Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine, 4 kuud 2013

Rahandusministeerium22.05.2013

MAJANDUSÜLEVAADE

• I kvartalis kasvas Eesti majandus 1% aastases võrdluses ning kahanes 1% eelmise kvartaliga võrreldes;

• Majanduskasvu piirasid nii ehitussektori langus kui Euroopa nõrk majanduskonjunktuur;

• Majandust aitas kasvatada kaubandus;• Hõive mõõdukas kasv jätkus ning palgatulu kasv

oli laiapõhjaline;• Tarbijate kindlustunne tõuseb ning jaemüügi kasv

on kooskõlas palgatulu kasvuga;• Hinnatõus aeglustus aprillis 3,1%ni.

Lühikokkuvõte

2005

2005Q2

2005Q3

2005Q4

2006

2006Q2

2006Q3

2006Q4

2007

2007Q2

2007Q3

2007Q4

2008

2008Q2

2008Q3

2008Q4

2009

2009Q2

2009Q3

2009Q4

2010

2010Q2

2010Q3

2010Q4

2011

2011Q2

2011Q3

2011Q4

2012

2012Q2

2012Q3

2012Q4

2013Q1

97

99

101

103

105

107

109

EL27

EZ17

EL27 ja eurotsooni SKP langustrendil

Eurostat

2005=100

IFO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9Maailma majanduskell annab lootust

BUUM

LANGUSKRIIS

TÕUS

Olukord praegu

Olukord 6 kuu pärast

2007Q32013Q1

IFO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9Eesti majanduskell annab lootust

BUUM

LANGUSKRIIS

TÕUS

Olukord praegu

Olukord 6 kuu pärast

2012Q4

2004

20052006

20072008Q1

2011Q2

2008Q4

2013Q1

5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 560

70

80

90

100

110

120

EL27

Eesti

Kas Euroopas usalduse pööre?

COM

majandususaldusindeks

-80

-60

-40

-20

0

20

40

Tööstus

Teenindus

Tarbijad

Kaubandus

Ehitus

Eesti tarbijad endiselt optimistlikud

COM

Jaemüük ja palgatulu kasvavad koos …

SA, MTA

%, v.e.a. 3kk

2004 7 2005 7 2006 7 2007 7 2008 7 2009 7 2010 7 2011 7 2012 7 2013

-30

-20

-10

0

10

20

30

Jaemüük (nom-inaalne)

Palgatulu (MTA)

2004 7 2005 7 2006 7 2007 7 2008 7 2009 7 2010 7 2011 7 2012 7 20130

50

100

150

200

250

300

350

400

450EttevõttedMajapidamisedEttevõtted 3kkMajapidamised 3kk

Ettevõtete laenukäibed kosuvad jõudsalt

EP

Mln €

Hinnatõus aeglustub

2009

02030405060708091011122010

02030405060708091011122011

02030405060708091011122012

02030405060708091011122013

02030405060708091011122014

0203040506070809101112

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

Ülejäänud Transport (sh kütus)Eluase (sh küte, elekter) Alkohol ja tubakasToit THI

%

3,93,4

2,8

RIIGIEELARVE TULUD

Nelja kuuga laekus tulusid 2,25 mld (30,1% riigieelarves kavandatust). Kahanemine eelmise aastaga võrreldes 2,2%

1 593,51 771,2 1 900,7

676,0546,1

366,1

34,5%

31,9%30,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2011 2012 2013

maksulised tulud (mln €) mittemaksulised tulud (mln €)

eelarve täitmine (%) parem skaala

Maksulaekumised kasvasid 7,3% võrraEelarve 2013

(tuhat EUR)4 kuud 2013 (tuhat EUR)

4 kuuv.e.a.

Eelarve 2013 täitmine

MAKSUD KOKKU 6 054 720 1 900 665 7,3% 31,4%

KESKVALITSUSE MAKSUD 5 025 240 1 553 281 8,6% 30,9%

Füüsilise isiku tulumaks 293 300 23 545 111,9% 8,0%

Juriidilise isiku tulumaks 234 000 98 714 53,7% 42,2%

Sotsiaalmaks 2 069 030 668 023 6,2% 32,3%

Raskeveokimaks 3 900 1 906 6,4% 48,9%

Käibemaks 1 549 360 502 819 8,9% 32,5%

Aktsiisid kokku 821 150 240 856 -1,7% 29,3%

Alkoholiaktsiis 209 000 60 482 5,6% 28,9%

Tubakaaktsiis 161 800 46 499 -0,4% 28,7%

Kütuseaktsiis 417 000 120 710 -5,8% 28,9%

Pakendiaktsiis 350 99 -25,8% 28,2%

Elektriaktsiis 33 000 13 066 2,0% 39,6%

Hasartmängumaks 21 500 7 284 5,0% 33,9%

Tollimaks 33 000 10 134 -1,7% 30,7%

EDASIANTAVAD MAKSUD 1 029 480 347 383 1,9% 33,7%

Töötuskindlustusmakse 161 680 57 800 -15,1% 35,7%

Kogumispensionimakse 87 600 28 387 16,6% 32,4%

KOV tulumaks 725 200 234 408 7,8% 32,3%

Maamaks 55 000 26 788 -13,5% 48,7%

Mittemaksuliste tulude laekumine kahanes väiksemate toetuste tõttu 33% v.e.a.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

50

100

150

200

250

300

350

52 mln

131 mln

49,6 mln

133,5

Toetused Kaupade ja teenuste müük Tulud varadelt Varade müük

Finantstulud Muud 2012 laekumine 2011 laekumine

mln EUR

RIIGIEELARVE KULUD

Riigieelarve kulusid tehti nelja kuuga 31% plaanitust

• Nelja esimese kuuga tehti riigieelarvest kulusid kokku 2,44 miljardit eurot ehk 3,3% enam kui aasta varem sama ajaga. Eelarvest moodustavad kogukulud 31,4%.

Riigieelarve 2013. aasta kulud kuude kaupa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

100,000,000200,000,000300,000,000400,000,000500,000,000600,000,000700,000,000800,000,000900,000,000

1,000,000,000

561,120,804672,708,110570,015,383637,498,029

2013 2011 2012

Valitsemisalade 4 kuu kulud ja eelarve täitmine

PS insti-tut.

HTM JUM KAM KEM KUM MKM PÕM RAM SIM SOM VÄM0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

137,889,212164,252,61636,549,39689,114,47768,887,13750,278,330163,763,115107,119,451544,079,092131,285,572929,964,15318,173,549

35.4%

31.0% 30.5%

24.2%26.5%

31.0%

27.7%

30.7%

35.0%

30.3% 31.3% 31.3%

4 .kuu kulud Eelarve täituvus (%)

Tegevuskulusid on nelja kuuga tehtud 31% plaanitust

• Tegevuskuludeks kasutati aprilli lõpuks kokku 358 mln eurot ehk 30,5% eelarvest (kiirabiteenuseta 349 mln eurot)

• 2012. aastal 315 mln eurot ja 2011. aastal 312 mln eurot• Tööjõukuludeks kasutati nelja kuuga 195 mln eurot ehk 31,8%

eelarvest• Majandamiskulusid tehti aga 163 mln eurot ehk 29,0%

plaanitust.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

83,494,23784,952,78089,671,39799,929,815

2013 2011 2012

Summa (mln EUR)

Muutuse suund ja % Põhjus

Riiklikud pensionikulud 462 Pensioniindeksi ja saajate arvu kasv

Ravikindlustuskulud 266 Suurenenud sotsiaalmaksu laekumine

Kohustuslik kogumispensionifond 56 Suurem riigipoolne panus

Puuetega inimeste toetused 19 Saajate arvu kasv

Töötutoetus 3 Toetuse päevamäära tõus

Vanemahüvitis 52 Saajate arvu langus

Peretoetused 32 Saajate arvu langus

Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks 26 Tööhõive kasv

Sotsiaalkulud mullusest 5% suuremad• 2013. aasta nelja kuuga kulus suuremateks sotsiaalkuludeks

916 mln eurot ehk 43,1 mln eurot (4,9%) mullusest enam. Eelarvest 31,5%.

2013 vs 2012

4,3

5,9

26

3,1

375,1

1,1

23

Peamised sotsiaalkulud (4 kuud) I

4 kuud (mln eur) Plaanitust Aprill (mln eur)

Ravikindlustus 266,3 32,2% 65Pensionikulu 461,9 31,3% 121,6Peretoetused 32,4 32% 8,2Vanemahüvitis 51,9 30,4% 12,9Puuetega inimeste igakuulised toetused 19,1 29% 4,8

Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused Vanemahüvitis Puuetega inimeste toetused

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

500,000,000 Periood: 2009-2013. a jaanuar-aprill

2009 2010 2011 2012 2013

Peamised sotsiaalkulud (4 kuud) II

4 kuud (mln eur) Plaanitust Aprill (mln eur)

Erijuhtude sotsiaalmaks 26 31,8% 6,7

Töötutoetus 2,9 32,9% 0,72

II sammas 55,7 31,3% 13,7

Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks Töötutoetus II sammas0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000 Periood: 2009-2013. a jaanuar-aprill

2009 2010 2011 2012 2013

Investeeringud mullusest väiksemad

Aprilli lõpu seisuga on investeeringutesse suunatud 154 mln eurot (23 % eelarvest). Tagasihoidlik kasutamine aasta esimeses pooles on ootuspärane, sest suuremad väljamaksed toimuvad aasta teises pooles.

75% kuludest on investeeringutoetused – 115 mln eurot. Riigiasutuste põhivara investeeringuid on tehtud 39 mln euro eest.

Võrreldes 2012 aasta sama perioodiga on investeeringute üldmaht 17,6% langenud.

2013. aasta lõpuks prognoositav investeeringute üldmaht langeb 11% peamiselt saastekvoodi müügituludest tehtud investeeringute arvel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 21.9 52.6 40.5 39 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 33.63260088

47.11930145

58.66931016

47.52924058

45.78319199

52.155059 76.342861 87.7841114600001

84.616069 87.0825000399999

83.68041617

127.16342229

1030507090

110130150170190

2013 2012

Välistoetuste arvel tehtud väljamaksed fondide lõikes (2013. aasta)

NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.

Struktuuri-toetused

Maaelu/kalandus

EuroopaPõlluma-janduse

Tagatisfond

Muuvälistoetus

Norra jaEMP

Šveitsi0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

0

10

20

30

40

50

60

668,928,540.0

124,707,335.0108,400,375.028,731,196.0 14,451,051.0 7,443,722.0

149,824,946.271,023,454.1

1,321,992.0 3,480,449.6 43,474.2 2,285,901.0

22.4

57.0

1.2

12.1

0.3

30.7

riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala)

kasutamine kokku (%; parem skaala)

• Välistoetuseid maksti aprilli lõpuks välja 228 mln eurot ehk 24% plaanitust. Seda on 17 mln eurot vähem kui mullu. Absoluutse vähenemise põhjus on 2013. aasta väiksem eelarve (0,95 mld eurot vs. 2012. a 1 mld eurot)

Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine

Struktuurivahendid MAK (EAFRD) Kalandusfond (EFF) Norra ja EMP Šveitsi-Eesti koostöö

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100% 94% 96%

79%

100% 100%

64%

75%

50%

1%

46%

Fondi maht Heakskiidetud projektid Väljamaksed Series4Väljamaksed 2012 lõpp

47% 38%

• Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja makstud 2,75 mld eurot ehk 65,3% kogu mahust (4,2 mld).• sh struktuuritoetuste 3,4 mld eurost on välja makstud 2,17 mld eurot

ehk 63,7%• sh põllumajandustoetusi 0,52 mld eurot 0,73 mld eurost ehk 72,0%.

59%

65%

RESERVID, EELARVEPOSITSIOON

Riigikassa likviidsete varade maht kahanes

• Aprilli lõpus oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgus 1,18 mld eurot. Sellest kassareservis oli 0,83 miljardit eurot ja

stabiliseerimisreservis 0,35 miljardit eurot.• Võrreldes 2012. aasta lõpuga on likviidsete varade maht kahanenud 270 mln

eurot ehk 18,6%. Peamisteks põhjusteks on tulumaksutagastused ja väiksemad laekunud toetused.

* Alates 2012 on riigikassa varade hulka arvestatud ka Töötukassa vahendid

2009lõpp

2010lõpp

2011lõpp

2012lõpp*

2013 Aprill

0200,000,000400,000,000600,000,000800,000,000

1,000,000,0001,200,000,0001,400,000,0001,600,000,000

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

301,796,661.3

320,228,594.5

333,000,000.0

347,032,207.5

349,063,314.0

904,033,818.5

683,297,987.5

636,144,431.8 1,106,153,

630.0 833,317,794.0

22.6

-16.8

-3.4

49.9

-18.6

Stabiliseerimisreserv Likviidsusreserv (kassareserv)muutus (%)

mln

EU

R

Haigekassa I kvartali eelarve maht on võrreldes 2012. aastaga 5% kasvanud

Haigekassa kolme kuu tekkepõhine puudujääk on 11 mln eurot. 2013 aasta eelarves on aasta lõpuks planeeritud puudujääk 9,2 mln. Suurem defitsiit aasta esimeses pooles on tavapärane.

Kolme kuuga on tulusid laekunud 197,7 mln eurot ehk 23,8% aasta eelarvest. Kulusid on tehtud 207,1 mln eurot ehk 24,6% aasta eelarvest. Tulude, kulude maht on kooskõlas I kvartaliks planeeritud eelarvega. Tulusid laekus 100% ning kulusid tehti 99% 2013 I kvartali eelarvest.

I kvartali tulude, kulude maht on võrreldes 2012. aasta sama perioodiga 5% kasvanud. Eelarve täitmise tempo on võrreldes eelmise aastaga samal tasemel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-25,000,000-20,000,000-15,000,000-10,000,000-5,000,000

05,000,000

10,000,00015,000,00020,000,000

2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon

• 2013. aasta kolme kuu tekkepõhine ülejääk on 9,7 mln eurot ehk 13,5% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 2013. a tulem 21,8 mln eurot (69,2%) väiksem.

• Käeoleva aasta kolme kuu tulu on 46,4 mln eurot ehk 24,7% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulu 19,5 mln eurot (29,7%) väiksem, mis on seotud 2013. aasta töötuskindlustusmakse määrade langetamisega 3%-le. (2012. aasta töötuskindlustusmakse määrad 4,2%)

Kuised tulemid 2010-2013 (mln EUR)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-4,000,000-2,000,000

02,000,0004,000,0006,000,0008,000,000

10,000,00012,000,00014,000,00016,000,000

02,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,00014,000,00016,000,00018,000,00020,000,000

2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon (parem skaala)

Väiksem töötuskindlustusmakse mõjutab Töötukassa tulemit

Valitsussektori eelarvepositsioon märtsi lõpus -176 mln eurot

• Valitsussektori eelarvepositsioon oli esimese kolme kuuga 176 miljoni euroga puudujäägis, see moodustab 0,97% SKPst.

• Aasta varem oli valitsussektor samal ajal puudujäägis 174 mln euroga ehk 1,03% SKPst.

-200

-150

-100

-50

0

50

100

-1.20%

-1.00%

-0.80%

-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

0.20%

Valitsussektor kokku

Riik

Muu keskval-itsus

Sotsiaalkindlus-tusfondid

KOV

-175.9 -182.3

-12.1

6.4 12.1

-0.97% -1.01%

-0.07%

0.04% 0.07%

Prognoos aasta kokku (mln) - vasak skaala 3 kuud kokku (mln) - vasak skaala

Mln EUR