reuniÃo dos membros do cÔmite de...

I"undo de l)revidência l\1unicipal tlmuanlma - FPMtJ

ATA N° 02/2012

REUNIÃO DOS MEMBROS DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, na sede doFPMU - Fundo de Previdência do Município de Umuarama, inscrito noCNPJ sob o n° 09.122.645.0001.71, localizado à Av. Rio Branco n° 3717,Centro Cívico na cidade de Umuarama PR, foi realizada a Reunião daComissão do Comitê de Investimentos, conforme portaria 170 de25/04/2012, que altera a portaria 519 de 24/08/2011, que foi presidida pelapresidente Denise Constante da Silva Freitas, estavam presente a reuniãoos membros José Augusto Neto, Maria Elisa Domiciano e Sandra Maria deSouza Andrian iniciou-se a reunião com a Presidente informando quedeverá ser aplicado no mês de junho/20 12 os repasses do Município, omembros do comitê se reuniram para definir em qual fundo deinvestimento será aplicado: CAIXA FI BRASIL lMA-B TIT PUBL RF Lcom 11,7603% de rendimento anual, CAIXA FI BRASIL IMA GERALTÍT PÚB R com 8,9378% de rendimento anual, CAIXA FI BRASILTÍTULOS PÚBLICOS RF com 5,0607% de rendimento anual ambas daCaixa Econômica Federal e BB PREV lMA GERAL EX - CNPJBBPREV IMA GERAL EX 1 com 6,149% de rentabilidade anual, sendo doBanco do Brasil, comitê decidiu por estes fundos de investimentos, pois osrendimentos anuais apresentaram maior rentabilidade que nas outrasaplicações. E o resgate será efetuado para pagamento da folha dos inativose pensionistas do fundo no valor de R$ CAIXA FI BRASIL IMA-B TITPUBL RF L com 11,7603% de rendimento anual e CAIXA FI BRASILTÍTULOS PÚBLICOS RF com 5,0607% de rendimento anual pois osrendimentos anuais apresentaram menor rentabilidade que nas outrasaplicações. Eu Sandra Maria de Souza Andrian, secretária lavrei a presenteAta que deverá ser assinada por todos os resentes.Maria Elisa Domiciano NevesJosé Augusto NetoSandra Maria de Souza Andrian

Carlos Simões Garrido JuniorQ~,.MTJ-.Denise Constante S. Freitas

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3°- B DA PORTARIA MPS NO519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃODE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: FPMU

CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 522.935,72

HISTÓRICO DA OPERAÇÃODescrição da operação:

N° / ANO: 11/2012

Data: 15/06/2012

Dispositivo da Resolução do CMN:7° I b - FI 100% Títulos TN

Foi aplicado o valor de R$522.935,72 (quinhentos e vinte e dois mil novecentos e trinta e cinco reais esetenta e dois centavos).

Características dos ativos:

BB IMA GERAL EX-C TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

SALDO: 527.846,57

CN.P.J. 14.964.24010001-10

---

GestãoBB GESTÃO DE

RECURSOS DTVM

Administrador8B GESTÃO DE

RECURSOS DTVM

Valor da Cota 1,0161492o: .••••.•••••.• ~_

Proponente:

1YJ4 ~iI~~'àrldra M, S.AndrlanOlefe de DIvIsãode EmpenhoCPF: 781.034.799-34

CNPJ Gestão 30 822936/0001-69

CNPJ

Administrador:30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas:519457,74301648

~

.~

Mart ElisaD.omiciano_~.fe.scp . 474.471.849

. ~ s de Contas eQlefe prestaçoec vêniOS

Controle de 00

índice de ReferêncialMA

Geral

Taxa de Preformance:Não

possui

Patrimônio

Investimentos - Investimentos Fundos - MensalA33G120906122739033

12/07/201209:21:59

ClienteAgênciaContaMês/ano referência

645-929975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMUJUNHO/2012

BB PREVlD IMA-B TP - CNPJBB PREVlD IMA.B TPData Histórico Valor Valor IRPrej..Comp.

31/05/2012 SALDO ANTERIOR 1.774.523,57 V15/06/2012 RESGATE 522.935,72

Aplicação 21/10/2009 522.935,7229/06/2012 SALDO ATUAL 1.235.721,06

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas694.121,558971208.666,444676 2,503684691 485.255,114295

208.866,444676485.255,114295 485.255,114295

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (-)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO líQUIDOSALDO ATUAL =Valor da Cota

31/05/201229/06/2012

2,5565026052.546538965

1.774.523.57 V0,00522.935,72 V-15.866.79. 0,000,00-15.866,79 .1.235.721.06/

Saldo cotas

519.457,740049519.457,740049

1,006695405519.457,740049519.457,740049

RentabilidadeNo mês -0,3897No ano 11,6904 ~P.::r 0.0 ~.Mf)'OÚltimos 12 meses 23,6857 .

;BB,~~v.~IMÂfGêrâr$* '"CNf)JBB PREVIMA (lERAL E),( ) J 4. q64. .) 11,o 000 J - j, OData Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF . Quantidade cotas Valor cota

31/05/2012 SALDO ANTERIOR 0,0015/06/2012 APLICAÇÃO 522.935,72 li29/06/2012 SALDO ATUAL 527.846,57

Resumo do mês

SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO líQUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota31/05/201229/06/2012

1,0112874641,016149200

o.oov<522.935,72 V0,004.910,850,000,004910,85 V527.846,57

Rentabilidade

No mêsNo anoÚltimos 12 meses

0,48071,61491,6149

Transação efetuada com sucesso por: J0707696 MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE ~ APR

ART. 3°_ B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS NO170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

IiI



CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 253.602,78


N° / ANO: 13/2012

Data: 29/06/2012

Dispositivo da Resolução do CMN:7° IV - FI de Renda Fixa

Foi aplicado o valor de R$253.602,78 (duzentos e cinquenta e três mil seiscentos e dois reais e setenta e(; oito centavos).


CAIXA BRASil TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA lP

SALDO: 421.255,37

CN.P.J. 05.164356/0001-84

Gestão CAIXA ECON6MICA

FEDERAL

Administrador:CAIXA

ECON6MICA FEDERAL

Valor da Cota 2,008468

Proponente:

t??4 IJrvld. ~. dra 1'1.l! N;drianlere de Divisão de EmpenhoCPF: 781.034.799-34

CNPJ Gestão:00360.305/0001-04

CNPJ

Administrador:OO.360.305/0001-04

Qtde. de Cotas:209.739,64733319

índice de Referência:Não

definido


possui

Patrimônio

Líquido: 1.288.572.454,61

CAIXA - Extrato de Fundos

.CAlIAhttps://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extl

Extrato Fundo de InvestimentoPara simplesverifiC8~

orne da AgênciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR

undoAIXA FI BRASIL l1TULOS PÚBLICOS RF

Rentabilidade m Funm

CNPJ do Fundo05.164.356/0001-84

missão09/07/2012

No Mês(%)0,6955

Actninis1Tamra

1\

No Ano(%)5,0607

Nos Últimos 12 Meses(%)1\ 11,5454 1\

Cota em: 31/05/2012

1,994595 1\

Cota em: 29/06/20122,008468

ameai><aEconômica Federal

Cliente

ameF P M UMUARAMAnálise do Perfil do Investidor

Resumo da Movi~

HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTa><ade SaldaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Transito(j Valor sujeito à tributaçao, conforme legislaçao em vigor

Movimentação Detalhada

ndereçoli. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,ao Paulo/SP - CEP 01310-300

CPF/CNPJ Conta.Corrente09.122.645/0001-71 006.00000070-9

ata da Avaliação

vaIoremR$1.380.639,45C253.602,78C

1.216.464,9503.478,OSC

0,000,000,00

421.255,37C0,00

CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04

Qtde de Cotas692.190,369211126.266,776468608.717,498488

209.739,647191

Data

29/06

HistóricoIOFAPLlCACAO

ValorR$0,004 ~253.602, 78C

Qtde de Cotas

126.266,776468

Dados de Tributação Rendmemo Base

6.479,98

IRRF

0,00

3 de4

Informações ao CotistaConheça nossas opções de investimento feitas sob medida para quem possui Conta Saláriona CAIXA. Investindo nos fundos CAIXA FIC Relacionamento Ideal RF LP e CAIXA FICRelacionamento Personal RF LP, o cliente conta com condições exclusivas.E se você ainda não tem Conta Salário na CAIXA, aproveite a oportunidade e compare.Quem compara vem pra CAIXA. VEM!!!

09/07/20Í2 14:2


ART. 3"- B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2" DA PORTARIA MPS W170, DE 25/04/20 12, DOU DE 26/04/2012



CNP.l: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 38.000,00


Foi aplicado o valor de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais).

W / ANO: 12/2012

Data: 15/06/2012


Características dos atívos:

CAIXA BRASIL IMA GERAL TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

SALDO: 3.568.526,09

C.NPJ 11061217/0001-28

Gestão CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL

Adrninistrador:CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL


CNPJ Gestão 00 360305/0001-04

CNPJ

Adrninistrador 00.360.305/0001-04

Qtde de

Cotas 2.725.259,83904398

índice de ReferêncialMA

Geral

Taxa de Preforrnance:Não

possui

Patrirnônio

Liquido 1.075.523.587,36

Proponente:

Wl4 lJ/V1dw~'andra M,' 5', AndrianChefe de DIvisão de EmpenhoCPF: 781.034.799-34

Gestor/autorizador: Certifieação-validade

~r~~".", .~~~~~~~i~~.~

~~e~~«'?>

~Ó~¥:J

~

~Mari Elisa Domiciano Nevesc . 474.471.849-34

Olefe Prestações de ço.ntas eControle de Conven1os

CAIXA - :Extrato de Fundos. ,

CAIXA

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_ext

Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaçao

ome da AgenciaPREFEllURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR

undoAIXA FI BRASIL IMA GERAL l1T PÚB R

Rentabilidade do Fundo

CNPJ do Fundo11.061.217/0001-28

missão09/07/2012

No Mês(%)0,5602

Atkninistradora

11

No Ano(%)8,9378

Nos Últimos 12 Meses(%)11 17,9810 11

Cota em: 31/05120121,302131 11

Cota em: 29/06/20121,309426

ameai>caEconômica Federal

Clients

ameF P M UMUARAMA COMPENSACOES

'-----,' nélise do Perfil do Investidor

Q Resumo diJ Movimentação

HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTa>cade SaídaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Transito(j valor sujeito à tributaçao, conforme legislação em vigor


ndereço'I/. Paulista nO2.300, 11° andar, Bela Vista,ão Paulo/SP - CEP 01310-300

CPFICNPJ Conta Corrente09.122.645/0001-71 006.00000072-5

ata da Avaliaçao

ValoremR$0,00

1.238.000,OOC0,00

10.735,45C0,000,000,00

1.248.735,45C0,00

CNPJ da Administradora00.360.30510001-04

Qtde de Cotas0,000000

953.651,0327280,000000

953.651,032728

Data13/0615/06

HistóricoAPLlCACAOAPLlCACAO

ValorR$1.200.000,OOC

38.000,OOC

Qtde de Cotas924.317,641757

29.333,390970

Dados d! Tributação Renclmento Base

0,00

IRRF0,00

1 de 2

Informações ao CotistaConheça nossas opções de investimento feitas sob medida para quem possui Conta Saláriona CAIXA. Investindo nos fundos CAIXA FIC Relacionamento Ideal RF LP e CAIXA FICRelacionamento Personal RF LP, o cliente conta com condições exclusivas.E se você ainda não tem Conta Salário na CAIXA, aproveite a oportunidade e compare.Quem compara vem pra CAIXA. VEM!!!

09/07/2011. 14')


ART. Y- B DA PORTARIA MPS W 519/201 I, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS W170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012



CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 1.200.000,00


W / ANO: 10/2012

Data: 13/06/2012


Foi aplicado o valor de R$I.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).


CAIXA BRASIL IMA-B TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

SALDO: 6.973.164,17

C.NPJ.: 10.740.658/0001-93

Gestão CAIXA ECON6MICA

FEDERAL

Administrador:CAIXA

ECON6MICA FEDERAL


CNPJ Gestão:00.360305/0001-04

CNPJ

Administrador 00.360.305/000 1-04

Qtde de

Cotas:4.839.259,02716042

índice de Referência:IMA-B


possui

Patrimônio

Líquido 7.590.834 760,69

Proponente:

.~.fi.tn~~Chefe de DIvisão de EmpenhoCPF: 781.034.799-)'1

Gestor/autorizador: Certificação-validade

~

~Ma Eh.'sa Do.miCiano. Neves

F: 474.471.849-34Chefe restações de ço.ntas e

COntrole de Convenlos

Nome da AgênciaPREFEITURA MUNICIPAl... UMUARAMA, PR

FundoCAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L


CNPJ do Fundo10.740.658/0001-93

Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação

Emissão03/05/2013

No Mês(%)0,5810- I1

No Ano(%)11,7603


Cota em: 31/05/20121,449378 11

Cota em: 29/06/20121,440957

c

Administradora

NomeCaixa Econômica Federal

Cliente

NomeF P M UMUARAMAAnálise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaidaSaldo Bruto'Resgate Bruto em Trânsito(*) Valor sujeito à tributação. conforme legislação em vigor


EndereçoSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - BrasilialDF

CPF/CNPJ Conta Corrente09.122.645/0001-71 006.00000070-9

Data da Avaliação

ValoremR$6.872.175,07C1.200.000,00C3.505.505,880

68.607,9800,000,000,00

4.498.061,21C0,00


Folha01/01

Qtde de Cotas4.741.465,004897843.139,514295

2.463.025,437099

3.121.579,082093

Data

13/0613/06

13/06

Histórico

APLI CACAORESGATEIRRFIOFRESGATEIRRFIOF

ValorR$1.200.000,00C

5.505,8800,000,00

3.500.000,0000,000,00

Qtde de Cotas

843.139,5142953.868,520817

2.459.156,916282

Dados de Tributação Rendimento Base

841.462,13

IRRF

0,00

Informações ao CotistaConheça nossas opções de investimento feitas sob medida para quem possui Conta Saláriona CAIXA. Investindo nos fundos CAIXA FIC Relacionamento Ideal RF LP e CAIXA FICRelacionamento Personal RF LP, o cliente conta'com condições exclusivas.E se você ainda não tem Conta Salário na CAIXA, aproveite a oportunidade e compare.Quem compara vem pra CAIXA. VEM!"

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAG. Endereço para Correspondência:0800 726 0101 Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970Ouvidoria: Endereço Eletrônico:08007257474 hllps:l/www1.caixa.qov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.aov.br

http://www.caixa.aov.br


ART. 3"- B DA PORTARIA MPS W 519/201 I, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS W170, DE 25104/2012, DOU DE 26/04/2012



CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 2.300.000,00


N° 1ANO: 08/2012

Data: 13/06/2012


oFoi aplicado o valor de R$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais).


CAIXA BRASIL IMA GERAL TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

SALDO: 3.568.526,09

C.NP.J.: 11061.217/0001-28


FEDERAL

Administrador CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL

Valor da Cota: 1,309426

Proponente:

m~ /111aulJh1andra M. S. Andrlanhefe de Divisão de ErnpenhoCPf: 781.034.799-34

CNPJ Gestão 00.360.305/0001-04

CNPJ

Administrador: 00.360.305/0001-04

Qtde de

Cotas:2. 725.259, 83904398

Gestor/autorizador: Certifieação-validade

índice de Referência:IMA

Geral


possui

Patrimônio

Liquido: 1.075.523.587,36

Nome da AgênciaPREFEITURA MUNICIP,AL UMUARAMA, PR

FundoCAIXA FI BRASIL IMA GERAL TiT PÚB R


CNPJ do Fundo11.061.217/0001-28


Emissão03/05/2013

No Mês(%)0,5602 II

No Ano(%)8,9378

Nos Últimos 12 Meses(%)II 17,9810 11

Cota em: 31/05/20121,302131 11

Cota em: 29/06/20121,309426

EndereçoSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF

Administradora


Cliente

NomeF P M UMUARAMAAnálise do Perfil do Investidor


HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRF .IOFTaxa de SaidaSaldo Bruto'Resgate Bruto em TrânsitonValor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor


ICPF/CNPJI 09122.645/0001-71

Conta Corrente006.00000070-9

Data da Avaliação

ValoremR$0,00

2.300.000,00C0,00

19.790,64C0,000,000,00

2,319.790,64C0,00


IMês/Ano IFolhaI 06/2012 I 01/01

Qtde de Cotas0,000000

1.771.608,8133680,000000

1.771.608,813368

Data

13/06Histórico

APLlCACAOValorR$

2.300.000,00CQtde de Cotas

1.771.608,813368


0,00

IRRF

0,00

Informações ao CotistaConheça nossas opções de investimento feitas sob medida para quem possui Conta Saláriona CAIXA. Investindo nos fundos CAIXA FIC Relacionamento Ideal RF LP e CAIXA FICRelacionamento Personal RF LP, o cliente conta com condições exclusivas.E se você ainda não tem Conta Salário na CAIXA, aproveite a oportunidade e compare.Quem compara vem pra CAIXA. VEM'.'!


SAC: Endereço para Correspondência:08007260101 Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970Ouvidoria: Endereço Eletrônico:08007257474 htlos:l/www1.caixa.oov.br/atendimento/telefones da caixa.aso




ART. 3°_ B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUÍDO PELOART. 2° DA PORTARIA MPS N°170, DE 25104/2012, DOU DE 26/04/2012



CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 1.200.000,00


N° 1ANO: 09/2012

Data: 13/06/2012


Foi aplicado o valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).


CAIXA BRASIL IMA GERAL TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LPSALDO 3568.526,09

CNPJ 11061.217/0001-28


FEDERAL

Administrador:CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL

Valor da Cota: 1,309426

Proponente:

íY?4 11mduVÀ1, andra 1'1. S. AndrlanChefE de DIvisão de EmpenhoCPF: 781.034.799-34

CNPJ Geslão 00 360 305/0001-04

CNPJ

Admin istrador: 00.360.305/0001-04

Qtde. de

Cotas:2.725.259,83904398

)fl~_Maria~74.471.849-34

CPF. - es de contaS eO1efe presta, ÇóOeConvêniOS

controe .

índice de Referência:IMA

Geral


possui

Patrimônio

Líquido: 1.075.523587,36

Nome da AgênciaPREFEITURA MUNICIPfIL UMUARAMA, PR

FundoCAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L


CNPJ do Fundo10.740.658/0001-93


Emissão03/05/2013

No Mês(%)0,5810- 11

No Ano(%)11,7603

Nos Últimos 12 Meses(%)11 24.4600 I1

Cota em: 31/05/20121.449378 I1

Cota em: 29/06/20121.440957

Administradora


Cliente

NomeF P M UMUARAMAAnálise do Penil do Investidor


HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto'Resgate Bruto em TrânsitonValor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Deta/hada

EndereçoSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/OF

CPF/CNPJ Conta Corrente09.122.645/0001-71 006.00000070-9

Data da Avaliação

ValoremR$6.872,175,07C1.200.000,OOC3,505.505,880

68.607,9800,000,000,00

4.498.061,21C0,00


Folha01/01

Qtde de Cotas4.741.465,004897843.139,514295

2.463,025,437099

3.121.579,082093

Data

13/0613/06

13/06

Histórico

APLlCACAORESGATEIRRFIOFRESGATEIRRFIOF

Va/orR$1.200.000,00C

5.505,8800,000,00

3,500,000,0000,000,00

Qtde de Cotas

843.139,5142953.868,520817

2.459.156,916282


841.462,13

IRRF

0,00

Informações ao CotistaConheça nossas opções de investimento feitas sob medida para quem possui Conta Saláriona CAIXA. Inves t.lndo nos fundos CAIXA FIC Relacionamen to Idea 1 RF LP e CAIXA FICRelacLon~meI~to Personal RF LP, o cliente conta com condições exclusivas.E se voce aLnda não tem Conta Salário na CAIXA, aproveite a oportunidade e compare.Quem compara vem pra CAIXA. VEM' "


SACo Endereço para Correspondência:08007260101 Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970 c

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:08007257474 httns://www1.caixa.qov.br/atendimento/telefones da caixa.asn



CAIXA - Extrato de F\IDOOS

Nome da AgênciaPREFEllURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR

undoAIXA FI BRASIL l1lULOS PÚBLICOS RF

Rentabilidade em Funem

. -.-lhttps:llsidmfextrato.caixa.gov.brlsidmfextrato/Controller/extrato_ext \

Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verifiC8~

missão09/07/2012

CNPJ do Fundo05.164.356/0001-84 '

No Mês(%)0,6955

Acministraemra

11

No Ano(%)5,0607


Cota em: 31/05/20121,994595 I1

Cota em: 29/06/20122,008468

ameaixa Econômica Federal

Cliente

ndereçov. Paulista nO2.300, 11°andar, Bela Vista,ao PaulolSP - CEP 01310-300


Data Histórico01/06 RESGATE

VaIorR$/ J

IRRF3.000,000

IOF0,00

04/06 RESGATE0,00 / '--/

IRRF330,000

Ü IOF .' 0,00

05/06 RESGATE0,00 ......- ç

( r:," {'-\ IRRF704.438,690

JJ IOF0,00

06/06 RESGAlE 0,00 /~IRRF 95.000,000

IOF 0,00

12/06 RESGATE 0,00 ,......:}IRRF 692,410

IOF0,00

12/06 RESGATE 0,00 /gIRRF 1.500,000

IOF 0,00

20/06 RESGAlE 0,00

IRRF 3.020,000 / f:UIOF 0,00

21/06 RESGATE 0,00 liIRRF 408.483,850 /

0,00Dados de Tributação Rendmento Base

6.479,98Informações ao Cotista

~ J:1. J çÇ"J ~ :r,

1 de 4

ameF P M UMUARAMAnãlise do Perfil do Investidor


HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no l\IIêsIRRFIOFTaxade SaídaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Trânsito(i Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


CPFICNPJ09.122.645/0001-71

Conta Corrente006.00000070-9

ata da Avaliação

ValoremR$1.380.639,45C253.602,78C

1.216.464,9503.478,09C

0,000,000,00

421.255,37C0,00

Qtde de Cotas692.190,369211126.266,776468608.717,498488

209.739,647191

,/Qtde de Cotas

1.503,527053

165,426394

353.016,459477

47.587,749813

346,313203

750,234433

1.507,532154

203.840,255957

IRRF

0,00

09/07/20Í2 14:~

(

C

CAIXA - Extrato de F\IDdos

CIlIXII

hUps://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato _extl

Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verifica~o

ome da AgênciaREFEllURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR

undoAIXA FI BRASIL IMA-B llT PUBL RF L

Rentabilidade m Funm

CNPJ do Fundo10.740.658/0001-93

missao09/07/2012

No Mês(%)0,5810-

Administramra

1\

No Ano(%)11,7603

Nos Últimos 12 Meses(%)1\ 24,4600 1\

Cota em: 31/05/20121,449378 1\

Cota em: 29/06120121,440957

ameaixa Econômica Federal

Cliente

ndereçov. Paulista nO2.300, 11° andar, Bela Vista,ão Paulo/SP - CEP 01310-300


omeF P M UMUARAMA COMPENSACOES

nálise do Perfil do Investidor


HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaidaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Transito(j Valor sujeito à tributaçllo, conforme legislaçllo em vigor


CPF/CNPJ09.122.645/0001-71

Conta' COITente006.00000072-5

ata da Avaliaçao

Valor em R$3.711.595,4OC

0,001.200.000,OOD

36.492,44D0,000,000,00

2.475.102,96C0,00

Qtde de Cotas2.560.819,473256

0,000000843.139,514942

1.717.679,958314

.IIl (/1 ,C. \

\"j/'

Data13/06

Histórico

RESGATEIRRFIOF

ValorR$1.200~000,OOD I I

0,000,00

Qtde de Cotas

843.139,514942

Dados di! Tributação RendmenID Base

299.676,23

IRRF

0,00

1 de2

Informações ao Cotista

~~nheça nossas o~ções de investimento feitas sob medida para quem possui Conta SalárioCA~XA. Invest~ndo nos fundos CAIXA FIC Relacionamento Ideal RF LP e CAIXA FIC

Relac~on~me~to Personal RF LP, o cliente conta com condições exclusivas.E se voee a~nda não tem Conta Salário na CAIXA, aproveite a oportunidade e compare.Quemcompara vem pra CAIXA. VEM!!!

09/07/20í214:2

CAlXA - Extrato de Fundes

CAIXII

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extJ

Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verifi~o

orne da AgênciaPREFEllURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR

undoAIXA FI BRASIL IMA-B llT PUBL RF L


CNPJ do Fundo10.740.658/0001-93

missao09/07/2012

No Mês(%)0,5810-

Amunistradora

11

No Ano(%)11,7603


Cota em: 31/05120121,449378 11

Cota em: 29/06/20121,440957

ameai>caEconômica Federal

Cliente

ndereçov. Paulista nO2.300, 11° andar, Bela Vista,Ao Paulo/SP - CEP 01310-300


ameF P M UMUARAMAnálise do Perfil do Investidor


HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Trânsito(j Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


CPF/CNPJ09.122.645/0001-71

Contá Corrente ~006.00000070-9

ata da Avaliaçao

Valor em R$6.872. 175,à7C1.200.000,OOC3.505.505,880

68.607,9800,000,000,00

4.498.061,21 C0,00

Qtde de Cotas4.741.465,004897843.139,514295

2.463.025,437099

3.121.579,082093

Data

13/0613/06

13/06

Histórico

APLlCACAORESGATEIRRFIOFRESGATEIRRFIOF

VaIorR$1.2Q(1.000,00C

5.505,8800,000,00

3.500.000,0000,000,00

Qtde de Cotas843.139,5142953.868,520817

2.459.156,916282

Dados de Tributação Renf6mentD Base

841.462,13IRRF

0,00

1 de 2

Informações ao CotistaConheça nossas o~ções de investimento feitas sob medida para quem possui Conta Saláriona CA~XA. Invest~ndo nos fundos CAIXA FIC Relacionamento Ideal RF LP e CAIXA FICRelac~onamento Personal RF LP, o cliente conta com condições exclusivas.E se você ainda não tem Conta Salário .na CAIXA, aproveite a oportunidade e compare.Quem compara vem pra CAIXA. VEM!!! .

09/07/20Í2 14;~


ART. 3o-B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2°DAPORTARIAMPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012



CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 408.483,85


N° / ANO: 13/2012

Data: 21/06/2012

Dispositivo da Resolução do CMN:Art. 7° IV

( -- O valor acima referido e referente ao pagamento da 18 parcela do 13° no mês de junho de 2012.~,~


NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PúBLICOS RFGEST ÂO: CAIXA ECONÔMICACNPJ: 05.164.356/0001-84VALOR DA COTA: 2,008468QUANTIDADE DE COTAS: 203.840',255957PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: R$ 1.187.213.621,49

Proponente: Gestor/autorizador: Certificação-validade


ART. 3°_ B DA PORTARIAMPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2°DAPORTARIAMPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012


N° / ANO: 12/2012Unidade Gestora do RPPS: FPMU

Data: 20/06/2012CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 3.020,00Dispositivo da Resolução do CMN:Art. 7° IV



NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PúBLICOS RFGEST ÂO: CAIXA ECONÔMICACNPJ: 05.164.356/0001-84VALOR DA COTA: 2,008468QUANTIDADE DE COTAS: 1.507,532154PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: R$1.l87.213.621,49

Responsável pela liquid AooperaçAo:

Gestor/autorizador: CertificaçAo-validade

Proponente:


ART. 3o-B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2°DAPORTARIAMPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012



CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 1.200.000,00



N° / ANO: 11/2012

Data: 13/06/2012

Dispositivo da Resolução do CMN:

7° I b - FI 100% Títulos TN

NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RFLGESTÃO: CAIXA ECONÔMICACNPJ: 10.740.658/000193VALOR DA COTA: 1,440957QUANTIDADE DE COTAS: 843.139,514942PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: R$ 7.590.834.760,69

Proponente: Gestor/autorizador: CertificaçAo-validade


ART. 3°_ B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, lNCLUÍDO PELO ART. 2°DAPORTARIAMPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012



CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 3.500.000,00



N° / ANO: 10/2012

Data: 13/06/2012

Dispositivo da Resolução do CMN:

7° I b - FI 100% Títulos TN

NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RFLGEST ÂO: CAIXA ECONÔMICACNPJ: 10.740.658/0001-93VALOR DA COTA: 1,440957QUANTIDADE DE COTAS: 2.459.156,916282PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: 7.590.834.760,69

Proponente: Gestor/autorizador: CertificaçAo-validade "


ART. 3° - B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2°DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012



CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 5.505,88



N° / ANO: 09/2012

Data: 13/06/2012


NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICaS RFLGEST ÂO: CAIXA ECONÔMICACNPJ: 10.740.658/000193VALOR DA COTA: 1,440957QUANTIDADE DE COTAS: 3.868,520817PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: 7.590.834.760,69

Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçllo-validade


ART. 3°_ B DAPORTARIAMPS W 519/2011,lNCLUÍDOPELOART. 2°DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012



CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 1.500,00



N° / ANO: 08/2012

Data: 12/06/2012


NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PúBLICOS RFGEST ÂO: CAIXA ECONÔMICACNPJ: 05.164.356/0001-84VALOR DA COTA: 2,008468QUANTIDADE DE COTAS: 750,234433PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: R$ 1.288.572.454,61

Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçilo-validade


ART. 3°~B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2°DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012



CNP J: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 692,41



N° / ANO: 07/2012

Data: 12/06/2012


NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS rfGEST ÂO: CAIXA ECONÔMICACNPJ: 05.164.356/0001-84VALOR DA COTA: 2,008468QUANTIDADE DE COTAS: 346,313203PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: R$ 1.288.572.454,61


Responsáveloperação:


ART. 3°-B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2°DAPORTARIAMPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

-~,



CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 95.000,00


N° / ANO: 06/2012

Data: 06/06/2012

Dispositivo da Resolução do CMN:Art. 70 IV

.~,~ O resgate de R$ 95.000,00 ( Noventa e cinco mil reais) referente a folha de pagamento do mês de

junho /2012


NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PúBLICOS rfGEST ÂO: CAIXA ECONÔMICACNPJ: 05.164.356/0001-84VALOR DA COTA: 2,008468QUANTIDADE DE COTAS: 47.587,749813PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: R$ 1.288.572.454,61

Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçllo-validade •.

Responsáveloperaçllo:


ART. 3°-B DAPORTARlAMPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2°DA PORTARlA MPS N°170, DE 25/0412012, DOU DE 26/04/2012



CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 704.438,69


N° / ANO: OS/2012

Data: 05/06/2012


("~.0 O resgate de R$ 704.438,69 ( Setecentos e quatro reais quatrocentos e trinta e oito reais sessenta e

nove centavos) referente:

A folha de pagamento do mês de junho 2012.


li()CJ

NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PúBLICOS RFGEST ÂO: CAIXA ECONÔMICACNPJ: 05.164.356/0001-84VALOR DACOT A: 2,008468QUANTIDADE DE COTAS: 353.016,459477PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: R$ 1.288.572.454,61


Responsáoperação:


ART. 30-B DAPORTARlAMPS NO 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2°DAPORTARlAMPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012



CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 330,00



N° / ANO: 04/2012

Data: 04/06/2012


NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PúBLICOS RFGEST ÂO: CAIXA ECONÔMICACNPJ: 05.164.356/0001-84VALOR DA COTA: 2,008468QUANTIDADE DE COTAS: 165,426394PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: R$1.288.572.454,61

Responsáveloperação:


reuniÃo dos membros do cÔmite de...

Documents