التونسية الجمهوريةالنقل وزارة

السريعة الحديدية للشبكة تونس شركة

السنوي التقرير2015

1

الفهرسالتقديم

I4 - تقدم تنفيذ الجزء األول من الشبكة الحديدية السريعة

II14 - تحويل الشبكات

III15 - تحرير حوزة المشروع

IV17 - الموارد البشرية

V19- االتصال والجوانب االجتماعية

VI21- التدقيق الداخلي

VII23 -الصفقات

VIII24 -المؤشرات المالية

تـقديم

تهدف الدولة من خالل انجاز مشروع الشبكة الحديدية الس��ريعة بت��ونس الك��برى إلى ت��دعيم عرض النقل العمومي الجماعي الذي يعد خيارا استراتيجيا باعتب��ار مس��اهمته الملموس��ة في

2

التحكم في كلفة الطاقة والتلوث بم��ا يمكن من تحس��ين نوعي��ة الخ��دمات وخاص��ة الح��د من مين سيولة التنقل والم�رور والس��المةأوت االكتظاظ بجميع محاور الدخول إلى وسط العاصمة

وسيساهم هذا المشروع في مرحلته األولى في تحسين ظ��روف تنق��ل . داخل المدن الكبرى ألف ساكن في كل من الضاحية الغربية والشمالية الغربية للعاص��مة وأك��ثر من600حوالي

مليوني ساكن في تونس الكبرى في مرحلت��ه النهائي��ة. ويتك��ون ه��ذا المش��روع من العناص��رالتالية:

خط�وط طوله�ا5 إحداث ش�بكة حديدي��ة س��ريعة متط�ورة بت�ونس العاص�مة تش��تمل على - كم:86الجملي

الخطA ( وقد تم استغالل هذا الخط منذ جوان 23 : تونس برج السدرية )2013 كم. الخطC( 19.4 : وسط المدينة – فوشانة – المحمدية.)كم الخطD( 19.2 : وسط المدينة – منوبة - المنيهلة.)كم الخطE( 13.9 : وسط المدينة–الزهور– سيدي حسين– السيجومي )كم الخطC’+F ( 10.5: وسط المدينة - شمال أريانة.)كم محط��ة تراب��ط فرعي��ة على16 محط��ات متع��ددة الوس��ائط بوس��ط العاص��مة و 3إح��داث -

مشارف المدينة مع إح��داث م��آوى ق��رب ه��ذه المحط��ات لتش��جيع أص��حاب الس��يارات علىاستعمال النقل الجماعي.

كم مفص��لة18.5ونظرا ألهمية االستثمارات تقرر انجاز ج��زء أول من الش��بكة على مس��افة كما يلي:

الخطD :كم.19.2 كم من جملة 12.2: من محطة برشلونة إلى القباعة الخطE :كم.13.9 كم من جملة 6.3: من محطة برشلونة إلى بوقطفة

وتتولى شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة اإلشراف على تنفيذ أشغال البني��ة األساس��ية بصفتها صاحب منشأ مفوض في حين تم تكليف الشركة الوطنية للسكك الحديدي��ة التونس��ية

باقتناء المعدات )القطارات( الضرورية للمشروع واستغالله الحقا.

تقدم تنفيذ الجزء األول3

من الشبكة الحديدية السريعة ذات األولوية

تقدر التكلفة الجملية المحين��ة إلنج��از ه��ذا الج��زء األول من الش��بكة الحديدي��ة الس��ريعة ذات % على ميزاني��ة40 مليون دينار دون اعتبار العرب��ات واالنتزاع��ات، بتموي��ل 741األولوية ب��

/AFD % عن طريق قروض خارجية من قب��ل مجم��ع البن��وك األوروبي��ة )60الدولة و KFW/ BEI.)

ويبين المخطط العام إلنجاز المشروع أهم المعطيات المتعلقة بتنفيذ مختلف األقساط:

الصفقة المبلغ)م

د( بداية

األشغال التاريخ المتوقع النتهاء

األشغال16.4713/09/2010مهمة القيادة والمتابعة

4.3313/09/2010مهمة المساعدة على االنجاز :الهندسة المدنية 1القسطDالخط

88.302/09/201301/01/2018

:الهندسة المدنية2القسط Eالخط

109.39202/12/201014/07/2017

محطات8: بناء 3القسط Dعلى الخط

31.315/12/201031/12/2016

محطات5: بناء 4القسط Eعلى الخط

1722/12/201031/12/2016

:اقتناء ووضع5القسط التجهيزات

30404/11/201303/06/2018

:نفق السيدة6القسط المنوبية

2801/10/201030/06/2015

اقتناء معدات الجر)القطارات(

تقديراتمحينة )

378)

4

I – في انجاز الصفقات:2015التقدم المسجل خالل سنة

D القسط األول: الهندسة المدنية الخط أ-- معطيات عامة:1أ- :صاحب الصفقةTECNIS spa : يوم 900أجال التنفيذ :02/09/2013اإلذن ببداية األشغال :18/02/2016التاريخ التعاقدي النتهاء األشغال :01/01/2018التاريخ المتوقع النتهاء األشغال :د88.341.061المبلغ الجملي للصفقة باحتساب كافة األداءات

- محتوى األشغال:2أ- كم.12.2 سكك موجودة( بطول 2مسار يحتوي على ثالث سكك حديدية )من بينها 4 متر.454 جسور علوية بطول 4 متر.312 جسور سفلية بطول 13 ممرات تحتية.3 ممر للمترجلين منها .أشغال مختلفة تتعلق بتحسين شبكات تصريف المياه والطرقات

:- تقدم الدراسات واألشغال و الدفوعات المنجزة3أ- :50الدراسات % :10األشغال.% :6.16الدفوعات المنجزة.% بس��بب ت��أخر الحص��ول على ال��تراخيص2015المالحظ��ات: ت��أخر في األش��غال خالل س��نة

اإلدارية و تأخير في انجاز الدراسات من طرف المقاول.

: E القسط الثاني: الهندسة المدنية الخط ب- - معطيات عامة:1ب-

:صاحب الصفقةSOMATRA GETيوم.2417عدد(:2 و1آجال التنفيذ)باعتبار التمديد في اآلجال بالمالحق عدد

5

:02/12/2010اإلذن ببداية األشغالع��دد(:2 و1الت��اريخ التعاق��دي النته��اء األش��غال)باعتب��ار التمدي��د في اآلج��ال ب��المالحق ع��دد

14/07/2017.:14/07/2017التاريخ المتوقع النتهاء األشغالد109 392 461,456عدد(:2 و1المبلغ الجملي للصفقة )باعتبار المالحق عدد

- محتوىاألشغال: 2ب-.مسار يحتوي على سكتين حديديتين3 متر.2166 جسور للسكة الحديدية بطول جملي1.محول طرقات متر.596ممر سفلي للسكة الحديدية بطول 9.ممرات للمترجلين .أشغال مختلفة لتحسين قنوات تصريف المياه والطرقات

:- تقدم الدراسات واألشغال والدفوعات المنجزة3ب- :76الدراسات%

:28األشغال% :23التقدم المالي% :المالحظاترغم أن نسق تقدم األشغال شهد تأخيرا مقارنة مع مخطط اإلنجاز، إال أنه يمكن أن نس��جل

تمكن المقاول��ة ش��ركة ص��ومترا من تج��اوز العدي��د من العراقي��ل الفني��ة2015خالل س��نة voussoirsبخصوص أشغال إنجاز أجزاء الجسر المس��بقة الص��نع ) des viaducsو ال��تي)

جزء على مستوى الركائز(.108 جزء عادي و 432 جزء )540يبلغ عددها الجملي بداية االنطالق في إنجاز ‘أشغال المنشأة الفنية 2015كذلك شهدت سنة OA E 5-6والتي

ك��انت معطل��ة نتيج��ة ألس��باب عقاري��ة من ناحي��ة و ألس��باب فني��ة تتعل��ق بإنج��از الدراس��اتالتنفيذية.

د25 091 548،� 866 مع المقاولة بمبلغ جملي 02 إبرام ملحق عدد 2015كما تم سنة يوما.2417 يوماليصبح 620يتعلق بإدراج أسعار جديدة و التمديد في اآلجل التعاقدي ب�

( أما بخصوص مخط��ط األش��غالPlanning des travauxفق��د أم��دت ش��ركة ص��ومترا ) بمخطط تل��تزم بمقتض��اه باالنته��اء من إنج��از األش��غال خالل ش��هر2015خالل شهر سبتمبر

.2017جويلية

6

تم تجاوز العديد من العراقيل التنظيمية و الفنية التي2015و يمكن أن نشير أته خالل سنة 02مرت بها شركة صومترا و كذلك تجاوز اإلشكاليات التعاقدية من خالل إبرام الملحق ع��دد

.2016للصفقة مما سيجعل نسق تقدم األشغال أحسن خالل سنة تم ص��دور أم��ر االن��تزاع المتعل��ق بح��وزة المش��روع2015كما تجدر اإلشارة أنه خالل سنة

مما سيساعد على مواصلة تنفيذ األشغال.Eللخط

D القسط الثالث: بناءات المحطات الخط ج-

- معطيات عامة:1ج-صاحب الصفقة: اإلخوة بوزقندة : يوم.1690آجال التنفيذ :15/12/2010اإلذن ببداية األشغال :16/11/2013التاريخ التعاقدي النتهاء األشغال. :31/12/2016التاريخ المتوقع النتهاء األشغال : د151 31 293المبلغ الجملي للصفقة باحتساب كافة األداءات

ــاء 2ج- 8- محتوى األشغال وتقدم الدراسات واألشغال والدفوعات المنجزة: بنمحطات

:تقدم الدراسات واألشغال

تقدم األشغالتقدم الدراساتالمحتوىالمحطات %91 %99طابق سفلي وطابق أرضيالسيدة المنوبية

%89 %98طابق سفلي وطابق أرضيالمالسين%92 %89طابق سفلي وطابق أرضيالروضة %1 %27طابق سفلي وطابق أرضيباردو

%92 % 100طابق سفلي وطابق أرضيالبرطال

7

طابق أرضي وطابق أولمنوبةوثاني

98% 93%

%93 %100طابق أرضي وطابق أولالبرتقال طابق أرضي وطابق أولالقباعة

وثاني100% 96%

% 82 % 90المعـدل

74.82:الدفوعات المنجزة %

E القسط الرابع: بناءات المحطات الخط د- - معطيات عامة:1د- صاحب الصفقة: محمد و سالم قلولوEGMS :يوم. 1865آجال التنفيذ :20/12/2010اإلذن ببداية األشغال :04/12/2013التاريخ التعاقدي النتهاء األشغال :28/03/2016التاريخ المتوقع النتهاء األشغال. :د184 17 136 مبلغ الصفقة باحتساب كافة األداءات

5- محتوى األشغال تقدم الدراسات واألشــغال والـدفوعات المنجــزة: بنــاء 2د-محطات

8

تقدم األشغالتقدم الدراساتالمحتوىالمحطات طابق سفلي وطابقالنجاح

أرضي%95%60

طابق سفلي وطابقالطيرانأرضي

%90%73

67%100%طابق سفليالزهور طابق سفلي وطابقالحرايرية

أرضي%87%63

طابق سفلي و طابقبوقطفةأرضي

%98%85

70% %94 المـــعدل

63.94: التقدم المالي %

هـ- القسط الخامس: التجهيزات

- معطيات عامة:1ه-Groupement Colas Rail/SIEMENS SAS/SOMATRA GET/SIEMENS S.Aصاحب الصفقة: - يوم 1080أجال التنفيذ : -.04/11/2013اإلذن ببداية األشغال: -.26/10/2018تاريخ انتهاء األشغال: - د304.773.263,027مبلغ الصفقة باحتساب كافة األداءات: -

- محتوى األشغال:2ه-مستودع سيدي فتح الله-السكة-كهربة الخطوط-الطاقة-التشوير-االتصاالت السلكية والالسلكية.-قاعة التحكم المركزي.-

:- تقدم الدراسات واألشغال و الدفوعات المنجزة3ه-

:41 الدراسات .% :3 األشغال.% :15التقدم المالي. % : التفاصيل

أشغال قسط التجهيزات تتوقف على انجاز أشغال األرضية والمنشآة الفنية للسكك الحديدية أش��هر4 ومطلوب توف��ير الح��د األدنى من المق��رات الفني��ة والعرب��ات 2 و 1في القسطين

على األقل قبل بداية االستغالل للقيام بالتجارب الالزمة وتكوين األعوان واإلطارات.أ- تحرير الحوزة:

مساكن مشغولين من قب��ل ض��باط من الح��رس الوط��ني داخ��ل ح��وزة ورش��ة02بقي عدد الصيانة بسيدي فتح الله لم يتم بعد إزالتهما ، )تم إرسال تذكير لوزارة الداخلية(

ب- تقدم للدراسات:٪.42تقدم دراسات ما يقارب

9

- ورشة الصيانة بسيدي فتح الله:1تم الشروع في انجاز الدراسات الخاصة بشبكات تصريف المياه

- السكة:2٪. 31تقدم دراسات ما يقارب

.Dتمت المصادقة على الدراسات الخاصة بتخطيط مسار الخط - بصدد دراسة مخطط األشغال السكة واألعمدة والتشوير على مستوى محطة تونس.

- تمت المصادقة على العوارض الخراسانية وحجر السكة المقترحين من المقاولة .- تمت المصادقة على مزود إضافي للعوارض الخراسانية.

- األعمدة:3٪.17تقدم دراسات ما يقارب

- تم استكمال الدراسات الجيو تقنية.- مخططات وضع األعمدة بصدد الدراسة.

لتزويد ورشة الصيانة والمستودع بسيدي فتح الله .T4- بصدد دراسة الربط عن طريق - الطاقة:4

٪.40تقدم دراسات ما يقارب حول األثمان الجديدة للدراسات واألشغال والم��واد تبع��ا لتغي��ير الثالث5- إذن المصلحة عدد

جديد( تم تحديده من قبل الش��ركة ومكتب القي��ادة وذل��ك1 موجودين بالصفقة + 2مراكز )طبقا لدراسة خاصيات طاقة الجذب وبغاية أخذها بعين االعتبار في كشف الحساب الوقتي.

- تم إرسال ملفات التنوير والجهد العالي الخاصة بالمحط�ات والمس�تودع للش�ركة التونس�يةللكهرباء والغاز.

- تقوم الشركة ومكتب القيادة تحليل أثمان جديدة خاصة بالتحكم المركزي.- التـشوير5

٪.31تقدم دراسات ما يقارب من قب��ل المق��اول وهم فيE و D- تم انجاز الرس��وم البياني��ة الخاص��ة بالتش��وير للخطين

طور المصادقة من قبل الشركة ومكتب القيادة.- تم تحليل الرسم البياني المتعلق بالتشوير الخاص بورشة الصيانة وإرجاعه للمقاول.

- االتصاالت:6. 2015٪ في نهاية ديسمبر 7تقدم دراسات ما يقارب

10

- تمت المصادقة على وثيقة الهيكل العام.- يجري وضع اللمسات األخيرة على خطط إدارة الكابالت داخل المحطات واألرصفة.

، التحكم في الوص���ول، واالتص���ال ال���داخليRMS- تم تح���يين مواص���فات نظم الش���بكات والهواتف الخاصة من قبل المقاول.

SAE / PCC- التحكم المركزي 7.2015٪ في نهاية ديسمبر 9 حوالي SAE / PCCتقدم دراسات

بصدد تحيين دراسة بناء مقر التحكم المركزي تبعا لمالحظات الشركة.-

من قبل المقاول SCADAبصدد تحيين الخصوصيات العامة ل -

بصدد تحيين ملف المنظومة اإلعالمية الخاصة بالمراقبة-

ج- تقدم األشغال:- ورشة الصيانة والمستودع بسيدي فتح الله:1

٪.3 ال يزال تقدم أشغال ورشة الصيانة والمستودع بسيدي فتح الله منخفضة جدا ٪. تم االنته��اء من أش��غال50٪ من المخزن ه��و 90 هو SNCFT التقدم المحرز في حظيرة -

٪ في انتظ��ار المص��ادقة0 وبرج المياه.أشغال المركز الكهرب��اء ه��و SNCFTمركز الحراسة .STEGمن

-األعمدة:2 .E من الخط OA 1-2 للمنشأة الفنية VSPتم تركيز الصفائح األولى لألعمدة على

- األشغال الملحقة بورشة الصيانة والمستودع بسيدي فتح الله:3 : المسار المواد نقل الورش سيدي فتح الله: تم االنتهاء من األش��غال3/2014- الصفقة عدد

.2015في شهر جوان : تفكيك وتركيب الهياكل الفوالذية ورش سيدي فتح الل��ه. األش��غال01/2015- الصفقة عدد

جارية .

و- المحطة الفرعية لتوليد الكهرباء بالقباعة:

- معطيات عامة:1و-صاحب الصفقة: الشركة التونسية للكهرباء والغاز.- شهر.30آجال التنفيذ : -01/11/2010اإلذن ببداية األشغال: -06/02/2012التاريخ التعاقدي النتهاء األشغال: -

11

.25/7/2014التاريخ المتوقع النتهاء األشغال: - د13.943.969,963مبلغ الصفقة باحتساب كافة األداءات: -

- محتوى األشغال:2و- (kv 225 بالقباعة ومد أسالك تحت األرض )kv 225تتمثل األشغال في إنجاز مولد كهربائي

( للشبكة الحديدية السريعة. ويعمل هذا المولد بنظام التحكم الرقمي .kv 225/25للمولد )

- تقدم الدراسات واألشغال والدفوعات المنجزة:3و- 2012 الدراسات: انتهت الدراسات منذ جويلية.األشغال: تم اقتن��اء التجه��يزات وهى مخزن��ة بص��ناديق مغلق��ة بمس��تودع الش��ركة التونس��ية

% إلى86 وق�د س�جلت تق�دم بنس�بة 2012للكهرباء والغاز وانطلقت األشغال في س��بتمبر .2014موفى سنة

:86.6الدفوعات المنجزة.%

ز- القسط السادس: نفق السيدة المنوبية

- معطيات عامة:1ز-Groupement TECNIS /SOTUDEFصاحب الصفقة: - يوم 1296آجال التنفيذ : -01/10/2010اإلذن ببداية األشغال: -19/05/2013التاريخ التعاقدي النتهاء األشغال: - : أكت��وبر2013 المبرم في شهر س��بتمبر 2التاريخ المتوقع النتهاء األشغال تبعا للملحق عدد -

2014. مليون دينار.28مبلغ الصفقة: -

- محتوى األشغال:2ز-

م بم��ا في ذل��ك منش��آته الفوقي��ة و الج��داران267 تتمث��ل األش��غال في انج��از نف��ق بط��ول الداعمة.

- تقدم الدراسات واألشغال والدفوعات المنجزة:3ز- :2014 بلغت نسبة تقدم األشغال والدراسات والدفوعات إلى موفى سنة

:100الدراسات.% :95األشغال.% :84.5الدفوعات. %

12

.مالحظات: تأخرت األشغال بسبب تأخر في التزود بمواد عازلة نتيجة إلشكاليات ديوانية- المالحظات:4ز-

. 2015 جوان 30تم استالم وقتي مع تحفظات بتاريخ

II :تحويل الشبكات - بالعديد من االجتماعات و المعاينات الميدانية مع2015قامت الشركة خالل سنة

مختلف المستلزمين العموميين للتنسيق معهم حول تجاوز االشكاليات التي تعيقتحويل الشبكات و تحرير الحوزة للشبكة الحديدية السريعة.

"E. بالنسبة للخط "1 7OAE*تحويل الخط الكهربائي جهد متوسط لتحرير المنشأة الفنية

* تحويل الخط الكهربائي جهد متوسط لتحرير حوزة محطة النجاح و الخط الكهربائي جهد منخفض على مستوى150*تحويل قناة المياه ذات قطر

بحي هالل. 2/1AOالمنشأة الفنية 6/5AO* تحويل وقتي للخط الكهربائي جهد متوسطعلى مستوى المنشأة الفنية

على مستوى السور المزمع انجازه500*ربط جزء من قناة المياه ذات قطر ".Eللخط "

"D. بالنسبة للخط "2 من محطة منوبة الى حي القباعة في500- سد وقتي ألنبوب المياه ذات قطر

انتظار تحويله نهائيا. وعلى7DOA- تحويل الخط الكهربائي جهد متوسط لتحرير المنشأة الفنية

مستوى محطة المالسين أوت بالمالسين.13- تحويل الخط الكهربائي جهد منخفض على مستوى نهج

" تونس/منوبة :أشغالD" لمشروع الخط الحديدي السريع 01- ابرام ملحق عدد تمديد األنفاق و تحويل القنوات الرئيسية "محطة األرتال بورطال حيدر"في أكتوبر

2015. .OAD 13- تحويل شبكة االتصاالت على مستوى المنشأة الفنية

.OAD 13على مستوى المنشأة الفنية 160- تحويل قناة المياه ذات قطر .OAD 13- تحويل أنبوب الغاز ضغط منخفض على مستوى المنشأة الفنية

.OAD 13 تحويل الخط الكهربائي جهد منخفض على مستوى المنشأة الفنية -.OAD 13 على مستوى المنشأة الفنية500- تحويل قناة التطهير ذات قطر بمنطقة القباعة ."16- تحويل قناة الغاز ضغط مرتفع

بمنطقة القباعة.MT/BT- إحداث محول كهربائي - تحويل الخطوط الكهربائية ذات جهد منخفض بمنطقة القباعة .

13

- تحويل شبكة اتصاالت و أنبوب غاز ضغط منخفض على مستوى محول القصابلتحرير قناة الصرف لمحطة منوبة.

- ابرام اتفاقية مع إقليم منوبة للشركة التونسية للكهرباء و الغاز في أوت حول انجاز أشغال تحويل الشبكات الكهربائية جهد متوسط و منخفض و2015

الغاز الطبيعي . هذا و يجدر اإلشارة أن الشركة قامت بالحصول على العديد من التراخيص القتالع

".E"و"Dاألشجار و أعمدة االنارة بالنسبة للخطين "III:تحرير الحوزة العقارية للمشروع –

كم��ا2015 الى م��وفى س��نة E وDيتوزع تحرير الح��وزة العقاري��ة للمش��روع بين الخطين يلي:

: E بالنسبة للخط بعد إصداره بت��اريخ- متابعة اإلجراءات المنجرة عن صدور أمر االنتزاع:

تم التنس��يق م��ع مص��الح وزارة2015 لس��نة 713 تحت ع��دد 2015 جويلية 03 أمالك الدول��ة والش��ؤون العقاري��ة للبحث عن حل��ول للملف��ات العالق��ة و إلتم��ام اإلجراءات الخاصة بأمر اإلنتزاع من إعالم المن��تزع منهم ، ت��أمين المب��الغ ونش��ر

قضايا في التحوز. محطات توزيع البنزين )طوطال، شال، ستار اويل(3-

تم إخالء المحطة مقاب��ل التع��ويض عن األص��ل*بالنسبة لشركة ستاراويل: التجاري.

تم إخالء المحط��ة بع��د خالص*بالنســبة لشــركة شــال )فيفــو انــرجي(: األصل التجاري.

إج��راءات إخالء الح��وزة و الخالص فيمحطة توزيـع البــنزين طوطـال:*�� طور التسوية.

- المســـاكن المالصـــقة لحضـــيرة األشـــغال بمنطقـــة حي هاللالمالسين:

( المالص���قة لحض���يرة األش���غال بحي هالل7تم إخالء ك���ل المس���اكن )ع���ددها آالف دينار لكل عائلة و ذل��ك لم��دة س��نة6المالسين وتسديد مبلغ كراء يقدر ب

كاملة قابلة للتجديد وبدأت المقاولة بانجاز األشغال بالمنطقة المذكورة. بع��د رفض المع��ني ب��األمر للمبل��غ أوت:13- مسكن بالمالســين شــارع

المقترح صلب لجنة االستقصاء و المصالحة بوالية ت��ونس، تمت إع��ادة اس��تدعاء14

المعني ب��األمر من قب��ل مص��الح وزارة أمالك الدول��ة والش��ؤون العقاري��ة وتق��رر إعادة النظر في الملف حسب المعطيات التي تم التوصل إليها وهي وجود ج��زء

من العقار فوق الملك العمومي للطرقات . *: D بالنسبة للخط *

: تم بالتنس��يق م��عD- التحــوز بــالقطع المنتزعــة على مســتوى الخــط مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة العمل على تقليص اآلج��ال وتمكين اإلدارة

03من فض الملفات في أق��رب اآلج��ال، و ق��د تم في ه��ذا اإلط��ار ان��تزاع ع��دد عقارات وتتابع مصالح الشركة مع مصالح المكلف العام بنزاع��ات الدول��ة تق��دم

هذه الملفات. تمت التسوية النهائية لهذا الملف و التحوز بالعق��ار- وضعية المغازة العامة:

.31/12/2015بتاريخ 02 تم اقتناء عقار بالتراضي وعدد - تحرير الحوزة العقارية بساحة باردو:

أصول تجارية وتم صدور حكم في عق��ار تم انتزاع��ه ) عق��ار يوج��د فوق��ه أص��ل تجاري متمثل في صيدلية لم يقع خالصها إلى حين استكمال اإلجراءات القضائية

التي قامت بها صاحبة األصل التجاري(. أكشاك على ملك الخواص تم تشييدها بترخيص من بلدية باردو داخل الملك5-�

العمومي للسكك الحديدية بمنطقة باردو تم س��حب ال��رخص الوقتي��ة لالس��تغاللالمسندة و إزالة اإلحداثيات المقامة طبقا لقرار بلدي.

بالنس��بة إلج��راء التع��ويض وق��ع تق��ديم المل��ف على أنظ��ار لجن��ة االستقص��اء و المصالحة بوالية تونس و بعد انجاز االختبار من قبل مص��الح وزارة أمالك الدول��ة

و الشؤون العقارية تمت تسوية هذا الملف.

: 2015بالنسبة للقضايا العدلية لسنة * قضايا تم الفصل فيها. 7 دعاوى: - عدد 14عدد

قضايا الزالت جارية.7 - عدد

15

IVالموارد البشرية- إعداد الهيكل التنظيمي:.1

نظرا لتقدم المشروع وللتغيرات التي ط��رأت على نظ��ام العم��ل بالش��ركة من��ذ آخ��ر اق��تراح لمش��روع هيك��ل تنظيمي، إذ لم يع��د ه��ذا األخ��ير يس��تجيب لمتطلب��ات المرحل��ة الحالي��ة خاص��ة م��ع الش��روع في الج��زء الث��اني من المش��روع، أعلمت الش��ركة وزارة االشراف بضرورة تحيين هذا الهيكل التنظيمي بش��كل مالئم أك��ثر، وتبع��ا ل��ذلك أش��ارت وزارة االشراف إلى ضرورة التسريع في تحيين الهيك��ل وعرض��ه في مرحل��ة أولى على

أنظار مجلس االدارة قبل احالته عليهم من جديد.

مشروع القانون األساسي ألعوان الشركة:.2

تبعا لمالحظات رئاسة الحكومة والمحكمة اإلدارية التي أحالتها سلطة االش��راف على حول التأثير الم��الي لمش��روع النظ��ام األساس��ي ألع��وان2015 ماي 27الشركة بتاريخ

��ا19.3شركة تونس للشبكة الحديدية الس��ريعة ال��ذي وص��ل إلى ح��دود %، إذ طلبت من مراجعة االنعكاس المالي المعروض، سعت الشركة لتجاوز هذه الوضعية من خالل طلب

16

سحب النظام األساسي ألعوان الشركة الوطني��ة للس��كك الحديدي��ة على أع��وان ش��ركة ت��ونس للش��بكة الحديدي��ة الس��ريعة وه��و م��ا وافقت علي��ه رئاس��ة الحكوم��ة بت��اريخ

، وقد تم التفعيل الم��الي المب��دئي لج��دول01/07/2015 وذلك بداية من 07/07/2015% إلى حين عقد جلسة إعادة ترتيب األعوان.27األجور الذي ناهز

تطور األعوان:.3 كما يلي:2015 تطور عدد األعوان خالل سنة

وضعيةاألعوان

موفى ديسمبرالسلك2014

موفى ديسمبر2015

الفارق

المتعاقدون

-12111إطارات-18171أعوان تسيير10122أعوان تنفيذ40400المجموع

الملحقون

20200إطارات440أعوان تسيير2-42أعوان تنفيذ2-2826المجموع

المجموعالعام

6866-2

التكـويـن:.4 د إذ تم42696,080 انج��از برن��امج تك��وين بكلف��ة جملي��ة ق��درت ب��� 2015تم س��نة

إطارا وعونا في المواضيع التالية:111تكوين الصفقات العمومية )المرصد الوطني للص��فقات العمومي��ة(: الش��راءات خ��ارج-

إطار الصفقات العمومية، ضبط الحاجي��ات وإع��داد ك��راس الش��روط، اإلش��هار وقب��ول العروض وفتحها وفرزها، التنفيذ والختم النهائي للصفقات العمومية ومس��تجدات األم��ر

الجديد المنظم للصفقات العمومية.االتصال االجتماعي: ثقافة الحوار والتواصل،- اإلش�����������������������������������������كاليات وحس�����������������������������������������ن-

التصرففيالمواردالبشريةبقطاعالمنشآتوالمؤسساتالعموميةطبقاللتش��ريعوالتراتيبالجاريبهاالعمل، تحيين التصرف في الموارد البشرية بالقطاع العمومي،

تس��وية الملف��ات العقاري��ة للمؤسس��ة أم��ام إدارة الملكي��ة العقاري��ة أو أم��ام-القضاء،

انجاز مخطط التكوين،-17

- Loi des Finances et loi complémentaire 2015,- Leadership & Coaching Communication & Leadership,

Communication & Coaching d'Equipe, La communication de l'Entreprise,- Les Entreprises Tunisiennes et les Défis de la Bonne Gouvernance

et de la Gestion de l'Intégrité,- Bonne Gouvernance, Les Nouveautés en Matière d'Achat Publics

Entre la Réalité et les Impératifs de la Bonne Gestion, Gouvernance et Audit des systèmes d'information selon les référentiels Internationaux,- Techniques de la Gestion de Stock et Optimisation des Flux,- Management Par la Valeur Niveau1,- Sécurité des applications Web, Windows Server 2008 )Architecture

et Administration(, Autocad 3D- Initiation Word et Excel, Assistante de direction,- Les journées de l’Entreprise 2015,- Comptabilité pour les non comptables,- Traitement Comptable et fiscal des placements, charges d'emprunt

et opérations en devises,- Audit Interne, Examen du Degré Professionnel de l'Audit Interne

DPAI.

Vاالتصال والجوانب االجتماعية -

أحدثت خلية االتص��ال والج��وانب االجتماعي��ة في إط��ار تط��بيق مقتض��يات الملح��ق التفاقي��ةالتمويل المبرمة مع البنك األوروبي لالستثمار المتعلق بسحب القسط الثاني من القرض.

االتــــــصـال:

18

في إط��ار التعري��ف بالمش��روع2015قامت خلية االتصال والجوانب االجتماعية خالل س��نة بترك��يز لوح��ات لخارط��ة الج��زء األول من الش��بكة الحديدي��ة الس��ريعة لت��ونس الك��برى في مقرات الواليات والمعتمديات المعنية به��ذه الش��بكة.كم��ا تمت طباع��ة مجس��دات لمختل��ف مكونات المشروع لعرضها للعموم في المع��ارض واألي��ام المفتوح��ة. باإلض��افة إلى لق��اءات

وتوعي��ة مباش��رة م��ع المواط��نين ونتظيم أي��ام مفتوح��ة وذل��ك به��دف التعري��ف بالمش��روعوتحسيس وإقناع المستفيدين منه.

ث وذل�ك إلب��راز أن20 ت��دوم 3Dكما قامت الخلية بانجاز ومض��ات إذاعي��ة وتلفزي��ة بتقني��ة مشروع الشبكة الحديدية السريعة لتونس الكبرى:

هو األضخم خالل هذا القرن.-يحتوي على عدة مزيا.-سوف يخلق حركية اقتصادية واجتماعية وثقافية في المنطقة.-

كما تم انجاز ملفات ولقاءات صحفية حول المشروع لتحسيس مختل��ف األط��راف بأهميت��ه وإيالئه العناية الالزمة والعمل على تجاوز العراقيل التي تعيق تق��دم انج��ازه وذل��ك من خالل

الصحف والبرامج اإلذاعية والتلفزية .

كما شعت الشركة في تصميم موقع واب خاص بها وقد دخل حيز االستعمال.

الجوانب االجتماعية:

جهوده��ا لتحري��ر ح��وزة المش��روع من خالل سياس��ة اجتماعي��ة2015واصلت الشركة سنة أظهرت فعاليتها بعد انتداب خبير في الجوانب االجتماعية. ويع��د إع��ادة ت��وطين المتس��اكنين المتضررين من األشغال أحد أهم المهام المناطة بعهدة الخب��ير في علم االجتم��اع من خالل التنسيق الدائم مع مختلف الجهات المعنية وكذلك الزي��ارات الميداني��ة وتلقي الش��كاوى من

المواطنين المتضررين من األشغال أو الذين تم انتزاع أراضيهم لفائدة المشروع.

كما تم إع��داد أبح��اث ميداني��ة من خالل جم��ع المعطي��ات االجتماعي��ة واالقتص��ادية المتعلق��ة بالعائالت المعنية بإعادة اإليواء عن طريق استبيانات تمت المص��ادقة عليه��ا من قب��ل البن��ك

األوروبي لالستثمار.

وقد ساهمت السياسة االجتماعية المتبعة في حل العديد المشاكل التي تعتبر نقطة حاسمة عائل��ة في حي11لتقدم انجاز األشغال. على سبيل المثال تمكن الش��ركة من إع��ادة إي��واء

أسر فقيرة في مدينة باردو باإلضافة إلى مجموع��ة من التج��ار بمنطق��ة المالس��ين5هالل و

19

الذين قبلوا بفرضية مرور الخط الحديدي من أم��ام محالتهم ع��بر نف��ق وس��يتم تع��يين خب��يرلتقييم الضرر الحاصل لهم من جراء ذلك وتعويضهم عن ذلك الضرر في اإلبان.

VIالتدقيق الداخلي -

بعد إعداد برنامج و ميثاق التدقيق الداخلي اللذان تمت المص��ادقة عليهم��ا من قب��ل مجلس 2015اإلدارة وتوزيعهما على كل الوحدات بالشركة، ق��امت وح��دة الت��دقيق ال��داخلي س��نة

بالمهمات التالية: / مهمة تدقيق التصرف في الوثائق و األرشيف:1

تم االنطالق في تنفيذ هذه المهمة من خالل جرد جميع الوثائق بالشركة و نظرا لعدم وج��ود فريق مخصص للقيام بعملي�ة الج�رد و ع�دم تكف�ل الوح�دات للقي��ام به�ذه المهم�ة،فق��د تم

20

االتجاه إلى جرد الوثائق من طرف األعوان المنتمين لوحدة التدقيق الداخلي و هو ما يفسر.2016عدم استكمال هذه المهمة و تضمينها في برنامج التدقيق الداخلي لسنة

و قد شملت عملية الجرد و مهمة التدقيق في التصرف في الوثائق و األرشيف:+ وحدة مراقبة التصرف و الحكومة الرشيدة : تم استكمال المهمة

+ الكتابة القارة للجنة الصفقات: استكمال مرحلة جرد الوثائقMOEو AMO+ وحدة متابعة

و سيتم بعد االنتهاء من هذه المهمة و بالتنسيق مع اإلدارة العامة إع��ادة توزي��ع الوث��ائق بم��ايتالءم و المهام الموكولة لكل هيكل.

/مهمة تدقيق التصرف في وسائل النقل2

تم االنتهاء من هذه المهمة و إعداد تقرير في الغرض

/ مهمة تدقيق التصرف في التكوين3

تم االنتهاء من هذه المهمة التي بقيت منقوصة من إعداد التقرير النهائي ، و يع��ود ذل��ك إلى عدم موافاة الفريق المكلف بهذه المهم��ة بعناص��ر اإلجاب��ة في آج��ال معقول��ة و بع��د ت��دخل

اإلدارة العامة. و سيتم عرض التقرير خالل األيام القادمة على وحدة الش��ؤون اإلداري��ة إلب��داء ال��رأي ح��ول المالحظ���ات و التوص���يات ،ثم إحال��ة المل���ف على اإلدارة العام��ة لالنطالق في متابع��ة

التوصيات.

/ اإلشراف على عملية جرد األصول الثاتبة و المخزون8

إلى جانب المهام المشار إلها أعاله تشرف وحدة الت��دقيق ال��داخلي عملي��ة الج��رد الس��نوية لألصول الثابتة و المخزون، إضافة إلى متابعة التوصيات المنبثق��ة على تقري��ر الج��رد و ذل��ك

بالتعاون مع مصلحة المحاسبة. القيام ببعض المهام االستشارية كمتابع��ة مس��ار2015باإلضافة إلى ما سبق تم خالل سنة

خالص الفواتير و كشوفات الحساب و إبداء الرأي في مذكرات العم��ل الص��ادرة عن اإلدارة العامة خاصة فيما يتعلق باحترام التراتيب الج��اري به��ا العم��ل و إث��ارة إي إش��كال يمكن أن

يؤثر على السير العادي للشركة.

21

إلى جانب ذل��ك تم القي��ام ببعض المه��ام ذات الص��بغة التفقدي��ة و بعض المه��ام ذات عالق��ة ب��الجوانب التنظيمي��ة للش��ركة من حيث إثارته��ا م��ع اإلدارة العام��ة و الت��دقيق فيه��ا لتج��اوز

اإلشكاليات الموجودة. و لئن يالحظ بعض التأخير في تنفيذ بعض المهام المضمنة ببرنامج الت��دقيق ال��داخلي لس��نة

فإنه سيتم العمل على تدارك ذلك من خالل تجاوز اإلش��كاليات ال��تي ح��الت و تنفي��ذ2015البرنامج في اآلجال.

VIIالصفقات -

بإبرام العقود التالية:2015قامت الشركة خالل سنة

ملحق صفقة مع شركة صومترا يتعلق بأثم��ان جدي��دة وتمدي��د اآلج��ال والخالص المباش��ر-لمناول .

ملحق ص��فقة م��ع ش��ركة بوزقن��دة يتعل��ق بتوض��يح بعض المؤش��رات المتعلق��ة بمراجع��ة-األثمان .

22

ملحق صفقة مع شركة قلولو يتعلق بتمديد اآلجال و إدخال أثمان وقتية .- دينار النجاز الدراسات المعمارية والفنية والمتابع��ة النج��از أش��غال52 808صفقة بمبلغ -

بناء جامع الرحمة دينار النجاز تحويل الشبكات118 908اتفاقية مع الشركة التونسية للكهرباء والغز بمبلغ -

.Dالكهربائية والغاز الطبيعي على مستوى حوزة الخط دين��ار النج��از1 001 214اتفاقية مع الش��ركة التونس��ية الس��تغالل وتوزي��ع المي��اه بمبل��غ -

.Dتحويل القنوات الرئيسية للجلب على مستوى حوزة الخط أل�ف دين�ار لتحري�ر140اتفاقية مع الشركة الوطنية للس��كك الحديدي�ة التونس�ية بمبل��غ -

حوزة المشروع على مستوى باب عليوة.SYSTRAملحق صفقة مع مجمع مكاتب الدراسات - –STUDIالمكل��ف بمهم��ة القي��ادة ،

الفنية للمشروع، يتعلق بتعويض خبير.

VIIIالمؤشرات المالية -I.النفقـــات

دينار مقابل093 386 982( مجموعا صافيا يقدر ب� 1 )2015تبرز القوائم المالية لسنة الموازنة: - دينار438 33 025 أي بزيادة تقدر ب� 2014 دينار سنة 655 353 957

(-01)ملحق عدد

-أعباء األعوان1.23

1 484 67 مقابل 2015دينار سنة 864605,589 1بلغ�ت قيمة أعباء األعوان ما قدره دينار 379 928,488 أي بزيادة قدرها 2014دينار سنة 7,101

- أعباء االستغالل: 23 987 962,15 دينار مقابل 5 672 586.414 أعباء استغالل تقدر ب�2015سجلت سنة

دينار .1 684 624,262 أي بزيادة قدرها 2014 سنة 2

مشتريات السلع المستهلكة- 2-1

قدره ما المستهلكة السلع مشتريات قيمة سنة 131 463,551بلغ�ت 146 027,8مقابل 2015دينارسنة 83 قدره 2014دينارا بنقصان دينار .14 564,332أي

أعباء االستغالل األخرى:- 2-2

قدره ما األخرى االستغالل أعباء سنة 777 895,859بلغت دينار 673 391,863مقابل 2015دينار

. 2014سنة

- المشاريع في طور االنجاز:3 ما قيمت�ه2015 ديسمبر 31 ف�ي بلغ�ت مشاريع في طور االنجاز

2014 ديسمبر31ر في دين��ا165.051.087,115مقابل دين��ار 200.439.333,368:  مفصلة كاآلتيدينار35.388.246,253أي بزيادة قدرها

IIالتمويل -االعتمادات المسندة من الدولة - 1

مليون دينار س��نة18بلغ�ت االعتمادات المسندة من قبل الدولة التونسية للشركة ما قدره ن مكرر بالخزينة العامة للبالد التونسية  وتبلغ قيمة االعتمادات المجمدة في حساب"2015

دينار .مليون 834 ,92

- القروض2 31.296.174,000 ما قدره 2015سنة بلغت قيمة القروض المسندة لفائدة الشركة

:و هي مفصلة كاآلتيدينار - السيـولـــة 3

مقاب��ل2015دينار سنة 72.479.027,338بلغ�ت السي�ولة وما يع�ادل السي�ولة ما قدره دينار14.233.383,018أي بزيادة قدرها 2014 دينار سنة 58.245.644,320

(2 )ملحق عدد 31/12/2015- جدول التدفقات النقدية بتاريخ 3-1

24

25

المالحق

26