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Ejercicio: 2018

F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN

TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt

Codigo entidad: 1210 - 0920

MUNICIPALIDAD de COATEPEQUE, QUETZALTENANGO1 de 88

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3-329-01258-7 CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

BANCO DE DESARROLLO RURAL.

4,263,162.21SALDO INICIAL :

16

NIT: 92465498 -

FUNDATRAUMA, SOCIEDAD

ANONIMA

2,400.00 0.00 23,908,696.0001/02/2018 33888108PAG CHEQUES 20874 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIO DE INSTRUMENTACION DE UN FIJADOR EXTERNO PARA PELVIS, SEGUN FACTURA NO. 124

NIT: 30864631 - ENCANTO Y

BELLEZA SOCIEDAD

ANONIMA

920.00 0.00 23,908,748.0001/02/2018 33888183PAG CHEQUES 20875 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 04 CORONAS DE Q. 125.00 C/U, 03 CORONAS DE Q. 140.00 C/U, PARA ACTIVIDAD EN ALDEA SAN RAFAEL PACAYA NO. 2, SEGUN FACTURA NO. 161

NIT: 24143464 - TOMOGRAFIA

AXIAL COMPUTARIZADA DE

COATEPEQUE S. A.

1,000.00 0.00 23,908,779.0001/02/2018 33888246PAG CHEQUES 20876 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR ESTUDIO DE CROC EFECTURADO A YARDINA GOMEZ LORENZO, SEGUN FACTURA NO. 4536

NIT: 72229764 -

HERNANDEZ,BARILLAS,,LILIA

NA,MAXIMINA

2,600.00 0.00 23,908,851.0001/02/2018 33888432PAG CHEQUES 20877 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO 25-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 43334857 -

PEREZ,ANTONIO,,MARIA,CRIS

TINA

2,600.00 0.00 23,908,869.0001/02/2018 33888442PAG CHEQUES 20878 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN CASERIO CONCEPCION MONTE PERLA, SEGUN CONTRATO 33-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 22119310 -

CRUZ,PEREZ,DE

LEON,LILIAN,VERALI

2,600.00 0.00 23,908,900.0001/02/2018 33888461PAG CHEQUES 20879 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES DE LA ESCUELA O.U. MANUEL LISANDRO BARILLAS DE COATEPEQUE. CONTRATO 40-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN FACTURA NO. 6

NIT: 65828135 -

GONZALEZ,RODRIGUEZ,,FABI

E,ANTONIO

2,600.00 0.00 23,908,922.0001/02/2018 33888477PAG CHEQUES 20880 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EOUM LA UNION ZONA 5, SEGUN CONTRATO 45-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 40512746 -

OROZCO,HERNANDEZ,PEREZ,

BRENDA,ILEANA

2,600.00 0.00 23,908,938.0001/02/2018 33888498PAG CHEQUES 20881 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN ALDEA LA FELICIDAD SECTOR 1, SEGUN CONTRATO 38-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 90363493 -

SANDOVAL,SANCHEZ,,KIMBE

RLY,ALEJANDRA

2,600.00 0.00 23,908,957.0001/02/2018 33888515PAG CHEQUES 20882 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA EN LA E.O.U.M. TIPO GUATEMALA, SEGUN CONTRATO 36-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 7

NIT: 55442765 -

MAZARIEGOS,BARRIOS,MAG

AYON,CESIA,ABIGAIL

2,300.00 0.00 23,908,974.0001/02/2018 33888526PAG CHEQUES 20883 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN ESCUELA O.U.M.CLUB ROTARIO, SEGUN CONTRATO 55-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 79601308 -

SANDOVAL,SANCHEZ,,ROSAR

IO,ESMERALDA

2,600.00 0.00 23,908,998.0001/02/2018 33888533PAG CHEQUES 20884 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES COMO MAESTRA EN EL E.O.P. EL JARDIN, SEGUN CONTRATO 17-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN FACTURA NO. 15

NIT: 88369668 -

CIFUENTES,MALDONADO,,CA

THYA,JOANNA

2,600.00 0.00 23,909,015.0001/02/2018 33888565PAG CHEQUES 20885 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN ESCUELA O.R.M. ALDEA LAS PALMAS, SEGUN CONTRATO 14-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 9899685 -

ALFARO,GRAMAJO,,CRISTHIA

NN,GABRIEL

2,600.00 0.00 23,909,037.0001/02/2018 33888593PAG CHEQUES 20886 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES COMO MAESTRA EN EOUM DEL SECTOR 2 CHUATUJ, SEGUN CONTRATO 44-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN FACTURA NO. 44

NIT: 89792327 -

RALDA,MALDONADO,,LUIS,FE

RNANDO

2,600.00 0.00 23,909,059.0001/02/2018 33888626PAG CHEQUES 20887 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN INSTITUTO DE EDUCACION BASICA ALDEA LAS ANIMAS, SEGUN CONTRATO 24-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 51708809 -

CAMPOLLO,RODRIGUEZ,,LILI

A,NOHEMI

2,600.00 0.00 23,909,095.0001/02/2018 33888692PAG CHEQUES 20888 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN CONTRATO NO. 50-2018. SEGUN FACTURA NO. 8.

NIT: 76818241 -

GOMEZ,POROJ,,YOSLI,KARIN

A

2,600.00 0.00 23,909,111.0001/02/2018 33888711PAG CHEQUES 20889 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN E.O.R.M. ALDEA SAN RAFAEL PACAYA #2, SEGUN CONTRATO 13-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 58585001 -

HERNANDEZ,BARRIOS,,LUCIA

,MARICELA

2,600.00 0.00 23,909,134.0001/02/2018 33888739PAG CHEQUES 20890 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 23-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 26

NIT: 83228640 -

LOPEZ,TEVALAN,,CARMEN,A

URORA

2,600.00 0.00 23,909,175.0001/02/2018 33888813PAG CHEQUES 20891 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN E.O.R.M. DE CASERIO CONCEPCION MONTE PERLA, SEGUN CONTRATO 47-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 83871764 -

CALDERON,LOPEZ,,MIRIAM,R

UBI

2,600.00 0.00 23,909,186.0001/02/2018 33888826PAG CHEQUES 20892 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 28-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN FACTURA NO. 8

NIT: 87690225 -

GARCIA,LOPEZ,,MARIA,MERC

EDES

2,600.00 0.00 23,909,201.0001/02/2018 33888844PAG CHEQUES 20893 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INEB ALDEA LOS ENCUENTROS, SEGUN CONTRATO 27-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 89233506 -

CANCINOS,GONZALEZ,,CARL

OS,DANY

2,600.00 0.00 23,909,219.0001/02/2018 33888856PAG CHEQUES 20894 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN ESCUELA CASERIO EL SILENCIO, SEGUN CONTRATO 54-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 18212344 -

ESCOBAR,PEREZ,MERIDA,BLA

NCA,ELIZABETH

2,600.00 0.00 23,909,239.0001/02/2018 33888883PAG CHEQUES 20895 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES COMO MAESTRA EN LA ESCUELA RAFAEL ALVAREZ OVALLE, SEGUN CONTRATO NO. 35-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 7

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 83523294 -

ARREAGA,ROBELO,,CINDY,M

ARIEL

2,600.00 0.00 23,909,250.0001/02/2018 33888891PAG CHEQUES 20896 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN CONTRATO 32-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 79275257 -

INNOVACIONES

TECNOLOGICAS DEL SUR,

SOCIEDAD ANONIMA

135.00 0.00 23,909,260.0001/02/2018 33888901PAG CHEQUES 20897 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 TECLADO USB M/GENIUS KB-110X Y 01 MOUSE PAD C/GEL M/KLIP, PARA USO EN OFICINA DEL AFIM

NIT: 79275257 -

INNOVACIONES


SOCIEDAD ANONIMA

225.00 0.00 23,909,273.0001/02/2018 33888911PAG CHEQUES 20898 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 IMPRESORA MARCA CANON IP-2810 SN KRFS 75949, PARA USO EN OFICINA DEL AFIM ( AL SERVICIO DE LOS SEÑORES DE LA CONTALORIA

NIT: 97912549 - CORPORACION

DASO, SOCIEDAD ANONIMA

3,940.00 0.00 23,909,293.0001/02/2018 33888927PAG CHEQUES 20899 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 TAMBOS ( 200 LIBRAS ) DE HIPOCLORITO DE CALCIO 70%, 04 GALONES DE CLARIFICANTE AQUACLEAR Y 04 GALONES DE ALGAMAX ALGUICIDA STARCLEAR, PARA USO EN MANTENIMIENTO

NIT: 79275257 -

INNOVACIONES


SOCIEDAD ANONIMA

2,900.00 0.00 23,909,308.0001/02/2018 33888953PAG CHEQUES 20900 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TINTA CANON CL-54 COLOR, 02 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-44, 04 CARTUCHOS CANON CL-146 COLOR, 07 CARTUCHOS CANON PG-145 NEGRA, 02

NIT: 16514386 -

CARRILLO,ALFARO,,ZULMA,M

ARISOL

2,000.00 0.00 23,909,581.0001/02/2018 33889364PAG CHEQUES 20901 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 100 REFACCIONES CON BEBIDA A Q.20.00 CADA UNA SERVIDAS EN LA CAMINATA POR CELEBRACION EL DIA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACION

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 2,693.82 23,909,833.0001/02/2018 33889765NDC NOTAS DE CRÉDITO 208722 Contabilidad Automatica PAI : V/REGALIAS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO AÑO 2017, SEGUN RECIBO 7-B 208722

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 18,378.20 23,910,546.0001/02/2018 33890583NDC NOTAS DE CRÉDITO 208724 Contabilidad Automatica PAI : V/INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE DE CUENTA NO. 3-329-01258-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SEGUN RECIBO 7-B NO. 208724

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 286.95 23,910,443.0001/02/2018 33890589NDC NOTAS DE CRÉDITO 208723 Contabilidad Automatica PAI : V/INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DE LA CUENTA NO. 02-001-0007-2 DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN RECIBO 7-B NO. 208723.

NIT: 79446221 -

VASQUEZ,LOPEZ,,LEOBARDO,

JESUS

2,600.00 0.00 23,911,093.0001/02/2018 33891094PAG CHEQUES 20902 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN ESCUELA DE CANTON SAMARIA, ALDEA LAS PALMAS, SEGUN CONTRATO 31-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 48207071 -

REYES,TRUJILLO,,IRIS,BEATRI

Z

2,600.00 0.00 23,911,134.0001/02/2018 33891140PAG CHEQUES 20903 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN ESCUELA O.R.M. SN RAFAEL PACAYA #2, SEGUN CONTRATO 15-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 84043091 -

JUAREZ,TOMAS,,SULEYMI,BO

RELI

2,600.00 0.00 23,911,150.0001/02/2018 33891155PAG CHEQUES 20904 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN ESCUELA O.U.M. TIPO GUATEMALA, SEGUN CONTRATO 16-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 42823102 -

AGUILAR,VASQUEZ,,CLAUDIA

,MARIBEL

2,600.00 0.00 23,911,169.0001/02/2018 33891185PAG CHEQUES 20905 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN ESCUELA NOCTURNA PARA ADULTOS, SEGUN CONTRATO 21-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 57353204 -

LOPEZ,MERIDA,,DANIKA,RAY

MUNDA

2,600.00 0.00 23,911,178.0001/02/2018 33891191PAG CHEQUES 20906 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN INEB ALDEA LOS ENCUENTROS, SEGUN CONTRATO 01-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 80056121 -

MONTERROSO,REYES,,VASTH

I,MERCEDES

2,300.00 0.00 23,911,205.0001/02/2018 33891210PAG CHEQUES 20907 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN INSTITUTO NAC. ALDEA LA FELICIDAD SECTOR I, SEGUN CONTRATO 53-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 40525082 -

CABRERA,DELGADO,,ELUVIA,

2,600.00 0.00 23,911,222.0001/02/2018 33891220PAG CHEQUES 20908 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN ESCUELA O.R.M. ALDEA SAN FRANCISCO JULAIN, SEGUN CONTRATO 41-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 1,068.00 23,912,766.0001/02/2018 33892871DIR DEPÓSITOS 96507453 Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de documento 9453273

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 600.00 23,913,205.0001/02/2018 33893378DIR DEPÓSITOS 98227289 Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de documento 9453465

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 1,179.00 23,913,552.0001/02/2018 33893718DIR DEPÓSITOS 96507455/96507209 Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de documento 9453606

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 39575020 -

VALENZUELA,DE

LEON,MENDEZ,ALBA,LISBETH

3,000.00 0.00 23,913,900.0001/02/2018 33893925PAG CHEQUES 20909 PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DEL GERENTE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 58-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 54263565 -

AGUILAR,CIFUENTES,,CINTIA,

PAOLA

3,000.00 0.00 23,913,939.0001/02/2018 33894022PAG CHEQUES 20910 PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ALCALDIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 59-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 41850521 - MINISTERIOS

CRISTIANOS ROCA DE AYUDA

10,400.00 0.00 23,915,413.0001/02/2018 33895807PAG CHEQUES 20911 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA JORNADAS MEDICAS EN EL BARRIO AURORA COATEPEQUE, SEGUN RECIBO NO. 336 DE MINISTERIOS CRISTIANOS ROCA DE AYUDA.

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 48,558.23 23,916,255.0001/02/2018 33896808DIR DEPÓSITOS 96507400/7401/7457/7485/102539001/9002 Cierre de caja con fecha del 01/02/2018 16:40:21 con número de documento 9455426

NIT: E37830310 - MEJIA

VELASQUEZ,ARCEMIO

MISAEL

13,248.00 0.00 23,916,534.0001/02/2018 33897224PAG CHEQUES 20922 PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2018 ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO ARCEMIO MISAEL MEJIA VELASQUEZ

NIT: E37830135 - GARCIA

VICENTE,BRENDA JUDITH

13,248.00 0.00 23,916,536.0001/02/2018 33897228PAG CHEQUES 20921 PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2018 ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO BRENDA JUDITH GARCIA VICENTE

NIT: E37829595 - TOVAR

CHICA,SERGIO ANIBAL

13,248.00 0.00 23,916,539.0001/02/2018 33897232PAG CHEQUES 20920 PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2018 ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO SERGIO ANIBAL TOVAR CHICA

NIT: E37829825 - LOPEZ

RABANALES,ISIDRA ALICIA

13,248.00 0.00 23,916,540.0001/02/2018 33897238PAG CHEQUES 20919 PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2018 ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO ISIDRA ALICIA LOPEZ RABANALES

NIT: E37829542 - CIFUENTES

DE LEON,RAMIRO FREDY

13,248.00 0.00 23,916,541.0001/02/2018 33897242PAG CHEQUES 20918 PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2018 ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO RAMIRO FREDY CIFUENTES DE LEON

NIT: E37829692 - JUAREZ

LOPEZ,LEYVI YOJANA

13,248.00 0.00 23,916,542.0001/02/2018 33897246PAG CHEQUES 20917 PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2018 ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO LEYVI YOJANA JUAREZ LOPEZ

NIT: E37718742 - RAMÍREZ

PAZOS,CARLOS ALFONSO

13,248.00 0.00 23,916,543.0001/02/2018 33897250PAG CHEQUES 20916 PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2018 ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFONSO RAMÍREZ PAZOS

NIT: E37683206 -

GARCIA-JUNCO

HEMMERLING,ALFONSO

13,248.00 0.00 23,916,546.0001/02/2018 33897255PAG CHEQUES 20915 PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2018 ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO ALFONSO GARCIA-JUNCO HEMMERLING


CIFUENTES,FERNANDO ARIEL

13,248.00 0.00 23,916,547.0001/02/2018 33897259PAG CHEQUES 20914 PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2018 ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO FERNANDO ARIEL CIFUENTES CIFUENTES

NIT: E37830203 - ESTRADA

QUIÑONEZ,ROBERTO DAVID

13,248.00 0.00 23,916,548.0001/02/2018 33897263PAG CHEQUES 20913 PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2018 ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO ROBERTO DAVID ESTRADA QUIÑONEZ

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: E37830122 - MORALES

HERNANDEZ,SENDER

HUMBERTO

13,248.00 0.00 23,916,550.0001/02/2018 33897269PAG CHEQUES 20912 PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2018 ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO SENDER HUMBERTO MORALES HERNANDEZ

NIT: E50756879 - DE LEON

BAUTISTA,MARY CRUZ

2,000.00 0.00 23,916,771.0001/02/2018 33897458PAG CHEQUES 20923 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO MARY CRUZ DE LEON BAUTISTA

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 91268605 -

PEREZ,OSORIO,,JOSE,EFRAIN

23,406.25 0.00 23,919,777.0002/02/2018 33901560PAG CHEQUES 20924 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 70 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE BASURERO, SEGUN FACT. NO. 518 DE CONSTRUCTORA MIRAMAR.

NIT: 83408894 -

BARRIOS,MARTINEZ,,ASTRID,

FABIOLA

4,500.00 0.00 23,921,604.0002/02/2018 33903320PAG CHEQUES 20925 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS COMO ASESORA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 07-2018 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA NO. 51

NIT: 84677627 -

MUÑOZ,JAREZ,,LUZ,LORENY

2,600.00 0.00 23,921,623.0002/02/2018 33903330PAG CHEQUES 20926 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES COMO MAESTRA EN LA EODP BARRIO EL JARDIN, SEGUN CONTRATO NO. 30-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 9

NIT: 65779053 -

PAC,PORRES,,KIMBERLY,JULI

ETA

2,600.00 0.00 23,921,652.0002/02/2018 33903347PAG CHEQUES 20927 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUFED DE COLONIA SAN ANTONIO LAS CASAS COATEPEQUE, SEGUN CONTRATO NO. 18-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 213

NIT: 75762110 -

RODAS,CRUZ,,ANGELICA,AM

ARILIS

2,600.00 0.00 23,921,682.0002/02/2018 33903400PAG CHEQUES 20928 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 42-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 6

NIT: 43534856 -

SACALXOT,BAUTISTA,,WILSO

N,ALFREDO

2,300.00 0.00 23,921,704.0002/02/2018 33903416PAG CHEQUES 20929 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL INSTITUTO INED BARRIO EL JARDIN COMO DOCENTE, SEGUN CONTRATO NO. 56-2018, DURANTE EL MES DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 1

NIT: 12529095 -

DOMINGUEZ,CHOCANO,CAPI

LLA,CLAUDIA,LORENA

2,600.00 0.00 23,921,720.0002/02/2018 33903432PAG CHEQUES 20930 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES COMO MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL NOCTURNA, SEGUN CONTRATO 61-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN FACTURA NO. 7

NIT: 72794208 - DE

LEON,ZARATE,,MARIA,LETICI

A

2,600.00 0.00 23,921,735.0002/02/2018 33903442PAG CHEQUES 20931 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL MIXTO MANUEL COLON ARGUETA COATEPEQUE, SEGUN CONTRATO NO. 46-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN FACTURA NO. 6

NIT: 84063491 -

HERRERA,OROZCO,,DARLY,A

ZZOLY

2,600.00 0.00 23,921,755.0002/02/2018 33903454PAG CHEQUES 20932 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE LA UNION ZONA 5, DURANTE EL MES DE ENERO, SEGUN CONTRATO NO. 43-2018. SEGUN FACTURA NO. 6

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 30370205 - MORALES,DE

LEON,,NELSON,YOBANY

3,500.00 0.00 23,921,766.0002/02/2018 33903462PAG CHEQUES 20933 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO NO. 60-2018. SEGUN FACTURA NO. 51

NIT: 29357098 -

MONZON,MARTINEZ,,LESLIE,

YULIANA

3,000.00 0.00 23,921,791.0002/02/2018 33903474PAG CHEQUES 20934 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO NO. 57-2018, SEGUN FACTURA NO. 201

NIT: 22118977 -

PAC,REYES,,CLAUDIA,ANDIN

A

2,600.00 0.00 23,921,804.0002/02/2018 33903495PAG CHEQUES 20935 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES COMO MAESTRA EN LA EOUM COLINAS DE MAGNOLIA, SEGUN CONTRATO 34-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN FACTURA NO. 6

NIT: 75684004 -

LOPEZ,RODAS,,MARIA,MART

HA

2,600.00 0.00 23,921,816.0002/02/2018 33903508PAG CHEQUES 20936 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES COMO MAESTRA ENLA EOUM EL JARDIN, SEGUN CONTRATO 49-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 6

NIT: 74623761 -

JUAREZ,VILLATORO,,RUTH,A

NTONIA

2,300.00 0.00 23,921,847.0002/02/2018 33903530PAG CHEQUES 20937 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, COATEPEQUE QUE DURANTE EL MES DE ENERO 2018. SEGUN CONTRATO 54-2018, SEGUN FACTURA NO. 1

NIT: 16418417 -

VELASQUEZ,PEREZ,,ALVARO,

RENE

350.00 0.00 23,922,762.0002/02/2018 33904473PAG CHEQUES 20938 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE LUCES A PICK-UP AZUL TOYOTA, SEGUN FACTURA NO. 195

NIT: 24361658 - COMERCIAL

LUK, SOCIEDAD ANONIMA

392.50 0.00 23,922,788.0002/02/2018 33904489PAG CHEQUES 20939 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE MANGUERA DE ALTA PRESION 400 PSI, SEGUN FACTURA NO. 22711



625.00 0.00 23,922,807.0002/02/2018 33904515PAG CHEQUES 20940 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESION 4000 PSI, PARA USO EN RETROEXCAVADORA CASE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 22710

NIT: 16418417 -


RENE

350.00 0.00 23,922,821.0002/02/2018 33904527PAG CHEQUES 20941 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE ALTERNADORES DE CAMION NARANJA GMC MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 190

NIT: 16418417 -


RENE

450.00 0.00 23,922,835.0002/02/2018 33904550PAG CHEQUES 20942 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE ALTERNANDORES CONTROLAR LUCES A PATROL CATERPILAR, SEGUN FACTURA NO. 188

NIT: 16418417 -


RENE

600.00 0.00 23,922,849.0002/02/2018 33904558PAG CHEQUES 20943 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE CONTROLAR LUSES A CAMION KIA BLANCO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 189

NIT: 16418417 -


RENE

800.00 0.00 23,922,863.0002/02/2018 33904572PAG CHEQUES 20944 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR CONTROLAR LUSES GENERALES DE CAMION NARANJA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 194

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 16418417 -


RENE

600.00 0.00 23,922,880.0002/02/2018 33904582PAG CHEQUES 20945 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE CONTROLAR LUCES DE PICK-UP TOYOTA LAND CRUISER MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 191

NIT: 16418417 -


RENE

450.00 0.00 23,922,892.0002/02/2018 33904591PAG CHEQUES 20946 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR CONTROLAR CORTO CIRCUITO Y FUGA DE AGUA DE MULTIPLE DE ADMICION, A PATRULLA DE LA PMT. SEGUN FACTURA NO. 193

NIT: 3080773 -

LEON,GALINDO,,ALEXANDER,

ELMIR

950.00 0.00 23,922,905.0002/02/2018 33904601PAG CHEQUES 20947 PAGO DE DOCUMENTO V/ SERVICIO COMPLETO QUITAR Y PONER CAJA DE TIMON Y SOLDAR VARIAS PARTES DE PUNTA DE CHASIS, A PICK-UP MITSUBISHI L-200 COLOR GRIS, SEGUN FACTURA NO. 5240

NIT: 612853K -

MENA,TORRES,SANCHEZ,ISA

BEL,

1,000.00 0.00 23,922,919.0002/02/2018 33904609PAG CHEQUES 20948 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA A FAVOR DEL SEÑOR ALBERTO BAMACA GODINEZ QUIEN FALLECIO EL UNO DE DICIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. 3047

NIT: 5807905 -

FUENTES,GONZALEZ,,JOSE,ER

ASMO

2,200.00 0.00 23,922,930.0002/02/2018 33904638PAG CHEQUES 20949 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE RADIADOR A CAMIONETA TAHOE NEGRA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 320

NIT: 96820195 - GRUPO

COMERCIAL JOME, SOCIEDAD

ANONIMA

150.00 0.00 23,922,943.0002/02/2018 33904658PAG CHEQUES 20950 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MANO DE OBRA EN CAMBIO DE RETENEDORES Y CAMBIO DE ACIETE DE BARRA, A MOTO YAMAHA NO. 005 MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 211

NIT: 96820195 - GRUPO


ANONIMA

400.00 0.00 23,922,953.0002/02/2018 33904664PAG CHEQUES 20951 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MANO DE OBRA CAMBIO DE BATERIA, AMORTIGUADORES, PIDEVIAS, SWICH, BOMBILLA, A MOTO PMT 003 MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 209

NIT: 96820195 - GRUPO


ANONIMA

350.00 0.00 23,922,961.0002/02/2018 33904670PAG CHEQUES 20952 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MANO DE OBRA CAMBIO DE CAPUCHON, VALANCINES, EMPAQUE, ACEITE DE MOTOR Y CANDELA, SEGUN FACTURA NO. 212 A MOTO YUMBO NO. 004 MUNICIPAL.

NIT: 96820195 - GRUPO


ANONIMA

125.00 0.00 23,922,984.0002/02/2018 33904694PAG CHEQUES 20953 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MANO DE OBRA CAMBIO DE PIDEVIAS, CABLE DE CLOSH, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, A MOTO YUMBO MUNIICPAL. SEGUN FACTURA NO. 213

NIT: 96820195 - GRUPO


ANONIMA

400.00 0.00 23,923,019.0002/02/2018 33904728PAG CHEQUES 20954 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MANO DE OBRA CAMBIO DE BANCADA DE VALANCINES, CULATA, EMPAQUE DE SCAPE, BARILLAS, ACEITE, CANDELA, PARA USO EN MOTO NO. 004 PMT MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 210

NIT: 20197217 -

CASTAÑEDA,DE

LEON,,BYRON,ALFREDO

1,200.00 0.00 23,923,041.0002/02/2018 33904751PAG CHEQUES 20955 PAGO DE DOCUMENTO V/ BUSHINES Y RECONSTRUCCION DE CARGADOR SOLDAR Y TORNEAR PARA CAMION FORD DOBLE EJE. SEGUN FACTURA NO. 858

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 16418417 -


RENE

450.00 0.00 23,923,090.0002/02/2018 33904813PAG CHEQUES 20956 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE SOLDADURA ELECTRICA DE PREDIO MUNICPAL. SEGUN FACTURA NO. 192

NIT: 81890605 -

MALDONADO,VARGAS,,JOSE,

LUIS

8,200.00 0.00 23,923,124.0002/02/2018 33904872PAG CHEQUES 20957 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 CABLES DE VELOCIDAD, 01 CABLE DE ACELERADOR, 04 BRONSES DE CUCHILLA, 08 TOPES DE BRONCES, 01 KIT SELLOS BOMBA HIDRAULICA, 08 KIT DE SOPORTES DE ROTULA DE CILINDROS DE CUCHILLA, PARA PATROL CATERPILLAR.

NIT: 612853K -


BEL,

1,000.00 0.00 23,923,137.0002/02/2018 33904878PAG CHEQUES 20958 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA A FAVOR DEL JOVEN OSCAR ALEJANDRO MARTINEZ REYES QUIEN FALLECIO EL DIECISIETE DE DICIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. 3045



15,585.00 0.00 23,923,146.0002/02/2018 33904884PAG CHEQUES 20959 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ORINGA CLORINADOR, PARA PLANTA DE AGUA POTABLE LA NOPALERA. SEGUN FACTURA NO. 91

NIT: 75194236 -

CIFUENTES,FUENTES,,JULIO,L

EONEL

625.00 0.00 23,923,155.0002/02/2018 33904897PAG CHEQUES 20960 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 2 MANTAS VINILICAS DE 5X1.25 MTS, A ESCUELA DE LA MARIMBA ASOCIACION CENTRO CULTURAL COATEPQUE FUSION ARTISTICA. SEGUN FACTURA NO. 839

NIT: 9899049 -

GAMBOA,ACABAL,,JAIRO,ISA

AC

1,325.00 0.00 23,923,173.0002/02/2018 33904912PAG CHEQUES 20961 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPAS YALE EN CENTRO DE SALUD. SEGUN FACTURA NO. 705

NIT: 4523970 -

GRAMAJO,GOMEZ,,CARLOS,E

NRIQUE

2,540.00 0.00 23,923,188.0002/02/2018 33904933PAG CHEQUES 20962 PAGO DE DOCUMENTO V/ CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EN ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 1549

NIT: 3732703 -

SALAZAR,LOPEZ,

SOBERANIZ,ROSA,REINA

1,150.00 0.00 23,923,282.0002/02/2018 33904941PAG CHEQUES 20963 PAGO DE DOCUMENTO V/ POE ELABORACION DE 115 BORLAS PARA VARAS DE ALCALDES AUXILIARES, SEGUN FACTURA NO. 783

NIT: 4637445 - DE

LEON,SOWA,,MILTON,DE

JESUS

140.00 0.00 23,923,290.0002/02/2018 33904945PAG CHEQUES 20964 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 2 SELLOS DE HULE BASE DE MADERA, PARA USO EN COCODE Y AUXILIATURA DE ALDEA SAN RAFAEL PACAYA NO. 1 SEGUN FACTURA NO. 773

NIT: 3290840 -

MAZARIEGOS,DE

LEON,,MARIO,CRISTOBAL

11,500.00 0.00 23,923,308.0002/02/2018 33904961PAG CHEQUES 20965 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO MUNICIPAL. CONTRATO 2-2018 DE FECHA 5 DE ENERO 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 708

NIT: 2705346 -

AGUILAR,MAURICIO,,GONZA

LO,ADOLFO

11,500.00 0.00 23,923,317.0002/02/2018 33904969PAG CHEQUES 20966 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 01-2018 DE FECHA 05 DE ENERO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 204

NIT: 2705346 -

AGUILAR,MAURICIO,,GONZA

LO,ADOLFO

500.00 0.00 23,923,324.0002/02/2018 33904978PAG CHEQUES 20967 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR HONORARIOS PROFESIONALES RELACIONADOS A CINCO LEGALIZACIONES DE FIRMAS AUTENTICAS, SEGUN FACTURA NO. 205

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 3290840 -

MAZARIEGOS,DE

LEON,,MARIO,CRISTOBAL

500.00 0.00 23,923,335.0002/02/2018 33904984PAG CHEQUES 20968 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR HONORARIOS PROFESIONALES RELACIONADOS A CINCO AUTENTICAS DE FIRMAS EN DOCUMENTOS. SEGUN FACTURA NO. 709

NIT: 12711276 -

MAYEN,OROZCO,CHAVEZ,RO

SANA,CELESTE

900.00 0.00 23,923,344.0002/02/2018 33904990PAG CHEQUES 20969 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO INDUSTRIAL Y REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO UBICADA EN EL SALON PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 1556

NIT: 22818952 -

RODRIGUEZ,GARCIA,,OMAR,S

EAM

2,000.00 0.00 23,923,365.0002/02/2018 33905004PAG CHEQUES 20970 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA JEFA Y LA PATRONA DE 01 AL 31 DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 398

NIT: 5389895 -

SANCHEZ,PARDO,,ROBIN,ANI

BAL

750.00 0.00 23,923,374.0002/02/2018 33905014PAG CHEQUES 20971 PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 01 LIBRO GRANDE DE CUENTA CORRIENTE PASTA DURA EN PERCALINA, 01 COLOR DE 100 HOJAS ( 200 FOLIOS ), PARA USO EN OFICINA DEL DAFIM.

NIT: 83291873 -

MINCHEZ,ESCOBAR,,FREDDY,

ENRIQUE

7,000.00 0.00 23,923,449.0002/02/2018 33905210PAG CHEQUES 20972 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DURANTE EL MES DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 15

NIT: 41126297 -

CASTILLO,SARG,,MARIAN0,A

NTONIO

7,800.00 0.00 23,923,473.0002/02/2018 33905272PAG CHEQUES 20973 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 40,000 TIQUET DE PARQUEO EN PAPEL SENCIBILIZADO 1 COPIA NUMERADA, PARA USO EN PARQUEO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 867

NIT: 927422 - PEREZ,

VIDES,,DANIEL,JUAN DE DIOS

2,970.00 0.00 23,923,480.0002/02/2018 33905281PAG CHEQUES 20974 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 10 TONELES DE PLASTICO GRANDES CON TAPADERA, PARA USO EN EL CAMPO DE LA FERIA DE ESTA CIUDAD.

NIT: 67568785 -

COMERCIALIZADORA

FAMOSO, SOCIEDAD

ANONIMA

190.00 0.00 23,923,494.0002/02/2018 33905293PAG CHEQUES 20975 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 CINTAS DE IMPRESORA EPSON S015320, PARA USO EN OFICINA DE AFIM.

NIT: 67568785 -

COMERCIALIZADORA

FAMOSO, SOCIEDAD

ANONIMA

689.25 0.00 23,923,519.0002/02/2018 33905324PAG CHEQUES 20976 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 3 CALCULADORAS CASIO CIENTIFICAS PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS.

NIT: 24132640 - ALMACEN Y

FERRETERIA LA

REALIZACION SOCIEDAD

ANONIMA

2,945.00 0.00 23,923,529.0002/02/2018 33905333PAG CHEQUES 20977 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 06 UNION DE REPARACION DE 2", 06 UNION DE REPARACION DE 4", 01 GALON DE PEGAMENTO TANGIT, 24 SIERRAS SANDFLEX DIENTE ORDINARIO Y 02 LIMAS ESCOFINAS DE 10", PARA USO EN TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y DRENAJES ( AREA DE CAMPO ).


FERRETERIA LA


ANONIMA

893.00 0.00 23,923,558.0002/02/2018 33905348PAG CHEQUES 20978 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 04 PLYWOOD TIPO SANGRE 1/4X4X8, 01 CAJA DE GRAPA /CONCRETO 1/2", 02 CHAPA LANE 400 US, 01 CLAVO C/CABEZA 1", 02 CLAVO C/CABEZA 2", 02 CLAVO C/CABEZ 1-1/2", 01 SELLADOR KILO-CONCENTRADO, 02 THINER ACRILICO, 100 TORNILLO NEGRO P/MADERA 1X8, PARA ESCULA DE NIÑOS ESPECIALES.

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 4366557 -

RODRIGUEZ,CIFUENTES

VIUDA,ARREAGA,LUISA,MARI

NA

850.00 0.00 23,923,563.0002/02/2018 33905350PAG CHEQUES 20979 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 DOCENAS DE TABLA DE PINO PARA USO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

NIT: 4366557 -

RODRIGUEZ,CIFUENTES


NA

816.00 0.00 23,923,569.0002/02/2018 33905354PAG CHEQUES 20980 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 08 TABLONES DE 6 YARDAS DE GUAYABO 2X4X18 PARA USO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL.

NIT: 4366557 -

RODRIGUEZ,CIFUENTES


NA

1,027.50 0.00 23,923,575.0002/02/2018 33905364PAG CHEQUES 20981 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 1 1/2 DOCENA DE TABLA DE PINO, 1 1/2 DOCENA DE REGLA DE PINO DE 9 PIES 2X3, PARA USO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL.

NIT: 27078418 -

SOLARES,MEJIA,,ALFREDO,

1,800.00 0.00 23,923,583.0002/02/2018 33905373PAG CHEQUES 20982 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CAMIONADA DE PIEDRA, 01 CAMIONADA DE ARENA PARA PREDIO MUNICIPAL.



144.00 0.00 23,923,596.0002/02/2018 33905389PAG CHEQUES 20983 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 LITROS DE ACEITE MOTUL PARA USO EN MOTO YAMAHA PMT 002 MUNICIPAL.

NIT: 20197217 -

CASTAÑEDA,DE

LEON,,BYRON,ALFREDO

300.00 0.00 23,923,604.0002/02/2018 33905397PAG CHEQUES 20984 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 BUSHINES DE ALUMINIO PARA RETRO CASE MUNICIPAL.

NIT: E48677317 - DE LEÓN

LÓPEZ,JOSÉ LUIS

700.00 0.00 23,924,248.0002/02/2018 33906165PAG CHEQUES 21027 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO JOSÉ LUIS DE LEÓN LÓPEZ


SANDOVAL,WUILFRIDO IVAN

700.00 0.00 23,924,249.0002/02/2018 33906167PAG CHEQUES 21026 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO WUILFRIDO IVAN LOPEZ SANDOVAL

NIT: E50768645 - RAMIREZ

LIMA,OSCAR GAMALIEL

700.00 0.00 23,924,251.0002/02/2018 33906169PAG CHEQUES 21025 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO OSCAR GAMALIEL RAMIREZ LIMA

NIT: E44978382 - RAMIREZ DE

LEON,GEOVANI NOE

700.00 0.00 23,924,254.0002/02/2018 33906171PAG CHEQUES 21024 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO GEOVANI NOE RAMIREZ DE LEON


BONILLA,ELMER GUDIEL

700.00 0.00 23,924,255.0002/02/2018 33906173PAG CHEQUES 21023 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO ELMER GUDIEL MORALES BONILLA

NIT: E44978800 - GODINEZ

PUYAC,MYNOR GUSTAVO

700.00 0.00 23,924,256.0002/02/2018 33906175PAG CHEQUES 21022 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO MYNOR GUSTAVO GODINEZ PUYAC

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: E44968776 - RUIZ

MORALES,ERASMO

FRANCISCO

700.00 0.00 23,924,257.0002/02/2018 33906181PAG CHEQUES 21021 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO ERASMO FRANCISCO RUIZ MORALES

NIT: E48911135 - ROMERO

GOMEZ,ELMER ALISANDRO

700.00 0.00 23,924,258.0002/02/2018 33906183PAG CHEQUES 21020 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO ELMER ALISANDRO ROMERO GOMEZ


LOPEZ,YONI VALENTIN

700.00 0.00 23,924,260.0002/02/2018 33906185PAG CHEQUES 21019 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO YONI VALENTIN LOPEZ LOPEZ

NIT: E48677423 - AGUSTÍN

LÓPEZ,WELMER WOSBELÍ

700.00 0.00 23,924,261.0002/02/2018 33906187PAG CHEQUES 21018 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO WELMER WOSBELÍ AGUSTÍN LÓPEZ

NIT: E44978446 - VELASQUEZ

HERNANDEZ,OCTAVIO LUIS

700.00 0.00 23,924,262.0002/02/2018 33906189PAG CHEQUES 21017 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO OCTAVIO LUIS VELASQUEZ HERNANDEZ


LOPEZ,JORGE EMILIO

700.00 0.00 23,924,264.0002/02/2018 33906193PAG CHEQUES 21016 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO JORGE EMILIO DE LEON LOPEZ


VARGAS,FRANCISCO

ALEJANDRO

700.00 0.00 23,924,265.0002/02/2018 33906195PAG CHEQUES 21015 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ALEJANDRO LOPEZ VARGAS


VAIL,LISANDRO MIGUEL

700.00 0.00 23,924,266.0002/02/2018 33906197PAG CHEQUES 21014 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO LISANDRO MIGUEL LOPEZ VAIL


VARGAS,ADAN

700.00 0.00 23,924,268.0002/02/2018 33906199PAG CHEQUES 21013 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO ADAN LOPEZ VARGAS

NIT: E50768821 - BARRIOS

GUZMAN,HERVIN ULICER

700.00 0.00 23,924,269.0002/02/2018 33906201PAG CHEQUES 21012 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO HERVIN ULICER BARRIOS GUZMAN

NIT: E50768886 - HERNANDEZ

PAXTOR,JOSE MANUEL

700.00 0.00 23,924,270.0002/02/2018 33906203PAG CHEQUES 21011 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL HERNANDEZ PAXTOR

NIT: E46934755 - CARRETO

MACARIO,AMILCAR

ASUNCION

700.00 0.00 23,924,271.0002/02/2018 33906205PAG CHEQUES 21010 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO AMILCAR ASUNCION CARRETO MACARIO

NIT: E48677139 - PÉREZ

PÉREZ,SAMY JOSUÉ

700.00 0.00 23,924,273.0002/02/2018 33906207PAG CHEQUES 21009 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO SAMY JOSUÉ PÉREZ PÉREZ


HERNANDEZ,JORGE ANICETO

700.00 0.00 23,924,274.0002/02/2018 33906209PAG CHEQUES 21008 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO JORGE ANICETO RAMIREZ HERNANDEZ

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: E48676438 - RODAS

BARRIOS,CARLOS ENRIQUE

700.00 0.00 23,924,276.0002/02/2018 33906211PAG CHEQUES 21007 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE RODAS BARRIOS

NIT: E48677562 - MATIAS

GONZÁLEZ,ULICES ARIEL

700.00 0.00 23,924,279.0002/02/2018 33906213PAG CHEQUES 21006 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO ULICES ARIEL MATIAS GONZÁLEZ

NIT: E48676982 - DE LEÓN DE

LEÓN,JHONY RUSVIN

700.00 0.00 23,924,281.0002/02/2018 33906217PAG CHEQUES 21005 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO JHONY RUSVIN DE LEÓN DE LEÓN

NIT: E48676720 - CALDERON

LÓPEZ,GUADALUPE

ROSENDO

700.00 0.00 23,924,282.0002/02/2018 33906219PAG CHEQUES 21004 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ROSENDO CALDERON LÓPEZ


RUIZ,MYNOR GEOVANY

700.00 0.00 23,924,284.0002/02/2018 33906221PAG CHEQUES 21003 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO MYNOR GEOVANY CARRETO RUIZ

NIT: E45910016 - OROZCO

VASQUEZ,JOEL MARTIN

700.00 0.00 23,924,285.0002/02/2018 33906223PAG CHEQUES 21002 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO JOEL MARTIN OROZCO VASQUEZ

NIT: E46935025 -

MONTERROSO OROXON,JOSE

LUIS

700.00 0.00 23,924,288.0002/02/2018 33906225PAG CHEQUES 21001 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS MONTERROSO OROXON

NIT: E44978599 - FUENTES

LOPEZ,ROLANDO DANIEL

700.00 0.00 23,924,289.0002/02/2018 33906227PAG CHEQUES 21000 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO ROLANDO DANIEL FUENTES LOPEZ

NIT: E44979112 - GOMEZ

MIRANDA,ALVARO EDUARDO

700.00 0.00 23,924,291.0002/02/2018 33906235PAG CHEQUES 20999 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO ALVARO EDUARDO GOMEZ MIRANDA

NIT: E48677369 - RABANALES

CARDONA,JORGE ROMEO

700.00 0.00 23,924,292.0002/02/2018 33906237PAG CHEQUES 20998 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO JORGE ROMEO RABANALES CARDONA

NIT: E45284406 - CRISOSTOMO

DIAZ,JOSE JONATHAN

700.00 0.00 23,924,293.0002/02/2018 33906239PAG CHEQUES 20997 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO JOSE JONATHAN CRISOSTOMO DIAZ


SALES,BENJAMIN NARCISO

700.00 0.00 23,924,294.0002/02/2018 33906241PAG CHEQUES 20996 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO BENJAMIN NARCISO HERNANDEZ SALES

NIT: E44971953 - LUCAS

LOPEZ,ISAI ABRAHAM

700.00 0.00 23,924,295.0002/02/2018 33906243PAG CHEQUES 20995 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO ISAI ABRAHAM LUCAS LOPEZ


LOPEZ,JUNDER EXAU

700.00 0.00 23,924,296.0002/02/2018 33906245PAG CHEQUES 20994 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO JUNDER EXAU LOPEZ LOPEZ

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: E1542806 - PEREZ

OROZCO,CESAR AUGUSTO

750.00 0.00 23,924,298.0002/02/2018 33906249PAG CHEQUES 20993 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO PEREZ OROZCO

NIT: E48676305 - PAZ

HERNÁNDEZ,JAMILTON

MARCONI

700.00 0.00 23,924,299.0002/02/2018 33906251PAG CHEQUES 20992 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO JAMILTON MARCONI PAZ HERNÁNDEZ

NIT: E44970414 - REYES

LOPEZ,TEOFILO

700.00 0.00 23,924,300.0002/02/2018 33906253PAG CHEQUES 20991 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO TEOFILO REYES LOPEZ


PASTOR,FELIX

700.00 0.00 23,924,301.0002/02/2018 33906255PAG CHEQUES 20990 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO FELIX GOMEZ PASTOR


LOPEZ,MARVIN OTONIEL

700.00 0.00 23,924,302.0002/02/2018 33906257PAG CHEQUES 20989 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO MARVIN OTONIEL GARCIA LOPEZ


VAIL,EDGAR ROLANDO

700.00 0.00 23,924,303.0002/02/2018 33906259PAG CHEQUES 20988 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO LOPEZ VAIL

NIT: E44969792 - LUX

MENDEZ,ROLANDO

700.00 0.00 23,924,304.0002/02/2018 33906261PAG CHEQUES 20987 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO ROLANDO LUX MENDEZ

NIT: E45284718 - RAMOS

LOPEZ,URIAS ISRAEL

700.00 0.00 23,924,305.0002/02/2018 33906263PAG CHEQUES 20986 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO URIAS ISRAEL RAMOS LOPEZ


RODAS,FRANDY ALEXANDER

700.00 0.00 23,924,306.0002/02/2018 33906265PAG CHEQUES 20985 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO FRANDY ALEXANDER GOMEZ RODAS

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 76,535.95 23,926,834.0002/02/2018 33909112DIR DEPÓSITOS 102544468/102539019/9020/96507487/7489/7491/73722032/2033/2034/2035Cierre de caja con fecha del 02/02/2018 16:39:02 con número de documento 9464418

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 41126297 -


NTONIO

1,200.00 0.00 23,931,906.0005/02/2018 33914424PAG CHEQUES 21028 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR IMPRESION DE 300 CALENDARIOS 2018 TAMAÑO CARTA, SEGUN FACTURA NO. 862

NIT: 612853K -


BEL,

800.00 0.00 23,931,944.0005/02/2018 33914464PAG CHEQUES 21029 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA GREGORIA JUAREZ GUZMAN QUIEN FALLECIO EL VEINTICINCO DE DICIEMBRE DE 2017. SEGUN FACTURA NO. 3039

NIT: 612853K -


BEL,

1,000.00 0.00 23,931,993.0005/02/2018 33914505PAG CHEQUES 21030 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA A FAVOR DEL SEÑOR WALTER ONELIO MERIDA BAUTISTA, QUIEN FALLECIO EL DOCE DE DICIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. 3040

NIT: 612853K -


BEL,

800.00 0.00 23,932,021.0005/02/2018 33914522PAG CHEQUES 21031 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA A FAVOR DEL SEÑOR ALEJANDRO AGTUN LOPEZ QUIEN FALLECIO EL DOS DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 3042

NIT: 14037564 -

DELGADO,BARRIOS,,AARON,

800.00 0.00 23,932,059.0005/02/2018 33914553PAG CHEQUES 21032 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR QUITAR TOMA FUERZA PARA SACAR 6 ESPARRAGOS QUEBRADOS E INSTALAR LOS NUEVOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES, POR CAMBIO DE GRADUACIONES DE FRENOS TRACEROS, POR CAMBIO DE COJINETES DE BASE DE VENTILADOR. SEGUN FACTURA NO. 801

NIT: 14037564 -


1,200.00 0.00 23,932,075.0005/02/2018 33914567PAG CHEQUES 21033 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR QUITAR MUÑON DE CILINDRO QUE LEVANTA TORNAMEZA E INSTALARLO, ENGRASE GENERAL, LIMPIEZA DE LLAVE DE PASO DE COMBUSTIBLE, ARREGLO DE FUGA DE ACEITE DE ORBITROL, INSTALAR PUNTA DE ESCAPE DE MOTOR. PARA USO EN PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 802

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 14037564 -


1,300.00 0.00 23,932,102.0005/02/2018 33914585PAG CHEQUES 21034 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR CAMBIO E INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A MOTOR ESTACIONARIO DE BOMBA DE AGUA, CAMBIO DE FRICCIONES TRACERAS Y TORNEAR TAMBORES DE FRENOS, GRADUACION DE FRENOS, LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, A CISTERNA INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA NO. 803

NIT: 14037564 -


250.00 0.00 23,932,122.0005/02/2018 33914612PAG CHEQUES 21035 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR CAMBIO DE UNA MANGUERA DE PRESION HIDRAULICA QUE LEVANTA CAPO DE MOTOR DE RODO VIBRADOR, SEGUN FACTURA NO. 804, PARA USO EN RODO VIBRADOR CASE MUNICIPAL.

NIT: 14037564 -


300.00 0.00 23,932,133.0005/02/2018 33914619PAG CHEQUES 21036 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR CAMBIO DE MANGUERA DE CILINDRO GEMELO QUE MUEVE BRAZO AUXILIAR DE RETRO EXCAVADORA CASE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 805

NIT: 14037564 -


1,800.00 0.00 23,932,156.0005/02/2018 33914629PAG CHEQUES 21037 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIO DE MOTOR, CAMBIO DE ACIETE, CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE, ENGRASE GENENRAL, POR QUITAR CARGADOR DE PUNTA DE HOJA DE RESORTE PRINCIPAL TRACERO, REVISION DE HULES DE TANDEN TRACERO, A CAMION FORD DOBLE EJE. SEGUN FACTURA NO. 806

NIT: 14037564 -


1,200.00 0.00 23,932,191.0005/02/2018 33914669PAG CHEQUES 21038 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIO DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE CAJA Y CATARINA, CAMBIO DE HOJA DE RESORTE PRINCIPAL DELANTERA, A CAMION GMC NARANJA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 807

NIT: 14037564 -


800.00 0.00 23,932,224.0005/02/2018 33914698PAG CHEQUES 21039 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR QUITAR CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE, CANASTA, COLLARIN, CAMBIO DE CARGADORES DE CAJA, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y COMBUSTIBLE, DESTRABAR CAJA DE VELOCIDADES A CAMION KIA K3000. SEGUN FACTURA NO. 808

NIT: 14037564 -


900.00 0.00 23,932,259.0005/02/2018 33914728PAG CHEQUES 21040 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR CAMBIO DE FRICCIONES A EJES TRACEROS, MANDAR A TORNEAR 4 TAMBORES DE FRENOS, HACER BUGE A HORA DE RESORTE PRINCIPAL TRACERO, A CAMION FORD DOBLE EJE. SEGUN FACTURA NO. 809

NIT: 14037564 -


200.00 0.00 23,932,450.0005/02/2018 33914899PAG CHEQUES 21041 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR CAMBIO DE UNA MANGUERA DE AGUA DE RADIADOR, CAMBIO DE 2 TUERCAS DE MUÑON DELANTERO Y ENGRASAR COJINETE, A PICK-UP TOYOTA PMT. SEGUN FACTURA NO. 810

NIT: 38000636 -

ORDOÑEZ,GONZALEZ,,CARM

EN,JOSEFINA

1,800.00 0.00 23,932,479.0005/02/2018 33914954PAG CHEQUES 21042 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIO DE AUDIO EN BARRIO MAGNOLIA, BARRIO LAS CASAS, CONCHA ACUSTICA. SEGUN FACTURA NO. 427

NIT: 38000636 -


EN,JOSEFINA

600.00 0.00 23,932,513.0005/02/2018 33914970PAG CHEQUES 21043 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIO DE AUDIO EN SAN ISIDRO ROBLES EN JORNADA MEDICA, SEGUN FACTURA NO. 429

NIT: 41126297 -


NTONIO

2,400.00 0.00 23,932,541.0005/02/2018 33914995PAG CHEQUES 21044 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR IMPRESION DE 28 TALONARIOS DE SOLICITUD/ ENTREGA DE BIENES T/CARTA PAPEL SENSIILIZADO 2 COPIAS NUMERADOS. SEGUN FACTURA NO. 874

NIT: 75194236 -

CIFUENTES,FUENTES,,JULIO,L

EONEL

1,550.00 0.00 23,932,552.0005/02/2018 33915004PAG CHEQUES 21045 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR IMPRESION DE 100 MANTAS VINILICAS 0.50X0.50 CMS DE 01 AL 100 PERMISOS DE CONSTRUCCION, SEGUN FACTURA NO. 840

NIT: 20514123 -

VEGA,VILLATORO,,EDELSO,J

AVIER

3,747.00 0.00 23,932,571.0005/02/2018 33915024PAG CHEQUES 21046 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA 3408

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6104665 -

RODRIGUEZ,ARAGON,,ENRIQ

UE,SANTIAGO

1,200.00 0.00 23,932,612.0005/02/2018 33915040PAG CHEQUES 21047 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL MOMENTO INFORMATIVO DE RELACIONES PUBLICAS DURANTE EL MES DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 1205

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 23,000.00 23,934,072.0005/02/2018 33916464DIR DEPÓSITOS 101540003/0006/0007 Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de documento 9488598

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: E1656313 - GONZALEZ

ESPINOZA,ANA LORENA

3,000.00 0.00 23,936,220.0005/02/2018 33918358PAG CHEQUES 21060 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 - AGUINALDO POR RETIRO -BONO VACACIONAL - VACACIONES PAGADAS POR RETIRO - ( SC-INGRESOS PROPIOS - IVA PAZ FUNC. ) PARA EL EMPLEADO ANA LORENA GONZALEZ ESPINOZA

NIT: E37509697 - HERRERA

LOPEZ,FRANKLIN OTONIEL

1,697.51 0.00 23,936,221.0005/02/2018 33918361PAG CHEQUES 21059 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 - AGUINALDO POR RETIRO -BONO VACACIONAL - VACACIONES PAGADAS POR RETIRO - ( SC-INGRESOS PROPIOS - IVA PAZ FUNC. ) PARA EL EMPLEADO FRANKLIN OTONIEL HERRERA LOPEZ

NIT: E5268315 - ARREAGA

ROBELO,CINDY MARIEL

3,983.30 0.00 23,936,222.0005/02/2018 33918367PAG CHEQUES 21058 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 - AGUINALDO POR RETIRO -BONO VACACIONAL - VACACIONES PAGADAS POR RETIRO - ( SC-INGRESOS PROPIOS - IVA PAZ FUNC. ) PARA EL EMPLEADO CINDY MARIEL ARREAGA ROBELO

NIT: E1624114 - ESCOBAR

PEREZ DE MERIDA,BLANCA

ELIZABETH

3,000.00 0.00 23,936,224.0005/02/2018 33918369PAG CHEQUES 21057 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 - AGUINALDO POR RETIRO -BONO VACACIONAL - VACACIONES PAGADAS POR RETIRO - ( SC-INGRESOS PROPIOS - IVA PAZ FUNC. ) PARA EL EMPLEADO BLANCA ELIZABETH ESCOBAR PEREZ DE MERIDA

NIT: E4699169 - ESPINOZA

MUÑOZ,LUIS FERNANDO

2,699.60 0.00 23,936,225.0005/02/2018 33918372PAG CHEQUES 21056 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 - AGUINALDO POR RETIRO -BONO VACACIONAL - VACACIONES PAGADAS POR RETIRO - ( SC-INGRESOS PROPIOS - IVA PAZ FUNC. ) PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO ESPINOZA MUÑOZ

NIT: E1656301 - ESPINOZA

MUÑOZ,PERLA CAROLINA

3,032.00 0.00 23,936,226.0005/02/2018 33918376PAG CHEQUES 21055 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 - AGUINALDO POR RETIRO -BONO VACACIONAL - VACACIONES PAGADAS POR RETIRO - ( SC-INGRESOS PROPIOS - IVA PAZ FUNC. ) PARA EL EMPLEADO PERLA CAROLINA ESPINOZA MUÑOZ

NIT: E1546335 - GUZMAN

RAMIREZ,JOSE LUIS

2,995.80 0.00 23,936,227.0005/02/2018 33918381PAG CHEQUES 21054 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 - AGUINALDO POR RETIRO -BONO VACACIONAL - VACACIONES PAGADAS POR RETIRO - ( SC-INGRESOS PROPIOS - IVA PAZ FUNC. ) PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS GUZMAN RAMIREZ

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt




GARCIA,MARDOQUEO

3,072.00 0.00 23,936,229.0005/02/2018 33918384PAG CHEQUES 21053 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 - AGUINALDO POR RETIRO -BONO VACACIONAL - VACACIONES PAGADAS POR RETIRO - ( SC-INGRESOS PROPIOS - IVA PAZ FUNC. ) PARA EL EMPLEADO MARDOQUEO HERNANDEZ GARCIA

NIT: E1632393 - RODRIGUEZ

BARTOLON,DENISE QUETZALI

2,988.63 0.00 23,936,230.0005/02/2018 33918386PAG CHEQUES 21052 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 - AGUINALDO POR RETIRO -BONO VACACIONAL - VACACIONES PAGADAS POR RETIRO - ( SC-INGRESOS PROPIOS - IVA PAZ FUNC. ) PARA EL EMPLEADO DENISE QUETZALI RODRIGUEZ BARTOLON


BARTOLON,KANDY

EMPERATRIZ

2,988.63 0.00 23,936,231.0005/02/2018 33918388PAG CHEQUES 21051 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 - AGUINALDO POR RETIRO -BONO VACACIONAL - VACACIONES PAGADAS POR RETIRO - ( SC-INGRESOS PROPIOS - IVA PAZ FUNC. ) PARA EL EMPLEADO KANDY EMPERATRIZ RODRIGUEZ BARTOLON

NIT: E45743729 - LOPEZ DE

CINTO,ONEIDA SARAI

3,018.42 0.00 23,936,232.0005/02/2018 33918391PAG CHEQUES 21050 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 - AGUINALDO POR RETIRO -BONO VACACIONAL - VACACIONES PAGADAS POR RETIRO - ( SC-INGRESOS PROPIOS - IVA PAZ FUNC. ) PARA EL EMPLEADO ONEIDA SARAI LOPEZ DE CINTO


MALDONADO,AUGUSTO

ENRIQUE

4,049.30 0.00 23,936,233.0005/02/2018 33918395PAG CHEQUES 21049 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 - AGUINALDO POR RETIRO -BONO VACACIONAL - VACACIONES PAGADAS POR RETIRO - ( SC-INGRESOS PROPIOS - IVA PAZ FUNC. ) PARA EL EMPLEADO AUGUSTO ENRIQUE HERNANDEZ MALDONADO


BATEN,LUIS ALFREDO

3,160.00 0.00 23,936,234.0005/02/2018 33918397PAG CHEQUES 21048 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 - AGUINALDO POR RETIRO -BONO VACACIONAL - VACACIONES PAGADAS POR RETIRO - ( SC-INGRESOS PROPIOS - IVA PAZ FUNC. ) PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO CIFUENTES BATEN

NIT: E48147791 - HERNÄNDEZ

GUTIERREZ,JOSÉ MAURICIO

2,000.00 0.00 23,936,537.0005/02/2018 33918780PAG CHEQUES 21061 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ MAURICIO HERNÄNDEZ GUTIERREZ

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 114,516.90 23,937,146.0005/02/2018 33919422DIR DEPÓSITOS 96507133/96507492/7493/7494/749599056383/102544469/102539003/9004Cierre de caja con fecha del 05/02/2018 16:49:02 con número de documento 9490735

NIT: 15303365 -

ALVARADO,CHAY,,JUAN,EDIL

BERTO

5,000.00 0.00 23,938,661.0006/02/2018 33921256PAG CHEQUES 21062 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ENERO 2018. SEGUN CONTRATO DE TRABAJO 09-2018. SEGUN FACTURA NO. 121

NIT: 57023352 -

GARCIA,OXLAJ,,ADOLFO,ALE

XANDER

200.00 0.00 23,938,670.0006/02/2018 33921269PAG CHEQUES 21063 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REVISION DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE AFIM, SEGUN FACTURA NO. 719

NIT: 5534941 -

CANCINOS,GIRON,,JUAN,FRA

NCISCO

9,000.00 0.00 23,938,681.0006/02/2018 33921281PAG CHEQUES 21064 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 10 VIAJES DE POLVILLO PUESTO EN EL PREDIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 49.

NIT: 11967536 -

LEPE,BARRIOS,,CINTIA,RUBI

2,600.00 0.00 23,938,686.0006/02/2018 33921285PAG CHEQUES 21065 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES COMO MAESTRA EN LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO NO. 48-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 8

NIT: 84636823 -

JUAREZ,VELASCO,,MARIA,EL

ENA

2,600.00 0.00 23,938,695.0006/02/2018 33921299PAG CHEQUES 21066 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES COMO MAESTRA DE EDUCACION BASICA EN EL INSTITUTO NUFED CASERIO SANTA INES COATEPEQUE, SEGUN CONTRATO NO. 19-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN FACTURA NO. 12

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 87690276 -

GARCIA,LOPEZ,,ROSA,ANGELI

CA

2,600.00 0.00 23,938,698.0006/02/2018 33921301PAG CHEQUES 21067 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE ENERO DEL 2018 COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EORM ALDEA SAN RAFAEL PACAYA NO. 1 SEGUN CONTRATO NO. 20-2018. SEGUN FACTURA NO. 52

NIT: 56075707 -

LOPEZ,ARAGON,,MARIA,VALE

RIA

2,600.00 0.00 23,938,729.0006/02/2018 33921333PAG CHEQUES 21068 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE ENERO DEL 2018 COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EOUM EL JARDIN, SEGUN CONTRATO NO. 39-2018. SEGUN FACTURA NO. 60

NIT: 87472899 -

LOPEZ,GARCIA,,MILVIAN,JESS

ENIA

2,600.00 0.00 23,938,747.0006/02/2018 33921350PAG CHEQUES 21069 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MESTRA MUNICIPAL, CON GRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SEGUN CONTRATO NO. 26-2018. SEGUN FACTURA NO. 101



125.00 0.00 23,938,757.0006/02/2018 33921364PAG CHEQUES 21070 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE MANGUERA A CAMION FORT CENTA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 22747

NIT: 89664388 - SURTIMOTOS

SOCIEDAD ANONIMA

2,215.00 0.00 23,938,782.0006/02/2018 33921397PAG CHEQUES 21071 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BOMBA DE FRENO DELATERO, 01 LLANTA 41-18, 01 CARBONERA, 01 SELENOIDE YBR, 01 MONOSHOCK BROS 125-15, 01 TANQUE AZUL STORM, 01 FILTRO DE GASOLINA, 02 PIES DE

NIT: 67568785 -

COMERCIALIZADORA

FAMOSO, SOCIEDAD

ANONIMA

6,609.75 0.00 23,938,791.0006/02/2018 33921407PAG CHEQUES 21072 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 300 BOLIGRAFO BALL PEN BIC AZUL, 300 BOLIGRAFOS BALL PEN BIC NEGRO, 24 BOLIGRAFOS GEL PILOT ROJO, 500 FOLDER MANILA CARTA, 500 FOLDER MANILA OFICIO, 25

NIT: 67568785 -

COMERCIALIZADORA

FAMOSO, SOCIEDAD

ANONIMA

3,761.00 0.00 23,938,806.0006/02/2018 33921413PAG CHEQUES 21073 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 35 ARCHIVADOR 02 AGUJEROS, 15 GOMA ESCOLAR BLANCO, 10 GOMA ADHESIVA BARRA, 10 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO, 10 MARCADOR RESALTADOR ROSA, 10 MARCADOR

NIT: 67568785 -

COMERCIALIZADORA

FAMOSO, SOCIEDAD

ANONIMA

8,900.00 0.00 23,938,822.0006/02/2018 33921427PAG CHEQUES 21074 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA, 150 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO, PARA USO EN VARIAS DEPENDENCIAS

NIT: 67568785 -

COMERCIALIZADORA

FAMOSO, SOCIEDAD

ANONIMA

870.75 0.00 23,938,834.0006/02/2018 33921437PAG CHEQUES 21075 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 05 SILICON LIQUIDO, 200 SOBRES MANILA CARTA, 200 SOBRES MANILA OFICIO, 10 TABLAS SHANON CARTA, 10 TABLAS SHANON OFICIO Y 20 TIJERAS MAPED 8", PARA


FERRETERIA LA


ANONIMA

2,044.00 0.00 23,938,846.0006/02/2018 33921450PAG CHEQUES 21076 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 07 LLAVES STEELSON 14" STANLEY, 02 LIMAS ESCOFINA 10", 07 CANGREJOS DE 12" STANLEY, Y 07 CANGREJOS DE 10" STANLEY, PARA USO EN AREA DE CAMPO DE AGUAS

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt




FERRETERIA LA


ANONIMA

1,212.50 0.00 23,938,854.0006/02/2018 33921460PAG CHEQUES 21077 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 50 CODOS PVC 1/2", 50 CODOS PVC 3/4", 50 ADAPTADOR MACHO 1/2", 50 ADAPTADOR HEMBRA 1/2", 50 CODO PVC 1", 50 RED.BUSH. PVC 3/4"X1/2", 50 RED.BUSH. PVC 1"X1/2", 50

NIT: 612853K -


BEL,

12,419.64 0.00 23,943,041.0006/02/2018 33924898PAG CHEQUES 21078 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIO FUNERARIO Y CAPILLA DE VELACION A FAVOR DEL SEÑOR HECTOR MANUEL SAMAYOA MINERA, QUIEN FALLECIO EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. 3041

NIT: 612853K -


BEL,

5,541.07 0.00 23,943,159.0006/02/2018 33924967PAG CHEQUES 21079 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA, SERVICIO DE VELACION POR TRASLADO DE IGSS ZONA 9 CIUDAD CAPITAL HACIA COATEPEQUE, A FAVOR DEL SEÑOR JORGE ROLANDO MONTERROSO CASTILLO QUIEN FALLECIO EL QUINCE DE DICIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. 3038

NIT: 27078418 -


11,941.96 0.00 23,943,201.0006/02/2018 33925009PAG CHEQUES 21080 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 10 VIAJES DE POLVILLO PARA PREDIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 20

NIT: 27078418 -


4,060.27 0.00 23,943,236.0006/02/2018 33925034PAG CHEQUES 21081 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 01 VIAJE DE ARENA, 01 VIAJE DE POLVILLO, 02 VIAJES DE GRABA, PARA USO EN PREDIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 22

NIT: 24152331 -

OVANDO,MARTINEZ,,CARLOS

,ERNESTO

6,257.59 0.00 23,943,267.0006/02/2018 33925068PAG CHEQUES 21082 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 50 IMPRESIONES DE MEMORIA DE LABORES 2017, 54 PAGINAS INTERIORES, PORTADA TEXCOTE FULL COLOR, SEGUN FACTURA NO. 519

NIT: 78698456 -

LOPEZ,MORALES,,EDDY,ADO

LFO

3,000.00 0.00 23,943,286.0006/02/2018 33925089PAG CHEQUES 21083 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 51

NIT: 65483634 - ASOCIACION

CENTRO CULTURAL

COATEPEQUE

1,000.00 0.00 23,943,302.0006/02/2018 33925105PAG CHEQUES 21084 PAGO DE DOCUMENTO POR PATROCINIO A ESCUELA DE MARIMBA GUILLERMO DE LEON RUIZ DE LA ASOCIACION CENTRO CULTURAL, COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN RECIBO # 001815.

NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA

88,740.95 0.00 23,943,328.0006/02/2018 33925132PAG CHEQUES 21085 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUMINISTROS DEL CAMPO DE LA FERIA, POR FERIA DE VERANO 2018, SEGUN FACT. NO. OCP0000000037825 DE ENERGUATE.

NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA

26,899.53 0.00 23,943,343.0006/02/2018 33925150PAG CHEQUES 21086 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA ACTIVAR LA ENERGIA ELECTRICA DE SUMINISTROS DEL CAMPO DE LA FERIA, POR FERIA DE VERANO 2018, SEGUN FACT. NO. OCV0000000049336 DE ENERGUATE.


SOCIEDAD ANONIMA

510.00 0.00 23,943,370.0006/02/2018 33925181PAG CHEQUES 21087 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 FILTRO DE GASOLINA UNIVERSAL, 02 PIE DE MANGUERA DE GASOLINA, 08 ORING DIFERENTES MEDIDAS, 01 PLANTA DE 8 BOCINAS 3 HOYOS, 01 PORTAMANECILLA IZQUIERDA

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt




SOCIEDAD ANONIMA

1,204.00 0.00 23,943,396.0006/02/2018 33925204PAG CHEQUES 21088 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BUSHIN MASA XLR-XL200, 01 RAYO DELANTERO Y TRASERO, 01 MASA TRASERA XL200, 01 TORNILLO SPROCKET, 01 BASE SPROCKET, 01 CANDELA D7EA, 01 FILTRO DE AIRE


SOCIEDAD ANONIMA

356.00 0.00 23,943,411.0006/02/2018 33925223PAG CHEQUES 21089 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 SELENOIDE CS/DS, 01 BOMBA DE ACIETE, 01 CABLE DE FRENO CGL, PARA USO EN MOTO JUMBO CARGO NO.3 MUNICIPAL


SOCIEDAD ANONIMA

661.00 0.00 23,943,424.0006/02/2018 33925237PAG CHEQUES 21090 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CARETA CUADRADA ADAPTAR UNIVERSAL, 01 STOP UNIVERSAL CON LED, 01 BATERIA 12N9-4B1, 01 TIMON UNIVERSAL NEGRO, 01 FRICCION XL185-JIALIN, 01 PASTILLA


SOCIEDAD ANONIMA

1,029.00 0.00 23,943,442.0006/02/2018 33925255PAG CHEQUES 21091 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CABLE ASPIROMETRO DE YBR, 01 MOTOR ARRANQUE YBR JW, 01 PLANTA YBR 125 GYB, 01 BATERIA 12N, 01 REGULADOR DE CORRIENTE YBR, 02 BOMBILLAS STOP, 01 KIT SWICH ARRANQUE


SOCIEDAD ANONIMA

395.00 0.00 23,943,455.0006/02/2018 33925264PAG CHEQUES 21092 PAGO DE DOCUMENTO / COMPRA DE 01 MANECILLA CLUTCH YBR, 01 FRICCION YBR 125, 01 BOMBA DE AUTOLUBE, 02 CANDELA BPRS, 01 KIT SPROCKET YBR, 01 FRICCION YBR MOVIN CADISA, 01 HULES MASA CGL-STORM


SOCIEDAD ANONIMA

1,235.00 0.00 23,943,476.0006/02/2018 33925272PAG CHEQUES 21093 PAGO DE DOCUMENTO / COMPRA DE 01 BOMBILLA STOP 12V. FLOSHER ALEMANA, 01 BOMBILLA 12V CABEZONA FLOSHER, 01 TANQUE DE GASOLINA BROZZ, 01 BATERIA YB7, 01 LLAVE GASOLINA CGL-XL, 01 BATERIA


SOCIEDAD ANONIMA

1,106.00 0.00 23,943,488.0006/02/2018 33925289PAG CHEQUES 21094 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 KIT DE VALVULAS CGL STORM, 01 EJE LEVAS CGL-STORM, 01 TORNILLO DE GRADUACION DE BALANCIN, 02 SELLO DE VALVULA XL, 01 CANDELA, 01 SILICON PRODIN GRIS, 01 CIGUEÑAL


SOCIEDAD ANONIMA

511.00 0.00 23,943,503.0006/02/2018 33925300PAG CHEQUES 21095 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CABLE DE FRENO CGL-KYNLON, 01 FRICCION CGL, 01 LLANTA 300-18 ELPRA DOBLE PROPOSITO, 01 LLANTA 276-18 ELPRA TUBULAR, 05 CANDELAS CR7HSA, 01 FILTRO DE AIRE YBR


SOCIEDAD ANONIMA

808.00 0.00 23,943,525.0006/02/2018 33925331PAG CHEQUES 21096 PAGO DE DOCUMENTO / COMPRA DE 01 CANDELA CR7 HSA, 01 FILTRO DE AIRE ELITE GENERICO, 01 RAYO AX 100, 01 BOMBILLA 12V, 01 CABLE DE FRENO YBRM 01 BASE MANECILLA DERECHA, 01 CABLE CLUTCH YAMAHA


SOCIEDAD ANONIMA

996.00 0.00 23,943,533.0006/02/2018 33925339PAG CHEQUES 21097 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 STOP PULSAR 180 LED, 01 CARETA NEGRA COMPLETA PULSAR, 01 LODERA TRACERA NEGRA, 01 TUBO 325-360-16, 01 LLANTA 350-16, 01 BOMBILLA 12V CABEZONA, 01 GALON


SOCIEDAD ANONIMA

709.00 0.00 23,943,545.0006/02/2018 33925350PAG CHEQUES 21098 PAGO DE DOCUMENTO / COMPRA DE 01 SPROCKET CGL STORM, 02 LITROS DE ACEITE MOTUL 3,000, 01 FILTRO DE ACEITE SHON XT220-225, 01 CABLE DE FRENO AX100, 01 CABLE CLUTCH BROS, 02 PIES DE MANGUERA


SOCIEDAD ANONIMA

768.00 0.00 23,943,555.0006/02/2018 33925363PAG CHEQUES 21099 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 SWITCH DE ARRANQUE, 02 COJINETES 6203 NACHI, 04 BOMBILLAS PIDEVIAS PEQUEÑO, 01 LLANTA 130-60-13, 01 TORNILLO SPROKET, 01 HULE MASA CGL, 01 LLANTA



147.40 0.00 23,943,572.0006/02/2018 33925374PAG CHEQUES 21100 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 FILTROS DE ACEITE PH8A, 01 BOLA DE GUAIPE, 04 ABRAZADERAS PLASTICAS, 03 PIES MAGUERAS DE HULE 3/16, 02 ABRAZADERAS DE METAL, PARA USO EN PICK-UP TOYOTA HILUX BLANCO MUNICIPAL.



902.50 0.00 23,943,588.0006/02/2018 33925391PAG CHEQUES 21101 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BCF, 01 RELAY IUR 510J, 02 TERMINALES BATERIA, 01 PASTILLAS MF 251, 02 PLUMAS DE 18, PARA USO EN CAMIONETA CHEVROLET TAHOE NEGRA MUNICIPAL.

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt





837.00 0.00 23,943,597.0006/02/2018 33925399PAG CHEQUES 21102 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 GALON DE ACEITE, 01 FILTRO, 02 AMORTIGUADORES, 02 KIT DE ACOPLAS, PARA USO EN CAMION NARANJA MUNICIPAL.



1,237.50 0.00 23,943,606.0006/02/2018 33925407PAG CHEQUES 21103 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BOMBA DE CENTRO, 01 ESCAPE K3000FLEX, PARA USO EN CAMION KIA BLANCO MUNICIPAL.



783.00 0.00 23,943,621.0006/02/2018 33925428PAG CHEQUES 21104 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 DISCOS DE FRENOS, 01 JUEGO DE PASTILLAS, PARA USO EN RETROESCAVADORA CASE MUNICIPAL.



268.20 0.00 23,943,634.0006/02/2018 33925442PAG CHEQUES 21105 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 SHOCK MONROE, 08 HULES PARA RESORTAGE, PARA USO EN PICK-UP TOYOTA DE AGUAS Y DRENAJES.

NIT: 27078418 -


13,136.16 0.00 23,943,643.0006/02/2018 33925451PAG CHEQUES 21106 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 11 CAMIONADAS DE POLVILLO PARA PREDIO MUNICIPAL.

NIT: 27078418 -


6,305.36 0.00 23,943,650.0006/02/2018 33925460PAG CHEQUES 21107 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 07 CAMIONADAS DE ARENA, 01 CAMIONADA DE PIEDRA, PARA PREDIO MUNICIPAL.

NIT: 14819759 -

RAMIREZ,CASTRO,,OSCAR,HU

MBERTO

6,000.00 0.00 23,944,397.0006/02/2018 33926234PAG CHEQUES 21108 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO SUPERVISOR DE PROYECTOS EN LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE, SEGUN CONTRATO # 03-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN FACTURA # 61 DE ING.OSCAR HUMBERTO RAMIREZ CASTRO.

NIT: 8351775 -

BARRIOS,MALDONADO,,ELFI

DO,ARMIN

475.00 0.00 23,944,405.0006/02/2018 33926238PAG CHEQUES 21109 PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 05 BANDAS PARA REINAS DE LA FERIA DE ALDEA SAN RAFAEL PACAYA II, SEGUN FACTURA # 793 DE CONFECCIONES DEPORTIVAS "ELFI".

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 44821867 -

ROSAL,TALE,,LISARDO,TORIB

IO

87,725.70 0.00 23,948,276.0006/02/2018 33930493PAG CHEQUES 21110 PAGO DE DOCUMENTO AVANCE FISICO DEL 98 % DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELAS PRIMARIA CASERIO SANTA INES SAN FRANCISCO JULAIN, EL RELICARIO LOS ENCUENTROS, ALDEA LA ANIMAS, SANTA MARIA EL NARANJO, CANTON LOS ENCUENTROS, Y URBANA HUGO HEMMERLING, CONT. NO. 25-2017 ACDO DE PAGO 68-2018

NIT: 44821867 -

ROSAL,TALE,,LISARDO,TORIB

IO

61,317.90 0.00 23,948,308.0006/02/2018 33930533PAG CHEQUES 21111 PAGO DE DOCUMENTO AVANCE FISICO DEL 98 % DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE A AVENIDA, 0Y 2 CALLE BARRIO CANDELARIA ZONA 4, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CONT. NO. 24-2017 ACDO DE PAGO 71-2018

NIT: 76068730 -

GARCIA,OXLAJ,,FRANKLIN,C

ARLOS

25,000.00 0.00 23,952,435.0007/02/2018 33934277PAG CHEQUES 21112 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR UNICO DESEMBOLSO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 072-2018 PARA LA COMISION DE ESCENOGRAFIA EN ACTIVIDADES CULTURALES DE LA FERIA DE VERANO 2018. SEGUN COMPROBANTE 09-2018.

NIT: 72261005 -

GUERRA,PEREZ,,THELMA,GA

BRIELA

25,000.00 0.00 23,952,447.0007/02/2018 33934288PAG CHEQUES 21113 PAGO DE DOCUMENTO V/ UNICO DESEMBOLSO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 72-2018 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2018. PARA LA COMISION DE MAQUILLAJE Y MODELAJE DE LA FERIA DE VERANO 2018. SEGUN COMPROBANTE NO. 08-2018.

NIT: 14916681 -

NOVA,BALCAZAR,COLINA,SA

NDRA,PATRICIA

10,000.00 0.00 23,952,512.0007/02/2018 33934346PAG CHEQUES 21114 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 50% AUTORIZADO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 72-2018 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2018. PARA LA COMISON DE SEÑORITA COATEPEQUE DE FERIA DE VERANO 2018. SEGUN COMPROBANTE 06-2018.

NIT: 30666031 -

CIFUENTES,GAMBOA,,VIVIAN,

LUCIA

10,000.00 0.00 23,952,553.0007/02/2018 33934385PAG CHEQUES 21115 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 50% AUTORIZADO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 72-2018 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2018. PARA LA COMISION DE REYNA INFANTIL DE LA FERIA DE VERANO 2018. SEGUN COMPROBANTE NO. 05-2018.

NIT: 29025281 -

SALAZAR,GALVEZ,,VICTOR,A

LFREDO

15,000.00 0.00 23,952,568.0007/02/2018 33934391PAG CHEQUES 21116 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR AUTORIZACION SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 72-2018 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2018. PARA LA COMISION DE JUEGOS FLORALES Y VOCERO DE LA FERIA DE VERANO 03-2018. SEGUN COMPROBANTE 2018.

NIT: 1577409 -

PEREZ,LUARCA,,ABRAHAM,

7,500.00 0.00 23,952,597.0007/02/2018 33934399PAG CHEQUES 21117 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 50% AUTORIZACION SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 72-2018 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2018. PARA LA COMISION DE SALUD E HIGIENE D LA FERIA DE VERANO 2018. SEGUN COMPROBANTE 01-2018.

NIT: 67936997 -

SALAZAR,GALVEZ,,LUIS,MAN

UEL

25,000.00 0.00 23,952,614.0007/02/2018 33934431PAG CHEQUES 21118 PAGO DE DOCUMENTO DESEMBOLSO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 72-2019 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2018 PARA LA COMISION DE PROTOCOLO Y PUBLICIDAD DE LA FERIA DE VERANO 2018

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 8221103 - TOVAR,DEL

AGUILA,,JUAN,PABLO

25,000.00 0.00 23,956,371.0007/02/2018 33938013PAG CHEQUES 21119 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR APORTE ECONOMICO AUTORIZADO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 72-2018 DE FECHA 6 FECHA 2018. PARA LA COMISION DE MONTAJE DE ILUMINACION DE LA FERIA DE VERANO 2018. SEGUN COMPROBANTE NO. 10-2018

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 60,628.01 23,956,496.0007/02/2018 33938161DIR DEPÓSITOS 96507499/102539067/9081/9088/102544471/96507131/7132/102539014/15Cierre de caja con fecha del 07/02/2018 16:31:19 con número de documento 9517471

NIT: 608205K -

IXCOLIN,PEREZ,,ALBERTO,

107,400.00 0.00 23,958,130.0007/02/2018 33940120PAG CHEQUES 21120 PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL Y RECEPCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A AVENIDA ENTRE 0 Y 1A CALLE ZONA 1 BARRIO LA ESPERANZA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 12-2017 ACTA DE RECEPTCION 01-2018 ACDO DE PAGO 69-2018

NIT: 16990285 -

IMERY,ARAGON,,SALVADOR,

FERNANDO

2,500.00 0.00 23,961,372.0008/02/2018 33943077PAG CHEQUES 21121 PAGO DE DOCUMENTO POR INSTRUCCION DEL CURSO EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE ESCULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN FACTURA # 105 DE ESCULTURAS DE GUATEMALA.

NIT: 38881497 -

RIVERA,BARRIOS,LOPEZ,MAR

LEN,ANTONIETA

10,000.00 0.00 23,961,397.0008/02/2018 33943103PAG CHEQUES 21122 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 50% AUTORIZADO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 72-2018 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2018, PARA LA COMISION DE ELECCION DE FLOR DEL CAMPO DE FERIA DE VERANO 2018. SEGUN COMPROBANTE NO. 04-2018

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt




SOCIEDAD ANONIMA

486.00 0.00 23,961,433.0008/02/2018 33943130PAG CHEQUES 21123 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 LLANTA 325-18 DIAMOND, 01 TUBO 300-18 ELPRA, 01 CABLE CLUTCH YBR, 01 MANECILLA CLUTCH YBR, 03 PIDEVIAS BROS TRASEROS, 01 PASTILLAS XL200-CRF, 02 BOMBILLAS PIDEVIAS PEQUEÑO, 04 TERMINALES DE BATERIAS


SOCIEDAD ANONIMA

157.00 0.00 23,961,454.0008/02/2018 33943148PAG CHEQUES 21124 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BOMBILLA ALOGENA 12V, 01 CANDELA CR7, 01 FILTRO DE AIRE YBR, 02 PIES DE MANGUERA DE GASOLINA, 01 SWICH ARRANQUE AX100, 01 FRICCION YBR MOVIN, Y 01 CABLE DE GASOLINA YBR CON DIAFRAGMA


SOCIEDAD ANONIMA

461.00 0.00 23,961,470.0008/02/2018 33943158PAG CHEQUES 21125 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 KIT CUNA DE TIMON, 01 PATA DE VELOCIDADES, 01 PATA DE ARRANQUE CGL, 01 AMORTIGUADOR XL, 01 CABLE DE CLUTCH, 01 CAPUCHON NGK, 01 CANDELA DPRBEANGK, 01 BULBO DE FRENO TRASERO, 01 STOP CGL COMPLETO


SOCIEDAD ANONIMA

310.00 0.00 23,961,481.0008/02/2018 33943166PAG CHEQUES 21126 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 SWITCH DERECHO STAR, 01 SWITCH LUCES, 01 MANGO CGL COMPLETO, 01 CABLE DE GASOLINA CGL STOR, 01 ARNES ELECTRICO, 01 CABLE ASPIROMETRO, 01 PASTILLA GN 125, 01 FRICCION GN-EN-TS.


SOCIEDAD ANONIMA

1,032.00 0.00 23,961,501.0008/02/2018 33943180PAG CHEQUES 21127 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 CANDELAS CRBE, 01 EJE DE RUEDA TRACERA PULSAR, 01 FILTRO DE AIRE PULSAR 220-36, 01 LLANTA 110-90-17, 01 PROTECTOR DE MANECILLA, 02 BOMBILLAS 12V PESCADITO, 01 SPROCKET DELANTERO JIALING 125, 01 CADENA 426 REFORZADA, 01 LLANTA 90-90-18 TUBULAR,


SOCIEDAD ANONIMA

892.00 0.00 23,961,519.0008/02/2018 33943193PAG CHEQUES 21128 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 PASTILLA AH110 SEMIAUTOMATICA, 01 CABLE CLUTCH BROS, 01 ACEITE DE BARRA REPSO, 01 FRICCION XL-185, 01 CABLE DE FRENO DELANTERO BROS HILUX, 01 LLANTA 300-18,

NIT: 15067548 -

MOLINA,SALAN,,AMALIA,ELIZ

ABETH

1,315.00 0.00 23,961,553.0008/02/2018 33943219PAG CHEQUES 21129 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO UGC, 01 QUINTAL DE HIERRO 3/8, 50 CLAVOS DE ACERO 3",

NIT: 24134074 -

DIVERSIFICACION DE

NEGOCIOS SOCIEDAD

ANONIMA

550.00 0.00 23,961,584.0008/02/2018 33943272PAG CHEQUES 21130 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 LLANTA 195R15 NANKAN, PARA USO EN AMBULANCIA DE ALDEA LA FELICIDAD.

NIT: 1118951 - CELULOSAS Y

COLORANTES DE

GUATEMALA, SOCIEDAD

ANONIMA

1,750.00 0.00 23,961,635.0008/02/2018 33943321PAG CHEQUES 21131 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 04 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE GAMA COLOR MENTA

NIT: 96820195 - GRUPO


ANONIMA

375.00 0.00 23,961,660.0008/02/2018 33943351PAG CHEQUES 21132 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CAPUCHON, 02 VALANCINES, 01 EMPAQUE, 02 ACEITE, 01 ACEITE 90, 01 CANDELA,

NIT: 96820195 - GRUPO


ANONIMA

242.00 0.00 23,961,694.0008/02/2018 33943390PAG CHEQUES 21133 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 08 TUERCAS 1/2 R/0, 01 BARRA ROSCADA 1/2, 14 TORNILLOS G-SR/0 1/2X3, 14 TUERCAS G-5 R/0 1/2, 04 SILICON ROJO

NIT: 96820195 - GRUPO


ANONIMA

65.00 0.00 23,961,719.0008/02/2018 33943424PAG CHEQUES 21134 PAGO DE DOCUMENTO / COMPRA DE 02 RETENEDORES DE BARRA, 01 ACEITE DE BARRA, PARA USO EN MOTO YBR PMT MUNICIPAL.

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 2391209K -

LEON,LUX,,MOISES,

635.00 0.00 23,961,748.0008/02/2018 33943453PAG CHEQUES 21135 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 04 ESPARRAGOS COMPLETOS, 01 PASTILLA HLR, 01 BARRA DE TENSORA,

NIT: 2391209K -

LEON,LUX,,MOISES,

810.00 0.00 23,961,770.0008/02/2018 33943481PAG CHEQUES 21136 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 RELAY, 01 TRIDIODO, 01 PLACA DE DIODO, 02 CARBONES, 01 HOJA 156, 01 TORNILLO 1/2X10

NIT: 2391209K -

LEON,LUX,,MOISES,

1,405.00 0.00 23,961,791.0008/02/2018 33943507PAG CHEQUES 21137 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 INDUCIDO ALTERNADOR, 01 CODO, 01 CHIMBO 30/30, 03 ABRAZADERAS 90358,

NIT: 2391209K -

LEON,LUX,,MOISES,

596.05 0.00 23,961,814.0008/02/2018 33943528PAG CHEQUES 21138 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CHEQUE 7C2464, 04 SILVINES DE 243 ESPIGOS, 15 ALAMBRE NO. 14, 01 CHICHARRA,

NIT: 2391209K -

LEON,LUX,,MOISES,

595.00 0.00 23,961,834.0008/02/2018 33943556PAG CHEQUES 21139 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 PUNTA DE ESCAPE 5/8, 01 TORNILLO 1/2X8, 01 ABRAZADERAS, 01 CARGADOR DE TRANSMISION,

NIT: 2391209K -

LEON,LUX,,MOISES,

540.00 0.00 23,961,850.0008/02/2018 33943570PAG CHEQUES 21140 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 ESPARRAGOS, 02 CAPIRUCHOS, 02 TUERCAS, 01 RELOJ DE TEMPERATURA, 01 COJINETE 6209, 01 COJINETE 6207,

NIT: 2391209K -

LEON,LUX,,MOISES,

820.00 0.00 23,961,877.0008/02/2018 33943610PAG CHEQUES 21141 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 10 CAPIRUCHOS R, 10 TUERCAS R, 05 ESPARRAGOS L, 02 CABEZALES 423.

NIT: 2391209K -

LEON,LUX,,MOISES,

1,181.00 0.00 23,961,887.0008/02/2018 33943627PAG CHEQUES 21142 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BOLSA DE PETER BY, 10 PIES DE MANGUERA 1/4, 02 ALMAS DE 1/4, 02 TUERCAS 1/4, 02 GOLLETES 1/4, 01 TEFLON,

NIT: 2391209K -

LEON,LUX,,MOISES,

543.00 0.00 23,961,902.0008/02/2018 33943650PAG CHEQUES 21143 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 04 LAMPARAS STOP Y PIDEVIAS, 01 CHEQUE PARA ACELERADOR, 01 OJO DE BUEY, 06 PIES DE MANGUERA DE 1/4, 01 ROLLO DE TEFLON, 01 UNION, 01 FILTRO

NIT: 2391209K -

LEON,LUX,,MOISES,

905.00 0.00 23,961,920.0008/02/2018 33943666PAG CHEQUES 21144 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CRUZ 280, 01 CRUZ 280, 02 ALMAS 1/8, 02 GOLLETES, 1/8, 02 TUERCAS 1/8, 01 COJIN RANCH 5000,

NIT: 2391209K -

LEON,LUX,,MOISES,

410.00 0.00 23,961,939.0008/02/2018 33943679PAG CHEQUES 21145 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 PIES DE TUBO FLEXIBLE, 01 SACA FILTRO , 01 PINZA TRUPER, PARA CAMION DE VOLTEO FORD

NIT: 2391209K -

LEON,LUX,,MOISES,

527.00 0.00 23,961,961.0008/02/2018 33943708PAG CHEQUES 21146 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 RACH, 01 TARRO DE GRASA, 01 RETENEDOR 2106, 01 SILICONE GRIS, 01 WYPE, PARA USO EN CAMION

NIT: 2391209K -

LEON,LUX,,MOISES,

1,185.00 0.00 23,961,987.0008/02/2018 33943733PAG CHEQUES 21147 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 04 RETENEDORES, 02 SILICONE, 01 LIBRA DE WYPE, 01 CUBETILLA NO. 13, 01 CARBONERA



555.00 0.00 23,962,015.0008/02/2018 33943761PAG CHEQUES 21148 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 ADAPTADORES MACHO PVC 2", 12 TAPON HEMBRA LISO 1/2", 12 TAPON MACHO C/ROSCA 1/2", 08 SIERRAS SANDFLEX ORDINARIAS, 12 CODO LISO PVC 1/2", 12 ADAPTADOR MACHO 1/2", 01 VALVULA DE COMPUERTA 1/2" GENEBRE

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 1539167 - CELASA

INGENIERIA Y EQUIPOS

SOCIEDAD ANONIMA

498.06 0.00 23,962,033.0008/02/2018 33943777PAG CHEQUES 21149 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE AZUL FISHER, 01 BALASTRO P/LAMPARA DE SODIO 400W ADVANCE/PHILIPS,



SOCIEDAD ANONIMA

473.33 0.00 23,962,049.0008/02/2018 33943798PAG CHEQUES 21150 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 01 LAMPARA 105W T/CANASTA COMPLETA LUXLITE Y 01 BOMBILLA LED 40W LIGHT-TEC

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE



SOCIEDAD ANONIMA

1,117.00 0.00 23,962,081.0008/02/2018 33943824PAG CHEQUES 21151 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 FRICCION XL 125/185, 01 GUARDAPOLVOS DE BARRA, 01 ARO 160X21, 01 ARO 185X18, 01 LLANTA 410-18 HF, 01 CUNA TIMON MOVESA 200, 01 MASA TRASERA COMPLETA CGL YBN

NIT: 15067548 -


ABETH

1,200.00 0.00 23,962,131.0008/02/2018 33943885PAG CHEQUES 21152 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 MOLDURA PARA USO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL.

NIT: 15067548 -


ABETH

30.00 0.00 23,962,183.0008/02/2018 33943939PAG CHEQUES 21153 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 50 CLAVOS PARA USO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL.


SOCIEDAD ANONIMA

1,062.00 0.00 23,962,209.0008/02/2018 33943990PAG CHEQUES 21154 PAGO DE DOCUMENTO V/COMPRA DE 01 STOP UNIVERSAL CON LED, 01 LUBRICANTE DE CADENA REPSOL, 01 ESCAPE STHORM GENERICO, 01 PAR DE GUANTES THOR NARANJA, 01 TUBO 110 90 17 ELPRA Y 01 LLANTA 110-90-17 KENDA


SOCIEDAD ANONIMA

369.00 0.00 23,962,226.0008/02/2018 33944001PAG CHEQUES 21155 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE FREEWAY GENERICO, 01 FILTRO GASOLINA UNIVERSAL, 01 EMPAQUE A AX100, 01 SWICH DE ARRANQUE YBR, 01 BUSHIN MASA TRASERA Y 01 LLANTA 325-16 DIAMOND


SOCIEDAD ANONIMA

763.00 0.00 23,962,246.0008/02/2018 33944022PAG CHEQUES 21156 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 RETENEDOR 14-28-7 PATA CAMBIOS, 01 RETENEDOR SPROCKET DELANTERO 20-34-7, 01 CAJA DE RETROCESO TRIMOTO 200, 01 RETENEDOR DE BARRA Y 01 FILTRO DE AIRE BROS GENERICO,


SOCIEDAD ANONIMA

376.00 0.00 23,962,276.0008/02/2018 33944049PAG CHEQUES 21157 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 COJINETE 6004, 01 TUBO300-18 DURADERO, 01 LLANTA 276-18 KENDA LISA TUBULAR, 02 CANDELA BM5A NGK Y 02 CANDELAS CR7HSA NGK,

NIT: 1532227 - FORMULARIOS

STANDARD SOCIEDAD

ANONIMA

9,250.00 0.00 23,963,405.0008/02/2018 33945226PAG CHEQUES 21158 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR IMPRESION DE 500 FORMA 31-SERIE P EN 1 PARTE NUMERADOS DEL 0001 AL 500000, PARA COBRO DE PISO PLAZA DE ESTA MUNICIPALIDAD.

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 59,203.33 23,966,408.0008/02/2018 33948544DIR DEPÓSITOS 102539068/9080//3987/9086/102544472/99056381/102539036/9007/9008Cierre de caja con fecha del 08/02/2018 16:39:04 con número de documento 9531032

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 17801427 -

MORALES,MERIDA,,SELVIN,L

EONIDAS

1,000.00 0.00 23,968,489.0009/02/2018 33950834PAG CHEQUES 21159 PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD EN CANAL 09 COATEVISION, PROGRAMA MUNDO DEPORTIVO TODOS POR LA VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN FACTURA # 905 DE PROMOCIONES MORALES.

NIT: 31898262 -

IZARA,GARCIA,,MYNOR,RODE

LY

1,000.00 0.00 23,968,555.0009/02/2018 33950902PAG CHEQUES 21160 PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD DE OBRAS MUNICIPALES, DIFUNDIDO EN EL PROGRAMA CHARLA DEPORTIVA, DURANTE EL MES DE ENERO 2018, SEGUN FACTURA # 213 DE IZARA PRODUCCIONES.

NIT: 17801427 -


EONIDAS

500.00 0.00 23,968,729.0009/02/2018 33951033PAG CHEQUES 21161 PAGO DE DOCUMENTO POR AVANCES DE NOTICIAS MUNICIPALES EN RADIO LA PATRONA 105.1 Y NOTICIERO ACCION INFORMATIVA, CORRESPONIDNTE AL MES DE ENERO 2018 DE PROMOCIONES MORALES SEGUN FACTURA #903.

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 3378381 - TESORERIA

NACIONAL

6,441.96 0.00 23,973,514.0009/02/2018 33955492PAT CHEQUES 21162 V/ PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 3378381 - TESORERIA

NACIONAL

1,864.05 0.00 23,973,552.0009/02/2018 33955531PAT CHEQUES 21163 V/ PAGO DEL ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 42325862 -

CALDERON,BLANDON,,DIEGO

,NOE

3,500.00 0.00 23,974,176.0009/02/2018 33956351PAG CHEQUES 21164 PAGO DE DOCUMENTO V/ CANCELACION DE TRABAJO DE INSVESTIGACION DE CAMPO A BARRIOS Y ALDEAS DE LA CIUDAD DE COATEPEQUE, SEGUN FACT. NO. 159 DE CONFORT STUDIO.

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 87,027.39 23,974,814.0009/02/2018 33957109DIR DEPÓSITOS 102539071/9092/9084/9085/9044/9035/9090/9011102544473/Cierre de caja con fecha del 09/02/2018 16:35:04 con número de documento 9540020

NIT: 9303111 -

HERNANDEZ,GODOY,,FERNA

NDO,AUGUSTO

33,550.00 0.00 23,978,442.0012/02/2018 33960549PAG CHEQUES 21165 PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO FINAL Y 100 % DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO A ESCUELA PRIMARIA SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE QUETZALTENANGO CONT. NO.16-2017 ACTA DE RECEPCION 03-2018 ACDO DE PAGO NO. 81-2018.

NIT: 9303111 -

HERNANDEZ,GODOY,,FERNA

NDO,AUGUSTO

100,650.00 0.00 23,978,469.0012/02/2018 33960572PAG CHEQUES 21166 PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO FINAL Y 100 AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CENTRO SAN RAFAEL PACAYA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO CONT. NO. 19-2017 ACTA DE RECEPCION 02-2018 ACDO DE PAGO 81-2018

NIT: 24149527 -

MARTINEZ,GUILLEN,GONZAL

EZ,SILVIA,MARITZA

10,000.00 0.00 23,978,480.0012/02/2018 33960584PAG CHEQUES 21167 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 50% AUTORIZADO SEGUN CONTRATO MUNICIPAL NO. 72-2018 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2018. PARA LA COMISION DE BAILES Y RECEPCIONES DE LA FERIA DE FERANO 2018. SEGUN COMPROBANTE 07-2018.

NIT: 9929290 -

TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

510.00 0.00 23,978,891.0012/02/2018 33960881PAG CHEQUES 21168 PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE MODEM DE LOS NUMEROS 5595-7520 Y 5487-0748, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN FACTURA DE CLARO ADJUNTA.

NIT: 9929290 -


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

409.00 0.00 23,978,924.0012/02/2018 33960895PAG CHEQUES 21169 PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL NUMERO 7775-0763, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN FACTURA DE CLARO ADJUNTA.

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 9929290 -


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 9929290 -


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 9929290 -


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 9929290 -


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 9929290 -


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 9929290 -


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 9929290 -


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

1,189.00 0.00 23,979,119.0012/02/2018 33961012PAG CHEQUES 21176 PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL NUMERO 7775-5943, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN FACTURA DE CLARO ADJUNTA.

NIT: 9929290 -


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 9929290 -


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA


Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 9929290 -


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 9929290 -


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 9929290 -


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

6,576.00 0.00 23,979,287.0012/02/2018 33961128PAG CHEQUES 21181 PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE PBX DEL NUMERO 7957-2525, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN FACTURA DE CLARO ADJUNTA.

NIT: 9929290 -


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 9929290 -


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 27935256 -

MARTINEZ,SOSA,,MARIA,GLA

DYS

750.00 0.00 23,979,339.0012/02/2018 33961175PAG CHEQUES 21184 PAGO DE DOCUMENTO POR ROTULACION DE 03 SEÑALIZACIONES DE "PRECAUCION" EN CALLES DE LA CIUDAD, SEGUN FACTURA # 2080 DE EVOLUCION GRAFICA.

NIT: 5389895 -

SANCHEZ,PARDO,,ROBIN,ANI

BAL

3,375.00 0.00 23,979,367.0012/02/2018 33961195PAG CHEQUES 21185 PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 1,500 TARJETAS DE CONTROL DE CUENTA CORRIENTE IUSI T/CARTA, CARTONCILLO MANILA, Y 3000 FORMULARIOS PARA PRESENTAR AUTOVALUO DE BIENES INMUEBLES, T/OFICIO, BOND 80 GRS., PARA USO EN OFICINA DEL I U S I, SEGUN FACTURA # 12506 DE LITOGRAFIA E IMPRENTA SANCHEZ.



12,000.00 0.00 23,979,395.0012/02/2018 33961211PAG CHEQUES 21186 PAGO DE DOCUMENTO POR LIMPIEZA DE POZO MECANICO, EXTRACCION Y REINSTALACION DE TUBERIA Y EQUIPO SUMERGIBLE DE POZO MECANICO EN PACAYA #1 ( SE SACO LA TUBERIA Y MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE PARA PODER PROCEDER CON LA LIMPIEZA DEL POZO Y SE REINSTALO EL EQUIPO SUMERGIBLE ).

NIT: 96820195 - GRUPO


ANONIMA

88.00 0.00 23,979,431.0012/02/2018 33961226PAG CHEQUES 21187 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 TORNILLOS MM 16*130, 02 TORNILLOS MM 14*30, 02 TUERCAS # 16 Y 02 TUERCAS # 14, PARA USO EN PICK-UP BLANCO Y CAMION KIA BLANCO MUNICIPAL.

NIT: 79275257 -

INNOVACIONES


SOCIEDAD ANONIMA

3,500.00 0.00 23,979,460.0012/02/2018 33961251PAG CHEQUES 21188 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 ESCANER HP SCANJET PRO2500 F1 SN:CN7AQA103J, PARA USO EN OFICINA DE DAFIM

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt





SOCIEDAD ANONIMA

2,541.11 0.00 23,979,475.0012/02/2018 33961260PAG CHEQUES 21189 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 27 PLAFONERAS SIN CADENA BLANCA, 10 BOMBILLA AHORRADORA ESPIRAL 25W, 50 METROS DE CABLE THHN NO. 10, 100 METROS DE CABLE THHN NO. 12 NEGRO, 100 METROS DE CABLE NO. 12 ROJO, 200 METROS DE CABLE NO. 12 PARA USO EN CAMERINOS DEL SALON COATEXPO.



SOCIEDAD ANONIMA

160.73 0.00 23,979,506.0012/02/2018 33961280PAG CHEQUES 21190 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BALASTRO PARA LAMPARA DE MERCURIO, 01 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE, PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD.



SOCIEDAD ANONIMA

469.29 0.00 23,979,528.0012/02/2018 33961301PAG CHEQUES 21191 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 60 METROS DE CABLE NO. 10, 01 TABLERO DE 2 DADOS, 01 FLIPON 2X30 AMP, 01 TOMACORRIENTE ESTUFA 40 AMP, 25 ABRAZADERAS 3/4, 03 VUELTAS 3/4 COLOR GRIS,PARA USO EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE 2DO NIVEL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.

NIT: 67568785 -

COMERCIALIZADORA

FAMOSO, SOCIEDAD

ANONIMA

1,450.00 0.00 23,979,574.0012/02/2018 33961339PAG CHEQUES 21192 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL BOND CONTOMETRO 3" 50 MTS. S/COPIA Y 100 ROLLOS CONTOMETRO PAPEL THERMICO 3 1/8" 74 MTS, PARA USO EN VENTANILLAS DE COBRO EN EL DAFIM.

NIT: 96820195 - GRUPO


ANONIMA

77.00 0.00 23,979,625.0012/02/2018 33961364PAG CHEQUES 21193 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 04 ROLDANAS 5/8", 01 LIBRA DE ROLDANA 5/16", 04 WASHAS 3/4", 04 ROLDANAS 9/16", 04 WASHAS 5/8" Y 03 LIBRAS DE TORNILLO CARROCERO 1/4 X 1", PARA USO EN CARROCERIA DE PICK-UP BLANCO Y CAMION KIA BLANCO MUNICIPAL.



1,058.00 0.00 23,979,649.0012/02/2018 33961385PAG CHEQUES 21194 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 50 REDUCIDOR BUSHIN DE 1" X 3/4" PVC, 20 TUBO PVC DE 1/2", 50 TAPON HEMBRA LISO PVC DE 1/2", 50 TAPON HEMBRA LISO PVC DE 3/4", Y 01 GALON DE PEGAMENTO TANGIT, PARA USO EN TRABAJOS DEL CAMPO DE LA FERIA.



310.00 0.00 23,979,673.0012/02/2018 33961401PAG CHEQUES 21195 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 SWITCH FLOTE, Y 01 CONTRAPESO PARA SWITCH FLOTE, PARA USO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.



3,540.00 0.00 23,979,707.0012/02/2018 33961441PAG CHEQUES 21196 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 12 UNION DE REPARACION DE 4" PVC, PARA TRABAJOS VARIOS DE AGUAS Y DRENAJES EN LA CIUDAD.



1,561.00 0.00 23,979,734.0012/02/2018 33961484PAG CHEQUES 21197 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 12 UNION DE REPARACION DE 2" PVC, 50 CODO PVC LISO DE 1/2", 50 CODO LISO PVC DE 3/4", 50 ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2", 50 ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2", 50 CODO, PARA USO EN TRABAJOS VARIOS DE AGUAS Y DRENAJES EN LA CIUDAD.

NIT: 970808 - BANCO DE LOS

TRABAJADORES

80,356.13 0.00 23,979,778.0012/02/2018 33961536PAT CHEQUES 21198 V/PAGO CUOTA REMESA DE DESCUENTOS POR PRESTAMO AL BANCO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018

NIT: 330388 - CREDITO

HIPOTECARIO NACIONAL DE

GUATEMALA

95,427.16 0.00 23,979,860.0012/02/2018 33961631PAT CHEQUES 21199 V/PAGO CUOTA REMESA DE DESCUENTOS POR PRESTAMO AL BANCO CHN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 1536230 - CLUTCHES DE

GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

130.66 0.00 23,987,985.0013/02/2018 33967916PAG CHEQUES 21200 PAGO DE DOCUMENTO POR RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO A PICK-UP TOYOTA BLANCO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 180000065341 DE CLUTCHES DE GUATEMALA.


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

120.01 0.00 23,988,012.0013/02/2018 33967934PAG CHEQUES 21201 PAGO DE DOCUMENTO POR RECTIFICACION VOLANTE PEQUEÑO A PICK-UP TOYOTA AZUL DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN FACTURA # 180000065343 DE CLUTCHES DE GUATEMALA.


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

80.48 0.00 23,988,039.0013/02/2018 33967954PAG CHEQUES 21202 PAGO DE DOCUMENTO POR PEGAR FRENOS MED. INCOLBESTOS A PICK-UP TOYOTA AZUL DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN FACTURA # 180000065347 DE CLUCHES DE GUATEMALA.


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

280.95 0.00 23,988,058.0013/02/2018 33967956PAG CHEQUES 21203 PAGO DE DOCUMENTO POR RECTIFICACION DE 02 TAMBOR Y PEGADO DE 04 FRENOS MED. INCOLBESTOS A PICK-UP TOYOTA AZUL MUNICIPAL.


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

280.95 0.00 23,988,072.0013/02/2018 33967962PAG CHEQUES 21204 PAGO DE DOCUMENTO POR RECTIFICACION DE 02 TAMBORES GRANDES Y PEGADO DE 04 FRENOS MED., A CAMION CHEVROLET VERDE DE LA BASURA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 180000065345 DE CLUTCHES DE GUATEMALA.

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt




GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

280.95 0.00 23,988,094.0013/02/2018 33967970PAG CHEQUES 21205 PAGO DE DOCUMENTO POR RECTIFICACION DE 02 TAMBORES GRANDES Y PEGADO DE 04 FRENOS MED., A PICK-UP TOYOTA LAND CRUISER MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 180000065348 DE CLUTCHES DE GUATEMALA.


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

1,733.92 0.00 23,988,109.0013/02/2018 33967978PAG CHEQUES 21206 PAGO DE DOCUMENTO POR RECTIFICACION DE 04 TAMBORES CAMION GRANDE Y REMACHADO DE 08 FRICCIONES DE FRENOS A CAMION FORD CESTA AL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 180000065349 DE CLUTCHES DE GUATEMALA.

NIT: 5860792 -

HERNANDEZ,,,CARLOS,ENRIQ

UE

2,700.00 0.00 23,988,130.0013/02/2018 33967996PAG CHEQUES 21207 PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 20 VENTANAS DE LA ESCUELA DE NIÑOS ESPECIALES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA # 40 DE CEHER.

NIT: 5860792 -


UE

1,500.00 0.00 23,988,148.0013/02/2018 33968013PAG CHEQUES 21208 PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 01 PORTON EN MODULO 4 DEL METAMERCADO, SEGUN FACTURA # 41 DE CEHER.

NIT: 55144829 -

OROZCO,MIRANDA,,JENNER,

DANIEL

8,100.00 0.00 23,988,171.0013/02/2018 33968027PAG CHEQUES 21209 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SEGUN CONTRATO NO. 06-2018 DURANTE EL MES DE ENERO.

NIT: 27078418 -


24,200.00 0.00 23,988,189.0013/02/2018 33968037PAG CHEQUES 21210 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 22 VIAJES DE POLVILLO AL PREDIO MUNICIPAL A Q. 1,100 C/VIAJE, SEGUN FACTURA NO. 31

NIT: 27078418 -


0.00 24,200.00 23,988,189.0013/02/2018 33968097APB NOTAS DE CRÉDITO 21210 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21210 DEL EXPEDIENTE 13067. Pago de V/ POR 22 VIAJES DE POLVILLO AL PREDIO MUNICIPAL A Q. 1,100 C/VIAJE, SEGUN FACTURA NO. 31

NIT: 51294397 -

LANCERIO,RAMOS,,ESVIN,RO

LANDO

24,850.00 0.00 23,988,271.0013/02/2018 33968129PAG CHEQUES 21211 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHADO DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA CANTON Y BARRIO AURORA, COATEPEQUE. SEGUN FACTURA NO. 102

NIT: 27078418 -


23,119.64 0.00 23,988,419.0013/02/2018 33968224PAG CHEQUES 21212 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 22 VIAJES DE POLVILLO AL PREDIO MUNICIPAL A Q. 1,100 C/VIAJE, SEGUN FACTURA NO. 31 DE 4HSA.

0.00 1,707.44 23,989,071.0013/02/2018 33968716DIR DEPÓSITOS 102539104 CIERRE DE CAJA 1 DEL DIA 12/02/2018 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO 102539104-102539075-102593074



0.00 12.00 23,989,314.0013/02/2018 33968868DIR DEPÓSITOS 102539083 CIERRE DE CAJA 2 DEL DIA 12/02/2018 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO 102539083

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



0.00 28.00 23,989,330.0013/02/2018 33968876DIR DEPÓSITOS 102539083 CIERRE DE CAJA 2 DEL DIA 12/02/2018 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO 102539083

0.00 4,038.25 23,989,341.0013/02/2018 33968886DIR DEPÓSITOS 102539083 CIERRE DE CAJA 2 DEL DIA 12/02/2018 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO 102539083


0.00 4,716.57 23,990,058.0013/02/2018 33969356DIR DEPÓSITOS 102539042/102539043 CIERRE DE CAJA 5 DEL DIA 12/02/2018 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO 102539042-102539043






NIT: 13300954 -

OROZCO,GODINEZ,,JUAN DE

DIOS,ANGELYN

5,732.14 0.00 23,990,510.0013/02/2018 33969708PAG CHEQUES 21213 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN FACTURA # 220 DE JUAN DE DIOS ANGELYN OROZCO GODINEZ.

NIT: 5498104 -

COMUNICACIONES

CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA

125.00 0.00 23,991,284.0013/02/2018 33970564PAG CHEQUES 21214 PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT DEL NO. 30118085 PARA USO DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 5498104 -

COMUNICACIONES

CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA


Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 5498104 -

COMUNICACIONES

CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 5498104 -

COMUNICACIONES

CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 5498104 -

COMUNICACIONES

CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 5498104 -

COMUNICACIONES

CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 5498104 -

COMUNICACIONES

CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 5498104 -

COMUNICACIONES

CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 5498104 -

COMUNICACIONES

CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 5498104 -

COMUNICACIONES

CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 5498104 -

COMUNICACIONES

CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA


Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 5498104 -

COMUNICACIONES

CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 5498104 -

COMUNICACIONES

CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 5498104 -

COMUNICACIONES

CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 5498104 -

COMUNICACIONES

CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 5498104 -

COMUNICACIONES

CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 5498104 -

COMUNICACIONES

CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 5498104 -

COMUNICACIONES

CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA


Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 71150404 -

SANTIZO,CASTILLO,,KAREN,S

USETT

2,600.00 0.00 23,992,161.0013/02/2018 33971214PAG CHEQUES 21268 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES COMO MAESTRA EN LA E.O.R.M. CASERIO EL REPARO SECTOR I, SEGUN CONTRATO 37-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 13

NIT: 76223329 -

BAUTISTA,GALINDO,,GLENDY

,MARIA

2,600.00 0.00 23,992,179.0013/02/2018 33971222PAG CHEQUES 21269 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES COMO MAESTRA EN EL INMEBOC DE COATEPEQUE, SEGUN CONTRATO # 52-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN FACTURA # 10 DE GLENDY MARIA BAUTISTA GALINDO.

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 4609751 -

RAMIREZ,MALDONADO,,BRE

NDA,LETICIA

3,750.00 0.00 23,992,210.0013/02/2018 33971272PAG CHEQUES 21270 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES COMO PROMOTORA CULTURAL MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 11-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN FACTURA # 69 DE BRENDA LETICIA.

NIT: 2275377K - ASOCIACION

CASA HOGAR DE ANCIANOS

Y NIÑOS DESAMPARADOS

MADRE TERESA

8,000.00 0.00 23,992,247.0013/02/2018 33971299PAG CHEQUES 21271 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR UNICA DONACION A LA ASOCIACION CASA HOGAR DE ANCIANOS DESAMPARADOS MADRE TERESA. SEGUN FECIBO NO. 302

NIT: 24137057 - DE

LEON,GAMBOA,,LIGIA,MABEL

5,000.00 0.00 23,992,279.0013/02/2018 33971321PAG CHEQUES 21272 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR UNICO APORTE ECONOMICO AUTORIZADO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 72-2018 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2018. PARA LA COMISION DE EXPOSICION CANINA DE LA FERIA DE VERANO 2018. SEGUN COMPROBANTE NO. 11-2018

NIT: 24288675 -

MIJANGOS,,,JOSE,MANUEL

7,500.00 0.00 23,992,302.0013/02/2018 33971343PAG CHEQUES 21273 PAGO DE DOCUMENTO V/POR APORTE ECONOMICO AUTORIZADO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 72-2018 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2018 PARA LA COMISION DE DEPORTES EN TODAS SUS DISCIPLINAS DE LA FERIA DE VERANO 2018. SEGUN COMPROBANTE NO. 12-2018

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: E1558677 - MONTES

BARRIOS,IRMA JUDITH

401.92 0.00 23,996,432.0014/02/2018 33976175PAG CHEQUES 21274 PAGO DE LA PLANILLA BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDO ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO IRMA JUDITH MONTES BARRIOS



SOCIEDAD ANONIMA

1,522.90 0.00 23,996,982.0014/02/2018 33976689PAG CHEQUES 21275 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 SWITCH SENCILLO, 17 ARMADURA DOBLE, 05 PLAFONERO S/CADENA, 02 ARMADURA DOBLE SOBREPONER, 02 SWITCH DOBLE, 02 SWITCH TRIPLE, 04 TUBO FLUORECENTE 40W, Y 37 BOMBILLA LED 12W, PARA USO EN ALBERGUE TEMPORAL SVET, COATEPEQUE.

NIT: 4523970 -

GRAMAJO,GOMEZ,,CARLOS,E

NRIQUE

630.00 0.00 23,997,005.0014/02/2018 33976706PAG CHEQUES 21276 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON GERENTE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 1560

NIT: 5860792 -


UE

500.00 0.00 23,997,027.0014/02/2018 33976719PAG CHEQUES 21277 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE MODULO NO. 4 EN GRADAS DEL METAMERCADO, SEGUN FACTURA NO. 47

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 5860792 -


UE

2,300.00 0.00 23,997,050.0014/02/2018 33976745PAG CHEQUES 21278 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE CORTINA MOLDULO CENTRAL, SEGUN FACTURA NO. 45

NIT: 5860792 -


UE

1,500.00 0.00 23,997,074.0014/02/2018 33976751PAG CHEQUES 21279 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE CORTINA MODULO NO. 2 METAMERCADO, SEGUN FACTURA NO. 46

NIT: 81890605 -


LUIS

3,800.00 0.00 23,997,124.0014/02/2018 33976781PAG CHEQUES 21280 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE MOTOR DE RETRO CASE 580 MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 803

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 45980209 -

LOPEZ,BREMER,MORAN,GLA

UCIA,AIDEE

2,579.50 0.00 23,998,447.0014/02/2018 33978041PAG CHEQUES 21281 PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE AUTORIZACION Y HABILITACION DE 30 TALONARIOS DE SOLICITUD/ENTREGA DE BIENES EN ORIGINAL Y 2 COPIAS DE NUMERO 21,901 AL 23,400 QUE SERAN UTILIZADOS EN ALMACEN MUNICIPAL, SEGUN RECIBO NO. 05-2018.

NIT: 54017890 - SINDICATO DE

TRABAJADORES DE LA

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

3,900.00 0.00 23,998,517.0014/02/2018 33978088PAT CHEQUES 21282 V/PAGO CUOTA SINDICAL MES DE ENERO 2018

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 28849205 -

COMERCIALIZADORA

EXIMER, SOCIEDAD

ANONIMA

9,979.80 0.00 23,999,501.0014/02/2018 33979295PAG CHEQUES 21283 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU, R410 EN 220 VOLTIOS, MARCA ECOX, PARA USO EN OFICINA DEL DAFIM.

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 81,796.87 24,002,505.0015/02/2018 33983417DIR DEPÓSITOS 102539105/9106/102544476/102539039/9038/9017/9045Cierre de caja con fecha del 14/02/2018 16:10:22 con número de documento 9569540

NIT: 80043224 -

COMERCIALIZADORA

ROMERCK, SOCIEDAD

ANONIMA

345.00 0.00 24,008,012.0015/02/2018 33991267PAG CHEQUES 21284 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 03 GALONES DE PINTURA ACRILICA: AMARILLA VERDE Y NEGRO, PARA USO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL

NIT: 80043224 -

COMERCIALIZADORA

ROMERCK, SOCIEDAD

ANONIMA

1,498.00 0.00 24,008,196.0015/02/2018 33991465PAG CHEQUES 21285 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 GALONES DE PINTURA VIMIMEX, 01 GALON DE PINTURA PROMIL BLANCO, 01 GALON DE PINTUR C/PEPITA, 02 BROCHAS # 5, 01 BROCHAS #3, 02 BROCHAS # 2 1/2 Y 01

NIT: 17981816 -

VELASQUEZ,CALEL,,VICENTE,

2,125.00 0.00 24,008,276.0015/02/2018 33991606PAG CHEQUES 21286 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 25 PARES DE BOTAS DE HULE PARA USO EN PERSONAL DEL TREN DE ASEO DE CALLES DE LA CIUDAD DE COATEPEQUE.

NIT: 17981816 -

VELASQUEZ,CALEL,,VICENTE,

2,125.00 0.00 24,008,298.0015/02/2018 33991627PAG CHEQUES 21287 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 25 PARES DE BOTAS DE HULE PARA USO EN PERSONAL DEL METAMERCADO TERMINAL BARREDORES Y DEL CAMION DE LA BASURA

NIT: 40599132 -

RAMOS,PEREZ,,BEKEN,RIBAY

3,754.00 0.00 24,008,317.0015/02/2018 33991642PAG CHEQUES 21288 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 228 ADAPTADORES MACHO 1/2, 228 ADAPTADORES HEMBRA 1/2, 50 ROLLOS DE TEFLON DE 3/4, PARA USO EN AGUAS Y DRENAJES.

NIT: 81890605 -


LUIS

1,400.00 0.00 24,008,523.0015/02/2018 33991833PAG CHEQUES 21289 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR CAMBIO DE SELLOS A CILINDRO HIDRAULICO DE CAMION DE VOLTEO GMC NARANJA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 816

NIT: 94946477 -

JUAREZ,VENTURA,,CARLOS,S

ALVADOR

6,800.00 0.00 24,012,821.0015/02/2018 33996972PAG CHEQUES 21290 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 08 VIAJES DE GRAVA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL A Q. 850.00 C/VIAJES. SEGUN FACTURA NO. 1

0.00 3,880.20 24,012,830.0015/02/2018 33996977DIR DEPÓSITOS 102539105 CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/02/2018

0.00 9,053.80 24,012,830.0015/02/2018 33997032DIR DEPÓSITOS 102539105 CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/02/2018 SEGUN BOLETAS 102539105/102539106/102544476


Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 94946477 -


ALVADOR

0.00 6,800.00 24,012,821.0015/02/2018 33997138APB NOTAS DE CRÉDITO 21290 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21290 DEL EXPEDIENTE 13142. Pago de V/ POR 08 VIAJES DE GRAVA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL A Q. 850.00 C/VIAJES. SEGUN FACTURA NO. 1

NIT: 94946477 -


ALVADOR


NIT: 94946477 -


ALVADOR



NIT: 94946477 -


ALVADOR



37,997.32 0.00 24,012,830.0015/02/2018 33998030DIR NOTAS DE DÉBITO 102539105 ANULADA: CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/02/2018 SEGUN BOLETAS 102539105/102539106/102544476

3,880.20 0.00 24,012,830.0015/02/2018 33998032DIR NOTAS DE DÉBITO 102539105 ANULADA: CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/02/2018

9,053.80 0.00 24,012,830.0015/02/2018 33998034DIR NOTAS DE DÉBITO 102539105 ANULADA: CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/02/2018 SEGUN BOLETAS 102539105/102539106/102544476


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 94946477 -


ALVADOR


Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 289,204.70 23,992,500.0015/02/2018 33999489NDC NOTAS DE CRÉDITO 154 Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN (ORIENTADO A LA CONSTRUCCIÓN Y AGRICOLA) ALDEA SAN VICENTE PACAYA COATEPEQUE QUETZALTENANGO CONVENIO 84-2017

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 56,311.26 24,015,314.0015/02/2018 33999978DIR DEPÓSITOS 102539121/9078/9107/9108/9037/102544477 Cierre de caja con fecha del 15/02/2018 17:13:00 con número de documento 9577677

NIT: 94946477 -


ALVADOR


NIT: E47633714 - JOLON

ESTEBAN,EDWIN ROLANDO

550.00 0.00 24,016,410.0016/02/2018 34001738PAG CHEQUES 21335 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO JOLON ESTEBAN

NIT: E48677317 - DE LEÓN

LÓPEZ,JOSÉ LUIS

700.00 0.00 24,016,411.0016/02/2018 34001740PAG CHEQUES 21334 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO JOSÉ LUIS DE LEÓN LÓPEZ


LIMA,OSCAR GAMALIEL

700.00 0.00 24,016,412.0016/02/2018 34001742PAG CHEQUES 21333 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO OSCAR GAMALIEL RAMIREZ LIMA

NIT: E44978382 - RAMIREZ DE

LEON,GEOVANI NOE

700.00 0.00 24,016,413.0016/02/2018 34001744PAG CHEQUES 21332 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO GEOVANI NOE RAMIREZ DE LEON

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt




BONILLA,ELMER GUDIEL

700.00 0.00 24,016,414.0016/02/2018 34001746PAG CHEQUES 21331 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO ELMER GUDIEL MORALES BONILLA

NIT: E44978800 - GODINEZ

PUYAC,MYNOR GUSTAVO

700.00 0.00 24,016,415.0016/02/2018 34001748PAG CHEQUES 21330 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO MYNOR GUSTAVO GODINEZ PUYAC

NIT: E44968776 - RUIZ

MORALES,ERASMO

FRANCISCO

700.00 0.00 24,016,416.0016/02/2018 34001750PAG CHEQUES 21329 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO ERASMO FRANCISCO RUIZ MORALES

NIT: E48911135 - ROMERO

GOMEZ,ELMER ALISANDRO

700.00 0.00 24,016,417.0016/02/2018 34001752PAG CHEQUES 21328 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO ELMER ALISANDRO ROMERO GOMEZ


LOPEZ,YONI VALENTIN

700.00 0.00 24,016,418.0016/02/2018 34001754PAG CHEQUES 21327 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO YONI VALENTIN LOPEZ LOPEZ

NIT: E48677423 - AGUSTÍN

LÓPEZ,WELMER WOSBELÍ

700.00 0.00 24,016,419.0016/02/2018 34001756PAG CHEQUES 21326 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO WELMER WOSBELÍ AGUSTÍN LÓPEZ


HERNANDEZ,OCTAVIO LUIS

700.00 0.00 24,016,420.0016/02/2018 34001758PAG CHEQUES 21325 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO OCTAVIO LUIS VELASQUEZ HERNANDEZ


LOPEZ,JORGE EMILIO

700.00 0.00 24,016,421.0016/02/2018 34001760PAG CHEQUES 21324 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO JORGE EMILIO DE LEON LOPEZ


VARGAS,FRANCISCO

ALEJANDRO

700.00 0.00 24,016,422.0016/02/2018 34001762PAG CHEQUES 21323 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ALEJANDRO LOPEZ VARGAS


VAIL,LISANDRO MIGUEL

700.00 0.00 24,016,423.0016/02/2018 34001764PAG CHEQUES 21322 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO LISANDRO MIGUEL LOPEZ VAIL


VARGAS,ADAN

700.00 0.00 24,016,424.0016/02/2018 34001766PAG CHEQUES 21321 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO ADAN LOPEZ VARGAS


GUZMAN,HERVIN ULICER

700.00 0.00 24,016,427.0016/02/2018 34001768PAG CHEQUES 21320 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO HERVIN ULICER BARRIOS GUZMAN


PAXTOR,JOSE MANUEL

700.00 0.00 24,016,429.0016/02/2018 34001772PAG CHEQUES 21319 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL HERNANDEZ PAXTOR


MACARIO,AMILCAR

ASUNCION

700.00 0.00 24,016,431.0016/02/2018 34001778PAG CHEQUES 21318 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO AMILCAR ASUNCION CARRETO MACARIO

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: E48677139 - PÉREZ

PÉREZ,SAMY JOSUÉ

700.00 0.00 24,016,433.0016/02/2018 34001782PAG CHEQUES 21317 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO SAMY JOSUÉ PÉREZ PÉREZ


HERNANDEZ,JORGE ANICETO

700.00 0.00 24,016,435.0016/02/2018 34001786PAG CHEQUES 21316 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO JORGE ANICETO RAMIREZ HERNANDEZ

NIT: E48676438 - RODAS

BARRIOS,CARLOS ENRIQUE

700.00 0.00 24,016,436.0016/02/2018 34001788PAG CHEQUES 21315 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE RODAS BARRIOS

NIT: E48677562 - MATIAS

GONZÁLEZ,ULICES ARIEL

700.00 0.00 24,016,437.0016/02/2018 34001790PAG CHEQUES 21314 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO ULICES ARIEL MATIAS GONZÁLEZ

NIT: E48676982 - DE LEÓN DE

LEÓN,JHONY RUSVIN

700.00 0.00 24,016,438.0016/02/2018 34001792PAG CHEQUES 21313 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO JHONY RUSVIN DE LEÓN DE LEÓN

NIT: E48676720 - CALDERON

LÓPEZ,GUADALUPE

ROSENDO

700.00 0.00 24,016,439.0016/02/2018 34001794PAG CHEQUES 21312 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ROSENDO CALDERON LÓPEZ


RUIZ,MYNOR GEOVANY

700.00 0.00 24,016,440.0016/02/2018 34001796PAG CHEQUES 21311 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO MYNOR GEOVANY CARRETO RUIZ

NIT: E45910016 - OROZCO

VASQUEZ,JOEL MARTIN

700.00 0.00 24,016,441.0016/02/2018 34001798PAG CHEQUES 21310 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO JOEL MARTIN OROZCO VASQUEZ

NIT: E46935025 -

MONTERROSO OROXON,JOSE

LUIS

700.00 0.00 24,016,442.0016/02/2018 34001800PAG CHEQUES 21309 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS MONTERROSO OROXON


LOPEZ,ROLANDO DANIEL

700.00 0.00 24,016,443.0016/02/2018 34001802PAG CHEQUES 21308 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO ROLANDO DANIEL FUENTES LOPEZ


MIRANDA,ALVARO EDUARDO

700.00 0.00 24,016,444.0016/02/2018 34001804PAG CHEQUES 21307 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO ALVARO EDUARDO GOMEZ MIRANDA

NIT: E48677369 - RABANALES

CARDONA,JORGE ROMEO

700.00 0.00 24,016,445.0016/02/2018 34001806PAG CHEQUES 21306 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO JORGE ROMEO RABANALES CARDONA

NIT: E45284406 - CRISOSTOMO

DIAZ,JOSE JONATHAN

700.00 0.00 24,016,446.0016/02/2018 34001808PAG CHEQUES 21305 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO JOSE JONATHAN CRISOSTOMO DIAZ


SALES,BENJAMIN NARCISO

700.00 0.00 24,016,447.0016/02/2018 34001810PAG CHEQUES 21304 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO BENJAMIN NARCISO HERNANDEZ SALES

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: E44971953 - LUCAS

LOPEZ,ISAI ABRAHAM

700.00 0.00 24,016,448.0016/02/2018 34001812PAG CHEQUES 21303 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO ISAI ABRAHAM LUCAS LOPEZ


LOPEZ,JUNDER EXAU

700.00 0.00 24,016,450.0016/02/2018 34001814PAG CHEQUES 21302 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO JUNDER EXAU LOPEZ LOPEZ

NIT: E48676305 - PAZ

HERNÁNDEZ,JAMILTON

MARCONI

700.00 0.00 24,016,451.0016/02/2018 34001816PAG CHEQUES 21301 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO JAMILTON MARCONI PAZ HERNÁNDEZ


LOPEZ,TEOFILO

700.00 0.00 24,016,452.0016/02/2018 34001818PAG CHEQUES 21300 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO TEOFILO REYES LOPEZ


PASTOR,FELIX

700.00 0.00 24,016,453.0016/02/2018 34001820PAG CHEQUES 21299 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO FELIX GOMEZ PASTOR


LOPEZ,MARVIN OTONIEL

700.00 0.00 24,016,454.0016/02/2018 34001822PAG CHEQUES 21298 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO MARVIN OTONIEL GARCIA LOPEZ


VAIL,EDGAR ROLANDO

700.00 0.00 24,016,455.0016/02/2018 34001824PAG CHEQUES 21297 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO LOPEZ VAIL

NIT: E44969792 - LUX

MENDEZ,ROLANDO

700.00 0.00 24,016,456.0016/02/2018 34001826PAG CHEQUES 21296 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO ROLANDO LUX MENDEZ

NIT: E45284718 - RAMOS

LOPEZ,URIAS ISRAEL

700.00 0.00 24,016,457.0016/02/2018 34001828PAG CHEQUES 21295 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO URIAS ISRAEL RAMOS LOPEZ


RODAS,FRANDY ALEXANDER

700.00 0.00 24,016,458.0016/02/2018 34001830PAG CHEQUES 21294 PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL OTROS INGRESOS ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO FRANDY ALEXANDER GOMEZ RODAS

NIT: 30374278 -

RAMOS,BATEN,,OSCAR,DAVI

D

284,204.70 0.00 24,016,619.0016/02/2018 34001974PAG CHEQUES 21336 PAGO DE DOCUMENTO V/ 43 % DE AVACE FISICO Y FINANCIERO PAGADOS CON FOSDOS DEL CONCEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION( CON ORIENTACION A LA CONSTRUCCION Y AGRICOLA ALDEA SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE CONT. NO. 22-2017


LOS HERMANOS, SOCIEDAD

ANONIMA

14,533.75 0.00 24,016,633.0016/02/2018 34001978PAG CHEQUES 21337 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 695 BEBIDAS COCA COLA 2.5 LITROS, 495 BEBIDAS COCA COLA LATA, 685 AGUA PURA SALVAVIDAS 600, PARA ACTIVIDADES DE COCODES Y OFICINA DE LA MUJER.

NIT: 79275257 -

INNOVACIONES


SOCIEDAD ANONIMA

1,250.00 0.00 24,016,654.0016/02/2018 34001982PAG CHEQUES 21338 PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, SOFWAR Y HARWAR A CINCO MAQUINAS CPU, DE OFICINA DEL DAFIM, SEGUN FACTURA # 11352 DE ACCESS STORE.

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 32979185 -

PEREA,HIP,LLARENA,MARIA,

DE LA LUZ

9,768.00 0.00 24,016,664.0016/02/2018 34001994PAG CHEQUES 21339 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION ( DESAYUNO-ALMUERZO Y CENA) POR REALIZACION DE CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA FUERZA Y CLASIFICATORIO PARA LA HABANA CUBA, SEGUN FACTURA # 1834 DE SERVI-EVENTOS CHIQUI.

NIT: 32979185 -

PEREA,HIP,LLARENA,MARIA,

DE LA LUZ

24,750.00 0.00 24,017,379.0016/02/2018 34002605PAG CHEQUES 21340 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 300 REFACCIONES, 300 ALMUERZOS Y 300 CENAS, SERVIDAS POR ACTIVIDADES EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y CONVIVIO NAVIDEÑO CON LIDERES DEL AREA RURAL DE ESTA CIUDAD.

NIT: 8351775 -

BARRIOS,MALDONADO,,ELFI

DO,ARMIN

2,160.00 0.00 24,017,416.0016/02/2018 34002652PAG CHEQUES 21341 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 DOCENAS DE PELOTAS DE FUT-BOL # 5, PARA USO EN INICIO DE CAMPEONATO DE FUT-BOL DE INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA DE ESTA CIUDAD.



3,940.00 0.00 24,017,458.0016/02/2018 34002670PAG CHEQUES 21342 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 TAMBOS ( 100 LIBRAS C/UNO ) DE HIPOCLORITO DE CALCIO 70%, 04 GALONES DE AQUACLEAR CLARIFICANTE Y 04 GALONES DE ALGAMAX ALGUICIDA, PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE MAZA, COATEPEQUE.

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6503314 -

GARCIA,ROBLES,,ROMEO,

10,080.00 0.00 24,025,378.0016/02/2018 34011177PAG CHEQUES 21343 PAGO DE DOCUMENTO POR 28 HORAS DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA MARIMBA LA VOZ DE LAS GARDENIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN ACUERDO # 77-2018, FACTURA # 125 DE MARIMBA LA VOZ DE LAS GARDENIAS.

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 56,215.79 24,025,940.0016/02/2018 34011834DIR DEPÓSITOS 102539122/102544478/102539034/99440221/95538465Cierre de caja con fecha del 16/02/2018 16:53:51 con número de documento 9584952

NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA

530.00 0.00 24,029,527.0019/02/2018 34016281PAG CHEQUES 21344 PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIS NO. 6254441, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 52770451 - MACCAFERRI

DE GUATEMALA, SOCIEDAD

ANONIMA

11,891.66 0.00 24,031,997.0019/02/2018 34018889PAG CHEQUES 21357 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 32 GAVION TIPO CAJA 2X1X1, 122 GEOTEXTIL MACTEX NO. 30.2, PARA USO EN ESTABILIZACION DE TALUD POR EMERGENCIA EN CANTON LOS ENCUENTROS BARRIOS LAS CASAS.

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 34125574 - DE

LEON,PAC,,INGRID,ELIZABET

H

10,000.00 0.00 24,032,028.0019/02/2018 34018917PAG CHEQUES 21358 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 50% AUTORIZADO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 72-2018 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2018, PARA LA COMISION DE DESFILE ALEGORICO DE LA FERIA DE VERANO 2018. SEGUN COMPROBANTE NO. 04-2018.

NIT: 5037263 -

SEIS,MAZARIEGOS,,EDGAR,A

RTURO

5,000.00 0.00 24,032,045.0019/02/2018 34018929PAG CHEQUES 21359 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR APORTE ECONOMICO AUTORIZADO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 72-2018 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2018. PARA LA COMISION DE MOTOENDURO MOTIVO DE FERIA DE VERANO 2018. SEGUN COMPROBANTE NO. 13-2018.



GUATEMALA

678.36 0.00 24,035,454.0019/02/2018 34022460PAT CHEQUES 21360 V/PAGO CUOTA PRIMA FIANZA MES DE FEBRERO 2018



GUATEMALA

0.00 678.36 24,035,454.0019/02/2018 34022659APA NOTAS DE CRÉDITO 21360 Anulacion V/PAGO CUOTA PRIMA FIANZA MES DE FEBRERO 2018



GUATEMALA

678.36 0.00 24,035,646.0019/02/2018 34022743PAT CHEQUES 21361 V/PAGO CUOTA PRIMA FIANZA MES DE ENERO 2018

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 69,097.99 24,036,654.0019/02/2018 34023973DIR DEPÓSITOS 19022018 Cierre de caja con fecha del 19/02/2018 16:45:52 con número de documento 9600079

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 2,677,885.21 24,041,444.0020/02/2018 34029230TRL NOTAS DE CRÉDITO TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23986501 POR CONCEPTO : Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero 2018

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 1,063,727.25 24,017,030.0020/02/2018 34033914NDC NOTAS DE CRÉDITO 208726 Contabilidad Automatica PAI : 2DO APORTE AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PLANTA LA NOPALERA COATEPEQUE QUETZALTENANGO CONVENIO 54-2017

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 1,177,943.99 24,016,899.0020/02/2018 34033919NDC NOTAS DE CRÉDITO 208732 Contabilidad Automatica PAI : 2DO APORTE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) LOTIFICACION MAGNOLIA COATEPEQUE, QUETZALETENANGO CONVENIO 53-2017

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: E11454895 - MONZON

MARTINEZ,LESLIE YULIANA

3,000.00 0.00 24,047,689.0020/02/2018 34035543PAG CHEQUES 21379 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 POR RETIRO - BONO VACACIONAL - AGUINALDO POR RETIRO -VACACIONES PAGADAS POR RETIRO ( SC FONDOS PROPIOS - IVA PAZ FUNCIONAMIENTO ) PARA EL EMPLEADO LESLIE YULIANA MONZON MARTINEZ

NIT: E1659134 - LLARENA

OCHOA,JULIO EDUARDO

3,160.00 0.00 24,047,690.0020/02/2018 34035545PAG CHEQUES 21378 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 POR RETIRO - BONO VACACIONAL - AGUINALDO POR RETIRO -VACACIONES PAGADAS POR RETIRO ( SC FONDOS PROPIOS - IVA PAZ FUNCIONAMIENTO ) PARA EL EMPLEADO JULIO EDUARDO LLARENA OCHOA

NIT: E1449258 - CHAN

RODRIGUEZ,LUIS MANUEL

3,160.00 0.00 24,047,692.0020/02/2018 34035549PAG CHEQUES 21377 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 POR RETIRO - BONO VACACIONAL - AGUINALDO POR RETIRO -VACACIONES PAGADAS POR RETIRO ( SC FONDOS PROPIOS - IVA PAZ FUNCIONAMIENTO ) PARA EL EMPLEADO LUIS MANUEL CHAN RODRIGUEZ

NIT: E1538513 - MONTERROSO

LOPEZ,GRICELDA VIOLETA

5,000.00 0.00 24,047,694.0020/02/2018 34035553PAG CHEQUES 21376 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 POR RETIRO - BONO VACACIONAL - AGUINALDO POR RETIRO -VACACIONES PAGADAS POR RETIRO ( SC FONDOS PROPIOS - IVA PAZ FUNCIONAMIENTO ) PARA EL EMPLEADO GRICELDA VIOLETA MONTERROSO LOPEZ

NIT: E13543916 - LOARCA DE

LEON,LUIS ARTURO

3,000.00 0.00 24,047,696.0020/02/2018 34035557PAG CHEQUES 21375 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 POR RETIRO - BONO VACACIONAL - AGUINALDO POR RETIRO -VACACIONES PAGADAS POR RETIRO ( SC FONDOS PROPIOS - IVA PAZ FUNCIONAMIENTO ) PARA EL EMPLEADO LUIS ARTURO LOARCA DE LEON


RODRIGUEZ,FABIE ANTONIO

4,061.08 0.00 24,047,699.0020/02/2018 34035567PAG CHEQUES 21374 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 POR RETIRO - BONO VACACIONAL - AGUINALDO POR RETIRO -VACACIONES PAGADAS POR RETIRO ( SC FONDOS PROPIOS - IVA PAZ FUNCIONAMIENTO ) PARA EL EMPLEADO FABIE ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt




ANTONIO,MARIA CRISTINA

3,000.00 0.00 24,047,700.0020/02/2018 34035570PAG CHEQUES 21373 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 POR RETIRO - BONO VACACIONAL - AGUINALDO POR RETIRO -VACACIONES PAGADAS POR RETIRO ( SC FONDOS PROPIOS - IVA PAZ FUNCIONAMIENTO ) PARA EL EMPLEADO MARIA CRISTINA PEREZ ANTONIO


MATUL,HILDA CANDELARIA

10,000.00 0.00 24,047,703.0020/02/2018 34035574PAG CHEQUES 21372 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 POR RETIRO - BONO VACACIONAL - AGUINALDO POR RETIRO -VACACIONES PAGADAS POR RETIRO ( SC FONDOS PROPIOS - IVA PAZ FUNCIONAMIENTO ) PARA EL EMPLEADO HILDA CANDELARIA REYES MATUL


BARTOLON,JACKELINE

JOSELINE

3,000.00 0.00 24,047,705.0020/02/2018 34035576PAG CHEQUES 21371 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 POR RETIRO - BONO VACACIONAL - AGUINALDO POR RETIRO -VACACIONES PAGADAS POR RETIRO ( SC FONDOS PROPIOS - IVA PAZ FUNCIONAMIENTO ) PARA EL EMPLEADO JACKELINE JOSELINE RODRIGUEZ BARTOLON


RIVERA,FLAVIO AUGUSTO

3,000.00 0.00 24,047,707.0020/02/2018 34035580PAG CHEQUES 21370 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 POR RETIRO - BONO VACACIONAL - AGUINALDO POR RETIRO -VACACIONES PAGADAS POR RETIRO ( SC FONDOS PROPIOS - IVA PAZ FUNCIONAMIENTO ) PARA EL EMPLEADO FLAVIO AUGUSTO LOPEZ RIVERA


BOITON,CANDIDA MARIA

3,000.00 0.00 24,047,709.0020/02/2018 34035584PAG CHEQUES 21369 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 POR RETIRO - BONO VACACIONAL - AGUINALDO POR RETIRO -VACACIONES PAGADAS POR RETIRO ( SC FONDOS PROPIOS - IVA PAZ FUNCIONAMIENTO ) PARA EL EMPLEADO CANDIDA MARIA VELASQUEZ BOITON

NIT: E1539323 - COBO

MACARIO,RUDY MISAEL

3,000.00 0.00 24,047,710.0020/02/2018 34035586PAG CHEQUES 21368 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 POR RETIRO - BONO VACACIONAL - AGUINALDO POR RETIRO -VACACIONES PAGADAS POR RETIRO ( SC FONDOS PROPIOS - IVA PAZ FUNCIONAMIENTO ) PARA EL EMPLEADO RUDY MISAEL COBO MACARIO

NIT: E1656298 - DOMINGUEZ

CHOCANO,CLAUDIA LORENA

3,000.00 0.00 24,047,712.0020/02/2018 34035590PAG CHEQUES 21367 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 POR RETIRO - BONO VACACIONAL - AGUINALDO POR RETIRO -VACACIONES PAGADAS POR RETIRO ( SC FONDOS PROPIOS - IVA PAZ FUNCIONAMIENTO ) PARA EL EMPLEADO CLAUDIA LORENA DOMINGUEZ CHOCANO

NIT: E3868424 - CHAVEZ

SOPON,LUIS FERNANDO

2,880.36 0.00 24,047,713.0020/02/2018 34035592PAG CHEQUES 21366 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 POR RETIRO - BONO VACACIONAL - AGUINALDO POR RETIRO -VACACIONES PAGADAS POR RETIRO ( SC FONDOS PROPIOS - IVA PAZ FUNCIONAMIENTO ) PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CHAVEZ SOPON


HERRERA,LEOPOLDO

5,000.00 0.00 24,047,715.0020/02/2018 34035594PAG CHEQUES 21365 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 POR RETIRO - BONO VACACIONAL - AGUINALDO POR RETIRO -VACACIONES PAGADAS POR RETIRO ( SC FONDOS PROPIOS - IVA PAZ FUNCIONAMIENTO ) PARA EL EMPLEADO LEOPOLDO PEREZ HERRERA


GONZALEZ,DILIA ESBELDA

3,000.00 0.00 24,047,716.0020/02/2018 34035596PAG CHEQUES 21364 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 POR RETIRO - BONO VACACIONAL - AGUINALDO POR RETIRO -VACACIONES PAGADAS POR RETIRO ( SC FONDOS PROPIOS - IVA PAZ FUNCIONAMIENTO ) PARA EL EMPLEADO DILIA ESBELDA CIFUENTES GONZALEZ

NIT: E1450205 - PEREA

HIPP,ILIA MARGOT

1,350.00 0.00 24,047,718.0020/02/2018 34035598PAG CHEQUES 21363 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 POR RETIRO - BONO VACACIONAL - AGUINALDO POR RETIRO -VACACIONES PAGADAS POR RETIRO ( SC FONDOS PROPIOS - IVA PAZ FUNCIONAMIENTO ) PARA EL EMPLEADO ILIA MARGOT PEREA HIPP

NIT: E1494220 - RUIZ

MEJIA,DAVID DAMIAN

3,000.00 0.00 24,047,719.0020/02/2018 34035600PAG CHEQUES 21362 PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - BONO 14 POR RETIRO - BONO VACACIONAL - AGUINALDO POR RETIRO -VACACIONES PAGADAS POR RETIRO ( SC FONDOS PROPIOS - IVA PAZ FUNCIONAMIENTO ) PARA EL EMPLEADO DAVID DAMIAN RUIZ MEJIA

NIT: E1554882 - SAMAYOA

COBON,IRMA YOLANDA

1,300.00 0.00 24,048,007.0020/02/2018 34035983PAG CHEQUES 21380 PAGO DE LA PLANILLA SECRETRARIA MUNICIPAL ADELANTO DE BONO 14 ( IVA PAZ FUNCIONAMIENTO ) PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA SAMAYOA COBON

NIT: E16527127 - BATEN

VICENTE,JULIO

1,000.00 0.00 24,048,023.0020/02/2018 34035999PAG CHEQUES 21381 PAGO DE LA PLANILLA LIMPIEZA Y ORNATO POR CONTRATO ADELANTO DE BONO 14 ( IVA PAZ FUNCIONAMIENTO ) PARA EL EMPLEADO JULIO BATEN VICENTE

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 83,187.25 24,048,180.0020/02/2018 34036170DIR DEPÓSITOS 95538466/102539061/9062/9111/9112/9147/9148Cierre de caja con fecha del 20/02/2018 16:33:08 con número de documento 9608982

NIT: 5641306 -

LOPEZ,CASTILLO,,EDIE,IZHAR

12,360.00 0.00 24,052,785.0021/02/2018 34041035PAG CHEQUES 21382 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 KIT DE MOTOR INCLUYE PISTONES, CAMISAS, ANILLOS, TEJAS, BIELA, FULL SET, 02 SILICONES GRIS, 02 FILTROS 51791. PARA USO EN PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL.



SOCIEDAD ANONIMA

73.67 0.00 24,052,866.0021/02/2018 34041098PAG CHEQUES 21383 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CAJA SOCKET REDONDA 100A 600V AMERICAN, 10 TORNILLOS PARA LAMINA #8 DE 1" Y 10 TARUGO PLASTICO VERDE #7, PARA USO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 6,269.00 24,057,467.0021/02/2018 34045335DIR DEPÓSITOS 101540043/0044/0045/0046 Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de documento 9614912


CASTELLANOS,CHRISTIAN

PAUL

14,968.30 0.00 24,058,189.0021/02/2018 34046289PFR CHEQUES 21384 SEGUNDA LIQUIDACIÓN FONDO ROTATIVO AÑO 2018

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 35069929 -

BARRIOS,CASTILLO,CASTAÑE

DA,KARLA,INDIRA

1,063,727.25 0.00 24,059,541.0021/02/2018 34047698PAG CHEQUES 21385 PAGO DE DOCUMENTO V/ 2DO APORTE DEL CONCEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL PARA EL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA NOPALERA, COATEPEQUE QUETZALTENANGO CONT. 15-2017 PUNTO DE APROBACION DE PAGO 8VO. VARIOS INCICO B) ACTA ORDINARIA 13-2018

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 181,208.88 24,059,673.0021/02/2018 34047918DIR DEPÓSITOS 102539152/9164/4482/9113/8252/9251/9060/9059Cierre de caja con fecha del 21/02/2018 16:38:19 con número de documento 9616986

NIT: 91268605 -


22,833.04 0.00 24,059,839.0021/02/2018 34048092PAG CHEQUES 21386 PAGO DE DOCUMENTO POR MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE EN PACAYA #1, SEGUN FACTURA # 521 DE CONSTRUCTORA MIRAMAR.

NIT: 91268605 -


23,406.25 0.00 24,059,844.0021/02/2018 34048099PAG CHEQUES 21387 PAGO DE DOCUMENTO POR REMOCION DE PISCINA MAZA, INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA Y MANO DE OBRA, SEGUN FACTURA # 524 DE CONSTRUCTORA MIRAMAR.

NIT: 6607853 -

DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONIEL,

DAGOBERTO

1,177,943.98 0.00 24,059,918.0021/02/2018 34048188PAG CHEQUES 21388 PAGO DE DOCUMENTO V/ 2DO APORTE DEL CONCEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL PARA EL PROYECTO, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, (PLANTA DE TRATAMIENTO) LOTIFICACION MAGNOLIA, COATEPEQUE QUETZALTENANGO, CONT. NO. 14-2017 PUNTO DE ACTA 13-2018 8VO PUN TOS VARIOS INCISO A)

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

7,544.69 0.00 24,062,519.0022/02/2018 34051206PAG NOTAS DE DÉBITO 24062519 PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

2,451.96 0.00 24,062,539.0022/02/2018 34051266PAG NOTAS DE DÉBITO 24062539 PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

1,303.82 0.00 24,062,546.0022/02/2018 34051275PAG NOTAS DE DÉBITO 24062546 PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

1,208.98 0.00 24,062,554.0022/02/2018 34051279PAG NOTAS DE DÉBITO 24062554 PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS POR CONTRATO SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

1,890.44 0.00 24,062,562.0022/02/2018 34051295PAG NOTAS DE DÉBITO 24062562 PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

9,599.55 0.00 24,062,569.0022/02/2018 34051311PAG NOTAS DE DÉBITO 24062569 PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

992.63 0.00 24,062,724.0022/02/2018 34051481PAG NOTAS DE DÉBITO 24062724 PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

2,074.82 0.00 24,062,729.0022/02/2018 34051489PAG NOTAS DE DÉBITO 24062729 PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

2,785.63 0.00 24,062,744.0022/02/2018 34051501PAG NOTAS DE DÉBITO 24062744 PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COCODES SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

24,049.06 0.00 24,062,751.0022/02/2018 34051514PAG NOTAS DE DÉBITO 24062751 PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

6,215.29 0.00 24,062,756.0022/02/2018 34051521PAG NOTAS DE DÉBITO 24062756 PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

830.59 0.00 24,062,762.0022/02/2018 34051531PAG NOTAS DE DÉBITO 24062762 PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES SUELDO ( FONDOS PROPIOS ) JUBILADO POR EL IGSS 3 % DE DESC.

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

7,231.70 0.00 24,062,769.0022/02/2018 34051539PAG NOTAS DE DÉBITO 24062769 PAGO DE DOCUMENTO ALMACEN MUNICIPAL SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

7,287.12 0.00 24,062,775.0022/02/2018 34051547PAG NOTAS DE DÉBITO 24062775 PAGO DE DOCUMENTO CATASTRO MUNICIPAL SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

11,406.77 0.00 24,062,782.0022/02/2018 34051556PAG NOTAS DE DÉBITO 24062782 PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

8,897.23 0.00 24,062,789.0022/02/2018 34051569PAG NOTAS DE DÉBITO 24062789 PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS GENERALES SUELDO ( FONDOS PROPIOS ) JUBILADO POR EL IGSS EL SEÑOR MARCO VINICIO RAMIRE RUIZ 3% DESC.

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

3,349.80 0.00 24,062,798.0022/02/2018 34051580PAG NOTAS DE DÉBITO 24062798 PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

3,584.40 0.00 24,062,808.0022/02/2018 34051589PAG NOTAS DE DÉBITO 24062808 PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

20,869.87 0.00 24,062,816.0022/02/2018 34051602PAG NOTAS DE DÉBITO 24062816 PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO SUELDO BONO VACACIONAL ( FONDOS PROPIOS )

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

1,224.07 0.00 24,062,823.0022/02/2018 34051609PAG NOTAS DE DÉBITO 24062823 PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO SUELDO ( FONDOS PROPIOS ) JUBILADO POR EL IGSS DESC. 3 %

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

4,388.78 0.00 24,062,829.0022/02/2018 34051620PAG NOTAS DE DÉBITO 24062829 PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO POR CONTRATO SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

14,307.17 0.00 24,062,837.0022/02/2018 34051633PAG NOTAS DE DÉBITO 24062837 PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE SUELDO BONO VACACIONAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

2,519.84 0.00 24,062,842.0022/02/2018 34051644PAG NOTAS DE DÉBITO 24062842 PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE POR CONTRATO SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

16,259.01 0.00 24,062,851.0022/02/2018 34051655PAG NOTAS DE DÉBITO 24062851 PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

11,519.77 0.00 24,062,858.0022/02/2018 34051666PAG NOTAS DE DÉBITO 24062858 PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL POR CONTRATO SUELDO BONO VACACIONAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

3,768.21 0.00 24,062,865.0022/02/2018 34051681PAG NOTAS DE DÉBITO 24062865 PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

2,532.59 0.00 24,062,875.0022/02/2018 34051698PAG NOTAS DE DÉBITO 24062875 PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL SUELDO BONO VACACIONAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

1,208.98 0.00 24,062,884.0022/02/2018 34051706PAG NOTAS DE DÉBITO 24062884 PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

3,323.77 0.00 24,062,889.0022/02/2018 34051717PAG NOTAS DE DÉBITO 24062889 PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL SUELDO ( FONDOS PROPIOS ) ADELANTO DE BONIFICACIONES

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

593.48 0.00 24,062,902.0022/02/2018 34051728PAG NOTAS DE DÉBITO 24062902 PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

4,397.50 0.00 24,062,905.0022/02/2018 34051738PAG NOTAS DE DÉBITO 24062905 PAGO DE DOCUMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

4,017.06 0.00 24,062,934.0022/02/2018 34051752PAG NOTAS DE DÉBITO 24062934 PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

453.98 0.00 24,062,946.0022/02/2018 34051763PAG NOTAS DE DÉBITO 24062946 PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD POR CONTRATO SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

2,140.82 0.00 24,062,958.0022/02/2018 34051786PAG NOTAS DE DÉBITO 24062958 PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

22,739.04 0.00 24,062,966.0022/02/2018 34051805PAG NOTAS DE DÉBITO 24062966 PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO POR CONTRATO SUELDO BONO VACACIONAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

3,286.53 0.00 24,062,984.0022/02/2018 34051828PAG NOTAS DE DÉBITO 24062984 PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO POR CONTRATO SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

28,148.19 0.00 24,062,992.0022/02/2018 34051840PAG NOTAS DE DÉBITO 24062992 PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COATEPEQUE SUELDO BONO VACACIONAL ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

6,191.19 0.00 24,063,023.0022/02/2018 34051863PAG NOTAS DE DÉBITO 24063023 PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SUELDO ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

8,066.02 0.00 24,063,046.0022/02/2018 34051920PAG NOTAS DE DÉBITO 24063046 PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CONTRATO SUELDO BONO VACACIONAL ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

6,168.08 0.00 24,063,050.0022/02/2018 34051930PAG NOTAS DE DÉBITO 24063050 PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED ALUMBRADO PUBLICO SUELDO ( 90 % INVERSIOIN )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

5,423.17 0.00 24,063,057.0022/02/2018 34051962PAG NOTAS DE DÉBITO 24063057 PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO A LA SALUD DEL MUNICIPIO SUELDO ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

3,626.94 0.00 24,063,062.0022/02/2018 34051970PAG NOTAS DE DÉBITO 24063062 PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO A LA SALUD DEL MUNICIPIO POR CONTRATO SUELDO ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

660.48 0.00 24,063,069.0022/02/2018 34051984PAG NOTAS DE DÉBITO 24063069 PAGO DE DOCUMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO ( FONDOS PROPIOS )

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

13,777.93 0.00 24,063,089.0022/02/2018 34052067PAG NOTAS DE DÉBITO 24063089 PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL SUELDO BONO VACACIONAL ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

17,673.64 0.00 24,063,120.0022/02/2018 34052167PAG NOTAS DE DÉBITO 24063120 PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO BONO VACACIONAL ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

34,434.19 0.00 24,063,128.0022/02/2018 34052185PAG NOTAS DE DÉBITO 24063128 PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION VIAS PUBLICAS SUELDO BONO VACACIONAL ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

2,407.96 0.00 24,063,145.0022/02/2018 34052225PAG NOTAS DE DÉBITO 24063145 PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION VIAS PUBLICAS POR CONTRATO SUELDO ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

9,440.88 0.00 24,063,152.0022/02/2018 34052250PAG NOTAS DE DÉBITO 24063152 PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINOS RURALES SUELDO ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

3,418.16 0.00 24,063,158.0022/02/2018 34052263PAG NOTAS DE DÉBITO 24063158 PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINOS RURALES POR CONTRATO SUELDO ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

4,193.71 0.00 24,063,177.0022/02/2018 34052325PAG NOTAS DE DÉBITO 24063177 PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA CULTURA SUELDO BONO VACACIONAL ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

1,208.98 0.00 24,063,181.0022/02/2018 34052331PAG NOTAS DE DÉBITO 24063181 PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA CULTURA POR CONTRATO SUELDO ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

1,346.70 0.00 24,063,192.0022/02/2018 34052356PAG NOTAS DE DÉBITO 24063192 PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE SUELDO PAGO SUBSIDIO DE IGSS POR SUSPENSION (FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

382.08 0.00 24,063,199.0022/02/2018 34052368PAG NOTAS DE DÉBITO 24063199 PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL SUELDO PAGO SUBSIDIO DE IGSS POR SUSPENSION ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

362.57 0.00 24,063,201.0022/02/2018 34052374PAG NOTAS DE DÉBITO 24063201 PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SUELDO PAGO DE SUBSIDIO DE IGSS POR SUPENSION ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

600.00 0.00 24,063,202.0022/02/2018 34052376PAG NOTAS DE DÉBITO 24063202 PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL AYUDA PARA FUNERALES ( FONDOS PROPIOS )

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 16493605 -

CIFUENTES,DOMINGUEZ,,MA

RIO,GAMALIEL

250.00 0.00 24,063,579.0022/02/2018 34052671PAG CHEQUES 21389 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIO DE LAVADO ASPIRADO LUSTRADO, LAVADO DE MOTOR Y CHASIS, A CAMIONETA CHEVROLET TAHOE NEGRA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 2062

NIT: 49729624 -

POZ,GONZALEZ,,ALEX,FRAY

2,000.00 0.00 24,063,642.0022/02/2018 34052747PAG CHEQUES 21390 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR APORTE ECONOMICO EN TORNEO DE TAEKWONDO QUE SE REALIZARA EN OAXACA MEXICO SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 05-2018. SEGUN FACTURA NO. 109

NIT: 52770451 - MACCAFERRI

DE GUATEMALA, SOCIEDAD

ANONIMA

2,300.00 0.00 24,063,651.0022/02/2018 34052755PAG CHEQUES 21391 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIO DE FLETE TRASLADO DE MERCADERIA DE GAVIONES, SEGUN FACTURA NO. 5239

NIT: 57023352 -


XANDER

3,500.00 0.00 24,063,672.0022/02/2018 34052774PAG CHEQUES 21392 PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACION COMPLETA DE 02 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, EN OFICINA DE DAFIM, SEGUN FACTURA # 720 DE REFRIGERACION Y ELECTRONICA ALEX.

NIT: 7112742 - BANCO

PROMERICA, SOCIEDAD

ANONIMA

660.80 0.00 24,063,930.0022/02/2018 34053051PAJ CHEQUES 21393 V/ CORRESPONDIENTE AL EMBARGO JUDICIAL SEGUN JUICIO EJECUTIVO NO. 01168-2017-01842 OF.Y NOT 2DO, DESCONTADA AL SEÑOR JORGE LUIS MORALES SANTOS, QUIEN LABORA COMO PEON MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 96820195 - GRUPO


ANONIMA

285.00 0.00 24,066,901.0022/02/2018 34056100PAG CHEQUES 21394 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 EMPAQUE DE ESCAPE, 02 TORNILLOS NO.8, 01 KIT DE EMPAQUE, 02 BARILLAS, 02 LITROS DE ACEITE, 01 CANDELA DPR8, 01 PIE DE MANGUERA, PARA USO EN MOTO CARGO 150 MUNICIPAL.

NIT: 96820195 - GRUPO


ANONIMA

240.00 0.00 24,068,619.0022/02/2018 34057927PAG CHEQUES 21395 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 03 PIDEVIAS, 01 CINTA DE AISLAR, 01 CABLE DE CLOSH, 02 ACEITE CASTROL, PARA USO EN MOTO PMT NO. 7.

NIT: 96820195 - GRUPO


ANONIMA

928.00 0.00 24,068,663.0022/02/2018 34057983PAG CHEQUES 21396 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BATERIA, 01 PAR DE AMORTIGUADORES, 02 PIDEVIAS,01 SWICH DE STAR, 01 BOMBILLA PIDEVIAS, 02 BOCINAS, 01 LITRO DE ACEITE, 01 PORTA FUSIBLE.



330.00 0.00 24,068,712.0022/02/2018 34058025PAG CHEQUES 21397 PAGO DE DOCUMENTO / COMPRA DE 01 CONTACTOR MARS2/JARD 3X40 24V ( RESISTIVO ), PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA NOPALERA

NIT: 2391209K -

LEON,LUX,,MOISES,

1,452.00 0.00 24,068,755.0022/02/2018 34058067PAG CHEQUES 21398 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 KIN PINES P/RUEDAS, 02 TARRO DE GRASA, 01 LIBRA DE WAPE, 01 SILICON, PARA USO EN CAMION CHEVROLETH VERDE DEL TREN DE ASEO

NIT: 2391209K -

LEON,LUX,,MOISES,

885.00 0.00 24,068,789.0022/02/2018 34058082PAG CHEQUES 21399 PAGO DE DOCUMENTO / COMPRA DE 01 CRUZ DE TRANSMISION, 01 CORDEM, 06 PINES, PARA USO EN CAMION DE VOLTEO FORWARD MUNICIPAL

NIT: 15067548 -


ABETH

6,805.00 0.00 24,068,835.0022/02/2018 34058127PAG CHEQUES 21400 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA 05 QUINTALES DE HIERRO 1/2 LEGITIMO, 05 QUINTALES DE HIERRO 3/8", 40 SACOS DE CEMENTO UGC, 03 ANGULARES 2X2 1/8 DE GRUESO, 08 LLANTIA PLANO 1/8X1",

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 81890605 -


LUIS

7,550.00 0.00 24,068,929.0022/02/2018 34058179PAG CHEQUES 21401 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 04 BUJES DE LEVAS, 04 BUJES DE BIELAS, 01 BIELA DE MOTOR, 01 ROSEADOR PISTON, 01 SELLADOR DE EMPAQUES, 06 SELLOS DE KIT DE MANDOS, PARA USO EN RETROEXCAVADORA

NIT: 96820195 - GRUPO


ANONIMA

826.00 0.00 24,068,997.0022/02/2018 34058223PAG CHEQUES 21402 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BANCADA DE VALANCINES Y 01 CULATA, PARA USO EN MOTO CARGO 150 MUNICIPAL.


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

338.17 0.00 24,069,033.0022/02/2018 34058259PAG CHEQUES 21403 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 PASTILLA EHT 862, PARA USO EN PICK-UP TOYOTA AZUL DE AGUAS Y DRENAJES.


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

776.85 0.00 24,069,054.0022/02/2018 34058283PAG CHEQUES 21404 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 JUEGO DE PASTILLAS ACT 1039 PARA PICK-UP TOYOTA PMT


GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

1,249.88 0.00 24,069,071.0022/02/2018 34058295PAG CHEQUES 21405 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CANASTA, 01 DISCO KID, 01 COLLARIN, 01 COJINETE 6002, PARA USO EN CAMION NARANJA GMC MUNICIPAL

NIT: 81890605 -


LUIS

1,500.00 0.00 24,069,098.0022/02/2018 34058309PAG CHEQUES 21406 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 ARO MILIMETRICO DE PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL

NIT: 5641306 -


525.00 0.00 24,069,127.0022/02/2018 34058322PAG CHEQUES 21407 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CUBETA DE ACEITE 15W40 KENDALL, PARA USO EN PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL

NIT: 4366557 -

RODRIGUEZ,CIFUENTES


NA

740.00 0.00 24,069,158.0022/02/2018 34058343PAG CHEQUES 21408 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 DOCENAS DE REGLA DE GUAYABO DE 2X3X9', PARA USO EN TRABAJOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL

NIT: 3733297 -

ALVARADO,GODINEZ,,SABIN

O,

495.00 0.00 24,069,186.0022/02/2018 34058373PAG CHEQUES 21409 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 UNIFORME PARA USO DE LA POLICA MUNICIPAL DE COATEPEQUE

NIT: 96820195 - GRUPO


ANONIMA

123.00 0.00 24,069,224.0022/02/2018 34058404PAG CHEQUES 21410 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BOMBILLA P/SILVIN, 01 FLASHER, 01 SWITCH DE ARRANQUE, 01 BOMBILLA DE TABLERO Y 06 CINCHOS PLASTICOS, PARA USO EN MOTO HONDA MUNICIPAL

NIT: 325619 - CANELLA

SOCIEDAD ANONIMA

3,700.00 0.00 24,069,249.0022/02/2018 34058425PAG CHEQUES 21411 PAGO DE DOCUMENTO POR EXCEDENTES DE FOTOCOPIAS BN Y EXCEDENTES DE FOTOCOPIAS A COLOR, SEGUN FACTURA # 10500 DE CANELLA, S.A.

NIT: 612853K -


BEL,

800.00 0.00 24,069,281.0022/02/2018 34058451PAG CHEQUES 21412 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CAJA MORTUORIA A FAVOR DE LA SEÑORA DELFINA DE JESUS BARRIOS DELGADO QUIEN FALLECIO EL CUATRO DE ENERO 2018, SEGUN FACTURA NO. 3049.

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 612853K -


BEL,

800.00 0.00 24,069,315.0022/02/2018 34058500PAG CHEQUES 21413 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CAJA MORTUORIA A FAVOR DE LA SEÑOR JUAN VICENTE HERNANDEZ QUIEN FALLECIO EL DIECIOCHO DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 3050

NIT: 612853K -


BEL,

800.00 0.00 24,069,336.0022/02/2018 34058523PAG CHEQUES 21414 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA A FAVOR DE LA JOVEN NOELIA GALINDO MERIDA QUIEN FALLECIO EL DIECIOCHO DE ENRO 2018. SEGUN FACTURA NO. 3051

NIT: 612853K -


BEL,

150.00 0.00 24,069,361.0022/02/2018 34058561PAG CHEQUES 21415 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE UNA CAJA CAJITA DE BEBE A FAVOR DE NOEMI ROSELIA SANTOS BAIL QUIEN FALLECIO EL VEINTE DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 3052

NIT: 612853K -


BEL,

600.00 0.00 24,069,383.0022/02/2018 34058582PAG CHEQUES 21416 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA A FAVOR DEL NIÑO WILLIAM JOSE CABRERA MACARIO QUIEN FALLECIO EL VEINTE DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 3054

NIT: 612853K -


BEL,

800.00 0.00 24,069,403.0022/02/2018 34058594PAG CHEQUES 21417 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALBERTO MARTINEZ LOPEZ QUIEN FALLECIO EL VEINTICUATRO DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 3055

NIT: 612853K -


BEL,

1,500.00 0.00 24,069,427.0022/02/2018 34058616PAG CHEQUES 21418 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA HILDA RIVERA DIAZ DE RODRIGUEZ, QUIEN FALLECIO EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2017. SEGUN FACTURA NO. 3056

NIT: 612853K -


BEL,

800.00 0.00 24,069,452.0022/02/2018 34058638PAG CHEQUES 21419 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA A FAVOR DE LA JOVEN JOHANA ZULEMA LOPEZ FUENTES QUIEN FALLECIO EL CINCO DE FEBRERO DE 2018. SEGUN FACTURA NO. 3057

NIT: 612853K -


BEL,

800.00 0.00 24,069,472.0022/02/2018 34058664PAG CHEQUES 21420 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CAJA MORTUORIA A FAVOR DE JUANA JOHANA ALVARADO GOMEZ QUIEN FALLECIO EL SEIS DE FEBRERO DE 2018. SEGUN FACTURA NO. 3058

NIT: 612853K -


BEL,

800.00 0.00 24,069,492.0022/02/2018 34058683PAG CHEQUES 21421 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA A FAVOR DEL SEÑOR EDI JOSUE ORTEGA ESCOBAR QUIE FALLECIO EL VEINTITRES DE ENERO 2018. SEGUN FACTURA NO. 3059

NIT: 4637445 - DE

LEON,SOWA,,MILTON,DE

JESUS

220.00 0.00 24,069,518.0022/02/2018 34058722PAG CHEQUES 21422 PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 02 SELLOS DE HULE AUTOMATICOS PARA USO EN EL CEMENTERIO GENERAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA # 778 DE MULTISERC.

NIT: 38000636 -


EN,JOSEFINA

500.00 0.00 24,069,550.0022/02/2018 34058754PAG CHEQUES 21423 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO EN CASERIO SANTA INES POR JORNADA MEDICA, SEGUN FACTURA # 435 DE EXPERTOS PUBLICIDAD.

NIT: 38000636 -


EN,JOSEFINA

600.00 0.00 24,069,589.0022/02/2018 34058804PAG CHEQUES 21424 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO EN BARRIO AURORA, POR JORNADA MEDICA, SEGUN FACTURA # 436 DE EXPERTOS PUBLICIDAD.

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 96820195 - GRUPO


ANONIMA

500.00 0.00 24,069,629.0022/02/2018 34058880PAG CHEQUES 21425 PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA EN REPARACION DE MEDIO MOTOR A MOTO CARGO YUMBO # 2 MUNICIPAL, CAMBIO DE DISCO DE CLOUTCH Y CAMBIO DE ACEITE, SEGUN FACTURA # 224 DE MOTOCENTRO JORGE MERIDA.


CENTRO CULTURAL

COATEPEQUE

1,000.00 0.00 24,069,653.0022/02/2018 34058911PAG CHEQUES 21426 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR DONATIVO MENSUAL QUE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE PROPORCIONA A LA ESCUELA DE MARIMBA DEL MES DE FEBRERO. SEGUN RECIBO 1844.

NIT: 66235804 - FUNDACION

UN TECHO PARA MI PAIS

GUATEMALA

1,200.00 0.00 24,069,682.0022/02/2018 34058956PAG CHEQUES 21427 PAGO DE DOCUMENTO POR APORTE TECHO GUATEMALA PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE ENCUENTRO NACIONAL DE LIDERES COMUNITARIOS EN ESTA CIUDAD, SEGUN RECIBO # 6139 DE TECHO.

NIT: 85993018 - COMITE

PRO-SOSTENIMIENTO DE

BOMBEROS MUNICIPALES DE

COATEPEQUE

5,000.00 0.00 24,069,726.0022/02/2018 34058999PAG CHEQUES 21428 PAGO DE DOCUMENTO POR DONACION MUNICIPAL AL COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN RECIBO # 5637 DE COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE.

NIT: 85993018 - COMITE

PRO-SOSTENIMIENTO DE

BOMBEROS MUNICIPALES DE

COATEPEQUE

5,000.00 0.00 24,069,762.0022/02/2018 34059021PAG CHEQUES 21429 PAGO DE DOCUMENTO POR DONACION MUNICIPAL AL COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN RECIBO # 5638 DE COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE.

NIT: 27081354 - BARRIOS,DE

LEON,OLIVA,MARIELA,ORBEL

INA

2,600.00 0.00 24,069,805.0022/02/2018 34059075PAG CHEQUES 21430 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 04 LLANTAS 245-70 R16 TRIANGLE, PARA USO EN AMBULANCIA DE ALDEA LOS ENCUENTROS.

NIT: 2391209K -

LEON,LUX,,MOISES,

560.00 0.00 24,069,853.0022/02/2018 34059113PAG CHEQUES 21431 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 RETENEDOR, 02 TUBOS DE GRASA, 01 SILICON, 02 JALADORES DE CAPO, PARA USO EN CAMION DE VOLTEO FORWARD MUNICIPAL.

NIT: 2391209K -

LEON,LUX,,MOISES,

620.00 0.00 24,069,883.0022/02/2018 34059139PAG CHEQUES 21432 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 FAJA 22510, 02 RACH 28B, 02 TUBOS DE GRASA, PARA USO EN CAMION DE VOLTEO FORD MUNICIPAL.

NIT: 2391209K -

LEON,LUX,,MOISES,

665.00 0.00 24,069,918.0022/02/2018 34059171PAG CHEQUES 21433 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 SELENOIDE, 01 KIT DE STARTER O MOTOR, 01 SPRAY, 01 LIJA, PARA USO EN CAMION DE VOLTEO GMC NARANJA MUNICIPAL.



1,108.80 0.00 24,069,936.0022/02/2018 34059195PAG CHEQUES 21434 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 LINK B3014, 01 SHOCK, PARA USO EN CAMION CHEVROLET TAHOE NEGRA MUNICIPAL.



1,236.75 0.00 24,069,972.0022/02/2018 34059209PAG CHEQUES 21435 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BATERIA INTERSTATE M165ESM, PARA USO EN CAMION KIA BLANCO MUNICIPAL.



704.70 0.00 24,070,004.0022/02/2018 34059241PAG CHEQUES 21436 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 LAMPARA STOP, 08 YARDAS DE CALBLE NO. 12, 01 PLANTA 14076156, 01 FAJA GPK2240, PARA USO EN CAMION KIA BLANCO MUNICIPAL.

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 5641306 -


322.00 0.00 24,070,029.0022/02/2018 34059278PAG CHEQUES 21437 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 LAMPARA LED, 01 BLOQUEO VALVULA, 02 UNIONES 1/4, 01 ROLLO DE CINTA, 04 ALMAS 1/4, PARA USO EN RODO VIBRADOR CASE MUNICIPAL.

NIT: 5641306 -


1,200.00 0.00 24,070,054.0022/02/2018 34059306PAG CHEQUES 21438 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 HOJA DELANTERA 60" PARA USO EN CAMION DE VOLTEO GMC NARANJA.

NIT: 5641306 -


380.00 0.00 24,070,072.0022/02/2018 34059332PAG CHEQUES 21439 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 FILTRO LFF 587, 01 BOMBA CEBADORA, PARA USO EN RETROEXCAVADORA CASE MUNICIPAL.

NIT: 5641306 -


350.00 0.00 24,070,093.0022/02/2018 34059353PAG CHEQUES 21440 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 FILTRO 3551 PARA USO EN CAMION DE VOLTEO DOBLE EJE FORD MUNICIPAL.



744.00 0.00 24,070,144.0022/02/2018 34059397PAG CHEQUES 21441 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 SWITCH FLOTE LH PUMPMASTER, 01 SWITCH FLOTE RH PUMPMASTER, 02 CONTRAPESO PARA SWITCH FLOTE, 01 CONTACTOR 2X20 AMP 115V Y 04 TERMINAL HEMBRA #10 AMARILLA, PARA USO EN METAMERCADO Y EDIFICIO MUNICIPAL.



SOCIEDAD ANONIMA

796.22 0.00 24,070,187.0022/02/2018 34059463PAG CHEQUES 21442 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 LAMPARA LED TIPO REFLECTOR 50W NEGRA LIGHT-TEC, 02 BALASTRO 4X32/4X17 T-8 120-277V PHILIPS, 08 TUBO FLUORECENTE 32W T-8 SYLVANIA Y 02 CINTA SUPER 33+3/4X66 GRANDE 3M, PARA USO EN TRABAJOS EN EL TEATRO MUNICIPAL.

NIT: 17963508 -

CIFUENTES,GRAMAJO,,BYRO

N,LEONEL

1,450.00 0.00 24,070,207.0022/02/2018 34059489PAG CHEQUES 21443 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 LAPIDA DE MARMOL VERDE DE PRIMERA DE 50X60 CMS., PARA LAURENT ANGEL CASTILLO CIFUENTES, SEGUN FACTURA # 231 DE LAPIDAS Y ATAUDES CIFUENTES.

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 15067548 -


ABETH

5,555.00 0.00 24,075,543.0023/02/2018 34065696PAG CHEQUES 21444 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO, 04 CODOS 4" 90º, 04 CODOS 4" 45º, 01 METROS PERNO 3/8, 02 TEE 4", 08 LAMINAS GAL 20 LISAS, PARA USO EN TRABAJOS EN EL BARRIO

NIT: 15067548 -


ABETH

4,650.00 0.00 24,075,559.0023/02/2018 34065708PAG CHEQUES 21445 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 08 PLANOS 1 1/2, 40 SACOS DE CEMENTOS UGC, 05 QUINTALES DE HIERRO 1/2 LEGITIMO, PARA USO EN VARIOS TRABAJOS DE LA CIUDAD

NIT: 15067548 -


ABETH

1,862.00 0.00 24,077,042.0023/02/2018 34067663PAG CHEQUES 21446 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 03 GALONES DE PEGAMENTO TANGIT, 24 SIERRAS SANDFLEX, 50 TAPONES 1/2 PVC, PARA USO EN CORTES DE AGUA DEPTO DE AGUAS Y DRENAJES

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 400.00 24,078,237.0023/02/2018 34068833DIR DEPÓSITOS 96507473/103465504 Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de documento 9629932

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 27151344 -

BARRENO,COYOY,,JOSE,LUIS

MIGUEL

6,750.00 0.00 24,079,151.0023/02/2018 34070152PAG CHEQUES 21447 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 50 UNIFORMES CULTURALES EN COLORES DIVERSOS, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA CIUDAD

NIT: 9810900 -

ZARATE,GARCIA,,ERWIN,BAR

TIMEO

5,000.00 0.00 24,079,168.0023/02/2018 34070162PAG CHEQUES 21448 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO INFORMATIVO, CONDUCCION DE PROGRAMAS MUNICIPALES Y ENTREVISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA # 1794 DE NOTICIAS PUNTO ROJO.

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 67,526.77 24,084,498.0023/02/2018 34076897DIR DEPÓSITOS 23022018 Cierre de caja con fecha del 23/02/2018 22:11:43 con número de documento 9632353

NIT: 16150287 -

LOPEZ,GUILLEN,,HANZ,GIOVA

NNI

83,848.50 0.00 24,084,722.0024/02/2018 34077065PAG CHEQUES 21449 PAGO DE DOCUMENTO V7 99 % DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO AL TANQUE ALDEA EL TROJE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CONT. NO. 18-2017 ACDO DE PAGO 98-2018

NIT: 662037K - PLAN DE

PRESTACIONES DEL

EMPLEADO MUNICIPAL

101,631.07 0.00 24,086,054.0026/02/2018 34078488PAG CHEQUES 21450 PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL PLAN DE PRESTACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 662037K - PLAN DE

PRESTACIONES DEL

EMPLEADO MUNICIPAL

71,141.75 0.00 24,086,085.0026/02/2018 34078521PAT CHEQUES 21451 V/PAGO CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES MES DE ENERO 2018

NIT: 12406120 -

MAZARIEGOS,AGUSTIN,LEMU

S,ZOILA,ESPERANZA

2,350.00 0.00 24,086,109.0026/02/2018 34078565PAG CHEQUES 21452 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 ARCHIVO DE METAL DE 04 GAVETAS CON RIEL TELESCOPICO COLOR NEGRO Y 01 SILLA EJECUTIVA MESH COLOR NEGRO, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y DRENAJES.



SOCIEDAD ANONIMA

1,684.76 0.00 24,086,133.0026/02/2018 34078576PAG CHEQUES 21453 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 50 BOMBILLAS AHORRADORAS ESPIRAL 25W, 10 REMATE PREFORMADO #2 24", 02 LAMPARA LED TIPO REFLECTOR 20W NEGRA, 12 BOMBILLA LED 12W LUXLITE, 12 PLAFONERO S/CADENA, 06 SWITCH DOBLE Y 06 SWITCH SENCILLO 15A, PARA USO EN SALON COATEXPO CAMPO DE LA FERIA.

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 81890605 -


LUIS

1,700.00 0.00 24,086,165.0026/02/2018 34078605PAG CHEQUES 21454 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE BANCO DE MANDOS A RETROEXCAVADORA CASE MUNICIPAL.

NIT: 96820195 - GRUPO


ANONIMA

50.00 0.00 24,086,205.0026/02/2018 34078654PAG CHEQUES 21455 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MANO DE OBRA Y ARREGLO DE LLANTA DELANTERA DE CARGO 150 MUNICIPAL DE COATEPEQUE. SEGUN FACTURA NO. 253.

NIT: 5807905 -

FUENTES,GONZALEZ,,JOSE,ER

ASMO

1,200.00 0.00 24,086,232.0026/02/2018 34078683PAG CHEQUES 21456 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR LIMPIEZA Y REPARACION DE RADIADOR DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 333

NIT: 14037564 -


800.00 0.00 24,086,293.0026/02/2018 34078760PAG CHEQUES 21457 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR QUITAR RADIADOR DE AGUA DE MOTOR PARA MANDARLO A LIMPIAR E INSTALAR, REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE RADIADOR, SEGUN FACTURA NO. 818

NIT: 96820195 - GRUPO


ANONIMA

150.00 0.00 24,086,333.0026/02/2018 34078839PAG CHEQUES 21458 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MANO DE OBRA DE CARGO 150 MUNICIPAL Y CAMBIO DE VALVULA Y ESCAPE. SEGUN FACTURA NO. 255

NIT: 31898262 -

IZARA,GARCIA,,MYNOR,RODE

LY

800.00 0.00 24,086,371.0026/02/2018 34078876PAG CHEQUES 21459 PAGO DE DOCUMENTO V/ PUBLICIDAD DE OBRAS MUNICIPALES DIFUNDIDO EN EL PROGRAMA CHARLA DEPORTIVA DURANTE EL MES DE FEBRERO. SEGUN FACTURA NO. 217

NIT: 96820195 - GRUPO


ANONIMA

125.00 0.00 24,086,474.0026/02/2018 34078909PAG CHEQUES 21460 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MANO DE OBRA DE MOTO KINLON MUNICIPAL DE COATEPEQUE Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO. SEGUN FACTURA NO. 254



280.00 0.00 24,086,508.0026/02/2018 34078937PAG CHEQUES 21461 PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE 01 MANGUERA DEL RODO VIBRADOR CASE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 22813 DE REPUESTOS SAN FRANCISCO.



936.00 0.00 24,086,558.0026/02/2018 34078973PAG CHEQUES 21462 PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE 01 MANGUERA DEL CAMION CHEVROLET VERDE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 22814 DE REPUESTOS SAN FRANCISCO.

NIT: 96820195 - GRUPO


ANONIMA

300.00 0.00 24,086,606.0026/02/2018 34079011PAG CHEQUES 21463 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, PUESTA DE BATERIA Y PLANTA DE BOBINA A MOTO CARGO 150, SEGUN FACTURA # 223 DE MOTOCENTRO JORGE MERIDA.

NIT: 96820195 - GRUPO


ANONIMA

285.00 0.00 24,086,657.0026/02/2018 34079035PAG CHEQUES 21464 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR EMPASTADO DE FRICCIONES A MOTO CARGO 150 #3, SEGUN FACTURA # 225 DE MOTOCENTRO JORGE MERIDA.

NIT: 17801427 -


EONIDAS

800.00 0.00 24,086,680.0026/02/2018 34079046PAG CHEQUES 21465 PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD EN CANAL 09 DE COATEVISION PROGRAMA MUNDO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN FACTURA # 955 DE PROMOCIONES MORALES.

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 17801427 -


EONIDAS

500.00 0.00 24,086,733.0026/02/2018 34079093PAG CHEQUES 21466 PAGO DE DOCUMENTO POR AVANCES INFORMATIVOS EN RADIO LA PATRONA 105.1 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA # 956 DE PROMOCIONES MORALES.

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt




NACIONAL DE

MUNICIPALIDADES DE LA

REPUBLICA DE GUATEMALA

3,000.00 0.00 24,094,484.0026/02/2018 34087608PAG NOTAS DE DÉBITO 12018 PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA DE ENERO 2018

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 15,363.00 24,095,077.0026/02/2018 34088156DIR DEPÓSITOS 101540049/0050/0051/0052/0054/0055/0056/0057/0058/0059/0060Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de documento 9642305

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 77,400.18 24,096,837.0026/02/2018 34090208DIR DEPÓSITOS 102539363/9313/9255/9331/9330 Cierre de caja con fecha del 26/02/2018 16:24:50 con número de documento 9643141

NIT: 974250 - INSTITUTO DE

FOMENTO MUNICIPAL

-INFOM-

566,561.05 0.00 24,101,363.0027/02/2018 34096813PAG NOTAS DE DÉBITO 24101363 PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION PRESTAMO INTERESES E IVA MES DE ENERO 2018

NIT: 57023352 -


XANDER

200.00 0.00 24,101,375.0027/02/2018 34096827PAG CHEQUES 21467 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MANTENIMIENTO A DISPENSADOR DE AGUA A OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL (CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO), SEGUN FACTURA NO. 721

NIT: 15067548 -


ABETH

3,529.00 0.00 24,101,388.0027/02/2018 34096844PAG CHEQUES 21468 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 03 QUINTALES DE HIERRO 1/2 LEG, 03 QUINTELES DE HIERRO 3/8 LEG. 25 SACOS DE CEMENTO PARA USO EN TRABAJOS EN ADMINISTRACION DEL CEMENTERIO GENENERAL.

NIT: 1587560 -

BECERRA,CASTILLO,,CARLOS,

ENRIQUE

9,000.00 0.00 24,101,392.0027/02/2018 34096846PAG CHEQUES 21469 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 2,000 BLOCK'S DE 15X20X40 ( 06" ) PARA USO EN TRABAJOS VARIOS DE LA CIUDAD.



SOCIEDAD ANONIMA

14,756.28 0.00 24,101,403.0027/02/2018 34096856PAG CHEQUES 21470 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 30 CINTAS TEMFLEX 3M, 400 METROS DE CABLE PARALELO SPT 2X12 BLANCO, 500 METROS DE ALAMBRE THHN # 12, 24 SOCKET DE HULE P/INTERPERIE, 24 BOMBILLAS 100W OPACA SYLVANIA, 12 SWITCH SENCILLO, PARA USO EN TRABAJOS DEL CAMPO DE LA FERIA.

NIT: 41943023 -

LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA

6,500.00 0.00 24,101,425.0027/02/2018 34096878PAG CHEQUES 21471 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR LLENADO DE 05 CILINDROS DE GAS CLORO DE 150 LBS C/U, PARA USO EN TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA LA NOPALERA.

NIT: 41943023 -


6,500.00 0.00 24,101,440.0027/02/2018 34096896PAG CHEQUES 21472 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 100 SACOS DE CAL HIDRATADA DE 20 KILOS C/U PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA NOPALERA.

NIT: 41943023 -


6,500.00 0.00 24,101,476.0027/02/2018 34096952PAG CHEQUES 21473 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 05 ( CILINDROS )LLENADO DE GAS CLORO DE 150 LBS C/U PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PLANTA LA NOPALERA.

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 41943023 -


3,900.00 0.00 24,101,484.0027/02/2018 34096972PAG CHEQUES 21474 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 03 CILINDROS LLENADOS DE GAS CLORO DE 150 LBS C/U PARA USO EN PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA NOPALERA.

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 23,651.00 24,102,295.0027/02/2018 34097824DIR DEPÓSITOS 90324311/101540041/0042/0063/0064/0068/0070/0071/0075/0076/0077/0078Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9649941

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 2342855 - INSTITUTO

GUATEMALTECO DE

SEGURIDAD SOCIAL

108,126.05 0.00 24,107,110.0027/02/2018 34103591PAG NOTAS DE DÉBITO 24107110 PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 2342855 - INSTITUTO

GUATEMALTECO DE

SEGURIDAD SOCIAL

48,931.79 0.00 24,107,278.0027/02/2018 34103864PAT NOTAS DE DÉBITO V/PAGO CUOTA LABORAL IGSS DEL MES DE ENERO 2018

NIT: 41943023 -


50,000.00 0.00 24,107,528.0027/02/2018 34104210PAG CHEQUES 21475 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 400 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25 KGS, PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA NOPALERA.

NIT: 68685904 -

MERIDA,LOPEZ,,MARDOQUEO

,ROCAEL

22,100.00 0.00 24,107,603.0027/02/2018 34104328PAG CHEQUES 21476 PAGO DE DOCUMENTO V/ REPARACION DE CALLE CON RETROEXCAVADORA Y VIBROEXCAVADORA COMPACTADORA EN CALL 2DA EN CASERIO BERLIN, COATEPEQUE, SEGUN FACT. NO. 92 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA ROCA.

NIT: 14924935 -

MONTES,LAPARRA,,SERGIO,E

STUARDO

23,040.00 0.00 24,107,704.0027/02/2018 34104559PAG CHEQUES 21477 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 48 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIAR BASURERO A Q.480.00 CADA HORA, SEGUN FACT. NO. 150 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL COPRODI.

NIT: 11190043 -

MERIDA,LOPEZ,,VINICIO,ESA

U

23,900.00 0.00 24,107,935.0027/02/2018 34104849PAG CHEQUES 21478 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REMOSAMIENTO DEL AREA FRENTE AL ESCENARIO DEL TEATRO AL AIRE LIBRE CAMPO DE LA FERIA COATEPEQUE, SEGUN FACT. NO. 70 DE CONSTRU-AGRO E.P.G.

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 40758133 -

TRUJILLO,OROZCO,,LUIS,ALB

ERTO

1,025.10 0.00 24,116,614.0027/02/2018 34117463PAG CHEQUES 21479 PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL CONCURSO DOTACION DE COBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION DURANTE EL AÑO 2018 PARA LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE, SEGUN RECIBO NO. 06-2018.

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 96,722.17 24,118,129.0027/02/2018 34119843DIR DEPÓSITOS 102544485/9366/9051/9333/9332/9165/90324312/95538241/8243Cierre de caja con fecha del 27/02/2018 17:07:52 con número de documento 9657173

NIT: 40758133 -


ERTO

0.00 1,025.10 24,116,614.0028/02/2018 34125639APB NOTAS DE CRÉDITO 21479 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21479 DEL EXPEDIENTE 13259. Pago de V/ PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL CONCURSO DOTACION DE COBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION DURANTE EL AÑO 2018 PARA LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE, SEGUN RECIBO NO. 06-2018.

NIT: 40758133 -


ERTO


NIT: 40758133 -


ERTO

0.00 1,025.10 24,121,410.0028/02/2018 34128889APB NOTAS DE CRÉDITO 21480 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21480 DEL EXPEDIENTE 13259. Pago de V/ PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL CONCURSO DOTACION DE COBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION DURANTE EL AÑO 2018 PARA LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE, SEGUN RECIBO NO. 06-2018.

NIT: 40758133 -


ERTO



FERRETERIA LA


ANONIMA

1,733.00 0.00 24,124,177.0028/02/2018 34129215PAG CHEQUES 21482 PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 06 BOLSAS DE ACC. P/SANITARIO HABITAT, 03 LLAVES P/LAVAMANOS ACRILICO F1235 TCSA, 04 MESCLADORAS P/LAVAMANOS 4" GERFOR, 02 SILICON, 01 LLAVE P/DUCHA CROMADA GRIVAL Y 01 LLAVE P/LAV. FACORSA, PARA USO EN SALON COATEXPO CAMPO DE LA FERIA.

NIT: 74215159 - FERRETERIAS

EL TEJAR TIVOLI, SOCIEDAD

ANONIMA

1,760.35 0.00 24,124,309.0028/02/2018 34129291PAG CHEQUES 21483 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19 METROS DE PISO 20X66 ROBLE, PARA USO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.

NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA

3,964.00 0.00 24,124,967.0028/02/2018 34130197PAG CHEQUES 21484 PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE, CON NO. DE NISS 2183476, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA

748.00 0.00 24,125,033.0028/02/2018 34130307PAG CHEQUES 21485 PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE, CON NO. DE NISS 2183478, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 21965218 - BANCO DE

DESARROLLO RURAL

SOCIEDAD ANONIMA

416.53 0.00 24,128,455.0028/02/2018 34135038PAG NOTAS DE DÉBITO 24128455 PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL PORCENTAJE POR SERVICIOS ADQUIRIDO AL BANCO BANRURAL POR COMISION DE RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN CONTRATO Y ESTADOS DE CUENTA ADJUNTOS.

NIT: E1558677 - MONTES

BARRIOS,IRMA JUDITH

1,135.96 0.00 24,130,559.0028/02/2018 34138385PAG CHEQUES 21507 PAGO DE LA PLANILLA BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (FONDOS PROPIO) PARA EL EMPLEADO IRMA JUDITH MONTES BARRIOS

NIT: E1448468 - CASTELLANOS

ALEGRIA,DOLORES

JEANNETTE

975.00 0.00 24,130,598.0028/02/2018 34138421PAG CHEQUES 21508 PAGO DE LA PLANILLA CLASES PASIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO / 2018 ( FONDOS PROPIOS ) PARA EL EMPLEADO DOLORES JEANNETTE CASTELLANOS ALEGRIA

NIT: E50242970 - SANTIS

HERRERA,DANILO

FERNANDO

2,000.00 0.00 24,130,633.0028/02/2018 34138486PAG CHEQUES 21516 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO DANILO FERNANDO SANTIS HERRERA

NIT: E47035926 - AGUILAR

SOWA,ERIKA

2,000.00 0.00 24,130,634.0028/02/2018 34138488PAG CHEQUES 21515 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO ERIKA AGUILAR SOWA

NIT: E48976180 - BOLAÑOS

LOPEZ,BAYRON ISIDRO

2,000.00 0.00 24,130,635.0028/02/2018 34138490PAG CHEQUES 21514 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO BAYRON ISIDRO BOLAÑOS LOPEZ

NIT: E47432059 - CHAVEZ

LUX,GILBERTO

2,000.00 0.00 24,130,636.0028/02/2018 34138492PAG CHEQUES 21513 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO GILBERTO CHAVEZ LUX


LOPEZ,ALEXIS RONALDO

1,000.00 0.00 24,130,637.0028/02/2018 34138494PAG CHEQUES 21512 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO ALEXIS RONALDO FUENTES LOPEZ


CAMPOS,CLAUDIA LETICIA

1,000.00 0.00 24,130,638.0028/02/2018 34138496PAG CHEQUES 21511 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO CLAUDIA LETICIA GONZALEZ CAMPOS

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: E49558101 - LÓPEZ PÉREZ

DE GARCIA,MARTHA

2,000.00 0.00 24,130,641.0028/02/2018 34138498PAG CHEQUES 21510 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO MARTHA LÓPEZ PÉREZ DE GARCIA

NIT: E16527089 - MORAN

GOMEZ,JOSE HUMBERTO

2,000.00 0.00 24,130,642.0028/02/2018 34138502PAG CHEQUES 21509 PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION ) PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO MORAN GOMEZ

NIT: 7379439 -

SAJCHE,GARCIA,,FRANCISCO,

12,000.00 0.00 24,130,886.0028/02/2018 34138685PAG CHEQUES 21517 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 01 SHOW DE LUCES PARA CLAUSURA FERIA DE VERANO 2018. SEGUN FACTURA NO. 21

NIT: 7379439 -

SAJCHE,GARCIA,,FRANCISCO,

20,000.00 0.00 24,130,901.0028/02/2018 34138716PAG CHEQUES 21518 PAGO DE DOCUMENTO V/ POR UN SHOW DE LUCES Y CASTILLO PARA EL DIA 15-03-2018 PARA LA FERIA DE VERANO 2018. SEGUN FACTURA NO. 20

NIT: 6104665 -


UE,SANTIAGO

1,200.00 0.00 24,130,920.0028/02/2018 34138732PAG CHEQUES 21519 PAGO DE DOCUMENTO V/ TRANSMISION DEL MOMENTO INFORMATIVO MUNICIPAL DE LUNES A VIERNES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018 A TRAVEZ DE RELACIONES PUBLICAS EN EL PROGRAMA FACETAS DEPORTIVAS. SEGUN FACTURA NO. 1215

NIT: 6104665 -


UE,SANTIAGO

600.00 0.00 24,130,946.0028/02/2018 34138752PAG CHEQUES 21520 PAGO DE DOCUMENTO V/ PUBLICIDAD EN PROMOCION DE PAGO DE BOLETO DE ORNATO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018, EN EL PROGRAMA "NUESTRA MARIMBA, NUESTROS ARTISTAS, NUESTROS COMPOSITORES Y ALGO MAS", SEGUN FACTURA NO. 1216

NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


Ejercicio: 2018


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No. DOCTO

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03:43:48p.m.

21/03/2018

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R00818337.rpt



NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


Ejercicio: 2018


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SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

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NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


Ejercicio: 2018


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No. DOCTO

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03:43:48p.m.

21/03/2018

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Fecha:

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R00818337.rpt



NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 14946211 -

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA


NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

7,323.81 0.00 24,135,583.0028/02/2018 34144930PAG NOTAS DE DÉBITO 24135583 PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

2,741.29 0.00 24,135,602.0028/02/2018 34144963PAG NOTAS DE DÉBITO 24135602 PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

1,729.81 0.00 24,135,621.0028/02/2018 34144986PAG NOTAS DE DÉBITO 24135621 PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

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OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

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Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

1,208.98 0.00 24,135,632.0028/02/2018 34145007PAG NOTAS DE DÉBITO 24135632 PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

1,138.60 0.00 24,135,642.0028/02/2018 34145022PAG NOTAS DE DÉBITO 24135642 PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

15,412.81 0.00 24,135,705.0028/02/2018 34145143PAG NOTAS DE DÉBITO 24135705 PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS ) ADELANTO BONO 14 A OSCAR SANCHEZ ( IVA PAZ FUNC. )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

1,442.63 0.00 24,135,713.0028/02/2018 34145159PAG NOTAS DE DÉBITO 24135713 PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS SUELDO BONIF. DTO. BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

2,974.82 0.00 24,135,735.0028/02/2018 34145180PAG NOTAS DE DÉBITO 24135735 PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

3,685.63 0.00 24,135,749.0028/02/2018 34145207PAG NOTAS DE DÉBITO 24135749 PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COCODES SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

120,884.00 0.00 24,135,768.0028/02/2018 34145235PAG NOTAS DE DÉBITO 24135768 PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINOS RURALES OTRAS PRESTACIONES ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

31,281.31 0.00 24,135,767.0028/02/2018 34145247PAG NOTAS DE DÉBITO 24135767 PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

0.00 103,644.32 24,135,776.0028/02/2018 34145261DIR DEPÓSITOS 101772198/2829/2830/2831/2832/2833/2834/2835/2836/2837/2838/2839/2840/2841/2842/2848/2849Cierre de caja con fecha del 28/02/2018 16:20:39 con número de documento 9667981

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

111,150.00 0.00 24,135,787.0028/02/2018 34145269PAG NOTAS DE DÉBITO 24135787 PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO / 2018 ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

7,925.15 0.00 24,135,796.0028/02/2018 34145287PAG NOTAS DE DÉBITO 24135796 PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

2,000.00 0.00 24,135,803.0028/02/2018 34145293PAG NOTAS DE DÉBITO 24135803 PAGO DE DOCUMENTO SALARIOS CAIDOS OTRAS PRESTACIONES ( FONDOS PROPIOS ) 33° ABONO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL N° 146-2014 OFICIAL PRIMERO

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

813.59 0.00 24,135,807.0028/02/2018 34145301PAG NOTAS DE DÉBITO 24135807 PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES SUELDO BNIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

5,993.71 0.00 24,135,812.0028/02/2018 34145312PAG NOTAS DE DÉBITO 24135812 PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA CULTURA SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

9,999.86 0.00 24,135,817.0028/02/2018 34145324PAG NOTAS DE DÉBITO 24135817 PAGO DE DOCUMENTO ALMACEN MUNICIPAL SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

1,658.98 0.00 24,135,818.0028/02/2018 34145328PAG NOTAS DE DÉBITO 24135818 PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA CULTURA POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

5,218.16 0.00 24,135,830.0028/02/2018 34145355PAG NOTAS DE DÉBITO 24135830 PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINOS RURALES POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

9,508.70 0.00 24,135,833.0028/02/2018 34145362PAG NOTAS DE DÉBITO 24135833 PAGO DE DOCUMENTO CATASTRO MUNICIPAL SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

13,040.88 0.00 24,135,843.0028/02/2018 34145394PAG NOTAS DE DÉBITO 24135843 PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINOS RURALES SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

15,906.77 0.00 24,135,847.0028/02/2018 34145407PAG NOTAS DE DÉBITO 24135847 PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

3,307.96 0.00 24,135,862.0028/02/2018 34145430PAG NOTAS DE DÉBITO 24135862 PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION VIAS PUBLICAS POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

12,569.23 0.00 24,135,865.0028/02/2018 34145441PAG NOTAS DE DÉBITO 24135865 PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS GENERALES SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

51,252.88 0.00 24,135,871.0028/02/2018 34145456PAG NOTAS DE DÉBITO 24135871 PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION VIAS PUBLICAS SUELDO BONIF. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

6,624.39 0.00 24,135,880.0028/02/2018 34145470PAG NOTAS DE DÉBITO 24135880 PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

26,607.09 0.00 24,135,882.0028/02/2018 34145481PAG NOTAS DE DÉBITO 24135882 PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

4,283.83 0.00 24,135,895.0028/02/2018 34145495PAG NOTAS DE DÉBITO 24135895 PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

17,677.14 0.00 24,135,913.0028/02/2018 34145528PAG NOTAS DE DÉBITO 24135913 PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

29,565.87 0.00 24,135,922.0028/02/2018 34145549PAG NOTAS DE DÉBITO 24135922 PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO SUELDO BONIF DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

1,674.07 0.00 24,135,943.0028/02/2018 34145583PAG NOTAS DE DÉBITO 24135943 PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS ) JUBILADO POR EL IGSS DESC. 3 %

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

6,188.78 0.00 24,135,956.0028/02/2018 34145611PAG NOTAS DE DÉBITO 24135956 PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

21,982.17 0.00 24,135,967.0028/02/2018 34145641PAG NOTAS DE DÉBITO 24135967 PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

3,305.63 0.00 24,135,981.0028/02/2018 34145665PAG NOTAS DE DÉBITO 24135981 PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE POR CONTRATO SUELDO BONIF DTO. 37/2001 BONIF. MUNIC. ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

23,865.91 0.00 24,135,997.0028/02/2018 34145696PAG NOTAS DE DÉBITO 24135997 PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

16,176.67 0.00 24,136,019.0028/02/2018 34145720PAG NOTAS DE DÉBITO 24136019 PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO TERMINAL POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

5,568.21 0.00 24,136,028.0028/02/2018 34145742PAG NOTAS DE DÉBITO 24136028 PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

4,099.59 0.00 24,136,049.0028/02/2018 34145791PAG NOTAS DE DÉBITO 24136049 PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




SICOINGL

03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

1,658.98 0.00 24,136,061.0028/02/2018 34145818PAG NOTAS DE DÉBITO 24136061 PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

973.77 0.00 24,136,080.0028/02/2018 34145850PAG NOTAS DE DÉBITO 24136080 PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

1,110.48 0.00 24,136,088.0028/02/2018 34145860PAG NOTAS DE DÉBITO 24136088 PAGO DE DOCUMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (FONDOS PROPIO)

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

1,043.48 0.00 24,136,094.0028/02/2018 34145867PAG NOTAS DE DÉBITO 24136094 PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

5,226.94 0.00 24,136,101.0028/02/2018 34145879PAG NOTAS DE DÉBITO 24136101 PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO A LA SALUD DEL MUNICIPIO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

6,180.50 0.00 24,136,111.0028/02/2018 34145905PAG NOTAS DE DÉBITO 24136111 PAGO DE DOCUMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

5,367.06 0.00 24,136,129.0028/02/2018 34145944PAG NOTAS DE DÉBITO 24136129 PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

7,809.44 0.00 24,136,131.0028/02/2018 34145954PAG NOTAS DE DÉBITO 24136131 PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO A LA SALUD DEL MUNICIPIO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

903.98 0.00 24,136,143.0028/02/2018 34145982PAG NOTAS DE DÉBITO 24136143 PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

7,306.08 0.00 24,136,145.0028/02/2018 34145989PAG NOTAS DE DÉBITO 24136145 PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED ALUMBRADO PUBLICO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

3,040.82 0.00 24,136,149.0028/02/2018 34146002PAG NOTAS DE DÉBITO 24136149 PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

10,716.02 0.00 24,136,157.0028/02/2018 34146022PAG NOTAS DE DÉBITO 24136157 PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COATEPEQUE POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( 90 % INVERSION )

Ejercicio: 2018


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN




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03:43:48p.m.

21/03/2018

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00818337.rpt



NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

31,739.04 0.00 24,136,163.0028/02/2018 34146035PAG NOTAS DE DÉBITO 24136163 PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

9,791.19 0.00 24,136,173.0028/02/2018 34146052PAG NOTAS DE DÉBITO 24136173 PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COATEPEQUE SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( 90 % INVERSION )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

3,582.25 0.00 24,136,184.0028/02/2018 34146069PAG NOTAS DE DÉBITO 24136184 PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( FONDOS PROPIOS )

NIT: 6251897 -

MUNICIPALIDAD DE

COATEPEQUE

39,364.64 0.00 24,136,200.0028/02/2018 34146100PAG NOTAS DE DÉBITO 24136200 PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COATEPEQUE SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL ( 90 % INVERSION )

TOTAL : 7,160,474.28 7,276,134.24

SALDO : 4,378,822.17

FILTROS ( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/02/2018 Y Fecha Final = 28/02/2018)

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