relazione illustrativa al rendiconto della gestione … · amministrazione risultante dal conto...
TRANSCRIPT
Città di Pescara
Medaglia d’oro al merito civile
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL RENDICONTO DELLA
GESTIONE ANNO 2011
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
INDICE
CONTO DEL BILANCIO
Bilancio di previsione
Previsioni deliberate
Pareggio del bilancio di previsione
Variazioni al bilancio di previsione
Variazioni e previsioni definitive
Maggiori accertamenti di entrata
Bilancio Consuntivo
Risultati della gestione di competenza
Pareggio del bilancio consuntivo
Destinazione avanzo economico
Resa e redazione del conto del bilancio
Conto di cassa
Avanzo di amministrazione
Parametri per l’individuazione delle condizioni str utturalmente deficitarie
Patto di stabilità interno
Gestione dei residui attivi
Riepilogo gestione residui attivi provenienti esercizio 2010 e precedenti
Gestione delle entrate di competenza
Riepilogo generale gestione di competenza entrate
Entrate tributarie
Entrate derivanti da contributi e trasf. correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici
Entrate extratributarie
Servizi a domanda individuale
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
Entrate derivanti da accensione di prestiti
Gestione entrate - residui e competenza
Gestione dei residui passivi
Riepilogo gestione residui passivi provenienti esercizio 2010 e precedenti
Gestione delle uscite di competenza
Riepilogo generale gestione di competenza uscite
Spese correnti
Spese in conto capitale
Investimenti - Equilibri di bilancio
Spese per rimborso di prestiti
Spese per servizi conto terzi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Gestione spese - residui e competenza
Fonti di finanziamento
Destinazione delle entrate derivanti da proventi oneri concessori
INDICATORI
Indicatori finanziari ed economici generali
Indicatori dell’entrata
Servizi indispensabili
Servizi a domanda individuale
Tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà
CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO
Conto economico
Conto del patrimonio - Attivo
Conto del patrimonio - Passivo
Prospetto di conciliazione
Relazione allo stato patrimoniale e al conto economico
STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
Gabinetto del Sindaco
Decentramento
Notifiche albo pretorio archivio protocollo
Gare e contratti
Organi istituzionali e atti amministrativi
Risorse Umane e sviluppo organizzativo
Ragioneria Generale
Provveditorato
Controllo di Gestione
Tributi
Lavori Pubblici
Manutenzione
Politiche della casa
Servizi Demografici
Sistemi Informativi e CED
Avvocatura
Uffici Giudiziari
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Polizia Urbana
Protezione Civile 626/94 pubblica incolumità
Scuole Materne Statali
Scuole Materne Comunali
Scuole Elementari
Scuole Medie Statali
Refezione Scolastica e Trasporto
Assistenza Scolastica
Cultura
Musei
Sport e gestione Impianti
Patrimonio immobiliare
Turismo e politiche giovanili
Strade
Pubblica Illuminazione
Programmazione e Territorio
Programmi Complessi
Gestione e controllo del territorio
Interventi comunitari e programmazione
Politiche ambientali
Progetti strategici e Verde Urbano
Asili Nido
Servizi per l’Infanzia e per i Minori
Casa di riposo
Servizi alla Persona
Associazionismo e politiche giovanili
Mercati Coperti ed Ittico al minuto
Mercato Ittico all’Ingrosso
Sportello unico attività produttive commercio e artigianato
Mobilità e arredo urbano
NOTA INTEGRATIVA SUI CONTRATTI IN STRUMENTI DI FINA NZA DERIVATI
BILANCIO CONSOLIDATO
BILANCIO SOCIALE
Città di Pescara
Medaglia d’oro al merito civile
CONTO DEL BILANCIO
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
BILANCIO DI PREVISIONE
Previsioni deliberate
Il Bilancio di previsione 2011, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 79 del
21 aprile 2011 immediatamente esecutiva, presentava le seguenti risultanze:
TIT. DESCRIZIONE PREVISIONI INIZIALI DI
COMPETENZA PARTE 1^ ENTRATE 0 AVANZO 0,00 1 ENTRATE TRIBUTARIE 59.925.171,00
2 ENTRATE DERIV. DA CONTRIB E TRASFERIM CORR. DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO
33.802.137,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 24.468.488,00
4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
16.831.137,44
5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 42.713.012,30 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI 14.518.625,00
192.258.570,74
PARTE 2^ USCITE 1 SPESE CORRENTI 107.169.309,00 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 49.054.149,74 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 21.516.487,00 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 14.518.625,00 192.258.570,74
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Pareggio del bilancio di previsione
Come risulta dal seguente prospetto il bilancio è stato approvato con un avanzo corrente
pari ad € 185.000,00 risultante dalla differenza tra i primi tre titoli dell'entrata e le spese correnti
al netto delle spese finanziate con i proventi delle concessioni edilizie ed aumentato della quota
capitale per il rimborso dei mutui.
TIT. DESCRIZIONE PREVISIONI INIZIALI DI
COMPETENZA PARTE 1^ ENTRATE 0 AVANZO 0,00 1 ENTRATE TRIBUTARIE 59.925.171,00
2 ENTRATE DERIV. DA CONTRIB E TRASFERIM CORR. DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO
33.802.137,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 24.468.488,00
TOTALE ENTRATE 118.195.796,00
PARTE 2^ USCITE 1 SPESE CORRENTI 107.169.309,00
SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI L. 10/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE -675.000,00
DIFFERENZA 106.494.309,00
RATE AMMORTAMENTO MUTUI 11.516.487,00
AVANZO 185.000,00
TOTALE COMPLESSIVO 118.195.796,00
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVSIONE
Variazioni e previsioni definitive
Durante l’esercizio in esame sono state apportate agli stanziamenti attivi e passivi
variazioni in aumento ed in diminuzione in base a regolari atti deliberativi.
Con Delibera del Consiglio Comunale n. 154 del 28 settembre 2011 si è provveduto con
le modalità di cui all’art. 193 del D. Lgs. N. 267/2000, alla verifica ed alla relativa salvaguardia
degli equilibri di bilancio.
Nel prospetto che segue vengono riepilogati, per la competenza, i dati previsionali del
bilancio, le successive variazioni intervenute nel corso dell’anno, nonché le previsioni definitive.
VARIAZIONI
TIT PREVISIONI INIZIALI in aumento in diminuzione
TOT VARIAZIONI
PREVISIONI DEFINITIVE
PARTE 1^ ENTRATE
AA 0,00 1.902.853,00 0,00 1.902.853,00 1.902.853,00 1 59.925.171,00 26.327.716,52 -3.266.000,00 23.061.716,52 82.986.887,52 2 33.802.137,00 6.437.982,36 -24.065.401,48 -17.627.419,12 16.174.717,88 3 24.468.488,00 3.327.647,48 -3.349.281,75 -21.634,27 24.446.853,73 4 16.831.137,44 11.459.203,74 -2.438.408,20 9.020.795,54 25.851.932,98 5 42.713.012,30 1.783.194,20 -1.611.730,00 171.464,20 42.884.476,50 6 14.518.625,00 1.220.000,00 -200.000,00 1.020.000,00 15.538.625,00
192.258.570,74 52.458.597,30 -34.930.821,43 17.527.775,87 209.786.346,61
PARTE 2^ USCITE
1 107.169.309,00 17.586.112,72 -10.671.460,12 6.914.652,60 114.083.961,60 2 49.054.149,74 11.276.106,16 -1.516.009,42 9.760.096,74 58.814.246,48 3 21.516.487,00 0,00 -166.973,47 -166.973,47 21.349.513,53 4 14.518.625,00 1.220.000,00 -200.000,00 1.020.000,00 15.538.625,00
192.258.570,74 30.082.218,88 -12.554.443,01 17.527.775,87 209.786.346,61
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Maggiori accertamenti di entrata
Rispetto alle previsioni definitive nei seguenti stanziamenti attivi di competenza si
evidenzia un maggior accertamento:
CAP TIT DESCRIZIONE IMPORTO
10060000 1 IMPOSTA COMUNALE SUGLI INCREMENTI DI VALORE DEGLI IMMOBILI 298,61
10110000 1 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
4.192,32
10110001 1 TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - SUPPLETIVI ANNO CORRENTE 1.731,19
10130002 1 ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - SUPPLETIVI ANNO CORRENTE 274,95
10440000 2 CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER SCUOL E MATERNE NON STATALI 10.804,24
10750000 3 DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO SUAP
2.193,08
10760000 3 DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
6.649,34
10795000 3 DIRITTI DI ISTRUTTORIA - SERVIZIO SUAP 1.457,64
10817000 3 DIRITTI DI ISTRUTTORIA SU AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO E DELLA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. 7.200,00
10902000 3 PROVENTI DA VIOLAZIONI A NORME E REGOLAMENTI DIVERSI DAL CODICE DELLA STRADA 276.039,52
10910000 3 PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI POLIZIA URBANA (RIMOZIONE A UTO IN SOSTA, ECC.) 54.287,30
11000000 3 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (SERV.RILEVANTE AI FINI DELL' I VA): STADIO COMUNALE 476,80
11030000 3 PROV.CENTRI SPORTIVI -CANONE CONCESSIONE PUBBL.E BAR VOLANTE NELLO STADIO ADRIATICO E ALTRI IMPIANTI 53.218,66
11172000 3 PROVENTI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO DEL SERV.DI FOGNATURA 35.285,02
11200000 3 PROVENTI PER RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI
5.200,00
11300000 3 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI E ILL.NE VOTIVA DELLE SEPOLTURE :PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 325,41
11330000 3 PROVENTI DEI MERCATI COPERTI DIRITTI DI MERCATO
3.245,40
11350000 3 PROVENTI DEL MERCATO PESCHERIA AL DETTAGLIO DI BORGO MARINO - (RILEVANTE AI FINI IVA) 524,32
11460500 3 DIRITTI PER INTERVENTI COMMISSIONE DI VIGILANZA COMUNALE AI SENSI DPR311/2001 545,00
11660000 3 CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE PER CONCES SIONI TERRENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE 10.025,35
11735000 3 INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE E REGOLAMENTI COM.LI 27.511,19
11761000 3 INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE 885,81
11761500 3 INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE
356,68
11875000 3 CONTRIBUTO AMBIENTALE IMPIANTO MOBILE DI VIA RAIALE LEGGA REG.LE N. 45/07 ART. 60 61.401,06
11880000 3 RIMBORSO DALL'ISTAT DELLE SPESE PER IL 15° CENSIMEN TO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 425.842,49
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
CAP TIT DESCRIZIONE IMPORTO
11970000 3 RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI
18.293,26
11985000 3 RIMBORSI DALLA PREFETTURA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ISTITUZIONALI DA PARTE DELLA P.M. 2.308,56
12010000 3 RIMBORSI SPESE PER ACCESSO AI DOCUMENTI ED ATTI DEL COMUNE
99,46
12190000 3 RIMBORSO SPESE DALL'ISTIT.CENTRALE DI STATISTICA PER RILEVAZ IONI VARIE 273,47
12195000 3 RIMBORSO DI SOMME EROGATE NON DOVUTE.
1.532,81
12310000 3 RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO RAGIONERIA
330,97
12311000 3 RECUPERO DAI PROFESSIONISTI NON ISCRITTI AD ALTRE FORME OBBL IGATORIE DEL CONTRIBUTO INPS PREVISTO DALLA LEGGE N. 4 305,75
1.013.115,66
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
BILANCIO CONSUNTIVO
Risultati della gestione di competenza
Al bilancio 2011 risulta inoltre parzialmente applicato ed impegnato l’avanzo di
amministrazione risultante dal Conto Consuntivo 2010 (€ 5.168.446,63) e precisamente
€ 1.676.336,03 di cui: € 549.530,82 avanzo di amministrazione vincolato ad investimenti ed
€ 1.126.805,21 avanzo di amministrazione non vincolato.
A chiusura dell'esercizio gli accertamenti e gli impegni presentavano la situazione di cui
al prospetto che segue nel quale si evidenzia un avanzo di gestione di € 1.460.497,87.
TIT. DESCRIZIONE ACCERTAMENTI IMPEGNI
PARTE 1^ ENTRATE
1 ENTRATE TRIBUTARIE 82.898.052,79
2 ENTRATE DERIV. DA CONTRIB E TRASFERIM CORR. DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO
14.998.128,46
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 21.798.537,13
4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
12.350.365,63
5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 13.671.771,13 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI 10.772.650,40
TOTALE ENTRATE 156.489.505,54 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO 1.676.336,03 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 158.165.841,57
PARTE 2^ USCITE 1 SPESE CORRENTI 109.378.855,67 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 25.204.556,53 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 11.349.281,10 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 10.772.650,40
TOTALE SPESE 156.705.343,70 AVANZO DI GESTIONE A FINE ESERCIZIO 1.460.497,87 TOTALE GENERALE SPESE 158.165.841,57
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Pareggio del bilancio consuntivo
La situazione corrente registra un avanzo di complessive € 1.512.349,21 come di
seguito riportato:
TIT. DESCRIZIONE ACCERTAMENTI IMPEGNI
PARTE 1^ ENTRATE 1 ENTRATE TRIBUTARIE 82.898.052,79
2 ENTRATE DERIV. DA CONTRIB E TRASFERIM CORR. DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO
14.998.128,46
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 21.798.537,13 TOTALE ENTRATE 119.694.718,38
PARTE 2^ USCITE 1 SPESE CORRENTI 109.378.855,67 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 11.349.281,10
TOTALE SPESE 120.728.136,77
SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI L. 10/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE APP. A SPESA CORRENTE
-1.418.962,39
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO ALLA SPESA CORRENTE -1.126.805,21
TOTALE 118.182.369,17
AVANZO 1.512.349,21
TOTALE COMPLESSIVO 119.694.718,38
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Destinazione avanzo economico
L’avanzo corrente è stato destinato in corso d’anno alle seguenti spese di investimento:
CAP DESCRIZIONE
QUOTA AVANZO
CORRENTE IMPEGNATA
32980002 SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI 15.240,00
33012500 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE 2.000,00
33154000 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI 4.320,00
33210800 SPESE 15° CENSIMENTO POPOLAZIONE PER ACQUISTO BENI DUREVOLI 9.000,00
33420500 MESSA IN SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO LOCALI P.M. 80.000,00
33470000 ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. 19.995,25
33480000 SPESA PER ACQUISTO AUTOMEZZI VARI ATTREZZ.E ADEGUAMENTO CONS ISTENZA APPARATI RADIO 119.892,64
34414500 ACQUISTI PER ATTIVITA' TURISTICHE 5.440,00
34522000 ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE 59.883,28
34630000 SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CENTRI SPORTIVI 16.320,00
34720000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 13.465,51
34855000 ACQUISTO DI BENI A FAVORE DELLA MOBILITA' 7.500,00
34857000 ACQUISTO MEZZI DA LAVORO ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO 9.770,39
34858000 ACQUISTO STRUMENTI PER FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHEGGI ED INFRASTRUTTURE DEDICATE ALLA MOBILITA' 842,16
34859000 SPESE DIVERSE PER LA MOBILITA' - SPONSOR 3.146,00
34859500 ACQUISTO PANNELLI LUMINOSI 5.989,50
34885600 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OO.PP SPESE TECNICHE E STUDI FATTIBILITA' 5.373,94
35201000 ACQUISTO MATERIALI VARI 2.316,00
35210000 SPESE TECNICHE PER STUDI RIGUARDANTI LA DEFINIZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI INNOVATIVI ORIENTATI ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
37.600,00
35810400 PIANO DI GESTIONE RISERVA NATURALE "PINETA DANNUNZIANA" (E 128770) 24.596,40
35858400 REDAZIONE REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 10.000,00
452.691,07
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
RESA E REDAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO
Conto di cassa
Il conto del bilancio, compreso nel rendiconto della gestione è stato redatto secondo i
modelli del D.P.R. 31 gennaio 1996. n. 194 che prevedono l’integrazione del conto finanziario
dell’ Ente con quello di cassa del tesoriere.
Il conto del Tesoriere comunale, per la parte di propria competenza, è stato reso entro il
31.01.2012, nel rispetto del termine di cui all’art. 226 1° comma del D. L.vo 267/2000.
L’ufficio ragioneria ha provveduto al riscontro dei risultati della gestione, ad accertare la
rispondenza dei risultati finanziari finali con quelli risultanti dalle scritture del Comune, nonché al
controllo dei documenti presentati dal tesoriere a comprova delle operazioni compiute e
contabilizzate.
Alla chiusura dell’esercizio finanziario ha compilato inoltre la situazione di cassa
mediante le seguenti operazioni algebriche:
Fondo di cassa al 1° gennaio (+) 19.904.869,00
Riscossioni in conto residui 28.685.792,12
Riscossioni in conto competenza 105.691.620,56
TOT (+) 134.377.412,68
Pagamenti in conto residui 54.083.690,85
Pagamenti in conto competenza 86.081.782,18
TOT (-) 140.165.473,03
Fondo cassa presso la tesoreria al 31.12.2011 14. 116.808,65
Detto saldo concorda con quello della Tesoreria Provinciale al 31.12.2011.
Dopo le verifiche delle predette risultanze di cassa, l’Ufficio di Ragioneria ha provveduto
alla determinazione dei risultati finali della gestione di competenza mediante l’approvazione del
verbale di chiusura dell’esercizio – ai sensi dell’art. 72 del vigente Regolamento di Contabilità –
e della gestione finanziaria, mediante l’operazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi
da inserire nel conto del bilancio, effettuata ai sensi dell’art. 228 comma 3 del D. Lgs. N.
267/2000, giusta deliberazione n. 388 del 12 giugno 2012 immediatamente esecutiva.
Si è anche provveduto a riportare nel conto in esame le risultanze del conto consuntivo
relativo al precedente esercizio 2010 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 128 del 25/07/2011 esecutivo nelle forme di legge e precisamente:
- residui attivi € 135.768.096,46
- residui passivi € 150.504.518,83
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Avanzo di amministrazione
A chiusura la situazione di amministrazione è la seguente:
OGGETTO IN CONTO RESIDUI
IN CONTO COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 19.904.869,00
Riscossioni 28.685.792,12 105.691.620,56 (+) 134.377.412,68
Pagamenti 54.083.690,85 86.081.782,18 (-) 140.165.473,03
Fondo di cassa al 31 dicembre 14.116.808,65
Residui attivi 96.422.667,68 50.797.884,98 (+) 147.220.552,66
Residui passivi 82.642.416,32 70.623.561,52 (-) 153.265.977,84
Avanzo 8.071.383,47
L’avanzo di amministrazione è così composto:
� Fondi vincolati € 3.694.000,56
� Fondi finanziam. spese in c/capitale € 4.377.382,91
� Fondi di ammortamento € -
� Fondi non vincolati € -
I fondi vincolati sono quelli rivenienti dall’esercizio 2010 (€ 4.445.433,69), al netto di
quelli applicati nel corso dell’esercizio 2011 (€ 1.126.805,21), aumentati di quelli non impegnati
nell’anno 2011.
I fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale sono pari alla sommatoria di
quelli relativi alla gestione di competenza, con quelli provenienti dal consuntivo 2010
(€ 723.012,94) al netto di quelli applicati nel corso del 2011 (€ 549.530,82).
Per quanto concerne la destinazione delle somme vincolate pari ad € 3.694.000,56 le
stesse vengono con il presente atto vincolate alla effettiva esazione dei crediti di dubbia
esigibilità, a meno di esigenze impreviste ed imprevedibili al momento – (es debiti fuori bilancio)
che comportino il necessario parziale utilizzo di tale cifra.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
PARAMETRI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE
Ai sensi ed effetti delle disposizioni di cui all’art. 242 del decreto legislativo n. 267/2000
al conto del bilancio è stata allegata la tabella attestante i parametri obiettivi di individuazione
degli enti da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie.
I parametri presi in considerazione sono quelli approvati per il triennio 2011-2013 con il
decreto ministeriale del 24 settembre 2009.
Parametro 1 – Non risulta un valore negativo del risultato contabile di gestione
Parametro 2
Volume dei residui attivi di nuova formazione relativi ai Tit. I, III 25.619.572,76
- Residui attivi di nuova formazione relativi Addiz.IRPEF -1.138.274,88
Differenza 24.481.297,88
superiore al 42% degli:
Accertamenti relativi ai Tit I, III 104.696.589,92
A detrarre: Addizionale IRPEF -6.000.000,00
Differenza 98.696.589,92
24.481.297,88
98.696.589,92 = 24,80%
Parametro 3
Ammontare residui attivi relativi ai Tit. I, III (prov. dalla gestione dei residui) 44.754.837,85
superiore al 65% degli:
Accertamenti della gestione di competenza relativi ai Tit I, III 104.696.589,92
44.754.837,85
104.696.589,92 = 42,75%
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Parametro 4
Ammontare complessivo residui passivi relativi ai Tit. I 60.721.557,06
superiore al 40% degli:
Impegni della gestione di competenza relativi ai Tit I 109.378.855,67
60.721.557,06
109.378.855,67 = 55,51%
Parametro 5 – Non esistono procedimenti di esecuzione forzata
Parametro 6
Volume complessivo delle spese del personale 34.360.681,92
superiore al 38% degli:
Accertamenti relativi ai Tit I, II,III 119.694.718,38
34.360.681,92
119.694.718,38 = 28,71 %
Parametro 7
Consistenza finale dei debiti di finanziamento 174.651.573,16
superiore al 150% degli:
Accertamenti relativi ai Tit I, II,III 119.694.718,38
174.651.573,16
119.694.718,38 = 145,91 %
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Parametro 8
352.190,39 ANNO 2011
119.694.718,38 = 0,29 %
135.737,25 ANNO 2010
114.793.940,72 = 0,12 %
26.675,07 ANNO 2009
116.507.144,21 = 0,02 %
Parametro 9 – Non si è fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria
Parametro 10 – Non sono stati attuati provvedimenti per il ripiano di eventuali squilibri
Consistenza debiti fuori bilancio superiore all’1% delle entrate correnti: (l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata nell’ultimo triennio)
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
PATTO DI STABILITÀ INTERNO
La normativa in vigore viene fissata dalla legge di stabilità n. 220 del 2010 e dal Decreto
Legislativo n. 149/2011. E’ rimasto in vigore il principio della competenza mista, più
precisamente il saldo è pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti ed impegni di competenza,per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e
pagamenti (in conto competenza e in conto residui) per la parte in conto capitale,al netto delle
entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti.
I valori di riferimento devono essere quelli desunti dai conti consuntivi.
Il Comune di Pescara ha sempre rispettato il patto di stabilità interno, anche
nell’esercizio 2011, come evidenziato dal modello di certificazione inviato al MEF lo scorso 29
marzo 2012, allegato alla presente relazione.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI
In merito alla gestione dei residui attivi, va rilevato che il 3° comma dell’art. 228 del
D.Lgs. N. 267/2000 prevede che: ”prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi
e passivi l’Ente provvede al riaccertamento degli stessi consistente nella revisione delle ragioni
del loro mantenimento in tutto o in parte”.
In ottemperanza a quanto sopra, per l’esercizio in argomento si è provveduto a norma
del vigente regolamento di contabilità a detto riaccertamento per i residui attivi e passivi
provenienti rispettivamente dall’esercizio 2010 e da quello 2009 e precedenti.
I minori residui attivi di parte corrente pari ad € 7.607.085,97 sono stati rilevati, come
previsto dalla normativa vigente nel conto economico come insussistenze dell’attivo; tale
insussistenza però è stata riportata per il solo importo di € 2.607.085,97, questo in quanto la
differenza pari a € 5 milioni è stata prelevata dal Fondo svalutazione crediti.
Il fondo svalutazione crediti ammontava al 1° genna io 2011 ad € 6.400.000,00, dopo
l’operazione suesposta l’ammontare del fondo è pari ad € 1.400.000,00 al 31-12-2011.
L’operazione ha permesso di non caricare tutto il costo dei minori residui attivi sul conto
economico dell’esercizio, cosa che avrebbe comportato un risultato negativo d’esercizio.
Per quanto riguarda la composizione dei residui vi è da notare come ad un aumento in
valore assoluto degli stessi passati da €
Le risultanze della gestione dei residui attivi sono evidenziate nel prospetto che segue, i
valori relativi ai residui attivi iniziali sono ripresi per analogo ammontare dal conto consuntivo
2009 deliberato con atto consiliare n. 130 del 10 agosto 2010.
Se si considerano i residui di parte corrente (Tit. I°,II°,III°) le riscossioni
(€ 21.531.198,04) sono pari al 32,40% delle corrispondenti entrate accertate (€ 66.459.060,45)
al 31.12.2010.
Le riscossioni dei residui attivi in c/capitale seguono ovviamente l’andamento della
realizzazione delle opere pubbliche cui sono connessi e presentano introiti (€ 15.699.299,28)
per circa il 26,42 % dei residui accertati (€ 59.429.229,54) alla stessa data del 31.12.2010.
Inoltre dalla predetta gestione sono stati eliminati residui attivi per complessive
€ 7.490.974,91 per inesigibilità ed insussistenza, come rappresentato dall’elenco allegato al
conto.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
RIEPILOGO GESTIONE RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI ESERCIZIO 2010 E PRECEDENTI
Riscosse Da riscuotereA B C D = B + C E = D - A
35.206.161,98 8.358.671,13 22.672.061,09 31.030.732,22 -4.175.429,765.886.422,09 2.555.554,42 2.285.370,40 4.840.924,82 -1.045.497,27
29.540.070,53 5.071.134,83 22.082.776,76 27.153.911,59 -2.386.158,9435.634.439,53 6.187.030,32 27.316.733,07 33.503.763,39 -2.130.676,1428.136.112,44 6.081.902,65 21.132.335,24 27.214.237,89 -921.874,551.364.889,89 431.498,77 933.391,12 1.364.889,89 0,00
135.768.096,46 28.685.792,12 96.422.667,68 125.108.459,80 -10.659.636,66
19.904.869,00
155.672.965,46 28.685.792,12 96.422.667,68 125.108.459,80 -10.659.636,66
TIT
Tot. generale
Fondo di cassa all'1/1/2011
Totale
123456
Somme al 31.12.2011 Totale accertamenti
DifferenzeResidui attivi all'1/1/2011
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA
Riepilogo generale gestione di competenza entrate
I prospetti che seguono contengono il raffronto dei dati relativi alle entrate, raggruppate
per titolo, rispettivamente tra gli accertamenti tra gli accertamenti e gli stanziamenti 2011.
Da un raffronto tra gli accertamenti delle entrate correnti dell’esercizio finanziario 2010 e
quelli relativi all’annualità 2011, ammontanti rispettivamente ad € 114.793.940,72, ed €
119.694.718,38 si rileva un incremento pari al 4,27%.
Dal confronto tra l’incassato (€ 90.259.579,21 ) e l’accertato della competenza dei primi
tre titoli dell’entrata si evince che nel corso dell’anno gli introiti rappresentano circa il 75,41%
delle entrate programmate.
Riscosse Da riscuotere A B C D = B + C E = D - A
1 82.986.887,52 66.594.804,15 16.303.248,64 82.898.052,79 -88.834,732 16.174.717,88 11.182.562,05 3.815.566,41 14.998.128,46 -1.176.589,423 24.446.853,73 12.482.213,01 9.316.324,12 21.798.537,13 -2.648.316,604 25.851.932,98 5.715.664,58 6.634.701,05 12.350.365,63 -13.501.567,355 42.884.476,50 35.073,89 13.636.697,24 13.671.771,13 -29.212.705,376 15.538.625,00 9.681.302,88 1.091.347,52 10.772.650,40 -4.765.974,60
TOT. 207.883.493,61 105.691.620,56 50.797.884,98 156.489.505,54 -51.393.988,07
A.A. 1.902.853,00 - - - -
TOT. 209.786.346,61 105.691.620,56 50.797.884,98 156.489.505,54 -51.393.988,07
TITDifferenze
Somme al 31/12/2011Previsioni Definitive
Accertamenti
Di conseguenza si precisa che il conto in esame presenta le seguenti risultanze attive al
31 dicembre 2011:
Residui Competenza Totale
Riscossioni 28.685.792,12 105.691.620,56 134.377.412,68
Residui da riportare 96.422.667,68 50.797.884,98 147.220.552,66
Accertamenti 125.108.459,80 156.489.505,54 281.597.965,34
Sui riferiti dati della gestione di competenza è opportuno evidenziare anzitutto che
l’importo delle somme riscosse dal Tesoriere comunale per complessive € 134.377.412,68
concorda con le reversali emesse, le quietanze e gli importi scaricati dall’Amministrazione.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Il citato prospetto pone in evidenza minori accertamenti rispetto alla previsione definitiva
per € 51.393.988,07 riferiti per € 13.501.567,35 a minori trasferimenti in c/capitale ed
€ 29.212.705,37 assunzione di mutui per opere pubbliche non realizzate.
I residui attivi riguardanti gli investimenti ammontano ad € 68.720.466,60 per alienazione
di beni, trasferimenti in conto capitale e riscossione di crediti (Tit. IV° e V°), ed i relativi lavor i
sono in corso di realizzazione o di appalto, e saranno quindi riscossi e pagati a “stati di
avanzamento lavori” nei prossimi esercizi.
Entrate tributarie
Accertato 2010 (a) Accertato CO (c) Incassato CO (e)Residui (b) Previsione Def. (d) Incassato RE (f)
1.307.000,00 1.286.000,00 906.084,361.593.628,67 1.357.000,00 202.362,33
17.176,22 825,33 819,141.495,77 2.000,00 0,00
476,99 298,61 298,610,00 0,00 0,00
23.500.000,00 23.600.000,00 19.868.939,619.662.998,08 23.600.000,00 3.114.732,49
5.800.000,00 6.250.000,00 4.861.725,121.913.338,90 6.250.000,00 1.913.338,90
2.524.957,79 0,00 0,00181.349,85 0,00 0,00
1.256.124,32 1.200.000,00 1.171.506,1625.255,07 1.200.000,00 0,00
0,00 6.196.080,50 6.196.080,500,00 6.196.080,50 0,00
34.405.735,32 38.533.204,44 33.005.453,5013.378.066,34 38.605.080,50 5.230.433,72
0,00% -
TIT I%
(c) / (a)
77,79%107,76%
%(e) / (c)
Categoria 1 - IMPOSTE
84,19%
98,39% 70,46%
4,81% 99,25%
IMPOSTA COMUNALE SULLE PUBBLICITA'
IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI
IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI INVIM
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
COMPARTECIPAZIONE IRPEF
- 100,00%
100,43%
95,53% 97,63%ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
112,00% 85,65%
COMPARTECIPAZIONE IVA - 100,00%
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Accertato 2010 (a) Accertato CO (c) Incassato CO (e)
Residui (b) Previsione Def. (d) Incassato RE (f)
19.112.816,30 21.147.223,44 12.726.681,8015.579.987,82 21.141.300,00 1.980.352,66
1.911.301,73 2.093.852,29 1.341.315,081.824.887,00 2.093.600,00 135.373,22
0,00 51,15 51,154.071,46 552,00 0,00
0,00 6.931,45 6.931,450,00 7.132,00 0,00
21.024.118,03 23.248.058,33 14.074.979,4817.408.946,28 23.242.584,00 2.115.725,88
580.000,00 580.000,00 436.075,53507.614,66 580.250,00 31.965,09
0,00 18.861.790,02 18.861.790,020,00 18.861.790,02 0,00
1.754.635,16 1.675.000,00 216.505,623.911.534,70 1.697.183,00 980.546,44
2.334.635,16 21.116.790,02 19.514.371,174.419.149,36 21.139.223,02 1.012.511,53
57.764.488,51 82.898.052,79 66.594.804,1535.206.161,98 82.986.887,52 8.358.671,13
Categoria 2 - TASSE
ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 109,55% 64,06%
TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI
110,64% 60,18%
TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA E PERMANENTE
- 100,00%
100,00% 75,19%
ALTRE TASSE - 100,00%
110,58% 60,54%
TITOLO I
TIT I%
(c) / (a)%
(e) / (c)
904,50% 92,41%
143,51% 80,33%
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO -
ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
95,46% 12,93%
100,00%
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI E ALTRE ENTRATE TRIB UTARIE PROPRIE
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
La tassa relativa al servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è regolata dal D.
L.vo n. 507/93 art. 61 e 342/97 art. 19, i quali prevedono che il costo del servizio sia coperto
almeno del 50% per gli Enti che non si trovano in condizioni strutturalmente deficitarie. Dal
costo del servizio va detratto il 5% relativo al costo per lo spezzamento e la quota della perdita
di tasse per agevolazioni concesse ai locali pubblici quantificata come segue:
� Locali di culto 140.984,18
� Scuole e edifici pubblici comunali 638.485,89
� Mense, centri di accoglienza 11.814,75
� Conventi, seminari e similari 44.976,11
836.260,93
Con il seguente prospetto si dimostra il rispetto della succitata disposizione:
ENTRATE
- Ris. 60 – Tassa 18.747.223,51
- Ris. 70 – Addizionale sulla tassa smaltimento rifiuti 1.873.852,29
20.621.075,80
SPESE
a. Int. 01: Personale 692.647,65
b. Int. 02: Acquisto materie prime e/o di consumo -
c. Int. 03: Prestazioni di servizio 22.613.552,70
d. Int. 05: Trasferimenti -
e. Int. 06: Interessi passivi e oneri finanziari diversi 47.182,58
f. Int. 07: Imposte e tasse 13.388,00
g. Incidenza spese comuni 1.395.266,98
24.762.037,90
a detrarre:
5% costo complessivo - 1.238.101,90
Importo agevolazioni - 836.260,93
- 2.074.362,83
22.687.675,08
Il rapporto entrate-spese risulta pari al 90,89%. Relativamente alla gestione del servizio
nettezza urbana, e del ciclo integrato dei rifiuti viene effettuato dalla “ATTIVA S.p.A.” detenuta
al 100% dall’Amministrazione comunale di Pescara.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti co rrenti dello stato, della regione e di altri enti pubblici
Accertato 2010 (a) Accertato CO (c) Incassato CO (e)Residui (b) Previsione Def. (d) Incassato RE (f)
26.509.105,54 1.904.957,53 1.883.127,411.039.590,61 1.962.020,85 104.487,31
3.624.490,05 6.149.667,31 3.741.191,911.821.944,34 6.406.293,37 1.618.331,06
30.133.595,59 8.054.624,84 5.624.319,322.861.534,95 8.368.314,22 1.722.818,37
271.621,26 245.363,19 117.085,280,00 245.363,19 0,00
0,00 27.477,58 27.477,5830.000,00 38.000,00 0,00
0,00 2.702.921,68 2.702.921,680,00 2.722.260,00 0,00
90.438,45 81.283,00 0,00141.065,99 120.000,00 57.259,00
3.704.030,09 3.127.122,69 2.406.462,731.872.088,62 3.839.768,47 597.276,28
14.325,95 0,00 0,00228.052,53 10.000,00 0,00
4.080.415,75 6.184.168,14 5.253.947,272.271.207,14 6.975.391,66 654.535,28
0,00 0,00 0,00
85.000,00 85.000,00 0,0072.171,27 85.000,00 53.947,99
85.000,00 85.000,00 0,0072.171,27 85.000,00 53.947,99
-#DIV/0!FUNZIONI RELATIVE ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA
151,56% 84,96%
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI D ELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE SOCIALE
84,42% 76,95%
47,72%
FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
89,88% 0,00%
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI
- 100,00%
-
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI D ELLA REGIONE
100,00%
100,00% 0,00%
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI -
26,73%
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00%
69,83%
FUNZIONI RELATIVE ALLA ISTRUZIONE PUBBLICA 90,33%
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI D ELLO STATO
7,19% 98,85%
169,67% 60,84%
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI
TIT II%
(c) / (a)%
(e) / (c)
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
100,00% 0,00%
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Accertato 2010 (a) Accertato CO (c) Incassato CO (e)Residui (b) Previsione Def. (d) Incassato RE (f)
51,28 81.107,20 19.810,703.317,96 81.108,00 0,00
51,28 81.107,20 19.810,703.317,96 81.108,00 0,00
986.335,94 593.228,28 284.484,76678.190,77 664.904,00 124.252,78
986.335,94 593.228,28 284.484,76678.190,77 664.904,00 124.252,78
35.285.398,56 14.998.128,46 11.182.562,055.886.422,09 16.174.717,88 2.555.554,42
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI
- 24,43%
TITOLO II 42,51% 74,56%
47,96%
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE D I ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
60,14% 47,96%
- -
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI D A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 60,14%
TIT II%
(c) / (a)%
(e) / (c)
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Entrate extratributarie
Accertato 2010 (a) Accertato CO (c) Incassato CO (e)Residui (b) Previsione Def. (d) Incassato RE (f)
283.478,37 299.025,08 256.256,0544.879,28 323.748,24 12.389,20
41.254,94 65.262,28 63.164,0015.370,78 67.000,00 15.994,54
2.391,86 697,20 650,700,00 2.500,00 0,00
75.993,04 98.120,00 80.965,8016.277,80 100.000,00 0,00
148.004,33 32.202,92 26.546,1425.199,44 58.100,00 619,86
6.382.033,23 6.323.288,63 2.938.147,235.243.940,66 6.450.000,00 1.946.731,84
1.631.000,00 1.630.118,82 1.100.576,031.377.112,77 1.631.000,00 334.083,98
13.000,00 1.058,94 1.039,9911.027,50 15.000,00 83,50
48.297,75 57.670,15 57.670,1533.880,00 63.732,00 880,00
443.002,92 525.004,36 417.065,94362.577,85 471.309,00 56.557,68
2.089.418,91 1.923.200,00 1.576.033,33957.498,19 1.923.200,00 480.500,00
345.389,38 258.509,00 208.912,9183.849,39 300.000,00 61.014,00
0,00 83.497,02 63.497,02220.611,43 48.212,00 220.611,43
289.151,84 295.200,00 235.569,93133.060,81 290.000,00 14.289,83
100.000,00 100.000,00 89.052,3419.036,64 100.000,00 6.654,48
26.629,11 27.270,41 27.172,48119.617,83 26.945,00 0,00
506.798,37 559.307,04 396.290,15189.840,39 559.232,00 71.075,12
1.765,00 6.775,00 6.775,00135,00 6.230,00 135,00
12.427.609,05 12.286.206,85 7.545.385,198.853.915,76 12.436.208,24 3.221.620,46
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ED ALTRI SERVIZI
98,86% 61,41%
BIBLIOTECHE, MUSEI
29,15% 93,33%
129,12%
99,95% 67,52%
99,08% 46,47%
82,43%21,76%
%(e) / (c)
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
82,52%
105,48% 85,70%
158,19% 96,78%
TIT III%
(c) / (a)
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
UFFICIO TECNICO
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
ALTRI SERVIZI GENERALI
POLIZIA MUNICIPALE
8,15% 98,21%
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 119,41% 100,00%
STADIO COMUNALE, PALESTRE ED ALTRI IMPIANTI 118,51% 79,44%
VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 92,04% 81,95%
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 102,41% 99,64%
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERITORIO 74,85% 80,81%
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - -
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI 102,09% 79,80%
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO ANZIANI 100,00% 89,05%
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 110,36% 70,85%
100,00%383,85%SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Accertato 2010 (a) Accertato CO (c) Incassato CO (e)Residui (b) Previsione Def. (d) Incassato RE (f)
5.179,00 3.300,00 0,006.400,72 6.000,00 0,00
1.174.240,40 1.330.738,98 547.589,482.196.791,49 1.346.498,00 71.248,23
2.585.946,71 2.550.000,00 2.058.248,152.286.407,19 2.700.000,00 423.136,66
456.220,07 531.115,94 363.798,72887.529,77 624.700,00 42.091,63
4.221.586,18 4.415.154,92 2.969.636,355.377.129,17 4.677.198,00 536.476,52
265.726,91 309.428,73 201.014,18433.338,96 346.885,74 80.417,75
900.235,32 1.111.286,63 458.286,531.526.858,22 1.229.598,28 257.576,15
1.165.962,23 1.420.715,36 659.300,711.960.197,18 1.576.484,02 337.993,90
0,00 0,00 0,000,00 500.000,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 500.000,00 0,00
7.976,00 0,00 0,007.976,00 0,00 7.976,00
3.920.920,19 3.676.460,00 1.307.890,7613.340.852,42 5.256.963,47 967.067,95
3.928.896,19 3.676.460,00 1.307.890,7613.348.828,42 5.256.963,47 975.043,95
21.744.053,65 21.798.537,13 12.482.213,0129.540.070,53 24.446.853,73 5.071.134,83
121,85% 46,41%
35,57%
Categoria 4 - IUTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
-
0,00% -
UTILI E DIVIDENDI DI SOCIETA' PARTECIPATE -
100,25% 57,26%
- -
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI
TITOLO III
PROVENTI DIVERSI 93,77% 35,57%
93,57%
104,59% 67,26%
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI
116,45% 64,96%
41,24%INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI
123,44%
GESTIONE DEI TERRENI - -
TIT III%
(c) / (a)%
(e) / (c)
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
GESTIONE DEI FABBRICATI 113,33% 41,15%
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE 98,61% 80,72%
GESTIONE BENI DIVERSI 116,42% 68,50%
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Servizi a domanda individuale
SERVIZIO PREV. INIZIALE ENTRATE
PREV. INIZIALE SPESE
PREV. INIZIALE ENTRATE
PREV. INIZIALE SPESE
MERCATI COPERTI 188.560,00 1.086.571,31 221.488,00 1.383.525,63MERCATO ITTICO 441.000,00 543.476,27 526.196,00 555.917,53ASILI NIDO 335.000,00 1.141.854,40 401.736,00 1.229.115,36REFEZIONE SCOLASTICA 1.821.000,00 3.648.089,00 1.757.000,00 3.829.833,48IMPIANTI SPORTIVI 465.917,15 3.443.209,96 747.244,00 3.932.520,20CASA DI RIPOSO 100.000,00 496.815,79 100.000,00 460.479,18MUSEI GALLERIE E MOSTRE 50.000,00 973.553,89 61.760,00 1.226.414,37PARCHEGGI 440.000,00 248.412,78 - -
TOTALE 3.841.477,15 11.618.977,23 3.815.424,00 12.617.805,75
2010 2011
SERVIZIO ENTRATE ACCERTATE
SPESE IMPEGNATE
ENTRATE ACCERTATE
SPESE IMPEGNATE
MERCATI COPERTI 188.798,37 1.184.782,79 196.082,39 1.181.564,97MERCATO ITTICO 392.440,18 571.898,82 421.523,20 552.603,38ASILI NIDO 389.486,33 1.241.179,31 322.186,13 1.218.889,65REFEZIONE SCOLASTICA 1.631.000,00 3.628.065,04 1.630.118,82 3.707.675,13IMPIANTI SPORTIVI 504.485,44 3.978.365,81 525.004,36 4.029.818,03CASA DI RIPOSO 100.000,00 458.491,01 100.000,00 451.709,25MUSEI GALLERIE E MOSTRE 51.297,75 1.173.896,04 58.729,09 1.108.294,80PARCHEGGI 486.552,25 222.664,93 - -
TOTALE 3.744.060,32 12.459.343,75 3.253.643,99 12.250.555,20
2010 2011
I dati relativi al 2011 mostrano che la percentuale di raffronto tra entrate accertate e
spese impegnate risulta essere pari al 26,56%, si sottolinea che il Comune di Pescara non
essendo un ente strutturalmente deficitario non è tenuto a rispettare la percentuale di copertura
minima dei servizi del 36%. I dati esposti nella tabella sottostante pongono a confronto le
singole percentuali di copertura dei costi verificatesi nell’ultimo biennio si denota per il 2011 una
riduzione del 3,5% nella copertura del costo dei servizi globalmente considerati rispetto all’anno
precedente.
% VarSERVIZIO 2010 2011 2010-2011
MERCATI COPERTI 15,94% 16,60% 0,66%MERCATO ITTICO 68,62% 76,28% 7,66%ASILI NIDO 31,38% 26,43% -4,95%REFEZIONE SCOLASTICA 44,96% 43,97% -0,99%CAMPI SPORTIVI 12,68% 13,03% 0,35%CASA DI RIPOSO 21,81% 22,14% 0,33%MUSEI GALLERIE E MOSTRE 4,37% 5,30% 0,93%PARCHEGGI 218,51% - -
TOTALE 30,05% 26,56% -3,49%
% Copertura a Consuntivo
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
Accertato 2010 (a) Accertato CO (c) Incassato CO (e)
Residui (b) Previsione Def. (d) Incassato RE (f)
6.833,20 0,00 0,006.200,00 8.000,00 6.200,00
1.018.731,27 1.256.529,97 522.052,721.287.643,09 7.841.729,24 412.398,88
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
1.025.564,47 1.256.529,97 522.052,721.293.843,09 7.849.729,24 418.598,88
1.101.424,30 52.766,80 0,006.924.027,12 153.000,00 571.254,62
1.101.424,30 52.766,80 0,006.924.027,12 153.000,00 571.254,62
5.640.010,69 4.006.203,74 206.203,7413.788.676,38 5.606.203,74 2.905.663,35
5.640.010,69 4.006.203,74 206.203,7413.788.676,38 5.606.203,74 2.905.663,35
0,00 0,00 0,00671.333,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005.438.402,78 0,00 39.983,12
0,00 0,00 0,006.109.735,78 0,00 39.983,12
- -
-TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI -
Categoria 4 - TRASFERIEMNTI DI CAPITALE DA ALTRI EN TI DEL SETTORE PUBBLICO
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA COMUNITA' EUROPEA - -
5,15%
4,79% 0,00%
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIO NE
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO 4,79% 0,00%
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA REGIONE 71,03% 5,15%
71,03%
%(e) / (c)
Categoria 1 - ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI
- -ALIENAZIONE BENI MOBILI
TIT IV%
(c) / (a)
123,34% 41,55%
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
ALIENAZIONE E DIRITII REALI SU BENI IMMOBILI
ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI - -
122,52% 41,55%
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Accertato 2010 (a) Accertato CO (c) Incassato CO (e)Residui (b) Previsione Def. (d) Incassato RE (f)
3.013.370,51 2.834.767,47 1.787.310,473.222.448,91 2.250.000,00 2.075.297,77
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
483.756,13 4.200.097,65 3.200.097,6583.837,76 9.993.000,00 0,00
3.497.126,64 7.034.865,12 4.987.408,123.306.286,67 12.243.000,00 2.075.297,77
0,00 0,00 0,004.211.870,49 0,00 176.232,58
0,00 0,00 0,004.211.870,49 0,00 176.232,58
11.264.126,10 12.350.365,63 5.715.664,5835.634.439,53 25.851.932,98 6.187.030,32
TITOLO IV 109,64% 46,28%
RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI - -
- -
201,16% 70,90%
Categoria 6 - RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SO GGETTI
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE
94,07% 63,05%
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE DERIVANTI DA INTERVENTI SPECIALI - -
TIT IV%
(c) / (a)%
(e) / (c)
ALTRI TRASFERIMENTI DA PRIVATI 868,23% 76,19%
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Accertato 2010 (a) Accertato CO (c) Incassato CO (e)
Residui (b) Previsione Def. (d) Incassato RE (f)
- - - - 10.000.000,00 -
- - - - 10.000.000,00 -
13.963.310,35 13.671.771,13 35.073,89 28.136.112,44 32.884.476,50 6.081.902,65
13.963.310,35 13.671.771,13 35.073,89 28.136.112,44 32.884.476,50 6.081.902,65
13.963.310,35 13.671.771,13 35.073,89 28.136.112,44 42.884.476,50 6.081.902,65
%(e) / (c)
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA
- -ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
TIT V%
(c) / (a)
MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP. ED ALTRI ISTITUTI 97,91% 0,26%
- -
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
TITOLO V 97,91% 0,26%
97,91% 0,26%
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
I mutui passivi contratti nell’anno 2011 hanno finanziato le spese d’investimento
elencate nel prospetto che segue:
CAPITOLO DESCRIZIONE €
13222600 MUTUO PER COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURALE VIA TIEPOLO VIA RAFFAELLO E PARCHEGGIO VIA COLLE MARINO 500.000,00
13222700 MUTUO PER MANUTENZIONE URBANA STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE 600.000,00
13222800 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA POLLIONE, VIA STRADONETTO, VIA SALARA VECCHIA E STRADA DEL PALAZZO 700.000,00
13223400 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI 100.000,00
13224200 INTERVENTI STRAORDINARI DI TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI DELLE ESSENZE ARBOREE NEL TERRITORIO COMUNALE 150.000,00
13224900 MUTUO PER INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE S. GIUSEPPE E AREE LIMITROFE 100.000,00
13225000 MUTUO PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA
150.000,00
13225400 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE VIA COLLE SCORRANO, VIA COLLE DI MEZZO
200.000,00
13225600 MUTUO PER REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE SPERIMENTALI INTERRATE IN AREA CENTRALE 100.000,00
13225601 MUTUO PER REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE SPERIMENTALI INTERRATE IN AREA CENTRALE - DEVOLUZIONE 150.000,00
13225900 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE VIA ALDO MORO, VIA NENNI, VIA ADIGE, STRADA FOSSO VALLELUNGA 300.000,00
13228500 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP
1.078.695,00
13231000 MUTUO PER CHIUSURA VARCHI DI ACCESSO ALLE AREE PEDONALI
300.000,00
13241000 MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTOPASSI FERROVIARI E AREE CIRCOSTANTI 150.000,00
13257000 MUTUO PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE SCUOLE
220.000,00
13266700 MUTUO PER COMPLETAMENTO VALLE FURCI E AREE CIRCOSTANTI - DEVOLUZIONE 198.270,00
13284000 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO STRADE E PIAZZE
900.000,00
13292000 MUTUO PER COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA LUNGOMARE NORD CON PEDONALIZZZIONE PARCHEGGI 1.400.000,00
13300016 MUTUO PER REALIZZAZIONE DI ROTATORIE E PARCHEGGI IN VARIE ZONE DELLA CITTA' 400.000,00
13300066 MUTUO PER COMPLETAMENTO COLLETTORE VIA DI SOTTO E AREE LIMITROFE
500.000,00
13321000 MUTUO PER ACQUISTO AGGIORNAMENTI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE
170.000,00
13322000 ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER IL COMPLETAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI
60.000,00
13336000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE
300.000,00
13337000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI
300.000,00
13343600 MUTUO PER LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA VIA TOMMASI
343.000,00
13521100 MUTUO PER RIFACIMENTO MANTI DI ASFALTO E VARIE IN STRADE CITTADINE
1.100.000,00
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
CAPITOLO DESCRIZIONE €
13592000 VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA EX LAVATOIO DI STRADA VECCHIA DELLA MADONNA E FONTANE VARIE DELLA CITTA' 100.000,00
13711000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI URBANI
500.000,00
13711500 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE PER GLI SPAZI PUBBLICI E AREE VERDI DELLA CITTA' 378.306,13
13730000 MUTUO PER ADEGUAMENTO EDIFICI NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO -SANITARIE EDIFICI SCUOLE MATERNE 300.000,00
13810000 RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE MERCATO DI PIAZZA MUZII E LARGO SCURTI
500.000,00
13870000 LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA VOLTA
400.000,00
13925000 MUTUO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA VARIE VIE DEI QUARTIERI CITTADINI - DEVOLUZIONE 424.000,00
14011000 MUTUO PER SISTEMAZ.AREE ESTERNE VARIE SCUOLE COMUNALI
100.000,00
14230500 MUTUO PER ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
400.000,00
14246000 URBAN - EDIFICIO CULTURALE POLIFUNZIONALE SAN DONATO
99.500,00
13.671.771,13
Entrate da servizi per conto terzi
Accertato 2010 (a) Accertato CO (c) Incassato CO (e)
Residui (b) Previsione Def. (d) Incassato RE (f)
10.792.220,71 10.772.650,40 9.681.302,88 1.364.889,89 15.538.625,00 431.498,77
TITOLO VI 99,82% 89,87%
%(e) / (c)
TIT VI%
(c) / (a)
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
GESTIONE ENTRATE - RESIDUI E COMPETENZA
Per rendere più esauriente l’esposizione dei dati esposti si ritiene utile riportare i dati
conglobati delle entrate 2011 relativi ai dati previsionali della gestione residui e della gestione di
competenza ed i conseguenti sviluppi per riscossioni, somme rimaste da riscuotere e per
differenze (tra previsioni ed accertamenti).
Per quanto attiene alle entrate globalmente considerate si può affermare che il tasso di
smaltimento dei residui attivi delle stesse è stato per l’esercizio 2011 di circa il 28,98%
Residui al 1.1.2011
Previsioni definitive
Totale RiscosseResidui al 31.12.2011
Accertamenti Differenze
A B C=A+B D E F=D+E G = C - F
1 35.206.161,98 82.986.887,52 118.193.049,50 74.953.475,28 38.975.309,73 113.928.785,01 4.264.264,492 5.886.422,09 16.174.717,88 22.061.139,97 13.738.116,47 6.100.936,81 19.839.053,28 2.222.086,693 29.540.070,53 24.446.853,73 53.986.924,26 17.553.347,84 31.399.100,88 48.952.448,72 5.034.475,544 35.634.439,53 25.851.932,98 61.486.372,51 11.902.694,90 33.951.434,12 45.854.129,02 15.632.243,495 28.136.112,44 42.884.476,50 71.020.588,94 6.116.976,54 34.769.032,48 40.886.009,02 30.134.579,926 1.364.889,89 15.538.625,00 16.903.514,89 10.112.801,65 2.024.738,64 12.137.540,29 4.765.974,60
TOT. 135.768.096,46 207.883.493,61 343.651.590,07 134.377.412,68 147.220.552,66 281.597.965,34 62.053.624,73
A.A. 1.902.853,00 1.902.853,00
F.C. 19.904.869,00 19.904.869,00
TOT. 155.672.965,46 209.786.346,61 365.459.312,07 134.377.412,68 147.220.552,66 281.597.965,34 62.053.624,73
TIT
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI
Riepilogo gestione residui passivi provenienti eser cizio 2010 e precedenti
Nel prospetto che segue sono evidenziati per titoli i residui passivi ripresi dal rendiconto
2010, i pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio 2011, i debiti non pagati da riportare nel
2012, il totale degli impegni e le differenze.
Pagate Da pagare A B C D = B + C E = A - D
1 61.722.030,68 39.618.299,34 17.187.055,12 56.805.354,46 4.916.676,222 84.426.878,67 11.845.988,99 63.720.322,61 75.566.311,60 8.860.567,073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 4.355.609,48 2.619.402,52 1.735.038,59 4.354.441,11 1.168,37
Totale 150.504.518,83 54.083.690,85 82.642.416,32 136.7 26.107,17 13.778.411,66
TitoliTotale impegni Differenze
Residui passivi all'1/1/2011
Somme al 31/12/2011
I dati sopra riportati pongono in evidenza che sono stati effettuati pagamenti per
complessive € 54.083.690,85 e che gli stessi rappresentano il 35,29% degli impegni residui
rimasti da pagare al 31/12/2011.
Se si considerano solo i residui di parte corrente (Tit. I), i pagamenti risultano essere pari
al 64,19% delle corrispondenti somme impegnate al 31.12.2010.
Per quanto concerne i residui in conto capitale si precisa che essi seguono un
andamento corrispondente alla realizzazione dei lavori in corso d’opera e ciò perché i relativi
pagamenti vengono effettuati a stati di avanzamento, su questo fronte il tasso di smaltimento di
tali residui fanno registrare per il 2010 una percentuale pari al 23,40%.
Vengono quindi evidenziati residui passivi (somme ancora da pagare riportate
nell’esercizio 2012) per € 153.265.977,84 di cui € 60.721.557,06 per spese correnti.
In merito alla consistenza dei residui passivi in c/capitale (Tit. II) rimasti da pagare pari
ad € 88.484.528,41 occorre evidenziare come gli stessi fanno riferimento ad opere finanziate
nei vari anni in cui i lavori sono iniziati e sono in corso di realizzazione.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA
Riepilogo generale gestione di competenza uscita
Per quanto attiene alle variazioni di stanziamento, nel corso dell’anno 2011 si rimanda
all’esposizione analitica fatta nella parte iniziale della presente relazione. Di seguito vengono
invece evidenziati i dati relativi alle previsioni definitive, ai pagamenti ed alle somme rimaste da
pagare (residui), nonché il totale degli impegni e le differenze tra detto totale e le previsioni.
Pagate Da pagare A B C D = B + C E = A - D
1 114.026.125,20 65.844.353,73 43.534.501,94 109.378.855,67 4.647.269,532 58.872.082,88 440.350,73 24.764.205,80 25.204.556,53 33.667.526,353 21.349.513,53 11.348.891,10 390,00 11.349.281,10 10.000.232,434 15.538.625,00 8.448.186,62 2.324.463,78 10.772.650,40 4.765.974,60
TOT. 209.786.346,61 86.081.782,18 70.623.561,52 156.705.343,70 53.081.002,91
Impegni DifferenzeTITPrevisioni Definitive
Somme al 31/12/2011
Di conseguenza si precisa che il conto in esame giusta i dati su riportati e quelli esposti
alle pagine precedenti presenta le seguenti complessive risultanze passive al 31/12/2011.
Residui Competenza Totale
Pagamenti 54.083.690,85 86.081.782,18 140.165.473,03
Residui da riportare 82.642.416,32 70.623.561,52 153.265.977,84
Impegni 136.726.107,17 156.705.343,70 293.431.450,87
Dal prospetto che precede si rileva che i pagamenti in c/competenza globalmente
considerati rappresentano circa il 54,93% delle somme impegnate, il valore di tale percentuale
risulta influenzato dai vincoli imposti sulla cassa dal patto di stabilità.
Va comunque precisato che i pagamenti effettuati sono tutti assistiti da regolari mandati
emessi in esecuzione di atti dirigenziali e risultano quietanzati dai beneficiari, nonché corredati
dai documenti giustificativi.
Quanto alle somme rimaste da pagare si rileva che, se globalmente considerate
rappresentano il restante 45,07% delle spese impegnate, i residui delle spese correnti e di
investimento rappresentano rispettivamente il 39,80% ed il 98,25% delle corrispondenti somme
impegnate.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Per concludere l’analisi delle spese di competenza, si ritiene utile fornire qui di seguito i
dati di raffronto tra le spese impegnate nell’esercizio 2011 distintamente per la parte corrente,
parte investimenti e suddivisa per interventi, subito dopo saranno riportate alcune informazioni
relative al settore investimenti.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Spese correnti
Impegnato 2010 (a) Impegnato CO (c) Pagato CO (e)
Residui (b) Previsione Def. (d) Pagato RE (f)
32.974.383,36 31.867.846,30 29.143.726,463.942.983,19 32.563.088,44 2.200.641,78
2.180.217,22 2.362.439,19 946.727,621.364.131,20 2.439.093,98 985.627,46
53.184.853,27 56.049.956,09 21.443.880,1346.277.911,45 58.577.320,14 33.096.013,42
399.714,40 381.746,86 152.095,30300.363,34 511.746,64 123.929,76
5.498.283,67 8.286.905,11 4.815.309,933.867.539,81 8.958.385,05 2.700.956,17
6.698.431,73 6.430.557,34 6.405.162,361.036.776,72 6.450.327,63 526,33
1.914.346,91 1.831.910,05 1.550.091,65411.339,66 1.880.821,11 299.248,63
1.074.122,55 2.167.494,73 1.387.360,284.520.985,31 2.623.185,61 211.355,79
0,00 0,00 0,000,00 22.156,60 0,00
103.924.353,11 109.378.855,67 65.844.353,7361.722.030,68 114.026.125,20 39.618.299,34
TITOLO I 105,25% 60,20%
64,01%
95,69% 84,62%
FONDO DI RISERVA - -
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
201,79%
%(c) / (a)
38,26%
95,50%
96,00% 99,61%
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
105,39%
PERSONALE
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
58,11%150,72%
%(e) / (c)
39,84%
96,64% 91,45%
108,36% 40,07%
TIT I
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Spese in conto capitale
Impegnato 2010 (a) Impegnato CO (c) Pagato CO (e)Residui (b) Previsione Def. (d) Pagato RE (f)
21.846.215,52 23.620.138,71 293.398,6676.068.660,86 51.661.901,56 10.416.797,07
81.570,72 0,00 0,002.514.022,54 1.920.000,00 29.157,61
0,00 0,00 0,0057.011,45 0,00 0,00
747.724,66 1.051.234,95 67.256,481.846.656,54 1.354.020,00 946.661,37
556.174,48 305.740,74 0,002.314.468,89 436.400,00 402.296,20
234.357,88 227.442,13 79.695,59999.857,11 287.261,32 51.076,74
0,00 0,00 0,00576.201,28 0,00 0,00
50.000,00 0,00 0,0050.000,00 3.212.500,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
23.516.043,26 25.204.556,53 440.350,7384.426.878,67 58.872.082,88 11.845.988,99
0,00%54,97%
%(e) / (c)
6,40%
108,12% 1,24%
0,00% -
TIT II
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
-
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
%(c) / (a)
-
140,59%
97,05% 35,04%
- -
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
- -
PARTECIPAZIONI AZIONARIE
CONFERIMENTI DI CAPITALE -
TITOLO II 107,18% 1,75%
-
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Investimenti – Equilibri di bilancio
L’entità degli investimenti impegnati e finanziati nel corso dell’anno 2011 ammonta ad
€ 25.204.556,53.
Già nella parte iniziale della presente relazione sono stati fatti precisi riferimenti alle
spese proprie di questa Amministrazione, anche in sede di utilizzo dell’avanzo corrente, ad ogni
modo si riportano di seguito le modalità di finanziamento delle spese impegnante al titolo II:
� Eccedenza di entrate correnti rispetto alle spese correnti 452.691,07
� Proventi da permessi a costruire ex L. 10/77 e 724/94 1.054.965,35
� Avanzo di amministrazione vincolato 549.530,82
� Finanziate da Stato, Regione, Provincia ed altri Comuni 4.058.970,54
� Finanziate da altri enti del settore pubblico 0,00
� Finanziate mediante trasferimento da privati 4.160.097,65
� Finanziate con mutui Cassa DD.PP. 13.671.771,13
� Reimpieghi da dismissioni immobiliari 1.256.529,97
Di seguito vengono riportati relativamente all’ultimo quinquennio, i dati concernenti
l’impiego di risorse nel campo degli investimenti, nonché le percentuali di raffronto fra spese di
investimento e spese correnti dello stesso esercizio.
ANNO Investimenti (in migliaia)
Spese correnti (in migliaia)
% spese investimento su correnti
2007 41.332 104.194 39,67%
2008 24.745 101.597 24,36%
2009 29.419 102.333 28,75%
2010 23.516 103.924 22,63%
2011 25.205 109.379 23,04% (in migliaia)
Per concludere l’argomento investimenti si riportano di seguito i dati contabili atti a
dimostrare l’equilibrio esistente tra entrate e spese proprie del settore investimenti.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE
TIT IV - Entrate da alienazione beni, trasferimenti capitale e riscossione di crediti
16.831.137,44
a detrarre:- proventi L. 10/77 destinati a spese correnti -675.000,00
16.156.137,44
TIT V - Accensione di prestiti 42.713.012,30a detrarre:- anticipazione di tesoreria -10.000.000,00
32.713.012,30
48.869.149,74
TIT II - Spese in conto capitale 49.054.149,74a detrarre:- spese finanziate con avanzo corrente -185.000,00
48.869.149,74
ENTRATE
SPESE
BILANCIO CONSUNTIVO
TIT IV - Entrate da alienazione beni, trasferimenti capitale e riscossione di crediti
12.350.365,63
a detrarre:- proventi L. 10/77 destinati a spese correnti -1.418.962,39
10.931.403,24
TIT V - Accensione di prestiti 13.671.771,13
24.603.174,37
TIT II - Spese in conto capitale 25.204.556,53a detrarre:- spese finanziate con avanzo corrente -452.691,07- spese finanziate con avanzo amministrazione -549.530,82
-1.002.221,89
24.202.334,64
DIFFERENZA 400.839,73
ENTRATE
SPESE
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
La differenza tra l’importo di € 25.605.396,26 relativa alla parte entrata ed
€ 25.204.556,53 per la parte spesa pari ad € 400.839,89 è costituita:
• per la somma di € 360.839,73 dai maggiori introiti relativi ai proventi da permessi a
costruire rispetto agli impegni effettivamente presi;
• per la somma di € 40.000,00 da maggiori accertamenti per realizzazione programmi complessi;
Spese per rimborso di prestiti
Impegnato 2010 (a) Impegnato CO (c) Pagato CO (e)
Residui (b) Previsione Def. (d) Pagato RE (f)
0,00 0,00 0,000,00 10.000.000,00 0,00
10.936.070,34 8.625.302,70 8.624.912,700,00 8.625.534,53 0,00
2.627.543,54 2.723.978,40 2.723.978,400,00 2.723.979,00 0,00
13.563.613,88 11.349.281,10 11.348.891,100,00 21.349.513,53 0,00
%(e) / (c)
- -
TIT III%
(c) / (a)
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA
78,87%
TITOLO III 83,67%
100,00%RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
100,00%
100,00%103,67%RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Spese per servizi conto terzi
Impegnato 2010 (a) Impegnato CO (c) Pagato CO (e)Residui (b) Previsione Def. (d) Pagato RE (f)
10.792.220,71 10.772.650,40 8.448.186,62 4.355.609,48 15.538.625,00 2.619.402,52
TITOLO IV 99,82% 78,42%
%(e) / (c)
TIT IV%
(c) / (a)
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
GESTIONE SPESE - RESIDUI E COMPETENZA
Residui al 1.1.2011
Previsioni definitive
Totale PagateResidui al 31.12.2011
Impegni Differenze
A B C = A + B D E F = D + E G = C - F
1 61.722.030,68 114.026.125,20 175.748.155,88 105.462.653,07 60.721.557,06 166.184.210,13 9.563.945,752 84.426.878,67 58.872.082,88 143.298.961,55 12.286.339,72 88.484.528,41 100.770.868,13 42.528.093,423 0,00 21.349.513,53 21.349.513,53 11.348.891,10 390,00 11.349.281,10 10.000.232,434 4.355.609,48 15.538.625,00 19.894.234,48 11.067.589,14 4.059.502,37 15.127.091,51 4.767.142,97
TOT. 150.504.518,83 209.786.346,61 360.290.865,44 140.165.473,03 153.265.977,84 293.431.450,87 66.859.414,57
TIT
FONTI DI FINANZIAMENTO
Destinazione entrate derivanti da proventi oneri co ncessori
Di seguito viene effettuata un’analisi tra le entrate del Tit. IV Ris. 590 ed i relativi impieghi.
CAPITOLO DENOMINAZIONEPREVISIONE DEFINITIVA
ACCERTAMENTI
13150000PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE: PROVENTI ORDINARI
1.450.000,00 2.115.087,65
13155000 PROVENTI DA CONCESSIONI IN SANATORIA - CONDONI 100.000,00 61.024,84
13165000 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE 550.000,00 548.951,98
13166000 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CONCESSIONI EDILIZIE SUAP 40.000,00 0,00
13170000 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE : SANZIONI 100.000,00 99.703,00
13180500PROVENTI DERIVANTI DALL'INDENNITA' RISARCITORIA DANNO AMBIENTALE
10.000,00 10.000,00
2.250.000,00 2.834.767,47
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBA NISTICHE
TOTALE RISORSA 590
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
CAP DESCRIZIONE QUOTA
FINANZIATA
QUOTA PROVENTI
IMPEGNATA
32980000 SPESE PER FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVO A BEN I PATRIMONIALI 10.000,00 8.057,16
32980002 SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI - PATRIMONIO IMMOBILIARE 165.229,42 165.229,42
32980004 SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI - LL.PP. 210.000,00 210.000,00
33035000 TRASFERIMENTO CAPITALI AD ALTRI ENTI PUBBLICI 100.000,00 100.000,00
33130000 MESSA IN SICUREZZA LOCALI PARROCCHIA COLLE MARINO 80.000,00 80.000,00
33181000 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUB-DELEGA 5.000,00 4.905,37
33195800 SPESE TECNICHE PER MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI 30.000,00 30.000,00
34290000 SPESA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE SCUOLE 80.000,00 79.939,91
34414500 ACQUISTI PER ATTIVITA' TURISTICHE 5.960,00 5.960,00
34658500 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA E. FERRARI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE 55.000,00 55.000,00
34857000 ACQUISTO MEZZI DA LAVORO ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO 50.000,00 49.711,20
34885600 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OO.PP SPESE TECNICHE E STUDI FATTIBILITA' 80.000,00 80.000,00
35200900 SPESE PER SOFTWARE TRASPOSIZIONE PRG CATASTALE 40.000,00 38.624,83
35211000 RIMBORSI ONERI CONCESSORI INDEBITAMENTE VERSATI 86.057,58 85.779,97
35211100 RIMBORSI ONERI CONCESSORI INDEBITAMENTE VERSATI 15.000,00 5.458,42
35212500 CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE AI SENSI ART.5 L.29/88 80.000,00 30.000,00
35798500 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE URBANO RIVIERA NORD 25.000,00 24.392,49
35932500 ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 4.000,00 1.906,58
36224000SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI RICERCA E SVILUPPO DEL MARE ADRIATICO - CIRSMA 2.500,00 0,00
1.123.747,00 1.054.965,35TOTALE
SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE CON PROVENTI ONE RI CONCESSORI
Città di Pescara
Medaglia d’oro al merito civile
INDICATORI
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
AUTONOMIA FINANZIARIA 104.696.589,92
E Tit I+Tit III / E Tit I+II+III 119.694.718,38
AUTONOMIA IMPOSITIVA 82.898.052,79
E Tit I / E Tit I+II+III 119.694.718,38
PRESSIONE FINANZIARIA 97.896.181,25
E Tit I+ II / Popolazione 122.903
PRESSIONE TRIBUTARIA 82.898.052,79
E Tit I / Popolazione 122.903
INTERVENTO ERARIALE 8.054.624,84
Trasferimento statale / Popolazione 122.903
INTERVENTO REGIONALE 6.269.168,14
Trasferimento regionale / Popolazione 122.903
INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 147.220.552,66
Tot residui attivi / Tot accertamenti competenza 156.489.505,54
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 153.265.977,84
Tot residui passivi / Tot impegni competenza 156.705.343,70
INDEBITAMENTO LOCALE PRO-CAPITE 174.651.573,16
Residui debiti mutui / Popolazione 122.903
VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE 79.077.017,16
Riscossione Tit I+III / Accertamenti Tit I+III 104.696.589,92
RIGIDITA' SPESA CORRENTE 49.416.541,96
(Sp. personale+Q. Amm.to mutui) / Tot entrate corre nti 119.694.718,38
VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI 65.844.353,73
Pagamenti Tit I competenza / Impegni Tit I competen za 109.378.855,67
REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO 4.415.154,92
Entrate patrimoniali / Valore patrimoniale disponib ile 29.105.985,15
PATRIMONIO PRO-CAPITE 219.934.862,01
Valore patrimoniale indisponibile / Popolazione 122.903
PATRIMONIO PRO-CAPITE 29.105.985,15
Valore beni patrimoniali disponibili / Popolazione 122.903
PATRIMONIO PRO-CAPITE 15.599.459,24
Valore beni demaniali / Popolazione 122.903
RAPPORTO DIPENDENTI/POPOLAZIONE 849
Dipendenti / Popolazione 122.903
126,92
0,00691
60,20%
15,17%
1.789,50
236,82
97,81%
1.421,05
75,53%
41,29%
674,50
65,54
51,01
94,08%
2011
87,47%
69,26%
796,53
2009
67,76%
48,01%
759,72
454,52
253,80
45,28
86,52%
95,27%
1.371,54
68,40%
29,74%
1.075,98
0,00751
59,53%
9,77%
2.670,55
281,99
2010
69,26%
50,32%
756,03
469,34
244,11
34,57
90,02%
99,15%
1.369,92
71,15%
46,32%
1.140,51
0,00707
57,97%
13,83%
1.809,72
248,04
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
SERVIZI INDISPENSABILI
Parametri di efficacia
SERVIZIO INDICATORI 2010 2011
Domande evase
Domande presentate
N. studenti iscritti al 30.9 11.661 11.305 11.408Numero aule 748 690 690
mc. Acqua erogataNumero abitanti serviti
Unita' immobiliari serviteTotale unita' immobiliari
Unita' immobiliari servite
Totale unita' immobiliari
Frq media settim. raccolta 6 6 6Unita' immobiliari servite 57.565 68.426 68.400Totale unita' immobiliari 114.139 127.027 126.010
km strade illuminate - 481 500Totale km strade - 550 600
-
-
-
-
-
4
-
163
-
42
300
-
36
-
-
42
300
-
34
-
-
4
-
142
--
12. ACQUEDOTTO
13. FOGNATURE E DEPURAZIONE
14. NETTEZZA URBANA
15. VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
10. ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE
-11. SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI
9. PROTEZIONE CIVILE, PRONTO INTERV. E TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA
Numero addetti
-
7. POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVANumero addetti
8. SERVIZIO DELLA LEVA MILITARE
5. SERVIZIO STATISTICO
6. SERVIZI CONNESSI CON LA GIUSTIZIA
1. SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI
3. SERVIZI CONNESSI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
2. AMMINISTRAZIONE GENERALE, COMPRESO SERVIZIO ELETTORALE
4. SERVIZI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE
2009
58
300
-
35
4
-
-
-
-
-
Numero addetti
Numero addetti
Numero addetti
Numero addetti
161
-
- -
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Parametri di efficienza
SERVIZIO INDICATORI 2010 2011
Costo totale 19.189.406,88 21.177.221,32 22.687.675,08Quintali di rifiuti smaltiti 544.602 515.643 515.643Costo totale 4.703.671,62 5.159.434,05 5.998.745,56km strade illuminate - 481 500
746.619,90
36.880,39
2.723.336,48
802.221,02
1.174.495,56
3.253.049,17
7.048.100,87
97,00
4.416.645,39
22.888.683,12
2.079.748,28
1.640.500,24
Costo totale
Costo totale
202.694,98
2.789.894,39
897.526,32
4.714.583,81
21.818.850,39
2.028.962,21
-
725.496,24
Costo totale
Costo totale
Costo totale -
-
1.166.871,83
466.144,14
3.188.130,25
7.233.890,28
597,00
1.387.425,48
14. NETTEZZA URBANA
11. SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI
Costo totale
Costo totale
Costo totale
10C. ISTRUZIONE MEDIA
10A. SCUOLA MATERNA
10B. ISTRUZIONE ELEMENTARE Costo totale
Costo totale
Costo totale
Costo totale
Costo totale
Costo totale
Costo totale
2. AMMINISTRAZIONE GENERALE, COMPRESO SERVIZIO ELETTORALE
1. SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI
Costo totale
4. SERVIZI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE
3. SERVIZI CONNESSI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
6. SERVIZI CONNESSI CON LA GIUSTIZIA
5. SERVIZIO STATISTICO
7. POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
8. SERVIZIO DELLA LEVA MILITARE
15. VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
10. ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE
13. FOGNATURE E DEPURAZIONE
9. PROTEZIONE CIVILE, PRONTO INT. E TUTELA DELLA SICUREZZA
12. ACQUEDOTTO
2009
4.192.403,00
23.702.581,14
1.962.959,69
1.064.076,27
105.462,00
3.102.276,92
7.304.653,31
597,00
252.619,24
2.859.252,76
-
1.204.115,70
710.122,64
945.014,42
-
-
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Parametri di efficacia
SERVIZIO INDICATORI
Domande soddisfatte
Domande presentate
Domande soddisfatte
Domande presentate
Domande soddisfatte 226Domande presentate 365Domande soddisfatte
Domande presentate
Domande soddisfatte
Domande presentate
Domande soddisfatte
Domande presentate
Numero visitatori
Popolazione
8. IMPIANTI SPORTIVI Numero impianti
Quintale carni macellata
Popolazione
Domande soddisfatte
Domande presentate
Domande soddisfatte 3.900Domande presentate 3.900
Domande soddisfatte
Domande presentate
Numero spettatori
N.posti disp. x N.rappresentaz.
Numero visitatori 17.687Numero istituzioni 3
Domande soddisfatte
Domande presentate
Domande soddisfatte 0Domande presentate 1
Domande soddisfatte
Domande presentate
-
0,0%
-
-
5.896
-
-
-
-
-
-
19
-
-
100,0%
-
-
-
-
2011
-
-
61,9%
-
7.635
-
-
-
-
-
100,0%
2010
-
-
53,7%
-
-
3. ASILI NIDO
4. CONVITTI, CAMPEGGI, CASE PER VACANZE, OSTELLI
5. COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI, STABILIMENTI TERMALI
6. CORSI EXTRASCOL.INSEGN. DI ARTI, SPORT ALTRE DISCIP.ECCEZ. QUELLI ESPRESS. PREV. PER LEGGE
2. ALBERGHI DIURNI E BAGNI PUBBLICI
7. GIARDINI ZOOLOGICI E BOTANICI
-
-
-
9. MATTATOIO PUBBLICI
10. MENSE
11. MENSE SCOLASTICHE
12. MERCATI E FIERE ATTREZZATE
13. PESA PUBBLICA
19. TRASPORTI DI CARNI MACELLATE
20.TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI E ILLUMINAZIONI VOTIVE
21. ALTRI SERVIZI - CASA DI RIPOSO
14. SERVIZI TURISTICI DIVERSI: STABILIMENTI BALNEARI, APPRODI TURISTICI E SIMILI
15. SPURGO POZZI NERI
16. TEATRI
17. MUSEI, PINACOTECHE, GALLERIE E MOSTRE
22. ALTRI SERVIZI - PARCHEGGI
18. SPETTACOLI
1. ALBERGHI, ESCLUSI DORMITORI PUBBLICI
-
66,0%
-
2009
-
-
33,3%
11.439
-
-
-
-
100,0%
-
- -
- -
-
- -
- -
100,0%
14 23
- -
-
-
-
-
-
-
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Parametri di efficienza
SERVIZIO INDICATORI 2010
Costo totale
Numero utenti
Costo totale
Numero utenti
Costo totale 1.218.889,65N.bambini frequentanti 226
Costo totale
Numero utenti
Costo totale
Numero utenti
Costo totale
Numero utenti
Costo totale
Totale mq.superficie
Costo totale 4.029.818,03Numero utenti 560.000
Costo totale
Quintali carni macellate
Costo totale
Numero pasti offerti
Costo totale 3.707.675,13Numero pasti offerti 533.701
Costo totale 1.734.168,35Mq. Superficie occupata 7.300
Costo totale
Numero servizi resi
Costo totale
Popolazione
Costo totale
Numero interventi
Costo totale
Numero spettatori
Costo totale 1.108.294,80Numero visitatori 17.687
Costo totale
Quintali carni macellate
Costo totale
Numero servizi resi
21. ALTRI SERVIZI - CASA DI RIPOSOCosto totale
Costo totale
Numero utenti
-
-
451.709,25
-
-
-
62,66
-
6,95
237,56
-
-
-
7,20
-
-
2011
-
-
5.393,32
-
-
-
11. MENSE SCOLASTICHE
12. MERCATI E FIERE ATTREZZATE
16. TEATRI
17. MUSEI, PINACOTECHE, GALLERIE E MOSTRE
18. SPETTACOLI
19. TRASPORTI DI CARNI MACELLATE
6. CORSI EXTRASCOL. INSEGN. DI ARTI, SPORT ALTRE DISCIP.ECCEZ. QUELLI ESPRESS. PREVISTI PER LEGGE
7. GIARDINI ZOOLOGICI E BOTANICI
4. CONVITTI, CAMPEGGI, CASE PER VACANZE, OSTELLI
1. ALBERGHI, ESCLUSI DORMITORI PUBBLICI
2. ALBERGHI DIURNI E BAGNI PUBBLICI
3. ASILI NIDO
5. COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI, STABILIMENTI TERMALI
8. IMPIANTI SPORTIVI
9. MATTATOIO PUBBLICI
10. MENSE
20.TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI E ILLUMINAZIONI VOTIVE
13. PESA PUBBLICA
14. SERVIZI TURISTICI DIVERSI: STABILIMENTI BALNEARI, APPRODI TURISTICI E SIMILI
22. ALTRI SERVIZI - PARCHEGGI
15. SPURGO POZZI NERI
2009
-
-
-
-
-
5.295,48
-
-
-
26,60
-
6,84
240,64
-
7,24
6,81
- -
7,10
-
-
5.910,38
-
-
- -
- -
- -
240,64
-
-
14,48
-
-
- -
2,71
-
--
484.159,97 458.491,01
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Proventi
SERVIZIO INDICATORI 2010
Provento totale
Numero utenti
Provento totale
Numero utenti
Provento totale 322.186,13N. bambini frequentanti 226
Provento totale
Numero utenti
Provento totale
Numero utenti
Provento totale
Numero iscritti
Provento totale
Numero visitatori
Provento totale 525.004,36Numero utenti 550.000
Provento totale
Quintali carni macellate
Provento totale
Numero pasti offerti
Provento totale 1.630.118,82Numero pasti offerti 533.701
Provento totale 617.605,59Mq. Superficie occupata 7.300
Provento totale
Numero servizi resi
Provento totale
Popolazione
Provento totale
Numero interventi
Provento totale
Numero spettatori
Provento totale 58.729,09Numero visitatori 17.687
Provento totale
Numero spettacoli
Provento totale
Quintali carni macellate
Provento totale
Numero servizi resi
Provento totale 100.000,00Numero giorni d'utilizzo 365
Provento totale
Numero utenti
-
273,97
84,60
-
-
-
0,95
-
-
-
3,32
-
-
-
3,05
-
-
-
-
2011
-
-
1.425,60
11. MENSE SCOLASTICHE
13. PESA PUBBLICA
14. SERVIZI TURISTICI DIVERSI: STABILIMENTI BALNEARI, APPRODI TURISTICI E SIMILI
22. ALTRI SERVIZI - PARCHEGGI
7. GIARDINI ZOOLOGICI E BOTANICI
8. IMPIANTI SPORTIVI
9. MATTATOIO PUBBLICI
10. MENSE
19. TRASPORTI DI CARNI MACELLATE
21. ALTRI SERVIZI - CASA DI RIPOSO
1. ALBERGHI, ESCLUSI DORMITORI PUBBLICI
2. ALBERGHI DIURNI E BAGNI PUBBLICI
3. ASILI NIDO
4. CONVITTI, CAMPEGGI, CASE PER VACANZE, OSTELLI
5. COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI, STABILIMENTI TERMALI
12. MERCATI E FIERE ATTREZZATE
6. CORSI EXTRASCOL. INSEGN. DI ARTI, SPORT ALTRE DISCIP.ECCEZ. QUELLI ESPRESS. PREV. PER LEGGE
20.TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI E ILLUMINAZIONI VOTIVE
15. SPURGO POZZI NERI
16. TEATRI
17. MUSEI, PINACOTECHE, GALLERIE E MOSTRE
18. SPETTACOLI
1.476,67
-
-
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
317,81
-
0,09
-
3,41
77,56
-
-
-
1.854,70
-
-
-
-
-
-
-
0,57
-
- -
273,97
0,90
-
-
3,07
79,62
-
0,84
0,97
-
-
-
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Altre variabili
SERVIZIO INDICATORI 2009 2010 2011
N. dei nidi 7 7 7N. posti disponibili 206 210 226Addetti 69 66 61di cui: educatori 44 40 38
Addetti 16 15 13N. di strutture 35 35 34Posti a sedere disponibili 3.960 3.961 3.900Mq superficie 2.500 2.500 2.500
2. MENSE SCOLASTICHE
1. ASILI NIDO
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
TABELLA DEI PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETÀ
SI NO
1. Valore negativo del risultato contabile di gesti one superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate corre nti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)
NO
2. Volume dei residui attivi di nuova formazione pr ovenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell 'addizionale lrpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi t itoli I e III esclusi i valori dell'addizionale lrpef
NO
3. Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rap portata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III
NO
4. Volume dei residui passivi complessivi provenien ti dal titolo I superiore al 40 percento degli impegni della medesima spesa corrente
SI
5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti
NO
6. Volume complessivo delle spese di personale a va rio titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai t itoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i c omuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonche' di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale)
NO
7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assi stiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli en ti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il r ispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuel)
NO
8. Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gl i ultimi tre anni)
NO
9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazi oni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate corr enti
NO
10. Ripiano squilibri in sede di provvedimento di s alvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito allo stesso esercizio con misure di aliena zione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della sp esa corrente
NO
Città di Pescara
Medaglia d’oro al merito civile
CONTO DEL PATRIMONIO CONTO ECONOMICO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
Conto del Patrimonio 2011Esercizio
Citta' di Pescara
Consistenza Iniziale
Variazioni da c/Finanziario
Variazioni da altre cause
Consistenza Finale
+ - + -
(attivo)
Importi Parziali
IMMOBILIZZAZIONI AI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Costi pluriennali capitalizzati1 0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
0,00
0,00totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI140.370.135,42 1.143.645,00 0,00 17.450.000,00 2.964.321,18Beni demaniali1 155.999.459,24
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
0,00
14.693.333,94 0,00 0,00 0,00 0,00Terreni (patrimonio indisponibile)2 14.693.333,940,00
1.649.106,79 0,00 0,00 0,00 0,00Terreni (patrimonio disponibile)3 1.649.106,790,00
208.041.821,97 822.542,54 940.651,60 5.704.000,00 8.386.184,84Fabbricati (patrimonio indisponibile)4 205.241.528,07
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
0,00
28.878.422,05 0,00 0,00 0,00 1.421.543,69Fabbricati (patrimonio disponibile)5 27.456.878,36
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
0,00
685.016,15 321.434,51 0,00 0,00 154.635,90Macchinari,attrezzature e impianti6 851.814,76
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
0,00
434.193,75 243.455,47 0,00 0,00 253.185,56Attrezzature e sistemi informatici7 424.463,66
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
0,00
182.760,01 29.632,38 0,00 0,00 194.976,80Automezzi e Motomezzi 8 17.415,59
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
0,00
1.675.943,56 419.395,49 0,00 0,00 509.078,69Mobili e macchine d'ufficio 9 1.586.260,36
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
0,00
75.894,10 0,00 0,00 0,00 26.508,88Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) 10 49.385,22
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
0,00
4.699,35 0,00 0,00 0,00 4.699,35Universalita' di beni (patrimonio disponibile) 11 0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diritti reali su beni di terzi 12 0,000,00
172.037.786,92 9.175.462,00 0,00 0,00 23.154.000,00Immobilizzazioni in corso13 158.059.248,920,00
568.729.114,01totale 12.155.567,39 940.651,60 23.154.000,00 37.069.134,89 566.028.894,910,00
Conto del Patrimonio 2011Esercizio
Citta' di Pescara
Consistenza Iniziale
Variazioni da c/Finanziario
Variazioni da altre cause
Consistenza Finale
+ - + -
(attivo)
Importi Parziali
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
12.312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00a)Imprese controllate 12.312.000,001 Partecipazioni in :
0,00
2.125.523,05 0,00 0,00 0,00 0,00b)Imprese collegate 2.125.523,050,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c)Altre Imprese 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a)Imprese controllate 0,002 Crediti verso :
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b)Imprese collegate 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c)Altre Imprese 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Titoli (investimenti a medio e lungo termine)3 0,000,00
5.634.452,26 0,00 5.000.000,00 2.965.547,74 0,00Crediti di dubbia esigibilità4 3.600.000,00
(detratto il fondo svalutazione crediti)
0,00
646.877,58 145.918,99 90.451,68 0,00 0,00Crediti per depositi cauzionali5 702.344,890,00
20.718.852,89totale 145.918,99 5.090.451,68 2.965.547,74 0,00 18.739.867,940,00
589.447.966,90 12.301.486,38 6.031.103,28 26.119.547,74 37.069.134,89 584.768.762,85TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 0,00
ATTIVO CIRCOLANTEB0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RIMANENZEI 0,000,00
0,00totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Conto del Patrimonio 2011Esercizio
Citta' di Pescara
Consistenza Iniziale
Variazioni da c/Finanziario
Variazioni da altre cause
Consistenza Finale
+ - + -
(attivo)
Importi Parziali
II CREDITI36.233.050,81 80.898.052,79 74.953.475,28 0,00 4.175.429,76Verso contribuenti1 38.002.198,560,00
2.834.453,75 8.054.624,84 7.320.056,49 0,00 870.858,65a)Stato - correnti 2.698.163,452 Verso enti del set pubblico allargato :
0,00
6.924.027,12 52.766,80 571.254,62 0,00 341.501,58a1)Stato - capitale 6.064.037,720,00
2.370.459,61 6.269.168,14 5.989.511,74 0,00 174.037,66b)Regione - correnti 2.476.078,350,00
13.788.676,38 4.006.203,74 3.111.867,09 0,00 1.327.502,82b1)Regione - capitale 13.355.510,210,00
681.508,73 674.335,48 428.548,24 0,00 600,96c)Altri - correnti 926.695,010,00
6.109.735,78 0,00 39.983,12 0,00 0,00c1)Altri - capitale 6.069.752,660,00
7.340.902,76 12.286.206,85 10.767.005,65 536.587,34 169.487,27a)Verso utenti di servizi pubblici 9.227.204,033 Verso debitori diversi :
0,00
4.426.304,22 4.415.154,92 3.506.112,87 0,00 1.364.027,00b)Verso utenti di beni patrimoniali 3.971.319,270,00
13.065.941,23 5.097.175,36 3.280.229,32 0,00 852.644,67c)Verso altri - correnti 14.030.242,600,00
2.912.853,40 7.034.865,12 7.238.938,47 4.035.637,91 406.062,77c1)Verso altri - capitale 6.338.355,190,00
1.293.843,09 1.256.529,97 940.651,60 0,00 55.608,97d)Da alienazioni patrimoniali 1.554.112,490,00
1.364.889,89 10.772.650,40 10.112.801,65 0,00 0,00e)Per somme corrisposte c/terzi 2.024.738,640,00
2.650.884,99 833.538,00 18.369,00 0,00 1.352.941,99Crediti per IVA4 2.113.112,000,00
10.525,09 0,00 0,00 0,00 10.525,09a)Banche 0,005 Per depositi :
0,00
28.125.587,35 13.671.771,13 6.116.976,54 0,00 911.349,46b)Cassa depositi e prestiti 34.769.032,480,00
130.133.644,20totale 155.323.043,54 134.395.781,68 4.572.225,25 12.012.578,65 143.620.552,660,00
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Titoli1 0,000,00
0,00totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Conto del Patrimonio 2011Esercizio
Citta' di Pescara
Consistenza Iniziale
Variazioni da c/Finanziario
Variazioni da altre cause
Consistenza Finale
+ - + -
(attivo)
Importi Parziali
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 19.904.869,00 134.377.412,68 140.165.473,03 0,00 0,00Fondo di cassa1 14.116.808,650,00
4.220.310,83 0,00 184.166,22 0,00 0,00Depositi bancari2 4.036.144,610,00
24.125.179,83totale 134.377.412,68 140.349.639,25 0,00 0,00 18.152.953,260,00
154.258.824,03 289.700.456,22 274.745.420,93 4.572.225,25 12.012.578,65 161.773.505,92TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 0,00
RATEI E RISCONTIC0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ratei attivi I 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Risconti attivi II 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00
743.706.790,93 302.001.942,60 280.776.524,21 30.691.772,99 49.081.713,54 746.542.268,77TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 0,00
CONTI D'ORDINE84.426.878,67 25.204.556,53 12.286.339,72 0,00 8.860.567,07Opere da realizzareD 88.484.528,410,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Beni conferiti in aziende specialiE 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Beni di terziF 0,000,00
TOTALE CONTI D'ORDINE 84.426.878,67 25.204.556,53 12.286.339,72 0,00 8.860.567,07 88.484.528,410,00
Conto del Patrimonio2011Esercizio
Citta' di Pescara
Consistenza Iniziale
Variazioni da c/Finanziario
Variazioni da altre Cause
ConsistenzaFinale
+ - + -
(passivo)
Importi Parziali
PATRIMONIO NETTOA248.128.665,90 0,00 15.498.874,99Netto patrimoniale 232.629.790,91I 0,00
140.370.135,42 1.143.645,00 0,00 17.450.000,00 2.964.321,18Netto da beni demaniali 155.999.459,24II 0,00
388.498.801,32 1.143.645,00 15.498.874,99 17.450.000,00 2.964.321,18 388.629.250,15TOTALE PATRIMONIO NETTO 0,00
CONFERIMENTIB93.076.992,78 9.515.598,16 1.755.498,23 0,00 2.341.764,00Conferimenti da trasferimenti in c\capitale 98.495.328,71I 0,00
11.633.585,97 1.415.805,08 85.779,97 0,00 774.568,00Conferimenti da concessioni di edificare 12.189.043,08II 0,00
104.710.578,75 10.931.403,24 1.841.278,20 0,00 3.116.332,00 110.684.371,79TOTALE CONFERIMENTI 0,00
DEBITICDebiti di finanziamento 0,00I
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001)per finanziamenti a breve termine 0,00 0,00
91.831.330,76 13.671.771,13 8.625.302,70 4.495.992,38 772.270,002)per mutui e prestiti 100.601.521,57 0,00
76.774.029,99 0,00 2.723.978,40 0,00 0,003)per prestiti obbligazionari 74.050.051,59 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,004)per debiti pluriennali 0,00 0,00
61.722.030,68 109.378.855,67 105.462.653,07 0,00 4.916.676,22Debiti di funzionamento 60.721.557,06II 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Debiti per IVA 0,00III 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Debiti per anticipazioni di cassa 0,00IV 0,00
4.355.609,49 10.772.650,40 11.067.589,14 0,00 1.168,38Debiti per somme anticipate da terzi 4.059.502,37V 0,00
Debiti verso 0,00VI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001)Imprese controllate 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,002)Imprese collegate 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,003)Altri (aziende speciali,consorzi,istituzioni) 0,00 0,00
15.814.409,94 0,00 0,00 0,00 8.018.395,70Altri debiti 7.796.014,24VII 0,00
250.497.410,86 133.823.277,20 127.879.523,31 4.495.992,38 13.708.510,30 247.228.646,83TOTALE DEBITI 0,00
Conto del Patrimonio2011Esercizio
Citta' di Pescara
Consistenza Iniziale
Variazioni da c/Finanziario
Variazioni da altre Cause
ConsistenzaFinale
+ - + -
(passivo)
Importi Parziali
RATEI E RISCONTID0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ratei passivi 0,00I 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Risconti passivi 0,00II 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00
743.706.790,93 145.898.325,44 145.219.676,50 21.945.992,38 19.789.163,48 746.542.268,77TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 0,00
CONTI D'ORDINE84.512.149,09 25.204.556,53 12.286.339,72 0,00 8.860.567,07Impegni opere da realizzareE 88.569.798,830,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Conferimenti in aziende specialiF 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Beni di terziG 0,000,00
TOTALE CONTI D'ORDINE 84.512.149,09 25.204.556,53 12.286.339,72 0,00 8.860.567,07 88.569.798,830,00
Il segretario
Timbro dell Ente
Il legale rappresentante dell'ente
Il responsabile del servizio finanziario
Pescara ,li 03/07/2012
COMPLESSIVITOTALIPARZIALI
Conto Economico
2011EsercizioCitta' di Pescara
Proventi della GestioneProventi Tributari
Proventi da trasferimenti
Proventi da servizi pubblici
Proventi da gestione patrimoniale
Proventi diversi
Proventi da concessioni da edificare
Totale proventi della gestione (A)
82.898.052,79
14.998.128,46
12.286.206,85
4.415.154,92
3.676.460,00
1.418.962,39
0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.
0,00
119.692.965,41
Personale
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/obeni di consumo
Prestazione di servizi
Godimento beni di terzi
Trasferimenti
Totale costi di gestione (B)
31.867.846,30
2.362.439,19
0,00
56.049.956,09
381.746,86
8.173.026,36
13.915.134,89
Imposte e tasse
Quote di ammortamento esercizio
1.831.910,05
Costi della Gestione
Risultato della Gestione (A-B) 5.110.905,67
Proventi e oneri daaziende speciali partecipate
Utili
Interessi su capitale in dotazione
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
0,00
113.878,75
0,00
Totale (C) (17+18-19)
Risultato della gestione operativa(A-B+/-C) 4.997.026,92
114.582.059,74
-113.878,75
B)
C)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
A)
COMPLESSIVITOTALIPARZIALI
Conto Economico
2011EsercizioCitta' di Pescara
Proventi ed oneri finanziariInteressi attivi
Interessi passivi per altre cause
Interessi passivi su mutui e prestiti
Interessi passivi su obbligazioni
Interessi passivi su anticipazioni
Totale (D) (20-21) -5.009.841,98-5.009.841,98
Proventi ed oneri straordinari
Proventi
Proventi da plusvalenze patrimoniali
Proventi da insussistenze del passivo
Proventi da sopravvenienze attive
Totale Proventi (e.1)(22+23+24)
4.917.844,59
0,00
4.917.844,59
0,00
Oneri
Oneri da accantonamento per svalutazione crediti
Oneri da insussistenze dell'attivo
Oneri da minusvalenze patrimoniali
Totale Oneri (e.2)(25+26+27+28 )
2.607.085,97
0,00
4.774.580,70
0,00
Totale(E) (e.1-e.2)
Oneri straordinari 2.167.494,73
143.263,89
Risultato Economico Dell'Esercizio(A-B+/-C+/-D+/-E)
D)
E)
20)
21a)
21b)
21c)
21d)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
1.420.715,36
3.322.184,28
3.083.316,08
0,00
25.056,98
Il segretario
Timbro dell Ente
Il legale rappresentante dell'ente
130.448,83
Il responsabile del servizio finanziario
Pescara ,li 03/07/2012
Citta' di Pescara
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)
ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA Iniziali
RISCONTI PASSIVI
(+)Finali
(-)Iniziali
RATEI ATTIVI
(-)Finali
(+)
ALTRE RETTIFICHE DEL
CONTO FINANZIARIO
AL CONTO ECONOMICO NOTE
AL CONTO DEL PATRIMONIO
(1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E)
Rif. CE (1E+2E-3E-4E+5E-6E) Rif. CP Attivo Rif. CP Passivo
(7E)
2011Esercizio
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE
1) Imposte
2) Tasse
3) Tributi Speciali
Totale Entrate Tributarie
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI
1) da Stato
2) da regione
3) da regione a funzioni delegate
4) da org. comunitarie internazionali
5) da altri enti settore pubblico
Totale Entrate da Trasferimenti
A1
A1
A1
C I D II
A2
A2
A2
A2
A2
C I D II
38.733.204,44
23.048.058,33
21.116.790,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.898.052,79 0,00 0,00 0,00 0,00
38.733.204,44
23.048.058,33
21.116.790,02
0,00 0,00
8.054.624,84
6.184.168,14
85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.107,20 0,00 0,00 0,00 0,00
593.228,28 0,00 0,00 0,00 0,00
14.998.128,46 0,00 0,00 0,00 0,00
8.054.624,84
6.184.168,14
85.000,00
81.107,20
593.228,28
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
(-4E + 5E) (+3E -2E)
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1) Proventi servizi pubblici
2) Proventi gestione patrimoniale
3) Proventi finanziari
Interessi su depositi, crediti, ecc
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società
-
Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate
-
5) Proventi diversi
Totale Entrate Extratributarie
A3
A4
D20
C18
C17
A5
C I D II
TOTALE ENTRATE CORRENTI
12.286.206,85
4.415.154,92
1.420.715,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.676.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.286.206,85
4.415.154,92
1.420.715,36
0,00
0,00
3.676.460,00
0,00 0,0021.798.537,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119.694.718,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(nota 1)
Citta' di Pescara
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)
ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA Iniziali
RISCONTI PASSIVI
(+)Finali
(-)Iniziali
RATEI ATTIVI
(-)Finali
(+)
ALTRE RETTIFICHE DEL
CONTO FINANZIARIO
AL CONTO ECONOMICO NOTE
AL CONTO DEL PATRIMONIO
(1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E)
Rif. CE (1E+2E-3E-4E+5E-6E) Rif. CP Attivo Rif. CP Passivo
(7E)
2011Esercizio
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI
1) Alienazione di beni patrimoniali
2) Trasferimenti di capitale dallo stato
Totale Trasferimenti di Capitale (2+3+4+5)
6) Riscossione di crediti
Totale Entrate da Alienazione Beni Patrimoniali, Trasf. di Capitali ecc.
E24
E26
B II
3) Trasferimenti di capitale da regione
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
5) Trasferimenti di capitali da altri soggetti
A6
A II
B I
1.256.529,97
52.766,80
11.093.835,66
0,00
0,00
0,00
5.615.902,73
12.350.365,63
4.006.203,74
0,00
7.034.865,12 1.418.962,39
-940.651,60
4.058.970,54
(nota 2)
(nota 2)
(nota 3)
(nota 4)
(nota 5)
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI
1) Anticipazioni di cassa
2) Finanziamenti a breve termine
Totale Entrate Accensione Prestiti
3) Assunzioni di mutui e prestiti
4) Emissione prestiti obbligazionari C I 3)
C IV
C I 2)
C I 1)
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA
B II 3e)
Insussistenze del passivo- E22
Sopravvenienze attive- E23
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati )
-A7
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.
-
A8
A I 1)
B I
0,00
0,00
13.671.771,13
13.671.771,13
0,00 0,00
0,00
13.671.771,13
0,00
10.772.650,40
156.489.505,54
10.772.650,40
4.917.844,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(nota 6)
(nota7)
(nota 8)
(nota 9)
(+1 E)
(+7 E)
+rimanenza finali-rimanenze iniziali
Citta' di Pescara
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)
ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA Iniziali
RISCONTI PASSIVI
(+)Finali
(-)Iniziali
RATEI ATTIVI
(-)Finali
(+)
ALTRE RETTIFICHE DEL
CONTO FINANZIARIO
AL CONTO ECONOMICO NOTE
AL CONTO DEL PATRIMONIO
(1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E)
Rif. CE (1E+2E-3E-4E+5E-6E) Rif. CP Attivo Rif. CP Passivo
(7E)
2011Esercizio
(1) - Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate Extratributarie", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA.(2) - Quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E26).(3) - Quando viene alienato un bene il valore risultante del conto del patrimonio va indicato in detrazione.(4) - Va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, provincie, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre.(5) - Proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E)(6) - Va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria.(7) - Trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio).(8) - Trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi dal conto del bilancio).(9) - I costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" del titolo I), per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da persone dell'ente; dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno inputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate.
Citta' di Pescara
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)
IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA Iniziali
RISCONTI ATTIVI
(+)Finali
(-)Iniziali
RATEI PASSIVI
(-)Finali
(+)
ALTRE RETTIFICHE DEL
CONTO FINANZIARIO
AL CONTO ECONOMICO NOTE
AL CONTO DEL PATRIMONIO
(1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S)
Rif. CE (1S+2S-3S-4S+5S-6S) Rif. CP Attivo Rif. CP Passivo
(7S)
2011Esercizio
(-)
Titolo I SPESE CORRENTI
1) Personale
2) Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
3) Prestazioni di servizi
Totale Spese Correnti
31.867.846,30
2.362.439,19
56.049.956,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B9
B10
B12
31.867.846,30
2.362.439,19
56.049.956,09
C II D I0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4) Utilizzo di beni di terzi
5) Trasferimenti
di cui :
381.746,86 0,00 0,00 0,00 0,00 B13 381.746,86 0,00 0,00
- Stato
- regione
- province e città metropolitane
0,00
40.000,00
650,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B14
B14
B14
0,00
40.000,00
650,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- comuni ed unioni di comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00 0,00 0,00
- comunità montane
- aziende speciali e partecipate
- altri
0,00
0,00
8.246.254,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B14
C19
B14
0,00
0,00
8.246.254,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7) Imposte e tasse
8) oneri straordinari della gestione corrente
6.430.557,34
1.831.910,05
2.167.494,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D21
B15
E28
6.430.557,34
1.831.910,05
2.167.494,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.378.855,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(nota 1)
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE
1) acquisizione di beni immobili
di cui :
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
23.620.138,71
10.710.195,73
81.184.157,45
10.710.195,73
81.184.157,45 81.184.157,45
2) esprori e servitù onerose
di cui :
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
0,00
29.157,61
2.194.016,43
29.157,61
2.194.016,43 2.194.016,43
A
D E
A
D E
0,00
0,00
0,00
0,00
Citta' di Pescara
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)
IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA Iniziali
RISCONTI ATTIVI
(+)Finali
(-)Iniziali
RATEI PASSIVI
(-)Finali
(+)
ALTRE RETTIFICHE DEL
CONTO FINANZIARIO
AL CONTO ECONOMICO NOTE
AL CONTO DEL PATRIMONIO
(1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S)
Rif. CE (1S+2S-3S-4S+5S-6S) Rif. CP Attivo Rif. CP Passivo
(7S)
2011Esercizio
(-)
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
4) utilizzo di beni di terzi per realizzaioni in economia
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scentifiche
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
1.051.234,95
1.013.917,85
1.837.943,03
1.013.917,85
1.837.943,03 1.837.943,03
6) incarichi professionali esterni
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
305.740,74
402.296,20
1.942.772,60
402.296,20
1.942.772,60 1.942.772,60
7) trasferimenti di capitale
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
227.442,13
130.772,33
699.437,62
130.772,33
699.437,62 699.437,62
+(nota 2)
A
D E
A
D E
A
D E
A
D E
A
D E
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui :
di cui :
di cui :
di cui :
di cui :
8) partecipazioni azionarie
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
0,00
0,00
576.201,28
0,00
576.201,28 576.201,28
9) conferimenti di capitale
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00 50.000,00
+(nota 3) +(nota 3)
A
D E
A
D E
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui :
di cui :
Citta' di Pescara
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)
IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA Iniziali
RISCONTI ATTIVI
(+)Finali
(-)Iniziali
RATEI PASSIVI
(-)Finali
(+)
ALTRE RETTIFICHE DEL
CONTO FINANZIARIO
AL CONTO ECONOMICO NOTE
AL CONTO DEL PATRIMONIO
(1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S)
Rif. CE (1S+2S-3S-4S+5S-6S) Rif. CP Attivo Rif. CP Passivo
(7S)
2011Esercizio
(-)
Totale Spese in Conto Capitale 25.204.556,53
o BII
A III 2)
0,00 0,00
10) concessioni di crediti e anticipazioni
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00 0,00
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
12.286.339,72
88.484.528,41
0,00 0,00
0,00 0,00
+(nota 4)
D E
0,000,00
di cui :
di cui :
Titolo III RIMOBORSO DI PRESTITI
1) Rimborso anticipazioni di cassa
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine
Totale Rimborso di Prestiti
0,00
0,00
11.349.281,10
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4) Rimborso di prestiti obbligazionari
8.625.302,70
2.723.978,40 C I 3) 2.723.978,40
C IV 0,00
C I 2) 8.625.302,70
C I 1) 0,00
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI 10.772.650,40
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 156.705.343,70
Variazioni nelle rimanenze delle materie prime e/o di beni di consumo
-B11 0,00
Quote di ammortamento dell'esercizio- B16 13.915.134,89
Accantonamento per svalutazione crediti- E27 0,00
Insussistenza dell'attivo- E25 2.607.085,97
A III 4) 0,00
0,00 0,00
13.915.134,89A
0,00B I
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
0,00 C I 4) 0,00
2.324.463,78C V
(nota 5)
(nota 6)
(nota 7)
(nota 8)
+rimanenza finali-rimanenze iniziali
Citta' di Pescara
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)
IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA Iniziali
RISCONTI ATTIVI
(+)Finali
(-)Iniziali
RATEI PASSIVI
(-)Finali
(+)
ALTRE RETTIFICHE DEL
CONTO FINANZIARIO
AL CONTO ECONOMICO NOTE
AL CONTO DEL PATRIMONIO
(1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S)
Rif. CE (1S+2S-3S-4S+5S-6S) Rif. CP Attivo Rif. CP Passivo
(7S)
2011Esercizio
(-)
IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Timbro Dell'ente
Citta' di Pescara, lì 03/07/2012
(1) - Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese Correnti", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento.
(2) - L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenze del titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui.(3) - L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenze del titolo II "Spese in conto capitale": vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposto per spese del Titolo II, "Spese in conto capitale, in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.(4) - L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi.(5) - Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.(6) - L'ammontare dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A).(7) - L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'Attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'Attivo dl conto del patrimonio "Immobilizzazioni Finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'ente.
(8) - Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio).
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
RELAZIONE ALLO STATO PATRIMONIALE E AL CONTO ECONOMICO
Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato di cui al Decreto n. 194 del 13 aprile 1996 e
del Testo Unico degli Enti Locali.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione dei bilanci dei precedenti esercizi, in particolare nelle
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza
e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i
seguenti.
Immobilizzazioni Materiali e Finanziarie Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto di am-mortamenti (nel caso delle materiali) ovvero di variazioni finanziarie e/o di altre cause, sempre nel rispetto del dettato legislativo Art. 230 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n°267.
Crediti Sono esposti al loro valore nominale quelli correnti, con imputazione in apposita voce del patrimonio immobilizzato quelli di dubbia esigibilità valutati secondo il presumibile valore di realizzo.
Debiti Sono rilevati al loro valore nominale.
Partecipazioni Sono quelle che si intendono detenere durevolmente e sono iscritte • al costo d'acquisto o sottoscrizione aumentato del maggior valore assunto a seguito di aumento di capitale sociale attraverso l’emissione di nuove azioni.
Impegni, garanzie, rischi
Gli impegni per opere da realizzare sono indicati nei Conti d'ordine al valore relativo
agli atti di impegno effettuati nel corso del 2011 ed ante.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2011 € --
Saldo al 31/12/2010 € --
Variazioni € --
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2011 € 566.028.894,91
Saldo al 31/12/2010 € 568.729.114,01
Variazioni € - 2.700.219,10
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
In questo conto vengono iscritti gli elementi patrimoniali che hanno un utilizzo, seppur
limitato, che si protrae nel tempo. L'iscrizione avviene al costo d'acquisto e se del caso
comprensivo di oneri accessori, costi direttamente imputabili, manutenzione e riparazione che
comportano migliorie o modifiche strutturali. I beni ceduti o distrutti sono eliminati dalle rispettive
voci patrimoniali.
Terreni e fabbricati Saldo al 31/12/2010 253.262.684,75
Acquisizioni dell'esercizio 6.526.542,54
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio 940.651,60
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio 9.807.728,53
Saldo al 31/12/2011 249.040.847,16
Descrizione Importo dettaglio
Importo totale
Terreni (Patrimonio disponibile) 14.693.333,94
Terreni (Patrimonio indisponibile) 1.649.106,79
Terreni 16.342.440,73
Fabbricati (Patrimonio indisponibile) 205.241.528,07
Fabbricati (Patrimonio disponibile) 27.456.878,36
Fabbricati 232.698.406,43
Beni demaniali 155.999.459,24
Altre ... 155.999.459,24
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Macchinari, Attrezzature e Impianti
Descrizione Importo
Saldo al 31/12/2010 685.016,15
Acquisizione dell'esercizio 321.434,51
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio 154.635,90
Saldo al 31/12/2011 851.814,76
Attrezzature e sistemi Informatici, Automezzi e Mot omezzi, Mobili e Macchine
Descrizione Importo
Saldo al 31/12/2010 2.292.897,32
Acquisizione dell'esercizio 692.483,34
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio 957.241,05
Saldo al 31/12/2011 2.028.139,61
Altri beni
Descrizione Importo
Saldo al 31/12/2010 80.593,45
Acquisizione dell'esercizio 0,00
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio 31.208,23
Saldo al 31/12/2011 49.385,22
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Immobilizzazioni in corso e acconti
Descrizione Importo
Saldo al 31/12/2010 172.037.786,92
Acquisizione dell'esercizio 9.175.462,00
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione) 23.154.000,00
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Saldo al 31/12/2011 158.059.248,92 III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2010 € 20.718.852,89
Saldo al 31/12/2011 € 18.739.867,94
Variazioni € - 1.978.984,95
Partecipazioni
Descrizione 31/12/2010 Incremento Decremento 31/12/2011
Imprese controllate 12.312.000,00 0,00 0,00 12.312.000,00
Altre imprese 2.125.523,05 0,00 0,00 2.125.523,05
14.437.523,05 0,00 0,00 14.437.523,05
Il prospetto seguente riepiloga le immobilizzazioni finanziarie detenute dall’ente al 31/12/2010.
Imprese controllate Importo Partecipaz. In % ATTIVA S.p.A. 4.252.000,00 100% PESCARA GAS S.p.A. 8.040.000,00 100% PESCARA PARCHEGGI S.r.l. 20.000,00 100% Partecipazioni in Imprese controllate 12.312.000,00
Altre imprese Importo dettaglio Partecipaz. in % Centro Agroalimentare La Valle della Pescara Soc.
cons.a.r.l 1.418.922,00 5,82%
S.A.G.A. S.p.a. 302.305,72 9,75% Mediocredito Toscano 5,46 0.000005% Autostrada dei Parchi S.p.a. 131.250,00 0.62% Interporto Valpescara S.p.a. 2.600,00 0,50% Consorzio per l’Area di Svil.Ind. della Valle del Pescara 126.531,94 23,04% Ambiente S.p.A. 50.000,00 15,38% A.T.O. n. 4 del Pescarese 9.296,28 18% A.C.A. S.p.A. in house providing 54.611,65 2,25% Eurobic S.p.A. 30.000,00 5,25% Partecipazioni in altre imprese 2.125.523,05
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Crediti di dubbia esigibilità e depositi cauzionale
Descrizione 31/12/2010 Incremento Decremento 31/12/2011
Crediti di dubbia esigibilità 5.634.452,26 2.965.547,74 5.000.000,00 3.600.000,00
In sede di chiusura dell’esercizio 2011 nella fase di riaccertamento dei residui attivi, si è
provveduto ad aggiornare l’elenco dei crediti di dubbia o difficile esazione. L’ammontare degli
stessi è stato calcolato in € 2.965.547,74.
Nel corso dell’esercizio non è stato effettuato il consueto accantonamento di una quota
al fondo svalutazione crediti , ma si è invece optato per lo storno parziale del fondo svalutazione
credito per l’importo di € 5 milioni.
Ciò ha permesso di imputare i minori residui attivi correnti realizzati nell’esercizio pari ad
€ 7.607.085,97 anziché ad insussistenza dell’attivo per l’intera somma, soltanto per la quota di
€ 2.607.085,97.
Il fondo svalutazione crediti pertanto, detratta la quota stornata nell’esercizio, porta la
consistenza dello stesso al 31/12/2011 ad € 1.400.000,00.
Verso altri Importo dettaglio Importo totale
Crediti di dubbia esigibilità 2.965.547,74
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2010 6.400.000,00
Quota svalutazione crediti anno 2009 -
Utilizzo del Fondo Svalutazione crediti a scomputo dei minori residui attivi
5.000.000,00
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 1.400.000,00
Crediti
Il saldo è così suddiviso:
Verso contribuenti, Enti e diversi 69.592.435,96
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso altri 74.028.116,70
Totale 143.620.552,66
Descrizione Importi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Esigibili entro 12 mesi Importo dettaglio Importo tot ale
Crediti verso contribuenti 38.002.198,56
Contributi dallo Stato 8.762.201,17
Contributi dalla Regione 15.831.588,56
Contributi da altri 6.996.447,67
TOTALE 69.592.435,96
Utenti di servizi pubblici 9.227.204,03
V/utenti di beni patrimoniali 3.971.319,27
V/utenti Correnti 14.030.242,60
Somme corrisposte c/ terzi 2.024.738,64
Altri crediti ... 44.774.612,16
TOTALE 74.028.116,70
TOTALE GENERALE CREDITI 143.620.552,66
Esigibili entro 12 mesi Importo dettaglio
Credito per Imposta sul Valore Aggiunto 2.113.112,00
Crediti per somministrazione mutui da Cassa Depositi e Presiti 34.769.032,48
Per quanto concerne il credito per Imposta sul Valore Aggiunto lo stesso è stato
calcolato sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione I.V.A. dell’ente al 31/12/2010 –
dichiarazione 2011, eventuali differenze in sede di denuncia annuale per l’anno di imposta
2011 verranno rettificate con il prossimo conto consuntivo.
Esigibili oltre 12 mesi Importo dettaglio Importo tot ale
v/Stato 6.064.037,72
v/Regione 13.355.510,21
v/altri 6.069.752,66
TOTALE 25.489.300,59
Da alienazioni patrimoniali 1.554.112,49
v/Altri 6.338.355,19
TOTALE 7.892.467,68
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2011 € 18.152.953,26
Saldo al 31/12/2010 € 24.125.179,83
Variazioni € - 5.972.226,57
Disponibilità liquide Importo dettaglio Importo totale
Cassa Tesoriere 14.116.808,65
Depositi Bancari 4.036.144,61
Cassa e Depositi Bancari 18.152.953,26
Il saldo di cassa rappresenta la disponibilità liquida alla data di chiusura dell'esercizio.
Il Deposito Bancario si riferisce alle somme in giacenza su c/c bancario di deposito c/o la
tesoreria Comunale per finanziamento opere pubbliche, a seguito dell’emissione di presiti
obbligazionari per estinzione anticipata mutui Cassa DD.PP.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2011 € 388.629.250,15
Saldo al 31/12/2010 € 388.498.801,32
Variazioni € 130.448,83
Descrizione 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011
Netto Patrimoniale 248.128.665,90 15.498.874,99 232.629.790,91
Netto Demaniale 140.370.135,42 18.593.645,00 2.964.321,18 155.999.459,24
Riserve statutarie -
Altre riserve -
TOTALE 388.498.801,32 18.593.645,00 18.463.196,17 388.629.250,15
130.448,83 Avanzo (disavanzo) di gestione
Nella posta contabile Patrimonio netto al 31/12/2011 è compreso il risultato positivo di
esercizio di € 130.448,83 non previsto nel Modello Ministeriale n. 20 quale voce distinta dal
netto.
B) Conferimenti
Saldo al 31/12/2011 € 110.684.371,79
Saldo al 31/12/2010 € 104.710.578,75
Variazioni € 5.973.793,04
Descrizione 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/201 1
Da tresferimenti in c/capitale 93.076.992,78 9.515.598,16 4.097.262,23 98.495.328,71
Da concessioni ad edificare 11.633.585,97 1.415.805,08 860.347,97 12.189.043,08
Altri
104.710.578,75 10.931.403,24 4.957.610,20 110.684.371,79
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Circa i conferimenti da concessioni ad edificare la tecnica contabile utilizzata è quella
relativa alla imputazione al conto economico della parte di proventi che vanno a finanziare le
spese correnti, ed al conto del patrimonio per la parte che va a finanziare le spese in conto
capitale, per quanto riguarda questi ultimi il relativo decremento è pari alla percentuale di
ammortamento del bene costruito con i suddetti proventi.
D) Debiti
Saldo al 31/12/2011 € 247.228.646.83
Saldo al 31/12/2010 € 250.497.410,86
Variazioni € - 3.268.764,03
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. Debiti verso banche 174.651.573,16 174.651.573,16
Debiti di funzionamento 60.721.557,06 60.721.557,06
Altri debiti 11.855.516,61 11.855.516,61
TOTALE 72.577.073,67 174.651.573,16 247.228.646,83
I debiti di finanziamento sono assistiti dalle seguenti garanzie:
Le garanzie che assistono i debiti relativi ai mutui e prestiti sono le Delegazioni di Pagamento
rilasciate a valere sulle entrate dei primi tre titoli di Bilancio Finanziario.
Entro 12 mesi Importo dettaglio Importo totale
Debiti di funzionamento 60.721.557,06
Somme anticipate a terzi 4.059.502,37
Totale Debiti Vs/Fornitori di beni e servizi 64.781.059,43
Oltre 12 mesi Importo dettaglio Importo totale
Altri debiti 7.796.014,24
Altri debiti in c/capitale 7.796.014,24
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Conti d'ordine
Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni
Sistema improprio dei beni altrui presso noi
Sistema improprio degli impegni 84.512.149,09 88.569.798,83 4.057.649,74
Sistema improprio dei rischi
84.512.149,09 88.569.798,83 4.057.649,74
Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni Importo dettaglio Importo totale
Opere da realizzare 88.569.798,83
Altro ... 88.569.798,83
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Conto economico
A) Valore delle risorse
Saldo al 31/12/2011 € 119.692.965,41
Saldo al 31/12/2010 € 115.888.006,37
Variazioni € 3.804.959,04
Composizione dei ricavi per contributi
Categoria 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni
Proventi tributari 57.764.488,51 82.898.052,79 25.133.564,28
Proventi da trasferimenti 35.285.398,56 14.998.128,46 -20.287.270,10
Proventi di servizi pubblici 12.427.609,05 12.286.206,85 -141.402,20
Contributi privati 4.221.586,18 4.415.154,92 193.568,74
Proventi diversi 3.928.896,19 3.676.460,00 -252.436,19
Proventi da concessione 2.260.027,88 1.418.962,39 -841.065,49
Totale 115.888.006,37 119.692.965,41 3.804.959,04
B) Costi della gestione
Saldo al 31/12/2011 € 114.582.059,74
Saldo al 31/12/2010 € 110.531.582,31
Variazioni € 4.050.477,43
Descrizione 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni
Oneri del personale 32.974.383,36 31.867.846,30 -1.106.537,06
Per acquisti di beni e prestazioni di servizi 55.365.070,49 58.412.395,28 3.047.324,79
Per godimento di beni di terzi 399.714,40 381.746,86 -17.967,54
Ammortamento immobilizzazioni materiali 14.629.077,82 13.915.134,89 -713.942,93
Variazioni delle rimanenze di materie prime 0,00 0,00
Trasferimenti 5.248.989,33 8.173.026,36 2.924.037,03
Imposte e tasse 1.914.346,91 1.831.910,05 -82.436,86
110.531.582,31 114.582.059,74 4.050.477,43
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Costi per il personale
La voce comprende tutta la somma impegnata all’intervento 01 della spesa corrente
compresi pertanto i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, voci accessorie, l’intervento
07 limitatamente all’I.R.A.P. e l’intervento 03 limitatamente alle spese rientranti nel centro di
spesa risorse umane
Spese per il personale Importo dettaglioPersonale (int. 01) 31.867.846,30 I.R.A.P. (Int.07) 1.755.361,37 Prestazioni di servizio (int. 03) 737.474,25 TOTALE 34.360.681,92
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla
base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Import o dettaglio Importo totale
Ammortamento Beni Demaniali 2.964.321,18
Ammortamento Fabbricati Indisponibili 8.386.184,84
Ammortamento Fabbricati Disponibili 1.421.543,69
Ammortamento ordinario fabbricati e beni demaniali 12.772.049,71
Ammortamento macchinari attrezzature e impianti 154.635,90
Ammortamento mobilie macchine d'ufficio 509.078,69
Ammortamento attrezzature e sistemi informatici 253.185,56
Ammortamento automezzi e motomezzi 194.967,80
Ammortamento universalità di beni 31.208,23
Ammortamento ordinario attrezzature industriali e 1.143.076,18
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla
base dei coefficienti previsti, per gli Enti locali, dal settimo comma dell’art.229 del D.Lgs.
18/08/2000 n° 267 e sono fissati, agli effetti dell a contabilità economica, nella misura sotto
indicata:
• Beni demaniali 2%;
• Fabbricati disponibili ed indisponibili 3%;
• Macchinari, attrezzature ed impianti 15%;
• Attrezzature e sistemi informatici 20%;
• Automezzi e motomezzi 20%;
• Altri beni 20%.
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipa te
Saldo al 31/12/2011 € - 113.878,75
Saldo al 31/12/2010 € - 249.294,34
Variazioni € 135.415,59
Descrizione 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate -249.294,34 - 113.878,75 135.415,59
D) Proventi ed oneri finanziari
Saldo al 31/12/2011 € -5.009.841,98
Saldo al 31/12/2010 € - 5.532.469,50
Variazioni € 522.627,52
Descrizione 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni
Interessi attivi 1.165.962,23 1.420.715,36 254.753,13
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
La voce interessi attivi comprende gli interessi per ritardate riscossioni e per depositi attivi su:
• Canoni acqua, depurazione e fogne;
• Tasse varie;
• Depositi fruttiferi presso la tesoreria comunale.
• Su somme derivanti da mutui non ancora erogati dalla Cassa DD. PP.
• Su operazioni di SWAP
Descrizione 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni
Interessi passivi 6.698.431,73 6.430.557,34 267.874,39-
Di titoli iscritti nell'attivo circolante Importo de ttaglio Importo totale
Interessi su mutui e prestiti 6.405.500,36
Altri interessi passivi 25.056,98
Totale 6.430.557,34
E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2011 € 143.263,89
Saldo al 31/12/2010 € 514.391,85
Variazioni € -371.127,96
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Proventi e oneri straordinari Importo dettaglioImporto totale
Plusvalenze patrimoniali
Sopravvenienze attive -
Altre ...
Insussistenze del passivo 4.917.844,59
Totale Proventi 4.917.844,59
Minusvalenze patrimoniali
Insussistenze dell'attivo 2.607.085,97
Oneri straordinari 2.167.494,73
Accantonamento per svalutazione crediti
Totale Oneri 4.774.580,70
Differenza 143.263,89
Componenti positive
La voce Insussistenza del passivo riguarda lo stralcio di debiti a seguito di riaccertamenti di
residui passivi per l’importo di € 4.917.844,59;
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Componenti negative
Gli oneri straordinari invece si riferiscono per l’importo di € 2.607.085,97 ad
insussistenze dell’attivo, ovvero ai minori residui attivi di parte corrente registrati in sede di
revisione degli stessi.
La voce oneri straordinari pari ad € 2.167.494,73 si riferisce a poste di spese correnti
relative a componenti straordinarie di varia natura, in specie:
• spese per debiti fuori bilancio riconoscibili per € 1.489.961,59 ;
• Fondo copertura rischi operazioni di swap per € 156.805,22;
• spese per liti e atti a difesa delle ragioni del Comune per € 268.503,29;
• Sgravi e rimborsi quote inesigibili di tributi comunali per € 139.250,00.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Relazione sulla
gestione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
nonché il risultato economico dell'esercizio.
Città di Pescara
Medaglia d’oro al merito civile
STATO DI REALIZZAZIONE
DEI PROGRAMMI
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.358,00 2.157,46 2.099,32 64,25
3.358,00 2.157,46 2.099,32 64,25
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 633.361,00 626.575,84 604.362,82 98,932 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 54.502,00 49.411,11 14.933,96 90,663 PRESTAZIONI DI SERVIZI 682.945,00 669.342,07 452.341,96 98,014 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 13.000,00 7.798,00 0,00 59,985 TRASFERIMENTI 54.600,00 48.128,36 23.328,36 88,157 IMPOSTE E TASSE 40.791,00 40.617,88 34.854,18 99,588 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 85.723,00 38.493,78 0,00 44,90
1.564.922,00 1.480.367,04 1.129.821,28 94,60
2009 2010 20111 N° appuntamenti del Sindaco 1.600 1.120 1.2502 N° appuntamenti del Vice Sindaco 1.450 2.000 2.3003 N° manifestazioni di rappresentanza 80 72 754 N° di comunicati stampa 1.920 4.344 5.5205 N° convocazioni conferenze stampa 290 576 6116 N° ore di apertura U.R.P. 1.150 1.150 1.1507 N° telefonate acquisite dall'U.R.P. 10.000 15.120 15.3008 N° telefonate smistate U.R.P. 4.500 5.625 5.4509 N° utenti U.R.P. 53.000 58.000 61.500
10 Accesso agli atti amministrativi 1.280 2.305 1.14711 Tesserini sosta gratuita nel centro città 1.316 1.230 1.34112 Certificati a domicilio 567 405 49113 N° istanze per l'ammissione al regime di compensazi one fornitura energia elettrica gestite da U.R.P.2.607 2.620 2.73114 N° istanze per l'ammissione al regime di compensazi one fornitura gas gestite da U.R.P. - 2.735 2.64215 N° richieste informazioni via e-mail rilasciate d all'U.R.P. 600 530 450
INDICATORI DI ATIVITÀ
Incassi
PagamentiInt. Descrizione
Programma: 100 - GABINETTO DEL SINDACO
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit.
USCITA
1.564,92 1.480,37
1.129,82
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
3,36
2,16 2,10
0,00
2,00
4,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - - - -
- - - -
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 29.178,00 29.177,80 26.600,90 100,002 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 11.880,00 11.880,00 3.537,41 100,003 PRESTAZIONI DI SERVIZI 283.018,96 254.868,90 98.031,62 90,055 TRASFERIMENTI 19.250,00 14.150,00 0,00 73,517 IMPOSTE E TASSE 5.846,00 5.845,76 5.845,76 100,008 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - - - -
349.172,96 315.922,46 134.015,69 90,48
Programma: 200 - DECENTRAMENTO
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
Descrizione PagamentiInt.
USCITA
349,17315,92
134,02
0,00
250,00
500,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
- - - -
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 20.000,00 18.000,00 12.343,22 90,00
20.000,00 18.000,00 12.343,22 90,00
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 819.910,00 809.011,36 777.333,02 98,672 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 16.974,00 7.274,00 434,00 42,853 PRESTAZIONI DI SERVIZI 769.309,19 757.995,52 316.792,47 98,534 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 120.430,00 120.427,18 48.728,79 100,007 IMPOSTE E TASSE 41.753,20 41.753,20 36.571,69 100,00
1.768.376,39 1.736.461,26 1.179.859,97 98,20
2009 2010 20111 N° atti protocollati 173.821 173.875 186.1962 N° ricerche di atti effettuate 1.950 1.876 2.0113 N° telefonate smistate dal centralino (in entrata) 176.524 198.726 207.2394 N° telefonate smistate dal centralino (in uscita) 65.120 68.726 51.2845 N° atti ufficio messi 6.934 6.190 5.2306 N° atti pubblicati preso Albo Pretorio 6.137 5.807 6.8697 N° atti depositati preso Albo Pretorio 19.438 18.725 15.6008 N° atti notificati - 4.348 5.041
Programma: 300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO ARCHIVIO P ROTOCOLLO
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
INDICATORI DI ATIVITÀ
Descrizione PagamentiInt.
USCITA
1.768,38 1.736,46
1.179,86
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
20,0018,00
12,34
0,00
10,00
20,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
1 ENTRATE TRIBUTARIE - - - -3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 100.000,00 66.425,54 66.425,54 66,43
100.000,00 66.425,54 66.425,54 66,43
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 778.495,75 766.330,92 741.723,37 98,442 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.435,00 4.435,00 1.227,87 100,003 PRESTAZIONI DI SERVIZI 27.248,00 27.238,48 8.336,07 99,974 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - - - -5 TRASFERIMENTI - - - -7 IMPOSTE E TASSE 23.658,00 23.625,09 20.120,88 99,868 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - - - -
833.836,75 821.629,49 771.408,19 98,54
2009 2010 20111 N° appalti 27 23 282 N° lettere prtocollate in entrata 1.536 1.720 2.0543 N° lettere protocollate in uscita 1.643 1.302 1.2364 N° ore di apertura al pubblico 5.000 5.000 5.0005 N° utenti ricevuti 1.500 1.500 1.5006 Importi dei lavori approvati - Servizi e forniture 7.723.485,34 20.523.309,85 15.844.614,837 N° atti dirigenziali (determinazioni,disposizioni, e attidi liquidazione) 85 57 478 N. contratti 79 38 62+3 decreti9 Importo totale contratti stipulati 23.180.204,74 6.127.747,85 16.681.101,13
10 Importo spese contrattuali 18.396,24 9.026,18 20.085,3911 Importo diritti di segreteria 86.410,74 29.284,13 65.441,40
Descrizione
Incassi
Pagamenti
INDICATORI DI ATIVITÀ
Int.
Programma: 302 - GARE E CONTRATTI
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit.
USCITA
833,84 821,63 771,41
0,00
250,00
500,00
750,00
1.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
100,00
66,43 66,43
0,00
30,00
60,00
90,00
120,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - - - -
- - - -
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 1.757.048,77 1.740.758,27 1.686.218,88 99,072 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 136.626,00 136.626,00 43.743,04 100,003 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.754.165,79 1.695.538,02 1.414.289,80 96,664 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.815,00 1.815,00 0,00 100,005 TRASFERIMENTI 36.500,00 33.006,52 12.350,81 90,437 IMPOSTE E TASSE 245.279,00 243.399,85 203.130,56 99,23
3.931.434,56 3.851.143,66 3.359.733,09 97,96
2009 2010 20111 N° verbali riunioni Collegio dei Revisori 41 49 642 N° verbali Commissioni Consiliari 876 940 9733 N° dei Consiglieri Comunali 41 41 414 N° dei Consiglieri Comunali facenti parti Commiss ioni Comunali 39 39 395 N° delle Commissioni Comunali 12 12 126 N° sedute Consiglio Comunale 37 51 527 N° atti Consiglio Comunale 174 239 2028 N° atti Giunta Comunale 1.224 1.172 1.0859 N° sedute Giunta Comunale 111 123 104
10 N° sedute valide Commissioni Consiliari 962 1.006 988
INDICATORI DI ATIVITÀ
Programma: 303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINI STRATIVI
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
PagamentiInt. Descrizione
USCITA
3.931,43 3.851,143.359,73
0,00
1.500,00
3.000,00
4.500,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
1 ENTRATE TRIBUTARIE 7.132,00 6.931,45 6.931,45 97,19
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
- - - -
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 176.799,00 160.439,13 102.810,68 90,75
183.931,00 167.370,58 109.742,13 91,00
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 4.023.814,04 3.808.745,32 2.736.170,15 94,662 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 8.468,00 8.230,00 1.153,30 97,193 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.016.956,00 987.808,67 699.685,84 97,136 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 5.000,00 0,00 0,00 0,007 IMPOSTE E TASSE 208.769,00 203.133,24 171.567,51 97,308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 121.000,00 114.754,75 114.754,75 -
5.384.007,04 5.122.671,98 3.723.331,55 95,15
Programma: 500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZA TIVO
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
PagamentiInt. Descrizione
USCITA
5.384,01 5.122,67
3.723,33
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
183,93167,37
109,74
0,00
100,00
200,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
1 ENTRATE TRIBUTARIE 25.057.870,52 25.057.870,52 25.057.870,52 100,00
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
2.010.450,85 1.830.957,53 1.830.957,53 91,07
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.914.333,74 1.586.701,81 337.638,18 82,89
28.982.655,11 28.475.529,86 27.226.466,23 98,25
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 672.738,00 670.142,06 645.396,78 99,612 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 11.120,00 9.258,80 3.222,49 83,263 PRESTAZIONI DI SERVIZI 123.426,47 109.556,18 43.283,34 88,764 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 5.400,00 0,00 0,00 0,005 TRASFERIMENTI 33.600,00 32.847,26 28.973,84 97,766 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 53.634,40 44.035,38 39.022,99 82,107 IMPOSTE E TASSE 48.948,00 48.919,67 43.253,09 99,948 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 375.302,00 190.344,57 31.116,89 50,72
11 FONDO DI RISERVA 22.156,60 0,00 0,00 0,00
1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 10.000.000,00 0,00 0,00 0,003 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 8.625.534,53 8.625.302,70 8.624.912,70 100,004 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2.723.979,00 2.723.978,40 2.723.978,40 100,00
22.695.839,00 12.454.385,02 12.183.160,52 54,88
2009 2010 20111 N. determinazioni predisposte dai Servizi di Ragioneria 197 92 1102 N. proposte di deliberazioni di G.C. e C.C. predisposte dai Servizi di Ragioneria 135 69 493 N. determine dirigenziali d'impegno e/o accertamento controllate 3.185 2.409 2.6024 N. atti di liquidazioni controllati 4.432 2.900 3.0895 N. atti deliberativi per variazioni di Bilancio/PEG/Prelevamento Fondo di Riserva 39 34 296 N. capitoli movimentati in corso d'anno pre-assestamento sul totale capitoli 5,9% 5,4% 5,9%7 N. capitoli di entrata oggetto di variazione 177 131 718 N. capitoli di uscita oggetto di variazione 682 650 481
Programma: 600 - RAGIONERIA GENERALE
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
PagamentiInt.
INDICATORI DI ATIVITÀ
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 3 - Spese per rimborso prestiti
Descrizione
USCITA
22.695,84
12.454,39 12.183,16
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
28.982,66 28.475,53 27.226,47
0,00
15.000,00
30.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
1 ENTRATE TRIBUTARIE - - - -3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE - - - -2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 10.500,00 10.500,00 2.692,22 100,003 PRESTAZIONI DI SERVIZI 553.325,25 553.324,37 443.169,92 100,007 IMPOSTE E TASSE 970,00 970,00 466,37 100,008 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 4.850,00 4.850,00 0,00 100,00
569.645,25 569.644,37 446.328,51 100,00
20111 N° Atti del Dirigente (Determinaz.,Liquidaz.) Serv . Provveditorato 1822 N° di richieste di approvigionamento 2893 N° ordini di fornitura 650
INDICATORI DI ATIVITÀ
Programma: 703 - PROVVEDITORATO
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
PagamentiInt. Descrizione
USCITA
569,65 569,64
446,33
0,00
200,00
400,00
600,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
2,00
0,00 0,000,00
1,00
2,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - - - -
- - - -
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 59.384,00 58.207,36 56.639,49 98,022 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 485,00 485,00 112,58 100,003 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.164,00 1.164,00 0,00 100,007 IMPOSTE E TASSE 4.022,00 3.948,24 3.441,29 98,17
65.055,00 63.804,60 60.193,36 98,08
PagamentiInt. Descrizione
Programma: 800 - CONTROLLO DI GESTIONE
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
USCITA
65,06 63,80 60,19
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
1 ENTRATE TRIBUTARIE 56.721.885,00 56.633.250,82 40.358.496,02 99,84
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
18.404,00 18.237,89 2.049,56 99,10
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 707.353,00 705.949,06 325.999,13 99,80
57.447.642,00 57.357.437,77 40.686.544,71 99,84
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 1.039.566,00 1.016.487,60 989.010,33 97,782 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 13.908,00 13.730,00 3.814,55 98,723 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.759.542,00 1.661.321,95 36.268,28 94,424 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - - - -5 TRASFERIMENTI 2.000,00 650,34 0,00 32,526 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 19.400,00 19.400,00 0,00 100,007 IMPOSTE E TASSE 63.863,00 63.851,28 57.820,34 99,988 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 170.372,61 168.088,44 7.585,51 98,66
3.068.651,61 2.943.529,61 1.094.499,01 95,92
Pagamenti
Programma: 900 - TRIBUTI
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit.
Int. Descrizione
Incassi
USCITA
3.068,65 2.943,53
1.094,50
0,00
1.500,00
3.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA57.447,64 57.357,44
40.686,54
0,00
15.000,00
30.000,00
45.000,00
60.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.907.999,16 1.124.725,19 284.009,74 38,68
2.907.999,16 1.124.725,19 284.009,74 38,68
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 768.139,00 695.282,96 516.677,99 90,522 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.850,00 4.850,00 931,90 100,003 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.255.394,61 255.392,18 194.612,24 20,344 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 6.000,00 0,00 0,00 0,005 TRASFERIMENTI - - - -6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 164.137,95 164.137,95 164.137,95 100,007 IMPOSTE E TASSE 46.372,00 44.636,61 30.446,57 96,268 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 63.000,00 33.809,77 0,00 53,67
2.307.893,56 1.198.109,47 906.806,65 51,91
Programma: 1101 - LL.PP.
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
PagamentiInt. Descrizione
USCITA
2.307,89
1.198,11906,81
0,00
1.000,00
2.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
2.908,00
1.124,73
284,01
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 29.445,00 27.967,61 27.823,18 94,98
29.445,00 27.967,61 27.823,18 94,98
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 1.036.779,00 1.030.227,69 983.445,88 99,372 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 108.184,00 104.019,44 28.476,53 96,153 PRESTAZIONI DI SERVIZI 725.022,50 685.644,41 142.118,76 94,575 TRASFERIMENTI - - - -6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 45.162,30 45.161,89 44.179,30 100,007 IMPOSTE E TASSE 67.109,00 67.109,00 57.006,49 100,008 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 202.300,00 164.742,87 0,00 -
2.184.556,80 2.096.905,30 1.255.226,96 95,99
Programma: 1102 - MANUTENZIONE
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
Int. PagamentiDescrizione
USCITA
2.184,56 2.096,91
1.255,23
0,00
600,00
1.200,00
1.800,00
2.400,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
29,45 27,97 27,82
0,00
20,00
40,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
1.200.000,00 977.666,43 977.666,43 81,47
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.220.617,68 1.218.613,68 467.753,74 99,84
2.420.617,68 2.196.280,11 1.445.420,17 90,73
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE - - - -2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 40.970,00 37.621,78 5.975,93 91,833 PRESTAZIONI DI SERVIZI 340.815,00 296.788,49 94.189,19 87,085 TRASFERIMENTI 1.200.000,00 977.666,43 518.721,816 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 53.302,43 53.202,43 53.202,43 99,817 IMPOSTE E TASSE 38.800,00 34.601,00 27.376,00 89,188 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 22.310,00 21.542,82 20.497,71 96,56
1.696.197,43 1.421.422,95 719.963,07 83,80
Int. PagamentiDescrizione
Programma: 1103 - POLITICHE DELLA CASA
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
USCITA
1.696,201.421,42
719,96
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA2.420,62
2.196,28
1.445,42
0,00
550,00
1.100,00
1.650,00
2.200,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
722.185,10 722.184,80 722.184,80 100,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 273.501,51 694.077,47 300.074,80 253,77
995.686,61 1.416.262,27 1.022.259,60 142,24
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 1.849.217,40 1.828.248,22 1.659.367,42 98,872 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 72.506,00 71.288,56 19.643,90 98,323 PRESTAZIONI DI SERVIZI 77.457,66 69.504,48 28.742,74 89,734 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.901,88 3.901,88 0,00 100,005 TRASFERIMENTI 679,00 0,00 0,00 0,006 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - - - -7 IMPOSTE E TASSE 115.267,11 115.222,67 92.411,25 99,968 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - - - -
2.119.029,05 2.088.165,81 1.800.165,31 98,54
Programma: 1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
Int. Descrizione Pagamenti
USCITA
2.119,03 2.088,171.800,17
0,00
600,00
1.200,00
1.800,00
2.400,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagament i
ENTRATA
995,69
1.416,26
1.022,26
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
- - - -
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - - - -
0,00 0,00 0,00 -
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 327.269,00 321.471,42 309.840,36 98,232 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 6.396,00 6.396,00 1.092,33 100,003 PRESTAZIONI DI SERVIZI 366.050,00 312.987,20 118.223,13 85,504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 67.000,00 36.374,30 0,00 54,295 TRASFERIMENTI 10.000,00 10.000,00 0,00 100,007 IMPOSTE E TASSE 22.476,00 22.476,00 19.416,51 -
799.191,00 709.704,92 448.572,33 88,80
Programma: 1300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
PagamentiInt. Descrizione
USCITA799,19
709,70
448,57
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 108.100,00 102.496,18 86.621,25 94,82
108.100,00 102.496,18 86.621,25 94,82
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 883.131,00 875.255,05 805.492,56 99,112 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 11.640,00 11.492,78 7.497,44 98,743 PRESTAZIONI DI SERVIZI 388.750,00 387.821,88 59.290,59 99,767 IMPOSTE E TASSE 62.715,00 62.715,00 52.364,12 100,008 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1.459.340,00 1.315.219,83 1.212.356,95 90,12
2.805.576,00 2.652.504,54 2.137.001,66 94,54
2009 2010 20111 N° di cause a ruolo 917 718 6882 N° di udienze partecipate 1.323 1.135 9013 N° di sentenze, ordinanze, titoli esecutivi, esami nati 882 1.020 8254 N° di pareri espressi 59 67 49
Pagamenti
INDICATORI DI ATIVITÀ
Programma: 1301 - AVVOCATURA
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit.
Int. Descrizione
Incassi
USCITA2.805,58 2.652,50
2.137,00
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00M
iglia
ia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
108,10 102,5086,62
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
4.855.995,07 4.855.995,07 2.714.082,07 100,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 279.150,00 264.027,26 158.738,71 94,58
5.135.145,07 5.120.022,33 2.872.820,78 99,71
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE - - - -2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - - - -3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.242.575,25 3.238.576,94 1.838.436,32 99,884 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - - - -6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 13.971,23 13.971,23 13.971,23 100,007 IMPOSTE E TASSE 501,00 501,00 0,00 100,008 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - - - -
3.257.047,48 3.253.049,17 1.852.407,55 99,88
Programma: 1400 - UFFICI GIUDIZIARI
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
Int. Descrizione Pagamenti
USCITA
3.257,05 3.253,05
1.852,41
0,00
800,00
1.600,00
2.400,00
3.200,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA5.135,15 5.120,02
2.872,82
0,00
2.000,00
4.000,00Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 6.966.592,52 6.889.900,55 3.494.819,26 98,90
6.966.592,52 6.889.900,55 3.494.819,26 98,90
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 5.732.065,00 5.680.826,16 5.178.208,60 99,112 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 235.173,00 233.627,06 42.095,57 99,343 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.522.924,49 1.470.851,37 850.570,14 96,584 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 55.000,00 9.533,70 0,00 17,336 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 283,82 283,82 283,82 100,007 IMPOSTE E TASSE 359.529,00 359.529,00 301.772,25 100,008 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 4.850,00 4.834,90 1.048,47 99,69
7.909.825,31 7.759.486,01 6.373.978,85 98,10
2009 2010 20111 Sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. 65.390 76.805 66.1712 Richieste esibizioni documenti di guida Art.180 C.d.S. 3.673 2.305 1.5453 Altri mezzi sottoposti a sequestri amm.vi per altre infrazioni al C.d.S. 264 820 3644 N° interventi per Or. Sindacale (pulizia terreni s porchi - denunce, verbali) 1.596 1.000 8105 N° autentiche di atti e firme a domicilio o c/o ca se di cura 1.261 415 7216 Sequestri penali perviolazioni leggi sui diritti d'autore 32 56 247 Partecipazione a Commissione Com.le di vigilanza sugli spettacoli viaggianti e art. 68 T.U.L.P.S. 18 28 198 Demolizione senza spese di veicoli e cicli 166 4 -9 Carte di circolazione ritirate artt. 80 e 94 del C.d.S. 716 1.180 11
10 Infrazioni alle leggi elettorali: affissione fuori dagli spazi assegnati 720 - -11 Sanzioni amm.ve per violazione art. 20 C.d.S. (occupazione suolo pubblico) 46 47 8612 Sanzioni amm.ve per violazione art. 23 C.d.S. (pubblicità) 20 34 3813 Sanzioni amm.ve per violazione art. 30 C.d.S. (fabbricati e opere edili pericolanti) 11 14 2514 Sanzioni amm.ve leggi commercio fisso e su area pubblica 382 80 24215 Interventi per l'Ord.Sind.436 del 07.07.03 e 472del 18/07/3 (rumori) 25 23 2316 Sanzioni amm.ve D.Lgs. 152/06 47 52 -17 Rimborsi effettuati a contravventori per somme pagate in più o non dovute 108 80 6318 Oggetti rinvenuti e consegnati 375 373 36519 Relazioni in materia di violazioni amm.ve relative al settore edilizia e rimesse all'Uff. Abusi per la sanzione56 61 6020 Contravvenzioni ai regolamenti locali e alle ordinanze sindacali 115 484 87221 Relazioni trasmesse all'Autorità Giudiziaria per reati vari escluso edilizia 160 214 33722 Rimozioni veicoli 2.379 4.753 4.03923 Ore effettuate per vigilanza scuole 905 5.375 1.42024 Sopralluoghi per attività commerciali 700 217 287
Programma: 1500 - POLIZIA URBANA
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
INDICATORI DI ATIVITÀ
Int. Descrizione Pagamenti
USCITA7.909,83 7.759,49
6.373,98
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
6.966,59 6.889,90
3.494,82
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
2009 2010 201125 Sopralluoghi per attività artigianali 210 35 3926 Interventi di pubblica sicurezza per esecuzione ordinanze di sgombero 18 6 -27 Interventi di pubblica sicurezza per servizio stadio e manifestazioni varie 305 317 27428 Interventi di pubblica sicurezza per ordinanze contingibili ed urgenti 23 - -29 Interventi di pubblica sicurezza per t.s.o. 203 253 19330 Ore di servizio per manifestazioni sportive 2.350 3.066 50031 Ore di servizio per manifestazioni ricreative, culturali e religiose 2.490 2.322 44732 Trasmissioni di documenti alla MCTC 716 1.180 34733 Patenti ritirate artt. 186 e 187 C.d.S. (uso di stupefacenti ed alcolici) 17 26 834 Trasmissioni di documenti alla Prefettura ed altre autorità 184 1.023 1.36435 Trasmissioni documenti al concessionario della riscossione dei ruoli 21.142 14.079 15.17336 Accertamenti eseguiti per altri Enti Pubblici 502 71 9237 Sequestri penali di cantieri per violazioni alle norme edilizie 11 2 138 Sequestri amm.vi veicoli ai sensi art.193 del C.d.S. (carenza copertura assicurativa) 405 370 42039 Sequestri amm.vi ciclomotori art.170 e 171 C.d.S. (trasporto passeggero e guida senza casco) 397 163 25040 Notifiche eseguite per altri Enti Pubblici e altri Comandi di Polizia 361 982 1.27041 Ore di educazione stradale nelle scuole 258 260 12642 Rinvenimenti e riconsegna mezzi rubati (auto ciclomotori e moto) 126 117 12343 Sequestri amm.vi violazioni leggi sul commercio 15 37 1744 Interventi su segnalazione Vigili del Fuoco per verifica rispetto prescrizioni pubblica incolumità 64 22 28
45 Punti decurtati per infrazioni diverse al C.d.S.appl. 35.493dec. 26.140
appl. 37559dec. 25271
appl. 25223dec. 20853
46 Cause trattate davanti al Giudice di Pace (80 definite + 137 in corso di trattazione) 853 1.293 -47 Pratiche contenzioso contravvenzionale al C.d.S. (opposizioni) 920 1.500 -48 Pratiche relative alla depenalizzazione Ordinanze sindacali 287 - -49 Interventi per esecuzione ordinanze T.S.O. 77 253 19350 Fascicoli trattati quale attività delegata dall'Autorità Giudiziaria 47 135 12651 Provvedimenti eseguiti per conto dell'A.G. (sequestri, notifiche di P.G., ecc.) 372 284 20252 Ordinanze eseguite d'ufficio (sgomberi, demolizioni, chiusure attività, ecc.) 3 2 553 Comunicazioni all'Autorità Giudiziaria 298 299 34254 Utilizzazioni dell'Ufficio Mobile in operazioni di stazionamento nei vari quartieri 320 280 18655 Incidenti stradali rilevati: (4 mortali, 458 con feriti e 647 solo con danni) 819 1.051 84856 Comunicazioni all'A.G. in relazione ad incidenti 431 143 16057 Testimonianze rese in tribunale in relazione al rilievo degli incidenti 179 168 -58 Rapporti di incidenti inviati al Giudice di Pace art. 11 C.d.S. 41 37 -59 Testimonianze rese in dibattimento su richiesta dell'A.G. 76 88 4160 Informazioni Mod. 17 eseguite 56 - -61 Ore interventi assistenza sedute Consiglio Comunale 480 471 45262 Segnalazioni alla Prefettura e M.C.T.C. ai sensi art.223 C.d.S. per l'emissione del provvedimento di sospensione della patente di guida25 62 10963 Pratiche eseguite per conto ufficio politica della casa 323 209 16464 Esecuzioni decreti di decadenza 18 - -65 N° addetti polizia urbana 165 163 16366 N° di automezzi polizia municipale 94 71 6867 N° dei chilometri totali percorsi dagli automezzi polizia municipale 380.000 287.000 285.00068 N° totale di sanzioni amministrative erogate 65.390 77.248 66.17169 Rappresentanze esterne con Gonfalone della Città 58 62 2970 Sequestri preventivi di fabbricati Ufficio Casa 18 5 1371 Verifiche rispetto ordinaze sindacali 58 125 -72 Operazioni congiunte con altre Forze di Polizia 131 230 46173 Permessi ZTL 852 401 71474 Tutela mondo animale (accertamenti) 700 204 18675 Tutela mondo animale (verbali elevati) 93 102 12376 Rilascio contrassegni per la sosta dei diversamente abili - 343 61177 Inserimenti SIVES - 706 97478 Alienazioni al custode acqirente - 140 113
INDICATORI DI ATIVITA'
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 29.625,00 23.804,91 22.318,88 80,352 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.940,00 1.940,00 394,91 100,003 PRESTAZIONI DI SERVIZI 25.050,00 11.759,03 0,00 46,945 TRASFERIMENTI - - - -6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - - - -7 IMPOSTE E TASSE 877,00 876,45 876,45 99,948 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - - - -
57.492,00 38.380,39 23.590,24 66,76
Programma: 1600 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
PagamentiInt. Descrizione
USCITA57,49
38,38
23,59
0,00
20,00
40,00
60,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
5,00
0,00 0,000,00
2,50
5,00
Mig
liaia
Stanziamenti definit ivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - - - -
- - - -
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE - - - -2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 19.884,00 19.884,00 7.292,41 100,003 PRESTAZIONI DI SERVIZI 84.522,90 84.522,90 39.255,59 100,004 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - - - -5 TRASFERIMENTI 8.730,00 8.730,00 4.365,00 100,006 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 48.203,74 48.203,74 48.203,74 100,007 IMPOSTE E TASSE - - - -
161.340,64 161.340,64 99.116,74 100,00
2009 2010 20111 N° iscritti al 30/09 ( su tutte le scuole materne del territorio ) 2.656 2.426 2.4312 N° sezioni ( su tutte le scuole materne del territ orio ) 103 93 933 N° scuole ( statali ) 27 25 254 N° aule disponibili scuole materne statali al 30/0 9 126 111 1115 N° bambini frequentanti scuole materne statali 2.656 2.426 2.4316 N° sezioni scuole materne statali 103 93 257 N° iscritti alle scuole materne statali 2.656 2.426 2.431
Pagamenti
INDICATORI DI ATIVITÀ
Programma: 1700 - SCUOLE MATERNE STATALI
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit.
Int. Descrizione
Incassi
USCITA
161,34 161,34
99,12
0,00
40,00
80,00
120,00
160,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
60.000,00 70.804,24 70.804,24 118,01
60.000,00 70.804,24 70.804,24 118,01
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 572.481,00 571.333,38 554.087,87 99,802 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 26.722,00 26.722,00 6.892,36 100,003 PRESTAZIONI DI SERVIZI 43.325,00 42.825,00 11.519,52 98,857 IMPOSTE E TASSE - - - -8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - - - -
642.528,00 640.880,38 572.499,75 99,74
2009 2010 20111 Popolazione scolastica complessiva - 136 1162 N° sezioni 6 5 53 N° scuole 2 2 24 N° ore ausiliari (settimanali) 36 36 365 N° bambini frequentanti scuole materne comunali 150 136 1166 N° aule disponibili scuole materne comunali al 30/ 09 9 10 107 N° insegnanti scuole materne comunali 12 11 108 N° personale amministrativo 2 2 29 N° personale docente 12 11 10
10 N° personale non docente 7 8 511 N° bambini iscritti scuole materne comunali al 30 /09 150 136 116
Programma: 1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
INDICATORI DI ATIVITÀ
Descrizione PagamentiInt.
USCITA
642,53 640,88572,50
0,00
250,00
500,00
750,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
60,0070,80 70,80
0,00
25,00
50,00
75,00
100,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - - - -
- - - -
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE - - - -2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 213.456,00 213.456,00 154.456,70 100,003 PRESTAZIONI DI SERVIZI 752.980,00 752.980,00 220.235,28 100,004 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - - - -5 TRASFERIMENTI 58.000,00 55.000,00 26.250,00 94,836 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 153.059,56 153.059,56 153.059,56 100,007 IMPOSTE E TASSE - - - -8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - - - -
1.177.495,56 1.174.495,56 554.001,54 99,75
2009 2010 20111 Popolazione scolastica 5.377 5.004 5.0982 N° sezioni 239 242 2403 N° Scuole 25 24 244 N° aule disponibili al 30/09 361 293 293
INDICATORI DI ATIVITÀ
Int. Descrizione
Programma: 1900 - SCUOLE ELEMENTARI
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit.
Pagamenti
Incassi
USCITA
1.177,50 1.174,50
554,00
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - - - -
- - - -
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 33.035,00 31.526,04 7.692,26 95,433 PRESTAZIONI DI SERVIZI 633.296,15 633.296,15 141.366,72 100,004 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - - - -5 TRASFERIMENTI 48.500,00 48.500,00 24.250,00 100,006 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 338.904,23 338.904,23 338.904,23 100,00
1.053.735,38 1.052.226,42 512.213,21 99,86
2009 2010 20111 N° iscritti alla scuola media al 30/09 3.478 3.739 3.7652 Popolazione scolastica 3.478 3.739 3.2653 N° sezioni 165 163 1644 N° scuole 5 (12 sedi) 5 (12 sedi) 5 (12 sedi)5 N° aule disponibili al 30/09 252 276 2766 N° locali - 439 439
INDICATORI DI ATIVITÀ
Incassi
PagamentiInt. Descrizione
Programma: 2000 - SCUOLE MEDIE STATALI
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit.
USCITA
1.053,74 1.052,23
512,21
0,00
500,00
1.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG. - - - -
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.637.000,00 1.636.475,50 1.106.617,92 99,97
1.637.000,00 1.636.475,50 1.106.617,92 99,97
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 786.883,00 765.866,26 740.360,90 97,332 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 837.499,00 837.499,00 457.852,39 100,003 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.095.923,15 1.960.638,36 1.002.837,53 93,555 TRASFERIMENTI 500,00 0,00 0,00 0,007 IMPOSTE E TASSE - - - -8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 500,00 0,00 0,00 0,00
3.721.305,15 3.564.003,62 2.201.050,82 95,77
117615
-
- SPESA PER CENTRO ELETTRONICO QUOTA PARTE
- INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI QUOTA PARTE
-
Tot Entrate Accertate 1.630.118,82Tot Spese Impegnate 3.707.675,12
Totale impegni relativi al programma Refezione Scol atica e Trasporto 3.564.003,62
TOTALE 3.707.675,12
Misura percentuale dei costi finanziatI da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate:
= x 100 = 43,97%
Totale quota impegni da incrementare/decuratare 143. 671,50
SPESA PERSONALE IMPUTABILE QUOTA PARTE 83.790,60
AMMORTAMENTI BENI MOBILI E IMMOBILI 33.374,11
4.335,22
22.171,57
USCITA
-INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE -6.356,68
Totale quota accertamenti da incrementare/decuratar e -6.356,68
Totale accertamenti relativi al programma Refezione Scolatica e Trasporto 1.636.475,50
TOTALE 1.630.118,82
Gli importi su indicati non coincidono con quelli presi a base per il calcolo della copertura del costo del servizio a domanda individuale"refezione scolastica" in quanto gli stessi devono essere incrementati e/o decurtati delle seguenti voci:
ENTRATA
Servizio a domanda individuale: REFEZIONE SCOLASTIC A
Incassi
Pagamenti
Programma: 2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit.
Int. Descrizione
USCITA3.721,31 3.564,00
2.201,05
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
1.637,00 1.636,48
1.106,62
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
245.363,19 245.363,19 117.085,28 100,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 25.300,00 26.832,81 7.062,27 106,06
270.663,19 272.196,00 124.147,55 100,57
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 443.230,00 440.356,29 423.370,26 99,352 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 132.050,00 131.985,53 0,00 99,953 PRESTAZIONI DI SERVIZI 291.419,00 272.225,45 213.303,37 93,414 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.000,00 600,00 600,00 30,005 TRASFERIMENTI 812.346,90 811.960,45 187.287,69 99,956 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 56.736,07 56.736,07 56.736,07 100,007 IMPOSTE E TASSE 29.306,00 29.306,00 25.855,41 100,008 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - - - -9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO - - - -
1.767.087,97 1.743.169,79 907.152,80 98,65
Incassi
PagamentiInt. Descrizione
Programma: 2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit.
USCITA
1.767,09 1.743,17
907,15
0,00
550,00
1.100,00
1.650,00
2.200,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
270,66 272,20
124,15
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
38.000,00 27.477,58 27.477,58 72,31
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 10.500,00 5.714,22 5.714,22 54,42
48.500,00 33.191,80 33.191,80 68,44
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 242.954,00 242.088,90 226.521,84 99,642 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - - - -3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 356.880,00 353.990,21 293.735,00 99,19
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 54.660,31 42.660,45 14.880,00 78,055 TRASFERIMENTI 450.000,00 444.242,00 142.242,00 98,726 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.805,16 1.805,16 1.805,16 100,007 IMPOSTE E TASSE 14.137,00 14.137,00 11.817,31 100,008 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 4.000,00 3.600,00 0,00 90,00
1.124.436,47 1.102.523,72 691.001,31 98,05
2009 2010 20111 N° pratiche di concessione contributo istruite 8 26 702 N° di iniziative culturali 30 37 403 N° adempimenti necessari alle iniziative culturali (Delib.,Determinaz.,Dirigenz.,Liquidaz.Eff.controllo)450 130 904 N° conferenze, seminari, e tavole rotonde 210 13 -5 N° adempimenti necessari per conferenze, seminari e tavole rotonde (inviti,manifesti adempimenti c/o SIAE ENEL)90 1.900 -6 N° manifestazioni in partecipazione 5 0 317 N° publlicazioni prodotte o acquistate 2 0 2.0008 N° volumi distribuiti 1.000 0 3969 N° attestazioni prodotte 200 0 -
10 N° partecipanti alle iniziative 18 20 1411 N° valutazioni ed esame proposte (Ufficio cultura, Forum cultura, Commissione Permanente) 120 91 1612 N° manifesti preposti ed affissi 2.000 1.000 40013 N° inviti predisposti e trasmessi 12.000 5.100 3.00014 N° totale dei visitatori nei musei comunali 34.316 22.904 17.68715 Mq superficie espositiva Ex Aurum 3.534 3.534 3.53416 N. giorni annuali di apertura Ex Aurum 310 310 35517 N° manifestazioni e/o mostre Ex Aurum 83 45 7018 N° visitatori Ex Aurum 16.200 31.375 35.000
USCITA
DescrizioneTit.
INDICATORI DI ATIVITÀ
Descrizione PagamentiInt.
Incassi
Programma: 2400 - CULTURA
ENTRATA
USCITA
1.124,44 1.102,52
691,00
0,00
300,00
600,00
900,00
1.200,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA48,50
33,19 33,19
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 68.232,00 53.014,87 52.995,92 77,70
68.232,00 53.014,87 52.995,92 77,70
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 264.079,00 252.547,25 235.040,39 95,632 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 23.811,00 21.747,63 6.187,00 91,333 PRESTAZIONI DI SERVIZI 371.650,96 333.894,17 114.917,39 89,845 TRASFERIMENTI 386.355,00 386.355,00 284.937,00 100,006 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 33.229,53 33.229,53 33.229,53 100,007 IMPOSTE E TASSE 2.924,00 501,00 428,32 17,13
1.082.049,49 1.028.274,58 674.739,63 95,03
109800 PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI NEL SETTORE CULTURALE
-
- SPESA PER CENTRO ELETTRONICO QUOTA PARTE
- INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI QUOTA PARTE
-
-
- CONTRIBUTI A FONDAZIONI E INTERESSI PASSIVI
Tot Entrate Accertate 58.729,09Tot Spese Impegnate 1.108.294,80
Programma: 2401 - MUSEI
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
TOTALE 58.729,09
Int. Descrizione Pagamenti
AMMORTAMENTI BENI MOBILI E IMMOBILI 395.065,01
156,19
Gli importi su indicati non coincidono con quelli presi a base per il calcolo della copertura del costo del servizio a domanda individuale"musei" in quanto gli stessi devono essere incrementati e/o decurtati delle seguenti voci:
ENTRATA
Servizio a domanda individuale: MUSEI GALLERIE E MO STRE
5.714,22
Totale accertamenti relativi al programma Musei 53. 014,87
1.028.274,58
TOTALE 1.108.294,80
Totale accertamenti relativi al programma Musei gal lerie e mostre 5.714,22
USCITA
Totale quota impegni da incrementare/decuratare 80.0 20,22
SPESA PERSONALE IMPUTABILE QUOTA PARTE 3.018,77
ALTRE SPESE DI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CULTURA E TURISMO 101.067,00
798,79
-420.085,53
Misura percentuale dei costi finanziatI da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate:
= x 100 = 5,30%
Totale impegni relativi al programma Musei
USCITA1.082,05 1.028,27
674,74
0,00
250,00
500,00
750,00
1.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA68,23
53,01 53,00
0,00
25,00
50,00Mig
liaia
Stanziament i definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
2009 2010 20111 N° Musei comunali 3 3 32 Mq di superficie espositiva musei 3.700 3.700 3.7003 N° addetti musei 12 11 124 N° giorni annuali di apertura musei 340 340 3405 N° manifestazioni/mostre organizzate musei 37 32 106 N° visitatori museo Cascella 3.440 4.679 2.6877 N° visitatori museo Ittico 1.841 2.285 1.0008 N° visitatori Museo Vittoria Colonna 29.035 15.940 14.000
INDICATORI DI ATIVITÀ
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
- - - -
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 471.309,00 525.004,36 417.065,94 111,39
471.309,00 525.004,36 417.065,94 111,39
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 1.194.840,00 1.148.360,45 1.103.137,37 96,112 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 83.553,08 83.491,48 29.305,08 99,933 PRESTAZIONI DI SERVIZI 984.440,24 978.771,66 269.683,78 99,424 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - - - -5 TRASFERIMENTI 266.333,00 258.872,00 15.500,00 97,206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 262.737,31 262.737,31 262.737,31 100,007 IMPOSTE E TASSE 7.295,00 1.455,00 531,89 19,958 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - - - -9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO - - - -
2.799.198,63 2.733.687,90 1.680.895,43 97,66
-
- SPESA PER CENTRO ELETTRONICO QUOTA PARTE
- INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI QUOTA PARTE
-
-
-
Tot Entrate Accertate 525.004,36Tot Spese Impegnate 4.029.818,03
= x 100 = 13,03%
-260.327,00
Totale impegni relativi al programma Sport e Gestio ne Impianti 2.733.687,90
TOTALE
AMMORTAMENTI BENI MOBILI E IMMOBILI
7.140,69
USCITA
Misura percentuale dei costi finanziatI da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate:
Gli importi su indicati non coincidono con quelli presi a base per il calcolo della copertura del costo del servizio a domanda individuale"campi sportivi" in quanto gli stessi devono essere incrementati e/o decurtati delle seguenti voci:
4.029.818,03
-262.737,31
CONTRIBUTI VARI
Totale accertamenti relativi al programma Sport e G estione Impianti 525.004,36
Totale quota impegni da incrementare/decuratare 1.29 6.130,13
SPESA PERSONALE IMPUTABILE QUOTA PARTE 26.986,03
Pagamenti
ENTRATA
Servizio a domanda individuale: CAMPI SPORTIVI
Int. Descrizione
1.783.671,50
1.396,22
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
Programma: 2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
USCITA2.799,20 2.733,69
1.680,90
0,00
800,00
1.600,00
2.400,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
471,31525,00
417,07
0,00
150,00
300,00
450,00
600,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
- - - -
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 638.000,00 519.016,90 293.464,65 81,35
638.000,00 519.016,90 293.464,65 81,35
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 426.291,00 425.233,00 406.978,54 99,752 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.650,00 1.650,00 421,76 100,003 PRESTAZIONI DI SERVIZI 60.200,00 44.793,35 9.628,32 74,414 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 59.800,00 38.078,43 16.365,51 63,685 TRASFERIMENTI - - - -6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 3.300.223,81 3.296.093,95 3.296.093,95 99,877 IMPOSTE E TASSE 36.909,00 31.450,14 27.315,57 85,218 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 97.213,00 97.213,00 0,00 100,00
3.982.286,81 3.934.511,87 3.756.803,65 98,80
Programma: 2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
PagamentiInt. Descrizione
USCITA3.982,29 3.934,51 3.756,80
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
638,00
519,02
293,46
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
19.000,00 5.000,00 5.000,00 26,32
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - - - -
19.000,00 5.000,00 5.000,00 26,32
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE - - - -2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 15.000,00 4.720,44 1.720,44 31,473 PRESTAZIONI DI SERVIZI 540.628,69 533.696,16 278.708,77 98,725 TRASFERIMENTI 57.000,00 50.000,00 19.000,00 87,727 IMPOSTE E TASSE - - - -8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - - - -
612.628,69 588.416,60 299.429,21 96,05
2009 2010 20111 N° manifestazioni 30 36 452 N° ore dedicate alle manifestazioni 300 360 4003 N° contributi erogati 4 9 54 N° erogazione servizi (palco ed aree) 5 14 65 Compartecipazioni e Mezzo pagamento servizi e forniture 3 4 2
INDICATORI DI ATIVITÀ
Tit.
Int. Descrizione
Incassi
Pagamenti
Programma: 2600 - TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
ENTRATA
USCITA
Descrizione
USCITA
612,63 588,42
299,43
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA19,00
5,00 5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
Mig
liaia
Stanziament i definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
- - - -
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - - - -
0,00 0,00 0,00 -
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 1.101.945,00 1.100.190,34 1.046.571,31 99,842 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 45.615,00 33.958,37 12.364,66 74,453 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.175.400,05 1.171.119,88 687.854,37 99,644 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - - - -5 TRASFERIMENTI 6.007,00 5.246,21 606,21 87,336 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.121.101,97 1.121.101,97 1.121.101,97 100,007 IMPOSTE E TASSE 79.282,00 79.282,00 65.819,64 100,00
3.529.351,02 3.510.898,77 2.934.318,16 99,48
Programma: 2700 - STRADE
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
Int. Descrizione Pagamenti
USCITA
3.529,35 3.510,902.934,32
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
1 ENTRATE TRIBUTARIE 1.200.000,00 1.200.000,00 1.171.506,16 100,00
2ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG. 219.000,00 74.000,00 52.169,88 33,79
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - - - -
1.419.000,00 1.274.000,00 1.223.676,04 89,78
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE - - - -2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 5.355,00 20,00 0,00 0,373 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.076.065,00 3.076.064,93 2.533.684,23 100,006 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 69.781,45 69.781,45 69.781,45 100,007 IMPOSTE E TASSE 1.264,00 1.264,00 613,05 100,00
3.152.465,45 3.147.130,38 2.604.078,73 99,83
Programma: 2703 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
Int. Descrizione Pagamenti
USCITA
3.152,47 3.147,132.604,08
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA1.419,00
1.274,00 1.223,68
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostame
nto %
A B B/A
2ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
- - - -
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00
Budget Definitivo
ImpegniScostame
nto %
A B B/A1 PERSONALE 913.185,87 899.597,69 847.938,20 98,512 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 9.468,90 9.468,90 3.205,07 100,003 PRESTAZIONI DI SERVIZI 99.974,00 90.621,32 24.246,48 90,645 TRASFERIMENTI - - - -6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 273.710,62 273.710,62 273.710,62 100,007 IMPOSTE E TASSE 52.462,84 52.462,84 48.881,50 100,008 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - - - -
1.348.802,23 1.325.861,37 1.197.981,87 98,30
2009 2010 20111 Asservimenti ai sensi dell'art. 61 LUR 18/83 - N. atti 42 41 512 Valutazioni e pareri di conformità tecnica delle relazioni geologiche 35 30 323 Stesura di relazioni geologico-geotecniche per interventi pubblici - 3 94 Ricorsi amministrativi - Diffide - Relazioni sui fatti di causa 16 12 105 Richieste di pareri, istanze - 40 356 Certificati di destinazione urbanistica - 333 3377 N° determinazioni - - 268 N° Atti di liquidazione - - 179 N. ore/persona apertura pubblico - - 400
Int. Descrizione
Programma: 2801 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
Pagamenti
INDICATORI DI ATIVITA'
USCITA
1.348,80 1.325,861.197,98
0,00
300,00
600,00
900,00
1.200,00
1.500,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
1,00
0,00 0,000,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
- - - -
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 50.000,00 8.509,00 8.509,00 17,02
50.000,00 8.509,00 8.509,00 17,02
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 6.000,00 4.335,41 4.335,41 72,262 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.455,00 1.455,00 192,05 100,003 PRESTAZIONI DI SERVIZI 63.100,00 59.011,43 24.092,40 93,527 IMPOSTE E TASSE - - - -
70.555,00 64.801,84 28.619,86 91,85
2009 2010 20111 N° pratiche di calcolo oneri concessori espletate pervenute evase 20 - -2 N° ore/persona di apertura al pubblico 480 500 5103 N° programmi complessi istruiti 6 11 54 N° programmi complessi sottoscritti 2 1 25 N° determinazioni 13 19 366 N° atti di liquidazione 8 1 127 N° incarichi professionali esterni 0 0 48 N° domande presentate 12 25 309 N° domande evase 12 25 30
10 N° delibere Giunta Comunale - 14 711 N° provvedimenti rigetto istanze - 11 -
Programma: 2804 - PROGRAMMI COMPLESSI
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
INDICATORI DI ATIVITÀ
Int. Descrizione Pagamenti
USCITA70,56
64,80
28,62
0,00
20,00
40,00
60,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
50,00
8,51 8,51
0,00
20,00
40,00
60,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
1 ENTRATE TRIBUTARIE - - - -
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 282.000,00 280.000,00 222.098,37 99,29
282.000,00 280.000,00 222.098,37 99,29
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 1.705.133,39 1.702.007,30 1.643.897,51 99,822 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 5.000,00 5.000,00 870,56 100,003 PRESTAZIONI DI SERVIZI 50.933,00 48.933,00 16.510,55 96,075 TRASFERIMENTI - - - -7 IMPOSTE E TASSE 120.283,00 116.300,96 99.596,19 96,698 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 10.970,00 10.000,00 0,00 91,169 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO - - - -
1.892.319,39 1.882.241,26 1.760.874,81 99,47
Programma: 2806 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITOR IO
ENTRATA
USCITA
Descrizione IncassiTit.
Int. Descrizione Pagamenti
USCITA1.892,32 1.882,24 1.760,87
0,00
600,00
1.200,00
1.800,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA282,00 280,00
222,10
0,00
100,00
200,00
300,00
Mig
liaia
Stanziamenti def initivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
198.108,00 198.107,20 19.810,70 100,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 115.830,30 35.249,89 12.549,66 30,43
313.938,30 233.357,09 32.360,36 74,33
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 171.678,00 166.700,19 156.473,99 97,102 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.455,00 0,00 0,00 0,003 PRESTAZIONI DI SERVIZI 121.970,00 107.281,48 3.565,45 87,965 TRASFERIMENTI 250.200,00 186.200,00 49.650,00 74,427 IMPOSTE E TASSE 10.694,00 10.599,01 9.298,66 99,11
555.997,00 470.780,68 218.988,10 84,67
2009 2010 20111 N° progetti approvati su n. progetti presentati 33,3% 83,3% 42,9%2 N° progetti in cui l'Ente è capofila 6 1 23 Budget di cui l'Ente è direto gestore per l'attuazione di progetti approvati 153.420,00 224.889,00 169.140,004 N. progetti presentati - 6 145 N. progetti approvati - 5 6
PagamentiInt. Descrizione
INDICATORI DI ATIVITÀ
Programma: 2900 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMA ZIONE
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
USCITA
556,00470,78
218,99
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
313,94
233,36
32,36
0,00
150,00
300,00Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
47.500,00 15.120,00 0,00 31,83
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 103.200,00 64.467,06 61.401,06 62,47
150.700,00 79.587,06 61.401,06 94,30
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 244.170,00 244.024,34 235.937,23 99,942 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.970,00 1.970,00 359,52 100,003 PRESTAZIONI DI SERVIZI 22.074.138,68 21.803.603,31 4.575.731,56 98,774 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 8.700,00 8.700,00 0,00 100,005 TRASFERIMENTI - - - -6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 47.182,58 47.182,58 47.182,58 100,007 IMPOSTE E TASSE 14.271,00 13.388,00 12.256,80 93,81
22.390.432,26 22.118.868,23 4.871.467,69 98,79
101100+01
-
-
- SPESA PER CENTRO ELETTRONICO QUOTA PARTE
- INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI QUOTA PARTE
- AGEVOLAZIONI LOCALI PUBBLICI
- 5% SUL TOTALE DELLE SPESE IMPEGNATE
-
- SPESE VARIE TARSU
Tot Entrate Accertate 17.808.791,42Tot Spese Impegnate 22.757.161,47
Int. Descrizione
Programma: 3002 - POLITICHE AMBIENTALI
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
Pagamenti
SMALTIMENTO RIFIUTI
Gli importi su indicati non coincidono con quelli presi a base per il calcolo della copertura del costo del servizio "smaltimento rifiuti" inquanto gli stessi devono essere incrementati e/o decurtati delle seguenti voci:
ENTRATATASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 17.737.893,09
Totale quota accertamenti da incrementare/decuratar e 17.729.204,36-8.688,73PROVENTI DIVERSI
Totale accertamenti relativi al programma Ecologia Energia 79.587,06
17.808.791,42
USCITA
TOTALE
SPESA PERSONALE IMPUTABILE QUOTA PARTE 1.132.183,24
SPESE VARIE (CAP VARI) -382.792,86
47.341,75
245.330,57
TOTALE 22.757.161,47
-635.604,62
-1.148.043,47
1.379.878,63
Totale quota impegni da incrementare/decuratare 638. 293,24
Totale impegni relativi al programma Politiche Ambi entali 22.118.868,23
Tasso di copertura:
= x 100 = 78,26%
USCITA
22.390,43 22.118,87
4.871,47
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
150,70
79,5961,40
0,00
50,00
100,00
150,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
110.000,00 81.283,00 0,00 73,89
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 57.722,82 22.757,43 22.457,93 -
167.722,82 104.040,43 22.457,93 62,03
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 722.964,00 703.695,61 671.028,21 97,332 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 45.568,00 44.976,00 7.212,23 98,703 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.142.377,93 1.075.987,04 182.343,60 94,195 TRASFERIMENTI 40.722,82 20.722,82 0,00 -6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 252.604,67 252.604,67 252.604,67 100,007 IMPOSTE E TASSE 47.750,00 41.092,53 39.393,60 86,06
2.251.987,42 2.139.078,67 1.152.582,31 94,99
Programma: 3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBAN O
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
Descrizione PagamentiInt.
USCITA
2.251,99 2.139,08
1.152,58
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
167,72
104,04
22,46
0,00
80,00
160,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
26.986,13 26.986,13 21.588,90 100,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 290.000,00 295.200,00 235.569,93 101,79
316.986,13 322.186,13 257.158,83 101,64
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 1.947.481,00 1.900.551,23 1.834.263,22 97,592 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 137.034,00 132.226,27 61.183,68 96,493 PRESTAZIONI DI SERVIZI 248.669,80 239.572,91 149.190,14 96,345 TRASFERIMENTI 27.286,13 27.236,13 250,00 99,826 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 20.747,31 20.747,31 20.747,31 100,007 IMPOSTE E TASSE - - - -9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO - - - -
2.381.218,24 2.320.333,85 2.065.634,35 97,44
-
-
-
-
-30740000
Tot Entrate Accertate 322.186,13Tot Spese Impegnate 1.218.889,65
Int. Descrizione
Programma: 3201 - ASILI NIDO
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
Pagamenti
Totale accertamenti relativi al programma Asili Nid o 322.186,13
Servizio a domanda individuale: ASILI NIDOGli importi su indicati non coincidono con quelli presi a base per il calcolo della copertura del costo del servizio a domanda individuale"asili nido" in quanto gli stessi devono essere incrementati e/o decurtati delle seguenti voci:ENTRATA
USCITASPESA PERSONALE IMPUTABILE QUOTA PARTE 16.560,86
856,84SPESA PER CENTRO ELETTRONICO QUOTA PARTE
4.382,12
AMMORTAMENTI BENI MOBILI E IMMOBILI 116.642,95
-1.218.889,6550% IN MENO DELLE SPESE
INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI QUOTA PARTE
2.320.333,85
TOTALE 1.218.889,65
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CONTRAT-TO CON LA CASSA DD.PP.PER SISTEMAZIONE ASILI NIDO -20.997,31
Totale quota impegni da incrementare/decuratare -1.1 01.444,20
Totale impegni relativi al programma Asili Nido
Misura percentuale dei costi finanziatI da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate:
= x 100 = 26,43%
USCITA2.381,22 2.320,33
2.065,63
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
Mig
liaia
Stanziament i definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
316,99 322,19
257,16
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
2009 2010 20111 N° bambini iscritti 206 210 2262 N° addetti (dato da fornire certificato al conto d i bilancio) 69 66 613 N° Asili Nido comunali 7 76 a gestione diretta e 1 a gestione indiretta4 N° posti diponibili negli asili nido comunali 210 210 2265 Frequenza media mensile dei bambini 100,0% -6 N° ore educatrici (SETTIMANALI) 35 35 357 N° ore ausiliari (SETTIMANALI) 35 35 358 N° educatori 44 40 389 N° ausiliarie 20 22 18
10 N° domande presentate 312 391 36511 N° domande soddisfatte 206 210 22612 N° posti previsti per asilo nido per bambini infe riori all'anno di età 6 6 613 N° posti previsti per asilo nido per bambini supe riori ad un anno di età 24 244 nidi 24 - 1 nido 42 - 2 nidi a 3214 N° ore di funzionamento per ogni asilo nido 9h e 30m 9h e 30m 9h e 30m15 N° minori portatori di Handicaps frequentanti 1 3 516 N° progetti speciali L.285/97 - -17 N° Bambini che fruiscono di esenzione di retta 80 80 7718 N° addetti alla direzione del servizio (sede cent rale) 2 2 2
INDICATORI DI ATIVITÀ
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
13.505,00 13.504,65 5.000,00 100,00
13.505,00 13.504,65 5.000,00 100,00
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 108.743,00 107.194,09 103.850,40 98,582 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.850,00 786,00 703,20 16,213 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.513.682,00 2.512.188,45 1.063.145,63 99,945 TRASFERIMENTI 133.205,00 122.756,96 91.445,56 92,166 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 941,00 0,00 0,00 0,007 IMPOSTE E TASSE 8.062,00 6.887,00 6.462,04 85,43
2.769.483,00 2.749.812,50 1.265.606,83 99,29
Programma: 3203 - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MI NORI
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
Int. Descrizione Pagamenti
USCITA
2.769,48 2.749,81
1.265,61
0,00
800,00
1.600,00
2.400,00
3.200,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
13,51 13,50
5,00
0,00
4,00
8,00
12,00
16,00
20,00
Mig
liaia
Stanziament i definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
- - - -
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 100.000,00 100.000,00 89.052,34 100,00
100.000,00 100.000,00 89.052,34 100,00
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - - - -3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 394.468,00 386.171,31 86.480,55 97,906 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 80.153,40 80.153,40 80.153,40 100,007 IMPOSTE E TASSE - - - -8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1.455,00 0,00 0,00 0,00
476.076,40 466.324,71 166.633,95 97,95
-
- SPESA PER CENTRO ELETTRONICO QUOTA PARTE
- INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI QUOTA PARTE
-31070000
Tot Entrate Accertate 100.000,00Tot Spese Impegnate 451.709,25
TOTALE 451.709,25
Misura percentuale dei costi finanziatI da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate:
= x 100 = 22,14%
Totale quota impegni da incrementare/decuratare -14. 615,46
Totale impegni relativi al programma Casa di Riposo 466.324,71
AMMORTAMENTI BENI MOBILI E IMMOBILI 62.325,82
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CONTRAT.CON LA CASSA DD.PP.PER RI STRUTT.NE CASA DI RIPOSO DI VIA ARAPIETRA -83.707,50
SPESA PERSONALE IMPUTABILE QUOTA PARTE 5.140,15
265,95
1.360,12
ENTRATA
Totale accertamenti relativi al programma Asili Nid o 100.000,00
USCITA
Servizio a domanda individuale: CASA DI RIPOSO
Pagamenti
Gli importi su indicati non coincidono con quelli presi a base per il calcolo della copertura del costo del servizio a domanda individuale"casa di riposo" in quanto gli stessi devono essere incrementati e/o decurtati delle seguenti voci:
Programma: 3205 - CASA DI RIPOSO
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
Int. Descrizione
USCITA
476,08 466,32
166,63
0,00
150,00
300,00
450,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
100,00 100,0089,05
0,00
40,00
80,00
120,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG. 3.199.277,34 2.663.835,87 1.679.642,60 83,26
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 25.500,00 24.500,00 14.270,22 96,08
3.224.777,34 2.688.335,87 1.693.912,82 83,37
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 766.135,00 756.464,73 726.407,12 98,742 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 10.076,00 8.621,00 1.444,33 85,563 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.678.280,34 3.579.168,40 1.963.437,78 97,314 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - - - -5 TRASFERIMENTI 1.750.018,00 1.457.542,01 568.206,29 83,296 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 8.538,40 8.538,40 8.538,40 100,007 IMPOSTE E TASSE 49.647,00 49.647,00 42.693,73 100,008 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - - - -
6.262.694,74 5.859.981,54 3.310.727,65 93,57
Programma: 3206 - SERVIZI ALLA PERSONA
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
Descrizione PagamentiInt.
USCITA
6.262,69 5.859,98
3.310,73
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
3.224,78
2.688,34
1.693,91
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
2ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG. 383.683,20 383.683,20 234.120,80 100,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00
386.683,20 386.683,20 234.120,80 100,00
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE - - - -2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - - - -3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 295.295,31 277.376,95 80.238,05 93,935 TRASFERIMENTI 417.652,20 417.652,20 115.023,69 100,00
712.947,51 695.029,15 195.261,74 97,49
Descrizione PagamentiInt.
Programma: 3209 - ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE GIOVA NILI
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
USCITA
712,95 695,03
195,26
0,00
250,00
500,00
750,00
1.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
386,68 386,68
234,12
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 308.384,00 208.778,29 175.930,19 67,70
308.384,00 208.778,29 175.930,19 67,70
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 362.096,00 356.135,57 344.107,93 98,352 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 14.515,00 8.695,00 3.181,78 59,903 PRESTAZIONI DI SERVIZI 470.786,77 468.785,77 118.870,33 99,574 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 49.539,45 49.539,42 22.009,00 100,006 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 20.813,23 20.813,23 20.813,23 100,007 IMPOSTE E TASSE 387,00 386,63 386,63 99,90
918.137,45 904.355,62 509.368,90 98,50
-
-
- SPESA PER CENTRO ELETTRONICO QUOTA PARTE
- INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI QUOTA PARTE
-
314200
-
Tot Entrate Accertate 196.082,39Tot Spese Impegnate 1.181.564,96
Programma: 3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL MINUT O
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
Descrizione PagamentiInt.
USCITASPESA PERSONALE IMPUTABILE QUOTA PARTE 10.078,93
Servizio a domanda individuale: MERCATI COPERTIGli importi su indicati non coincidono con quelli presi a base per il calcolo della copertura del costo del servizio a domanda individuale"mercati coperti" in quanto gli stessi devono essere incrementati e/o decurtati delle seguenti voci:ENTRATA
521,47
2.666,96
AMMORTAMENTI BENI MOBILI E IMMOBILI 334.681,27
SPESE PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE PRESSO I MER CATI ED ALTRE ZONE DELLA CITTA' -49.539,42
INT.PASSIVI MUTUI CONTR. CASSA DD.PP. (324100-327300-327500) -21.199,86
Totale quota impegni da incrementare/decuratare 277. 209,34
Totale impegni relativi al programma Mercati Copert i e Ittico al Minuto 904.355,62
TOTALE 1.181.564,96
Misura percentuale dei costi finanziatI da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate:
= x 100 = 16,60%
TOTALE 196.082,39
ENTRATE RELATIVE A PARTITE ARRETRATE -12.695,90
Totale quota accertamenti da incrementare/decuratar e -12.695,90
Totale accertamenti relativi al programma Mercati C operti e Ittico al Minuto 208.778,29
USCITA
918,14 904,36
509,37
0,00
250,00
500,00
750,00
1.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
308,38
208,78175,93
0,00
80,00
160,00
240,00
320,00
400,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 441.196,00 433.620,34 259.719,56 98,28
441.196,00 433.620,34 259.719,56 98,28
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE - - - -2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 9.215,00 9.215,00 1.577,76 100,003 PRESTAZIONI DI SERVIZI 354.289,00 349.673,43 125.225,42 98,705 TRASFERIMENTI 50.000,00 50.000,00 0,00 100,006 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 4.961,46 4.961,46 4.961,46 100,007 IMPOSTE E TASSE 50,00 20,00 0,00 40,00
418.515,46 413.869,89 131.764,64 98,89
-
-
- SPESA PER CENTRO ELETTRONICO QUOTA PARTE
- INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI QUOTA PARTE
-
- DIRITTI SANITARI E TRASFERIMENTI VARI
32420000
Tot Entrate Accertate 421.523,20Tot Spese Impegnate 552.603,38
Misura percentuale dei costi finanziatI da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate:
= x 100 = 76,28%
Totale impegni relativi al programma Mercato Ittico all'Ingrosso 413.869,89
TOTALE 552.603,38
1.121,02
Totale quota impegni da incrementare/decuratare 138. 733,49
5.733,22
AMMORTAMENTI BENI MOBILI E IMMOBILI 177.290,91
INT.PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CASSA DD.PP. PER LA COSTR. ED AMMODERN. MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO -4.961,46
Programma: 3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
PagamentiInt.
Servizio a domanda individuale: MERCATO ITTICOGli importi su indicati non coincidono con quelli presi a base per il calcolo della copertura del costo del servizio a domanda individuale"mercato ittico" in quanto gli stessi devono essere incrementati e/o decurtati delle seguenti voci:ENTRATA
Descrizione
Totale accertamenti relativi al programma Mercato I ttico all'Ingrosso 433.620,34
TOTALE 421.523,20
-62.117,14
RECUPERO DA VARI UTENTI CONTRIBUTO D.LGS 432/98 -12.097,14
Totale quota accertamenti da incrementare/decuratar e -12.097,14
USCITASPESA PERSONALE IMPUTABILE QUOTA PARTE 21.666,94
USCITA418,52 413,87
131,76
0,00
125,00
250,00
375,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
441,20 433,62
259,72
0,00
125,00
250,00
375,00
500,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
1 ENTRATE TRIBUTARIE - - - -
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
85.000,00 85.000,00 0,00 100,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.806.230,00 2.767.625,72 2.250.611,25 98,62
2.891.230,00 2.852.625,72 2.250.611,25 98,66
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 89.174,09 62.194,89 62.194,89 69,752 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 8.360,00 8.360,00 1.270,85 100,003 PRESTAZIONI DI SERVIZI 618.344,00 603.941,20 361.955,85 97,674 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - - - -5 TRASFERIMENTI 116.640,00 116.518,75 0,00 99,907 IMPOSTE E TASSE 5.286,56 0,00 0,00 0,008 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - - - -
837.804,65 791.014,84 425.421,59 94,42
Programma: 3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVI TA' PRODUTTIVE COMMERCIO E ARTIGIANATO
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
PagamentiInt. Descrizione
USCITA837,80 791,01
425,42
0,00
250,00
500,00
750,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA2.891,23 2.852,63
2.250,61
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Budget Definitivo
AccertamentiScostamento
%A B B/A
1 ENTRATE TRIBUTARIE - - - -
2 ENTRATE DA CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG. E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAP. ALL'ES. DI FUNZ. DELEG. DALLA REG.
2.722.260,00 2.702.921,68 2.702.921,68 99,29
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.298.200,00 1.927.289,80 1.579.965,83 83,86
5.020.460,00 4.630.211,48 4.282.887,51 92,23
Budget Definitivo
ImpegniScostamento
%A B B/A
1 PERSONALE 53.904,13 38.416,44 38.416,44 71,272 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.940,00 1.940,00 361,60 100,003 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.069.140,00 761.337,73 13.734,06 71,214 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 64.500,00 62.318,50 49.512,00 96,625 TRASFERIMENTI 2.722.260,00 2.702.921,67 2.702.921,67 99,297 IMPOSTE E TASSE 3.265,40 0,00 0,00 0,00
3.915.009,53 3.566.934,34 2.804.945,77 91,11
20111 N° atti dirigenziali (determinazioni,disposizioni, atti di liquidazione) 2902 N. Ordinanze Sindacali 300
Pagamenti
INDICATORI DI ATIVITÀ
Int. Descrizione
Programma: 3500 - MOBILITA' E ARREDO URB ANO
ENTRATA
USCITA
DescrizioneTit. Incassi
USCITA3.915,01
3.566,93
2.804,95
0,00
600,00
1.200,00
1.800,00
2.400,00
3.000,00
3.600,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Impegni Pagamenti
ENTRATA
5.020,464.630,21
4.282,89
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
Mig
liaia
Stanziamenti definitivi Accertamenti Incassi
Città di Pescara
Medaglia d’oro al merito civile
NOTA INTEGRATIVA SUI CONTRATTI IN STRUMENTI DI
FINANZA DERIVATI
art. 1, Comma 383 – Legge Finanziaria 2008 e successive modificazioni ed integrazioni
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Nell’ottica di un controllo dinamico del proprio portafoglio e di gestione attiva del proprio
indebitamento, il Comune di Pescara aveva in essere strumenti finanziari derivati – Collar
SWAP – di seguito indicati.
SWAP 11.536.495,68
EURO 11.536.495,68 31 DICEMBRE 2004 – 31 DICEMBRE 2015
NOZIONALE 11.536.495,68
TERMINI CONTRATTUALI Collegamento a indebitamento MUTUI
Durata 2004-2015 Condizioni di tasso L’Ente paga:
Tasso minimo: 5,85 % Tasso massimo:9,90 % l’Ente incassa: tasso medio 6,85%
Contraente finanziario BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
SWAP 24.467.884,60
EURO 24.467.884,60 30 MAGGIO 2005 - 30 MAGGIO 2030
NOZIONALE 24.467.884,60
TERMINI CONTRATTUALI Collegamento a indebitamento B.O.C.
Durata 2005-2030 Condizioni di tasso L’Ente paga:
Tasso minimo: 4,05% Tasso massimo: 6,55% l’Ente incassa: tasso 4,40%
Contraente finanziario BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
SWAP 17.872.000,00
Euro 17.872.000,00 21 DICEMBRE 2005 - 21 DICEMBRE 2030
NOZIONALE 17.872.000,00
TERMINI CONTRATTUALI Collegamento a indebitamento B.O.C.
Durata 2004-2015 Condizioni di tasso L’Ente paga:
Tasso minimo:3,20 % Tasso massimo: 6,50% l’Ente incassa: tasso 3,741%
Contraente finanziario BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
SWAP 24.468.884,65
Euro 24.468.884,65 29 MAGGIO 2005 – 29 MAGGIO 2030
NOZIONALE 24.467.884,65
TERMINI CONTRATTUALI Collegamento a indebitamento B.O.C.
Durata 2004-2015
Condizioni di tasso l’Ente paga:
tasso minimo 4,05 % tasso massimo 6,55% l’Ente incassa: tasso 4,40%
Contraente finanziario UNICREDIT
SWAP 11.283.282,45
Euro 11.283.282,45 31 DICEMBRE 2004 - 31 DICEMBRE 2015
NOZIONALE 11.283.282,45
TERMINI CONTRATTUALI
Collegamento a indebitamento MUTUI Durata 2004-2015
Condizioni di tasso l’Ente paga:
l’Ente paga:
tasso minimo 5,70% tasso massimo 9,75% l’Ente incassa: tasso medio 6,39%
Contraente finanziario UNICREDIT
SWAP 17.872.000,00
Euro 17.872.000,00 21 DICEMBRE 2005 - 21 DICEMBRE 2030
NOZIONALE 17.872.000,00
TERMINI CONTRATTUALI Collegamento a indebitamento B.O.C.
Durata 2004-2015
Condizioni di tasso l’Ente paga:
tasso minimo 3.20 % tasso massimo 6.50 % l’Ente incassa: tasso 3,741 %
Contraente finanziario UNICREDIT
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Nel corso dell’anno 2008 la Giunta Comunale con proprio atto 1010 del 9/10/2008
autorizzava la proposizione di azioni giudiziarie nei confronti di UniCredit Bank AG succursale di
Milano e UniCredit SpA e Banca Nazionale Del Lavoro dinanzi ai competenti organi
giurisdizionali per la nullità e/o annullamento e/o risoluzione di contratti di swap sottoscritti dal
Comune di Pescara con i richiamati Istituti Bancari, nonché per l’eventuale risarcimento dei
danni e/o rimborso di commissioni implicite percepite dagli stessi Istituti di credito.
SWAP UniCredit Bank AG succursale di Milano e UniCr edit SpA
Nel corso dell’anno 2011, in forza del dettato della deliberazione della Giunta Comunale
n. 1331 del 15/12/2008, approfittando di una condizione del mercato finanziario – efficace in
quel preciso momento – particolarmente favorevole, il Settore Ragioneria Economato Tributi, ha
chiesto agli Istituti UniCredit Bank AG succursale di Milano e UniCredit SpA la risoluzione
anticipata dei contratti di swap, contro il pagamento da parte delle banche dei costi di
risoluzione anticipata.
Le Banche UniCredit Bank AG succursale di Milano e UniCredit SpA, hanno aderito alla
richiesta e liquidato definitivamente i contratti derivati senza applicazione dei costi di chiusura.
In forza dell’istituto della mediazione introdotto obbligatoriamente dalla riforma del
procedimento civile ex D.Lgs 28/2010 che impone, a pena di improcedibilità, per le
controversie in materia finanziaria, il preventivo esperimento della procedura di mediazione, in
data 22/12/2011 gli Istituti UniCredit Bank AG succursale di Milano e UniCredit SpA hanno
formulato una nuova proposta conciliativa per la definizione del contenzioso in essere con
questo Ente.
La nuova proposta conciliativa prevedeva l’accettazione da parte delle Banche UniCredit
Bank AG succursale di Milano e UniCredit SpA della complessiva somma di € 92.000,00 a
saldo e tacitazione di qualsiasi obbligo del Comune in relazione alla intercorsa operatività in
contratti swap trattenendo nel contempo i flussi netti positivi introitati dall’Ente dalla data di
sottoscrizione dei contratti alla data di sospensione dei pagamenti a seguito del contenzioso e
la definizione di ogni controversia.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
In data 09/12/2011 la Giunta Comunale con proprio atto. n.72 ha quindi aderito alla
proposta conciliativa. Con il raggiungimento dell’accordo questo Ente ha registrato un risultato
positivo di € 169.194,29, pari alla differenza tra quanto incassato complessivamente quale flussi
positivi per € 261.194,29 e quanto dovuto a seguito della presente proposta conciliativa di €
92.000,00 determinando una complessiva insussistenza attiva per l’Ente pari ad ad €
114.569.95.
In data 17 febbraio 2012 il mediatore ha dichiarato definito con esito positivo il
procedimento di mediazione n. 179/2011.
SWAP Banca Nazionale del Lavoro
Al 31 dicembre 2011 la trattativa con l’Istituto Banca Nazionale del Lavoro per la
definizione e la estinzione anticipata dei contratti in essere, era ancora in corso.
Il 2 febbraio 2012, in una situazione favorevole del mercato finanziario, questo Ente ha
richiesto, anche per i contratti con la BNL, l’estinzione anticipata.
L’Istituto Bancario ha aderito alla richiesta confermando un valore di esecuzione della
estinzione anticipata positivo ed ha dato atto della cessazione, ad ogni effetto di legge, della
materia del contendere in ordine alle operazioni di finanza derivata IRS Collar.
Si attende la completa definizione del contenzioso e la registrazione del risultato positivo
che l’operazione comporterà.
Città di Pescara
Medaglia d’oro al merito civile
BILANCIO CONSOLIDATO
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Il Gruppo comunale Il gruppo aziendale può essere definito come “un complesso economico costituito da più aziende, aventi in prevalenza la forma giuridica delle società per azioni, le quali, pur mantenendo la loro autonomia giuridica, vengono controllate da un medesimo soggetto economico che, avendo la facoltà di prendere le decisioni più opportune per il buon andamento del gruppo, coordina l’attività di ognuna secondo un indirizzo unitario”. E’ in questo quadro generale che va collocata la realtà emergente dei cosiddetti “gruppi pubblici locali”, i quali spesso si configurano come “gruppi comunali”, nei quali aziende (pubbliche, private o miste) sono controllate dall’ente locale “Comune”; quest’ultimo, pertanto, deve definire le strategie di fondo, gli obiettivi, le risorse da assegnare, ma anche coordinare e monitorare attentamente l’attività delle controllate. Quindi, affinché si possa parlare di gruppo pubblico locale, è necessaria la presenza di tre elementi distintivi: - un soggetto economico pubblico; - più soggetti giuridici di diversa natura; - una direzione economica e strategica unitaria; ne consegue che il Comune non deve esclusivamente e necessariamente perseguire obiettivi di profitto per tramite di partecipate aventi natura giuridica di società di capitali (e quindi privatistica), ma deve riuscire a coniugare economicità e socialità nella gestione dei servizi di pubblico interesse. Infatti, per quanto riguarda il Comune di Pescara si è in presenza di un gruppo pubblico, inteso come quello che svolge la propria attività sotto il controllo di un’azienda pubblica, la quale ne determina la propria attività sotto il controllo di un’azienda pubblica, la quale ne determina le finalità, l’organizzazione e la gestione economica coerentemente con i suoi fini istituzionali. Inoltre, il gruppo pubblico non gode di una reale autonomia di azione in quanto fa parte della complessa economia di erogazione di un ente pubblico o è, comunque, finanziariamente sostenuto da questo ente; ciò comporta che esso può sopravvivere durevolmente anche in condizioni di squilibrio economico, purché serva a perseguire scopi di utilità pubblica. Questo tuttavia non deve significare che la sua amministrazione possa trascurare l’economicità dell’esercizio. Il Comune deve utilizzare queste aziende come strumenti utili a perseguire le proprie finalità istituzionali, ossia il soddisfacimento dei bisogni pubblici e lo sviluppo della comunità locale amministrata, preoccupandosi di definire obiettivi ed indirizzi strategici e controllandone il raggiungimento. Quindi, i progressi in termini di efficacia, efficienza e qualità delle aziende di servizi pubblici locali non devono essere impropriamente finalizzati alla massimizzazione del profitto per l’azienda pubblica, ma tradursi in benefici, non sempre quantificabili monetariamente, per la collettività, puntando a garantire servizi di alta qualità con un impiego economico delle risorse disponibili. Infatti, il Comune, pur essendo azionista, è anche titolare del servizio pubblico affidato in gestione all’impresa partecipata ed è proprio in quest’ultima veste che deve determinare obiettivi ed indirizzi nella produzione del servizio, oltre a controllarne la migliore attuazione. Tuttavia si pone l’esigenza di rendere conto dei risultati economici, finanziari e patrimoniali dell’attività amministrativa dell’ente locale e delle sue controllate complessivamente conseguiti alla cittadinanza; tale esigenza trova la sua principale fonte di informazione contabile nel bilancio.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Il bilancio consolidato riferito al Gruppo comunale Il bilancio consolidato è l’unico basilare strumento attraverso il quale conoscere e comunicare l’andamento della gestione del gruppo comunale, agevolando la necessaria azione di controllo sugli effetti sociali, economici e patrimoniali dell’impiego delle risorse pubbliche. In questo senso tale bilancio offre un’informazione globale sulla economicità di gestione dei servizi pubblici prestati direttamente o indirettamente dal Comune, informazione altrimenti non ottenibile dai bilanci delle singole unità componenti il gruppo, il cui specifico monitoraggio rimane comunque un’esigenza necessaria al fine di valutare l’impatto dei singoli settori di attività sulla performance complessiva del gruppo medesimo. Il suo scopo è quello di rappresentare le attività, le passività ed il netto, nonché il risultato economico del gruppo. Il bilancio consolidato deve rappresentare il gruppo come unica entità nei rapporti con gli stakeholders, per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della sua situazione patrimoniale, finanziaria ed economica; a tal fine occorre, tuttavia, eliminare tutte le operazioni intercorse tra unità del gruppo stesso che, se mantenute gonfierebbero impropriamente i valori patrimoniali e reddituali contenuti in bilancio.
L’area e i metodi di consolidamento per la redazion e del bilancio del gruppo comunale
La nozione di gruppo non necessariamente coincide con il concetto di area di consolidamento. Se, infatti, il primo si concepisce come un sistema di imprese, composto da controllante e controllate, l’area di consolidamento è un insieme minore che comprende solo quelle società, appartenenti al gruppo aziendale, in cui i bilanci devono essere sottoposti alla procedura di consolidamento a tale area si perviene attraverso l’esclusione (obbligatoria o facoltativa) di alcune società del gruppo dall’integrazione. Nel caso del Comune di Pescara nell’area di consolidamento sono considerati le società a partecipazione totalitaria, ovvero:
• Pescara Gas Spa; • Attiva Spa;
Per quanto riguarda l’altra società completamente partecipata dal Comune di Pescara “Pescara Parcheggi S.r.l.” non è stato possibile inserirla nel consolidamento dal momento che la stessa non ha ancora depositato il bilancio chiuso al 31-12-2011. Il tutto va esaminato nel quadro delle disposizioni di legge contenute nel Dlgs n. 127/91 e dai principi contabili intenazionali della IASB Soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato A norma dell’art. 25 del D.lgs. 127/1191, i soggetti obbligati a redigere il consolidato sono: - Spa, Sapa, Srl che controllano un’impresa; - enti pubblici economici, società cooperative e mutue assicuratrici che controllano una Spa, una Sapa o una Srl. Come si può osservare, non esiste dunque un esplicito obbligo per gli enti locali, quale il Comune, di redigere il consolidato del gruppo comunale. Peraltro lo IAS 27 non pone alcun limite alla forma giuridica della capogruppo, in quanto fonda la sua ragion d’essere sul presupposto che il consolidato è uno strumento di informazione sulla struttura finanziaria e risultato economico del gruppo.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Imprese controllate Secondo l’art. 26 del D.lgs. 127/1991, sono considerate imprese controllate, e quindi incluse nell’area di consolidamento, quelle indicate dai n. 1) e 2) del primo comma dell’art. 2359 c.c., ossia: le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria. Tutto considerato, compatibili con le norme appena richiamate cono le indicazioni presenti nello IAS 27 in materia di controllo, che si ha quando la capogruppo possiede, in modo diretto e non, più della metà dei diritti di voto in un’altra impresa o anche un numero inferiore se: a) ha il potere di indirizzare la maggioranza dei voti nelle assemblee del CdA o di altri organi con potere di governo equivalente; b) ha il potere di nomina e revoca della maggioranza del CdA o di altri organi con potere di governo equivalente; c) esiste un accordo con gli azionisti-soci che porta a controllare più della metà dei voti; d) esiste un accordo o clausola statutaria che consente la gestione finanziaria e operativa dell’impresa. Un’importante novità è costituita da principio n. 4 approvato dall’osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali riguardante proprio il bilancio consolidato degli enti locali. Secondo il principio n. 4 il bilancio consolidato dovrà essere in grado di rappresentare correttamente la situazione patrimoniale e gli andamenti economici e finanziari complessivi del gruppo ente locale e, al tempo stesso, dare informazioni analitiche sui risultati dei principali settori in cui l’ente locale interviene. Rispetto ai principi di natura privatistica, quale OIC 17, il principio definisce in modo più lato le figure che possono rientrare nell’ara di consolidamento sia per figura giuridica sia perché non ritiene essenziale il vincolo partecipativo. In merito ai modelli contabili viene richiesto di redigere un bilancio consolidato di competenza economica rispettoso dei principi contabili di natura civilistica. Il metodo di consolidamento è quello integrale con l’evidenziazione ne patrimonio netto delle quote di pertinenza dei terzi; per le aziende sottoposte a controllo congiunto si propone il consolidamento proporzionale.
La definizione dell’area, i metodi di consolidament o e la redazione del bilancio consolidato per il gruppo del Comune di Pescara
Anche per il bilancio consolidato relativo all’esercizio amministrativo 2011, nell’area di consolidamento sono state incluse come controllate e, pertanto, sottoposte a consolidamento integrale, la società Pescara Gas spa, Attiva Spa, escludendo la società “Pescara Parcheggi S.r.l.”, non avendo la stessa ancora depositato il bilancio chiuso al 31-12-2011. Il lavoro vuole proseguire l’esperienza iniziata nel 2007 quando fu redatto un primo bilancio consolidato del gruppo comunale nel quale sono state affrontate le problematiche connesse da un lato, alla esigenza di integrare bilanci redatti con schemi diversi e riferiti a realtà pubblicistiche (la capogruppo) e privatistiche (le società di capitali controllate). Il Bilancio consolidato ai fini della definizione della spesa di personale ex art. 20 comma 9 del d.l. 98/2011. Particolare assolutamente non secondario da considerare è l’inclusione, ai fini del calcolo della percentuale della spesa di personale, anche di quello delle società partecipate.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
L’art. 20 comma 9 recita infatti “Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di …….. omissis……” Nell’immediato si è subito aperto un dibattito su quali spese andassero consolidate, ovvero sulle modalità di calcolo di tale valore percentuale. Da una prima interpretazione da parte della Corte dei Conti è stato evidenziato innanzitutto che la spesa da considerare ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 7 art. 76 del d.l. 112/2010 è quella globale, ovvero senza effettuare alcuna riduzione delle spese come invece viene fatto ai fini del rispetto dell’art. 1 comma 557 della legge finanziaria 2007. Successivamente la Corte dei Conti Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG ha sostanzialmente definito le modalità di calcolo della spesa suesposta, si tratta in sostanza di effettuare una semplice proporzione: il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo di personale attribuibile all’ente, ovvero l’incognita da calcolare. In sostanza il ragionamento dei magistrati contabili è stato il seguente: se l’ente versa dei corrispettivi alla società partecipata, dovrà partecipare alle spese di personale nella stessa percentuale in cui il totale dei ricavi della società partecipata sta al corrispettivo versato. Nel caso del Comune di Pescara vi è una ulteriore complicazione, ovvero che una delle tre società partecipate al 100% dall’ente ovvero la “Pescara Parcheggi” non riceve dal Comune corrispettivi, ma ne riceve invece dall’utenza; Questo caso sollevato da altre amministrazioni alla Corte dei Conti ha comportato che la stessa con propria deliberazione (Sezione Toscana, deliberazione n. 3/2012 par) ha stabilito che in tale circostanza la quota degli introiti da tariffa riferibile al singolo socio va sostituita o sommata al corrispettivo versato dal Comune sia in occasione del calcolo della spesa di personale (numeratore) che in relazione alla spesa corrente (denominatore), in quanto tale importo avrebbe costituito il contributo versato dal comune alla società. Sulla scorta di tutto quanto sopra definito si è in grado di pervenire ad una definizione esatta della spesa di personale (considerando solo che per la Pescara Parcheggi i dati sono riferiti al 31/12/2010, data dell’ultimo bilancio approvato): I dati sono i seguenti: Impegni di spesa per il personale anno 2011 (Comune) € 34.360.681,92 Spese correnti impegnate anno 2011 € 109.378.855,67
Spese di personale della Attiva S.p.A. attribuibili al Comune di Pescara € 7.249.217,78 Spese di personale della Pescara Gas S.p.A. attribuibili al Comune di Pescara
€ 223.750,15
Spese di personale della Pescara Parcheggi S.r.l. attribuibili al Comune di Pescara (Dato 2010)
€ 912.324,00
Calcolo della percentuale della spesa di personale ex art. 76 c. 7 d.l. 112/2010
=(34.360.681,92+7.249.217,78+223.750,15+912.324,00)/(109.378.855,67+ 912.324,00=
38,76%
Dallo stesso è pertanto possibile evincere il rispetto del limite legislativamente previsto.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
BILANCIO CONSOLIDATO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVO 31/12/2011 A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (TOTALE) Parte da richiamare Parte richiamata B) IMMOBILIZZAZIONI con sep. indic. di quelle concesse in locaz. fin. I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Costi d'impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 3) Diritto di brevetto industriale e di utilizzo delle opere d'ingegno 3.064 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 10.000 7) Altre 222.845 TOTALE (I) 235.909 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Terreni e fabbricati 253.164.416 2) Impianti e macchinari 44.355.470 3) Attrezzature industriali e commerciali 2.890.182 4) Altri beni 157.428.647 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 158.064.208 TOTALE (II) 615.902.923 III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Partecipazioni 2.125.523 2) Crediti (totale) 4.302.345 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 3) Altri titoli 4) Azioni proprie con sep. indic. del valore nominale complessivo: TOTALE (III) 18.773.242,00 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B ) 634.912.074 C) ATTIVO CIRCOLANTE I - RIMANENZE 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 103.803 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti TOTALE (I) 103.803 II - CREDITI 1) Verso clienti (totale) 118.220.757
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVO 31/12/2011 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 2) Verso imprese controllate Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 3) Verso imprese collegate, controllate 4) Verso imprese controllanti 4-bis) Crediti tributari 730 4-ter) Imposte anticipate 5) Verso altri (totale) 39.334.294 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo TOTALE (II) 157.555.781 III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTIT. IMMOB ILIZZAZIONI 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie con sep. indic. del valore nominale complessivo: 6) Altri titoli TOTALE (III) IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Depositi bancari e postali 6.249.303 2) Assegni 200 3) Denaro e valori in cassa 14.117.455 TOTALE (IV) 20.366.958 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C ) 178.026.542 D) RATEI E RISCONTI (TOTALE) Ratei e risconti 132.886 Costi anticipati Disaggio su prestiti TOTALE RATEI E RISCONTI ( D ) 132.886
TOTALE (A + B + C + D) 813.071.502
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
PASSIVO 31/12/2011 A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale 400.790.801 II - Riserva di sovrapprezzo azioni III - Riserva di rivalutazione 476.349 IV - Riserva legale 92.234 V - Riserva per azioni proprie in portafoglio VI - Riserva statutarie VII - Altre riserve distintamente indicate Riserva straordinaria 17.696.084 Riserva da arrotondamenti 1 VIII - Utile (perdite) portate a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.912 Conferimenti da trasferimenti in c/capitale 98.495.329 Conferimenti da concessioni di edificare 12.189.043 TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A ) 517.449.753 RISERVA DI CONSOLIDAMENTO 12.611.858 12.611.858 TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 530.061.611 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 61.855 1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili 2) Per imposte, anche differite 3) Altri fondi 441.752 TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI ( B ) 503.607 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 952.697 D) DEBITI 1) Obbligazioni (totale) 74.050.052 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 2) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti verso banche (totale) 129.398.516 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 5) Debiti verso altri finanziatori 6) Acconti 7) Debiti verso fornitori (totale) 63.660.313 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 9) Debiti verso imprese controllate 10) Debiti verso imprese collegate 11) Debiti verso imprese controllanti (totale) 12) Debiti tributari (totale) 1.039.702 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 13) Debiti verso Istituti di prev. e sicurezza sociale (totale) 286.779 Importi esigibili entro l'esercizio successivo
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
PASSIVO 31/12/2011 Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 14) Altri debiti 13.118.225 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo TOTALE DEBITI ( D ) 281.553.587 E) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti Aggio su prestiti
TOTALE RATEI E RISCONTI ( E )
TOTALE (A + B + C + D + E) 813.071.502 CONTI D'ORDINE Beni in leasing Fideiussioni TOTALE CONTI D'ORDINE
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
31/12/2011 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 137.515.815 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso 34.574 di lavorazione, semilavorati e finiti 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi (totale) 390.925 Altri ricavi Contributi in conto CAPITALE 1.418.962 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 139.360.276 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per materie prime,sussidiarie, di consumo e di merci 3.824.694 7) Per servizi 61.927.090 8) Per godimento beni di terzi 650.292 9) Per il personale (totale) 39.813.340 a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi 10) Ammortamenti e svalutazioni (totale) 16.122.495 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 14.245 di consumo e merci 12) Accantonamenti per rischi 150.000 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione 10.196.173 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 132.698.329
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 6.66 1.947 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 15) Proventi da partecipazioni (totale) -113.879 Relativi ad imprese controllate Relativi ad imprese collegate Relativi ad altre imprese 16) Altri proventi finanziari 1.420.715 a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Da crediti da imprese controllate Da crediti da imprese collegate Da crediti da imprese controllanti Da crediti da altre imprese b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
31/12/2011 che non costituiscono partecipazioni d) Proventi diversi dai precedenti 2.704 Da imprese controllate Da imprese collegate Da imprese controllanti Altri proventi 17) Interessi ed altri oneri finanziari 7.680.961 Verso imprese controllate Verso imprese collegate Verso imprese controllanti Altri interessi ed oneri finanziari 17-bis) Utili e perdite su cambi TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -6.371.421 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18) Rivalutazioni (totale) a) Di partecipazioni b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni 19) Svalutazioni (totale) 30.000 a) Di partecipazioni b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni TOTALE RETTIFICHE 30.000 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) Proventi (totale) 4.954.667 Plusvalenze da alienazione non scrivibili al n. 5 Altri proventi 21) Oneri (totale) 4.780.906 Minusvalenze da alienazione non iscrivibili al n.14 Imposte relative ai numeri precedenti Altri oneri TOTALE PARTITE STRAORDINARIE 173.761
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 434.287 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 432.375
23) UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO DEL GRUPPO 1.912
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO DI GRUPPO
IMPIEGHI
ATTIVO CORRENTE 31/12/2011
LIQUIDITÀ IMMEDIATE Depositi bancari e postali 6.249.303 Assegni 200 Denaro e valori in cassa 14.117.455 Di TOTALE LIQUIDITÀ IMMEDIATE 20.366.958
LIQUIDITÀ DIFFERITE Crediti v/soci per la parte richiamata 0 Crediti v\clienti esigibili entro l'esercizio successivo 38.002.199 Crediti v\altri esigibili entro l'esercizio successivo 0 Altri titoli 0 Crediti v/imprese 0 Ratei attivi esigibili entro l'esercizio successivo Crediti tributari 730 Df TOTALE LIQUIDITÀ DIFFERITE 38.002.929 RIMANENZE Materie prime, sussidiarie e di consumo 103.803 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 Lavori in corso su ordinazione 0 Prodotti finiti e merci 0 Acconti 0 Risconti attivi esigibili entro l'esercizio successivo Rm TOTALE RIMANENZE 103.803
Ac TOTALE ATTIVO CORRENTE 58.473.690
ATTIVO IMMOBILIZZATO
Immobilizzazioni Immateriali 235.909 Immobilizzazioni materiali 615.902.923 Immobilizzazioni finanziarie 18.773.242 Im TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 634.912.074
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
FONTI DI FINANZIAMENTO
PASSIVITÀ CORRENTI 31/12/2011
Fondi per rischi e oneri esigibili entro l'esercizio successivo 503.607 Obbligazioni esigibili entro l'esercizio successivo 0 Debiti v\banche esigibili entro l'esercizio successivo 0 Debiti v\fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 60.721.557 Debiti rappresentati da titoli di credito esigibili entro l'eserc. 0 Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 0 Debiti v\Istituti di previdenza esigibili entro l'es. successivo 0 Ratei e risconti passivi esigibili entro l'esercizio successivo 0 Debiti per TFRL entro l'esercizo successivo 0 Azionisti c/dividendi 0 Debiti diversi entro l'esercizio successivo 4.059.502 Pb TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI 65.284.666 PASSIVITÀ CONSOLIDATE Fondi per rischi ed oneri esigibili oltre l'esercizio successivo Debiti per TFRL oltre l'esercizo successivo Obbligazioni esigibili oltre l'esercizio successivo 74.050.052 Debiti v\banche esigibili oltre l'esercizio successivo 100.601.522 Debiti v\fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo 0 Trattamento di fine rapporto Ratei e risconti passivi esigibili oltre l'esercizio successivo Pc TOTALE PASSIVITÀ CONSOLIDATE 174.651.574 PATRIMONIO NETTO
Cs Capitale sociale 400.790.801 Rl Riserva legale 92.234 Altre riserve 129.176.664 Utile (perdite) portate a nuovo 0
Utile dell'esercizio 1.912
Cn TOTALE PATRIMONIO NETTO 530.061.611 769.997.851
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO Rv RICAVI NETTI DI VENDITA 137.515.815 Variazioni delle rim. di prod. in corso di lav., semilavorati e finiti 34.574 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 Costi patrimonializzati 0 Altri ricavi e proventi 1.809.887 VALORE DELLA PRODUZIONE OTTENUTA 139.360.276 COSTI PER CONSUMI DI MATERIE E SERVIZI 76.612.494 Per materie prime, sussidiarie e di merci 3.824.694 Per servizi 61.927.090 Per godimento beni di terzi 650.292 Variazioni delle rimanenze di materie prime e sussidiarie 14.245 Oneri diversi di gestione 10.196.173
VALORE AGGIUNTO 62.747.782 Costi per il personale 39.813.340 MARGINE OPERATIVO LORDO 22.934.442 Ammortamenti e svalutazioni 16.152.495 REDDITO OPERATIVO DELLA GEST. CARATTERISTICA 6.781.947 +/- Risultato della gestione accessoria -150.000
Ro REDDITO OPERATIVO 6.631.947 Of +/- Risultato della gestione finanziaria -6.371.421 RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE 260.526 +/- Risultato della gestione straordinaria 173.761 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 434.287 Imposte sul reddito d'esercizio 432.375
Ue RISULTATO NETTO (UTILE DELL'ESERCIZIO) 1.912
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
ANALISI PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL CONSOLIDATO DI GRUPPO
Valori strumentali all'analisi patrimoniale e finan ziaria
MARGINI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE 31/12/2011
PATRIMONIO CIRCOLANTE NETTO -6.810.976 Attivo corrente - Debiti a breve (Ac - Pb) MARGINE DI TESORERIA -6.914.779 Disp.liquide + Disp.finanziarie - Debitia breve (Di + Df) - Pb MARGINE DI STRUTTURA PRIMARIO -104.852.375 Capitale proprio - Attivo immobilizzato (Cp - Im) MARGINE DI STRUTTURA SECONDARIO 69.801.111 Capitale Permanente - Attivo immobilizzato ((Cn+Pc) - Im) ANALISI DELLA REDDITIVITA' GRADO DI REMUNERAZIONE DEL RISCHIO (R.O.E.) 0,00% (Utile netto di esercizio/Capitale proprio)*100 (Ue/Cp)*100 REDDITIVITÀ DEL CAP. INVESTITO (R.O.I.) 0,88% (Reddito operativo/Totale impieghi)*100 (Ro/Ti)*100 REDDITIVITÀ DEL CAP. INVESTITO (R.O.D.) -3,20% (Oneri finanziari totali/Capitale di debito)*100 (Of / (Pb + Pc))*100 se ROI = ROD, la struttura finanziaria dell'azienda è neutrale rispetto al ROE se ROI > ROD, è conveniente il capitale di debito se ROI < ROD, è conveniente il capitale proprio ROTAZIONE DEGLI IMPIEGHI 0,18 Ricavi di vendita/Totale impieghi (Rv / Ti) INDICE DI INDEBITAMENTO (Leverage) 1,42 Totale impieghi/Capitale proprio (Ti / Cp) se l'indice è = 1, l'impresa finanzia con capitale proprio se l'indice è < di 2 e > di 1, l'impresa è in equilibrio fiannziario se l'indice è > di 2, l'impresa è in fortemente indebitata INDICE DI INCIDENZA DELLA GEST. NON CARATT. 0,03% (Utile netto d'esercizio/Reddito operativo)*100 (Ue/Ro)*100 se inferiore al 50% influisce negativamente, altrimenti positivamente ANALISI PATRIMONIALE RIGIDITA' DEGLI IMPIEGHI 84,45% (Immobilizzazioni/Totale impieghi)*100 (Im/Ti)*100 ELASTICITA' DEGLI IMPIEGHI 7,78% (Attivo corrente/Totale impieghi)*100 (Ac/Ti)*100 INCIDENZA DEI DEBITI 31,91% ((Pb + Pc)/Ti)*100 INCIDENZA DEL CAPITALE PROPRIO 70,50% (Cp/Ti)*100 GRADO DI CAPITALIZZAZIONE 2,21 (Cp / (Pb + Pc)) se l'indice è > di 1, il risultato è positivo se l'indice è < di 1, il risultato è negativo
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
ANALISI FINANZIARIA INDICE DI AUTOCOPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI 0,83 (Cp / Im) se l'indice è = a 1, la situazione è in equilibrio INDICE DI DISPONIBILITA' 0,90 (Ac / Pb) se l'indice è > di 1 e < di 2,il risultato è positivo se l'indice è < di 1,il risultato è negativo INDICE DI LIQUIDITA' 0,89 ((Di + Df) / Pb) se l'indice è > di 1,il risultato è positivo
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
PESCARA GAS
STATO PATRIMONIALE PESCARA GAS ATTIVO 31/12/2010 31/12/2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (TOTALE) Parte da richiamare Parte richiamata B) IMMOBILIZZAZIONI con sep. indic. di quelle concesse in locaz. fin. I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Costi d'impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 3) Diritto di brevetto industriale e di utilizzo delle opere d'ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Altre TOTALE (I) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Terreni e fabbricati 2) Impianti e macchinari 31.405.037 44.086.789 3) Attrezzature industriali e commerciali 4) Altri beni 5) Immobilizzazioni in corso e acconti TOTALE (II) 31.405.037 44.086.789 III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Partecipazioni 2) Crediti (totale) 4.151 31.592 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 3) Altri titoli 4) Azioni proprie con sep. indic. del valore nominale complessivo: TOTALE (III) 4.151 31.592
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B ) 31.409.188 44.118.381 C) ATTIVO CIRCOLANTE I - RIMANENZE 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 33.814 34.574 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti TOTALE (I) 33.814 34.574 II - CREDITI 1) Verso clienti (totale) 1.406.593 2.293.126 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 2) Verso imprese controllate Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 3) Verso imprese collegate, controllate
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
STATO PATRIMONIALE PESCARA GAS ATTIVO 31/12/2010 31/12/2011
4) Verso imprese controllanti 4-bis) Crediti tributari 4-ter) Imposte anticipate 5) Verso altri (totale) Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo TOTALE (II) 1.406.593 2.293.126 III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTIT. IMMOB ILIZZAZIONI 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie con sep. indic. del valore nominale complessivo: 6) Altri titoli TOTALE (III) IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Depositi bancari e postali 42.455 2.131.888 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa TOTALE (IV) 42.455 2.131.888
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C ) 1.482.862 4.459.588 D) RATEI E RISCONTI (TOTALE) Ratei e risconti 20.909 22.489 Costi anticipati
Disaggio su prestiti TOTALE RATEI E RISCONTI ( D ) 20.909 22.489
TOTALE (A + B + C + D) 32.912.959 48.600.458
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
STATO PATRIMONIALE PESCARA GAS
PASSIVO 31/12/2010 31/12/2011 A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale 8.040.000 8.040.000 II - Riserva di sovrapprezzo azioni III - Riserva di rivalutazione IV - Riserva legale 29.399 57.061 V - Riserva per azioni proprie in portafoglio VI - Riserva statutarie VII - Altre riserve distintamente indicate 17.430.152 16.123.343 Riserva straordinaria 1.332.401 Riserva da arrotondamenti VIII - Utile (perdite) portate a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio 553.255 -133.779
TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A ) 26.052.806 25.419.026 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili 2) Per imposte, anche differite 3) Altri fondi TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI ( B ) C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 39.303 61.855 D) DEBITI 1) Obbligazioni (totale) 6.788.864 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 2) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti verso banche (totale) 21.708.801 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 5) Debiti verso altri finanziatori 6) Acconti 7) Debiti verso fornitori (totale) 734.316 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 9) Debiti verso imprese controllate 10) Debiti verso imprese collegate 11) Debiti verso imprese controllanti (totale) 12) Debiti tributari (totale) 12.495 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 13) Debiti verso Istituti di prev. e sicurezza sociale (totale) 123.747 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 14) Altri debiti 540.218 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
STATO PATRIMONIALE PESCARA GAS
PASSIVO 31/12/2010 31/12/2011 TOTALE DEBITI ( D ) 6.788.864 23.119.577 E) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti 31.986 Aggio su prestiti
TOTALE RATEI E RISCONTI ( E ) 31.986
TOTALE (A + B + C + D + E) 32.912.959 48.600.458 CONTI D'ORDINE Beni in leasing Fideiussioni TOTALE CONTI D'ORDINE
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
CONTO ECONOMICO PESCARA GAS S.P.A.
31/12/2010 31/12/2011 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.701.684 5.472.973 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 34.574 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi (totale) 330.887 15.348 Altri ricavi Contributi in conto esercizio TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 5.032.571 5.522.895 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per materie prime,sussidiarie, di consumo e di merci 10.230 34.597 7) Per servizi 2.374.793 2.507.430 8) Per godimento beni di terzi 24.286 24.378 9) Per il personale (totale) 383.524 498.537 a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi 10) Ammortamenti e svalutazioni (totale) 960.806 1.343.573 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.788 33.814 12) Accantonamenti per rischi 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione 120.195 99.929 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 3.876.622 4.542.258
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 1.15 5.949 980.637 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 15) Proventi da partecipazioni (totale) Relativi ad imprese controllate Relativi ad imprese collegate Relativi ad altre imprese 16) Altri proventi finanziari a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Da crediti da imprese controllate Da crediti da imprese collegate Da crediti da imprese controllanti Da crediti da altre imprese b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
che non costituiscono partecipazioni d) Proventi diversi dai precedenti 122 Da imprese controllate Da imprese collegate Da imprese controllanti Altri proventi 17) Interessi ed altri oneri finanziari 286.546 1.042.312 Verso imprese controllate Verso imprese collegate Verso imprese controllanti Altri interessi ed oneri finanziari 17-bis) Utili e perdite su cambi TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 286.668 1.042.312 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18) Rivalutazioni (totale) a) Di partecipazioni b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni 19) Svalutazioni (totale) a) Di partecipazioni b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni TOTALE RETTIFICHE E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) Proventi (totale) Plusvalenze da alienazione non scrivibili al n. 5 Altri proventi 21) Oneri (totale) 1 Minusvalenze da alienazione non iscrivibili al n.14 Imposte relative ai numeri precedenti Altri oneri TOTALE PARTITE STRAORDINARIE -1
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 869.280 -61.675 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 316.269 72.104
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 553.011 -133.779
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE PESCARA GAS
IMPIEGHI 31/12/2010 31/12/2011
ATTIVO CORRENTE
LIQUIDITÀ IMMEDIATE Depositi bancari e postali 42.455 2.131.888 Assegni 0 0 Denaro e valori in cassa 0 0 Di TOTALE LIQUIDITÀ IMMEDIATE 42.455 2.131.888
LIQUIDITÀ DIFFERITE Crediti v/soci per la parte richiamata 0 0 Crediti v\clienti esigibili entro l'esercizio successivo 1.406.593 2.293.126 Crediti v\altri esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 Altri titoli 0 0 Crediti v/imprese 0 0 Ratei attivi esigibili entro l'esercizio successivo Crediti tributari 0 0 Df TOTALE LIQUIDITÀ DIFFERITE 1.406.593 2.293.126 RIMANENZE Materie prime, sussidiarie e di consumo 33.814 34.574 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 Lavori in corso su ordinazione 0 0 Prodotti finiti e merci 0 0 Acconti 0 0 Risconti attivi esigibili entro l'esercizio successivo Rm TOTALE RIMANENZE 33.814 34.574
Ac TOTALE ATTIVO CORRENTE 1.482.862 4.459.588
ATTIVO IMMOBILIZZATO
Immobilizzazioni Immateriali 0 0 Immobilizzazioni materiali 31.405.037 44.086.789 Immobilizzazioni finanziarie 4.151 31.592 Im TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 31.409.188 44.118.381
Ti TOTALE IMPIEGHI 32.892.050 48.577.969
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
FONTI DI FINANZIAMENTO
PASSIVITÀ CORRENTI 31/12/2010 31/12/2011
Fondi per rischi e oneri esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 Obbligazioni esigibili entro l'esercizio successivo 2.072.279 0 Debiti v\banche esigibili entro l'esercizio successivo 0 21.708.801 Debiti v\fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 0 734.316 Debiti rappresentati da titoli di credito esigibili entro l'eserc. 0 0 Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 0 12.495 Debiti v\Istituti di previdenza esigibili entro l'es. successivo 0 123.747 Ratei e risconti passivi esigibili entro l'esercizio successivo 31.986 0 Debiti per TFRL entro l'esercizo successivo 0 0 Azionisti c/dividendi 0 0 Debiti diversi entro l'esercizio successivo 0 540.218 Pb TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI 2.104.265 23.119.577 PASSIVITÀ CONSOLIDATE Fondi per rischi ed oneri esigibili oltre l'esercizio successivo Debiti per TFRL oltre l'esercizo successivo Obbligazioni esigibili oltre l'esercizio successivo 4.716.585 0 Debiti v\banche esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 Debiti v\fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo 0 Trattamento di fine rapporto Ratei e risconti passivi esigibili oltre l'esercizio successivo Pc TOTALE PASSIVITÀ CONSOLIDATE 4.716.585 0 PATRIMONIO NETTO
Cs Capitale sociale 8.040.000 8.040.000 Rl Riserva legale 29.399 57.061 Altre riserve 17.430.152 17.455.744 Utile (perdite) portate a nuovo 0 0
Utile dell'esercizio 553.255 -133.779
Cn TOTALE PATRIMONIO NETTO 26.052.806 25.419.026 TOTALE FONTI 32.873.656 48.538.603
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO PESCARA GAS
CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO Rv RICAVI NETTI DI VENDITA 4.701.684 5.472.973 Variazioni delle rim. di prod. in corso di lav., semilavorati e finiti 0 34.574 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 Costi patrimonializzati 0 0 Altri ricavi e proventi 330.887 15.348 VALORE DELLA PRODUZIONE OTTENUTA 5.032.571 5.522.895 COSTI PER CONSUMI DI MATERIE E SERVIZI 2.532.292 2.700.148 Per materie prime, sussidiarie e di merci 10.230 34.597 Per servizi 2.374.793 2.507.430 Per godimento beni di terzi 24.286 24.378 Variazioni delle rimanenze di materie prime e sussidiarie 2.788 33.814 Oneri diversi di gestione 120.195 99.929
VALORE AGGIUNTO 2.500.279 2.822.747 Costi per il personale 383.524 498.537 MARGINE OPERATIVO LORDO 2.116.755 2.324.210 Ammortamenti e svalutazioni 960.806 1.343.573 REDDITO OPERATIVO DELLA GEST. CARATTERISTICA 1.155.949 980.637 +/- Risultato della gestione accessoria 0 0
Ro REDDITO OPERATIVO 1.155.949 980.637 Of +/- Risultato della gestione finanziaria 286.668 1.042.312 RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE 869.281 -61.675 +/- Risultato della gestione straordinaria -1 0 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 869.280 -61.675 Imposte sul reddito d'esercizio 316.269 72.104
Ue RISULTATO NETTO (UTILE DELL'ESERCIZIO) 553.011 -133.779
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
ANALISI PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Valori strumentali all'analisi patrimoniale e finan ziaria MARGINI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE
31/12/2010 31/12/2011 PATRIMONIO CIRCOLANTE NETTO -621.403 -18.659.989 Attivo corrente - Debiti a breve (Ac - Pb) MARGINE DI TESORERIA -655.217 -18.694.563 Disp.liquide + Disp.finanziarie - Debitia breve (Di + Df) - Pb MARGINE DI STRUTTURA PRIMARIO -5.909.637 -18.565.576 Capitale proprio - Attivo immobilizzato (Cp - Im) MARGINE DI STRUTTURA SECONDARIO -639.797 -18.699.355 Capitale Permanente - Attivo immobilizzato ((Cn+Pc) - Im) ANALISI DELLA REDDITIVITA' GRADO DI REMUNERAZIONE DEL RISCHIO (R.O.E.) 2,17% -0,52% (Utile netto di esercizio/Capitale proprio)*100 (Ue/Cp)*100 REDDITIVITÀ DEL CAP. INVESTITO (R.O.I.) 3,51% 2,02% (Reddito operativo/Totale impieghi)*100 (Ro/Ti)*100 REDDITIVITÀ DEL CAP. INVESTITO (R.O.D.) -4,20% -4,51% (Oneri finanziari totali/Capitale di debito)*100 (Of / (Pb + Pc))*100 se ROI = ROD, la struttura finanziaria dell'azienda è neutrale rispetto al ROE se ROI > ROD, è conveniente il capitale di debito se ROI < ROD, è conveniente il capitale proprio ROTAZIONE DEGLI IMPIEGHI 0,14 0,11 Ricavi di vendita/Totale impieghi (Rv / Ti) INDICE DI INDEBITAMENTO (Leverage) 1,29 1,90 Totale impieghi/Capitale proprio (Ti / Cp) se l'indice è = 1, l'impresa finanzia con capitale proprio se l'indice è < di 2 e > di 1, l'impresa è in equilibrio fiannziario se l'indice è > di 2, l'impresa è in fortemente indebitata INDICE DI INCIDENZA DELLA GEST. NON CARATT. 47,84% -13,64% (Utile netto d'esercizio/Reddito operativo)*100 (Ue/Ro)*100 se inferiore al 50% influisce negativamente, altrimenti positivamente ANALISI PATRIMONIALE RIGIDITA' DEGLI IMPIEGHI 95,49% 90,82% (Immobilizzazioni/Totale impieghi)*100 (Im/Ti)*100 ELASTICITA' DEGLI IMPIEGHI 4,51% 9,18% (Attivo corrente/Totale impieghi)*100 (Ac/Ti)*100 INCIDENZA DEI DEBITI 20,74% 47,59% ((Pb + Pc)/Ti)*100 INCIDENZA DEL CAPITALE PROPRIO 77,52% 52,60% (Cp/Ti)*100 GRADO DI CAPITALIZZAZIONE 3,74 1,11 (Cp / (Pb + Pc)) se l'indice è > di 1, il risultato è positivo se l'indice è < di 1, il risultato è negativo
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
ANALISI FINANZIARIA INDICE DI AUTOCOPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI 0,81 0,58 (Cp / Im) se l'indice è = a 1, la situazione è in equilibrio INDICE DI DISPONIBILITA' 0,70 0,19 (Ac / Pb) se l'indice è > di 1 e < di 2,il risultato è positivo se l'indice è < di 1,il risultato è negativo INDICE DI LIQUIDITA' 0,69 0,19 ((Di + Df) / Pb) se l'indice è > di 1,il risultato è positivo
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
ATTIVA SPA
STATO PATRIMONIALE ATTIVA S.P.A.
ATTIVO 31/12/2010 31/12/2011 A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (TOTALE) Parte da richiamare Parte richiamata B) IMMOBILIZZAZIONI con sep. indic. di quelle concesse in locaz. fin. I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Costi d'impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 3) Diritto di brevetto industriale e di utilizzo delle opere d'ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.549 3.064 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 10.000 7) Altre 306.423 222.845 TOTALE (I) 313.972 235.909 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Terreni e fabbricati 4.233.364 4.123.569 2) Impianti e macchinari 393.058 268.681 3) Attrezzature industriali e commerciali 455.781 452.107 4) Altri beni 800.392 937.923 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 4.959 TOTALE (II) 5.882.595 5.787.239 III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Partecipazioni 30.000 2) Crediti (totale) 1.782 1.782 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 3) Altri titoli 4) Azioni proprie con sep. indic. del valore nominale complessivo: TOTALE (III) 31.782 1.782
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B ) 6.228.349 6.024.930 C) ATTIVO CIRCOLANTE I - RIMANENZE 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 49.660 69.229 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti TOTALE (I) 49.660 69.229 II - CREDITI 1) Verso clienti (totale) 10.769.508 11.566.163 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 2) Verso imprese controllate Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
STATO PATRIMONIALE ATTIVA S.P.A.
ATTIVO 31/12/2010 31/12/2011
3) Verso imprese collegate, controllate 4) Verso imprese controllanti 4-bis) Crediti tributari 3.018 730 4-ter) Imposte anticipate 5) Verso altri (totale) 55.875 75.210 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo TOTALE (II) 10.828.401 11.642.103 III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTIT. IMMOB ILIZZAZIONI 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie con sep. indic. del valore nominale complessivo: 6) Altri titoli TOTALE (III) IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Depositi bancari e postali 801.278 81.270 2) Assegni 3.630 200 3) Denaro e valori in cassa 900 646 TOTALE (IV) 805.808 82.116
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C ) 11.683.869 11.793.448 D) RATEI E RISCONTI (TOTALE) Ratei e risconti 109.797 110.397 Costi anticipati
Disaggio su prestiti
TOTALE RATEI E RISCONTI ( D ) 109.797 110.397
TOTALE (A + B + C + D) 18.022.015 17.928.775
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
STATO PATRIMONIALE ATTIVA S.P.A.
PASSIVO 31/12/2010 31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale 4.252.000 4.252.000 II - Riserva di sovrapprezzo azioni III - Riserva di rivalutazione 476.349 476.349 IV - Riserva legale 34.030 35.173 V - Riserva per azioni proprie in portafoglio VI - Riserva statutarie VII - Altre riserve distintamente indicate Riserva straordinaria 218.616 240.340 Riserva da arrotondamenti 1 VIII - Utile (perdite) portate a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio 22.867 5.242
TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A ) 5.003.862 5.009.105 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili 2) Per imposte, anche differite 3) Altri fondi 485.320 441.752 TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI ( B ) 485.320 441.752 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 928.593 890.842 D) DEBITI 1) Obbligazioni (totale) Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 2) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti verso banche (totale) 7.111.345 7.088.193 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 5) Debiti verso altri finanziatori 6) Acconti 7) Debiti verso fornitori (totale) 1.966.484 2.204.440 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 9) Debiti verso imprese controllate 10) Debiti verso imprese collegate 11) Debiti verso imprese controllanti (totale) 12) Debiti tributari (totale) 1.052.463 1.027.207 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 13) Debiti verso Istituti di prev. e sicurezza sociale (totale) 191.614 163.032 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 14) Altri debiti 758.479 722.491 Importi esigibili entro l'esercizio successivo Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
STATO PATRIMONIALE ATTIVA S.P.A.
PASSIVO 31/12/2010 31/12/2011
TOTALE DEBITI ( D ) 11.080.385 11.205.363 E) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti 523.855 381.713 Aggio su prestiti
TOTALE RATEI E RISCONTI ( E ) 523.855 381.713
TOTALE (A + B + C + D + E) 18.022.015 17.928.775 CONTI D'ORDINE Beni in leasing Fideiussioni 45.000 TOTALE CONTI D'ORDINE 292.218 150.424
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
CONTO ECONOMICO ATTIVA S.P.A. 31/12/2010 31/12/2011 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.895.594 13.768.839 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi (totale) 401.612 375.577 Altri ricavi Contributi in conto esercizio TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 13.297.206 14.144.416 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per materie prime,sussidiarie, di consumo e di merci 1.178.519 1.427.658 7) Per servizi 3.024.082 3.369.704 8) Per godimento beni di terzi 212.668 244.167 9) Per il personale (totale) 7.085.551 7.446.957 a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi 10) Ammortamenti e svalutazioni (totale) 851.376 863.787 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 19.825 -19.569 12) Accantonamenti per rischi 297.000 150.000 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione 89.450 91.308 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 12.758.471 13.574.012
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 538. 735 570.404 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 15) Proventi da partecipazioni (totale) Relativi ad imprese controllate Relativi ad imprese collegate Relativi ad altre imprese 16) Altri proventi finanziari a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Da crediti da imprese controllate Da crediti da imprese collegate Da crediti da imprese controllanti Da crediti da altre imprese b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
CONTO ECONOMICO ATTIVA S.P.A. 31/12/2010 31/12/2011 che non costituiscono partecipazioni d) Proventi diversi dai precedenti 2.981 2.704 Da imprese controllate Da imprese collegate Da imprese controllanti Altri proventi 17) Interessi ed altri oneri finanziari 145.508 208.092 Verso imprese controllate Verso imprese collegate Verso imprese controllanti Altri interessi ed oneri finanziari 17-bis) Utili e perdite su cambi TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -142.527 -205.388 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18) Rivalutazioni (totale) a) Di partecipazioni b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni 19) Svalutazioni (totale) 30.000 a) Di partecipazioni b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni TOTALE RETTIFICHE 30.000 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) Proventi (totale) 12.867 36.822 Plusvalenze da alienazione non scrivibili al n. 5 Altri proventi 21) Oneri (totale) 20.056 6.325 Minusvalenze da alienazione non iscrivibili al n.14 Imposte relative ai numeri precedenti Altri oneri TOTALE PARTITE STRAORDINARIE -7.189 30.497
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 389.019 365.513 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 366.152 360.271
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 22.867 5.242
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE ATTIVA SPA
IMPIEGHI 31/12/2010 31/12/2011
ATTIVO CORRENTE
LIQUIDITÀ IMMEDIATE Depositi bancari e postali 801.278 81.270 Assegni 3.630 200 Denaro e valori in cassa 900 646 Di TOTALE LIQUIDITÀ IMMEDIATE 805.808 82.116
LIQUIDITÀ DIFFERITE Crediti v/soci per la parte richiamata 0 0 Crediti v\clienti esigibili entro l'esercizio successivo 10.769.508 11.566.163 Crediti v\altri esigibili entro l'esercizio successivo 55.875 75.210 Altri titoli 0 0 Crediti v/imprese 0 0 Ratei attivi esigibili entro l'esercizio successivo Crediti tributari 3.018 730 Df TOTALE LIQUIDITÀ DIFFERITE 10.828.401 11.642.103 RIMANENZE Materie prime, sussidiarie e di consumo 49.660 69.229 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 Lavori in corso su ordinazione 0 0 Prodotti finiti e merci 0 0 Acconti 0 0 Risconti attivi esigibili entro l'esercizio successivo Rm TOTALE RIMANENZE 49.660 69.229
Ac TOTALE ATTIVO CORRENTE 11.683.869 11.793.448
ATTIVO IMMOBILIZZATO
Immobilizzazioni Immateriali 313.972 235.909 Immobilizzazioni materiali 5.882.595 5.787.239 Immobilizzazioni finanziarie 31.782 1.782 Im TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 6.228.349 6.024.930
Ti TOTALE IMPIEGHI 17.912.218 17.818.378
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
FONTI DI FINANZIAMENTO
PASSIVITÀ CORRENTI 31/12/2010 31/12/2011
Fondi per rischi e oneri esigibili entro l'esercizio successivo 485.320 441.752 Obbligazioni esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 Debiti v\banche esigibili entro l'esercizio successivo 5.697.371 5.890.951 Debiti v\fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 1.966.484 2.204.440 Debiti rappresentati da titoli di credito esigibili entro l'eserc. 0 0 Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 1.052.463 1.027.207 Debiti v\Istituti di previdenza esigibili entro l'es. successivo 191.614 163.032 Ratei e risconti passivi esigibili entro l'esercizio successivo 523.855 381.713 Debiti per TFRL entro l'esercizo successivo 0 0 Azionisti c/dividendi 0 0 Debiti diversi entro l'esercizio successivo 758.479 722.491 Pb TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI 10.675.586 10.831.586 PASSIVITÀ CONSOLIDATE Fondi per rischi ed oneri esigibili oltre l'esercizio successivo Debiti per TFRL oltre l'esercizo successivo Obbligazioni esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 Debiti v\banche esigibili oltre l'esercizio successivo 1.413.974 1.197.242 Debiti v\fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo 0 Trattamento di fine rapporto Ratei e risconti passivi esigibili oltre l'esercizio successivo Pc TOTALE PASSIVITÀ CONSOLIDATE 1.413.974 1.197.242 PATRIMONIO NETTO
Cs Capitale sociale 4.252.000 4.252.000 Rl Riserva legale 34.030 35.173 Altre riserve 694.965 716.690 Utile (perdite) portate a nuovo 0 0
Utile dell'esercizio 22.867 5.242
Cn TOTALE PATRIMONIO NETTO 5.003.862 5.009.105 TOTALE FONTI 17.093.422 17.037.933
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO ATTIVA SPA
CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO Rv RICAVI NETTI DI VENDITA 12.895.594 13.768.839 Variazioni delle rim. di prod. in corso di lav., semilavorati e finiti 0 0 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 Costi patrimonializzati 0 0 Altri ricavi e proventi 401.612 375.577 VALORE DELLA PRODUZIONE OTTENUTA 13.297.206 14.144.416 COSTI PER CONSUMI DI MATERIE E SERVIZI 4.524.544 5.113.268 Per materie prime, sussidiarie e di merci 1.178.519 1.427.658 Per servizi 3.024.082 3.369.704 Per godimento beni di terzi 212.668 244.167 Variazioni delle rimanenze di materie prime e sussidiarie 19.825 -19.569 Oneri diversi di gestione 89.450 91.308
VALORE AGGIUNTO 8.772.662 9.031.148 Costi per il personale 7.085.551 7.446.957 MARGINE OPERATIVO LORDO 1.687.111 1.584.191 Ammortamenti e svalutazioni 851.376 893.787 REDDITO OPERATIVO DELLA GEST. CARATTERISTICA 835.735 690.404 +/- Risultato della gestione accessoria -297.000 -150.000
Ro REDDITO OPERATIVO 538.735 540.404 Of +/- Risultato della gestione finanziaria -142.527 -205.388 RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE 396.208 335.016 +/- Risultato della gestione straordinaria -7.189 30.497 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 389.019 365.513 Imposte sul reddito d'esercizio 366.152 360.271
Ue RISULTATO NETTO (UTILE DELL'ESERCIZIO) 22.867 5.242
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
ANALISI PATRIMONIALE E FINANZIARIA ATTIVA S.P.A.
Valori strumentali all'analisi patrimoniale e finan ziaria MARGINI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE
31/12/2010 31/12/2011 PATRIMONIO CIRCOLANTE NETTO 1.008.283 961.862 Attivo corrente - Debiti a breve (Ac - Pb) MARGINE DI TESORERIA 958.623 892.633 Disp.liquide + Disp.finanziarie - Debitia breve (Di + Df) - Pb MARGINE DI STRUTTURA PRIMARIO -1.247.354 -1.021.067 Capitale proprio - Attivo immobilizzato (Cp - Im) MARGINE DI STRUTTURA SECONDARIO 189.487 181.417 Capitale Permanente - Attivo immobilizzato ((Cn+Pc) - Im)
ANALISI DELLA REDDITIVITA' GRADO DI REMUNERAZIONE DEL RISCHIO (R.O.E.) 0,46% 0,10% (Utile netto di esercizio/Capitale proprio)*100 (Ue/Cp)*100 REDDITIVITÀ DEL CAP. INVESTITO (R.O.I.) 3,01% 3,03% (Reddito operativo/Totale impieghi)*100 (Ro/Ti)*100 REDDITIVITÀ DEL CAP. INVESTITO (R.O.D.) -1,20% -1,73% (Oneri finanziari totali/Capitale di debito)*100 (Of / (Pb + Pc))*100 se ROI = ROD, la struttura finanziaria dell'azienda è neutrale rispetto al ROE se ROI > ROD, è conveniente il capitale di debito se ROI < ROD, è conveniente il capitale proprio ROTAZIONE DEGLI IMPIEGHI 0,72 0,77 Ricavi di vendita/Totale impieghi (Rv / Ti) INDICE DI INDEBITAMENTO (Leverage) 3,60 3,56 Totale impieghi/Capitale proprio (Ti / Cp) se l'indice è = 1, l'impresa finanzia con capitale proprio se l'indice è < di 2 e > di 1, l'impresa è in equilibrio fiannziario se l'indice è > di 2, l'impresa è in fortemente indebitata INDICE DI INCIDENZA DELLA GEST. NON CARATT. 4,24% 0,97% (Utile netto d'esercizio/Reddito operativo)*100 (Ue/Ro)*100 se inferiore al 50% influisce negativamente, altrimenti positivamente ANALISI PATRIMONIALE RIGIDITA' DEGLI IMPIEGHI 34,77% 33,81% (Immobilizzazioni/Totale impieghi)*100 (Im/Ti)*100 ELASTICITA' DEGLI IMPIEGHI 65,23% 66,19% (Attivo corrente/Totale impieghi)*100 (Ac/Ti)*100 INCIDENZA DEI DEBITI 67,49% 67,51% ((Pb + Pc)/Ti)*100 INCIDENZA DEL CAPITALE PROPRIO 27,81% 28,08% (Cp/Ti)*100 GRADO DI CAPITALIZZAZIONE 0,41 0,42 (Cp / (Pb + Pc)) se l'indice è > di 1, il risultato è positivo se l'indice è < di 1, il risultato è negativo
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
ANALISI FINANZIARIA INDICE DI AUTOCOPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI 0,80 0,83 (Cp / Im) se l'indice è = a 1, la situazione è in equilibrio INDICE DI DISPONIBILITA' 1,09 1,09 (Ac / Pb) se l'indice è > di 1 e < di 2,il risultato è positivo se l'indice è < di 1,il risultato è negativo INDICE DI LIQUIDITA' 1,09 1,08 ((Di + Df) / Pb) se l'indice è > di 1,il risultato è positivo
Città di Pescara
Medaglia d’oro al merito civile
BILANCIO SOCIALE
ANNO 2011
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
INDICE
Presentazione
PARTE I – L’IDENTITÀ DELL’ENTE
1.1 Missione e valori di riferimento
1.2 L’Assetto istituzionale e organizzativo
PARTE II – IL RENDICONTO
2.1 La gestione corrente
2.2 Analisi della spesa corrente per ambiti di intervento
2.3 Le spese per investimenti
2.4 Indici di gestione per ambiti di intervento
2.5 Determinazione e distribuzione del Valore Aggiunto Globale dell’Ente
PARTE III – LA RELAZIONE SOCIALE
3.1 Identificazione degli stakeholders
3.2 Disegno strategico e politiche d’intervento
3.3 I risultati raggiunti per aree di intervento
3.3.1 Welfare
3.3.2 Governo ambientale del territorio
3.3.3 Sicurezza della città
3.4 Le società partecipate
Conclusioni
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Presentazione
Il Bilancio sociale descrive i principali ambiti di attività dell’Ente tenendo conto degli
obiettivi di carattere generale che esso persegue. Rappresenta un’occasione idonea a costituire
uno strumento di valutazione, trasparenza, partecipazione democratica e controllo strategico a
favore dei portatori di interesse (stakeholders) con i quali instaurare un dialogo e confronto
continuo: consente, inoltre, di valutare i processi di produzione in coerenza con il modificarsi dei
bisogni da soddisfare al fine di rimodulare i piani strategici e favorire sempre più lo sviluppo di
una “governance” finalizzata a migliorare la capacità di risposta ai bisogni economici, sociali ed
ambientali della collettività amministrata.
E’, quindi, un valido strumento di comunicazione integrativo che, nel principio di
trasparenza, si attua come processo di condivisione che collega la programmazione alla
valutazione dei risultati superando le carenze del sistema di Bilancio finanziario.
Le parti che compongono il Bilancio sociale che segue sono:
• L’IDENTITA’ DELL’ENTE – intesa come individuazione e focalizzazione del contesto di
riferimento;
• IL RENDICONTO – inerente l’evidenziazione delle funzioni e dei programmi svolti nelle aree
di intervento di maggior rilievo per i portatori di interesse;
• LA RELAZIONE SOCIALE – nella quale viene descritta l’attività svolta in favore dei
principali portatori d’interesse (stakeholders) e ha come fine ultimo quello di evidenziare
quali sono state le risposte dell’amministrazione alle aspettative della collettività
amministrata.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
PARTE I – L’IDENTITÀ DELL’ENTE
1.1 Missione e valori di riferimento
La missione dell’Ente rappresenta una sorta di patto tra l’organizzazione e i suoi
interlocutori. Esso viene stabilito, all’inizio del mandato elettorale, con il programma di mandato
del Sindaco e rappresenta il riferimento sulla base del quale valutare l’operato
dell’amministrazione. La missione del Comune è volta al perseguimento della qualità del
territorio e delle sue opportunità di sviluppo, al sostegno delle classi più deboli, all’attuazione di
politiche ambientali volte a tutelare e valorizzare le risorse fondamentali, all’aumento dei livelli di
sicurezza pubblica e di vivibilità urbana.
Nel perseguimento di tali obiettivi si individuano i principi ispiratori dell’azione,
caratterizzati da alto spessore etico e politico:
la solidarietà, come obiettivo prioritario di una crescita equilibrata del territorio nel suo
insieme, per dare sostanza al concetto di comunità;
la sussidiarietà, come principio che caratterizza il nuovo tipo di relazione tra istituzioni: la
concertazione, intesa come politica di colloquio, di scambio, di collaborazione;
l’adeguatezza, per cui le funzioni relative ai diversi fenomeni economici e sociali sono
proprie delle istituzioni più idonee a garantire l’efficacia dell’azione di governo.
La qualità sociale è quindi un obiettivo che si raggiunge attraverso il lavoro comune di
tutte le istituzioni, secondo i ruoli e i compiti attribuiti a ciascuna.
I principali valori di riferimento ai quali il Comune si ispira in questa azione hanno
l’obiettivo di fare di Pescara una Città facile da vivere e da vis itare mediante azioni volte a:
• realizzare un equilibrato sviluppo economico;
• rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla salute, alla casa, all’istruzione, e ad
uguali opportunità;
• tutelare i deboli e sostenere i diritti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando
ogni forma di discriminazione;
• sostenere il ruolo educativo della città sia attraverso i servizi sia favorendo l’accesso di
bambini e ragazzi a tutte le opportunità culturali e formative;
• promuovere la sicurezza sociale, con particolare attenzione alla tutela dei minori, degli
anziani, dei disabili e alla loro piena integrazione;
• sostenere la famiglia, riconoscendone il ruolo sociale.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
La nostra Città, sebbene abbia un territorio piuttosto limitato dal punto di vista della sua
estensione, costituisce un polo di attrattività in cui quotidianamente gravitano per motivi di
studio, lavoro e svago più di 100.000 visitatori che fruiscono dei servizi ed ai quali
l’Amministrazione, nel programmare le proprie aree d’intervento strategico, attribuisce un peso
rilevante quali importanti portatori di interesse economico.
Indi l’impegno dell’Ente, nella considerazione che una Città è tanto più attrattiva quanto
più alti sono gli standard qualitativi di vita, anche se prioritariamente volto a progettare e
realizzare servizi pubblici all’altezza delle esigenze dei suoi cittadini considera ugualmente
necessario operare nel rispetto della maggiore vivibilità e fruibilità dei suoi visitatori per
adeguarsi all’articolato capitale umano che fa di Pescara un polo di servizi avanzati tendenti ad
un maggiore sviluppo economico sociale e turistico.
1.2 L’assetto istituzionale e organizzativo
La struttura organizzativa del Comune, improntata a criteri di autonomia giuridica, ai
sensi del D.Lgs. 267/2000 è costituita da una componente di tipo istituzionale o politica e di una
amministrativa.
Nell’ordinamento comunale, il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini residenti con un
mandato di cinque anni, è l’organo a capo dell’Ente nonché ufficiale di Governo, ed insieme alla
Giunta ed al Consiglio Comunale esercita tutte le funzioni a lui attribuite dalle leggi di
riferimento.
La Giunta Comunale, con componenti scelti direttamente dal Sindaco che li nomina
come esperti, nel numero previsto dallo Statuto dell’Ente e con deleghe relative a specifici
settori d’intervento, collabora e condivide con lui gli obiettivi da perseguire ed attraverso
l’emanazione di atti collegiali svolge tutte le funzioni che non siano espressamente delegate al
Consiglio Comunale. Opera nell’attuazione degli indirizzi generali dettati dal Consiglio adotta i
regolamenti ed annualmente riferisce allo stesso in merito all’attività svolta.
Il Consiglio Comunale, presieduto da un Presidente eletto fra i Consiglieri alla prima
seduta, è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell’Ente, ha un mandato pari
a cinque anni di governo, si compone dal Sindaco e da 40 consiglieri eletti direttamente dalla
cittadinanza residente in numero variabile in rapporto al numero degli abitanti del Comune. Le
funzioni di competenza del Consiglio comunale sono definite dalla legge di riferimento e, lo
stesso, dopo aver deliberato le linee programmatiche relative ai progetti presentati dal Sindaco
neo nominato, si occupa principalmente dell’adozione degli atti inerenti lo Statuto, il Bilancio, il
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
conto Consuntivo, il Piano Regolatore, il piano delle opere pubbliche, nonché tutti gli atti che
modificano lo stato patrimoniale dell’Ente.
Il Sindaco è anche capo della struttura amministrativa ed ai sensi dell’art. 108 del
T.U.L.C.P 267/2000 per attuare gli obiettivi stabiliti, nonché elevare i livelli di efficienza ed
efficacia amministrativa, nomina un Direttore Generale scelto anche al di fuori della dotazione
organica e previo regolare atto di Giunta, lo assume conferendogli l’incarico con durata al
massimo pari a quella del Suo mandato. Il Direttore Generale ha il coordinamento della struttura
amministrativa e sovrintende direttamente ai Dirigenti e Responsabili di Servizio nell’esercizio
delle loro funzioni.
Secondo l’art. 98 del richiamato Testo Unico il Sindaco nomina il Segretario Generale
che assicura il supporto giuridico agli organi istituzionali e che cessa automaticamente
dall’incarico con la cessazione del mandato del Sindaco che l’ha nominato salvo che non sia
nominato dal nuovo Sindaco in carica.
Al fine di costituire un modello organizzativo più orientato all’efficacia e all’efficienza
dell’azione amministrativa è stata realizzata una rivisitazione dell’assetto macrostrutturale
introducendo contestualmente anche un nuovo ordinamento dei servizi: il nuovo assetto
organizzativo dell’Ente e relativo Ordinamento sono stati adottati con delibera giuntale con
decorrenza 1/01/2011 per consentire il raggiungimento di livelli di crescita e di sviluppo più
idonei per soddisfare le richieste dell’utenza:
- organigramma dell’Ente anno 2011:
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
L’attività svolta dall’Amministrazione in rapporto alle scelte politiche presentate ad inizio
mandato, si è sviluppata attraverso un processo di creazione del valore pubblico inteso
soprattutto come soddisfazione dei bisogni della comunità e quindi con l’illustrazione dei risultati
raggiunti e degli ulteriori impegni di miglioramento senza peraltro tralasciare anche valutazioni
di carattere critico.
La scelta delle tematiche di rendicontazione sociale che qui si tratterà è da ricondursi
principalmente all’interesse prioritario che l’Amministrazione da sempre ha riposto
nell’elevazione degli standard qualitativi di vita delle classi più disagiate che, sebbene
interessino solo una fascia minoritaria della cittadinanza, costituiscono dovere morale nella
persecuzione degli obiettivi politici di governo.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
PARTE II – IL RENDICONTO AL BILANCIO
2.1 La gestione corrente
La gestione finanziaria dell’Ente viene sintetizzata nella tabella che segue. Le spese
correnti unitamente al rimborso di prestiti (€ 120,7 MLN) risultano finanziate da entrate correnti per
un totale di 119,7 MLN di euro, di cui: € 82,00 MLN da entrate tributarie (fondo sperimentale di
riequilibrio, TARSU, Irpef, ICI), circa € 14,00 da trasferimenti correnti ed € 21,7 MLN da entrate
extratributarie (proventi dei servizi a domanda individuale, delle sanzioni al codice della strada,
COSAP), nonché dall’applicazione dell’avanzo e da proventi delle concessioni edilizie.
PARTE 1^ ENTRATE
I - ENTRATE TRIBUTARIE 82.898.052,79 II - ENTRATE DERIV. DA CONTRIB E TRASF. CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI
14.998.128,46
III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 21.798.537,13
TOTALE 119.694.718,38
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.126.805,21
PROVENTI ONERI CONCESSORI 1.418.962,39
TOTALE ENTRATE 122.240.485,98
PARTE 2^ USCITE
I - SPESE CORRENTI 109.378.855,67
III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 11.349.281,10
TOTALE 120.728.136,77
AVANZO D’ESERCIZIO 1.512.349,21
TOTALE USCITE 122.240.485,98
Le spese correnti pari a 109.378,86 migliaia di euro comprendono le uscite sostenute per il
funzionamento della macchina comunale:
SPESE CORRENTI PER INTERVENTI RIPARTIZ. %
1 PERSONALE 31.867.846,30 29,14%
2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.362.439,19 2,16%
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 56.049.956,09 51,24%
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 381.746,86 0,35%
5 TRASFERIMENTI 8.286.905,11 7,58%
6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 6.430.557,34 5,88%
7 IMPOSTE E TASSE 1.831.910,05 1,67%
8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE 2.167.494,73 1,98%
TOTALE 109.378.855,67 100,00%
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
2.2 Analisi della spesa corrente per ambiti di inte rvento
L’analisi della gestione corrente si basa sui dati contabili del rendiconto di gestione
dell’esercizio finanziario 2011 e si discosta dalla codifica di bilancio prevista dal D.Lgs. 267/2000 e
si incentra sulla riclassificazione di ogni singola spesa relativa a tre particolari ambiti di intervento:
il welfare ed i servizi offerti ai cittadini, il governo ambientale del territorio e la sicurezza della città.
Dal punto di vista metodologico per ciascuna macro-area risultano esaminate tutte le voci di
bilancio relative al Tit. I -Spese correnti che riguardano le seguenti funzioni:
• WELFARE - Funzioni nel settore sociale: servizi per l’infanzia e per i minori, strutture di
ricovero per anziani, assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.
• GOVERNO AMBIENTALE DEL TERRITORIO – Funzioni nel campo della viabilità e dei
trasporti le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente: gestione del territorio,
servizio smaltimento rifiuti, parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde e altri servizi
relativi al territorio e all’ambiente.
• SICUREZZA DELLA CITTÀ - Funzioni di polizia locale: polizia municipale, polizia
amministrativa e tutti gli interventi finalizzati a garantire la sicurezza della città sulle strade.
Il settore sociale, la sicurezza della città , la gestione del territorio e dell’ambiente sono funzioni
per le quali nell’annualità 2011 sono state impiegate risorse per € 48,4 MLN, ovvero il 44,2% del
totale della spesa corrente sostenuta dal Comune di Pescara.
DESTINAZIONE DELLA SPESA CORRENTE PER AMBITI DI INTERVENTO
6,8%
25,4%
12,0%WELFARE
AMBIENTE ETERRITORIO
SICUREZZA DELLACITTÀ
44,2%
Analisi della spesa corrente per ambiti di intervento
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
TOT SPESE CORRENTI WELFARE
% su Spese
Correnti AMBIENTE E
TERRITORIO
% su Spese
Correnti
SICUREZZA DELLA CITTÀ
% su Spese
Correnti
Personale 31.867.846,30 2.764.210,05 21,1% 971.524,86 3,5% 5.605.966,00 75,1%
Beni e servizi 58.794.142,14 7.156.855,14 54,6% 23.721.935,43 85,3% 1.497.449,91 20,1%
Trasferimenti 8.286.905,11 3.009.703,73 23,0% 2.723.644,49 9,8% 0,00 0,0%
Int. passivi oneri straord. 8.598.052,07 109.439,11 0,8% 323.093,68 1,2% 5.118,72 0,1%
Imposte e tasse
1.831.910,05
56.534,00 0,4%
55.356,98 0,2%
359.529,00 4,8%
109.378.855,67 13.096.742,03 100,0% 27.795.555,44 100,0% 7.468.063,63 100,0%
La ripartizione per interventi evidenzia una significativa incidenza delle spese sostenute per
l’acquisizione dei beni di consumo e per le prestazioni di servizi per il welfare (77% destinato agli
Int. 2,3) ed il governo ambientale del territorio (85% destinato all’Int. 2), mentre per quanto
concerne la sicurezza della città il 75% delle spese risulta destinato al personale.
WELFARE
54,6%
23,0%
21,1%
0,4%0,8%
Personale Beni e serviziTrasferimenti Int. passivi ed oneri straordinariImposte e tasse
Spese relative al welfare per interventi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
GOVERNO AMBIENTALE DEL TERRITORIO
85,3%
9,8% 3,5%1,2% 0,2%
Personale Beni e serviziTrasferimenti Int. passivi ed oneri straordinariImposte e tasse
Spese relative al governo ambientale del territorio
SICUREZZA DELLA CITTA'
75,1%
20,1%0,1% 4,8%
Personale Beni e serviziTrasferimenti Int. passivi ed oneri straordinariImposte e tasse
Spese relative alla sicurezza della città per interventi
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
La rendicontazione sociale che si riporta di seguito prevede l’aggregazione dei dati contabili
per ambito d’intervento al fine di esplicitare in maniera sintetica e di facile lettura quanto destinato
alle principali attività delle macro-aree esaminate e quanto destinato ai principali portatori
d’interesse interni ed esterni.
2010 % SU TOT 2011 % SU
TOT
% VAR 2010-2011
WELFARE 11.000.133,12 - 10.166.558,87 - -7,58%
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 9.157.119,87 83,2% 8.024.624,13 78,9% -12,4%
di cui:
Interventi rivolti a Minori e famiglia 2.636.466,85 28,79% 2.842.741,41 35,43% 7,82%
Interventi rivolti ad Anziani 2.667.453,82 29,13% 1.410.157,93 17,57% -47,13%
Interventi rivolti ai Disabili 2.500.557,61 27,31% 2.858.490,99 35,62% 14,31%
Interventi di Inclusione sociale 1.309.056,01 14,30% 868.175,34 10,82% -33,68%
Spese di gestione 43.585,58 0,48% 45.058,46 0,56% 3,38%
ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE (Asili nido, associazionismo, altri servizi alla persona)
1.843.013,25 16,8% 2.141.934,74 21,1% 16,2%
Welfare - Riclassificazione
Nell’ambito del welfare gli interventi socio-assistenziali sono stati riclassificati sulla base dei
destinatari dei principali servizi e/o contributi erogati: minori e famiglia, anziani, disabili ed interventi
di inclusione sociale.
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
35,4%
17,6%
35,6%
0,6%10,8%
Interventi rivolti a Minori e famiglia Interventi rivolti ad Anziani
Interventi rivolti ai Disabili Interventi di Inclusione sociale
Altre spese di gestione
Ripartizione percentuale degli interventi relativi ai servizi socio-assistenziali
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Nella macro area “governo ambientale del territorio” si evidenziano gli interventi rivolti
all’ambiente, alla riqualificazione del verde pubblico e alla mobilità e trasporti.
2010 % SU TOT 2011 % SU
TOT
% VAR 2010-2011
GOVERNO AMBIENTALE DEL TERRITORIO 21.809.998,36 - 26.445.579,92 - 21,25%
AMBIENTE 20.000.031,52 91,7% 21.786.375,63 82,4% 8,9%
di cui: Igiene ambientale 12.389.229,76 61,95% 13.393.837,87 61,48% 8,11%
Smaltimento rifiuti 7.500.000,00 37,50% 8.300.000,00 38,10% 10,67%
Matrici ambientali (aria, suolo ) 84.000,00 0,42% 84.300,00 0,39% 0,36%
Altre spese di gestione 26.801,76 0,13% 8.237,76 0,04% -69,26%
RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO 919.404,38 4,2% 1.141.685,86 4,3% 24,2%
di cui: Manutenzione del verde urbano 654.177,31 71,15% 856.956,11 75,06% 31,00%
Altre spese di gestione 265.227,07 28,85% 284.729,75 24,94% 7,35%
MOBILITA' E TRASPORTI 864.879,58 4,0% 3.464.259,40 41,7% 300,5%
di cui: Interventi di mobilità urbana per ris. ambientale 46.980,60 5,43% 22.812,73 0,66% -51,44%
Piano generale del traffico e del trasporto pubblico 40.000,00 4,62% 0,00 0,00% -100,00%
Trasporti pubblici locali 777.898,98 89,94% 3.441.446,67 99,34% 342,40% ALTRI INTERVENTI RIGUARDANTI IL TERRITORIO (Interventi urgenti causa eventi eccezionali, etc.)
25.682,88 0,1% 53.259,03 0,2% 107,4%
AMBIENTE
61,5%
38,1% 0,0%
Igiene ambientale Smaltimento rifiuti
Matrici ambientali (aria, suolo) Altre spese di gestione
Ripartizione percentuale degli interventi relativi all’ambiente
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
RIQUALIFICAZIONE VERDE PUBBLICO
75,1%
24,9%
Manutenzione del verde urbano Altre spese di gestione
Ripartizione percentuale degli interventi relativi al verde pubblico
MOBILITA' E TRASPORTI
1%
99%
Interventi di mobilità urbana per risanamento ambie ntale
Trasporti pubblici locali
Ripartizione percentuale degli interventi relativi alla mobilità e trasporto
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Per quanto concerne l’ambito di intervento “sicurezza della città” vengono esaminate le
spese dirette relative alle attività di polizia municipale (verbali, mezzi tecnici) e ad altri interventi di
controllo.
2010 % SU TOT 2011 % SU
TOT % VAR
2009-2010
SICUREZZA DELLA CITTÀ 1.611.151,14 - 1.497.449,91 - -7,1%
ATTIVITÀ DI POLIZIA MUNICIPALE 1.340.704,94 83,2% 1.114.724,21 74,4% -16,9%
di cui: Spese relative ai verbali (compilazione, notifica) 851.752,00 63,53% 613.752,00 55,06% -27,94%
Fornitura mezzi tecnici necessari per l'attività della P.M. 131.974,00 9,84% 190.068,50 17,05% 44,02%
Sicurezza sui luoghi di lavoro 111.662,70 8,33% 42.022,76 3,77% -62,37%
Altre spese di gestione 245.316,24 18,30% 268.880,95 24,12% 9,61%
ALTRI INTERVENTI DI CONTROLLO E PREVENZIONE 270.446,20 16,8% 382.725,70 25,6% 41,5%
Sicurezza della città - Riclassificazione
ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE
55,1%
17,1%
3,8%24,1%
Spese relative ai verbali (compilazione, notifica)Fornitura mezzi tecnici necessari per l'attività de lla P.M.Sicurezza sui luoghi di lavoroAltre spese di gestione
Ripartizione percentuale degli interventi relativi all’attività di polizia municipale
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Dal raffronto dei dati di rendicontazione sociale 2010-2011 si evincono differenze
significative nell’ambito del governo ambientale del territorio relativamente alle acquisizioni di beni
e servizi e trasferimenti. Si è verificata, infatti, un’effettiva maggiore spesa destinata al servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed un’ulteriore uscita sostenuta per il trasporto pubblico locale a
cui corrisponde un trasferimento regionale di pari importo.
2009 2010 2011 Var % 2010-2011
WELFARE Personale 2.583.089,82 2.864.652,52 2.764.210,05 -3,5% Beni e servizi 8.273.617,03 8.254.135,36 7.156.855,14 -13,3% Trasferimenti 2.578.521,59 2.745.997,76 3.009.703,73 9,6% Interessi passivi ed oneri 125.231,56 113.456,67 109.439,11 -3,5% Imposte e tasse 69.391,27 64.284,42 56.534,00 -12,1%
Totale spese 13.629.851,27 14.042.526,73 13.096.742,03 -6,7%
GOVERNO AMBIENTALE DEL TERRITORIO Personale 1.100.727,30 1.116.929,60 971.524,86 -13,0% Beni e servizi 19.690.975,72 21.788.498,36 23.721.935,43 8,9% Trasferimenti 4.000,00 21.500,00 2.723.644,49 12568,1% Interessi passivi ed oneri 410.533,42 356.018,04 323.093,68 -9,2% Imposte e tasse 65.912,55 71.409,83 55.356,98 -22,5%
Totale spese 21.272.148,99 23.354.355,83 27.795.555,44 19,0%
SICUREZZA DELLA CITTÀ Personale 5.517.586,37 5.613.468,79 5.605.966,00 -0,1% Beni e servizi 1.951.888,19 1.611.151,14 1.497.449,91 -7,1% Trasferimenti 50.000,00 0,00 0,00 - Interessi passivi ed oneri 8.563,18 5.464,29 5.118,72 -6,3% Imposte e tasse 348.859,94 368.820,76 359.529,00 -2,5%
Totale spese 7.876.897,68 7.598.904,98 7.468.063,63 -1,7%
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
WELFARE
+263,71
-1.097,28
-100,44
0,00
4.000,00
8.000,00
12.000,00
Personale Beni e servizi Trasferimenti
Mig
liaia
2010 2011
GOVERNO AMBIENTALE DEL TERRITORIO
-145,40
+1.933,44
+2.702,14
0,00
4.000,00
8.000,00
12.000,00
16.000,00
20.000,00
24.000,00
Personale Beni e servizi Trasferimenti
Mig
liaia
2010 2011
SICUREZZA DELLA CITTÀ
-113,70
-7,50
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
Personale Beni e servizi
Mig
liaia
2010 2011
Raffronto rendicontazione sociale 2010-2011 per intervento
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Le entrate correnti presentano un trend analogo alle spese. Gli interventi relativi al sociale
sono finanziati per circa 2,5 MLN dallo Stato e dalla Regione. Il governo ambientale del territorio
presenta entrate per € 2,7 MLN relative ai trasferimenti per il trasporto pubblico locale (a cui
corrisponde una relativa uscita), mentre la sicurezza della città si riferisce per circa il 91% alle
sanzioni del codice della strada.
2010
2011
DIFFERENZA
WELFARE 4.267.342,30
3.188.523,72
-1.078.818,58
GOVERNO AMBIENTALE DEL TERRITORIO 2.212.433,80
4.813.838,97
2.601.405,17
SICUREZZA DELLA CITTA' 6.786.432,37
6.889.900,55
103.468,18
2.3 Le spese per investimenti
Nell’annualità 2011 le spese al Tit. II ammontano complessivamente ad € 25 MLN. I
principali investimenti relativi ai vari ambiti di intervento sono i seguenti:
2010 2011
WELFARE 203.414,48 1.906,58
Spese diverse di manutenzione e acquisto attrezzature 53.414,48 1.906,58
Ampliamento asilo nido via Carlo Alberto dalla Chiesa 150.000,00 -
GOVERNO AMBIENTALE DEL TERRITORIO 529.322,74 1.398.893,72
Manutenzione straordinaria parchi e giardini vari quarrtieri della città
200.000,00 -
Protezione aiuole e alberi 100.000,00 - Trattamenti fitopatologici delle essenze arboree nel territorio comunale
99.989,98 150.000,00
Arredo arboreo arbustivo riviera nord-sud 92.000,00 -
Acquisti vari per la mobilità 37.332,76 42.000,00
Manutenzione straordinaria spazi pubblici e areee verdi della città - 902.698,62
Realizzazione Isole Ecologiche - 250.000,00
Altre spese per il verde pubblico - 54.195,10
SICUREZZA DELLA CITTA' 37.263,24 254.887,89
Mezzi tecnici necessari all'attività della Polizia Municipale 37.263,24 139.887,89 Lavori di adeguamento locali da adibire ad uffici di pubblica sicurezza
- 35.000,00
Messa in sicurezza luoghi di lavoro - 80.000,00
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Spese in conto capitale per macro aree
2.4 Indici di gestione
WELFARE
ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011
CAPACITA' DI PROGRAMMAZIONE
13.577.443,85 Stanziamento definitivo su iniziale
105,79%
106,91%
14.489.880,00 93,70%
13.096.742,03 Impegni su stanziamento definitivo
97,69%
94,40%
13.577.443,85 96,46%
VELOCITA' DI UTILIZZO 7.523.450,33
Pagamenti su Impegni 49,76%
52,32%
13.096.742,03 57,45%
GOVERNO AMBIENTALE DEL TERRITORIO
ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011
CAPACITA' DI PROGRAMMAZIONE
28.115.215,43 Stanziamento definitivo su iniziale
100,37%
105,98%
23.392.167,00 120,19%
27.795.555,44 Impegni su stanziamento definitivo
96,60%
98,40%
28.115.215,43 98,86%
VELOCITA' DI UTILIZZO 8.778.767,49
Pagamenti su Impegni 26,22%
24,37%
27.795.555,44 31,58%
SICUREZZA DELLA CITTÀ
ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011
CAPACITA' DI PROGRAMMAZIONE
7.611.525,31 Stanziamento definitivo su iniziale
111,94%
101,29%
7.538.819,00 100,96%
7.468.063,63 Impegni su stanziamento definitivo
99,27%
98,02%
7.611.525,31 98,12%
VELOCITA' DI UTILIZZO 6.320.961,54
Pagamenti su Impegni 78,82%
77,90%
7.468.063,63 84,64%
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Gestione delle uscite per macro aree
2.5 Determinazione e distribuzione del valore aggiu nto globale dell’Ente
Il “valore aggiunto” viene determinato quale grandezza economica derivante dalla somma
dei proventi (tributari, da trasferimenti, da prestazioni di servizi, etc.) ottenuti dall’Ente ed i costi
sostenuti per lo svolgimento delle sue attività (acquisto forniture di beni e servizi e altre spese
esterne). L’obiettivo è quello di individuare il modo in cui il suddetto valore viene distribuito tra i vari
portatori d’interesse; in particolare Il valore aggiunto viene “distribuito” tra: la remunerazione del
personale, la remunerazione della pubblica amministrazione, la remunerazione del capitale di
credito ed i trasferimenti a particolari categorie di soggetti.
DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
2011
A) PROVENTI DELLA GESTIONE 119.692,97
Proventi tributari 82.898,05
Proventi di trasferimenti 14.998,13
Proventi di servizi pubblici 12.286,21
Proventi di gestione patrimoniale 4.415,15
Proventi diversi 3.676,46
Proventi da concessioni da edificare 1.418,96
B) COSTI INTERMEDI DELLA GESTIONE 72.709,28
Costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.362,44
Costi per servizi 56.049,96
Godimento beni di terzi 381,75
Ammortamenti 13.915,13
VALORE AGGIUNTO A-B 46.983,69
Proventi finanziari 1.420,72
Proventi ed oneri ad aziende partecipate -113,88
Proventi ed oneri straordinari 143,26
VALORE AGGIUNTO GLOBALE 48.433,79
Migliaia di euro
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
2011
A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 32.605,32
Remunerazioni dirette ed oneri sociali e previdenziali 31.867,85
Servizio mensa e trasferte 615,00
Altro 122,47
B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1.8 31,91
Imposte regionali (Irap) 1.755,36
Imposte erariali e comunali 76,55
C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 6.430,56
D) TRASFERIMENTI 8.173,03
E) REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA +/- RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO -607,03
VALORE AGGIUNTO GLOBALE 48.433,79
Migliaia di euro
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
PARTE III – LA RELAZIONE SOCIALE
3.1 Identificazione degli stakeholders
Gli stakeolders del Comune, con cui l’organizzazione si relaziona e si rapporta
quotidianamente nello svolgimento delle proprie attività, sono i principali soggetti verso i quali
l’attività dell’ente è indirizzata in termini di servizi, politiche e processi decisionali:
Da un’analisi analitica delle tre macro-aree focalizzate si individuano i seguenti portatori
d’interesse:
� Welfare - Cittadini, fasce deboli, minori, giovani, famiglie, disabili, immigrati, anziani,
bambini, soggetti privati e pubblici nel settore educativo, volontariato, associazionismo,
cooperazione sociale, operatori del settore.
� Governo ambientale del territorio
Cittadini, associazioni ambientaliste, associazioni di categoria, imprese, utenti del
trasporto pubblico, pendolari, automobilisti, ciclisti, pedoni.
� Sicurezza della città
Cittadini, utenti della strada (fasce deboli), esercizi pubblici e commerciali, volontariato,
imprese.
COMUNE DI PESCARA
SOCIETÀPARTECIPATE
FINANZIATORI(EE.LL. Regione,
Stato, UE)
FORZE ECONOMICHE
E PRIVATE
TERZO SETTORE
(Coop., Associaz.ni)
COLLETTIVITÀ(Bambini, anziani, disabili, immigrati)
PERSONALE INTERNO
COMUNE DI PESCARA
SOCIETÀPARTECIPATE
FINANZIATORI(EE.LL. Regione,
Stato, UE)
FORZE ECONOMICHE
E PRIVATE
TERZO SETTORE
(Coop., Associaz.ni)
COLLETTIVITÀ(Bambini, anziani, disabili, immigrati)
PERSONALE INTERNO
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
3.2 Disegno strategico e politiche d’intervento
Dalle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato amministrativo discendono le politiche di intervento strategiche tradotte in opportuni
piani operativi annuali.
Nell’ottica di sfruttare al massimo le potenzialità socio economiche della città attuando
processi innovativi e sfruttando le risorse necessarie per rendere la città funzionale, piacevole e
al tempo stesso capace di coniugare interessi e necessità, sono state poste in atto concrete
azioni d’intervento: tra queste sono state individuate le seguenti aree tematiche che
evidenziano i risultati raggiunti relativamente agli argomenti oggetto di rendicontazione:
• Gli interventi del welfare
• Governo ambientale del territorio
• La sicurezza della città
3.3 I risultati raggiunti per aree di intervento 3.3.1 Gli interventi del welfare Il 30 marzo 2011, con la pubblicazione del Piano Sociale Regionale 2011-13 sul BURA
(Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo), la Regione Abruzzo ha dato il via alla procedura per
la predisposizione, l’approvazione e la presentazione dei nuovi Piani di Zona entro il
28.05.2011. Pertanto, nei mesi di aprile, maggio e giugno, il servizio è stato impegnato nelle
attività propedeutiche alla stesura del nuovo Piano, come più dettagliatamente descritto nelle
Attività di Sviluppo.
Per tutta la durata del primo semestre 2011, su decisione regionale, sono state prorogate le
attività previste nel Piano di Zona dei Servizi Sociali 2007/2009, attraverso l’iter indicato dalla
norma per ognuna delle tipologie di servizio interessate.
Dal 1° luglio è stato attivato il nuovo Piano di Zo na, per cui il servizio, tra i mesi di giugno e
luglio, è stato particolarmente occupato nelle procedure propedeutiche alla sottoscrizione delle
nuove Convenzioni.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
PER LE ATTIVITA’ CONSOLIDATE non previste nel Piano di Zona, ma diversamente normate, si è provveduto a:
� istruire n. 406 pratiche per la concessione di assegno familiare per famiglie con almeno
n. tre figli minori e n. 226 pratiche per la concessione di assegno di maternità, di cui agli
artt. 65 e 66 della L. 448/98; inserimento in attività
lavorative presso Settori Comunali dei n.9 utenti del dipartimento di salute mentale della
ASL e relativa erogazione di contributi economici;
� rilasciare n. 241 tesserini per la libera circolazione con mezzi pubblici a portatori di
handicap;
� inserire in attività lavorative presso Settori Comunali n. 9 utenti assistiti dal dipartimento
di salute mentale della ASL e relativa erogazione di contributi economici; per questo
intervento è stato necessario organizzare un tavolo di lavoro con la AUSL ed i Settori del
Comune interessati per un miglior utilizzo dei borsisti, basato sulle reali esigenze
dell’Ente, le loro capacità residuali e la loro formazione pregressa.
� istruire n. 35 pratiche per l'erogazione del contributo regionale per l' abbattimento delle
barriere architettoniche
� garantire il recupero delle salme ed il servizio funebre per n. 15 persone non abbienti;
� concedere contributi a n. 19 tra Enti, Associazioni ed altri Organismi operanti nel Settore
Politiche Sociali, ai sensi del Regolamento Comunale di cui alla Delibera di G.C. n. 23 del
27.10.2005
� provvedere all’invio al SUAP, di n. 8 pratiche per il rilascio a privati, di autorizzazione al
funzionamento per la gestione di strutture e servizi sociali.
Si è inoltre provveduto a:
� rilevare i dati relativi alle attività dell’anno finanziario precedente, con annessa
elaborazione della relazione finale di gestione, ai sensi dell’art. 151 comma 6 del testo
unico delle leggi sull’ordinario degli Enti locali;
� predisporre gli atti relativi all’individuazione delle somme da conservare tra i residui attivi
e passivi;
� compilare per via telematica, le schede dell’Osservatorio Regionale per il coordinamento
dei flussi di aggiornamento dei dati statistici;
� rilevare i dati richiesti dal Ministero dell’Interno, in merito alle strutture di accoglienza per
anziani presenti sul territorio;
� compilazione delle schede relative all’indagine censuaria sulla spesa sociale (ISTAT), di
cui al programma Statistico Nazionale, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 322 del 1989;
� inserimento in lavori socialmente utili di n. 35 ospiti della Comunità Terapeutica LAAD,
sotto la supervisione dell’Ufficio Verde Pubblico.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
PER LE ATTIVITÀ CONSOLIDATE, previste nel Piano di Zona e considerate tra i Servizi
Generali, è stato assicurato:
Servizio Sociale Professionale
Il Servizio Sociale Professionale ha svolto attività finalizzata alla lettura e decodificazione della
domanda, alla presa in carico delle persone e delle famiglie di cui ai vari servizi elencati e
descritti nella presente relazione, all’attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in
rete, all’accompagnamento e all’aiuto nel processo di promozione ed emancipazione degli
utenti.
Servizio di Segretariato Sociale
E’ stato finalizzato al superamento delle difficol tà di accesso ai servizi del territorio,
attraverso l’eliminazione delle barriere informative, culturali, fisiche, organizzative e burocratiche
e promuovendo nel contempo, unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di
orientamento, capacità di accompagnamento, funzione di filtro, funzioni di osservatorio e
monitoraggio dei bisogni e delle risorse, oltre ad avere funzione di trasparenza e fiducia nei
rapporti tra cittadino e servizio.
La disponibilità del personale addetto al Servizio di Segretariato Sociale a ricevere per
appuntamento fuori l’orario di apertura dello sportello è una delle procedure seguite per
aumentare il sistema d’accesso all’informazione da parte dell’utenza.
Nel corso del 2011, si sono rivolti allo Sportello di Segretariato Sociale della sede comunale, n.
3.558 persone provenienti dai tre quartieri cittadini, per un numero complessivo di 7.148
interventi. A differenza di quanto avvenuto per gli anni preced enti il dato riportato è
depurato del dato relativo agli utenti che accedon o direttamente ai servizi delle varie
aree d’intervento( minori e famiglie, anziani e dis abili) e per le quali vi è la presa in carico
da parte del Servizio Sociale Professionale.
Gli interventi sono stati articolati tra le diverse tipologie:
- informazione, che, partendo dall’ascolto delle richieste e dei bisogni dell’utente, ha
garantito informazioni chiare, esaurienti e aggiornate ed attivato strategie di
superamento di svantaggi personali e ambientali
- orientamento – accompagnamento, funzione che si colloca in una fase più avanzata
rispetto alle funzioni meramente informative. Il Segretariato Sociale, infatti, non si
limita a fornire informazioni, ma indirizza attivamente l’utente, con particolare
riferimento a persone che non sono in grado di utilizzare l’informazione a causa di
barriere culturali, linguistiche, logistiche, fisiche, psichiche, verso altre strutture
erogatrici di servizi.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
- accesso ai servizi - l’accompagnamento svolto dal Segretariato Sociale si configura
anche come possibilità di “Accesso Diretto” quando, oltre al bisogno informativo, si
evidenziano problemi di natura sociale e sociosanitaria.
Segretariato Sociale per numero di utenti
50%
26%
24%
Circoscrizione Portanuova Circoscrizione ColliCircoscrizione Castellammare
Segretariato Sociale per numero di accessi
48%
24%
28%
Circoscrizione Portanuova Circoscrizione Colli
Circoscrizione Castellammare
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Servizio di Pronto Intervento Sociale
Il Servizio, è stato gestito in collaborazione con n. 6 Associazioni di Volontariato e n. 17
Parrocchie.
E’ stata garantita una prima risposta di bassa soglia all’emergenza, pur non rappresentando
una via preferenziale della presa in carico.
Tale servizio, ha fornito i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita,
per un tempo limitato, a tutti coloro che, per qualsiasi motivo, ne sono stati sprovvisti a causa di
improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti personali e/o familiari. Sono stati supportati i
nuclei familiari più deboli e privi di una adeguata rete parentale ed amicale di riferimento (coppie
di anziani o anziani soli, famiglie con presenza di portatori di handicap in situazione di gravità,
donne sole con minori, etc.), attraverso interventi quali: pagamenti di utenze domestiche,
rimborso spese di viaggio, interventi economici di emergenza di maggiore entità, oltre che a
fronteggiare le emergenze alimentari attraverso la distribuzione o la fornitura di beni alimentari,
l’emergenza sanitaria attraverso l’acquisto o la consegna di farmaci, vestiario, l’emergenza
abitativa attraverso la collocazione in strutture alberghiere, oppure, per i senza fissa dimora, in
centri di accoglienza o ricoveri provvisori. Nel corso del 2011, come già avvenuto per il 2010, le
nuove procedure contabili programmatiche, finalizzate al rispetto della L. 102/09, e la gestione
in dodicesimi delle risorse finanziarie hanno comportato un rallentamento dell’attività
amministrativa con conseguente diminuzione del numero degli utenti assistiti e del numero
degli interventi effettuati.
Sono stati garanti a n. 678 utenti, di cui n. 537 italiani, n. 141 stranieri e n. 20 senza fissa
dimora, n. 1.460 interventi di prima risposta al bisogno di tipo economico, quali: n. 823
pagamenti bollette, n. 135 contributi economici di cui n. 39 su progetti individualizzati, n. 427
approvvigionamenti di beni alimentari, di cui n. 350 buoni carni e n. 75 per acquisto di farmaci.
Nell’ambito del Pronto Intervento Sociale, si è inoltre provveduto a fornire beni necessari e
materiali di consumo, a circa n. 100 detenuti del carcere di S. Donato e a circa n. 20 delle
rispettive famiglie per un numero di circa 213 interventi. Nel corso del 2011, è stato altresì
garantito l’inserimento negli alberghi, a n. 80 senza fissa dimora, per un totale di n. 1.724
pernottamenti comprensivi di quelli per l’emergenza freddo.
Alla fine del I° semestre, a seguito dell’individua zione, tramite Avviso Pubblico, di
un’Associazione di Volontariato a cui affidare le attività, è stato riattivato il Centro Operativo
Sociale fino al 21.12.2011, con l’intento di supportare i nuclei familiari più deboli e privi di una
adeguata rete parentale ed amicale di riferimento, famiglie con presenza di portatori di handicap
in situazione di gravità, donne sole con minori, etc.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Le attività garantite sono state: il disbrigo di pratiche amministrative e non, connesse con
eventuali situazioni patologiche (pratiche per il riconoscimento dell’invalidità e dell’handicap,
avvio di pratiche per ottenere contributi e o presidi
sanitari, ritiro o consegna a domicilio di farmaci o di pannoloni, etc., accompagnamento sul
territorio per visite mediche, terapie riabilitative, strutture assistenziali etc), consegna spesa a
domicilio.
E’ stato attivato un numero telefonico di Help-line a cui far riferimento, adeguatamente
pubblicizzato nei luoghi dove si registra la maggiore presenza di persone che richiedono un
pronto intervento e nei nodi di rete del Pronto Intervento Sociale.
I servizi di cui sopra sono stati erogati a n. 189 cittadini, per un numero di 2.520 interventi, su
richiesta del Servizio Sociale Professionale dell’Ente, da parte dello stesso utente o su
segnalazione di altri servizi territoriali o forze dell’ordine.
Si è data, inoltre, prosecuzione alla collaborazione con la Caritas , per la gestione del progetto
“Ponte”, finalizzato all’accoglienza di ex detenuti in fase di reinserimento socio-lavorativo e
gestito con i fondi dell’8 per mille.
A seguito della chiusura del dormitorio della Caritas, per i lavori di ripristino, la struttura, dotata
di n. 22 posti letto, è stata utilizzata anche come dormitorio per i senza tetto.
Sono stati garantiti n. 7.920 pernottamenti, a n. 279 tra ex detenuti e senza fissa dimora, che si
sono alternati nell’arco del 2011, dei quali, n. 96 sono stati gli italiani, n. 115 i comunitari e n. 68
gli extracomunitari.
Inoltre, per fronteggiare e contenere il più possibile le situazioni di grave marginalità, si è
provveduto a garantire, attraverso la Mensa di S. Francesco e la Caritas, n. 16.464 pasti caldi a
n. 2.396 utenti.
E’ stato altresì assicurato dalle “Vincenziane”, un servizio doccia ed il lavaggio di indumenti,
per due volte a settimana, a n. 220 utenti, di cui per il 65% stranieri ed il 35% italiani, di cui per il
90% uomini ed il 10% donne, per un numero complessivo di circa n. 3.000 docce.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Pronto Intervento Sociale per numero di interventi
3%2%
5% 8%
24%
9%
49%
Pagamento utenze e contributi economiciAlimenti e forniture beni a detenuti e famigliePernottamenti HotelCentro Operativo SocialeOspitalità notturna a senza fissa dimoraDoccePasti caldi
Punto Unico di Accesso
Il PUA rappresenta una porta unitaria di accesso ai servizi socio-sanitari del territorio per i
cittadini e gli operatori; una capillare azione informativa sui percorsi assistenziali, sociali e
socio-sanitari. Inoltre garantisce l’invio all’UVM per la valutazione del bisogno socio-sanitario e
per la presa in carico. Si è concordato con la ASL, di avviare:
o un’ integrazione gestionale, sia attraverso lo sviluppo di sinergie tra il sistema
comunale e gli interventi e servizi sociali ed il sistema aziendale dei servizi sanitari, sia
tra i Livelli Essenziali Sociali e i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria;
o un’ Integrazione Professionale attraverso la collaborazione congiunta degli operatori,
l’implementazione di modalità organizzative condivise e momenti di formazione
congiunta;
o l’ attivazione di una piattaforma telematica tra ASL ed Ente d’Ambito per una
comunicazione in tempo reale e per una omogenea raccolta dati.
La sede del PUA è ubicata presso i due Distretti Sanitari di Base – Nord e Sud. Il personale di
Front-Office è garantito dalla ASL, mentre il Servizio Sociale Professionale del Comune di
Pescara garantisce la partecipazione alle attività di Back-Office. La rete telematica è in via di
attivazione.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM)
Il Comune di Pescara ha garantito la presenza di due Assistenti Sociali (una per ogni Distretto),
un giorno a settimana.
Per il DSB PE Nord sono state effettuate nell’anno 2011, un totale di n. 182 valutazioni, per
utenti anziani, disabili e psichiatrici.
Per il DSB PE Sud sono state effettuate nell’anno 2011, un totale di n. 130 valutazioni, per
utenti anziani, disabili e psichiatrici.
Le Assistenti Sociali hanno altresì garantito valutazioni ed interventi di tipo socio-assistenziali,
su segnalazione via fax dei DSB.
Servizio di contrasto al Child Abuse – Nucleo Tutel a Minori
Il Servizio è volto a contrastare il fenomeno di violenza ai danni di donne e bambini. Una delle
azioni si esplica mediante l’istituzione del Nucleo Tutela Minori, così formato: Assistente Sociale
dell’Ente con funzione di coordinamento, Psicologo, Neuropsichiatra e Pediatra designati dalla
ASL e Assistente Sociale designato dall’Ufficio Servizio Minorile del Centro per la Giustizia
Minorile. In attesa del rinnovo del Protocollo di Intesa tra il Comune, la ASL ed il Centro di
Giustizia Minorile, il NTM viene attivato ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Poiché gli
episodi di abusi e maltrattamenti vengono individuati con una certa difficoltà e
conseguentemente le relative segnalazioni pervengono in ritardo agli Enti Territoriali
competenti, il Nucleo di cui trattasi si è riunito per un solo caso nel 2011, mentre sono stati
registrati dalla Cooperativa Orizzonte, che opera in rete con l’Ente, n. 12 segnalazioni di minori
presuntivamente vittime di violenze.
Centro Antiviolenza
Grazie alle attività svolte in convenzione con l’Associazione Ananke, hanno avuto accesso allo
sportello del Centro Antiviolenza, n. 154 donne vittime di violenza, di cui n. 102, prese in carico
attraverso un supporto di tipo psicologico, legale e mediante l’ accompagnamento ai vari servizi
territoriali di riferimento. Lo sportello, riconosciuto a livello ministeriale come punto di riferimento
interregionale, ha anche un numero telefonico sperimentale cui le donne, vittime di violenza
intra ed extra familiare, possono rivolgersi per trovare sostegno e ricevere informazioni utili.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
Organo di Pianificazione Integrata (OPI)
Ai fini di garantire una efficace integrazione interistituzionale delle attività a carattere socio-
sanitario, è stato stipulato un apposito Accordo di Programma Comune – ASL, per la
costituzione dell’OPI.
Tale Organo ha le funzioni di monitorare l’avanzamento dei livelli di integrazione, di apportare
eventuali correttivi o proposte integrative agli strumenti di pianificazione socio sanitaria, di agire
su eventuali contrasti tra i due Enti. La sede dell’OPI è ubicata presso gli uffici del Servizio
Sociale del Comune di Pescara e la struttura organizzativa è composta da: Direttore Generale,
Coordinatore Gruppo di Piano, Direttori dei Distretti Sanitari di Base, Dirigente dei Servizi
Sociali, Responsabile/Coordinatore dei Servizi Sociali, un componente del Gruppo di Piano -
rappresentante delle Associazioni di Volontariato, un componente del Gruppo di Piano -
presidente della Commissione Pari Opportunità.
AREA MINORI E FAMIGLIA
Assistenza Domiciliare per Minori e Servizio Socio Psico Pedagogico
Il Servizio socio-psico-educativo, affidato in convenzione alla Cooperativa Orizzonte di Pescara,
è finalizzato a ridurre il numero di minori istituzionalizzati, sostenendoli nello sviluppo di
adeguate modalità di comunicazione dei bisogni e riducendone le patologie comportamentali.
Le prestazioni sono a carattere squisitamente educativo e non puramente domestico,
stabilendo rapporti di rete con tutte le realtà territoriali che hanno in cura il bambino
supportando al tempo stesso, i genitori nel processo di crescita dei figli.
All’interno del Servizio socio-psico-educativo per i minori, è già ricompresa, l’assistenza
domiciliare erogata come servizio di home visiting, in stretta connessione con il Servizio di
counseling.
Il servizio, erogato all’interno del Servizio socio-psico-educativo per i minori affidati alla
Cooperativa Orizzonte, ha assunto, una sua autonomia ed una sua specificità. Tale servizio,
che si propone di potenziare le capacità genitoriali attraverso uno specifico percorso educativo
e di contenere il fenomeno della istituzionalizzazione e/o dell’allontanamento di minori dal
nucleo familiare di appartenenza, è rivolto a famiglie vulnerabili con adeguate capacità, che
necessitano di un supporto educativo familiare per la gestione e la cura dei figli.
I minori seguiti nell’ambito del Servizio, sono stati n. 580.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Servizio Affido familiare e Adozione
Il Servizio, che opera attraverso equipe costituite da operatori sociali e sanitari, sia sulla base
di accordi già in atto, che di nuovi protocolli di integrazione socio-sanitaria, ha assicurato n. 16
affidi etero familiari e n. 23 affidi intrafamiliari. Il servizio, istituito quale alternativa
all’istituzionalizzazione, si pone l’obiettivo di garantire, a minori a rischio, la collocazione in
famiglie adeguatamente formate e supportate dai servizi sociali interessati, per il tempo
necessario al potenziamento delle capacità genitoriali della famiglia d’origine, sulla base di
progetti individualizzati elaborati in funzione del futuro rientro del minore nel proprio nucleo.
Il Servizio Adozioni che ha, invece la funzione di proteggere e tutelare la crescita di un minore
in stato di abbandono attraverso l’accoglienza definitiva in un nucleo familiare, ha seguito n. 10
nuove adozioni di minori e curate n. 24 richieste. Per il servizio adozioni, l’equipe territoriale
integrata per l’adozione nazionale e internazionale provvede alle attività istruttorie e di sostegno
in collegamento con il Tribunale per i Minorenni, la Regione, la Commissione per le adozioni
internazionali.
A differenza del Servizio affido, che cresce ma con difficoltà, mancando in città la cultura
dell’accoglienza, il servizio adozioni è senz’altro più efficace e segue la famiglia adottiva per
un lungo periodo dopo l’ingresso del bambino, anche mediante gruppi guidati di auto-aiuto.
Comunità di Tipo Residenziale Per Minori
Le strutture residenziali – “La Rosa” e “La Volpe”, ambedue gestite dal CEIS, in collaborazione
con l’Ente, hanno accolto nel 2011, n. 34 minori in difficoltà.
Inoltre, i Centri destinati a donne sole o con minori in situazione di grave marginalità e
precarietà socio – economica, hanno ospitato, per conto del Comune di Pescara, n. 17 donne
e n. 21 minori in luogo accogliente, oltre che fornire loro un servizio di orientamento ed
accompagnamento ai servizi. E’ stato, inoltre, garantito un servizio di counseling mirato a
supportare le donne nel loro processo di inserimento socio-lavorativo ed a migliorarne le
capacità genitoriali. I minori ospiti sono stati inseriti in strutture scolastiche oltre che inseriti nei
laboratori e attività ludico- ricreative, realizzate nei Centri stessi.
Il servizio di residenzialità, è stato attivato su richiesta dei Servizi Sociali ed è stato finalizzato
ad offrire ai piccoli ospiti, un ambiente protetto ed una dimensione familiare di vita, oltre a
garantire loro il mantenimento di tutte le realtà abituali di riferimento, ed il contatto e
l’interazione con i genitori. E’ stata inoltre garantita la valutazione delle competenze genitoriali,
con annessa terapia familiare per il recupero e la ricostruzione dei ruoli materni e paterni. Tale
attività ha rappresentato una buona alternativa al ricovero dei minori in Istituto, comportando
tra l’altro un’economia di spesa per l’Amministrazione Comunale.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Altri n. 53 minori privi di famiglia o allontanati dalla famiglia d’origine, su disposizione del
Tribunale per i Minorenni o del Servizio Sociale dell’Ente, sono stati collocati in strutture
residenziali adeguatamente selezionate per garantire loro la permanenza in un ambiente sano,
accogliente e, quanto più possibile, simile ad una famiglia per favorirne un buon percorso
educativo. Nel periodo di istituzionalizzazione dei minori, il Servizio Sociale si è preoccupato di
intervenire sulla famiglia d’origine, con l’obiettivo di creare un ambiente più idoneo alla
crescita del minore stesso.
Servizi Integrativi per Minori:
Servizio Socio Psico Pedagogico
La descrizione è riportata nel “Servizio di Assistenza Domiciliare per Minori”
Centri di Socializzazione
In collaborazione con varie associazioni di volontariato, è stata data prosecuzione alle attività
della rete di centri diurni destinati ai minori. Sono stati realizzati laboratori, corsi di pattinaggio e
break-dance, esperienze di cittadinanza attiva e momenti di incontro significativi e di
socializzazione tra gruppi di pari e con adulti. I minori che hanno frequentato i Centri, nel 2011,
sono stati n. 280.
Il Servizio ha inteso fornire a minori che vivono in situazione di estrema precarietà, o in
situazione di degrado abitativo e di deprivazione culturale e relazionale, un luogo accogliente in
cui potersi esprimere e sviluppare adeguatamente capacità e talenti. Inoltre, attraverso
l’intervento di mediazione si è inteso promuovere una adeguata integrazione socio-culturale dei
minori extracomunitari inseriti nel centro e delle loro famiglie, al fine di garantire ai minori il
soddisfacimento di diritti fondamentali.
I Centri, attivati con la modalità della co-progettazione e del co-finanziamento, hanno garantito
un servizio di accompagnamento scolastico, un servizio mensa ed attività didattiche ( anche
finalizzate ad una conoscenza di base per l’utilizzo di PC), ludiche, creative e ricreative, ed
all’occorrenza interventi di assistenza psicoeducativa.
Interventi in favore di bambini ospedalizzati in re parti di lungodegenza
Si è dato avvio alle attività del progetto “Andrea”, in collaborazione con le Associazioni
Clowndoc e AGe, presso i reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica ed Oncoematologia
dell’Ospedale Civile di Pescara, con il fine di garantire ai piccoli ospedalizzati, diritti e qualità di
vita. L’iniziativa, oltre che a rappresentare un elemento di umanizzazione nei periodi di
degenza, restituisce ai minori la frequentazione degli spazi naturali preclusi
dall’ospedalizzazione stessa. Nell’ambito del progetto, i volontari delle due Associazioni
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
convenzionate con l’Ente, si alternano, accanto ai bambini ed ai rispettivi genitori, svolgendo,
sia attività ludico-espressive e creative, che a garantire interventi integrativi alle attività di
reparto e di sostegno e ‘mediazione’ alle prestazioni strettamente mediche ed infermieristiche.
Dal 15 al 31 dicembre 2011 sono stati interessati alle attività sopradescritte, circa 60 bambini
degenti presso il reparto di chirurgia pediatrica, dai 2 mesi ai 17 anni, per lo più di nazionalità
italiana, di cui solo 4-5 stranieri, 9 bambini dai 2 ai 15 anni degenti nel reparto di onco-
ematologia pediatrica (dove le degenze sono più lunghe), e circa altri 10, dai 4 ai 14
anni ospedalizzati in regime di day-hospital.
Sportello Adolescenti
In Convenzione con l’Associazione Adricesta Onlus, sono state avviate le attività del progetto
denominato “Uno Sportello per gli adolescenti”, attraverso la realizzazione di uno sportello di
ascolto presso il Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale Civile di Pescara.
L’iniziativa, volta a prevenire il fenomeno del disagio giovanile, prevede la realizzazione di uno
spazio in cui operatori qualificati delle varie Istituzioni Territoriali possano incontrare gli
adolescenti accogliendo e fornendo loro risposte adeguate alle problematiche tipiche di una
fascia d’età caratterizzata da profondi mutamenti e discontinuità.
AREA INTERVENTI SPECIALI
Servizio di Mediazione Familiare
Il servizio è stato rivolto a coppie separate o in via di separazione, divorziate o in via di divorzio
e famiglie in crisi, attraverso l’attivazione di uno sportello di ascolto e sostegno, ubicato presso i
locali dei Servizi Sociali, in Convenzione con l’Associazione “Prospettive”.
Si sono rivolte allo sportello n. 16 coppie, di cui n. 12 sono state prese in carico.
Contributi Economici
il Servizio Sociale Professionale ha previsto percorsi di inclusione, definiti su progetti
individualizzati, da realizzare attraverso la messa in rete di tutte le risorse interne ed esterne,
pubbliche e del privato sociale operanti sul territorio.
Sono state tra l’altro previste misure di sostegno di tipo economico destinate a coloro che,
vivendo in situazione di marginalità, possono essere coinvolti in fenomeni di esclusione sociale.
Nell’arco del primo semestre 2011, il servizio è stato garantito a n. 108 soggetti fragili, dei quali
n. 36 con figli minori a carico.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Inoltre, con l’obiettivo di continuare a contrastare gli effetti della crisi economica e
occupazionale, che ha destabilizzato numerose famiglie, si è data prosecuzione, con nuovo
bando, agli interventi proposti nel 2009 a sostegno del reddito, mirati a supportare la capacità di
spesa dei nuclei interessati dalla stessa crisi. Nel corso del I° semestre 2011, si è provveduto a
completare l’iter procedurale per l’erogazione del contributo economico 2010.
I concorrenti che hanno partecipato allo specifico Avviso Pubblico, ai sensi di quanto previsto
dal “Regolamento Comunale per il fondo di sostegno al reddito delle famiglie in difficoltà
economiche” e approvato con Determina Dirigenziale n. 703 PS del 22.12.2010, sono stati n.
181, dei quali n. 118 sono risultati i soggetti fruitori del beneficio in parola, in quanto possessori
dei requisiti richiesti dal Bando citato.
Al termine del 2011, con provvedimento dirigenziale n. 717 del 05.12.2011, si è inoltre
provveduto ad approvare il nuovo Avviso Pubblico per la continuità dei suddetti interventi
dedicati alle famiglie interessate dalla crisi economica e occupazionale.
Famiglie al centro
Attivato in convenzione con la CARITAS, lo sportello svolge una funzione iniziale di
orientamento, soprattutto rivolto a famiglie che sperimentano oggi, per la prima volta una
povertà di tipo materiale e non conosce le opportunità presenti sul territorio. Il Centro opera in
raccordo con i servizi territoriali e con le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio. La
realizzazione di tale progetto si è posto come obiettivo primario, la riduzione dello stato di
disagio socio-economico delle famiglie in difficoltà, oltre che all’accompagnamento
professionale ed empatico verso il superamento dello stato di bisogno, anche mediante micro
progetti individualizzati. Sono stati quotidiani i contatti con i Servizi Sociali dell’Ente,
relativamente agli invii di utenti richiedenti bisogni primari. L’attivazione dello sportello “Famiglie
al Centro”, ha consentito di:
- realizzare una nuova fase di gestione delle collaborazioni inter-istituzionali ed intersettoriali,
sia all’interno dell’amministrazione che all’esterno;
- favorire il decentramento dei servizi ed accrescere la partecipazione alle scelte
programmatorie da parte dei cittadini e delle Circoscrizioni;
- affrontare i problemi legati all’inclusione sociale secondo un’ottica di area vasta
metropolitana, in rete con le Amministrazioni locali e gli Ambiti sociali della cintura
metropolitana;
- favorire l’attivazione di una partnership sociale strategica, che programmi in modo coerente,
partecipato e prospettico, le attività di rilevanza sociale secondo un approccio
comunitario e che veda protagonisti, allo stesso tavolo, le istituzioni locali e periferiche, il
terzo e quarto settore, il mondo produttivo ed economico, la rete dei servizi locali;
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
- costituire Servizi per la famiglia per la tutela ed il sostegno alle famiglie di minori in
situazione di devianza.
Nel 2011, sono stati registrati, n. 591 accessi, di cui n. 243 famiglie in difficoltà, appartenenti,
per n. 147 a nazionalità italiana e per n. 96 a nazionalità straniera.
Casa di Riposo
In attesa che i lavori di ristrutturazione della Casa di Riposo Comunale vengano ultimati,
l’Amministrazione ha provveduto ad assistere 20 anziani presso strutture
convenzionate ed alla conseguente gestione delle rette. Per garantire agli utenti bisognosi
(anziani e disabili) e/o alle loro famiglie la copertura totale o parziale della retta per il soggiorno
nelle suddette strutture è stato verificato il reddito ISEE dei succitati utenti, aggiornato al 2011
ed il ricalcalo della retta da versare al Comune, sulla base di quanto disposto dal vigente
Regolamento dei Servizi Sociali dell’Ente.
Servizio Trasporto Scolastico
Per garantire il diritto allo studio è stato espletato il servizio di trasporto ed assistenza al
trasporto casa-scuola a favore di alunni disabili, frequentanti le scuole
cittadine dell’obbligo, impossibilitati a servirsi autonomamente dei mezzi pubblici. Hanno
usufruito di tale servizio n. 45 disabili in situazione di gravità.
AREA PERSONE ANZIANE
Servizio di Assistenza Domiciliare e Domiciliare In tegrata per anziani non autosufficienti
L’ assistenza domiciliare sociale ad anziani e disabili si è svolto in convenzione con le
Cooperative Sociali, affidatarie del servizio, sulla base di progetti personalizzati, ed ha assistito
nel corso del 2011, n. 378 utenti anziani e n. 144 persone non autosufficienti.
Mediante l’erogazione di prestazioni di natura socio-assistenziale diversificate, quali: interventi
di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno
psicologico, di assistenza sociale o socio-educativa a domicilio, e con obiettivi progettuali
flessibili ci si è proposti di favorire la permanenza della persona anziana nel proprio domicilio.
La partecipazione dell’utenza al costo del servizio è stata garantita attraverso la valutazione del
reddito ISEE, sulla base dei criteri stabiliti dal vigente Regolamento dei Servizi Sociali dell’Ente.
L’aumento considerevole delle richieste di servizio a fronte della spesa disponibile rispetto al
2010 ha occupato il personale del servizio sociale professionale nell’attività di verifica di
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
numerosi PAI (Piani Assistenziali Individuali), per il recupero di alcune ore di servizio da
utilizzare soprattutto per l’assistenza domiciliare integrata ineluttabile.
Ai fini di una maggiore efficacia del servizio, è stato predisposto specifico atto regolamentare,
che, in data. 14.03.11 il Consiglio Comunale ha approvato con Delibera n. 43.
In attuazione di detto Regolamento ai fini della contribuzione dell’utente al costo del servizio e
dell’ammissione allo stesso, è iniziata la procedura per un’attenta verifica delle situazioni socio-
economiche degli utenti, utilizzando tra l’altro, parametri ISEE indici induttivi quali:
a. detenzione di beni che inducano ad escludere stati di indigenza;
b. esercizio di attività anche di carattere precario ed irregolare che producano reddito non
dichiarato la cui entità riduca lo stato di bisogno.
Integrazione Rette per l’Ospitalità di Anziani Non Autosufficienti in strutture Residenziali
Sulla base della valutazione da parte dell’ Equipe multidimensionale e del Servizio Sociale
Professionale, circa il bisogno della residenzialità, è stato predisposto per n. 12 anziani e
disabili gravi, un progetto personalizzato per il ricovero in strutture convenzionate con la ASL. Al
fine di garantire agli utenti bisognosi (anziani e disabili) la copertura totale o parziale della retta
per il soggiorno nelle suddette strutture è stato valutato il reddito ISEE e conseguentemente le
quote delle spese a carico del Comune, sulla base dei criteri stabiliti dal vigente Regolamento
dei Servizi Sociali dell’Ente.
Centri Sociali per Anziani
Sono state garantite, attraverso il nuovo appalto, presso strutture polivalenti di tipo aperto e
dislocate nelle tre circoscrizioni cittadine, iniziative volte alla socializzazione, aggregazione,
recupero e sostegno in favore di anziani (con funzione di sollievo anche alla famiglia con gravi
carichi assistenziali in particolari momenti della giornata). Tali attività, mirate alla prevenzione
dell’istituzionalizzazione, al sostegno ed al miglioramento/mantenimento dell’autonomia residua,
sono state rivolte a n. 930 anziani.
Inoltre, all’interno dei quattro Centri Sociali cittadini gestiti dalle Cooperative Sociali – Il
Gabbiano, il Germoglio, il Sole e Futura, sono stati attivati gli sportelli informativi per
l’assistenza familiare, già sperimentati con successo nel 2009 nell’ambito del progetto “Vivere
Accanto”.
Tale servizio è stato caratterizzato da un sistema informativo di supporto all’operatività in rete,
dei servizi ed in grado di gestire informazioni utili all’incrocio tra domanda ed offerta di lavoro e
al monitoraggio dei fabbisogni e dei servizi erogati ivi compreso il Registro Comunale degli
Assistenti Familiari.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
L’apertura dei succitati sportelli, ha consentito di accogliere n. 65 richieste e di supportare n. 50
famiglie nella gestione di selezione degli assistenti familiari.
Teleassistenza e altre forme di Assistenza Telefoni ca
Il servizio ha assicurato una tutela a distanza ad anziani e soggetti fragili, mediante la pronta
disponibilità a ricevere le segnalazioni degli utenti in caso di emergenza ed attraverso contatti
programmati con gli assistiti.
Nonostante sia stata rilevata una certa riluttanza da parte degli anziani, all’accettazione del
servizio che, comunque, è un Livello Essenziale di Assistenza, il servizio ha interessato una
media annuale di n. 35 utenti che vivono soli o che restano soli per diverse ore nell’arco della
giornata.
Nelle giornate dei mesi di Luglio ed Agosto, in cui i fattori climatici hanno raggiunto livelli di
rischio per la salute della popolazione fragile, è stato inoltre garantito ai n. 436 anziani già
fruitori del Servizio di Assistenza Domiciliare comunale, un servizio di controllo telefonico, per
un numero pari a 1.110 chiamate.
AREA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Servizio di Assistenza Domiciliare e Domiciliare In tegrata
La descrizione del servizio è riportata nell’ Area Persone Anziane.
Servizio Assistenza Scolastica Specialistica per L’ autonomia e La Comunicazione
Il Servizio ha assicurato ad alunni portatori di handicap appartenenti alle scuole di ogni ordine
e grado l’assistenza all’autonomia ed alla comunicazione in ambito scolastico. Ha garantito loro
l’integrazione sociale ed il diritto allo studio nonché, supportando il ruolo educativo proprio
della scuola e delle famiglie, ha messo in essere tutte le strategie per rimuovere, per quanto
possibile, gli ostacoli alla partecipazione degli alunni svantaggiati alla vita scolastica.
Nel corso del 2011, gli alunni assistiti sono stati n. 94 appartenenti alle scuole superiori, per un
totale di n. 26.180 ore, e n. 154 appartenenti alle scuole dell’obbligo, per un totale di n. 32.240
ore.
E’ stato inoltre garantito il servizio a domicilio per le lunghe assenze da scuola degli alunni
disabili, al fine di non vanificare il lavoro svolto nelle scuole.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Compartecipazione alle spese di gestione di struttu re analoghe al “Dopo di Noi”, per
l’Ospitalità di persone sieropositive prive di rete parentale di riferimento
Ha avuto prosecuzione il percorso di recupero destinato a n. 2 ospiti della “Casa Famiglia Il
Samaritano” che, grazie all’attività congiunta tra Operatori Sanitari del Reparto Infettivologia
della AUSL, Operatori della struttura Sanitaria, e Servizi Sociali del Comune, ha facilitato il
recupero della capacità di autonomia, mirato a restituire loro uno stile di vita il più possibile
normale.
Centri Diurni Per Disabili
Nel primo semestre e fino al mese di luglio 2011, si è provveduto a dare prosecuzione alla
realizzazione della rete comunale dei centri diurni per disabili, monitorata e supervisionata, già
previsti nel precedente Piano di Zona, mediante il sistema della co-progettazione sociale e della
progettazione partecipata.
I quattro Centri Diurni in rete con l’Amministrazione Comunale, sono stati gestiti da
Associazioni di Volontariato, costituite da disabili o da familiari di disabili, e più precisamente:
l’Associazione ANFFAS, l’Associazione Regionale Down Abruzzo, L’Associazione AISM e
l’Associazione “Diversuguali”.
A seguito di approvazione del Piano di Zona, da parte del Consiglio Comunale, le suddette
Associazioni sono state interpellate per verificare la loro disponibilità alla prosecuzione del
rapporto di collaborazione, per la durata di vigenza del nuovo Piano di Zona , per cui si è
proceduto alla predisposizione degli atti consequenziali, compresa la sottoscrizione delle
relative Convenzioni per regolamentare il rapporto con l’Ente.
Con lo scopo di prevenire il fenomeno dell’isolamento, di garantire una partecipazione sociale
attiva, i suddetti Centri hanno assicurato l’apertura per cinque giorni a settimana, favorendo a n.
83 persone con disabilità, l’acquisizione di un maggiore livello di autonomia. Inoltre, attraverso
la partecipazione ai laboratori appositamente strutturati ci si è proposti di potenziare le capacità
residue e lo sviluppo delle abilità e delle competenze delle persone diversamente abili. Sono
stati previsti interventi individualizzati che hanno tenuto conto dei bisogni soggettivi e della
peculiarità delle diverse forme di disabilità.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Grafico A) – Area Minori e Famiglia compresi i servizi integrativi
Area Minori e Famiglia compresi i Servizi
Integrativi
51%
6%
11%
25%
7%
Assistenza Domiciliare e Psico PedagogicaAffido Familiare e AdozioneComunità di tipo ResidenzialeCentri di SocializzazioneInterventi per Bambini Ospedalizzati
Grafico B) - Area Interventi Speciali
Area Interventi Speciali 2%
25%
66%
5% 2%
Mediazione Familiare
Contributi Economici e di Sostegno al Reddito
Famiglie al CentroTrasporto Scolastico
Casa di Riposo
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Grafico C) - Area Anziani
Area Anziani
21%
1%
52%
26%
SAD - ADI
R.S.A.
Centri Sociali e Sportelli Informativi
Teleassistenza e altre forme di assistenza telefonica
Grafico d) – Area Disabili
Area Disabili
52%
18%
30%
Assistenza Scolastica per l'autonomia e la comunicazione
Centri Diurni e ospitalità a sieropositivi
Assistenza Domiciliare L. 104
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
ATTIVITA' DI SVILUPPO
Servizi ed interventi diurni di prima accoglienza
Il fenomeno del disagio sociale e della povertà estrema, diventa sempre più insistente nel
nostro paese, soprattutto per la presenza di un numero elevato di cittadini immigrati.
Nell’area della stazione ferroviaria di Pescara si concentra la maggior parte di persone in
situazione di povertà estrema, di gruppi marginali e devianti.
Per rispondere ai bisogni espressi da tale targhet, è stato aperto, presso i locali dell’Help
Center, un centro di prima accoglienza e di orientamento gestito dall’Associazione On The
Road.
Tale centro è stato aperto dalle ore 9,00 alle ore 11,00, e dalle ore 14,30 alle ore 17,00, dal
lunedì al sabato, ed ha garantito l’accoglienza per interventi di segretariato sociale ( iscrizione
alla banca dati, stesura di curricula, ricerca lavoro, utilizzo del P.C., contatti telefonici).
Inoltre, nello spazio sosta, gli ospiti hanno avuto la possibilità di consumare la prima colazione,
di consultare i giornali quotidiani e di visionare film in DVD e cineforum.
Nel pomeriggio, 2 volte a settimana sono stati attivati: un laboratorio di scrittura, un laboratorio
teatrale, un laboratorio sartoriale; per 2 giorni a settimana, gli utenti hanno usufruito del servizio
docce; infine, per 1 giorno a settimana è stato garantito un servizio di consulenza legale, da
parte degli avvocati di strada.
Nell’arco del 2011, presso il Centro sono stati registrati n. 1.200 accessi, di cui, per il 58,51%
italiani e circa il 41,19% stranieri; fra questi si è evidenziata la presenza dell’85% di uomini e del
14,89% di donne. Sono stati garantiti, inoltre, n. 48 accompagnamenti presso strutture sanitarie,
comunità di recupero, Servizi Sociali e uffici pubblici, n. 750 sono stati i contatti per ricerca di
occupazione e n. 15 sono stati gli utenti collocati al lavoro, di cui 11 uomini e 4 donne, di cui 7
italiani e 8 stranieri.
Predisposizione nuovo Piano di Zona dei Servizi Soc iali dell’Ente d’Ambito n.31 Pescara
2011-13
Come surriportato, il 30 marzo u.s. con la pubblicazione del Piano sociale regionale 2011-13
sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) la Regione Abruzzo ha dato il via alla
procedura per la predisposizione, l’ approvazione e la presentazione dei nuovi Piani di zona
entro il 28.05.2011. I tempi ristretti ( 90 giorni) non hanno impedito all'Amministrazione di
coinvolgere nel processo formativo del Piano i cittadini, le associazioni di volontariato e,
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
attraverso la loro presenza nel Gruppo di Piano, i rappresentanti delle diverse realtà pubbliche
e del privato sociale presenti nel territorio.
L'iter formativo del Piano di Zona dei Servizi Sociali del Comune di Pescara 2011-2013 è stato
avviato sulla base della Direttiva del Sindaco n. 324 del 04 aprile 2011 contenente le “Linee
Guida per la formazione del Piano di zona dei Servizi Sociali 2011-2013 ", che ne ha definito i
tempi, le fasi e le finalità ed i contenuti prioritari, nonché la composizione del Gruppo di Piano,
organismo di ausilio al Sindaco per la predisposizione e verifica in itinere del Piano.
Sulla base delle indicazioni della succitata Direttiva ed ai fini della rilevazione dei bisogni del
territorio, in data 12 aprile 2011 e 19.aprile 2011 le associazioni di volontariato e i cittadini sono
stati coinvolti nei forum tematici delle associazioni e nel Forum sociale della cittadinanza, per
la verifica dei risultati del precedente Piano e per l’ascolto dei bisogni direttamente dai cittadini e
dalle associazioni attive territorialmente. I risultati degli incontri con i cittadini sono stati presi a
base per la stesura del Piano.
Nel forum della cittadinanza è emersa l’esigenza delle associazioni di momenti sistematici
annuali di confronto-incontro tra coloro che operano nella stessa Area d’intervento sociale
anche finalizzati al monitoraggio degli interventi, organizzati e coordinati dal personale
dell’Ufficio di Piano. Detti momenti a scadenza semestrale sono stati inseriti nel paragrafo “V.2
Informazione,Comunicazione,Partecipazione della Cittadinanza e degli Attori Sociali Sussidiari”
del Piano.
Il Gruppo di Piano si è insediato nelle ore pomeridiane del 19.04.2011 ed ha nominato il proprio
coordinatore, ha approvato il regolamento interno con la costituzione di 5 sottogruppi di lavoro
(“Infanzia-Adolescenza- Giovani e Famiglia”; “Disabilità”; “Persone Anziane”; “Integrazione ed
Inclusione Sociale”; “Integrazione Socio-Sanitaria”;) ed il calendario delle attività.
Il primo incontro dei Sottogruppi (“Infanzia-Adolescenza- Giovani e Famiglia”; “Disabilità”;
“Persone Anziane”; “Integrazione ed Inclusione Sociale”) si è tenuto in data 21 aprile 2011 per
la verifica dei servizi attivati nel precedente Piano di Zona e per l’Analisi dei Bisogni,in
preparazione del Profilo Sociale Locale.
Nella seconda riunione plenaria del Gruppo di Piano,il 03 maggio 2011, sono stati definiti ed
approvati il Profilo Sociale e l’Individuazione delle Priorità, definitivamente approvati dal
Sindaco in data 04 maggio 2011.
Il 05 maggio 2011 i cinque Sottogruppi (“Infanzia-Adolescenza- Giovani e Famiglia”; “Disabilità”;
“Persone Anziane”; “Integrazione ed Inclusione Sociale”; “Integrazione Socio-Sanitaria”;)sono
tornati a riunirsi per l’elaborazione progettuale e le proposte di azioni per area d’intervento.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
La terza riunione plenaria, 10 maggio 2011,del Gruppo di Piano è stata impegnata nell’ esame
della bozza preliminare del Piano di Zona.
Il 19.maggio 2011 il Gruppo di Piano si è riunito per l’ approvazione definitiva della bozza
definitiva da sottoporre all’approvazione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Con le organizzazioni sindacali sono stati svolti due incontri di Concertazione per la verifica
delle attività svolte nel precedente triennio e per la definizione delle nuove priorità. Gli incontri si
sono svolti in data 02 maggio 2011e 12 maggio 2011 prima della sottoscrizione del verbale.
In data 24 maggio 2011 il Piano è stato approvato da parte del Sindaco ed in data 20.06.2011
all’unanimità dal Consiglio comunale con atto n.103. Successivamente sono stati sottoscritti
l’Accordo di Programma con la AUSL ed il Protocollo d’Intesa con la Fondazione Caritas per
l’attuazione del Piano. In data 27.06.11 tutti gli atti sono stati inviati alla Regione per la verifica
della compatibilità del Piano con l’ atto di programmazione regionale.
Il processo di formulazione del presente Piano di zona, soprattutto attraverso la composizione
del Gruppo di Piano, si è caratterizzato per il grado di apertura e di partecipazione, per la
sinergia e le alleanze con tutti i soggetti, pubblici e privati, per la soluzione dei problemi sociali,
per la capacità di rilanciare i temi dell’accesso universalistico ai servizi da parte di tutti i cittadini.
Elemento significativo è stata la sistematica collaborazione con la Direzione dell’AUSL e dei
Distretti, soprattutto in tema di sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria dei servizi.
Elemento innovativo di questo Piano è, poi, rappresentato dalla partecipazione attiva della
Fondazione Caritas non solo alla stesura ma al co-finanziamento di alcuni servizi ( di Pronto
Intervento Sociale, di sostegno alle famiglie, di prevenzione del disagio giovanile e di
accoglienza e sostegno a soggetti affetti da HIV) e, conseguentemente, alla sottoscrizione dello
stesso Piano di Zona.
Servizio di contrasto al fenomeno della tratta e al le vittime di tale fenomeno
Le attività svolte in convenzione con l’Associazione On The Road, ovvero, i progetti: “Exit – Entry” e
“Includendo”, finalizzati a contrastare ogni forma di mercificazione delle persone, in particolare di
donne e minori, sono state sospese, in attesa di ammissione a finanziamento da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità.
Pescara Inclusione
Il progetto realizzato attraverso l’attivazione di un centro di raccordo, denominato “Sportello
Pescara Include”, è stato gestito in convenzione con l’Associazione Focolare Maria Regina e
con la Caritas ed ha rappresentato un sistema funzionale di mediazione tra domanda e offerta
di lavoro.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Il servizio è stato mirato a contrastare l’esclusione sociale e la povertà con idonee azioni
territoriali, a seconda della natura dei fenomeni di esclusione presenti nell’ambito, favorendo
soprattutto l’autonomia della persona esclusa e non l’assistenzialismo, attraverso servizi di
politica sociale attiva. Il servizio prevedeva un processo di accompagnamento dell’utente
nell’inserimento lavorativo e l’uscita dello stesso da una situazione di dipendenza totale dai
servizi sociali.
Durante il periodo di funzionamento sono stati effettuati colloqui conoscitivi e di primo contatto
con gli utenti inviati dal Servizio Sociale dell’Ente.
Sono stati inviati dai Servizi Sociali dell’Ente, n. 176 utenti. Gli utenti iscritti allo sportello di
Inclusione sono stati n. 143, di cui n. 68 uomini e n. 75 donne; - 27 immigrati, n. 4 di minoranza
etnica e n. 112 italiani; inoltre, n. 15 (8 uomini e n. 7 donne) con età superiore ai 50 anni, senza
lavoro o a rischio di perderlo.
Sono state inoltre contattate telefonicamente ed iscritte in banca dati 38 aziende presenti sul
territorio, delle quali 32 si sono rese disponibili ad accogliere nel proprio organico utenti
svantaggiati, attraverso la stipula di tirocini formativi.
Nel primo semestre 2011, sono state erogate borse lavoro a n. 23 utenti, per un totale di n. 52
mensilità. La tipologia di utenza iscritta allo sportello è stata caratterizzata per il 18% da
immigrati, seguiti poi dal target genitore monoparentale per il 16% e dai disoccupati da più di
24 mesi per il 12%. Per quanto riguarda le classi di età, la più rappresentativa è quella che va
dai 31 ai 40 anni, con il 32% del totale, seguita dalla fascia dai 41 ai 50 anni con il 28% e dalla
fascia dai 18 ai 30 anni per il 24%.
Dette attività si sono concluse ad aprile 2011, data di scadenza contrattuale, in quanto nel
nuovo Piano Sociale Regionale sono previste procedure diverse per l’inserimento socio-
lavorativo dei soggetti a rischio di esclusione a totale carico dei fondi sociali europei.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Pescara Inclusione
176
52
143
0
50
100
150
200
1
Inviati dal Servizio Sociale Iscritti borse lavoro erogate
Microcredito Sociale
A seguito di molti incontri intercorsi tra Amministrazione Comunale ed Amministrazione
Provinciale di Pescara, Comune di Montesilvano, Fondazione Pescarabruzzo, BBC Abruzzese,
Confcooperative, CNA, Unione Industriali, finalizzata alla sottoscrizione di un partenariato, con
atto di Giunta n. 437 del 25.05.2010, si è stabilito di attuare il servizio di microcredito sociale e
la costituzione di un fondo di garanzia per coloro che si trovano in situazione di momentaneo
disagio economico. Tale iniziativa è tesa a sostenere e a contrastare i fenomeni di esclusione,
anche attraverso l’attuazione di interventi mirati al mantenimento della necessaria pace sociale.
A tal fine, è stato realizzato il Concerto di Natale presso la Chiesa dello Spirito Santo a Pescara,
che, già sperimentata con successo nel 2010, è stata finalizzata alla sensibilizzazione del
territorio verso i valori della solidarietà attraverso una raccolta di fondi che è stata destinata alla
gestione degli interventi compresi tra le azioni del microcredito.
Nel corso del 2011, il Servizio Sociale è stato impegnato nel nucleo di valutazione delle
domande per la concessione dei contributi. Sono state n. 181 le richieste presentate, di cui, n.
175 esaminate e n. 6 ancora da esaminare, n. 142 richieste respinte e n. 33 accettate, di cui, n.
24 di cittadini residenti. Delle persone che si sono rivolte allo sportello, circa il 58% è costituito
da famiglie monoreddito, il 21% da persone che vivono sole, di cui il 16% nuovi utenti ed il 5%
cittadini conosciuti sia dai Servizi Sociali che dalla Caritas per la situazione di disagio
economico che perdura nel tempo e dal restante 21% da pensionati.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Microcredito - Targhet
58%
5%
16%
21%
Nuclei monoreddito
Monocomponenti già conosciuti dai Servizi Sociali e dalla Caritas
Nuovi accessi
Pensionati
DOV - Donne Ora Visibili
In collaborazione con l’Amministrazione Provinciale ed altri Enti Pubblici e del Privato Sociale, è
stato prorogato il progetto “Donne Ora Visibili” che ha previsto una serie di azioni prioritarie,
quali: - contrastare le forme di lavoro sommerso nell’ambito dei lavori domiciliari di cura, -
incentivare la professionalizzazione e la qualificazione del lavoro di cura e accrescere la qualità
delle prestazioni, - espandere il mercato dei servizi domiciliari di cura, - incentivare
l’attivazione di percorsi di sostegno alla regolarizzazione mediante lo snellimento delle
procedure burocratiche connesse alla regolarizzazione. Inoltre, il progetto, ha lo scopo di: -
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle opportunità che il lavoro di cura può offrire, sia come
lavoro individuale, che come lavoro organizzato, sui vantaggi della regolarizzazione e sui diritti
da garantire a chi intende prestare assistenza familiare e/o domiciliare di cura, - attivare un
sistema di governance in grado di contrastare il lavoro sommerso e incoraggiare
un’occupazione “tutelata” di qualità -. Per la realizzazione di tale progetto, è stato attivato,
presso il Comune di Pescara, un punto informativo per la costituzione di una banca dati che ha
consentito l’incrocio tra la domanda di famiglie che abbisognano di Assistenti Familiari e l’offerta
di lavoro da parte di Assistenti Familiari sia italiani che stranieri. Attraverso lo sportello
informativo, sono state garantite le risposte a n. 109 richieste di informazione da parte di
Assistenti Familiari, n. 21 sono state le schede compilate per l’iscrizione in banca dati delle
Assistenti Familiari, n. 217 sono state le risposte fornite ai datori di lavoro( famiglie) che hanno
richiesto informazioni, n. 17 sono state le schede compilate per l’iscrizione in banca dati, di
datori di lavoro (famiglie), n. 8 sono stati gli incroci tra domanda e offerta e n. 10 sono stati gli
incentivi concessi a datori di lavoro (famiglie) e n. 10, quelli concessi ad Assistenti Familiari.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Legge n. 296/06 “Piano Famiglia”
E’ stato sviluppato su due tipologie di intervento a sostegno della famiglia e riconducibile a due
diverse schede progettuali:
o il progetto “Avviciniamoci ” è stato mirato allo sviluppo e al sostegno delle famiglie
con presenza di minori allontanati, alle famiglie affidatarie e alle famiglie i cui figli
esprimono i primi disagi nell’inserimento scolastico.
Le azioni progettuali sono state attivate in collaborazione con i Consultori ASL - CIF e
UCIPEM di Pescara, con la Cooperativa Orizzonte e la Direzione Didattica 7° Circolo ed hanno
coinvolto n. 80 minori in difficoltà.
L’apertura di uno sportello di ascolto, inoltre, ha consentito a genitori e figli, di comunicare ed
elaborare difficoltà e disagi, oltre che ad inviare presso i consultori pubblici, i bisognosi di
sostegno alla genitorialità e alla maternità.
E’ stato altresì costituito un gruppo di Auto Aiuto che ha garantito un’attività di sostegno a
famiglie affidatarie o aspiranti ad avvicinarsi all’esperienza dell’affido, per un numero di 28
famiglie.
o Il progetto “Famiglie Extra Large” , è stato indirizzato all’abbattimento dei costi di
servizi, dei nuclei familiari con presenza di quattro o più figli”, mediante l’erogazione di
un contributo economico una tantum.
Sono state n. 31 le famiglie individuate mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, per
la fruizione del beneficio in parola.
PLNA – Piano Locale per la non Autosufficienza
Ha avuto prosecuzione il progetto ad alta integrazione socio-sanitaria, P.L.N.A., in convenzione
con la ASL. Le attività progettuali, quali: il servizio di assistenza domiciliare, il servizio di
assistenza domiciliare integrata, il servizio di assistenza educativa, il servizio di trasporto
sociale e l’erogazione di assegni di cura, sono state rivolte a n. 111 utenti di qualunque età.
Tali servizi hanno avuto come obiettivo la permanenza a domicilio degli utenti affetti da gravi
forme di disabilità e, al tempo stesso, ha consentito ai soggetti presi in carico, la fruizione dell’
assistenza al trasporto nei vari Centri di riabilitazione sanitaria.
A seguito di ratifica da parte della Regione Abruzzo, dell’atto di indirizzo applicativo per lo
sviluppo locale degli interventi per la non autosufficienza, con Delibera della Giunta Comunale
n. 915 del 22.11.11, si è provveduto ad approvare il nuovo Piano, per l’annualità 2012.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Attività di Sviluppo - P.L.N.A.
20%
25%28%
17%
10%
Servizio di Assistenza DomiciliareServizio di Assistenza Domiciliare IntegrataServizio di Assistenza EducativaAssegni di CuraServizio di Taxi Sociale
Legge 95/95 – Piano di interventi in favore della Famiglia
Si è dato avvio alle attività del progetto sperimentale “Interagendo”, elaborato ai sensi di
quanto indicato dal Piano Regionale di interventi in favore della famiglia – Anno 2010 – L.R. n.
95 del 2 maggio ’95, ed approvato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 30 del
20.01.2011.
Tale progetto è finalizzato a garantire l’assistenza domiciliare a soggetti affetti da patologie
altamente invalidanti, quali la SLA, la SM e la DM, soprattutto se appartenenti a nuclei
familiari con ulteriori forme di fragilità, tra cui, persone anziane, presenza di figli minori,
problematiche economiche, disoccupazione, etc.
Pur se esigue le risorse disponibili, tali da consentire l’assistenza a soli n. 3 pazienti affetti dalle
suddette patologie, per un numero di circa 10 settimanali ore e per la durata di n. 48 settimane,
il tavolo di lavoro, costituito con Determina Dirigenziale n. 664 del 7.11.2011, ha individuato,
prima della fine del 2011, n. 2 utenti a cui rivolgere le attività progettuali, favorendo momenti di
sollievo alle rispettive famiglie, per l’assolvimento degli impegni connessi alla vita quotidiana.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Progetto Speciale Multiasse “Programma di Inclusion e Sociale” P.O. F.S.E. Abruzzo
2007/2013
Si sono svolti n. 4 tavoli di lavoro finalizzati alla costituzione di reti di collaborazione tra il
Comune ed il Privato Sociale per la presentazione di n. 8 progetti predisposti per partecipare al
Bando Regionale per l’utilizzo dei Fondi F.S.E.
Customer Satisfaction
La modulistica predisposta per la verifica del grado di soddisfazione dei servizi gestiti con il
personale dipendente è stata consegnata alla quasi totalità degli utenti. Solo,però, una
minoranza ha ritenuto di compilarla, spesso non rispondendo a tutte le domande formulate, e
depositarla nell’urna posizionata fuori dai nostri uffici. La scarsa partecipazione va giustificata
con la tipologia dei nostri utenti e la loro condizione socio-economica che non li predispone
favorevolmente, soprattutto se le risposte alle domande di aiuto economico non corrispondono
ai loro desiderata.
Dall’analisi della modulistica compilata è emerso un livello di gradimento abbastanza elevato
soprattutto in merito all’orario di apertura al pubblico ed alle informazioni fornite, così come si
evince dall’allegato foglio riassuntivo.
Piano delle Performance
Gli obiettivi descritti nel Piano delle Performance, sono stati raggiunti garantendo, e in alcuni
casi aumentando i valori degli standard di riferimento, nello specifico:
- accoglienza dell’utenza: come descritto nella relazione sul Servizio di Segretariato Sociale,
i valori dello standard di riferimento sono stati rispettati;
- gestione pratiche: Tutte le domande sono state esaminate entro cinque giorni lavorativi ad
eccezione delle richieste di pronto intervento valutate nell’immediato e soddisfatte in uno o
due giorni;
- trasparenza ed accesso agli atti: tutte le richieste sono state soddisfatte entro 5 giorni
lavorativi;
- attività di semplificazione e coordinamento: la comunicazione interna si è sviluppata
attraverso riunioni ravvicinate dell’Ufficio di Piano, soprattutto per la programmazione del
nuovo Piano ed il monitoraggio degli interventi e dell’azione amministrativa. Per il nuovo
Piano di Zona è stato necessario aprire le riunioni dell’Ufficio di Piano a operatori del
territorio e tenere incontri quindicinali del Tavolo di coordinamento del Pronto Intervento
Sociale;
- informazioni all’utenza: per facilitare l’accesso dell’utenza alle informazioni,e quindi ai
servizi, oltre alla disponibilità del personale di Segretariato a ricevere il pubblico fuori
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
dall’orario di sportello, l’Ufficio di Piano ha provveduto all’aggiornamento costante delle
bacheche presenti presso i propri locali, finalizzati alla conoscenza di tutte le opportunità
offerte dal territorio di interesse per l’utenza delle politiche sociali. Sul sito web dell’Ente è
stata resa disponibile la modulistica per l’assegno di maternità, per i tre figli a carico, per la
concessione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, sul sito
è stata messa a disposizione degli utenti, la modulistica per la richiesta di contributi per il
sostegno al reddito succitato.
3.3.2 Governo ambientale del territorio Perseguire lo sviluppo sostenibile significa improntare strategie di coevoluzione
programmata tra sviluppo economico, territoriale e risorse ambientali, assumendo direttamente
l’ambiente tra le determinanti dello sviluppo. L’ambiente viene pienamente assunto quale
componente essenziale nei processi di sviluppo locale riconoscendone la complessa
interazione con i sistemi produttivi e insediativi. Attraverso opportune analisi ambientali
l’amministrazione ha raccolto informazioni relative sia alla gestione sia all’impatto sul territorio e
la politica ambientale, con la quale ha reso esplicito il dovere ad un miglioramento continuo del
proprio operato e, attraverso una maggiore consapevolezza, creato anche indirettamente
migliori condizioni nel territorio amministrato.
Per quanto attiene ai rifiuti, si può constatare che tramite la Società Attiva s.p.a. è stato
implementato ulteriormente il servizio di raccolta porta a porta in varie zone della città. Si
segnala, in merito, un aumento della percentuale di raccolta differenziata, passata dal 25,55%
circa dell’anno 2010 al 30,29% di fine anno 2011.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Confronto % RD 2010-2011
0,27
9186
251
0,28
2825
167
0,28
4699
204
0,28
4219
513
0,28
1000
991
0,29
0509
928
0,29
0263
585
0,30
2868
572
0,31
8216
439
0,31
5680
218
0,31
5209
7
0,30
2123
399
0,24
4371
52
0,26
2666
3
0,26
5297
972
0,26
4921
215
0,23
2437
076
0,24
5516
101
0,24
3637
818
0,25
4616
011
0,27
5615
662
0,27
5957
217
0,26
7204
366
0,27
5076
494
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLI
O
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEM
BRE
%RD 2011 % RD 2010
Riguardo la gestione dei rifiuti le decisioni assunte sono in linea con l’affermazione di
una più elevata sensibilità ed una maggiore consapevolezza dell’importanza di progettare ed
attivare processi nei quali l’impatto ambientale viene considerato ex ante in sede di
pianificazione dell’attività. Degno di nota appare l’incremento della raccolta selezionata della
carta e del cartone che fa rilevare una maggiore sensibilità dei cittadini ad assumere
comportamenti “virtuosi”.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
C arta e c artone 2010-2011
160410
157660
184430
183240
174870
164420
168820
158510
175620
176460
177940
200570
35
18
50
32
76
20 36
25
00
36
54
00
38
46
80
40
00
90
37
78
80
37
17
40
39
36
20
40
37
00
39
10
00
40
01
40
15
21
10
14
86
20
17
71
70
16
43
80
15
93
00
15
68
60
15
84
60
16
05
60
17
30
80
17
04
50
16
86
20
18
55
60
29
64
60
28
53
50
33
46
10
33
09
20
33
79
40
34
02
00
34
25
40
29
44
50
38
13
20
35
76
00
35
64
90
34
96
60
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
GEN
NA
IO
FEB
BR
AIO
MA
RZO
AP
RIL
E
MA
GG
IO
GIU
GN
O
LUG
LIO
AG
OSTO
SE
TTE
MB
RE
OTTO
BR
E
NO
VEM
BR
E
DIC
EM
BR
E
C artone
2011C arta 2011
C artone
2010C arta 2010
R ac c olta org anic o 2010-2011
276860
252240 319760
298980 361740
422640
509240
525580
418220
379460
370540
393600
379480
374300
461740
500040
520960
580420
692440
706320
577580
472720
455060
471960
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
GE
NN
AIO
FE
BB
RA
IO
MA
RZO
AP
RIL
E
MA
GG
IO
GIU
GN
O
LU
GLIO
AG
OS
TO
SE
TTE
MB
RE
OTTO
BR
E
NO
VE
MB
RE
DIC
EM
BR
E
O rganico
2010O rganico
2011
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
R ac c olta R AE E 2010-2011
19960
21360
25600
14200
25920
23460
29370
26540
33880
22435
24080 26325
26265
31380
25660
31660
21220
30660
35940
36920
32680
19960
24820
24780
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
G E NNAIO F E BB R AIO MAR Z O AP R IL E MAG G IO G IUG NO L UG L IO AG O S T OS E T T E MBR EO T T OB R ENO VE MBR ED IC E MB R E
R AE E
2011R AE E
2010
� Inquinamento acustico
Per quanto concerne la tutela della salute dei cittadini, è stato operato uno snellimento
dell’istruttoria relativa all’adozione degli atti finalizzati a contrastare l’inquinamento acustico,
elettromagnetico e atmosferico. In particolare, sono state predisposte ordinanze per la riduzione
delle emissioni sonore prodotte da varie sorgenti, entro i limiti previsti dalla L. 447/95: in merito
è stato dedicato particolare impegno all’attuazione del Piano Comunale di classificazione
acustica previsto dalla citata normativa approvato definitivamente dal Consiglio Comunale con
atto n. 186 del 23 novembre 2010.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
3.3.3 Sicurezza della città
Il settore Polizia Municipale è strutturato in 3 reparti-servizi operativi:
• Sicurezza stradale e Circoscrizionale
• Tutela del territorio e del consumatore
• Comando
Nel 2011 i controlli sul territorio sono stati intensificati sia nel quotidiano che nel serale e
nel notturno e garantiti durante le celebrazioni delle feste e degli eventi sportivi turistici e
culturali.
I dati statistici registrano un netto miglioramento in ordine al rilevamento degli incidenti
stradali che dall’anno 2010 sono diminuiti da 1051 a 848.
Nel corso dell’anno 2011 il personale di P.M. con qualifica di Agente di P.S., è stato
sottoposto alla procedura volta all’accertamento dell’idoneità all’espletamento del servizio
armato. Sono stati sottoposti a visita n. 159 operatori per i quali si è proceduto ad avviare
l’attività formativa presso la POLGAI e presso i Poligoni di Tiro abilitati.
Nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione alla violazione del Codice della
Strada si è articolato un attento piano per il controllo di tutte le zone del territorio mediante
l’impiego di circa 10 pattuglie nel turno antimeridiano e 8 nel turno pomeridiano nonché 2
pattuglie nel turno serale.
Con un progetto obiettivo si è garantito, a partire dal mese di agosto, il servizio notturno
con pattuglie operanti sul territorio comunale.
Al termine della stagione estiva, è stato garantito il servizio di presidio e controllo delle
Circoscrizioni con la presenza di una pattuglia in zona Portanuova ed una in zona Castellamare
e, compatibilmente con gli altri servizi, è stato garantito anche il controllo della zona Colli.
Sono state poste in essere operazioni congiunte con altre forze di polizia che da n. 230
dell’anno 2010 sono aumentate fino a n. 461 nel corso dell’anno 2011.
Sono stati posti in essere servizi di viabilità per 274 eventi tra manifestazioni culturali e
sportive.
Nel corso dell’anno si sono elevati n° 66171 verbal i per violazioni al C.d.S.,sono stati
eseguiti 614 sequestri e fermi amministrativi, rimossi 4.039 veicoli in sosta d’intralcio e rinvenuti
e consegnati 123 veicoli rubati.
Il Nucleo di Polizia ambientale ha espletato, tra gli altri, controlli relativi al mondo
animale per un totale di 186 accertamenti e 123 verbali.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Il Nucleo Politiche della Casa ha eseguito controlli sul patrimonio immobiliare di proprietà
dell’Ente controllando le occupazioni abusive nonché la buona conduzione dell’uso degli
immobili da parte degli assegnatari e della verifica dei requisiti degli stessi.
3.3.4 Le società partecipate
Recentemente l’articolo 25 del decreto legge 1/2012 recante “Promozione della
concorrenza nei servizi pubblici locali”, ha rafforzato i principi di liberalizzazione già introdotti nel
settore dei servizi pubblici locali dall’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
nella legge 14 settembre 2011, n. 148. Si introducono a questo fine misure dirette a potenziare
la liberalizzazione e la concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali.
Più nello specifico, si prevede che l’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici
locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, individuati in riferimento a dimensioni
comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di
scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio, costituisce principio
generale dell’ordinamento nazionale cui le Regioni si conformano.
L’applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di
Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali dell’ambito o del bacino costituisce
elemento di valutazione della virtuosità degli stessi. ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di
ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto
all’applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata
comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento
di valutazione della virtuosità.
La richiamata normativa è inoltre intervenuta nuovamente sulle società in house come
segue:
si prevede che le stesse siano assoggettate al patto di stabilità interno con modalità da
stabilirsi con decreto e si attribuisce all’ente locale o all’ente di governo locale dell’ambito o del
bacino la vigilanza sull’osservanza dei citati vincoli;
nelle more di adozione del suddetto decreto, si individuano limiti all’importo di spesa per
contrarre mutui per la realizzazione di investimenti (gli interessi connessi alle rate di mutuo non
devono superare una soglia fissata dalla norma);
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
si prevede che acquistino beni e servizi secondo le norme del codice dei contratti
pubblici;
si estende, in materia di personale, l’applicazione dei principi relativi alle procedure di
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché delle disposizioni che stabiliscono a
carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri
contrattuali e per consulenze;
si riduce da 900 mila a 200 mila euro annui la soglia entro la quale è ammissibile
l’affidamento diretto ad una società in house;
Infine la recente novella normativa ha modificato l’art. 4 del citato decreto legge n. 138 del
2011, prevedendo in particolare:
l’attribuzione di poteri più cogenti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
nella valutazione della delibera quadro degli enti locali, che deve individuare i settori dei servizi
pubblici da liberalizzare e quelli invece sottratti alla liberalizzazione (l’AGCM deve fornire entro
60 gg. dal ricevimento un parere obbligatorio sulla verifica effettuata dagli enti locali: con la
norma ora vigente, è previsto il solo invio all’AGCM per la relazione al Parlamento);
nelle procedure competitive ad evidenza pubblica per la gestione di servizi pubblici
locali, che il bando di gara o la lettera di invito prevedano l’impegno del soggetto gestore a
conseguire economie di gestione come elemento di valutazione dell’offerta;
che, in caso di cessazione della gestione, se ci siano beni non interamente ammortizzati,
il gestore subentrante corrisponda al precedente gestore un importo pari al costo storico
rivalutato ( non più al valore contabile originario non ancora ammortizzato);
che venga posticipata al 31 dicembre 2012 ed al 31 marzo 2013 la cessazione ex lege,
rispettivamente, degli affidamenti diretti e delle gestioni affidate direttamente non conformi alla
disciplina vigente, stabilendo che anche oltre la scadenza e fino al subentro del nuovo gestore
sia garantita l’integrale e regolare prosecuzione del servizio (senza indennizzo o compenso
aggiuntivo);
l’applicazione anche al servizio di trasporto regionale della disciplina dei servizi pubblici
locali dell’articolo 4 del decreto legge n. 138/11, fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi
sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità
alla normativa attuale.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Per la gestione integrata dei rifiuti urbani, inoltre:
- si consente l’affidamento della gestione ed erogazione del servizio congiuntamente o
meno alle attività di gestione e realizzazione degli impianti (prima era consentito solo
congiuntamente);
- si richiede che, nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti
locali di riferimento si debba garantire, all’affidatario del servizio l’accesso agli impianti a tariffe
regolate e predeterminate;
- si prevede che il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento sia svolto dai comuni mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui
al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (non in regime di privativa).
In buona sostanza, la delibera quadro di cui all’art.4 citato, pur dovendo attendere il
regolamento di attuazione previsto dal comma 33-ter del medesimo articolo 4, dovrà individuare
tutti quei SPL aventi rilevanza economica per i quali sia possibile una gestione concorrenziale
dei servizi medesimi.
Rammentiamo che con la deliberazione n°572 del 07/0 7/2011 la Giunta Comunale ha preso
atto della ricognizione preliminare già operata dalla Direzione Generale, ricognizione che ha
evidenziato i potenziali benefici derivanti dall’esternalizzazione dei SPL oggetto di esame
rispetto alla possibilità di una gestione diretta degli stessi.
Occorre peraltro completare il percorso amministrativo intrapreso mediante l’acquisizione di
ulteriori elementi tali da consentire una valutazione circa la “sussistenza di ragioni idonee e
sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva” mediante la preventiva verifica della possibilità di
liberalizzare, compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità dei servizi in
esame, le attività economiche interessate nonché, di contro, tali da giustificare la sottrazione di
uno o più di detti servizi all’iniziativa privata.
E’ del tutto evidente che, fermo restando quanto stabilito dal Consiglio Comunale con la
deliberazione n°205 del 17/12/2010, gli esiti della ricognizione sui SPL di rilevanza economica
avviata nel 2011 e che dovrà necessariamente concludersi entro agosto 2012, inciderà anche e
soprattutto sugli assetti delle società partecipate ed in particolare su quelle totalmente
partecipate dall’Ente. Risulta del tutto evidente, infatti, che ove uno o più servizi attualmente
gestiti con il modulo c.d. “in house” dovessero risultare “liberalizzabili”, sarebbe impossibile
continuare ad attribuire “diritti di esclusiva” in capo alle predette società, dovendosi propendere
per l’acquisizione sul libero mercato dei servizi medesimi. In caso contrario, il Consiglio
Comunale potrà decidere per il mantenimento di tali diritti, ricorrendo alle forme previste
dall’art.4 D.L. 138/2011 citato.
Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile
Conclusioni
Per concludere si sottolinea che con criteri di sana amministrazione, nonostante i
pregiudizievoli vincoli di crescente rigidità delle spese e delle notevoli difficoltà di espansione
delle risorse, si è, comunque, cercato di privilegiare i settori d’intervento maggiormente
meritevoli di sostegno cercando di destinare le risorse, strategicamente recuperate alle attività
più significative.
Pertanto pare doveroso evidenziare che il contributo che l’Amministrazione ritiene di
aver dato alla collettività, al di là di tutti i discorsi esclusivamente ragionieristici nel
perseguimento della riduzione della spesa e contestuale incremento delle entrate, sia da
rilevare soprattutto nella capacità di progettare e porre in atto efficaci politiche per rilanciare lo
sviluppo socio-economico della Città, ridurre il disagio, rispondere al bisogno di sicurezza e
garantire la qualità ambientale innalzando i livelli di vivibilità assicurando i diritti fondamentali
alla collettività amministrata perché, come noto, la lotta alla marginalità sociale, l’inclusione
sociale delle categorie più svantaggiate nonché l’innalzamento dei livelli di sicurezza pubblica
sono sicuramente fattori di crescita.
Il giudizio positivo rispetto ai risultati raggiunti non impedisce di vedere i problemi nuovi
e le difficili sfide che la città deve affrontare, a fronte di un mutato quadro economico
caratterizzato da stagnazione e crisi a livello mondiale: si tratta di un mutamento profondo che
l’Amministrazione intende affrontare individuando ulteriori strategie in grado di raggiungere
ulteriori obiettivi di crescita e sostenibilità. In tale accezione il Bilancio sociale rappresenta uno
strumento importante su cui ragionare per orientare il piano strategico dell’organizzazione verso
la più ampia soddisfazione delle aspettative dei cittadini.