rendiciÓn de cuentas 2018 · 2019-04-10 · modelo integral de atención en salud perspectiva...
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RENDICIÓN DE CUENTAS
2018
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AGENDA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
GESTIÓN DEL RIESGO
REDES INTEGRALES
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON EL USUARIO
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A
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Y
F
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I
Z
A
D
O
S
Perspectiva
Financiera F2. Cumplir con los
estándares mínimos de
habilitación financiera
F5. Optimizar el costo
médico y gasto
administrativo
F3. Incrementar el valor
de patrimonio de Mutual
Ser
Perspectiva
Clientes
P3. Rediseñar e Implementar el modelo de
atención al usuario
C2.Aumentar y mantener
la población afiliada sana
y la enferma recuperada
C1. Posicionar la marca
Mutual Ser a nivel
nacional
C3. Incrementar el
número de afiliados y
fidelizarlos
P1. Rediseñar e Implementar el
Modelo Integral de Atención en
Salud
Perspectiva
Procesos
Perspectiva
Aprendizaje
P2. Desarrollar Modelos de
innovación para el cuidado en
salud
A1. Atraer, Desarrollar y
retener talento clave para la
organización
A2. Diseñar e Implementar el
modelo de inteligencia de
negocio
A3. Implementar el modelo
de Arquitectura Empresarial
P6. Desarrollar e implementar los
sistemas de gestión organizacional
C4. Incrementar la
satisfacción del cliente
Eficiencia OperacionalInnovación y Desarrollo
F1. Obtener el margen de
reinversión mínimo
esperado
P4. Diseñar e Implementar el modelo
comunicaciones
F4. Incrementar el
ingreso operacional
P7. Desarrollar e implementar los
sistemas de gestión de riesgo
empresarial
P5. Diseñar e Implementar el modelo
desarrollo social
Relaciones Colaborativas
MAPA ESTRÁTEGICO
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INGRESOS UPC TOTAL*
*Incluye contributivo y subsidiado
INGRESOS UPC TOTAL
$1.080.072.860.649
$1.268.968.574.418
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AÑO
GASTOS DEL
AÑO 8% %
2.017 $86.405.828.852 8%
2.018 $101.517.485.953 8%
GASTO EJECUTADO %
$73.337.268.776 6,8%
$93.007.625.673 7,3%
GASTO
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AÑO COSTO DEL AÑO %
2.017 $993.667.031.797 92%
2.018 $1.167.451.088.464 92%
COSTO
COSTOS UPC %
$1.013.126.725.990 93,8%
$1.211.240.347.312 95,5%
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INGRESOS
AÑO INGRESOS OPERACIONALES
TOTALES (miles)
2015_COLGAAP $758.935.101
2016_COLGAAP $896.086.419
2017_NIIF $1.105.443.410
2018_NIIF $1.294.300.895
INGRESOS OPERACIONALES
TOTALES (pesos)
$758.935.100.715
$896.086.418.743
$1.105.443.410.085
$1.294.300.894.857
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758.935.101
896.086.419
1.105.443.410
1.294.300.895
-
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
2015_COLGAAP 2016_COLGAAP 2.017 2.018
INGRESOS OPERACIONALES TOTALES ($ miles)
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COSTOS OPERACIONALES
AÑO
% COSTOS
OPERACIONALES
TOTALES
2015_COLGAAP 94,5%
2016_COLGAAP 96,2%
2017_NIIF 93,2%
2018_NIIF 95,8%
COSTOS
OPERACIONALES
TOTALES (miles)
COSTOS
OPERACIONALES
TOTALES $
$716.950.459 716.950.459.268
861.971.514 861.971.513.965
1.030.601.014 1.030.601.013.897
1.240.512.090 1.240.512.089.988
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94,5%
96,2%
93,2%
95,8%
91,5%
92,0%
92,5%
93,0%
93,5%
94,0%
94,5%
95,0%
95,5%
96,0%
96,5%
2015_COLGAAP 2016_COLGAAP 2.017 2.018
% COSTOS OPERACIONALES TOTALES
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COMPOSICIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (en pesos)
AÑO ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO
2.017 $236.141.125.538 $150.490.932.196 $85.650.193.342
2.018 $308.713.903.061 $197.774.735.267 $110.939.167.794
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236.141.126
308.713.903
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
2.017 2.018
ACTIVOS TOTALES (miles de pesos)
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150.490.932
197.774.735
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
2.017 2.018
PASIVOS TOTALES (miles de pesos)
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85.650.193
110.939.168
-
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
2.017 2.018
PATRIMONIO (miles de pesos)
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758.935.101
896.086.419
1.105.443.410
1.294.300.895
-
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
2015_COLGAAP 2016_COLGAAP 2.017 2.018
INGRESOS OPERACIONALES TOTALES (miles)
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94,5%
96,2%
93,2%
95,8%
91,5%
92,0%
92,5%
93,0%
93,5%
94,0%
94,5%
95,0%
95,5%
96,0%
96,5%
2015_COLGAAP 2016_COLGAAP 2.017 2.018
% COSTOS OPERACIONALES TOTALES
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(1.568.460)
8.873.104
28.711.131
25.163.862
(5.000.000)
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
2015_COLGAAP 2016_COLGAAP 2.017 2.018
EXCEDENTE NETO OPERACIONAL (millones)
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896.086.419
1.105.443.410
1.294.300.895
861.971.514
1.030.601.014
1.240.512.090
-
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
2016_COLGAAP 2.017 2.018
INGRESOS- COSTOS - EXCEDENTES
INGRESOSOPERACIONALES
COSTOSOPERACIONALES
EXCEDENTE NETOOPERACIONAL (MILES)
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INDICADORES HABILITACIÓN FINANCIERA
REQUERIDO AÑO 2017 VALOR MUTUAL SER 2017 CUMPLE
CAPITAL MÍNIMO 11.418.000.000 50.860.287.933
SI
PATRIMONIO ADECUADO - 22.614.243.000 - 22.276.724.410 SI
INVERSIÓN O RESPALDO DE RESERVAS
TECNICAS37.710.750.154
72.183.928.813 SI
REQUERIDO AÑO 2018 VALOR MUTUAL SER 2018 CUMPLE
CAPITAL MÍNIMO11.886.000.000 79.696.531.785 SI
PATRIMONIO ADECUADO - 16.153.031.000 - 13.755.505.880 SI
INVERSIÓN O RESPALDO DE RESERVAS
TECNICAS56.835.985.501
79.608.189.690 SI
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RESERVAS TÉCNICAS
CONCEPTO 2017 2018
FACTURAS RADICADAS o LIQUIDADAS 59.299.845.157 91.075.934.694
AUTORIZACIONES NO FACTURADAS 18.865.420.531 17.968.580.010
ESTIMADO DEUDAS NO CONOCIDAS 26.569.275.438 29.341.229.661
TOTAL 104.734.541.126 138.385.744.366
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RIESGOS FINANCIEROS
RIESGO DE
CRÉDITO
Riesgo residualPlanes de acción
Probabilidad Impacto Zona de riesgo
Pérdida
financiera por
provisión de
cartera mayor a
360 días
adeudada por
los entes
territoriales.
4 - Probable 3 - Serio Alta
- Solicitud de certificados de reconocimiento de
cartera inferior a 360 días a entes territoriales.
- Demandas judiciales a entes territoriales de
deuda cercana a cumplir 360 días de mora
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RIESGOS FINANCIEROS
RIESGO DE
LIQUIDEZ
Riesgo residualPlanes de acción
Probabilidad ImpactoZona de
riesgo
Descalce en
activos que
cubren la
reserva
técnica.
2 - Inusual2 -
ModeradoBaja
- Cobertura de reservas de obligaciones
pendientes liquidadas con activos líquidos
(Cuentas de ahorro)
- Cobertura de reservas de obligaciones
pendientes no liquidadas con activo líquidos
de corto y mediano plazo (Títulos de inversión
de duración inferior a 1.5 años y TES).
- Cobertura de reservas de obligaciones no
conocidas con activo líquidos y no líquidos de
mediano y largo plazo (Títulos de inversión de
duración superior 1.5 años y certificados de
deuda con entes territoriales).
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RIESGOS FINANCIEROS
RIESGO DE
MERCADO
Riesgo residualPlanes de acción
Probabilidad ImpactoZona de
riesgo
Pérdida
financiera por
desvalorización
de inversiones
en títulos.
2 - Inusual1 -
ModeradoBaja
- Compra de títulos con valor en riesgo inferior al
1% del valor de la inversión con probabilidad de
97,5%.
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