relatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentÁria ......1 of 3 prefeitura municipal de marituba...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RECEITASINICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
SALDOPREVISÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
A REALIZARBIMESTRE %
(a) (b) (b/a)
JAN A DEZ
(c)
%
(c/a) (a-c)
RECEITAS REALIZADAS
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1
294.958.934,83 78.655.633,4337.827.850,77 12,82 216.303.301,40 73,33294.958.934,83RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)205.253.646,04 -6.158.476,5637.719.742,95 18,38 211.412.122,60 103,00205.253.646,04RECEITAS CORRENTES25.247.779,81 3.784.175,283.808.802,14 15,09 21.463.604,53 85,0125.247.779,81 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIAS18.712.527,45 713.373,013.053.833,25 16,32 17.999.154,44 96,1918.712.527,45 Impostos2.175.252,36 1.160.235,55226.104,71 10,39 1.015.016,81 46,662.175.252,36 Taxas4.360.000,00 1.910.566,72528.864,18 12,13 2.449.433,28 56,184.360.000,00 Contribuição de Melhoria
0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 CONTRIBUIÇÕES0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuições Sociais0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuições Econômicas0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e
de Formação Profis0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação
Pública5.621.341,00 4.389.292,27145.254,51 2,58 1.232.048,73 21,925.621.341,00 RECEITA PATRIMONIAL
103.000,00 103.000,000,00 0,00 0,00 0,00103.000,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado5.518.341,00 4.286.292,27145.254,51 2,63 1.232.048,73 22,335.518.341,00 Valores Mobiliários
0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão,Permissão, Autorização ou
0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Exploração de Recursos Naturais0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Exploração do Patrimônio Intangível0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Cessão de Direitos0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Demais Receitas Patrimoniais0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA AGROPECUARIA0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA INDUSTRIAL
24.000,00 24.000,000,00 0,00 0,00 0,0024.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS24.000,00 24.000,000,00 0,00 0,00 0,0024.000,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e aoTransporte
0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Serviços e Atividades Referentes à Saúde0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Serviços e Atividades Financeiras0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Outros Serviços
174.254.086,00 -14.245.531,8333.699.466,73 19,34 188.499.617,83 108,18174.254.086,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES62.944.125,62 -3.762.032,1713.508.058,90 21,46 66.706.157,79 105,9862.944.125,62 Transferências da União e suas Entidades34.451.847,36 -4.143.451,006.518.470,38 18,92 38.595.298,36 112,0334.451.847,36 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas
Entidades0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Instituições Privadas
76.858.113,02 -6.340.048,6613.672.937,45 17,79 83.198.161,68 108,2576.858.113,02 Transferências de Outras Instituições Públicas0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências do Exterior0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Pessoas Físicas0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados
106.439,23 -110.412,2866.219,57 62,21 216.851,51 203,73106.439,23 OUTRAS RECEITAS CORRENTES0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
6.203,62 -32.650,150,05 0,00 38.853,77 626,316.203,62 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio
Público100.235,61 -77.762,1366.219,52 66,06 177.997,74 177,58100.235,61 Demais Receitas Correntes
89.705.288,79 84.814.109,99108.107,82 0,12 4.891.178,80 5,4589.705.288,79RECEITAS DE CAPITAL10.999.400,00 10.999.400,000,00 0,00 0,00 0,0010.999.400,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO10.999.400,00 10.999.400,000,00 0,00 0,00 0,0010.999.400,00 Operações de Crédito - Mercado Interno
0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Operações de Crédito - Mercado Externo0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 ALIENAÇÃO DE BENS0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Alienação de Bens Móveis0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Alienação de Bens Imóveis0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Alienação de Bens Intangíveis0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
78.705.888,79 74.813.701,19108.107,82 0,14 3.892.187,60 4,9578.705.888,79 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL78.251.856,06 74.373.499,97108.107,82 0,14 3.878.356,09 4,9678.251.856,06 Transferências da União e de suas Entidades
454.032,73 440.201,220,00 0,00 13.831,51 3,05454.032,73 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suasEntidades
0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Instituições Privadas0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Outras Instituições Públicas0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências do Exterior0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Pessoas Físicas0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências Provenientes de Depósitos não
Identificados0,00 -998.991,200,00 0,00 998.991,20 0,000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Integralização do Capital Social0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Resgate de Títulos do Tesouro0,00 -998.991,200,00 0,00 998.991,20 0,000,00 Demais Receitas de Capital0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)
294.958.934,83 78.655.633,4337.827.850,77 12,82 216.303.301,40 73,33294.958.934,83SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RECEITASINICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
SALDOPREVISÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
A REALIZARBIMESTRE %
(a) (b) (b/a)
JAN A DEZ
(c)
%
(c/a) (a-c)
RECEITAS REALIZADAS
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1
0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(IV)
0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Operações de Crédito - Mercado Interno0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Mobiliária0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Contratual0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Operações de Crédito - Mercado Externo0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Mobiliária0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Contratual
294.958.934,83 78.655.633,4337.827.850,77 12,82 216.303.301,40 73,33294.958.934,83SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)43.780.289,72DÉFICIT (VI)
294.958.934,83 78.655.633,4337.827.850,77 12,82 260.083.591,12 88,18294.958.934,83TOTAL (VII) = (V+VI)0,00 0,00SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS0,00 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESPESAS
DOTACAO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BIMESTRE JAN A DEZ
DESPESAS EMPENHADAS
(d) (e)
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)
BIMESTRE JAN A DEZ
(h)
R$ 1
DESPESAS LIQUIDADAS
(f)
SALDO
(i) = (e-h)
SALDO
(g) = (e-f)
PAGAS ATÉO BIMESTRE
(j)
DESPESAS INSCRITAS EMRESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS²
(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 294.958.934,83 46.788.902,22 260.083.591,12 49.215.233,36 257.081.111,10 37.877.823,73 222.821.328,92294.958.934,83 3.002.480,0234.875.343,71DESPESAS CORRENTES 266.245.575,84 45.153.323,79 241.142.915,83 47.058.606,40 238.534.568,88 27.711.006,96 205.528.032,09211.169.703,62 2.608.346,9525.102.660,01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.056.611,60 34.118.277,31 173.779.737,27 34.578.884,72 173.779.480,05 6.277.131,55 149.852.130,2693.878.359,24 257,226.276.874,33 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 151.500,00 17.492,46 149.556,56 17.492,46 149.556,56 1.943,44 149.556,562.000.000,00 0,001.943,44 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.037.464,24 11.017.554,02 67.213.622,00 12.462.229,22 64.605.532,27 21.431.931,97 55.526.345,27115.291.344,38 2.608.089,7318.823.842,24DESPESAS DE CAPITAL 23.913.358,99 1.635.578,43 18.940.675,29 2.156.626,96 18.546.542,22 5.366.816,77 17.293.296,8378.989.231,21 394.133,074.972.683,70 INVESTIMENTOS 17.240.985,24 601.541,17 12.287.003,92 1.002.589,70 11.892.870,85 5.348.114,39 10.639.625,4677.942.025,21 394.133,074.953.981,32 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 120.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,000,00 0,000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.472.373,75 1.034.037,26 5.453.671,37 1.034.037,26 5.453.671,37 18.702,38 5.453.671,371.047.206,00 0,0018.702,38RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,004.800.000,00 0,004.800.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 294.958.934,83 46.788.902,22 260.083.591,12 49.215.233,36 257.081.111,10 37.877.823,73 222.821.328,92294.958.934,83 3.002.480,0234.875.343,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) 294.958.934,83 46.788.902,22 260.083.591,12 49.215.233,36 257.081.111,10 37.877.823,73 222.821.328,92294.958.934,83 3.002.480,0234.875.343,71
SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII) 294.958.934,83 46.788.902,22 260.083.591,12 49.215.233,36 257.081.111,10 222.821.328,92294.958.934,83 3.002.480,02
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017
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ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALPERIODO: Novembro a Dezembro 2018/BIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃOATUALIZADA
DOTAÇÃOINICIAL
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
(d) (f)
DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(b)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
SALDO
(e) = (a-d)(d/total d)(b/total b) (c) = (a-b)
SALDO
%%
37.877.823,73DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 46.788.902,22 260.083.591,12294.958.934,83 257.081.111,1049.215.233,36100,00 100,00294.958.934,83 3.002.480,0234.875.343,71
982.471,54Legislativa 6.049.747,46 6.049.747,467.000.000,00 6.017.528,466.017.528,462,33 2,347.000.000,00 32.219,00950.252,54
982.471,54 Ação Legislativa 6.049.747,46 6.049.747,467.000.000,00 6.017.528,466.017.528,462,33 2,347.000.000,00 32.219,00950.252,54117.456,52Judiciária 207.709,53 1.319.081,731.436.538,25 1.319.081,73207.709,530,51 0,511.070.000,00 0,00117.456,52
65.046,39 Ação Judiciária 131.394,88 854.944,46919.990,85 854.944,46131.394,880,33 0,33700.000,00 0,0065.046,3920.000,00 Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,0020.000,00 0,000,000,00 0,0020.000,00 0,0020.000,0032.410,13 Controle Interno 76.314,65 464.137,27496.547,40 464.137,2776.314,650,18 0,18350.000,00 0,0032.410,13
2.413.070,57Administração 3.899.802,08 24.547.745,7026.930.698,27 24.517.627,704.225.528,759,44 9,5436.112.485,60 30.118,002.382.952,57
211.739,26 Planejamento e Orçamento 80.000,00 80.000,00291.739,26 80.000,0080.000,000,03 0,031.995.000,00 0,00211.739,261.096.541,31 Administração Geral 3.125.611,64 19.682.053,0220.772.476,33 19.675.935,023.324.807,177,57 7,6527.976.485,60 6.118,001.090.423,31
876.709,74 Administração Financeira 694.190,44 4.770.059,435.622.769,17 4.746.059,43820.721,581,83 1,855.570.000,00 24.000,00852.709,7450.000,00 Abastecimento 0,00 0,0050.000,00 0,000,000,00 0,0050.000,00 0,0050.000,0032.566,75 Serviços Financeiros 0,00 15.633,2548.200,00 15.633,250,000,01 0,0151.000,00 0,0032.566,75
145.513,51 Turismo 0,00 0,00145.513,51 0,000,000,00 0,00470.000,00 0,00145.513,5130.000,00Segurança Pública 0,00 0,0030.000,00 0,000,000,00 0,00450.000,00 0,0030.000,00
30.000,00 Informação e Inteligência 0,00 0,0030.000,00 0,000,000,00 0,00450.000,00 0,0030.000,006.470.017,72Assistência Social 1.692.127,49 8.995.170,1615.465.187,88 8.995.170,161.720.403,423,46 3,5013.847.632,20 0,006.470.017,72
212.000,00 Administração Geral 0,00 0,00212.000,00 0,000,000,00 0,00522.000,00 0,00212.000,006.258.017,72 Assistência Comunitária 1.692.127,49 8.995.170,1615.253.187,88 8.995.170,161.720.403,423,46 3,5013.325.632,20 0,006.258.017,728.967.431,04Saúde 7.456.477,84 53.278.067,8661.721.261,18 52.753.830,149.309.175,7520,48 20,5288.868.177,17 524.237,728.443.193,32
983.939,26 Administração Geral 1.268.366,51 7.895.919,828.837.307,42 7.853.368,161.390.923,953,04 3,0517.316.446,42 42.551,66941.387,603.782.424,77 Atenção Básica 2.290.501,40 14.046.872,8617.612.914,43 13.830.489,662.815.552,585,40 5,3819.749.744,35 216.383,203.566.041,573.208.941,94 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.495.150,91 26.324.433,3029.268.887,38 26.059.945,444.510.242,0410,12 10,1444.704.500,80 264.487,862.944.454,08
906.702,29 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 2.325.677,463.232.379,75 2.325.677,46149.971,700,89 0,905.502.645,60 0,00906.702,2985.422,78 Vigilância Sanitária 402.459,02 2.685.164,422.769.772,20 2.684.349,42442.485,481,03 1,041.594.840,00 815,0084.607,78
108.975,00Trabalho 276.717,82 1.694.944,021.803.919,02 1.694.944,02276.717,820,65 0,665.069.000,00 0,00108.975,00
6.000,00 Relações de Trabalho 0,00 0,006.000,00 0,000,000,00 0,00110.000,00 0,006.000,0090.085,00 Empregabilidade 276.717,82 1.694.944,021.785.029,02 1.694.944,02276.717,820,65 0,66947.000,00 0,0090.085,0012.000,00 Fomento ao Trabalho 0,00 0,0012.000,00 0,000,000,00 0,0012.000,00 0,0012.000,00
890,00 Promoção Industrial 0,00 0,00890,00 0,000,000,00 0,004.000.000,00 0,00890,004.529.892,13Educação 19.665.970,44 115.851.717,92119.395.950,90 114.866.058,7720.493.264,5844,54 44,6882.535.487,00 985.659,153.544.232,98
2.075.408,11 Administração Geral 1.400.651,62 11.972.999,3313.080.505,51 11.005.097,401.510.970,094,60 4,287.849.500,00 967.901,931.107.506,181.447.444,04 Ensino Fundamental 16.051.434,33 92.764.217,7294.194.161,76 92.746.717,7216.564.533,7035,67 36,0852.406.457,94 17.500,001.429.944,04
714.550,01 Educação Infantil 1.783.066,44 7.964.579,238.678.872,02 7.964.322,011.934.635,533,06 3,1012.477.285,21 257,22714.292,79191.790,97 Educação de Jovens e Adultos 257.874,26 1.070.705,431.262.496,40 1.070.705,43310.181,470,41 0,425.601.103,85 0,00191.790,97100.699,00 Educação Especial 172.943,79 2.079.216,212.179.915,21 2.079.216,21172.943,790,80 0,814.201.140,00 0,00100.699,00416.225,55Cultura 3.000,00 220.075,26622.522,00 206.296,459.057,620,08 0,081.177.672,00 13.778,81402.446,74
14.560,00 Administração Geral 0,00 0,0014.560,00 0,000,000,00 0,0014.560,00 0,0014.560,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017
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ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALPERIODO: Novembro a Dezembro 2018/BIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃOATUALIZADA
DOTAÇÃOINICIAL
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
(d) (f)
DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(b)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
SALDO
(e) = (a-d)(d/total d)(b/total b) (c) = (a-b)
SALDO
%%
37.621,00 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 102.380,00140.001,00 102.380,000,000,04 0,0490.000,00 0,0037.621,00364.044,55 Difusão Cultural 3.000,00 117.695,26467.961,00 103.916,459.057,620,05 0,041.073.112,00 13.778,81350.265,7430.000,00Direitos da Cidadania 0,00 0,0030.000,00 0,000,000,00 0,0030.000,00 0,0030.000,00
30.000,00 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 0,00 0,0030.000,00 0,000,000,00 0,0030.000,00 0,0030.000,002.239.676,04Urbanismo 5.466.845,54 34.236.866,4235.634.839,08 33.395.163,044.861.455,2113,16 12,9930.312.000,00 841.703,381.397.972,66
1.183.733,42 Administração Geral 4.411.336,35 25.981.100,3626.338.930,40 25.155.196,983.793.846,029,99 9,782.920.000,00 825.903,38357.830,0417.000,00 Difusão Cultural 0,00 0,0017.000,00 0,000,000,00 0,0017.000,00 0,0017.000,00
1.038.942,62 Infra-Estrutura Urbana 1.055.509,19 8.255.766,069.278.908,68 8.239.966,061.067.609,193,17 3,2127.375.000,00 15.800,001.023.142,62944.401,79Habitação 200.075,72 1.848.676,772.248.214,60 1.303.812,81200.075,720,71 0,515.726.998,00 544.863,96399.537,83
62.835,71 Administração Geral 0,00 30.500,0088.835,71 26.000,000,000,01 0,01450.000,00 4.500,0058.335,71881.566,08 Habitação Urbana 200.075,72 1.818.176,772.159.378,89 1.277.812,81200.075,720,70 0,505.276.998,00 540.363,96341.202,12
5.108.654,15Gestão Ambiental 470.612,18 2.821.662,327.908.516,47 2.799.862,32494.500,381,08 1,0911.206.396,67 21.800,005.086.854,15
538.995,83 Administração Geral 470.612,18 2.821.662,323.338.858,15 2.799.862,32494.500,381,08 1,093.251.893,35 21.800,00517.195,834.347.258,32 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,004.347.258,32 0,000,000,00 0,007.032.103,32 0,004.347.258,32
222.400,00 Controle Ambiental 0,00 0,00222.400,00 0,000,000,00 0,00922.400,00 0,00222.400,00102.080,71Agricultura 12.457,08 102.019,29196.000,00 93.919,2912.457,080,04 0,04302.000,00 8.100,0093.980,71
60.080,71 Administração Geral 12.457,08 102.019,29154.000,00 93.919,2912.457,080,04 0,04260.000,00 8.100,0051.980,7142.000,00 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 0,00 0,0042.000,00 0,000,000,00 0,0042.000,00 0,0042.000,0030.000,00Organização Agrária 0,00 0,0030.000,00 0,000,000,00 0,0030.000,00 0,0030.000,00
30.000,00 Controle Interno 0,00 0,0030.000,00 0,000,000,00 0,0030.000,00 0,0030.000,00100.000,00Comércio e Serviços 0,00 0,00100.000,00 0,000,000,00 0,00200.000,00 0,00100.000,00
0,00 Promoção Comercial 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00100.000,00 0,000,0050.000,00 Comercialização 0,00 0,0050.000,00 0,000,000,00 0,0050.000,00 0,0050.000,0050.000,00 Comércio Exterior 0,00 0,0050.000,00 0,000,000,00 0,0050.000,00 0,0050.000,0021.901,00Transporte 0,00 0,0021.901,00 0,000,000,00 0,00305.000,00 0,0021.901,00
15.000,00 Empregabilidade 0,00 0,0015.000,00 0,000,000,00 0,0015.000,00 0,0015.000,006.901,00 Transporte Rodoviário 0,00 0,006.901,00 0,000,000,00 0,00290.000,00 0,006.901,00
457.364,37Desporto e Lazer 335.829,32 3.526.098,563.983.462,93 3.526.098,56335.829,321,36 1,373.036.086,19 0,00457.364,37
258.433,90 Administração Geral 335.829,32 2.598.742,842.857.176,74 2.598.742,84335.829,321,00 1,011.750.000,00 0,00258.433,90197.180,47 Difusão Cultural 0,00 498.905,72696.086,19 498.905,720,000,19 0,19286.086,19 0,00197.180,47
200,00 Desporto Comunitário 0,00 0,00200,00 0,000,000,00 0,00100.000,00 0,00200,001.550,00 Lazer 0,00 428.450,00430.000,00 428.450,000,000,16 0,17900.000,00 0,001.550,008.205,60Encargos Especiais 1.051.529,72 5.591.717,655.599.923,25 5.591.717,651.051.529,722,15 2,182.880.000,00 0,008.205,60
8.205,60 Outros Encargos Especiais 1.051.529,72 5.591.717,655.599.923,25 5.591.717,651.051.529,722,15 2,182.880.000,00 0,008.205,604.800.000,00Reserva de Contingência 0,00 0,004.800.000,00 0,000,000,00 0,004.800.000,00 0,004.800.000,00
4.800.000,00 Reserva de Contingência 0,00 0,004.800.000,00 0,000,000,00 0,004.800.000,00 0,004.800.000,00
0,00DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
37.877.823,73TOTAL (III)=(I+II) 46.788.902,22 260.083.591,12294.958.934,83 257.081.111,1049.215.233,36100,00 100,00294.958.934,83 3.002.480,0234.875.343,71
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017
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ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALPERIODO: Novembro a Dezembro 2018/BIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃOATUALIZADA
DOTAÇÃOINICIAL
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
(d) (f)
DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(b)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
SALDO
(e) = (a-d)(d/total d)(b/total b) (c) = (a-b)
SALDO
%%
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017
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ESPECIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJAN/2018 A DEZ/2018
R$ MilharesRREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
JAN/2018 MAR/2018FEV/2018 ABR/2018 MAI/2018 JUN/2018 JUL/2018 AGO/2018 OUT/2018SET/2018 NOV/2018 DEZ/2018
TOTALPREVISÃO
ATUALIZADA(ÚLTIMOS
12 MESES)
16.517.363,9428.600.934,49 19.708.826,67 18.843.058,83 19.030.065,67 16.305.683,06 18.866.405,61 18.411.346,50 22.220.205,58 227.613.579,1818.208.947,62 220.853.646,04RECEITAS CORRENTES (I) 14.653.268,59 16.247.472,62
1.750.584,531.524.074,46 1.619.238,95 2.046.313,86 1.460.530,92 1.283.581,25 2.241.861,25 1.745.215,81 2.063.586,33 21.463.604,531.527.233,79 25.247.779,81 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.286.719,76 2.914.663,62
1.291.586,05657.714,18 439.850,76 120.385,24 198.319,98 193.728,01 599.795,76 144.392,26 263.137,46 4.157.498,00116.348,44 1.337.600,00 IPTU 89.951,89 42.287,97
119.483,22291.862,12 834.498,18 1.484.248,00 955.660,27 621.325,85 1.185.110,43 1.213.121,94 898.220,14 11.811.381,921.004.690,50 9.040.074,03 ISS 683.576,53 2.519.584,74
0,00734,81 70.709,19 187.137,93 60.238,27 61.364,46 19.472,32 34.420,07 179.417,62 782.265,71126.453,34 800.000,00 ITBI 42.317,70 0,00
36.821,2947.998,97 41.788,10 43.287,36 42.154,73 134.306,16 147.473,77 56.070,77 221.723,40 922.889,9940.486,86 0,00 IRRF 68.490,94 42.287,64
302.693,97525.764,38 232.392,72 211.255,33 204.157,67 272.856,77 290.008,97 297.210,77 501.087,71 3.789.568,91239.254,65 14.070.105,78 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias402.382,70 310.503,27
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Contribuições 0,00 0,00
127.643,63122.977,64 106.138,57 106.370,20 110.758,00 79.648,21 81.630,70 73.875,22 71.379,29 1.232.048,7394.702,11 5.621.341,00 Receita Patrimonial 140.185,46 116.739,70
127.643,63122.977,64 106.138,57 106.370,20 110.758,00 79.648,21 81.630,70 73.875,22 71.379,29 1.232.048,7394.702,11 5.518.341,00 Rendimentos de Aplicação Financeira 140.185,46 116.739,70
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 103.000,00 Outras Rceitas Patrimoniais 0,00 0,00
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 24.000,00 Receita de Serviço 0,00 0,00
14.631.607,2426.953.882,39 17.983.446,33 16.686.343,49 17.458.776,75 14.856.913,05 16.504.570,12 16.592.255,42 20.019.020,44 204.701.074,4116.587.011,72 189.854.086,00 Transferências Correntes 13.226.363,37 13.200.884,09
2.771.377,274.115.554,68 3.565.998,34 3.339.387,87 3.846.831,37 2.157.956,89 2.451.425,03 3.079.281,42 5.388.763,39 39.631.627,612.861.249,96 45.000.000,00 Cota-Parte do FPM 3.148.102,61 2.905.698,78
2.663.967,823.075.183,98 3.078.844,78 3.045.336,36 3.329.052,98 3.529.690,41 3.629.255,20 3.464.611,85 3.595.398,05 39.596.320,343.567.638,98 36.432.216,86 Cota-Parte do ICMS 3.578.500,80 3.038.839,13
347.625,65214.406,71 346.968,38 345.789,93 407.117,34 287.339,81 283.133,80 242.874,47 145.935,05 3.474.808,05361.929,18 4.200.000,00 Cota-Parte do IPVA 174.809,34 316.878,39
0,000,00 0,00 108,21 0,00 45,00 1.161,92 18,71 387,27 1.871,110,00 115.000,00 Cota-Parte do ITR 150,00 0,00
25.177,7025.177,70 25.177,70 25.177,70 25.177,70 25.177,70 25.177,70 25.177,70 25.177,70 302.132,4025.177,70 318.668,63 Transferências da LC 87/1996 25.177,70 25.177,70
87.549,6396.996,32 101.544,69 99.929,32 107.927,86 90.947,78 119.664,38 84.922,04 124.701,24 1.197.392,1683.548,06 1.030.000,00 Transferências da LC 61/1989 105.453,02 94.207,82
5.881.560,8716.509.287,28 7.780.652,02 6.563.668,51 6.039.349,15 5.411.783,74 7.256.103,19 6.626.737,13 7.046.200,32 83.198.161,686.613.696,88 76.858.113,02 Transferências do FUNDEB 4.150.509,26 3.318.613,33
2.854.348,302.917.275,72 3.084.260,42 3.266.945,59 3.703.320,35 3.353.971,72 2.738.648,90 3.068.632,10 3.692.457,42 37.298.761,063.073.770,96 25.900.087,49 Outras Transferências Correntes 2.043.660,64 3.501.468,94
7.528,540,00 2,82 4.031,28 0,00 85.540,55 38.343,54 0,05 66.219,52 216.851,510,00 106.439,23 Outras Receitas Correntes 0,00 15.185,21
1.179.139,671.505.463,87 1.423.706,79 1.371.173,45 1.227.460,64 1.218.231,52 1.301.963,61 1.379.377,25 1.532.431,88 16.201.456,581.379.908,78 15.600.000,00DEDUÇÕES ( II ) 1.406.438,74 1.276.160,38
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Compens Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00
0,00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB
1.179.139,671.505.463,87 1.423.706,79 1.371.173,45 1.227.460,64 1.218.231,52 1.301.963,61 1.379.377,25 1.532.431,88 16.201.456,581.379.908,78 15.600.000,00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 1.406.438,74 1.276.160,38
15.338.224,2727.095.470,62 18.285.119,88 17.471.885,38 17.802.605,03 15.087.451,54 17.564.442,00 17.031.969,25 20.687.773,70 211.412.122,6016.829.038,84 205.253.646,04RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) 13.246.829,85 14.971.312,24
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017
-
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - DezembroPage 1 of 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIASPREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
Jan a Dez 2018
RECEITAS CORRENTES ( I ) 205.253.646,04 211.412.122,60 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias 25.247.779,81 21.463.604,53
IPTU 1.337.600,00 4.157.498,00 ISS 9.040.074,03 11.811.381,92 ITBI 800.000,00 782.265,71 IRRF 0,00 922.889,99 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 14.070.105,78 3.789.568,91 Contribuições 0,00 0,00
Receita Patrimonial 5.621.341,00 1.232.048,73
Aplicações Financeiras (II) 5.518.341,00 1.232.048,73 Outras Receitas Patrimoniais 103.000,00 0,00 Transferências Correntes 174.254.086,00 188.499.617,83
Cota-Parte do FPM 37.819.177,10 32.344.703,85 Cota-Parte do ICMS 29.145.773,49 31.677.056,08 Cota-Parte do IPVA 3.360.000,00 2.779.846,20 Cota-Parte do ITR 92.000,00 1.469,36 Transferências da LC 87/1996 254.934,90 241.705,92 Transferências da LC 61/1989 824.000,00 957.913,68 Transferências do FUNDEB 76.858.113,02 83.198.161,68 Outras Transferências Correntes 25.900.087,49 37.298.761,06 Demais Receitas Correntes 130.439,23 216.851,51
Outras Receitas Financeiras (III) 100.235,61 0,00 Receitas Correntes Restantes 30.203,62 216.851,51RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III 199.635.069,43 210.180.073,87RECEITAS DE CAPITAL (V) 89.705.288,79 4.891.178,80 Operações de Crédito (VI) 10.999.400,00 0,00
Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00 Outras Alienações de Bens 0,00 0,00 Transferências de Capital 78.705.888,79 3.892.187,60
Convênios 47.692.843,03 3.878.356,09 Outras Transferências de Capital 31.013.045,76 13.831,51 Outras Receitas de Capital 0,00 998.991,20
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 998.991,20RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) 78.705.888,79 4.891.178,80RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) 278.340.958,22 215.071.252,67
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017
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PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - DezembroPage 2 of 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
DESPESAS PRIMÁRIAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS
PAGOS (c)
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOSEMPENHADAS
DESPESAS
LIQUIDADAS
DESPESAS
PAGAS (a)
RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS
PAGOS (b) LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII) 266.245.575,84 238.534.568,88 8.407.314,84 267.814,98 267.814,98241.142.915,83 205.528.032,09 Pessoal e Encargos Sociais 180.056.611,60 173.779.480,05 1.926.073,38 0,00 0,00173.779.737,27 149.852.130,26 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 151.500,00 149.556,56 0,00 0,00 0,00149.556,56 149.556,56 Outras Despesas Correntes 86.037.464,24 64.605.532,27 6.481.241,46 267.814,98 267.814,9867.213.622,00 55.526.345,27 Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Demais Despesas Correntes 86.037.464,24 64.605.532,27 6.481.241,46 267.814,98 267.814,9867.213.622,00 55.526.345,27DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) 266.094.075,84 238.385.012,32 8.407.314,84 267.814,98 267.814,98240.993.359,27 205.378.475,53DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 23.913.358,99 18.546.542,22 526.922,45 4.009.807,97 4.009.807,9718.940.675,29 17.293.296,83 Investimentos 17.240.985,24 11.892.870,85 526.906,75 4.009.807,97 4.009.807,9712.287.003,92 10.639.625,46 Inversões Financeiras 1.200.000,00 1.200.000,00 15,70 0,00 0,001.200.000,00 1.200.000,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Aquisição de Título de Crédito(XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 1.200.000,00 1.200.000,00 15,70 0,00 0,001.200.000,00 1.200.000,00 Amortização da Dívida (XX) 5.472.373,75 5.453.671,37 0,00 0,00 0,005.453.671,37 5.453.671,37DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 18.440.985,24 13.092.870,85 526.922,45 4.009.807,97 4.009.807,9713.487.003,92 11.839.625,46
- ----RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 0,00 -
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) 284.535.061,08 251.477.883,17 8.934.237,29 4.277.622,95 4.277.622,95254.480.363,19 217.218.100,99
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) -15.358.708,56
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
Jan a Dez 2018
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 0,00JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -15.358.708,56
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -7.037.198,79
0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017
-
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - DezembroPage 3 of 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL SALDO
Em 31/Dez/2017 Jan a Dez 2018
ABAIXO DA LINHA
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 0,00 0,00DEDUÇÕES (XXIX) 36.120.375,23 17.906.266,24 Disponibilidade de Caixa 36.120.375,23 17.906.266,24 Disponibilidade de Caixa Bruta 36.120.375,23 17.906.266,24 (-)Restos a Pagar Processados (XXX) 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) -36.120.375,23 -17.906.266,24
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) -18.214.108,99
AJUSTE METODOLÓGICO Jan a Dez 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 0,00RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX) 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) -18.214.108,99
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) -18.214.108,99
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro
Em 31 deDezembro 2017
PagosPODER / ORGÃO
ExerciciosAnteriores
Saldo Em 31 deDezembro 2017
Cancelados Saldo
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
Inscritos
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos
ExerciciosAnteriores
LiquidadosCancelados
e = (a+b) - (c+d)
LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pagos
(b)
Saldo
Total
L = (e + k)(a) (c) (d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 1.039.355,42 8.934.237,29 5.596.226,5019.093.359,13 5.602.250,76 6.136.215,72 2.204.162,394.277.622,95 946.604,021.292.173,64 4.277.622,95 6.542.830,52
PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 41.420,3101 41.420,31 0,00 41.420,31
CAMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 41.420,310102 41.420,31 0,00 41.420,31
PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) 1.039.355,42 8.934.237,29 5.596.226,5019.093.359,13 5.602.250,76 6.136.215,72 2.204.162,394.277.622,95 905.183,7102 1.250.753,33 4.277.622,95 6.501.410,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 268.487,18 5.127.872,68 2.988.118,848.967.216,15 1.119.711,81 5.714.197,05 1.983.722,113.855.606,31 103.786,360202 228.917,73 3.855.606,31 3.091.905,20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 500.491,04 658.993,44 2.063.681,742.722.290,53 500.106,39 411.339,34 22.451,04411.338,31 800.419,000203 822.869,01 411.338,31 2.864.100,74 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 198.445,84 2.771.896,03 0,006.508.361,23 3.934.911,04 0,00 197.699,670,00 0,000204 197.699,67 0,00 0,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 61.827,51 330.074,57 469.892,12779.001,71 40.862,53 7.179,33 289,577.178,33 0,000205 288,57 7.178,33 469.892,12 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA 3.444,86 45.400,57 74.533,80116.489,51 0,00 3.500,00 0,003.500,00 978,350207 978,35 3.500,00 75.512,15 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 6.658,99 0,00 0,000,00 6.658,99 0,00 0,000,00 0,000210 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00 0,00 0,00PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I+II) 1.039.355,42 8.934.237,29 5.596.226,5019.093.359,13 5.602.250,76 6.136.215,72 2.204.162,394.277.622,95 946.604,021.292.173,64 4.277.622,95 6.542.830,52
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017
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R$ 1
ANEXO VIIIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - DezembroORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
RECEITAS DO ENSINO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
(c) =(b/a)x100 (%)Até o Bimestre (b)
RECEITAS REALIZADASRECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 11.177.674,03 11.177.674,03 17.674.035,62 158,12 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 1.337.600,00 1.337.600,00 4.157.498,00 310,82 1.1.1 - IPTU 0,00 0,00 4.129.777,98 0,00 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 1.337.600,00 1.337.600,00 27.720,02 2,07 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 800.000,00 800.000,00 782.265,71 97,78 1.2.1 - ITBI 800.000,00 800.000,00 782.265,71 97,78 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 9.040.074,03 9.040.074,03 11.811.381,92 130,66 1.3.1 - ISS 7.713.960,66 7.713.960,66 11.635.412,61 150,84 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 1.326.113,37 1.326.113,37 175.969,31 13,27 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 0,00 0,00 922.889,99 0,00 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,002. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 87.095.885,49 87.095.885,49 84.204.151,67 96,68 2.1 - Cota-Parte FPM 45.000.000,00 45.000.000,00 39.631.627,61 88,07 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 45.000.000,00 45.000.000,00 39.631.627,61 88,07 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 - Cota-Parte ICMS 36.432.216,86 36.432.216,86 39.596.320,34 108,68 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 318.668,63 318.668,63 302.132,40 94,81 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 1.030.000,00 1.030.000,00 1.197.392,16 116,25 2.5 - Cota-Parte ITR 115.000,00 115.000,00 1.871,11 1,63 2.6 - Cota-Parte IPVA 4.200.000,00 4.200.000,00 3.474.808,05 82,73 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,003. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 98.273.559,52 98.273.559,52 101.878.187,29 103,67
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
(c) =(b/a)x100 (%)Até o Bimestre (b)
RECEITAS REALIZADASRECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,005. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 8.484.556,36 8.484.556,36 5.281.517,55 62,25 5.1 - Transferências do Salário-Educação 1.500.000,00 1.500.000,00 2.324.558,28 154,97 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 1.216.801,36 1.216.801,36 0,00 0,00 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 3.389.920,00 3.389.920,00 2.956.914,40 87,23 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 2.377.835,00 2.377.835,00 44,87 0,00 5.5 - Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,006. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 100.624,00 0,00 6.1 - Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 100.624,00 0,007. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,008. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,009. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) 8.484.556,36 8.484.556,36 5.382.141,55 63,43
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017
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R$ 1
ANEXO VIIIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - DezembroORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
FUNDEB
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
(c) =(b/a)x100 (%)Até o Bimestre (b)
RECEITAS REALIZADASRECEITAS DO FUNDEB
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 15.600.000,00 15.600.000,00 16.201.456,58 103,86 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 7.180.822,90 7.180.822,90 7.286.923,76 101,48 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 7.286.443,37 7.286.443,37 7.919.264,26 108,68 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 63.733,73 63.733,73 60.426,48 94,81 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 206.000,00 206.000,00 239.478,48 116,25 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) 23.000,00 23.000,00 401,75 1,75 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 840.000,00 840.000,00 694.961,85 82,7311. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 76.858.113,02 76.858.113,02 83.387.148,46 108,49 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 43.806.316,43 43.806.316,43 46.121.709,38 105,29 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 33.051.796,59 33.051.796,59 37.076.452,30 112,18 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 188.986,78 0,0012. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 28.206.316,43 28.206.316,43 29.920.252,80 106,08
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃODESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS DO FUNDEB%Até o Bimestre
(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
%Até o Bimestre
(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOSRESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 29.985.177,00 57.371.374,33 57.114.848,99 57.114.591,77 99,55 0,0099,55 13.1 - Com Educação Infantil 5.181.304,00 3.585.762,35 3.490.801,64 3.490.544,42 97,34 0,0097,35 13.2 - Com Ensino Fundamental 24.803.873,00 53.785.611,98 53.624.047,35 53.624.047,35 99,70 0,0099,7014. OUTRAS DESPESAS 29.037.510,00 39.311.002,91 38.457.560,79 38.440.060,79 97,78 0,0097,83 14.1 - Com Educação Infantil 5.271.470,00 2.541.997,46 2.435.289,15 2.435.289,15 95,80 0,0095,80 14.2 - Com Ensino Fundamental 23.766.040,00 36.769.005,45 36.022.271,64 36.004.771,64 97,92 0,0097,9715. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 59.022.687,00 96.682.377,24 95.572.409,78 95.554.652,56 98,83 0,0098,85
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 16.1 - FUNDEB 60% 0,00 16.2 - FUNDEB 40% 0,0017. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00 17.1 - FUNDEB 60% 0,00 17.2 - FUNDEB 40% 0,0018. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 0,00
INDICADORES DO FUNDEB Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 95.554.652,56 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) 68,49 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) 46,10 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% -14,59
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,0021. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017
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R$ 1
ANEXO VIIIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - DezembroORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEINICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃODESPESAS EMPENHADAS
%Até o Bimestre
(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
%Até o Bimestre
(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOSRESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
22. EDUCAÇÃO INFANTIL 10.452.774,00 6.127.759,81 5.926.090,79 5.925.833,57 96,70 0,0096,71 22.1 Creche 2.264.204,00 77.104,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.264.204,00 77.104,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 22.2 Pré-escola 8.188.570,00 6.050.655,81 5.926.090,79 5.925.833,57 97,94 0,0097,94 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 8.188.570,00 6.050.655,81 5.926.090,79 5.925.833,57 97,94 0,0097,94 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0023. ENSINO FUNDAMENTAL 48.604.913,00 90.615.627,43 89.685.810,69 89.668.310,69 98,95 0,0098,97 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 48.569.913,00 90.554.617,43 89.646.318,99 89.628.818,99 98,98 0,0099,00 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 35.000,00 61.010,00 39.491,70 39.491,70 64,73 0,0064,7324. ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0025. ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0026. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0027. OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0028. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27) 59.057.687,00 96.743.387,24 95.611.901,48 95.594.144,26 98,81 0,0098,83
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor
29.920.252,8029. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)21.045.915,4630. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
0,0032. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB0,0033. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS0,0034. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²0,0035. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)
50.966.168,2636. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)44.645.733,2237. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)
43,8138. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃODESPESAS EMPENHADAS
%Até o Bimestre
(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
%Até o Bimestre
(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOSRESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,0039. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOSVINCULADOS AO ENSINO
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,0040. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,0041. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '
12.907.723,24 11.444.760,46 10.487.311,75 81,2516.352.296,15 0,0088,6742. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO12.907.723,24 11.444.760,46 10.487.311,75 81,2516.352.296,15 0,0088,6743. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO
DO ENSINO (39+40+41+42)109.651.110,48 107.056.661,94 106.081.456,01 96,7475.409.983,15 0,0097,6344. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017
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R$ 1
ANEXO VIIIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - DezembroORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM (g)RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,000,00 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,000,00 45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB 0,000,00
SALÁRIO EDUCAÇÃOCONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 0,008.517.359,1847. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 0,0083.198.161,6848. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 0,0084.975.896,16 48.1 - Orçamento do Exercício 0,0082.204.000,13 48.2 - Restos a Pagar 0,002.771.896,0349. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 0,00188.986,7850. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 0,006.928.611,4851. (+) Ajustes 0,00-5.827.346,25 51.1 Retenções 0,00-5.827.346,25 51.2 Conciliação Bancária 0,000,0052. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 0,001.101.265,23
1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”3) Caput do artigo 212 da CF/19884) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALPERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
R$ 1
RECEITAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b)
SALDO NÃO
(c) = (a-b)
REALIZADO
10.999.400,00RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I) 10.999.400,00 0,00
DESPESAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
LIQUIDADAS
SALDO NÃO
(f) = (d-e)
EXECUTADO
INSCRITAS EM
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
RESTOS A
(e)
DESPESAS
EMPENHADAS
DESPESAS
DESPESAS DE CAPITAL 23.913.358,99 394.133,07 4.972.683,7018.546.542,2218.940.675,29
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,000,000,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,000,000,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 23.913.358,99 394.133,07 4.972.683,7018.546.542,2218.940.675,29
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -12.913.958,99 -18.940.675,29 6.026.716,30 - -
Notas:1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradasexecutadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALReferência: Novembro - Dezembro/2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOSPREVISÃO
ATUALIZADA
( a )
Jan a Dez 2018
( b )
%
( b/a )
RECEITAS REALIZADAS
PÚBLICOS DE SAÚDE
PREVISÃO
INICIAL
11.177.674,03 17.674.035,62 158,1211.177.674,03RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)
0,00 4.129.777,98 0,000,00 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
800.000,00 782.265,71 97,78800.000,00 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI
7.713.960,66 11.635.412,61 150,847.713.960,66 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
0,00 922.889,99 0,000,00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
0,00 0,00 0,000,00 Imposto Territorial Rural - ITR
0,00 0,00 0,000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos
2.663.713,37 27.720,02 1,042.663.713,37 Dívida Ativa dos Impostos
0,00 175.969,31 0,000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa
87.095.885,49 84.204.151,67 96,6887.095.885,49RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
45.000.000,00 39.631.627,61 88,0745.000.000,00 Cota-Parte do FPM
115.000,00 1.871,11 1,63115.000,00 Cota Parte do ITR
4.200.000,00 3.474.808,05 82,734.200.000,00 Cota-Parte do IPVA
36.432.216,86 39.596.320,34 108,6836.432.216,86 Cota-Parte do ICMS
1.030.000,00 1.197.392,16 116,251.030.000,00 Cota-Parte IPI-Exportação
318.668,63 302.132,40 94,81318.668,63 Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais
318.668,63 302.132,40 94,81318.668,63 Desoneração ICMS (LC 87/96)
0,00 0,00 0,000,00 Outras
98.273.559,52 101.878.187,29 103,6798.273.559,52TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE (III) = I+II
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
PREVISÃO
ATUALIZADA
( c )
Jan a Dez 2018
( d )
%
( d/c ) x 100
RECEITAS REALIZADASPREVISÃO
INICIAL
998.000,00 27.434.890,48 2.748,99998.000,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS
0,00 27.421.058,97 0,000,00 Provenientes da União
0,00 13.831,51 0,000,00 Provenientes dos Estados
0,00 0,00 0,000,00 Proveniente de Outros Municípios
998.000,00 0,00 0,00998.000,00 Outras Receitas do SUS
0,00 0,00 0,000,00TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS
0,00 0,00 0,000,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE
0,00 146.968,96 0,000,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
998.000,00 27.581.859,44 2.763,71998.000,00TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
DESPESAS COM SAÚDE
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS
( f )
INSCRITAS EM RESTOS
PROCESSADOS (g)
%
((f+g)/e)
DOTAÇÃO
ATUALIZADAINICIAL
DOTAÇÃO
( e )(Por Grupo de Natureza da Despesa) Até o Bimestre A PAGAR NÃO
56.817.158,39 158.577,65 87,7871.663.317,47DESPESAS CORRENTE 49.717.036,90
32.697.501,89 0,00 90,6428.795.275,13 Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) 29.637.418,90
0,00 0,00 0,000,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
24.119.656,50 158.577,65 83,9142.868.042,34 Outras Despesas Correntes 20.079.618,00
4.904.102,79 365.660,07 69,3817.204.859,70DESPESAS DE CAPITAL 3.036.793,24
4.874.102,79 365.660,07 69,5717.204.859,70 Investimentos 3.025.282,96
0,00 0,00 0,000,00 Inversões Financeiras 0,00
30.000,00 0,00 38,370,00 Amortização da Dívida 11.510,28
61.721.261,18 524.237,72 86,3288.868.177,17TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 52.753.830,14
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALReferência: Novembro - Dezembro/2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE
Jan a Dez 2018
( h )
Jan a Dez 2018
( i )
%( i/IVg ) x
DOTAÇÃO
ATUALIZADA %( h/IVf ) x
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
100 100
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
INICIAL
DOTAÇÃO INSCRITOS EMRESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
0,00 0,00 0,000,00 0,000,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,000,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDEAO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
0,00
3.987.831,84 3.186.771,23 6,0410.922.344,00 5,993.191.375,91DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 4.604,68
3.957.831,84 3.175.260,95 6,0210.922.344,00 5,973.179.865,63 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 4.604,68
30.000,00 11.510,28 0,020,00 0,0211.510,28 Recursos de Operações de Crédito 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 Outros Recursos 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,000,00OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOSINDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA
0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,000,00DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,000,00DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS ÀPARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOIAPLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EMEXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
3.987.831,84 3.186.771,23 6,0410.922.344,00 5,993.191.375,91TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 4.604,68
57.733.429,34 49.567.058,91 93,9677.945.833,17TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE (VI) = (IV-V)
94,0150.086.691,95 519.633,04
49,16PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
34.804.963,86VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSA PAGAR
PARCELACANCELADOS/
PRESCRITOSINSCRITOS PAGOS
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXACONSIDERADA
NO LIMITE
21.161,40 21.161,4021.161,40Inscritos em 2015 0,000,00
800,00 1.480,001.480,00Inscritos em 2016 680,000,00
1,03 411.339,34411.339,34Inscritos em 2017 0,00411.338,31
21.962,43 433.980,74433.980,74Total 680,00411.338,31
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Despesas custeadasSaldo Final
A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOSDISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS
Saldo Inicial
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS
(Não Aplicado)
no exercício dereferência
(j)
CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE
ARTIGO 24, § 1º e 2º
0,000,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... 0,00
0,000,00Total (VIII) 0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À
Despesas custeadasSaldo Final
CUMPRIDORECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO
Saldo Inicial
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO
(Não Aplicado)
no exercício dereferência
(k)
NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26
0,000,00Diferença de limites não cumprido em ... 0,00
0,000,00Total (IX) 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017
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RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALReferência: Novembro - Dezembro/2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE Jan a Dez 2018
( l )
Jan a Dez 2018
( m )
DOTAÇÃO
ATUALIZADA %( l/total ) x(Por Subfunção) 100
%( m/total ) x
100
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
INICIAL
DOTAÇÃO INSCRITOS EMRESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
8.837.307,42 7.853.368,16 14,8917.316.446,42Administração Geral 14,827.895.919,82 42.551,66
17.612.914,43 13.830.489,66 26,2219.749.744,35Atenção Básica 26,3714.046.872,86 216.383,20
29.268.887,38 26.059.945,44 49,4044.704.500,80Assistência Hospitalar e Ambulatorial 49,4126.324.433,30 264.487,86
3.232.379,75 2.325.677,46 4,415.502.645,60Suporte Profilático e Terapêutico 4,372.325.677,46 0,00
2.769.772,20 2.684.349,42 5,091.594.840,00Vigilância Sanitária 5,042.685.164,42 815,00
0,00 0,00 0,000,00Vigilância Epidemiológica 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00Alimentação e Nutrição 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) 0,00 0,00
61.721.261,18 52.753.830,14 100,0088.868.177,17TOTAL 100,0053.278.067,86 524.237,72
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20125) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/20126) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017
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RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALReferência: Novembro - Dezembro/2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOSPREVISÃO
ATUALIZADA
( a )
Jan a Dez 2018
( b )
%
( b/a )
RECEITAS REALIZADAS
PÚBLICOS DE SAÚDE
PREVISÃO
INICIAL
11.177.674,03 17.674.035,62 158,1211.177.674,03RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)
0,00 4.129.777,98 0,000,00 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
800.000,00 782.265,71 97,78800.000,00 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI
7.713.960,66 11.635.412,61 150,847.713.960,66 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
0,00 922.889,99 0,000,00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
0,00 0,00 0,000,00 Imposto Territorial Rural - ITR
0,00 0,00 0,000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos
2.663.713,37 27.720,02 1,042.663.713,37 Dívida Ativa dos Impostos
0,00 175.969,31 0,000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa
87.095.885,49 84.204.151,67 96,6887.095.885,49RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
45.000.000,00 39.631.627,61 88,0745.000.000,00 Cota-Parte do FPM
115.000,00 1.871,11 1,63115.000,00 Cota Parte do ITR
4.200.000,00 3.474.808,05 82,734.200.000,00 Cota-Parte do IPVA
36.432.216,86 39.596.320,34 108,6836.432.216,86 Cota-Parte do ICMS
1.030.000,00 1.197.392,16 116,251.030.000,00 Cota-Parte IPI-Exportação
318.668,63 302.132,40 94,81318.668,63 Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais
318.668,63 302.132,40 94,81318.668,63 Desoneração ICMS (LC 87/96)
0,00 0,00 0,000,00 Outras
98.273.559,52 101.878.187,29 103,6798.273.559,52TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE (III) = I+II
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
PREVISÃO
ATUALIZADA
( c )
Jan a Dez 2018
( d )
%
( d/c ) x 100
RECEITAS REALIZADASPREVISÃO
INICIAL
998.000,00 27.434.890,48 2.748,99998.000,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS
0,00 27.421.058,97 0,000,00 Provenientes da União
0,00 13.831,51 0,000,00 Provenientes dos Estados
0,00 0,00 0,000,00 Proveniente de Outros Municípios
998.000,00 0,00 0,00998.000,00 Outras Receitas do SUS
0,00 0,00 0,000,00TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS
0,00 0,00 0,000,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE
0,00 146.968,96 0,000,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
998.000,00 27.581.859,44 2.763,71998.000,00TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
DESPESAS COM SAÚDE
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS
( f )
INSCRITAS EM RESTOS
PROCESSADOS (g)
%
((f+g)/e)
DOTAÇÃO
ATUALIZADAINICIAL
DOTAÇÃO
( e )(Por Grupo de Natureza da Despesa) Até o Bimestre A PAGAR NÃO
56.817.158,39 158.577,65 87,7871.663.317,47DESPESAS CORRENTE 49.717.036,90
32.697.501,89 0,00 90,6428.795.275,13 Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) 29.637.418,90
0,00 0,00 0,000,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
24.119.656,50 158.577,65 83,9142.868.042,34 Outras Despesas Correntes 20.079.618,00
4.904.102,79 365.660,07 69,3817.204.859,70DESPESAS DE CAPITAL 3.036.793,24
4.874.102,79 365.660,07 69,5717.204.859,70 Investimentos 3.025.282,96
0,00 0,00 0,000,00 Inversões Financeiras 0,00
30.000,00 0,00 38,370,00 Amortização da Dívida 11.510,28
61.721.261,18 524.237,72 86,3288.868.177,17TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 52.753.830,14
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017
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RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALReferência: Novembro - Dezembro/2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE
Jan a Dez 2018
( h )
Jan a Dez 2018
( i )
%( i/IVg ) x
DOTAÇÃO
ATUALIZADA %( h/IVf ) x
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
100 100
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
INICIAL
DOTAÇÃO INSCRITOS EMRESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
0,00 0,00 0,000,00 0,000,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,000,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDEAO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
0,00
3.987.831,84 3.186.771,23 6,0410.922.344,00 5,993.191.375,91DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 4.604,68
3.957.831,84 3.175.260,95 6,0210.922.344,00 5,973.179.865,63 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 4.604,68
30.000,00 11.510,28 0,020,00 0,0211.510,28 Recursos de Operações de Crédito 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 Outros Recursos 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,000,00OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOSINDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA
0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,000,00DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,000,00DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS ÀPARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOIAPLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EMEXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
3.987.831,84 3.186.771,23 6,0410.922.344,00 5,993.191.375,91TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 4.604,68
57.733.429,34 49.567.058,91 93,9677.945.833,17TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE (VI) = (IV-V)
94,0150.086.691,95 519.633,04
49,16PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
34.804.963,86VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSA PAGAR
PARCELACANCELADOS/
PRESCRITOSINSCRITOS PAGOS
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXACONSIDERADA
NO LIMITE
21.161,40 21.161,4021.161,40Inscritos em 2015 0,000,00
800,00 1.480,001.480,00Inscritos em 2016 680,000,00
1,03 411.339,34411.339,34Inscritos em 2017 0,00411.338,31
21.962,43 433.980,74433.980,74Total 680,00411.338,31
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Despesas custeadasSaldo Final
A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOSDISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS
Saldo Inicial
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS
(Não Aplicado)
no exercício dereferência
(j)
CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE
ARTIGO 24, § 1º e 2º
0,000,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... 0,00
0,000,00Total (VIII) 0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À
Despesas custeadasSaldo Final
CUMPRIDORECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO
Saldo Inicial
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO
(Não Aplicado)
no exercício dereferência
(k)
NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26
0,000,00Diferença de limites não cumprido em ... 0,00
0,000,00Total (IX) 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017
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RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALReferência: Novembro - Dezembro/2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE Jan a Dez 2018
( l )
Jan a Dez 2018
( m )
DOTAÇÃO
ATUALIZADA %( l/total ) x(Por Subfunção) 100
%( m/total ) x
100
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
INICIAL
DOTAÇÃO INSCRITOS EMRESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
8.837.307,42 7.853.368,16 14,8917.316.446,42Administração Geral 14,827.895.919,82 42.551,66
17.612.914,43 13.830.489,66 26,2219.749.744,35Atenção Básica 26,3714.046.872,86 216.383,20
29.268.887,38 26.059.945,44 49,4044.704.500,80Assistência Hospitalar e Ambulatorial 49,4126.324.433,30 264.487,86
3.232.379,75 2.325.677,46 4,415.502.645,60Suporte Profilático e Terapêutico 4,372.325.677,46 0,00
2.769.772,20 2.684.349,42 5,091.594.840,00Vigilância Sanitária 5,042.685.164,42 815,00
0,00 0,00 0,000,00Vigilância Epidemiológica 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00Alimentação e Nutrição 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) 0,00 0,00
61.721.261,18 52.753.830,14 100,0088.868.177,17TOTAL 100,0053.278.067,86 524.237,72
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20125) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/20126) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.413], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA Portaria Nº 495 de 2017