controle interno, e serão aplicadas aDecisão Normativa TCU Nº 146/2015 eportaria 321/2015
Recife-PE, 2015
Sumário
LISTA DE TABELAS, ILUSTRAÇÕES, ABREVIATURAS, SIGLAS ESÍMBOLOS 4
INTRODUÇÃO 5
2 - APRESENTAÇÃO 6
2.1 APRESENTAÇÃO 6
3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 10
3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 10
3.2 COMPETÊNCIAS 11
3.3 NORMAS 12
3.4 HISTÓRICO 13
3.5 ORGANOGRAMA 14
4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 16
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 16
4.1.1 PLANO ESTRATÉGICO 17
4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 19
4.2 RESULTADOS 20
4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 21
4.3.1 ORÇAMENTO ANUAL 22
4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 25
4.3.3 RECEITAS 26
4.3.4 DESPESAS 30
4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 33
4.5 FISCALIZAÇÃO 34
4.6 INDICADORES 35
5 - GOVERNANÇA 36
5.1 GOVERNANÇA 36
5.2 DIRIGENTES 37
5.3 AUDITORIA 39
5.4 APURAÇÕES 40
5.5 GESTÃO RISCOS 41
5.6 REMUNERAÇÕES 42
5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 43
6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 44
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6.1 CANAIS DE ACESSO 44
6.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 45
6.3 TRANSPARÊNCIA 46
6.4 ACESSIBILIDADE 47
7 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 48
7.1 ORÇAMENTO 48
7.2 NCASP 49
7.3 APURAÇÃO CUSTOS 50
7.4 DEMONSTRAÇÕES 51
8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 52
8.1 GESTÃO DE PESSOAS 52
8.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL 53
8.1.2 DESPESA C/ PESSOAL 54
8.1.3 GESTÃO DE RISCOS 56
8.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 57
8.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 58
8.2.1 SISTEMAS 59
9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DECONTROLE 60
9.1 TCU 60
9.2 INTERNO 61
9.3 DANOS AO ERÁRIO 62
10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 63
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 63
11 - ANEXOS E APÊNDICES 64
11.1 ANEXOS E APÊNDICES 64
ASSINATURA(S) 65
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Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas esímbolos
CFESS - Conselho Federal de Serviço Social CRESS - Conselho Regional de Serviço Social TCU - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO IN - INSTRUÇÃO NORMATIVA UFPE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CBAS - CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS INSS - INTITUTO DE SEGURO SOCIAL GT - GRUPO DE TRABALHO UNICAP - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL DR. FERNANDO FIGUEIRA SUS - SISTEMA UNICO DE SAÚDE FAFIRE - Faculdade Frassinetti do Recife
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Introdução
O Relatório de gestão tem a finalidade de prestar contas das ações do Conselho, tanto orçamentáriacomo relatório de atividades, seu planejamento e suas ações realizadas em 2015. apresentandoresultados alcançados junto a Categoria de Assistentes Sociais, fislizando e orientado o exercícioprofissional.
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2 - APRESENTAÇÃO 2.1 APRESENTAÇÃO
Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestãoO Relatório de Gestão será estruturado de acordo com as normas vigentes e determinadas pelo Tribunal de Contas da União
Principais realizações da gestão no exercícioAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Envio de ofícios para as prefeituras (CRAS e CREAS);
Realização de visitas de fiscalização contemplando todas as Regiões de Desenvolvimento dePE
Trabalhar nas ações pedagógicas com os CRAS e CREAS
Discussão com as Comissões de Ética e COFI;
Realização do Curso de Ética em Movimento;
Divulgação do sistema de credenciamento de estágios;
Ações Pedagógicas em áreas de atuação do/a Assistente Social;
Interiorização;
Participação das duas Agentes Fiscais no Fórum Regional da COFI e no Seminário Nacionaldas COFIs.
Divulgação do sistema de credenciamento de estágios
Capacitar os responsáveis da UES pela alimentação no sistema;
Gestões junto à Caixa Econômica Federal, em relação às solicitações de inscrição de pessoajurídica junto aos CRESS pelas empresas prestadoras de serviço, agendando reunião
Campanha de Valorização de Inscrição profissional
Aprofundamento dos estudos sobre a designação de assistente social como curador/a e/oututor/a, no exercício profissional, a partir das situações identificadas pelos CRESS nafiscalização
Aprofundar estudos acerca da atuação do/a assistente social enquanto ResponsávelTécnico/a (Anotação de Responsabilidade Técnica – ART) com base na Lei nº 8.662/1993
Levantamento de atuação de Assistentes Sociais em Comunidade Terapêuticas;
Visita de fiscalização em empresa pública, principalmente nos setores de RH;
Apresentação do Plano de Intervenção do estagiário Leonardo Gama;
Contribuição com informações e sugestões para o CRESS/AL, representante do nordeste noGT;
Publicizar as ações já desenvolvidas pelo CRESS/PE
Discussão na Reunião de Novos/as Inscritos/as sobre ética no exercício profissional
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AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
Evento com pessoas portadoras de deficiência
Mobilizar profissionais da área de seguridade social
Encontro Regional de Drogas
mapeamento das assistentes sociais da política de assistência estudantil na perspectiva daconstrução de ações pedagógicas.
AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Promover reunião ampliada com os profissionais para fomentar o debate
Constituição de GT local para fomentar as discussões a serem debatidas no GT nacional
AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS
Acompanhar o processo de revisão na LEP (proposta 1 do Eixo Ética e DH)
Assumir posicionamento contrário à existência do exame criminológico e favorável àrevisão do código penal em ações conjuntas com movimentos de defesa de direitos humanos eoutras entidades (proposta 2 do Eixo Ética e DH)
Difundir a norma técnica do Ministério da Saúde e outras iniciativas sobre o aborto legal eseguro, como um direito reprodutivo (proposta 4 do Eixo Ética e DH)
Aprofundar o debate sobre as diferentes dimensões do sigilo profissional em articulação coma COFI
Realizar ações jurídico-políticas de enfrentamento aos processos de inquirição especial detestemunhas e produção antecipada de provas (proposta 7 do Eixo Ética e DH)
Realizar ações políticas junto às/aos assistentes sociais que atuam em conselhos de direitoshumanos ou outros conselhos que tenham interface com direitos humanos (proposta 8 do EixoÉtica e DH)
Reforçar as lutas pela aprovação da versão original do PLC 122/06 (proposta 13 do EixoÉtica e DH)
Dar continuidade ao debate contemporâneo acerca do uso do nome social nos espaçospúblicos e privados e no acesso às políticas públicas para a população LGBT, considerando alivre identidade de gênero (proposta 16 do Eixo Ética e DH
Reafirmar posicionamento contrário à internação e ao acolhimento involuntário ecompulsório e todos os PLs que reforçam e ampliam medidas proibicionistas, medicalizantes epunitivas de usuários de drogas na perspectiva da violação de direitos e privação de liberdade,reforçando a luta dos movimentos sociais em defesa dos direitos humanos (proposta 17 do EixoÉtica e DH)
Afirmar o posicionamento contrário à criação de espaços específicos / asilares /segregatórios (instituições) para atendimento a adolescentes e jovens com transtorno mental e /ou deficiência mental, em cumprimento de MSE de internação, defendendo os princípios dareforma psiquiátrica, do SINASE e do ECA
Realizar periodicamente o curso Ética em Movimento (proposta 4 da agenda permanente)
Dar continuidade às atividades desenvolvidas em combate ao racismo (proposta 7 da agendapermanente)
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AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO
Uso as imagens, peças gráficas (ex.) desenvolvidas pelo CFESS nos instrumentos decomunicação do CRESS durante o período comemorativo;
Confecção de material de sinalização /identificação para ser utilizada nos eventos a serempromovidos;
Divulgação do tema entre as instituições, a fim de orientá-las e incentivá-las quanto àabordagem do tema no conteúdo dos debates e programações a serem propostos.
Criação de espaço fixo (ex. hotsite) para divulgação das ações de campanha;
Elaboração de uma “Série Histórica” para Boletim e Facebook;
Criação e alimentação do campo TRANSPARÊNCIA de acordo com exigências do TCU;
Criação da OUVIDORIA, também de acordo com exigência do TCU;
Realização de parcerias com as unidades de formação acadêmica, no sentido de desenvolverações de divulgação conjuntas;
Apresentação ampliada da PNC, com destaque para as contribuições das demais comissões
Colaborar com o apoio e atender às solicitações necessárias ao CFESS para realização doevento
Participação nas reuniões e demais eventos promovidos pelo GT;
Criação e manutenção de Fórum Regional, como meio de articulação participativa entre osCRESS/NE;
Realização de arquivamento permanente do material produzido
Construção de propostas colaborativas junto ao CFESS
Participação nos debates e colaborar para a efetivação da proposta
Boletins on-line semanalmente
Atualização constante do site
AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA COMISSÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA
Contração da empresa para elaboração do PCCR
Campanha de redução da inadimplância envolvendo a Fiscalização, setor de cobrança eAssessoria Jurídica
Divulgação no portal de transparência a Prestação de Contas do exercício de 2014
Criação do Termo de referência para o Concurso Público para contratação de AuxiliarAdministrativo e cargos de reserva para os demais cargos
Levantamento e solicitação de orçamento das empresas para realização do concurso público
Reuniões do Conselho Pleno descentralizadas no interior do Estado de Pernambuco
Ampliação das estratégias de transparência ao conjunto CFESS/CRESS
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Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercícioAlgumas ações previstas não foram realizadas por dificuldades orçamentárias e falta de pessoal.
Outras informações úteisAlgumas ações que não estavam previstas nas propostas do planejamento foram realizadas, cosniderando exigências postas pelarealidade do cletivo de assistentes sociais. Por outro lado, conseguimos no final do exercício a redução do índice de inadimplânciadevido ao trabalho da Fiscalização junto com o setor de cobrança, conseguindo um equilibrio no orçamento devido a gestão financeira.Destacamos que a Comissão Administrativa - Financeira cumpriu todas as ações que foram planejadas.
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3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DECONTAS
3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
DENOMINAÇÃO COMPLETA Conselho Regional de Serviço Social
DENOMINAÇÃO ABREVIADA CRESS/PE 4ª REGIAO CNPJ 11.869.591/0001-54
NATUREZA JURÍDICA AUTARQUIA FEDERAL CONTATO (81) 3227-7389
CÓDIGO CNAE 9412-0/01
ENDEREÇO ELETRÔNICO [email protected]
PÁGINA INTERNET www.cresspe.org.br
ENDEREÇO POSTAL Rua 19 de Novembro
CIDADE Recife UF PE
BAIRRO MADALENA CEP 50610240
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
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3.2 COMPETÊNCIAS
Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionadaFISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
Informações adicionaisPromovendo visitas aos espaços ocupacionais do assistentes social, realizado ações pedagógicas, cursos, eventos sempre visando oaprimoramento do profissional para que o usuário seja atendido por profissionais capacitados e regulares
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3.3 NORMAS
Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadasCriado no advento da Lei nº 3252, de 27.08.51 e do Decreto nº 994, de 15.05.62
Regulamentado pela Lei nº 8.662 de 07 de junho 1993 e Resolução CFESS nº 366 de 02 de junhode 1998
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades jurisdicionadas
Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS
Regimento Interno CRESS/PE
Código de Ética - Resoluções 290/94; 293/94; 333/96; 594/11
Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadasResolução CFESS 594/11: Altera o Código de Ética; Resolução CFESS 582/10: Regulamenta a Consolidação das Resoluções doConjunto CFESS/CRESS; Resolução CFESS 572/10: Dispõe sobre a obrigatoriedade de registro nos Conselhos Regionais de ServiçoSocial, dos assistentes sociais que exerçam funções ou atividades de atribuição do assistente social, mesmo que contratados sob anomenclatura de Cargos genéricos; Resolução CFESS 569//10: Dispõe sobre a vedação da realização de terapias associadas ao título e/ouao exercício profissional do assistente social; Resolução 556/09: Procedimentos para efeito da Lacração do Material Técnico e MaterialTécnico-sigiloso; Resolução CFESS 533/08: Regulamenta a supervisão direta de estágio no Serviço Social; Resolução CFESS 512/07:Reformula as normas gerais para o exercício da fiscalização profissional e atualiza a política nacional de fiscalização; Resolução CFESS493/06: Dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício profissional; Resolução CFESS 489/06: Estabelece normas vedandocondutas discriminatórias ou preconceituosas; Resolução CFESS 467/05: Altera o parágrafo 1º e inclui o parágrafo 2º no artigo 1º daResolução CFESS 418/01 (Tabela de honorários); Resolução CFESS 443/03: Institui procedimentos para a realização de desagravopúblico; Resolução CFESS 427/02: Dispensa de pagamento da anuidade o assistente social que completar 60 anos de idade; ResoluçãoCFESS 383/99: caracteriza o Assistente Social como profissional de saúde
Informações adicionais
Entidade de personalidade jurídica de direito privado com poder delegado pela União, tem comofinalidade essencial a fiscalização do exercício da profissão de Assistente Social em todo territórioestadual, bem como representar os interesses gerais e individuais dos Assistentes Sociais nocumprimento da Lei.
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3.4 HISTÓRICO
Entidade de personalidade jurídica de direito privado com poder delegado pela União, tem comofinalidade essencial a fiscalização do exercício da profissão de Assistente Social em todo territórioestadual, bem como representar os interesses gerais e individuais dos Assistentes Sociais nocumprimento da Lei.
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3.5 ORGANOGRAMA
- ORGANOGRAMA - VISÃO GERAL
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ORGANOGRAMA GRAFICO
ORGANOGRAMA
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4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL
No item 4.1.1 foi anexado nosso plano estratégico para o exercício 2015, as ações que forampropostas não foram todas realizadas, no entanto, em compensação outras ações não planejadas foramefetuadas, considerando exigências postas pela realidade do coeltivo de assistentes sociais. OExercício de 2015 foi essencial para um maior equilibrio da gestão financeira e para as adequaçõesproposta pelo TCU.
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4.1.1 PLANO ESTRATÉGICO
Visão GeralApresentação da técnica de planejamento estratégico adotadaO técnica de nosso planejamento já vem sendo adotado desde 2012 que é nosso plano de metas traçados para o exercício seguinte
Visãosem definição
MissãoFiscalizar e orientar o exercício profissional dos assistentes sociais para atendimento da população que busca orientações dos direitos àspolíticas públicas e seus diversos segmentos.
Valoressem definição
Diagnóstico EstratégicoAnálise de ambiente interno
Profissionais qualificados e comprometidos com o andamento dos trabalho e atendimento acategoria, equipamentos que atendem as necessidades
Um ponto fraco é o comprometimento da estrutura da sede, que estamos já fazendo estudostécnicos para a resolução dos problemas.
Análise de ambiente externoOportunidades: Maior quantidade de universidades e faculdades formando mais profissionais,
demostrar a sociedade, através de ações, o trabalho do conselho e a importância do Assistente Social
As ameças: as nomeclaturas diversas tentando descacterizar as atribuições que são privativas doAssistente Social, também o espaço ocupado sem condições éticas e técnicas para atendimento apopulação usuária
Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégicoDedicação e empenho dos funcionários e assessores, como dos gestores, tem sido o grande aliado para o sucesso do conselho no seuplanejamento estrategico
Elaboração da EstratégiaIdentificação da estratégia atualPlano de metas realizado em Conselho Pleno em conjunto com todos os colaboradores (funcionários e assessores)
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Macro Objetivo: Atualização Profissional Promoção de cursos para desenvolvimento profissional tanto na capital como nointerior do estadoMacro Objetivo: Licitações Aquisições através de licitaçõesMacro Objetivo: Plano de Fiscalização Plano de Fiscalização em acordo com a Politica Nacional de Fiscalização, realizadona Comissão de Fiscalização e Orientação -Macro Objetivo: Político Polítcas desenvolvidas pela Gestão do CRESS-PEMacro Objetivo: Recursos Humanos Aperfeiçoamento do corpo dos funcionários e assessorias, após a implantação doPCCVMacro Objetivo: Reforma ou venda do imóvel sede do CRESS - PE Contração de laudos técnicos e avaliação do imóvel devido aos problemas deinfiltrações para que não tenha risco para os funcionários e aos profissionais quebuscam atendimento.
Identificação da estratégia futurasem identificação
Objetivos e Metas
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4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS A competência do Conselho Regional de Serivço Social é a de orientar e fiscalizar o exercício
profissional do Assistente Social, com ações que são planejadas anualmente.
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4.2 RESULTADOS
O monitoramento dos resultados do planejamento são realizados nos encontros descentralizados decada região e no Encontro Nacional anual CFESS/CRESS nos quais foram realizados em 3 etapas:planejar, monitorar e por último avaliar. São 3 anos de gestão, e esse formato foi implantado nessagestão de 2014-2017 do Conjunto CFESS-CRESS. A avaliação da gestão será realizada no EncontroNacional que acontecerá no exercício de 2016.
Na seção anterior elecamos todas as ações desenvolvidas através das comissões do Conselho.
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4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO
- Execução Orçamentária
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4.3.1 ORÇAMENTO ANUAL A Proposta Orçamentaria de 2015 teve como base a execução orçamentária dos três últimos exercícios, a previsão da inflação e os Princípios Fundamentais da Contabilidade.
Análise crítica
1 - Demonstração Sintética da Proposta Orçamentaria 2015
Receita Corrente Despesa Corrente
Receita de Contribuições 1.1000.00,00 P E S S O A L E E n c a r g o sSociais
560.500,00
Receita Patrimonial 10.000,00 Outras Despesas Correntes 670.500,00 1.231.000,00
Receita de Serviços 167.000,00
Financeira Despesa de Capital
Transferência Corrente Investimento 46.000,00 46.000,00
Outras Receitas 1.277.000,00
Receita de Capital
Total 1.277.000,00 Total 1.277.000,00
Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final
ExercícioAnterior Exercício Atual Exercício
AnteriorExercícioAtual
ExercícioAnterior
ExercícioAtual
ExercícioAnterior Exercício Atual
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6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 909.000,00 1.277.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 1.134.000,00 1.277.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 909.000,00 1.277.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 1.134.000,00 1.277.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DECONTRIBUICOES 770.000,00 1.100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 970.000,00 1.100.000,00
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DECONTRIBUIÇÕES 770.000,00 1.100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 970.000,00 1.100.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES 620.000,00 900.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 770.000,00 900.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADE DOEXERICICO ANTERIOR 150.000,00 200.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 129.000,00 167.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 167.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COMINSCRIÇOES 62.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 72.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DESERVIÇOS 67.000,00 95.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 95.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 909.000,00 1.277.000,00 329.793,30 9.000,00 104.793,30 9.000,00 1.134.000,00 1.277.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DADESPESA 909.000,00 1.277.000,00 329.793,30 9.000,00 104.793,30 9.000,00 1.134.000,00 1.277.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVELDESPESA CORRENTE 872.000,00 1.231.000,00 324.793,30 9.000,00 104.793,30 9.000,00 1.092.000,00 1.231.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS 329.300,00 560.500,00 114.150,00 0,00 13.000,00 0,00 430.450,00 560.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃOPESSOAL 248.800,00 418.500,00 90.300,00 0,00 11.000,00 0,00 328.100,00 418.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 80.500,00 142.000,00 23.850,00 0,00 2.000,00 0,00 102.350,00 142.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESASCORRENTES 461.000,00 501.800,00 168.193,30 9.000,00 78.743,30 9.000,00 550.450,00 501.800,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS APESSOAL 12.000,00 14.000,00 5.000,00 0,00 3.200,00 0,00 13.800,00 14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOSASSISTENCIAIS 18.500,00 43.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00 43.500,00
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6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS ESERVIÇOS 192.000,00 214.900,00 110.093,30 9.000,00 49.700,00 0,00 252.393,30 223.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DECONSUMO 32.500,00 33.400,00 18.000,00 9.000,00 13.000,00 0,00 37.500,00 42.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOSTERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 15.000,00 8.000,00 33.932,00 0,00 0,00 0,00 48.932,00 8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS 58.000,00 67.000,00 15.000,00 0,00 14.450,00 0,00 58.550,00 67.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS 38.000,00 46.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 38.000,00 46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS EALIMENTAÇÃO 32.000,00 35.000,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 29.750,00 35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COMLOCOMOÇÃO 16.500,00 25.500,00 23.161,30 0,00 0,00 0,00 39.661,30 25.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS -PESSOAS JURÍDICAS 238.500,00 229.400,00 48.100,00 0,00 25.843,30 9.000,00 260.756,70 220.400,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS 8.200,00 15.200,00 14.000,00 0,00 7.000,00 0,00 15.200,00 15.200,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS 1.200,00 2.200,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 2.200,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES 7.000,00 13.000,00 9.000,00 0,00 7.000,00 0,00 9.000,00 13.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESASCORRENTES 40.000,00 60.000,00 26.450,00 0,00 5.000,00 0,00 61.450,00 60.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 33.500,00 93.500,00 2.000,00 0,00 1.050,00 0,00 34.450,00 93.500,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVELDESPESA DE CAPITAL 37.000,00 46.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 46.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS 37.000,00 46.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 46.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕESE REFORMAS 12.000,00 17.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES 25.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 29.000,00
TOTAIS: 909.000,00 1.277.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 1.134.000,00 1.277.000,00
24
4.3.2 TRANSFERÊNCIAS
Introdução à execução transferências de recursosSó houve transferência de recusos para o CFESS
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL
Beneficiário Modalidade Situação DataInício
DataTérmino
ValorTotalPactuado
ValorTotalRepassado
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇOSOCIAL
Termo decooperação
Adimplente
15/09/2015 31/12/2015 R$
45.000,00R$85.500,00
25
4.3.3 RECEITAS
Descrição dos repasses de receita (método e percentuais) Receita Contabilizada pelo valor líquido, repassa para CFEES de 15% Cota Parte sobre as Anuidades Correntes.
Análise crítica
1 – Demonstrativo da Arrecadação da Receita e Comparativo com exercício 2014/2015 Quadro da Receita do Exercício
O Conselho arrecadou no exercício de 2015 conforme quadro acima, o valor correspondente a R$ 1.183.520,31 (
Um Milhão, Cento e Oitenta e Três Mil e Quinhentos e Vinte Reais e Trinta e Um Centavos) que representa 92,67% da
Proposta Orçamentária no valor de R$ 1.277.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Sete Mil Reais) e 7,33% a menor
da Receita orçada no valor de R$ 93.479,69 ( Noventa e Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e
Nove Centavos) Comparativo das Receitas arrecadadas relativas aos exercícios de 2014/2015
Conforme demonstrado no quadro acima, a Receita arrecadada no exercício de 2015 foi superior a Receita
Arrecadada no exercício de 2014 no valor de R$ 118.228,53 ( Cento e Dezoito Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e
Cinquenta e Três Centavos ) que corresponde a 11,10%
Receita ValorReceita Orçada 1.277.000,00Receita Arrecadada 1.183.520,31% Receita Arrecadada/Orçada 92,67Receita Arrecadada a Menor 93.479,69% Receita Arrecadada a Menor 7,33
Receita Arrecadada em 2014 1.065.291,78Receita Arrecadada em 2015 1.183.520,31Diferença a Maior 118.228,53Diferença a Maior em % 11,10
26
27
Conta contábilOrçado (dotações +reformulações +transposições até 31/12)
Receita Bruta (total dasreceitas efetivas) Diferença (Orçado - Arrecadado)
6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 1.277.000,00 1.183.520,31 93.479,69
6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 1.277.000,00 1.183.520,31 93.479,69
6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.100.000,00 1.019.977,08 80.022,92
6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DECONTRIBUIÇÕES 1.100.000,00 1.019.977,08 80.022,92
6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES 900.000,00 904.423,67 -4.423,67
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade doExercicio 900.000,00 904.423,67 -4.423,67
6.2.1.2.1.02.01.02 - 6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADE DOEXERICICO ANTERIOR 200.000,00 115.553,41 84.446,59
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade doExercicio Ant. 200.000,00 115.553,41 84.446,59
6.2.1.2.1.04 - 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL 10.000,00 16.900,75 -6.900,75
6.2.1.2.1.04.02 - 6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS 10.000,00 16.900,75 -6.900,75
6.2.1.2.1.04.02.02 - 6.2.1.2.1.04.02.02 - Rendimento s/AplicaçãoFinanceiras 10.000,00 16.900,75 -6.900,75
6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 167.000,00 61.142,48 105.857,52
6.2.1.2.1.05.01 - 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COMINSCRIÇOES 72.000,00 50.404,44 21.595,56
6.2.1.2.1.05.01.01 - 6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física 72.000,00 50.404,44 21.595,56
6.2.1.2.1.05.07 - 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DESERVIÇOS 95.000,00 10.738,04 84.261,96
6.2.1.2.1.05.07.09 - 6.2.1.2.1.05.07.09 - Inscrições Cursos 10.000,00 0,00 10.000,00
6.2.1.2.1.05.07.10 - 6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custosde Cobrança 70.000,00 10.738,04 59.261,96
6.2.1.2.1.05.07.16 - 6.2.1.2.1.05.07.16 - Recuperação da DespesasDiversas 15.000,00 0,00 15.000,00
28
6.2.1.2.1.07 - 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 85.500,00 -85.500,00
6.2.1.2.1.07.02 - 6.2.1.2.1.07.02 - TransferenciasIntergovernamentais 0,00 85.500,00 -85.500,00
29
4.3.4 DESPESAS
Apresentação As Despesas foram executadas dentro da estimativa do impacto orçamentário Financeiro do Conselho
Análise Crítica
1- Demonstração da Execução das Despesas Exercício 2015 e Comparativo 2014/2015 EXECUÇÃO DAS DESPESAS
As despesas Executadas no exercício de 2015 atingiu o valor de R$ 1.103.649,15 (Um Milhão Cento e Três Mil e Seiscentos e Quarenta e Nove Reais eQuinze Centavos) que corresponde a 86,42% da Proposta Orçamentária de R$ 1.277.000,00 (Um Milhão e Duzentos e Setenta e Sete Mil Reais), houve umaeconomia de 13,58% do valor orçado, o equivalente a R$ 173.350,85 (Cento e Setenta e Três Mil Trezentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Cinco Centavos).
COMPARATIVO DAS DESPESAS EXECUTADAS DOS EXERCÍCIOS DE 2014/2015
Conforme demonstrado no quadro acima, as Despesas Executadas no exercício de 2015 foram superiores as Despesas Executadas no exercício de 2014no valor de R$ 130.887,23 (Cento e Trinta Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos) que corresponde a 13,45%.
Despesa ValorDespesa Orçada 1.277.000,00Despesa Executada 1.103.649,15Despesas Executadas a Menor da Orçada 173.350,85Despesas Executadas em % 86,42%Despesas executado a menor em % 13,58%
EXERCÍCIO 2014 972.761,92EXERCÍCIO 2015 1.103.649,15Diferença a Maior 130.887,23Diferença a Maior em % 13,45%
30
DESPESAS CORRENTES
Grupos de DespesaEmpenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1. Despesa de Pessoal
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 136.704,99 308.918,66 136.704,99 308.918,66 0,00 0,00 136.704,99 308.918,66
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 62.389,82 89.464,73 62.389,82 89.464,73 0,00 0,00 24.686,99 63.446,32
Demais elementos do grupo 208.240,95 151.330,09 208.240,95 151.330,09 0,00 0,00 196.079,58 142.900,09
2. Juros e Encargos da Dívida
Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Outras Despesas Correntes
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Aux Alimentação 18.079,46 37.110,60 18.079,46 37.110,60 0,00 0,00 18.079,46 37.110,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática 5.332,46 11.737,55 5.332,46 11.737,55 0,00 0,00 5.332,46 11.737,55
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - DemaisServiços Profissionais 11.081,00 7.974,00 11.081,00 7.974,00 0,00 0,00 11.081,00 7.974,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - DiáriasFuncionários 10.720,00 9.437,94 10.720,00 9.437,94 0,00 0,00 10.720,00 9.437,94
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DiáriasConselheiros 25.760,00 25.124,00 25.760,00 25.124,00 0,00 0,00 25.760,00 25.124,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda deCustos em Geral 5.850,00 21.157,72 5.850,00 21.157,72 0,00 0,00 5.850,00 21.157,72
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - PassagensConselheiros 35.367,42 39.113,38 35.367,42 39.113,38 0,00 0,00 35.367,42 39.113,38
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens eAlimentação Conselheiros 17.158,40 23.264,25 17.158,40 23.264,25 0,00 0,00 17.158,40 23.264,25
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Despesas deLocomoção em Geral 0,00 10.117,15 0,00 10.117,15 0,00 0,00 0,00 10.117,15
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços deInformática 46.528,20 39.105,91 46.528,20 39.105,91 0,00 0,00 39.528,20 37.605,91
31
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços deLimpeza, Conservação e Jardinagem 0,00 13.186,00 0,00 13.186,00 0,00 0,00 0,00 13.186,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço deDivulgação Institucional 8.038,00 8.203,00 8.038,00 8.203,00 0,00 0,00 8.038,00 8.203,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção eConservação Dos Bens Imóveis 7.000,00 27.234,06 7.000,00 27.234,06 0,00 0,00 7.000,00 27.234,06
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica 7.283,68 8.630,98 7.283,68 8.630,98 0,00 0,00 7.283,68 8.630,98
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações 29.531,64 20.036,15 29.531,64 20.036,15 0,00 0,00 26.531,64 18.506,15
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 3.819,10 11.858,27 3.819,10 11.858,27 0,00 0,00 3.819,10 11.858,27
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 8.500,00 10.160,00 8.500,00 10.160,00 0,00 0,00 8.500,00 10.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço deAlimentação 8.826,93 18.536,26 8.826,93 18.536,26 0,00 0,00 8.826,93 18.536,26
Demais elementos do grupo 205.222,93 89.596,34 205.222,93 89.596,34 0,00 0,00 189.709,63 87.756,34
DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de DespesaEmpenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
4. Investimentos
Demais elementos do grupo 27.190,29 3.618,00 27.190,29 3.618,00 0,00 0,00 27.190,29 3.618,00
5. Inversões Financeiras
Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Amortização da Dívida
Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32
4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL
- Demonstração da Execução Orçamentaria 2015
33
4.5 FISCALIZAÇÃO
Em decorrência da fiscalização do exercício em relação as multas foram aplicadas 8 multas porexercício ilegal da profissão.
34
4.6 INDICADORES
indicadores adotados são essencialmente estratégicos visando monitorar as metas que foram previstase avaliando os serviços executados, melhorando a fiscalização do execício profissional, diminuir nossoíndice de inadimplência, dar visibilidade ao Conselho Regional de Serviço Social 4ª Região, promovera aproximação dos profissionais e o conselho através de boletins semanais, eventos, ações pedagógicase reunião de orientação sobre o registro profissional.
35
5 - GOVERNANÇA 5.1 GOVERNANÇA
No âmbito do Sistema CFESS/CRESS a instância de controle é exercida pelo Conselho Federal de Serviço Social, através da realização de auditoria junto aos Conselhos Regionais com o objetivo de garantir a observância dos princípios constitucionais de legalidade, moralidade e eficiência na
gestão pública. Não há, no âmbito do CRESS 4ªRegião/PE, unidade de auditoria interna. O controle interno é exercido pelo Conselho Fiscal, prevista no regimento interno do CRESS/PE .
O Conselho Fiscal reunir-se-á, periodicamente, para apreciação das contas do Conselho Regional de Serviço Social, analisando e emitindo parecer sobre as prestações de contas mensais e anuais, propostas e reformulações orçamentárias e demais assuntos correlatos. Os pareceres do Conselho Fiscal são encaminhados ao Plenário, que delibera sobre sua
homologação ou não, com vistas a atender às exigências dos órgãos de controle interno e externo. Compete ao Conselho Fiscal: I - Acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária do CRESS 4ª Região; II - Examinar os balancetes mensais, as propostas e reformulações orçamentárias do CRESS 4ª
Região, emitindo parecer sobre as mesmas; III - Examinar os documentos contábeis do CRESS 4ª Região, emitindo parecer sobre os mesmos; IV - Requisitar da Direção do CRESS 4ª Região os elementos necessários para o fiel cumprimento
de suas atribuições fiscais; V - Examinar a prestação de contas do CRESS 4ª Região, emitindo parecer conclusivo sobre a
mesma; VI - Sugerir procedimentos contábeis e fiscais para otimização dos serviços
36
5.2 DIRIGENTES
Dirigente: GALBA TACIANA SARMENTO VIEIRA
CPF: 830.492.824-87
Cargo: PRESIDENTE
Registro Profissional: 3721
Entidade: CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 4ª REGIÃO
Ato de designação: ATA DE POSSE
Data do Ato dedesignação: 23/05/2014
Data inicial do mandato: 23/05/2014
Data final do mandato: 15/05/2017
Informações adicionais Eleita para a gestão de 2014-2017
Dirigente: TANANY FREDERICO DOS REIS
CPF: 714.430.883-15
Cargo: VICE-PRESIDENTE
Registro Profissional: 5586
Entidade: CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 4ª REGIÃO
Ato de designação: ATA DE POSSE
Data do Ato dedesignação: 23/05/2014
Data inicial do mandato: 23/05/2014
Data final do mandato: 23/05/2017
Informações adicionais Eleita para gestão do triênio 2014-2017
Dirigente: GIZELY BEZERRA COUTO DE LIMA
CPF: 042.251.884-00
Cargo: 1º SECRETARIO
Registro Profissional: 5255
Entidade: CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 4ª REGIÃO
Ato de designação: ATA DE POSSE
Data do Ato dedesignação: 23/05/2014
Data inicial do mandato: 23/05/2014
Data final do mandato: 23/05/2017
Informações adicionais
Dirigente: JOSEFA ALBUQUERQUE CONSTANTINO
CPF: 061.066.534-02
Cargo: 2º SECRETARIO
37
Registro Profissional: 6167
Entidade: CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 4ª REGIÃO
Ato de designação: ATA DE POSSE
Data do Ato dedesignação: 23/05/2014
Data inicial do mandato: 23/05/2014
Data final do mandato: 23/05/2017
Informações adicionais
Dirigente: EMANUELLE CHAVES PINTO
CPF: 013.476.304-14
Cargo: 1º TESOUREIRO
Registro Profissional: 5656
Entidade: CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 4ª REGIÃO
Ato de designação: ATA DE POSSE
Data do Ato dedesignação: 15/05/2011
Data inicial do mandato: 15/05/2011
Data final do mandato: 23/05/2014
Informações adicionais
Dirigente: PRISCILLA CORDEIRO CRUZ DE BARROS
CPF: 067.999.444-03
Cargo: 2º TESOUREIRO
Registro Profissional: 6526
Entidade: CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 4ª REGIÃO
Ato de designação: ATA DE POSSE
Data do Ato dedesignação: 23/05/2014
Data inicial do mandato: 23/05/2014
Data final do mandato: 23/05/2017
Informações adicionais
38
5.3 AUDITORIA
Nossa auditoria é realizada pelo Conselho Fiscal a cada balancete fechado mensalmente.
39
5.4 APURAÇÕES
Não houve
40
5.5 GESTÃO RISCOS
Todas as demandas do conselho são autorizadas pelos gestores e deliberadas em reunião deConselho Pleno, composto por todos os mesmbros da gestão.
41
5.6 REMUNERAÇÕES
Os Conselheiros são eleitos para os cargos durante 3 anos como trabalho voluntário sem nenhumaremuneração
42
5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE
Não houve
43
6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 6.1 CANAIS DE ACESSO
Jornais impressos, Boletins eletrônicos, página na internet(site), redes sociais, e-mails, telefone eatendimento presencial.
44
6.2 PESQUISA SATISFAÇÃO
O grau de satisfação da categoria em relação ao conselho é o comparecimento ao eventosrealizados e/ou promovidos pelo Conselho e o dialogo com a base nas própiras redes de informática, aredução de inadimplência também é um fator considerado de satisfação em relação à instituição.
45
6.3 TRANSPARÊNCIA
IntroduçãoO CRESS/PE está se enquandrando dentro das normas exigidas pelo TCU, a Lei de Transparência 12.525/2011
Endereço do portal da transparênciawww.cresspe.org.br
Informações disponíveis ao CidadãoInformações Gerais
Balanços e Despesas
Relatórios anuais e prestações de contas
Publicação dos contratos e licitações
Canal para solucionar dúvidas
Ouvidoria
Canal para denúncias
Relação de funcionários com seus cargos e tempo de serviço
Análise críticaAinda estamos nos adequando para atender todos os requisitos exigidos pelo TCU, com prazos já estipulados e que serão rigorosamentecumpridos, além da prestação de contas estaremos publicando no portal da transparência, para consulta da base todos os pagamentosseparadamente por rubrica.
46
6.4 ACESSIBILIDADE
Capacitando 2(dois) funcionários para atender pessoas com deficiência auditiva e visual já emandamento. Elaboração de laudos técnicos para adaptação física da sede do Conselho para atendertodas as normas das exigencias de acessibilidade da lei 10.098/2000, o Decreto 5.296/2004 e asnormas das ABNT.
47
7 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕESCONTÁBEIS
7.1 ORÇAMENTO
- Orçamentaria 2015 - Quadro Orçamentário 2015
48
7.2 NCASP
Conselho adotou as normas NCASP no exercício? Sim
JustificativaForam adotado todos os procedimentos para deprecição no exercicio
Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativoForam as Seguintes:
O Desgaste Físico de fatores operacionais ou não e a .a obsolescência tecnológica;
Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustãoMetodo Linear e o valor residual de 10%
Taxas utilizadas para os cálculosTaxas de Depreciação:
Equipamento de procesamento de Dados 20% ao ano
Instalações 10% ao ano
Moveis e Utensilios 10% ao ano
Utensilios de Copa e Cozinha 10% ao no
Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, doscréditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e dodiferido
- valor da parcela que foi reconhecida no resultado como decrescimo patrimonial, e, no balançopatrimonial, representada em conta redutora do respcspectivo ativo
- O valor resideual e a vida útil econômica do ativo serão revisadas ao final de cada exercicio.Quando as Expectativas dirferirem das estimativas anteriores, as alterações serão efetuadas
- A depreciação serão reconhecidas até que o valor líquido contabil do ativo se igual ao valorresidual.
Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre oresultado apurado no exercícioFoi de R$ 7.582,33 da Depreciação
Informações adicionais
49
7.3 APURAÇÃO CUSTOS
Não se aplica ao conselho
50
7.4 DEMONSTRAÇÕES
Nome Descrição
Balanço Financeiro.pdf Balanço Financeiro
Balanço Orçamentário.pdf Balanço Orçamentário
Balanço Patrimonial.pdf Balanço Patrimonial
Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf Demonstrativo das Variações Patrimoniais
51
8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 8.1 GESTÃO DE PESSOAS
A partir de 2016 já contamos com a implantação do Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração. CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - 4ª REGIÃO - PERNAMBUCO ESTÁ
COMPOSTA DE 8 FUNCIONÁRIOS ENTRE CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS.
FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (4) AGENTE FISCAL AGENTE FISCAL AUX. ADMINISTRATIVO AUX. ADMINISTRATIVO
CARGOS COMISSIONADOS (4) COORDENADORA EXECUTIVA ASSESSORA JURÍDICA ASSESSORIA CONTÁBIL ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
52
8.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - 4ª REGIÃO - PERNAMBUCO
FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AGENTE FISCAL (Fiscalização do exercício profissional) AGENTE FISCAL (Fiscalizaão do exercício profissional) AUX. ADMINISTRATIVO (responsável pelo setor de cobrança) AUX. ADMINISTRATIVO(responsável pelo setor de cadastro e atendimento) CARGOS COMISSIONADOS DE LIVRE PROVIMENTO COORDENADORA EXECUTIVA (Coordenação e gerenciamento das atividades do conselho,
atendimeneto as demandas do conselheiros e funcionários) ASSESSORA JURÍDICA (Assessora para assuntos jurídicos do conselho bem como atendimento
ao profissionais que precisam de esclarecimentos, pareceres sobre contratos e licitações) ASSESSORIA CONTÁBIL (Para contabilização do orçamentos com despesas e pagamentos) ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO (responsável pela divulgação institucional de eventos,
notícias, informações à categoria em consonância com a Comissão de Comunicação e Diretoria,responsável pela divulgação do portal da transparência em nosso site, das informações vindas dediversos setores - jurídico, contábil e pessoal)
53
8.1.2 DESPESA C/ PESSOAL
Despesas com Pessoal
Tipologias /Exercícios
Vencimentos eVantagens Fixas
Despesas variáveisDespesasexercíciosanteriores
DecisõesJudiciais Total
Retribuições Gratificações Adicionais IndenizaçõesBenefíciosassist. eprevid.
Demaisdespesasvar.
Membros de poder e agentes políticos
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servidores de carreira vinculados ao órgao da unidade
2015 119.446,20 0,00 39.588,43 0,00 4.715,19 88.512,12 26.130,29 0,00 0,00 278.392,23
2014 136.704,99 0,00 22.389,81 0,00 13.808,53 50.792,87 15.899,13 0,00 0,00 239.595,33
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgao da unidade
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)
2015 189.472,46 0,00 21.009,19 0,00 0,00 0,00 46.977,29 13.862,31 0,00 271.321,25
2014 101.545,65 0,00 16.630,42 0,00 0,00 0,00 37.727,28 11.837,08 0,00 167.740,43
Servidores cedidos com ônus
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servidores com contrato temporário
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55
8.1.3 GESTÃO DE RISCOS Em relação a evitar riscos com pessoal está sendo implantado o Plano de Cargos e Carreira e
Remunerção, não contratamos pessoal terceirizados, trabalhos eventuais estão sendo realizados pormicro e pequenas empresas. Temos também junto a Caixa Econômica Federal seguro parafuncionários e seguro viagem, quando do deslocamento dos conselheiros em viagens.
56
8.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA Não temos mão de obra temporária.
57
8.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestão de informação é realizada através de nossa comissão de comunicação, interagindo comassessoria de informática e através de nosso site onde constam todas as informações para a categoriater acesso, todo nosso cadastro e informações dos profissionais são em programas de informaticasutilizado nacionalmente, tanto de contabilidade como demais modalidades para atendimento asexigências do Tribunal de Contas como também as necessidades da categoria.
58
8.2.1 SISTEMAS Não se aplica à entidade
59
9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DEÓRGÃOS DE CONTROLE
9.1 TCU
Não se aplica à entidade
60
9.2 INTERNO
Não se aplica à entidade
61
9.3 DANOS AO ERÁRIO
Não se aplica à entidade
62
10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
Não se aplica à entidade
63
11 - ANEXOS E APÊNDICES 11.1 ANEXOS E APÊNDICES
Não se aplica à entidade
64
Assinatura(s)
65
VISÃO GERAL DA UNIDADE
ORGANOGRAMA
Quadro – Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas
Áreas/ Subunidades
Estratégicas Competências Titular Cargo Período de atuação
ASSEMBLÉIA GERAL INSTÂNCIA MÁXIMA DE DELIBERAÇÕES COM A CATEGORIA
CONSELHO PLENO CONSELHO PLENO
Órgão deliberativo
18 conselheiros (9 efetivos e 9 suplentes
18 conselheiros (9
efetivos e 9 suplentes
2014 a 2017
CONSELHO FISCAL
3 Conselheiros titulares
3 conselheiros suplentes
2014 a 2017
COMISSÕES
TEMÁTICAS
SEGURIDADE SOCIAL
SAÚDE
ASSISTENCIA SOCIAL
ÉTICA E DIREITOS HUMANOS
2014 a 2017
COMISSÕES PERMANENTES
ADMI -FINANCEIRA
COMUNICAÇÃO
INTERIORIZAÇÃO
INADIMPLÊNCIA
ÈTICA E DIREITOS HUMANOS
2014 a 2017
COMISSÃO DE INSCRIÇÃO
COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA
GESTORES
Presidente – Vice-Presidente – 1º e 2º Secretários – 1º e 2º Tesoureiros
23/05/2014 a 15/05/2017
1 - Demonstrativo da Execução Orçamentaria Exercício 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
Receita Valor Receita Orçada 1.277.000,00 Receita Arrecadada 1.183.520,31 % Receita Arrecadada/Orçada 92,67% Receita Arrecada a Menor 93.479,69 %Receita Arrecada a Menor 7,33% Despesas Valor Despesa Orçada 1.277.000,00 Despesa Executada 1.103.649,15 % Despesa Executada/Orçada 82,42% Despesa Executada a Menor 173.350,85 % Despesas Executada a Menor 13,58%
Superávit 79.871,16
% S/Arrecadação 6,75% Comparando as Receitas Arrecadadas com as Despesas executadas no Exercício 2015, verificou-se um Superávit Orçamentário no valor de R$ 79.871,16 (Setenta e Nove Mil, Oitocentos e Setenta Um Real e Dezoito Centavos), representa que do valor arrecadado o CRESS obteve um ganho de 6,75%.
1 - Demonstrativo da Execução Orçamentaria Exercício 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
Receita Valor Receita Orçada 1.277.000,00 Receita Arrecadada 1.183.520,31 % Receita Arrecadada/Orçada 92,67% Receita Arrecada a Menor 93.479,69 %Receita Arrecada a Menor 7,33% Despesas Valor Despesa Orçada 1.277.000,00 Despesa Executada 1.103.649,15 % Despesa Executada/Orçada 82,42% Despesa Executada a Menor 173.350,85 % Despesas Executada a Menor 13,58%
Superávit 79.871,16
% S/Arrecadação 6,75% Comparando as Receitas Arrecadadas com as Despesas executadas no Exercício 2015, verificou-se um Superávit Orçamentário no valor de R$ 79.871,16 (Setenta e Nove Mil, Oitocentos e Setenta Um Real e Dezoito Centavos), representa que do valor arrecadado o CRESS obteve um ganho de 6,75%.
Quadro Geral - Orçamento 2015
CRESS/PE - 4ª RegiãoConselho Regional de Serviço Social
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
CNPJ: 11.869.591/0001-54
TOTALPARCIALRECEITA
1.277.000,00RECEITA CORRENTE
1.100.000,00RECEITAS DE CONTRIBUICOES
10.000,00RECEITA PATRIMONIAL
167.000,00RECEITA DE SERVIÇOS
TOTALPARCIALDESPESA
1.231.000,00DESPESA CORRENTE
560.500,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
501.800,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.200,00TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
60.000,00DEMAIS DESPESAS CORRENTES
93.500,00SERVIÇOS BANCÁRIOS
46.000,00DESPESA DE CAPITAL
46.000,00INVESTIMENTOS
1.277.000,00TOTAL: 1.277.000,00TOTAL:
Galba Taciana Sarmento Vieira
Presente
848.767.604-97
CRESS/PE nº3721
Emanuelle Chaves Pinto
Tesoureira
013.476.304-14
CRESS/PE nº5656
José Elias de Santana
Contador
122.799.354-49
CRC 009071/PE-O
Recife-PE, 31 de dezembro de 2015
Página:1/1Impresso em: 17/05/2016
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Conselho Regional de Serviço Social
CRESS/PE - 4ª Região
CNPJ: 11.869.591/0001-54
ValorQtd.ValorQtd.ValorQtd.ValorQtd.
2014201520142015
Despesa PagaDespesa Liquidada
Despesas por Modalidade de Licitação
Modalidade Contratação
0,00017.673,7890,00017.673,789a) Convite
0,00013.485,00130,00013.485,0013g) Dispensa
0,0006.840,0080,0006.840,008j) Pagamento em Folha
897.141,428071.084.033,541018972.518,928361.123.351,95980l) Outros
Página:1/1Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Impresso em: 18/05/2016
DISPÊNDIOSINGRESSOS
Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO
Balanço Financeiro
CRESS/PE - 4ª RegiãoConselho Regional de Serviço Social
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
CNPJ: 11.869.591/0001-54
972.761,921.105.095,35Despesa Orçamentária1.065.291,781.183.520,31Receita Orçamentária
972.761,921.105.095,35CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO1.065.291,781.183.520,31RECEITA REALIZADA
945.571,631.101.477,35DESPESA CORRENTE1.065.291,781.183.520,31RECEITA CORRENTE
318.815,61414.215,07PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS931.659,181.019.977,08RECEITAS DE CONTRIBUICOES
88.520,15135.498,41ENCARGOS PATRONAIS931.659,181.019.977,08RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
454.099,22433.029,76OUTRAS DESPESAS CORRENTES751.881,58904.423,67ANUIDADES
10.060,3114.758,32TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS179.777,60115.553,41ANUIDADE DO EXERICICO ANTERIOR
47.318,5146.328,86DEMAIS DESPESAS CORRENTES1,7716.900,75RECEITA PATRIMONIAL
26.757,8357.646,93SERVIÇOS BANCÁRIOS1,7716.900,75DIVIDENDOS
27.190,293.618,00DESPESA DE CAPITAL133.630,8361.142,48RECEITA DE SERVIÇOS
27.190,293.618,00INVESTIMENTOS54.304,9350.404,44EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS A PAGAR
79.325,9010.738,04RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
85.500,00TRANSFERENCIAS CORRENTES
Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas
1.554.435,132.126.685,17Pagamentos Extraorçamentários1.575.017,622.011.705,67Recebimentos Extraorçamentários
53.129,0116.574,47Saldo em espécie do Exercício Seguinte-59.983,3453.129,01Saldo em espécie do Exercício Anterior
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CRESS/PE - 4ª Região Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
2.580.326,063.248.354,992.580.326,063.248.354,99Total:
Galba Taciana Sarmento Vieira
Presente
848.767.604-97
CRESS/PE nº3721
Emanuelle Chaves Pinto
Tesoureira
013.476.304-14
CRESS/PE nº5656
José Elias de Santana
Contador
122.799.354-49
CRC 009071/PE-O
Recife-PE, 31 de dezembro de 2015
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:2/3
CRESS/PE - 4ª Região Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Notas Explicativas
2 - Balanço Fianceiro
Houve Superavit Financeiro no valor de R$ 16.574,47 ( Dezesseis Mil e Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos) em comparação ao exercício de 2014 houve um diminuição de R$ 36.554,54 (Trinta e Seis Mil e Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).
Página:3/3Impresso em: 13/05/2016
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Balanço Orçamentário
CRESS/PE - 4ª RegiãoConselho Regional de Serviço Social
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
CNPJ: 11.869.591/0001-54
SALDORECEITAS
REALIZADASPREVISÃO
ATUALIZADAPREVISÃO
INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
-93.479,691.183.520,311.277.000,001.277.000,00 RECEITA CORRENTE
-80.022,921.019.977,081.100.000,001.100.000,00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES
-80.022,921.019.977,081.100.000,001.100.000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
4.423,67904.423,67900.000,00900.000,00 ANUIDADES
4.423,67904.423,67900.000,00900.000,00 Anuidade do Exercicio
-84.446,59115.553,41200.000,00200.000,00 ANUIDADE DO EXERICICO ANTERIOR
-84.446,59115.553,41200.000,00200.000,00 Anuidade do Exercicio Ant.
6.900,7516.900,7510.000,0010.000,00 RECEITA PATRIMONIAL
6.900,7516.900,7510.000,0010.000,00 DIVIDENDOS
6.900,7516.900,7510.000,0010.000,00 Rendimento s/Aplicação Financeiras
-105.857,5261.142,48167.000,00167.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS
-21.595,5650.404,4472.000,0072.000,00 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
-21.595,5650.404,4472.000,0072.000,00 Inscrição Pessoa Física
-84.261,9610.738,0495.000,0095.000,00 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
-10.000,000,0010.000,0010.000,00 Inscrições Cursos
-59.261,9610.738,0470.000,0070.000,00 Recuperação Com Custos de Cobrança
-15.000,000,0015.000,0015.000,00 Recuperação da Despesas Diversas
85.500,0085.500,000,000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
85.500,0085.500,000,000,00 Transferencias Intergovernamentais
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CRESS/PE - 4ª Região Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
SALDORECEITAS
REALIZADASPREVISÃO
ATUALIZADAPREVISÃO
INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
-93.479,691.183.520,311.277.000,001.277.000,00 SUB-TOTAL DAS RECEITAS
0,000,000,000,00 DÉFICIT
-93.479,691.183.520,311.277.000,001.277.000,00 TOTAL
SALDODOTAÇÃO
DESPESASPAGAS
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESASEMPENHADAS
DOTAÇÃOATUALIZADA
DOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
130.968,851.060.712,741.100.031,151.100.031,151.231.000,001.231.000,00 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
10.786,52515.265,07549.713,48549.713,48560.500,00560.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4.284,93414.215,07414.215,07414.215,07418.500,00418.500,00 REMUNERAÇÃO PESSOAL
581,34308.918,66308.918,66308.918,66309.500,00309.500,00 Salários
148,8222.851,1822.851,1822.851,1823.000,0023.000,00 Gratificação por Tempo de Serviço
160,006.840,006.840,006.840,007.000,007.000,00 Outras Gratificações
2.093,5630.906,4430.906,4430.906,4433.000,0033.000,00 Gratificação de Natal 13º Salário
462,5931.537,4131.537,4131.537,4132.000,0032.000,00 Férias
166,896.833,116.833,116.833,117.000,007.000,00 1/3 de Férias
386,921.613,081.613,081.613,082.000,002.000,00 Horas Extras
284,814.715,194.715,194.715,195.000,005.000,00 Indenizações Trabalhistas
6.501,59101.050,00135.498,41135.498,41142.000,00142.000,00 ENCARGOS PATRONAIS
535,2763.446,3289.464,7389.464,7390.000,0090.000,00 INSS Patronal
3.423,8235.466,1843.576,1843.576,1847.000,0047.000,00 FGTS
2.542,502.137,502.457,502.457,505.000,005.000,00 PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
70.216,44426.713,56431.583,56431.583,56501.800,00501.800,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.061,978.938,038.938,038.938,0314.000,0014.000,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL
2.455,707.544,307.544,307.544,3010.000,0010.000,00 Vale Transporte
2.000,000,000,000,002.000,002.000,00 Plano de Saúde
606,271.393,731.393,731.393,732.000,002.000,00 Plano Odontológico
4.254,4039.245,6039.245,6039.245,6043.500,0043.500,00 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
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SALDODOTAÇÃO
DESPESASPAGAS
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESASEMPENHADAS
DOTAÇÃOATUALIZADA
DOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
1.857,401.142,601.142,601.142,603.000,003.000,00 Auxílio Educação
763,60236,40236,40236,401.000,001.000,00 Auxílio Creche
389,4037.110,6037.110,6037.110,6037.500,0037.500,00 Aux Alimentação
1.244,00756,00756,00756,002.000,002.000,00 Seguros Funcionarios
23.191,00199.961,00200.709,00200.709,00223.900,00214.900,00 USO DE BENS E SERVIÇOS
11.239,3530.412,6531.160,6531.160,6542.400,0033.400,00 MATERIAL DE CONSUMO
685,304.566,705.314,705.314,706.000,006.000,00 Materiais de Expediente
1.975,005.025,005.025,005.025,007.000,007.000,00 Carteiras de Identificação Profissional
1.862,4511.737,5511.737,5511.737,5513.600,008.600,00 Materiais de Informática
800,000,000,000,00800,00800,00 Material de Copa e Cozinha
2.361,762.638,242.638,242.638,245.000,001.000,00 Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
3.554,846.445,166.445,166.445,1610.000,0010.000,00 Livros e Revistas
26,007.974,007.974,007.974,008.000,008.000,00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
26,007.974,007.974,007.974,008.000,008.000,00 Demais Serviços Profissionais
4.580,4562.419,5562.419,5562.419,5567.000,0067.000,00 DIÁRIAS
562,069.437,949.437,949.437,9410.000,0010.000,00 Diárias Funcionários
876,0025.124,0025.124,0025.124,0026.000,0026.000,00 Diárias Conselheiros
300,116.699,896.699,896.699,897.000,007.000,00 Diárias Colaboradores
2.842,2821.157,7221.157,7221.157,7224.000,0024.000,00 Ajuda de Custos em Geral
1.829,9944.170,0144.170,0144.170,0146.000,0046.000,00 PASSAGENS
886,6239.113,3839.113,3839.113,3840.000,0040.000,00 Passagens Conselheiros
943,375.056,635.056,635.056,636.000,006.000,00 Despesa C/Passagens em Geral
2.771,3332.228,6732.228,6732.228,6735.000,0035.000,00 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO
735,7523.264,2523.264,2523.264,2524.000,0024.000,00 Hospedagens e Alimentação Conselheiros
1.535,586.464,426.464,426.464,428.000,008.000,00 Hospedagens e Alimentação Colaboradores
500,002.500,002.500,002.500,003.000,003.000,00 Despesa C/Hospegem e Alimentação em Geral
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SALDODOTAÇÃO
DESPESASPAGAS
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESASEMPENHADAS
DOTAÇÃOATUALIZADA
DOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
2.743,8822.756,1222.756,1222.756,1225.500,0025.500,00 DESPESA COM LOCOMOÇÃO
470,821.529,181.529,181.529,182.000,002.000,00 Despesas com Locomoção Funcionários
253,215.746,795.746,795.746,796.000,006.000,00 Despesas com Locomoção Conselheiros
137,005.363,005.363,005.363,005.500,005.500,00 Fretes e Transportes de Encomendas
1.882,8510.117,1510.117,1510.117,1512.000,0012.000,00 Despesas de Locomoção em Geral
37.709,07178.568,93182.690,93182.690,93220.400,00229.400,00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
0,000,000,000,000,009.000,00 Serviço de Assessoria e Consultoria
3.294,0937.605,9139.105,9139.105,9142.400,0042.400,00 Serviços de Informática
1.814,0013.186,0013.186,0013.186,0015.000,0015.000,00 Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
581,881.782,121.918,121.918,122.500,002.500,00 Serviços de Segurança Predial e Preventiva
4.165,427.834,587.834,587.834,5812.000,0012.000,00 Serviços de Intermediação de Estagios
1.797,008.203,008.203,008.203,0010.000,0010.000,00 Serviço de Divulgação Institucional
2.606,00394,00394,00394,003.000,003.000,00 Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
1.363,007.637,007.637,007.637,009.000,009.000,00 Demais Serviços Profissionais
111,072.888,932.888,932.888,933.000,003.000,00 Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
3.765,9427.234,0627.234,0627.234,0631.000,0031.000,00 Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
1.369,028.630,988.630,988.630,9810.000,0010.000,00 Serviços de Energia Elétrica
1.000,000,000,000,001.000,001.000,00 Serviços de Água e Esgoto
3.194,333.849,674.805,674.805,678.000,008.000,00 Postagem de Correspondência de Cobrança
5.963,8518.506,1520.036,1520.036,1526.000,0026.000,00 Serviços de Telecomunicações
141,7311.858,2711.858,2711.858,2712.000,0012.000,00 Serviços de Internet
1.840,0010.160,0010.160,0010.160,0012.000,0012.000,00 Impressos Gráficos
738,00262,00262,00262,001.000,001.000,00 Inscrições
3.963,7418.536,2618.536,2618.536,2622.500,0022.500,00 Serviço de Alimentação
441,6814.758,3214.758,3214.758,3215.200,0015.200,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
211,681.988,321.988,321.988,322.200,002.200,00 TRIBUTOS
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SALDODOTAÇÃO
DESPESASPAGAS
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESASEMPENHADAS
DOTAÇÃOATUALIZADA
DOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
211,681.988,321.988,321.988,322.200,002.200,00 Impostos e Taxas
230,0012.770,0012.770,0012.770,0013.000,0013.000,00 CONTRIBUIÇÕES
230,0012.770,0012.770,0012.770,0013.000,0013.000,00 Fundo Nacional CFESS CRESS
13.671,1446.328,8646.328,8646.328,8660.000,0060.000,00 DEMAIS DESPESAS CORRENTES
1.197,283.802,723.802,723.802,725.000,005.000,00 Sentenças Judiciais
5.000,000,000,000,005.000,005.000,00 Indenizações, Restituições e Reposições
2.323,907.676,107.676,107.676,1010.000,0010.000,00 Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
904,786.095,226.095,226.095,227.000,007.000,00 Recepções, Festividades e Homenagens
4.245,1828.754,8228.754,8228.754,8233.000,0033.000,00 Despesas com Fiscalização
35.853,0757.646,9357.646,9357.646,9393.500,0093.500,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
789,714.710,294.710,294.710,295.500,005.500,00 Taxa Sobre Serviços Bancários
35.063,3652.936,6452.936,6452.936,6488.000,0088.000,00 Despesas Com Cobrança
42.382,003.618,003.618,003.618,0046.000,0046.000,00 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL
42.382,003.618,003.618,003.618,0046.000,0046.000,00 INVESTIMENTOS
17.000,000,000,000,0017.000,0017.000,00 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS
17.000,000,000,000,0017.000,0017.000,00 Reformas
25.382,003.618,003.618,003.618,0029.000,0029.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
1.681,003.319,003.319,003.319,005.000,005.000,00 Móveis e Utensílios
5.000,000,000,000,005.000,005.000,00 Máquinas e Equipamentos
18.000,000,000,000,0018.000,0018.000,00 Equipamentos de Processamento de Dados
701,00299,00299,00299,001.000,001.000,00 Biblioteca
173.350,851.064.330,741.103.649,151.103.649,151.277.000,001.277.000,00 SUB-TOTAL DAS DESPESAS
0,000,000,0079.871,160,000,00 SUPERÁVIT
93.479,691.064.330,741.103.649,151.183.520,311.277.000,001.277.000,00 TOTAL
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CRESS/PE - 4ª Região Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
SALDODOTAÇÃO
DESPESASPAGAS
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESASEMPENHADAS
DOTAÇÃOATUALIZADA
DOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
93.479,691.064.330,741.103.649,151.183.520,311.277.000,001.277.000,00 TOTAL
Galba Taciana Sarmento Vieira
Presente
848.767.604-97
CRESS/PE nº3721
Emanuelle Chaves Pinto
Tesoureira
013.476.304-14
CRESS/PE nº5656
José Elias de Santana
Contador
122.799.354-49
CRC 009071/PE-O
Recife-PE, 31 de dezembro de 2015
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CRESS/PE - 4ª Região Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
SALDOCANCELADOSPAGOSLIQUIDADOSEM 31 DE
DEZEMBRO DOEXERCÍCIOANTERIOR
EM EXERCÍCIOSANTERIORES
INSCRITOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
0,008.912,000,000,008.912,000,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
0,008.912,000,000,008.912,000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,008.912,000,000,008.912,000,00TOTAL:
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CRESS/PE - 4ª Região Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
SALDOCANCELADOSPAGOSEM 31 DE
DEZEMBRO DOEXERCÍCIOANTERIOR
EM EXERCÍCIOSANTERIORES
INSCRITOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃOPROCESSADOS LIQUIDADOS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
0,0017.675,9257.701,5875.377,500,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
0,0017.184,8132.679,3949.864,200,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00491,1125.022,1925.513,300,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,0017.675,9257.701,5875.377,500,00TOTAL:
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CRESS/PE - 4ª Região Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Notas Explicativas
5 - Balanço Orçamentário
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 2015
Receita Valor
Receita Orçada 1.277.000,00
Receita Arrecadada 1.183.520,31
% Receita Arrecadada/Orçada 92,67%
Receita Arrecada a Menor 93.479,69
%Receita Arrecada a Menor 7,33%
Despesas Valor
Despesa Orçada 1.277.000,00
Despesa Executada 1.105.095,35
% Despesa Executada/Orçada 86,53%
Despesa Executada a Menor 171.904,65
% Despesas Executada a Menor 13,47%
Superávit 78.524,96
% S/Arrecadação 6,64%
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CRESS/PE - 4ª Região Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Comparando as Receitas Arrecadadas com as Despesas executadas no Exercício 2015, verificou-se um Superávit Orçamentário no valor de R$ 78.524,96 (Setenta e Oito Mil,Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa Centavos), representa que do valor arrecadado o CRESS obteve um ganho de 6,64%.
Página:10/10Impresso em: 13/05/2016
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CRESS/PE - 4ª RegiãoConselho Regional de Serviço Social
CNPJ: 11.869.591/0001-54
Exercício AnteriorExercício AtualEspecificaçãoExercício AnteriorExercício AtualEspecificação
PASSIVOATIVO
Balanço Patrimonial
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014
300.626,18176.495,08PASSIVO CIRCULANTE140.220,6346.505,93ATIVO CIRCULANTE
132.593,2624.864,78OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
53.129,0116.574,47CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
0,000,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTOPRAZO
0,000,00CRÉDITOS A CURTO PRAZO
26.057,4222.688,52FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOPRAZO
87.091,6229.931,46DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,000,00INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS ACURTO PRAZO
101.296,5314.040,13OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES0,000,00ESTOQUES
0,000,00PROVISÕES A CURTO PRAZO0,000,00VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGASANTECIPADAMENTE
40.678,97114.901,65DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO391.128,28437.483,03ATIVO NÃO-CIRCULANTE
0,000,00PASSIVO NÃO-CIRCULANTE103.960,85166.459,49ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
0,000,00OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
103.960,85166.459,49DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO
0,000,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGOPRAZO
0,000,00INVESTIMENTOS
0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO287.167,43271.023,54IMOBILIZADO
0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO186.784,95202.105,07BENS MÓVEIS
0,000,00PROVISÕES A LONGO PRAZO100.382,4888.680,36BENS IMÓVEIS
0,000,00RESULTADO DIFERIDO0,0019.761,89C(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃOACUMULADAS
0,000,000,000,00INTANGÍVEL
300.626,18176.495,08 TOTAL DO PASSIVO
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/3
CRESS/PE - 4ª Região Período: 01/01/2015 a 31/12/2015Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014
Compensações
0,000,00 TOTAL0,000,00 TOTAL
0,000,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,000,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo
0,000,00 Execução de Obrigações Contratuais0,000,00 Execução de Direitos Contratuais
0,000,00 Execução de Obrigações Conveniadas0,000,00 Execução de Direitos Conveniados
0,000,00 Execução de Garantias e ContragarantiasConcedidas
0,000,00 Execução de Garantias e ContragarantiasRecebidas
AnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos
ExercícioExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioExercícioESPECIFICAÇÃO
531.348,91483.988,96 TOTAL531.348,91483.988,96 TOTAL
230.722,73307.493,88 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
230.722,73307.493,88 Resultados Acumulados
0,000,00 Ajuste de avaliação Patrimonial
0,000,00 Patrimônio Social e Capital Social
Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
221.810,73307.493,88 SALDO PATRIMONIAL
9.832,410,00 PASSIVO PERMANENTE441.924,80437.483,03 ATIVO PERMANENTE
299.705,77176.495,08 PASSIVO FINANCEIRO89.424,1146.505,93 ATIVO FINANCEIRO
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro
-210.281,66-129.989,15 Déficit Financeiro
Exercício Anterior Exercício Atual
Galba Taciana Sarmento Vieira
Presente
848.767.604-97
CRESS/PE nº3721
Emanuelle Chaves Pinto
Tesoureira
013.476.304-14
CRESS/PE nº5656
José Elias de Santana
Contador
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CRC 009071/PE-O
Recife-PE, 31 de dezembro de 2015
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CRESS/PE - 4ª Região Período: 01/01/2015 a 31/12/2015Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014
Notas Explicativas
4 - Balanço Patrimonial/Comparado
No exercício de 2015 houve um aumento Patrimonial de R$ 85.683,15 (Oitenta Cinco Mil, Seiscentos e Oitenta e Três Reais e QuinzeCentavos), uma diminuição do Déficit Financeiro de R$ 80.292,51 ( Oitenta Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos) oequivalente a 61,77%, no Ativo Não-Circulante Créditos a Recuperar de R$ 166.459,49 é fase de cobrança de Judicial e Passivo CirculanteObrigações a Curto Prazo e Fornecedores no valor R$ 176.495,08 (Cento e Setenta e Seis Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e OitoCentavos) com uma redução de R$ 124.131,10 (Cento e Vinte e Quatro Mil, Cento e Trinta e Um Reais e Dez Centavos) que correspondente a70,35%.
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Conselho Regional de Serviço Social
CRESS/PE - 4ª Região
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Exercício AnteriorExercício Atual
CNPJ: 11.869.591/0001-54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS
1.065.291,781.183.520,31 RECEITA CORRENTE
931.659,181.019.977,08 RECEITAS DE CONTRIBUICOES
931.659,181.019.977,08 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
751.881,58904.423,67 ANUIDADES
179.777,60115.553,41 ANUIDADE DO EXERICICO ANTERIOR
1,7716.900,75 RECEITA PATRIMONIAL
1,7716.900,75 DIVIDENDOS
133.630,8361.142,48 RECEITA DE SERVIÇOS
54.304,9350.404,44 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
79.325,9010.738,04 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
0,0085.500,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
1.575.017,622.010.259,47 INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
DESEMBOLSOS
945.571,631.100.031,15 DESPESA CORRENTE
318.815,61414.215,07 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
88.520,15135.498,41 ENCARGOS PATRONAIS
454.099,22431.583,56 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.060,3114.758,32 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
47.318,5146.328,86 DEMAIS DESPESAS CORRENTES
26.757,8357.646,93 SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,000,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
1.554.435,132.126.685,17 DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
140.302,64-32.936,54FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
27.190,293.618,00 INVESTIMENTOS
-27.190,29-3.618,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
113.112,35-36.554,54GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
59.983,3453.129,01CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
53.129,0116.574,47CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL
Página:1/3
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CRESS/PE - 4ª RegiãoPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015
Emanuelle Chaves Pinto
Tesoureira
013.476.304-14
CRESS/PE nº5656
Galba Taciana Sarmento Vieira
Presente
848.767.604-97
CRESS/PE nº3721
José Elias de Santana
Contador
122.799.354-49
CRC 009071/PE-O
Recife-PE, 31 de dezembro de 2015
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CRESS/PE - 4ª RegiãoPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015
Notas Explicativas
O Fluxo de Caixa Foi elaborado pelo método direto e o saldo disponível que passou para o mês deJaneiro de 2016, foi no valor de R$ 16.574,47 (Dezesseis Mil, Quinhentos e Setenta e Quatro Reais eQuarenta e Sete Centavos), valor o menor comparado ao exercício anterior de R$ 36.554,54 ( Trinta eSeis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
7 - Fluxo de Caixa
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CRESS/PE - 4ª RegiãoConselho Regional de Serviço Social
CNPJ: 11.869.591/0001-54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
ExercícioAnterior
ExercícioAtual
ExercícioAnterior
Exercício Atual
Variações Patrimoniais
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
995.682,271.112.245,52VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA1.107.564,711.201.196,23VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
419.727,42558.651,51PESSOAL E ENCARGOS931.659,181.019.977,08CONTRIBUIÇÕES
318.815,61414.215,07REMUNERAÇÃO DE PESSOAL931.659,181.019.977,08CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
318.815,61414.215,07REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS931.659,181.019.977,08CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
88.520,15135.498,41ENCARGOS PATRONAIS133.632,6078.043,23EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
88.520,15135.498,41ENCARGOS PATRONAIS - RPPS133.632,6078.043,23EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
12.391,668.938,03BENEFÍCIOS A PESSOAL133.632,6078.043,23VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS
12.391,668.938,03BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS0,0085.500,00TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
19.897,4639.245,60BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS0,0085.500,00TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
19.897,4639.245,60BENEFÍCIOS EVENTUAIS0,0085.500,00TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
19.897,4639.245,60OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS42.272,9317.675,92OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
421.810,10390.982,26USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO42.272,9317.675,92DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
29.080,2824.715,49USO DE MATERIAL DE CONSUMO42.272,9317.675,92VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DEFATOS GERADORES DIVERSOS
29.080,2824.715,49CONSUMO DE MATERIAL
392.729,82358.684,44SERVIÇOS
47.977,0562.419,55DIARIAS
106.941,22107.419,90SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
237.811,55188.844,99SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
0,007.582,33DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO
0,007.582,33DEPRECIACAO
26.757,8357.646,93VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
26.757,8357.646,93JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
26.757,8357.646,93OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
10.060,3114.758,32TRIBUTÁRIAS
1.060,311.988,32IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.060,311.988,32IMPOSTOS
9.000,0012.770,00CONTRIBUICOES
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CRESS/PE - 4ª Região
ExercícioAnterior
ExercícioAtual
ExercícioAnterior
Exercício Atual
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
9.000,0012.770,00CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
97.429,1550.960,90OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
97.429,1550.960,90DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
97.429,1550.960,90VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOSGERADORES DIVERSOS
995.682,271.112.245,52Total das Variações Passivas :1.107.564,711.201.196,23Total das Variações Ativas :
111.882,4488.950,71Superávit do ExercícioDéficit do Exercício
RESULTADO PATRIMONIAL
Total 1.201.196,23 1.107.564,71 1.201.196,23 1.107.564,71Total
Galba Taciana Sarmento Vieira
Presente
848.767.604-97
CRESS/PE nº3721
Emanuelle Chaves Pinto
Tesoureira
013.476.304-14
CRESS/PE nº5656
José Elias de Santana
Contador
122.799.354-49
CRC 009071/PE-O
Recife-PE, 31 de dezembro de 2015
Variações Patrimoniais Qualitativas(decorrentes da execução orçamentária)
Exercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES PASSIVASExercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES ATIVAS
0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO
0,000,00INCORPORAÇÃO DE PASSIVO0,003.618,00INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
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CRESS/PE - 4ª Região Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Notas Explicativas
5 - Variações Patrimoniais
Demonstrativas das Variações Patrimoniais
Demonstrativos das Variações Patrimoniais relativo ao exercício de 2015 verificou-se um Superávit de R$ 88.950,71 (Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Cinquenta Reais e Setenta e Um Centavos), que comparado com o exercício anterior, apresentou um redução de R$ 22.931,73 (Vinte e Dois Mil, Novecentos e Trinta e Um Reis e Setenta e Três Centavos)
Comparativo Resultado Patrimonial
ANO VALOR
2015 88.950,71
2014 111.882,44
2012 (53.077,22)
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CRESS/PE - 4ª Região Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
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CRESS/PE - 4ª Região Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
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CRESS/PE - 4ª Região Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
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